KMG Milk Food Ltd. ^KMGMILK.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Revenue	67.734 M ^{248.01 %}	19.463 M ^{-85.36 %}	132.942 M ^{61.58 %}	82.277 M ^{10.23 %}	74.639 M ^{3 734.33 %}	1.947 M ^{-76.28 %}	8.206 M ^{65.43 %}	4.960 M ^{-80.25 %}	25.112 M ^{-48.05 %}	48.342 M ^{161.35 %}	18.497 M ^{-7.52 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-4.568 M ^{-507.07 %}	1.122 M ^{-58.44 %}	2.700 M ^{297.62 %}	-1.366 M ^{-168.00 %}	2.009 M ^{116.56 %}	-12.134 M ^{14.28 %}	-14.155 M ^{11.68 %}	-16.027 M ^{-290.48 %}	8.414 M ^{121.40 %}	3.800 M ^{-14.16 %}	4.427 M ^{-56.31 %}	10.132 M ^{212.13 %}	-9.036 M ^{-1 288.81 %}	760.085 K ^{215.69 %}	-657.000 K ^{-125.75 %}	2.551 M
Income before tax	-4.544 M ^{-645.06 %}	833.664 K ^{-59.99 %}	2.084 M ^{396.14 %}	-703.600 K ^{-179.15 %}	888.901 K ^{107.41 %}	-12.004 M ^{19.51 %}	-14.914 M ^{2.14 %}	-15.240 M ^{-281.13 %}	8.414 M ^{127.43 %}	3.699 M ^{-48.32 %}	7.159 M ^{-32.19 %}	10.557 M ^{200.81 %}	-10.472 M ^{-6 996.73 %}	151.840 K ^{105.21 %}	-2.914 M ^{-300.14 %}	1.456 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-256.62 %}	0.04 ^{173.28 %}	0.02 ^{283.28 %}	-0.01 ^{-171.81 %}	0.01 ^{100.19 %}	-6.17 ^{-239.29 %}	-1.82 ^{40.84 %}	-3.07 ^{-1 016.96 %}	0.34 ^{337.82 %}	0.08 ^{-80.23 %}	0.39 ^{-26.68 %}	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	1.570 M ^{-51.06 %}	3.208 M ^{-13.09 %}	3.691 M ^{246.99 %}	1.064 M ^{-62.80 %}	2.859 M ^{137.56 %}	-7.612 M ^{28.53 %}	-10.651 M ^{0.86 %}	-10.743 M ^{-195.66 %}	11.231 M ^{14.36 %}	9.821 M ^{-28.32 %}	13.701 M ^{-11.18 %}	15.425 M ^{381.68 %}	-5.476 M ^{-199.42 %}	5.508 M ^{126.48 %}	2.432 M ^{-65.02 %}	6.952 M
Net income ratio	-0.07 ^{-216.97 %}	0.06 ^{183.89 %}	0.02 ^{222.31 %}	-0.02 ^{-161.69 %}	0.03 ^{100.43 %}	-6.23 ^{-261.37 %}	-1.72 ^{46.61 %}	-3.23 ^{-1 064.30 %}	0.34 ^{326.20 %}	0.08 ^{-67.15 %}	0.24 ^{-52.76 %}	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{-85.94 %}	0.16 ^{493.63 %}	0.03 ^{114.75 %}	0.01 ^{-66.25 %}	0.04 ^{100.98 %}	-3.91 ^{-201.28 %}	-1.30 ^{40.07 %}	-2.17 ^{-584.26 %}	0.45 ^{120.15 %}	0.20 ^{-72.57 %}	0.74 ^{-3.96 %}	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.09 ^{135.04 %}	-0.26 ^{-565.33 %}	0.06 ^{273.22 %}	0.02 ^{-97.12 %}	0.52 ^{110.87 %}	-4.79 ^{-305.80 %}	-1.18 ^{34.43 %}	-1.80 ^{-464.47 %}	0.49 ^{123.63 %}	0.22 ^{-54.97 %}	0.49 ^{-17.00 %}	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{-0.01 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M
Weighted average shs out	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{-0.01 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M
EPS diluted	-0.86 ^{-509.52 %}	0.21 ^{-58.82 %}	0.51 ^{296.15 %}	-0.26 ^{-168.42 %}	0.38 ^{116.59 %}	-2.29 ^{14.23 %}	-2.67 ^{11.59 %}	-3.02 ^{-289.94 %}	1.59 ^{120.83 %}	0.72 ^{-13.25 %}	0.83 ^{-56.54 %}	1.91 ^{212.35 %}	-1.70 ^{-1 314.29 %}	0.14 ^{216.67 %}	-0.12 ^{-125.00 %}	0.48
Earnings per share	-0.86 ^{-509.52 %}	0.21 ^{-58.82 %}	0.51 ^{296.15 %}	-0.26 ^{-168.42 %}	0.38 ^{116.59 %}	-2.29 ^{14.23 %}	-2.67 ^{11.59 %}	-3.02 ^{-289.94 %}	1.59 ^{120.83 %}	0.72 ^{-13.25 %}	0.83 ^{-56.54 %}	1.91 ^{212.35 %}	-1.70 ^{-1 314.29 %}	0.14 ^{216.67 %}	-0.12 ^{-125.00 %}	0.48
Gross profit	6.189 M ^{221.94 %}	-5.075 M ^{-168.13 %}	7.450 M ^{503.03 %}	1.235 M ^{-96.82 %}	38.877 M ^{516.86 %}	-9.326 M ^{3.74 %}	-9.688 M ^{-8.48 %}	-8.931 M ^{-171.99 %}	12.405 M ^{16.17 %}	10.679 M ^{17.68 %}	9.074 M ^{-23.24 %}	11.821 M ^{244.65 %}	-8.172 M ^{3.44 %}	-8.463 M ^{-24.88 %}	-6.777 M ^{0.94 %}	-6.841 M
Income tax expense	25.000 K ^{108.67 %}	-288.503 K ^{53.19 %}	-616.279 K ^{-193.01 %}	662.600 K ^{159.15 %}	-1.120 M ^{-959.91 %}	130.278 K ^{117.15 %}	-759.430 K ^{-196.54 %}	786.683 K ^{19 666 975.00 %}	4.000 ^{100.00 %}	-100.839 K ^{-103.69 %}	2.732 M ^{543.72 %}	424.408 K ^{129.55 %}	-1.436 M ^{-136.18 %}	-608.000 K ^{73.06 %}	-2.257 M ^{-106.12 %}	-1.095 M
Cost of revenue	61.545 M ^{150.81 %}	24.539 M ^{-80.45 %}	125.492 M ^{54.85 %}	81.042 M ^{126.61 %}	35.762 M ^{217.24 %}	11.273 M ^{-37.00 %}	17.894 M ^{28.81 %}	13.892 M ^{9.33 %}	12.707 M ^{-66.26 %}	37.663 M ^{299.74 %}	9.422 M ^{15.20 %}	8.179 M ^{0.09 %}	8.172 M ^{-3.44 %}	8.463 M ^{24.88 %}	6.777 M ^{-0.94 %}	6.841 M
General and administrative expenses	671.061 K ^{-33.01 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	228.540 K ^{187.83 %}	79.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	14.651 M ^{1 442.20 %}	950.033 K ^{121.81 %}	-4.355 M ^{-13 097.30 %}	-33.000 K ^{-100.38 %}	8.739 M ^{906.23 %}	868.440 K ^{190.31 %}	-961.610 K ^{45.41 %}	-1.762 M ^{-1 391.33 %}	-118.120 K ^{88.93 %}	-1.067 M ^{-2 002.89 %}	56.050 K ^{485.22 %}	-14.550 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K
Operating expenses	15.551 M ^{665.60 %}	2.031 M ^{-72.76 %}	7.456 M ^{148.32 %}	3.002 M ^{144.14 %}	-6.802 M ^{-728.33 %}	1.083 M ^{-73.60 %}	4.101 M ^{-38.80 %}	6.700 M ^{85.05 %}	3.621 M ^{-48.24 %}	6.996 M ^{264.92 %}	1.917 M ^{44.90 %}	1.323 M ^{-63.87 %}	3.662 M ^{6.98 %}	3.423 M ^{-19.61 %}	4.258 M ^{151.06 %}	1.696 M
Cost and expenses	77.096 M ^{190.16 %}	26.570 M ^{-80.01 %}	132.947 M ^{58.19 %}	84.044 M ^{190.20 %}	28.960 M ^{134.40 %}	12.355 M ^{-43.83 %}	21.995 M ^{6.81 %}	20.592 M ^{26.12 %}	16.328 M ^{-63.44 %}	44.659 M ^{493.82 %}	-11.340 M ^{-19.34 %}	-9.502 M ^{19.71 %}	-11.834 M ^{-199.56 %}	11.886 M ^{207.72 %}	-11.034 M ^{-29.25 %}	-8.537 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	899.601 K ^{-16.79 %}	1.081 M ^{-65.13 %}	3.101 M ^{4.42 %}	2.969 M ^{53.32 %}	1.937 M ^{-0.73 %}	1.951 M ^{-37.85 %}	3.139 M ^{-36.44 %}	4.939 M ^{41.00 %}	3.503 M ^{-40.92 %}	5.929 M ^{200.51 %}	1.973 M ^{50.73 %}	1.309 M ^{-64.04 %}	3.640 M ^{6.34 %}	3.423 M ^{-18.87 %}	4.219 M ^{167.70 %}	1.576 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.417 K ^{32.12 %}	251.600 K ^{0.00 %}	251.595 K ^{47.14 %}	170.990 K ^{-3.85 %}	177.831 K ^{-16.13 %}	212.028 K ^{-8.76 %}	232.374 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.897 K	0.000 ^{-100.00 %}	188.648 K	0.000	0.000
