Isramco Negev 2 Limited Partnership ^ISRMF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	430.413 M ^{12.78 %}	381.631 M ^{-3.50 %}	395.477 M ^{19.60 %}	330.680 M ^{-10.07 %}	367.725 M ^{-26.82 %}	502.520 M
Net income	144.844 M ^{9.30 %}	132.522 M ^{-16.42 %}	158.553 M ^{438.25 %}	-46.875 M ^{-119.66 %}	238.384 M ^{-29.68 %}	339.022 M
Income before tax	188.674 M ^{9.50 %}	172.309 M ^{-8.94 %}	189.229 M ^{36.87 %}	138.253 M ^{-45.85 %}	255.329 M ^{-26.99 %}	349.721 M
Income before tax ratio	0.44 ^{-2.91 %}	0.45 ^{-5.64 %}	0.48 ^{14.45 %}	0.42 ^{-39.79 %}	0.69 ^{-0.23 %}	0.70
EBITDA	260.092 M ^{9.21 %}	238.158 M ^{-8.98 %}	261.649 M ^{23.36 %}	212.110 M ^{-35.30 %}	327.812 M ^{-24.42 %}	433.744 M
Net income ratio	0.34 ^{-3.09 %}	0.35 ^{-13.39 %}	0.40 ^{382.83 %}	-0.14 ^{-121.87 %}	0.65 ^{-3.91 %}	0.67
Ratio EBITDA	0.60 ^{-3.17 %}	0.62 ^{-5.68 %}	0.66 ^{3.14 %}	0.64 ^{-28.05 %}	0.89 ^{3.28 %}	0.86
Gross profit ratio	0.71 ^{-16.97 %}	0.85 ^{14.14 %}	0.75 ^{2.46 %}	0.73 ^{-6.11 %}	0.78 ^{-2.34 %}	0.80
Weighted average shs out dil	2.613 B ^{-0.24 %}	2.620 B ^{0.70 %}	2.602 B ^{0.43 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B
Weighted average shs out	2.593 B ^{0.11 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B
EPS diluted	0.06 ^{9.49 %}	0.05 ^{-13.06 %}	0.06 ^{421.55 %}	-0.02 ^{-118.36 %}	0.10 ^{-29.57 %}	0.14
Earnings per share	0.06 ^{8.98 %}	0.05 ^{-12.48 %}	0.06 ^{423.20 %}	-0.02 ^{-118.36 %}	0.10 ^{-29.57 %}	0.14
Gross profit	305.097 M ^{-6.36 %}	325.820 M ^{10.15 %}	295.807 M ^{22.53 %}	241.406 M ^{-15.57 %}	285.933 M ^{-28.54 %}	400.111 M
Income tax expense	43.830 M ^{10.16 %}	39.787 M ^{5.14 %}	37.843 M ^{-79.56 %}	185.128 M ^{16 687.49 %}	-1.116 M	0.000
Cost of revenue	132.171 M ^{136.82 %}	55.811 M ^{-44.00 %}	99.671 M ^{11.65 %}	89.274 M ^{9.15 %}	81.792 M ^{-20.13 %}	102.409 M
General and administrative expenses	831.000 K ^{-25.60 %}	1.117 M ^{-8.82 %}	1.225 M ^{-30.00 %}	1.750 M ^{-1.35 %}	1.774 M ^{-55.22 %}	3.962 M
Selling and marketing expenses	7.672 M ^{10.07 %}	6.970 M ^{-10.35 %}	7.775 M ^{29.97 %}	5.982 M ^{8.17 %}	5.530 M ^{-16.19 %}	6.598 M
Other expenses	99.742 M ^{97.68 %}	50.457 M ^{153.65 %}	-94.055 M ^{-43.14 %}	-65.710 M	0.000	0.000
Operating expenses	108.245 M ^{84.90 %}	58.544 M ^{-43.79 %}	104.157 M ^{39.48 %}	74.674 M ^{845.46 %}	7.898 M ^{-27.50 %}	10.893 M
Cost and expenses	136.626 M ^{19.48 %}	114.355 M ^{-43.90 %}	203.827 M ^{24.32 %}	163.948 M ^{82.79 %}	89.690 M ^{-20.84 %}	113.302 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.503 M ^{5.14 %}	8.087 M ^{-10.14 %}	9.000 M ^{16.40 %}	7.732 M ^{5.86 %}	7.304 M ^{-30.83 %}	10.560 M
Interest income	4.954 M ^{-30.41 %}	7.119 M ^{463.15 %}	1.264 M ^{350.40 %}	280.669 K ^{-74.85 %}	1.116 M ^{-84.64 %}	7.267 M
Interest expense	17.733 M ^{6.39 %}	16.668 M ^{-5.99 %}	17.730 M ^{-30.76 %}	25.605 M ^{-5.49 %}	27.092 M ^{-2.28 %}	27.725 M
Depreciation and amortization	53.685 M ^{9.16 %}	49.181 M ^{-10.07 %}	54.691 M ^{13.35 %}	48.251 M ^{-3.07 %}	49.777 M ^{-14.49 %}	58.215 M
Operating income	194.849 M ^{-27.10 %}	267.276 M ^{39.46 %}	191.650 M ^{14.94 %}	166.732 M ^{-40.03 %}	278.035 M ^{-28.57 %}	389.218 M
Operating income ratio	0.45 ^{-35.36 %}	0.70 ^{44.52 %}	0.48 ^{-3.89 %}	0.50 ^{-33.31 %}	0.76 ^{-2.38 %}	0.77
Total other income expenses net	-6.175 M ^{93.50 %}	-94.967 M ^{-1 552.54 %}	6.538 M ^{119.38 %}	-33.735 M ^{-59.14 %}	-21.199 M ^{44.63 %}	-38.288 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	305.372 M ^{-11.75 %}	346.028 M ^{8.02 %}	320.332 M ^{-29.64 %}	455.302 M ^{20.96 %}	376.398 M ^{-9.69 %}	416.767 M
Total investments	61.259 M ^{54.05 %}	39.766 M ^{-40.94 %}	67.326 M ^{30.54 %}	51.573 M ^{30.91 %}	39.397 M ^{-37.49 %}	63.029 M
Total debt	356.414 M ^{-10.14 %}	396.654 M ^{-2.40 %}	406.401 M ^{-22.00 %}	520.996 M ^{-15.73 %}	618.211 M ^{12.67 %}	548.681 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.526 M ^{27.40 %}	9.047 M ^{0.16 %}	9.032 M ^{0.00 %}	9.032 M
Retained earnings	118.304 M ^{41.72 %}	83.480 M ^{168.83 %}	31.053 M ^{125.83 %}	-120.237 M ^{-405.54 %}	39.352 M ^{-55.54 %}	88.510 M
Common stock	491.302 M ^{0.27 %}	489.960 M ^{-0.27 %}	491.280 M ^{0.11 %}	490.760 M ^{0.16 %}	489.960 M ^{0.00 %}	489.960 M
Total equity	621.565 M ^{6.03 %}	586.215 M ^{9.81 %}	533.859 M ^{40.65 %}	379.570 M ^{-29.49 %}	538.344 M ^{-8.37 %}	587.502 M
