Nauticus Robotics, Inc. ^KITT

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.807 M ^{-72.64 %}	6.606 M ^{-42.23 %}	11.435 M ^{33.10 %}	8.592 M ^{115.09 %}	3.994 M ^{-31.40 %}	5.823 M
Net income	-134.907 M ^{-166.16 %}	-50.687 M ^{-79.35 %}	-28.261 M ^{-86.81 %}	-15.128 M ^{-110.28 %}	-7.194 M ^{22.97 %}	-9.339 M
Income before tax	-134.907 M ^{-166.16 %}	-50.687 M ^{-79.35 %}	-28.261 M ^{-86.81 %}	-15.128 M ^{-110.28 %}	-7.194 M ^{22.97 %}	-9.339 M
Income before tax ratio	-74.64 ^{-872.82 %}	-7.67 ^{-210.45 %}	-2.47 ^{-40.36 %}	-1.76 ^{2.24 %}	-1.80 ^{-12.29 %}	-1.60
EBITDA	-127.718 M ^{-184.66 %}	-44.867 M ^{-86.71 %}	-24.030 M ^{-290.42 %}	-6.155 M ^{26.17 %}	-8.337 M ^{10.16 %}	-9.279 M
Net income ratio	-74.64 ^{-872.82 %}	-7.67 ^{-210.45 %}	-2.47 ^{-40.36 %}	-1.76 ^{2.24 %}	-1.80 ^{-12.29 %}	-1.60
Ratio EBITDA	-70.66 ^{-940.44 %}	-6.79 ^{-223.18 %}	-2.10 ^{-193.34 %}	-0.72 ^{65.68 %}	-2.09 ^{-30.97 %}	-1.59
Gross profit ratio	-4.38 ^{-444.19 %}	-0.81 ^{-2 048.01 %}	-0.04 ^{-118.51 %}	0.20 ^{1 335.03 %}	-0.02 ^{91.40 %}	-0.19
Weighted average shs out dil	408.092 K ^{222.97 %}	126.356 K ^{-94.01 %}	2.109 M ^{-11.97 %}	2.396 M ^{0.00 %}	2.396 M ^{90 555.88 %}	2.643 K
Weighted average shs out	408.092 K ^{222.97 %}	126.356 K ^{-94.01 %}	2.109 M ^{-11.97 %}	2.396 M ^{0.00 %}	2.396 M ^{90 582.56 %}	2.642 K
EPS diluted	-330.57 ^{17.59 %}	-401.13 ^{29.25 %}	-567.00 ^{-7 677.78 %}	-7.29 ^{-44 900.00 %}	-0.02 ^{100.00 %}	-3 533.94
Earnings per share	-330.57 ^{17.59 %}	-401.13 ^{29.25 %}	-567.00 ^{-7 677.78 %}	-7.29 ^{-44 900.00 %}	-0.02 ^{100.00 %}	-3 534.93
Gross profit	-7.925 M ^{-48.89 %}	-5.323 M ^{-1 140.97 %}	-428.903 K ^{-124.63 %}	1.741 M ^{2 756.39 %}	-65.551 K ^{94.10 %}	-1.111 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	9.732 M ^{-18.42 %}	11.929 M ^{0.55 %}	11.864 M ^{73.19 %}	6.850 M ^{68.73 %}	4.060 M ^{-41.45 %}	6.934 M
General and administrative expenses	13.370 M ^{-23.38 %}	17.450 M ^{15.90 %}	15.057 M ^{245.14 %}	4.362 M ^{31.42 %}	3.319 M ^{34.92 %}	2.460 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	821.396 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.737 M ^{-94.23 %}	30.104 M ^{5 723.35 %}	516.949 K ^{41.59 %}	365.097 K ^{-8.82 %}	400.432 K ^{48.44 %}	269.757 K
Operating expenses	15.190 M ^{-69.48 %}	49.775 M ^{177.29 %}	17.950 M ^{117.29 %}	8.261 M ^{-4.73 %}	8.672 M ^{2.77 %}	8.437 M
Cost and expenses	24.922 M ^{-59.61 %}	61.704 M ^{106.96 %}	29.814 M ^{97.30 %}	15.111 M ^{18.69 %}	12.731 M ^{-17.17 %}	15.372 M
Research and development expenses	82.850 K ^{-94.08 %}	1.400 M ^{-41.12 %}	2.377 M ^{-32.74 %}	3.534 M ^{-28.64 %}	4.952 M ^{-13.24 %}	5.707 M
Selling general and administrative expenses	13.370 M ^{-26.82 %}	18.272 M ^{21.35 %}	15.057 M ^{245.14 %}	4.362 M ^{31.42 %}	3.319 M ^{34.92 %}	2.460 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.324 K
Interest expense	5.108 M ^{-41.80 %}	8.776 M ^{136.30 %}	3.714 M ^{412.16 %}	725.166 K ^{983.26 %}	66.943 K	0.000
Depreciation and amortization	1.737 M ^{138.11 %}	729.412 K ^{41.10 %}	516.949 K ^{41.59 %}	365.097 K ^{-8.82 %}	400.432 K ^{11.51 %}	359.085 K
Operating income	-23.115 M ^{58.05 %}	-55.098 M ^{-199.78 %}	-18.379 M ^{-181.90 %}	-6.520 M ^{25.38 %}	-8.737 M ^{9.35 %}	-9.638 M
Operating income ratio	-12.79 ^{-53.34 %}	-8.34 ^{-418.89 %}	-1.61 ^{-111.80 %}	-0.76 ^{65.31 %}	-2.19 ^{-32.15 %}	-1.66
Total other income expenses net	-111.792 M ^{-2 634.32 %}	4.411 M ^{144.64 %}	-9.881 M ^{-14.80 %}	-8.608 M ^{-657.85 %}	1.543 M ^{416.66 %}	298.652 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	28.954 M ^{-8.56 %}	31.663 M ^{2 415.13 %}	-1.368 M ^{-117.48 %}	7.826 M ^{484.90 %}	1.338 M ^{158.17 %}	-2.300 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-201.822 K ^{-104.07 %}	4.959 M ^{-97.15 %}	174.230 M	0.000 ^{-100.00 %}	999.728 K
Total debt	30.140 M ^{-7.02 %}	32.417 M ^{97.43 %}	16.419 M ^{-42.95 %}	28.779 M ^{520.74 %}	4.636 M ^{136.40 %}	1.961 M
Accumulated other comprehensive income loss	-42.229 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.438 M	0.000	0.000
Retained earnings	-253.698 M ^{-113.57 %}	-118.792 M ^{-74.42 %}	-68.105 M ^{-70.93 %}	-39.845 M ^{-61.20 %}	-24.717 M ^{-41.06 %}	-17.523 M
Common stock	976.000 ^{-80.50 %}	5.004 K ^{5.90 %}	4.725 K ^{-50.38 %}	9.522 K ^{0.23 %}	9.500 K ^{0.00 %}	9.500 K
Total equity	-20.397 M ^{51.19 %}	-41.787 M ^{-150 309.75 %}	27.819 K ^{100.42 %}	-6.611 M ^{-362.75 %}	-1.429 M ^{-126.71 %}	5.348 M
Other non current liabilities	1.077 M ^{-94.14 %}	18.376 M ^{-43.78 %}	32.688 M ^{156 806.55 %}	20.833 K	0.000	0.000
Long term debt	29.704 M ^{-7.67 %}	32.172 M ^{100.96 %}	16.009 M ^{5.49 %}	15.176 M ^{1 990.09 %}	726.072 K ^{-51.63 %}	1.501 M
Total non current liabilities	30.782 M ^{-39.10 %}	50.548 M ^{3.80 %}	48.698 M ^{220.46 %}	15.196 M ^{1 992.96 %}	726.072 K ^{-51.63 %}	1.501 M
Other current liabilities	5.174 M ^{-19.83 %}	6.454 M ^{151.99 %}	2.561 M ^{112.96 %}	1.203 M ^{366.40 %}	257.859 K ^{-44.53 %}	464.896 K
Deferred revenue	346.279 K ^{-87.49 %}	2.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	373.791 K ^{-79.32 %}	1.807 M	0.000
Short term debt	435.307 K ^{77.84 %}	244.774 K ^{-70.16 %}	820.316 K ^{-93.97 %}	13.604 M ^{247.90 %}	3.910 M ^{340.78 %}	887.096 K
Total current liabilities	12.301 M ^{-29.25 %}	17.387 M ^{348.40 %}	3.878 M ^{-76.62 %}	16.582 M ^{174.76 %}	6.035 M ^{303.60 %}	1.495 M
