Kintor Pharmaceutical Limited ^KNTPF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.231 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	698.000 ^{-99.86 %}	489.921 K ^{-66.41 %}	1.458 M	0.000	0.000
Net income	-155.292 M ^{85.36 %}	-1.061 B ^{-11.15 %}	-954.369 M ^{-13.33 %}	-842.095 M ^{-65.67 %}	-508.301 M ^{-118.55 %}	-232.577 M ^{-214 288.30 %}	-108.484 K ^{99.77 %}	-46.217 M ^{14.77 %}	-54.226 M ^{-373.96 %}	-11.441 M ^{-37.09 %}	-8.346 M
Income before tax	-155.274 M ^{-2.68 %}	-151.215 M ^{84.14 %}	-953.284 M ^{-13.20 %}	-842.095 M ^{-65.69 %}	-508.228 M ^{-118.52 %}	-232.577 M ^{-214 288.30 %}	-108.484 K ^{99.77 %}	-46.209 M ^{14.76 %}	-54.212 M ^{-373.40 %}	-11.452 M ^{-37.10 %}	-8.353 M
Income before tax ratio	-31.05	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-24.60	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-155.42 ^{-64.78 %}	-94.32 ^{-153.73 %}	-37.17	0.00	0.00
EBITDA	-128.370 M ^{87.84 %}	-1.056 B ^{-10.39 %}	-956.446 M ^{-15.52 %}	-827.967 M ^{-108.91 %}	-396.326 M ^{-83.15 %}	-216.390 M ^{-99.70 %}	-108.355 M ^{-140.81 %}	-44.996 M ^{22.97 %}	-58.413 M ^{-339.25 %}	-13.298 M ^{-40.02 %}	-9.497 M
Net income ratio	-31.06	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-24.60	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-155.42 ^{-64.75 %}	-94.33 ^{-153.71 %}	-37.18	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-25.67	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-24.19	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-155 236.39 ^{-168 921.40 %}	-91.84 ^{-129.30 %}	-40.05	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.95	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.01 ^{-95.48 %}	0.29 ^{-61.76 %}	0.75	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	430.724 M ^{0.39 %}	429.069 M ^{13.94 %}	376.566 M ^{105 560.32 %}	356.393 K ^{-99.88 %}	309.350 M ^{29.24 %}	239.361 M ^{109 512.58 %}	218.370 K ^{-99.89 %}	193.375 M ^{3.06 %}	187.632 M ^{11.52 %}	168.251 M ^{14.91 %}	146.414 M
Weighted average shs out	430.724 M ^{0.39 %}	429.069 M ^{13.94 %}	376.566 M ^{105 560.32 %}	356.393 K ^{-99.88 %}	309.350 M ^{29.24 %}	239.361 M ^{109 512.58 %}	218.370 K ^{-99.89 %}	193.375 M ^{3.06 %}	187.632 M ^{11.52 %}	168.251 M ^{14.91 %}	146.414 M
EPS diluted	-0.36 ^{85.43 %}	-2.47 ^{2.37 %}	-2.53 ^{-7.20 %}	-2.36 ^{-43.90 %}	-1.64 ^{-69.07 %}	-0.97 ^{-94.00 %}	-0.50 ^{-108.33 %}	-0.24 ^{17.24 %}	-0.29 ^{-326.47 %}	-0.07 ^{-19.30 %}	-0.06
Earnings per share	-0.36 ^{85.43 %}	-2.47 ^{2.37 %}	-2.53 ^{-7.20 %}	-2.36 ^{-43.90 %}	-1.64 ^{-69.07 %}	-0.97 ^{-94.00 %}	-0.50 ^{-108.33 %}	-0.24 ^{17.24 %}	-0.29 ^{-326.47 %}	-0.07 ^{-19.30 %}	-0.06
Gross profit	-4.730 M ^{88.80 %}	-42.229 M ^{-1 442.76 %}	-2.737 M ^{-108.00 %}	34.231 M ^{3 733.37 %}	-942.129 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 ^{-99.99 %}	139.756 K ^{-87.15 %}	1.088 M	0.000	0.000
Income tax expense	18.000 K ^{100.22 %}	-8.041 M ^{-841.11 %}	1.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-159.862 K ^{-2 245.80 %}	7.450 K ^{-45.45 %}	13.658 K ^{229.48 %}	-10.548 K ^{-48.29 %}	-7.113 K
Cost of revenue	9.730 M ^{-76.96 %}	42.229 M ^{1 442.76 %}	2.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	942.129 K	0.000 ^{-100.00 %}	689.000 ^{-99.80 %}	350.165 K ^{-5.46 %}	370.380 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	61.825 M ^{123.70 %}	27.638 M ^{-36.42 %}	43.468 M ^{-3.39 %}	44.993 M ^{-40.86 %}	76.074 M ^{289.40 %}	19.536 M ^{82 129.14 %}	23.758 K ^{-99.95 %}	49.473 M ^{-16.90 %}	59.535 M ^{359.63 %}	12.953 M ^{41.19 %}	9.174 M
Selling and marketing expenses	26.558 M ^{280.27 %}	6.984 M ^{-65.64 %}	20.326 M ^{38.29 %}	14.698 M ^{70.35 %}	8.628 M ^{2 467.86 %}	336.000 K ^{97 009.83 %}	346.000 ^{-52.93 %}	735.000 ^{67.05 %}	440.000 ^{-31.68 %}	644.000 ^{20.12 %}	536.137
Other expenses	-26.688 M ^{-161.40 %}	43.465 M ^{105.81 %}	-748.541 M ^{-192.03 %}	813.373 M ^{799.79 %}	90.396 M ^{5 155.70 %}	-1.788 M ^{-19 966.67 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	139.838 M ^{-86.25 %}	1.017 B ^{610.06 %}	143.227 M ^{-83.61 %}	873.832 M ^{73.09 %}	504.851 M ^{116.84 %}	232.818 M ^{213 017.43 %}	109.244 K ^{-99.76 %}	44.814 M ^{-19.20 %}	55.461 M ^{373.91 %}	11.703 M ^{41.35 %}	8.279 M
Cost and expenses	149.568 M ^{-1.85 %}	152.390 M ^{4.40 %}	145.965 M ^{-83.30 %}	873.832 M ^{73.09 %}	504.851 M ^{116.84 %}	232.818 M ^{211 681.72 %}	109.933 K ^{-99.76 %}	45.164 M ^{-19.11 %}	55.831 M ^{377.08 %}	11.703 M ^{41.35 %}	8.279 M
Research and development expenses	78.143 M ^{-91.68 %}	938.907 M ^{13.40 %}	827.974 M ^{107 718.10 %}	767.936 K ^{-99.77 %}	328.764 M ^{53.61 %}	214.019 M ^{229 539.05 %}	93.198 K ^{-99.79 %}	44.748 M ^{90.30 %}	23.515 M ^{123.50 %}	10.521 M ^{39.45 %}	7.545 M
Selling general and administrative expenses	88.383 M ^{155.28 %}	34.622 M ^{-45.73 %}	63.794 M ^{6.87 %}	59.691 M ^{-30.34 %}	85.691 M ^{316.24 %}	20.587 M ^{85 309.06 %}	24.104 K ^{-99.95 %}	50.207 M ^{-16.29 %}	59.976 M ^{341.12 %}	13.596 M ^{40.02 %}	9.710 M
Interest income	4.209 M ^{-67.81 %}	13.077 M ^{90.02 %}	6.882 M ^{-42.88 %}	12.049 M ^{698.14 %}	1.510 M ^{626 305.81 %}	241.000 ^{-67.91 %}	751.000 ^{-51.07 %}	1.535 K ^{854.35 %}	160.841 ^{-35.96 %}	251.151 ^{240.67 %}	73.723
Interest expense	9.277 M ^{-4.26 %}	9.690 M ^{18.36 %}	8.187 M ^{228.27 %}	2.494 M ^{382.87 %}	516.497 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	17.627 M ^{27.23 %}	13.854 M ^{9.28 %}	12.678 M ^{20.63 %}	10.510 M ^{207.58 %}	3.417 M ^{86.82 %}	1.829 M ^{-25.10 %}	2.442 M ^{123.89 %}	1.091 M ^{119.86 %}	496.104 K ^{66.43 %}	298.094 K ^{39.99 %}	212.944 K
Operating income	-144.568 M ^{5.13 %}	-152.390 M ^{83.87 %}	-944.529 M ^{-12.50 %}	-839.601 M ^{-66.31 %}	-504.851 M ^{-131.35 %}	-218.219 M ^{-198 943.18 %}	-109.634 K ^{99.76 %}	-46.087 M ^{21.77 %}	-58.909 M ^{-333.27 %}	-13.596 M ^{-40.02 %}	-9.710 M
