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Keystone Law Group plc KEYS.L

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 97.703 M 11.11 % 87.931 M 16.84 % 75.260 M 8.11 % 69.616 M 26.51 % 55.027 M 10.87 % 49.631 M 16.26 % 42.689 M 35.09 % 31.600 M 23.64 % 25.559 M 22.35 % 20.890 M 29.54 % 16.126 M
Net income 8.550 M 11.77 % 7.650 M 13.60 % 6.734 M 1.26 % 6.650 M 53.61 % 4.329 M 4.00 % 4.163 M 9.33 % 3.807 M 139.76 % 1.588 M 82.98 % 867.810 K 57.78 % 550.016 K 122.98 % 246.666 K
Income before tax 11.685 M 13.38 % 10.306 M 22.92 % 8.385 M 0.26 % 8.363 M 54.73 % 5.405 M 3.43 % 5.226 M 10.13 % 4.745 M 145.55 % 1.932 M 60.95 % 1.201 M 53.30 % 783.210 K 37.27 % 570.555 K
Income before tax ratio 0.12 2.04 % 0.12 5.21 % 0.11 -7.26 % 0.12 22.30 % 0.10 -6.71 % 0.11 -5.27 % 0.11 81.76 % 0.06 30.18 % 0.05 25.30 % 0.04 5.97 % 0.04
EBITDA 13.364 M 12.39 % 11.891 M 26.26 % 9.417 M 0.87 % 9.337 M 46.06 % 6.392 M 4.67 % 6.107 M 12.70 % 5.419 M 65.74 % 3.269 M 57.97 % 2.070 M 24.55 % 1.662 M 62.81 % 1.021 M
Net income ratio 0.09 0.59 % 0.09 -2.77 % 0.09 -6.33 % 0.10 21.42 % 0.08 -6.20 % 0.08 -5.96 % 0.09 77.48 % 0.05 48.00 % 0.03 28.96 % 0.03 72.13 % 0.02
Ratio EBITDA 0.14 1.15 % 0.14 8.07 % 0.13 -6.70 % 0.13 15.45 % 0.12 -5.59 % 0.12 -3.06 % 0.13 22.69 % 0.10 27.77 % 0.08 1.80 % 0.08 25.68 % 0.06
Gross profit ratio 0.26 0.42 % 0.26 -0.17 % 0.26 -1.60 % 0.26 2.01 % 0.26 -2.79 % 0.27 -1.76 % 0.27 -1.56 % 0.28 7.30 % 0.26 1.24 % 0.25 -2.07 % 0.26
Weighted average shs out dil 32.102 M 0.48 % 31.949 M 0.53 % 31.780 M 0.44 % 31.641 M 0.52 % 31.479 M 0.22 % 31.409 M 0.26 % 31.327 M 19.12 % 26.300 M -15.90 % 31.274 M 24.98 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M
Weighted average shs out 32.142 M 2.41 % 31.386 M 0.25 % 31.308 M 0.11 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 18.91 % 26.300 M -15.90 % 31.274 M 31.48 % 23.787 M 0.00 % 23.786 M
EPS diluted 0.27 12.50 % 0.24 14.29 % 0.21 0.00 % 0.21 50.00 % 0.14 7.69 % 0.13 8.33 % 0.12 100.00 % 0.06 116.61 % 0.03 25.91 % 0.02 122.22 % 0.01
Earnings per share 0.27 12.50 % 0.24 9.09 % 0.22 4.76 % 0.21 50.00 % 0.14 7.69 % 0.13 8.33 % 0.12 100.00 % 0.06 116.61 % 0.03 25.91 % 0.02 122.22 % 0.01
Gross profit 25.474 M 11.58 % 22.829 M 16.63 % 19.573 M 6.38 % 18.399 M 29.06 % 14.257 M 7.78 % 13.228 M 14.21 % 11.582 M 32.99 % 8.709 M 32.66 % 6.565 M 23.87 % 5.300 M 26.86 % 4.178 M
Income tax expense 3.135 M 18.01 % 2.657 M 60.91 % 1.651 M -3.65 % 1.714 M 59.24 % 1.076 M 1.21 % 1.063 M 13.38 % 937.782 K 172.20 % 344.520 K 3.51 % 332.842 K 42.73 % 233.194 K -28.00 % 323.889 K
Cost of revenue 72.229 M 10.95 % 65.101 M 16.91 % 55.686 M 8.73 % 51.217 M 25.62 % 40.771 M 12.00 % 36.403 M 17.02 % 31.107 M 35.89 % 22.891 M 20.52 % 18.994 M 21.83 % 15.590 M 30.48 % 11.948 M
General and administrative expenses 12.940 M 11.81 % 11.573 M 103.89 % 5.676 M 17.90 % 4.815 M -37.53 % 7.706 M 76.55 % 4.365 M -33.81 % 6.594 M 21.04 % 5.448 M 131.55 % 2.353 M 30.04 % 1.809 M 18.43 % 1.528 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 2.082 M 0.000 0.000 -100.00 % 208.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.960 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.133 M 0.000 -100.00 % 3.703 M 20.14 % 3.082 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 14.900 M 9.12 % 13.655 M 21.23 % 11.264 M 13.22 % 9.948 M 13.33 % 8.778 M 8.81 % 8.068 M 16.08 % 6.950 M 19.37 % 5.822 M 19.27 % 4.881 M 21.49 % 4.018 M 22.27 % 3.286 M
Cost and expenses 88.195 M 10.79 % 79.602 M 18.90 % 66.950 M 9.46 % 61.165 M 23.44 % 49.548 M 11.42 % 44.470 M 16.85 % 38.057 M 32.54 % 28.713 M 20.26 % 23.875 M 21.76 % 19.608 M 28.71 % 15.234 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 12.940 M -5.24 % 13.655 M 140.57 % 5.676 M 17.90 % 4.815 M -39.17 % 7.915 M 81.34 % 4.365 M -33.81 % 6.594 M 21.04 % 5.448 M 131.55 % 2.353 M 30.04 % 1.809 M 18.43 % 1.528 M
Interest income 1.966 M 24.77 % 1.576 M 610.49 % 221.810 K 2 853.14 % 7.511 K -80.99 % 39.515 K -74.00 % 151.991 K 26.17 % 120.463 K 191.20 % 41.368 K 38.88 % 29.786 K -14.50 % 34.836 K 21.31 % 28.716 K
Interest expense 855.043 K 24.51 % 686.726 K 366.88 % 147.089 K 54.19 % 95.395 K -15.67 % 113.117 K 30.98 % 86.365 K 58.32 % 54.550 K -86.10 % 392.462 K -23.44 % 512.649 K -3.91 % 533.514 K 244.34 % 154.936 K
Depreciation and amortization 823.681 K -8.26 % 897.814 K 1.37 % 885.699 K 0.88 % 877.991 K 0.44 % 874.110 K 10.00 % 794.658 K 28.38 % 618.997 K 61.93 % 382.266 K -0.99 % 386.086 K 1.68 % 379.715 K 194.46 % 128.952 K
Operating income 10.574 M 12.28 % 9.417 M 13.32 % 8.310 M -1.67 % 8.451 M 54.25 % 5.479 M 6.17 % 5.160 M 11.40 % 4.632 M 102.85 % 2.284 M 35.64 % 1.684 M 31.33 % 1.282 M 83.97 % 696.775 K
Operating income ratio 0.11 1.05 % 0.11 -3.01 % 0.11 -9.04 % 0.12 21.93 % 0.10 -4.24 % 0.10 -4.18 % 0.11 50.16 % 0.07 9.71 % 0.07 7.34 % 0.06 42.02 % 0.04
Total other income expenses net 1.111 M 24.97 % 889.204 K 1 090.03 % 74.721 K 185.02 % -87.884 K -19.40 % -73.602 K -212.15 % 65.626 K -0.44 % 65.913 K 118.77 % -351.094 K 27.29 % -482.863 K 3.17 % -498.678 K -295.09 % -126.220 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -7.529 M -25.60 % -5.994 M 29.51 % -8.504 M 9.27 % -9.372 M -61.13 % -5.817 M -143.49 % -2.389 M 56.62 % -5.507 M -53.40 % -3.590 M -157.37 % 6.257 M -15.58 % 7.412 M -11.30 % 8.356 M
Total investments 129.350 K 0.00 % 129.350 K 849.15 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K
Total debt 2.158 M -9.04 % 2.373 M 266.14 % 648.028 K -41.63 % 1.110 M -28.58 % 1.554 M -22.19 % 1.998 M 138.74 % 836.748 K 0.000 -100.00 % 6.971 M -11.29 % 7.858 M -9.44 % 8.678 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 1.060 M 3.04 % 1.028 M 37.11 % 749.958 K 97.27 % 380.162 K 166.16 % -574.604 K -198.99 % -192.182 K -21.67 % -157.956 K -24.79 % -126.574 K -9.55 % -115.538 K -32.43 % -87.246 K