Other non current liabilities	38.864 M ^{-83.05 %}	229.238 M ^{545.39 %}	35.519 M ^{-84.88 %}	234.841 M ^{355.27 %}	51.583 M ^{17.06 %}	44.067 M
Long term debt	246.328 M ^{-14.24 %}	287.222 M ^{-5.54 %}	304.057 M ^{-27.19 %}	417.583 M ^{-19.14 %}	516.420 M ^{12.64 %}	458.475 M
Total non current liabilities	505.479 M ^{-2.13 %}	516.460 M ^{-0.48 %}	518.963 M ^{-20.46 %}	652.424 M ^{14.86 %}	568.003 M ^{13.03 %}	502.542 M
Other current liabilities	29.632 M ^{35.62 %}	21.849 M ^{-57.53 %}	51.448 M ^{-22.43 %}	66.326 M ^{-68.55 %}	210.871 M ^{13.97 %}	185.028 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.427 M ^{-81.65 %}	35.025 M ^{-75.02 %}	140.228 M ^{42.62 %}	98.323 M
Short term debt	110.086 M ^{0.60 %}	109.432 M ^{6.93 %}	102.344 M ^{-0.21 %}	102.564 M ^{0.76 %}	101.791 M ^{12.84 %}	90.206 M
Total current liabilities	199.649 M ^{5.98 %}	188.380 M ^{10.11 %}	171.085 M ^{-6.34 %}	182.666 M ^{-41.71 %}	313.351 M ^{10.90 %}	282.549 M
Total liabilities	705.128 M ^{0.04 %}	704.840 M ^{2.14 %}	690.048 M ^{-17.37 %}	835.090 M ^{-5.25 %}	881.354 M ^{12.26 %}	785.091 M
Other non current assets	21.216 M ^{-73.71 %}	80.691 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	58.688 M ^{1 169.58 %}	-5.487 M ^{-109.88 %}	55.553 M ^{12.07 %}	49.569 M ^{29.74 %}	38.205 M ^{9.33 %}	34.945 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.093 B ^{6.35 %}	1.027 B ^{3.79 %}	989.850 M ^{-5.44 %}	1.047 B ^{-3.24 %}	1.082 B ^{-2.41 %}	1.109 B
Total non current assets	1.172 B ^{6.34 %}	1.103 B ^{5.47 %}	1.045 B ^{-4.65 %}	1.096 B ^{-2.11 %}	1.120 B ^{-2.05 %}	1.144 B
Other current assets	5.327 M ^{-82.06 %}	29.690 M ^{13 420.71 %}	219.589 K ^{-97.89 %}	10.416 M ^{19.93 %}	8.685 M ^{-8.92 %}	9.536 M
Short term investments	2.571 M ^{-94.32 %}	45.253 M ^{284.39 %}	11.773 M ^{487.38 %}	2.004 M ^{68.14 %}	1.192 M ^{-95.76 %}	28.084 M
cash and cash equivalents	51.042 M ^{0.82 %}	50.626 M ^{-41.18 %}	86.069 M ^{31.02 %}	65.694 M ^{-72.83 %}	241.813 M ^{83.31 %}	131.914 M
Cash and short term investments	53.613 M ^{-44.08 %}	95.879 M ^{-2.01 %}	97.842 M ^{44.53 %}	67.698 M ^{-72.14 %}	243.005 M ^{51.88 %}	159.998 M
Total current assets	154.247 M ^{-18.18 %}	188.520 M ^{5.61 %}	178.504 M ^{50.90 %}	118.293 M ^{-60.52 %}	299.663 M ^{30.82 %}	229.072 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	95.307 M ^{51.40 %}	62.951 M ^{-21.74 %}	80.442 M ^{63.13 %}	49.312 M ^{-6.76 %}	52.885 M ^{-21.98 %}	67.780 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.005 M ^{7.83 %}	25.044 M ^{171.80 %}	9.214 M ^{374.22 %}	1.943 M ^{182.00 %}	689.000 K ^{-90.58 %}	7.315 M
Tax payables	32.926 M ^{2.72 %}	32.055 M ^{296.78 %}	8.079 M ^{-31.73 %}	11.833 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	25.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.959 M ^{-6.39 %}	12.775 M ^{41 153.59 %}	30.967 K	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	194.876 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.387 M ^{0.56 %}	178.381 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.327 B ^{2.76 %}	1.291 B ^{5.49 %}	1.224 B ^{0.76 %}	1.215 B ^{-14.44 %}	1.420 B ^{3.43 %}	1.373 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	778.156 K ^{-99.58 %}	185.128 M ^{289.27 %}	-97.811 M	0.000
Stock based compensation	701.000 K ^{-37.41 %}	1.120 M ^{-29.11 %}	1.580 M ^{77.33 %}	891.000 K ^{1 172.86 %}	70.000 K	0.000
Change in working capital	38.985 M ^{383.34 %}	-13.759 M ^{-83.04 %}	-7.517 M ^{77.37 %}	-33.214 M ^{-3 277.93 %}	-983.253 K ^{-108.73 %}	11.265 M
Accounts receivables	-19.779 M ^{-774.13 %}	2.934 M ^{113.05 %}	-22.480 M ^{-1 047.83 %}	-1.958 M ^{-115.22 %}	12.870 M ^{110.89 %}	6.103 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-13 684.62 %}	0.000 ^{-181.25 %}	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.604 M ^{112.42 %}	-45.103 M ^{-307.96 %}	-11.056 M ^{-314.18 %}	5.162 M
Other working capital	58.764 M ^{452.03 %}	-16.693 M ^{-278.37 %}	9.359 M ^{-32.41 %}	13.847 M ^{594.96 %}	-2.798 M ^{-150 198 549 689 139 008.00 %}	0.000
Other non cash items	10.264 M ^{-10.55 %}	11.474 M ^{124.00 %}	-47.811 M ^{53.47 %}	-102.753 M ^{-198.14 %}	-34.465 M ^{42.26 %}	-59.691 M
Net cash provided by operating activities	248.479 M ^{37.63 %}	180.538 M ^{17.92 %}	153.106 M ^{197.71 %}	51.428 M ^{-70.09 %}	171.917 M ^{-52.18 %}	359.510 M
