ImageSat International (I.S.I) Ltd ^ISI.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	58.003 M ^{32.09 %}	43.913 M ^{30.34 %}	33.692 M ^{-7.10 %}	36.268 M ^{39.94 %}	25.917 M ^{-13.74 %}	30.046 M ^{10.25 %}	27.253 M
Net income	-8.309 M ^{-277.81 %}	4.673 M ^{65.77 %}	2.819 M ^{-62.07 %}	7.433 M ^{4.19 %}	7.134 M ^{13.35 %}	6.294 M ^{25.23 %}	5.026 M
Income before tax	-9.187 M ^{-256.83 %}	5.858 M ^{58.32 %}	3.700 M ^{-59.06 %}	9.037 M ^{15.46 %}	7.827 M ^{24.12 %}	6.306 M ^{19.36 %}	5.283 M
Income before tax ratio	-0.16 ^{-218.73 %}	0.13 ^{21.47 %}	0.11 ^{-55.93 %}	0.25 ^{-17.49 %}	0.30 ^{43.89 %}	0.21 ^{8.27 %}	0.19
EBITDA	15.290 M ^{-16.06 %}	18.216 M ^{153.70 %}	7.180 M ^{-49.29 %}	14.158 M ^{30.51 %}	10.848 M ^{-17.98 %}	13.226 M ^{-0.46 %}	13.287 M
Net income ratio	-0.14 ^{-234.62 %}	0.11 ^{27.18 %}	0.08 ^{-59.17 %}	0.20 ^{-25.55 %}	0.28 ^{31.40 %}	0.21 ^{13.59 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.26 ^{-36.45 %}	0.41 ^{94.65 %}	0.21 ^{-45.41 %}	0.39 ^{-6.74 %}	0.42 ^{-4.91 %}	0.44 ^{-9.71 %}	0.49
Gross profit ratio	0.11 ^{-84.56 %}	0.71 ^{57.12 %}	0.45 ^{-25.82 %}	0.61 ^{0.64 %}	0.61 ^{23.24 %}	0.49 ^{11.82 %}	0.44
Weighted average shs out dil	61.166 M ^{0.01 %}	61.161 M ^{8.48 %}	56.380 M ^{-7.47 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M
Weighted average shs out	61.166 M ^{0.01 %}	61.161 M ^{8.48 %}	56.380 M ^{-7.47 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M
EPS diluted	-0.14 ^{-283.25 %}	0.08 ^{52.80 %}	0.05 ^{-58.33 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{20.00 %}	0.10 ^{21.21 %}	0.08
Earnings per share	-0.14 ^{-283.25 %}	0.08 ^{52.80 %}	0.05 ^{-58.33 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{20.00 %}	0.10 ^{21.21 %}	0.08
Gross profit	6.380 M ^{-79.60 %}	31.276 M ^{104.78 %}	15.273 M ^{-31.09 %}	22.164 M ^{40.83 %}	15.738 M ^{6.30 %}	14.805 M ^{23.28 %}	12.009 M
Income tax expense	-878.000 K ^{-174.09 %}	1.185 M ^{34.51 %}	881.000 K ^{-45.07 %}	1.604 M ^{131.46 %}	693.000 K ^{5 675.00 %}	12.000 K ^{-95.33 %}	257.000 K
Cost of revenue	51.623 M ^{308.51 %}	12.637 M ^{-31.39 %}	18.419 M ^{30.59 %}	14.104 M ^{38.56 %}	10.179 M ^{-33.21 %}	15.241 M ^{-0.02 %}	15.244 M
General and administrative expenses	1.653 M ^{-67.93 %}	5.154 M ^{220.52 %}	1.608 M ^{-14.24 %}	1.875 M ^{73.61 %}	1.080 M ^{3.95 %}	1.039 M ^{77.00 %}	587.000 K
Selling and marketing expenses	1.162 M ^{-70.90 %}	3.993 M ^{173.31 %}	1.461 M ^{125.46 %}	648.000 K ^{26.32 %}	513.000 K ^{-28.65 %}	719.000 K ^{-13.37 %}	830.000 K
Other expenses	-6.773 M ^{-161.34 %}	11.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	154.000 K ^{-99.36 %}	23.995 M ^{113.92 %}	11.217 M ^{-0.11 %}	11.229 M ^{59.59 %}	7.036 M ^{-9.85 %}	7.805 M ^{38.24 %}	5.646 M
Cost and expenses	51.777 M ^{41.34 %}	36.632 M ^{23.61 %}	29.636 M ^{16.99 %}	25.333 M ^{47.16 %}	17.215 M ^{-25.30 %}	23.046 M ^{10.32 %}	20.890 M
Research and development expenses	4.112 M ^{8.04 %}	3.806 M ^{48.04 %}	2.571 M ^{-47.42 %}	4.890 M ^{152.19 %}	1.939 M ^{-36.07 %}	3.033 M ^{131.17 %}	1.312 M
Selling general and administrative expenses	2.815 M ^{-69.22 %}	9.147 M ^{198.04 %}	3.069 M ^{21.64 %}	2.523 M ^{58.38 %}	1.593 M ^{-9.39 %}	1.758 M ^{24.06 %}	1.417 M
Interest income	538.000 K ^{-50.19 %}	1.080 M ^{-53.04 %}	2.300 M ^{945.45 %}	220.000 K ^{-52.48 %}	463.000 K ^{-4.14 %}	483.000 K ^{27.44 %}	379.000 K
Interest expense	1.536 M ^{-14.86 %}	1.804 M ^{4.52 %}	1.726 M ^{-10.57 %}	1.930 M ^{56.15 %}	1.236 M ^{4.39 %}	1.184 M ^{-19.67 %}	1.474 M
Depreciation and amortization	22.941 M ^{109.79 %}	10.935 M ^{191.76 %}	3.748 M ^{-3.08 %}	3.867 M ^{45.32 %}	2.661 M ^{-60.13 %}	6.675 M ^{-3.46 %}	6.914 M
Operating income	6.226 M ^{-14.49 %}	7.281 M ^{79.51 %}	4.056 M ^{-62.91 %}	10.935 M ^{25.62 %}	8.705 M ^{23.72 %}	7.036 M ^{10.40 %}	6.373 M
Operating income ratio	0.11 ^{-35.26 %}	0.17 ^{37.73 %}	0.12 ^{-60.07 %}	0.30 ^{-10.23 %}	0.34 ^{43.43 %}	0.23 ^{0.14 %}	0.23
Total other income expenses net	-15.413 M ^{-983.13 %}	-1.423 M ^{-299.72 %}	-356.000 K ^{81.24 %}	-1.898 M ^{-116.17 %}	-878.000 K ^{-20.27 %}	-730.000 K ^{33.03 %}	-1.090 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	44.352 M ^{283.44 %}	11.567 M ^{-39.99 %}	19.275 M ^{-46.65 %}	36.126 M ^{34.29 %}	26.902 M ^{26.35 %}	21.291 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.250 M ^{-50.28 %}	44.750 M ^{44.35 %}	31.000 M ^{158.33 %}	12.000 M
Total debt	58.833 M ^{20.87 %}	48.674 M ^{4.79 %}	46.448 M ^{4.31 %}	44.528 M ^{18.31 %}	37.636 M ^{2.16 %}	36.840 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.266 M ^{145.24 %}	924.000 K ^{86.29 %}	496.000 K ^{112.88 %}	233.000 K
Retained earnings	-50.005 M ^{-19.98 %}	-41.677 M ^{10.13 %}	-46.376 M ^{5.87 %}	-49.267 M ^{12.98 %}	-56.617 M ^{11.19 %}	-63.748 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	159.524 M ^{-4.63 %}	167.261 M ^{3.38 %}	161.795 M ^{68.29 %}	96.142 M ^{8.80 %}	88.364 M ^{72.36 %}	51.267 M
Other non current liabilities	261.000 K ^{-92.39 %}	3.430 M ^{-92.67 %}	46.789 M ^{135.49 %}	19.869 M ^{2 671.13 %}	717.000 K ^{-4.53 %}	751.000 K
Long term debt	36.017 M ^{35.31 %}	26.619 M ^{-25.41 %}	35.687 M ^{-17.53 %}	43.273 M ^{16.86 %}	37.029 M ^{2.07 %}	36.278 M
Total non current liabilities	36.278 M ^{20.73 %}	30.049 M ^{-63.61 %}	82.566 M ^{30.41 %}	63.311 M ^{67.33 %}	37.836 M ^{2.01 %}	37.090 M
