Lighting and Equipment Public Company Limited ^L&E.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	2.661 B ^{-3.57 %}	2.759 B ^{-14.31 %}	3.220 B ^{20.25 %}	2.678 B ^{11.01 %}	2.412 B ^{-10.95 %}	2.709 B ^{-7.34 %}	2.923 B ^{14.51 %}	2.553 B ^{-13.06 %}	2.936 B ^{10.03 %}	2.669 B
Net income	15.130 M ^{162.80 %}	-24.090 M ^{-176.67 %}	31.418 M ^{-28.31 %}	43.828 M ^{18.03 %}	37.132 M ^{-48.61 %}	72.256 M ^{-38.20 %}	116.911 M ^{91.42 %}	61.075 M ^{-17.59 %}	74.109 M ^{18.23 %}	62.684 M
Income before tax	32.889 M ^{292.61 %}	-17.076 M ^{-144.08 %}	38.741 M ^{-28.87 %}	54.462 M ^{7.23 %}	50.790 M ^{-48.42 %}	98.477 M ^{-36.46 %}	154.991 M ^{88.97 %}	82.017 M ^{-13.89 %}	95.248 M ^{20.94 %}	78.756 M
Income before tax ratio	0.01 ^{299.75 %}	-0.01 ^{-151.44 %}	0.01 ^{-40.85 %}	0.02 ^{-3.40 %}	0.02 ^{-42.08 %}	0.04 ^{-31.43 %}	0.05 ^{65.02 %}	0.03 ^{-0.95 %}	0.03 ^{9.91 %}	0.03
EBITDA	224.145 M ^{77.55 %}	126.242 M ^{-38.58 %}	205.556 M ^{-3.01 %}	211.939 M ^{0.06 %}	211.818 M ^{-7.55 %}	229.113 M ^{-18.85 %}	282.319 M ^{35.27 %}	208.714 M ^{-11.38 %}	235.513 M ^{17.09 %}	201.134 M
Net income ratio	0.01 ^{165.13 %}	-0.01 ^{-189.48 %}	0.01 ^{-40.39 %}	0.02 ^{6.33 %}	0.02 ^{-42.29 %}	0.03 ^{-33.30 %}	0.04 ^{67.16 %}	0.02 ^{-5.20 %}	0.03 ^{7.45 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{84.13 %}	0.05 ^{-28.33 %}	0.06 ^{-19.35 %}	0.08 ^{-9.86 %}	0.09 ^{3.82 %}	0.08 ^{-12.42 %}	0.10 ^{18.12 %}	0.08 ^{1.94 %}	0.08 ^{6.42 %}	0.08
Gross profit ratio	0.34 ^{11.56 %}	0.31 ^{19.44 %}	0.26 ^{-5.40 %}	0.27 ^{-16.20 %}	0.32 ^{0.53 %}	0.32 ^{4.08 %}	0.31 ^{6.27 %}	0.29 ^{10.33 %}	0.26 ^{-4.45 %}	0.27
Weighted average shs out dil	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{3.68 %}	474.590 M ^{3.64 %}	457.909 M ^{-0.01 %}	457.940 M
Weighted average shs out	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{3.68 %}	474.590 M ^{6.46 %}	445.793 M ^{3.23 %}	431.842 M
EPS diluted	0.03 ^{162.86 %}	-0.05 ^{-176.80 %}	0.06 ^{-28.40 %}	0.09 ^{18.01 %}	0.08 ^{-49.67 %}	0.15 ^{-37.50 %}	0.24 ^{84.62 %}	0.13 ^{-18.75 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14
Earnings per share	0.03 ^{162.86 %}	-0.05 ^{-176.80 %}	0.06 ^{-28.40 %}	0.09 ^{18.01 %}	0.08 ^{-49.67 %}	0.15 ^{-37.50 %}	0.24 ^{84.62 %}	0.13 ^{-23.53 %}	0.17 ^{13.33 %}	0.15
Gross profit	905.390 M ^{7.57 %}	841.681 M ^{2.35 %}	822.346 M ^{13.76 %}	722.907 M ^{-6.98 %}	777.161 M ^{-10.48 %}	868.101 M ^{-3.56 %}	900.115 M ^{21.69 %}	739.663 M ^{-4.08 %}	771.144 M ^{5.14 %}	733.471 M
Income tax expense	17.767 M ^{153.15 %}	7.019 M ^{-4.12 %}	7.320 M ^{-31.15 %}	10.633 M ^{-22.16 %}	13.659 M ^{-48.39 %}	26.468 M ^{-30.50 %}	38.081 M ^{84.43 %}	20.648 M ^{-0.62 %}	20.777 M ^{24.84 %}	16.643 M
Cost of revenue	1.755 B ^{-8.46 %}	1.918 B ^{-20.02 %}	2.398 B ^{22.66 %}	1.955 B ^{19.56 %}	1.635 B ^{-11.17 %}	1.841 B ^{-9.02 %}	2.023 B ^{11.59 %}	1.813 B ^{-16.26 %}	2.165 B ^{11.89 %}	1.935 B
General and administrative expenses	493.152 M ^{2.70 %}	480.174 M ^{1.24 %}	474.272 M ^{8.96 %}	435.286 M ^{2.50 %}	424.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	333.359 M ^{2.95 %}	323.799 M ^{2.36 %}	316.348 M ^{31.80 %}	240.018 M ^{-13.25 %}	276.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	826.510 M ^{3.10 %}	801.661 M ^{1.40 %}	790.620 M ^{17.08 %}	675.304 M ^{-3.72 %}	701.372 M ^{-5.25 %}	740.203 M ^{3.59 %}	714.527 M ^{13.68 %}	628.548 M ^{-2.14 %}	642.285 M ^{4.59 %}	614.120 M
Cost and expenses	-2.582 B ^{-194.95 %}	2.719 B ^{-14.71 %}	3.188 B ^{21.22 %}	2.630 B ^{12.57 %}	2.337 B ^{-9.47 %}	2.581 B ^{-5.73 %}	2.738 B ^{12.13 %}	2.442 B ^{-13.03 %}	2.808 B ^{10.13 %}	2.549 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	826.510 M ^{2.80 %}	803.973 M ^{1.69 %}	790.620 M ^{17.08 %}	675.304 M ^{-3.72 %}	701.372 M ^{-5.25 %}	740.203 M ^{3.59 %}	714.527 M ^{13.68 %}	628.548 M ^{-2.14 %}	642.285 M ^{4.59 %}	614.120 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	63.886 M ^{11.89 %}	57.095 M ^{39.53 %}	40.919 M ^{17.51 %}	34.821 M ^{-10.47 %}	38.894 M ^{-8.71 %}	42.606 M ^{-6.78 %}	45.707 M ^{-0.35 %}	45.867 M ^{-22.68 %}	59.322 M ^{-17.17 %}	71.620 M
Depreciation and amortization	127.370 M ^{43.86 %}	88.535 M ^{-29.68 %}	125.896 M ^{2.64 %}	122.656 M ^{0.43 %}	122.134 M ^{38.74 %}	88.030 M ^{7.85 %}	81.621 M ^{-0.74 %}	82.231 M ^{1.59 %}	80.943 M ^{26.44 %}	64.018 M
Operating income	78.880 M ^{97.10 %}	40.020 M ^{26.14 %}	31.726 M ^{-33.35 %}	47.603 M ^{-37.19 %}	75.789 M ^{-40.74 %}	127.899 M ^{-31.08 %}	185.588 M ^{67.02 %}	111.115 M ^{-13.77 %}	128.859 M ^{7.97 %}	119.351 M
Operating income ratio	0.03 ^{104.41 %}	0.01 ^{47.21 %}	0.01 ^{-44.58 %}	0.02 ^{-43.42 %}	0.03 ^{-33.46 %}	0.05 ^{-25.63 %}	0.06 ^{45.85 %}	0.04 ^{-0.81 %}	0.04 ^{-1.88 %}	0.04
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-57.095 M ^{-913.91 %}	7.015 M ^{2.28 %}	6.859 M ^{127.44 %}	-24.999 M ^{15.03 %}	-29.421 M ^{3.84 %}	-30.597 M ^{31.19 %}	-44.467 M ^{-32.30 %}	-33.611 M ^{17.20 %}	-40.595 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	1.221 B ^{-11.82 %}	1.385 B ^{0.13 %}	1.383 B ^{18.81 %}	1.164 B ^{24.03 %}	938.508 M ^{-17.76 %}	1.141 B ^{-10.09 %}	1.269 B ^{15.46 %}	1.099 B ^{15.06 %}	955.451 M ^{-30.50 %}	1.375 B
Total investments	24.691 M ^{50.72 %}	16.382 M ^{10.47 %}	14.829 M ^{-9.18 %}	16.327 M ^{-41.96 %}	28.129 M ^{-28.99 %}	39.614 M ^{-22.70 %}	51.247 M ^{-17.47 %}	62.093 M ^{-15.45 %}	73.442 M ^{-12.85 %}	84.270 M
Total debt	1.307 B ^{-9.18 %}	1.439 B ^{-0.28 %}	1.443 B ^{15.18 %}	1.253 B ^{21.71 %}	1.029 B ^{-14.10 %}	1.198 B ^{-9.23 %}	1.320 B ^{15.41 %}	1.144 B ^{11.37 %}	1.027 B ^{-28.26 %}	1.431 B
Accumulated other comprehensive income loss	45.178 M ^{934.66 %}	-5.413 M ^{-113.09 %}	41.355 M ^{-8.86 %}	45.376 M ^{1.44 %}	44.731 M ^{-1.68 %}	45.493 M ^{-4.89 %}	47.832 M ^{8.48 %}	44.092 M ^{-7.07 %}	47.446 M ^{20.68 %}	39.314 M
