Juva Life Inc. ^JUVAF

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	5.764 M ^{50.35 %}	3.834 M ^{296.34 %}	967.237 K	0.000	0.000
Net income	-10.483 M ^{6.89 %}	-11.258 M ^{30.66 %}	-16.237 M ^{-80.80 %}	-8.981 M ^{-180.85 %}	-3.198 M
Income before tax	-10.396 M ^{7.24 %}	-11.207 M ^{30.72 %}	-16.177 M ^{-80.13 %}	-8.981 M ^{-180.85 %}	-3.198 M
Income before tax ratio	-1.80 ^{38.30 %}	-2.92 ^{82.52 %}	-16.72	0.00	0.00
EBITDA	-6.837 M ^{30.63 %}	-9.857 M ^{37.67 %}	-15.813 M ^{-174.02 %}	-5.771 M ^{-2 404.06 %}	-230.463 K
Net income ratio	-1.82 ^{38.07 %}	-2.94 ^{82.51 %}	-16.79	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-1.19 ^{53.86 %}	-2.57 ^{84.27 %}	-16.35	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.01 ^{100.69 %}	-1.11 ^{-349.73 %}	0.44	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	164.029 M ^{4.00 %}	157.725 M ^{22.04 %}	129.242 M ^{7.60 %}	120.110 M ^{57.82 %}	76.104 M
Weighted average shs out	164.029 M ^{4.00 %}	157.725 M ^{22.04 %}	129.242 M ^{7.60 %}	120.110 M ^{57.82 %}	76.107 M
EPS diluted	-0.06 ^{10.50 %}	-0.07 ^{45.08 %}	-0.13 ^{-73.80 %}	-0.07 ^{-78.10 %}	-0.04
Earnings per share	-0.06 ^{10.50 %}	-0.07 ^{45.08 %}	-0.13 ^{-73.80 %}	-0.07 ^{-78.10 %}	-0.04
Gross profit	43.965 K ^{101.04 %}	-4.239 M ^{-1 089.81 %}	428.271 K ^{157.33 %}	-747.076 K ^{-647.52 %}	-99.940 K
Income tax expense	87.074 K ^{70.18 %}	51.165 K ^{-14.73 %}	60.000 K ^{-86.21 %}	435.103 K	0.000
Cost of revenue	5.720 M ^{-29.15 %}	8.073 M ^{1 397.80 %}	538.966 K ^{-27.86 %}	747.076 K ^{647.52 %}	99.940 K
General and administrative expenses	2.021 M ^{-28.18 %}	2.814 M ^{-64.09 %}	7.835 M ^{41.22 %}	5.548 M ^{313.19 %}	1.343 M
Selling and marketing expenses	374.061 K ^{-83.71 %}	2.296 M ^{-25.54 %}	3.084 M ^{1 281.97 %}	223.139 K ^{-40.26 %}	373.542 K
Other expenses	19.747 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.103 K	0.000
Operating expenses	8.163 M ^{41.53 %}	5.768 M ^{-45.61 %}	10.604 M ^{63.11 %}	6.501 M ^{361.74 %}	1.408 M
Cost and expenses	13.883 M ^{0.31 %}	13.841 M ^{13.14 %}	12.233 M ^{88.16 %}	6.501 M ^{361.74 %}	1.408 M
Research and development expenses	478.621 K ^{46.64 %}	326.399 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.665 M ^{40.86 %}	5.442 M ^{-48.68 %}	10.604 M ^{83.75 %}	5.771 M ^{309.89 %}	1.408 M
Interest income	1.307 M ^{89.15 %}	690.824 K	0.000 ^{-100.00 %}	435.103 K	0.000
Interest expense	1.822 M ^{166.10 %}	684.745 K ^{79.48 %}	381.514 K ^{-12.32 %}	435.103 K	0.000
Depreciation and amortization	1.324 M ^{98.98 %}	665.642 K ^{-18.45 %}	816.271 K ^{9.26 %}	747.076 K ^{-74.82 %}	2.967 M
Operating income	-8.119 M ^{18.86 %}	-10.007 M ^{2.76 %}	-10.291 M ^{-58.29 %}	-6.501 M ^{-361.74 %}	-1.408 M
Operating income ratio	-1.41 ^{46.03 %}	-2.61 ^{75.46 %}	-10.64	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.276 M ^{-89.66 %}	-1.200 M ^{79.61 %}	-5.886 M ^{-137.39 %}	-2.480 M ^{-38.55 %}	-1.790 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	7.381 M ^{354.96 %}	1.622 M ^{11 617.55 %}	13.845 K ^{-99.07 %}	1.491 M ^{163.23 %}	-2.358 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	8.022 M ^{86.56 %}	4.300 M ^{97.92 %}	2.173 M ^{-21.49 %}	2.767 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	10.598 M ^{125.23 %}	4.705 M ^{-18.05 %}	5.742 M ^{120.98 %}	2.598 M ^{5 125.33 %}	49.728 K
Retained earnings	-50.428 M ^{-26.41 %}	-39.891 M ^{-39.54 %}	-28.587 M ^{-131.47 %}	-12.350 M ^{-266.53 %}	-3.369 M
Common stock	49.574 M ^{0.15 %}	49.500 M ^{63.86 %}	30.208 M ^{369.57 %}	6.433 M ^{43.27 %}	4.490 M
Total equity	9.744 M ^{-31.93 %}	14.315 M ^{113.55 %}	6.703 M ^{1 186.51 %}	-616.962 K ^{-152.72 %}	1.170 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	7.897 M ^{98.83 %}	3.972 M ^{187.60 %}	1.381 M ^{-23.07 %}	1.795 M	0.000
Total non current liabilities	7.897 M ^{98.83 %}	3.972 M ^{187.60 %}	1.381 M ^{-23.07 %}	1.795 M	0.000
Other current liabilities	796.589 K ^{688.88 %}	-135.271 K ^{-103.35 %}	4.034 M ^{2.10 %}	3.951 M ^{116.50 %}	1.825 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	90.378 K ^{50.63 %}	60.000 K	0.000	0.000
Short term debt	249.549 K ^{-62.02 %}	657.017 K ^{-58.50 %}	1.583 M ^{62.88 %}	971.954 K	0.000
Total current liabilities	2.733 M ^{15.23 %}	2.372 M ^{-68.40 %}	7.507 M ^{38.04 %}	5.438 M ^{182.01 %}	1.928 M
Total liabilities	10.630 M ^{67.57 %}	6.344 M ^{-28.62 %}	8.888 M ^{22.87 %}	7.233 M ^{275.10 %}	1.928 M
Other non current assets	303.247 K ^{339.67 %}	68.972 K ^{-0.13 %}	69.065 K ^{-9.50 %}	76.315 K ^{-70.72 %}	260.644 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.541 K ^{0.00 %}	83.541 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.541 K ^{0.00 %}	83.541 K
Property plant equipment net	17.026 M ^{4.16 %}	16.346 M ^{28.52 %}	12.719 M ^{158.40 %}	4.922 M ^{1 400.07 %}	328.129 K
