Kolibri Global Energy Inc. ^KGEIF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	74.592 M ^{15.84 %}	64.390 M ^{33.10 %}	48.376 M ^{152.91 %}	19.128 M ^{56.13 %}	12.251 M ^{-31.20 %}	17.807 M ^{-21.27 %}	22.619 M ^{73.40 %}	13.044 M ^{53.91 %}	8.475 M
Net income	18.115 M ^{-6.04 %}	19.280 M ^{15.84 %}	16.643 M ^{-76.56 %}	71.002 M ^{200.84 %}	-70.410 M ^{-38 776.07 %}	-181.114 K ^{-103.59 %}	5.049 M ^{405.35 %}	-1.653 M ^{84.99 %}	-11.014 M
Income before tax	23.979 M ^{5.92 %}	22.639 M ^{36.14 %}	16.629 M ^{-76.58 %}	71.002 M ^{200.84 %}	-70.410 M ^{-38 776.07 %}	-181.114 K ^{-103.59 %}	5.049 M ^{808.35 %}	-712.742 K ^{92.77 %}	-9.858 M
Income before tax ratio	0.32 ^{-8.57 %}	0.35 ^{2.28 %}	0.34 ^{-90.74 %}	3.71 ^{164.59 %}	-5.75 ^{-56 405.54 %}	-0.01 ^{-104.56 %}	0.22 ^{508.50 %}	-0.05 ^{95.30 %}	-1.16
EBITDA	43.335 M ^{8.30 %}	40.014 M ^{-36.34 %}	62.858 M ^{-16.75 %}	75.502 M ^{923.89 %}	7.374 M ^{-25.02 %}	9.834 M ^{-31.29 %}	14.313 M ^{116.01 %}	6.626 M ^{463.87 %}	-1.821 M
Net income ratio	0.24 ^{-18.89 %}	0.30 ^{-12.97 %}	0.34 ^{-90.73 %}	3.71 ^{164.59 %}	-5.75 ^{-56 405.54 %}	-0.01 ^{-104.56 %}	0.22 ^{276.09 %}	-0.13 ^{90.25 %}	-1.30
Ratio EBITDA	0.58 ^{-6.51 %}	0.62 ^{-52.17 %}	1.30 ^{-67.08 %}	3.95 ^{555.78 %}	0.60 ^{8.98 %}	0.55 ^{-12.72 %}	0.63 ^{24.57 %}	0.51 ^{336.41 %}	-0.21
Gross profit ratio	0.46 ^{-33.58 %}	0.69 ^{33.94 %}	0.52 ^{17.81 %}	0.44 ^{143.79 %}	0.18 ^{-57.26 %}	0.42 ^{-10.28 %}	0.47 ^{27.86 %}	0.37 ^{177.24 %}	0.13
Weighted average shs out dil	35.520 M ^{-2.57 %}	36.458 M ^{1.20 %}	36.027 M ^{54.68 %}	23.292 M ^{0.00 %}	23.292 M ^{-7.82 %}	25.270 M ^{-0.49 %}	25.394 M ^{0.59 %}	25.244 M ^{33.02 %}	18.978 M
Weighted average shs out	35.520 M ^{-0.29 %}	35.623 M ^{0.04 %}	35.610 M ^{52.89 %}	23.292 M ^{0.00 %}	23.292 M ^{-7.82 %}	25.270 M ^{0.06 %}	25.254 M ^{0.04 %}	25.244 M ^{33.02 %}	18.978 M
EPS diluted	0.51 ^{-3.77 %}	0.53 ^{15.22 %}	0.46 ^{-84.92 %}	3.05 ^{200.99 %}	-3.02 ^{-41 844.44 %}	-0.01 ^{-103.60 %}	0.20 ^{405.34 %}	-0.07 ^{88.71 %}	-0.58
Earnings per share	0.51 ^{-5.56 %}	0.54 ^{14.89 %}	0.47 ^{-84.59 %}	3.05 ^{200.99 %}	-3.02 ^{-41 844.44 %}	-0.01 ^{-103.60 %}	0.20 ^{405.34 %}	-0.07 ^{88.71 %}	-0.58
Gross profit	34.399 M ^{-23.05 %}	44.704 M ^{78.28 %}	25.075 M ^{197.94 %}	8.416 M ^{280.64 %}	2.211 M ^{-70.60 %}	7.520 M ^{-29.36 %}	10.646 M ^{121.71 %}	4.802 M ^{326.70 %}	1.125 M
Income tax expense	5.864 M ^{74.58 %}	3.359 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{250.00 %}	-2.000 ^{-100.00 %}	940.654 K ^{-18.62 %}	1.156 M
Cost of revenue	40.193 M ^{581.82 %}	5.895 M ^{-74.70 %}	23.301 M ^{117.52 %}	10.712 M ^{6.69 %}	10.040 M ^{-2.40 %}	10.287 M ^{-14.08 %}	11.973 M ^{45.26 %}	8.242 M ^{12.14 %}	7.350 M
General and administrative expenses	6.711 M ^{33.34 %}	5.033 M ^{33.47 %}	3.771 M ^{39.82 %}	2.697 M ^{-6.35 %}	2.880 M ^{-25.75 %}	3.879 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.644 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	90.000 K ^{12.50 %}	80.000 K ^{158.06 %}	31.000 K ^{19.23 %}	26.000 K ^{103.89 %}	-669.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.801 M ^{33.01 %}	5.113 M ^{34.48 %}	3.802 M ^{39.63 %}	2.723 M ^{23.16 %}	2.211 M ^{-46.36 %}	4.122 M ^{6.61 %}	3.866 M ^{-4.70 %}	4.057 M ^{-6.06 %}	4.318 M
Cost and expenses	46.994 M ^{18.05 %}	39.810 M ^{46.88 %}	27.103 M ^{101.73 %}	13.435 M ^{9.66 %}	12.251 M ^{-14.97 %}	14.408 M ^{-9.03 %}	15.839 M ^{28.78 %}	12.299 M ^{5.41 %}	11.668 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.711 M ^{33.34 %}	5.033 M ^{33.47 %}	3.771 M ^{39.82 %}	2.697 M ^{-6.35 %}	2.880 M ^{-30.12 %}	4.122 M ^{6.61 %}	3.866 M ^{-4.70 %}	4.057 M ^{-6.06 %}	4.318 M
Interest income	1.903 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.473 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000
Interest expense	3.464 M ^{46.41 %}	2.366 M ^{117.66 %}	1.087 M ^{19.98 %}	906.000 K ^{-31.83 %}	1.329 M ^{-35.03 %}	2.045 M ^{9.08 %}	1.875 M ^{3.15 %}	1.818 M ^{-6.58 %}	1.946 M
Depreciation and amortization	15.892 M ^{5.88 %}	15.009 M ^{97.96 %}	7.582 M ^{110.96 %}	3.594 M ^{-20.59 %}	4.526 M ^{-29.68 %}	6.436 M ^{-14.56 %}	7.533 M ^{31.69 %}	5.721 M ^{9.85 %}	5.208 M
Operating income	27.598 M ^{10.32 %}	25.016 M ^{17.60 %}	21.273 M ^{273.54 %}	5.695 M ^{870.55 %}	-739.084 K ^{-121.75 %}	3.398 M ^{-49.88 %}	6.780 M ^{810.20 %}	744.858 K ^{123.33 %}	-3.193 M
Operating income ratio	0.37 ^{-4.77 %}	0.39 ^{-11.65 %}	0.44 ^{47.70 %}	0.30 ^{593.52 %}	-0.06 ^{-131.61 %}	0.19 ^{-36.33 %}	0.30 ^{424.90 %}	0.06 ^{115.16 %}	-0.38
