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JG Summit Holdings, Inc. JGSHF

Finances

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Revenue 378.642 B 10.28 % 343.355 B 14.02 % 301.129 B 36.08 % 221.280 B 13.45 % 195.044 B -31.64 % 285.313 B -2.26 % 291.916 B 6.75 % 273.445 B 13.70 % 240.503 B 4.90 % 229.272 B 24.06 % 184.812 B 22.92 % 150.348 B 9.73 % 137.016 B 10.56 % 123.933 B 17.34 % 105.618 B 0.72 % 104.866 B 8.47 % 96.679 B 28.80 % 75.061 B 14.53 % 65.538 B 4.93 % 62.456 B 17.33 % 53.232 B
Net income 21.326 B 6.39 % 20.045 B 2 980.87 % 650.622 M -87.26 % 5.108 B 1 191.13 % -468.160 M -101.50 % 31.285 B 63.06 % 19.186 B -34.67 % 29.370 B 169.00 % 10.918 B -51.71 % 22.610 B 23.92 % 18.245 B 74.86 % 10.434 B -22.08 % 13.391 B -37.75 % 21.513 B 31.81 % 16.322 B 90.99 % 8.546 B 1 331.95 % -693.666 M -108.05 % 8.614 B 33.37 % 6.459 B 54.61 % 4.177 B -31.64 % 6.111 B
Income before tax 39.965 B 9.08 % 36.638 B 298.18 % 9.201 B 599.07 % -1.844 B -304.05 % 903.548 M -98.10 % 47.512 B 43.79 % 33.041 B -26.61 % 45.021 B 61.91 % 27.806 B -25.18 % 37.164 B 22.76 % 30.274 B 53.07 % 19.778 B -12.39 % 22.575 B 46.36 % 15.424 B -28.47 % 21.562 B 66.05 % 12.985 B 1 531.08 % -907.358 M -106.10 % 14.877 B 27.93 % 11.629 B 112.27 % 5.478 B -3.61 % 5.683 B
Income before tax ratio 0.11 -1.09 % 0.11 249.21 % 0.03 466.73 % -0.01 -279.86 % 0.00 -97.22 % 0.17 47.12 % 0.11 -31.25 % 0.16 42.41 % 0.12 -28.68 % 0.16 -1.05 % 0.16 24.52 % 0.13 -20.16 % 0.16 32.39 % 0.12 -39.04 % 0.20 64.87 % 0.12 1 419.35 % -0.01 -104.74 % 0.20 11.70 % 0.18 102.29 % 0.09 -17.84 % 0.11
EBITDA 70.826 B 0.01 % 70.817 B 80.58 % 39.217 B 22.66 % 31.972 B -16.58 % 38.325 B -52.36 % 80.446 B 21.30 % 66.319 B -6.01 % 70.557 B 1.55 % 69.479 B 8.63 % 63.958 B 30.58 % 48.980 B 38.48 % 35.369 B 1.11 % 34.980 B 22.54 % 28.546 B -29.15 % 40.290 B 61.01 % 25.023 B 27.65 % 19.602 B 19.82 % 16.360 B -36.59 % 25.798 B 32.36 % 19.491 B 6.10 % 18.370 B
Net income ratio 0.06 -3.53 % 0.06 2 601.98 % 0.00 -90.64 % 0.02 1 061.76 % 0.00 -102.19 % 0.11 66.84 % 0.07 -38.81 % 0.11 136.59 % 0.05 -53.97 % 0.10 -0.11 % 0.10 42.25 % 0.07 -28.99 % 0.10 -43.70 % 0.17 12.33 % 0.15 89.63 % 0.08 1 235.77 % -0.01 -106.25 % 0.11 16.45 % 0.10 47.34 % 0.07 -41.74 % 0.11
Ratio EBITDA 0.19 -9.31 % 0.21 58.37 % 0.13 -9.86 % 0.14 -26.47 % 0.20 -30.31 % 0.28 24.11 % 0.23 -11.95 % 0.26 -10.68 % 0.29 3.56 % 0.28 5.26 % 0.27 12.66 % 0.24 -7.85 % 0.26 10.84 % 0.23 -39.62 % 0.38 59.87 % 0.24 17.69 % 0.20 -6.97 % 0.22 -44.63 % 0.39 26.14 % 0.31 -9.57 % 0.35
Gross profit ratio 0.30 -2.02 % 0.30 34.97 % 0.23 -11.78 % 0.26 -10.86 % 0.29 -21.50 % 0.37 15.70 % 0.32 -10.61 % 0.35 -7.22 % 0.38 4.09 % 0.37 3.20 % 0.35 9.53 % 0.32 1.02 % 0.32 6.66 % 0.30 -17.62 % 0.36 -5.52 % 0.39 14.96 % 0.34 -9.27 % 0.37 7.64 % 0.34 -14.17 % 0.40 17.34 % 0.34
Weighted average shs out dil 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 2.08 % 7.368 B 2.96 % 7.156 B 0.34 % 7.132 B 0.78 % 7.077 B 0.00 % 7.077 B -5.57 % 7.494 B 5.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B
Weighted average shs out 7.521 B -3.69 % 7.809 B 3.84 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 2.08 % 7.368 B 2.96 % 7.156 B 0.34 % 7.132 B 0.78 % 7.077 B 0.00 % 7.077 B -5.57 % 7.494 B 5.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B 0.00 % 7.137 B
EPS diluted 2.83 10.12 % 2.57 2 076.92 % -0.13 87.13 % -1.01 -180.56 % -0.36 -108.76 % 4.11 61.18 % 2.55 -34.62 % 3.90 168.97 % 1.45 -51.83 % 3.01 21.37 % 2.48 69.86 % 1.46 -22.34 % 1.88 -38.16 % 3.04 32.17 % 2.30 101.75 % 1.14 1 272.84 % -0.10 -108.03 % 1.21 34.44 % 0.90 55.17 % 0.58 -32.56 % 0.86
Earnings per share 2.83 10.12 % 2.57 2 241.67 % -0.12 88.12 % -1.01 -180.56 % -0.36 -108.76 % 4.11 61.18 % 2.55 -34.62 % 3.90 168.97 % 1.45 -51.83 % 3.01 21.37 % 2.48 69.86 % 1.46 -22.34 % 1.88 -38.16 % 3.04 32.17 % 2.30 101.75 % 1.14 1 272.84 % -0.10 -108.03 % 1.21 34.44 % 0.90 55.17 % 0.58 -32.56 % 0.86
Gross profit 112.946 B 8.05 % 104.532 B 53.90 % 67.923 B 20.06 % 56.576 B 1.13 % 55.942 B -46.34 % 104.246 B 13.08 % 92.187 B -4.57 % 96.599 B 5.48 % 91.577 B 9.19 % 83.868 B 28.03 % 65.509 B 34.64 % 48.655 B 10.85 % 43.893 B 17.92 % 37.222 B -3.33 % 38.505 B -4.84 % 40.463 B 24.69 % 32.450 B 16.85 % 27.769 B 23.28 % 22.525 B -9.93 % 25.010 B 37.67 % 18.167 B
Income tax expense 4.407 B 37.96 % 3.194 B 16.37 % 2.745 B 3 249.54 % 81.949 M -97.00 % 2.735 B -47.51 % 5.211 B 1.30 % 5.144 B -6.50 % 5.501 B 1.17 % 5.438 B 21.14 % 4.489 B 0.89 % 4.449 B 46.28 % 3.042 B 5.34 % 2.887 B 46.31 % 1.973 B 22.56 % 1.610 B 32.29 % 1.217 B 478.22 % -321.829 M -109.72 % 3.312 B 17.76 % 2.812 B 52.30 % 1.847 B 155.62 % 722.429 M
Cost of revenue 265.695 B 11.25 % 238.823 B 2.41 % 233.206 B 41.59 % 164.704 B 18.40 % 139.102 B -23.18 % 181.067 B -9.34 % 199.729 B 12.94 % 176.846 B 18.75 % 148.927 B 2.42 % 145.403 B 21.88 % 119.303 B 17.32 % 101.693 B 9.20 % 93.123 B 7.39 % 86.711 B 29.20 % 67.113 B 4.21 % 64.403 B 0.27 % 64.229 B 35.81 % 47.292 B 9.95 % 43.013 B 14.87 % 37.446 B 6.79 % 35.066 B
General and administrative expenses 19.305 B 8.87 % 17.733 B 14.89 % 15.434 B 30.95 % 11.787 B -3.60 % 12.226 B -12.91 % 14.038 B -8.32 % 15.313 B 1.59 % 15.073 B 18.00 % 12.774 B 5.18 % 12.145 B 34.39 % 9.037 B 19.62 % 7.555 B 14.82 % 6.580 B 18.82 % 5.538 B 12.63 % 4.917 B -81.96 % 27.259 B 20.04 % 22.708 B 0.18 % 22.667 B 24.35 % 18.228 B 6.71 % 17.082 B 16.26 % 14.693 B
Selling and marketing expenses 12.174 B 11.97 % 10.873 B 16.73 % 9.314 B 8.84 % 8.558 B -6.42 % 9.145 B -11.58 % 10.343 B 5.58 % 9.796 B -1.11 % 9.905 B 5.41 % 9.397 B 5.66 % 8.894 B 17.06 % 7.597 B 17.95 % 6.441 B 12.76 % 5.712 B 18.89 % 4.805 B 3.10 % 4.660 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 31.932 B 18.92 % 26.851 B 8.04 % 24.853 B -5.24 % 26.228 B 0.48 % 26.104 B 0.93 % 25.863 B 19.04 % 21.727 B 9.70 % 19.805 B 16.11 % 17.057 B 27.21 % 13.409 B 18.43 % 11.322 B 23.41 % 9.175 B -10.57 % 10.259 B 13.26 % 9.058 B 12.29 % 8.067 B 500.20 % -2.016 B -28.99 % -1.563 B -22.64 % -1.274 B -126.28 % 4.848 B 97.88 % 2.450 B 210.86 % -2.210 B
Operating expenses 63.482 B 14.40 % 55.492 B 11.77 % 49.650 B 6.40 % 46.663 B -1.80 % 47.519 B -5.59 % 50.332 B 7.27 % 46.923 B 4.58 % 44.866 B 14.14 % 39.307 B 13.88 % 34.516 B 23.12 % 28.034 B 20.58 % 23.250 B 4.35 % 22.280 B 16.83 % 19.071 B 10.93 % 17.192 B -36.93 % 27.259 B 20.04 % 22.708 B 0.18 % 22.667 B 24.35 % 18.228 B 6.71 % 17.082 B 87.58 % 9.107 B
Cost and expenses 329.177 B 11.85 % 294.315 B 4.05 % 282.855 B 33.82 % 211.367 B 13.26 % 186.622 B -19.35 % 231.399 B -6.18 % 246.651 B 11.25 % 221.713 B 17.79 % 188.233 B 4.62 % 179.919 B 22.11 % 147.337 B 17.92 % 124.943 B 8.27 % 115.403 B 9.10 % 105.782 B 25.48 % 84.305 B -8.03 % 91.662 B 5.43 % 86.937 B 24.27 % 69.959 B 14.24 % 61.241 B 12.31 % 54.527 B 23.44 % 44.172 B
Research and development expenses 70.963 M 97.53 % 35.925 M -25.67 % 48.331 M -46.57 % 90.452 M 103.78 % 44.387 M -49.09 % 87.191 M -0.08 % 87.265 M 5.42 % 82.777 M 4.91 % 78.904 M 14.67 % 68.810 M -10.86 % 77.191 M -2.20 % 78.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 31.479 B 10.05 % 28.605 B 15.58 % 24.749 B 21.65 % 20.344 B -4.81 % 21.371 B -12.34 % 24.381 B -2.90 % 25.109 B 0.52 % 24.979 B 12.66 % 22.171 B 5.38 % 21.038 B 26.48 % 16.634 B 18.85 % 13.996 B 13.87 % 12.292 B 18.85 % 10.342 B 7.99 % 9.577 B -64.87 % 27.259 B 20.04 % 22.708 B 0.18 % 22.667 B 24.35 % 18.228 B 6.71 % 17.082 B 16.26 % 14.693 B
Interest income 1.814 B -7.07 % 1.952 B 16.07 % 1.682 B 54.35 % 1.090 B -10.22 % 1.214 B -43.56 % 2.150 B 22.96 % 1.749 B 40.79 % 1.242 B 7.22 % 1.159 B -15.00 % 1.363 B 1.37 % 1.345 B -6.41 % 1.437 B -42.65 % 2.505 B -21.94 % 3.209 B 47.67 % 2.173 B 38.76 % 1.566 B -31.65 % 2.291 B -31.20 % 3.331 B -32.25 % 4.916 B 12.60 % 4.366 B 11.71 % 3.908 B
Interest expense 19.655 B 21.00 % 16.244 B 47.97 % 10.977 B 21.02 % 9.070 B 1.78 % 8.912 B -20.78 % 11.250 B 16.53 % 9.654 B 23.32 % 7.828 B 5.16 % 7.444 B 8.57 % 6.857 B 18.01 % 5.811 B 59.61 % 3.640 B -12.89 % 4.179 B -18.58 % 5.133 B -8.01 % 5.580 B -7.59 % 6.038 B 15.96 % 5.207 B -16.38 % 6.228 B -14.16 % 7.255 B 4.75 % 6.925 B 18.57 % 5.841 B
Depreciation and amortization 20.671 B -4.51 % 21.648 B 5.42 % 20.534 B -4.89 % 21.589 B -27.79 % 29.898 B 3.77 % 28.811 B 40.08 % 20.567 B 8.61 % 18.937 B 10.76 % 17.098 B 17.52 % 14.548 B 23.73 % 11.758 B 17.21 % 10.031 B 16.31 % 8.625 B 8.10 % 7.978 B -40.07 % 13.311 B 12.63 % 11.819 B 19.86 % 9.861 B -12.41 % 11.257 B 54.27 % 7.297 B 2.17 % 7.142 B 2.87 % 6.943 B
Operating income 49.465 B 0.87 % 49.039 B 168.37 % 18.273 B 84.33 % 9.913 B 17.70 % 8.422 B -84.38 % 53.914 B 19.11 % 45.265 B -12.50 % 51.733 B -1.03 % 52.270 B 5.91 % 49.353 B 31.69 % 37.475 B 47.51 % 25.405 B 19.04 % 21.342 B 19.75 % 17.821 B -14.57 % 20.862 B 37.07 % 15.220 B 34.64 % 11.304 B 77.28 % 6.376 B 1 258.11 % -550.584 M -110.05 % 5.478 B -3.61 % 5.683 B
Operating income ratio 0.13 -8.53 % 0.14 135.36 % 0.06 35.45 % 0.04 3.75 % 0.04 -77.15 % 0.19 21.87 % 0.16 -18.04 % 0.19 -12.95 % 0.22 0.97 % 0.22 6.16 % 0.20 20.00 % 0.17 8.48 % 0.16 8.32 % 0.14 -27.20 % 0.20 36.09 % 0.15 24.13 % 0.12 37.64 % 0.08 1 111.18 % -0.01 -109.58 % 0.09 -17.84 % 0.11
Total other income expenses net -9.500 B 23.40 % -12.402 B -36.70 % -9.072 B 22.84 % -11.757 B -56.37 % -7.519 B -17.43 % -6.403 B 47.62 % -12.224 B -82.10 % -6.712 B 72.56 % -24.464 B -100.72 % -12.188 B -69.26 % -7.201 B -27.97 % -5.627 B -556.31 % 1.233 B 151.44 % -2.397 B -442.33 % 700.331 M 131.34 % -2.235 B 81.70 % -12.212 B -243.65 % 8.501 B -30.21 % 12.180 B 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 383.193 B 10.24 % 347.610 B 17.45 % 295.961 B 19.25 % 248.182 B -2.82 % 255.371 B 9.56 % 233.091 B 23.16 % 189.258 B 9.38 % 173.021 B -2.34 % 177.166 B -9.26 % 195.240 B -2.82 % 200.915 B 156.12 % 78.447 B 29.91 % 60.386 B 15.53 % 52.267 B -26.23 % 70.847 B -24.09 % 93.332 B 8.74 % 85.829 B 28.18 % 66.961 B -15.78 % 79.506 B -4.60 % 83.336 B
