Kollect on Demand Holding AB (publ) ^KOLL.ST

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	84.756 M ^{0.00 %}	84.756 M ^{30.62 %}	64.888 M ^{-2.66 %}	66.663 M ^{12.37 %}	59.325 M ^{101.91 %}	29.382 M ^{25.48 %}	23.415 M ^{92.45 %}	12.167 M ^{403.03 %}	2.419 M
Net income	-10.724 M ^{0.00 %}	-10.724 M ^{-142.43 %}	25.276 M ^{233.45 %}	-18.941 M ^{11.13 %}	-21.314 M ^{-88.18 %}	-11.326 M ^{-976.89 %}	-1.052 M ^{24.68 %}	-1.396 M ^{-240.47 %}	-410.116 K
Income before tax	-10.724 M ^{0.00 %}	-10.724 M ^{-21 345.50 %}	-50.007 K ^{99.72 %}	-17.762 M ^{16.66 %}	-21.314 M ^{-88.18 %}	-11.326 M ^{-976.89 %}	-1.052 M ^{24.68 %}	-1.396 M ^{-240.47 %}	-410.116 K
Income before tax ratio	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-16 318.29 %}	0.00 ^{99.71 %}	-0.27 ^{25.84 %}	-0.36 ^{6.80 %}	-0.39 ^{-758.19 %}	-0.04 ^{60.86 %}	-0.11 ^{32.32 %}	-0.17
EBITDA	25.831 M ^{720.62 %}	-4.162 M ^{79.46 %}	-20.262 M ^{-23.09 %}	-16.461 M ^{-3.69 %}	-15.875 M ^{-61.44 %}	-9.833 M ^{-2 019.03 %}	-464.033 K ^{63.69 %}	-1.278 M ^{-220.15 %}	-399.150 K
Net income ratio	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-132.48 %}	0.39 ^{237.10 %}	-0.28 ^{20.92 %}	-0.36 ^{6.80 %}	-0.39 ^{-758.19 %}	-0.04 ^{60.86 %}	-0.11 ^{32.32 %}	-0.17
Ratio EBITDA	0.30 ^{720.62 %}	-0.05 ^{84.27 %}	-0.31 ^{-26.46 %}	-0.25 ^{7.72 %}	-0.27 ^{20.04 %}	-0.33 ^{-1 588.70 %}	-0.02 ^{81.13 %}	-0.11 ^{36.36 %}	-0.17
Gross profit ratio	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{3.85 %}	0.28 ^{-22.81 %}	0.37 ^{11.46 %}	0.33 ^{-12.17 %}	0.37 ^{34.26 %}	0.28 ^{4.87 %}	0.27 ^{-11.18 %}	0.30
Weighted average shs out dil	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{35.89 %}	7.014 M ^{63.59 %}	4.288 M ^{-8.24 %}	4.673 M ^{-12.93 %}	5.367 M ^{0.00 %}	5.367 M ^{0.00 %}	5.367 M
Weighted average shs out	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{35.89 %}	7.014 M ^{63.59 %}	4.288 M ^{-8.24 %}	4.673 M ^{-12.93 %}	5.367 M ^{0.00 %}	5.367 M ^{0.00 %}	5.367 M
EPS diluted	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13 ^{-142.64 %}	2.65 ^{198.15 %}	-2.70 ^{45.67 %}	-4.97 ^{-105.37 %}	-2.42 ^{-1 110.00 %}	-0.20 ^{23.08 %}	-0.26 ^{-240.31 %}	-0.08
Earnings per share	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13 ^{-142.64 %}	2.65 ^{198.15 %}	-2.70 ^{45.67 %}	-4.97 ^{-105.37 %}	-2.42 ^{-1 110.00 %}	-0.20 ^{23.08 %}	-0.26 ^{-240.31 %}	-0.08
Gross profit	24.869 M ^{0.00 %}	24.869 M ^{35.65 %}	18.333 M ^{-24.86 %}	24.399 M ^{25.24 %}	19.482 M ^{77.33 %}	10.986 M ^{68.48 %}	6.521 M ^{101.83 %}	3.231 M ^{346.77 %}	723.121 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.326 M ^{-2 248.96 %}	1.179 M ^{29 463 250.00 %}	-4.000 ^{0.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	59.887 M ^{0.00 %}	59.887 M ^{28.64 %}	46.555 M ^{10.15 %}	42.264 M ^{6.08 %}	39.843 M ^{116.59 %}	18.396 M ^{8.89 %}	16.894 M ^{89.06 %}	8.936 M ^{427.03 %}	1.696 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.773 M ^{-35.26 %}	22.821 M ^{13.58 %}	20.093 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.060 M ^{63.96 %}	4.916 M ^{2 208.40 %}	212.961 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.364 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	6.105 M ^{179.28 %}	2.186 M ^{-88.72 %}	19.376 M ^{1.36 %}	19.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.105 M ^{-81.51 %}	33.023 M ^{-21.74 %}	42.197 M ^{7.62 %}	39.209 M ^{3.49 %}	37.888 M ^{70.24 %}	22.255 M ^{176.12 %}	8.060 M ^{63.96 %}	4.916 M ^{2 208.40 %}	212.961 K
Cost and expenses	65.992 M ^{-28.97 %}	92.911 M ^{4.69 %}	88.751 M ^{8.93 %}	81.473 M ^{4.81 %}	77.731 M ^{91.22 %}	40.651 M ^{62.90 %}	24.955 M ^{80.15 %}	13.852 M ^{625.80 %}	1.909 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M ^{17.50 %}	2.298 M ^{32.74 %}	1.731 M ^{-22.78 %}	2.242 M ^{103.80 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	28.137 M ^{23.30 %}	22.821 M ^{13.58 %}	20.093 M ^{-43.63 %}	35.646 M ^{61.93 %}	22.014 M ^{173.13 %}	8.060 M ^{63.96 %}	4.916 M ^{2 208.40 %}	212.961 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.962 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{5 265.00 %}	56.928 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.561 M ^{831.06 %}	275.030 K ^{-76.66 %}	1.179 M ^{-61.41 %}	3.054 M ^{7 947.50 %}	37.952 K ^{50.51 %}	25.216 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	7.067 M ^{76.61 %}	4.001 M ^{68.69 %}	2.372 M ^{20.92 %}	1.962 M ^{-22.51 %}	2.532 M ^{130.56 %}	1.098 M ^{95.20 %}	562.488 K ^{375.02 %}	118.414 K ^{979.83 %}	10.966 K
Operating income	18.764 M ^{330.11 %}	-8.155 M ^{65.83 %}	-23.863 M ^{-61.13 %}	-14.810 M ^{19.54 %}	-18.406 M ^{-68.39 %}	-10.931 M ^{-964.86 %}	-1.027 M ^{26.48 %}	-1.396 M ^{-240.47 %}	-410.116 K
Operating income ratio	0.22 ^{330.11 %}	-0.10 ^{73.84 %}	-0.37 ^{-65.54 %}	-0.22 ^{28.40 %}	-0.31 ^{16.60 %}	-0.37 ^{-748.61 %}	-0.04 ^{61.80 %}	-0.11 ^{32.32 %}	-0.17
Total other income expenses net	-29.488 M ^{-1 047.52 %}	-2.570 M ^{-110.79 %}	23.813 M ^{906.54 %}	-2.953 M ^{-1.56 %}	-2.907 M ^{-636.01 %}	-395.000 K ^{-1 466.47 %}	-25.216 K	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-1.046 M ^{-109.60 %}	10.897 M ^{549.06 %}	1.679 M ^{-53.14 %}	3.583 M ^{-69.50 %}	11.747 M ^{77.50 %}	6.618 M ^{226.15 %}	2.029 M ^{-30.79 %}	2.932 M ^{854.31 %}	-388.713 K
