Nuveen Global High Income Fund ^JGH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	25.577 M ^{37.97 %}	18.537 M ^{92.39 %}	9.635 M ^{-81.57 %}	52.290 M ^{17 882.98 %}	290.776 K ^{-99.63 %}	78.358 M ^{395.82 %}	-26.489 M ^{-153.11 %}	49.871 M ^{202.02 %}	16.512 M ^{-16.57 %}	19.792 M ^{300.39 %}	4.943 M
Net income	39.709 M ^{-5.97 %}	42.232 M ^{173.38 %}	-57.551 M ^{-357.74 %}	22.329 M ^{1 599.61 %}	-1.489 M ^{-101.91 %}	77.999 M ^{390.16 %}	-26.881 M ^{-154.38 %}	49.429 M ^{-35.50 %}	76.636 M ^{261.71 %}	-47.390 M ^{-175.77 %}	-17.184 M
Income before tax	39.709 M ^{-5.97 %}	42.232 M ^{173.38 %}	-57.551 M ^{-357.74 %}	22.329 M ^{1 599.61 %}	-1.489 M ^{-101.91 %}	77.999 M ^{390.16 %}	-26.881 M ^{-154.38 %}	49.429 M ^{-35.50 %}	76.636 M ^{261.71 %}	-47.390 M ^{-175.77 %}	-17.184 M
Income before tax ratio	1.55 ^{-31.85 %}	2.28 ^{138.14 %}	-5.97 ^{-1 498.72 %}	0.43 ^{108.34 %}	-5.12 ^{-614.43 %}	1.00 ^{-1.91 %}	1.01 ^{2.39 %}	0.99 ^{-78.64 %}	4.64 ^{293.84 %}	-2.39 ^{31.12 %}	-3.48
EBITDA	46.853 M ^{-5.72 %}	49.697 M ^{192.07 %}	-53.980 M ^{-325.47 %}	23.942 M ^{726.61 %}	-3.821 M ^{-104.89 %}	78.171 M ^{456.17 %}	-21.948 M ^{-141.61 %}	52.749 M ^{-31.17 %}	76.636 M ^{261.71 %}	-47.390 M ^{-23.57 %}	-38.352 M
Net income ratio	1.55 ^{-31.85 %}	2.28 ^{138.14 %}	-5.97 ^{-1 498.72 %}	0.43 ^{108.34 %}	-5.12 ^{-614.43 %}	1.00 ^{-1.91 %}	1.01 ^{2.39 %}	0.99 ^{-78.64 %}	4.64 ^{293.84 %}	-2.39 ^{31.12 %}	-3.48
Ratio EBITDA	1.83 ^{-31.67 %}	2.68 ^{147.85 %}	-5.60 ^{-1 323.58 %}	0.46 ^{103.48 %}	-13.14 ^{-1 417.16 %}	1.00 ^{20.40 %}	0.83 ^{-21.66 %}	1.06 ^{-77.21 %}	4.64 ^{293.84 %}	-2.39 ^{69.14 %}	-7.76
Gross profit ratio	1.57 ^{98.25 %}	0.79 ^{44.15 %}	0.55 ^{-39.25 %}	0.90 ^{106.06 %}	-14.92 ^{-1 697.94 %}	0.93 ^{-22.19 %}	1.20 ^{34.55 %}	0.89 ^{26.77 %}	0.70 ^{-0.66 %}	0.71 ^{-14.12 %}	0.82
Weighted average shs out dil	23.177 M ^{-0.12 %}	23.205 M ^{0.12 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.02 %}	23.173 M ^{-0.14 %}	23.206 M ^{-0.11 %}	23.232 M ^{-0.43 %}	23.332 M ^{0.00 %}	23.332 M
Weighted average shs out	23.177 M ^{-0.12 %}	23.205 M ^{0.12 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.02 %}	23.173 M ^{-0.14 %}	23.206 M ^{-0.11 %}	23.232 M ^{-0.43 %}	23.332 M ^{0.00 %}	23.332 M
EPS diluted	1.71 ^{-6.04 %}	1.82 ^{173.39 %}	-2.48 ^{-358.33 %}	0.96 ^{1 595.33 %}	-0.06 ^{-101.91 %}	3.37 ^{390.52 %}	-1.16 ^{-154.46 %}	2.13 ^{-35.45 %}	3.30 ^{262.56 %}	-2.03 ^{-174.32 %}	-0.74
Earnings per share	1.71 ^{-6.04 %}	1.82 ^{173.39 %}	-2.48 ^{-358.33 %}	0.96 ^{1 595.33 %}	-0.06 ^{-101.91 %}	3.37 ^{390.52 %}	-1.16 ^{-154.46 %}	2.13 ^{-35.45 %}	3.30 ^{262.56 %}	-2.03 ^{-275.93 %}	-0.54
Gross profit	40.131 M ^{173.54 %}	14.671 M ^{177.32 %}	5.290 M ^{-88.81 %}	47.260 M ^{1 189.50 %}	-4.338 M ^{-105.93 %}	73.153 M ^{330.19 %}	-31.780 M ^{-171.46 %}	44.469 M ^{282.89 %}	11.614 M ^{-17.13 %}	14.014 M ^{243.84 %}	4.076 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K ^{-206.84 %}	-52.516 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	7.569 M ^{95.76 %}	3.866 M ^{-11.02 %}	4.345 M ^{-13.61 %}	5.030 M ^{8.67 %}	4.629 M ^{-11.06 %}	5.204 M ^{-1.64 %}	5.291 M ^{-2.05 %}	5.402 M ^{10.28 %}	4.898 M ^{-15.23 %}	5.778 M ^{566.08 %}	867.470 K
General and administrative expenses	418.188 K ^{-8.30 %}	456.038 K ^{-13.41 %}	526.649 K ^{-0.50 %}	529.275 K ^{48.67 %}	356.010 K ^{-0.73 %}	358.611 K ^{-8.57 %}	392.212 K ^{-11.20 %}	441.702 K ^{445.58 %}	80.960 K ^{-6.87 %}	86.930 K ^{17.11 %}	74.230 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.646 K ^{55.55 %}	2.344 K ^{3.90 %}	2.256 K ^{-51.92 %}	4.692 K ^{100.32 %}	-1.485 M ^{-278 269.48 %}	534.000 ^{28.99 %}	414.000 ^{-11.73 %}	469.000 ^{-100.00 %}	67.562 M ^{214.18 %}	-59.169 M ^{-311 844.68 %}	18.980 K
Operating expenses	421.834 K ^{-7.97 %}	458.382 K ^{-13.33 %}	528.905 K ^{-0.95 %}	533.967 K ^{147.28 %}	-1.129 M ^{-414.47 %}	359.145 K ^{-8.53 %}	392.626 K ^{-11.20 %}	442.171 K ^{100.65 %}	-67.562 M ^{-214.18 %}	59.169 M ^{63 379.39 %}	93.210 K
Cost and expenses	-21.276 M ^{31.72 %}	-31.160 M ^{-148.81 %}	63.844 M ^{123.35 %}	28.585 M ^{7 632.75 %}	-379.479 K ^{-205.66 %}	359.145 K ^{-8.53 %}	392.626 K ^{-11.20 %}	442.171 K ^{100.74 %}	-60.124 M ^{-189.49 %}	67.182 M ^{6 893.18 %}	960.680 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	418.188 K ^{-8.30 %}	456.038 K ^{-13.41 %}	526.649 K ^{-0.50 %}	529.275 K ^{48.67 %}	356.010 K ^{-0.73 %}	358.611 K ^{-8.57 %}	392.212 K ^{-11.20 %}	441.702 K ^{445.58 %}	80.960 K ^{-6.87 %}	86.930 K ^{17.11 %}	74.230 K
Interest income	34.040 M ^{13.62 %}	29.960 M ^{1.54 %}	29.507 M ^{-2.74 %}	30.339 M ^{-5.72 %}	32.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.569 M ^{4.24 %}	7.261 M ^{117.26 %}	3.342 M ^{142.85 %}	1.376 M ^{-36.27 %}	2.159 M ^{-59.76 %}	5.366 M ^{8.76 %}	4.934 M ^{48.60 %}	3.320 M ^{30.70 %}	2.540 M ^{13.66 %}	2.235 M ^{110.56 %}	-21.167 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{-99.94 %}	84.907 M ^{149.58 %}	-171.258 M ^{-304.54 %}	-42.334 M
Operating income	46.853 M ^{-5.72 %}	49.697 M ^{191.68 %}	-54.209 M ^{-328.68 %}	23.705 M ^{3 436.71 %}	670.255 K ^{-99.14 %}	77.999 M ^{455.39 %}	-21.948 M ^{-141.61 %}	52.749 M ^{-33.38 %}	79.176 M ^{275.34 %}	-45.155 M ^{-1 233.80 %}	3.983 M
Operating income ratio	1.83 ^{-31.67 %}	2.68 ^{147.65 %}	-5.63 ^{-1 341.02 %}	0.45 ^{-80.33 %}	2.31 ^{131.57 %}	1.00 ^{20.14 %}	0.83 ^{-21.66 %}	1.06 ^{-77.94 %}	4.79 ^{310.18 %}	-2.28 ^{-383.17 %}	0.81
