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Karolinska Development AB (publ) KDEVF

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2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Revenue 2.807 M 22.04 % 2.300 M 5.99 % 2.170 M -18.14 % 2.651 M -21.66 % 3.384 M 10.12 % 3.073 M 24.72 % 2.464 M -54.03 % 5.360 M 82.19 % 2.942 M -41.51 % 5.030 M -49.40 % 9.940 M -0.03 % 9.943 M -5.11 % 10.479 M -24.58 % 13.895 M -54.17 % 30.320 M 1 205.77 % 2.322 M
Net income 5.386 M 106.11 % -88.122 M -151.59 % 170.819 M 182.33 % -207.487 M -168.48 % 302.977 M 893.04 % 30.510 M -83.01 % 179.595 M 182.83 % -216.832 M 79.44 % -1.055 B -180.64 % -375.815 M -290.61 % 197.163 M 192.63 % -212.852 M 44.81 % -385.673 M -15.27 % -334.584 M -12 568.84 % -2.641 M 54.20 % -5.767 M
Income before tax 5.386 M 106.11 % -88.122 M -151.59 % 170.819 M 182.33 % -207.487 M -168.48 % 302.977 M 893.04 % 30.510 M -83.01 % 179.595 M 182.83 % -216.832 M 79.44 % -1.055 B -180.64 % -375.815 M -302.96 % 185.166 M 167.10 % -275.971 M 31.97 % -405.660 M -19.56 % -339.281 M -12 746.69 % -2.641 M 54.20 % -5.767 M
Income before tax ratio 1.92 105.01 % -38.31 -148.67 % 78.72 200.58 % -78.27 -187.42 % 89.53 801.78 % 9.93 -86.38 % 72.89 280.18 % -40.45 88.72 % -358.49 -379.81 % -74.71 -501.08 % 18.63 167.12 % -27.76 28.30 % -38.71 -58.54 % -24.42 -27 932.50 % -0.09 96.49 % -2.48
EBITDA -26.783 M 69.07 % -86.588 M -210.11 % -27.922 M 86.12 % -201.109 M -425.42 % -38.276 M -91.32 % -20.006 M 36.42 % -31.465 M 81.65 % -171.489 M 83.09 % -1.014 B -173.22 % -371.272 M -136.25 % -157.152 M 41.96 % -270.751 M 32.68 % -402.193 M -28.97 % -311.841 M -26 621.59 % -1.167 M 74.50 % -4.576 M
Net income ratio 1.92 105.01 % -38.31 -148.67 % 78.72 200.58 % -78.27 -187.42 % 89.53 801.78 % 9.93 -86.38 % 72.89 280.18 % -40.45 88.72 % -358.49 -379.81 % -74.71 -476.68 % 19.84 192.66 % -21.41 41.84 % -36.80 -52.85 % -24.08 -27 544.42 % -0.09 96.49 % -2.48
Ratio EBITDA -9.54 74.66 % -37.65 -192.58 % -12.87 83.04 % -75.86 -570.70 % -11.31 -73.74 % -6.51 49.02 % -12.77 60.09 % -31.99 90.72 % -344.80 -367.14 % -73.81 -366.86 % -15.81 41.94 % -27.23 29.05 % -38.38 -71.02 % -22.44 -58 208.65 % -0.04 98.05 % -1.97
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 269.833 M 4.82 % 257.417 M 29.95 % 198.095 M 0.00 % 198.095 M 137.46 % 83.423 M 15.18 % 72.427 M 4.63 % 69.224 M 15.20 % 60.088 M 0.11 % 60.022 M 9.35 % 54.889 M 0.53 % 54.600 M -0.37 % 54.803 M 10.52 % 49.584 M 32.00 % 37.564 M 23.19 % 30.491 M 9.50 % 27.846 M
Weighted average shs out 269.833 M 4.82 % 257.417 M 29.95 % 198.095 M 0.00 % 198.095 M 137.46 % 83.423 M 15.18 % 72.427 M 4.72 % 69.159 M 15.10 % 60.088 M 0.11 % 60.021 M 9.35 % 54.889 M 0.53 % 54.600 M -0.37 % 54.803 M 10.52 % 49.584 M 32.00 % 37.564 M 23.19 % 30.491 M 9.50 % 27.846 M
EPS diluted 0.02 105.88 % -0.34 -139.53 % 0.86 181.90 % -1.05 -128.93 % 3.63 764.29 % 0.42 -83.78 % 2.59 171.75 % -3.61 79.45 % -17.57 -156.50 % -6.85 -137.85 % -2.88 25.77 % -3.88 50.13 % -7.78 12.68 % -8.91 -10 188.68 % -0.09 58.76 % -0.21
Earnings per share 0.02 105.88 % -0.34 -139.53 % 0.86 181.90 % -1.05 -128.93 % 3.63 764.29 % 0.42 -83.78 % 2.59 171.75 % -3.61 79.45 % -17.57 -156.50 % -6.85 -137.85 % -2.88 25.77 % -3.88 50.13 % -7.78 12.68 % -8.91 -10 188.68 % -0.09 58.76 % -0.21
Gross profit 2.807 M 22.04 % 2.300 M 5.99 % 2.170 M -18.14 % 2.651 M -21.66 % 3.384 M 10.12 % 3.073 M 24.72 % 2.464 M -54.03 % 5.360 M 82.19 % 2.942 M -41.51 % 5.030 M -49.40 % 9.940 M -0.03 % 9.943 M -5.11 % 10.479 M -24.58 % 13.895 M -54.17 % 30.320 M 1 205.77 % 2.322 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.657 M 10 614.59 % -2.926 M 93.61 % -45.807 M -129.18 % -19.987 M -325.53 % -4.697 M -143.33 % 10.839 M 533.49 % 1.711 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.415 M 0.34 % 15.363 M -6.59 % 16.447 M -54.34 % 36.023 M -66.95 % 108.980 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -3.920 M 95.69 % -91.050 M -148.65 % 187.150 M 195.78 % -195.399 M -974.45 % -18.186 M -29.74 % -14.017 M -7.86 % -12.996 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.920 M -88.50 % 34.073 M 10.69 % 30.782 M -6.08 % 32.776 M -22.63 % 42.364 M 46.03 % 29.010 M -20.54 % 36.509 M 11.09 % 32.865 M -29.69 % 46.742 M -31.86 % 68.592 M -40.43 % 115.144 M -34.93 % 176.961 M -56.96 % 411.154 M 14.48 % 359.159 M 720.35 % 43.781 M 334.90 % 10.067 M
Cost and expenses 4.718 M -86.15 % 34.073 M 10.69 % 30.782 M -6.08 % 32.776 M -22.63 % 42.364 M 46.03 % 29.010 M -20.54 % 36.509 M 11.09 % 32.865 M -29.69 % 46.742 M -31.86 % 68.592 M -40.43 % 115.144 M -34.93 % 176.961 M -56.96 % 411.154 M 14.48 % 359.159 M 720.35 % 43.781 M 334.90 % 10.067 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.749 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 21.834 M -17.87 % 26.585 M 14.57 % 23.205 M -1.76 % 23.620 M -2.36 % 24.190 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.415 M 0.34 % 15.363 M -6.59 % 16.447 M -54.34 % 36.023 M -66.95 % 108.980 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 7.297 M 415.32 % 1.416 M -77.90 % 6.406 M 605.51 % 908.000 K -53.41 % 1.949 M -73.37 % 7.318 M 60.87 % 4.549 M 132.80 % 1.954 M -20.57 % 2.460 M 286.19 % 637.000 K -89.25 % 5.924 M 1.66 % 5.827 M -6.72 % 6.247 M 57.51 % 3.966 M 857.97 % 414.000 K -59.37 % 1.019 M
Interest expense 0.000 -100.00 % 844.000 K -86.57 % 6.284 M 10.48 % 5.688 M -82.44 % 32.387 M -34.52 % 49.464 M 13.72 % 43.495 M -3.85 % 45.237 M 12.93 % 40.058 M 1 001 350.00 % 4.000 K -94.44 % 72.000 K 26.32 % 57.000 K 58.33 % 36.000 K 63.64 % 22.000 K 15.79 % 19.000 K -95.52 % 424.000 K
Depreciation and amortization 798.000 K 15.65 % 690.000 K 0.00 % 690.000 K 0.00 % 690.000 K -1.99 % 704.000 K 100.75 % -94.049 M 62.68 % -251.975 M -237 812.26 % 106.000 K -50.00 % 212.000 K 0.00 % 212.000 K -91.93 % 2.627 M -49.12 % 5.163 M 50.48 % 3.431 M -87.49 % 27.418 M 1 784.40 % 1.455 M 89.70 % 767.000 K
Operating income -1.911 M 97.81 % -87.421 M -154.40 % 160.700 M 179.39 % -202.426 M -158.18 % 347.941 M 369.92 % 74.043 M -66.42 % 220.510 M 226.69 % -174.049 M 82.94 % -1.020 B -174.11 % -372.216 M -357.99 % 144.276 M 156.84 % -253.810 M 37.43 % -405.624 M -17.48 % -345.264 M -2 464.92 % -13.461 M -90.83 % -7.054 M
Operating income ratio -0.68 98.21 % -38.01 -151.33 % 74.06 196.98 % -76.36 -174.26 % 102.82 326.73 % 24.09 -73.08 % 89.49 375.60 % -32.47 90.64 % -346.80 -368.65 % -74.00 -609.82 % 14.51 156.86 % -25.53 34.05 % -38.71 -55.78 % -24.85 -5 496.86 % -0.44 85.39 % -3.04
Total other income expenses net 8.891 M 1 368.33 % -701.000 K -106.93 % 10.119 M 299.94 % -5.061 M 88.74 % -44.964 M -3.29 % -43.533 M -6.40 % -40.915 M 4.37 % -42.783 M -24.42 % -34.385 M -855.40 % -3.599 M -108.69 % 41.429 M 286.95 % -22.161 M -344.55 % -4.985 M -183.32 % 5.983 M -44.70 % 10.820 M 740.71 % 1.287 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Net debt -82.202 M 36.93 % -130.325 M -257.14 % 82.937 M 11 647.45 % 706.000 K -98.17 % 38.558 M -91.66 % 462.460 M 28.50 % 359.879 M -6.24 % 383.836 M 16.45 % 329.616 M 3 205.08 % 9.973 M 123.95 % -41.639 M 64.42 % -117.033 M 27.47 % -161.347 M -53.19 % -105.325 M 73.27 % -394.071 M -3 975.19 % -9.670 M
Total investments 1.100 B 5.45 % 1.044 B 9.83 % 950.170 M 23.35 % 770.320 M -26.47 % 1.048 B 62.19 % 645.897 M 32.25 % 488.379 M 160.44 % 187.521 M -38.67 % 305.764 M -80.15 % 1.540 B -7.66 % 1.668 B 554.10 % 255.029 M -74.62 % 1.005 B -19.32 % 1.246 B -16.06 % 1.484 B 15.87 % 1.281 B
Total debt 3.070 M 307.70 % 753.000 K -99.40 % 125.335 M 63.68 % 76.575 M -15.56 % 90.690 M -81.04 % 478.303 M 26.14 % 379.184 M -3.87 % 394.438 M 12.95 % 349.205 M 1 427.71 % 22.858 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.492 B 0.36 % -1.497 B -6.25 % -1.409 B 10.81 % -1.580 B -15.12 % -1.372 B 18.08 % -1.675 B 11.07 % -1.884 B -0.68 % -1.871 B -13.19 % -1.653 B -687.21 % -209.992 M -382.32 % 74.380 M 160.70 % -122.547 M -241.77 % 86.442 M -80.98 % 454.484 M -41.74 % 780.099 M -0.36 % 782.913 M
Common stock 2.701 M 0.00 % 2.701 M 53.73 % 1.757 M 0.00 % 1.757 M 0.00 % 1.757 M 172.83 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K -97.59 % 26.732 M 0.03 % 26.725 M 0.12 % 26.692 M 10.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 45.61 % 16.665 M 0.54 % 16.576 M 22.79 % 13.500 M
Total equity 1.247 B 0.43 % 1.241 B 27.84 % 971.086 M 21.35 % 800.267 M -20.59 % 1.008 B 240.44 % 296.007 M 10.81 % 267.121 M 795.93 % 29.815 M -87.97 % 247.881 M -84.94 % 1.646 B -12.02 % 1.870 B -7.60 % 2.024 B -6.89 % 2.174 B 26.60 % 1.717 B -14.07 % 1.998 B 21.05 % 1.651 B
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.423 M 137.63 % 4.807 M 0.19 % 4.798 M -11.79 % 5.439 M -53.46 % 11.686 M 23.82 % 9.438 M -13.33 % 10.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 379.184 M -3.87 % 394.438 M 12.95 % 349.205 M 1 427.71 % 22.858 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000
Total non current liabilities 8.499 M -10.11 % 9.455 M -62.11 % 24.957 M 30.63 % 19.105 M -72.02 % 68.282 M 497.76 % 11.423 M -97.03 % 383.991 M -3.82 % 399.236 M 12.57 % 354.644 M 926.64 % 34.544 M 266.01 % 9.438 M -13.33 % 10.889 M -92.52 % 145.585 M 302.22 % 36.195 M 0.000 0.000
Other current liabilities 5.858 M -23.59 % 7.667 M -23.44 % 10.015 M -12.63 % 11.463 M -79.37 % 55.567 M 820.75 % 6.035 M -45.09 % 10.990 M 76.57 % 6.224 M -26.48 % 8.466 M -61.59 % 22.041 M 119.40 % 10.046 M -94.34 % 177.407 M 957.06 % 16.783 M -2.09 % 17.141 M 29.61 % 13.225 M 89.39 % 6.983 M
Deferred revenue 6.502 M -22.24 % 8.362 M -7.34 % 9.024 M -19.79 % 11.251 M -79.09 % 53.807 M 734.61 % 6.447 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 3.070 M 307.70 % 753.000 K -99.40 % 125.335 M 63.68 % 76.575 M -15.56 % 90.690 M -81.04 % 478.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 11.569 M 13.33 % 10.208 M -92.61 % 138.189 M 53.86 % 89.816 M -43.50 % 158.972 M -67.35 % 486.954 M 3 909.50 % 12.145 M 31.03 % 9.269 M -22.34 % 11.935 M -60.58 % 30.280 M 90.00 % 15.937 M -91.14 % 179.917 M 582.90 % 26.346 M 30.05 % 20.258 M -49.64 % 40.230 M 204.40 % 13.216 M