Total liabilities	43.083 M ^{-36.58 %}	67.935 M ^{29.22 %}	52.575 M ^{65.44 %}	31.779 M ^{370.01 %}	6.761 M ^{125.64 %}	2.996 M
Other non current assets	154.316 K ^{-17.71 %}	187.528 K ^{20.60 %}	155.490 K ^{100.09 %}	-174.183 M ^{-368 819.70 %}	47.240 K ^{0.00 %}	47.240 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.230 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	18.210 M ^{8.78 %}	16.740 M ^{8.11 %}	15.485 M ^{693.64 %}	1.951 M ^{21.97 %}	1.600 M ^{-26.52 %}	2.177 M
Total non current assets	18.364 M ^{8.49 %}	16.927 M ^{8.23 %}	15.640 M ^{682.66 %}	1.998 M ^{21.34 %}	1.647 M ^{-25.96 %}	2.224 M
Other current assets	2.016 M ^{-62.41 %}	5.362 M ^{0.15 %}	5.353 M ^{1 829.54 %}	277.444 K ^{18 396.27 %}	1.500 K ^{-99.41 %}	255.412 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.959 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.728 K
cash and cash equivalents	1.186 M ^{57.43 %}	753.398 K ^{-95.76 %}	17.787 M ^{-15.11 %}	20.953 M ^{535.29 %}	3.298 M ^{-22.61 %}	4.262 M
Cash and short term investments	1.186 M ^{57.43 %}	753.398 K ^{-96.69 %}	22.746 M ^{8.56 %}	20.953 M ^{535.29 %}	3.298 M ^{-37.31 %}	5.261 M
Total current assets	4.321 M ^{-53.14 %}	9.221 M ^{-75.05 %}	36.963 M ^{59.54 %}	23.169 M ^{528.62 %}	3.686 M ^{-39.78 %}	6.120 M
Inventory	880.594 K ^{-59.95 %}	2.199 M ^{-67.02 %}	6.667 M ^{2 553.65 %}	251.236 K ^{-0.07 %}	251.421 K	0.000
Net receivables	238.531 K ^{-73.71 %}	907.428 K ^{-58.68 %}	2.196 M ^{30.15 %}	1.688 M ^{1 153.53 %}	134.621 K ^{-77.69 %}	603.442 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.917 M ^{-15.90 %}	7.035 M ^{2 068.20 %}	324.484 K ^{-76.86 %}	1.402 M ^{2 234.53 %}	60.073 K ^{-58.10 %}	143.357 K
Tax payables	428.801 K ^{-51.56 %}	885.292 K ^{415.72 %}	171.660 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.204 M ^{47.03 %}	819.034 K ^{64.67 %}	497.372 K ^{-39.40 %}	820.806 K ^{-28.71 %}	1.151 M ^{-20.22 %}	1.443 M
Preferred stock	4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.602 K ^{0.00 %}	10.602 K ^{0.00 %}	10.602 K
Other total stockholders equity	233.342 M ^{203.04 %}	77.000 M ^{13.02 %}	68.128 M ^{111.08 %}	32.277 M ^{38.72 %}	23.268 M ^{1.83 %}	22.851 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.685 M ^{-13.25 %}	26.148 M ^{-50.29 %}	52.603 M ^{109.01 %}	25.167 M ^{371.95 %}	5.333 M ^{-36.09 %}	8.344 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.484 M	0.000 ^{100.00 %}	-609.181 K
Stock based compensation	2.303 M ^{-47.98 %}	4.427 M ^{70.13 %}	2.602 M ^{511.44 %}	425.580 K ^{1.98 %}	417.303 K ^{13.71 %}	366.987 K
Change in working capital	-2.560 M ^{-167.69 %}	3.781 M ^{118.78 %}	-20.133 M ^{-1 442.21 %}	-1.305 M ^{-179.70 %}	1.638 M ^{29 807.51 %}	-5.514 K
Accounts receivables	-26.103 K ^{-101.32 %}	1.984 M ^{339.52 %}	-828.298 K ^{-14.82 %}	-721.401 K ^{-580.61 %}	150.102 K ^{-38.02 %}	242.194 K
Inventory	-58.683 K ^{99.48 %}	-11.335 M ^{-70.01 %}	-6.667 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.697 M ^{-118.05 %}	9.400 M ^{100.00 %}	-7.731 T	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-778.221 K ^{-120.85 %}	3.732 M ^{-100.00 %}	7.731 T ^{1 323 661 223.26 %}	-584.082 K ^{-139.25 %}	1.488 M ^{700.70 %}	-247.708 K
Other non cash items	109.225 M ^{444.46 %}	20.061 M ^{150.77 %}	8.000 M ^{3 302.22 %}	235.132 K ^{-1.39 %}	238.456 K ^{-71.07 %}	824.323 K
Net cash provided by operating activities	-24.202 M ^{-11.59 %}	-21.688 M ^{41.82 %}	-37.275 M ^{-529.31 %}	-5.923 M ^{-31.63 %}	-4.500 M ^{46.45 %}	-8.404 M
Investments in property plant and equipment	-501.600 K ^{95.69 %}	-11.633 M ^{18.35 %}	-14.247 M ^{-1 444.41 %}	-922.487 K ^{-28 319.19 %}	-3.246 K ^{99.17 %}	-390.477 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.959 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.728 K	0.000
Other investing activites	681.882 K ^{1 661.79 %}	38.704 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.880 M
Net cash used for investing activites	180.282 K ^{102.73 %}	-6.594 M ^{65.67 %}	-19.206 M ^{-1 982.01 %}	-922.487 K ^{-192.57 %}	996.482 K ^{-90.50 %}	10.489 M
Debt repayment	16.455 M ^{48.28 %}	11.097 M ^{-44.38 %}	19.950 M ^{-23.40 %}	26.044 M ^{5 760.55 %}	-460.091 K	0.000
Common stock issued	9.858 M ^{1 198.40 %}	759.230 K ^{-97.55 %}	31.000 M ^{-81.66 %}	169.050 M ^{676 100.00 %}	25.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.817 M ^{-199.04 %}	-607.500 K ^{-125.68 %}	2.366 M ^{101.39 %}	-170.593 M ^{-5 786.44 %}	3.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	24.496 M ^{117.77 %}	11.249 M ^{-78.90 %}	53.316 M ^{117.61 %}	24.500 M ^{864.62 %}	2.540 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-42.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	432.649 K ^{102.54 %}	-17.034 M ^{-438.07 %}	-3.166 M ^{-117.93 %}	17.655 M ^{1 932.57 %}	-963.384 K ^{-146.19 %}	2.086 M
Cash at beginning of period	753.398 K ^{-95.76 %}	17.787 M ^{-15.11 %}	20.953 M ^{535.29 %}	3.298 M ^{-22.61 %}	4.262 M ^{95.85 %}	2.176 M
Cash at end of period	1.186 M ^{57.43 %}	753.398 K ^{-95.76 %}	17.787 M ^{-15.11 %}	20.953 M ^{535.29 %}	3.298 M ^{-22.61 %}	4.262 M
Operating cash flow	-24.202 M ^{-11.59 %}	-21.688 M ^{41.82 %}	-37.275 M ^{-529.31 %}	-5.923 M ^{-31.63 %}	-4.500 M ^{46.45 %}	-8.404 M
