Kadmon Holdings, Inc. ^KDMN

Trading inactive

Finances

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	8.288 M ^{62.67 %}	5.095 M ^{264.97 %}	1.396 M ^{-88.62 %}	12.264 M ^{-52.93 %}	26.055 M ^{-27.06 %}	35.719 M ^{-62.41 %}	95.018 M
Net income	-108.913 M ^{-77.48 %}	-61.368 M ^{-13.12 %}	-54.252 M ^{31.99 %}	-79.774 M ^{61.79 %}	-208.755 M ^{-41.93 %}	-147.082 M ^{-128.54 %}	-64.356 M
Income before tax	-109.095 M ^{-77.91 %}	-61.322 M ^{-11.95 %}	-54.776 M ^{31.44 %}	-79.895 M ^{61.67 %}	-208.413 M ^{-41.70 %}	-147.085 M ^{-128.45 %}	-64.385 M
Income before tax ratio	-13.16 ^{-9.37 %}	-12.04 ^{69.33 %}	-39.24 ^{-502.31 %}	-6.51 ^{18.56 %}	-8.00 ^{-94.25 %}	-4.12 ^{-507.70 %}	-0.68
EBITDA	-107.431 M ^{-89.40 %}	-56.722 M ^{-14.18 %}	-49.677 M ^{33.19 %}	-74.353 M ^{41.23 %}	-126.518 M ^{-28.99 %}	-98.080 M ^{-583.06 %}	-14.359 M
Net income ratio	-13.14 ^{-9.10 %}	-12.04 ^{69.01 %}	-38.86 ^{-497.45 %}	-6.50 ^{18.81 %}	-8.01 ^{-94.57 %}	-4.12 ^{-507.96 %}	-0.68
Ratio EBITDA	-12.96 ^{-16.43 %}	-11.13 ^{68.71 %}	-35.59 ^{-486.95 %}	-6.06 ^{-24.85 %}	-4.86 ^{-76.84 %}	-2.75 ^{-1 717.03 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.76 ^{1.55 %}	0.75 ^{46.05 %}	0.51 ^{-32.39 %}	0.76 ^{-11.15 %}	0.85 ^{2.35 %}	0.83 ^{-5.88 %}	0.88
Weighted average shs out dil	166.240 M ^{25.65 %}	132.309 M ^{35.55 %}	97.609 M ^{70.03 %}	57.405 M ^{142.48 %}	23.675 M ^{-33.02 %}	35.347 M ^{-3.90 %}	36.780 M
Weighted average shs out	166.240 M ^{25.65 %}	132.309 M ^{35.55 %}	97.609 M ^{70.03 %}	57.405 M ^{142.48 %}	23.675 M ^{-33.02 %}	35.347 M ^{-3.90 %}	36.780 M
EPS diluted	-0.66 ^{-43.48 %}	-0.46 ^{17.86 %}	-0.56 ^{59.71 %}	-1.39 ^{84.24 %}	-8.82 ^{-112.02 %}	-4.16 ^{-137.71 %}	-1.75
Earnings per share	-0.66 ^{-43.48 %}	-0.46 ^{17.86 %}	-0.56 ^{59.71 %}	-1.39 ^{84.24 %}	-8.82 ^{-112.02 %}	-4.16 ^{-137.71 %}	-1.75
Gross profit	6.287 M ^{65.19 %}	3.806 M ^{433.05 %}	714.000 K ^{-92.30 %}	9.278 M ^{-58.18 %}	22.185 M ^{-25.34 %}	29.714 M ^{-64.62 %}	83.979 M
Income tax expense	-182.000 K ^{-495.65 %}	46.000 K ^{108.78 %}	-524.000 K ^{-333.06 %}	-121.000 K ^{-135.38 %}	342.000 K ^{11 500.00 %}	-3.000 K ^{89.66 %}	-29.000 K
Cost of revenue	2.001 M ^{55.24 %}	1.289 M ^{89.00 %}	682.000 K ^{-77.16 %}	2.986 M ^{-22.84 %}	3.870 M ^{-35.55 %}	6.005 M ^{-45.60 %}	11.039 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	36.425 M ^{-3.24 %}	37.644 M ^{1.58 %}	37.057 M ^{-65.00 %}	105.880 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	43.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.613 M ^{21.60 %}	89.321 M
Operating expenses	108.568 M ^{16.88 %}	92.886 M ^{7.25 %}	86.610 M ^{11.28 %}	77.834 M ^{-45.08 %}	141.720 M ^{2.47 %}	138.298 M ^{13.11 %}	122.268 M
Cost and expenses	110.569 M ^{17.41 %}	94.175 M ^{7.89 %}	87.292 M ^{8.01 %}	80.820 M ^{-44.49 %}	145.590 M ^{0.89 %}	144.303 M ^{8.25 %}	133.307 M
Research and development expenses	65.392 M ^{15.82 %}	56.461 M ^{15.31 %}	48.966 M ^{20.08 %}	40.777 M ^{13.78 %}	35.840 M ^{20.73 %}	29.685 M ^{-9.90 %}	32.947 M
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	36.425 M ^{-3.24 %}	37.644 M ^{1.58 %}	37.057 M ^{-65.00 %}	105.880 M	0.000	0.000
Interest income	1.191 M ^{-42.38 %}	2.067 M ^{58.15 %}	1.307 M ^{890.15 %}	132.000 K ^{247.37 %}	38.000 K ^{280.00 %}	10.000 K ^{-61.54 %}	26.000 K
Interest expense	21.000 K ^{-99.25 %}	2.816 M ^{-21.01 %}	3.565 M ^{-4.17 %}	3.720 M ^{-94.22 %}	64.392 M ^{234.49 %}	19.251 M ^{-24.74 %}	25.578 M
Depreciation and amortization	1.643 M ^{-7.90 %}	1.784 M ^{16.30 %}	1.534 M ^{-15.81 %}	1.822 M ^{-89.59 %}	17.503 M ^{-41.17 %}	29.754 M ^{21.70 %}	24.448 M
Operating income	-102.281 M ^{-14.82 %}	-89.080 M ^{-3.71 %}	-85.896 M ^{-25.29 %}	-68.556 M ^{42.65 %}	-119.535 M ^{-10.09 %}	-108.584 M ^{-183.59 %}	-38.289 M
Operating income ratio	-12.34 ^{29.42 %}	-17.48 ^{71.58 %}	-61.53 ^{-1 000.71 %}	-5.59 ^{-21.85 %}	-4.59 ^{-50.92 %}	-3.04 ^{-654.39 %}	-0.40
Total other income expenses net	-6.814 M ^{-124.55 %}	27.758 M ^{-10.80 %}	31.120 M ^{374.45 %}	-11.339 M ^{87.24 %}	-88.878 M ^{-130.85 %}	-38.501 M ^{-47.54 %}	-26.096 M
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	-51.563 M ^{55.50 %}	-115.872 M ^{-72.27 %}	-67.260 M ^{-98.94 %}	-33.810 M ^{-512.94 %}	-5.516 M ^{-102.86 %}	193.123 M ^{34.19 %}	143.915 M
Total investments	62.299 M ^{40.64 %}	44.297 M ^{21.78 %}	36.375 M ^{926.96 %}	3.542 M ^{-68.21 %}	11.141 M ^{-52.64 %}	23.524 M ^{922.78 %}	2.300 M
Total debt	22.860 M ^{-3.65 %}	23.725 M ^{-13.66 %}	27.480 M ^{-18.47 %}	33.707 M ^{10.24 %}	30.577 M ^{-85.75 %}	214.621 M ^{30.15 %}	164.906 M
Accumulated other comprehensive income loss	-28.000 K ^{99.83 %}	-16.802 M ^{-10.65 %}	-15.185 M ^{-11.24 %}	-13.651 M ^{1.93 %}	-13.920 M ^{-19.58 %}	-11.641 M ^{-24.78 %}	-9.329 M
Retained earnings	-444.104 M ^{-33.34 %}	-333.069 M ^{-23.52 %}	-269.643 M ^{-13.58 %}	-237.397 M ^{-52.47 %}	-155.705 M ^{75.82 %}	-643.845 M ^{-29.61 %}	-496.763 M
Common stock	171.000 K ^{6.88 %}	160.000 K ^{41.59 %}	113.000 K ^{43.04 %}	79.000 K ^{75.56 %}	45.000 K	0.000	0.000
Total equity	116.023 M ^{-29.99 %}	165.735 M ^{87.46 %}	88.411 M ^{4 929.07 %}	1.758 M ^{106.98 %}	-25.192 M ^{88.12 %}	-212.053 M ^{-79.15 %}	-118.368 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	19.860 M ^{357.92 %}	4.337 M ^{-5.59 %}	4.594 M ^{-48.57 %}	8.932 M ^{27.29 %}	7.017 M ^{119.97 %}	3.190 M
Long term debt	16.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.677 M ^{-86.33 %}	209.721 M ^{40.37 %}	149.406 M
Total non current liabilities	17.216 M ^{-15.28 %}	20.321 M ^{-36.95 %}	32.232 M ^{28.16 %}	25.150 M ^{-60.08 %}	63.002 M ^{-74.44 %}	246.504 M ^{29.90 %}	189.765 M
Other current liabilities	12.616 M ^{-19.81 %}	15.733 M ^{12.12 %}	14.032 M ^{33.27 %}	10.529 M ^{-13.34 %}	12.150 M ^{-64.66 %}	34.384 M ^{81.52 %}	18.942 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{0.00 %}	4.400 M ^{-2.22 %}	4.500 M ^{-39.19 %}	7.400 M
Short term debt	5.922 M ^{49.32 %}	3.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.707 M ^{1 674.05 %}	1.900 M ^{-61.22 %}	4.900 M ^{-68.39 %}	15.500 M
Total current liabilities	29.471 M ^{2.54 %}	28.742 M ^{19.67 %}	24.018 M ^{-57.60 %}	56.644 M ^{128.90 %}	24.746 M ^{-50.20 %}	49.686 M ^{-3.66 %}	51.571 M
Total liabilities	46.687 M ^{-4.84 %}	49.063 M ^{-12.78 %}	56.250 M ^{-31.23 %}	81.794 M ^{-6.79 %}	87.748 M ^{-70.37 %}	296.190 M ^{22.73 %}	241.336 M
Other non current assets	2.130 M ^{-4.01 %}	2.219 M ^{4.87 %}	2.116 M ^{-0.42 %}	2.125 M ^{0.19 %}	2.121 M ^{-0.47 %}	2.131 M ^{4.72 %}	2.035 M
Long term investments	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{-93.68 %}	36.375 M ^{926.96 %}	3.542 M ^{-68.21 %}	11.141 M ^{-52.64 %}	23.524 M ^{922.78 %}	2.300 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.223 M ^{-79.41 %}	73.934 M