Retained earnings	341.073 M ^{-13.62 %}	394.829 M ^{-0.61 %}	397.259 M ^{0.00 %}	397.260 M ^{-1.50 %}	403.320 M ^{-9.06 %}	443.502 M ^{-3.72 %}	460.633 M ^{12.84 %}	408.211 M ^{-3.42 %}	422.665 M ^{2.83 %}	411.026 M
Common stock	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{7.94 %}	455.851 M ^{2.47 %}	444.854 M
Total equity	1.108 B ^{-0.29 %}	1.111 B ^{-4.24 %}	1.160 B ^{-0.35 %}	1.164 B ^{-0.47 %}	1.170 B ^{-3.38 %}	1.211 B ^{-1.60 %}	1.230 B ^{4.78 %}	1.174 B ^{6.11 %}	1.107 B ^{4.91 %}	1.055 B
Other non current liabilities	168.908 M ^{5.12 %}	160.675 M ^{1.66 %}	158.057 M ^{-0.98 %}	159.625 M ^{19.51 %}	133.566 M ^{6.90 %}	124.946 M ^{58.56 %}	78.800 M ^{10.91 %}	71.046 M ^{17.25 %}	60.593 M ^{47.94 %}	40.959 M
Long term debt	21.355 M ^{-43.49 %}	37.788 M ^{-2.62 %}	38.804 M ^{58.09 %}	24.545 M ^{-49.02 %}	48.151 M ^{274.22 %}	12.867 M ^{-83.78 %}	79.331 M ^{-54.68 %}	175.034 M ^{-34.30 %}	266.409 M ^{-28.17 %}	370.893 M
Total non current liabilities	208.885 M ^{-3.87 %}	217.305 M ^{1.39 %}	214.333 M ^{8.48 %}	197.576 M ^{3.13 %}	191.574 M ^{32.86 %}	144.195 M ^{-9.41 %}	159.165 M ^{-35.63 %}	247.271 M ^{-24.65 %}	328.153 M ^{-20.45 %}	412.511 M
Other current liabilities	137.796 M ^{31.21 %}	105.022 M ^{-14.36 %}	122.627 M ^{-19.88 %}	153.056 M ^{24.50 %}	122.937 M ^{-23.68 %}	161.090 M ^{5.70 %}	152.399 M ^{29.57 %}	117.622 M ^{-3.77 %}	122.233 M ^{-8.35 %}	133.366 M
Deferred revenue	48.235 M ^{-10.57 %}	53.936 M ^{9.97 %}	49.048 M ^{30.43 %}	37.605 M ^{113.95 %}	17.576 M ^{-48.94 %}	34.421 M ^{1.87 %}	33.789 M ^{0.23 %}	33.713 M ^{-4.15 %}	35.173 M ^{343.77 %}	7.926 M
Short term debt	1.306 B ^{-8.37 %}	1.426 B ^{1.55 %}	1.404 B ^{14.33 %}	1.228 B ^{25.18 %}	980.945 M ^{-17.23 %}	1.185 B ^{-4.46 %}	1.241 B ^{28.08 %}	968.573 M ^{27.37 %}	760.426 M ^{-28.29 %}	1.060 B
Total current liabilities	1.742 B ^{-12.32 %}	1.987 B ^{-1.09 %}	2.009 B ^{1.17 %}	1.985 B ^{39.73 %}	1.421 B ^{-13.86 %}	1.650 B ^{-1.39 %}	1.673 B ^{17.03 %}	1.429 B ^{12.12 %}	1.275 B ^{-14.15 %}	1.485 B
Total liabilities	1.951 B ^{-11.48 %}	2.204 B ^{-0.85 %}	2.223 B ^{1.83 %}	2.183 B ^{35.38 %}	1.613 B ^{-10.11 %}	1.794 B ^{-2.08 %}	1.832 B ^{9.27 %}	1.677 B ^{4.60 %}	1.603 B ^{-15.52 %}	1.897 B
Other non current assets	15.762 M ^{-74.82 %}	62.608 M ^{273.83 %}	16.748 M ^{11.23 %}	15.057 M ^{-9.79 %}	16.692 M ^{-6.62 %}	17.874 M ^{-14.90 %}	21.003 M ^{-2.81 %}	21.610 M ^{53.18 %}	14.107 M ^{-6.18 %}	15.037 M
Long term investments	24.691 M ^{50.72 %}	16.382 M ^{10.47 %}	14.829 M ^{-9.18 %}	16.327 M ^{-41.96 %}	28.129 M ^{-28.99 %}	39.614 M ^{-22.70 %}	51.247 M ^{-17.47 %}	62.093 M ^{-15.45 %}	73.442 M ^{-12.85 %}	84.270 M
Intangible assets	28.583 M ^{-17.66 %}	34.714 M ^{-15.60 %}	41.130 M ^{-13.50 %}	47.548 M ^{1 768.44 %}	2.545 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	826.918 M ^{16 652.80 %}	4.936 M ^{-35.70 %}	7.677 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	28.583 M ^{-17.66 %}	34.714 M ^{-15.60 %}	41.130 M ^{-13.50 %}	47.548 M ^{1 768.44 %}	2.545 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.936 M ^{-35.70 %}	7.677 M
Property plant equipment net	959.258 M ^{-2.90 %}	987.940 M ^{-0.69 %}	994.817 M ^{3.01 %}	965.755 M ^{-3.68 %}	1.003 B ^{11.57 %}	898.682 M ^{-2.40 %}	920.785 M ^{-4.04 %}	959.552 M ^{-2.00 %}	979.094 M ^{-2.39 %}	1.003 B
Total non current assets	1.078 B ^{-2.12 %}	1.102 B ^{-0.93 %}	1.112 B ^{2.27 %}	1.087 B ^{-0.08 %}	1.088 B ^{9.78 %}	991.358 M ^{-2.92 %}	1.021 B ^{-4.59 %}	1.070 B ^{-2.45 %}	1.097 B ^{-3.05 %}	1.132 B
Other current assets	15.819 M ^{-74.17 %}	61.242 M ^{417.11 %}	11.843 M ^{18.06 %}	10.031 M ^{-8.27 %}	10.935 M ^{-19.38 %}	13.564 M ^{-69.27 %}	44.138 M ^{7.28 %}	41.144 M ^{339.58 %}	9.360 M ^{-31.33 %}	13.631 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	85.628 M ^{58.80 %}	53.922 M ^{-9.70 %}	59.714 M ^{-32.50 %}	88.461 M ^{-2.35 %}	90.588 M ^{59.17 %}	56.913 M ^{12.42 %}	50.623 M ^{14.29 %}	44.293 M ^{-37.95 %}	71.384 M ^{26.11 %}	56.603 M
Cash and short term investments	85.628 M ^{58.80 %}	53.922 M ^{-9.70 %}	59.714 M ^{-32.50 %}	88.461 M ^{-2.35 %}	90.588 M ^{59.17 %}	56.913 M ^{12.42 %}	50.623 M ^{14.29 %}	44.293 M ^{-37.95 %}	71.384 M ^{26.11 %}	56.603 M
Total current assets	1.981 B ^{-10.52 %}	2.214 B ^{-2.54 %}	2.271 B ^{0.50 %}	2.260 B ^{33.41 %}	1.694 B ^{-15.85 %}	2.013 B ^{-1.37 %}	2.041 B ^{14.64 %}	1.780 B ^{10.42 %}	1.612 B ^{-11.44 %}	1.821 B
Inventory	980.755 M ^{-6.20 %}	1.046 B ^{-18.70 %}	1.286 B ^{6.10 %}	1.212 B ^{46.85 %}	825.462 M ^{-7.04 %}	888.000 M ^{-0.58 %}	893.187 M ^{-0.68 %}	899.323 M ^{16.30 %}	773.271 M ^{-13.26 %}	891.531 M
Net receivables	898.487 M ^{-14.66 %}	1.053 B ^{15.24 %}	913.587 M ^{-3.76 %}	949.272 M ^{23.76 %}	767.015 M ^{-27.27 %}	1.055 B ^{-2.57 %}	1.082 B ^{30.90 %}	826.918 M ^{9.04 %}	758.396 M ^{-11.70 %}	858.839 M
Tax assets	49.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.500 M ^{4.27 %}	42.678 M ^{11.67 %}	38.218 M ^{8.61 %}	35.188 M ^{24.95 %}	28.161 M ^{3.93 %}	27.096 M ^{5.77 %}	25.618 M ^{18.61 %}	21.599 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	249.850 M ^{-37.77 %}	401.499 M ^{-7.25 %}	432.878 M ^{-23.18 %}	563.511 M ^{92.59 %}	292.590 M ^{17.88 %}	248.201 M ^{9.37 %}	226.944 M ^{-23.58 %}	296.961 M ^{-15.16 %}	350.005 M ^{27.17 %}	275.236 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	881.683 K ^{181.11 %}	313.639 K ^{-90.61 %}	3.340 M ^{-51.85 %}	6.937 M ^{-66.62 %}	20.782 M ^{8.07 %}	19.231 M ^{53.34 %}	12.541 M ^{78.73 %}	7.017 M ^{-11.47 %}	7.926 M
Deferred revenue non current	18.247 M ^{-3.16 %}	18.842 M ^{9.14 %}	17.265 M ^{28.78 %}	13.406 M ^{41.63 %}	9.466 M ^{68.59 %}	5.615 M ^{3 482.46 %}	156.724 K ^{-77.70 %}	702.906 K ^{-27.98 %}	976.000 K ^{-78.02 %}	4.441 M
Minority interest	6.761 K ^{-52.35 %}	14.190 K ^{-23.32 %}	18.506 K ^{12.61 %}	16.434 K ^{-71.77 %}	58.224 K ^{55.88 %}	37.351 K ^{-86.08 %}	268.401 K ^{0.88 %}	266.058 K ^{1 366.94 %}	-21.000 K ^{94.60 %}	-389.000 K
