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IRB-Brasil Resseguros S.A. IRBR3.SA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 1.783 B 918.04 % -217.977 M -104.17 % 5.233 B -17.26 % 6.324 B 12.59 % 5.617 B -3.51 % 5.821 B 17.01 % 4.975 B 26.49 % 3.933 B 6.99 % 3.676 B 16.34 % 3.160 B 21.93 % 2.592 B -43.98 % 4.626 B
Net income 805.740 M 750.56 % -123.853 M 80.35 % -630.341 M 7.67 % -682.701 M 55.12 % -1.521 B -186.26 % 1.764 B 44.69 % 1.219 B 31.75 % 925.050 M 8.85 % 849.874 M 11.28 % 763.718 M 26.96 % 601.542 M 72.51 % 348.704 M
Income before tax 1.197 B 564.36 % -257.678 M 78.18 % -1.181 B 15.39 % -1.395 B 27.63 % -1.928 B -203.80 % 1.858 B 26.18 % 1.472 B 15.82 % 1.271 B 2.39 % 1.241 B 21.71 % 1.020 B 13.31 % 900.211 M 47.02 % 612.292 M
Income before tax ratio 0.67 -43.24 % 1.18 623.86 % -0.23 -2.27 % -0.22 35.72 % -0.34 -207.57 % 0.32 7.84 % 0.30 -8.43 % 0.32 -4.30 % 0.34 4.61 % 0.32 -7.07 % 0.35 162.44 % 0.13
EBITDA 1.292 B 767.65 % -193.579 M 73.38 % -727.253 M 48.59 % -1.415 B 10.24 % -1.576 B -223.88 % 1.272 B -16.28 % 1.520 B 16.55 % 1.304 B 2.63 % 1.270 B 23.38 % 1.030 B 0.000 100.00 % -365.109 M
Net income ratio 0.45 -20.47 % 0.57 571.66 % -0.12 -11.60 % -0.11 60.14 % -0.27 -189.40 % 0.30 23.66 % 0.24 4.16 % 0.24 1.74 % 0.23 -4.35 % 0.24 4.13 % 0.23 207.94 % 0.08
Ratio EBITDA 0.72 -18.38 % 0.89 738.96 % -0.14 37.87 % -0.22 20.28 % -0.28 -228.39 % 0.22 -28.45 % 0.31 -7.86 % 0.33 -4.07 % 0.35 6.05 % 0.33 0.00 100.00 % -0.08
Gross profit ratio 0.23 -77.22 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 81.838 M 0.00 % 81.838 M 95.58 % 41.843 M -17.03 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 34.80 % 37.412 M -7.59 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M -0.09 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 32.38 % 30.610 M
Weighted average shs out 81.838 M 0.00 % 81.838 M 95.58 % 41.843 M -17.03 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 34.80 % 37.412 M -7.59 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M -0.09 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 32.38 % 30.610 M
EPS diluted 9.85 752.32 % -1.51 89.97 % -15.06 -11.23 % -13.54 55.12 % -30.17 -183.74 % 36.03 -0.69 % 36.28 31.74 % 27.54 8.77 % 25.32 11.39 % 22.73 26.77 % 17.93 57.42 % 11.39
Earnings per share 9.85 752.32 % -1.51 89.97 % -15.06 -11.23 % -13.54 55.12 % -30.17 -183.74 % 36.03 -0.69 % 36.28 31.74 % 27.54 8.77 % 25.32 11.39 % 22.73 26.77 % 17.93 57.42 % 11.39
Gross profit 406.183 M 286.34 % -217.977 M -104.17 % 5.233 B -17.26 % 6.324 B 12.59 % 5.617 B -3.51 % 5.821 B 17.01 % 4.975 B 26.49 % 3.933 B 6.99 % 3.676 B 16.34 % 3.160 B 21.93 % 2.592 B -43.98 % 4.626 B
Income tax expense 390.806 M 392.03 % -133.825 M 75.69 % -550.420 M 22.78 % -712.764 M -75.17 % -406.900 M -532.43 % 94.096 M -62.86 % 253.364 M -26.77 % 345.977 M -11.64 % 391.539 M 52.77 % 256.290 M -14.19 % 298.669 M 13.31 % 263.588 M
Cost of revenue 1.377 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 28.202 M -10.08 % 31.365 M -72.61 % 114.498 M 11.91 % 102.317 M 22.15 % 83.763 M -45.73 % 154.346 M -35.24 % 238.346 M 97.84 % 120.477 M 19.51 % 100.807 M 5.19 % 95.832 M 11.48 % 85.964 M -43.59 % 152.390 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 4.269 M 10.60 % 3.860 M -29.28 % 5.458 M -51.48 % 11.250 M 0.000 -100.00 % 11.528 M -0.88 % 11.630 M -11.41 % 13.128 M 48.42 % 8.845 M 0.000
Other expenses -818.565 M -228.29 % -249.342 M 96.21 % -6.584 B 16.56 % -7.891 B -7.69 % -7.327 B -77.61 % -4.125 B -11.17 % -3.711 B -143.07 % -1.527 B -31.67 % -1.159 B -14.24 % -1.015 B 0.000 0.000
Operating expenses -790.363 M -2 619.89 % 31.365 M 100.49 % -6.466 B 16.94 % -7.784 B -7.55 % -7.238 B -82.79 % -3.960 B -14.03 % -3.473 B -301.71 % 1.722 B 23.91 % 1.389 B 13.19 % 1.228 B -68.23 % 3.864 B -3.73 % 4.014 B
Cost and expenses 586.593 M 369.11 % -217.977 M -103.40 % 6.413 B -16.92 % 7.720 B 2.32 % 7.545 B 90.37 % 3.963 B 13.16 % 3.503 B 31.58 % 2.662 B 9.33 % 2.435 B 13.78 % 2.140 B 26.51 % 1.691 B -57.86 % 4.014 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 28.202 M -10.08 % 31.365 M -73.59 % 118.767 M 11.86 % 106.177 M 19.00 % 89.221 M -46.12 % 165.596 M -30.52 % 238.346 M 80.56 % 132.005 M 17.40 % 112.437 M 3.19 % 108.960 M 14.93 % 94.809 M -37.79 % 152.390 M
Interest income 1.783 B 0.000 -100.00 % 1.255 B 4.13 % 1.206 B 246.74 % 347.703 M -76.33 % 1.469 B 26.46 % 1.162 B -37.97 % 1.873 B 59.42 % 1.175 B -10.02 % 1.305 B 0.000 -100.00 % 83.000 K
Interest expense 1.377 B 21 773.80 % 6.295 M -99.28 % 868.411 M 0.25 % 866.285 M 19 133.68 % 4.504 M -99.40 % 756.935 M 41.98 % 533.130 M -51.88 % 1.108 B 348.51 % 247.045 M -54.44 % 542.238 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 95.880 M 65.87 % 57.804 M 16.72 % 49.524 M 8.88 % 45.487 M -3.96 % 47.364 M 11.70 % 42.404 M -10.82 % 47.548 M 44.53 % 32.899 M 13.30 % 29.038 M 21.71 % 23.859 M 102.27 % -1.051 B -7.48 % -977.401 M
Operating income 2.574 B 1 145.68 % -246.107 M 80.04 % -1.233 B 15.56 % -1.460 B 9.92 % -1.621 B -187.08 % 1.861 B 23.92 % 1.502 B 18.07 % 1.272 B 2.48 % 1.241 B 21.71 % 1.020 B 13.31 % 900.211 M -7.90 % 977.401 M
Operating income ratio 1.44 27.83 % 1.13 579.14 % -0.24 -2.06 % -0.23 19.99 % -0.29 -190.25 % 0.32 5.90 % 0.30 -6.66 % 0.32 -4.21 % 0.34 4.61 % 0.32 -7.07 % 0.35 64.41 % 0.21
Total other income expenses net -4.158 M 64.07 % -11.571 M 98.61 % -831.425 M -30.53 % -636.973 M -164.35 % -240.956 M 95.95 % -5.956 B -27.85 % -4.659 B -12 940 902.78 % 36.000 K 0.000 -100.00 % 21.000 K -19.23 % 26.000 K 100.00 % -3.861 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 491.886 M -10.69 % 550.770 M -39.57 % 911.476 M 14.45 % 796.368 M -2.36 % 815.575 M 2 374.08 % -35.864 M 16.85 % -43.131 M -67.36 % -25.771 M 88.16 % -217.575 M -1 090.43 % -18.277 M -37.55 % -13.288 M 77.19 % -58.259 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.124 M -0.89 % 22.323 M 40.78 % 15.857 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 510.747 M -10.57 % 571.105 M -38.54 % 929.269 M 11.27 % 835.142 M 0.60 % 830.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.647 M
Retained earnings -15.869 M 95.58 % -359.027 M -66.45 % -215.701 M -207.07 % 201.463 M 0.000 -100.00 % 759.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.241 B
Common stock 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 27.48 % 4.220 B 116.04 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 34.41 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B
Total equity 4.926 B 15.71 % 4.257 B -1.94 % 4.341 B 17.75 % 3.687 B -16.48 % 4.415 B 11.90 % 3.945 B -1.39 % 4.001 B 11.72 % 3.581 B 7.60 % 3.328 B 4.84 % 3.175 B 7.47 % 2.954 B 10.71 % 2.668 B
Other non current liabilities 10.981 B 3.23 % 10.637 B -4.18 % 11.101 B -8.97 % 12.196 B -18.05 % 14.883 B 23.61 % 12.040 B 15.20 % 10.452 B 9.83 % 9.517 B 1.32 % 9.392 B -8.62 % 10.279 B 14.74 % 8.959 B 0.000
Long term debt 510.747 M -10.57 % 571.105 M -38.54 % 929.269 M 11.27 % 835.142 M 0.60 % 830.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 11.492 B 2.53 % 11.208 B -6.83 % 12.030 B -7.68 % 13.031 B -17.07 % 15.713 B 30.50 % 12.040 B 15.20 % 10.452 B 9.83 % 9.517 B 1.32 % 9.392 B -8.62 % 10.279 B 14.74 % 8.959 B 0.000
Other current liabilities -336.727 M -124.70 % -149.854 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.655 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 246.111 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 28.892 M 39.47 % 20.716 M -67.80 % 64.344 M 107.35 % 31.031 M -98.69 % 2.363 B 55.90 % 1.516 B 1.89 % 1.487 B 19.44 % 1.245 B 35.67 % 917.914 M 0.33 % 914.902 M 25.52 % 728.864 M 654.09 % 96.655 M
Total liabilities 11.521 B 2.60 % 11.229 B -7.16 % 12.095 B -7.40 % 13.062 B -27.74 % 18.076 B 33.34 % 13.556 B 13.54 % 11.940 B 10.94 % 10.762 B 4.38 % 10.310 B -7.89 % 11.194 B 15.55 % 9.687 B 9 922.72 % 96.655 M
Other non current assets 14.018 B 8.07 % 12.972 B -2.66 % 13.327 B 16.29 % 11.460 B -41.51 % 19.593 B 25.60 % 15.600 B 8.17 % 14.422 B 11.13 % 12.977 B 5.67 % 12.281 B -5.91 % 13.052 B 12.98 % 11.553 B -3.80 % 12.009 B
Long term investments -3.702 B -45.28 % -2.548 B 38.41 % -4.137 B -4.88 % -3.944 B -258.42 % -1.100 B -397.64 % -221.130 M 1.33 % -224.100 M 85.96 % -1.596 B -749.09 % -188.009 M 82.53 % -1.076 B 31.09 % -1.561 B 0.000
Intangible assets 130.599 M 9.78 % 118.965 M 12.41 % 105.828 M 24.33 % 85.120 M 29.19 % 65.887 M 47.39 % 44.701 M 4.49 % 42.779 M -21.21 % 54.298 M -12.81 % 62.276 M -1.71 % 63.357 M 10.80 % 57.182 M 44.85 % 39.478 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 130.599 M 9.78 % 118.965 M 12.41 % 105.828 M 24.33 % 85.120 M 29.19 % 65.887 M 47.39 % 44.701 M 4.49 % 42.779 M -21.21 % 54.298 M -12.81 % 62.276 M -1.71 % 63.357 M 10.80 % 57.182 M 44.85 % 39.478 M
Property plant equipment net 42.968 M -17.09 % 51.823 M 75.93 % 29.456 M -54.33 % 64.503 M -11.13 % 72.582 M -11.43 % 81.952 M 10.22 % 74.353 M -3.92 % 77.385 M 65.64 % 46.719 M 30.06 % 35.921 M 9.19 % 32.899 M 2.32 % 32.154 M