Capital expenditure	-501.600 K ^{95.69 %}	-11.633 M ^{18.35 %}	-14.247 M ^{-1 444.41 %}	-922.487 K ^{-28 319.19 %}	-3.246 K ^{99.17 %}	-390.477 K
Free CashFlow	-24.703 M ^{25.86 %}	-33.321 M ^{35.33 %}	-51.522 M ^{-652.62 %}	-6.846 M ^{-52.02 %}	-4.503 M ^{48.80 %}	-8.794 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	2.076 M ^{1 155.97 %}	165.256 K ^{-64.93 %}	471.223 K ^{27.29 %}	370.187 K ^{-26.21 %}	501.708 K ^{8.04 %}	464.354 K ^{-56.34 %}	1.064 M ^{-33.27 %}	1.594 M ^{41.28 %}	1.128 M ^{-60.01 %}	2.821 M ^{-12.61 %}	3.228 M ^{8.26 %}	2.982 M ^{-0.27 %}	2.990 M ^{33.70 %}	2.236 M ^{-58.17 %}	5.346 M ^{170.86 %}	1.974 M ^{103.61 %}	969.326 K ^{220.18 %}	302.743 K ^{-42.93 %}	530.438 K
Net income	-7.454 M ^{1.49 %}	-7.567 M ^{93.62 %}	-118.590 M ^{-944.21 %}	-11.357 M ^{-350.10 %}	4.541 M ^{997.88 %}	413.612 K ^{101.05 %}	-39.543 M ^{-123.67 %}	-17.679 M ^{-185.51 %}	20.673 M ^{100.00 %}	-3.379 T ^{-18 671 337.32 %}	-18.099 M ^{-63.37 %}	-11.079 M ^{-228.82 %}	-3.369 M ^{-30.05 %}	-2.591 M ^{-676.60 %}	-333.596 K ^{74.30 %}	-1.298 M ^{-20.77 %}	-1.075 M ^{29.27 %}	-1.520 M ^{38.91 %}	-2.488 M
Income before tax	-7.454 M ^{1.49 %}	-7.567 M ^{93.62 %}	-118.590 M ^{-944.21 %}	-11.357 M ^{-350.10 %}	4.541 M ^{997.88 %}	413.612 K ^{101.05 %}	-39.543 M ^{-123.67 %}	-17.679 M ^{-185.51 %}	20.673 M ^{303.08 %}	-10.180 M ^{-23.80 %}	-8.223 M ^{-35.17 %}	-6.084 M ^{-81.23 %}	-3.357 M ^{4.20 %}	-3.504 M ^{-488.47 %}	-595.442 K ^{54.13 %}	-1.298 M ^{-20.77 %}	-1.075 M ^{29.27 %}	-1.520 M ^{38.91 %}	-2.488 M
Income before tax ratio	-3.59 ^{92.16 %}	-45.79 ^{81.80 %}	-251.66 ^{-720.32 %}	-30.68 ^{-438.96 %}	9.05 ^{916.14 %}	0.89 ^{102.40 %}	-37.18 ^{-235.18 %}	-11.09 ^{-160.53 %}	18.33 ^{607.79 %}	-3.61 ^{-41.66 %}	-2.55 ^{-24.86 %}	-2.04 ^{-81.71 %}	-1.12 ^{28.35 %}	-1.57 ^{-1 306.94 %}	-0.11 ^{83.07 %}	-0.66 ^{40.69 %}	-1.11 ^{77.91 %}	-5.02 ^{-7.04 %}	-4.69
EBITDA	-5.670 M ^{5.06 %}	-5.972 M ^{95.22 %}	-125.000 M ^{-1 738.50 %}	-6.799 M ^{-426.11 %}	-1.292 M ^{98.18 %}	-70.937 M ^{-87.22 %}	-37.889 M ^{-136.67 %}	-16.009 M ^{-134.88 %}	-6.816 M ^{23.68 %}	-8.931 M ^{-20.36 %}	-7.420 M ^{36.21 %}	-11.633 M ^{-383.58 %}	-2.406 M ^{6.64 %}	-2.577 M ^{-332.73 %}	-595.442 K ^{39.55 %}	-984.959 K ^{38.36 %}	-1.598 M ^{-16.61 %}	-1.370 M ^{41.46 %}	-2.341 M
Net income ratio	-3.59 ^{92.16 %}	-45.79 ^{81.80 %}	-251.66 ^{-720.32 %}	-30.68 ^{-438.96 %}	9.05 ^{916.14 %}	0.89 ^{102.40 %}	-37.18 ^{-235.18 %}	-11.09 ^{-160.53 %}	18.33 ^{100.00 %}	-1 198 041.39 ^{-21 365 668.40 %}	-5.61 ^{-50.91 %}	-3.72 ^{-229.69 %}	-1.13 ^{2.73 %}	-1.16 ^{-1 756.73 %}	-0.06 ^{90.51 %}	-0.66 ^{40.69 %}	-1.11 ^{77.91 %}	-5.02 ^{-7.04 %}	-4.69
Ratio EBITDA	-2.73 ^{92.44 %}	-36.14 ^{86.38 %}	-265.27 ^{-1 344.31 %}	-18.37 ^{-613.03 %}	-2.58 ^{98.31 %}	-152.77 ^{-328.83 %}	-35.62 ^{-254.66 %}	-10.04 ^{-66.25 %}	-6.04 ^{-90.83 %}	-3.17 ^{-37.72 %}	-2.30 ^{41.08 %}	-3.90 ^{-384.87 %}	-0.80 ^{30.18 %}	-1.15 ^{-934.58 %}	-0.11 ^{77.68 %}	-0.50 ^{69.73 %}	-1.65 ^{63.58 %}	-4.53 ^{-2.57 %}	-4.41
Gross profit ratio	-0.69 ^{89.41 %}	-6.50 ^{-151.48 %}	-2.58 ^{58.01 %}	-6.15 ^{-30.06 %}	-4.73 ^{-6.87 %}	-4.43 ^{-39.27 %}	-3.18 ^{-379.11 %}	-0.66 ^{3.10 %}	-0.68 ^{-1 632.54 %}	-0.04 ^{69.30 %}	-0.13 ^{51.99 %}	-0.27 ^{-278.37 %}	0.15 ^{-0.18 %}	0.15 ^{-61.74 %}	0.39 ^{47.55 %}	0.27 ^{152.36 %}	-0.51 ^{61.05 %}	-1.31 ^{-334.78 %}	0.56
Weighted average shs out dil	3.223 M ^{5.68 %}	3.049 M ^{600.96 %}	435.032 K ^{46.33 %}	297.303 K ^{37.19 %}	216.707 K ^{5.21 %}	205.975 K ^{62.03 %}	127.122 K ^{-97.22 %}	4.572 M ^{-7.19 %}	4.927 M ^{11.52 %}	4.418 M ^{0.04 %}	4.416 M ^{140.39 %}	1.837 M ^{-65.00 %}	5.250 M ^{390.26 %}	1.071 M ^{-55.30 %}	2.396 M ^{123.72 %}	1.071 M ^{1 320.69 %}	75.370 K ^{-92.96 %}	1.071 M ^{1 320.69 %}	75.370 K
Weighted average shs out	3.223 M ^{5.68 %}	3.049 M ^{647.24 %}	408.092 K ^{37.26 %}	297.303 K ^{37.19 %}	216.707 K ^{57.30 %}	137.764 K ^{8.37 %}	127.122 K ^{-97.22 %}	4.572 M ^{2.98 %}	4.440 M ^{0.50 %}	4.418 M ^{0.04 %}	4.416 M ^{140.39 %}	1.837 M ^{-65.00 %}	5.250 M ^{390.26 %}	1.071 M ^{-55.30 %}	2.396 M ^{123.72 %}	1.071 M ^{1 320.69 %}	75.370 K ^{-92.96 %}	1.071 M ^{1 320.69 %}	75.370 K
EPS diluted	-2.31 ^{6.85 %}	-2.48 ^{98.93 %}	-231.12 ^{-505.66 %}	-38.16 ^{-54.18 %}	-24.75 ^{95.32 %}	-528.73 ^{-69.99 %}	-311.04 ^{-7 937.21 %}	-3.87 ^{-187.76 %}	4.41 ^{100.00 %}	-764 854.11 ^{-18 474 636.96 %}	-4.14 ^{31.34 %}	-6.03 ^{-839.69 %}	-0.64 ^{73.59 %}	-2.43 ^{-1 641.94 %}	-0.14 ^{88.08 %}	-1.17 ^{91.77 %}	-14.22 ^{-887.50 %}	-1.44 ^{95.64 %}	-33.03
Earnings per share	-2.31 ^{6.85 %}	-2.48 ^{98.72 %}	-194.31 ^{-409.20 %}	-38.16 ^{-54.18 %}	-24.75 ^{95.32 %}	-528.75 ^{-69.99 %}	-311.04 ^{-7 937.21 %}	-3.87 ^{-182.69 %}	4.68 ^{100.00 %}	-764 854.11 ^{-18 474 636.96 %}	-4.14 ^{31.34 %}	-6.03 ^{-839.69 %}	-0.64 ^{73.59 %}	-2.43 ^{-1 641.94 %}	-0.14 ^{88.08 %}	-1.17 ^{91.77 %}	-14.22 ^{-887.50 %}	-1.44 ^{95.64 %}	-33.03
Gross profit	-1.428 M ^{-33.04 %}	-1.074 M ^{11.81 %}	-1.217 M ^{46.55 %}	-2.278 M ^{4.04 %}	-2.374 M ^{-15.46 %}	-2.056 M ^{39.20 %}	-3.381 M ^{-219.72 %}	-1.058 M ^{-36.90 %}	-772.487 K ^{-592.89 %}	-111.487 K ^{73.17 %}	-415.590 K ^{48.03 %}	-799.614 K ^{-277.89 %}	449.497 K ^{33.46 %}	336.804 K ^{-84.00 %}	2.105 M ^{299.65 %}	526.665 K ^{206.60 %}	-494.043 K ^{-24.71 %}	-396.145 K ^{-234.00 %}	295.639 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.379 T ^{34 217 364.81 %}	9.876 M ^{97.71 %}	4.995 M ^{40 317.56 %}	12.359 K ^{101.35 %}	-913.293 K ^{-248.79 %}	-261.846 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.504 M ^{182.82 %}	1.239 M ^{-26.63 %}	1.689 M ^{-36.23 %}	2.648 M ^{-7.91 %}	2.875 M ^{14.10 %}	2.520 M ^{-43.30 %}	4.445 M ^{67.64 %}	2.651 M ^{39.50 %}	1.901 M ^{-35.18 %}	2.932 M ^{-19.52 %}	3.643 M ^{-3.64 %}	3.781 M ^{48.86 %}	2.540 M ^{33.75 %}	1.899 M ^{-41.40 %}	3.241 M ^{123.98 %}	1.447 M ^{-1.12 %}	1.463 M ^{109.39 %}	698.888 K ^{197.65 %}	234.799 K
