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Indian Railway Finance Corporation Limited IRFC.NS

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 271.519 B 313.14 % 65.721 B -72.21 % 236.507 B 16.62 % 202.803 B 28.75 % 157.513 B 17.37 % 134.204 B 22.15 % 109.868 B 19.34 % 92.065 B 14.88 % 80.138 B 301.92 % 19.939 B 1.98 % 19.551 B 23.34 % 15.852 B 7.17 % 14.791 B
Net income 65.020 B 1.40 % 64.121 B 3.97 % 61.672 B 1.27 % 60.898 B 37.90 % 44.161 B 38.35 % 31.921 B 49.17 % 21.399 B 6.92 % 20.015 B -5.30 % 21.135 B 149.03 % 8.487 B 11.92 % 7.583 B 8.22 % 7.007 B 34.34 % 5.216 B
Income before tax 65.020 B 1.40 % 64.121 B 3.97 % 61.672 B 1.26 % 60.902 B 37.91 % 44.161 B 38.35 % 31.921 B 15.85 % 27.553 B 8.82 % 25.319 B -68.03 % 79.190 B 306.12 % 19.499 B 1.87 % 19.142 B 21.76 % 15.720 B 8.10 % 14.542 B
Income before tax ratio 0.24 -75.46 % 0.98 274.16 % 0.26 -13.17 % 0.30 7.11 % 0.28 17.87 % 0.24 -5.16 % 0.25 -8.81 % 0.28 -72.17 % 0.99 1.05 % 0.98 -0.11 % 0.98 -1.27 % 0.99 0.87 % 0.98
EBITDA 66.336 B -45.38 % 121.441 B -48.54 % 235.998 B 16.96 % 201.784 B 29.08 % 156.324 B 16.63 % 134.030 B 24.19 % 107.924 B 24.18 % 86.906 B 1 011 931.30 % -8.589 M -378.95 % 3.079 M -68.07 % 9.642 M -89.22 % 89.484 M 345.28 % -36.482 M
Net income ratio 0.24 -75.46 % 0.98 274.16 % 0.26 -13.16 % 0.30 7.10 % 0.28 17.87 % 0.24 22.12 % 0.19 -10.41 % 0.22 -17.57 % 0.26 -38.04 % 0.43 9.74 % 0.39 -12.25 % 0.44 25.36 % 0.35
Ratio EBITDA 0.24 -86.78 % 1.85 85.18 % 1.00 0.29 % 0.99 0.25 % 0.99 -0.63 % 1.00 1.67 % 0.98 4.06 % 0.94 880 849.39 % 0.00 -169.41 % 0.00 -68.69 % 0.00 -91.26 % 0.01 328.87 % 0.00
Gross profit ratio 0.25 -75.47 % 1.00 267.76 % 0.27 -52.89 % 0.58 -13.67 % 0.67 -6.37 % 0.71 -13.34 % 0.82 -15.12 % 0.97 -1.86 % 0.99 -1.08 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 13.056 B -0.09 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 8.16 % 12.082 B 28.62 % 9.394 B 42.18 % 6.607 B 1.24 % 6.526 B 21.10 % 5.389 B 26.74 % 4.252 B 18.55 % 3.587 B 19.36 % 3.005 B 25.91 % 2.387 B
Weighted average shs out 13.056 B -0.09 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 8.16 % 12.082 B 28.62 % 9.394 B 42.18 % 6.607 B 1.24 % 6.526 B 21.10 % 5.389 B 26.74 % 4.252 B 18.55 % 3.587 B 19.36 % 3.005 B 25.91 % 2.387 B
EPS diluted 4.98 1.43 % 4.91 4.03 % 4.72 1.29 % 4.66 27.32 % 3.66 7.65 % 3.40 4.94 % 3.24 5.54 % 3.07 -21.68 % 3.92 96.00 % 2.00 -5.21 % 2.11 -9.44 % 2.33 6.39 % 2.19
Earnings per share 4.98 1.43 % 4.91 4.03 % 4.72 1.29 % 4.66 27.32 % 3.66 7.65 % 3.40 5.26 % 3.23 5.21 % 3.07 -21.68 % 3.92 96.00 % 2.00 -5.21 % 2.11 -9.44 % 2.33 6.39 % 2.19
Gross profit 66.606 B 1.35 % 65.721 B 2.19 % 64.310 B -45.06 % 117.062 B 11.15 % 105.315 B 9.89 % 95.834 B 5.86 % 90.530 B 1.30 % 89.370 B 12.74 % 79.269 B 297.56 % 19.939 B 1.98 % 19.551 B 23.34 % 15.852 B 7.17 % 14.791 B
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 62.898 B 1 971 637.30 % 3.190 M 0.000 -100.00 % 93.803 B 1 424.24 % 6.154 B 16.01 % 5.305 B -93.30 % 79.187 B 619.08 % 11.012 B -4.73 % 11.559 B 32.66 % 8.713 B -6.57 % 9.326 B
Cost of revenue 205.086 B 464.37 % -56.285 B -132.24 % 174.603 B 103.64 % 85.741 B 64.26 % 52.198 B 36.04 % 38.370 B 98.41 % 19.339 B 617.56 % 2.695 B 210.11 % 869.060 M 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.256 B 969.40 % 117.430 M 288.46 % 30.230 M 18.55 % 25.500 M 4.98 % 24.290 M 79.53 % 13.530 M 6.79 % 12.670 M -66.06 % 37.330 M -77.75 % 167.747 M -44.52 % 302.375 M 15.20 % 262.480 M 145.26 % 107.023 M 0.20 % 106.805 M
Selling and marketing expenses 135.100 M 267.12 % 36.800 M 19.83 % 30.710 M 20.95 % 25.390 M 580.70 % 3.730 M 7.80 % 3.460 M -45.25 % 6.320 M -9.97 % 7.020 M 243.44 % 2.044 M -95.00 % 40.890 M 1 640.74 % 2.349 M 72.59 % 1.361 M -22.10 % 1.747 M
Other expenses 58.000 M 0.000 -100.00 % 1.347 B 9.81 % 1.227 B 17.73 % 1.042 B 86.52 % 558.560 M 145.15 % -1.237 B -539.29 % 281.650 M 100.49 % -58.052 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.449 B 839.44 % 154.230 M -89.04 % 1.408 B 10.20 % 1.278 B 19.39 % 1.070 B 85.91 % 575.550 M 281.69 % 150.790 M -53.75 % 326.000 M 1.35 % 321.647 M -26.87 % 439.808 M 7.41 % 409.454 M 211.06 % 131.630 M -47.30 % 249.753 M
Cost and expenses 206.535 B 133 813.57 % 154.230 M -99.88 % 124.650 B 43.25 % 87.018 B 63.36 % 53.268 B 36.77 % 38.946 B 99.83 % 19.490 B 545.12 % 3.021 B 839.25 % 321.647 M -26.87 % 439.808 M 7.41 % 409.454 M 211.06 % 131.630 M -47.30 % 249.753 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.391 B 801.83 % 154.230 M 153.09 % 60.940 M 19.75 % 50.890 M 80.65 % 28.170 M 65.80 % 16.990 M -10.53 % 18.990 M -57.18 % 44.350 M 0.000 -100.00 % 343.265 M 14.83 % 298.934 M 112.60 % 140.609 M -0.57 % 141.417 M
Interest income 0.000 -100.00 % 559.650 M -21.00 % 708.380 M 291.22 % 181.070 M 0.000 -100.00 % 332.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 57.226 B 11.90 % 51.141 B -6.33 % 54.599 B -8.39 % 59.600 B -3.65 % 61.861 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 53.100 M -43.76 % 94.420 M -32.85 % 140.620 M 0.26 % 140.250 M 216.45 % 44.320 M -76.15 % 185.830 M -94.56 % 3.416 B 218.45 % 1.073 B 12.77 % 951.360 M 104.88 % -19.496 B -1.90 % -19.132 B -22.40 % -15.631 B -7.22 % -14.578 B
Operating income 64.984 B -0.89 % 65.567 B -72.20 % 235.857 B 16.97 % 201.643 B 29.03 % 156.280 B 64.06 % 95.259 B 5.40 % 90.379 B 4.00 % 86.903 B 2 482 832.86 % 3.500 M -99.98 % 19.496 B 1.90 % 19.132 B 22.40 % 15.631 B 7.22 % 14.578 B
Operating income ratio 0.24 -76.01 % 1.00 0.04 % 1.00 0.30 % 0.99 0.21 % 0.99 39.78 % 0.71 -13.71 % 0.82 -12.85 % 0.94 2 161 172.71 % 0.00 -100.00 % 0.98 -0.08 % 0.98 -0.76 % 0.99 0.05 % 0.99
Total other income expenses net 35.900 M 100.02 % -202.001 B -15.97 % -174.186 B -23.76 % -140.742 B -25.53 % -112.118 B 0.000 100.00 % -62.825 B 1.41 % -63.724 B -210.37 % 57.739 B 59 906.06 % -96.543 M 12.65 % -110.520 M -1 330.87 % 8.979 M 124.61 % -36.482 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 4.065 T -1.24 % 4.116 T -1.71 % 4.187 T 7.84 % 3.883 T 20.28 % 3.228 T 37.73 % 2.344 T 34.75 % 1.739 T 29.79 % 1.340 T 469.72 % 235.211 B -68.69 % 751.217 B 21.60 % 617.791 B -1.97 % 630.205 B 21.46 % 518.869 B
Total investments 1.809 T -12.50 % 2.067 T -8.24 % 2.253 T 0.56 % 2.240 T 13.87 % 1.968 T 66.99 % 1.178 T 61.46 % 729.760 B 78.40 % 409.047 B 130.50 % -1.341 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 4.121 T 0.02 % 4.120 T -1.65 % 4.189 T 7.85 % 3.884 T 20.22 % 3.231 T 37.86 % 2.344 T 34.75 % 1.739 T 29.80 % 1.340 T 469.54 % 235.286 B -69.18 % 763.329 B 23.55 % 617.841 B -5.01 % 650.424 B 24.38 % 522.916 B
Accumulated other comprehensive income loss 395.993 B 196 101.06 % 201.830 M -99.91 % 219.353 B 70 672.46 % -310.820 M -3.89 % -299.180 M -100.16 % 185.820 B 101.87 % 92.051 B -33.91 % 139.288 B 14.55 % 121.599 B 90.28 % 63.907 B 42.23 % 44.931 B 24.63 % 36.053 B 4.87 % 34.380 B
Retained earnings 0.000 -100.00 % 341.890 B 339.70 % 77.755 B 44.95 % 53.642 B 258.08 % 14.980 B 1 020.83 % -1.627 B -102.59 % 62.808 B -7.05 % 67.569 B -44.43 % 121.599 B 1 913.28 % 6.040 B 0.00 % 6.040 B -0.04 % 6.042 B 0.00 % 6.042 B
Common stock 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 10.00 % 118.805 B 26.65 % 93.805 B 43.73 % 65.265 B 19.00 % 54.846 B 21.17 % 45.265 B 26.30 % 35.840 B 6.92 % 33.520 B 42.52 % 23.520 B
Total equity 526.678 B 7.09 % 491.786 B 10.07 % 446.802 B 8.99 % 409.963 B 14.15 % 359.134 B 18.53 % 302.998 B -84.75 % 1.987 T 28.85 % 1.542 T -34.93 % 2.370 T 1 956.38 % 115.254 B 32.76 % 86.816 B 14.81 % 75.620 B 18.26 % 63.943 B
Other non current liabilities 240.213 B -34.22 % 365.175 B 109.25 % -3.950 T -6.17 % -3.720 T -6 055.83 % 62.460 B 0.000 -100.00 % 106.253 B -60.21 % 267.038 B 57.39 % 169.671 B -3.91 % 176.572 B 2.77 % 171.812 B 51.70 % 113.255 B 7.37 % 105.485 B
Long term debt 4.121 T 3.19 % 3.994 T 1.12 % 3.950 T 6.17 % 3.720 T 23.26 % 3.018 T 45.30 % 2.077 T 21.51 % 1.709 T 49.40 % 1.144 T 17.21 % 976.219 B 27.89 % 763.329 B 23.55 % 617.841 B -5.01 % 650.424 B 24.38 % 522.916 B
Total non current liabilities 4.362 T 0.06 % 4.359 T -2.19 % 4.457 T 19.38 % 3.733 T 21.19 % 3.080 T 44.55 % 2.131 T 37.79 % 1.547 T 32.62 % 1.166 T 1.77 % 1.146 T 21.92 % 939.902 B 22.89 % 764.828 B 2.58 % 745.571 B 18.65 % 628.401 B
Other current liabilities 128.900 M 100.06 % -228.716 B 31.89 % -335.815 B -275.67 % 191.165 B 184.37 % -226.577 B -518.08 % 54.195 B 281.21 % -29.907 B 84.73 % -195.826 B -314.82 % 91.158 B 215.99 % 28.849 B 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 126.522 B -47.24 % 239.812 B 45.87 % 164.399 B -22.93 % 213.321 B -20.00 % 266.638 B 792.97 % 29.860 B -84.75 % 195.826 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 128.900 M -17.60 % 156.440 M 18.87 % 131.610 M -99.96 % 356.708 B 0.000 -100.00 % 320.978 B 19.28 % 269.086 B 9.80 % 245.064 B 168.83 % 91.158 B 215.99 % 28.849 B 16.21 % 24.826 B 37.09 % 18.109 B 19.09 % 15.206 B
