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Lion Rock Resources Inc. KBGCF

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2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -3.036 M -762.50 % -352.000 K -10.34 % -319.000 K 5.34 % -337.000 K 55.42 % -756.000 K 41.03 % -1.282 M -5.25 % -1.218 M -84.27 % -661.000 K 64.88 % -1.882 M -713.32 % -231.398 K 77.09 % -1.010 M -103.22 % -497.000 K 8.97 % -546.000 K 75.32 % -2.212 M 1.78 % -2.252 M -165.57 % -848.000 K -46.71 % -578.000 K 72.29 % -2.086 M -59.36 % -1.309 M -43.12 % -914.586 K -57.07 % -582.286 K 7.72 % -631.000 K -168.64 % -234.885 K
Income before tax -3.036 M -769.91 % -349.000 K -9.40 % -319.000 K 5.62 % -338.000 K 56.50 % -777.000 K 39.39 % -1.282 M -3.14 % -1.243 M -88.05 % -661.000 K 70.17 % -2.216 M -953.24 % -210.398 K 79.21 % -1.012 M -81.36 % -558.000 K 13.89 % -648.000 K 74.41 % -2.532 M 15.35 % -2.991 M -205.20 % -980.000 K 9.18 % -1.079 M 52.78 % -2.285 M -49.54 % -1.528 M -65.84 % -921.341 K -58.23 % -582.286 K 7.72 % -631.000 K -168.64 % -234.886 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.007 M 0.000 100.00 % -99.697 K 66.20 % -295.000 K -321.74 % -69.948 K 90.87 % -766.000 K 24.61 % -1.016 M -66.28 % -611.000 K -776.77 % -69.688 K 76.49 % -296.454 K 50.01 % -593.000 K -61.58 % -367.000 K 25.41 % -492.000 K 15.90 % -585.000 K -24.73 % -469.000 K 22.86 % -608.000 K 30.11 % -870.000 K -134.16 % 2.547 M 2 830.69 % 86.908 K 109.90 % -877.674 K -49.80 % -585.895 K 17.83 % -713.000 K -240.95 % -209.123 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 22.966 M 70.03 % 13.507 M 57.81 % 8.559 M 211.01 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 16.41 % 2.364 M 34.62 % 1.756 M 97.63 % 888.537 K 124.02 % 396.628 K 0.18 % 395.907 K 0.49 % 393.963 K 1.15 % 389.498 K 10.82 % 351.484 K 18.46 % 296.723 K 55.46 % 190.868 K 17.07 % 163.035 K 20.18 % 135.662 K 13.80 % 119.208 K 39.66 % 85.357 K 13.96 % 74.902 K 29.07 % 58.031 K 28.46 % 45.176 K 49.35 % 30.248 K
Weighted average shs out 22.966 M 70.03 % 13.507 M 57.81 % 8.559 M 211.01 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 16.41 % 2.364 M 34.62 % 1.756 M 97.63 % 888.537 K 124.02 % 396.628 K 0.18 % 395.907 K 0.49 % 393.963 K 1.15 % 389.498 K 10.82 % 351.484 K 18.46 % 296.723 K 55.46 % 190.868 K 17.07 % 163.035 K 20.18 % 135.662 K 13.80 % 119.208 K 39.66 % 85.357 K 13.96 % 74.902 K 29.07 % 58.031 K 28.46 % 45.176 K 49.35 % 30.248 K
EPS diluted -0.13 -403.88 % -0.03 31.38 % -0.04 68.67 % -0.12 57.14 % -0.28 44.00 % -0.50 33.33 % -0.75 0.00 % -0.75 84.21 % -4.75 -718.97 % -0.58 77.34 % -2.56 -100.00 % -1.28 17.42 % -1.55 79.22 % -7.46 36.78 % -11.80 -126.92 % -5.20 -4.00 % -5.00 71.43 % -17.50 -16.67 % -15.00 -22.85 % -12.21 -21.73 % -10.03 28.15 % -13.96 -79.67 % -7.77
Earnings per share -0.13 -403.88 % -0.03 31.38 % -0.04 68.67 % -0.12 57.14 % -0.28 44.00 % -0.50 33.33 % -0.75 0.00 % -0.75 84.21 % -4.75 -718.97 % -0.58 77.34 % -2.56 -100.00 % -1.28 17.42 % -1.55 79.22 % -7.46 36.78 % -11.80 -126.92 % -5.20 -4.00 % -5.00 71.43 % -17.50 -16.67 % -15.00 -22.85 % -12.21 -21.73 % -10.03 28.15 % -13.96 -79.67 % -7.77
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -255.000 99.92 % -307.000 K -1.99 % -301.000 K -14.45 % -263.000 K -14.85 % -229.000 K 39.26 % -377.000 K -1 824.16 % -19.593 K 0.000 100.00 % -334.000 K -1 690.48 % 21.000 K 1 150.00 % -2.000 K 96.74 % -61.275 K 39.33 % -101.000 K 68.44 % -320.000 K 56.70 % -739.000 K -459.85 % -132.000 K 73.65 % -501.000 K -151.76 % -199.000 K 9.13 % -219.000 K -3 142.04 % -6.755 K 0.000 100.00 % -6.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 563.398 K 54.47 % 364.719 K 379.30 % 76.094 K -74.11 % 293.901 K -48.84 % 574.450 K -18.10 % 701.405 K -23.48 % 916.606 K 73.82 % 527.327 K 302.44 % 131.031 K -48.87 % 256.246 K -38.19 % 414.545 K 13.21 % 366.168 K -25.17 % 489.345 K -14.76 % 574.087 K 22.02 % 470.487 K -15.09 % 554.093 K -36.93 % 878.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 193.135 K 1 320.67 % -15.822 K 0.000 -100.00 % 747.000 -96.36 % 20.546 K -68.43 % 65.090 K -69.41 % 212.786 K 95.10 % 109.063 K 9 933.39 % 1.087 K -90.29 % 11.198 K -37.63 % 17.955 K 3 491.00 % 500.000 -69.40 % 1.634 K 0.000 -100.00 % 2.625 K -91.38 % 30.439 K 72.82 % 17.613 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.887 K 0.000 0.000 -100.00 % 37.250 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 756.533 K 116.84 % 348.897 K 247.32 % 100.454 K -65.98 % 295.312 K -50.37 % 594.996 K 6.02 % 561.205 K -37.74 % 901.386 K 41.72 % 636.031 K 568.73 % 95.110 K -68.33 % 300.324 K -49.82 % 598.447 K 59.58 % 375.018 K -26.55 % 510.570 K -16.88 % 614.253 K 20.18 % 511.094 K -24.43 % 676.345 K -28.75 % 949.318 K 207.63 % -882.000 K -286.04 % 474.083 K -48.48 % 920.110 K 45.52 % 632.276 K -16.33 % 755.707 K 223.15 % 233.856 K
Cost and expenses 756.533 K 116.84 % 348.897 K 247.32 % 100.454 K -65.98 % 295.312 K -50.37 % 594.996 K 6.02 % 561.205 K -37.74 % 901.386 K 90.01 % 474.380 K 398.77 % 95.110 K -68.33 % 300.324 K -49.82 % 598.447 K 59.58 % 375.018 K -26.55 % 510.570 K -16.88 % 614.253 K 20.18 % 511.094 K -24.43 % 676.345 K -28.75 % 949.318 K 207.63 % -882.000 K -286.04 % 474.083 K -48.48 % 920.110 K 45.52 % 632.276 K -16.33 % 755.707 K 223.15 % 233.856 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 756.533 K 116.84 % 348.897 K 358.51 % 76.094 K -74.23 % 295.312 K -50.37 % 594.996 K -22.37 % 766.495 K -32.13 % 1.129 M 77.47 % 636.390 K 381.68 % 132.118 K -50.60 % 267.444 K -38.16 % 432.500 K 17.95 % 366.668 K -25.32 % 490.979 K -14.48 % 574.087 K 21.34 % 473.112 K -19.06 % 584.532 K -34.77 % 896.089 K 32.81 % 674.697 K -31.05 % 978.493 K 11.75 % 875.625 K 49.89 % 584.189 K -17.87 % 711.313 K 241.58 % 208.240 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.00 % 5.000 -96.82 % 157.000 -76.71 % 674.000 -87.14 % 5.243 K -43.70 % 9.313 K -62.31 % 24.710 K -23.58 % 32.334 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 2.208 K -93.17 % 32.312 K 130.08 % 14.044 K 0.000 0.000 -100.00 % 222.000 4.72 % 212.000 -94.73 % 4.021 K 36.77 % 2.940 K 30.26 % 2.257 K 214.78 % 717.000 -71.57 % 2.522 K 53.41 % 1.644 K 173.09 % 602.000 9.26 % 551.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.914 M 746.44 % 226.124 K 194.85 % 76.692 K -72.96 % 283.573 K -46.26 % 527.707 K 40.03 % 376.848 K 1 449 315.38 % 26.000 0.00 % 26.000 -100.00 % 2.151 M 55 553.30 % 3.865 K -25.87 % 5.214 K -31.91 % 7.658 K -57.52 % 18.027 K -26.01 % 24.364 K -25.75 % 32.815 K -25.48 % 44.036 K -5.28 % 46.489 K -12.42 % 53.080 K 96.37 % 27.030 K -36.30 % 42.436 K -8.51 % 46.381 K 8.60 % 42.710 K 72.68 % 24.733 K
Operating income -757.000 K -232.02 % -228.000 K -199.63 % -76.094 K 73.11 % -283.000 K 50.09 % -567.000 K 13.57 % -656.000 K 34.14 % -996.000 K -67.68 % -594.000 K -465.71 % -105.000 K 60.74 % -267.444 K 55.50 % -601.000 K -60.27 % -375.000 K 26.47 % -510.000 K 16.26 % -609.000 K -21.31 % -502.000 K 23.01 % -652.000 K 28.90 % -917.000 K -136.77 % 2.494 M 4 065.14 % 59.878 K 106.51 % -920.110 K -45.52 % -632.276 K 16.37 % -756.000 K -223.28 % -233.856 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.280 M -1 738.71 % -124.000 K 59.61 % -307.000 K -462.43 % -54.585 K 62.87 % -147.000 K 71.46 % -515.000 K -351.75 % -114.000 K -361.28 % -24.714 K 98.83 % -2.111 M -3 800.52 % 57.046 K 113.88 % -411.000 K -124.59 % -183.000 K -32.61 % -138.000 K 92.82 % -1.923 M 22.74 % -2.489 M -658.84 % -328.000 K -102.47 % -162.000 K 96.61 % -4.779 M -200.97 % -1.588 M -128 888.38 % -1.231 K -102.46 % 49.990 K -60.01 % 125.000 K 12 235.92 % -1.030 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Net debt -68.943 K 40.29 % -115.471 K 64.39 % -324.261 K -96.82 % -164.747 K -303.08 % 81.124 K -35.67 % 126.116 K 137.91 % -332.704 K -430.39 % -62.728 K 76.60 % -268.072 K -18 792.89 % -1.419 K 84.45 % -9.127 K 71.99 % -32.589 K -101.90 % -16.141 K 52.95 % -34.303 K -24.76 % -27.495 K 97.83 % -1.268 M -446.69 % -231.978 K 78.47 % -1.077 M 28.41 % -1.505 M -142.29 % -621.189 K 70.81 % -2.128 M -71.42 % -1.241 M -68.23 % -737.940 K -76.92 % -417.108 K
Total investments 0.000 -100.00 % 77.992 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.206 K -75.57 % 13.122 K 0.000 -100.00 % 12.825 K -85.01 % 85.578 K -90.37 % 888.950 K 503.29 % 147.350 K -31.26 % 214.350 K 70.12 % 126.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 124.200 K 0.00 % 124.200 K -48.36 % 240.512 K 0.000 -100.00 % 84.319 K -33.14 % 126.116 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 38.936 K 0.000 -100.00 % 21.895 M 5 022.03 % 427.477 K -11.43 % 482.662 K 5.83 % 456.085 K 46.83 % 310.623 K -8.26 % 338.600 K 117.06 % 155.993 K 16 441.21 % 943.057 -28.01 % 1.310 K -74.71 % 5.180 K -99.46 % 963.095 K 0.00 % 963.095 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -26.461 M -9.15 % -24.244 M -15.33 % -21.021 M 1.96 % -21.442 M -2.07 % -21.008 M 0.84 % -21.186 M -45.64 % -14.546 M 1.94 % -14.834 M -14.54 % -12.951 M -7.68 % -12.027 M 18.87 % -14.825 M -1.56 % -14.598 M -0.36 % -14.545 M -3.54 % -14.049 M -16.66 % -12.043 M -20.18 % -10.020 M -28.99 % -7.769 M -12.26 % -6.921 M -9.11 % -6.343 M -49.01 % -4.256 M -50.38 % -2.831 M -68.08 % -1.684 M -52.85 % -1.102 M -133.89 % -471.043 K
Common stock 24.471 M 4.05 % 23.518 M 7.41 % 21.895 M 3.57 % 21.140 M 6.18 % 19.910 M -2.43 % 20.407 M 40.29 % 14.546 M -2.72 % 14.953 M 11.92 % 13.361 M 15.25 % 11.593 M -28.01 % 16.102 M 6.24 % 15.157 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.766 M -143.19 % -726.045 K -183.05 % 874.214 K 597.08 % 125.412 K 120.38 % -615.343 K -90.54 % -322.950 K -204.19 % 309.971 K -32.31 % 457.895 K -19.09 % 565.953 K 230.56 % -433.482 K -133.91 % 1.278 M -15.33 % 1.510 M -39.37 % 2.490 M -16.02 % 2.965 M -0.50 % 2.980 M -29.02 % 4.198 M -17.98 % 5.119 M 1.41 % 5.047 M 30.70 % 3.862 M 41.69 % 2.725 M -18.70 % 3.353 M 45.36 % 2.306 M 67.90 % 1.374 M 118.44 % 628.854 K
Other non current liabilities 1.850 M 15.63 % 1.600 M 19.57 % 1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.762 K
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.850 M 15.63 % 1.600 M 19.57 % 1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 334.000 K 6.71 % 313.000 K -0.63 % 315.000 K -3.67 % 327.000 K -9.42 % 361.000 K -24.32 % 477.000 K -45.49 % 875.000 K 167.58 % 327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.762 K
Other current liabilities 692.844 K 709.26 % 85.615 K 178.89 % -108.521 K -454.05 % -19.587 K 88.82 % -175.130 K -212.63 % 155.496 K 494.09 % 26.174 K -80.96 % 137.490 K 637.72 % -25.569 K -104.63 % 552.719 K 689.60 % 70.000 K 180.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -68.46 % 79.275 K -17.57 % 96.178 K 37.48 % 69.958 K -2.43 % 71.703 K 0.000 0.000 -100.00 % 83.998 K -84.11 % 528.765 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -352.153 K 0.000 100.00 % -609.461 K -352.08 % -134.813 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 124.200 K 0.00 % 124.200 K -48.36 % 240.512 K 0.000 -100.00 % 148.589 K 17.82 % 126.116 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 817.044 K 289.41 % 209.815 K -19.23 % 259.783 K 526.74 % 41.450 K -93.32 % 620.072 K 90.64 % 325.255 K 1 142.66 % 26.174 K -80.96 % 137.490 K 245.14 % 39.836 K -92.79 % 552.719 K -24.57 % 732.717 K 18.45 % 618.601 K 116.61 % 285.577 K 101.71 % 141.575 K -46.28 % 263.550 K 276.73 % 69.958 K -2.43 % 71.703 K -75.47 % 292.354 K 148.98 % 117.421 K -15.18 % 138.434 K -76.30 % 584.066 K 972.13 % 54.477 K 989.54 % 5.000 K -75.00 % 20.000 K
Total liabilities 2.667 M 47.37 % 1.810 M 13.26 % 1.598 M 3 755.03 % 41.450 K -93.32 % 620.072 K 90.64 % 325.255 K 1 142.66 % 26.174 K -80.96 % 137.490 K 245.14 % 39.836 K -92.79 % 552.719 K -48.19 % 1.067 M 14.50 % 931.601 K 55.12 % 600.577 K 28.17 % 468.575 K -24.97 % 624.550 K 14.19 % 546.958 K -42.22 % 946.703 K 52.85 % 619.354 K 427.46 % 117.421 K -15.18 % 138.434 K -76.30 % 584.066 K 972.13 % 54.477 K 989.54 % 5.000 K -86.40 % 36.762 K
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -674.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -109.781 K -209.67 % -35.451 K 22.03 % -45.466 K -20 029 074 889 867 940.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.551 M 81.39 % 854.977 K 127.60 % 375.644 K 221.26 % 116.929 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 592.023 K -18.00 % 722.000 K -71.90 % 2.570 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 543.782 K 290.10 % 139.394 K -14.12 % 162.312 K -93.00 % 2.320 M 0.35 % 2.312 M 6.60 % 2.169 M -26.85 % 2.965 M 18.16 % 2.509 M -21.07 % 3.179 M -42.07 % 5.488 M 54.87 % 3.543 M 49.73 % 2.367 M 11.93 % 2.114 M 1 068.59 % 180.935 K 10.61 % 163.582 K -18.06 % 199.647 K 71.33 % 116.527 K
Total non current assets 592.023 K -18.00 % 722.001 K -61.91 % 1.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 434.000 K 317.54 % 103.943 K -11.04 % 116.846 K -94.96 % 2.320 M 0.35 % 2.312 M 6.60 % 2.169 M -26.85 % 2.965 M 18.16 % 2.509 M -21.07 % 3.179 M -42.07 % 5.488 M 54.87 % 3.543 M 49.73 % 2.367 M 11.93 % 2.114 M 22.09 % 1.732 M 70.03 % 1.019 M 77.05 % 575.291 K 146.42 % 233.456 K
Other current assets 100.463 K -7.30 % 108.375 K 0.000 -100.00 % 2.099 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.059 K -66.52 % 295.905 K 0.000 -100.00 % 673.000 -84.49 % 4.338 K 88.53 % 2.301 K -98.71 % 178.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.850 K 291.15 % 13.000 K 30.00 % 10.000 K