Capital lease obligations	42.408 M ^{-32.14 %}	62.496 M ^{-14.20 %}	72.841 M ^{23.18 %}	59.132 M ^{-28.63 %}	82.857 M ^{1 866.07 %}	4.214 M ^{506.94 %}	694.362 K ^{-63.52 %}	1.903 M ^{-62.79 %}	5.115 M ^{-45.49 %}	9.382 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{-17.65 %}	278.759 M ^{1.53 %}	274.553 M ^{23.56 %}	222.210 M ^{12.91 %}	196.807 M
Deferred tax liabilities non current	375.000 K ^{181.95 %}	133.000 K ^{-36.06 %}	208.000 K ^{-99.08 %}	22.555 M ^{5 668.60 %}	391.000 K ^{-49.02 %}	767.000 K ^{-25.89 %}	1.035 M ^{-13.10 %}	1.191 M ^{3.48 %}	1.151 M ^{74.66 %}	659.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.059 B ^{-7.73 %}	3.315 B ^{-2.01 %}	3.383 B ^{1.08 %}	3.347 B ^{20.31 %}	2.782 B ^{-7.40 %}	3.005 B ^{-1.89 %}	3.062 B ^{7.42 %}	2.851 B ^{5.21 %}	2.710 B ^{-8.22 %}	2.952 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	109.432 M ^{789.87 %}	-15.863 M ^{93.04 %}	-227.760 M ^{11.77 %}	-258.139 M ^{-175.76 %}	340.741 M ^{328.65 %}	79.492 M ^{126.00 %}	-305.705 M ^{-20.54 %}	-253.620 M ^{-182.66 %}	306.813 M ^{1 633.90 %}	17.695 M
Accounts receivables	181.935 M ^{198.96 %}	-183.855 M ^{-10 557.59 %}	1.758 M ^{100.87 %}	-202.317 M ^{-169.64 %}	290.531 M ^{986.31 %}	26.745 M ^{110.57 %}	-252.997 M ^{-248.79 %}	-72.535 M ^{-162.08 %}	116.839 M ^{342.25 %}	26.419 M
Inventory	89.784 M ^{-15.08 %}	105.725 M ^{221.07 %}	-87.327 M ^{76.35 %}	-369.230 M ^{-717.70 %}	59.775 M ^{269.62 %}	16.172 M ^{186.94 %}	-18.602 M ^{84.42 %}	-119.381 M ^{-219.85 %}	99.608 M ^{483.42 %}	17.073 M
Accounts payables	-164.383 M ^{-431.65 %}	-30.919 M ^{76.69 %}	-132.638 M ^{-150.17 %}	264.381 M ^{452.40 %}	47.860 M ^{124.12 %}	21.355 M ^{130.70 %}	-69.556 M ^{-31.61 %}	-52.852 M ^{-171.73 %}	73.677 M ^{985.75 %}	-8.318 M
Other working capital	2.096 M ^{-97.75 %}	93.186 M ^{1 075.53 %}	-9.552 M ^{-119.48 %}	49.027 M ^{185.38 %}	-57.425 M ^{-477.29 %}	15.220 M ^{-57.07 %}	35.450 M ^{500.49 %}	-8.852 M ^{-153.04 %}	16.689 M ^{195.48 %}	-17.479 M
Other non cash items	30.892 M ^{-45.64 %}	56.825 M ^{796.83 %}	6.336 M ^{-74.10 %}	24.460 M ^{760.26 %}	-3.705 M ^{-110.04 %}	36.884 M ^{-93.23 %}	544.787 M ^{26.33 %}	431.224 M ^{547.61 %}	-96.339 M ^{-203.93 %}	92.698 M
Net cash provided by operating activities	282.823 M ^{91.05 %}	148.038 M ^{330.92 %}	-64.109 M ^{4.59 %}	-67.196 M ^{-113.54 %}	496.301 M ^{79.39 %}	276.663 M ^{514.27 %}	-66.783 M ^{24.38 %}	-88.319 M ^{-117.89 %}	493.764 M ^{242.34 %}	144.233 M
Investments in property plant and equipment	-87.389 M ^{-101.12 %}	-43.450 M ^{27.70 %}	-60.097 M ^{47.03 %}	-113.458 M ^{-4.98 %}	-108.076 M ^{-68.51 %}	-64.138 M ^{-39.53 %}	-45.967 M ^{27.24 %}	-63.181 M ^{-9.84 %}	-57.520 M ^{76.00 %}	-239.706 M
Acquisitions net	3.491 M ^{204.89 %}	1.145 M ^{-38.96 %}	1.876 M ^{120.84 %}	849.542 K ^{-69.78 %}	2.811 M ^{-11.71 %}	3.184 M ^{68.70 %}	1.888 M ^{534.43 %}	297.518 K ^{-81.51 %}	1.609 M ^{15.59 %}	1.392 M
Purchases of investments	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	168.590 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-92.897 M ^{-120.47 %}	-42.136 M ^{27.63 %}	-58.220 M ^{48.30 %}	-112.608 M ^{-6.98 %}	-105.265 M ^{-72.70 %}	-60.953 M ^{-38.28 %}	-44.080 M ^{29.90 %}	-62.883 M ^{-12.48 %}	-55.906 M ^{76.54 %}	-238.314 M
Debt repayment	-113.773 M ^{-212.98 %}	-36.351 M ^{-120.60 %}	176.469 M ^{-28.60 %}	247.145 M ^{199.82 %}	-247.600 M ^{-93.24 %}	-128.128 M ^{-5.34 %}	-121.630 M ^{-204.16 %}	116.772 M ^{128.81 %}	-405.291 M ^{-330.72 %}	175.664 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.997 M ^{229.09 %}	23.093 M ^{-21.11 %}	29.271 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-280.000	0.000	0.000
Dividends paid	-19.682 M ^{34.43 %}	-30.014 M ^{28.24 %}	-41.823 M ^{-13.34 %}	-36.901 M ^{46.43 %}	-68.882 M ^{12.50 %}	-78.726 M ^{-33.33 %}	-59.045 M ^{13.65 %}	-68.378 M ^{-66.17 %}	-41.149 M ^{46.95 %}	-77.565 M
Other financing activites	-25.049 M ^{44.66 %}	-45.267 M ^{-8.91 %}	-41.562 M ^{-25.11 %}	-33.221 M ^{15.59 %}	-39.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	297.866 M ^{314 213.63 %}	94.767 K ^{-99.58 %}	22.603 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-158.504 M ^{-41.99 %}	-111.633 M ^{-219.93 %}	93.084 M ^{-47.42 %}	177.023 M ^{149.75 %}	-355.841 M ^{-72.02 %}	-206.855 M ^{-276.51 %}	117.191 M ^{-5.86 %}	124.486 M ^{129.37 %}	-423.837 M ^{-432.76 %}	127.370 M
Effect of forex changes on cash	283.886 K ^{568.98 %}	-60.533 K ^{-112.13 %}	499.074 K ^{-23.66 %}	653.743 K ^{143.01 %}	-1.520 M ^{40.74 %}	-2.565 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	31.706 M ^{647.43 %}	-5.792 M ^{79.85 %}	-28.747 M ^{-1 251.12 %}	-2.128 M ^{-106.32 %}	33.676 M ^{435.40 %}	6.290 M ^{-0.63 %}	6.330 M ^{123.36 %}	-27.091 M ^{-293.22 %}	14.021 M ^{-57.88 %}	33.289 M
Cash at beginning of period	53.922 M ^{-9.70 %}	59.714 M ^{-32.50 %}	88.461 M ^{-2.35 %}	90.588 M ^{59.17 %}	56.913 M ^{12.42 %}	50.623 M ^{14.29 %}	44.293 M ^{-37.95 %}	71.384 M ^{24.44 %}	57.363 M ^{146.05 %}	23.314 M
Cash at end of period	85.628 M ^{58.80 %}	53.922 M ^{-9.70 %}	59.714 M ^{-32.50 %}	88.461 M ^{-2.35 %}	90.588 M ^{59.17 %}	56.913 M ^{12.42 %}	50.623 M ^{14.29 %}	44.293 M ^{-37.95 %}	71.384 M ^{26.11 %}	56.603 M
Operating cash flow	282.823 M ^{91.05 %}	148.038 M ^{330.92 %}	-64.109 M ^{4.59 %}	-67.196 M ^{-113.54 %}	496.301 M ^{79.39 %}	276.663 M ^{514.27 %}	-66.783 M ^{24.38 %}	-88.319 M ^{-117.89 %}	493.764 M ^{242.34 %}	144.233 M
Capital expenditure	-86.375 M ^{-105.75 %}	-41.980 M ^{30.15 %}	-60.097 M ^{47.03 %}	-113.458 M ^{-4.98 %}	-108.076 M ^{-68.51 %}	-64.138 M ^{-39.53 %}	-45.967 M ^{27.24 %}	-63.181 M ^{-9.84 %}	-57.520 M ^{76.00 %}	-239.706 M