Total liabilities 4.362 T 0.06 % 4.359 T -2.19 % 4.457 T 8.97 % 4.090 T 18.69 % 3.446 T 40.52 % 2.452 T 35.05 % 1.816 T 28.66 % 1.411 T 2 062.38 % 65.265 B -93.26 % 968.750 B 22.68 % 789.654 B 3.40 % 763.680 B 18.66 % 643.608 B
Other non current assets 1.924 T -21.82 % 2.461 T 1 614.33 % 143.562 B 406 130.16 % 35.340 M 3.91 % 34.010 M 34.43 % 25.300 M 0.00 % 25.300 M -100.00 % 1.472 T 13.59 % 1.296 T 20.95 % 1.072 T 22.31 % 876.299 B 7.00 % 818.955 B 16.43 % 703.373 B
Long term investments 0.000 -100.00 % 2.062 T -8.36 % 2.250 T 0.14 % 2.246 T 14.39 % 1.964 T 67.32 % 1.174 T 62.75 % 721.149 B 96.40 % 367.181 B 127.38 % -1.341 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 43.600 M -8.46 % 47.630 M 277.12 % 12.630 M -23.50 % 16.510 M 3 926.83 % 410.000 K -4.65 % 430.000 K -14.00 % 500.000 K 85.19 % 270.000 K 126.89 % 119.000 K -42.23 % 206.000 K 59.69 % 129.000 K -17.83 % 157.000 K 2.61 % 153.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.727 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 43.600 M -8.46 % 47.630 M 277.12 % 12.630 M -23.50 % 16.510 M 3 926.83 % 410.000 K -4.65 % 430.000 K -14.00 % 500.000 K 85.19 % 270.000 K -100.00 % 26.727 B 12 973 992.23 % 206.000 K 59.69 % 129.000 K -17.83 % 157.000 K 2.61 % 153.000 K
Property plant equipment net 169.300 M -19.64 % 210.680 M 17.53 % 179.260 M -50.63 % 363.110 M -19.87 % 453.160 M 311.81 % 110.040 M -1.97 % 112.250 M -0.39 % 112.690 M -19.70 % 140.340 M 19.56 % 117.381 M -2.13 % 119.938 M -4.72 % 125.886 M -2.54 % 129.169 M
Total non current assets 1.924 T -57.42 % 4.519 T 88.19 % 2.402 T -42.21 % 4.155 T 16.83 % 3.557 T 36.42 % 2.607 T 34.68 % 1.936 T 31.46 % 1.473 T 13.58 % 1.296 T 20.95 % 1.072 T 22.30 % 876.419 B 7.00 % 819.081 B 16.43 % 703.503 B
Other current assets 55.618 B 219.25 % -46.641 B -132.90 % 141.782 B -14.02 % 164.905 B 1 099.43 % -16.500 B -212.24 % 14.700 B -87.75 % 119.953 B 19.82 % 100.107 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 4.629 B -19.84 % 5.774 B 72.05 % 3.356 B -54.98 % 7.456 B 94.64 % 3.831 B -16.91 % 4.610 B -46.46 % 8.611 B -79.43 % 41.866 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 56.803 B 24 846.38 % 227.700 M -88.95 % 2.060 B 40.64 % 1.465 B -50.71 % 2.972 B 21 435.58 % 13.800 M -62.77 % 37.070 M 228.63 % 11.280 M -84.99 % 75.170 M -99.38 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M -99.75 % 20.220 B 399.54 % 4.048 B
Cash and short term investments 61.432 B 923.51 % 6.002 B -10.99 % 6.743 B -24.41 % 8.921 B 31.14 % 6.802 B 47.12 % 4.624 B -46.53 % 8.648 B -79.35 % 41.877 B 55 610.14 % 75.170 M -99.38 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M -99.75 % 20.220 B 399.54 % 4.048 B
Total current assets 2.964 T 794.50 % 331.350 B -86.80 % 2.510 T 628.82 % 344.378 B 53.95 % 223.692 B 51.28 % 147.866 B 14.98 % 128.601 B -9.43 % 141.984 B 188 771.71 % 75.175 M -99.38 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M -99.75 % 20.220 B 399.54 % 4.048 B
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 2.062 T 1 366.42 % -162.822 B 0.000 100.00 % -1.429 T -20.52 % -1.186 T -2 201.98 % -51.506 B 96.41 % -1.435 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.847 T 665.31 % 371.989 B 24.26 % 299.373 B -10.20 % 333.374 B 42.84 % 233.390 B -85.02 % 1.558 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -3.441 B -141.42 % 8.309 B -99.56 % 1.909 T 19.85 % 1.593 T 11.11 % 1.433 T 18.02 % 1.214 T 430.76 % -367.181 B -127.94 % 1.314 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.239 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 101.810 B 6.78 % 95.344 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 541.180 M -31.48 % 789.760 M -30.98 % 1.144 B -91.37 % 13.256 B 9 021.59 % 145.330 M 208.56 % 47.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 4.457 T 8.97 % 4.090 T 0.000 -100.00 % 2.452 T 68.47 % 1.455 T -3.11 % 1.502 T 25.95 % 1.193 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 -100.00 % 4.184 T 7.79 % 3.881 T 20.28 % 3.227 T 37.74 % 2.343 T 34.76 % 1.739 T 29.83 % 1.339 T 26.83 % 1.056 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 32.900 M -48.70 % 64.130 M 13.73 % 56.390 M -49.41 % 111.470 M -52.27 % 233.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.820 M -97.93 % 14.980 B 13 914.70 % 106.890 M -99.94 % 191.449 B 5 198.30 % 3.613 B 142.73 % 1.489 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 395.993 B 1 983.21 % 19.009 B 0.00 % 19.009 B -91.58 % 225.636 B 5.70 % 213.468 B 0.000 100.00 % -226.286 B -6 162.40 % -3.613 B -100.32 % 1.120 T 2 659 279.02 % 42.109 M 636.82 % 5.715 M 0.00 % 5.715 M 403.97 % 1.134 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 18.700 M -83.22 % 111.470 M 0.000 -100.00 % 233.530 M -99.74 % 91.158 B 106.07 % -1.502 T -66.50 % -902.156 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.172 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.888 T 0.77 % 4.851 T -1.23 % 4.911 T 9.15 % 4.500 T 18.27 % 3.805 T 38.10 % 2.755 T 33.46 % 2.064 T 27.86 % 1.615 T 2 699.47 % 57.672 B -94.68 % 1.084 T 23.68 % 876.470 B 4.43 % 839.300 B 18.62 % 707.550 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.831 B 50.42 % -5.709 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -207.040 M -21.93 % -169.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 16.535 B 23.31 % 13.409 B 103.80 % -353.039 B 50.22 % -709.256 B 24.35 % -937.530 B -43.59 % -652.928 B -48.30 % -440.265 B -45.73 % -302.101 B -41.89 % -212.905 B -18.68 % -179.395 B -521.58 % -28.861 B 75.38 % -117.206 B -22.28 % -95.854 B
Accounts receivables -252.253 B -64.39 % -153.451 B 64.69 % -434.545 B -23.72 % -351.235 B -106.74 % -169.892 B 27.87 % -235.533 B -51.42 % -155.549 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 7.129 B 375.74 % 1.499 B 124.62 % -6.088 B -10.71 % -5.499 B -12.24 % -4.900 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 27.490 M 124.09 % -114.100 M 56.43 % -261.900 M -301.32 % 130.090 M -49.14 % 255.790 M 638.42 % 34.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 268.788 B 61.09 % 166.860 B 124.00 % 74.491 B 120.73 % -359.257 B 52.83 % -761.680 B -84.81 % -412.152 B -47.28 % -279.852 B -3.25 % -271.046 B -27.31 % -212.905 B -18.68 % -179.395 B -521.58 % -28.861 B 75.38 % -117.206 B -22.28 % -95.854 B
Other non cash items 688.100 M -54.62 % 1.516 B -58.90 % 3.689 B -9.82 % 4.091 B 251.26 % -2.705 B -819.82 % -294.050 M 93.84 % -4.774 B -19.87 % -3.983 B -145.43 % 8.768 B 22.98 % 7.130 B -14.64 % 8.353 B 55.36 % 5.377 B -28.47 % 7.517 B
Net cash provided by operating activities 82.296 B 3.99 % 79.141 B 127.69 % -285.838 B 55.62 % -644.123 B 28.36 % -899.066 B -43.35 % -627.176 B -50.23 % -417.482 B -48.70 % -280.761 B -44.03 % -194.929 B -19.02 % -163.775 B -1 167.57 % -12.920 B 87.67 % -104.819 B -26.11 % -83.118 B
Investments in property plant and equipment -8.200 M 90.15 % -83.270 M -974.45 % -7.750 M 88.32 % -66.330 M -666.82 % -8.650 M -258.92 % -2.410 M 42.89 % -4.220 M -185.14 % -1.480 M -8.03 % -1.370 M -15.71 % -1.184 M -49.68 % -791.000 K -56.63 % -505.000 K 76.97 % -2.193 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 190.000 K 0.000 -100.00 % 320.000 K 540.00 % 50.000 K -50.00 % 100.000 K 25.00 % 80.000 K -38.46 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -190.000 K 0.000 100.00 % -320.000 K -540.00 % -50.000 K 50.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.920 M -68.19 % 9.180 M -8.66 % 10.050 M -9.95 % 11.160 M -7.92 % 12.120 M -8.73 % 13.280 M -8.73 % 14.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 7.200 M -8.51 % 7.870 M 37.11 % 5.740 M -42.37 % 9.960 M 251.94 % 2.830 M -52.60 % 5.970 M 13.93 % 5.240 M 5.86 % 4.950 M -74.25 % 19.220 M -6.50 % 20.556 M -4.11 % 21.438 M -11.14 % 24.126 M 1.09 % 23.866 M
Net cash used for investing activites -1.000 M 98.67 % -75.400 M -8 385.71 % 910.000 K 101.93 % -47.190 M -1 215.60 % 4.230 M -71.26 % 14.720 M 12.02 % 13.140 M -21.55 % 16.750 M -98.85 % 1.461 B 7 442.28 % 19.372 M -6.18 % 20.647 M -12.59 % 23.621 M 8.99 % 21.673 M
Debt repayment 4.286 B 107.04 % -60.852 B -119.93 % 305.253 B -53.24 % 652.855 B -26.65 % 890.100 B 47.23 % 604.549 B 53.64 % 393.475 B 38.76 % 283.557 B 74.60 % 162.400 B 30.40 % 124.541 B 1 607.13 % 7.295 B -92.78 % 101.077 B 0.000
Common stock issued -86.300 M -113.96 % 618.000 M 414.57 % 120.100 M 0.000 -100.00 % 30.889 B 23.56 % 25.000 B -12.40 % 28.540 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -30.058 B -53.33 % -19.603 B -4.90 % -18.688 B -85.71 % -10.063 B 46.25 % -18.722 B -676.49 % -2.411 B 35.70 % -3.750 B -60.58 % -2.335 B 63.36 % -6.373 B -319.26 % -1.520 B 28.96 % -2.140 B -94.51 % -1.100 B -10.00 % -1.000 B