Short term investments 0.000 -100.00 % 77.992 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.206 K -75.57 % 13.122 K 0.000 -100.00 % 12.825 K -85.01 % 85.578 K -90.37 % 888.950 K 503.29 % 147.350 K -31.26 % 214.350 K 70.12 % 126.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 193.143 K -19.41 % 239.671 K -57.56 % 564.773 K 242.81 % 164.747 K 5 057.71 % 3.194 K 0.000 -100.00 % 332.704 K 430.39 % 62.728 K -76.60 % 268.072 K 18 792.89 % 1.419 K -84.45 % 9.127 K -71.99 % 32.589 K 101.90 % 16.141 K -52.95 % 34.303 K 24.76 % 27.495 K -97.83 % 1.268 M 446.69 % 231.978 K -78.47 % 1.077 M -28.41 % 1.505 M 142.29 % 621.189 K -70.81 % 2.128 M 71.42 % 1.241 M 68.23 % 737.940 K 76.92 % 417.108 K
Cash and short term investments 193.143 K -19.41 % 239.671 K -57.56 % 564.773 K 242.81 % 164.747 K 5 057.71 % 3.194 K 0.000 -100.00 % 332.704 K 404.60 % 65.934 K -76.55 % 281.194 K 19 717.69 % 1.419 K -93.54 % 21.952 K -81.42 % 118.167 K -86.94 % 905.091 K 398.25 % 181.653 K -24.89 % 241.845 K -82.65 % 1.394 M 501.00 % 231.978 K -78.47 % 1.077 M -28.41 % 1.505 M 142.29 % 621.189 K -70.81 % 2.128 M 71.42 % 1.241 M 68.23 % 737.940 K 76.92 % 417.108 K
Total current assets 309.324 K -14.50 % 361.769 K -37.24 % 576.475 K 245.48 % 166.862 K 3 427.98 % 4.730 K 105.18 % 2.305 K -99.31 % 336.145 K 108.29 % 161.384 K -67.84 % 501.846 K 20 903.74 % 2.389 K -90.48 % 25.102 K -80.60 % 129.377 K -85.97 % 921.828 K 96.66 % 468.752 K -57.20 % 1.095 M -30.06 % 1.566 M 171.16 % 577.490 K -72.80 % 2.123 M 31.66 % 1.613 M 115.15 % 749.539 K -66.01 % 2.205 M 64.26 % 1.342 M 67.08 % 803.372 K 85.90 % 432.160 K
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -11.717 K 0.000 100.00 % -1.537 K 0.000 100.00 % -3.443 K 0.000 0.000 100.00 % -971.550 92.60 % -13.121 K 84.88 % -86.768 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 15.718 K 14.54 % 13.723 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.405 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.436 K -86.71 % 108.599 K -87.27 % 853.328 K 396.97 % 171.706 K -50.30 % 345.512 K -66.96 % 1.046 M 872.25 % 107.561 K -16.20 % 128.350 K 67.00 % 76.858 K 53.64 % 50.025 K -4.59 % 52.432 K 937.85 % 5.052 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.683 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 101.765 K 120.70 % 46.110 K -90.87 % 505.153 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.405 K 0.000 -100.00 % 662.717 K 11.64 % 593.601 K 128.41 % 259.885 K 327.89 % 60.736 K -60.96 % 155.570 K 0.000 0.000 -100.00 % 292.354 K 148.98 % 117.421 K 115.70 % 54.436 K -1.56 % 55.301 K 1.51 % 54.477 K 989.54 % 5.000 K -75.00 % 20.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.997 K -84.35 % 31.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 692.000 -55.75 % 1.564 K -86.75 % 11.802 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 185.000 K 0.000 100.00 % -29.370 M 0.000 -100.00 % 73.196 K 178.48 % 26.284 K 100.49 % -5.321 M 0.000 100.00 % -4.417 M -194.38 % 4.680 M 0.000 -100.00 % 16.102 M 0.19 % 16.072 M 0.14 % 16.051 M 6.84 % 15.022 M 5.65 % 14.219 M 10.33 % 12.887 M 7.68 % 11.968 M 17.28 % 10.204 M 46.15 % 6.982 M 12.92 % 6.183 M 54.95 % 3.990 M 61.20 % 2.475 M 125.06 % 1.100 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 334.000 K 6.71 % 313.000 K -0.63 % 315.000 K -3.67 % 327.000 K -9.42 % 361.000 K -24.32 % 477.000 K -45.49 % 875.000 K 167.58 % 327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 901.347 K -16.83 % 1.084 M -56.16 % 2.472 M 1 381.54 % 166.862 K 3 427.98 % 4.730 K 105.18 % 2.305 K -99.31 % 336.145 K -43.54 % 595.386 K -1.72 % 605.790 K 408.06 % 119.236 K -94.92 % 2.345 M -3.94 % 2.441 M -21.01 % 3.091 M -9.99 % 3.434 M -4.74 % 3.604 M -24.04 % 4.745 M -21.77 % 6.065 M 7.03 % 5.667 M 42.41 % 3.979 M 38.94 % 2.864 M -27.25 % 3.937 M 66.75 % 2.361 M 71.24 % 1.379 M 107.13 % 665.616 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.593 K 0.000 100.00 % -240.443 K -1 244.97 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 303.395 K 45.94 % 207.885 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 613.146 K 668.97 % -107.765 K -1 045.16 % 11.402 K 105.74 % -198.693 K -184.99 % 233.779 K 994.61 % -26.132 K -65.05 % -15.833 K -113.67 % 115.852 K 118.09 % -640.480 K -2 513.26 % 26.540 K -78.28 % 122.176 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.958 K -91.08 % 1.457 M 213.25 % 465.037 K 45.29 % 320.078 K 451.77 % 58.009 K 355.84 % -22.674 K -109.65 % 234.886 K
Accounts receivables -1.995 K 0.000 100.00 % -10.605 K -262.15 % 6.540 K 1 070.29 % 558.870 100.38 % -148.822 K -1 383.72 % 11.593 K 383.15 % -4.094 K 60.94 % -10.482 K -1 389.69 % 812.756 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 615.141 K 670.82 % -107.765 K -589.70 % 22.006 K 110.72 % -205.234 K -188.00 % 233.220 K 90.09 % 122.690 K 547.33 % -27.427 K -122.87 % 119.946 K 119.04 % -629.998 K -2 548.78 % 25.727 K 369 548.47 % 6.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.958 K -91.08 % 1.457 M 213.25 % 465.037 K 45.29 % 320.078 K 451.77 % 58.009 K 355.84 % -22.674 K -109.65 % 234.885 K
Other non cash items 714.000 K -67.00 % 2.164 M 679 741 032.86 % 0.318 -100.00 % 221.412 K 563.41 % 33.375 K -79.82 % 165.389 K -54.75 % 365.509 K 8.50 % 336.889 K 83.16 % 183.927 K -88.09 % 1.544 M 4 342 240.60 % 35.554 -94.95 % 703.460 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -890.006 K 9.19 % -980.023 K -190.38 % -337.495 K -12.82 % -299.149 K -12 058.47 % 2.502 K 100.39 % -637.362 K -10.45 % -577.038 K -6.19 % -543.389 K 43.38 % -959.727 K -3 935.86 % -23.780 K 86.66 % -178.299 K -73 426.30 % -242.497 0.000 100.00 % -567.739 K -51.95 % -373.645 K 22.45 % -481.824 K 10.10 % -535.984 K -19.66 % -447.935 K 28.83 % -629.396 K 25.42 % -843.932 K -41.95 % -594.508 K -13.40 % -524.277 K 19.76 % -653.375 K -218.66 % -205.040 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -351.350 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.596 K 98.97 % -252.115 K -161.29 % -96.487 K -7 911.36 % -1.204 K 95.83 % -28.908 K 76.10 % -120.944 K 31.05 % -175.412 K 75.18 % -706.813 K 42.34 % -1.226 M -125.90 % -542.607 K 78.58 % -2.533 M -92.08 % -1.319 M 24.18 % -1.739 M -17.74 % -1.477 M -2 189.77 % -64.520 K -525.38 % -10.317 K 91.80 % -125.828 K -29.12 % -97.447 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 1.708 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.945 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.460 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.473 K -76.75 % 83.745 K -78.74 % 393.836 K 250.32 % 112.421 K 24.91 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -334.022 K 4.90 % -351.216 K -78 305.18 % -447.950 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.081 K 127.57 % -315.888 K -4 336.22 % 7.457 K 545.72 % -1.673 K 94.21 % -28.908 K -7 874.64 % 371.824 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.347 K 157.07 % -321.246 K 0.000 0.000 -100.00 % 636.563 K 201.56 % -626.764 K -31.42 % -476.926 K -84.35 % -258.713 K -119.33 % -117.958 K
Net cash used for investing activites -334.022 K 4.90 % -351.216 K -27 978.27 % 1.260 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.946 K 134.49 % -252.115 K -183.18 % -89.030 K -577.94 % 18.628 K -87.97 % 154.837 K -43.50 % 274.067 K 535.09 % -62.991 K 88.11 % -529.813 K 55.88 % -1.201 M -678.40 % -154.260 K 94.57 % -2.841 M -115.46 % -1.319 M 23.70 % -1.728 M -105.57 % -840.796 K -22.25 % -687.784 K -41.16 % -487.243 K -26.71 % -384.541 K -78.52 % -215.405 K
Debt repayment 0.000 100.00 % -54.800 K 0.000 100.00 % -123.435 K 0.000 -100.00 % 142.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.000 M -6.54 % 1.070 M 6.18 % 1.008 M 34.02 % 751.946 K 0.000 -100.00 % 24.179 K -97.80 % 1.101 M 58.12 % 696.000 K -61.50 % 1.808 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.283 M 284.43 % 333.707 K -80.05 % 1.672 M -33.95 % 2.532 M 89.08 % 1.339 M -58.69 % 3.242 M 298.02 % 814.476 K -53.75 % 1.761 M 16.24 % 1.515 M 10.14 % 1.376 M 64.50 % 836.197 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 177.500 K 1 361.10 % -14.075 K -132.78 % -6.046 K 95.49 % -133.944 K 0.000 100.00 % -189.604 K -242.70 % -55.327 K 55.63 % -124.688 K -183.63 % -43.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -636.563 K -256.10 % 407.798 K 0.000 100.00 % -16.762 K -58.93 % -10.547 K
Net cash used provided by financing activities 1.178 M 17.62 % 1.001 M 35.48 % 738.943 K 60.40 % 460.685 K 0.000 -100.00 % 170.564 K -77.71 % 765.251 K 33.95 % 571.312 K -56.57 % 1.315 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.283 M 284.43 % 333.707 K -80.05 % 1.672 M -33.95 % 2.532 M 89.08 % 1.339 M -58.69 % 3.242 M 1 722.10 % 177.913 K -91.80 % 2.169 M 43.16 % 1.515 M 11.50 % 1.359 M 64.57 % 825.650 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -0.663 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -46.528 K 85.91 % -330.114 K -184.41 % 391.086 K 142.07 % 161.559 K 6 358.29 % 2.502 K 100.27 % -909.994 K -437.06 % 269.976 K 231.47 % -205.344 K -177.17 % 266.101 K 3 552.23 % -7.708 K 67.15 % -23.462 K -242.64 % 16.448 K 108.36 % -196.662 K -206.13 % 185.308 K 114.94 % -1.241 M -219.73 % 1.036 M 222.56 % -845.453 K -97.70 % -427.655 K -148.38 % 883.897 K 158.66 % -1.507 M -269.95 % 886.597 K 76.10 % 503.467 K 56.93 % 320.832 K -20.82 % 405.205 K
Cash at beginning of period 239.671 K -56.98 % 557.144 K 220.77 % 173.687 K 5 347.80 % 3.188 K 0.000 -100.00 % 443.197 K 606.54 % 62.728 K -76.60 % 268.072 K 13 500.81 % 1.971 K -78.40 % 9.127 K -71.99 % 32.589 K 101.90 % 16.141 K -92.42 % 212.803 K 673.97 % 27.495 K -97.83 % 1.268 M 446.69 % 231.978 K -78.47 % 1.077 M -28.41 % 1.505 M 142.29 % 621.189 K -70.81 % 2.128 M 71.42 % 1.241 M 68.23 % 737.940 K 76.92 % 417.108 K 3 404.23 % 11.903 K
Cash at end of period 193.143 K -19.41 % 239.671 K -57.56 % 564.773 K 242.81 % 164.747 K 6 485.76 % 2.502 K 100.54 % -466.797 K -240.30 % 332.704 K 430.39 % 62.728 K -76.60 % 268.072 K 18 792.89 % 1.419 K -84.45 % 9.127 K -71.99 % 32.589 K 101.90 % 16.141 K -92.42 % 212.803 K 673.97 % 27.495 K -97.83 % 1.268 M 446.69 % 231.978 K -78.47 % 1.077 M -28.41 % 1.505 M 142.29 % 621.189 K -70.81 % 2.128 M 71.42 % 1.241 M 68.23 % 737.940 K 76.92 % 417.108 K
Operating cash flow -890.006 K 9.19 % -980.023 K -190.38 % -337.495 K -12.82 % -299.149 K -12 058.47 % 2.502 K 100.39 % -637.362 K -10.45 % -577.038 K -6.19 % -543.389 K 43.38 % -959.727 K -3 935.86 % -23.780 K 86.66 % -178.299 K -73 426.30 % -242.497 0.000 100.00 % -567.739 K -51.95 % -373.645 K 22.45 % -481.824 K 10.10 % -535.984 K -19.66 % -447.935 K 28.83 % -629.396 K 25.42 % -843.932 K -41.95 % -594.508 K -13.40 % -524.277 K 19.76 % -653.375 K -218.66 % -205.040 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -351.350 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.596 K 98.97 % -252.115 K -161.29 % -96.487 K -7 911.36 % -1.204 K 95.83 % -28.908 K 76.10 % -120.944 K 31.05 % -175.412 K 75.18 % -706.813 K 42.34 % -1.226 M -125.90 % -542.607 K 78.58 % -2.533 M -92.08 % -1.319 M 24.18 % -1.739 M -17.74 % -1.477 M -2 189.77 % -64.520 K -525.38 % -10.317 K 91.80 % -125.828 K -29.12 % -97.447 K
Free CashFlow -890.006 K 9.19 % -980.023 K -190.38 % -337.495 K -12.82 % -299.149 K -12 058.47 % 2.502 K 100.39 % -637.362 K -9.96 % -579.634 K 27.14 % -795.504 K 24.68 % -1.056 M -4 127.50 % -24.984 K 87.94 % -207.207 K -70.98 % -121.186 K 30.91 % -175.412 K 86.24 % -1.275 M 20.31 % -1.599 M -56.13 % -1.024 M 66.62 % -3.069 M -73.72 % -1.767 M 25.42 % -2.369 M -2.05 % -2.321 M -252.23 % -659.028 K -23.28 % -534.594 K 31.39 % -779.203 K -157.60 % -302.487 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.171 M -262.54 % -323.000 K -0.94 % -320.000 K 20.79 % -404.000 K 84.08 % -2.538 M -966.39 % -238.000 K -58.67 % -150.000 K -36.36 % -110.000 K 3.44 % -113.921 K 40.97 % -193.000 K -965.65 % -18.111 K 33.76 % -27.343 K 90.91 % -300.877 K -1 915.93 % -14.925 K 44.16 % -26.727 K -215.75 % 23.090 K 133.73 % -68.451 K 10.92 % -76.846 K 18.96 % -94.819 K 2.30 % -97.053 K 69.09 % -314.000 K -120.69 % -142.282 K -0.91 % -141.000 K 11.88 % -160.000 K 77.72 % -718.000 K -420.29 % -138.000 K 48.31 % -267.000 K -67.92 % -159.000 K 26.05 % -215.000 K 30.86 % -310.941 K -72.16 % -180.607 K 64.73 % -512.000 K -14.80 % -446.000 K -630.29 % -61.072 K 26.35 % -82.919 K -17.66 % -70.473 K 96.16 % -1.833 M -8 039.79 % -22.519 K -207.12 % 21.023 K 144.20 % -47.561 K 79.45 % -231.398 K -441.92 % -42.700 K 71.25 % -148.520 K -289.39 % 78.422 K 127.32 % -287.086 K 14.56 % -336.000 K 0.00 % -336.000 K 10.40 % -375.000 K -497.54 % 94.329 K 123.62 % -399.390 K -181.70 % -141.776 K -184.20 % -49.886 K -257.36 % 31.701 K 122.77 % -139.217 K 22.66 % -180.006 K 30.47 % -258.900 K -166.60 % 388.731 K 408.59 % -125.970 K 93.76 % -2.020 M -343.92 % -455.000 K 71.49 % -1.596 M -2 041.91 % -74.513 K 79.70 % -367.007 K -71.64 % -213.828 K -4.31 % -205.000 K -35.15 % -151.679 K 41.15 % -257.747 K -10.15 % -234.000 K -200.16 % 233.629 K 271.79 % -136.000 K 42.37 % -236.000 K 46.24 % -439.000 K 60.49 % -1.111 M -112.43 % -523.000 K -339.50 % -119.000 K 64.34 % -333.691 K 43.13 % -586.801 K -35.00 % -434.674 K -93.00 % -225.223 K 19.93 % -281.272 K 35.65 % -437.091 K -6.30 % -411.176 K -154.26 % -161.714 K -15.51 % -140.000 K 45.31 % -256.000 K -132.93 % -109.906 K 17.98 % -134.000 K -61.71 % -82.863 K 43.33 % -146.223 K -1.54 % -144.000 K 32.99 % -214.885 K -70.54 % -126.000 K