Free CashFlow	196.449 M ^{85.23 %}	106.058 M ^{185.39 %}	-124.206 M ^{31.25 %}	-180.653 M ^{-146.53 %}	388.225 M ^{82.67 %}	212.525 M ^{288.49 %}	-112.750 M ^{25.58 %}	-151.500 M ^{-134.73 %}	436.244 M ^{556.93 %}	-95.473 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	564.315 M ^{9.10 %}	517.260 M ^{-36.05 %}	808.898 M ^{12.40 %}	719.637 M ^{24.21 %}	579.368 M ^{4.51 %}	554.390 M ^{-27.99 %}	769.928 M ^{12.78 %}	682.663 M ^{7.34 %}	635.953 M ^{-3.40 %}	658.358 M ^{-18.10 %}	803.835 M ^{2.21 %}	786.452 M ^{-4.76 %}	825.721 M ^{2.68 %}	804.177 M ^{-3.04 %}	829.422 M ^{24.86 %}	664.267 M ^{5.62 %}	628.924 M ^{13.28 %}	555.217 M
Net income	-24.920 M ^{29.33 %}	-35.261 M ^{-215.21 %}	30.607 M ^{118.14 %}	14.031 M ^{187.23 %}	-16.085 M ^{-19.82 %}	-13.424 M ^{-68.73 %}	-7.956 M ^{-333.72 %}	3.404 M ^{119.03 %}	-17.884 M ^{-984.54 %}	-1.649 M ^{21.91 %}	-2.112 M ^{-115.48 %}	13.639 M ^{32.57 %}	10.288 M ^{6.90 %}	9.624 M ^{-71.37 %}	33.619 M ^{303.34 %}	8.335 M ^{77.98 %}	4.683 M ^{266.71 %}	-2.809 M
Income before tax	-25.039 M ^{28.04 %}	-34.797 M ^{-187.02 %}	39.988 M ^{79.00 %}	22.340 M ^{231.03 %}	-17.049 M ^{-37.60 %}	-12.390 M ^{-383.11 %}	4.376 M ^{-5.21 %}	4.617 M ^{120.45 %}	-22.582 M ^{-548.16 %}	-3.484 M ^{-199.50 %}	3.502 M ^{-79.01 %}	16.680 M ^{64.46 %}	10.142 M ^{20.19 %}	8.438 M ^{-79.54 %}	41.246 M ^{283.90 %}	10.744 M ^{85.75 %}	5.784 M ^{274.64 %}	-3.312 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{34.04 %}	-0.07 ^{-236.08 %}	0.05 ^{59.25 %}	0.03 ^{205.49 %}	-0.03 ^{-31.67 %}	-0.02 ^{-493.18 %}	0.01 ^{-15.95 %}	0.01 ^{119.05 %}	-0.04 ^{-571.00 %}	-0.01 ^{-221.48 %}	0.00 ^{-79.46 %}	0.02 ^{72.68 %}	0.01 ^{17.06 %}	0.01 ^{-78.90 %}	0.05 ^{207.46 %}	0.02 ^{75.87 %}	0.01 ^{254.17 %}	-0.01
EBITDA	26.483 M ^{123.07 %}	11.872 M ^{-86.53 %}	88.160 M ^{26.60 %}	69.639 M ^{127.32 %}	30.635 M ^{-14.21 %}	35.711 M ^{-32.95 %}	53.258 M ^{7.37 %}	49.601 M ^{157.98 %}	19.227 M ^{-52.20 %}	40.228 M ^{-9.40 %}	44.400 M ^{-27.10 %}	60.909 M ^{5.09 %}	57.957 M ^{37.97 %}	42.006 M ^{-50.35 %}	84.602 M ^{78.65 %}	47.357 M ^{5.99 %}	44.681 M ^{31.00 %}	34.107 M
Net income ratio	-0.04 ^{35.22 %}	-0.07 ^{-280.16 %}	0.04 ^{94.06 %}	0.02 ^{170.23 %}	-0.03 ^{-14.66 %}	-0.02 ^{-134.33 %}	-0.01 ^{-307.23 %}	0.00 ^{117.73 %}	-0.03 ^{-1 022.74 %}	0.00 ^{4.66 %}	0.00 ^{-115.15 %}	0.02 ^{39.19 %}	0.01 ^{4.11 %}	0.01 ^{-70.47 %}	0.04 ^{223.03 %}	0.01 ^{68.51 %}	0.01 ^{247.18 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{104.47 %}	0.02 ^{-78.94 %}	0.11 ^{12.63 %}	0.10 ^{83.01 %}	0.05 ^{-17.91 %}	0.06 ^{-6.88 %}	0.07 ^{-4.80 %}	0.07 ^{140.32 %}	0.03 ^{-50.52 %}	0.06 ^{10.62 %}	0.06 ^{-28.68 %}	0.08 ^{10.34 %}	0.07 ^{34.37 %}	0.05 ^{-48.79 %}	0.10 ^{43.07 %}	0.07 ^{0.35 %}	0.07 ^{15.65 %}	0.06
Gross profit ratio	0.33 ^{0.11 %}	0.33 ^{-0.90 %}	0.34 ^{-2.86 %}	0.35 ^{4.87 %}	0.33 ^{-7.32 %}	0.36 ^{14.96 %}	0.31 ^{1.60 %}	0.30 ^{8.54 %}	0.28 ^{-10.43 %}	0.31 ^{20.60 %}	0.26 ^{-5.32 %}	0.27 ^{12.79 %}	0.24 ^{-1.46 %}	0.25 ^{-5.88 %}	0.26 ^{-2.14 %}	0.27 ^{-0.46 %}	0.27 ^{-6.17 %}	0.29
Weighted average shs out dil	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M
Weighted average shs out	492.043 M ^{0.00 %}	492.046 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M
EPS diluted	-0.05 ^{29.43 %}	-0.07 ^{-215.27 %}	0.06 ^{118.25 %}	0.03 ^{187.16 %}	-0.03 ^{-19.78 %}	-0.03 ^{-68.52 %}	-0.02 ^{-334.78 %}	0.01 ^{119.01 %}	-0.04 ^{-967.65 %}	0.00 ^{20.93 %}	0.00 ^{-115.52 %}	0.03 ^{32.54 %}	0.02 ^{6.63 %}	0.02 ^{-71.30 %}	0.07 ^{304.14 %}	0.02 ^{77.89 %}	0.01 ^{266.67 %}	-0.01
Earnings per share	-0.05 ^{29.43 %}	-0.07 ^{-215.27 %}	0.06 ^{118.25 %}	0.03 ^{187.16 %}	-0.03 ^{-19.78 %}	-0.03 ^{-68.52 %}	-0.02 ^{-334.78 %}	0.01 ^{119.01 %}	-0.04 ^{-967.65 %}	0.00 ^{20.93 %}	0.00 ^{-115.52 %}	0.03 ^{32.54 %}	0.02 ^{6.63 %}	0.02 ^{-71.30 %}	0.07 ^{304.14 %}	0.02 ^{77.89 %}	0.01 ^{266.67 %}	-0.01
Gross profit	187.671 M ^{9.22 %}	171.828 M ^{-36.63 %}	271.137 M ^{9.19 %}	248.318 M ^{30.26 %}	190.626 M ^{-3.14 %}	196.811 M ^{-17.22 %}	237.761 M ^{14.58 %}	207.502 M ^{16.51 %}	178.096 M ^{-13.48 %}	205.838 M ^{-1.23 %}	208.398 M ^{-3.23 %}	215.345 M ^{7.42 %}	200.467 M ^{1.18 %}	198.136 M ^{-8.75 %}	217.129 M ^{22.18 %}	177.705 M ^{5.13 %}	169.033 M ^{6.28 %}	159.040 M
Income tax expense	118.000 K ^{-74.57 %}	464.000 K ^{-95.05 %}	9.382 M ^{12.84 %}	8.315 M ^{963.45 %}	-963.000 K ^{-193.13 %}	1.034 M ^{-91.62 %}	12.335 M ^{915.19 %}	1.215 M ^{125.87 %}	-4.696 M ^{-155.77 %}	-1.836 M ^{-132.71 %}	5.613 M ^{84.59 %}	3.041 M ^{2 182.88 %}	-146.000 K ^{87.71 %}	-1.188 M ^{-115.58 %}	7.625 M ^{216.51 %}	2.409 M ^{118.60 %}	1.102 M ^{319.09 %}	-503.000 K
Cost of revenue	376.644 M ^{9.04 %}	345.432 M ^{-35.76 %}	537.761 M ^{14.10 %}	471.319 M ^{21.24 %}	388.742 M ^{8.71 %}	357.579 M ^{-32.81 %}	532.166 M ^{12.00 %}	475.161 M ^{3.78 %}	457.857 M ^{1.18 %}	452.520 M ^{-24.00 %}	595.437 M ^{4.26 %}	571.107 M ^{-8.66 %}	625.254 M ^{3.17 %}	606.041 M ^{-1.02 %}	612.293 M ^{25.84 %}	486.562 M ^{5.80 %}	459.891 M ^{16.08 %}	396.177 M
General and administrative expenses	117.686 M ^{1.28 %}	116.194 M ^{-15.96 %}	138.255 M ^{15.95 %}	119.235 M ^{2.45 %}	116.382 M ^{-2.43 %}	119.280 M ^{-10.79 %}	133.704 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	75.373 M ^{-1.13 %}	76.236 M ^{-14.00 %}	88.643 M ^{5.33 %}	84.158 M ^{8.21 %}	77.774 M ^{-6.05 %}	82.784 M ^{2.63 %}	80.662 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.977 M ^{1 014.89 %}	-544.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	198.036 M ^{3.21 %}	191.886 M ^{-15.43 %}	226.897 M ^{11.56 %}	203.393 M ^{6.28 %}	191.369 M ^{-5.29 %}	202.064 M ^{-5.74 %}	214.366 M ^{10.54 %}	193.929 M ^{-0.39 %}	194.692 M ^{-3.13 %}	200.986 M ^{1.02 %}	198.952 M ^{0.26 %}	198.435 M ^{5.88 %}	187.412 M ^{-8.94 %}	205.821 M ^{12.88 %}	182.343 M ^{7.24 %}	170.031 M ^{5.42 %}	161.284 M ^{-0.22 %}	161.646 M
