Khemani Distributors & Marketing Limited ^KDML.BO

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Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	875.624 M ^{-9.37 %}	966.140 M ^{26.05 %}	766.470 M ^{14.01 %}	672.258 M ^{9.77 %}	612.407 M ^{129.57 %}	266.758 M ^{-57.96 %}	634.574 M ^{-12.03 %}	721.387 M ^{-6.04 %}	767.763 M ^{1.76 %}	754.503 M ^{9.72 %}	687.649 M
Net income	136.965 M ^{-56.00 %}	311.292 M ^{497.94 %}	52.061 M ^{-10.70 %}	58.302 M ^{-46.88 %}	109.754 M ^{224.11 %}	-88.434 M ^{-447.21 %}	25.470 M ^{-14.03 %}	29.627 M ^{-37.14 %}	47.131 M ^{6 626.06 %}	700.722 K ^{-99.05 %}	73.433 M
Income before tax	180.780 M ^{-52.88 %}	383.638 M ^{510.17 %}	62.874 M ^{-18.43 %}	77.080 M ^{-46.26 %}	143.444 M ^{215.21 %}	-124.504 M ^{-494.40 %}	31.568 M ^{4.51 %}	30.205 M ^{-47.46 %}	57.490 M ^{13 755.58 %}	-421.000 K ^{-100.57 %}	74.306 M
Income before tax ratio	0.21 ^{-48.01 %}	0.40 ^{384.07 %}	0.08 ^{-28.46 %}	0.11 ^{-51.05 %}	0.23 ^{150.19 %}	-0.47 ^{-1 038.21 %}	0.05 ^{18.81 %}	0.04 ^{-44.08 %}	0.07 ^{13 519.74 %}	0.00 ^{-100.52 %}	0.11
EBITDA	187.229 M ^{-51.62 %}	386.968 M ^{458.16 %}	69.329 M ^{-7.70 %}	75.115 M ^{-49.18 %}	147.813 M ^{195.30 %}	-155.100 M ^{-556.69 %}	33.962 M ^{-11.42 %}	38.342 M ^{-48.12 %}	73.907 M ^{227.78 %}	22.548 M ^{-75.99 %}	93.894 M
Net income ratio	0.16 ^{-51.45 %}	0.32 ^{374.37 %}	0.07 ^{-21.68 %}	0.09 ^{-51.61 %}	0.18 ^{154.06 %}	-0.33 ^{-925.95 %}	0.04 ^{-2.27 %}	0.04 ^{-33.10 %}	0.06 ^{6 509.90 %}	0.00 ^{-99.13 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.21 ^{-46.61 %}	0.40 ^{342.81 %}	0.09 ^{-19.05 %}	0.11 ^{-53.71 %}	0.24 ^{141.51 %}	-0.58 ^{-1 186.38 %}	0.05 ^{0.69 %}	0.05 ^{-44.79 %}	0.10 ^{222.12 %}	0.03 ^{-78.11 %}	0.14
Gross profit ratio	0.21 ^{-23.48 %}	0.28 ^{319.07 %}	0.07 ^{-49.91 %}	0.13 ^{-49.62 %}	0.26 ^{148.08 %}	-0.54 ^{-701.95 %}	0.09 ^{4.60 %}	0.09 ^{-30.35 %}	0.12 ^{77.30 %}	0.07 ^{-59.57 %}	0.17
Weighted average shs out dil	22.988 M ^{0.06 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{-0.33 %}	23.050 M ^{0.36 %}	22.967 M ^{-0.10 %}	22.991 M ^{-1.57 %}	23.357 M ^{40.35 %}	16.642 M
Weighted average shs out	22.988 M ^{0.06 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{-0.33 %}	23.050 M ^{0.36 %}	22.967 M ^{-0.10 %}	22.991 M ^{-1.57 %}	23.357 M ^{40.35 %}	16.642 M
EPS diluted	5.96 ^{-56.01 %}	13.55 ^{496.92 %}	2.27 ^{-10.63 %}	2.54 ^{-46.86 %}	4.78 ^{224.16 %}	-3.85 ^{-446.85 %}	1.11 ^{-13.95 %}	1.29 ^{-37.07 %}	2.05 ^{6 733.33 %}	0.03 ^{-99.32 %}	4.41
Earnings per share	5.96 ^{-56.01 %}	13.55 ^{496.92 %}	2.27 ^{-10.63 %}	2.54 ^{-46.86 %}	4.78 ^{224.16 %}	-3.85 ^{-446.85 %}	1.11 ^{-13.95 %}	1.29 ^{-37.07 %}	2.05 ^{6 733.33 %}	0.03 ^{-99.32 %}	4.41
Gross profit	184.275 M ^{-30.65 %}	265.712 M ^{428.24 %}	50.301 M ^{-42.89 %}	88.081 M ^{-44.70 %}	159.281 M ^{210.38 %}	-144.305 M ^{-353.04 %}	57.028 M ^{-7.99 %}	61.977 M ^{-34.56 %}	94.710 M ^{80.42 %}	52.494 M ^{-55.64 %}	118.332 M
Income tax expense	43.815 M ^{-39.44 %}	72.346 M ^{569.04 %}	10.813 M ^{-42.42 %}	18.778 M ^{-44.26 %}	33.690 M ^{193.40 %}	-36.070 M ^{-691.51 %}	6.098 M ^{955.02 %}	578.000 K ^{-94.42 %}	10.358 M ^{823.17 %}	1.122 M ^{28.47 %}	873.328 K
Cost of revenue	691.349 M ^{-1.30 %}	700.428 M ^{-2.20 %}	716.169 M ^{22.59 %}	584.178 M ^{28.92 %}	453.126 M ^{10.23 %}	411.063 M ^{-28.83 %}	577.546 M ^{-12.41 %}	659.410 M ^{-2.03 %}	673.054 M ^{-4.12 %}	702.010 M ^{23.31 %}	569.317 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.210 M ^{18.98 %}	7.741 M ^{7.54 %}	7.198 M ^{-48.36 %}	13.939 M ^{-0.47 %}	14.005 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.989 K ^{-94.22 %}	293.718 K ^{31.53 %}	223.317 K ^{57.05 %}	142.196 K ^{283.89 %}	37.041 K
Other expenses	43.886 M ^{11 448.95 %}	380.000 K ^{130.50 %}	-1.246 M ^{-539.82 %}	-194.700 K ^{73.99 %}	-748.500 K ^{-300.46 %}	-186.910 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.400 K	0.000	0.000
Operating expenses	43.886 M ^{147.96 %}	17.699 M ^{-1.83 %}	18.029 M ^{22.98 %}	14.660 M ^{23.03 %}	11.916 M ^{-1.72 %}	12.125 M ^{31.41 %}	9.227 M ^{14.84 %}	8.035 M ^{8.27 %}	7.421 M ^{-47.30 %}	14.081 M ^{0.28 %}	14.042 M
Cost and expenses	735.235 M ^{2.38 %}	718.127 M ^{-2.19 %}	734.197 M ^{22.60 %}	598.838 M ^{28.77 %}	465.042 M ^{9.89 %}	423.188 M ^{-27.88 %}	586.774 M ^{-12.09 %}	667.445 M ^{-1.91 %}	680.475 M ^{-4.97 %}	716.091 M ^{22.75 %}	583.359 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.319 M ^{3.19 %}	16.783 M ^{16.02 %}	14.466 M ^{29.53 %}	11.167 M ^{-6.46 %}	11.938 M ^{29.38 %}	9.227 M ^{14.84 %}	8.035 M ^{8.27 %}	7.421 M ^{-47.30 %}	14.081 M ^{0.28 %}	14.042 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.937 M ^{690.60 %}	498.000 K ^{-84.60 %}	3.234 M ^{-39.05 %}	5.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.168 M ^{156.60 %}	2.014 M ^{-56.89 %}	4.671 M ^{57.21 %}	2.971 M ^{15.23 %}	2.579 M ^{-41.33 %}	4.395 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.433 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.033 M ^{17.37 %}	18.773 M
Depreciation and amortization	1.281 M ^{-2.66 %}	1.316 M ^{-26.22 %}	1.784 M ^{5.25 %}	1.695 M ^{-5.31 %}	1.790 M ^{34.57 %}	1.330 M ^{86.25 %}	714.098 K ^{1.44 %}	703.946 K ^{-4.59 %}	737.822 K ^{-21.24 %}	936.750 K ^{15.03 %}	814.355 K
Operating income	140.389 M ^{-43.39 %}	248.013 M ^{668.50 %}	32.272 M ^{-56.04 %}	73.420 M ^{-50.18 %}	147.365 M ^{194.21 %}	-156.430 M ^{-427.26 %}	47.800 M ^{-11.39 %}	53.942 M ^{-38.20 %}	87.288 M ^{127.24 %}	38.413 M ^{-63.17 %}	104.290 M
