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PT Karya Bersama Anugerah Tbk KBAG.JK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 14.711 B -68.84 % 47.216 B -38.96 % 77.359 B 97.93 % 39.083 B 17.83 % 33.168 B 35.44 % 24.489 B 108.43 % 11.749 B 45.94 % 8.051 B -8.33 % 8.783 B
Net income -24.255 B -157.87 % -9.406 B -200.94 % 9.318 B 497.19 % 1.560 B -68.79 % 5.000 B -94.16 % 85.587 B 10 348.29 % -835.131 M -38.67 % -602.241 M 84.05 % -3.777 B
Income before tax -23.827 B -186.54 % -8.316 B -188.68 % 9.377 B 426.44 % 1.781 B -69.09 % 5.763 B -93.27 % 85.650 B 10 355.86 % -835.131 M -111.18 % -395.459 M 89.53 % -3.777 B
Income before tax ratio -1.62 -819.64 % -0.18 -245.30 % 0.12 165.97 % 0.05 -73.77 % 0.17 -95.03 % 3.50 5 020.50 % -0.07 -44.71 % -0.05 88.58 % -0.43
EBITDA -20.117 B -113.76 % -9.411 B -184.88 % 11.088 B 246.02 % 3.204 B -53.47 % 6.887 B -92.16 % 87.854 B 7 837.24 % 1.107 B 6 690.76 % 16.299 M 101.02 % -1.596 B
Net income ratio -1.65 -727.63 % -0.20 -265.38 % 0.12 201.71 % 0.04 -73.52 % 0.15 -95.69 % 3.49 5 016.86 % -0.07 4.98 % -0.07 82.61 % -0.43
Ratio EBITDA -1.37 -586.06 % -0.20 -239.06 % 0.14 74.82 % 0.08 -60.51 % 0.21 -94.21 % 3.59 3 708.08 % 0.09 4 553.27 % 0.00 101.11 % -0.18
Gross profit ratio 0.24 15.00 % 0.21 -20.88 % 0.26 -25.53 % 0.35 3.03 % 0.34 -19.23 % 0.43 0.22 % 0.42 10.42 % 0.38 -9.76 % 0.43
Weighted average shs out dil 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B -19.39 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B
Weighted average shs out 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B -19.39 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B 0.00 % 8.870 B
EPS diluted -3.39 -156.82 % -1.32 -201.54 % 1.30 490.91 % 0.22 -60.71 % 0.56 -94.20 % 9.65 10 344.16 % -0.09 -38.73 % -0.07 84.21 % -0.43
Earnings per share -3.39 -156.82 % -1.32 -201.54 % 1.30 490.91 % 0.22 -60.71 % 0.56 -94.20 % 9.65 10 344.16 % -0.09 -38.73 % -0.07 84.21 % -0.43
Gross profit 3.530 B -64.17 % 9.852 B -51.71 % 20.401 B 47.40 % 13.841 B 21.41 % 11.400 B 9.39 % 10.422 B 108.89 % 4.989 B 61.14 % 3.096 B -17.28 % 3.743 B
Income tax expense 428.352 M -60.75 % 1.091 B 1 894.34 % 54.724 M -75.26 % 221.193 M -71.01 % 763.103 M 24.94 % 610.754 M 0.000 -100.00 % 206.782 M -5.82 % 219.565 M
Cost of revenue 11.181 B -70.08 % 37.364 B -34.40 % 56.957 B 125.64 % 25.242 B 15.96 % 21.767 B 54.74 % 14.067 B 108.10 % 6.760 B 36.43 % 4.955 B -1.68 % 5.040 B
General and administrative expenses 19.777 B 35.42 % 14.604 B 7.97 % 13.526 B 30.12 % 10.395 B 30.02 % 7.995 B 42.74 % 5.602 B 82.43 % 3.070 B 8.75 % 2.823 B -10.29 % 3.147 B
Selling and marketing expenses 4.975 B 15.80 % 4.296 B 13.14 % 3.797 B 28.58 % 2.953 B 88.70 % 1.565 B -8.82 % 1.716 B 66.21 % 1.033 B -11.26 % 1.164 B -49.86 % 2.321 B
Other expenses 0.000 -100.00 % 1.594 B -1.46 % 1.617 B 3 408.73 % 46.099 M -96.50 % 1.318 B -0.06 % 1.319 B 262.79 % -810.358 M -24.38 % -651.497 M 49.74 % -1.296 B
Operating expenses 24.752 B 20.64 % 20.518 B 7.42 % 19.099 B 42.16 % 13.435 B 23.13 % 10.911 B 51.10 % 7.221 B 72.00 % 4.198 B 5.40 % 3.983 B -35.95 % 6.219 B
Cost and expenses 35.933 B -37.92 % 57.881 B -23.90 % 76.057 B 96.65 % 38.677 B 18.36 % 32.678 B 53.50 % 21.289 B 94.27 % 10.958 B 22.60 % 8.938 B -20.61 % 11.259 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 24.752 B 30.80 % 18.924 B 8.25 % 17.482 B 30.57 % 13.389 B 39.57 % 9.593 B 62.54 % 5.902 B 74.21 % 3.388 B 1.69 % 3.332 B -32.32 % 4.923 B
Interest income 280.543 M 280.13 % 73.801 M 69.74 % 43.480 M -96.93 % 1.417 B -71.73 % 5.014 B 52 393.15 % 9.551 M -99.28 % 1.336 B 47.98 % 902.614 M 130.90 % 390.906 M
Interest expense 256.313 M 2.43 % 250.232 M -42.54 % 435.523 M 34.90 % 322.856 M 244.43 % 93.736 M -94.30 % 1.645 B 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.105 B -11.90 % 1.254 B -1.67 % 1.275 B 15.91 % 1.100 B 6.81 % 1.030 B 84.16 % 559.446 M 306.99 % 137.459 M 21.26 % 113.361 M 59.97 % 70.862 M
Operating income -21.222 B -98.98 % -10.665 B -919.15 % 1.302 B 220.38 % 406.390 M -16.95 % 489.339 M -84.71 % 3.201 B 304.61 % 791.110 M 189.20 % -886.910 M 64.18 % -2.476 B
Operating income ratio -1.44 -538.63 % -0.23 -1 442.09 % 0.02 61.86 % 0.01 -29.52 % 0.01 -88.71 % 0.13 94.12 % 0.07 161.12 % -0.11 60.93 % -0.28
Total other income expenses net -2.606 B -210.89 % 2.350 B -70.90 % 8.075 B 487.36 % 1.375 B -73.93 % 5.273 B 422.54 % -1.635 B -0.54 % -1.626 B -430.91 % 491.451 M 145.45 % -1.081 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net debt 11.492 B -1.73 % 11.693 B -60.61 % 29.690 B -5.18 % 31.310 B -6.96 % 33.652 B -20.36 % 42.252 B -1.20 % 42.764 B 1.41 % 42.167 B 36.77 % 30.831 B
Total investments 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 9.22 % 96.591 B 120.00 % 43.905 B -54.55 % 96.591 B 0.000 0.000 0.000
Total debt 17.239 B -33.52 % 25.929 B -26.46 % 35.259 B -7.80 % 38.242 B -9.71 % 42.353 B -7.55 % 45.810 B 1.37 % 45.190 B -6.15 % 48.152 B 47.23 % 32.706 B
Accumulated other comprehensive income loss -30.316 M -52.58 % -19.869 M -101.91 % 1.040 B -0.74 % 1.048 B -0.89 % 1.057 B 2 877.07 % 35.507 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 44.354 B -35.35 % 68.609 B -10.86 % 76.964 B 12.47 % 68.432 B -1.36 % 69.375 B -5.35 % 73.298 B 698.46 % -12.248 B -7.36 % -11.408 B -5.61 % -10.801 B
Common stock 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 43.00 % 100.000 B 4 900.00 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B
Total equity 356.346 B -6.38 % 380.612 B -2.41 % 390.029 B 2.24 % 381.501 B -0.25 % 382.453 B 120.36 % 173.559 B 1 810.69 % -10.146 B -9.03 % -9.305 B -6.97 % -8.699 B
