KORE Group Holdings, Inc. ^KORE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	286.087 M ^{3.43 %}	276.610 M ^{3.04 %}	268.447 M ^{8.15 %}	248.217 M ^{16.12 %}	213.760 M ^{26.37 %}	169.152 M
Net income	-146.076 M ^{12.55 %}	-167.042 M ^{-58.45 %}	-105.422 M ^{-331.12 %}	-24.453 M ^{30.53 %}	-35.201 M ^{-50.16 %}	-23.443 M
Income before tax	-152.013 M ^{11.21 %}	-171.200 M ^{-48.30 %}	-115.441 M ^{-238.07 %}	-34.147 M ^{15.73 %}	-40.519 M ^{-11.36 %}	-36.384 M
Income before tax ratio	-0.53 ^{14.15 %}	-0.62 ^{-43.92 %}	-0.43 ^{-212.59 %}	-0.14 ^{27.42 %}	-0.19 ^{11.88 %}	-0.22
EBITDA	-41.995 M ^{37.58 %}	-67.274 M ^{-139.71 %}	-28.065 M ^{-170.09 %}	40.039 M ^{12.91 %}	35.462 M ^{-2.93 %}	36.532 M
Net income ratio	-0.51 ^{15.45 %}	-0.60 ^{-53.77 %}	-0.39 ^{-298.63 %}	-0.10 ^{40.18 %}	-0.16 ^{-18.82 %}	-0.14
Ratio EBITDA	-0.15 ^{39.64 %}	-0.24 ^{-132.63 %}	-0.10 ^{-164.81 %}	0.16 ^{-2.77 %}	0.17 ^{-23.19 %}	0.22
Gross profit ratio	0.56 ^{4.45 %}	0.54 ^{3.15 %}	0.52 ^{2.22 %}	0.51 ^{-6.33 %}	0.54 ^{-13.11 %}	0.62
Weighted average shs out dil	19.247 M ^{14.83 %}	16.762 M ^{10.70 %}	15.142 M ^{80.55 %}	8.387 M ^{32.49 %}	6.330 M ^{-89.85 %}	62.339 M
Weighted average shs out	19.247 M ^{14.83 %}	16.762 M ^{10.70 %}	15.142 M ^{80.91 %}	8.370 M ^{32.23 %}	6.330 M ^{-89.82 %}	62.193 M
EPS diluted	-7.59 ^{23.87 %}	-9.97 ^{-43.25 %}	-6.96 ^{-138.36 %}	-2.92 ^{47.48 %}	-5.56 ^{-1 363.16 %}	-0.38
Earnings per share	-7.59 ^{23.87 %}	-9.97 ^{-43.25 %}	-6.96 ^{-138.36 %}	-2.92 ^{47.48 %}	-5.56 ^{-1 363.16 %}	-0.38
Gross profit	159.926 M ^{8.02 %}	148.047 M ^{6.28 %}	139.293 M ^{10.56 %}	125.993 M ^{8.77 %}	115.830 M ^{9.80 %}	105.487 M
Income tax expense	-5.937 M ^{-42.78 %}	-4.158 M ^{58.50 %}	-10.019 M ^{-3.35 %}	-9.694 M ^{-82.29 %}	-5.318 M ^{58.91 %}	-12.941 M
Cost of revenue	126.161 M ^{-1.87 %}	128.563 M ^{-0.46 %}	129.154 M ^{5.67 %}	122.224 M ^{24.81 %}	97.930 M ^{53.82 %}	63.665 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	122.079 M ^{1 348.32 %}	8.429 M ^{-84.53 %}	54.499 M ^{8.10 %}	50.414 M ^{-3.95 %}	52.488 M ^{9.05 %}	48.131 M
Operating expenses	262.719 M ^{90.04 %}	138.245 M ^{-17.08 %}	166.719 M ^{17.29 %}	142.147 M ^{13.38 %}	125.371 M ^{10.53 %}	113.429 M
Cost and expenses	388.880 M ^{45.75 %}	266.808 M ^{-9.82 %}	295.873 M ^{11.92 %}	264.371 M ^{18.39 %}	223.301 M ^{26.09 %}	177.094 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	140.640 M ^{8.34 %}	129.816 M ^{15.68 %}	112.220 M ^{22.33 %}	91.733 M ^{25.86 %}	72.883 M ^{11.62 %}	65.298 M
Interest income	1.120 M ^{102.90 %}	552.000 K ^{18.97 %}	464.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.785 M
Interest expense	52.516 M ^{21.54 %}	43.209 M ^{35.73 %}	31.835 M ^{36.87 %}	23.260 M ^{-0.99 %}	23.493 M ^{-5.21 %}	24.785 M
Depreciation and amortization	57.502 M ^{-5.26 %}	60.694 M ^{7.01 %}	56.717 M ^{12.69 %}	50.331 M ^{-4.11 %}	52.488 M ^{9.05 %}	48.131 M
Operating income	-102.793 M ^{-1 148.69 %}	9.802 M ^{135.74 %}	-27.426 M ^{-69.78 %}	-16.154 M ^{-69.31 %}	-9.541 M ^{-20.13 %}	-7.942 M
Operating income ratio	-0.36 ^{-1 113.95 %}	0.04 ^{134.69 %}	-0.10 ^{-56.98 %}	-0.07 ^{-45.81 %}	-0.04 ^{4.94 %}	-0.05
Total other income expenses net	-49.220 M ^{72.81 %}	-181.002 M ^{-102.94 %}	-89.191 M ^{-395.70 %}	-17.993 M ^{41.92 %}	-30.978 M ^{-26.18 %}	-24.550 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	287.812 M ^{1.92 %}	282.381 M ^{-28.64 %}	395.696 M ^{24.86 %}	316.920 M ^{8.31 %}	292.608 M ^{-4.05 %}	304.943 M
Total investments	293.000 K ^{102.12 %}	-13.795 M ^{-3 910.77 %}	362.000 K ^{-1.36 %}	367.000 K ^{-1.34 %}	372.000 K	0.000
Total debt	307.220 M ^{-0.74 %}	309.518 M ^{-28.08 %}	430.341 M ^{6.81 %}	402.896 M ^{33.00 %}	302.929 M ^{-3.29 %}	313.238 M
Accumulated other comprehensive income loss	-3.778 M ^{37.76 %}	-6.070 M ^{5.01 %}	-6.390 M ^{-91.83 %}	-3.331 M ^{-98.63 %}	-1.677 M ^{55.79 %}	-3.793 M
Retained earnings	-561.356 M ^{-35.18 %}	-415.280 M ^{-67.82 %}	-247.461 M ^{-79.09 %}	-138.179 M ^{-21.50 %}	-113.726 M ^{-44.83 %}	-78.525 M
Common stock	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Total equity	-99.600 M ^{-369.39 %}	36.973 M ^{-79.62 %}	181.449 M ^{-33.33 %}	272.143 M ^{1 246.18 %}	20.216 M ^{-93.61 %}	316.235 M
Other non current liabilities	181.273 M ^{1 146.12 %}	14.547 M ^{-59.96 %}	36.335 M ^{-18.64 %}	44.661 M ^{920.36 %}	4.377 M ^{-92.74 %}	60.291 M
Long term debt	303.939 M ^{-32.03 %}	447.170 M ^{5.63 %}	423.320 M ^{6.06 %}	399.115 M ^{33.52 %}	298.912 M ^{-0.92 %}	301.690 M
Total non current liabilities	489.343 M ^{2.91 %}	475.512 M ^{3.45 %}	459.655 M ^{4.64 %}	439.271 M ^{-30.01 %}	627.583 M ^{73.37 %}	361.981 M
Other current liabilities	31.959 M ^{183.12 %}	11.288 M ^{-28.15 %}	15.711 M ^{-49.81 %}	31.306 M ^{34.96 %}	23.196 M ^{26.81 %}	18.292 M
Deferred revenue	8.509 M ^{-5.92 %}	9.044 M ^{15.70 %}	7.817 M ^{13.47 %}	6.889 M ^{-11.36 %}	7.772 M	0.000
Short term debt	3.281 M ^{-17.21 %}	3.963 M ^{-45.50 %}	7.271 M ^{96.09 %}	3.708 M ^{-7.69 %}	4.017 M ^{-67.54 %}	12.376 M
Total current liabilities	66.090 M ^{-11.29 %}	74.499 M ^{52.64 %}	48.808 M ^{1.29 %}	48.188 M ^{-7.72 %}	52.220 M ^{11.99 %}	46.630 M
Total liabilities	555.433 M ^{0.99 %}	550.011 M ^{8.17 %}	508.463 M ^{4.31 %}	487.459 M ^{-28.29 %}	679.803 M ^{66.37 %}	408.611 M
Other non current assets	4.212 M ^{99.34 %}	2.113 M ^{117.61 %}	971.000 K ^{25.45 %}	774.000 K ^{26.68 %}	611.000 K ^{-51.00 %}	1.247 M
Long term investments	293.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{-1.36 %}	367.000 K ^{-1.34 %}	372.000 K	0.000
Intangible assets	125.057 M ^{-25.38 %}	167.587 M ^{-12.94 %}	192.504 M ^{-5.39 %}	203.474 M ^{-15.29 %}	240.203 M ^{-13.25 %}	276.902 M
GoodWill	228.844 M ^{-22.42 %}	294.974 M ^{-20.47 %}	370.882 M ^{-2.90 %}	381.962 M ^{-0.21 %}	382.749 M ^{0.13 %}	382.247 M
Goodwill and intangible assets	353.901 M ^{-23.49 %}	462.561 M ^{-17.90 %}	563.386 M ^{-3.77 %}	585.436 M ^{-6.02 %}	622.952 M ^{-5.49 %}	659.149 M
Property plant equipment net	17.464 M ^{-14.07 %}	20.323 M ^{-7.28 %}	21.918 M ^{79.07 %}	12.240 M ^{-10.72 %}	13.709 M ^{-10.46 %}	15.311 M