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.821 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	14.926 M ^{171.30 %}	5.501 M ^{-54.87 %}	12.191 M ^{-13.53 %}	14.098 M ^{85.29 %}	7.609 M ^{157.08 %}	2.960 M ^{-0.32 %}	2.969 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.618 M ^{-1 563.51 %}	247.247 K ^{-49.16 %}	486.323 K ^{483.69 %}	-126.750 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-69.299 M ^{-32.44 %}	-52.325 M ^{-22.51 %}	-42.711 M ^{3.71 %}	-44.354 M ^{-66.79 %}	-26.592 M ^{-403.77 %}	-5.279 M ^{-76.66 %}	-2.988 M ^{-61.14 %}	-1.854 M ^{-347.58 %}	-414.304 K
Common stock	24.308 M ^{920.12 %}	2.383 M ^{0.00 %}	2.383 M ^{0.00 %}	2.383 M ^{61.94 %}	1.471 M ^{112 651.19 %}	1.305 K ^{0.00 %}	1.305 K ^{4.32 %}	1.251 K ^{16.81 %}	1.071 K
Total equity	164.883 M ^{3 807.37 %}	-4.447 M ^{-176.82 %}	5.790 M ^{-21.73 %}	7.397 M ^{330.37 %}	-3.211 M ^{14.61 %}	-3.761 M ^{-179.85 %}	-1.344 M ^{-383.06 %}	-278.185 K ^{-348.63 %}	111.885 K
Other non current liabilities	63.385 M ^{1 357.73 %}	4.348 M ^{-0.29 %}	4.361 M ^{130.67 %}	1.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	12.237 M ^{182.24 %}	4.336 M ^{55.22 %}	2.793 M ^{-11.26 %}	3.148 M ^{23.48 %}	2.549 M ^{-13.86 %}	2.960 M ^{-0.32 %}	2.969 M	0.000
Total non current liabilities	63.385 M ^{282.17 %}	16.585 M ^{90.71 %}	8.697 M ^{85.68 %}	4.684 M ^{48.79 %}	3.148 M ^{23.48 %}	2.549 M ^{-13.86 %}	2.960 M ^{-0.32 %}	2.969 M ^{415.90 %}	575.497 K
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.161 M ^{-42.74 %}	9.013 M ^{262.22 %}	2.488 M ^{-45.33 %}	4.551 M ^{2 474.01 %}	176.822 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.608 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.688 M ^{130.64 %}	1.166 M ^{-87.60 %}	9.398 M ^{8.59 %}	8.654 M ^{71.05 %}	5.059 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	61.099 M ^{227.25 %}	18.670 M ^{5.55 %}	17.688 M ^{-13.57 %}	20.465 M ^{6.79 %}	19.164 M ^{99.60 %}	9.601 M ^{104.23 %}	4.701 M ^{93.53 %}	2.429 M ^{322.09 %}	575.497 K
Total liabilities	124.484 M ^{253.09 %}	35.256 M ^{33.62 %}	26.385 M ^{4.91 %}	25.149 M ^{12.72 %}	22.312 M ^{83.63 %}	12.151 M ^{58.61 %}	7.661 M ^{41.91 %}	5.398 M ^{837.99 %}	575.497 K
Other non current assets	202.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.422 M ^{-11.13 %}	2.726 M ^{89.13 %}	1.441 M ^{475.90 %}	250.268 K ^{-50.20 %}	502.540 K ^{-16.19 %}	599.605 K ^{78.30 %}	336.288 K ^{96.36 %}	171.257 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.422 M ^{-11.13 %}	2.726 M ^{89.13 %}	1.441 M ^{475.90 %}	250.268 K ^{-50.20 %}	502.540 K ^{-16.19 %}	599.605 K ^{78.30 %}	336.288 K ^{96.36 %}	171.257 K
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	16.037 M ^{-10.56 %}	17.930 M ^{12.53 %}	15.934 M ^{30.98 %}	12.165 M ^{126.45 %}	5.372 M ^{36.65 %}	3.931 M ^{9.64 %}	3.585 M ^{33 664.46 %}	10.619 K
Total non current assets	202.380 M ^{996.35 %}	18.459 M ^{-10.64 %}	20.656 M ^{18.88 %}	17.375 M ^{39.95 %}	12.415 M ^{111.34 %}	5.875 M ^{29.66 %}	4.531 M ^{15.53 %}	3.922 M ^{2 056.27 %}	181.876 K
Other current assets	9.000 K ^{-99.83 %}	5.306 M ^{-31.04 %}	7.695 M ^{18.04 %}	6.519 M ^{22 810.60 %}	28.455 K ^{-88.24 %}	241.961 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.792 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.046 M ^{-74.03 %}	4.028 M ^{5.38 %}	3.822 M ^{-55.59 %}	8.608 M ^{266.19 %}	2.351 M ^{137.39 %}	990.246 K ^{6.44 %}	930.315 K ^{2 420.70 %}	36.907 K ^{-90.51 %}	388.713 K
Cash and short term investments	1.046 M ^{-74.03 %}	4.028 M ^{5.38 %}	3.822 M ^{-55.59 %}	8.608 M ^{266.19 %}	2.351 M ^{137.39 %}	990.246 K ^{6.44 %}	930.315 K ^{2 420.70 %}	36.907 K ^{-90.51 %}	388.713 K
Total current assets	86.987 M ^{604.42 %}	12.349 M ^{7.21 %}	11.518 M ^{-24.08 %}	15.171 M ^{126.91 %}	6.686 M ^{165.81 %}	2.515 M ^{40.83 %}	1.786 M ^{49.06 %}	1.198 M ^{137.03 %}	505.505 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.574 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	85.932 M ^{2 750.95 %}	3.014 M ^{-60.02 %}	7.540 M ^{16.14 %}	6.492 M ^{50.75 %}	4.307 M ^{182.39 %}	1.525 M ^{78.21 %}	855.748 K ^{-26.31 %}	1.161 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.099 M ^{464.64 %}	10.821 M ^{43.97 %}	7.516 M ^{19.52 %}	6.289 M ^{15.90 %}	5.426 M ^{24.30 %}	4.365 M ^{-7.15 %}	4.701 M ^{93.53 %}	2.429 M ^{322.09 %}	575.497 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.380 K ^{-100.28 %}	2.291 M ^{330.01 %}	532.762 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	482.585 K ^{-66.36 %}	1.435 M ^{-42.81 %}	2.509 M ^{-26.88 %}	3.431 M ^{24.49 %}	2.756 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.618 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.750 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	209.874 M ^{361.32 %}	45.495 M ^{-8.53 %}	49.736 M ^{1.25 %}	49.122 M ^{129.29 %}	21.424 M ^{1 203.55 %}	1.643 M ^{0.03 %}	1.643 M ^{4.32 %}	1.575 M ^{199.91 %}	525.118 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-575.497 K
Total assets	289.367 M ^{839.26 %}	30.808 M ^{-4.25 %}	32.174 M ^{-1.14 %}	32.546 M ^{70.39 %}	19.101 M ^{127.67 %}	8.390 M ^{32.82 %}	6.317 M ^{23.38 %}	5.120 M ^{644.85 %}	687.382 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-614.488 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	495.588 K ^{-19.35 %}	614.488 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.366 M ^{-0.04 %}	-1.365 M ^{84.96 %}	-9.076 M ^{-31 341.97 %}	-28.866 K ^{-101.16 %}	2.499 M ^{622.28 %}	-478.443 K ^{-145.34 %}	1.055 M ^{2 935.72 %}	-37.211 K ^{-108.19 %}	454.077 K