Total liabilities 11.569 M 13.33 % 10.208 M -92.61 % 138.189 M 53.86 % 89.816 M -43.50 % 158.972 M -68.10 % 498.377 M 25.81 % 396.136 M -3.03 % 408.505 M 11.44 % 366.579 M 465.50 % 64.824 M 155.46 % 25.375 M -86.70 % 190.806 M 10.98 % 171.931 M 204.56 % 56.453 M 40.33 % 40.230 M 204.40 % 13.216 M
Other non current assets 57.443 M -23.11 % 74.712 M -33.18 % 111.804 M 171.49 % 41.181 M -36.04 % 64.388 M -49.74 % 128.107 M -16.69 % 153.765 M -35.53 % 238.502 M -14.38 % 278.560 M 98.26 % 140.505 M -17.94 % 171.228 M -8.44 % 187.016 M -59.10 % 457.249 M 234.72 % 136.607 M 12.53 % 121.392 M -59.67 % 300.998 M
Long term investments 1.100 B 13.58 % 968.820 M 7.63 % 900.165 M 23.46 % 729.139 M -25.97 % 984.980 M 88.37 % 522.888 M 54.68 % 338.050 M 775.78 % -50.024 M -277.91 % 28.118 M -98.01 % 1.412 B -6.05 % 1.503 B 1 758.33 % 80.869 M -85.23 % 547.614 M -50.62 % 1.109 B -18.61 % 1.362 B 39.09 % 979.592 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.340 M 0.000 -100.00 % 702.957 M 291.01 % 179.778 M 14 708.73 % 1.214 M -29.05 % 1.711 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.340 M -15.45 % 9.864 M -98.60 % 702.957 M 291.01 % 179.778 M 14 708.73 % 1.214 M -29.05 % 1.711 M
Property plant equipment net 3.158 M 357.68 % 690.000 K 0.00 % 690.000 K 0.00 % 690.000 K -1.99 % 704.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 K -66.56 % 317.000 K -40.08 % 529.000 K -89.39 % 4.985 M 199.76 % 1.663 M -33.29 % 2.493 M -3.15 % 2.574 M -16.56 % 3.085 M
Total non current assets 1.161 B 11.18 % 1.044 B 3.12 % 1.013 B 31.34 % 771.010 M -26.58 % 1.050 B 61.30 % 650.995 M 32.37 % 491.815 M 160.94 % 188.478 M -38.56 % 306.784 M -80.24 % 1.553 B -7.74 % 1.683 B 495.23 % 282.734 M -83.46 % 1.709 B 19.73 % 1.428 B -4.02 % 1.488 B 15.74 % 1.285 B
Other current assets 11.059 M -33.55 % 16.643 M 295.04 % 4.213 M -90.25 % 43.201 M -32.98 % 64.461 M 11.92 % 57.597 M 3 085.67 % 1.808 M 6.67 % 1.695 M -73.65 % 6.433 M -60.68 % 16.362 M 230.15 % 4.956 M -11.63 % 5.608 M -53.67 % 12.105 M 48.75 % 8.138 M 442.90 % 1.499 M 66.00 % 903.000 K
Short term investments 10.386 M -86.10 % 74.712 M 49.41 % 50.005 M 21.43 % 41.181 M -34.24 % 62.620 M -49.09 % 123.009 M -18.17 % 150.329 M -36.72 % 237.545 M -14.44 % 277.646 M 116.16 % 128.443 M -22.31 % 165.334 M -5.07 % 174.160 M -61.91 % 457.249 M 234.72 % 136.607 M 12.53 % 121.392 M -59.67 % 300.998 M
cash and cash equivalents 85.272 M -34.95 % 131.078 M 209.16 % 42.398 M -44.12 % 75.869 M 45.53 % 52.132 M 229.05 % 15.843 M -17.93 % 19.305 M 82.09 % 10.602 M -45.88 % 19.589 M 52.03 % 12.885 M -69.06 % 41.639 M -64.42 % 117.033 M -28.35 % 163.347 M 52.20 % 107.325 M -72.77 % 394.071 M 3 975.19 % 9.670 M
Cash and short term investments 85.272 M -58.56 % 205.790 M 122.71 % 92.403 M -21.06 % 117.050 M 2.00 % 114.752 M -17.36 % 138.852 M -18.15 % 169.634 M -31.64 % 248.147 M -16.51 % 297.235 M 110.32 % 141.328 M -31.72 % 206.973 M -28.92 % 291.193 M -53.08 % 620.596 M 154.41 % 243.932 M -52.68 % 515.463 M 65.92 % 310.668 M
Total current assets 97.394 M -53.05 % 207.424 M 114.69 % 96.616 M -18.86 % 119.073 M 2.09 % 116.632 M -18.66 % 143.389 M -16.36 % 171.442 M -31.38 % 249.842 M -18.80 % 307.670 M 95.11 % 157.690 M -25.90 % 212.801 M -88.99 % 1.932 B 203.64 % 636.376 M 84.03 % 345.804 M -37.23 % 550.924 M 45.49 % 378.660 M
Inventory 0.000 -100.00 % 191.454 M 0.000 -100.00 % 77.892 M 44.21 % 54.012 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.063 M 10.61 % 961.000 K 0.000 -100.00 % 1.171 M 13.91 % 1.028 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.008 M 0.000 -100.00 % 4.959 M 0.000 0.000 -100.00 % 93.734 M 176.00 % 33.962 M -49.38 % 67.089 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.445 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.323 M 201.37 % 439.000 K -73.78 % 1.674 M 171.31 % 617.000 K -94.63 % 11.484 M 736.42 % 1.373 M 18.87 % 1.155 M -20.89 % 1.460 M 1.11 % 1.444 M -69.07 % 4.668 M 92.42 % 2.426 M -3.35 % 2.510 M -73.75 % 9.563 M 206.80 % 3.117 M -88.46 % 27.005 M 333.26 % 6.233 M
Tax payables 1.318 M -2.30 % 1.349 M 15.79 % 1.165 M 0.34 % 1.161 M -5.69 % 1.231 M -0.97 % 1.243 M 0.000 -100.00 % 1.585 M -21.73 % 2.025 M -43.29 % 3.571 M 3.06 % 3.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.514 M -99.01 % 354.294 M 20.08 % 295.041 M 782.99 % 33.414 M 0.000 -100.00 % 537.000 K
Capital lease obligations 3.070 M 307.70 % 753.000 K 2.87 % 732.000 K 2.95 % 711.000 K -2.07 % 726.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.736 B 0.00 % 2.736 B 15.03 % 2.378 B 0.00 % 2.378 B 0.00 % 2.378 B 20.68 % 1.971 B 0.00 % 1.971 B 5.15 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 2.48 % 1.829 B 3.43 % 1.768 B 33.69 % 1.323 B -25.20 % 1.768 B 45.82 % 1.213 B 0.91 % 1.202 B 40.73 % 853.880 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 143.585 M 319.90 % 34.195 M 0.000 0.000
Other liabilities -8.499 M 10.11 % -9.455 M 62.11 % -24.957 M -30.63 % -19.105 M 72.02 % -68.282 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.258 B 0.54 % 1.252 B 12.83 % 1.109 B 24.63 % 890.083 M -23.71 % 1.167 B 46.87 % 794.384 M 19.77 % 663.257 M 51.32 % 438.320 M -28.67 % 614.460 M -64.07 % 1.710 B -9.78 % 1.896 B -14.41 % 2.215 B -5.58 % 2.346 B 32.26 % 1.774 B -13.00 % 2.039 B 22.51 % 1.664 B
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -999.000 K 19.76 % -1.245 M -102.79 % 44.623 M 1 299.54 % -3.720 M -111.42 % 32.565 M -22.72 % 42.138 M 1 207.01 % 3.224 M -37.83 % 5.186 M 132.83 % -15.795 M -42.84 % -11.058 M -198.73 % 11.200 M 383.76 % -3.947 M -138.28 % 10.310 M 295.49 % -5.274 M -169.28 % 7.613 M -31.67 % 11.142 M
Accounts receivables -104.000 K -125.00 % 416.000 K 128.47 % -1.461 M -104.87 % 29.988 M 14 047.91 % -215.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 895.000 K -46.12 % 1.661 M 103.60 % -46.084 M -236.72 % 33.708 M 202.83 % -32.780 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -895.000 K 46.12 % -1.661 M -103.60 % 46.084 M 236.72 % -33.708 M -202.83 % 32.780 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -895.000 K 46.12 % -1.661 M -103.60 % 46.084 M 236.72 % -33.708 M -202.83 % 32.780 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -30.206 M -154.48 % 55.442 M 129.29 % -189.312 M -209.90 % 172.256 M 144.33 % -388.619 M -277.20 % -103.027 M 51.49 % -212.403 M -232.95 % 159.763 M -77.53 % 710.848 M 158.80 % 274.675 M 214.39 % -240.130 M -340.25 % 99.949 M -60.57 % 253.497 M 312.19 % -119.468 M -176.34 % -43.233 M -44.52 % -29.914 M
Net cash provided by operating activities -25.021 M 23.09 % -32.534 M -294.80 % 16.701 M 150.30 % -33.200 M -348.10 % -7.409 M -156.33 % 13.154 M 16.09 % 11.331 M 225.98 % -8.994 M 97.23 % -325.023 M -199.87 % -108.387 M -32.14 % -82.027 M 46.26 % -152.645 M -14.39 % -133.437 M -37.11 % -97.324 M -184.86 % -34.165 M -89.75 % -18.005 M
Investments in property plant and equipment 98.589 M 0.000 100.00 % -6.422 M 89.76 % -62.699 M -233.52 % 46.958 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.897 M 73.64 % -7.196 M -153.92 % -2.834 M 11.27 % -3.194 M -510.71 % -523.000 K 79.89 % -2.601 M
Acquisitions net -98.589 M 9.69 % -109.166 M -3 076.17 % 3.668 M -94.15 % 62.699 M 366.65 % -23.514 M 77.68 % -105.326 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.046 M 125.89 % -61.984 M 39.35 % -102.199 M -10.81 % -92.233 M 42.59 % -160.670 M -11.81 % -143.694 M
Purchases of investments -98.589 M -885.89 % -10.000 M 80.00 % -50.005 M -27.71 % -39.154 M 16.62 % -46.958 M 0.000 0.000 100.00 % -26.987 M 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K 99.45 % -1.460 M 99.55 % -320.955 M -1 458.87 % -20.589 M -62.37 % -12.680 M 95.60 % -287.949 M
Sales maturities of investments 60.336 M 0.000 -100.00 % 6.422 M -93.69 % 101.853 M 47.31 % 69.140 M -13.63 % 80.047 M 0.000 -100.00 % 41.326 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.105 M -97.45 % 278.555 M 997.84 % 25.373 M 1 040.79 % -2.697 M -101.42 % 190.086 M 0.000
Other investing activites 18.271 M 241.00 % 5.358 M 271.68 % -3.121 M 38.72 % -5.093 M -143.84 % 11.617 M 34.10 % 8.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.352 M -68.07 % -45.430 M -40.43 % -32.351 M 52.82 % -68.567 M -368.99 % -14.620 M -328.99 % -3.408 M
Net cash used for investing activites -19.982 M 82.44 % -113.808 M -130.11 % -49.458 M -185.86 % 57.606 M 0.63 % 57.243 M 444.51 % -16.616 M 0.000 -100.00 % 14.339 M 0.000 0.000 100.00 % -54.227 M -132.98 % 164.448 M 138.21 % -430.420 M -136.64 % -181.886 M -11 320.60 % 1.621 M 100.37 % -437.652 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.001 M 1 492.44 % 22.858 M 0.000 100.00 % -425.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 254.911 M 0.000 0.000 100.00 % -13.545 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K -78.79 % 33.000 K -99.95 % 63.091 M 0.000 0.000 -100.00 % 608.117 M 2 946.68 % 19.960 M -95.27 % 421.618 M 356.00 % 92.461 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.483 M -10.70 % -2.243 M 0.000 100.00 % -27.496 M -488.40 % -4.673 M 76.88 % -20.214 M
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -803.000 K 95.96 % -19.889 M -2 685.57 % -714.000 K -6.73 % -669.000 K 95.30 % -14.229 M 0.000 100.00 % -2.628 M 0.000 100.00 % -32.307 M 0.000 -100.00 % 3.757 M -9.19 % 4.137 M -64.83 % 11.762 M 143.75 % -26.883 M 0.000 -100.00 % 278.943 M
Net cash used provided by financing activities -803.000 K -100.34 % 235.022 M 33 016.25 % -714.000 K -6.73 % -669.000 K 95.06 % -13.545 M 0.000 100.00 % -2.628 M -37 642.86 % 7.000 K -100.00 % 331.727 M 285.96 % 85.949 M 6 646.39 % 1.274 M -13.27 % 1.469 M -99.76 % 619.879 M 8 325.57 % -7.536 M -101.81 % 416.945 M 18.72 % 351.190 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -45.806 M -151.65 % 88.680 M 364.95 % -33.471 M -241.01 % 23.737 M -34.59 % 36.289 M 1 148.21 % -3.462 M -139.78 % 8.703 M 196.84 % -8.987 M -234.05 % 6.704 M 129.88 % -22.438 M 83.38 % -134.980 M -191.45 % -46.314 M -182.67 % 56.022 M 119.54 % -286.746 M -174.60 % 384.401 M 22 153.99 % -1.743 M