Interest expense	4.782 M ^{485.23 %}	817.110 K ^{1 421.37 %}	53.709 K ^{139.77 %}	22.400 K ^{-46.33 %}	41.738 K ^{-97.84 %}	1.935 M ^{48.51 %}	1.303 M ^{2 065.70 %}	60.164 K	0.000 ^{-100.00 %}	810.000 ^{-51.53 %}	1.671 K ^{-61.74 %}	4.367 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 K
Depreciation and amortization	1.332 M ^{-14.45 %}	1.557 M ^{0.22 %}	1.554 M ^{-10.96 %}	1.745 M ^{-9.53 %}	1.929 M ^{-21.48 %}	2.456 M ^{-17.01 %}	2.960 M ^{-33.29 %}	4.436 M ^{57.47 %}	2.817 M ^{-54.10 %}	6.138 M ^{-6.15 %}	6.540 M ^{34.48 %}	4.863 M ^{-2.68 %}	4.997 M ^{-6.70 %}	5.356 M ^{0.19 %}	5.346 M ^{-2.71 %}	5.495 M
Operating income	-9.362 M ^{-31.74 %}	-7.106 M ^{-121 795.20 %}	-5.830 K ^{99.67 %}	-1.767 M ^{-103.87 %}	45.679 M ^{538.85 %}	-10.409 M ^{24.51 %}	-13.789 M ^{11.79 %}	-15.632 M ^{-277.94 %}	8.785 M ^{138.51 %}	3.683 M ^{132.48 %}	-11.340 M ^{-19.34 %}	-9.502 M ^{19.71 %}	-11.834 M ^{0.44 %}	-11.886 M ^{-7.72 %}	-11.034 M ^{-29.25 %}	-8.537 M
Operating income ratio	-0.14 ^{62.15 %}	-0.37 ^{-832 490.12 %}	0.00 ^{99.80 %}	-0.02 ^{-103.51 %}	0.61 ^{111.45 %}	-5.35 ^{-218.22 %}	-1.68 ^{46.68 %}	-3.15 ^{-1 000.85 %}	0.35 ^{359.14 %}	0.08 ^{112.43 %}	-0.61 ^{-29.04 %}	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	4.818 M ^{-39.32 %}	7.940 M ^{280.01 %}	2.089 M ^{96.49 %}	1.063 M ^{102.37 %}	-44.790 M ^{-2 708.39 %}	-1.595 M ^{-41.75 %}	-1.125 M ^{-387.25 %}	391.691 K ^{205.68 %}	-370.642 K ^{-2 362.22 %}	16.384 K ^{-99.91 %}	18.498 M ^{-7.78 %}	20.059 M ^{1 372.76 %}	1.362 M ^{-88.68 %}	12.037 M ^{48.24 %}	8.120 M ^{-18.74 %}	9.993 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Net debt	55.734 M ^{45.29 %}	38.361 M ^{30.74 %}	29.341 M ^{10.49 %}	26.556 M ^{76.71 %}	15.028 M ^{-41.03 %}	25.486 M ^{83.00 %}	13.927 M ^{412.49 %}	2.718 M ^{125.87 %}	-10.503 M ^{17.13 %}	-12.674 M ^{-35.55 %}	-9.350 M ^{-867.65 %}	1.218 M ^{-88.74 %}	10.815 M ^{-46.27 %}	20.129 M ^{-31.02 %}	29.179 M ^{-15.41 %}	34.496 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-97.85 %}	1.537 M ^{-67.26 %}	4.693 M ^{9.96 %}	4.268 M ^{24.87 %}	3.418 M ^{108.80 %}	1.637 M ^{-40.26 %}	2.740 M ^{8 203.03 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K
Total debt	70.066 M ^{14.39 %}	61.252 M ^{95.25 %}	31.371 M ^{11.56 %}	28.121 M ^{14.68 %}	24.521 M ^{-4.03 %}	25.550 M ^{82.82 %}	13.976 M ^{362.57 %}	3.021 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-86.36 %}	11.000 M ^{-45.41 %}	20.150 M ^{-30.99 %}	29.200 M ^{-17.60 %}	35.438 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.562 M ^{-18.25 %}	-49.525 M	0.000	0.000
Retained earnings	-63.876 M ^{-7.70 %}	-59.307 M ^{1.86 %}	-60.429 M ^{4.28 %}	-63.129 M ^{-2.21 %}	-61.763 M ^{3.15 %}	-63.772 M ^{-23.50 %}	-51.638 M ^{-37.76 %}	-37.484 M ^{-74.69 %}	-21.457 M ^{28.17 %}	-29.871 M ^{11.29 %}	-33.672 M ^{30.47 %}	-48.429 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.285 M ^{-1.32 %}	-49.628 M
Common stock	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.19 %}	52.945 M ^{0.00 %}	52.945 M
Total equity	-10.830 M ^{-72.97 %}	-6.261 M ^{15.20 %}	-7.383 M ^{26.78 %}	-10.083 M ^{-15.67 %}	-8.717 M ^{18.73 %}	-10.726 M ^{-862.08 %}	1.408 M ^{-90.96 %}	15.562 M ^{-50.74 %}	31.589 M ^{36.31 %}	23.175 M ^{19.62 %}	19.374 M ^{319.62 %}	4.617 M ^{183.70 %}	-5.516 M ^{-256.66 %}	3.521 M ^{32.37 %}	2.660 M ^{-19.81 %}	3.317 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.336 K ^{0.00 %}	211.337 K ^{0.00 %}	211.337 K	0.000	0.000
Long term debt	70.066 M ^{14.39 %}	61.252 M ^{95.25 %}	31.371 M ^{11.56 %}	28.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-86.36 %}	11.000 M ^{-45.41 %}	20.150 M ^{-30.99 %}	29.200 M ^{-17.60 %}	35.438 M
Total non current liabilities	102.300 M ^{9.40 %}	93.512 M ^{48.10 %}	63.140 M ^{4.35 %}	60.506 M ^{3 413.53 %}	1.722 M ^{-39.41 %}	2.842 M ^{4.80 %}	2.712 M ^{-21.88 %}	3.472 M ^{29.30 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{-28.27 %}	3.743 M ^{-29.20 %}	5.287 M ^{-66.61 %}	15.834 M ^{-36.53 %}	24.949 M ^{-27.47 %}	34.396 M ^{-19.81 %}	42.891 M
Other current liabilities	1.081 M ^{-92.55 %}	14.518 M ^{-25.46 %}	19.478 M ^{20.28 %}	16.193 M ^{-71.81 %}	57.436 M ^{298.63 %}	14.408 M ^{-19.25 %}	17.844 M ^{11.38 %}	16.021 M ^{3.49 %}	15.481 M ^{-19.43 %}	19.214 M ^{22.46 %}	15.690 M ^{0.36 %}	15.634 M ^{1.18 %}	15.451 M ^{535.27 %}	2.432 M ^{41.49 %}	1.719 M ^{22.35 %}	1.405 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.872 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.521 M ^{-4.03 %}	25.550 M ^{82.82 %}	13.976 M ^{362.57 %}	3.021 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	8.247 M ^{-59.35 %}	20.290 M ^{-23.57 %}	26.545 M ^{14.24 %}	23.236 M ^{-70.96 %}	80.011 M ^{96.22 %}	40.776 M ^{25.58 %}	32.471 M ^{57.12 %}	20.666 M ^{24.33 %}	16.622 M ^{-26.95 %}	22.756 M ^{24.65 %}	18.256 M ^{16.77 %}	15.634 M ^{-13.39 %}	18.051 M ^{569.05 %}	2.698 M ^{56.95 %}	1.719 M ^{22.35 %}	1.405 M
Total liabilities	110.547 M ^{-2.86 %}	113.801 M ^{26.89 %}	89.685 M ^{7.10 %}	83.742 M ^{2.46 %}	81.733 M ^{87.38 %}	43.619 M ^{23.97 %}	35.183 M ^{45.76 %}	24.138 M ^{25.02 %}	19.307 M ^{-24.11 %}	25.441 M ^{15.65 %}	21.998 M ^{5.15 %}	20.921 M ^{-38.26 %}	33.885 M ^{22.56 %}	27.647 M ^{-23.45 %}	36.115 M ^{-18.47 %}	44.295 M