GoodWill	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M
Goodwill and intangible assets	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{-80.96 %}	18.803 M ^{-75.74 %}	77.514 M
Property plant equipment net	17.399 M ^{-21.25 %}	22.095 M ^{504.68 %}	3.654 M ^{-14.86 %}	4.292 M ^{-20.91 %}	5.427 M ^{-21.78 %}	6.938 M ^{-23.93 %}	9.121 M
Total non current assets	25.409 M ^{-15.85 %}	30.194 M ^{-33.97 %}	45.725 M ^{237.73 %}	13.539 M ^{-39.20 %}	22.269 M ^{-56.67 %}	51.396 M ^{-43.50 %}	90.970 M
Other current assets	2.082 M ^{47.03 %}	1.416 M ^{-10.44 %}	1.581 M ^{42.56 %}	1.109 M ^{7.25 %}	1.034 M ^{-76.39 %}	4.380 M ^{250.68 %}	1.249 M
Short term investments	59.999 M ^{42.86 %}	41.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	74.423 M ^{-46.69 %}	139.597 M ^{47.35 %}	94.740 M ^{40.32 %}	67.517 M ^{87.06 %}	36.093 M ^{67.89 %}	21.498 M ^{2.42 %}	20.991 M
Cash and short term investments	134.422 M ^{-25.98 %}	181.594 M ^{91.68 %}	94.740 M ^{40.32 %}	67.517 M ^{87.06 %}	36.093 M ^{67.89 %}	21.498 M ^{2.42 %}	20.991 M
Total current assets	137.301 M ^{-25.62 %}	184.604 M ^{86.59 %}	98.936 M ^{41.31 %}	70.013 M ^{73.79 %}	40.287 M ^{23.05 %}	32.741 M ^{2.32 %}	31.998 M
Inventory	102.000 K ^{-84.06 %}	640.000 K ^{-30.81 %}	925.000 K ^{360.20 %}	201.000 K ^{-89.69 %}	1.950 M ^{-43.77 %}	3.468 M ^{-54.80 %}	7.672 M
Net receivables	695.000 K ^{-27.15 %}	954.000 K ^{-43.55 %}	1.690 M ^{42.50 %}	1.186 M ^{-1.98 %}	1.210 M ^{-64.36 %}	3.395 M ^{62.75 %}	2.086 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.933 M ^{20.90 %}	9.043 M ^{-9.44 %}	9.986 M ^{24.70 %}	8.008 M ^{27.19 %}	6.296 M ^{6.68 %}	5.902 M ^{-39.34 %}	9.729 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.617 M ^{-18.32 %}	24.017 M ^{-15.48 %}	28.417 M ^{-20.66 %}	35.817 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	44.555 M ^{5.00 %}	42.433 M ^{0.48 %}	42.231 M ^{5.00 %}	40.220 M ^{5.01 %}	38.302 M ^{-34.92 %}	58.856 M ^{58.85 %}	37.052 M
Other total stockholders equity	515.429 M ^{8.97 %}	473.013 M ^{42.95 %}	330.895 M ^{55.71 %}	212.507 M ^{100.32 %}	106.086 M ^{-72.41 %}	384.577 M ^{9.67 %}	350.672 M
Deferred tax liabilities non current	278.000 K ^{-39.70 %}	461.000 K ^{11.08 %}	415.000 K ^{-55.80 %}	939.000 K ^{-31.76 %}	1.376 M ^{2.00 %}	1.349 M ^{-0.22 %}	1.352 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	162.710 M ^{-24.25 %}	214.798 M ^{48.48 %}	144.661 M ^{73.14 %}	83.552 M ^{33.56 %}	62.556 M ^{-25.65 %}	84.137 M ^{-31.58 %}	122.968 M
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	-182.000 K ^{-495.65 %}	46.000 K ^{108.78 %}	-524.000 K ^{-19.91 %}	-437.000 K ^{-1 718.52 %}	27.000 K ^{1 000.00 %}	-3.000 K ^{89.66 %}	-29.000 K
Stock based compensation	9.363 M ^{29.90 %}	7.208 M ^{-30.63 %}	10.391 M ^{-15.89 %}	12.354 M ^{-73.84 %}	47.217 M ^{357.35 %}	10.324 M ^{36.06 %}	7.588 M
Change in working capital	-1.999 M ^{-102.47 %}	80.944 M ^{31.51 %}	61.549 M ^{2 933.75 %}	-2.172 M ^{-106.69 %}	32.486 M ^{1 136.15 %}	2.628 M ^{-25.91 %}	3.547 M
Accounts receivables	259.000 K ^{-64.81 %}	736.000 K ^{245.74 %}	-505.000 K ^{-2 504.76 %}	21.000 K ^{-97.76 %}	937.000 K ^{171.36 %}	-1.313 M ^{-122.66 %}	5.794 M
Inventory	-313.000 K ^{50.08 %}	-627.000 K ^{36.92 %}	-994.000 K ^{-1 146.32 %}	95.000 K ^{-91.62 %}	1.133 M ^{-41.30 %}	1.930 M ^{625.89 %}	-367.000 K
Accounts payables	1.890 M ^{309.53 %}	-902.000 K ^{-145.86 %}	1.967 M ^{22.55 %}	1.605 M ^{202.83 %}	530.000 K ^{112.01 %}	-4.413 M ^{-3 777.50 %}	120.000 K
Other working capital	-3.835 M ^{-104.69 %}	81.737 M ^{33.82 %}	61.081 M ^{1 669.00 %}	-3.893 M ^{-113.03 %}	29.886 M ^{365.22 %}	6.424 M ^{421.20 %}	-2.000 M
Other non cash items	12.559 M ^{111.56 %}	-108.681 M ^{-20.86 %}	-89.925 M ^{-2 288.49 %}	4.109 M ^{-92.98 %}	58.572 M ^{36.35 %}	42.957 M ^{111.52 %}	20.309 M
Net cash provided by operating activities	-87.529 M ^{-9.32 %}	-80.067 M ^{-12.41 %}	-71.227 M ^{-11.12 %}	-64.098 M ^{-21.05 %}	-52.950 M ^{13.79 %}	-61.422 M ^{-623.21 %}	-8.493 M
Investments in property plant and equipment	-443.000 K ^{13.98 %}	-515.000 K ^{40.39 %}	-864.000 K ^{-80.38 %}	-479.000 K ^{11.13 %}	-539.000 K ^{-234.78 %}	-161.000 K ^{92.19 %}	-2.062 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-52.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	22.406 M ^{1.85 %}	22.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-30.567 M ^{-242.27 %}	21.485 M ^{2 586.69 %}	-864.000 K ^{-80.38 %}	-479.000 K ^{11.13 %}	-539.000 K ^{-234.78 %}	-161.000 K ^{92.19 %}	-2.062 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	48.441 M ^{-62.96 %}	130.768 M ^{23.64 %}	105.761 M ^{10.22 %}	95.954 M ^{27.51 %}	75.250 M ^{191.29 %}	25.833 M ^{-33.46 %}	38.822 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	52.923 M ^{-48.84 %}	103.439 M ^{4.15 %}	99.314 M ^{3.45 %}	96.001 M ^{41.00 %}	68.084 M ^{9.65 %}	62.090 M ^{5 103.22 %}	-1.241 M
Net cash used provided by financing activities	52.923 M ^{-48.84 %}	103.439 M ^{4.15 %}	99.314 M ^{3.45 %}	96.001 M ^{41.00 %}	68.084 M ^{9.65 %}	62.090 M ^{5 103.22 %}	-1.241 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-65.173 M ^{-245.29 %}	44.857 M ^{64.78 %}	27.223 M ^{-13.37 %}	31.424 M ^{115.31 %}	14.595 M ^{2 778.70 %}	507.000 K ^{104.30 %}	-11.796 M
Cash at beginning of period	141.713 M ^{46.31 %}	96.856 M ^{39.09 %}	69.633 M ^{92.93 %}	36.093 M ^{67.89 %}	21.498 M ^{2.42 %}	20.991 M ^{-35.98 %}	32.787 M
Cash at end of period	76.540 M ^{-45.99 %}	141.713 M ^{46.31 %}	96.856 M ^{43.45 %}	67.517 M ^{87.06 %}	36.093 M ^{67.89 %}	21.498 M ^{2.42 %}	20.991 M
Operating cash flow	-87.529 M ^{-9.32 %}	-80.067 M ^{-12.41 %}	-71.227 M ^{-11.12 %}	-64.098 M ^{-21.05 %}	-52.950 M ^{13.79 %}	-61.422 M ^{-623.21 %}	-8.493 M
Capital expenditure	-443.000 K ^{13.98 %}	-515.000 K ^{40.39 %}	-864.000 K ^{-80.38 %}	-479.000 K ^{11.13 %}	-539.000 K ^{-234.78 %}	-161.000 K ^{92.19 %}	-2.062 M
Free CashFlow	-87.972 M ^{-9.17 %}	-80.582 M ^{-11.78 %}	-72.091 M ^{-11.64 %}	-64.577 M ^{-20.73 %}	-53.489 M ^{13.14 %}	-61.583 M ^{-483.45 %}	-10.555 M
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
Revenue	14.706 M ^{7 364.97 %}	197.000 K ^{-65.01 %}	563.000 K ^{-8.46 %}	615.000 K ^{25.51 %}	490.000 K ^{9.38 %}	448.000 K ^{-93.35 %}	6.735 M ^{53.00 %}	4.402 M ^{1 847.79 %}	226.000 K ^{0.00 %}	226.000 K ^{-6.22 %}	241.000 K ^{3.88 %}	232.000 K ^{-37.63 %}	372.000 K ^{3.62 %}	359.000 K ^{-17.09 %}	433.000 K ^{-70.42 %}	1.464 M ^{-35.70 %}	2.277 M ^{-23.00 %}	2.957 M ^{-46.87 %}	5.566 M ^{30.14 %}	4.277 M ^{-24.90 %}	5.695 M ^{-11.29 %}	6.420 M ^{-33.56 %}	9.663 M ^{21.73 %}	7.938 M ^{-29.65 %}	11.284 M ^{28.53 %}	8.779 M ^{13.75 %}	7.718 M