Other financing activites 138.900 M 122.12 % -627.800 M -149.17 % -251.960 M -95.56 % -128.840 M 47.90 % -247.280 M 0.000 100.00 % -770.880 M -62.15 % -475.400 M -101.85 % 25.709 B -51.30 % 52.796 B 873.20 % 5.425 B -11.65 % 6.140 B -92.74 % 84.565 B
Net cash used provided by financing activities -25.720 B 68.04 % -80.464 B -128.09 % 286.433 B -55.43 % 642.663 B -28.75 % 902.020 B 43.83 % 627.138 B 50.21 % 417.495 B 48.71 % 280.746 B 54.74 % 181.431 B 3.19 % 175.817 B 1 561.66 % 10.581 B -90.03 % 106.118 B 26.99 % 83.565 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 578.513 M
Net change in cash 56.575 B 4 144.84 % -1.399 B -334.93 % 595.360 M 139.51 % -1.507 B -150.94 % 2.958 B 12 812.12 % -23.270 M -190.23 % 25.790 M 1 294.05 % 1.850 M 100.02 % -12.037 B -199.80 % 12.061 B 620.12 % -2.319 B -275.42 % 1.322 B 26.18 % 1.048 B
Cash at beginning of period 227.700 M -86.00 % 1.626 B 11.02 % 1.465 B -50.71 % 2.972 B 21 435.58 % 13.800 M -62.77 % 37.070 M 228.63 % 11.280 M 19.62 % 9.430 M -99.92 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M -97.86 % 2.370 B 126.18 % 1.048 B 0.000
Cash at end of period 56.803 B 24 846.38 % 227.700 M -88.95 % 2.060 B 40.64 % 1.465 B -50.71 % 2.972 B 21 435.58 % 13.800 M -62.77 % 37.070 M 228.63 % 11.280 M -84.99 % 75.170 M -99.38 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M -97.86 % 2.370 B 126.18 % 1.048 B
Operating cash flow 82.296 B 3.99 % 79.141 B 127.69 % -285.838 B 55.62 % -644.123 B 28.36 % -899.066 B -43.35 % -627.176 B -50.23 % -417.482 B -48.70 % -280.761 B -44.03 % -194.929 B -19.02 % -163.775 B -1 167.57 % -12.920 B 87.67 % -104.819 B -26.11 % -83.118 B
Capital expenditure -8.200 M 90.15 % -83.270 M -974.45 % -7.750 M 88.32 % -66.330 M -666.82 % -8.650 M -258.92 % -2.410 M 42.89 % -4.220 M -185.14 % -1.480 M -8.03 % -1.370 M -15.71 % -1.184 M -49.68 % -791.000 K -56.63 % -505.000 K 76.97 % -2.193 M
Free CashFlow 82.288 B 4.09 % 79.058 B 127.66 % -285.846 B 55.63 % -644.189 B 28.35 % -899.075 B -43.35 % -627.178 B -50.23 % -417.486 B -48.70 % -280.763 B -44.03 % -194.930 B -19.02 % -163.776 B -1 167.50 % -12.921 B 87.67 % -104.820 B -26.11 % -83.120 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-04-01 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
Revenue 69.011 B 300.28 % 17.241 B -74.51 % 67.634 B -1.97 % 68.993 B 1.97 % 67.660 B 286.50 % 17.506 B -74.03 % 67.419 B -0.36 % 67.663 B 1.30 % 66.792 B 7.11 % 62.361 B 0.29 % 62.180 B 7.03 % 58.098 B 3.24 % 56.274 B -4.83 % 59.131 B 16.04 % 50.958 B 8.65 % 46.899 B 2.37 % 45.814 B 3.28 % 44.360 B 12.81 % 39.324 B 5.89 % 37.137 B 1.21 % 36.692 B 415.33 % 7.120 B -21.23 % 9.040 B 9.54 % 8.252 B 0.00 % 8.252 B -0.19 % 8.267 B 15.01 % 7.188 B 1.50 % 7.082 B 0.00 % 7.082 B 70.91 % 4.144 B -35.31 % 6.406 B -19.38 % 7.946 B 0.00 % 7.946 B 50.25 % 5.288 B 0.00 % 5.288 B 5.14 % 5.030 B 0.00 % 5.030 B 1.69 % 4.946 B 0.00 % 4.946 B 2.52 % 4.825 B 0.00 % 4.825 B 22.33 % 3.944 B 0.00 % 3.944 B -19.92 % 4.925 B 0.00 % 4.925 B -16.45 % 5.895 B 94.58 % 3.030 B -8.81 % 3.322 B
Net income 17.457 B 3.79 % 16.819 B 3.14 % 16.307 B 1.12 % 16.127 B 2.27 % 15.768 B -7.32 % 17.014 B 6.06 % 16.042 B 3.51 % 15.499 B -0.09 % 15.513 B 16.84 % 13.277 B -18.72 % 16.334 B -4.72 % 17.143 B 3.17 % 16.616 B 11.33 % 14.925 B -6.36 % 15.939 B 6.16 % 15.015 B -0.03 % 15.020 B 1.31 % 14.826 B 41.63 % 10.467 B 5.20 % 9.950 B 11.57 % 8.918 B 36.22 % 6.547 B -27.82 % 9.070 B 11.27 % 8.152 B 0.00 % 8.152 B 20.92 % 6.742 B 39.88 % 4.819 B -12.27 % 5.493 B 0.00 % 5.493 B -24.77 % 7.302 B 0.00 % 7.302 B 145.76 % 2.971 B 0.00 % 2.971 B 42.89 % 2.079 B 0.00 % 2.079 B -3.92 % 2.164 B 0.00 % 2.164 B 28.60 % 1.683 B 0.00 % 1.683 B -20.19 % 2.109 B 0.00 % 2.109 B 21.22 % 1.740 B 0.00 % 1.740 B -1.39 % 1.764 B 0.00 % 1.764 B 119.00 % 805.456 M -43.18 % 1.418 B -5.26 % 1.496 B
Income before tax 17.457 B 3.79 % 16.819 B 3.14 % 16.307 B 1.12 % 16.127 B 2.27 % 15.768 B -7.32 % 17.014 B 6.06 % 16.042 B 3.51 % 15.499 B -0.43 % 15.566 B 17.24 % 13.277 B -18.72 % 16.334 B -4.72 % 17.143 B 3.17 % 16.616 B 11.31 % 14.928 B -6.34 % 15.939 B 6.16 % 15.015 B -0.03 % 15.020 B 1.31 % 14.826 B 41.63 % 10.467 B 5.20 % 9.950 B 11.57 % 8.918 B 36.22 % 6.547 B -27.82 % 9.070 B 11.27 % 8.152 B 0.00 % 8.152 B -6.53 % 8.722 B 40.16 % 6.223 B -11.56 % 7.036 B 0.00 % 7.036 B 12.37 % 6.261 B 0.00 % 6.261 B -6.57 % 6.701 B 0.00 % 6.701 B 38.57 % 4.836 B 0.00 % 4.836 B -1.57 % 4.913 B 0.00 % 4.913 B 1.53 % 4.839 B 0.00 % 4.839 B 2.28 % 4.732 B 0.00 % 4.732 B 20.39 % 3.930 B 0.00 % 3.930 B 0.01 % 3.930 B 0.00 % 3.930 B -25.34 % 5.264 B 76.38 % 2.985 B -5.15 % 3.147 B
Income before tax ratio 0.25 -74.07 % 0.98 304.62 % 0.24 3.15 % 0.23 0.30 % 0.23 -76.02 % 0.97 308.45 % 0.24 3.88 % 0.23 -1.71 % 0.23 9.46 % 0.21 -18.95 % 0.26 -10.97 % 0.30 -0.07 % 0.30 16.96 % 0.25 -19.29 % 0.31 -2.30 % 0.32 -2.34 % 0.33 -1.91 % 0.33 25.55 % 0.27 -0.65 % 0.27 10.24 % 0.24 -73.57 % 0.92 -8.37 % 1.00 1.57 % 0.99 0.00 % 0.99 -6.36 % 1.05 21.86 % 0.87 -12.86 % 0.99 0.00 % 0.99 -34.25 % 1.51 54.59 % 0.98 15.88 % 0.84 0.00 % 0.84 -7.77 % 0.91 0.00 % 0.91 -6.38 % 0.98 0.00 % 0.98 -0.15 % 0.98 0.00 % 0.98 -0.23 % 0.98 0.00 % 0.98 -1.59 % 1.00 0.00 % 1.00 24.88 % 0.80 0.00 % 0.80 -10.64 % 0.89 -9.35 % 0.99 4.01 % 0.95
EBITDA 17.503 B 1.88 % 17.179 B 3.25 % 16.639 B 1.11 % 16.456 B 2.45 % 16.062 B -8.09 % 17.476 B 9.01 % 16.031 B 1.72 % 15.760 B 1.80 % 15.481 B 19.49 % 12.956 B -20.72 % 16.343 B -4.89 % 17.183 B 3.49 % 16.604 B 5.82 % 15.690 B -1.71 % 15.964 B 6.01 % 15.059 B 0.22 % 15.026 B -79.84 % 74.516 B 611.05 % 10.480 B 5.21 % 9.960 B 12.03 % 8.891 B 263 925.22 % -3.370 M -291.48 % 1.760 M 300.00 % -880.000 K 0.00 % -880.000 K -1 194.12 % -68.000 K 78.41 % -315.000 K -100.00 % 7.036 B 0.00 % 7.036 B 123.66 % 3.146 B 51.13 % 2.081 B 491.15 % -532.125 M 0.00 % -532.125 M -23 341.98 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 405.27 % -750.000 K 0.00 % -750.000 K -120.71 % 3.621 M 0.00 % 3.621 M -37.57 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M -84.73 % 37.992 M 0.00 % 37.992 M 2 171.54 % -1.834 M 0.00 % -1.834 M 76.76 % -7.890 M -100.26 % 2.985 B -5.15 % 3.147 B
Net income ratio 0.25 -74.07 % 0.98 304.62 % 0.24 3.15 % 0.23 0.30 % 0.23 -76.02 % 0.97 308.45 % 0.24 3.88 % 0.23 -1.38 % 0.23 9.09 % 0.21 -18.95 % 0.26 -10.97 % 0.30 -0.07 % 0.30 16.98 % 0.25 -19.31 % 0.31 -2.30 % 0.32 -2.34 % 0.33 -1.91 % 0.33 25.55 % 0.27 -0.65 % 0.27 10.24 % 0.24 -73.57 % 0.92 -8.37 % 1.00 1.57 % 0.99 0.00 % 0.99 21.15 % 0.82 21.62 % 0.67 -13.56 % 0.78 0.00 % 0.78 -55.98 % 1.76 54.59 % 1.14 204.84 % 0.37 0.00 % 0.37 -4.90 % 0.39 0.00 % 0.39 -8.61 % 0.43 0.00 % 0.43 26.46 % 0.34 0.00 % 0.34 -22.15 % 0.44 0.00 % 0.44 -0.90 % 0.44 0.00 % 0.44 23.14 % 0.36 0.00 % 0.36 162.13 % 0.14 -70.80 % 0.47 3.89 % 0.45
Ratio EBITDA 0.25 -74.55 % 1.00 305.05 % 0.25 3.14 % 0.24 0.47 % 0.24 -76.22 % 1.00 319.83 % 0.24 2.09 % 0.23 0.49 % 0.23 11.56 % 0.21 -20.95 % 0.26 -11.13 % 0.30 0.24 % 0.30 11.20 % 0.27 -15.30 % 0.31 -2.43 % 0.32 -2.10 % 0.33 -80.48 % 1.68 530.32 % 0.27 -0.64 % 0.27 10.69 % 0.24 51 295.11 % 0.00 -343.10 % 0.00 282.57 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 196.54 % 0.00 81.23 % 0.00 -100.00 % 0.99 0.00 % 0.99 30.87 % 0.76 133.63 % 0.32 585.17 % -0.07 0.00 % -0.07 -15 568.83 % 0.00 0.00 % 0.00 390.35 % 0.00 0.00 % 0.00 -120.37 % 0.00 0.00 % 0.00 -39.10 % 0.00 0.00 % 0.00 -87.52 % 0.01 0.00 % 0.01 2 686.85 % 0.00 0.00 % 0.00 72.18 % 0.00 -100.14 % 0.99 4.01 % 0.95
Gross profit ratio 0.26 -74.31 % 1.00 304.79 % 0.25 3.44 % 0.24 0.39 % 0.24 -93.50 % 3.66 1 408.59 % 0.24 3.68 % 0.23 -1.49 % 0.24 10.71 % 0.21 -19.74 % 0.27 -11.17 % 0.30 0.44 % 0.30 -74.94 % 1.20 280.15 % 0.31 -3.67 % 0.33 -0.72 % 0.33 -80.66 % 1.70 535.75 % 0.27 -1.88 % 0.27 7.83 % 0.25 -74.73 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 13.028 B -0.08 % 13.038 B -0.06 % 13.045 B -0.50 % 13.111 B 0.32 % 13.069 B 0.24 % 13.037 B -0.24 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B -0.13 % 13.086 B 0.02 % 13.083 B -0.06 % 13.091 B 0.20 % 13.065 B 0.06 % 13.056 B -0.03 % 13.060 B 8.10 % 12.082 B -7.55 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 37.75 % 9.487 B 1.69 % 9.329 B -0.55 % 9.380 B 0.00 % 9.380 B 39.71 % 6.714 B 3.29 % 6.500 B -0.60 % 6.540 B 0.00 % 6.540 B 0.20 % 6.526 B 0.00 % 6.526 B 0.00 % 6.526 B 0.00 % 6.526 B 49.08 % 4.378 B 0.00 % 4.378 B 6.09 % 4.126 B 0.00 % 4.126 B 14.95 % 3.590 B 0.00 % 3.590 B 0.16 % 3.584 B 0.00 % 3.584 B 17.19 % 3.058 B 0.00 % 3.058 B 3.60 % 2.952 B 0.00 % 2.952 B 18.50 % 2.491 B 5.92 % 2.352 B 0.00 % 2.352 B