Total non current assets	17.329 M ^{5.57 %}	16.415 M ^{28.37 %}	12.788 M ^{151.63 %}	5.082 M ^{655.90 %}	672.314 K
Other current assets	1.826 M ^{649.35 %}	243.642 K ^{11.48 %}	218.544 K ^{204.08 %}	71.871 K ^{5.31 %}	68.246 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	641.038 K ^{-76.06 %}	2.678 M ^{24.04 %}	2.159 M ^{69.16 %}	1.276 M ^{-45.88 %}	2.358 M
Cash and short term investments	641.038 K ^{-76.06 %}	2.678 M ^{24.04 %}	2.159 M ^{69.16 %}	1.276 M ^{-45.88 %}	2.358 M
Total current assets	3.046 M ^{-28.23 %}	4.243 M ^{51.38 %}	2.803 M ^{82.72 %}	1.534 M ^{-36.77 %}	2.426 M
Inventory	357.401 K ^{-48.00 %}	687.335 K ^{197.64 %}	230.931 K	0.000	0.000
Net receivables	221.518 K ^{-65.10 %}	634.797 K ^{225.65 %}	194.935 K ^{4.76 %}	186.079 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.520 M ^{-8.99 %}	1.670 M ^{-5.65 %}	1.770 M ^{243.63 %}	515.000 K	0.000
Tax payables	167.698 K ^{85.55 %}	90.377 K ^{50.63 %}	60.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	124.803 K ^{-97.10 %}	4.300 M ^{97.94 %}	2.173 M ^{-21.49 %}	2.767 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-660.029 K ^{-124.43 %}	2.701 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.375 M ^{-1.37 %}	20.659 M ^{32.50 %}	15.591 M ^{135.65 %}	6.616 M ^{113.52 %}	3.099 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-4.131 M ^{-9.24 %}	-3.782 M ^{-181.82 %}	4.622 M ^{132.52 %}	1.988 M	0.000
Stock based compensation	1.875 M ^{-6.04 %}	1.996 M ^{-39.86 %}	3.318 M ^{5.02 %}	3.159 M ^{2 898.66 %}	105.362 K
Change in working capital	-960.800 K ^{11.41 %}	-1.085 M ^{-231.10 %}	827.263 K ^{2 668.58 %}	-32.207 K ^{-303.73 %}	15.809 K
Accounts receivables	-112.000 ^{99.90 %}	-112.895 K ^{-1 175.07 %}	-8.854 K ^{-80.51 %}	-4.905 K	0.000
Inventory	-36.805 ^{99.96 %}	-88.876 K ^{61.51 %}	-230.931 K	0.000	0.000
Accounts payables	536.235 K ^{311.98 %}	-252.963 K ^{-122.06 %}	1.146 M ^{4 372.78 %}	-26.832 K	0.000
Other working capital	-1.497 M ^{-137.66 %}	-629.847 K ^{-693.03 %}	-79.423 K ^{-16 798.51 %}	-470.000 ^{-102.97 %}	15.809 K
Other non cash items	4.915 M ^{3.48 %}	4.750 M ^{1 158.51 %}	377.429 K ^{-13.26 %}	435.103 K ^{-74.76 %}	1.724 M
Net cash provided by operating activities	-7.044 M ^{19.15 %}	-8.713 M ^{-37.94 %}	-6.317 M ^{-133.92 %}	-2.700 M ^{-85.20 %}	-1.458 M
Investments in property plant and equipment	-5.327 K ^{99.74 %}	-2.041 M ^{75.35 %}	-8.280 M ^{-342.56 %}	-1.871 M ^{-717.17 %}	-228.943 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	721.098 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.180 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.088 M ^{-12 321.06 %}	41.631 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-485.155 K
Net cash used for investing activites	-5.093 M ^{-298.55 %}	-1.278 M ^{84.57 %}	-8.280 M ^{-342.56 %}	-1.871 M ^{-161.99 %}	-714.099 K
Debt repayment	10.506 M ^{1 202.00 %}	-953.360 K ^{1.91 %}	-971.954 K ^{-20.46 %}	-806.892 K	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	11.430 M ^{-21.48 %}	14.557 M ^{843.06 %}	1.544 M ^{-65.56 %}	4.482 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-416.278 K ^{-5 062.19 %}	8.389 K ^{-99.54 %}	1.828 M ^{-34.69 %}	2.798 M ^{-37.57 %}	4.482 M
Net cash used provided by financing activities	10.090 M ^{-3.77 %}	10.485 M ^{-31.97 %}	15.412 M ^{336.00 %}	3.535 M ^{-21.13 %}	4.482 M
Effect of forex changes on cash	1.178 M ^{4 716.23 %}	24.454 K ^{-63.16 %}	66.377 K ^{245.18 %}	-45.721 K ^{69.88 %}	-151.790 K
Net change in cash	-869.913 K ^{-267.63 %}	518.945 K ^{-41.20 %}	882.551 K ^{181.57 %}	-1.082 M ^{-150.13 %}	2.158 M
Cash at beginning of period	2.681 M ^{24.21 %}	2.159 M ^{69.16 %}	1.276 M ^{-45.88 %}	2.358 M ^{1 078.92 %}	200.021 K
Cash at end of period	641.038 K ^{-76.06 %}	2.678 M ^{24.04 %}	2.159 M ^{69.16 %}	1.276 M ^{-45.88 %}	2.358 M
Operating cash flow	-7.044 M ^{19.15 %}	-8.713 M ^{-37.94 %}	-6.317 M ^{-133.92 %}	-2.700 M ^{-85.20 %}	-1.458 M
Capital expenditure	-5.116 M ^{-150.72 %}	-2.041 M ^{75.35 %}	-8.280 M ^{-342.56 %}	-1.871 M ^{-717.17 %}	-228.943 K
Free CashFlow	-12.160 M ^{-13.08 %}	-10.754 M ^{26.32 %}	-14.596 M ^{-219.31 %}	-4.571 M ^{-170.97 %}	-1.687 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	3.173 M ^{114.75 %}	1.478 M ^{-14.35 %}	1.725 M ^{9.31 %}	1.578 M ^{26.47 %}	1.248 M ^{-30.00 %}	1.783 M ^{54.13 %}	1.157 M ^{-14.69 %}	1.356 M ^{13.74 %}	1.192 M ^{63.47 %}	729.321 K ^{24.57 %}	585.483 K ^{28.36 %}	456.113 K ^{61.79 %}	281.909 K ^{50.26 %}	187.609 K ^{350.92 %}	41.606 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-781.870 K ^{59.54 %}	-1.933 M ^{-31.78 %}	-1.467 M ^{43.38 %}	-2.590 M ^{10.86 %}	-2.906 M ^{-50.93 %}	-1.925 M ^{37.20 %}	-3.066 M ^{-100.69 %}	-1.527 M ^{-0.84 %}	-1.515 M ^{46.20 %}	-2.816 M ^{48.76 %}	-5.495 M ^{35.02 %}	-8.457 M ^{-187.25 %}	-2.944 M ^{9.91 %}	-3.268 M ^{-110.25 %}	-1.554 M ^{76.53 %}	-6.623 M ^{-4 445.18 %}	-145.708 K ^{89.43 %}	-1.378 M ^{-65.21 %}	-834.138 K