Operating income ratio	-28.91	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-24.53	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-157.07 ^{-66.97 %}	-94.07 ^{-132.88 %}	-40.39	0.00	0.00
Total other income expenses net	-10.706 M ^{-1 011.31 %}	1.175 M ^{113.42 %}	-8.755 M ^{-251.04 %}	-2.494 M ^{26.15 %}	-3.377 M ^{76.48 %}	-14.358 M ^{-258.32 %}	-4.007 M ^{-3 182.78 %}	-122.061 K ^{-102.60 %}	4.697 M ^{119.00 %}	2.145 M ^{58.01 %}	1.357 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	-14.410 M ^{92.48 %}	-191.579 M ^{-167.10 %}	285.521 M ^{79.80 %}	158.803 M ^{-28.03 %}	220.637 M ^{245.28 %}	63.901 M ^{-8.06 %}	69.505 M ^{118.52 %}	31.807 M ^{429.95 %}	-9.640 M ^{62.48 %}	-25.693 M ^{-1 173.55 %}	-2.017 M
Total investments	17.838 M ^{-0.88 %}	17.997 M ^{60 252.11 %}	29.820 K ^{-76.44 %}	126.580 K ^{-61.35 %}	327.534 K ^{25 488.59 %}	1.280 K ^{135.29 %}	544.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M
Total debt	133.009 M ^{-47.62 %}	253.920 M ^{-11.34 %}	286.386 M ^{79.29 %}	159.733 M ^{-27.95 %}	221.703 M ^{245.89 %}	64.097 M ^{-7.96 %}	69.643 M ^{54.76 %}	45.000 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	23.582 M ^{-61.17 %}	60.730 M ^{-47.08 %}	114.768 M ^{75.25 %}	65.489 M ^{2 589.43 %}	2.435 M ^{208.73 %}	788.726 K ^{-99.81 %}	421.494 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-3.940 B ^{-4.10 %}	-3.785 B ^{-38.95 %}	-2.724 B ^{-53.94 %}	-1.769 B ^{-190 703.66 %}	-927.380 K ^{-121.29 %}	-419.079 K ^{-124.70 %}	-186.502 K ^{99.82 %}	-104.087 M ^{-79.86 %}	-57.870 M ^{-78.65 %}	-32.393 M ^{-54.61 %}	-20.952 M
Common stock	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{15.38 %}	273.000 K ^{104 497.70 %}	261.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.685 K ^{-99.92 %}	19.655 M ^{4.66 %}	18.781 M ^{0.00 %}	18.781 M ^{16.85 %}	16.074 M
Total equity	294.080 M ^{-35.81 %}	458.112 M ^{-69.36 %}	1.495 B ^{-9.66 %}	1.655 B ^{109 663.29 %}	1.508 M ^{307.92 %}	369.664 K ^{46.88 %}	251.677 K ^{-93.07 %}	3.631 M ^{-78.45 %}	16.849 M ^{-57.59 %}	39.725 M ^{204.44 %}	13.048 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	20.000 M ^{-85.26 %}	135.690 M ^{-25.87 %}	183.051 M ^{21.82 %}	150.264 M ^{10.99 %}	135.390 M ^{5 758.50 %}	2.311 M ^{-90.65 %}	24.717 M ^{-17.61 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	54.367 M ^{-70.83 %}	186.390 M ^{-22.92 %}	241.821 M ^{25.24 %}	193.091 M ^{10.84 %}	174.208 M ^{323.56 %}	41.129 M ^{186 850.00 %}	22.000 K ^{-99.93 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	14.280 M ^{-62.20 %}	37.780 M ^{-84.11 %}	237.775 M ^{37.49 %}	172.943 M ^{225.33 %}	53.160 M ^{338.63 %}	-22.277 M ^{-149.32 %}	45.169 M ^{8 840.67 %}	505.208 K ^{403.23 %}	100.394 K ^{-74.18 %}	388.809 K ^{-2.07 %}	397.010 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.335 M ^{-991.30 %}	-9.469 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.786 M ^{-37.53 %}	-44.926 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	113.009 M ^{-4.42 %}	118.230 M ^{14.41 %}	103.335 M ^{991.30 %}	9.469 M ^{-89.03 %}	86.313 M ^{39.70 %}	61.786 M ^{37.53 %}	44.926 M ^{199.51 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	166.679 M ^{-25.83 %}	224.730 M ^{-29.36 %}	318.127 M ^{44.77 %}	219.740 M ^{29.77 %}	169.333 M ^{118 661.00 %}	142.583 K ^{31.55 %}	108.385 K ^{-99.30 %}	15.505 M ^{15 344.36 %}	100.394 K ^{-74.18 %}	388.809 K ^{-2.07 %}	397.010 K
Total liabilities	221.046 M ^{-46.23 %}	411.120 M ^{-26.58 %}	559.948 M ^{35.64 %}	412.831 M ^{20.17 %}	343.541 M ^{186 899.76 %}	183.712 K ^{6.86 %}	171.920 K ^{-99.62 %}	45.505 M ^{45 226.62 %}	100.394 K ^{-74.18 %}	388.809 K ^{-2.07 %}	397.010 K
Other non current assets	3.645 M ^{-85.92 %}	25.892 M ^{-90.21 %}	264.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.969 M	0.000 ^{100.00 %}	-195.719 K ^{-154.79 %}	357.199 K ^{4 694.62 %}	7.450 K ^{-64.71 %}	21.109 K ^{99.88 %}	10.561 K
Long term investments	16.568 M ^{107.18 %}	7.997 M ^{44 463.95 %}	17.945 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	157.284 M ^{5.60 %}	148.940 M ^{63 104.44 %}	235.648 K ^{0.01 %}	235.621 K ^{12.33 %}	209.760 K ^{16.99 %}	179.299 K ^{3.95 %}	172.484 K ^{-98.24 %}	9.817 M ^{237 828.65 %}	4.126 K ^{-11.74 %}	4.675 K ^{-10.53 %}	5.225 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	157.284 M ^{5.60 %}	148.940 M ^{63 104.44 %}	235.648 K ^{0.01 %}	235.621 K ^{12.33 %}	209.760 K ^{16.99 %}	179.299 K ^{3.95 %}	172.484 K ^{-98.24 %}	9.817 M ^{237 828.65 %}	4.126 K ^{-11.74 %}	4.675 K ^{-10.53 %}	5.225 K
Property plant equipment net	165.899 M ^{-13.01 %}	190.713 M ^{-32.49 %}	282.477 M ^{107 592.34 %}	262.300 K ^{-99.86 %}	186.680 M ^{165 424.33 %}	112.781 K ^{385.39 %}	23.235 K ^{-99.45 %}	4.202 M ^{8.20 %}	3.883 M ^{114.14 %}	1.813 M ^{96.43 %}	923.114 K
Total non current assets	343.396 M ^{-13.43 %}	396.675 M ^{-27.52 %}	547.267 M ^{109 810.41 %}	497.921 K ^{-99.88 %}	430.859 M ^{147 414.04 %}	292.080 K ^{49.23 %}	195.719 K ^{-98.64 %}	14.376 M ^{269.13 %}	3.895 M ^{111.76 %}	1.839 M ^{95.88 %}	938.900 K
Other current assets	18.683 M ^{147.07 %}	7.562 M ^{-74.18 %}	29.285 M ^{102.08 %}	-1.405 B ^{-199.04 %}	1.419 B ^{5 960 438.96 %}	23.801 K ^{-99.97 %}	80.830 M ^{1 540.93 %}	4.926 M ^{65.25 %}	2.981 M ^{88.43 %}	1.582 M ^{223.44 %}	489.084 K
Short term investments	1.270 M ^{-87.30 %}	10.000 M ^{84 110.53 %}	11.875 K ^{-90.62 %}	126.580 K ^{-61.35 %}	327.534 K ^{25 488.59 %}	1.280 K ^{135.29 %}	544.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	147.419 M ^{-66.91 %}	445.499 M ^{51 397.95 %}	865.081 K ^{-7.00 %}	930.149 K ^{-12.71 %}	1.066 M ^{444.97 %}	195.532 K ^{42.19 %}	137.513 K ^{-98.96 %}	13.193 M ^{36.86 %}	9.640 M ^{-62.48 %}	25.693 M ^{1 173.55 %}	2.017 M
Cash and short term investments	148.689 M ^{-67.36 %}	455.499 M ^{51 840.92 %}	876.956 K ^{-17.01 %}	1.057 M ^{-24.15 %}	1.393 M ^{607.84 %}	196.812 K ^{42.56 %}	138.057 K ^{-99.53 %}	29.193 M ^{202.84 %}	9.640 M ^{-73.73 %}	36.693 M ^{205.33 %}	12.017 M