Net income	-33.623 M ^{-10.80 %}	-30.345 M ^{-6.93 %}	-28.378 M ^{-1.87 %}	-27.858 M ^{-13.22 %}	-24.606 M ^{9.38 %}	-27.152 M ^{7.32 %}	-29.297 M ^{-149.87 %}	-11.725 M ^{81.21 %}	-62.395 M ^{-781.17 %}	9.160 M ^{155.01 %}	3.592 M ^{108.65 %}	-41.517 M ^{-200.87 %}	-13.799 M ^{-164.17 %}	21.505 M ^{205.21 %}	-20.441 M ^{-12.37 %}	-18.190 M ^{16.19 %}	-21.703 M ^{2.74 %}	-22.314 M ^{-27.02 %}	-17.567 M ^{20.98 %}	-22.231 M ^{80.99 %}	-116.968 M ^{-218.61 %}	-36.712 M ^{-11.77 %}	-32.845 M ^{4.71 %}	-34.470 M ^{58.00 %}	-82.079 M ^{-3 150.65 %}	-2.525 M ^{90.98 %}	-28.008 M
Income before tax	-33.043 M ^{-8.89 %}	-30.345 M ^{-6.93 %}	-28.378 M ^{-1.21 %}	-28.040 M ^{-13.96 %}	-24.606 M ^{9.38 %}	-27.152 M ^{7.32 %}	-29.297 M ^{-150.85 %}	-11.679 M ^{81.28 %}	-62.395 M ^{-781.17 %}	9.160 M ^{155.01 %}	3.592 M ^{108.66 %}	-41.479 M ^{-200.59 %}	-13.799 M ^{-165.89 %}	20.943 M ^{202.46 %}	-20.441 M ^{-9.74 %}	-18.627 M ^{14.17 %}	-21.703 M ^{2.74 %}	-22.314 M ^{-29.35 %}	-17.251 M ^{22.31 %}	-22.204 M ^{81.02 %}	-116.968 M ^{-218.61 %}	-36.712 M ^{-12.86 %}	-32.530 M ^{5.64 %}	-34.473 M ^{58.00 %}	-82.079 M ^{-3 150.65 %}	-2.525 M ^{90.98 %}	-28.008 M
Income before tax ratio	-2.25 ^{98.54 %}	-154.04 ^{-205.60 %}	-50.40 ^{-10.55 %}	-45.59 ^{9.21 %}	-50.22 ^{17.14 %}	-60.61 ^{-1 293.28 %}	-4.35 ^{-63.96 %}	-2.65 ^{99.04 %}	-276.08 ^{-781.17 %}	40.53 ^{171.94 %}	14.90 ^{108.34 %}	-178.79 ^{-381.99 %}	-37.09 ^{-163.59 %}	58.34 ^{223.57 %}	-47.21 ^{-271.03 %}	-12.72 ^{-33.49 %}	-9.53 ^{-26.31 %}	-7.55 ^{-143.48 %}	-3.10 ^{40.30 %}	-5.19 ^{74.72 %}	-20.54 ^{-259.17 %}	-5.72 ^{-69.86 %}	-3.37 ^{22.48 %}	-4.34 ^{40.30 %}	-7.27 ^{-2 429.02 %}	-0.29 ^{92.07 %}	-3.63
EBITDA	-31.004 M ^{-12.07 %}	-27.665 M ^{-3.18 %}	-26.812 M ^{3.04 %}	-27.652 M ^{-14.36 %}	-24.180 M ^{9.51 %}	-26.720 M ^{7.48 %}	-28.879 M ^{-114.78 %}	-13.446 M ^{77.69 %}	-60.263 M ^{-634.58 %}	11.273 M ^{97.29 %}	5.714 M ^{114.21 %}	-40.205 M ^{-219.95 %}	-12.566 M ^{-156.51 %}	22.235 M ^{216.16 %}	-19.141 M ^{-10.99 %}	-17.246 M ^{14.99 %}	-20.286 M ^{3.18 %}	-20.952 M ^{-32.03 %}	-15.869 M ^{11.73 %}	-17.978 M ^{71.74 %}	-63.619 M ^{-154.10 %}	-25.037 M ^{-25.91 %}	-19.885 M ^{12.32 %}	-22.678 M ^{67.21 %}	-69.169 M ^{-928.27 %}	8.351 M ^{157.27 %}	-14.581 M
Net income ratio	-2.29 ^{98.52 %}	-154.04 ^{-205.60 %}	-50.40 ^{-11.28 %}	-45.30 ^{9.80 %}	-50.22 ^{17.14 %}	-60.61 ^{-1 293.28 %}	-4.35 ^{-63.31 %}	-2.66 ^{99.04 %}	-276.08 ^{-781.17 %}	40.53 ^{171.94 %}	14.90 ^{108.33 %}	-178.95 ^{-382.43 %}	-37.09 ^{-161.92 %}	59.90 ^{226.89 %}	-47.21 ^{-279.95 %}	-12.42 ^{-30.36 %}	-9.53 ^{-26.31 %}	-7.55 ^{-139.10 %}	-3.16 ^{39.28 %}	-5.20 ^{74.69 %}	-20.54 ^{-259.17 %}	-5.72 ^{-68.23 %}	-3.40 ^{21.72 %}	-4.34 ^{40.30 %}	-7.27 ^{-2 429.02 %}	-0.29 ^{92.07 %}	-3.63
Ratio EBITDA	-2.11 ^{98.50 %}	-140.43 ^{-194.88 %}	-47.62 ^{-5.92 %}	-44.96 ^{8.88 %}	-49.35 ^{17.26 %}	-59.64 ^{-1 290.96 %}	-4.29 ^{-40.38 %}	-3.05 ^{98.85 %}	-266.65 ^{-634.58 %}	49.88 ^{110.38 %}	23.71 ^{113.68 %}	-173.30 ^{-413.02 %}	-33.78 ^{-154.54 %}	61.94 ^{240.11 %}	-44.21 ^{-275.26 %}	-11.78 ^{-32.23 %}	-8.91 ^{-25.74 %}	-7.09 ^{-148.52 %}	-2.85 ^{32.17 %}	-4.20 ^{62.37 %}	-11.17 ^{-186.45 %}	-3.90 ^{-89.51 %}	-2.06 ^{27.97 %}	-2.86 ^{53.39 %}	-6.13 ^{-744.40 %}	0.95 ^{150.35 %}	-1.89
Gross profit ratio	0.96 ^{1.28 %}	0.94 ^{13.83 %}	0.83 ^{37.13 %}	0.60 ^{131.55 %}	0.26 ^{134.83 %}	-0.75 ^{-182.50 %}	0.91 ^{-4.58 %}	0.95 ^{40.73 %}	0.68 ^{120.37 %}	-3.32 ^{-481.35 %}	0.87 ^{14.86 %}	0.76 ^{-3.68 %}	0.79 ^{78.96 %}	0.44 ^{119.04 %}	0.20 ^{-76.73 %}	0.86 ^{84.25 %}	0.47 ^{-40.22 %}	0.78 ^{-5.74 %}	0.83 ^{1.11 %}	0.82 ^{-0.03 %}	0.82 ^{-4.61 %}	0.86 ^{-1.27 %}	0.87 ^{-2.91 %}	0.90 ^{14.92 %}	0.78 ^{-2.88 %}	0.81 ^{-6.47 %}	0.86
Weighted average shs out dil	173.444 M ^{0.86 %}	171.968 M ^{0.16 %}	171.690 M ^{1.22 %}	169.616 M ^{0.18 %}	169.310 M ^{4.24 %}	162.416 M ^{2.77 %}	158.031 M ^{9.73 %}	144.024 M ^{12.32 %}	128.225 M ^{-0.67 %}	129.091 M ^{2.12 %}	126.406 M ^{11.73 %}	113.131 M ^{0.03 %}	113.102 M ^{25.44 %}	90.164 M ^{14.64 %}	78.650 M ^{0.32 %}	78.397 M ^{49.12 %}	52.573 M ^{1.40 %}	51.847 M ^{11.48 %}	46.507 M ^{3.17 %}	45.079 M ^{37.95 %}	32.678 M ^{-4.09 %}	34.070 M ^{-7.37 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M
Weighted average shs out	173.444 M ^{0.86 %}	171.968 M ^{0.16 %}	171.690 M ^{1.22 %}	169.616 M ^{0.18 %}	169.310 M ^{4.24 %}	162.416 M ^{2.77 %}	158.031 M ^{9.73 %}	144.024 M ^{12.32 %}	128.225 M ^{-0.66 %}	129.080 M ^{2.18 %}	126.331 M ^{11.67 %}	113.131 M ^{0.03 %}	113.102 M ^{33.05 %}	85.004 M ^{8.08 %}	78.650 M ^{0.32 %}	78.397 M ^{49.12 %}	52.573 M ^{1.40 %}	51.847 M ^{11.48 %}	46.507 M ^{3.17 %}	45.079 M ^{37.95 %}	32.678 M ^{-4.09 %}	34.070 M ^{-7.37 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M ^{0.00 %}	36.780 M
EPS diluted	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{-6.25 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{-133.42 %}	-0.08 ^{83.39 %}	-0.49 ^{-790.14 %}	0.07 ^{150.00 %}	0.03 ^{107.68 %}	-0.37 ^{-208.33 %}	-0.12 ^{-150.00 %}	0.24 ^{192.31 %}	-0.26 ^{-13.04 %}	-0.23 ^{43.90 %}	-0.41 ^{4.65 %}	-0.43 ^{-13.16 %}	-0.38 ^{22.45 %}	-0.49 ^{86.31 %}	-3.58 ^{-231.48 %}	-1.08 ^{-21.35 %}	-0.89 ^{5.32 %}	-0.94 ^{57.85 %}	-2.23 ^{-3 146.00 %}	-0.07 ^{90.96 %}	-0.76
Earnings per share	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{-6.25 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{-133.42 %}	-0.08 ^{83.39 %}	-0.49 ^{-790.14 %}	0.07 ^{150.00 %}	0.03 ^{107.68 %}	-0.37 ^{-208.33 %}	-0.12 ^{-148.00 %}	0.25 ^{196.15 %}	-0.26 ^{-13.04 %}	-0.23 ^{43.90 %}	-0.41 ^{4.65 %}	-0.43 ^{-13.16 %}	-0.38 ^{22.45 %}	-0.49 ^{86.31 %}	-3.58 ^{-231.48 %}	-1.08 ^{-21.35 %}	-0.89 ^{5.32 %}	-0.94 ^{57.85 %}	-2.23 ^{-3 146.00 %}	-0.07 ^{90.96 %}	-0.76
Gross profit	14.063 M ^{7 460.75 %}	186.000 K ^{-60.17 %}	467.000 K ^{25.54 %}	372.000 K ^{190.63 %}	128.000 K ^{138.10 %}	-336.000 K ^{-105.49 %}	6.123 M ^{45.99 %}	4.194 M ^{2 641.18 %}	153.000 K ^{120.37 %}	-751.000 K ^{-457.62 %}	210.000 K ^{19.32 %}	176.000 K ^{-39.93 %}	293.000 K ^{85.44 %}	158.000 K ^{81.61 %}	87.000 K ^{-93.12 %}	1.264 M ^{18.46 %}	1.067 M ^{-53.97 %}	2.318 M ^{-49.92 %}	4.629 M ^{31.58 %}	3.518 M ^{-24.93 %}	4.686 M ^{-15.38 %}	5.538 M ^{-34.41 %}	8.443 M ^{18.18 %}	7.144 M ^{-19.16 %}	8.837 M ^{24.83 %}	7.079 M ^{6.39 %}	6.654 M
Income tax expense	-4.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{239.56 %}	-182.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-227.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-562.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-437.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 K ^{1 070.37 %}	27.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K ^{110.09 %}	-3.123 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.000 K