Cash at beginning of period 131.078 M 209.16 % 42.398 M -44.12 % 75.869 M 45.53 % 52.132 M 229.05 % 15.843 M -17.93 % 19.305 M 82.09 % 10.602 M -45.88 % 19.589 M 52.03 % 12.885 M -63.52 % 35.323 M -80.00 % 176.619 M 8.13 % 163.347 M 52.20 % 107.325 M -72.77 % 394.071 M 3 975.19 % 9.670 M -15.27 % 11.413 M
Cash at end of period 85.272 M -34.95 % 131.078 M 209.16 % 42.398 M -44.12 % 75.869 M 45.53 % 52.132 M 229.05 % 15.843 M -17.93 % 19.305 M 82.09 % 10.602 M -45.88 % 19.589 M 52.03 % 12.885 M -69.06 % 41.639 M -64.42 % 117.033 M -28.35 % 163.347 M 52.20 % 107.325 M -72.77 % 394.071 M 3 975.19 % 9.670 M
Operating cash flow -25.021 M 23.09 % -32.534 M -294.80 % 16.701 M 150.30 % -33.200 M -348.10 % -7.409 M -156.33 % 13.154 M 16.09 % 11.331 M 225.98 % -8.994 M 97.23 % -325.023 M -199.87 % -108.387 M -32.14 % -82.027 M 46.26 % -152.645 M -14.39 % -133.437 M -37.11 % -97.324 M -184.86 % -34.165 M -89.75 % -18.005 M
Capital expenditure 98.589 M 0.000 100.00 % -6.422 M 89.76 % -62.699 M -233.52 % 46.958 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.897 M 73.64 % -7.196 M -153.92 % -2.834 M 11.27 % -3.194 M -510.71 % -523.000 K 79.89 % -2.601 M
Free CashFlow 73.568 M 326.13 % -32.534 M -416.51 % 10.279 M 110.72 % -95.899 M -342.48 % 39.549 M 200.66 % 13.154 M 16.09 % 11.331 M 225.98 % -8.994 M 97.23 % -325.023 M -199.87 % -108.387 M -29.15 % -83.924 M 47.50 % -159.841 M -17.30 % -136.271 M -35.57 % -100.518 M -189.78 % -34.688 M -68.34 % -20.606 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Revenue 387.000 K -20.53 % 487.000 K -59.21 % 1.194 M 220.11 % 373.000 K -9.47 % 412.000 K -20.92 % 521.000 K -4.93 % 548.000 K -2.49 % 562.000 K 6.64 % 527.000 K -15.14 % 621.000 K 5.25 % 590.000 K 25.80 % 469.000 K -5.63 % 497.000 K -13.57 % 575.000 K -8.59 % 629.000 K 19.13 % 528.000 K 22.79 % 430.000 K -26.99 % 589.000 K -46.65 % 1.104 M 51.65 % 728.000 K 2.10 % 713.000 K -31.38 % 1.039 M 14.93 % 904.000 K 5.98 % 853.000 K 17.17 % 728.000 K -3.96 % 758.000 K 3.27 % 734.000 K -2.26 % 751.000 K 39.85 % 537.000 K -4.11 % 560.000 K -9.09 % 616.000 K -83.40 % 3.710 M 752.87 % 435.000 K -28.34 % 607.000 K -0.16 % 608.000 K 19.69 % 508.000 K 56.79 % 324.000 K -71.02 % 1.118 M 12.70 % 992.000 K -37.22 % 1.580 M 44.42 % 1.094 M -1.17 % 1.107 M -11.37 % 1.249 M -52.04 % 2.604 M -5.62 % 2.759 M 4.43 % 2.642 M 36.54 % 1.935 M -24.77 % 2.572 M 41.16 % 1.822 M -40.73 % 3.074 M 24.20 % 2.475 M -26.43 % 3.364 M 73.76 % 1.936 M -15.01 % 2.278 M -21.48 % 2.901 M
Net income -10.872 M 32.02 % -15.992 M -7 788.46 % 208.000 K 111.12 % -1.871 M -115.58 % 12.006 M -48.39 % 23.263 M 183.05 % -28.012 M -379.51 % 10.022 M 121.50 % -46.623 M -109.14 % -22.293 M 23.73 % -29.228 M -49.93 % -19.494 M -1 531.30 % -1.195 M -100.55 % 216.396 M 969.48 % -24.888 M -128.97 % 85.919 M 150.73 % -169.362 M -8 168.70 % 2.099 M 101.66 % -126.143 M -138.37 % 328.787 M 2 343.67 % -14.654 M -296.15 % 7.471 M 140.11 % -18.627 M -225.40 % 14.854 M 264.69 % 4.073 M -86.99 % 31.308 M 258.72 % -19.725 M -161.74 % 31.951 M -83.54 % 194.083 M 1 013.33 % -21.250 M 15.64 % -25.189 M -9.46 % -23.012 M -28.70 % -17.880 M 76.42 % -75.841 M 24.23 % -100.099 M 17.68 % -121.594 M -341.84 % -27.520 M 95.80 % -654.639 M -137.98 % -275.077 M -591.13 % -39.801 M 68.94 % -128.126 M 32.39 % -189.518 M -931.67 % -18.370 M 83.53 % -111.519 M -24.37 % -89.665 M -2 561.97 % 3.642 M -99.08 % 394.705 M 407.07 % 77.840 M 164.93 % -119.879 M -34.83 % -88.912 M 0.23 % -89.119 M 34.68 % -136.443 M -6.53 % -128.081 M -47.88 % -86.612 M -130.69 % -37.544 M
Income before tax -10.872 M 32.02 % -15.992 M -7 788.46 % 208.000 K 111.12 % -1.871 M -115.58 % 12.006 M -48.39 % 23.263 M 183.05 % -28.012 M -379.51 % 10.022 M 121.50 % -46.623 M -109.14 % -22.293 M 23.73 % -29.228 M -49.93 % -19.494 M -1 531.30 % -1.195 M -100.55 % 216.396 M 969.48 % -24.888 M -128.97 % 85.919 M 150.73 % -169.362 M -8 168.70 % 2.099 M 101.66 % -126.143 M -138.37 % 328.787 M 2 343.67 % -14.654 M -296.15 % 7.471 M 140.11 % -18.627 M -225.40 % 14.854 M 264.69 % 4.073 M -86.99 % 31.308 M 258.72 % -19.725 M -161.74 % 31.951 M -83.54 % 194.083 M 1 013.33 % -21.250 M 15.64 % -25.189 M -9.46 % -23.012 M -28.70 % -17.880 M 76.42 % -75.841 M 24.23 % -100.099 M 17.68 % -121.594 M -341.84 % -27.520 M 95.80 % -654.639 M -137.98 % -275.077 M -591.13 % -39.801 M 68.94 % -128.126 M 32.39 % -189.518 M -931.67 % -18.370 M 83.76 % -113.101 M -24.74 % -90.670 M -3 800.82 % 2.450 M -99.37 % 386.487 M 662.29 % 50.701 M 139.04 % -129.870 M -23.66 % -105.022 M -14.43 % -91.780 M 22.97 % -119.142 M 19.11 % -147.296 M -50.08 % -98.143 M -138.91 % -41.079 M
Income before tax ratio -28.09 14.45 % -32.84 -18 950.15 % 0.17 103.47 % -5.02 -117.21 % 29.14 -34.74 % 44.65 187.35 % -51.12 -386.65 % 17.83 120.16 % -88.47 -146.44 % -35.90 27.53 % -49.54 -19.18 % -41.57 -1 628.69 % -2.40 -100.64 % 376.34 1 051.13 % -39.57 -124.32 % 162.73 141.32 % -393.87 -11 152.24 % 3.56 103.12 % -114.26 -125.30 % 451.63 2 297.44 % -20.55 -385.83 % 7.19 134.90 % -20.61 -218.33 % 17.41 211.25 % 5.59 -86.45 % 41.30 253.70 % -26.87 -163.16 % 42.54 -88.23 % 361.42 1 052.45 % -37.95 7.20 % -40.89 -559.25 % -6.20 84.91 % -41.10 67.10 % -124.94 24.11 % -164.64 31.22 % -239.36 -181.80 % -84.94 85.49 % -585.54 -111.16 % -277.30 -1 000.79 % -25.19 78.49 % -117.12 31.59 % -171.20 -1 064.01 % -14.71 66.14 % -43.43 -32.16 % -32.86 -3 643.88 % 0.93 -99.54 % 199.73 913.23 % 19.71 127.66 % -71.28 -108.63 % -34.16 7.87 % -37.08 -4.70 % -35.42 53.45 % -76.08 -76.60 % -43.08 -204.25 % -14.16
EBITDA -3.735 M 54.40 % -8.190 M -1.44 % -8.074 M -10.33 % -7.318 M -76.04 % -4.157 M 48.89 % -8.133 M -13.35 % -7.175 M 88.60 % -62.918 M -1 120.52 % -5.155 M 33.13 % -7.709 M 28.66 % -10.806 M -43.93 % -7.508 M -5.30 % -7.130 M -7.85 % -6.611 M 0.93 % -6.673 M 96.24 % -177.451 M -1 994.81 % -8.471 M 2.39 % -8.678 M -33.32 % -6.509 M 54.40 % -14.275 M -123.54 % -6.386 M 33.21 % -9.561 M -18.71 % -8.054 M -111.97 % 67.308 M 356.17 % -26.275 M 50.30 % -52.866 M -546.84 % -8.173 M -103.31 % 246.969 M 211.96 % -220.592 M -2 686.66 % -7.916 M -4.70 % -7.561 M 94.76 % -144.401 M -1 748.92 % -7.810 M -30.14 % -6.001 M 22.71 % -7.764 M 99.21 % -982.475 M -12 642.87 % -7.710 M 30.25 % -11.053 M 16.04 % -13.165 M 37.22 % -20.970 M -24.53 % -16.839 M -32.47 % -12.712 M 0.91 % -12.829 M -104.76 % 269.483 M 2 302.56 % -12.235 M 16.90 % -14.724 M 1.09 % -14.886 M 90.69 % -159.887 M -374.13 % -33.722 M 25.95 % -45.537 M 51.65 % -94.187 M 68.07 % -294.966 M -691.11 % -37.285 M 2.61 % -38.284 M 7.11 % -41.214 M
Net income ratio -28.09 14.45 % -32.84 -18 950.15 % 0.17 103.47 % -5.02 -117.21 % 29.14 -34.74 % 44.65 187.35 % -51.12 -386.65 % 17.83 120.16 % -88.47 -146.44 % -35.90 27.53 % -49.54 -19.18 % -41.57 -1 628.69 % -2.40 -100.64 % 376.34 1 051.13 % -39.57 -124.32 % 162.73 141.32 % -393.87 -11 152.24 % 3.56 103.12 % -114.26 -125.30 % 451.63 2 297.44 % -20.55 -385.83 % 7.19 134.90 % -20.61 -218.33 % 17.41 211.25 % 5.59 -86.45 % 41.30 253.70 % -26.87 -163.16 % 42.54 -88.23 % 361.42 1 052.45 % -37.95 7.20 % -40.89 -559.25 % -6.20 84.91 % -41.10 67.10 % -124.94 24.11 % -164.64 31.22 % -239.36 -181.80 % -84.94 85.49 % -585.54 -111.16 % -277.30 -1 000.79 % -25.19 78.49 % -117.12 31.59 % -171.20 -1 064.01 % -14.71 65.66 % -42.83 -31.78 % -32.50 -2 457.57 % 1.38 -99.32 % 203.98 574.00 % 30.26 146.00 % -65.80 -127.48 % -28.92 19.67 % -36.01 11.22 % -40.56 38.69 % -66.16 -74.00 % -38.02 -193.79 % -12.94
Ratio EBITDA -9.65 42.61 % -16.82 -148.70 % -6.76 65.53 % -19.62 -94.45 % -10.09 35.36 % -15.61 -19.23 % -13.09 88.30 % -111.95 -1 044.51 % -9.78 21.20 % -12.41 32.22 % -18.32 -14.41 % -16.01 -11.59 % -14.35 -24.78 % -11.50 -8.37 % -10.61 96.84 % -336.08 -1 606.00 % -19.70 -33.71 % -14.73 -149.90 % -5.90 69.93 % -19.61 -118.93 % -8.96 2.67 % -9.20 -3.29 % -8.91 -111.29 % 78.91 318.63 % -36.09 48.25 % -69.74 -526.36 % -11.13 -103.39 % 328.85 180.05 % -410.79 -2 806.01 % -14.14 -15.16 % -12.27 68.46 % -38.92 -116.79 % -17.95 -81.60 % -9.89 22.58 % -12.77 99.34 % -1 934.01 -8 027.34 % -23.80 -140.70 % -9.89 25.50 % -13.27 0.01 % -13.27 13.77 % -15.39 -34.04 % -11.48 -11.80 % -10.27 -109.93 % 103.49 2 433.66 % -4.43 20.43 % -5.57 27.56 % -7.69 87.62 % -62.16 -235.87 % -18.51 -24.94 % -14.81 61.07 % -38.06 56.60 % -87.68 -355.29 % -19.26 -14.59 % -16.81 -18.30 % -14.21
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 1.00 153.50 % 0.39 -60.55 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 22.94 % 219.480 M 25.12 % 175.421 M 0.00 % 175.421 M 0.00 % 175.421 M 0.00 % 175.421 M -11.45 % 198.096 M 0.00 % 198.096 M 0.00 % 198.096 M 0.00 % 198.096 M 70.35 % 116.285 M 60.46 % 72.469 M 0.00 % 72.469 M 0.00 % 72.469 M 0.06 % 72.427 M -0.06 % 72.469 M 0.09 % 72.407 M 0.00 % 72.404 M -0.40 % 72.699 M 0.42 % 72.395 M 1.16 % 71.567 M 19.08 % 60.100 M 0.00 % 60.098 M 0.02 % 60.087 M 0.01 % 60.082 M 0.10 % 60.022 M -0.06 % 60.059 M 0.08 % 60.009 M 0.00 % 60.009 M 0.00 % 60.009 M 9.33 % 54.889 M 0.66 % 54.529 M 0.00 % 54.529 M 0.00 % 54.529 M 0.00 % 54.528 M -0.14 % 54.602 M -0.06 % 54.634 M 0.00 % 54.634 M -0.30 % 54.797 M -0.01 % 54.804 M 0.00 % 54.804 M 0.00 % 54.804 M -0.10 % 54.859 M 0.10 % 54.804 M 7.79 % 50.843 M 35.08 % 37.640 M
