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K2 Gold Corporation KTGDF

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -801.000 K 25.76 % -1.079 M 12.77 % -1.237 M 31.88 % -1.816 M -1.06 % -1.797 M -74.13 % -1.032 M -2.58 % -1.006 M 5.45 % -1.064 M -180.00 % -380.000 K 87.15 % -2.956 M 9.90 % -3.281 M -234.87 % -979.787 K 77.17 % -4.292 M -694.81 % -540.000 K
Income before tax -800.901 K 25.77 % -1.079 M 12.77 % -1.237 M 31.88 % -1.816 M -1.06 % -1.797 M -74.13 % -1.032 M -2.58 % -1.006 M 5.45 % -1.064 M -180.00 % -380.000 K 87.15 % -2.956 M 9.90 % -3.281 M -234.87 % -979.787 K 77.17 % -4.292 M -694.81 % -540.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.000 -100.00 % 248.840 K 119.83 % -1.255 M 17.38 % -1.519 M -27.75 % -1.189 M -12.28 % -1.059 M -366.52 % -227.000 K 79.38 % -1.101 M -226.71 % -337.000 K -263.65 % -92.672 K 65.55 % -269.000 K 72.18 % -967.074 K 78.14 % -4.424 M -726.92 % -535.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 112.492 M 25.18 % 89.866 M 38.58 % 64.849 M 0.39 % 64.595 M 36.91 % 47.179 M 47.55 % 31.974 M 48.93 % 21.469 M 31.43 % 16.335 M 231.27 % 4.931 M 274.94 % 1.315 M 7.45 % 1.224 M 16.37 % 1.052 M 52.72 % 688.728 K 26.19 % 545.776 K
Weighted average shs out 112.501 M 25.18 % 89.871 M 38.59 % 64.849 M 0.39 % 64.595 M 36.91 % 47.179 M 47.55 % 31.974 M 48.93 % 21.469 M 31.43 % 16.335 M 231.34 % 4.930 M 274.90 % 1.315 M 7.43 % 1.224 M 16.37 % 1.052 M 52.72 % 688.728 K 26.19 % 545.776 K
EPS diluted -0.01 40.83 % -0.01 40.00 % -0.02 33.33 % -0.03 21.26 % -0.04 -17.96 % -0.03 31.13 % -0.05 27.96 % -0.07 15.56 % -0.08 96.57 % -2.25 16.04 % -2.68 -188.17 % -0.93 85.07 % -6.23 -529.29 % -0.99
Earnings per share -0.01 40.83 % -0.01 40.00 % -0.02 33.33 % -0.03 21.26 % -0.04 -17.96 % -0.03 31.13 % -0.05 27.96 % -0.07 15.56 % -0.08 96.57 % -2.25 16.04 % -2.68 -188.17 % -0.93 85.07 % -6.23 -529.29 % -0.99
Gross profit 0.000 100.00 % -13.515 K -269 391.53 % -5.015 0.000 0.000 100.00 % -5.026 0.000 0.000 100.00 % -35.692 K 67.21 % -108.862 K -57.60 % -69.075 K 22.80 % -89.477 K 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 13.515 K 269 391.53 % 5.015 0.000 0.000 -100.00 % 5.026 0.000 0.000 -100.00 % 35.692 K -67.21 % 108.862 K 0.000 -100.00 % 89.477 K 0.000 0.000
General and administrative expenses 175.092 K -5.96 % 186.184 K -79.83 % 923.153 K -24.90 % 1.229 M 22.67 % 1.002 M 16.93 % 856.955 K 95.50 % 438.343 K -53.96 % 952.140 K 208.98 % 308.151 K 247.85 % 88.587 K -65.63 % 257.745 K -72.78 % 946.875 K -78.08 % 4.319 M 720.70 % 526.257 K
Selling and marketing expenses 158.992 K -13.17 % 183.110 K 51.45 % 120.908 K -62.90 % 325.881 K -35.24 % 503.246 K 796.13 % 56.158 K -43.18 % 98.827 K -22.55 % 127.602 K 423.67 % 24.367 K 488.29 % 4.142 K -66.23 % 12.264 K -44.89 % 22.253 K -81.02 % 117.258 K 1 197.53 % 9.037 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K -67.55 % 49.313 K 0.000 -100.00 % 4.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 881.248 K -22.49 % 1.137 M -9.55 % 1.257 M -25.40 % 1.685 M 11.96 % 1.505 M 42.12 % 1.059 M 68.48 % 628.576 K -45.34 % 1.150 M 240.87 % 337.374 K 245.30 % 97.706 K -65.22 % 280.904 K -68.50 % 891.741 K -79.96 % 4.450 M 725.11 % 539.324 K
Cost and expenses 881.248 K -23.37 % 1.150 M -8.51 % 1.257 M -25.40 % 1.685 M 11.96 % 1.505 M 53.16 % 982.658 K 56.33 % 628.576 K -43.68 % 1.116 M 285.65 % 289.378 K 345.62 % 64.938 K -76.88 % 280.904 K -71.37 % 981.218 K -77.95 % 4.450 M 725.11 % 539.324 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 881.248 K -32.93 % 1.314 M 25.85 % 1.044 M -32.86 % 1.555 M 3.33 % 1.505 M 64.82 % 913.113 K 69.99 % 537.170 K -50.25 % 1.080 M 224.72 % 332.518 K 258.59 % 92.729 K -65.66 % 270.009 K -72.14 % 969.128 K -78.15 % 4.436 M 728.70 % 535.294 K
Interest income 0.000 -100.00 % 71.163 -99.67 % 21.712 K -39.56 % 35.926 K 46.84 % 24.466 K -8.74 % 26.809 K 239.40 % 7.899 K 0.000 0.000 -100.00 % 57.000 -93.88 % 931.000 -54.67 % 2.054 K -82.14 % 11.503 K 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 235.000 -96.26 % 6.291 K 188.45 % 2.181 K 678.93 % 280.000 -55.06 % 623.000 -3.26 % 644.000 -39.07 % 1.057 K
Depreciation and amortization 881.248 K -33.64 % 1.328 M 655.61 % 175.752 K 0.00 % 175.752 K -44.35 % 315.803 K -20.17 % 395.574 K 0.00 % 395.574 K -64.55 % 1.116 M 3 026.75 % 35.692 K 617.14 % 4.977 K -99.83 % 3.012 M 24 813.15 % 12.090 K -11.48 % 13.658 K 238.91 % 4.030 K
Operating income -881.248 K 33.64 % -1.328 M -10.67 % -1.200 M 25.37 % -1.608 M -11.74 % -1.439 M -46.39 % -983.000 K -66.89 % -589.000 K 47.22 % -1.116 M -286.16 % -289.000 K -195.96 % -97.649 K 65.13 % -280.000 K 70.95 % -963.936 K 78.28 % -4.438 M -723.38 % -539.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 80.347 K -67.71 % 248.840 K 759.49 % -37.732 K 77.41 % -167.000 K 47.15 % -316.000 K -541.48 % -49.261 K 87.20 % -385.000 K -837.52 % 52.202 K 157.65 % -90.544 K 96.83 % -2.859 M 4.74 % -3.001 M -18 832.56 % -15.851 K -110.83 % 146.340 K 13 944.84 % -1.057 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -132.792 K 14.42 % -155.160 K 43.21 % -273.217 K 90.28 % -2.811 M 61.83 % -7.364 M -155.64 % -2.881 M -743.27 % -341.624 K 15.32 % -403.411 K 73.70 % -1.534 M -2 667.63 % 59.731 K 200.21 % -59.604 K 67.91 % -185.733 K -107.13 % -89.668 K 92.13 % -1.140 M
Total investments 0.000 -100.00 % 66.130 K -2.35 % 67.720 K 6.83 % 63.390 K -46.30 % 118.052 K 92.35 % 61.373 K 15.84 % 52.983 K -27.98 % 73.568 K 233.25 % 22.076 K 66.66 % 13.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 7.845 M 6.05 % 7.397 M 15.50 % 6.404 M 4.97 % 6.101 M 5.66 % 5.774 M 33.05 % 4.340 M 28.04 % 3.390 M 6.53 % 3.182 M 23.80 % 2.570 M 26.94 % 2.025 M 0.11 % 2.022 M 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K
Retained earnings -22.235 M -3.74 % -21.434 M -5.30 % -20.355 M -6.47 % -19.118 M -10.50 % -17.302 M -11.14 % -15.568 M -7.10 % -14.536 M -7.43 % -13.530 M -8.86 % -12.429 M -3.15 % -12.049 M -32.51 % -9.093 M -56.45 % -5.812 M -20.28 % -4.832 M -794.19 % -540.381 K
Common stock 32.740 M 7.32 % 30.507 M 13.99 % 26.762 M 0.00 % 26.762 M 1.04 % 26.487 M 46.64 % 18.063 M 26.81 % 14.244 M 8.58 % 13.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 18.319 M 11.23 % 16.469 M 28.56 % 12.811 M -6.79 % 13.745 M -8.77 % 15.066 M 120.42 % 6.835 M 120.66 % 3.098 M 11.83 % 2.770 M 52.59 % 1.815 M 1 044.59 % -192.169 K -106.96 % 2.762 M -51.54 % 5.699 M 0.34 % 5.680 M 212.02 % 1.820 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 257.672 K 45.96 % 176.535 K -47.77 % 338.025 K 6.50 % 317.395 K 17.14 % 270.955 K 0.000 0.000 -100.00 % 134.450 K 1 515.02 % 8.325 K 289.56 % 2.137 K -82.47 % 12.188 K -83.97 % 76.038 K -74.24 % 295.227 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 110.436 K -62.92 % 297.821 K 68.70 % 176.535 K -47.82 % 338.351 K 6.50 % 317.712 K 17.14 % 271.223 K 413.46 % 52.823 K -3.17 % 54.550 K -70.87 % 187.291 K -10.53 % 209.333 K 697.82 % 26.238 K -5.61 % 27.797 K -63.44 % 76.038 K -74.24 % 295.227 K
Total liabilities 110.436 K -62.92 % 297.821 K 37.54 % 216.535 K -42.77 % 378.351 K 5.77 % 357.712 K 31.89 % 271.223 K 413.46 % 52.823 K -3.17 % 54.550 K -70.87 % 187.291 K -10.53 % 209.333 K 697.82 % 26.238 K -5.61 % 27.797 K -63.44 % 76.038 K -74.24 % 295.227 K
Other non current assets 71.945 K 8.79 % 66.130 K -2.35 % 67.720 K 6.83 % 63.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.659 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 18.154 M 10.64 % 16.408 M 30.36 % 12.586 M 12.95 % 11.144 M 43.38 % 7.772 M 88.40 % 4.125 M 52.50 % 2.705 M 19.70 % 2.260 M 468.60 % 397.431 K 0.000 -100.00 % 2.712 M -50.90 % 5.524 M 1.87 % 5.422 M 480.17 % 934.605 K
Total non current assets 18.226 M 10.63 % 16.474 M 30.19 % 12.654 M 12.91 % 11.207 M 43.02 % 7.836 M 89.95 % 4.125 M 52.50 % 2.705 M 19.70 % 2.260 M 468.60 % 397.431 K 0.000 -100.00 % 2.712 M -50.90 % 5.524 M 1.87 % 5.422 M 480.17 % 934.605 K
Other current assets 51.396 K -3.51 % 53.265 K -1.17 % 53.898 K 14.77 % 46.963 K -70.98 % 161.855 K 681.04 % 20.723 K -53.16 % 44.242 K 15.11 % 38.434 K 23.23 % 31.188 K 2 059.83 % 1.444 K -39.17 % 2.374 K -7.55 % 2.568 K -95.49 % 56.951 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.392 K -11.37 % 61.373 K 15.84 % 52.983 K -27.98 % 73.568 K 233.25 % 22.076 K 66.66 % 13.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 132.792 K -31.96 % 195.160 K -37.69 % 313.217 K -89.01 % 2.851 M -61.50 % 7.404 M 157.03 % 2.881 M 743.27 % 341.624 K -15.32 % 403.411 K -73.70 % 1.534 M 71 399.86 % 2.145 K -96.40 % 59.604 K -67.91 % 185.733 K 107.13 % 89.668 K -92.13 % 1.140 M