Other non current liabilities 1.964 B 21.24 % 1.620 B 32.88 % 1.219 B 61.87 % 753.183 M 32.71 % 567.541 M 45.55 % 389.940 M 65.31 % 235.886 M 60.31 % 147.148 M 207.78 % 47.809 M
Long term debt 1.282 B -91.88 % 15.789 B -36.85 % 25.002 B 2 418.23 % 992.859 M -20.31 % 1.246 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.871 M
Total non current liabilities 3.246 B -81.35 % 17.409 B -33.61 % 26.222 B 1 401.77 % 1.746 B -3.71 % 1.813 B 365.04 % 389.940 M 65.31 % 235.886 M 60.31 % 147.148 M 94.43 % 75.680 M
Other current liabilities 37.642 B 139.73 % 15.702 B 835.99 % 1.678 B -23.36 % 2.189 B -83.24 % 13.064 B -27.98 % 18.141 B -34.91 % 27.871 B 184.87 % 9.784 B 22.07 % 8.015 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 816.870 M -94.48 % 14.805 B -58.58 % 35.740 B 50.71 % 23.715 B 119.90 % 10.784 B -43.43 % 19.065 B -10.10 % 21.207 B 23.61 % 17.157 B
Short term debt 15.957 B 57.35 % 10.141 B -1.42 % 10.286 B -72.42 % 37.303 B -9.25 % 41.107 B -7.92 % 44.641 B 70.87 % 26.126 B -3.04 % 26.945 B 73.44 % 15.535 B
Total current liabilities 53.792 B 100.52 % 26.825 B -1.28 % 27.173 B -64.01 % 75.498 B -4.71 % 79.226 B 1.71 % 77.894 B -18.10 % 95.110 B 15.29 % 82.493 B 36.10 % 60.612 B
Total liabilities 57.038 B 28.94 % 44.234 B -17.16 % 53.394 B -30.88 % 77.244 B -4.68 % 81.039 B 3.52 % 78.284 B -17.89 % 95.345 B 15.37 % 82.640 B 36.17 % 60.688 B
Other non current assets 71.448 B 16.93 % 61.105 B 77 870.28 % 78.370 M 99.03 % 39.375 M -99.96 % 96.630 B 7 035.75 % 1.354 B 406.41 % -441.945 M 10.42 % -493.334 M -26.73 % -389.290 M
Long term investments 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 9.22 % 96.591 B 0.000 -100.00 % 96.591 B 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 10.972 B 42.67 % 7.691 B -90.35 % 79.696 B 23.82 % 64.363 B -0.73 % 64.836 B 2.25 % 63.407 B 14 247.36 % 441.945 M -10.42 % 493.334 M 26.73 % 389.290 M
Total non current assets 187.913 B 7.82 % 174.289 B -5.93 % 185.267 B 15.08 % 160.994 B -0.29 % 161.467 B 0.07 % 161.353 B 36 409.66 % 441.945 M -10.42 % 493.334 M 26.73 % 389.290 M
Other current assets 78.352 B -9.88 % 86.945 B -44.94 % 157.913 B 14.45 % 137.979 B -10.31 % 153.845 B 11 048.90 % 1.380 B -90.10 % 13.943 B 114.83 % 6.490 B -20.26 % 8.140 B
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.905 B 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.747 B -59.63 % 14.236 B 155.63 % 5.569 B -19.66 % 6.932 B 15.59 % 5.997 B 68.52 % 3.558 B 46.64 % 2.427 B -59.46 % 5.985 B 219.28 % 1.875 B
Cash and short term investments 5.747 B -59.63 % 14.236 B 155.63 % 5.569 B -19.66 % 6.932 B -86.11 % 49.902 B 1 302.34 % 3.558 B 46.64 % 2.427 B -59.46 % 5.985 B 219.28 % 1.875 B
Total current assets 225.471 B -10.01 % 250.557 B -2.94 % 258.155 B -13.30 % 297.751 B -1.42 % 302.025 B 233.77 % 90.490 B 6.76 % 84.758 B 16.36 % 72.841 B 41.17 % 51.599 B
Inventory 133.520 B 3.98 % 128.412 B 87.18 % 68.603 B -48.87 % 134.177 B 55.05 % 86.539 B 1.22 % 85.499 B 5.80 % 80.815 B 23.15 % 65.621 B 50.98 % 43.463 B
Net receivables 7.851 B -62.55 % 20.965 B -19.59 % 26.071 B 39.69 % 18.663 B 58.98 % 11.739 B 22 370.61 % 52.243 M 198.87 % 17.480 M -51.30 % 35.891 M -99.41 % 6.098 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 193.124 M 34.24 % 143.870 M -58.82 % 349.405 M 39.75 % 250.029 M -81.33 % 1.339 B -69.05 % 4.328 B 49.17 % 2.901 B -11.18 % 3.266 B 18.85 % 2.748 B
Tax payables 0.000 -100.00 % 22.149 M -59.53 % 54.724 M 253.01 % 15.502 M 0.000 0.000 -100.00 % 82.713 M 0.00 % 82.713 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 123.964 M -0.72 % 124.867 M -0.93 % 126.043 M 3.02 % 122.346 M -0.33 % 122.757 M -0.44 % 123.299 M 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.450 B 14.54 % 1.266 B -29.36 % 1.792 B 43.84 % 1.246 B -28.25 % 1.736 B 129.05 % -5.977 B 68.65 % -19.065 B 10.10 % -21.207 B -23.71 % -17.143 B
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 110 944.87 % 152.099 M 48.97 % 102.099 M 0.00 % 102.099 M 0.00 % 102.099 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 413.384 B -2.70 % 424.846 B -4.19 % 443.423 B -3.34 % 458.745 B -1.02 % 463.491 B 84.04 % 251.843 B 195.59 % 85.200 B 16.18 % 73.334 B 41.06 % 51.988 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 24.172 B -11.72 % 27.382 B 876.82 % 2.803 B 112.35 % -22.706 B -94.77 % -11.658 B 92.46 % -154.550 B -846.39 % -16.331 B 9.24 % -17.993 B 33.22 % -26.941 B
Net cash provided by operating activities 1.843 B -90.83 % 20.102 B 50.05 % 13.397 B 166.83 % -20.046 B -256.20 % -5.628 B 91.85 % -69.018 B -298.87 % -17.303 B 7.51 % -18.708 B 39.24 % -30.789 B
Investments in property plant and equipment -186.960 M -6.60 % -175.393 M 98.20 % -9.741 B -4 803.07 % -198.665 M 99.87 % -152.638 B -5 475.65 % -2.738 B -3 080.64 % -86.070 M 60.41 % -217.405 M -31.97 % -164.744 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.239 B 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.168 B 164.16 % -43.905 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -186.960 M -6.60 % -175.393 M 98.20 % -9.741 B -134.83 % 27.969 B 114.23 % -196.542 B -1 212.37 % -14.976 B -17 300.03 % -86.070 M 60.41 % -217.405 M -31.97 % -164.744 M
Debt repayment -10.145 B 9.90 % -11.260 B -167.52 % -4.209 B -129.35 % -1.835 B 76.77 % -7.899 B -1 373.35 % 620.291 M 4 551.13 % -13.936 M 85.94 % -99.144 M -100.30 % 32.575 B
