KORE Group Holdings, Inc. ^KORE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	286.087 M ^{3.43 %}	276.610 M ^{3.04 %}	268.447 M ^{8.06 %}	248.435 M ^{16.22 %}	213.760 M ^{26.37 %}	169.152 M
Net income	-146.076 M ^{12.55 %}	-167.042 M ^{-57.29 %}	-106.200 M ^{-328.64 %}	-24.776 M ^{29.62 %}	-35.201 M ^{-50.16 %}	-23.443 M
Income before tax	-152.013 M ^{11.21 %}	-171.200 M ^{-46.81 %}	-116.617 M ^{-247.57 %}	-33.552 M ^{17.19 %}	-40.519 M ^{-285.82 %}	-10.502 M
Income before tax ratio	-0.53 ^{14.15 %}	-0.62 ^{-42.47 %}	-0.43 ^{-221.66 %}	-0.14 ^{28.75 %}	-0.19 ^{-205.31 %}	-0.06
EBITDA	-41.995 M ^{37.58 %}	-67.274 M ^{-139.71 %}	-28.065 M ^{-180.48 %}	34.872 M ^{-18.80 %}	42.947 M ^{6.86 %}	40.189 M
Net income ratio	-0.51 ^{15.45 %}	-0.60 ^{-52.65 %}	-0.40 ^{-296.69 %}	-0.10 ^{39.44 %}	-0.16 ^{-18.82 %}	-0.14
Ratio EBITDA	-0.15 ^{39.64 %}	-0.24 ^{-132.63 %}	-0.10 ^{-174.48 %}	0.14 ^{-30.14 %}	0.20 ^{-15.44 %}	0.24
Gross profit ratio	0.56 ^{4.45 %}	0.54 ^{3.15 %}	0.52 ^{1.44 %}	0.51 ^{-5.60 %}	0.54 ^{-13.11 %}	0.62
Weighted average shs out dil	19.247 M ^{14.83 %}	16.762 M ^{10.70 %}	15.142 M ^{80.55 %}	8.387 M ^{32.49 %}	6.330 M ^{-89.85 %}	62.339 M
Weighted average shs out	19.247 M ^{14.83 %}	16.762 M ^{10.70 %}	15.142 M ^{80.91 %}	8.370 M ^{32.23 %}	6.330 M ^{-89.82 %}	62.193 M
EPS diluted	-7.59 ^{23.87 %}	-9.97 ^{-43.25 %}	-6.96 ^{-138.36 %}	-2.92 ^{47.48 %}	-5.56 ^{-1 363.16 %}	-0.38
Earnings per share	-7.59 ^{23.87 %}	-9.97 ^{-43.25 %}	-6.96 ^{-138.36 %}	-2.92 ^{47.48 %}	-5.56 ^{-1 363.16 %}	-0.38
Gross profit	159.926 M ^{8.02 %}	148.047 M ^{6.28 %}	139.293 M ^{9.61 %}	127.075 M ^{9.71 %}	115.830 M ^{9.80 %}	105.487 M
Income tax expense	-5.937 M ^{-42.78 %}	-4.158 M ^{60.08 %}	-10.417 M ^{-18.70 %}	-8.776 M ^{-65.02 %}	-5.318 M ^{-141.09 %}	12.941 M
Cost of revenue	126.161 M ^{-1.87 %}	128.563 M ^{-0.46 %}	129.154 M ^{6.42 %}	121.360 M ^{23.93 %}	97.930 M ^{53.82 %}	63.665 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	122.079 M ^{1 348.32 %}	8.429 M ^{114.49 %}	-58.171 M ^{-140.78 %}	142.634 M ^{13.77 %}	125.371 M ^{6.86 %}	117.321 M
Operating expenses	262.719 M ^{90.04 %}	138.245 M ^{156.38 %}	53.921 M ^{-62.20 %}	142.634 M ^{13.77 %}	125.371 M ^{6.86 %}	117.321 M
Cost and expenses	388.880 M ^{45.75 %}	266.808 M ^{45.74 %}	183.075 M ^{-30.65 %}	263.994 M ^{18.22 %}	223.301 M ^{23.38 %}	180.986 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	140.640 M ^{8.34 %}	129.816 M ^{15.81 %}	112.092 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.120 M ^{102.90 %}	552.000 K ^{18.97 %}	464.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	52.516 M ^{21.54 %}	43.209 M ^{35.73 %}	31.835 M ^{36.87 %}	23.260 M ^{-0.99 %}	23.493 M ^{-5.21 %}	24.785 M
Depreciation and amortization	57.502 M ^{-5.26 %}	60.694 M ^{7.01 %}	56.717 M ^{12.69 %}	50.331 M ^{-4.11 %}	52.488 M ^{9.05 %}	48.131 M
Operating income	-102.793 M ^{-1 148.69 %}	9.802 M ^{-88.52 %}	85.372 M ^{648.70 %}	-15.559 M ^{-63.08 %}	-9.541 M ^{19.38 %}	-11.834 M
Operating income ratio	-0.36 ^{-1 113.95 %}	0.04 ^{-88.86 %}	0.32 ^{607.79 %}	-0.06 ^{-40.31 %}	-0.04 ^{36.20 %}	-0.07
Total other income expenses net	-49.220 M ^{72.81 %}	-181.002 M ^{10.39 %}	-201.989 M ^{-1 022.60 %}	-17.993 M ^{41.92 %}	-30.978 M ^{-2 425.68 %}	1.332 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	287.812 M ^{1.96 %}	282.275 M ^{-28.68 %}	395.811 M ^{25.00 %}	316.656 M ^{8.22 %}	292.608 M ^{-4.05 %}	304.943 M
Total investments	293.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K	0.000	0.000
Total debt	307.220 M ^{-0.71 %}	309.412 M ^{-28.12 %}	430.456 M ^{6.91 %}	402.632 M ^{32.91 %}	302.929 M ^{-3.29 %}	313.238 M
Accumulated other comprehensive income loss	-3.778 M ^{37.76 %}	-6.070 M ^{5.01 %}	-6.390 M ^{-84.52 %}	-3.463 M ^{-106.50 %}	-1.677 M ^{55.79 %}	-3.793 M
Retained earnings	-561.356 M ^{-35.18 %}	-415.280 M ^{-67.29 %}	-248.238 M ^{-74.40 %}	-142.337 M ^{-25.16 %}	-113.726 M ^{-44.83 %}	-78.525 M
Common stock	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Total equity	-99.600 M ^{-369.39 %}	36.973 M ^{-79.54 %}	180.672 M ^{-32.46 %}	267.522 M ^{1 223.32 %}	20.216 M ^{-93.61 %}	316.235 M
Other non current liabilities	181.273 M ^{14.23 %}	158.692 M ^{1 370.73 %}	10.790 M ^{60.18 %}	6.736 M ^{-97.64 %}	285.831 M ^{374.09 %}	60.291 M
Long term debt	303.939 M ^{-0.53 %}	305.555 M ^{-27.80 %}	423.185 M ^{6.03 %}	399.115 M ^{33.52 %}	298.912 M ^{-0.92 %}	301.690 M
Total non current liabilities	489.343 M ^{2.36 %}	478.042 M ^{4.11 %}	459.168 M ^{3.47 %}	443.776 M ^{-29.29 %}	627.583 M ^{73.37 %}	361.981 M
Other current liabilities	31.959 M ^{8.44 %}	29.471 M ^{128.49 %}	12.898 M ^{-41.80 %}	22.162 M ^{33.15 %}	16.644 M ^{-9.01 %}	18.292 M
Deferred revenue	8.509 M ^{-5.92 %}	9.044 M ^{15.70 %}	7.817 M ^{13.47 %}	6.889 M ^{-11.36 %}	7.772 M	0.000
Short term debt	3.281 M ^{-14.93 %}	3.857 M ^{-46.95 %}	7.271 M ^{106.74 %}	3.517 M ^{-12.45 %}	4.017 M ^{-67.54 %}	12.376 M
Total current liabilities	66.090 M ^{-8.17 %}	71.969 M ^{47.35 %}	48.841 M ^{-0.40 %}	49.039 M ^{-6.09 %}	52.220 M ^{11.99 %}	46.630 M
Total liabilities	555.433 M ^{0.99 %}	550.011 M ^{8.27 %}	508.009 M ^{3.08 %}	492.815 M ^{-27.51 %}	679.803 M ^{66.37 %}	408.611 M
Other non current assets	4.212 M ^{99.34 %}	2.113 M ^{65.34 %}	1.278 M ^{214.00 %}	407.000 K ^{-58.60 %}	983.000 K ^{-21.17 %}	1.247 M
Long term investments	293.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	125.057 M ^{-25.38 %}	167.587 M ^{-12.94 %}	192.504 M ^{-4.96 %}	202.550 M ^{-15.68 %}	240.203 M ^{-13.25 %}	276.902 M
GoodWill	228.844 M ^{-22.42 %}	294.974 M ^{-20.21 %}	369.706 M ^{-3.58 %}	383.415 M ^{0.17 %}	382.749 M ^{0.13 %}	382.247 M
Goodwill and intangible assets	353.901 M ^{-23.49 %}	462.561 M ^{-17.72 %}	562.210 M ^{-4.05 %}	585.965 M ^{-5.94 %}	622.952 M ^{-5.49 %}	659.149 M
Property plant equipment net	17.464 M ^{-14.07 %}	20.323 M ^{-7.28 %}	21.918 M ^{79.07 %}	12.240 M ^{-10.72 %}	13.709 M ^{-10.46 %}	15.311 M