Cash and short term investments 132.792 K -31.96 % 195.160 K -37.69 % 313.217 K -89.01 % 2.851 M -61.50 % 7.404 M 151.67 % 2.942 M 645.60 % 394.607 K -17.27 % 476.979 K -69.34 % 1.556 M 10 008.17 % 15.391 K -74.18 % 59.604 K -67.91 % 185.733 K 107.13 % 89.668 K -92.13 % 1.140 M
Total current assets 204.024 K -30.42 % 293.210 K -21.47 % 373.381 K -87.20 % 2.916 M -61.57 % 7.588 M 154.53 % 2.981 M 569.28 % 445.433 K -21.10 % 564.583 K -64.83 % 1.605 M 9 251.40 % 17.164 K -77.40 % 75.937 K -62.65 % 203.312 K -39.00 % 333.290 K -71.78 % 1.181 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 19.836 K -55.71 % 44.785 K 614.73 % 6.266 K -65.98 % 18.419 K -15.55 % 21.811 K 19.20 % 18.298 K 177.92 % 6.584 K -86.61 % 49.170 K 171.09 % 18.138 K 5 413.07 % 329.000 0.000 -100.00 % 15.011 K -91.96 % 186.671 K 353.44 % 41.168 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 110.436 K 74 337.35 % 148.361 -14.65 % 173.826 -46.66 % 325.910 3.06 % 316.233 18.34 % 267.221 -99.49 % 52.823 K -3.17 % 54.550 K 3.23 % 52.841 K -62.02 % 139.132 K 477.29 % 24.101 K 54.40 % 15.609 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -30.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.674 M 18.73 % 9.832 M 0.00 % 9.832 M -14.58 % 11.511 M 9.51 % 10.512 M 362.93 % 2.271 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.430 M 9.92 % 16.767 M 28.71 % 13.027 M -7.76 % 14.123 M -8.43 % 15.424 M 117.04 % 7.106 M 125.57 % 3.150 M 11.54 % 2.824 M 41.04 % 2.003 M 11 566.89 % 17.164 K -99.38 % 2.788 M -51.31 % 5.727 M -0.50 % 5.756 M 172.07 % 2.115 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -175.752 44.35 % -315.803 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 8.946 K -97.05 % 303.695 K 0.08 % 303.462 K -7.08 % 326.591 K -7.17 % 351.808 K -24.79 % 467.784 K 0.000 -100.00 % 404.544 K 5 518.67 % 7.200 K 0.000 -100.00 % 21.761 K -95.65 % 500.086 K -42.97 % 876.881 K 0.000
Change in working capital -11.107 K -29 216.90 % -37.886 99.72 % -13.320 K -123.18 % 57.465 K 149.22 % -116.741 K -1 175.66 % 10.853 K -69.81 % 35.949 K 125.29 % -142.160 K -226.99 % -43.476 K -308.46 % 20.856 K 1 573.84 % 1.246 K -99.30 % 177.280 K 146.09 % -384.610 K -294.63 % 197.614 K
Accounts receivables 24.949 K 164.77 % -38.519 K -416.95 % 12.153 K 258.28 % 3.392 K 196.56 % -3.513 K 70.01 % -11.714 K -127.51 % 42.586 K 237.23 % -31.032 K -74.25 % -17.809 K -787.08 % 2.592 K 146.39 % 1.052 K -99.39 % 171.660 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -36.056 K -193.70 % 38.481 K 251.07 % -25.473 K -147.11 % 54.073 K 147.76 % -113.228 K -601.74 % 22.567 K 440.02 % -6.637 K 94.03 % -111.128 K -332.96 % -25.667 K -240.53 % 18.264 K 9 314.43 % 194.000 -96.55 % 5.620 K 101.46 % -384.610 K -294.63 % 197.614 K
Other non cash items -80.463 K 71.80 % -285.361 K -6 490.33 % -4.330 K -102.46 % 176.022 K -44.26 % 315.803 K 271 272 711 395 737 504.00 % 0.000 -100.00 % 384.884 K 880.49 % -49.313 K -883.87 % 6.291 K -99.78 % 2.863 M -4.07 % 2.984 M 2 563 507 065 192 448 000.00 % 0.000 100.00 % -146.984 K -722.15 % 23.625 K
Net cash provided by operating activities -883.525 K 16.70 % -1.061 M -11.47 % -951.537 K 24.24 % -1.256 M -0.83 % -1.246 M -125.14 % -553.282 K 5.38 % -584.728 K 34.16 % -888.058 K -116.65 % -409.907 K -505.42 % -67.706 K 74.23 % -262.700 K 9.52 % -290.331 K 92.62 % -3.933 M -1 148.04 % -315.112 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -3.812 M -134.08 % -1.628 M 0.000 100.00 % -3.665 K 0.000 0.000 100.00 % -1.391 M -557.25 % -211.674 K -325.45 % -49.753 K 69.56 % -163.429 K -44.81 % -112.854 K 96.22 % -2.982 M -229.19 % -905.815 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.659 K 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.748 M -23 403.71 % 7.500 K -82.35 % 42.500 K 101.29 % -3.298 M 11.56 % -3.729 M -373.49 % -787.501 K -53.34 % -513.549 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.748 M 54.06 % -3.804 M -139.88 % -1.586 M 51.91 % -3.298 M 11.56 % -3.729 M -373.49 % -787.501 K -53.34 % -513.549 K 63.74 % -1.416 M -569.07 % -211.674 K -325.45 % -49.753 K 69.56 % -163.429 K -44.81 % -112.854 K 96.22 % -2.982 M -229.19 % -905.815 K
Debt repayment -30.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.167 K -213.61 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 2.758 M -44.82 % 4.998 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M 100.00 % 3.500 M 234.45 % 1.047 M -12.79 % 1.200 M -46.43 % 2.240 M 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 5.864 M 148.43 % 2.361 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -158.565 K 36.74 % -250.654 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.458 M 546.91 % 379.970 K 1 185.32 % -35.010 K -34.88 % -25.956 K -38.62 % -18.725 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.569 M -45.88 % 4.747 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.498 M 144.80 % 3.880 M 283.59 % 1.011 M -13.84 % 1.174 M -45.47 % 2.153 M 3 488.51 % 60.000 K -80.00 % 300.000 K -39.91 % 499.250 K -91.49 % 5.864 M 148.43 % 2.361 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -62.368 K 47.17 % -118.057 K 95.35 % -2.537 M 44.28 % -4.554 M -200.67 % 4.524 M 78.15 % 2.539 M 4 209.58 % -61.787 K 94.53 % -1.130 M -173.80 % 1.532 M 2 765.43 % -57.459 K 54.44 % -126.129 K -231.30 % 96.065 K 109.15 % -1.050 M -192.13 % 1.140 M
Cash at beginning of period 195.160 K -37.69 % 313.217 K -89.01 % 2.851 M -61.50 % 7.404 M 157.03 % 2.881 M 743.27 % 341.624 K -20.26 % 428.411 K -72.07 % 1.534 M 71 399.86 % 2.145 K -96.40 % 59.604 K -67.91 % 185.733 K 107.13 % 89.668 K -92.13 % 1.140 M 0.000
Cash at end of period 132.792 K -31.96 % 195.160 K -37.69 % 313.217 K -89.01 % 2.851 M -61.50 % 7.404 M 157.03 % 2.881 M 743.27 % 341.624 K -15.32 % 403.411 K -73.70 % 1.534 M 71 399.86 % 2.145 K -96.40 % 59.604 K -67.91 % 185.733 K 107.13 % 89.668 K -92.13 % 1.140 M
Operating cash flow -883.525 K 16.70 % -1.061 M -11.47 % -951.537 K 24.24 % -1.256 M -0.83 % -1.246 M -125.14 % -553.282 K 5.38 % -584.728 K 34.16 % -888.058 K -116.65 % -409.907 K -505.42 % -67.706 K 74.23 % -262.700 K 9.52 % -290.331 K 92.62 % -3.933 M -1 148.04 % -315.112 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -3.812 K 99.77 % -1.628 M 50.62 % -3.298 M 10.02 % -3.665 M 0.000 0.000 100.00 % -1.391 M -557.25 % -211.674 K -325.45 % -49.753 K 69.56 % -163.429 K -44.81 % -112.854 K 96.22 % -2.982 M -229.19 % -905.815 K
Free CashFlow -883.525 K 16.70 % -1.061 M 58.89 % -2.580 M 43.35 % -4.554 M -265.58 % -1.246 M -125.14 % -553.282 K 5.38 % -584.728 K 74.35 % -2.279 M -266.69 % -621.581 K -429.19 % -117.459 K 72.44 % -426.129 K -5.69 % -403.185 K 94.17 % -6.915 M -466.33 % -1.221 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -349.608 K -49.41 % -234.000 K 18.75 % -288.000 K -84.62 % -156.000 K -1.30 % -153.996 K 24.02 % -202.672 K 12.70 % -232.160 K -41.15 % -164.473 K 54.13 % -358.562 K -10.73 % -323.806 K -27.54 % -253.886 K 22.05 % -325.716 K 15.31 % -384.580 K -40.79 % -273.167 K 47.47 % -520.000 K -274.10 % -139.000 K 78.97 % -661.000 K -36.09 % -485.717 K 26.85 % -664.000 K 11.58 % -751.000 K -249.30 % -215.003 K -31.10 % -164.000 K 72.60 % -598.500 K -317.24 % -143.442 K 2.81 % -147.588 K -3.65 % -142.389 K 41.16 % -242.000 K -42.08 % -170.332 K 63.68 % -469.000 K -278.23 % -124.000 K 9.49 % -137.000 K 20.52 % -172.379 K 70.48 % -584.000 K -243.53 % -170.000 K 32.81 % -253.000 K -386.33 % -52.022 K -1.39 % -51.310 K -109.28 % -24.517 K 99.14 % -2.854 M -35 260.24 % -8.071 K 76.49 % -34.335 K 41.85 % -59.046 K 98.07 % -3.052 M -7 053.95 % -42.664 K 50.29 % -85.826 K 14.40 % -100.265 K 2.93 % -103.290 K 20.91 % -130.598 K 45.07 % -237.762 K 53.21 % -508.137 K -9.29 % -464.930 K 20.12 % -582.000 K 77.22 % -2.555 M -270.43 % -689.727 K -82.18 % -378.601 K -207.81 % -123.000 K -214.67 % -39.089 K
