Kier Group plc ^KIERF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.077 B ^{4.40 %}	3.905 B ^{15.51 %}	3.381 B ^{7.53 %}	3.144 B ^{-3.59 %}	3.261 B ^{-4.72 %}	3.423 B
Net income	56.400 M ^{32.08 %}	42.700 M ^{3.89 %}	41.100 M ^{223.62 %}	12.700 M ^{4 333.33 %}	-300.000 K ^{99.89 %}	-273.300 M
Income before tax	78.100 M ^{14.68 %}	68.100 M ^{31.21 %}	51.900 M ^{226.42 %}	15.900 M ^{183.93 %}	5.600 M ^{102.49 %}	-225.300 M
Income before tax ratio	0.02 ^{9.85 %}	0.02 ^{13.59 %}	0.02 ^{203.55 %}	0.01 ^{194.50 %}	0.00 ^{102.61 %}	-0.07
EBITDA	139.100 M ^{-26.87 %}	190.200 M ^{9.25 %}	174.100 M ^{60.17 %}	108.700 M ^{-8.81 %}	119.200 M ^{218.02 %}	-101.000 M
Net income ratio	0.01 ^{26.51 %}	0.01 ^{-10.06 %}	0.01 ^{200.95 %}	0.00 ^{4 491.01 %}	0.00 ^{99.88 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.03 ^{-29.95 %}	0.05 ^{-5.42 %}	0.05 ^{48.95 %}	0.03 ^{-5.41 %}	0.04 ^{223.86 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.08 ^{-5.42 %}	0.09 ^{-5.32 %}	0.09 ^{7.90 %}	0.08 ^{-3.61 %}	0.09 ^{47.54 %}	0.06
Weighted average shs out dil	466.100 M ^{3.19 %}	451.700 M ^{2.31 %}	441.500 M ^{-2.99 %}	455.100 M ^{114.37 %}	212.300 M ^{5.31 %}	201.600 M
Weighted average shs out	466.116 M ^{7.52 %}	433.500 M ^{-1.91 %}	441.935 M ^{-2.57 %}	453.571 M ^{112.79 %}	213.158 M ^{5.77 %}	201.524 M
EPS diluted	0.12 ^{26.32 %}	0.10 ^{2.15 %}	0.09 ^{232.14 %}	0.03 ^{2 100.00 %}	0.00 ^{99.90 %}	-1.36
Earnings per share	0.13 ^{31.31 %}	0.10 ^{3.88 %}	0.10 ^{233.22 %}	0.03 ^{2 142.86 %}	0.00 ^{99.90 %}	-1.36
Gross profit	330.800 M ^{-1.25 %}	335.000 M ^{9.37 %}	306.300 M ^{16.02 %}	264.000 M ^{-7.07 %}	284.100 M ^{40.57 %}	202.100 M
Income tax expense	21.700 M ^{29.17 %}	16.800 M ^{54.13 %}	10.900 M ^{240.63 %}	3.200 M ^{118.39 %}	-17.400 M ^{67.42 %}	-53.400 M
Cost of revenue	3.746 B ^{4.94 %}	3.570 B ^{16.12 %}	3.074 B ^{6.75 %}	2.880 B ^{-3.26 %}	2.977 B ^{-7.56 %}	3.220 B
General and administrative expenses	223.200 M ^{3.24 %}	216.200 M ^{-10.81 %}	242.400 M ^{-1.26 %}	245.500 M ^{2.25 %}	240.100 M ^{-38.70 %}	391.700 M
Selling and marketing expenses	-4.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.800 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.800 M ^{-111.46 %}	15.700 M ^{260.20 %}	-9.800 M ^{63.16 %}	-26.600 M	0.000	0.000
Operating expenses	217.100 M ^{-6.38 %}	231.900 M ^{3.16 %}	224.800 M ^{2.70 %}	218.900 M ^{-8.83 %}	240.100 M ^{-38.70 %}	391.700 M
Cost and expenses	3.963 B ^{4.25 %}	3.802 B ^{14.71 %}	3.314 B ^{6.96 %}	3.099 B ^{-3.67 %}	3.217 B ^{-10.94 %}	3.612 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	218.900 M ^{1.25 %}	216.200 M ^{-7.84 %}	234.600 M ^{-4.44 %}	245.500 M ^{2.25 %}	240.100 M ^{-38.70 %}	391.700 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M ^{-29.79 %}	9.400 M ^{452.94 %}	1.700 M ^{-63.04 %}	4.600 M ^{-37.84 %}	7.400 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M ^{6.49 %}	38.500 M ^{48.65 %}	25.900 M ^{-39.20 %}	42.600 M ^{26.04 %}	33.800 M
Depreciation and amortization	27.200 M ^{-66.46 %}	81.100 M ^{-3.11 %}	83.700 M ^{25.11 %}	66.900 M ^{-5.77 %}	71.000 M ^{-21.55 %}	90.500 M
Operating income	113.700 M ^{10.28 %}	103.100 M ^{26.50 %}	81.500 M ^{80.71 %}	45.100 M ^{3.20 %}	43.700 M ^{122.34 %}	-195.600 M
Operating income ratio	0.03 ^{5.63 %}	0.03 ^{9.52 %}	0.02 ^{68.05 %}	0.01 ^{7.05 %}	0.01 ^{123.45 %}	-0.06
Total other income expenses net	-35.600 M ^{-1.71 %}	-35.000 M ^{-18.24 %}	-29.600 M ^{-1.37 %}	-29.200 M ^{23.36 %}	-38.100 M ^{-28.28 %}	-29.700 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-53.000 M ^{-534.43 %}	12.200 M ^{-90.22 %}	124.800 M ^{-25.22 %}	166.900 M ^{-3.58 %}	173.100 M ^{-66.09 %}	510.400 M
Total investments	145.800 M ^{59.00 %}	91.700 M ^{3.85 %}	88.300 M ^{-2.75 %}	90.800 M ^{-17.68 %}	110.300 M ^{-18.66 %}	135.600 M
Total debt	1.636 B ^{3.88 %}	1.575 B ^{4.03 %}	1.514 B ^{225.94 %}	464.600 M ^{-17.67 %}	564.300 M ^{-38.95 %}	924.300 M
Accumulated other comprehensive income loss	350.600 M ^{0.06 %}	350.400 M ^{-3.76 %}	364.100 M ^{0.77 %}	361.300 M ^{0.87 %}	358.200 M ^{144.01 %}	146.800 M