Investments in property plant and equipment	-115.926 M ^{-73.83 %}	-66.691 M ^{-565.48 %}	-10.022 M ^{-133.09 %}	-4.299 M ^{78.97 %}	-20.445 M ^{-11.49 %}	-18.338 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{155.17 %}	3.919 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-17.695 M ^{-197.44 %}	-5.949 M ^{40.51 %}	-10.000 M ^{-155.17 %}	-3.919 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	20.000 K ^{42.86 %}	14.000 K ^{-89.89 %}	138.445 K ^{-63.41 %}	378.384 K ^{196.87 %}	127.458 K ^{-7.79 %}	138.228 K
Other investing activites	50.308 M ^{274.58 %}	-28.816 M ^{-912.08 %}	-2.847 M ^{62.47 %}	-7.586 M ^{-131.24 %}	24.285 M ^{-89.32 %}	227.437 M
Net cash used for investing activites	-83.293 M ^{17.89 %}	-101.442 M ^{-696.86 %}	-12.730 M ^{-10.63 %}	-11.507 M ^{-390.06 %}	3.967 M ^{-98.10 %}	209.237 M
Debt repayment	-42.368 M ^{-392.94 %}	-8.595 M ^{91.72 %}	-103.841 M ^{4.10 %}	-108.275 M ^{-281.37 %}	59.700 M ^{126.66 %}	-223.893 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-110.020 M ^{-27.15 %}	-86.531 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.791 M ^{9.52 %}	-121.337 M ^{54.83 %}	-268.645 M
Other financing activites	-11.984 M ^{14.21 %}	-13.969 M ^{79.26 %}	-67.366 M ^{-1 452.67 %}	-4.339 M ^{0.97 %}	-4.381 M ^{48.32 %}	-8.478 M
Net cash used provided by financing activities	-164.372 M ^{-50.67 %}	-109.095 M ^{1.74 %}	-111.031 M ^{50.08 %}	-222.405 M ^{-236.88 %}	-66.018 M ^{86.82 %}	-501.016 M
Effect of forex changes on cash	-398.000 K ^{77.23 %}	-1.748 M ^{-5 927.59 %}	-29.000 K ^{95.73 %}	-679.000 K ^{-109.27 %}	7.324 M ^{144.30 %}	2.998 M
Net change in cash	416.000 K ^{101.31 %}	-31.747 M ^{-255.81 %}	20.375 M ^{111.57 %}	-176.119 M ^{-260.26 %}	109.899 M ^{463.43 %}	-30.239 M
Cash at beginning of period	50.626 M ^{-38.54 %}	82.373 M ^{25.39 %}	65.694 M ^{-72.83 %}	241.813 M ^{83.31 %}	131.914 M ^{-18.65 %}	162.153 M
Cash at end of period	51.042 M ^{0.82 %}	50.626 M ^{-41.18 %}	86.069 M ^{31.02 %}	65.694 M ^{-72.83 %}	241.813 M ^{83.31 %}	131.914 M
Operating cash flow	248.479 M ^{37.63 %}	180.538 M ^{17.92 %}	153.106 M ^{197.71 %}	51.428 M ^{-70.09 %}	171.917 M ^{-52.18 %}	359.510 M
Capital expenditure	-114.109 M ^{-71.10 %}	-66.691 M ^{-565.48 %}	-10.022 M ^{-133.09 %}	-4.299 M ^{78.97 %}	-20.445 M ^{-11.49 %}	-18.338 M
Free CashFlow	134.370 M ^{18.03 %}	113.847 M ^{-20.43 %}	143.084 M ^{203.60 %}	47.129 M ^{-68.89 %}	151.472 M ^{-55.60 %}	341.172 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	129.805 M ^{-2.62 %}	133.298 M ^{-1.53 %}	135.367 M ^{2.09 %}	132.598 M ^{-5.09 %}	139.713 M ^{41.51 %}	98.730 M ^{-10.67 %}	110.528 M ^{31.94 %}	83.770 M ^{-19.22 %}	103.695 M ^{1.69 %}	101.975 M ^{-1.15 %}	103.160 M ^{6.70 %}	96.679 M ^{-5.42 %}	102.224 M ^{-2.35 %}	104.683 M
Net income	22.033 M ^{-12.34 %}	25.136 M ^{-12.56 %}	28.748 M ^{-22.76 %}	37.221 M ^{5.37 %}	35.325 M ^{13.58 %}	31.101 M ^{-24.51 %}	41.197 M ^{127.46 %}	18.112 M ^{-49.17 %}	35.629 M ^{-11.97 %}	40.476 M ^{5.67 %}	38.305 M ^{23.71 %}	30.963 M ^{-13.51 %}	35.800 M ^{-32.92 %}	53.368 M
Income before tax	28.858 M ^{-12.51 %}	32.986 M ^{-11.63 %}	37.326 M ^{-23.58 %}	48.842 M ^{2.62 %}	47.596 M ^{23.66 %}	38.490 M ^{-28.39 %}	53.746 M ^{98.94 %}	27.016 M ^{-38.05 %}	43.610 M ^{-15.93 %}	51.872 M ^{6.94 %}	48.508 M ^{22.05 %}	39.742 M ^{-12.50 %}	45.422 M ^{-25.30 %}	60.806 M
Income before tax ratio	0.22 ^{-10.16 %}	0.25 ^{-10.26 %}	0.28 ^{-25.14 %}	0.37 ^{8.12 %}	0.34 ^{-12.62 %}	0.39 ^{-19.83 %}	0.49 ^{50.78 %}	0.32 ^{-23.32 %}	0.42 ^{-17.32 %}	0.51 ^{8.18 %}	0.47 ^{14.39 %}	0.41 ^{-7.49 %}	0.44 ^{-23.50 %}	0.58
EBITDA	49.718 M ^{-22.93 %}	64.509 M ^{13.38 %}	56.896 M ^{-15.83 %}	67.597 M ^{2.51 %}	65.942 M ^{18.84 %}	55.490 M ^{-23.82 %}	72.839 M ^{92.59 %}	37.820 M ^{-39.68 %}	62.696 M ^{-4.23 %}	65.464 M ^{3.22 %}	63.419 M ^{12.83 %}	56.206 M ^{-8.37 %}	61.343 M ^{-13.18 %}	70.655 M
Net income ratio	0.17 ^{-9.99 %}	0.19 ^{-11.21 %}	0.21 ^{-24.34 %}	0.28 ^{11.02 %}	0.25 ^{-19.74 %}	0.32 ^{-15.49 %}	0.37 ^{72.39 %}	0.22 ^{-37.07 %}	0.34 ^{-13.44 %}	0.40 ^{6.90 %}	0.37 ^{15.94 %}	0.32 ^{-8.55 %}	0.35 ^{-31.30 %}	0.51
Ratio EBITDA	0.38 ^{-20.85 %}	0.48 ^{15.14 %}	0.42 ^{-17.55 %}	0.51 ^{8.01 %}	0.47 ^{-16.02 %}	0.56 ^{-14.71 %}	0.66 ^{45.97 %}	0.45 ^{-25.33 %}	0.60 ^{-5.82 %}	0.64 ^{4.42 %}	0.61 ^{5.74 %}	0.58 ^{-3.12 %}	0.60 ^{-11.09 %}	0.67
Gross profit ratio	0.56 ^{-1.78 %}	0.57 ^{-0.73 %}	0.58 ^{4.30 %}	0.55 ^{-6.21 %}	0.59 ^{-26.18 %}	0.80 ^{9.95 %}	0.73 ^{42.56 %}	0.51 ^{-32.16 %}	0.75 ^{2.39 %}	0.73 ^{-1.95 %}	0.75 ^{4.30 %}	0.72 ^{-7.45 %}	0.77 ^{1.56 %}	0.76