Accounts receivables	-749.000 K ^{-192.24 %}	812.000 K ^{3 212.53 %}	24.513 K ^{101.17 %}	-2.095 M ^{28.43 %}	-2.928 M ^{-9.44 %}	-2.675 M ^{-853.34 %}	355.087 K ^{134.88 %}	-1.018 M ^{-780.60 %}	-115.615 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.101 M ^{540.39 %}	-2.066 M ^{61.92 %}	-5.426 M ^{-147.04 %}	-2.197 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-616.522 K ^{93.23 %}	-9.101 M ^{-540.39 %}	2.066 M ^{-61.92 %}	5.426 M ^{270.56 %}	1.464 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-617.000 K ^{60.47 %}	-1.561 M ^{82.85 %}	-9.101 M ^{-540.39 %}	2.066 M ^{-61.92 %}	5.426 M ^{147.04 %}	2.197 M ^{213.74 %}	700.112 K ^{-28.63 %}	980.897 K ^{72.18 %}	569.692 K
Other non cash items	-2.661 M ^{-190.39 %}	2.944 M ^{-86.53 %}	21.853 M ^{1 954.96 %}	-1.178 M ^{-118.93 %}	6.223 M ^{183.25 %}	-7.476 M ^{-29 801.45 %}	25.169 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-5.115 M ^{0.00 %}	-5.115 M ^{18.12 %}	-6.247 M ^{55.55 %}	-14.055 M ^{-11.33 %}	-12.624 M ^{22.66 %}	-16.323 M ^{-2 861.16 %}	591.165 K ^{144.95 %}	-1.315 M ^{-2 494.62 %}	54.919 K
Investments in property plant and equipment	-1.303 M ^{0.03 %}	-1.303 M ^{89.65 %}	-12.587 M ^{-88.24 %}	-6.687 M ^{28.48 %}	-9.349 M ^{-357.40 %}	-2.044 M ^{-104.12 %}	-1.001 M ^{73.44 %}	-3.771 M ^{-1 874.05 %}	-191.008 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.715 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.715 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.168 M ^{-2.65 %}	-1.138 M ^{-114.75 %}	7.715 M ^{714.74 %}	-1.255 M ^{64.81 %}	-3.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-366.708 K ^{-52.47 %}	-240.507 K ^{-36.06 %}	-176.765 K
Net cash used for investing activites	-2.471 M ^{-1.22 %}	-2.441 M ^{-113.01 %}	18.760 M ^{380.56 %}	-6.687 M ^{28.48 %}	-9.349 M ^{-357.40 %}	-2.044 M ^{-104.12 %}	-1.001 M ^{73.44 %}	-3.771 M ^{-1 874.05 %}	-191.008 K
Debt repayment	8.759 M ^{0.01 %}	8.759 M ^{9.49 %}	7.999 M ^{590.08 %}	-1.632 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.438 M ^{89.60 %}	758.394 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.187 M ^{45.47 %}	20.751 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M ^{94.21 %}	520.881 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-860.000 K ^{0.00 %}	-860.011 K ^{53.98 %}	-1.869 M ^{-18.42 %}	-1.578 M ^{-106.72 %}	23.465 M ^{27.86 %}	18.353 M ^{13 442.49 %}	-137.553 K ^{-104.65 %}	2.960 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	7.899 M ^{0.01 %}	7.899 M ^{28.84 %}	6.131 M ^{-77.27 %}	26.977 M ^{14.97 %}	23.465 M ^{27.86 %}	18.353 M ^{1 311.34 %}	1.300 M ^{-72.51 %}	4.730 M ^{808.15 %}	520.881 K
Effect of forex changes on cash	-137.000 K ^{-0.28 %}	-136.611 K ^{-167.32 %}	202.927 K ^{825.47 %}	21.927 K ^{116.65 %}	-131.665 K ^{-613.61 %}	25.635 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	206.000 K ^{0.15 %}	205.699 K ^{104.30 %}	-4.786 M ^{-176.48 %}	6.257 M ^{359.93 %}	1.360 M ^{10 080.90 %}	-13.631 K ^{-101.53 %}	890.199 K ^{350.56 %}	-355.289 K ^{-192.33 %}	384.792 K
Cash at beginning of period	3.822 M ^{94 785.80 %}	4.028 K ^{-99.95 %}	8.608 M ^{266.19 %}	2.351 M ^{137.39 %}	990.246 K ^{6.64 %}	928.631 K ^{2 316.30 %}	38.432 K ^{-90.18 %}	391.382 K	0.000
Cash at end of period	4.028 M ^{0.00 %}	4.028 M ^{5.38 %}	3.822 M ^{-55.59 %}	8.608 M ^{266.19 %}	2.351 M ^{156.91 %}	915.000 K ^{-1.47 %}	928.631 K ^{2 472.88 %}	36.093 K ^{-90.62 %}	384.792 K
Operating cash flow	-5.115 M ^{0.00 %}	-5.115 M ^{18.12 %}	-6.247 M ^{55.55 %}	-14.055 M ^{-11.33 %}	-12.624 M ^{22.66 %}	-16.323 M ^{-2 861.16 %}	591.165 K ^{144.95 %}	-1.315 M ^{-2 494.62 %}	54.919 K
Capital expenditure	-2.471 M ^{-1.22 %}	-2.441 M ^{80.61 %}	-12.587 M ^{-88.24 %}	-6.687 M ^{28.48 %}	-9.349 M ^{-357.40 %}	-2.044 M ^{-104.12 %}	-1.001 M ^{73.44 %}	-3.771 M ^{-1 874.05 %}	-191.008 K
Free CashFlow	-7.586 M ^{-0.39 %}	-7.556 M ^{59.88 %}	-18.835 M ^{9.20 %}	-20.742 M ^{5.60 %}	-21.973 M ^{-19.63 %}	-18.367 M ^{-4 377.60 %}	-410.197 K ^{91.93 %}	-5.086 M ^{-3 637.03 %}	-136.089 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Revenue	20.537 M ^{0.00 %}	20.537 M ^{27.42 %}	16.118 M ^{-13.06 %}	18.540 M ^{9.90 %}	16.870 M ^{26.26 %}	13.361 M ^{-23.66 %}	17.503 M ^{-8.92 %}	19.217 M ^{13.84 %}	16.881 M ^{29.24 %}	13.062 M ^{0.90 %}	12.945 M ^{6.39 %}	12.167 M ^{0.29 %}	12.132 M ^{36.36 %}	8.897 M ^{1.97 %}	8.725 M ^{-10.01 %}	9.695 M ^{39.70 %}	6.940 M ^{54.12 %}	4.503 M ^{-24.93 %}	5.998 M
Net income	-2.167 M ^{0.00 %}	-2.167 M ^{92.82 %}	-30.197 M ^{-732.57 %}	-3.627 M ^{51.28 %}	-7.445 M ^{-117.46 %}	42.637 M ^{692.57 %}	-7.195 M ^{-90.00 %}	-3.787 M ^{-37.16 %}	-2.761 M ^{31.30 %}	-4.019 M ^{-25.48 %}	-3.203 M ^{20.95 %}	-4.052 M ^{-385.21 %}	-835.104 K ^{69.63 %}	-2.750 M ^{49.17 %}	-5.410 M ^{-146.36 %}	-2.196 M ^{-464.65 %}	-388.913 K ^{-238.19 %}	-115.000 K ^{-115.25 %}	754.193 K
Income before tax	-2.167 M ^{0.00 %}	-2.167 M ^{67.10 %}	-6.586 M ^{-81.58 %}	-3.627 M ^{51.28 %}	-7.444 M ^{-142.28 %}	17.607 M ^{344.70 %}	-7.195 M ^{-90.00 %}	-3.787 M ^{-37.16 %}	-2.761 M ^{31.30 %}	-4.019 M ^{-240.88 %}	-1.179 M ^{70.90 %}	-4.052 M ^{-385.21 %}	-835.104 K ^{69.63 %}	-2.750 M ^{49.17 %}	-5.410 M ^{-112.99 %}	-2.540 M ^{-89.01 %}	-1.344 M ^{-110.63 %}	-638.000 K ^{-184.59 %}	754.193 K