Total non current assets	375.870 M ^{-22.50 %}	484.997 M ^{-17.16 %}	585.461 M ^{-2.26 %}	598.979 M ^{-6.08 %}	637.766 M ^{-5.62 %}	675.707 M
Other current assets	8.270 M ^{-31.69 %}	12.107 M ^{3.05 %}	11.749 M ^{59.57 %}	7.363 M ^{35.62 %}	5.429 M ^{62.98 %}	3.331 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	19.408 M ^{-28.48 %}	27.137 M ^{-21.67 %}	34.645 M ^{-59.70 %}	85.976 M ^{733.02 %}	10.321 M ^{24.42 %}	8.295 M
Cash and short term investments	19.408 M ^{-28.48 %}	27.137 M ^{-21.67 %}	34.645 M ^{-59.70 %}	85.976 M ^{733.02 %}	10.321 M ^{24.42 %}	8.295 M
Total current assets	79.963 M ^{-21.59 %}	101.987 M ^{-1.19 %}	103.220 M ^{-36.03 %}	161.358 M ^{159.20 %}	62.253 M ^{26.69 %}	49.139 M
Inventory	6.653 M ^{-19.01 %}	8.215 M ^{-18.27 %}	10.051 M ^{-35.03 %}	15.470 M ^{164.81 %}	5.842 M ^{115.57 %}	2.710 M
Net receivables	45.632 M ^{-16.31 %}	54.528 M ^{16.58 %}	46.775 M ^{-10.99 %}	52.549 M ^{29.24 %}	40.661 M ^{16.83 %}	34.803 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.827 M ^{-38.18 %}	23.983 M ^{34.47 %}	17.835 M ^{11.44 %}	16.004 M ^{-30.35 %}	22.978 M ^{43.95 %}	15.962 M
Tax payables	7.514 M ^{33.84 %}	5.614 M ^{85.89 %}	3.020 M ^{546.68 %}	467.000 K ^{-42.27 %}	809.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.709 M ^{-10.86 %}	10.892 M ^{-2.76 %}	11.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.364 M ^{3.96 %}	1.312 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.995 M
Other total stockholders equity	465.526 M ^{1.57 %}	458.315 M ^{5.29 %}	435.292 M ^{5.32 %}	413.315 M ^{204.77 %}	135.616 M ^{-16.06 %}	161.556 M
Deferred tax liabilities non current	4.131 M ^{-70.05 %}	13.795 M ^{-45.24 %}	25.193 M ^{-33.57 %}	37.925 M ^{-11.47 %}	42.840 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	455.833 M ^{-22.34 %}	586.984 M ^{-14.77 %}	688.681 M ^{-9.42 %}	760.337 M ^{8.62 %}	700.019 M ^{-3.43 %}	724.846 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-10.109 M ^{11.42 %}	-11.412 M ^{29.51 %}	-16.189 M ^{-67.05 %}	-9.691 M ^{-56.86 %}	-6.178 M ^{45.90 %}	-11.419 M
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	11.251 M ^{9.28 %}	10.296 M ^{125.59 %}	4.564 M ^{293.11 %}	1.161 M ^{-30.98 %}	1.682 M
Change in working capital	29.654 M ^{182.18 %}	10.509 M ^{-4.95 %}	11.056 M ^{133.40 %}	-33.106 M ^{-1 037.85 %}	3.530 M ^{154.36 %}	-6.494 M
Accounts receivables	6.723 M ^{187.23 %}	-7.707 M ^{-186.00 %}	8.962 M ^{174.05 %}	-12.102 M ^{-99.31 %}	-6.072 M ^{-806.05 %}	860.000 K
Inventory	1.511 M ^{-23.42 %}	1.973 M ^{-69.84 %}	6.542 M ^{166.25 %}	-9.875 M ^{-226.23 %}	-3.027 M ^{-434.81 %}	-566.000 K
Accounts payables	-49.000 K ^{-100.38 %}	12.968 M ^{758.94 %}	-1.968 M ^{76.62 %}	-8.419 M ^{-164.27 %}	13.100 M ^{632.95 %}	-2.458 M
Other working capital	21.469 M ^{555.54 %}	3.275 M ^{232.06 %}	-2.480 M ^{8.49 %}	-2.710 M ^{-475.37 %}	-471.000 K ^{89.12 %}	-4.330 M
Other non cash items	78.935 M ^{-11.88 %}	89.581 M ^{47.64 %}	60.676 M ^{3 017.12 %}	-2.080 M ^{-119.49 %}	10.671 M ^{84.11 %}	5.796 M
Net cash provided by operating activities	9.906 M ^{254.32 %}	-6.419 M ^{-139.25 %}	16.356 M ^{210.83 %}	-14.758 M ^{-155.75 %}	26.471 M ^{85.72 %}	14.253 M
Investments in property plant and equipment	-13.455 M ^{-203.52 %}	-4.433 M ^{-34.05 %}	-3.307 M ^{20.73 %}	-4.172 M ^{-127.48 %}	-1.834 M ^{23.30 %}	-2.391 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K ^{100.98 %}	-37.488 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-15.797 M ^{-19.33 %}	-13.238 M ^{-43.16 %}	-9.247 M ^{8.76 %}	-10.135 M ^{3.39 %}	-10.491 M
Net cash used for investing activites	-13.455 M ^{33.49 %}	-20.230 M ^{67.66 %}	-62.547 M ^{-366.11 %}	-13.419 M ^{-15.65 %}	-11.603 M ^{76.96 %}	-50.370 M
Debt repayment	-2.512 M ^{97.91 %}	-119.970 M ^{-2 665.56 %}	-4.338 M ^{-104.41 %}	98.467 M ^{886.60 %}	-12.518 M ^{-131.96 %}	39.167 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-431.000 K ^{84.35 %}	-2.754 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-150.00 %}	-80.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-839.000 K ^{-100.59 %}	141.630 M ^{39 883.71 %}	-356.000 K ^{-106.37 %}	5.586 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.089 M
Net cash used provided by financing activities	-3.782 M ^{-120.00 %}	18.906 M ^{502.77 %}	-4.694 M ^{-104.51 %}	104.053 M ^{918.16 %}	-12.718 M ^{-134.37 %}	36.998 M
Effect of forex changes on cash	-398.000 K ^{-330.06 %}	173.000 K ^{138.36 %}	-451.000 K ^{-99.56 %}	-226.000 K ^{-51.68 %}	-149.000 K ^{8.02 %}	-162.000 K
Net change in cash	-7.729 M ^{-2.10 %}	-7.570 M ^{85.25 %}	-51.336 M ^{-167.86 %}	75.650 M ^{3 680.61 %}	2.001 M ^{178.30 %}	719.000 K
Cash at beginning of period	27.137 M ^{-22.48 %}	35.007 M ^{-59.46 %}	86.343 M ^{707.47 %}	10.693 M ^{23.02 %}	8.692 M ^{9.02 %}	7.973 M
Cash at end of period	19.408 M ^{-29.26 %}	27.437 M ^{-21.62 %}	35.007 M ^{-59.46 %}	86.343 M ^{707.47 %}	10.693 M ^{23.02 %}	8.692 M
Operating cash flow	9.906 M ^{254.32 %}	-6.419 M ^{-139.25 %}	16.356 M ^{210.83 %}	-14.758 M ^{-155.75 %}	26.471 M ^{85.72 %}	14.253 M
Capital expenditure	-2.807 M ^{86.12 %}	-20.230 M ^{-22.27 %}	-16.545 M ^{-23.30 %}	-13.419 M ^{-12.11 %}	-11.969 M ^{7.09 %}	-12.882 M
Free CashFlow	7.099 M ^{126.64 %}	-26.649 M ^{-14 000.00 %}	-189.000 K ^{99.33 %}	-28.177 M ^{-294.30 %}	14.502 M ^{957.77 %}	1.371 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	68.692 M ^{-3.59 %}	71.250 M ^{-1.24 %}	72.142 M ^{-1.61 %}	73.324 M ^{6.39 %}	68.920 M ^{1.55 %}	67.868 M ^{-10.67 %}	75.975 M ^{4.84 %}	72.466 M ^{5.58 %}	68.633 M ^{-1.30 %}	69.536 M ^{5.40 %}	65.975 M ^{5.54 %}	62.513 M ^{-5.48 %}	66.137 M ^{-6.75 %}	70.921 M ^{2.82 %}	68.978 M ^{7.28 %}	64.298 M ^{-5.27 %}	67.878 M ^{11.75 %}	60.743 M ^{9.85 %}	55.297 M ^{-3.77 %}	57.463 M ^{3.99 %}	55.257 M ^{8.22 %}	51.062 M ^{2.17 %}	49.978 M
