The Klinique Medical Clinic Public Company Limited ^KLINIQ.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013
Revenue	2.983 B ^{30.56 %}	2.285 B ^{39.41 %}	1.639 B ^{72.54 %}	949.933 M ^{-5.06 %}	1.001 B ^{2.53 %}	975.837 M ^{20.71 %}	808.411 M ^{24.19 %}	650.967 M ^{0.11 %}	650.237 M ^{46.88 %}	442.689 M ^{103.79 %}	217.228 M
Net income	322.188 M ^{11.63 %}	288.618 M ^{40.45 %}	205.489 M ^{58.98 %}	129.255 M ^{-10.67 %}	144.694 M ^{25.32 %}	115.460 M ^{588.84 %}	16.762 M ^{-48.69 %}	32.665 M ^{-49.01 %}	64.059 M ^{300.67 %}	-31.922 M ^{-162.55 %}	-12.159 M
Income before tax	390.919 M ^{11.62 %}	350.219 M ^{42.25 %}	246.197 M ^{65.25 %}	148.982 M ^{-10.03 %}	165.597 M ^{13.52 %}	145.873 M ^{880.34 %}	14.880 M ^{-60.18 %}	37.372 M ^{-53.90 %}	81.067 M ^{279.95 %}	-45.049 M ^{-14.86 %}	-39.219 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-14.50 %}	0.15 ^{2.04 %}	0.15 ^{-4.22 %}	0.16 ^{-5.24 %}	0.17 ^{10.72 %}	0.15 ^{712.14 %}	0.02 ^{-67.94 %}	0.06 ^{-53.95 %}	0.12 ^{222.51 %}	-0.10 ^{43.64 %}	-0.18
EBITDA	689.195 M ^{23.09 %}	559.928 M ^{70.19 %}	329.004 M ^{60.36 %}	205.167 M ^{-2.32 %}	210.044 M ^{-4.85 %}	220.748 M ^{192.63 %}	75.436 M ^{-5.33 %}	79.685 M ^{-31.86 %}	116.940 M ^{718.71 %}	-18.901 M ^{16.03 %}	-22.508 M
Net income ratio	0.11 ^{-14.49 %}	0.13 ^{0.75 %}	0.13 ^{-7.86 %}	0.14 ^{-5.91 %}	0.14 ^{22.22 %}	0.12 ^{470.66 %}	0.02 ^{-58.68 %}	0.05 ^{-49.07 %}	0.10 ^{236.62 %}	-0.07 ^{-28.83 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.23 ^{-5.72 %}	0.25 ^{22.08 %}	0.20 ^{-7.06 %}	0.22 ^{2.88 %}	0.21 ^{-7.20 %}	0.23 ^{142.42 %}	0.09 ^{-23.77 %}	0.12 ^{-31.93 %}	0.18 ^{521.23 %}	-0.04 ^{58.79 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.52 ^{-4.32 %}	0.54 ^{-4.02 %}	0.56 ^{-4.27 %}	0.59 ^{-0.92 %}	0.59 ^{7.54 %}	0.55 ^{5.35 %}	0.52 ^{141.37 %}	0.22 ^{-23.21 %}	0.28 ^{63.33 %}	0.17 ^{6.63 %}	0.16
Weighted average shs out dil	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{91.77 %}	114.720 M ^{1 115.25 %}	9.440 M ^{18.00 %}	8.000 M ^{0.01 %}	7.999 M
Weighted average shs out	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{91.77 %}	114.720 M ^{1 115.25 %}	9.440 M ^{18.00 %}	8.000 M ^{0.01 %}	7.999 M
EPS diluted	1.46 ^{11.45 %}	1.31 ^{40.86 %}	0.93 ^{57.63 %}	0.59 ^{-10.61 %}	0.66 ^{26.92 %}	0.52 ^{582.41 %}	0.08 ^{-72.79 %}	0.28 ^{-95.88 %}	6.79 ^{270.18 %}	-3.99 ^{-162.50 %}	-1.52
Earnings per share	1.46 ^{11.45 %}	1.31 ^{40.86 %}	0.93 ^{57.63 %}	0.59 ^{-10.61 %}	0.66 ^{26.92 %}	0.52 ^{582.41 %}	0.08 ^{-72.79 %}	0.28 ^{-95.88 %}	6.79 ^{270.18 %}	-3.99 ^{-162.50 %}	-1.52
Gross profit	1.543 B ^{24.91 %}	1.235 B ^{33.81 %}	922.966 M ^{65.18 %}	558.770 M ^{-5.93 %}	594.001 M ^{10.27 %}	538.694 M ^{27.17 %}	423.598 M ^{199.75 %}	141.317 M ^{-23.12 %}	183.813 M ^{139.90 %}	76.620 M ^{117.30 %}	35.259 M
Income tax expense	68.731 M ^{11.57 %}	61.602 M ^{51.32 %}	40.709 M ^{106.36 %}	19.727 M ^{-5.63 %}	20.903 M ^{-31.27 %}	30.413 M ^{1 716.24 %}	-1.882 M ^{-139.98 %}	4.707 M ^{-72.33 %}	17.008 M ^{121.26 %}	7.687 M ^{246.85 %}	2.216 M
Cost of revenue	1.440 B ^{37.20 %}	1.050 B ^{46.63 %}	716.065 M ^{83.06 %}	391.164 M ^{-3.79 %}	406.553 M ^{-7.00 %}	437.142 M ^{13.60 %}	384.813 M ^{-24.49 %}	509.650 M ^{9.27 %}	466.424 M ^{27.41 %}	366.069 M ^{101.17 %}	181.969 M
General and administrative expenses	349.574 M ^{27.13 %}	274.966 M ^{27.99 %}	214.834 M ^{71.81 %}	125.038 M ^{-15.39 %}	147.777 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.611 M ^{1.26 %}	102.320 M ^{-15.51 %}	121.101 M ^{63.64 %}	74.006 M
Selling and marketing expenses	804.063 M ^{28.01 %}	628.108 M ^{36.71 %}	459.442 M ^{62.55 %}	282.643 M ^{-0.25 %}	283.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-9.545 M ^{27.68 %}	-13.198 M ^{-86.99 %}	-7.058 M ^{-227.99 %}	-2.152 M ^{64.56 %}	-6.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.144 B ^{28.57 %}	889.876 M ^{33.37 %}	667.218 M ^{64.53 %}	405.529 M ^{-4.59 %}	425.058 M ^{4.47 %}	406.875 M ^{-1.14 %}	411.586 M ^{297.24 %}	103.611 M ^{1.26 %}	102.320 M ^{-15.51 %}	121.101 M ^{63.64 %}	74.006 M
Cost and expenses	2.585 B ^{33.24 %}	1.940 B ^{40.23 %}	1.383 B ^{73.63 %}	796.693 M ^{-4.20 %}	831.610 M ^{-1.47 %}	844.018 M ^{5.98 %}	796.398 M ^{29.86 %}	613.261 M ^{7.83 %}	568.744 M ^{16.74 %}	487.170 M ^{90.32 %}	255.975 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.154 B ^{27.75 %}	903.074 M ^{33.93 %}	674.276 M ^{65.39 %}	407.681 M ^{-5.44 %}	431.129 M ^{5.96 %}	406.875 M ^{-1.14 %}	411.586 M ^{297.24 %}	103.611 M ^{1.26 %}	102.320 M ^{-15.51 %}	121.101 M ^{63.64 %}	74.006 M
Interest income	16.246 M ^{-19.45 %}	20.168 M ^{1 718.91 %}	1.109 M ^{1 782.23 %}	58.908 K ^{-97.72 %}	2.582 M ^{-31.78 %}	3.784 M ^{665.02 %}	494.687 K ^{47.81 %}	334.667 K ^{-21.38 %}	425.688 K ^{-24.99 %}	567.525 K ^{20.12 %}	472.446 K
Interest expense	23.903 M ^{58.26 %}	15.103 M ^{41.68 %}	10.660 M ^{146.96 %}	4.317 M ^{-27.19 %}	5.928 M ^{1 610.77 %}	346.528 K ^{56.99 %}	220.731 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	274.373 M ^{40.99 %}	194.605 M ^{37.04 %}	142.004 M ^{74.90 %}	81.193 M ^{5.01 %}	77.317 M ^{3.74 %}	74.528 M ^{23.52 %}	60.335 M ^{43.73 %}	41.979 M ^{18.43 %}	35.448 M ^{38.57 %}	25.580 M ^{57.53 %}	16.238 M
Operating income	398.577 M ^{15.48 %}	345.155 M ^{34.96 %}	255.749 M ^{66.89 %}	153.240 M ^{-9.29 %}	168.943 M ^{28.16 %}	131.819 M ^{997.31 %}	12.013 M ^{-68.14 %}	37.706 M ^{-53.73 %}	81.493 M ^{283.21 %}	-44.481 M ^{-14.80 %}	-38.747 M
Operating income ratio	0.13 ^{-11.55 %}	0.15 ^{-3.19 %}	0.16 ^{-3.27 %}	0.16 ^{-4.46 %}	0.17 ^{25.00 %}	0.14 ^{809.05 %}	0.01 ^{-74.35 %}	0.06 ^{-53.78 %}	0.13 ^{224.73 %}	-0.10 ^{43.67 %}	-0.18
Total other income expenses net	-7.658 M ^{-251.21 %}	5.064 M ^{153.02 %}	-9.551 M ^{-124.33 %}	-4.258 M ^{-27.23 %}	-3.346 M ^{-123.81 %}	14.054 M ^{390.22 %}	2.867 M ^{956.66 %}	-334.667 K ^{21.38 %}	-425.688 K ^{24.99 %}	-567.525 K ^{-20.12 %}	-472.446 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013
Net debt	410.139 M ^{16.19 %}	352.978 M ^{321.53 %}	-159.338 M ^{-221.55 %}	131.085 M ^{-35.44 %}	203.055 M ^{314.29 %}	-94.757 M ^{-20.39 %}	-78.712 M ^{-135.61 %}	-33.407 M ^{41.55 %}	-57.151 M ^{-1 047.34 %}	-4.981 M ^{-181.80 %}	6.089 M