Other current liabilities	13.065 M ^{-72.57 %}	47.622 M ^{27.92 %}	37.229 M ^{331.74 %}	8.623 M ^{17.42 %}	7.344 M ^{1.97 %}	7.202 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	22.816 M ^{3.45 %}	22.055 M ^{104.95 %}	10.761 M ^{757.45 %}	1.255 M ^{106.75 %}	607.000 K ^{8.01 %}	562.000 K
Total current liabilities	36.518 M ^{-49.69 %}	72.583 M ^{47.31 %}	49.272 M ^{293.74 %}	12.514 M ^{51.41 %}	8.265 M ^{2.33 %}	8.077 M
Total liabilities	72.796 M ^{-29.07 %}	102.632 M ^{-22.15 %}	131.838 M ^{73.87 %}	75.825 M ^{64.48 %}	46.101 M ^{2.07 %}	45.167 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.577 M ^{1 590.46 %}	744.000 K ^{0.00 %}	744.000 K ^{0.00 %}	744.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.577 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	479.000 K ^{-17.84 %}	583.000 K ^{-15.51 %}	690.000 K ^{-17.76 %}	839.000 K ^{-38.71 %}	1.369 M ^{23.11 %}	1.112 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	479.000 K ^{-17.84 %}	583.000 K ^{-15.51 %}	690.000 K ^{-17.76 %}	839.000 K ^{-38.71 %}	1.369 M ^{23.11 %}	1.112 M
Property plant equipment net	184.417 M ^{-9.73 %}	204.290 M ^{-2.07 %}	208.608 M ^{98.99 %}	104.832 M ^{33.55 %}	78.494 M ^{31.61 %}	59.643 M
Total non current assets	184.896 M ^{-9.75 %}	204.873 M ^{-2.38 %}	209.858 M ^{96.24 %}	106.939 M ^{31.44 %}	81.357 M ^{32.29 %}	61.499 M
Other current assets	6.801 M ^{-55.14 %}	15.161 M ^{-47.70 %}	28.989 M ^{682.01 %}	3.707 M ^{-22.72 %}	4.797 M ^{333.33 %}	1.107 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.250 M ^{-50.28 %}	44.750 M ^{44.35 %}	31.000 M ^{158.33 %}	12.000 M
cash and cash equivalents	14.481 M ^{-60.98 %}	37.107 M ^{36.56 %}	27.173 M ^{223.41 %}	8.402 M ^{-21.73 %}	10.734 M ^{-30.97 %}	15.549 M
Cash and short term investments	14.481 M ^{-60.98 %}	37.107 M ^{-24.92 %}	49.423 M ^{-7.02 %}	53.152 M ^{27.36 %}	41.734 M ^{51.49 %}	27.549 M
Total current assets	47.424 M ^{-27.06 %}	65.020 M ^{-22.39 %}	83.775 M ^{28.83 %}	65.028 M ^{22.44 %}	53.108 M ^{52.02 %}	34.935 M
Inventory	1.069 M ^{-2.64 %}	1.098 M ^{-15.93 %}	1.306 M ^{10.30 %}	1.184 M ^{34.39 %}	881.000 K ^{81.28 %}	486.000 K
Net receivables	25.073 M ^{115.15 %}	11.654 M ^{187.26 %}	4.057 M ^{-41.92 %}	6.985 M ^{22.63 %}	5.696 M ^{-1.67 %}	5.793 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 K ^{6.87 %}	524.000 K ^{-30.13 %}	750.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	579.000 K ^{-80.08 %}	2.906 M ^{370.23 %}	618.000 K ^{0.98 %}	612.000 K ^{94.90 %}	314.000 K ^{0.32 %}	313.000 K
Tax payables	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	664.000 K ^{-67.19 %}	2.024 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.623 M ^{-30.86 %}	19.704 M ^{21 793.33 %}	90.000 K ^{47.54 %}	61.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.291 M ^{-10.83 %}	7.055 M ^{6.41 %}	6.630 M ^{3.01 %}	6.436 M ^{439.03 %}	1.194 M ^{-26.97 %}	1.635 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	206.067 M ^{-1.37 %}	208.938 M ^{1.47 %}	205.905 M ^{42.51 %}	144.485 M ^{0.00 %}	144.485 M ^{25.88 %}	114.782 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{-46.75 %}	169.000 K ^{-56.78 %}	391.000 K ^{24.92 %}	313.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	232.320 M ^{-13.92 %}	269.893 M ^{-8.08 %}	293.633 M ^{70.75 %}	171.967 M ^{27.89 %}	134.465 M ^{39.44 %}	96.434 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K ^{-110.73 %}	1.025 M ^{-1.82 %}	1.044 M ^{115.70 %}	484.000 K ^{-33.06 %}	723.000 K
Stock based compensation	591.000 K ^{-22.95 %}	767.000 K ^{-48.83 %}	1.499 M ^{250.23 %}	428.000 K ^{62.74 %}	263.000 K ^{44.51 %}	182.000 K ^{256.86 %}	51.000 K
Change in working capital	-13.254 M ^{36.59 %}	-20.903 M ^{-458.16 %}	-3.745 M ^{-119.64 %}	19.065 M ^{966.98 %}	-2.199 M ^{-192.51 %}	2.377 M ^{230.46 %}	-1.822 M
Accounts receivables	-7.091 M ^{6.66 %}	-7.597 M ^{-359.46 %}	2.928 M ^{327.15 %}	-1.289 M ^{-1 428.87 %}	97.000 K ^{107.58 %}	-1.280 M ^{-283.23 %}	-334.000 K
Inventory	-27.000 K ^{-112.98 %}	208.000 K ^{192.04 %}	-226.000 K ^{25.41 %}	-303.000 K ^{23.29 %}	-395.000 K ^{-2 094.44 %}	-18.000 K ^{-107.20 %}	250.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.597 M ^{359.46 %}	-2.928 M ^{-327.15 %}	1.289 M ^{1 428.87 %}	-97.000 K ^{-107.58 %}	1.280 M	0.000
Other working capital	-6.136 M ^{70.93 %}	-21.111 M ^{-499.91 %}	-3.519 M ^{-118.17 %}	19.368 M ^{1 173.61 %}	-1.804 M ^{-175.32 %}	2.395 M ^{215.59 %}	-2.072 M
Other non cash items	-1.140 M ^{-137.44 %}	3.045 M ^{2 027.22 %}	-158.000 K ^{-111.46 %}	1.379 M ^{36.00 %}	1.014 M ^{33.42 %}	760.000 K ^{-22.45 %}	980.000 K
Net cash provided by operating activities	829.000 K ^{359.87 %}	-319.000 K ^{-107.87 %}	4.053 M ^{-87.79 %}	33.197 M ^{234.75 %}	9.917 M ^{-40.87 %}	16.772 M ^{41.27 %}	11.872 M
Investments in property plant and equipment	-34.013 M ^{-9.96 %}	-30.931 M ^{35.81 %}	-48.184 M ^{-103.17 %}	-23.716 M ^{-9.35 %}	-21.689 M ^{-125.60 %}	-9.614 M ^{41.65 %}	-16.477 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	42.250 M ^{1 263.34 %}	3.099 M ^{127.57 %}	-11.241 M ^{48.94 %}	-22.015 M ^{-11 800.00 %}	-185.000 K ^{-102.64 %}	7.000 M
Net cash used for investing activites	-34.013 M ^{-400.49 %}	11.319 M ^{125.11 %}	-45.085 M ^{-28.97 %}	-34.957 M ^{20.01 %}	-43.704 M ^{-346.00 %}	-9.799 M ^{-3.40 %}	-9.477 M
Debt repayment	11.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.451 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-913.000 K ^{14.35 %}	-1.066 M ^{22.02 %}	-1.367 M ^{-138.99 %}	-572.000 K ^{-19.42 %}	-479.000 K ^{-54.52 %}	-310.000 K ^{-400.97 %}	103.000 K
