Tidewater Renewables Ltd. ^LCFS.TO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	426.544 M ^{336.68 %}	97.679 M ^{28.36 %}	76.099 M ^{230.08 %}	23.055 M ^{453.54 %}	4.165 M ^{-6.55 %}	4.457 M ^{-24.42 %}	5.897 M
Net income	-357.846 M ^{-772.39 %}	-41.019 M ^{-258.12 %}	25.942 M ^{838.91 %}	2.763 M ^{121.76 %}	-12.696 M ^{-72.10 %}	-7.377 M ^{-454.83 %}	2.079 M
Income before tax	-473.464 M ^{-641.49 %}	-63.853 M ^{-277.82 %}	35.908 M ^{798.37 %}	3.997 M ^{133.65 %}	-11.877 M ^{-221.17 %}	-3.698 M ^{-243.89 %}	2.570 M
Income before tax ratio	-1.11 ^{-69.80 %}	-0.65 ^{-238.54 %}	0.47 ^{172.17 %}	0.17 ^{106.08 %}	-2.85 ^{-243.69 %}	-0.83 ^{-290.38 %}	0.44
EBITDA	-404.945 M ^{-2 265.75 %}	-17.117 M ^{-127.48 %}	62.300 M ^{414.66 %}	12.105 M ^{402.17 %}	-4.006 M ^{-549.61 %}	891.000 K ^{-72.47 %}	3.237 M
Net income ratio	-0.84 ^{-99.78 %}	-0.42 ^{-223.19 %}	0.34 ^{184.45 %}	0.12 ^{103.93 %}	-3.05 ^{-84.17 %}	-1.66 ^{-569.48 %}	0.35
Ratio EBITDA	-0.95 ^{-441.76 %}	-0.18 ^{-121.41 %}	0.82 ^{55.92 %}	0.53 ^{154.59 %}	-0.96 ^{-581.13 %}	0.20 ^{-63.58 %}	0.55
Gross profit ratio	0.28 ^{-38.58 %}	0.45 ^{-25.60 %}	0.61 ^{56.46 %}	0.39 ^{190.45 %}	-0.43 ^{-300.96 %}	0.21 ^{-76.12 %}	0.89
Weighted average shs out dil	35.273 M ^{1.56 %}	34.731 M ^{-0.45 %}	34.888 M ^{75.31 %}	19.901 M ^{-42.54 %}	34.635 M ^{0.00 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M
Weighted average shs out	35.273 M ^{1.56 %}	34.731 M ^{0.05 %}	34.712 M ^{74.42 %}	19.901 M ^{-42.54 %}	34.635 M ^{0.00 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M
EPS diluted	-10.19 ^{-763.56 %}	-1.18 ^{-259.46 %}	0.74 ^{428.57 %}	0.14 ^{137.84 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{-442.58 %}	0.06
Earnings per share	-10.19 ^{-763.56 %}	-1.18 ^{-257.33 %}	0.75 ^{435.71 %}	0.14 ^{137.84 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{-442.58 %}	0.06
Gross profit	118.154 M ^{168.23 %}	44.050 M ^{-4.50 %}	46.128 M ^{416.44 %}	8.932 M ^{600.67 %}	-1.784 M ^{-287.79 %}	950.000 K ^{-81.95 %}	5.264 M
Income tax expense	-115.618 M ^{-406.34 %}	-22.834 M ^{-329.12 %}	9.966 M ^{707.62 %}	1.234 M ^{50.67 %}	819.000 K ^{-77.74 %}	3.679 M ^{649.29 %}	491.000 K
Cost of revenue	308.390 M ^{475.04 %}	53.629 M ^{78.94 %}	29.971 M ^{112.21 %}	14.123 M ^{137.40 %}	5.949 M ^{69.63 %}	3.507 M ^{454.03 %}	633.000 K
General and administrative expenses	8.968 M ^{-6.91 %}	9.634 M ^{6.44 %}	9.051 M ^{607.39 %}	1.280 M ^{275.22 %}	341.000 K ^{179.51 %}	122.000 K ^{60.53 %}	76.000 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.500 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	31.451 M ^{22.92 %}	25.587 M ^{31.60 %}	19.443 M ^{93.26 %}	10.061 M ^{-28.93 %}	14.156 M ^{85.87 %}	7.616 M ^{136.74 %}	3.217 M