Income before tax -349.608 K -49.67 % -233.585 K 18.89 % -288.000 K -84.62 % -156.000 K -1.30 % -153.996 K 24.02 % -202.672 K 12.70 % -232.160 K -41.15 % -164.473 K 54.13 % -358.562 K -10.73 % -323.806 K -27.54 % -253.886 K 22.05 % -325.716 K 15.31 % -384.580 K -40.79 % -273.167 K 47.47 % -520.000 K -274.10 % -139.000 K 78.97 % -661.000 K -36.09 % -485.717 K 26.85 % -664.000 K 11.58 % -751.000 K -249.30 % -215.003 K -31.10 % -164.000 K 72.60 % -598.500 K -317.24 % -143.442 K 2.81 % -147.588 K -3.65 % -142.389 K 41.16 % -242.000 K -42.08 % -170.332 K 63.68 % -469.000 K -278.23 % -124.000 K 9.49 % -137.000 K 20.44 % -172.199 K 70.51 % -584.000 K -243.53 % -170.000 K 32.81 % -253.000 K -386.33 % -52.022 K -1.39 % -51.310 K -109.28 % -24.517 K 99.14 % -2.854 M -35 260.24 % -8.071 K 76.49 % -34.335 K 41.85 % -59.046 K 98.07 % -3.052 M -7 053.95 % -42.664 K 50.29 % -85.826 K 14.40 % -100.265 K 2.93 % -103.290 K 20.91 % -130.598 K 45.07 % -237.762 K 53.15 % -507.525 K -9.16 % -464.930 K 20.12 % -582.000 K 77.22 % -2.555 M -269.17 % -692.074 K -82.80 % -378.601 K -207.81 % -123.000 K -214.67 % -39.089 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -347.623 K -43.65 % -242.000 K 17.69 % -294.000 K -68.97 % -174.000 K 30.25 % -249.476 K -2 525.79 % -9.501 K -121.13 % 44.960 K 112.54 % -358.535 K 6.57 % -383.749 K -10.54 % -347.151 K -36.13 % -255.005 K 23.28 % -332.397 K 15.93 % -395.391 K -44.08 % -274.417 K 42.83 % -480.000 K -42.01 % -338.000 K 2.31 % -346.000 K 28.00 % -480.565 K -66.29 % -289.000 K -14 944.25 % -1.921 K 30.92 % -2.781 K 98.84 % -239.000 K 61.19 % -615.757 K -307.42 % -151.135 K -1.93 % -148.279 K -3.29 % -143.557 K 14.04 % -167.000 K 1.25 % -169.118 K -4.39 % -162.000 K -28.57 % -126.000 K 8.03 % -137.000 K -2 042.30 % -6.395 K 53.05 % -13.620 K -8.34 % -12.571 K -102.54 % 494.019 K -22.60 % 638.306 K -0.71 % 642.859 K -4.97 % 676.493 K 4 806.04 % -14.375 K -102.46 % -7.100 K 77.61 % -31.704 K 43.94 % -56.557 K 98.15 % -3.049 M -7 535.05 % -39.940 K 51.94 % -83.103 K 14.56 % -97.261 K 2.40 % -99.653 K 21.88 % -127.567 K 45.66 % -234.739 K 53.53 % -505.115 K -9.65 % -460.679 K 20.44 % -579.000 K 77.31 % -2.552 M -271.76 % -686.350 K -83.69 % -373.651 K -203.78 % -123.000 K -215.77 % -38.952 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 150.855 M 14.17 % 132.130 M 4.52 % 126.417 M 11.61 % 113.262 M 9.72 % 103.229 M 0.00 % 103.229 M 5.27 % 98.062 M 5.97 % 92.537 M 4.18 % 88.825 M 10.62 % 80.300 M 23.83 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.00 % 64.851 M 0.05 % 64.817 M 0.70 % 64.369 M 0.05 % 64.339 M 25.16 % 51.405 M 4.91 % 48.997 M 10.77 % 44.234 M 0.42 % 44.047 M 0.01 % 44.041 M 27.74 % 34.476 M 37.76 % 25.026 M 3.24 % 24.241 M 1.36 % 23.916 M 2.03 % 23.440 M 18.43 % 19.793 M 5.98 % 18.676 M 1.48 % 18.404 M 1.55 % 18.123 M 24.28 % 14.582 M 2.70 % 14.198 M 23.65 % 11.482 M 112.43 % 5.405 M 265.95 % 1.477 M 12.31 % 1.315 M 0.00 % 1.315 M 0.00 % 1.315 M 0.00 % 1.315 M 0.00 % 1.315 M -0.08 % 1.316 M 4.64 % 1.258 M 8.24 % 1.162 M 0.22 % 1.160 M 0.12 % 1.158 M 0.10 % 1.157 M 16.47 % 993.381 K 10.90 % 895.771 K 1.33 % 884.016 K 13.68 % 777.651 K 40.73 % 552.595 K 2.53 % 538.957 K -2.47 % 552.595 K 0.00 % 552.595 K 0.00 % 552.595 K
Weighted average shs out 150.855 M 14.17 % 132.130 M 4.52 % 126.417 M 11.61 % 113.262 M 9.72 % 103.229 M 0.00 % 103.229 M 5.27 % 98.062 M 5.97 % 92.537 M 4.18 % 88.825 M 10.62 % 80.300 M 23.83 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.00 % 64.849 M 0.01 % 64.840 M 0.73 % 64.373 M 0.05 % 64.339 M 25.16 % 51.405 M 4.91 % 48.997 M 10.76 % 44.239 M 0.44 % 44.047 M 0.01 % 44.042 M 27.73 % 34.481 M 37.78 % 25.027 M 3.23 % 24.243 M 1.37 % 23.916 M 2.02 % 23.442 M 18.44 % 19.793 M 5.98 % 18.676 M 1.48 % 18.404 M 1.55 % 18.123 M 24.28 % 14.582 M 2.70 % 14.198 M 23.67 % 11.481 M 112.41 % 5.405 M 265.94 % 1.477 M 12.32 % 1.315 M 0.00 % 1.315 M -0.01 % 1.315 M 0.01 % 1.315 M -0.01 % 1.315 M -0.08 % 1.316 M 4.70 % 1.257 M 8.17 % 1.162 M 0.22 % 1.160 M 0.12 % 1.158 M 0.10 % 1.157 M 16.47 % 993.381 K 10.90 % 895.771 K 1.33 % 884.016 K 13.68 % 777.651 K 40.73 % 552.595 K 2.53 % 538.957 K -2.47 % 552.595 K 0.00 % 552.595 K 0.00 % 552.595 K
EPS diluted 0.00 -27.78 % 0.00 -12.50 % 0.00 -60.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 16.67 % 0.00 11.11 % 0.00 32.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -2.56 % 0.00 22.00 % -0.01 15.25 % -0.01 -40.48 % 0.00 47.50 % -0.01 -263.64 % 0.00 78.64 % -0.01 -37.33 % -0.01 41.86 % -0.01 15.69 % -0.02 -212.24 % 0.00 -32.43 % 0.00 72.79 % -0.01 -223.81 % 0.00 28.81 % -0.01 0.00 % -0.01 41.58 % -0.01 -38.36 % -0.01 69.20 % -0.02 -276.19 % -0.01 14.86 % -0.01 22.11 % -0.01 76.31 % -0.04 -234.17 % -0.01 34.07 % -0.02 -89.58 % -0.01 72.33 % -0.03 -86.56 % -0.02 99.14 % -2.17 -31 811.76 % -0.01 73.95 % -0.03 41.87 % -0.04 98.06 % -2.32 -6 743.66 % -0.03 54.13 % -0.07 14.57 % -0.09 3.03 % -0.09 18.91 % -0.11 54.17 % -0.24 57.89 % -0.57 -7.55 % -0.53 29.33 % -0.75 83.77 % -4.62 -260.94 % -1.28 -85.51 % -0.69 -213.64 % -0.22 -211.17 % -0.07
Earnings per share 0.00 -27.78 % 0.00 -12.50 % 0.00 -60.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 16.67 % 0.00 11.11 % 0.00 32.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -2.56 % 0.00 22.00 % -0.01 15.25 % -0.01 -40.48 % 0.00 47.50 % -0.01 -263.64 % 0.00 78.64 % -0.01 -37.33 % -0.01 41.86 % -0.01 15.69 % -0.02 -212.24 % 0.00 -32.43 % 0.00 72.79 % -0.01 -223.81 % 0.00 28.81 % -0.01 0.00 % -0.01 41.58 % -0.01 -38.36 % -0.01 69.20 % -0.02 -276.19 % -0.01 14.86 % -0.01 22.11 % -0.01 76.31 % -0.04 -234.17 % -0.01 34.07 % -0.02 -89.58 % -0.01 72.33 % -0.03 -86.56 % -0.02 99.14 % -2.17 -31 811.76 % -0.01 73.95 % -0.03 41.87 % -0.04 98.06 % -2.32 -6 743.66 % -0.03 54.13 % -0.07 14.57 % -0.09 3.03 % -0.09 18.91 % -0.11 54.17 % -0.24 57.89 % -0.57 -7.55 % -0.53 29.33 % -0.75 83.77 % -4.62 -260.94 % -1.28 -85.51 % -0.69 -213.64 % -0.22 -211.17 % -0.07
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.088 K -846 991.80 % -1.427 0.000 100.00 % -5.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.710 K -83.31 % -5.297 K 0.000 100.00 % -40.039 K -68.66 % -23.739 K 37.56 % -38.019 K 26.12 % -51.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 612.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.347 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.088 K 846 991.80 % 1.427 0.000 -100.00 % 5.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.710 K 83.31 % 5.297 K 0.000 -100.00 % 40.039 K 68.66 % 23.739 K -37.56 % 38.019 K -26.12 % 51.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 189.527 K 18.42 % 160.053 K -1.90 % 163.155 K 28.54 % 126.929 K -2.14 % 129.707 K -11.90 % 147.232 K -10.04 % 163.666 K -30.17 % 234.384 K -22.87 % 303.901 K 60.85 % 188.929 K 18.87 % 158.931 K -33.28 % 238.215 K -28.05 % 331.064 K 69.83 % 194.943 K -49.52 % 386.145 K 46.95 % 262.769 K -3.70 % 272.871 K -8.34 % 297.686 K 1 221.52 % 22.526 K -95.64 % 516.171 K 209.77 % 166.629 K -10.84 % 186.880 K -66.00 % 549.713 K 476.33 % 95.381 K -18.68 % 117.284 K 24.01 % 94.577 K -27.60 % 130.629 K 11.22 % 117.454 K 7.58 % 109.174 K 34.68 % 81.061 K -56.73 % 187.318 K 55.34 % 120.585 K -78.54 % 561.937 K 296.18 % 141.840 K -27.42 % 195.432 K 306.49 % 48.078 K 0.05 % 48.053 K 124.16 % 21.437 K 23.51 % 17.356 K 179.80 % 6.203 K -36.92 % 9.833 K -82.18 % 55.194 K 19.84 % 46.055 K 21.85 % 37.795 K -53.11 % 80.610 K -13.59 % 93.285 K -5.78 % 99.005 K -21.69 % 126.424 K -45.25 % 230.927 K -52.92 % 490.519 K 3.49 % 473.973 K -27.50 % 653.783 K -74.05 % 2.519 M 275.06 % 671.671 K 83.71 % 365.624 K 200.48 % 121.681 K 212.39 % 38.952 K
Selling and marketing expenses 58.504 K 86.73 % 31.330 K -39.02 % 51.381 K 76.93 % 29.040 K -28.74 % 40.753 K 7.76 % 37.818 K 9.05 % 34.678 K 10.97 % 31.249 K -2.41 % 32.022 K -58.77 % 77.661 K 174.78 % 28.263 K 23.93 % 22.805 K 1.54 % 22.459 K -52.60 % 47.381 K -24.82 % 63.024 K 4.41 % 60.360 K -5.07 % 63.585 K -54.23 % 138.912 K -37.30 % 221.553 K -0.14 % 221.868 K 454.50 % 40.012 K 101.95 % 19.813 K 42.18 % 13.935 K -3.12 % 14.384 K 3.26 % 13.930 K 0.15 % 13.909 K -13.33 % 16.049 K -48.73 % 31.300 K 5.97 % 29.536 K 34.61 % 21.942 K -39.16 % 36.067 K -11.75 % 40.869 K 82.04 % 22.451 K -20.43 % 28.215 K 37.97 % 20.450 K 863.26 % 2.123 K 136.68 % 897.000 0.00 % 897.000 0.00 % 897.000 0.00 % 897.000 -3.34 % 928.000 -34.65 % 1.420 K -52.36 % 2.981 K 27.94 % 2.330 K -21.73 % 2.977 K -25.13 % 3.976 K 114.92 % 1.850 K -7.18 % 1.993 K -52.30 % 4.178 K -70.64 % 14.232 K 173.32 % 5.207 K -91.10 % 58.486 K 67.27 % 34.965 K 87.98 % 18.600 K 131.72 % 8.027 K 694.75 % 1.010 K 0.000