Net cash used provided by financing activities	10.558 M ^{1 090.43 %}	-1.066 M ^{-101.78 %}	59.803 M ^{10 555.07 %}	-572.000 K ^{-101.97 %}	28.972 M ^{9 445.81 %}	-310.000 K ^{-400.97 %}	103.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-22.626 M ^{-327.76 %}	9.934 M ^{-47.08 %}	18.771 M ^{904.93 %}	-2.332 M ^{51.57 %}	-4.815 M ^{-172.26 %}	6.663 M ^{166.73 %}	2.498 M
Cash at beginning of period	37.107 M ^{36.56 %}	27.173 M ^{223.41 %}	8.402 M ^{-21.73 %}	10.734 M ^{-30.97 %}	15.549 M ^{74.98 %}	8.886 M ^{39.10 %}	6.388 M
Cash at end of period	14.481 M ^{-60.98 %}	37.107 M ^{36.56 %}	27.173 M ^{223.41 %}	8.402 M ^{-21.73 %}	10.734 M ^{-30.97 %}	15.549 M ^{74.98 %}	8.886 M
Operating cash flow	829.000 K ^{359.87 %}	-319.000 K ^{-107.87 %}	4.053 M ^{-87.79 %}	33.197 M ^{234.75 %}	9.917 M ^{-40.87 %}	16.772 M ^{41.27 %}	11.872 M
Capital expenditure	-34.013 M ^{-9.96 %}	-30.931 M ^{35.81 %}	-48.184 M ^{-103.17 %}	-23.716 M ^{-9.35 %}	-21.689 M ^{-125.60 %}	-9.614 M ^{41.65 %}	-16.477 M
Free CashFlow	-33.184 M ^{-6.19 %}	-31.250 M ^{29.19 %}	-44.131 M ^{-565.47 %}	9.481 M ^{180.54 %}	-11.772 M ^{-264.46 %}	7.158 M ^{255.44 %}	-4.605 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	19.105 M ^{153.85 %}	7.526 M ^{-65.71 %}	21.947 M ^{46.08 %}	15.024 M ^{90.76 %}	7.876 M ^{-40.13 %}	13.156 M ^{-17.43 %}	15.933 M ^{28.57 %}	12.392 M ^{20.12 %}	10.316 M ^{95.68 %}	5.272 M ^{-40.89 %}	8.919 M ^{23.41 %}	7.227 M ^{12.89 %}	6.402 M ^{-42.55 %}	11.144 M ^{-14.60 %}	13.049 M ^{74.94 %}	7.459 M ^{-18.68 %}	9.172 M ^{39.22 %}	6.588 M ^{-2.80 %}	6.778 M ^{-0.75 %}	6.829 M
Net income	-4.135 M ^{48.70 %}	-8.060 M ^{-908.76 %}	-799.000 K ^{15.36 %}	-944.000 K ^{63.79 %}	-2.607 M ^{34.15 %}	-3.959 M ^{-368.04 %}	1.477 M ^{3 042.55 %}	47.000 K ^{-98.85 %}	4.086 M ^{536.07 %}	-937.000 K ^{-35.80 %}	-690.000 K ^{-157.40 %}	1.202 M ^{176.32 %}	435.000 K ^{-76.76 %}	1.872 M ^{-51.03 %}	3.823 M ^{358.94 %}	833.000 K ^{-57.22 %}	1.947 M ^{134.58 %}	830.000 K ^{-38.84 %}	1.357 M ^{-17.36 %}	1.642 M
Income before tax	-3.611 M ^{55.20 %}	-8.060 M ^{-720.77 %}	-982.000 K ^{-32.70 %}	-740.000 K ^{73.56 %}	-2.799 M ^{40.01 %}	-4.666 M ^{-357.36 %}	1.813 M ^{763.33 %}	210.000 K ^{-95.56 %}	4.733 M ^{627.06 %}	-898.000 K ^{-28.65 %}	-698.000 K ^{-146.29 %}	1.508 M ^{149.26 %}	605.000 K ^{-73.52 %}	2.285 M ^{-50.09 %}	4.578 M ^{346.20 %}	1.026 M ^{-55.93 %}	2.328 M ^{110.68 %}	1.105 M ^{-47.48 %}	2.104 M ^{29.56 %}	1.624 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{82.35 %}	-1.07 ^{-2 293.51 %}	-0.04 ^{9.16 %}	-0.05 ^{86.14 %}	-0.36 ^{-0.20 %}	-0.35 ^{-411.69 %}	0.11 ^{571.46 %}	0.02 ^{-96.31 %}	0.46 ^{369.35 %}	-0.17 ^{-117.65 %}	-0.08 ^{-137.51 %}	0.21 ^{120.80 %}	0.09 ^{-53.91 %}	0.21 ^{-41.56 %}	0.35 ^{155.05 %}	0.14 ^{-45.81 %}	0.25 ^{51.32 %}	0.17 ^{-45.97 %}	0.31 ^{30.53 %}	0.24
EBITDA	5.561 M ^{509.76 %}	912.000 K ^{-84.51 %}	5.889 M ^{-3.36 %}	6.094 M ^{138.14 %}	2.559 M ^{1 107.08 %}	212.000 K ^{-97.13 %}	7.376 M ^{46.44 %}	5.037 M ^{-16.73 %}	6.049 M ^{688.66 %}	767.000 K ^{-63.11 %}	2.079 M ^{-1.66 %}	2.114 M ^{59.19 %}	1.328 M ^{-59.30 %}	3.263 M ^{-45.98 %}	6.040 M ^{148.56 %}	2.430 M ^{-30.69 %}	3.506 M ^{58.28 %}	2.215 M ^{-13.81 %}	2.570 M ^{5.37 %}	2.439 M
Net income ratio	-0.22 ^{79.79 %}	-1.07 ^{-2 841.71 %}	-0.04 ^{42.06 %}	-0.06 ^{81.02 %}	-0.33 ^{-10.00 %}	-0.30 ^{-424.62 %}	0.09 ^{2 344.14 %}	0.00 ^{-99.04 %}	0.40 ^{322.86 %}	-0.18 ^{-129.74 %}	-0.08 ^{-146.51 %}	0.17 ^{144.78 %}	0.07 ^{-59.55 %}	0.17 ^{-42.66 %}	0.29 ^{162.34 %}	0.11 ^{-47.39 %}	0.21 ^{68.49 %}	0.13 ^{-37.07 %}	0.20 ^{-16.74 %}	0.24
Ratio EBITDA	0.29 ^{140.20 %}	0.12 ^{-54.84 %}	0.27 ^{-33.85 %}	0.41 ^{24.84 %}	0.32 ^{1 916.29 %}	0.02 ^{-96.52 %}	0.46 ^{13.89 %}	0.41 ^{-30.68 %}	0.59 ^{303.04 %}	0.15 ^{-37.59 %}	0.23 ^{-20.31 %}	0.29 ^{41.01 %}	0.21 ^{-29.16 %}	0.29 ^{-36.74 %}	0.46 ^{42.08 %}	0.33 ^{-14.77 %}	0.38 ^{13.69 %}	0.34 ^{-11.33 %}	0.38 ^{6.16 %}	0.36
Gross profit ratio	0.01 ^{101.85 %}	-0.59 ^{-417.36 %}	0.19 ^{-1.95 %}	0.19 ^{278.16 %}	0.05 ^{-80.65 %}	0.26 ^{-31.32 %}	0.38 ^{32.78 %}	0.29 ^{-62.13 %}	0.76 ^{41.19 %}	0.54 ^{92.64 %}	0.28 ^{-49.87 %}	0.55 ^{10.74 %}	0.50 ^{0.10 %}	0.50 ^{-18.58 %}	0.61 ^{10.83 %}	0.55 ^{-15.31 %}	0.65 ^{7.89 %}	0.61 ^{-0.76 %}	0.61 ^{13.08 %}	0.54
Weighted average shs out dil	59.071 M ^{-4.72 %}	62.000 M ^{1.36 %}	61.166 M ^{0.00 %}	61.166 M ^{0.00 %}	61.166 M ^{-7.30 %}	65.983 M ^{24.77 %}	52.884 M ^{-13.54 %}	61.166 M ^{4.79 %}	58.371 M ^{24.59 %}	46.850 M ^{-6.43 %}	50.070 M ^{-16.69 %}	60.100 M ^{-1.88 %}	61.250 M ^{-1.84 %}	62.400 M ^{2.40 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{21.51 %}	50.147 M ^{-17.70 %}	60.935 M
Weighted average shs out	59.071 M ^{-4.72 %}	62.000 M ^{1.36 %}	61.166 M ^{0.00 %}	61.166 M ^{0.00 %}	61.166 M ^{-7.30 %}	65.983 M ^{24.77 %}	52.884 M ^{-13.54 %}	61.166 M ^{4.79 %}	58.371 M ^{24.59 %}	46.850 M ^{-4.92 %}	49.274 M ^{-18.01 %}	60.100 M ^{-1.88 %}	61.250 M ^{-1.84 %}	62.400 M ^{2.40 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{0.00 %}	60.935 M ^{21.51 %}	50.148 M ^{-17.70 %}	60.935 M
EPS diluted	-0.07 ^{46.15 %}	-0.13 ^{-892.37 %}	-0.01 ^{14.94 %}	-0.02 ^{63.85 %}	-0.04 ^{29.00 %}	-0.06 ^{-315.05 %}	0.03 ^{3 387.50 %}	0.00 ^{-98.86 %}	0.07 ^{450.00 %}	-0.02 ^{-44.93 %}	-0.01 ^{-169.00 %}	0.02 ^{100.00 %}	0.01 ^{-66.67 %}	0.03 ^{-66.37 %}	0.09 ^{551.09 %}	0.01 ^{-57.19 %}	0.03 ^{135.29 %}	0.01 ^{-49.82 %}	0.03 ^{0.74 %}	0.03