Weighted average shs out dil	2.615 B ^{0.02 %}	2.615 B ^{0.09 %}	2.613 B ^{0.65 %}	2.596 B ^{-0.74 %}	2.615 B ^{0.23 %}	2.609 B ^{0.07 %}	2.607 B ^{-0.47 %}	2.620 B ^{0.00 %}	2.620 B ^{0.32 %}	2.611 B ^{0.21 %}	2.606 B ^{0.59 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B
Weighted average shs out	2.600 B ^{0.00 %}	2.600 B ^{0.01 %}	2.600 B ^{0.15 %}	2.596 B ^{0.00 %}	2.596 B ^{0.19 %}	2.591 B ^{0.01 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B ^{0.00 %}	2.590 B
EPS diluted	0.01 ^{-12.50 %}	0.01 ^{-12.73 %}	0.01 ^{-22.54 %}	0.01 ^{5.19 %}	0.01 ^{13.45 %}	0.01 ^{-24.68 %}	0.02 ^{128.99 %}	0.01 ^{-48.12 %}	0.01 ^{-12.50 %}	0.02 ^{5.56 %}	0.01 ^{22.03 %}	0.01 ^{-14.49 %}	0.01 ^{-29.95 %}	0.02
Earnings per share	0.01 ^{-12.37 %}	0.01 ^{-12.61 %}	0.01 ^{-22.38 %}	0.01 ^{5.15 %}	0.01 ^{13.33 %}	0.01 ^{-24.53 %}	0.02 ^{127.14 %}	0.01 ^{-48.15 %}	0.01 ^{-12.34 %}	0.02 ^{6.21 %}	0.01 ^{22.88 %}	0.01 ^{-14.49 %}	0.01 ^{-29.95 %}	0.02
Gross profit	72.870 M ^{-4.36 %}	76.190 M ^{-2.25 %}	77.941 M ^{6.48 %}	73.199 M ^{-10.99 %}	82.236 M ^{4.46 %}	78.726 M ^{-1.79 %}	80.157 M ^{88.09 %}	42.616 M ^{-45.19 %}	77.755 M ^{4.12 %}	74.680 M ^{-3.07 %}	77.049 M ^{11.29 %}	69.231 M ^{-12.47 %}	79.097 M ^{-0.83 %}	79.758 M
Income tax expense	6.825 M ^{-13.06 %}	7.850 M ^{-8.49 %}	8.578 M ^{-26.19 %}	11.621 M ^{-5.30 %}	12.271 M ^{66.07 %}	7.389 M ^{-41.12 %}	12.549 M ^{40.94 %}	8.904 M ^{2.29 %}	8.705 M ^{-23.62 %}	11.396 M ^{11.69 %}	10.203 M ^{12.90 %}	9.037 M ^{-6.08 %}	9.622 M ^{-0.60 %}	9.680 M
Cost of revenue	56.935 M ^{-0.30 %}	57.108 M ^{-0.55 %}	57.426 M ^{-3.32 %}	59.399 M ^{3.34 %}	57.477 M ^{187.33 %}	20.004 M ^{-34.13 %}	30.371 M ^{-26.20 %}	41.154 M ^{58.65 %}	25.940 M ^{-4.96 %}	27.295 M ^{4.54 %}	26.111 M ^{-4.87 %}	27.448 M ^{18.69 %}	23.126 M ^{-7.22 %}	24.925 M
General and administrative expenses	2.464 M ^{9.80 %}	2.244 M ^{12.93 %}	1.987 M ^{131.38 %}	-6.333 M ^{-372.39 %}	2.325 M ^{-9.25 %}	2.562 M ^{12.52 %}	2.277 M ^{140.35 %}	-5.643 M ^{-352.26 %}	2.237 M ^{3.61 %}	2.159 M ^{-8.67 %}	2.364 M ^{135.08 %}	-6.738 M ^{-386.85 %}	2.349 M ^{-17.43 %}	2.845 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.672 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.378 K ^{-100.29 %}	6.970 M ^{15 448.37 %}	-45.412 K ^{-24.27 %}	-36.543 K ^{20.89 %}	-46.192 K ^{-100.49 %}	9.333 M ^{8 805.87 %}	-107.206 K ^{10.32 %}	-119.541 K
Other expenses	37.982 M ^{12.13 %}	33.872 M ^{483 785.71 %}	7.000 K ^{100.01 %}	-77.826 M ^{-362.28 %}	29.673 M ^{-20.87 %}	37.500 M ^{416 566.67 %}	9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.315 M ^{-257.93 %}	19.829 M ^{182.25 %}	-24.109 M ^{-211.40 %}	21.641 M ^{172.57 %}	-29.823 M ^{-231.52 %}	22.675 M
Operating expenses	40.446 M ^{11.99 %}	36.116 M ^{1 711.23 %}	1.994 M ^{102.61 %}	-76.487 M ^{-339.04 %}	31.998 M ^{-20.13 %}	40.062 M ^{57.40 %}	25.452 M ^{81.74 %}	14.005 M ^{-58.20 %}	33.507 M ^{52.64 %}	21.951 M ^{-16.93 %}	26.426 M ^{9.03 %}	24.237 M ^{-24.41 %}	32.065 M ^{26.23 %}	25.401 M
Cost and expenses	97.381 M ^{4.46 %}	93.224 M ^{56.89 %}	59.420 M ^{447.73 %}	-17.088 M ^{-119.10 %}	89.475 M ^{48.96 %}	60.066 M ^{7.60 %}	55.823 M ^{1.20 %}	55.159 M ^{-7.21 %}	59.447 M ^{20.71 %}	49.246 M ^{-6.26 %}	52.537 M ^{1.65 %}	51.684 M ^{-6.35 %}	55.191 M ^{9.67 %}	50.326 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.464 M ^{9.80 %}	2.244 M ^{12.93 %}	1.987 M ^{48.39 %}	1.339 M ^{-42.41 %}	2.325 M ^{-9.25 %}	2.562 M ^{13.53 %}	2.257 M ^{70.05 %}	1.327 M ^{-39.45 %}	2.192 M ^{3.26 %}	2.122 M ^{-8.43 %}	2.318 M ^{-10.69 %}	2.595 M ^{15.77 %}	2.242 M ^{-17.75 %}	2.725 M
Interest income	2.259 M ^{-66.21 %}	6.686 M ^{85.72 %}	3.600 M ^{278.22 %}	-2.020 M ^{-238.83 %}	1.455 M ^{-70.12 %}	4.869 M ^{24.85 %}	3.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.565 M ^{27.23 %}	3.588 M ^{119.99 %}	1.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.181 M ^{-81.34 %}	11.688 M
Interest expense	5.825 M ^{-57.71 %}	13.774 M ^{166.22 %}	5.174 M ^{0.66 %}	5.140 M ^{25.46 %}	4.097 M ^{-18.76 %}	5.043 M ^{-5.79 %}	5.353 M ^{98.41 %}	2.698 M ^{-48.27 %}	5.216 M ^{1.14 %}	5.157 M ^{13.29 %}	4.552 M ^{-74.73 %}	18.017 M ^{222.83 %}	5.581 M ^{12.61 %}	4.956 M
Depreciation and amortization	15.035 M ^{-15.29 %}	17.749 M ^{23.29 %}	14.396 M ^{5.74 %}	13.615 M ^{-4.45 %}	14.249 M ^{19.17 %}	11.957 M ^{-12.98 %}	13.740 M ^{54.19 %}	8.911 M ^{-36.24 %}	13.975 M ^{9.74 %}	12.735 M ^{-0.48 %}	12.796 M ^{4.51 %}	12.243 M ^{-14.45 %}	14.311 M ^{7.36 %}	13.329 M