Income before tax	-692.972 K ^{62.06 %}	-1.827 M ^{-24.69 %}	-1.465 M ^{43.84 %}	-2.609 M ^{8.92 %}	-2.864 M ^{-51.67 %}	-1.888 M ^{37.85 %}	-3.038 M ^{-96.56 %}	-1.546 M ^{0.57 %}	-1.555 M ^{43.27 %}	-2.741 M ^{49.81 %}	-5.460 M ^{34.98 %}	-8.397 M ^{-185.21 %}	-2.944 M ^{9.91 %}	-3.268 M ^{-110.25 %}	-1.554 M ^{76.53 %}	-6.623 M ^{-4 445.18 %}	-145.708 K ^{89.43 %}	-1.378 M ^{-65.21 %}	-834.138 K
Income before tax ratio	-0.22 ^{82.34 %}	-1.24 ^{-45.59 %}	-0.85 ^{48.62 %}	-1.65 ^{27.99 %}	-2.29 ^{-116.67 %}	-1.06 ^{59.68 %}	-2.63 ^{-130.42 %}	-1.14 ^{12.59 %}	-1.30 ^{65.30 %}	-3.76 ^{59.71 %}	-9.33 ^{49.34 %}	-18.41 ^{-76.28 %}	-10.44 ^{40.04 %}	-17.42 ^{53.37 %}	-37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	551.439 K ^{182.12 %}	-671.483 K ^{-75.01 %}	-383.674 K ^{79.41 %}	-1.864 M ^{-14.09 %}	-1.633 M ^{-32.58 %}	-1.232 M ^{52.18 %}	-2.577 M ^{-68.75 %}	-1.527 M ^{-53.91 %}	-992.013 K ^{54.09 %}	-2.161 M ^{56.33 %}	-4.948 M ^{40.13 %}	-8.264 M ^{-211.75 %}	-2.651 M ^{12.51 %}	-3.030 M ^{-153.89 %}	-1.193 M ^{64.64 %}	-3.375 M ^{-301.46 %}	-840.673 K ^{25.03 %}	-1.121 M ^{-105.57 %}	-545.501 K
Net income ratio	-0.25 ^{81.16 %}	-1.31 ^{-53.87 %}	-0.85 ^{48.21 %}	-1.64 ^{29.51 %}	-2.33 ^{-115.61 %}	-1.08 ^{59.25 %}	-2.65 ^{-135.26 %}	-1.13 ^{11.34 %}	-1.27 ^{67.09 %}	-3.86 ^{58.87 %}	-9.39 ^{49.38 %}	-18.54 ^{-77.54 %}	-10.44 ^{40.04 %}	-17.42 ^{53.37 %}	-37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.17 ^{138.24 %}	-0.45 ^{-104.35 %}	-0.22 ^{81.17 %}	-1.18 ^{9.79 %}	-1.31 ^{-89.40 %}	-0.69 ^{68.98 %}	-2.23 ^{-97.82 %}	-1.13 ^{-35.32 %}	-0.83 ^{71.91 %}	-2.96 ^{64.95 %}	-8.45 ^{53.36 %}	-18.12 ^{-92.68 %}	-9.40 ^{41.77 %}	-16.15 ^{43.69 %}	-28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.35 ^{202.89 %}	-0.34 ^{-260.69 %}	0.21 ^{133.42 %}	-0.64 ^{-741.86 %}	0.10 ^{16.32 %}	0.09 ^{-65.18 %}	0.25 ^{375.94 %}	-0.09 ^{-120.75 %}	0.43 ^{264.95 %}	0.12 ^{-76.93 %}	0.51 ^{21.47 %}	0.42 ^{-13.59 %}	0.49 ^{19.20 %}	0.41 ^{-21.55 %}	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	164.070 M ^{0.00 %}	164.071 M ^{0.00 %}	164.071 M ^{0.00 %}	164.071 M ^{0.03 %}	164.016 M ^{0.09 %}	163.867 M ^{3.89 %}	157.725 M ^{-3.84 %}	164.016 M ^{0.09 %}	163.867 M ^{6.19 %}	154.314 M ^{10.96 %}	139.071 M ^{3.66 %}	134.157 M ^{-0.38 %}	134.673 M ^{0.00 %}	134.673 M ^{0.00 %}	134.673 M ^{52.40 %}	88.367 M ^{16.11 %}	76.104 M ^{0.00 %}	76.104 M ^{0.00 %}	76.104 M
Weighted average shs out	164.071 M ^{0.00 %}	164.071 M ^{0.00 %}	164.071 M ^{0.00 %}	164.071 M ^{0.03 %}	164.016 M ^{0.09 %}	163.867 M ^{3.89 %}	157.725 M ^{-3.84 %}	164.016 M ^{0.09 %}	163.867 M ^{6.19 %}	154.314 M ^{10.96 %}	139.071 M ^{3.66 %}	134.157 M ^{-0.38 %}	134.673 M ^{0.00 %}	134.673 M ^{0.00 %}	134.673 M ^{52.40 %}	88.367 M ^{16.08 %}	76.127 M ^{0.03 %}	76.107 M ^{0.00 %}	76.107 M
EPS diluted	0.00 ^{59.32 %}	-0.01 ^{-32.58 %}	-0.01 ^{43.67 %}	-0.02 ^{10.73 %}	-0.02 ^{-51.28 %}	-0.01 ^{39.69 %}	-0.02 ^{-108.60 %}	-0.01 ^{-1.09 %}	-0.01 ^{49.45 %}	-0.02 ^{53.92 %}	-0.04 ^{37.30 %}	-0.06 ^{-187.67 %}	-0.02 ^{9.88 %}	-0.02 ^{-111.30 %}	-0.01 ^{84.65 %}	-0.07 ^{-3 842.11 %}	0.00 ^{89.50 %}	-0.02 ^{-64.55 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{59.32 %}	-0.01 ^{-32.58 %}	-0.01 ^{43.67 %}	-0.02 ^{10.73 %}	-0.02 ^{-51.28 %}	-0.01 ^{39.69 %}	-0.02 ^{-108.60 %}	-0.01 ^{-1.09 %}	-0.01 ^{49.45 %}	-0.02 ^{53.92 %}	-0.04 ^{37.30 %}	-0.06 ^{-187.67 %}	-0.02 ^{9.88 %}	-0.02 ^{-111.30 %}	-0.01 ^{84.65 %}	-0.07 ^{-3 842.11 %}	0.00 ^{89.50 %}	-0.02 ^{-64.55 %}	-0.01
Gross profit	1.125 M ^{320.97 %}	-509.147 K ^{-237.63 %}	369.948 K ^{136.53 %}	-1.013 M ^{-911.76 %}	124.769 K ^{-18.58 %}	153.236 K ^{-46.33 %}	285.540 K ^{335.39 %}	-121.305 K ^{-123.60 %}	513.936 K ^{496.57 %}	86.148 K ^{-71.26 %}	299.777 K ^{55.92 %}	192.263 K ^{39.80 %}	137.524 K ^{79.12 %}	76.779 K ^{253.74 %}	21.705 K ^{1 278.98 %}	-1.841 K ^{90.52 %}	-19.418 K ^{41.98 %}	-33.468 K ^{-385.75 %}	-6.890 K
Income tax expense	88.898 K ^{-16.03 %}	105.864 K ^{7 141.04 %}	1.462 K ^{107.98 %}	-18.318 K ^{-144.14 %}	41.502 K ^{12.79 %}	36.797 K ^{35.95 %}	27.066 K ^{247.76 %}	-18.318 K ^{54.21 %}	-40.000 K ^{-153.33 %}	75.000 K ^{114.29 %}	35.000 K ^{-41.67 %}	60.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.177 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.048 M ^{3.10 %}	1.987 M ^{46.59 %}	1.355 M ^{-47.69 %}	2.591 M ^{130.68 %}	1.123 M ^{-31.08 %}	1.630 M ^{87.06 %}	871.225 K ^{-41.03 %}	1.477 M ^{117.81 %}	678.258 K ^{5.45 %}	643.173 K ^{125.12 %}	285.706 K ^{8.28 %}	263.850 K ^{82.74 %}	144.385 K ^{30.28 %}	110.830 K ^{456.91 %}	19.901 K ^{980.99 %}	1.841 K ^{-90.52 %}	19.418 K ^{-41.98 %}	33.468 K ^{385.75 %}	6.890 K