Earnings per share	-0.07 ^{46.15 %}	-0.13 ^{-892.37 %}	-0.01 ^{14.94 %}	-0.02 ^{63.85 %}	-0.04 ^{29.00 %}	-0.06 ^{-315.05 %}	0.03 ^{3 387.50 %}	0.00 ^{-98.86 %}	0.07 ^{450.00 %}	-0.02 ^{-42.86 %}	-0.01 ^{-170.00 %}	0.02 ^{181.69 %}	0.01 ^{-76.33 %}	0.03 ^{-66.74 %}	0.09 ^{558.39 %}	0.01 ^{-57.19 %}	0.03 ^{135.29 %}	0.01 ^{-50.90 %}	0.03 ^{2.97 %}	0.03
Gross profit	210.000 K ^{104.69 %}	-4.475 M ^{-208.83 %}	4.112 M ^{43.23 %}	2.871 M ^{621.36 %}	398.000 K ^{-88.42 %}	3.436 M ^{-43.29 %}	6.059 M ^{70.72 %}	3.549 M ^{-54.51 %}	7.802 M ^{176.27 %}	2.824 M ^{13.87 %}	2.480 M ^{-38.14 %}	4.009 M ^{25.01 %}	3.207 M ^{-42.50 %}	5.577 M ^{-30.47 %}	8.021 M ^{93.88 %}	4.137 M ^{-31.13 %}	6.007 M ^{50.21 %}	3.999 M ^{-3.55 %}	4.146 M ^{12.24 %}	3.694 M
Income tax expense	524.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K ^{-189.71 %}	204.000 K ^{206.25 %}	-192.000 K ^{-127.16 %}	707.000 K ^{110.42 %}	336.000 K ^{106.13 %}	163.000 K ^{-74.81 %}	647.000 K ^{1 558.97 %}	39.000 K ^{587.50 %}	-8.000 K ^{-102.61 %}	306.000 K ^{80.00 %}	170.000 K ^{-58.84 %}	413.000 K ^{-45.30 %}	755.000 K ^{291.19 %}	193.000 K ^{-49.34 %}	381.000 K ^{38.55 %}	275.000 K ^{-63.19 %}	747.000 K ^{4 250.00 %}	-18.000 K
Cost of revenue	18.895 M ^{57.45 %}	12.001 M ^{-32.71 %}	17.835 M ^{46.75 %}	12.153 M ^{62.52 %}	7.478 M ^{-23.07 %}	9.720 M ^{-1.56 %}	9.874 M ^{11.66 %}	8.843 M ^{251.75 %}	2.514 M ^{2.70 %}	2.448 M ^{-61.98 %}	6.439 M ^{100.09 %}	3.218 M ^{0.72 %}	3.195 M ^{-42.61 %}	5.567 M ^{10.72 %}	5.028 M ^{51.35 %}	3.322 M ^{4.96 %}	3.165 M ^{22.25 %}	2.589 M ^{-1.63 %}	2.632 M ^{-16.04 %}	3.135 M
General and administrative expenses	1.327 M ^{2.47 %}	1.295 M ^{169.14 %}	-1.873 M ^{-252.40 %}	1.229 M ^{3.89 %}	1.183 M ^{6.19 %}	1.114 M ^{161.38 %}	-1.815 M ^{-274.52 %}	1.040 M ^{-8.69 %}	1.139 M ^{-32.32 %}	1.683 M ^{185.22 %}	-1.975 M ^{-291.01 %}	1.034 M ^{-4.79 %}	1.086 M ^{-25.77 %}	1.463 M ^{273.34 %}	-844.000 K ^{-219.21 %}	708.000 K ^{-42.90 %}	1.240 M ^{60.83 %}	771.000 K ^{190.81 %}	-849.000 K ^{-205.73 %}	803.000 K
Selling and marketing expenses	750.000 K ^{-24.09 %}	988.000 K ^{169.58 %}	-1.420 M ^{-282.05 %}	780.000 K ^{-5.68 %}	827.000 K ^{-15.18 %}	975.000 K ^{161.51 %}	-1.585 M ^{-274.94 %}	906.000 K ^{-14.29 %}	1.057 M ^{-8.56 %}	1.156 M ^{182.99 %}	-1.393 M ^{-236.43 %}	1.021 M ^{16.15 %}	879.000 K ^{-7.86 %}	954.000 K ^{178.33 %}	-1.218 M ^{-318.28 %}	558.000 K ^{-16.47 %}	668.000 K ^{4.38 %}	640.000 K ^{162.56 %}	-1.023 M ^{-288.40 %}	543.000 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.083 M ^{-4.96 %}	3.244 M ^{136.39 %}	-8.914 M ^{-393.61 %}	3.036 M ^{8.12 %}	2.808 M ^{-63.35 %}	7.661 M ^{139.33 %}	3.201 M ^{2.43 %}	3.125 M ^{3.44 %}	3.021 M ^{-16.22 %}	3.606 M ^{28.19 %}	2.813 M ^{5.32 %}	2.671 M ^{1.60 %}	2.629 M ^{-15.30 %}	3.104 M ^{11.65 %}	2.780 M ^{5.74 %}	2.629 M ^{-19.03 %}	3.247 M ^{26.20 %}	2.573 M ^{25.09 %}	2.057 M ^{13.46 %}	1.813 M
Cost and expenses	21.978 M ^{44.17 %}	15.245 M ^{70.89 %}	8.921 M ^{-41.27 %}	15.189 M ^{47.67 %}	10.286 M ^{-40.82 %}	17.381 M ^{32.93 %}	13.075 M ^{9.25 %}	11.968 M ^{116.22 %}	5.535 M ^{-8.57 %}	6.054 M ^{-34.57 %}	9.252 M ^{57.11 %}	5.889 M ^{1.12 %}	5.824 M ^{-32.83 %}	8.671 M ^{11.05 %}	7.808 M ^{31.20 %}	5.951 M ^{-7.19 %}	6.412 M ^{24.22 %}	5.162 M ^{10.09 %}	4.689 M ^{-5.23 %}	4.948 M
Research and development expenses	1.006 M ^{4.68 %}	961.000 K ^{-16.58 %}	1.152 M ^{12.17 %}	1.027 M ^{28.70 %}	798.000 K ^{-29.69 %}	1.135 M ^{9.66 %}	1.035 M ^{-12.21 %}	1.179 M ^{42.91 %}	825.000 K ^{7.56 %}	767.000 K ^{26.99 %}	604.000 K ^{-1.95 %}	616.000 K ^{-7.23 %}	664.000 K ^{-3.35 %}	687.000 K ^{-33.04 %}	1.026 M ^{-24.72 %}	1.363 M ^{1.79 %}	1.339 M ^{15.23 %}	1.162 M ^{173.41 %}	425.000 K ^{-8.99 %}	467.000 K
Selling general and administrative expenses	2.077 M ^{-9.02 %}	2.283 M ^{169.33 %}	-3.293 M ^{-263.91 %}	2.009 M ^{-0.05 %}	2.010 M ^{-3.78 %}	2.089 M ^{161.44 %}	-3.400 M ^{-274.72 %}	1.946 M ^{-11.38 %}	2.196 M ^{-22.65 %}	2.839 M ^{184.29 %}	-3.368 M ^{-263.89 %}	2.055 M ^{4.58 %}	1.965 M ^{-18.70 %}	2.417 M ^{217.22 %}	-2.062 M ^{-262.88 %}	1.266 M ^{-33.65 %}	1.908 M ^{35.22 %}	1.411 M ^{175.37 %}	-1.872 M ^{-239.08 %}	1.346 M
Interest income	794.000 K ^{47.86 %}	537.000 K ^{320.99 %}	-243.000 K ^{-407.59 %}	79.000 K ^{-69.73 %}	261.000 K ^{6.10 %}	246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{-15.54 %}	650.000 K ^{21.27 %}	536.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.532 M ^{74.49 %}	878.000 K ^{292.97 %}	-455.000 K ^{-169.57 %}	654.000 K ^{0.62 %}	650.000 K ^{-5.39 %}	687.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	763.000 K ^{9.31 %}	698.000 K ^{7.06 %}	652.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	7.640 M ^{-5.61 %}	8.094 M ^{10.50 %}	7.325 M ^{18.53 %}	6.180 M ^{31.27 %}	4.708 M ^{6.11 %}	4.437 M ^{-9.74 %}	4.916 M ^{0.29 %}	4.902 M ^{286.59 %}	1.268 M ^{25.17 %}	1.013 M ^{-2.78 %}	1.042 M ^{15.01 %}	906.000 K ^{2.95 %}	880.000 K ^{-4.35 %}	920.000 K ^{-20.07 %}	1.151 M ^{9.51 %}	1.051 M ^{19.98 %}	876.000 K ^{11.03 %}	789.000 K ^{29.77 %}	608.000 K ^{-11.50 %}	687.000 K