Common stock issued 0.000 -100.00 % 114.000 K 401.10 % 22.750 K -87.03 % 175.375 K -100.00 % 215.000 B 119.39 % 98.000 B 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -786.500 M 68.57 % -2.503 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -23.828 M 99.10 % -2.651 B -6.33 % -2.493 B 81.53 % -13.495 B -197.47 % 13.845 B -40.16 % 23.135 B 3 709.77 % -640.905 M
Net cash used provided by financing activities -10.145 B 9.90 % -11.260 B -124.33 % -5.019 B 28.18 % -6.988 B -103.42 % 204.608 B 140.36 % 85.126 B 515.48 % 13.831 B -39.96 % 23.036 B -27.86 % 31.934 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 894.803 M
Net change in cash -8.489 B -197.95 % 8.667 B 735.90 % -1.363 B -245.75 % 935.113 M -61.65 % 2.438 B 115.44 % 1.132 B 131.81 % -3.558 B -186.57 % 4.111 B 119.28 % 1.875 B
Cash at beginning of period 14.236 B 155.63 % 5.569 B -19.66 % 6.932 B 15.59 % 5.997 B 68.52 % 3.558 B 46.64 % 2.427 B -59.46 % 5.985 B 219.28 % 1.875 B 0.000
Cash at end of period 5.747 B -59.63 % 14.236 B 155.63 % 5.569 B -19.66 % 6.932 B 15.59 % 5.997 B 68.52 % 3.558 B 46.64 % 2.427 B -59.46 % 5.985 B 219.28 % 1.875 B
Operating cash flow 1.843 B -90.83 % 20.102 B 50.05 % 13.397 B 166.83 % -20.046 B -256.20 % -5.628 B 91.85 % -69.018 B -298.87 % -17.303 B 7.51 % -18.708 B 39.24 % -30.789 B
Capital expenditure -186.960 M -6.60 % -175.393 M 98.20 % -9.741 B -4 803.07 % -198.665 M 99.87 % -152.638 B -5 475.65 % -2.738 B -3 080.64 % -86.070 M 60.41 % -217.405 M -31.97 % -164.744 M
Free CashFlow 1.656 B -91.69 % 19.927 B 444.99 % 3.656 B 118.06 % -20.244 B 87.21 % -158.265 B -120.56 % -71.755 B -312.64 % -17.389 B 8.12 % -18.926 B 38.86 % -30.954 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Revenue 988.387 M -15.19 % 1.165 B -27.34 % 1.604 B 7.76 % 1.489 B -62.89 % 4.011 B -47.28 % 7.608 B -19.07 % 9.400 B 46.65 % 6.410 B -72.89 % 23.648 B 204.83 % 7.758 B -65.30 % 22.355 B -7.82 % 24.252 B -7.03 % 26.086 B 459.09 % 4.666 B -73.49 % 17.603 B 81.96 % 9.674 B 79.01 % 5.404 B -15.59 % 6.402 B 329.93 % 1.489 B -86.18 % 10.774 B 205.47 % 3.527 B -79.70 % 17.377 B 104.27 % 8.507 B 135.49 % 3.612 B -41.60 % 6.185 B 0.00 % 6.185 B 18.51 % 5.219 B
Net income -2.388 B 55.63 % -5.383 B 54.91 % -11.937 B -192.16 % -4.086 B -6.31 % -3.843 B 12.41 % -4.388 B 34.99 % -6.749 B -269.04 % -1.829 B -77.40 % -1.031 B -606.46 % 203.565 M -61.20 % 524.717 M -79.96 % 2.618 B -64.24 % 7.323 B 738.17 % -1.147 B -535.35 % -180.604 M -110.34 % 1.747 B 278.23 % -980.296 M -200.64 % 974.101 M 115.51 % -6.279 B -251.60 % 4.142 B 250.34 % 1.182 B -80.15 % 5.955 B -92.99 % 84.973 B 5 018.09 % -1.728 B -247.57 % 1.171 B 0.00 % 1.171 B 281.90 % -643.650 M
Income before tax -2.333 B 56.29 % -5.336 B 55.05 % -11.872 B -190.53 % -4.086 B -8.57 % -3.764 B 14.24 % -4.389 B 34.77 % -6.728 B -268.14 % -1.828 B -77.12 % -1.032 B -608.63 % 202.874 M 193.21 % -217.656 M -107.50 % 2.901 B -61.86 % 7.605 B 934.60 % -911.242 M -2 365.86 % 40.216 M -97.70 % 1.747 B 278.23 % -980.342 M -200.64 % 974.061 M 120.04 % -4.861 B -210.28 % 4.407 B 247.13 % 1.270 B -80.13 % 6.389 B -92.51 % 85.248 B 5 303.73 % -1.638 B -223.60 % 1.325 B 0.00 % 1.325 B 358.28 % -513.171 M
Income before tax ratio -2.36 48.46 % -4.58 38.13 % -7.40 -169.61 % -2.75 -192.54 % -0.94 -62.67 % -0.58 19.40 % -0.72 -151.03 % -0.29 -553.44 % -0.04 -266.85 % 0.03 368.60 % -0.01 -108.14 % 0.12 -58.98 % 0.29 249.28 % -0.20 -8 648.78 % 0.00 -98.74 % 0.18 199.56 % -0.18 -219.23 % 0.15 104.66 % -3.26 -897.95 % 0.41 13.64 % 0.36 -2.09 % 0.37 -96.33 % 10.02 2 309.70 % -0.45 -311.63 % 0.21 0.00 % 0.21 317.94 % -0.10
EBITDA -4.103 B 21.79 % -5.246 B 28.87 % -7.375 B -106.56 % -3.571 B 1.72 % -3.633 B 5.93 % -3.862 B 33.65 % -5.820 B -337.27 % -1.331 B -215.71 % -421.605 M -162.61 % 673.352 M 104.12 % 329.886 M -90.12 % 3.339 B -57.96 % 7.944 B 1 450.86 % -588.056 M -213.74 % 517.030 M -78.86 % 2.446 B 457.76 % -683.604 M -153.66 % 1.274 B 118.98 % -6.712 B -324.21 % 2.993 B 1 480.85 % -216.776 M -103.40 % 6.385 B 630.38 % 874.172 M 311.26 % 212.561 M -85.90 % 1.508 B 0.00 % 1.508 B 140.68 % 626.534 M
Net income ratio -2.42 47.69 % -4.62 37.94 % -7.44 -171.13 % -2.74 -186.43 % -0.96 -66.15 % -0.58 19.67 % -0.72 -151.65 % -0.29 -554.46 % -0.04 -266.14 % 0.03 11.79 % 0.02 -78.26 % 0.11 -61.54 % 0.28 214.14 % -0.25 -2 297.10 % -0.01 -105.68 % 0.18 199.56 % -0.18 -219.22 % 0.15 103.61 % -4.22 -1 196.94 % 0.38 14.69 % 0.34 -2.20 % 0.34 -96.57 % 9.99 2 188.41 % -0.48 -352.68 % 0.19 0.00 % 0.19 253.49 % -0.12
Ratio EBITDA -4.15 7.78 % -4.50 2.10 % -4.60 -91.69 % -2.40 -164.80 % -0.91 -78.45 % -0.51 18.02 % -0.62 -198.17 % -0.21 -1 064.75 % -0.02 -120.54 % 0.09 488.20 % 0.01 -89.28 % 0.14 -54.79 % 0.30 341.62 % -0.13 -529.12 % 0.03 -88.38 % 0.25 299.85 % -0.13 -163.57 % 0.20 104.42 % -4.51 -1 722.31 % 0.28 552.05 % -0.06 -116.73 % 0.37 257.55 % 0.10 74.64 % 0.06 -75.86 % 0.24 0.00 % 0.24 103.09 % 0.12
Gross profit ratio 0.40 25.22 % 0.32 -67.75 % 1.00 2 998.60 % -0.03 -239.99 % 0.02 -81.06 % 0.13 131.91 % -0.41 -504.81 % 0.10 -70.38 % 0.34 -15.30 % 0.40 376.46 % 0.08 -69.47 % 0.28 -30.32 % 0.40 21.94 % 0.32 11.44 % 0.29 -37.42 % 0.47 30.72 % 0.36 -0.64 % 0.36 112.54 % -2.86 -630.63 % 0.54 9.19 % 0.49 -1.98 % 0.50 7.08 % 0.47 -1.41 % 0.48 12.55 % 0.42 0.00 % 0.42 11.46 % 0.38
Weighted average shs out dil 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B -40.00 % 11.917 B 66.67 % 7.150 B 43.00 % 5.000 B 40.18 % 3.567 B 105.78 % 1.733 B 1 633.35 % 100.000 M 0.00 % 100.000 M 0.00 % 100.000 M
Weighted average shs out 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.16 % 7.138 B -0.16 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B 0.00 % 7.150 B -40.02 % 11.920 B 66.71 % 7.150 B 43.00 % 5.000 B 40.18 % 3.567 B 105.78 % 1.733 B 1 633.35 % 100.000 M 0.00 % 100.000 M 0.00 % 100.000 M