Total non current assets 10.490 B -0.99 % 10.595 B 13.61 % 9.325 B -4.20 % 9.734 B -51.14 % 19.923 B 24.16 % 16.046 B 9.15 % 14.701 B 24.08 % 11.848 B -5.62 % 12.554 B -0.02 % 12.556 B 20.07 % 10.458 B -13.43 % 12.081 B
Other current assets 1.378 B -40.68 % 2.323 B -21.41 % 2.956 B -1.78 % 3.010 B 110.51 % 1.430 B 20.92 % 1.182 B 21.64 % 972.130 M 11.36 % 872.985 M 28.58 % 678.933 M -5.43 % 717.927 M 17.87 % 609.098 M 0.000
Short term investments 3.702 B 45.28 % 2.548 B -38.41 % 4.137 B 4.29 % 3.966 B 253.27 % 1.123 B 373.76 % 236.987 M 5.75 % 224.100 M -85.96 % 1.596 B 749.09 % 188.009 M -82.53 % 1.076 B -31.09 % 1.561 B 0.000
cash and cash equivalents 18.861 M -7.25 % 20.335 M 14.29 % 17.793 M -54.11 % 38.774 M 166.25 % 14.563 M -59.39 % 35.864 M -16.85 % 43.131 M 67.36 % 25.771 M -88.16 % 217.575 M 1 090.43 % 18.277 M 37.55 % 13.288 M -77.19 % 58.259 M
Cash and short term investments 3.721 B 44.87 % 2.568 B -38.18 % 4.154 B 3.73 % 4.005 B 252.15 % 1.137 B 316.83 % 272.851 M 2.10 % 267.231 M -83.53 % 1.622 B 299.95 % 405.584 M -62.93 % 1.094 B -30.51 % 1.575 B 2 602.83 % 58.259 M
Total current assets 5.957 B 21.77 % 4.892 B -31.21 % 7.111 B 1.36 % 7.015 B 173.26 % 2.567 B 76.40 % 1.455 B 17.43 % 1.239 B -50.33 % 2.495 B 130.07 % 1.085 B -40.15 % 1.812 B -17.02 % 2.184 B 3 648.33 % 58.259 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 857.915 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.068 B 60.05 % 1.292 B 138.98 % 540.686 M 40.00 % 386.215 M 15.02 % 335.770 M -4.59 % 351.907 M -26.79 % 480.691 M 27.78 % 376.178 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 28.892 M 39.47 % 20.716 M -67.80 % 64.344 M 107.35 % 31.031 M -98.69 % 2.363 B 55.90 % 1.516 B 1.89 % 1.487 B 19.44 % 1.245 B 35.67 % 917.914 M 0.33 % 914.902 M 25.52 % 728.864 M 0.000
Tax payables 90.616 M -39.53 % 149.854 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 21.770 M -12.57 % 24.900 M 14.94 % 21.664 M 281.34 % 5.681 M -40.21 % 9.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -437.261 M 42.67 % -762.767 M 7.21 % -822.023 M -12.02 % -733.830 M -129.81 % 2.462 B 23.62 % 1.991 B -2.75 % 2.048 B 25.77 % 1.628 B -13.17 % 1.875 B 8.92 % 1.722 B 14.70 % 1.501 B 14 351.75 % -10.531 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 16.447 B 6.20 % 15.486 B -5.78 % 16.436 B -1.87 % 16.749 B -25.53 % 22.490 B 28.51 % 17.501 B 9.79 % 15.940 B 11.14 % 14.343 B 5.17 % 13.639 B -5.08 % 14.368 B 13.66 % 12.641 B 4.14 % 12.139 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -464.019 M -164.71 % 717.096 M 226.79 % -565.560 M 11.12 % -636.345 M -471.39 % -111.367 M 85.49 % -767.372 M 56.79 % -1.776 B -48.29 % -1.198 B -42.11 % -842.707 M -241.33 % -246.890 M -142.86 % 576.044 M 65.09 % 348.917 M
Accounts receivables 362.177 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -223.834 M 0.000 0.000 100.00 % -927.681 M -200.44 % -308.773 M -27.05 % -243.031 M -544.31 % 54.699 M -60.28 % 137.715 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -826.196 M -215.21 % 717.096 M 226.79 % -565.560 M 11.12 % -636.345 M -665.81 % 112.467 M 0.000 0.000 100.00 % -463.132 M 13.26 % -533.934 M -13 736.07 % -3.859 M -100.74 % 521.345 M 146.85 % 211.202 M
Other non cash items -288.290 M -79.91 % -160.238 M -126.89 % 595.896 M -47.90 % 1.144 B 1 029.52 % 101.255 M 228.70 % -78.674 M -54.40 % -50.955 M -125.01 % -22.646 M 97.44 % -886.309 M -108.04 % -426.022 M -168.19 % -158.850 M 27.18 % -218.142 M
Net cash provided by operating activities 149.311 M -69.58 % 490.809 M 189.16 % -550.481 M -323.90 % -129.861 M 91.26 % -1.487 B -254.52 % 962.068 M 272.64 % -557.281 M -118.06 % -255.568 M -263.62 % 156.194 M -63.49 % 427.869 M -58.25 % 1.025 B 109.94 % 488.129 M
Investments in property plant and equipment -25.680 M -10.11 % -23.323 M 65.21 % -67.031 M -10.93 % -60.424 M -0.57 % -60.083 M -99.13 % -30.173 M -9.57 % -27.537 M 47.11 % -52.066 M -31.46 % -39.606 M -19.98 % -33.011 M 9.03 % -36.289 M -422.52 % -6.945 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 24.367 M 144.10 % -55.250 M -17.57 % -46.992 M -82.27 % -25.782 M -230.69 % 19.727 M 53 216.22 % 37.000 K 0.000 -100.00 % 256.000 K 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -3.433 B -3.55 % -3.315 B 44.69 % -5.994 B -55.88 % -3.845 B -47.75 % -2.602 B -58.96 % -1.637 B 66.75 % -4.923 B -81.98 % -2.705 B -11.34 % -2.430 B 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.748 B -22.32 % 3.538 B -25.96 % 4.778 B 26.51 % 3.777 B -2.12 % 3.859 B 56.81 % 2.461 B -57.80 % 5.831 B 103.10 % 2.871 B 69.37 % 1.695 B 0.000
Other investing activites -64.681 M 0.55 % -65.038 M -155.02 % 118.198 M 117.58 % 54.325 M 2.58 % 52.959 M 125.40 % 23.496 M 219.11 % -19.727 M -26.50 % -15.595 M 88.08 % -130.785 M -7.79 % -121.338 M -319.38 % -28.933 M 89.50 % -275.477 M
Net cash used for investing activites -90.361 M -2.26 % -88.361 M 85.50 % -609.270 M -478.09 % 161.144 M 112.69 % -1.270 B -1 161.77 % -100.632 M -108.19 % 1.229 B 59.28 % 771.531 M 1.87 % 757.334 M 2 159.96 % 33.511 M 104.35 % -771.064 M -173.02 % -282.422 M
Debt repayment -87.500 M 76.11 % -366.319 M 0.000 0.000 -100.00 % 826.632 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 B 0.000 -100.00 % 2.301 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -270.870 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.424 M 76.98 % -10.531 M
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 99.96 % -24.815 M 90.84 % -270.870 M 70.73 % -925.421 M -35.24 % -684.256 M 2.15 % -699.314 M -2.71 % -680.891 M -42.25 % -478.670 M -61.28 % -296.790 M -6.98 % -277.430 M
Other financing activites -5.321 M 31.90 % -7.813 M 81.29 % -41.762 M -1 958.26 % -2.029 M 95.32 % -43.348 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.080 M
Net cash used provided by financing activities -92.821 M 75.19 % -374.132 M -132.30 % 1.158 B 4 568.64 % -25.919 M -100.92 % 2.813 B 404.02 % -925.421 M -35.24 % -684.256 M 2.15 % -699.314 M -2.71 % -680.891 M -42.25 % -478.670 M -59.98 % -299.214 M -61.84 % -184.881 M
Effect of forex changes on cash 32.397 M 225.70 % -25.774 M -32.47 % -19.457 M -203.24 % 18.847 M 124.03 % -78.428 M -238.28 % 56.718 M 88.96 % 30.016 M 455.09 % -8.453 M 74.65 % -33.339 M -249.64 % 22.279 M 4 168.01 % 522.000 K -94.40 % 9.329 M
Net change in cash -1.474 M -157.99 % 2.542 M 112.12 % -20.981 M -186.66 % 24.211 M 213.66 % -21.301 M -193.12 % -7.267 M -141.86 % 17.360 M 109.05 % -191.804 M -196.24 % 199.298 M 3 894.75 % 4.989 M 111.09 % -44.971 M -249.13 % 30.155 M
Cash at beginning of period 20.335 M 14.29 % 17.793 M -54.11 % 38.774 M 166.25 % 14.563 M -59.39 % 35.864 M -16.85 % 43.131 M 67.36 % 25.771 M -88.16 % 217.575 M 1 090.43 % 18.277 M 37.55 % 13.288 M -77.19 % 58.259 M 107.30 % 28.104 M
Cash at end of period 18.861 M -7.25 % 20.335 M 14.29 % 17.793 M -54.11 % 38.774 M 166.25 % 14.563 M -59.39 % 35.864 M -16.85 % 43.131 M 67.36 % 25.771 M -88.16 % 217.575 M 1 090.43 % 18.277 M 37.55 % 13.288 M -77.19 % 58.259 M
Operating cash flow 149.311 M -69.58 % 490.809 M 189.16 % -550.481 M -323.90 % -129.861 M 91.26 % -1.487 B -254.52 % 962.068 M 272.64 % -557.281 M -118.06 % -255.568 M -263.62 % 156.194 M -63.49 % 427.869 M -58.25 % 1.025 B 109.94 % 488.129 M
Capital expenditure -90.361 M -2.26 % -88.361 M -31.82 % -67.031 M -10.93 % -60.424 M -0.57 % -60.083 M -99.13 % -30.173 M -9.57 % -27.537 M 47.11 % -52.066 M -31.46 % -39.606 M -19.98 % -33.011 M 9.03 % -36.289 M -422.52 % -6.945 M
Free CashFlow 58.950 M -85.35 % 402.448 M 165.17 % -617.512 M -224.52 % -190.285 M 87.70 % -1.547 B -265.97 % 931.895 M 259.35 % -584.818 M -90.10 % -307.634 M -363.86 % 116.588 M -70.47 % 394.858 M -60.05 % 988.496 M 105.43 % 481.184 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Revenue -525.752 M -386.65 % 183.413 M -75.64 % 752.942 M 516.98 % 122.036 M -18.14 % 149.076 M -90.57 % 1.582 B 146.09 % 642.730 M 27.55 % 503.887 M -62.26 % 1.335 B -16.64 % 1.602 B 25.40 % 1.277 B 31.79 % 969.109 M -32.36 % 1.433 B -8.71 % 1.569 B 57.61 % 995.745 M -34.61 % 1.523 B -38.06 % 2.458 B 40.12 % 1.755 B 211.27 % -1.577 B -154.64 % 2.886 B 19.65 % 2.412 B 35.44 % 1.781 B 11.48 % 1.597 B 1.17 % 1.579 B 64.45 % 960.113 M -27.96 % 1.333 B -33.73 % 2.011 B 39.60 % 1.441 B -0.12 % 1.442 B 21.76 % 1.184 B 22.06 % 970.383 M -24.56 % 1.286 B 16.96 % 1.100 B -1.61 % 1.118 B 30.24 % 858.244 M -16.52 % 1.028 B -27.55 % 1.419 B -31.12 % 2.060 B 40.72 % 1.464 B 0.00 % 1.464 B 5.68 % 1.385 B 9.24 % 1.268 B -11.42 % 1.431 B 0.00 % 1.431 B 50.55 % 950.760 M 0.00 % 950.760 M