Weighted average shs out 13.028 B -0.08 % 13.038 B -0.06 % 13.045 B -0.50 % 13.111 B 0.32 % 13.069 B 0.24 % 13.037 B -0.24 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 0.03 % 13.065 B 0.06 % 13.056 B -0.03 % 13.060 B 8.36 % 12.053 B -7.77 % 13.069 B 0.00 % 13.069 B 9.90 % 11.891 B 25.34 % 9.487 B 1.69 % 9.329 B -0.55 % 9.380 B 0.00 % 9.380 B 39.71 % 6.714 B 3.29 % 6.500 B -0.60 % 6.540 B 0.00 % 6.540 B 0.20 % 6.526 B 0.00 % 6.526 B 0.00 % 6.526 B 0.00 % 6.526 B 49.08 % 4.378 B 0.00 % 4.378 B 6.09 % 4.126 B 0.00 % 4.126 B 14.95 % 3.590 B 0.00 % 3.590 B 0.16 % 3.584 B 0.00 % 3.584 B 17.19 % 3.058 B 0.00 % 3.058 B 3.60 % 2.952 B 0.00 % 2.952 B 18.50 % 2.491 B 5.92 % 2.352 B 0.00 % 2.352 B
EPS diluted 1.34 3.88 % 1.29 3.20 % 1.25 1.63 % 1.23 1.65 % 1.21 -7.63 % 1.31 7.38 % 1.22 3.39 % 1.18 -0.84 % 1.19 16.67 % 1.02 -18.40 % 1.25 -4.58 % 1.31 3.15 % 1.27 11.40 % 1.14 -6.56 % 1.22 6.09 % 1.15 0.00 % 1.15 -6.50 % 1.23 53.75 % 0.80 5.26 % 0.76 1.33 % 0.75 8.70 % 0.69 -28.87 % 0.97 11.49 % 0.87 0.00 % 0.87 -13.00 % 1.00 35.14 % 0.74 -11.90 % 0.84 0.00 % 0.84 -25.00 % 1.12 0.00 % 1.12 143.48 % 0.46 0.00 % 0.46 -2.13 % 0.47 0.00 % 0.47 -9.62 % 0.52 0.00 % 0.52 10.64 % 0.47 0.00 % 0.47 -20.34 % 0.59 0.00 % 0.59 3.51 % 0.57 0.00 % 0.57 -5.00 % 0.60 0.00 % 0.60 87.50 % 0.32 -46.67 % 0.60 -6.25 % 0.64
Earnings per share 1.34 3.88 % 1.29 3.20 % 1.25 1.63 % 1.23 1.65 % 1.21 -7.63 % 1.31 7.38 % 1.22 3.39 % 1.18 -0.84 % 1.19 16.67 % 1.02 -18.40 % 1.25 -4.58 % 1.31 3.15 % 1.27 11.40 % 1.14 -6.56 % 1.22 6.09 % 1.15 0.00 % 1.15 -6.50 % 1.23 53.75 % 0.80 5.26 % 0.76 1.33 % 0.75 8.70 % 0.69 -28.87 % 0.97 11.49 % 0.87 0.00 % 0.87 -13.00 % 1.00 35.14 % 0.74 -11.90 % 0.84 0.00 % 0.84 -25.00 % 1.12 0.00 % 1.12 143.48 % 0.46 0.00 % 0.46 -2.13 % 0.47 0.00 % 0.47 -9.62 % 0.52 0.00 % 0.52 10.64 % 0.47 0.00 % 0.47 -20.34 % 0.59 0.00 % 0.59 3.51 % 0.57 0.00 % 0.57 -5.00 % 0.60 0.00 % 0.60 87.50 % 0.32 -46.67 % 0.60 -6.25 % 0.64
Gross profit 17.730 B 2.84 % 17.241 B 3.18 % 16.709 B 1.41 % 16.477 B 2.37 % 16.095 B -74.86 % 64.025 B 291.72 % 16.345 B 3.31 % 15.821 B -0.21 % 15.854 B 18.57 % 13.371 B -19.51 % 16.612 B -4.93 % 17.474 B 3.70 % 16.852 B -76.16 % 70.673 B 341.12 % 16.021 B 4.67 % 15.306 B 1.63 % 15.061 B -80.03 % 75.408 B 617.18 % 10.515 B 3.90 % 10.120 B 9.14 % 9.273 B 30.23 % 7.120 B -21.23 % 9.040 B 9.54 % 8.252 B 0.00 % 8.252 B -0.19 % 8.267 B 15.01 % 7.188 B 1.50 % 7.082 B 0.00 % 7.082 B 70.91 % 4.144 B -35.31 % 6.406 B -19.38 % 7.946 B 0.00 % 7.946 B 50.25 % 5.288 B 0.00 % 5.288 B 5.14 % 5.030 B 0.00 % 5.030 B 1.69 % 4.946 B 0.00 % 4.946 B 2.52 % 4.825 B 0.00 % 4.825 B 22.33 % 3.944 B 0.00 % 3.944 B -19.92 % 4.925 B 0.00 % 4.925 B -16.45 % 5.895 B 94.58 % 3.030 B -8.81 % 3.322 B
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.086 B 0.000 0.000 -100.00 % 15.439 B 46 478.68 % 33.145 M -11.07 % 37.273 M 6.54 % 34.984 M 0.000 -100.00 % 3.190 M 0.000 0.000 100.00 % -22.680 M 0.000 0.000 100.00 % -29.815 B -105 254.63 % -28.300 M -739.76 % -3.370 M -291.48 % 1.760 M 300.00 % -880.000 K 0.00 % -880.000 K -100.04 % 1.980 B 41.11 % 1.403 B -9.03 % 1.542 B 0.00 % 1.542 B 48.15 % 1.041 B 0.00 % 1.041 B -72.09 % 3.730 B 0.00 % 3.730 B 35.31 % 2.757 B 0.00 % 2.757 B 0.27 % 2.749 B 0.00 % 2.749 B -12.90 % 3.157 B 0.00 % 3.157 B 20.35 % 2.623 B 0.00 % 2.623 B 19.73 % 2.191 B 0.00 % 2.191 B 1.14 % 2.166 B 0.00 % 2.166 B -51.42 % 4.459 B 184.55 % 1.567 B -5.05 % 1.650 B
Cost of revenue 51.281 B 2.55 % 50.007 B -1.92 % 50.987 B -2.91 % 52.517 B 1.85 % 51.565 B 588.53 % -10.555 B -120.67 % 51.074 B -1.48 % 51.842 B 1.78 % 50.937 B 3.98 % 48.990 B 7.51 % 45.567 B 12.17 % 40.624 B 3.05 % 39.423 B 441.56 % -11.542 B -133.04 % 34.937 B 10.58 % 31.593 B 2.73 % 30.753 B 199.05 % -31.048 B -207.77 % 28.809 B 6.63 % 27.017 B -1.47 % 27.420 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 313.900 M -0.03 % 314.000 M 0.03 % 313.900 M -0.02 % 313.950 M 11.86 % 280.670 M 0.00 % 280.680 M -2.28 % 287.240 M 4.79 % 274.110 M -59.84 % 682.540 M 200.00 % 227.510 M 5.56 % 215.530 M 0.00 % 215.530 M -13.08 % 247.950 M 684.90 % 31.590 M -85.40 % 216.360 M 0.00 % 216.360 M 412.22 % 42.240 M 95.37 % 21.620 M -85.68 % 150.960 M 0.00 % 150.960 M 391.25 % 30.730 M 291.46 % 7.850 M -33.13 % 11.740 M 0.00 % 11.740 M -52.76 % 24.850 M 46.82 % 16.925 M 0.000 0.000 -100.00 % 57.438 M 94.36 % 29.553 M 2.90 % 28.719 M 0.00 % 28.719 M -81.00 % 151.188 M 0.00 % 151.188 M 0.000 0.000 -100.00 % 131.240 M 0.00 % 131.240 M 0.000 0.000 -100.00 % 53.512 M 0.00 % 53.512 M 57.08 % 34.067 M 0.00 % 34.067 M -74.88 % 135.616 M 0.000 -100.00 % 6.195 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 43.300 M 18.96 % 36.400 M 24.66 % 29.200 M 11.58 % 26.170 M 1.55 % 25.770 M -17.32 % 31.170 M 14.93 % 27.120 M -1.95 % 27.660 M -9.93 % 30.710 M 27.80 % 24.030 M -0.54 % 24.160 M -7.86 % 26.220 M 3.27 % 25.390 M 7.90 % 23.530 M 8.63 % 21.660 M 437.47 % 4.030 M 8.04 % 3.730 M 196.03 % 1.260 M -90.95 % 13.920 M 1 004.76 % 1.260 M -59.09 % 3.080 M 54.77 % 1.990 M 100.00 % 995.000 K 0.00 % 995.000 K -69.19 % 3.229 M 43.89 % 2.244 M 0.000 0.000 -100.00 % 543.000 K -71.07 % 1.877 M 55.12 % 1.210 M 0.00 % 1.210 M 87.31 % 646.000 K 0.00 % 646.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.175 M 0.00 % 1.175 M 0.000 0.000 -100.00 % 680.500 K 0.00 % 680.500 K -77.09 % 2.971 M 0.00 % 2.971 M 60.83 % 1.847 M 0.000 -100.00 % 382.000 K
Other expenses 240.500 M 0.000 -100.00 % 15.200 M -96.32 % 412.800 M 3 130.05 % 12.780 M -69.00 % 41.220 M 107.87 % 19.830 M 34.71 % 14.720 M -20.69 % 18.560 M -94.88 % 362.540 M 823.90 % 39.240 M 565.08 % 5.900 M 1 866.67 % 300.000 K 100.10 % -314.880 M -2 741.61 % 11.920 M 5 576.19 % 210.000 K -48.78 % 410.000 K 100.08 % -505.490 M -69 345.21 % 730.000 K -72.86 % 2.690 M 6 625.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 240.500 M -32.67 % 357.200 M -2.30 % 365.600 M 3.22 % 354.200 M 0.37 % 352.900 M 1.51 % 347.660 M 4.82 % 331.680 M 0.79 % 329.080 M -8.97 % 361.500 M -20.47 % 454.550 M 45.41 % 312.590 M -5.89 % 332.160 M 17.42 % 282.870 M -66.48 % 843.960 M 853.30 % 88.530 M -68.24 % 278.720 M 320.46 % 66.290 M -86.32 % 484.500 M 1 054.40 % 41.970 M -73.86 % 160.570 M -58.07 % 382.970 M -33.22 % 573.470 M 1 758.30 % 30.860 M -69.12 % 99.940 M 0.00 % 99.940 M -78.00 % 454.301 M -52.95 % 965.578 M 1 987.74 % 46.250 M 0.00 % 46.250 M -97.82 % 2.117 B 1 361.48 % 144.869 M -88.36 % 1.244 B 0.00 % 1.244 B 175.18 % 452.109 M 0.00 % 452.109 M 288.74 % 116.300 M 0.00 % 116.300 M 8.82 % 106.877 M 0.00 % 106.877 M 14.61 % 93.250 M 0.00 % 93.250 M 570.14 % 13.915 M 0.00 % 13.915 M -98.60 % 995.275 M 0.00 % 995.275 M 57.72 % 631.021 M 1 296.06 % 45.200 M -74.30 % 175.857 M
Cost and expenses 51.521 B 14 323.68 % 357.200 M -99.30 % 51.353 B -2.29 % 52.557 B 1.83 % 51.614 B 6 570.66 % 773.750 M -98.49 % 51.406 B -1.47 % 52.171 B 1.70 % 51.299 B 3.75 % 49.444 B 7.77 % 45.880 B 12.02 % 40.956 B 3.15 % 39.705 B 471.15 % -10.698 B -130.54 % 35.025 B 9.90 % 31.872 B 3.41 % 30.819 B 200.84 % -30.563 B -205.93 % 28.851 B 6.16 % 27.177 B -2.25 % 27.802 B 4 748.11 % 573.470 M 1 758.30 % 30.860 M -69.12 % 99.940 M 0.00 % 99.940 M -78.00 % 454.301 M -52.95 % 965.578 M 1 987.74 % 46.250 M 0.00 % 46.250 M -97.82 % 2.117 B 1 361.48 % 144.869 M -88.36 % 1.244 B 0.00 % 1.244 B 175.18 % 452.109 M 0.00 % 452.109 M 288.74 % 116.300 M 0.00 % 116.300 M 8.82 % 106.877 M 0.00 % 106.877 M 14.61 % 93.250 M 0.00 % 93.250 M 570.14 % 13.915 M 0.00 % 13.915 M -98.60 % 995.275 M 0.00 % 995.275 M 57.72 % 631.021 M 1 496.06 % -45.200 M 74.30 % -175.857 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 357.200 M 1.94 % 350.400 M 697.95 % -58.600 M -117.23 % 340.120 M 10.99 % 306.440 M -1.73 % 311.850 M -0.80 % 314.360 M 4.17 % 301.770 M -49.85 % 601.790 M 139.24 % 251.540 M 69.74 % 148.190 M -38.70 % 241.750 M 44.00 % 167.880 M 204.57 % 55.120 M -76.84 % 238.020 M 33.42 % 178.400 M 288.08 % 45.970 M 100.92 % 22.880 M -86.12 % 164.880 M 22.67 % 134.410 M 297.55 % 33.810 M 243.60 % 9.840 M -22.73 % 12.735 M 0.00 % 12.735 M -54.65 % 28.079 M 46.48 % 19.169 M 62.66 % 11.785 M 0.00 % 11.785 M -76.73 % 50.639 M 61.12 % 31.430 M -23.41 % 41.035 M 0.00 % 41.035 M -75.32 % 166.252 M 0.00 % 166.252 M 2 087.53 % 7.600 M 0.00 % 7.600 M -94.67 % 142.517 M 0.00 % 142.517 M 1 950.60 % 6.950 M 0.00 % 6.950 M -89.07 % 63.605 M 0.00 % 63.605 M 43.31 % 44.384 M 0.00 % 44.384 M -71.11 % 153.628 M 2 595.23 % 5.700 M -13.33 % 6.577 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 13.300 M 3.10 % 12.900 M -3.73 % 13.400 M 22.82 % 10.910 M -31.34 % 15.890 M -8.31 % 17.330 M 30.11 % 13.320 M -38.05 % 21.500 M -49.14 % 42.270 M 27.32 % 33.200 M -10.99 % 37.300 M 6.36 % 35.070 M 0.06 % 35.050 M -25.68 % 47.160 M 51.98 % 31.030 M -0.06 % 31.050 M 0.13 % 31.010 M -24.01 % 40.810 M 3 388.03 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 100.02 % -6.550 B 27.77 % -9.069 B -11.23 % -8.153 B 0.00 % -8.153 B 6.52 % -8.722 B -40.15 % -6.223 B 11.55 % -7.036 B 0.00 % -7.036 B -35.37 % -5.198 B 17.00 % -6.262 B 13.43 % -7.234 B 0.00 % -7.234 B -49.65 % -4.834 B 0.00 % -4.834 B 1.64 % -4.914 B 0.00 % -4.914 B -1.62 % -4.836 B 0.00 % -4.836 B -2.33 % -4.726 B 0.00 % -4.726 B -21.41 % -3.892 B 0.00 % -3.892 B 1.01 % -3.932 B 0.00 % -3.932 B 25.42 % -5.272 B 0.000 0.000