Total investments	530.634 M ^{-49.94 %}	1.060 B ^{6.01 %}	1.000 B ^{19 900.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-96.24 %}	133.145 M ^{565.72 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	658.045 M ^{42.60 %}	461.459 M ^{51.25 %}	305.105 M ^{47.40 %}	206.993 M ^{-2.52 %}	212.340 M ^{2 900.85 %}	7.076 M ^{51.64 %}	4.666 M ^{143.50 %}	1.916 M ^{16.17 %}	1.650 M ^{-76.56 %}	7.039 M ^{-30.24 %}	10.089 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{87.25 %}	5.875 M ^{152.12 %}	-11.272 M ^{0.00 %}	-11.272 M ^{0.00 %}	-11.272 M ^{-140.66 %}	27.723 M
Retained earnings	192.031 M ^{15.23 %}	166.643 M ^{37.89 %}	120.855 M ^{76.46 %}	68.487 M ^{256.12 %}	19.232 M ^{-88.94 %}	173.844 M ^{267.58 %}	-103.737 M ^{-884.87 %}	13.217 M ^{-41.23 %}	22.488 M ^{153.43 %}	-42.091 M ^{-313.92 %}	-10.169 M
Common stock	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{37.50 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{146.17 %}	32.498 M ^{38.58 %}	23.450 M ^{486.25 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Total equity	1.717 B ^{0.83 %}	1.703 B ^{3.47 %}	1.646 B ^{925.37 %}	160.503 M ^{44.28 %}	111.247 M ^{-58.16 %}	265.860 M ^{4 868.67 %}	-5.575 M ^{-111.93 %}	46.731 M ^{34.80 %}	34.666 M ^{170.23 %}	-49.363 M ^{-329.02 %}	21.554 M
Other non current liabilities	5.904 M ^{1.06 %}	5.842 M ^{21.42 %}	4.811 M ^{-68.21 %}	15.135 M ^{285.50 %}	3.926 M ^{-16.91 %}	4.725 M ^{-27.12 %}	6.483 M ^{31.62 %}	4.926 M ^{34.65 %}	3.658 M ^{-20.35 %}	4.593 M ^{353.58 %}	1.013 M
Long term debt	530.327 M ^{42.94 %}	371.008 M ^{58.36 %}	234.287 M ^{57.35 %}	148.892 M ^{-0.14 %}	149.098 M ^{3 188.52 %}	4.534 M ^{53.36 %}	2.956 M ^{54.27 %}	1.916 M ^{16.17 %}	1.650 M ^{-59.09 %}	4.033 M ^{-8.01 %}	4.384 M
Total non current liabilities	536.231 M ^{42.29 %}	376.850 M ^{57.61 %}	239.098 M ^{44.68 %}	165.263 M ^{-1.81 %}	168.315 M ^{687.25 %}	21.380 M ^{126.50 %}	9.440 M ^{37.96 %}	6.842 M ^{28.91 %}	5.308 M ^{-38.46 %}	8.625 M ^{59.84 %}	5.396 M
Other current liabilities	29.460 M ^{-81.04 %}	155.359 M ^{5.33 %}	147.499 M ^{49.21 %}	98.850 M ^{7.85 %}	91.658 M ^{1 859.25 %}	4.678 M ^{-92.64 %}	63.548 M ^{-70.17 %}	213.041 M ^{7.71 %}	197.800 M ^{-6.57 %}	211.705 M ^{189.44 %}	73.143 M
Deferred revenue	405.763 M ^{1.23 %}	400.820 M ^{-0.62 %}	403.312 M ^{39.67 %}	288.758 M ^{-4.26 %}	301.618 M ^{24.34 %}	242.572 M ^{-37.83 %}	390.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	273.232 M ^{202.08 %}	90.452 M ^{27.72 %}	70.818 M ^{21.89 %}	58.100 M ^{-8.13 %}	63.242 M ^{3 361.16 %}	1.827 M ^{6.85 %}	1.710 M ^{-3.81 %}	1.778 M ^{25.26 %}	1.419 M ^{-66.35 %}	4.217 M ^{-30.91 %}	6.104 M
Total current liabilities	864.983 M ^{12.93 %}	765.965 M ^{8.59 %}	705.399 M ^{41.39 %}	498.921 M ^{1.30 %}	492.532 M ^{24.83 %}	394.547 M ^{-16.13 %}	470.417 M ^{99.76 %}	235.489 M ^{5.27 %}	223.708 M ^{-5.96 %}	237.885 M ^{172.21 %}	87.390 M
Total liabilities	1.401 B ^{22.61 %}	1.143 B ^{21.00 %}	944.497 M ^{42.20 %}	664.183 M ^{0.50 %}	660.847 M ^{58.89 %}	415.927 M ^{-13.32 %}	479.856 M ^{98.02 %}	242.331 M ^{5.81 %}	229.016 M ^{-7.10 %}	246.510 M ^{165.67 %}	92.786 M
Other non current assets	148.519 M ^{-0.25 %}	148.898 M ^{80.60 %}	82.448 M ^{17.05 %}	70.441 M ^{32.82 %}	53.034 M ^{10.07 %}	48.182 M ^{-2.24 %}	49.287 M ^{58.86 %}	31.024 M ^{-5.51 %}	32.834 M ^{0.99 %}	32.512 M ^{79.73 %}	18.090 M
Long term investments	15.100 M ^{15 060.64 %}	99.600 K ^{-98.05 %}	5.100 M ^{2.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-96.24 %}	133.145 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.509 M ^{21.92 %}	3.699 M ^{1.19 %}	3.655 M ^{58.47 %}	2.306 M ^{187.74 %}	801.533 K ^{-29.92 %}	1.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.895 M ^{-9.29 %}	13.113 M ^{27.47 %}	10.287 M ^{5 119.02 %}	197.103 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.509 M ^{21.92 %}	3.699 M ^{1.19 %}	3.655 M ^{58.47 %}	2.306 M ^{187.74 %}	801.533 K ^{-29.92 %}	1.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.895 M ^{-9.29 %}	13.113 M ^{27.47 %}	10.287 M ^{5 119.02 %}	197.103 K
Property plant equipment net	1.795 B ^{47.65 %}	1.216 B ^{48.55 %}	818.346 M ^{53.22 %}	534.110 M ^{4.60 %}	510.645 M ^{99.92 %}	255.424 M ^{26.73 %}	201.550 M ^{33.49 %}	150.981 M ^{20.53 %}	125.261 M ^{25.87 %}	99.517 M ^{42.36 %}	69.904 M
Total non current assets	1.974 B ^{44.26 %}	1.368 B ^{49.92 %}	912.688 M ^{46.68 %}	622.247 M ^{7.17 %}	580.593 M ^{30.50 %}	444.903 M ^{74.64 %}	254.756 M ^{31.39 %}	193.900 M ^{13.25 %}	171.208 M ^{20.30 %}	142.316 M ^{61.37 %}	88.190 M
Other current assets	45.534 M ^{-24.36 %}	60.201 M ^{49.10 %}	40.378 M ^{463.07 %}	7.171 M ^{-90.84 %}	78.244 M ^{140.64 %}	32.515 M ^{236.50 %}	9.663 M ^{108.17 %}	4.642 M ^{-18.85 %}	5.720 M ^{6.59 %}	5.367 M ^{30.38 %}	4.116 M
Short term investments	530.634 M ^{-49.94 %}	1.060 B ^{6.00 %}	1.000 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	247.906 M ^{128.52 %}	108.481 M ^{-76.64 %}	464.443 M ^{511.85 %}	75.908 M ^{717.54 %}	9.285 M ^{-90.88 %}	101.833 M ^{22.13 %}	83.378 M ^{136.04 %}	35.324 M ^{-39.93 %}	58.801 M ^{389.20 %}	12.020 M ^{200.49 %}	4.000 M
Cash and short term investments	778.540 M ^{-33.37 %}	1.168 B ^{-20.21 %}	1.464 B ^{1 829.24 %}	75.908 M ^{717.54 %}	9.285 M ^{-90.88 %}	101.833 M ^{-1.49 %}	103.378 M ^{192.66 %}	35.324 M ^{-39.93 %}	58.801 M ^{389.20 %}	12.020 M ^{200.49 %}	4.000 M
Total current assets	1.144 B ^{-22.55 %}	1.477 B ^{-11.94 %}	1.678 B ^{728.68 %}	202.439 M ^{5.71 %}	191.502 M ^{-19.16 %}	236.884 M ^{7.91 %}	219.525 M ^{130.69 %}	95.162 M ^{2.91 %}	92.474 M ^{68.65 %}	54.831 M ^{109.68 %}	26.150 M
Inventory	271.631 M ^{42.15 %}	191.091 M ^{59.18 %}	120.050 M ^{42.52 %}	84.235 M ^{-18.29 %}	103.096 M ^{54.23 %}	66.844 M ^{61.12 %}	41.488 M ^{-24.05 %}	54.627 M ^{101.10 %}	27.165 M ^{-21.02 %}	34.392 M ^{95.53 %}	17.589 M
Net receivables	48.496 M ^{289.91 %}	12.438 M ^{-76.40 %}	52.692 M ^{50.01 %}	35.125 M ^{-7.35 %}	37.911 M ^{6.22 %}	35.691 M ^{-45.09 %}	64.996 M ^{11 322.80 %}	569.000 K ^{-27.79 %}	788.000 K ^{-74.18 %}	3.052 M ^{585.84 %}	445.000 K