Other expenses 99.592 K 95.85 % 50.851 K -36.04 % 79.503 K 336.69 % 18.206 K -76.96 % 79.016 K 137.43 % 33.280 K -61.92 % 87.404 K -10.45 % 97.604 K 104.08 % 47.826 K -40.63 % 80.561 K 18.80 % 67.811 K -5.00 % 71.377 K 70.48 % 41.868 K 30.46 % 32.093 K -40.28 % 53.735 K 270.36 % 14.509 K 59.07 % 9.121 K -82.78 % 52.967 K 18.75 % 44.603 K 113.68 % 20.874 K 79.51 % 11.628 K -64.35 % 32.614 K -37.41 % 52.109 K 25.96 % 41.370 K 243.63 % 12.039 K -65.67 % 35.071 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.873 K 1.11 % 22.623 K 0.000 -100.00 % 10.745 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 0.000 0.000 100.00 % -1.085 K -200.00 % 1.085 K -56.39 % 2.488 K -0.04 % 2.489 K -8.63 % 2.724 K 0.00 % 2.724 K 0.04 % 2.723 K -0.04 % 2.724 K -9.89 % 3.023 K 0.03 % 3.022 K -0.03 % 3.023 K 0.03 % 3.022 K -22.23 % 3.886 K 18.55 % 3.278 K 0.00 % 3.278 K 1.93 % 3.216 K -20.20 % 4.030 K 0.000 0.000
Operating expenses 347.623 K 43.51 % 242.234 K -17.62 % 294.039 K 68.82 % 174.175 K -30.18 % 249.476 K 14.27 % 218.330 K -23.59 % 285.748 K -21.33 % 363.237 K -2.31 % 371.823 K 7.11 % 347.151 K 36.13 % 255.005 K -23.28 % 332.397 K -15.93 % 395.391 K 44.08 % 274.417 K -45.43 % 502.904 K 48.95 % 337.638 K -2.30 % 345.577 K -29.41 % 489.565 K 69.59 % 288.682 K -61.96 % 758.913 K 247.70 % 218.269 K -8.79 % 239.307 K -61.14 % 615.757 K 307.42 % 151.135 K 1.93 % 148.279 K 3.29 % 143.557 K -13.79 % 166.518 K -4.75 % 174.824 K 8.19 % 161.583 K 28.62 % 125.626 K -43.76 % 223.385 K 29.72 % 172.199 K -70.53 % 584.388 K 243.65 % 170.055 K -21.23 % 215.882 K 329.98 % 50.207 K 2.57 % 48.950 K 119.17 % 22.334 K 30.09 % 17.168 K 109.72 % 8.186 K -38.21 % 13.249 K -77.58 % 59.103 K 14.19 % 51.760 K 20.80 % 42.849 K 7.46 % 39.875 K -60.12 % 99.985 K -3.75 % 103.878 K -20.97 % 131.439 K -44.80 % 238.128 K -53.10 % 507.773 K 5.11 % 483.066 K -32.49 % 715.547 K -72.02 % 2.557 M 268.77 % 693.487 K 83.62 % 377.681 K 207.83 % 122.691 K 214.98 % 38.952 K
Cost and expenses 347.623 K 43.51 % 242.234 K -17.62 % 294.039 K 68.82 % 174.175 K -30.18 % 249.476 K 14.27 % 218.330 K -23.59 % 285.748 K -21.33 % 363.237 K -5.35 % 383.749 K 10.54 % 347.151 K 36.13 % 255.005 K -23.28 % 332.397 K -15.93 % 395.391 K 44.08 % 274.417 K -45.43 % 502.904 K 48.95 % 337.638 K -2.30 % 345.577 K -29.41 % 489.565 K 69.59 % 288.682 K -61.96 % 758.913 K 247.70 % 218.269 K -8.79 % 239.307 K -61.14 % 615.757 K 307.42 % 151.135 K 5.00 % 143.941 K 0.27 % 143.557 K -13.79 % 166.518 K -4.75 % 174.824 K 8.19 % 161.583 K 28.62 % 125.626 K -43.76 % 223.385 K 29.72 % 172.199 K -70.53 % 584.388 K 243.65 % 170.055 K -21.23 % 215.882 K 359.75 % 46.956 K -4.07 % 48.950 K 119.17 % 22.334 K 30.09 % 17.168 K 109.72 % 8.186 K -38.21 % 13.249 K -71.97 % 47.272 K -1.19 % 47.841 K 11.65 % 42.849 K -50.35 % 86.310 K -13.68 % 99.985 K -3.75 % 103.878 K -20.97 % 131.439 K -44.80 % 238.128 K -53.10 % 507.773 K 5.11 % 483.066 K -32.49 % 715.547 K -72.02 % 2.557 M 268.77 % 693.487 K 83.62 % 377.681 K 207.83 % 122.691 K 214.98 % 38.952 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 248.031 K 29.60 % 191.383 K -10.79 % 214.536 K 37.55 % 155.969 K -8.50 % 170.460 K -7.88 % 185.050 K -6.70 % 198.344 K -25.33 % 265.633 K -20.92 % 335.923 K 26.01 % 266.590 K 42.41 % 187.194 K -28.28 % 261.020 K -26.17 % 353.523 K 45.89 % 242.324 K -46.05 % 449.169 K 39.01 % 323.129 K -4.17 % 337.202 K -22.77 % 436.598 K 78.88 % 244.079 K -66.93 % 738.039 K 257.16 % 206.641 K -0.03 % 206.693 K -63.33 % 563.648 K 413.50 % 109.765 K -16.35 % 131.214 K 20.95 % 108.486 K -26.04 % 146.678 K -1.40 % 148.754 K 7.24 % 138.710 K 34.67 % 103.003 K -53.89 % 223.385 K 38.36 % 161.454 K -72.37 % 584.388 K 243.65 % 170.055 K -21.23 % 215.882 K 330.04 % 50.201 K 2.56 % 48.950 K 119.17 % 22.334 K 22.36 % 18.253 K 157.05 % 7.101 K -34.01 % 10.761 K -80.99 % 56.614 K 15.45 % 49.036 K 22.21 % 40.125 K -52.00 % 83.587 K -14.06 % 97.261 K -3.56 % 100.855 K -21.46 % 128.417 K -45.38 % 235.105 K -53.42 % 504.751 K 5.34 % 479.180 K -32.72 % 712.269 K -72.11 % 2.554 M 270.02 % 690.271 K 84.74 % 373.651 K 204.55 % 122.691 K 214.98 % 38.952 K
Interest income 14.732 K 45.07 % 10.155 K 544.35 % 1.576 K 42.75 % 1.104 K -62.87 % 2.973 K -44.78 % 5.384 K 19.38 % 4.510 K -68.30 % 14.229 K -43.87 % 25.349 K -6.37 % 27.075 K 626.07 % 3.729 K -49.36 % 7.364 K 17.47 % 6.269 K 44.11 % 4.350 K -24.64 % 5.772 K -23.37 % 7.532 K -22.94 % 9.774 K -23.93 % 12.848 K 256.49 % 3.604 K -54.26 % 7.880 K 141.27 % 3.266 K -74.84 % 12.982 K -24.77 % 17.257 K 124.32 % 7.693 K 1 013.31 % 691.000 -40.84 % 1.168 K -46.69 % 2.191 K -34.52 % 3.346 K 173.37 % 1.224 K 7.56 % 1.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.000 -78.24 % 262.000 41.62 % 185.000 -61.78 % 484.000 0.000 -100.00 % 590.000 -30.59 % 850.000 132.24 % 366.000 47.58 % 248.000 -84.81 % 1.633 K -73.97 % 6.273 K 476.03 % 1.089 K -56.58 % 2.508 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 235.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.063 K -41.43 % 1.815 K 1.11 % 1.795 K 10.94 % 1.618 K 32.95 % 1.217 K 25.33 % 971.000 579.02 % 143.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.000 -54.40 % 614.000 6 722.22 % 9.000 0.000 0.000 -100.00 % 365.000 0.000 -100.00 % 118.000 -26.71 % 161.000 -82.50 % 920.000 0.000 -100.00 % 137.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 287.398 K 79.28 % 160.303 K -30.44 % 230.451 K 10.35 % 208.829 K -24.64 % 277.120 K 5 793.66 % 4.702 K -98.82 % 398.409 K 19.71 % 332.807 K 657.45 % 43.938 K 6 333.09 % 683.000 -98.45 % 43.938 K 0.00 % 43.938 K 89.61 % 23.173 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -88.60 % 78.951 K -89.46 % 749.112 K 252.99 % 212.222 K -8.08 % 230.872 K 133.45 % 98.894 K 0.00 % 98.894 K 0.00 % 98.894 K 0.00 % 98.894 K 36.66 % 72.367 K 1 168.26 % 5.706 K -96.41 % 158.751 K 35.77 % 116.924 K -47.23 % 221.565 K 33.49 % 165.984 K -70.92 % 570.768 K 262.43 % 157.484 K -77.02 % 685.262 K 0.00 % 685.262 K 0.00 % 685.262 K 0.00 % 685.262 K -75.86 % 2.838 M 82 409.68 % 3.440 K 38.26 % 2.488 K -0.04 % 2.489 K -8.63 % 2.724 K 0.00 % 2.724 K 0.04 % 2.723 K -0.04 % 2.724 K -9.89 % 3.023 K 0.03 % 3.022 K -0.03 % 3.023 K 0.03 % 3.022 K -22.23 % 3.886 K 18.55 % 3.278 K 0.00 % 3.278 K 1.93 % 3.216 K -20.20 % 4.030 K 0.000 0.000
Operating income -347.623 K -43.51 % -242.234 K 17.61 % -294.000 K -68.97 % -174.000 K 30.25 % -249.476 K -14.27 % -218.330 K 23.59 % -285.748 K 17.10 % -344.692 K 7.64 % -373.222 K -7.51 % -347.151 K -36.13 % -255.005 K 23.28 % -332.397 K 15.93 % -395.391 K -44.08 % -274.417 K 45.44 % -503.000 K -48.82 % -338.000 K 2.31 % -346.000 K 29.33 % -489.565 K -69.40 % -289.000 K 61.92 % -759.000 K -247.74 % -218.269 K 8.67 % -239.000 K 61.19 % -615.757 K -307.42 % -151.135 K -1.93 % -148.279 K -3.29 % -143.557 K 14.04 % -167.000 K 4.48 % -174.824 K -7.92 % -162.000 K -28.57 % -126.000 K 43.50 % -223.000 K -34.35 % -165.984 K 71.58 % -584.000 K -243.53 % -170.000 K 21.30 % -216.000 K -330.22 % -50.207 K -2.57 % -48.950 K -119.17 % -22.334 K -30.09 % -17.168 K -109.72 % -8.186 K 38.21 % -13.249 K 77.58 % -59.103 K -14.19 % -51.760 K -20.80 % -42.849 K 50.35 % -86.310 K 13.68 % -99.985 K 3.75 % -103.878 K 20.97 % -131.439 K 44.80 % -238.128 K 53.10 % -507.773 K -5.11 % -483.066 K 32.53 % -716.000 K 72.00 % -2.557 M -268.77 % -693.487 K -83.62 % -377.681 K -207.06 % -123.000 K -215.77 % -38.952 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.985 K -122.95 % 8.649 K 38.69 % 6.236 K -64.86 % 17.745 K -81.41 % 95.480 K 509.78 % 15.658 K -70.78 % 53.588 K -72.39 % 194.062 K 1 223.75 % 14.660 K -37.20 % 23.345 K 1 986.24 % 1.119 K -83.25 % 6.681 K -38.20 % 10.811 K 764.88 % 1.250 K 107.18 % -17.401 K -108.78 % 198.167 K 162.91 % -315.000 K -8 286.07 % 3.848 K 101.03 % -375.000 K -4 858.88 % 7.880 K 141.27 % 3.266 K -95.68 % 75.625 K 338.23 % 17.257 K 124.32 % 7.693 K 1 013.31 % 691.000 107.83 % -8.828 K 88.32 % -75.608 K -1 783.17 % 4.492 K 101.46 % -307.000 K -27 077.15 % 1.138 K -98.69 % 86.608 K 1 493.53 % -6.215 K 0.000 0.000 100.00 % -36.755 K -1 925.07 % -1.815 K 23.09 % -2.360 K -8.11 % -2.183 K 99.92 % -2.837 M -2 466 845.22 % 115.000 100.55 % -21.086 K -37 092.98 % 57.000 100.00 % -3.000 M -1 621 939.46 % 185.000 -61.78 % 484.000 272.86 % -280.000 -147.62 % 588.000 -30.08 % 841.000 129.78 % 366.000 200.55 % -364.000 -102.01 % 18.136 K -86.42 % 133.507 K 5 371.60 % 2.440 K 72.68 % 1.413 K 253.59 % -920.000 0.000 100.00 % -137.