Total other income expenses net	-7.143 M ^{4.31 %}	-7.465 M ^{-123.38 %}	-3.342 M ^{-142.85 %}	-1.376 M ^{36.27 %}	-2.159 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.934 M ^{-191.33 %}	5.402 M ^{312.66 %}	-2.540 M ^{-13.66 %}	-2.235 M ^{89.44 %}	-21.167 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	125.646 M ^{3.84 %}	121.001 M ^{-4.63 %}	126.880 M ^{-19.10 %}	156.834 M ^{5.79 %}	148.250 M ^{-15.31 %}	175.053 M ^{0.04 %}	174.982 M ^{-0.12 %}	175.187 M ^{6.34 %}	164.741 M ^{-3.28 %}	170.323 M ^{224.28 %}	52.524 M
Total investments	452.903 M ^{6.03 %}	427.129 M ^{0.92 %}	423.250 M ^{-21.05 %}	536.072 M ^{-0.55 %}	539.047 M ^{-8.18 %}	587.056 M ^{9.35 %}	536.871 M ^{-9.86 %}	595.574 M ^{4.50 %}	569.911 M ^{6.66 %}	534.327 M ^{-20.31 %}	670.529 M
Total debt	125.646 M ^{3.84 %}	121.001 M ^{-4.90 %}	127.239 M ^{-19.98 %}	159.000 M ^{6.57 %}	149.200 M ^{-14.84 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{6.31 %}	164.800 M ^{-3.34 %}	170.500 M ^{204.46 %}	56.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.618 M ^{-40.73 %}	-64.393 M ^{43.81 %}	-114.603 M ^{-99.82 %}	-57.353 M ^{23.43 %}	-74.905 M ^{35.29 %}	-115.751 M	0.000
Retained earnings	-137.697 M ^{8.95 %}	-151.237 M ^{11.82 %}	-171.508 M ^{-88.43 %}	-91.018 M ^{-0.44 %}	-90.618 M ^{-40.73 %}	-64.393 M ^{43.81 %}	-114.603 M ^{-13 421.40 %}	-847.571 K ^{47.72 %}	-1.621 M ^{30.20 %}	-2.323 M ^{-64.21 %}	-1.414 M
Common stock	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{-0.24 %}	232.321 K ^{0.00 %}	232.321 K ^{-0.43 %}	233.324 K ^{-27.32 %}	321.030 K
Total equity	320.863 M ^{3.52 %}	309.940 M ^{4.53 %}	296.494 M ^{-23.08 %}	385.474 M ^{-1.99 %}	393.299 M ^{-6.46 %}	420.480 M ^{13.31 %}	371.082 M ^{-13.71 %}	430.058 M ^{3.86 %}	414.084 M ^{10.60 %}	374.403 M ^{-40.08 %}	624.877 M
Other non current liabilities	1.700 M ^{-54.23 %}	3.714 M ^{-21.54 %}	4.733 M ^{-3.67 %}	4.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	125.646 M ^{3.84 %}	121.001 M ^{-4.90 %}	127.239 M ^{-19.98 %}	159.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.800 M ^{-3.34 %}	170.500 M ^{204.46 %}	56.000 M
Total non current liabilities	127.346 M ^{2.11 %}	124.715 M ^{-5.50 %}	131.972 M ^{-19.49 %}	163.913 M ^{9.86 %}	149.200 M ^{-14.84 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{6.31 %}	164.800 M ^{-3.34 %}	170.500 M ^{204.46 %}	56.000 M
Other current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-240.677 M ^{-6 191.77 %}	-3.825 M ^{-22.61 %}	-3.120 M ^{64.37 %}	-8.755 M ^{-470 612.15 %}	-1.860 K ^{2.11 %}	-1.900 K ^{91.96 %}	-23.639 K ^{-101.15 %}	2.058 M ^{6.78 %}	1.927 M ^{-61.74 %}	5.036 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	119.676 M ^{196.97 %}	-123.414 M ^{20.83 %}	-155.880 M ^{-7.64 %}	-144.822 M ^{17.34 %}	-175.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	121.001 M ^{-4.90 %}	127.239 M ^{-19.98 %}	159.000 M ^{6.57 %}	149.200 M ^{-14.84 %}	175.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	14.704 M ^{1 009.83 %}	1.325 M ^{-65.37 %}	3.825 M ^{22.61 %}	3.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 K ^{-2.11 %}	1.900 K ^{-91.96 %}	23.639 K ^{-98.85 %}	2.058 M ^{-6.57 %}	2.203 M ^{-56.27 %}	5.036 M
Total liabilities	142.049 M ^{12.70 %}	126.039 M ^{-7.19 %}	135.797 M ^{-18.70 %}	167.033 M ^{2.47 %}	163.002 M ^{-8.73 %}	178.589 M ^{1.56 %}	175.845 M ^{-0.12 %}	176.057 M ^{5.51 %}	166.858 M ^{-3.38 %}	172.703 M ^{182.95 %}	61.036 M
Other non current assets	57.069 K ^{-85.36 %}	389.947 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-536.871 M ^{9.86 %}	-595.574 M ^{-66 083.32 %}	-899.886 K ^{-43.29 %}	-628.004 K ^{99.91 %}	-670.529 M
Long term investments	452.903 M ^{6.03 %}	427.129 M ^{0.92 %}	423.250 M ^{-21.05 %}	536.072 M ^{-0.55 %}	539.047 M ^{-8.18 %}	587.056 M ^{9.35 %}	536.871 M ^{-9.86 %}	595.574 M ^{4.50 %}	569.911 M ^{6.66 %}	534.327 M ^{-20.31 %}	670.529 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	452.960 M ^{5.95 %}	427.519 M ^{1.01 %}	423.250 M ^{-21.05 %}	536.072 M ^{-0.55 %}	539.047 M ^{-8.18 %}	587.056 M ^{9.35 %}	536.871 M ^{-9.86 %}	595.574 M ^{4.67 %}	569.011 M ^{6.62 %}	533.699 M ^{-20.41 %}	670.529 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.012 M ^{-13.13 %}	-11.501 M ^{-17.36 %}	-9.799 M ^{4.77 %}	-10.290 M ^{-3.70 %}	-9.923 M ^{9.25 %}	-10.934 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 ^{-99.99 %}	359.567 K ^{-83.40 %}	2.166 M ^{128.04 %}	949.760 K ^{544.44 %}	147.378 K ^{-32.51 %}	218.374 K ^{1 551.85 %}	13.220 K ^{-77.62 %}	59.064 K ^{-66.72 %}	177.468 K ^{-94.90 %}	3.476 M
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 ^{-99.99 %}	359.567 K ^{-83.40 %}	2.166 M ^{128.04 %}	949.760 K ^{544.44 %}	147.378 K ^{-32.51 %}	218.374 K ^{1 551.85 %}	13.220 K ^{-77.62 %}	59.064 K ^{-66.72 %}	177.468 K ^{-94.90 %}	3.476 M
Total current assets	9.953 M ^{17.63 %}	8.461 M ^{-4.62 %}	8.870 M ^{-26.14 %}	12.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.501 M ^{17.36 %}	9.799 M ^{-4.77 %}	10.290 M ^{-5.37 %}	10.874 M ^{-12.52 %}	12.430 M ^{-11.66 %}	14.071 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.501 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.953 M ^{17.64 %}	8.460 M ^{-0.59 %}	8.511 M ^{-13.54 %}	9.843 M ^{-18.39 %}	12.062 M ^{6.24 %}	11.354 M ^{18.50 %}	9.581 M ^{-6.77 %}	10.277 M ^{4.19 %}	9.863 M ^{-8.30 %}	10.756 M ^{1.53 %}	10.594 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.378 K ^{-96.13 %}	4.426 M ^{-99.20 %}	556.301 M ^{108 634.91 %}	511.612 K ^{99.95 %}	255.867 K ^{2.06 %}	250.713 K ^{-76.27 %}	1.056 M ^{8.17 %}	976.660 K ^{-25.66 %}	1.314 M