Weighted average shs out 269.833 M 1.24 % 266.533 M -1.22 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 0.00 % 269.833 M 22.94 % 219.480 M 25.12 % 175.421 M 0.00 % 175.421 M 0.00 % 175.421 M 0.00 % 175.421 M -11.45 % 198.096 M 0.00 % 198.096 M 0.00 % 198.096 M 0.00 % 198.096 M 70.35 % 116.285 M 60.46 % 72.469 M 0.00 % 72.469 M 0.00 % 72.469 M 0.06 % 72.427 M -0.06 % 72.469 M 0.09 % 72.407 M 0.00 % 72.404 M -0.05 % 72.440 M 0.06 % 72.395 M 1.16 % 71.567 M 19.08 % 60.100 M 0.00 % 60.098 M 0.02 % 60.087 M 0.01 % 60.082 M 0.10 % 60.022 M -0.06 % 60.059 M 0.08 % 60.009 M 0.00 % 60.009 M 0.00 % 60.009 M 9.33 % 54.889 M 0.66 % 54.529 M 0.00 % 54.529 M 0.00 % 54.529 M 0.00 % 54.528 M -0.14 % 54.602 M -0.06 % 54.634 M 0.00 % 54.634 M -0.30 % 54.797 M -0.01 % 54.804 M 0.00 % 54.804 M 0.00 % 54.804 M -0.10 % 54.859 M 0.10 % 54.804 M 7.79 % 50.843 M 35.08 % 37.640 M
EPS diluted -0.04 33.33 % -0.06 -7 600.00 % 0.00 111.59 % -0.01 -115.51 % 0.04 -48.38 % 0.09 186.20 % -0.10 -369.54 % 0.04 121.82 % -0.17 -105.81 % -0.08 36.46 % -0.13 -18.18 % -0.11 -1 517.65 % -0.01 -100.55 % 1.23 978.57 % -0.14 -132.56 % 0.43 150.59 % -0.85 -9 650.56 % 0.01 101.39 % -0.64 -116.08 % 3.98 2 090.00 % -0.20 -281.82 % 0.11 142.31 % -0.26 -223.81 % 0.21 295.48 % 0.05 -87.65 % 0.43 259.26 % -0.27 -162.79 % 0.43 -83.96 % 2.68 993.33 % -0.30 28.57 % -0.42 -10.53 % -0.38 -26.67 % -0.30 76.19 % -1.26 24.55 % -1.67 17.33 % -2.02 -339.13 % -0.46 95.78 % -10.91 -138.21 % -4.58 -527.40 % -0.73 68.94 % -2.35 32.47 % -3.48 -923.53 % -0.34 83.41 % -2.05 -25.00 % -1.64 -348.48 % 0.66 -45.00 % 1.20 -15.49 % 1.42 164.84 % -2.19 -35.19 % -1.62 0.61 % -1.63 34.54 % -2.49 -6.41 % -2.34 -37.65 % -1.70 -70.00 % -1.00
Earnings per share -0.04 32.55 % -0.06 -7 512.50 % 0.00 111.59 % -0.01 -115.51 % 0.04 -48.38 % 0.09 186.20 % -0.10 -369.54 % 0.04 121.82 % -0.17 -105.81 % -0.08 36.46 % -0.13 -18.18 % -0.11 -1 517.65 % -0.01 -100.55 % 1.23 978.57 % -0.14 -132.56 % 0.43 150.59 % -0.85 -9 650.56 % 0.01 101.39 % -0.64 -116.08 % 3.98 2 090.00 % -0.20 -281.82 % 0.11 142.31 % -0.26 -223.81 % 0.21 295.48 % 0.05 -87.65 % 0.43 259.26 % -0.27 -162.79 % 0.43 -83.96 % 2.68 993.33 % -0.30 28.57 % -0.42 -10.53 % -0.38 -26.67 % -0.30 76.19 % -1.26 24.55 % -1.67 17.33 % -2.02 -339.13 % -0.46 95.78 % -10.91 -138.21 % -4.58 -527.40 % -0.73 68.94 % -2.35 32.47 % -3.48 -923.53 % -0.34 83.41 % -2.05 -25.00 % -1.64 -348.48 % 0.66 -45.00 % 1.20 -15.49 % 1.42 164.84 % -2.19 -35.19 % -1.62 0.61 % -1.63 34.54 % -2.49 -6.41 % -2.34 -37.65 % -1.70 -70.00 % -1.00
Gross profit 0.000 -100.00 % 487.000 K 3.40 % 471.000 K 26.27 % 373.000 K -9.47 % 412.000 K -20.92 % 521.000 K -4.93 % 548.000 K -2.49 % 562.000 K 6.64 % 527.000 K -15.14 % 621.000 K 5.25 % 590.000 K 25.80 % 469.000 K -5.63 % 497.000 K -13.57 % 575.000 K -8.59 % 629.000 K 19.13 % 528.000 K 22.79 % 430.000 K -26.99 % 589.000 K -46.65 % 1.104 M 51.65 % 728.000 K 2.10 % 713.000 K -31.38 % 1.039 M 14.93 % 904.000 K 5.98 % 853.000 K 17.17 % 728.000 K -3.96 % 758.000 K 3.27 % 734.000 K -2.26 % 751.000 K 39.85 % 537.000 K -4.11 % 560.000 K -9.09 % 616.000 K -83.40 % 3.710 M 752.87 % 435.000 K -28.34 % 607.000 K -0.16 % 608.000 K 19.69 % 508.000 K 56.79 % 324.000 K -71.02 % 1.118 M 12.70 % 992.000 K -37.22 % 1.580 M 44.42 % 1.094 M -1.17 % 1.107 M -11.37 % 1.249 M -52.04 % 2.604 M -5.62 % 2.759 M 4.43 % 2.642 M 36.54 % 1.935 M -24.77 % 2.572 M 41.16 % 1.822 M -40.73 % 3.074 M 24.20 % 2.475 M -26.43 % 3.364 M 73.76 % 1.936 M -15.01 % 2.278 M -21.48 % 2.901 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.472 M 286.47 % -271.067 M -226.04 % 215.068 M -38.93 % 352.174 M 2 967.18 % 11.482 M -97.78 % 518.280 M 262.80 % 142.857 M 372.72 % -52.382 M -1 690.23 % -2.926 M 91.65 % -35.051 M -1 009.56 % -3.159 M 36.00 % -4.936 M -85.49 % -2.661 M 44.07 % -4.758 M 29.75 % -6.773 M -37.63 % -4.921 M -39.21 % -3.535 M
Cost of revenue 0.000 0.000 -100.00 % 723.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.430 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.837 M 31.87 % 3.668 M 149.41 % -7.424 M -188.05 % 8.432 M -29.18 % 11.907 M -48.47 % 23.108 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.432 M -29.18 % 11.907 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 12.782 M 10.80 % 11.536 M 567.99 % -2.465 M 44.47 % -4.439 M -148.99 % 9.061 M -54.21 % 19.788 M 166.13 % -29.924 M -334.56 % -6.886 M 85.76 % -48.340 M -129.86 % -21.030 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.982 M -28.98 % -2.312 M 73.82 % -8.830 M -284.41 % -2.297 M 43.21 % -4.045 M -34.21 % -3.014 M 15.19 % -3.554 M -27.38 % -2.790 M 22.37 % -3.594 M 11.89 % -4.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 12.782 M -28.99 % 18.001 M 630.26 % 2.465 M -44.47 % 4.439 M -6.51 % 4.748 M -46.24 % 8.832 M 11.77 % 7.902 M -3.02 % 8.148 M 39.19 % 5.854 M -31.15 % 8.502 M -26.51 % 11.569 M 41.95 % 8.150 M 4.50 % 7.799 M 5.99 % 7.358 M -1.57 % 7.475 M 15.59 % 6.467 M -28.75 % 9.077 M -3.88 % 9.443 M 21.24 % 7.789 M -48.69 % 15.179 M 108.65 % 7.275 M -32.49 % 10.776 M 17.98 % 9.134 M 45.93 % 6.259 M -9.16 % 6.890 M 8.68 % 6.340 M -33.41 % 9.521 M -12.79 % 10.917 M 22.13 % 8.939 M 5.46 % 8.476 M 3.66 % 8.177 M -17.88 % 9.957 M 27.29 % 7.822 M 17.43 % 6.661 M -20.94 % 8.425 M -31.06 % 12.221 M 51.12 % 8.087 M -33.84 % 12.224 M -13.98 % 14.210 M -37.13 % 22.603 M 25.67 % 17.986 M 29.66 % 13.872 M -1.83 % 14.131 M -40.78 % 23.862 M 5.22 % 22.678 M -16.32 % 27.102 M -34.70 % 41.502 M -24.28 % 54.808 M 46.10 % 37.514 M -24.32 % 49.568 M -49.24 % 97.653 M -66.83 % 294.421 M 635.81 % 40.013 M -4.17 % 41.755 M -6.21 % 44.521 M
Cost and expenses 12.782 M -28.99 % 18.001 M 563.26 % 2.714 M -42.27 % 4.701 M -0.99 % 4.748 M -46.24 % 8.832 M 11.77 % 7.902 M -3.02 % 8.148 M 39.19 % 5.854 M -31.15 % 8.502 M -26.51 % 11.569 M 41.95 % 8.150 M 4.50 % 7.799 M 5.99 % 7.358 M -1.57 % 7.475 M 15.59 % 6.467 M -28.75 % 9.077 M -3.88 % 9.443 M 21.24 % 7.789 M -48.69 % 15.179 M 108.65 % 7.275 M -32.49 % 10.776 M 17.98 % 9.134 M 45.93 % 6.259 M -9.16 % 6.890 M 8.68 % 6.340 M -33.41 % 9.521 M -12.79 % 10.917 M 22.13 % 8.939 M 5.46 % 8.476 M 3.66 % 8.177 M -17.88 % 9.957 M 27.29 % 7.822 M 17.43 % 6.661 M -20.94 % 8.425 M -31.06 % 12.221 M 51.12 % 8.087 M -33.84 % 12.224 M -13.98 % 14.210 M -37.13 % 22.603 M 25.67 % 17.986 M 29.66 % 13.872 M -1.83 % 14.131 M -40.78 % 23.862 M 5.22 % 22.678 M -16.32 % 27.102 M -34.70 % 41.502 M -24.28 % 54.808 M 46.10 % 37.514 M -24.32 % 49.568 M -49.24 % 97.653 M -66.83 % 294.421 M 635.81 % 40.013 M -4.17 % 41.755 M -6.21 % 44.521 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 6.465 M -10.05 % 7.187 M 29.87 % 5.534 M 67.09 % 3.312 M -49.44 % 6.550 M 1.74 % 6.438 M 6.84 % 6.026 M 37.71 % 4.376 M -32.54 % 6.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.430 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.837 M 31.87 % 3.668 M 149.41 % -7.424 M -188.05 % 8.432 M -29.18 % 11.907 M -48.47 % 23.108 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 1.728 M -29.67 % 2.457 M -4.62 % 2.576 M 30.50 % 1.974 M 4.78 % 1.884 M 0.000 -100.00 % 522.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.313 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 249.000 K -0.40 % 250.000 K 0.40 % 249.000 K -4.96 % 262.000 K 46.37 % 179.000 K 0.56 % 178.000 K -0.56 % 179.000 K 3.47 % 173.000 K 0.58 % 172.000 K 0.00 % 172.000 K -0.58 % 173.000 K 0.00 % 173.000 K 0.58 % 172.000 K 0.00 % 172.000 K -0.58 % 173.000 K 6.79 % 162.000 K -7.95 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K -99.55 % 39.517 M 198.24 % -40.226 M 57.46 % -94.568 M -7 800.98 % 1.228 M -99.20 % 153.961 M 136.28 % -424.380 M -6 167.77 % 6.994 M -38.92 % 11.450 M 108.65 % -132.333 M -15 542.20 % -846.000 K -1 696.23 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K -82.27 % 299.000 K -58.24 % 716.000 K 18.74 % 603.000 K -40.24 % 1.009 M -18.96 % 1.245 M -36.80 % 1.970 M 105.85 % 957.000 K -3.43 % 991.000 K -4.71 % 1.040 M 31.31 % 792.000 K -33.61 % 1.193 M 193.84 % 406.000 K
Operating income -12.395 M 29.23 % -17.514 M -1 052.24 % -1.520 M 64.88 % -4.328 M -145.90 % 9.430 M -55.70 % 21.289 M 171.21 % -29.896 M -439.07 % 8.817 M 118.70 % -47.145 M -126.99 % -20.770 M 26.67 % -28.323 M -61.87 % -17.497 M -228.83 % -5.321 M -102.57 % 207.416 M 967.92 % -23.898 M -127.40 % 87.213 M 151.91 % -168.016 M -4 432.54 % 3.878 M 103.09 % -125.501 M -137.85 % 331.536 M 34 599.06 % -961.000 K -104.49 % 21.393 M 631.24 % -4.027 M -114.49 % 27.791 M 99.20 % 13.951 M -66.55 % 41.702 M 543.59 % -9.401 M -122.70 % 41.421 M -79.67 % 203.788 M 1 885.58 % -11.413 M 14.10 % -13.286 M -10.09 % -12.068 M -73.29 % -6.964 M 89.28 % -64.948 M 27.89 % -90.069 M 19.14 % -111.395 M -433.14 % -20.894 M 96.77 % -646.202 M -142.98 % -265.954 M -559.69 % -40.315 M 67.60 % -124.426 M 34.11 % -188.852 M -914.08 % -18.623 M 87.79 % -152.495 M -66.03 % -91.850 M -8 192.51 % 1.135 M -99.71 % 387.486 M 677.05 % 49.866 M 149.30 % -101.152 M 5.77 % -107.346 M -12.78 % -95.178 M 67.85 % -296.006 M -107.03 % -142.979 M -58.84 % -90.015 M -116.28 % -41.620 M
Operating income ratio -32.03 10.94 % -35.96 -2 724.99 % -1.27 89.03 % -11.60 -150.69 % 22.89 -43.99 % 40.86 174.90 % -54.55 -447.73 % 15.69 117.54 % -89.46 -167.47 % -33.45 30.33 % -48.01 -28.68 % -37.31 -248.46 % -10.71 -102.97 % 360.72 1 049.43 % -37.99 -123.00 % 165.18 142.27 % -390.73 -6 034.58 % 6.58 105.79 % -113.68 -124.96 % 455.41 33 888.23 % -1.35 -106.55 % 20.59 562.21 % -4.45 -113.67 % 32.58 70.01 % 19.16 -65.17 % 55.02 529.55 % -12.81 -123.22 % 55.15 -85.47 % 379.49 1 962.06 % -20.38 5.51 % -21.57 -563.06 % -3.25 79.68 % -16.01 85.04 % -107.00 27.77 % -148.14 32.44 % -219.28 -240.04 % -64.49 88.84 % -578.00 -115.59 % -268.10 -950.72 % -25.52 77.57 % -113.73 33.33 % -170.60 -1 044.16 % -14.91 74.54 % -58.56 -75.91 % -33.29 -7 849.33 % 0.43 -99.79 % 200.25 932.86 % 19.39 134.92 % -55.52 -58.98 % -34.92 9.19 % -38.46 56.30 % -87.99 -19.15 % -73.85 -86.90 % -39.51 -175.43 % -14.35