General and administrative expenses	371.714 K ^{-4.02 %}	387.297 K ^{-71.67 %}	1.367 M ^{574.44 %}	202.669 K ^{-88.05 %}	1.696 M ^{-20.96 %}	2.146 M ^{-21.11 %}	2.720 M ^{233.78 %}	815.005 K ^{-57.82 %}	1.932 M ^{-11.99 %}	2.196 M ^{1.88 %}	2.155 M ^{-8.65 %}	2.359 M ^{26.09 %}	1.871 M ^{-8.26 %}	2.039 M ^{33.77 %}	1.524 M ^{362.20 %}	329.831 K ^{2.80 %}	320.855 K ^{30.16 %}	246.514 K ^{10.05 %}	224.004 K
Selling and marketing expenses	66.310 K ^{49.08 %}	44.479 K ^{-5.51 %}	47.071 K ^{-8.40 %}	51.390 K ^{-32.44 %}	76.063 K ^{-14.51 %}	88.969 K ^{-43.56 %}	157.639 K ^{-57.41 %}	370.135 K ^{132.12 %}	159.457 K ^{-6.25 %}	170.085 K ^{-89.35 %}	1.597 M ^{-20.37 %}	2.005 M ^{105.15 %}	977.375 K ^{1 424.74 %}	64.101 K ^{72.37 %}	37.188 K ^{62.46 %}	22.891 K ^{-42.06 %}	39.507 K ^{-38.67 %}	64.420 K ^{-33.12 %}	96.321 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.302 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.221 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.605 M ^{231.63 %}	483.839 K ^{-56.06 %}	1.101 M ^{69.74 %}	648.639 K ^{-74.72 %}	2.565 M ^{2.44 %}	2.504 M ^{-19.19 %}	3.099 M ^{137.74 %}	1.304 M ^{-47.75 %}	2.495 M ^{-14.67 %}	2.924 M ^{-30.85 %}	4.228 M ^{-7.46 %}	4.568 M ^{50.39 %}	3.038 M ^{32.34 %}	2.296 M ^{31.10 %}	1.751 M ^{-73.11 %}	6.511 M ^{31 739.68 %}	20.449 K ^{-98.35 %}	1.236 M ^{72.63 %}	716.191 K
Cost and expenses	3.653 M ^{47.85 %}	2.471 M ^{0.58 %}	2.456 M ^{-24.18 %}	3.240 M ^{-12.17 %}	3.689 M ^{-10.77 %}	4.134 M ^{4.13 %}	3.970 M ^{42.77 %}	2.781 M ^{-12.36 %}	3.173 M ^{-11.04 %}	3.567 M ^{-20.97 %}	4.513 M ^{-6.60 %}	4.832 M ^{51.85 %}	3.182 M ^{32.24 %}	2.406 M ^{35.88 %}	1.771 M ^{-72.81 %}	6.513 M ^{16 236.16 %}	39.867 K ^{-96.86 %}	1.270 M ^{75.61 %}	723.081 K
Research and development expenses	46.634 K ^{-26.57 %}	63.505 K ^{-24.14 %}	83.709 K ^{-76.87 %}	361.972 K ^{872.44 %}	37.223 K ^{9.22 %}	34.080 K ^{-48.08 %}	65.639 K ^{-55.49 %}	147.463 K ^{21.28 %}	121.593 K ^{103.53 %}	59.742 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.557 M ^{270.49 %}	420.333 K ^{-70.27 %}	1.414 M ^{393.24 %}	286.667 K ^{-83.82 %}	1.772 M ^{-20.71 %}	2.235 M ^{-22.34 %}	2.878 M ^{148.94 %}	1.156 M ^{-44.73 %}	2.092 M ^{-11.58 %}	2.366 M ^{-36.94 %}	3.752 M ^{-14.03 %}	4.364 M ^{53.22 %}	2.848 M ^{35.41 %}	2.103 M ^{34.69 %}	1.562 M ^{-50.94 %}	3.183 M ^{287.63 %}	821.255 K ^{-24.51 %}	1.088 M ^{76.42 %}	616.690 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	535.291 K	0.000 ^{-100.00 %}	478.514 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.906 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.946 K ^{3.88 %}	105.841 K ^{-2.23 %}	108.259 K ^{-2.52 %}	111.057 K
Interest expense	879.927 K ^{-2.02 %}	898.093 K ^{19.16 %}	753.673 K ^{-29.61 %}	1.071 M ^{148.88 %}	430.199 K ^{85.66 %}	231.719 K ^{39.35 %}	166.289 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.736 K ^{-13.65 %}	63.391 K ^{-12.91 %}	72.791 K ^{-35.55 %}	112.943 K ^{16.02 %}	97.351 K ^{0.14 %}	97.211 K ^{-4.86 %}	102.177 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	355.683 K ^{38.31 %}	257.156 K ^{-21.54 %}	327.752 K ^{36.11 %}	240.799 K ^{-68.09 %}	754.623 K ^{83.80 %}	410.563 K ^{24.09 %}	330.860 K ^{492.23 %}	55.867 K ^{-88.78 %}	497.738 K ^{0.77 %}	493.920 K ^{2.98 %}	479.647 K ^{1 803.74 %}	25.195 K ^{-88.14 %}	212.501 K ^{25.67 %}	169.089 K ^{-10.69 %}	189.323 K ^{5 602.50 %}	3.320 K ^{-98.14 %}	178.690 K ^{-0.29 %}	179.206 K ^{0.00 %}	179.206 K
Operating income	-479.506 K ^{51.71 %}	-992.986 K ^{-36.07 %}	-729.768 K ^{56.08 %}	-1.661 M ^{31.92 %}	-2.441 M ^{-3.81 %}	-2.351 M ^{16.39 %}	-2.812 M ^{-97.35 %}	-1.425 M ^{28.06 %}	-1.981 M ^{30.19 %}	-2.837 M ^{27.76 %}	-3.928 M ^{10.24 %}	-4.376 M ^{-50.89 %}	-2.900 M ^{-31.65 %}	-2.203 M ^{-27.39 %}	-1.729 M ^{48.81 %}	-3.378 M ^{-231.41 %}	-1.019 M ^{21.62 %}	-1.301 M ^{-62.01 %}	-802.786 K
Operating income ratio	-0.15 ^{77.51 %}	-0.67 ^{-58.87 %}	-0.42 ^{59.82 %}	-1.05 ^{46.17 %}	-1.96 ^{-48.30 %}	-1.32 ^{45.75 %}	-2.43 ^{-131.35 %}	-1.05 ^{36.76 %}	-1.66 ^{57.30 %}	-3.89 ^{42.01 %}	-6.71 ^{30.08 %}	-9.59 ^{6.74 %}	-10.29 ^{12.39 %}	-11.74 ^{71.75 %}	-41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-213.466 K ^{74.40 %}	-833.749 K ^{-13.39 %}	-735.275 K ^{22.37 %}	-947.117 K ^{-123.60 %}	-423.582 K ^{-323.14 %}	189.832 K ^{184.37 %}	-224.988 K ^{-86.02 %}	-120.948 K ^{-128.23 %}	428.430 K ^{189.51 %}	-478.649 K ^{68.77 %}	-1.532 M ^{61.89 %}	-4.021 M ^{-9 041.97 %}	-43.986 K ^{95.87 %}	-1.065 M ^{-1 094.93 %}	-89.135 K ^{97.25 %}	-3.244 M ^{-471.36 %}	873.655 K ^{440.39 %}	-256.663 K ^{-718.65 %}	-31.352 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-31
Net debt	9.555 M ^{5.44 %}	9.063 M ^{21.84 %}	7.438 M ^{19.77 %}	6.210 M ^{-21.11 %}	7.872 M ^{25.86 %}	6.255 M ^{83.21 %}	3.414 M ^{110.45 %}	1.622 M ^{151.11 %}	-3.174 M ^{37.69 %}	-5.094 M ^{28.86 %}	-7.160 M ^{-51 814.42 %}	13.845 K ^{100.59 %}	-2.345 M ^{68.11 %}	-7.355 M ^{-1 300.74 %}	-525.056 K ^{-201.17 %}	518.966 K ^{-34.79 %}	795.808 K ^{-66.25 %}	2.358 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.175 K ^{0.00 %}	181.175 K ^{0.00 %}	181.175 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.716 M