Cost and expenses	574.680 M ^{6.95 %}	537.318 M ^{-29.73 %}	764.658 M ^{13.33 %}	674.712 M ^{16.31 %}	580.111 M ^{3.66 %}	559.643 M ^{-25.03 %}	746.533 M ^{11.57 %}	669.090 M ^{2.53 %}	652.549 M ^{-0.15 %}	653.506 M ^{-17.73 %}	794.389 M ^{3.23 %}	769.542 M ^{-5.31 %}	812.666 M ^{0.10 %}	811.862 M ^{2.17 %}	794.636 M ^{21.02 %}	656.593 M ^{5.70 %}	621.175 M ^{11.36 %}	557.823 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	193.059 M ^{0.33 %}	192.430 M ^{-15.19 %}	226.897 M ^{11.56 %}	203.393 M ^{4.76 %}	194.156 M ^{-3.91 %}	202.064 M ^{-5.74 %}	214.366 M ^{10.54 %}	193.929 M ^{-0.39 %}	194.692 M ^{-3.13 %}	200.986 M ^{1.02 %}	198.952 M ^{0.26 %}	198.435 M ^{5.88 %}	187.412 M ^{-8.94 %}	205.821 M ^{12.88 %}	182.343 M ^{7.24 %}	170.031 M ^{5.42 %}	161.284 M ^{-0.22 %}	161.646 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	14.674 M ^{-0.44 %}	14.739 M ^{-4.87 %}	15.493 M ^{-3.21 %}	16.006 M ^{-1.84 %}	16.306 M ^{1.40 %}	16.081 M ^{3.39 %}	15.554 M ^{1.61 %}	15.308 M ^{14.44 %}	13.376 M ^{4.04 %}	12.857 M ^{12.10 %}	11.469 M ^{12.96 %}	10.154 M ^{1.89 %}	9.966 M ^{6.82 %}	9.330 M ^{-2.17 %}	9.537 M ^{8.04 %}	8.827 M ^{1.68 %}	8.681 M ^{11.64 %}	7.776 M
Depreciation and amortization	31.871 M ^{-1.86 %}	32.474 M ^{-0.63 %}	32.679 M ^{4.43 %}	31.293 M ^{-0.27 %}	31.378 M ^{-2.00 %}	32.020 M ^{-3.92 %}	33.327 M ^{-0.38 %}	33.453 M ^{3.70 %}	32.258 M ^{0.41 %}	32.127 M ^{9.17 %}	29.429 M ^{-12.74 %}	33.727 M ^{5.50 %}	31.969 M ^{3.89 %}	30.771 M ^{-9.01 %}	33.819 M ^{20.32 %}	28.108 M ^{-9.37 %}	31.013 M ^{4.36 %}	29.716 M
Operating income	-10.206 M ^{49.12 %}	-20.058 M ^{-145.34 %}	44.240 M ^{-1.53 %}	44.925 M ^{6 146.43 %}	-743.000 K ^{85.86 %}	-5.253 M ^{-122.45 %}	23.395 M ^{72.36 %}	13.573 M ^{181.78 %}	-16.596 M ^{-442.04 %}	4.852 M ^{-48.63 %}	9.446 M ^{-44.14 %}	16.910 M ^{29.53 %}	13.055 M ^{269.88 %}	-7.685 M ^{-122.09 %}	34.786 M ^{353.30 %}	7.674 M ^{-0.97 %}	7.749 M ^{397.35 %}	-2.606 M
Operating income ratio	-0.02 ^{53.36 %}	-0.04 ^{-170.90 %}	0.05 ^{-12.39 %}	0.06 ^{4 967.88 %}	0.00 ^{86.47 %}	-0.01 ^{-131.18 %}	0.03 ^{52.83 %}	0.02 ^{176.19 %}	-0.03 ^{-454.09 %}	0.01 ^{-37.28 %}	0.01 ^{-45.35 %}	0.02 ^{36.00 %}	0.02 ^{265.44 %}	-0.01 ^{-122.79 %}	0.04 ^{263.04 %}	0.01 ^{-6.24 %}	0.01 ^{362.50 %}	0.00
Total other income expenses net	-14.833 M ^{-0.64 %}	-14.739 M ^{-246.70 %}	-4.251 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.306 M ^{-128.47 %}	-7.137 M ^{62.47 %}	-19.019 M ^{-112.36 %}	-8.956 M ^{-49.62 %}	-5.986 M ^{28.19 %}	-8.336 M ^{-40.24 %}	-5.944 M ^{-2 484.36 %}	-230.000 K ^{92.10 %}	-2.913 M ^{68.78 %}	-9.330 M ^{-244.43 %}	6.460 M ^{173.18 %}	-8.827 M ^{-349.21 %}	-1.965 M ^{-178.33 %}	-706.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	1.273 B ^{4.06 %}	1.223 B ^{0.20 %}	1.221 B ^{-5.97 %}	1.299 B ^{-4.43 %}	1.359 B ^{-0.27 %}	1.362 B ^{-1.61 %}	1.385 B ^{-0.53 %}	1.392 B ^{-4.38 %}	1.456 B ^{3.60 %}	1.405 B ^{1.62 %}	1.383 B ^{1.34 %}	1.365 B ^{3.12 %}	1.323 B ^{2.69 %}	1.289 B ^{10.72 %}	1.164 B ^{0.15 %}	1.162 B ^{0.98 %}	1.151 B ^{17.99 %}	975.516 M
Total investments	24.379 M ^{-0.64 %}	24.536 M ^{-0.63 %}	24.691 M ^{-0.61 %}	24.843 M ^{55.35 %}	15.992 M ^{-0.90 %}	16.138 M ^{-1.49 %}	16.382 M ^{10.47 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{-9.18 %}	16.327 M ^{-24.67 %}	21.673 M ^{-12.35 %}	24.728 M ^{-10.85 %}	27.737 M
Total debt	1.335 B ^{2.69 %}	1.300 B ^{-0.52 %}	1.307 B ^{-3.88 %}	1.359 B ^{-4.35 %}	1.421 B ^{0.26 %}	1.417 B ^{-1.48 %}	1.439 B ^{-1.40 %}	1.459 B ^{-2.30 %}	1.493 B ^{2.88 %}	1.452 B ^{0.62 %}	1.443 B ^{1.66 %}	1.419 B ^{3.61 %}	1.370 B ^{2.49 %}	1.336 B ^{6.69 %}	1.253 B ^{1.57 %}	1.233 B ^{2.77 %}	1.200 B ^{11.38 %}	1.077 B
Accumulated other comprehensive income loss	-2.655 M ^{37.23 %}	-4.230 M ^{-109.36 %}	45.178 M ^{-2.33 %}	46.256 M ^{11.37 %}	41.534 M ^{0.55 %}	41.307 M ^{863.14 %}	-5.413 M ^{-113.28 %}	40.755 M ^{-0.60 %}	41.001 M ^{-6.33 %}	43.772 M ^{5.85 %}	41.355 M ^{2.97 %}	40.161 M ^{-4.21 %}	41.924 M ^{-0.25 %}	42.028 M ^{-7.38 %}	45.376 M ^{-1.69 %}	46.155 M ^{-0.22 %}	46.256 M ^{0.62 %}	45.973 M
Retained earnings	305.494 M ^{-13.95 %}	355.016 M ^{4.09 %}	341.073 M ^{9.86 %}	310.466 M ^{-10.18 %}	345.639 M ^{4.05 %}	332.201 M ^{-3.88 %}	345.625 M ^{-1.56 %}	351.111 M ^{0.98 %}	347.712 M ^{-12.11 %}	395.610 M ^{-0.42 %}	397.259 M ^{2.13 %}	388.967 M ^{3.63 %}	375.328 M ^{-7.76 %}	406.884 M ^{2.42 %}	397.260 M ^{5.48 %}	376.628 M ^{2.26 %}	368.293 M ^{-8.04 %}	400.511 M
Common stock	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M ^{0.00 %}	492.040 M
Total equity	1.024 B ^{-4.47 %}	1.072 B ^{-3.20 %}	1.108 B ^{2.74 %}	1.078 B ^{1.77 %}	1.060 B ^{-3.25 %}	1.095 B ^{-1.43 %}	1.111 B ^{-0.22 %}	1.113 B ^{0.28 %}	1.110 B ^{-4.36 %}	1.161 B ^{0.07 %}	1.160 B ^{0.82 %}	1.151 B ^{1.04 %}	1.139 B ^{-2.70 %}	1.171 B ^{0.54 %}	1.164 B ^{1.73 %}	1.144 B ^{0.72 %}	1.136 B ^{-2.74 %}	1.168 B
Other non current liabilities	191.088 M ^{11.72 %}	171.038 M ^{1.26 %}	168.908 M ^{-0.23 %}	169.300 M ^{1.96 %}	166.040 M ^{-8.24 %}	180.951 M ^{12.62 %}	160.675 M ^{-13.50 %}	185.751 M ^{5.81 %}	175.555 M ^{-1.16 %}	177.621 M ^{1.19 %}	175.529 M ^{-5.79 %}	186.327 M ^{1.43 %}	183.693 M ^{12.59 %}	163.145 M ^{2.20 %}	159.625 M ^{13.22 %}	140.983 M ^{-5.20 %}	148.709 M ^{9.19 %}	136.194 M
Long term debt	18.935 M ^{4.77 %}	18.073 M ^{-15.37 %}	21.355 M ^{3.92 %}	20.549 M ^{-15.18 %}	24.226 M ^{-20.90 %}	30.627 M ^{-18.95 %}	37.788 M ^{16.64 %}	32.398 M ^{-19.70 %}	40.346 M ^{15.34 %}	34.981 M ^{-9.85 %}	38.804 M ^{24.53 %}	31.159 M ^{34.23 %}	23.213 M ^{-27.17 %}	31.872 M ^{29.85 %}	24.545 M ^{-37.69 %}	39.395 M ^{-21.21 %}	49.998 M ^{-16.64 %}	59.980 M
Total non current liabilities	210.023 M ^{1.58 %}	206.750 M ^{-1.02 %}	208.885 M ^{0.61 %}	207.616 M ^{-0.53 %}	208.730 M ^{-1.35 %}	211.578 M ^{-2.69 %}	217.438 M ^{-0.33 %}	218.149 M ^{1.04 %}	215.901 M ^{1.55 %}	212.602 M ^{-0.81 %}	214.333 M ^{-1.45 %}	217.486 M ^{5.11 %}	206.906 M ^{-1.32 %}	209.669 M ^{6.12 %}	197.576 M ^{2.67 %}	192.446 M ^{-3.15 %}	198.707 M ^{-3.39 %}	205.677 M