Cost of revenue	643.000 K ^{5 745.45 %}	11.000 K ^{-88.54 %}	96.000 K ^{-60.49 %}	243.000 K ^{-32.87 %}	362.000 K ^{-53.83 %}	784.000 K ^{28.10 %}	612.000 K ^{194.23 %}	208.000 K ^{184.93 %}	73.000 K ^{-92.53 %}	977.000 K ^{3 051.61 %}	31.000 K ^{-44.64 %}	56.000 K ^{-29.11 %}	79.000 K ^{-60.70 %}	201.000 K ^{-41.91 %}	346.000 K ^{73.00 %}	200.000 K ^{-83.47 %}	1.210 M ^{89.36 %}	639.000 K ^{-31.80 %}	937.000 K ^{23.45 %}	759.000 K ^{-24.78 %}	1.009 M ^{14.40 %}	882.000 K ^{-27.70 %}	1.220 M ^{53.65 %}	794.000 K ^{-67.55 %}	2.447 M ^{43.94 %}	1.700 M ^{59.77 %}	1.064 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.366 M ^{0.45 %}	9.324 M ^{-8.35 %}	10.174 M ^{13.28 %}	8.981 M ^{13.03 %}	7.946 M ^{-27.19 %}	10.914 M ^{12.89 %}	9.668 M ^{9.71 %}	8.812 M ^{6.81 %}	8.250 M ^{4.22 %}	7.916 M ^{-13.21 %}	9.121 M ^{-7.89 %}	9.902 M ^{-2.13 %}	10.118 M ^{-33.87 %}	15.300 M ^{-68.33 %}	48.311 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	40.449 M ^{25.69 %}	32.181 M ^{15.47 %}	27.870 M ^{-11.83 %}	31.611 M ^{12.36 %}	28.133 M ^{5.83 %}	26.584 M ^{19.53 %}	22.240 M ^{-0.98 %}	22.459 M ^{-4.03 %}	23.401 M ^{-2.86 %}	24.089 M ^{5.02 %}	22.937 M ^{-18.09 %}	28.004 M ^{29.73 %}	21.586 M ^{13.67 %}	18.990 M ^{5.32 %}	18.030 M ^{-2.09 %}	18.415 M ^{-11.87 %}	20.896 M ^{4.70 %}	19.958 M ^{7.50 %}	18.565 M ^{-22.67 %}	24.006 M ^{-58.51 %}	57.861 M ^{111.07 %}	27.413 M ^{-15.50 %}	32.441 M ^{-0.29 %}	32.535 M ^{-32.00 %}	47.847 M ^{65.68 %}	28.880 M ^{-0.54 %}	29.036 M
Cost and expenses	41.092 M ^{27.65 %}	32.192 M ^{15.11 %}	27.966 M ^{-12.21 %}	31.854 M ^{11.79 %}	28.495 M ^{4.12 %}	27.368 M ^{19.76 %}	22.852 M ^{0.82 %}	22.667 M ^{-3.44 %}	23.474 M ^{-6.35 %}	25.066 M ^{9.13 %}	22.968 M ^{-18.15 %}	28.060 M ^{29.52 %}	21.665 M ^{12.89 %}	19.191 M ^{4.44 %}	18.376 M ^{-1.28 %}	18.615 M ^{-15.79 %}	22.106 M ^{7.33 %}	20.597 M ^{5.61 %}	19.502 M ^{-21.25 %}	24.765 M ^{-57.93 %}	58.870 M ^{108.06 %}	28.295 M ^{-15.94 %}	33.661 M ^{1.00 %}	33.329 M ^{-33.73 %}	50.294 M ^{64.47 %}	30.580 M ^{1.59 %}	30.100 M
Research and development expenses	18.850 M ^{1.75 %}	18.525 M ^{21.28 %}	15.274 M ^{-18.47 %}	18.734 M ^{8.49 %}	17.268 M ^{4.55 %}	16.516 M ^{28.29 %}	12.874 M ^{-1.99 %}	13.135 M ^{-0.70 %}	13.227 M ^{-12.45 %}	15.108 M ^{0.78 %}	14.991 M ^{-12.28 %}	17.090 M ^{43.40 %}	11.918 M ^{17.10 %}	10.178 M ^{4.07 %}	9.780 M ^{-6.85 %}	10.499 M ^{-10.84 %}	11.775 M ^{17.09 %}	10.056 M ^{19.05 %}	8.447 M ^{-2.97 %}	8.706 M ^{-8.84 %}	9.550 M ^{11.77 %}	8.544 M ^{7.40 %}	7.955 M ^{25.45 %}	6.341 M ^{-24.86 %}	8.439 M ^{19.45 %}	7.065 M ^{2.81 %}	6.872 M
Selling general and administrative expenses	21.599 M ^{58.16 %}	13.656 M ^{8.42 %}	12.596 M ^{-2.18 %}	12.877 M ^{18.52 %}	10.865 M ^{7.92 %}	10.068 M ^{7.50 %}	9.366 M ^{0.45 %}	9.324 M ^{-8.35 %}	10.174 M ^{13.28 %}	8.981 M ^{13.03 %}	7.946 M ^{-27.19 %}	10.914 M ^{12.89 %}	9.668 M ^{9.71 %}	8.812 M ^{6.81 %}	8.250 M ^{4.22 %}	7.916 M ^{-13.21 %}	9.121 M ^{-7.89 %}	9.902 M ^{-2.13 %}	10.118 M ^{-33.87 %}	15.300 M ^{-68.33 %}	48.311 M ^{156.03 %}	18.869 M ^{-22.94 %}	24.486 M ^{-6.52 %}	26.194 M ^{-33.53 %}	39.408 M ^{80.65 %}	21.815 M ^{-1.57 %}	22.164 M
Interest income	1.246 M ^{11.25 %}	1.120 M ^{86.67 %}	600.000 K ^{54.24 %}	389.000 K ^{87.02 %}	208.000 K ^{62.50 %}	128.000 K ^{-72.53 %}	466.000 K ^{4.72 %}	445.000 K ^{6.46 %}	418.000 K ^{-23.72 %}	548.000 K ^{-16.46 %}	656.000 K ^{16.11 %}	565.000 K ^{5.81 %}	534.000 K ^{284.17 %}	139.000 K ^{101.45 %}	69.000 K ^{-21.59 %}	88.000 K ^{700.00 %}	11.000 K ^{-47.62 %}	21.000 K ^{75.00 %}	12.000 K ^{-29.41 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K ^{600.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Interest expense	2.492 M ^{-0.20 %}	2.497 M ^{103.17 %}	1.229 M ^{15 262.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{60.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-64.11 %}	836.000 K ^{-0.83 %}	843.000 K ^{0.72 %}	837.000 K ^{-0.95 %}	845.000 K ^{1.81 %}	830.000 K ^{-11.61 %}	939.000 K ^{-1.26 %}	951.000 K ^{0.32 %}	948.000 K ^{-0.73 %}	955.000 K ^{4.37 %}	915.000 K ^{1.44 %}	902.000 K ^{-1.96 %}	920.000 K ^{-98.13 %}	49.271 M ^{540.88 %}	7.688 M ^{18.04 %}	6.513 M ^{9.30 %}	5.959 M ^{20.68 %}	4.938 M ^{70.28 %}	2.900 M ^{-46.83 %}	5.454 M
Depreciation and amortization	127.000 K ^{-30.60 %}	183.000 K ^{-45.70 %}	337.000 K ^{-11.32 %}	380.000 K ^{-9.09 %}	418.000 K ^{-2.11 %}	427.000 K ^{2.15 %}	418.000 K ^{120.22 %}	-2.067 M ^{-259.49 %}	1.296 M ^{2.05 %}	1.270 M ^{-1.17 %}	1.285 M ^{199.53 %}	429.000 K ^{6.45 %}	403.000 K ^{14.16 %}	353.000 K ^{1.15 %}	349.000 K ^{-19.40 %}	433.000 K ^{-6.28 %}	462.000 K ^{3.36 %}	447.000 K ^{-6.88 %}	480.000 K ^{-85.48 %}	3.306 M ^{-18.93 %}	4.078 M ^{2.28 %}	3.987 M ^{-34.98 %}	6.132 M ^{5.13 %}	5.833 M ^{-26.83 %}	7.972 M ^{-0.05 %}	7.976 M ^{0.04 %}	7.973 M
Operating income	-26.386 M ^{17.53 %}	-31.995 M ^{-16.76 %}	-27.403 M ^{12.28 %}	-31.239 M ^{-11.55 %}	-28.005 M ^{-4.03 %}	-26.920 M ^{-67.03 %}	-16.117 M ^{11.76 %}	-18.265 M ^{21.43 %}	-23.248 M ^{6.41 %}	-24.840 M ^{-9.30 %}	-22.727 M ^{18.33 %}	-27.828 M ^{-30.69 %}	-21.293 M ^{-13.07 %}	-18.832 M ^{-4.95 %}	-17.943 M ^{-4.62 %}	-17.151 M ^{13.51 %}	-19.829 M ^{-12.41 %}	-17.640 M ^{-26.58 %}	-13.936 M ^{31.98 %}	-20.488 M ^{61.47 %}	-53.175 M ^{-143.09 %}	-21.875 M ^{8.85 %}	-23.998 M ^{5.49 %}	-25.391 M ^{34.91 %}	-39.010 M ^{-78.94 %}	-21.801 M ^{2.60 %}	-22.382 M
Operating income ratio	-1.79 ^{98.90 %}	-162.41 ^{-233.68 %}	-48.67 ^{4.18 %}	-50.80 ^{11.12 %}	-57.15 ^{4.89 %}	-60.09 ^{-2 411.02 %}	-2.39 ^{42.33 %}	-4.15 ^{95.97 %}	-102.87 ^{6.41 %}	-109.91 ^{-16.55 %}	-94.30 ^{21.38 %}	-119.95 ^{-109.56 %}	-57.24 ^{-9.12 %}	-52.46 ^{-26.59 %}	-41.44 ^{-253.72 %}	-11.72 ^{-34.53 %}	-8.71 ^{-45.98 %}	-5.97 ^{-138.26 %}	-2.50 ^{47.73 %}	-4.79 ^{48.70 %}	-9.34 ^{-174.03 %}	-3.41 ^{-37.20 %}	-2.48 ^{22.36 %}	-3.20 ^{7.48 %}	-3.46 ^{-39.21 %}	-2.48 ^{14.37 %}	-2.90
Total other income expenses net	-6.657 M ^{-503.45 %}	1.650 M ^{269.23 %}	-975.000 K ^{-130.48 %}	3.199 M ^{-5.88 %}	3.399 M ^{1 565.09 %}	-232.000 K ^{98.24 %}	-13.180 M ^{-300.12 %}	6.586 M ^{116.82 %}	-39.147 M ^{-215.14 %}	34.000 M ^{29.18 %}	26.319 M ^{292.80 %}	-13.651 M ^{-282.16 %}	7.494 M ^{-81.16 %}	39.775 M ^{1 692.27 %}	-2.498 M ^{-69.24 %}	-1.476 M ^{21.24 %}	-1.874 M ^{59.91 %}	-4.674 M ^{-41.00 %}	-3.315 M ^{-93.18 %}	-1.716 M ^{97.31 %}	-63.793 M ^{-329.96 %}	-14.837 M ^{-73.90 %}	-8.532 M ^{6.06 %}	-9.082 M ^{78.91 %}	-43.069 M ^{-323.43 %}	19.276 M ^{442.62 %}	-5.626 M
	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31
Net debt	181.143 M ^{-4.07 %}	188.830 M ^{54.32 %}	122.362 M ^{337.31 %}	-51.563 M ^{37.21 %}	-82.118 M ^{43.36 %}	-144.979 M ^{-49.02 %}	-97.290 M ^{16.04 %}	-115.872 M ^{-746.40 %}	-13.690 M ^{74.97 %}	-54.689 M ^{19.62 %}	-68.041 M ^{-1.16 %}	-67.260 M ^{21.76 %}	-85.965 M ^{16.88 %}	-103.424 M ^{-542.94 %}	-16.086 M ^{52.42 %}	-33.810 M ^{16.34 %}	-40.413 M ^{-726.36 %}	6.452 M ^{159.27 %}	-10.886 M ^{-97.35 %}	-5.516 M ^{75.07 %}	-22.122 M ^{-109.89 %}	223.737 M ^{861.85 %}	23.261 M ^{-87.96 %}	193.123 M