Account payables	14.704 M ^{1 009.83 %}	1.325 M ^{-65.37 %}	3.825 M ^{22.61 %}	3.120 M ^{-28.73 %}	4.378 M ^{235 256.08 %}	1.860 K ^{-2.11 %}	1.900 K ^{-91.96 %}	23.639 K	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.618 M ^{40.73 %}	64.393 M ^{-43.81 %}	114.603 M ^{99.82 %}	57.353 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	458.329 M ^{-0.57 %}	460.946 M ^{-1.46 %}	467.771 M ^{-1.78 %}	476.260 M ^{-1.53 %}	483.685 M ^{-0.20 %}	484.641 M ^{-19.23 %}	600.057 M ^{22.96 %}	488.027 M ^{-0.48 %}	490.377 M ^{-0.38 %}	492.243 M ^{-21.36 %}	625.971 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.147 M ^{-20.30 %}	160.794 M ^{-1.35 %}	163.002 M ^{4 713.01 %}	3.387 M ^{426.88 %}	642.786 K ^{-22.86 %}	833.285 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	462.913 M ^{6.18 %}	435.980 M ^{0.85 %}	432.292 M ^{-21.76 %}	552.507 M ^{-0.68 %}	556.301 M ^{-7.14 %}	599.068 M ^{9.53 %}	546.927 M ^{-9.77 %}	606.115 M ^{4.33 %}	580.942 M ^{6.18 %}	547.106 M ^{-20.24 %}	685.914 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.260 M ^{555.21 %}	-2.693 M ^{-223.08 %}	2.188 M ^{125.08 %}	972.183 K ^{-72.97 %}	3.597 M ^{310.46 %}	-1.709 M ^{-384.72 %}	600.309 K ^{262.68 %}	165.521 K ^{-86.54 %}	1.230 M ^{125.79 %}	-4.768 M ^{95.85 %}	-114.882 M
Accounts receivables	-1.492 M ^{-3 063.58 %}	50.345 K ^{-96.22 %}	1.332 M ^{-39.95 %}	2.219 M ^{-39.35 %}	3.658 M ^{306.37 %}	-1.773 M ^{-354.73 %}	695.872 K ^{268.31 %}	-413.453 K ^{-146.31 %}	892.815 K ^{77.62 %}	502.657 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.650 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.089 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	13.903 M ^{569.97 %}	-2.958 M ^{-913.00 %}	363.884 K ^{129.86 %}	-1.218 M ^{-3 004.41 %}	-39.250 K ^{-236.07 %}	28.846 K ^{227.99 %}	-22.538 K ^{-169.27 %}	32.537 K ^{176.60 %}	11.763 K ^{100.41 %}	-2.880 M	0.000
Other working capital	-150.981 K ^{-170.33 %}	214.677 K ^{-68.96 %}	691.645 K ^{2 579.37 %}	-27.896 K ^{-28.57 %}	-21.697 K ^{-162.80 %}	34.549 K ^{147.31 %}	-73.025 K ^{-113.36 %}	546.437 K ^{67.91 %}	325.426 K ^{113.61 %}	-2.392 M	0.000
Other non cash items	-14.590 M ^{31.06 %}	-21.163 M ^{-119.49 %}	108.586 M ^{6 967.64 %}	-1.581 M ^{-102.92 %}	54.123 M ^{213.93 %}	-47.506 M ^{-181.10 %}	58.573 M ^{320.32 %}	-26.586 M ^{39.65 %}	-44.050 M ^{-149.20 %}	89.540 M ^{-33.06 %}	133.754 M
Net cash provided by operating activities	37.379 M ^{103.41 %}	18.376 M ^{-65.47 %}	53.223 M ^{145.04 %}	21.720 M ^{-61.37 %}	56.231 M ^{95.35 %}	28.784 M ^{-10.86 %}	32.292 M ^{40.35 %}	23.008 M ^{-33.73 %}	34.721 M ^{-0.81 %}	35.005 M ^{1 974.85 %}	1.687 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-397.970 M ^{-178.28 %}	-143.010 M ^{-22.59 %}	-116.660 M ^{74.71 %}	-461.255 M ^{-168.86 %}	-171.560 M ^{29.81 %}	-244.423 M ^{29.20 %}	-345.243 M ^{22.45 %}	-445.178 M ^{-74.56 %}	-255.022 M ^{32.59 %}	-378.325 M	0.000
Sales maturities of investments	401.411 M ^{166.15 %}	150.823 M ^{-0.69 %}	151.872 M ^{-66.96 %}	459.630 M ^{120.27 %}	208.670 M ^{-14.60 %}	244.350 M ^{-30.45 %}	351.317 M ^{-19.81 %}	438.131 M ^{66.75 %}	262.752 M ^{-35.63 %}	408.195 M	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	3.442 M ^{-55.95 %}	7.813 M ^{-77.81 %}	35.211 M ^{2 267.56 %}	-1.624 M ^{-104.38 %}	37.109 M ^{50 987.15 %}	-72.925 K ^{-101.20 %}	6.073 M ^{186.19 %}	-7.047 M ^{-191.16 %}	7.730 M ^{-74.12 %}	29.870 M	0.000
Debt repayment	4.530 M ^{175.51 %}	-5.999 M ^{81.25 %}	-32.000 M ^{-426.53 %}	9.800 M ^{137.69 %}	-26.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.400 M ^{282.46 %}	-5.700 M ^{-104.98 %}	114.500 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.700 M ^{-85.31 %}	38.808 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-757.144 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.533 M ^{99.07 %}	-164.243 M	0.000
Dividends paid	-28.786 M ^{0.00 %}	-28.786 M ^{8.41 %}	-31.429 M ^{-4.23 %}	-30.154 M ^{-17.37 %}	-25.692 M ^{10.17 %}	-28.601 M ^{8.73 %}	-31.338 M ^{6.33 %}	-33.454 M ^{6.28 %}	-35.698 M ^{7.44 %}	-38.567 M	0.000
Other financing activites	-1.940 M ^{-57.16 %}	-1.234 M ^{-129.65 %}	4.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-26.196 M ^{27.27 %}	-36.020 M ^{39.22 %}	-59.266 M ^{-191.18 %}	-20.354 M ^{60.62 %}	-51.692 M ^{-80.74 %}	-28.601 M ^{10.89 %}	-32.095 M ^{-39.22 %}	-23.054 M ^{46.30 %}	-42.931 M ^{51.39 %}	-88.309 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-14.625 M ^{-254.43 %}	9.471 M ^{126.90 %}	-35.211 M ^{-2 267.56 %}	1.624 M ^{104.38 %}	-37.109 M ^{-50 987.15 %}	72.925 K ^{101.20 %}	-6.073 M ^{-186.19 %}	7.047 M ^{1 441.26 %}	457.198 K ^{-97.91 %}	21.829 M	0.000
Net change in cash	-35.000 ^{99.99 %}	-359.532 K ^{94.05 %}	-6.043 M ^{-542.34 %}	1.366 M ^{-69.90 %}	4.539 M ^{2 379.81 %}	183.020 K ^{-7.17 %}	197.152 K ^{530.05 %}	-45.844 K ^{61.28 %}	-118.404 K ^{96.41 %}	-3.299 M ^{-295.54 %}	1.687 M
Cash at beginning of period	35.000 ^{-99.99 %}	359.567 K ^{-94.38 %}	6.403 M ^{27.12 %}	5.037 M ^{910.64 %}	498.392 K ^{58.03 %}	315.372 K ^{166.77 %}	118.220 K ^{100.16 %}	59.064 K ^{-66.72 %}	177.468 K ^{-94.90 %}	3.476 M	0.000
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 ^{-99.99 %}	359.979 K ^{-94.38 %}	6.403 M ^{27.12 %}	5.037 M ^{910.64 %}	498.392 K ^{58.03 %}	315.372 K ^{2 285.57 %}	13.220 K ^{-77.62 %}	59.064 K ^{-66.72 %}	177.468 K ^{-89.48 %}	1.687 M