Total debt	10.508 M ^{3.73 %}	10.130 M ^{21.65 %}	8.327 M ^{3.85 %}	8.018 M ^{-29.69 %}	11.404 M ^{-0.40 %}	11.450 M ^{170.63 %}	4.231 M ^{-1.61 %}	4.300 M ^{157.15 %}	1.672 M ^{-9.53 %}	1.848 M ^{-8.20 %}	2.013 M ^{-7.33 %}	2.173 M ^{69.77 %}	1.280 M ^{-12.81 %}	1.468 M ^{-10.18 %}	1.634 M ^{-8.98 %}	1.795 M ^{28.38 %}	1.398 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	9.809 M ^{-2.88 %}	10.100 M ^{-12.86 %}	11.590 M ^{9.41 %}	10.593 M ^{46.85 %}	7.213 M ^{7.20 %}	6.729 M ^{0.20 %}	6.715 M ^{42.72 %}	4.705 M ^{-13.27 %}	5.425 M ^{11.61 %}	4.861 M ^{14.17 %}	4.258 M ^{-25.85 %}	5.742 M ^{29.12 %}	4.447 M ^{26.95 %}	3.503 M ^{-21.34 %}	4.453 M ^{-15.98 %}	5.300 M ^{12 965.65 %}	40.564 K ^{-96.53 %}	1.170 M
Retained earnings	-54.656 M ^{-1.76 %}	-53.708 M ^{-3.50 %}	-51.894 M ^{-2.95 %}	-50.405 M ^{-5.36 %}	-47.842 M ^{-6.47 %}	-44.936 M ^{-4.48 %}	-43.011 M ^{-7.82 %}	-39.891 M ^{-3.85 %}	-38.412 M ^{-4.11 %}	-36.898 M ^{-8.26 %}	-34.082 M ^{-19.22 %}	-28.587 M ^{-42.01 %}	-20.130 M ^{-17.22 %}	-17.172 M ^{-23.50 %}	-13.904 M ^{-12.59 %}	-12.350 M ^{-147.34 %}	-4.993 M	0.000
Common stock	49.574 M ^{0.17 %}	49.488 M ^{-0.17 %}	49.574 M ^{0.05 %}	49.552 M ^{-0.03 %}	49.568 M ^{0.00 %}	49.568 M ^{0.00 %}	49.568 M ^{0.14 %}	49.500 M ^{19.61 %}	41.384 M ^{-17.98 %}	50.459 M ^{20.58 %}	41.848 M ^{38.53 %}	30.208 M ^{24.32 %}	24.298 M ^{-0.03 %}	24.305 M ^{13.97 %}	21.326 M ^{231.50 %}	6.433 M ^{21.94 %}	5.276 M	0.000
Total equity	4.727 M ^{-19.60 %}	5.880 M ^{-30.82 %}	8.500 M ^{-12.73 %}	9.740 M ^{19.23 %}	8.169 M ^{-22.86 %}	10.590 M ^{-15.29 %}	12.502 M ^{-12.67 %}	14.315 M ^{87.71 %}	7.626 M ^{-56.80 %}	17.651 M ^{-7.75 %}	19.135 M ^{185.45 %}	6.703 M ^{-22.20 %}	8.616 M ^{-18.99 %}	10.636 M ^{-10.43 %}	11.875 M ^{2 024.72 %}	-616.962 K ^{-290.96 %}	323.091 K ^{-72.39 %}	1.170 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	10.508 M ^{4.64 %}	10.042 M ^{22.16 %}	8.220 M ^{4.14 %}	7.893 M ^{-29.28 %}	11.162 M ^{-0.30 %}	11.196 M ^{181.51 %}	3.977 M ^{0.14 %}	3.972 M ^{445.30 %}	728.338 K ^{-20.27 %}	913.537 K ^{-16.00 %}	1.088 M ^{-21.25 %}	1.381 M ^{7.91 %}	1.280 M ^{-12.81 %}	1.468 M ^{-10.18 %}	1.634 M ^{-8.98 %}	1.795 M ^{28.38 %}	1.398 M	0.000
Total non current liabilities	10.508 M ^{4.64 %}	10.042 M ^{22.16 %}	8.220 M ^{4.14 %}	7.893 M ^{-29.28 %}	11.162 M ^{-0.30 %}	11.196 M ^{181.51 %}	3.977 M ^{0.14 %}	3.972 M ^{445.30 %}	728.338 K ^{-20.27 %}	913.537 K ^{-16.00 %}	1.088 M ^{-21.25 %}	1.381 M ^{7.91 %}	1.280 M ^{-12.81 %}	1.468 M ^{-10.18 %}	1.634 M ^{-8.98 %}	1.795 M ^{28.38 %}	1.398 M	0.000
Other current liabilities	1.014 M ^{249.89 %}	289.723 K ^{-47.25 %}	549.203 K ^{-26.94 %}	751.705 K ^{77.85 %}	422.673 K ^{2.33 %}	413.064 K ^{0.12 %}	412.565 K ^{113.75 %}	193.015 K ^{-97.76 %}	8.635 M ^{3 482.85 %}	241.018 K ^{-73.53 %}	910.651 K ^{-81.36 %}	4.885 M ^{15.00 %}	4.248 M ^{-6.00 %}	4.519 M ^{17.24 %}	3.855 M ^{-3.21 %}	3.983 M ^{125.35 %}	1.767 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	227.088 K	0.000 ^{-100.00 %}	167.700 K ^{-13.56 %}	194.000 K ^{27.21 %}	152.500 K ^{30.90 %}	116.500 K ^{28.90 %}	90.378 K ^{-17.84 %}	110.000 K ^{15.79 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{58.33 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	88.018 K ^{-17.55 %}	106.753 K ^{-14.46 %}	124.803 K ^{-48.37 %}	241.742 K ^{-4.69 %}	253.628 K ^{0.00 %}	253.628 K ^{-22.85 %}	328.731 K ^{-65.17 %}	943.811 K ^{0.98 %}	934.674 K ^{0.97 %}	925.712 K ^{16.95 %}	791.571 K ^{-24.97 %}	1.055 M ^{1.69 %}	1.037 M ^{3.26 %}	1.005 M ^{3.37 %}	971.954 K ^{32.03 %}	736.148 K	0.000
Total current liabilities	3.793 M ^{17.47 %}	3.229 M ^{0.06 %}	3.227 M ^{18.10 %}	2.732 M ^{30.17 %}	2.099 M ^{-9.80 %}	2.327 M ^{-20.62 %}	2.931 M ^{23.58 %}	2.372 M ^{-78.20 %}	10.881 M ^{467.70 %}	1.917 M ^{-33.22 %}	2.870 M ^{-61.77 %}	7.507 M ^{12.75 %}	6.658 M ^{-8.73 %}	7.295 M ^{40.42 %}	5.195 M ^{-4.47 %}	5.438 M ^{79.78 %}	3.025 M	0.000
Total liabilities	14.301 M ^{7.76 %}	13.270 M ^{15.93 %}	11.447 M ^{7.73 %}	10.626 M ^{-19.87 %}	13.261 M ^{-1.94 %}	13.523 M ^{95.74 %}	6.908 M ^{8.90 %}	6.344 M ^{-45.35 %}	11.609 M ^{310.19 %}	2.830 M ^{-28.49 %}	3.958 M ^{-55.47 %}	8.888 M ^{11.97 %}	7.937 M ^{-9.41 %}	8.762 M ^{28.31 %}	6.829 M ^{-5.59 %}	7.233 M ^{63.53 %}	4.423 M	0.000
Other non current assets	271.036 K ^{0.17 %}	270.566 K ^{-10.78 %}	303.248 K ^{0.05 %}	303.111 K ^{-0.05 %}	303.248 K ^{0.00 %}	303.248 K ^{-7.33 %}	327.248 K ^{374.47 %}	68.972 K ^{-0.13 %}	69.065 K ^{0.00 %}	69.065 K ^{0.00 %}	69.065 K ^{0.00 %}	69.065 K ^{-10.38 %}	77.064 K ^{0.00 %}	77.065 K ^{0.00 %}	77.065 K ^{0.98 %}	76.315 K ^{-92.78 %}	1.057 M ^{144.82 %}	-2.358 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.527 K ^{0.00 %}	16.527 K ^{0.00 %}	16.527 K ^{-80.22 %}	83.541 K ^{0.00 %}	83.541 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.527 K ^{0.00 %}	16.527 K ^{0.00 %}	16.527 K ^{-80.22 %}	83.541 K ^{0.00 %}	83.541 K	0.000