Operating income ratio	0.16 ^{-37.54 %}	0.26 ^{509.67 %}	0.04 ^{-61.45 %}	0.11 ^{-54.61 %}	0.24 ^{141.03 %}	-0.59 ^{-878.50 %}	0.08 ^{0.74 %}	0.07 ^{-34.23 %}	0.11 ^{123.31 %}	0.05 ^{-66.43 %}	0.15
Total other income expenses net	40.391 M ^{-70.22 %}	135.625 M ^{343.20 %}	30.602 M ^{736.20 %}	3.660 M ^{193.33 %}	-3.921 M ^{-112.28 %}	31.926 M ^{296.68 %}	-16.232 M ^{31.62 %}	-23.737 M ^{20.34 %}	-29.799 M ^{23.27 %}	-38.834 M ^{-29.52 %}	-29.984 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	41.214 M ^{68.15 %}	24.510 M ^{-50.57 %}	49.581 M ^{941.47 %}	-5.892 M ^{-127.80 %}	21.193 M ^{-26.29 %}	28.752 M ^{1 141.73 %}	-2.760 M ^{-103.61 %}	76.453 M ^{255.53 %}	21.504 M ^{-73.75 %}	81.914 M ^{-3.84 %}	85.184 M
Total investments	606.523 M ^{40.46 %}	431.821 M ^{316.93 %}	103.571 M ^{8.96 %}	95.058 M ^{-9.98 %}	105.599 M ^{-34.91 %}	162.225 M ^{-0.64 %}	163.265 M ^{-42.39 %}	283.382 M ^{54.03 %}	183.978 M ^{58.88 %}	115.796 M ^{43.24 %}	80.840 M
Total debt	54.687 M ^{25.55 %}	43.559 M ^{-59.19 %}	106.742 M ^{118.70 %}	48.808 M ^{50.35 %}	32.462 M ^{0.38 %}	32.340 M ^{189.97 %}	11.153 M ^{-88.34 %}	95.689 M ^{105.45 %}	46.576 M ^{-59.23 %}	114.243 M ^{3.57 %}	110.310 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.995 M ^{0.00 %}	218.995 M ^{0.00 %}	218.995 M ^{0.00 %}	218.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.346 M ^{23.95 %}	215.695 M ^{26.70 %}	170.238 M ^{154.73 %}	66.830 M ^{-56.92 %}	155.123 M ^{20.33 %}	128.910 M ^{29.75 %}	99.349 M ^{90.25 %}	52.221 M ^{-29.23 %}	73.787 M
Common stock	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{100.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{28 981.01 %}	197.500 K
Total equity	923.011 M ^{15.73 %}	797.522 M ^{63.98 %}	486.341 M ^{11.88 %}	434.690 M ^{11.68 %}	389.233 M ^{36.18 %}	285.825 M ^{-23.60 %}	374.118 M ^{7.53 %}	347.905 M ^{9.29 %}	318.344 M ^{17.38 %}	271.216 M ^{190.12 %}	93.485 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	43.559 M ^{-39.38 %}	71.853 M ^{476.43 %}	12.465 M ^{-61.60 %}	32.462 M ^{0.38 %}	32.340 M ^{189.97 %}	11.153 M ^{-86.14 %}	80.491 M ^{255.60 %}	22.635 M ^{-73.88 %}	86.657 M ^{-21.30 %}	110.112 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	43.559 M ^{-39.38 %}	71.853 M ^{476.43 %}	12.465 M ^{-61.60 %}	32.462 M ^{0.38 %}	32.340 M ^{189.97 %}	11.153 M ^{-86.14 %}	80.491 M ^{255.60 %}	22.635 M ^{-73.88 %}	86.657 M ^{-21.30 %}	110.112 M
Other current liabilities	1.273 M ^{-38.86 %}	2.082 M ^{-27.95 %}	2.890 M ^{188.16 %}	1.003 M ^{-20.51 %}	1.262 M ^{-78.47 %}	5.859 M ^{9.93 %}	5.330 M ^{799.30 %}	592.681 K ^{-86.13 %}	4.273 M ^{50.90 %}	2.832 M ^{-17.51 %}	3.433 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.492 M ^{3 171.78 %}	229.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	54.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.889 M ^{-4.00 %}	36.342 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.198 M ^{-36.52 %}	23.941 M ^{-13.22 %}	27.587 M ^{13 832.83 %}	198.000 K
Total current liabilities	87.787 M ^{252.22 %}	24.924 M ^{-65.51 %}	72.260 M ^{41.92 %}	50.914 M ^{970.18 %}	4.758 M ^{-86.64 %}	35.616 M ^{214.57 %}	11.322 M ^{-64.00 %}	31.447 M ^{-24.07 %}	41.416 M ^{-14.19 %}	48.264 M ^{221.59 %}	15.008 M
Total liabilities	87.787 M ^{28.19 %}	68.483 M ^{-52.48 %}	144.113 M ^{127.38 %}	63.380 M ^{70.29 %}	37.220 M ^{-45.23 %}	67.956 M ^{202.36 %}	22.475 M ^{-79.92 %}	111.938 M ^{74.76 %}	64.051 M ^{-52.53 %}	134.921 M ^{7.83 %}	125.121 M
Other non current assets	831.539 M ^{419.78 %}	159.979 M ^{13.53 %}	140.909 M ^{1 180.73 %}	11.002 M ^{-26.61 %}	14.991 M ^{-6.43 %}	16.022 M ^{272.43 %}	4.302 M ^{81.14 %}	2.375 M ^{71.11 %}	1.388 M ^{-81.87 %}	7.655 M ^{210.04 %}	2.469 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	431.821 M ^{316.93 %}	103.571 M ^{8.96 %}	95.058 M ^{-9.98 %}	105.599 M ^{-34.91 %}	162.225 M ^{-0.64 %}	163.265 M ^{-42.39 %}	283.382 M ^{54.03 %}	183.978 M ^{58.88 %}	115.796 M ^{43.24 %}	80.840 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.473 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	8.707 M ^{-12.12 %}	9.908 M ^{-3.82 %}	10.302 M ^{-14.55 %}	12.056 M ^{4.22 %}	11.568 M ^{6.97 %}	10.814 M ^{27.19 %}	8.502 M ^{40.00 %}	6.073 M ^{251.85 %}	1.726 M ^{-12.74 %}	1.978 M ^{-11.93 %}	2.246 M
Total non current assets	840.582 M ^{39.62 %}	602.059 M ^{135.95 %}	255.164 M ^{111.57 %}	120.605 M ^{-11.07 %}	135.621 M ^{-40.02 %}	226.112 M ^{28.42 %}	176.069 M ^{-39.67 %}	291.831 M ^{55.98 %}	187.091 M ^{49.16 %}	125.428 M ^{46.61 %}	85.555 M
Other current assets	87.465 M ^{25.63 %}	69.623 M ^{5.75 %}	65.836 M ^{-32.91 %}	98.136 M ^{-13.21 %}	113.072 M ^{1 014 542.74 %}	11.144 K ^{-99.99 %}	111.853 M ^{322.10 %}	26.499 M ^{-61.83 %}	69.428 M ^{-3.72 %}	72.113 M ^{1 858.53 %}	3.682 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.473 M ^{-29.27 %}	19.049 M ^{-66.67 %}	57.161 M ^{4.50 %}	54.700 M ^{385.41 %}	11.269 M ^{214.06 %}	3.588 M ^{-74.21 %}	13.913 M ^{-27.67 %}	19.235 M ^{-23.28 %}	25.072 M ^{-22.45 %}	32.329 M ^{28.66 %}	25.127 M
Cash and short term investments	13.473 M ^{-29.27 %}	19.049 M ^{-66.67 %}	57.161 M ^{4.50 %}	54.700 M ^{385.41 %}	11.269 M ^{214.06 %}	3.588 M ^{-95.20 %}	74.798 M ^{-31.51 %}	109.206 M ^{32.10 %}	82.669 M ^{-46.22 %}	153.714 M ^{61.24 %}	95.330 M
Total current assets	170.216 M ^{-35.51 %}	263.945 M ^{-29.67 %}	375.290 M ^{-0.58 %}	377.464 M ^{29.79 %}	290.832 M ^{127.80 %}	127.669 M ^{-42.11 %}	220.524 M ^{31.25 %}	168.012 M ^{-13.97 %}	195.303 M ^{-30.42 %}	280.708 M ^{110.98 %}	133.050 M