Retained earnings	158.600 M ^{-2.16 %}	162.100 M ^{130.05 %}	-539.500 M ^{-9.01 %}	-494.900 M ^{18.98 %}	-610.800 M ^{-3.18 %}	-592.000 M
Common stock	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{181.25 %}	1.600 M
Total equity	517.200 M ^{-0.56 %}	520.100 M ^{1.38 %}	513.000 M ^{-7.50 %}	554.600 M ^{27.49 %}	435.000 M ^{80.65 %}	240.800 M
Other non current liabilities	72.100 M ^{-3.61 %}	74.800 M ^{-13.73 %}	86.700 M ^{34.63 %}	64.400 M ^{-43.41 %}	113.800 M ^{-28.29 %}	158.700 M
Long term debt	374.200 M ^{0.35 %}	372.900 M ^{-19.89 %}	465.500 M ^{16.90 %}	398.200 M ^{-20.15 %}	498.700 M ^{-39.89 %}	829.600 M
Total non current liabilities	446.300 M ^{-0.31 %}	447.700 M ^{-18.92 %}	552.200 M ^{19.37 %}	462.600 M ^{-24.47 %}	612.500 M ^{-38.02 %}	988.300 M
Other current liabilities	1.016 B ^{29.86 %}	782.200 M ^{882.98 %}	-99.900 M ^{-112.03 %}	830.300 M ^{-6.17 %}	884.900 M ^{-8.81 %}	970.400 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.262 B ^{4.97 %}	1.202 B ^{14.65 %}	1.049 B ^{1 479.52 %}	66.400 M ^{1.22 %}	65.600 M ^{-30.73 %}	94.700 M
Total current liabilities	2.589 B ^{3.73 %}	2.496 B ^{101.30 %}	1.240 B ^{1.50 %}	1.222 B ^{-0.96 %}	1.234 B ^{-2.37 %}	1.263 B
Total liabilities	3.035 B ^{3.12 %}	2.944 B ^{64.25 %}	1.792 B ^{6.41 %}	1.684 B ^{-8.76 %}	1.846 B ^{-18.02 %}	2.252 B
Other non current assets	398.400 M ^{3.83 %}	383.700 M ^{29.10 %}	297.200 M ^{-8.02 %}	323.100 M ^{63.68 %}	197.400 M ^{10 289.47 %}	1.900 M
Long term investments	145.800 M ^{72.34 %}	84.600 M ^{-3.09 %}	87.300 M ^{0.23 %}	87.100 M ^{-19.58 %}	108.300 M ^{-68.75 %}	346.600 M
Intangible assets	64.900 M ^{-31.47 %}	94.700 M ^{-12.56 %}	108.300 M ^{-18.20 %}	132.400 M ^{-17.51 %}	160.500 M ^{-12.72 %}	183.900 M
GoodWill	543.500 M ^{0.00 %}	543.500 M ^{1.27 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M
Goodwill and intangible assets	608.400 M ^{-4.67 %}	638.200 M ^{-1.05 %}	645.000 M ^{-3.60 %}	669.100 M ^{-4.03 %}	697.200 M ^{-3.25 %}	720.600 M
Property plant equipment net	124.500 M ^{1.47 %}	122.700 M ^{-9.25 %}	135.200 M ^{19.33 %}	113.300 M ^{-18.96 %}	139.800 M ^{-2.37 %}	143.200 M
Total non current assets	1.277 B ^{-0.05 %}	1.278 B ^{-1.22 %}	1.294 B ^{-0.61 %}	1.301 B ^{1.62 %}	1.281 B ^{-3.22 %}	1.323 B
Other current assets	600.000 K ^{-97.96 %}	29.400 M ^{-69.88 %}	97.600 M ^{51.79 %}	64.300 M ^{-19.12 %}	79.500 M ^{-70.49 %}	269.400 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	7.100 M ^{610.00 %}	1.000 M ^{-72.97 %}	3.700 M ^{85.00 %}	2.000 M	0.000
cash and cash equivalents	1.689 B ^{8.08 %}	1.563 B ^{314.73 %}	376.900 M ^{26.60 %}	297.700 M ^{-23.90 %}	391.200 M ^{-5.48 %}	413.900 M
Cash and short term investments	1.689 B ^{7.59 %}	1.570 B ^{315.51 %}	377.900 M ^{25.38 %}	301.400 M ^{-23.35 %}	393.200 M ^{-5.00 %}	413.900 M
Total current assets	2.275 B ^{4.09 %}	2.186 B ^{116.09 %}	1.012 B ^{7.92 %}	937.400 M ^{-6.29 %}	1.000 B ^{-14.45 %}	1.169 B
Inventory	65.600 M ^{-11.35 %}	74.000 M ^{1.51 %}	72.900 M ^{28.35 %}	56.800 M ^{3.84 %}	54.700 M ^{-8.83 %}	60.000 M
Net receivables	519.800 M ^{1.44 %}	512.400 M ^{10.62 %}	463.200 M ^{-10.04 %}	514.900 M ^{8.88 %}	472.900 M ^{11.04 %}	425.900 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	48.500 M ^{-62.34 %}	128.800 M ^{18.38 %}	108.800 M ^{-21.16 %}	138.000 M ^{24.32 %}	111.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	311.000 M ^{-13.42 %}	359.200 M ^{135.39 %}	152.600 M ^{-24.75 %}	202.800 M ^{46.11 %}	138.800 M ^{107.47 %}	66.900 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	152.100 M ^{9.90 %}	138.400 M ^{13.35 %}	122.100 M ^{-15.33 %}	144.200 M ^{9.74 %}	131.400 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{75.00 %}	-400.000 K ^{33.33 %}	-600.000 K ^{50.00 %}	-1.200 M ^{-1 300.00 %}	100.000 K
Capital lease obligations	151.100 M ^{-12.71 %}	173.100 M ^{-5.20 %}	182.600 M ^{15.86 %}	157.600 M ^{-3.79 %}	163.800 M ^{-5.26 %}	172.900 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.600 M ^{12.50 %}	3.200 M ^{-99.53 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.553 B ^{2.56 %}	3.464 B ^{50.26 %}	2.305 B ^{2.96 %}	2.239 B ^{-1.85 %}	2.281 B ^{-8.49 %}	2.493 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.900 M ^{-4.30 %}	9.300 M ^{10.71 %}	8.400 M ^{-2.33 %}	8.600 M ^{22.86 %}	7.000 M ^{29.63 %}	5.400 M