Retained earnings 9.102 M 54.37 % 5.896 M -13.89 % 6.847 M -15.99 % 8.150 M 30.97 % 6.223 M 57.22 % 3.958 M -25.75 % 5.331 M 107.57 % 2.568 M 149.35 % 1.030 M 535.04 % 162.195 K 141.82 % -387.821 K
Common stock 63.186 K 0.35 % 62.963 K 0.37 % 62.732 K 0.29 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 13 179.83 % 471.000 0.00 % 471.000 4.90 % 449.000
Total equity 20.362 M 20.21 % 16.940 M -5.15 % 17.859 M -5.43 % 18.884 M 13.85 % 16.587 M 17.53 % 14.113 M -8.10 % 15.358 M 22.35 % 12.552 M 760.53 % 1.459 M 146.89 % 590.789 K 1 349.75 % 40.751 K
Other non current liabilities 1.162 M 28.01 % 907.945 K 394.79 % 183.501 K 69.99 % 107.945 K 0.000 0.000 -100.00 % 407.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.563 M -22.91 % 2.028 M 1 752.20 % 109.484 K -80.85 % 571.730 K -43.72 % 1.016 M -32.27 % 1.500 M 185.82 % 524.777 K 0.000 -100.00 % 5.771 M -17.21 % 6.971 M -10.29 % 7.771 M
Total non current liabilities 2.726 M -8.71 % 2.986 M 601.78 % 425.417 K -51.78 % 882.285 K -31.22 % 1.283 M -30.17 % 1.837 M 351.13 % 407.177 K -14.70 % 477.355 K -92.45 % 6.319 M -16.72 % 7.587 M -10.33 % 8.461 M
Other current liabilities 11.529 M 6.77 % 10.798 M 14.11 % 9.463 M 13.89 % 8.309 M 17.10 % 7.096 M 16.73 % 6.079 M 16.21 % 5.231 M 18.27 % 4.423 M 5.89 % 4.177 M 29.35 % 3.229 M 75.39 % 1.841 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.302 M 341.76 % -538.544 K 89.72 % -5.241 M -1 579.87 % -311.971 K 0.000 -100.00 % 304.306 K -44.31 % 546.456 K 39.54 % 391.622 K
Short term debt 594.848 K 72.52 % 344.804 K -35.97 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 8.19 % 497.791 K 59.56 % 311.971 K 0.000 -100.00 % 712.594 K -19.66 % 886.997 K 440.49 % 164.109 K
Total current liabilities 22.607 M 5.79 % 21.370 M 9.06 % 19.595 M 11.12 % 17.634 M 15.33 % 15.290 M 12.41 % 13.602 M 13.64 % 11.969 M 22.38 % 9.781 M -0.16 % 9.797 M 44.34 % 6.788 M 24.36 % 5.458 M
Total liabilities 25.333 M 4.01 % 24.356 M 21.65 % 20.020 M 8.12 % 18.516 M 11.04 % 16.675 M 8.00 % 15.439 M 24.75 % 12.377 M 20.65 % 10.258 M -36.35 % 16.116 M 12.11 % 14.375 M 3.27 % 13.919 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 100.18 % -7.781 M -57 199.14 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K
Long term investments 129.350 K 0.00 % 129.350 K 849.15 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K
Intangible assets 0.000 -100.00 % 248.543 K -58.54 % 599.427 K -36.92 % 950.311 K -26.97 % 1.301 M -21.24 % 1.652 M -17.52 % 2.003 M -14.91 % 2.354 M -12.97 % 2.705 M -11.48 % 3.056 M -10.30 % 3.406 M
GoodWill 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M
Goodwill and intangible assets 4.807 M -4.92 % 5.056 M -6.49 % 5.407 M -6.09 % 5.758 M -5.74 % 6.109 M -5.43 % 6.459 M -5.15 % 6.810 M -4.90 % 7.161 M -4.67 % 7.512 M -4.46 % 7.863 M -4.27 % 8.214 M
Property plant equipment net 2.746 M 7.74 % 2.549 M 263.42 % 701.254 K -40.17 % 1.172 M -29.37 % 1.659 M -22.14 % 2.131 M 3 720.99 % 55.775 K 10.68 % 50.392 K -0.68 % 50.735 K 3.05 % 49.231 K 4.01 % 47.331 K
Total non current assets 7.683 M -0.66 % 7.734 M 26.33 % 6.122 M -11.83 % 6.943 M -10.77 % 7.781 M -9.56 % 8.604 M 25.07 % 6.880 M -4.78 % 7.225 M -4.64 % 7.577 M -4.41 % 7.926 M -4.22 % 8.275 M
Other current assets 2.362 M -83.01 % 13.905 M 11.56 % 12.465 M 16.71 % 10.680 M 12.67 % 9.479 M 3.75 % 9.136 M 14.81 % 7.958 M 21.09 % 6.571 M 45.81 % 4.507 M 19.33 % 3.777 M 34.07 % 2.817 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 9.687 M 15.78 % 8.367 M -8.58 % 9.152 M -12.70 % 10.483 M 42.21 % 7.371 M 68.04 % 4.387 M -30.85 % 6.344 M 76.70 % 3.590 M 402.61 % 714.266 K 60.02 % 446.353 K 38.71 % 321.797 K
Cash and short term investments 9.687 M 15.78 % 8.367 M -8.58 % 9.152 M -12.70 % 10.483 M 42.21 % 7.371 M 68.04 % 4.387 M -30.85 % 6.344 M 76.70 % 3.590 M 402.61 % 714.266 K 60.02 % 446.353 K 38.71 % 321.797 K
Total current assets 38.013 M 13.26 % 33.561 M 5.68 % 31.758 M 4.27 % 30.456 M 19.53 % 25.480 M 21.63 % 20.948 M 0.45 % 20.854 M 33.81 % 15.585 M 55.88 % 9.998 M 42.02 % 7.040 M 23.83 % 5.685 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 895.832 K 110.16 % -8.818 M 0.000 0.000
Net receivables 25.963 M 129.98 % 11.289 M 11.32 % 10.141 M 9.12 % 9.294 M -43.73 % 16.516 M 6.39 % 15.525 M 15.09 % 13.489 M 21.53 % 11.099 M 132.36 % 4.777 M 69.61 % 2.816 M 10.62 % 2.546 M
Tax assets 0.000 0.000 100.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.000 100.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 10.222 M 13.78 % 8.984 M 6.12 % 8.466 M 13.12 % 7.484 M 7.89 % 6.937 M 6.98 % 6.484 M 0.71 % 6.438 M 21.51 % 5.298 M 39.01 % 3.812 M 79.35 % 2.125 M 10.26 % 1.927 M
Tax payables 260.497 K -79.04 % 1.243 M 10.25 % 1.127 M -13.43 % 1.302 M 80.97 % 719.445 K 32.77 % 541.892 K 157.69 % 210.291 K 251.95 % 59.750 K -80.37 % 304.306 K -44.31 % 546.456 K 39.54 % 391.622 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -368.249 K -9.27 % -337.000 K 63.84 % -931.854 K 0.000 -100.00 % 5.771 M -17.21 % 6.971 M -10.29 % 7.771 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.158 M -9.04 % 2.373 M 266.14 % 648.028 K -41.63 % 1.110 M -28.58 % 1.554 M -22.19 % 1.998 M 138.74 % 836.748 K 0.000 100.00 % -487.406 K 0.000 100.00 % -742.409 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 11.197 M 12.86 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 2 217.27 % 428.123 K 0.00 % 428.123 K 0.00 % 428.123 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 49.699 K -62.47 % 132.432 K -34.64 % 202.610 K -24.07 % 266.821 K -20.82 % 337.000 K -17.24 % 407.177 K -14.70 % 477.355 K -12.82 % 547.533 K -11.08 % 615.737 K -10.68 % 689.328 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.428 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 45.695 M 10.65 % 41.295 M 9.02 % 37.880 M 1.28 % 37.400 M 12.44 % 33.261 M 12.55 % 29.552 M 6.56 % 27.734 M 21.59 % 22.810 M 29.79 % 17.574 M 17.43 % 14.966 M 7.21 % 13.960 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -2.111 M -28.64 % -1.641 M -222.65 % 1.338 M 250.66 % -888.214 K -2.67 % -865.079 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 780.662 K 27.84 % 610.644 K 21.47 % 502.708 K 35.94 % 369.796 K 77.21 % 208.671 K 62.66 % 128.286 K 196.92 % 43.205 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -674.255 K -57.25 % -428.768 K -21.69 % -352.346 K -239.92 % 251.825 K 116.28 % -1.547 M -33.68 % -1.157 M -142.04 % -478.061 K -110.58 % -227.024 K 17.27 % -274.432 K 40.29 % -459.599 K 14.34 % -536.567 K