Total non current assets	375.870 M ^{-22.50 %}	484.997 M ^{-17.33 %}	586.692 M ^{-1.96 %}	598.450 M ^{-6.16 %}	637.766 M ^{-5.62 %}	675.707 M
Other current assets	8.270 M ^{-31.69 %}	12.107 M ^{-13.43 %}	13.986 M ^{68.57 %}	8.297 M ^{52.83 %}	5.429 M ^{62.98 %}	3.331 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	19.408 M ^{-28.48 %}	27.137 M ^{-21.67 %}	34.645 M ^{-59.70 %}	85.976 M ^{733.02 %}	10.321 M ^{24.42 %}	8.295 M
Cash and short term investments	19.408 M ^{-28.48 %}	27.137 M ^{-21.67 %}	34.645 M ^{-59.70 %}	85.976 M ^{733.02 %}	10.321 M ^{24.42 %}	8.295 M
Total current assets	79.963 M ^{-21.59 %}	101.987 M ^{-1.19 %}	103.220 M ^{-35.95 %}	161.152 M ^{158.87 %}	62.253 M ^{26.69 %}	49.139 M
Inventory	6.653 M ^{-19.01 %}	8.215 M ^{-18.27 %}	10.051 M ^{-35.03 %}	15.470 M ^{164.81 %}	5.842 M ^{115.57 %}	2.710 M
Net receivables	45.632 M ^{-16.31 %}	54.528 M ^{16.58 %}	46.775 M ^{-10.99 %}	52.549 M ^{29.24 %}	40.661 M ^{16.83 %}	34.803 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{114.99 %}	-367.000 K ^{-400.82 %}	122.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.827 M ^{-38.18 %}	23.983 M ^{34.47 %}	17.835 M ^{11.44 %}	16.004 M ^{-30.35 %}	22.978 M ^{43.95 %}	15.962 M
Tax payables	7.514 M ^{33.84 %}	5.614 M ^{2 612.08 %}	207.000 K ^{-55.67 %}	467.000 K ^{-42.27 %}	809.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{-99.90 %}	281.454 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.709 M ^{-11.89 %}	11.019 M ^{-2.80 %}	11.336 M ^{5 835.08 %}	191.000 K ^{-86.00 %}	1.364 M ^{3.96 %}	1.312 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.895 M ^{11.35 %}	236.995 M
Other total stockholders equity	465.526 M ^{1.57 %}	458.315 M ^{5.29 %}	435.292 M ^{5.32 %}	413.315 M ^{422.20 %}	-128.279 M ^{-179.40 %}	161.556 M
Deferred tax liabilities non current	4.131 M ^{-70.05 %}	13.795 M ^{-46.21 %}	25.646 M ^{-30.16 %}	36.722 M ^{-14.28 %}	42.840 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	455.833 M ^{-22.34 %}	586.984 M ^{-14.92 %}	689.912 M ^{-9.17 %}	759.602 M ^{8.51 %}	700.019 M ^{-3.43 %}	724.846 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-10.109 M ^{11.42 %}	-11.412 M ^{27.73 %}	-15.791 M ^{-59.97 %}	-9.871 M ^{-59.78 %}	-6.178 M ^{45.90 %}	-11.419 M
Stock based compensation	8.481 M ^{-24.62 %}	11.251 M ^{9.28 %}	10.296 M ^{125.59 %}	4.564 M ^{293.11 %}	1.161 M ^{-30.98 %}	1.682 M
Change in working capital	29.654 M ^{182.18 %}	10.509 M ^{-12.74 %}	12.044 M ^{136.13 %}	-33.332 M ^{-1 044.25 %}	3.530 M ^{154.36 %}	-6.494 M
Accounts receivables	6.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.962 M ^{175.41 %}	-11.884 M ^{-95.72 %}	-6.072 M ^{-806.05 %}	860.000 K
Inventory	1.511 M ^{-23.42 %}	1.973 M ^{-69.84 %}	6.542 M ^{166.25 %}	-9.875 M ^{-226.23 %}	-3.027 M ^{-434.81 %}	-566.000 K
Accounts payables	-49.000 K ^{-100.38 %}	12.968 M ^{758.94 %}	-1.968 M ^{76.49 %}	-8.371 M ^{-163.90 %}	13.100 M ^{632.95 %}	-2.458 M
Other working capital	21.469 M ^{584.41 %}	-4.432 M ^{-78.71 %}	-2.480 M ^{22.55 %}	-3.202 M ^{-579.83 %}	-471.000 K ^{89.12 %}	-4.330 M
Other non cash items	70.454 M ^{-21.35 %}	89.581 M ^{45.15 %}	61.718 M ^{3 067.21 %}	-2.080 M ^{-119.49 %}	10.671 M ^{84.11 %}	5.796 M
Net cash provided by operating activities	9.906 M ^{254.32 %}	-6.419 M ^{-141.48 %}	15.476 M ^{204.87 %}	-14.758 M ^{-155.75 %}	26.471 M ^{85.72 %}	14.253 M
Investments in property plant and equipment	-2.807 M ^{36.68 %}	-4.433 M ^{-34.05 %}	-3.307 M ^{75.36 %}	-13.419 M ^{-12.11 %}	-11.969 M ^{7.09 %}	-12.882 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K ^{100.98 %}	-37.488 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-10.648 M ^{32.59 %}	-15.797 M ^{-19.33 %}	-13.238 M ^{-43.16 %}	-9.247 M ^{8.76 %}	-10.135 M ^{3.39 %}	-10.491 M
Net cash used for investing activites	-13.455 M ^{33.49 %}	-20.230 M ^{67.66 %}	-62.547 M ^{-366.11 %}	-13.419 M ^{-15.65 %}	-11.603 M ^{76.96 %}	-50.370 M
Debt repayment	-2.512 M ^{97.91 %}	-119.970 M ^{-2 665.56 %}	-4.338 M ^{-104.41 %}	98.467 M ^{2 434.45 %}	-4.218 M ^{-113.59 %}	31.032 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.385 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-431.000 K ^{84.35 %}	-2.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-229.915 M ^{-114 857.50 %}	-200.000 K ^{-150.00 %}	-80.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-839.000 K ^{-100.59 %}	141.630 M ^{39 883.71 %}	-356.000 K ^{99.84 %}	-222.024 M ^{-2 574.99 %}	-8.300 M ^{-237.28 %}	6.046 M
Net cash used provided by financing activities	-3.782 M ^{-120.00 %}	18.906 M ^{502.77 %}	-4.694 M ^{-104.51 %}	104.053 M ^{918.16 %}	-12.718 M ^{-134.37 %}	36.998 M
Effect of forex changes on cash	-405.000 K ^{-334.10 %}	173.000 K ^{138.36 %}	-451.000 K ^{-99.56 %}	-226.000 K ^{-51.68 %}	-149.000 K ^{8.02 %}	-162.000 K
Net change in cash	-7.736 M ^{-2.19 %}	-7.570 M ^{85.25 %}	-51.336 M ^{-167.86 %}	75.650 M ^{3 680.61 %}	2.001 M ^{178.30 %}	719.000 K
Cash at beginning of period	27.437 M ^{-21.62 %}	35.007 M ^{-59.46 %}	86.343 M ^{707.47 %}	10.693 M ^{23.02 %}	8.692 M ^{9.02 %}	7.973 M
Cash at end of period	19.701 M ^{-28.20 %}	27.437 M ^{-21.62 %}	35.007 M ^{-59.46 %}	86.343 M ^{707.47 %}	10.693 M ^{23.02 %}	8.692 M
Operating cash flow	9.906 M ^{254.32 %}	-6.419 M ^{-139.25 %}	16.356 M ^{210.83 %}	-14.758 M ^{-155.75 %}	26.471 M ^{85.72 %}	14.253 M
Capital expenditure	-13.455 M ^{33.49 %}	-20.230 M ^{-22.27 %}	-16.545 M ^{-23.30 %}	-13.419 M ^{-12.11 %}	-11.969 M ^{7.09 %}	-12.882 M
Free CashFlow	-3.549 M ^{86.68 %}	-26.649 M ^{-14 000.00 %}	-189.000 K ^{99.33 %}	-28.177 M ^{-294.30 %}	14.502 M ^{957.77 %}	1.371 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	71.250 M ^{-1.24 %}	72.142 M ^{-1.61 %}	73.324 M ^{6.39 %}	68.920 M ^{1.55 %}	67.868 M ^{-10.67 %}	75.975 M ^{4.84 %}	72.466 M ^{5.58 %}	68.633 M ^{-1.30 %}	69.536 M ^{5.40 %}	65.975 M ^{5.70 %}	62.418 M ^{-6.34 %}	66.640 M ^{-5.28 %}	70.353 M ^{2.05 %}	68.941 M ^{7.22 %}	64.298 M ^{-5.27 %}	67.878 M ^{11.75 %}	60.743 M ^{9.85 %}	55.297 M ^{-3.77 %}	57.463 M ^{3.99 %}	55.257 M ^{8.22 %}	51.062 M ^{2.17 %}	49.978 M
