KKR Income Opportunities Fund ^KIO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	68.734 M ^{91.79 %}	35.839 M ^{163.29 %}	-56.630 M ^{-185.73 %}	66.054 M ^{268.17 %}	17.941 M ^{1 019.19 %}	-1.952 M ^{-106.33 %}	30.813 M ^{-16.26 %}	36.796 M
Net income	65.980 M ^{22.55 %}	53.839 M ^{186.78 %}	-62.041 M ^{-196.10 %}	64.559 M ^{299.07 %}	16.178 M ^{572.98 %}	-3.420 M ^{-111.89 %}	28.767 M ^{-18.16 %}	35.150 M
Income before tax	65.980 M ^{22.55 %}	53.839 M ^{186.78 %}	-62.041 M ^{-196.10 %}	64.559 M ^{299.07 %}	16.178 M ^{572.98 %}	-3.420 M ^{-111.89 %}	28.767 M ^{-18.16 %}	35.150 M
Income before tax ratio	0.96 ^{-36.10 %}	1.50 ^{37.12 %}	1.10 ^{12.09 %}	0.98 ^{8.39 %}	0.90 ^{-48.54 %}	1.75 ^{87.70 %}	0.93 ^{-2.27 %}	0.96
EBITDA	76.021 M ^{23.90 %}	61.355 M ^{207.95 %}	-56.836 M ^{-183.58 %}	68.005 M ^{243.20 %}	19.815 M ^{1 011.38 %}	-2.174 M ^{-107.56 %}	28.767 M ^{-60.11 %}	72.109 M
Net income ratio	0.96 ^{-36.10 %}	1.50 ^{37.12 %}	1.10 ^{12.09 %}	0.98 ^{8.39 %}	0.90 ^{-48.54 %}	1.75 ^{87.70 %}	0.93 ^{-2.27 %}	0.96
Ratio EBITDA	1.11 ^{-35.39 %}	1.71 ^{70.57 %}	1.00 ^{-2.51 %}	1.03 ^{-6.78 %}	1.10 ^{-0.85 %}	1.11 ^{19.31 %}	0.93 ^{-52.36 %}	1.96
Gross profit ratio	1.00 ^{-35.95 %}	1.56 ^{45.70 %}	1.07 ^{18.52 %}	0.90 ^{35.36 %}	0.67 ^{-83.16 %}	3.97 ^{404.72 %}	0.79 ^{-21.43 %}	1.00
Weighted average shs out dil	27.120 M ^{13.84 %}	23.823 M ^{14.74 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{3.93 %}	19.977 M ^{30.72 %}	15.283 M
Weighted average shs out	27.120 M ^{13.84 %}	23.823 M ^{14.74 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{3.93 %}	19.977 M ^{30.72 %}	15.283 M
EPS diluted	2.43 ^{7.52 %}	2.26 ^{175.59 %}	-2.99 ^{-196.14 %}	3.11 ^{298.72 %}	0.78 ^{587.50 %}	-0.16 ^{-111.11 %}	1.44 ^{-37.39 %}	2.30
Earnings per share	2.43 ^{7.52 %}	2.26 ^{175.59 %}	-2.99 ^{-196.14 %}	3.11 ^{298.72 %}	0.78 ^{587.50 %}	-0.16 ^{-111.11 %}	1.44 ^{-37.39 %}	2.30
Gross profit	68.734 M ^{22.84 %}	55.953 M ^{192.21 %}	-60.681 M ^{-201.61 %}	59.718 M ^{398.34 %}	11.983 M ^{254.82 %}	-7.740 M ^{-131.97 %}	24.208 M ^{-34.21 %}	36.796 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.873 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K ^{-206.84 %}	-52.516 K
Cost of revenue	7.363 M ^{-10.52 %}	8.229 M ^{40.23 %}	5.868 M ^{-7.38 %}	6.336 M ^{6.34 %}	5.958 M ^{2.93 %}	5.788 M ^{-12.35 %}	6.604 M	0.000
General and administrative expenses	1.932 M ^{37.97 %}	1.400 M ^{28.47 %}	1.090 M ^{-19.52 %}	1.354 M ^{-0.21 %}	1.357 M ^{-7.58 %}	1.469 M ^{12.27 %}	1.308 M ^{55.76 %}	839.734 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	822.000 K ^{15.26 %}	713.182 K ^{164.03 %}	270.117 K ^{92.31 %}	140.460 K ^{-65.43 %}	406.354 K	0.000 ^{-100.00 %}	737.645 K ^{85.41 %}	397.848 K
Operating expenses	2.754 M ^{30.30 %}	2.114 M ^{55.39 %}	1.360 M ^{-9.01 %}	1.495 M ^{-15.24 %}	1.764 M ^{20.09 %}	1.469 M ^{-28.21 %}	2.046 M ^{24.35 %}	1.645 M
Cost and expenses	2.754 M ^{110.79 %}	-25.516 M ^{-571.50 %}	5.412 M ^{262.01 %}	1.495 M ^{-91.67 %}	17.941 M ^{1 121.72 %}	1.469 M ^{-28.21 %}	2.046 M ^{24.35 %}	1.645 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.547	0.000
Selling general and administrative expenses	1.932 M ^{37.97 %}	1.400 M ^{28.47 %}	1.090 M ^{-19.52 %}	1.354 M ^{-0.21 %}	1.357 M ^{-7.58 %}	1.469 M ^{12.27 %}	1.308 M ^{55.76 %}	839.734 K
Interest income	55.833 M ^{7.80 %}	51.793 M ^{36.32 %}	37.995 M ^{0.37 %}	37.854 M ^{-1.36 %}	38.377 M ^{-6.00 %}	40.827 M ^{2.50 %}	39.829 M ^{29.14 %}	30.843 M
Interest expense	10.446 M ^{26.94 %}	8.229 M ^{103.11 %}	4.051 M ^{25.70 %}	3.223 M ^{-20.66 %}	4.063 M ^{-9.62 %}	4.495 M ^{24.57 %}	3.608 M ^{105.50 %}	1.756 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	713.593 K ^{212.32 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K