Inventory	37.680 M ^{-73.35 %}	141.395 M ^{-34.94 %}	217.318 M ^{16.12 %}	187.155 M ^{30.99 %}	142.883 M ^{70.20 %}	83.952 M ^{452.17 %}	15.204 M ^{-8.05 %}	16.535 M ^{-10.60 %}	18.495 M ^{-22.98 %}	24.014 M ^{21.47 %}	19.769 M
Net receivables	31.598 M ^{-6.73 %}	33.878 M ^{-3.14 %}	34.975 M ^{-6.67 %}	37.473 M ^{58.73 %}	23.609 M ^{-41.15 %}	40.118 M ^{114.89 %}	18.669 M ^{18.37 %}	15.772 M ^{-36.18 %}	24.712 M ^{-19.94 %}	30.867 M ^{116.31 %}	14.270 M
Tax assets	336.000 K ^{-4.27 %}	351.000 K ^{-8.29 %}	382.734 K ^{-84.62 %}	2.489 M ^{-28.13 %}	3.463 M ^{-90.65 %}	37.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.827 M ^{41.82 %}	22.442 M ^{-18.40 %}	27.504 M ^{105.78 %}	13.366 M ^{260.92 %}	3.703 M ^{-87.55 %}	29.757 M ^{396.69 %}	5.991 M ^{-61.73 %}	15.656 M ^{18.59 %}	13.202 M ^{-26.02 %}	17.845 M ^{56.85 %}	11.377 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-94.66 %}	7.492 M ^{3 171.78 %}	229.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	808.141 M ^{18.38 %}	682.652 M ^{694.28 %}	-114.870 M ^{0.00 %}	-114.870 M ^{0.00 %}	-114.870 M ^{-100.00 %}	-57.435 M ^{-135.55 %}	161.560 M ^{0.00 %}	161.560 M ^{0.00 %}	161.560 M ^{0.00 %}	161.560 M ^{728.51 %}	19.500 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.011 B ^{16.72 %}	866.005 M ^{37.36 %}	630.454 M ^{26.58 %}	498.069 M ^{16.79 %}	426.452 M ^{20.54 %}	353.781 M ^{-10.79 %}	396.593 M ^{-13.75 %}	459.843 M ^{20.25 %}	382.394 M ^{-5.85 %}	406.137 M ^{85.79 %}	218.605 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	85.979 M ^{106.67 %}	41.602 M ^{140.44 %}	-102.881 M ^{-249.95 %}	-29.398 M ^{84.14 %}	-185.310 M ^{-296.88 %}	94.123 M ^{231.97 %}	-71.319 M ^{-895.35 %}	8.967 M ^{-89.06 %}	81.951 M ^{159.11 %}	-138.652 M ^{-365.82 %}	-29.765 M
Accounts receivables	-71.561 M ^{-1 205.53 %}	6.473 M ^{1 505.57 %}	-460.524 K ^{97.14 %}	-16.126 M ^{-325.91 %}	7.139 M ^{308.05 %}	-3.431 M ^{-18.40 %}	-2.898 M ^{-132.42 %}	8.940 M ^{45.25 %}	6.155 M ^{137.08 %}	-16.597 M ^{-552.41 %}	-2.544 M
Inventory	103.715 M ^{52.12 %}	68.181 M ^{404.00 %}	-22.428 M ^{56.22 %}	-51.233 M ^{2.96 %}	-52.795 M ^{-650.97 %}	-7.030 M ^{-123.11 %}	30.417 M ^{200.01 %}	-30.414 M ^{-143.88 %}	69.307 M ^{225.04 %}	-55.427 M ^{-108.49 %}	-26.585 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-5.062 M ^{-135.81 %}	14.137 M ^{46.31 %}	9.663 M ^{137.09 %}	-26.053 M ^{-209.63 %}	23.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.467 M	0.000
Other working capital	53.825 M ^{292.30 %}	-27.990 M ^{70.26 %}	-94.130 M ^{-432.64 %}	28.298 M ^{124.91 %}	-113.599 M ^{-240.56 %}	80.819 M ^{181.77 %}	-98.838 M ^{-424.70 %}	30.440 M ^{200.35 %}	10.135 M ^{113.87 %}	-73.095 M ^{-11 411.08 %}	-635.000 K
Other non cash items	3.088 M ^{7 620.00 %}	40.000 K ^{-99.72 %}	14.424 M ^{221.51 %}	-11.871 M ^{-111.58 %}	102.530 M ^{320.15 %}	-46.573 M ^{-495.25 %}	-7.824 M ^{-633.33 %}	1.467 M ^{134.68 %}	-4.230 M ^{-274.99 %}	-1.128 M ^{-124.98 %}	4.516 M
Net cash provided by operating activities	217.928 M ^{-38.48 %}	354.250 M ^{854.84 %}	-46.930 M ^{-350.60 %}	18.727 M ^{140.25 %}	-46.524 M ^{-60.93 %}	-28.910 M ^{45.41 %}	-52.959 M ^{-229.92 %}	40.764 M ^{-67.54 %}	125.590 M ^{190.92 %}	-138.136 M ^{-381.92 %}	48.998 M
Investments in property plant and equipment	-74.000 K ^{91.97 %}	-922.000 K ^{-2 955.71 %}	-30.173 K ^{98.62 %}	-2.183 M ^{14.18 %}	-2.544 M ^{30.15 %}	-3.642 M ^{-15.86 %}	-3.143 M ^{37.77 %}	-5.051 M ^{-939.30 %}	-486.000 K ^{27.34 %}	-668.880 K ^{62.21 %}	-1.770 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.541 M ^{-81.38 %}	56.626 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-174.702 M ^{46.78 %}	-328.257 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-174.776 M ^{46.91 %}	-329.179 M ^{-3 753.09 %}	-8.543 M ^{-202.21 %}	8.358 M ^{-84.55 %}	54.083 M ^{1 585.13 %}	-3.642 M ^{-15.86 %}	-3.143 M ^{37.77 %}	-5.051 M ^{-939.30 %}	-486.000 K ^{27.34 %}	-668.880 K ^{62.21 %}	-1.770 M
Debt repayment	-43.559 M ^{-53.95 %}	-28.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.345 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.338 M ^{-219.85 %}	57.856 M ^{190.37 %}	-64.022 M ^{-1 727.83 %}	3.933 M ^{-86.10 %}	28.293 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.031 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.168 M ^{85.19 %}	-34.889 M ^{-160.22 %}	57.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.268 K ^{-99.45 %}	22.226 M ^{-81.50 %}	120.117 M ^{220.84 %}	-99.405 M ^{-45.79 %}	-68.182 M ^{-95.05 %}	-34.956 M ^{46.69 %}	-65.573 M
Net cash used provided by financing activities	-48.727 M ^{22.88 %}	-63.183 M ^{-209.06 %}	57.935 M ^{254.44 %}	16.345 M ^{13 268.50 %}	122.268 K ^{-99.45 %}	22.226 M ^{-56.23 %}	50.780 M ^{222.22 %}	-41.549 M ^{68.61 %}	-132.362 M ^{-190.65 %}	146.008 M ^{491.65 %}	-37.280 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.576 M ^{85.37 %}	-38.112 M ^{-1 648.42 %}	2.461 M ^{-94.33 %}	43.431 M ^{465.47 %}	7.681 M ^{174.39 %}	-10.325 M ^{-94.01 %}	-5.322 M ^{8.81 %}	-5.836 M ^{19.59 %}	-7.258 M ^{-200.76 %}	7.203 M ^{-71.33 %}	25.127 M
Cash at beginning of period	19.049 M ^{-66.67 %}	57.161 M ^{4.50 %}	54.700 M ^{385.41 %}	11.269 M ^{214.06 %}	3.588 M ^{-74.21 %}	13.913 M ^{-27.67 %}	19.235 M ^{-23.28 %}	25.072 M ^{-22.45 %}	32.329 M ^{28.66 %}	25.127 M	0.000