Income before tax -1.171 M -262.54 % -323.000 K -0.94 % -320.000 K 20.79 % -404.000 K 84.09 % -2.539 M -971.31 % -237.000 K -58.00 % -150.000 K -36.36 % -110.000 K 3.44 % -113.921 K 40.97 % -193.000 K -965.65 % -18.111 K 33.76 % -27.343 K 90.91 % -300.877 K -1 915.93 % -14.925 K 30.85 % -21.583 K -193.47 % 23.090 K 133.73 % -68.451 K 10.92 % -76.846 K 18.96 % -94.819 K 2.30 % -97.053 K 69.09 % -314.000 K -120.69 % -142.282 K -0.91 % -141.000 K 11.88 % -160.000 K 77.72 % -718.000 K -420.29 % -138.000 K 48.31 % -267.000 K -67.92 % -159.000 K 32.34 % -235.000 K 25.48 % -315.362 K -74.61 % -180.607 K 64.73 % -512.000 K -14.80 % -446.000 K -630.29 % -61.072 K 26.35 % -82.919 K -17.66 % -70.473 K 96.75 % -2.167 M -9 522.99 % -22.519 K -207.12 % 21.023 K 144.20 % -47.561 K 77.39 % -210.398 K -392.74 % -42.700 K 71.25 % -148.520 K -289.39 % 78.422 K 127.13 % -289.086 K 13.96 % -336.000 K 0.00 % -336.000 K 10.40 % -375.000 K -555.49 % 82.329 K 120.61 % -399.390 K -181.70 % -141.776 K -42.98 % -99.161 K 25.05 % -132.299 K 4.97 % -139.217 K 22.66 % -180.006 K 8.33 % -196.370 K -62.29 % -121.000 K 3.95 % -125.970 K 93.76 % -2.020 M -662.20 % -265.000 K 88.65 % -2.335 M -3 033.68 % -74.513 K 79.70 % -367.007 K -135.27 % -155.996 K 68.49 % -495.000 K -226.35 % -151.679 K 41.15 % -257.747 K -4.35 % -247.000 K -17.62 % -210.000 K -103.88 % -103.000 K -47.88 % -69.653 K 82.80 % -405.000 K 92.48 % -5.388 M -2 248.56 % 250.773 K 281.72 % -138.000 K 0.000 100.00 % -12.391 K -123.11 % 53.627 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -413.156 K -257.00 % -115.729 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.863 K 0.000 100.00 % -144.000 K 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -705.000 K -118.27 % -323.000 K -0.94 % -320.000 K 20.79 % -404.000 K 35.36 % -625.000 K -162.61 % -238.000 K -58.67 % -150.000 K -36.36 % -110.000 K 3.44 % -113.921 K 40.97 % -193.000 K -1 272.59 % -14.061 K 35.65 % -21.850 K 92.74 % -300.877 K -1 915.93 % -14.925 K 30.86 % -21.586 K -185.38 % 25.282 K 140.75 % -62.046 K 8.98 % -68.171 K 20.95 % -86.239 K 2.53 % -88.473 K 70.70 % -302.000 K -4 541.87 % -6.506 K -64.21 % -3.962 K 83.30 % -23.724 K 88.37 % -204.000 K -47.83 % -138.000 K 48.31 % -267.000 K -68.99 % -158.000 K -17.04 % -135.000 K 56.89 % -313.142 K -78.19 % -175.734 K 65.13 % -504.000 K -13.00 % -446.000 K -618.82 % -62.046 K -113.25 % 468.271 K -1.91 % 477.365 K 122.04 % -2.166 M -11 795.22 % -18.209 K 70.26 % -61.237 K -36.71 % -44.794 K 77.88 % -202.512 K -382.50 % -41.971 K 71.42 % -146.831 K -115.57 % -68.113 K 76.28 % -287.111 K -51.11 % -190.000 K -0.53 % -189.000 K -40.00 % -135.000 K -258.88 % 84.968 K 121.42 % -396.700 K -185.01 % -139.190 K -43.26 % -97.161 K 25.07 % -129.661 K 3.00 % -133.665 K 23.50 % -174.719 K 8.57 % -191.103 K -67.63 % -114.000 K 4.25 % -119.061 K 94.09 % -2.014 M -677.43 % -259.000 K 88.87 % -2.327 M -3 432.82 % -65.868 K 81.59 % -357.813 K -142.41 % -147.606 K 69.12 % -478.000 K -239.84 % -140.654 K 42.91 % -246.388 K -2.66 % -240.000 K -21.83 % -197.000 K -115.05 % -91.605 K -56.66 % -58.475 K 85.20 % -395.000 K 92.65 % -5.375 M -915.41 % 659.180 K 627.34 % -125.000 K 61.93 % -328.342 K -14 750.38 % -2.211 K -100.73 % 303.922 K 235.35 % -224.540 K 19.28 % -278.171 K 35.33 % -430.111 K -7.17 % -401.329 K -164.98 % -151.455 K -15.61 % -131.000 K 46.09 % -243.000 K -146.12 % -98.734 K 19.73 % -123.000 K -1.65 % -121.000 K 9.22 % -133.287 K 47.93 % -256.000 K -24.54 % -205.563 K -74.21 % -118.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 41.869 M 0.00 % 41.869 M 0.00 % 41.869 M 24.04 % 33.754 M 7.26 % 31.469 M 27.16 % 24.748 M 38.96 % 17.809 M 0.68 % 17.689 M 0.11 % 17.669 M 3.60 % 17.054 M 77.85 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 181.36 % 3.408 M 23.82 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 0.01 % 2.752 M -0.01 % 2.752 M 0.01 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M -7.43 % 2.973 M 8.03 % 2.752 M 30.12 % 2.115 M 16.08 % 1.822 M -8.44 % 1.990 M 11.54 % 1.784 M 7.72 % 1.656 M 0.75 % 1.644 M 13.61 % 1.447 M 28.03 % 1.130 M 28.36 % 880.522 K 121.84 % 396.910 K 0.28 % 395.788 K -0.28 % 396.907 K 0.00 % 396.907 K 0.00 % 396.910 K 0.25 % 395.907 K 0.00 % 395.907 K 0.00 % 395.907 K 0.00 % 395.907 K -0.01 % 395.932 K 1.18 % 391.323 K 0.00 % 391.323 K 0.00 % 391.323 K 0.23 % 390.411 K 0.09 % 390.055 K 0.34 % 388.716 K 0.06 % 388.495 K 5.00 % 369.990 K 2.71 % 360.212 K 5.51 % 341.403 K 0.39 % 340.060 K 6.81 % 318.392 K 3.39 % 307.947 K 2.42 % 300.658 K 11.76 % 269.027 K 16.99 % 229.948 K -25.33 % 307.947 K 2.42 % 300.658 K 66.08 % 181.027 K 5.23 % 172.031 K -4.97 % 181.027 K 0.00 % 181.027 K 16.90 % 154.851 K 6.60 % 145.257 K 2.97 % 141.065 K 6.41 % 132.570 K 1.67 % 130.398 K 11.63 % 116.813 K 2.09 % 114.418 K 18.16 % 96.832 K 0.00 % 96.832 K 6.30 % 91.095 K 15.00 % 79.211 K 0.00 % 79.211 K 5.46 % 75.112 K 0.14 % 75.007 K 19.67 % 62.679 K 0.00 % 62.679 K 2.35 % 61.239 K 2.69 % 59.635 K 25.13 % 47.658 K -5.16 % 50.250 K 9.71 % 45.803 K 0.69 % 45.490 K 4.56 % 43.508 K 15.32 % 37.729 K 22.45 % 30.812 K
Weighted average shs out 41.869 M 0.00 % 41.869 M 0.00 % 41.869 M 24.04 % 33.754 M 7.26 % 31.469 M 27.16 % 24.748 M 38.96 % 17.809 M 0.68 % 17.689 M 0.11 % 17.669 M 3.60 % 17.054 M 77.85 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 0.00 % 9.589 M 181.36 % 3.408 M 23.84 % 2.752 M -0.01 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 0.01 % 2.752 M -0.01 % 2.752 M 0.01 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M -7.40 % 2.972 M 7.99 % 2.752 M 30.12 % 2.115 M 16.08 % 1.822 M -8.40 % 1.989 M 11.48 % 1.784 M 7.72 % 1.656 M 0.75 % 1.644 M 13.61 % 1.447 M 28.03 % 1.130 M 28.36 % 880.522 K 121.84 % 396.910 K 0.48 % 395.000 K -0.48 % 396.907 K 0.00 % 396.907 K 0.00 % 396.910 K 0.25 % 395.907 K 0.00 % 395.907 K 0.00 % 395.907 K 0.00 % 395.907 K 0.23 % 395.000 K 0.94 % 391.323 K 0.00 % 391.323 K 0.00 % 391.323 K 0.23 % 390.411 K 0.09 % 390.055 K 0.34 % 388.716 K 0.06 % 388.495 K 5.00 % 369.990 K 2.71 % 360.212 K 5.51 % 341.403 K 0.39 % 340.060 K 6.81 % 318.392 K 3.39 % 307.947 K 2.42 % 300.658 K 11.76 % 269.027 K 16.99 % 229.948 K -25.33 % 307.947 K 2.42 % 300.658 K 66.08 % 181.027 K 5.23 % 172.031 K -4.97 % 181.027 K 0.00 % 181.027 K 16.90 % 154.851 K 6.60 % 145.257 K 2.97 % 141.065 K 6.41 % 132.570 K 1.67 % 130.398 K 11.63 % 116.813 K 2.09 % 114.418 K 18.16 % 96.832 K 0.00 % 96.832 K 6.30 % 91.095 K 15.00 % 79.211 K 0.00 % 79.211 K 5.46 % 75.112 K 0.14 % 75.007 K 19.67 % 62.679 K 0.00 % 62.679 K 2.35 % 61.239 K 2.69 % 59.635 K 25.13 % 47.658 K -5.16 % 50.250 K 9.71 % 45.803 K 0.69 % 45.490 K 4.56 % 43.508 K 15.32 % 37.729 K 22.45 % 30.812 K
EPS diluted -0.03 -263.64 % -0.01 26.67 % -0.01 11.76 % -0.01 85.25 % -0.08 -740.63 % -0.01 -15.66 % -0.01 -33.87 % -0.01 3.13 % -0.01 42.86 % -0.01 -646.67 % 0.00 34.78 % 0.00 90.73 % -0.02 -1 966.67 % 0.00 47.83 % 0.00 -142.59 % 0.01 121.69 % -0.02 10.75 % -0.03 18.90 % -0.03 2.55 % -0.04 67.91 % -0.11 -112.77 % -0.05 -1.17 % -0.05 11.90 % -0.06 75.83 % -0.24 -380.00 % -0.05 61.54 % -0.13 -49.08 % -0.09 20.73 % -0.11 35.29 % -0.17 -54.55 % -0.11 64.52 % -0.31 0.00 % -0.31 -474.07 % -0.05 42.68 % -0.09 47.67 % -0.18 96.11 % -4.63 -8 065.78 % -0.06 -206.98 % 0.05 144.17 % -0.12 79.31 % -0.58 -427.27 % -0.11 71.05 % -0.38 -115.20 % 2.50 442.47 % -0.73 15.12 % -0.86 0.00 % -0.86 10.42 % -0.96 -500.00 % 0.24 123.53 % -1.02 -183.33 % -0.36 -176.92 % -0.13 -251.16 % 0.09 122.05 % -0.39 26.42 % -0.53 30.26 % -0.76 -162.30 % 1.22 397.56 % -0.41 93.90 % -6.72 -297.63 % -1.69 75.65 % -6.94 -2 791.67 % -0.24 80.33 % -1.22 -3.39 % -1.18 0.84 % -1.19 -41.67 % -0.84 40.85 % -1.42 5.96 % -1.51 -193.79 % 1.61 265.98 % -0.97 45.51 % -1.78 47.18 % -3.37 64.56 % -9.51 -108.10 % -4.57 -271.54 % -1.23 64.35 % -3.45 46.43 % -6.44 -17.30 % -5.49 -93.31 % -2.84 24.06 % -3.74 35.85 % -5.83 11.13 % -6.56 -154.26 % -2.58 -12.66 % -2.29 46.62 % -4.29 -85.71 % -2.31 13.16 % -2.66 -46.96 % -1.81 43.61 % -3.21 3.02 % -3.31 41.93 % -5.70 -39.71 % -4.08
Earnings per share -0.03 -263.64 % -0.01 26.67 % -0.01 11.76 % -0.01 85.25 % -0.08 -740.63 % -0.01 -15.66 % -0.01 -33.87 % -0.01 3.13 % -0.01 42.86 % -0.01 -646.67 % 0.00 34.78 % 0.00 90.73 % -0.02 -1 966.67 % 0.00 47.83 % 0.00 -142.59 % 0.01 121.69 % -0.02 10.75 % -0.03 18.90 % -0.03 2.55 % -0.04 67.91 % -0.11 -112.77 % -0.05 -1.17 % -0.05 11.90 % -0.06 75.83 % -0.24 -380.00 % -0.05 61.54 % -0.13 -49.08 % -0.09 20.73 % -0.11 35.29 % -0.17 -54.55 % -0.11 64.52 % -0.31 0.00 % -0.31 -474.07 % -0.05 42.68 % -0.09 47.67 % -0.18 96.12 % -4.64 -8 083.42 % -0.06 -206.98 % 0.05 144.17 % -0.12 79.31 % -0.58 -427.27 % -0.11 71.05 % -0.38 -115.20 % 2.50 442.47 % -0.73 15.12 % -0.86 0.00 % -0.86 10.42 % -0.96 -500.00 % 0.24 123.53 % -1.02 -183.33 % -0.36 -176.92 % -0.13 -251.16 % 0.09 122.05 % -0.39 26.42 % -0.53 30.26 % -0.76 -162.30 % 1.22 397.56 % -0.41 93.90 % -6.72 -297.63 % -1.69 75.65 % -6.94 -2 791.67 % -0.24 80.33 % -1.22 -3.39 % -1.18 0.84 % -1.19 -41.67 % -0.84 40.85 % -1.42 5.96 % -1.51 -193.79 % 1.61 265.98 % -0.97 45.51 % -1.78 47.18 % -3.37 64.56 % -9.51 -108.10 % -4.57 -271.54 % -1.23 64.35 % -3.45 46.43 % -6.44 -17.30 % -5.49 -93.31 % -2.84 24.06 % -3.74 35.85 % -5.83 11.13 % -6.56 -154.26 % -2.58 -12.66 % -2.29 46.62 % -4.29 -85.71 % -2.31 13.16 % -2.66 -46.96 % -1.81 43.61 % -3.21 3.02 % -3.31 41.93 % -5.70 -39.71 % -4.08
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.071 K -208.33 % 53.608 K 0.000 100.00 % -56.243 K 0.000 100.00 % -37.124 K 0.000 0.000 100.00 % -16.575 K -45.22 % -11.414 K 36.08 % -17.857 K -21.08 % -14.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -104.000 K -1.96 % -102.000 K 0.000 0.000 100.00 % -203.000 K 0.000 100.00 % -20.129 K -355.30 % -4.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -334.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.000 K 0.000 -100.00 % 749.000 0.54 % 745.000 137.25 % -2.000 K -3 536.36 % -55.000 -107.30 % 753.000 3.72 % 726.000 106.05 % -12.000 K -1 648.39 % 775.000 15.33 % 672.000 101.36 % -49.275 K 69.95 % -164.000 K -273 433.33 % 60.000 -70.87 % 206.000 -99.67 % 62.530 K 113.28 % -471.000 K -122 756.25 % 384.000 37.63 % 279.000 -99.85 % 190.180 K 125.73 % -739.000 K -117 962.84 % 627.000 -22.11 % 805.000 -98.61 % 57.832 K 119.94 % -290.000 K -263 736.36 % 110.000 -43.01 % 193.000 101.49 % -12.931 K 97.09 % -444.000 K -1 437.95 % 33.185 K -80.10 % 166.761 K 397.50 % 33.520 K 100.78 % -4.278 M -652.95 % 773.673 K 4 270.29 % -18.552 K -135.67 % -7.872 K -101.37 % 574.410 K 17.63 % 488.301 K 16 083.67 % -3.055 K 47.04 % -5.769 K -20.82 % -4.775 K -141.16 % -1.980 K -104.31 % 45.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -530.000 -286.62 % 284.000 89.33 % 150.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 286.040 K 27.86 % 223.710 K 14.53 % 195.331 K -24.75 % 259.562 K 4.70 % 247.899 K 31.21 % 188.936 K 80.55 % 104.642 K 10.42 % 94.763 K -22.41 % 122.140 K 9.64 % 111.400 K 698.39 % 13.953 K -31.51 % 20.373 K -33.63 % 30.697 K 120.49 % 13.922 K -30.55 % 20.046 K -25.56 % 26.929 K -47.86 % 51.646 K -23.94 % 67.903 K -20.93 % 85.879 K 100.59 % 42.813 K -71.06 % 147.921 K 26.28 % 117.141 K 5.34 % 111.208 K -17.00 % 133.978 K -6.72 % 143.628 K 21.14 % 118.567 K -39.73 % 196.732 K 49.46 % 131.630 K 62.41 % 81.050 K -68.46 % 256.959 K 113.92 % 120.120 K -67.70 % 371.866 K 11.52 % 333.445 K 614.57 % 46.664 K -28.64 % 65.392 K 22.23 % 53.498 K 1 048.77 % 4.657 K -77.13 % 20.364 K -66.75 % 61.237 K 32.49 % 46.219 K -84.41 % 296.459 K 606.34 % 41.971 K -59.75 % 104.284 K 35.97 % 76.696 K -13.93 % 89.105 K -52.92 % 189.266 K 0.00 % 189.266 K 40.24 % 134.954 K 32.53 % 101.829 K 35.89 % 74.935 K -14.78 % 87.932 K -13.34 % 101.472 K -29.14 % 143.210 K 110.00 % 68.194 K -47.12 % 128.950 K -14.39 % 150.625 K -8.48 % 164.590 K 63.36 % 100.750 K 23.21 % 81.770 K -38.20 % 132.320 K -33.77 % 199.775 K 227.62 % 60.977 K -3.92 % 63.463 K -57.01 % 147.606 K 0.000 -100.00 % 139.030 K 18.88 % 116.954 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 92.282 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.829 K 20.34 % 14.816 K 153.41 % -27.740 K -793.50 % 4.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 -66.54 % 538.000 -91.95 % 6.681 K 2 695.40 % 239.000 100.84 % 119.000 -55.60 % 268.000 -25.56 % 360.000 -99.20 % 45.044 K 3 532.58 % 1.240 K -77.51 % 5.514 K -13.96 % 6.409 K -13.19 % 7.383 K 26.68 % 5.828 K 19.13 % 4.892 K -88.38 % 42.114 K 243.62 % 12.256 K -60.97 % 31.398 K -30.21 % 44.990 K 3.92 % 43.295 K -53.50 % 93.103 K 54.16 % 60.393 K 292.62 % 15.382 K -5.59 % 16.293 K -4.13 % 16.995 K 1 463.48 % 1.087 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.634 K -200.00 % 1.634 K 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K -300.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.000 100.00 % -21.275 K -525.50 % 5.000 K -73.54 % 18.900 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.564 K -85.89 % 46.525 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 419.424 K 323.77 % 98.975 K -27.56 % 136.635 K -5.08 % 143.952 K 157.58 % -250.000 K -607.47 % 49.264 K 56.67 % 31.444 K 0.000 -100.00 % 19.663 K -60.55 % 49.838 K 1 152.84 % 3.978 K -42.93 % 6.970 K 0.000 -100.00 % 465.000 0.000 0.000 100.00 % -509.000 0.000 -100.00 % 509.000 0.000 -100.00 % 5.689 K -67.32 % 17.410 K -24.02 % 22.913 K 25.96 % 18.190 K -66.59 % 54.452 K 287.56 % 14.050 K -49.86 % 28.020 K 95.59 % 14.326 K -37.59 % 22.955 K 86.58 % 12.303 K -0.13 % 12.319 K -68.44 % 39.034 K 40.68 % 27.747 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.921 K -35 282.39 % 176.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.865 K -8.04 % 4.203 K 347.13 % 940.000 -25.04 % 1.254 K -0.08 % 1.255 K -17.97 % 1.530 K 21.91 % 1.255 K -13.45 % 1.450 K -27.17 % 1.991 K -4.14 % 2.077 K -2.30 % 2.126 K -1.39 % 2.156 K -45.80 % 3.978 K -27.57 % 5.492 K 8.09 % 5.081 K 0.81 % 5.040 K -77.11 % 22.018 K 237.44 % 6.525 K 8.90 % 5.992 K -94.03 % 100.356 K 661.14 % 13.185 K 64.44 % 8.018 K -4.42 % 8.389 K -0.01 % 8.390 K -93.43 % 127.676 K 1 069.73 % 10.915 K -2.25 % 11.166 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 705.464 K 118.62 % 322.685 K 0.74 % 320.307 K -20.76 % 404.218 K -35.30 % 624.710 K 163.09 % 237.449 K 58.58 % 149.735 K 36.64 % 109.580 K -3.93 % 114.063 K -40.22 % 190.798 K 953.49 % 18.111 K -33.76 % 27.343 K 12.01 % 24.411 K 63.56 % 14.925 K -30.85 % 21.583 K -0.15 % 21.615 K -58.24 % 51.765 K -24.07 % 68.171 K -20.95 % 86.239 K -2.53 % 88.473 K -42.87 % 154.850 K 10.56 % 140.065 K -0.33 % 140.530 K -11.92 % 159.551 K -21.75 % 203.908 K 48.29 % 137.509 K -48.47 % 266.866 K 68.68 % 158.212 K 16.85 % 135.403 K -56.91 % 314.252 K 78.82 % 175.734 K -65.13 % 504.003 K 19.55 % 421.585 K 579.47 % 62.046 K -24.04 % 81.685 K 15.88 % 70.493 K 221.66 % -57.942 K -384.53 % 20.364 K -66.75 % 61.237 K 32.49 % 46.219 K -84.61 % 300.324 K 615.55 % 41.971 K -60.11 % 105.224 K 34.99 % 77.950 K -13.73 % 90.360 K -52.57 % 190.521 K 0.00 % 190.521 K 39.67 % 136.404 K 30.76 % 104.320 K 35.46 % 77.012 K -14.49 % 90.058 K -13.09 % 103.628 K -28.80 % 145.554 K 93.25 % 75.320 K -43.80 % 134.031 K -13.90 % 155.665 K -10.85 % 174.608 K 54.15 % 113.275 K 20.81 % 93.762 K -59.70 % 232.676 K 21.38 % 191.685 K 159.05 % 73.995 K -18.46 % 90.752 K -41.82 % 155.996 K -16.03 % 185.772 K 18.70 % 156.509 K -10.38 % 174.645 K -30.46 % 251.160 K 19.34 % 210.455 K 104.38 % 102.970 K 47.83 % 69.653 K -82.82 % 405.433 K -92.48 % 5.388 M 2 246.61 % -251.000 K -281.02 % 138.661 K -59.40 % 341.563 K 2 656.54 % 12.391 K 123.11 % -53.627 K -123.49 % 228.278 K -20.47 % 287.041 K -35.04 % 441.866 K 7.27 % 411.925 K 154.72 % 161.714 K 15.23 % 140.344 K -45.12 % 255.740 K 132.69 % 109.906 K -17.84 % 133.778 K 0.70 % 132.853 K -9.47 % 146.753 K -45.37 % 268.641 K 25.10 % 214.735 K 70.87 % 125.672 K