Operating income	76.021 M ^{23.90 %}	61.355 M ^{205.80 %}	-57.990 M ^{-185.27 %}	68.005 M ^{243.20 %}	19.815 M ^{679.32 %}	-3.420 M ^{-111.89 %}	28.767 M ^{-22.05 %}	36.906 M
Operating income ratio	1.11 ^{-35.39 %}	1.71 ^{67.18 %}	1.02 ^{-0.54 %}	1.03 ^{-6.78 %}	1.10 ^{-36.97 %}	1.75 ^{87.70 %}	0.93 ^{-6.92 %}	1.00
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-7.515 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.446 M ^{-121.30 %}	16.178 M	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-33.520 M ^{-123.32 %}	143.737 M ^{20.90 %}	118.891 M ^{-3.35 %}	123.016 M ^{9.33 %}	112.514 M ^{30.71 %}	86.079 M ^{-45.20 %}	157.065 M ^{37.63 %}	114.122 M
Total investments	558.375 M ^{8.90 %}	512.747 M ^{23.99 %}	413.532 M ^{-20.41 %}	519.567 M ^{10.22 %}	471.376 M ^{3.09 %}	457.245 M ^{-9.46 %}	505.021 M ^{28.82 %}	392.035 M
Total debt	197.786 M ^{27.31 %}	155.362 M ^{26.93 %}	122.404 M ^{-8.68 %}	134.035 M ^{-27.16 %}	184.016 M ^{83.05 %}	100.526 M ^{-36.39 %}	158.041 M ^{34.23 %}	117.742 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-62.396 M ^{30.01 %}	-89.153 M ^{17.74 %}	-108.385 M ^{-417.92 %}	-20.927 M ^{65.13 %}	-60.007 M ^{-31.01 %}	-45.802 M ^{-285.72 %}	-11.874 M ^{-3 263.27 %}	375.384 K
Common stock	431.533 M ^{0.00 %}	431.512 M ^{19.21 %}	361.982 M ^{-0.06 %}	362.194 M ^{-0.04 %}	362.344 M ^{-0.04 %}	362.472 M ^{0.00 %}	362.475 M ^{24.94 %}	290.122 M
Total equity	369.137 M ^{7.82 %}	342.359 M ^{35.00 %}	253.597 M ^{-25.69 %}	341.267 M ^{12.88 %}	302.337 M ^{-4.53 %}	316.670 M ^{-9.68 %}	350.601 M ^{25.05 %}	280.373 M
Other non current liabilities	52.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	148.185 M ^{-4.62 %}	155.362 M ^{26.93 %}	122.404 M ^{-8.68 %}	134.035 M ^{-27.16 %}	184.016 M ^{22.86 %}	149.781 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	200.372 M ^{28.97 %}	155.362 M ^{26.93 %}	122.404 M ^{-8.68 %}	134.035 M ^{-0.52 %}	134.735 M ^{34.03 %}	100.526 M ^{-36.39 %}	158.041 M ^{34.23 %}	117.742 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.823 M ^{25.80 %}	-7.847 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	32.574 M ^{376.50 %}	6.836 M ^{176.96 %}	2.468 M ^{-92.17 %}	31.513 M ^{136.86 %}	13.304 M ^{-3.63 %}	13.806 M ^{137.12 %}	5.823 M ^{-25.80 %}	7.847 M
Total liabilities	232.946 M ^{8.78 %}	214.143 M ^{21.44 %}	176.342 M ^{-18.80 %}	217.166 M ^{9.22 %}	198.833 M ^{19.58 %}	166.283 M ^{0.70 %}	165.124 M ^{30.42 %}	126.613 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-505.021 M ^{-28.82 %}	-392.035 M
Long term investments	558.375 M ^{8.90 %}	512.747 M ^{23.99 %}	413.532 M ^{-20.41 %}	519.567 M ^{10.22 %}	471.376 M ^{3.09 %}	457.245 M ^{-9.46 %}	505.021 M ^{28.82 %}	392.035 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	558.375 M ^{8.90 %}	512.747 M ^{23.99 %}	413.532 M ^{-20.41 %}	519.567 M ^{10.22 %}	471.376 M ^{3.09 %}	457.245 M ^{-9.46 %}	505.021 M ^{28.82 %}	392.035 M
Other current assets	-10.144 M ^{-11 288.81 %}	90.662 K ^{100.52 %}	-17.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.793 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.704 M ^{-36 593.49 %}	29.331 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	33.520 M ^{188.35 %}	11.625 M ^{230.95 %}	3.513 M ^{-68.12 %}	11.019 M ^{-50.41 %}	22.221 M ^{53.81 %}	14.447 M ^{1 380.49 %}	975.805 K ^{-73.04 %}	3.620 M
Cash and short term investments	33.520 M ^{188.35 %}	11.625 M ^{230.95 %}	3.513 M ^{-68.12 %}	11.019 M ^{-50.41 %}	22.221 M ^{53.81 %}	14.447 M ^{1 380.49 %}	975.805 K ^{-73.04 %}	3.620 M
Total current assets	33.520 M ^{-23.39 %}	43.754 M ^{166.68 %}	16.407 M ^{-57.79 %}	38.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.707 M ^{140.17 %}	10.704 M ^{-28.27 %}	14.922 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.144 M ^{-68.34 %}	32.038 M ^{148.47 %}	12.894 M ^{-53.70 %}	27.848 M ^{267.76 %}	7.572 M ^{-32.76 %}	11.261 M ^{15.75 %}	9.728 M ^{-13.93 %}	11.303 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	10.188 M ^{11 137.34 %}	90.662 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	501.170 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.331 K