General and administrative expenses	4.368 M ^{1.36 %}	4.310 M ^{11.44 %}	3.867 M ^{35.89 %}	2.846 M ^{-11.82 %}	3.227 M ^{-5.91 %}	3.430 M ^{332.14 %}	793.733 K ^{-88.16 %}	6.705 M ^{20.58 %}	5.561 M ^{6.67 %}	5.213 M ^{-16.97 %}	6.278 M ^{29.14 %}	4.861 M ^{114.05 %}	2.271 M ^{37.98 %}	1.646 M ^{-28.29 %}	2.295 M ^{198.09 %}	770.066 K ^{20.86 %}	637.169 K ^{-3.42 %}	659.706 K ^{-65.53 %}	1.914 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.228 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-454.695 K
Other expenses	574.563 K ^{19.61 %}	480.376 K ^{-45.36 %}	879.154 K ^{97.08 %}	446.087 K ^{8.38 %}	411.586 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.215 M ^{18 075.16 %}	160.744 K ^{21 647.45 %}	-746.000 ^{-100.27 %}	273.099 K ^{86.23 %}	146.643 K ^{3.34 %}	141.901 K ^{21.19 %}	117.086 K ^{5.18 %}	111.319 K ^{300.14 %}	27.820 K ^{2 540.35 %}	-1.140 K	0.000 ^{-100.00 %}	888.153 K	0.000
Operating expenses	4.943 M ^{3.19 %}	4.790 M ^{0.51 %}	4.766 M ^{44.76 %}	3.292 M ^{-9.53 %}	3.639 M ^{4.16 %}	3.494 M ^{-88.67 %}	30.825 M ^{331.68 %}	7.141 M ^{17.13 %}	6.097 M ^{6.72 %}	5.713 M ^{-14.83 %}	6.707 M ^{27.85 %}	5.246 M ^{76.52 %}	2.972 M ^{-1.74 %}	3.025 M ^{-14.07 %}	3.520 M ^{119.99 %}	1.600 M ^{217.46 %}	504.042 K ^{-74.15 %}	1.950 M ^{-29.07 %}	2.750 M
Cost and expenses	8.447 M ^{40.10 %}	6.029 M ^{-6.59 %}	6.454 M ^{8.66 %}	5.940 M ^{-8.81 %}	6.514 M ^{8.32 %}	6.014 M ^{-82.95 %}	35.270 M ^{260.18 %}	9.792 M ^{22.45 %}	7.997 M ^{-7.49 %}	8.645 M ^{-16.48 %}	10.351 M ^{14.66 %}	9.027 M ^{63.77 %}	5.512 M ^{11.95 %}	4.924 M ^{-27.17 %}	6.761 M ^{121.89 %}	3.047 M ^{54.88 %}	1.967 M ^{-25.73 %}	2.649 M ^{-11.24 %}	2.984 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.317 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.533 K ^{-84.68 %}	414.678 K ^{50.71 %}	275.154 K ^{-43.00 %}	482.761 K ^{112.70 %}	226.967 K ^{-19.70 %}	282.634 K ^{16.31 %}	242.996 K ^{-58.38 %}	583.870 K ^{-53.93 %}	1.267 M ^{12.90 %}	1.123 M ^{51.39 %}	741.558 K ^{58.85 %}	466.824 K ^{-61.19 %}	1.203 M ^{2.13 %}	1.178 M
Selling general and administrative expenses	4.368 M ^{1.36 %}	4.310 M ^{11.44 %}	3.867 M ^{35.89 %}	2.846 M ^{-11.82 %}	3.227 M ^{-5.91 %}	3.430 M ^{187.04 %}	1.195 M ^{-82.18 %}	6.705 M ^{20.58 %}	5.561 M ^{6.67 %}	5.213 M ^{-16.97 %}	6.278 M ^{29.14 %}	4.861 M ^{114.05 %}	2.271 M ^{37.98 %}	1.646 M ^{-28.29 %}	2.295 M ^{198.09 %}	770.066 K ^{20.86 %}	637.169 K ^{-3.42 %}	659.706 K ^{-54.78 %}	1.459 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.108 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.825 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.705 K
Interest expense	1.209 M ^{8.51 %}	1.115 M ^{6 228.77 %}	-18.185 K ^{-100.44 %}	4.112 M ^{12.06 %}	3.669 M ^{49.57 %}	2.453 M ^{73.89 %}	1.411 M ^{61.48 %}	873.738 K ^{-43.87 %}	1.557 M ^{-68.46 %}	4.935 M ^{651.89 %}	656.357 K ^{-53.19 %}	1.402 M ^{64.24 %}	853.660 K ^{6.44 %}	801.974 K ^{120.75 %}	363.299 K ^{62.56 %}	223.492 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.550 K	0.000
Depreciation and amortization	574.563 K ^{19.61 %}	480.376 K ^{137.42 %}	-1.284 M ^{-387.80 %}	446.087 K ^{8.38 %}	411.586 K ^{-3.43 %}	426.185 K ^{75.85 %}	242.360 K ^{50.77 %}	160.744 K ^{202.10 %}	53.209 K ^{-80.52 %}	273.099 K ^{86.23 %}	146.643 K ^{3.34 %}	141.901 K ^{21.19 %}	117.086 K ^{5.18 %}	111.319 K ^{9.07 %}	102.065 K ^{15.29 %}	88.531 K ^{2.01 %}	86.785 K ^{-1.06 %}	87.716 K ^{-17.38 %}	106.168 K
Operating income	-6.371 M ^{-8.65 %}	-5.864 M ^{2.00 %}	-5.983 M ^{-7.42 %}	-5.570 M ^{7.36 %}	-6.013 M ^{-8.35 %}	-5.549 M ^{83.78 %}	-34.206 M ^{-317.23 %}	-8.198 M ^{-19.35 %}	-6.869 M ^{-17.94 %}	-5.824 M ^{18.23 %}	-7.123 M ^{-17.82 %}	-6.046 M ^{-139.67 %}	-2.523 M ^{6.15 %}	-2.688 M ^{-213.54 %}	-857.288 K ^{20.14 %}	-1.073 M ^{36.28 %}	-1.685 M ^{28.19 %}	-2.346 M ^{4.12 %}	-2.447 M
Operating income ratio	-3.07 ^{91.35 %}	-35.48 ^{-179.46 %}	-12.70 ^{15.61 %}	-15.05 ^{-25.55 %}	-11.98 ^{-0.28 %}	-11.95 ^{62.84 %}	-32.16 ^{-525.24 %}	-5.14 ^{15.52 %}	-6.09 ^{-194.90 %}	-2.06 ^{6.43 %}	-2.21 ^{-8.83 %}	-2.03 ^{-140.31 %}	-0.84 ^{29.81 %}	-1.20 ^{-649.63 %}	-0.16 ^{70.52 %}	-0.54 ^{68.71 %}	-1.74 ^{77.57 %}	-7.75 ^{-67.99 %}	-4.61
Total other income expenses net	-1.083 M ^{36.43 %}	-1.703 M ^{98.49 %}	-112.607 M ^{-1 845.83 %}	-5.787 M ^{-154.84 %}	10.554 M ^{76.99 %}	5.963 M ^{211.74 %}	-5.336 M ^{43.71 %}	-9.480 M ^{-134.42 %}	27.542 M ^{431.26 %}	-8.314 M ^{-655.74 %}	-1.100 M ^{84.57 %}	-7.131 M ^{-754.63 %}	-834.359 K ^{-2.25 %}	-816.034 K ^{91.69 %}	-9.820 M ^{-4 271.41 %}	-224.632 K ^{-136.83 %}	609.910 K ^{-26.21 %}	826.603 K ^{2 142.26 %}	-40.475 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	28.410 M ^{35.51 %}	20.966 M ^{-27.59 %}	28.954 M ^{-35.06 %}	44.588 M ^{11.53 %}	39.979 M ^{-0.79 %}	40.298 M ^{27.27 %}	31.663 M ^{24.66 %}	25.399 M ^{69.73 %}	14.964 M ^{218.04 %}	4.705 M ^{444.03 %}	-1.368 M ^{90.83 %}	-14.921 M ^{-171.87 %}	20.761 M ^{51.69 %}	13.687 M ^{74.88 %}	7.826 M ^{-39.21 %}	12.873 M ^{8 055.18 %}	157.856 K ^{731.42 %}	-25.000 K ^{-102.74 %}	912.728 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.959 M	0.000 ^{-100.00 %}	174.483 M ^{0.14 %}	174.248 M ^{0.01 %}	174.230 M ^{0.00 %}	174.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.596 M	0.000