Other current liabilities	143.893 M ^{1.60 %}	141.628 M ^{-10.84 %}	158.849 M ^{10.50 %}	143.753 M ^{-8.69 %}	157.434 M ^{30.38 %}	120.749 M ^{-10.06 %}	134.253 M ^{-10.36 %}	149.775 M ^{12.50 %}	133.134 M ^{-12.28 %}	151.772 M ^{23.77 %}	122.627 M ^{-30.46 %}	176.335 M ^{4.49 %}	168.764 M ^{0.41 %}	168.075 M ^{9.81 %}	153.056 M ^{20.77 %}	126.735 M ^{8.92 %}	116.351 M ^{0.40 %}	115.887 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.235 M ^{390.59 %}	9.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.956 M ^{-79.85 %}	49.413 M ^{424.22 %}	9.426 M ^{6.82 %}	8.824 M ^{5.64 %}	8.353 M ^{-82.97 %}	49.048 M ^{588.88 %}	7.120 M ^{6.91 %}	6.660 M ^{14.30 %}	5.827 M ^{-84.50 %}	37.605 M ^{760.53 %}	4.370 M ^{18.75 %}	3.680 M ^{12.02 %}	3.285 M
Short term debt	1.316 B ^{2.66 %}	1.282 B ^{-0.28 %}	1.285 B ^{-5.62 %}	1.362 B ^{-2.51 %}	1.397 B ^{-1.14 %}	1.413 B ^{0.86 %}	1.401 B ^{-1.81 %}	1.427 B ^{-1.05 %}	1.442 B ^{1.77 %}	1.417 B ^{0.91 %}	1.404 B ^{1.15 %}	1.388 B ^{3.09 %}	1.346 B ^{3.22 %}	1.304 B ^{6.23 %}	1.228 B ^{2.86 %}	1.194 B ^{3.81 %}	1.150 B ^{13.03 %}	1.017 B
Total current liabilities	1.632 B ^{2.93 %}	1.586 B ^{-8.99 %}	1.742 B ^{1.87 %}	1.710 B ^{-2.02 %}	1.745 B ^{-7.22 %}	1.881 B ^{-5.32 %}	1.987 B ^{-0.85 %}	2.004 B ^{0.08 %}	2.002 B ^{0.80 %}	1.987 B ^{-1.11 %}	2.009 B ^{-6.83 %}	2.156 B ^{-4.46 %}	2.257 B ^{3.88 %}	2.172 B ^{9.41 %}	1.985 B ^{13.43 %}	1.750 B ^{-0.82 %}	1.765 B ^{12.58 %}	1.568 B
Total liabilities	1.842 B ^{2.78 %}	1.792 B ^{-8.14 %}	1.951 B ^{1.73 %}	1.918 B ^{-1.86 %}	1.954 B ^{-6.62 %}	2.093 B ^{-5.06 %}	2.204 B ^{-0.80 %}	2.222 B ^{0.17 %}	2.218 B ^{0.87 %}	2.199 B ^{-1.08 %}	2.223 B ^{-6.33 %}	2.373 B ^{-3.66 %}	2.464 B ^{3.42 %}	2.382 B ^{9.11 %}	2.183 B ^{12.37 %}	1.943 B ^{-1.05 %}	1.964 B ^{10.73 %}	1.773 B
Other non current assets	66.673 M ^{1.97 %}	65.382 M ^{314.82 %}	15.762 M ^{0.23 %}	15.726 M ^{-75.72 %}	64.766 M ^{307.46 %}	15.895 M ^{0.63 %}	15.795 M ^{-0.95 %}	15.946 M ^{0.78 %}	15.823 M ^{0.18 %}	15.795 M ^{-5.69 %}	16.748 M ^{-0.24 %}	16.788 M ^{3.35 %}	16.244 M ^{-1.19 %}	16.439 M ^{9.18 %}	15.057 M ^{0.90 %}	14.923 M ^{-5.90 %}	15.858 M ^{-14.41 %}	18.528 M
Long term investments	24.379 M ^{-0.64 %}	24.536 M ^{-0.63 %}	24.691 M ^{-0.61 %}	24.843 M ^{55.35 %}	15.992 M ^{-0.90 %}	16.138 M ^{-1.49 %}	16.382 M ^{10.47 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{0.00 %}	14.829 M ^{-9.18 %}	16.327 M ^{-24.67 %}	21.673 M ^{-12.35 %}	24.728 M ^{-10.85 %}	27.737 M
Intangible assets	25.506 M ^{-5.60 %}	27.019 M ^{-5.47 %}	28.583 M ^{-5.39 %}	30.212 M ^{-3.84 %}	31.420 M ^{-5.14 %}	33.121 M ^{-4.59 %}	34.714 M ^{-4.95 %}	36.521 M ^{-4.40 %}	38.201 M ^{-3.18 %}	39.456 M ^{-4.07 %}	41.130 M ^{0.00 %}	41.129 M ^{-0.99 %}	41.541 M ^{-9.45 %}	45.876 M ^{-3.52 %}	47.548 M ^{39.30 %}	34.133 M ^{32.37 %}	25.787 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.506 M ^{-5.60 %}	27.019 M ^{-5.47 %}	28.583 M ^{-5.39 %}	30.212 M ^{-3.84 %}	31.420 M ^{-5.14 %}	33.121 M ^{-4.59 %}	34.714 M ^{-4.95 %}	36.521 M ^{-4.40 %}	38.201 M ^{-3.18 %}	39.456 M ^{-4.07 %}	41.130 M ^{0.00 %}	41.129 M ^{-0.99 %}	41.541 M ^{-9.45 %}	45.876 M ^{-3.52 %}	47.548 M ^{39.30 %}	34.133 M ^{32.37 %}	25.787 M	0.000
Property plant equipment net	922.494 M ^{-1.55 %}	937.055 M ^{-2.31 %}	959.258 M ^{3.80 %}	924.152 M ^{-1.80 %}	941.097 M ^{-2.26 %}	962.861 M ^{-2.54 %}	987.940 M ^{-0.57 %}	993.564 M ^{1.26 %}	981.158 M ^{1.61 %}	965.659 M ^{-2.93 %}	994.817 M ^{0.32 %}	991.692 M ^{2.90 %}	963.760 M ^{-1.55 %}	978.927 M ^{1.36 %}	965.755 M ^{-1.69 %}	982.389 M ^{-1.90 %}	1.001 B ^{-0.68 %}	1.008 B
Total non current assets	1.039 B ^{-1.42 %}	1.054 B ^{-2.25 %}	1.078 B ^{3.31 %}	1.044 B ^{-0.91 %}	1.053 B ^{-2.09 %}	1.076 B ^{-2.37 %}	1.102 B ^{-1.00 %}	1.113 B ^{1.10 %}	1.101 B ^{1.42 %}	1.085 B ^{-2.39 %}	1.112 B ^{0.16 %}	1.110 B ^{2.58 %}	1.082 B ^{-1.72 %}	1.101 B ^{1.28 %}	1.087 B ^{-0.57 %}	1.094 B ^{-1.25 %}	1.107 B ^{1.32 %}	1.093 B
Other current assets	51.338 M ^{-30.75 %}	74.138 M ^{368.66 %}	15.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.280 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.334 M ^{-43.56 %}	66.153 M ^{-2.96 %}	68.169 M ^{-4.03 %}	71.031 M ^{-37.66 %}	113.946 M ^{11.75 %}	101.967 M ^{17.42 %}	86.843 M ^{3.88 %}	83.603 M ^{-20.68 %}	105.397 M ^{-1.44 %}	106.936 M ^{-2.66 %}	109.859 M ^{31.44 %}	83.579 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	61.566 M ^{-19.32 %}	76.308 M ^{-10.88 %}	85.628 M ^{40.85 %}	60.792 M ^{-2.49 %}	62.345 M ^{13.54 %}	54.909 M ^{1.83 %}	53.922 M ^{-19.36 %}	66.869 M ^{78.53 %}	37.455 M ^{-19.14 %}	46.320 M ^{-22.43 %}	59.714 M ^{9.74 %}	54.413 M ^{17.82 %}	46.183 M ^{-2.78 %}	47.502 M ^{-46.30 %}	88.461 M ^{24.80 %}	70.884 M ^{44.65 %}	49.004 M ^{-51.90 %}	101.884 M
Cash and short term investments	61.566 M ^{-19.32 %}	76.308 M ^{-10.88 %}	85.628 M ^{40.85 %}	60.792 M ^{-2.49 %}	62.345 M ^{13.54 %}	54.909 M ^{1.83 %}	53.922 M ^{-19.36 %}	66.869 M ^{78.53 %}	37.455 M ^{-19.14 %}	46.320 M ^{-22.43 %}	59.714 M ^{9.74 %}	54.413 M ^{17.82 %}	46.183 M ^{-2.78 %}	47.502 M ^{-46.30 %}	88.461 M ^{24.80 %}	70.884 M ^{44.65 %}	49.004 M ^{-51.90 %}	101.884 M
Total current assets	1.827 B ^{0.93 %}	1.811 B ^{-8.58 %}	1.981 B ^{1.44 %}	1.952 B ^{-0.41 %}	1.960 B ^{-7.18 %}	2.112 B ^{-4.58 %}	2.214 B ^{-0.40 %}	2.223 B ^{-0.23 %}	2.228 B ^{-2.06 %}	2.275 B ^{0.15 %}	2.271 B ^{-5.91 %}	2.414 B ^{-4.21 %}	2.520 B ^{2.81 %}	2.451 B ^{8.46 %}	2.260 B ^{13.36 %}	1.994 B ^{0.07 %}	1.992 B ^{7.78 %}	1.848 B
Inventory	1.043 B ^{5.20 %}	991.404 M ^{1.09 %}	980.755 M ^{-3.55 %}	1.017 B ^{-2.76 %}	1.046 B ^{3.30 %}	1.012 B ^{-5.35 %}	1.070 B ^{-6.70 %}	1.146 B ^{-3.66 %}	1.190 B ^{-5.78 %}	1.263 B ^{-1.81 %}	1.286 B ^{-0.45 %}	1.292 B ^{-3.79 %}	1.343 B ^{6.45 %}	1.261 B ^{4.07 %}	1.212 B ^{13.85 %}	1.065 B ^{2.32 %}	1.041 B ^{17.12 %}	888.480 M