Account payables	32.574 M ^{376.50 %}	6.836 M ^{176.96 %}	2.468 M ^{-92.17 %}	31.513 M ^{136.86 %}	13.304 M ^{-3.63 %}	13.806 M ^{137.12 %}	5.823 M ^{-25.80 %}	7.847 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.124 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	232.946 M ^{348.46 %}	51.944 M ^{0.92 %}	51.469 M ^{-0.29 %}	51.617 M ^{-74.04 %}	198.833 M ^{282.73 %}	51.951 M ^{4 019.85 %}	1.261 M ^{23.13 %}	1.024 M
Total assets	602.083 M ^{8.19 %}	556.501 M ^{29.44 %}	429.939 M ^{-23.01 %}	558.433 M ^{11.43 %}	501.170 M ^{3.77 %}	482.952 M ^{-6.35 %}	515.725 M ^{26.72 %}	406.986 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	49.141 M ^{504.81 %}	-12.139 M ^{0.56 %}	-12.208 M ^{-590.56 %}	-1.768 M ^{-182.22 %}	2.150 M ^{-68.15 %}	6.750 M ^{3 767.63 %}	-184.051 K ^{-102.08 %}	8.860 M
Accounts receivables	23.282 M ^{240.73 %}	-16.544 M ^{-199.16 %}	16.684 M ^{181.33 %}	-20.515 M ^{-653.63 %}	3.705 M ^{343.21 %}	-1.524 M ^{-196.77 %}	1.574 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	26.080 M ^{486.14 %}	4.449 M ^{115.43 %}	-28.841 M ^{-256.68 %}	18.408 M ^{5 729.07 %}	-327.016 K ^{-103.81 %}	8.577 M ^{539.07 %}	-1.953 M	0.000
Other working capital	-221.000 K ^{-395.12 %}	-44.636 K ^{11.51 %}	-50.443 K ^{-114.89 %}	338.831 K ^{127.59 %}	-1.228 M ^{-305.43 %}	-302.955 K ^{-255.45 %}	194.895 K	0.000
Other non cash items	-45.863 M ^{54.78 %}	-101.428 M ^{-219.32 %}	85.006 M ^{317.74 %}	-39.040 M ^{-489.01 %}	10.036 M ^{-79.70 %}	49.432 M ^{143.54 %}	-113.543 M ^{-192.25 %}	-38.851 M
Net cash provided by operating activities	69.258 M ^{215.96 %}	-59.728 M ^{-655.23 %}	10.757 M ^{-54.71 %}	23.751 M ^{-16.26 %}	28.363 M ^{-46.24 %}	52.762 M ^{162.10 %}	-84.960 M ^{-1 746.88 %}	5.159 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-330.615 M ^{7.65 %}	-357.994 M ^{-110.17 %}	-170.338 M ^{59.38 %}	-419.297 M ^{-19.64 %}	-350.473 M ^{-16.41 %}	-301.074 M ^{21.81 %}	-385.040 M	0.000
Sales maturities of investments	321.408 M ^{13.72 %}	282.621 M ^{51.46 %}	186.597 M ^{-54.50 %}	410.112 M ^{25.24 %}	327.469 M ^{3.41 %}	316.661 M ^{16.32 %}	272.237 M	0.000
Other investing activites	9.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-75.373 M ^{-563.57 %}	16.259 M ^{277.03 %}	-9.185 M ^{60.07 %}	-23.005 M ^{-247.59 %}	15.587 M ^{113.82 %}	-112.803 M	0.000
Debt repayment	-8.251 M ^{-125.97 %}	31.774 M ^{510.39 %}	-7.742 M ^{-4 650.17 %}	-162.991 K ^{-100.49 %}	33.004 M ^{156.15 %}	-58.781 M ^{-243.88 %}	40.855 M ^{177.42 %}	14.727 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	69.826 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{-30.89 %}	72.353 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	-39.120 M ^{-12.08 %}	-34.904 M ^{-36.19 %}	-25.629 M ^{0.00 %}	-25.629 M ^{16.00 %}	-30.510 M ^{0.00 %}	-30.510 M ^{1.24 %}	-30.892 M ^{-27.29 %}	-24.270 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.023 K ^{-100.11 %}	50.000 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-47.371 M ^{-171.03 %}	66.696 M ^{299.86 %}	-33.371 M ^{-29.39 %}	-25.792 M ^{-1 157.14 %}	2.440 M ^{106.21 %}	-39.292 M ^{-147.73 %}	82.316 M ^{962.58 %}	-9.543 M
Effect of forex changes on cash	8.000 K ^{-63.45 %}	21.887 K ^{173.32 %}	-29.851 K ^{-228.93 %}	23.152 K ^{194.75 %}	-24.434 K ^{-3 120.27 %}	809.000	0.000	0.000
Net change in cash	21.895 M ^{213.21 %}	6.990 M ^{209.49 %}	-6.385 M ^{43.00 %}	-11.202 M ^{-244.09 %}	7.774 M ^{-42.29 %}	13.471 M ^{609.50 %}	-2.644 M ^{39.69 %}	-4.384 M
Cash at beginning of period	11.625 M ^{150.84 %}	4.634 M ^{-57.94 %}	11.019 M ^{-50.41 %}	22.221 M ^{53.81 %}	14.447 M ^{1 380.49 %}	975.805 K ^{-73.04 %}	3.620 M ^{-54.78 %}	8.004 M