Tax assets	10.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.139 M ^{-69.78 %}	10.390 M ^{-6.50 %}	11.112 M ^{58.54 %}	7.009 M ^{78.82 %}	3.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	117.362 M ^{32.19 %}	88.786 M ^{41.21 %}	62.874 M ^{91.81 %}	32.780 M ^{107.31 %}	15.812 M ^{-87.41 %}	125.614 M ^{738.54 %}	14.980 M ^{-27.53 %}	20.670 M ^{-15.59 %}	24.489 M ^{11.50 %}	21.963 M ^{169.71 %}	8.143 M
Tax payables	39.165 M ^{28.21 %}	30.548 M ^{46.19 %}	20.896 M ^{2.27 %}	20.432 M ^{1.14 %}	20.202 M ^{1.74 %}	19.856 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.072 M ^{-6 095.67 %}	1.235 M ^{22.69 %}	1.007 M ^{40.85 %}	714.902 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	658.045 M ^{42.60 %}	461.459 M ^{51.25 %}	305.105 M ^{47.40 %}	206.993 M ^{3.81 %}	199.399 M ^{2 717.97 %}	7.076 M ^{139.34 %}	2.956 M ^{-19.97 %}	3.694 M ^{20.38 %}	3.069 M ^{-16.28 %}	3.666 M ^{111.30 %}	1.735 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.404 B ^{-0.80 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{11 416.95 %}	12.288 M ^{0.00 %}	12.288 M ^{1 110.02 %}	1.015 M ^{-91.74 %}	12.288 M ^{0.00 %}	12.288 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.072 M ^{529.93 %}	11.759 M ^{-17.68 %}	14.285 M ^{33.61 %}	10.691 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.118 B ^{9.58 %}	2.846 B ^{9.86 %}	2.590 B ^{214.09 %}	824.686 M ^{6.81 %}	772.095 M ^{13.25 %}	681.787 M ^{43.75 %}	474.281 M ^{64.08 %}	289.062 M ^{9.63 %}	263.682 M ^{33.75 %}	197.147 M ^{72.42 %}	114.341 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	68.731 M ^{11.57 %}	61.602 M ^{51.32 %}	40.709 M ^{97.63 %}	20.599 M ^{-1.46 %}	20.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	406.253 M ^{65.58 %}	245.349 M ^{-11.28 %}	276.535 M ^{25.66 %}	220.062 M ^{10.47 %}	199.214 M ^{-79.40 %}	967.145 M ^{9.24 %}	885.350 M ^{3 886.41 %}	-23.382 M ^{-1 992.74 %}	1.235 M ^{104.83 %}	-25.578 M ^{-74.11 %}	-14.691 M
Accounts receivables	5.076 M ^{205.30 %}	-4.820 M ^{-241.32 %}	-1.412 M ^{-139.17 %}	-590.475 K ^{-35.78 %}	-434.877 K ^{-141.25 %}	1.054 M ^{299.45 %}	-528.528 K ^{-148.19 %}	1.097 M ^{-74.46 %}	4.295 M ^{171.53 %}	-6.004 M ^{-933.53 %}	-580.888 K
Inventory	-82.630 M ^{-16.39 %}	-70.992 M ^{-99.95 %}	-35.505 M ^{-291.65 %}	18.526 M ^{150.80 %}	-36.470 M ^{-700.28 %}	-4.557 M ^{-117.54 %}	25.988 M ^{196.13 %}	-27.034 M ^{-461.58 %}	7.477 M ^{142.64 %}	-17.535 M ^{-59.86 %}	-10.969 M
Accounts payables	34.531 M ^{-34.40 %}	52.638 M ^{41.56 %}	37.185 M ^{148.96 %}	14.936 M ^{107.15 %}	7.210 M ^{-78.29 %}	33.213 M ^{417.59 %}	6.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	449.276 M ^{67.31 %}	268.523 M ^{-2.80 %}	276.268 M ^{47.59 %}	187.191 M ^{-18.22 %}	228.908 M ^{-75.58 %}	937.435 M ^{9.84 %}	853.474 M ^{33 309.03 %}	2.555 M ^{124.25 %}	-10.536 M ^{-416.54 %}	-2.040 M ^{35.07 %}	-3.141 M
Other non cash items	-527.499 M ^{-30.49 %}	-404.256 M ^{-57.44 %}	-256.776 M ^{-35.92 %}	-188.912 M ^{-9.96 %}	-171.805 M ^{79.27 %}	-828.857 M ^{-15.10 %}	-720.134 M ^{-4 903.42 %}	14.992 M ^{2 285.20 %}	628.549 K ^{-99.55 %}	139.344 M ^{142.67 %}	57.422 M
Net cash provided by operating activities	551.976 M ^{43.03 %}	385.917 M ^{-5.40 %}	407.960 M ^{71.01 %}	238.562 M ^{-3.90 %}	248.256 M ^{18.82 %}	208.930 M ^{36.09 %}	153.518 M ^{131.71 %}	66.254 M ^{-34.64 %}	101.370 M ^{-5.64 %}	107.424 M ^{129.49 %}	46.811 M
Investments in property plant and equipment	-572.808 M ^{-56.28 %}	-366.524 M ^{-61.49 %}	-226.957 M ^{-206.56 %}	-74.034 M ^{50.16 %}	-148.550 M ^{-6.99 %}	-138.847 M ^{-89.09 %}	-73.430 M ^{-6.83 %}	-68.736 M ^{1.37 %}	-69.688 M ^{-7.56 %}	-64.792 M ^{-57.14 %}	-41.232 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-99.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 M ^{-30.69 %}	3.756 M ^{-87.57 %}	30.226 M ^{777.81 %}	3.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 B ^{-4 324.63 %}	-22.603 M ^{-352.06 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{1 507.39 %}	1.244 M ^{-93.78 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	588.599 M ^{1 175.12 %}	-54.747 M ^{-8 992.85 %}	615.633 K ^{-97.28 %}	22.662 M ^{-81.69 %}	123.794 M ^{223.79 %}	-100.000 M ^{-150.00 %}	-40.000 M ^{-2 807.34 %}	1.477 M ^{-2.88 %}	1.521 M ^{105.11 %}	-29.793 M ^{-12 966.09 %}	231.562 K
Net cash used for investing activites	15.791 M ^{103.75 %}	-421.371 M ^{65.64 %}	-1.226 B ^{-2 287.35 %}	-51.372 M ^{-107.52 %}	-24.755 M ^{86.88 %}	-188.621 M ^{-71.50 %}	-109.986 M ^{-63.53 %}	-67.259 M ^{1.33 %}	-68.167 M ^{27.93 %}	-94.585 M ^{-130.69 %}	-41.000 M
Debt repayment	-120.389 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.387 M ^{-129.45 %}	-27.626 M ^{-291.34 %}	-7.059 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.872 M ^{52.27 %}	-3.922 M ^{-88.00 %}	-2.086 M ^{-86.29 %}	-1.120 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.470 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-307.998 M ^{-33.33 %}	-230.999 M ^{-50.78 %}	-153.200 M ^{-91.50 %}	-80.000 M ^{73.26 %}	-299.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.648 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-89.509 M ^{-92.92 %}	-46.396 M ^{-258.53 %}	-12.941 M ^{-32.19 %}	-9.790 M ^{-428.18 %}	-1.853 M ^{-42.38 %}	-1.302 M ^{-114.39 %}	9.048 M ^{-48.30 %}	17.500 M ^{740.32 %}	-2.733 M ^{-54.93 %}	-1.764 M
Net cash used provided by financing activities	-428.388 M ^{-33.66 %}	-320.508 M ^{-126.55 %}	1.207 B ^{1 101.12 %}	-120.566 M ^{61.85 %}	-316.049 M ^{-16 951.73 %}	-1.853 M ^{-42.38 %}	-1.302 M ^{94.21 %}	-22.472 M ^{-265.51 %}	13.578 M ^{381.73 %}	-4.819 M ^{-67.11 %}	-2.884 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	139.379 M ^{139.16 %}	-355.961 M ^{-191.62 %}	388.535 M ^{483.19 %}	66.623 M ^{171.99 %}	-92.549 M ^{-601.47 %}	18.455 M ^{-56.30 %}	42.230 M ^{279.88 %}	-23.477 M ^{-150.19 %}	46.781 M ^{483.32 %}	8.020 M ^{174.04 %}	2.926 M
Cash at beginning of period	108.526 M ^{-76.63 %}	464.443 M ^{511.85 %}	75.908 M ^{717.54 %}	9.285 M ^{-90.88 %}	101.833 M ^{22.13 %}	83.378 M ^{102.63 %}	41.148 M ^{-30.02 %}	58.801 M ^{389.20 %}	12.020 M ^{200.49 %}	4.000 M ^{272.60 %}	1.074 M