Accounts receivables -3.131 M -20.97 % -2.588 M 1.66 % -2.632 M -41.09 % -1.866 M -20.60 % -1.547 M 24.57 % -2.051 M 18.49 % -2.516 M 7.20 % -2.711 M -0.77 % -2.690 M -118.68 % -1.230 M 40.34 % -2.062 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.571 M 0.000 100.00 % -39.316 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 1.435 M -34.89 % 2.204 M 4.42 % 2.111 M 37.78 % 1.532 M 65.58 % 925.257 K -55.04 % 2.058 M -17.15 % 2.484 M 6.11 % 2.341 M 203.76 % 770.654 K 0.000
Other working capital 254.290 K -64.90 % 724.444 K 858.82 % 75.556 K 1 059.37 % 6.517 K -83.27 % 38.962 K 223.12 % -31.646 K -265.57 % 19.113 K 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 1.526 M
Other non cash items -6.371 M -432.52 % -1.196 M -1 501.09 % -74.721 K -185.02 % 87.884 K -70.77 % 300.657 K 558.14 % -65.626 K 41.82 % -112.804 K 40.57 % -189.825 K -72.99 % -109.730 K -144.00 % 249.371 K 2 118.54 % -12.354 K
Net cash provided by operating activities 6.244 M -17.11 % 7.533 M 4.12 % 7.235 M -12.93 % 8.309 M 50.97 % 5.504 M 36.30 % 4.038 M 8.62 % 3.717 M 95.87 % 1.898 M 57.82 % 1.203 M 26.23 % 952.697 K 532.66 % 150.586 K
Investments in property plant and equipment -772.373 K -1 020.84 % -68.910 K -7.54 % -64.080 K -60.77 % -39.858 K 22.31 % -51.306 K 87.28 % -403.501 K -918.71 % -39.609 K -27.61 % -31.039 K 55.86 % -70.325 K -128.84 % -30.731 K -0.87 % -30.467 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.150 M
Purchases of investments 0.000 100.00 % -44.812 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.628 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.966 M 24.77 % 1.576 M 610.49 % 221.810 K 2 853.14 % 7.511 K -80.99 % 39.515 K -74.00 % 151.991 K 26.17 % 120.463 K 191.20 % 41.368 K 38.88 % 29.786 K -14.50 % 34.836 K 21.31 % 28.716 K
Net cash used for investing activites 1.194 M -18.35 % 1.462 M 827.03 % 157.730 K 587.62 % -32.347 K -174.34 % -11.791 K 95.31 % -251.510 K -411.07 % 80.854 K 682.79 % 10.329 K 125.48 % -40.539 K -1 087.55 % 4.105 K 100.13 % -3.165 M
Debt repayment -210.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -273.203 K 96.80 % -8.538 M -862.53 % -886.998 K -8.23 % -819.521 K -127.18 % 3.015 M
Common stock issued 223.000 -3.46 % 231.000 25.54 % 184.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.505 M 0.000 -100.00 % 23.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -5.908 M 35.64 % -9.180 M -11.12 % -8.261 M -74.94 % -4.722 M -128.79 % -2.064 M 62.71 % -5.535 M -429.93 % -1.045 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -600.280 K -29.86 % -462.247 K -4.28 % -443.257 K -0.01 % -443.224 K -113.14 % -207.946 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.748 K -175.45 % -4.628 K
Net cash used provided by financing activities -6.118 M 37.44 % -9.780 M -12.12 % -8.723 M -68.87 % -5.166 M -106.02 % -2.507 M 56.34 % -5.743 M -449.84 % -1.045 M -207.96 % 967.525 K 208.21 % -894.124 K -7.44 % -832.246 K -126.33 % 3.161 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.320 M 268.21 % -784.803 K 41.03 % -1.331 M -142.77 % 3.111 M 4.24 % 2.985 M 252.51 % -1.957 M -171.07 % 2.754 M -4.24 % 2.876 M 973.37 % 267.913 K 115.09 % 124.556 K -14.68 % 145.983 K
Cash at beginning of period 8.367 M -8.58 % 9.152 M -12.70 % 10.483 M 42.21 % 7.371 M 68.04 % 4.387 M -30.85 % 6.344 M 76.70 % 3.590 M 402.61 % 714.266 K 60.02 % 446.353 K 38.71 % 321.797 K 83.03 % 175.814 K
Cash at end of period 9.687 M 15.78 % 8.367 M -8.58 % 9.152 M -12.70 % 10.483 M 42.21 % 7.371 M 68.04 % 4.387 M -30.85 % 6.344 M 76.70 % 3.590 M 402.61 % 714.266 K 60.02 % 446.353 K 38.71 % 321.797 K
Operating cash flow 6.244 M -17.11 % 7.533 M 4.12 % 7.235 M -12.93 % 8.309 M 50.97 % 5.504 M 36.30 % 4.038 M 8.62 % 3.717 M 95.87 % 1.898 M 57.82 % 1.203 M 26.23 % 952.697 K 532.66 % 150.586 K
Capital expenditure -772.373 K -1 020.84 % -68.910 K -7.54 % -64.080 K -60.77 % -39.858 K 22.31 % -51.306 K 87.28 % -403.501 K -918.71 % -39.609 K -27.61 % -31.039 K 55.86 % -70.325 K -128.84 % -30.731 K -0.87 % -30.467 K
Free CashFlow 5.472 M -26.69 % 7.464 M 4.09 % 7.171 M -13.29 % 8.269 M 51.66 % 5.453 M 50.03 % 3.634 M -1.18 % 3.678 M 97.01 % 1.867 M 64.88 % 1.132 M 22.81 % 921.966 K 667.54 % 120.119 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-01-31 2021-07-31 2021-01-31 2020-06-30 2020-01-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-07-31 2018-01-31 2017-07-31 2017-01-31 2016-07-31 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-07-31
Revenue 52.123 M 11.74 % 46.646 M -0.15 % 46.715 M 10.42 % 42.305 M 10.02 % 38.450 M 4.46 % 36.809 M 2.41 % 35.943 M 6.74 % 33.672 M 10.19 % 30.559 M 24.89 % 24.468 M -8.17 % 26.646 M 15.93 % 22.984 M 1.03 % 22.749 M 14.09 % 19.940 M 22.69 % 16.253 M 5.90 % 15.348 M 16.64 % 13.159 M 6.11 % 12.400 M 137.44 % 5.223 M -35.23 % 8.063 M 100.00 % 4.031 M -66.67 % 12.094 M