Net income	-16.878 M ^{-13.21 %}	-14.908 M ^{41.42 %}	-25.448 M ^{-31.12 %}	-19.408 M ^{69.82 %}	-64.300 M ^{-265.61 %}	-17.587 M ^{47.80 %}	-33.692 M ^{64.67 %}	-95.361 M ^{-389.06 %}	-19.499 M ^{-5.46 %}	-18.490 M ^{73.12 %}	-68.786 M ^{-428.11 %}	-13.025 M ^{-16.91 %}	-11.141 M ^{-2.15 %}	-10.907 M ^{8.95 %}	-11.979 M ^{-165.73 %}	-4.508 M ^{34.52 %}	-6.885 M ^{-536.91 %}	-1.081 M ^{93.13 %}	-15.727 M ^{-178.45 %}	-5.648 M ^{68.20 %}	-17.759 M ^{-88.52 %}	-9.420 M
Income before tax	-15.392 M ^{-11.54 %}	-13.799 M ^{52.25 %}	-28.899 M ^{-45.81 %}	-19.820 M ^{69.85 %}	-65.737 M ^{-265.06 %}	-18.007 M ^{46.87 %}	-33.893 M ^{65.57 %}	-98.454 M ^{-392.42 %}	-19.994 M ^{-6.02 %}	-18.859 M ^{74.00 %}	-72.523 M ^{-365.94 %}	-15.565 M ^{-11.98 %}	-13.900 M ^{-3.33 %}	-13.452 M ^{4.22 %}	-14.045 M ^{-70.91 %}	-8.218 M ^{13.84 %}	-9.538 M ^{-306.74 %}	-2.345 M ^{85.03 %}	-15.669 M ^{-118.66 %}	-7.166 M ^{45.58 %}	-13.168 M ^{-191.59 %}	-4.516 M
Income before tax ratio	-0.22 ^{-12.94 %}	-0.19 ^{51.47 %}	-0.39 ^{-37.05 %}	-0.29 ^{70.31 %}	-0.97 ^{-308.67 %}	-0.24 ^{49.32 %}	-0.47 ^{67.40 %}	-1.43 ^{-398.90 %}	-0.29 ^{-0.59 %}	-0.29 ^{75.40 %}	-1.16 ^{-397.45 %}	-0.23 ^{-18.22 %}	-0.20 ^{-1.26 %}	-0.20 ^{10.67 %}	-0.22 ^{-80.42 %}	-0.12 ^{22.90 %}	-0.16 ^{-270.27 %}	-0.04 ^{84.45 %}	-0.27 ^{-110.26 %}	-0.13 ^{49.71 %}	-0.26 ^{-185.40 %}	-0.09
EBITDA	11.423 M ^{-12.73 %}	13.089 M ^{896.17 %}	-1.644 M ^{-121.45 %}	7.665 M ^{120.02 %}	-38.289 M ^{-530.65 %}	8.891 M ^{234.53 %}	-6.609 M ^{90.99 %}	-73.382 M ^{-1 623.71 %}	4.816 M ^{-19.73 %}	6.000 M ^{112.28 %}	-48.857 M ^{-940.62 %}	5.812 M ^{-27.28 %}	7.992 M ^{25.50 %}	6.368 M ^{15.22 %}	5.527 M ^{-43.67 %}	9.811 M ^{17.34 %}	8.361 M ^{-41.35 %}	14.255 M ^{364.48 %}	3.069 M ^{-72.81 %}	11.286 M ^{-3.76 %}	11.727 M ^{-3.97 %}	12.212 M
Net income ratio	-0.24 ^{-14.63 %}	-0.21 ^{40.46 %}	-0.35 ^{-23.25 %}	-0.28 ^{70.28 %}	-0.95 ^{-309.28 %}	-0.23 ^{50.21 %}	-0.46 ^{66.54 %}	-1.39 ^{-395.49 %}	-0.28 ^{-0.06 %}	-0.28 ^{74.57 %}	-1.10 ^{-463.83 %}	-0.20 ^{-23.42 %}	-0.16 ^{-0.10 %}	-0.16 ^{15.08 %}	-0.19 ^{-180.52 %}	-0.07 ^{41.41 %}	-0.11 ^{-479.81 %}	-0.02 ^{92.86 %}	-0.27 ^{-167.76 %}	-0.10 ^{70.61 %}	-0.35 ^{-84.52 %}	-0.19
Ratio EBITDA	0.16 ^{-11.64 %}	0.18 ^{909.21 %}	-0.02 ^{-120.16 %}	0.11 ^{119.71 %}	-0.56 ^{-582.09 %}	0.12 ^{228.32 %}	-0.09 ^{91.47 %}	-1.07 ^{-1 643.76 %}	0.07 ^{-23.84 %}	0.09 ^{111.62 %}	-0.78 ^{-997.48 %}	0.09 ^{-23.23 %}	0.11 ^{22.98 %}	0.09 ^{7.46 %}	0.09 ^{-40.53 %}	0.14 ^{5.01 %}	0.14 ^{-46.61 %}	0.26 ^{382.68 %}	0.05 ^{-73.85 %}	0.20 ^{-11.07 %}	0.23 ^{-6.01 %}	0.24
Gross profit ratio	0.55 ^{1.82 %}	0.54 ^{-3.82 %}	0.56 ^{1.72 %}	0.55 ^{-2.60 %}	0.57 ^{53.56 %}	0.37 ^{-27.28 %}	0.51 ^{-7.06 %}	0.55 ^{0.83 %}	0.54 ^{0.63 %}	0.54 ^{0.09 %}	0.54 ^{2.61 %}	0.53 ^{1.50 %}	0.52 ^{5.23 %}	0.49 ^{3.03 %}	0.48 ^{-1.38 %}	0.48 ^{-6.21 %}	0.52 ^{-7.55 %}	0.56 ^{6.95 %}	0.52 ^{-2.81 %}	0.54 ^{-3.67 %}	0.56 ^{1.37 %}	0.55
Weighted average shs out dil	19.580 M ^{-99.74 %}	7.629 B ^{39 538.92 %}	19.247 M ^{-1.09 %}	19.458 M ^{1.62 %}	19.148 M ^{0.82 %}	18.992 M ^{3.11 %}	18.418 M ^{6.27 %}	17.331 M ^{8.52 %}	15.970 M ^{4.34 %}	15.305 M ^{0.30 %}	15.258 M ^{0.07 %}	15.248 M ^{0.00 %}	15.248 M ^{2.97 %}	14.808 M ^{2.83 %}	14.401 M ^{124.32 %}	6.420 M ^{1.43 %}	6.329 M ^{0.00 %}	6.329 M ^{-11.46 %}	7.149 M ^{18.04 %}	6.056 M ^{13 214.36 %}	45.487 K ^{-0.04 %}	45.505 K
Weighted average shs out	19.580 M ^{-99.74 %}	7.629 B ^{39 538.92 %}	19.247 M ^{-1.09 %}	19.458 M ^{1.62 %}	19.148 M ^{3.43 %}	18.513 M ^{0.51 %}	18.418 M ^{6.27 %}	17.331 M ^{8.52 %}	15.970 M ^{4.34 %}	15.305 M ^{0.30 %}	15.258 M ^{0.07 %}	15.248 M ^{0.00 %}	15.248 M ^{5.41 %}	14.465 M ^{1.63 %}	14.233 M ^{122.10 %}	6.408 M ^{2.24 %}	6.268 M ^{-0.14 %}	6.277 M ^{-12.19 %}	7.149 M ^{18.04 %}	6.056 M ^{13 217.29 %}	45.477 K ^{-0.06 %}	45.505 K
EPS diluted	-0.86 ^{-42 900.00 %}	0.00 ^{99.85 %}	-1.32 ^{-32.00 %}	-1.00 ^{70.24 %}	-3.36 ^{-261.29 %}	-0.93 ^{49.18 %}	-1.83 ^{66.73 %}	-5.50 ^{-350.82 %}	-1.22 ^{-0.83 %}	-1.21 ^{73.17 %}	-4.51 ^{-430.59 %}	-0.85 ^{-16.44 %}	-0.73 ^{1.35 %}	-0.74 ^{10.84 %}	-0.83 ^{-18.57 %}	-0.70 ^{35.78 %}	-1.09 ^{-541.18 %}	-0.17 ^{92.27 %}	-2.20 ^{-136.56 %}	-0.93 ^{99.76 %}	-390.42 ^{-88.60 %}	-207.01
Earnings per share	-0.86 ^{-42 900.00 %}	0.00 ^{99.85 %}	-1.32 ^{-32.00 %}	-1.00 ^{70.24 %}	-3.36 ^{-253.68 %}	-0.95 ^{48.09 %}	-1.83 ^{66.73 %}	-5.50 ^{-350.82 %}	-1.22 ^{-0.83 %}	-1.21 ^{73.17 %}	-4.51 ^{-430.59 %}	-0.85 ^{-16.44 %}	-0.73 ^{2.67 %}	-0.75 ^{10.71 %}	-0.84 ^{-20.00 %}	-0.70 ^{36.36 %}	-1.10 ^{-547.06 %}	-0.17 ^{92.27 %}	-2.20 ^{-136.56 %}	-0.93 ^{99.76 %}	-390.51 ^{-88.64 %}	-207.01
Gross profit	39.340 M ^{0.56 %}	39.120 M ^{-5.37 %}	41.340 M ^{8.22 %}	38.201 M ^{-1.09 %}	38.623 M ^{37.18 %}	28.156 M ^{-23.76 %}	36.932 M ^{-1.87 %}	37.637 M ^{-0.48 %}	37.820 M ^{6.06 %}	35.658 M ^{5.79 %}	33.705 M ^{-3.89 %}	35.071 M ^{-3.86 %}	36.478 M ^{7.39 %}	33.969 M ^{10.47 %}	30.749 M ^{-6.58 %}	32.914 M ^{4.80 %}	31.406 M ^{1.56 %}	30.925 M ^{2.92 %}	30.048 M ^{1.07 %}	29.729 M ^{4.25 %}	28.518 M ^{3.57 %}	27.534 M
Income tax expense	1.486 M ^{33.99 %}	1.109 M ^{132.14 %}	-3.451 M ^{-737.62 %}	-412.000 K ^{71.33 %}	-1.437 M ^{-242.14 %}	-420.000 K ^{-108.96 %}	-201.000 K ^{93.50 %}	-3.093 M ^{-524.85 %}	-495.000 K ^{-34.15 %}	-369.000 K ^{90.13 %}	-3.737 M ^{-47.13 %}	-2.540 M ^{7.94 %}	-2.759 M ^{-8.41 %}	-2.545 M ^{-23.18 %}	-2.066 M ^{44.31 %}	-3.710 M ^{-39.84 %}	-2.653 M ^{-109.89 %}	-1.264 M ^{-2 279.31 %}	58.000 K ^{103.82 %}	-1.518 M ^{-171.94 %}	2.110 M ^{20.71 %}	1.748 M