Net income 106.562 M -20.54 % 134.100 M -26.46 % 182.351 M -5.25 % 192.464 M -0.85 % 194.106 M -18.04 % 236.819 M 218.27 % -200.233 M -519.39 % 47.744 M 137.71 % 20.085 M 134.88 % 8.551 M 122.06 % -38.754 M 87.03 % -298.750 M 19.98 % -373.323 M -563.84 % 80.486 M 121.70 % -370.855 M -138.18 % -155.701 M 24.76 % -206.946 M -507.37 % 50.801 M 108.19 % -620.206 M -169.84 % -229.840 M 66.45 % -685.091 M -5 037.95 % 13.874 M -97.81 % 632.137 M 61.03 % 392.548 M -1.25 % 397.500 M 13.43 % 350.427 M -6.03 % 372.933 M 22.46 % 304.525 M 5.98 % 287.330 M 13.12 % 254.008 M 1.96 % 249.137 M 12.46 % 221.533 M -4.39 % 231.705 M 4.06 % 222.675 M -39.76 % 369.618 M 460.71 % 65.920 M -67.36 % 201.963 M -4.90 % 212.373 M 0.80 % 210.679 M 0.00 % 210.679 M -1.55 % 213.992 M 66.70 % 128.369 M -25.56 % 172.437 M 0.00 % 172.437 M 34.37 % 128.334 M 0.00 % 128.334 M
Income before tax 166.838 M -20.59 % 210.087 M -5.46 % 222.221 M -21.91 % 284.584 M -8.60 % 311.347 M -17.72 % 378.394 M 208.05 % -350.187 M -601.74 % 69.795 M 700.77 % 8.716 M -37.73 % 13.998 M 112.93 % -108.290 M 78.10 % -494.397 M 20.67 % -623.245 M -1 479.75 % 45.171 M 107.42 % -609.070 M -34.88 % -451.580 M -7.86 % -418.674 M -599.26 % 83.859 M 117.79 % -471.452 M -22.97 % -383.380 M 65.68 % -1.117 B -2 653.94 % 43.739 M -91.56 % 518.014 M 8.37 % 478.018 M 8.78 % 439.454 M 4.10 % 422.146 M 8.21 % 390.133 M 5.97 % 368.138 M -5.81 % 390.856 M 21.00 % 323.033 M -6.61 % 345.888 M 32.62 % 260.804 M -24.29 % 344.482 M 7.70 % 319.853 M -39.74 % 530.820 M 362.79 % 114.700 M -61.73 % 299.692 M 1.18 % 296.201 M 13.12 % 261.856 M 0.00 % 261.856 M -6.43 % 279.864 M 29.31 % 216.433 M -11.23 % 243.822 M 0.00 % 243.822 M 18.20 % 206.284 M 0.00 % 206.284 M
Income before tax ratio -0.32 -127.70 % 1.15 288.10 % 0.30 -87.34 % 2.33 11.66 % 2.09 772.99 % 0.24 143.91 % -0.54 -493.35 % 0.14 2 021.61 % 0.01 -25.30 % 0.01 110.31 % -0.08 83.38 % -0.51 -17.27 % -0.44 -1 611.39 % 0.03 104.71 % -0.61 -106.28 % -0.30 -74.12 % -0.17 -456.32 % 0.05 -84.01 % 0.30 325.05 % -0.13 71.32 % -0.46 -1 985.73 % 0.02 -92.43 % 0.32 7.11 % 0.30 -33.86 % 0.46 44.50 % 0.32 63.28 % 0.19 -24.09 % 0.26 -5.70 % 0.27 -0.63 % 0.27 -23.49 % 0.36 75.80 % 0.20 -35.27 % 0.31 9.46 % 0.29 -53.73 % 0.62 454.34 % 0.11 -47.18 % 0.21 46.89 % 0.14 -19.62 % 0.18 0.00 % 0.18 -11.46 % 0.20 18.36 % 0.17 0.21 % 0.17 0.00 % 0.17 -21.49 % 0.22 0.00 % 0.22
EBITDA 453.653 M 92.75 % 235.353 M -73.71 % 895.279 M 192.56 % 306.020 M -6.84 % 328.497 M -23.45 % 429.144 M 343.27 % -176.410 M -295.67 % 90.156 M 224.35 % -72.502 M -519.41 % -11.705 M 86.48 % -86.573 M 80.27 % -438.880 M 13.39 % -506.705 M -640.12 % 93.814 M 116.52 % -567.815 M -36.07 % -417.302 M -11.40 % -374.596 M -418.73 % 117.528 M 156.58 % -207.702 M 41.82 % -357.009 M 67.30 % -1.092 B -507.82 % 267.700 M -49.09 % 525.830 M -37.89 % 846.611 M 87.92 % 450.528 M 3.88 % 433.700 M 0.12 % 433.179 M 14.06 % 379.770 M -6.31 % 405.349 M 25.51 % 322.974 M -9.07 % 355.193 M -37.99 % 572.790 M 66.30 % 344.436 M 7.70 % 319.804 M 0.000 100.00 % -49.876 M 90.70 % -536.313 M -27.80 % -419.652 M -477.83 % -72.626 M 0.00 % -72.626 M 56.85 % -168.305 M 1.28 % -170.493 M -260.95 % -47.235 M 0.00 % -47.235 M -69.21 % -27.914 M 0.00 % -27.914 M
Net income ratio -0.20 -127.72 % 0.73 201.89 % 0.24 -84.64 % 1.58 21.12 % 1.30 769.62 % 0.15 148.06 % -0.31 -428.79 % 0.09 529.80 % 0.02 181.77 % 0.01 117.60 % -0.03 90.16 % -0.31 -18.30 % -0.26 -608.09 % 0.05 113.77 % -0.37 -264.28 % -0.10 -21.46 % -0.08 -390.73 % 0.03 -92.64 % 0.39 593.82 % -0.08 71.96 % -0.28 -3 745.98 % 0.01 -98.03 % 0.40 59.17 % 0.25 -39.95 % 0.41 57.46 % 0.26 41.79 % 0.19 -12.28 % 0.21 6.11 % 0.20 -7.10 % 0.21 -16.47 % 0.26 49.08 % 0.17 -18.26 % 0.21 5.76 % 0.20 -53.74 % 0.43 571.63 % 0.06 -54.95 % 0.14 38.06 % 0.10 -28.37 % 0.14 0.00 % 0.14 -6.84 % 0.15 52.59 % 0.10 -15.96 % 0.12 0.00 % 0.12 -10.75 % 0.13 0.00 % 0.13
Ratio EBITDA -0.86 -167.24 % 1.28 7.92 % 1.19 -52.58 % 2.51 13.80 % 2.20 712.15 % 0.27 198.85 % -0.27 -253.40 % 0.18 429.46 % -0.05 -643.06 % -0.01 89.22 % -0.07 85.03 % -0.45 -28.05 % -0.35 -691.65 % 0.06 110.48 % -0.57 -108.10 % -0.27 -79.84 % -0.15 -327.47 % 0.07 -49.15 % 0.13 206.47 % -0.12 72.67 % -0.45 -401.12 % 0.15 -54.33 % 0.33 -38.61 % 0.54 14.27 % 0.47 44.20 % 0.33 51.08 % 0.22 -18.29 % 0.26 -6.20 % 0.28 3.07 % 0.27 -25.51 % 0.37 -17.80 % 0.45 42.18 % 0.31 9.47 % 0.29 0.00 100.00 % -0.05 87.16 % -0.38 -85.54 % -0.20 -310.62 % -0.05 0.00 % -0.05 59.17 % -0.12 9.64 % -0.13 -307.47 % -0.03 0.00 % -0.03 -12.40 % -0.03 0.00 % -0.03
Gross profit ratio 0.91 -6.86 % 0.98 541.39 % 0.15 1 688.73 % -0.01 -100.96 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 81.838 M 0.00 % 81.838 M -0.01 % 81.843 M 0.01 % 81.838 M 0.00 % 81.838 M 0.00 % 81.838 M -0.01 % 81.843 M 0.01 % 81.839 M 0.00 % 81.839 M 0.00 % 81.843 M 32.34 % 61.843 M 33.61 % 46.287 M -8.27 % 50.463 M 0.00 % 50.463 M 0.03 % 50.446 M 0.03 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 35.94 % 37.097 M -0.56 % 37.307 M -0.14 % 37.359 M -3.16 % 38.578 M -4.71 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M -0.09 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 20.52 % 33.621 M 0.00 % 33.621 M 8.21 % 31.070 M 0.00 % 31.070 M 0.00 % 31.071 M 0.01 % 31.069 M -0.09 % 31.098 M 0.00 % 31.098 M 0.18 % 31.042 M 0.00 % 31.042 M
Weighted average shs out 81.838 M 0.00 % 81.838 M -0.01 % 81.843 M 0.01 % 81.838 M 0.00 % 81.838 M 0.00 % 81.838 M -0.01 % 81.843 M 0.01 % 81.839 M 0.00 % 81.839 M 0.00 % 81.843 M 32.34 % 61.843 M 33.61 % 46.287 M -8.27 % 50.463 M 0.00 % 50.463 M 0.03 % 50.446 M 0.03 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 0.00 % 50.430 M 35.94 % 37.097 M -0.56 % 37.307 M -0.14 % 37.359 M -3.16 % 38.578 M -4.71 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M 0.00 % 40.484 M -0.09 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 0.00 % 40.521 M 20.52 % 33.621 M 0.00 % 33.621 M 8.21 % 31.070 M 0.00 % 31.070 M 0.00 % 31.071 M 0.01 % 31.069 M -0.09 % 31.098 M 0.00 % 31.098 M 0.18 % 31.042 M 0.00 % 31.042 M
EPS diluted 1.30 -20.73 % 1.64 -26.46 % 2.23 -5.11 % 2.35 -0.84 % 2.37 -17.99 % 2.89 217.96 % -2.45 -562.26 % 0.53 112.00 % 0.25 150.00 % 0.10 115.87 % -0.63 90.23 % -6.45 12.84 % -7.40 -485.42 % 1.92 126.12 % -7.35 -137.86 % -3.09 24.63 % -4.10 -438.84 % 1.21 109.84 % -12.30 -169.74 % -4.56 75.31 % -18.47 -4 497.62 % 0.42 -97.52 % 16.92 44.74 % 11.69 1.12 % 11.56 10.83 % 10.43 13.25 % 9.21 1.54 % 9.07 6.08 % 8.55 13.10 % 7.56 22.93 % 6.15 -6.68 % 6.59 -4.35 % 6.89 4.08 % 6.62 -27.41 % 9.12 466.46 % 1.61 -73.21 % 6.01 -4.91 % 6.32 -6.78 % 6.78 0.00 % 6.78 -1.60 % 6.89 66.83 % 4.13 -25.45 % 5.54 0.00 % 5.54 34.14 % 4.13 0.00 % 4.13
Earnings per share 1.30 -20.73 % 1.64 -26.46 % 2.23 -5.11 % 2.35 -0.84 % 2.37 -17.99 % 2.89 217.96 % -2.45 -562.26 % 0.53 112.00 % 0.25 150.00 % 0.10 115.87 % -0.63 90.23 % -6.45 12.84 % -7.40 -485.42 % 1.92 126.12 % -7.35 -137.86 % -3.09 24.63 % -4.10 -438.84 % 1.21 109.84 % -12.30 -169.74 % -4.56 75.31 % -18.47 -4 497.62 % 0.42 -97.52 % 16.92 44.74 % 11.69 1.12 % 11.56 10.83 % 10.43 13.25 % 9.21 1.54 % 9.07 6.08 % 8.55 13.25 % 7.55 22.76 % 6.15 -6.68 % 6.59 -4.35 % 6.89 4.08 % 6.62 -27.41 % 9.12 466.46 % 1.61 -73.21 % 6.01 -4.91 % 6.32 -6.78 % 6.78 0.00 % 6.78 -1.60 % 6.89 66.83 % 4.13 -25.45 % 5.54 0.00 % 5.54 34.14 % 4.13 0.00 % 4.13
Gross profit -478.783 M -366.97 % 179.338 M 56.24 % 114.784 M 9 902.22 % -1.171 M -100.79 % 149.076 M -90.57 % 1.582 B 146.09 % 642.730 M 27.55 % 503.887 M -62.26 % 1.335 B -16.64 % 1.602 B 25.40 % 1.277 B 31.79 % 969.109 M -32.36 % 1.433 B -8.71 % 1.569 B 57.61 % 995.745 M -34.61 % 1.523 B -38.06 % 2.458 B 40.12 % 1.755 B 211.27 % -1.577 B -154.64 % 2.886 B 19.65 % 2.412 B 35.44 % 1.781 B 11.48 % 1.597 B 1.17 % 1.579 B 64.45 % 960.113 M -27.96 % 1.333 B -33.73 % 2.011 B 39.60 % 1.441 B -0.12 % 1.442 B 21.76 % 1.184 B 22.06 % 970.383 M -24.56 % 1.286 B 16.96 % 1.100 B -1.61 % 1.118 B 30.24 % 858.244 M -16.52 % 1.028 B -27.55 % 1.419 B -31.12 % 2.060 B 40.72 % 1.464 B 0.00 % 1.464 B 5.68 % 1.385 B 9.24 % 1.268 B -11.42 % 1.431 B 0.00 % 1.431 B 50.55 % 950.760 M 0.00 % 950.760 M
Income tax expense 60.276 M -20.68 % 75.987 M 90.59 % 39.870 M -56.72 % 92.120 M -21.43 % 117.241 M -17.19 % 141.575 M 194.41 % -149.954 M -780.03 % 22.051 M 293.96 % -11.369 M -308.72 % 5.447 M 107.83 % -69.536 M 64.46 % -195.647 M 21.72 % -249.922 M -607.69 % -35.315 M 85.18 % -238.215 M 19.49 % -295.879 M -39.74 % -211.728 M -740.47 % 33.058 M -77.78 % 148.754 M 196.88 % -153.540 M 64.46 % -431.979 M -1 546.44 % 29.865 M 126.17 % -114.123 M -233.52 % 85.470 M 67.49 % 51.030 M -28.85 % 71.719 M 316.97 % 17.200 M -72.96 % 63.613 M -38.55 % 103.526 M 49.98 % 69.025 M -28.66 % 96.751 M 146.37 % 39.271 M -65.18 % 112.777 M 16.05 % 97.178 M -39.72 % 161.202 M 230.47 % 48.780 M -50.09 % 97.729 M 16.58 % 83.828 M 63.80 % 51.177 M 0.00 % 51.177 M -22.31 % 65.872 M -25.20 % 88.064 M 23.37 % 71.385 M 0.00 % 71.385 M -8.42 % 77.950 M 0.00 % 77.950 M