Operating income	32.424 M ^{-19.09 %}	40.074 M ^{-47.23 %}	75.947 M ^{-49.26 %}	149.686 M ^{197.95 %}	50.238 M ^{29.93 %}	38.664 M ^{-29.96 %}	55.199 M ^{-52.76 %}	116.842 M ^{164.06 %}	44.248 M ^{-16.08 %}	52.729 M ^{4.16 %}	50.623 M ^{12.51 %}	44.994 M ^{-4.33 %}	47.033 M ^{-13.47 %}	54.357 M
Operating income ratio	0.25 ^{-16.91 %}	0.30 ^{-46.42 %}	0.56 ^{-50.30 %}	1.13 ^{213.94 %}	0.36 ^{-8.18 %}	0.39 ^{-21.59 %}	0.50 ^{-64.19 %}	1.39 ^{226.87 %}	0.43 ^{-17.48 %}	0.52 ^{5.37 %}	0.49 ^{5.44 %}	0.47 ^{1.15 %}	0.46 ^{-11.39 %}	0.52
Total other income expenses net	-3.566 M ^{49.69 %}	-7.088 M ^{81.65 %}	-38.621 M ^{61.70 %}	-100.844 M ^{-3 716.96 %}	-2.642 M ^{-1 418.39 %}	-174.000 K ^{88.02 %}	-1.453 M ^{98.38 %}	-89.826 M ^{-13 698.16 %}	-651.000 K ^{24.07 %}	-857.352 K ^{59.47 %}	-2.115 M ^{92.20 %}	-27.119 M ^{-1 583.40 %}	-1.611 M ^{-139.63 %}	4.065 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	333.851 M ^{12.69 %}	296.264 M ^{18.06 %}	250.954 M ^{-17.82 %}	305.372 M ^{12.51 %}	271.421 M ^{-12.49 %}	310.153 M ^{8.71 %}	285.292 M ^{-17.55 %}	346.028 M ^{-3.38 %}	358.127 M ^{-6.88 %}	384.591 M ^{30.08 %}	295.662 M ^{-7.70 %}	320.332 M ^{-7.39 %}	345.889 M ^{-11.76 %}	391.992 M
Total investments	192.483 M ^{95.28 %}	98.567 M ^{10.95 %}	88.835 M ^{45.02 %}	61.259 M ^{-31.60 %}	89.565 M ^{9.41 %}	81.863 M ^{-25.92 %}	110.508 M ^{177.90 %}	39.766 M ^{-79.19 %}	191.107 M ^{28.59 %}	148.617 M ^{65.87 %}	89.598 M ^{33.08 %}	67.326 M ^{-8.31 %}	73.425 M ^{1.55 %}	72.307 M
Total debt	482.547 M ^{36.75 %}	352.856 M ^{-0.42 %}	354.336 M ^{-0.58 %}	356.414 M ^{5.01 %}	339.418 M ^{0.83 %}	336.622 M ^{-14.83 %}	395.218 M ^{-0.36 %}	396.654 M ^{-10.24 %}	441.899 M ^{-1.26 %}	447.539 M ^{11.11 %}	402.786 M ^{-0.89 %}	406.401 M ^{-10.71 %}	455.169 M ^{-0.49 %}	457.428 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	10.669 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.456 M ^{-11.66 %}	12.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.524 M ^{0.87 %}	12.416 M ^{5.55 %}	11.764 M ^{2.06 %}	11.526 M ^{3.11 %}	11.179 M ^{23.56 %}	9.047 M
Retained earnings	2.040 M ^{-98.00 %}	102.062 M ^{-30.59 %}	147.052 M ^{24.30 %}	118.304 M ^{4 160.14 %}	2.777 M ^{-96.75 %}	85.507 M ^{-30.79 %}	123.545 M ^{47.99 %}	83.480 M ^{-12.16 %}	95.041 M ^{59.22 %}	59.693 M ^{-13.73 %}	69.196 M ^{122.83 %}	31.053 M ^{312.11 %}	7.535 M ^{126.63 %}	-28.298 M
Common stock	492.553 M ^{0.00 %}	492.552 M ^{0.00 %}	492.553 M ^{0.25 %}	491.302 M ^{0.00 %}	491.302 M ^{0.00 %}	491.302 M ^{1.19 %}	485.512 M ^{-0.91 %}	489.960 M ^{0.36 %}	488.218 M ^{-0.26 %}	489.482 M ^{0.02 %}	489.400 M ^{-0.38 %}	491.280 M ^{0.45 %}	489.068 M ^{-0.35 %}	490.768 M
Total equity	627.545 M ^{3.68 %}	605.283 M ^{-6.89 %}	650.083 M ^{4.59 %}	621.565 M ^{-0.33 %}	623.594 M ^{5.95 %}	588.572 M ^{-5.36 %}	621.906 M ^{6.09 %}	586.215 M ^{-1.61 %}	595.783 M ^{6.09 %}	561.591 M ^{-1.54 %}	570.359 M ^{6.84 %}	533.859 M ^{5.14 %}	507.782 M ^{7.69 %}	471.518 M
Other non current liabilities	70.510 M ^{4.24 %}	67.642 M ^{-1.83 %}	68.906 M ^{77.30 %}	38.864 M ^{-40.65 %}	65.483 M ^{10.38 %}	59.325 M ^{16.69 %}	50.839 M ^{-77.82 %}	229.238 M ^{3.91 %}	220.611 M ^{-0.40 %}	221.503 M ^{2.10 %}	216.955 M ^{510.81 %}	35.519 M ^{-83.73 %}	218.318 M ^{-3.19 %}	225.507 M
Long term debt	406.107 M ^{46.65 %}	276.925 M ^{13.34 %}	244.326 M ^{-0.81 %}	246.328 M ^{7.22 %}	229.731 M ^{1.08 %}	227.279 M ^{-19.74 %}	283.189 M ^{-1.40 %}	287.222 M ^{-14.23 %}	334.894 M ^{-1.11 %}	338.654 M ^{12.54 %}	300.925 M ^{-1.03 %}	304.057 M ^{-13.98 %}	353.452 M ^{-0.55 %}	355.397 M
Total non current liabilities	662.230 M ^{24.17 %}	533.327 M ^{5.76 %}	504.268 M ^{-0.24 %}	505.479 M ^{5.58 %}	478.763 M ^{1.17 %}	473.216 M ^{-7.14 %}	509.596 M ^{-1.33 %}	516.460 M ^{-7.03 %}	555.505 M ^{-0.83 %}	560.157 M ^{8.16 %}	517.880 M ^{-0.21 %}	518.963 M ^{-9.24 %}	571.770 M ^{-1.57 %}	580.905 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.632 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.668 M ^{-185.44 %}	21.849 M ^{59 601.61 %}	36.597 K ^{304.83 %}	9.040 K ^{-29.18 %}	12.764 K ^{-99.98 %}	51.448 M ^{555 493.68 %}	9.260 K ^{-99.92 %}	12.264 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.569 M ^{-20.06 %}	-59.609 M ^{-12.80 %}	-52.843 M ^{-922.20 %}	6.427 M ^{116.30 %}	-39.434 M ^{-41.81 %}	-27.808 M