Net income	-12.707 M ^{24.71 %}	-16.878 M ^{-13.21 %}	-14.908 M ^{41.42 %}	-25.448 M ^{-31.12 %}	-19.408 M ^{69.82 %}	-64.300 M ^{-265.61 %}	-17.587 M ^{47.80 %}	-33.692 M ^{64.67 %}	-95.361 M ^{-389.06 %}	-19.499 M ^{-5.46 %}	-18.490 M ^{74.00 %}	-71.127 M ^{-398.19 %}	-14.277 M ^{-32.32 %}	-10.790 M ^{6.76 %}	-11.572 M ^{3.40 %}	-11.979 M ^{-165.73 %}	-4.508 M ^{34.52 %}	-6.885 M ^{-536.91 %}	-1.081 M ^{93.13 %}	-15.727 M ^{-178.45 %}	-5.648 M ^{48.92 %}	-11.058 M ^{-299.49 %}	-2.768 M
Income before tax	-17.296 M ^{-12.37 %}	-15.392 M ^{-11.54 %}	-13.799 M ^{52.25 %}	-28.899 M ^{-45.81 %}	-19.820 M ^{69.85 %}	-65.737 M ^{-265.06 %}	-18.007 M ^{46.87 %}	-33.893 M ^{65.57 %}	-98.454 M ^{-392.42 %}	-19.994 M ^{-6.02 %}	-18.859 M ^{74.41 %}	-73.700 M ^{-358.28 %}	-16.082 M ^{-23.16 %}	-13.058 M ^{5.27 %}	-13.784 M ^{1.86 %}	-14.045 M ^{-70.91 %}	-8.218 M ^{13.84 %}	-9.538 M ^{-306.74 %}	-2.345 M ^{85.03 %}	-15.669 M ^{-279.39 %}	-4.130 M ^{53.84 %}	-8.948 M ^{-777.25 %}	-1.020 M
Income before tax ratio	-0.25 ^{-16.55 %}	-0.22 ^{-12.94 %}	-0.19 ^{51.47 %}	-0.39 ^{-37.05 %}	-0.29 ^{70.31 %}	-0.97 ^{-308.67 %}	-0.24 ^{49.32 %}	-0.47 ^{67.40 %}	-1.43 ^{-398.90 %}	-0.29 ^{-0.59 %}	-0.29 ^{75.75 %}	-1.18 ^{-384.84 %}	-0.24 ^{-32.07 %}	-0.18 ^{7.86 %}	-0.20 ^{8.52 %}	-0.22 ^{-80.42 %}	-0.12 ^{22.90 %}	-0.16 ^{-270.27 %}	-0.04 ^{84.45 %}	-0.27 ^{-264.83 %}	-0.07 ^{57.35 %}	-0.18 ^{-758.63 %}	-0.02
EBITDA	3.778 M ^{-66.93 %}	11.423 M ^{-12.73 %}	13.089 M ^{896.17 %}	-1.644 M ^{-121.45 %}	7.665 M ^{120.02 %}	-38.289 M ^{-548.40 %}	8.539 M ^{229.20 %}	-6.609 M ^{-236.02 %}	4.859 M ^{0.89 %}	4.816 M ^{-19.73 %}	6.000 M ^{111.85 %}	-50.636 M ^{-971.23 %}	5.812 M ^{-27.28 %}	7.992 M ^{32.87 %}	6.015 M ^{8.83 %}	5.527 M ^{-43.67 %}	9.811 M ^{17.34 %}	8.361 M ^{-41.35 %}	14.255 M ^{364.48 %}	3.069 M ^{-74.29 %}	11.937 M ^{1.79 %}	11.727 M ^{-3.97 %}	12.212 M
Net income ratio	-0.18 ^{21.91 %}	-0.24 ^{-14.63 %}	-0.21 ^{40.46 %}	-0.35 ^{-23.25 %}	-0.28 ^{70.28 %}	-0.95 ^{-309.28 %}	-0.23 ^{50.21 %}	-0.46 ^{66.54 %}	-1.39 ^{-395.49 %}	-0.28 ^{-0.06 %}	-0.28 ^{75.37 %}	-1.14 ^{-427.07 %}	-0.22 ^{-41.89 %}	-0.15 ^{9.31 %}	-0.17 ^{9.95 %}	-0.19 ^{-180.52 %}	-0.07 ^{41.41 %}	-0.11 ^{-479.81 %}	-0.02 ^{92.86 %}	-0.27 ^{-167.76 %}	-0.10 ^{52.80 %}	-0.22 ^{-291.01 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.05 ^{-65.69 %}	0.16 ^{-11.64 %}	0.18 ^{909.21 %}	-0.02 ^{-120.16 %}	0.11 ^{119.71 %}	-0.56 ^{-601.96 %}	0.11 ^{223.24 %}	-0.09 ^{-228.82 %}	0.07 ^{2.22 %}	0.07 ^{-23.84 %}	0.09 ^{111.23 %}	-0.81 ^{-1 021.74 %}	0.09 ^{-22.02 %}	0.11 ^{29.23 %}	0.09 ^{1.45 %}	0.09 ^{-40.53 %}	0.14 ^{5.01 %}	0.14 ^{-46.61 %}	0.26 ^{382.68 %}	0.05 ^{-75.28 %}	0.22 ^{-5.94 %}	0.23 ^{-6.01 %}	0.24
Gross profit ratio	0.55 ^{0.06 %}	0.55 ^{1.82 %}	0.54 ^{-3.82 %}	0.56 ^{1.72 %}	0.55 ^{-2.60 %}	0.57 ^{3.53 %}	0.55 ^{83.88 %}	0.30 ^{-45.49 %}	0.55 ^{0.83 %}	0.54 ^{0.63 %}	0.54 ^{0.04 %}	0.54 ^{3.28 %}	0.52 ^{-0.52 %}	0.53 ^{7.61 %}	0.49 ^{2.18 %}	0.48 ^{-1.38 %}	0.48 ^{-6.21 %}	0.52 ^{-7.55 %}	0.56 ^{6.95 %}	0.52 ^{-2.81 %}	0.54 ^{-3.67 %}	0.56 ^{1.37 %}	0.55
Weighted average shs out dil	19.899 M ^{1.63 %}	19.580 M ^{0.86 %}	19.413 M ^{0.87 %}	19.247 M ^{-1.09 %}	19.458 M ^{1.62 %}	19.148 M ^{0.82 %}	18.992 M ^{3.11 %}	18.418 M ^{6.27 %}	17.331 M ^{8.52 %}	15.970 M ^{4.34 %}	15.305 M ^{0.30 %}	15.258 M ^{0.07 %}	15.248 M ^{0.00 %}	15.248 M ^{2.97 %}	14.808 M ^{2.83 %}	14.401 M ^{124.32 %}	6.420 M ^{1.43 %}	6.329 M ^{0.00 %}	6.329 M ^{-11.46 %}	7.149 M ^{18.04 %}	6.056 M ^{13 214.36 %}	45.487 K ^{-0.04 %}	45.505 K
Weighted average shs out	19.899 M ^{1.63 %}	19.580 M ^{0.86 %}	19.413 M ^{0.87 %}	19.247 M ^{-1.09 %}	19.458 M ^{1.62 %}	19.148 M ^{3.43 %}	18.513 M ^{0.51 %}	18.418 M ^{6.27 %}	17.331 M ^{8.52 %}	15.970 M ^{4.34 %}	15.305 M ^{0.30 %}	15.258 M ^{0.07 %}	15.248 M ^{0.00 %}	15.248 M ^{5.41 %}	14.465 M ^{1.63 %}	14.233 M ^{122.10 %}	6.408 M ^{2.24 %}	6.268 M ^{-0.14 %}	6.277 M ^{-12.19 %}	7.149 M ^{18.04 %}	6.056 M ^{13 217.29 %}	45.477 K ^{-0.06 %}	45.505 K
EPS diluted	-0.64 ^{25.58 %}	-0.86 ^{-11.69 %}	-0.77 ^{41.67 %}	-1.32 ^{-32.00 %}	-1.00 ^{70.24 %}	-3.36 ^{-261.29 %}	-0.93 ^{49.18 %}	-1.83 ^{66.73 %}	-5.50 ^{-350.82 %}	-1.22 ^{-0.83 %}	-1.21 ^{73.17 %}	-4.51 ^{-430.59 %}	-0.85 ^{-16.44 %}	-0.73 ^{1.35 %}	-0.74 ^{10.84 %}	-0.83 ^{-18.57 %}	-0.70 ^{35.78 %}	-1.09 ^{-541.18 %}	-0.17 ^{92.27 %}	-2.20 ^{-136.56 %}	-0.93 ^{99.76 %}	-390.42 ^{-88.60 %}	-207.01
Earnings per share	-0.64 ^{25.58 %}	-0.86 ^{-11.69 %}	-0.77 ^{41.67 %}	-1.32 ^{-32.00 %}	-1.00 ^{70.24 %}	-3.36 ^{-253.68 %}	-0.95 ^{48.09 %}	-1.83 ^{66.73 %}	-5.50 ^{-350.82 %}	-1.22 ^{-0.83 %}	-1.21 ^{73.17 %}	-4.51 ^{-430.59 %}	-0.85 ^{-16.44 %}	-0.73 ^{2.67 %}	-0.75 ^{10.71 %}	-0.84 ^{-20.00 %}	-0.70 ^{36.36 %}	-1.10 ^{-547.06 %}	-0.17 ^{92.27 %}	-2.20 ^{-136.56 %}	-0.93 ^{99.76 %}	-390.51 ^{-88.64 %}	-207.01
Gross profit	37.949 M ^{-3.54 %}	39.340 M ^{0.56 %}	39.120 M ^{-5.37 %}	41.340 M ^{8.22 %}	38.201 M ^{-1.09 %}	38.623 M ^{-7.52 %}	41.762 M ^{92.78 %}	21.663 M ^{-42.44 %}	37.637 M ^{-0.48 %}	37.820 M ^{6.06 %}	35.658 M ^{5.58 %}	33.774 M ^{-2.38 %}	34.596 M ^{-7.23 %}	37.293 M ^{10.65 %}	33.705 M ^{9.61 %}	30.749 M ^{-6.58 %}	32.914 M ^{4.80 %}	31.406 M ^{1.56 %}	30.925 M ^{2.92 %}	30.048 M ^{1.07 %}	29.729 M ^{4.25 %}	28.518 M ^{3.57 %}	27.534 M
Income tax expense	-4.589 M ^{-408.82 %}	1.486 M ^{33.99 %}	1.109 M ^{132.14 %}	-3.451 M ^{-737.62 %}	-412.000 K ^{71.33 %}	-1.437 M ^{-242.14 %}	-420.000 K ^{-108.96 %}	-201.000 K ^{93.50 %}	-3.093 M ^{-524.85 %}	-495.000 K ^{-34.15 %}	-369.000 K ^{85.66 %}	-2.573 M ^{-42.55 %}	-1.805 M ^{20.41 %}	-2.268 M ^{-2.53 %}	-2.212 M ^{-7.07 %}	-2.066 M ^{44.31 %}	-3.710 M ^{-39.84 %}	-2.653 M ^{-109.89 %}	-1.264 M ^{-2 279.31 %}	58.000 K ^{-96.18 %}	1.518 M ^{-28.06 %}	2.110 M ^{20.71 %}	1.748 M