Property plant equipment net	16.120 M ^{-1.94 %}	16.438 M ^{-3.97 %}	17.118 M ^{0.59 %}	17.018 M ^{2.55 %}	16.596 M ^{-4.24 %}	17.331 M ^{3.66 %}	16.718 M ^{2.28 %}	16.346 M ^{33.11 %}	12.280 M ^{5.32 %}	11.660 M ^{-3.06 %}	12.028 M ^{-5.43 %}	12.719 M ^{4.13 %}	12.214 M ^{24.64 %}	9.799 M ^{69.81 %}	5.771 M ^{17.24 %}	4.922 M ^{64.13 %}	2.999 M	0.000
Total non current assets	16.391 M ^{-1.90 %}	16.708 M ^{-4.09 %}	17.421 M ^{0.58 %}	17.321 M ^{2.50 %}	16.899 M ^{-4.17 %}	17.634 M ^{3.45 %}	17.046 M ^{3.84 %}	16.415 M ^{32.93 %}	12.349 M ^{5.29 %}	11.729 M ^{-3.04 %}	12.097 M ^{-5.40 %}	12.788 M ^{3.90 %}	12.308 M ^{24.41 %}	9.893 M ^{68.70 %}	5.864 M ^{15.39 %}	5.082 M ^{22.77 %}	4.139 M ^{275.54 %}	-2.358 M
Other current assets	654.066 K ^{159.32 %}	252.220 K ^{-71.47 %}	884.031 K ^{-51.55 %}	1.824 M ^{798.66 %}	203.019 K ^{-33.52 %}	305.371 K ^{27.45 %}	239.604 K ^{-1.66 %}	243.644 K ^{-36.27 %}	382.290 K ^{-3.32 %}	395.409 K ^{65.79 %}	238.501 K ^{9.13 %}	218.544 K ^{-23.77 %}	286.687 K ^{-27.80 %}	397.084 K ^{326.48 %}	93.108 K ^{-63.90 %}	257.951 K ^{5 722.82 %}	4.430 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.175 K ^{0.00 %}	181.175 K ^{0.00 %}	181.175 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.716 M
cash and cash equivalents	952.373 K ^{-10.72 %}	1.067 M ^{20.08 %}	888.314 K ^{-50.86 %}	1.808 M ^{-48.81 %}	3.531 M ^{-32.02 %}	5.195 M ^{536.19 %}	816.503 K ^{-69.51 %}	2.678 M ^{-44.75 %}	4.846 M ^{-30.19 %}	6.942 M ^{-24.32 %}	9.173 M ^{324.94 %}	2.159 M ^{-40.45 %}	3.625 M ^{-58.91 %}	8.822 M ^{308.62 %}	2.159 M ^{69.19 %}	1.276 M ^{111.81 %}	602.496 K ^{125.55 %}	-2.358 M
Cash and short term investments	952.373 K ^{-10.72 %}	1.067 M ^{20.08 %}	888.314 K ^{-50.86 %}	1.808 M ^{-48.81 %}	3.531 M ^{-32.02 %}	5.195 M ^{536.19 %}	816.503 K ^{-69.51 %}	2.678 M ^{-44.75 %}	4.846 M ^{-30.19 %}	6.942 M ^{-24.32 %}	9.173 M ^{324.94 %}	2.159 M ^{-43.28 %}	3.806 M ^{-57.73 %}	9.004 M ^{284.73 %}	2.340 M ^{83.38 %}	1.276 M ^{111.81 %}	602.496 K ^{-74.45 %}	2.358 M
Total current assets	2.637 M ^{8.01 %}	2.442 M ^{-3.29 %}	2.525 M ^{-17.06 %}	3.044 M ^{-32.81 %}	4.531 M ^{-30.06 %}	6.479 M ^{173.98 %}	2.365 M ^{-44.28 %}	4.243 M ^{-38.38 %}	6.886 M ^{-21.32 %}	8.752 M ^{-20.40 %}	10.996 M ^{292.26 %}	2.803 M ^{-33.98 %}	4.246 M ^{-55.33 %}	9.505 M ^{-25.97 %}	12.840 M ^{736.95 %}	1.534 M ^{152.76 %}	606.926 K ^{-74.26 %}	2.358 M
Inventory	862.354 K ^{-20.04 %}	1.078 M ^{43.70 %}	750.498 K ^{-3.41 %}	776.966 K ^{11.07 %}	699.511 K ^{0.08 %}	698.981 K ^{-27.65 %}	966.049 K ^{40.55 %}	687.335 K ^{-21.32 %}	873.635 K ^{125.94 %}	386.666 K ^{29.52 %}	298.527 K ^{29.27 %}	230.931 K ^{58.34 %}	145.847 K ^{116.53 %}	67.357 K ^{83.75 %}	36.656 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	168.175 K ^{42.67 %}	117.880 K ^{-72.28 %}	425.220 K ^{92.04 %}	221.417 K ^{128.26 %}	97.000 K ^{-65.32 %}	279.687 K ^{-18.32 %}	342.430 K ^{-46.06 %}	634.797 K ^{-19.03 %}	783.981 K ^{-23.77 %}	1.028 M ^{-19.99 %}	1.285 M ^{559.40 %}	194.935 K ^{3.53 %}	188.289 K ^{403.38 %}	37.405 K ^{-85.83 %}	263.967 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.003 M ^{-16.42 %}	2.397 M ^{-2.09 %}	2.448 M ^{61.02 %}	1.520 M ^{22.56 %}	1.240 M ^{-17.73 %}	1.508 M ^{-29.83 %}	2.149 M ^{28.69 %}	1.670 M ^{40.14 %}	1.191 M ^{84.46 %}	645.895 K ^{-31.20 %}	938.760 K ^{-46.95 %}	1.770 M ^{30.65 %}	1.354 M ^{-22.06 %}	1.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	483.251 K ^{-7.31 %}	521.341 K	0.000
Tax payables	775.892 K ^{241.67 %}	227.087 K ^{84.62 %}	123.000 K ^{-26.65 %}	167.698 K ^{-13.56 %}	194.000 K ^{27.21 %}	152.500 K ^{30.90 %}	116.500 K ^{28.90 %}	90.377 K ^{-17.84 %}	110.000 K ^{15.79 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{58.33 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	88.018 K ^{-17.55 %}	106.753 K ^{-14.46 %}	124.803 K ^{-48.37 %}	241.742 K ^{-31.70 %}	353.931 K ^{-91.63 %}	4.231 M ^{-1.62 %}	4.300 M ^{157.18 %}	1.672 M ^{-9.53 %}	1.848 M ^{-8.20 %}	2.013 M ^{-7.33 %}	2.173 M ^{-6.95 %}	2.335 M ^{-6.80 %}	2.505 M ^{-5.06 %}	2.639 M ^{-4.64 %}	2.767 M ^{29.64 %}	2.134 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-770.677 K	0.000 ^{100.00 %}	-770.677 K ^{0.00 %}	-770.677 K ^{0.00 %}	-770.677 K	0.000 ^{100.00 %}	-770.677 K ^{0.00 %}	-770.677 K	0.000 ^{100.00 %}	-660.029 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.028 M ^{-0.64 %}	19.150 M ^{-3.99 %}	19.946 M ^{-2.06 %}	20.365 M ^{-4.97 %}	21.430 M ^{-11.13 %}	24.113 M ^{24.23 %}	19.410 M ^{-6.04 %}	20.659 M ^{7.40 %}	19.235 M ^{-6.09 %}	20.482 M ^{-11.31 %}	23.092 M ^{48.11 %}	15.591 M ^{-5.81 %}	16.553 M ^{-14.67 %}	19.398 M ^{3.71 %}	18.704 M ^{182.70 %}	6.616 M ^{39.40 %}	4.746 M	0.000