Cost of revenue	31.910 M ^{-3.37 %}	33.022 M ^{3.25 %}	31.984 M ^{4.12 %}	30.719 M ^{5.04 %}	29.245 M ^{-38.84 %}	47.819 M ^{34.57 %}	35.534 M ^{14.64 %}	30.996 M ^{-2.27 %}	31.716 M ^{4.61 %}	30.317 M ^{5.59 %}	28.713 M ^{-9.05 %}	31.569 M ^{-6.81 %}	33.875 M ^{-3.14 %}	34.972 M ^{4.24 %}	33.549 M ^{-4.05 %}	34.964 M ^{19.18 %}	29.337 M ^{20.37 %}	24.372 M ^{-11.10 %}	27.415 M ^{7.39 %}	25.528 M ^{13.24 %}	22.544 M ^{0.45 %}	22.444 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	13.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.972 M ^{-1.70 %}	14.214 M ^{-76.23 %}	59.804 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.412 M ^{-209.23 %}	61.716 M ^{29 771.15 %}	-208.000 K ^{-101.47 %}	14.125 M ^{1.75 %}	13.882 M ^{1.26 %}	13.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.196 M ^{5.85 %}	12.467 M ^{0.22 %}	12.440 M ^{0.38 %}	12.393 M ^{-5.50 %}	13.114 M ^{-3.60 %}	13.604 M ^{3.25 %}	13.176 M	0.000	0.000
Operating expenses	44.564 M ^{61.08 %}	27.665 M ^{-49.17 %}	54.426 M ^{24.18 %}	43.827 M ^{-54.24 %}	95.773 M ^{209.30 %}	30.964 M ^{-37.56 %}	49.587 M ^{4.98 %}	47.235 M ^{-0.36 %}	47.404 M ^{6.95 %}	44.325 M ^{10.57 %}	40.086 M ^{-5.79 %}	42.550 M ^{-1.47 %}	43.187 M ^{5.79 %}	40.824 M ^{8.36 %}	37.675 M ^{-1.99 %}	38.441 M ^{8.60 %}	35.397 M ^{15.54 %}	30.635 M ^{-16.25 %}	36.580 M ^{18.12 %}	30.968 M ^{-11.99 %}	35.185 M ^{38.16 %}	25.467 M
Cost and expenses	76.474 M ^{26.01 %}	60.687 M ^{-29.77 %}	86.410 M ^{15.92 %}	74.546 M ^{-40.37 %}	125.018 M ^{58.69 %}	78.783 M ^{-7.45 %}	85.121 M ^{8.81 %}	78.231 M ^{-1.12 %}	79.120 M ^{6.00 %}	74.642 M ^{8.49 %}	68.799 M ^{-7.18 %}	74.119 M ^{-3.82 %}	77.062 M ^{1.67 %}	75.796 M ^{6.42 %}	71.224 M ^{-2.97 %}	73.405 M ^{13.39 %}	64.734 M ^{17.68 %}	55.007 M ^{-14.04 %}	63.995 M ^{13.27 %}	56.496 M ^{-2.14 %}	57.729 M ^{20.49 %}	47.911 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	30.988 M ^{12.01 %}	27.665 M ^{-31.61 %}	40.454 M ^{36.61 %}	29.613 M ^{-17.67 %}	35.969 M ^{16.16 %}	30.964 M ^{-9.77 %}	34.318 M ^{4.70 %}	32.778 M ^{-0.35 %}	32.892 M ^{8.91 %}	30.200 M ^{15.25 %}	26.204 M ^{-9.14 %}	28.841 M ^{-1.94 %}	29.413 M ^{6.46 %}	27.628 M ^{9.60 %}	25.208 M ^{-3.05 %}	26.001 M ^{13.03 %}	23.004 M ^{31.29 %}	17.521 M ^{-23.74 %}	22.976 M ^{29.14 %}	17.792 M ^{5.96 %}	16.792 M ^{9.59 %}	15.322 M
Interest income	166.000 K ^{15.28 %}	144.000 K ^{-38.20 %}	233.000 K ^{9.91 %}	212.000 K ^{-43.47 %}	375.000 K ^{25.00 %}	300.000 K ^{-45.65 %}	552.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-23.85 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M ^{-1.25 %}	6.583 M
Interest expense	13.239 M ^{2.02 %}	12.977 M ^{-2.28 %}	13.280 M ^{0.07 %}	13.271 M ^{1.89 %}	13.025 M ^{0.66 %}	12.940 M ^{7.91 %}	11.992 M ^{12.97 %}	10.615 M ^{3.08 %}	10.298 M ^{-0.21 %}	10.320 M ^{11.64 %}	9.244 M ^{12.65 %}	8.206 M ^{12.46 %}	7.297 M ^{10.16 %}	6.624 M ^{-6.77 %}	7.105 M ^{27.12 %}	5.589 M ^{1.51 %}	5.506 M ^{8.84 %}	5.059 M ^{-1.46 %}	5.134 M ^{-2.69 %}	5.276 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	13.576 M ^{-2.41 %}	13.911 M ^{-0.46 %}	13.975 M ^{-1.68 %}	14.214 M ^{-1.45 %}	14.423 M ^{3.33 %}	13.958 M ^{-8.59 %}	15.269 M ^{5.62 %}	14.457 M ^{-0.38 %}	14.512 M ^{-1.04 %}	14.664 M ^{1.68 %}	14.422 M ^{1.15 %}	14.258 M ^{-0.41 %}	14.316 M ^{3.87 %}	13.783 M ^{10.56 %}	12.467 M ^{0.22 %}	12.440 M ^{0.38 %}	12.393 M ^{-5.50 %}	13.114 M ^{-3.60 %}	13.604 M ^{3.25 %}	13.176 M ^{-3.48 %}	13.651 M ^{13.22 %}	12.057 M
Operating income	-5.224 M ^{-145.60 %}	11.455 M ^{187.54 %}	-13.086 M ^{-132.60 %}	-5.626 M ^{90.16 %}	-57.150 M ^{-1 935.26 %}	-2.808 M ^{-101.25 %}	224.865 M ^{355.96 %}	-87.853 M ^{-816.66 %}	-9.584 M ^{-10.58 %}	-8.667 M ^{-35.83 %}	-6.381 M ^{14.68 %}	-7.479 M ^{-11.48 %}	-6.709 M ^{2.13 %}	-6.855 M ^{1.03 %}	-6.926 M ^{-25.31 %}	-5.527 M ^{-38.49 %}	-3.991 M ^{-1 476.21 %}	290.000 K ^{104.44 %}	-6.532 M ^{-427.20 %}	-1.239 M ^{35.60 %}	-1.924 M ^{-1 341.29 %}	155.000 K
Operating income ratio	-0.07 ^{-146.18 %}	0.16 ^{188.97 %}	-0.18 ^{-118.63 %}	-0.08 ^{90.31 %}	-0.84 ^{-2 178.37 %}	-0.04 ^{-101.19 %}	3.10 ^{342.42 %}	-1.28 ^{-828.72 %}	-0.14 ^{-4.92 %}	-0.13 ^{-28.50 %}	-0.10 ^{8.91 %}	-0.11 ^{-17.69 %}	-0.10 ^{4.09 %}	-0.10 ^{7.69 %}	-0.11 ^{-32.29 %}	-0.08 ^{-23.93 %}	-0.07 ^{-1 352.82 %}	0.01 ^{104.61 %}	-0.11 ^{-406.96 %}	-0.02 ^{40.49 %}	-0.04 ^{-1 314.94 %}	0.00
Total other income expenses net	-10.168 M ^{59.74 %}	-25.254 M ^{-59.70 %}	-15.813 M ^{-11.41 %}	-14.194 M ^{-65.30 %}	-8.587 M ^{19.19 %}	-10.626 M ^{49.96 %}	-21.236 M ^{-100.32 %}	-10.601 M ^{-1.83 %}	-10.410 M ^{-2.14 %}	-10.192 M ^{84.59 %}	-66.142 M ^{-773.85 %}	-7.569 M ^{5.78 %}	-8.033 M ^{-28.22 %}	-6.265 M ^{12.00 %}	-7.119 M ^{-164.55 %}	-2.691 M ^{51.49 %}	-5.547 M ^{-110.51 %}	-2.635 M ^{71.16 %}	-9.137 M ^{-54.16 %}	-5.927 M ^{47.29 %}	-11.244 M ^{-140.72 %}	-4.671 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	283.715 M ^{-1.25 %}	287.310 M ^{-0.17 %}	287.812 M ^{-0.50 %}	289.246 M ^{-32.45 %}	428.202 M ^{0.10 %}	427.780 M ^{51.49 %}	282.381 M ^{-30.84 %}	408.308 M ^{0.61 %}	405.836 M ^{1.85 %}	398.470 M ^{0.70 %}	395.696 M ^{1.87 %}	388.450 M ^{0.86 %}	385.128 M ^{-2.44 %}	394.775 M ^{24.57 %}	316.920 M ^{2.35 %}	309.652 M ^{-4.48 %}	324.163 M ^{0.86 %}	321.386 M ^{9.84 %}	292.608 M ^{3 427.52 %}	8.295 M
Total investments	297.000 K ^{1.02 %}	294.000 K ^{0.34 %}	293.000 K ^{-2.98 %}	302.000 K ^{1.00 %}	299.000 K ^{0.67 %}	297.000 K ^{-1.00 %}	300.000 K ^{1.35 %}	296.000 K ^{-49.14 %}	582.000 K ^{61.22 %}	361.000 K ^{-0.28 %}	362.000 K ^{1.12 %}	358.000 K ^{-1.38 %}	363.000 K ^{-1.89 %}	370.000 K ^{0.82 %}	367.000 K ^{0.00 %}	367.000 K ^{-99.86 %}	259.186 M ^{0.00 %}	259.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.590 M
Total debt	304.677 M ^{-0.75 %}	306.966 M ^{-0.08 %}	307.220 M ^{-31.78 %}	450.344 M ^{-0.03 %}	450.462 M ^{-0.08 %}	450.805 M ^{45.65 %}	309.518 M ^{-27.70 %}	428.075 M ^{-0.16 %}	428.752 M ^{-0.07 %}	429.070 M ^{-0.30 %}	430.341 M ^{-0.24 %}	431.375 M ^{1.36 %}	425.569 M ^{-0.26 %}	426.689 M ^{5.91 %}	402.896 M ^{5.38 %}	382.341 M ^{17.70 %}	324.853 M ^{0.54 %}	323.122 M ^{6.67 %}	302.929 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-6.704 M ^{-41.97 %}	-4.722 M ^{-24.99 %}	-3.778 M ^{32.92 %}	-5.632 M ^{-5.21 %}	-5.353 M ^{8.18 %}	-5.830 M ^{3.95 %}	-6.070 M ^{4.59 %}	-6.362 M ^{-3.75 %}	-6.132 M ^{2.08 %}	-6.262 M ^{2.00 %}	-6.390 M ^{24.74 %}	-8.491 M ^{-39.79 %}	-6.074 M ^{-72.80 %}	-3.515 M ^{-5.52 %}	-3.331 M ^{-5.54 %}	-3.156 M ^{-72.08 %}	-1.834 M ^{28.83 %}	-2.577 M ^{-53.67 %}	-1.677 M ^{-102.12 %}	79.240 M