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt -918.800 K 68.86 % -2.950 M -2 121.63 % -132.792 K 24.49 % -175.867 K -121.76 % -79.305 K 88.91 % -715.201 K -360.94 % -155.160 K 81.15 % -823.079 K 39.44 % -1.359 M 52.01 % -2.832 M -936.62 % -273.217 K 62.55 % -729.618 K 44.60 % -1.317 M 30.78 % -1.903 M 32.31 % -2.811 M 24.34 % -3.715 M 19.14 % -4.594 M 25.65 % -6.180 M 16.09 % -7.364 M -148.88 % -2.959 M -81.75 % -1.628 M 17.28 % -1.968 M 31.68 % -2.881 M 14.56 % -3.372 M -708.06 % -417.280 K -177.53 % -150.357 K 55.99 % -341.624 K 34.52 % -521.750 K 38.94 % -854.475 K -287.53 % -220.493 K 45.34 % -403.411 K 44.76 % -730.266 K 57.66 % -1.725 M -61.50 % -1.068 M 30.37 % -1.534 M -179.28 % -549.149 K -371.07 % -116.575 K -247.51 % 79.029 K 32.31 % 59.731 K 75.53 % 34.028 K 1 520.20 % -2.396 K 77.73 % -10.760 K 81.95 % -59.604 K 58.52 % -143.679 K -1 523.86 % -8.848 K 91.79 % -107.759 K 41.98 % -185.733 K 36.38 % -291.929 K 18.03 % -356.151 K -2 478.94 % -13.810 K 84.60 % -89.668 K 94.65 % -1.676 M -1 136.94 % -135.458 K 85.74 % -950.076 K 16.64 % -1.140 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.435 K 1.01 % 67.750 K 2.45 % 66.130 K -2.17 % 67.600 K 2.11 % 66.200 K -2.17 % 67.665 K -0.08 % 67.720 K -1.19 % 68.535 K 6.37 % 64.430 K 3.12 % 62.480 K -1.44 % 63.390 K -0.49 % 63.705 K 2.80 % 61.970 K -1.44 % 62.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.373 K -24.71 % 81.516 K 18.64 % 68.711 K -12.39 % 78.425 K 48.02 % 52.983 K -35.70 % 82.399 K -6.04 % 87.697 K 9.36 % 80.191 K 9.00 % 73.568 K -1.02 % 74.324 K -36.08 % 116.269 K 426.65 % 22.077 K 0.00 % 22.076 K -28.57 % 30.907 K 7.69 % 28.699 K 136.36 % 12.142 K -8.33 % 13.246 K -25.00 % 17.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.104 K 1.90 % 95.289 K 1.92 % 93.494 K 51.10 % 61.876 K 17.64 % 52.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 8.584 M 0.41 % 8.549 M 8.99 % 7.845 M 2.04 % 7.688 M 1.86 % 7.547 M 0.00 % 7.547 M 2.03 % 7.397 M 0.52 % 7.359 M 1.22 % 7.270 M 2.31 % 7.105 M 10.95 % 6.404 M 0.68 % 6.361 M 1.58 % 6.262 M 2.41 % 6.115 M 0.22 % 6.101 M 2.64 % 5.944 M 1.45 % 5.859 M 1.47 % 5.774 M 0.00 % 5.774 M 42.59 % 4.050 M -5.41 % 4.281 M -0.19 % 4.290 M -1.16 % 4.340 M 11.34 % 3.898 M 18.16 % 3.299 M -2.69 % 3.390 M 0.01 % 3.390 M -0.14 % 3.394 M -3.42 % 3.515 M 10.23 % 3.188 M 0.21 % 3.182 M 4.03 % 3.059 M -1.35 % 3.101 M 20.64 % 2.570 M 0.00 % 2.570 M 19.30 % 2.154 M 0.10 % 2.152 M 6.35 % 2.024 M -0.05 % 2.025 M -0.67 % 2.038 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.022 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K
Retained earnings -22.818 M -1.56 % -22.469 M -1.05 % -22.235 M -1.31 % -21.947 M -0.72 % -21.791 M -0.71 % -21.637 M -0.95 % -21.434 M -1.09 % -21.202 M -0.78 % -21.038 M -1.73 % -20.679 M -1.59 % -20.355 M -1.26 % -20.101 M -1.65 % -19.776 M -1.98 % -19.391 M -1.43 % -19.118 M -2.80 % -18.598 M -0.81 % -18.448 M -3.72 % -17.788 M -2.81 % -17.302 M -3.60 % -16.701 M -4.73 % -15.947 M -1.37 % -15.732 M -1.05 % -15.568 M -4.00 % -14.969 M -0.97 % -14.826 M -1.01 % -14.678 M -0.98 % -14.536 M -1.69 % -14.294 M -1.21 % -14.124 M -3.43 % -13.655 M -0.92 % -13.530 M -1.31 % -13.356 M -1.31 % -13.183 M -4.64 % -12.599 M -1.37 % -12.429 M -2.07 % -12.176 M -0.43 % -12.124 M -0.42 % -12.074 M -0.20 % -12.049 M -31.04 % -9.195 M -0.10 % -9.186 M -0.38 % -9.152 M -0.65 % -9.093 M -50.53 % -6.041 M -0.71 % -5.998 M -1.45 % -5.912 M -1.73 % -5.812 M -1.81 % -5.709 M -2.34 % -5.578 M -4.45 % -5.340 M -10.52 % -4.832 M -10.65 % -4.367 M -15.38 % -3.785 M -207.70 % -1.230 M -127.64 % -540.381 K
Common stock 35.561 M 0.10 % 35.527 M 8.51 % 32.740 M 1.93 % 32.119 M 2.44 % 31.354 M 0.00 % 31.354 M 2.78 % 30.507 M 0.18 % 30.451 M 3.37 % 29.458 M 0.00 % 29.458 M 10.08 % 26.762 M 0.00 % 26.762 M 0.00 % 26.762 M 0.00 % 26.762 M 0.00 % 26.762 M 0.00 % 26.762 M 0.63 % 26.594 M 0.00 % 26.594 M 0.40 % 26.487 M 21.86 % 21.736 M 18.20 % 18.388 M 1.80 % 18.063 M 0.00 % 18.063 M 0.21 % 18.025 M 20.92 % 14.906 M 3.56 % 14.394 M 1.05 % 14.244 M 0.00 % 14.244 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 21.327 M -0.82 % 21.502 M 17.38 % 18.319 M 2.58 % 17.859 M 4.38 % 17.110 M -0.89 % 17.264 M 4.83 % 16.469 M -0.83 % 16.607 M 5.84 % 15.690 M -1.22 % 15.884 M 23.99 % 12.811 M -1.62 % 13.021 M -1.71 % 13.248 M -1.76 % 13.485 M -1.89 % 13.745 M -2.58 % 14.108 M 0.74 % 14.005 M -3.95 % 14.581 M -3.22 % 15.066 M 65.84 % 9.085 M 35.13 % 6.723 M 1.54 % 6.621 M -3.13 % 6.835 M -1.69 % 6.953 M 105.80 % 3.379 M 8.80 % 3.105 M 0.25 % 3.098 M -7.37 % 3.344 M 0.32 % 3.333 M 20.15 % 2.774 M 0.17 % 2.770 M -4.87 % 2.912 M 0.37 % 2.901 M 58.51 % 1.830 M 0.82 % 1.815 M 3 195.36 % -58.643 K -758.73 % -6.829 K 96.86 % -217.790 K -13.33 % -192.169 K -107.18 % 2.675 M 0.25 % 2.669 M -1.27 % 2.703 M -2.14 % 2.762 M -52.32 % 5.792 M 4.65 % 5.535 M -1.53 % 5.621 M -1.37 % 5.699 M -1.12 % 5.764 M -1.55 % 5.855 M 7.50 % 5.446 M -4.11 % 5.680 M 9.55 % 5.184 M 1 077.09 % -530.598 K -128.57 % 1.857 M 2.02 % 1.820 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.990 K -0.03 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 120.485 K -12.32 % 137.421 K 0.000 -100.00 % 271.763 K 12.72 % 241.091 K 120.25 % 109.460 K -57.52 % 257.672 K -51.68 % 533.265 K 0.000 -100.00 % 173.756 K -1.48 % 176.361 K -47.67 % 336.991 K 115.46 % 156.408 K 3 202.53 % 4.736 K -61.93 % 12.441 K -60.60 % 31.580 K -5.98 % 33.590 K -23.04 % 43.647 K 2 851.12 % 1.479 K -82.22 % 8.320 K -36.61 % 13.125 K 0.00 % 13.125 K 227.96 % 4.002 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.151 K 0.000 0.000 -100.00 % 274.000 110.77 % 130.000 -95.44 % 2.854 K -97.88 % 134.450 K -81.83 % 740.011 K 486.07 % 126.267 K 0.05 % 126.200 K 1 415.92 % 8.325 K -41.92 % 14.333 K -1.84 % 14.601 K 39.11 % 10.496 K 391.16 % 2.137 K -38.22 % 3.459 K -91.76 % 41.955 K 71.99 % 24.394 K 100.15 % 12.188 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.493 K -96.72 % 76.038 K -91.23 % 867.010 K -54.01 % 1.885 M 371.57 % 399.754 K 35.41 % 295.227 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.104 K 1.90 % 95.289 K 1.92 % 93.494 K 51.10 % 61.876 K 17.64 % 52.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 120.485 K -12.32 % 137.421 K 24.43 % 110.436 K -59.36 % 271.763 K 3.30 % 263.091 K -9.80 % 291.671 K -2.06 % 297.821 K -48.08 % 573.638 K 18.20 % 485.324 K 179.03 % 173.930 K -1.48 % 176.535 K -47.67 % 337.329 K 115.46 % 156.565 K -9.20 % 172.427 K -49.04 % 338.351 K 19.71 % 282.648 K 102.38 % 139.661 K -76.14 % 585.315 K 84.23 % 317.712 K -46.01 % 588.516 K 398.67 % 118.017 K -33.40 % 177.210 K -34.66 % 271.223 K 0.47 % 269.965 K 576.27 % 39.920 K -32.59 % 59.222 K 12.11 % 52.823 K 92.46 % 27.446 K -80.36 % 139.781 K 121.31 % 63.161 K 15.79 % 54.550 K 30.10 % 41.929 K -64.04 % 116.613 K 41.63 % 82.336 K -56.04 % 187.291 K -80.09 % 940.796 K 272.64 % 252.467 K 2.70 % 245.824 K 17.43 % 209.333 K 109.51 % 99.917 K 43.73 % 69.518 K 6.78 % 65.107 K 148.14 % 26.238 K 27.24 % 20.621 K -75.32 % 83.567 K 37.91 % 60.594 K 117.99 % 27.797 K -57.22 % 64.978 K 91.35 % 33.957 K -69.10 % 109.900 K 44.53 % 76.038 K -91.23 % 867.010 K -54.01 % 1.885 M 371.57 % 399.754 K 35.41 % 295.227 K
Total liabilities 120.485 K -12.32 % 137.421 K 24.43 % 110.436 K -59.36 % 271.763 K 3.30 % 263.091 K -9.80 % 291.671 K -2.06 % 297.821 K -48.08 % 573.638 K 18.20 % 485.324 K 126.87 % 213.920 K -1.21 % 216.535 K -42.61 % 377.329 K 91.96 % 196.565 K -7.47 % 212.427 K -43.85 % 378.351 K 17.26 % 322.648 K 79.59 % 179.661 K -71.27 % 625.315 K 74.81 % 357.712 K -43.09 % 628.516 K 297.75 % 158.017 K -10.83 % 177.210 K -34.66 % 271.223 K 0.47 % 269.965 K 576.27 % 39.920 K -32.59 % 59.222 K 12.11 % 52.823 K 92.46 % 27.446 K -80.36 % 139.781 K 121.31 % 63.161 K 15.79 % 54.550 K 30.10 % 41.929 K -64.04 % 116.614 K 41.63 % 82.336 K -56.04 % 187.291 K -80.09 % 940.796 K 272.64 % 252.467 K 2.70 % 245.824 K 17.43 % 209.333 K 109.51 % 99.917 K 43.73 % 69.518 K 6.78 % 65.107 K 148.14 % 26.238 K 27.24 % 20.621 K -75.32 % 83.567 K 37.91 % 60.594 K 117.99 % 27.797 K -57.22 % 64.978 K 91.35 % 33.957 K -69.10 % 109.900 K 44.53 % 76.038 K -91.23 % 867.010 K -54.01 % 1.885 M 371.57 % 399.754 K 35.41 % 295.227 K
Other non current assets 68.215 K -5.10 % 71.880 K -0.09 % 71.945 K 6.59 % 67.495 K -1.37 % 68.435 K 1.01 % 67.750 K 2.45 % 66.130 K -2.17 % 67.600 K 0.000 -100.00 % 67.665 K -0.08 % 67.720 K -1.19 % 68.535 K 6.37 % 64.430 K 3.12 % 62.480 K -1.44 % 63.390 K -0.49 % 63.705 K 2.80 % 61.970 K -1.44 % 62.875 K -1.23 % 63.660 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 20.374 M 9.71 % 18.570 M 2.29 % 18.154 M 2.10 % 17.781 M 3.98 % 17.100 M 2.31 % 16.714 M 1.87 % 16.408 M 2.47 % 16.013 M 9.93 % 14.567 M 11.52 % 13.062 M 3.78 % 12.586 M 0.69 % 12.501 M 4.50 % 11.963 M 2.68 % 11.651 M 4.55 % 11.144 M 5.90 % 10.522 M 11.97 % 9.398 M 6.13 % 8.855 M 13.93 % 7.772 M 21.27 % 6.409 M 24.00 % 5.169 M 7.98 % 4.787 M 16.03 % 4.125 M 11.55 % 3.698 M 27.57 % 2.899 M 0.28 % 2.891 M 6.87 % 2.705 M 0.22 % 2.699 M 10.06 % 2.452 M -1.30 % 2.485 M 9.95 % 2.260 M 10.54 % 2.044 M 80.43 % 1.133 M 46.40 % 773.963 K 94.74 % 397.431 K 608.93 % 56.061 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.736 M 0.60 % 2.720 M -0.85 % 2.743 M 1.13 % 2.712 M -52.00 % 5.651 M 1.13 % 5.588 M 0.55 % 5.557 M 0.61 % 5.524 M 0.12 % 5.517 M 0.27 % 5.502 M 0.22 % 5.490 M 1.25 % 5.422 M 29.26 % 4.195 M 322.35 % 993.224 K 1.75 % 976.145 K 4.44 % 934.605 K