Total debt	31.074 M ^{0.17 %}	31.020 M ^{2.92 %}	30.140 M ^{-36.55 %}	47.504 M ^{-1.24 %}	48.102 M ^{3.36 %}	46.536 M ^{43.55 %}	32.417 M ^{0.76 %}	32.171 M ^{66.54 %}	19.317 M ^{12.42 %}	17.184 M ^{4.65 %}	16.419 M ^{-21.84 %}	21.007 M ^{-26.87 %}	28.724 M ^{-0.14 %}	28.764 M ^{-0.05 %}	28.779 M ^{110.64 %}	13.662 M ^{7 371.70 %}	182.856 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.211 M
Accumulated other comprehensive income loss	-42.229 K ^{0.00 %}	-42.229 K ^{0.00 %}	-42.229 K ^{-56.50 %}	-26.983 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-1.59 %}	0.000 ^{-6 400.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	207.438 M ^{186 843 494 864 499 900 416.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.439 M ^{-1 296 426 905 293 156 864.00 %}	0.000
Retained earnings	-268.720 M ^{-2.85 %}	-261.266 M ^{-2.98 %}	-253.698 M ^{-87.77 %}	-135.108 M ^{-9.18 %}	-123.751 M ^{-4.54 %}	-118.378 M ^{0.35 %}	-118.792 M ^{-49.90 %}	-79.249 M ^{-28.71 %}	-61.570 M ^{21.35 %}	-78.285 M ^{-14.95 %}	-68.105 M ^{-29.01 %}	-52.789 M ^{-13.03 %}	-46.705 M ^{-7.74 %}	-43.349 M ^{-8.79 %}	-39.845 M ^{-244.90 %}	-11.552 M ^{-1 155 133.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-24.717 M
Common stock	3.739 K ^{6.37 %}	3.515 K ^{260.14 %}	976.000 ^{73.36 %}	563.000 ^{36.32 %}	413.000 ^{-92.79 %}	5.732 K ^{14.55 %}	5.004 K ^{0.36 %}	4.986 K ^{4.11 %}	4.789 K ^{1.29 %}	4.728 K ^{0.06 %}	4.725 K ^{0.00 %}	4.725 K ^{-50.38 %}	9.522 K ^{0.00 %}	9.522 K ^{0.00 %}	9.522 K ^{-99.99 %}	174.225 M ^{40 423 433.87 %}	431.000 ^{0.00 %}	431.000 ^{-95.46 %}	9.500 K
Total equity	-5.675 M ^{-473.01 %}	1.522 M ^{107.46 %}	-20.397 M ^{44.13 %}	-36.506 M ^{-24.34 %}	-29.360 M ^{25.68 %}	-39.503 M ^{5.47 %}	-41.787 M ^{-1 461.36 %}	-2.676 M ^{-125.93 %}	10.320 M ^{216.24 %}	-8.878 M ^{-32 013.97 %}	27.819 K ^{-99.90 %}	28.932 M ^{321.13 %}	-13.084 M ^{-31.95 %}	-9.915 M ^{-49.97 %}	-6.611 M ^{-104.06 %}	162.673 M ^{677 704.59 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{101.68 %}	-1.429 M
Other non current liabilities	1.035 M ^{0.85 %}	1.026 M ^{-4.72 %}	1.077 M ^{-16.39 %}	1.288 M ^{8.01 %}	1.193 M ^{-86.33 %}	8.727 M ^{-52.51 %}	18.376 M ^{26.70 %}	14.503 M ^{148.05 %}	5.847 M ^{-83.26 %}	34.925 M ^{6.84 %}	32.688 M ^{687.95 %}	4.149 M ^{1 447.43 %}	268.093 K ^{87.15 %}	143.249 K ^{587.61 %}	20.833 K ^{-99.02 %}	2.132 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	28.211 M ^{0.27 %}	28.135 M ^{-5.28 %}	29.704 M ^{-36.89 %}	47.070 M ^{-1.28 %}	47.681 M ^{3.25 %}	46.179 M ^{43.54 %}	32.172 M ^{1.96 %}	31.555 M ^{67.90 %}	18.793 M ^{11.62 %}	16.836 M ^{5.17 %}	16.009 M ^{-22.31 %}	20.607 M ^{7 548.85 %}	269.412 K ^{-98.22 %}	15.115 M ^{-0.40 %}	15.176 M ^{44.00 %}	10.539 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.072 K
Total non current liabilities	29.246 M ^{0.29 %}	29.162 M ^{-5.26 %}	30.782 M ^{-36.35 %}	48.358 M ^{-1.05 %}	48.873 M ^{-10.99 %}	54.906 M ^{8.62 %}	50.548 M ^{9.75 %}	46.058 M ^{86.92 %}	24.640 M ^{-52.40 %}	51.761 M ^{6.29 %}	48.698 M ^{96.71 %}	24.755 M ^{4 505.62 %}	537.505 K ^{-96.48 %}	15.258 M ^{0.41 %}	15.196 M ^{19.94 %}	12.670 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.072 K
Other current liabilities	8.988 M ^{-4.79 %}	9.440 M ^{99.22 %}	4.739 M ^{-30.70 %}	6.838 M ^{63.64 %}	4.179 M ^{-22.25 %}	5.375 M ^{-13.43 %}	6.209 M ^{33.18 %}	4.662 M ^{-22.50 %}	6.016 M ^{154.69 %}	2.362 M ^{-24.85 %}	3.143 M ^{168.26 %}	1.172 M ^{-34.12 %}	1.778 M ^{30.75 %}	1.360 M ^{-8.06 %}	1.479 M ^{-63.14 %}	4.013 M ^{9 916.96 %}	40.067 K ^{-68.98 %}	129.165 K ^{-93.75 %}	2.065 M
Deferred revenue	343.493 K ^{-0.80 %}	346.279 K ^{0.00 %}	346.279 K	0.000 ^{-100.00 %}	457.872 K ^{-4.23 %}	478.079 K ^{-82.73 %}	2.768 M ^{1 721.00 %}	152.000 K ^{100.00 %}	-7.310 T	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.791 K ^{110.82 %}	-3.456 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.862 M ^{-0.78 %}	2.885 M ^{231.38 %}	870.614 K ^{0.34 %}	867.640 K ^{3.07 %}	841.820 K ^{18.09 %}	712.842 K ^{45.61 %}	489.548 K ^{-60.28 %}	1.233 M ^{135.11 %}	524.279 K ^{50.92 %}	347.392 K ^{-15.30 %}	410.158 K ^{2.57 %}	399.892 K ^{-98.59 %}	28.454 M ^{108.47 %}	13.649 M ^{0.34 %}	13.604 M ^{289.34 %}	3.494 M ^{1 810.80 %}	182.856 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.910 M
Total current liabilities	18.310 M ^{2.88 %}	17.798 M ^{44.69 %}	12.301 M ^{-6.35 %}	13.136 M ^{12.40 %}	11.686 M ^{-16.70 %}	14.028 M ^{-19.32 %}	17.387 M ^{34.20 %}	12.956 M ^{-4.50 %}	13.566 M ^{105.20 %}	6.611 M ^{70.49 %}	3.878 M ^{-11.02 %}	4.358 M ^{-87.20 %}	34.048 M ^{103.99 %}	16.691 M ^{0.65 %}	16.582 M ^{6 378.61 %}	255.957 K ^{14.82 %}	222.923 K ^{72.59 %}	129.165 K ^{-97.86 %}	6.035 M
Total liabilities	47.557 M ^{1.27 %}	46.960 M ^{9.00 %}	43.083 M ^{-29.94 %}	61.494 M ^{1.54 %}	60.559 M ^{-12.15 %}	68.934 M ^{1.47 %}	67.935 M ^{15.12 %}	59.014 M ^{54.46 %}	38.206 M ^{-34.55 %}	58.373 M ^{11.03 %}	52.575 M ^{80.59 %}	29.113 M ^{-15.82 %}	34.585 M ^{8.25 %}	31.949 M ^{0.54 %}	31.779 M ^{145.84 %}	12.926 M ^{5 698.62 %}	222.923 K ^{72.59 %}	129.165 K ^{-98.09 %}	6.761 M