Operating income 17.489 B 3.59 % 16.883 B 3.70 % 16.282 B 0.99 % 16.123 B 0.48 % 16.046 B -4.10 % 16.732 B 4.46 % 16.018 B 3.36 % 15.497 B 0.38 % 15.439 B 19.47 % 12.923 B -20.75 % 16.306 B -4.91 % 17.148 B 3.49 % 16.569 B 11.06 % 14.919 B -6.36 % 15.933 B 6.02 % 15.028 B 0.22 % 14.995 B -79.87 % 74.476 B 610.74 % 10.479 B -73.66 % 39.789 B 347.58 % 8.890 B 35.72 % 6.550 B -27.77 % 9.069 B 11.23 % 8.153 B 0.00 % 8.153 B -6.52 % 8.722 B 40.15 % 6.223 B -11.55 % 7.036 B 0.00 % 7.036 B 35.37 % 5.198 B -17.00 % 6.262 B -13.43 % 7.234 B 0.00 % 7.234 B 49.65 % 4.834 B 0.00 % 4.834 B -1.64 % 4.914 B 0.00 % 4.914 B 1.62 % 4.836 B 0.00 % 4.836 B 2.33 % 4.726 B 0.00 % 4.726 B 21.41 % 3.892 B 0.00 % 3.892 B -1.01 % 3.932 B 0.00 % 3.932 B -25.42 % 5.272 B 76.65 % 2.985 B -5.15 % 3.147 B
Operating income ratio 0.25 -74.12 % 0.98 306.80 % 0.24 3.02 % 0.23 -1.46 % 0.24 -75.19 % 0.96 302.29 % 0.24 3.74 % 0.23 -0.91 % 0.23 11.54 % 0.21 -20.98 % 0.26 -11.15 % 0.30 0.24 % 0.29 16.70 % 0.25 -19.31 % 0.31 -2.42 % 0.32 -2.10 % 0.33 -80.50 % 1.68 530.04 % 0.27 -75.13 % 1.07 342.22 % 0.24 -73.66 % 0.92 -8.30 % 1.00 1.54 % 0.99 0.00 % 0.99 -6.35 % 1.05 21.86 % 0.87 -12.86 % 0.99 0.00 % 0.99 -20.80 % 1.25 28.32 % 0.98 7.37 % 0.91 0.00 % 0.91 -0.40 % 0.91 0.00 % 0.91 -6.44 % 0.98 0.00 % 0.98 -0.06 % 0.98 0.00 % 0.98 -0.18 % 0.98 0.00 % 0.98 -0.75 % 0.99 0.00 % 0.99 23.62 % 0.80 0.00 % 0.80 -10.73 % 0.89 -9.22 % 0.99 4.01 % 0.95
Total other income expenses net -32.400 M 49.85 % -64.600 M -358.40 % 25.000 M 541.03 % 3.900 M 101.40 % -277.680 M -198.44 % 282.090 M 653.12 % -51.000 M -22.01 % -41.800 M 52.17 % -87.390 M 79.20 % -420.120 M -1 553.20 % 28.910 M 685.22 % -4.940 M -110.53 % 46.910 M 100.09 % -54.901 B -852 602.48 % 6.440 M 150.63 % -12.720 M -151.79 % 24.560 M 100.04 % -60.098 B -1 144 629.14 % -5.250 M 41.21 % -8.930 M -131.51 % 28.340 M 940.95 % -3.370 M -291.48 % 1.760 M 300.00 % -880.000 K 0.00 % -880.000 K -1 194.12 % -68.000 K 78.41 % -315.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.063 B 123 248.41 % -863.500 K 99.84 % -532.125 M 0.00 % -532.125 M -23 341.97 % 2.290 M 0.00 % 2.290 M 405.27 % -750.000 K 0.00 % -750.000 K -120.71 % 3.621 M 0.00 % 3.621 M -37.57 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M -84.73 % 37.992 M 0.00 % 37.992 M 2 171.54 % -1.834 M 0.00 % -1.834 M 76.76 % -7.890 M 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-04-01 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-04-01 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
Net debt 4.046 T -0.45 % 4.065 T -0.01 % 4.065 T 3.95 % 3.910 T -3.84 % 4.067 T -1.19 % 4.116 T 113.51 % 1.928 T 5.40 % 1.829 T -55.35 % 4.096 T -2.18 % 4.187 T 4.01 % 4.026 T 6.50 % 3.780 T -2.36 % 3.872 T -0.29 % 3.883 T 5.23 % 3.690 T 8.32 % 3.407 T 3.78 % 3.282 T 1.68 % 3.228 T 25.49 % 2.572 T 4.85 % 2.453 T 4.68 % 2.344 T 44.98 % 1.617 T 0.00 % 1.617 T 11.21 % 1.454 T 7.42 % 1.353 T 18.27 % 1.144 T -11.27 % 1.290 T 38.98 % 927.893 B 0.00 % 927.893 B 23.52 % 751.217 B 0.00 % 751.217 B 21.60 % 617.791 B 0.00 % 617.791 B -1.97 % 630.205 B 0.00 % 630.205 B 38.54 % 454.902 B 0.00 % 454.902 B -12.33 % 518.869 B 1 415.23 % -39.451 B
Total investments 1.816 T 0.39 % 1.809 T -17.64 % 2.196 T 1.97 % 2.154 T 2.92 % 2.093 T 0.71 % 2.078 T -12.95 % 2.387 T 2.36 % 2.332 T 2.20 % 2.282 T 1.30 % 2.253 T -2.17 % 2.303 T 6.31 % 2.166 T 1.97 % 2.124 T -5.18 % 2.240 T -2.97 % 2.309 T 19.87 % 1.926 T -4.78 % 2.023 T 2.81 % 1.968 T 0.000 -100.00 % 1.291 T 9.59 % 1.178 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 4.048 T -1.78 % 4.121 T 1.38 % 4.065 T 0.85 % 4.031 T -0.96 % 4.070 T -1.21 % 4.120 T 113.18 % 1.933 T 0.36 % 1.926 T -53.04 % 4.101 T -2.11 % 4.189 T 3.90 % 4.032 T 4.26 % 3.867 T -0.25 % 3.877 T -0.19 % 3.884 T 5.24 % 3.691 T 7.70 % 3.427 T 4.38 % 3.283 T 1.62 % 3.231 T 25.50 % 2.575 T 4.94 % 2.453 T 4.68 % 2.344 T 44.98 % 1.617 T 0.00 % 1.617 T 11.21 % 1.454 T 7.42 % 1.353 T 18.27 % 1.144 T -11.27 % 1.290 T 35.67 % 950.511 B 0.00 % 950.511 B 24.52 % 763.329 B 0.00 % 763.329 B 23.55 % 617.841 B 0.00 % 617.841 B -5.01 % 650.424 B 0.00 % 650.424 B 31.69 % 493.907 B 0.00 % 493.907 B -5.55 % 522.916 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 383.956 B 1.84 % 377.037 B 62.07 % 232.639 B -33.87 % 351.808 B 1.63 % 346.154 B 1.91 % 339.652 B 54.84 % 219.353 B -29.41 % 310.736 B 99 838.84 % -311.550 M -100.11 % 295.886 B 95 295.42 % -310.820 M -100.12 % 264.362 B 31.87 % 200.469 B -17.67 % 243.480 B 62.65 % 149.694 B -28.22 % 208.539 B 201 937.54 % -103.320 M 3.34 % -106.890 M -231.17 % -32.276 M 0.00 % -32.276 M -100.06 % 57.214 B 7.90 % 53.026 B 0.03 % 53.012 B 0.00 % 53.012 B 8.74 % 48.749 B 0.00 % 48.749 B -23.72 % 63.907 B 0.00 % 63.907 B 42.23 % 44.931 B 0.00 % 44.931 B 24.63 % 36.053 B 0.00 % 36.053 B 12.99 % 31.908 B 0.00 % 31.908 B -7.19 % 34.380 B 0.000
Retained earnings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.453 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.656 B 0.000 -100.00 % 286.109 B 0.000 -100.00 % 53.642 B 0.000 -100.00 % 39.008 B 0.000 -100.00 % 14.980 B 0.000 -100.00 % 12.242 B 852.50 % -1.627 B -101.52 % 106.719 B 0.00 % 106.719 B 206.34 % 34.837 B 0.44 % 34.684 B -59.41 % 85.442 B 306.66 % 21.010 B 75.35 % 11.982 B 0.00 % 11.982 B 98.39 % 6.040 B 0.00 % 6.040 B 0.00 % 6.040 B 0.00 % 6.040 B -0.04 % 6.042 B 0.00 % 6.042 B 0.00 % 6.042 B 0.00 % 6.042 B 0.00 % 6.042 B 0.00 % 6.042 B
Common stock 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 0.00 % 130.685 B 10.00 % 118.805 B 0.00 % 118.805 B 0.00 % 118.805 B 26.65 % 93.805 B 0.00 % 93.805 B 0.00 % 93.805 B 43.73 % 65.265 B 0.00 % 65.265 B 0.00 % 65.265 B 0.00 % 65.265 B 0.00 % 65.265 B 44.18 % 45.265 B 0.00 % 45.265 B 26.30 % 35.840 B 0.00 % 35.840 B 6.92 % 33.520 B 0.00 % 33.520 B 13.55 % 29.520 B 0.00 % 29.520 B 25.51 % 23.520 B 0.00 % 23.520 B
Total equity 544.240 B 3.33 % 526.678 B 1.19 % 520.463 B 1.13 % 514.641 B 1.36 % 507.722 B 3.24 % 491.786 B 1.93 % 482.493 B 1.19 % 476.840 B 1.38 % 470.338 B 3.44 % 454.703 B 3.01 % 441.421 B 1.36 % 435.491 B 2.09 % 426.571 B 4.05 % 409.963 B 3.78 % 395.047 B 1.51 % 389.171 B 4.01 % 374.165 B 4.19 % 359.134 B 9.71 % 327.343 B 3.31 % 316.870 B 4.58 % 302.998 B 51.13 % 200.491 B 0.00 % 200.491 B 7.87 % 185.855 B 21.49 % 152.975 B -24.91 % 203.718 B 46.26 % 139.287 B 10.51 % 126.038 B 0.00 % 126.038 B 9.36 % 115.254 B 0.00 % 115.254 B 32.76 % 86.816 B 0.00 % 86.816 B 14.81 % 75.620 B 0.00 % 75.620 B 12.08 % 67.471 B 0.00 % 67.471 B 5.52 % 63.943 B 116.30 % 29.562 B
Other non current liabilities 214.977 B -10.51 % 240.213 B 5.12 % 228.509 B -42.53 % 397.632 B 69.82 % 234.149 B -35.88 % 365.175 B 32.64 % 275.318 B -35.79 % 428.761 B 43.01 % 299.810 B -40.89 % 507.249 B 128.09 % 222.386 B -36.31 % 349.153 B 69.23 % 206.318 B -44.20 % 369.716 B 62.17 % 227.987 B -15.72 % 270.527 B 33.55 % 202.562 B 224.31 % 62.460 B 0.000 -100.00 % 299.317 B -20.16 % 374.915 B -33.82 % 566.530 B 0.00 % 566.530 B 32.85 % 426.443 B 84.83 % 230.725 B -13.50 % 266.736 B 43.57 % 185.793 B -36.22 % 291.300 B 0.00 % 291.300 B 64.97 % 176.572 B 0.00 % 176.572 B 2.77 % 171.812 B 0.00 % 171.812 B 51.70 % 113.255 B 0.00 % 113.255 B -55.31 % 253.427 B 8.91 % 232.704 B 120.60 % 105.486 B 124.43 % -431.813 B
Long term debt 4.048 T -1.78 % 4.121 T 1.38 % 4.065 T 0.85 % 4.031 T -0.96 % 4.070 T 1.92 % 3.994 T 106.62 % 1.933 T 0.36 % 1.926 T -53.04 % 4.101 T 3.84 % 3.950 T -2.05 % 4.032 T 4.26 % 3.867 T -0.25 % 3.877 T 4.22 % 3.720 T 0.79 % 3.691 T 7.70 % 3.427 T 4.37 % 3.283 T 8.80 % 3.018 T 17.22 % 2.575 T 11.76 % 2.304 T 10.91 % 2.077 T 28.48 % 1.617 T 0.00 % 1.617 T 11.21 % 1.454 T 7.42 % 1.353 T 18.27 % 1.144 T -11.27 % 1.290 T 35.67 % 950.511 B 0.00 % 950.511 B 24.52 % 763.329 B 0.00 % 763.329 B 23.55 % 617.841 B 0.00 % 617.841 B -5.01 % 650.424 B 0.00 % 650.424 B 31.69 % 493.907 B 0.00 % 493.907 B -5.55 % 522.916 B 21.10 % 431.813 B