Short term debt	76.440 M ^{0.67 %}	75.931 M ^{-30.98 %}	110.010 M ^{-0.07 %}	110.086 M ^{0.36 %}	109.687 M ^{0.31 %}	109.343 M ^{-0.08 %}	109.434 M ^{0.00 %}	109.432 M ^{0.78 %}	108.582 M ^{-0.38 %}	108.991 M ^{6.88 %}	101.977 M ^{-0.36 %}	102.344 M ^{0.43 %}	101.902 M ^{0.04 %}	101.863 M
Total current liabilities	211.482 M ^{10.40 %}	191.557 M ^{-13.63 %}	221.786 M ^{11.09 %}	199.649 M ^{-21.48 %}	254.281 M ^{15.11 %}	220.910 M ^{-0.76 %}	222.594 M ^{18.16 %}	188.380 M ^{-5.80 %}	199.984 M ^{6.97 %}	186.949 M ^{5.67 %}	176.924 M ^{3.41 %}	171.085 M ^{13.13 %}	151.223 M ^{-2.38 %}	154.903 M
Total liabilities	873.712 M ^{20.53 %}	724.884 M ^{-0.16 %}	726.054 M ^{2.97 %}	705.128 M ^{-3.81 %}	733.044 M ^{5.61 %}	694.126 M ^{-5.20 %}	732.189 M ^{3.88 %}	704.840 M ^{-6.70 %}	755.489 M ^{1.12 %}	747.106 M ^{7.53 %}	694.804 M ^{0.69 %}	690.048 M ^{-4.56 %}	722.993 M ^{-1.74 %}	735.808 M
Other non current assets	309.718 K ^{-24.29 %}	409.077 K ^{3 829.39 %}	-10.969 K ^{-100.05 %}	21.216 M ^{-24.38 %}	28.056 M ^{10 741.39 %}	258.786 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.691 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	98.457 M ^{3.06 %}	95.530 M ^{10.62 %}	86.360 M ^{47.15 %}	58.688 M ^{-4.59 %}	61.509 M ^{-24.63 %}	81.604 M ^{1.64 %}	80.286 M ^{1 563.21 %}	-5.487 M ^{-106.45 %}	85.020 M ^{3.33 %}	82.282 M ^{5.57 %}	77.940 M ^{40.30 %}	55.553 M ^{-2.10 %}	56.747 M ^{2.00 %}	55.637 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.075 B ^{-0.09 %}	1.076 B ^{-1.02 %}	1.087 B ^{-0.52 %}	1.093 B ^{0.34 %}	1.089 B ^{3.93 %}	1.048 B ^{2.47 %}	1.022 B ^{-0.48 %}	1.027 B ^{1.78 %}	1.009 B ^{0.83 %}	1.001 B ^{1.59 %}	985.431 M ^{-0.45 %}	989.850 M ^{-0.15 %}	991.385 M ^{-1.75 %}	1.009 B
Total non current assets	1.174 B ^{0.16 %}	1.172 B ^{-0.12 %}	1.173 B ^{0.07 %}	1.172 B ^{-0.50 %}	1.178 B ^{4.33 %}	1.129 B ^{2.43 %}	1.103 B ^{0.01 %}	1.103 B ^{0.74 %}	1.094 B ^{1.02 %}	1.083 B ^{1.89 %}	1.063 B ^{1.72 %}	1.045 B ^{-0.26 %}	1.048 B ^{-1.55 %}	1.065 B
Other current assets	4.302 M ^{-28.79 %}	6.041 M ^{61.87 %}	3.732 M ^{-29.94 %}	5.327 M ^{48.51 %}	3.587 M ^{-83.23 %}	21.388 M ^{-28.80 %}	30.041 M ^{1.18 %}	29.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.589 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.509 M
Short term investments	94.321 M ^{2 992.49 %}	3.050 M ^{23.23 %}	2.475 M ^{-3.73 %}	2.571 M ^{-90.84 %}	28.056 M ^{1.91 %}	27.529 M ^{-9.74 %}	30.499 M ^{-32.60 %}	45.253 M ^{-57.34 %}	106.087 M ^{59.93 %}	66.335 M ^{468.98 %}	11.659 M ^{-0.97 %}	11.773 M ^{-29.41 %}	16.678 M ^{0.04 %}	16.670 M
cash and cash equivalents	148.696 M ^{162.75 %}	56.592 M ^{-45.26 %}	103.382 M ^{102.54 %}	51.042 M ^{-24.93 %}	67.997 M ^{156.89 %}	26.469 M ^{-76.46 %}	112.436 M ^{122.09 %}	50.626 M ^{-39.57 %}	83.772 M ^{33.08 %}	62.949 M ^{-41.24 %}	107.123 M ^{24.46 %}	86.069 M ^{-21.24 %}	109.280 M ^{67.00 %}	65.437 M
Cash and short term investments	243.017 M ^{307.46 %}	59.642 M ^{-43.66 %}	105.857 M ^{97.45 %}	53.613 M ^{-44.18 %}	96.053 M ^{77.88 %}	53.998 M ^{-62.15 %}	142.658 M ^{48.79 %}	95.879 M ^{-49.50 %}	189.859 M ^{46.85 %}	129.284 M ^{8.84 %}	118.782 M ^{21.40 %}	97.842 M ^{-22.32 %}	125.957 M ^{53.41 %}	82.107 M
Total current assets	327.598 M ^{106.84 %}	158.386 M ^{-21.94 %}	202.906 M ^{31.55 %}	154.247 M ^{-13.47 %}	178.264 M ^{16.35 %}	153.214 M ^{-39.06 %}	251.421 M ^{33.37 %}	188.520 M ^{-26.60 %}	256.843 M ^{14.02 %}	225.268 M ^{11.63 %}	201.793 M ^{13.05 %}	178.504 M ^{-2.27 %}	182.643 M ^{28.00 %}	142.688 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.833 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.509 M
Net receivables	80.279 M ^{-13.40 %}	92.703 M ^{-0.66 %}	93.317 M ^{-2.09 %}	95.307 M ^{21.22 %}	78.624 M ^{-17.59 %}	95.410 M ^{-12.28 %}	108.763 M ^{72.77 %}	62.951 M ^{-6.02 %}	66.984 M ^{-30.21 %}	95.984 M ^{15.63 %}	83.011 M ^{3.19 %}	80.442 M ^{41.91 %}	56.686 M ^{-6.43 %}	60.581 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	127.396 M ^{10.18 %}	115.626 M ^{6.47 %}	108.602 M ^{302.16 %}	27.005 M ^{-79.95 %}	134.691 M ^{27.60 %}	105.556 M ^{-2.95 %}	108.763 M ^{334.29 %}	25.044 M ^{-69.39 %}	81.824 M ^{18.81 %}	68.870 M ^{7.63 %}	63.990 M ^{594.49 %}	9.214 M ^{-79.30 %}	44.511 M ^{29.80 %}	34.292 M