Operating expenses	40.419 M ^{0.97 %}	40.032 M ^{40.49 %}	28.494 M ^{130.53 %}	12.360 M ^{-14.74 %}	14.497 M ^{87.35 %}	7.738 M ^{134.98 %}	3.293 M
Cost and expenses	348.809 M ^{272.42 %}	93.661 M ^{60.20 %}	58.465 M ^{273.44 %}	15.656 M ^{7.99 %}	14.497 M ^{87.35 %}	7.738 M ^{134.98 %}	3.293 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.968 M ^{-37.92 %}	14.445 M ^{59.60 %}	9.051 M ^{490.41 %}	1.533 M ^{349.56 %}	341.000 K ^{179.51 %}	122.000 K ^{60.53 %}	76.000 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.057 M ^{246.19 %}	2.039 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	37.068 M ^{69.81 %}	21.829 M ^{204.45 %}	7.170 M ^{373.58 %}	1.514 M ^{-21.23 %}	1.922 M ^{77.63 %}	1.082 M ^{3 082.35 %}	34.000 K
Depreciation and amortization	31.451 M ^{22.92 %}	25.587 M ^{30.84 %}	19.556 M ^{189.76 %}	6.749 M ^{12.04 %}	6.024 M ^{71.09 %}	3.521 M ^{454.49 %}	635.000 K
Operating income	77.735 M ^{1 834.67 %}	4.018 M ^{-77.21 %}	17.634 M ^{138.33 %}	7.399 M ^{171.61 %}	-10.332 M ^{-214.90 %}	-3.281 M ^{-226.00 %}	2.604 M
Operating income ratio	0.18 ^{343.04 %}	0.04 ^{-82.25 %}	0.23 ^{-27.80 %}	0.32 ^{112.94 %}	-2.48 ^{-236.98 %}	-0.74 ^{-266.71 %}	0.44
Total other income expenses net	-551.199 M ^{-712.13 %}	-67.871 M ^{-471.41 %}	18.274 M ^{637.15 %}	-3.402 M ^{-120.19 %}	-1.545 M ^{-270.50 %}	-417.000 K ^{-1 126.47 %}	-34.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	192.938 M ^{-44.16 %}	345.492 M ^{66.11 %}	207.986 M ^{157.27 %}	80.842 M ^{59.44 %}	50.704 M ^{-13.62 %}	58.698 M
Total investments	35.430 M ^{14.29 %}	31.001 M ^{2.24 %}	30.321 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	192.982 M ^{-44.16 %}	345.597 M ^{57.54 %}	219.365 M ^{167.96 %}	81.864 M ^{222.91 %}	25.352 M ^{-13.62 %}	29.349 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.904 M ^{-33.81 %}	5.898 M ^{151.41 %}	2.346 M ^{570.29 %}	350.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-370.160 M ^{-2 906.01 %}	-12.314 M ^{-142.90 %}	28.705 M ^{938.91 %}	2.763 M	0.000	0.000
Common stock	517.527 M ^{0.87 %}	513.043 M ^{0.09 %}	512.574 M ^{0.02 %}	512.483 M	0.000	0.000
Total equity	157.771 M ^{-69.25 %}	513.127 M ^{-6.73 %}	550.125 M ^{6.70 %}	515.596 M ^{1 191.67 %}	39.917 M ^{2.17 %}	39.071 M
Other non current liabilities	1.357 M ^{-93.24 %}	20.083 M ^{102.94 %}	9.896 M ^{203.00 %}	3.266 M ^{117.52 %}	-18.644 M ^{18.49 %}	-22.873 M
Long term debt	185.998 M ^{29.19 %}	143.977 M ^{-32.48 %}	213.237 M ^{179.37 %}	76.329 M ^{93.47 %}	39.452 M ^{-17.40 %}	47.760 M
Total non current liabilities	187.355 M ^{-33.01 %}	279.678 M ^{-22.65 %}	361.585 M ^{73.77 %}	208.081 M ^{682.05 %}	26.607 M ^{-10.92 %}	29.867 M