Total non current liabilities 4.263 T -2.26 % 4.362 T 1.58 % 4.294 T -3.05 % 4.429 T 2.90 % 4.304 T -1.26 % 4.359 T -0.85 % 4.396 T -2.16 % 4.493 T 2.10 % 4.401 T -1.25 % 4.457 T 4.77 % 4.254 T 9.65 % 3.879 T -4.98 % 4.083 T 9.37 % 3.733 T -4.74 % 3.919 T 15.55 % 3.392 T -2.70 % 3.486 T 13.15 % 3.080 T 19.65 % 2.575 T 8.77 % 2.367 T 11.07 % 2.131 T 2.19 % 2.085 T 0.00 % 2.085 T 15.39 % 1.807 T 24.84 % 1.448 T 7.40 % 1.348 T -4.56 % 1.412 T 17.47 % 1.202 T 0.00 % 1.202 T 27.92 % 939.902 B 0.00 % 939.902 B 22.89 % 764.828 B 0.00 % 764.828 B 2.58 % 745.571 B 0.00 % 745.571 B 2.61 % 726.610 B 0.00 % 726.610 B 15.63 % 628.402 B 45.53 % 431.813 B
Other current liabilities 83.300 M -35.38 % 128.900 M 27.88 % 100.800 M 1.00 % 99.800 M -80.24 % 505.180 M -99.57 % 116.147 B 102 548.55 % 113.150 M -1.71 % 115.120 M 0.000 100.00 % -335.815 B 0.000 100.00 % -108.285 B 0.000 100.00 % -1.144 B 0.000 100.00 % -151.927 B 0.000 -100.00 % 114.214 B 0.000 100.00 % -149.814 B 43.81 % -266.638 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.849 B 0.00 % 28.849 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -95.344 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.589 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.522 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 239.812 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 213.433 B 0.000 -100.00 % 149.814 B -43.81 % 266.638 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 83.300 M -35.38 % 128.900 M 27.88 % 100.800 M 1.00 % 99.800 M -80.24 % 505.180 M -99.85 % 345.019 B 304 822.12 % 113.150 M -1.71 % 115.120 M 374.72 % 24.250 M -81.57 % 131.610 M -82.67 % 759.650 M -99.77 % 337.039 B 105 897.20 % 317.970 M -99.91 % 356.708 B 134 883.74 % 264.260 M -99.91 % 305.978 B 92 340.53 % 331.000 M -99.90 % 340.904 B 0.000 -100.00 % 236.007 B -26.47 % 320.978 B 228.01 % 97.856 B 0.00 % 97.856 B 34.05 % 72.998 B -46.51 % 136.467 B 116.19 % 63.124 B 0.00 % 63.124 B 59.71 % 39.525 B 0.00 % 39.525 B 37.01 % 28.849 B 0.00 % 28.849 B 16.21 % 24.826 B 0.00 % 24.826 B 37.09 % 18.109 B 0.00 % 18.109 B -12.62 % 20.724 B 0.00 % 20.724 B 36.29 % 15.206 B 0.000
Total liabilities 4.263 T -2.26 % 4.362 T 1.58 % 4.294 T -3.05 % 4.429 T 2.89 % 4.304 T -1.25 % 4.359 T -0.85 % 4.396 T -2.16 % 4.493 T 2.10 % 4.401 T -1.25 % 4.457 T 4.75 % 4.255 T 0.90 % 4.216 T 3.26 % 4.083 T -0.16 % 4.090 T 4.36 % 3.919 T 5.99 % 3.698 T 6.07 % 3.486 T 1.89 % 3.421 T 32.89 % 2.575 T -1.09 % 2.603 T 6.16 % 2.452 T 12.32 % 2.183 T 0.00 % 2.183 T 16.12 % 1.880 T 18.70 % 1.584 T 12.27 % 1.411 T -4.37 % 1.475 T 18.81 % 1.242 T 0.00 % 1.242 T 28.19 % 968.750 B 0.00 % 968.750 B 22.68 % 789.654 B 0.00 % 789.654 B 3.40 % 763.680 B 0.00 % 763.680 B 2.19 % 747.334 B 0.00 % 747.334 B 16.12 % 643.608 B 49.05 % 431.813 B
Other non current assets 1.933 T 0.45 % 1.924 T 1 483.14 % 121.543 B -94.65 % 2.273 T 1 822.56 % 118.203 B -2.76 % 121.557 B 0.50 % 120.953 B 1.22 % 119.495 B -6.73 % 128.120 B -10.76 % 143.562 B 15.09 % 124.741 B -94.25 % 2.171 T 1 489.67 % 136.586 B 386 392.22 % 35.340 M -99.97 % 136.959 B 25.46 % 109.167 B 46.27 % 74.632 B 219 340.22 % 34.010 M -100.00 % 3.081 T 10 177 741.49 % 30.270 M 19.64 % 25.300 M -100.00 % 2.384 T 0.00 % 2.384 T 15.38 % 2.066 T 18.94 % 1.737 T 7.58 % 1.615 T 0.00 % 1.615 T 20.03 % 1.345 T 0.00 % 1.345 T 25.50 % 1.072 T 0.00 % 1.072 T 22.31 % 876.299 B 0.00 % 876.299 B 7.00 % 818.955 B 0.00 % 818.955 B 5.58 % 775.672 B 0.00 % 775.672 B 10.28 % 703.373 B 536 886.97 % -131.034 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.193 T 1.97 % 2.151 T 2.95 % 2.089 T 0.54 % 2.078 T -12.89 % 2.385 T 2.76 % 2.321 T 1.77 % 2.281 T 1.39 % 2.250 T -2.25 % 2.301 T 44 527.34 % 5.157 B -99.76 % 2.123 T -5.50 % 2.246 T -2.66 % 2.308 T 19.81 % 1.926 T -4.74 % 2.022 T 2.65 % 1.970 T 0.000 -100.00 % 1.289 T 9.83 % 1.174 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 43.600 M 0.00 % 43.600 M -8.40 % 47.600 M 0.00 % 47.600 M -0.06 % 47.630 M 0.00 % 47.630 M 1.58 % 46.890 M -2.88 % 48.280 M 314.07 % 11.660 M -7.68 % 12.630 M -12.17 % 14.380 M -10.01 % 15.980 M -3.97 % 16.640 M 0.79 % 16.510 M 1.04 % 16.340 M 44.09 % 11.340 M 2 884.21 % 380.000 K -7.32 % 410.000 K -2.38 % 420.000 K 2.44 % 410.000 K -4.65 % 430.000 K -15.85 % 511.000 K 0.00 % 511.000 K 2.61 % 498.000 K 144.12 % 204.000 K -24.44 % 270.000 K 2.27 % 264.000 K -7.04 % 284.000 K 0.00 % 284.000 K 37.86 % 206.000 K 0.00 % 206.000 K 59.69 % 129.000 K 0.00 % 129.000 K -17.83 % 157.000 K 0.00 % 157.000 K 1.95 % 154.000 K 0.00 % 154.000 K 0.65 % 153.000 K -11.56 % 173.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 43.600 M 0.00 % 43.600 M -8.40 % 47.600 M 0.00 % 47.600 M -0.06 % 47.630 M 0.00 % 47.630 M 1.58 % 46.890 M -2.88 % 48.280 M 314.07 % 11.660 M -7.68 % 12.630 M -12.17 % 14.380 M -10.01 % 15.980 M -3.97 % 16.640 M 0.79 % 16.510 M 1.04 % 16.340 M 44.09 % 11.340 M 2 884.21 % 380.000 K -7.32 % 410.000 K -2.38 % 420.000 K 2.44 % 410.000 K -4.65 % 430.000 K -15.85 % 511.000 K 0.00 % 511.000 K 2.61 % 498.000 K 144.12 % 204.000 K -24.44 % 270.000 K 2.27 % 264.000 K -7.04 % 284.000 K 0.00 % 284.000 K 37.86 % 206.000 K 0.00 % 206.000 K 59.69 % 129.000 K 0.00 % 129.000 K -17.83 % 157.000 K 0.00 % 157.000 K 1.95 % 154.000 K 0.00 % 154.000 K 0.65 % 153.000 K -11.56 % 173.000 K
Property plant equipment net 151.400 M -10.57 % 169.300 M -2.48 % 173.600 M -6.47 % 185.600 M -5.23 % 195.840 M -7.04 % 210.670 M -8.58 % 230.430 M 9.78 % 209.910 M -8.69 % 229.880 M 28.24 % 179.260 M -31.82 % 262.930 M -11.79 % 298.060 M -10.14 % 331.690 M -8.65 % 363.110 M -0.78 % 365.980 M -7.57 % 395.960 M -6.49 % 423.430 M -6.56 % 453.160 M 314.75 % 109.260 M -0.01 % 109.270 M -0.70 % 110.040 M -1.03 % 111.181 M 0.00 % 111.181 M -0.95 % 112.248 M -0.45 % 112.759 M 0.06 % 112.690 M 0.00 % 112.685 M -0.93 % 113.741 M 0.00 % 113.741 M -3.10 % 117.381 M 0.00 % 117.381 M -2.13 % 119.938 M 0.00 % 119.938 M -4.72 % 125.886 M 0.00 % 125.886 M -1.30 % 127.541 M 0.00 % 127.541 M -1.26 % 129.169 M -1.29 % 130.861 M
Total non current assets 1.933 T 0.45 % 1.924 T -16.87 % 2.315 T 1.86 % 2.273 T 2.72 % 2.213 T 0.74 % 2.196 T -12.60 % 2.513 T 2.27 % 2.457 T 1.74 % 2.415 T 0.56 % 2.402 T -1.29 % 2.433 T 12.04 % 2.172 T -4.09 % 2.264 T -45.51 % 4.155 T 69.85 % 2.447 T 26.92 % 1.928 T -8.16 % 2.099 T -40.99 % 3.557 T 15.45 % 3.081 T 11.37 % 2.767 T 6.11 % 2.607 T 9.38 % 2.384 T 0.00 % 2.384 T 15.38 % 2.066 T 18.94 % 1.737 T 7.58 % 1.615 T 0.00 % 1.615 T 20.03 % 1.345 T 0.00 % 1.345 T 25.50 % 1.072 T 0.00 % 1.072 T 22.30 % 876.419 B 0.00 % 876.419 B 7.00 % 819.081 B 0.00 % 819.081 B 5.58 % 775.800 B 0.00 % 775.800 B 10.28 % 703.503 B 536 785.66 % 131.034 M
Other current assets 74.285 B 33.56 % 55.618 B -97.73 % 2.451 T -3.76 % 2.547 T -1.88 % 2.596 T 14.03 % 2.276 T -1.42 % 2.309 T -1.96 % 2.356 T -1.87 % 2.400 T 628.13 % 329.672 B -85.38 % 2.255 T -5.78 % 2.393 T 6.90 % 2.239 T 568.96 % 334.637 B 331.47 % 77.558 B -71.76 % 274.632 B 263.44 % 75.564 B -65.16 % 216.890 B 0.000 -100.00 % 151.113 B 5.50 % 143.242 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 4.682 B 1.14 % 4.629 B 53.72 % 3.011 B -0.48 % 3.026 B -14.94 % 3.557 B -38.40 % 5.774 B 205.09 % 1.893 B -82.66 % 10.916 B 778.82 % 1.242 B -62.99 % 3.356 B 114.12 % 1.567 B -99.93 % 2.161 T 138 030.67 % 1.564 B -79.02 % 7.456 B 508.42 % 1.225 B 1 011.08 % 110.290 M -88.15 % 930.430 M -75.71 % 3.831 B 0.000 -100.00 % 2.232 B -51.58 % 4.610 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.725 B -96.96 % 56.803 B 23 928.30 % 236.400 M -99.80 % 120.641 B 3 079.39 % 3.794 B 1 566.44 % 227.700 M -95.62 % 5.204 B -94.64 % 97.020 B 1 794.15 % 5.122 B 148.61 % 2.060 B -68.44 % 6.528 B -92.52 % 87.228 B 1 518.96 % 5.388 B 267.79 % 1.465 B 27.00 % 1.154 B -94.43 % 20.709 B 1 792.93 % 1.094 B -63.19 % 2.972 B 33.16 % 2.232 B 13 336.30 % 16.610 M 20.36 % 13.800 M 5.86 % 13.036 M 0.00 % 13.036 M -64.84 % 37.076 M 200.55 % 12.336 M 9.36 % 11.280 M -0.07 % 11.288 M -99.95 % 22.618 B 0.00 % 22.618 B 86.74 % 12.112 B 0.00 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M 0.00 % 50.672 M -99.75 % 20.220 B 0.00 % 20.220 B -48.16 % 39.005 B 0.00 % 39.005 B 863.64 % 4.048 B -89.74 % 39.451 B
Cash and short term investments 6.406 B -89.57 % 61.432 B 1 791.60 % 3.248 B -97.37 % 123.667 B 3 159.13 % 3.794 B -36.78 % 6.002 B -15.43 % 7.097 B -93.43 % 107.936 B 1 595.99 % 6.364 B 17.49 % 5.417 B -33.09 % 8.096 B -90.72 % 87.228 B 1 154.66 % 6.952 B -22.06 % 8.921 B 274.98 % 2.379 B -88.57 % 20.819 B 928.39 % 2.024 B -70.24 % 6.802 B 204.80 % 2.232 B -0.76 % 2.249 B -51.37 % 4.624 B 35 369.47 % 13.036 M 0.00 % 13.036 M -64.84 % 37.076 M 200.55 % 12.336 M 9.36 % 11.280 M -0.07 % 11.288 M -99.95 % 22.618 B 0.00 % 22.618 B 86.74 % 12.112 B 0.00 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M 0.00 % 50.672 M -99.75 % 20.220 B 0.00 % 20.220 B -48.16 % 39.005 B 0.00 % 39.005 B 863.64 % 4.048 B -89.74 % 39.451 B