Retained earnings	-593.142 M ^{-2.93 %}	-576.264 M ^{-2.66 %}	-561.356 M ^{-4.75 %}	-535.908 M ^{-7.79 %}	-497.167 M ^{-14.85 %}	-432.867 M ^{-4.23 %}	-415.280 M ^{-8.83 %}	-381.588 M ^{-33.32 %}	-286.227 M ^{-7.31 %}	-266.728 M ^{-7.79 %}	-247.461 M ^{-43.08 %}	-172.953 M ^{-8.14 %}	-159.929 M ^{-7.49 %}	-148.787 M ^{-7.68 %}	-138.179 M ^{-9.49 %}	-126.200 M ^{-826.63 %}	-13.619 M ^{-175.15 %}	-4.950 M ^{95.65 %}	-113.726 M	0.000
Common stock	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-100.00 %}	226.050 M ^{23 184 539.18 %}	975.000 ^{-67.50 %}	3.000 K	0.000
Total equity	-133.494 M ^{-16.18 %}	-114.899 M ^{-15.36 %}	-99.600 M ^{-28.95 %}	-77.237 M ^{-104.18 %}	-37.827 M ^{-269.37 %}	22.334 M ^{-39.59 %}	36.973 M ^{-48.00 %}	71.106 M ^{-56.38 %}	163.031 M ^{-1.01 %}	164.695 M ^{-9.23 %}	181.449 M ^{-27.84 %}	251.461 M ^{-4.71 %}	263.884 M ^{-4.07 %}	275.084 M ^{1.08 %}	272.143 M ^{-4.16 %}	283.967 M ^{22.90 %}	231.049 M ^{-3.62 %}	239.719 M ^{1 085.79 %}	20.216 M ^{-93.61 %}	316.235 M
Other non current liabilities	191.209 M ^{1.92 %}	187.613 M ^{3.50 %}	181.273 M ^{442.28 %}	33.428 M ^{20.67 %}	27.702 M ^{24.53 %}	22.246 M ^{-21.51 %}	28.342 M ^{80.64 %}	15.690 M ^{26.31 %}	12.422 M ^{8.64 %}	11.434 M ^{-68.53 %}	36.335 M ^{652.74 %}	4.827 M ^{7.22 %}	4.502 M ^{15.94 %}	3.883 M ^{13.08 %}	3.434 M ^{-38.11 %}	5.549 M ^{102.01 %}	-275.925 M ^{1.99 %}	-281.541 M ^{-6 532.28 %}	4.377 M	0.000
Long term debt	301.595 M ^{-0.68 %}	303.669 M ^{-0.09 %}	303.939 M ^{-32.00 %}	446.973 M ^{-0.03 %}	447.090 M ^{-0.06 %}	447.340 M ^{0.04 %}	447.170 M ^{5.87 %}	422.374 M ^{-0.01 %}	422.420 M ^{0.09 %}	422.051 M ^{-0.30 %}	423.320 M ^{-0.20 %}	424.184 M ^{0.84 %}	420.640 M ^{-0.19 %}	421.456 M ^{5.60 %}	399.115 M ^{5.40 %}	378.660 M ^{26.35 %}	299.700 M ^{-0.09 %}	299.969 M ^{0.35 %}	298.912 M	0.000
Total non current liabilities	494.806 M ^{0.03 %}	494.680 M ^{1.09 %}	489.343 M ^{0.54 %}	486.700 M ^{0.84 %}	482.646 M ^{0.14 %}	481.989 M ^{1.36 %}	475.512 M ^{5.15 %}	452.232 M ^{-0.45 %}	454.260 M ^{-0.55 %}	456.757 M ^{-0.63 %}	459.655 M ^{0.16 %}	458.937 M ^{0.26 %}	457.760 M ^{-0.87 %}	461.782 M ^{5.12 %}	439.271 M ^{4.89 %}	418.789 M ^{1 661.45 %}	23.775 M ^{29.02 %}	18.428 M ^{-97.06 %}	627.583 M	0.000
Other current liabilities	32.490 M ^{23.99 %}	26.203 M ^{-18.01 %}	31.959 M ^{26.72 %}	25.220 M ^{-10.26 %}	28.103 M ^{-26.19 %}	38.077 M ^{19.38 %}	31.895 M ^{33.54 %}	23.885 M ^{78.98 %}	13.345 M ^{-3.04 %}	13.764 M ^{-12.21 %}	15.678 M ^{8.80 %}	14.410 M ^{20.06 %}	12.002 M ^{41.42 %}	8.487 M ^{-71.33 %}	29.604 M ^{16.98 %}	25.306 M ^{238.69 %}	-18.246 M ^{-201.43 %}	17.989 M ^{-1.27 %}	18.221 M	0.000
Deferred revenue	8.619 M ^{2.21 %}	8.433 M ^{-0.89 %}	8.509 M ^{9.17 %}	7.794 M ^{-8.64 %}	8.531 M ^{7.43 %}	7.941 M ^{-12.20 %}	9.044 M ^{14.03 %}	7.931 M ^{-8.79 %}	8.695 M ^{12.45 %}	7.732 M ^{-1.09 %}	7.817 M ^{11.48 %}	7.012 M ^{-8.91 %}	7.698 M ^{9.66 %}	7.020 M ^{1.90 %}	6.889 M ^{1.35 %}	6.797 M ^{114.06 %}	-48.334 M ^{-13.28 %}	-42.668 M ^{-649.00 %}	7.772 M	0.000
Short term debt	3.082 M ^{-6.52 %}	3.297 M ^{0.49 %}	3.281 M ^{-2.67 %}	3.371 M ^{-31.12 %}	4.894 M ^{41.24 %}	3.465 M ^{-12.57 %}	3.963 M ^{-44.45 %}	7.134 M ^{-9.09 %}	7.847 M ^{-9.47 %}	8.668 M ^{19.21 %}	7.271 M ^{1.11 %}	7.191 M ^{7.44 %}	6.693 M ^{-7.81 %}	7.260 M ^{95.79 %}	3.708 M ^{-11.90 %}	4.209 M ^{556.63 %}	641.000 K ^{-97.29 %}	23.657 M ^{488.92 %}	4.017 M	0.000
Total current liabilities	71.624 M ^{9.60 %}	65.353 M ^{-1.12 %}	66.090 M ^{2.54 %}	64.452 M ^{-0.80 %}	64.975 M ^{-10.12 %}	72.293 M ^{-2.96 %}	74.499 M ^{18.56 %}	62.838 M ^{16.41 %}	53.979 M ^{-1.99 %}	55.077 M ^{12.84 %}	48.808 M ^{3.68 %}	47.075 M ^{-1.44 %}	47.765 M ^{7.25 %}	44.537 M ^{-7.58 %}	48.188 M ^{-16.41 %}	57.650 M ^{933.94 %}	5.576 M ^{64.34 %}	3.393 M ^{-93.50 %}	52.220 M	0.000
Total liabilities	566.430 M ^{1.14 %}	560.033 M ^{0.83 %}	555.433 M ^{0.78 %}	551.152 M ^{0.64 %}	547.621 M ^{-1.20 %}	554.282 M ^{0.78 %}	550.011 M ^{6.78 %}	515.070 M ^{1.34 %}	508.239 M ^{-0.70 %}	511.834 M ^{0.66 %}	508.463 M ^{0.48 %}	506.012 M ^{0.10 %}	505.525 M ^{-0.16 %}	506.319 M ^{3.87 %}	487.459 M ^{2.31 %}	476.439 M ^{1 523.24 %}	29.351 M ^{34.51 %}	21.821 M ^{-96.79 %}	679.803 M	0.000
Other non current assets	5.610 M ^{33.35 %}	4.207 M ^{-0.12 %}	4.212 M ^{0.93 %}	4.173 M ^{-10.93 %}	4.685 M ^{156.11 %}	-8.349 M ^{53.64 %}	-18.010 M ^{-2 001.80 %}	947.000 K ^{45.47 %}	651.000 K ^{-25.68 %}	876.000 K ^{-9.78 %}	971.000 K ^{48.70 %}	653.000 K ^{71.39 %}	381.000 K ^{-4.99 %}	401.000 K ^{-1.47 %}	407.000 K ^{-11.14 %}	458.000 K ^{100.07 %}	-617.024 M ^{1.36 %}	-625.547 M ^{-63 736.52 %}	983.000 K ^{111.85 %}	-8.295 M
Long term investments	297.000 K ^{1.02 %}	294.000 K ^{0.34 %}	293.000 K ^{-2.98 %}	302.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K ^{-1.00 %}	300.000 K ^{1.35 %}	296.000 K ^{-49.14 %}	582.000 K ^{61.22 %}	361.000 K ^{-0.28 %}	362.000 K ^{1.12 %}	358.000 K ^{-1.38 %}	363.000 K ^{-1.89 %}	370.000 K ^{0.82 %}	367.000 K ^{0.00 %}	367.000 K ^{-99.86 %}	259.186 M ^{0.00 %}	259.180 M	0.000	0.000
Intangible assets	104.116 M ^{-9.51 %}	115.057 M ^{-8.00 %}	125.057 M ^{-9.86 %}	138.738 M ^{-6.30 %}	148.059 M ^{-6.53 %}	158.398 M ^{-5.48 %}	167.587 M ^{-4.80 %}	176.028 M ^{-4.94 %}	185.173 M ^{1.05 %}	183.252 M ^{-4.81 %}	192.504 M ^{-4.35 %}	201.260 M ^{-4.99 %}	211.829 M ^{-4.91 %}	222.759 M ^{9.48 %}	203.474 M ^{-4.31 %}	212.633 M ^{-4.22 %}	221.990 M ^{-3.45 %}	229.926 M ^{-4.28 %}	240.203 M	0.000
GoodWill	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.841 M ^{-8.22 %}	249.324 M ^{-15.42 %}	294.770 M ^{-0.07 %}	294.974 M ^{0.13 %}	294.600 M ^{-21.04 %}	373.085 M ^{0.87 %}	369.870 M ^{-0.27 %}	370.882 M ^{-12.86 %}	425.604 M ^{-0.12 %}	426.126 M ^{-0.13 %}	426.700 M ^{11.71 %}	381.962 M ^{-0.06 %}	382.190 M ^{-0.06 %}	382.428 M ^{0.04 %}	382.283 M ^{-0.12 %}	382.749 M	0.000