EPS diluted -0.33 56.00 % -0.75 55.09 % -1.67 -192.98 % -0.57 -5.56 % -0.54 11.48 % -0.61 35.11 % -0.94 -261.54 % -0.26 -85.71 % -0.14 -591.23 % 0.03 -61.17 % 0.07 -80.16 % 0.37 -63.73 % 1.02 737.50 % -0.16 -532.41 % -0.03 -110.54 % 0.24 271.43 % -0.14 -200.00 % 0.14 115.91 % -0.88 -351.43 % 0.35 105.88 % 0.17 -85.71 % 1.19 -95.00 % 23.82 2 482.00 % -1.00 -108.54 % 11.71 0.00 % 11.71 281.83 % -6.44
Earnings per share -0.33 56.00 % -0.75 55.09 % -1.67 -192.98 % -0.57 -5.56 % -0.54 11.48 % -0.61 35.11 % -0.94 -261.54 % -0.26 -85.71 % -0.14 -591.23 % 0.03 -61.17 % 0.07 -80.16 % 0.37 -63.73 % 1.02 737.50 % -0.16 -532.41 % -0.03 -110.54 % 0.24 271.43 % -0.14 -200.00 % 0.14 115.91 % -0.88 -351.43 % 0.35 105.88 % 0.17 -85.71 % 1.19 -95.00 % 23.82 2 482.00 % -1.00 -108.54 % 11.71 0.00 % 11.71 281.83 % -6.44
Gross profit 398.567 M 6.19 % 375.317 M -76.57 % 1.602 B 3 223.47 % -51.285 M -151.96 % 98.707 M -90.02 % 988.788 M 125.83 % -3.828 B -693.65 % 644.881 M -91.97 % 8.032 B 158.19 % 3.111 B 65.34 % 1.881 B -71.86 % 6.686 B -35.22 % 10.320 B 581.77 % 1.514 B -70.46 % 5.125 B 13.88 % 4.500 B 134.01 % 1.923 B -16.13 % 2.293 B 153.89 % -4.254 B -173.34 % 5.801 B 233.55 % 1.739 B -80.10 % 8.742 B 118.73 % 3.996 B 132.18 % 1.721 B -34.27 % 2.619 B 0.00 % 2.619 B 32.09 % 1.983 B
Income tax expense 55.740 M 19.61 % 46.602 M -27.11 % 63.934 M 6.81 % 59.859 M -25.59 % 80.440 M -64.11 % 224.119 M 911.87 % 22.149 M 0.000 -100.00 % 250.430 M 0.000 100.00 % -746.120 M -364.41 % 282.188 M -0.08 % 282.414 M 19.54 % 236.243 M 6.80 % 221.193 M 0.000 -100.00 % 233.853 M 6.73 % 219.103 M -84.55 % 1.419 B 433.13 % 266.083 M 204.08 % 87.504 M -79.81 % 433.330 M 104.70 % 211.688 M 135.71 % 89.808 M -41.92 % 154.629 M 0.00 % 154.629 M 18.51 % 130.479 M
Cost of revenue 589.820 M -25.35 % 790.098 M 36 682.71 % 2.148 M -99.86 % 1.540 B -60.64 % 3.912 B -40.90 % 6.619 B -49.96 % 13.228 B 129.46 % 5.765 B -63.08 % 15.616 B 236.06 % 4.647 B -77.30 % 20.474 B 16.55 % 17.566 B 11.42 % 15.765 B 400.18 % 3.152 B -74.74 % 12.478 B 141.19 % 5.174 B 48.63 % 3.481 B -15.29 % 4.109 B -28.45 % 5.744 B 15.49 % 4.973 B 178.15 % 1.788 B -79.29 % 8.635 B 91.46 % 4.510 B 138.51 % 1.891 B -46.98 % 3.567 B 0.00 % 3.567 B 10.19 % 3.237 B
General and administrative expenses 4.165 B -15.40 % 4.923 B -37.42 % 7.867 B 104.79 % 3.842 B 39.50 % 2.754 B -48.38 % 5.336 B 12.07 % 4.761 B 59.69 % 2.981 B -51.68 % 6.171 B 163.36 % 2.343 B -62.41 % 6.232 B 131.82 % 2.688 B 6.16 % 2.532 B 22.17 % 2.073 B -44.79 % 3.755 B 78.13 % 2.108 B 2.65 % 2.053 B -17.17 % 2.479 B 4.64 % 2.369 B 7.07 % 2.213 B 48.59 % 1.489 B -22.63 % 1.925 B -21.66 % 2.457 B 66.13 % 1.479 B 77.53 % 832.992 M 0.00 % 832.992 M -25.98 % 1.125 B
Selling and marketing expenses 591.548 M -36.31 % 928.800 M -53.50 % 1.997 B 260.66 % 553.844 M -50.37 % 1.116 B -14.65 % 1.308 B -22.07 % 1.678 B 118.44 % 768.063 M -71.52 % 2.697 B 291.06 % 689.633 M -58.13 % 1.647 B 35.97 % 1.211 B 171.74 % 445.796 M -9.54 % 492.799 M -46.59 % 922.605 M 63.91 % 562.879 M -45.89 % 1.040 B 143.41 % 427.353 M 8 915.96 % 4.740 M -99.24 % 623.553 M 25.93 % 495.150 M 9.80 % 450.954 M -32.44 % 667.525 M 59.94 % 417.365 M 32.19 % 315.725 M 0.00 % 315.725 M 20.15 % 262.776 M
Other expenses 21.808 M -56.31 % 49.917 M 108.05 % -620.283 M -229.55 % 478.808 M 505.32 % 79.099 M 109.04 % -874.650 M 53.97 % -1.900 B -434.08 % -355.820 M 60.78 % -907.125 M -124.61 % -403.874 M 80.33 % -2.053 B 0.000 100.00 % -8.384 M -9.62 % -7.648 M 99.48 % -1.485 B -331.82 % -343.883 M -13.27 % -303.604 M 9.65 % -336.047 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 4.779 B -19.03 % 5.902 B -36.01 % 9.223 B 89.22 % 4.874 B 23.43 % 3.949 B -31.54 % 5.768 B 27.29 % 4.532 B 102.72 % 2.235 B -74.70 % 8.836 B 182.53 % 3.128 B -65.84 % 9.156 B 152.14 % 3.631 B 33.66 % 2.717 B 15.39 % 2.354 B -51.71 % 4.876 B 85.10 % 2.634 B -14.31 % 3.074 B 2.90 % 2.987 B 56.42 % 1.910 B -40.38 % 3.203 B 50.15 % 2.133 B -14.53 % 2.496 B -96.93 % 81.403 B 4 054.73 % 1.959 B 56.55 % 1.252 B 0.00 % 1.252 B -14.54 % 1.464 B
Cost and expenses 5.368 B -19.78 % 6.692 B -27.46 % 9.225 B 64.62 % 5.604 B -28.71 % 7.861 B -36.54 % 12.388 B -30.25 % 17.760 B 121.99 % 8.001 B -67.28 % 24.453 B 214.52 % 7.774 B -73.76 % 29.630 B 39.78 % 21.197 B 14.69 % 18.482 B 235.65 % 5.506 B -68.27 % 17.354 B 122.27 % 7.808 B 19.11 % 6.555 B -7.63 % 7.096 B -7.28 % 7.653 B -6.40 % 8.177 B 108.52 % 3.921 B -64.77 % 11.131 B -87.04 % 85.913 B 2 131.31 % 3.850 B -20.08 % 4.818 B 0.00 % 4.818 B 2.49 % 4.701 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.757 B -18.72 % 5.852 B -40.55 % 9.843 B 123.94 % 4.395 B 13.58 % 3.870 B -41.74 % 6.643 B 3.28 % 6.432 B 242.20 % 1.880 B -76.29 % 7.929 B 191.12 % 2.724 B -61.65 % 7.103 B 97.24 % 3.601 B 32.97 % 2.708 B 15.41 % 2.347 B -30.79 % 3.391 B 48.06 % 2.290 B -17.34 % 2.770 B 4.50 % 2.651 B 29.82 % 2.042 B -30.88 % 2.954 B 40.53 % 2.102 B -15.69 % 2.494 B -22.15 % 3.203 B 68.92 % 1.896 B 65.07 % 1.149 B 0.00 % 1.149 B -17.24 % 1.388 B
Interest income 4.778 M -34.96 % 7.346 M -74.87 % 29.229 M -61.58 % 76.074 M -19.52 % 94.521 M 17.10 % 80.720 M 100.18 % 40.324 M 206.29 % 13.165 M 16.67 % 11.284 M 24.99 % 9.028 M -16.31 % 10.786 M -37.30 % 17.203 M 2 349.32 % 702.361 K -91.55 % 8.310 M -92.19 % 106.445 M -32.62 % 157.985 M 105.65 % 76.821 M -95.02 % 1.542 B 18.27 % 1.304 B -27.96 % 1.810 B 8.76 % 1.664 B 1 063.23 % 143.030 M -5.50 % 151.353 M -89.19 % 1.400 B 3 255.87 % 41.723 M 0.00 % 41.723 M -95.95 % 1.031 B