Cost of revenue -46.969 M -1 252.61 % 4.075 M -99.36 % 638.158 M 969.66 % -73.380 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 6.437 M 19.56 % 5.384 M -8.17 % 5.863 M -36.20 % 9.189 M 37.79 % 6.669 M 2.90 % 6.481 M 110.10 % -64.167 M -344.75 % 26.217 M 42.86 % 18.352 M -59.45 % 45.259 M 3.62 % 43.679 M 55.36 % 28.114 M 37.79 % 20.403 M -8.51 % 22.302 M -45.16 % 40.668 M 134.86 % 17.316 M -15.83 % 20.572 M -13.42 % 23.761 M 234.35 % -17.686 M -145.51 % 38.864 M 5.59 % 36.805 M 42.78 % 25.778 M -63.65 % 70.914 M 189.15 % 24.525 M -30.74 % 35.410 M -0.73 % 35.671 M -16.53 % 42.733 M 37.71 % 31.032 M -53.47 % 66.690 M 11.60 % 59.758 M 96.53 % 30.407 M 5.93 % 28.706 M -51.40 % 59.071 M -25.02 % 78.782 M 125.52 % 34.934 M 204.78 % 11.462 M -83.14 % 67.982 M 30.90 % 51.933 M -13.90 % 60.319 M 0.00 % 60.319 M -2.99 % 62.178 M -12.01 % 70.661 M -12.27 % 80.541 M 0.00 % 80.541 M 37.29 % 58.664 M 0.00 % 58.664 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.529 M 115.97 % 1.171 M 30.84 % 895.000 K 93.30 % 463.000 K -53.88 % 1.004 M 30.56 % 769.000 K 4.48 % 736.000 K -58.18 % 1.760 M 79.96 % 978.000 K 3.27 % 947.000 K 127.64 % 416.000 K -72.61 % 1.519 M 11.28 % 1.365 M -11.94 % 1.550 M -7.02 % 1.667 M 90.30 % 876.000 K -83.07 % 5.175 M 38.85 % 3.727 M 499.20 % 622.000 K -63.96 % 1.726 M -73.19 % 6.437 M 111.60 % 3.042 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.302 M 45.78 % 2.951 M 47.40 % 2.002 M -11.92 % 2.273 M -33.64 % 3.425 M 33.74 % 2.561 M -18.07 % 3.126 M 24.15 % 2.518 M -56.87 % 5.838 M 0.00 % 5.838 M 301.75 % 1.453 M 0.000 -100.00 % 4.423 M 0.00 % 4.423 M 0.000 0.000
Other expenses -652.058 M -1 704.61 % -36.133 M 68.11 % -113.300 M 87.60 % -913.418 M 0.000 100.00 % -93.238 M -118.44 % 505.628 M 212.94 % -447.714 M 67.14 % -1.363 B 17.40 % -1.650 B -16.13 % -1.420 B 6.05 % -1.512 B 24.44 % -2.001 B -20.04 % -1.667 B -97.74 % -842.952 M -63.58 % -515.314 M 11.15 % -579.995 M -49.58 % -387.749 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses -645.621 M -1 999.65 % -30.749 M 71.38 % -107.437 M 88.12 % -904.229 M -13 658.69 % 6.669 M -92.85 % 93.238 M 118.44 % -505.628 M -20.29 % -420.326 M 68.71 % -1.343 B 16.24 % -1.604 B -16.58 % -1.376 B 7.23 % -1.483 B 25.09 % -1.980 B -20.51 % -1.643 B -294.89 % 842.952 M 63.58 % 515.314 M -11.15 % 579.995 M 49.58 % 387.749 M -93.27 % 5.765 B 108.71 % 2.762 B -18.04 % 3.370 B 86.60 % 1.806 B 379.02 % 377.051 M -86.10 % 2.713 B 29.45 % 2.096 B 13.44 % 1.848 B 20.34 % 1.535 B 2.86 % 1.493 B 7.56 % 1.388 B 59.46 % 870.360 M -18.29 % 1.065 B -20.87 % 1.346 B 21.41 % 1.109 B 8.98 % 1.018 B -32.12 % 1.499 B 43.29 % 1.046 B 536.46 % 164.374 M -90.67 % 1.763 B 46.69 % 1.202 B 0.00 % 1.202 B 8.72 % 1.105 B 5.11 % 1.052 B -11.45 % 1.187 B 0.00 % 1.187 B 59.51 % 744.464 M 0.00 % 744.464 M
Cost and expenses -692.590 M -2 496.50 % -26.674 M -105.03 % 530.721 M 154.29 % -977.609 M -14 759.00 % 6.669 M 100.53 % -1.269 B -20.39 % -1.054 B -342.91 % 434.092 M -67.27 % 1.326 B -16.45 % 1.588 B 14.58 % 1.385 B -5.33 % 1.464 B -28.82 % 2.056 B 34.89 % 1.524 B -5.02 % 1.605 B -18.72 % 1.974 B -31.37 % 2.877 B 72.21 % 1.671 B 251.13 % -1.105 B -133.81 % 3.269 B -7.36 % 3.529 B 103.15 % 1.737 B 60.93 % 1.079 B -1.95 % 1.101 B 111.44 % 520.659 M -42.82 % 910.599 M -43.82 % 1.621 B 51.14 % 1.072 B 2.00 % 1.051 B 22.05 % 861.459 M 37.94 % 624.495 M -39.10 % 1.026 B 35.78 % 755.271 M -5.34 % 797.919 M 143.70 % 327.424 M -64.15 % 913.332 M 455.64 % 164.374 M -90.67 % 1.763 B 46.69 % 1.202 B 0.00 % 1.202 B 8.72 % 1.105 B 5.11 % 1.052 B -11.45 % 1.187 B 0.00 % 1.187 B 59.51 % 744.464 M 0.00 % 744.464 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 6.437 M 19.56 % 5.384 M -8.17 % 5.863 M -36.20 % 9.189 M 37.79 % 6.669 M 2.90 % 6.481 M 109.72 % -66.696 M -343.52 % 27.388 M 42.30 % 19.247 M -57.90 % 45.722 M 2.33 % 44.683 M 54.70 % 28.883 M 36.63 % 21.139 M -12.15 % 24.062 M -42.22 % 41.646 M 128.03 % 18.263 M -12.98 % 20.988 M -16.98 % 25.280 M 254.89 % -16.321 M -140.38 % 40.414 M 5.05 % 38.472 M 44.34 % 26.654 M -64.97 % 76.089 M 169.32 % 28.252 M -21.59 % 36.032 M -3.65 % 37.397 M -23.94 % 49.170 M 44.30 % 34.074 M -48.91 % 66.690 M 11.60 % 59.758 M 72.17 % 34.709 M 9.64 % 31.657 M -48.17 % 61.073 M -24.65 % 81.055 M 111.31 % 38.359 M 173.54 % 14.023 M -80.28 % 71.108 M 30.59 % 54.451 M -17.69 % 66.156 M 0.00 % 66.156 M 3.97 % 63.631 M -9.95 % 70.661 M -16.83 % 84.964 M 0.00 % 84.964 M 44.83 % 58.664 M 0.00 % 58.664 M
Interest income 138.424 M -24.53 % 183.413 M -75.64 % 752.942 M 516.98 % 122.036 M -84.26 % 775.177 M 455.08 % 139.652 M 0.000 -100.00 % 448.677 M 89.04 % 237.346 M -62.01 % 624.724 M 0.000 -100.00 % 547.413 M 68.37 % 325.134 M -46.07 % 602.915 M 138.79 % 252.490 M -33.22 % 378.097 M 51.03 % 250.348 M 88.32 % 132.939 M 0.000 -100.00 % 64.204 M -59.74 % 159.480 M -29.27 % 225.486 M 0.000 -100.00 % 647.033 M -4.18 % 675.287 M 60.38 % 421.044 M 0.000 -100.00 % 332.658 M 7.17 % 310.404 M -46.72 % 582.569 M 0.000 -100.00 % 488.633 M 18.73 % 411.566 M -53.74 % 889.584 M 0.000 -100.00 % 664.935 M -30.36 % 954.827 M 83 803.95 % 1.138 M 144.99 % 464.500 K 0.00 % 464.500 K 218.15 % 146.000 K 247.62 % 42.000 K -47.83 % 80.500 K 0.00 % 80.500 K 544.00 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K
Interest expense 265.914 M 6 425.50 % 4.075 M -99.36 % 638.158 M 417.96 % 123.207 M -75.49 % 502.709 M 1 518.35 % 31.063 M 0.000 -100.00 % 34.196 M 7.53 % 31.801 M 93.80 % 16.409 M -97.74 % 727.508 M 2 969.65 % 23.700 M -73.73 % 90.208 M 234.17 % 26.995 M -96.71 % 820.862 M 5 378.99 % 14.982 M 82.82 % 8.195 M -27.14 % 11.248 M 110.72 % 5.338 M -73.06 % 19.812 M -70.42 % 66.987 M 77.47 % 37.745 M 0.000 -100.00 % 317.288 M -27.22 % 435.967 M 83.58 % 237.475 M 0.000 -100.00 % 159.808 M 18.38 % 135.001 M -69.55 % 443.356 M 0.000 -100.00 % 304.194 M 57.58 % 193.037 M -72.11 % 692.014 M 0.000 -100.00 % 448.756 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 20.901 M -17.28 % 25.266 M -27.60 % 34.900 M 62.81 % 21.436 M 7.95 % 19.857 M 0.86 % 19.687 M 22.14 % 16.119 M 16.75 % 13.807 M -6.63 % 14.788 M 12.97 % 13.090 M 9.19 % 11.988 M -5.43 % 12.676 M -0.61 % 12.754 M 6.18 % 12.012 M -1.52 % 12.197 M 11.63 % 10.926 M 2.70 % 10.639 M -9.26 % 11.725 M -99.23 % 1.519 B 11 952.80 % 12.603 M 2.71 % 12.270 M 30.88 % 9.375 M 71.73 % 5.459 M -68.27 % 17.207 M 66.12 % 10.358 M -10.35 % 11.554 M -9.01 % 12.698 M 2.80 % 12.352 M -19.52 % 15.347 M 46.75 % 10.458 M 1.69 % 10.284 M 101.72 % -599.367 M -13.10 % -529.943 M 50.21 % -1.064 B -238.54 % -314.413 M 48.74 % -613.332 M 26.64 % -836.005 M -16.78 % -715.853 M -114.02 % -334.482 M 0.00 % -334.482 M 25.37 % -448.169 M -15.83 % -386.926 M -32.94 % -291.056 M 0.00 % -291.056 M -24.28 % -234.198 M 0.00 % -234.198 M
Operating income 432.752 M 114.45 % 201.800 M -9.19 % 222.221 M -29.20 % 313.868 M 12.64 % 278.645 M -31.94 % 409.381 M 139.27 % -1.043 B -1 347.69 % 83.561 M 1 108.22 % -8.288 M -260.03 % -2.302 M 97.66 % -98.561 M 80.82 % -513.930 M 6.06 % -547.080 M -645.01 % -73.433 M 87.88 % -606.127 M -51.41 % -400.314 M 2.03 % -408.610 M -646.32 % 74.793 M 136.01 % -207.702 M 61.87 % -544.732 M 48.75 % -1.063 B -512.03 % 257.977 M -50.42 % 520.371 M 8.71 % 478.665 M 8.75 % 440.170 M 4.27 % 422.146 M 0.40 % 420.481 M 14.21 % 368.164 M -5.71 % 390.455 M 20.89 % 322.974 M -6.61 % 345.852 M 32.05 % 261.908 M -23.96 % 344.436 M 7.70 % 319.804 M -39.75 % 530.777 M 360.12 % 115.355 M -86.20 % 836.005 M 16.78 % 715.853 M 114.02 % 334.482 M 0.00 % 334.482 M -25.37 % 448.169 M 15.83 % 386.926 M 32.94 % 291.056 M 0.00 % 291.056 M 24.28 % 234.198 M 0.00 % 234.198 M
Operating income ratio -0.82 -174.81 % 1.10 272.79 % 0.30 -88.52 % 2.57 37.60 % 1.87 622.16 % 0.26 115.96 % -1.62 -1 078.16 % 0.17 2 771.24 % -0.01 -331.91 % 0.00 98.14 % -0.08 85.45 % -0.53 -38.88 % -0.38 -716.09 % -0.05 92.31 % -0.61 -131.57 % -0.26 -58.16 % -0.17 -489.91 % 0.04 -67.64 % 0.13 169.78 % -0.19 57.17 % -0.44 -404.23 % 0.14 -55.53 % 0.33 7.45 % 0.30 -33.87 % 0.46 44.74 % 0.32 51.49 % 0.21 -18.19 % 0.26 -5.60 % 0.27 -0.71 % 0.27 -23.50 % 0.36 75.04 % 0.20 -34.99 % 0.31 9.47 % 0.29 -53.74 % 0.62 451.15 % 0.11 -80.96 % 0.59 69.54 % 0.35 52.09 % 0.23 0.00 % 0.23 -29.38 % 0.32 6.03 % 0.31 50.07 % 0.20 0.00 % 0.20 -17.45 % 0.25 0.00 % 0.25
Total other income expenses net 0.000 -100.00 % 8.287 M 0.000 100.00 % -29.284 M -189.55 % 32.702 M 107.88 % -415.013 M -209.16 % -134.241 M -237.77 % 97.437 M 106.41 % -1.521 B -3 590.80 % -41.204 M 28.43 % -57.570 M 88.36 % -494.397 M 20.67 % -623.245 M 75.32 % -2.525 B -1 481.77 % 182.734 M 140.47 % -451.580 M -7.86 % -418.674 M -672.25 % 73.163 M 127.74 % -263.750 M -37 258.36 % -706.000 K -599.01 % -101.000 K 99.71 % -35.304 M -112.44 % 283.907 M 119.80 % -1.434 B -22 793.58 % -6.263 M -102.18 % 287.554 M 1 027 078.57 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 100.00 % -380.268 M -18.89 % -319.848 M 80.36 % -1.628 B -3 787 262.79 % 43.000 K 100.00 % -1.489 B -349.91 % 595.893 M 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 100.00 % -168.305 M -207.86 % 156.043 M 430.36 % -47.235 M 0.00 % -47.235 M -142.69 % 110.639 M 0.00 % 110.639 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30