Goodwill and intangible assets	332.960 M ^{-3.18 %}	343.901 M ^{-2.83 %}	353.901 M ^{-3.72 %}	367.579 M ^{-7.50 %}	397.383 M ^{-12.31 %}	453.168 M ^{-2.03 %}	462.561 M ^{-1.71 %}	470.628 M ^{-15.70 %}	558.258 M ^{0.93 %}	553.122 M ^{-1.82 %}	563.386 M ^{-10.13 %}	626.864 M ^{-1.74 %}	637.955 M ^{-1.77 %}	649.459 M ^{10.94 %}	585.436 M ^{-1.58 %}	594.823 M ^{-1.59 %}	604.418 M ^{-1.27 %}	612.209 M ^{-1.72 %}	622.952 M	0.000
Property plant equipment net	14.846 M ^{-8.35 %}	16.198 M ^{-7.25 %}	17.464 M ^{-5.02 %}	18.387 M ^{-5.78 %}	19.514 M ^{-2.91 %}	20.098 M ^{-1.11 %}	20.323 M ^{-7.74 %}	22.027 M ^{-3.77 %}	22.889 M ^{5.78 %}	21.638 M ^{-1.28 %}	21.918 M ^{-2.89 %}	22.571 M ^{13.97 %}	19.804 M ^{-6.66 %}	21.217 M ^{73.34 %}	12.240 M ^{-3.09 %}	12.630 M ^{0.19 %}	12.606 M ^{-5.49 %}	13.338 M ^{-2.71 %}	13.709 M	0.000
Total non current assets	353.713 M ^{-2.99 %}	364.600 M ^{-3.00 %}	375.870 M ^{-3.73 %}	390.441 M ^{-7.39 %}	421.582 M ^{-11.73 %}	477.617 M ^{-1.52 %}	484.997 M ^{-1.81 %}	493.950 M ^{-15.19 %}	582.434 M ^{1.11 %}	576.051 M ^{-1.81 %}	586.692 M ^{-9.88 %}	651.012 M ^{-1.14 %}	658.503 M ^{-1.93 %}	671.447 M ^{12.20 %}	598.450 M ^{-1.63 %}	608.392 M ^{134.73 %}	259.186 M ^{0.00 %}	259.180 M ^{-59.36 %}	637.766 M ^{7 788.56 %}	-8.295 M
Other current assets	8.114 M ^{5.90 %}	7.662 M ^{-7.35 %}	8.270 M ^{-28.09 %}	11.501 M ^{0.51 %}	11.443 M ^{-15.98 %}	13.620 M ^{12.50 %}	12.107 M ^{-15.42 %}	14.314 M ^{24.24 %}	11.521 M ^{-8.74 %}	12.625 M ^{-9.73 %}	13.986 M ^{5.03 %}	13.316 M ^{46.51 %}	9.089 M ^{18.64 %}	7.661 M ^{2.86 %}	7.448 M ^{-29.09 %}	10.504 M ^{1 905.36 %}	523.795 K ^{-58.17 %}	1.252 M ^{-76.93 %}	5.429 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.590 M
cash and cash equivalents	20.962 M ^{6.64 %}	19.656 M ^{1.28 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-3.32 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M ^{37.28 %}	19.767 M ^{-13.74 %}	22.916 M ^{-25.11 %}	30.600 M ^{-11.68 %}	34.645 M ^{-19.29 %}	42.925 M ^{6.14 %}	40.441 M ^{26.72 %}	31.914 M ^{-62.88 %}	85.976 M ^{18.28 %}	72.689 M ^{10 433.65 %}	690.065 K ^{-60.24 %}	1.736 M ^{-83.18 %}	10.321 M ^{224.42 %}	-8.295 M
Cash and short term investments	20.962 M ^{6.64 %}	19.656 M ^{1.28 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-3.32 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M ^{37.28 %}	19.767 M ^{-13.74 %}	22.916 M ^{-25.11 %}	30.600 M ^{-11.68 %}	34.645 M ^{-19.29 %}	42.925 M ^{6.14 %}	40.441 M ^{26.72 %}	31.914 M ^{-62.88 %}	85.976 M ^{18.28 %}	72.689 M ^{10 433.65 %}	690.065 K ^{-60.24 %}	1.736 M ^{-83.18 %}	10.321 M ^{24.42 %}	8.295 M
Total current assets	79.223 M ^{-1.63 %}	80.534 M ^{0.71 %}	79.963 M ^{-4.21 %}	83.474 M ^{-5.37 %}	88.212 M ^{-10.90 %}	98.999 M ^{-2.93 %}	101.987 M ^{10.58 %}	92.226 M ^{3.82 %}	88.836 M ^{-11.59 %}	100.478 M ^{-2.66 %}	103.220 M ^{-3.04 %}	106.461 M ^{-4.01 %}	110.906 M ^{0.86 %}	109.956 M ^{-31.77 %}	161.152 M ^{6.01 %}	152.014 M ^{12 423.19 %}	1.214 M ^{-48.60 %}	2.362 M ^{-96.21 %}	62.253 M ^{650.49 %}	8.295 M
Inventory	5.721 M ^{-5.70 %}	6.067 M ^{-8.81 %}	6.653 M ^{-11.93 %}	7.554 M ^{-3.67 %}	7.842 M ^{3.12 %}	7.605 M ^{-7.43 %}	8.215 M ^{-17.23 %}	9.925 M ^{34.70 %}	7.368 M ^{-16.02 %}	8.774 M ^{-12.71 %}	10.051 M ^{21.51 %}	8.272 M ^{-16.42 %}	9.897 M ^{-18.00 %}	12.069 M ^{-21.98 %}	15.470 M ^{27.36 %}	12.147 M ^{23.14 %}	9.864 M ^{48.85 %}	6.627 M ^{13.44 %}	5.842 M	0.000
Net receivables	44.426 M ^{-5.78 %}	47.149 M ^{3.32 %}	45.632 M ^{-0.39 %}	45.812 M ^{-4.91 %}	48.177 M ^{-14.49 %}	56.342 M ^{3.33 %}	54.528 M ^{9.44 %}	49.825 M ^{5.05 %}	47.431 M ^{-2.16 %}	48.479 M ^{3.64 %}	46.775 M ^{11.51 %}	41.948 M ^{-18.51 %}	51.479 M ^{-11.72 %}	58.312 M ^{11.58 %}	52.258 M ^{-7.79 %}	56.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.210 M ^{3.81 %}	40.661 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.403 M ^{-37.43 %}	19.823 M ^{38 021.15 %}	52.000 K ^{-3.70 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{-1.82 %}	55.000 K ^{-90.28 %}	566.000 K ^{255.92 %}	-363.000 K ^{1.89 %}	-370.000 K ^{-0.82 %}	-367.000 K ^{-421.93 %}	114.000 K ^{100.02 %}	-621.046 M ^{1.21 %}	-628.636 M ^{-515 375.41 %}	122.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.140 M ^{3.13 %}	18.559 M ^{25.17 %}	14.827 M ^{-34.64 %}	22.685 M ^{6.10 %}	21.381 M ^{-4.91 %}	22.486 M ^{-6.24 %}	23.983 M ^{6.80 %}	22.455 M ^{3.96 %}	21.600 M ^{-7.15 %}	23.264 M ^{30.44 %}	17.835 M ^{-2.01 %}	18.201 M ^{-5.64 %}	19.288 M ^{-3.08 %}	19.901 M ^{24.35 %}	16.004 M ^{-22.02 %}	20.522 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.978 M	0.000
Tax payables	8.293 M ^{-6.41 %}	8.861 M ^{17.93 %}	7.514 M ^{39.61 %}	5.382 M ^{160.50 %}	2.066 M ^{537.65 %}	324.000 K ^{-94.23 %}	5.614 M ^{153.80 %}	2.212 M ^{126.41 %}	977.000 K ^{-19.39 %}	1.212 M ^{485.51 %}	207.000 K ^{-45.67 %}	381.000 K ^{-24.10 %}	502.000 K ^{-47.65 %}	959.000 K ^{105.35 %}	467.000 K ^{62.15 %}	288.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.264 M ^{-256.24 %}	809.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.433 M ^{-93.34 %}	141.594 M ^{745 131.58 %}	19.000 K ^{-42.42 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{-79.50 %}	1.395 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.454 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.410 M ^{-22.72 %}	9.588 M ^{-1.25 %}	9.709 M ^{-5.20 %}	10.242 M ^{-2.85 %}	10.543 M ^{-4.57 %}	11.048 M ^{0.26 %}	11.019 M ^{-1.39 %}	11.174 M ^{0.83 %}	11.082 M ^{4.45 %}	10.610 M ^{-6.40 %}	11.336 M ^{-0.33 %}	11.373 M ^{32.00 %}	8.616 M ^{-8.89 %}	9.457 M ^{4 851.31 %}	191.000 K ^{-77.04 %}	832.000 K ^{-17.05 %}	1.003 M ^{8.55 %}	924.000 K ^{-32.26 %}	1.364 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.923 M ^{0.23 %}	141.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.520 M ^{18.66 %}	234.719 M ^{-11.06 %}	263.895 M ^{11.35 %}	236.995 M