Interest expense 0.000 -100.00 % 44.233 M -32.34 % 65.372 M 34.98 % 48.431 M -42.88 % 84.780 M 46.86 % 57.729 M -65.61 % 167.884 M 362.33 % 36.313 M 37.31 % 26.445 M 34.99 % 19.590 M -76.59 % 83.671 M -61.46 % 217.129 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 277.128 M -1.23 % 280.567 M 14.07 % 245.970 M -47.39 % 467.506 M 115.18 % 217.263 M -53.69 % 469.107 M -36.61 % 740.069 M 60.79 % 460.262 M -19.74 % 573.433 M 62.63 % 352.592 M -23.99 % 463.871 M 63.05 % 284.504 M 6.64 % 266.796 M 2.49 % 260.311 M -2.79 % 267.774 M -3.10 % 276.354 M -0.34 % 277.300 M -0.60 % 278.961 M 82.38 % 152.954 M 4.39 % 146.522 M 1.79 % 143.947 M 3.37 % 139.252 M 36.45 % 102.053 M -73.24 % 381.340 M 902.83 % 38.026 M 0.00 % 38.026 M 8.11 % 35.174 M
Operating income -4.380 B 20.75 % -5.527 B 27.48 % -7.621 B -85.18 % -4.116 B -6.89 % -3.850 B 19.44 % -4.780 B 42.83 % -8.360 B -425.60 % -1.591 B -97.77 % -804.250 M -4 728.40 % -16.657 M 99.77 % -7.274 B -338.12 % 3.055 B -59.82 % 7.604 B 1 004.54 % -840.607 M -437.25 % 249.256 M -86.64 % 1.866 B 262.15 % -1.151 B -65.75 % -694.359 M 89.88 % -6.864 B -341.13 % 2.847 B 889.20 % -360.723 M -105.78 % 6.245 B 708.88 % 772.119 M 557.47 % -168.779 M -111.48 % 1.470 B 0.00 % 1.470 B 148.57 % 591.360 M
Operating income ratio -4.43 6.55 % -4.74 0.19 % -4.75 -71.85 % -2.76 -188.00 % -0.96 -52.81 % -0.63 29.36 % -0.89 -258.41 % -0.25 -629.64 % -0.03 -1 483.95 % 0.00 99.34 % -0.33 -358.33 % 0.13 -56.79 % 0.29 261.79 % -0.18 -1 372.39 % 0.01 -92.66 % 0.19 190.58 % -0.21 -96.36 % -0.11 97.65 % -4.61 -1 844.69 % 0.26 358.36 % -0.10 -128.45 % 0.36 295.98 % 0.09 294.26 % -0.05 -119.66 % 0.24 0.00 % 0.24 109.75 % 0.11
Total other income expenses net 2.047 B 976.15 % 190.260 M 104.48 % -4.251 B -14 691.56 % 29.133 M -66.37 % 86.640 M -77.83 % 390.857 M -76.05 % 1.632 B 788.43 % -237.044 M -543.59 % -36.832 M -116.78 % 219.531 M -96.18 % 5.743 B 3 824.09 % -154.217 M -10 075.37 % 1.546 M 102.19 % -70.635 M 66.21 % -209.039 M -75.63 % -119.026 M -129.43 % 404.425 M -73.77 % 1.542 B -55.26 % 3.446 B 120.82 % 1.561 B -4.28 % 1.630 B 1 039.91 % 143.030 M 15.79 % 123.522 M 108.41 % -1.469 B -916.74 % -144.524 M 0.00 % -144.524 M 86.92 % -1.105 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31
Net debt 9.906 B -7.41 % 10.699 B -6.90 % 11.492 B 63.42 % 7.032 B -0.23 % 7.048 B 11.78 % 6.305 B -45.52 % 11.573 B -43.42 % 20.454 B -9.66 % 22.641 B -9.85 % 25.114 B -15.41 % 29.690 B 7.20 % 27.695 B -2.52 % 28.411 B -6.89 % 30.515 B -2.54 % 31.310 B -1.90 % 31.916 B -6.99 % 34.316 B 3.38 % 33.195 B -7.45 % 35.866 B 2.16 % 35.109 B 3.09 % 34.057 B 857.07 % 3.558 B -92.44 % 47.059 B 8.31 % 43.449 B 1 690.51 % 2.427 B -94.33 % 42.764 B
Total investments 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 9.22 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 120.00 % 43.905 B -22.85 % 56.905 B 0.00 % 56.905 B 699.57 % 7.117 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.853 B 0.000
Total debt 13.335 B -10.07 % 14.827 B -13.99 % 17.239 B -5.04 % 18.153 B -12.35 % 20.710 B -10.94 % 23.255 B -9.89 % 25.808 B -10.39 % 28.801 B -8.58 % 31.503 B -3.60 % 32.679 B -7.32 % 35.259 B -3.59 % 36.573 B -1.24 % 37.032 B -1.61 % 37.638 B -1.58 % 38.242 B -0.59 % 38.468 B -1.82 % 39.179 B -0.86 % 39.520 B -5.60 % 41.863 B 8.31 % 38.650 B -3.02 % 39.854 B 0.000 -100.00 % 50.618 B 9.79 % 46.103 B 0.000 -100.00 % 45.190 B
Accumulated other comprehensive income loss -30.316 M 0.00 % -30.316 M 0.00 % -30.316 M -102.94 % 1.030 B 5 284.61 % -19.869 M -101.93 % 1.030 B 0.00 % 1.030 B -0.94 % 1.040 B 0.00 % 1.040 B 0.00 % 1.040 B 0.00 % 1.040 B -0.74 % 1.048 B 0.00 % 1.048 B 0.00 % 1.048 B 0.00 % 1.048 B -0.89 % 1.057 B 0.00 % 1.057 B 0.00 % 1.057 B 14 858.79 % 7.067 M 0.000 0.000 -100.00 % 173.436 B 1 196 821.89 % -14.493 M 0.000 100.00 % -10.146 B 0.000
Retained earnings 36.583 B -6.13 % 38.971 B -12.14 % 44.354 B -19.71 % 55.241 B -6.89 % 59.327 B -6.08 % 63.170 B -6.50 % 67.559 B -9.08 % 74.308 B -2.40 % 76.137 B -1.34 % 77.168 B 0.26 % 76.964 B 0.69 % 76.440 B 2.46 % 74.608 B 10.88 % 67.285 B -1.68 % 68.432 B 0.45 % 68.126 B -1.79 % 69.368 B -1.39 % 70.349 B -0.11 % 70.425 B -16.77 % 84.612 B 5.15 % 80.471 B 0.000 -100.00 % 73.348 B 0.95 % 72.659 B 0.000 100.00 % -12.248 B
Common stock 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.00 % 143.000 B 0.000 -100.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.000 -100.00 % 2.000 B
Total equity 348.575 B -0.68 % 350.963 B -1.51 % 356.346 B -3.24 % 368.293 B -1.10 % 372.379 B -1.02 % 376.223 B -1.15 % 380.612 B -1.75 % 387.372 B -0.47 % 389.200 B -0.26 % 390.232 B 0.05 % 390.029 B 0.13 % 389.508 B 0.47 % 387.676 B 1.93 % 380.353 B -0.30 % 381.501 B 0.08 % 381.204 B -0.32 % 382.446 B -0.26 % 383.427 B 0.25 % 382.453 B -3.58 % 396.634 B 1.05 % 392.510 B 126.15 % 173.559 B 0.00 % 173.559 B 0.39 % 172.884 B 1 804.04 % -10.146 B 0.00 % -10.146 B