Total investments 380.408 B 12.52 % 338.080 B 5.73 % 319.746 B -26.67 % 436.032 B 12.05 % 389.145 B -0.57 % 391.374 B 10.15 % 355.321 B 7.90 % 329.304 B 15.59 % 284.899 B 6.45 % 267.627 B 0.35 % 266.706 B 13.58 % 234.819 B 40.72 % 166.870 B 9.76 % 152.029 B 63.95 % 92.727 B 14.90 % 80.706 B 28.01 % 63.049 B -10.59 % 70.512 B -17.40 % 85.363 B 17.68 % 72.535 B
Total debt 430.945 B 11.40 % 386.850 B 3.11 % 375.173 B 12.83 % 332.513 B -2.74 % 341.867 B 13.31 % 301.698 B 22.56 % 246.168 B 8.30 % 227.307 B 3.06 % 220.555 B -8.29 % 240.492 B 0.83 % 238.518 B 103.26 % 117.347 B 43.21 % 81.942 B -9.38 % 90.424 B -19.95 % 112.962 B 0.98 % 111.866 B 20.26 % 93.022 B 15.88 % 80.278 B -7.62 % 86.900 B 1.28 % 85.802 B
Accumulated other comprehensive income loss 32.386 B 45.06 % 22.326 B -3.10 % 23.040 B -36.32 % 36.181 B 182.75 % 12.796 B 105.05 % 6.240 B -7.43 % 6.741 B -77.02 % 29.330 B 3.55 % 28.324 B 32.90 % 21.312 B -39.61 % 35.290 B 17.24 % 30.102 B 52.60 % 19.726 B 1.76 % 19.385 B 16.01 % 16.710 B 948.70 % -1.969 B 28.10 % -2.738 B -201.74 % -907.476 M -423.52 % 280.498 M -66.32 % 832.935 M
Retained earnings 278.626 B 6.89 % 260.662 B 8.43 % 240.399 B -1.92 % 245.093 B 1.01 % 242.650 B -11.73 % 274.908 B 14.76 % 239.555 B 15.44 % 207.514 B 15.32 % 179.946 B 5.42 % 170.688 B 13.89 % 149.871 B 19.27 % 125.662 B 1.64 % 123.632 B 12.69 % 109.711 B 23.36 % 88.934 B 21.67 % 73.095 B 24.07 % 58.913 B -10.19 % 65.594 B 14.76 % 57.159 B 12.35 % 50.878 B
Common stock 7.504 B -0.16 % 7.516 B 1.35 % 7.416 B -0.96 % 7.487 B -0.43 % 7.520 B 2.33 % 7.348 B 2.39 % 7.176 B 0.29 % 7.156 B -0.42 % 7.186 B 0.09 % 7.179 B 1.97 % 7.040 B 5.90 % 6.648 B -5.11 % 7.006 B 1.23 % 6.921 B 0.41 % 6.892 B -0.19 % 6.905 B 9.89 % 6.284 B -8.94 % 6.900 B 0.03 % 6.898 B 0.05 % 6.895 B
Total equity 473.066 B 6.36 % 444.781 B 5.55 % 421.377 B -4.59 % 441.653 B 8.24 % 408.042 B -2.67 % 419.223 B 13.87 % 368.174 B 6.39 % 346.073 B 10.90 % 312.050 B 8.96 % 286.379 B 9.73 % 260.990 B 17.46 % 222.196 B 10.82 % 200.508 B 11.38 % 180.029 B 20.50 % 149.399 B 42.22 % 105.048 B 21.63 % 86.364 B -14.97 % 101.567 B 9.64 % 92.637 B 25.63 % 73.740 B
Other non current liabilities 15.832 B -1.39 % 16.055 B -20.26 % 20.134 B -35.69 % 31.308 B 7.26 % 29.189 B -17.71 % 35.470 B 11.01 % 31.954 B 13.46 % 28.163 B 113.75 % 13.175 B 60.23 % 8.223 B 0.36 % 8.193 B -15.77 % 9.728 B -21.24 % 12.351 B 33.71 % 9.237 B -57.96 % 21.971 B 33.26 % 16.487 B 39.84 % 11.790 B 41.89 % 8.309 B 11 976.93 % -69.961 M -103.16 % 2.212 B
Long term debt 316.577 B 17.73 % 268.895 B 28.73 % 208.877 B -13.58 % 241.706 B -5.48 % 255.732 B 9.60 % 233.323 B 29.89 % 179.627 B 2.19 % 175.782 B 15.64 % 152.004 B 3.16 % 147.353 B -4.43 % 154.188 B 145.75 % 62.742 B 47.42 % 42.561 B -26.34 % 57.777 B -33.60 % 87.018 B -6.10 % 92.672 B 41.19 % 65.636 B 58.78 % 41.339 B -35.34 % 63.935 B 15.67 % 55.273 B
Total non current liabilities 341.688 B 16.12 % 294.244 B 23.58 % 238.102 B -16.30 % 284.476 B -4.95 % 299.306 B 5.39 % 283.998 B 26.09 % 225.243 B 4.88 % 214.753 B 22.37 % 175.494 B 6.78 % 164.356 B -3.53 % 170.374 B 129.95 % 74.092 B 25.43 % 59.069 B -15.39 % 69.810 B -39.84 % 116.046 B -0.56 % 116.699 B 39.08 % 83.910 B 43.04 % 58.661 B -16.33 % 70.114 B 14.10 % 61.448 B
Other current liabilities 45.467 B -76.41 % 192.722 B 4.80 % 183.902 B 21.45 % 151.420 B 3.92 % 145.705 B 22.58 % 118.869 B 21.91 % 97.505 B 5.92 % 92.055 B 13.56 % 81.060 B 177.35 % 29.227 B 32.92 % 21.988 B -70.83 % 75.380 B 153.33 % 29.755 B 63.36 % 18.215 B -21.87 % 23.312 B -23.56 % 30.496 B 32.26 % 23.058 B -5.03 % 24.279 B -14.84 % 28.512 B 5.38 % 27.055 B
Deferred revenue 25.421 B 44.19 % 17.631 B 13.92 % 15.476 B -27.33 % 21.296 B -34.47 % 32.499 B 18.95 % 27.323 B 9.83 % 24.876 B 161.19 % 9.524 B 17.26 % 8.123 B 16.89 % 6.949 B 9.28 % 6.359 B 26.43 % 5.029 B -16.76 % 6.042 B 15.26 % 5.243 B -0.96 % 5.294 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 114.367 B -3.04 % 117.956 B -29.07 % 166.296 B 83.13 % 90.807 B 5.42 % 86.136 B 25.97 % 68.376 B 2.76 % 66.542 B 29.15 % 51.525 B -24.84 % 68.551 B -26.40 % 93.139 B 10.44 % 84.331 B 54.44 % 54.605 B 38.66 % 39.381 B 20.62 % 32.648 B 25.84 % 25.943 B 35.16 % 19.195 B -29.91 % 27.386 B -29.67 % 38.939 B 69.56 % 22.965 B -24.78 % 30.529 B
Total current liabilities 228.036 B -39.20 % 375.043 B -6.62 % 401.641 B 35.57 % 296.265 B 0.25 % 295.530 B 17.51 % 251.483 B 9.41 % 229.854 B 27.15 % 180.778 B 0.16 % 180.484 B 22.52 % 147.304 B 13.75 % 129.499 B -13.60 % 149.881 B 73.06 % 86.609 B 33.49 % 64.881 B 2.24 % 63.460 B 8.13 % 58.687 B 0.01 % 58.679 B -15.95 % 69.814 B 20.98 % 57.706 B -8.86 % 63.318 B
Total liabilities 569.724 B -14.88 % 669.287 B 4.62 % 639.742 B 10.16 % 580.741 B -2.37 % 594.835 B 11.08 % 535.481 B 17.66 % 455.097 B 15.06 % 395.531 B 11.11 % 355.978 B 14.22 % 311.660 B 3.93 % 299.873 B 33.89 % 223.973 B 53.75 % 145.678 B 8.16 % 134.690 B -24.97 % 179.506 B 2.35 % 175.386 B 23.00 % 142.589 B 10.99 % 128.475 B 0.51 % 127.820 B 2.45 % 124.766 B
Other non current assets 9.628 B 4.68 % 9.197 B 2.57 % 8.967 B -14.10 % 10.439 B -18.85 % 12.864 B 14.69 % 11.216 B -1.24 % 11.356 B 20.62 % 9.415 B 111.98 % 4.441 B -66.65 % 13.317 B 370.56 % 2.830 B -52.48 % 5.955 B 17.14 % 5.084 B 245.45 % 1.472 B -55.92 % 3.339 B -7.03 % 3.591 B -8.79 % 3.937 B 109.36 % 1.881 B 6.92 % 1.759 B -52.55 % 3.707 B
Long term investments 366.588 B 13.70 % 322.429 B 6.24 % 303.481 B -22.29 % 390.516 B 11.04 % 351.692 B -3.39 % 364.040 B 11.09 % 327.702 B 11.65 % 293.515 B 15.21 % 254.775 B 5.78 % 240.845 B 0.49 % 239.679 B 14.11 % 210.047 B 51.72 % 138.445 B 7.54 % 128.736 B 79.96 % 71.535 B 16.15 % 61.590 B 26.69 % 48.616 B 12.50 % 43.214 B 8.92 % 39.675 B 9.75 % 36.151 B
Intangible assets 7.268 B 18.78 % 6.119 B 5.36 % 5.807 B -18.54 % 7.129 B -49.63 % 14.153 B -0.74 % 14.258 B 1.98 % 13.981 B -0.19 % 14.007 B -0.84 % 14.126 B 56.90 % 9.003 B -0.44 % 9.042 B 613.51 % 1.267 B -6.45 % 1.355 B 49.92 % 903.682 M -9.03 % 993.423 M 14.57 % 867.055 M 9.22 % 793.828 M 102.16 % 392.679 M 240.79 % 115.226 M -73.52 % 435.135 M
GoodWill 20.741 B 8.09 % 19.189 B -3.10 % 19.803 B 0.88 % 19.630 B -38.95 % 32.155 B -2.07 % 32.834 B 2.39 % 32.066 B 0.23 % 31.991 B 0.13 % 31.948 B 106.56 % 15.467 B -0.09 % 15.481 B 1 475.68 % 982.506 M -6.75 % 1.054 B 32.20 % 796.989 M -10.45 % 890.009 M -0.19 % 891.675 M 9.89 % 811.402 M -7.10 % 873.430 M 3.38 % 844.893 M -47.82 % 1.619 B
Goodwill and intangible assets 28.009 B 10.67 % 25.307 B -1.18 % 25.611 B -4.29 % 26.759 B -42.22 % 46.308 B -1.67 % 47.092 B 2.27 % 46.047 B 0.11 % 45.998 B -0.16 % 46.074 B 88.29 % 24.470 B -0.22 % 24.524 B 990.02 % 2.250 B -6.58 % 2.408 B 41.61 % 1.701 B -9.70 % 1.883 B 7.09 % 1.759 B 9.56 % 1.605 B 26.78 % 1.266 B 31.87 % 960.119 M -53.27 % 2.054 B
Property plant equipment net 391.586 B 12.60 % 347.761 B 17.15 % 296.849 B 5.55 % 281.237 B -0.82 % 283.552 B -1.29 % 287.245 B 31.13 % 219.054 B 20.38 % 181.976 B 3.56 % 175.712 B 9.98 % 159.769 B 8.24 % 147.612 B 27.60 % 115.683 B 12.66 % 102.682 B 25.97 % 81.512 B -44.48 % 146.814 B 10.42 % 132.958 B 19.29 % 111.458 B 5.30 % 105.849 B 13.00 % 93.669 B 13.99 % 82.174 B
Total non current assets 808.118 B 12.80 % 716.397 B 11.17 % 644.401 B -10.19 % 717.492 B 2.26 % 701.639 B -1.80 % 714.488 B 17.41 % 608.560 B 13.70 % 535.235 B 10.05 % 486.348 B 9.44 % 444.396 B 6.26 % 418.205 B 25.01 % 334.537 B 33.22 % 251.123 B 16.59 % 215.392 B -4.91 % 226.518 B 11.91 % 202.402 B 20.80 % 167.553 B 8.24 % 154.798 B 12.10 % 138.094 B 9.67 % 125.918 B
Other current assets 11.581 B -93.51 % 178.443 B 4.35 % 171.007 B 2 571.22 % 6.402 B -56.66 % 14.770 B 204.96 % 4.843 B 37.02 % 3.535 B 38.69 % 2.549 B -16.00 % 3.034 B 1.89 % 2.978 B 5.17 % 2.831 B 206.46 % 923.874 M -9.44 % 1.020 B -30.87 % 1.476 B -2.43 % 1.512 B -75.78 % 6.243 B -28.39 % 8.719 B 19.66 % 7.287 B 10.42 % 6.599 B 26.36 % 5.223 B
Short term investments 13.820 B -11.70 % 15.652 B -3.77 % 16.265 B -64.27 % 45.515 B 21.53 % 37.453 B 37.02 % 27.334 B -1.03 % 27.618 B -22.83 % 35.789 B 18.81 % 30.124 B 12.48 % 26.781 B -0.91 % 27.027 B 9.10 % 24.772 B -12.85 % 28.426 B 22.04 % 23.292 B 9.91 % 21.192 B 10.86 % 19.116 B 32.45 % 14.432 B -47.13 % 27.298 B -40.25 % 45.687 B 25.57 % 36.384 B
cash and cash equivalents 47.752 B 21.69 % 39.240 B -50.46 % 79.212 B -6.07 % 84.331 B -2.50 % 86.496 B 26.07 % 68.607 B 20.55 % 56.910 B 4.83 % 54.286 B 25.11 % 43.389 B -4.12 % 45.252 B 20.34 % 37.603 B -3.33 % 38.900 B 80.46 % 21.556 B -43.51 % 38.157 B -9.40 % 42.115 B 127.22 % 18.534 B 157.65 % 7.194 B -45.98 % 13.317 B 80.12 % 7.393 B 199.84 % 2.466 B
Cash and short term investments 61.571 B 12.17 % 54.892 B -42.51 % 95.477 B -26.47 % 129.847 B 4.76 % 123.949 B 29.19 % 95.941 B 13.50 % 84.529 B -6.16 % 90.075 B 22.53 % 73.513 B 2.05 % 72.034 B 11.45 % 64.630 B 1.51 % 63.672 B 27.39 % 49.982 B -18.66 % 61.450 B -2.93 % 63.307 B 68.15 % 37.650 B 74.10 % 21.626 B -46.75 % 40.615 B -23.48 % 53.081 B 36.63 % 38.850 B
Total current assets 234.671 B -40.99 % 397.672 B -4.57 % 416.718 B 36.67 % 304.902 B 1.22 % 301.238 B 25.40 % 240.216 B 11.88 % 214.711 B 4.04 % 206.368 B 13.59 % 181.679 B 18.25 % 153.643 B 7.70 % 142.658 B 27.79 % 111.633 B 17.43 % 95.063 B -4.29 % 99.327 B -2.99 % 102.387 B 31.21 % 78.032 B 27.09 % 61.401 B -18.40 % 75.244 B -8.64 % 82.363 B 13.47 % 72.587 B