Other non current assets	833.007 K ^{-0.20 %}	834.706 K ^{0.00 %}	834.707 K ^{-90.11 %}	8.443 M ^{3.48 %}	8.160 M ^{158.24 %}	3.160 M ^{0.00 %}	3.160 M ^{0.00 %}	3.160 M ^{0.11 %}	3.156 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-94.69 %}	1.882 M ^{226.34 %}	576.700 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-97.85 %}	1.537 M ^{-67.26 %}	4.693 M ^{9.96 %}	4.268 M ^{24.87 %}	3.418 M ^{108.80 %}	1.637 M ^{-40.26 %}	2.740 M ^{8 203.03 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K
Intangible assets	1.993 K ^{-23.46 %}	2.604 K ^{-19.00 %}	3.215 K ^{-15.39 %}	3.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.993 K ^{-23.46 %}	2.604 K ^{-19.00 %}	3.215 K ^{-15.39 %}	3.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.702 M ^{-6.53 %}	18.940 M ^{-6.88 %}	20.339 M ^{-1.65 %}	20.679 M ^{-5.39 %}	21.858 M ^{-6.52 %}	23.382 M ^{-9.09 %}	25.720 M ^{-10.02 %}	28.585 M ^{-12.36 %}	32.618 M ^{10.85 %}	29.426 M ^{14.89 %}	25.611 M ^{45.57 %}	17.594 M ^{-21.62 %}	22.446 M ^{-18.20 %}	27.439 M ^{-16.33 %}	32.795 M ^{-10.36 %}	36.587 M
Total non current assets	18.537 M ^{-6.27 %}	19.777 M ^{-6.61 %}	21.177 M ^{-27.29 %}	29.126 M ^{-3.08 %}	30.050 M ^{13.08 %}	26.575 M ^{-8.09 %}	28.913 M ^{-9.02 %}	31.778 M ^{-14.83 %}	37.311 M ^{9.36 %}	34.119 M ^{14.19 %}	29.879 M ^{41.52 %}	21.113 M ^{-23.04 %}	27.435 M ^{-10.79 %}	30.755 M ^{-6.31 %}	32.828 M ^{-10.35 %}	36.620 M
Other current assets	3.943 M ^{-65.10 %}	11.298 M ^{46.75 %}	7.699 M ^{3 617.55 %}	207.100 K ^{-8.85 %}	227.199 K ^{499.25 %}	37.914 K ^{-72.02 %}	135.516 K ^{-93.34 %}	2.034 M ^{76.67 %}	1.151 M ^{762.92 %}	133.442 K ^{-77.73 %}	599.090 K ^{-79.82 %}	2.969 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	476.700 K ^{0.00 %}	476.700 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.332 M ^{-37.39 %}	22.891 M ^{1 027.51 %}	2.030 M ^{29.70 %}	1.565 M ^{-83.51 %}	9.493 M ^{14 779.61 %}	63.799 K ^{31.15 %}	48.644 K ^{-83.99 %}	303.778 K ^{-97.11 %}	10.503 M ^{-17.13 %}	12.674 M ^{35.55 %}	9.350 M ^{3 212.90 %}	282.230 K ^{52.30 %}	185.309 K ^{767.67 %}	21.357 K ^{3.72 %}	20.591 K ^{-97.81 %}	942.319 K
Cash and short term investments	14.332 M ^{-37.39 %}	22.891 M ^{1 027.51 %}	2.030 M ^{29.70 %}	1.565 M ^{-83.51 %}	9.493 M ^{14 779.61 %}	63.799 K ^{31.15 %}	48.644 K ^{-83.99 %}	303.778 K ^{-97.11 %}	10.503 M ^{-17.13 %}	12.674 M ^{35.55 %}	9.350 M ^{3 212.90 %}	282.230 K ^{52.30 %}	185.309 K ^{767.67 %}	21.357 K ^{3.72 %}	20.591 K ^{-97.81 %}	942.319 K
Total current assets	81.180 M ^{-7.50 %}	87.763 M ^{43.58 %}	61.125 M ^{37.26 %}	44.533 M ^{3.65 %}	42.965 M ^{580.11 %}	6.317 M ^{-17.72 %}	7.678 M ^{-3.08 %}	7.922 M ^{-41.69 %}	13.585 M ^{-6.29 %}	14.497 M ^{26.14 %}	11.493 M ^{159.67 %}	4.426 M ^{373.69 %}	934.370 K ^{126.84 %}	411.912 K ^{-93.07 %}	5.947 M ^{-45.90 %}	10.992 M
Inventory	7.900 M ^{-71.52 %}	27.740 M ^{-22.82 %}	35.942 M ^{34.46 %}	26.731 M ^{42.86 %}	18.712 M ^{4 016.55 %}	454.545 K ^{-74.20 %}	1.762 M ^{-12.22 %}	2.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.337 K ^{-80.43 %}	3.543 M
Net receivables	55.005 M ^{112.92 %}	25.834 M ^{67.17 %}	15.454 M ^{-3.59 %}	16.029 M ^{10.29 %}	14.533 M ^{152.26 %}	5.761 M ^{0.51 %}	5.732 M ^{60.26 %}	3.577 M ^{85.31 %}	1.930 M ^{14.25 %}	1.689 M ^{9.42 %}	1.544 M ^{31.52 %}	1.174 M ^{56.73 %}	749.061 K ^{91.79 %}	390.555 K ^{-91.79 %}	4.756 M ^{-21.13 %}	6.030 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.471 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.166 M ^{28.08 %}	5.595 M ^{-26.02 %}	7.563 M ^{138.50 %}	3.171 M ^{-11.68 %}	3.590 M ^{338.98 %}	817.855 K ^{25.52 %}	651.570 K ^{-59.87 %}	1.624 M ^{42.24 %}	1.141 M ^{-67.77 %}	3.542 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.864 K	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	176.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.084 M ^{0.00 %}	15.084 M ^{488.08 %}	2.565 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.077 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	30.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.046 M ^{0.00 %}	-53.046 M ^{0.00 %}	-53.046 M ^{0.00 %}	-53.046 M ^{0.00 %}	-53.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.234 M ^{-1.12 %}	2.259 M ^{27.76 %}	1.768 M ^{-25.84 %}	2.385 M ^{38.48 %}	1.722 M ^{-39.41 %}	2.842 M ^{4.80 %}	2.712 M ^{-21.88 %}	3.472 M ^{29.30 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{-28.27 %}	3.743 M ^{4.67 %}	3.576 M ^{-22.63 %}	4.622 M ^{0.74 %}	4.588 M ^{-11.70 %}	5.196 M ^{-30.28 %}	7.453 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	99.717 M ^{-7.27 %}	107.540 M ^{30.67 %}	82.302 M ^{11.73 %}	73.659 M ^{0.88 %}	73.015 M ^{121.98 %}	32.892 M ^{-10.11 %}	36.591 M ^{-7.83 %}	39.700 M ^{-22.00 %}	50.896 M ^{4.69 %}	48.616 M ^{17.51 %}	41.373 M ^{62.01 %}	25.538 M ^{-9.98 %}	28.369 M ^{-8.98 %}	31.167 M ^{-19.62 %}	38.775 M ^{-18.56 %}	47.612 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.120 M ^{-959.91 %}	130.278 K ^{117.15 %}	-759.430 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.058 M ^{-735.53 %}	166.432 K ^{-60.78 %}	424.408 K ^{129.55 %}	-1.436 M ^{-136.18 %}	-608.000 K ^{73.06 %}	-2.257 M ^{97.94 %}	-109.521 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-14.068 M ^{-23.77 %}	-11.367 M ^{11.32 %}	-12.818 M ^{-8.59 %}	-11.805 M ^{-190.49 %}	13.045 M ^{788.78 %}	-1.894 M ^{-325.55 %}	839.692 K ^{123.90 %}	-3.514 M ^{52.47 %}	-7.393 M ^{-253.35 %}	4.821 M ^{4.30 %}	4.622 M ^{179.54 %}	-5.811 M ^{-139.28 %}	14.793 M ^{329.78 %}	3.442 M ^{-22.44 %}	4.438 M ^{103.42 %}	-129.940 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.553 M ^{-37 866.60 %}	20.000 K ^{103.64 %}	-550.075 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{158.93 %}	-3.394 M ^{-506.07 %}	-560.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.124 M ^{103.68 %}	-111.986 M