Other non current liabilities 1.962 B -0.09 % 1.964 B -0.03 % 1.964 B 20.04 % 1.636 B 0.23 % 1.633 B 0.23 % 1.629 B 0.54 % 1.620 B 27.40 % 1.272 B 2.31 % 1.243 B 1.95 % 1.219 B 0.00 % 1.219 B 61.87 % 753.183 M 0.00 % 753.183 M 0.00 % 753.183 M 0.00 % 753.183 M 32.71 % 567.541 M 0.00 % 567.541 M 0.00 % 567.541 M 0.00 % 567.541 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.282 B 0.00 % 1.282 B 0.00 % 1.282 B -91.88 % 15.789 B 0.00 % 15.789 B 0.00 % 15.789 B 0.00 % 15.789 B -36.85 % 25.002 B 0.00 % 25.002 B 0.00 % 25.002 B 0.00 % 25.002 B 2 418.23 % 992.859 M 0.00 % 992.859 M 0.00 % 992.859 M 0.00 % 992.859 M 10.67 % 897.175 M -12.76 % 1.028 B -10.41 % 1.148 B -7.86 % 1.246 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 3.244 B -0.05 % 3.246 B -0.02 % 3.246 B -81.37 % 17.425 B 0.02 % 17.421 B 0.02 % 17.417 B 0.05 % 17.409 B -33.74 % 26.274 B 0.11 % 26.245 B 0.09 % 26.222 B 0.00 % 26.222 B 1 401.77 % 1.746 B 0.00 % 1.746 B 0.00 % 1.746 B 0.00 % 1.746 B 19.21 % 1.465 B -8.22 % 1.596 B -6.97 % 1.715 B -5.40 % 1.813 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 46.460 B 5.95 % 43.850 B 16.49 % 37.642 B 7 337.67 % 506.097 M -16.36 % 605.118 M -45.91 % 1.119 B -19.93 % 1.397 B 79.33 % 779.076 M 107.14 % -10.916 B -3 326.88 % 338.295 M -79.83 % 1.678 B 152.76 % 663.706 M -29.28 % 938.457 M -36.07 % 1.468 B -32.94 % 2.189 B -71.17 % 7.592 B -23.85 % 9.970 B -23.17 % 12.976 B -64.72 % 36.779 B 29.87 % 28.320 B -10.30 % 31.574 B 0.000 -100.00 % 22.948 B -11.13 % 25.821 B 0.000 -100.00 % 47.018 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.626 B 19.28 % 23.160 B 23.33 % 18.778 B 23.20 % 15.243 B 12.55 % 13.543 B 20.86 % 11.206 B -38.95 % 18.354 B 23.97 % 14.805 B -25.24 % 19.802 B -41.56 % 33.882 B -17.06 % 40.852 B 14.30 % 35.740 B 4.59 % 34.173 B 7.02 % 31.932 B 18.83 % 26.871 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 12.053 B -11.02 % 13.545 B -15.11 % 15.957 B 574.97 % 2.364 B -51.97 % 4.922 B -34.08 % 7.466 B -25.48 % 10.020 B 159.86 % 3.856 B -41.08 % 6.544 B -14.89 % 7.689 B -25.25 % 10.286 B -71.11 % 35.602 B -1.40 % 36.109 B -1.49 % 36.654 B -1.74 % 37.303 B -1.89 % 38.021 B -1.50 % 38.601 B -0.60 % 38.833 B -5.53 % 41.107 B 6.36 % 38.650 B -3.02 % 39.854 B 0.000 -100.00 % 50.618 B 9.79 % 46.103 B 0.000 -100.00 % 45.190 B
Total current liabilities 59.476 B 1.52 % 58.584 B 8.91 % 53.792 B 75.23 % 30.697 B 5.92 % 28.981 B 5.13 % 27.567 B 2.77 % 26.825 B 45.91 % 18.385 B 0.62 % 18.271 B -31.33 % 26.606 B -2.08 % 27.173 B -51.76 % 56.326 B -21.10 % 71.391 B -9.88 % 79.219 B 4.93 % 75.498 B -5.95 % 80.278 B -0.88 % 80.987 B 2.10 % 79.324 B 0.12 % 79.226 B 8.92 % 72.740 B -8.43 % 79.437 B 0.000 -100.00 % 77.894 B 3.88 % 74.983 B 0.000 -100.00 % 95.110 B
Total liabilities 62.720 B 1.44 % 61.829 B 8.40 % 57.038 B 18.53 % 48.122 B 3.71 % 46.403 B 3.15 % 44.985 B 1.70 % 44.234 B -0.95 % 44.659 B 0.32 % 44.517 B -15.73 % 52.828 B -1.06 % 53.394 B -8.06 % 58.072 B -20.60 % 73.137 B -9.67 % 80.965 B 4.82 % 77.244 B -5.50 % 81.743 B -1.02 % 82.583 B 1.90 % 81.040 B 0.00 % 81.039 B 11.41 % 72.740 B -8.43 % 79.437 B 0.000 -100.00 % 77.894 B 3.88 % 74.983 B 0.000 -100.00 % 95.110 B
Other non current assets 71.455 B 0.00 % 71.452 B 0.01 % 71.448 B 84 992.44 % 83.965 M -99.86 % 61.698 B 78 033.44 % 78.965 M 3.11 % 76.584 M -2.28 % 78.370 M 0.00 % 78.370 M -0.75 % 78.965 M 0.76 % 78.370 M 99.03 % 39.375 M 0.00 % 39.375 M 0.00 % 39.375 M 0.00 % 39.375 M 0.000 -100.00 % 39.375 M 0.00 % 39.375 M -99.97 % 157.418 B 0.03 % 157.378 B 0.00 % 157.378 B 4 522.68 % -3.558 B -102.26 % 157.378 B 0.00 % 157.378 B 6 585.49 % -2.427 B -449.08 % -441.945 M
Long term investments 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 0.00 % 105.493 B 9.22 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.00 % 96.591 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 10.219 B -3.48 % 10.588 B -3.50 % 10.972 B -83.88 % 68.056 B 906.49 % 6.762 B -90.10 % 68.286 B -0.63 % 68.719 B 4.38 % 65.836 B -18.49 % 80.767 B 1.95 % 79.226 B -0.59 % 79.696 B 24.20 % 64.168 B 0.18 % 64.051 B -0.09 % 64.111 B -0.39 % 64.363 B 0.46 % 64.067 B -0.43 % 64.342 B -0.36 % 64.578 B 1 494.96 % 4.049 B 63.09 % 2.483 B -4.24 % 2.593 B 0.000 -100.00 % 2.620 B 96.24 % 1.335 B 0.000 -100.00 % 441.945 M
Total non current assets 187.167 B -0.20 % 187.533 B -0.20 % 187.913 B 8.22 % 173.633 B -0.18 % 173.953 B 0.05 % 173.858 B -0.25 % 174.289 B 1.68 % 171.407 B -8.01 % 186.338 B 0.83 % 184.798 B -0.25 % 185.267 B 15.22 % 160.799 B 0.07 % 160.681 B -0.04 % 160.742 B -0.16 % 160.994 B 0.21 % 160.658 B -0.20 % 160.973 B -0.15 % 161.208 B -0.16 % 161.467 B 1.00 % 159.861 B -0.07 % 159.971 B 4 595.53 % -3.558 B -102.22 % 159.998 B 0.81 % 158.714 B 6 640.51 % -2.427 B -649.08 % 441.945 M
Other current assets 60.303 B -23.69 % 79.025 B 0.86 % 78.352 B -1.64 % 79.655 B 6.47 % 74.818 B -18.04 % 91.283 B 4.99 % 86.945 B 180.90 % 30.953 B -2.15 % 31.631 B -12.80 % 36.274 B 7.12 % 33.863 B 36.10 % 24.880 B -29.59 % 35.337 B -7.02 % 38.005 B -72.46 % 137.979 B 15 151.90 % 904.668 M -99.41 % 154.420 B -22.57 % 199.420 B 1 629.84 % 11.528 B 212.46 % 3.690 B 20.67 % 3.058 B 0.000 -100.00 % 3.334 B 58.26 % 2.107 B 0.000 -100.00 % 12.457 B
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.905 B 0.00 % 43.905 B -22.85 % 56.905 B 0.00 % 56.905 B 699.57 % 7.117 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.853 B 0.000
cash and cash equivalents 3.429 B -16.94 % 4.129 B -28.16 % 5.747 B -44.95 % 10.439 B -22.27 % 13.430 B -20.77 % 16.950 B 19.06 % 14.236 B 70.55 % 8.347 B -5.81 % 8.862 B 17.14 % 7.565 B 35.85 % 5.569 B -37.28 % 8.879 B 2.99 % 8.621 B 21.03 % 7.123 B 2.75 % 6.932 B 5.81 % 6.551 B 34.73 % 4.862 B -23.13 % 6.325 B 5.48 % 5.997 B 69.32 % 3.542 B -38.91 % 5.798 B 262.93 % -3.558 B -200.00 % 3.558 B 34.06 % 2.654 B 209.38 % -2.427 B -200.00 % 2.427 B
Cash and short term investments 3.429 B -16.94 % 4.129 B -28.16 % 5.747 B -44.95 % 10.439 B -22.27 % 13.430 B -20.77 % 16.950 B 19.06 % 14.236 B 70.55 % 8.347 B -5.81 % 8.862 B 17.14 % 7.565 B 35.85 % 5.569 B -37.28 % 8.879 B 2.99 % 8.621 B 21.03 % 7.123 B 2.75 % 6.932 B 5.81 % 6.551 B 34.73 % 4.862 B -23.13 % 6.325 B -87.32 % 49.902 B -17.45 % 60.446 B -3.60 % 62.702 B 1 662.07 % 3.558 B 0.00 % 3.558 B 34.06 % 2.654 B 9.38 % 2.427 B 0.00 % 2.427 B