Inventory 111.582 B 1.86 % 109.545 B 10.46 % 99.175 B 14.59 % 86.548 B 8.13 % 80.039 B 5.28 % 76.025 B 8.15 % 70.296 B 18.38 % 59.380 B 8.15 % 54.908 B 34.63 % 40.784 B -9.08 % 44.857 B 72.35 % 26.026 B 3.02 % 25.262 B 18.54 % 21.311 B 24.24 % 17.153 B 7.46 % 15.962 B 35.74 % 11.759 B 6.03 % 11.091 B 23.85 % 8.955 B -13.35 % 10.335 B
Net receivables 49.937 B -8.86 % 54.792 B 7.31 % 51.059 B -37.81 % 82.105 B -0.46 % 82.481 B 30.08 % 63.406 B 12.52 % 56.352 B 3.66 % 54.364 B 8.24 % 50.224 B 32.70 % 37.848 B 24.75 % 30.340 B 44.40 % 21.011 B 11.77 % 18.799 B 24.58 % 15.090 B -26.08 % 20.415 B 12.32 % 18.176 B -5.81 % 19.296 B 18.74 % 16.251 B 18.38 % 13.728 B -24.49 % 18.180 B
Tax assets 12.307 B 5.18 % 11.702 B 23.26 % 9.494 B 11.14 % 8.542 B 18.24 % 7.224 B 47.55 % 4.896 B 11.26 % 4.400 B 1.59 % 4.332 B -18.97 % 5.346 B -10.83 % 5.995 B 68.36 % 3.561 B 492.26 % 601.219 M -75.99 % 2.504 B 27.08 % 1.971 B -33.12 % 2.947 B 17.66 % 2.504 B 29.34 % 1.936 B -25.21 % 2.589 B 27.48 % 2.031 B 10.80 % 1.833 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 36.656 B -11.27 % 41.314 B 14.90 % 35.955 B 9.84 % 32.734 B 4.99 % 31.179 B -15.46 % 36.881 B -2.77 % 37.930 B 60.38 % 23.650 B 24.11 % 19.055 B 44.71 % 13.168 B -5.45 % 13.926 B 10.86 % 12.563 B 20.79 % 10.401 B 26.05 % 8.251 B -2.34 % 8.448 B -0.31 % 8.475 B 6.71 % 7.942 B 26.31 % 6.288 B 5.09 % 5.984 B 8.38 % 5.521 B
Tax payables 6.125 B 13.00 % 5.421 B 48 425.59 % 11.171 M 71.56 % 6.511 M -41.31 % 11.095 M -68.28 % 34.974 M -98.83 % 3.001 B -25.45 % 4.025 B 8.94 % 3.695 B -23.38 % 4.822 B 66.53 % 2.896 B 25.65 % 2.305 B 123.87 % 1.029 B 96.14 % 524.843 M 13.55 % 462.209 M -11.40 % 521.702 M 78.05 % 293.005 M -5.01 % 308.459 M 25.26 % 246.251 M 15.49 % 213.215 M
Deferred revenue non current 1.348 B 7.08 % 1.259 B 31.50 % 957.095 M -64.88 % 2.726 B 19.04 % 2.290 B -46.78 % 4.302 B 28.84 % 3.339 B 364.08 % 719.508 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 109.446 B 0.32 % 109.102 B 3.00 % 105.927 B -1.77 % 107.839 B 8.09 % 99.772 B -6.34 % 106.523 B 16.98 % 91.064 B 16.00 % 78.503 B 7.40 % 73.096 B 14.71 % 63.725 B 18.30 % 53.866 B 15.07 % 46.811 B 6.52 % 43.945 B 12.58 % 39.035 B 22.45 % 31.878 B 46.44 % 21.768 B 20.94 % 17.999 B -20.46 % 22.627 B 8.02 % 20.948 B 169.02 % 7.787 B
Capital lease obligations 103.395 B 36.28 % 75.872 B 72.37 % 44.017 B 48.50 % 29.640 B 66.12 % 17.843 B 13.53 % 15.717 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.475 B
Preferred stock 41.905 M -0.16 % 41.972 M 1.35 % 41.411 M -0.96 % 41.813 M 4.55 % 39.993 M -2.54 % 41.035 M 2.39 % 40.076 M 0.29 % 39.960 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.921 B -8.94 % 2.109 B 0.03 % 2.109 B 0.05 % 2.108 B
Other total stockholders equity 45.062 B -0.16 % 45.134 B 1.30 % 44.553 B -1.02 % 45.011 B -0.56 % 45.264 B 87.33 % 24.163 B 2.39 % 23.598 B 0.29 % 23.529 B 0.13 % 23.498 B 0.09 % 23.475 B 57.31 % 14.923 B 15.02 % 12.974 B 109.08 % 6.205 B 24.73 % 4.975 B -0.20 % 4.985 B -5.03 % 5.249 B 33.82 % 3.922 B -25.21 % 5.244 B 0.04 % 5.242 B 0.05 % 5.240 B
Deferred tax liabilities non current 7.931 B -1.31 % 8.036 B -1.20 % 8.134 B -6.90 % 8.737 B -27.77 % 12.095 B 10.94 % 10.903 B 5.61 % 10.324 B 2.33 % 10.088 B -2.19 % 10.315 B 17.48 % 8.780 B 9.84 % 7.993 B 392.60 % 1.623 B -60.97 % 4.157 B 48.68 % 2.796 B -60.37 % 7.057 B -6.40 % 7.540 B 16.28 % 6.484 B -28.05 % 9.013 B 44.22 % 6.249 B 57.69 % 3.963 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.043 T -6.40 % 1.114 T 4.99 % 1.061 T 3.79 % 1.022 T 1.95 % 1.003 T 5.05 % 954.704 B 15.96 % 823.271 B 11.01 % 741.604 B 11.01 % 668.027 B 11.70 % 598.039 B 6.63 % 560.863 B 25.71 % 446.170 B 28.88 % 346.186 B 10.00 % 314.719 B -4.31 % 328.905 B 17.28 % 280.433 B 22.48 % 228.954 B -0.47 % 230.042 B 4.35 % 220.457 B 11.06 % 198.506 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 9.192 B 149.96 % -18.400 B 56.16 % -41.968 B -35.54 % -30.962 B -378.54 % -6.470 B 81.50 % -34.971 B -96.03 % -17.840 B 37.19 % -28.404 B -56.52 % -18.147 B -36.79 % -13.266 B 36.84 % -21.003 B -287.00 % -5.427 B -191.22 % 5.950 B 157.57 % -10.335 B -1.37 % -10.195 B -215.27 % 8.844 B 229.46 % -6.832 B 32.52 % -10.124 B -169.94 % 14.476 B 28 063.89 % 51.397 M -94.34 % 908.356 M
Accounts receivables 92.230 M 101.10 % -8.396 B 43.60 % -14.887 B 0.50 % -14.963 B 9.62 % -16.554 B 33.73 % -24.979 B -86.08 % -13.424 B 34.64 % -20.539 B -56.60 % -13.116 B -41.77 % -9.252 B -44.45 % -6.405 B -63.89 % -3.908 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 931.722 M 109.09 % -10.249 B 4.02 % -10.678 B -58.04 % -6.757 B -2.30 % -6.605 B -36.47 % -4.840 B 21.44 % -6.161 B -31.55 % -4.684 B -72.94 % -2.708 B 16.98 % -3.262 B 73.77 % -12.438 B -2 343.36 % -509.061 M -343.87 % 208.747 M 104.59 % -4.547 B -43.51 % -3.168 B -280.41 % 1.756 B 161.89 % -2.838 B -1.08 % -2.808 B -290.72 % 1.472 B 188.22 % -1.669 B -76.69 % -944.442 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.084 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 8.168 B 3 224.19 % 245.726 M 101.50 % -16.402 B -77.46 % -9.243 B -676.00 % 1.605 B 131.15 % -5.152 B -395.27 % 1.745 B 154.86 % -3.181 B -36.95 % -2.323 B -208.66 % -752.523 M 65.16 % -2.160 B -113.85 % -1.010 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -27.491 B -304.25 % 13.459 B -34.99 % 20.702 B 3 456.62 % 582.080 M 44 772.26 % -1.303 M -100.02 % 7.333 B -74.27 % 28.499 B 55.59 % 18.317 B -58.37 % 43.994 B 331.83 % 10.188 B 125.28 % 4.522 B -82.35 % 25.621 B 1 643.67 % 1.469 B -28.49 % 2.055 B -46.34 % 3.829 B -18.08 % 4.675 B 27.56 % 3.665 B 21.34 % 3.020 B 857.34 % 315.481 M -88.37 % 2.712 B 216.56 % -2.327 B
Net cash provided by operating activities 52.855 B 18.22 % 44.710 B 556.50 % 6.810 B 98.96 % 3.423 B -86.52 % 25.400 B -21.94 % 32.539 B -35.59 % 50.517 B 31.89 % 38.303 B -29.16 % 54.072 B 57.98 % 34.227 B 150.75 % 13.650 B -66.50 % 40.750 B 48.81 % 27.383 B 135.05 % 11.650 B -34.91 % 17.899 B -37.83 % 28.792 B 185.73 % 10.077 B 144.28 % 4.125 B -83.07 % 24.360 B 181.81 % 8.644 B -16.90 % 10.402 B
Investments in property plant and equipment -63.060 B -26.08 % -50.017 B -62.54 % -30.773 B 4.68 % -32.282 B -4.74 % -30.821 B 50.36 % -62.088 B -9.26 % -56.824 B -102.07 % -28.121 B 3.97 % -29.284 B -13.61 % -25.776 B 13.94 % -29.952 B -5.31 % -28.443 B -30.32 % -21.826 B -23.17 % -17.721 B -11.36 % -15.914 B 18.72 % -19.579 B 22.97 % -25.415 B -30.42 % -19.488 B 27.70 % -26.952 B -20.13 % -22.437 B -99.80 % -11.229 B
Acquisitions net -3.627 B 0.000 100.00 % -442.515 M 98.08 % -23.043 B -399.27 % 7.700 B 0.000 100.00 % -117.916 M 0.000 100.00 % -22.759 B 0.000 100.00 % -7.318 B 0.000 -100.00 % 143.874 M -99.31 % 20.922 B 1 868.05 % 1.063 B 499.32 % -266.227 M 93.99 % -4.429 B -3 609.01 % 126.214 M -99.27 % 17.344 B 823.20 % -2.398 B -585.30 % -349.952 M
Purchases of investments -66.781 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.263 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.869 B 20.85 % -27.630 B -92.34 % -14.365 B -520.00 % -2.317 B 45.42 % -4.245 B -1 560.86 % -255.611 M 58.31 % -613.194 M 75.13 % -2.465 B 0.000
Sales maturities of investments 1.049 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.073 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.708 B -13.09 % 24.978 B 54.97 % 16.118 B 579.08 % 2.373 B -44.09 % 4.245 B 605.46 % 601.708 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.269 B
Other investing activites 33.304 B 43.04 % 23.282 B -0.54 % 23.409 B -38.84 % 38.277 B 3 008.30 % 1.231 B -94.81 % 23.734 B 203.35 % -22.965 B -116.12 % -10.626 B 32.82 % -15.817 B -109.30 % -7.557 B 77.10 % -32.996 B 28.56 % -46.188 B -1 294.36 % -3.312 B -6 644.23 % -49.116 M 94.61 % -910.801 M 49.72 % -1.812 B -8.52 % -1.669 B -120.80 % -756.041 M -157.73 % 1.310 B 121.70 % -6.036 B -24.85 % -4.835 B
Net cash used for investing activites -32.401 B -21.19 % -26.735 B -242.47 % -7.806 B 54.21 % -17.048 B 55.23 % -38.080 B 0.72 % -38.354 B 52.00 % -79.906 B -106.23 % -38.747 B 42.90 % -67.860 B -103.58 % -33.333 B 52.56 % -70.266 B 5.85 % -74.631 B -154.10 % -29.370 B -189.74 % -10.137 B 40.64 % -17.078 B 28.69 % -23.950 B 30.61 % -34.515 B -50.47 % -22.939 B -178.41 % -8.239 B 75.92 % -34.218 B -208.24 % -11.101 B
Debt repayment 10.758 B 230.52 % -8.243 B 26.16 % -11.163 B 46.69 % -20.941 B -140.87 % 51.241 B 888.74 % 5.182 B -80.04 % 25.967 B 9.50 % 23.715 B 286.76 % -12.698 B -302.53 % 6.270 B -87.78 % 51.323 B 127.49 % 22.560 B 278.59 % -12.633 B -9.80 % -11.505 B -1 643.67 % 745.329 M -92.18 % 9.534 B -49.43 % 18.854 B 536.81 % 2.961 B -32.03 % 4.356 B -79.13 % 20.869 B 355.11 % -8.180 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.442 B -72.79 % 5.298 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -2.876 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.753 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -288.849 M 52.51 % -608.185 M 81.92 % -3.364 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -3.176 B -5.00 % -3.024 B 0.00 % -3.024 B -5.26 % -2.873 B -4.99 % -2.737 B -2.69 % -2.665 B -23.33 % -2.161 B -7.14 % -2.017 B -12.00 % -1.801 B -13.64 % -1.585 B -12.27 % -1.411 B -14.69 % -1.231 B -12.50 % -1.094 B -100.00 % -546.975 M -60.94 % -339.860 M 10.17 % -378.334 M 17.38 % -457.907 M 0.40 % -459.735 M -0.09 % -459.318 M -125.25 % -203.916 M 33.96 % -308.768 M
Other financing activites -26.937 B 37.17 % -42.870 B -338.12 % 18.003 B -53.65 % 38.838 B 326.51 % -17.146 B -192.95 % 18.447 B 4 081.20 % 441.181 M 104.27 % -10.329 B -139.09 % 26.425 B 1 091.06 % 2.219 B -60.01 % 5.548 B -82.49 % 31.685 B 42 168.70 % 74.960 M 102.79 % -2.685 B -111.67 % 23.018 B 1 714.64 % -1.426 B -290.44 % 748.580 M -80.95 % 3.930 B 711.89 % -642.249 M -127.31 % 2.352 B -67.21 % 7.173 B