Change in working capital	700.000 K ^{-99.24 %}	92.100 M ^{1 715.79 %}	-5.700 M ^{84.59 %}	-37.000 M ^{68.29 %}	-116.700 M ^{-290.07 %}	61.400 M
Accounts receivables	3.700 M ^{-84.26 %}	23.500 M ^{201.28 %}	7.800 M ^{132.10 %}	-24.300 M ^{53.54 %}	-52.300 M ^{-116.33 %}	320.300 M
Inventory	2.000 M ^{281.82 %}	-1.100 M ^{94.15 %}	-18.800 M ^{-795.24 %}	-2.100 M ^{-153.85 %}	3.900 M ^{-91.18 %}	44.200 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.000 M ^{-107.17 %}	69.700 M ^{1 215.09 %}	5.300 M ^{150.00 %}	-10.600 M ^{84.48 %}	-68.300 M ^{-135.52 %}	-29.000 M
Other non cash items	78.600 M ^{789.47 %}	-11.400 M ^{-120.36 %}	56.000 M ^{443.69 %}	10.300 M ^{-88.16 %}	87.000 M ^{96.39 %}	44.300 M
Net cash provided by operating activities	235.000 M ^{2.13 %}	230.100 M ^{25.40 %}	183.500 M ^{147.97 %}	74.000 M ^{54.17 %}	48.000 M ^{166.95 %}	-71.700 M
Investments in property plant and equipment	-11.100 M ^{-56.34 %}	-7.100 M ^{-82.05 %}	-3.900 M ^{35.00 %}	-6.000 M ^{-81.82 %}	-3.300 M ^{61.63 %}	-8.600 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-23.800 M ^{34.97 %}	-36.600 M ^{-117.86 %}	-16.800 M ^{-115.05 %}	111.600 M ^{111 700.00 %}	-100.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-57.300 M ^{-327.61 %}	-13.400 M ^{-188.16 %}	15.200 M ^{-26.92 %}	20.800 M ^{300.00 %}	5.200 M ^{-52.29 %}	10.900 M
Net cash used for investing activites	-68.400 M ^{-54.40 %}	-44.300 M ^{-75.10 %}	-25.300 M ^{-1 165.00 %}	-2.000 M ^{-101.76 %}	113.500 M ^{5 059.09 %}	2.200 M
Debt repayment	-87.100 M ^{-337.69 %}	-19.900 M ^{37.81 %}	-32.000 M ^{76.40 %}	-135.600 M ^{64.03 %}	-377.000 M ^{-284.80 %}	204.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M ^{1 000.00 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	224.800 M	0.000
Common stock repurchased	-16.100 M ^{-335.14 %}	-3.700 M ^{68.91 %}	-11.900 M ^{9.16 %}	-13.100 M ^{-2 520.00 %}	-500.000 K ^{44.44 %}	-900.000 K
Dividends paid	-24.100 M ^{-230.14 %}	-7.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-33.000 M ^{54.98 %}	-73.300 M ^{-105.32 %}	-35.700 M ^{-72.46 %}	-20.700 M ^{27.11 %}	-28.400 M ^{20.67 %}	-35.800 M
Net cash used provided by financing activities	-160.300 M ^{-58.87 %}	-100.900 M ^{-27.24 %}	-79.300 M ^{53.19 %}	-169.400 M ^{6.46 %}	-181.100 M ^{-208.25 %}	167.300 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-133.33 %}	300.000 K ^{-92.31 %}	3.900 M ^{225.81 %}	-3.100 M ^{-170.45 %}	4.400 M
Net change in cash	6.300 M ^{-92.57 %}	84.800 M ^{7.07 %}	79.200 M ^{184.71 %}	-93.500 M ^{-311.89 %}	-22.700 M ^{-122.21 %}	102.200 M
Cash at beginning of period	461.700 M ^{22.50 %}	376.900 M ^{26.60 %}	297.700 M ^{-23.90 %}	391.200 M ^{-5.48 %}	413.900 M ^{32.79 %}	311.700 M
Cash at end of period	468.000 M ^{1.36 %}	461.700 M ^{22.50 %}	376.900 M ^{26.60 %}	297.700 M ^{-23.90 %}	391.200 M ^{-5.48 %}	413.900 M
Operating cash flow	235.000 M ^{2.13 %}	230.100 M ^{25.40 %}	183.500 M ^{147.97 %}	74.000 M ^{54.17 %}	48.000 M ^{166.95 %}	-71.700 M
Capital expenditure	-11.100 M ^{40.00 %}	-18.500 M ^{-120.24 %}	-8.400 M ^{50.30 %}	-16.900 M ^{-70.71 %}	-9.900 M ^{-15.12 %}	-8.600 M
Free CashFlow	223.900 M ^{5.81 %}	211.600 M ^{20.85 %}	175.100 M ^{206.65 %}	57.100 M ^{49.87 %}	38.100 M ^{147.45 %}	-80.300 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Revenue	2.104 B ^{6.64 %}	1.973 B ^{-3.43 %}	2.043 B ^{9.71 %}	1.862 B ^{0.39 %}	1.855 B ^{21.57 %}	1.526 B ^{-2.94 %}	1.572 B ^{0.00 %}	1.572 B ^{-3.59 %}	1.631 B ^{0.00 %}	1.631 B ^{-4.72 %}	1.711 B ^{0.00 %}	1.711 B
Net income	36.000 M ^{76.47 %}	20.400 M ^{-11.69 %}	23.100 M ^{17.86 %}	19.600 M ^{-4.85 %}	20.600 M ^{0.49 %}	20.500 M ^{222.83 %}	6.350 M ^{0.00 %}	6.350 M ^{4 333.33 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{99.89 %}	-136.650 M ^{0.00 %}	-136.650 M
Income before tax	49.500 M ^{73.08 %}	28.600 M ^{-30.41 %}	41.100 M ^{52.22 %}	27.000 M ^{1.89 %}	26.500 M ^{4.33 %}	25.400 M ^{219.50 %}	7.950 M ^{0.00 %}	7.950 M ^{183.93 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{102.49 %}	-112.650 M ^{0.00 %}	-112.650 M