Tax payables	7.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.174 M ^{-90.36 %}	32.926 M ^{232.49 %}	9.903 M ^{64.75 %}	6.011 M ^{-73.94 %}	23.064 M ^{-28.05 %}	32.055 M ^{212.57 %}	10.255 M ^{10.74 %}	9.261 M ^{-16.92 %}	11.147 M ^{37.98 %}	8.079 M ^{59.13 %}	5.077 M ^{-21.70 %}	6.484 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	132.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.478 M ^{-12.39 %}	11.959 M ^{-90.77 %}	129.515 M ^{42 019.79 %}	307.492 K ^{361.19 %}	-117.727 K ^{-100.92 %}	12.775 M ^{28 684.53 %}	-44.692 K ^{-268.78 %}	-12.119 K ^{10.02 %}	-13.468 K ^{-143.49 %}	30.967 K ^{251.88 %}	-20.389 K ^{-236.83 %}	14.901 K
Deferred tax liabilities non current	185.613 M ^{-1.67 %}	188.760 M ^{-1.19 %}	191.036 M ^{-1.97 %}	194.876 M ^{6.17 %}	183.549 M ^{-1.64 %}	186.612 M ^{6.29 %}	175.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.200 M ^{-1.48 %}	181.886 M ^{-0.75 %}	183.261 M ^{2.16 %}	179.387 M ^{-0.85 %}	180.927 M ^{-1.06 %}	182.859 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.501 B ^{12.86 %}	1.330 B ^{-3.34 %}	1.376 B ^{3.73 %}	1.327 B ^{-2.21 %}	1.357 B ^{5.76 %}	1.283 B ^{-5.27 %}	1.354 B ^{4.88 %}	1.291 B ^{-4.46 %}	1.351 B ^{3.25 %}	1.309 B ^{3.44 %}	1.265 B ^{3.37 %}	1.224 B ^{-0.56 %}	1.231 B ^{1.94 %}	1.207 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.314 M ^{150.10 %}	-14.598 M ^{54.52 %}	-32.097 M ^{-5.29 %}	-30.484 M ^{-4 017.48 %}	778.156 K ^{102.97 %}	-26.173 M ^{31.39 %}	-38.151 M
Stock based compensation	114.000 K ^{2.70 %}	111.000 K ^{12.12 %}	99.000 K ^{-44.69 %}	179.000 K ^{2.29 %}	175.000 K ^{0.57 %}	174.000 K ^{0.58 %}	173.000 K ^{-40.34 %}	290.000 K ^{7.81 %}	269.000 K ^{-3.58 %}	279.000 K ^{-1.06 %}	282.000 K ^{-4.08 %}	294.000 K ^{-18.78 %}	362.000 K ^{-36.04 %}	566.000 K
Change in working capital	34.484 M ^{338.06 %}	7.872 M ^{-65.90 %}	23.087 M ^{378.73 %}	-8.283 M ^{-142.41 %}	19.532 M ^{-28.43 %}	27.290 M ^{4 228.59 %}	-661.000 K ^{89.64 %}	-6.383 M ^{-138.95 %}	16.390 M ^{422.91 %}	-5.076 M ^{78.28 %}	-23.366 M ^{-121.45 %}	-10.551 M ^{-244.44 %}	7.305 M ^{157.76 %}	-12.648 M
Accounts receivables	21.393 M ^{10 050.23 %}	-215.000 K ^{-108.25 %}	2.607 M ^{120.40 %}	-12.782 M ^{-221.73 %}	10.500 M ^{-11.32 %}	11.840 M ^{164.06 %}	-18.483 M ^{-1 726.39 %}	-1.012 M ^{-106.95 %}	14.560 M ^{234.17 %}	-10.852 M ^{-227.18 %}	-3.317 M ^{80.17 %}	-16.728 M ^{-651.14 %}	3.035 M ^{121.95 %}	-13.830 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{206.57 %}	0.000 ^{-3 712.50 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.537 M	0.000 ^{100.00 %}	-937.752 K ^{-120.82 %}	4.504 M ^{448.28 %}	-1.293 M ^{-132.80 %}	3.942 M ^{1 850.14 %}	-225.253 K ^{-107.76 %}	2.904 M
Other working capital	13.091 M ^{61.88 %}	8.087 M ^{-60.51 %}	20.480 M ^{355.21 %}	4.499 M ^{-50.19 %}	9.032 M ^{-41.54 %}	15.450 M ^{50.22 %}	10.285 M ^{350.00 %}	-4.114 M ^{-248.67 %}	2.767 M ^{117.46 %}	1.273 M ^{106.78 %}	-18.756 M ^{-939.47 %}	2.234 M ^{-50.30 %}	4.495 M ^{361.02 %}	-1.722 M
Other non cash items	6.173 M ^{48.21 %}	4.165 M ^{311.21 %}	-1.972 M ^{-163.39 %}	3.111 M ^{-20.62 %}	3.919 M ^{153.03 %}	-7.390 M ^{-159.78 %}	12.362 M ^{466.81 %}	-3.370 M ^{-117.60 %}	19.151 M ^{-9.63 %}	21.191 M ^{-51.81 %}	43.975 M ^{952.15 %}	-5.160 M ^{-123.19 %}	22.257 M ^{-21.79 %}	28.460 M
Net cash provided by operating activities	77.839 M ^{41.44 %}	55.033 M ^{-14.49 %}	64.358 M ^{39.72 %}	46.061 M ^{-37.08 %}	73.200 M ^{15.95 %}	63.132 M ^{-5.68 %}	66.935 M ^{169.09 %}	24.874 M ^{-64.51 %}	70.093 M ^{90.35 %}	36.823 M ^{-9.66 %}	40.759 M ^{43.98 %}	28.309 M ^{-45.80 %}	52.228 M ^{22.37 %}	42.682 M
Investments in property plant and equipment	-13.978 M ^{-182.38 %}	-4.950 M ^{44.44 %}	-8.910 M ^{82.54 %}	-51.034 M ^{-80.66 %}	-28.248 M ^{-54.34 %}	-18.303 M ^{6.72 %}	-19.621 M ^{8.69 %}	-21.488 M ^{-96.78 %}	-10.920 M ^{52.97 %}	-23.221 M ^{-133.27 %}	-9.955 M ^{-134.33 %}	-4.248 M ^{-167.20 %}	-1.590 M ^{28.44 %}	-2.222 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.035 M ^{-98.15 %}	55.869 M ^{21 982.78 %}	252.998 K ^{103.12 %}	-8.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.578 M
Purchases of investments	-7.747 M ^{-43.76 %}	-5.389 M ^{-47.36 %}	-3.657 M ^{55.89 %}	-8.290 M ^{-112.40 %}	-3.903 M ^{-5 104.00 %}	-75.000 K ^{97.65 %}	-3.185 M ^{90.44 %}	-33.315 M ^{-3 118.84 %}	-1.035 M ^{98.15 %}	-55.869 M ^{-21 982.61 %}	-253.000 K ^{-103.12 %}	8.117 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.578 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.519 M ^{251 800.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.058 K ^{-90.90 %}	11.623 K ^{1 085.46 %}	980.460 ^{-95.94 %}	24.121 K ^{1 294.95 %}	1.729 K ^{-92.08 %}	21.824 K