Cost and expenses 705.464 K 118.62 % 322.685 K 0.74 % 320.307 K -20.76 % 404.218 K -35.30 % 624.710 K 163.09 % 237.449 K 58.58 % 149.735 K 36.64 % 109.580 K -2.96 % 112.918 K -40.82 % 190.798 K 953.49 % 18.111 K -17.12 % 21.852 K -10.48 % 24.411 K 63.56 % 14.925 K -30.85 % 21.583 K -0.15 % 21.615 K -58.24 % 51.765 K -24.07 % 68.171 K -20.95 % 86.239 K -2.53 % 88.473 K -42.87 % 154.850 K 10.56 % 140.065 K -0.33 % 140.530 K -11.92 % 159.551 K -21.75 % 203.908 K 48.29 % 137.509 K -48.47 % 266.866 K 68.68 % 158.212 K 16.85 % 135.403 K -56.91 % 314.252 K 78.82 % 175.734 K -65.13 % 504.003 K 19.55 % 421.585 K 579.47 % 62.046 K -24.04 % 81.685 K 15.88 % 70.493 K 221.66 % -57.942 K -384.53 % 20.364 K -66.75 % 61.237 K 32.49 % 46.219 K -84.61 % 300.324 K 615.55 % 41.971 K -60.11 % 105.224 K 34.99 % 77.950 K -13.73 % 90.360 K -52.57 % 190.521 K 0.00 % 190.521 K 39.67 % 136.404 K 30.76 % 104.320 K 35.46 % 77.012 K -14.49 % 90.058 K -13.09 % 103.628 K -28.80 % 145.554 K 93.25 % 75.320 K -43.80 % 134.031 K -13.90 % 155.665 K -10.85 % 174.608 K 54.15 % 113.275 K 20.81 % 93.762 K -59.70 % 232.676 K 21.38 % 191.685 K 159.05 % 73.995 K -18.46 % 90.752 K -41.82 % 155.996 K -16.03 % 185.772 K 18.70 % 156.509 K -10.38 % 174.645 K -30.46 % 251.160 K 19.34 % 210.455 K 104.38 % 102.970 K 47.83 % 69.653 K -82.82 % 405.433 K -92.48 % 5.388 M 2 246.61 % -251.000 K -281.02 % 138.661 K -59.40 % 341.563 K 2 656.54 % 12.391 K 123.11 % -53.627 K -123.49 % 228.278 K -20.47 % 287.041 K -35.04 % 441.866 K 7.27 % 411.925 K 154.72 % 161.714 K 15.23 % 140.344 K -45.12 % 255.740 K 132.69 % 109.906 K -17.84 % 133.778 K 0.70 % 132.853 K -9.47 % 146.753 K -45.37 % 268.641 K 25.10 % 214.735 K 70.87 % 125.672 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 286.040 K 27.86 % 223.710 K -22.22 % 287.613 K 10.81 % 259.562 K 4.70 % 247.899 K 31.21 % 188.936 K 54.27 % 122.471 K 11.76 % 109.580 K 16.08 % 94.400 K -18.20 % 115.400 K 727.06 % 13.953 K -31.51 % 20.373 K -34.02 % 30.877 K 113.53 % 14.460 K -45.90 % 26.727 K -1.62 % 27.168 K -47.52 % 51.765 K -24.07 % 68.171 K -20.95 % 86.239 K -1.84 % 87.857 K -41.10 % 149.161 K 21.61 % 122.655 K 4.28 % 117.617 K -16.80 % 141.361 K -5.42 % 149.456 K 21.06 % 123.459 K -48.31 % 238.846 K 66.00 % 143.886 K 27.96 % 112.448 K -62.76 % 301.949 K 84.77 % 163.415 K -64.85 % 464.969 K 18.06 % 393.838 K 534.75 % 62.046 K -24.04 % 81.685 K 35.41 % 60.323 K 1 416.03 % 3.979 K -80.46 % 20.364 K -66.75 % 61.237 K 32.49 % 46.219 K -84.41 % 296.459 K 670.08 % 38.497 K -63.08 % 104.284 K 35.97 % 76.696 K -13.93 % 89.105 K -52.92 % 189.266 K 7.86 % 175.469 K 30.02 % 134.954 K 31.88 % 102.329 K 36.56 % 74.935 K -14.78 % 87.932 K -13.34 % 101.472 K -28.33 % 141.576 K 102.75 % 69.828 K -45.85 % 128.950 K -14.39 % 150.625 K -1.29 % 152.590 K 42.94 % 106.750 K 21.62 % 87.770 K -33.67 % 132.320 K -25.87 % 178.500 K 170.55 % 65.977 K -19.89 % 82.363 K -44.20 % 147.606 K 154.07 % 58.096 K -60.10 % 145.594 K -10.94 % 163.479 K -31.86 % 239.900 K 4.67 % 229.198 K 102.25 % 113.323 K -21.48 % 144.332 K -65.30 % 415.976 K 355.44 % 91.334 K -29.99 % 130.463 K 4.40 % 124.963 K -61.89 % 327.937 K 13.18 % 289.748 K 54.18 % 187.924 K -15.99 % 223.682 K -19.29 % 277.138 K -35.46 % 429.384 K 7.14 % 400.758 K 165.25 % 151.089 K 16.10 % 130.135 K -46.43 % 242.921 K 146.85 % 98.410 K -19.50 % 122.250 K 1.36 % 120.611 K -8.66 % 132.053 K -48.36 % 255.730 K 24.40 % 205.563 K 74.24 % 117.974 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.000 1 560.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 -100.00 % 713.750 71 275.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 4.000 -97.37 % 152.000 223.40 % 47.000 -65.44 % 136.000 -29.90 % 194.000 -34.68 % 297.000 -71.44 % 1.040 K 468.31 % 183.000 -88.89 % 1.647 K -30.59 % 2.373 K 33.16 % 1.782 K 3.91 % 1.715 K -24.38 % 2.268 K -36.06 % 3.547 K 0.000 -100.00 % 3.109 K -60.37 % 7.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.192 K -65.78 % 6.405 K -26.17 % 8.675 K 1.11 % 8.580 K 0.00 % 8.580 K -25.10 % 11.455 K 416.69 % 2.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 -59.38 % 96.000 113.33 % 45.000 -70.00 % 150.000 0.000 -100.00 % 4.021 K 451.58 % 729.000 -2.67 % 749.000 0.54 % 745.000 3.47 % 720.000 -4.38 % 753.000 0.00 % 753.000 3.72 % 726.000 0.14 % 725.000 -6.45 % 775.000 15.33 % 672.000 690.59 % 85.000 -62.05 % 224.000 273.33 % 60.000 -70.87 % 206.000 -9.25 % 227.000 -83.72 % 1.394 K 263.02 % 384.000 37.63 % 279.000 -40.00 % 465.000 1 309.09 % 33.000 -94.74 % 627.000 -22.11 % 805.000 349.72 % 179.000 0.000 -100.00 % 110.000 -43.01 % 193.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 117.967 K 100.88 % 58.725 K -87.73 % 478.608 K 129.66 % 208.399 K 70.16 % 122.473 K 56.57 % 78.222 K 0.65 % 77.716 K -32.15 % 114.535 K 956.69 % 10.839 K -32.89 % 16.151 K -2.56 % 16.576 K 45.23 % 11.414 K -36.08 % 17.856 K 21.07 % 14.748 K -62.60 % 39.429 K -20.06 % 49.321 K -15.11 % 58.100 K -6.94 % 62.435 K -36.96 % 99.036 K 2.03 % 97.066 K -1.15 % 98.191 K 2.04 % 96.231 K 2.14 % 94.212 K -1.68 % 95.819 K -43.99 % 171.086 K 101.29 % 84.993 K 1 525 806.64 % 5.570 -0.71 % 5.610 3.89 % 5.400 2.66 % 5.260 0.000 -100.00 % 6.860 -100.00 % 414.249 K -0.09 % 414.623 K 6.99 % 387.528 K 53 639.74 % 721.120 -6.86 % 774.210 1.48 % 762.910 -21.02 % 966.000 14.89 % 840.840 -10.55 % 940.000 -25.04 % 1.254 K -0.08 % 1.255 K 0.00 % 1.255 K 0.00 % 1.255 K -13.45 % 1.450 K -24.24 % 1.914 K -0.05 % 1.915 K 0.05 % 1.914 K -0.05 % 1.915 K -20.67 % 2.414 K -56.05 % 5.492 K 8.09 % 5.081 K 0.81 % 5.040 K -18.92 % 6.216 K -4.74 % 6.525 K 8.90 % 5.992 K 6.41 % 5.631 K -29.77 % 8.018 K 0.00 % 8.018 K -4.42 % 8.389 K -0.01 % 8.390 K -22.24 % 10.790 K -1.15 % 10.915 K -2.25 % 11.166 K 0.01 % 11.165 K -15.47 % 13.208 K 16.22 % 11.365 K 1.67 % 11.178 K 4.10 % 10.738 K -18.79 % 13.222 K -1.69 % 13.449 K 1.98 % 13.188 K -0.25 % 13.221 K 29.87 % 10.180 K 139.98 % 4.242 K 13.48 % 3.738 K -57.86 % 8.870 K -24.54 % 11.755 K 10.94 % 10.596 K 3.28 % 10.259 K 4.40 % 9.827 K -21.02 % 12.442 K 11.37 % 11.172 K 0.00 % 11.172 K -3.65 % 11.595 K -13.89 % 13.466 K 8.07 % 12.461 K 35.86 % 9.172 K 20.51 % 7.611 K
Operating income -705.000 K -118.27 % -323.000 K -0.94 % -320.000 K 13.98 % -372.000 K -7.20 % -347.000 K -45.80 % -238.000 K -58.67 % -150.000 K -36.36 % -110.000 K 3.56 % -114.063 K 0.81 % -115.000 K -724.20 % -13.953 K 36.14 % -21.850 K 10.50 % -24.413 K -63.57 % -14.925 K 30.86 % -21.586 K 0.14 % -21.617 K 58.24 % -51.765 K 24.07 % -68.171 K 20.95 % -86.239 K 2.53 % -88.473 K 42.92 % -155.000 K -10.66 % -140.065 K 0.66 % -141.000 K 11.88 % -160.000 K 21.57 % -204.000 K -47.83 % -138.000 K 48.31 % -267.000 K -68.99 % -158.000 K -17.04 % -135.000 K 56.89 % -313.142 K -83.27 % -170.861 K 65.55 % -496.000 K -17.54 % -422.000 K -580.14 % -62.046 K 22.88 % -80.451 K -14.13 % -70.493 K -221.66 % 57.942 K 418.21 % -18.209 K 70.26 % -61.237 K -36.71 % -44.794 K 85.08 % -300.319 K -615.54 % -41.971 K 60.11 % -105.224 K -34.99 % -77.950 K 13.73 % -90.360 K 52.69 % -191.000 K -7.91 % -177.000 K -30.15 % -136.000 K -30.37 % -104.320 K -35.46 % -77.012 K 14.49 % -90.058 K 13.09 % -103.628 K 28.80 % -145.554 K -93.25 % -75.320 K 43.80 % -134.031 K 13.90 % -155.665 K 11.05 % -175.000 K -54.49 % -113.275 K -20.81 % -93.762 K 59.76 % -233.000 K -21.35 % -192.000 K -159.48 % -73.995 K 18.46 % -90.752 K 41.82 % -155.996 K 16.13 % -186.000 K -18.84 % -156.509 K 10.38 % -174.645 K 30.42 % -251.000 K -41.01 % -178.000 K -119.70 % -81.020 K -596.23 % 16.327 K 104.25 % -384.000 K 90.80 % -4.172 M -746.09 % 645.731 K 564.55 % -139.000 K 59.30 % -341.563 K -223.97 % 275.517 K -8.06 % 299.680 K 231.28 % -228.278 K 20.47 % -287.041 K 35.04 % -441.866 K -7.27 % -411.925 K -154.72 % -161.714 K -15.51 % -140.000 K 45.31 % -256.000 K -132.93 % -109.906 K 17.98 % -134.000 K -0.75 % -133.000 K 9.37 % -146.753 K 45.44 % -269.000 K -25.27 % -214.735 K -70.42 % -126.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -465.000 K -43.96 % -323.000 K -887.95 % -32.694 K -4.41 % -31.312 K 98.57 % -2.191 M -7 408.05 % -29.182 K 0.000 100.00 % -31.409 K -22 219.01 % 142.000 100.19 % -73.244 K -1 708.49 % -4.050 K 26.27 % -5.493 K 97.97 % -270.000 K -57 964.52 % -465.000 0.000 -100.00 % 41.626 K 349.47 % -16.686 K -92.35 % -8.675 K -1.11 % -8.580 K 0.00 % -8.580 K 94.60 % -159.000 K -7 071.85 % -2.217 K 72.18 % -7.970 K -10.25 % -7.229 K 98.61 % -521.000 K 0.000 100.00 % -41.950 K -3 177.34 % -1.280 K 99.10 % -143.000 K -6 341.44 % -2.220 K 77.22 % -9.746 K 35.80 % -15.180 K 38.48 % -24.676 K -2 633.47 % 974.000 139.47 % -2.468 K -12 440.00 % 20.000 100.00 % -2.225 M -51 524.13 % -4.310 K -105.24 % 82.260 K 3 072.89 % -2.767 K -103.08 % 89.926 K 12 435.53 % -729.000 98.32 % -43.296 K -127.56 % 157.117 K 179.06 % -198.726 K -37.05 % -145.000 K 8.81 % -159.000 K 33.47 % -239.000 K -228.05 % 186.649 K 157.90 % -322.378 K -523.34 % -51.718 K -1 257.78 % 4.467 K -66.30 % 13.255 K 120.74 % -63.897 K -38.98 % -45.975 K -12.95 % -40.705 K -176.31 % 53.339 K 520.16 % -12.695 K 99.34 % -1.928 M -5 837.26 % -32.468 K 98.49 % -2.144 M -413 799.61 % -518.000 99.81 % -276.255 K 0.000 100.00 % -309.000 K -18 054.68 % 1.721 K 101.89 % -90.948 K -2 121.07 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.231 K -102.68 % 45.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.990 K 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000
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2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Net debt -68.943 K -180.49 % 85.652 K 123.78 % -360.202 K 52.94 % -765.461 K -919.74 % -75.064 K 91.55 % -888.355 K -415.99 % -172.165 K 34.24 % -261.810 K 19.26 % -324.261 K 30.23 % -464.745 K -386.83 % -95.464 K 12.05 % -108.540 K 16.03 % -129.266 K -174.79 % -47.042 K 17.63 % -57.110 K 69.80 % -189.099 K -267.08 % 113.182 K -30.17 % 162.081 K 5.65 % 153.406 K 5.78 % 145.021 K 6.29 % 136.441 K 24.72 % 109.399 K 1 601.50 % -7.286 K 97.07 % -248.303 K 45.36 % -454.408 K 25.33 % -608.553 K 17.17 % -734.735 K -3 191.53 % -22.322 K 71.60 % -78.596 K 71.29 % -273.718 K -2 167.94 % -12.069 K 90.00 % -120.633 K 66.44 % -359.498 K -1 344.35 % -24.890 K 56.51 % -57.238 K -6 074.54 % -927.000 52.97 % -1.971 K 55.18 % -4.398 K -45.92 % -3.014 K 28.53 % -4.217 K 53.80 % -9.127 K 14.58 % -10.685 K -7.87 % -9.905 K 16.88 % -11.916 K 63.44 % -32.589 K -3 101.28 % -1.018 K 21.02 % -1.289 K 75.00 % -5.157 K 68.05 % -16.141 K 51.31 % -33.152 K -202.59 % -10.956 K 90.22 % -111.978 K -226.44 % -34.303 K 85.65 % -239.012 K 29.49 % -338.953 K 37.27 % -540.366 K -1 865.32 % -27.495 K 90.49 % -289.086 K 64.03 % -803.709 K 20.71 % -1.014 M 20.07 % -1.268 M -670.33 % -164.629 K -1 519.41 % -10.166 K 85.37 % -69.495 K 70.04 % -231.978 K 46.36 % -432.449 K 66.62 % -1.296 M 40.71 % -2.185 M -102.80 % -1.077 M 21.91 % -1.380 M -75.63 % -785.597 K 36.08 % -1.229 M 18.34 % -1.505 M 4.38 % -1.574 M 32.21 % -2.322 M 13.02 % -2.669 M -329.72 % -621.189 K 3.92 % -646.510 K 44.33 % -1.161 M 26.08 % -1.571 M 26.17 % -2.128 M -153.34 % -839.990 K 42.48 % -1.460 M -20.39 % -1.213 M 2.28 % -1.241 M -234.40 % -371.233 K 18.93 % -457.941 K 31.98 % -673.272 K 8.76 % -737.940 K 16.04 % -878.909 K 14.64 % -1.030 M -273.00 % -276.043 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 195.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 -11.76 % 17.000 0.00 % 17.000 -99.58 % 4.017 K -96.14 % 104.025 K -1.06 % 105.135 K -4.43 % 110.008 K 525.12 % 17.598 K -31.79 % 25.801 K 4.03 % 24.