Total other income expenses net	-3.619 M ^{-52.25 %}	-2.377 M ^{48.82 %}	-4.644 M ^{-107.11 %}	65.307 M ^{188.99 %}	-73.390 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.844 M ^{-28.69 %}	-1.433 M ^{75.28 %}	-5.796 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	29.679 M ^{-1.87 %}	30.244 M ^{79.91 %}	16.811 M ^{75.24 %}	9.593 M ^{-51.89 %}	19.939 M ^{-17.54 %}	24.180 M ^{-13.93 %}	28.095 M ^{17.24 %}	23.963 M ^{162.52 %}	9.128 M
Total investments	29.982 K ^{-96.42 %}	838.000 K ^{25.07 %}	670.000 K ^{14.14 %}	587.000 K ^{2.09 %}	575.000 K ^{12.09 %}	513.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 K
Total debt	33.993 M ^{10.22 %}	30.842 M ^{72.80 %}	17.848 M ^{5.55 %}	16.909 M ^{-18.94 %}	20.859 M ^{-23.51 %}	27.269 M ^{-7.72 %}	29.551 M ^{20.70 %}	24.484 M ^{21.03 %}	20.229 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-131.882 M ^{12.08 %}	-149.997 M ^{11.39 %}	-169.277 M ^{8.95 %}	-185.920 M ^{27.64 %}	-256.922 M ^{-37.75 %}	-186.512 M ^{-0.09 %}	-186.335 M ^{2.78 %}	-191.655 M ^{-0.84 %}	-190.059 M
Common stock	295.309 M ^{-0.31 %}	296.232 M ^{0.00 %}	296.221 M ^{0.05 %}	296.060 M ^{2.22 %}	289.622 M ^{0.00 %}	289.622 M ^{0.00 %}	289.622 M ^{0.03 %}	289.522 M ^{-0.01 %}	289.549 M
Total equity	188.807 M ^{10.79 %}	170.414 M ^{13.46 %}	150.198 M ^{12.86 %}	133.088 M ^{139.16 %}	55.648 M ^{-55.85 %}	126.035 M ^{-0.01 %}	126.042 M ^{4.80 %}	120.273 M ^{-1.16 %}	121.685 M
Other non current liabilities	2.168 M ^{10.27 %}	1.966 M ^{-2.63 %}	2.019 M ^{1.82 %}	1.983 M ^{56.26 %}	1.269 M ^{3.42 %}	1.227 M ^{8.01 %}	1.136 M ^{-40.24 %}	1.901 M ^{-13.67 %}	2.202 M
Long term debt	33.407 M ^{12.20 %}	29.774 M ^{67.12 %}	17.816 M ^{12.29 %}	15.866 M ^{-15.20 %}	18.709 M ^{-27.10 %}	25.664 M ^{-13.15 %}	29.551 M ^{20.70 %}	24.484 M ^{21.03 %}	20.229 M
Total non current liabilities	44.276 M ^{26.15 %}	35.099 M ^{76.95 %}	19.835 M ^{11.13 %}	17.849 M ^{-10.66 %}	19.978 M ^{-25.71 %}	26.891 M ^{-12.37 %}	30.687 M ^{16.30 %}	26.385 M ^{17.63 %}	22.431 M
Other current liabilities	-585.651 K ^{37.33 %}	-934.535 K ^{-167.28 %}	1.389 M ^{-26.55 %}	1.891 M ^{5 010.81 %}	37.000 K ^{-85.38 %}	253.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.172 M ^{-45.01 %}	2.131 M ^{3 229.74 %}	63.985 K ^{-93.87 %}	1.043 M ^{-51.49 %}	2.150 M ^{33.96 %}	1.605 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	15.676 M ^{-16.81 %}	18.844 M ^{34.13 %}	14.049 M ^{131.11 %}	6.079 M ^{-7.30 %}	6.558 M ^{-20.82 %}	8.282 M ^{5.77 %}	7.830 M ^{89.54 %}	4.131 M ^{43.04 %}	2.888 M
Total liabilities	59.952 M ^{11.14 %}	53.943 M ^{59.20 %}	33.884 M ^{41.61 %}	23.928 M ^{-9.83 %}	26.536 M ^{-24.56 %}	35.173 M ^{-8.68 %}	38.517 M ^{26.22 %}	30.516 M ^{20.53 %}	25.319 M
Other non current assets	18.000 ^{-99.98 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	29.982 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	233.710 M ^{7.53 %}	217.351 M ^{23.07 %}	176.602 M ^{20.04 %}	147.114 M ^{86.03 %}	79.082 M ^{-49.11 %}	155.408 M ^{-2.33 %}	159.122 M ^{8.10 %}	147.195 M ^{10.28 %}	133.476 M
Total non current assets	233.740 M ^{7.50 %}	217.429 M ^{23.12 %}	176.602 M ^{20.04 %}	147.114 M ^{86.03 %}	79.082 M ^{-49.11 %}	155.408 M ^{-2.33 %}	159.122 M ^{8.10 %}	147.195 M ^{10.28 %}	133.476 M
Other current assets	972.000 K ^{15.99 %}	838.000 K ^{25.13 %}	669.696 K ^{14.24 %}	586.205 K ^{1.95 %}	575.000 K ^{12.09 %}	513.000 K ^{-49.51 %}	1.016 M ^{80.46 %}	563.000 K ^{-55.46 %}	1.264 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	838.000 K ^{25.07 %}	670.000 K ^{14.14 %}	587.000 K ^{2.09 %}	575.000 K ^{12.09 %}	513.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 K
cash and cash equivalents	4.314 M ^{621.40 %}	598.000 K ^{-42.33 %}	1.037 M ^{-85.83 %}	7.316 M ^{695.22 %}	920.000 K ^{-70.22 %}	3.089 M ^{112.16 %}	1.456 M ^{179.46 %}	521.000 K ^{-95.31 %}	11.101 M
Cash and short term investments	4.314 M ^{621.40 %}	598.000 K ^{-42.33 %}	1.037 M ^{-85.83 %}	7.316 M ^{695.22 %}	920.000 K ^{-70.22 %}	3.089 M ^{112.16 %}	1.456 M ^{179.46 %}	521.000 K ^{-95.57 %}	11.751 M
Total current assets	15.019 M ^{116.79 %}	6.928 M ^{-7.38 %}	7.480 M ^{-24.46 %}	9.902 M ^{219.21 %}	3.102 M ^{-46.52 %}	5.800 M ^{6.68 %}	5.437 M ^{51.28 %}	3.594 M ^{-73.43 %}	13.528 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 ^{-61.76 %}	795.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.733 M ^{77.22 %}	5.492 M ^{-4.87 %}	5.773 M ^{188.79 %}	1.999 M ^{24.39 %}	1.607 M ^{-26.89 %}	2.198 M ^{-25.87 %}	2.965 M ^{18.13 %}	2.510 M ^{115.82 %}	1.163 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.090 M ^{-14.49 %}	17.648 M ^{40.11 %}	12.596 M ^{300.51 %}	3.145 M ^{-28.05 %}	4.371 M ^{-31.96 %}	6.424 M ^{-17.96 %}	7.830 M ^{150.00 %}	3.132 M ^{8.45 %}	2.888 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	753.000 K ^{-38.78 %}	1.230 M ^{2 410.20 %}	49.000 K ^{13.95 %}	43.000 K ^{-60.91 %}	110.000 K ^{4.76 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	25.380 M ^{4.97 %}	24.179 M ^{3.98 %}	23.254 M ^{1.33 %}	22.948 M ^{0.00 %}	22.948 M ^{0.10 %}	22.925 M ^{0.75 %}	22.755 M ^{1.56 %}	22.406 M ^{0.95 %}	22.195 M