Total current assets	171.730 M ^{-63.66 %}	472.557 M ^{-68.66 %}	1.508 B ^{98 718.66 %}	1.526 M ^{-99.89 %}	1.421 B ^{643 840.29 %}	220.613 K ^{1.04 %}	218.343 K ^{-99.37 %}	34.760 M ^{166.26 %}	13.055 M ^{-65.89 %}	38.275 M ^{206.04 %}	12.507 M
Inventory	2.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	603.503 M ^{71.76 %}	351.362 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.333 K	0.000	0.000
Net receivables	2.143 M ^{-77.44 %}	9.496 M ^{-98.91 %}	874.204 M ^{-17.07 %}	1.054 B ^{189 839.33 %}	555.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.225 K ^{125.74 %}	284.050 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	23.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.173 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.683 K ^{326.67 %}	9.535 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	39.373 M ^{-42.34 %}	68.288 M ^{-12.96 %}	78.453 M ^{75.51 %}	44.700 M ^{55.85 %}	28.681 M ^{27.93 %}	22.420 M ^{22.58 %}	18.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	17.000 K ^{-96.06 %}	432.000 K ^{-77.25 %}	1.899 M ^{-9.44 %}	2.097 M ^{77.86 %}	1.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	3.324 M ^{-83.09 %}	19.657 M ^{-1.48 %}	19.952 M ^{397.68 %}	4.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.818 K ^{99.90 %}	-38.796 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.246 M ^{-81.73 %}	6.820 M ^{-31.01 %}	9.886 M ^{104.55 %}	4.833 M ^{50.89 %}	3.203 M ^{-40.65 %}	5.397 M ^{16.24 %}	4.643 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.210 B ^{0.68 %}	4.182 B ^{1.90 %}	4.104 B ^{22.18 %}	3.359 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.740 M ^{-366.56 %}	88.062 M ^{57.43 %}	55.939 M ^{4.88 %}	53.337 M ^{197.53 %}	17.926 M
Deferred tax liabilities non current	31.043 M ^{0.00 %}	31.043 M ^{-20.03 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.088 M ^{-99 023.49 %}	41.535 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	515.126 M ^{-40.74 %}	869.232 M ^{-57.70 %}	2.055 B ^{-0.62 %}	2.068 B ^{11.69 %}	1.851 B ^{334 478.12 %}	553.376 K ^{30.64 %}	423.597 K ^{-99.14 %}	49.136 M ^{189.89 %}	16.950 M ^{-57.75 %}	40.114 M ^{198.35 %}	13.445 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.257 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.139 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.279 K	0.000	0.000
Stock based compensation	-9.112 M ^{-30 052.01 %}	30.422 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.350 K	0.000	0.000
Change in working capital	-51.136 M ^{47.00 %}	-96.481 M ^{51.26 %}	-197.952 M ^{30.44 %}	-284.588 M ^{-2 110.05 %}	-12.877 M ^{-120 335.84 %}	-10.692 K ^{1.32 %}	-10.835 K ^{-530.91 %}	-1.717 K ^{-119.23 %}	8.930 K ^{1 292.99 %}	-748.518 ^{-147.47 %}	-302.467
Accounts receivables	8.573 M ^{112 362.29 %}	7.623 K ^{-99.99 %}	94.234 M ^{209.53 %}	-86.034 M ^{-560.78 %}	-13.020 M ^{-121 673.29 %}	-10.692 K ^{1.32 %}	-10.835 K ^{-480.13 %}	-1.868 K ^{-120.57 %}	9.080 K ^{1 313.07 %}	-748.518 ^{-147.47 %}	-302.467
Inventory	-4.315 M ^{-1 047.61 %}	-376.000 K ^{99.89 %}	-345.127 M ^{1.77 %}	-351.362 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.333 ^{200.00 %}	-150.333	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-55.394 M ^{42.37 %}	-96.113 M ^{-281.55 %}	52.941 M ^{-65.35 %}	152.808 M ^{106 758.74 %}	143.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.941 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.185 M ^{-100.16 %}	758.755 M ^{283.65 %}	197.772 M ^{-30.37 %}	284.043 M ^{2 116.00 %}	12.818 M ^{120 503.84 %}	10.628 K ^{428.23 %}	2.012 K ^{6.87 %}	1.883 K ^{278.23 %}	-1.056 K ^{2.92 %}	-1.088 K ^{-323.23 %}	487.440
Net cash provided by operating activities	-199.080 M ^{48.64 %}	-387.581 M ^{-40 220.10 %}	-961.260 K ^{8.57 %}	-1.051 M ^{-176.03 %}	-380.882 K ^{-67.02 %}	-228.042 K ^{-98.53 %}	-114.868 K ^{-155.49 %}	-44.961 K ^{-209.94 %}	-14.506 K ^{-11.76 %}	-12.980 K ^{-63.31 %}	-7.948 K
Investments in property plant and equipment	-1.538 M ^{-56 381.82 %}	-2.723 K ^{90.09 %}	-27.470 K ^{63.97 %}	-76.238 K ^{-10.44 %}	-69.033 K ^{-2.67 %}	-67.241 K ^{-1 181.02 %}	-5.249 K ^{55.95 %}	-11.916 K ^{-348.00 %}	-2.660 K ^{-123.83 %}	-1.188 K ^{-88.86 %}	-629.184
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.513 M ^{90.53 %}	-195.534 M ^{-156.65 %}	345.179 M ^{59 819.55 %}	-578.000 K ^{-200.17 %}	577.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-100.000 K ^{99.93 %}	-137.099 M ^{37.88 %}	-220.702 M ^{57.18 %}	-515.407 M ^{29.75 %}	-733.697 M ^{-1 233.99 %}	-55.000 M ^{75.11 %}	-221.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.101 M ^{-92.59 %}	136.251 M ^{-59.58 %}	337.057 M ^{-52.59 %}	710.941 M ^{82.99 %}	388.518 M ^{599.05 %}	55.578 M ^{-76.98 %}	241.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	11.571 M ^{180.53 %}	4.125 M ^{104.22 %}	-97.747 M ^{-58 198.90 %}	168.243 K ^{145.39 %}	-370.695 K ^{-715.49 %}	60.228 K ^{100.29 %}	-21.118 M ^{-131 890.62 %}	-16.000 K ^{-6 204.82 %}	262.088 ^{134.12 %}	-768.195 ^{92.30 %}	-9.977 K
Net cash used for investing activites	20.034 M ^{511.91 %}	3.274 M ^{4 772.39 %}	67.195 K ^{-26.97 %}	92.005 K ^{120.92 %}	-439.728 K ^{-6 170.18 %}	-7.013 K ^{89.17 %}	-64.748 K ^{-131.94 %}	-27.916 K ^{-1 064.29 %}	-2.398 K ^{-22.55 %}	-1.956 K ^{81.55 %}	-10.606 K
Debt repayment	-115.337 M ^{-292.30 %}	-29.400 M ^{-124.18 %}	121.600 M ^{291.19 %}	-63.600 M ^{-139.80 %}	159.800 M ^{2 636.51 %}	-6.300 M ^{-131.50 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	372.000 K ^{-50.73 %}	755.000 K ^{-99.89 %}	698.763 M ^{-26.60 %}	951.972 M ^{-42.40 %}	1.653 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.877 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.801
Other financing activites	-4.706 M ^{2.32 %}	-4.818 M ^{99.41 %}	-819.547 M ^{7.66 %}	-887.515 M ^{50.99 %}	-1.811 B ^{-27 553.01 %}	6.596 M ^{133.49 %}	-19.696 M ^{-25 856.59 %}	76.470 K ^{3 823 499 902.70 %}	0.002 ^{-100.00 %}	38.117 K ^{111.77 %}	17.999 K