Cash at end of period	247.906 M ^{128.52 %}	108.481 M ^{-76.64 %}	464.443 M ^{511.85 %}	75.908 M ^{717.54 %}	9.285 M ^{-90.88 %}	101.833 M ^{22.13 %}	83.378 M ^{136.04 %}	35.324 M ^{-39.93 %}	58.801 M ^{389.20 %}	12.020 M ^{200.49 %}	4.000 M
Operating cash flow	551.976 M ^{43.03 %}	385.917 M ^{-5.40 %}	407.960 M ^{71.01 %}	238.562 M ^{-3.90 %}	248.256 M ^{18.82 %}	208.930 M ^{36.09 %}	153.518 M ^{131.71 %}	66.254 M ^{-34.64 %}	101.370 M ^{-5.64 %}	107.424 M ^{129.49 %}	46.811 M
Capital expenditure	-572.808 M ^{-56.03 %}	-367.111 M ^{-61.75 %}	-226.957 M ^{-206.56 %}	-74.034 M ^{50.16 %}	-148.550 M ^{-6.99 %}	-138.847 M ^{-89.09 %}	-73.430 M ^{-6.83 %}	-68.736 M ^{1.37 %}	-69.688 M ^{-7.56 %}	-64.792 M ^{-57.14 %}	-41.232 M
Free CashFlow	-20.832 M ^{-210.77 %}	18.806 M ^{-89.61 %}	181.003 M ^{10.01 %}	164.527 M ^{65.01 %}	99.706 M ^{42.27 %}	70.083 M ^{-12.49 %}	80.089 M ^{3 325.87 %}	-2.483 M ^{-107.84 %}	31.682 M ^{-25.68 %}	42.632 M ^{664.17 %}	5.579 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	851.122 M ^{4.57 %}	813.890 M ^{-3.54 %}	843.760 M ^{12.52 %}	749.905 M ^{6.88 %}	701.607 M ^{1.99 %}	687.885 M ^{6.67 %}	644.885 M ^{9.03 %}	591.450 M ^{9.59 %}	539.675 M ^{6.03 %}	508.970 M ^{3.47 %}	491.905 M ^{13.76 %}	432.409 M ^{12.91 %}	382.975 M ^{15.44 %}	331.743 M ^{-2.38 %}	339.840 M ^{114.40 %}	158.507 M ^{-6.60 %}	169.700 M ^{-39.80 %}	281.887 M
Net income	89.263 M ^{5.27 %}	84.796 M ^{-14.14 %}	98.759 M ^{33.38 %}	74.041 M ^{-0.10 %}	74.117 M ^{-1.53 %}	75.271 M ^{-3.44 %}	77.955 M ^{9.87 %}	70.953 M ^{0.43 %}	70.649 M ^{2.30 %}	69.061 M ^{13.71 %}	60.737 M ^{36.39 %}	44.533 M ^{-18.44 %}	54.605 M ^{19.71 %}	45.614 M ^{-16.31 %}	54.505 M ^{268.94 %}	14.773 M ^{-21.80 %}	18.891 M ^{-54.02 %}	41.086 M
Income before tax	114.006 M ^{6.86 %}	106.690 M ^{-12.93 %}	122.539 M ^{35.73 %}	90.280 M ^{2.77 %}	87.848 M ^{-2.66 %}	90.253 M ^{1.58 %}	88.852 M ^{-0.64 %}	89.425 M ^{3.62 %}	86.298 M ^{0.76 %}	85.644 M ^{16.84 %}	73.302 M ^{37.41 %}	53.346 M ^{-18.53 %}	65.480 M ^{21.11 %}	54.068 M ^{-16.92 %}	65.078 M ^{311.30 %}	15.823 M ^{-18.38 %}	19.386 M ^{-60.19 %}	48.696 M
Income before tax ratio	0.13 ^{2.18 %}	0.13 ^{-9.74 %}	0.15 ^{20.63 %}	0.12 ^{-3.85 %}	0.13 ^{-4.57 %}	0.13 ^{-4.77 %}	0.14 ^{-8.87 %}	0.15 ^{-5.45 %}	0.16 ^{-4.97 %}	0.17 ^{12.92 %}	0.15 ^{20.79 %}	0.12 ^{-27.84 %}	0.17 ^{4.91 %}	0.16 ^{-14.89 %}	0.19 ^{91.84 %}	0.10 ^{-12.62 %}	0.11 ^{-33.87 %}	0.17
EBITDA	198.409 M ^{3.50 %}	191.708 M ^{-7.81 %}	207.940 M ^{22.50 %}	169.749 M ^{4.65 %}	162.207 M ^{3.17 %}	157.230 M ^{6.04 %}	148.278 M ^{3.61 %}	143.108 M ^{9.14 %}	131.127 M ^{2.49 %}	127.946 M ^{33.08 %}	96.139 M ^{-0.55 %}	96.674 M ^{-2.05 %}	98.698 M ^{14.60 %}	86.121 M ^{1.03 %}	85.241 M ^{137.23 %}	35.931 M ^{-14.42 %}	41.986 M ^{-40.85 %}	70.987 M
Net income ratio	0.10 ^{0.66 %}	0.10 ^{-10.99 %}	0.12 ^{18.55 %}	0.10 ^{-6.54 %}	0.11 ^{-3.46 %}	0.11 ^{-9.48 %}	0.12 ^{0.77 %}	0.12 ^{-8.36 %}	0.13 ^{-3.52 %}	0.14 ^{9.89 %}	0.12 ^{19.89 %}	0.10 ^{-27.77 %}	0.14 ^{3.70 %}	0.14 ^{-14.27 %}	0.16 ^{72.08 %}	0.09 ^{-16.27 %}	0.11 ^{-23.63 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.23 ^{-1.03 %}	0.24 ^{-4.42 %}	0.25 ^{8.87 %}	0.23 ^{-2.09 %}	0.23 ^{1.15 %}	0.23 ^{-0.59 %}	0.23 ^{-4.97 %}	0.24 ^{-0.42 %}	0.24 ^{-3.34 %}	0.25 ^{28.62 %}	0.20 ^{-12.58 %}	0.22 ^{-13.25 %}	0.26 ^{-0.73 %}	0.26 ^{3.50 %}	0.25 ^{10.65 %}	0.23 ^{-8.38 %}	0.25 ^{-1.75 %}	0.25
Gross profit ratio	0.51 ^{0.06 %}	0.51 ^{-5.99 %}	0.54 ^{4.89 %}	0.51 ^{1.91 %}	0.51 ^{0.26 %}	0.50 ^{-5.00 %}	0.53 ^{-1.44 %}	0.54 ^{-1.91 %}	0.55 ^{0.18 %}	0.55 ^{-2.17 %}	0.56 ^{1.29 %}	0.55 ^{-3.61 %}	0.57 ^{0.55 %}	0.57 ^{-6.97 %}	0.61 ^{11.45 %}	0.55 ^{1.10 %}	0.54 ^{-10.36 %}	0.61
Weighted average shs out dil	217.713 M ^{0.13 %}	217.425 M ^{-0.16 %}	217.769 M ^{0.00 %}	217.769 M ^{-1.01 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{37.50 %}	160.000 M ^{1.72 %}	157.291 M ^{-28.50 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{39.22 %}	158.025 M ^{0.00 %}	158.025 M
Weighted average shs out	217.713 M ^{0.13 %}	217.425 M ^{-0.16 %}	217.769 M ^{0.00 %}	217.769 M ^{-0.10 %}	217.991 M ^{-0.91 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{37.50 %}	160.000 M ^{1.72 %}	157.291 M ^{-28.50 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{39.87 %}	157.291 M ^{-0.46 %}	158.025 M
EPS diluted	0.41 ^{5.13 %}	0.39 ^{-13.33 %}	0.45 ^{32.35 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{-2.86 %}	0.35 ^{9.37 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{3.23 %}	0.31 ^{10.71 %}	0.28 ^{40.00 %}	0.20 ^{-41.18 %}	0.34 ^{17.24 %}	0.29 ^{16.00 %}	0.25 ^{272.02 %}	0.07 ^{-44.00 %}	0.12 ^{-53.85 %}	0.26
Earnings per share	0.41 ^{5.13 %}	0.39 ^{-13.33 %}	0.45 ^{32.35 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{-2.86 %}	0.35 ^{9.37 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{3.23 %}	0.31 ^{10.71 %}	0.28 ^{40.00 %}	0.20 ^{-41.18 %}	0.34 ^{17.24 %}	0.29 ^{16.00 %}	0.25 ^{272.02 %}	0.07 ^{-44.00 %}	0.12 ^{-53.85 %}	0.26
Gross profit	432.313 M ^{4.64 %}	413.147 M ^{-9.32 %}	455.612 M ^{18.02 %}	386.057 M ^{8.93 %}	354.413 M ^{2.26 %}	346.587 M ^{1.33 %}	342.034 M ^{7.47 %}	318.263 M ^{7.50 %}	296.045 M ^{6.23 %}	278.689 M ^{1.22 %}	275.331 M ^{15.23 %}	238.937 M ^{8.83 %}	219.554 M ^{16.08 %}	189.145 M ^{-9.18 %}	208.274 M ^{138.95 %}	87.163 M ^{-5.57 %}	92.300 M ^{-46.03 %}	171.032 M
Income tax expense	24.431 M ^{11.70 %}	21.872 M ^{-8.02 %}	23.780 M ^{46.44 %}	16.238 M ^{18.26 %}	13.731 M ^{-8.35 %}	14.982 M ^{37.49 %}	10.897 M ^{-41.01 %}	18.473 M ^{18.04 %}	15.649 M ^{-5.63 %}	16.583 M ^{31.97 %}	12.566 M ^{42.58 %}	8.813 M ^{-18.96 %}	10.876 M ^{28.65 %}	8.454 M ^{-20.04 %}	10.573 M ^{907.60 %}	1.049 M ^{111.98 %}	495.022 K ^{-93.49 %}	7.610 M
Cost of revenue	418.810 M ^{4.51 %}	400.743 M ^{3.24 %}	388.148 M ^{6.68 %}	363.848 M ^{4.80 %}	347.194 M ^{1.73 %}	341.299 M ^{12.70 %}	302.851 M ^{10.86 %}	273.187 M ^{12.13 %}	243.630 M ^{5.80 %}	230.280 M ^{6.33 %}	216.574 M ^{11.94 %}	193.472 M ^{18.39 %}	163.421 M ^{14.60 %}	142.598 M ^{8.39 %}	131.566 M ^{84.41 %}	71.343 M ^{-7.82 %}	77.400 M ^{-30.18 %}	110.855 M