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.400 K -11.11 % 12.825 K -65.57 % 37.250 K -12.35 % 42.500 K -55.26 % 95.000 K 11.01 % 85.578 K -79.80 % 423.750 K 26.03 % 336.225 K -47.26 % 637.500 K -28.29 % 888.950 K 409.50 % 174.475 K 73.26 % 100.700 K -33.64 % 151.750 K 2.99 % 147.350 K 6.85 % 137.900 K 8.06 % 127.613 K -26.48 % 173.575 K -19.02 % 214.350 K 71.48 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 56.25 % 80.000 K -36.51 % 126.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 124.200 K 0.00 % 124.200 K -26.88 % 169.860 K 0.78 % 168.541 K 2.38 % 164.626 K -2.12 % 168.195 K -29.07 % 237.133 K -2.05 % 242.103 K 0.66 % 240.512 K -1.98 % 245.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.369 K -28.29 % 162.276 K 5.65 % 153.601 K 5.92 % 145.021 K 6.29 % 136.441 K 5.40 % 129.449 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 38.936 K 0.00 % 38.936 K 0.07 % 38.909 K -0.24 % 39.003 K 0.000 -100.00 % 23.444 M 78 092.07 % 29.982 K -0.07 % 30.002 K -99.86 % 21.895 M 0.07 % 21.881 M 6 243.37 % 344.946 K 1.74 % 339.060 K 1.09 % 335.412 K 0.30 % 334.393 K -2.40 % 342.606 K 1.50 % 337.550 K -20.44 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K 0.00 % 424.250 K -18.15 % 518.300 K 29.88 % 399.073 K 0.00 % 399.073 K 90.77 % 209.195 K 15 869.08 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K 0.00 % 1.310 K -74.71 % 5.180 K 0.00 % 5.180 K 0.00 % 5.180 K 0.00 % 5.180 K -99.46 % 963.095 K 0.00 % 963.095 K 0.00 % 963.095 K 0.00 % 963.095 K 0.00 % 963.095 K 0.00 % 963.095 K 0.000 -100.00 % 963.095 K 0.09 % 962.195 K 4.79 % 918.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -26.461 M -4.63 % -25.290 M -1.36 % -24.951 M -1.06 % -24.690 M -1.83 % -24.246 M -12.06 % -21.637 M -0.85 % -21.454 M -0.64 % -21.319 M -1.41 % -21.021 M -0.61 % -20.895 M -26.19 % -16.559 M 2.76 % -17.029 M -1.22 % -16.824 M -1.74 % -16.536 M 2.33 % -16.930 M -1.63 % -16.659 M 20.52 % -20.961 M -0.33 % -20.892 M -0.37 % -20.815 M -0.46 % -20.720 M -0.47 % -20.623 M -1.54 % -20.310 M -0.71 % -20.168 M -0.70 % -20.027 M -0.80 % -19.867 M -3.75 % -19.149 M -0.72 % -19.012 M -1.42 % -18.745 M -0.85 % -18.586 M -1.17 % -18.371 M -1.72 % -18.060 M -1.01 % -17.879 M -2.95 % -17.367 M -2.64 % -16.921 M -0.36 % -16.860 M -0.49 % -16.777 M -0.42 % -16.707 M -12.16 % -14.895 M -0.15 % -14.873 M 0.87 % -15.004 M -1.20 % -14.825 M -0.63 % -14.732 M -0.44 % -14.668 M -1.02 % -14.519 M 0.54 % -14.598 M 4.39 % -15.268 M -0.08 % -15.256 M -2.25 % -14.920 M -2.58 % -14.545 M 0.64 % -14.640 M -2.80 % -14.240 M -1.01 % -14.099 M -0.36 % -14.049 M 0.23 % -14.080 M -1.00 % -13.941 M 0.000 100.00 % -12.043 M 3.13 % -12.431 M -1.02 % -12.305 M 0.000 100.00 % -10.020 M -18.95 % -8.424 M -0.89 % -8.349 M -4.60 % -7.982 M -2.75 % -7.769 M -2.71 % -7.564 M -2.05 % -7.412 M -3.60 % -7.154 M -3.38 % -6.921 M 3.27 % -7.154 M -1.94 % -7.018 M -3.49 % -6.782 M -6.92 % -6.343 M -18.91 % -5.334 M -10.87 % -4.811 M -2.54 % -4.692 M -10.24 % -4.256 M -12.85 % -3.772 M -13.03 % -3.337 M -7.24 % -3.112 M -9.94 % -2.831 M -30.95 % -2.162 M -11.41 % -1.940 M -6.34 % -1.824 M -8.33 % -1.684 M -17.91 % -1.428 M -8.34 % -1.318 M -11.29 % -1.185 M -7.52 % -1.102 M -15.30 % -955.521 K -17.73 % -811.599 K -36.01 % -596.714 K
Common stock 24.471 M 0.00 % 24.471 M 0.07 % 24.455 M -0.24 % 24.514 M 4.23 % 23.520 M 0.32 % 23.444 M 5.28 % 22.268 M 0.80 % 22.091 M 0.89 % 21.895 M 0.07 % 21.881 M 34.32 % 16.291 M -2.84 % 16.767 M 1.09 % 16.587 M 1.60 % 16.327 M -2.40 % 16.728 M 1.49 % 16.481 M -17.03 % 19.865 M 0.00 % 19.865 M 0.00 % 19.865 M 0.00 % 19.865 M 0.00 % 19.865 M 0.00 % 19.865 M -0.01 % 19.867 M 0.00 % 19.867 M 0.00 % 19.867 M 0.38 % 19.791 M 0.00 % 19.791 M 5.64 % 18.735 M 0.00 % 18.735 M 0.66 % 18.613 M 3.14 % 18.047 M 0.00 % 18.047 M 0.73 % 17.917 M 5.43 % 16.995 M 29.69 % 13.104 M 5.53 % 12.418 M -22.89 % 16.103 M 33.97 % 12.020 M -6.86 % 12.905 M 1.48 % 12.717 M -21.02 % 16.102 M 0.00 % 16.102 M 6.66 % 15.097 M 3.44 % 14.595 M -3.71 % 15.157 M -3.16 % 15.652 M 2.49 % 15.272 M -3.43 % 15.814 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.965 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.741 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.766 M -126.36 % -780.051 K -70.67 % -457.058 K -232.90 % -137.297 K 81.09 % -726.105 K -140.19 % 1.807 M 114.03 % 844.066 K 5.19 % 802.448 K -8.21 % 874.214 K -11.38 % 986.489 K 1 183.17 % 76.879 K -0.95 % 77.619 K -21.12 % 98.402 K -21.37 % 125.139 K -10.78 % 140.265 K -12.35 % 160.032 K 126.07 % -613.955 K -5.29 % -583.097 K -15.18 % -506.251 K -23.05 % -411.432 K -30.87 % -314.379 K -1 687.61 % 19.802 K -83.94 % 123.278 K -53.27 % 263.808 K -37.69 % 423.359 K -60.29 % 1.066 M -11.42 % 1.204 M 190.15 % 414.868 K -27.69 % 573.720 K -24.56 % 760.526 K 74.45 % 435.955 K -23.15 % 567.311 K -25.25 % 758.972 K 909.49 % 75.184 K -49.84 % 149.896 K 122.29 % -672.624 K -11.70 % -602.151 K -149.84 % 1.208 M -1.83 % 1.231 M 11.91 % 1.100 M -13.97 % 1.278 M -7.05 % 1.375 M -4.47 % 1.440 M -9.35 % 1.588 M 5.19 % 1.510 M -15.98 % 1.797 M -0.26 % 1.801 M -15.36 % 2.128 M -14.52 % 2.490 M 3.94 % 2.396 M -14.06 % 2.788 M -4.43 % 2.917 M -1.62 % 2.965 M 13.18 % 2.620 M -4.68 % 2.749 M 0.92 % 2.723 M -8.60 % 2.980 M 58.31 % 1.882 M -6.78 % 2.019 M -43.80 % 3.593 M -14.42 % 4.198 M 1.84 % 4.122 M -1.78 % 4.197 M -8.04 % 4.564 M -10.84 % 5.119 M -0.70 % 5.155 M 3.89 % 4.962 M 11.07 % 4.467 M -11.49 % 5.047 M 10.13 % 4.583 M 24.25 % 3.689 M -2.57 % 3.786 M -1.97 % 3.862 M -13.61 % 4.470 M -10.47 % 4.993 M 0.15 % 4.986 M 82.92 % 2.725 M -6.56 % 2.917 M -12.90 % 3.349 M 7.36 % 3.119 M -6.96 % 3.353 M 45.92 % 2.298 M -8.37 % 2.507 M 1.11 % 2.480 M 7.52 % 2.306 M 88.75 % 1.222 M 1.10 % 1.209 M -9.51 % 1.336 M -2.77 % 1.374 M -1.23 % 1.391 M 45.36 % 956.734 K 74.25 % 549.061 K
Other non current liabilities 1.850 M 15.63 % 1.600 M 0.07 % 1.599 M -0.24 % 1.603 M 0.17 % 1.600 M 18.90 % 1.346 M -0.26 % 1.349 M -0.07 % 1.350 M 0.89 % 1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.850 M 15.63 % 1.600 M 0.07 % 1.599 M -0.24 % 1.603 M 0.17 % 1.600 M 18.90 % 1.346 M -0.26 % 1.349 M -0.07 % 1.350 M 0.89 % 1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.00 % 355.000 K 0.00 % 355.000 K 6.29 % 334.000 K 6.71 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K -0.63 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K -3.67 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K -33.40 % 491.000 K 0.00 % 491.000 K 0.00 % 491.000 K 36.01 % 361.000 K -60.42 % 912.000 K 0.00 % 912.000 K 0.00 % 912.000 K 91.19 % 477.000 K -60.77 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 38.97 % 875.000 K -16.43 % 1.047 M 0.00 % 1.047 M 0.00 % 1.047 M 220.18 % 327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 692.844 K 123.73 % 309.685 K 617.34 % 43.171 K 136.63 % -117.861 K -234.97 % 87.324 K 99.74 % 43.719 K -9.35 % 48.227 K -54.69 % 106.426 K 198.07 % -108.521 K 26.95 % -148.550 K -2 339.25 % -6.090 K 29.19 % -8.601 K -13.52 % -7.577 K -140.11 % 18.890 K -9.70 % 20.919 K -39.83 % 34.764 K -67.42 % 106.690 K -75.14 % 429.143 K 20.34 % 356.596 K 31.22 % 271.758 K 50.82 % 180.182 K 257.82 % 50.356 K 306.49 % 12.388 K 1 732.54 % 676.000 -98.11 % 35.749 K 92.52 % 18.569 K -13.24 % 21.402 K -90.05 % 215.075 K 24.85 % 172.269 K 11.42 % 154.618 K 103.62 % 75.933 K -4.90 % 79.848 K 766.40 % -11.982 K -110.01 % 119.759 K 29.43 % 92.525 K -89.56 % 886.628 K 15.48 % 767.782 K 3 738.91 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -85.23 % 135.453 K 93.50 % 70.000 K 180.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -80.29 % 126.840 K 2 206.18 % 5.500 K -81.97 % 30.500 K 22.00 % 25.000 K 308.83 % 6.115 K 2.72 % 5.953 K -83.34 % 35.741 K -54.92 % 79.275 K 129.78 % 34.500 K -10.39 % 38.500 K 541.67 % 6.000 K -93.76 % 96.178 K 145.18 % 39.228 K -33.70 % 59.163 K -62.58 % 158.112 K 126.01 % 69.958 K -85.25 % 474.207 K 169.38 % 176.038 K 55.66 % 113.093 K 57.72 % 71.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 36.91 % 83.998 K -11.58 % 95.000 K 0.000 -100.00 % 386.326 K -26.94 % 528.765 K 0.000 -100.00 % 15.000 K -62.50 % 40.000 K 0.000 -100.00 % 68.350 K 59.31 % 42.905 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 399.990 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.396 K 37.01 % -127.640 K 16.66 % -153.151 K -49.79 % -102.242 K 70.97 % -352.153 K 14.59 % -412.290 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -243.669 K -32.42 % -184.008 K -35.94 % -135.356 K -33.75 % -101.203 K -166.27 % -38.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.193 K -73.31 % 454.015 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 124.200 K 0.00 % 124.200 K -26.88 % 169.860 K 0.78 % 168.541 K 2.38 % 164.626 K -2.12 % 168.195 K -29.07 % 237.133 K -2.05 % 242.103 K 0.66 % 240.512 K -1.98 % 245.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.369 K -28.29 % 162.276 K 5.65 % 153.601 K 5.92 % 145.021 K 6.29 % 136.441 K 5.40 % 129.449 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 817.044 K 88.31 % 433.885 K 15.13 % 376.860 K 8.40 % 347.673 K 65.69 % 209.832 K -18.91 % 258.750 K -22.78 % 335.096 K 17.85 % 284.333 K 9.45 % 259.783 K -12.80 % 297.920 K 1 308.34 % 21.154 K -38.20 % 34.231 K 5.25 % 32.523 K 72.17 % 18.890 K -9.70 % 20.919 K -39.83 % 34.764 K -94.38 % 618.674 K 4.23 % 593.553 K 16.34 % 510.197 K 22.41 % 416.779 K 31.63 % 316.623 K 76.09 % 179.805 K 1 351.44 % 12.388 K -25.11 % 16.542 K -53.73 % 35.749 K 92.52 % 18.569 K -13.24 % 21.402 K -90.05 % 215.075 K 24.85 % 172.269 K 11.42 % 154.618 K 103.62 % 75.933 K -4.90 % 79.848 K 49.46 % 53.423 K -55.39 % 119.759 K 29.43 % 92.525 K -89.56 % 886.628 K 15.48 % 767.782 K 0.92 % 760.770 K 2.09 % 745.211 K -16.71 % 894.743 K 22.11 % 732.717 K 6.40 % 688.620 K 8.49 % 634.717 K -0.69 % 639.123 K 3.32 % 618.601 K -2.69 % 635.684 K 22.22 % 520.098 K 25.87 % 413.198 K 44.69 % 285.577 K 57.36 % 181.484 K 55.75 % 116.519 K 118.33 % 53.368 K -62.30 % 141.575 K 102.31 % 69.978 K -5.14 % 73.767 K -17.55 % 89.468 K -66.05 % 263.550 K 571.84 % 39.228 K -33.70 % 59.163 K -62.58 % 158.112 K 126.01 % 69.958 K -85.25 % 474.207 K 169.38 % 176.038 K 55.66 % 113.093 K 57.72 % 71.703 K -82.88 % 418.939 K 60.68 % 260.733 K -55.68 % 588.272 K 101.22 % 292.354 K 1 072.65 % 24.931 K 236.81 % 7.402 K -82.88 % 43.243 K -63.17 % 117.421 K 64.00 % 71.600 K -49.35 % 141.359 K -24.75 % 187.858 K 35.70 % 138.434 K -12.63 % 158.444 K 1 070.71 % 13.534 K -96.91 % 437.514 K -25.09 % 584.066 K 191.56 % 200.327 K -60.17 % 502.978 K 848.69 % 53.018 K -2.68 % 54.477 K -47.52 % 103.814 K 36.51 % 76.051 K 78.67 % 42.566 K 751.32 % 5.000 K -75.80 % 20.659 K -95.09 % 420.649 K 2 003.25 % 20.000 K
Total liabilities 2.667 M 31.13 % 2.034 M 8.51 % 1.874 M -3.91 % 1.950 M 7.76 % 1.810 M 12.81 % 1.604 M -4.74 % 1.684 M 3.05 % 1.634 M 2.28 % 1.598 M 436.36 % 297.920 K 1 308.34 % 21.154 K -38.20 % 34.231 K 5.25 % 32.523 K 72.17 % 18.890 K -9.70 % 20.919 K -39.83 % 34.764 K -94.38 % 618.674 K 4.23 % 593.553 K 16.34 % 510.197 K 22.41 % 416.779 K 31.63 % 316.623 K 76.09 % 179.805 K 1 351.44 % 12.388 K -25.11 % 16.542 K -53.73 % 35.749 K 92.52 % 18.569 K -13.24 % 21.402 K -90.05 % 215.075 K 24.85 % 172.269 K 11.42 % 154.618 K 103.62 % 75.933 K -4.90 % 79.848 K 49.46 % 53.423 K -55.39 % 119.759 K 29.43 % 92.525 K -89.56 % 886.628 K 15.48 % 767.782 K -31.19 % 1.116 M 1.41 % 1.100 M -11.97 % 1.250 M 17.16 % 1.067 M 6.50 % 1.002 M 5.69 % 947.717 K -0.46 % 952.123 K 2.20 % 931.601 K -2.01 % 950.684 K 13.84 % 835.098 K 14.68 % 728.198 K 21.25 % 600.577 K 18.11 % 508.484 K 14.65 % 443.519 K 16.60 % 380.368 K -18.82 % 468.575 K -16.47 % 560.978 K -0.67 % 564.767 K -2.70 % 580.468 K -7.06 % 624.550 K -34.34 % 951.228 K -2.05 % 971.163 K -9.25 % 1.070 M 95.65 % 546.958 K -67.64 % 1.690 M 21.42 % 1.392 M 4.74 % 1.329 M 40.39 % 946.703 K -35.42 % 1.466 M 12.10 % 1.308 M -20.03 % 1.635 M 164.03 % 619.354 K 2 384.27 % 24.931 K 236.81 % 7.402 K -82.88 % 43.243 K -63.17 % 117.421 K -37.07 % 186.600 K 32.00 % 141.359 K -24.75 % 187.858 K 35.70 % 138.434 K -12.63 % 158.444 K 1 070.71 % 13.534 K -96.91 % 437.514 K -25.09 % 584.066 K 191.56 % 200.327 K -60.17 % 502.978 K 848.69 % 53.018 K -2.68 % 54.477 K -47.52 % 103.814 K 36.51 % 76.051 K 78.67 % 42.566 K 751.32 % 5.000 K -75.80 % 20.659 K -95.09 % 420.649 K 2 003.25 % 20.000 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -268.589 K -14.32 % -234.946 K 71.24 % -816.862 K -18.89 % -687.083 K -1.86 % -674.517 K -0.07 % -674.026 K -215.13 % -213.888 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.678 M 8.22 % 1.551 M 13.55 % 1.366 M 10.88 % 1.232 M 22.48 % 1.006 M 17.63 % 854.977 K 16.01 % 737.008 K 23.52 % 596.658 K 31.82 % 452.631 K 20.49 % 375.644 K 55.41 % 241.704 K 70.35 % 141.890 K 15.52 % 122.828 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Property plant equipment net 592.023 K -43.94 % 1.056 M 2.13 % 1.034 M 0.78 % 1.026 M 7.20 % 957.007 K -69.08 % 3.095 M 10.64 % 2.798 M 8.08 % 2.588 M 0.73 % 2.570 M 233.27 % 771.046 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 472.141 K 0.00 % 472.141 K -13.50 % 545.842 K 0.38 % 543.782 K 46.38 % 371.498 K 4.28 % 356.267 K 14.82 % 310.284 K 122.59 % 139.394 K 10.41 % 126.251 K -0.02 % 126.277 K -22.20 % 162.312 K 0.00 % 162.312 K -93.00 % 2.319 M -0.11 % 2.321 M 0.07 % 2.320 M 0.00 % 2.320 M 0.04 % 2.319 M -0.14 % 2.322 M 0.08 % 2.320 M 0.36 % 2.312 M 1.14 % 2.286 M 0.29 % 2.279 M 3.48 % 2.202 M 1.55 % 2.169 M -19.34 % 2.689 M -13.25 % 3.099 M 2.50 % 3.024 M 1.99 % 2.965 M 6.83 % 2.775 M 3.62 % 2.678 M 5.86 % 2.530 M 0.84 % 2.509 M 5.68 % 2.374 M 17.56 % 2.020 M -40.72 % 3.407 M 7.17 % 3.179 M -42.27 % 5.507 M 2.21 % 5.388 M -3.58 % 5.588 M 1.83 % 5.488 M -10.37 % 6.123 M 24.15 % 4.932 M 26.99 % 3.884 M 9.60 % 3.543 M 13.00 % 3.136 M 9.33 % 2.868 M 13.92 % 2.518 M 6.39 % 2.367 M -22.53 % 3.055 M 15.21 % 2.652 M 14.90 % 2.308 M 9.15 % 2.114 M -5.53 % 2.238 M 9.69 % 2.040 M 861.78 % 212.155 K 17.25 % 180.935 K 7.86 % 167.745 K -6.73 % 179.840 K -1.04 % 181.736 K 11.10 % 163.582 K -7.07 % 176.024 K -5.97 % 187.197 K -5.63 % 198.368 K -0.64 % 199.647 K -2.33 % 204.420 K 46.33 % 139.695 K 22.55 % 113.991 K