Other current liabilities	36.513 M ^{-25.47 %}	48.994 M ^{142.74 %}	20.184 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.626 M ^{-2.87 %}	-5.469 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.299 M ^{-3 006.69 %}	-1.780 M ^{-55.05 %}	-1.148 M ^{-96.24 %}	-585.000 K
Short term debt	6.984 M ^{-96.54 %}	201.620 M ^{3 190.14 %}	6.128 M ^{10.71 %}	5.535 M ^{-50.81 %}	11.252 M ^{2.87 %}	10.938 M
Total current liabilities	61.400 M ^{-79.11 %}	293.893 M ^{260.11 %}	81.611 M ^{1 015.67 %}	7.315 M ^{7.99 %}	6.774 M ^{11.89 %}	6.054 M
Total liabilities	248.755 M ^{-56.63 %}	573.571 M ^{29.42 %}	443.196 M ^{105.76 %}	215.396 M ^{545.27 %}	33.381 M ^{-7.07 %}	35.921 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.929 M ^{101.38 %}	-721.930 M	0.000	0.000
Long term investments	35.430 M ^{14.29 %}	31.001 M ^{2.24 %}	30.321 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	297.199 M ^{-70.17 %}	996.165 M ^{10.84 %}	898.743 M ^{24.49 %}	721.930 M ^{889.98 %}	72.924 M ^{-2.34 %}	74.668 M
Total non current assets	332.629 M ^{-67.62 %}	1.027 B ^{9.39 %}	938.993 M ^{30.07 %}	721.930 M ^{889.98 %}	72.924 M ^{-2.34 %}	74.668 M
Other current assets	17.712 M ^{105.74 %}	8.609 M ^{-42.10 %}	14.868 M ^{1 361.95 %}	1.017 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M ^{104.03 %}	-25.352 M ^{13.62 %}	-29.349 M
Cash and short term investments	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M ^{104.03 %}	-25.352 M ^{13.62 %}	-29.349 M
Total current assets	73.897 M ^{24.13 %}	59.532 M ^{9.58 %}	54.328 M ^{499.51 %}	9.062 M ^{2 322.99 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K
Inventory	42.225 M ^{-3.61 %}	43.807 M ^{78.23 %}	24.579 M ^{4 426.52 %}	543.000 K	0.000	0.000
Net receivables	13.916 M ^{98.49 %}	7.011 M ^{79.54 %}	3.905 M ^{-44.40 %}	7.023 M ^{1 777.81 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.903 M ^{-58.63 %}	43.279 M ^{-21.74 %}	55.299 M ^{3 006.69 %}	1.780 M ^{55.05 %}	1.148 M ^{96.24 %}	585.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	12.676 M ^{-29.89 %}	18.079 M ^{-13.91 %}	21.001 M ^{-8.34 %}	22.912 M ^{-9.62 %}	25.352 M ^{-13.62 %}	29.349 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.917 M ^{2.17 %}	39.071 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	115.618 M ^{-16.49 %}	138.452 M ^{7.76 %}	128.486 M ^{2 115.66 %}	5.799 M ^{16.45 %}	4.980 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	406.526 M ^{-62.59 %}	1.087 B ^{9.40 %}	993.321 M ^{35.89 %}	730.992 M ^{897.29 %}	73.298 M ^{-2.26 %}	74.992 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-115.618 M ^{-406.34 %}	-22.834 M ^{-329.12 %}	9.966 M ^{707.62 %}	1.234 M ^{50.67 %}	819.000 K ^{-77.74 %}	3.679 M ^{649.29 %}	491.000 K