Other total stockholders equity	466.344 M ^{0.06 %}	466.079 M ^{0.12 %}	465.526 M ^{0.27 %}	464.295 M ^{-0.08 %}	464.685 M ^{0.79 %}	461.023 M ^{0.59 %}	458.315 M ^{-0.16 %}	459.047 M ^{0.81 %}	455.381 M ^{4.04 %}	437.677 M ^{0.55 %}	435.292 M ^{0.55 %}	432.897 M ^{0.70 %}	429.879 M ^{0.59 %}	427.378 M ^{3.32 %}	413.646 M ^{0.08 %}	413.316 M ^{2 119.95 %}	18.618 M ^{-88.72 %}	165.109 M ^{228.71 %}	-128.279 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.002 M ^{-41.08 %}	3.398 M ^{-17.74 %}	4.131 M ^{-34.42 %}	6.299 M ^{-19.80 %}	7.854 M ^{-36.68 %}	12.403 M ^{-10.09 %}	13.795 M ^{-2.63 %}	14.168 M ^{-27.04 %}	19.418 M ^{-16.56 %}	23.272 M ^{-9.26 %}	25.646 M ^{-14.30 %}	29.926 M ^{-8.25 %}	32.618 M ^{-10.50 %}	36.443 M ^{-0.76 %}	36.722 M ^{6.19 %}	34.580 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.840 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	432.936 M ^{-2.74 %}	445.134 M ^{-2.35 %}	455.833 M ^{-3.82 %}	473.915 M ^{-7.04 %}	509.794 M ^{-11.59 %}	576.616 M ^{-1.77 %}	586.984 M ^{0.14 %}	586.176 M ^{-12.68 %}	671.270 M ^{-0.78 %}	676.529 M ^{-1.94 %}	689.912 M ^{-8.92 %}	757.473 M ^{-1.55 %}	769.409 M ^{-1.53 %}	781.403 M ^{2.87 %}	759.602 M ^{-0.11 %}	760.406 M ^{192.01 %}	260.400 M ^{-0.44 %}	261.542 M ^{-62.64 %}	700.019 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.393 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.393 M ^{87.79 %}	-11.412 M ^{-268.96 %}	-3.093 M ^{-524.85 %}	-495.000 K ^{75.18 %}	-1.994 M ^{59.44 %}	-4.916 M ^{-53.19 %}	-3.209 M ^{15.88 %}	-3.815 M ^{0.93 %}	-3.851 M ^{-130.05 %}	-1.674 M ^{56.96 %}	-3.889 M ^{-32.19 %}	-2.942 M ^{-115.37 %}	-1.366 M ^{-1 401.10 %}	-91.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	589.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	771.000 K ^{-80.55 %}	3.963 M ^{46.34 %}	2.708 M ^{20.84 %}	2.241 M ^{-34.76 %}	3.435 M ^{14.31 %}	3.005 M ^{16.93 %}	2.570 M ^{-5.72 %}	2.726 M ^{-9.71 %}	3.019 M ^{20.71 %}	2.501 M ^{22.00 %}	2.050 M ^{-55.08 %}	4.564 M ^{16.01 %}	3.934 M ^{1 148.89 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{45.83 %}	216.000 K
Change in working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.121 M ^{994.59 %}	-3.367 M ^{-211.18 %}	-1.082 M ^{-124.32 %}	4.449 M ^{222.43 %}	-3.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.925 M ^{-61.99 %}	5.065 M ^{279.04 %}	-2.829 M ^{-140.55 %}	6.977 M ^{-40.34 %}	11.695 M ^{306.37 %}	-5.667 M ^{2.48 %}	-5.811 M ^{-935.83 %}	-561.000 K ^{90.06 %}	-5.646 M ^{73.51 %}	-21.314 M ^{-691.40 %}	3.604 M ^{156.37 %}	-6.393 M ^{-300.34 %}	3.191 M ^{157.78 %}	-5.523 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.723 M ^{147.08 %}	2.721 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.721 M ^{64.69 %}	-7.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.227 M ^{200.00 %}	-3.227 M ^{-47.22 %}	-2.192 M ^{-125.10 %}	8.734 M ^{74.65 %}	5.001 M ^{293.84 %}	-2.580 M ^{-384.14 %}	908.000 K ^{115.81 %}	-5.743 M ^{-10.57 %}	-5.194 M ^{-180.00 %}	-1.855 M ^{25.80 %}	-2.500 M ^{50.45 %}	-5.045 M ^{-247.56 %}	3.419 M ^{275.69 %}	-1.946 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.511 M ^{354.38 %}	-594.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 K ^{-69.89 %}	1.973 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.302 M ^{-200.00 %}	1.302 M ^{178.91 %}	-1.650 M ^{-207.77 %}	1.531 M ^{-21.37 %}	1.947 M ^{-58.70 %}	4.714 M ^{238.08 %}	-3.414 M ^{-43.93 %}	-2.372 M ^{26.13 %}	-3.211 M ^{-265.72 %}	-878.000 K ^{-144.57 %}	-359.000 K ^{-64.68 %}	-218.000 K ^{81.46 %}	-1.176 M ^{7.69 %}	-1.274 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.436 M ^{173.70 %}	-6.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	430.000 K ^{-92.31 %}	5.589 M ^{240.79 %}	1.640 M ^{251.57 %}	-1.082 M ^{-118.80 %}	5.754 M ^{168.27 %}	-8.428 M ^{-40.35 %}	-6.005 M ^{-260.69 %}	3.737 M ^{-48.15 %}	7.208 M ^{154.15 %}	-13.311 M ^{-367.24 %}	4.981 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.887 M ^{2 168.71 %}	-1.058 M ^{2.22 %}	-1.082 M ^{-150.56 %}	2.140 M ^{1.90 %}	2.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-430.000 K ^{-130.69 %}	1.401 M ^{323.44 %}	-627.000 K ^{71.58 %}	-2.206 M ^{-398.11 %}	740.000 K ^{18.02 %}	627.000 K ^{-76.78 %}	2.700 M ^{-29.26 %}	3.817 M ^{185.79 %}	-4.449 M ^{15.58 %}	-5.270 M ^{-455.60 %}	1.482 M ^{231.15 %}	-1.130 M ^{-219.20 %}	948.000 K ^{141.16 %}	-2.303 M
Other non cash items	4.101 M ^{24.95 %}	3.282 M ^{112.03 %}	-27.281 M ^{-460.24 %}	7.573 M ^{-85.15 %}	50.982 M ^{81.53 %}	28.084 M ^{38.24 %}	20.316 M ^{-74.78 %}	80.562 M ^{141 436.84 %}	-57.000 K ^{-108.96 %}	636.000 K ^{-98.87 %}	56.497 M ^{2 288.88 %}	2.365 M ^{293.51 %}	601.000 K ^{-49.87 %}	1.199 M ^{141.55 %}	-2.886 M ^{-14.98 %}	-2.510 M ^{-439.19 %}	740.000 K ^{137.22 %}	-1.988 M ^{-132.74 %}	6.073 M ^{16.72 %}	5.203 M ^{-42.01 %}	8.972 M ^{227.93 %}	-7.013 M
Net cash provided by operating activities	4.101 M ^{42.69 %}	2.874 M ^{1.20 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{109.35 %}	1.904 M ^{117.45 %}	-10.912 M ^{-442.07 %}	3.190 M ^{623.81 %}	-609.000 K ^{-131.85 %}	1.912 M ^{137.85 %}	-5.051 M ^{-151.35 %}	9.836 M ^{-32.96 %}	14.671 M ^{468.62 %}	-3.980 M ^{25.17 %}	-5.319 M ^{-208.42 %}	4.906 M ^{342.27 %}	-2.025 M ^{83.56 %}	-12.320 M ^{-258.40 %}	7.778 M ^{16.91 %}	6.653 M ^{-55.86 %}	15.071 M ^{597.23 %}	-3.031 M
Investments in property plant and equipment	-1.283 M ^{-918.25 %}	-126.000 K ^{85.40 %}	-863.000 K ^{-325.12 %}	-203.000 K ^{76.50 %}	-864.000 K ^{81.56 %}	-4.685 M ^{-1.10 %}	-4.634 M ^{13.40 %}	-5.351 M ^{1.02 %}	-5.406 M ^{-11.72 %}	-4.839 M ^{-5.82 %}	-4.573 M ^{4.19 %}	-4.773 M ^{-26.47 %}	-3.774 M ^{-10.19 %}	-3.425 M ^{5.83 %}	-3.637 M ^{4.52 %}	-3.809 M ^{-32.17 %}	-2.882 M ^{6.76 %}	-3.091 M ^{-34.68 %}	-2.295 M ^{-124.56 %}	-1.022 M ^{-138.79 %}	-428.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-877.998 ^{99.90 %}	-924.000 K ^{97.95 %}	-45.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.232 M ^{42.72 %}	-2.151 M ^{-418.31 %}	-415.000 K ^{86.99 %}	-3.190 M ^{1.39 %}	-3.235 M ^{15.05 %}	-3.808 M ^{-5.46 %}	-3.611 M ^{20.34 %}	-4.533 M ^{-18.08 %}	-3.839 M ^{-0.66 %}	-3.814 M ^{9.43 %}	-4.211 M ^{-479 713.85 %}	877.998 ^{100.03 %}	-2.820 M ^{-1.08 %}	-2.790 M ^{-6.45 %}	-2.621 M ^{-40.01 %}	-1.872 M ^{23.65 %}	-2.452 M ^{-6.52 %}	-2.302 M ^{-20.46 %}	-1.911 M ^{28.72 %}	-2.681 M ^{6.62 %}	-2.871 M ^{-7.45 %}	-2.672 M