Income before tax ratio	0.02 ^{62.29 %}	0.01 ^{-27.94 %}	0.02 ^{38.74 %}	0.01 ^{1.49 %}	0.01 ^{-14.18 %}	0.02 ^{229.16 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{194.50 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{102.61 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07
EBITDA	76.900 M ^{23.63 %}	62.200 M ^{-55.06 %}	138.400 M ^{167.18 %}	51.800 M ^{-4.60 %}	54.300 M ^{19.60 %}	45.400 M ^{-16.47 %}	54.350 M ^{0.00 %}	54.350 M ^{-8.81 %}	59.600 M ^{0.00 %}	59.600 M ^{218.02 %}	-50.500 M ^{0.00 %}	-50.500 M
Net income ratio	0.02 ^{65.48 %}	0.01 ^{-8.56 %}	0.01 ^{7.42 %}	0.01 ^{-5.22 %}	0.01 ^{-17.34 %}	0.01 ^{232.60 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{4 491.01 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{99.88 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.04 ^{15.93 %}	0.03 ^{-53.46 %}	0.07 ^{143.52 %}	0.03 ^{-4.97 %}	0.03 ^{-1.62 %}	0.03 ^{-13.94 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-5.41 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{223.86 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.09 ^{18.25 %}	0.07 ^{-19.42 %}	0.09 ^{16.57 %}	0.08 ^{-16.66 %}	0.09 ^{10.66 %}	0.09 ^{1.93 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-3.61 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{47.54 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Weighted average shs out dil	468.000 M ^{0.82 %}	464.200 M ^{2.77 %}	451.700 M ^{2.36 %}	441.300 M ^{-1.01 %}	445.800 M ^{1.97 %}	437.200 M ^{-3.93 %}	455.100 M ^{0.00 %}	455.100 M ^{114.37 %}	212.300 M ^{0.00 %}	212.300 M ^{5.31 %}	201.600 M ^{0.00 %}	201.600 M
Weighted average shs out	468.348 M ^{1.02 %}	463.636 M ^{6.95 %}	433.500 M ^{-2.68 %}	445.455 M ^{-0.51 %}	447.748 M ^{2.65 %}	436.170 M ^{-3.84 %}	453.571 M ^{0.00 %}	453.571 M ^{112.79 %}	213.158 M ^{0.00 %}	213.158 M ^{5.77 %}	201.524 M ^{0.00 %}	201.524 M
EPS diluted	0.08 ^{74.77 %}	0.04 ^{-13.04 %}	0.05 ^{13.96 %}	0.04 ^{-3.90 %}	0.05 ^{-1.28 %}	0.05 ^{234.29 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{2 100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{99.90 %}	-0.68 ^{0.00 %}	-0.68
Earnings per share	0.08 ^{75.81 %}	0.05 ^{-15.82 %}	0.06 ^{25.00 %}	0.04 ^{-4.35 %}	0.05 ^{-2.13 %}	0.05 ^{228.67 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{2 142.86 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{99.90 %}	-0.68 ^{0.00 %}	-0.68
Gross profit	184.500 M ^{26.11 %}	146.300 M ^{-22.18 %}	188.000 M ^{27.89 %}	147.000 M ^{-16.33 %}	175.700 M ^{34.53 %}	130.600 M ^{-1.06 %}	132.000 M ^{0.00 %}	132.000 M ^{-7.07 %}	142.050 M ^{0.00 %}	142.050 M ^{40.57 %}	101.050 M ^{0.00 %}	101.050 M
Income tax expense	13.500 M ^{64.63 %}	8.200 M ^{-12.77 %}	9.400 M ^{27.03 %}	7.400 M ^{25.42 %}	5.900 M ^{18.00 %}	5.000 M ^{212.50 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{118.39 %}	-8.700 M ^{0.00 %}	-8.700 M ^{67.42 %}	-26.700 M ^{0.00 %}	-26.700 M
Cost of revenue	1.920 B ^{5.09 %}	1.827 B ^{-1.53 %}	1.855 B ^{8.16 %}	1.715 B ^{2.14 %}	1.679 B ^{20.36 %}	1.395 B ^{-3.11 %}	1.440 B ^{0.00 %}	1.440 B ^{-3.26 %}	1.488 B ^{0.00 %}	1.488 B ^{-7.56 %}	1.610 B ^{0.00 %}	1.610 B
General and administrative expenses	123.000 M ^{22.75 %}	100.200 M ^{-3.28 %}	103.600 M ^{-7.99 %}	112.600 M ^{-21.59 %}	143.600 M ^{41.48 %}	101.500 M ^{-17.31 %}	122.750 M ^{0.00 %}	122.750 M ^{2.25 %}	120.050 M ^{0.00 %}	120.050 M ^{-38.70 %}	195.850 M ^{0.00 %}	195.850 M
Selling and marketing expenses	-2.200 M ^{-4.76 %}	-2.100 M ^{-175.00 %}	2.800 M ^{200.00 %}	-2.800 M ^{30.00 %}	-4.000 M ^{-5.26 %}	-3.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-4.300 M ^{-272.00 %}	2.500 M ^{-88.94 %}	22.600 M ^{427.54 %}	-6.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	116.500 M ^{15.81 %}	100.600 M ^{-22.02 %}	129.000 M ^{25.36 %}	102.900 M ^{-19.80 %}	128.300 M ^{43.83 %}	89.200 M ^{-27.33 %}	122.750 M ^{0.00 %}	122.750 M ^{2.25 %}	120.050 M ^{0.00 %}	120.050 M ^{-38.70 %}	195.850 M ^{0.00 %}	195.850 M