Operating cash flow	26.196 M ^{42.55 %}	18.376 M ^{-65.47 %}	53.223 M ^{145.04 %}	21.720 M ^{-61.37 %}	56.231 M ^{95.35 %}	28.784 M ^{-10.86 %}	32.292 M ^{40.35 %}	23.008 M ^{-33.73 %}	34.721 M ^{-0.81 %}	35.005 M ^{1 974.85 %}	1.687 M
Capital expenditure	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	26.196 M ^{42.55 %}	18.376 M ^{-65.47 %}	53.223 M ^{145.04 %}	21.720 M ^{-61.37 %}	56.231 M ^{95.35 %}	28.784 M ^{-10.86 %}	32.292 M ^{40.35 %}	23.008 M ^{-33.73 %}	34.721 M ^{-0.81 %}	35.005 M ^{1 974.85 %}	1.687 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Revenue	16.301 M ^{7.70 %}	15.135 M ^{44.95 %}	10.442 M ^{-17.74 %}	12.694 M ^{117.22 %}	5.844 M ^{96.80 %}	2.969 M ^{-55.46 %}	6.666 M ^{-69.65 %}	21.964 M ^{-27.57 %}	30.326 M ^{458.21 %}	5.433 M ^{205.66 %}	-5.142 M ^{-125.04 %}	20.537 M ^{89.87 %}	10.816 M ^{-44.86 %}	19.617 M ^{-2.20 %}	20.059 M ^{-3.91 %}	20.875 M ^{-0.46 %}	20.972 M ^{0.15 %}	20.940 M ^{0.62 %}	20.810 M
Net income	12.569 M ^{-50.99 %}	25.646 M ^{82.37 %}	14.063 M ^{-52.97 %}	29.901 M ^{142.47 %}	12.332 M ^{-36.81 %}	19.516 M ^{-15.80 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{-56.71 %}	53.537 M ^{321.35 %}	-24.187 M ^{-797.56 %}	-2.695 M ^{-114.49 %}	18.597 M ^{-39.68 %}	30.831 M ^{-35.36 %}	47.700 M ^{64.82 %}	28.940 M
Income before tax	12.569 M ^{-50.99 %}	25.646 M ^{82.37 %}	14.063 M ^{-52.97 %}	29.901 M ^{142.47 %}	12.332 M ^{-36.81 %}	19.516 M ^{586 931 921.60 %}	-3.325 ^{-2 050.21 %}	0.171 ^{-78.50 %}	0.793 ^{-66.07 %}	2.337 ^{197.32 %}	-2.401 ^{-327.52 %}	1.055 ^{-100.00 %}	53.537 M ^{321.35 %}	-24.187 M ^{-797.56 %}	-2.695 M ^{-114.49 %}	18.597 M ^{-39.68 %}	30.831 M ^{-35.36 %}	47.700 M ^{64.82 %}	28.940 M
Income before tax ratio	0.77 ^{-54.50 %}	1.69 ^{25.81 %}	1.35 ^{-42.82 %}	2.36 ^{11.62 %}	2.11 ^{-67.89 %}	6.57 ^{1 317 674 739.94 %}	0.00 ^{-6 494.87 %}	0.00 ^{-70.11 %}	0.00 ^{-93.93 %}	0.00 ^{-7.88 %}	0.00 ^{808.56 %}	0.00 ^{-100.00 %}	4.95 ^{501.47 %}	-1.23 ^{-817.78 %}	-0.13 ^{-115.08 %}	0.89 ^{-39.40 %}	1.47 ^{-35.46 %}	2.28 ^{63.80 %}	1.39
EBITDA	15.945 M ^{-44.64 %}	28.802 M ^{59.56 %}	18.051 M ^{-46.59 %}	33.795 M ^{112.52 %}	15.902 M ^{-27.54 %}	21.945 M ^{128.82 %}	-76.154 M ^{-1 743.71 %}	4.633 M ^{-75.71 %}	19.072 M ^{-65.23 %}	54.854 M ^{201.24 %}	-54.184 M ^{-300.91 %}	26.970 M ^{-52.18 %}	56.394 M ^{190.02 %}	-62.648 M ^{-206.62 %}	-20.431 M ^{-200.38 %}	20.355 M ^{-55.33 %}	45.565 M ^{-41.80 %}	78.290 M ^{91.89 %}	40.800 M
Net income ratio	0.77 ^{-54.50 %}	1.69 ^{25.81 %}	1.35 ^{-42.82 %}	2.36 ^{11.62 %}	2.11 ^{-67.89 %}	6.57 ^{89.04 %}	3.48 ^{229.49 %}	1.06 ^{38.07 %}	0.76 ^{-82.09 %}	4.27 ^{194.65 %}	-4.51 ^{-499.40 %}	1.13 ^{-77.20 %}	4.95 ^{501.47 %}	-1.23 ^{-817.78 %}	-0.13 ^{-115.08 %}	0.89 ^{-39.40 %}	1.47 ^{-35.46 %}	2.28 ^{63.80 %}	1.39
Ratio EBITDA	0.98 ^{-48.60 %}	1.90 ^{10.08 %}	1.73 ^{-35.07 %}	2.66 ^{-2.17 %}	2.72 ^{-63.18 %}	7.39 ^{164.69 %}	-11.42 ^{-5 515.84 %}	0.21 ^{-66.46 %}	0.63 ^{-93.77 %}	10.10 ^{-4.18 %}	10.54 ^{702.42 %}	1.31 ^{-74.81 %}	5.21 ^{263.27 %}	-3.19 ^{-213.53 %}	-1.02 ^{-204.46 %}	0.98 ^{-55.12 %}	2.17 ^{-41.89 %}	3.74 ^{90.70 %}	1.96
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.86 ^{6.22 %}	0.81 ^{-3.93 %}	0.85 ^{26.62 %}	0.67 ^{115.55 %}	0.31 ^{-53.29 %}	0.66 ^{-24.75 %}	0.88 ^{-3.83 %}	0.92 ^{62.19 %}	0.57 ^{-60.72 %}	1.44 ^{65.57 %}	0.87 ^{14.06 %}	0.76 ^{4.52 %}	0.73 ^{-3.12 %}	0.75 ^{-7.06 %}	0.81 ^{5.08 %}	0.77 ^{-5.55 %}	0.82 ^{-0.91 %}	0.83
Weighted average shs out dil	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.24 %}	23.123 M ^{-0.47 %}	23.232 M ^{0.00 %}	23.232 M ^{0.00 %}	23.232 M ^{0.01 %}	23.230 M ^{0.00 %}	23.230 M
Weighted average shs out	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.00 %}	23.177 M ^{0.24 %}	23.123 M ^{-0.47 %}	23.232 M ^{0.00 %}	23.232 M ^{0.00 %}	23.232 M ^{0.01 %}	23.230 M ^{0.00 %}	23.230 M
EPS diluted	0.54 ^{-51.35 %}	1.11 ^{81.97 %}	0.61 ^{-52.71 %}	1.29 ^{143.40 %}	0.53 ^{-36.90 %}	0.84 ^{-16.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-56.71 %}	2.31 ^{320.00 %}	-1.05 ^{-775.00 %}	-0.12 ^{-115.00 %}	0.80 ^{-39.85 %}	1.33 ^{-35.12 %}	2.05 ^{64.00 %}	1.25
Earnings per share	0.54 ^{-51.35 %}	1.11 ^{81.97 %}	0.61 ^{-52.71 %}	1.29 ^{143.40 %}	0.53 ^{-36.90 %}	0.84 ^{-16.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-56.71 %}	2.31 ^{320.00 %}	-1.05 ^{-775.00 %}	-0.12 ^{-115.00 %}	0.80 ^{-39.85 %}	1.33 ^{-35.12 %}	2.05 ^{64.00 %}	1.25
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	13.091 M ^{53.96 %}	8.502 M ^{-20.98 %}	10.759 M ^{175.04 %}	3.912 M ^{324.20 %}	922.166 K ^{-79.20 %}	4.433 M ^{-77.16 %}	19.408 M ^{-30.35 %}	27.865 M ^{805.39 %}	3.078 M ^{141.50 %}	-7.415 M ^{-141.45 %}	17.888 M ^{116.56 %}	8.260 M ^{-42.37 %}	14.334 M ^{-5.25 %}	15.129 M ^{-10.69 %}	16.940 M ^{4.60 %}	16.195 M ^{-5.40 %}	17.120 M ^{-0.29 %}	17.170 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.325 ^{-2 050.21 %}	0.171 ^{-78.50 %}	0.793 ^{-66.07 %}	2.337 ^{197.32 %}	-2.401 ^{-327.52 %}	1.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.000 M ^{-2.15 %}	2.044 M ^{5.42 %}	1.939 M ^{0.25 %}	1.934 M ^{0.14 %}	1.932 M ^{-5.63 %}	2.047 M ^{-8.35 %}	2.234 M ^{-12.62 %}	2.556 M ^{3.86 %}	2.461 M ^{4.51 %}	2.355 M ^{3.58 %}	2.274 M ^{-14.16 %}	2.648 M ^{3.62 %}	2.556 M ^{-51.62 %}	5.283 M ^{7.16 %}	4.930 M ^{25.27 %}	3.936 M ^{-17.60 %}	4.777 M ^{25.04 %}	3.820 M ^{4.95 %}	3.640 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.990 K ^{5.18 %}	36.120 K ^{13.62 %}	31.790 K ^{-33.67 %}	47.930 K ^{-4.02 %}	49.940 K ^{-5.27 %}	52.720 K ^{12.41 %}	46.900 K ^{56.33 %}	30.000 K ^{-40.00 %}	50.