Net debt 500.663 M 0.71 % 497.141 M 1.07 % 491.886 M 3.52 % 475.172 M 13.36 % 419.189 M -25.42 % 562.078 M 2.05 % 550.770 M -48.17 % 1.063 B 4.68 % 1.015 B 7.45 % 944.680 M 3.64 % 911.476 M 4.63 % 871.175 M 1.88 % 855.084 M 4.35 % 819.461 M 2.90 % 796.368 M 1.24 % 786.612 M -1.48 % 798.399 M 3.23 % 773.429 M -5.17 % 815.575 M 3 834.49 % -21.839 M 82.15 % -122.374 M -23.63 % -98.986 M -176.00 % -35.864 M 20.61 % -45.172 M -169.83 % -16.741 M 18.86 % -20.631 M 52.17 % -43.131 M -49.40 % -28.870 M 38.76 % -47.144 M -46.70 % -32.137 M -24.70 % -25.771 M -58.25 % -16.285 M 35.73 % -25.339 M 91.51 % -298.309 M -37.11 % -217.575 M -17.49 % -185.186 M -961.54 % -17.445 M 4.55 % -18.277 M 0.00 % -18.277 M -56.98 % -11.643 M 12.38 % -13.288 M 0.00 % -13.288 M
Total investments 13.308 B -0.81 % 13.416 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.396 M -16.85 % 22.124 M 0.36 % 22.044 M 6.25 % 20.747 M -11.41 % 23.420 M 4.91 % 22.323 M -3.56 % 23.146 M 7.46 % 21.539 M 7.47 % 20.042 M 26.39 % 15.857 M -0.26 % 15.899 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 528.080 M 0.03 % 527.933 M 3.36 % 510.747 M -0.33 % 512.460 M 1.99 % 502.476 M -14.90 % 590.473 M 3.39 % 571.105 M -46.65 % 1.070 B 3.23 % 1.037 B 7.35 % 965.989 M 3.95 % 929.269 M -0.40 % 933.002 M 2.64 % 909.043 M 5.47 % 861.866 M 3.20 % 835.142 M -1.64 % 849.056 M 2.53 % 828.128 M -0.45 % 831.885 M 0.21 % 830.138 M 8 248.13 % 9.944 M -7.03 % 10.696 M -5.51 % 11.320 M 0.000 -100.00 % 12.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 462.049 M 1 112.22 % -45.647 M 0.000 100.00 % -40.529 M 25.91 % -54.704 M 31.96 % -80.405 M 0.00 % -80.405 M -1 787.41 % 4.765 M 116.55 % -28.788 M 0.00 % -28.788 M
Retained earnings -58.967 M 64.38 % -165.529 M -943.10 % -15.869 M -106.00 % 264.362 M 267.69 % 71.898 M 158.83 % -122.208 M 65.96 % -359.027 M 10.63 % -401.720 M 10.62 % -449.464 M 5.99 % -478.100 M -121.65 % -215.701 M 63.54 % -591.587 M -102.02 % -292.837 M -463.84 % 80.486 M -60.05 % 201.463 M 164.60 % -311.846 M -99.72 % -156.145 M -407.37 % 50.801 M 0.000 100.00 % -901.057 M -34.24 % -671.217 M -4 937.95 % 13.874 M 1 727.93 % 759.000 K -99.93 % 1.131 B 53.13 % 738.851 M 110.84 % 350.427 M 0.000 -100.00 % 845.863 M 56.25 % 541.338 M 113.12 % 254.008 M 0.000 -100.00 % 675.913 M -50.64 % 1.369 B 14.44 % 1.197 B 0.000 -100.00 % 1.647 B 8.80 % 1.513 B -16.61 % 1.815 B 0.00 % 1.815 B 20.99 % 1.500 B -2.76 % 1.543 B 0.00 % 1.543 B
Common stock 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B 0.00 % 5.379 B -1.36 % 5.453 B 28.21 % 4.253 B 0.00 % 4.253 B 0.80 % 4.220 B -0.79 % 4.253 B 0.00 % 4.253 B 0.00 % 4.253 B 117.76 % 1.953 B -53.72 % 4.220 B 116.06 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 0.00 % 1.953 B 34.41 % 1.453 B -25.60 % 1.953 B 34.41 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B
Total equity 5.208 B 2.36 % 5.087 B 3.28 % 4.926 B 2.94 % 4.785 B 4.28 % 4.589 B 2.96 % 4.457 B 4.68 % 4.257 B 2.11 % 4.170 B 0.78 % 4.137 B 0.94 % 4.099 B -5.59 % 4.341 B 5.71 % 4.107 B 25.84 % 3.263 B -11.64 % 3.693 B 0.17 % 3.687 B -8.41 % 4.026 B -4.42 % 4.212 B -4.19 % 4.396 B -0.43 % 4.415 B -9.46 % 4.876 B 69.29 % 2.880 B -19.11 % 3.561 B -9.74 % 3.945 B -7.44 % 4.262 B 7.03 % 3.982 B 8.77 % 3.661 B -8.49 % 4.001 B 6.34 % 3.762 B 6.84 % 3.521 B 5.47 % 3.339 B -6.77 % 3.581 B 4.13 % 3.439 B 5.12 % 3.272 B 5.84 % 3.091 B -7.13 % 3.328 B 9.26 % 3.046 B 5.08 % 2.899 B -8.68 % 3.175 B 0.00 % 3.175 B 7.80 % 2.945 B -0.31 % 2.954 B 0.00 % 2.954 B
Other non current liabilities -528.080 M -105.07 % 10.411 B -5.19 % 10.981 B 2.77 % 10.685 B -1.75 % 10.875 B 9.83 % 9.902 B -6.91 % 10.637 B -26.63 % 14.499 B 3.47 % 14.013 B -4.30 % 14.642 B 31.89 % 11.101 B -30.44 % 15.959 B 2.22 % 15.613 B 6.08 % 14.718 B 20.69 % 12.196 B -28.63 % 17.087 B 12.94 % 15.129 B -4.40 % 15.826 B 6.34 % 14.883 B -8.87 % 16.332 B 6.94 % 15.272 B 8.61 % 14.061 B 16.78 % 12.040 B 11.69 % 10.780 B 6.08 % 10.162 B -3.32 % 10.511 B 0.56 % 10.452 B -1.29 % 10.588 B 2.83 % 10.297 B 10.45 % 9.323 B -2.04 % 9.517 B 2.29 % 9.303 B 0.000 0.000 -100.00 % 9.392 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 528.080 M 0.03 % 527.933 M 3.36 % 510.747 M -0.33 % 512.460 M 1.99 % 502.476 M -14.90 % 590.473 M 3.39 % 571.105 M -46.65 % 1.070 B 3.23 % 1.037 B 7.35 % 965.989 M 3.95 % 929.269 M -0.40 % 933.002 M 2.64 % 909.043 M 5.47 % 861.866 M 3.20 % 835.142 M -1.64 % 849.056 M 2.53 % 828.128 M -0.45 % 831.885 M 0.21 % 830.138 M 8 248.13 % 9.944 M -7.03 % 10.696 M -5.51 % 11.320 M 0.000 -100.00 % 12.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 10.939 B -4.81 % 11.492 B 2.63 % 11.198 B -1.59 % 11.378 B 8.44 % 10.493 B -6.38 % 11.208 B -28.01 % 15.569 B 3.45 % 15.050 B -3.57 % 15.608 B 29.74 % 12.030 B -28.78 % 16.892 B 2.24 % 16.522 B 6.04 % 15.580 B 19.57 % 13.031 B -27.35 % 17.936 B 12.40 % 15.957 B -4.20 % 16.658 B 6.01 % 15.713 B -3.85 % 16.342 B 6.93 % 15.283 B 8.60 % 14.072 B 16.88 % 12.040 B 11.56 % 10.793 B 6.21 % 10.162 B -3.32 % 10.511 B 0.56 % 10.452 B -1.29 % 10.588 B 2.83 % 10.297 B 10.45 % 9.323 B -2.04 % 9.517 B 2.29 % 9.303 B 0.000 0.000 -100.00 % 9.392 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities -120.888 M 65.08 % -346.204 M -2.81 % -336.727 M -95.32 % -172.399 M -12.58 % -153.141 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 147.459 M 8.34 % 136.109 M 0.000 -100.00 % 130.749 M -2.07 % 133.507 M 9.23 % 122.220 M 0.00 % 122.220 M 8.26 % 112.895 M 6.79 % 105.721 M 0.00 % 105.721 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 258.935 M 5.21 % 246.111 M 2 051.13 % 11.441 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 16.892 M -41.53 % 28.892 M 10.56 % 26.132 M 69.40 % 15.426 M -19.33 % 19.122 M -7.69 % 20.716 M -98.94 % 1.948 B 33.93 % 1.455 B -9.95 % 1.615 B 2 410.54 % 64.344 M -96.86 % 2.046 B 47.46 % 1.387 B -16.74 % 1.666 B 5 269.95 % 31.031 M -98.39 % 1.930 B -3.65 % 2.003 B -15.49 % 2.371 B 0.33 % 2.363 B 14.06 % 2.072 B 40.78 % 1.472 B 9.69 % 1.342 B -11.49 % 1.516 B -8.68 % 1.660 B -4.31 % 1.734 B -9.80 % 1.923 B 29.26 % 1.487 B 2.44 % 1.452 B 12.15 % 1.295 B -17.74 % 1.574 B 26.37 % 1.245 B -10.83 % 1.397 B 847.09 % 147.459 M 8.34 % 136.109 M -85.17 % 917.914 M 602.04 % 130.749 M -2.07 % 133.507 M 9.23 % 122.220 M 0.00 % 122.220 M 8.26 % 112.895 M 6.79 % 105.721 M 0.00 % 105.721 M
Total liabilities 10.581 B -3.42 % 10.956 B -4.90 % 11.521 B 2.65 % 11.224 B -1.49 % 11.393 B 8.38 % 10.512 B -6.39 % 11.229 B -35.90 % 17.517 B 6.14 % 16.504 B -4.17 % 17.223 B 42.40 % 12.095 B -36.13 % 18.938 B 5.74 % 17.909 B 3.84 % 17.247 B 32.04 % 13.062 B -34.25 % 19.866 B 10.61 % 17.961 B -5.61 % 19.028 B 5.27 % 18.076 B -1.83 % 18.413 B 9.90 % 16.755 B 8.70 % 15.414 B 13.70 % 13.556 B 8.86 % 12.452 B 4.68 % 11.896 B -4.32 % 12.434 B 4.14 % 11.940 B -0.84 % 12.040 B 3.87 % 11.592 B 6.38 % 10.897 B 1.25 % 10.762 B 0.58 % 10.700 B 7 156.29 % 147.459 M 8.34 % 136.109 M -98.68 % 10.310 B 7 785.58 % 130.749 M -2.07 % 133.507 M 9.23 % 122.220 M 0.00 % 122.220 M 8.26 % 112.895 M 6.79 % 105.721 M 0.00 % 105.721 M
Other non current assets -8.986 B -2 067.24 % 456.758 M -96.74 % 14.018 B -11.21 % 15.789 B 0.46 % 15.717 B 6.50 % 14.757 B 13.76 % 12.972 B -27.48 % 17.886 B 0.72 % 17.759 B -12.13 % 20.211 B 51.65 % 13.327 B -30.10 % 19.066 B 7.77 % 17.692 B 0.02 % 17.688 B 54.34 % 11.460 B -44.31 % 20.578 B 5.79 % 19.452 B -5.78 % 20.646 B 5.37 % 19.593 B -9.57 % 21.666 B 19.70 % 18.101 B 7.15 % 16.892 B 8.29 % 15.600 B 2.65 % 15.197 B 6.59 % 14.257 B -2.89 % 14.682 B 1.80 % 14.422 B -0.01 % 14.423 B 5.67 % 13.649 B 5.25 % 12.968 B -0.07 % 12.977 B 0.73 % 12.883 B -6.03 % 13.710 B 3.59 % 13.235 B 7.76 % 12.281 B -7.06 % 13.214 B -5.18 % 13.937 B -2.20 % 14.251 B 0.00 % 14.251 B 6.17 % 13.423 B 7.06 % 12.538 B 0.00 % 12.538 B