Income before tax ratio	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{74.18 %}	-0.41 ^{-108.87 %}	-0.20 ^{55.67 %}	-0.44 ^{-133.48 %}	1.32 ^{420.56 %}	-0.41 ^{-108.60 %}	-0.20 ^{-20.49 %}	-0.16 ^{46.84 %}	-0.31 ^{-237.83 %}	-0.09 ^{72.65 %}	-0.33 ^{-383.80 %}	-0.07 ^{77.73 %}	-0.31 ^{50.15 %}	-0.62 ^{-136.67 %}	-0.26 ^{-35.30 %}	-0.19 ^{-36.67 %}	-0.14 ^{-212.68 %}	0.13
EBITDA	-1.115 M ^{0.00 %}	-1.115 M ^{-105.70 %}	19.540 M ^{767.11 %}	-2.929 M ^{56.93 %}	-6.800 M ^{-5.62 %}	-6.438 M ^{-8.81 %}	-5.917 M ^{-9.45 %}	-5.406 M ^{-13.10 %}	-4.780 M ^{-12.66 %}	-4.243 M ^{-140.67 %}	-1.763 M ^{55.51 %}	-3.963 M ^{-169.59 %}	-1.470 M ^{46.11 %}	-2.728 M ^{45.55 %}	-5.010 M ^{-125.37 %}	-2.223 M ^{-95.12 %}	-1.139 M ^{-147.14 %}	-461.000 K ^{-160.61 %}	760.567 K
Net income ratio	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{94.37 %}	-1.87 ^{-857.68 %}	-0.20 ^{55.67 %}	-0.44 ^{-113.83 %}	3.19 ^{876.27 %}	-0.41 ^{-108.60 %}	-0.20 ^{-20.49 %}	-0.16 ^{46.84 %}	-0.31 ^{-24.35 %}	-0.25 ^{25.70 %}	-0.33 ^{-383.80 %}	-0.07 ^{77.73 %}	-0.31 ^{50.15 %}	-0.62 ^{-173.75 %}	-0.23 ^{-304.18 %}	-0.06 ^{-119.44 %}	-0.03 ^{-120.31 %}	0.13
Ratio EBITDA	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-104.48 %}	1.21 ^{867.36 %}	-0.16 ^{60.81 %}	-0.40 ^{16.35 %}	-0.48 ^{-42.54 %}	-0.34 ^{-20.16 %}	-0.28 ^{0.65 %}	-0.28 ^{12.83 %}	-0.32 ^{-138.51 %}	-0.14 ^{58.19 %}	-0.33 ^{-168.81 %}	-0.12 ^{60.48 %}	-0.31 ^{46.60 %}	-0.57 ^{-150.43 %}	-0.23 ^{-39.67 %}	-0.16 ^{-60.36 %}	-0.10 ^{-180.74 %}	0.13
Gross profit ratio	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{9.29 %}	0.26 ^{-7.38 %}	0.28 ^{-2.45 %}	0.29 ^{-4.26 %}	0.30 ^{-13.07 %}	0.35 ^{-3.74 %}	0.36 ^{-3.00 %}	0.37 ^{-5.24 %}	0.39 ^{-8.26 %}	0.43 ^{19.57 %}	0.36 ^{0.80 %}	0.35 ^{-7.73 %}	0.38 ^{27.09 %}	0.30 ^{-27.56 %}	0.42 ^{2.51 %}	0.41 ^{-12.08 %}	0.46 ^{51.77 %}	0.31
Weighted average shs out dil	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{-2.33 %}	9.758 M ^{0.00 %}	9.758 M ^{1.88 %}	9.578 M ^{62.74 %}	5.886 M ^{8.28 %}	5.436 M ^{9.03 %}	4.986 M ^{1.27 %}	4.923 M ^{5.36 %}	4.673 M ^{-12.93 %}	5.367 M ^{7.65 %}	4.986 M ^{-7.10 %}	5.367 M ^{0.00 %}	5.367 M
Weighted average shs out	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{0.00 %}	9.531 M ^{61.94 %}	5.886 M ^{0.00 %}	5.886 M ^{0.00 %}	5.886 M ^{0.00 %}	5.886 M ^{0.00 %}	5.886 M ^{18.87 %}	4.951 M ^{0.57 %}	4.923 M ^{5.36 %}	4.673 M ^{30.49 %}	3.581 M ^{-28.17 %}	4.986 M ^{39.22 %}	3.581 M ^{0.00 %}	3.581 M
EPS diluted	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{92.74 %}	-3.17 ^{-734.21 %}	-0.38 ^{51.28 %}	-0.78 ^{-117.45 %}	4.47 ^{696.00 %}	-0.75 ^{-92.31 %}	-0.39 ^{-39.29 %}	-0.28 ^{33.33 %}	-0.42 ^{22.22 %}	-0.54 ^{28.00 %}	-0.75 ^{-341.18 %}	-0.17 ^{69.64 %}	-0.56 ^{51.72 %}	-1.16 ^{-182.93 %}	-0.41 ^{-425.64 %}	-0.08 ^{-264.49 %}	-0.02 ^{-115.29 %}	0.14
Earnings per share	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{92.74 %}	-3.17 ^{-734.21 %}	-0.38 ^{51.28 %}	-0.78 ^{-117.45 %}	4.47 ^{696.00 %}	-0.75 ^{-17.19 %}	-0.64 ^{-36.17 %}	-0.47 ^{30.88 %}	-0.68 ^{-25.93 %}	-0.54 ^{21.74 %}	-0.69 ^{-305.88 %}	-0.17 ^{69.64 %}	-0.56 ^{51.72 %}	-1.16 ^{-90.16 %}	-0.61 ^{-682.05 %}	-0.08 ^{-142.99 %}	-0.03 ^{-115.29 %}	0.21
Gross profit	5.858 M ^{0.00 %}	5.858 M ^{39.25 %}	4.206 M ^{-19.48 %}	5.224 M ^{7.20 %}	4.873 M ^{20.89 %}	4.031 M ^{-33.64 %}	6.074 M ^{-12.32 %}	6.928 M ^{10.42 %}	6.274 M ^{22.47 %}	5.123 M ^{-7.43 %}	5.534 M ^{27.22 %}	4.350 M ^{1.10 %}	4.303 M ^{25.82 %}	3.420 M ^{29.59 %}	2.639 M ^{-34.81 %}	4.048 M ^{43.21 %}	2.827 M ^{35.50 %}	2.086 M ^{13.94 %}	1.831 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.611 M ^{2 361 031.40 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-25.030 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{98.99 %}	-99.000 K ^{-9 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.05 %}	2.024 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.977 K ^{90.01 %}	-160.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-954.937 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.159 K
Cost of revenue	14.680 M ^{0.00 %}	14.680 M ^{23.24 %}	11.912 M ^{-10.55 %}	13.316 M ^{10.99 %}	11.997 M ^{28.59 %}	9.330 M ^{-18.36 %}	11.429 M ^{-7.00 %}	12.289 M ^{15.86 %}	10.607 M ^{33.61 %}	7.939 M ^{7.12 %}	7.411 M ^{-5.19 %}	7.817 M ^{-0.15 %}	7.829 M ^{42.94 %}	5.477 M ^{-10.01 %}	6.086 M ^{7.77 %}	5.647 M ^{37.29 %}	4.113 M ^{70.18 %}	2.417 M ^{-42.00 %}	4.167 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.244 K ^{0.00 %}	307.244 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.583 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.734 M ^{0.00 %}	8.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.805 M ^{10.76 %}	8.852 M ^{-28.13 %}	12.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.218 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.143 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{288.08 %}	15.976 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.170 M	0.000	0.000
Operating expenses	7.849 M ^{0.00 %}	7.849 M ^{-19.95 %}	9.805 M ^{10.76 %}	8.852 M ^{-28.13 %}	12.317 M ^{9.75 %}	11.223 M ^{9.83 %}	10.218 M ^{-4.64 %}	10.715 M ^{17.32 %}	9.133 M ^{-0.11 %}	9.143 M ^{36.20 %}	6.713 M ^{-20.69 %}	8.464 M ^{64.22 %}	5.154 M ^{-18.58 %}	6.330 M ^{-21.36 %}	8.049 M ^{22.18 %}	6.588 M ^{57.97 %}	4.170 M ^{53.10 %}	2.724 M ^{72.06 %}	1.583 M