Cost of revenue	30.743 M ^{-3.66 %}	31.910 M ^{-3.37 %}	33.022 M ^{3.25 %}	31.984 M ^{4.12 %}	30.719 M ^{5.04 %}	29.245 M ^{-14.52 %}	34.213 M ^{-32.66 %}	50.803 M ^{63.90 %}	30.996 M ^{-2.27 %}	31.716 M ^{4.61 %}	30.317 M ^{5.49 %}	28.739 M ^{-8.88 %}	31.541 M ^{-6.21 %}	33.628 M ^{-4.66 %}	35.273 M ^{5.14 %}	33.549 M ^{-4.05 %}	34.964 M ^{19.18 %}	29.337 M ^{20.37 %}	24.372 M ^{-11.10 %}	27.415 M ^{7.39 %}	25.528 M ^{13.24 %}	22.544 M ^{0.45 %}	22.444 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.576 M ^{-2.41 %}	13.911 M ^{-0.44 %}	13.972 M ^{-1.70 %}	14.214 M ^{-76.23 %}	59.804 M ^{339.54 %}	13.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.490 M ^{764.73 %}	14.512 M ^{2.74 %}	14.125 M ^{-80.35 %}	71.894 M ^{425.23 %}	13.688 M ^{-0.47 %}	13.753 M ^{4.39 %}	13.175 M ^{5.68 %}	12.467 M ^{0.22 %}	12.440 M ^{0.38 %}	12.393 M ^{-59.55 %}	30.635 M ^{125.19 %}	13.604 M ^{-56.07 %}	30.968 M ^{1.73 %}	30.442 M ^{11.19 %}	27.379 M
Operating expenses	28.457 M ^{-36.14 %}	44.564 M ^{7.19 %}	41.576 M ^{-23.61 %}	54.426 M ^{24.18 %}	43.827 M ^{-54.24 %}	95.773 M ^{94.89 %}	49.143 M ^{88.15 %}	26.119 M ^{-79.19 %}	125.490 M ^{164.72 %}	47.404 M ^{6.95 %}	44.325 M ^{-54.88 %}	98.231 M ^{130.63 %}	42.592 M ^{-1.32 %}	43.160 M ^{5.55 %}	40.892 M ^{8.54 %}	37.675 M ^{-1.99 %}	38.441 M ^{8.60 %}	35.397 M ^{15.54 %}	30.635 M ^{-16.25 %}	36.580 M ^{18.12 %}	30.968 M ^{1.73 %}	30.442 M ^{11.19 %}	27.379 M
Cost and expenses	59.200 M ^{-22.59 %}	76.474 M ^{2.51 %}	74.598 M ^{-13.67 %}	86.410 M ^{15.92 %}	74.546 M ^{-40.37 %}	125.018 M ^{49.98 %}	83.356 M ^{8.36 %}	76.922 M ^{-50.84 %}	156.486 M ^{97.78 %}	79.120 M ^{6.00 %}	74.642 M ^{-41.21 %}	126.970 M ^{71.27 %}	74.133 M ^{-3.46 %}	76.788 M ^{0.82 %}	76.165 M ^{6.94 %}	71.224 M ^{-2.97 %}	73.405 M ^{13.39 %}	64.734 M ^{17.68 %}	55.007 M ^{-14.04 %}	63.995 M ^{13.27 %}	56.496 M ^{6.62 %}	52.986 M ^{6.35 %}	49.823 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.457 M ^{-8.17 %}	30.988 M ^{12.01 %}	27.665 M ^{-31.61 %}	40.454 M ^{36.61 %}	29.613 M ^{-17.67 %}	35.969 M ^{1.22 %}	35.537 M ^{36.06 %}	26.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.892 M ^{8.91 %}	30.200 M ^{14.67 %}	26.337 M ^{-8.88 %}	28.904 M ^{-1.71 %}	29.407 M ^{6.10 %}	27.717 M ^{9.95 %}	25.208 M ^{-3.05 %}	26.001 M ^{13.03 %}	23.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.976 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	159.000 K ^{-4.22 %}	166.000 K ^{15.28 %}	144.000 K ^{-38.20 %}	233.000 K ^{9.91 %}	212.000 K ^{-43.47 %}	375.000 K ^{25.00 %}	300.000 K ^{-45.65 %}	552.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-23.85 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M ^{-1.25 %}	6.583 M
Interest expense	7.374 M ^{-44.30 %}	13.239 M ^{2.02 %}	12.977 M ^{-2.28 %}	13.280 M ^{0.07 %}	13.271 M ^{1.89 %}	13.025 M ^{0.66 %}	12.940 M ^{7.91 %}	11.992 M ^{12.97 %}	10.615 M ^{3.08 %}	10.298 M ^{-0.21 %}	10.320 M ^{11.64 %}	9.244 M ^{12.65 %}	8.206 M ^{12.46 %}	7.297 M ^{10.16 %}	6.624 M ^{-6.77 %}	7.105 M ^{27.12 %}	5.589 M ^{1.51 %}	5.506 M ^{8.84 %}	5.059 M ^{-1.46 %}	5.134 M ^{-2.69 %}	5.276 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	13.700 M ^{0.91 %}	13.576 M ^{-2.41 %}	13.911 M ^{-0.46 %}	13.975 M ^{-1.68 %}	14.214 M ^{-1.45 %}	14.423 M ^{6.00 %}	13.606 M ^{-10.89 %}	15.269 M ^{5.62 %}	14.457 M ^{-0.38 %}	14.512 M ^{-1.04 %}	14.664 M ^{6.11 %}	13.820 M ^{0.96 %}	13.688 M ^{-0.47 %}	13.753 M ^{4.39 %}	13.175 M ^{5.68 %}	12.467 M ^{0.22 %}	12.440 M ^{0.38 %}	12.393 M ^{-5.50 %}	13.114 M ^{-3.60 %}	13.604 M ^{3.25 %}	13.176 M ^{-3.48 %}	13.651 M ^{13.22 %}	12.057 M
Operating income	9.492 M ^{281.70 %}	-5.224 M ^{-112.70 %}	-2.456 M ^{81.23 %}	-13.086 M ^{-132.60 %}	-5.626 M ^{90.16 %}	-57.150 M ^{-674.29 %}	-7.381 M ^{-65.64 %}	-4.456 M ^{94.93 %}	-87.853 M ^{-816.66 %}	-9.584 M ^{-10.58 %}	-8.667 M ^{86.55 %}	-64.457 M ^{-706.12 %}	-7.996 M ^{-36.29 %}	-5.867 M ^{18.37 %}	-7.187 M ^{-3.77 %}	-6.926 M ^{-25.31 %}	-5.527 M ^{-38.49 %}	-3.991 M ^{-1 476.21 %}	290.000 K ^{104.44 %}	-6.532 M ^{-427.20 %}	-1.239 M ^{35.60 %}	-1.924 M ^{-1 341.29 %}	155.000 K
Operating income ratio	0.14 ^{288.47 %}	-0.07 ^{-115.37 %}	-0.03 ^{80.92 %}	-0.18 ^{-118.63 %}	-0.08 ^{90.31 %}	-0.84 ^{-766.78 %}	-0.10 ^{-57.99 %}	-0.06 ^{95.20 %}	-1.28 ^{-828.72 %}	-0.14 ^{-4.92 %}	-0.13 ^{87.26 %}	-1.03 ^{-752.85 %}	-0.12 ^{-46.15 %}	-0.08 ^{20.60 %}	-0.10 ^{3.27 %}	-0.11 ^{-32.29 %}	-0.08 ^{-23.93 %}	-0.07 ^{-1 352.82 %}	0.01 ^{104.61 %}	-0.11 ^{-406.96 %}	-0.02 ^{40.49 %}	-0.04 ^{-1 314.94 %}	0.00
Total other income expenses net	-26.788 M ^{-163.45 %}	-10.168 M ^{10.36 %}	-11.343 M ^{28.27 %}	-15.813 M ^{-11.41 %}	-14.194 M ^{-65.30 %}	-8.587 M ^{19.19 %}	-10.626 M ^{63.90 %}	-29.437 M ^{-177.68 %}	-10.601 M ^{-1.83 %}	-10.410 M ^{-2.14 %}	-10.192 M ^{-10.27 %}	-9.243 M ^{-14.31 %}	-8.086 M ^{-12.45 %}	-7.191 M ^{-9.00 %}	-6.597 M ^{7.33 %}	-7.119 M ^{-164.55 %}	-2.691 M ^{51.49 %}	-5.547 M ^{-110.51 %}	-2.635 M ^{71.16 %}	-9.137 M ^{-216.05 %}	-2.891 M ^{58.84 %}	-7.024 M ^{-497.79 %}	-1.175 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	428.659 M ^{51.09 %}	283.715 M ^{-1.25 %}	287.310 M ^{-0.17 %}	287.812 M ^{-0.50 %}	289.246 M ^{-32.45 %}	428.202 M ^{0.10 %}	427.780 M ^{51.55 %}	282.275 M ^{-30.87 %}	408.308 M ^{0.61 %}	405.836 M ^{1.85 %}	398.470 M ^{0.67 %}	395.811 M ^{1.83 %}	388.712 M ^{0.93 %}	385.128 M ^{-2.44 %}	394.775 M ^{24.67 %}	316.656 M ^{1.89 %}	310.774 M ^{-2.02 %}	317.197 M ^{2.16 %}	310.492 M ^{6.11 %}	292.608 M
Total investments	308.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K ^{0.34 %}	293.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	299.000 K ^{0.67 %}	297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K ^{-49.14 %}	582.000 K ^{61.22 %}	361.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	358.000 K ^{-1.38 %}	363.000 K ^{-1.89 %}	370.000 K ^{0.82 %}	367.000 K ^{0.00 %}	367.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	447.947 M ^{47.02 %}	304.677 M ^{-0.75 %}	306.966 M ^{-0.08 %}	307.220 M ^{-0.21 %}	307.853 M ^{-31.66 %}	450.462 M ^{-0.08 %}	450.805 M ^{45.70 %}	309.412 M ^{-27.72 %}	428.075 M ^{-0.16 %}	428.752 M ^{-0.07 %}	429.070 M ^{-0.32 %}	430.456 M ^{-0.27 %}	431.637 M ^{1.43 %}	425.569 M ^{-0.26 %}	426.689 M ^{5.97 %}	402.632 M ^{5.00 %}	383.463 M ^{17.81 %}	325.494 M ^{0.58 %}	323.626 M ^{6.83 %}	302.929 M