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-660.379 K ^{-1 294 760.78 %}	-51.000 ^{-100.17 %}	29.958 K ^{-89.69 %}	290.527 K ^{127.97 %}	-1.039 M ^{-1 385.20 %}	80.813 K	0.000 ^{100.00 %}	-731.310 K ^{-59.30 %}	-459.086 K ^{-144.70 %}	1.027 M ^{-75.62 %}	4.212 M ^{2 340.87 %}	-187.969 K ^{-129.29 %}	641.663 K ^{1 565.39 %}	-43.788 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	365.368 ^{-89.80 %}	3.582 K ^{-98.39 %}	222.252 K ^{-18.21 %}	271.733 K ^{41.50 %}	192.044 K ^{-16.83 %}	230.910 K ^{-80.44 %}	1.180 M ^{618.06 %}	164.393 K ^{-70.87 %}	564.264 K ^{-3.86 %}	586.891 K ^{-13.71 %}	680.110 K ^{-32.43 %}	1.006 M ^{36.97 %}	734.835 K ^{-31.34 %}	1.070 M ^{111.28 %}	506.561 K ^{-79.97 %}	2.530 M ^{1 340.89 %}	175.554 K ^{-61.36 %}	454.343 K	0.000
Change in working capital	521.503 K ^{107.54 %}	251.274 K ^{118.31 %}	115.099 K ^{116.40 %}	-701.805 K ^{-186.32 %}	813.066 K ^{186.23 %}	-942.888 K ^{-274.17 %}	541.373 K ^{1 964.02 %}	26.229 K ^{-92.41 %}	345.409 K ^{0.78 %}	342.720 K ^{118.95 %}	-1.808 M ^{-1 351.38 %}	144.493 K ^{-86.44 %}	1.065 M ^{1 413.82 %}	-81.094 K ^{73.11 %}	-301.569 K ^{-9 253.88 %}	-3.224 K ^{95.11 %}	-65.967 K ^{-577.40 %}	13.818 K ^{-72.36 %}	49.998 K
Accounts receivables	-50.089 ^{-100.02 %}	313.018 K ^{253.66 %}	-203.702 K ^{56.48 %}	-468.047 K ^{-356.20 %}	182.687 K ^{309.37 %}	-87.257 K ^{-34.71 %}	-64.772 K ^{67.93 %}	-201.990 K ^{-185.51 %}	236.222 K ^{251.51 %}	-155.916 K ^{-1 736.40 %}	9.528 K ^{243.39 %}	-6.645 K ^{-121.94 %}	30.291 K ^{-33.26 %}	45.387 K ^{158.27 %}	-77.887 K ^{-1 487.91 %}	-4.905 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	-167.335 ^{99.96 %}	-373.885 K ^{-1 346.66 %}	29.991 K ^{122.12 %}	-135.591 K ^{-122.03 %}	615.519 K ^{299.54 %}	-308.472 K ^{-53.37 %}	-201.133 K ^{-143.31 %}	464.440 K ^{190.33 %}	-514.144 K ^{-526.64 %}	-82.048 K ^{-552.65 %}	18.126 K ^{121.30 %}	-85.084 K ^{-8.40 %}	-78.490 K ^{-155.66 %}	-30.701 K ^{16.25 %}	-36.656 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	93.201 K ^{214.19 %}	-81.617 K ^{-114.67 %}	556.228 K ^{-25.23 %}	743.963 K ^{391.10 %}	-255.567 K ^{52.74 %}	-540.817 K ^{-193.74 %}	576.909 K ^{121.19 %}	260.823 K ^{-56.18 %}	595.212 K ^{264.24 %}	-362.408 K ^{51.73 %}	-750.853 K ^{-327.88 %}	329.488 K ^{-66.99 %}	998.144 K ^{6 291.19 %}	-16.122 K ^{90.23 %}	-165.039 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	428.519 K ^{8.83 %}	393.759 K ^{247.24 %}	-267.418 K ^{68.25 %}	-842.129 K ^{-411.41 %}	270.427 K ^{4 364.06 %}	-6.342 K ^{-102.75 %}	230.369 K ^{146.35 %}	-497.043 K ^{-1 867.64 %}	28.119 K ^{-98.51 %}	1.886 M ^{186.92 %}	-2.170 M ^{-1 063.29 %}	-186.532 K ^{-180.76 %}	230.976 K ^{244.98 %}	-159.316 K ^{-262.30 %}	-43.974 K ^{-2 715.94 %}	1.681 K ^{102.55 %}	-65.967 K ^{-577.40 %}	13.818 K ^{-72.36 %}	49.998 K
Other non cash items	-331.215 K ^{-134.61 %}	957.058 K ^{266.85 %}	260.882 K ^{-59.59 %}	645.616 K ^{377.02 %}	-233.058 K ^{-164.27 %}	362.609 K ^{332.25 %}	83.889 K ^{172.66 %}	-115.456 K ^{-240.41 %}	82.227 K ^{120.36 %}	-403.815 K ^{-140.03 %}	1.009 M ^{-76.65 %}	4.321 M ^{3 735.04 %}	-118.871 K ^{-116.09 %}	738.959 K ^{1 165.58 %}	58.389 K ^{-98.02 %}	2.955 M ^{410.10 %}	-953.066 K ^{-374.14 %}	347.653 K ^{654.85 %}	46.056 K
Net cash provided by operating activities	-225.605 K ^{79.93 %}	-1.124 M ^{-107.90 %}	-540.595 K ^{78.43 %}	-2.506 M ^{-140.15 %}	-1.044 M ^{64.00 %}	-2.899 M ^{-240.22 %}	-852.142 K ^{22.07 %}	-1.093 M ^{-45.22 %}	-752.961 K ^{57.98 %}	-1.792 M ^{65.13 %}	-5.138 M ^{-84.77 %}	-2.781 M ^{-161.58 %}	-1.063 M ^{22.45 %}	-1.371 M ^{-24.44 %}	-1.102 M ^{-16.22 %}	-947.897 K ^{-16.95 %}	-810.497 K ^{-111.59 %}	-383.052 K ^{31.46 %}	-558.878 K
Investments in property plant and equipment	-22.292 ^{99.99 %}	-197.342 K ^{45.36 %}	-361.140 K ^{16.78 %}	-433.973 K ^{22.94 %}	-563.194 K ^{84.39 %}	-3.607 M ^{-364.21 %}	-776.973 K ^{-24.35 %}	-624.831 K ^{44.26 %}	-1.121 M ^{-395.48 %}	-226.259 K ^{-182.11 %}	-80.203 K ^{83.18 %}	-476.931 K ^{88.10 %}	-4.009 M ^{-45.44 %}	-2.756 M ^{-165.62 %}	-1.038 M ^{-47.42 %}	-703.918 K ^{25.10 %}	-939.762 K ^{-937.82 %}	112.167 K ^{133.05 %}	-339.341 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.384 K ^{14 153.58 %}	2.339 K ^{100.38 %}	-619.423 K ^{-162.06 %}	998.105 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.618 ^{71.04 %}	195.047 ^{-99.19 %}	24.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.630 K	0.000 ^{100.00 %}	-599.775 K ^{-160.54 %}	990.705 K ^{131 994.00 %}	750.000 ^{200.00 %}	-750.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.915 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.915 K