Cash at end of period	33.520 M ^{188.35 %}	11.625 M ^{150.84 %}	4.634 M ^{-57.94 %}	11.019 M ^{-50.41 %}	22.221 M ^{53.81 %}	14.447 M ^{1 380.49 %}	975.805 K ^{-73.04 %}	3.620 M
Operating cash flow	69.258 M ^{215.96 %}	-59.728 M ^{-321.08 %}	27.016 M ^{85.47 %}	14.567 M ^{171.83 %}	5.359 M ^{-89.84 %}	52.762 M ^{162.10 %}	-84.960 M ^{-1 746.88 %}	5.159 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{0.00 %}	-4.000 ^{-33.33 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	69.258 M ^{215.96 %}	-59.728 M ^{-321.08 %}	27.016 M ^{85.47 %}	14.567 M ^{171.83 %}	5.359 M ^{-89.84 %}	52.762 M ^{162.10 %}	-84.960 M ^{-1 746.88 %}	5.159 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Revenue	17.878 M ^{68.56 %}	10.606 M ^{-60.44 %}	26.808 M ^{64.13 %}	16.333 M ^{-16.26 %}	19.505 M ^{27.67 %}	15.278 M ^{-21.56 %}	19.477 M ^{-26.49 %}	26.497 M ^{2.76 %}	25.786 M ^{965.18 %}	2.421 M ^{-82.43 %}	13.777 M ^{32.79 %}	10.375 M
Net income	-13.300 M ^{-164.16 %}	20.728 M ^{-54.19 %}	45.252 M ^{121.39 %}	20.440 M ^{-38.80 %}	33.399 M ^{188.09 %}	-37.914 M ^{-57.14 %}	-24.127 M ^{-278.76 %}	13.497 M ^{-73.57 %}	51.062 M ^{-28.67 %}	71.581 M ^{229.20 %}	-55.404 M ^{-419.55 %}	-10.664 M
Income before tax	-13.300 M ^{-164.16 %}	20.728 M ^{-54.19 %}	45.252 M ^{121.39 %}	20.440 M ^{-38.80 %}	33.399 M ^{188.09 %}	-37.914 M ^{-58.01 %}	-23.995 M ^{-277.78 %}	13.497 M ^{-73.57 %}	51.062 M ^{-28.67 %}	71.581 M ^{229.20 %}	-55.404 M ^{-419.55 %}	-10.664 M
Income before tax ratio	-0.74 ^{-138.07 %}	1.95 ^{15.78 %}	1.69 ^{34.89 %}	1.25 ^{-26.92 %}	1.71 ^{169.00 %}	-2.48 ^{-101.42 %}	-1.23 ^{-341.87 %}	0.51 ^{-74.28 %}	1.98 ^{-93.30 %}	29.57 ^{835.29 %}	-4.02 ^{-291.24 %}	-1.03
EBITDA	-9.156 M ^{-135.55 %}	25.754 M ^{-48.77 %}	50.267 M ^{96.87 %}	25.533 M ^{-28.72 %}	35.822 M ^{202.26 %}	-35.032 M ^{-60.66 %}	-21.804 M ^{-241.78 %}	15.378 M ^{-70.78 %}	52.626 M ^{-27.81 %}	72.903 M ^{237.32 %}	-53.088 M ^{-473.05 %}	-9.264 M
Net income ratio	-0.74 ^{-138.07 %}	1.95 ^{15.78 %}	1.69 ^{34.89 %}	1.25 ^{-26.92 %}	1.71 ^{169.00 %}	-2.48 ^{-100.32 %}	-1.24 ^{-343.20 %}	0.51 ^{-74.28 %}	1.98 ^{-93.30 %}	29.57 ^{835.29 %}	-4.02 ^{-291.24 %}	-1.03
Ratio EBITDA	-0.51 ^{-121.09 %}	2.43 ^{29.50 %}	1.88 ^{19.95 %}	1.56 ^{-14.88 %}	1.84 ^{180.10 %}	-2.29 ^{-104.81 %}	-1.12 ^{-292.89 %}	0.58 ^{-71.56 %}	2.04 ^{-93.22 %}	30.12 ^{881.53 %}	-3.85 ^{-331.54 %}	-0.89
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.68 ^{-20.88 %}	0.85 ^{8.66 %}	0.79 ^{-7.53 %}	0.85 ^{3.36 %}	0.82 ^{-1.93 %}	0.84 ^{-4.43 %}	0.88 ^{-0.39 %}	0.88 ^{372.67 %}	-0.32 ^{-140.37 %}	0.80 ^{9.29 %}	0.73
Weighted average shs out dil	40.871 M ^{50.56 %}	27.146 M ^{0.09 %}	27.120 M ^{0.00 %}	27.120 M ^{21.80 %}	22.266 M ^{7.25 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M
Weighted average shs out	40.871 M ^{50.56 %}	27.146 M ^{0.09 %}	27.120 M ^{0.00 %}	27.120 M ^{21.80 %}	22.266 M ^{7.25 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M ^{0.00 %}	20.762 M
EPS diluted	-0.33 ^{-143.42 %}	0.76 ^{-54.49 %}	1.67 ^{122.67 %}	0.75 ^{-50.00 %}	1.50 ^{181.97 %}	-1.83 ^{-57.76 %}	-1.16 ^{-278.46 %}	0.65 ^{-73.58 %}	2.46 ^{-28.70 %}	3.45 ^{229.21 %}	-2.67 ^{-423.53 %}	-0.51
Earnings per share	-0.33 ^{-143.42 %}	0.76 ^{-54.49 %}	1.67 ^{122.67 %}	0.75 ^{-50.00 %}	1.50 ^{181.97 %}	-1.83 ^{-57.76 %}	-1.16 ^{-278.46 %}	0.65 ^{-73.58 %}	2.46 ^{-28.70 %}	3.45 ^{229.21 %}	-2.67 ^{-423.53 %}	-0.51