Total non current assets 592.023 K -43.94 % 1.056 M 2.13 % 1.034 M 36.52 % 757.342 K 4.89 % 722.061 K -68.31 % 2.278 M 7.96 % 2.110 M 10.28 % 1.914 M 0.96 % 1.896 M 240.24 % 557.158 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 472.141 K 0.00 % 472.141 K -13.50 % 545.842 K 0.38 % 543.782 K 46.38 % 371.498 K 4.28 % 356.267 K 14.82 % 310.284 K 122.59 % 139.394 K 10.41 % 126.251 K -0.02 % 126.277 K -22.20 % 162.312 K 0.00 % 162.312 K -93.00 % 2.319 M -0.11 % 2.321 M 0.07 % 2.320 M 0.00 % 2.320 M 0.04 % 2.319 M -0.14 % 2.322 M 0.08 % 2.320 M 0.36 % 2.312 M 1.14 % 2.286 M 0.29 % 2.279 M 3.48 % 2.202 M 1.55 % 2.169 M -19.34 % 2.689 M -13.25 % 3.099 M 2.50 % 3.024 M 1.99 % 2.965 M 6.83 % 2.775 M 3.62 % 2.678 M 5.86 % 2.530 M 0.84 % 2.509 M 5.68 % 2.374 M 17.56 % 2.020 M -40.72 % 3.407 M 7.17 % 3.179 M -42.27 % 5.507 M 2.21 % 5.388 M -3.58 % 5.588 M 1.83 % 5.488 M -10.37 % 6.123 M 24.15 % 4.932 M 26.99 % 3.884 M 9.60 % 3.543 M 13.00 % 3.136 M 9.33 % 2.868 M 13.92 % 2.518 M 6.39 % 2.367 M -22.53 % 3.055 M 15.21 % 2.652 M 14.90 % 2.308 M 9.15 % 2.114 M -5.53 % 2.238 M 9.69 % 2.040 M 7.93 % 1.891 M 9.16 % 1.732 M 12.93 % 1.534 M 8.63 % 1.412 M 18.88 % 1.187 M 16.58 % 1.019 M 11.56 % 913.032 K 16.48 % 783.855 K 20.41 % 651.000 K 13.16 % 575.291 K 28.95 % 446.124 K 58.43 % 281.585 K 18.90 % 236.819 K
Other current assets 100.463 K -31.62 % 146.921 K 27.86 % 114.907 K 12.72 % 101.944 K -5.93 % 108.375 K 62.83 % 66.559 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 691.000 -44.72 % 1.250 K 0.00 % 1.250 K -40.45 % 2.099 K -98.28 % 122.245 K 0.99 % 121.046 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.127 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 12.00 % 50.000 K 209.00 % 16.181 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.936 K -80.98 % 57.497 K -41.96 % 99.059 K -31.27 % 144.120 K 405.68 % 28.500 K -66.27 % 84.500 K -71.44 % 295.905 K 1 872.70 % 15.000 K -50.00 % 30.000 K -33.33 % 45.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.946 K -18.60 % 3.619 K 437.74 % 673.000 -91.36 % 7.785 K 0.00 % 7.785 K 0.00 % 7.785 K 79.46 % 4.338 K -18.67 % 5.334 K 2.77 % 5.190 K 0.000 -100.00 % 2.301 K 0.00 % 2.301 K 0.000 0.000 -100.00 % 178.500 K 7 577.42 % 2.325 K -50.00 % 4.650 K -89.54 % 44.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.677 K -31.26 % 174.105 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.850 K -71.94 % 20.850 K -41.84 % 35.850 K -29.50 % 50.850 K 1 595.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -76.92 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -55.56 % 29.256 K 9.64 % 26.684 K 0.00 % 26.684 K
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 195.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 -11.76 % 17.000 0.00 % 17.000 -99.58 % 4.017 K -96.14 % 104.025 K -1.06 % 105.135 K -4.43 % 110.008 K 525.12 % 17.598 K -31.79 % 25.801 K 4.03 % 24.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.400 K -11.11 % 12.825 K -65.57 % 37.250 K -12.35 % 42.500 K -55.26 % 95.000 K 11.01 % 85.578 K -79.80 % 423.750 K 26.03 % 336.225 K -47.26 % 637.500 K -28.29 % 888.950 K 409.50 % 174.475 K 73.26 % 100.700 K -33.64 % 151.750 K 2.99 % 147.350 K 6.85 % 137.900 K 8.06 % 127.613 K -26.48 % 173.575 K -19.02 % 214.350 K 71.48 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 56.25 % 80.000 K -36.51 % 126.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 193.143 K 401.05 % 38.548 K -92.73 % 530.062 K -43.25 % 934.001 K 289.67 % 239.690 K -77.31 % 1.057 M 158.14 % 409.298 K -18.78 % 503.913 K -10.78 % 564.773 K -20.47 % 710.123 K 643.86 % 95.464 K -12.05 % 108.540 K -16.03 % 129.266 K 174.79 % 47.042 K -17.63 % 57.110 K -69.80 % 189.099 K 5 833.45 % 3.187 K 1 534.36 % 195.000 0.00 % 195.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.050 K 175.19 % 7.286 K -97.07 % 248.303 K -45.36 % 454.408 K -25.33 % 608.553 K -17.17 % 734.735 K 3 191.53 % 22.322 K -71.60 % 78.596 K -71.29 % 273.718 K 2 167.94 % 12.069 K -90.00 % 120.633 K -66.44 % 359.498 K 1 344.35 % 24.890 K -56.51 % 57.238 K 6 074.54 % 927.000 -52.97 % 1.971 K -55.18 % 4.398 K 45.92 % 3.014 K -28.53 % 4.217 K -53.80 % 9.127 K -14.58 % 10.685 K 7.87 % 9.905 K -16.88 % 11.916 K -63.44 % 32.589 K 3 101.28 % 1.018 K -21.02 % 1.289 K -75.00 % 5.157 K -68.05 % 16.141 K -51.31 % 33.152 K 202.59 % 10.956 K -90.22 % 111.978 K 226.44 % 34.303 K -85.65 % 239.012 K -29.49 % 338.953 K -37.27 % 540.366 K 1 865.32 % 27.495 K -90.49 % 289.086 K -64.03 % 803.709 K -20.71 % 1.014 M -20.07 % 1.268 M 670.33 % 164.629 K 1 519.41 % 10.166 K -85.37 % 69.495 K -70.04 % 231.978 K -46.36 % 432.449 K -66.62 % 1.296 M -40.71 % 2.185 M 102.80 % 1.077 M -21.91 % 1.380 M 75.63 % 785.597 K -36.08 % 1.229 M -18.34 % 1.505 M -4.38 % 1.574 M -32.21 % 2.322 M -13.02 % 2.669 M 329.72 % 621.189 K -3.92 % 646.510 K -44.33 % 1.161 M -26.08 % 1.571 M -26.17 % 2.128 M 153.34 % 839.990 K -42.48 % 1.460 M 20.39 % 1.213 M -2.28 % 1.241 M 234.40 % 371.233 K -18.93 % 457.941 K -31.98 % 673.272 K -8.76 % 737.940 K -16.04 % 878.909 K -14.64 % 1.030 M 273.00 % 276.043 K
Cash and short term investments 193.143 K 401.05 % 38.548 K -94.69 % 725.418 K -22.33 % 934.001 K 289.67 % 239.690 K -77.31 % 1.057 M 158.14 % 409.298 K -18.78 % 503.913 K -10.78 % 564.773 K -20.47 % 710.123 K 643.86 % 95.464 K -12.05 % 108.540 K -16.03 % 129.266 K 174.79 % 47.042 K -17.63 % 57.110 K -69.80 % 189.099 K 5 833.45 % 3.187 K 1 534.36 % 195.000 0.00 % 195.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.050 K 175.19 % 7.286 K -97.07 % 248.303 K -45.36 % 454.408 K -25.33 % 608.568 K -17.17 % 734.752 K 3 189.10 % 22.339 K -72.96 % 82.613 K -78.13 % 377.743 K 222.30 % 117.204 K -49.18 % 230.641 K -38.84 % 377.096 K 643.91 % 50.691 K -38.21 % 82.039 K 8 749.95 % 927.000 -52.97 % 1.971 K -55.18 % 4.398 K 45.92 % 3.014 K -80.70 % 15.617 K -28.86 % 21.952 K -54.20 % 47.935 K -8.53 % 52.405 K -50.98 % 106.916 K -9.52 % 118.167 K -72.18 % 424.768 K 25.85 % 337.514 K -47.48 % 642.657 K -29.00 % 905.091 K 335.92 % 207.627 K 85.95 % 111.656 K -57.66 % 263.728 K 45.18 % 181.653 K -51.80 % 376.912 K -19.22 % 466.566 K -34.65 % 713.941 K 195.21 % 241.845 K -41.60 % 414.086 K -55.41 % 928.709 K -15.08 % 1.094 M -21.56 % 1.394 M 746.87 % 164.629 K 1 519.41 % 10.166 K -85.37 % 69.495 K -70.04 % 231.978 K -46.36 % 432.449 K -66.62 % 1.296 M -40.71 % 2.185 M 102.80 % 1.077 M -21.91 % 1.380 M 75.63 % 785.597 K -36.08 % 1.229 M -18.34 % 1.505 M -4.38 % 1.574 M -32.21 % 2.322 M -13.02 % 2.669 M 329.72 % 621.189 K -3.92 % 646.510 K -44.33 % 1.161 M -26.08 % 1.571 M -26.17 % 2.128 M 153.34 % 839.990 K -42.48 % 1.460 M 20.39 % 1.213 M -2.28 % 1.241 M 234.40 % 371.233 K -18.93 % 457.941 K -31.98 % 673.272 K -8.76 % 737.940 K -16.04 % 878.909 K -14.64 % 1.030 M 273.00 % 276.043 K
Total current assets 309.324 K 56.37 % 197.811 K -78.16 % 905.601 K -14.23 % 1.056 M 191.83 % 361.799 K -68.06 % 1.133 M 171.04 % 417.867 K -20.11 % 523.061 K -9.27 % 576.475 K -20.73 % 727.252 K 641.84 % 98.033 K -12.35 % 111.851 K -14.57 % 130.925 K -9.10 % 144.030 K -10.64 % 161.185 K -17.25 % 194.797 K 4 027.93 % 4.719 K -54.87 % 10.456 K 164.98 % 3.946 K -26.20 % 5.347 K 138.28 % 2.244 K -98.88 % 199.607 K 47.13 % 135.666 K -51.61 % 280.350 K -38.94 % 459.108 K -25.06 % 612.672 K -18.64 % 753.014 K 795.37 % 84.101 K -58.41 % 202.207 K -62.81 % 543.646 K 249.34 % 155.621 K -53.80 % 336.875 K -49.94 % 673.000 K 879.74 % 68.692 K -40.86 % 116.144 K 124.68 % 51.692 K 1 457.46 % 3.319 K -34.67 % 5.080 K -46.14 % 9.432 K -68.10 % 29.567 K 17.79 % 25.102 K -56.72 % 57.997 K -11.13 % 65.260 K -70.34 % 220.033 K 70.07 % 129.377 K -71.98 % 461.654 K 29.15 % 357.452 K -45.37 % 654.265 K -29.03 % 921.828 K 327.98 % 215.390 K 63.45 % 131.776 K -51.80 % 273.411 K -41.67 % 468.752 K 15.58 % 405.572 K -36.12 % 634.942 K -17.94 % 773.713 K -29.35 % 1.095 M 138.49 % 459.208 K -52.70 % 970.816 K -22.68 % 1.256 M -19.81 % 1.566 M 412.17 % 305.736 K 52.17 % 200.915 K -34.10 % 304.873 K -47.21 % 577.490 K 16.02 % 497.737 K -62.78 % 1.337 M -39.73 % 2.219 M 4.50 % 2.123 M 44.21 % 1.472 M 77.85 % 827.792 K -36.88 % 1.311 M -18.68 % 1.613 M 0.68 % 1.602 M -35.48 % 2.483 M -13.36 % 2.866 M 282.32 % 749.539 K -10.45 % 837.033 K -36.68 % 1.322 M -20.66 % 1.666 M -24.43 % 2.205 M 128.65 % 964.314 K -39.68 % 1.599 M 18.84 % 1.345 M 0.23 % 1.342 M 225.25 % 412.687 K -17.60 % 500.811 K -31.12 % 727.129 K -9.49 % 803.372 K -16.77 % 965.242 K -11.91 % 1.096 M 229.82 % 332.242 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.360 2.26 % 1.330 8 910.16 % 0.015 100.00 % -8.575 K 55.25 % -19.161 K -63.54 % -11.717 K -1 250 768.22 % 0.937 114.26 % 0.437 610.79 % -0.086 0.000 -100.00 % 1.287 57.94 % 0.815 100.01 % -5.697 K -373.19 % -1.204 K -122.42 % 5.370 K 294.35 % -2.763 K 0.000 0.000 100.00 % -79.530 K -65.60 % -48.024 K -515.69 % -7.800 K -126.53 % -3.443 K -8.38 % -3.177 K -7.51 % -2.955 K -130.75 % 9.610 K 144.47 % 3.931 K -64.81 % 11.172 K 1 093.07 % -1.125 K -124.37 % 4.616 K -54.48 % 10.140 K 155.13 % -18.393 K -19.57 % -15.382 K -362.76 % 5.854 K 702.54 % -971.550 -90.83 % -509.110 76.84 % -2.198 K 81.77 % -12.057 K 8.11 % -13.121 K 62.01 % -34.536 K 21.71 % -44.114 K 75.61 % -180.849 K -108.43 % -86.768 K 80.39 % -442.428 K -32.95 % -332.770 K 47.85 % -638.157 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.975 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 15.718 K 27.35 % 12.342 K -26.66 % 16.829 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.134 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.866 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.331 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.748 K 27.05 % 11.608 K -19.59 % 14.436 K 164.30 % 5.462 K -72.85 % 20.120 K 107.79 % 9.683 K -91.08 % 108.599 K 312.38 % 26.335 K -83.92 % 163.726 K 968.85 % 15.318 K -98.20 % 853.328 K 1 791.16 % 45.122 K 7.16 % 42.107 K -74.01 % 161.996 K -5.66 % 171.706 K 701.24 % 21.430 K 28.76 % 16.644 K -92.93 % 235.378 K -31.88 % 345.512 K 429.21 % 65.288 K 56.54 % 41.707 K 24.01 % 33.631 K -96.78 % 1.046 M 1 030.64 % 92.493 K 119.20 % 42.195 K -48.77 % 82.364 K -23.43 % 107.561 K 288.10 % 27.715 K -82.77 % 160.874 K -18.03 % 196.257 K 52.91 % 128.350 K -32.63 % 190.523 K 18.59 % 160.661 K 68.69 % 95.238 K 23.91 % 76.858 K -35.13 % 118.474 K 0.88 % 117.441 K 21.82 % 96.408 K 92.72 % 50.025 K 30.09 % 38.454 K -3.55 % 39.870 K -2.42 % 40.857 K -22.08 % 52.432 K -8.14 % 57.077 K 44.64 % 39.461 K 33.70 % 29.515 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.330 -1.48 % 1.350 2.27 % 1.320 -2.22 % 1.350 0.75 % 1.340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 129.121 K -45.09 % 235.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.765 K -35.70 % 158.277 K 480.96 % 27.244 K -36.39 % 42.832 K 18.39 % 36.179 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 370.615 K 17 267.15 % 2.134 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.866 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 740.770 K 2.15 % 725.211 K -4.49 % 759.290 K 14.57 % 662.717 K -0.14 % 663.620 K 8.84 % 609.717 K -0.72 % 614.123 K 3.46 % 593.601 K 16.66 % 508.844 K -1.12 % 514.598 K 34.47 % 382.698 K 47.26 % 259.885 K 48.19 % 175.369 K 58.61 % 110.566 K 527.25 % 17.627 K -70.98 % 60.736 K 71.19 % 35.478 K 0.60 % 35.267 K -57.75 % 83.468 K -46.35 % 155.570 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 418.939 K 60.68 % 260.733 K -55.68 % 588.272 K 101.22 % 292.354 K 1 072.65 % 24.931 K 236.81 % 7.402 K -82.88 % 43.243 K -63.17 % 117.421 K 64.00 % 71.600 K 171.63 % 26.359 K -63.82 % 72.858 K 33.84 % 54.436 K -14.20 % 63.444 K 368.77 % 13.534 K -73.56 % 51.188 K -7.44 % 55.301 K -30.12 % 79.134 K 133.00 % 33.963 K 160.89 % 13.018 K -76.10 % 54.477 K 53.61 % 35.464 K 6.99 % 33.146 K -22.13 % 42.566 K 751.32 % 5.000 K -75.80 % 20.659 K 0.00 % 20.659 K 3.30 % 20.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.921 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 692.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.564 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.802 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 104.32 % 0.000 -51.01 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 28.99 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 185.