Deferred tax liabilities non current	8.701 M ^{159.04 %}	3.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	248.759 M ^{10.88 %}	224.357 M ^{21.88 %}	184.082 M ^{17.24 %}	157.016 M ^{91.05 %}	82.184 M ^{-49.02 %}	161.208 M ^{-2.04 %}	164.559 M ^{9.13 %}	150.789 M ^{2.57 %}	147.004 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	5.864 M ^{74.58 %}	3.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.075 M ^{36.08 %}	790.000 K ^{185.20 %}	277.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-84.56 %}	149.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.952 M ^{-263.62 %}	1.193 M ^{155.75 %}	-2.140 M ^{-488.38 %}	551.000 K ^{330.47 %}	128.000 K ^{135.24 %}	-363.253 K ^{-191.57 %}	396.683 K ^{149.47 %}	-801.835 K ^{-160.30 %}	1.330 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.952 M ^{-263.62 %}	1.193 M ^{155.75 %}	-2.140 M ^{-488.38 %}	551.000 K ^{330.47 %}	128.000 K ^{135.24 %}	-363.253 K ^{-191.57 %}	396.683 K ^{149.47 %}	-801.835 K ^{-160.30 %}	1.330 M
Other non cash items	15.787 M ^{19.75 %}	13.183 M ^{25 811.39 %}	-51.273 K ^{99.93 %}	-68.838 M ^{-196.31 %}	71.478 M ^{7 953.36 %}	887.549 K ^{-93.31 %}	13.264 M ^{6.97 %}	12.400 M ^{-34.23 %}	18.853 M
Net cash provided by operating activities	38.889 M ^{0.63 %}	38.647 M ^{75.33 %}	22.042 M ^{249.71 %}	6.303 M ^{3.14 %}	6.111 M ^{-11.80 %}	6.928 M ^{-38.01 %}	11.176 M ^{116.37 %}	5.165 M ^{0.93 %}	5.118 M
Investments in property plant and equipment	-31.251 M ^{41.23 %}	-53.173 M ^{-43.34 %}	-37.097 M ^{-5 230.03 %}	-696.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.289 M ^{87.71 %}	-18.620 M ^{6.73 %}	-19.964 M ^{-709.25 %}	-2.467 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.086 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.845 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.957 M ^{-250.26 %}	3.299 M ^{-57.35 %}	7.736 M ^{453.88 %}	-2.186 M ^{-32.10 %}	-1.655 M ^{-573.84 %}	-245.586 K ^{-106.85 %}	3.587 M ^{1 840.06 %}	-206.156 K ^{-121.36 %}	965.250 K
Net cash used for investing activites	-36.208 M ^{27.40 %}	-49.874 M ^{-70.56 %}	-29.242 M ^{-914.64 %}	-2.882 M ^{-75.95 %}	-1.638 M ^{35.37 %}	-2.535 M ^{83.14 %}	-15.033 M ^{25.47 %}	-20.170 M ^{-1 243.14 %}	-1.502 M
Debt repayment	2.230 M ^{-79.32 %}	10.782 M ^{1 316.82 %}	761.000 K ^{121.98 %}	-3.463 M ^{47.87 %}	-6.643 M ^{-149.83 %}	-2.659 M ^{-153.80 %}	4.942 M ^{25.91 %}	3.925 M ^{200.64 %}	-3.900 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.110 K ^{-96.20 %}	161.000 K ^{-97.50 %}	6.438 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.042 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.690 M
Common stock repurchased	-1.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-36.000 K ^{-32 627.27 %}	-110.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.817 K ^{-206.58 %}	58.000 K ^{-58.63 %}	140.184 K ^{301.32 %}	-69.634 K
Net cash used provided by financing activities	1.040 M ^{-90.36 %}	10.788 M ^{1 070.07 %}	922.000 K ^{-69.01 %}	2.975 M ^{144.78 %}	-6.643 M ^{-144.15 %}	-2.721 M ^{-157.34 %}	4.745 M ^{17.50 %}	4.038 M ^{-29.41 %}	5.720 M
Effect of forex changes on cash	-5.000 K ^{-191.54 %}	5.462 K ^{646.20 %}	-1.000 K ^{-102.16 %}	46.375 K ^{4 537.50 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.716 M ^{946.47 %}	-439.000 K ^{93.01 %}	-6.279 M ^{-198.17 %}	6.396 M ^{394.88 %}	-2.169 M ^{-232.82 %}	1.633 M ^{74.65 %}	935.000 K ^{108.84 %}	-10.580 M ^{-213.32 %}	9.336 M
Cash at beginning of period	598.000 K ^{-42.33 %}	1.037 M ^{-85.83 %}	7.316 M ^{695.22 %}	920.000 K ^{-70.22 %}	3.089 M ^{112.16 %}	1.456 M ^{179.46 %}	521.000 K ^{-95.31 %}	11.101 M ^{529.08 %}	1.765 M
Cash at end of period	4.314 M ^{621.40 %}	598.000 K ^{-42.33 %}	1.037 M ^{-85.83 %}	7.316 M ^{695.22 %}	920.000 K ^{-70.22 %}	3.089 M ^{112.16 %}	1.456 M ^{179.46 %}	521.000 K ^{-95.31 %}	11.101 M
Operating cash flow	38.889 M ^{0.63 %}	38.647 M ^{75.33 %}	22.042 M ^{249.71 %}	6.303 M ^{3.14 %}	6.111 M ^{-11.80 %}	6.928 M ^{-38.01 %}	11.176 M ^{116.37 %}	5.165 M ^{0.93 %}	5.118 M
Capital expenditure	-31.251 M ^{41.23 %}	-53.173 M ^{-43.34 %}	-37.097 M ^{-5 230.03 %}	-696.000 K ^{89.18 %}	-6.434 M ^{-181.08 %}	-2.289 M ^{87.71 %}	-18.620 M ^{6.73 %}	-19.964 M ^{-709.25 %}	-2.467 M
Free CashFlow	7.638 M ^{152.58 %}	-14.526 M ^{3.51 %}	-15.055 M ^{-368.50 %}	5.607 M ^{-8.25 %}	6.111 M ^{31.72 %}	4.639 M ^{162.32 %}	-7.444 M ^{49.70 %}	-14.799 M ^{-658.29 %}	2.651 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	10.966 M ^{-47.83 %}	21.020 M ^{-5.25 %}	22.185 M ^{69.17 %}	13.114 M ^{-5.74 %}	13.912 M ^{-2.61 %}	14.285 M ^{-16.91 %}	17.192 M ^{4.97 %}	16.378 M ^{28.50 %}	12.746 M ^{-29.48 %}	18.074 M ^{85.40 %}	9.749 M ^{4.85 %}	9.298 M ^{-24.55 %}	12.322 M ^{119.45 %}	5.615 M ^{32.41 %}	4.241 M ^{9.23 %}	3.882 M