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	7.164 M ^{-68.70 %}	22.887 M ^{78.34 %}	12.833 M ^{-22.57 %}	16.573 M ^{31.95 %}	12.560 M ^{-23.07 %}	16.327 M ^{-29.75 %}	23.241 M ^{2.36 %}	22.706 M ^{3 004.40 %}	-781.776 K ^{-107.09 %}	11.022 M ^{45.13 %}	7.594 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.812 K ^{64.11 %}	-122.085 K ^{-122.46 %}	-54.880 K ^{-141.62 %}	131.873 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.959 M ^{15.02 %}	3.442 M ^{-12.22 %}	3.921 M ^{12.02 %}	3.500 M ^{19.39 %}	2.932 M ^{7.86 %}	2.718 M ^{-13.71 %}	3.150 M ^{-3.25 %}	3.256 M ^{5.71 %}	3.080 M ^{-3.83 %}	3.203 M ^{16.24 %}	2.755 M ^{-0.90 %}	2.780 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.700 M ^{-165.98 %}	19.248 M ^{140.44 %}	-47.592 M ^{-24.81 %}	-38.131 M ^{-384.95 %}	-7.863 M ^{-126.28 %}	29.920 M ^{-59.39 %}	73.685 M ^{214.94 %}	-64.110 M ^{-280.28 %}	-16.858 M
Operating expenses	0.000 ^{100.00 %}	-18.590 M ^{-167.90 %}	27.380 M ^{315.59 %}	-12.700 M ^{34.02 %}	-19.248 M ^{-140.44 %}	47.592 M ^{24.81 %}	38.131 M ^{584.95 %}	-7.863 M ^{-126.28 %}	29.920 M ^{-59.39 %}	73.685 M ^{214.94 %}	-64.110 M ^{-480.28 %}	16.858 M
Cost and expenses	27.034 M ^{278.47 %}	-15.148 M ^{35.43 %}	-23.459 M ^{-155.01 %}	-9.199 M ^{43.62 %}	-16.316 M ^{-132.43 %}	50.310 M ^{21.87 %}	41.281 M ^{271.28 %}	11.119 M ^{141.42 %}	-26.840 M ^{61.92 %}	-70.482 M ^{-201.57 %}	69.389 M ^{217.43 %}	21.859 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-18.590 M ^{-167.90 %}	27.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.815 M ^{37.85 %}	3.493 M ^{40.15 %}	2.492 M ^{57.35 %}	1.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.221 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-9.156 M ^{-135.55 %}	25.754 M ^{-48.77 %}	50.267 M ^{96.87 %}	25.533 M ^{-28.72 %}	35.822 M ^{202.26 %}	-35.032 M ^{-60.66 %}	-21.804 M ^{-241.78 %}	15.378 M ^{-70.78 %}	52.626 M ^{-27.81 %}	72.903 M ^{237.32 %}	-53.088 M ^{-473.05 %}	-9.264 M
Operating income ratio	-0.51 ^{-121.09 %}	2.43 ^{29.50 %}	1.88 ^{19.95 %}	1.56 ^{-14.88 %}	1.84 ^{180.10 %}	-2.29 ^{-104.81 %}	-1.12 ^{-292.89 %}	0.58 ^{-71.56 %}	2.04 ^{-93.22 %}	30.12 ^{881.53 %}	-3.85 ^{-331.54 %}	-0.89
Total other income expenses net	-4.144 M ^{17.55 %}	-5.026 M ^{-0.22 %}	-5.015 M ^{1.53 %}	-5.093 M ^{-110.23 %}	-2.422 M ^{15.96 %}	-2.882 M ^{-31.57 %}	-2.191 M ^{-16.43 %}	-1.882 M ^{-20.31 %}	-1.564 M ^{-18.34 %}	-1.322 M ^{42.93 %}	-2.316 M ^{-65.43 %}	-1.400 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Net debt	169.834 M ^{606.66 %}	-33.520 M ^{-118.68 %}	179.436 M ^{24.84 %}	143.737 M ^{47.88 %}	97.201 M ^{-18.24 %}	118.891 M ^{-15.12 %}	140.066 M ^{13.86 %}	123.016 M ^{-7.23 %}	132.608 M ^{17.86 %}	112.514 M ^{5.45 %}	106.696 M ^{23.95 %}	86.079 M ^{-35.75 %}	133.967 M ^{-14.71 %}	157.065 M ^{20.33 %}	130.527 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	558.375 M ^{1.93 %}	547.827 M ^{6.84 %}	512.747 M ^{1.20 %}	506.660 M ^{22.52 %}	413.532 M ^{-14.34 %}	482.742 M ^{-7.09 %}	519.567 M ^{-3.27 %}	537.118 M ^{13.95 %}	471.376 M ^{19.51 %}	394.428 M ^{-13.74 %}	457.245 M ^{-2.79 %}	470.361 M ^{-6.86 %}	505.021 M ^{1.35 %}	498.288 M
Total debt	225.992 M ^{14.26 %}	197.786 M ^{-1.30 %}	200.396 M ^{28.99 %}	155.362 M ^{35.56 %}	114.606 M ^{-6.37 %}	122.404 M ^{-17.27 %}	147.947 M ^{10.38 %}	134.035 M ^{-7.28 %}	144.559 M ^{7.29 %}	134.735 M ^{17.41 %}	114.758 M ^{14.16 %}	100.526 M ^{-32.01 %}	147.855 M ^{-6.44 %}	158.041 M ^{10.15 %}	143.480 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-98.826 M ^{-58.39 %}	-62.396 M ^{2.46 %}	-63.968 M ^{28.25 %}	-89.153 M ^{1.07 %}	-90.119 M ^{16.85 %}	-108.385 M ^{-87.30 %}	-57.868 M ^{-176.53 %}	-20.927 M ^{3.82 %}	-21.759 M ^{63.74 %}	-60.007 M ^{48.47 %}	-116.461 M ^{-154.27 %}	-45.802 M ^{-130.32 %}	-19.886 M ^{-67.47 %}	-11.874 M ^{-22 682.39 %}	-52.121 K
Common stock	611.210 M ^{41.64 %}	431.533 M ^{-0.06 %}	431.809 M ^{0.07 %}	431.512 M ^{-0.07 %}	431.808 M ^{19.29 %}	361.982 M ^{-0.06 %}	362.194 M ^{0.00 %}	362.194 M ^{-0.04 %}	362.344 M ^{0.00 %}	362.344 M ^{-0.04 %}	362.472 M ^{0.00 %}	362.472 M ^{0.00 %}	362.475 M ^{0.00 %}	362.475 M ^{0.10 %}	362.095 M