Total current assets 224.128 B -0.50 % 225.259 B -0.09 % 225.471 B -7.13 % 242.782 B -0.84 % 244.829 B -1.02 % 247.350 B -1.28 % 250.557 B -3.86 % 260.625 B 5.35 % 247.378 B -4.21 % 258.262 B 0.04 % 258.155 B -9.98 % 286.782 B -4.45 % 300.132 B -0.15 % 300.576 B 0.95 % 297.751 B -1.50 % 302.288 B -0.58 % 304.057 B 0.26 % 303.258 B 0.41 % 302.025 B -2.54 % 309.903 B -0.79 % 312.366 B 8 678.16 % 3.558 B -96.13 % 91.844 B 2.67 % 89.452 B 3 586.28 % 2.427 B -97.14 % 84.758 B
Inventory 155.269 B 14.07 % 136.123 B 1.95 % 133.520 B -3.26 % 138.026 B 0.33 % 137.574 B 15.54 % 119.072 B -7.27 % 128.412 B 21.95 % 105.299 B 110.73 % 49.969 B -29.27 % 70.648 B 2.98 % 68.603 B -39.53 % 113.449 B -10.62 % 126.922 B -7.95 % 137.891 B 2.77 % 134.177 B 4.35 % 128.586 B -2.00 % 131.209 B 54.50 % 84.926 B -62.89 % 228.856 B -1.96 % 233.428 B 0.09 % 233.220 B 0.000 -100.00 % 84.949 B 0.30 % 84.691 B 0.000 -100.00 % 69.874 B
Net receivables 5.127 B -14.32 % 5.983 B -23.79 % 7.851 B -46.45 % 14.661 B -22.86 % 19.007 B -5.18 % 20.045 B -4.39 % 20.965 B 1.82 % 20.590 B -14.72 % 24.143 B 12.59 % 21.443 B -17.75 % 26.071 B 19.65 % 21.789 B -9.28 % 24.017 B 40.37 % 17.110 B -8.32 % 18.663 B 31.55 % 14.187 B 4.58 % 13.565 B -77.15 % 59.357 B 405.62 % 11.739 B -4.86 % 12.339 B -7.82 % 13.385 B 0.000 -100.00 % 2.376 M 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 963.682 M -18.87 % 1.188 B 515.05 % 193.124 M -4.01 % 201.190 M -31.77 % 294.862 M 62.15 % 181.848 M 26.40 % 143.870 M -30.66 % 207.497 M -10.63 % 232.176 M 36.11 % 170.582 M -51.18 % 349.405 M 35.24 % 258.358 M -44.08 % 462.038 M 101.38 % 229.437 M -8.24 % 250.029 M -49.23 % 492.487 M 1.68 % 484.362 M -24.81 % 644.202 M -51.90 % 1.339 B -76.79 % 5.770 B -27.95 % 8.009 B 0.000 -100.00 % 4.328 B 41.49 % 3.058 B 0.000 -100.00 % 2.901 B
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.149 M 0.00 % 22.149 M 0.000 0.000 -100.00 % 54.724 M 0.00 % 54.724 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.502 M 0.00 % 15.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 123.505 M -0.16 % 123.698 M -0.21 % 123.964 M 0.87 % 122.900 M -0.51 % 123.532 M -0.56 % 124.222 M -0.52 % 124.867 M -0.70 % 125.746 M 1.03 % 124.464 M -0.71 % 125.352 M -0.55 % 126.043 M 3.06 % 122.296 M -0.02 % 122.321 M -0.01 % 122.335 M -0.01 % 122.346 M -0.30 % 122.719 M 0.04 % 122.671 M -0.04 % 122.717 M -0.03 % 122.757 M -0.21 % 123.015 M -0.21 % 123.280 M 0.000 -100.00 % 123.299 M -0.28 % 123.642 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.261 B -10.51 % 1.409 B -2.82 % 1.450 B 120.41 % 657.819 M -22.73 % 851.329 M 83.41 % 464.170 M -63.33 % 1.266 B 17.64 % 1.076 B -16.17 % 1.284 B -15.68 % 1.522 B -15.06 % 1.792 B 92.07 % 932.997 M -10.17 % 1.039 B -9.12 % 1.143 B -8.27 % 1.246 B -7.55 % 1.348 B -8.87 % 1.479 B -8.06 % 1.608 B -7.38 % 1.736 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.898 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B -0.62 % 169.948 B 0.62 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B 0.00 % 168.898 B -0.01 % 168.916 B 136 896.96 % 123.299 M -25.99 % 166.592 M 63.17 % 102.099 M 0.000 -100.00 % 102.099 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 411.295 B -0.36 % 412.792 B -0.14 % 413.384 B -0.73 % 416.415 B -0.57 % 418.782 B -0.58 % 421.208 B -0.86 % 424.846 B -1.66 % 432.032 B -0.39 % 433.717 B -2.11 % 443.060 B -0.08 % 443.423 B -0.93 % 447.580 B -2.87 % 460.813 B -0.11 % 461.318 B 0.56 % 458.745 B -0.91 % 462.947 B -0.45 % 465.030 B 0.12 % 464.466 B 0.21 % 463.491 B -1.34 % 469.764 B -0.54 % 472.337 B 0.000 -100.00 % 251.843 B 1.48 % 248.166 B 0.000 -100.00 % 85.200 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 3.805 B -34.30 % 5.791 B -36.94 % 9.184 B 175.60 % 3.332 B 34.21 % 2.483 B -73.13 % 9.240 B -25.91 % 12.471 B 177.65 % 4.492 B -46.97 % 8.470 B 79.36 % 4.722 B -43.01 % 8.286 B 2 275.66 % -380.842 M 92.08 % -4.807 B -313.08 % 2.256 B -89.04 % 20.576 B 1 050.28 % 1.789 B 104.13 % -43.277 B -10 728.60 % 407.178 M -64.68 % 1.153 B 251.62 % -760.317 M -160.45 % 1.258 B 150.53 % -2.489 B 98.37 % -152.247 B -33 432.83 % -454.024 M 63.13 % -1.231 B 0.00 % -1.231 B 72.44 % -4.469 B
Net cash provided by operating activities 1.792 B 126.56 % 790.769 M 134.50 % -2.292 B -701.59 % -285.949 M 68.21 % -899.394 M -116.90 % 5.321 B -17.65 % 6.461 B 193.38 % 2.202 B -67.92 % 6.865 B 50.12 % 4.573 B -45.21 % 8.347 B 327.37 % 1.953 B -13.17 % 2.249 B 165.20 % 848.097 M -95.79 % 20.127 B 517.48 % 3.260 B 107.32 % -44.535 B -4 140.12 % 1.102 B 124.36 % -4.526 B -228.28 % 3.528 B 36.53 % 2.584 B -28.34 % 3.606 B 105.37 % -67.172 B -3 630.87 % -1.800 B -7 874.66 % -22.577 M 0.00 % -22.577 M 99.56 % -5.077 B
Investments in property plant and equipment -5.800 M 0.000 -100.00 % 26.546 M 118.84 % -140.933 M -305.60 % -34.747 M 8.14 % -37.827 M -100.89 % 4.257 B 14 905.50 % -28.750 M 98.55 % -1.990 B 0.000 100.00 % -9.124 B -2 170.31 % -401.897 M -94.91 % -206.197 M -2 384.31 % -8.300 M 93.85 % -134.889 M -9 891.77 % -1.350 M 96.77 % -41.790 M -102.51 % -20.636 M 93.57 % -320.996 M 0.000 -100.00 % 545.933 M 200.00 % -545.933 M -104.69 % 11.652 B 2 218.33 % -550.064 M 91.56 % -6.520 B 0.00 % -6.520 B -13 152.52 % -49.195 M