Stock based compensation	-1.132 M ^{-128.15 %}	4.021 M ^{91.93 %}	2.095 M ^{105.39 %}	1.020 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.240 M ^{-5.18 %}	-7.834 M ^{-189.91 %}	8.713 M ^{247.80 %}	-5.895 M ^{-12 442.55 %}	-47.000 K ^{-114.11 %}	333.000 K ^{332.87 %}	-143.000 K
Accounts receivables	-9.700 M ^{-212.30 %}	-3.106 M ^{-199.62 %}	3.118 M ^{144.73 %}	-6.971 M ^{-13 842.00 %}	-50.000 K ^{-196.15 %}	52.000 K ^{113.83 %}	-376.000 K
Inventory	2.605 M ^{106.14 %}	-42.436 M ^{-3 778.98 %}	-1.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{98.93 %}	-281.000 K	0.000
Accounts payables	-6.093 M ^{-113.36 %}	45.610 M ^{589.18 %}	6.618 M ^{328.07 %}	1.546 M ^{51 433.33 %}	3.000 K ^{-98.93 %}	281.000 K ^{20.60 %}	233.000 K
Other working capital	4.948 M ^{162.62 %}	-7.902 M ^{-11 229.58 %}	71.000 K ^{115.11 %}	-470.000 K ^{-15 766.67 %}	3.000 K ^{-98.93 %}	281.000 K ^{20.60 %}	233.000 K
Other non cash items	505.923 M ^{679.99 %}	64.863 M ^{4 947.70 %}	1.285 M ^{-93.71 %}	20.427 M ^{1 222.14 %}	1.545 M ^{270.50 %}	417.000 K ^{1 126.47 %}	34.000 K
Net cash provided by operating activities	54.648 M ^{139.85 %}	22.784 M ^{-66.22 %}	67.444 M ^{961.27 %}	6.355 M ^{243.45 %}	-4.430 M ^{-892.49 %}	559.000 K ^{-81.93 %}	3.094 M
Investments in property plant and equipment	-24.047 M ^{88.14 %}	-202.808 M ^{17.08 %}	-244.576 M ^{-689.62 %}	-30.974 M ^{-765.44 %}	-3.579 M ^{88.06 %}	-29.970 M ^{-705.43 %}	-3.721 M
Acquisitions net	140.291 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M ^{83.48 %}	-182.172 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	12.834 M ^{-80.78 %}	66.771 M ^{-16.72 %}	80.181 M	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 K ^{420.00 %}	-175.000 K ^{91.94 %}	-2.171 M
Net cash used for investing activites	129.078 M ^{194.88 %}	-136.037 M ^{30.06 %}	-194.495 M ^{8.75 %}	-213.146 M ^{-6 960.15 %}	-3.019 M ^{89.99 %}	-30.145 M ^{-411.63 %}	-5.892 M
Debt repayment	-157.883 M ^{-234.45 %}	117.428 M ^{-21.26 %}	149.129 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.093 M ^{-76.71 %}	-3.448 M ^{-991.14 %}	-316.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{-100.01 %}	149.960 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-25.904 M ^{-67.67 %}	-15.449 M ^{-31.81 %}	-11.721 M ^{-105.64 %}	207.813 M ^{1 434.58 %}	13.542 M ^{-59.01 %}	33.034 M ^{960.82 %}	3.114 M
Net cash used provided by financing activities	-183.787 M ^{-280.22 %}	101.979 M ^{-25.78 %}	137.408 M ^{-33.88 %}	207.813 M ^{2 689.81 %}	7.449 M ^{-74.82 %}	29.586 M ^{957.40 %}	2.798 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-61.000 K ^{99.46 %}	-11.274 M ^{-208.85 %}	10.357 M ^{913.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	54.648 M ^{139.85 %}	22.784 M ^{-66.22 %}	67.444 M ^{961.27 %}	6.355 M ^{243.45 %}	-4.430 M ^{-892.49 %}	559.000 K ^{-81.93 %}	3.094 M