Total equity	512.384 M ^{38.81 %}	369.137 M ^{0.35 %}	367.841 M ^{7.44 %}	342.359 M ^{0.20 %}	341.689 M ^{34.74 %}	253.597 M ^{-16.67 %}	304.326 M ^{-10.82 %}	341.267 M ^{0.20 %}	340.585 M ^{12.65 %}	302.337 M ^{22.90 %}	246.011 M ^{-22.31 %}	316.670 M ^{-7.57 %}	342.589 M ^{-2.29 %}	350.601 M ^{-1.26 %}	355.063 M
Other non current liabilities	-225.992 M ^{-533.04 %}	52.187 M ^{209.79 %}	16.846 M	0.000 ^{100.00 %}	-164.087 M ^{4.51 %}	-171.845 M	0.000 ^{100.00 %}	-183.396 M ^{5.41 %}	-193.880 M ^{-5.36 %}	-184.016 M ^{-12.21 %}	-163.996 M ^{-9.49 %}	-149.781 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	225.992 M ^{52.51 %}	148.185 M ^{-26.05 %}	200.396 M ^{28.99 %}	155.362 M ^{-5.32 %}	164.087 M ^{-4.51 %}	171.845 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.396 M ^{-5.41 %}	193.880 M ^{5.36 %}	184.016 M ^{12.21 %}	163.996 M ^{9.49 %}	149.781 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	200.372 M ^{-7.77 %}	217.242 M ^{39.83 %}	155.362 M ^{35.56 %}	114.606 M ^{-6.37 %}	122.404 M ^{2 805.69 %}	4.213 M ^{-96.86 %}	134.035 M ^{-7.28 %}	144.559 M ^{7.29 %}	134.735 M ^{17.41 %}	114.758 M ^{14.16 %}	100.526 M ^{-32.01 %}	147.855 M ^{-6.44 %}	158.041 M ^{10.15 %}	143.480 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.528 M ^{-1 136.79 %}	-2.468 M ^{41.41 %}	-4.213 M ^{86.63 %}	-31.513 M ^{-63.69 %}	-19.252 M ^{-44.70 %}	-13.304 M ^{47.84 %}	-25.506 M ^{-84.74 %}	-13.806 M ^{-278.44 %}	-3.648 M ^{37.34 %}	-5.823 M ^{72.92 %}	-21.499 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.528 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	32.574 M ^{99.80 %}	16.303 M ^{138.48 %}	6.836 M ^{-78.01 %}	31.090 M ^{1 159.58 %}	2.468 M ^{-41.41 %}	4.213 M ^{-86.63 %}	31.513 M ^{63.69 %}	19.252 M ^{44.70 %}	13.304 M ^{-47.84 %}	25.506 M ^{84.74 %}	13.806 M ^{278.44 %}	3.648 M ^{-37.34 %}	5.823 M ^{-72.92 %}	21.499 M
Total liabilities	295.071 M ^{26.67 %}	232.946 M ^{7.23 %}	217.242 M ^{1.45 %}	214.143 M ^{7.22 %}	199.728 M ^{13.26 %}	176.342 M ^{-13.28 %}	203.338 M ^{-6.37 %}	217.166 M ^{0.84 %}	215.358 M ^{8.31 %}	198.833 M ^{3.78 %}	191.595 M ^{15.22 %}	166.283 M ^{8.80 %}	152.826 M ^{-7.45 %}	165.124 M ^{-0.49 %}	165.932 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-506.660 M ^{-22.52 %}	-413.532 M ^{14.34 %}	-482.742 M ^{7.09 %}	-519.567 M ^{3.27 %}	-537.118 M ^{-13.95 %}	-471.376 M ^{-19.51 %}	-394.428 M ^{13.74 %}	-457.245 M ^{2.79 %}	-470.361 M ^{6.86 %}	-505.021 M ^{-1.35 %}	-498.288 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	558.375 M ^{1.93 %}	547.827 M ^{6.84 %}	512.747 M ^{1.20 %}	506.660 M ^{22.52 %}	413.532 M ^{-14.34 %}	482.742 M ^{-7.09 %}	519.567 M ^{-3.27 %}	537.118 M ^{13.95 %}	471.376 M ^{19.51 %}	394.428 M ^{-13.74 %}	457.245 M ^{-2.79 %}	470.361 M ^{-6.86 %}	505.021 M ^{1.35 %}	498.288 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	558.375 M ^{1.93 %}	547.827 M ^{6.84 %}	512.747 M ^{1.20 %}	506.660 M ^{22.52 %}	413.532 M ^{-14.34 %}	482.742 M ^{-7.09 %}	519.567 M ^{-3.27 %}	537.118 M ^{13.95 %}	471.376 M ^{19.51 %}	394.428 M ^{-13.74 %}	457.245 M ^{-2.79 %}	470.361 M ^{-6.86 %}	505.021 M ^{1.35 %}	498.288 M
Other current assets	-84.979 M ^{-737.73 %}	-10.144 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.641 M ^{-109.03 %}	-17.529 M ^{29.67 %}	-24.923 M ^{35.88 %}	-38.867 M ^{-107.92 %}	-18.693 M ^{37.26 %}	-29.793 M ^{30.92 %}	-43.125 M ^{-67.75 %}	-25.707 M ^{-41 761.16 %}	61.706 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.625 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	56.158 M ^{67.54 %}	33.520 M ^{59.92 %}	20.960 M ^{80.30 %}	11.625 M ^{-33.21 %}	17.405 M ^{395.52 %}	3.513 M ^{-55.43 %}	7.881 M ^{-28.48 %}	11.019 M ^{-7.81 %}	11.952 M ^{-46.21 %}	22.221 M ^{175.59 %}	8.063 M ^{-44.19 %}	14.447 M ^{4.02 %}	13.888 M ^{1 323.26 %}	975.805 K ^{-92.47 %}	12.954 M