Total non current assets 20.442 M 9.65 % 18.642 M 2.28 % 18.226 M 2.12 % 17.848 M 3.96 % 17.169 M 2.31 % 16.782 M 1.87 % 16.474 M 2.45 % 16.080 M 9.89 % 14.633 M 11.45 % 13.130 M 3.76 % 12.654 M 0.68 % 12.569 M 4.51 % 12.027 M 2.68 % 11.713 M 4.52 % 11.207 M 5.87 % 10.586 M 11.91 % 9.459 M 6.08 % 8.917 M 13.80 % 7.836 M 22.26 % 6.409 M 24.00 % 5.169 M 7.98 % 4.787 M 16.03 % 4.125 M 11.55 % 3.698 M 27.57 % 2.899 M 0.28 % 2.891 M 6.87 % 2.705 M 0.22 % 2.699 M 10.06 % 2.452 M -1.30 % 2.485 M 9.95 % 2.260 M 10.54 % 2.044 M 80.43 % 1.133 M 46.40 % 773.963 K 94.74 % 397.431 K 608.93 % 56.061 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.736 M 0.60 % 2.720 M -0.85 % 2.743 M 1.13 % 2.712 M -52.00 % 5.651 M 1.13 % 5.588 M 0.55 % 5.557 M 0.61 % 5.524 M 0.12 % 5.517 M 0.27 % 5.502 M 0.22 % 5.490 M 1.25 % 5.422 M 29.26 % 4.195 M 322.35 % 993.224 K 1.75 % 976.145 K 4.44 % 934.605 K
Other current assets 73.515 K 99.85 % 36.786 K -28.43 % 51.396 K -11.52 % 58.090 K -15.97 % 69.130 K 82.04 % 37.976 K -28.70 % 53.265 K -46.99 % 100.488 K -25.55 % 134.970 K 66.13 % 81.243 K 50.73 % 53.898 K 17.13 % 46.014 K -11.44 % 51.959 K 51.50 % 34.297 K -26.97 % 46.963 K 15.38 % 40.702 K -37.29 % 64.903 K 42.63 % 45.506 K -71.88 % 161.855 K -41.14 % 274.963 K 697.36 % 34.484 K 70.48 % 20.228 K -2.39 % 20.723 K -22.70 % 26.809 K -5.09 % 28.248 K -28.53 % 39.527 K -10.66 % 44.242 K 17.58 % 37.627 K -24.29 % 49.702 K 26.82 % 39.191 K 1.97 % 38.434 K -19.09 % 47.504 K 125.37 % 21.078 K -43.93 % 37.589 K 20.52 % 31.188 K -78.09 % 142.353 K 3 169.48 % 4.354 K 2 013.59 % 206.000 -85.73 % 1.444 K -46.14 % 2.681 K -31.59 % 3.919 K -73.31 % 14.684 K 518.53 % 2.374 K -43.10 % 4.172 K -31.72 % 6.110 K 1 474.74 % 388.000 -84.89 % 2.568 K -46.48 % 4.798 K -51.34 % 9.860 K -26.23 % 13.365 K -76.53 % 56.951 K 33.84 % 42.553 K -72.15 % 152.768 K -33.79 % 230.720 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.373 K -24.71 % 81.516 K 18.64 % 68.711 K -12.39 % 78.425 K 48.02 % 52.983 K -35.70 % 82.399 K -6.04 % 87.697 K 9.36 % 80.191 K 9.00 % 73.568 K -1.02 % 74.324 K -36.08 % 116.269 K 426.65 % 22.077 K 0.00 % 22.076 K -28.57 % 30.907 K 7.69 % 28.699 K 136.36 % 12.142 K -8.33 % 13.246 K -25.00 % 17.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 918.800 K -68.86 % 2.950 M 2 121.63 % 132.792 K -24.49 % 175.867 K 73.60 % 101.305 K -85.84 % 715.201 K 266.47 % 195.160 K -77.39 % 863.079 K -38.31 % 1.399 M -51.29 % 2.872 M 817.01 % 313.217 K -59.30 % 769.618 K -43.29 % 1.357 M -30.14 % 1.943 M -31.85 % 2.851 M -24.08 % 3.755 M -18.98 % 4.634 M -25.49 % 6.220 M -16.00 % 7.404 M 146.89 % 2.999 M 79.79 % 1.668 M -15.25 % 1.968 M -31.68 % 2.881 M -14.56 % 3.372 M 708.06 % 417.280 K 177.53 % 150.357 K -55.99 % 341.624 K -34.52 % 521.750 K -38.94 % 854.475 K 287.53 % 220.493 K -45.34 % 403.411 K -44.76 % 730.266 K -57.66 % 1.725 M 61.50 % 1.068 M -30.37 % 1.534 M 137.32 % 646.253 K 205.03 % 211.864 K 1 364.67 % 14.465 K 574.36 % 2.145 K -88.45 % 18.570 K 675.04 % 2.396 K -77.73 % 10.760 K -81.95 % 59.604 K -58.52 % 143.679 K 1 523.86 % 8.848 K -91.79 % 107.759 K -41.98 % 185.733 K -36.38 % 291.929 K -18.03 % 356.151 K 2 478.94 % 13.810 K -84.60 % 89.668 K -94.65 % 1.676 M 1 136.94 % 135.458 K -85.74 % 950.076 K -16.64 % 1.140 M
Cash and short term investments 918.800 K -68.86 % 2.950 M 2 121.63 % 132.792 K -24.49 % 175.867 K 73.60 % 101.305 K -85.84 % 715.201 K 266.47 % 195.160 K -77.39 % 863.079 K -38.31 % 1.399 M -51.29 % 2.872 M 817.01 % 313.217 K -59.30 % 769.618 K -43.29 % 1.357 M -30.14 % 1.943 M -31.85 % 2.851 M -24.08 % 3.755 M -18.98 % 4.634 M -25.49 % 6.220 M -16.00 % 7.404 M 146.89 % 2.999 M 79.79 % 1.668 M -15.25 % 1.968 M -33.10 % 2.942 M -14.80 % 3.453 M 610.59 % 485.991 K 112.43 % 228.782 K -42.02 % 394.607 K -34.68 % 604.149 K -35.88 % 942.172 K 213.34 % 300.684 K -36.96 % 476.979 K -40.72 % 804.590 K -56.30 % 1.841 M 68.89 % 1.090 M -29.93 % 1.556 M 129.75 % 677.160 K 181.49 % 240.563 K 804.13 % 26.607 K 72.87 % 15.391 K -57.52 % 36.231 K 1 412.15 % 2.396 K -77.73 % 10.760 K -81.95 % 59.604 K -58.52 % 143.679 K 1 523.86 % 8.848 K -91.79 % 107.759 K -41.98 % 185.733 K -36.38 % 291.929 K -18.03 % 356.151 K 2 478.94 % 13.810 K -84.60 % 89.668 K -94.65 % 1.676 M 1 136.94 % 135.458 K -85.74 % 950.076 K -16.64 % 1.140 M
Total current assets 1.005 M -66.47 % 2.998 M 1 369.30 % 204.024 K -27.89 % 282.946 K 38.34 % 204.524 K -73.57 % 773.955 K 163.96 % 293.210 K -73.35 % 1.100 M -28.66 % 1.542 M -48.04 % 2.968 M 694.96 % 373.381 K -54.99 % 829.488 K -41.47 % 1.417 M -28.59 % 1.984 M -31.95 % 2.916 M -24.16 % 3.845 M -18.62 % 4.725 M -24.87 % 6.288 M -17.13 % 7.588 M 129.64 % 3.304 M 92.94 % 1.713 M -14.87 % 2.012 M -32.52 % 2.981 M -15.42 % 3.525 M 578.46 % 519.542 K 89.81 % 273.711 K -38.55 % 445.433 K -33.76 % 672.464 K -34.13 % 1.021 M 189.25 % 352.920 K -37.49 % 564.583 K -37.91 % 909.266 K -51.75 % 1.885 M 65.53 % 1.139 M -29.07 % 1.605 M 94.30 % 826.092 K 236.30 % 245.638 K 776.21 % 28.034 K 63.33 % 17.164 K -56.18 % 39.165 K 113.04 % 18.384 K -26.78 % 25.107 K -66.94 % 75.937 K -53.22 % 162.317 K 426.22 % 30.846 K -75.14 % 124.063 K -38.98 % 203.312 K -34.76 % 311.644 K -19.32 % 386.267 K 485.44 % 65.979 K -80.20 % 333.290 K -82.05 % 1.857 M 413.86 % 361.295 K -71.79 % 1.281 M 8.45 % 1.181 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 12.874 K 19.20 % 10.800 K -45.55 % 19.836 K -59.51 % 48.989 K 43.71 % 34.089 K 64.06 % 20.778 K -53.61 % 44.785 K -67.21 % 136.569 K 1 589.17 % 8.085 K -45.18 % 14.747 K 135.35 % 6.266 K -54.78 % 13.856 K 69.95 % 8.153 K 8.75 % 7.497 K -59.30 % 18.419 K -62.76 % 49.465 K 93.60 % 25.550 K 9.24 % 23.389 K 7.23 % 21.811 K -28.01 % 30.297 K 202.61 % 10.012 K -57.02 % 23.297 K 27.32 % 18.298 K -59.05 % 44.687 K 742.67 % 5.303 K -1.83 % 5.402 K -17.95 % 6.584 K -78.55 % 30.688 K 5.98 % 28.956 K 121.97 % 13.045 K -73.47 % 49.170 K 0.000 -100.00 % 22.501 K 106.43 % 10.900 K -39.91 % 18.138 K 175.70 % 6.579 K 812.48 % 721.000 -40.95 % 1.221 K 271.12 % 329.000 30.04 % 253.000 -97.90 % 12.069 K -13.85 % 14.010 K 0.37 % 13.959 K 0.000 -100.00 % 15.888 K -0.18 % 15.916 K 6.03 % 15.011 K 0.63 % 14.917 K -26.36 % 20.256 K -47.80 % 38.804 K -79.21 % 186.671 K 34.81 % 138.471 K 89.51 % 73.069 K -26.80 % 99.819 K 142.47 % 41.168 K
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -73.55 % 0.000 20.40 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 100.00 % -105.000 K -250.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.500 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.942 M 5.30 % 13.241 M 0.000 -100.00 % 13.209 M 1.73 % 12.984 M 9.49 % 11.859 M 1.58 % 11.674 M 17.17 % 9.963 M -0.02 % 9.965 M 1.35 % 9.832 M 0.00 % 9.832 M 0.00 % 9.832 M -17.06 % 11.855 M 0.00 % 11.855 M 20.57 % 9.832 M -16.91 % 11.833 M 2.60 % 11.533 M 0.00 % 11.533 M 0.19 % 11.511 M 0.34 % 11.472 M 0.35 % 11.433 M 5.99 % 10.786 M 2.61 % 10.512 M 10.05 % 9.552 M 193.49 % 3.254 M 5.42 % 3.087 M 35.96 % 2.271 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 21.447 M -0.89 % 21.640 M 17.42 % 18.430 M 1.65 % 18.131 M 4.36 % 17.373 M -1.04 % 17.556 M 4.70 % 16.767 M -2.41 % 17.181 M 6.22 % 16.175 M 0.48 % 16.098 M 23.57 % 13.027 M -2.77 % 13.399 M -0.34 % 13.444 M -1.85 % 13.698 M -3.01 % 14.123 M -2.13 % 14.431 M 1.74 % 14.184 M -6.72 % 15.206 M -1.41 % 15.424 M 58.79 % 9.713 M 41.16 % 6.881 M 1.22 % 6.798 M -4.33 % 7.106 M -1.61 % 7.223 M 111.29 % 3.418 M 8.03 % 3.164 M 0.44 % 3.150 M -6.56 % 3.372 M -2.93 % 3.473 M 22.40 % 2.838 M 0.47 % 2.824 M -4.38 % 2.954 M -2.12 % 3.018 M 57.79 % 1.912 M -4.49 % 2.003 M 127.00 % 882.153 K 259.13 % 245.638 K 776.21 % 28.034 K 63.33 % 17.164 K -99.38 % 2.775 M 1.36 % 2.738 M -1.08 % 2.768 M -0.72 % 2.788 M -52.04 % 5.813 M 3.46 % 5.619 M -1.11 % 5.681 M -0.79 % 5.727 M -1.75 % 5.829 M -1.02 % 5.889 M 5.98 % 5.556 M -3.46 % 5.756 M -4.89 % 6.051 M 346.76 % 1.355 M -39.98 % 2.257 M 6.68 % 2.115 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 475.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 38.836 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.946 K -76.66 % 38.335 K -56.89 % 88.929 K -45.83 % 164.158 K 1 237.55 % 12.273 K -71.76 % 43.466 K -56.19 % 99.211 K -32.61 % 147.227 K 985.99 % 13.557 K -91.35 % 156.686 K 84.44 % 84.951 K 0.00 % 84.951 K 0.000 0.000 -100.00 % 320.555 K 1 025 577.53 % 31.253 0.000 -100.00 % 437.162 K 0.000 -100.00 % 30.622 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 404.544 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.761 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.683 K -2.35 % 39.614 K -73.04 % 146.921 K -46.55 % 274.868 K -15.34 % 324.685 K 11.64 % 290.845 K 66.31 % 174.878 K 102.23 % 86.473 K 0.000 0.000