Net receivables	671.631 M ^{0.42 %}	668.829 M ^{-25.56 %}	898.487 M ^{2.70 %}	874.830 M ^{11.00 %}	788.127 M ^{-24.58 %}	1.045 B ^{-0.75 %}	1.053 B ^{4.30 %}	1.009 B ^{1.31 %}	996.342 M ^{3.20 %}	965.485 M ^{5.68 %}	913.587 M ^{-14.42 %}	1.068 B ^{-5.08 %}	1.125 B ^{-1.54 %}	1.142 B ^{20.33 %}	949.272 M ^{10.64 %}	858.019 M ^{-4.94 %}	902.638 M ^{5.19 %}	858.085 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.977 M ^{2.48 %}	48.766 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.693 M ^{1.59 %}	46.947 M ^{-9.89 %}	52.101 M ^{2.43 %}	50.863 M ^{2.28 %}	49.730 M ^{11.75 %}	44.500 M ^{-2.87 %}	45.816 M ^{-0.35 %}	45.979 M ^{1.74 %}	45.191 M ^{5.89 %}	42.678 M ^{5.45 %}	40.471 M ^{2.02 %}	39.670 M ^{3.09 %}	38.481 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	172.297 M ^{6.24 %}	162.180 M ^{-35.09 %}	249.850 M ^{28.26 %}	194.803 M ^{1.94 %}	191.102 M ^{-43.17 %}	336.282 M ^{-16.24 %}	401.499 M ^{-6.06 %}	427.405 M ^{4.30 %}	409.789 M ^{-1.59 %}	416.426 M ^{-3.80 %}	432.878 M ^{-26.68 %}	590.398 M ^{-20.27 %}	740.524 M ^{6.22 %}	697.181 M ^{23.72 %}	563.511 M ^{31.25 %}	429.346 M ^{-13.68 %}	497.375 M ^{15.91 %}	429.088 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.229 M ^{39.39 %}	881.683 K ^{962.27 %}	83.000 K ^{0.00 %}	83.000 K ^{-94.97 %}	1.651 M ^{426.40 %}	313.639 K ^{-74.81 %}	1.245 M ^{39.42 %}	893.000 K ^{-65.55 %}	2.592 M ^{-22.40 %}	3.340 M ^{548.58 %}	515.000 K ^{-52.84 %}	1.092 M ^{-79.20 %}	5.249 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	17.639 M ^{-3.33 %}	18.247 M ^{2.70 %}	17.767 M ^{-3.77 %}	18.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.842 M ^{1.11 %}	18.635 M ^{3.53 %}	18.000 M ^{-1.77 %}	18.324 M ^{6.14 %}	17.265 M ^{3.07 %}	16.750 M ^{-0.17 %}	16.778 M ^{14.51 %}	14.652 M ^{9.30 %}	13.406 M ^{11.09 %}	12.068 M ^{17.22 %}	10.295 M ^{8.33 %}	9.503 M
Minority interest	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-11.26 %}	6.761 K ^{-3.41 %}	7.000 K ^{-46.15 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-1.34 %}	14.190 K ^{-16.53 %}	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K ^{-10.00 %}	20.000 K ^{8.07 %}	18.506 K ^{-2.60 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{15.61 %}	16.434 K ^{9.56 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-74.14 %}	58.000 K
Capital lease obligations	38.948 M ^{8.69 %}	35.834 M ^{67.80 %}	21.355 M ^{-51.04 %}	43.619 M ^{-13.35 %}	50.342 M ^{-11.40 %}	56.817 M ^{-9.09 %}	62.496 M ^{10.49 %}	56.563 M ^{-4.58 %}	59.275 M ^{-6.04 %}	63.085 M ^{-13.39 %}	72.841 M ^{-6.15 %}	77.614 M ^{43.84 %}	53.957 M ^{-14.39 %}	63.029 M ^{6.59 %}	59.132 M ^{-21.85 %}	75.665 M ^{-12.07 %}	86.047 M ^{-8.75 %}	94.294 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{0.00 %}	229.555 M ^{27.28 %}	180.351 M ^{-21.43 %}	229.555 M ^{-17.65 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M ^{0.00 %}	278.759 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.658 M	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.896 M ^{32.55 %}	22.555 M ^{-30.12 %}	32.276 M ^{-24.69 %}	42.855 M ^{-18.74 %}	52.736 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.867 B ^{0.06 %}	2.865 B ^{-6.35 %}	3.059 B ^{2.10 %}	2.996 B ^{-0.58 %}	3.014 B ^{-5.46 %}	3.188 B ^{-3.85 %}	3.315 B ^{-0.60 %}	3.336 B ^{0.21 %}	3.329 B ^{-0.94 %}	3.360 B ^{-0.69 %}	3.383 B ^{-4.00 %}	3.524 B ^{-2.17 %}	3.602 B ^{1.40 %}	3.553 B ^{6.13 %}	3.347 B ^{8.42 %}	3.087 B ^{-0.40 %}	3.100 B ^{5.38 %}	2.941 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.320 M ^{-120.53 %}	98.999 M ^{43.78 %}	68.852 M ^{236.69 %}	20.450 M ^{-87.03 %}	157.730 M ^{4 611.73 %}	-3.496 M ^{33.28 %}	-5.240 M ^{-130.84 %}	16.990 M ^{11 817.24 %}	-145.000 K ^{99.73 %}	-54.626 M ^{10.88 %}	-61.293 M ^{-515.91 %}	14.737 M ^{128.90 %}	-50.989 M ^{60.84 %}	-130.215 M ^{-129.17 %}	-56.821 M ^{-23.82 %}	-45.891 M ^{63.99 %}	-127.434 M ^{-355.24 %}	-27.993 M
Accounts receivables	-6.355 M ^{-103.01 %}	211.017 M ^{501.59 %}	-52.546 M ^{-81.78 %}	-28.907 M ^{-115.93 %}	181.486 M ^{159.92 %}	69.823 M ^{156.46 %}	-123.668 M ^{-9 865.19 %}	-1.241 M ^{95.39 %}	-26.926 M ^{-216.58 %}	23.097 M ^{-58.42 %}	55.545 M ^{3.30 %}	53.771 M ^{52.41 %}	35.280 M ^{124.70 %}	-142.838 M ^{7.76 %}	-154.857 M ^{-492.90 %}	39.414 M ^{200.51 %}	-39.214 M ^{17.72 %}	-47.660 M
Inventory	-51.637 M ^{-41.10 %}	-36.597 M ^{-155.90 %}	65.467 M ^{137.32 %}	27.586 M ^{176.00 %}	-36.297 M ^{-209.90 %}	33.028 M ^{-65.04 %}	94.466 M ^{5 216.06 %}	1.777 M ^{-96.58 %}	51.884 M ^{222.36 %}	-42.402 M ^{-217.56 %}	36.069 M ^{-32.58 %}	53.502 M ^{167.50 %}	-79.257 M ^{18.83 %}	-97.641 M ^{3.83 %}	-101.534 M ^{-299.41 %}	-25.421 M ^{83.31 %}	-152.314 M ^{-69.31 %}	-89.961 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-88.306 M ^{-326.18 %}	39.042 M ^{445.97 %}	7.151 M ^{105.33 %}	-134.218 M ^{-75.77 %}	-76.358 M ^{-883.94 %}	-7.760 M ^{-173.00 %}	10.630 M ^{162.34 %}	-17.051 M ^{-1.87 %}	-16.738 M ^{89.57 %}	-160.536 M ^{-27.89 %}	-125.524 M ^{-702.67 %}	20.828 M ^{-84.29 %}	132.594 M ^{-7.88 %}	143.931 M ^{291.57 %}	-75.133 M ^{-215.71 %}	64.934 M ^{-50.30 %}	130.649 M
Other working capital	37.672 M ^{157.72 %}	-65.265 M ^{-486.42 %}	16.889 M ^{15.52 %}	14.620 M ^{-90.04 %}	146.759 M ^{589.38 %}	-29.989 M ^{-194.54 %}	31.723 M ^{444.69 %}	5.824 M ^{172.33 %}	-8.052 M ^{56.67 %}	-18.583 M ^{-343.57 %}	7.630 M ^{-76.87 %}	32.988 M ^{218.49 %}	-27.840 M ^{-24.68 %}	-22.330 M ^{-140.13 %}	55.639 M ^{264.87 %}	15.249 M ^{1 915.36 %}	-840.000 K ^{96.00 %}	-21.021 M
Other non cash items	19.900 M ^{127.39 %}	-72.645 M ^{-816.75 %}	10.135 M ^{-48.27 %}	19.592 M ^{113.44 %}	-145.763 M ^{-1 236.64 %}	12.824 M ^{31.03 %}	9.787 M ^{-84.90 %}	64.820 M ^{16.78 %}	55.508 M ^{-50.92 %}	113.096 M ^{-21.99 %}	144.969 M ^{280.39 %}	38.110 M ^{-67.35 %}	116.732 M ^{-33.86 %}	176.504 M ^{-9.03 %}	194.020 M ^{53.52 %}	126.380 M ^{-33.21 %}	189.221 M ^{181.09 %}	67.317 M
Net cash provided by operating activities	6.531 M ^{-72.29 %}	23.567 M ^{-83.44 %}	142.273 M ^{66.66 %}	85.366 M ^{213.15 %}	27.260 M ^{-2.38 %}	27.924 M ^{-6.67 %}	29.918 M ^{-52.46 %}	62.927 M ^{379.33 %}	13.128 M ^{215.68 %}	-11.349 M ^{32.39 %}	-16.787 M ^{-215.71 %}	14.508 M ^{-30.63 %}	20.913 M ^{125.27 %}	-82.743 M ^{-437.20 %}	24.538 M ^{5 887.37 %}	-424.000 K ^{99.53 %}	-91.137 M ^{-52 580.35 %}	-173.000 K