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.860 K ^{23.60 %}	23.350 K ^{12.48 %}	20.760 K ^{84.37 %}	11.260 K ^{-69.37 %}	36.759 K ^{-22.32 %}	47.320 K ^{-5.49 %}	50.069 K ^{600.69 %}	-10.000 K ^{-125.00 %}	39.999 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.036 M ^{-1 091 618 080.30 %}	2.110 ^{-67.89 %}	6.573 ^{156.85 %}	-11.561 ^{-6 527.17 %}	0.180 ^{-70.32 %}	0.606 ^{-93.92 %}	9.970 ^{-7.88 %}	10.823 ^{808.67 %}	1.191 ^{-100.00 %}	48.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{100.00 %}	-15.711 M ^{-264.55 %}	9.548 M ^{141.45 %}	-23.036 M ^{-92.12 %}	-11.990 M ^{42.97 %}	-21.023 M ^{-126.09 %}	80.587 M ^{445.43 %}	14.775 M ^{68.03 %}	8.793 M ^{116.98 %}	-51.777 M ^{-210.71 %}	46.769 M ^{614.98 %}	-9.082 M ^{81.13 %}	-48.134 M ^{-81 421.47 %}	59.190 K ^{-31.73 %}	86.699 K ^{-13.34 %}	100.040 K ^{3.17 %}	96.969 K ^{384.85 %}	20.000 K ^{-77.78 %}	89.999 K
Cost and expenses	355.938 K ^{102.60 %}	-13.667 M ^{-79.62 %}	-7.609 M ^{63.94 %}	-21.101 M ^{-109.79 %}	-10.059 M ^{46.99 %}	-18.976 M ^{75.08 %}	-76.154 M ^{-1 743.71 %}	4.633 M ^{-75.71 %}	19.072 M ^{-65.23 %}	54.854 M ^{201.24 %}	-54.184 M ^{-300.91 %}	26.970 M ^{163.13 %}	-42.721 M ^{-899.64 %}	5.343 M ^{6.49 %}	5.017 M ^{24.31 %}	4.036 M ^{-17.19 %}	4.874 M ^{26.92 %}	3.840 M ^{2.95 %}	3.730 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-15.711 M ^{-264.55 %}	9.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.850 K ^{12.41 %}	59.470 K ^{13.17 %}	52.550 K ^{-11.22 %}	59.190 K ^{-31.73 %}	86.699 K ^{-13.34 %}	100.040 K ^{3.17 %}	96.969 K ^{384.85 %}	20.000 K ^{-77.78 %}	89.999 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.690 M ^{3.35 %}	3.571 M ^{46.99 %}	2.429 M ^{166.15 %}	912.682 K ^{33.78 %}	682.226 K ^{-1.67 %}	693.836 K ^{0.48 %}	690.549 K ^{-52.98 %}	1.469 M ^{-41.44 %}	2.508 M ^{-12.23 %}	2.857 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.758 M ^{-88.07 %}	14.734 M ^{-51.84 %}	30.590 M ^{157.93 %}	11.860 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.901 M ^{142.47 %}	12.332 M ^{-36.81 %}	19.516 M ^{125.32 %}	-77.067 M ^{-2 050.65 %}	3.951 M ^{-78.50 %}	18.378 M ^{-66.07 %}	54.164 M ^{197.32 %}	-55.653 M ^{-327.51 %}	24.462 M ^{-69.57 %}	80.377 M ^{204.49 %}	-76.923 M ^{-116.85 %}	-35.473 M ^{-1 109.11 %}	3.515 M ^{-88.07 %}	29.467 M ^{-51.84 %}	61.180 M ^{157.93 %}	23.720 M
Operating income	15.945 M ^{-44.64 %}	28.802 M ^{59.56 %}	18.051 M ^{-46.59 %}	33.795 M ^{112.52 %}	15.902 M ^{-27.54 %}	21.945 M ^{128.48 %}	-77.067 M ^{-2 050.65 %}	3.951 M ^{-78.50 %}	18.378 M ^{-66.07 %}	54.164 M ^{197.32 %}	-55.653 M ^{-327.51 %}	24.462 M ^{-56.62 %}	56.394 M ^{295.06 %}	14.275 M ^{-5.10 %}	15.042 M ^{-10.67 %}	16.840 M ^{4.61 %}	16.098 M ^{-5.92 %}	17.110 M ^{0.18 %}	17.080 M
Operating income ratio	0.98 ^{-48.60 %}	1.90 ^{10.08 %}	1.73 ^{-35.07 %}	2.66 ^{-2.17 %}	2.72 ^{-63.18 %}	7.39 ^{163.93 %}	-11.56 ^{-6 527.17 %}	0.18 ^{-70.32 %}	0.61 ^{-93.92 %}	9.97 ^{-7.88 %}	10.82 ^{808.67 %}	1.19 ^{-77.16 %}	5.21 ^{616.53 %}	0.73 ^{-2.96 %}	0.75 ^{-7.04 %}	0.81 ^{5.09 %}	0.77 ^{-6.06 %}	0.82 ^{-0.45 %}	0.82
Total other income expenses net	-3.376 M ^{-6.98 %}	-3.156 M ^{20.86 %}	-3.988 M ^{-2.39 %}	-3.894 M ^{-9.07 %}	-3.571 M ^{-46.99 %}	-2.429 M ^{-166.15 %}	-912.682 K ^{-33.78 %}	-682.226 K ^{1.67 %}	-693.836 K ^{-0.48 %}	-690.549 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.857 M ^{92.57 %}	-38.461 M ^{-116.85 %}	-17.737 M ^{-1 109.11 %}	1.758 M ^{-88.07 %}	14.734 M ^{-51.84 %}	30.590 M ^{157.93 %}	11.860 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2014-12-31
Net debt	126.827 M ^{0.94 %}	125.646 M ^{5.63 %}	118.946 M ^{-1.70 %}	121.001 M ^{1.77 %}	118.892 M ^{-6.30 %}	126.880 M ^{-8.24 %}	138.270 M ^{-11.84 %}	156.834 M ^{-1.36 %}	159.000 M ^{7.25 %}	148.250 M ^{13.14 %}	131.029 M ^{-25.15 %}	175.053 M ^{0.91 %}	173.474 M ^{-0.86 %}	174.982 M ^{0.00 %}	174.981 M ^{-0.06 %}	175.082 M ^{0.70 %}	173.868 M ^{6.21 %}	163.700 M ^{0.86 %}	162.300 M ^{-4.71 %}	170.323 M ^{224.28 %}	52.524 M
Total investments	206.614 K ^{-99.95 %}	452.903 M ^{2.48 %}	441.964 M ^{3.47 %}	427.129 M ^{2.87 %}	415.193 M ^{-1.90 %}	423.250 M ^{-1.69 %}	430.545 M ^{-19.69 %}	536.072 M ^{-4.28 %}	560.071 M ^{3.90 %}	539.047 M ^{11.84 %}	481.995 M ^{-17.90 %}	587.056 M ^{0.33 %}	585.100 M ^{8.98 %}	536.871 M ^{-8.38 %}	585.969 M ^{-1.46 %}	594.643 M ^{-0.94 %}	600.263 M ^{5.49 %}	569.000 M ^{4.37 %}	545.200 M ^{2.03 %}	534.327 M ^{-20.31 %}	670.529 M
Total debt	127.738 M ^{1.67 %}	125.646 M ^{5.58 %}	119.000 M ^{-1.65 %}	121.001 M ^{1.68 %}	119.000 M ^{-6.48 %}	127.239 M ^{-8.01 %}	138.319 M ^{-13.01 %}	159.000 M ^{0.00 %}	159.000 M ^{6.57 %}	149.200 M ^{13.72 %}	131.200 M ^{-25.11 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{6.31 %}	164.800 M ^{0.00 %}	164.800 M ^{-3.34 %}	170.500 M ^{204.46 %}	56.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.679 M ^{4.35 %}	-90.618 M ^{32.30 %}	-133.848 M ^{-107.86 %}	-64.393 M ^{14.69 %}	-75.483 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.353 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.900 M ^{27.91 %}	-103.900 M ^{10.24 %}	-115.751 M	0.000
Retained earnings	-139.521 M ^{-1.32 %}	-137.697 M ^{9.15 %}	-151.567 M ^{-0.22 %}	-151.237 M ^{12.87 %}	-173.570 M ^{-1.20 %}	-171.508 M ^{6.69 %}	-183.799 M ^{-101.94 %}	-91.018 M ^{-5.01 %}	-86.679 M ^{4.35 %}	-90.618 M ^{32.30 %}	-133.848 M ^{-107.86 %}	-64.393 M ^{14.69 %}	-75.483 M ^{34.14 %}	-114.603 M ^{-5 037.79 %}	-2.231 M ^{-163.18 %}	-847.570 K ^{62.34 %}	-2.251 M ^{-40.66 %}	-1.600 M ^{56.76 %}	-3.700 M ^{-59.30 %}	-2.323 M ^{-64.21 %}	-1.414 M