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 62.527 K -73.53 % 236.261 K 100.76 % -31.201 M 0.000 0.000 100.00 % -29.370 M 1.78 % -29.902 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.627 K 0.60 % 33.426 K 0.000 -100.00 % 57.324 K 190.53 % 19.731 K 0.00 % 19.731 K 0.00 % 19.731 K 0.00 % 19.731 K -51.00 % 40.268 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 5 368 709 120 000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.009 M 361.48 % 3.686 M 184 283 649 999 999 904.00 % 0.000 -100.00 % 16.102 M 0.00 % 16.102 M 0.00 % 16.102 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.102 M 0.00 % 16.102 M 0.00 % 16.102 M 0.00 % 16.102 M 0.05 % 16.095 M 0.05 % 16.086 M 0.08 % 16.072 M 0.00 % 16.072 M 0.05 % 16.065 M -5.59 % 17.015 M 6.01 % 16.051 M 1.99 % 15.738 M -0.21 % 15.771 M 479.10 % 2.723 M -81.87 % 15.022 M 4.95 % 14.314 M -0.08 % 14.325 M 252.84 % -9.372 M -165.92 % 14.219 M 13.33 % 12.546 M 0.00 % 12.546 M 1 457.18 % 805.700 K -93.75 % 12.887 M 1.33 % 12.719 M 2.79 % 12.374 M 6.47 % 11.621 M -2.89 % 11.968 M 1.96 % 11.737 M 9.63 % 10.707 M 1.32 % 10.567 M 3.56 % 10.204 M 4.08 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 1.31 % 9.678 M 38.61 % 6.982 M 4.39 % 6.688 M 0.04 % 6.686 M 7.30 % 6.231 M 0.78 % 6.183 M 38.66 % 4.459 M 0.26 % 4.448 M 3.33 % 4.304 M 7.86 % 3.990 M 50.57 % 2.650 M 4.88 % 2.527 M 0.27 % 2.520 M 1.81 % 2.475 M 5.51 % 2.346 M 32.68 % 1.768 M 54.34 % 1.146 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.00 % 355.000 K 0.00 % 355.000 K 6.29 % 334.000 K 6.71 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K -0.63 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K -3.67 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K -33.40 % 491.000 K 0.00 % 491.000 K 0.00 % 491.000 K 36.01 % 361.000 K -60.42 % 912.000 K 0.00 % 912.000 K 0.00 % 912.000 K 91.19 % 477.000 K -60.77 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 38.97 % 875.000 K -16.43 % 1.047 M 0.00 % 1.047 M 0.00 % 1.047 M 220.18 % 327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -101.488 K 0.000 -100.00 % 1.330 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 1.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 901.347 K -28.11 % 1.254 M -35.35 % 1.940 M 6.97 % 1.813 M 67.29 % 1.084 M -68.23 % 3.411 M 34.91 % 2.528 M 3.75 % 2.437 M -1.43 % 2.472 M 92.47 % 1.284 M 1 210.18 % 98.033 K -12.35 % 111.851 K -14.57 % 130.925 K -9.10 % 144.030 K -10.64 % 161.185 K -17.25 % 194.797 K 4 027.93 % 4.719 K -54.87 % 10.456 K 164.98 % 3.946 K -26.20 % 5.347 K 138.28 % 2.244 K -98.88 % 199.607 K 47.13 % 135.666 K -51.61 % 280.350 K -38.94 % 459.108 K -57.68 % 1.085 M -11.46 % 1.225 M 94.49 % 629.943 K -15.56 % 745.989 K -18.48 % 915.144 K 78.78 % 511.888 K -20.90 % 647.159 K -20.34 % 812.395 K 316.73 % 194.943 K -19.58 % 242.421 K 13.28 % 214.004 K 29.21 % 165.631 K -92.87 % 2.324 M -0.30 % 2.331 M -0.79 % 2.349 M 0.19 % 2.345 M -1.34 % 2.377 M -0.44 % 2.387 M -6.02 % 2.540 M 4.05 % 2.441 M -11.14 % 2.747 M 4.21 % 2.636 M -7.70 % 2.857 M -7.57 % 3.091 M 6.42 % 2.904 M -10.12 % 3.231 M -2.01 % 3.297 M -3.97 % 3.434 M 7.95 % 3.181 M -4.00 % 3.313 M 0.28 % 3.304 M -8.34 % 3.604 M 27.21 % 2.834 M -5.25 % 2.990 M -35.87 % 4.663 M -1.73 % 4.745 M -18.36 % 5.812 M 4.00 % 5.589 M -5.16 % 5.893 M -2.84 % 6.065 M -8.39 % 6.621 M 5.60 % 6.269 M 2.74 % 6.102 M 7.69 % 5.667 M 22.97 % 4.608 M 24.68 % 3.696 M -3.47 % 3.829 M -3.77 % 3.979 M -14.55 % 4.657 M -9.30 % 5.134 M -0.75 % 5.173 M 80.64 % 2.864 M -6.87 % 3.075 M -8.54 % 3.362 M -5.46 % 3.557 M -9.65 % 3.937 M 57.60 % 2.498 M -17.03 % 3.010 M 18.86 % 2.533 M 7.28 % 2.361 M 78.08 % 1.326 M 3.20 % 1.285 M -6.78 % 1.378 M -0.04 % 1.379 M -2.32 % 1.411 M 2.47 % 1.377 M 142.04 % 569.061 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
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Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.129 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -352.169 K -200.00 % 352.169 K 0.000 0.000 100.00 % -48.774 K -140.91 % 119.227 K 0.000 -100.00 % 232.942 K 150 367.41 % 154.812 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 426.241 K 225.84 % 130.813 K 260.32 % -81.593 K -159.13 % 137.981 K 244.38 % -95.569 K -8.15 % -88.364 K -243.64 % 61.515 K 313.21 % 14.887 K 160.81 % -24.481 K -141.33 % 59.226 K 617.04 % -11.455 K -3 995.17 % -279.720 -100.22 % 128.963 K 4 107.18 % 3.065 K 102.72 % -112.657 K 36.99 % -178.780 K -443.81 % 52.000 K -26.69 % 70.928 K -17.94 % 86.434 K -2.30 % 88.473 K -34.37 % 134.811 K 1 120.60 % -13.209 K 86.86 % -100.487 K -115.85 % -46.554 K -380.72 % 16.584 K 46.44 % 11.325 K 107.54 % -150.173 K -249.22 % 100.638 K 19.68 % 84.089 K 221.99 % -68.930 K -207.87 % 63.902 K -3.32 % 66.096 K 134.03 % -194.240 K -548.20 % 43.338 K 105.57 % -777.443 K -1 219.77 % 69.429 K 14 464 267.08 % -0.480 -111.21 % 4.282 162.92 % 1.629 -100.00 % 41.273 K 592 915.18 % 6.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.902 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.105 K -87.11 % 955.350 K 105.45 % 465.014 K 26 517.86 % 1.747 K -94.96 % 34.633 K -90.41 % 361.077 K 17.59 % 307.076 K 915.91 % -37.636 K -170.32 % 53.521 K -76.68 % 229.510 K -27.35 % 315.915 K 717.44 % 38.647 K 234.15 % -28.809 K -3.01 % -27.967 K -287.64 % 14.905 K 17.01 % 12.738 K -79.03 % 60.738 K 269.59 % 16.434 K 104.33 % -379.664 K -276.68 % 214.883 K 70.99 % 125.673 K
Accounts receivables -3.376 K -175.04 % 4.499 K 16.45 % 3.864 K 164.90 % -5.953 K -49.12 % -3.992 K -246.45 % -1.152 K -110.91 % 10.566 K 243.92 % -7.341 K -307.50 % 3.538 K 142.13 % -8.398 K -1 395.28 % 648.352 110.33 % -6.275 K -237.73 % 4.556 K -17.73 % 5.538 K 1 125.05 % -540.257 87.94 % -4.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.310 202.04 % -8.145 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -92.820 K -695.49 % 15.587 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.820 K 695.46 % -15.588 K -334.30 % 6.653 K 0.000 100.00 % -1.938 K 89.11 % -17.789 K 90.83 % -194.071 K 0.000 -100.00 % 74.681 K -11.97 % 84.838 K -7.36 % 91.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 429.617 K 240.12 % 126.314 K 247.81 % -85.456 K -159.37 % 143.934 K 257.17 % -91.577 K -5.01 % -87.211 K -271.17 % 50.949 K 129.22 % 22.228 K 179.33 % -28.019 K -141.43 % 67.624 K 658.77 % -12.102 K -301.85 % 5.996 K -95.18 % 124.407 K 5 131.46 % -2.473 K 97.79 % -112.117 K 35.68 % -174.301 K -3 713 832.09 % 4.693 266.54 % -2.818 -339.73 % 1.176 153.31 % -2.205 -109.55 % 23.092 159.78 % -38.629 52.81 % -81.866 -564.52 % -12.319 -2 721.45 % -0.437 -103.98 % 10.960 -66.88 % 33.089 -26.21 % 44.840 21.73 % 36.835 136.06 % -102.163 -295.35 % 52.298 75.31 % 29.831 131.32 % -95.250 -875.83 % 12.277 -4.35 % 12.835 133.68 % -38.107 -7 838.76 % -0.480 -111.21 % 4.282 162.92 % 1.629 138.91 % -4.186 -160.14 % 6.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.902 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.105 K -87.11 % 955.350 K 105.45 % 465.014 K 26 517.86 % 1.747 K -94.96 % 34.633 K -90.41 % 361.077 K 17.59 % 307.076 K 915.91 % -37.636 K -170.32 % 53.521 K -76.68 % 229.510 K -27.35 % 315.915 K 717.44 % 38.647 K 234.15 % -28.809 K -3.01 % -27.967 K -287.64 % 14.905 K 17.01 % 12.738 K -79.03 % 60.738 K 269.59 % 16.434 K 104.33 % -379.664 K -276.68 % 214.884 K 70.99 % 125.672 K
Other non cash items 714.000 K 0.000 100.00 % -148.043 K -2 586.71 % 5.953 K -99.73 % 2.168 M 188 023.34 % 1.152 K 110.91 % -10.566 K -782 742.22 % 1.350 100.04 % -3.538 K -142.13 % 8.398 K 1 395.28 % -648.352 -110.33 % 6.275 K -97.00 % 208.905 K 3 872.28 % -5.538 K -1 125.05 % 540.257 101.52 % -35.508 K -654.38 % 6.405 K -26.17 % 8.675 K 1.11 % 8.580 K 0.00 % 8.580 K -25.10 % 11.455 K 37 665.73 % 30.332 1 056.30 % -3.172 77.93 % -14.373 -214.10 % 12.597 674.82 % -2.192 98.51 % -147.321 99.40 % -24.550 K -26 331.75 % 93.589 111.40 % 44.271 5 892.54 % 0.739 100.00 % -24.550 K -78 612.17 % -31.190 -255.95 % 20.000 103.27 % -610.848 -766.54 % 91.645 139.74 % -230.594 -1 843.83 % 13.223 133.18 % -39.856 -205.14 % 37.907 216.07 % -32.658 -187.82 % 37.187 -70.66 % 126.763 200.27 % -126.420 -165.64 % 192.591 382.00 % -68.294 -129.68 % 230.108 -36.87 % 364.510 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -30.405 K 84.15 % -191.872 K 65.10 % -549.727 K -106.48 % -266.236 K 43.39 % -470.258 K -44.33 % -325.813 K -269.32 % -88.220 K 6.83 % -94.692 K 12.74 % -108.520 K 17.52 % -131.572 K -415.62 % -25.517 K -15.29 % -22.132 K -121.17 % 104.552 K 1 301.94 % -8.699 K 93.52 % -134.241 K 33.01 % -200.396 K -85 374.89 % 235.000 -91.48 % 2.757 K 1 313.85 % 195.000 0.000 100.00 % -20.050 K 86.92 % -153.274 K 36.41 % -241.017 K -16.94 % -206.105 K -10.03 % -187.324 K -48.46 % -126.182 K 69.74 % -417.039 K -624.35 % -57.574 K 42.48 % -100.088 K 62.08 % -263.955 K -136.03 % -111.832 K 45.44 % -204.965 K 49.78 % -408.162 K -2 081.75 % -18.708 K 97.82 % -859.128 K -82 191.95 % -1.044 K -59 583.94 % -1.749 -351.69 % 0.695 103.25 % -21.378 99.56 % -4.863 K -6 486.08 % -73.838 -7 217.83 % -1.009 91.30 % -11.604 78.59 % -54.203 29.11 % -76.463 3.45 % -79.194 9.27 % -87.286 -2 930.16 % -2.881 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.661 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -263.611 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.812 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.065 K -2 895.29 % 3.544 K 0.000 0.000 100.00 % -200.827 K -604.70 % 39.791 K 207.69 % -36.949 K 72.62 % -134.929 K 57.28 % -315.848 K -103.50 % -155.211 K -168.13 % -57.886 K 50.63 % -117.241 K 60.80 % -299.058 K -32.49 % -225.724 K -76.90 % -127.598 K 51.46 % -262.859 K -15.42 % -227.751 K -9.72 % -207.581 K -117.91 % -95.261 K 22.59 % -123.067 K 27.25 % -169.153 K 40.38 % -283.707 K -198.64 % -95.001 K 21.51 % -121.039 K -447.07 % -22.125 K 82.95 % -129.789 K 13.11 % -149.377 K 30.52 % -215.000 K -35.04 % -159.208 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.081 K -2 902.51 % 1.216 K -79.89 % 6.046 K 199.74 % -6.061 K -398.44 % -1.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.485 K 27.91 % -2.060 K 98.57 % -143.784 K -844.02 % -15.231 K 66.88 % -45.983 K 58.53 % -110.890 K 14.30 % -129.394 K 0.000 -100.00 % 110.890 K 200.00 % -110.890 K -6 528.21 % -1.673 K -4 768 265.19 % -0.035 97.31 % -1.303 0.000 100.00 % -28.908 K -1 614.30 % 1.909 K 171.13 % -2.684 K 87.54 % -21.542 K 21.27 % -27.362 K 61.81 % -71.640 K 0.00 % -71.640 K -233.38 % -21.489 K 53.57 % -46.279 K -817.32 % -5.045 K 92.23 % -64.924 K -9.74 % -59.164 K 74.65 % -233.433 K 7.04 % -251.117 K -26.35 % -198.745 K -745.08 % -23.518 K 64.66 % -66.541 K 82.20 % -373.722 K 53.15 % -797.675 K -28 156.29 % -2.823 K 98.16 % -153.284 K -14.77 % -133.553 K -55.29 % -86.002 K 49.34 % -169.768 K -1 380.23 % -11.469 K 98.87 % -1.011 M 31.55 % -1.478 M -4 249.05 % -33.977 K 97.36 % -1.286 M -330.90 % 556.783 K 224.36 % -447.707 K -214.81 % -142.214 K 91.74 % -1.721 M -423.97 % 531.300 K 248.84 % -356.965 K -85.39 % -192.552 K -12 745.36 % -1.499 K 96.06 % -37.999 K -6.70 % -35.613 K 15.39 % -42.090 K -68.73 % -24.945 K -672.05 % -3.231 K 61.37 % -8.363 K 70.11 % -27.981 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.317 K -18.71 % -8.691 K 88.74 % -77.187 K -121.32 % -34.876 K -587.35 % -5.074 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.533 K 8 146.89 % -1.734 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.360 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.400 K 0.000 -100.00 % 27.050 K 0.000 -100.00 % 83.745 K 0.000 -100.00 % 13.050 K -78.49 % 60.670 K -56.71 % 140.164 K -11.62 % 158.584 K 0.00 % 158.584 K 1 080.38 % 13.435 K 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 0.000 100.00 % -351.245 K -4 376.49 % 8.213 K 202.22 % -8.035 K -388.53 % -1.645 K 0.000 -100.00 % 1.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.750 K 0.000 -100.00 % 73.701 K 3 677.72 % -2.060 K 98.57 % -143.784 K -844.02 % -15.231 K 66.88 % -45.983 K 58.53 % -110.890 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.704 0.000 100.00 % -1.679 K -449 934.24 % 0.373 -98.28 % 21.680 0.000 -100.00 % 87.767 -91.87 % 1.080 K 8 726.87 % 12.235 -77.75 % 54.991 -58.32 % 131.936 100.18 % -71.640 K -47 357.76 % 151.594 1 047.71 % 13.208 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.018 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -244.166 K -1 239.95 % -18.222 K -133.48 % 54.428 K 33.43 % 40.792 K 164.32 % -63.418 K 80.36 % -322.872 K 0.000 -100.00 % 90.000 -94.14 % 1.536 K 0.000 100.00 % -954.944 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.221 M -153 514.57 % 796.000 -79.76 % 3.933 K 102.29 % -171.641 K 45.52 % -315.028 K -71.99 % -183.163 K -240.69 % -53.763 K 31.99 % -79.047 K 34.38 % -120.469 K 28.19 % -167.765 K -2.32 % -163.966 K -38.99 % -117.967 K 15.95 % -140.349 K 2.55 % -144.028 K -87.08 % -76.987 K 41.53 % -131.668 K -28.98 % -102.084 K -435.54 % -19.062 K -223.14 % -5.899 K