Cost and expenses	22.528 M ^{0.00 %}	22.528 M ^{3.74 %}	21.716 M ^{-2.04 %}	22.168 M ^{-8.83 %}	24.314 M ^{18.30 %}	20.553 M ^{-5.05 %}	21.647 M ^{-5.90 %}	23.004 M ^{16.53 %}	19.740 M ^{15.56 %}	17.082 M ^{20.94 %}	14.124 M ^{-13.25 %}	16.281 M ^{25.41 %}	12.983 M ^{9.96 %}	11.807 M ^{-16.47 %}	14.135 M ^{15.53 %}	12.235 M ^{47.70 %}	8.284 M ^{61.13 %}	5.141 M ^{-10.60 %}	5.750 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.543 M ^{0.00 %}	1.543 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.972 M ^{0.00 %}	6.972 M ^{-22.89 %}	9.041 M ^{0.00 %}	9.041 M ^{-14.45 %}	10.568 M ^{-5.84 %}	11.223 M ^{98.49 %}	5.654 M ^{-47.23 %}	10.715 M ^{17.32 %}	9.133 M ^{14.74 %}	7.960 M ^{2.82 %}	7.742 M ^{-8.53 %}	8.464 M ^{33.31 %}	6.349 M ^{0.30 %}	6.330 M ^{-22.30 %}	8.147 M ^{23.66 %}	6.588 M ^{11.60 %}	5.903 M ^{116.70 %}	2.724 M ^{72.06 %}	1.583 M
Interest income	176.000 K ^{0.00 %}	176.000 K ^{94.55 %}	90.466 K ^{0.00 %}	90.466 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.075 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.053 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.374 K
Depreciation and amortization	874.500 K ^{0.00 %}	874.500 K ^{9.72 %}	797.000 K ^{14.02 %}	699.000 K ^{8.54 %}	644.000 K ^{-14.59 %}	754.000 K ^{118.55 %}	345.000 K ^{-36.58 %}	544.000 K ^{0.37 %}	542.000 K ^{2.07 %}	531.000 K ^{19.33 %}	445.000 K ^{194.70 %}	151.000 K ^{-73.78 %}	575.894 K ^{216.43 %}	182.000 K ^{-54.61 %}	401.000 K ^{26.50 %}	317.000 K ^{54.99 %}	204.524 K ^{16.21 %}	176.000 K ^{5 671.38 %}	-3.159 K
Operating income	-1.989 M ^{0.00 %}	-1.989 M ^{-110.76 %}	18.489 M ^{609.76 %}	-3.627 M ^{51.28 %}	-7.444 M ^{-3.49 %}	-7.193 M ^{-73.63 %}	-4.143 M ^{-9.36 %}	-3.788 M ^{-32.45 %}	-2.860 M ^{28.86 %}	-4.020 M ^{-82.07 %}	-2.208 M ^{46.33 %}	-4.114 M ^{-383.39 %}	-851.081 K ^{70.75 %}	-2.910 M ^{46.22 %}	-5.411 M ^{-113.03 %}	-2.540 M ^{-89.01 %}	-1.344 M ^{-110.97 %}	-637.000 K ^{-183.75 %}	760.567 K
Operating income ratio	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-108.44 %}	1.15 ^{686.36 %}	-0.20 ^{55.67 %}	-0.44 ^{18.04 %}	-0.54 ^{-127.46 %}	-0.24 ^{-20.07 %}	-0.20 ^{-16.35 %}	-0.17 ^{44.95 %}	-0.31 ^{-80.43 %}	-0.17 ^{49.56 %}	-0.34 ^{-381.98 %}	-0.07 ^{78.55 %}	-0.33 ^{47.26 %}	-0.62 ^{-136.72 %}	-0.26 ^{-35.30 %}	-0.19 ^{-36.89 %}	-0.14 ^{-211.56 %}	0.13
Total other income expenses net	-178.000 K ^{0.00 %}	-178.000 K ^{81.96 %}	-986.771 K ^{-98 777.10 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	24.799 M ^{912.41 %}	-3.053 M ^{-241.12 %}	2.163 M ^{2 084.85 %}	99.000 K ^{98.00 %}	50.000 K ^{-95.14 %}	1.029 M ^{1 559.68 %}	62.000 K ^{287.50 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.272 M ^{-1 327 085.00 %}	-1.000 K ^{84.31 %}	-6.374 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Net debt	-1.046 M ^{81.99 %}	-5.808 M ^{-153.30 %}	10.897 M ^{659.99 %}	-1.946 M ^{0.00 %}	-1.946 M ^{-215.91 %}	1.679 M ^{130.42 %}	-5.519 M ^{66.31 %}	-16.385 M ^{14.75 %}	-19.221 M ^{-636.47 %}	3.583 M ^{138.88 %}	-9.216 M ^{-31 679.31 %}	-29.000 K ^{99.36 %}	-4.557 M ^{-138.79 %}	11.747 M ^{274.19 %}	-6.744 M ^{-969.81 %}	-630.390 K ^{-307.37 %}	304.000 K ^{-95.41 %}	6.618 M ^{96.47 %}	3.369 M ^{66.01 %}	2.029 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.926 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.501 M ^{9.08 %}	5.044 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.668 M ^{-69.91 %}	12.191 M ^{75.23 %}	6.957 M ^{194.54 %}	2.362 M ^{0.13 %}	2.359 M ^{-83.27 %}	14.098 M ^{314.28 %}	3.403 M ^{-0.36 %}	3.415 M ^{30.41 %}	2.619 M ^{-65.58 %}	7.609 M ^{30.76 %}	5.819 M ^{96.60 %}	2.960 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-3.618 M ^{0.00 %}	-3.618 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	247.247 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	486.323 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	-69.299 M ^{-28.22 %}	-54.046 M ^{-3.29 %}	-52.325 M ^{-2.36 %}	-51.118 M ^{0.00 %}	-51.118 M ^{-19.68 %}	-42.711 M ^{-14.37 %}	-37.344 M ^{-10.76 %}	-33.717 M ^{-28.35 %}	-26.269 M ^{40.77 %}	-44.354 M ^{-5.09 %}	-42.205 M ^{-9.86 %}	-38.418 M ^{-7.75 %}	-35.656 M ^{-34.08 %}	-26.592 M ^{-38.45 %}	-19.207 M ^{-26.74 %}	-15.155 M ^{-5.90 %}	-14.310 M ^{-171.09 %}	-5.279 M ^{31.99 %}	-7.762 M ^{-159.75 %}	-2.988 M
Common stock	24.308 M ^{0.00 %}	24.308 M ^{920.12 %}	2.383 M ^{0.04 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{-0.04 %}	2.383 M ^{0.04 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{-0.04 %}	2.383 M ^{0.04 %}	2.382 M ^{61.93 %}	1.471 M ^{0.00 %}	1.471 M ^{-0.03 %}	1.471 M ^{0.03 %}	1.471 M ^{2.15 %}	1.440 M ^{0.70 %}	1.430 M ^{109 478.54 %}	1.305 K ^{-4.47 %}	1.366 K ^{4.67 %}	1.305 K
Total equity	164.883 M ^{102.23 %}	81.531 M ^{1 933.21 %}	-4.447 M ^{-544.74 %}	1.000 M ^{11.23 %}	899.000 K ^{-84.47 %}	5.790 M ^{-59.11 %}	14.159 M ^{-20.39 %}	17.786 M ^{-29.52 %}	25.234 M ^{241.13 %}	7.397 M ^{-50.12 %}	14.829 M ^{248.39 %}	-9.993 M ^{-38.20 %}	-7.231 M ^{-125.19 %}	-3.211 M ^{-262.75 %}	1.973 M ^{166.32 %}	-2.975 M ^{-39.02 %}	-2.140 M ^{43.09 %}	-3.761 M ^{37.79 %}	-6.045 M ^{-349.82 %}	-1.344 M