Operating income	-2.873 M ^{62.78 %}	-7.719 M ^{-159.26 %}	13.026 M ^{7 994.55 %}	-165.000 K ^{93.15 %}	-2.410 M ^{42.96 %}	-4.225 M ^{-247.83 %}	2.858 M ^{574.06 %}	424.000 K ^{-91.13 %}	4.781 M ^{511.38 %}	782.000 K ^{334.83 %}	-333.000 K ^{-124.89 %}	1.338 M ^{131.49 %}	578.000 K ^{-76.63 %}	2.473 M ^{-52.81 %}	5.241 M ^{247.55 %}	1.508 M ^{-45.36 %}	2.760 M ^{93.55 %}	1.426 M ^{-31.84 %}	2.092 M ^{11.22 %}	1.881 M
Operating income ratio	-0.15 ^{85.34 %}	-1.03 ^{-272.81 %}	0.59 ^{5 504.28 %}	-0.01 ^{96.41 %}	-0.31 ^{4.72 %}	-0.32 ^{-279.04 %}	0.18 ^{424.25 %}	0.03 ^{-92.62 %}	0.46 ^{212.45 %}	0.15 ^{497.29 %}	-0.04 ^{-120.17 %}	0.19 ^{105.06 %}	0.09 ^{-59.32 %}	0.22 ^{-44.75 %}	0.40 ^{98.66 %}	0.20 ^{-32.81 %}	0.30 ^{39.02 %}	0.22 ^{-29.87 %}	0.31 ^{12.05 %}	0.28
Total other income expenses net	-738.000 K ^{-116.42 %}	-341.000 K ^{97.57 %}	-14.008 M ^{-2 336.17 %}	-575.000 K ^{-47.81 %}	-389.000 K ^{11.79 %}	-441.000 K ^{57.80 %}	-1.045 M ^{-388.32 %}	-214.000 K ^{-345.83 %}	-48.000 K ^{58.62 %}	-116.000 K ^{68.22 %}	-365.000 K ^{-314.71 %}	170.000 K ^{529.63 %}	27.000 K ^{114.36 %}	-188.000 K ^{71.64 %}	-663.000 K ^{-37.55 %}	-482.000 K ^{-11.57 %}	-432.000 K ^{-34.58 %}	-321.000 K ^{-2 775.00 %}	12.000 K ^{104.67 %}	-257.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	38.234 M ^{-11.06 %}	42.988 M ^{-3.08 %}	44.352 M ^{-3.20 %}	45.820 M ^{300.66 %}	11.436 M ^{-51.21 %}	23.437 M ^{102.62 %}	11.567 M ^{-66.34 %}	34.367 M ^{-10.99 %}	38.609 M ^{41.08 %}	27.367 M ^{41.98 %}	19.275 M ^{-19.40 %}	23.915 M ^{-27.57 %}	33.016 M ^{19.01 %}	27.743 M ^{-23.20 %}	36.126 M ^{16.00 %}	31.143 M ^{-25.38 %}	41.734 M ^{55.13 %}	26.902 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.250 M ^{-36.70 %}	27.250 M ^{22.47 %}	22.250 M ^{0.00 %}	22.250 M ^{-75.62 %}	91.250 M ^{-1.35 %}	92.500 M ^{164.29 %}	35.000 M ^{-21.79 %}	44.750 M ^{-0.56 %}	45.000 M ^{-46.09 %}	83.468 M ^{169.25 %}	31.000 M
Total debt	60.204 M ^{2.41 %}	58.790 M ^{-0.07 %}	58.833 M ^{0.49 %}	58.544 M ^{0.36 %}	58.334 M ^{57.23 %}	37.100 M ^{-23.78 %}	48.674 M ^{1.49 %}	47.959 M ^{0.00 %}	47.958 M ^{0.20 %}	47.862 M ^{3.04 %}	46.448 M ^{0.81 %}	46.077 M ^{-0.01 %}	46.081 M ^{3.14 %}	44.676 M ^{0.33 %}	44.528 M ^{16.32 %}	38.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.636 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.086 M ^{6.49 %}	2.898 M ^{3.21 %}	2.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.340 M ^{3.27 %}	2.266 M ^{20.79 %}	1.876 M ^{26.16 %}	1.487 M ^{-98.45 %}	96.142 M ^{10 304.98 %}	924.000 K ^{13.37 %}	815.000 K ^{-99.08 %}	88.364 M ^{17 715.32 %}	496.000 K
Retained earnings	-62.200 M ^{-7.12 %}	-58.065 M ^{-16.12 %}	-50.005 M ^{-1.66 %}	-49.187 M ^{-1.96 %}	-48.243 M ^{-5.71 %}	-45.636 M ^{-9.50 %}	-41.677 M ^{3.48 %}	-43.180 M ^{0.11 %}	-43.227 M ^{8.64 %}	-47.313 M ^{-2.02 %}	-46.376 M ^{-1.35 %}	-45.758 M ^{2.56 %}	-46.960 M ^{0.92 %}	-47.395 M ^{3.80 %}	-49.267 M ^{7.06 %}	-53.007 M	0.000 ^{100.00 %}	-56.617 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	147.459 M ^{-2.70 %}	151.551 M ^{-5.00 %}	159.524 M ^{-0.42 %}	160.198 M ^{-0.52 %}	161.037 M ^{-1.50 %}	163.490 M ^{-2.25 %}	167.261 M ^{0.96 %}	165.668 M ^{0.21 %}	165.316 M ^{2.64 %}	161.067 M ^{-0.45 %}	161.795 M ^{-0.14 %}	162.022 M ^{0.99 %}	160.430 M ^{0.55 %}	159.560 M ^{65.96 %}	96.142 M ^{4.17 %}	92.293 M ^{4.45 %}	88.364 M ^{0.00 %}	88.364 M
Other non current liabilities	69.000 K ^{-73.15 %}	257.000 K ^{-1.53 %}	261.000 K ^{2.35 %}	255.000 K ^{11.84 %}	228.000 K ^{-25.97 %}	308.000 K ^{-91.02 %}	3.430 M ^{-62.10 %}	9.051 M ^{5 352.41 %}	166.000 K ^{-99.63 %}	45.384 M ^{-3.00 %}	46.789 M ^{133.30 %}	20.055 M ^{0.00 %}	20.055 M ^{11 981.33 %}	166.000 K ^{-99.16 %}	19.869 M ^{-0.80 %}	20.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	717.000 K
Long term debt	16.864 M ^{-52.84 %}	35.762 M ^{-0.71 %}	36.017 M ^{-22.86 %}	46.690 M ^{0.19 %}	46.600 M ^{75.72 %}	26.520 M ^{-0.37 %}	26.619 M ^{-27.38 %}	36.656 M ^{0.19 %}	36.586 M ^{0.03 %}	36.576 M ^{2.49 %}	35.687 M ^{-21.19 %}	45.281 M ^{0.60 %}	45.009 M ^{3.26 %}	43.589 M ^{0.73 %}	43.273 M ^{14.85 %}	37.679 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.029 M
Total non current liabilities	16.933 M ^{-52.99 %}	36.019 M ^{-0.71 %}	36.278 M ^{-22.72 %}	46.945 M ^{0.25 %}	46.828 M ^{74.55 %}	26.828 M ^{-10.72 %}	30.049 M ^{-34.26 %}	45.707 M ^{-2.78 %}	47.015 M ^{-42.70 %}	82.047 M ^{-0.63 %}	82.566 M ^{26.03 %}	65.514 M ^{0.47 %}	65.209 M ^{4.24 %}	62.555 M ^{-1.19 %}	63.311 M ^{9.49 %}	57.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.836 M
Other current liabilities	12.119 M ^{12.07 %}	10.814 M ^{-17.23 %}	13.065 M ^{-27.54 %}	18.031 M ^{-60.29 %}	45.402 M ^{4.92 %}	43.275 M ^{-9.13 %}	47.622 M ^{23.86 %}	38.447 M ^{-11.12 %}	43.257 M ^{28.69 %}	33.613 M ^{-9.71 %}	37.229 M ^{238.35 %}	11.003 M ^{38.51 %}	7.944 M ^{-6.68 %}	8.513 M ^{-1.28 %}	8.623 M ^{-33.47 %}	12.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.344 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	43.340 M ^{88.21 %}	23.028 M ^{0.93 %}	22.816 M ^{92.48 %}	11.854 M ^{1.02 %}	11.734 M ^{0.76 %}	11.646 M ^{-47.20 %}	22.055 M ^{95.13 %}	11.303 M ^{-0.61 %}	11.372 M ^{0.76 %}	11.286 M ^{4.88 %}	10.761 M ^{1 251.88 %}	796.000 K ^{-25.75 %}	1.072 M ^{-1.38 %}	1.087 M ^{-13.39 %}	1.255 M ^{109.17 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K
Total current liabilities	55.875 M ^{60.26 %}	34.866 M ^{-4.52 %}	36.518 M ^{19.07 %}	30.670 M ^{-50.11 %}	61.472 M ^{7.29 %}	57.294 M ^{-21.06 %}	72.583 M ^{37.01 %}	52.976 M ^{-9.61 %}	58.609 M ^{24.11 %}	47.222 M ^{-4.16 %}	49.272 M ^{278.29 %}	13.025 M ^{23.95 %}	10.508 M ^{-31.53 %}	15.347 M ^{22.64 %}	12.514 M ^{-9.25 %}	13.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.265 M