Net cash used provided by financing activities -22.230 B 58.94 % -54.137 B -1 518.77 % 3.816 B -74.60 % 15.024 B -52.02 % 31.313 B 49.37 % 20.964 B -13.54 % 24.247 B 113.26 % 11.370 B -4.67 % 11.926 B 72.75 % 6.904 B -87.55 % 55.459 B 4.61 % 53.014 B 534.18 % -12.210 B -25.51 % -9.728 B -142.64 % 22.815 B 252.40 % 6.474 B -66.18 % 19.145 B 197.70 % 6.431 B 97.62 % 3.254 B -85.86 % 23.017 B 1 849.10 % -1.316 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.459 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.776 B 95.09 % -36.162 B -1 382.50 % 2.820 B 101.59 % 1.399 B -93.94 % 23.092 B 52.44 % 15.149 B 394.63 % -5.142 B -147.06 % 10.926 B 686.81 % -1.862 B -123.88 % 7.797 B 773.59 % -1.158 B -103.00 % 38.632 B 372.11 % -14.197 B -72.83 % -8.215 B -134.75 % 23.636 B 108.88 % 11.316 B 313.77 % -5.293 B 57.25 % -12.383 B -163.91 % 19.375 B 857.79 % -2.557 B -26.90 % -2.015 B
Cash at beginning of period 49.548 B -42.19 % 85.710 B 3.40 % 82.890 B 1.72 % 81.491 B 28.53 % 63.404 B 28.88 % 49.195 B -9.46 % 54.336 B 25.17 % 43.410 B -4.11 % 45.272 B 20.81 % 37.475 B -3.00 % 38.632 B 0.000 -100.00 % 33.696 B -19.98 % 42.110 B 127.95 % 18.474 B 158.09 % 7.158 B -42.51 % 12.451 B -49.86 % 24.834 B 354.91 % 5.459 B -31.90 % 8.016 B -20.09 % 10.031 B
Cash at end of period 47.772 B -3.58 % 49.548 B -42.19 % 85.710 B 3.40 % 82.890 B -4.17 % 86.496 B 34.43 % 64.343 B 30.79 % 49.195 B -9.46 % 54.336 B 25.17 % 43.410 B -4.11 % 45.272 B 20.81 % 37.475 B -3.00 % 38.632 B 98.12 % 19.499 B -42.47 % 33.895 B -19.51 % 42.110 B 127.95 % 18.474 B 158.09 % 7.158 B -42.51 % 12.451 B -49.86 % 24.834 B 354.91 % 5.459 B -31.90 % 8.016 B
Operating cash flow 52.855 B 18.22 % 44.710 B 556.50 % 6.810 B 98.96 % 3.423 B -86.52 % 25.400 B -21.94 % 32.539 B -35.59 % 50.517 B 31.89 % 38.303 B -29.16 % 54.072 B 57.98 % 34.227 B 150.75 % 13.650 B -66.50 % 40.750 B 48.81 % 27.383 B 135.05 % 11.650 B -34.91 % 17.899 B -37.83 % 28.792 B 185.73 % 10.077 B 144.28 % 4.125 B -83.07 % 24.360 B 181.81 % 8.644 B -16.90 % 10.402 B
Capital expenditure -63.111 B -26.18 % -50.017 B -62.54 % -30.773 B 4.68 % -32.282 B -19.38 % -27.042 B 56.45 % -62.088 B -9.26 % -56.824 B -102.07 % -28.121 B 3.97 % -29.284 B -13.61 % -25.776 B 13.94 % -29.952 B -5.31 % -28.443 B -30.32 % -21.826 B -23.17 % -17.721 B -11.36 % -15.914 B 18.72 % -19.579 B 22.97 % -25.415 B -30.42 % -19.488 B 27.70 % -26.952 B -20.13 % -22.437 B -99.80 % -11.229 B
Free CashFlow -10.256 B -93.24 % -5.308 B 77.85 % -23.963 B 16.97 % -28.859 B -1 657.18 % -1.642 B 94.44 % -29.549 B -368.57 % -6.306 B -161.93 % 10.182 B -58.92 % 24.788 B 193.33 % 8.451 B 151.83 % -16.303 B -232.47 % 12.307 B 121.45 % 5.557 B 191.55 % -6.070 B -405.72 % 1.986 B -78.45 % 9.214 B 160.07 % -15.339 B 0.16 % -15.363 B -492.64 % -2.592 B 81.21 % -13.792 B -1 567.58 % -827.090 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Revenue 95.853 B -2.35 % 98.159 B -3.47 % 101.686 B 14.11 % 89.114 B -2.35 % 91.255 B -5.52 % 96.586 B 4.71 % 92.244 B 4.79 % 88.026 B 8.65 % 81.016 B -1.28 % 82.069 B -3.14 % 84.725 B 19.26 % 71.045 B -13.24 % 81.883 B 27.43 % 64.255 B 20.38 % 53.377 B 5.88 % 50.411 B -8.51 % 55.101 B -11.68 % 62.391 B
Net income 10.650 B 145.21 % 4.343 B 26.02 % 3.446 B 12.83 % 3.055 B -21.05 % 3.869 B -64.68 % 10.955 B 134.61 % 4.670 B -6.59 % 4.999 B -7.05 % 5.378 B 7.59 % 4.998 B 231.11 % 1.510 B -20.14 % 1.890 B 4 207.91 % 43.879 M 101.57 % -2.793 B -137.01 % 7.547 B 323.59 % -3.375 B -514.39 % 814.505 M 566.62 % 122.185 M
Income before tax 18.366 B 94.20 % 9.457 B 20.26 % 7.864 B 30.61 % 6.021 B -36.13 % 9.426 B -43.40 % 16.654 B 89.78 % 8.775 B -1.84 % 8.940 B -15.71 % 10.606 B 27.53 % 8.317 B 46.61 % 5.673 B 54.61 % 3.669 B 24.46 % 2.948 B 196.31 % -3.061 B -669.65 % 537.344 M 111.88 % -4.522 B -421.06 % 1.408 B 92.27 % 732.572 M
Income before tax ratio 0.19 98.87 % 0.10 24.58 % 0.08 14.46 % 0.07 -34.59 % 0.10 -40.09 % 0.17 81.25 % 0.10 -6.33 % 0.10 -22.42 % 0.13 29.19 % 0.10 51.36 % 0.07 29.64 % 0.05 43.44 % 0.04 175.58 % -0.05 -573.21 % 0.01 111.22 % -0.09 -450.93 % 0.03 117.70 % 0.01
EBITDA 26.758 B 18.85 % 22.515 B 21.59 % 18.518 B 10.45 % 16.766 B -22.35 % 21.592 B -3.17 % 22.299 B 71.55 % 12.999 B -36.80 % 20.566 B 6.73 % 19.269 B 7.16 % 17.982 B 63.51 % 10.998 B -5.59 % 11.650 B -13.90 % 13.531 B 47.01 % 9.204 B 6.83 % 8.616 B -6.82 % 9.246 B -25.75 % 12.454 B 24.07 % 10.038 B
Net income ratio 0.11 151.10 % 0.04 30.55 % 0.03 -1.12 % 0.03 -19.15 % 0.04 -62.62 % 0.11 124.07 % 0.05 -10.86 % 0.06 -14.45 % 0.07 8.99 % 0.06 241.82 % 0.02 -33.03 % 0.03 4 865.09 % 0.00 101.23 % -0.04 -130.75 % 0.14 311.17 % -0.07 -552.94 % 0.01 654.81 % 0.00
Ratio EBITDA 0.28 21.70 % 0.23 25.95 % 0.18 -3.20 % 0.19 -20.49 % 0.24 2.48 % 0.23 63.84 % 0.14 -39.69 % 0.23 -1.77 % 0.24 8.55 % 0.22 68.80 % 0.13 -20.84 % 0.16 -0.77 % 0.17 15.36 % 0.14 -11.26 % 0.16 -12.00 % 0.18 -18.85 % 0.23 40.49 % 0.16
Gross profit ratio 0.36 17.24 % 0.30 3.10 % 0.30 9.97 % 0.27 -14.45 % 0.31 0.51 % 0.31 6.04 % 0.29 -5.43 % 0.31 -2.18 % 0.32 8.90 % 0.29 40.57 % 0.21 -15.93 % 0.25 6.44 % 0.23 7.31 % 0.22 48.15 % 0.15 -45.69 % 0.27 -16.85 % 0.32 24.06 % 0.26
Weighted average shs out dil 7.553 B 0.43 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B
Weighted average shs out 7.553 B 0.43 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B 0.00 % 7.521 B
EPS diluted 1.41 143.10 % 0.58 26.09 % 0.46 15.00 % 0.40 -32.20 % 0.59 -59.31 % 1.45 110.14 % 0.69 15.00 % 0.60 -10.45 % 0.67 9.84 % 0.61 258.82 % 0.17 -15.00 % 0.20 421.54 % -0.06 85.86 % -0.44 21.43 % -0.56 -9.80 % -0.51 -753.85 % 0.08 677.78 % -0.01
Earnings per share 1.41 143.10 % 0.58 26.09 % 0.46 12.20 % 0.41 -30.51 % 0.59 -59.31 % 1.45 110.14 % 0.69 15.00 % 0.60 -10.45 % 0.67 9.84 % 0.61 238.89 % 0.18 -10.00 % 0.20 421.54 % -0.06 85.86 % -0.44 21.43 % -0.56 -9.80 % -0.51 -753.85 % 0.08 677.78 % -0.01
Gross profit 34.271 B 14.49 % 29.934 B -0.47 % 30.076 B 25.48 % 23.969 B -16.45 % 28.690 B -5.04 % 30.211 B 11.03 % 27.210 B -0.90 % 27.456 B 6.28 % 25.834 B 7.50 % 24.032 B 36.16 % 17.649 B 0.26 % 17.603 B -7.64 % 19.060 B 36.74 % 13.939 B 78.34 % 7.816 B -42.50 % 13.592 B -23.93 % 17.867 B 9.56 % 16.308 B
Income tax expense 1.806 B 28.99 % 1.400 B 115.26 % 650.282 M 6.07 % 613.078 M -64.44 % 1.724 B 21.44 % 1.420 B 167.96 % 529.765 M -32.09 % 780.126 M -50.43 % 1.574 B 403.66 % 312.469 M -77.85 % 1.411 B 445.28 % 258.757 M -72.60 % 944.277 M 592.54 % 136.350 M 110.39 % -1.312 B -1 078.13 % 134.145 M -83.84 % 830.070 M 93.11 % 429.851 M
Cost of revenue 61.583 B -9.74 % 68.225 B -4.73 % 71.610 B 9.92 % 65.144 B 4.12 % 62.566 B -5.74 % 66.375 B 2.06 % 65.035 B 7.37 % 60.569 B 9.76 % 55.181 B -4.92 % 58.037 B -13.48 % 67.076 B 25.51 % 53.442 B -14.93 % 62.823 B 24.86 % 50.316 B 10.44 % 45.561 B 23.74 % 36.819 B -1.11 % 37.234 B -19.20 % 46.083 B
General and administrative expenses 16.362 B 1.41 % 16.135 B 160.31 % -26.754 B -278.43 % 14.994 B -0.63 % 15.090 B -5.54 % 15.975 B 168.12 % -23.451 B -263.08 % 14.379 B 6.51 % 13.501 B 2.77 % 13.136 B 149.97 % -26.288 B -298.49 % 13.244 B 3.47 % 12.800 B 8.00 % 11.851 B 146.58 % -25.440 B -303.96 % 12.473 B -2.61 % 12.807 B -3.58 % 13.283 B
Selling and marketing expenses -1.964 M 0.000 -100.00 % 12.174 B 0.000 -100.00 % 3.566 M 0.000 -100.00 % 10.936 B 0.000 100.00 % -33.394 M -200.00 % 33.394 M -99.64 % 9.396 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.691 B 0.000 0.000 0.000
Other expenses 426.019 M 0.000 -100.00 % 31.735 B 22 553.80 % 140.085 M 160.57 % 53.761 M 0.000 -100.00 % 26.620 B 27 709.59 % 95.724 M 45.39 % 65.838 M -61.95 % 173.041 M -99.40 % 28.924 B 342 314.77 % -8.452 M -135.20 % 24.011 M 716.62 % -3.894 M -100.02 % 22.302 B 8 376.56 % 263.108 M -65.90 % 771.517 M 80.38 % 427.708 M
Operating expenses 16.786 B 4.04 % 16.135 B -6.33 % 17.225 B 13.82 % 15.134 B -0.09 % 15.147 B -5.18 % 15.975 B 12.96 % 14.142 B -2.30 % 14.475 B 6.96 % 13.533 B 1.43 % 13.343 B 10.44 % 12.081 B -8.72 % 13.236 B 3.22 % 12.824 B 8.24 % 11.847 B 109.92 % 5.644 B -55.69 % 12.736 B -6.20 % 13.579 B -0.96 % 13.710 B
Cost and expenses 78.369 B -7.10 % 84.359 B -5.04 % 88.835 B 10.66 % 80.279 B 3.30 % 77.713 B -5.63 % 82.350 B 4.01 % 79.176 B 5.51 % 75.045 B 9.21 % 68.714 B -3.73 % 71.380 B -9.83 % 79.157 B 18.72 % 66.678 B -11.86 % 75.646 B 21.69 % 62.163 B 21.40 % 51.205 B 3.33 % 49.555 B -2.47 % 50.813 B -15.02 % 59.794 B
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 70.963 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.925 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.459 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.452 M 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 16.360 B 1.40 % 16.135 B 210.66 % -14.580 B -197.24 % 14.994 B -0.66 % 15.093 B -5.52 % 15.975 B 227.65 % -12.515 B -187.03 % 14.379 B 6.77 % 13.467 B 2.26 % 13.170 B 177.96 % -16.892 B -227.54 % 13.244 B 3.47 % 12.800 B 8.00 % 11.851 B 170.76 % -16.749 B -234.28 % 12.473 B -2.61 % 12.807 B -3.58 % 13.283 B
Interest income 562.794 M 25.72 % 447.652 M 26.61 % 353.558 M -31.76 % 518.105 M -9.29 % 571.189 M 53.09 % 373.100 M -20.23 % 467.732 M -9.72 % 518.113 M 3.04 % 502.815 M 7.37 % 468.315 M -30.62 % 675.041 M 154.80 % 264.929 M -44.87 % 480.520 M 76.22 % 272.683 M -10.50 % 304.675 M 5.79 % 287.989 M 21.32 % 237.376 M -9.67 % 262.789 M
Interest expense 5.326 B 2.36 % 5.203 B -1.21 % 5.267 B 2.19 % 5.155 B 5.79 % 4.873 B 11.34 % 4.376 B -11.28 % 4.933 B 22.73 % 4.019 B 7.98 % 3.722 B 4.31 % 3.568 B 11.63 % 3.196 B 9.10 % 2.930 B 18.22 % 2.478 B 0.67 % 2.462 B 2.65 % 2.398 B -1.06 % 2.424 B 16.57 % 2.079 B -5.31 % 2.196 B