Total other income expenses net 1.523 M 0.07 % 1.522 M -11.92 % 1.728 M -29.67 % 2.457 M -4.62 % 2.576 M 30.50 % 1.974 M 4.78 % 1.884 M 56.35 % 1.205 M 130.84 % 522.000 K 134.27 % -1.523 M -68.29 % -905.000 K 54.68 % -1.997 M -148.40 % 4.126 M -54.05 % 8.980 M 1 007.07 % -990.000 K 23.49 % -1.294 M 3.86 % -1.346 M 24.34 % -1.779 M -177.10 % -642.000 K 76.65 % -2.749 M 79.92 % -13.693 M 1.64 % -13.922 M 4.64 % -14.600 M -12.85 % -12.937 M -30.97 % -9.878 M 4.96 % -10.394 M -0.68 % -10.324 M -9.02 % -9.470 M 2.42 % -9.705 M 1.34 % -9.837 M 17.36 % -11.903 M -8.76 % -10.944 M -0.26 % -10.916 M -0.21 % -10.893 M -8.60 % -10.030 M 1.66 % -10.199 M -53.92 % -6.626 M 21.46 % -8.437 M 7.52 % -9.123 M -221.12 % 7.532 M 303.57 % -3.700 M -503.93 % 916.000 K 124.39 % -3.756 M -114.69 % 25.565 M 2 068.36 % 1.179 M -93.37 % 17.777 M 3 398.14 % -539.000 K -164.55 % 835.000 K 102.91 % -28.718 M -1 335.71 % 2.324 M -31.61 % 3.398 M -98.02 % 171.915 M 4 082.28 % -4.317 M 46.89 % -8.128 M -1 602.40 % 541.000 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt -26.966 M 42.77 % -47.122 M 27.11 % -64.651 M 21.35 % -82.202 M 36.64 % -129.734 M -10.30 % -117.615 M 7.12 % -126.636 M 2.83 % -130.325 M -10.52 % -117.922 M 36.19 % -184.804 M 16.10 % -220.271 M -365.59 % 82.937 M 6.10 % 78.171 M 32.74 % 58.891 M 248.51 % 16.898 M 2 293.48 % 706.000 K -83.32 % 4.233 M -83.04 % 24.959 M -59.86 % 62.187 M 61.28 % 38.558 M -92.32 % 502.185 M 1.22 % 496.142 M 3.00 % 481.670 M 4.15 % 462.460 M 16.16 % 398.121 M 1.45 % 392.415 M 1.67 % 385.988 M 7.25 % 359.879 M 0.37 % 358.549 M 3.65 % 345.929 M 3.93 % 332.857 M -13.28 % 383.836 M 5.30 % 364.524 M 0.92 % 361.208 M 3.00 % 350.679 M 6.39 % 329.616 M 14.11 % 288.857 M 28.93 % 224.048 M 26.33 % 177.357 M 1 678.37 % 9.973 M 155.72 % 3.900 M 113.29 % -29.336 M -320.71 % -6.973 M 83.25 % -41.639 M 46.25 % -77.469 M 55.21 % -172.972 M 58.78 % -419.587 M -258.52 % -117.033 M 41.79 % -201.045 M -19.36 % -168.429 M 0.43 % -169.153 M -4.84 % -161.347 M
Total investments 1.185 B 0.56 % 1.179 B 5.78 % 1.114 B 1.26 % 1.100 B -1.08 % 1.112 B 2.57 % 1.085 B 3.95 % 1.043 B -0.02 % 1.044 B 1.21 % 1.031 B 1.96 % 1.011 B 0.59 % 1.005 B 5.80 % 950.170 M -11.65 % 1.075 B 4.33 % 1.031 B 35.97 % 758.113 M -1.58 % 770.320 M 13.98 % 675.825 M -23.65 % 885.215 M -5.07 % 932.528 M -10.98 % 1.048 B 50.16 % 697.638 M 2.66 % 679.594 M 2.46 % 663.298 M 2.69 % 645.897 M 4.90 % 615.701 M 4.22 % 590.778 M 17.87 % 501.214 M 2.63 % 488.379 M 8.94 % 448.299 M 104.69 % 219.012 M 3.92 % 210.741 M 12.38 % 187.521 M -0.83 % 189.093 M 4.01 % 181.803 M -21.39 % 231.265 M -24.36 % 305.764 M -21.57 % 389.863 M 8.90 % 358.016 M -72.78 % 1.315 B -14.62 % 1.540 B 0.53 % 1.532 B -6.21 % 1.634 B -8.07 % 1.777 B 6.52 % 1.668 B -2.51 % 1.711 B -3.91 % 1.781 B 10.48 % 1.612 B 532.05 % 255.029 M -63.83 % 705.098 M -24.20 % 930.212 M -7.37 % 1.004 B -0.06 % 1.005 B
Total debt 2.355 M -9.25 % 2.595 M -8.43 % 2.834 M -7.69 % 3.070 M 1 089.92 % 258.000 K -30.27 % 370.000 K -31.86 % 543.000 K -27.89 % 753.000 K -18.33 % 922.000 K -15.49 % 1.091 M -13.21 % 1.257 M -99.00 % 125.335 M 1.49 % 123.491 M 54.89 % 79.729 M 1.60 % 78.471 M 2.48 % 76.575 M 1.65 % 75.331 M 5.96 % 71.091 M -0.21 % 71.240 M -21.45 % 90.690 M -82.07 % 505.812 M -0.26 % 507.113 M 2.78 % 493.412 M 3.16 % 478.303 M 14.97 % 416.023 M 3.04 % 403.743 M 3.14 % 391.463 M 3.24 % 379.184 M 2.92 % 368.411 M 3.04 % 357.550 M 3.14 % 346.676 M -12.11 % 394.438 M 2.95 % 383.129 M 3.04 % 371.821 M 3.14 % 360.513 M 3.24 % 349.205 M 2.95 % 339.194 M 3.04 % 329.183 M 6.48 % 309.160 M 1 252.52 % 22.858 M 93.47 % 11.815 M 2 573.08 % 442.000 K -95.72 % 10.337 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.675 M -11.84 % 1.900 M -5.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.518 B -0.72 % -1.508 B -1.07 % -1.492 B 0.01 % -1.492 B -0.13 % -1.490 B 0.80 % -1.502 B 1.53 % -1.525 B -1.87 % -1.497 B 0.66 % -1.507 B -3.19 % -1.461 B 0.000 100.00 % -1.409 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.580 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.372 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.675 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.884 B -8.50 % -1.736 B 10.05 % -1.930 B -3.16 % -1.871 B 0.00 % -1.871 B -1.25 % -1.848 B -0.97 % -1.830 B -4.43 % -1.753 B -6.03 % -1.653 B -7.96 % -1.531 B -1.81 % -1.504 B -210.39 % -484.546 M -130.74 % -209.992 M -23.10 % -170.592 M -308.96 % -41.714 M -128.27 % 147.540 M 98.36 % 74.380 M -59.69 % 184.541 M -33.21 % 276.293 M 1.30 % 272.747 M 322.57 % -122.547 M 38.12 % -198.043 M -153.04 % -78.264 M -671.60 % 13.692 M -84.16 % 86.442 M
Common stock 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.00 % 2.701 M 0.000 -100.00 % 1.757 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.757 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.757 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 644.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 0.16 % 643.000 K -97.59 % 26.732 M 0.00 % 26.732 M 0.00 % 26.732 M 0.03 % 26.725 M 0.00 % 26.725 M 0.00 % 26.725 M 0.12 % 26.692 M 0.00 % 26.692 M 0.00 % 26.692 M 0.00 % 26.692 M 10.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M 0.00 % 24.266 M
Total equity 1.220 B -0.88 % 1.231 B -1.28 % 1.247 B 0.02 % 1.247 B -0.15 % 1.249 B 0.97 % 1.237 B 1.92 % 1.213 B -2.26 % 1.241 B 0.81 % 1.231 B -3.65 % 1.278 B -1.71 % 1.300 B 33.90 % 971.086 M -1.97 % 990.601 M -0.12 % 991.796 M 27.91 % 775.400 M -3.11 % 800.267 M 12.03 % 714.337 M -19.16 % 883.695 M 0.24 % 881.614 M -12.52 % 1.008 B 272.95 % 270.208 M -5.14 % 284.858 M 2.69 % 277.384 M -6.29 % 296.007 M 5.28 % 281.153 M 1.47 % 277.080 M 12.00 % 247.396 M -7.38 % 267.121 M 13.61 % 235.112 M 470.94 % 41.180 M -34.43 % 62.803 M 110.64 % 29.815 M -43.59 % 52.857 M -25.20 % 70.660 M -52.34 % 148.268 M -40.19 % 247.881 M -32.94 % 369.668 M -6.87 % 396.930 M -71.98 % 1.416 B -13.93 % 1.646 B 1.46 % 1.622 B -7.36 % 1.751 B -9.76 % 1.940 B 3.72 % 1.870 B -5.67 % 1.983 B -4.47 % 2.075 B 0.32 % 2.069 B 2.21 % 2.024 B 4.30 % 1.941 B -2.30 % 1.986 B -4.80 % 2.086 B -4.03 % 2.174 B
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M 137.63 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.19 % 4.798 M 0.00 % 4.798 M 0.00 % 4.798 M 0.00 % 4.798 M -11.79 % 5.439 M -84.67 % 35.473 M 39.32 % 25.462 M 117.88 % 11.686 M 0.00 % 11.686 M 0.000 -100.00 % 11.032 M 0.000 -100.00 % 9.438 M -4.45 % 9.878 M 0.00 % 9.878 M 4.84 % 9.422 M -13.47 % 10.889 M 22.25 % 8.907 M 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.611 M 55.84 % 78.680 M 1.83 % 77.264 M 0.000 -100.00 % 74.433 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 416.023 M 3.04 % 403.743 M 3.14 % 391.463 M 3.24 % 379.184 M 2.92 % 368.411 M 3.04 % 357.550 M 3.14 % 346.676 M -12.11 % 394.438 M 2.95 % 383.129 M 3.04 % 371.821 M 3.14 % 360.513 M 3.24 % 349.205 M 12.95 % 309.160 M 0.00 % 309.160 M 0.00 % 309.160 M 1 252.52 % 22.858 M 100.98 % 11.373 M 0.000 -100.00 % 9.895 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 10.301 M 21.20 % 8.499 M 3.44 % 8.216 M -12.18 % 9.355 M 25.76 % 7.439 M -21.32 % 9.455 M 2.88 % 9.190 M -0.70 % 9.255 M 0.000 0.000 -100.00 % 122.611 M 55.84 % 78.680 M 1.83 % 77.264 M 0.000 -100.00 % 74.433 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M -97.29 % 420.830 M 3.01 % 408.550 M 3.10 % 396.270 M 3.20 % 383.991 M 2.89 % 373.218 M 3.00 % 362.357 M 3.09 % 351.483 M -11.96 % 399.236 M 2.92 % 387.927 M 3.00 % 376.619 M 3.10 % 365.311 M 3.01 % 354.644 M 2.90 % 344.633 M 2.99 % 334.622 M 4.29 % 320.846 M 828.80 % 34.544 M 203.74 % 11.373 M 3.09 % 11.032 M 11.49 % 9.895 M 4.84 % 9.438 M -4.45 % 9.878 M 0.00 % 9.878 M 4.84 % 9.422 M -13.47 % 10.889 M -94.42 % 195.236 M 43.57 % 135.989 M -4.85 % 142.925 M -1.83 % 145.585 M
Other current liabilities 7.143 M -25.09 % 9.535 M 7.74 % 8.850 M 51.08 % 5.858 M -20.46 % 7.365 M -12.85 % 8.451 M 25.78 % 6.719 M -12.36 % 7.667 M -9.39 % 8.462 M -0.18 % 8.477 M 1.87 % 8.321 M -16.91 % 10.015 M -18.22 % 12.246 M 20.63 % 10.152 M 12.13 % 9.054 M -21.02 % 11.463 M -58.77 % 27.802 M -39.45 % 45.917 M -1.63 % 46.677 M -16.00 % 55.567 M 2 410.94 % 2.213 M 39.53 % 1.586 M -7.47 % 1.714 M -71.60 % 6.035 M -27.02 % 8.269 M 25.75 % 6.576 M -14.93 % 7.730 M -29.66 % 10.990 M 19.91 % 9.165 M 40.09 % 6.542 M -23.87 % 8.593 M 38.06 % 6.224 M -22.61 % 8.042 M 38.68 % 5.799 M -36.04 % 9.067 M 7.10 % 8.466 M -31.04 % 12.276 M -18.66 % 15.092 M 694.32 % 1.900 M -91.38 % 22.041 M 977.27 % 2.046 M 0.34 % 2.039 M 12.03 % 1.820 M -81.88 % 10.046 M -23.65 % 13.157 M 10.82 % 11.872 M 0.04 % 11.867 M -93.31 % 177.407 M 951.86 % 16.866 M 9.56 % 15.395 M 3.20 % 14.917 M -11.12 % 16.783 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -2.834 M -143.59 % 6.502 M 17.68 % 5.525 M -21.72 % 7.058 M 33.90 % 5.271 M -36.96 % 8.362 M 19.03 % 7.025 M -0.09 % 7.031 M 1.72 % 6.912 M -23.40 % 9.024 M -17.23 % 10.903 M 23.02 % 8.863 M 13.06 % 7.839 M -30.33 % 11.251 M -57.16 % 26.264 M -40.30 % 43.991 M -2.04 % 44.909 M -16.54 % 53.807 M 1 042.40 % 4.710 M -34.41 % 7.181 M 27.53 % 5.631 M -12.66 % 6.447 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.606 M 0.000 -100.00 % 12.913 M 98.02 % 6.521 M -0.40 % 6.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.355 M -9.25 % 2.595 M -8.43 % 2.834 M -7.69 % 3.070 M 1 089.92 % 258.000 K -30.27 % 370.000 K -31.86 % 543.000 K -27.89 % 753.000 K -18.33 % 922.000 K -15.49 % 1.091 M -13.21 % 1.257 M -99.00 % 125.335 M 14 142.61 % 880.000 K -16.11 % 1.049 M -13.09 % 1.207 M -98.42 % 76.575 M 8 427.28 % 898.000 K -98.74 % 71.091 M -0.21 % 71.240 M -21.45 % 90.690 M -82.07 % 505.812 M -0.26 % 507.113 M 2.78 % 493.412 M 3.16 % 478.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.521 M 0.40 % -6.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.675 M -11.84 % 1.900 M 0.000 0.000