Change in working capital -55.738 K -210.09 % 50.631 K 142.81 % -118.281 K -353.97 % 46.573 K 471.25 % -12.545 K -117.15 % 73.146 K -35.49 % 113.381 K 211.30 % -101.873 K -428.94 % -19.260 K 49.88 % -38.431 K 5.80 % -40.796 K -131.39 % -17.631 K -153.94 % 32.687 K 163.18 % 12.420 K -31.46 % 18.122 K 6 236.36 % 286.000 100.65 % -44.087 K -190.14 % 48.912 K 110.67 % -458.317 K -174.37 % 616.272 K 1 693.88 % -38.665 K 83.62 % -236.031 K -27.16 % -185.619 K -196.63 % 192.100 K 2 524.28 % -7.924 K -164.44 % 12.296 K -71.90 % 43.764 K 249.74 % -29.226 K -10.61 % -26.422 K -160.08 % 43.979 K -25.23 % 58.822 K 143.32 % -135.781 K -2 865.40 % 4.910 K 104.72 % -104.119 K -219.05 % 87.455 K 163.67 % -137.350 K -11 545.83 % 1.200 K -77.01 % 5.219 K 349.53 % 1.161 K 118.48 % -6.281 K -378.29 % 2.257 K -91.78 % 27.466 K 1 091.58 % 2.305 K 103.98 % -57.878 K -456.30 % 16.244 K -52.11 % 33.921 K 197.43 % -34.814 K -255.82 % 22.343 K 223.63 % -18.072 K -108.70 % 207.823 K 336.22 % -87.980 K 94.90 % -1.724 M -207.35 % 1.606 M 999.51 % -178.546 K -190.35 % 197.614 K 0.000
Accounts receivables -2.074 K -122.95 % 9.036 K -69.00 % 29.153 K 295.66 % -14.900 K -11.94 % -13.311 K -155.45 % 24.007 K -73.84 % 91.784 K 171.44 % -128.483 K -2 028.60 % 6.662 K 178.55 % -8.481 K -211.74 % 7.590 K 233.09 % -5.703 K -769.36 % -656.000 -106.01 % 10.921 K -64.82 % 31.046 K 229.82 % -23.915 K -1 297.72 % -1.711 K 15.63 % -2.028 K -123.90 % 8.486 K 141.83 % -20.285 K -252.69 % 13.285 K 365.75 % -4.999 K -118.94 % 26.389 K 167.00 % -39.384 K -39 881.82 % 99.000 -91.62 % 1.182 K -98.39 % 73.274 K 4 330.60 % -1.732 K 97.34 % -65.081 K -280.16 % 36.125 K 351.45 % 8.002 K 0.000 100.00 % -7.238 K -200.00 % 7.238 K 40 742.37 % -17.809 0.000 -100.00 % 500.000 0.000 0.000 -100.00 % 778.000 -59.92 % 1.941 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.339 K -71.22 % 18.548 K -87.46 % 147.867 K 0.000 100.00 % -62.882 K -335.07 % 26.750 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -53.664 K -229.02 % 41.595 K 128.21 % -147.434 K -339.84 % 61.473 K 7 925.20 % 766.000 -98.44 % 49.139 K 127.53 % 21.597 K -18.84 % 26.610 K 202.65 % -25.922 K 13.45 % -29.950 K 38.10 % -48.386 K -305.65 % -11.928 K -135.77 % 33.343 K 2 124.35 % 1.499 K 111.60 % -12.924 K -153.40 % 24.201 K 157.11 % -42.376 K -183.19 % 50.940 K 110.91 % -466.803 K -173.33 % 636.557 K 1 325.33 % -51.950 K 77.51 % -231.032 K -8.97 % -212.008 K -191.59 % 231.484 K 2 985.25 % -8.023 K -172.19 % 11.114 K 137.66 % -29.510 K -7.33 % -27.494 K -171.12 % 38.659 K 392.22 % 7.854 K -84.55 % 50.820 K 137.43 % -135.781 K -1 217.72 % 12.148 K 110.91 % -111.357 K -227.31 % 87.472 K 163.69 % -137.350 K -19 721.43 % 700.000 -86.59 % 5.219 K 349.53 % 1.161 K 116.45 % -7.059 K -2 333.86 % 316.000 -98.85 % 27.466 K 1 091.58 % 2.305 K 103.98 % -57.878 K -456.92 % 16.216 K -52.19 % 33.921 K 197.43 % -34.814 K -304.74 % 17.004 K 146.43 % -36.620 K -161.08 % 59.956 K 168.15 % -87.980 K 94.70 % -1.661 M -205.19 % 1.579 M 984.52 % -178.546 K -190.35 % 197.614 K 0.000
Other non cash items 3.665 K 5 538.46 % 65.000 -99.72 % 23.163 K 223.07 % -18.821 K 77.37 % -83.185 K -5 034.88 % -1.620 K 96.77 % -50.100 K 73.72 % -190.637 K -13 103.89 % 1.466 K 2 565.45 % 55.000 -93.25 % 815.000 119.86 % -4.104 K -110.46 % -1.950 K -314.29 % 910.000 -99.45 % 166.855 K 387.40 % 34.234 K 0.000 -100.00 % 9.000 K -97.62 % 378.445 K 11 687.42 % -3.266 K -110.46 % 31.222 K 149.84 % -62.643 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.000 K 5 497.92 % -1.445 K -100.46 % 312.188 K 0.000 100.00 % -49.583 K 0.000 -100.00 % 34.278 K 0.000 -100.00 % 1.063 K -41.43 % 1.815 K -79.81 % 8.988 K 455.49 % 1.618 K -99.94 % 2.835 M 350 293.20 % 809.000 -96.14 % 20.943 K 575 676 800 512 819 072.00 % 0.000 -100.00 % 2.991 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -475.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -16.868 K 86.74 % -127.234 K -8 561.27 % -1.469 K -3.96 % -1.413 K -105.13 % 27.518 K 0.000
Net cash provided by operating activities -362.845 K -98.40 % -182.889 K 52.24 % -382.921 K -197.58 % -128.678 K 48.47 % -249.726 K -104.36 % -122.200 K 6.39 % -130.544 K 64.53 % -368.054 K -73.45 % -212.198 K 39.36 % -349.909 K -39.74 % -250.401 K -0.87 % -248.240 K -20.15 % -206.616 K 16.11 % -246.280 K -37.99 % -178.474 K -501.10 % -29.691 K 95.21 % -620.063 K -44.94 % -427.805 K 42.45 % -743.396 K -507.28 % 182.528 K 182.07 % -222.414 K 51.90 % -462.356 K -33.26 % -346.957 K -813.05 % 48.658 K 138.96 % -124.890 K 4.00 % -130.093 K -8.15 % -120.289 K 40.16 % -201.003 K -9.88 % -182.927 K -127.21 % -80.509 K 51.23 % -165.068 K 46.43 % -308.160 K -119.09 % -140.656 K 48.70 % -274.174 K -67.06 % -164.119 K 12.50 % -187.557 K -362.52 % -40.551 K -129.36 % -17.680 K -7.64 % -16.425 K -21.28 % -13.543 K -56.62 % -8.647 K 70.28 % -29.091 K 15.44 % -34.403 K 64.83 % -97.818 K -46.30 % -66.859 K -5.09 % -63.620 K 34.00 % -96.398 K -46.91 % -65.619 K 38.03 % -105.890 K -372.22 % -22.424 K 90.70 % -241.207 K 88.72 % -2.139 M -177.02 % -772.242 K 0.99 % -779.997 K -408.24 % -153.469 K -25.09 % -122.691 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -483.635 K -94.62 % -248.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.336 K 4.73 % -1.402 K -247.59 % -403.380 23.00 % -523.855 -209.77 % -169.109 70.54 % -574.031 -6 911.49 % -8.187 77.37 % -36.174 57.36 % -84.837 35.59 % -131.722 32.43 % -194.941 99.81 % -102.049 K -244.32 % 70.712 K 107.76 % -911.309 K -153.77 % -359.108 K -87.49 % -191.532 K 5.82 % -203.370 K -2 349.06 % -8.304 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.283 K -10 800.71 % 283.000 101.43 % -19.753 K 60.23 % -49.672 K 26.25 % -67.351 K -110.13 % -32.052 K -123.30 % -14.354 K -46.50 % -9.798 K -701 460.06 % 1.397 100.00 % -51.019 K 4.52 % -53.434 K 96.02 % -1.343 M 13.65 % -1.555 M -4 360.58 % -34.856 K 29.78 % -49.641 K 94.52 % -905.815 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 905.000 15.29 % 785.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.803 M -333.15 % -416.368 K -11.10 % -374.754 K 44.92 % -680.435 K -76.20 % -386.170 K -26.03 % -306.419 K 44.93 % -556.375 K 63.17 % -1.511 M -19.83 % -1.261 M -16 911.68 % 7.500 K -82.35 % 42.500 K 112.53 % -339.198 K 10.49 % -378.968 K 42.73 % -661.760 K 8.81 % -725.667 K 14.61 % -849.797 K 12.04 % -966.119 K -27.47 % -757.936 K 45.79 % -1.398 M 0.19 % -1.401 M -247.59 % -402.977 K 23.00 % -523.331 K -209.77 % -168.940 K 70.54 % -573.457 K -6 911.49 % -8.179 K 77.37 % -36.138 K 57.36 % -84.752 K 35.59 % -131.590 K 32.43 % -194.746 K 0.000 100.00 % -25.000 K -21 474 836 480 000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 1.396 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.803 M -333.15 % -416.368 K -11.10 % -374.754 K 44.92 % -680.435 K -76.20 % -386.170 K -26.03 % -306.419 K 44.93 % -556.375 K 63.17 % -1.511 M -19.83 % -1.261 M -164.81 % -476.135 K -131.13 % -206.000 K 39.27 % -339.198 K 10.49 % -378.968 K 42.73 % -661.760 K 8.80 % -725.622 K 14.61 % -849.797 K 11.96 % -965.214 K -27.48 % -757.151 K 45.90 % -1.399 M 0.19 % -1.402 M -247.59 % -403.380 K 23.00 % -523.855 K -209.77 % -169.109 K 70.54 % -574.031 K -6 911.49 % -8.187 K 77.37 % -36.174 K 57.36 % -84.837 K 35.59 % -131.722 K 32.43 % -194.941 K -91.03 % -102.049 K -323.24 % 45.712 K 105.02 % -911.309 K -153.77 % -359.108 K -87.49 % -191.532 K 5.82 % -203.370 K -2 349.06 % -8.304 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.283 K -10 800.71 % 283.000 101.43 % -19.753 K 60.23 % -49.672 K 26.25 % -67.351 K -110.13 % -32.052 K -123.30 % -14.354 K -46.50 % -9.798 K -801.36 % 1.397 K 102.74 % -51.019 K 4.52 % -53.434 K 96.02 % -1.343 M 13.65 % -1.555 M -4 360.58 % -34.856 K 29.78 % -49.641 K 94.52 % -905.815 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 145.45 % -22.000 K -200.00 % 22.000 K 155.00 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -98.167 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued -15.000 K -100.41 % 3.673 M 381.71 % 762.500 K -19.74 % 950.000 K 0.000 -100.00 % 1.045 M 5 400.00 % 19.000 K -98.64 % 1.401 M 0.000 -100.00 % 3.