Net income 4.498 M 11.04 % 4.051 M 6.21 % 3.814 M -0.54 % 3.835 M 10.93 % 3.457 M 5.52 % 3.276 M 0.48 % 3.261 M -3.79 % 3.389 M 22.41 % 2.769 M 77.45 % 1.560 M -28.89 % 2.194 M 11.47 % 1.968 M -6.12 % 2.097 M 22.57 % 1.711 M 194.18 % 581.487 K -42.22 % 1.006 M 296.71 % 253.693 K -58.69 % 614.117 K 346.62 % 137.504 K 11.49 % 123.332 K 100.00 % 61.666 K -66.67 % 185.000 K
Income before tax 6.141 M 10.76 % 5.544 M 9.99 % 5.041 M -4.27 % 5.266 M 24.25 % 4.238 M 2.20 % 4.147 M 0.92 % 4.109 M -3.41 % 4.254 M 23.07 % 3.457 M 77.40 % 1.948 M -30.29 % 2.795 M 14.98 % 2.431 M -5.68 % 2.577 M 18.90 % 2.168 M 215.70 % 686.636 K -44.88 % 1.246 M 189.24 % 430.719 K -44.06 % 769.933 K 293.22 % 195.802 K -31.36 % 285.276 K 100.00 % 142.638 K -66.67 % 427.917 K
Income before tax ratio 0.12 -0.88 % 0.12 10.15 % 0.11 -13.31 % 0.12 12.93 % 0.11 -2.16 % 0.11 -1.46 % 0.11 -9.51 % 0.13 11.69 % 0.11 42.04 % 0.08 -24.08 % 0.10 -0.83 % 0.11 -6.64 % 0.11 4.21 % 0.11 157.32 % 0.04 -47.95 % 0.08 147.98 % 0.03 -47.28 % 0.06 65.61 % 0.04 5.97 % 0.04 0.00 % 0.04 0.00 % 0.04
EBITDA 5.703 M 8.82 % 5.241 M 8.37 % 4.836 M -18.91 % 5.964 M 24.73 % 4.781 M 3.12 % 4.636 M 0.87 % 4.596 M -3.03 % 4.740 M 20.05 % 3.949 M 61.58 % 2.444 M -26.35 % 3.318 M 18.97 % 2.789 M 1.44 % 2.749 M 18.78 % 2.315 M 46.08 % 1.585 M -5.95 % 1.685 M 98.61 % 848.311 K -30.54 % 1.221 M 187.97 % 424.109 K -0.73 % 427.220 K 100.00 % 213.610 K -73.53 % 806.941 K
Net income ratio 0.09 -0.63 % 0.09 6.37 % 0.08 -9.93 % 0.09 0.82 % 0.09 1.02 % 0.09 -1.88 % 0.09 -9.87 % 0.10 11.09 % 0.09 42.08 % 0.06 -22.56 % 0.08 -3.84 % 0.09 -7.08 % 0.09 7.43 % 0.09 139.78 % 0.04 -45.44 % 0.07 240.12 % 0.02 -61.07 % 0.05 88.10 % 0.03 72.13 % 0.02 0.00 % 0.02 0.00 % 0.02
Ratio EBITDA 0.11 -2.62 % 0.11 8.53 % 0.10 -26.57 % 0.14 13.37 % 0.12 -1.28 % 0.13 -1.50 % 0.13 -9.16 % 0.14 8.95 % 0.13 29.38 % 0.10 -19.79 % 0.12 2.62 % 0.12 0.40 % 0.12 4.11 % 0.12 19.07 % 0.10 -11.19 % 0.11 70.28 % 0.06 -34.54 % 0.10 21.28 % 0.08 53.26 % 0.05 0.00 % 0.05 -20.59 % 0.07
Gross profit ratio 0.27 4.19 % 0.26 -4.25 % 0.27 9.13 % 0.25 2.64 % 0.25 -2.61 % 0.25 0.07 % 0.25 -0.17 % 0.25 2.50 % 0.25 2.40 % 0.24 -3.11 % 0.25 -2.39 % 0.25 -6.91 % 0.27 1.03 % 0.27 -3.51 % 0.28 3.06 % 0.27 6.01 % 0.26 -0.72 % 0.26 1.62 % 0.25 -2.07 % 0.26 0.00 % 0.26 0.00 % 0.26
Weighted average shs out dil 32.162 M 0.37 % 32.042 M 0.07 % 32.018 M 0.43 % 31.881 M 0.18 % 31.824 M 1.76 % 31.274 M -2.37 % 32.032 M 2.43 % 31.274 M -1.02 % 31.596 M 1.03 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M -0.34 % 31.381 M 0.34 % 31.274 M 8.64 % 28.787 M 0.00 % 28.787 M -7.95 % 31.274 M 11.10 % 28.149 M 12.49 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M
Weighted average shs out 32.138 M 1.98 % 31.515 M -1.68 % 32.053 M 2.17 % 31.373 M 0.11 % 31.339 M 0.21 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 0.00 % 31.274 M 8.64 % 28.787 M 0.00 % 28.787 M -7.95 % 31.274 M 13.60 % 27.530 M 10.02 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M 0.00 % 25.024 M
EPS diluted 0.14 7.69 % 0.13 8.33 % 0.12 0.00 % 0.12 9.09 % 0.11 10.00 % 0.10 0.00 % 0.10 -9.09 % 0.11 25.57 % 0.09 75.55 % 0.05 -28.92 % 0.07 11.61 % 0.06 -5.84 % 0.07 22.12 % 0.05 170.79 % 0.02 -42.29 % 0.04 332.10 % 0.01 -62.84 % 0.02 296.36 % 0.01 10.00 % 0.01 100.00 % 0.00 -66.22 % 0.01
Earnings per share 0.14 7.69 % 0.13 8.33 % 0.12 0.00 % 0.12 9.09 % 0.11 10.00 % 0.10 0.00 % 0.10 -9.09 % 0.11 24.29 % 0.09 77.35 % 0.05 -28.92 % 0.07 11.61 % 0.06 -6.12 % 0.07 22.49 % 0.05 170.79 % 0.02 -42.29 % 0.04 332.10 % 0.01 -63.68 % 0.02 305.45 % 0.01 10.00 % 0.01 100.00 % 0.00 -66.22 % 0.01
Gross profit 14.277 M 16.42 % 12.263 M -4.39 % 12.826 M 20.51 % 10.643 M 12.93 % 9.424 M 1.74 % 9.263 M 2.48 % 9.039 M 6.57 % 8.482 M 12.94 % 7.510 M 27.89 % 5.872 M -11.03 % 6.601 M 13.17 % 5.833 M -5.95 % 6.201 M 15.26 % 5.380 M 18.39 % 4.545 M 9.14 % 4.164 M 23.64 % 3.368 M 5.35 % 3.197 M 141.28 % 1.325 M -36.57 % 2.089 M 100.00 % 1.044 M -66.67 % 3.133 M
Income tax expense 1.642 M 10.01 % 1.493 M 21.74 % 1.226 M -14.26 % 1.430 M 83.24 % 780.567 K -10.32 % 870.401 K 2.57 % 848.596 K -1.89 % 864.970 K 25.73 % 687.938 K 77.23 % 388.156 K -35.38 % 600.720 K 29.87 % 462.551 K -3.77 % 480.690 K 5.16 % 457.092 K 334.71 % 105.149 K -56.07 % 239.371 K 35.22 % 177.026 K 13.61 % 155.816 K 167.28 % 58.298 K -64.00 % 161.944 K 100.00 % 80.972 K -66.67 % 242.917 K
Cost of revenue 37.846 M 10.07 % 34.383 M 1.46 % 33.889 M 7.03 % 31.662 M 9.08 % 29.026 M 5.37 % 27.546 M 2.39 % 26.904 M 6.80 % 25.190 M 9.29 % 23.049 M 23.95 % 18.596 M -7.23 % 20.046 M 16.87 % 17.152 M 3.65 % 16.548 M 13.65 % 14.560 M 24.36 % 11.708 M 4.69 % 11.184 M 14.23 % 9.791 M 6.38 % 9.203 M 136.13 % 3.898 M -34.76 % 5.974 M 100.00 % 2.987 M -66.67 % 8.961 M
General and administrative expenses 6.745 M 8.89 % 6.195 M 3.57 % 5.981 M 6.97 % 5.592 M 10.83 % 5.046 M 3.36 % 4.881 M 4.03 % 4.692 M 16.89 % 4.014 M 3.58 % 3.875 M 1.16 % 3.831 M 1.82 % 3.763 M 8.83 % 3.457 M 3.04 % 3.355 M 13.43 % 2.958 M -0.30 % 2.967 M 19.60 % 2.481 M -2.76 % 2.551 M 26.27 % 2.021 M 346.70 % 452.345 K -40.78 % 763.878 K 100.00 % 381.939 K -66.67 % 1.146 M
Selling and marketing expenses 1.617 M 155.03 % 634.151 K -65.38 % 1.832 M 632.53 % 250.073 K -9.53 % 276.428 K 22.16 % 226.280 K 12.79 % 200.621 K 18.59 % 169.175 K 32.33 % 127.840 K -86.19 % 925.655 K 0.00 % 925.655 K 20.14 % 770.504 K 0.00 % 770.504 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 552.191 K -37.19 % 879.198 K 100.00 % 439.599 K 200.00 % -439.599 K
Other expenses 355.035 K -15.18 % 418.576 K -0.44 % 420.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 299.325 K 0.000 -100.00 % 188.035 K 0.000 -100.00 % 146.111 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 8.718 M 20.29 % 7.248 M -11.98 % 8.234 M 40.94 % 5.842 M 9.77 % 5.322 M 4.20 % 5.108 M 4.39 % 4.893 M 16.95 % 4.184 M 4.50 % 4.003 M 2.34 % 3.912 M 1.72 % 3.846 M 11.44 % 3.451 M -5.34 % 3.645 M 11.91 % 3.257 M -13.29 % 3.757 M 40.75 % 2.669 M -1.68 % 2.715 M 25.29 % 2.167 M 115.70 % 1.005 M -38.86 % 1.643 M 100.00 % 821.539 K -66.67 % 2.465 M