Net cash used provided by financing activities	-119.671 M ^{-257.62 %}	-33.463 M ^{-4 202.11 %}	815.750 K ^{-4.86 %}	857.418 K ^{-51.84 %}	1.780 M ^{501.75 %}	295.852 K ^{-2.66 %}	303.936 K ^{297.46 %}	76.470 K ^{3 823 499 902.70 %}	0.002 ^{-100.00 %}	38.117 K ^{112.96 %}	17.899 K
Effect of forex changes on cash	2.109 M ^{178.90 %}	-2.673 M ^{-16 345.29 %}	16.454 K ^{145.18 %}	-36.418 K ^{59.77 %}	-90.531 K ^{-3 158.86 %}	-2.778 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.025 ^{-104.82 %}	850.966 ^{72.33 %}	493.812 ^{72 506.45 %}	-0.682
Net change in cash	-296.608 M ^{29.45 %}	-420.443 M ^{-679 557.62 %}	-61.861 K ^{55.29 %}	-138.358 K ^{-115.92 %}	869.157 K ^{1 398.06 %}	58.019 K ^{-53.33 %}	124.320 K ^{3 398.97 %}	3.553 K ^{122.13 %}	-16.052 K ^{-167.80 %}	23.674 K ^{3 711.04 %}	-655.601
Cash at beginning of period	444.027 M ^{-48.64 %}	864.470 M ^{93 221.93 %}	926.331 K ^{-13.00 %}	1.065 M ^{444.51 %}	195.532 K ^{42.19 %}	137.513 K ^{942.32 %}	13.193 K ^{36.86 %}	9.640 K ^{-62.48 %}	25.692 K ^{1 173.50 %}	2.017 K ^{-24.53 %}	2.673 K
Cash at end of period	147.419 M ^{-66.80 %}	444.027 M ^{51 264.07 %}	864.470 K ^{-6.68 %}	926.331 K ^{-13.00 %}	1.065 M ^{444.51 %}	195.532 K ^{42.19 %}	137.513 K ^{942.32 %}	13.193 K ^{36.86 %}	9.640 K ^{-62.48 %}	25.692 K ^{1 173.50 %}	2.017 K
Operating cash flow	-199.080 M ^{48.64 %}	-387.581 M ^{-40 220.10 %}	-961.260 K ^{8.57 %}	-1.051 M ^{-176.03 %}	-380.882 K ^{-67.02 %}	-228.042 K ^{-98.53 %}	-114.868 K ^{-155.49 %}	-44.961 K ^{-209.94 %}	-14.506 K ^{-11.76 %}	-12.980 K ^{-63.31 %}	-7.948 K
Capital expenditure	-1.680 M ^{38.30 %}	-2.723 M ^{-9 812.63 %}	-27.470 K ^{63.97 %}	-76.238 K ^{-10.44 %}	-69.033 K ^{-2.67 %}	-67.241 K ^{-1 181.02 %}	-5.249 K ^{55.95 %}	-11.916 K ^{-348.00 %}	-2.660 K ^{-123.83 %}	-1.188 K ^{-88.86 %}	-629.184
Free CashFlow	-200.760 M ^{48.56 %}	-390.304 M ^{-39 375.29 %}	-988.730 K ^{12.32 %}	-1.128 M ^{-150.63 %}	-449.915 K ^{-52.37 %}	-295.283 K ^{-145.83 %}	-120.117 K ^{-111.19 %}	-56.876 K ^{-231.33 %}	-17.166 K ^{-21.16 %}	-14.168 K ^{-65.19 %}	-8.577 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Revenue	818.570 K ^{-67.26 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.231 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	481.374 ^{5 532.08 %}	8.547 ^{-97.22 %}	307.547 ^{-73.28 %}	1.151 K
Net income	-11.390 M ^{85.33 %}	-77.646 M ^{0.00 %}	-77.646 M ^{-9 048.72 %}	-848.709 K ^{-300.12 %}	-212.111 K ^{51.34 %}	-435.946 K ^{15.91 %}	-518.423 K ^{-0.42 %}	-516.274 K ^{-58.45 %}	-325.821 K ^{-4.14 %}	-312.854 K ^{-60.07 %}	-195.447 K ^{-45.78 %}	-134.072 K ^{-36.11 %}	-98.505 K ^{-324.46 %}	-23.207 K ^{-0.86 %}	-23.010 K ^{-84.27 %}	-12.487 K ^{70.08 %}	-41.739 K
Income before tax	-11.428 M ^{85.28 %}	-77.637 M ^{0.00 %}	-77.637 M ^{-9 047.66 %}	-848.709 K ^{-299.17 %}	-212.618 K ^{51.11 %}	-434.870 K ^{16.12 %}	-518.414 K ^{-0.41 %}	-516.274 K ^{-58.45 %}	-325.821 K ^{-4.17 %}	-312.781 K ^{-60.03 %}	-195.447 K ^{-45.78 %}	-134.072 K ^{-36.11 %}	-98.505 K ^{-324.98 %}	-23.179 K ^{-0.64 %}	-23.031 K ^{-84.63 %}	-12.474 K ^{70.11 %}	-41.739 K
Income before tax ratio	-13.96 ^{55.04 %}	-31.05 ^{0.00 %}	-31.05	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-48.15 ^{98.21 %}	-2 694.58 ^{-6 543.65 %}	-40.56 ^{-11.83 %}	-36.27
EBITDA	-9.325 M ^{85.47 %}	-64.185 M ^{0.00 %}	-64.185 M ^{-7 482.34 %}	-846.506 K ^{-304.42 %}	-209.315 K ^{51.14 %}	-428.421 K ^{18.86 %}	-528.025 K ^{-6.01 %}	-498.089 K ^{-50.99 %}	-329.878 K ^{-47.65 %}	-223.424 K ^{-29.22 %}	-172.902 K ^{-42.30 %}	-121.506 K ^{-28.06 %}	-94.884 K ^{-313.85 %}	-22.927 K ^{-3.89 %}	-22.069 K ^{-42.18 %}	-15.522 K ^{63.81 %}	-42.890 K
Net income ratio	-13.92 ^{55.20 %}	-31.06 ^{0.00 %}	-31.06	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-48.21 ^{98.21 %}	-2 692.13 ^{-6 530.68 %}	-40.60 ^{-11.94 %}	-36.27
Ratio EBITDA	-11.39 ^{55.63 %}	-25.67 ^{0.00 %}	-25.67	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-47.63 ^{98.16 %}	-2 582.11 ^{-5 015.99 %}	-50.47 ^{-35.42 %}	-37.27
Gross profit ratio	-2.15 ^{-127.07 %}	-0.95 ^{0.00 %}	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.31 ^{125.56 %}	-1.22 ^{-242.46 %}	0.86 ^{19.58 %}	0.72
Weighted average shs out dil	434.071 M ^{0.78 %}	430.724 M ^{0.00 %}	430.724 M ^{100 141.57 %}	429.686 K ^{0.29 %}	428.452 K ^{10.59 %}	387.409 K ^{5.93 %}	365.723 K ^{0.51 %}	363.876 K ^{4.29 %}	348.910 K ^{0.91 %}	345.776 K ^{26.69 %}	272.924 K ^{9.92 %}	248.293 K ^{7.75 %}	230.429 K ^{17.59 %}	195.957 K ^{2.71 %}	190.792 K ^{1.89 %}	187.251 K ^{-0.41 %}	188.014 K
Weighted average shs out	434.071 M ^{0.78 %}	430.724 M ^{0.00 %}	430.724 M ^{100 141.57 %}	429.686 K ^{0.29 %}	428.452 K ^{10.59 %}	387.409 K ^{5.93 %}	365.723 K ^{0.51 %}	363.876 K ^{4.29 %}	348.910 K ^{0.91 %}	345.776 K ^{26.69 %}	272.924 K ^{9.92 %}	248.293 K ^{7.75 %}	230.429 K ^{17.59 %}	195.958 K ^{2.71 %}	190.792 K ^{1.89 %}	187.252 K ^{-0.41 %}	188.014 K
EPS diluted	-0.03 ^{2.60 %}	-0.03 ^{-16.96 %}	-0.02 ^{98.84 %}	-1.98 ^{-296.00 %}	-0.50 ^{55.75 %}	-1.13 ^{20.42 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{-52.69 %}	-0.93 ^{-3.33 %}	-0.90 ^{-25.00 %}	-0.72 ^{-33.33 %}	-0.54 ^{-25.58 %}	-0.43 ^{-258.33 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-79.91 %}	-0.07 ^{69.68 %}	-0.22
Earnings per share	-0.03 ^{2.60 %}	-0.03 ^{-16.96 %}	-0.02 ^{98.84 %}	-1.98 ^{-296.00 %}	-0.50 ^{55.75 %}	-1.13 ^{20.42 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{-52.69 %}	-0.93 ^{-3.33 %}	-0.90 ^{-25.00 %}	-0.72 ^{-33.33 %}	-0.54 ^{-25.58 %}	-0.43 ^{-258.33 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-79.91 %}	-0.07 ^{69.68 %}	-0.22
Gross profit	-1.758 M ^{25.65 %}	-2.365 M ^{0.00 %}	-2.365 M ^{66.83 %}	-7.129 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.231 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.188 ^{1 539.69 %}	-10.432 ^{-103.96 %}	263.488 ^{-68.04 %}	824.499