Total liabilities	72.808 M ^{2.71 %}	70.885 M ^{-2.63 %}	72.796 M ^{-6.21 %}	77.615 M ^{-28.33 %}	108.300 M ^{28.74 %}	84.122 M ^{-18.04 %}	102.632 M ^{4.00 %}	98.683 M ^{-6.57 %}	105.624 M ^{-18.29 %}	129.269 M ^{-1.95 %}	131.838 M ^{67.86 %}	78.539 M ^{3.73 %}	75.717 M ^{-2.80 %}	77.902 M ^{2.74 %}	75.825 M ^{5.88 %}	71.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.101 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.401 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.804 M ^{17.71 %}	12.577 M ^{1 590.46 %}	744.000 K ^{0.00 %}	744.000 K ^{0.00 %}	744.000 K ^{0.00 %}	744.000 K ^{0.00 %}	744.000 K ^{101.78 %}	-41.734 M ^{-5 709.41 %}	744.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.804 M ^{-17.71 %}	-12.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	28.294 M ^{5 806.89 %}	479.000 K ^{-5.15 %}	505.000 K ^{-97.92 %}	24.253 M ^{4 254.22 %}	557.000 K ^{-4.46 %}	583.000 K ^{-4.58 %}	611.000 K ^{-96.82 %}	19.212 M ^{2 793.37 %}	664.000 K ^{-3.77 %}	690.000 K ^{-3.77 %}	717.000 K ^{-3.63 %}	744.000 K ^{-75.91 %}	3.088 M ^{268.06 %}	839.000 K ^{-16.18 %}	1.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	426.000 K ^{-5.96 %}	453.000 K ^{-5.43 %}	479.000 K ^{-5.15 %}	505.000 K ^{-4.90 %}	531.000 K ^{-4.67 %}	557.000 K ^{-4.46 %}	583.000 K ^{-4.58 %}	611.000 K ^{-4.08 %}	637.000 K ^{-4.07 %}	664.000 K ^{-3.77 %}	690.000 K ^{-3.77 %}	717.000 K ^{-3.63 %}	744.000 K ^{-3.38 %}	770.000 K ^{-8.22 %}	839.000 K ^{-16.18 %}	1.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M
Property plant equipment net	170.261 M ^{-3.66 %}	176.722 M ^{-4.17 %}	184.417 M ^{-3.27 %}	190.649 M ^{-2.86 %}	196.262 M ^{-0.83 %}	197.895 M ^{-3.13 %}	204.290 M ^{-2.06 %}	208.583 M ^{-1.93 %}	212.685 M ^{-0.33 %}	213.384 M ^{2.29 %}	208.608 M ^{87.78 %}	111.089 M ^{1.06 %}	109.926 M ^{3.18 %}	106.534 M ^{1.62 %}	104.832 M ^{6.17 %}	98.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.494 M
Total non current assets	170.687 M ^{-3.66 %}	177.175 M ^{-4.18 %}	184.896 M ^{-3.30 %}	191.204 M ^{-2.88 %}	196.875 M ^{-1.98 %}	200.853 M ^{-1.96 %}	204.873 M ^{-2.07 %}	209.194 M ^{-2.12 %}	213.730 M ^{-0.38 %}	214.537 M ^{2.23 %}	209.858 M ^{85.49 %}	113.136 M ^{0.95 %}	112.071 M ^{2.86 %}	108.956 M ^{1.89 %}	106.939 M ^{6.09 %}	100.797 M ^{341.52 %}	-41.734 M ^{-151.30 %}	81.357 M
Other current assets	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{-98.59 %}	6.801 M ^{6 984.38 %}	96.000 K ^{3.23 %}	93.000 K ^{-99.26 %}	12.563 M ^{-17.14 %}	15.161 M ^{19.47 %}	12.690 M ^{13 545.16 %}	93.000 K ^{-99.67 %}	28.143 M ^{-2.92 %}	28.989 M ^{500.43 %}	4.828 M ^{13.20 %}	4.265 M ^{-94.10 %}	72.301 M ^{1 850.39 %}	3.707 M ^{-43.05 %}	6.509 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.797 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.250 M ^{-36.70 %}	27.250 M ^{22.47 %}	22.250 M ^{0.00 %}	22.250 M ^{-75.62 %}	91.250 M ^{-1.35 %}	92.500 M ^{164.29 %}	35.000 M ^{-21.79 %}	44.750 M ^{-0.56 %}	45.000 M ^{-46.09 %}	83.468 M ^{169.25 %}	31.000 M
cash and cash equivalents	21.970 M ^{39.03 %}	15.802 M ^{9.12 %}	14.481 M ^{13.81 %}	12.724 M ^{-72.87 %}	46.898 M ^{243.25 %}	13.663 M ^{-63.18 %}	37.107 M ^{173.01 %}	13.592 M ^{45.38 %}	9.349 M ^{-54.38 %}	20.495 M ^{-24.58 %}	27.173 M ^{22.61 %}	22.162 M ^{69.63 %}	13.065 M ^{-22.84 %}	16.933 M ^{101.54 %}	8.402 M ^{17.74 %}	7.136 M ^{117.10 %}	-41.734 M ^{-488.80 %}	10.734 M
Cash and short term investments	21.970 M ^{39.03 %}	15.802 M ^{9.12 %}	14.481 M ^{13.81 %}	12.724 M ^{-72.87 %}	46.898 M ^{91.21 %}	24.527 M ^{-33.90 %}	37.107 M ^{20.31 %}	30.842 M ^{-15.73 %}	36.599 M ^{-14.38 %}	42.745 M ^{-13.51 %}	49.423 M ^{-56.42 %}	113.412 M ^{7.43 %}	105.565 M ^{103.27 %}	51.933 M ^{-2.29 %}	53.152 M ^{1.95 %}	52.136 M ^{24.92 %}	41.734 M ^{0.00 %}	41.734 M
Total current assets	49.580 M ^{9.54 %}	45.261 M ^{-4.56 %}	47.424 M ^{1.75 %}	46.609 M ^{-35.68 %}	72.462 M ^{54.97 %}	46.759 M ^{-28.09 %}	65.020 M ^{17.88 %}	55.157 M ^{-3.59 %}	57.210 M ^{-24.52 %}	75.799 M ^{-9.52 %}	83.775 M ^{-34.26 %}	127.425 M ^{2.70 %}	124.076 M ^{-3.45 %}	128.506 M ^{97.62 %}	65.028 M ^{3.04 %}	63.110 M ^{51.22 %}	41.734 M ^{-21.42 %}	53.108 M
Inventory	999.000 K ^{-6.55 %}	1.069 M ^{0.00 %}	1.069 M ^{-2.02 %}	1.091 M ^{-10.43 %}	1.218 M ^{10.93 %}	1.098 M ^{0.00 %}	1.098 M ^{-15.93 %}	1.306 M ^{0.00 %}	1.306 M ^{0.00 %}	1.306 M ^{0.00 %}	1.306 M ^{-7.38 %}	1.410 M ^{19.09 %}	1.184 M ^{0.00 %}	1.184 M ^{0.00 %}	1.184 M ^{34.09 %}	883.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K