Long term investments 8.832 B -0.17 % 8.847 B 338.99 % -3.702 B -10.16 % -3.360 B 7.82 % -3.645 B -45.92 % -2.498 B 1.95 % -2.548 B -57.03 % -1.623 B -76.94 % -917.009 M 17.94 % -1.118 B 72.99 % -4.137 B 32.57 % -6.134 B -541.98 % -955.534 M -29.17 % -739.753 M 81.24 % -3.944 B -1 570.39 % -236.126 M 13.40 % -272.655 M -17.71 % -231.623 M 78.95 % -1.100 B 33.64 % -1.658 B -65.56 % -1.002 B -1.97 % -982.298 M -344.22 % -221.130 M -117.58 % -101.633 M 91.22 % -1.158 B -295.61 % -292.621 M -30.58 % -224.100 M 90.96 % -2.480 B -3.35 % -2.399 B -28.77 % -1.863 B -16.72 % -1.596 B -226.38 % -489.114 M 0.000 0.000 100.00 % -188.009 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 108.246 M -7.22 % 116.668 M -10.67 % 130.599 M 19.04 % 109.708 M -2.72 % 112.779 M -5.78 % 119.699 M 0.62 % 118.965 M 4.19 % 114.185 M 3.95 % 109.845 M -1.34 % 111.338 M 5.21 % 105.828 M 5.94 % 99.893 M 7.38 % 93.026 M 7.62 % 86.440 M 1.55 % 85.120 M 18.24 % 71.991 M 14.26 % 63.008 M -0.69 % 63.444 M -3.71 % 65.887 M 5.27 % 62.587 M 3.74 % 60.329 M 16.61 % 51.737 M 15.74 % 44.701 M 11.33 % 40.153 M -3.87 % 41.770 M -3.15 % 43.127 M 0.81 % 42.779 M -12.59 % 48.939 M -8.89 % 53.715 M 2.41 % 52.449 M -3.41 % 54.298 M -7.29 % 58.566 M -50.07 % 117.294 M 96.85 % 59.584 M -4.32 % 62.276 M 1.94 % 61.091 M -1.43 % 61.980 M -2.17 % 63.357 M 0.00 % 63.357 M 13.21 % 55.963 M -2.28 % 57.270 M 0.00 % 57.270 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 108.246 M -7.22 % 116.668 M -10.67 % 130.599 M 19.04 % 109.708 M -2.72 % 112.779 M -5.78 % 119.699 M 0.62 % 118.965 M 4.19 % 114.185 M 3.95 % 109.845 M -1.34 % 111.338 M 5.21 % 105.828 M 5.94 % 99.893 M 7.38 % 93.026 M 7.62 % 86.440 M 1.55 % 85.120 M 18.24 % 71.991 M 14.26 % 63.008 M -0.69 % 63.444 M -3.71 % 65.887 M 5.27 % 62.587 M 3.74 % 60.329 M 16.61 % 51.737 M 15.74 % 44.701 M 11.33 % 40.153 M -3.87 % 41.770 M -3.15 % 43.127 M 0.81 % 42.779 M -12.59 % 48.939 M -8.89 % 53.715 M 2.41 % 52.449 M -3.41 % 54.298 M -7.29 % 58.566 M -50.07 % 117.294 M 96.85 % 59.584 M -4.32 % 62.276 M 1.94 % 61.091 M -1.43 % 61.980 M -2.17 % 63.357 M 0.00 % 63.357 M 13.21 % 55.963 M -2.28 % 57.270 M 0.00 % 57.270 M
Property plant equipment net 45.469 M 4.55 % 43.490 M 1.21 % 42.968 M -32.82 % 63.962 M 7.87 % 59.297 M 8.15 % 54.830 M 5.80 % 51.823 M 31.30 % 39.470 M 4.50 % 37.769 M 17.24 % 32.215 M 9.37 % 29.456 M 136.44 % 12.458 M -80.21 % 62.947 M -0.29 % 63.130 M -2.13 % 64.503 M -0.62 % 64.906 M -0.38 % 65.153 M -7.45 % 70.398 M -3.01 % 72.582 M -2.54 % 74.472 M -4.09 % 77.645 M -3.32 % 80.310 M -2.00 % 81.952 M -2.95 % 84.442 M -2.78 % 86.860 M 16.13 % 74.797 M 0.60 % 74.353 M -0.54 % 74.753 M -1.89 % 76.195 M -1.86 % 77.642 M 0.33 % 77.385 M 5.66 % 73.237 M 13.38 % 64.592 M 14.87 % 56.232 M 20.36 % 46.719 M 35.31 % 34.528 M -0.03 % 34.537 M -3.85 % 35.921 M 0.00 % 35.921 M 0.40 % 35.777 M 8.75 % 32.899 M 0.00 % 32.899 M
Total non current assets 0.000 -100.00 % 9.464 B -9.78 % 10.490 B -16.76 % 12.602 B 2.93 % 12.244 B -1.53 % 12.434 B 17.36 % 10.595 B -44.34 % 19.033 B -2.98 % 19.619 B 1.99 % 19.237 B 106.28 % 9.325 B -40.47 % 15.665 B -18.87 % 19.310 B 0.58 % 19.198 B 97.23 % 9.734 B -56.42 % 22.334 B 7.27 % 20.820 B -4.84 % 21.879 B 9.82 % 19.923 B -7.60 % 21.563 B 16.88 % 18.449 B 9.96 % 16.779 B 4.57 % 16.046 B 3.67 % 15.478 B 13.74 % 13.608 B -8.47 % 14.866 B 1.13 % 14.701 B 18.56 % 12.400 B 5.84 % 11.715 B 1.37 % 11.556 B -2.46 % 11.848 B -7.81 % 12.851 B -7.49 % 13.891 B 4.05 % 13.350 B 6.34 % 12.554 B -5.68 % 13.310 B -5.16 % 14.033 B -2.21 % 14.350 B 0.00 % 14.350 B 6.18 % 13.514 B 7.02 % 12.628 B 0.00 % 12.628 B
Other current assets -5.414 B -590.37 % 1.104 B -19.89 % 1.378 B 257.84 % -873.225 M -8 881.43 % 9.944 M 14.25 % 8.704 M -99.63 % 2.323 B 127.12 % 1.023 B 1 113.79 % 84.283 M -91.10 % 946.482 M -67.98 % 2.956 B 149.79 % 1.184 B 38.65 % 853.604 M -9.33 % 941.440 M -68.72 % 3.010 B 143.33 % 1.237 B 20.22 % 1.029 B -16.44 % 1.231 B -13.88 % 1.430 B 10 584.85 % 13.382 M -54.21 % 29.225 M -97.30 % 1.084 B -8.36 % 1.182 B 11.42 % 1.061 B -3.18 % 1.096 B 19.77 % 915.245 M -5.85 % 972.130 M 8.70 % 894.303 M -6.01 % 951.438 M 21.43 % 783.524 M -10.25 % 872.985 M 11.56 % 782.508 M 0.000 0.000 -100.00 % 678.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 4.476 B -2.04 % 4.569 B 23.43 % 3.702 B 10.16 % 3.360 B -7.82 % 3.645 B 45.92 % 2.498 B -1.95 % 2.548 B 57.03 % 1.623 B 76.94 % 917.009 M -17.94 % 1.118 B -72.99 % 4.137 B -32.57 % 6.134 B 541.98 % 955.534 M 26.04 % 758.149 M -80.89 % 3.966 B 1 436.33 % 258.170 M -12.01 % 293.402 M 15.04 % 255.043 M -77.28 % 1.123 B -33.23 % 1.681 B 64.33 % 1.023 B 2.08 % 1.002 B 322.95 % 236.987 M 101.64 % 117.532 M -89.85 % 1.158 B 295.61 % 292.621 M 30.58 % 224.100 M -90.96 % 2.480 B 3.35 % 2.399 B 28.77 % 1.863 B 16.72 % 1.596 B 226.38 % 489.114 M 0.000 0.000 -100.00 % 188.009 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 27.417 M -10.96 % 30.792 M 63.26 % 18.861 M -49.42 % 37.288 M -55.23 % 83.287 M 193.32 % 28.395 M 39.64 % 20.335 M 158.22 % 7.875 M -64.09 % 21.932 M 2.92 % 21.309 M 19.76 % 17.793 M -71.22 % 61.827 M 14.58 % 53.959 M 27.25 % 42.405 M 9.36 % 38.774 M -37.91 % 62.444 M 110.04 % 29.729 M -49.14 % 58.456 M 301.40 % 14.563 M -54.18 % 31.783 M -76.12 % 133.070 M 20.64 % 110.306 M 207.57 % 35.864 M -37.92 % 57.770 M 245.08 % 16.741 M -18.86 % 20.631 M -52.17 % 43.131 M 49.40 % 28.870 M -38.76 % 47.144 M 46.70 % 32.137 M 24.70 % 25.771 M 58.25 % 16.285 M -35.73 % 25.339 M -91.51 % 298.309 M 37.11 % 217.575 M 17.49 % 185.186 M 961.54 % 17.445 M -4.55 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 56.98 % 11.643 M -12.38 % 13.288 M 0.00 % 13.288 M
Cash and short term investments 4.503 B -2.10 % 4.600 B 23.63 % 3.721 B 9.50 % 3.398 B -8.88 % 3.729 B 47.58 % 2.526 B -1.62 % 2.568 B 57.52 % 1.630 B 73.65 % 938.941 M -17.55 % 1.139 B -72.59 % 4.154 B -32.95 % 6.196 B 513.79 % 1.009 B 26.10 % 800.554 M -80.01 % 4.005 B 1 149.20 % 320.614 M -0.78 % 323.131 M 3.07 % 313.499 M -72.44 % 1.137 B -33.62 % 1.713 B 48.17 % 1.156 B 3.92 % 1.113 B 307.79 % 272.851 M 55.65 % 175.302 M -85.07 % 1.174 B 274.90 % 313.252 M 17.22 % 267.231 M -89.35 % 2.509 B 2.54 % 2.446 B 29.07 % 1.895 B 16.85 % 1.622 B 220.96 % 505.399 M 1 894.55 % 25.339 M -91.51 % 298.309 M -26.45 % 405.584 M 119.01 % 185.186 M 961.54 % 17.445 M -4.55 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 56.98 % 11.643 M -12.38 % 13.288 M 0.00 % 13.288 M
Total current assets 0.000 -100.00 % 6.580 B 10.46 % 5.957 B 74.83 % 3.407 B -8.86 % 3.738 B 47.46 % 2.535 B -48.17 % 4.892 B 84.35 % 2.653 B 159.32 % 1.023 B -50.93 % 2.085 B -70.67 % 7.111 B -3.64 % 7.380 B 296.10 % 1.863 B 6.95 % 1.742 B -75.17 % 7.015 B 350.37 % 1.558 B 15.20 % 1.352 B -12.48 % 1.545 B -39.82 % 2.567 B 48.68 % 1.727 B 45.64 % 1.185 B -46.02 % 2.196 B 50.91 % 1.455 B 17.69 % 1.237 B -45.54 % 2.271 B 84.82 % 1.228 B -0.88 % 1.239 B -63.58 % 3.403 B 0.15 % 3.398 B 26.84 % 2.679 B 7.37 % 2.495 B 93.73 % 1.288 B 4 982.71 % 25.339 M -91.51 % 298.309 M -72.49 % 1.085 B 485.64 % 185.186 M 961.54 % 17.445 M -4.55 % 18.277 M 0.00 % 18.277 M 56.98 % 11.643 M -12.38 % 13.288 M 0.00 % 13.288 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 911.274 M 4.04 % 875.915 M 2.10 % 857.915 M -2.81 % 882.693 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.616 B -0.50 % 2.629 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.621 B 8.43 % 2.417 B 15.12 % 2.100 B 1.54 % 2.068 B 11.43 % 1.856 B 22.64 % 1.513 B 13.66 % 1.331 B 3.04 % 1.292 B -8.90 % 1.418 B 16.98 % 1.212 B 64.63 % 736.470 M 36.21 % 540.686 M 109.72 % 257.813 M -32.14 % 379.896 M 5.66 % 359.533 M -6.91 % 386.215 M 16.22 % 332.300 M -0.97 % 335.548 M 4.37 % 321.494 M -4.25 % 335.770 M 3.24 % 325.233 M 0.000 0.000 -100.00 % 351.907 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 15.789 B -1.59 % 16.044 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 20.962 M 24.09 % 16.892 M -41.53 % 28.892 M 10.56 % 26.132 M 69.40 % 15.426 M -19.33 % 19.122 M -7.69 % 20.716 M -98.94 % 1.948 B 33.93 % 1.455 B -9.95 % 1.615 B 2 410.54 % 64.344 M -96.86 % 2.046 B 47.46 % 1.387 B -16.74 % 1.666 B 5 269.95 % 31.031 M -98.39 % 1.930 B -3.65 % 2.003 B -15.49 % 2.371 B 0.33 % 2.363 B 14.06 % 2.072 B 40.78 % 1.472 B 9.69 % 1.342 B -11.49 % 1.516 B -8.68 % 1.660 B -4.31 % 1.734 B -9.80 % 1.923 B 29.26 % 1.487 B 2.44 % 1.452 B 12.15 % 1.295 B -17.74 % 1.574 B 26.37 % 1.245 B -10.83 % 1.397 B 0.000 0.000 -100.00 % 917.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 99.926 M 14.50 % 87.269 M -3.69 % 90.616 M -43.70 % 160.958 M 5.10 % 153.141 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 23.531 M 11.89 % 21.030 M -3.40 % 21.770 M -3.42 % 22.541 M -6.60 % 24.134 M -4.58 % 25.292 M 1.57 % 24.900 M 22.56 % 20.317 M -3.49 % 21.051 M -1.33 % 21.335 M -1.52 % 21.664 M 301.63 % 5.394 M 5.04 % 5.135 M -5.08 % 5.410 M -4.77 % 5.681 M -4.46 % 5.946 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.502 M -4.44 % 9.944 M -7.03 % 10.696 M -5.51 % 11.320 M 0.000 -100.00 % 12.