General and administrative expenses	99.705 M ^{8.39 %}	91.985 M ^{-18.32 %}	112.612 M ^{33.49 %}	84.361 M ^{6.06 %}	79.538 M ^{8.86 %}	73.063 M ^{-13.71 %}	84.668 M ^{24.69 %}	67.901 M ^{-0.12 %}	67.980 M ^{24.93 %}	54.417 M ^{-16.27 %}	64.991 M ^{6.94 %}	60.771 M ^{26.77 %}	47.936 M ^{16.53 %}	41.135 M ^{1.51 %}	40.524 M ^{49.70 %}	27.071 M ^{20.06 %}	22.548 M ^{-35.38 %}	34.894 M
Selling and marketing expenses	216.197 M ^{1.04 %}	213.980 M ^{-3.82 %}	222.470 M ^{6.07 %}	209.743 M ^{11.62 %}	187.903 M ^{2.15 %}	183.947 M ^{3.64 %}	177.494 M ^{9.16 %}	162.598 M ^{11.12 %}	146.329 M ^{3.28 %}	141.688 M ^{3.16 %}	137.346 M ^{10.64 %}	124.136 M ^{18.35 %}	104.893 M ^{12.71 %}	93.067 M ^{-9.56 %}	102.900 M ^{135.71 %}	43.655 M ^{-11.67 %}	49.422 M ^{-42.97 %}	86.666 M
Other expenses	-1.039 M ^{65.45 %}	-3.007 M ^{41.52 %}	-5.143 M ^{-558.00 %}	-781.555 K ^{59.52 %}	-1.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.146 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-702.090 K ^{60.16 %}	-1.762 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.773 K ^{31.27 %}	-568.582 K
Operating expenses	314.863 M ^{3.93 %}	302.958 M ^{-8.18 %}	329.940 M ^{12.48 %}	293.322 M ^{10.47 %}	265.510 M ^{3.31 %}	257.010 M ^{-1.97 %}	262.162 M ^{13.96 %}	230.049 M ^{8.58 %}	211.868 M ^{9.23 %}	193.959 M ^{-3.03 %}	200.030 M ^{9.53 %}	182.621 M ^{20.04 %}	152.128 M ^{14.87 %}	132.439 M ^{-7.66 %}	143.424 M ^{102.79 %}	70.726 M ^{-1.19 %}	71.580 M ^{-40.84 %}	120.992 M
Cost and expenses	733.672 M ^{4.26 %}	703.701 M ^{-2.00 %}	718.088 M ^{9.27 %}	657.170 M ^{7.26 %}	612.704 M ^{2.41 %}	598.309 M ^{5.89 %}	565.013 M ^{12.28 %}	503.236 M ^{10.48 %}	455.498 M ^{7.37 %}	424.239 M ^{1.83 %}	416.604 M ^{10.77 %}	376.093 M ^{19.19 %}	315.549 M ^{14.73 %}	275.038 M ^{0.02 %}	274.990 M ^{93.56 %}	142.069 M ^{-4.64 %}	148.980 M ^{-35.74 %}	231.847 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	315.902 M ^{3.25 %}	305.965 M ^{-8.69 %}	335.082 M ^{13.93 %}	294.104 M ^{9.97 %}	267.441 M ^{4.06 %}	257.010 M ^{-1.97 %}	262.162 M ^{13.74 %}	230.499 M ^{7.55 %}	214.309 M ^{9.28 %}	196.105 M ^{-3.08 %}	202.337 M ^{9.43 %}	184.907 M ^{20.99 %}	152.830 M ^{13.88 %}	134.202 M ^{-6.43 %}	143.424 M ^{102.79 %}	70.726 M ^{-1.73 %}	71.971 M ^{-40.79 %}	121.561 M
Interest income	3.069 M ^{14.25 %}	2.686 M ^{-18.82 %}	3.308 M ^{-8.09 %}	3.600 M ^{-26.67 %}	4.909 M ^{10.83 %}	4.429 M ^{-18.15 %}	5.411 M ^{2.33 %}	5.287 M ^{-8.38 %}	5.771 M ^{56.04 %}	3.699 M ^{248.90 %}	1.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.695 K	0.000 ^{-100.00 %}	712.758 K ^{-17.74 %}	866.460 K ^{2 916.40 %}	28.725 K	0.000
Interest expense	6.513 M ^{5.30 %}	6.185 M ^{-3.98 %}	6.441 M ^{6.38 %}	6.055 M ^{1.54 %}	5.964 M ^{9.56 %}	5.443 M ^{18.52 %}	4.593 M ^{12.67 %}	4.076 M ^{11.68 %}	3.650 M ^{31.05 %}	2.785 M ^{-8.95 %}	3.059 M ^{3.01 %}	2.970 M ^{48.89 %}	1.994 M ^{-24.37 %}	2.637 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 M ^{1.44 %}	1.344 M
Depreciation and amortization	77.890 M ^{-1.20 %}	78.832 M ^{-0.16 %}	78.960 M ^{7.55 %}	73.414 M ^{7.34 %}	68.396 M ^{11.15 %}	61.534 M ^{12.22 %}	54.833 M ^{10.54 %}	49.607 M ^{5.66 %}	46.950 M ^{8.64 %}	43.215 M ^{5.51 %}	40.958 M ^{1.49 %}	40.358 M ^{29.05 %}	31.272 M ^{6.31 %}	29.416 M ^{51.47 %}	19.420 M ^{0.93 %}	19.242 M ^{-10.85 %}	21.584 M ^{3.04 %}	20.947 M
Operating income	117.450 M ^{6.59 %}	110.189 M ^{-12.32 %}	125.672 M ^{35.52 %}	92.735 M ^{4.31 %}	88.903 M ^{-0.75 %}	89.577 M ^{12.15 %}	79.872 M ^{-9.46 %}	88.214 M ^{4.80 %}	84.177 M ^{-0.65 %}	84.730 M ^{12.52 %}	75.301 M ^{33.71 %}	56.316 M ^{-16.48 %}	67.426 M ^{18.91 %}	56.705 M ^{-12.56 %}	64.850 M ^{294.52 %}	16.438 M ^{-20.67 %}	20.720 M ^{-58.59 %}	50.040 M
Operating income ratio	0.14 ^{1.93 %}	0.14 ^{-9.10 %}	0.15 ^{20.44 %}	0.12 ^{-2.41 %}	0.13 ^{-2.69 %}	0.13 ^{5.14 %}	0.12 ^{-16.96 %}	0.15 ^{-4.38 %}	0.16 ^{-6.31 %}	0.17 ^{8.75 %}	0.15 ^{17.54 %}	0.13 ^{-26.03 %}	0.18 ^{3.00 %}	0.17 ^{-10.42 %}	0.19 ^{84.01 %}	0.10 ^{-15.07 %}	0.12 ^{-31.22 %}	0.18
Total other income expenses net	-3.444 M ^{1.57 %}	-3.499 M ^{-11.69 %}	-3.133 M ^{-27.58 %}	-2.456 M ^{-132.79 %}	-1.055 M ^{-4.02 %}	-1.014 M ^{-223.97 %}	818.044 K ^{-32.47 %}	1.211 M ^{-42.90 %}	2.121 M ^{132.20 %}	913.602 K ^{145.71 %}	-1.999 M ^{32.69 %}	-2.970 M ^{-52.62 %}	-1.946 M ^{26.22 %}	-2.637 M ^{-269.99 %}	-712.758 K ^{17.74 %}	-866.460 K ^{35.07 %}	-1.335 M ^{0.69 %}	-1.344 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
Net debt	31.593 M ^{-70.91 %}	108.603 M ^{-73.52 %}	410.139 M ^{-13.35 %}	473.333 M ^{71.22 %}	276.440 M ^{40.51 %}	196.747 M ^{-45.47 %}	360.793 M ^{83.90 %}	196.187 M ^{177.06 %}	70.809 M ^{156.61 %}	-125.081 M ^{21.50 %}	-159.338 M ^{-166.42 %}	239.900 M ^{20.70 %}	198.750 M ^{-8.45 %}	217.092 M ^{58.08 %}	137.327 M ^{1 379.04 %}	9.285 M
Total investments	161.229 M ^{-60.29 %}	406.048 M ^{-23.48 %}	530.634 M ^{-22.03 %}	680.520 M ^{21.39 %}	560.620 M ^{-27.68 %}	775.200 M ^{-27.90 %}	1.075 B ^{7.51 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{19 900.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-73.07 %}	18.570 M
Total debt	659.618 M ^{2.77 %}	641.867 M ^{-2.46 %}	658.045 M ^{10.29 %}	596.638 M ^{1.31 %}	588.907 M ^{8.96 %}	540.502 M ^{15.18 %}	469.274 M ^{13.24 %}	414.399 M ^{11.06 %}	373.127 M ^{10.23 %}	338.513 M ^{10.95 %}	305.105 M ^{-3.51 %}	316.212 M ^{9.35 %}	289.182 M ^{0.22 %}	288.534 M ^{35.31 %}	213.235 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-90.11 %}	111.247 M
Retained earnings	201.089 M ^{-27.36 %}	276.826 M ^{44.16 %}	192.031 M ^{105.72 %}	93.346 M ^{-38.19 %}	151.033 M ^{-37.57 %}	241.914 M ^{45.17 %}	166.643 M ^{65.78 %}	100.519 M ^{-33.24 %}	150.565 M ^{-20.72 %}	189.916 M ^{57.14 %}	120.855 M ^{147.23 %}	48.884 M ^{-66.01 %}	143.823 M ^{26.05 %}	114.102 M ^{99.43 %}	57.215 M	0.000
Common stock	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M ^{37.50 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M	0.000