Net receivables	26.515 M ^{-6.29 %}	28.294 M ^{12.85 %}	25.073 M ^{-23.32 %}	32.698 M ^{34.82 %}	24.253 M ^{182.97 %}	8.571 M ^{-26.45 %}	11.654 M ^{12.94 %}	10.319 M ^{-46.29 %}	19.212 M ^{432.93 %}	3.605 M ^{-11.14 %}	4.057 M ^{-47.82 %}	7.775 M ^{-40.48 %}	13.062 M ^{322.99 %}	3.088 M ^{-55.79 %}	6.985 M ^{95.00 %}	3.582 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.696 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-39.02 %}	82.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 K ^{-16.56 %}	489.000 K ^{-12.68 %}	560.000 K ^{-4.44 %}	586.000 K ^{-10.81 %}	657.000 K ^{-27.64 %}	908.000 K ^{73.28 %}	524.000 K ^{69.03 %}	310.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	416.000 K ^{-57.46 %}	978.000 K ^{68.91 %}	579.000 K ^{20.88 %}	479.000 K ^{-88.95 %}	4.336 M ^{82.72 %}	2.373 M ^{-18.34 %}	2.906 M ^{-7.36 %}	3.137 M ^{-8.46 %}	3.427 M ^{47.52 %}	2.323 M ^{275.89 %}	618.000 K ^{17.27 %}	527.000 K ^{-47.82 %}	1.010 M ^{-69.65 %}	3.328 M ^{443.79 %}	612.000 K ^{169.60 %}	227.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	314.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-20.69 %}	58.000 K ^{-81.05 %}	306.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 K ^{-83.91 %}	553.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	664.000 K ^{-5.01 %}	699.000 K ^{45.02 %}	482.000 K ^{-80.07 %}	2.419 M ^{19.52 %}	2.024 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.439 M ^{-71.67 %}	8.608 M ^{-15.52 %}	10.189 M ^{-16.61 %}	12.218 M ^{-10.31 %}	13.623 M ^{-31.50 %}	19.889 M ^{0.00 %}	19.889 M ^{6.74 %}	18.634 M ^{-5.43 %}	19.704 M ^{0.00 %}	19.704 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.925 M ^{17.77 %}	5.880 M ^{-6.53 %}	6.291 M ^{-1.02 %}	6.356 M ^{-2.19 %}	6.498 M ^{-2.72 %}	6.680 M ^{-5.32 %}	7.055 M ^{3.92 %}	6.789 M ^{-6.22 %}	7.239 M ^{-4.67 %}	7.594 M ^{14.54 %}	6.630 M ^{-0.91 %}	6.691 M ^{-6.10 %}	7.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.436 M ^{972.67 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	209.659 M ^{0.02 %}	209.616 M ^{0.04 %}	209.529 M ^{0.07 %}	209.385 M ^{0.05 %}	209.280 M ^{1.57 %}	206.040 M ^{0.00 %}	206.040 M ^{0.00 %}	206.040 M ^{-1.20 %}	208.543 M ^{1.21 %}	206.040 M ^{0.07 %}	205.905 M ^{0.00 %}	205.904 M ^{0.00 %}	205.903 M ^{85.81 %}	110.813 M ^{-23.30 %}	144.485 M ^{0.00 %}	144.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.485 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	753.000 K ^{267.32 %}	205.000 K ^{177.03 %}	74.000 K ^{-14.94 %}	87.000 K ^{-3.33 %}	90.000 K ^{-49.44 %}	178.000 K ^{22.76 %}	145.000 K ^{-12.65 %}	166.000 K ^{-1.78 %}	169.000 K ^{44.44 %}	117.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	220.267 M ^{-0.98 %}	222.436 M ^{-4.25 %}	232.320 M ^{-2.31 %}	237.813 M ^{-11.70 %}	269.337 M ^{8.77 %}	247.612 M ^{-8.26 %}	269.893 M ^{2.10 %}	264.351 M ^{-2.43 %}	270.940 M ^{-6.68 %}	290.336 M ^{-1.12 %}	293.633 M ^{22.06 %}	240.561 M ^{1.87 %}	236.147 M ^{-0.55 %}	237.462 M ^{38.09 %}	171.967 M ^{4.92 %}	163.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.465 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 K ^{33.82 %}	340.000 K ^{-80.76 %}	1.767 M ^{761.80 %}	-267.000 K ^{-142.45 %}	629.000 K ^{47.31 %}	427.000 K ^{126.69 %}	-1.600 M ^{-468.66 %}	434.000 K ^{-40.47 %}	729.000 K ^{123.62 %}	326.000 K ^{-27.07 %}	447.000 K ^{193.71 %}	-477.000 K ^{-155.92 %}	853.000 K ^{2 269.44 %}	36.000 K
Stock based compensation	43.000 K ^{-50.57 %}	87.000 K ^{-39.58 %}	144.000 K ^{37.14 %}	105.000 K ^{-31.82 %}	154.000 K ^{-18.09 %}	188.000 K ^{108.89 %}	90.000 K ^{-70.49 %}	305.000 K ^{87.12 %}	163.000 K ^{-22.01 %}	209.000 K ^{-46.55 %}	391.000 K ^{0.26 %}	390.000 K ^{-10.34 %}	435.000 K ^{53.71 %}	283.000 K ^{159.63 %}	109.000 K ^{1.87 %}	107.000 K ^{0.94 %}	106.000 K ^{0.00 %}	106.000 K ^{-45.36 %}	194.000 K ^{743.48 %}	23.000 K
Change in working capital	1.334 M ^{-32.96 %}	1.990 M ^{150.53 %}	-3.938 M ^{51.42 %}	-8.106 M ^{-1 278.20 %}	688.000 K ^{122.41 %}	-3.070 M ^{-112.02 %}	-1.448 M ^{85.52 %}	-10.002 M ^{4.96 %}	-10.524 M ^{-422.28 %}	-2.015 M ^{43.32 %}	-3.555 M ^{-149.22 %}	7.223 M ^{198.96 %}	-7.299 M ^{-1 872.70 %}	-370.000 K ^{94.36 %}	-6.560 M ^{-125.53 %}	25.698 M ^{1 006.77 %}	-2.834 M ^{-206.66 %}	2.657 M ^{189.79 %}	-2.959 M ^{-257.06 %}	1.884 M
Accounts receivables	1.779 M ^{-49.13 %}	3.497 M ^{277.65 %}	926.000 K ^{110.92 %}	-8.476 M ^{-146.18 %}	-3.443 M ^{-211.68 %}	3.083 M ^{330.94 %}	-1.335 M ^{70.17 %}	-4.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K ^{-87.84 %}	3.718 M ^{-29.68 %}	5.287 M ^{337.19 %}	-2.229 M ^{42.07 %}	-3.848 M ^{-13.08 %}	-3.403 M ^{-234.72 %}	2.526 M ^{292.82 %}	-1.310 M ^{-535.92 %}	-206.000 K ^{89.92 %}	-2.043 M ^{-178.97 %}	2.587 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.000 K ^{-14 950.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 K ^{-1 059.09 %}	22.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.287 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-445.000 K ^{70.47 %}	-1.507 M ^{69.02 %}	-4.864 M ^{-2 101.65 %}	243.000 K ^{-94.12 %}	4.131 M ^{167.14 %}	-6.153 M ^{-271.56 %}	-1.656 M ^{70.03 %}	-5.526 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.467 M ^{66.08 %}	-7.273 M ^{-197.64 %}	7.449 M ^{246.92 %}	-5.070 M ^{-225.42 %}	-1.558 M ^{75.11 %}	-6.259 M ^{-124.35 %}	25.700 M ^{1 959.62 %}	-1.382 M ^{-2 329.03 %}	62.000 K ^{102.26 %}	-2.748 M ^{-247.58 %}	1.862 M
Other non cash items	1.952 M ^{1 858.56 %}	-111.000 K ^{-145.68 %}	243.000 K ^{-62.73 %}	652.000 K ^{624.44 %}	90.000 K ^{111.26 %}	-799.000 K ^{-151.52 %}	1.551 M ^{1 482.65 %}	98.000 K ^{111.23 %}	-873.000 K ^{-3 257.69 %}	-26.000 K ^{82.67 %}	-150.000 K ^{-149.18 %}	305.000 K ^{165.73 %}	-464.000 K ^{-214.00 %}	407.000 K ^{-64.27 %}	1.139 M ^{90.15 %}	599.000 K ^{-29.36 %}	848.000 K ^{565.93 %}	-182.000 K ^{-119.89 %}	915.000 K ^{141.42 %}	379.000 K
Net cash provided by operating activities	6.834 M ^{241.70 %}	2.000 M ^{-32.77 %}	2.975 M ^{240.80 %}	-2.113 M ^{-169.67 %}	3.033 M ^{204.16 %}	-2.912 M ^{-141.36 %}	7.041 M ^{263.36 %}	-4.310 M ^{-4.79 %}	-4.113 M ^{-103.31 %}	-2.023 M ^{13.29 %}	-2.333 M ^{-122.32 %}	10.453 M ^{237.30 %}	-7.613 M ^{-314.69 %}	3.546 M ^{1 149.11 %}	-338.000 K ^{-101.19 %}	28.288 M ^{2 899.79 %}	943.000 K ^{-77.55 %}	4.200 M ^{3 552.17 %}	115.000 K ^{-97.51 %}	4.615 M