Cost and expenses	2.036 B ^{5.65 %}	1.927 B ^{-2.86 %}	1.984 B ^{9.13 %}	1.818 B ^{0.58 %}	1.807 B ^{21.77 %}	1.484 B ^{-5.01 %}	1.563 B ^{0.00 %}	1.563 B ^{-2.85 %}	1.609 B ^{0.00 %}	1.609 B ^{-10.94 %}	1.806 B ^{0.00 %}	1.806 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	120.800 M ^{23.14 %}	98.100 M ^{-7.80 %}	106.400 M ^{-3.10 %}	109.800 M ^{-21.35 %}	139.600 M ^{42.89 %}	97.700 M ^{-20.41 %}	122.750 M ^{0.00 %}	122.750 M ^{2.25 %}	120.050 M ^{0.00 %}	120.050 M ^{-38.70 %}	195.850 M ^{0.00 %}	195.850 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.900 M ^{30.63 %}	16.000 M ^{1 782.35 %}	850.000 K ^{0.00 %}	850.000 K ^{-63.04 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{-37.84 %}	3.700 M ^{0.00 %}	3.700 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.950 M ^{0.00 %}	12.950 M ^{-39.20 %}	21.300 M ^{0.00 %}	21.300 M ^{26.04 %}	16.900 M ^{0.00 %}	16.900 M
Depreciation and amortization	13.200 M ^{-5.71 %}	14.000 M ^{-78.95 %}	66.500 M ^{355.48 %}	14.600 M ^{14.06 %}	12.800 M ^{2.40 %}	12.500 M ^{-62.63 %}	33.450 M ^{0.00 %}	33.450 M ^{-5.77 %}	35.500 M ^{0.00 %}	35.500 M ^{-21.55 %}	45.250 M ^{0.00 %}	45.250 M
Operating income	68.000 M ^{48.80 %}	45.700 M ^{-22.54 %}	59.000 M ^{33.79 %}	44.100 M ^{6.27 %}	41.500 M ^{26.14 %}	32.900 M ^{45.90 %}	22.550 M ^{0.00 %}	22.550 M ^{3.20 %}	21.850 M ^{0.00 %}	21.850 M ^{122.34 %}	-97.800 M ^{0.00 %}	-97.800 M
Operating income ratio	0.03 ^{39.53 %}	0.02 ^{-19.79 %}	0.03 ^{21.94 %}	0.02 ^{5.85 %}	0.02 ^{3.76 %}	0.02 ^{50.31 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{7.05 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{123.45 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06
Total other income expenses net	-18.500 M ^{-8.19 %}	-17.100 M ^{4.47 %}	-17.900 M ^{-4.68 %}	-17.100 M ^{-14.00 %}	-15.000 M ^{-100.00 %}	-7.500 M ^{48.63 %}	-14.600 M ^{0.00 %}	-14.600 M ^{23.36 %}	-19.050 M ^{0.00 %}	-19.050 M ^{-28.28 %}	-14.850 M ^{0.00 %}	-14.850 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30
Net debt	-53.000 M ^{-150.86 %}	104.200 M ^{754.10 %}	12.200 M ^{-92.52 %}	163.100 M ^{30.69 %}	124.800 M ^{-63.03 %}	337.600 M ^{102.28 %}	166.900 M ^{-1.82 %}	170.000 M ^{-1.79 %}	173.100 M ^{-49.35 %}	341.750 M ^{-33.04 %}	510.400 M
Total investments	145.800 M ^{35.38 %}	107.700 M ^{17.45 %}	91.700 M ^{2.12 %}	89.800 M ^{1.70 %}	88.300 M ^{18.05 %}	74.800 M ^{-17.62 %}	90.800 M ^{-9.70 %}	100.550 M ^{-8.84 %}	110.300 M ^{-10.29 %}	122.950 M ^{-9.33 %}	135.600 M
Total debt	1.636 B ^{31.87 %}	1.241 B ^{-21.23 %}	1.575 B ^{221.23 %}	490.400 M ^{-2.25 %}	501.700 M ^{-23.32 %}	654.300 M ^{40.83 %}	464.600 M ^{-9.69 %}	514.450 M ^{-8.83 %}	564.300 M ^{-24.18 %}	744.300 M ^{-19.47 %}	924.300 M
Accumulated other comprehensive income loss	350.600 M ^{0.11 %}	350.200 M ^{-0.06 %}	350.400 M ^{-1.68 %}	356.400 M ^{-2.11 %}	364.100 M ^{0.50 %}	362.300 M ^{0.28 %}	361.300 M ^{0.43 %}	359.750 M ^{0.43 %}	358.200 M ^{41.86 %}	252.500 M ^{72.00 %}	146.800 M
Retained earnings	158.600 M ^{13.53 %}	139.700 M ^{-13.82 %}	162.100 M ^{3.51 %}	156.600 M ^{129.03 %}	-539.500 M ^{5.03 %}	-568.100 M ^{-14.79 %}	-494.900 M ^{10.48 %}	-552.850 M ^{9.49 %}	-610.800 M ^{-1.56 %}	-601.400 M ^{-1.59 %}	-592.000 M
Common stock	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{0.00 %}	4.500 M ^{47.54 %}	3.050 M ^{90.63 %}	1.600 M
Total equity	517.200 M ^{3.88 %}	497.900 M ^{-4.27 %}	520.100 M ^{0.58 %}	517.100 M ^{0.80 %}	513.000 M ^{6.30 %}	482.600 M ^{-12.98 %}	554.600 M ^{12.09 %}	494.800 M ^{13.75 %}	435.000 M ^{28.74 %}	337.900 M ^{40.32 %}	240.800 M
Other non current liabilities	72.100 M ^{-9.08 %}	79.300 M ^{6.02 %}	74.800 M ^{-6.50 %}	80.000 M ^{-7.73 %}	86.700 M ^{0.93 %}	85.900 M ^{33.39 %}	64.400 M ^{-27.72 %}	89.100 M ^{-21.70 %}	113.800 M ^{-16.48 %}	136.250 M ^{-14.15 %}	158.700 M
Long term debt	374.200 M ^{3.97 %}	359.900 M ^{-3.49 %}	372.900 M ^{-18.06 %}	455.100 M ^{-2.23 %}	465.500 M ^{-23.27 %}	606.700 M ^{52.36 %}	398.200 M ^{-11.21 %}	448.450 M ^{-10.08 %}	498.700 M ^{-24.91 %}	664.150 M ^{-19.94 %}	829.600 M