Inventory	19.840 M ^{141.90 %}	8.202 M ^{189.05 %}	-9.211 M ^{-14.85 %}	-8.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.263 M ^{1 331.45 %}	-3.270 M ^{-484.29 %}	850.810 K ^{-16.80 %}	1.023 M ^{116.67 %}	-6.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.622 M ^{208.48 %}	-2.417 M ^{-115.74 %}	15.353 M ^{1 190.17 %}	1.190 M ^{278.19 %}	314.660 K ^{101.75 %}	-17.954 M
Other working capital	-33.909 M ^{-73.28 %}	-19.568 M ^{-442.44 %}	-3.607 M ^{4.69 %}	-3.785 M ^{80.75 %}	-19.665 M ^{-1 550.58 %}	1.356 M ^{151.53 %}	538.957 K ^{111.88 %}	-4.536 M ^{-260.39 %}	-1.259 M ^{-126.11 %}	4.821 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.252 M	0.000	0.000
Other non cash items	4.781 M ^{1 757.18 %}	-288.503 K ^{-102.47 %}	11.702 M ^{-3.87 %}	12.172 M ^{142.19 %}	-28.852 M ^{-453.48 %}	8.162 M ^{45.27 %}	5.619 M ^{-34.95 %}	8.637 M ^{-26.61 %}	11.769 M ^{-4.13 %}	12.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.847 M
Net cash provided by operating activities	-12.499 M ^{-39.25 %}	-8.976 M ^{2.23 %}	-9.181 M ^{14.70 %}	-10.763 M ^{-167.85 %}	15.863 M ^{238.64 %}	-11.441 M ^{-2.94 %}	-11.114 M ^{22.37 %}	-14.317 M ^{-472.99 %}	3.839 M ^{-71.98 %}	13.701 M ^{-13.04 %}	15.755 M ^{63.96 %}	9.609 M ^{3.13 %}	9.317 M ^{4.10 %}	8.950 M ^{30.28 %}	6.870 M ^{-98.78 %}	562.432 M
Investments in property plant and equipment	-91.819 K ^{91.52 %}	-1.082 M ^{10.75 %}	-1.213 M ^{-112.84 %}	-569.800 K ^{-40.88 %}	-404.466 K ^{-242.36 %}	-118.140 K ^{-24.41 %}	-94.962 K ^{76.46 %}	-403.353 K ^{93.29 %}	-6.010 M ^{39.61 %}	-9.952 M ^{-135.49 %}	-4.226 M ^{-35 116.67 %}	-12.000 K ^{-264.19 %}	-3.295 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.743 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	925.000 K ^{-87.84 %}	7.609 M ^{3 438.62 %}	-227.900 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.859 M ^{281 785.71 %}	-3.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-424.852 K ^{43.35 %}	-750.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 K ^{-46.58 %}	189.060 K	0.000
Net cash used for investing activites	-91.819 K ^{41.64 %}	-157.343 K ^{-102.46 %}	6.396 M ^{936.40 %}	-764.700 K ^{-89.06 %}	-404.466 K ^{-242.36 %}	-118.140 K ^{-101.21 %}	9.764 M ^{2 499.89 %}	-406.853 K ^{93.23 %}	-6.010 M ^{42.08 %}	-10.377 M ^{-108.54 %}	-4.976 M ^{-41 366.67 %}	-12.000 K ^{-264.19 %}	-3.295 K ^{-103.26 %}	101.000 K ^{106.50 %}	-1.554 M	0.000
Debt repayment	8.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{84.21 %}	-9.500 M ^{-3.83 %}	-9.150 M ^{-1.10 %}	-9.050 M ^{-45.08 %}	-6.238 M ^{98.75 %}	-500.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.782 M ^{-116.00 %}	29.881 M ^{819.42 %}	3.250 M ^{-9.72 %}	3.600 M ^{159.71 %}	-6.029 M ^{-152.09 %}	11.574 M ^{956.73 %}	1.095 M ^{-63.75 %}	3.021 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	4.031 M ^{-86.51 %}	29.881 M ^{819.42 %}	3.250 M ^{-9.72 %}	3.600 M ^{159.71 %}	-6.029 M ^{-152.09 %}	11.574 M ^{956.73 %}	1.095 M ^{-63.75 %}	3.021 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.711 M ^{81.99 %}	-9.500 M ^{-3.83 %}	-9.150 M ^{-1.10 %}	-9.050 M ^{-45.08 %}	-6.238 M ^{98.75 %}	-500.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 ^{-150.00 %}	60.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.559 M ^{-141.03 %}	20.861 M ^{4 386.89 %}	464.927 K ^{105.86 %}	-7.928 M ^{-184.08 %}	9.429 M ^{62 118.68 %}	15.155 K ^{105.94 %}	-255.134 K ^{97.50 %}	-10.199 M ^{-369.73 %}	-2.171 M ^{-165.32 %}	3.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	22.891 M ^{1 027.51 %}	2.030 M ^{29.70 %}	1.565 M ^{-83.51 %}	9.493 M ^{14 779.61 %}	63.799 K ^{31.15 %}	48.644 K ^{-83.99 %}	303.778 K ^{-97.11 %}	10.503 M ^{-17.13 %}	12.674 M ^{35.55 %}	9.350 M ^{3 212.95 %}	282.230 K ^{52.30 %}	185.309 K ^{767.67 %}	21.357 K ^{3.72 %}	20.591 K ^{-97.81 %}	942.319 K	0.000
Cash at end of period	14.332 M ^{-37.39 %}	22.891 M ^{1 027.51 %}	2.030 M ^{29.70 %}	1.565 M ^{-83.51 %}	9.493 M ^{14 779.61 %}	63.799 K ^{31.15 %}	48.644 K ^{-83.99 %}	303.778 K ^{-97.11 %}	10.503 M ^{-17.13 %}	12.674 M ^{35.55 %}	9.350 M ^{3 212.90 %}	282.230 K ^{52.30 %}	185.309 K ^{767.67 %}	21.357 K ^{3.72 %}	20.591 K ^{-97.81 %}	942.319 K
Operating cash flow	-12.499 M ^{-39.25 %}	-8.976 M ^{2.23 %}	-9.181 M ^{14.70 %}	-10.763 M ^{-167.85 %}	15.863 M ^{238.64 %}	-11.441 M ^{-2.94 %}	-11.114 M ^{22.37 %}	-14.317 M ^{-472.99 %}	3.839 M ^{-71.98 %}	13.701 M ^{-13.04 %}	15.755 M ^{63.96 %}	9.609 M ^{3.13 %}	9.317 M ^{4.10 %}	8.950 M ^{30.28 %}	6.870 M ^{-98.78 %}	562.432 M
Capital expenditure	-91.817 K ^{91.52 %}	-1.082 M ^{10.75 %}	-1.213 M ^{-112.84 %}	-569.800 K ^{-40.88 %}	-404.466 K ^{-242.36 %}	-118.140 K ^{-24.41 %}	-94.962 K ^{76.46 %}	-403.353 K ^{93.29 %}	-6.010 M ^{39.61 %}	-9.952 M ^{-135.49 %}	-4.226 M ^{-35 116.67 %}	-12.000 K ^{-263.97 %}	-3.297 K ^{-65 840.00 %}	-5.000 ^{100.00 %}	-1.743 M	0.000
Free CashFlow	-12.590 M ^{-25.17 %}	-10.058 M ^{3.23 %}	-10.394 M ^{8.29 %}	-11.333 M ^{-173.31 %}	15.458 M ^{233.73 %}	-11.559 M ^{-3.12 %}	-11.209 M ^{23.85 %}	-14.721 M ^{-577.97 %}	-2.171 M ^{-157.92 %}	3.749 M ^{-67.48 %}	11.529 M ^{20.13 %}	9.597 M ^{3.04 %}	9.314 M ^{4.07 %}	8.950 M ^{74.57 %}	5.127 M ^{-99.09 %}	562.432 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
Revenue	30.566 M ^{8.07 %}	28.284 M ^{462.42 %}	5.029 M ^{-60.51 %}	12.734 M ^{-41.28 %}	21.687 M ^{80.57 %}	12.010 M ^{150.94 %}	4.786 M ^{859.12 %}	499.000 K ^{-76.98 %}	2.168 M ^{-87.94 %}	17.977 M ^{-69.87 %}	59.674 M ^{51.36 %}	39.426 M ^{148.51 %}	15.865 M ^{-56.94 %}	36.841 M ^{43.96 %}	25.592 M ^{176.82 %}	9.245 M ^{-18.43 %}	11.334 M ^{-83.72 %}	69.618 M ^{1 555.99 %}	4.204 M ^{414.57 %}	817.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{-95.66 %}	1.866 M ^{-39.14 %}	3.066 M ^{2 314.17 %}	127.000 K ^{-70.60 %}	432.000 K ^{-90.57 %}	4.583 M ^{22.28 %}	3.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{-78.80 %}	1.000 M ^{-71.06 %}	3.456 M ^{19.67 %}	2.888 M	0.000