Investments in property plant and equipment	-503.000 K ^{-34.85 %}	-373.000 K ^{64.61 %}	-1.054 M ^{96.68 %}	-31.760 M ^{-6 103.13 %}	-512.000 K ^{39.12 %}	-841.000 K ^{-43.03 %}	-588.000 K ^{46.93 %}	-1.108 M ^{94.91 %}	-21.760 M ^{-395.78 %}	-4.389 M ^{89.44 %}	-41.544 M ^{-1 870.78 %}	-2.108 M ^{28.76 %}	-2.959 M ^{-88.11 %}	-1.573 M ^{-40.45 %}	-1.120 M ^{-1.91 %}	-1.099 M ^{88.83 %}	-9.842 M ^{14.79 %}	-11.550 M ^{24.75 %}	-15.348 M ^{-655.31 %}	-2.032 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.864 M ^{-162.98 %}	17.250 M ^{72.50 %}	10.000 M ^{-33.33 %}	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.093 M ^{3 827.44 %}	1.250 M ^{102.17 %}	-57.500 M ^{-660.65 %}	10.256 M ^{271.59 %}	2.760 M ^{111.04 %}	-25.000 M ^{-5 100.00 %}	500.000 K ^{-95.19 %}	10.399 M ^{-37.45 %}	16.626 M ^{148.56 %}	-34.240 M
Net cash used for investing activites	-503.000 K ^{-34.85 %}	-373.000 K ^{64.61 %}	-1.054 M ^{96.68 %}	-31.760 M ^{-406.80 %}	10.352 M ^{188.44 %}	-11.705 M ^{-170.25 %}	16.662 M ^{87.38 %}	8.892 M ^{231.54 %}	-6.760 M ^{-54.02 %}	-4.389 M ^{-158.14 %}	7.549 M ^{979.84 %}	-858.000 K ^{98.58 %}	-60.459 M ^{-796.29 %}	8.683 M ^{429.77 %}	1.639 M ^{106.28 %}	-26.099 M ^{-179.37 %}	-9.342 M ^{-789.71 %}	-1.050 M ^{-163.56 %}	1.652 M ^{104.58 %}	-36.032 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.000 K ^{45.51 %}	-301.000 K ^{-101.51 %}	20.000 M ^{334.49 %}	-8.529 M ^{-4 436.70 %}	-188.000 K ^{44.54 %}	-339.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.451 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-163.000 K ^{46.73 %}	-306.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K ^{49.66 %}	-298.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-222.000 K ^{16.54 %}	-266.000 K ^{-29.76 %}	-205.000 K ^{58.84 %}	-498.000 K ^{-44.77 %}	-344.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{88.45 %}	-303.000 K ^{-157.87 %}	-117.500 K ^{50.00 %}	-235.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-280.000 K
Net cash used provided by financing activities	-163.000 K ^{46.73 %}	-306.000 K ^{-86.59 %}	-164.000 K ^{45.51 %}	-301.000 K ^{-101.52 %}	19.850 M ^{324.88 %}	-8.827 M ^{-4 595.21 %}	-188.000 K ^{44.54 %}	-339.000 K ^{-24.18 %}	-273.000 K ^{-2.63 %}	-266.000 K ^{-29.76 %}	-205.000 K ^{58.84 %}	-498.000 K ^{-100.78 %}	64.204 M ^{1 836.18 %}	-3.698 M ^{-10 465.71 %}	-35.000 K ^{88.45 %}	-303.000 K ^{-157.87 %}	-117.500 K ^{50.00 %}	-235.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.171 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.168 M ^{366.92 %}	1.321 M ^{-24.82 %}	1.757 M ^{105.14 %}	-34.174 M ^{-202.83 %}	33.235 M ^{241.76 %}	-23.444 M ^{-199.70 %}	23.515 M ^{454.21 %}	4.243 M ^{138.07 %}	-11.146 M ^{-66.91 %}	-6.678 M ^{-233.27 %}	5.011 M ^{-44.92 %}	9.097 M ^{335.19 %}	-3.868 M ^{-145.34 %}	8.531 M ^{573.85 %}	1.266 M ^{-32.87 %}	1.886 M ^{122.46 %}	-8.399 M ^{-388.13 %}	2.915 M ^{64.97 %}	1.767 M ^{178.67 %}	-2.246 M
Cash at beginning of period	15.802 M ^{9.12 %}	14.481 M ^{13.81 %}	12.724 M ^{-72.87 %}	46.898 M ^{243.25 %}	13.663 M ^{-63.18 %}	37.107 M ^{173.01 %}	13.592 M ^{45.38 %}	9.349 M ^{-54.38 %}	20.495 M ^{-24.58 %}	27.173 M ^{22.61 %}	22.162 M ^{69.63 %}	13.065 M ^{-22.84 %}	16.933 M ^{101.54 %}	8.402 M ^{17.74 %}	7.136 M ^{35.92 %}	5.250 M ^{-61.54 %}	13.649 M ^{27.16 %}	10.734 M ^{19.71 %}	8.967 M ^{-20.03 %}	11.213 M
Cash at end of period	21.970 M ^{39.03 %}	15.802 M ^{9.12 %}	14.481 M ^{13.81 %}	12.724 M ^{-72.87 %}	46.898 M ^{243.25 %}	13.663 M ^{-63.18 %}	37.107 M ^{173.01 %}	13.592 M ^{45.38 %}	9.349 M ^{-54.38 %}	20.495 M ^{-24.58 %}	27.173 M ^{22.61 %}	22.162 M ^{69.63 %}	13.065 M ^{-22.84 %}	16.933 M ^{101.54 %}	8.402 M ^{17.74 %}	7.136 M ^{35.92 %}	5.250 M ^{-61.54 %}	13.649 M ^{27.16 %}	10.734 M ^{19.71 %}	8.967 M
Operating cash flow	6.834 M ^{241.70 %}	2.000 M ^{-32.77 %}	2.975 M ^{240.80 %}	-2.113 M ^{-169.67 %}	3.033 M ^{204.16 %}	-2.912 M ^{-141.36 %}	7.041 M ^{263.36 %}	-4.310 M ^{-4.79 %}	-4.113 M ^{-103.31 %}	-2.023 M ^{13.29 %}	-2.333 M ^{-122.32 %}	10.453 M ^{237.30 %}	-7.613 M ^{-314.69 %}	3.546 M ^{1 149.11 %}	-338.000 K ^{-101.19 %}	28.288 M ^{2 899.79 %}	943.000 K ^{-77.55 %}	4.200 M ^{3 552.17 %}	115.000 K ^{-97.51 %}	4.615 M
Capital expenditure	-503.000 K ^{-34.85 %}	-373.000 K ^{64.61 %}	-1.054 M ^{96.68 %}	-31.760 M ^{-6 103.13 %}	-512.000 K ^{39.12 %}	-841.000 K ^{-43.03 %}	-588.000 K ^{46.93 %}	-1.108 M ^{94.91 %}	-21.760 M ^{-395.78 %}	-4.389 M ^{89.44 %}	-41.544 M ^{-1 870.78 %}	-2.108 M ^{28.76 %}	-2.959 M ^{-88.11 %}	-1.573 M ^{-40.45 %}	-1.120 M ^{-1.91 %}	-1.099 M ^{88.83 %}	-9.842 M ^{14.79 %}	-11.550 M ^{24.75 %}	-15.348 M ^{-655.31 %}	-2.032 M
Free CashFlow	6.331 M ^{289.12 %}	1.627 M ^{-15.30 %}	1.921 M ^{105.67 %}	-33.873 M ^{-1 443.63 %}	2.521 M ^{167.17 %}	-3.753 M ^{-158.16 %}	6.453 M ^{219.10 %}	-5.418 M ^{79.06 %}	-25.873 M ^{-303.51 %}	-6.412 M ^{85.39 %}	-43.877 M ^{-625.79 %}	8.345 M ^{178.93 %}	-10.572 M ^{-635.83 %}	1.973 M ^{235.32 %}	-1.458 M ^{-105.36 %}	27.189 M ^{405.53 %}	-8.899 M ^{-21.07 %}	-7.350 M ^{51.75 %}	-15.233 M ^{-689.74 %}	2.583 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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