Cash and short term investments	56.158 M ^{67.54 %}	33.520 M ^{59.92 %}	20.960 M ^{80.30 %}	11.625 M ^{-33.21 %}	17.405 M ^{395.52 %}	3.513 M ^{-55.43 %}	7.881 M ^{-28.48 %}	11.019 M ^{-7.81 %}	11.952 M ^{-46.21 %}	22.221 M ^{175.59 %}	8.063 M ^{-44.19 %}	14.447 M ^{4.02 %}	13.888 M ^{1 323.26 %}	975.805 K ^{-92.47 %}	12.954 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	33.520 M ^{-9.48 %}	37.030 M ^{-15.19 %}	43.663 M ^{26.33 %}	34.563 M ^{110.66 %}	16.407 M ^{-34.17 %}	24.923 M ^{-35.88 %}	38.867 M ^{107.92 %}	18.693 M ^{-37.26 %}	29.793 M ^{-30.92 %}	43.125 M ^{67.75 %}	25.707 M ^{2.86 %}	24.993 M ^{133.49 %}	10.704 M ^{-52.70 %}	22.632 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.641 M ^{109.03 %}	17.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	28.821 M ^{184.12 %}	10.144 M ^{-36.88 %}	16.070 M ^{-49.84 %}	32.038 M ^{86.73 %}	17.157 M ^{33.06 %}	12.894 M ^{-24.34 %}	17.041 M ^{-38.80 %}	27.848 M ^{313.10 %}	6.741 M ^{-10.97 %}	7.572 M ^{-78.40 %}	35.062 M ^{211.37 %}	11.261 M ^{1.40 %}	11.105 M ^{14.15 %}	9.728 M ^{0.51 %}	9.678 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	807.455 M ^{7 825.55 %}	10.188 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.227 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.793 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.689 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.706 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.625 K
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	32.574 M ^{127.27 %}	14.333 M ^{109.67 %}	6.836 M ^{-78.01 %}	31.090 M ^{1 159.58 %}	2.468 M ^{-41.41 %}	4.213 M ^{-86.63 %}	31.513 M ^{63.69 %}	19.252 M ^{44.70 %}	13.304 M ^{-47.84 %}	25.506 M ^{84.74 %}	13.806 M ^{278.44 %}	3.648 M ^{-37.34 %}	5.823 M ^{-72.92 %}	21.499 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.980 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	295.071 M ^{26.67 %}	232.946 M ^{1 528.85 %}	-16.303 M ^{-131.39 %}	51.944 M ^{-3.86 %}	54.032 M ^{4.98 %}	51.469 M ^{-73.59 %}	194.913 M ^{277.61 %}	51.617 M ^{0.14 %}	51.547 M ^{1.48 %}	50.793 M ^{-1.05 %}	51.330 M ^{-1.19 %}	51.951 M ^{3 826.89 %}	1.323 M ^{4.91 %}	1.261 M ^{32.34 %}	952.838 K
Total assets	807.455 M ^{34.11 %}	602.083 M ^{2.91 %}	585.083 M ^{5.14 %}	556.501 M ^{2.79 %}	541.418 M ^{25.93 %}	429.939 M ^{-15.31 %}	507.664 M ^{-9.09 %}	558.433 M ^{0.45 %}	555.943 M ^{10.93 %}	501.170 M ^{14.53 %}	437.606 M ^{-9.39 %}	482.952 M ^{-2.52 %}	495.415 M ^{-3.94 %}	515.725 M ^{-1.01 %}	520.996 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.534 M ^{-50.19 %}	25.162 M ^{4.93 %}	23.979 M ^{161.96 %}	-38.704 M ^{-245.70 %}	26.565 M ^{619.53 %}	3.692 M ^{123.22 %}	-15.900 M ^{-77.73 %}	-8.946 M ^{-224.63 %}	7.178 M ^{-51.28 %}	14.734 M ^{217.09 %}	-12.584 M ^{-222.16 %}	10.301 M
Accounts receivables	-15.453 M ^{-337.19 %}	6.515 M ^{-61.14 %}	16.767 M ^{225.95 %}	-13.313 M ^{-312.00 %}	-3.231 M ^{-165.46 %}	4.936 M ^{-57.98 %}	11.748 M ^{155.07 %}	-21.333 M ^{-2 706.58 %}	818.431 K ^{-97.02 %}	27.487 M ^{215.58 %}	-23.782 M ^{-16 096.97 %}	-146.828 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	32.285 M ^{73.49 %}	18.609 M ^{149.08 %}	7.471 M ^{130.60 %}	-24.416 M ^{-184.59 %}	28.866 M ^{1 816.38 %}	-1.682 M ^{93.81 %}	-27.160 M ^{-318.89 %}	12.408 M ^{106.79 %}	6.000 M ^{149.55 %}	-12.110 M ^{-202.78 %}	11.783 M ^{9.27 %}	10.783 M
Other working capital	-4.298 M ^{-11 410.52 %}	38.000 K ^{114.67 %}	-259.000 K ^{73.44 %}	-975.038 K ^{-204.80 %}	930.402 K ^{112.70 %}	437.424 K ^{189.66 %}	-487.867 K ^{-2 273.01 %}	-20.559 K ^{-105.72 %}	359.390 K ^{155.91 %}	-642.827 K ^{-9.80 %}	-585.432 K ^{-74.68 %}	-335.139 K
Other non cash items	28.966 M ^{592.95 %}	-5.876 M ^{80.91 %}	-30.780 M ^{-420.06 %}	-5.919 M ^{87.07 %}	-45.771 M ^{-198.88 %}	46.287 M ^{-9.02 %}	50.876 M ^{528.53 %}	8.094 M ^{117.98 %}	-45.028 M ^{38.33 %}	-73.019 M ^{-191.64 %}	79.676 M ^{408.57 %}	15.667 M