Cost and expenses 46.564 M 11.85 % 41.631 M -1.17 % 42.122 M 12.32 % 37.504 M 9.19 % 34.348 M 5.19 % 32.654 M 2.69 % 31.797 M 8.25 % 29.374 M 8.58 % 27.052 M 20.19 % 22.508 M -5.79 % 23.891 M 15.96 % 20.603 M 2.03 % 20.193 M 13.34 % 17.817 M 15.21 % 15.464 M 11.64 % 13.853 M 10.77 % 12.505 M 9.98 % 11.370 M 131.94 % 4.902 M -35.64 % 7.617 M 100.00 % 3.809 M -66.67 % 11.426 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 8.363 M 22.46 % 6.829 M -12.60 % 7.813 M 33.74 % 5.842 M 9.77 % 5.322 M 4.20 % 5.108 M 4.39 % 4.893 M 16.95 % 4.184 M 4.50 % 4.003 M 2.34 % 3.912 M 1.72 % 3.846 M 11.44 % 3.451 M 1.54 % 3.399 M 14.89 % 2.958 M -0.30 % 2.967 M 19.60 % 2.481 M -2.76 % 2.551 M 26.27 % 2.021 M 101.15 % 1.005 M -38.86 % 1.643 M 100.00 % 821.539 K 16.33 % 706.220 K
Interest income 1.037 M 11.57 % 929.379 K 4.88 % 886.128 K 28.46 % 689.802 K 232.30 % 207.582 K 1 358.97 % 14.228 K 229.73 % 4.315 K 35.01 % 3.196 K -7.74 % 3.464 K -90.39 % 36.051 K -56.83 % 83.509 K 21.94 % 68.482 K 0.000 -100.00 % 50.681 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.716 K
Interest expense 454.876 K 13.67 % 400.167 K -8.56 % 437.605 K 75.66 % 249.121 K 153.07 % 98.440 K 102.35 % 48.649 K 2.06 % 47.666 K -0.13 % 47.729 K -11.22 % 53.760 K -9.43 % 59.357 K -28.78 % 83.345 K 2 659.77 % 3.020 K 57.72 % 1.915 K -67.99 % 5.982 K -93.90 % 98.115 K 0.000 -100.00 % 128.162 K 0.000 -100.00 % 133.378 K 72.17 % 77.468 K 100.00 % 38.734 K -66.67 % 116.202 K
Depreciation and amortization 143.866 K -36.21 % 225.540 K -7.36 % 243.470 K -45.76 % 448.914 K 0.93 % 444.762 K 0.87 % 440.937 K 0.31 % 439.555 K 0.26 % 438.436 K 0.05 % 438.231 K 0.54 % 435.879 K -0.86 % 439.665 K 23.85 % 354.993 K 83.59 % 193.357 K 0.84 % 191.753 K -0.50 % 192.714 K 1.67 % 189.552 K -2.82 % 195.062 K 2.11 % 191.025 K 101.23 % 94.928 K 47.23 % 64.476 K 100.00 % 32.238 K -66.67 % 96.714 K
Operating income 5.559 M 10.84 % 5.015 M 9.21 % 4.592 M -4.35 % 4.801 M 17.04 % 4.102 M -1.29 % 4.156 M 0.23 % 4.146 M -3.54 % 4.299 M 22.57 % 3.507 M 78.88 % 1.961 M -28.83 % 2.755 M 15.66 % 2.382 M -6.82 % 2.556 M 20.40 % 2.123 M 52.53 % 1.392 M -6.92 % 1.495 M 128.90 % 653.249 K -36.59 % 1.030 M 221.48 % 320.472 K -28.11 % 445.798 K 100.00 % 222.899 K -52.96 % 473.876 K
Operating income ratio 0.11 -0.80 % 0.11 9.37 % 0.10 -13.38 % 0.11 6.38 % 0.11 -5.50 % 0.11 -2.13 % 0.12 -9.64 % 0.13 11.24 % 0.11 43.23 % 0.08 -22.50 % 0.10 -0.23 % 0.10 -7.77 % 0.11 5.53 % 0.11 24.33 % 0.09 -12.10 % 0.10 96.25 % 0.05 -40.25 % 0.08 35.40 % 0.06 10.98 % 0.06 0.00 % 0.06 41.11 % 0.04
Total other income expenses net 581.991 K 9.97 % 529.212 K 10.94 % 477.008 K 8.24 % 440.681 K 224.76 % 135.696 K 494.22 % -34.421 K 20.60 % -43.350 K 2.66 % -44.533 K 11.46 % -50.296 K -318.33 % -12.023 K -2 020.61 % 626.000 -98.73 % 49.166 K -54.55 % 108.165 K 141.99 % 44.699 K 143.99 % -101.610 K 59.27 % -249.484 K -12.11 % -222.530 K 14.52 % -260.332 K -108.82 % -124.670 K 22.33 % -160.522 K -100.00 % -80.261 K -74.64 % -45.959 K
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-01-31 2021-07-31 2021-01-31 2020-06-30 2020-01-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-07-31 2018-01-31 2017-07-31 2017-01-31 2016-07-31 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-07-31
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-01-31 2021-07-31 2021-01-31 2020-06-30 2020-01-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31
Net debt -7.529 M -26.46 % -5.953 M 0.68 % -5.994 M 45.16 % -10.931 M -28.54 % -8.504 M -29.27 % -6.578 M 29.81 % -9.372 M -58.57 % -5.911 M -1.61 % -5.817 M -12.94 % -5.150 M -115.59 % -2.389 M 40.02 % -3.983 M 31.55 % -5.819 M -9.54 % -5.312 M -47.97 % -3.590 M -170.69 % 5.079 M -18.83 % 6.257 M -15.58 % 7.412 M -11.30 % 8.356 M
Total investments 129.350 K 0.00 % 129.350 K 0.00 % 129.350 K 849.22 % 13.627 K -0.01 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K
Total debt 2.158 M -8.46 % 2.358 M -0.63 % 2.373 M 469.12 % 416.905 K -35.67 % 648.028 K -26.29 % 879.151 K -20.82 % 1.110 M -16.70 % 1.333 M -14.26 % 1.554 M -10.06 % 1.728 M -13.48 % 1.998 M -15.88 % 2.375 M 352.52 % 524.777 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.971 M 0.00 % 6.971 M -11.29 % 7.858 M -9.44 % 8.678 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 874.351 K -17.48 % 1.060 M -1.69 % 1.078 M 4.81 % 1.028 M 5.33 % 976.238 K 30.17 % 749.958 K 36.52 % 549.337 K 44.50 % 380.162 K 50.67 % 252.322 K 143.91 % -574.604 K -751.30 % 88.224 K 145.91 % -192.182 K -21 637 769 589 683 020.00 % 0.000 100.00 % -157.956 K 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -115.538 K -32.43 % -87.246 K
Retained earnings 9.102 M 38.70 % 6.563 M 11.30 % 5.896 M -21.01 % 7.464 M 9.01 % 6.847 M 42.75 % 4.797 M -41.15 % 8.150 M 29.43 % 6.297 M 1.19 % 6.223 M 12.77 % 5.518 M 39.42 % 3.958 M -24.84 % 5.267 M -1.21 % 5.331 M 32.74 % 4.016 M 56.37 % 2.568 M 26.12 % 2.036 M 97.71 % 1.030 M 535.04 % 162.195 K 141.82 % -387.821 K
Common stock 63.186 K 0.00 % 63.186 K 0.35 % 62.963 K 0.26 % 62.797 K 0.10 % 62.732 K 0.29 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 0.00 % 62.548 K 13 179.83 % 471.000 0.00 % 471.000 0.00 % 471.000 4.90 % 449.000
Total equity 20.362 M 16.88 % 17.421 M 2.84 % 16.940 M -8.56 % 18.526 M 3.73 % 17.859 M 13.35 % 15.756 M -16.56 % 18.884 M 12.20 % 16.830 M 1.47 % 16.587 M 5.28 % 15.754 M 11.63 % 14.113 M -7.99 % 15.338 M -0.13 % 15.358 M 9.70 % 14.000 M 11.54 % 12.552 M 409.19 % 2.465 M 69.00 % 1.459 M 146.89 % 590.789 K 1 349.75 % 40.751 K