Accumulated other comprehensive income loss	-6.728 M ^{-0.36 %}	-6.704 M ^{-41.97 %}	-4.722 M ^{-24.99 %}	-3.778 M ^{32.92 %}	-5.632 M ^{-5.21 %}	-5.353 M ^{8.18 %}	-5.830 M ^{3.95 %}	-6.070 M ^{4.59 %}	-6.362 M ^{-3.75 %}	-6.132 M ^{2.08 %}	-6.262 M ^{2.00 %}	-6.390 M ^{24.74 %}	-8.491 M ^{-39.79 %}	-6.074 M ^{-72.80 %}	-3.515 M ^{-1.50 %}	-3.463 M ^{-9.73 %}	-3.156 M ^{-72.08 %}	-1.834 M ^{28.83 %}	-2.577 M ^{-53.67 %}	-1.677 M
Retained earnings	-605.849 M ^{-2.14 %}	-593.142 M ^{-2.93 %}	-576.264 M ^{-2.66 %}	-561.356 M ^{-4.75 %}	-535.908 M ^{-3.76 %}	-516.500 M ^{-19.32 %}	-432.867 M ^{-4.23 %}	-415.280 M ^{-8.83 %}	-381.588 M ^{-33.32 %}	-286.227 M ^{-7.31 %}	-266.728 M ^{-7.45 %}	-248.238 M ^{-43.53 %}	-172.953 M ^{-8.14 %}	-159.929 M ^{-7.49 %}	-148.787 M ^{-4.53 %}	-142.337 M ^{-12.79 %}	-126.200 M ^{-3.70 %}	-121.692 M ^{-6.00 %}	-114.807 M ^{-0.95 %}	-113.726 M
Common stock	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{250.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K
Total equity	-145.714 M ^{-9.15 %}	-133.494 M ^{-16.18 %}	-114.899 M ^{-15.36 %}	-99.600 M ^{-28.95 %}	-77.237 M ^{-35.12 %}	-57.160 M ^{-355.93 %}	22.334 M ^{-39.59 %}	36.973 M ^{-48.00 %}	71.106 M ^{-56.38 %}	163.031 M ^{-1.01 %}	164.695 M ^{-8.84 %}	180.672 M ^{-28.15 %}	251.461 M ^{-4.71 %}	263.884 M ^{-4.07 %}	275.084 M ^{2.83 %}	267.522 M ^{-5.79 %}	283.967 M ^{2.77 %}	276.318 M ^{-2.17 %}	282.445 M ^{1 297.14 %}	20.216 M
Other non current liabilities	54.240 M ^{-71.63 %}	191.209 M ^{1.92 %}	187.613 M ^{3.50 %}	181.273 M ^{3.04 %}	175.919 M ^{535.04 %}	27.702 M ^{24.53 %}	22.246 M ^{-85.98 %}	158.692 M ^{911.42 %}	15.690 M ^{26.31 %}	12.422 M ^{8.64 %}	11.434 M ^{5.97 %}	10.790 M ^{130.31 %}	4.685 M ^{4.06 %}	4.502 M ^{15.94 %}	3.883 M ^{-42.35 %}	6.736 M ^{52.16 %}	4.427 M ^{-92.14 %}	56.331 M ^{-4.70 %}	59.107 M ^{-79.32 %}	285.831 M
Long term debt	444.884 M ^{47.51 %}	301.595 M ^{-0.68 %}	303.669 M ^{-0.09 %}	303.939 M ^{-0.18 %}	304.482 M ^{-31.90 %}	447.090 M ^{-0.06 %}	447.340 M ^{46.40 %}	305.555 M ^{-27.66 %}	422.374 M ^{-0.01 %}	422.420 M ^{0.09 %}	422.051 M ^{-0.27 %}	423.185 M ^{-0.27 %}	424.326 M ^{0.88 %}	420.640 M ^{-0.19 %}	421.456 M ^{5.60 %}	399.115 M ^{5.09 %}	379.782 M ^{26.72 %}	299.700 M ^{-0.09 %}	299.969 M ^{0.35 %}	298.912 M
Total non current liabilities	499.984 M ^{1.05 %}	494.806 M ^{0.03 %}	494.680 M ^{1.09 %}	489.343 M ^{0.54 %}	486.700 M ^{0.92 %}	482.266 M ^{0.06 %}	481.989 M ^{0.83 %}	478.042 M ^{5.71 %}	452.232 M ^{-0.45 %}	454.260 M ^{-0.55 %}	456.757 M ^{-0.53 %}	459.168 M ^{0.05 %}	458.937 M ^{0.26 %}	457.760 M ^{-0.87 %}	461.782 M ^{4.06 %}	443.776 M ^{5.97 %}	418.789 M ^{17.63 %}	356.031 M ^{-0.85 %}	359.076 M ^{-42.78 %}	627.583 M
Other current liabilities	39.790 M ^{22.47 %}	32.490 M ^{23.99 %}	26.203 M ^{-18.01 %}	31.959 M ^{26.72 %}	25.220 M ^{-7.49 %}	27.262 M ^{-28.40 %}	38.077 M ^{29.20 %}	29.471 M ^{20.10 %}	24.539 M ^{49.86 %}	16.375 M ^{3.31 %}	15.850 M ^{22.89 %}	12.898 M ^{-8.98 %}	14.170 M ^{-7.68 %}	15.348 M ^{34.35 %}	11.424 M ^{-48.45 %}	22.162 M ^{-15.93 %}	26.362 M ^{33.35 %}	19.769 M ^{18.20 %}	16.725 M ^{0.49 %}	16.644 M
Deferred revenue	8.796 M ^{2.05 %}	8.619 M ^{2.21 %}	8.433 M ^{-0.89 %}	8.509 M ^{9.17 %}	7.794 M ^{-8.64 %}	8.531 M ^{7.43 %}	7.941 M ^{-12.20 %}	9.044 M ^{14.03 %}	7.931 M ^{-8.79 %}	8.695 M ^{12.45 %}	7.732 M ^{-1.09 %}	7.817 M ^{11.48 %}	7.012 M ^{-8.91 %}	7.698 M ^{9.66 %}	7.020 M ^{1.90 %}	6.889 M ^{1.35 %}	6.797 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.772 M
Short term debt	3.063 M ^{-0.62 %}	3.082 M ^{-6.52 %}	3.297 M ^{0.49 %}	3.281 M ^{-2.67 %}	3.371 M ^{-0.03 %}	3.372 M ^{-2.68 %}	3.465 M ^{-10.16 %}	3.857 M ^{-32.35 %}	5.701 M ^{-9.97 %}	6.332 M ^{-9.79 %}	7.019 M ^{-3.47 %}	7.271 M ^{-0.55 %}	7.311 M ^{48.33 %}	4.929 M ^{-5.81 %}	5.233 M ^{48.79 %}	3.517 M ^{-4.46 %}	3.681 M ^{-85.73 %}	25.794 M ^{9.03 %}	23.657 M ^{488.92 %}	4.017 M
Total current liabilities	69.112 M ^{-3.51 %}	71.624 M ^{9.60 %}	65.353 M ^{-1.12 %}	66.090 M ^{2.54 %}	64.452 M ^{2.94 %}	62.612 M ^{-13.39 %}	72.293 M ^{0.45 %}	71.969 M ^{14.53 %}	62.838 M ^{16.41 %}	53.979 M ^{-1.99 %}	55.077 M ^{12.77 %}	48.841 M ^{3.75 %}	47.075 M ^{-1.44 %}	47.765 M ^{7.25 %}	44.537 M ^{-9.18 %}	49.039 M ^{-14.94 %}	57.650 M ^{-16.14 %}	68.744 M ^{14.77 %}	59.897 M ^{14.70 %}	52.220 M
Total liabilities	569.096 M ^{0.47 %}	566.430 M ^{1.14 %}	560.033 M ^{0.83 %}	555.433 M ^{0.78 %}	551.152 M ^{1.15 %}	544.878 M ^{-1.70 %}	554.282 M ^{0.78 %}	550.011 M ^{6.78 %}	515.070 M ^{1.34 %}	508.239 M ^{-0.70 %}	511.834 M ^{0.75 %}	508.009 M ^{0.39 %}	506.012 M ^{0.10 %}	505.525 M ^{-0.16 %}	506.319 M ^{2.74 %}	492.815 M ^{3.44 %}	476.439 M ^{12.16 %}	424.775 M ^{1.38 %}	418.973 M ^{-38.37 %}	679.803 M
Other non current assets	4.308 M ^{-27.07 %}	5.907 M ^{40.41 %}	4.207 M ^{-0.12 %}	4.212 M ^{-5.88 %}	4.475 M ^{2.03 %}	4.386 M ^{8.19 %}	4.054 M ^{91.86 %}	2.113 M ^{123.13 %}	947.000 K ^{45.47 %}	651.000 K ^{-25.68 %}	876.000 K ^{-31.46 %}	1.278 M ^{95.71 %}	653.000 K ^{71.39 %}	380.999 K ^{-4.99 %}	401.000 K ^{-1.47 %}	407.000 K ^{-11.14 %}	457.999 K ^{-88.61 %}	4.022 M ^{30.20 %}	3.089 M ^{214.24 %}	983.000 K
Long term investments	308.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K ^{0.34 %}	293.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	299.000 K ^{0.67 %}	297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K ^{-49.14 %}	582.000 K ^{61.22 %}	361.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	358.000 K ^{-1.38 %}	363.000 K ^{-1.89 %}	370.000 K ^{0.82 %}	367.000 K ^{0.00 %}	367.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	93.568 M ^{-10.13 %}	104.116 M ^{-9.51 %}	115.057 M ^{-8.00 %}	125.057 M ^{-9.86 %}	138.738 M ^{-6.30 %}	148.059 M ^{-6.53 %}	158.398 M ^{-5.48 %}	167.587 M ^{-4.80 %}	176.028 M ^{-4.94 %}	185.173 M ^{1.05 %}	183.252 M ^{-4.81 %}	192.504 M ^{-4.35 %}	201.260 M ^{-4.99 %}	211.829 M ^{-4.91 %}	222.759 M ^{9.98 %}	202.550 M ^{-4.74 %}	212.633 M ^{-4.22 %}	221.990 M ^{-3.45 %}	229.926 M ^{-4.28 %}	240.203 M