Capital expenditure	-24.047 M ^{88.14 %}	-202.808 M ^{17.08 %}	-244.576 M ^{-689.62 %}	-30.974 M ^{-765.44 %}	-3.579 M ^{88.06 %}	-29.970 M ^{-705.43 %}	-3.721 M
Free CashFlow	30.601 M ^{117.00 %}	-180.024 M ^{-1.63 %}	-177.132 M ^{-619.49 %}	-24.619 M ^{-207.39 %}	-8.009 M ^{72.77 %}	-29.411 M ^{-4 590.75 %}	-627.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31
Revenue	73.606 M ^{27.62 %}	57.674 M ^{-24.55 %}	76.442 M ^{-16.57 %}	91.625 M ^{-37.77 %}	147.238 M ^{32.36 %}	111.239 M ^{175.51 %}	40.376 M ^{66.54 %}	24.244 M ^{84.18 %}	13.163 M ^{-33.84 %}	19.896 M ^{2.44 %}	19.422 M ^{-1.40 %}	19.697 M ^{-0.17 %}	19.730 M ^{14.38 %}	17.250 M ^{1.92 %}	16.925 M ^{176.10 %}	6.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.386 M ^{31.00 %}	1.058 M
Net income	13.034 M ^{148.41 %}	5.247 M ^{255.01 %}	-3.385 M ^{99.08 %}	-367.116 M ^{-7 539.03 %}	4.935 M ^{-36.08 %}	7.720 M ^{160.56 %}	-12.747 M ^{-34.90 %}	-9.449 M ^{-456.03 %}	2.654 M ^{112.36 %}	-21.477 M ^{-251.97 %}	14.132 M ^{240.38 %}	-10.067 M ^{-330.74 %}	4.363 M ^{-75.09 %}	17.514 M ^{21 792.50 %}	80.000 K ^{-97.66 %}	3.418 M ^{565.03 %}	-735.000 K ^{76.48 %}	-3.125 M ^{40.02 %}	-5.210 M
Income before tax	13.034 M ^{148.41 %}	5.247 M ^{228.01 %}	-4.099 M ^{99.16 %}	-485.861 M ^{-7 584.00 %}	6.492 M ^{-27.11 %}	8.907 M ^{138.81 %}	-22.949 M ^{-77.29 %}	-12.944 M ^{-444.35 %}	3.759 M ^{112.90 %}	-29.139 M ^{-244.87 %}	20.114 M ^{239.25 %}	-14.445 M ^{-329.94 %}	6.282 M ^{-73.78 %}	23.957 M ^{9 294.90 %}	255.000 K ^{-94.62 %}	4.742 M ^{574.20 %}	-1.000 M ^{64.64 %}	-2.828 M ^{49.84 %}	-5.638 M
Income before tax ratio	0.18 ^{94.64 %}	0.09 ^{269.66 %}	-0.05 ^{98.99 %}	-5.30 ^{-12 126.51 %}	0.04 ^{-44.93 %}	0.08 ^{114.09 %}	-0.57 ^{-6.46 %}	-0.53 ^{-286.96 %}	0.29 ^{119.50 %}	-1.46 ^{-241.42 %}	1.04 ^{241.22 %}	-0.73 ^{-330.33 %}	0.32 ^{-77.07 %}	1.39 ^{9 117.90 %}	0.02 ^{-98.05 %}	0.77	0.00 ^{100.00 %}	-2.04 ^{61.71 %}	-5.33
EBITDA	22.595 M ^{54.80 %}	14.596 M ^{48.02 %}	9.861 M ^{102.09 %}	-470.780 M ^{-1 939.77 %}	25.589 M ^{-12.63 %}	29.288 M ^{423.45 %}	-9.055 M ^{-834.47 %}	-969.000 K ^{-107.59 %}	12.768 M ^{163.02 %}	-20.261 M ^{-166.82 %}	30.323 M ^{463.28 %}	-8.347 M ^{-171.66 %}	11.648 M ^{-60.45 %}	29.450 M ^{414.86 %}	5.720 M ^{-22.55 %}	7.385 M ^{1 671.28 %}	-470.000 K ^{50.00 %}	-940.000 K ^{74.25 %}	-3.651 M
Net income ratio	0.18 ^{94.64 %}	0.09 ^{305.45 %}	-0.04 ^{98.89 %}	-4.01 ^{-12 054.24 %}	0.03 ^{-51.70 %}	0.07 ^{121.98 %}	-0.32 ^{19.00 %}	-0.39 ^{-293.30 %}	0.20 ^{118.68 %}	-1.08 ^{-248.35 %}	0.73 ^{242.37 %}	-0.51 ^{-331.12 %}	0.22 ^{-78.22 %}	1.02 ^{21 380.03 %}	0.00 ^{-99.15 %}	0.56	0.00 ^{100.00 %}	-2.25 ^{54.21 %}	-4.92