Common stock	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{0.00 %}	231.774 K ^{-0.24 %}	232.321 K ^{0.00 %}	232.320 K ^{0.00 %}	232.320 K ^{16.16 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-14.28 %}	233.324 K ^{-27.32 %}	321.030 K
Total equity	319.039 M ^{-0.57 %}	320.863 M ^{3.63 %}	309.610 M ^{-0.11 %}	309.940 M ^{5.27 %}	294.433 M ^{-0.70 %}	296.494 M ^{1.30 %}	292.693 M ^{-24.07 %}	385.474 M ^{-2.96 %}	397.237 M ^{1.00 %}	393.299 M ^{12.04 %}	351.025 M ^{-16.52 %}	420.480 M ^{2.51 %}	410.203 M ^{10.54 %}	371.082 M ^{-9.70 %}	410.939 M ^{-4.45 %}	430.058 M ^{0.44 %}	428.188 M ^{3.40 %}	414.100 M ^{7.92 %}	383.700 M ^{2.48 %}	374.403 M ^{-40.08 %}	624.877 M
Other non current liabilities	806.594 K ^{-52.55 %}	1.700 M ^{-93.34 %}	25.521 M ^{587.24 %}	3.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	127.738 M ^{1.67 %}	125.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{6.31 %}	164.800 M ^{0.00 %}	164.800 M ^{-3.34 %}	170.500 M ^{204.46 %}	56.000 M
Total non current liabilities	128.545 M ^{0.94 %}	127.346 M ^{398.99 %}	25.521 M ^{-79.54 %}	124.715 M ^{4.80 %}	119.000 M ^{3 010.89 %}	3.825 M ^{-44.60 %}	6.905 M ^{121.34 %}	3.120 M ^{-98.04 %}	159.000 M ^{6.57 %}	149.200 M ^{13.72 %}	131.200 M ^{-25.11 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{0.00 %}	175.200 M ^{6.31 %}	164.800 M ^{0.00 %}	164.800 M ^{-3.34 %}	170.500 M ^{204.46 %}	56.000 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.881 M ^{51.85 %}	-240.677 M ^{-310.98 %}	114.077 M ^{3 082.20 %}	-3.825 M ^{44.60 %}	-6.905 M ^{-121.34 %}	-3.120 M ^{78.92 %}	-14.798 M ^{-238.03 %}	-4.378 M ^{-103.49 %}	125.476 M ^{6 746 116.61 %}	-1.860 K ^{99.99 %}	-13.879 M ^{-730 394.47 %}	-1.900 K ^{99.98 %}	-9.927 M ^{-1 258.46 %}	856.920 K ^{-95.21 %}	17.890 M ^{751.89 %}	2.100 M ^{-38.24 %}	3.400 M ^{76.44 %}	1.927 M ^{-61.74 %}	5.036 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.676 M ^{204.91 %}	-114.077 M ^{7.57 %}	-123.414 M ^{6.09 %}	-131.413 M ^{15.70 %}	-155.880 M ^{-8.10 %}	-144.202 M ^{0.43 %}	-144.822 M ^{-15.42 %}	-125.476 M ^{28.38 %}	-175.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M ^{-1.65 %}	121.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.239 M ^{-8.01 %}	138.319 M ^{-13.01 %}	159.000 M ^{0.00 %}	159.000 M ^{6.57 %}	149.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	5.076 M ^{-65.48 %}	14.704 M ^{-42.01 %}	25.353 M ^{1 813.67 %}	1.325 M ^{-73.48 %}	4.995 M ^{30.59 %}	3.825 M ^{-44.60 %}	6.905 M ^{121.34 %}	3.120 M ^{-78.92 %}	14.798 M ^{238.03 %}	4.378 M ^{-23.52 %}	5.724 M ^{307 646.77 %}	1.860 K ^{-99.99 %}	13.879 M ^{730 394.47 %}	1.900 K ^{-99.98 %}	9.927 M ^{1 058.46 %}	856.920 K ^{-95.21 %}	17.890 M ^{751.89 %}	2.100 M ^{-90.09 %}	21.200 M ^{862.54 %}	2.203 M ^{-56.27 %}	5.036 M
Total liabilities	133.621 M ^{-5.93 %}	142.049 M ^{-1.71 %}	144.521 M ^{14.66 %}	126.039 M ^{-2.34 %}	129.063 M ^{-4.96 %}	135.797 M ^{-8.34 %}	148.153 M ^{-11.30 %}	167.033 M ^{-7.54 %}	180.653 M ^{10.83 %}	163.002 M ^{10.25 %}	147.854 M ^{-17.21 %}	178.589 M ^{-7.09 %}	192.225 M ^{9.32 %}	175.845 M ^{-5.38 %}	185.836 M ^{5.55 %}	176.057 M ^{-8.82 %}	193.090 M ^{15.69 %}	166.900 M ^{-10.27 %}	186.000 M ^{7.70 %}	172.703 M ^{182.95 %}	61.036 M
Other non current assets	441.750 M ^{773 962.85 %}	57.069 K	0.000 ^{-100.00 %}	389.947 K ^{100.09 %}	-415.193 M ^{1.90 %}	-423.250 M ^{1.69 %}	-430.545 M ^{19.69 %}	-536.072 M ^{4.28 %}	-560.071 M ^{-3.90 %}	-539.047 M ^{-11.84 %}	-481.995 M ^{17.90 %}	-587.056 M ^{-0.33 %}	-585.100 M ^{-8.98 %}	-536.871 M ^{8.38 %}	-585.969 M ^{1.46 %}	-594.643 M ^{0.94 %}	-600.263 M ^{-5.49 %}	-569.000 M ^{-4.37 %}	-545.200 M ^{-86 714.73 %}	-628.004 K ^{99.91 %}	-670.529 M
Long term investments	206.614 K ^{-99.95 %}	452.903 M ^{2.48 %}	441.964 M ^{3.47 %}	427.129 M ^{2.87 %}	415.193 M ^{-1.90 %}	423.250 M ^{-1.69 %}	430.545 M ^{-19.69 %}	536.072 M ^{-4.28 %}	560.071 M ^{3.90 %}	539.047 M ^{11.84 %}	481.995 M ^{-17.90 %}	587.056 M ^{0.33 %}	585.100 M ^{8.98 %}	536.871 M ^{-8.38 %}	585.969 M ^{-1.46 %}	594.643 M ^{-0.94 %}	600.263 M ^{5.49 %}	569.000 M ^{4.37 %}	545.200 M ^{2.03 %}	534.327 M ^{-20.31 %}	670.529 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	441.957 M ^{-2.43 %}	452.960 M ^{2.49 %}	441.964 M ^{3.38 %}	427.519 M ^{2.97 %}	415.193 M ^{-1.90 %}	423.250 M ^{-1.69 %}	430.545 M ^{-19.69 %}	536.072 M ^{-4.28 %}	560.071 M ^{3.90 %}	539.047 M ^{11.84 %}	481.995 M ^{-17.90 %}	587.056 M ^{0.33 %}	585.100 M ^{8.98 %}	536.871 M ^{-8.38 %}	585.969 M ^{-1.46 %}	594.643 M ^{-0.94 %}	600.263 M ^{5.49 %}	569.000 M ^{4.37 %}	545.200 M ^{2.15 %}	533.699 M ^{-20.41 %}	670.529 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.166 M ^{7.94 %}	-8.870 M ^{6.76 %}	-9.513 M ^{20.78 %}	-12.009 M ^{-2.25 %}	-11.745 M ^{9.74 %}	-13.012 M ^{-17.11 %}	-11.111 M ^{3.40 %}	-11.501 M ^{21.82 %}	-14.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.934 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	911.277 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.429 K ^{155 411.43 %}	35.000 ^{-99.97 %}	108.120 K ^{-69.93 %}	359.567 K ^{637.57 %}	48.750 K ^{-97.75 %}	2.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	949.760 K ^{456.04 %}	170.807 K ^{15.90 %}	147.378 K ^{-91.46 %}	1.726 M ^{690.34 %}	218.374 K ^{-0.43 %}	219.324 K ^{85.52 %}	118.220 K ^{-91.12 %}	1.332 M ^{21.05 %}	1.100 M ^{-56.00 %}	2.500 M ^{1 308.70 %}	177.468 K ^{-94.90 %}	3.476 M