Depreciation and amortization 8.848 B 1.52 % 8.715 B 68.65 % 5.168 B -34.84 % 7.931 B -0.82 % 7.996 B -0.83 % 8.063 B 8 232.20 % 96.770 M -98.72 % 7.585 B 10.80 % 6.846 B -3.85 % 7.120 B 38.39 % 5.145 B -29.43 % 7.291 B 0.28 % 7.270 B 2.22 % 7.113 B 12.11 % 6.344 B -21.94 % 8.128 B 9.92 % 7.394 B -0.62 % 7.440 B
Operating income 17.485 B 26.70 % 13.800 B 7.38 % 12.851 B 45.46 % 8.835 B -34.76 % 13.542 B -4.88 % 14.236 B 8.94 % 13.068 B 0.67 % 12.981 B 5.53 % 12.301 B 15.08 % 10.689 B 91.97 % 5.568 B 27.49 % 4.367 B -29.97 % 6.237 B 198.19 % 2.092 B -3.70 % 2.172 B 153.80 % 855.754 M -80.04 % 4.288 B 65.10 % 2.597 B
Operating income ratio 0.18 29.75 % 0.14 11.24 % 0.13 27.47 % 0.10 -33.19 % 0.15 0.68 % 0.15 4.04 % 0.14 -3.94 % 0.15 -2.88 % 0.15 16.58 % 0.13 98.18 % 0.07 6.91 % 0.06 -19.29 % 0.08 133.99 % 0.03 -20.00 % 0.04 139.70 % 0.02 -78.19 % 0.08 86.94 % 0.04
Total other income expenses net 881.238 M 120.29 % -4.343 B 12.92 % -4.987 B -77.22 % -2.814 B 31.63 % -4.116 B -270.29 % 2.417 B 156.31 % -4.293 B -6.22 % -4.041 B -138.39 % -1.695 B 28.54 % -2.372 B -2 373.09 % 104.369 M 114.94 % -698.411 M 78.76 % -3.289 B 36.17 % -5.153 B -215.22 % -1.635 B 69.61 % -5.378 B -86.75 % -2.880 B -54.42 % -1.865 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Net debt 370.184 B -3.79 % 384.781 B 0.41 % 383.193 B 3.76 % 369.294 B 1.27 % 364.668 B 0.66 % 362.272 B 4.22 % 347.610 B 6.06 % 327.755 B 5.85 % 309.647 B 3.73 % 298.520 B 0.86 % 295.961 B -0.48 % 297.386 B 1.89 % 291.876 B 7.89 % 270.518 B 9.00 % 248.182 B 1.06 % 245.575 B -10.24 % 273.582 B 4.81 % 261.030 B
Total investments 385.401 B 0.74 % 382.572 B 0.57 % 380.408 B 0.61 % 378.116 B 1.65 % 371.977 B 3.01 % 361.125 B 6.82 % 338.080 B 2.68 % 329.241 B 0.27 % 328.348 B 0.74 % 325.951 B 1.94 % 319.746 B -26.44 % 434.700 B -1.56 % 441.600 B 0.56 % 439.130 B 0.71 % 436.032 B 4.45 % 417.474 B 3.66 % 402.736 B 3.22 % 390.169 B
Total debt 420.566 B -2.19 % 429.999 B -0.22 % 430.945 B 3.64 % 415.801 B 1.54 % 409.488 B 1.16 % 404.787 B 4.64 % 386.850 B 3.44 % 373.995 B 1.50 % 368.451 B 7.39 % 343.095 B -8.55 % 375.173 B -1.56 % 381.136 B 3.64 % 367.755 B 10.21 % 333.682 B 0.35 % 332.513 B 4.06 % 319.526 B -10.57 % 357.285 B 4.16 % 343.003 B
Accumulated other comprehensive income loss 36.139 B 7.34 % 33.669 B 3.96 % 32.386 B -16.75 % 38.903 B 17.11 % 33.219 B -77.02 % 144.545 B 547.44 % 22.326 B 9.17 % 20.450 B -14.55 % 23.931 B -83.42 % 144.316 B 526.37 % 23.040 B -18.23 % 28.177 B -11.31 % 31.768 B -9.32 % 35.034 B -3.17 % 36.181 B 9.68 % 32.987 B 173.71 % 12.052 B 19.05 % 10.123 B
Retained earnings 290.472 B 2.49 % 283.424 B 1.72 % 278.626 B 1.24 % 275.212 B 1.12 % 272.168 B 77.49 % 153.340 B -41.17 % 260.662 B 1.78 % 256.114 B 2.17 % 250.684 B 92.15 % 130.465 B -45.73 % 240.399 B -0.58 % 241.795 B 0.98 % 239.452 B -1.39 % 242.829 B -0.92 % 245.093 B 3.83 % 236.043 B -2.33 % 241.683 B -0.52 % 242.940 B
Common stock 7.505 B -0.14 % 7.516 B 0.16 % 7.504 B -0.11 % 7.512 B 0.00 % 7.512 B -0.01 % 7.513 B -0.04 % 7.516 B -0.05 % 7.519 B 0.17 % 7.507 B -0.14 % 7.517 B 1.37 % 7.416 B -1.19 % 7.505 B 0.19 % 7.491 B -0.17 % 7.503 B 0.21 % 7.487 B 0.09 % 7.480 B -0.94 % 7.552 B 0.33 % 7.527 B
Total equity 495.236 B 3.30 % 479.419 B 1.34 % 473.066 B -0.91 % 477.415 B 2.00 % 468.034 B 3.11 % 453.923 B 2.06 % 444.781 B 2.04 % 435.872 B 0.41 % 434.077 B 0.16 % 433.387 B 2.85 % 421.377 B -1.24 % 426.680 B -0.02 % 426.757 B -1.05 % 431.268 B -2.35 % 441.653 B 2.63 % 430.322 B 5.39 % 408.300 B -0.38 % 409.845 B
Other non current liabilities 17.396 B 2.18 % 17.024 B 7.53 % 15.832 B 7.16 % 14.774 B 8.26 % 13.646 B -13.68 % 15.808 B -1.54 % 16.055 B -11.78 % 18.199 B -9.63 % 20.139 B 2.13 % 19.720 B -2.05 % 20.134 B -38.01 % 32.477 B 4.19 % 31.170 B 3.83 % 30.019 B -4.12 % 31.308 B -3.16 % 32.329 B 2.13 % 31.654 B -25.02 % 42.218 B
Long term debt 327.472 B 0.07 % 327.242 B 3.37 % 316.577 B 9.70 % 288.575 B 7.35 % 268.826 B -0.62 % 270.512 B 0.60 % 268.895 B 0.29 % 268.118 B 11.67 % 240.099 B 17.72 % 203.949 B -2.36 % 208.877 B -8.47 % 228.206 B 4.74 % 217.879 B 3.05 % 211.435 B -12.52 % 241.706 B 5.00 % 230.204 B -10.37 % 256.835 B 6.54 % 241.060 B
Total non current liabilities 351.209 B 0.12 % 350.793 B 2.66 % 341.688 B 10.08 % 310.398 B 7.32 % 289.236 B -1.31 % 293.088 B -0.39 % 294.244 B 0.59 % 292.529 B 10.32 % 265.173 B 15.54 % 229.504 B -3.61 % 238.102 B -10.59 % 266.316 B 4.19 % 255.612 B 2.82 % 248.596 B -12.61 % 284.476 B 6.10 % 268.131 B -9.75 % 297.085 B 1.43 % 292.901 B
Other current liabilities 42.836 B -4.82 % 45.007 B -1.01 % 45.467 B 4.81 % 43.380 B -13.58 % 50.197 B 2.80 % 48.828 B -74.66 % 192.722 B 3.14 % 186.854 B 0.98 % 185.043 B 3.33 % 179.088 B -2.62 % 183.902 B 27.32 % 144.439 B -3.06 % 148.992 B -3.29 % 154.064 B 1.75 % 151.420 B -15.54 % 179.277 B 23.25 % 145.454 B 12.99 % 128.729 B
Deferred revenue 25.589 B -6.97 % 27.505 B 8.20 % 25.421 B 20.35 % 21.122 B 5.35 % 20.049 B 4.17 % 19.247 B 9.17 % 17.631 B -8.38 % 19.242 B -2.78 % 19.792 B 11.11 % 17.814 B 15.10 % 15.476 B 6.24 % 14.568 B 10.87 % 13.139 B -43.78 % 23.370 B 9.74 % 21.296 B -4.25 % 22.241 B 0.72 % 22.082 B -11.27 % 24.886 B
Short term debt 93.094 B -9.40 % 102.757 B -10.15 % 114.367 B -10.11 % 127.226 B -9.55 % 140.662 B 4.76 % 134.274 B 13.83 % 117.956 B 11.41 % 105.877 B -17.51 % 128.352 B -7.76 % 139.146 B -16.33 % 166.296 B 8.74 % 152.930 B 2.04 % 149.876 B 22.60 % 122.246 B 34.62 % 90.807 B 1.66 % 89.322 B -11.08 % 100.450 B -1.46 % 101.943 B
Total current liabilities 199.537 B -6.27 % 212.887 B -6.64 % 228.036 B -3.68 % 236.753 B -3.23 % 244.650 B 1.18 % 241.805 B -35.53 % 375.043 B 7.31 % 349.502 B -6.34 % 373.151 B -2.34 % 382.094 B -4.87 % 401.641 B 13.04 % 355.320 B 3.23 % 344.216 B 2.66 % 335.282 B 13.17 % 296.265 B -7.83 % 321.450 B 5.31 % 305.233 B 5.29 % 289.900 B
Total liabilities 550.747 B -2.29 % 563.679 B -1.06 % 569.724 B 4.13 % 547.151 B 2.48 % 533.886 B -0.19 % 534.893 B -20.08 % 669.287 B 4.25 % 642.032 B 0.58 % 638.324 B 4.37 % 611.598 B -4.40 % 639.742 B 2.91 % 621.637 B 3.64 % 599.828 B 2.73 % 583.878 B 0.54 % 580.741 B -1.50 % 589.581 B -2.11 % 602.319 B 3.35 % 582.801 B
Other non current assets 11.619 B 18.82 % 9.779 B 1.57 % 9.628 B -20.07 % 12.046 B 6.19 % 11.344 B 14.31 % 9.923 B 7.90 % 9.197 B -8.99 % 10.105 B 7.72 % 9.381 B -4.84 % 9.859 B 9.95 % 8.967 B -12.54 % 10.253 B 2.19 % 10.033 B -15.79 % 11.914 B 14.13 % 10.439 B -20.02 % 13.051 B -1.28 % 13.220 B -0.08 % 13.231 B
Long term investments 372.243 B 0.84 % 369.143 B 0.70 % 366.588 B 0.70 % 364.033 B 1.53 % 358.534 B 3.26 % 347.230 B 7.69 % 322.429 B 2.89 % 313.383 B 0.30 % 312.448 B 0.87 % 309.758 B 2.07 % 303.481 B -25.96 % 409.916 B -2.02 % 418.355 B 5.79 % 395.473 B 1.27 % 390.516 B 4.14 % 374.987 B 3.37 % 362.765 B 3.06 % 352.010 B
Intangible assets 7.347 B 1.70 % 7.224 B -0.60 % 7.268 B 11.18 % 6.537 B 5.69 % 6.185 B 1.52 % 6.093 B -0.43 % 6.119 B 0.36 % 6.097 B 5.42 % 5.783 B 1.06 % 5.723 B -1.46 % 5.807 B 34.66 % 4.313 B 0.02 % 4.312 B -0.47 % 4.332 B -39.23 % 7.129 B 113.75 % 3.335 B -77.38 % 14.743 B 0.05 % 14.736 B
GoodWill 21.400 B 3.25 % 20.726 B -0.07 % 20.741 B -3.12 % 21.410 B 8.63 % 19.710 B 4.03 % 18.945 B -1.27 % 19.189 B 0.00 % 19.188 B 1.86 % 18.837 B -3.78 % 19.578 B -1.14 % 19.803 B -13.38 % 22.862 B 1.45 % 22.534 B 1.09 % 22.291 B 13.56 % 19.630 B 1 025.06 % 1.745 B -94.67 % 32.756 B 0.33 % 32.647 B
Goodwill and intangible assets 28.747 B 2.85 % 27.950 B -0.21 % 28.009 B 0.22 % 27.947 B 7.93 % 25.894 B 3.42 % 25.038 B -1.07 % 25.307 B 0.09 % 25.285 B 2.70 % 24.620 B -2.69 % 25.301 B -1.21 % 25.611 B -5.75 % 27.175 B 1.23 % 26.846 B 0.83 % 26.623 B -0.50 % 26.759 B 426.75 % 5.080 B -89.31 % 47.499 B 0.25 % 47.383 B
Property plant equipment net 396.363 B 0.53 % 394.287 B 0.69 % 391.586 B 4.42 % 375.017 B 2.57 % 365.625 B 2.05 % 358.294 B 3.03 % 347.761 B 5.77 % 328.793 B 3.77 % 316.847 B 5.04 % 301.648 B 1.62 % 296.849 B 0.12 % 296.489 B 1.81 % 291.227 B 2.91 % 282.990 B 0.62 % 281.237 B 3.05 % 272.925 B -5.44 % 288.623 B 0.60 % 286.902 B
Total non current assets 818.203 B 0.92 % 810.752 B 0.33 % 808.118 B 2.48 % 788.588 B 2.32 % 770.729 B 2.76 % 750.030 B 4.69 % 716.397 B 4.51 % 685.450 B 2.18 % 670.810 B 2.56 % 654.075 B 1.50 % 644.401 B -14.21 % 751.137 B -0.27 % 753.162 B 4.15 % 723.154 B 0.79 % 717.492 B 7.02 % 670.430 B -6.39 % 716.204 B 1.85 % 703.163 B
Other current assets 8.153 B -25.72 % 10.976 B -5.22 % 11.581 B 18.98 % 9.733 B 2.98 % 9.452 B -3.25 % 9.769 B -94.53 % 178.443 B 4.34 % 171.026 B 0.27 % 170.561 B 5.77 % 161.261 B -5.70 % 171.007 B 1 861.23 % 8.719 B -8.13 % 9.491 B 36.19 % 6.969 B 8.86 % 6.402 B -90.30 % 66.002 B 993.24 % 6.037 B -28.05 % 8.391 B
Short term investments 13.158 B -2.02 % 13.429 B -2.83 % 13.820 B -1.87 % 14.083 B 4.76 % 13.443 B -3.26 % 13.895 B -11.22 % 15.652 B -1.30 % 15.858 B -0.26 % 15.900 B -1.81 % 16.193 B -0.44 % 16.265 B -34.37 % 24.784 B 6.62 % 23.246 B -46.75 % 43.657 B -4.08 % 45.515 B 7.13 % 42.486 B 6.29 % 39.971 B 4.75 % 38.159 B
cash and cash equivalents 50.382 B 11.42 % 45.218 B -5.31 % 47.752 B 2.67 % 46.508 B 3.77 % 44.820 B 5.42 % 42.515 B 8.34 % 39.240 B -15.14 % 46.240 B -21.37 % 58.804 B 31.92 % 44.576 B -43.73 % 79.212 B -5.42 % 83.749 B 10.37 % 75.879 B 20.13 % 63.163 B -25.10 % 84.331 B 14.04 % 73.951 B -11.65 % 83.703 B 2.11 % 81.974 B
Cash and short term investments 63.540 B 8.34 % 58.647 B -4.75 % 61.571 B 1.62 % 60.591 B 4.00 % 58.262 B 3.28 % 56.410 B 2.77 % 54.892 B -11.61 % 62.099 B -16.87 % 74.704 B 22.93 % 60.769 B -36.35 % 95.477 B -12.03 % 108.533 B 9.49 % 99.125 B -7.20 % 106.820 B -17.73 % 129.847 B 11.52 % 116.437 B -5.85 % 123.675 B 2.95 % 120.133 B