Total non current liabilities	446.300 M ^{1.62 %}	439.200 M ^{-1.90 %}	447.700 M ^{-16.33 %}	535.100 M ^{-3.10 %}	552.200 M ^{-20.27 %}	692.600 M ^{49.72 %}	462.600 M ^{-13.94 %}	537.550 M ^{-12.24 %}	612.500 M ^{-23.48 %}	800.400 M ^{-19.01 %}	988.300 M
Other current liabilities	1.016 B ^{49.23 %}	680.700 M ^{-12.98 %}	782.200 M ^{-6.33 %}	835.100 M ^{935.94 %}	-99.900 M ^{-118.17 %}	549.900 M ^{-33.77 %}	830.300 M ^{-3.18 %}	857.600 M ^{-3.09 %}	884.900 M ^{-4.61 %}	927.650 M ^{-4.41 %}	970.400 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.262 B ^{43.27 %}	881.000 M ^{-26.73 %}	1.202 B ^{3 306.23 %}	35.300 M ^{-96.63 %}	1.049 B ^{2 103.36 %}	47.600 M ^{-28.31 %}	66.400 M ^{0.61 %}	66.000 M ^{0.61 %}	65.600 M ^{-18.15 %}	80.150 M ^{-15.36 %}	94.700 M
Total current liabilities	2.589 B ^{24.63 %}	2.077 B ^{-16.77 %}	2.496 B ^{115.78 %}	1.157 B ^{-6.71 %}	1.240 B ^{20.84 %}	1.026 B ^{-16.00 %}	1.222 B ^{-0.48 %}	1.228 B ^{-0.48 %}	1.234 B ^{-1.20 %}	1.248 B ^{-1.18 %}	1.263 B
Total liabilities	3.035 B ^{20.62 %}	2.517 B ^{-14.51 %}	2.944 B ^{73.99 %}	1.692 B ^{-5.60 %}	1.792 B ^{4.27 %}	1.719 B ^{2.05 %}	1.684 B ^{-4.58 %}	1.765 B ^{-4.38 %}	1.846 B ^{-9.90 %}	2.049 B ^{-9.01 %}	2.252 B
Other non current assets	398.400 M ^{56.48 %}	254.600 M ^{-33.65 %}	383.700 M ^{26.01 %}	304.500 M ^{2.46 %}	297.200 M ^{12.88 %}	263.300 M ^{-18.51 %}	323.100 M ^{24.15 %}	260.250 M ^{31.84 %}	197.400 M ^{98.09 %}	99.650 M ^{5 144.74 %}	1.900 M
Long term investments	145.800 M ^{35.38 %}	107.700 M ^{27.30 %}	84.600 M ^{1.20 %}	83.600 M ^{-4.24 %}	87.300 M ^{21.08 %}	72.100 M ^{-17.22 %}	87.100 M ^{-10.85 %}	97.700 M ^{-9.79 %}	108.300 M ^{-52.39 %}	227.450 M ^{-34.38 %}	346.600 M
Intangible assets	64.900 M ^{-16.69 %}	77.900 M ^{-17.74 %}	94.700 M ^{-9.46 %}	104.600 M ^{-3.42 %}	108.300 M ^{-8.68 %}	118.600 M ^{-10.42 %}	132.400 M ^{-9.59 %}	146.450 M ^{-8.75 %}	160.500 M ^{-6.79 %}	172.200 M ^{-6.36 %}	183.900 M
GoodWill	543.500 M ^{0.00 %}	543.500 M ^{0.00 %}	543.500 M ^{0.48 %}	540.900 M ^{0.78 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M ^{0.00 %}	536.700 M
Goodwill and intangible assets	608.400 M ^{-2.09 %}	621.400 M ^{-2.63 %}	638.200 M ^{-1.13 %}	645.500 M ^{0.08 %}	645.000 M ^{-1.57 %}	655.300 M ^{-2.06 %}	669.100 M ^{-2.06 %}	683.150 M ^{-2.02 %}	697.200 M ^{-1.65 %}	708.900 M ^{-1.62 %}	720.600 M
Property plant equipment net	124.500 M ^{2.89 %}	121.000 M ^{-1.39 %}	122.700 M ^{-1.37 %}	124.400 M ^{-7.99 %}	135.200 M ^{-12.32 %}	154.200 M ^{36.10 %}	113.300 M ^{-10.47 %}	126.550 M ^{-9.48 %}	139.800 M ^{-1.20 %}	141.500 M ^{-1.19 %}	143.200 M
Total non current assets	1.277 B ^{2.50 %}	1.246 B ^{-2.48 %}	1.278 B ^{-0.69 %}	1.287 B ^{-0.53 %}	1.294 B ^{1.17 %}	1.279 B ^{-1.75 %}	1.301 B ^{0.80 %}	1.291 B ^{0.81 %}	1.281 B ^{-1.64 %}	1.302 B ^{-1.61 %}	1.323 B
Other current assets	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.400 M ^{-2.33 %}	30.100 M ^{-69.47 %}	98.600 M ^{463.43 %}	17.500 M ^{-74.26 %}	68.000 M ^{-9.03 %}	74.750 M ^{-8.28 %}	81.500 M ^{-53.55 %}	175.450 M ^{-34.87 %}	269.400 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	7.100 M ^{0.00 %}	7.100 M ^{14.52 %}	6.200 M ^{520.00 %}	1.000 M ^{-62.96 %}	2.700 M ^{-27.03 %}	3.700 M ^{29.82 %}	2.850 M ^{42.50 %}	2.000 M ^{101.91 %}	-104.500 M ^{50.47 %}	-211.000 M
cash and cash equivalents	1.689 B ^{48.62 %}	1.137 B ^{-27.28 %}	1.563 B ^{377.57 %}	327.300 M ^{-13.16 %}	376.900 M ^{19.01 %}	316.700 M ^{6.38 %}	297.700 M ^{-13.57 %}	344.450 M ^{-11.95 %}	391.200 M ^{-2.82 %}	402.550 M ^{-2.74 %}	413.900 M
Cash and short term investments	1.689 B ^{47.70 %}	1.144 B ^{-27.16 %}	1.570 B ^{379.74 %}	327.300 M ^{-13.39 %}	377.900 M ^{18.32 %}	319.400 M ^{5.97 %}	301.400 M ^{-13.22 %}	347.300 M ^{-11.67 %}	393.200 M ^{-2.56 %}	403.550 M ^{-2.50 %}	413.900 M
Total current assets	2.275 B ^{28.67 %}	1.768 B ^{-19.10 %}	2.186 B ^{137.02 %}	922.300 M ^{-8.83 %}	1.012 B ^{9.63 %}	922.700 M ^{-1.57 %}	937.400 M ^{-3.25 %}	968.850 M ^{-3.14 %}	1.000 B ^{-7.79 %}	1.085 B ^{-7.22 %}	1.169 B
Inventory	65.600 M ^{-30.80 %}	94.800 M ^{28.11 %}	74.000 M ^{-0.27 %}	74.200 M ^{1.78 %}	72.900 M ^{-5.57 %}	77.200 M ^{35.92 %}	56.800 M ^{1.88 %}	55.750 M ^{1.92 %}	54.700 M ^{-4.62 %}	57.350 M ^{-4.42 %}	60.000 M