Total current liabilities 10.654 M -20.56 % 13.412 M 2.11 % 13.135 M 13.54 % 11.569 M 36.52 % 8.474 M -12.86 % 9.725 M 21.84 % 7.982 M -21.81 % 10.208 M 0.95 % 10.112 M -2.26 % 10.346 M 0.10 % 10.336 M -92.52 % 138.189 M 900.21 % 13.816 M 13.57 % 12.165 M 9.48 % 11.112 M -87.63 % 89.816 M 205.65 % 29.385 M -75.10 % 117.997 M -4.66 % 123.770 M -22.14 % 158.972 M -69.08 % 514.076 M -0.88 % 518.666 M 3.26 % 502.276 M 3.15 % 486.954 M 5 136.63 % 9.299 M 18.94 % 7.818 M -13.00 % 8.986 M -26.01 % 12.145 M 17.95 % 10.297 M 37.44 % 7.492 M -26.08 % 10.135 M 9.34 % 9.269 M 6.69 % 8.688 M 28.27 % 6.773 M -34.24 % 10.299 M -13.71 % 11.935 M -9.77 % 13.227 M -20.00 % 16.533 M -72.42 % 59.945 M 97.97 % 30.280 M 67.53 % 18.074 M 77.42 % 10.187 M 0.24 % 10.163 M -36.23 % 15.937 M -2.18 % 16.292 M 14.38 % 14.244 M -5.51 % 15.074 M -91.62 % 179.917 M 604.56 % 25.536 M -13.78 % 29.618 M 29.16 % 22.932 M -12.96 % 26.346 M
Total liabilities 10.654 M -20.56 % 13.412 M 2.11 % 13.135 M 13.54 % 11.569 M 36.52 % 8.474 M -12.86 % 9.725 M 21.84 % 7.982 M -21.81 % 10.208 M 0.95 % 10.112 M -2.26 % 10.346 M 0.10 % 10.336 M -92.52 % 138.189 M 1.29 % 136.427 M 50.18 % 90.845 M 2.79 % 88.376 M -1.60 % 89.816 M -13.49 % 103.818 M -12.02 % 117.997 M -4.66 % 123.770 M -22.14 % 158.972 M -69.75 % 525.499 M -0.87 % 530.089 M 3.19 % 513.699 M 3.07 % 498.377 M 15.87 % 430.129 M 3.31 % 416.368 M 2.74 % 405.256 M 2.30 % 396.136 M 3.29 % 383.515 M 3.70 % 369.849 M 2.28 % 361.618 M -11.48 % 408.505 M 3.00 % 396.615 M 3.45 % 383.392 M 2.07 % 375.610 M 2.46 % 366.579 M 2.44 % 357.860 M 1.91 % 351.155 M -7.78 % 380.791 M 487.42 % 64.824 M 120.14 % 29.447 M 38.78 % 21.219 M 5.79 % 20.058 M -20.95 % 25.375 M -3.04 % 26.170 M 8.49 % 24.122 M -1.53 % 24.496 M -87.16 % 190.806 M -13.57 % 220.772 M 33.31 % 165.607 M -0.15 % 165.857 M -3.53 % 171.931 M
Other non current assets 1.185 B 1 731.53 % 64.711 M 4.22 % 62.091 M 8.09 % 57.443 M 425.79 % 10.925 M -72.94 % 40.378 M -15.43 % 47.747 M -36.09 % 74.712 M -15.25 % 88.156 M 0.14 % 88.032 M 10.36 % 79.765 M -28.66 % 111.804 M 15 385.32 % 722.000 K -97.22 % 26.007 M -34.98 % 39.996 M -2.88 % 41.181 M -38.12 % 66.553 M 0.78 % 66.036 M 10.25 % 59.898 M -6.97 % 64.388 M -24.89 % 85.729 M -10.92 % 96.243 M -14.14 % 112.093 M -12.50 % 128.107 M 70.30 % 75.223 M -15.16 % 88.660 M -38.31 % 143.722 M -6.53 % 153.765 M -3.23 % 158.898 M -10.97 % 178.473 M -10.07 % 198.454 M -16.79 % 238.502 M -0.06 % 238.657 M -7.75 % 258.712 M -7.16 % 278.668 M 0.04 % 278.560 M 0.19 % 278.019 M -0.08 % 278.233 M -19.29 % 344.736 M 145.35 % 140.505 M 31.12 % 107.160 M 2.74 % 104.304 M -35.02 % 160.526 M -6.25 % 171.228 M -13.23 % 197.326 M 63.04 % 121.030 M -92.66 % 1.650 B 782.26 % 187.016 M -16.97 % 225.239 M -32.04 % 331.425 M -8.50 % 362.204 M -20.79 % 457.249 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 1.114 B -0.03 % 1.114 B 1.26 % 1.100 B -0.10 % 1.101 B 5.49 % 1.044 B 4.88 % 995.577 M 2.76 % 968.820 M 2.75 % 942.932 M 2.14 % 923.219 M -0.25 % 925.529 M 2.82 % 900.165 M -16.25 % 1.075 B 6.96 % 1.005 B 39.92 % 718.117 M -1.51 % 729.139 M 19.33 % 611.051 M -25.57 % 820.951 M -6.12 % 874.463 M -11.22 % 984.980 M 58.98 % 619.573 M 5.28 % 588.478 M 5.78 % 556.318 M 6.39 % 522.888 M -4.16 % 545.578 M 7.90 % 505.611 M 40.07 % 360.972 M 6.78 % 338.050 M 15.45 % 292.808 M 605.46 % 41.506 M 213.44 % 13.242 M 126.47 % -50.024 M -2.90 % -48.613 M 36.00 % -75.958 M -63.42 % -46.480 M -265.30 % 28.118 M -74.86 % 111.844 M 40.19 % 79.783 M -92.07 % 1.006 B -28.71 % 1.412 B -1.11 % 1.428 B -6.95 % 1.534 B -5.47 % 1.623 B 8.02 % 1.503 B -2.66 % 1.544 B -8.62 % 1.690 B 0.000 -100.00 % 80.869 M -83.56 % 491.962 M -23.02 % 639.110 M -0.46 % 642.063 M 17.25 % 547.614 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.340 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.436 M 17.17 % 7.200 M -98.98 % 702.749 M -0.03 % 702.957 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.340 M -2.26 % 8.533 M -2.20 % 8.725 M -1.03 % 8.816 M -10.62 % 9.864 M -99.02 % 1.009 B 43.68 % 702.305 M -0.06 % 702.749 M -0.03 % 702.957 M
Property plant equipment net 2.410 M -9.36 % 2.659 M -8.59 % 2.909 M -7.88 % 3.158 M 1 664.25 % 179.000 K -49.86 % 357.000 K -33.40 % 536.000 K -22.32 % 690.000 K -19.95 % 862.000 K -16.71 % 1.035 M -14.25 % 1.207 M 74.93 % 690.000 K -19.95 % 862.000 K -16.71 % 1.035 M -14.25 % 1.207 M 74.93 % 690.000 K -19.58 % 858.000 K -18.67 % 1.055 M -14.37 % 1.232 M 75.00 % 704.000 K -20.00 % 880.000 K -16.67 % 1.056 M -14.22 % 1.231 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.000 K -50.00 % 106.000 K -33.33 % 159.000 K -24.64 % 211.000 K -20.38 % 265.000 K -16.40 % 317.000 K -14.32 % 370.000 K -12.53 % 423.000 K -11.13 % 476.000 K -10.02 % 529.000 K 52 800.00 % 1.000 K -99.97 % 3.424 M -27.43 % 4.718 M -5.36 % 4.985 M -5.12 % 5.254 M 9.94 % 4.779 M 196.65 % 1.611 M -3.13 % 1.663 M
Total non current assets 1.188 B 0.54 % 1.181 B 0.17 % 1.179 B 1.57 % 1.161 B 4.35 % 1.113 B 2.55 % 1.085 B 3.93 % 1.044 B -0.03 % 1.044 B 1.19 % 1.032 B 1.94 % 1.012 B 0.57 % 1.007 B -0.61 % 1.013 B -5.92 % 1.076 B 4.31 % 1.032 B 35.89 % 759.320 M -1.52 % 771.010 M 13.64 % 678.462 M -23.60 % 888.042 M -5.08 % 935.593 M -10.90 % 1.050 B 48.70 % 706.182 M 2.98 % 685.777 M 2.41 % 669.642 M 2.86 % 650.995 M 4.86 % 620.801 M 4.46 % 594.271 M 17.75 % 504.694 M 2.62 % 491.815 M 8.88 % 451.706 M 105.34 % 219.979 M 3.91 % 211.696 M 12.32 % 188.478 M -0.82 % 190.044 M 3.99 % 182.754 M -21.31 % 232.241 M -24.30 % 306.784 M -21.34 % 390.022 M 8.88 % 358.227 M -73.49 % 1.351 B -12.96 % 1.553 B 1.13 % 1.535 B -6.34 % 1.639 B -8.13 % 1.784 B 6.02 % 1.683 B -3.82 % 1.750 B -4.00 % 1.823 B 9.57 % 1.663 B 488.36 % 282.734 M -83.67 % 1.732 B 3.21 % 1.678 B -1.81 % 1.709 B -0.05 % 1.709 B
Other current assets 3.983 M -70.39 % 13.450 M 25.20 % 10.743 M -2.86 % 11.059 M 1.23 % 10.925 M 2.61 % 10.647 M -41.84 % 18.306 M 3.99 % 17.604 M 582.85 % 2.578 M 18.69 % 2.172 M -24.43 % 2.874 M -31.78 % 4.213 M -21.27 % 5.351 M -82.13 % 29.940 M -30.18 % 42.880 M -0.74 % 43.201 M 1 039.87 % 3.790 M 20.70 % 3.140 M 19.71 % 2.623 M -95.93 % 64.461 M 739.01 % 7.683 M -71.63 % 27.083 M -54.62 % 59.674 M 3.61 % 57.597 M 2 245.15 % 2.456 M -8.43 % 2.682 M 19.68 % 2.241 M 23.95 % 1.808 M 15.31 % 1.568 M -18.46 % 1.923 M 36.67 % 1.407 M -16.99 % 1.695 M -45.62 % 3.117 M 6.60 % 2.924 M -27.94 % 4.058 M -36.92 % 6.433 M -29.69 % 9.150 M 40.99 % 6.490 M 22.87 % 5.282 M -67.72 % 16.362 M 340.55 % 3.714 M -4.74 % 3.899 M -17.74 % 4.740 M -4.36 % 4.956 M -65.70 % 14.449 M 15.02 % 12.562 M 21.98 % 10.298 M 83.63 % 5.608 M 0.00 % 5.608 M -0.37 % 5.629 M 22.21 % 4.606 M -61.95 % 12.105 M
Short term investments 9.904 M -1.33 % 10.037 M -6.57 % 10.743 M 3.44 % 10.386 M -4.93 % 10.925 M -72.94 % 40.378 M -15.43 % 47.747 M -36.09 % 74.712 M -15.25 % 88.156 M 0.14 % 88.032 M 10.36 % 79.765 M 59.51 % 50.005 M 6 825.90 % 722.000 K -97.22 % 26.007 M -34.98 % 39.996 M -2.88 % 41.181 M -36.42 % 64.774 M 0.79 % 64.264 M 10.68 % 58.065 M -7.27 % 62.620 M -19.78 % 78.065 M -14.32 % 91.116 M -14.83 % 106.980 M -13.03 % 123.009 M 75.42 % 70.123 M -17.66 % 85.167 M -39.27 % 140.242 M -6.71 % 150.329 M -3.32 % 155.491 M -12.40 % 177.506 M -10.12 % 197.499 M -16.86 % 237.545 M -0.07 % 237.706 M -7.78 % 257.761 M -7.20 % 277.745 M 0.04 % 277.646 M -0.13 % 278.019 M -0.08 % 278.233 M -9.85 % 308.639 M 140.29 % 128.443 M 23.01 % 104.416 M 5.35 % 99.114 M -35.52 % 153.703 M -7.03 % 165.334 M -1.10 % 167.174 M 83.07 % 91.315 M 0.000 -100.00 % 174.160 M -18.29 % 213.136 M -26.78 % 291.102 M -19.63 % 362.204 M -20.79 % 457.249 M
cash and cash equivalents 29.321 M -41.02 % 49.717 M -26.33 % 67.485 M -20.86 % 85.272 M -34.40 % 129.992 M 10.18 % 117.985 M -7.23 % 127.179 M -2.97 % 131.078 M 10.29 % 118.844 M -36.07 % 185.895 M -16.09 % 221.528 M 422.50 % 42.398 M -6.45 % 45.320 M 117.49 % 20.838 M -66.16 % 61.573 M -18.84 % 75.869 M 6.71 % 71.098 M 54.12 % 46.132 M 409.58 % 9.053 M -82.63 % 52.132 M 1 337.33 % 3.627 M -66.94 % 10.971 M -6.57 % 11.742 M -25.89 % 15.843 M -11.50 % 17.902 M 58.03 % 11.328 M 106.90 % 5.475 M -71.64 % 19.305 M 95.75 % 9.862 M -15.14 % 11.621 M -15.91 % 13.819 M 30.34 % 10.602 M -43.02 % 18.605 M 75.30 % 10.613 M 7.92 % 9.834 M -49.80 % 19.589 M -61.08 % 50.337 M -52.12 % 105.135 M -20.23 % 131.803 M 922.92 % 12.885 M 62.79 % 7.915 M -73.42 % 29.778 M 72.03 % 17.310 M -58.43 % 41.639 M -46.25 % 77.469 M -55.21 % 172.972 M -58.78 % 419.587 M 258.52 % 117.033 M -42.27 % 202.720 M 19.02 % 170.329 M -0.48 % 171.153 M 4.78 % 163.347 M
Cash and short term investments 39.225 M -21.10 % 49.717 M -26.33 % 67.485 M -20.86 % 85.272 M -39.49 % 140.917 M -11.02 % 158.363 M -9.47 % 174.926 M -15.00 % 205.790 M -0.58 % 207.000 M -24.43 % 273.927 M -9.08 % 301.293 M 226.06 % 92.403 M 100.69 % 46.042 M -1.71 % 46.845 M -53.88 % 101.569 M -13.23 % 117.050 M -13.85 % 135.872 M 23.08 % 110.396 M 64.48 % 67.118 M -41.51 % 114.752 M 40.47 % 81.692 M -19.98 % 102.087 M -14.01 % 118.722 M -14.50 % 138.852 M 57.74 % 88.025 M -8.78 % 96.495 M -33.78 % 145.717 M -14.10 % 169.634 M 2.59 % 165.353 M -12.57 % 189.127 M -10.50 % 211.318 M -14.84 % 248.147 M -3.19 % 256.311 M -4.49 % 268.374 M -6.68 % 287.579 M -3.25 % 297.235 M -9.48 % 328.356 M -14.35 % 383.368 M -12.96 % 440.442 M 211.65 % 141.328 M 25.81 % 112.331 M -12.85 % 128.892 M -24.63 % 171.013 M -17.37 % 206.973 M -15.40 % 244.643 M -7.43 % 264.287 M -37.01 % 419.587 M 44.09 % 291.193 M -29.98 % 415.856 M -9.88 % 461.431 M -13.49 % 533.357 M -14.06 % 620.596 M