Other non current liabilities 1.162 M 27.43 % 912.071 K 0.45 % 907.945 K 0.000 -100.00 % 183.501 K 44.25 % 127.213 K 17.85 % 107.945 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 0.000 100.00 % -836.680 K -260.35 % 521.768 K -4.71 % 547.533 K 0.000 0.000
Long term debt 1.563 M -11.31 % 1.763 M -13.07 % 2.028 M 0.000 -100.00 % 109.484 K -67.86 % 340.607 K -40.43 % 571.730 K -28.02 % 794.298 K -21.82 % 1.016 M -14.62 % 1.190 M -20.67 % 1.500 M -26.98 % 2.054 M 291.44 % 524.777 K 0.000 -100.00 % 836.680 K -85.50 % 5.771 M 0.00 % 5.771 M -17.21 % 6.971 M -10.29 % 7.771 M
Total non current liabilities 2.726 M 1.34 % 2.690 M -9.91 % 2.986 M 3 421.11 % 84.789 K -80.07 % 425.417 K -33.04 % 635.341 K -27.99 % 882.285 K -14.01 % 1.026 M -20.01 % 1.283 M -14.01 % 1.492 M -18.79 % 1.837 M -24.29 % 2.426 M 495.88 % 407.177 K -7.93 % 442.266 K -7.35 % 477.355 K -92.41 % 6.293 M -0.41 % 6.319 M -16.72 % 7.587 M -10.33 % 8.461 M
Other current liabilities 11.529 M 0.000 -100.00 % 9.555 M 4 503.14 % 207.586 K -97.81 % 9.463 M 0.000 -100.00 % 8.309 M 1 202.33 % -753.787 K -110.70 % 7.047 M 2 166.16 % -341.077 K -105.61 % 6.079 M 1 439.37 % -453.861 K -109.40 % 4.831 M 5 519.22 % 85.970 K -98.04 % 4.375 M -26.55 % 5.957 M 24.48 % 4.785 M 48.20 % 3.229 M 75.39 % 1.841 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 1.243 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.302 M 48.88 % 874.485 K 0.60 % 869.302 K 105.55 % 422.918 K 108.07 % -5.241 M -1 155.02 % 496.741 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 546.456 K 39.54 % 391.622 K
Short term debt 594.848 K 0.00 % 594.848 K 104.60 % -12.939 M -3 203.50 % 416.905 K -22.59 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 0.00 % 538.544 K 8.19 % 497.791 K 55.31 % 320.523 K 2.74 % 311.971 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 35.29 % 886.997 K 440.49 % 164.109 K
Total current liabilities 22.607 M -0.83 % 22.797 M 6.68 % 21.370 M -3.44 % 22.132 M 12.95 % 19.595 M 4.34 % 18.780 M 6.50 % 17.634 M 11.87 % 15.762 M 2.41 % 15.392 M 17.80 % 13.066 M -3.94 % 13.602 M 2.67 % 13.249 M 10.69 % 11.969 M 23.16 % 9.719 M -0.64 % 9.781 M -13.00 % 11.242 M 14.76 % 9.797 M 44.34 % 6.788 M 24.36 % 5.458 M
Total liabilities 25.333 M -0.60 % 25.487 M 4.64 % 24.356 M 9.63 % 22.217 M 10.97 % 20.020 M 3.12 % 19.415 M 4.86 % 18.516 M 10.29 % 16.788 M 0.68 % 16.675 M 14.54 % 14.558 M -5.71 % 15.439 M -1.50 % 15.675 M 26.65 % 12.377 M 21.81 % 10.161 M -0.95 % 10.258 M -41.50 % 17.536 M 8.81 % 16.116 M 12.11 % 14.375 M 3.27 % 13.919 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 5.056 M 37 002.47 % 13.627 K -0.01 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.01 % 13.627 K -0.01 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 100.18 % -7.392 M 2.44 % -7.577 M -55 695.14 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K
Long term investments 129.350 K 0.00 % 129.350 K 0.00 % 129.350 K 849.22 % 13.627 K -0.01 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K 0.00 % 13.628 K
Intangible assets 0.000 -100.00 % 4.881 M 1 863.65 % 248.543 K -95.25 % 5.231 M 772.73 % 599.427 K -89.26 % 5.582 M 487.42 % 950.311 K -83.98 % 5.933 M 355.98 % 1.301 M -79.29 % 6.284 M 280.37 % 1.652 M -75.10 % 6.635 M 231.26 % 2.003 M -71.33 % 6.986 M 196.78 % 2.354 M -6.94 % 2.529 M -6.49 % 2.705 M -11.48 % 3.056 M -10.30 % 3.406 M
GoodWill 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.000 -100.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M 0.00 % 4.807 M
Goodwill and intangible assets 4.807 M -1.50 % 4.881 M -3.47 % 5.056 M -3.35 % 5.231 M -3.24 % 5.407 M -3.14 % 5.582 M -3.05 % 5.758 M -2.96 % 5.933 M -2.87 % 6.109 M -2.79 % 6.284 M -2.72 % 6.459 M -2.64 % 6.635 M -2.58 % 6.810 M -2.51 % 6.986 M -2.45 % 7.161 M -2.39 % 7.337 M -2.34 % 7.512 M -4.46 % 7.863 M -4.27 % 8.214 M
Property plant equipment net 2.746 M 20.10 % 2.286 M -10.29 % 2.549 M 435.02 % 476.343 K -32.07 % 701.254 K -23.27 % 913.942 K -22.02 % 1.172 M -16.48 % 1.403 M -15.43 % 1.659 M -10.30 % 1.850 M -13.21 % 2.131 M -15.58 % 2.524 M 4 426.19 % 55.775 K 27.40 % 43.780 K -13.12 % 50.392 K 21.60 % 41.440 K -18.32 % 50.735 K 3.05 % 49.231 K 4.01 % 47.331 K
Total non current assets 7.683 M 5.30 % 7.296 M -5.66 % 7.734 M 35.17 % 5.721 M -6.54 % 6.122 M -5.96 % 6.510 M -6.24 % 6.943 M -5.53 % 7.350 M -5.54 % 7.781 M -4.49 % 8.147 M -5.31 % 8.604 M -6.20 % 9.173 M 33.33 % 6.880 M -2.32 % 7.043 M -2.52 % 7.225 M -2.25 % 7.392 M -2.44 % 7.577 M -4.41 % 7.926 M -4.22 % 8.275 M
Other current assets 2.362 M 53.93 % 1.535 M -88.96 % 13.905 M 10.40 % 12.596 M 1.05 % 12.465 M 15.67 % 10.776 M 0.90 % 10.680 M -1.09 % 10.798 M 13.91 % 9.479 M 10.00 % 8.617 M -5.68 % 9.136 M 5.27 % 8.679 M 9.07 % 7.958 M 0.000 -100.00 % 6.571 M 21.45 % 5.411 M 20.06 % 4.507 M 19.33 % 3.777 M 34.07 % 2.817 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 9.687 M 16.56 % 8.311 M -0.67 % 8.367 M -26.27 % 11.348 M 24.00 % 9.152 M 22.72 % 7.457 M -28.86 % 10.483 M 44.72 % 7.243 M -1.73 % 7.371 M 7.16 % 6.879 M 56.81 % 4.387 M -31.00 % 6.357 M 0.22 % 6.344 M 19.42 % 5.312 M 47.97 % 3.590 M 89.68 % 1.893 M 164.98 % 714.266 K 60.02 % 446.353 K 38.71 % 321.797 K
Cash and short term investments 9.687 M 16.56 % 8.311 M -0.67 % 8.367 M -26.27 % 11.348 M 24.00 % 9.152 M 22.72 % 7.457 M -28.86 % 10.483 M 44.72 % 7.243 M -1.73 % 7.371 M 7.16 % 6.879 M 56.81 % 4.387 M -31.00 % 6.357 M 0.22 % 6.344 M 19.42 % 5.312 M 47.97 % 3.590 M 89.68 % 1.893 M 164.98 % 714.266 K 60.02 % 446.353 K 38.71 % 321.797 K
Total current assets 38.013 M 6.74 % 35.612 M 6.11 % 33.561 M -4.17 % 35.021 M 10.27 % 31.758 M 10.80 % 28.662 M -5.89 % 30.456 M 15.94 % 26.268 M 3.09 % 25.480 M 14.96 % 22.165 M 5.81 % 20.948 M -4.08 % 21.840 M 4.73 % 20.854 M 21.83 % 17.117 M 9.83 % 15.585 M 23.60 % 12.609 M 26.12 % 9.998 M 42.02 % 7.040 M 23.83 % 5.685 M