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -112.556 M 10.82 % -126.209 M 71.14 % -437.261 M 49.05 % -858.204 M 0.48 % -862.345 M -7.77 % -800.139 M -4.90 % -762.767 M 5.59 % -807.955 M -1.98 % -792.303 M 1.25 % -802.354 M 2.39 % -822.023 M -8.92 % -754.672 M -8.31 % -696.792 M -8.85 % -640.156 M 12.77 % -733.830 M -970.69 % 84.281 M -26.61 % 114.843 M 24.88 % 91.963 M -96.26 % 2.462 B 58.06 % 1.557 B -2.56 % 1.598 B 0.28 % 1.594 B -19.95 % 1.991 B 69.08 % 1.178 B -8.72 % 1.290 B -4.96 % 1.358 B -33.70 % 2.048 B 112.59 % 963.223 M -6.20 % 1.027 B -9.26 % 1.132 B -30.49 % 1.628 B 100.96 % 810.175 M 6 353.28 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M -100.69 % 1.875 B 14 573.12 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M 0.00 % -12.956 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 10.581 B -3.42 % 10.956 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 15.789 B -1.59 % 16.044 B -2.45 % 16.447 B 2.73 % 16.009 B 0.17 % 15.982 B 6.77 % 14.969 B -3.34 % 15.486 B -28.59 % 21.687 B 5.06 % 20.642 B -3.19 % 21.322 B 29.73 % 16.436 B -28.68 % 23.045 B 8.84 % 21.173 B 1.11 % 20.940 B 25.02 % 16.749 B -29.90 % 23.892 B 7.76 % 22.172 B -5.34 % 23.424 B 4.15 % 22.490 B -3.43 % 23.289 B 18.61 % 19.635 B 3.48 % 18.975 B 8.42 % 17.501 B 4.71 % 16.715 B 5.27 % 15.878 B -1.35 % 16.095 B 0.97 % 15.940 B 0.87 % 15.803 B 4.56 % 15.113 B 6.17 % 14.235 B -0.75 % 14.343 B 1.44 % 14.139 B 1.60 % 13.917 B 1.96 % 13.649 B 0.07 % 13.639 B 1.06 % 13.495 B -3.96 % 14.051 B -2.21 % 14.368 B 0.00 % 14.368 B 6.23 % 13.526 B 7.00 % 12.641 B 0.00 % 12.641 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -55.889 M 45.80 % -103.108 M -28.25 % -80.396 M 62.88 % -216.606 M -1 081.63 % 22.066 M 103.70 % -595.862 M -2 555.14 % 24.270 M -93.00 % 346.792 M 21.74 % 284.868 M 143.51 % -654.746 M -546.58 % 146.613 M 119.84 % -739.066 M 11.72 % -837.209 M -208.91 % 768.706 M 178.81 % 275.707 M -66.05 % 812.011 M 350.23 % 180.353 M 120.48 % -880.505 M 30.78 % -1.272 B -22 630.20 % 5.646 M -99.42 % 974.387 M 861.24 % 101.368 M 110.81 % -938.037 M -193.19 % -319.945 M -50.22 % -212.985 M -130.27 % 703.595 M 1 236.98 % -61.883 M 69.12 % -200.395 M 78.62 % -937.433 M -62.67 % -576.266 M -350.05 % -128.044 M 89.03 % -1.168 B -251.11 % 772.742 M 200.00 % -772.742 M 8.30 % -842.707 M -326.51 % 372.033 M 394.37 % -126.384 M 48.55 % -245.649 M -76.49 % -139.185 M 0.00 % -139.185 M -209.62 % 126.970 M 232.97 % -95.490 M -132.46 % 294.162 M 0.00 % 294.162 M 4 891.29 % -6.140 M 0.00 % -6.140 M
Accounts receivables 28.146 M 52.54 % 18.451 M -50.18 % 37.037 M -76.70 % 158.959 M 314.06 % 38.390 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -857.515 M -174.19 % 1.156 B 487.47 % -298.299 M -118.84 % 1.583 B 363.21 % -601.518 M -87.74 % -320.398 M 63.80 % -885.177 M -286.73 % 474.049 M 222.20 % -387.926 M -1 010.77 % 42.593 M 133.09 % -128.716 M -245.24 % -37.283 M 92.13 % -473.483 M 49.78 % -942.789 M 0.000 -100.00 % 25.885 M 102.71 % -953.566 M -574.39 % 201.007 M 200.00 % -201.007 M 34.90 % -308.773 M -337.15 % 130.201 M 225.96 % -103.369 M -285.25 % -26.832 M -119.94 % 134.550 M 0.00 % 134.550 M 175.85 % -177.387 M 47.01 % -334.743 M -201.39 % -111.067 M 0.00 % -111.067 M -180.24 % 138.417 M 0.00 % 138.417 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -84.035 M 30.87 % -121.559 M -3.51 % -117.433 M 68.73 % -375.565 M -2 200.69 % -16.324 M 94.86 % -317.515 M -1 408.26 % 24.270 M -93.00 % 346.792 M 21.74 % 284.868 M 143.51 % -654.746 M -546.58 % 146.613 M 119.84 % -739.066 M 11.72 % -837.209 M -188.22 % 948.994 M 244.20 % 275.707 M -83.49 % 1.670 B 271.15 % -975.461 M -67.55 % -582.206 M 79.61 % -2.855 B -570.27 % 607.164 M -53.11 % 1.295 B 5.00 % 1.233 B 176.19 % -1.619 B -331.87 % 698.041 M 392.83 % -238.376 M -120.57 % 1.159 B 3 205.81 % 35.055 M -89.35 % 329.248 M 149.07 % -671.038 M 0.000 100.00 % -249.018 M -16.30 % -214.114 M -137.45 % 571.735 M 200.00 % -571.735 M -7.08 % -533.934 M -320.79 % 241.832 M 1 150.76 % -23.015 M 89.48 % -218.817 M 20.06 % -273.735 M 0.00 % -273.735 M -189.94 % 304.357 M 27.21 % 239.253 M -40.96 % 405.229 M 0.00 % 405.229 M 380.33 % -144.556 M 0.00 % -144.556 M
Other non cash items -59.957 M -134.68 % -25.548 M 82.11 % -142.769 M -674.07 % -18.444 M 79.83 % -91.462 M -2 533.15 % 3.759 M -99.51 % 772.929 M 255.37 % -497.473 M -4.06 % -478.068 M -454.80 % -86.169 M 62.53 % -229.967 M -155.71 % 412.794 M -70.28 % 1.389 B 257.77 % -880.248 M -7.22 % -820.979 M -204.60 % 784.852 M 40.40 % 559.031 M 9.95 % 508.450 M -32.59 % 754.281 M 538.32 % -172.083 M 53.84 % -372.802 M -2 903.80 % -12.411 M -129.28 % -5.413 M 81.82 % -29.772 M -3 084.17 % -935.000 K 97.80 % -42.554 M -295.26 % 21.794 M 237.61 % -15.838 M -200.52 % 15.756 M 42 483.78 % 37.000 K 100.37 % -9.897 M -100.96 % 1.032 B 219.55 % -863.580 M -934.67 % -83.464 M -116.87 % 494.627 M 207.59 % -459.715 M -1 953.32 % 24.805 M -68.40 % 78.509 M 280.16 % -43.579 M 0.00 % -43.579 M 11.95 % -49.494 M -239.83 % 35.395 M 129.76 % -118.952 M 0.00 % -118.952 M -400.94 % 39.527 M 0.00 % 39.527 M
Net cash provided by operating activities 11.617 M -62.17 % 30.710 M 619.28 % -5.914 M 72.04 % -21.150 M -114.63 % 144.567 M 138.55 % -374.971 M -161.16 % 613.085 M 797.11 % -87.947 M 44.86 % -159.510 M 77.82 % -719.274 M -553.17 % -110.120 M 82.02 % -612.346 M -420.69 % 190.949 M 1 106.90 % -18.964 M 98.42 % -1.204 B -294.76 % 618.225 M 81.06 % 341.446 M -37.64 % 547.526 M 146.11 % -1.187 B -222.71 % -367.959 M -741.82 % -43.710 M -138.83 % 112.554 M 136.80 % -305.854 M -609.43 % 60.038 M -67.52 % 184.862 M -81.93 % 1.023 B 196.06 % 345.542 M 285.04 % 89.741 M 113.29 % -675.171 M -112.72 % -317.393 M -361.27 % 121.480 M 23.72 % 98.192 M -34.70 % 150.360 M 124.03 % -625.600 M -7 130.79 % 8.898 M 164.15 % -13.870 M -112.75 % 108.770 M 107.59 % 52.396 M 94.85 % 26.891 M 0.00 % 26.891 M -90.98 % 297.998 M 299.36 % 74.619 M -78.55 % 347.808 M 0.00 % 347.808 M 111.32 % 164.585 M 0.00 % 164.585 M
Investments in property plant and equipment -1.997 M 66.77 % -6.010 M 33.10 % -8.984 M -84.82 % -4.861 M 76.66 % -20.831 M 0.66 % -20.969 M 21.54 % -26.726 M -35.93 % -19.661 M -4.42 % -18.828 M 18.66 % -23.146 M 25.12 % -30.909 M -146.35 % -12.547 M -6.98 % -11.728 M 1.00 % -11.847 M 51.84 % -24.597 M -20.20 % -20.463 M -170.60 % -7.562 M 3.08 % -7.802 M 58.08 % -18.613 M -30.23 % -14.292 M -6.42 % -13.430 M 2.31 % -13.748 M -39.43 % -9.860 M -81.12 % -5.444 M 19.07 % -6.727 M 17.38 % -8.142 M 11.85 % -9.237 M -93.28 % -4.779 M 28.57 % -6.690 M 2.06 % -6.831 M 8.21 % -7.442 M 46.06 % -13.798 M 32.88 % -20.558 M -100.21 % -10.268 M 51.17 % -21.029 M -251.71 % -5.979 M -195.84 % -2.021 M -208.08 % -656.000 K 98.73 % -51.547 M 0.00 % -51.547 M -840.64 % -5.480 M -395.93 % -1.105 M 65.79 % -3.231 M 0.00 % -3.231 M -643.50 % -434.500 K 0.00 % -434.500 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K -100.06 % 17.027 M 47.46 % 11.547 M -34.91 % 17.739 M -37.17 % 28.233 M 149.14 % 11.332 M -88.71 % 100.404 M 1 036.43 % -10.722 M 53.61 % -23.112 M 0.000 100.00 % -7.900 M -18.39 % -6.673 M 9.37 % -7.363 M 47.35 % -13.984 M 0.000 0.000 100.00 % -8.852 M -81.62 % -4.874 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.984 B 262.31 % -1.222 B -246.98 % -352.250 M 13.95 % -409.336 M 21.16 % -519.214 M 62.72 % -1.393 B -104.82 % -679.930 M 19.18 % -841.263 M -37.82 % -610.427 M 60.43 % -1.543 B -125.97 % -682.752 M -42.43 % -479.355 M 3.61 % -497.304 M 84.94 % -3.302 B -200.44 % -1.099 B -0.37 % -1.095 B -80.34 % -607.234 M 43.83 % -1.081 B -9.38 % -988.376 M 15.42 % -1.169 B -209.14 % -378.002 M -205.92 % -123.562 M 67.05 % -375.029 M 78.27 % -1.726 B -229.63 % -523.577 M -387.90 % -107.313 M 51.02 % -219.108 M 72.17 % -787.236 M -111.63 % -371.984 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.932 B -317.31 % 1.349 B 227.30 % 412.164 M -64.78 % 1.170 B 108.68 % 560.847 M -27.64 % 775.063 M 51.99 % 509.936 M -43.49 % 902.394 M 7.12 % 842.423 M -19.97 % 1.053 B 629.70 % 144.258 M -90.37 % 1.499 B 88.93 % 793.136 M -45.60 % 1.458 B 21.86 % 1.197 B -10.08 % 1.331 B 21.06 % 1.099 B 4.84 % 1.048 B -30.41 % 1.506 B 1 122.19 % 123.252 M -54.30 % 269.683 M 1 540.01 % 16.444 M -98.92 % 1.520 B -25.91 % 2.052 B 214.31 % 652.958 M 3 620.35 % 17.551 M -92.49 % 233.823 M -84.98 % 1.556 B 154.52 % 611.537 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -10.041 M -12.32 % -8.940 M 53.84 % -19.367 M -26.18 % -15.349 M -16.65 % -13.158 M 21.71 % -16.807 M -2 453.92 % 714.000 K 102.02 % -35.282 M -625.97 % 6.708 M 137.84 % -17.728 M -161.08 % 29.022 M -60.77 % 73.978 M 173.76 % -100.294 M -1 045.10 % 10.612 M 145.59 % -23.276 M -32.51 % -17.565 M -113.71 % -8.219 M -15.52 % -7.115 M -112.51 % 56.852 M 170.91 % -80.170 M -464.70 % -14.197 M -8.50 % -13.085 M -37.93 % -9.487 M -76.17 % -5.385 M 7.03 % -5.792 M 22.59 % -7.482 M -36.83 % -5.468 M -59.23 % -3.434 M 45.00 % -6.244 M -36.30 % -4.581 M -162.82 % -1.743 M 42.95 % -3.055 M 63.21 % -8.305 M -233.27 % -2.492 M 97.94 % -120.972 M -200.05 % 120.912 M 29.58 % 93.311 M -78.97 % 443.682 M 364.90 % 95.437 M 0.00 % 95.437 M 129.95 % -318.647 M -220.60 % 264.229 M 191.77 % -287.922 M 0.00 % -287.922 M -206.48 % -93.945 M 0.00 % -93.945 M
Net cash used for investing activites -12.038 M 19.48 % -14.950 M 47.27 % -28.351 M -40.28 % -20.210 M 2.98 % -20.831 M 0.66 % -20.969 M 97.85 % -974.465 M -1 196.86 % 88.841 M 49.71 % 59.341 M -91.96 % 737.922 M 985.51 % 67.979 M 112.48 % -544.811 M -199.99 % -181.612 M -469.33 % 49.174 M -76.27 % 207.235 M 140.59 % -510.619 M 6.54 % -546.375 M -154.05 % 1.011 B 188.00 % 351.009 M 118.24 % -1.925 B -2 439.65 % 82.267 M -62.90 % 221.736 M -53.93 % 481.354 M 1 344.45 % -38.680 M -107.58 % 510.206 M 148.43 % -1.054 B -796.18 % -117.556 M -5.06 % -111.897 M -109.83 % 1.139 B 256.32 % 319.585 M 162.06 % 121.952 M 217.78 % -103.541 M -1 673.57 % -5.838 M -100.77 % 758.958 M 602.19 % 108.085 M -5.96 % 114.933 M 25.90 % 91.290 M -79.39 % 443.026 M 909.41 % 43.890 M 0.00 % 43.890 M 113.54 % -324.127 M -223.18 % 263.124 M 190.37 % -291.153 M 0.00 % -291.153 M -208.49 % -94.380 M 0.00 % -94.380 M