Net income	3.856 M ^{194.58 %}	1.309 M ^{167.44 %}	-1.941 M ^{49.16 %}	-3.818 M ^{-3 055.37 %}	-121.000 K ^{-105.10 %}	2.371 M ^{140.22 %}	987.000 K ^{143.19 %}	-2.285 M ^{-4 961.70 %}	47.000 K ^{-97.26 %}	1.717 M ^{589.56 %}	249.000 K ^{315.00 %}	60.000 K ^{-91.08 %}	673.000 K ^{-85.67 %}	4.698 M ^{360.14 %}	1.021 M ^{123.90 %}	-4.272 M ^{-51.87 %}	-2.813 M ^{-127.51 %}	10.226 M ^{386.12 %}	-3.574 M ^{-50.23 %}	-2.379 M ^{-5.08 %}	-2.264 M ^{-107.31 %}	30.988 M ^{974.38 %}	-3.544 M ^{9.68 %}	-3.924 M ^{-119.10 %}	-1.791 M ^{60.48 %}	-4.532 M ^{-38.04 %}	-3.283 M ^{-5.43 %}	-3.114 M ^{21.86 %}	-3.985 M ^{60.47 %}	-10.082 M ^{-255.13 %}	-2.839 M ^{-23.60 %}	-2.297 M ^{-183.93 %}	-809.000 K ^{-131.00 %}	2.610 M ^{464.02 %}	-717.000 K ^{85.47 %}	-4.934 M
Income before tax	3.856 M ^{189.27 %}	1.333 M ^{168.68 %}	-1.941 M ^{49.16 %}	-3.818 M ^{-3 055.37 %}	-121.000 K ^{-105.81 %}	2.082 M ^{110.94 %}	987.000 K ^{143.19 %}	-2.285 M ^{-4 961.70 %}	47.000 K ^{-95.73 %}	1.101 M ^{342.17 %}	249.000 K ^{315.00 %}	60.000 K ^{-91.08 %}	673.000 K ^{-87.44 %}	5.360 M ^{424.98 %}	1.021 M ^{123.90 %}	-4.272 M ^{-51.87 %}	-2.813 M ^{-130.89 %}	9.106 M ^{354.78 %}	-3.574 M ^{-50.23 %}	-2.379 M ^{-5.08 %}	-2.264 M ^{-107.28 %}	31.118 M ^{978.05 %}	-3.544 M ^{9.68 %}	-3.924 M ^{-119.10 %}	-1.791 M ^{60.48 %}	-4.532 M ^{-38.04 %}	-3.283 M ^{-5.43 %}	-3.114 M ^{21.86 %}	-3.985 M ^{57.13 %}	-9.295 M ^{-227.40 %}	-2.839 M ^{-23.60 %}	-2.297 M ^{-183.93 %}	-809.000 K ^{-131.00 %}	2.610 M ^{464.02 %}	-717.000 K ^{85.47 %}	-4.934 M
Income before tax ratio	0.13 ^{167.68 %}	0.05 ^{112.21 %}	-0.39 ^{-28.73 %}	-0.30 ^{-5 273.85 %}	-0.01 ^{-103.22 %}	0.17 ^{-15.94 %}	0.21 ^{104.50 %}	-4.58 ^{-21 222.59 %}	0.02 ^{-64.60 %}	0.06 ^{1 367.76 %}	0.00 ^{174.19 %}	0.00 ^{-96.41 %}	0.04 ^{-70.84 %}	0.15 ^{264.68 %}	0.04 ^{108.63 %}	-0.46 ^{-86.18 %}	-0.25 ^{-289.75 %}	0.13 ^{115.39 %}	-0.85 ^{70.80 %}	-2.91	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-48.44 ^{-4 947.31 %}	-0.96 ^{35.07 %}	-1.48 ^{94.28 %}	-25.85 ^{-258.62 %}	-7.21 ^{-729.00 %}	-0.87 ^{64.94 %}	-2.48	0.00 ^{100.00 %}	-10.83 ^{-1 239.30 %}	-0.81 ^{-207.12 %}	0.76 ^{404.19 %}	-0.25	0.00
EBITDA	5.092 M ^{29.93 %}	3.919 M ^{689.32 %}	-665.000 K ^{73.67 %}	-2.526 M ^{-62.34 %}	-1.556 M ^{-174.52 %}	2.088 M ^{111.55 %}	987.000 K ^{143.23 %}	-2.283 M ^{-4 759.18 %}	49.000 K ^{112.28 %}	-399.000 K ^{-189.46 %}	446.000 K ^{-3.04 %}	460.000 K ^{-31.65 %}	673.000 K ^{-88.65 %}	5.927 M ^{363.41 %}	1.279 M ^{131.86 %}	-4.014 M ^{-66.35 %}	-2.413 M ^{-129.87 %}	8.077 M ^{413.79 %}	-2.574 M ^{-86.66 %}	-1.379 M ^{-9.10 %}	-1.264 M ^{-103.93 %}	32.196 M ^{1 591.25 %}	-2.159 M ^{-8.17 %}	-1.996 M ^{-11.45 %}	-1.791 M ^{52.35 %}	-3.759 M ^{-80.46 %}	-2.083 M ^{1.47 %}	-2.114 M ^{20.38 %}	-2.655 M ^{44.68 %}	-4.799 M ^{-69.04 %}	-2.839 M ^{-23.60 %}	-2.297 M ^{-183.93 %}	-809.000 K ^{-187.27 %}	927.000 K ^{18.39 %}	783.000 K ^{122.80 %}	-3.434 M
Net income ratio	0.13 ^{172.58 %}	0.05 ^{111.99 %}	-0.39 ^{-28.73 %}	-0.30 ^{-5 273.85 %}	-0.01 ^{-102.83 %}	0.20 ^{-4.27 %}	0.21 ^{104.50 %}	-4.58 ^{-21 222.59 %}	0.02 ^{-77.30 %}	0.10 ^{2 188.96 %}	0.00 ^{174.19 %}	0.00 ^{-96.41 %}	0.04 ^{-66.73 %}	0.13 ^{219.64 %}	0.04 ^{108.63 %}	-0.46 ^{-86.18 %}	-0.25 ^{-268.97 %}	0.15 ^{117.28 %}	-0.85 ^{70.80 %}	-2.91	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-48.44 ^{-4 947.31 %}	-0.96 ^{35.07 %}	-1.48 ^{94.28 %}	-25.85 ^{-258.62 %}	-7.21 ^{-729.00 %}	-0.87 ^{67.68 %}	-2.69	0.00 ^{100.00 %}	-10.83 ^{-1 239.30 %}	-0.81 ^{-207.12 %}	0.76 ^{404.19 %}	-0.25	0.00
Ratio EBITDA	0.17 ^{20.23 %}	0.14 ^{204.78 %}	-0.13 ^{33.34 %}	-0.20 ^{-176.48 %}	-0.07 ^{-141.27 %}	0.17 ^{-15.70 %}	0.21 ^{104.51 %}	-4.58 ^{-20 342.71 %}	0.02 ^{201.83 %}	-0.02 ^{-396.97 %}	0.01 ^{-35.94 %}	0.01 ^{-72.50 %}	0.04 ^{-73.63 %}	0.16 ^{221.91 %}	0.05 ^{111.51 %}	-0.43 ^{-103.94 %}	-0.21 ^{-283.50 %}	0.12 ^{118.95 %}	-0.61 ^{63.73 %}	-1.69	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-24.64 ^{-2 467.39 %}	-0.96 ^{21.71 %}	-1.23 ^{92.52 %}	-16.40 ^{-235.17 %}	-4.89 ^{-744.71 %}	-0.58 ^{54.76 %}	-1.28	0.00 ^{100.00 %}	-10.83 ^{-1 239.30 %}	-0.81 ^{-401.61 %}	0.27 ^{-1.07 %}	0.27	0.00
Gross profit ratio	0.18 ^{67.19 %}	0.11 ^{11.99 %}	0.10 ^{239.75 %}	-0.07 ^{-57.84 %}	-0.04 ^{-130.53 %}	0.14 ^{163.69 %}	-0.23 ^{97.40 %}	-8.73 ^{-1 323.38 %}	-0.61 ^{-516.64 %}	0.15 ^{129.18 %}	0.06 ^{-8.09 %}	0.07 ^{-44.00 %}	0.12 ^{-47.24 %}	0.24 ^{-35.61 %}	0.37 ^{192.85 %}	-0.40 ^{-605.88 %}	0.08 ^{-36.17 %}	0.12 ^{124.53 %}	-0.50 ^{66.26 %}	-1.48	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-30.46 ^{-10 251.98 %}	-0.29 ^{52.75 %}	-0.62 ^{95.62 %}	-14.20 ^{-233.50 %}	-4.26 ^{-819.90 %}	-0.46 ^{66.04 %}	-1.36	0.00 ^{100.00 %}	-1.69 ^{-843.91 %}	0.23 ^{-83.39 %}	1.37 ^{184.29 %}	0.48	0.00
Weighted average shs out dil	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M
Weighted average shs out	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M ^{0.00 %}	5.305 M
EPS diluted	0.73 ^{192.00 %}	0.25 ^{167.57 %}	-0.37 ^{48.61 %}	-0.72 ^{-3 057.89 %}	-0.02 ^{-105.07 %}	0.45 ^{136.84 %}	0.19 ^{144.19 %}	-0.43 ^{-4 931.46 %}	0.01 ^{-97.22 %}	0.32 ^{582.30 %}	0.05 ^{315.04 %}	0.01 ^{-91.31 %}	0.13 ^{-85.39 %}	0.89 ^{368.42 %}	0.19 ^{123.46 %}	-0.81 ^{-52.83 %}	-0.53 ^{-127.46 %}	1.93 ^{388.06 %}	-0.67 ^{-48.89 %}	-0.45 ^{-4.65 %}	-0.43 ^{-107.36 %}	5.84 ^{971.64 %}	-0.67 ^{9.46 %}	-0.74 ^{-117.65 %}	-0.34 ^{60.00 %}	-0.85 ^{-37.10 %}	-0.62 ^{-5.08 %}	-0.59 ^{21.33 %}	-0.75 ^{60.53 %}	-1.90 ^{-251.85 %}	-0.54 ^{-25.58 %}	-0.43 ^{-186.67 %}	-0.15 ^{-130.61 %}	0.49 ^{450.00 %}	-0.14 ^{84.95 %}	-0.93