Inventory 0.000 100.00 % -29.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.858 M 0.000 -100.00 % 755.115 K 0.000 100.00 % -14.502 M 0.000 100.00 % -11.805 M -279.64 % 6.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 25.963 M 0.65 % 25.796 M 128.50 % 11.289 M 1.91 % 11.077 M 9.23 % 10.141 M -2.75 % 10.429 M 12.21 % 9.294 M -47.96 % 17.858 M 8.12 % 16.516 M 13.66 % 14.531 M -6.40 % 15.525 M 7.05 % 14.502 M 7.51 % 13.489 M 14.26 % 11.805 M 117.67 % 5.423 M 2.22 % 5.305 M 11.07 % 4.777 M 69.61 % 2.816 M 10.62 % 2.546 M
Tax assets 0.000 0.000 100.00 % -5.056 M -37 002.47 % -13.627 K 0.01 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K 0.000 0.000 100.00 % -13.628 K 0.00 % -13.628 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 10.222 M -53.96 % 22.202 M 147.12 % 8.984 M -55.36 % 20.126 M 137.72 % 8.466 M -51.35 % 17.403 M 132.53 % 7.484 M -47.40 % 14.229 M 105.12 % 6.937 M -42.30 % 12.023 M 85.42 % 6.484 M -47.66 % 12.389 M 92.42 % 6.438 M -31.13 % 9.348 M 76.43 % 5.298 M 29.69 % 4.086 M 7.19 % 3.812 M 79.35 % 2.125 M 10.26 % 1.927 M
Tax payables 260.497 K 0.000 -100.00 % 1.243 M -10.04 % 1.381 M 22.56 % 1.127 M 34.43 % 838.448 K -35.60 % 1.302 M 48.88 % 874.485 K 0.60 % 869.302 K 105.55 % 422.918 K -21.96 % 541.892 K 9.09 % 496.741 K 27.89 % 388.408 K 36.46 % 284.625 K 165.20 % 107.326 K 0.000 0.000 -100.00 % 546.456 K 39.54 % 391.622 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -231.732 K 37.07 % -368.249 K -21.97 % -301.910 K 10.41 % -337.000 K 9.43 % -372.088 K 60.07 % -931.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.971 M -10.29 % 7.771 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.158 M -8.46 % 2.358 M -0.63 % 2.373 M 469.12 % 416.905 K -35.67 % 648.028 K -26.29 % 879.151 K -20.82 % 1.110 M -16.70 % 1.333 M -14.26 % 1.554 M -10.06 % 1.728 M -13.48 % 1.998 M -15.88 % 2.375 M 183.80 % 836.748 K 0.000 -100.00 % 836.680 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -742.409 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 11.197 M 12.86 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 0.00 % 9.921 M 2 217.27 % 428.123 K 0.00 % 428.123 K 0.00 % 428.123 K 0.00 % 428.123 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 49.699 K -41.39 % 84.789 K -35.98 % 132.432 K -20.95 % 167.521 K -17.32 % 202.610 K -12.57 % 231.732 K -13.15 % 266.821 K -11.62 % 301.910 K -10.41 % 337.000 K -9.43 % 372.088 K -8.62 % 407.177 K -7.93 % 442.266 K -7.35 % 477.355 K 0.000 0.000 -100.00 % 615.737 K -10.68 % 689.328 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 45.695 M 6.50 % 42.908 M 3.91 % 41.295 M 1.36 % 40.742 M 7.56 % 37.880 M 7.70 % 35.171 M -5.96 % 37.400 M 11.25 % 33.618 M 1.07 % 33.261 M 9.73 % 30.312 M 2.57 % 29.552 M -4.71 % 31.013 M 11.82 % 27.734 M 14.79 % 24.160 M 5.92 % 22.810 M 14.05 % 20.001 M 13.81 % 17.574 M 17.43 % 14.966 M 7.21 % 13.960 M
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-01-31 2021-07-31 2021-01-31 2020-06-30 2020-01-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-01-31 2021-07-31 2021-01-31 2020-06-30 2020-01-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-07-31 2018-01-31 2017-07-31 2017-01-31 2016-07-31 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -3.123 M -615.74 % -436.349 K 73.12 % -1.623 M -50.49 % -1.079 M -843.82 % -114.292 K 93.53 % -1.766 M 2.80 % -1.817 M -1 074.70 % -154.682 K 91.98 % -1.930 M -111.27 % -913.383 K -134.30 % 2.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 401.728 K 6.02 % 378.934 K 5.09 % 360.571 K 44.19 % 250.073 K -9.53 % 276.428 K 22.16 % 226.280 K 12.79 % 200.621 K 18.59 % 169.175 K 32.33 % 127.840 K 58.16 % 80.831 K -2.93 % 83.267 K 84.96 % 45.019 K 4.20 % 43.205 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -804.699 K 61.17 % -2.072 M -152.37 % -821.086 K -211.62 % 735.637 K 283.42 % -401.059 K -923.31 % 48.713 K -94.89 % 952.686 K 235.93 % -700.861 K 11.64 % -793.155 K -197.05 % 817.281 K 186.26 % -947.491 K -352.02 % -209.611 K 92.20 % -2.687 M -1 515.77 % 189.767 K 114.84 % -1.278 M 10.76 % -1.433 M -3.52 % -1.384 M -12.38 % -1.231 M -971.78 % -114.900 K 57.17 % -268.284 K -100.00 % -134.142 K
Accounts receivables -1.055 M 49.20 % -2.076 M -36.47 % -1.521 M -42.59 % -1.067 M 23.89 % -1.402 M -13.95 % -1.230 M -29.63 % -949.090 K -3.56 % -916.426 K 67.53 % -2.822 M -321.28 % 1.275 M 218.24 % -1.079 M -10.98 % -971.983 K 64.08 % -2.706 M -1 525.84 % 189.767 K 114.84 % -1.278 M 10.76 % -1.433 M 1.80 % -1.459 M -18.47 % -1.231 M 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 2.420 M 804.83 % -343.319 K -119.30 % 1.779 M 88.31 % 944.489 K -25.02 % 1.260 M -34.20 % 1.915 M 875.33 % 196.295 K -90.23 % 2.010 M 520.81 % -477.545 K -527.71 % 111.652 K -86.28 % 813.605 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 250.164 K 5 963.11 % 4.126 K -99.41 % 700.359 K 2 807.86 % 24.085 K -57.21 % 56.288 K 192.13 % 19.268 K 251.09 % -12.753 K -166.18 % 19.270 K -1.62 % 19.588 K 1.10 % 19.374 K -1.09 % 19.587 K 138.23 % -51.233 K -368.05 % 19.113 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -1.216 M -765.03 % 182.803 K 112.40 % -1.475 M -238.97 % 1.061 M -27.27 % 1.459 M 56.89 % 929.866 K 474.17 % 161.951 K -91.41 % 1.886 M -9.25 % 2.078 M 335 680.78 % 619.000 -99.97 % 1.940 M 66.54 % 1.165 M -45.74 % 2.147 M 1 770.35 % -128.510 K -110.40 % 1.235 M -11.97 % 1.403 M -3.20 % 1.450 M 30.95 % 1.107 M 817.69 % 120.641 K -22.55 % 155.766 K 100.00 % 77.883 K