Other investing activites	-89.132 M ^{-11 675.58 %}	770.000 K ^{13.91 %}	676.000 K ^{-97.58 %}	27.964 M ^{6 558.05 %}	420.000 K ^{-79.09 %}	2.009 M ^{-87.79 %}	16.453 M ^{-82.12 %}	92.038 M ^{9 451.40 %}	-984.217 K ^{-172.91 %}	1.350 M ^{181.70 %}	-1.652 M ^{-2 342.50 %}	73.671 K ^{-95.59 %}	1.670 M ^{402.66 %}	-551.691 K
Net cash used for investing activites	-110.857 M ^{-1 058.50 %}	-9.569 M ^{19.53 %}	-11.891 M ^{62.08 %}	-31.360 M ^{1.17 %}	-31.731 M ^{-129.10 %}	-13.850 M ^{-118.04 %}	-6.352 M ^{-117.06 %}	37.235 M ^{412.82 %}	-11.903 M ^{45.55 %}	-21.860 M ^{-88.35 %}	-11.606 M ^{-179.63 %}	-4.150 M ^{-5 187.58 %}	81.579 K ^{102.96 %}	-2.752 M
Debt repayment	124.667 M ^{868.93 %}	-16.213 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.790 M ^{32 636.63 %}	-42.383 K ^{99.92 %}	-56.158 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.785 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.190 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.716 M ^{-14 835.38 %}	-346.265 K ^{99.34 %}	-52.125 M
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-11.751 K ^{-206.83 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-70.126 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.020 M ^{-75 652.41 %}	-52.830 K ^{99.92 %}	-70.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.012 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.977 M ^{-549.39 %}	-7.542 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.546 M ^{-5 924.83 %}	95.213 K ^{101.48 %}	-6.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.391 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M ^{108.62 %}	-13.857 M ^{-79.17 %}	-7.734 M
Net cash used provided by financing activities	124.667 M ^{234.08 %}	-92.980 M ^{-845 372.73 %}	11.000 K ^{100.03 %}	-31.776 M	0.000 ^{100.00 %}	-132.596 M	0.000 ^{100.00 %}	-93.188 M ^{-119 139.43 %}	-78.152 K ^{95.77 %}	-1.848 M ^{75.01 %}	-7.395 M ^{85.36 %}	-50.522 M ^{-325.83 %}	-11.864 M ^{75.69 %}	-48.808 M
Effect of forex changes on cash	455.000 K ^{-37.33 %}	726.000 K ^{626.09 %}	-138.000 K ^{-215.00 %}	120.000 K ^{103.39 %}	59.000 K ^{141.26 %}	-143.000 K ^{67.05 %}	-434.000 K ^{-137.32 %}	1.163 M ^{270.78 %}	-681.000 K ^{55.72 %}	-1.538 M ^{-122.25 %}	-692.000 K ^{-1 572.34 %}	47.000 K ^{-92.11 %}	596.000 K ^{158.49 %}	-1.019 M
Net change in cash	92.104 M ^{296.85 %}	-46.790 M ^{-189.40 %}	52.340 M ^{408.70 %}	-16.955 M ^{-140.83 %}	41.528 M ^{149.76 %}	-83.457 M ^{-391.16 %}	28.664 M ^{195.81 %}	-29.916 M ^{-243.66 %}	20.824 M ^{147.14 %}	-44.175 M ^{-309.82 %}	21.054 M ^{190.71 %}	-23.210 M ^{-152.94 %}	43.843 M ^{267.25 %}	-26.214 M
Cash at beginning of period	56.592 M ^{-45.26 %}	103.382 M ^{102.54 %}	51.042 M ^{-24.93 %}	67.997 M ^{156.89 %}	26.469 M ^{-75.92 %}	109.926 M ^{31.22 %}	83.772 M ^{4.01 %}	80.542 M ^{27.95 %}	62.949 M ^{-41.24 %}	107.123 M ^{24.46 %}	86.069 M ^{-21.24 %}	109.280 M ^{67.00 %}	65.437 M ^{-28.60 %}	91.651 M
Cash at end of period	148.696 M ^{162.75 %}	56.592 M ^{-45.26 %}	103.382 M ^{102.54 %}	51.042 M ^{-24.93 %}	67.997 M ^{156.89 %}	26.469 M ^{-76.46 %}	112.436 M ^{122.09 %}	50.626 M ^{-39.57 %}	83.772 M ^{33.08 %}	62.949 M ^{-41.24 %}	107.123 M ^{24.46 %}	86.069 M ^{-21.24 %}	109.280 M ^{67.00 %}	65.437 M
Operating cash flow	77.839 M ^{41.44 %}	55.033 M ^{-14.49 %}	64.358 M ^{39.72 %}	46.061 M ^{-37.08 %}	73.200 M ^{15.95 %}	63.132 M ^{-5.68 %}	66.935 M ^{169.09 %}	24.874 M ^{-64.51 %}	70.093 M ^{90.35 %}	36.823 M ^{-9.66 %}	40.759 M ^{43.98 %}	28.309 M ^{-45.80 %}	52.228 M ^{22.37 %}	42.682 M
Capital expenditure	-13.978 M ^{-182.38 %}	-4.950 M ^{44.44 %}	-8.910 M ^{82.24 %}	-50.179 M ^{-77.64 %}	-28.248 M ^{-54.34 %}	-18.303 M ^{5.87 %}	-19.445 M ^{9.51 %}	-21.488 M ^{-96.78 %}	-10.920 M ^{52.97 %}	-23.221 M ^{-133.27 %}	-9.955 M ^{-134.33 %}	-4.248 M ^{-167.20 %}	-1.590 M ^{28.44 %}	-2.222 M
Free CashFlow	63.861 M ^{27.51 %}	50.083 M ^{-9.68 %}	55.448 M ^{1 446.48 %}	-4.118 M ^{-109.16 %}	44.952 M ^{0.27 %}	44.829 M ^{-5.60 %}	47.489 M ^{1 302.52 %}	3.386 M ^{-94.28 %}	59.173 M ^{335.03 %}	13.602 M ^{-55.84 %}	30.804 M ^{28.03 %}	24.061 M ^{-52.48 %}	50.638 M ^{25.15 %}	40.460 M
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