Net cash provided by operating activities	28.200 M ^{-29.52 %}	40.014 M ^{4.06 %}	38.451 M ^{259.00 %}	-24.182 M ^{-160.72 %}	39.828 M ^{159.98 %}	15.319 M ^{435.78 %}	-4.562 M ^{-222.64 %}	3.720 M ^{-81.43 %}	20.031 M ^{-30.14 %}	28.674 M ^{9 329.98 %}	-310.662 K ^{-101.20 %}	25.940 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-371.342 M ^{-117.77 %}	-170.522 M ^{-6.51 %}	-160.093 M ^{-1.93 %}	-157.064 M ^{21.83 %}	-200.930 M ^{-181.10 %}	-71.479 M ^{27.70 %}	-98.859 M ^{46.93 %}	-186.277 M ^{20.06 %}	-233.020 M ^{-27.30 %}	-183.048 M ^{-9.33 %}	-167.425 M ^{17.32 %}	-202.491 M
Sales maturities of investments	364.716 M ^{120.49 %}	165.410 M ^{6.03 %}	155.998 M ^{2.88 %}	151.636 M ^{15.76 %}	130.986 M ^{45.57 %}	89.982 M ^{-6.87 %}	96.615 M ^{-52.51 %}	203.435 M ^{-1.57 %}	206.677 M ^{25.23 %}	165.038 M ^{1.61 %}	162.430 M ^{-14.94 %}	190.959 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-6.626 M ^{-29.62 %}	-5.112 M ^{-24.84 %}	-4.095 M ^{24.56 %}	-5.428 M ^{92.24 %}	-69.944 M ^{-478.02 %}	18.503 M ^{924.81 %}	-2.243 M ^{-113.07 %}	17.159 M ^{165.14 %}	-26.343 M ^{-46.27 %}	-18.010 M ^{-260.54 %}	-4.995 M ^{56.69 %}	-11.533 M
Debt repayment	23.958 M ^{845.66 %}	-3.213 M ^{36.22 %}	-5.038 M ^{-112.04 %}	41.859 M ^{515.06 %}	-10.085 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.595 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-306.458 K ^{-100.44 %}	70.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-22.883 M ^{-18.26 %}	-19.350 M ^{2.12 %}	-19.770 M ^{0.00 %}	-19.771 M ^{-30.65 %}	-15.133 M ^{-18.10 %}	-12.814 M ^{0.00 %}	-12.814 M ^{0.00 %}	-12.814 M ^{0.00 %}	-12.814 M ^{16.00 %}	-15.255 M ^{0.00 %}	-15.255 M ^{0.00 %}	-15.255 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.491 M ^{-246.23 %}	16.749 M ^{286.14 %}	-8.998 M ^{-201.84 %}	8.835 M ^{-52.85 %}	18.739 M ^{31.86 %}	14.211 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.075 M ^{104.76 %}	-22.563 M ^{9.05 %}	-24.808 M ^{-213.89 %}	21.782 M ^{-51.50 %}	44.914 M ^{220.40 %}	-37.306 M ^{-1 048.17 %}	3.934 M ^{118.04 %}	-21.812 M ^{-448.13 %}	-3.979 M ^{-214.23 %}	3.484 M ^{433.72 %}	-1.044 M ^{92.46 %}	-13.850 M
Effect of forex changes on cash	-11.000 K ^{-104.98 %}	221.000 K ^{203.78 %}	-212.954 K ^{-620.95 %}	-29.538 K ^{-157.44 %}	51.425 K ^{-78.30 %}	237.000 K ^{188.81 %}	-266.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	22.638 M ^{80.24 %}	12.560 M ^{34.55 %}	9.335 M ^{218.79 %}	-7.859 M ^{-152.92 %}	14.849 M ^{557.37 %}	-3.247 M ^{-3.46 %}	-3.138 M ^{-236.37 %}	-932.877 K ^{90.92 %}	-10.269 M ^{-172.53 %}	14.158 M ^{322.97 %}	-6.350 M ^{-1 238.50 %}	557.720 K
Cash at beginning of period	33.520 M ^{59.92 %}	20.960 M ^{80.30 %}	11.625 M ^{-40.33 %}	19.483 M ^{320.40 %}	4.634 M ^{-41.20 %}	7.881 M ^{-28.48 %}	11.019 M ^{-7.81 %}	11.952 M ^{-46.21 %}	22.221 M ^{175.59 %}	8.063 M ^{-44.06 %}	14.412 M ^{3.77 %}	13.889 M
Cash at end of period	56.158 M ^{67.54 %}	33.520 M ^{59.92 %}	20.960 M ^{80.30 %}	11.625 M ^{-40.33 %}	19.483 M ^{320.40 %}	4.634 M ^{-41.20 %}	7.881 M ^{-28.48 %}	11.019 M ^{-7.81 %}	11.952 M ^{-46.21 %}	22.221 M ^{175.59 %}	8.063 M ^{-44.19 %}	14.447 M
Operating cash flow	28.200 M ^{-29.52 %}	40.014 M ^{4.06 %}	38.451 M ^{259.00 %}	-24.182 M ^{-160.72 %}	39.828 M ^{159.98 %}	15.319 M ^{435.78 %}	-4.562 M ^{-222.64 %}	3.720 M ^{-81.43 %}	20.031 M ^{-30.14 %}	28.674 M ^{9 329.98 %}	-310.662 K ^{-101.20 %}	25.940 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	28.200 M ^{-29.52 %}	40.014 M ^{4.06 %}	38.451 M ^{259.00 %}	-24.182 M ^{-160.72 %}	39.828 M ^{159.98 %}	15.319 M ^{435.78 %}	-4.562 M ^{-222.64 %}	3.720 M ^{-81.43 %}	20.031 M ^{-30.14 %}	28.674 M ^{9 329.98 %}	-310.662 K ^{-101.20 %}	25.940 M
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