Other non current liabilities	63.385 M ^{-7.77 %}	68.726 M ^{1 480.56 %}	4.348 M ^{-57.92 %}	10.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.361 M ^{33.81 %}	3.259 M ^{-7.18 %}	3.511 M ^{-4.25 %}	3.667 M ^{93.97 %}	1.890 M ^{189 149.90 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.045 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.415 M ^{68 206.38 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.237 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.336 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.793 M ^{-59.85 %}	6.957 M ^{194.54 %}	2.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.148 M ^{-7.50 %}	3.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.619 M ^{2.74 %}	2.549 M ^{-56.19 %}	5.819 M ^{96.60 %}	2.960 M
Total non current liabilities	63.385 M ^{-7.77 %}	68.726 M ^{314.38 %}	16.585 M ^{60.52 %}	10.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.697 M ^{166.85 %}	3.259 M ^{-7.18 %}	3.511 M ^{-4.25 %}	3.667 M ^{-21.71 %}	4.684 M ^{-32.67 %}	6.956 M ^{194.50 %}	2.362 M ^{15.50 %}	2.045 M ^{-35.03 %}	3.148 M ^{-7.50 %}	3.403 M ^{-0.36 %}	3.415 M ^{30.16 %}	2.624 M ^{2.93 %}	2.549 M ^{-56.19 %}	5.819 M ^{96.60 %}	2.960 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.458 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.013 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.488 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.084 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.822 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.703 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.172 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.608 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.688 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.398 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.654 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.059 M	0.000	0.000
Total current liabilities	61.099 M ^{183.26 %}	21.570 M ^{15.53 %}	18.670 M ^{-12.68 %}	21.382 M ^{0.00 %}	21.382 M ^{20.88 %}	17.688 M ^{-31.88 %}	25.966 M ^{2.39 %}	25.361 M ^{30.16 %}	19.485 M ^{-4.79 %}	20.465 M ^{33.42 %}	15.339 M ^{-47.78 %}	29.375 M ^{-2.88 %}	30.245 M ^{57.82 %}	19.164 M ^{-4.55 %}	20.077 M ^{45.56 %}	13.793 M ^{15.00 %}	11.994 M ^{24.92 %}	9.601 M ^{-19.12 %}	11.872 M ^{152.52 %}	4.701 M
Total liabilities	124.484 M ^{37.86 %}	90.296 M ^{156.12 %}	35.256 M ^{11.17 %}	31.714 M ^{48.32 %}	21.382 M ^{-18.96 %}	26.385 M ^{-9.72 %}	29.225 M ^{1.22 %}	28.872 M ^{24.71 %}	23.152 M ^{-7.94 %}	25.149 M ^{12.80 %}	22.295 M ^{-29.75 %}	31.737 M ^{-1.71 %}	32.290 M ^{44.72 %}	22.312 M ^{-4.97 %}	23.480 M ^{36.45 %}	17.208 M ^{17.72 %}	14.618 M ^{20.31 %}	12.151 M ^{-31.31 %}	17.690 M ^{130.92 %}	7.661 M
Other non current assets	202.380 M ^{44.79 %}	139.776 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.812 M ^{0.00 %}	-20.812 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.726 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.268 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	502.540 K ^{10.27 %}	455.719 K ^{-24.00 %}	599.605 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.726 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.268 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	502.540 K ^{10.27 %}	455.719 K ^{-24.00 %}	599.605 K
Property plant equipment net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.037 M ^{-22.94 %}	20.812 M ^{0.00 %}	20.812 M ^{16.07 %}	17.930 M ^{-10.76 %}	20.092 M ^{9.75 %}	18.307 M ^{11.55 %}	16.412 M ^{3.00 %}	15.934 M ^{28.85 %}	12.366 M ^{-0.94 %}	12.483 M ^{-0.11 %}	12.497 M ^{2.73 %}	12.165 M ^{48.48 %}	8.193 M ^{22.75 %}	6.674 M ^{-5.00 %}	7.026 M ^{30.79 %}	5.372 M ^{-4.62 %}	5.632 M ^{43.27 %}	3.931 M
Total non current assets	202.380 M ^{44.79 %}	139.776 M ^{657.21 %}	18.459 M ^{-11.30 %}	20.812 M ^{0.00 %}	20.812 M ^{0.75 %}	20.656 M ^{2.81 %}	20.092 M ^{9.75 %}	18.307 M ^{11.55 %}	16.412 M ^{-5.54 %}	17.375 M ^{40.51 %}	12.366 M ^{-0.94 %}	12.483 M ^{-0.11 %}	12.497 M ^{0.66 %}	12.415 M ^{51.54 %}	8.193 M ^{22.75 %}	6.674 M ^{-5.00 %}	7.026 M ^{19.60 %}	5.875 M ^{-3.51 %}	6.088 M ^{34.37 %}	4.531 M
Other current assets	9.000 K ^{-99.97 %}	26.243 M ^{394.55 %}	5.306 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.695 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.519 M ^{34 211.63 %}	19.000 K ^{-99.72 %}	6.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.335 M ^{488 077 271 846 305 280.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.046 M ^{-81.99 %}	5.808 M ^{44.18 %}	4.028 M ^{107.00 %}	1.946 M ^{0.00 %}	1.946 M ^{-49.09 %}	3.822 M ^{-63.81 %}	10.563 M ^{-35.53 %}	16.385 M ^{-28.42 %}	22.889 M ^{165.90 %}	8.608 M ^{-46.77 %}	16.173 M ^{576.41 %}	2.391 M ^{-65.43 %}	6.916 M ^{194.20 %}	2.351 M ^{-76.83 %}	10.147 M ^{150.80 %}	4.046 M ^{74.77 %}	2.315 M ^{133.78 %}	990.246 K ^{-59.58 %}	2.450 M ^{163.33 %}	930.315 K
Cash and short term investments	1.046 M ^{-81.99 %}	5.808 M ^{44.18 %}	4.028 M ^{107.00 %}	1.946 M ^{0.00 %}	1.946 M ^{-49.09 %}	3.822 M ^{-63.81 %}	10.563 M ^{-35.53 %}	16.385 M ^{-28.42 %}	22.889 M ^{165.90 %}	8.608 M ^{-46.77 %}	16.173 M ^{576.41 %}	2.391 M ^{-65.43 %}	6.916 M ^{194.20 %}	2.351 M ^{-76.83 %}	10.147 M ^{150.80 %}	4.046 M ^{74.77 %}	2.315 M ^{133.78 %}	990.246 K ^{-59.58 %}	2.450 M ^{163.33 %}	930.315 K