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 100.00 % -34.081 K 90.26 % -350.030 K -5 889.55 % 6.046 K 199.74 % -6.061 K -398.44 % -1.216 K 0.000 -100.00 % 1.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.750 K 0.000 -100.00 % 73.701 K 5 569.31 % 1.300 K 100.90 % -143.784 K -844.02 % -15.231 K 66.88 % -45.983 K 58.53 % -110.890 K 14.30 % -129.394 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 9.721 K 1 844.20 % 500.000 -98.15 % 27.050 K 0.000 -100.00 % 154.837 K 8 010.90 % 1.909 K -81.58 % 10.366 K -73.51 % 39.128 K -65.31 % 112.802 K 28.01 % 88.119 K 0.00 % 88.119 K 1 194.10 % -8.054 K -130.81 % 26.142 K -25.21 % 34.955 K 153.84 % -64.924 K -9.74 % -59.164 K 67.75 % -183.433 K -5.35 % -174.117 K -17.06 % -148.745 K -532.47 % -23.518 K 87.58 % -189.340 K 49.34 % -373.722 K 9.72 % -413.976 K -85.04 % -223.723 K -885.16 % 28.494 K 138.44 % -74.125 K -63.96 % -45.210 K 28.71 % -63.418 K 81.03 % -334.341 K 66.67 % -1.003 M 32.12 % -1.478 M -5 188.24 % -27.941 K 92.70 % -382.504 K 3.93 % -398.161 K 10.80 % -446.370 K -386.60 % -91.733 K 81.83 % -504.784 K 26.83 % -689.880 K -99.86 % -345.174 K -83.00 % -188.619 K -8.94 % -173.140 K 50.96 % -353.027 K -61.36 % -218.776 K -128.24 % -95.853 K 7.83 % -103.992 K 13.48 % -120.200 K 31.75 % -176.128 K 8.24 % -191.947 K -62.71 % -117.968 K 15.95 % -140.348 K 2.56 % -144.028 K -64.97 % -87.304 K 37.80 % -140.359 K 21.71 % -179.271 K -232.36 % -53.938 K -391.55 % -10.973 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.357 M 0.000 -100.00 % 1.449 M 3 546.00 % 39.743 K 32.47 % 30.002 K 0.000 -100.00 % 1.001 M 4 903.51 % 20.000 K 0.000 100.00 % -22.472 K 0.000 100.00 % -580.635 -100.09 % 615.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.101 M 0.000 -100.00 % 48.750 K -91.45 % 570.250 K 0.000 -100.00 % 77.000 K -91.34 % 888.753 K 0.000 -100.00 % 919.172 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K -71.13 % 259.760 K 107.80 % 125.005 K 27.43 % 98.095 K -87.74 % 800.000 K 1 249.54 % -69.593 K -1 040.87 % -6.100 K -101.49 % 409.400 K 0.000 -100.00 % 1.500 M 772.27 % 172.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 128.700 K -60.03 % 322.000 K -56.77 % 744.775 K -44.27 % 1.336 M 10 340.73 % 12.800 K -98.76 % 1.031 M 640.21 % 139.238 K -10.95 % 156.360 K -73.33 % 586.300 K 0.000 -100.00 % 115.680 K -95.45 % 2.540 M 442.89 % 467.827 K 1 267.92 % 34.200 K -91.39 % 397.050 K 3 421.51 % 11.275 K -99.05 % 1.192 M 14 800.19 % 8.000 K -92.56 % 107.556 K -64.12 % 299.784 K -76.43 % 1.272 M 563.99 % 191.546 K 2 704.07 % 6.831 K -84.74 % 44.761 K -65.35 % 129.179 K -77.65 % 577.895 K -7.17 % 622.558 K 1 256.99 % 45.878 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 185.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.178 K 0.000 100.00 % -133.899 K 0.000 -100.00 % 40.576 K 0.000 100.00 % -6.169 K -37.97 % -4.471 K 0.000 100.00 % -3.424 K 0.000 100.00 % -719.000 99.44 % -128.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.038 K 0.000 0.000 100.00 % -10.571 K 0.000 100.00 % -44.756 K 0.000 0.000 100.00 % -29.415 K -159.72 % 49.251 K 492 610.00 % -10.000 99.94 % -16.589 K -21.62 % -13.640 K 0.68 % -13.733 K -137 230.00 % -10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 409.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.626 K 0.000 100.00 % -90.000 0.000 -100.00 % 27.575 K 2 115.72 % -1.368 K -2.32 % -1.337 K 94.62 % -24.870 K -625.90 % 4.729 K 0.000 100.00 % -796.000 79.76 % -3.933 K 95.83 % -94.284 K -37.81 % -68.416 K 78.96 % -325.113 K -32.90 % -244.626 K -160.02 % 407.572 K 198.68 % -413.019 K -194.08 % 439.018 K 1 230.36 % 33.000 K 0.000 100.00 % -42.905 K -200.00 % 42.905 K 0.000 0.000 100.00 % -399.990 K -200.00 % 399.990 K 2 486.29 % -16.762 K
Net cash used provided by financing activities 185.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 994.231 K 0.000 -100.00 % 968.065 K 0.000 -100.00 % 30.002 K 0.000 -100.00 % 718.649 K 4 527.79 % 15.529 K 0.000 100.00 % -22.472 K 0.000 100.00 % -580.635 -100.15 % 386.960 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.038 K 0.000 0.000 100.00 % -10.571 K 0.000 -100.00 % 1.056 M 0.000 -100.00 % 48.750 K -90.99 % 540.835 K 998.12 % 49.251 K -36.03 % 76.990 K -91.03 % 858.524 K 8 256 092.27 % -10.399 -100.00 % 905.439 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K -71.13 % 259.760 K 107.80 % 125.005 K 27.43 % 98.095 K -87.74 % 800.000 K 1 249.54 % -69.593 K -1 040.87 % -6.100 K -101.49 % 409.400 K 0.000 -100.00 % 1.500 M 772.27 % 172.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 130.326 K -59.53 % 322.000 K -56.76 % 744.685 K -44.28 % 1.336 M 3 210.00 % 40.375 K -96.08 % 1.029 M 646.39 % 137.901 K 4.88 % 131.490 K -77.75 % 591.029 K 0.000 -100.00 % 114.884 K -95.47 % 2.536 M 578.86 % 373.543 K 1 191.72 % -34.216 K -147.56 % 71.937 K 130.83 % -233.351 K -114.59 % 1.600 M 494.94 % -405.019 K -174.10 % 546.574 K 64.24 % 332.784 K -73.83 % 1.272 M 755.65 % 148.641 K 198.86 % 49.736 K 11.11 % 44.761 K -65.35 % 129.179 K -27.39 % 177.905 K -82.60 % 1.023 M 3 411.98 % 29.116 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.578 0.000 100.00 % -0.768 0.000 100.00 % -0.901 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 154.595 K 131.43 % -491.872 K 10.52 % -549.727 K -179.83 % 688.612 K 186.68 % -794.439 K -224.49 % 638.148 K 857.27 % -84.270 K -30.45 % -64.597 K 33.88 % -97.696 K -116.87 % 579.258 K 4 529.93 % -13.076 K 36.91 % -20.726 K -125.21 % 82.224 K 447.26 % -23.678 K 86.89 % -180.560 K -197.12 % 185.912 K 79 011.49 % 235.000 -91.48 % 2.757 K 1 313.85 % 195.000 0.000 100.00 % -20.050 K -257.08 % 12.764 K 105.30 % -241.017 K -16.94 % -206.105 K -33.71 % -154.145 K -22.16 % -126.182 K -117.71 % 712.413 K 1 365.97 % -56.274 K 71.16 % -195.122 K -174.57 % 261.649 K 341.01 % -108.564 K 54.55 % -238.865 K -171.39 % 334.608 K 1 134.40 % -32.348 K -157.45 % 56.311 K 5 493.77 % -1.044 K 66.42 % -3.109 K -121.28 % -1.405 K -12.40 % -1.250 K 74.30 % -4.863 K 79.27 % -23.462 K -3 104.10 % 781.000 138.84 % -2.011 K 90.27 % -20.673 K -165.48 % 31.571 K 916.21 % -3.868 K 0.00 % -3.868 K 64.79 % -10.984 K 35.43 % -17.011 K -176.64 % 22.196 K 121.97 % -101.022 K -0.20 % -100.825 K -284.70 % -26.209 K 73.78 % -99.941 K 50.38 % -201.413 K -139.27 % 512.871 K 296.06 % -261.591 K 49.17 % -514.623 K -145.12 % -209.950 K 17.52 % -254.535 K -123.06 % 1.104 M 614.45 % 154.463 K 360.35 % -59.329 K 63.49 % -162.483 K 18.95 % -200.471 K 76.77 % -863.145 K 2.96 % -889.482 K -180.30 % 1.108 M 466.36 % -302.338 K -150.88 % 594.172 K 234.00 % -443.398 K -60.60 % -276.091 K -300.33 % -68.966 K 90.78 % -747.766 K -115.17 % -347.531 K -116.97 % 2.048 M 8 188.78 % -25.321 K 95.08 % -514.841 K -25.66 % -409.698 K 26.44 % -556.955 K -143.24 % 1.288 M 307.58 % -620.480 K -350.82 % 247.379 K 973.64 % -28.316 K -103.25 % 870.174 K 1 103.57 % -86.708 K 59.73 % -215.331 K -232.98 % -64.668 K 54.13 % -140.969 K 6.48 % -150.743 K -120.00 % 753.609 K 634.23 % -141.065 K
Cash at beginning of period 38.548 K -92.73 % 530.420 K -58.40 % 1.275 M 419.64 % 245.389 K -76.27 % 1.034 M 147.16 % 418.402 K -15.23 % 493.567 K -13.18 % 568.510 K 9.75 % 518.026 K 295.85 % 130.864 K 20.57 % 108.540 K -16.03 % 129.266 K 174.79 % 47.042 K -33.48 % 70.720 K -70.24 % 237.670 K 7 357.48 % 3.187 K 7.96 % 2.952 K 1 413.85 % 195.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.050 K 175.19 % 7.286 K -97.07 % 248.303 K -45.36 % 454.408 K -25.33 % 608.553 K -17.17 % 734.735 K 3 191.53 % 22.322 K -71.60 % 78.596 K -71.29 % 273.718 K 2 167.94 % 12.069 K -90.00 % 120.633 K -66.44 % 359.498 K 1 344.35 % 24.890 K -56.51 % 57.238 K 6 074.54 % 927.000 -52.97 % 1.971 K -61.20 % 5.080 K -21.67 % 6.485 K 52.09 % 4.264 K -53.28 % 9.127 K -71.99 % 32.589 K 229.05 % 9.904 K -16.88 % 11.916 K -63.44 % 32.589 K 3 101.28 % 1.018 K -80.26 % 5.157 K 0.00 % 5.157 K -68.05 % 16.141 K -51.31 % 33.152 K 202.59 % 10.956 K -90.22 % 111.978 K -47.38 % 212.803 K -10.97 % 239.012 K -29.49 % 338.953 K -37.27 % 540.366 K 1 865.32 % 27.495 K -90.49 % 289.086 K -64.03 % 803.709 K -20.71 % 1.014 M -20.07 % 1.268 M 670.33 % 164.629 K 1 519.41 % 10.166 K -85.37 % 69.495 K -70.04 % 231.978 K -46.36 % 432.449 K -66.62 % 1.296 M -40.71 % 2.185 M 102.80 % 1.077 M -21.91 % 1.380 M 75.63 % 785.597 K -36.08 % 1.229 M -18.34 % 1.505 M -4.38 % 1.574 M -32.21 % 2.322 M -13.02 % 2.669 M 329.72 % 621.189 K -3.92 % 646.510 K -44.33 % 1.161 M -26.08 % 1.571 M -26.17 % 2.128 M 153.34 % 839.990 K -42.48 % 1.460 M 20.39 % 1.213 M -2.28 % 1.241 M 234.40 % 371.233 K -18.93 % 457.941 K -31.98 % 673.272 K -8.76 % 737.940 K -16.04 % 878.909 K -14.64 % 1.030 M 273.00 % 276.043 K -33.82 % 417.108 K
Cash at end of period 193.143 K 401.05 % 38.548 K -94.69 % 725.418 K -22.33 % 934.001 K 289.67 % 239.690 K -77.31 % 1.057 M 158.14 % 409.298 K -18.78 % 503.913 K 19.89 % 420.330 K -40.81 % 710.123 K 643.86 % 95.464 K -12.05 % 108.540 K -16.03 % 129.266 K 174.79 % 47.042 K -17.63 % 57.110 K -69.80 % 189.099 K 5 833.45 % 3.187 K 7.96 % 2.952 K 1 413.85 % 195.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.050 K 175.19 % 7.286 K -97.07 % 248.303 K -45.36 % 454.408 K -25.33 % 608.553 K -17.17 % 734.735 K 3 191.53 % 22.322 K -71.60 % 78.596 K -71.29 % 273.718 K 2 167.94 % 12.069 K -90.00 % 120.633 K -66.44 % 359.498 K 1 344.35 % 24.890 K -56.51 % 57.238 K 6 074.54 % 927.000 -52.97 % 1.971 K -61.20 % 5.080 K 68.55 % 3.014 K -29.32 % 4.264 K -53.28 % 9.127 K -14.58 % 10.685 K 7.87 % 9.905 K -16.88 % 11.916 K -63.44 % 32.589 K 2 428.24 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K -75.00 % 5.157 K -68.05 % 16.141 K -51.31 % 33.152 K 202.59 % 10.956 K -90.22 % 111.978 K -47.38 % 212.803 K -10.97 % 239.012 K -29.49 % 338.953 K -37.27 % 540.366 K 1 865.32 % 27.495 K -90.49 % 289.086 K -64.03 % 803.709 K -20.71 % 1.014 M -20.07 % 1.268 M 670.33 % 164.629 K 1 519.41 % 10.166 K -85.37 % 69.495 K -70.04 % 231.978 K -46.36 % 432.449 K -66.62 % 1.296 M -40.71 % 2.185 M 102.80 % 1.077 M -21.91 % 1.380 M 75.63 % 785.597 K -36.08 % 1.229 M -18.34 % 1.505 M -4.38 % 1.574 M -32.21 % 2.322 M -13.02 % 2.669 M 329.72 % 621.189 K -3.92 % 646.510 K -44.33 % 1.161 M -26.08 % 1.571 M -26.17 % 2.128 M 153.34 % 839.990 K -42.48 % 1.460 M 20.39 % 1.213 M -2.28 % 1.241 M 234.40 % 371.233 K -18.93 % 457.941 K -31.98 % 673.272 K -8.76 % 737.940 K -16.04 % 878.909 K -14.64 % 1.030 M 273.00 % 276.043 K
Operating cash flow -30.405 K 84.15 % -191.872 K 65.10 % -549.727 K -106.48 % -266.236 K 43.39 % -470.258 K -44.33 % -325.813 K -269.32 % -88.220 K 6.83 % -94.692 K 12.74 % -108.520 K 17.52 % -131.572 K -415.62 % -25.517 K -15.29 % -22.132 K -121.17 % 104.552 K 1 301.94 % -8.699 K 93.52 % -134.241 K 33.01 % -200.396 K -85 374.89 % 235.000 -91.48 % 2.757 K 1 313.85 % 195.000 0.000 100.00 % -20.050 K 86.92 % -153.274 K 36.41 % -241.017 K -16.94 % -206.105 K -10.03 % -187.324 K -48.46 % -126.182 K 69.74 % -417.039 K -624.35 % -57.574 K 42.48 % -100.088 K 62.08 % -263.955 K -136.03 % -111.832 K 45.44 % -204.965 K 49.78 % -408.162 K -2 081.75 % -18.708 K 97.82 % -859.128 K -82 191.95 % -1.044 K -59 583.94 % -1.749 -351.69 % 0.695 103.25 % -21.378 99.56 % -4.863 K -6 486.08 % -73.838 -7 217.83 % -1.009 91.30 % -11.604 78.59 % -54.203 29.11 % -76.463 3.45 % -79.194 9.27 % -87.286 -2 930.16 % -2.881 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.661 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -263.611 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.812 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.065 K -2 895.29 % 3.544 K 0.000 0.000 100.00 % -200.827 K -604.70 % 39.791 K 207.69 % -36.949 K 72.62 % -134.929 K 57.28 % -315.848 K -103.50 % -155.211 K -168.13 % -57.886 K 50.63 % -117.241 K 60.80 % -299.058 K -32.49 % -225.724 K -76.90 % -127.598 K 51.46 % -262.859 K -15.42 % -227.751 K -9.72 % -207.581 K -117.91 % -95.261 K 22.59 % -123.067 K 27.25 % -169.153 K 40.38 % -283.707 K -198.64 % -95.001 K 21.51 % -121.039 K -447.07 % -22.125 K 82.95 % -129.789 K 13.11 % -149.377 K 30.52 % -215.000 K -35.04 % -159.208 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.081 K -2 902.51 % 1.216 K -79.89 % 6.046 K 199.74 % -6.061 K -398.44 % -1.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.485 K 27.91 % -2.060 K 98.57 % -143.784 K -844.02 % -15.231 K 66.88 % -45.983 K 58.53 % -110.890 K 14.30 % -129.394 K 0.000 -100.00 % 110.890 K 200.00 % -110.890 K -6 528.21 % -1.673 K -4 768 265.19 % -0.035 97.31 % -1.303 0.000 100.00 % -28.908 K -1 614.30 % 1.909 K 171.13 % -2.684 K 87.54 % -21.542 K 21.27 % -27.362 K 61.81 % -71.640 K 0.00 % -71.640 K -233.38 % -21.489 K 53.57 % -46.279 K -817.32 % -5.045 K 92.23 % -64.924 K -9.74 % -59.164 K 74.65 % -233.433 K 7.04 % -251.117 K -26.35 % -198.745 K -745.08 % -23.518 K 64.66 % -66.541 K 82.20 % -373.722 K 53.15 % -797.675 K -28 156.29 % -2.823 K 98.16 % -153.284 K -14.77 % -133.553 K -55.29 % -86.002 K 49.34 % -169.768 K -1 380.23 % -11.469 K 98.87 % -1.011 M 31.55 % -1.478 M -4 249.05 % -33.977 K 97.36 % -1.286 M -330.90 % 556.783 K 224.36 % -447.707 K -214.81 % -142.214 K 91.74 % -1.721 M -423.97 % 531.300 K 248.84 % -356.965 K -85.39 % -192.552 K -12 745.36 % -1.499 K 96.06 % -37.999 K -6.70 % -35.613 K 15.39 % -42.090 K -68.73 % -24.945 K -672.05 % -3.231 K 61.37 % -8.363 K 70.11 % -27.981 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.317 K -18.71 % -8.691 K 88.74 % -77.187 K -121.32 % -34.876 K -587.35 % -5.074 K
Free CashFlow -30.405 K 80.74 % -157.850 K 71.29 % -549.727 K -83.05 % -300.317 K 35.97 % -469.042 K -46.68 % -319.767 K -239.16 % -94.281 K 1.70 % -95.908 K 11.62 % -108.520 K 17.52 % -131.572 K -415.62 % -25.517 K -15.29 % -22.132 K -121.17 % 104.552 K 1 301.94 % -8.699 K 93.52 % -134.241 K 33.01 % -200.396 K -85 374.89 % 235.000 -91.48 % 2.757 K 1 313.85 % 195.000 0.000 100.00 % -20.050 K 86.92 % -153.274 K 36.41 % -241.017 K -16.94 % -206.105 K -10.03 % -187.324 K -48.46 % -126.182 K 69.85 % -418.524 K -601.82 % -59.634 K 75.55 % -243.872 K 12.65 % -279.186 K -76.91 % -157.815 K 50.04 % -315.855 K 41.24 % -537.556 K -2 773.40 % -18.708 K 97.50 % -748.238 K -568.46 % -111.934 K -6 583.63 % -1.675 K -253 887.03 % 0.660 102.91 % -22.681 99.53 % -4.863 K 83.22 % -28.982 K -1 618.97 % 1.908 K 170.78 % -2.696 K 87.52 % -21.596 K 21.29 % -27.438 K 61.74 % -71.719 K 0.01 % -71.727 K -233.74 % -21.492 K 53.56 % -46.279 K -817.32 % -5.045 K 92.23 % -64.924 K 63.07 % -175.825 K 24.68 % -233.433 K 7.04 % -251.117 K -26.35 % -198.745 K 30.78 % -287.129 K -331.51 % -66.541 K 82.20 % -373.722 K 53.15 % -797.675 K -2 271.56 % -33.635 K 78.06 % -153.284 K -14.77 % -133.553 K -55.29 % -86.002 K 68.01 % -268.833 K -3 292.21 % -7.925 K 99.22 % -1.011 M 31.55 % -1.478 M -529.32 % -234.804 K 81.15 % -1.246 M -339.66 % 519.834 K 189.22 % -582.636 K -27.20 % -458.062 K 75.59 % -1.876 M -496.36 % 473.414 K 199.83 % -474.206 K 3.54 % -491.610 K -116.36 % -227.223 K -37.21 % -165.597 K 44.52 % -298.472 K -10.61 % -269.841 K -16.05 % -232.526 K -136.09 % -98.492 K 25.06 % -131.430 K 33.33 % -197.134 K 30.52 % -283.708 K -198.64 % -95.000 K 21.51 % -121.039 K -273.09 % -32.442 K 76.57 % -138.480 K 38.88 % -226.564 K 9.33 % -249.877 K -52.10 % -164.282 K
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