Total investments	194.317 M ^{-12.36 %}	221.728 M ^{25.80 %}	176.249 M ^{182.91 %}	62.299 M ^{11.15 %}	56.052 M ^{278.93 %}	14.792 M ^{-51.49 %}	30.494 M ^{-31.16 %}	44.297 M ^{-24.51 %}	58.679 M ^{-39.70 %}	97.313 M ^{53.97 %}	63.203 M ^{73.75 %}	36.375 M ^{-27.79 %}	50.372 M ^{17.67 %}	42.808 M ^{1 761.22 %}	2.300 M ^{-35.06 %}	3.542 M ^{-3.28 %}	3.662 M ^{-32.34 %}	5.412 M ^{-36.38 %}	8.507 M ^{-23.64 %}	11.141 M ^{-10.84 %}	12.496 M ^{-12.23 %}	14.237 M ^{-24.30 %}	18.807 M ^{-20.05 %}	23.524 M
Total debt	249.969 M ^{-0.30 %}	250.711 M ^{-1.44 %}	254.380 M ^{1 012.77 %}	22.860 M ^{-4.07 %}	23.831 M ^{-4.00 %}	24.824 M ^{9.09 %}	22.756 M ^{-4.08 %}	23.725 M ^{-54.76 %}	52.442 M ^{66.52 %}	31.493 M ^{0.56 %}	31.317 M ^{13.96 %}	27.480 M ^{0.34 %}	27.386 M ^{-2.35 %}	28.046 M ^{-15.22 %}	33.081 M ^{-1.86 %}	33.707 M ^{1.55 %}	33.192 M ^{1.57 %}	32.678 M ^{1.60 %}	32.163 M ^{5.19 %}	30.577 M ^{-7.00 %}	32.879 M ^{-85.66 %}	229.281 M ^{619.61 %}	31.862 M ^{-85.15 %}	214.621 M
Accumulated other comprehensive income loss	-99.000 K ^{40.00 %}	-165.000 K ^{38.89 %}	-270.000 K ^{-864.29 %}	-28.000 K ^{-12.00 %}	-25.000 K ^{99.86 %}	-17.647 M ^{-2.48 %}	-17.220 M ^{-2.49 %}	-16.802 M ^{-2.27 %}	-16.429 M ^{-2.80 %}	-15.981 M ^{-2.84 %}	-15.540 M ^{-2.34 %}	-15.185 M ^{-2.91 %}	-14.756 M ^{-2.80 %}	-14.354 M ^{-2.53 %}	-14.000 M ^{-2.56 %}	-13.651 M ^{-3.28 %}	-13.217 M ^{-3.61 %}	-12.756 M ^{-3.51 %}	-12.324 M ^{11.47 %}	-13.920 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.206 M ^{-4.85 %}	-11.641 M
Retained earnings	-538.107 M ^{-6.79 %}	-503.913 M ^{-6.53 %}	-473.025 M ^{-6.51 %}	-444.104 M ^{-6.83 %}	-415.702 M ^{-6.44 %}	-390.553 M ^{-7.63 %}	-362.883 M ^{-8.95 %}	-333.069 M ^{-3.82 %}	-320.826 M ^{-24.39 %}	-257.914 M ^{3.25 %}	-266.566 M ^{1.14 %}	-269.643 M ^{-18.47 %}	-227.611 M ^{-6.71 %}	-213.297 M ^{8.97 %}	-234.311 M ^{1.30 %}	-237.397 M ^{-8.54 %}	-218.717 M ^{-11.29 %}	-196.524 M ^{-13.11 %}	-173.741 M ^{-11.58 %}	-155.705 M ^{-18.85 %}	-131.015 M ^{81.64 %}	-713.401 M ^{4.28 %}	-745.282 M ^{-15.75 %}	-643.845 M
Common stock	176.000 K ^{2.92 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K ^{6.88 %}	160.000 K ^{0.00 %}	160.000 K ^{23.08 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{2.36 %}	127.000 K ^{12.39 %}	113.000 K ^{0.00 %}	113.000 K ^{0.00 %}	113.000 K ^{43.04 %}	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{6.76 %}	74.000 K ^{42.31 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{15.56 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000
Total equity	13.432 M ^{-59.85 %}	33.455 M ^{-43.49 %}	59.204 M ^{-48.97 %}	116.023 M ^{-17.92 %}	141.359 M ^{-13.41 %}	163.257 M ^{17.65 %}	138.766 M ^{-16.27 %}	165.735 M ^{106.85 %}	80.124 M ^{-43.20 %}	141.057 M ^{14.49 %}	123.208 M ^{39.36 %}	88.411 M ^{-30.87 %}	127.882 M ^{-7.90 %}	138.848 M ^{1 650.48 %}	7.932 M ^{351.19 %}	1.758 M ^{-67.65 %}	5.434 M ^{114.20 %}	-38.277 M ^{-95.14 %}	-19.615 M ^{22.14 %}	-25.192 M ^{-187.51 %}	-8.762 M ^{96.59 %}	-256.618 M ^{-483.90 %}	-43.949 M ^{79.27 %}	-212.053 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.732 M ^{-5.68 %}	19.860 M ^{-5.51 %}	21.018 M ^{-2.99 %}	21.666 M ^{-4.18 %}	22.610 M ^{421.33 %}	4.337 M ^{-0.60 %}	4.363 M ^{-1.11 %}	4.412 M ^{-1.30 %}	4.470 M ^{-2.70 %}	4.594 M ^{12.52 %}	4.083 M ^{-21.99 %}	5.234 M ^{-38.47 %}	8.506 M ^{-4.77 %}	8.932 M ^{-14.07 %}	10.395 M ^{68.50 %}	6.169 M ^{-4.22 %}	6.441 M ^{-8.21 %}	7.017 M
Long term debt	245.409 M ^{-0.33 %}	246.229 M ^{-0.46 %}	247.370 M ^{1 360.44 %}	16.938 M ^{-10.89 %}	19.009 M ^{-1.95 %}	19.388 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.168 M ^{-8.52 %}	25.325 M ^{-7.84 %}	27.480 M ^{0.34 %}	27.386 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.023 M ^{8.18 %}	28.677 M ^{14.99 %}	24.939 M ^{-88.77 %}	222.101 M ^{760.12 %}	25.822 M ^{-87.69 %}	209.721 M
Total non current liabilities	245.687 M ^{-0.33 %}	246.507 M ^{-0.46 %}	247.648 M ^{1 338.48 %}	17.216 M ^{-11.58 %}	19.470 M ^{-1.91 %}	19.849 M ^{3.42 %}	19.193 M ^{-5.55 %}	20.321 M ^{-5.19 %}	21.433 M ^{-52.63 %}	45.249 M ^{-6.41 %}	48.350 M ^{50.01 %}	32.232 M ^{0.33 %}	32.126 M ^{570.83 %}	4.789 M ^{-11.46 %}	5.409 M ^{-78.49 %}	25.150 M ^{-3.92 %}	26.176 M ^{-7.92 %}	28.427 M ^{-55.46 %}	63.822 M ^{1.30 %}	63.002 M ^{1.94 %}	61.800 M ^{-75.84 %}	255.836 M ^{319.89 %}	60.929 M ^{-75.28 %}	246.504 M
Other current liabilities	18.646 M ^{22.05 %}	15.277 M ^{70.27 %}	8.972 M ^{-28.88 %}	12.616 M ^{12.36 %}	11.228 M ^{-13.82 %}	13.028 M ^{-0.12 %}	13.043 M ^{-17.10 %}	15.733 M ^{11.01 %}	14.172 M ^{-1.82 %}	14.435 M ^{20.01 %}	12.028 M ^{-14.28 %}	14.032 M ^{30.40 %}	10.761 M ^{15.60 %}	9.309 M ^{2.65 %}	9.069 M ^{-13.87 %}	10.529 M ^{0.30 %}	10.497 M ^{-21.15 %}	13.313 M ^{18.57 %}	11.228 M ^{-7.59 %}	12.150 M ^{-2.31 %}	12.437 M ^{-41.92 %}	21.413 M ^{-19.55 %}	26.618 M ^{-22.59 %}	34.384 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{0.00 %}	4.400 M ^{0.00 %}	4.400 M ^{0.00 %}	4.400 M ^{0.00 %}	4.400 M ^{-0.54 %}	4.424 M ^{-0.54 %}	4.448 M ^{-0.67 %}	4.478 M ^{-0.49 %}	4.500 M
Short term debt	4.560 M ^{1.74 %}	4.482 M ^{-36.06 %}	7.010 M ^{18.37 %}	5.922 M ^{22.81 %}	4.822 M ^{-11.30 %}	5.436 M ^{35.09 %}	4.024 M ^{1.46 %}	3.966 M ^{-87.48 %}	31.668 M ^{280.40 %}	8.325 M ^{38.94 %}	5.992 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.046 M ^{-15.22 %}	33.081 M ^{-1.86 %}	33.707 M ^{1.55 %}	33.192 M ^{1.57 %}	32.678 M ^{2 766.49 %}	1.140 M ^{-40.00 %}	1.900 M ^{-76.07 %}	7.940 M ^{10.58 %}	7.180 M ^{18.87 %}	6.040 M ^{23.27 %}	4.900 M
Total current liabilities	44.566 M ^{47.00 %}	30.318 M ^{7.30 %}	28.255 M ^{-4.13 %}	29.471 M ^{4.66 %}	28.160 M ^{-6.56 %}	30.138 M ^{26.53 %}	23.818 M ^{-17.13 %}	28.742 M ^{-47.09 %}	54.324 M ^{83.21 %}	29.652 M ^{11.15 %}	26.677 M ^{11.07 %}	24.018 M ^{35.64 %}	17.707 M ^{-59.19 %}	43.386 M ^{-13.99 %}	50.443 M ^{-10.95 %}	56.644 M ^{-3.95 %}	58.972 M ^{3.14 %}	57.179 M ^{140.84 %}	23.741 M ^{-4.06 %}	24.746 M ^{-26.71 %}	33.763 M ^{-27.63 %}	46.654 M ^{3.71 %}	44.987 M ^{-9.46 %}	49.686 M
Total liabilities	290.253 M ^{4.85 %}	276.825 M ^{0.33 %}	275.903 M ^{490.96 %}	46.687 M ^{-1.98 %}	47.630 M ^{-4.72 %}	49.987 M ^{16.22 %}	43.011 M ^{-12.34 %}	49.063 M ^{-35.24 %}	75.757 M ^{1.14 %}	74.901 M ^{-0.17 %}	75.027 M ^{33.38 %}	56.250 M ^{12.88 %}	49.833 M ^{3.44 %}	48.175 M ^{-13.75 %}	55.852 M ^{-31.72 %}	81.794 M ^{-3.94 %}	85.148 M ^{-0.54 %}	85.606 M ^{-2.23 %}	87.563 M ^{-0.21 %}	87.748 M ^{-8.18 %}	95.563 M ^{-68.41 %}	302.490 M ^{185.59 %}	105.916 M ^{-64.24 %}	296.190 M