Net income	2.900 M ^{-49.70 %}	5.765 M ^{2.16 %}	5.643 M ^{11.39 %}	5.066 M ^{24.75 %}	4.061 M ^{21.41 %}	3.345 M ^{-30.27 %}	4.797 M ^{106.86 %}	2.319 M ^{-45.67 %}	4.268 M ^{-45.95 %}	7.896 M ^{182.28 %}	2.797 M ^{-68.13 %}	8.777 M ^{26.33 %}	6.947 M ^{379.44 %}	-2.486 M ^{-103.45 %}	72.096 M ^{11 839.26 %}	603.860 K
Income before tax	3.851 M ^{-50.28 %}	7.746 M ^{7.30 %}	7.219 M ^{7.54 %}	6.713 M ^{21.82 %}	5.511 M ^{21.49 %}	4.536 M ^{-44.38 %}	8.156 M ^{251.70 %}	2.319 M ^{-45.67 %}	4.268 M ^{-45.95 %}	7.896 M ^{182.28 %}	2.797 M ^{-68.13 %}	8.777 M ^{26.33 %}	6.947 M ^{379.44 %}	-2.486 M ^{-103.45 %}	72.096 M ^{11 839.26 %}	603.860 K
Income before tax ratio	0.35 ^{-4.69 %}	0.37 ^{13.25 %}	0.33 ^{-36.44 %}	0.51 ^{29.23 %}	0.40 ^{24.75 %}	0.32 ^{-33.07 %}	0.47 ^{235.05 %}	0.14 ^{-57.71 %}	0.33 ^{-23.35 %}	0.44 ^{52.26 %}	0.29 ^{-69.60 %}	0.94 ^{67.43 %}	0.56 ^{227.34 %}	-0.44 ^{-102.60 %}	17.00 ^{10 830.54 %}	0.16
EBITDA	8.150 M ^{-35.09 %}	12.556 M ^{-1.93 %}	12.803 M ^{14.70 %}	11.162 M ^{11.34 %}	10.025 M ^{6.76 %}	9.390 M ^{-22.59 %}	12.130 M ^{79.44 %}	6.760 M ^{-15.69 %}	8.018 M ^{-32.01 %}	11.793 M ^{109.10 %}	5.640 M ^{-21.94 %}	7.225 M ^{-28.47 %}	10.101 M ^{1 019.96 %}	-1.098 M ^{-138.25 %}	2.870 M ^{14.82 %}	2.500 M
Net income ratio	0.26 ^{-3.57 %}	0.27 ^{7.82 %}	0.25 ^{-34.16 %}	0.39 ^{32.34 %}	0.29 ^{24.66 %}	0.23 ^{-16.08 %}	0.28 ^{97.06 %}	0.14 ^{-57.71 %}	0.33 ^{-23.35 %}	0.44 ^{52.26 %}	0.29 ^{-69.60 %}	0.94 ^{67.43 %}	0.56 ^{227.34 %}	-0.44 ^{-102.60 %}	17.00 ^{10 830.54 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.74 ^{24.42 %}	0.60 ^{3.51 %}	0.58 ^{-32.20 %}	0.85 ^{18.12 %}	0.72 ^{9.62 %}	0.66 ^{-6.84 %}	0.71 ^{70.94 %}	0.41 ^{-34.39 %}	0.63 ^{-3.59 %}	0.65 ^{12.78 %}	0.58 ^{-25.55 %}	0.78 ^{-5.21 %}	0.82 ^{519.22 %}	-0.20 ^{-128.89 %}	0.68 ^{5.12 %}	0.64
Gross profit ratio	0.51 ^{5.54 %}	0.48 ^{2.98 %}	0.47 ^{-22.43 %}	0.60 ^{3.64 %}	0.58 ^{3.09 %}	0.56 ^{15.42 %}	0.49 ^{8.82 %}	0.45 ^{1.98 %}	0.44 ^{-5.62 %}	0.46 ^{-22.09 %}	0.60 ^{-13.14 %}	0.69 ^{-4.84 %}	0.72 ^{14.56 %}	0.63 ^{3.91 %}	0.61 ^{3.64 %}	0.59
Weighted average shs out dil	36.295 M ^{-0.30 %}	36.404 M ^{3.22 %}	35.269 M ^{-2.29 %}	36.096 M ^{-1.72 %}	36.728 M ^{0.81 %}	36.432 M ^{-0.05 %}	36.449 M ^{-0.05 %}	36.469 M ^{-0.07 %}	36.496 M ^{0.81 %}	36.202 M ^{1.65 %}	35.616 M ^{-1.04 %}	35.989 M ^{0.11 %}	35.949 M ^{1.00 %}	35.592 M ^{52.52 %}	23.335 M ^{-7.65 %}	25.270 M
Weighted average shs out	35.518 M ^{0.09 %}	35.485 M ^{0.61 %}	35.269 M ^{-1.31 %}	35.736 M ^{0.26 %}	35.644 M ^{0.05 %}	35.626 M ^{0.00 %}	35.626 M ^{0.00 %}	35.625 M ^{0.01 %}	35.621 M ^{0.00 %}	35.620 M ^{0.01 %}	35.616 M ^{0.00 %}	35.616 M ^{0.00 %}	35.616 M ^{0.07 %}	35.592 M ^{52.52 %}	23.335 M ^{-7.65 %}	25.270 M
EPS diluted	0.08 ^{-50.06 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{20.35 %}	0.09 ^{-34.71 %}	0.14 ^{122.93 %}	0.06 ^{-47.67 %}	0.12 ^{-45.45 %}	0.22 ^{180.25 %}	0.08 ^{-67.29 %}	0.24 ^{26.32 %}	0.19 ^{371.82 %}	-0.07 ^{-102.26 %}	3.09 ^{12 828.87 %}	0.02
Earnings per share	0.08 ^{-48.94 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{17.15 %}	0.09 ^{-32.93 %}	0.14 ^{115.05 %}	0.07 ^{-45.75 %}	0.12 ^{-45.45 %}	0.22 ^{180.25 %}	0.08 ^{-68.60 %}	0.25 ^{25.00 %}	0.20 ^{386.12 %}	-0.07 ^{-102.26 %}	3.09 ^{12 828.87 %}	0.02
Gross profit	5.551 M ^{-44.94 %}	10.082 M ^{-2.43 %}	10.333 M ^{31.23 %}	7.874 M ^{-2.31 %}	8.060 M ^{0.40 %}	8.028 M ^{-4.10 %}	8.371 M ^{14.23 %}	7.328 M ^{31.04 %}	5.592 M ^{-33.44 %}	8.402 M ^{44.44 %}	5.817 M ^{-8.93 %}	6.387 M ^{-28.19 %}	8.895 M ^{151.41 %}	3.538 M ^{37.59 %}	2.571 M ^{13.20 %}	2.271 M
Income tax expense	951.422 K ^{-51.97 %}	1.981 M ^{25.70 %}	1.576 M ^{-4.25 %}	1.646 M ^{13.44 %}	1.451 M ^{21.83 %}	1.191 M ^{-64.54 %}	3.359 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-664.97 %}	531.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-25.00 %}	4.000
Cost of revenue	5.415 M ^{-50.50 %}	10.938 M ^{-7.71 %}	11.852 M ^{37.64 %}	8.611 M ^{47.15 %}	5.852 M ^{-4.61 %}	6.134 M ^{-30.46 %}	8.821 M ^{-2.53 %}	9.050 M ^{26.50 %}	7.154 M ^{-26.03 %}	9.672 M ^{145.99 %}	3.932 M ^{35.08 %}	2.911 M ^{-15.08 %}	3.428 M ^{65.01 %}	2.077 M ^{24.43 %}	1.669 M ^{3.63 %}	1.611 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.562 M ^{-12.15 %}	1.778 M ^{11.06 %}	1.601 M ^{-17.43 %}	1.939 M ^{39.20 %}	1.393 M ^{0.87 %}	1.381 M ^{4.07 %}	1.327 M ^{-3.63 %}	1.377 M ^{45.25 %}	948.000 K ^{-10.48 %}	1.059 M ^{17.02 %}	905.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.667 K ^{134.03 %}	19.941 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 K ^{-197.83 %}	46.000 K ^{3.60 %}	44.400 K	0.000 ^{100.00 %}	-49.000 K ^{-157.65 %}	85.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.928 M ^{23.45 %}	1.562 M ^{-9.87 %}	1.733 M ^{5.22 %}	1.647 M ^{-16.94 %}	1.983 M ^{42.35 %}	1.393 M ^{4.58 %}	1.332 M ^{-5.67 %}	1.412 M ^{-0.63 %}	1.421 M ^{49.89 %}	948.000 K ^{94 700.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	924.941 K ^{6.49 %}	868.537 K ^{5.80 %}	820.960 K ^{32.43 %}	619.905 K ^{-3.98 %}	645.574 K