Total current assets 2.874 T -3.02 % 2.964 T 18.59 % 2.499 T -6.42 % 2.671 T 2.73 % 2.600 T -2.07 % 2.654 T 12.20 % 2.366 T -5.85 % 2.513 T 2.31 % 2.456 T -2.14 % 2.510 T 10.91 % 2.263 T -8.76 % 2.480 T 10.46 % 2.246 T 552.06 % 344.378 B -81.56 % 1.868 T -13.50 % 2.159 T 22.58 % 1.761 T 687.43 % 223.692 B 9 923.08 % 2.232 B -98.54 % 153.362 B 3.72 % 147.866 B 1 134 185.98 % 13.036 M 0.00 % 13.036 M -64.84 % 37.076 M 200.55 % 12.336 M 9.36 % 11.280 M -0.07 % 11.288 M -99.95 % 22.618 B 0.00 % 22.618 B 86.74 % 12.112 B 0.00 % 12.112 B 23 802.91 % 50.672 M 0.00 % 50.672 M -99.75 % 20.220 B 0.00 % 20.220 B -48.16 % 39.005 B 0.00 % 39.005 B 863.64 % 4.048 B -89.74 % 39.451 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.062 T 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.836 T -2.73 % -1.788 T 4.08 % -1.864 T -10.68 % -1.684 T -5.02 % -1.603 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.794 T -1.87 % 2.847 T 6 262.63 % 44.744 B 0.000 0.000 -100.00 % 371.989 B 652.33 % 49.445 B 0.00 % 49.445 B 0.00 % 49.445 B 398.14 % 9.926 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.788 T -4.08 % 1.864 T 10.68 % 1.684 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.151 T -44 632.51 % 4.830 B 240.35 % -3.441 B -153.39 % 6.445 B -60.00 % 16.115 B 175.30 % 5.853 B -29.55 % 8.309 B 22.78 % 6.767 B 231.23 % -5.157 B -211.96 % 4.606 B -99.76 % 1.909 T 129 575.85 % 1.472 B 101.36 % -108.027 B -6 261.50 % 1.753 B -99.89 % 1.587 T 0.000 -100.00 % 1.477 T 3.07 % 1.433 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 644.890 B
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.810 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.344 B 0.000 -100.00 % 107.859 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.338 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 541.180 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 789.760 M 0.000 -100.00 % 425.830 M 0.000 -100.00 % 1.144 B 0.000 -100.00 % 44.589 B 0.000 -100.00 % 13.256 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 24.800 M -24.62 % 32.900 M -19.56 % 40.900 M -16.02 % 48.700 M -13.77 % 56.480 M -11.93 % 64.130 M -29.80 % 91.350 M -7.41 % 98.660 M 0.000 -100.00 % 56.390 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.520 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 345.880 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 311.550 M 0.000 -100.00 % 310.820 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.320 M -3.34 % 106.890 M -99.95 % 200.523 B 0.00 % 200.523 B 0.000 -100.00 % 99.949 B -33.68 % 150.706 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 413.555 B 4.43 % 395.993 B 1.59 % 389.778 B 1.52 % 383.956 B 1.84 % 377.037 B 1 883.49 % 19.009 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.910 B 0.000 -100.00 % 18.697 B 0.000 -100.00 % 18.698 B 0.000 -100.00 % 19.009 B 0.000 -100.00 % 19.009 B 0.000 100.00 % -103.320 M 3.34 % -106.890 M 99.95 % -200.523 B 0.00 % -200.523 B 0.000 100.00 % -99.949 B 33.68 % -150.706 B 0.000 -100.00 % 42.109 M 0.00 % 42.109 M 0.00 % 42.109 M 0.00 % 42.109 M 636.82 % 5.715 M 0.00 % 5.715 M 0.00 % 5.715 M 0.00 % 5.715 M 403.97 % 1.134 M 0.00 % 1.134 M 0.00 % 1.134 M 100.00 % -29.562 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.807 T -1.66 % 4.888 T 1.54 % 4.814 T -2.61 % 4.943 T 2.73 % 4.812 T -0.80 % 4.851 T -0.58 % 4.879 T -1.84 % 4.970 T 2.03 % 4.871 T -0.82 % 4.911 T 4.59 % 4.696 T 0.95 % 4.652 T 3.15 % 4.510 T 0.22 % 4.500 T 4.31 % 4.314 T 5.56 % 4.087 T 5.87 % 3.860 T 2.11 % 3.781 T 22.62 % 3.083 T 5.59 % 2.920 T 5.98 % 2.755 T 15.58 % 2.384 T 0.00 % 2.384 T 15.37 % 2.066 T 18.94 % 1.737 T 7.58 % 1.615 T 0.00 % 1.615 T 18.05 % 1.368 T 0.00 % 1.368 T 26.18 % 1.084 T 0.00 % 1.084 T 23.68 % 876.470 B 0.00 % 876.470 B 4.43 % 839.300 B 0.00 % 839.300 B 3.01 % 814.805 B 0.00 % 814.805 B 15.16 % 707.550 B 3.37 % 684.472 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-04-01 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-04-01 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -3.275 B 43.83 % -5.830 B 96.47 % -165.358 B -205.56 % 156.650 B 412.92 % 30.541 B 235.72 % -22.504 B 84.41 % -144.389 B -228.27 % 112.566 B 61.14 % 69.856 B 139.24 % -178.011 B 26.04 % -240.677 B -426.80 % 73.646 B 1 020.96 % -7.997 B 96.21 % -210.915 B 27.31 % -290.163 B -109.01 % -138.825 B -100.17 % -69.353 B 89.91 % -687.298 B -453.32 % -124.214 B -2.19 % -121.546 B -2 618.25 % -4.471 B 99.00 % -446.944 B -403.45 % -88.777 B -51.49 % -58.604 B 0.00 % -58.604 B 85.02 % -391.132 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.317 B 0.000 -100.00 % 28.593 B 0.00 % 28.593 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.666 B 0.000 -100.00 % 36.063 B 0.00 % 36.063 B 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 34.310 B 108.44 % -406.352 B -896.39 % 51.025 B 4.17 % 48.981 B -0.83 % 49.392 B 116.49 % -299.495 B -742.52 % 46.613 B 4.00 % 44.821 B 0.22 % 44.724 B 117.73 % -252.195 B -3 244.51 % 8.020 B 132.87 % -24.402 B 85.30 % -165.968 B 24.33 % -219.326 B -359.26 % -47.756 B 14.75 % -56.017 B -99.10 % -28.136 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.909 B 196.67 % -19.560 B -262.99 % 12.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 100.25 % -405.440 M -216.26 % 348.740 M 758.33 % 40.630 M 2 162.44 % -1.970 M -102.17 % 90.870 M 189.05 % -102.040 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -37.585 B -109.38 % 400.522 B 285.10 % -216.383 B -300.22 % 108.075 B 558.87 % -23.552 B -108.50 % 276.951 B 231.94 % -209.909 B -340.68 % 87.213 B 559.06 % 13.233 B -82.16 % 74.183 B 129.83 % -248.697 B -353.65 % 98.048 B -37.93 % 157.972 B 1 652.08 % 9.016 B 103.73 % -241.944 B -198.76 % -80.983 B -78.59 % -45.346 B 93.40 % -687.298 B -453.32 % -124.214 B -2.19 % -121.546 B -2 618.25 % -4.471 B 99.00 % -446.944 B -403.45 % -88.777 B -51.49 % -58.604 B 0.00 % -58.604 B 85.02 % -391.132 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.317 B 0.000 -100.00 % 28.593 B 0.00 % 28.593 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.666 B 0.000 -100.00 % 36.063 B 0.00 % 36.063 B 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 479.900 M 32.64 % 361.800 M 51.38 % 239.000 M 23 563.37 % 1.010 M -98.87 % 89.400 M -84.71 % 584.880 M 627.30 % -110.920 M -117.01 % 652.230 M 176.65 % 235.760 M -91.77 % 2.863 B 1 184.77 % 222.880 M -35.89 % 347.630 M 36.10 % 255.430 M -91.93 % 3.164 B 1 028.45 % 280.360 M -31.80 % 411.070 M 74.15 % 236.040 M 107.64 % -3.089 B -307.03 % -758.930 M -388.67 % 262.910 M 112.19 % -2.157 B -206.07 % -704.860 M -389.84 % 243.190 M 108.78 % -2.771 B 0.00 % -2.771 B -194.33 % 2.937 B 160.95 % -4.819 B 12.27 % -5.493 B 0.00 % -5.493 B -398.07 % -1.103 B 84.90 % -7.302 B -354.35 % 2.871 B 0.00 % 2.871 B 238.06 % -2.079 B 0.00 % -2.079 B 3.92 % -2.164 B 0.00 % -2.164 B -28.60 % -1.683 B 0.00 % -1.683 B 20.19 % -2.109 B 0.00 % -2.109 B -204.48 % 2.018 B 216.02 % -1.740 B -359.62 % 670.027 M 0.00 % 670.027 M 183.19 % -805.456 M 43.18 % -1.418 B -104.75 % 29.847 B
Net cash provided by operating activities 14.675 B 29.14 % 11.364 B 107.64 % -148.799 B -186.12 % 172.789 B 272.27 % 46.415 B 1 081.63 % -4.728 B 96.32 % -128.444 B -199.77 % 128.738 B 50.22 % 85.700 B 152.95 % -161.837 B 27.78 % -224.082 B -345.78 % 91.171 B 923.29 % 8.910 B 104.62 % -192.776 B 29.62 % -273.913 B -122.03 % -123.368 B -128.18 % -54.066 B 92.00 % -675.520 B -489.95 % -114.505 B -2.85 % -111.332 B -4 960.79 % 2.290 B 100.52 % -441.101 B -455.11 % -79.462 B -49.30 % -53.221 B 0.00 % -53.221 B 86.05 % -381.452 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.117 B 0.000 -100.00 % 34.436 B 0.00 % 34.436 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.908 B 0.000 -100.00 % 38.498 B 0.00 % 38.498 B 0.000 0.000 -100.00 % 31.344 B
Investments in property plant and equipment -3.200 M 30.43 % -4.600 M -155.56 % -1.800 M -153.52 % -710.000 K 34.86 % -1.090 M 90.73 % -11.760 M 63.82 % -32.500 M 15.12 % -38.290 M -5 218.06 % -720.000 K 72.62 % -2.630 M -353.45 % -580.000 K 24.68 % -770.000 K 79.58 % -3.770 M 91.51 % -44.430 M -634.38 % -6.050 M 58.53 % -14.590 M -1 057.94 % -1.260 M 77.05 % -5.490 M -365.25 % -1.180 M 15.71 % -1.400 M -141.38 % -580.000 K -7.41 % -540.000 K 28.00 % -750.000 K -33.93 % -560.000 K 0.00 % -560.000 K 40.74 % -945.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -326.500 K 0.000 100.00 % -413.500 K 0.00 % -413.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -144.000 K 0.000 100.00 % -108.500 K 0.00 % -108.500 K 0.000 0.000 100.00 % -992.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 400.00 % 50.000 K -28.57 % 70.000 K 240.00 % -50.000 K -200.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 190.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.920 M 29 100.00 % 10.000 K -99.78 % 4.480 M 44 900.00 % -10.000 K -100.21 % 4.700 M 0.000 -100.00 % 4.910 M 0.000 -100.00 % 5.140 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 800.000 K -52.94 % 1.700 M -15.00 % 2.000 M 19 900.00 % 10.000 K 116.67 % -60.000 K -101.37 % 4.390 M 1 363.33 % 300.000 K -90.23 % 3.070 M 0.000 -100.00 % 4.120 M 188.11 % 1.430 M 0.000 -100.00 % 2.920 M -50.84 % 5.940 M 288.24 % 1.530 M 51.49 % 1.010 M -31.76 % 1.480 M 543.48 % 230.000 K -95.32 % 4.910 M 88.85 % 2.600 M -49.42 % 5.140 M 52.07 % 3.380 M -58.22 % 8.090 M 185.87 % 2.830 M 0.00 % 2.830 M 100.37 % -763.482 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.508 M 0.000 -100.00 % 4.605 M 0.00 % 4.605 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.947 M 0.000 -100.00 % 6.116 M 0.00 % 6.116 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.394 M