Total current assets 43.208 M -31.60 % 63.167 M -21.96 % 80.940 M -16.89 % 97.394 M -32.64 % 144.589 M -10.47 % 161.495 M -9.04 % 177.548 M -14.40 % 207.424 M -1.03 % 209.578 M -24.09 % 276.099 M -9.23 % 304.167 M 214.82 % 96.616 M 90.67 % 50.671 M -0.21 % 50.779 M -51.39 % 104.456 M -12.28 % 119.073 M -14.76 % 139.693 M 22.92 % 113.650 M 62.84 % 69.791 M -40.16 % 116.632 M 30.28 % 89.525 M -30.69 % 129.170 M 6.36 % 121.441 M -15.31 % 143.389 M 58.47 % 90.481 M -8.77 % 99.177 M -32.97 % 147.958 M -13.70 % 171.442 M 2.71 % 166.921 M -12.63 % 191.050 M -10.19 % 212.725 M -14.86 % 249.842 M -3.70 % 259.428 M -4.38 % 271.298 M -6.97 % 291.637 M -5.21 % 307.670 M -8.84 % 337.506 M -13.43 % 389.858 M -12.53 % 445.724 M 182.66 % 157.690 M 35.89 % 116.046 M -12.61 % 132.791 M -24.44 % 175.753 M -17.41 % 212.801 M -17.87 % 259.092 M -6.41 % 276.849 M -35.60 % 429.885 M -77.75 % 1.932 B 349.47 % 429.900 M -9.35 % 474.260 M -12.76 % 543.657 M -14.57 % 636.376 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.664 M -11.39 % 150.848 M -5.27 % 159.242 M -16.82 % 191.454 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 -100.00 % 2.712 M 155.13 % 1.063 M -71.05 % 3.672 M 17.24 % 3.132 M 19.45 % 2.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.934 M 36.27 % 2.887 M 146.54 % 1.171 M -69.35 % 3.821 M 17.42 % 3.254 M 21.74 % 2.673 M 160.02 % 1.028 M -86.88 % 7.833 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.008 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.715 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.959 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.436 M 17.17 % 7.200 M 26.45 % 5.694 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.445 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.156 M -9.83 % 1.282 M -11.65 % 1.451 M 9.67 % 1.323 M 55.46 % 851.000 K -5.86 % 904.000 K 25.56 % 720.000 K 64.01 % 439.000 K -39.70 % 728.000 K -6.43 % 778.000 K 2.64 % 758.000 K -54.72 % 1.674 M 142.61 % 690.000 K -28.42 % 964.000 K 13.28 % 851.000 K 37.93 % 617.000 K -9.93 % 685.000 K -30.74 % 989.000 K -83.10 % 5.853 M -49.03 % 11.484 M 756.38 % 1.341 M -51.87 % 2.786 M 83.41 % 1.519 M 10.63 % 1.373 M 33.30 % 1.030 M -17.07 % 1.242 M -1.11 % 1.256 M 8.74 % 1.155 M 2.03 % 1.132 M 19.16 % 950.000 K -38.39 % 1.542 M 5.62 % 1.460 M 126.01 % 646.000 K -33.68 % 974.000 K -20.94 % 1.232 M -14.68 % 1.444 M 51.84 % 951.000 K -34.00 % 1.441 M -94.10 % 24.439 M 423.54 % 4.668 M 49.86 % 3.115 M 162.87 % 1.185 M -12.48 % 1.354 M -44.19 % 2.426 M -22.62 % 3.135 M 32.17 % 2.372 M -26.04 % 3.207 M 27.77 % 2.510 M -64.12 % 6.995 M -43.24 % 12.323 M 53.75 % 8.015 M -16.19 % 9.563 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.318 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.349 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.165 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.161 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.231 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.243 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.585 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.025 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.571 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.514 M -38.84 % 5.746 M -14.08 % 6.688 M 80.95 % 3.696 M -98.96 % 354.294 M 2.32 % 346.262 M 27.26 % 272.091 M -2.93 % 280.290 M -5.00 % 295.041 M
Capital lease obligations 2.355 M -9.25 % 2.595 M -8.43 % 2.834 M -7.69 % 3.070 M 1 089.92 % 258.000 K -30.27 % 370.000 K -31.86 % 543.000 K -27.89 % 753.000 K -18.33 % 922.000 K -15.49 % 1.091 M -13.21 % 1.257 M 71.72 % 732.000 K -16.82 % 880.000 K -16.11 % 1.049 M -13.09 % 1.207 M 69.76 % 711.000 K -20.82 % 898.000 K -17.69 % 1.091 M -12.02 % 1.240 M 70.80 % 726.000 K -19.15 % 898.000 K -16.07 % 1.070 M -13.64 % 1.239 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.963 M 0.37 % -6.989 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 0.00 % 2.736 B 15.03 % 2.378 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.378 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.378 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.971 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.971 B 0.00 % 1.971 B 0.00 % 1.971 B 0.000 -100.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 0.00 % 1.874 B 2.48 % 1.829 B 3.43 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 33.69 % 1.323 B -25.20 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B 0.00 % 1.768 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.329 M 37.02 % 135.989 M -3.50 % 140.925 M -1.85 % 143.585 M
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -10.301 M -21.20 % -8.499 M -3.44 % -8.216 M 12.18 % -9.355 M -25.76 % -7.439 M 21.32 % -9.455 M -2.88 % -9.190 M 0.70 % -9.255 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.231 B -1.10 % 1.244 B -1.25 % 1.260 B 0.14 % 1.258 B 0.10 % 1.257 B 0.86 % 1.246 B 2.05 % 1.221 B -2.42 % 1.252 B 0.81 % 1.242 B -3.64 % 1.288 B -1.70 % 1.311 B 18.16 % 1.109 B -1.58 % 1.127 B 4.10 % 1.083 B 25.34 % 863.776 M -2.96 % 890.083 M 8.79 % 818.155 M -18.32 % 1.002 B -0.37 % 1.005 B -13.83 % 1.167 B 46.62 % 795.707 M -2.36 % 814.947 M 3.02 % 791.083 M -0.42 % 794.384 M 11.68 % 711.282 M 2.57 % 693.448 M 6.25 % 652.652 M -1.60 % 663.257 M 7.21 % 618.627 M 50.51 % 411.029 M -3.16 % 424.421 M -3.17 % 438.320 M -2.48 % 449.472 M -1.01 % 454.052 M -13.33 % 523.878 M -14.74 % 614.460 M -15.54 % 727.528 M -2.75 % 748.085 M -58.37 % 1.797 B 5.08 % 1.710 B 3.58 % 1.651 B -6.81 % 1.772 B -9.60 % 1.960 B 3.39 % 1.896 B -5.63 % 2.009 B -4.32 % 2.100 B 0.29 % 2.093 B -5.49 % 2.215 B 2.48 % 2.161 B 0.44 % 2.152 B -4.46 % 2.252 B -3.99 % 2.346 B
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -2.801 M -1 767.26 % 168.000 K -83.00 % 988.000 K -52.11 % 2.063 M 187.53 % -2.357 M -241.14 % 1.670 M 170.32 % -2.375 M -269.40 % 1.402 M 637.16 % -261.000 K -118.39 % 1.419 M 137.29 % -3.805 M -225.41 % 3.034 M -93.00 % 43.352 M 10 100.47 % 425.000 K 119.42 % -2.188 M -106.99 % 31.292 M 136 152.17 % -23.000 K 99.57 % -5.297 M 82.16 % -29.692 M -155.30 % 53.697 M 324.57 % -23.911 M -3 189.28 % 774.000 K -61.40 % 2.005 M -95.68 % 46.402 M 8 622.18 % 532.000 K 143.25 % -1.230 M 65.51 % -3.566 M -232.32 % 2.695 M -19.62 % 3.353 M 208.41 % -3.093 M -1 249.81 % 269.000 K -89.17 % 2.483 M 54.99 % 1.602 M 145.97 % -3.485 M -175.99 % 4.586 M 192.42 % -4.962 M 37.01 % -7.877 M 76.92 % -34.129 M -209.48 % 31.173 M 480.20 % -8.199 M -499.34 % -1.368 M -307.27 % 660.000 K 130.68 % -2.151 M -163.55 % 3.385 M -11.13 % 3.809 M 355.47 % -1.491 M -127.12 % 5.497 M 9.63 % 5.014 M 168.58 % -7.311 M -427.70 % 2.231 M 157.49 % -3.881 M -159.35 % 6.539 M 228.76 % 1.989 M 149.10 % -4.051 M -169.45 % 5.833 M
Accounts receivables -384.000 K -4.63 % -367.000 K 50.80 % -746.000 K -141.08 % 1.816 M 252.09 % -1.194 M -340.59 % -271.000 K 40.44 % -455.000 K -149.89 % 912.000 K 582.54 % -189.000 K -126.96 % 701.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -247.000 K -121.24 % 1.163 M 159.92 % -1.941 M -201.09 % 1.920 M 491.84 % -490.000 K -780.56 % 72.000 K 110.03 % -718.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 1.734 M 602.02 % 247.000 K 121.24 % -1.163 M -159.92 % 1.941 M 201.09 % -1.920 M -491.84 % 490.000 K 780.56 % -72.000 K -110.03 % 718.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -2.417 M -551.78 % 535.000 K -69.15 % 1.734 M 602.02 % 247.000 K 121.24 % -1.163 M -159.92 % 1.941 M 201.09 % -1.920 M -491.84 % 490.000 K 780.56 % -72.000 K -110.03 % 718.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 8.412 M -7.30 % 9.074 M 203.69 % -8.751 M -61.40 % -5.422 M 53.83 % -11.743 M 59.86 % -29.253 M -229.18 % 22.646 M 240.13 % -16.161 M -138.61 % 41.862 M 224.79 % 12.889 M -23.52 % 16.852 M 71.68 % 9.816 M 595.51 % -1.981 M 99.08 % -214.199 M -1 356.15 % 17.052 M 118.40 % -92.661 M -158.21 % 159.190 M 1 332.98 % -12.911 M -110.88 % 118.638 M 134.26 % -346.280 M -6 668.57 % -5.116 M 84.06 % -32.091 M -525.31 % -5.132 M 91.39 % -59.636 M -654.03 % -7.909 M 77.15 % -34.619 M -3 911.47 % -863.000 K 97.51 % -34.673 M 83.38 % -208.682 M -1 795.50 % 12.308 M -33.98 % 18.644 M 1 083.75 % 1.575 M -88.21 % 13.354 M -80.69 % 69.160 M -8.61 % 75.674 M -11.52 % 85.523 M 427.93 % -26.080 M -104.14 % 629.453 M 2 767.41 % 21.952 M 167.51 % -32.518 M -131.30 % 103.878 M -47.35 % 197.295 M 3 177.33 % 6.020 M -95.56 % 135.583 M 82.08 % 74.463 M 404.29 % -24.471 M 94.25 % -425.705 M -738.17 % -50.790 M -77.56 % -28.605 M -146.39 % 61.657 M -7.14 % 66.401 M 265.24 % -40.185 M -2.87 % -39.062 M -176.57 % 51.017 M 302.12 % 12.687 M
Net cash provided by operating activities -6.535 M 18.54 % -8.022 M -17.69 % -6.816 M -37.20 % -4.968 M -10.62 % -4.491 M 26.57 % -6.116 M 35.25 % -9.446 M -63.74 % -5.769 M -7.39 % -5.372 M 14.59 % -6.290 M 58.35 % -15.103 M -237.57 % -4.474 M -112.35 % 36.222 M 685.55 % -6.186 M 30.19 % -8.861 M -134.07 % 26.006 M 399.85 % -8.673 M 38.72 % -14.154 M 61.09 % -36.379 M -192.97 % 39.129 M 231.25 % -29.812 M -205.83 % -9.748 M -39.70 % -6.978 M -147.94 % 14.557 M 121.43 % 6.574 M 12.32 % 5.853 M 142.32 % -13.830 M -246.46 % 9.443 M 712.78 % -1.541 M 29.89 % -2.198 M -139.06 % 5.627 M 170.25 % -8.010 M -200.23 % 7.992 M 924.62 % 780.000 K 108.00 % -9.756 M 68.31 % -30.781 M 43.83 % -54.798 M -105.48 % -26.668 M 87.47 % -212.776 M -162.75 % -80.979 M -270.39 % -21.863 M -338.78 % 9.156 M 162.28 % -14.701 M -11.14 % -13.228 M -2.85 % -12.862 M 46.90 % -24.224 M 23.61 % -31.713 M 28.78 % -44.531 M -31.18 % -33.946 M 20.13 % -42.501 M -34.21 % -31.667 M 2.88 % -32.606 M 10.13 % -36.281 M 13.32 % -41.856 M -84.44 % -22.694 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.535 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -777.000 K 0.000 100.00 % -319.000 K 60.17 % -801.000 K 1.48 % -813.000 K 59.95 % -2.030 M 44.88 % -3.683 M -449.70 % -670.000 K 50.77 % -1.361 M -1 412.22 % -90.000 K 91.21 % -1.024 M -185.24 % -359.000 K
Acquisitions net -33.862 M -413.91 % 10.787 M 200.77 % -10.705 M 81.66 % -58.361 M 0.000 0.000 100.00 % -24.535 M -61.20 % -15.220 M 75.25 % -61.501 M -186.78 % -21.445 M 0.000 -100.00 % 52.486 M 553.99 % -11.561 M 0.000 0.000 100.00 % -20.564 M -157.74 % 35.616 M -34.47 % 54.347 M 911.15 % -6.700 M -11.67 % -6.000 M -140.19 % 14.928 M 196.00 % -15.550 M 7.94 % -16.892 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.162 M 35.21 % -23.403 M -954.19 % -2.220 M 98.45 % -143.333 M -177.48 % 185.002 M 1 459.01 % -13.613 M -222.81 % -4.217 M 65.15 % -12.100 M 62.25 % -32.054 M 44.28 % -57.526 M -525.49 % -9.197 M 80.47 % -47.082 M -505.67 % 11.606 M