Total equity	1.746 B ^{-4.14 %}	1.822 B ^{6.10 %}	1.717 B ^{6.10 %}	1.618 B ^{-4.09 %}	1.687 B ^{-5.11 %}	1.778 B ^{4.42 %}	1.703 B ^{4.76 %}	1.625 B ^{-2.99 %}	1.675 B ^{-2.29 %}	1.715 B ^{4.20 %}	1.646 B ^{981.51 %}	152.172 M ^{-35.48 %}	235.839 M ^{14.42 %}	206.117 M ^{28.42 %}	160.503 M ^{44.28 %}	111.247 M
Other non current liabilities	6.164 M ^{1.67 %}	6.063 M ^{2.69 %}	5.904 M ^{-6.52 %}	6.316 M ^{2.56 %}	6.158 M ^{2.63 %}	6.000 M ^{2.70 %}	5.842 M ^{15.08 %}	5.077 M ^{1.77 %}	4.988 M ^{1.80 %}	4.900 M ^{1.84 %}	4.811 M ^{-76.12 %}	20.145 M ^{340.91 %}	4.569 M ^{-2.16 %}	4.670 M ^{1.26 %}	4.612 M	0.000
Long term debt	526.054 M ^{2.27 %}	514.372 M ^{-3.01 %}	530.327 M ^{12.12 %}	472.999 M ^{-0.21 %}	473.976 M ^{10.69 %}	428.210 M ^{15.42 %}	371.008 M ^{12.72 %}	329.132 M ^{11.61 %}	294.899 M ^{11.18 %}	265.246 M ^{13.21 %}	234.287 M ^{3.57 %}	226.206 M ^{4.84 %}	215.759 M ^{-0.11 %}	215.989 M ^{45.06 %}	148.892 M	0.000
Total non current liabilities	532.403 M ^{2.24 %}	520.754 M ^{-22.61 %}	672.910 M ^{40.39 %}	479.314 M ^{-0.17 %}	480.134 M ^{10.58 %}	434.210 M ^{-10.01 %}	482.533 M ^{44.38 %}	334.208 M ^{11.44 %}	299.887 M ^{11.01 %}	270.146 M ^{12.99 %}	239.098 M ^{-2.94 %}	246.351 M ^{5.37 %}	233.792 M ^{0.36 %}	232.959 M ^{40.96 %}	165.263 M	0.000
Other current liabilities	147.687 M ^{505.43 %}	-36.427 M ^{-241.69 %}	25.709 M ^{-90.08 %}	259.162 M ^{62.92 %}	159.076 M ^{-0.70 %}	160.204 M ^{3.12 %}	155.359 M ^{15.13 %}	134.947 M ^{21.54 %}	111.030 M ^{-31.62 %}	162.376 M ^{10.09 %}	147.499 M ^{-76.34 %}	623.407 M ^{385.40 %}	128.431 M ^{25.60 %}	102.257 M ^{-74.04 %}	393.850 M	0.000
Deferred revenue	438.529 M ^{0.60 %}	435.918 M ^{7.43 %}	405.763 M ^{-7.18 %}	437.157 M ^{3.43 %}	422.670 M ^{4.50 %}	404.451 M ^{0.91 %}	400.820 M ^{-6.47 %}	428.535 M ^{2.89 %}	416.486 M ^{0.42 %}	414.761 M ^{2.84 %}	403.312 M ^{6.30 %}	379.401 M ^{10.47 %}	343.432 M ^{12.69 %}	304.745 M ^{5.54 %}	288.758 M	0.000
Short term debt	133.564 M ^{-55.68 %}	301.336 M ^{8.79 %}	276.984 M ^{124.03 %}	123.639 M ^{7.58 %}	114.931 M ^{11.71 %}	102.879 M ^{13.74 %}	90.452 M ^{6.08 %}	85.267 M ^{9.00 %}	78.229 M ^{6.77 %}	73.267 M ^{3.46 %}	70.818 M ^{-3.02 %}	73.023 M ^{-0.54 %}	73.422 M ^{-6.34 %}	78.391 M ^{34.92 %}	58.100 M	0.000
Total current liabilities	908.648 M ^{-5.36 %}	960.124 M ^{11.00 %}	864.983 M ^{-8.96 %}	950.128 M ^{13.97 %}	833.654 M ^{-0.62 %}	838.854 M ^{9.52 %}	765.965 M ^{0.62 %}	761.216 M ^{7.72 %}	706.694 M ^{-6.49 %}	755.776 M ^{7.14 %}	705.399 M ^{-6.24 %}	752.313 M ^{23.39 %}	609.719 M ^{10.37 %}	552.422 M ^{10.72 %}	498.921 M	0.000
Total liabilities	1.441 B ^{-2.69 %}	1.481 B ^{5.69 %}	1.401 B ^{-1.97 %}	1.429 B ^{8.80 %}	1.314 B ^{3.20 %}	1.273 B ^{1.97 %}	1.248 B ^{13.97 %}	1.095 B ^{8.83 %}	1.007 B ^{-1.89 %}	1.026 B ^{8.62 %}	944.497 M ^{-5.42 %}	998.664 M ^{18.39 %}	843.512 M ^{7.40 %}	785.382 M ^{18.25 %}	664.183 M	0.000
Other non current assets	185.693 M ^{6.74 %}	173.969 M ^{6.33 %}	163.619 M ^{3.44 %}	158.173 M ^{3.32 %}	153.087 M ^{-15.23 %}	180.582 M ^{4.83 %}	172.265 M ^{40.99 %}	122.180 M ^{4.72 %}	116.675 M ^{26.61 %}	92.154 M ^{1 706.64 %}	5.101 M ^{-96.04 %}	128.751 M ^{67.60 %}	76.818 M ^{7.79 %}	71.269 M ^{-31.54 %}	104.099 M ^{1 221.17 %}	-9.285 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M ^{150 502.01 %}	99.600 K ^{-99.34 %}	15.200 M ^{0.00 %}	15.200 M ^{15 160.64 %}	99.600 K ^{0.00 %}	99.600 K ^{-98.05 %}	5.100 M ^{-93.81 %}	82.447 M ^{1 548.94 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000
Intangible assets	3.949 M ^{-4.90 %}	4.152 M ^{-7.91 %}	4.509 M ^{6.74 %}	4.225 M ^{-4.51 %}	4.424 M ^{15.55 %}	3.829 M ^{3.52 %}	3.699 M ^{2.10 %}	3.622 M ^{4.07 %}	3.481 M ^{-1.72 %}	3.542 M ^{-3.09 %}	3.655 M ^{23.90 %}	2.950 M ^{6.39 %}	2.773 M ^{4.63 %}	2.650 M ^{14.90 %}	2.306 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.949 M ^{-4.90 %}	4.152 M ^{-7.91 %}	4.509 M ^{6.74 %}	4.225 M ^{-4.51 %}	4.424 M ^{15.55 %}	3.829 M ^{3.52 %}	3.699 M ^{2.10 %}	3.622 M ^{4.07 %}	3.481 M ^{-1.72 %}	3.542 M ^{-3.09 %}	3.655 M ^{23.90 %}	2.950 M ^{6.39 %}	2.773 M ^{4.63 %}	2.650 M ^{14.90 %}	2.306 M	0.000
Property plant equipment net	1.790 B ^{2.11 %}	1.753 B ^{-2.35 %}	1.795 B ^{7.05 %}	1.677 B ^{6.43 %}	1.575 B ^{11.20 %}	1.417 B ^{16.53 %}	1.216 B ^{10.71 %}	1.098 B ^{9.48 %}	1.003 B ^{8.02 %}	928.519 M ^{13.46 %}	818.346 M ^{6.14 %}	770.973 M ^{6.84 %}	721.597 M ^{8.29 %}	666.350 M ^{24.76 %}	534.110 M	0.000
Total non current assets	1.989 B ^{2.46 %}	1.941 B ^{-1.67 %}	1.974 B ^{-1.28 %}	2.000 B ^{14.70 %}	1.743 B ^{7.21 %}	1.626 B ^{7.03 %}	1.519 B ^{23.54 %}	1.230 B ^{8.98 %}	1.128 B ^{9.27 %}	1.033 B ^{13.15 %}	912.688 M ^{-0.90 %}	920.980 M ^{12.58 %}	818.094 M ^{8.15 %}	756.449 M ^{15.33 %}	655.905 M ^{7 164.22 %}	-9.285 M
Other current assets	51.109 M ^{11.20 %}	45.960 M ^{0.93 %}	45.534 M ^{-26.47 %}	61.925 M ^{-8.65 %}	67.786 M ^{-19.64 %}	84.356 M ^{40.12 %}	60.201 M ^{22.62 %}	49.098 M ^{-22.63 %}	63.458 M ^{7.95 %}	58.785 M ^{45.59 %}	40.378 M ^{0.43 %}	40.203 M ^{62.42 %}	24.752 M ^{-23.31 %}	32.277 M ^{350.10 %}	7.171 M	0.000
Short term investments	161.229 M ^{-60.29 %}	406.048 M ^{-23.48 %}	530.634 M ^{0.02 %}	530.520 M ^{-5.35 %}	560.520 M ^{-26.25 %}	760.000 M ^{-28.30 %}	1.060 B ^{6.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.570 M
cash and cash equivalents	628.025 M ^{17.77 %}	533.265 M ^{115.11 %}	247.906 M ^{101.05 %}	123.305 M ^{-60.54 %}	312.467 M ^{-9.10 %}	343.756 M ^{216.88 %}	108.481 M ^{-50.29 %}	218.211 M ^{-27.82 %}	302.318 M ^{-34.79 %}	463.594 M ^{-0.18 %}	464.443 M ^{508.61 %}	76.312 M ^{-15.61 %}	90.431 M ^{26.58 %}	71.442 M ^{-5.88 %}	75.908 M ^{917.54 %}	-9.285 M
Cash and short term investments	789.254 M ^{-15.98 %}	939.312 M ^{20.65 %}	778.540 M ^{19.07 %}	653.825 M ^{-25.10 %}	872.987 M ^{-20.91 %}	1.104 B ^{-5.54 %}	1.168 B ^{-4.08 %}	1.218 B ^{-6.46 %}	1.302 B ^{-11.02 %}	1.464 B ^{-0.06 %}	1.464 B ^{1 819.02 %}	76.312 M ^{-15.61 %}	90.431 M ^{26.58 %}	71.442 M ^{-5.88 %}	75.908 M ^{717.54 %}	9.285 M