Ratio EBITDA	0.31 ^{21.30 %}	0.25 ^{96.18 %}	0.13 ^{102.51 %}	-5.14 ^{-3 056.45 %}	0.17 ^{-33.99 %}	0.26 ^{217.40 %}	-0.22 ^{-461.11 %}	-0.04 ^{-104.12 %}	0.97 ^{195.25 %}	-1.02 ^{-165.23 %}	1.56 ^{468.42 %}	-0.42 ^{-171.78 %}	0.59 ^{-65.42 %}	1.71 ^{405.16 %}	0.34 ^{-71.95 %}	1.20	0.00 ^{100.00 %}	-0.68 ^{80.35 %}	-3.45
Gross profit ratio	0.19 ^{42.38 %}	0.14 ^{-28.07 %}	0.19 ^{-38.94 %}	0.31 ^{32.56 %}	0.23 ^{18.39 %}	0.20 ^{87.02 %}	0.11 ^{-79.69 %}	0.52 ^{4.75 %}	0.50 ^{-11.93 %}	0.56 ^{72.47 %}	0.33 ^{-3.34 %}	0.34 ^{-6.00 %}	0.36 ^{-4.34 %}	0.38 ^{5.44 %}	0.36 ^{-45.59 %}	0.65	0.00 ^{100.00 %}	-0.07 ^{83.69 %}	-0.40
Weighted average shs out dil	37.154 M ^{0.94 %}	36.809 M ^{1.20 %}	36.372 M ^{3.60 %}	35.109 M ^{-2.55 %}	36.028 M ^{0.06 %}	36.008 M ^{3.58 %}	34.763 M ^{0.10 %}	34.727 M ^{-2.49 %}	35.613 M ^{2.57 %}	34.720 M ^{0.00 %}	34.719 M ^{0.02 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.11 %}	34.674 M ^{0.11 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M ^{0.00 %}	33.900 M
Weighted average shs out	36.410 M ^{0.05 %}	36.390 M ^{0.05 %}	36.372 M ^{3.60 %}	35.109 M ^{0.75 %}	34.847 M ^{0.20 %}	34.777 M ^{0.04 %}	34.763 M ^{0.10 %}	34.727 M ^{0.01 %}	34.722 M ^{0.01 %}	34.720 M ^{0.00 %}	34.719 M ^{0.02 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.11 %}	34.674 M ^{0.11 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M ^{0.00 %}	33.900 M
EPS diluted	0.35 ^{150.00 %}	0.14 ^{250.38 %}	-0.09 ^{99.11 %}	-10.46 ^{-7 571.43 %}	0.14 ^{-33.33 %}	0.21 ^{156.76 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-462.42 %}	0.07 ^{112.02 %}	-0.62 ^{-251.22 %}	0.41 ^{241.38 %}	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-74.00 %}	0.50 ^{21 639.13 %}	0.00 ^{-97.67 %}	0.10 ^{565.09 %}	-0.02 ^{77.01 %}	-0.09 ^{38.53 %}	-0.15
Earnings per share	0.36 ^{157.14 %}	0.14 ^{250.38 %}	-0.09 ^{99.11 %}	-10.46 ^{-7 571.43 %}	0.14 ^{-36.36 %}	0.22 ^{159.46 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-453.40 %}	0.08 ^{112.32 %}	-0.62 ^{-251.22 %}	0.41 ^{241.38 %}	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-74.00 %}	0.50 ^{21 639.13 %}	0.00 ^{-97.67 %}	0.10 ^{565.09 %}	-0.02 ^{77.01 %}	-0.09 ^{38.53 %}	-0.15
Gross profit	14.259 M ^{81.71 %}	7.847 M ^{-45.73 %}	14.459 M ^{-49.06 %}	28.382 M ^{-17.51 %}	34.405 M ^{56.71 %}	21.955 M ^{415.25 %}	4.261 M ^{-66.18 %}	12.598 M ^{92.92 %}	6.530 M ^{-41.73 %}	11.207 M ^{76.68 %}	6.343 M ^{-4.69 %}	6.655 M ^{-6.16 %}	7.092 M ^{9.41 %}	6.482 M ^{7.46 %}	6.032 M ^{50.24 %}	4.015 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{78.64 %}	-426.000 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K ^{99.40 %}	-118.745 M ^{-7 726.53 %}	1.557 M ^{-31.83 %}	2.284 M ^{117.87 %}	-12.782 M ^{-265.72 %}	-3.495 M ^{-416.29 %}	1.105 M ^{114.42 %}	-7.662 M ^{-228.08 %}	5.982 M ^{236.64 %}	-4.378 M ^{-328.14 %}	1.919 M ^{-70.22 %}	6.443 M ^{3 581.71 %}	175.000 K ^{-86.78 %}	1.324 M ^{599.62 %}	-265.000 K ^{-189.23 %}	297.000 K ^{169.39 %}	-428.000 K