Net cash used for investing activites	-22.292 ^{99.99 %}	-197.342 K ^{45.36 %}	-361.140 K ^{16.72 %}	-433.639 K ^{23.00 %}	-563.194 K ^{84.28 %}	-3.583 M ^{-361.12 %}	-776.973 K ^{-211.02 %}	-249.815 K ^{77.72 %}	-1.121 M ^{-35.72 %}	-826.034 K ^{-190.72 %}	910.502 K ^{291.21 %}	-476.181 K ^{88.12 %}	-4.010 M ^{-45.47 %}	-2.756 M ^{-165.62 %}	-1.038 M ^{-45.78 %}	-711.833 K ^{24.25 %}	-939.762 K ^{-937.82 %}	112.167 K ^{133.84 %}	-331.426 K
Debt repayment	-1.488 M ^{-7 182.13 %}	-20.436 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.975 K ^{-10.14 %}	-56.270 K ^{-100.52 %}	10.860 M ^{4 708.48 %}	-235.651 K ^{12.44 %}	-269.138 K ^{-16.45 %}	-231.114 K ^{-2.08 %}	-226.410 K ^{0.13 %}	-226.698 K ^{16.37 %}	-271.072 K ^{-13.17 %}	-239.534 K ^{-3.78 %}	-230.806 K ^{-0.11 %}	-230.542 K ^{-1.87 %}	-226.318 K ^{-9.20 %}	-207.251 K ^{-10.95 %}	-186.790 K ^{-0.14 %}	-186.533 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.457 K ^{-77.35 %}	359.612 K ^{-96.90 %}	11.615 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.370 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.539 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.626 M ^{6.63 %}	1.525 M ^{7 561.85 %}	-20.436 K ^{-113.68 %}	149.358 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-193.405 K ^{-2 162.99 %}	9.375 K ^{-98.25 %}	536.276 K ^{-95.35 %}	11.529 M ^{477.69 %}	1.996 M ^{836.97 %}	212.996 K ^{-98.07 %}	11.042 M ^{519.76 %}	1.782 M ^{-23.37 %}	2.325 M ^{26.09 %}	1.844 M ^{964.52 %}	173.202 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	137.833 K ^{-90.84 %}	1.504 M ^{7 461.85 %}	-20.436 K ^{-123.39 %}	87.383 K ^{255.29 %}	-56.270 K ^{-100.52 %}	10.860 M ^{4 708.48 %}	-235.651 K ^{70.98 %}	-811.913 K ^{-266.16 %}	-221.739 K ^{-171.56 %}	309.866 K ^{-97.26 %}	11.302 M ^{555.35 %}	1.725 M ^{6 598.77 %}	-26.538 K ^{-100.25 %}	10.811 M ^{272.33 %}	2.904 M ^{38.36 %}	2.099 M ^{28.23 %}	1.637 M ^{12 143.82 %}	-13.588 K ^{92.72 %}	-186.533 K
Effect of forex changes on cash	-5.251 ^{-100.16 %}	3.312 K ^{70.81 %}	1.939 K ^{-97.89 %}	91.926 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.937 K ^{-51.95 %}	16.517 K ^{0.00 %}	16.517 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.377 K ^{167.47 %}	-98.383 K ^{-384.29 %}	-20.315 K ^{-117.11 %}	118.698 K ^{364.88 %}	-44.812 K ^{-422.92 %}	13.877 K ^{189.16 %}	-15.564 K ^{-2 100.51 %}	778.000
Net change in cash	-116.198 ^{99.83 %}	-68.104 K ^{92.60 %}	-920.232 K ^{45.83 %}	-1.699 M ^{-2.14 %}	-1.663 M ^{-137.99 %}	4.378 M ^{334.78 %}	-1.865 M ^{13.72 %}	-2.161 M ^{-3.13 %}	-2.096 M ^{8.54 %}	-2.291 M ^{-132.39 %}	7.075 M ^{582.54 %}	-1.466 M ^{71.79 %}	-5.198 M ^{-178.00 %}	6.663 M ^{654.71 %}	882.900 K ^{124.07 %}	394.021 K ^{40.91 %}	279.626 K ^{141.15 %}	-679.531 K ^{36.85 %}	-1.076 M
Cash at beginning of period	1.069 K ^{-99.91 %}	1.135 M ^{-37.25 %}	1.809 M ^{-48.42 %}	3.506 M ^{-32.50 %}	5.195 M ^{536.19 %}	816.503 K ^{-69.55 %}	2.681 M ^{-44.59 %}	4.839 M ^{-30.29 %}	6.942 M ^{-24.82 %}	9.233 M ^{327.72 %}	2.159 M ^{-40.45 %}	3.625 M ^{-58.91 %}	8.822 M ^{308.62 %}	2.159 M ^{69.19 %}	1.276 M ^{44.67 %}	882.122 K ^{46.41 %}	602.496 K ^{-53.00 %}	1.282 M ^{-45.63 %}	2.358 M
Cash at end of period	952.373 ^{-99.91 %}	1.067 M ^{20.08 %}	888.314 K ^{-50.86 %}	1.808 M ^{-48.81 %}	3.531 M ^{-32.02 %}	5.195 M ^{536.19 %}	816.503 K ^{-69.51 %}	2.678 M ^{-44.75 %}	4.846 M ^{-30.19 %}	6.942 M ^{-24.82 %}	9.233 M ^{327.72 %}	2.159 M ^{-40.45 %}	3.625 M ^{-58.91 %}	8.822 M ^{308.62 %}	2.159 M ^{69.19 %}	1.276 M ^{44.67 %}	882.122 K ^{46.41 %}	602.496 K ^{-53.00 %}	1.282 M
Operating cash flow	-228.655 ^{99.98 %}	-1.124 M ^{-107.90 %}	-540.595 K ^{78.43 %}	-2.506 M ^{-140.15 %}	-1.044 M ^{64.00 %}	-2.899 M ^{-240.22 %}	-852.142 K ^{22.07 %}	-1.093 M ^{-45.22 %}	-752.961 K ^{57.98 %}	-1.792 M ^{65.13 %}	-5.138 M ^{-84.77 %}	-2.781 M ^{-161.58 %}	-1.063 M ^{22.45 %}	-1.371 M ^{-24.44 %}	-1.102 M ^{-16.22 %}	-947.897 K ^{-16.95 %}	-810.497 K ^{-111.59 %}	-383.052 K ^{31.46 %}	-558.878 K
Capital expenditure	-22.292 ^{99.99 %}	-197.342 K ^{45.36 %}	-361.140 K ^{16.78 %}	-433.973 K ^{22.94 %}	-563.194 K ^{84.39 %}	-3.607 M ^{-364.21 %}	-776.973 K ^{-24.35 %}	-624.831 K ^{44.26 %}	-1.121 M ^{-395.48 %}	-226.259 K ^{-182.11 %}	-80.203 K ^{83.18 %}	-476.931 K ^{88.10 %}	-4.009 M ^{-45.44 %}	-2.756 M ^{-165.62 %}	-1.038 M ^{-47.42 %}	-703.918 K ^{25.10 %}	-939.762 K ^{-937.82 %}	112.167 K ^{133.05 %}	-339.341 K
Free CashFlow	-250.947 ^{99.98 %}	-1.321 M ^{-46.52 %}	-901.735 K ^{69.33 %}	-2.940 M ^{-82.98 %}	-1.607 M ^{75.30 %}	-6.506 M ^{-299.35 %}	-1.629 M ^{5.19 %}	-1.718 M ^{8.31 %}	-1.874 M ^{7.13 %}	-2.018 M ^{61.33 %}	-5.219 M ^{-60.18 %}	-3.258 M ^{35.77 %}	-5.072 M ^{-22.89 %}	-4.127 M ^{-92.92 %}	-2.139 M ^{-29.51 %}	-1.652 M ^{5.62 %}	-1.750 M ^{-546.13 %}	-270.885 K ^{69.84 %}	-898.219 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

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