Total current assets	1.199 B ^{-11.97 %}	1.362 B ^{19.00 %}	1.144 B ^{9.16 %}	1.048 B ^{-16.67 %}	1.258 B ^{-11.75 %}	1.425 B ^{-0.49 %}	1.432 B ^{-3.95 %}	1.491 B ^{-4.02 %}	1.554 B ^{-9.04 %}	1.708 B ^{1.82 %}	1.678 B ^{629.83 %}	229.856 M ^{-12.02 %}	261.256 M ^{11.15 %}	235.049 M ^{39.26 %}	168.781 M ^{1 717.80 %}	9.285 M
Inventory	306.682 M ^{-4.08 %}	319.715 M ^{17.70 %}	271.631 M ^{-3.83 %}	282.455 M ^{9.25 %}	258.549 M ^{14.00 %}	226.796 M ^{18.69 %}	191.091 M ^{15.20 %}	165.877 M ^{24.47 %}	133.267 M ^{-0.17 %}	133.501 M ^{11.20 %}	120.050 M ^{8.77 %}	110.374 M ^{8.88 %}	101.372 M ^{7.29 %}	94.480 M ^{12.16 %}	84.235 M	0.000
Net receivables	51.524 M ^{-8.95 %}	56.589 M ^{16.69 %}	48.496 M ^{-2.92 %}	49.953 M ^{-14.53 %}	58.443 M ^{6.32 %}	54.971 M ^{-4.42 %}	57.512 M ^{-0.80 %}	57.974 M ^{6.18 %}	54.601 M ^{4.68 %}	52.159 M ^{-1.01 %}	52.692 M ^{1 675.70 %}	2.967 M ^{-93.36 %}	44.700 M ^{21.30 %}	36.850 M ^{2 412.06 %}	1.467 M	0.000
Tax assets	9.561 M ^{-6.87 %}	10.266 M ^{-5.95 %}	10.915 M ^{3.98 %}	10.497 M ^{2.39 %}	10.252 M ^{5.89 %}	9.682 M ^{-91.38 %}	112.290 M ^{1 868.89 %}	5.703 M ^{10.83 %}	5.146 M ^{52.11 %}	3.383 M ^{7.76 %}	3.139 M ^{-76.41 %}	13.306 M ^{11.76 %}	11.907 M ^{6.49 %}	11.181 M ^{7.62 %}	10.390 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	144.431 M ^{-27.57 %}	199.420 M ^{69.92 %}	117.362 M ^{3.10 %}	113.833 M ^{10.84 %}	102.696 M ^{-16.43 %}	122.880 M ^{38.40 %}	88.786 M ^{-5.06 %}	93.516 M ^{41.35 %}	66.159 M ^{-2.30 %}	67.716 M ^{7.70 %}	62.874 M ^{44.56 %}	43.492 M ^{-4.20 %}	45.400 M ^{19.33 %}	38.047 M ^{43.37 %}	26.538 M	0.000
Tax payables	44.436 M ^{-25.79 %}	59.878 M ^{52.89 %}	39.165 M ^{139.74 %}	16.337 M ^{-52.34 %}	34.281 M ^{-29.23 %}	48.440 M ^{58.57 %}	30.548 M ^{61.19 %}	18.952 M ^{-45.53 %}	34.790 M ^{-7.61 %}	37.656 M ^{80.21 %}	20.896 M ^{68.64 %}	12.391 M ^{-34.90 %}	19.033 M ^{-34.33 %}	28.982 M ^{41.85 %}	20.432 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	7.932 M ^{-60.38 %}	20.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	659.618 M ^{2.77 %}	641.867 M ^{-2.46 %}	658.045 M ^{10.29 %}	596.638 M ^{1.31 %}	588.907 M ^{10.89 %}	531.089 M ^{15.09 %}	461.459 M ^{11.36 %}	414.399 M ^{11.06 %}	373.127 M ^{10.23 %}	338.513 M ^{10.95 %}	305.105 M ^{1.96 %}	299.229 M ^{3.47 %}	289.182 M	0.000 ^{-100.00 %}	206.993 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.416 B ^{0.88 %}	1.404 B ^{0.00 %}	1.404 B ^{0.00 %}	1.404 B ^{-0.80 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{0.00 %}	1.415 B ^{11 416.95 %}	12.288 M ^{0.00 %}	12.288 M ^{0.00 %}	12.288 M ^{0.00 %}	12.288 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	185.468 K ^{-42.03 %}	319.947 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.683 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.072 M ^{378.31 %}	15.486 M ^{15.02 %}	13.464 M ^{9.46 %}	12.300 M ^{4.61 %}	11.759 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.187 B ^{-3.49 %}	3.303 B ^{5.92 %}	3.118 B ^{2.31 %}	3.048 B ^{1.56 %}	3.001 B ^{-1.64 %}	3.051 B ^{3.38 %}	2.951 B ^{8.47 %}	2.721 B ^{1.45 %}	2.682 B ^{-2.14 %}	2.741 B ^{5.81 %}	2.590 B ^{125.08 %}	1.151 B ^{6.62 %}	1.079 B ^{8.86 %}	991.499 M ^{20.23 %}	824.686 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	24.431 M ^{11.70 %}	21.872 M ^{-8.02 %}	23.780 M ^{46.44 %}	16.238 M ^{428.25 %}	3.074 M ^{200.00 %}	-3.074 M ^{-128.21 %}	10.897 M ^{-41.01 %}	18.473 M ^{18.04 %}	15.649 M ^{-5.63 %}	16.583 M ^{31.97 %}	12.566 M ^{42.58 %}	8.813 M ^{-18.96 %}	10.876 M ^{28.65 %}	8.454 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.367 M ^{-82.04 %}	7.610 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.804 M ^{-2 068.57 %}	-959.335 K
Change in working capital	65.925 M ^{-65.88 %}	193.222 M ^{191.02 %}	66.396 M ^{-56.67 %}	153.219 M ^{148.94 %}	61.550 M ^{-50.79 %}	125.088 M ^{462.78 %}	-34.480 M ^{-138.17 %}	90.327 M ^{46.16 %}	61.801 M ^{-51.60 %}	127.700 M ^{66.63 %}	76.636 M ^{20.66 %}	63.516 M ^{-41.08 %}	107.800 M ^{277.16 %}	28.582 M ^{-37.54 %}	45.762 M ^{159.13 %}	17.660 M ^{-85.25 %}	119.693 M ^{110.18 %}	56.948 M
Accounts receivables	4.864 M ^{189.23 %}	-5.451 M ^{-89.15 %}	-2.882 M ^{-144.98 %}	6.407 M ^{1 189.90 %}	-587.883 K ^{-127.49 %}	2.138 M ^{362.92 %}	461.895 K ^{114.78 %}	-3.126 M ^{-35.57 %}	-2.306 M ^{-25 691.17 %}	9.010 K ^{-89.79 %}	88.206 K ^{110.17 %}	-866.967 K ^{21.58 %}	-1.106 M ^{-334.19 %}	472.096 K ^{107.54 %}	-6.263 M ^{-212.51 %}	5.567 M ^{1 593.01 %}	328.799 K ^{247.53 %}	-222.867 K
Inventory	12.776 M ^{126.75 %}	-47.763 M ^{-636.90 %}	8.896 M ^{137.21 %}	-23.906 M ^{24.71 %}	-31.753 M ^{11.47 %}	-35.867 M ^{-40.68 %}	-25.496 M ^{21.70 %}	-32.561 M ^{-10 617.36 %}	309.589 K ^{102.34 %}	-13.245 M ^{-32.81 %}	-9.973 M ^{-18.74 %}	-8.399 M ^{-21.87 %}	-6.892 M ^{32.71 %}	-10.242 M ^{-1 593.63 %}	685.693 K ^{-94.89 %}	13.420 M ^{-7.05 %}	14.438 M ^{244.12 %}	-10.018 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	69.011 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.439 M ^{-165.43 %}	25.126 M ^{114.41 %}	11.719 M ^{-82.18 %}	65.758 M ^{432.28 %}	-19.790 M ^{-410.96 %}	6.364 M ^{-83.78 %}	39.241 M ^{474.58 %}	-10.476 M ^{-15.37 %}	-9.081 M ^{-64 574.40 %}	14.084 K ^{100.08 %}	-18.108 M ^{-260.28 %}	11.297 M ^{-63.74 %}	31.153 M ^{423.09 %}	-9.642 M
Other working capital	48.285 M ^{-72.79 %}	177.425 M ^{193.84 %}	60.382 M ^{-64.63 %}	170.718 M ^{54.73 %}	110.329 M ^{-17.47 %}	133.691 M ^{731.67 %}	-21.165 M ^{-135.12 %}	60.256 M ^{-27.91 %}	83.587 M ^{-37.89 %}	134.572 M ^{184.63 %}	47.280 M ^{-43.21 %}	83.258 M ^{-33.33 %}	124.878 M ^{225.61 %}	38.352 M ^{-22.44 %}	49.447 M ^{491.67 %}	-12.625 M ^{-117.11 %}	73.773 M ^{-3.98 %}	76.831 M
Other non cash items	-135.713 M ^{19.40 %}	-168.374 M ^{-12.19 %}	-150.078 M ^{-66.43 %}	-90.177 M ^{13.67 %}	-104.462 M ^{-545.25 %}	-16.189 M ^{-118.79 %}	86.157 M ^{273.47 %}	-49.666 M ^{40.96 %}	-84.120 M ^{45.41 %}	-154.081 M ^{-448.31 %}	-28.101 M ^{42.49 %}	-48.860 M ^{54.24 %}	-106.785 M ^{-104.84 %}	-52.131 M ^{-208.03 %}	48.256 M ^{1 963.99 %}	-2.589 M ^{96.91 %}	-83.712 M ^{-19.02 %}	-70.334 M