Other non current assets	123.465 K ^{-21.71 %}	157.701 K ^{2.19 %}	154.316 K ^{-32.70 %}	229.296 K ^{12.24 %}	204.296 K ^{9.02 %}	187.387 K ^{-0.08 %}	187.528 K ^{78.85 %}	104.853 K ^{-18.95 %}	129.370 K ^{-7.72 %}	140.197 K ^{-9.84 %}	155.490 K ^{99.63 %}	77.889 K ^{100.04 %}	-174.236 M ^{-0.09 %}	-174.075 M ^{0.06 %}	-174.183 M ^{-9 661.13 %}	-1.784 M ^{-904.09 %}	221.923 K ^{73.15 %}	128.165 K ^{171.31 %}	47.240 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.483 M ^{0.14 %}	174.248 M ^{0.01 %}	174.230 M ^{0.00 %}	174.227 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.652 M ^{0.00 %}	10.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.652 M ^{0.00 %}	10.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	23.139 M ^{-2.83 %}	23.812 M ^{30.76 %}	18.210 M ^{4.40 %}	17.443 M ^{-2.45 %}	17.881 M ^{2.60 %}	17.428 M ^{4.11 %}	16.740 M ^{-40.99 %}	28.366 M ^{22.43 %}	23.169 M ^{34.65 %}	17.206 M ^{11.12 %}	15.485 M ^{54.63 %}	10.014 M ^{50.27 %}	6.664 M ^{91.34 %}	3.483 M ^{78.50 %}	1.951 M ^{9.34 %}	1.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 M
Total non current assets	33.915 M ^{-2.04 %}	34.622 M ^{88.53 %}	18.364 M ^{3.92 %}	17.672 M ^{-2.29 %}	18.086 M ^{2.67 %}	17.615 M ^{4.06 %}	16.927 M ^{-40.55 %}	28.471 M ^{22.20 %}	23.299 M ^{34.31 %}	17.347 M ^{10.91 %}	15.640 M ^{54.98 %}	10.092 M ^{46.02 %}	6.911 M ^{89.06 %}	3.655 M ^{82.92 %}	1.998 M ^{-98.85 %}	174.227 M ^{78 407.75 %}	221.923 K ^{73.15 %}	128.165 K ^{-92.22 %}	1.647 M
Other current assets	2.107 M ^{-10.60 %}	2.357 M ^{16.93 %}	2.016 M ^{13.68 %}	1.773 M ^{-14.05 %}	2.063 M ^{-35.66 %}	3.206 M ^{-40.20 %}	5.362 M ^{-12.26 %}	6.111 M ^{-4.89 %}	6.425 M ^{12.77 %}	5.697 M ^{6.42 %}	5.353 M ^{0.15 %}	5.345 M ^{216.52 %}	1.689 M ^{72.13 %}	981.116 K ^{85.58 %}	528.680 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.921 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.596 M	0.000
cash and cash equivalents	2.663 M ^{-73.51 %}	10.054 M ^{747.72 %}	1.186 M ^{-59.32 %}	2.916 M ^{-64.33 %}	8.174 M ^{31.04 %}	6.238 M ^{727.98 %}	753.398 K ^{-88.87 %}	6.772 M ^{55.55 %}	4.353 M ^{-65.11 %}	12.478 M ^{-29.85 %}	17.787 M ^{-50.49 %}	35.928 M ^{351.23 %}	7.962 M ^{-47.19 %}	15.077 M ^{-28.04 %}	20.953 M ^{2 555.58 %}	789.012 K ^{3 056.05 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-99.24 %}	3.298 M
Cash and short term investments	2.663 M ^{-73.51 %}	10.054 M ^{747.72 %}	1.186 M ^{-59.32 %}	2.916 M ^{-64.33 %}	8.174 M ^{31.04 %}	6.238 M ^{727.98 %}	753.398 K ^{-88.87 %}	6.772 M ^{55.55 %}	4.353 M ^{-65.11 %}	12.478 M ^{-45.14 %}	22.746 M ^{-36.69 %}	35.928 M ^{351.23 %}	7.962 M ^{-47.19 %}	15.077 M ^{-28.04 %}	20.953 M ^{2 555.58 %}	789.012 K ^{3 056.05 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-99.24 %}	3.298 M
Total current assets	7.967 M ^{-42.52 %}	13.859 M ^{220.75 %}	4.321 M ^{-40.94 %}	7.316 M ^{-44.21 %}	13.114 M ^{10.98 %}	11.817 M ^{28.15 %}	9.221 M ^{-66.91 %}	27.867 M ^{10.46 %}	25.228 M ^{-21.53 %}	32.148 M ^{-13.03 %}	36.963 M ^{-22.92 %}	47.954 M ^{228.66 %}	14.591 M ^{-20.61 %}	18.378 M ^{-20.68 %}	23.169 M ^{1 587.71 %}	1.373 M ^{5 391.24 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-99.32 %}	3.686 M
Inventory	913.341 K ^{-4.45 %}	955.894 K ^{8.55 %}	880.594 K ^{-60.50 %}	2.230 M ^{0.54 %}	2.218 M ^{0.13 %}	2.215 M ^{0.72 %}	2.199 M ^{-84.25 %}	13.960 M ^{11.36 %}	12.536 M ^{13.82 %}	11.014 M ^{65.20 %}	6.667 M ^{19.93 %}	5.559 M ^{133.53 %}	2.380 M ^{230.14 %}	721.042 K ^{187.00 %}	251.236 K ^{117.66 %}	-1.423 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.283 M ^{363.97 %}	492.086 K ^{106.30 %}	238.531 K ^{-40.03 %}	397.726 K ^{-39.65 %}	659.034 K ^{318.89 %}	157.327 K ^{-82.66 %}	907.428 K ^{-11.39 %}	1.024 M ^{-46.49 %}	1.914 M ^{-35.32 %}	2.959 M ^{34.71 %}	2.196 M ^{95.87 %}	1.121 M ^{-56.18 %}	2.559 M ^{60.08 %}	1.599 M ^{-5.26 %}	1.688 M ^{18.59 %}	1.423 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.621 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.715 M ^{16.82 %}	4.892 M ^{-17.31 %}	5.917 M ^{24.98 %}	4.734 M ^{-15.38 %}	5.594 M ^{-16.42 %}	6.693 M ^{-4.86 %}	7.035 M ^{23.15 %}	5.713 M ^{-0.33 %}	5.732 M ^{119.82 %}	2.607 M ^{703.58 %}	324.484 K ^{-88.36 %}	2.787 M ^{-25.00 %}	3.715 M ^{124.15 %}	1.657 M ^{18.18 %}	1.402 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.073 K
Tax payables	400.630 K ^{71.36 %}	233.794 K ^{-45.48 %}	428.801 K ^{-38.35 %}	695.565 K ^{13.45 %}	613.088 K ^{-20.27 %}	768.927 K ^{-13.14 %}	885.292 K ^{-26.01 %}	1.196 M ^{-7.56 %}	1.294 M ^{0.00 %}	1.294 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{317.24 %}	23.967 K ^{-75.34 %}	97.200 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	993.230 K ^{-9.76 %}	1.101 M ^{-8.60 %}	1.204 M ^{-11.16 %}	1.356 M ^{-6.94 %}	1.457 M ^{-8.14 %}	1.586 M ^{93.60 %}	819.034 K ^{-63.53 %}	2.246 M ^{48.05 %}	1.517 M ^{328.95 %}	353.643 K ^{-28.90 %}	497.372 K ^{-14.10 %}	578.987 K ^{-12.99 %}	665.424 K ^{-12.01 %}	756.263 K ^{-7.86 %}	820.806 K ^{-9.73 %}	909.273 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.151 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	10.602 K ^{0.00 %}	10.602 K ^{0.00 %}	10.602 K ^{0.00 %}	10.602 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.602 K ^{0.00 %}	10.602 K