Income tax expense	-37.891 K ^{-521.01 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-507.000 ^{-147.12 %}	1.076 K ^{11 855.56 %}	9.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.394 ^{235.57 %}	-20.944 ^{-260.75 %}	13.029 ^{1 971.38 %}	0.629
Cost of revenue	2.577 M ^{-47.03 %}	4.865 M ^{0.00 %}	4.865 M ^{11 420.52 %}	42.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.186 ^{1 645.01 %}	18.979 ^{-56.92 %}	44.059 ^{-86.50 %}	326.321
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	30.913 M ^{0.00 %}	30.913 M ^{12.06 %}	27.587 M ^{53 778.36 %}	51.202 K ^{-21.90 %}	65.557 K ^{0.13 %}	65.474 K ^{25.18 %}	52.304 K ^{5.48 %}	49.586 K ^{-4.31 %}	51.819 K ^{113.64 %}	24.255 K ^{131.75 %}	10.466 K ^{15.39 %}	9.070 K ^{-66.86 %}	27.368 K ^{23.81 %}	22.104 K ^{39.60 %}	15.834 K ^{-63.77 %}	43.700 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.279 M ^{0.00 %}	13.279 M ^{90.37 %}	6.975 M ^{80 633.33 %}	8.640 K ^{-10.79 %}	9.685 K ^{-8.98 %}	10.641 K ^{24.56 %}	8.543 K ^{38.80 %}	6.155 K ^{22.29 %}	5.033 K ^{40.00 %}	3.595 K ^{969.94 %}	336.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 ^{-22.28 %}	413.000 ^{78.02 %}	232.000 ^{11.00 %}	209.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-13.344 M ^{0.00 %}	-13.344 M ^{-112.13 %}	110.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.502 M ^{-86.41 %}	69.919 M ^{0.00 %}	69.919 M ^{-36.90 %}	110.812 M ^{51 376.48 %}	215.268 K ^{-50.14 %}	431.734 K ^{-17.01 %}	520.245 K ^{-6.45 %}	556.101 K ^{68.63 %}	329.780 K ^{3.56 %}	318.439 K ^{61.78 %}	196.829 K ^{45.99 %}	134.820 K ^{37.58 %}	97.997 K ^{340.59 %}	22.242 K ^{-1.45 %}	22.570 K ^{77.05 %}	12.748 K ^{-70.15 %}	42.712 K
Cost and expenses	12.079 M ^{-83.85 %}	74.784 M ^{0.00 %}	74.784 M ^{8 626.46 %}	856.980 K ^{298.10 %}	215.268 K ^{-50.14 %}	431.734 K ^{-17.01 %}	520.245 K ^{-6.45 %}	556.101 K ^{68.63 %}	329.780 K ^{3.56 %}	318.439 K ^{61.78 %}	196.829 K ^{45.99 %}	134.820 K ^{37.58 %}	97.997 K ^{334.11 %}	22.574 K ^{-0.07 %}	22.589 K ^{76.59 %}	12.792 K ^{-70.28 %}	43.039 K
Research and development expenses	5.337 M ^{-86.34 %}	39.072 M ^{0.00 %}	39.072 M ^{4 946.15 %}	774.283 K ^{370.33 %}	164.624 K ^{-55.13 %}	366.887 K ^{-20.43 %}	461.087 K ^{-5.08 %}	485.756 K ^{72.14 %}	282.180 K ^{56.43 %}	180.389 K ^{21.58 %}	148.375 K ^{19.09 %}	124.592 K ^{39.32 %}	89.427 K ^{260.29 %}	24.821 K ^{24.57 %}	19.926 K ^{53.09 %}	13.016 K ^{23.99 %}	10.498 K
Selling general and administrative expenses	4.165 M ^{-90.57 %}	44.192 M ^{0.00 %}	44.192 M ^{122 019.82 %}	36.187 K ^{-39.53 %}	59.842 K ^{-21.73 %}	76.459 K ^{0.45 %}	76.116 K ^{22.35 %}	62.212 K ^{11.61 %}	55.741 K ^{-3.63 %}	57.841 K ^{107.69 %}	27.850 K ^{141.82 %}	11.517 K ^{26.98 %}	9.070 K ^{-67.24 %}	27.689 K ^{22.97 %}	22.517 K ^{40.15 %}	16.066 K ^{-63.41 %}	43.909 K
Interest income	12.995 K ^{-99.38 %}	2.105 M ^{0.00 %}	2.105 M ^{247.62 %}	605.406 K ^{22 745.51 %}	2.650 K ^{-15.50 %}	3.136 K ^{71.27 %}	1.831 K ^{-67.28 %}	5.596 K ^{41.35 %}	3.959 K ^{-30.03 %}	5.658 K ^{309.41 %}	1.382 K ^{84.76 %}	748.000 ^{47.53 %}	507.000 ^{-53.31 %}	1.086 K ^{141.74 %}	449.169 ^{4 007.25 %}	10.936 ^{-92.70 %}	149.905
Interest expense	305.869 K ^{-93.41 %}	4.639 M ^{0.00 %}	4.639 M ^{821.31 %}	503.468 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.732 M ^{-80.35 %}	8.814 M ^{0.00 %}	8.814 M ^{131 131.39 %}	6.716 K ^{-5.91 %}	7.138 K ^{3.05 %}	6.927 K ^{20.45 %}	5.751 K ^{50.87 %}	3.812 K ^{30.68 %}	2.917 K ^{36.37 %}	2.139 K ^{67.37 %}	1.278 K ^{23.12 %}	1.038 K ^{31.23 %}	791.000 ^{30.18 %}	607.625 ^{25.78 %}	483.086 ^{71.33 %}	281.962 ^{31.67 %}	214.142
Operating income	-11.261 M ^{84.42 %}	-72.284 M ^{0.00 %}	-72.284 M ^{-8 371.89 %}	-853.222 K ^{-294.18 %}	-216.453 K ^{50.28 %}	-435.348 K ^{18.44 %}	-533.776 K ^{-6.35 %}	-501.901 K ^{-50.81 %}	-332.795 K ^{-47.54 %}	-225.563 K ^{-29.50 %}	-174.180 K ^{-42.14 %}	-122.544 K ^{-28.08 %}	-95.675 K ^{-306.53 %}	-23.535 K ^{-4.36 %}	-22.552 K ^{-42.70 %}	-15.804 K ^{63.34 %}	-43.105 K
Operating income ratio	-13.76 ^{52.42 %}	-28.91 ^{0.00 %}	-28.91	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-48.89 ^{98.15 %}	-2 638.63 ^{-5 034.71 %}	-51.39 ^{-37.20 %}	-37.46
Total other income expenses net	-167.845 K ^{96.86 %}	-5.353 M ^{0.00 %}	-5.353 M ^{-118 712.90 %}	4.513 K ^{17.68 %}	3.835 K ^{702.30 %}	478.000 ^{-96.89 %}	15.362 K ^{206.88 %}	-14.373 K ^{-306.09 %}	6.974 K ^{108.00 %}	-87.218 K ^{-310.11 %}	-21.267 K ^{-84.48 %}	-11.528 K ^{-307.35 %}	-2.830 K ^{-894.59 %}	356.158 ^{174.48 %}	-478.219 ^{-114.36 %}	3.331 K ^{143.81 %}	1.366 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	34.535 M ^{339.66 %}	-14.410 M ^{82.82 %}	-83.858 M ^{56.23 %}	-191.579 M ^{-159.52 %}	321.875 M ^{12.73 %}	285.521 M ^{21.91 %}	234.202 M ^{47.48 %}	158.803 M ^{14.69 %}	138.461 M ^{-37.24 %}	220.637 M ^{4.87 %}	210.392 M ^{229.24 %}	63.901 M ^{100.91 %}	31.807 M ^{282.36 %}	-17.442 M ^{-80.94 %}	-9.640 M
Total investments	16.087 M ^{-9.82 %}	17.838 M ^{-38.50 %}	29.007 M ^{61.18 %}	17.997 M ^{63 169.47 %}	28.445 K ^{-4.61 %}	29.820 K ^{3.77 %}	28.736 K ^{-77.30 %}	126.580 K ^{-75.77 %}	522.405 K ^{59.50 %}	327.534 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 K ^{-99.99 %}	16.000 M	0.000	0.000
Total debt	87.397 M ^{-34.29 %}	133.009 M ^{-44.30 %}	238.798 M ^{-5.96 %}	253.920 M ^{-21.28 %}	322.566 M ^{12.63 %}	286.386 M ^{22.11 %}	234.539 M ^{46.83 %}	159.733 M ^{14.34 %}	139.694 M ^{-36.99 %}	221.703 M ^{4.49 %}	212.184 M ^{231.04 %}	64.097 M ^{42.44 %}	45.000 M ^{164.71 %}	17.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.495 M ^{-76.70 %}	23.582 M ^{48.10 %}	15.923 M ^{-73.78 %}	60.730 M ^{71 807.27 %}	84.456 K ^{-26.41 %}	114.768 K ^{-96.70 %}	3.475 M ^{-94.69 %}	65.489 M ^{-98.08 %}	3.413 B ^{140 060.32 %}	2.435 M ^{-99.90 %}	2.415 B ^{206.20 %}	788.726 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-4.023 B ^{-2.11 %}	-3.940 B ^{-2.17 %}	-3.856 B ^{-1.89 %}	-3.785 B ^{-128 807.43 %}	-2.936 M ^{-7.79 %}	-2.724 M ^{-19.05 %}	-2.288 M ^{-29.30 %}	-1.769 M ^{-41.20 %}	-1.253 M ^{-35.13 %}	-927.380 K ^{-50.91 %}	-614.526 K ^{-46.64 %}	-419.079 K ^{99.60 %}	-104.087 M ^{-28.69 %}	-80.880 M ^{-39.76 %}	-57.870 M