Earnings per share	0.73 ^{192.00 %}	0.25 ^{167.57 %}	-0.37 ^{48.61 %}	-0.72 ^{-3 057.89 %}	-0.02 ^{-105.07 %}	0.45 ^{136.84 %}	0.19 ^{144.19 %}	-0.43 ^{-4 931.46 %}	0.01 ^{-97.22 %}	0.32 ^{582.30 %}	0.05 ^{315.04 %}	0.01 ^{-91.31 %}	0.13 ^{-85.39 %}	0.89 ^{368.42 %}	0.19 ^{123.46 %}	-0.81 ^{-52.83 %}	-0.53 ^{-127.46 %}	1.93 ^{388.06 %}	-0.67 ^{-48.89 %}	-0.45 ^{-4.65 %}	-0.43 ^{-107.36 %}	5.84 ^{971.64 %}	-0.67 ^{9.46 %}	-0.74 ^{-117.65 %}	-0.34 ^{60.00 %}	-0.85 ^{-37.10 %}	-0.62 ^{-5.08 %}	-0.59 ^{21.33 %}	-0.75 ^{60.53 %}	-1.90 ^{-251.85 %}	-0.54 ^{-25.58 %}	-0.43 ^{-186.67 %}	-0.15 ^{-130.61 %}	0.49 ^{450.00 %}	-0.14 ^{84.95 %}	-0.93
Gross profit	5.565 M ^{80.68 %}	3.080 M ^{529.86 %}	489.000 K ^{155.19 %}	-886.000 K ^{7.32 %}	-956.000 K ^{-155.13 %}	1.734 M ^{259.82 %}	-1.085 M ^{75.08 %}	-4.354 M ^{-227.61 %}	-1.329 M ^{-150.25 %}	2.645 M ^{-30.96 %}	3.831 M ^{39.11 %}	2.754 M ^{39.16 %}	1.979 M ^{-77.28 %}	8.710 M ^{-7.31 %}	9.397 M ^{357.03 %}	-3.656 M ^{-512.64 %}	886.000 K ^{-89.61 %}	8.526 M ^{506.19 %}	-2.099 M ^{-73.61 %}	-1.209 M ^{-20.90 %}	-1.000 M ^{-119.30 %}	-456.000 K ^{54.40 %}	-1.000 M ^{59.46 %}	-2.467 M ^{-349.36 %}	-549.000 K ^{71.24 %}	-1.909 M ^{-5.82 %}	-1.804 M ^{1.96 %}	-1.840 M ^{13.29 %}	-2.122 M ^{58.47 %}	-5.110 M	0.000 ^{100.00 %}	-358.000 K ^{-257.71 %}	227.000 K ^{-95.19 %}	4.722 M ^{240.20 %}	1.388 M ^{192.53 %}	-1.500 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-616.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	662.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.120 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	787.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	25.001 M ^{-0.81 %}	25.204 M ^{455.15 %}	4.540 M ^{-66.67 %}	13.620 M ^{-39.85 %}	22.643 M ^{120.35 %}	10.276 M ^{75.03 %}	5.871 M ^{20.98 %}	4.853 M ^{38.78 %}	3.497 M ^{-77.19 %}	15.332 M ^{-72.54 %}	55.843 M ^{52.28 %}	36.672 M ^{164.09 %}	13.886 M ^{-50.64 %}	28.131 M ^{73.70 %}	16.195 M ^{25.53 %}	12.901 M ^{23.48 %}	10.448 M ^{-82.90 %}	61.092 M ^{869.25 %}	6.303 M ^{211.11 %}	2.026 M ^{102.60 %}	1.000 M ^{119.30 %}	456.000 K ^{-54.40 %}	1.000 M ^{-60.75 %}	2.548 M ^{5.51 %}	2.415 M ^{-51.46 %}	4.975 M ^{157.64 %}	1.931 M ^{-15.01 %}	2.272 M ^{-66.11 %}	6.705 M ^{-24.31 %}	8.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	570.000 K ^{-26.26 %}	773.000 K ^{161.06 %}	-1.266 M ^{-184.40 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.873 M ^{154.52 %}	-5.270 M ^{-291.36 %}	2.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.873 M ^{154.52 %}	-5.270 M ^{-291.36 %}	2.754 M ^{-78.92 %}	13.066 M ^{2 077.67 %}	600.000 K ^{-50.12 %}	1.203 M ^{229.59 %}	365.000 K ^{10.94 %}	329.000 K ^{-54.43 %}	722.000 K ^{-80.99 %}	3.798 M ^{0.34 %}	3.785 M ^{40.50 %}	2.694 M ^{87.21 %}	1.439 M ^{-65.31 %}	4.148 M ^{-51.30 %}	8.518 M ^{1 023.75 %}	758.000 K ^{-79.51 %}	3.699 M ^{-57.09 %}	8.620 M ^{484.41 %}	1.475 M ^{26.07 %}	1.170 M ^{-19.59 %}	1.455 M ^{-45.71 %}	2.680 M ^{24.13 %}	2.159 M ^{216.57 %}	682.000 K ^{-51.73 %}	1.413 M ^{-22.45 %}	1.822 M ^{42.46 %}	1.279 M ^{-1.77 %}	1.302 M ^{-23.90 %}	1.711 M ^{-62.60 %}	4.575 M ^{60.98 %}	2.842 M ^{46.57 %}	1.939 M ^{87.16 %}	1.036 M ^{-50.95 %}	2.112 M ^{0.33 %}	2.105 M ^{-40.15 %}	3.517 M
Cost and expenses	27.874 M ^{39.83 %}	19.934 M ^{173.29 %}	7.294 M ^{-72.67 %}	26.686 M ^{14.81 %}	23.243 M ^{102.48 %}	11.479 M ^{84.08 %}	6.236 M ^{20.34 %}	5.182 M ^{22.83 %}	4.219 M ^{-77.95 %}	19.130 M ^{-67.92 %}	59.628 M ^{51.47 %}	39.366 M ^{156.87 %}	15.325 M ^{-52.52 %}	32.279 M ^{30.62 %}	24.713 M ^{80.93 %}	13.659 M ^{-3.45 %}	14.147 M ^{-79.71 %}	69.712 M ^{796.27 %}	7.778 M ^{143.37 %}	3.196 M ^{30.18 %}	2.455 M ^{-21.72 %}	3.136 M ^{-0.73 %}	3.159 M ^{-2.20 %}	3.230 M ^{-15.62 %}	3.828 M ^{-43.68 %}	6.797 M ^{111.74 %}	3.210 M ^{-10.18 %}	3.574 M ^{-57.53 %}	8.416 M ^{-37.35 %}	13.433 M ^{372.66 %}	2.842 M ^{13.27 %}	2.509 M ^{38.70 %}	1.809 M ^{113.83 %}	846.000 K ^{-76.53 %}	3.605 M ^{-28.14 %}	5.017 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.066 M ^{2 077.67 %}	600.000 K ^{-50.12 %}	1.203 M ^{229.59 %}	365.000 K ^{10.94 %}	329.000 K ^{-54.43 %}	722.000 K ^{-80.99 %}	3.798 M ^{0.34 %}	3.785 M ^{40.50 %}	2.694 M ^{87.21 %}	1.439 M ^{-65.31 %}	4.148 M ^{-51.30 %}	8.518 M ^{1 023.75 %}	758.000 K ^{-79.51 %}	3.699 M ^{-57.09 %}	8.620 M ^{484.41 %}	1.475 M ^{26.07 %}	1.170 M ^{-19.59 %}	1.455 M ^{-45.71 %}	2.680 M ^{24.13 %}	2.159 M ^{216.57 %}	682.000 K ^{-51.73 %}	1.413 M ^{-22.45 %}	1.822 M ^{42.46 %}	1.279 M ^{-1.77 %}	1.302 M ^{-23.90 %}	1.711 M ^{-62.60 %}	4.575 M ^{60.98 %}	2.842 M ^{46.57 %}	1.939 M ^{87.16 %}	1.036 M ^{-50.95 %}	2.112 M ^{0.33 %}	2.105 M ^{-40.15 %}	3.517 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.236 M ^{-1.44 %}	1.254 M ^{-1.72 %}	1.276 M ^{-1.24 %}	1.292 M ^{33.89 %}	965.000 K ^{18.70 %}	813.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-96.30 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.000 K ^{61.56 %}	385.000 K ^{-58.51 %}	928.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	773.000 K ^{286.50 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K ^{450.00 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	1.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.426 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.557 M ^{4 033.21 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-94.48 %}	754.000 K ^{88.50 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{561.61 %}	60.459 K ^{-88.91 %}	545.000 K ^{36.25 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{137.35 %}	-1.071 M ^{-207.10 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{119.30 %}	456.000 K ^{-54.40 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-77.46 %}	4.436 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.683 M ^{-212.20 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Operating income	2.692 M ^{-67.76 %}	8.350 M ^{468.65 %}	-2.265 M ^{83.77 %}	-13.952 M ^{-796.66 %}	-1.556 M ^{-393.03 %}	531.000 K ^{136.62 %}	-1.450 M ^{69.04 %}	-4.683 M ^{-128.33 %}	-2.051 M ^{-77.88 %}	-1.153 M ^{-2 606.52 %}	46.000 K ^{-23.33 %}	60.000 K ^{-88.89 %}	540.000 K ^{-88.16 %}	4.562 M ^{419.00 %}	879.000 K ^{119.91 %}	-4.414 M ^{-56.91 %}	-2.813 M ^{-2 892.55 %}	-94.000 K ^{97.37 %}	-3.574 M ^{-50.23 %}	-2.379 M ^{3.10 %}	-2.455 M ^{21.72 %}	-3.136 M ^{0.73 %}	-3.159 M ^{-0.32 %}	-3.149 M ^{-60.50 %}	-1.962 M ^{47.41 %}	-3.731 M ^{-21.02 %}	-3.083 M ^{1.88 %}	-3.142 M ^{18.03 %}	-3.833 M ^{60.42 %}	-9.685 M ^{-240.78 %}	-2.842 M ^{-23.73 %}	-2.297 M ^{-183.93 %}	-809.000 K ^{-131.00 %}	2.610 M ^{464.02 %}	-717.000 K ^{85.71 %}	-5.017 M