Cost of revenue	59.347 M ^{19.11 %}	49.827 M ^{-19.61 %}	61.983 M ^{-1.99 %}	63.243 M ^{-43.95 %}	112.833 M ^{26.38 %}	89.284 M ^{147.22 %}	36.115 M ^{210.11 %}	11.646 M ^{75.58 %}	6.633 M ^{-23.66 %}	8.689 M ^{-33.57 %}	13.079 M ^{0.28 %}	13.042 M ^{3.20 %}	12.638 M ^{17.37 %}	10.768 M ^{-1.15 %}	10.893 M ^{415.04 %}	2.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.477 M ^{-0.47 %}	1.484 M
General and administrative expenses	1.846 M ^{38.80 %}	1.330 M ^{-57.91 %}	3.160 M ^{57.92 %}	2.001 M ^{-41.71 %}	3.433 M ^{112.57 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{34.55 %}	3.175 M ^{-8.97 %}	3.488 M ^{-0.63 %}	3.510 M ^{50.64 %}	2.330 M ^{-16.04 %}	2.775 M ^{17.88 %}	2.354 M ^{47.86 %}	1.592 M ^{48.30 %}	1.074 M ^{132.86 %}	461.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{55.88 %}	68.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.241 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.877 M ^{-1.60 %}	3.940 M ^{-28.43 %}	5.505 M ^{-6.63 %}	5.896 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.924 M ^{129.07 %}	-16.939 M ^{-230.10 %}	13.020 M ^{3.20 %}	12.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.723 M ^{8.60 %}	5.270 M ^{-39.18 %}	8.665 M ^{9.73 %}	7.897 M ^{136.15 %}	3.344 M ^{107.06 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{-53.16 %}	9.120 M ^{4.20 %}	8.752 M ^{3.77 %}	8.434 M ^{157.73 %}	-14.609 M ^{-192.49 %}	15.795 M ^{5.51 %}	14.970 M ^{21.33 %}	12.338 M ^{1 050.93 %}	1.072 M ^{-70.79 %}	3.670 M ^{267.00 %}	1.000 M ^{-75.63 %}	4.104 M ^{15.87 %}	3.542 M
Cost and expenses	65.070 M ^{18.10 %}	55.097 M ^{-22.01 %}	70.648 M ^{-0.69 %}	71.140 M ^{-38.75 %}	116.149 M ^{27.78 %}	90.899 M ^{125.07 %}	40.387 M ^{94.49 %}	20.766 M ^{34.98 %}	15.385 M ^{-10.15 %}	17.123 M ^{11.46 %}	15.362 M ^{-2.74 %}	15.795 M ^{5.51 %}	14.970 M ^{21.33 %}	12.338 M ^{3.12 %}	11.965 M ^{226.02 %}	3.670 M ^{267.00 %}	1.000 M ^{-75.63 %}	4.104 M ^{15.87 %}	3.542 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.846 M ^{38.80 %}	1.330 M ^{-57.91 %}	3.160 M ^{57.92 %}	2.001 M ^{-8.71 %}	2.192 M ^{35.73 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{34.55 %}	3.175 M ^{-8.97 %}	3.488 M ^{-0.63 %}	3.510 M ^{50.64 %}	2.330 M ^{-16.04 %}	2.775 M ^{17.88 %}	2.354 M ^{47.86 %}	1.592 M ^{48.51 %}	1.072 M ^{132.54 %}	461.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{55.88 %}	68.