Acquisitions net -2.128 M -200.00 % 2.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.796 M -200.00 % 20.796 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.432 B -13 129.28 % 18.668 M 100.21 % -8.856 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.737 B 0.000 -100.00 % 43.905 B 0.000 -100.00 % 7.173 B 277.30 % -4.046 B 98.03 % -205.176 B 0.000 -100.00 % 47.748 B 1 046.57 % -5.044 B 81.90 % -27.872 B 0.00 % -27.872 B 0.000
Net cash used for investing activites -7.928 M -472.64 % 2.128 M -91.99 % 26.546 M 118.84 % -140.933 M -305.60 % -34.747 M 8.14 % -37.827 M -100.89 % 4.257 B 14 905.50 % -28.750 M 99.35 % -4.424 B -21 373.83 % 20.796 M 100.23 % -9.124 B -2 170.31 % -401.897 M -94.91 % -206.197 M -2 384.31 % -8.300 M 99.95 % -15.872 B -1 175 603.99 % -1.350 M -100.00 % 43.863 B 212 655.53 % -20.636 M -100.30 % 6.852 B 269.36 % -4.046 B 98.02 % -204.630 B -37 382.57 % -545.933 M -100.92 % 59.400 B 1 161.78 % -5.594 B 83.73 % -34.391 B 0.00 % -34.391 B -69 807.69 % -49.195 M
Debt repayment -2.483 B -2.99 % -2.411 B 0.63 % -2.426 B -2.37 % -2.370 B 0.00 % -2.370 B 7.74 % -2.569 B 77.29 % -11.314 B 0.000 100.00 % -937.907 M 63.64 % -2.579 B -1.53 % -2.540 B -454.18 % -458.395 M 24.38 % -606.194 M -0.36 % -604.025 M -20.81 % -500.000 M 13.79 % -580.000 M -173.65 % -211.948 M -65.47 % -128.091 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.750 K 0.000 -100.00 % 12.750 K -66.11 % 37.625 K 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -786.500 M 0.000 0.000 100.00 % -487.500 M 83.70 % -2.990 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -193.510 M 10.32 % -215.778 M 0.000 -100.00 % 6.485 B 341.23 % -2.688 B -1 198.32 % -207.057 M -1 046.45 % -18.061 M -320.30 % 8.198 M 117.05 % -48.071 M -178.83 % 60.985 M 235.70 % -44.940 M 98.84 % -3.862 B -293.05 % 2.001 B 445.33 % -579.326 M 7.29 % -624.890 M -112.20 % 5.121 B 394.65 % -1.738 B -100.85 % 203.280 B 9 991.76 % -2.055 B -123.69 % 8.676 B 13.39 % 7.652 B -77.76 % 34.399 B 0.00 % 34.399 B 666.10 % 4.490 B
Net cash used provided by financing activities -2.483 B -2.99 % -2.411 B 0.63 % -2.426 B 5.36 % -2.564 B 0.86 % -2.586 B -0.66 % -2.569 B 46.81 % -4.829 B -79.65 % -2.688 B -134.81 % -1.145 B 55.92 % -2.597 B -2.58 % -2.532 B -95.84 % -1.293 B -137.16 % -545.187 M 15.99 % -648.965 M 83.25 % -3.875 B -146.88 % -1.569 B -98.34 % -791.274 M -5.09 % -752.981 M -779.12 % 110.876 M 106.45 % -1.720 B -100.85 % 203.280 B 9 991.76 % -2.055 B -123.69 % 8.676 B 13.39 % 7.652 B -77.76 % 34.399 B 0.00 % 34.399 B 666.10 % 4.490 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.736 M 200.00 % -17.736 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.412 B 200.00 % -2.412 B -178.76 % 3.063 B
Net change in cash -699.586 M 56.77 % -1.618 B 65.51 % -4.692 B -56.89 % -2.991 B 15.04 % -3.520 B -229.70 % 2.714 B -53.91 % 5.889 B 1 244.32 % -514.599 M -139.70 % 1.296 B -35.07 % 1.996 B 160.32 % -3.310 B -1 381.97 % 258.177 M -82.76 % 1.498 B 684.88 % 190.832 M -49.89 % 380.838 M -77.45 % 1.689 B 215.42 % -1.463 B -545.16 % 328.701 M -86.61 % 2.455 B 208.83 % -2.256 B -282.73 % 1.235 B 22.90 % 1.005 B 11.11 % 904.146 M 252.19 % 256.723 M -89.29 % 2.398 B 198.80 % -2.427 B -200.00 % 2.427 B
Cash at beginning of period 4.129 B -28.16 % 5.747 B -44.95 % 10.439 B -22.27 % 13.430 B -20.77 % 16.950 B 19.06 % 14.236 B 70.55 % 8.347 B -5.81 % 8.862 B 17.14 % 7.565 B 35.85 % 5.569 B -37.28 % 8.879 B 2.99 % 8.621 B 21.03 % 7.123 B 2.75 % 6.932 B 5.81 % 6.551 B 34.73 % 4.862 B -23.13 % 6.325 B 5.48 % 5.997 B 69.32 % 3.542 B -38.91 % 5.798 B 27.06 % 4.563 B 28.23 % 3.558 B 34.06 % 2.654 B 10.71 % 2.398 B 0.000 -100.00 % 2.427 B 0.000
Cash at end of period 3.429 B -16.94 % 4.129 B -28.16 % 5.747 B -44.95 % 10.439 B -22.27 % 13.430 B -20.77 % 16.950 B 19.06 % 14.236 B 70.55 % 8.347 B -5.81 % 8.862 B 17.14 % 7.565 B 35.85 % 5.569 B -37.28 % 8.879 B 2.99 % 8.621 B 21.03 % 7.123 B 2.75 % 6.932 B 5.81 % 6.551 B 34.73 % 4.862 B -23.13 % 6.325 B 5.48 % 5.997 B 69.32 % 3.542 B -38.91 % 5.798 B 27.06 % 4.563 B 28.23 % 3.558 B 34.06 % 2.654 B 10.71 % 2.398 B 0.000 -100.00 % 2.427 B
Operating cash flow 1.792 B 126.56 % 790.769 M 134.50 % -2.292 B -701.59 % -285.949 M 68.21 % -899.394 M -116.90 % 5.321 B -17.65 % 6.461 B 193.38 % 2.202 B -67.92 % 6.865 B 50.12 % 4.573 B -45.21 % 8.347 B 327.37 % 1.953 B -13.17 % 2.249 B 165.20 % 848.097 M -95.79 % 20.127 B 517.48 % 3.260 B 107.32 % -44.535 B -4 140.12 % 1.102 B 124.36 % -4.526 B -228.28 % 3.528 B 36.53 % 2.584 B -28.34 % 3.606 B 105.37 % -67.172 B -3 630.87 % -1.800 B -7 874.66 % -22.577 M 0.00 % -22.577 M 99.56 % -5.077 B
Capital expenditure -5.800 M 0.000 -100.00 % 26.546 M 118.84 % -140.933 M -305.60 % -34.747 M 8.14 % -37.827 M -100.89 % 4.257 B 14 905.50 % -28.750 M 98.55 % -1.990 B 0.000 100.00 % -9.124 B -2 170.31 % -401.897 M -94.91 % -206.197 M -2 384.31 % -8.300 M 93.85 % -134.889 M -9 891.77 % -1.350 M 96.77 % -41.790 M -102.51 % -20.636 M 93.57 % -320.996 M 0.000 -100.00 % 545.933 M 200.00 % -545.933 M -104.69 % 11.652 B 2 218.33 % -550.064 M 91.56 % -6.520 B 0.00 % -6.520 B -13 152.52 % -49.195 M
Free CashFlow 1.786 B 125.83 % 790.769 M 134.90 % -2.266 B -430.73 % -426.881 M 54.30 % -934.140 M -117.68 % 5.283 B -50.71 % 10.718 B 393.08 % 2.174 B -55.42 % 4.876 B 6.62 % 4.573 B 688.10 % -777.587 M -150.13 % 1.551 B -24.07 % 2.043 B 143.27 % 839.797 M -95.80 % 19.993 B 513.60 % 3.258 B 107.31 % -44.577 B -4 221.05 % 1.082 B 122.32 % -4.847 B -237.38 % 3.528 B 12.72 % 3.130 B 2.29 % 3.060 B 105.51 % -55.520 B -2 262.04 % -2.351 B 64.07 % -6.542 B 0.00 % -6.542 B -27.62 % -5.126 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018
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