Other total stockholders equity	263.083 M ^{0.10 %}	262.826 M ^{12.64 %}	233.342 M ^{136.65 %}	98.602 M ^{4.46 %}	94.391 M ^{19.68 %}	78.869 M ^{2.43 %}	77.000 M ^{0.56 %}	76.568 M ^{6.51 %}	71.886 M ^{3.58 %}	69.402 M ^{1.87 %}	68.128 M ^{-16.63 %}	81.717 M ^{143.19 %}	33.602 M ^{0.56 %}	33.413 M ^{0.58 %}	33.222 M ^{313 451.30 %}	-10.602 K ^{-143.15 %}	24.569 K ^{-98.31 %}	1.453 M ^{-93.75 %}	23.268 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	41.881 M ^{-13.61 %}	48.481 M ^{113.71 %}	22.685 M ^{-9.22 %}	24.988 M ^{-19.91 %}	31.199 M ^{6.01 %}	29.431 M ^{12.56 %}	26.148 M ^{-53.59 %}	56.338 M ^{16.10 %}	48.527 M ^{-1.96 %}	49.494 M ^{-5.91 %}	52.603 M ^{-9.38 %}	58.046 M ^{169.96 %}	21.502 M ^{-2.41 %}	22.034 M ^{-12.45 %}	25.167 M ^{-85.67 %}	175.600 M ^{71 015.11 %}	246.923 K ^{61.21 %}	153.165 K ^{-97.13 %}	5.333 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.332 M ^{241.29 %}	8.594 M ^{128.97 %}	-29.668 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.130 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.484 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	257.336 K ^{-17.70 %}	312.679 K ^{-27.38 %}	430.550 K ^{-19.15 %}	532.539 K ^{-34.20 %}	809.310 K ^{52.51 %}	530.655 K ^{22.82 %}	432.053 K ^{-52.94 %}	917.993 K ^{-50.70 %}	1.862 M ^{53.28 %}	1.215 M ^{-38.57 %}	1.978 M ^{739.49 %}	235.593 K ^{24.88 %}	188.657 K ^{-5.75 %}	200.157 K ^{100.87 %}	99.645 K ^{-15.25 %}	117.571 K ^{16.90 %}	100.571 K ^{-6.70 %}	107.794 K ^{3.04 %}	104.616 K
Change in working capital	-1.049 M ^{-2.99 %}	-1.018 M ^{-150.74 %}	2.007 M ^{-8.38 %}	2.191 M ^{200.92 %}	-2.171 M ^{-61.52 %}	-1.344 M ^{-59.80 %}	-840.992 K ^{-130.99 %}	2.714 M ^{-48.35 %}	5.255 M ^{257.01 %}	-3.347 M ^{-213.43 %}	-1.068 M ^{92.86 %}	-14.963 M ^{-417.77 %}	-2.890 M ^{-138.44 %}	-1.212 M ^{28.54 %}	-1.696 M ^{-415.81 %}	-328.842 K ^{-3 239.90 %}	10.473 K ^{108.11 %}	-129.079 K ^{-120.57 %}	627.660 K
Accounts receivables	-1.791 M ^{-1 454.73 %}	-115.200 K ^{-210.67 %}	104.094 K ^{156.18 %}	-185.298 K ^{63.07 %}	-501.708 K ^{-1 010.52 %}	55.101 K ^{-92.98 %}	784.972 K ^{157.29 %}	305.094 K ^{-77.10 %}	1.332 M ^{231.61 %}	-1.012 M ^{-2.75 %}	-985.084 K ^{-201.79 %}	967.802 K ^{261.51 %}	-599.237 K ^{-182.95 %}	-211.779 K ^{-178.36 %}	270.265 K ^{124.20 %}	-1.117 M ^{-745.89 %}	-132.035 K ^{-430.85 %}	39.908 K ^{-95.13 %}	818.931 K
Inventory	42.553 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.039 K ^{60.80 %}	-30.714 K ^{-1 004.82 %}	-2.780 K ^{82.55 %}	-15.930 K ^{99.63 %}	-4.288 M ^{-201.02 %}	-1.424 M ^{6.44 %}	-1.522 M ^{64.97 %}	-4.347 M ^{-292.33 %}	-1.108 M ^{65.14 %}	-3.179 M ^{-91.55 %}	-1.659 M ^{-130.14 %}	-721.042 K ^{-190.65 %}	795.411 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	537.712 K ^{203.88 %}	-517.629 K ^{10.35 %}	-577.365 K ^{47.37 %}	-1.097 M ^{35.22 %}	-1.694 M ^{-662.49 %}	-222.104 K ^{-585.12 %}	45.783 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.235 T ^{128.90 %}	-7.731 T ^{-436 078 690.83 %}	1.773 M ^{1 105.44 %}	147.076 K ^{495.21 %}	24.710 K ^{-83.91 %}	153.601 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	161.904 K ^{141.99 %}	-385.583 K ^{-115.47 %}	2.492 M ^{-28.86 %}	3.504 M ^{12 710.73 %}	27.350 K ^{102.36 %}	-1.161 M ^{-144.38 %}	2.616 M ^{-31.76 %}	3.833 M ^{-29.60 %}	5.445 M ^{100.00 %}	-2.235 T ^{-128.90 %}	7.731 T ^{53 225 250.01 %}	-14.526 M ^{-1 766.05 %}	-778.417 K ^{-156.13 %}	-303.917 K ^{89.58 %}	-2.915 M ^{-1 964.94 %}	156.330 K ^{9.70 %}	142.508 K ^{184.33 %}	-168.987 K ^{11.65 %}	-191.271 K
Other non cash items	314.585 K ^{-72.47 %}	1.143 M ^{-98.98 %}	111.626 M ^{3 488.80 %}	3.110 M ^{250.42 %}	-2.068 M ^{69.08 %}	-6.687 M ^{-230.46 %}	5.126 M ^{180.48 %}	1.827 M ^{11.08 %}	1.645 M ^{-48.68 %}	3.206 M ^{-62.37 %}	8.519 M ^{4 764.89 %}	175.109 K ^{-24.20 %}	231.014 K ^{13.07 %}	204.304 K ^{-87.52 %}	1.637 M ^{-59.06 %}	3.998 M ^{744.79 %}	-620.018 K ^{28.05 %}	-861.706 K ^{-125.79 %}	3.341 M
Net cash provided by operating activities	-7.357 M ^{-10.63 %}	-6.650 M ^{-63.26 %}	-4.073 M ^{19.78 %}	-5.077 M ^{39.49 %}	-8.391 M ^{-25.98 %}	-6.660 M ^{-26.81 %}	-5.252 M ^{-51.61 %}	-3.464 M ^{16.29 %}	-4.138 M ^{53.15 %}	-8.833 M ^{-53.88 %}	-5.740 M ^{73.45 %}	-21.624 M ^{-278.70 %}	-5.710 M ^{-35.95 %}	-4.200 M ^{-161.10 %}	-1.609 M ^{-109.00 %}	-769.706 K ^{48.59 %}	-1.497 M ^{35.33 %}	-2.315 M ^{-236.82 %}	1.692 M
Investments in property plant and equipment	-500.000 ^{98.96 %}	-47.989 K ^{-37.55 %}	-34.888 K ^{69.60 %}	-114.770 K ^{-312.92 %}	-27.795 K ^{91.43 %}	-324.147 K ^{63.50 %}	-888.042 K ^{80.87 %}	-4.643 M ^{-0.75 %}	-4.608 M ^{-208.46 %}	-1.494 M ^{79.92 %}	-7.441 M ^{-99.74 %}	-3.725 M ^{-165.16 %}	-1.405 M ^{16.13 %}	-1.675 M ^{-415.20 %}	-325.162 K ^{45.29 %}	-594.317 K ^{-19 657.88 %}	-3.008 K	0.000 ^{100.00 %}	-999.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-3.872 M ^{-48 788.79 %}	-7.920 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.920 K ^{-79.54 %}	38.704 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.959 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.737 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.737 K ^{-100.82 %}	4.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-251.421 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	750.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.484 K ^{2 031.94 %}	11.796 K ^{-65.20 %}	33.893 K ^{-91.19 %}	384.709 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.959 M ^{200.10 %}	-4.954 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-251.421 K ^{99.86 %}	-174.225 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	250.000 ^{100.01 %}	-3.920 M ^{-1 978.50 %}	208.676 K ^{302.65 %}	-102.974 K ^{-1 788.65 %}	6.098 K ^{-91.10 %}	68.482 K ^{108.47 %}	-808.601 K ^{82.58 %}	-4.643 M ^{-0.75 %}	-4.608 M ^{-232.98 %}	3.465 M ^{127.94 %}	-12.401 M ^{-232.86 %}	-3.725 M ^{-165.16 %}	-1.405 M ^{16.13 %}	-1.675 M ^{-190.55 %}	-576.583 K ^{99.67 %}	-174.225 M ^{-5 791 954.52 %}	-3.008 K	0.000 ^{100.00 %}	-999.000