Total current assets	86.987 M ^{171.40 %}	32.051 M ^{159.55 %}	12.349 M ^{3.75 %}	11.902 M ^{0.00 %}	11.902 M ^{3.34 %}	11.518 M ^{-50.55 %}	23.292 M ^{-17.84 %}	28.351 M ^{-11.33 %}	31.974 M ^{110.76 %}	15.171 M ^{-38.72 %}	24.758 M ^{167.34 %}	9.261 M ^{-26.28 %}	12.562 M ^{87.89 %}	6.686 M ^{-61.26 %}	17.260 M ^{128.35 %}	7.559 M ^{38.64 %}	5.452 M ^{116.76 %}	2.515 M ^{-54.74 %}	5.557 M ^{211.14 %}	1.786 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.729 M ^{-6.38 %}	-11.966 M ^{-31.71 %}	-9.085 M ^{-20 949.59 %}	43.574 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-5.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.113 M ^{-102.49 %}	-3.513 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.715 M ^{-470.11 %}	-3.107 M ^{-263.11 %}	-855.748 K
Net receivables	85.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.014 M ^{-69.73 %}	9.956 M ^{0.00 %}	9.956 M ^{32.04 %}	7.540 M ^{-40.77 %}	12.729 M ^{6.38 %}	11.966 M ^{31.71 %}	9.085 M ^{39.94 %}	6.492 M ^{-24.21 %}	8.566 M ^{24.67 %}	6.871 M ^{21.70 %}	5.646 M ^{31.10 %}	4.307 M ^{-39.46 %}	7.113 M ^{102.49 %}	3.513 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 M ^{-50.92 %}	3.107 M ^{263.11 %}	855.748 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.099 M ^{183.26 %}	21.570 M ^{99.34 %}	10.821 M ^{-49.39 %}	21.382 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.516 M ^{-71.05 %}	25.966 M ^{2.39 %}	25.361 M ^{30.16 %}	19.485 M ^{209.85 %}	6.289 M ^{-59.00 %}	15.339 M ^{-47.78 %}	29.375 M ^{-2.88 %}	30.245 M ^{457.41 %}	5.426 M ^{-72.97 %}	20.077 M ^{45.56 %}	13.793 M ^{15.00 %}	11.994 M ^{174.77 %}	4.365 M ^{-63.23 %}	11.872 M ^{152.52 %}	4.701 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.380 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.585 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.509 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.756 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	3.618 M ^{0.00 %}	3.618 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000
Other total stockholders equity	209.874 M ^{88.62 %}	111.269 M ^{144.58 %}	45.495 M ^{-8.53 %}	49.736 M ^{0.20 %}	49.635 M ^{-0.20 %}	49.736 M ^{-14.41 %}	58.106 M ^{18.29 %}	49.121 M ^{0.00 %}	49.121 M ^{0.00 %}	49.122 M ^{-10.12 %}	54.652 M ^{102.76 %}	26.954 M ^{-5.18 %}	28.425 M ^{29.74 %}	21.910 M ^{11.17 %}	19.709 M ^{83.51 %}	10.740 M ^{0.00 %}	10.740 M ^{3 565.15 %}	293.030 K ^{-82.92 %}	1.715 M ^{4.41 %}	1.643 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	289.367 M ^{68.41 %}	171.827 M ^{457.73 %}	30.808 M ^{-5.83 %}	32.714 M ^{0.00 %}	32.714 M ^{1.68 %}	32.174 M ^{-25.84 %}	43.384 M ^{-7.02 %}	46.658 M ^{-3.57 %}	48.386 M ^{48.67 %}	32.546 M ^{-12.33 %}	37.124 M ^{70.73 %}	21.744 M ^{-13.23 %}	25.059 M ^{31.19 %}	19.101 M ^{-24.96 %}	25.453 M ^{78.83 %}	14.233 M ^{14.06 %}	12.478 M ^{48.73 %}	8.390 M ^{-27.96 %}	11.645 M ^{84.35 %}	6.317 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-307.244 K ^{0.00 %}	-307.244 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.244 K ^{0.00 %}	307.244 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-995.500 K ^{0.00 %}	-995.500 K ^{92.60 %}	-13.457 M ^{-15 931.81 %}	85.000 K ^{-95.87 %}	2.060 M ^{-7.87 %}	2.236 M ^{-40.30 %}	3.745 M ^{219.73 %}	-3.128 M ^{-659.22 %}	-412.000 K ^{-76.07 %}	-234.000 K ^{-117.94 %}	1.304 M ^{212.80 %}	-1.156 M ^{-186.47 %}	1.337 M ^{143.49 %}	-3.074 M ^{-521.01 %}	-495.000 K ^{40.00 %}	-825.000 K ^{-5 586.13 %}	-14.509 K ^{-105.33 %}	272.000 K ^{-83.98 %}	1.698 M
Accounts receivables	-995.500 K ^{0.00 %}	-995.500 K ^{-112.86 %}	7.740 M ^{434.90 %}	-2.311 M ^{19.78 %}	-2.881 M ^{-14.19 %}	-2.523 M ^{-228.09 %}	1.970 M ^{214.85 %}	-1.715 M ^{-63.33 %}	-1.050 M ^{19.23 %}	-1.300 M ^{-199.69 %}	1.304 M ^{625.81 %}	-248.000 K ^{-181.58 %}	304.000 K ^{-57.24 %}	711.000 K ^{243.64 %}	-495.000 K ^{49.49 %}	-980.000 K ^{-54.09 %}	-636.000 K ^{-12.77 %}	-564.000 K ^{-36.00 %}	-414.691 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.550 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.197 M ^{-985.03 %}	2.395 M ^{-51.54 %}	4.942 M ^{3.85 %}	4.759 M ^{168.04 %}	1.775 M ^{225.65 %}	-1.413 M ^{-321.47 %}	638.000 K ^{-40.15 %}	1.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.550 M ^{-455 127.60 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-836.000 K ^{-200.00 %}	836.000 K ^{-60.43 %}	2.112 M
Other non cash items	1.188 M ^{0.00 %}	1.188 M ^{-94.41 %}	21.259 M ^{16 771.95 %}	126.000 K ^{-34.03 %}	191.000 K ^{-30.80 %}	276.000 K ^{111.44 %}	-2.413 M ^{-566.81 %}	517.000 K ^{35.70 %}	381.000 K ^{-44.13 %}	682.000 K ^{-94.93 %}	13.464 M ^{4 373.09 %}	301.000 K ^{-29.41 %}	426.434 K ^{1 275.59 %}	31.000 K ^{100.42 %}	-7.300 M ^{-2 150.56 %}	356.000 K ^{808.21 %}	39.198 K ^{226.65 %}	12.000 K ^{89.51 %}	6.332 K
Net cash provided by operating activities	-1.100 M ^{0.00 %}	-1.100 M ^{94.52 %}	-20.083 M ^{-639.17 %}	-2.717 M ^{40.29 %}	-4.550 M ^{-121.56 %}	21.103 M ^{825.19 %}	-2.910 M ^{50.30 %}	-5.855 M ^{-160.22 %}	-2.250 M ^{25.99 %}	-3.040 M ^{-125.31 %}	12.010 M ^{352.52 %}	-4.756 M ^{-416.19 %}	1.504 M ^{125.31 %}	-5.943 M ^{53.25 %}	-12.711 M ^{-197.26 %}	-4.276 M ^{-2 577.52 %}	-159.700 K ^{-146.29 %}	345.000 K ^{-82.25 %}	1.943 M