Common stock	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{99 900.00 %}	315.000 ^{0.00 %}	315.000 ^{15.38 %}	273.000 ^{0.00 %}	273.000 ^{0.00 %}	273.000 ^{4.60 %}	261.000 ^{0.00 %}	261.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.655 M ^{0.00 %}	19.655 M ^{4.66 %}	18.781 M
Total equity	216.005 M ^{-26.55 %}	294.080 M ^{-24.90 %}	391.575 M ^{-14.52 %}	458.112 M ^{34 461.24 %}	1.326 M ^{-11.35 %}	1.495 M ^{25.90 %}	1.188 M ^{-28.25 %}	1.655 M ^{-23.37 %}	2.160 M ^{43.25 %}	1.508 M ^{-16.26 %}	1.801 M ^{387.14 %}	369.664 K ^{-89.82 %}	3.631 M ^{-86.47 %}	26.838 M ^{59.28 %}	16.849 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-549.055 M ^{-13.61 %}	-483.287 M ^{-9.73 %}	-440.423 M ^{-14.13 %}	-385.887 M ^{-392.41 %}	131.968 M ^{175.81 %}	-174.073 M ^{-26.00 %}	-138.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-66.61 %}	59.907 M ^{-55.85 %}	135.690 M ^{-37.70 %}	217.792 M ^{18.98 %}	183.051 M ^{2.86 %}	177.953 M ^{18.43 %}	150.264 M ^{113 650.19 %}	132.100 K ^{-99.90 %}	135.390 M ^{36.16 %}	99.436 M ^{4 202.73 %}	2.311 M ^{-92.30 %}	30.000 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	32.952 M ^{-39.39 %}	54.367 M ^{-50.44 %}	109.710 M ^{-41.14 %}	186.390 M ^{86 876.20 %}	214.300 K ^{20.66 %}	177.600 K ^{4.29 %}	170.300 K ^{15.46 %}	147.500 K ^{11.66 %}	132.100 K ^{-2.08 %}	134.900 K ^{36.95 %}	98.500 K ^{-99.76 %}	41.129 M ^{37.10 %}	30.000 M	0.000	0.000
Other current liabilities	8.459 M ^{-40.76 %}	14.280 M ^{20.30 %}	11.870 M ^{-68.58 %}	37.780 M ^{-56.45 %}	86.749 M ^{-35.47 %}	134.440 M ^{-25.91 %}	181.464 M ^{11.00 %}	163.474 M ^{391.39 %}	33.268 M ^{-37.42 %}	53.160 M ^{10 182.40 %}	517.000 K ^{-99.11 %}	58.377 M ^{11 455.04 %}	505.208 K ^{-8.30 %}	550.916 K ^{448.75 %}	100.394 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.774 M ^{-1.39 %}	-103.335 M ^{-82.62 %}	-56.586 M ^{-497.59 %}	-9.469 M ^{-24.69 %}	-7.594 M ^{91.20 %}	-86.313 M ^{23.45 %}	-112.748 M ^{-82.48 %}	-61.786 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	87.397 M ^{-22.66 %}	113.009 M ^{-36.83 %}	178.891 M ^{51.31 %}	118.230 M ^{12.84 %}	104.774 M ^{1.39 %}	103.335 M ^{82.62 %}	56.586 M ^{497.59 %}	9.469 M ^{24.69 %}	7.594 M ^{-91.20 %}	86.313 M ^{-23.45 %}	112.748 M ^{82.48 %}	61.786 M ^{311.91 %}	15.000 M ^{-11.76 %}	17.000 M	0.000
Total current liabilities	142.938 M ^{-14.24 %}	166.679 M ^{-30.04 %}	238.256 M ^{6.02 %}	224.730 M ^{81 951.19 %}	273.890 K ^{-13.91 %}	318.127 K ^{-7.10 %}	342.444 K ^{55.84 %}	219.740 K ^{214.13 %}	69.951 K ^{-58.69 %}	169.333 K ^{-28.87 %}	238.075 K ^{66.97 %}	142.583 K ^{-99.08 %}	15.505 M ^{-11.66 %}	17.551 M ^{17 382.04 %}	100.394 K
Total liabilities	175.890 M ^{-20.43 %}	221.046 M ^{-36.47 %}	347.966 M ^{-15.36 %}	411.120 M ^{74 835.48 %}	548.632 K ^{-2.02 %}	559.948 K ^{-0.51 %}	562.826 K ^{36.33 %}	412.831 K ^{71.39 %}	240.869 K ^{-29.89 %}	343.541 K ^{-8.71 %}	376.329 K ^{104.85 %}	183.712 K ^{-99.60 %}	45.505 M ^{159.28 %}	17.551 M ^{17 382.04 %}	100.394 K
Other non current assets	1.028 M ^{-71.80 %}	3.645 M ^{-62.75 %}	9.784 M ^{-62.21 %}	25.892 M ^{5 018.66 %}	-526.403 K ^{1.80 %}	-536.070 K ^{-0.46 %}	-533.628 K	0.000 ^{100.00 %}	-445.123 K ^{-12.28 %}	-396.440 K ^{-19.23 %}	-332.503 K ^{-13.84 %}	-292.080 K ^{-181.77 %}	357.199 K ^{1 157.96 %}	28.395 K ^{281.14 %}	7.450 K
Long term investments	16.087 M ^{-2.90 %}	16.568 M ^{-7.94 %}	17.997 M ^{125.05 %}	7.997 M ^{44 791.66 %}	17.814 K ^{-0.73 %}	17.945 K ^{-3.07 %}	18.513 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	143.077 M ^{-9.03 %}	157.284 M ^{5.56 %}	149.003 M ^{0.04 %}	148.940 M ^{63 121.07 %}	235.586 K ^{-0.03 %}	235.648 K ^{-0.02 %}	235.693 K ^{0.03 %}	235.621 K ^{12.37 %}	209.679 K ^{-0.04 %}	209.760 K ^{17.01 %}	179.270 K ^{-0.02 %}	179.299 K ^{-98.17 %}	9.817 M ^{254 885.35 %}	3.850 K ^{-6.69 %}	4.126 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	143.077 M ^{-9.03 %}	157.284 M ^{5.56 %}	149.003 M ^{0.04 %}	148.940 M ^{63 121.07 %}	235.586 K ^{-0.03 %}	235.648 K ^{-0.02 %}	235.693 K ^{0.03 %}	235.621 K ^{12.37 %}	209.679 K ^{-0.04 %}	209.760 K ^{17.01 %}	179.270 K ^{-0.02 %}	179.299 K ^{-98.17 %}	9.817 M ^{254 885.35 %}	3.850 K ^{-6.69 %}	4.126 K
Property plant equipment net	168.353 M ^{1.48 %}	165.899 M ^{-13.33 %}	191.407 M ^{0.36 %}	190.713 M ^{69 757.47 %}	273.003 K ^{-3.35 %}	282.477 K ^{1.09 %}	279.422 K ^{6.53 %}	262.300 K ^{11.41 %}	235.444 K ^{26.12 %}	186.680 K ^{21.83 %}	153.233 K ^{35.87 %}	112.781 K ^{-97.32 %}	4.202 M ^{11.18 %}	3.779 M ^{-2.67 %}	3.883 M
Total non current assets	328.545 M ^{-4.32 %}	343.396 M ^{-6.73 %}	368.191 M ^{-7.18 %}	396.675 M ^{75 255.76 %}	526.403 K ^{-1.80 %}	536.070 K ^{0.46 %}	533.628 K ^{7.17 %}	497.921 K ^{11.86 %}	445.123 K ^{12.28 %}	396.440 K ^{19.23 %}	332.503 K ^{13.84 %}	292.080 K ^{-97.97 %}	14.376 M ^{277.18 %}	3.811 M ^{-2.13 %}	3.895 M
Other current assets	431.000 K ^{-97.69 %}	18.683 M ^{-50.02 %}	37.384 M ^{394.37 %}	7.562 M ^{-77.56 %}	33.697 M ^{15.07 %}	29.285 M ^{-84.06 %}	183.698 M ^{53.96 %}	119.313 M ^{-15.54 %}	141.269 M ^{346.76 %}	31.621 M ^{110.19 %}	15.044 M ^{-40.02 %}	25.081 M ^{409.17 %}	4.926 M ^{-11.87 %}	5.589 M ^{87.50 %}	2.981 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M ^{-88.57 %}	11.110 M ^{11.10 %}	10.000 M ^{93 964.53 %}	10.631 K ^{-10.48 %}	11.875 K ^{16.16 %}	10.223 K ^{-91.92 %}	126.580 K ^{-75.77 %}	522.405 K ^{59.50 %}	327.534 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 K ^{-99.99 %}	16.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	52.862 M ^{-64.14 %}	147.419 M ^{-54.31 %}	322.656 M ^{-27.57 %}	445.499 M ^{64 342.07 %}	691.317 K ^{-20.09 %}	865.081 K ^{156.50 %}	337.267 K ^{-63.74 %}	930.149 K ^{-24.55 %}	1.233 M ^{15.70 %}	1.066 M ^{-40.54 %}	1.792 M ^{816.56 %}	195.532 K ^{-98.52 %}	13.193 M ^{-61.69 %}	34.442 M ^{257.28 %}	9.640 M