Total current assets 227.779 B -1.97 % 232.347 B -0.99 % 234.671 B -0.55 % 235.978 B 2.07 % 231.191 B -3.18 % 238.786 B -39.95 % 397.672 B 1.33 % 392.454 B -2.28 % 401.592 B 2.73 % 390.911 B -6.19 % 416.718 B 40.22 % 297.180 B 8.69 % 273.423 B -6.36 % 291.993 B -4.23 % 304.902 B -12.75 % 349.473 B 18.70 % 294.415 B 1.70 % 289.483 B
Inventory 110.374 B -0.13 % 110.512 B -0.96 % 111.582 B -2.33 % 114.242 B -0.23 % 114.504 B -0.31 % 114.860 B 4.85 % 109.545 B 5.55 % 103.785 B -0.46 % 104.260 B -1.84 % 106.217 B 7.10 % 99.175 B 0.79 % 98.402 B 13.20 % 86.932 B -6.31 % 92.786 B 7.21 % 86.548 B 1.69 % 85.106 B 6.24 % 80.110 B 10.68 % 72.377 B
Net receivables 45.712 B -12.45 % 52.212 B 4.56 % 49.937 B -2.87 % 51.412 B 4.98 % 48.973 B -15.19 % 57.747 B 5.39 % 54.792 B -1.35 % 55.544 B 6.68 % 52.067 B -16.91 % 62.664 B 22.73 % 51.059 B -37.37 % 81.525 B 4.69 % 77.876 B -8.83 % 85.418 B 4.03 % 82.105 B 0.22 % 81.927 B -3.15 % 84.593 B -4.50 % 88.583 B
Tax assets 9.231 B -3.77 % 9.592 B -22.06 % 12.307 B 28.95 % 9.544 B 2.28 % 9.332 B -2.23 % 9.545 B -18.43 % 11.702 B 48.43 % 7.884 B 4.94 % 7.512 B 0.03 % 7.510 B -20.89 % 9.494 B 29.97 % 7.305 B 9.00 % 6.701 B 8.91 % 6.153 B -27.96 % 8.542 B 94.70 % 4.387 B 7.11 % 4.096 B 12.61 % 3.637 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 30.986 B 2.55 % 30.217 B -17.57 % 36.656 B -4.00 % 38.185 B 13.26 % 33.716 B -14.51 % 39.439 B -4.54 % 41.314 B 10.11 % 37.520 B -6.08 % 39.949 B -13.23 % 46.038 B 28.04 % 35.955 B -17.10 % 43.372 B 34.73 % 32.192 B -9.56 % 35.595 B 8.74 % 32.734 B 6.97 % 30.601 B -17.80 % 37.225 B 8.42 % 34.333 B
Tax payables 7.032 B -4.98 % 7.401 B 20.83 % 6.125 B -10.44 % 6.839 B 25 612.92 % 26.598 M 59.61 % 16.665 M -99.69 % 5.421 B 58 923.47 % 9.184 M -34.48 % 14.016 M 52.08 % 9.216 M -17.50 % 11.171 M -9.97 % 12.408 M -27.23 % 17.052 M 132.71 % 7.328 M 12.54 % 6.511 M -31.77 % 9.544 M -55.26 % 21.330 M 172.07 % 7.840 M
Deferred revenue non current 1.270 B -0.35 % 1.275 B -5.41 % 1.348 B 3.60 % 1.301 B 12.54 % 1.156 B -4.47 % 1.210 B -3.86 % 1.259 B 27.85 % 984.374 M 16 799.12 % 5.825 M -99.15 % 684.971 M -28.43 % 957.095 M -18.20 % 1.170 B -45.20 % 2.135 B -19.82 % 2.663 B -2.30 % 2.726 B 134.46 % 1.162 B -25.17 % 1.554 B -27.05 % 2.129 B
Minority interest 116.091 B 5.89 % 109.632 B 0.17 % 109.446 B -1.08 % 110.636 B 0.60 % 109.981 B 6.40 % 103.368 B -5.26 % 109.102 B 2.37 % 106.581 B -0.22 % 106.819 B 0.88 % 105.886 B -0.04 % 105.927 B 1.79 % 104.063 B 1.04 % 102.990 B 2.20 % 100.770 B -6.55 % 107.839 B -0.83 % 108.743 B 7.12 % 101.516 B -2.30 % 103.908 B
Capital lease obligations 103.436 B -2.37 % 105.952 B 2.47 % 103.395 B 12.84 % 91.633 B 6.31 % 86.197 B 9.81 % 78.494 B 3.46 % 75.872 B 23.04 % 61.666 B 5.27 % 58.581 B 30.80 % 44.787 B 1.75 % 44.017 B -17.29 % 53.219 B 24.45 % 42.763 B 40.77 % 30.377 B 2.49 % 29.640 B 106.95 % 14.323 B -22.95 % 18.590 B -0.08 % 18.605 B
Preferred stock 41.913 M -0.15 % 41.974 M 0.16 % 41.905 M -0.11 % 41.950 M 0.00 % 41.951 M -0.01 % 41.954 M -0.04 % 41.972 M -0.05 % 41.991 M 0.17 % 41.919 M -0.14 % 41.979 M 1.37 % 41.411 M -1.19 % 41.911 M 0.19 % 41.832 M -0.17 % 41.902 M 0.21 % 41.813 M 0.09 % 41.774 M -0.94 % 42.172 M 5.35 % 40.030 M
Other total stockholders equity 44.986 B -0.33 % 45.136 B 0.16 % 45.062 B -0.11 % 45.110 B 0.00 % 45.111 B -0.01 % 45.115 B -0.04 % 45.134 B -0.07 % 45.166 B 0.16 % 45.095 B -0.15 % 45.161 B 1.36 % 44.553 B -1.21 % 45.099 B 0.19 % 45.014 B -0.17 % 45.090 B 0.18 % 45.011 B -0.03 % 45.026 B -0.94 % 45.455 B 0.33 % 45.306 B
Deferred tax liabilities non current 5.071 B -3.44 % 5.252 B -33.78 % 7.931 B 37.97 % 5.748 B 2.51 % 5.608 B 0.91 % 5.557 B -30.85 % 8.036 B 53.71 % 5.228 B 6.07 % 4.929 B -4.29 % 5.150 B -36.69 % 8.134 B 82.24 % 4.463 B 0.80 % 4.428 B -1.14 % 4.479 B -48.74 % 8.737 B 96.92 % 4.437 B -37.00 % 7.043 B -6.02 % 7.494 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.046 T 0.28 % 1.043 T 0.03 % 1.043 T 1.78 % 1.025 T 2.26 % 1.002 T 1.33 % 988.816 B -11.24 % 1.114 T 3.36 % 1.078 T 0.51 % 1.072 T 2.62 % 1.045 T -1.52 % 1.061 T 1.22 % 1.048 T 2.12 % 1.027 T 1.13 % 1.015 T -0.71 % 1.022 T 0.24 % 1.020 T 0.92 % 1.011 T 1.81 % 992.646 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -75.654 M 97.02 % -2.537 B -169.21 % 3.665 B -47.25 % 6.949 B 188.19 % 2.411 B 139.50 % -6.104 B 59.37 % -15.026 B -288.63 % -3.866 B -152.77 % 7.327 B 210.19 % -6.649 B 61.16 % -17.117 B -119.47 % -7.799 B 23.87 % -10.245 B -50.54 % -6.806 B 35.84 % -10.607 B -160.04 % -4.079 B 43.43 % -7.210 B 20.45 % -9.064 B -39.20 % -6.512 B -161.98 % -2.486 B -163.76 % 3.899 B 202.37 % -3.808 B 84.81 % -25.079 B -232.11 % -7.551 B -913.79 % 927.915 M 128.39 % -3.269 B -282.75 % 1.789 B 124.05 % -7.436 B -258.63 % -2.073 B 48.13 % -3.997 B 60.11 % -10.020 B -76.46 % -5.679 B 44.48 % -10.228 B -312.84 % -2.477 B 69.35 % -8.084 B -88.69 % -4.284 B -105.95 % -2.080 B 43.74 % -3.698 B 71.09 % -12.789 B -2 792.46 % 475.009 M 113.26 % -3.582 B -230.80 % 2.739 B 128.68 % -9.548 B -283.69 % -2.489 B 51.40 % -5.121 B -33.17 % -3.845 B -6.81 % -3.600 B -882.06 % 460.332 M 125.83 % -1.782 B -252.93 % -505.032 M -106.92 % 7.301 B 9 606.14 % 75.221 M 100.85 % -8.852 B -296.85 % 4.497 B 134.79 % -12.925 B -424.61 % 3.982 B 257.09 % -2.535 B -260.15 % 1.583 B 115.05 % -10.519 B -555.65 % 2.309 B 196.34 % -2.396 B -578.50 % 500.798 M -90.46 % 5.252 B 230.08 % 1.591 B -53.54 % 3.424 B 773.58 % -508.396 M -113.05 % 3.897 B 236.86 % -2.847 B -429.68 % 863.627 M 127.42 % -3.150 B
Accounts receivables 515.033 M -78.72 % 2.421 B 235.29 % -1.789 B -164.64 % -676.051 M 0.000 100.00 % -445.887 M 94.66 % -8.346 B -81.88 % -4.589 B -210.65 % 4.147 B 619.72 % 576.180 M 105.37 % -10.739 B -249.83 % -3.070 B -447.75 % -560.430 M -8.26 % -517.671 M 94.65 % -9.668 B -390.69 % 3.326 B 2 881.95 % 111.536 M 101.28 % -8.732 B 27.93 % -12.115 B 0.000 0.000 100.00 % -881.000 K 100.00 % -19.342 B -1 485.93 % -1.220 B -7 306.89 % -16.466 M 99.63 % -4.400 B -148.23 % 9.123 B 206.96 % -8.529 B -270.07 % -2.305 B -143.17 % -947.845 M 87.33 % -7.483 B -2.40 % -7.307 B -9.56 % -6.670 B -824.40 % 920.751 M 112.23 % -7.529 B -108.52 % -3.611 B -99.16 % -1.813 B -1 014.05 % -162.740 M 98.03 % -8.245 B -344.67 % -1.854 B -336.06 % 785.432 M 1 174.62 % 61.621 M 102.50 % -2.469 B -144.08 % -1.012 B -7 995.83 % -12.495 M 99.57 % -2.912 B -24.16 % -2.345 B -29.00 % -1.818 B -766.87 % -209.702 M -145.14 % 464.569 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 1.839 B 136.00 % 779.110 M 531.78 % -180.442 M -104.50 % 4.009 B 872.20 % -519.179 M 78.16 % -2.377 B 75.17 % -9.575 B -717.79 % 1.550 B 247.99 % 445.360 M 116.68 % -2.670 B -1 079.34 % 272.588 M 102.35 % -11.607 B -298.48 % 5.848 B 212.64 % -5.192 B -697.36 % 869.096 M 110.70 % -8.119 B -31.50 % -6.174 B -192.57 % 6.670 B 244.37 % -4.620 B -161.37 % -1.768 B -163.33 % 2.791 B 196.02 % -2.907 B 64.14 % -8.106 B -261.30 % 5.025 B 761.02 % -760.267 M 23.92 % -999.266 M -20.64 % -828.315 M 61.10 % -2.129 B -891.55 % 268.997 M 107.75 % -3.473 B -1 966.30 % 186.068 M -90.50 % 1.958 B 156.04 % -3.494 B -4.81 % -3.334 B -1 226.66 % 295.885 M -71.85 % 1.051 B 513.05 % -254.499 M 93.30 % -3.801 B 48.11 % -7.324 B -266.52 % 4.398 B 286.21 % -2.362 B -210.68 % 2.134 B 145.77 % -4.663 B -175.13 % -1.695 B 69.46 % -5.549 B -943.04 % -531.993 M -277.38 % -140.971 M -116.86 % 836.228 M 448.08 % -240.243 M 75.08 % -964.075 M -1 544.13 % 66.758 M -94.48 % 1.209 B 154.10 % -2.234 B -103.12 % -1.100 B -11.62 % -985.486 M -505.32 % -162.804 M 91.91 % -2.013 B -70.10 % -1.183 B -416.51 % 373.812 M 145.89 % -814.567 M 64.03 % -2.264 B -312.01 % -549.612 M -158.36 % 941.759 M 35.23 % 696.398 M 168.78 % 259.098 M 283.75 % -141.004 M -101.67 % 8.444 B 852.31 % -1.122 B 63.96 % -3.114 B -86.98 % -1.666 B
Accounts payables 0.000 0.000 100.00 % -2.977 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -2.429 B 57.65 % -5.736 B -166.61 % 8.611 B 138.17 % 3.616 B 23.39 % 2.930 B 189.31 % -3.281 B -213.36 % 2.894 B 449.74 % -827.579 M -130.27 % 2.734 B 160.02 % -4.555 B 31.51 % -6.651 B -196.70 % 6.877 B 144.28 % -15.533 B -1 316.82 % -1.096 B 39.35 % -1.808 B -353.10 % 714.154 M 162.23 % -1.148 B 83.61 % -7.002 B -168.49 % 10.224 B 1 524.16 % -717.870 M -164.84 % 1.107 B 222.96 % -900.427 M -138.00 % 2.369 B 120.86 % -11.357 B -766.25 % 1.705 B -20.00 % 2.131 B 132.75 % -6.506 B -301.88 % 3.223 B 8 669.86 % -37.604 M -108.89 % 423.221 M 115.54 % -2.723 B -727.81 % -328.995 M -414.61 % -63.931 M 0.99 % -64.573 M 92.41 % -850.831 M 50.67 % -1.725 B -13 393.86 % -12.782 M -104.81 % 265.695 M -90.44 % 2.779 B 234.32 % -2.069 B -3.17 % -2.006 B -469.34 % 543.057 M 122.47 % -2.417 B -1 210.16 % 217.695 M -50.59 % 440.585 M 209.68 % -401.713 M 63.94 % -1.114 B -177.26 % 1.442 B 208.21 % -1.332 B -24 013.03 % -5.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -10.657 B -203.97 % -3.506 B -439.66 % 1.032 B 114.83 % -6.960 B -398.82 % 2.329 B 137.73 % -6.173 B -232.06 % 4.674 B 178.22 % 1.680 B -75.96 % 6.987 B 10 521.48 % -67.045 M -100.43 % 15.505 B 4 109.61 % -386.708 M -104.53 % 8.538 B 388.99 % -2.954 B -125.13 % 11.754 B 241.88 % -8.285 B -166.22 % 12.511 B 181.23 % -15.401 B -236.83 % 11.256 B 277.95 % -6.325 B -16.17 % -5.445 B 8.12 % -5.926 B -141.28 % 14.356 B 207.86 % -13.310 B -1 368.29 % -906.471 M -113.52 % 6.706 B -47.20 % 12.701 B 44.71 % 8.777 B 120.72 % 3.976 B 30.60 % 3.045 B -70.56 % 10.342 B 384.13 % -3.640 B -154.27 % 6.707 B 36.66 % 4.908 B -88.25 % 41.755 B 460.03 % -11.598 B -245.77 % 7.956 B 35.30 % 5.880 B 193.80 % 2.001 B -62.53 % 5.342 B 56.34 % 3.417 B 696.48 % -572.852 M -101.81 % 31.643 B 8 569.66 % -373.606 M 90.36 % -3.878 B 83.15 % -23.013 B -310.23 % 10.946 B 164.73 % 4.135 B -64.49 % 11.642 B 1 001.06 % -1.292 B -413.08 % 412.708 M 486.96 % 70.313 M -83.75 % 432.800 M -6.39 % 462.365 M -74.60 % 1.821 B 118.45 % -9.867 B -252.84 % 6.456 B 12.23 % 5.752 B 131.48 % -18.274 B -1 759.07 % 1.101 B 27.70 % 862.515 M -8.90 % 946.743 M 111.56 % -8.193 B -178.52 % 10.434 B 1 069.66 % 892.057 M -35.58 % 1.385 B 10.02 % 1.259 B 31.67 % 955.785 M 34.82 % 708.909 M -6.85 % 761.079 M