Cash at end of period	13.473 M ^{-29.27 %}	19.049 M ^{-66.67 %}	57.161 M ^{4.50 %}	54.700 M ^{385.41 %}	11.269 M ^{214.06 %}	3.588 M ^{-74.21 %}	13.913 M ^{-27.67 %}	19.235 M ^{-23.28 %}	25.072 M ^{-22.45 %}	32.329 M ^{28.66 %}	25.127 M
Operating cash flow	217.928 M ^{-38.48 %}	354.250 M ^{854.84 %}	-46.930 M ^{-350.60 %}	18.727 M ^{140.25 %}	-46.524 M ^{-60.93 %}	-28.910 M ^{45.41 %}	-52.959 M ^{-229.92 %}	40.764 M ^{-67.54 %}	125.590 M ^{190.92 %}	-138.136 M ^{-381.92 %}	48.998 M
Capital expenditure	-74.000 K ^{91.97 %}	-922.000 K ^{-2 955.71 %}	-30.173 K ^{98.62 %}	-2.183 M ^{14.18 %}	-2.544 M ^{30.15 %}	-3.642 M ^{-15.86 %}	-3.143 M ^{37.77 %}	-5.051 M ^{-939.30 %}	-486.000 K ^{27.34 %}	-668.880 K ^{62.21 %}	-1.770 M
Free CashFlow	217.854 M ^{-38.34 %}	353.328 M ^{852.40 %}	-46.960 M ^{-383.84 %}	16.545 M ^{133.72 %}	-49.068 M ^{-50.74 %}	-32.551 M ^{41.98 %}	-56.102 M ^{-257.09 %}	35.713 M ^{-71.45 %}	125.104 M ^{190.13 %}	-138.805 M ^{-393.91 %}	47.227 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	129.366 M ^{-82.66 %}	746.258 M ^{66.82 %}	447.333 M ^{-15.92 %}	532.051 M ^{23.96 %}	429.196 M ^{22.04 %}	351.699 M ^{21.98 %}	288.332 M ^{-27.96 %}	400.224 M ^{8.45 %}	369.030 M ^{51.22 %}	244.028 M ^{149.14 %}	97.948 M ^{-52.54 %}	206.396 M ^{-32.74 %}	306.876 M ^{-1.74 %}	312.318 M ^{-11.36 %}	352.358 M ^{-4.52 %}	369.030 M ^{-11.14 %}	415.300 M ^{17.83 %}	352.464 M ^{-13.03 %}	405.248 M ^{16.03 %}	349.256 M
Net income	61.611 M ^{-18.24 %}	75.354 M ^{-4.37 %}	78.795 M ^{-66.11 %}	232.497 M ^{1 051.37 %}	20.193 M ^{-36.64 %}	31.869 M ^{152.21 %}	-61.042 M ^{-151.15 %}	119.344 M ^{60.98 %}	74.138 M ^{108.16 %}	35.616 M ^{155.68 %}	-63.968 M ^{-161.44 %}	-24.468 M ^{-198.53 %}	24.832 M ^{3 786.07 %}	639.000 K ^{110.54 %}	-6.062 M ^{-116.99 %}	35.690 M ^{191.06 %}	12.262 M ^{-64.84 %}	34.870 M ^{693.43 %}	-5.876 M ^{-189.36 %}	6.576 M
Income before tax	88.786 M ^{-3.49 %}	91.994 M ^{-11.24 %}	103.640 M ^{-62.99 %}	279.997 M ^{951.67 %}	26.624 M ^{-26.56 %}	36.251 M ^{178.40 %}	-46.240 M ^{-137.50 %}	123.320 M ^{26.12 %}	97.782 M ^{114.14 %}	45.662 M ^{145.65 %}	-100.036 M ^{-308.84 %}	-24.468 M ^{-176.91 %}	31.814 M ^{13 138.52 %}	-244.000 K ^{95.55 %}	-5.484 M ^{-115.37 %}	35.690 M ^{57.78 %}	22.620 M ^{-35.13 %}	34.870 M ^{598.29 %}	-6.998 M ^{-206.42 %}	6.576 M
Income before tax ratio	0.69 ^{456.74 %}	0.12 ^{-46.79 %}	0.23 ^{-55.98 %}	0.53 ^{748.36 %}	0.06 ^{-39.82 %}	0.10 ^{164.27 %}	-0.16 ^{-152.05 %}	0.31 ^{16.29 %}	0.26 ^{41.61 %}	0.19 ^{118.32 %}	-1.02 ^{-761.52 %}	-0.12 ^{-214.35 %}	0.10 ^{13 369.74 %}	0.00 ^{94.98 %}	-0.02 ^{-116.09 %}	0.10 ^{77.56 %}	0.05 ^{-44.95 %}	0.10 ^{672.91 %}	-0.02 ^{-191.71 %}	0.02
EBITDA	88.095 M ^{-11.14 %}	99.134 M ^{-0.30 %}	99.433 M ^{-32.52 %}	147.341 M ^{384.55 %}	30.408 M ^{400.38 %}	6.077 M ^{113.68 %}	-44.416 M ^{-135.20 %}	126.176 M ^{25.27 %}	100.720 M ^{113.87 %}	47.094 M ^{148.07 %}	-97.962 M ^{-359.35 %}	-21.326 M ^{-165.31 %}	32.652 M ^{331.90 %}	-14.080 M ^{-337.68 %}	5.924 M ^{-81.74 %}	32.450 M ^{-15.92 %}	38.594 M ^{8.98 %}	35.414 M ^{321.39 %}	8.404 M ^{-40.07 %}	14.022 M
Net income ratio	0.48 ^{371.65 %}	0.10 ^{-42.67 %}	0.18 ^{-59.69 %}	0.44 ^{828.79 %}	0.05 ^{-48.08 %}	0.09 ^{142.80 %}	-0.21 ^{-171.00 %}	0.30 ^{48.43 %}	0.20 ^{37.65 %}	0.15 ^{122.35 %}	-0.65 ^{-450.90 %}	-0.12 ^{-246.50 %}	0.08 ^{3 854.99 %}	0.00 ^{111.89 %}	-0.02 ^{-117.79 %}	0.10 ^{227.56 %}	0.03 ^{-70.16 %}	0.10 ^{782.30 %}	-0.01 ^{-177.01 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.68 ^{412.62 %}	0.13 ^{-40.24 %}	0.22 ^{-19.73 %}	0.28 ^{290.88 %}	0.07 ^{310.03 %}	0.02 ^{111.22 %}	-0.15 ^{-148.86 %}	0.32 ^{15.51 %}	0.27 ^{41.43 %}	0.19 ^{119.30 %}	-1.00 ^{-867.95 %}	-0.10 ^{-197.11 %}	0.11 ^{336.02 %}	-0.05 ^{-368.15 %}	0.02 ^{-80.88 %}	0.09 ^{-5.38 %}	0.09 ^{-7.51 %}	0.10 ^{384.50 %}	0.02 ^{-48.35 %}	0.04
Gross profit ratio	1.03 ^{1 391.08 %}	0.07 ^{-73.13 %}	0.26 ^{-16.41 %}	0.31 ^{172.72 %}	0.11 ^{157.25 %}	0.04 ^{148.58 %}	-0.09 ^{-126.08 %}	0.35 ^{14.34 %}	0.30 ^{30.63 %}	0.23 ^{126.08 %}	-0.89 ^{-1 422.13 %}	-0.06 ^{-140.25 %}	0.14 ^{1 758.96 %}	-0.01 ^{-119.34 %}	0.05 ^{-63.92 %}	0.12 ^{4.78 %}	0.12 ^{-7.05 %}	0.13 ^{80.38 %}	0.07 ^{4.85 %}	0.07
Weighted average shs out dil	22.988 M ^{0.06 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.27 %}	22.912 M ^{-0.36 %}	22.995 M ^{0.22 %}	22.944 M ^{-0.15 %}	22.978 M ^{0.05 %}	22.966 M ^{-0.03 %}	22.974 M ^{-1.35 %}	23.289 M ^{9.34 %}	21.300 M ^{-7.32 %}	22.982 M ^{-4.05 %}	23.952 M ^{4.12 %}	23.004 M ^{0.11 %}	22.978 M ^{-49.54 %}	45.535 M ^{3 758.90 %}	1.180 M
Weighted average shs out	22.988 M ^{0.06 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.00 %}	22.974 M ^{0.27 %}	22.912 M ^{-0.36 %}	22.995 M ^{0.22 %}	22.944 M ^{-0.15 %}	22.978 M ^{0.05 %}	22.966 M ^{-0.03 %}	22.974 M ^{-1.35 %}	23.289 M ^{9.34 %}	21.300 M ^{-7.32 %}	22.982 M ^{-4.05 %}	23.952 M ^{4.12 %}	23.004 M ^{0.11 %}	22.978 M ^{-49.54 %}	45.535 M ^{3 758.90 %}	1.180 M
EPS diluted	2.68 ^{-18.29 %}	3.28 ^{-4.37 %}	3.43 ^{-66.11 %}	10.12 ^{1 050.00 %}	0.88 ^{-36.69 %}	1.39 ^{152.26 %}	-2.66 ^{-151.15 %}	5.20 ^{60.49 %}	3.24 ^{107.69 %}	1.56 ^{156.12 %}	-2.78 ^{-162.26 %}	-1.06 ^{-200.00 %}	1.06 ^{3 433.33 %}	0.03 ^{111.54 %}	-0.26 ^{-117.33 %}	1.50 ^{177.78 %}	0.54 ^{-64.47 %}	1.52 ^{1 278.29 %}	-0.13 ^{-102.31 %}	5.58
Earnings per share	2.68 ^{-18.29 %}	3.28 ^{-4.37 %}	3.43 ^{-66.11 %}	10.12 ^{1 050.00 %}	0.88 ^{-36.69 %}	1.39 ^{152.26 %}	-2.66 ^{-151.15 %}	5.20 ^{60.49 %}	3.24 ^{107.69 %}	1.56 ^{156.12 %}	-2.78 ^{-162.26 %}	-1.06 ^{-200.00 %}	1.06 ^{3 433.33 %}	0.03 ^{111.54 %}	-0.26 ^{-117.33 %}	1.50 ^{177.78 %}	0.54 ^{-64.47 %}	1.52 ^{1 278.29 %}	-0.13 ^{-102.31 %}	5.58