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.611 K -98.68 % 1.033 M 0.000 100.00 % -150.436 K -200.00 % 150.436 K -87.46 % 1.200 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.124 K -100.04 % 5.234 M 0.000 -100.00 % 640.000 K -72.89 % 2.361 M 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.393 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 150.000 K 158.50 % -256.395 K -342.82 % -57.900 K -30.63 % -44.325 K 0.000 100.00 % -56.340 K -396.53 % 19.000 K 132.63 % -58.228 K 0.000 100.00 % -211.426 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.548 M 156.74 % 2.551 M 683.23 % 325.640 K 341.96 % 73.681 K 0.000 100.00 % -20.029 K -105.01 % 400.000 K 0.000 0.000 100.00 % -13.611 K 36.39 % -21.399 K 0.000 100.00 % -57.063 K -176.53 % 74.564 K -93.55 % 1.157 M 0.000 100.00 % -646.925 K -202.65 % 630.250 K 164.87 % 237.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.361 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 135.000 K -96.05 % 3.417 M 378.11 % 714.600 K -19.13 % 883.675 K 3 916.70 % 22.000 K -97.68 % 948.660 K 4 892.95 % 19.000 K -98.59 % 1.343 M 0.000 -100.00 % 3.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.548 M 156.74 % 2.551 M 683.23 % 325.640 K 341.96 % 73.681 K 0.000 -100.00 % 3.480 M 769.99 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.011 M 0.000 100.00 % -207.499 K -192.22 % 225.000 K -80.55 % 1.157 M 0.000 -100.00 % 1.255 M 99.11 % 630.250 K 164.87 % 237.950 K 693.17 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 499.250 K 0.000 100.00 % -2.124 K -100.04 % 5.234 M 69 702.66 % -7.520 K -101.18 % 640.000 K -72.89 % 2.361 M 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.031 M -172.10 % 2.817 M 6 640.57 % -43.075 K -157.77 % 74.562 K 112.15 % -613.896 K -218.05 % 520.041 K 177.86 % -667.919 K -24.60 % -536.069 K 63.61 % -1.473 M -157.56 % 2.559 M 660.69 % -456.401 K 22.31 % -587.438 K -0.32 % -585.584 K 35.51 % -908.040 K -0.44 % -904.096 K -2.80 % -879.488 K 44.52 % -1.585 M -33.78 % -1.185 M -126.90 % 4.405 M 231.00 % 1.331 M 543.42 % -300.154 K 67.11 % -912.530 K -85.83 % -491.067 K -116.62 % 2.955 M 1 006.91 % 266.923 K 260.54 % -166.267 K 18.94 % -205.126 K 38.35 % -332.725 K -152.48 % 633.982 K 446.59 % -182.918 K 44.04 % -326.855 K 67.13 % -994.469 K -251.42 % 656.769 K 241.03 % -465.706 K -152.48 % 887.419 K 104.29 % 434.389 K 120.06 % 197.399 K 1 502.26 % 12.320 K 175.01 % -16.425 K -201.55 % 16.174 K 293.38 % -8.364 K 82.88 % -48.844 K 41.90 % -84.075 K -162.36 % 134.831 K 236.32 % -98.911 K -26.85 % -77.974 K 26.58 % -106.196 K -65.36 % -64.222 K -118.76 % 342.341 K 551.29 % -75.858 K 95.22 % -1.586 M -202.97 % 1.540 M 289.05 % -814.618 K -329.56 % -189.638 K -114.57 % 1.301 M 1 160.68 % -122.691 K
Cash at beginning of period 2.950 M 2 121.63 % 132.792 K -24.49 % 175.867 K 73.60 % 101.305 K -85.84 % 715.201 K 266.47 % 195.160 K -77.39 % 863.079 K -38.31 % 1.399 M -51.29 % 2.872 M 817.01 % 313.217 K -59.30 % 769.618 K -43.29 % 1.357 M -30.14 % 1.943 M -31.85 % 2.851 M -24.08 % 3.755 M -18.98 % 4.634 M -25.49 % 6.220 M -16.00 % 7.404 M 146.89 % 2.999 M 79.79 % 1.668 M -15.25 % 1.968 M -31.68 % 2.881 M -14.56 % 3.372 M 708.06 % 417.280 K 177.53 % 150.357 K -52.51 % 316.624 K -39.31 % 521.750 K -38.94 % 854.475 K 287.53 % 220.493 K -45.34 % 403.411 K -44.76 % 730.266 K -57.66 % 1.725 M 61.50 % 1.068 M -30.37 % 1.534 M 137.32 % 646.253 K 205.03 % 211.864 K 1 364.67 % 14.465 K 574.36 % 2.145 K -88.45 % 18.570 K 675.04 % 2.396 K -77.73 % 10.760 K -81.95 % 59.604 K -58.52 % 143.679 K 1 523.86 % 8.848 K -91.79 % 107.759 K -41.98 % 185.733 K -36.38 % 291.929 K -18.03 % 356.151 K 2 478.94 % 13.810 K -84.60 % 89.668 K -94.65 % 1.676 M 1 136.94 % 135.458 K -85.74 % 950.076 K -16.64 % 1.140 M 805.08 % -161.643 K 0.000
Cash at end of period 918.800 K -68.86 % 2.950 M 2 121.63 % 132.792 K -24.49 % 175.867 K 73.60 % 101.305 K -85.84 % 715.201 K 266.47 % 195.160 K -77.39 % 863.079 K -38.31 % 1.399 M -51.29 % 2.872 M 817.01 % 313.217 K -59.30 % 769.618 K -43.29 % 1.357 M -30.14 % 1.943 M -31.85 % 2.851 M -24.08 % 3.755 M -18.98 % 4.634 M -25.49 % 6.220 M -16.00 % 7.404 M 146.89 % 2.999 M 79.79 % 1.668 M -15.25 % 1.968 M -31.68 % 2.881 M -14.56 % 3.372 M 708.06 % 417.280 K 177.53 % 150.357 K -52.51 % 316.624 K -39.31 % 521.750 K -38.94 % 854.475 K 287.53 % 220.493 K -45.34 % 403.411 K -44.76 % 730.266 K -57.66 % 1.725 M 61.50 % 1.068 M -30.37 % 1.534 M 137.32 % 646.253 K 205.03 % 211.864 K 1 364.67 % 14.465 K 574.36 % 2.145 K -88.45 % 18.570 K 675.04 % 2.396 K -77.73 % 10.760 K -81.95 % 59.604 K -58.52 % 143.679 K 1 523.86 % 8.848 K -91.79 % 107.759 K -41.98 % 185.733 K -36.38 % 291.929 K -18.03 % 356.151 K 2 478.94 % 13.810 K -84.60 % 89.668 K -94.65 % 1.676 M 1 136.94 % 135.458 K -85.74 % 950.076 K -16.64 % 1.140 M 1 028.93 % -122.691 K
Operating cash flow -362.845 K -98.40 % -182.889 K 52.24 % -382.921 K -197.58 % -128.678 K 48.47 % -249.726 K -104.36 % -122.200 K 6.39 % -130.544 K 64.53 % -368.054 K -73.45 % -212.198 K 39.36 % -349.909 K -39.74 % -250.401 K -0.87 % -248.240 K -20.15 % -206.616 K 16.11 % -246.280 K -37.99 % -178.474 K -501.10 % -29.691 K 95.21 % -620.063 K -44.94 % -427.805 K 42.45 % -743.396 K -507.28 % 182.528 K 182.07 % -222.414 K 51.90 % -462.356 K -33.26 % -346.957 K -813.05 % 48.658 K 138.96 % -124.890 K 4.00 % -130.093 K -8.15 % -120.289 K 40.16 % -201.003 K -9.88 % -182.927 K -127.21 % -80.509 K 51.23 % -165.068 K 46.43 % -308.160 K -119.09 % -140.656 K 48.70 % -274.174 K -67.06 % -164.119 K 12.50 % -187.557 K -362.52 % -40.551 K -129.36 % -17.680 K -7.64 % -16.425 K -21.28 % -13.543 K -56.62 % -8.647 K 70.28 % -29.091 K 15.44 % -34.403 K 64.83 % -97.818 K -46.30 % -66.859 K -5.09 % -63.620 K 34.00 % -96.398 K -46.91 % -65.619 K 38.03 % -105.890 K -372.22 % -22.424 K 90.70 % -241.207 K 88.72 % -2.139 M -177.02 % -772.242 K 0.99 % -779.997 K -408.24 % -153.469 K -25.09 % -122.691 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -386.170 K -26.03 % -306.419 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -483.635 K -94.62 % -248.500 K 26.74 % -339.198 K 10.49 % -378.968 K 42.73 % -661.760 K 8.81 % -725.667 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.336 K 4.73 % -1.402 K -247.59 % -403.380 23.00 % -523.855 -209.77 % -169.109 70.54 % -574.031 -6 911.49 % -8.187 77.37 % -36.174 57.36 % -84.837 35.59 % -131.722 32.43 % -194.941 99.81 % -102.049 K -244.32 % 70.712 K 107.76 % -911.309 K -153.77 % -359.108 K -87.49 % -191.532 K 5.82 % -203.370 K -2 349.06 % -8.304 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.283 K -10 800.71 % 283.000 101.43 % -19.753 K 60.23 % -49.672 K 26.25 % -67.351 K -110.13 % -32.052 K -123.30 % -14.354 K -46.50 % -9.798 K -701 460.06 % 1.397 100.00 % -51.019 K 4.52 % -53.434 K 96.02 % -1.343 M 13.65 % -1.555 M -4 360.58 % -34.856 K 29.78 % -49.641 K 94.52 % -905.815 K 0.000
Free CashFlow -362.845 K -98.40 % -182.889 K 52.24 % -382.921 K -197.58 % -128.678 K 79.76 % -635.896 K -48.36 % -428.619 K -228.33 % -130.544 K 64.53 % -368.054 K -73.45 % -212.198 K 74.54 % -833.544 K -67.08 % -498.901 K 15.07 % -587.438 K -0.32 % -585.584 K 35.51 % -908.040 K -0.43 % -904.141 K -2 945.17 % -29.691 K 95.21 % -620.063 K -44.94 % -427.805 K 42.45 % -743.396 K -510.43 % 181.125 K 181.44 % -222.414 K 51.90 % -462.356 K -33.26 % -346.957 K -821.58 % 48.083 K 138.50 % -124.890 K 4.00 % -130.093 K -8.15 % -120.289 K 40.16 % -201.003 K -9.88 % -182.927 K -0.20 % -182.558 K -93.48 % -94.356 K 92.26 % -1.219 M -144.01 % -499.764 K -7.31 % -465.706 K -26.73 % -367.489 K -87.63 % -195.861 K -383.00 % -40.551 K -129.36 % -17.680 K -7.64 % -16.425 K 62.52 % -43.826 K -423.98 % -8.364 K 82.88 % -48.844 K 41.90 % -84.075 K 49.10 % -165.169 K -66.99 % -98.911 K -26.85 % -77.974 K 26.58 % -106.196 K -61.84 % -65.619 K 58.18 % -156.909 K -106.85 % -75.858 K 95.21 % -1.584 M 57.13 % -3.694 M -357.69 % -807.098 K 2.72 % -829.638 K 21.68 % -1.059 M -763.38 % -122.691 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
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