GoodWill	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.841 M ^{0.00 %}	228.841 M ^{-22.37 %}	294.770 M ^{-0.07 %}	294.974 M ^{0.13 %}	294.600 M ^{-21.04 %}	373.085 M ^{0.87 %}	369.870 M ^{0.04 %}	369.706 M ^{-13.13 %}	425.604 M ^{-0.12 %}	426.126 M ^{-0.13 %}	426.700 M ^{11.29 %}	383.415 M ^{0.32 %}	382.190 M ^{-0.06 %}	382.428 M ^{0.04 %}	382.283 M ^{-0.12 %}	382.749 M
Goodwill and intangible assets	322.412 M ^{-3.17 %}	332.960 M ^{-3.18 %}	343.901 M ^{-2.83 %}	353.901 M ^{-3.72 %}	367.579 M ^{-2.47 %}	376.900 M ^{-16.83 %}	453.168 M ^{-2.03 %}	462.561 M ^{-1.71 %}	470.628 M ^{-15.70 %}	558.258 M ^{0.93 %}	553.122 M ^{-1.62 %}	562.210 M ^{-10.31 %}	626.864 M ^{-1.74 %}	637.955 M ^{-1.77 %}	649.459 M ^{10.84 %}	585.965 M ^{-1.49 %}	594.823 M ^{-1.59 %}	604.418 M ^{-1.27 %}	612.209 M ^{-1.72 %}	622.952 M
Property plant equipment net	14.202 M ^{-4.34 %}	14.846 M ^{-8.35 %}	16.198 M ^{-7.25 %}	17.464 M ^{-5.02 %}	18.387 M ^{-5.78 %}	19.514 M ^{-2.91 %}	20.098 M ^{-1.11 %}	20.323 M ^{-7.74 %}	22.027 M ^{-3.77 %}	22.889 M ^{5.78 %}	21.638 M ^{-1.28 %}	21.918 M ^{-2.89 %}	22.571 M ^{13.97 %}	19.804 M ^{-6.66 %}	21.217 M ^{73.34 %}	12.240 M ^{-3.09 %}	12.630 M ^{0.19 %}	12.606 M ^{-5.49 %}	13.338 M ^{-2.71 %}	13.709 M
Total non current assets	341.230 M ^{-3.53 %}	353.713 M ^{-2.99 %}	364.600 M ^{-3.00 %}	375.870 M ^{-3.73 %}	390.441 M ^{-2.66 %}	401.099 M ^{-16.02 %}	477.617 M ^{-1.52 %}	484.997 M ^{-1.81 %}	493.950 M ^{-15.19 %}	582.434 M ^{1.11 %}	576.051 M ^{-1.61 %}	585.461 M ^{-10.07 %}	651.012 M ^{-1.14 %}	658.503 M ^{-1.93 %}	671.447 M ^{12.10 %}	598.979 M ^{-1.55 %}	608.392 M ^{-2.04 %}	621.046 M ^{-1.21 %}	628.636 M ^{-1.43 %}	637.766 M
Other current assets	5.626 M ^{-30.66 %}	8.114 M ^{5.90 %}	7.662 M ^{-7.35 %}	8.270 M ^{-19.55 %}	10.280 M ^{25.14 %}	8.215 M ^{-18.65 %}	10.098 M ^{-16.59 %}	12.107 M ^{-13.12 %}	13.935 M ^{25.30 %}	11.121 M ^{-11.91 %}	12.625 M ^{7.46 %}	11.749 M ^{-11.77 %}	13.316 M ^{46.51 %}	9.089 M ^{18.64 %}	7.661 M ^{4.05 %}	7.363 M ^{-29.90 %}	10.504 M ^{-26.27 %}	14.246 M ^{31.77 %}	10.811 M ^{99.13 %}	5.429 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	19.288 M ^{-7.99 %}	20.962 M ^{6.64 %}	19.656 M ^{1.28 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-3.32 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M ^{37.28 %}	19.767 M ^{-13.74 %}	22.916 M ^{-25.11 %}	30.600 M ^{-11.68 %}	34.645 M ^{-19.29 %}	42.925 M ^{6.14 %}	40.441 M ^{26.72 %}	31.914 M ^{-62.88 %}	85.976 M ^{18.28 %}	72.689 M ^{776.09 %}	8.297 M ^{-36.83 %}	13.134 M ^{27.26 %}	10.321 M
Cash and short term investments	19.288 M ^{-7.99 %}	20.962 M ^{6.64 %}	19.656 M ^{1.28 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-3.32 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M ^{37.28 %}	19.767 M ^{-13.74 %}	22.916 M ^{-25.11 %}	30.600 M ^{-11.68 %}	34.645 M ^{-19.29 %}	42.925 M ^{6.14 %}	40.441 M ^{26.72 %}	31.914 M ^{-62.88 %}	85.976 M ^{18.28 %}	72.689 M ^{776.09 %}	8.297 M ^{-36.83 %}	13.134 M ^{27.26 %}	10.321 M
Total current assets	82.152 M ^{3.70 %}	79.223 M ^{-1.63 %}	80.534 M ^{0.71 %}	79.963 M ^{-4.21 %}	83.474 M ^{-3.63 %}	86.619 M ^{-12.51 %}	98.999 M ^{-2.93 %}	101.987 M ^{10.58 %}	92.226 M ^{3.82 %}	88.836 M ^{-11.59 %}	100.478 M ^{-2.66 %}	103.220 M ^{-3.04 %}	106.461 M ^{-4.01 %}	110.906 M ^{0.86 %}	109.956 M ^{-31.86 %}	161.358 M ^{6.15 %}	152.014 M ^{89.91 %}	80.047 M ^{9.98 %}	72.782 M ^{16.91 %}	62.253 M
Inventory	7.362 M ^{28.68 %}	5.721 M ^{-5.70 %}	6.067 M ^{-8.81 %}	6.653 M ^{-11.93 %}	7.554 M ^{-3.67 %}	7.842 M ^{3.12 %}	7.605 M ^{-7.43 %}	8.215 M ^{-17.23 %}	9.925 M ^{34.70 %}	7.368 M ^{-16.02 %}	8.774 M ^{-12.71 %}	10.051 M ^{21.51 %}	8.272 M ^{-16.42 %}	9.897 M ^{-18.00 %}	12.069 M ^{-21.98 %}	15.470 M ^{27.36 %}	12.147 M ^{23.14 %}	9.864 M ^{48.85 %}	6.627 M ^{13.44 %}	5.842 M
Net receivables	49.876 M ^{12.27 %}	44.426 M ^{-5.78 %}	47.149 M ^{3.32 %}	45.632 M ^{-2.98 %}	47.033 M ^{-2.63 %}	48.302 M ^{-17.11 %}	58.271 M ^{6.86 %}	54.528 M ^{12.20 %}	48.599 M ^{2.46 %}	47.431 M ^{-2.16 %}	48.479 M ^{3.64 %}	46.775 M ^{11.51 %}	41.948 M ^{-18.51 %}	51.479 M ^{-11.72 %}	58.312 M ^{10.97 %}	52.549 M ^{-7.28 %}	56.674 M ^{18.96 %}	47.640 M ^{12.86 %}	42.210 M ^{3.81 %}	40.661 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{-3.70 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{-1.82 %}	55.000 K ^{-90.28 %}	566.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.463 M ^{-8.76 %}	19.140 M ^{3.13 %}	18.559 M ^{25.17 %}	14.827 M ^{-34.64 %}	22.685 M ^{6.10 %}	21.381 M ^{-4.91 %}	22.486 M ^{-6.24 %}	23.983 M ^{6.80 %}	22.455 M ^{3.96 %}	21.600 M ^{-7.15 %}	23.264 M ^{30.44 %}	17.835 M ^{-2.01 %}	18.201 M ^{-5.64 %}	19.288 M ^{-3.08 %}	19.901 M ^{24.35 %}	16.004 M ^{-22.02 %}	20.522 M ^{-11.47 %}	23.181 M ^{18.79 %}	19.515 M ^{-15.07 %}	22.978 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.293 M ^{-6.41 %}	8.861 M ^{17.93 %}	7.514 M ^{39.61 %}	5.382 M ^{160.50 %}	2.066 M ^{537.65 %}	324.000 K ^{-94.23 %}	5.614 M ^{153.80 %}	2.212 M ^{126.41 %}	977.000 K ^{-19.39 %}	1.212 M ^{-59.87 %}	3.020 M ^{692.65 %}	381.000 K ^{-24.10 %}	502.000 K ^{-47.65 %}	959.000 K ^{105.35 %}	467.000 K ^{62.15 %}	288.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	809.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.932 M ^{-19.95 %}	7.410 M ^{-22.72 %}	9.588 M ^{-1.25 %}	9.709 M ^{-5.20 %}	10.242 M ^{13.54 %}	9.021 M ^{-4.37 %}	9.433 M ^{-13.40 %}	10.892 M ^{11.82 %}	9.741 M ^{1.82 %}	9.567 M ^{6.76 %}	8.961 M ^{-20.00 %}	11.201 M ^{16.16 %}	9.643 M ^{40.73 %}	6.852 M ^{-7.78 %}	7.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K ^{-69.69 %}	1.003 M ^{8.55 %}	924.000 K ^{-32.26 %}	1.364 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.520 M ^{2.67 %}	271.288 M	0.000