Gross profit	132.871 M ^{158.48 %}	51.404 M ^{-55.18 %}	114.685 M ^{-29.72 %}	163.191 M ^{238.08 %}	48.270 M ^{213.93 %}	15.376 M ^{159.26 %}	-25.948 M ^{-118.79 %}	138.094 M ^{24.01 %}	111.358 M ^{97.54 %}	56.372 M ^{164.98 %}	-86.754 M ^{-622.35 %}	-12.010 M ^{-127.07 %}	44.370 M ^{1 730.05 %}	-2.722 M ^{-117.14 %}	15.882 M ^{-65.55 %}	46.096 M ^{-6.89 %}	49.508 M ^{9.53 %}	45.202 M ^{56.89 %}	28.812 M ^{21.66 %}	23.682 M
Income tax expense	27.175 M ^{63.31 %}	16.640 M ^{-33.02 %}	24.845 M ^{-47.69 %}	47.500 M ^{638.61 %}	6.431 M ^{46.76 %}	4.382 M ^{-70.40 %}	14.804 M ^{272.33 %}	3.976 M ^{-83.18 %}	23.644 M ^{135.36 %}	10.046 M ^{-72.15 %}	36.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.982 M ^{689.82 %}	884.000 K ^{52.94 %}	578.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.122 M	0.000
Cost of revenue	-3.505 M ^{-100.50 %}	694.854 M ^{108.89 %}	332.648 M ^{-9.82 %}	368.860 M ^{-3.17 %}	380.926 M ^{13.26 %}	336.323 M ^{7.01 %}	314.280 M ^{19.89 %}	262.130 M ^{1.73 %}	257.674 M ^{37.31 %}	187.656 M ^{1.60 %}	184.702 M ^{-15.43 %}	218.406 M ^{-16.80 %}	262.506 M ^{-16.68 %}	315.040 M ^{-6.37 %}	336.476 M ^{4.19 %}	322.934 M ^{-11.72 %}	365.792 M ^{19.05 %}	307.262 M ^{-18.38 %}	376.436 M ^{15.62 %}	325.574 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.222 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.077 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.494 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.292 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	613.976 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.990 K	0.000 ^{-100.00 %}	293.718 K	0.000 ^{-100.00 %}	223.318 K	0.000 ^{-100.00 %}	142.196 K	0.000
Other expenses	43.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.708 M ^{-80.28 %}	44.162 M ^{351.55 %}	9.780 M ^{-88.24 %}	83.154 M ^{1 910.49 %}	4.136 M ^{-87.76 %}	33.790 M ^{631.07 %}	4.622 M
Operating expenses	14.058 M ^{-52.87 %}	29.828 M ^{87.44 %}	15.913 M ^{-3.59 %}	16.505 M ^{-11.95 %}	18.746 M ^{83.80 %}	10.199 M ^{141.57 %}	4.222 M ^{34.54 %}	3.138 M ^{-25.82 %}	4.230 M ^{47.28 %}	2.872 M ^{-10.81 %}	3.220 M ^{-38.17 %}	5.208 M ^{-16.38 %}	6.228 M ^{-46.81 %}	11.708 M ^{-75.59 %}	47.964 M ^{242.26 %}	14.014 M ^{-83.41 %}	84.454 M ^{723.46 %}	10.256 M ^{-75.83 %}	42.426 M ^{321.39 %}	10.068 M
Cost and expenses	10.553 M ^{-98.54 %}	724.682 M ^{107.91 %}	348.561 M ^{-9.55 %}	385.365 M ^{-3.58 %}	399.672 M ^{15.34 %}	346.522 M ^{8.80 %}	318.502 M ^{20.07 %}	265.268 M ^{1.29 %}	261.902 M ^{37.46 %}	190.528 M ^{1.39 %}	187.922 M ^{-15.96 %}	223.614 M ^{-16.79 %}	268.734 M ^{-17.75 %}	326.748 M ^{-15.01 %}	384.440 M ^{14.09 %}	336.948 M ^{-25.16 %}	450.246 M ^{41.80 %}	317.518 M ^{-24.20 %}	418.862 M ^{24.79 %}	335.642 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	-29.828 M ^{-200.00 %}	29.828 M ^{87.44 %}	15.913 M ^{-3.59 %}	16.505 M ^{-11.95 %}	18.746 M ^{83.80 %}	10.199 M ^{141.57 %}	4.222 M ^{34.54 %}	3.138 M ^{-25.82 %}	4.230 M ^{47.28 %}	2.872 M ^{-10.81 %}	3.220 M ^{-38.17 %}	5.208 M ^{-16.38 %}	6.228 M ^{107.60 %}	3.000 M ^{-21.09 %}	3.802 M ^{-10.20 %}	4.234 M ^{225.58 %}	1.300 M ^{-78.76 %}	6.122 M ^{-29.11 %}	8.636 M ^{58.58 %}	5.446 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-128.000 K ^{-102.42 %}	5.296 M ^{809.97 %}	582.000 K ^{-59.36 %}	1.432 M ^{-50.64 %}	2.901 M ^{63.90 %}	1.770 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	-563.000 K ^{-130.53 %}	1.844 M ^{178.97 %}	661.000 K ^{0.92 %}	655.000 K ^{-25.90 %}	884.000 K ^{-1.78 %}	900.000 K ^{4.68 %}	859.800 K ^{2.97 %}	835.000 K ^{-17.83 %}	1.016 M ^{31.34 %}	773.654 K ^{116.68 %}	357.048 K ^{-22.93 %}	463.300 K ^{30.69 %}	354.511 K ^{0.72 %}	351.974 K ^{-4.59 %}	368.912 K ^{0.00 %}	368.912 K ^{0.00 %}	368.912 K ^{-21.24 %}	468.376 K ^{15.03 %}	407.178 K ^{0.00 %}	407.178 K
Operating income	118.813 M ^{450.67 %}	21.576 M ^{-78.16 %}	98.772 M ^{-32.66 %}	146.686 M ^{396.84 %}	29.524 M ^{470.29 %}	5.177 M ^{117.16 %}	-30.170 M ^{-122.36 %}	134.956 M ^{25.98 %}	107.128 M ^{100.24 %}	53.500 M ^{159.46 %}	-89.974 M ^{-422.56 %}	-17.218 M ^{-145.14 %}	38.142 M ^{364.32 %}	-14.430 M ^{55.02 %}	-32.082 M ^{-200.00 %}	32.082 M ^{191.81 %}	-34.944 M ^{-199.99 %}	34.946 M ^{356.69 %}	-13.614 M ^{-199.99 %}	13.616 M
Operating income ratio	0.92 ^{3 076.60 %}	0.03 ^{-86.91 %}	0.22 ^{-19.91 %}	0.28 ^{300.79 %}	0.07 ^{367.32 %}	0.01 ^{114.07 %}	-0.10 ^{-131.03 %}	0.34 ^{16.16 %}	0.29 ^{32.41 %}	0.22 ^{123.87 %}	-0.92 ^{-1 001.13 %}	-0.08 ^{-167.12 %}	0.12 ^{369.01 %}	-0.05 ^{49.26 %}	-0.09 ^{-204.73 %}	0.09 ^{203.32 %}	-0.08 ^{-184.86 %}	0.10 ^{395.13 %}	-0.03 ^{-186.17 %}	0.04
Total other income expenses net	-30.027 M ^{-142.64 %}	70.418 M ^{1 346.55 %}	4.868 M ^{-96.35 %}	133.311 M ^{4 696.93 %}	-2.900 M ^{-109.33 %}	31.074 M ^{293.39 %}	-16.068 M ^{-38.09 %}	-11.636 M ^{-24.50 %}	-9.346 M ^{-19.24 %}	-7.838 M ^{22.10 %}	-10.062 M ^{-38.79 %}	-7.250 M ^{-14.57 %}	-6.328 M ^{-144.61 %}	14.186 M ^{-46.67 %}	26.598 M ^{637.20 %}	3.608 M ^{-93.73 %}	57.566 M ^{75 844.74 %}	-76.000 K ^{-101.15 %}	6.618 M ^{194.03 %}	-7.038 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Net debt	41.214 M ^{44.56 %}	28.510 M ^{16.32 %}	24.510 M ^{238.50 %}	-17.697 M ^{-135.69 %}	49.581 M ^{-42.98 %}	86.950 M ^{1 575.73 %}	-5.892 M ^{-741.13 %}	919.000 K ^{-95.66 %}	21.193 M ^{1 326.18 %}	1.486 M ^{-94.83 %}	28.752 M ^{-33.30 %}	43.105 M ^{1 661.78 %}	-2.760 M ^{-195.47 %}	2.891 M ^{-96.22 %}	76.453 M ^{10.47 %}	69.204 M ^{221.82 %}	21.504 M ^{-72.54 %}	78.323 M ^{-4.38 %}	81.914 M	0.000