Net cash provided by operating activities	122.107 M ^{-41.96 %}	210.370 M ^{78.56 %}	117.817 M ^{-48.04 %}	226.736 M ^{120.83 %}	102.675 M ^{-7.46 %}	110.958 M ^{80.47 %}	61.483 M ^{-56.34 %}	140.822 M ^{61.97 %}	86.945 M ^{-15.16 %}	102.478 M ^{-35.96 %}	160.021 M ^{77.33 %}	90.237 M ^{-7.70 %}	97.767 M ^{63.12 %}	59.935 M ^{-43.15 %}	105.418 M ^{157.83 %}	40.886 M ^{-28.29 %}	57.018 M ^{3.11 %}	55.298 M
Investments in property plant and equipment	-73.255 M ^{-84.73 %}	-39.655 M ^{68.73 %}	-126.799 M ^{7.35 %}	-136.855 M ^{12.61 %}	-156.607 M ^{-3.27 %}	-151.644 M ^{-70.91 %}	-88.726 M ^{-7.70 %}	-82.383 M ^{29.15 %}	-116.275 M ^{-45.84 %}	-79.728 M ^{14.38 %}	-93.114 M ^{-110.39 %}	-44.258 M ^{-12.64 %}	-39.292 M ^{21.87 %}	-50.293 M ^{-32.00 %}	-38.100 M ^{-145.90 %}	-15.494 M ^{-0.25 %}	-15.456 M ^{-210.14 %}	-4.984 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.900 M ^{200.00 %}	-149.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.651 M ^{818 211.76 %}	935.000 ^{-88.50 %}	8.131 K ^{-98.27 %}	470.492 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.966 K	0.000 ^{-100.00 %}	556.075 K ^{-67.84 %}	1.729 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M ^{455.04 %}	54.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M
Other investing activites	245.348 M ^{94.06 %}	126.426 M ^{753.15 %}	14.819 M ^{-66.25 %}	43.902 M ^{-79.59 %}	215.115 M ^{-31.46 %}	313.860 M ^{680.68 %}	-54.051 M ^{-13 504.16 %}	-397.309 K ^{-395.42 %}	-80.197 K ^{37.54 %}	-128.400 K ^{-122.65 %}	566.938 K ^{1 264.26 %}	-48.695 K ^{-200.00 %}	48.695 K	0.000 ^{100.00 %}	-455.330 K ^{-1 485.13 %}	-28.725 K ^{-104.91 %}	584.800 K ^{-97.31 %}	21.729 M
Net cash used for investing activites	172.093 M ^{98.33 %}	86.772 M ^{128.83 %}	37.920 M ^{115.61 %}	-242.853 M ^{-515.07 %}	58.508 M ^{-62.50 %}	156.007 M ^{204.90 %}	-148.725 M ^{-80.55 %}	-82.374 M ^{29.20 %}	-116.355 M ^{-45.94 %}	-79.728 M ^{92.70 %}	-1.093 B ^{-2 368.81 %}	-44.258 M ^{-12.78 %}	-39.243 M ^{21.97 %}	-50.293 M ^{12.96 %}	-57.782 M ^{-272.24 %}	-15.523 M ^{-4.38 %}	-14.871 M ^{-188.81 %}	16.745 M
Debt repayment	-34.440 M ^{-8.36 %}	-31.782 M ^{-1.93 %}	-31.180 M ^{-3.78 %}	-30.045 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.691 M ^{-40.92 %}	-22.488 M ^{-4.33 %}	-21.555 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.846 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.108 M ^{-173.22 %}	-5.164 M ^{21.96 %}	-6.616 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	19.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.424 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.424 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.000 M ^{13.33 %}	-164.998 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.999 M ^{-10.00 %}	-110.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 M ^{-96.76 %}	-43.200 M ^{-72.80 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M ^{-100.00 %}	-24.000 M
Other financing activites	-165.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.474 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.866 M ^{7.34 %}	-23.599 M ^{-101.66 %}	1.424 B ^{8 524.61 %}	-16.898 M ^{-16.26 %}	-14.535 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.733 M ^{-63.22 %}	-20.054 M
Net cash used provided by financing activities	-199.440 M ^{-1 592.59 %}	-11.783 M ^{62.21 %}	-31.180 M ^{81.98 %}	-173.045 M ^{10.09 %}	-192.472 M ^{-507.35 %}	-31.691 M ^{-40.92 %}	-22.488 M ^{84.22 %}	-142.554 M ^{-8.11 %}	-131.866 M ^{-458.77 %}	-23.599 M ^{-101.79 %}	1.321 B ^{2 297.67 %}	-60.098 M ^{-52.01 %}	-39.535 M ^{-180.24 %}	-14.108 M ^{62.04 %}	-37.164 M ^{-461.68 %}	-6.616 M ^{88.34 %}	-56.733 M ^{-182.90 %}	-20.054 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	94.760 M ^{-66.79 %}	285.359 M ^{129.02 %}	124.601 M ^{165.87 %}	-189.162 M ^{-504.57 %}	-31.289 M ^{-113.30 %}	235.274 M ^{314.41 %}	-109.730 M ^{-30.46 %}	-84.107 M ^{47.85 %}	-161.276 M ^{-18 900.12 %}	-848.816 K ^{-100.22 %}	388.131 M ^{2 848.95 %}	-14.119 M ^{-174.35 %}	18.989 M ^{525.21 %}	-4.466 M ^{-142.65 %}	10.472 M ^{-44.14 %}	18.747 M ^{228.53 %}	-14.586 M ^{-128.06 %}	51.990 M
Cash at beginning of period	533.265 M ^{115.11 %}	247.906 M ^{101.05 %}	123.305 M ^{-60.54 %}	312.467 M ^{-9.10 %}	343.756 M ^{216.88 %}	108.481 M ^{-50.29 %}	218.211 M ^{-27.82 %}	302.318 M ^{-34.79 %}	463.594 M ^{-0.18 %}	464.443 M ^{508.61 %}	76.312 M ^{-15.61 %}	90.431 M ^{26.58 %}	71.442 M ^{-5.88 %}	75.908 M ^{16.00 %}	65.436 M ^{40.15 %}	46.689 M ^{-23.80 %}	61.275 M ^{559.94 %}	9.285 M
Cash at end of period	628.025 M ^{17.77 %}	533.265 M ^{115.11 %}	247.906 M ^{101.05 %}	123.305 M ^{-60.54 %}	312.467 M ^{-9.10 %}	343.756 M ^{216.88 %}	108.481 M ^{-50.29 %}	218.211 M ^{-27.82 %}	302.318 M ^{-34.79 %}	463.594 M ^{-0.18 %}	464.443 M ^{508.61 %}	76.312 M ^{-15.61 %}	90.431 M ^{26.58 %}	71.442 M ^{-5.88 %}	75.908 M ^{16.00 %}	65.436 M ^{40.15 %}	46.689 M ^{-23.80 %}	61.275 M
Operating cash flow	122.107 M ^{-41.96 %}	210.370 M ^{78.56 %}	117.817 M ^{-48.04 %}	226.736 M ^{120.83 %}	102.675 M ^{-7.46 %}	110.958 M ^{80.47 %}	61.483 M ^{-56.34 %}	140.822 M ^{61.97 %}	86.945 M ^{-15.16 %}	102.478 M ^{-35.96 %}	160.021 M ^{77.33 %}	90.237 M ^{-7.70 %}	97.767 M ^{63.12 %}	59.935 M ^{-43.15 %}	105.418 M ^{157.83 %}	40.886 M ^{-28.29 %}	57.018 M ^{3.11 %}	55.298 M
Capital expenditure	-73.383 M ^{-85.06 %}	-39.655 M ^{68.73 %}	-126.799 M ^{7.42 %}	-136.966 M ^{12.98 %}	-157.399 M ^{-3.79 %}	-151.644 M ^{-70.91 %}	-88.726 M ^{-7.70 %}	-82.383 M ^{29.15 %}	-116.275 M ^{-45.84 %}	-79.728 M ^{14.38 %}	-93.114 M ^{-110.39 %}	-44.258 M ^{-12.64 %}	-39.292 M ^{21.87 %}	-50.293 M ^{-32.00 %}	-38.100 M ^{-145.90 %}	-15.494 M ^{-0.25 %}	-15.456 M ^{-210.14 %}	-4.984 M
Free CashFlow	48.724 M ^{-71.46 %}	170.716 M ^{2 000.56 %}	-8.982 M ^{-110.01 %}	89.770 M ^{264.04 %}	-54.724 M ^{-34.50 %}	-40.686 M ^{-49.35 %}	-27.242 M ^{-146.62 %}	58.439 M ^{299.25 %}	-29.330 M ^{-228.92 %}	22.751 M ^{-66.00 %}	66.906 M ^{45.52 %}	45.979 M ^{-21.37 %}	58.475 M ^{506.48 %}	9.642 M ^{-85.68 %}	67.318 M ^{165.11 %}	25.392 M ^{-38.91 %}	41.562 M ^{-17.40 %}	50.315 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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