Net receivables	519.800 M ^{-1.89 %}	529.800 M ^{3.40 %}	512.400 M ^{4.42 %}	490.700 M ^{5.94 %}	463.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	514.900 M ^{4.25 %}	493.900 M ^{4.44 %}	472.900 M ^{5.23 %}	449.400 M ^{5.52 %}	425.900 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	141.300 M ^{191.34 %}	48.500 M ^{-62.29 %}	128.600 M ^{-0.16 %}	128.800 M ^{-3.66 %}	133.700 M ^{22.89 %}	108.800 M ^{-11.83 %}	123.400 M ^{-10.58 %}	138.000 M ^{10.84 %}	124.500 M ^{12.16 %}	111.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	311.000 M ^{-15.63 %}	368.600 M ^{2.62 %}	359.200 M ^{137.10 %}	151.500 M ^{-0.72 %}	152.600 M ^{-49.34 %}	301.200 M ^{48.52 %}	202.800 M ^{18.74 %}	170.800 M ^{23.05 %}	138.800 M ^{34.95 %}	102.850 M ^{53.74 %}	66.900 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M ^{-3.35 %}	152.100 M ^{12.83 %}	134.800 M ^{-2.60 %}	138.400 M ^{8.63 %}	127.400 M ^{4.34 %}	122.100 M ^{-8.30 %}	133.150 M ^{-7.66 %}	144.200 M ^{4.64 %}	137.800 M ^{4.87 %}	131.400 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{75.00 %}	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{33.33 %}	-600.000 K ^{33.33 %}	-900.000 K ^{25.00 %}	-1.200 M ^{-118.18 %}	-550.000 K ^{-650.00 %}	100.000 K
Capital lease obligations	151.100 M ^{-2.70 %}	155.300 M ^{-10.28 %}	173.100 M ^{-0.46 %}	173.900 M ^{-4.76 %}	182.600 M ^{-7.73 %}	197.900 M ^{25.57 %}	157.600 M ^{-1.93 %}	160.700 M ^{-1.89 %}	163.800 M ^{-2.70 %}	168.350 M ^{-2.63 %}	172.900 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{12.50 %}	3.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M ^{0.00 %}	684.300 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.553 B ^{17.85 %}	3.014 B ^{-12.97 %}	3.464 B ^{56.81 %}	2.209 B ^{-4.17 %}	2.305 B ^{4.72 %}	2.201 B ^{-1.68 %}	2.239 B ^{-0.93 %}	2.260 B ^{-0.93 %}	2.281 B ^{-4.43 %}	2.387 B ^{-4.24 %}	2.493 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	4.800 M ^{17.07 %}	4.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{-12.00 %}	5.000 M ^{47.06 %}	3.400 M ^{-20.93 %}	4.300 M ^{0.00 %}	4.300 M ^{22.86 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{29.63 %}	2.700 M ^{0.00 %}	2.700 M
Change in working capital	15.400 M ^{204.76 %}	-14.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.100 M ^{204.38 %}	-36.500 M ^{-218.51 %}	30.800 M ^{297.44 %}	-15.600 M ^{0.00 %}	-15.600 M ^{-12.23 %}	-13.900 M ^{0.00 %}	-13.900 M ^{-145.28 %}	30.700 M ^{0.00 %}	30.700 M
Accounts receivables	-8.400 M ^{-169.42 %}	12.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.700 M ^{210.10 %}	-51.500 M ^{-186.85 %}	59.300 M ^{588.07 %}	-12.150 M ^{0.00 %}	-12.150 M ^{53.54 %}	-26.150 M ^{0.00 %}	-26.150 M ^{-116.33 %}	160.150 M ^{0.00 %}	160.150 M
Inventory	31.600 M ^{206.76 %}	-29.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M ^{-181.25 %}	1.600 M ^{107.84 %}	-20.400 M ^{-1 842.86 %}	-1.050 M ^{0.00 %}	-1.050 M ^{-153.85 %}	1.950 M ^{0.00 %}	1.950 M ^{-91.18 %}	22.100 M ^{0.00 %}	22.100 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-7.800 M ^{-378.57 %}	2.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.300 M ^{-229.10 %}	13.400 M ^{265.43 %}	-8.100 M ^{-52.83 %}	-5.300 M ^{0.00 %}	-5.300 M ^{84.48 %}	-34.150 M ^{0.00 %}	-34.150 M ^{-135.52 %}	-14.500 M ^{0.00 %}	-14.500 M
Other non cash items	155.800 M ^{301.81 %}	-77.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-83.600 M ^{-136.00 %}	232.200 M ^{243.78 %}	-161.500 M ^{-5 483.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-75.71 %}	12.350 M ^{0.00 %}	12.350 M ^{26.67 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
Net cash provided by operating activities	257.200 M ^{1 258.56 %}	-22.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.100 M ^{-93.32 %}	256.000 M ^{453.10 %}	-72.500 M ^{-295.95 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{54.17 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{166.95 %}	-35.850 M ^{0.00 %}	-35.850 M