Debt repayment 0.000 -100.00 % 17.926 M 17.76 % 15.223 M -70.09 % 50.895 M 157.29 % -88.836 M -568.12 % 18.977 M 105.56 % -341.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -367.000 K 0.000 0.000 100.00 % -164.000 K -114.86 % 1.104 M -48.00 % 2.123 M 165.79 % -3.227 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.200 B -200.00 % 1.200 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.343 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.052 M 78.81 % -33.283 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.227 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -270.870 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.212 M 0.00 % -1.212 M 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.815 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -198.340 M 0.000 100.00 % -727.081 M 0.000 100.00 % -180.725 M 0.000 100.00 % -503.531 M 0.000 100.00 % -235.808 M 0.000 100.00 % -416.309 M -782.07 % -47.197 M 45.02 % -85.850 M 0.99 % -86.708 M -374.98 % -18.255 M 96.28 % -490.078 M -519.82 % -79.068 M 0.00 % -79.068 M -19 279.41 % -408.000 K 99.87 % -320.126 M -452.49 % -57.942 M 0.00 % -57.942 M 35.94 % -90.453 M 0.00 % -90.453 M
Other financing activites -1.415 M 92.70 % -19.396 M -17.15 % -16.557 M 68.57 % -52.678 M -3 842.96 % -1.336 M 93.27 % -19.845 M -5 192.00 % -375.000 K 76.59 % -1.602 M -101.76 % 91.151 M 24 936.78 % -367.000 K -100.03 % 1.199 B 0.000 100.00 % -438.000 K -298.18 % -110.000 K 0.000 100.00 % -1.104 M 0.000 0.000 -100.00 % 512.414 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -727.081 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -1.415 M 3.74 % -1.470 M -10.19 % -1.334 M 25.18 % -1.783 M 98.35 % -107.813 M -695.36 % 18.109 M 105.30 % -341.542 M -21 219.73 % -1.602 M -101.76 % 91.151 M 24 936.78 % -367.000 K 95.22 % -7.674 M -100.66 % 1.166 B 266 387.44 % -438.000 K -298.18 % -110.000 K 32.93 % -164.000 K 99.34 % -24.815 M -1 268.86 % 2.123 M 165.79 % -3.227 M -100.40 % 816.627 M -63.99 % 2.268 B 0.000 100.00 % -270.870 M -36.57 % -198.340 M 0.000 100.00 % -727.081 M 0.000 100.00 % -180.725 M 0.000 100.00 % -503.531 M 0.000 100.00 % -235.808 M 0.000 100.00 % -416.309 M -782.07 % -47.197 M 45.02 % -85.850 M 0.99 % -86.708 M -374.98 % -18.255 M 96.28 % -490.078 M -519.82 % -79.068 M 0.00 % -79.068 M -19 279.41 % -408.000 K 99.87 % -320.126 M -441.17 % -59.154 M 0.00 % -59.154 M 34.60 % -90.453 M 0.00 % -90.453 M
Effect of forex changes on cash -1.539 M 34.76 % -2.359 M -113.74 % 17.172 M 701.26 % -2.856 M -114.29 % 19.992 M 1 146.15 % -1.911 M 73.83 % -7.301 M -287.32 % -1.885 M -3.40 % -1.823 M 87.65 % -14.765 M -355.41 % 5.781 M 539.95 % -1.314 M -149.49 % 2.655 M 109.99 % -26.579 M -274.53 % 15.229 M 194.74 % 5.167 M 172.61 % -7.116 M -227.82 % 5.567 M 116.36 % 2.573 M 103.38 % -76.230 M -382.68 % -15.793 M -243.29 % 11.022 M 1 080.09 % 934.000 K -95.25 % 19.671 M 55.02 % 12.689 M -45.83 % 23.424 M 170.98 % -33.000 M -950.08 % 3.882 M -92.94 % 54.960 M 1 216.72 % 4.174 M 124.17 % 1.862 M 150.26 % -3.705 M -213.19 % -1.183 M 78.20 % -5.427 M 62.73 % -14.563 M -1 094.74 % 1.464 M 110.41 % -14.064 M -127.72 % -6.176 M -153.22 % 11.605 M 0.00 % 11.605 M 2 384.45 % -508.000 K -106.53 % 7.783 M 1 064.25 % 668.500 K 0.00 % 668.500 K 264.05 % -407.500 K 0.00 % -407.500 K
Net change in cash -3.375 M -128.29 % 11.931 M 164.75 % -18.427 M 59.94 % -45.999 M -183.80 % 54.892 M 581.04 % 8.060 M -35.31 % 12.460 M 580.52 % -2.593 M 76.08 % -10.841 M -408.33 % 3.516 M 107.98 % -44.034 M -659.66 % 7.868 M -31.90 % 11.554 M 218.20 % 3.631 M 115.34 % -23.670 M -172.35 % 32.715 M 213.88 % -28.727 M -165.45 % 43.893 M 354.90 % -17.220 M 83.00 % -101.287 M -544.94 % 22.764 M -69.42 % 74.442 M 439.82 % -21.906 M -153.39 % 41.029 M 1 154.73 % -3.890 M 44.95 % -7.066 M -149.55 % 14.261 M 178.04 % -18.274 M -221.77 % 15.007 M 135.74 % 6.366 M -32.89 % 9.486 M 204.77 % -9.054 M 96.68 % -272.970 M -438.11 % 80.734 M 387.23 % 16.570 M 4.75 % 15.819 M -90.57 % 167.741 M 20 261.18 % -832.000 K -125.08 % 3.317 M 0.00 % 3.317 M 112.26 % -27.045 M -206.48 % 25.400 M 1 487.98 % -1.830 M 0.00 % -1.830 M 91.14 % -20.656 M 0.00 % -20.656 M
Cash at beginning of period 30.792 M 63.26 % 18.861 M -49.42 % 37.288 M -55.23 % 83.287 M 193.32 % 28.395 M 39.64 % 20.335 M 158.22 % 7.875 M -24.77 % 10.468 M -50.88 % 21.309 M 19.76 % 17.793 M -71.22 % 61.827 M 14.58 % 53.959 M 27.25 % 42.405 M 9.36 % 38.774 M -37.91 % 62.444 M 110.04 % 29.729 M -49.14 % 58.456 M 301.40 % 14.563 M -54.18 % 31.783 M -76.12 % 133.070 M 20.64 % 110.306 M 207.57 % 35.864 M -37.92 % 57.770 M 245.08 % 16.741 M -18.86 % 20.631 M -25.51 % 27.697 M -4.06 % 28.870 M -38.76 % 47.144 M 46.70 % 32.137 M 24.70 % 25.771 M 58.25 % 16.285 M -35.73 % 25.339 M -91.51 % 298.309 M 37.11 % 217.575 M 8.24 % 201.005 M 8.54 % 185.186 M 961.54 % 17.445 M -4.55 % 18.277 M 0.000 -100.00 % 11.643 M -69.91 % 38.688 M 191.15 % 13.288 M 0.000 -100.00 % 16.948 M -54.93 % 37.604 M 0.000
Cash at end of period 27.417 M -10.96 % 30.792 M 63.26 % 18.861 M -49.42 % 37.288 M -55.23 % 83.287 M 193.32 % 28.395 M 39.64 % 20.335 M 158.22 % 7.875 M -24.77 % 10.468 M -50.88 % 21.309 M 19.76 % 17.793 M -71.22 % 61.827 M 14.58 % 53.959 M 27.25 % 42.405 M 9.36 % 38.774 M -37.91 % 62.444 M 110.04 % 29.729 M -49.14 % 58.456 M 301.40 % 14.563 M -54.18 % 31.783 M -76.12 % 133.070 M 20.64 % 110.306 M 207.57 % 35.864 M -37.92 % 57.770 M 245.08 % 16.741 M -18.86 % 20.631 M -52.17 % 43.131 M 49.40 % 28.870 M -38.76 % 47.144 M 46.70 % 32.137 M 24.70 % 25.771 M 58.25 % 16.285 M -35.73 % 25.339 M -91.51 % 298.309 M 37.11 % 217.575 M 8.24 % 201.005 M 8.54 % 185.186 M 961.54 % 17.445 M 425.93 % 3.317 M -77.83 % 14.960 M 28.49 % 11.643 M -69.91 % 38.688 M 2 214.10 % -1.830 M -112.10 % 15.118 M -10.80 % 16.948 M 182.05 % -20.656 M
Operating cash flow 11.617 M -62.17 % 30.710 M 619.28 % -5.914 M 72.04 % -21.150 M -114.63 % 144.567 M 138.55 % -374.971 M -161.16 % 613.085 M 797.11 % -87.947 M 44.86 % -159.510 M 77.82 % -719.274 M -553.17 % -110.120 M 82.02 % -612.346 M -420.69 % 190.949 M 1 106.90 % -18.964 M 98.42 % -1.204 B -294.76 % 618.225 M 81.06 % 341.446 M -37.64 % 547.526 M 146.11 % -1.187 B -222.71 % -367.959 M -741.82 % -43.710 M -138.83 % 112.554 M 136.80 % -305.854 M -609.43 % 60.038 M -67.52 % 184.862 M -81.93 % 1.023 B 196.06 % 345.542 M 285.04 % 89.741 M 113.29 % -675.171 M -112.72 % -317.393 M -361.27 % 121.480 M 23.72 % 98.192 M -34.70 % 150.360 M 124.03 % -625.600 M -7 130.79 % 8.898 M 164.15 % -13.870 M -112.75 % 108.770 M 107.59 % 52.396 M 94.85 % 26.891 M 0.00 % 26.891 M -90.98 % 297.998 M 299.36 % 74.619 M -78.55 % 347.808 M 0.00 % 347.808 M 111.32 % 164.585 M 0.00 % 164.585 M
Capital expenditure -12.038 M 19.48 % -14.950 M 47.27 % -28.351 M -40.28 % -20.210 M 2.98 % -20.831 M 0.66 % -20.969 M 21.54 % -26.726 M -35.93 % -19.661 M -4.42 % -18.828 M 18.66 % -23.146 M 25.12 % -30.909 M -146.35 % -12.547 M -6.98 % -11.728 M 1.00 % -11.847 M 51.84 % -24.597 M -20.20 % -20.463 M -170.60 % -7.562 M 3.08 % -7.802 M 58.08 % -18.613 M -30.23 % -14.292 M -6.42 % -13.430 M 2.31 % -13.748 M -39.43 % -9.860 M -81.12 % -5.444 M 19.07 % -6.727 M 17.38 % -8.142 M 11.85 % -9.237 M -93.28 % -4.779 M 28.57 % -6.690 M 2.06 % -6.831 M 8.21 % -7.442 M 46.06 % -13.798 M 32.88 % -20.558 M -100.21 % -10.268 M 51.17 % -21.029 M -251.71 % -5.979 M -195.84 % -2.021 M -208.08 % -656.000 K 98.73 % -51.547 M 0.00 % -51.547 M -840.64 % -5.480 M -395.93 % -1.105 M 65.79 % -3.231 M 0.00 % -3.231 M -643.50 % -434.500 K 0.00 % -434.500 K
Free CashFlow -421.000 K -102.67 % 15.760 M 145.99 % -34.265 M 17.15 % -41.360 M -107.80 % 530.515 M 233.99 % -395.940 M -167.53 % 586.359 M 644.90 % -107.608 M 39.66 % -178.338 M 75.98 % -742.420 M -426.43 % -141.029 M 77.43 % -624.893 M -448.67 % 179.221 M 681.68 % -30.811 M 97.49 % -1.229 B -305.54 % 597.762 M 79.03 % 333.884 M -38.14 % 539.724 M 144.75 % -1.206 B -215.51 % -382.251 M -568.97 % -57.140 M -157.83 % 98.806 M 131.30 % -315.714 M -678.29 % 54.594 M -69.35 % 178.135 M -82.45 % 1.015 B 201.77 % 336.305 M 295.83 % 84.962 M 112.46 % -681.861 M -110.31 % -324.224 M -384.31 % 114.038 M 35.13 % 84.394 M -34.98 % 129.802 M 120.41 % -635.868 M -5 141.68 % -12.131 M 38.88 % -19.849 M -118.59 % 106.749 M 106.32 % 51.740 M 309.84 % -24.657 M 0.00 % -24.657 M -108.43 % 292.518 M 297.91 % 73.514 M -78.67 % 344.578 M 0.00 % 344.578 M 109.92 % 164.150 M 0.00 % 164.150 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014
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