Operating income ratio	0.09 ^{-70.17 %}	0.30 ^{165.55 %}	-0.45 ^{58.89 %}	-1.10 ^{-1 427.08 %}	-0.07 ^{-262.28 %}	0.04 ^{114.59 %}	-0.30 ^{96.77 %}	-9.38 ^{-892.01 %}	-0.95 ^{-1 375.01 %}	-0.06 ^{-8 420.31 %}	0.00 ^{-49.35 %}	0.00 ^{-95.53 %}	0.03 ^{-72.51 %}	0.12 ^{260.53 %}	0.03 ^{107.19 %}	-0.48 ^{-92.37 %}	-0.25 ^{-18 281.47 %}	0.00 ^{99.84 %}	-0.85 ^{70.80 %}	-2.91	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-38.88 ^{-3 597.43 %}	-1.05 ^{13.60 %}	-1.22 ^{94.99 %}	-24.28 ^{-233.77 %}	-7.27 ^{-769.63 %}	-0.84 ^{67.63 %}	-2.58	0.00 ^{100.00 %}	-10.83 ^{-1 239.30 %}	-0.81 ^{-207.12 %}	0.76 ^{404.19 %}	-0.25	0.00
Total other income expenses net	1.164 M ^{116.59 %}	-7.017 M ^{-2 265.74 %}	324.000 K ^{-96.80 %}	10.134 M ^{606.20 %}	1.435 M ^{-7.48 %}	1.551 M ^{-36.36 %}	2.437 M ^{1.63 %}	2.398 M ^{14.30 %}	2.098 M ^{-6.92 %}	2.254 M ^{1 010.34 %}	203.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{-83.33 %}	798.000 K ^{461.97 %}	142.000 K ^{0.00 %}	142.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K ^{-99.44 %}	34.254 M ^{8 997.14 %}	-385.000 K ^{50.32 %}	-775.000 K ^{-553.22 %}	171.000 K ^{121.35 %}	-801.000 K ^{-300.50 %}	-200.000 K ^{-814.29 %}	28.000 K ^{118.42 %}	-152.000 K ^{-138.97 %}	390.000 K ^{12 900.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Net debt	55.734 M ^{28.49 %}	43.375 M ^{13.07 %}	38.361 M ^{45.12 %}	26.435 M ^{-9.90 %}	29.341 M ^{13.60 %}	25.828 M ^{-2.74 %}	26.556 M ^{1.62 %}	26.132 M ^{73.89 %}	15.028 M ^{-46.19 %}	27.929 M ^{9.59 %}	25.486 M ^{18.03 %}	21.592 M ^{55.04 %}	13.927 M ^{33.73 %}	10.414 M ^{283.15 %}	2.718 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.503 M ^{2.71 %}	-10.796 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-99.62 %}	8.682 M ^{26 209.09 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K
Total debt	70.066 M ^{-16.14 %}	83.552 M ^{36.41 %}	61.252 M ^{117.82 %}	28.121 M ^{-10.36 %}	31.371 M ^{11.56 %}	28.121 M ^{0.00 %}	28.121 M ^{6.03 %}	26.521 M ^{8.16 %}	24.521 M ^{-12.33 %}	27.969 M ^{9.47 %}	25.550 M ^{17.87 %}	21.677 M ^{55.10 %}	13.976 M ^{33.93 %}	10.435 M ^{245.42 %}	3.021 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.307 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.429 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.129 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.763 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.772 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.638 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.484 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.457 M	0.000
Common stock	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M ^{0.00 %}	53.046 M
Total equity	-10.830 M ^{-6.18 %}	-10.200 M ^{-62.90 %}	-6.261 M ^{34.91 %}	-9.620 M ^{-30.29 %}	-7.383 M ^{21.03 %}	-9.350 M ^{7.27 %}	-10.083 M ^{36.19 %}	-15.802 M ^{-81.27 %}	-8.717 M ^{43.28 %}	-15.369 M ^{-43.29 %}	-10.726 M ^{-149.04 %}	-4.307 M ^{-405.89 %}	1.408 M ^{-91.05 %}	15.735 M ^{1.11 %}	15.562 M ^{-50.31 %}	31.316 M ^{-0.86 %}	31.589 M ^{-14.87 %}	37.106 M
Other non current liabilities	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.084 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	70.066 M ^{-16.14 %}	83.552 M ^{36.41 %}	61.252 M ^{117.82 %}	28.121 M ^{-10.36 %}	31.371 M ^{11.56 %}	28.121 M ^{0.00 %}	28.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	102.300 M ^{-11.67 %}	115.811 M ^{23.85 %}	93.512 M ^{54.55 %}	60.506 M ^{-4.17 %}	63.140 M ^{4.35 %}	60.506 M ^{0.00 %}	60.506 M ^{3 413.70 %}	1.722 M ^{0.00 %}	1.722 M ^{-39.41 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{-18.15 %}	3.472 M ^{28.02 %}	2.712 M ^{-90.38 %}	28.204 M ^{712.33 %}	3.472 M ^{29.31 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M
Other current liabilities	1.081 M ^{-87.92 %}	8.952 M ^{-42.61 %}	15.598 M ^{-9.53 %}	17.241 M ^{-9.17 %}	18.983 M ^{10.35 %}	17.202 M ^{6.23 %}	16.193 M ^{7.78 %}	15.024 M ^{-71.05 %}	51.899 M ^{280.44 %}	13.642 M ^{-5.32 %}	14.408 M ^{3.33 %}	13.944 M ^{-21.86 %}	17.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.021 M ^{5.18 %}	15.232 M ^{3 750.12 %}	395.624 K ^{-97.40 %}	15.196 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.872 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.521 M ^{8.16 %}	24.521 M ^{-12.33 %}	27.969 M ^{9.47 %}	25.550 M ^{17.87 %}	21.677 M ^{55.10 %}	13.976 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.021 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	8.247 M ^{-29.59 %}	11.713 M ^{-42.27 %}	20.290 M ^{-0.41 %}	20.373 M ^{-23.25 %}	26.545 M ^{-37.33 %}	42.357 M ^{82.29 %}	23.236 M ^{-67.79 %}	72.138 M ^{-9.84 %}	80.011 M ^{83.49 %}	43.604 M ^{6.94 %}	40.776 M ^{10.10 %}	37.034 M ^{14.05 %}	32.471 M ^{1 702.94 %}	1.801 M ^{-91.29 %}	20.666 M ^{23.62 %}	16.717 M ^{0.58 %}	16.621 M ^{2.16 %}	16.270 M