Investments in property plant and equipment	-7.600 M ^{-117.14 %}	-3.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.400 M ^{-209.09 %}	-1.100 M ^{60.71 %}	-2.800 M ^{66.86 %}	-8.450 M ^{0.00 %}	-8.450 M ^{-70.71 %}	-4.950 M ^{0.00 %}	-4.950 M ^{-15.12 %}	-4.300 M ^{0.00 %}	-4.300 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.400 M ^{-1 144.44 %}	900.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M ^{0.00 %}	-8.400 M ^{-115.05 %}	55.800 M ^{0.00 %}	55.800 M ^{111 700.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-40.000 M ^{-131.21 %}	-17.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M ^{50.30 %}	-16.900 M ^{-212.96 %}	-5.400 M ^{-5.88 %}	-5.100 M ^{0.00 %}	-5.100 M ^{-191.43 %}	-1.750 M ^{0.00 %}	-1.750 M ^{-3 400.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K
Net cash used for investing activites	-47.600 M ^{-128.85 %}	-20.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.200 M ^{-23.98 %}	-17.100 M ^{-108.54 %}	-8.200 M ^{-720.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-101.76 %}	56.750 M ^{0.00 %}	56.750 M ^{5 059.09 %}	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-17.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.800 M ^{0.00 %}	-67.800 M ^{64.03 %}	-188.500 M ^{0.00 %}	-188.500 M ^{-284.80 %}	102.000 M ^{0.00 %}	102.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.400 M ^{0.00 %}	112.400 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-8.700 M ^{-17.57 %}	-7.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.900 M ^{-81.68 %}	-6.550 M ^{0.00 %}	-6.550 M ^{-2 520.00 %}	-250.000 K ^{0.00 %}	-250.000 K ^{44.44 %}	-450.000 K ^{0.00 %}	-450.000 K
Dividends paid	-8.900 M ^{41.45 %}	-15.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-82.800 M ^{-324.62 %}	-19.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.500 M ^{89.03 %}	-177.800 M ^{-261.05 %}	110.400 M ^{1 166.67 %}	-10.350 M ^{0.00 %}	-10.350 M ^{27.11 %}	-14.200 M ^{0.00 %}	-14.200 M ^{20.67 %}	-17.900 M ^{0.00 %}	-17.900 M
Net cash used provided by financing activities	-100.400 M ^{-67.61 %}	-59.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.500 M ^{74.41 %}	-177.800 M ^{-280.51 %}	98.500 M ^{216.29 %}	-84.700 M ^{0.00 %}	-84.700 M ^{6.46 %}	-90.550 M ^{0.00 %}	-90.550 M ^{-208.25 %}	83.650 M ^{0.00 %}	83.650 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{-175.00 %}	1.200 M ^{-38.46 %}	1.950 M ^{0.00 %}	1.950 M ^{225.81 %}	-1.550 M ^{0.00 %}	-1.550 M ^{-170.45 %}	2.200 M ^{0.00 %}	2.200 M
Net change in cash	-358.800 M ^{-200.00 %}	358.800 M ^{209.62 %}	-327.300 M ^{-200.00 %}	327.300 M ^{987.38 %}	30.100 M ^{216.84 %}	9.500 M ^{110.16 %}	-93.500 M ^{0.00 %}	-93.500 M ^{-311.89 %}	-22.700 M ^{0.00 %}	-22.700 M ^{-122.21 %}	102.200 M ^{0.00 %}	102.200 M
Cash at beginning of period	358.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.200 M ^{-21.47 %}	391.200 M ^{0.00 %}	391.200 M ^{-5.48 %}	413.900 M ^{0.00 %}	413.900 M ^{32.79 %}	311.700 M ^{0.00 %}	311.700 M
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	358.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.300 M ^{987.38 %}	30.100 M ^{-90.50 %}	316.700 M ^{6.38 %}	297.700 M ^{0.00 %}	297.700 M ^{-23.90 %}	391.200 M ^{0.00 %}	391.200 M ^{-5.48 %}	413.900 M ^{0.00 %}	413.900 M
Operating cash flow	257.200 M ^{1 258.56 %}	-22.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.100 M ^{-93.32 %}	256.000 M ^{453.10 %}	-72.500 M ^{-295.95 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{54.17 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{166.95 %}	-35.850 M ^{0.00 %}	-35.850 M
Capital expenditure	-7.600 M ^{-117.14 %}	-3.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.400 M ^{-209.09 %}	-1.100 M ^{60.71 %}	-2.800 M ^{66.86 %}	-8.450 M ^{0.00 %}	-8.450 M ^{-70.71 %}	-4.950 M ^{0.00 %}	-4.950 M ^{-15.12 %}	-4.300 M ^{0.00 %}	-4.300 M
Free CashFlow	249.600 M ^{1 071.21 %}	-25.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.700 M ^{-94.63 %}	254.900 M ^{438.51 %}	-75.300 M ^{-363.75 %}	28.550 M ^{0.00 %}	28.550 M ^{49.87 %}	19.050 M ^{0.00 %}	19.050 M ^{147.45 %}	-40.150 M ^{0.00 %}	-40.150 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

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