Total investments	606.523 M ^{47.86 %}	410.211 M ^{-5.00 %}	431.821 M ^{-3.68 %}	448.326 M ^{332.87 %}	103.571 M ^{12.37 %}	92.166 M ^{-3.04 %}	95.058 M ^{-24.41 %}	125.747 M ^{19.08 %}	105.599 M ^{-16.62 %}	126.648 M ^{-21.93 %}	162.225 M ^{-0.64 %}	163.276 M ^{0.01 %}	163.265 M ^{-19.76 %}	203.475 M ^{-28.20 %}	283.382 M ^{1.90 %}	278.090 M ^{51.15 %}	183.978 M ^{205.69 %}	60.185 M ^{-48.02 %}	115.796 M	0.000
Total debt	54.687 M ^{37.31 %}	39.826 M ^{-8.57 %}	43.559 M ^{7 064.31 %}	608.000 K ^{-99.43 %}	106.742 M ^{-0.62 %}	107.412 M ^{120.07 %}	48.807 M ^{372.48 %}	10.330 M ^{-68.18 %}	32.462 M ^{149.11 %}	13.031 M ^{-59.71 %}	32.340 M ^{-43.21 %}	56.951 M ^{410.63 %}	11.153 M ^{-31.66 %}	16.319 M ^{-82.95 %}	95.689 M ^{1.53 %}	94.247 M ^{102.35 %}	46.576 M ^{-51.47 %}	95.974 M ^{-15.99 %}	114.243 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.870 M ^{-47.55 %}	218.995 M ^{90.65 %}	114.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	393.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	264.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	292.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.109 M	0.000 ^{-100.00 %}	296.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.650 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.485 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	578.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	267.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	215.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.123 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.349 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.221 M	0.000
Common stock	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{0.00 %}	114.870 M ^{100.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M ^{0.00 %}	57.435 M	0.000
Total equity	923.011 M ^{10.53 %}	835.106 M ^{4.71 %}	797.522 M ^{10.96 %}	718.757 M ^{47.79 %}	486.341 M ^{4.33 %}	466.149 M ^{7.24 %}	434.689 M ^{-14.53 %}	508.578 M ^{30.66 %}	389.233 M ^{21.09 %}	321.441 M ^{12.46 %}	285.825 M ^{-18.22 %}	349.488 M ^{-6.58 %}	374.118 M ^{7.34 %}	348.544 M ^{0.18 %}	347.905 M ^{-1.71 %}	353.968 M ^{11.19 %}	318.344 M ^{4.01 %}	306.085 M ^{12.86 %}	271.216 M ^{190.12 %}	93.485 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 ^{-90.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.485 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	39.826 M ^{-8.57 %}	43.559 M ^{7 064.31 %}	608.000 K ^{-99.15 %}	71.853 M ^{467.34 %}	12.665 M ^{1.60 %}	12.465 M ^{20.67 %}	10.330 M ^{-68.18 %}	32.462 M ^{149.11 %}	13.031 M ^{-59.71 %}	32.340 M ^{-43.21 %}	56.951 M ^{410.63 %}	11.153 M ^{-31.66 %}	16.319 M ^{-79.73 %}	80.491 M ^{-14.42 %}	94.049 M ^{315.50 %}	22.635 M ^{-69.88 %}	75.145 M ^{-13.28 %}	86.657 M	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	39.826 M ^{-8.57 %}	43.559 M ^{7 064.31 %}	608.000 K ^{-99.15 %}	71.853 M ^{467.34 %}	12.665 M ^{1.60 %}	12.465 M ^{20.68 %}	10.329 M ^{-68.18 %}	32.462 M ^{149.09 %}	13.032 M ^{-59.70 %}	32.340 M ^{-43.21 %}	56.951 M ^{410.63 %}	11.153 M ^{-31.66 %}	16.319 M ^{-79.73 %}	80.491 M ^{-14.42 %}	94.049 M ^{315.50 %}	22.635 M ^{-69.88 %}	75.145 M ^{-13.28 %}	86.657 M ^{192.70 %}	-93.485 M
Other current liabilities	1.273 M ^{-87.24 %}	9.973 M ^{275.35 %}	2.657 M ^{-96.09 %}	67.916 M ^{2 759.57 %}	2.375 M ^{-33.71 %}	3.583 M ^{197.06 %}	1.206 M ^{-70.57 %}	4.098 M ^{288.73 %}	1.054 M ^{19.93 %}	879.000 K ^{-85.00 %}	5.860 M ^{440.55 %}	1.084 M ^{-79.66 %}	5.330 M ^{2 013.70 %}	252.164 K ^{-57.45 %}	592.681 K ^{110.84 %}	281.108 K ^{-93.42 %}	4.273 M ^{166.75 %}	1.602 M ^{-43.43 %}	2.832 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	54.687 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.889 M ^{-63.18 %}	94.747 M ^{160.71 %}	36.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.198 M ^{7 575.76 %}	198.000 K ^{-99.17 %}	23.941 M ^{14.94 %}	20.830 M ^{-24.49 %}	27.587 M	0.000
Total current liabilities	87.787 M ^{201.77 %}	29.091 M ^{16.72 %}	24.924 M ^{-73.84 %}	95.287 M ^{31.87 %}	72.260 M ^{-29.34 %}	102.264 M ^{100.86 %}	50.914 M ^{358.07 %}	11.115 M ^{133.61 %}	4.758 M ^{47.03 %}	3.236 M ^{-90.91 %}	35.616 M ^{412.68 %}	6.947 M ^{-38.64 %}	11.322 M ^{19.48 %}	9.476 M ^{-69.87 %}	31.447 M ^{138.04 %}	13.211 M ^{-68.10 %}	41.416 M ^{-8.89 %}	45.455 M ^{-5.82 %}	48.264 M	0.000
Total liabilities	87.787 M ^{27.38 %}	68.917 M ^{0.63 %}	68.483 M ^{-28.59 %}	95.895 M ^{-33.46 %}	144.113 M ^{25.39 %}	114.929 M ^{81.33 %}	63.380 M ^{195.56 %}	21.444 M ^{-42.39 %}	37.220 M ^{128.79 %}	16.268 M ^{-76.06 %}	67.956 M ^{6.35 %}	63.898 M ^{184.31 %}	22.475 M ^{-12.87 %}	25.795 M ^{-76.96 %}	111.938 M ^{4.36 %}	107.260 M ^{67.46 %}	64.051 M ^{-46.89 %}	120.600 M ^{-10.61 %}	134.921 M ^{244.32 %}	-93.485 M