Cost and expenses	7.343 M ^{-41.26 %}	12.500 M ^{-7.99 %}	13.585 M ^{98.71 %}	6.837 M ^{-40.83 %}	11.555 M ^{31.14 %}	8.811 M ^{-13.22 %}	10.153 M ^{-38.01 %}	16.378 M ^{91.00 %}	8.575 M ^{-19.26 %}	10.620 M ^{1 061 900.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.836 M ^{-10.72 %}	4.296 M ^{48.23 %}	2.898 M ^{26.60 %}	2.289 M ^{1.45 %}	2.257 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.928 M ^{23.45 %}	1.562 M ^{-12.15 %}	1.778 M ^{11.06 %}	1.601 M ^{-17.41 %}	1.939 M ^{39.17 %}	1.393 M ^{0.87 %}	1.381 M ^{4.07 %}	1.327 M ^{-3.63 %}	1.377 M ^{45.25 %}	948.000 K ^{-14.26 %}	1.106 M ^{19.54 %}	924.941 K ^{6.49 %}	868.537 K ^{5.80 %}	820.960 K ^{32.43 %}	619.905 K ^{-3.98 %}	645.574 K
Interest income	8.131 K ^{1.64 %}	8.000 K ^{311.73 %}	1.943 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Interest expense	650.545 K ^{-12.91 %}	747.000 K ^{-16.72 %}	897.000 K ^{6.91 %}	839.000 K ^{3.20 %}	813.000 K ^{-15.31 %}	960.000 K ^{12.28 %}	855.000 K ^{31.34 %}	651.000 K ^{73.60 %}	375.000 K ^{-29.25 %}	530.000 K ^{50.57 %}	352.000 K ^{32.72 %}	265.212 K ^{25.10 %}	212.000 K ^{-8.23 %}	231.000 K ^{12.51 %}	205.306 K ^{-12.78 %}	235.386 K
Depreciation and amortization	3.648 M ^{-10.21 %}	4.063 M ^{-13.31 %}	4.687 M ^{29.80 %}	3.611 M ^{-2.41 %}	3.700 M ^{-4.98 %}	3.894 M ^{24.85 %}	3.119 M ^{-17.70 %}	3.790 M ^{12.30 %}	3.375 M ^{-22.20 %}	4.338 M ^{72.64 %}	2.513 M ^{42.53 %}	1.763 M ^{-15.04 %}	2.075 M ^{79.04 %}	1.159 M ^{26.14 %}	918.895 K ^{5.14 %}	874.008 K
Operating income	3.623 M ^{-57.48 %}	8.520 M ^{-0.93 %}	8.600 M ^{16.18 %}	7.402 M ^{20.92 %}	6.122 M ^{11.83 %}	5.474 M ^{-39.25 %}	9.011 M ^{203.30 %}	2.971 M ^{273.24 %}	796.000 K ^{-89.32 %}	7.455 M ^{745 600.00 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	5.462 M ^{-31.95 %}	8.026 M ^{195.41 %}	2.717 M ^{39.23 %}	1.951 M ^{20.02 %}	1.626 M
Operating income ratio	0.33 ^{-18.49 %}	0.41 ^{4.56 %}	0.39 ^{-31.33 %}	0.56 ^{28.28 %}	0.44 ^{14.83 %}	0.38 ^{-26.89 %}	0.52 ^{188.94 %}	0.18 ^{190.47 %}	0.06 ^{-84.86 %}	0.41 ^{402 205.87 %}	0.00 ^{-100.02 %}	0.59 ^{-9.81 %}	0.65 ^{34.61 %}	0.48 ^{5.15 %}	0.46 ^{9.88 %}	0.42
Total other income expenses net	228.707 K ^{129.55 %}	-774.000 K ^{43.95 %}	-1.381 M ^{-100.40 %}	-689.125 K ^{-12.81 %}	-610.875 K ^{34.87 %}	-938.000 K ^{-9.71 %}	-855.000 K ^{-31.13 %}	-652.000 K ^{-71.58 %}	-380.000 K ^{26.64 %}	-518.000 K ^{-42.31 %}	-364.000 K ^{-22.97 %}	-296.000 K ^{70.95 %}	-1.019 M ^{80.20 %}	-5.147 M ^{-107.31 %}	70.382 M ^{29 548.54 %}	-239.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	28.001 M ^{16.18 %}	24.102 M ^{-18.79 %}	29.679 M ^{-0.87 %}	29.938 M ^{-12.53 %}	34.225 M ^{10.36 %}	31.011 M ^{2.54 %}	30.244 M ^{22.01 %}	24.788 M ^{36.77 %}	18.124 M ^{18.63 %}	15.278 M ^{-9.08 %}	16.803 M ^{53.43 %}	10.952 M ^{-16.05 %}	13.045 M ^{-0.32 %}	13.087 M ^{36.61 %}	9.580 M ^{-43.98 %}	17.101 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{-39.96 %}	29.982 K ^{-75.18 %}	120.808 K	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K ^{-0.36 %}	838.000 K ^{-23.40 %}	1.094 M ^{432.00 %}	205.641 K ^{-73.43 %}	774.000 K ^{15.52 %}	670.000 K ^{-52.38 %}	1.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	31.140 M ^{7.45 %}	28.980 M ^{-14.75 %}	33.993 M ^{7.72 %}	31.557 M ^{-9.25 %}	34.774 M ^{5.98 %}	32.812 M ^{6.39 %}	30.842 M ^{21.96 %}	25.289 M ^{32.62 %}	19.069 M ^{0.10 %}	19.049 M ^{6.78 %}	17.840 M ^{12.95 %}	15.795 M ^{-0.90 %}	15.939 M ^{-1.25 %}	16.140 M ^{-4.42 %}	16.886 M ^{-3.40 %}	17.480 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-123.538 M ^{2.04 %}	-126.117 M ^{4.37 %}	-131.882 M ^{4.10 %}	-137.525 M ^{3.55 %}	-142.591 M ^{2.77 %}	-146.652 M ^{2.23 %}	-149.997 M ^{3.10 %}	-154.794 M ^{1.48 %}	-157.113 M ^{2.64 %}	-161.381 M ^{4.62 %}	-169.200 M ^{0.96 %}	-170.846 M ^{5.95 %}	-181.661 M ^{3.39 %}	-188.045 M ^{-1.28 %}	-185.668 M ^{28.00 %}	-257.881 M
Common stock	296.148 M ^{0.26 %}	295.379 M ^{0.02 %}	295.309 M ^{-0.39 %}	296.458 M ^{0.00 %}	296.458 M ^{0.08 %}	296.232 M ^{0.00 %}	296.232 M ^{0.00 %}	296.232 M ^{0.00 %}	296.227 M ^{0.00 %}	296.227 M ^{0.05 %}	296.087 M ^{0.67 %}	294.114 M ^{-0.87 %}	296.697 M ^{0.34 %}	295.700 M ^{0.01 %}	295.659 M ^{2.23 %}	289.197 M