Cash and short term investments	52.862 M ^{-64.45 %}	148.689 M ^{-55.45 %}	333.766 M ^{-26.73 %}	455.499 M ^{64 790.70 %}	701.948 K ^{-19.96 %}	876.956 K ^{126.32 %}	387.490 K ^{-63.33 %}	1.057 M ^{-39.80 %}	1.755 M ^{26.00 %}	1.393 M ^{-22.27 %}	1.792 M ^{810.59 %}	196.812 K ^{-99.33 %}	29.193 M ^{-15.24 %}	34.442 M ^{257.28 %}	9.640 M
Total current assets	63.350 M ^{-63.11 %}	171.730 M ^{-53.76 %}	371.350 M ^{-21.42 %}	472.557 M ^{35 198.48 %}	1.339 M ^{-11.22 %}	1.508 M ^{28.13 %}	1.177 M ^{-22.88 %}	1.526 M ^{-20.63 %}	1.923 M ^{35.34 %}	1.421 M ^{-21.39 %}	1.807 M ^{719.17 %}	220.613 K ^{-99.37 %}	34.760 M ^{-14.34 %}	40.577 M ^{210.82 %}	13.055 M
Inventory	2.998 M ^{35.35 %}	2.215 M ^{1 007.50 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	603.101 K ^{-0.07 %}	603.503 K ^{-0.35 %}	605.646 K ^{72.37 %}	351.362 K ^{1 247.04 %}	26.084 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.763 K ^{68.14 %}	150.333 K
Net receivables	7.059 M ^{229.46 %}	2.143 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	874.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.054 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.225 K ^{118.44 %}	293.550 K ^{3.34 %}	284.050 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.991 K ^{-19.70 %}	11.197 K ^{-71.95 %}	39.918 K ^{-9.63 %}	44.173 K ^{33.16 %}	33.172 K ^{-3.62 %}	34.419 K ^{-8.01 %}	37.417 K ^{-8.03 %}	40.683 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	47.082 M ^{19.58 %}	39.373 M ^{-16.22 %}	46.994 M ^{-31.18 %}	68.288 M ^{-15.99 %}	81.283 M ^{3.61 %}	78.453 M ^{-22.67 %}	101.446 M ^{126.95 %}	44.700 M ^{60.00 %}	27.938 M ^{-2.59 %}	28.681 M ^{-77.02 %}	124.810 M ^{456.69 %}	22.420 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-96.61 %}	501.000 K ^{15.97 %}	432.000 K ^{-60.15 %}	1.084 M ^{-42.92 %}	1.899 M ^{-35.58 %}	2.948 M ^{40.58 %}	2.097 M ^{82.19 %}	1.151 M ^{-2.37 %}	1.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	3.364 M ^{1.20 %}	3.324 M ^{-82.28 %}	18.760 M ^{-4.56 %}	19.657 M ^{8.41 %}	18.132 M ^{-9.12 %}	19.952 M ^{452.53 %}	3.611 M ^{-9.93 %}	4.009 M ^{110.36 %}	-38.686 M ^{-0.01 %}	-38.683 M ^{0.09 %}	-38.720 M ^{0.25 %}	-38.818 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	414.000 K ^{-66.77 %}	1.246 M ^{-72.30 %}	4.498 M ^{-34.05 %}	6.820 M ^{-11.04 %}	7.666 M ^{-22.46 %}	9.886 M ^{-23.00 %}	12.839 M ^{165.65 %}	4.833 M ^{142.38 %}	1.994 M ^{-37.75 %}	3.203 M ^{-19.60 %}	3.984 M ^{-26.18 %}	5.397 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.233 B ^{0.55 %}	4.210 B ^{-0.50 %}	4.231 B ^{1.19 %}	4.182 B ^{42.38 %}	2.937 B ^{7.78 %}	2.725 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.771 B ^{182.07 %}	-2.158 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.799 B ^{-387.10 %}	-369.277 M ^{-519.34 %}	88.062 M ^{0.00 %}	88.062 M ^{57.43 %}	55.939 M
Deferred tax liabilities non current	29.588 M ^{-4.69 %}	31.043 M ^{0.00 %}	31.043 M ^{0.00 %}	31.043 M ^{-20.03 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M ^{0.00 %}	38.818 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.442 K ^{-5.88 %}	64.221 K ^{28.23 %}	50.082 K ^{9.85 %}	45.591 K ^{17.45 %}	38.818 K ^{-1.25 %}	39.308 K ^{-1.12 %}	39.754 K ^{100.10 %}	-41.088 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	391.895 M ^{-23.92 %}	515.126 M ^{-30.35 %}	739.541 M ^{-14.92 %}	869.232 M ^{46 280.31 %}	1.874 M ^{-8.81 %}	2.055 M ^{17.41 %}	1.750 M ^{-15.36 %}	2.068 M ^{-13.87 %}	2.401 M ^{29.68 %}	1.851 M ^{-14.96 %}	2.177 M ^{293.43 %}	553.376 K ^{-98.87 %}	49.136 M ^{10.69 %}	44.389 M ^{161.89 %}	16.950 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.102 K	0.000 ^{-100.00 %}	426.014 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.141 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.069 K
Stock based compensation	2.980 M ^{121.50 %}	-13.860 M ^{-401.30 %}	4.600 M ^{40 568.02 %}	-11.367 K ^{-127.20 %}	41.789 K ^{-8.74 %}	45.791 K ^{-8.13 %}	49.845 K ^{337.93 %}	11.382 K ^{-56.16 %}	25.965 K ^{51.30 %}	17.161 K ^{56.04 %}	10.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.350 K
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.182 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.652 K	0.000 ^{100.00 %}	-220.651 K	0.000 ^{100.00 %}	-443.558 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.038 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.477 K	0.000 ^{-100.00 %}	752.444 ^{130.47 %}	-2.470 K ^{88.32 %}	-21.140 K ^{-170.31 %}	30.069 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	8.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.623 K	0.000 ^{-100.00 %}	94.234 K	0.000 ^{100.00 %}	-86.034 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.020 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.692 K	0.000 ^{-100.00 %}	499.681 ^{121.11 %}	-2.367 K ^{-122.85 %}	10.360 K ^{909.34 %}	-1.280 K
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-4.315 M	0.000 ^{100.00 %}	-376.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.127 K	0.000 ^{100.00 %}	-351.362 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.763 ^{346.77 %}	-102.430 ^{31.86 %}	-150.333	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-5.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.405 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.242 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.162 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.018 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.785 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.350 K ^{-200.00 %}	31.350 K