Other non current assets	831.539 M ^{191.90 %}	284.875 M ^{78.07 %}	159.979 M ^{14.39 %}	139.855 M ^{-0.75 %}	140.909 M ^{-16.54 %}	168.829 M ^{1 151.42 %}	13.491 M ^{-75.88 %}	55.935 M ^{203.11 %}	18.454 M ^{-61.67 %}	48.139 M ^{-9.30 %}	53.073 M ^{4 716.06 %}	1.102 M ^{-74.38 %}	4.302 M ^{106.83 %}	2.080 M ^{-12.42 %}	2.375 M ^{63.12 %}	1.456 M ^{4.90 %}	1.388 M ^{-96.12 %}	35.730 M ^{366.75 %}	7.655 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	410.211 M ^{-5.00 %}	431.821 M ^{-3.68 %}	448.326 M ^{332.87 %}	103.571 M ^{12.37 %}	92.166 M ^{-3.04 %}	95.058 M ^{-24.41 %}	125.747 M ^{19.08 %}	105.599 M ^{-16.62 %}	126.648 M ^{-21.93 %}	162.225 M ^{-0.64 %}	163.276 M ^{0.01 %}	163.265 M ^{-19.76 %}	203.475 M ^{-28.20 %}	283.382 M ^{1.90 %}	278.090 M ^{51.15 %}	183.978 M ^{205.69 %}	60.185 M ^{-48.02 %}	115.796 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	8.707 M ^{-3.90 %}	9.060 M ^{-8.56 %}	9.908 M ^{1.80 %}	9.733 M ^{-5.52 %}	10.302 M ^{-7.65 %}	11.155 M ^{-7.47 %}	12.056 M ^{8.74 %}	11.087 M ^{-4.16 %}	11.568 M ^{5.30 %}	10.986 M ^{1.59 %}	10.814 M ^{-3.74 %}	11.234 M ^{32.13 %}	8.502 M ^{7.66 %}	7.897 M ^{30.03 %}	6.073 M ^{236.45 %}	1.805 M ^{4.58 %}	1.726 M ^{4.92 %}	1.645 M ^{-16.84 %}	1.978 M	0.000
Total non current assets	840.582 M ^{19.32 %}	704.497 M ^{17.01 %}	602.059 M ^{0.63 %}	598.295 M ^{134.47 %}	255.164 M ^{-6.36 %}	272.506 M ^{125.95 %}	120.605 M ^{-37.44 %}	192.769 M ^{42.14 %}	135.621 M ^{-27.00 %}	185.773 M ^{-17.84 %}	226.112 M ^{28.76 %}	175.612 M ^{-0.26 %}	176.069 M ^{-17.51 %}	213.453 M ^{-26.86 %}	291.831 M ^{3.73 %}	281.350 M ^{50.38 %}	187.091 M ^{91.77 %}	97.560 M ^{-22.22 %}	125.428 M	0.000
Other current assets	87.465 M ^{428.71 %}	16.543 M ^{-76.13 %}	69.314 M ^{220.68 %}	21.615 M ^{-67.17 %}	65.836 M ^{13.15 %}	58.183 M ^{-44.34 %}	104.529 M ^{-18.89 %}	128.879 M ^{0.15 %}	128.687 M ^{523.36 %}	20.644 M ^{9.45 %}	18.861 M ^{-86.06 %}	135.320 M ^{20.98 %}	111.853 M ^{90.90 %}	58.594 M ^{121.11 %}	26.499 M ^{-54.67 %}	58.458 M ^{-15.80 %}	69.428 M ^{1 176.72 %}	5.438 M ^{-92.46 %}	72.113 M ^{175.65 %}	-95.330 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.473 M ^{19.06 %}	11.316 M ^{-40.60 %}	19.049 M ^{4.06 %}	18.305 M ^{-67.98 %}	57.161 M ^{179.35 %}	20.462 M ^{-62.59 %}	54.700 M ^{481.23 %}	9.411 M ^{-16.49 %}	11.269 M ^{-2.39 %}	11.545 M ^{221.77 %}	3.588 M ^{-74.09 %}	13.846 M ^{-0.48 %}	13.913 M ^{3.61 %}	13.428 M ^{-30.19 %}	19.235 M ^{-23.19 %}	25.043 M ^{-0.12 %}	25.072 M ^{42.04 %}	17.651 M ^{-45.40 %}	32.329 M	0.000
Cash and short term investments	13.473 M ^{19.06 %}	11.316 M ^{-40.60 %}	19.049 M ^{4.06 %}	18.305 M ^{-67.98 %}	57.161 M ^{179.35 %}	20.462 M ^{-90.86 %}	223.931 M ^{2 279.46 %}	9.411 M ^{-92.55 %}	126.255 M ^{993.59 %}	11.545 M ^{-84.50 %}	74.481 M ^{437.92 %}	13.846 M ^{-81.49 %}	74.798 M ^{457.03 %}	13.428 M ^{-87.70 %}	109.206 M ^{336.07 %}	25.043 M ^{-69.71 %}	82.669 M ^{368.35 %}	17.651 M ^{-88.52 %}	153.714 M ^{61.24 %}	95.330 M
Total current assets	170.216 M ^{-14.69 %}	199.526 M ^{-24.41 %}	263.946 M ^{22.00 %}	216.357 M ^{-42.35 %}	375.290 M ^{21.62 %}	308.572 M ^{-18.25 %}	377.465 M ^{11.92 %}	337.253 M ^{15.96 %}	290.832 M ^{91.42 %}	151.936 M ^{19.01 %}	127.669 M ^{-46.31 %}	237.774 M ^{7.82 %}	220.524 M ^{37.07 %}	160.887 M ^{-4.24 %}	168.012 M ^{-6.60 %}	179.877 M ^{-7.90 %}	195.303 M ^{-40.66 %}	329.125 M ^{17.25 %}	280.708 M	0.000
Inventory	37.680 M ^{-72.67 %}	137.856 M ^{-2.72 %}	141.705 M ^{2.30 %}	138.518 M ^{-36.26 %}	217.318 M ^{9.54 %}	198.397 M ^{1 007.31 %}	17.917 M ^{-89.93 %}	177.958 M ^{750.33 %}	20.928 M ^{-80.67 %}	108.239 M ^{785.25 %}	12.227 M ^{-82.95 %}	71.710 M ^{371.65 %}	15.204 M ^{-76.89 %}	65.785 M ^{297.85 %}	16.535 M ^{-76.64 %}	70.797 M ^{282.79 %}	18.495 M ^{-93.44 %}	281.842 M ^{1 073.66 %}	24.014 M	0.000
Net receivables	31.598 M ^{-6.55 %}	33.811 M ^{-0.20 %}	33.878 M ^{-10.66 %}	37.919 M ^{8.42 %}	34.975 M ^{10.93 %}	31.530 M ^{1.42 %}	31.088 M ^{48.00 %}	21.005 M ^{40.39 %}	14.962 M ^{30.01 %}	11.508 M ^{-47.93 %}	22.100 M ^{30.78 %}	16.899 M ^{-9.48 %}	18.669 M ^{-19.11 %}	23.080 M ^{46.34 %}	15.772 M ^{-38.34 %}	25.579 M ^{3.51 %}	24.712 M ^{2.15 %}	24.193 M ^{-21.62 %}	30.867 M	0.000
Tax assets	336.000 K ^{-4.27 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{-8.36 %}	383.000 K ^{0.07 %}	382.734 K ^{7.21 %}	357.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.827 M ^{66.48 %}	19.118 M ^{-14.81 %}	22.442 M ^{-18.01 %}	27.371 M ^{-0.48 %}	27.503 M ^{599.12 %}	3.934 M ^{-70.57 %}	13.366 M ^{90.48 %}	7.017 M ^{89.50 %}	3.703 M ^{57.11 %}	2.357 M ^{-92.08 %}	29.757 M ^{407.54 %}	5.863 M ^{-2.14 %}	5.991 M ^{-35.05 %}	9.224 M ^{-41.08 %}	15.656 M ^{22.97 %}	12.732 M ^{-3.56 %}	13.202 M ^{-42.66 %}	23.023 M ^{29.02 %}	17.845 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	808.141 M ^{12.21 %}	720.236 M ^{591.70 %}	104.125 M ^{-78.71 %}	489.017 M ^{525.71 %}	-114.870 M ^{-148.59 %}	236.409 M ^{127.04 %}	104.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.560 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.011 B ^{11.81 %}	904.023 M ^{4.39 %}	866.005 M ^{6.30 %}	814.652 M ^{29.22 %}	630.454 M ^{8.50 %}	581.078 M ^{16.67 %}	498.069 M ^{-6.03 %}	530.022 M ^{24.29 %}	426.452 M ^{26.28 %}	337.709 M ^{-4.54 %}	353.781 M ^{-14.42 %}	413.385 M ^{4.23 %}	396.593 M ^{5.94 %}	374.340 M ^{-18.59 %}	459.843 M ^{-0.30 %}	461.227 M ^{20.62 %}	382.394 M ^{-10.38 %}	426.685 M ^{5.06 %}	406.137 M	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	214.245 M ^{267.03 %}	-128.266 M ^{6.68 %}	-137.445 M ^{-176.76 %}	179.047 M ^{554.79 %}	27.344 M ^{121.00 %}	-130.225 M ^{-354.95 %}	51.079 M ^{163.47 %}	-80.477 M ^{39.88 %}	-133.854 M ^{-426.94 %}	-25.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.484 M ^{0.00 %}	4.484 M	0.000	0.000
Accounts receivables	-54.089 M ^{-209.58 %}	-17.472 M ^{-247.94 %}	11.810 M ^{321.29 %}	-5.337 M ^{-28 711.27 %}	-18.524 K ^{95.81 %}	-442.000 K ^{95.62 %}	-10.083 M ^{-66.86 %}	-6.043 M ^{-74.96 %}	-3.454 M ^{-132.61 %}	10.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.470 M ^{0.00 %}	4.470 M	0.000	0.000