Total equity	198.834 M ^{1.83 %}	195.256 M ^{3.42 %}	188.807 M ^{2.69 %}	183.860 M ^{3.01 %}	178.488 M ^{2.63 %}	173.910 M ^{2.05 %}	170.414 M ^{3.09 %}	165.312 M ^{1.54 %}	162.807 M ^{2.97 %}	158.118 M ^{5.32 %}	150.130 M ^{2.61 %}	146.309 M ^{5.87 %}	138.200 M ^{5.74 %}	130.704 M ^{-1.66 %}	132.908 M ^{145.08 %}	54.230 M
Other non current liabilities	2.505 M ^{5.63 %}	2.371 M ^{9.36 %}	2.168 M ^{-3.13 %}	2.238 M ^{8.28 %}	2.067 M ^{-4.27 %}	2.159 M ^{9.82 %}	1.966 M ^{-9.28 %}	2.167 M ^{27.17 %}	1.704 M ^{4.54 %}	1.630 M ^{-19.27 %}	2.019 M ^{26.91 %}	1.591 M ^{-47.49 %}	3.030 M ^{-16.13 %}	3.613 M ^{82.43 %}	1.980 M ^{-1.82 %}	2.017 M
Long term debt	30.063 M ^{8.26 %}	27.770 M ^{-16.87 %}	33.407 M ^{8.18 %}	30.882 M ^{-8.78 %}	33.855 M ^{6.31 %}	31.847 M ^{6.96 %}	29.774 M ^{23.17 %}	24.173 M ^{33.10 %}	18.161 M ^{-0.80 %}	18.307 M ^{2.76 %}	17.816 M ^{12.18 %}	15.882 M ^{-0.32 %}	15.933 M ^{0.43 %}	15.865 M ^{0.13 %}	15.845 M ^{-1.72 %}	16.122 M
Total non current liabilities	43.346 M ^{7.74 %}	40.232 M ^{-9.13 %}	44.276 M ^{9.43 %}	40.459 M ^{-2.94 %}	41.684 M ^{8.11 %}	38.556 M ^{9.85 %}	35.099 M ^{33.25 %}	26.340 M ^{32.60 %}	19.865 M ^{-0.36 %}	19.937 M ^{0.56 %}	19.826 M ^{13.47 %}	17.473 M ^{-7.86 %}	18.962 M ^{-2.65 %}	19.478 M ^{9.27 %}	17.825 M ^{-1.73 %}	18.139 M
Other current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.210 M ^{-106.62 %}	-585.651 K ^{13.10 %}	-673.933 K ^{-68.12 %}	-400.865 K ^{-371.58 %}	-85.005 K ^{90.90 %}	-934.535 K ^{-207.25 %}	871.349 K	0.000 ^{-100.00 %}	584.000 K ^{-58.90 %}	1.421 M ^{98.63 %}	715.391 K ^{-81.97 %}	3.967 M ^{-9.06 %}	4.362 M ^{51.31 %}	2.883 M ^{-18.61 %}	3.542 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-908.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.355	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.077 M ^{-55.48 %}	2.420 M ^{106.55 %}	1.172 M ^{-13.14 %}	1.349 M ^{-26.60 %}	1.838 M ^{-4.72 %}	1.929 M ^{-9.46 %}	2.131 M ^{-4.32 %}	2.227 M ^{145.23 %}	908.000 K ^{22.37 %}	742.000 K ^{2 218.75 %}	32.000 K ^{23.08 %}	26.000 K ^{333.33 %}	6.000 K ^{-76.00 %}	25.000 K ^{-41.86 %}	43.000 K ^{-28.33 %}	60.000 K
Total current liabilities	21.221 M ^{10.92 %}	19.132 M ^{22.05 %}	15.676 M ^{19.49 %}	13.119 M ^{21.51 %}	10.797 M ^{-35.44 %}	16.725 M ^{-11.24 %}	18.844 M ^{-6.22 %}	20.093 M ^{43.70 %}	13.983 M ^{40.28 %}	9.968 M ^{601.48 %}	1.421 M ^{-81.36 %}	7.624 M ^{-38.03 %}	12.303 M ^{18.10 %}	10.418 M ^{71.60 %}	6.071 M ^{-11.85 %}	6.887 M
Total liabilities	64.567 M ^{8.77 %}	59.364 M ^{-0.98 %}	59.952 M ^{11.90 %}	53.578 M ^{2.08 %}	52.487 M ^{-5.05 %}	55.281 M ^{2.48 %}	53.943 M ^{16.17 %}	46.433 M ^{37.18 %}	33.848 M ^{13.19 %}	29.905 M ^{2 004.50 %}	1.421 M ^{-94.34 %}	25.097 M ^{-19.73 %}	31.265 M ^{4.58 %}	29.895 M ^{25.11 %}	23.896 M ^{-4.52 %}	25.026 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 ^{-90.63 %}	192.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	359.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{-39.96 %}	29.982 K ^{-75.18 %}	120.808 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.641 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	255.120 M ^{5.81 %}	241.123 M ^{3.17 %}	233.710 M ^{2.28 %}	228.498 M ^{2.91 %}	222.030 M ^{1.37 %}	219.030 M ^{0.77 %}	217.351 M ^{6.16 %}	204.745 M ^{7.34 %}	190.740 M ^{7.19 %}	177.942 M ^{0.80 %}	176.522 M ^{9.67 %}	160.963 M ^{1.11 %}	159.195 M ^{3.92 %}	153.187 M ^{4.27 %}	146.915 M ^{92.23 %}	76.427 M
Total non current assets	255.120 M ^{5.80 %}	241.141 M ^{3.17 %}	233.740 M ^{2.24 %}	228.619 M ^{2.97 %}	222.030 M ^{1.37 %}	219.030 M ^{0.74 %}	217.429 M ^{6.20 %}	204.745 M ^{7.23 %}	190.946 M ^{7.31 %}	177.942 M ^{0.80 %}	176.522 M ^{9.67 %}	160.963 M ^{1.11 %}	159.195 M ^{3.92 %}	153.187 M ^{4.27 %}	146.915 M ^{92.23 %}	76.427 M
Other current assets	1.474 M ^{71.03 %}	862.000 K ^{-11.32 %}	972.000 K ^{-38.36 %}	1.577 M ^{164.70 %}	595.774 K ^{-28.58 %}	834.139 K ^{0.05 %}	833.712 K ^{-23.43 %}	1.089 M ^{121.29 %}	492.000 K ^{-36.43 %}	774.000 K ^{15.52 %}	670.000 K ^{-52.38 %}	1.407 M ^{37.67 %}	1.022 M ^{104.81 %}	499.000 K ^{-14.99 %}	587.000 K ^{-12.91 %}	674.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K ^{-0.36 %}	838.000 K ^{-23.40 %}	1.094 M ^{196.48 %}	369.000 K ^{-52.33 %}	774.000 K ^{15.52 %}	670.000 K ^{-52.38 %}	1.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.139 M ^{-35.65 %}	4.878 M ^{13.07 %}	4.314 M ^{166.46 %}	1.619 M ^{194.94 %}	548.919 K ^{-69.52 %}	1.801 M ^{201.17 %}	598.000 K ^{19.36 %}	501.000 K ^{-46.98 %}	945.000 K ^{-74.94 %}	3.771 M ^{263.81 %}	1.037 M ^{-78.60 %}	4.843 M ^{67.38 %}	2.894 M ^{-5.21 %}	3.053 M ^{-58.22 %}	7.306 M ^{1 825.49 %}	379.441 K
Cash and short term investments	3.139 M ^{-35.65 %}	4.878 M ^{13.07 %}	4.314 M ^{166.46 %}	1.619 M ^{194.94 %}	548.919 K ^{-69.52 %}	1.801 M ^{201.17 %}	598.000 K ^{19.36 %}	501.000 K ^{-46.98 %}	945.000 K ^{-74.94 %}	3.771 M ^{263.81 %}	1.037 M ^{-78.60 %}	4.843 M ^{67.38 %}	2.894 M ^{-5.21 %}	3.053 M ^{-58.22 %}	7.306 M ^{1 825.49 %}	379.441 K