Cash and short term investments	911.277 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.429 K ^{155 411.43 %}	35.000 ^{-99.97 %}	108.120 K ^{-69.93 %}	359.567 K ^{637.57 %}	48.750 K ^{-97.75 %}	2.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	949.760 K ^{456.04 %}	170.807 K ^{15.90 %}	147.378 K ^{-91.46 %}	1.726 M ^{690.34 %}	218.374 K ^{-0.43 %}	219.324 K ^{85.52 %}	118.220 K ^{-91.12 %}	1.332 M ^{21.05 %}	1.100 M ^{-56.00 %}	2.500 M ^{1 308.70 %}	177.468 K ^{-94.90 %}	3.476 M
Total current assets	10.703 M ^{7.54 %}	9.953 M ^{-17.66 %}	12.087 M ^{42.86 %}	8.461 M ^{3.60 %}	8.166 M ^{-7.94 %}	8.870 M ^{-6.76 %}	9.513 M ^{-20.78 %}	12.009 M ^{2.21 %}	11.749 M ^{-9.70 %}	13.012 M ^{17.11 %}	11.111 M ^{-3.39 %}	11.501 M ^{-21.42 %}	14.635 M ^{49.35 %}	9.799 M ^{-7.54 %}	10.599 M ^{1.96 %}	10.395 M ^{-48.59 %}	20.219 M ^{85.50 %}	10.900 M ^{-53.22 %}	23.300 M ^{87.45 %}	12.430 M ^{-11.66 %}	14.071 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.166 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.501 M ^{-21.82 %}	14.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.792 M ^{-1.61 %}	9.953 M ^{-17.28 %}	12.032 M ^{42.22 %}	8.460 M ^{4.99 %}	8.058 M ^{-5.32 %}	8.511 M ^{-10.08 %}	9.465 M ^{-3.85 %}	9.843 M ^{-16.22 %}	11.749 M ^{-2.59 %}	12.062 M ^{10.26 %}	10.940 M ^{-3.65 %}	11.354 M ^{-12.05 %}	12.910 M ^{34.74 %}	9.581 M ^{-7.69 %}	10.379 M ^{1.00 %}	10.277 M ^{-45.77 %}	18.949 M ^{92.12 %}	9.863 M ^{-52.58 %}	20.800 M ^{93.38 %}	10.756 M ^{1.53 %}	10.594 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.642 K ^{-20.27 %}	171.378 K ^{-78.23 %}	787.074 K ^{-82.22 %}	4.426 M ^{-27.09 %}	6.070 M ^{43.10 %}	4.242 M ^{-26.52 %}	5.773 M ^{1 028.42 %}	511.612 K ^{-81.00 %}	2.692 M ^{952.30 %}	255.867 K ^{23.55 %}	207.101 K ^{-80.77 %}	1.077 M ^{35.40 %}	795.400 K ^{-27.69 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M ^{22.87 %}	976.660 K ^{-25.66 %}	1.314 M
Account payables	5.076 M ^{-65.48 %}	14.704 M ^{-33.87 %}	22.235 M ^{1 578.28 %}	1.325 M ^{-73.48 %}	4.995 M ^{30.59 %}	3.825 M ^{-44.60 %}	6.905 M ^{121.34 %}	3.120 M ^{-78.92 %}	14.798 M ^{238.03 %}	4.378 M ^{-23.52 %}	5.724 M ^{307 646.77 %}	1.860 K ^{-99.99 %}	13.879 M ^{730 394.47 %}	1.900 K ^{-99.98 %}	9.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.450 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.679 M ^{-4.35 %}	90.618 M ^{-32.30 %}	133.848 M ^{107.86 %}	64.393 M ^{-14.69 %}	75.483 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	458.329 M ^{0.00 %}	458.329 M ^{-0.57 %}	460.946 M ^{0.00 %}	460.946 M ^{-1.46 %}	467.771 M ^{0.00 %}	467.771 M ^{-1.78 %}	476.260 M ^{0.00 %}	476.260 M ^{-16.50 %}	570.364 M ^{-0.69 %}	574.302 M ^{-7.14 %}	618.489 M ^{27.62 %}	484.641 M ^{-0.17 %}	485.454 M ^{0.00 %}	485.454 M ^{-0.53 %}	488.027 M ^{0.00 %}	488.027 M ^{13.44 %}	430.206 M ^{-12.27 %}	490.400 M ^{-0.14 %}	491.100 M ^{-0.23 %}	492.243 M ^{-21.36 %}	625.971 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.068 M ^{-96.05 %}	128.147 M ^{-4.61 %}	134.342 M ^{-16.45 %}	160.794 M ^{2 245.56 %}	6.855 M ^{-27.26 %}	9.425 M ^{-13.77 %}	10.930 M ^{222.73 %}	3.387 M ^{7.65 %}	3.146 M ^{389.42 %}	642.786 K ^{-9.33 %}	708.922 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	452.660 M ^{-2.21 %}	462.913 M ^{1.93 %}	454.131 M ^{4.16 %}	435.980 M ^{2.95 %}	423.496 M ^{-2.03 %}	432.292 M ^{-1.94 %}	440.846 M ^{-20.21 %}	552.507 M ^{-4.39 %}	577.890 M ^{3.88 %}	556.301 M ^{11.51 %}	498.879 M ^{-16.72 %}	599.068 M ^{-0.56 %}	602.428 M ^{10.15 %}	546.927 M ^{-8.35 %}	596.775 M ^{-1.54 %}	606.115 M ^{-2.44 %}	621.278 M ^{6.93 %}	581.000 M ^{1.98 %}	569.700 M ^{4.13 %}	547.106 M ^{-20.24 %}	685.914 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2014-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-11.679 M ^{-294.59 %}	-2.960 M ^{-119.45 %}	15.220 M ^{984.00 %}	-1.722 M ^{-77.20 %}	-971.618 K ^{-184.58 %}	1.149 M ^{-7.29 %}	1.239 M ^{116.80 %}	-7.376 M ^{-188.35 %}	8.348 M ^{1 814.92 %}	-486.780 K ^{-111.92 %}	4.084 M ^{140.96 %}	-9.971 M ^{-220.69 %}	8.261 M ^{6.18 %}	7.780 M ^{-38.13 %}	12.575 M ^{-1.68 %}	12.790 M ^{154.93 %}	-23.282 M ^{26.18 %}	-31.540 M ^{-2 618.97 %}	-1.160 M
Accounts receivables	160.416 K ^{-92.29 %}	2.080 M ^{158.23 %}	-3.572 M ^{-787.97 %}	-402.222 K ^{-188.88 %}	452.567 K ^{-52.55 %}	953.788 K ^{151.95 %}	378.562 K ^{-80.14 %}	1.906 M ^{510.16 %}	312.405 K ^{-90.37 %}	3.244 M ^{683.86 %}	413.876 K ^{-73.40 %}	1.556 M ^{146.75 %}	-3.329 M ^{-526.37 %}	780.670 K ^{1 329.79 %}	-63.480 K ^{-100.74 %}	8.611 M ^{194.75 %}	-9.088 M ^{-182.61 %}	11.000 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-11.952 M ^{-128.02 %}	-5.242 M ^{-127.38 %}	19.145 M ^{1 399.13 %}	-1.474 M ^{0.74 %}	-1.485 M ^{-172.07 %}	-545.715 K ^{-160.00 %}	909.599 K ^{110.13 %}	-8.977 M ^{-215.71 %}	7.758 M ^{314.68 %}	-3.614 M ^{-201.10 %}	3.575 M ^{131.12 %}	-11.485 M ^{-199.75 %}	11.514 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	112.005 K ^{-44.59 %}	202.137 K ^{157.24 %}	-353.117 K ^{-329.08 %}	154.149 K ^{154.67 %}	60.528 K ^{-91.83 %}	740.709 K ^{1 609.68 %}	-49.064 K ^{83.92 %}	-305.130 K ^{-210.06 %}	277.234 K ^{336.80 %}	-117.074 K ^{-222.75 %}	95.377 K ^{330.90 %}	-41.306 K ^{-154.45 %}	75.855 K ^{-98.92 %}	7.000 M ^{-44.62 %}	12.638 M ^{202.40 %}	4.179 M ^{129.44 %}	-14.195 M ^{66.63 %}	-42.540 M	0.000