Other non current assets	2.188 M ^{2.92 %}	2.126 M ^{0.00 %}	2.126 M ^{-0.19 %}	2.130 M ^{-0.19 %}	2.134 M ^{-0.23 %}	2.139 M ^{0.52 %}	2.128 M ^{-4.10 %}	2.219 M ^{-3.65 %}	2.303 M ^{8.84 %}	2.116 M ^{0.00 %}	2.116 M ^{0.00 %}	2.116 M ^{-0.09 %}	2.118 M ^{-0.09 %}	2.120 M ^{-0.09 %}	2.122 M ^{-0.14 %}	2.125 M ^{-0.28 %}	2.131 M ^{-0.09 %}	2.133 M ^{-0.19 %}	2.137 M ^{0.75 %}	2.121 M ^{-0.09 %}	2.123 M ^{-0.09 %}	2.125 M ^{-0.09 %}	2.127 M ^{-0.19 %}	2.131 M
Long term investments	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{-97.64 %}	97.313 M ^{53.97 %}	63.203 M ^{73.75 %}	36.375 M ^{-27.79 %}	50.372 M ^{17.67 %}	42.808 M ^{1 761.22 %}	2.300 M ^{-35.06 %}	3.542 M ^{-3.28 %}	3.662 M ^{-32.34 %}	5.412 M ^{-36.38 %}	8.507 M ^{-23.64 %}	11.141 M ^{-10.84 %}	12.496 M ^{-12.23 %}	14.237 M ^{-24.30 %}	18.807 M ^{-20.05 %}	23.524 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.753 M ^{-55.97 %}	6.253 M ^{-35.24 %}	9.656 M ^{-36.57 %}	15.223 M
GoodWill	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M
Goodwill and intangible assets	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{0.00 %}	3.580 M ^{-43.47 %}	6.333 M ^{-35.59 %}	9.833 M ^{-25.71 %}	13.236 M ^{-29.61 %}	18.803 M
Property plant equipment net	14.439 M ^{-6.94 %}	15.516 M ^{-5.37 %}	16.396 M ^{-5.76 %}	17.399 M ^{-6.62 %}	18.633 M ^{-5.79 %}	19.779 M ^{-5.55 %}	20.941 M ^{-5.22 %}	22.095 M ^{-4.92 %}	23.238 M ^{-4.73 %}	24.391 M ^{-4.62 %}	25.572 M ^{599.84 %}	3.654 M ^{-9.26 %}	4.027 M ^{-4.87 %}	4.233 M ^{4.00 %}	4.070 M ^{-5.17 %}	4.292 M ^{-9.07 %}	4.720 M ^{-7.31 %}	5.092 M ^{-1.30 %}	5.159 M ^{-4.94 %}	5.427 M ^{-9.13 %}	5.972 M ^{-7.32 %}	6.444 M ^{-7.52 %}	6.968 M ^{0.43 %}	6.938 M
Total non current assets	22.507 M ^{-4.32 %}	23.522 M ^{-3.61 %}	24.402 M ^{-3.96 %}	25.409 M ^{-4.65 %}	26.647 M ^{-4.14 %}	27.798 M ^{-3.98 %}	28.949 M ^{-4.12 %}	30.194 M ^{-3.91 %}	31.421 M ^{-75.34 %}	127.400 M ^{34.86 %}	94.471 M ^{106.61 %}	45.725 M ^{-23.91 %}	60.097 M ^{13.95 %}	52.741 M ^{336.89 %}	12.072 M ^{-10.84 %}	13.539 M ^{-3.93 %}	14.093 M ^{-13.10 %}	16.217 M ^{-16.33 %}	19.383 M ^{-12.96 %}	22.269 M ^{-17.29 %}	26.924 M ^{-17.51 %}	32.639 M ^{-20.66 %}	41.138 M ^{-19.96 %}	51.396 M
Other current assets	2.918 M ^{-25.06 %}	3.894 M ^{21.80 %}	3.197 M ^{53.55 %}	2.082 M ^{-7.05 %}	2.240 M ^{-15.12 %}	2.639 M ^{-7.53 %}	2.854 M ^{101.55 %}	1.416 M ^{35.11 %}	1.048 M ^{-27.67 %}	1.449 M ^{-26.41 %}	1.969 M ^{24.54 %}	1.581 M ^{-28.94 %}	2.225 M ^{37.94 %}	1.613 M ^{5.01 %}	1.536 M ^{38.50 %}	1.109 M ^{-36.08 %}	1.735 M ^{-18.77 %}	2.136 M ^{-0.09 %}	2.138 M ^{106.77 %}	1.034 M ^{11.18 %}	930.000 K ^{-76.53 %}	3.963 M ^{18.62 %}	3.341 M ^{-23.72 %}	4.380 M
Short term investments	192.017 M ^{-12.49 %}	219.428 M ^{26.15 %}	173.949 M ^{189.92 %}	59.999 M ^{11.62 %}	53.752 M ^{330.29 %}	12.492 M ^{-55.69 %}	28.194 M ^{-32.87 %}	41.997 M ^{-25.51 %}	56.379 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	68.826 M ^{11.22 %}	61.881 M ^{-53.13 %}	132.018 M ^{77.39 %}	74.423 M ^{-29.76 %}	105.949 M ^{-37.60 %}	169.803 M ^{41.45 %}	120.046 M ^{-14.01 %}	139.597 M ^{111.09 %}	66.132 M ^{-23.26 %}	86.182 M ^{-13.26 %}	99.358 M ^{4.87 %}	94.740 M ^{-16.42 %}	113.351 M ^{-13.78 %}	131.470 M ^{167.39 %}	49.167 M ^{-27.18 %}	67.517 M ^{-8.27 %}	73.605 M ^{180.66 %}	26.226 M ^{-39.08 %}	43.049 M ^{19.27 %}	36.093 M ^{-34.38 %}	55.001 M ^{892.08 %}	5.544 M ^{-35.54 %}	8.601 M ^{-59.99 %}	21.498 M
Cash and short term investments	260.843 M ^{-7.28 %}	281.309 M ^{-8.06 %}	305.967 M ^{127.62 %}	134.422 M ^{-15.83 %}	159.701 M ^{-12.39 %}	182.295 M ^{22.97 %}	148.240 M ^{-18.37 %}	181.594 M ^{48.23 %}	122.511 M ^{42.15 %}	86.182 M ^{-13.26 %}	99.358 M ^{4.87 %}	94.740 M ^{-16.42 %}	113.351 M ^{-13.78 %}	131.470 M ^{167.39 %}	49.167 M ^{-27.18 %}	67.517 M ^{-8.27 %}	73.605 M ^{180.66 %}	26.226 M ^{-39.08 %}	43.049 M ^{19.27 %}	36.093 M ^{-34.38 %}	55.001 M ^{892.08 %}	5.544 M ^{-35.54 %}	8.601 M ^{-59.99 %}	21.498 M
Total current assets	281.758 M ^{-1.74 %}	286.758 M ^{-7.71 %}	310.705 M ^{126.29 %}	137.301 M ^{-15.42 %}	162.342 M ^{-12.46 %}	185.446 M ^{21.34 %}	152.828 M ^{-17.21 %}	184.604 M ^{48.32 %}	124.460 M ^{40.54 %}	88.558 M ^{-14.65 %}	103.764 M ^{4.88 %}	98.936 M ^{-15.88 %}	117.618 M ^{-12.41 %}	134.282 M ^{159.67 %}	51.712 M ^{-26.14 %}	70.013 M ^{-8.47 %}	76.489 M ^{145.85 %}	31.112 M ^{-35.94 %}	48.565 M ^{20.55 %}	40.287 M ^{-32.72 %}	59.877 M ^{352.48 %}	13.233 M ^{-36.47 %}	20.829 M ^{-36.38 %}	32.741 M
Inventory	22.000 K ^{83.33 %}	12.000 K ^{-45.45 %}	22.000 K ^{-78.43 %}	102.000 K ^{264.29 %}	28.000 K ^{-75.86 %}	116.000 K ^{-76.80 %}	500.000 K ^{-21.88 %}	640.000 K ^{199.07 %}	214.000 K ^{-6.14 %}	228.000 K ^{-75.64 %}	936.000 K ^{1.19 %}	925.000 K ^{-12.98 %}	1.063 M ^{59.85 %}	665.000 K ^{42.70 %}	466.000 K ^{131.84 %}	201.000 K ^{-5.19 %}	212.000 K ^{-81.37 %}	1.138 M ^{-29.58 %}	1.616 M ^{-17.13 %}	1.950 M ^{-14.47 %}	2.280 M ^{-15.37 %}	2.694 M ^{-6.30 %}	2.875 M ^{-17.10 %}	3.468 M
Net receivables	17.975 M ^{1 064.94 %}	1.543 M ^{1.58 %}	1.519 M ^{118.56 %}	695.000 K ^{86.33 %}	373.000 K ^{-5.81 %}	396.000 K ^{-67.91 %}	1.234 M ^{29.35 %}	954.000 K ^{38.86 %}	687.000 K ^{-1.72 %}	699.000 K ^{-53.43 %}	1.501 M ^{-11.18 %}	1.690 M ^{72.63 %}	979.000 K ^{83.33 %}	534.000 K ^{-1.66 %}	543.000 K ^{-54.22 %}	1.186 M ^{26.57 %}	937.000 K ^{-41.87 %}	1.612 M ^{-8.51 %}	1.762 M ^{45.62 %}	1.210 M ^{-27.37 %}	1.666 M ^{61.43 %}	1.032 M ^{-82.83 %}	6.012 M ^{77.08 %}	3.395 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.360 M ^{102.29 %}	10.559 M ^{-13.97 %}	12.273 M ^{12.26 %}	10.933 M ^{-9.72 %}	12.110 M ^{3.73 %}	11.674 M ^{72.92 %}	6.751 M ^{-25.35 %}	9.043 M ^{6.59 %}	8.484 M ^{23.10 %}	6.892 M ^{-20.39 %}	8.657 M ^{-13.31 %}	9.986 M ^{43.77 %}	6.946 M ^{15.17 %}	6.031 M ^{-27.28 %}	8.293 M ^{3.56 %}	8.008 M ^{-26.42 %}	10.883 M ^{60.33 %}	6.788 M ^{-2.65 %}	6.973 M ^{10.75 %}	6.296 M ^{-29.75 %}	8.962 M ^{-34.17 %}	13.613 M ^{73.39 %}	7.851 M ^{33.02 %}	5.902 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.617 M ^{-5.31 %}	20.717 M ^{-5.04 %}	21.817 M ^{-4.80 %}	22.917 M ^{-4.58 %}	24.017 M ^{-4.38 %}	25.117 M ^{-4.20 %}	26.217 M ^{-4.03 %}	27.317 M ^{-3.87 %}	28.417 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	46.212 M ^{1.25 %}	45.641 M ^{1.20 %}	45.098 M ^{1.22 %}	44.555 M ^{1.24 %}	44.011 M ^{1.25 %}	43.468 M ^{1.21 %}	42.950 M ^{1.22 %}	42.433 M ^{1.24 %}	41.915 M ^{1.25 %}	41.398 M ^{-3.15 %}	42.746 M ^{1.22 %}	42.231 M ^{1.23 %}	41.716 M ^{1.25 %}	41.201 M ^{1.21 %}	40.710 M ^{1.22 %}	40.220 M ^{1.23 %}	39.730 M ^{1.25 %}	39.240 M ^{1.21 %}	38.771 M ^{1.22 %}	38.302 M ^{1.24 %}	37.833 M ^{-54.18 %}	82.565 M ^{120.17 %}	37.500 M ^{-36.29 %}	58.856 M