Net cash provided by operating activities 16.477 B 36.10 % 12.107 B -22.41 % 15.603 B 11.49 % 13.995 B -15.72 % 16.605 B 146.32 % 6.742 B 184.21 % 2.372 B -77.19 % 10.398 B -60.82 % 26.537 B 391.20 % 5.403 B -4.36 % 5.649 B 467.85 % 994.784 M -82.26 % 5.607 B 203.06 % -5.440 B -137.71 % 14.428 B 289.55 % -7.611 B -156.34 % 13.509 B 179.92 % -16.902 B -251.17 % 11.181 B 13 670.62 % -82.392 M -102.27 % 3.624 B 8 043.63 % -45.625 M -100.61 % 7.445 B 177.93 % -9.554 B -151.75 % 18.461 B 9.23 % 16.901 B -30.80 % 24.424 B 110.94 % 11.579 B -2.83 % 11.916 B 36.65 % 8.720 B -35.82 % 13.586 B 608.19 % 1.918 B -76.71 % 8.236 B -43.44 % 14.562 B -44.21 % 26.103 B 541.37 % -5.914 B -132.80 % 18.032 B 13.76 % 15.851 B 4 796.79 % -337.486 M -102.75 % 12.261 B 14.55 % 10.703 B -7.74 % 11.601 B -58.60 % 28.023 B 811.38 % 3.075 B 133.88 % 1.315 B 107.01 % -18.763 B -250.30 % 12.484 B 20.62 % 10.350 B -17.68 % 12.572 B 135.27 % 5.344 B -43.77 % 9.504 B 73.08 % 5.491 B 230.62 % -4.204 B -141.73 % 10.076 B 182.23 % -12.254 B -232.02 % 9.282 B 205.48 % 3.038 B -66.40 % 9.044 B 305.17 % -4.408 B -143.64 % 10.102 B 120.82 % 4.575 B -43.00 % 8.025 B -31.41 % 11.700 B 99.75 % 5.857 B -28.44 % 8.185 B 112.37 % 3.854 B -54.45 % 8.461 B 925.83 % 824.757 M -84.98 % 5.492 B 507.01 % 904.788 M
Investments in property plant and equipment -5.364 B -4.34 % -5.141 B 74.82 % -20.417 B -59.83 % -12.775 B -13.31 % -11.274 B 20.78 % -14.232 B 11.53 % -16.086 B -1.13 % -15.906 B -58.54 % -10.033 B -25.51 % -7.993 B -16.36 % -6.870 B 40.98 % -11.639 B -61.20 % -7.220 B -43.13 % -5.045 B 46.22 % -9.380 B -64.64 % -5.697 B 29.93 % -8.131 B 10.40 % -9.075 B -347.64 % -2.027 B 80.39 % -10.339 B -64.26 % -6.294 B 24.47 % -8.333 B 73.42 % -31.348 B -202.85 % -10.351 B -97.98 % -5.228 B 64.51 % -14.732 B 14.50 % -17.230 B -10.51 % -15.591 B -0.65 % -15.490 B -84.82 % -8.381 B -33.44 % -6.281 B -0.06 % -6.277 B 27.59 % -8.668 B -30.77 % -6.629 B 16.14 % -7.904 B -7.21 % -7.373 B -26.46 % -5.830 B 28.70 % -8.177 B 17.10 % -9.863 B -65.98 % -5.942 B -55.73 % -3.816 B 38.00 % -6.155 B 28.68 % -8.630 B -49.21 % -5.783 B 2.89 % -5.956 B 33.91 % -9.011 B -11.75 % -8.063 B 7.97 % -8.762 B -72.86 % -5.069 B 20.26 % -6.357 B -97.12 % -3.225 B 57.27 % -7.546 B -55.06 % -4.866 B 7.71 % -5.273 B -307.26 % 2.544 B 133.97 % -7.489 B -152.20 % -2.970 B 62.38 % -7.894 B -1 471.65 % 575.532 M 108.08 % -7.121 B -38.64 % -5.136 B -22.58 % -4.190 B -7.36 % -3.903 B 26.12 % -5.282 B -83.03 % -2.886 B 60.32 % -7.273 B 60.45 % -18.390 B -240.68 % -5.398 B -14.61 % -4.710 B 13.94 % -5.473 B
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 2.267 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.500 M 0.000 0.000 100.00 % -486.015 M 97.89 % -23.043 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.878 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.916 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.491 B 28.47 % -13.268 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.318 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -399.045 M 92.59 % -5.388 B -1 138.15 % 518.993 M 7 256.39 % 7.055 M -99.97 % 20.589 B 58 759.68 % 34.980 M -91.83 % 427.939 M 32 993.08 % -1.301 M -100.13 % 991.942 M 322.82 % 234.601 M 157.29 % 91.183 M 221.88 % -74.816 M 96.97 % -2.467 B -250.05 % 1.644 B 796.30 % 183.465 M 637.73 % 24.869 M -84.46 % 160.076 M 106.15 % -2.603 B -302.22 % -647.230 M 49.33 % -1.277 B
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -7.054 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.192 M 112.03 % -2.503 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.143 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.052 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 8.873 B 622.92 % 1.227 B -76.46 % 5.215 B -31.01 % 7.559 B -7.98 % 8.214 B 176.89 % -10.684 B -214.79 % 9.307 B 161.39 % 3.561 B -69.38 % 11.628 B 1 057.97 % -1.214 B -235.25 % 897.517 M -96.01 % 22.468 B 347.50 % 5.021 B 200.87 % -4.978 B -113.67 % 36.418 B 1 054.57 % -3.815 B -11.34 % -3.427 B -137.65 % 9.101 B 309.22 % 2.224 B 130.46 % -7.303 B -178.42 % 9.313 B 245.35 % -6.407 B -166.65 % 9.613 B 39.86 % 6.873 B 66.40 % 4.130 B 53.60 % 2.689 B 111.64 % -23.093 B -2 598.81 % 924.160 M -12.12 % 1.052 B 112.98 % -8.100 B -179.24 % -2.901 B -1 235.35 % 255.503 M 105.04 % -5.073 B -59.84 % -3.174 B 27.84 % -4.398 B -297.24 % 2.230 B 121.53 % -10.354 B -214.29 % -3.294 B -36.12 % -2.420 B 5.63 % -2.565 B -24.28 % -2.064 B -306.20 % -508.067 M 98.45 % -32.756 B -1 808.20 % -1.717 B -148.24 % 3.559 B 234.09 % -2.654 B 88.27 % -22.624 B -238.23 % -6.689 B -98.32 % -3.373 B -86.42 % -1.809 B 28.48 % -2.530 B -185.20 % -887.057 M -423.16 % -169.558 M -162.89 % 269.618 M 0.000 -100.00 % 652.588 M 230.08 % -501.683 M -3 634.71 % -13.433 M -104.88 % 275.377 M -37.00 % 437.072 M 148.26 % -905.703 M -32.37 % -684.199 M -227.90 % -208.661 M 76.98 % -906.465 M -1 106.32 % 90.077 M 111.02 % -817.593 M 10.77 % -916.229 M -38.71 % -660.513 M 49.49 % -1.308 B -790.31 % 189.417 M
Net cash used for investing activites 3.509 B 189.65 % -3.914 B 79.33 % -18.938 B -263.10 % -5.216 B -70.48 % -3.059 B 87.72 % -24.915 B -267.56 % -6.779 B 45.09 % -12.345 B -873.57 % 1.596 B 117.33 % -9.207 B -55.30 % -5.929 B -154.74 % 10.830 B 592.44 % -2.199 B 79.07 % -10.508 B -363.07 % 3.994 B 141.99 % -9.512 B 17.69 % -11.557 B -43 223.97 % 26.800 M 769.82 % -4.001 M 99.98 % -17.642 B -684.41 % 3.019 B 120.48 % -14.740 B 32.18 % -21.735 B -524.95 % -3.478 B -216.80 % -1.098 B 90.88 % -12.043 B 70.22 % -40.441 B -175.73 % -14.667 B -1.58 % -14.438 B 12.40 % -16.482 B -79.50 % -9.182 B -52.48 % -6.022 B 56.18 % -13.741 B -40.18 % -9.802 B 55.02 % -21.793 B -18.37 % -18.411 B -13.76 % -16.184 B -41.09 % -11.471 B 6.61 % -12.284 B -44.39 % -8.507 B -44.69 % -5.880 B 11.76 % -6.663 B 86.32 % -48.704 B -549.38 % -7.500 B -212.90 % -2.397 B 79.45 % -11.665 B 61.99 % -30.688 B -98.61 % -15.451 B -83.03 % -8.442 B -3.38 % -8.166 B -76.48 % -4.627 B 6.23 % -4.935 B -17.40 % -4.203 B 55.15 % -9.371 B -143.80 % 21.393 B 280.58 % -11.847 B -85.09 % -6.401 B 36.50 % -10.080 B -335.95 % 4.272 B 150.42 % -8.474 B -19.06 % -7.117 B -21.01 % -5.881 B 2.48 % -6.031 B 8.62 % -6.600 B -46.96 % -4.491 B 35.65 % -6.979 B 56.68 % -16.112 B -52.45 % -10.569 B -42.73 % -7.404 B -18.47 % -6.250 B
Debt repayment -5.912 B -37.42 % -4.302 B -529.43 % 1.002 B 133.71 % -2.971 B 31.26 % -4.323 B -301.21 % -1.077 B 0.000 0.000 -100.00 % 19.831 B 154.40 % -36.455 B -570.59 % -5.436 B -189.61 % 6.067 B 377.78 % 1.270 B 109.52 % -13.337 B -120.01 % -6.062 B 59.27 % -14.885 B -543.21 % 3.358 B 145.42 % -7.394 B -154.73 % 13.509 B -64.14 % 37.667 B 237.22 % 11.170 B 190.98 % 3.839 B 112.23 % -31.399 B -1 509.20 % -1.951 B 74.62 % -7.689 B -526.00 % -1.228 B -103.00 % 40.961 B 1 016.76 % -4.468 B -118.09 % 24.696 B 1 273.94 % 1.797 B -84.57 % 11.646 B 24.03 % 9.390 B 308.98 % 2.296 B -81.02 % 12.094 B -49.26 % 23.834 B 0.000 100.00 % -5.110 B 43.46 % -9.039 B -203.86 % 8.703 B 2 875.46 % -313.552 M 89.82 % -3.080 B -123.41 % 13.158 B -69.64 % 43.342 B 7 165.64 % -613.417 M -282.31 % -160.449 M -100.49 % 32.563 B 36.86 % 23.793 B 6 133.99 % 381.666 M 0.000 0.000 100.00 % -5.115 B -29.13 % -3.961 B -311.23 % 1.875 B 134.52 % -5.432 B 68.84 % -17.432 B -344.19 % 7.139 B 2 071.63 % 328.718 M 116.65 % -1.975 B -190.16 % 2.190 B 327.13 % 512.747 M 7 638.18 % -6.802 M 99.65 % -1.951 B -230.63 % 1.493 B -79.75 % 7.376 B 218.85 % -6.206 B -190.32 % 6.871 B 16.90 % 5.878 B -12.35 % 6.706 B 78.06 % 3.766 B 50.38 % 2.504 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.998 B 0.000 -100.00 % 7.467 B 427.87 % 1.415 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -894.251 M -10.33 % -810.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -608.185 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -463.000 0.000 100.00 % -3.024 B 0.000 100.00 % -463.000 0.000 100.00 % -3.024 B 0.000 -100.00 % 210.000 100.00 % -2.873 B 0.000 0.000 100.00 % -4.847 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 587.000 100.00 % -2.665 B 0.000 0.000 -100.00 % 503.000 100.00 % -2.161 B 0.000 0.000 -100.00 % 336.000 100.00 % -2.017 B 0.000 0.000 100.00 % -414.000 100.00 % -1.801 B 0.000 0.000 100.00 % -165.000 100.00 % -1.585 B 0.000 0.000 100.00 % -331.000 100.00 % -1.411 B 0.000 0.000 100.00 % -498.000 100.00 % -1.231 B 0.000 0.000 100.00 % -6.400 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -333.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -417.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.682 M 88.20 % -226.059 M -255.96 % -63.506 M -2.29 % -62.087 M 2.22 % -63.497 M 76.26 % -267.415 M -318.35 % -63.922 M -1.35 % -63.073 M