Other total stockholders equity	466.855 M ^{0.11 %}	466.344 M ^{0.06 %}	466.079 M ^{0.12 %}	465.526 M ^{0.27 %}	464.295 M ^{-0.08 %}	464.685 M ^{0.79 %}	461.023 M ^{0.59 %}	458.315 M ^{-0.16 %}	459.047 M ^{0.81 %}	455.381 M ^{4.04 %}	437.677 M ^{0.55 %}	435.292 M ^{0.55 %}	432.897 M ^{0.70 %}	429.879 M ^{0.59 %}	427.378 M ^{3.40 %}	413.315 M ^{0.00 %}	413.316 M ^{240.68 %}	121.322 M ^{-5.61 %}	128.539 M ^{-5.22 %}	135.616 M
Deferred tax liabilities non current	860.000 K ^{-57.04 %}	2.002 M ^{-41.08 %}	3.398 M ^{-17.74 %}	4.131 M ^{-34.42 %}	6.299 M ^{-15.72 %}	7.474 M ^{-39.74 %}	12.403 M ^{-10.09 %}	13.795 M ^{-2.63 %}	14.168 M ^{-27.04 %}	19.418 M ^{-16.56 %}	23.272 M ^{-7.63 %}	25.193 M ^{-15.82 %}	29.926 M ^{-8.25 %}	32.618 M ^{-10.50 %}	36.443 M ^{-3.91 %}	37.925 M ^{9.67 %}	34.580 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.840 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	423.382 M ^{-2.21 %}	432.936 M ^{-2.74 %}	445.134 M ^{-2.35 %}	455.833 M ^{-3.82 %}	473.915 M ^{-2.83 %}	487.718 M ^{-15.42 %}	576.616 M ^{-1.77 %}	586.984 M ^{0.14 %}	586.176 M ^{-12.68 %}	671.270 M ^{-0.78 %}	676.529 M ^{-1.76 %}	688.681 M ^{-9.08 %}	757.473 M ^{-1.55 %}	769.409 M ^{-1.53 %}	781.403 M ^{2.77 %}	760.337 M ^{-0.01 %}	760.406 M ^{8.46 %}	701.093 M ^{-0.05 %}	701.418 M ^{0.20 %}	700.019 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.393 M ^{87.79 %}	-11.412 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.994 M ^{62.48 %}	-5.314 M ^{-65.60 %}	-3.209 M ^{26.57 %}	-4.370 M ^{-32.58 %}	-3.296 M ^{-120.62 %}	-1.494 M ^{61.58 %}	-3.889 M ^{-32.19 %}	-2.942 M ^{-115.37 %}	-1.366 M ^{-1 401.10 %}	-91.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	589.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.963 M ^{46.34 %}	2.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.435 M ^{14.31 %}	3.005 M ^{16.93 %}	2.570 M ^{-5.72 %}	2.726 M ^{-9.71 %}	3.019 M ^{20.71 %}	2.501 M ^{22.00 %}	2.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.934 M ^{1 148.89 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K ^{45.83 %}	216.000 K
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.449 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 K ^{-91.85 %}	5.068 M ^{360.03 %}	-1.949 M ^{-127.93 %}	6.977 M ^{-39.67 %}	11.564 M ^{308.89 %}	-5.536 M ^{0.88 %}	-5.585 M ^{-895.54 %}	-561.000 K ^{90.06 %}	-5.646 M ^{73.51 %}	-21.314 M ^{-691.40 %}	3.604 M ^{156.37 %}	-6.393 M ^{-300.34 %}	3.191 M ^{157.78 %}	-5.523 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.721 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.227 M ^{200.00 %}	-3.227 M ^{-47.15 %}	-2.193 M ^{-125.11 %}	8.734 M ^{72.75 %}	5.056 M ^{291.88 %}	-2.635 M ^{-481.88 %}	690.000 K ^{112.01 %}	-5.743 M ^{-10.57 %}	-5.194 M ^{-180.00 %}	-1.855 M ^{25.80 %}	-2.500 M ^{50.45 %}	-5.045 M ^{-247.56 %}	3.419 M ^{275.69 %}	-1.946 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.302 M ^{-200.00 %}	1.302 M ^{178.91 %}	-1.650 M ^{-207.77 %}	1.531 M ^{-8.16 %}	1.667 M ^{-66.62 %}	4.994 M ^{246.28 %}	-3.414 M ^{-43.93 %}	-2.372 M ^{26.13 %}	-3.211 M ^{-265.72 %}	-878.000 K ^{-144.57 %}	-359.000 K ^{-64.68 %}	-218.000 K ^{81.46 %}	-1.176 M ^{7.69 %}	-1.274 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.436 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.589 M ^{240.79 %}	1.640 M ^{251.57 %}	-1.082 M ^{-118.54 %}	5.837 M ^{168.58 %}	-8.511 M ^{-40.61 %}	-6.053 M ^{-261.97 %}	3.737 M ^{-48.15 %}	7.208 M ^{154.15 %}	-13.311 M ^{-367.24 %}	4.981 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.140 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.512 M ^{-207.69 %}	1.404 M ^{452.76 %}	254.000 K ^{111.51 %}	-2.206 M ^{-121.49 %}	-996.000 K ^{-261.69 %}	616.000 K ^{-80.70 %}	3.192 M ^{-16.37 %}	3.817 M ^{185.79 %}	-4.449 M ^{15.58 %}	-5.270 M ^{-455.60 %}	1.482 M ^{231.15 %}	-1.130 M ^{-219.20 %}	948.000 K ^{141.16 %}	-2.303 M
Other non cash items	70.000 K ^{-99.05 %}	7.403 M ^{125.56 %}	3.282 M ^{-77.07 %}	14.313 M ^{124.69 %}	6.370 M ^{-90.80 %}	69.233 M ^{30 071.00 %}	-231.000 K ^{-101.91 %}	12.070 M ^{-85.04 %}	80.659 M ^{3 702.88 %}	2.121 M ^{2 086.60 %}	97.000 K ^{-99.83 %}	57.673 M ^{2 338.60 %}	2.365 M ^{42.73 %}	1.657 M ^{38.20 %}	1.199 M ^{-20.65 %}	1.511 M ^{160.20 %}	-2.510 M ^{-439.19 %}	740.000 K ^{137.22 %}	-1.988 M ^{-132.74 %}	6.073 M ^{16.72 %}	5.203 M ^{-42.01 %}	8.972 M ^{227.93 %}	-7.013 M
Net cash provided by operating activities	1.063 M ^{-74.08 %}	4.101 M ^{42.69 %}	2.874 M ^{1.20 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{109.35 %}	1.904 M ^{110.72 %}	-17.765 M ^{-656.90 %}	3.190 M ^{621.24 %}	-612.000 K ^{-131.96 %}	1.915 M ^{145.91 %}	-4.171 M ^{-142.41 %}	9.836 M ^{-32.96 %}	14.671 M ^{468.62 %}	-3.980 M ^{25.17 %}	-5.319 M ^{-208.42 %}	4.906 M ^{342.27 %}	-2.025 M ^{83.56 %}	-12.320 M ^{-258.40 %}	7.778 M ^{16.91 %}	6.653 M ^{-55.86 %}	15.071 M ^{597.23 %}	-3.031 M
Investments in property plant and equipment	-2.193 M ^{-70.93 %}	-1.283 M ^{-918.25 %}	-126.000 K ^{90.14 %}	-1.278 M ^{62.33 %}	-3.393 M ^{-292.71 %}	-864.000 K ^{1.48 %}	-877.000 K ^{81.07 %}	-4.634 M ^{-466.50 %}	-818.000 K ^{47.80 %}	-1.567 M ^{-52.88 %}	-1.025 M ^{-183.15 %}	-362.000 K ^{73.30 %}	-1.356 M ^{-42.14 %}	-954.000 K ^{-50.24 %}	-635.000 K ^{82.54 %}	-3.637 M ^{-87.76 %}	-1.937 M ^{-350.47 %}	-430.000 K ^{45.50 %}	-789.000 K ^{-105.47 %}	-384.000 K ^{62.43 %}	-1.022 M ^{-138.79 %}	-428.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-924.000 K ^{97.95 %}	-45.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.232 M ^{42.72 %}	-2.151 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.235 M ^{15.05 %}	-3.808 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.533 M ^{-18.08 %}	-3.839 M ^{-0.66 %}	-3.814 M ^{9.43 %}	-4.211 M ^{-23.24 %}	-3.417 M ^{-21.17 %}	-2.820 M ^{-1.08 %}	-2.790 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.872 M ^{23.65 %}	-2.452 M ^{-6.52 %}	-2.302 M ^{-20.46 %}	-1.911 M ^{28.72 %}	-2.681 M ^{6.62 %}	-2.871 M ^{-7.45 %}	-2.672 M