Investments in property plant and equipment	-7.774 M ^{44.90 %}	-14.109 M ^{78.51 %}	-65.653 M ^{-492.48 %}	-11.081 M ^{-88.07 %}	-5.892 M ^{-23.70 %}	-4.763 M ^{16.04 %}	-5.673 M ^{60.53 %}	-14.372 M ^{-17.83 %}	-12.197 M ^{-8.82 %}	-11.208 M ^{-427.49 %}	3.422 M ^{114.84 %}	-23.066 M ^{-97.16 %}	-11.699 M ^{59.31 %}	-28.754 M ^{17.33 %}	-34.783 M ^{-104.24 %}	-17.030 M ^{63.27 %}	-46.371 M ^{-203.59 %}	-15.274 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.083 M ^{18.65 %}	2.598 M ^{2 635.08 %}	95.000 K ^{-87.97 %}	790.000 K ^{9 775.00 %}	8.000 K ^{-94.03 %}	134.099 K ^{1 240.99 %}	10.000 K ^{-98.96 %}	965.000 K ^{2 580.56 %}	36.000 K ^{-97.42 %}	1.397 M ^{1 297.12 %}	100.000 K ^{1 350.00 %}	-8.000 K ^{-102.07 %}	387.000 K ^{-39.39 %}	638.542 K ^{2 676.27 %}	23.000 K ^{-45.24 %}	42.000 K ^{-71.23 %}	146.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	41.000 K ^{145.56 %}	-90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.733 M ^{30.43 %}	-11.116 M ^{82.37 %}	-63.054 M ^{-215.49 %}	-19.986 M ^{-291.73 %}	-5.102 M ^{-7.30 %}	-4.755 M ^{14.15 %}	-5.539 M ^{61.43 %}	-14.362 M ^{-27.87 %}	-11.232 M ^{-0.54 %}	-11.172 M ^{-331.81 %}	4.820 M ^{120.99 %}	-22.966 M ^{-96.17 %}	-11.707 M ^{58.73 %}	-28.367 M ^{16.92 %}	-34.144 M ^{-100.77 %}	-17.007 M ^{63.29 %}	-46.329 M ^{-206.25 %}	-15.128 M
Debt repayment	-6.804 M ^{-3.50 %}	-6.574 M ^{87.34 %}	-51.931 M ^{6.44 %}	-55.505 M ^{-699.28 %}	9.262 M ^{235.83 %}	-6.819 M ^{74.09 %}	-26.321 M ^{-79.71 %}	-14.646 M ^{-151.29 %}	28.557 M ^{52.42 %}	18.736 M ^{-33.88 %}	28.336 M ^{349.90 %}	-11.339 M ^{14.80 %}	-13.308 M ^{-32.85 %}	-10.017 M ^{-126.76 %}	37.430 M ^{-12.21 %}	42.636 M ^{-67.36 %}	130.605 M ^{258.08 %}	36.474 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-24.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	437.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.682 M	0.000 ^{100.00 %}	-384.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.014 M	0.000 ^{100.00 %}	-322.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.823 M	0.000 ^{100.00 %}	-282.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.901 M	0.000
Other financing activites	17.734 M ^{214.12 %}	-15.540 M ^{-124.92 %}	-6.909 M ^{-3.65 %}	-6.666 M ^{-43.20 %}	-4.655 M ^{70.16 %}	-15.599 M ^{-49.98 %}	-10.401 M ^{-86.36 %}	-5.581 M ^{35.29 %}	-8.625 M ^{11.59 %}	-9.756 M ^{5.60 %}	-10.334 M ^{-138.96 %}	26.523 M ^{-41.20 %}	45.105 M ^{-43.58 %}	79.941 M ^{1 202.27 %}	-7.252 M ^{9.38 %}	-8.003 M ^{8.74 %}	-8.769 M ^{4.65 %}	-9.197 M
Net cash used provided by financing activities	-13.672 M ^{38.17 %}	-22.114 M ^{62.42 %}	-58.840 M ^{5.36 %}	-62.171 M ^{-312.41 %}	-15.075 M ^{32.75 %}	-22.418 M ^{38.95 %}	-36.722 M ^{-81.55 %}	-20.227 M ^{-100.62 %}	-10.082 M ^{-212.27 %}	8.980 M ^{-50.12 %}	18.002 M ^{18.56 %}	15.184 M ^{251.45 %}	-10.026 M ^{-114.34 %}	69.924 M ^{131.71 %}	30.178 M ^{-12.86 %}	34.633 M ^{-59.22 %}	84.935 M ^{211.38 %}	27.277 M
Effect of forex changes on cash	-189.000 K ^{-128.46 %}	664.000 K ^{-85.10 %}	4.457 M ^{193.59 %}	-4.762 M ^{-1 449.01 %}	353.000 K ^{49.58 %}	236.000 K ^{139.03 %}	-604.689 K ^{-156.20 %}	1.076 M ^{258.47 %}	-679.000 K ^{-561.42 %}	147.156 K ^{120.07 %}	-733.394 K ^{-148.76 %}	1.504 M ^{401.40 %}	-499.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-15.063 M ^{-67.38 %}	-8.999 M ^{-136.23 %}	24.836 M ^{1 699.24 %}	-1.553 M ^{-120.88 %}	7.436 M ^{653.37 %}	987.030 K ^{107.62 %}	-12.947 M ^{-144.02 %}	29.414 M ^{431.80 %}	-8.865 M ^{33.81 %}	-13.394 M ^{-352.67 %}	5.301 M ^{-35.59 %}	8.230 M ^{723.96 %}	-1.319 M ^{96.78 %}	-40.959 M ^{-333.03 %}	17.577 M ^{2.18 %}	17.202 M ^{132.75 %}	-52.531 M ^{-538.64 %}	11.976 M
Cash at beginning of period	76.629 M ^{-10.51 %}	85.628 M ^{40.85 %}	60.792 M ^{-2.49 %}	62.345 M ^{13.54 %}	54.909 M ^{1.83 %}	53.922 M ^{-19.36 %}	66.869 M ^{78.53 %}	37.455 M ^{-19.14 %}	46.320 M ^{-22.43 %}	59.714 M ^{9.74 %}	54.413 M ^{17.82 %}	46.183 M ^{-2.78 %}	47.502 M ^{-46.30 %}	88.461 M ^{24.80 %}	70.884 M ^{32.04 %}	53.682 M ^{-47.13 %}	101.535 M ^{12.93 %}	89.908 M
Cash at end of period	61.566 M ^{-19.66 %}	76.629 M ^{-10.51 %}	85.628 M ^{40.85 %}	60.792 M ^{-2.49 %}	62.345 M ^{13.54 %}	54.909 M ^{1.83 %}	53.922 M ^{-19.36 %}	66.869 M ^{78.53 %}	37.455 M ^{-19.14 %}	46.320 M ^{-22.43 %}	59.714 M ^{9.74 %}	54.413 M ^{17.82 %}	46.183 M ^{-2.78 %}	47.502 M ^{-46.30 %}	88.461 M ^{24.80 %}	70.884 M ^{44.65 %}	49.004 M ^{-51.90 %}	101.884 M
Operating cash flow	6.531 M ^{-72.29 %}	23.567 M ^{-83.44 %}	142.273 M ^{66.66 %}	85.366 M ^{88.34 %}	45.326 M ^{62.32 %}	27.924 M ^{-6.67 %}	29.918 M ^{-52.46 %}	62.927 M ^{379.33 %}	13.128 M ^{215.68 %}	-11.349 M ^{32.39 %}	-16.787 M ^{-215.71 %}	14.508 M ^{-30.63 %}	20.913 M ^{125.27 %}	-82.743 M ^{-437.20 %}	24.538 M ^{5 887.37 %}	-424.000 K ^{99.53 %}	-91.137 M ^{-52 580.35 %}	-173.000 K
Capital expenditure	-7.774 M ^{44.90 %}	-14.109 M ^{78.45 %}	-65.478 M ^{-523.60 %}	-10.500 M ^{-80.94 %}	-5.803 M ^{-21.83 %}	-4.763 M ^{16.04 %}	-5.673 M ^{60.53 %}	-14.372 M ^{-17.83 %}	-12.197 M ^{-8.82 %}	-11.208 M ^{-427.49 %}	3.422 M ^{114.84 %}	-23.066 M ^{-97.16 %}	-11.699 M ^{59.31 %}	-28.754 M ^{17.33 %}	-34.783 M ^{-104.24 %}	-17.030 M ^{63.27 %}	-46.371 M ^{-203.59 %}	-15.274 M
Free CashFlow	-1.243 M ^{-113.14 %}	9.458 M ^{-87.68 %}	76.796 M ^{2.58 %}	74.866 M ^{89.42 %}	39.523 M ^{70.64 %}	23.161 M ^{-4.47 %}	24.245 M ^{-50.07 %}	48.555 M ^{5 115.36 %}	931.000 K ^{104.13 %}	-22.557 M ^{-68.78 %}	-13.365 M ^{-56.17 %}	-8.558 M ^{-192.88 %}	9.214 M ^{108.26 %}	-111.497 M ^{-988.37 %}	-10.244 M ^{41.31 %}	-17.454 M ^{87.31 %}	-137.508 M ^{-790.19 %}	-15.447 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Lighting and Equipment Public Company Limited L&E.BK

Finances

Lighting and Equipment Public Company Limited ^L&E.BK