Other financing activites -8.833 B -59.92 % -5.524 B 20.96 % -6.988 B -68.29 % -4.152 B 26.43 % -5.644 B -151.70 % 10.918 B 947.54 % -1.288 B 88.11 % -10.835 B 46.32 % -20.186 B -826.19 % -2.179 B -124.10 % 9.042 B 185.81 % -10.537 B -191.90 % 11.466 B 38.02 % 8.307 B 783.20 % -1.216 B -104.17 % 29.186 B 606.48 % -5.762 B -127.88 % 20.672 B 177.15 % -26.795 B -267.92 % -7.283 B -24.01 % -5.873 B -204.80 % 5.603 B -90.93 % 61.775 B 68 216.05 % -90.691 M -109.25 % 980.003 M -61.06 % 2.517 B 108.81 % -28.551 B -359.97 % 10.983 B 156.36 % -19.487 B -4 188.03 % 476.680 M 104.12 % -11.569 B -187.84 % -4.019 B -186.38 % 4.653 B 141.90 % -11.105 B 56.68 % -25.636 B -224.90 % 20.525 B 138.11 % 8.620 B 1 519.18 % 532.375 M 122.65 % -2.351 B -141.66 % 5.643 B 6.14 % 5.316 B 128.60 % -18.587 B 12.95 % -21.352 B -1 169.78 % -1.682 B -131.71 % 5.304 B 1 100.61 % -530.034 M -111.01 % 4.813 B -11.05 % 5.410 B 843.23 % -727.968 M 95.21 % -15.192 B -328.71 % 6.642 B 195.30 % -6.970 B -225.76 % -2.140 B -825.45 % 294.923 M -94.10 % 4.999 B 172.94 % -6.854 B -322.97 % 3.074 B 833.71 % 329.194 M -98.28 % 19.144 B 1 820.51 % 996.808 M 34.30 % 742.198 M -18.84 % 914.478 M 188.68 % -1.031 B 63.44 % -2.821 B -2 679.55 % 109.352 M -73.19 % 407.884 M -76.10 % 1.707 B -10.22 % 1.901 B 144.19 % -4.301 B -405.93 % 1.406 B
Net cash used provided by financing activities -14.745 B -37.55 % -10.720 B -57.71 % -6.797 B 4.59 % -7.124 B 28.53 % -9.967 B -201.28 % 9.841 B 863.91 % -1.288 B 88.11 % -10.835 B -220.63 % -3.379 B 91.25 % -38.634 B -1 171.56 % 3.605 B 180.64 % -4.471 B -146.04 % 9.711 B 293.06 % -5.030 B 30.89 % -7.278 B -163.69 % 11.428 B 575.36 % -2.404 B -118.11 % 13.278 B 199.94 % -13.286 B -143.73 % 30.384 B 473.59 % 5.297 B -43.90 % 9.442 B -68.92 % 30.377 B 745.36 % -4.707 B 29.84 % -6.709 B -620.75 % 1.288 B -89.62 % 12.410 B 185.05 % 4.354 B -16.42 % 5.209 B 129.06 % 2.274 B 2 850.32 % 77.081 M -97.70 % 3.354 B -51.74 % 6.949 B 602.07 % 989.788 M 154.93 % -1.802 B -109.62 % 18.724 B 433.47 % 3.510 B 141.26 % -8.506 B -233.92 % 6.352 B 69.63 % 3.744 B 67.44 % 2.236 B 141.19 % -5.429 B -124.69 % 21.990 B 693.28 % -3.706 B -172.07 % 5.143 B -83.94 % 32.033 B 11.98 % 28.606 B 527.12 % 4.561 B 440.54 % -1.339 B -114.40 % 9.303 B 307.78 % -4.477 B 59.04 % -10.931 B -251.76 % 7.203 B 293.48 % -3.723 B 70.06 % -12.432 B -4 463.49 % 284.919 M -91.63 % 3.402 B 306.77 % -1.645 B -107.71 % 21.334 B 1 313.26 % 1.510 B 105.27 % 735.396 M 170.97 % -1.036 B -337.95 % 435.488 M -89.94 % 4.329 B 170.28 % -6.160 B -185.36 % 7.217 B -4.04 % 7.521 B -9.82 % 8.339 B 1 492.45 % -598.890 M -115.57 % 3.847 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 -100.00 % 9.695 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 5.241 B 307.42 % -2.527 B -477.95 % -437.178 M -126.40 % 1.656 B -53.73 % 3.579 B 142.95 % -8.333 B -46.32 % -5.695 B 55.45 % -12.782 B -151.64 % 24.754 B 158.33 % -42.439 B -1 376.07 % 3.326 B -54.78 % 7.354 B -43.94 % 13.119 B 162.53 % -20.979 B -288.26 % 11.144 B 295.66 % -5.696 B -1 159.24 % -452.307 M 87.43 % -3.597 B -70.61 % -2.109 B -116.65 % 12.660 B 6.03 % 11.940 B 323.43 % -5.344 B -133.22 % 16.087 B 190.69 % -17.739 B -266.49 % 10.654 B 73.35 % 6.146 B 270.42 % -3.607 B -384.90 % 1.266 B -52.88 % 2.687 B 148.96 % -5.488 B -222.45 % 4.482 B 698.07 % -749.340 M -151.89 % 1.444 B -74.89 % 5.750 B 129.24 % 2.508 B 144.78 % -5.601 B -204.55 % 5.357 B 229.83 % -4.126 B 34.18 % -6.269 B -183.62 % 7.498 B 6.21 % 7.060 B 1 538.38 % -490.812 M -109.93 % 4.945 B 160.81 % -8.132 B -300.25 % 4.061 B 299.88 % -2.032 B -119.91 % 10.203 B -64.11 % 28.430 B -1.86 % 28.970 B 10.66 % 26.179 B 6 447.70 % 399.813 M 103.85 % -10.374 B -761.19 % -1.205 B 60.09 % -3.018 B 8.33 % -3.293 B -44.38 % -2.281 B -5 775.28 % 40.184 M 101.50 % -2.682 B -112.65 % 21.198 B 575.60 % 3.138 B 273.62 % -1.807 B -263.14 % 1.108 B -79.93 % 5.520 B 53.91 % 3.587 B 290.54 % -1.882 B -146.00 % 4.092 B 3 230.26 % -130.712 M 90.90 % -1.436 B 42.81 % -2.511 B -67.65 % -1.498 B
Cash at beginning of period 45.246 B -5.29 % 47.772 B -0.86 % 48.189 B 7.58 % 44.794 B 8.68 % 41.215 B -16.82 % 49.548 B -10.31 % 55.243 B -18.79 % 68.025 B 57.21 % 43.271 B -49.51 % 85.710 B 4.04 % 82.384 B 9.80 % 75.030 B 21.19 % 61.911 B -25.31 % 82.890 B 15.53 % 71.746 B -7.35 % 77.442 B -0.58 % 77.894 B -4.41 % 81.491 B -2.52 % 83.600 B 17.85 % 70.939 B 20.24 % 58.999 B -8.31 % 64.343 B 33.34 % 48.257 B -26.88 % 65.995 B 19.25 % 55.341 B 12.49 % 49.195 B -6.83 % 52.801 B 2.46 % 51.535 B 5.50 % 48.849 B -10.10 % 54.336 B 8.99 % 49.855 B -1.48 % 50.604 B 2.94 % 49.160 B 13.25 % 43.410 B 6.13 % 40.902 B -12.04 % 46.503 B 13.02 % 41.146 B -9.11 % 45.272 B -12.16 % 51.541 B 17.02 % 44.044 B 19.09 % 36.984 B -1.31 % 37.475 B 15.20 % 32.530 B -20.00 % 40.661 B 11.09 % 36.601 B -5.26 % 38.632 B 35.89 % 28.430 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.298 B -34.96 % 29.672 B -3.90 % 30.877 B -8.91 % 33.895 B -8.85 % 37.188 B -5.78 % 39.469 B 0.10 % 39.428 B -6.37 % 42.110 B 101.37 % 20.912 B 17.65 % 17.774 B -9.23 % 19.581 B 6.00 % 18.474 B 42.61 % 12.954 B 38.29 % 9.367 B -16.73 % 11.249 B 57.16 % 7.158 B -9.08 % 7.873 B -15.43 % 9.309 B -21.24 % 11.820 B -11.25 % 13.318 B
Cash at end of period 50.486 B 11.58 % 45.246 B -5.25 % 47.752 B 2.80 % 46.450 B 3.70 % 44.794 B 8.68 % 41.215 B -16.82 % 49.548 B -10.31 % 55.243 B -18.79 % 68.025 B 57.21 % 43.271 B -49.51 % 85.710 B 4.04 % 82.384 B 9.80 % 75.030 B 21.19 % 61.911 B -25.31 % 82.890 B 15.53 % 71.746 B -7.35 % 77.442 B -0.58 % 77.894 B -4.41 % 81.491 B -2.52 % 83.600 B 17.85 % 70.939 B 20.24 % 58.999 B -8.31 % 64.343 B 33.34 % 48.257 B -26.88 % 65.995 B 19.25 % 55.341 B 12.49 % 49.195 B -6.83 % 52.801 B 2.46 % 51.535 B 5.50 % 48.849 B -10.10 % 54.336 B 8.99 % 49.855 B -1.48 % 50.604 B 2.94 % 49.160 B 13.25 % 43.410 B 6.13 % 40.902 B -12.04 % 46.503 B 13.02 % 41.146 B -9.11 % 45.272 B -12.16 % 51.541 B 17.02 % 44.044 B 19.09 % 36.984 B -1.31 % 37.475 B 15.20 % 32.530 B -20.00 % 40.661 B 11.09 % 36.601 B -5.26 % 38.632 B 35.89 % 28.430 B -1.86 % 28.970 B 10.66 % 26.179 B 32.90 % 19.698 B 2.07 % 19.298 B -34.96 % 29.672 B -3.90 % 30.877 B -8.91 % 33.895 B -8.85 % 37.188 B -5.78 % 39.469 B 0.10 % 39.428 B -6.37 % 42.110 B 101.37 % 20.912 B 17.65 % 17.774 B -9.23 % 19.581 B 6.00 % 18.474 B 42.61 % 12.954 B 38.29 % 9.367 B -16.73 % 11.249 B 45.30 % 7.742 B -1.66 % 7.873 B -15.43 % 9.309 B -21.24 % 11.820 B
Operating cash flow 16.477 B 36.10 % 12.107 B -22.41 % 15.603 B 11.49 % 13.995 B -15.72 % 16.605 B 146.32 % 6.742 B 184.21 % 2.372 B -77.19 % 10.398 B -60.82 % 26.537 B 391.20 % 5.403 B -4.36 % 5.649 B 467.85 % 994.784 M -82.26 % 5.607 B 203.06 % -5.440 B -137.71 % 14.428 B 289.55 % -7.611 B -156.34 % 13.509 B 179.92 % -16.902 B -251.17 % 11.181 B 13 670.62 % -82.392 M -102.27 % 3.624 B 8 043.63 % -45.625 M -100.61 % 7.445 B 177.93 % -9.554 B -151.75 % 18.461 B 9.23 % 16.901 B -30.80 % 24.424 B 110.94 % 11.579 B -2.83 % 11.916 B 36.65 % 8.720 B -35.82 % 13.586 B 608.19 % 1.918 B -76.71 % 8.236 B -43.44 % 14.562 B -44.21 % 26.103 B 541.37 % -5.914 B -132.80 % 18.032 B 13.76 % 15.851 B 4 796.79 % -337.486 M -102.75 % 12.261 B 14.55 % 10.703 B -7.74 % 11.601 B -58.60 % 28.023 B 811.38 % 3.075 B 133.88 % 1.315 B 107.01 % -18.763 B -250.30 % 12.484 B 20.62 % 10.350 B -17.68 % 12.572 B 135.27 % 5.344 B -43.77 % 9.504 B 73.08 % 5.491 B 230.62 % -4.204 B -141.73 % 10.076 B 182.23 % -12.254 B -232.02 % 9.282 B 205.48 % 3.038 B -66.40 % 9.044 B 305.17 % -4.408 B -143.64 % 10.102 B 120.82 % 4.575 B -43.00 % 8.025 B -31.41 % 11.700 B 99.75 % 5.857 B -28.44 % 8.185 B 112.37 % 3.854 B -54.45 % 8.461 B 925.83 % 824.757 M -84.98 % 5.492 B 507.01 % 904.788 M
Capital expenditure -5.364 B -4.34 % -5.141 B 79.21 % -24.724 B -93.51 % -12.777 B -13.33 % -11.274 B 18.40 % -13.816 B 14.11 % -16.086 B -1.13 % -15.906 B -58.54 % -10.033 B -25.51 % -7.993 B -16.36 % -6.870 B 40.98 % -11.639 B -61.20 % -7.220 B -43.13 % -5.045 B 46.22 % -9.380 B -64.64 % -5.697 B 29.93 % -8.131 B 10.40 % -9.075 B -347.64 % -2.027 B 80.39 % -10.339 B -64.26 % -6.294 B 24.47 % -8.333 B 73.42 % -31.348 B -202.85 % -10.351 B -97.98 % -5.228 B 64.51 % -14.732 B 14.50 % -17.230 B -10.51 % -15.591 B -0.65 % -15.490 B -84.82 % -8.381 B -33.44 % -6.281 B -0.06 % -6.277 B 27.59 % -8.668 B -30.77 % -6.629 B 16.14 % -7.904 B -7.21 % -7.373 B -26.46 % -5.830 B 28.70 % -8.177 B 17.10 % -9.863 B -65.98 % -5.942 B -55.73 % -3.816 B 38.00 % -6.155 B 28.68 % -8.630 B -49.21 % -5.783 B 2.89 % -5.956 B 33.91 % -9.011 B -11.75 % -8.063 B 7.97 % -8.762 B -72.86 % -5.069 B 20.26 % -6.357 B -97.12 % -3.225 B 57.27 % -7.546 B -55.06 % -4.866 B 7.71 % -5.273 B -307.26 % 2.544 B 133.97 % -7.489 B -152.20 % -2.970 B 62.38 % -7.894 B -1 471.65 % 575.532 M 108.08 % -7.121 B -38.64 % -5.136 B -22.58 % -4.190 B -7.36 % -3.903 B 26.12 % -5.282 B -83.03 % -2.886 B 60.32 % -7.273 B 60.45 % -18.390 B -240.68 % -5.398 B -14.61 % -4.710 B 13.94 % -5.473 B
Free CashFlow 11.113 B 59.54 % 6.966 B 176.37 % -9.121 B -848.33 % 1.219 B -77.14 % 5.332 B 175.49 % -7.063 B 48.49 % -13.714 B -148.98 % -5.508 B -133.37 % 16.505 B 737.09 % -2.591 B -112.23 % -1.221 B 88.53 % -10.644 B -559.82 % -1.613 B 84.61 % -10.485 B -307.71 % 5.048 B 137.93 % -13.309 B -347.44 % 5.378 B 120.70 % -25.977 B -383.78 % 9.154 B 187.84 % -10.421 B -290.35 % -2.670 B 68.14 % -8.379 B 64.95 % -23.903 B -20.09 % -19.905 B -250.42 % 13.233 B 510.19 % 2.169 B -69.85 % 7.194 B 279.32 % -4.012 B -12.25 % -3.574 B -1 155.46 % 338.630 M -95.36 % 7.305 B 267.61 % -4.359 B -907.84 % -432.470 M -105.45 % 7.934 B -56.41 % 18.199 B 236.97 % -13.287 B -208.90 % 12.202 B 58.99 % 7.674 B 175.23 % -10.201 B -261.45 % 6.318 B -8.26 % 6.887 B 26.47 % 5.446 B -71.92 % 19.394 B 815.98 % -2.709 B 41.64 % -4.641 B 83.29 % -27.774 B -728.32 % 4.420 B 178.43 % 1.588 B -78.84 % 7.503 B 840.86 % -1.013 B -116.13 % 6.279 B 405.64 % -2.055 B 77.35 % -9.070 B -288.87 % 4.802 B 149.46 % -9.709 B -641.69 % 1.792 B 2 504.12 % 68.830 M -94.01 % 1.150 B 130.00 % -3.832 B -228.57 % 2.981 B 630.86 % -561.514 M -114.64 % 3.835 B -50.81 % 7.797 B 1 256.68 % 574.700 M -89.15 % 5.299 B 254.97 % -3.419 B 65.57 % -9.929 B -117.11 % -4.573 B -684.64 % 782.254 M 117.13 % -4.568 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
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