Total liabilities	110.547 M ^{-13.31 %}	127.524 M ^{12.06 %}	113.801 M ^{40.71 %}	80.879 M ^{-9.82 %}	89.685 M ^{-12.81 %}	102.863 M ^{22.83 %}	83.742 M ^{13.38 %}	73.860 M ^{-9.63 %}	81.733 M ^{75.97 %}	46.446 M ^{6.48 %}	43.619 M ^{7.69 %}	40.506 M ^{15.13 %}	35.183 M ^{17.26 %}	30.005 M ^{24.31 %}	24.138 M ^{24.41 %}	19.402 M ^{0.50 %}	19.306 M ^{1.85 %}	18.955 M
Other non current assets	833.007 K ^{-0.24 %}	835.000 K ^{0.04 %}	834.707 K ^{-80.91 %}	4.373 M ^{423.90 %}	834.707 K ^{-90.11 %}	8.443 M ^{-0.05 %}	8.447 M ^{68.81 %}	5.004 M ^{-38.67 %}	8.160 M ^{158.22 %}	3.160 M ^{0.00 %}	3.160 M ^{0.99 %}	3.129 M ^{-0.98 %}	3.160 M ^{0.00 %}	3.160 M ^{0.00 %}	3.160 M ^{110.11 %}	1.504 M ^{-67.73 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-98.97 %}	3.192 M ^{9 572.73 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K
Intangible assets	1.993 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.993 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.702 M ^{-6.55 %}	18.942 M ^{0.00 %}	18.942 M ^{-13.09 %}	21.795 M ^{7.16 %}	20.339 M ^{-3.85 %}	21.154 M ^{2.30 %}	20.679 M ^{-4.14 %}	21.572 M ^{-1.31 %}	21.858 M ^{2.18 %}	21.391 M ^{-8.52 %}	23.382 M ^{-9.37 %}	25.800 M ^{0.31 %}	25.720 M ^{-17.03 %}	31.000 M ^{8.45 %}	28.585 M ^{-19.92 %}	35.695 M ^{9.43 %}	32.618 M ^{-7.65 %}	35.320 M
Total non current assets	18.537 M ^{-6.27 %}	19.777 M ^{0.00 %}	19.777 M ^{-24.42 %}	26.168 M ^{23.57 %}	21.177 M ^{-28.45 %}	29.597 M ^{1.62 %}	29.126 M ^{9.46 %}	26.609 M ^{-11.45 %}	30.050 M ^{22.24 %}	24.584 M ^{-7.49 %}	26.575 M ^{-8.24 %}	28.962 M ^{0.17 %}	28.913 M ^{-15.44 %}	34.193 M ^{7.60 %}	31.778 M ^{-21.32 %}	40.391 M ^{8.25 %}	37.311 M ^{-6.75 %}	40.013 M
Other current assets	3.943 M ^{-33.83 %}	5.959 M ^{-47.26 %}	11.298 M ^{98.60 %}	5.689 M ^{-26.11 %}	7.699 M ^{137.48 %}	3.242 M ^{1 465.43 %}	207.100 K ^{-96.22 %}	5.479 M ^{2 311.54 %}	227.199 K ^{-91.84 %}	2.783 M ^{7 240.30 %}	37.914 K ^{-99.04 %}	3.957 M ^{2 819.95 %}	135.516 K ^{-95.69 %}	3.146 M ^{54.62 %}	2.035 M ^{27.57 %}	1.595 M ^{-38.91 %}	2.611 M ^{-39.28 %}	4.300 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.490 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.332 M ^{-64.33 %}	40.177 M ^{75.51 %}	22.891 M ^{1 257.71 %}	1.686 M ^{-16.96 %}	2.030 M ^{-11.46 %}	2.293 M ^{46.49 %}	1.565 M ^{302.39 %}	389.000 K ^{-95.90 %}	9.493 M ^{23 632.60 %}	40.000 K ^{-37.30 %}	63.799 K ^{-24.94 %}	85.000 K ^{74.74 %}	48.644 K ^{131.64 %}	21.000 K ^{-93.09 %}	303.778 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.503 M ^{-2.71 %}	10.796 M
Cash and short term investments	14.332 M ^{-64.33 %}	40.177 M ^{75.51 %}	22.891 M ^{808.01 %}	2.521 M ^{24.17 %}	2.030 M ^{-11.46 %}	2.293 M ^{46.49 %}	1.565 M ^{302.39 %}	389.000 K ^{-95.90 %}	9.493 M ^{23 632.60 %}	40.000 K ^{-37.30 %}	63.799 K ^{-24.94 %}	85.000 K ^{74.74 %}	48.644 K ^{131.64 %}	21.000 K ^{-93.09 %}	303.778 K ^{-94.47 %}	5.490 M ^{-47.73 %}	10.503 M ^{-2.71 %}	10.796 M
Total current assets	81.180 M ^{-16.78 %}	97.547 M ^{11.15 %}	87.763 M ^{94.47 %}	45.130 M ^{-26.17 %}	61.125 M ^{-4.37 %}	63.916 M ^{43.53 %}	44.533 M ^{41.60 %}	31.449 M ^{-26.80 %}	42.965 M ^{561.71 %}	6.493 M ^{2.79 %}	6.317 M ^{-12.71 %}	7.237 M ^{-5.74 %}	7.678 M ^{-33.51 %}	11.547 M ^{45.76 %}	7.922 M ^{-23.29 %}	10.327 M ^{-23.98 %}	13.584 M ^{-15.35 %}	16.048 M
Inventory	7.900 M ^{-66.28 %}	23.428 M ^{-15.54 %}	27.740 M ^{-4.40 %}	29.016 M ^{-19.27 %}	35.942 M ^{-19.23 %}	44.497 M ^{66.46 %}	26.731 M ^{56.04 %}	17.131 M ^{-8.45 %}	18.712 M ^{2 814.57 %}	642.000 K ^{41.24 %}	454.545 K ^{0.12 %}	454.000 K ^{-74.23 %}	1.762 M ^{-60.02 %}	4.407 M ^{119.58 %}	2.007 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	55.005 M ^{96.57 %}	27.983 M ^{8.32 %}	25.834 M ^{226.85 %}	7.904 M ^{-48.85 %}	15.454 M ^{11.31 %}	13.884 M ^{-13.38 %}	16.029 M ^{89.69 %}	8.450 M ^{-41.86 %}	14.533 M ^{379.96 %}	3.028 M ^{-47.44 %}	5.761 M ^{110.18 %}	2.741 M ^{-52.18 %}	5.732 M ^{44.27 %}	3.973 M ^{11.07 %}	3.577 M ^{10.33 %}	3.242 M ^{589.79 %}	470.000 K ^{-50.63 %}	952.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.166 M ^{159.54 %}	2.761 M ^{-50.65 %}	5.595 M ^{78.64 %}	3.132 M ^{-58.59 %}	7.563 M ^{-69.93 %}	25.155 M ^{693.28 %}	3.171 M ^{-89.63 %}	30.593 M ^{752.15 %}	3.590 M ^{80.14 %}	1.993 M ^{143.69 %}	817.855 K ^{-42.12 %}	1.413 M ^{116.86 %}	651.570 K ^{-63.82 %}	1.801 M ^{10.90 %}	1.624 M ^{9.36 %}	1.485 M ^{30.15 %}	1.141 M ^{6.24 %}	1.074 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.084 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-63.876 M ^{-1.00 %}	-63.246 M	0.000 ^{100.00 %}	-115.712 M ^{-118.14 %}	-53.046 M ^{54.05 %}	-115.442 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.848 M ^{-29.79 %}	-53.046 M ^{22.46 %}	-68.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.353 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.311 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.730 M ^{-6 121 226.76 %}	355.000 ^{100.00 %}	-15.940 M
Deferred tax liabilities non current	2.234 M ^{-1.11 %}	2.259 M ^{-0.01 %}	2.259 M ^{-5.27 %}	2.385 M ^{34.87 %}	1.768 M ^{-25.85 %}	2.385 M ^{0.01 %}	2.385 M ^{38.48 %}	1.722 M ^{0.00 %}	1.722 M ^{-39.41 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{-18.15 %}	3.472 M ^{28.02 %}	2.712 M ^{1.01 %}	2.685 M ^{-22.67 %}	3.472 M ^{29.31 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	99.717 M ^{-15.01 %}	117.324 M ^{9.10 %}	107.540 M ^{50.83 %}	71.298 M ^{-13.37 %}	82.302 M ^{-11.99 %}	93.513 M ^{26.95 %}	73.659 M ^{26.87 %}	58.058 M ^{-20.49 %}	73.015 M ^{134.95 %}	31.077 M ^{-5.52 %}	32.892 M ^{-9.14 %}	36.199 M ^{-1.07 %}	36.591 M ^{-20.00 %}	45.740 M ^{15.21 %}	39.700 M ^{-21.72 %}	50.718 M ^{-0.35 %}	50.895 M ^{-9.21 %}	56.061 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

KMG Milk Food Ltd. KMGMILK.BO

Finances

KMG Milk Food Ltd. ^KMGMILK.BO