Debt repayment	-34.581 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-92.48 %}	13.305 M ^{1 946.92 %}	650.000 K ^{-93.78 %}	10.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.826 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.880 M ^{234.30 %}	1.460 M ^{1 344.47 %}	-117.292 K
Common stock issued	19.438 M ^{-3.49 %}	20.142 M ^{304.32 %}	-9.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-680.634 K ^{-965.99 %}	78.596 K ^{-87.35 %}	621.444 K ^{949.91 %}	59.190 K ^{-100.00 %}	31.000 T ^{46 407 085.63 %}	66.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.050 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-19.438 M ^{-2 661.94 %}	-703.784 K ^{-107.14 %}	9.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.500 K ^{97.07 %}	-1.279 M ^{-110.58 %}	-607.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	621.444 K ^{949.91 %}	59.190 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.316 M ^{39 886.76 %}	133.333 K ^{-50.06 %}	267.000 K ^{658.52 %}	35.200 K ^{-99.48 %}	6.709 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.500 K
Net cash used provided by financing activities	-34.581 K ^{-100.18 %}	19.438 M ^{804.10 %}	2.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.320 M ^{-14.18 %}	12.026 M ^{28 195.79 %}	42.500 K ^{-99.60 %}	10.525 M ^{1 593.71 %}	621.444 K ^{949.91 %}	59.190 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.316 M ^{39 886.76 %}	133.333 K ^{-50.06 %}	267.000 K ^{-97.99 %}	13.283 M ^{-92.44 %}	175.759 M ^{3 501.91 %}	4.880 M ^{234.30 %}	1.460 M ^{163.38 %}	554.208 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.246 K ^{43.50 %}	-26.983 K ^{-5 319.15 %}	517.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.673 T	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.780 M ^{15 684.84 %}	-133.333 K ^{50.06 %}	-267.000 K ^{97.48 %}	-10.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.391 M ^{-183.34 %}	8.868 M ^{612.70 %}	-1.730 M ^{66.78 %}	-5.207 M ^{-368.94 %}	1.936 M ^{-64.37 %}	5.434 M ^{190.29 %}	-6.018 M ^{-348.85 %}	2.418 M ^{129.76 %}	-8.125 M ^{-53.05 %}	-5.309 M ^{70.74 %}	-18.141 M ^{-164.87 %}	27.966 M ^{493.05 %}	-7.115 M ^{-21.10 %}	-5.875 M ^{-152.94 %}	11.098 M ^{320.49 %}	-5.033 M ^{-248.94 %}	3.379 M ^{495.12 %}	-855.296 K ^{-138.09 %}	2.245 M
Cash at beginning of period	10.054 M ^{747.72 %}	1.186 M ^{-59.32 %}	2.916 M ^{-64.10 %}	8.123 M ^{30.22 %}	6.238 M ^{727.98 %}	753.398 K ^{-88.87 %}	6.772 M ^{55.55 %}	4.353 M ^{-65.11 %}	12.478 M ^{-29.85 %}	17.787 M ^{-50.49 %}	35.928 M ^{351.23 %}	7.962 M ^{-47.19 %}	15.077 M ^{-28.04 %}	20.953 M ^{112.61 %}	9.855 M ^{69.26 %}	5.822 M ^{138.34 %}	2.443 M ^{-25.93 %}	3.298 M ^{213.21 %}	1.053 M
Cash at end of period	2.663 M ^{-73.51 %}	10.054 M ^{747.72 %}	1.186 M ^{-59.32 %}	2.916 M ^{-64.33 %}	8.174 M ^{32.11 %}	6.187 M ^{721.25 %}	753.398 K ^{-88.87 %}	6.772 M ^{55.55 %}	4.353 M ^{-65.11 %}	12.478 M ^{-29.85 %}	17.787 M ^{-50.49 %}	35.928 M ^{351.23 %}	7.962 M ^{-47.19 %}	15.077 M ^{-28.04 %}	20.953 M ^{2 555.58 %}	789.012 K ^{-86.45 %}	5.822 M ^{138.34 %}	2.443 M ^{-25.93 %}	3.298 M
Operating cash flow	-7.357 M ^{-10.63 %}	-6.650 M ^{-63.26 %}	-4.073 M ^{19.78 %}	-5.077 M ^{39.49 %}	-8.391 M ^{-25.98 %}	-6.660 M ^{-26.81 %}	-5.252 M ^{-51.61 %}	-3.464 M ^{16.29 %}	-4.138 M ^{53.15 %}	-8.833 M ^{-53.88 %}	-5.740 M ^{73.45 %}	-21.624 M ^{-278.70 %}	-5.710 M ^{-35.95 %}	-4.200 M ^{-161.10 %}	-1.609 M ^{-109.00 %}	-769.706 K ^{48.59 %}	-1.497 M ^{35.33 %}	-2.315 M ^{-236.82 %}	1.692 M
Capital expenditure	749.000 ^{101.56 %}	-47.989 K ^{-37.55 %}	-34.888 K ^{69.60 %}	-114.770 K ^{-312.92 %}	-27.795 K ^{91.43 %}	-324.147 K ^{63.50 %}	-888.042 K ^{80.87 %}	-4.643 M ^{-0.75 %}	-4.608 M ^{-208.46 %}	-1.494 M ^{79.92 %}	-7.441 M ^{-99.74 %}	-3.725 M ^{-165.16 %}	-1.405 M ^{16.13 %}	-1.675 M ^{-415.20 %}	-325.162 K ^{45.29 %}	-594.317 K ^{-19 657.88 %}	-3.008 K	0.000 ^{100.00 %}	-999.000
Free CashFlow	-7.356 M ^{-9.83 %}	-6.698 M ^{-63.04 %}	-4.108 M ^{20.88 %}	-5.192 M ^{38.33 %}	-8.419 M ^{-20.54 %}	-6.984 M ^{-13.75 %}	-6.140 M ^{24.26 %}	-8.107 M ^{7.31 %}	-8.747 M ^{15.30 %}	-10.327 M ^{21.66 %}	-13.182 M ^{48.00 %}	-25.350 M ^{-256.28 %}	-7.115 M ^{-21.10 %}	-5.875 M ^{-203.82 %}	-1.934 M ^{-41.78 %}	-1.364 M ^{9.07 %}	-1.500 M ^{35.20 %}	-2.315 M ^{-236.90 %}	1.691 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849820/000184982025000108/kitt-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849820/000184982024000029/kitt-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849820/000121390023023683/f10k2022_nauticusrobo.htm
2021
2020
2019

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