Other non cash items	579.327 K ^{104.83 %}	-11.983 M ^{-359.53 %}	-2.608 M ^{86.20 %}	-18.898 M ^{-1 433.83 %}	-1.232 M ^{87.58 %}	-9.919 M ^{-111.41 %}	86.916 M ^{520.77 %}	14.001 M ^{192.81 %}	-15.086 M ^{64.56 %}	-42.571 M ^{-166.00 %}	64.500 M ^{6 187.40 %}	-1.060 M ^{97.82 %}	-48.593 M ^{-240.72 %}	34.533 M ^{705.77 %}	4.286 M ^{135.44 %}	-12.093 M ^{-215.34 %}	-3.835 M ^{-192.86 %}	4.130 M ^{180.04 %}	-5.160 M
Net cash provided by operating activities	1.469 M ^{-86.28 %}	10.704 M ^{-59.88 %}	26.676 M ^{187.44 %}	9.280 M ^{2.03 %}	9.096 M ^{-18.45 %}	11.154 M ^{-9.88 %}	12.376 M ^{253.02 %}	3.506 M ^{-82.21 %}	19.711 M ^{83.59 %}	10.736 M ^{-36.55 %}	16.920 M ^{383.11 %}	3.502 M ^{-83.63 %}	21.391 M ^{18.01 %}	18.126 M ^{27.96 %}	14.166 M ^{-26.58 %}	19.294 M ^{419.50 %}	3.714 M ^{-81.70 %}	20.290 M ^{-10.30 %}	22.620 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-165.990 M ^{18.20 %}	-202.913 M ^{-4.03 %}	-195.057 M ^{-151.29 %}	-77.624 M ^{-18.72 %}	-65.386 M ^{-71.78 %}	-38.065 M ^{51.57 %}	-78.596 M ^{60.27 %}	-197.819 M ^{24.91 %}	-263.435 M ^{-199.45 %}	-87.974 M ^{-5.25 %}	-83.586 M ^{24.71 %}	-111.021 M ^{16.78 %}	-133.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	159.532 M ^{-25.74 %}	214.842 M ^{15.15 %}	186.569 M ^{133.94 %}	79.752 M ^{12.21 %}	71.071 M ^{15.72 %}	61.417 M ^{-32.10 %}	90.454 M ^{-54.82 %}	200.191 M ^{-22.84 %}	259.439 M ^{259.64 %}	72.139 M ^{-47.16 %}	136.531 M ^{23.40 %}	110.640 M ^{-17.25 %}	133.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-6.458 M ^{-154.14 %}	11.929 M ^{240.55 %}	-8.488 M ^{-498.80 %}	2.128 M ^{-62.56 %}	5.685 M ^{-75.66 %}	23.352 M ^{96.92 %}	11.859 M ^{400.04 %}	2.372 M ^{159.35 %}	-3.996 M ^{74.77 %}	-15.836 M ^{-129.91 %}	52.945 M ^{14 010.29 %}	-380.618 K ^{-223.70 %}	307.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	1.969 M ^{-69.85 %}	6.531 M ^{426.39 %}	-2.001 M ^{-213.57 %}	1.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-757.140 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.530 M
Dividends paid	-12.054 M ^{28.01 %}	-16.744 M ^{-39.04 %}	-12.042 M ^{28.12 %}	-16.753 M ^{-39.22 %}	-12.033 M ^{34.21 %}	-18.291 M ^{-39.22 %}	-13.138 M ^{28.13 %}	-18.281 M ^{-53.97 %}	-11.873 M ^{14.14 %}	-13.829 M ^{-16.57 %}	-11.863 M ^{28.16 %}	-16.512 M ^{-36.60 %}	-12.088 M ^{30.41 %}	-17.370 M ^{-24.36 %}	-13.968 M ^{28.31 %}	-19.483 M ^{-39.44 %}	-13.972 M ^{31.24 %}	-20.320 M ^{-32.12 %}	-15.380 M
Other financing activites	-1.040 M ^{34.55 %}	-1.589 M ^{-353.15 %}	-350.660 K ^{74.21 %}	-1.360 M ^{82.19 %}	-7.635 M ^{16.63 %}	-9.159 M ^{50.97 %}	-18.679 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.800 M ^{-45.56 %}	18.000 M ^{140.91 %}	-44.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{-100.00 %}	10.400 M ^{103 900.00 %}	10.000 K ^{100.14 %}	-7.240 M
Net cash used provided by financing activities	-11.125 M ^{5.74 %}	-11.802 M ^{18.01 %}	-14.394 M ^{11.97 %}	-16.351 M ^{16.87 %}	-19.669 M ^{28.34 %}	-27.449 M ^{13.73 %}	-31.817 M ^{-74.05 %}	-18.281 M ^{-781.83 %}	-2.073 M ^{-149.70 %}	4.171 M ^{107.47 %}	-55.863 M ^{-238.31 %}	-16.512 M ^{-36.60 %}	-12.088 M ^{33.31 %}	-18.127 M ^{-29.78 %}	-13.968 M ^{28.31 %}	-19.483 M ^{-445.49 %}	-3.572 M ^{82.41 %}	-20.310 M ^{10.21 %}	-22.620 M
Effect of forex changes on cash	17.025 M ^{256.41 %}	-10.885 M ^{-191.06 %}	-3.740 M ^{-177.36 %}	4.834 M ^{4.27 %}	4.636 M ^{168.73 %}	-6.746 M ^{-223.45 %}	5.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.675 M ^{-190.55 %}	9.581 M ^{270.56 %}	-5.618 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	911.277 K ^{1 774.25 %}	-54.429 K ^{-200.06 %}	54.394 K ^{150.52 %}	-107.665 K ^{57.25 %}	-251.867 K ^{-181.03 %}	310.817 K ^{114.68 %}	-2.117 M ^{82.93 %}	-12.403 M ^{-190.92 %}	13.641 M ^{1 651.25 %}	778.953 K ^{3 226.73 %}	23.415 K ^{101.42 %}	-1.654 M ^{-211.31 %}	1.486 M ^{156 489.68 %}	-950.000 ^{-100.48 %}	198.100 K ^{205.21 %}	-188.290 K ^{-232.18 %}	142.450 K ^{812.25 %}	-20.000 K	0.000
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	54.429 K ^{155 411.43 %}	35.000 ^{-99.97 %}	107.700 K ^{-70.05 %}	359.567 K ^{637.57 %}	48.750 K ^{-97.75 %}	2.166 M ^{-85.13 %}	14.569 M ^{1 433.98 %}	949.760 K ^{456.04 %}	170.807 K ^{15.89 %}	147.392 K ^{-91.82 %}	1.801 M ^{471.10 %}	315.370 K ^{-0.30 %}	316.320 K ^{167.57 %}	118.220 K ^{-91.12 %}	1.332 M ^{21.05 %}	1.100 M ^{-56.00 %}	2.500 M	0.000
Cash at end of period	911.277 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.429 K ^{155 411.43 %}	35.000 ^{-99.97 %}	107.700 K ^{-70.05 %}	359.567 K ^{637.57 %}	48.750 K ^{-97.75 %}	2.166 M ^{-85.16 %}	14.591 M ^{1 436.30 %}	949.760 K ^{456.04 %}	170.807 K ^{15.89 %}	147.392 K ^{-91.82 %}	1.801 M ^{471.10 %}	315.370 K ^{-0.30 %}	316.320 K ^{-72.33 %}	1.143 M ^{-7.99 %}	1.242 M ^{-49.90 %}	2.480 M	0.000
Operating cash flow	1.469 M ^{-86.28 %}	10.704 M ^{-59.88 %}	26.676 M ^{187.44 %}	9.280 M ^{2.03 %}	9.096 M ^{-18.45 %}	11.154 M ^{-9.88 %}	12.376 M ^{253.02 %}	3.506 M ^{-82.21 %}	19.711 M ^{83.59 %}	10.736 M ^{-36.55 %}	16.920 M ^{383.11 %}	3.502 M ^{-83.63 %}	21.391 M ^{18.01 %}	18.126 M ^{27.96 %}	14.166 M ^{-26.58 %}	19.294 M ^{419.50 %}	3.714 M ^{-81.70 %}	20.290 M ^{-10.30 %}	22.620 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	1.469 M ^{-86.28 %}	10.704 M ^{-59.88 %}	26.676 M ^{187.44 %}	9.280 M ^{2.03 %}	9.096 M ^{-18.45 %}	11.154 M ^{-9.88 %}	12.376 M ^{253.02 %}	3.506 M ^{-82.21 %}	19.711 M ^{83.59 %}	10.736 M ^{-36.55 %}	16.920 M ^{383.11 %}	3.502 M ^{-83.63 %}	21.391 M ^{18.01 %}	18.126 M ^{27.96 %}	14.166 M ^{-26.58 %}	19.294 M ^{419.50 %}	3.714 M ^{-81.70 %}	20.290 M ^{-10.30 %}	22.620 M
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