Net cash used for investing activites	-2.193 M ^{12.80 %}	-2.515 M ^{-10.45 %}	-2.277 M ^{-78.17 %}	-1.278 M ^{62.33 %}	-3.393 M ^{17.22 %}	-4.099 M ^{12.51 %}	-4.685 M ^{-1.10 %}	-4.634 M ^{13.40 %}	-5.351 M ^{1.02 %}	-5.406 M ^{-11.72 %}	-4.839 M ^{-5.82 %}	-4.573 M ^{4.19 %}	-4.773 M ^{-1.60 %}	-4.698 M ^{90.31 %}	-48.503 M ^{-1 233.60 %}	-3.637 M ^{4.52 %}	-3.809 M ^{-32.17 %}	-2.882 M ^{6.76 %}	-3.091 M ^{-34.68 %}	-2.295 M ^{38.02 %}	-3.703 M ^{-26.25 %}	-2.933 M ^{-9.77 %}	-2.672 M
Debt repayment	-463.000 K ^{2.11 %}	-473.000 K ^{0.63 %}	-476.000 K ^{-33.71 %}	-356.000 K ^{25.99 %}	-481.000 K ^{2.83 %}	-495.000 K ^{58.05 %}	-1.180 M ^{99.02 %}	-120.180 M ^{-8 895.51 %}	-1.336 M ^{-0.45 %}	-1.330 M ^{-0.45 %}	-1.324 M ^{-0.53 %}	-1.317 M ^{-14.92 %}	-1.146 M ^{-26.91 %}	-903.000 K ^{7.10 %}	-972.000 K ^{-104.69 %}	20.712 M ^{-64.21 %}	57.877 M ^{6 103.32 %}	933.000 K ^{-95.04 %}	18.815 M ^{383.15 %}	-6.645 M ^{-1 076.11 %}	-565.000 K ^{10.03 %}	-628.000 K ^{54.49 %}	-1.380 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.874 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K ^{-150.00 %}	-36.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-431.000 K ^{-573.44 %}	-64.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-70.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{94.56 %}	-735.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-405.000 K ^{-275.32 %}	231.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{22 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{99.83 %}	-578.000 K ^{74.92 %}	-2.305 M ^{-141.76 %}	5.520 M ^{750.18 %}	-849.000 K ^{-62.02 %}	-524.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{33.33 %}	-15.000 M ^{-169.12 %}	21.700 M
Net cash used provided by financing activities	-533.000 K ^{5.33 %}	-563.000 K ^{-9.96 %}	-512.000 K ^{-29.29 %}	-396.000 K ^{75.96 %}	-1.647 M ^{-194.63 %}	-559.000 K ^{52.63 %}	-1.180 M ^{-104.00 %}	29.518 M ^{2 771.31 %}	-1.105 M ^{16.92 %}	-1.330 M ^{-0.45 %}	-1.324 M ^{-20.91 %}	-1.095 M ^{4.37 %}	-1.145 M ^{-26.66 %}	-904.000 K ^{41.68 %}	-1.550 M ^{-106.96 %}	22.281 M ^{-64.85 %}	63.397 M ^{75 372.62 %}	84.000 K ^{-99.54 %}	18.291 M ^{375.26 %}	-6.645 M ^{37.10 %}	-10.565 M ^{32.40 %}	-15.628 M ^{-177.67 %}	20.120 M
Effect of forex changes on cash	-11.000 K ^{-103.85 %}	286.000 K ^{74.39 %}	164.000 K ^{144.93 %}	-365.000 K ^{-272.99 %}	211.000 K ^{331.87 %}	-91.000 K ^{40.91 %}	-154.000 K ^{-161.35 %}	251.000 K ^{248.52 %}	-169.000 K ^{-46.96 %}	-115.000 K ^{-156.93 %}	202.000 K ^{-87.08 %}	1.563 M ^{208.62 %}	-1.439 M ^{-162.11 %}	-549.000 K ^{-2 011.54 %}	-26.000 K ^{31.58 %}	-38.000 K ^{64.15 %}	-106.000 K ^{-606.67 %}	-15.000 K ^{77.61 %}	-67.000 K ^{-9.84 %}	-61.000 K ^{-141.22 %}	148.000 K ^{117.65 %}	68.000 K ^{122.37 %}	-304.000 K
Net change in cash	-1.674 M ^{-227.88 %}	1.309 M ^{425.70 %}	249.000 K ^{-68.91 %}	801.000 K ^{121.93 %}	-3.653 M ^{-378.77 %}	-763.000 K ^{81.46 %}	-4.115 M ^{-155.83 %}	7.370 M ^{314.56 %}	-3.435 M ^{53.97 %}	-7.463 M ^{-84.45 %}	-4.046 M ^{51.11 %}	-8.276 M ^{-433.84 %}	2.479 M ^{-70.90 %}	8.520 M ^{115.76 %}	-54.059 M ^{-506.86 %}	13.287 M ^{-79.36 %}	64.388 M ^{1 430.88 %}	-4.838 M ^{-271.99 %}	2.813 M ^{330.01 %}	-1.223 M ^{83.62 %}	-7.467 M ^{-118.21 %}	-3.422 M ^{-124.25 %}	14.113 M
Cash at beginning of period	20.962 M ^{5.07 %}	19.950 M ^{1.26 %}	19.701 M ^{5.88 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-4.55 %}	23.322 M ^{-15.00 %}	27.437 M ^{38.80 %}	19.767 M ^{-15.88 %}	23.498 M ^{-24.10 %}	30.961 M ^{-11.56 %}	35.007 M ^{-19.12 %}	43.283 M ^{6.08 %}	40.804 M ^{26.39 %}	32.284 M ^{-62.61 %}	86.343 M ^{18.78 %}	72.689 M ^{738.59 %}	8.668 M ^{-35.82 %}	13.506 M ^{26.31 %}	10.693 M ^{-10.26 %}	11.916 M ^{-38.52 %}	19.383 M ^{-15.01 %}	22.805 M ^{162.37 %}	8.692 M
Cash at end of period	19.288 M ^{-9.27 %}	21.259 M ^{6.56 %}	19.950 M ^{2.79 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-17.52 %}	22.559 M ^{-3.27 %}	23.322 M ^{-14.06 %}	27.137 M ^{35.26 %}	20.063 M ^{-14.62 %}	23.498 M ^{-24.10 %}	30.961 M ^{-11.56 %}	35.007 M ^{-19.12 %}	43.283 M ^{6.08 %}	40.804 M ^{26.39 %}	32.284 M ^{-62.45 %}	85.976 M ^{17.69 %}	73.056 M ^{742.82 %}	8.668 M ^{-35.82 %}	13.506 M ^{26.31 %}	10.693 M ^{-10.26 %}	11.916 M ^{-38.52 %}	19.383 M ^{-15.01 %}	22.805 M
Operating cash flow	1.063 M ^{-74.08 %}	4.101 M ^{42.69 %}	2.874 M ^{1.20 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{109.35 %}	1.904 M ^{110.72 %}	-17.765 M ^{-656.90 %}	3.190 M ^{621.24 %}	-612.000 K ^{-131.96 %}	1.915 M ^{145.91 %}	-4.171 M ^{-142.41 %}	9.836 M ^{-32.96 %}	14.671 M ^{468.62 %}	-3.980 M ^{25.17 %}	-5.319 M ^{-208.42 %}	4.906 M ^{342.27 %}	-2.025 M ^{83.56 %}	-12.320 M ^{-258.40 %}	7.778 M ^{16.91 %}	6.653 M ^{-55.86 %}	15.071 M ^{597.23 %}	-3.031 M
Capital expenditure	-184.000 K ^{93.35 %}	-2.765 M ^{-2 094.44 %}	-126.000 K ^{85.40 %}	-863.000 K ^{-325.12 %}	-203.000 K ^{76.50 %}	-864.000 K ^{81.56 %}	-4.685 M ^{-357.97 %}	-1.023 M ^{-25.06 %}	-818.000 K ^{47.80 %}	-1.567 M ^{67.62 %}	-4.839 M ^{-5.82 %}	-4.573 M ^{4.19 %}	-4.773 M ^{-26.47 %}	-3.774 M ^{-10.19 %}	-3.425 M ^{-237.11 %}	-1.016 M ^{73.33 %}	-3.809 M ^{-32.17 %}	-2.882 M ^{6.76 %}	-3.091 M ^{-34.68 %}	-2.295 M ^{-124.56 %}	-1.022 M ^{-138.79 %}	-428.000 K	0.000
Free CashFlow	879.000 K ^{-34.21 %}	1.336 M ^{-51.38 %}	2.748 M ^{39.00 %}	1.977 M ^{103.19 %}	973.000 K ^{-68.83 %}	3.122 M ^{212.26 %}	-2.781 M ^{85.20 %}	-18.788 M ^{-892.07 %}	2.372 M ^{208.86 %}	-2.179 M ^{25.48 %}	-2.924 M ^{66.56 %}	-8.744 M ^{-272.70 %}	5.063 M ^{-53.54 %}	10.897 M ^{247.16 %}	-7.405 M ^{-16.89 %}	-6.335 M ^{-677.48 %}	1.097 M ^{122.36 %}	-4.907 M ^{68.16 %}	-15.411 M ^{-381.07 %}	5.483 M ^{-2.63 %}	5.631 M ^{-61.54 %}	14.643 M ^{583.11 %}	-3.031 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000185545725000022/kore-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000185545724000028/a20231231partiii-10xka.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000162828023011103/kore-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000119312522088671/d300901d10k.htm
2020
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