Total current assets	8.281 M ^{-38.56 %}	13.479 M ^{-10.25 %}	15.019 M ^{70.30 %}	8.819 M ^{-1.03 %}	8.911 M ^{-12.30 %}	10.161 M ^{46.67 %}	6.928 M ^{-1.03 %}	7.000 M ^{22.61 %}	5.709 M ^{-43.37 %}	10.081 M ^{34.83 %}	7.477 M ^{-28.41 %}	10.443 M ^{1.69 %}	10.269 M ^{38.55 %}	7.412 M ^{-25.05 %}	9.889 M ^{249.44 %}	2.830 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	861.000 ^{-79.92 %}	4.288 K ^{-18.23 %}	5.244 K ^{511.90 %}	857.000 ^{266.09 %}	-516.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.668 M ^{-52.60 %}	7.739 M ^{-20.49 %}	9.733 M ^{73.09 %}	5.623 M ^{-27.59 %}	7.766 M ^{3.20 %}	7.525 M ^{37.02 %}	5.492 M ^{1.61 %}	5.405 M ^{26.52 %}	4.272 M ^{-22.83 %}	5.536 M ^{-4.11 %}	5.773 M ^{36.38 %}	4.233 M ^{-33.25 %}	6.342 M ^{63.96 %}	3.868 M ^{93.50 %}	1.999 M ^{12.30 %}	1.780 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.144 M ^{12.40 %}	17.922 M ^{18.77 %}	15.090 M ^{21.26 %}	12.444 M ^{32.95 %}	9.360 M ^{-37.10 %}	14.881 M ^{-15.68 %}	17.648 M ^{3.84 %}	16.995 M ^{29.98 %}	13.075 M ^{51.30 %}	8.642 M ^{-31.39 %}	12.596 M ^{83.00 %}	6.883 M ^{-17.17 %}	8.310 M ^{37.38 %}	6.049 M ^{92.34 %}	3.145 M ^{-4.26 %}	3.285 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	294.654 K ^{-82.70 %}	1.703 M ^{126.16 %}	753.000 K ^{-10.99 %}	846.000 K ^{-22.81 %}	1.096 M ^{-4.28 %}	1.145 M ^{-6.91 %}	1.230 M ^{-16.89 %}	1.480 M ^{11.87 %}	1.323 M ^{7.56 %}	1.230 M ^{2 410.20 %}	49.000 K ^{-7.55 %}	53.000 K ^{783.33 %}	6.000 K ^{-76.00 %}	25.000 K ^{-41.86 %}	43.000 K ^{-28.33 %}	60.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	26.225 M ^{0.89 %}	25.994 M ^{2.42 %}	25.380 M ^{1.82 %}	24.927 M ^{1.24 %}	24.621 M ^{1.20 %}	24.330 M ^{0.62 %}	24.179 M ^{1.28 %}	23.874 M ^{0.76 %}	23.693 M ^{1.81 %}	23.272 M ^{0.37 %}	23.186 M ^{4.64 %}	22.158 M ^{-5.10 %}	23.348 M ^{2.14 %}	22.859 M ^{0.40 %}	22.768 M ^{-0.44 %}	22.868 M
Deferred tax liabilities non current	10.779 M ^{6.82 %}	10.091 M ^{15.98 %}	8.701 M ^{18.56 %}	7.339 M ^{27.37 %}	5.762 M ^{26.64 %}	4.550 M ^{35.46 %}	3.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.115 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	263.402 M ^{3.45 %}	254.620 M ^{2.36 %}	248.759 M ^{4.77 %}	237.438 M ^{2.81 %}	230.941 M ^{0.76 %}	229.191 M ^{2.15 %}	224.357 M ^{5.96 %}	211.745 M ^{7.67 %}	196.655 M ^{4.59 %}	188.023 M ^{2.19 %}	183.999 M ^{7.35 %}	171.406 M ^{1.15 %}	169.465 M ^{5.52 %}	160.599 M ^{2.42 %}	156.803 M ^{97.84 %}	79.256 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	931.448 K ^{-52.98 %}	1.981 M ^{8.56 %}	1.825 M ^{15.71 %}	1.577 M ^{30.12 %}	1.212 M ^{1.76 %}	1.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	237.000 K ^{-11.57 %}	268.000 K ^{0.00 %}	268.000 K ^{-34.79 %}	411.000 K ^{221.09 %}	128.000 K ^{-50.58 %}	259.000 K ^{64.97 %}	157.000 K ^{-55.90 %}	356.000 K ^{1 877.78 %}	18.000 K ^{-60.00 %}	45.000 K ^{-40.00 %}	75.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.577 M ^{119.49 %}	1.174 M ^{141.34 %}	-2.840 M ^{-214.33 %}	2.484 M ^{243.92 %}	-1.726 M ^{-1 427.69 %}	130.000 K ^{-38.97 %}	213.000 K ^{-68.47 %}	675.626 K ^{152.87 %}	-1.278 M ^{-160.94 %}	2.097 M ^{578.08 %}	-438.625 K ^{-108.33 %}	-210.541 K ^{-79.79 %}	-117.102 K ^{91.62 %}	-1.398 M ^{-988.29 %}	157.376 K ^{429.40 %}	-47.776 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.577 M ^{119.49 %}	1.174 M ^{141.34 %}	-2.840 M ^{-214.33 %}	2.484 M ^{243.92 %}	-1.726 M ^{-1 427.69 %}	130.000 K ^{-38.97 %}	213.000 K ^{-68.47 %}	675.626 K ^{152.87 %}	-1.278 M ^{-160.94 %}	2.097 M ^{585.42 %}	-432.000 K ^{-101.87 %}	-214.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.143 M ^{-436.69 %}	-213.000 K ^{-103.98 %}	5.356 M ^{124.31 %}	2.388 M ^{-28.93 %}	3.360 M ^{235.16 %}	1.002 M ^{-6.87 %}	1.076 M ^{-59.37 %}	2.649 M ^{3 739.67 %}	69.000 K ^{-1.43 %}	70.000 K ^{-98.88 %}	6.232 M ^{875.26 %}	-803.888 K ^{-123.23 %}	3.460 M ^{-45.09 %}	6.301 M ^{109.06 %}	-69.541 M ^{-3 969.12 %}	1.797 M
Net cash provided by operating activities	8.913 M ^{-31.47 %}	13.007 M ^{28.87 %}	10.093 M ^{-14.34 %}	11.783 M ^{61.01 %}	7.318 M ^{-24.52 %}	9.695 M ^{-2.80 %}	9.974 M ^{3.56 %}	9.631 M ^{60.17 %}	6.013 M ^{-53.85 %}	13.029 M ^{114.36 %}	6.078 M ^{1.32 %}	5.999 M ^{-26.97 %}	8.215 M ^{552.88 %}	1.258 M ^{-29.84 %}	1.793 M ^{21.23 %}	1.479 M