Net cash used for investing activites -2.400 M 17.24 % -2.900 M -1 550.00 % 200.000 K 144.44 % -450.000 K 59.09 % -1.100 M 84.93 % -7.300 M 77.36 % -32.250 M 8.30 % -35.170 M -4 784.72 % -720.000 K -142.86 % 1.680 M 97.65 % 850.000 K 210.39 % -770.000 K 9.41 % -850.000 K 97.79 % -38.480 M -96 100.00 % -40.000 K 99.71 % -13.590 M -376.22 % 4.920 M 193.54 % -5.260 M -241.02 % 3.730 M 210.83 % 1.200 M -73.68 % 4.560 M 60.56 % 2.840 M -61.31 % 7.340 M 223.35 % 2.270 M 0.00 % 2.270 M 100.30 % -764.427 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.181 M 0.000 -100.00 % 4.191 M 0.00 % 4.191 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.803 M 0.000 -100.00 % 6.008 M 0.00 % 6.008 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.402 M
Debt repayment -69.743 B -225.28 % 55.669 B 43.27 % 38.857 B 188.71 % -43.800 B 5.68 % -46.440 B -2 149.35 % 2.266 B -95.97 % 56.272 B 252.93 % -36.795 B 55.45 % -82.594 B -152.47 % 157.402 B -2.90 % 162.102 B 1 843.34 % -9.298 B -87.71 % -4.954 B -102.56 % 193.158 B -26.96 % 264.452 B 156.03 % 103.291 B 97.82 % 52.215 B -92.09 % 660.267 B 446.60 % 120.795 B 40.51 % 85.967 B 3 930.52 % -2.244 B -100.54 % 417.807 B 630.57 % 57.189 B 0.000 0.000 -100.00 % 328.462 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 100.00 % -172.600 M 0.000 -100.00 % 41.300 M -8.22 % 45.000 M -92.72 % 618.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.889 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -10.455 B 0.00 % -10.455 B -14.29 % -9.148 B 0.000 100.00 % -10.000 K 100.00 % -19.603 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.688 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.063 B 0.000 0.000 100.00 % -13.722 B -174.44 % -5.000 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 B 0.000 0.000 100.00 % -2.000 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.238 B 0.000 100.00 % -167.628 M 0.00 % -167.628 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 M 0.000 100.00 % -50.000 M 0.00 % -50.000 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -8.400 M -105.12 % 164.210 M 2 052.56 % -8.410 M 0.71 % -8.470 M -0.47 % -8.430 M 98.51 % -567.170 M -6 449.31 % -8.660 M 7.28 % -9.340 M 78.13 % -42.710 M -23.69 % -34.530 M -5.21 % -32.820 M -1.74 % -32.260 M -0.03 % -32.250 M 0.00 % -32.250 M -0.19 % -32.190 M -100.08 % 39.705 B 123 408.20 % -32.200 M 86.98 % -247.280 M 95.05 % -5.000 B -119.75 % 25.316 B 0.000 -100.00 % 23.290 B -4.03 % 24.268 B -54.39 % 53.207 B 0.00 % 53.207 B -4.61 % 55.779 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.541 B 0.000 100.00 % -23.002 B 0.00 % -23.002 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.202 B 0.000 100.00 % -22.593 B 0.00 % -22.593 B 0.000 0.000 100.00 % -17.657 B
Net cash used provided by financing activities -69.751 B -254.30 % 45.206 B 59.21 % 28.394 B 153.66 % -52.916 B -14.03 % -46.404 B -2 102.82 % 2.317 B -93.68 % 36.660 B 199.61 % -36.804 B 55.46 % -82.637 B -152.51 % 157.368 B 9.75 % 143.381 B 1 636.68 % -9.331 B -87.14 % -4.986 B -102.58 % 193.126 B -24.07 % 254.357 B 77.88 % 142.996 B 174.03 % 52.183 B -92.29 % 677.187 B 484.82 % 115.795 B 4.05 % 111.283 B 5 058.53 % -2.244 B -100.51 % 441.097 B 455.14 % 79.457 B 49.33 % 53.207 B 0.00 % 53.207 B -86.08 % 382.241 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 163.303 B 0.000 100.00 % -23.169 B 0.00 % -23.169 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.702 B 0.000 100.00 % -22.643 B 0.00 % -22.643 B 0.000 0.000 100.00 % -17.657 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -298.820 M -2 988 100.00 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K -200.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.050 M 199.98 % -25.056 M -303.11 % 12.336 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -55.078 B -197.37 % 56.567 B 146.98 % -120.405 B -200.44 % 119.873 B 1 223 090.00 % 9.800 M 100.40 % -2.423 B 97.36 % -91.816 B -199.91 % 91.898 B 2 901.42 % 3.062 B 168.53 % -4.468 B 94.46 % -80.700 B -198.61 % 81.840 B 1 986.17 % 3.923 B 1 159.79 % 311.400 M 101.59 % -19.555 B -199.70 % 19.615 B 1 144.52 % -1.878 B -213.04 % 1.661 B 28.39 % 1.294 B 2 801.96 % -47.890 M -194.46 % 50.700 M 4 360.50 % -1.190 M -160.71 % 1.960 M -84.96 % 13.030 M 135.14 % -37.076 M -200.00 % 37.076 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.810 B 0.000 -100.00 % 11.271 B 0.00 % 11.271 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.200 B 0.000 -100.00 % 15.861 B 0.00 % 15.861 B 0.000 0.000 -100.00 % 13.692 B
Cash at beginning of period 56.803 B 23 928.30 % 236.400 M -99.80 % 120.641 B 3 079.39 % 3.794 B -13.27 % 4.375 B -38.35 % 7.097 B -92.69 % 97.020 B 1 794.15 % 5.122 B 148.61 % 2.060 B -68.44 % 6.528 B -92.52 % 87.228 B 1 518.96 % 5.388 B 267.79 % 1.465 B 27.00 % 1.154 B -94.43 % 20.709 B 1 792.93 % 1.094 B -63.19 % 2.972 B 126.76 % 1.311 B 7 790.31 % 16.610 M -74.25 % 64.500 M 367.39 % 13.800 M -7.94 % 14.990 M 15.04 % 13.030 M 0.000 -100.00 % 37.076 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 1.725 B -96.96 % 56.803 B 23 928.30 % 236.400 M -99.81 % 123.667 B 3 159.13 % 3.794 B -18.81 % 4.674 B -10.19 % 5.204 B -94.64 % 97.020 B 1 794.15 % 5.122 B 148.61 % 2.060 B -68.44 % 6.528 B -92.52 % 87.228 B 1 518.96 % 5.388 B 267.79 % 1.465 B 27.00 % 1.154 B -94.43 % 20.709 B 1 792.93 % 1.094 B -63.19 % 2.972 B 126.76 % 1.311 B 7 790.31 % 16.610 M -74.25 % 64.500 M 367.39 % 13.800 M -7.94 % 14.990 M 15.04 % 13.030 M 0.000 -100.00 % 37.076 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.810 B 0.000 -100.00 % 11.271 B 0.00 % 11.271 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.200 B 0.000 -100.00 % 15.861 B 0.00 % 15.861 B 0.000 0.000 -100.00 % 13.692 B
Operating cash flow 14.675 B 29.14 % 11.364 B 107.64 % -148.799 B -186.12 % 172.789 B 323.25 % 40.824 B 963.40 % -4.728 B 96.32 % -128.444 B -199.77 % 128.738 B 50.22 % 85.700 B 152.95 % -161.837 B 27.78 % -224.082 B -345.78 % 91.171 B 923.29 % 8.910 B 104.62 % -192.776 B 29.62 % -273.913 B -122.03 % -123.368 B -128.18 % -54.066 B 92.00 % -675.520 B -489.95 % -114.505 B -2.85 % -111.332 B -4 960.79 % 2.290 B 100.52 % -441.101 B -455.11 % -79.462 B -49.30 % -53.221 B 0.00 % -53.221 B 86.05 % -381.452 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.117 B 0.000 -100.00 % 34.436 B 0.00 % 34.436 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.908 B 0.000 -100.00 % 38.498 B 0.00 % 38.498 B 0.000 0.000 -100.00 % 31.344 B
Capital expenditure -3.200 M 30.43 % -4.600 M -155.56 % -1.800 M -153.52 % -710.000 K 34.86 % -1.090 M 90.73 % -11.760 M 63.82 % -32.500 M 15.12 % -38.290 M -5 218.06 % -720.000 K 72.62 % -2.630 M -353.45 % -580.000 K 24.68 % -770.000 K 79.58 % -3.770 M 91.51 % -44.430 M -634.38 % -6.050 M 58.53 % -14.590 M -1 057.94 % -1.260 M 77.05 % -5.490 M -365.25 % -1.180 M 15.71 % -1.400 M -141.38 % -580.000 K -7.41 % -540.000 K 28.00 % -750.000 K -33.93 % -560.000 K 0.00 % -560.000 K 40.74 % -945.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -326.500 K 0.000 100.00 % -413.500 K 0.00 % -413.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -144.000 K 0.000 100.00 % -108.500 K 0.00 % -108.500 K 0.000 0.000 100.00 % -992.000 K
Free CashFlow 14.672 B 29.17 % 11.359 B 107.63 % -148.801 B -186.12 % 172.788 B 323.26 % 40.823 B 961.23 % -4.740 B 96.31 % -128.477 B -199.83 % 128.700 B 50.18 % 85.699 B 152.95 % -161.840 B 27.78 % -224.083 B -345.78 % 91.171 B 923.71 % 8.906 B 104.62 % -192.821 B 29.61 % -273.919 B -122.01 % -123.382 B -128.20 % -54.067 B 92.00 % -675.526 B -489.95 % -114.506 B -2.85 % -111.333 B -4 962.08 % 2.290 B 100.52 % -441.102 B -455.10 % -79.463 B -49.30 % -53.222 B 0.00 % -53.222 B 86.05 % -381.453 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.118 B 0.000 -100.00 % 34.436 B 0.00 % 34.436 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.908 B 0.000 -100.00 % 38.498 B 0.00 % 38.498 B 0.000 0.000 -100.00 % 31.343 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012