Other non cash items	58.120 M ^{-25.24 %}	77.741 M ^{81.64 %}	42.800 M ^{6 322.17 %}	666.446 K ^{1 354.18 %}	-53.138 K ^{-115.27 %}	348.089 K ^{240.24 %}	-248.202 K ^{-176.81 %}	323.135 K ^{336.63 %}	-136.559 K ^{-246.10 %}	93.470 K ^{379.51 %}	19.493 K ^{-1.53 %}	19.795 K ^{199.11 %}	6.618 K ^{669.02 %}	860.577 ^{-15.80 %}	1.022 K ^{-96.66 %}	30.606 K ^{196.66 %}	-31.663 K
Net cash provided by operating activities	-9.510 M ^{22.13 %}	-12.213 M ^{20.45 %}	-15.353 M ^{-8 734.36 %}	-173.784 K ^{18.72 %}	-213.797 K ^{15.55 %}	-253.154 K ^{64.25 %}	-708.106 K ^{-14.29 %}	-619.587 K ^{-43.50 %}	-431.776 K ^{-97.47 %}	-218.657 K ^{-34.79 %}	-162.225 K ^{-17.22 %}	-138.399 K ^{-54.39 %}	-89.643 K ^{-327.15 %}	-20.986 K ^{12.46 %}	-23.974 K ^{-775.54 %}	-2.738 K ^{76.73 %}	-11.768 K
Investments in property plant and equipment	-900.000 K ^{13.96 %}	-1.046 M ^{-112.60 %}	-492.000 K ^{-22 324.79 %}	-2.194 K ^{-314.74 %}	-529.000 ^{96.77 %}	-16.389 K ^{-47.90 %}	-11.081 K ^{63.79 %}	-30.601 K ^{32.95 %}	-45.637 K ^{-26.57 %}	-36.057 K ^{-9.34 %}	-32.976 K ^{25.92 %}	-44.515 K ^{-95.88 %}	-22.726 K ^{-103.73 %}	-11.155 K ^{-1 365.98 %}	-760.903 ^{70.64 %}	-2.591 K ^{-3 688.07 %}	-68.408
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.873 K ^{-101.56 %}	888.457 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-882.961 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.915 M ^{-23.10 %}	3.791 M ^{821.16 %}	411.533 K ^{154 811.65 %}	-266.000 ^{-134.68 %}	767.000 ^{-98.16 %}	41.574 K ^{-21.69 %}	53.091 K ^{-85.51 %}	366.391 K ^{284.91 %}	-198.148 K ^{46.54 %}	-370.639 K ^{-661 755.36 %}	-56.000 ^{-100.19 %}	30.116 K ^{0.01 %}	30.112 K ^{288.20 %}	-16.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.877 K ^{-197.65 %}	11.139 K
Net cash used for investing activites	2.015 M ^{-26.58 %}	2.745 M ^{3 009.55 %}	-94.340 K ^{-3 207.38 %}	3.036 K ^{1 175.63 %}	238.000 ^{-99.05 %}	25.185 K ^{-40.05 %}	42.010 K ^{-87.49 %}	335.790 K ^{237.74 %}	-243.785 K ^{40.06 %}	-406.696 K ^{-1 131.22 %}	-33.032 K ^{-129.40 %}	-14.399 K ^{-294.95 %}	7.386 K ^{127.20 %}	-27.155 K ^{-3 468.75 %}	-760.903 ^{94.35 %}	-13.469 K ^{-221.66 %}	11.071 K
Debt repayment	-6.126 M ^{57.21 %}	-14.315 M ^{-706.13 %}	-1.776 M ^{81.55 %}	-9.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	750.720 K ^{32 725.54 %}	2.287 K ^{-95.37 %}	49.390 K ^{330.64 %}	11.469 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 ^{99.72 %}	-40.764 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-104.646 K ^{67.00 %}	-317.111 K ^{6.21 %}	-338.100 K ^{-103.54 %}	9.545 M ^{25 952.36 %}	36.638 K ^{-95.11 %}	749.155 K ^{1 024.94 %}	66.595 K ^{337.81 %}	15.211 K ^{-98.19 %}	842.207 K ^{6 834.96 %}	-12.505 K ^{-100.70 %}	1.793 M ^{520.90 %}	288.743 K ^{3 961.65 %}	7.109 K ^{-73.56 %}	26.891 K ^{-45.76 %}	49.579 K ^{614.31 %}	-9.640 K ^{-137.52 %}	25.692 K
Net cash used provided by financing activities	-5.480 M ^{62.55 %}	-14.630 M ^{-608.65 %}	-2.065 M ^{-2 845.09 %}	-70.101 K ^{-291.33 %}	36.638 K ^{-95.11 %}	749.155 K ^{1 024.94 %}	66.595 K ^{337.81 %}	15.211 K ^{-98.19 %}	842.207 K ^{6 834.96 %}	-12.505 K ^{-100.70 %}	1.793 M ^{520.90 %}	288.743 K ^{3 961.65 %}	7.109 K ^{-73.56 %}	26.891 K ^{-45.76 %}	49.579 K ^{614.31 %}	-9.640 K ^{-137.52 %}	25.692 K
Effect of forex changes on cash	162.479 K ^{261.31 %}	-100.726 K ^{88.81 %}	-900.369 K ^{-15 341.07 %}	-5.831 K ^{-284.64 %}	3.158 K ^{-47.52 %}	6.017 K ^{-42.35 %}	10.437 K ^{128.86 %}	-36.163 K ^{-14 081.57 %}	-255.000 ^{99.72 %}	-89.612 K ^{-9 651.03 %}	-919.000 ^{66.92 %}	-2.778 K ^{-102.02 %}	137.513 K ^{11 262 225.96 %}	1.221 ^{102.89 %}	-42.246 ^{-108.60 %}	490.987 ^{36.39 %}	359.979
Net change in cash	-12.812 M ^{47.06 %}	-24.199 M ^{-31.43 %}	-18.412 M ^{-7 363.90 %}	-246.680 K ^{-41.96 %}	-173.763 K ^{-132.96 %}	527.203 K ^{189.50 %}	-589.064 K ^{-93.29 %}	-304.749 K ^{-283.15 %}	166.391 K ^{122.87 %}	-727.470 K ^{-145.56 %}	1.597 M ^{1 098.97 %}	133.167 K ^{113.53 %}	62.365 K ^{393.50 %}	-21.249 K ^{-185.68 %}	24.801 K ^{197.81 %}	-25.356 K ^{-200.01 %}	25.354 K
Cash at beginning of period	20.247 M ^{-54.45 %}	44.446 M ^{-29.29 %}	62.858 M ^{9 000.56 %}	690.707 K ^{-20.10 %}	864.470 K ^{156.32 %}	337.267 K ^{-63.59 %}	926.331 K ^{-24.81 %}	1.232 M ^{15.61 %}	1.066 M ^{-40.54 %}	1.792 M ^{816.56 %}	195.532 K ^{213.53 %}	62.365 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.442 K ^{257.27 %}	9.640 K ^{-61.98 %}	25.355 K ^{18 643 282.35 %}	0.136
Cash at end of period	7.435 M ^{-63.28 %}	20.247 M ^{-54.45 %}	44.446 M ^{9 909.81 %}	444.027 K ^{-35.71 %}	690.707 K ^{-20.10 %}	864.470 K ^{156.32 %}	337.267 K ^{-63.63 %}	927.230 K ^{-24.74 %}	1.232 M ^{15.71 %}	1.065 M ^{-40.59 %}	1.792 M ^{816.56 %}	195.532 K ^{213.53 %}	62.365 K ^{372.71 %}	13.193 K ^{-61.70 %}	34.442 K ^{3 468 579.36 %}	-0.993 ^{-100.00 %}	25.355 K
Operating cash flow	-69.521 M ^{21.37 %}	-88.419 M ^{20.10 %}	-110.661 M ^{-63 577.32 %}	-173.784 K ^{18.72 %}	-213.797 K ^{15.55 %}	-253.154 K ^{64.25 %}	-708.106 K ^{-14.29 %}	-619.587 K ^{-43.50 %}	-431.776 K ^{-97.47 %}	-218.657 K ^{-34.79 %}	-162.225 K ^{-17.22 %}	-138.399 K ^{-54.39 %}	-89.643 K ^{-327.15 %}	-20.986 K ^{12.46 %}	-23.974 K ^{-775.54 %}	-2.738 K ^{76.73 %}	-11.768 K
Capital expenditure	-900.000 K ^{13.96 %}	-1.046 M ^{-112.60 %}	-492.000 K ^{-22 324.79 %}	-2.194 K ^{-314.74 %}	-529.000 ^{96.77 %}	-16.389 K ^{-47.90 %}	-11.081 K ^{63.79 %}	-30.601 K ^{32.95 %}	-45.637 K ^{-26.57 %}	-36.057 K ^{-9.34 %}	-32.976 K ^{25.92 %}	-44.515 K ^{-95.88 %}	-22.726 K ^{-103.73 %}	-11.155 K ^{-1 365.98 %}	-760.903 ^{70.64 %}	-2.591 K ^{-3 688.07 %}	-68.408
Free CashFlow	-70.421 M ^{21.29 %}	-89.465 M ^{19.51 %}	-111.153 M ^{-63 063.01 %}	-175.978 K ^{17.89 %}	-214.326 K ^{20.49 %}	-269.543 K ^{62.52 %}	-719.187 K ^{-10.61 %}	-650.188 K ^{-36.19 %}	-477.413 K ^{-87.43 %}	-254.714 K ^{-30.49 %}	-195.201 K ^{-6.72 %}	-182.914 K ^{-62.78 %}	-112.369 K ^{-249.61 %}	-32.141 K ^{-29.94 %}	-24.735 K ^{-364.11 %}	-5.330 K ^{54.97 %}	-11.837 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024
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