Investments in property plant and equipment	-17.302 M ^{-73.84 %}	-9.953 M ^{-2.54 %}	-9.706 M ^{0.94 %}	-9.798 M ^{-52.64 %}	-6.419 M ^{-20.66 %}	-5.320 M ^{66.74 %}	-15.996 M ^{7.25 %}	-17.247 M ^{-9.56 %}	-15.742 M ^{-275.88 %}	-4.188 M ^{75.04 %}	-16.780 M ^{-256.90 %}	-4.702 M ^{37.37 %}	-7.507 M ^{-0.20 %}	-7.492 M ^{-1 252.32 %}	-554.002 K ^{-1 078.48 %}	-47.010 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.964 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 K ^{-98.50 %}	114.960 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.161 M ^{5.78 %}	3.934 M ^{195.35 %}	1.332 M ^{-45.12 %}	2.427 M ^{163.37 %}	-3.830 M ^{21.87 %}	-4.902 M ^{-904.92 %}	609.000 K ^{-56.65 %}	1.405 M ^{-80.49 %}	7.203 M ^{221.71 %}	-5.918 M ^{-214.44 %}	5.171 M ^{971.70 %}	482.514 K ^{179.08 %}	-610.134 K ^{-124.06 %}	2.536 M ^{686.77 %}	-432.153 K ^{37.51 %}	-691.530 K
Net cash used for investing activites	-13.141 M ^{-118.33 %}	-6.019 M ^{28.12 %}	-8.374 M ^{-13.61 %}	-7.371 M ^{28.08 %}	-10.249 M ^{-0.34 %}	-10.214 M ^{33.62 %}	-15.387 M ^{2.87 %}	-15.842 M ^{-85.53 %}	-8.539 M ^{15.51 %}	-10.106 M ^{12.93 %}	-11.607 M ^{-182.82 %}	-4.104 M ^{49.44 %}	-8.117 M ^{-63.78 %}	-4.956 M ^{-402.57 %}	-986.156 K ^{-33.53 %}	-738.540 K
Debt repayment	3.218 M ^{150.66 %}	-6.353 M ^{-395.76 %}	2.148 M ^{165.57 %}	-3.276 M ^{-300.24 %}	1.636 M ^{-4.99 %}	1.722 M ^{-68.75 %}	5.510 M ^{-4.46 %}	5.767 M ^{2 022.33 %}	-300.000 K ^{-53.85 %}	-195.000 K ^{-110.29 %}	1.895 M ^{2 329.41 %}	-85.000 K ^{69.64 %}	-280.000 K ^{63.59 %}	-769.000 K ^{-141.82 %}	-318.000 K ^{69.86 %}	-1.055 M
Common stock issued	55.324 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.249 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.679 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.614 ^{416.28 %}	-3.988 ^{81.44 %}	-21.488 ^{-100.36 %}	6.000 K ^{168.11 %}	2.238 K ^{71.04 %}	1.308 K ^{103.45 %}	643.126 ^{-99.60 %}	161.000 K ^{-97.48 %}	6.381 M	0.000
Common stock repurchased	-543.012 K ^{-317.70 %}	-130.000 K ^{88.17 %}	-1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-323.522 K ^{-648.34 %}	59.000 K ^{183.50 %}	-70.658 K ^{-5.46 %}	-67.000 K ^{-20 972.27 %}	321.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.614 ^{-416.28 %}	3.988	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{106.77 %}	-88.611 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.438 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.407 M ^{137.47 %}	-6.424 M ^{-754.84 %}	981.000 K ^{129.34 %}	-3.343 M ^{-298.99 %}	1.680 M ^{-2.44 %}	1.722 M ^{-68.75 %}	5.510 M ^{-4.46 %}	5.767 M ^{2 022.33 %}	-300.000 K ^{-58.73 %}	-189.000 K ^{-110.46 %}	1.806 M ^{2 199.96 %}	-86.020 K ^{69.16 %}	-278.924 K ^{54.68 %}	-615.467 K ^{-110.14 %}	6.068 M ^{674.81 %}	-1.056 M
Effect of forex changes on cash	81.639 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{-600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.739 M ^{-408.38 %}	564.000 K ^{-79.07 %}	2.695 M ^{151.87 %}	1.070 M ^{185.58 %}	-1.250 M ^{-203.93 %}	1.203 M ^{1 140.21 %}	97.000 K ^{121.85 %}	-444.000 K ^{84.29 %}	-2.826 M ^{-203.37 %}	2.734 M ^{171.82 %}	-3.807 M ^{-295.25 %}	1.950 M ^{1 326.38 %}	-158.977 K ^{96.26 %}	-4.253 M ^{-161.41 %}	6.927 M ^{2 300.54 %}	-314.771 K
Cash at beginning of period	4.878 M ^{13.08 %}	4.314 M ^{166.46 %}	1.619 M ^{194.90 %}	549.000 K ^{-69.49 %}	1.799 M ^{200.86 %}	598.000 K ^{19.36 %}	501.000 K ^{-46.98 %}	945.000 K ^{-74.94 %}	3.771 M ^{263.65 %}	1.037 M ^{-78.59 %}	4.843 M ^{67.38 %}	2.894 M ^{-5.21 %}	3.053 M ^{-58.22 %}	7.306 M ^{1 825.49 %}	379.441 K ^{-45.34 %}	694.212 K
Cash at end of period	3.139 M ^{-35.65 %}	4.878 M ^{13.07 %}	4.314 M ^{166.46 %}	1.619 M ^{194.94 %}	548.919 K ^{-69.52 %}	1.801 M ^{201.17 %}	598.000 K ^{19.36 %}	501.000 K ^{-46.98 %}	945.000 K ^{-74.94 %}	3.771 M ^{263.81 %}	1.037 M ^{-78.60 %}	4.843 M ^{67.38 %}	2.894 M ^{-5.21 %}	3.053 M ^{-58.22 %}	7.306 M ^{1 825.49 %}	379.441 K
Operating cash flow	8.913 M ^{-31.47 %}	13.007 M ^{28.87 %}	10.093 M ^{-14.34 %}	11.783 M ^{60.63 %}	7.335 M ^{-24.34 %}	9.695 M ^{-2.80 %}	9.974 M ^{3.56 %}	9.631 M ^{60.17 %}	6.013 M ^{-53.85 %}	13.029 M ^{114.36 %}	6.078 M ^{1.32 %}	5.999 M ^{-26.97 %}	8.215 M ^{552.88 %}	1.258 M ^{-29.84 %}	1.793 M ^{21.23 %}	1.479 M
Capital expenditure	-17.302 M ^{-73.84 %}	-9.953 M ^{-2.54 %}	-9.706 M ^{0.94 %}	-9.798 M ^{-52.64 %}	-6.419 M ^{-20.66 %}	-5.320 M ^{66.74 %}	-15.996 M ^{7.25 %}	-17.247 M ^{-9.56 %}	-15.742 M ^{-275.88 %}	-4.188 M ^{75.04 %}	-16.780 M ^{-256.90 %}	-4.702 M ^{37.37 %}	-7.507 M ^{-0.20 %}	-7.492 M ^{-1 252.32 %}	-554.002 K ^{-1 078.48 %}	-47.010 K
Free CashFlow	-8.389 M ^{-374.69 %}	3.054 M ^{689.15 %}	387.000 K ^{-80.50 %}	1.985 M ^{116.60 %}	916.449 K ^{-79.05 %}	4.375 M ^{172.65 %}	-6.022 M ^{20.93 %}	-7.616 M ^{21.72 %}	-9.729 M ^{-210.04 %}	8.841 M ^{182.61 %}	-10.702 M ^{-924.81 %}	1.298 M ^{83.23 %}	708.116 K ^{111.36 %}	-6.234 M ^{-602.92 %}	1.239 M ^{-13.47 %}	1.432 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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