Other total stockholders equity	505.250 M ^{2.75 %}	491.721 M ^{0.92 %}	487.230 M ^{-5.47 %}	515.429 M ^{0.49 %}	512.904 M ^{-2.83 %}	527.818 M ^{10.94 %}	475.759 M ^{0.58 %}	473.013 M ^{26.02 %}	375.334 M ^{0.51 %}	373.424 M ^{3.03 %}	362.441 M ^{9.53 %}	330.895 M ^{0.75 %}	328.420 M ^{0.99 %}	325.185 M ^{50.93 %}	215.454 M ^{1.39 %}	212.507 M ^{7.56 %}	197.564 M ^{50.00 %}	131.711 M ^{3.20 %}	127.627 M ^{20.31 %}	106.086 M ^{25.73 %}	84.375 M ^{-77.45 %}	374.218 M ^{-44.64 %}	676.000 M ^{75.78 %}	384.577 M
Deferred tax liabilities non current	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{-39.70 %}	461.000 K ^{0.00 %}	461.000 K ^{0.00 %}	461.000 K ^{0.00 %}	461.000 K ^{11.08 %}	415.000 K ^{0.00 %}	415.000 K ^{0.00 %}	415.000 K ^{0.00 %}	415.000 K ^{10.08 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{-59.85 %}	939.000 K ^{0.00 %}	939.000 K ^{-31.76 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{2.00 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	304.265 M ^{-1.94 %}	310.280 M ^{-7.41 %}	335.107 M ^{105.95 %}	162.710 M ^{-13.91 %}	188.989 M ^{-11.37 %}	213.244 M ^{17.31 %}	181.777 M ^{-15.37 %}	214.798 M ^{37.80 %}	155.881 M ^{-27.82 %}	215.958 M ^{8.94 %}	198.235 M ^{37.03 %}	144.661 M ^{-18.60 %}	177.715 M ^{-4.98 %}	187.023 M ^{193.21 %}	63.784 M ^{-23.66 %}	83.552 M ^{-7.76 %}	90.582 M ^{91.39 %}	47.329 M ^{-30.35 %}	67.948 M ^{8.62 %}	62.556 M ^{-27.93 %}	86.801 M ^{89.22 %}	45.872 M ^{-25.97 %}	61.967 M ^{-26.35 %}	84.137 M
	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.523 M ^{-10.76 %}	3.948 M ^{7.49 %}	3.673 M ^{63.10 %}	2.252 M ^{-8.19 %}	2.453 M ^{-6.41 %}	2.621 M ^{28.67 %}	2.037 M ^{25.66 %}	1.621 M ^{10.88 %}	1.462 M ^{-25.75 %}	1.969 M ^{-8.67 %}	2.156 M ^{9.83 %}	1.963 M ^{-30.71 %}	2.833 M ^{-6.29 %}	3.023 M ^{17.53 %}	2.572 M ^{43.21 %}	1.796 M ^{-39.69 %}	2.978 M ^{-19.51 %}	3.700 M ^{-4.64 %}	3.880 M ^{-33.11 %}	5.801 M ^{-83.68 %}	35.550 M ^{1 127.13 %}	2.897 M ^{-2.43 %}	2.969 M ^{-46.74 %}	5.575 M ^{319.80 %}	1.328 M ^{13.60 %}	1.169 M ^{-48.09 %}	2.252 M
Change in working capital	-5.091 M ^{-270.67 %}	2.983 M ^{164.53 %}	-4.623 M ^{-555.47 %}	1.015 M ^{385.65 %}	209.000 K ^{-95.41 %}	4.550 M ^{116.94 %}	-26.852 M ^{-131.32 %}	85.726 M ^{663.37 %}	11.230 M ^{161.77 %}	-18.181 M ^{-938.22 %}	2.169 M ^{108.68 %}	-24.993 M ^{-377.24 %}	9.015 M ^{-89.94 %}	89.627 M ^{840.72 %}	-12.100 M ^{-191.71 %}	-4.148 M ^{-109.52 %}	43.584 M ^{185.64 %}	-50.891 M ^{-648.22 %}	9.283 M ^{187.80 %}	-10.573 M ^{-117.76 %}	59.535 M ^{742.72 %}	-9.263 M ^{-28.42 %}	-7.213 M ^{54.07 %}	-15.706 M ^{-285.52 %}	-4.074 M ^{-138.23 %}	10.656 M ^{308.43 %}	2.609 M
Accounts receivables	-16.432 M ^{-68 366.67 %}	-24.000 K ^{97.09 %}	-824.000 K ^{-155.90 %}	-322.000 K ^{-1 500.00 %}	23.000 K ^{-97.26 %}	838.000 K ^{399.29 %}	-280.000 K ^{-4.87 %}	-267.000 K ^{-2 325.00 %}	12.000 K ^{-98.50 %}	802.000 K ^{324.34 %}	189.000 K ^{126.54 %}	-712.000 K ^{-61.09 %}	-442.000 K ^{-7 466.67 %}	6.000 K ^{-99.07 %}	643.000 K ^{355.16 %}	-252.000 K ^{-137.33 %}	675.000 K ^{350.00 %}	150.000 K ^{127.17 %}	-552.000 K ^{-220.79 %}	457.000 K ^{172.66 %}	-629.000 K ^{-116.88 %}	3.726 M ^{242.38 %}	-2.617 M ^{-192.41 %}	2.832 M ^{191.56 %}	-3.093 M ^{-306.44 %}	-761.000 K ^{-161.51 %}	-291.000 K
Inventory	-10.000 K ^{-200.00 %}	10.000 K ^{-87.50 %}	80.000 K ^{-37.98 %}	129.000 K ^{315.00 %}	-60.000 K ^{74.79 %}	-238.000 K ^{-65.28 %}	-144.000 K ^{64.53 %}	-406.000 K ^{-3 000.00 %}	14.000 K ^{106.25 %}	-224.000 K ^{-1 936.36 %}	-11.000 K ^{-108.27 %}	133.000 K ^{131.82 %}	-418.000 K ^{-40.74 %}	-297.000 K ^{27.91 %}	-412.000 K ^{-1 348.48 %}	33.000 K ^{571.43 %}	-7.000 K ^{-106.67 %}	105.000 K ^{391.67 %}	-36.000 K ^{-117.06 %}	211.000 K ^{-25.96 %}	285.000 K ^{59.22 %}	179.000 K ^{-60.92 %}	458.000 K ^{703.51 %}	57.000 K ^{-93.00 %}	814.000 K ^{49.36 %}	545.000 K ^{6.03 %}	514.000 K
Accounts payables	10.801 M ^{745.61 %}	-1.673 M ^{-228.79 %}	1.299 M ^{226.24 %}	-1.029 M ^{-353.45 %}	406.000 K ^{-91.73 %}	4.912 M ^{304.75 %}	-2.399 M ^{-579.80 %}	500.000 K ^{-68.61 %}	1.593 M ^{194.60 %}	-1.684 M ^{-28.45 %}	-1.311 M ^{-143.14 %}	3.039 M ^{197.94 %}	1.020 M ^{142.91 %}	-2.377 M ^{-934.04 %}	285.000 K ^{109.85 %}	-2.892 M ^{-153.23 %}	5.433 M ^{1 406.01 %}	-416.000 K ^{20.00 %}	-520.000 K ^{74.79 %}	-2.063 M ^{36.70 %}	-3.259 M ^{-173.80 %}	4.416 M ^{207.52 %}	1.436 M ^{199.45 %}	-1.444 M ^{21.56 %}	-1.841 M ^{-47.87 %}	-1.245 M ^{-1 164.10 %}	117.000 K
Other working capital	550.000 K ^{-88.22 %}	4.670 M ^{190.19 %}	-5.178 M ^{-331.47 %}	2.237 M ^{1 498.13 %}	-160.000 K ^{83.37 %}	-962.000 K ^{96.00 %}	-24.029 M ^{-127.97 %}	85.899 M ^{793.76 %}	9.611 M ^{156.29 %}	-17.075 M ^{-617.11 %}	3.302 M ^{112.03 %}	-27.453 M ^{-410.03 %}	8.855 M ^{-90.41 %}	92.295 M ^{831.57 %}	-12.616 M ^{-1 116.59 %}	-1.037 M ^{-102.77 %}	37.483 M ^{173.89 %}	-50.730 M ^{-588.21 %}	10.391 M ^{213.22 %}	-9.178 M ^{-114.54 %}	63.138 M ^{459.07 %}	-17.584 M ^{-170.94 %}	-6.490 M ^{62.16 %}	-17.151 M ^{-37 384.78 %}	46.000 K ^{-99.62 %}	12.117 M ^{434.02 %}	2.269 M
Other non cash items	7.252 M ^{501.77 %}	-1.805 M ^{-223.71 %}	1.459 M ^{166.65 %}	-2.189 M ^{-4.79 %}	-2.089 M ^{-212.61 %}	1.855 M ^{-94.52 %}	33.879 M ^{137.76 %}	-89.721 M ^{-416.21 %}	28.374 M ^{302.69 %}	-13.999 M ^{58.01 %}	-33.335 M ^{-173.36 %}	45.439 M ^{389.55 %}	-15.693 M ^{88.18 %}	-132.744 M ^{-1 161.02 %}	12.511 M ^{570.47 %}	1.866 M ^{104.72 %}	-39.544 M ^{-174.45 %}	53.117 M ^{551.41 %}	-11.767 M ^{-237.80 %}	8.539 M ^{689.19 %}	1.082 M ^{-96.46 %}	30.590 M ^{66.35 %}	18.389 M ^{-23.24 %}	23.955 M ^{-60.26 %}	60.285 M ^{271.23 %}	-35.208 M ^{-1 248.71 %}	3.065 M
Net cash provided by operating activities	-27.812 M ^{-11.09 %}	-25.036 M ^{9.07 %}	-27.532 M ^{-4.29 %}	-26.400 M ^{-11.79 %}	-23.615 M ^{-33.43 %}	-17.699 M ^{10.68 %}	-19.815 M ^{-22.92 %}	-16.120 M ^{19.53 %}	-20.033 M ^{-1.27 %}	-19.781 M ^{18.03 %}	-24.133 M ^{-29.46 %}	-18.641 M ^{-8.12 %}	-17.241 M ^{5.46 %}	-18.236 M ^{-6.59 %}	-17.109 M ^{6.22 %}	-18.243 M ^{-28.26 %}	-14.223 M ^{10.78 %}	-15.941 M ^{-1.59 %}	-15.691 M ^{-3.52 %}	-15.158 M ^{9.36 %}	-16.723 M ^{-96.72 %}	-8.501 M ^{32.36 %}	-12.568 M ^{15.16 %}	-14.813 M ^{10.59 %}	-16.568 M ^{7.61 %}	-17.932 M ^{-48.09 %}	-12.109 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{78.11 %}	-201.000 K ^{-32.24 %}	-152.000 K ^{-16.03 %}	-131.000 K ^{2.24 %}	-134.000 K ^{-415.38 %}	-26.000 K ^{69.41 %}	-85.000 K ^{-400.00 %}	-17.000 K ^{85.22 %}	-115.000 K ^{61.41 %}	-298.000 K ^{-462.26 %}	-53.000 K ^{81.27 %}	-283.000 K ^{29.43 %}	-401.000 K ^{-215.75 %}	-127.000 K ^{-2 440.00 %}	-5.000 K ^{96.97 %}	-165.000 K ^{26.99 %}	-226.000 K ^{-172.29 %}	-83.000 K ^{-937.50 %}	-8.000 K ^{92.45 %}	-106.000 K ^{-79.66 %}	-59.000 K ^{83.88 %}	-366.000 K ^{-408.33 %}	-72.000 K ^{-453.85 %}	-13.000 K ^{66.67 %}	-39.000 K ^{-5.41 %}	-37.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.015 M ^{96.38 %}	-55.675 M ^{56.32 %}	-127.462 M ^{-1 519.80 %}	-7.