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -10.705 M 73.30 % -40.090 M -191.01 % 44.049 M 200.00 % -44.049 M -79.54 % -24.535 M -181.78 % 30.000 M 148.78 % -61.501 M -6 250.10 % 1.000 M 102.44 % -41.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.370 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K 0.000 -100.00 % 51.723 M 200.00 % -51.723 M -26 980.10 % -191.000 K 82.00 % -1.061 M 27.33 % -1.460 M -215.33 % -463.000 K -100.69 % 67.455 M 30.47 % 51.703 M 111.83 % -437.111 M -14 460.66 % -3.002 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 605.000 K -97.96 % 29.627 M 28 387.50 % 104.000 K -99.65 % 30.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.304 M 129.50 % 7.540 M -69.26 % 24.527 M 24.07 % 19.769 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.779 M 5 315.92 % -245.000 K 99.68 % -77.501 M 13.26 % -89.348 M -151.29 % 174.199 M 334.15 % 40.124 M -44.41 % 72.184 M -0.12 % 72.268 M -23.10 % 93.979 M 278.44 % 24.833 M 46 087.04 % -54.000 K 99.91 % -57.825 M -199.07 % 58.365 M
Other investing activites 20.253 M 200.00 % -20.253 M -89.19 % -10.705 M -118.34 % 58.361 M 202.28 % -57.061 M -239.03 % 41.043 M 12 528.62 % 325.000 K -90.45 % 3.402 M -94.47 % 61.501 M 805.29 % -8.720 M -2 591.36 % -324.000 K 99.36 % -50.756 M 0.000 100.00 % -34.371 M -1 090.96 % -2.886 M -288 500.00 % -1.000 K 99.95 % -1.978 M 36.48 % -3.114 M 0.000 -100.00 % 11.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -929.000 K -127.75 % 3.348 M 866.13 % -437.000 K 99.51 % -89.932 M -175.67 % -32.623 M -537.67 % -5.116 M -73.13 % -2.955 M 78.67 % -13.856 M 41.05 % -23.503 M -202.83 % -7.761 M -154.13 % -3.054 M 74.38 % -11.920 M -23.96 % -9.616 M
Net cash used for investing activites -13.609 M -43.77 % -9.466 M 11.57 % -10.705 M 72.89 % -39.485 M -337.65 % 16.615 M 672.54 % -2.902 M -150.12 % 5.790 M -68.16 % 18.182 M 129.56 % -61.501 M -110.87 % -29.165 M 29.42 % -41.324 M -2 488.67 % 1.730 M 114.96 % -11.561 M 66.36 % -34.371 M -553.94 % -5.256 M 74.44 % -20.565 M -161.14 % 33.638 M -34.34 % 51.233 M 864.67 % -6.700 M -129.23 % 22.921 M 2.02 % 22.468 M 150.28 % 8.977 M 212.03 % 2.877 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.312 M 200.00 % -3.312 M 85.35 % -22.602 M 71.80 % -80.158 M 64.56 % -226.148 M -182.33 % 274.681 M 1 222.30 % 20.773 M -67.56 % 64.043 M 54.63 % 41.417 M 8.38 % 38.215 M 41.56 % 26.996 M -31.51 % 39.416 M 107.11 % -554.042 M -1 068.44 % 57.210 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -243.000 K 0.000 100.00 % -178.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -218.000 K 0.000 100.00 % -2.410 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 55.56 % -225.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.175 M 200.00 % -19.175 M 0.000 -100.00 % 254.911 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.000 K -200.00 % 117.000 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -266.000 K 0.00 % -266.000 K 0.00 % -266.000 K 0.37 % -267.000 K -128.21 % -117.000 K 33.52 % -176.000 K 0.000 100.00 % -179.000 K 0.000 100.00 % -178.000 K 99.08 % -19.354 M -10 773.03 % -178.000 K 0.56 % -179.000 K -0.56 % -178.000 K 0.56 % -179.000 K 73.24 % -669.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.545 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 100.00 % -32.307 M -241.34 % 22.858 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.483 M -166.09 % 3.757 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.519 M 2 619.00 % -100.000 K -106.18 % 1.618 M -56.35 % 3.707 M 0.000 -100.00 % 616.172 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -266.000 K 0.00 % -266.000 K 0.00 % -266.000 K 0.37 % -267.000 K -128.21 % -117.000 K 33.52 % -176.000 K 27.57 % -243.000 K -35.75 % -179.000 K -0.56 % -178.000 K 0.00 % -178.000 K -100.08 % 235.557 M 132 435.39 % -178.000 K 0.56 % -179.000 K -0.56 % -178.000 K 0.56 % -179.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.545 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -218.000 K 0.000 100.00 % -2.410 M -34 528.57 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 331.694 M 285.92 % 85.949 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.483 M -166.09 % 3.757 M 0.000 100.00 % -2.343 M -202.14 % 2.294 M 2 394.00 % -100.000 K -106.18 % 1.618 M -54.93 % 3.590 M 2 968.38 % 117.000 K -99.98 % 616.172 M 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -20.410 M -14.96 % -17.754 M 0.19 % -17.787 M 60.23 % -44.720 M -472.45 % 12.007 M 230.60 % -9.194 M -135.80 % -3.899 M -131.87 % 12.234 M 118.25 % -67.051 M -88.17 % -35.633 M -119.89 % 179.130 M 6 230.39 % -2.922 M -111.94 % 24.482 M 160.10 % -40.735 M -184.94 % -14.296 M -399.64 % 4.771 M -80.89 % 24.966 M -32.67 % 37.079 M 186.07 % -43.079 M -188.81 % 48.505 M 760.47 % -7.344 M -852.53 % -771.000 K 81.20 % -4.101 M -99.17 % -2.059 M -131.32 % 6.574 M 12.32 % 5.853 M 142.32 % -13.830 M -246.46 % 9.443 M 636.84 % -1.759 M 19.97 % -2.198 M -168.32 % 3.217 M 140.20 % -8.003 M -200.14 % 7.992 M 924.62 % 780.000 K 108.00 % -9.756 M 68.27 % -30.748 M 43.89 % -54.798 M -105.48 % -26.668 M -122.43 % 118.918 M 2 292.72 % 4.970 M 122.73 % -21.863 M -275.35 % 12.468 M 169.22 % -18.013 M 49.73 % -35.830 M 62.48 % -95.503 M 61.27 % -246.615 M -201.50 % 242.968 M 383.55 % -85.687 M -364.54 % 32.391 M 2 835.73 % -1.184 M -114.50 % 8.166 M 504.26 % -2.020 M -162.12 % 3.252 M -83.96 % 20.274 M -41.26 % 34.516 M
Cash at beginning of period 49.731 M -26.31 % 67.485 M -20.86 % 85.272 M -34.40 % 129.992 M 10.18 % 117.985 M -7.23 % 127.179 M -2.97 % 131.078 M 10.29 % 118.844 M -36.07 % 185.895 M -16.09 % 221.528 M 422.50 % 42.398 M -6.45 % 45.320 M 117.49 % 20.838 M -66.16 % 61.573 M -18.84 % 75.869 M 6.71 % 71.098 M 54.12 % 46.132 M 409.58 % 9.053 M -82.63 % 52.132 M 1 337.33 % 3.627 M -66.94 % 10.971 M -6.57 % 11.742 M -25.89 % 15.843 M -11.50 % 17.902 M 58.03 % 11.328 M 106.90 % 5.475 M -71.64 % 19.305 M 95.75 % 9.862 M -15.14 % 11.621 M -15.91 % 13.819 M 30.34 % 10.602 M -43.02 % 18.605 M 75.30 % 10.613 M 7.93 % 9.833 M -49.80 % 19.589 M -61.08 % 50.337 M -52.12 % 105.135 M -20.23 % 131.803 M 922.92 % 12.885 M 62.79 % 7.915 M -73.42 % 29.778 M 72.03 % 17.310 M -51.00 % 35.323 M -54.40 % 77.469 M -55.21 % 172.972 M -58.78 % 419.587 M 137.57 % 176.619 M -12.88 % 202.720 M 19.02 % 170.329 M -0.69 % 171.513 M 5.00 % 163.347 M -1.22 % 165.367 M 2.01 % 162.115 M 14.29 % 141.841 M 32.16 % 107.325 M
Cash at end of period 29.321 M -41.04 % 49.731 M -26.31 % 67.485 M -20.86 % 85.272 M -34.40 % 129.992 M 10.18 % 117.985 M -7.23 % 127.179 M -2.97 % 131.078 M 10.29 % 118.844 M -36.07 % 185.895 M -16.09 % 221.528 M 422.50 % 42.398 M -6.45 % 45.320 M 117.49 % 20.838 M -66.16 % 61.573 M -18.84 % 75.869 M 6.71 % 71.098 M 54.12 % 46.132 M 409.58 % 9.053 M -82.63 % 52.132 M 1 337.33 % 3.627 M -66.94 % 10.971 M -6.57 % 11.742 M -25.89 % 15.843 M -11.50 % 17.902 M 58.03 % 11.328 M 106.90 % 5.475 M -71.64 % 19.305 M 95.75 % 9.862 M -15.14 % 11.621 M -15.91 % 13.819 M 30.34 % 10.602 M -43.02 % 18.605 M 75.30 % 10.613 M 7.93 % 9.833 M -49.80 % 19.589 M -61.08 % 50.337 M -52.12 % 105.135 M -20.23 % 131.803 M 922.92 % 12.885 M 62.79 % 7.915 M -73.42 % 29.778 M 72.03 % 17.310 M -58.43 % 41.639 M -46.25 % 77.469 M -55.21 % 172.972 M -58.78 % 419.587 M 258.52 % 117.033 M -42.27 % 202.720 M 19.02 % 170.329 M -0.69 % 171.513 M 5.00 % 163.347 M -1.22 % 165.367 M 2.01 % 162.115 M 14.29 % 141.841 M
Operating cash flow -6.535 M 18.54 % -8.022 M -17.69 % -6.816 M -37.20 % -4.968 M -10.62 % -4.491 M 26.57 % -6.116 M 35.25 % -9.446 M -63.74 % -5.769 M -7.39 % -5.372 M 14.59 % -6.290 M 58.35 % -15.103 M -237.57 % -4.474 M -112.35 % 36.222 M 685.55 % -6.186 M 30.19 % -8.861 M -134.07 % 26.006 M 399.85 % -8.673 M 38.72 % -14.154 M 61.09 % -36.379 M -192.97 % 39.129 M 231.25 % -29.812 M -205.83 % -9.748 M -39.70 % -6.978 M -147.94 % 14.557 M 121.43 % 6.574 M 12.32 % 5.853 M 142.32 % -13.830 M -246.46 % 9.443 M 712.78 % -1.541 M 29.89 % -2.198 M -139.06 % 5.627 M 170.25 % -8.010 M -200.23 % 7.992 M 924.62 % 780.000 K 108.00 % -9.756 M 68.31 % -30.781 M 43.83 % -54.798 M -105.48 % -26.668 M 87.47 % -212.776 M -162.75 % -80.979 M -270.39 % -21.863 M -338.78 % 9.156 M 162.28 % -14.701 M -11.14 % -13.228 M -2.85 % -12.862 M 46.90 % -24.224 M 23.61 % -31.713 M 28.78 % -44.531 M -31.18 % -33.946 M 20.13 % -42.501 M -34.21 % -31.667 M 2.88 % -32.606 M 10.13 % -36.281 M 13.32 % -41.856 M -84.44 % -22.694 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.535 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -777.000 K 0.000 100.00 % -319.000 K 60.17 % -801.000 K 1.48 % -813.000 K 59.95 % -2.030 M 44.88 % -3.683 M -449.70 % -670.000 K 50.77 % -1.361 M -1 412.22 % -90.000 K 91.21 % -1.024 M -185.24 % -359.000 K
Free CashFlow -6.535 M 18.54 % -8.022 M -17.69 % -6.816 M -37.20 % -4.968 M -10.62 % -4.491 M 26.57 % -6.116 M -140.53 % 15.089 M 361.55 % -5.769 M -7.39 % -5.372 M 14.59 % -6.290 M 58.35 % -15.103 M -237.57 % -4.474 M -112.35 % 36.222 M 685.55 % -6.186 M 30.19 % -8.861 M -134.07 % 26.006 M 399.85 % -8.673 M 38.72 % -14.154 M 61.09 % -36.379 M -192.97 % 39.129 M 231.25 % -29.812 M -205.83 % -9.748 M -39.70 % -6.978 M -147.94 % 14.557 M 121.43 % 6.574 M 12.32 % 5.853 M 142.32 % -13.830 M -246.46 % 9.443 M 712.78 % -1.541 M 29.89 % -2.198 M -139.06 % 5.627 M 170.25 % -8.010 M -200.23 % 7.992 M 924.62 % 780.000 K 108.00 % -9.756 M 68.31 % -30.781 M 43.83 % -54.798 M -105.48 % -26.668 M 87.47 % -212.776 M -162.75 % -80.979 M -270.39 % -21.863 M -338.78 % 9.156 M 162.28 % -14.701 M -4.97 % -14.005 M -8.89 % -12.862 M 47.59 % -24.543 M 24.52 % -32.514 M 28.29 % -45.344 M -26.04 % -35.976 M 22.10 % -46.184 M -42.82 % -32.337 M 4.80 % -33.967 M 6.61 % -36.371 M 15.18 % -42.880 M -86.01 % -23.053 M
2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
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