Inventory	96.639 M ^{1 265.73 %}	7.076 M ^{346.04 %}	-2.876 M ^{-104.05 %}	71.057 M ^{735.65 %}	-11.179 M ^{0.63 %}	-11.249 M ^{-22.41 %}	-9.190 M ^{78.14 %}	-42.043 M ^{-51.91 %}	-27.676 M ^{-10.18 %}	-25.120 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.207 M ^{0.00 %}	-15.207 M	0.000	0.000
Accounts payables	6.648 M ^{200.00 %}	-6.648 M ^{-34.85 %}	-4.930 M ^{-3 634.85 %}	-132.000 K ^{-100.56 %}	23.568 M ^{349.90 %}	-9.431 M ^{-248.55 %}	6.349 M ^{91.57 %}	3.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	165.047 M ^{248.39 %}	-111.222 M ^{21.37 %}	-141.449 M ^{-224.67 %}	113.459 M ^{657.77 %}	14.973 M ^{113.72 %}	-109.103 M ^{-270.46 %}	64.003 M ^{279.26 %}	-35.705 M ^{65.24 %}	-102.724 M ^{-844.50 %}	-10.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.220 M ^{0.00 %}	15.220 M	0.000	0.000
Other non cash items	3.088 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.561 M ^{96.02 %}	-64.359 M ^{-529.64 %}	-10.222 M ^{-141.48 %}	24.645 M ^{290.38 %}	-12.945 M ^{-1 304.21 %}	1.075 M ^{-94.20 %}	18.542 M ^{206.85 %}	-17.354 M ^{-127.13 %}	63.968 M ^{161.44 %}	24.468 M ^{198.53 %}	-24.832 M ^{-3 792.16 %}	-638.000 K ^{-186.98 %}	733.500 K ^{0.00 %}	733.500 K ^{105.98 %}	-12.262 M ^{64.83 %}	-34.868 M
Net cash provided by operating activities	268.996 M ^{626.74 %}	-51.068 M ^{11.75 %}	-57.868 M ^{-114.04 %}	412.118 M ^{744.46 %}	48.803 M ^{150.98 %}	-95.733 M ^{-334.17 %}	-22.050 M ^{-154.07 %}	40.777 M ^{201.54 %}	-40.158 M ^{-530.82 %}	-6.366 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.382 M ^{0.00 %}	20.382 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	72.000 K ^{149.32 %}	-146.000 K ^{82.56 %}	-837.000 K ^{-884.71 %}	-85.000 K ^{-181.71 %}	-30.173 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.829 M ^{-416.61 %}	-354.000 K ^{77.85 %}	-1.598 M ^{-68.92 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.526 M ^{0.00 %}	-2.526 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.498 M ^{104.79 %}	-344.755 M ^{-3 949.71 %}	-8.513 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.147 M ^{200.00 %}	-20.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	-43.218 M ^{-200.00 %}	43.218 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.892 M ^{-72.56 %}	10.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-174.702 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-217.848 M ^{-605.78 %}	43.072 M ^{175.03 %}	15.661 M ^{104.54 %}	-344.840 M ^{-2 915.59 %}	-11.435 M ^{-495.41 %}	2.892 M ^{-89.98 %}	28.859 M ^{240.77 %}	-20.501 M ^{-200.25 %}	20.450 M ^{-39.19 %}	33.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.526 M ^{0.00 %}	-2.526 M	0.000	0.000
Debt repayment	-43.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.478 M ^{273.85 %}	-22.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.928 M ^{0.00 %}	28.928 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.300 M ^{130.80 %}	-7.468 M ^{-117.39 %}	42.952 M ^{140.47 %}	-106.135 M ^{-15 759.29 %}	-669.229 K ^{-101.14 %}	58.604 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.430 M ^{200.63 %}	-19.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.703 M ^{0.00 %}	-49.703 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-41.259 M ^{-452.48 %}	-7.468 M ^{-117.39 %}	42.952 M ^{140.47 %}	-106.135 M ^{-15 759.29 %}	-669.229 K ^{-101.14 %}	58.604 M ^{52.30 %}	38.478 M ^{273.85 %}	-22.133 M ^{-213.91 %}	19.430 M ^{200.63 %}	-19.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.775 M ^{0.00 %}	-20.775 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 ^{188.63 %}	-677.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.576 M ^{27.89 %}	-7.733 M ^{-1 139.38 %}	744.000 K ^{101.91 %}	-38.856 M ^{-205.88 %}	36.699 M ^{207.19 %}	-34.238 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.836 M ^{0.00 %}	-5.836 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	19.049 M ^{0.00 %}	19.049 M ^{4.06 %}	18.305 M ^{-67.98 %}	57.161 M ^{179.35 %}	20.462 M ^{-62.59 %}	54.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.072 M ^{0.00 %}	25.072 M	0.000	0.000
Cash at end of period	13.473 M ^{19.06 %}	11.316 M ^{-40.60 %}	19.049 M ^{4.06 %}	18.305 M ^{-67.98 %}	57.161 M ^{179.35 %}	20.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.235 M ^{0.00 %}	19.235 M	0.000	0.000
Operating cash flow	268.996 M ^{626.74 %}	-51.068 M ^{11.75 %}	-57.868 M ^{-114.04 %}	412.118 M ^{744.46 %}	48.803 M ^{150.98 %}	-95.733 M ^{-334.17 %}	-22.050 M ^{-154.07 %}	40.777 M ^{201.54 %}	-40.158 M ^{-530.82 %}	-6.366 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.382 M ^{0.00 %}	20.382 M	0.000	0.000
Capital expenditure	72.000 K ^{149.32 %}	-146.000 K ^{82.56 %}	-837.000 K ^{-884.71 %}	-85.000 K ^{-181.71 %}	-30.173 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.829 M ^{-416.61 %}	-354.000 K ^{77.85 %}	-1.598 M ^{-68.92 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.526 M ^{0.00 %}	-2.526 M	0.000	0.000
Free CashFlow	269.068 M ^{625.38 %}	-51.214 M ^{12.76 %}	-58.705 M ^{-114.25 %}	412.033 M ^{744.80 %}	48.773 M ^{150.95 %}	-95.733 M ^{-300.92 %}	-23.879 M ^{-159.07 %}	40.423 M ^{196.81 %}	-41.756 M ^{-471.06 %}	-7.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.857 M ^{0.00 %}	17.857 M	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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