Net cash used for investing activites	-2.515 M ^{-10.45 %}	-2.277 M ^{-78.17 %}	-1.278 M ^{62.33 %}	-3.393 M ^{17.22 %}	-4.099 M ^{12.51 %}	-4.685 M ^{-1.10 %}	-4.634 M ^{13.40 %}	-5.351 M ^{1.02 %}	-5.406 M ^{-11.72 %}	-4.839 M ^{-5.82 %}	-4.573 M ^{4.19 %}	-4.773 M ^{-1.60 %}	-4.698 M ^{90.31 %}	-48.503 M ^{-1 233.60 %}	-3.637 M ^{4.52 %}	-3.809 M ^{-32.17 %}	-2.882 M ^{6.76 %}	-3.091 M ^{-34.68 %}	-2.295 M ^{38.02 %}	-3.703 M ^{-26.25 %}	-2.933 M ^{-9.77 %}	-2.672 M
Debt repayment	-473.000 K ^{0.63 %}	-476.000 K ^{-33.71 %}	-356.000 K ^{25.99 %}	-481.000 K ^{2.83 %}	-495.000 K ^{58.05 %}	-1.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.336 M ^{-0.45 %}	-1.330 M ^{-0.45 %}	-1.324 M ^{-0.53 %}	-1.317 M ^{-14.92 %}	-1.146 M ^{-26.91 %}	-903.000 K ^{7.10 %}	-972.000 K ^{-104.66 %}	20.842 M ^{-63.99 %}	57.877 M ^{6 103.32 %}	933.000 K ^{-95.04 %}	18.815 M ^{383.15 %}	-6.645 M ^{-1 076.11 %}	-565.000 K ^{10.03 %}	-628.000 K ^{54.49 %}	-1.380 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.295 M ^{501.32 %}	3.874 M ^{-98.36 %}	235.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{10.00 %}	-40.000 K ^{96.57 %}	-1.166 M ^{-1 721.88 %}	-64.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.305 M ^{99.00 %}	-229.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-90.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-735.000 K ^{-1 048.44 %}	-64.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.665 M ^{9 711.69 %}	231.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{22 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{99.83 %}	-578.000 K ^{-140.17 %}	1.439 M ^{-73.93 %}	5.520 M ^{750.18 %}	-849.000 K ^{-62.02 %}	-524.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{33.33 %}	-15.000 M ^{-169.12 %}	21.700 M
Net cash used provided by financing activities	-563.000 K ^{-9.96 %}	-512.000 K ^{-29.29 %}	-396.000 K ^{75.96 %}	-1.647 M ^{-194.63 %}	-559.000 K ^{52.63 %}	-1.180 M ^{-105.21 %}	22.665 M ^{2 151.13 %}	-1.105 M ^{16.92 %}	-1.330 M ^{-0.45 %}	-1.324 M ^{-512.96 %}	-216.000 K ^{81.14 %}	-1.145 M ^{-26.66 %}	-904.000 K ^{41.68 %}	-1.550 M ^{-106.96 %}	22.281 M ^{-64.85 %}	63.397 M ^{75 372.62 %}	84.000 K ^{-99.54 %}	18.291 M ^{375.26 %}	-6.645 M ^{37.10 %}	-10.565 M ^{32.40 %}	-15.628 M ^{-177.67 %}	20.120 M
Effect of forex changes on cash	286.000 K ^{74.39 %}	164.000 K ^{143.85 %}	-374.000 K ^{-274.77 %}	214.000 K ^{335.16 %}	-91.000 K ^{40.91 %}	-154.000 K ^{-160.39 %}	255.000 K ^{250.89 %}	-169.000 K ^{-46.96 %}	-115.000 K ^{-156.93 %}	202.000 K ^{-87.08 %}	1.564 M ^{208.69 %}	-1.439 M ^{-162.11 %}	-549.000 K ^{-2 011.54 %}	-26.000 K ^{31.58 %}	-38.000 K ^{64.15 %}	-106.000 K ^{-606.67 %}	-15.000 K ^{77.61 %}	-67.000 K ^{-9.84 %}	-61.000 K ^{-141.22 %}	148.000 K ^{117.65 %}	68.000 K ^{122.37 %}	-304.000 K
Net change in cash	1.309 M ^{425.70 %}	249.000 K ^{-68.56 %}	792.000 K ^{121.70 %}	-3.650 M ^{-378.37 %}	-763.000 K ^{81.44 %}	-4.112 M ^{-155.76 %}	7.374 M ^{314.67 %}	-3.435 M ^{53.97 %}	-7.463 M ^{-84.45 %}	-4.046 M ^{51.11 %}	-8.276 M ^{-433.84 %}	2.479 M ^{-70.90 %}	8.520 M ^{115.76 %}	-54.059 M ^{-506.86 %}	13.287 M ^{-79.36 %}	64.388 M ^{1 430.88 %}	-4.838 M ^{-271.99 %}	2.813 M ^{330.01 %}	-1.223 M ^{83.62 %}	-7.467 M ^{-118.21 %}	-3.422 M ^{-124.25 %}	14.113 M
Cash at beginning of period	19.950 M ^{1.26 %}	19.701 M ^{4.19 %}	18.909 M ^{-16.18 %}	22.559 M ^{-3.27 %}	23.322 M ^{-14.06 %}	27.137 M ^{35.26 %}	20.063 M ^{-14.62 %}	23.498 M ^{-24.10 %}	30.961 M ^{-11.56 %}	35.007 M ^{-19.12 %}	43.283 M ^{6.08 %}	40.804 M ^{26.39 %}	32.284 M ^{-62.61 %}	86.343 M ^{18.19 %}	73.056 M ^{742.82 %}	8.668 M ^{-35.82 %}	13.506 M ^{26.31 %}	10.693 M ^{-10.26 %}	11.916 M ^{-38.52 %}	19.383 M ^{-15.01 %}	22.805 M ^{162.37 %}	8.692 M
Cash at end of period	21.259 M ^{6.56 %}	19.950 M ^{1.26 %}	19.701 M ^{4.19 %}	18.909 M ^{-16.18 %}	22.559 M ^{-2.02 %}	23.025 M ^{-16.08 %}	27.437 M ^{36.75 %}	20.063 M ^{-14.62 %}	23.498 M ^{-24.10 %}	30.961 M ^{-11.56 %}	35.007 M ^{-19.12 %}	43.283 M ^{6.08 %}	40.804 M ^{26.39 %}	32.284 M ^{-62.61 %}	86.343 M ^{18.19 %}	73.056 M ^{742.82 %}	8.668 M ^{-35.82 %}	13.506 M ^{26.31 %}	10.693 M ^{-10.26 %}	11.916 M ^{-38.52 %}	19.383 M ^{-15.01 %}	22.805 M
Operating cash flow	4.101 M ^{42.69 %}	2.874 M ^{1.20 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{109.35 %}	1.904 M ^{117.45 %}	-10.912 M ^{-442.07 %}	3.190 M ^{623.81 %}	-609.000 K ^{-131.85 %}	1.912 M ^{137.85 %}	-5.051 M ^{-151.35 %}	9.836 M ^{-32.96 %}	14.671 M ^{468.62 %}	-3.980 M ^{25.17 %}	-5.319 M ^{-208.42 %}	4.906 M ^{342.27 %}	-2.025 M ^{83.56 %}	-12.320 M ^{-258.40 %}	7.778 M ^{16.91 %}	6.653 M ^{-55.86 %}	15.071 M ^{597.23 %}	-3.031 M
Capital expenditure	-2.765 M ^{-2 094.44 %}	-126.000 K ^{90.14 %}	-1.278 M ^{62.33 %}	-3.393 M ^{17.22 %}	-4.099 M ^{12.51 %}	-4.685 M ^{-1.10 %}	-4.634 M ^{13.40 %}	-5.351 M ^{1.02 %}	-5.406 M ^{-11.72 %}	-4.839 M ^{-5.82 %}	-4.573 M ^{4.19 %}	-4.773 M ^{-26.47 %}	-3.774 M ^{-10.19 %}	-3.425 M ^{5.83 %}	-3.637 M ^{4.52 %}	-3.809 M ^{-32.17 %}	-2.882 M ^{6.76 %}	-3.091 M ^{-34.68 %}	-2.295 M ^{-124.56 %}	-1.022 M ^{-138.79 %}	-428.000 K	0.000
Free CashFlow	1.336 M ^{-51.38 %}	2.748 M ^{75.93 %}	1.562 M ^{170.46 %}	-2.217 M ^{-1 861.95 %}	-113.000 K ^{95.94 %}	-2.781 M ^{82.11 %}	-15.546 M ^{-619.39 %}	-2.161 M ^{64.07 %}	-6.015 M ^{-105.50 %}	-2.927 M ^{69.59 %}	-9.624 M ^{-290.08 %}	5.063 M ^{-53.54 %}	10.897 M ^{247.16 %}	-7.405 M ^{17.32 %}	-8.956 M ^{-916.41 %}	1.097 M ^{122.36 %}	-4.907 M ^{68.16 %}	-15.411 M ^{-381.07 %}	5.483 M ^{-2.63 %}	5.631 M ^{-61.54 %}	14.643 M ^{583.11 %}	-3.031 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000185545725000022/kore-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000185545724000028/a20231231partiii-10xka.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000162828023011103/kore-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000119312522088671/d300901d10k.htm
2020
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