Investments in property plant and equipment	-952.500 K ^{0.00 %}	-952.500 K ^{75.89 %}	-3.951 M ^{-80.67 %}	-2.187 M ^{-35.92 %}	-1.609 M ^{66.75 %}	-4.839 M ^{16.45 %}	-5.792 M ^{-1 526.90 %}	-356.000 K ^{14.22 %}	-415.000 K ^{-237.40 %}	-123.000 K ^{97.94 %}	-5.975 M ^{-378.77 %}	-1.248 M ^{-526.23 %}	-199.288 K ^{87.35 %}	-1.576 M ^{-15 660.00 %}	-10.000 K ^{99.22 %}	-1.289 M ^{-301.59 %}	-320.974 K ^{26.72 %}	-438.000 K ^{44.74 %}	-792.685 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.716 M ^{771 723.80 %}	-1.000 K ^{99.78 %}	-448.000 K ^{-44 700.00 %}	-1.000 K ^{99.92 %}	-1.231 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{80.00 %}	-120.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.543 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{200.00 %}	-14.000 K ^{91.45 %}	-163.793 K
Net cash used for investing activites	-952.500 K ^{0.00 %}	-952.500 K ^{-103.48 %}	27.397 M ^{1 352.16 %}	-2.188 M ^{-35.99 %}	-1.609 M ^{66.76 %}	-4.840 M ^{16.43 %}	-5.792 M ^{-1 526.90 %}	-356.000 K ^{14.22 %}	-415.000 K ^{-237.40 %}	-123.000 K ^{97.98 %}	-6.095 M ^{-388.38 %}	-1.248 M ^{-526.23 %}	-199.288 K ^{87.35 %}	-1.576 M ^{-15 660.00 %}	-10.000 K ^{99.22 %}	-1.289 M ^{-301.59 %}	-320.974 K ^{26.72 %}	-438.000 K ^{44.74 %}	-792.685 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.127 M ^{3 544.03 %}	-265.000 K ^{59.85 %}	-660.000 K ^{68.13 %}	-2.071 M ^{-8.13 %}	-1.915 M ^{73.04 %}	-7.103 M ^{-457.54 %}	-1.274 M ^{-114.71 %}	8.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.944 M ^{104.87 %}	1.437 M ^{124.44 %}	-5.880 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.038 M ^{983.14 %}	649.779 K ^{96.90 %}	330.000 K ^{102.68 %}	162.815 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.578 M ^{-94.48 %}	28.609 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.971 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.114 M ^{0.00 %}	1.114 M ^{126.67 %}	-4.177 M ^{-1 723.95 %}	-229.000 K ^{50.33 %}	-461.000 K ^{20.10 %}	-577.000 K ^{-163.76 %}	904.994 K ^{197.84 %}	-925.000 K ^{-17.24 %}	-789.000 K ^{-2.60 %}	-769.000 K ^{94.58 %}	-14.193 M ^{-2 023.17 %}	738.000 K ^{193.89 %}	-786.000 K ^{-279.71 %}	-207.000 K ^{-101.85 %}	11.206 M ^{139 975.00 %}	8.000 K ^{102.92 %}	-273.735 K ^{-34.18 %}	-204.000 K ^{78.76 %}	-960.438 K
Net cash used provided by financing activities	1.114 M ^{0.00 %}	1.114 M ^{-89.41 %}	10.519 M ^{1 796.56 %}	-620.000 K ^{44.69 %}	-1.121 M ^{57.67 %}	-2.648 M ^{-566.02 %}	568.215 K ^{-97.24 %}	20.581 M ^{1 097.62 %}	-2.063 M ^{-126.15 %}	7.890 M ^{155.59 %}	-14.193 M ^{-216.47 %}	12.186 M ^{1 772.15 %}	650.909 K ^{-92.86 %}	9.114 M ^{-18.67 %}	11.206 M ^{59.04 %}	7.046 M ^{1 773.72 %}	376.044 K ^{198.45 %}	126.000 K ^{115.80 %}	-797.623 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-940.073 K ^{-1 005.97 %}	-85.000 K ^{-110.97 %}	775.000 K ^{16.54 %}	665.000 K ^{16.89 %}	568.927 K ^{196.76 %}	-588.000 K ^{-389.66 %}	203.000 K ^{225.31 %}	-162.000 K ^{-133.61 %}	482.000 K ^{695.06 %}	-81.000 K ^{63.99 %}	-224.963 K ^{-15.37 %}	-195.000 K ^{-1 615.79 %}	-11.365 K ^{-130.72 %}	37.000 K ^{-13.49 %}	42.772 K	0.000 ^{-100.00 %}	83.000
Net change in cash	-938.500 K ^{0.00 %}	-938.500 K ^{86.08 %}	-6.741 M ^{-20.15 %}	-5.610 M ^{13.75 %}	-6.504 M ^{-145.54 %}	14.281 M ^{288.78 %}	-7.565 M ^{-154.89 %}	13.782 M ^{404.57 %}	-4.525 M ^{-199.12 %}	4.565 M ^{158.56 %}	-7.796 M ^{-227.78 %}	6.101 M ^{252.49 %}	1.731 M ^{23.63 %}	1.400 M ^{191.21 %}	-1.535 M ^{-201.12 %}	1.518 M ^{2 554.01 %}	-61.858 K ^{-287.45 %}	33.000 K ^{-90.66 %}	353.206 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	3.822 M ^{-63.81 %}	10.563 M ^{-34.69 %}	16.173 M ^{-29.34 %}	22.889 M ^{165.90 %}	8.608 M ^{-46.78 %}	16.173 M ^{576.41 %}	2.391 M ^{-65.43 %}	6.916 M ^{194.17 %}	2.351 M ^{-76.83 %}	10.147 M ^{150.79 %}	4.046 M ^{74.77 %}	2.315 M ^{153.01 %}	915.000 K ^{-62.65 %}	2.450 M ^{162.88 %}	932.000 K ^{-6.18 %}	993.396 K ^{6.82 %}	930.000 K ^{61.62 %}	575.425 K
Cash at end of period	-938.500 K ^{-132.54 %}	2.884 M ^{-24.55 %}	3.822 M ^{-63.81 %}	10.563 M ^{-35.53 %}	16.385 M ^{-28.42 %}	22.889 M ^{165.90 %}	8.608 M ^{-46.77 %}	16.173 M ^{576.41 %}	2.391 M ^{-65.43 %}	6.916 M ^{194.17 %}	2.351 M ^{-76.83 %}	10.147 M ^{150.80 %}	4.046 M ^{74.77 %}	2.315 M ^{153.01 %}	915.000 K ^{-62.65 %}	2.450 M ^{163.01 %}	931.538 K ^{-3.27 %}	963.000 K ^{3.70 %}	928.631 K
Operating cash flow	-1.100 M ^{0.00 %}	-1.100 M ^{94.52 %}	-20.083 M ^{-639.17 %}	-2.717 M ^{40.29 %}	-4.550 M ^{-121.56 %}	21.103 M ^{825.19 %}	-2.910 M ^{50.30 %}	-5.855 M ^{-160.22 %}	-2.250 M ^{25.99 %}	-3.040 M ^{-125.31 %}	12.010 M ^{352.52 %}	-4.756 M ^{-416.19 %}	1.504 M ^{125.31 %}	-5.943 M ^{53.25 %}	-12.711 M ^{-197.26 %}	-4.276 M ^{-2 577.52 %}	-159.700 K ^{-146.29 %}	345.000 K ^{-82.25 %}	1.943 M
Capital expenditure	-952.500 K ^{0.00 %}	-952.500 K ^{75.89 %}	-3.951 M ^{-80.67 %}	-2.187 M ^{-35.92 %}	-1.609 M ^{66.75 %}	-4.839 M ^{16.45 %}	-5.792 M ^{-1 526.90 %}	-356.000 K ^{14.22 %}	-415.000 K ^{-237.40 %}	-123.000 K ^{97.94 %}	-5.975 M ^{-378.77 %}	-1.248 M ^{-526.23 %}	-199.288 K ^{87.35 %}	-1.576 M ^{-15 660.00 %}	-10.000 K ^{99.22 %}	-1.289 M ^{-301.59 %}	-320.974 K ^{26.72 %}	-438.000 K ^{44.74 %}	-792.685 K
Free CashFlow	-2.053 M ^{0.00 %}	-2.053 M ^{91.46 %}	-24.035 M ^{-390.10 %}	-4.904 M ^{20.38 %}	-6.159 M ^{-137.87 %}	16.264 M ^{286.90 %}	-8.702 M ^{-40.10 %}	-6.211 M ^{-133.06 %}	-2.665 M ^{15.74 %}	-3.163 M ^{-152.41 %}	6.035 M ^{200.52 %}	-6.004 M ^{-560.12 %}	1.305 M ^{117.35 %}	-7.519 M ^{40.89 %}	-12.721 M ^{-128.59 %}	-5.565 M ^{-1 057.75 %}	-480.674 K ^{-416.85 %}	-93.000 K ^{-108.08 %}	1.151 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018

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