Net cash provided by operating activities 3.256 M 8.97 % 2.988 M 28.34 % 2.328 M -60.50 % 5.895 M 63.15 % 3.613 M -6.00 % 3.843 M -21.58 % 4.901 M 43.48 % 3.416 M 21.86 % 2.803 M 2.29 % 2.740 M 53.97 % 1.780 M -26.16 % 2.410 M 27.75 % 1.887 M -10.33 % 2.104 M 187.76 % 731.175 K -37.33 % 1.167 M 126.68 % 514.673 K -24.40 % 680.777 K 185.83 % 238.174 K 216.33 % 75.292 K 100.00 % 37.646 K
Investments in property plant and equipment -762.764 K -7 838.02 % -9.609 K 52.78 % -20.349 K 58.10 % -48.561 K 14.25 % -56.629 K -660.02 % -7.451 K 77.35 % -32.895 K -372.43 % -6.963 K 71.82 % -24.709 K 7.10 % -26.597 K 82.82 % -154.790 K 37.76 % -248.711 K -731.53 % -29.910 K -208.38 % -9.699 K 63.01 % -26.224 K -444.63 % -4.815 K 92.56 % -64.712 K -1 052.90 % -5.613 K 26.94 % -7.683 K 49.57 % -15.234 K -100.00 % -7.617 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -44.812 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.814 K -100.00 % -3.407 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.037 M 11.57 % 929.379 K 10.47 % 841.316 K 21.96 % 689.802 K 232.30 % 207.582 K 1 358.97 % 14.228 K 229.73 % 4.315 K 35.01 % 3.196 K -7.74 % 3.464 K -90.39 % 36.051 K -56.83 % 83.509 K 21.94 % 68.482 K -1.86 % 69.782 K 37.69 % 50.681 K 103.90 % 24.856 K 50.53 % 16.512 K 15.86 % 14.252 K -8.25 % 15.534 K 102.19 % 7.683 K -65.15 % 22.046 K 100.00 % 11.023 K
Net cash used for investing activites 274.103 K -70.20 % 919.770 K 12.03 % 820.967 K 1 790.59 % -48.561 K 14.25 % -56.629 K -660.02 % -7.451 K 77.35 % -32.895 K -372.43 % -6.963 K 71.82 % -24.709 K 7.10 % -26.597 K 82.82 % -154.790 K 37.76 % -248.711 K -723.77 % 39.872 K -2.71 % 40.982 K 3 095.76 % -1.368 K -111.70 % 11.697 K 123.18 % -50.460 K -608.62 % 9.921 K 229.13 % -7.683 K 65.15 % -22.048 K -100.00 % -11.024 K
Debt repayment 0.000 100.00 % -14.989 K 0.000 100.00 % -231.123 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -221.624 K 0.000 100.00 % -221.624 K 0.000 100.00 % -114.809 K 0.000 100.00 % -160.045 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -86.997 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 223.000 34.34 % 166.000 155.38 % 65.000 -64.67 % 184.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 231.058 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.959 M 50.40 % -3.949 M 31.45 % -5.761 M -68.51 % -3.419 M -109.62 % -1.631 M 75.40 % -6.630 M -371.11 % -1.407 M 57.55 % -3.315 M -60.61 % -2.064 M -49.15 % -1.384 M 60.49 % -3.503 M -72.31 % -2.033 M -160.00 % -781.848 K -197.60 % -262.722 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -195.456 K 0.000 100.00 % -368.991 K -567 778.46 % 65.000 100.03 % -230.942 K 0.08 % -231.121 K -4.28 % -221.633 K 0.000 100.00 % -221.600 K 0.000 100.00 % -93.137 K 0.000 100.00 % -113.158 K 0.000 -100.00 % 967.525 K 0.000 100.00 % -788.831 K -6 962.05 % -11.170 K 94.55 % -204.880 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -2.154 M 45.65 % -3.964 M 35.34 % -6.130 M -67.95 % -3.650 M -96.03 % -1.862 M 72.86 % -6.861 M -321.20 % -1.629 M 53.94 % -3.537 M -54.73 % -2.286 M -931.33 % -221.624 K 93.84 % -3.596 M -67.43 % -2.148 M -139.96 % -895.006 K -111.70 % -422.767 K -143.70 % 967.525 K 0.000 100.00 % -788.831 K -703.56 % -98.167 K 52.09 % -204.880 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -8.367 M -191.42 % 9.152 M 200.00 % -9.152 M -187.30 % 10.483 M 200.00 % -10.483 M -242.21 % 7.371 M 200.00 % -7.371 M -52 594.48 % -13.989 K 0.00 % -13.989 K -146.45 % 30.115 K 0.00 % 30.115 K 0.000 -100.00 % 2.387 M 0.000 -100.00 % 5.665 K 0.000 -100.00 % 5.528 K 0.000 0.000
Net change in cash 1.376 M 2 558.58 % -55.970 K 98.12 % -2.981 M -235.74 % 2.196 M 29.61 % 1.694 M 156.01 % -3.025 M -193.39 % 3.239 M 2 633.39 % -127.862 K -125.95 % 492.687 K -80.23 % 2.492 M 226.44 % -1.971 M -136.10 % 5.460 M 246.53 % -3.726 M -170.15 % 5.312 M 633.81 % -995.146 K -152.58 % 1.893 M 319.99 % -860.317 K -182.81 % 1.039 M 3 236.28 % 31.139 K -14.68 % 36.496 K 0.00 % 36.496 K
Cash at beginning of period 8.311 M 0.000 -100.00 % 11.348 M 24.00 % 9.152 M 22.72 % 7.457 M -28.86 % 10.483 M 44.72 % 7.243 M -1.73 % 7.371 M 7.16 % 6.879 M 56.81 % 4.387 M -31.00 % 6.357 M 608.36 % 897.492 K -83.11 % 5.312 M 0.000 -100.00 % 1.893 M 0.000 -100.00 % 1.039 M 0.000 -100.00 % 80.449 K 83.03 % 43.953 K 0.00 % 43.953 K
Cash at end of period 9.687 M 16.56 % 8.311 M -0.67 % 8.367 M -26.27 % 11.348 M 24.00 % 9.152 M 22.72 % 7.457 M -28.86 % 10.483 M 44.72 % 7.243 M -1.73 % 7.371 M 7.16 % 6.879 M 56.81 % 4.387 M -31.00 % 6.357 M 300.87 % 1.586 M -70.15 % 5.312 M 491.89 % 897.492 K -52.58 % 1.893 M 959.91 % 178.566 K -82.81 % 1.039 M 831.00 % 111.588 K 38.71 % 80.449 K 0.00 % 80.449 K
Operating cash flow 3.256 M 8.97 % 2.988 M 28.34 % 2.328 M -60.50 % 5.895 M 63.15 % 3.613 M -6.00 % 3.843 M -21.58 % 4.901 M 43.48 % 3.416 M 21.86 % 2.803 M 2.29 % 2.740 M 53.97 % 1.780 M -26.16 % 2.410 M 27.75 % 1.887 M -10.33 % 2.104 M 187.76 % 731.175 K -37.33 % 1.167 M 126.68 % 514.673 K -24.40 % 680.777 K 185.83 % 238.174 K 216.33 % 75.292 K 100.00 % 37.646 K
Capital expenditure -762.764 K -7 833.89 % -9.614 K 52.75 % -20.349 K 58.10 % -48.561 K 14.25 % -56.629 K -660.02 % -7.451 K 77.35 % -32.895 K -372.43 % -6.963 K 71.82 % -24.709 K 7.10 % -26.597 K 82.82 % -154.790 K 37.76 % -248.711 K -731.53 % -29.910 K -208.38 % -9.699 K 63.01 % -26.224 K -444.63 % -4.815 K 92.56 % -64.712 K -1 052.90 % -5.613 K 26.94 % -7.683 K 49.57 % -15.234 K -100.00 % -7.617 K
Free CashFlow 2.493 M -16.29 % 2.979 M 29.06 % 2.308 M -60.52 % 5.846 M 64.38 % 3.556 M -7.29 % 3.836 M -21.20 % 4.868 M 42.81 % 3.409 M 22.69 % 2.778 M 2.38 % 2.714 M 67.00 % 1.625 M -24.82 % 2.161 M 16.41 % 1.857 M -11.35 % 2.094 M 197.09 % 704.951 K -39.33 % 1.162 M 158.21 % 449.961 K -33.36 % 675.164 K 192.92 % 230.491 K 283.78 % 60.058 K 100.00 % 30.029 K
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015