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	26.761 M ^{165.62 %}	10.075 M ^{-17.88 %}	12.268 M ^{367.89 %}	2.622 M ^{-38.65 %}	4.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.661 M ^{-387.95 %}	15.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	24.746 M ^{154.22 %}	-45.644 M ^{60.45 %}	-115.395 M ^{-2 037.34 %}	-5.399 M ^{86.68 %}	-40.518 M ^{-363.51 %}	15.376 M ^{59 238.46 %}	-26.000 K ^{-100.12 %}	21.915 M ^{129 011.76 %}	-17.000 K ^{85.22 %}	-115.000 K ^{61.41 %}	-298.000 K ^{-462.26 %}	-53.000 K ^{81.27 %}	-283.000 K ^{29.43 %}	-401.000 K ^{-215.75 %}	-127.000 K ^{-2 440.00 %}	-5.000 K ^{96.97 %}	-165.000 K ^{26.99 %}	-226.000 K ^{-172.29 %}	-83.000 K ^{-937.50 %}	-8.000 K ^{92.45 %}	-106.000 K ^{-79.66 %}	-59.000 K ^{83.88 %}	-366.000 K ^{-408.33 %}	-72.000 K ^{-453.85 %}	-13.000 K ^{66.67 %}	-39.000 K ^{-5.41 %}	-37.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.441 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.647 M ^{-77.12 %}	29.049 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.761 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.093 M ^{-80.42 %}	61.767 M ^{9 811.79 %}	-636.000 K ^{-102.80 %}	22.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.750 M ^{1 168.18 %}	5.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.275 M ^{46 804.55 %}	-22.000 K ^{-100.15 %}	15.032 M ^{2 643.07 %}	548.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	10.011 M ^{1 743.65 %}	543.000 K ^{-99.73 %}	200.522 M ^{73 351.28 %}	273.000 K ^{-2.15 %}	279.000 K ^{-99.46 %}	52.080 M ^{17 796.91 %}	291.000 K ^{-99.57 %}	67.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.720 M ^{-76.87 %}	29.049 M ^{34 898.80 %}	83.000 K ^{113.95 %}	-595.000 K ^{-100.59 %}	100.940 M ^{9 161.04 %}	-1.114 M ^{-109.16 %}	12.160 M ^{-80.31 %}	61.767 M ^{9 515.70 %}	-656.000 K ^{-102.89 %}	22.730 M ^{707.43 %}	-3.742 M ^{-105.65 %}	66.286 M ^{1 104.54 %}	5.503 M ^{14 772.97 %}	37.000 K ^{-99.87 %}	28.681 M ^{37.70 %}	20.829 M ^{38.56 %}	15.032 M ^{713.05 %}	-2.452 M
Net cash used provided by financing activities	10.011 M ^{1 743.65 %}	543.000 K ^{-99.73 %}	200.522 M ^{73 351.28 %}	273.000 K ^{-2.15 %}	279.000 K ^{-99.46 %}	52.080 M ^{17 796.91 %}	291.000 K ^{-99.57 %}	67.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.720 M ^{-76.87 %}	29.049 M ^{34 898.80 %}	83.000 K ^{113.95 %}	-595.000 K ^{-100.59 %}	100.940 M ^{9 161.04 %}	-1.114 M ^{-109.16 %}	12.160 M ^{-80.31 %}	61.767 M ^{9 515.70 %}	-656.000 K ^{-102.89 %}	22.730 M ^{707.43 %}	-3.742 M ^{-105.65 %}	66.286 M ^{1 104.54 %}	5.503 M ^{14 772.97 %}	37.000 K ^{-99.87 %}	28.681 M ^{37.70 %}	20.829 M ^{38.56 %}	15.032 M ^{713.05 %}	-2.452 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.945 M ^{109.90 %}	-70.137 M ^{-221.78 %}	57.595 M ^{282.69 %}	-31.526 M ^{50.63 %}	-63.854 M ^{-228.33 %}	49.757 M ^{354.51 %}	-19.550 M ^{-126.61 %}	73.465 M ^{466.41 %}	-20.050 M ^{-52.17 %}	-13.176 M ^{-385.32 %}	4.618 M ^{124.81 %}	-18.611 M ^{-2.72 %}	-18.119 M ^{-122.01 %}	82.303 M ^{548.52 %}	-18.350 M ^{-201.41 %}	-6.088 M ^{-112.85 %}	47.379 M ^{381.63 %}	-16.823 M ^{-341.85 %}	6.956 M ^{136.79 %}	-18.908 M ^{-138.23 %}	49.457 M ^{1 717.83 %}	-3.057 M ^{76.30 %}	-12.897 M ^{-193.48 %}	13.796 M ^{224.76 %}	4.248 M ^{244.54 %}	-2.939 M ^{79.87 %}	-14.598 M
Cash at beginning of period	63.998 M ^{-52.29 %}	134.135 M ^{75.25 %}	76.540 M ^{-29.17 %}	108.066 M ^{-37.14 %}	171.920 M ^{40.73 %}	122.163 M ^{-13.80 %}	141.713 M ^{107.64 %}	68.248 M ^{-22.71 %}	88.298 M ^{-12.98 %}	101.474 M ^{4.77 %}	96.856 M ^{-16.12 %}	115.467 M ^{-13.56 %}	133.586 M ^{160.49 %}	51.283 M ^{-26.35 %}	69.633 M ^{-5.40 %}	73.605 M ^{180.66 %}	26.226 M ^{-39.08 %}	43.049 M ^{19.27 %}	36.093 M ^{-34.38 %}	55.001 M ^{892.08 %}	5.544 M ^{-35.54 %}	8.601 M ^{-59.99 %}	21.498 M ^{179.12 %}	7.702 M ^{122.99 %}	3.454 M ^{-45.97 %}	6.393 M ^{-69.54 %}	20.991 M
Cash at end of period	70.943 M ^{10.85 %}	63.998 M ^{-52.29 %}	134.135 M ^{75.25 %}	76.540 M ^{-29.17 %}	108.066 M ^{-37.14 %}	171.920 M ^{40.73 %}	122.163 M ^{-13.80 %}	141.713 M ^{107.64 %}	68.248 M ^{-22.71 %}	88.298 M ^{-12.98 %}	101.474 M ^{4.77 %}	96.856 M ^{-16.12 %}	115.467 M ^{-13.56 %}	133.586 M ^{160.49 %}	51.283 M ^{-24.04 %}	67.517 M ^{-8.27 %}	73.605 M ^{180.66 %}	26.226 M ^{-39.08 %}	43.049 M ^{19.27 %}	36.093 M ^{-34.38 %}	55.001 M ^{892.08 %}	5.544 M ^{-35.54 %}	8.601 M ^{-59.99 %}	21.498 M ^{179.12 %}	7.702 M ^{122.99 %}	3.454 M ^{-45.97 %}	6.393 M
Operating cash flow	-27.812 M ^{-11.09 %}	-25.036 M ^{9.07 %}	-27.532 M ^{-4.29 %}	-26.400 M ^{-11.79 %}	-23.615 M ^{-33.43 %}	-17.699 M ^{10.68 %}	-19.815 M ^{-22.92 %}	-16.120 M ^{19.53 %}	-20.033 M ^{-1.27 %}	-19.781 M ^{18.03 %}	-24.133 M ^{-29.46 %}	-18.641 M ^{-8.12 %}	-17.241 M ^{5.46 %}	-18.236 M ^{-6.59 %}	-17.109 M ^{6.22 %}	-18.243 M ^{-28.26 %}	-14.223 M ^{10.78 %}	-15.941 M ^{-1.59 %}	-15.691 M ^{-3.52 %}	-15.158 M ^{9.36 %}	-16.723 M ^{-96.72 %}	-8.501 M ^{32.36 %}	-12.568 M ^{15.16 %}	-14.813 M ^{10.59 %}	-16.568 M ^{7.61 %}	-17.932 M ^{-48.09 %}	-12.109 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{78.11 %}	-201.000 K ^{-32.24 %}	-152.000 K ^{-16.03 %}	-131.000 K ^{2.24 %}	-134.000 K ^{-415.38 %}	-26.000 K ^{69.41 %}	-85.000 K ^{-400.00 %}	-17.000 K ^{85.22 %}	-115.000 K ^{61.41 %}	-298.000 K ^{-462.26 %}	-53.000 K ^{81.27 %}	-283.000 K ^{29.43 %}	-401.000 K ^{-215.75 %}	-127.000 K ^{-2 440.00 %}	-5.000 K ^{96.97 %}	-165.000 K ^{26.99 %}	-226.000 K ^{-172.29 %}	-83.000 K ^{-937.50 %}	-8.000 K ^{92.45 %}	-106.000 K ^{-79.66 %}	-59.000 K ^{83.88 %}	-366.000 K ^{-408.33 %}	-72.000 K ^{-453.85 %}	-13.000 K ^{66.67 %}	-39.000 K ^{-5.41 %}	-37.000 K
Free CashFlow	-27.812 M ^{-10.89 %}	-25.080 M ^{9.57 %}	-27.733 M ^{-4.45 %}	-26.552 M ^{-11.82 %}	-23.746 M ^{-33.16 %}	-17.833 M ^{10.12 %}	-19.841 M ^{-22.44 %}	-16.205 M ^{19.18 %}	-20.050 M ^{-0.77 %}	-19.896 M ^{18.56 %}	-24.431 M ^{-30.69 %}	-18.694 M ^{-6.68 %}	-17.524 M ^{5.97 %}	-18.637 M ^{-8.13 %}	-17.236 M ^{5.55 %}	-18.248 M ^{-26.83 %}	-14.388 M ^{11.00 %}	-16.167 M ^{-2.49 %}	-15.774 M ^{-4.01 %}	-15.166 M ^{9.88 %}	-16.829 M ^{-96.60 %}	-8.560 M ^{33.82 %}	-12.934 M ^{13.11 %}	-14.885 M ^{10.23 %}	-16.581 M ^{7.73 %}	-17.971 M ^{-47.96 %}	-12.146 M
	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015

Date	Form 10K
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557142/000155714221000022/kdmn-20201231x10k.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557142/000155714220000015/kdmn-20191231x10k.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557142/000155714219000020/kdmn-20181231x10k.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557142/000155714218000021/kdmn-20171231x10k.htm
2016	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557142/000155714217000036/kdmn-20161231x10k.htm
2015
2014

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