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.210 M ^{66.32 %}	1.930 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.684 M ^{5.08 %}	5.409 M ^{-22.92 %}	7.017 M ^{-25.91 %}	9.471 M ^{-2.99 %}	9.763 M ^{-9.74 %}	10.817 M ^{96.17 %}	5.514 M ^{-8.56 %}	6.030 M ^{8.49 %}	5.558 M ^{17.58 %}	4.727 M ^{45.13 %}	3.257 M ^{66.85 %}	1.952 M ^{111.03 %}	925.000 K ^{-10.71 %}	1.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	528.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	411.000 K ^{-18.29 %}	503.000 K
Depreciation and amortization	3.877 M ^{-1.60 %}	3.940 M ^{-43.25 %}	6.943 M ^{23.76 %}	5.610 M ^{-40.08 %}	9.362 M ^{-2.39 %}	9.591 M ^{1.45 %}	9.454 M ^{58.57 %}	5.962 M ^{12.98 %}	5.277 M ^{6.63 %}	4.949 M ^{-3.13 %}	5.109 M ^{4.27 %}	4.900 M ^{1.30 %}	4.837 M ^{2.70 %}	4.710 M ^{2.10 %}	4.613 M ^{115.96 %}	2.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.492 M ^{0.54 %}	1.484 M
Operating income	8.536 M ^{231.24 %}	2.577 M ^{-55.52 %}	5.794 M ^{-71.72 %}	20.485 M ^{-34.11 %}	31.089 M ^{52.85 %}	20.340 M ^{185 009.09 %}	-11.000 K ^{-100.32 %}	3.478 M ^{256.53 %}	-2.222 M ^{-180.13 %}	2.773 M ^{32.36 %}	2.095 M ^{-67.84 %}	6.514 M ^{36.85 %}	4.760 M ^{-3.09 %}	4.912 M ^{-0.97 %}	4.960 M ^{101.63 %}	2.460 M ^{623.40 %}	-470.000 K ^{82.71 %}	-2.718 M ^{-9.42 %}	-2.484 M
Operating income ratio	0.12 ^{159.54 %}	0.04 ^{-41.05 %}	0.08 ^{-66.10 %}	0.22 ^{5.89 %}	0.21 ^{15.48 %}	0.18 ^{67 215.75 %}	0.00 ^{-100.19 %}	0.14 ^{184.98 %}	-0.17 ^{-221.12 %}	0.14 ^{29.21 %}	0.11 ^{-67.38 %}	0.33 ^{37.08 %}	0.24 ^{-15.28 %}	0.28 ^{-2.83 %}	0.29 ^{-26.97 %}	0.40	0.00 ^{100.00 %}	-1.96 ^{16.47 %}	-2.35
Total other income expenses net	4.498 M ^{68.46 %}	2.670 M ^{126.99 %}	-9.893 M ^{98.05 %}	-506.346 M ^{-1 958.57 %}	-24.597 M ^{-137.35 %}	-10.363 M ^{59.39 %}	-25.518 M ^{-55.39 %}	-16.422 M ^{-374.57 %}	5.981 M ^{118.74 %}	-31.912 M ^{-298.78 %}	16.054 M ^{187.50 %}	-18.347 M ^{-1 305.45 %}	1.522 M ^{-92.01 %}	19.045 M ^{504.78 %}	-4.705 M ^{-306.18 %}	2.282 M ^{328.20 %}	-1.000 M ^{-809.09 %}	-110.000 K ^{96.51 %}	-3.154 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	191.149 M ^{11.15 %}	171.975 M ^{-10.87 %}	192.938 M ^{8.11 %}	178.458 M ^{-38.76 %}	291.412 M ^{-4.88 %}	306.373 M ^{-11.32 %}	345.492 M ^{3.70 %}	333.179 M ^{15.17 %}	289.288 M ^{4.84 %}	275.933 M ^{32.67 %}	207.986 M ^{45.38 %}	143.061 M ^{12.68 %}	126.957 M ^{45.98 %}	86.970 M ^{7.58 %}	80.842 M ^{47.81 %}	54.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Total investments	43.542 M ^{3.49 %}	42.074 M ^{18.75 %}	35.430 M ^{11.77 %}	31.698 M ^{-14.11 %}	36.904 M ^{1.00 %}	36.540 M ^{17.87 %}	31.001 M ^{-7.68 %}	33.581 M ^{2.05 %}	32.907 M ^{5.83 %}	31.094 M ^{2.55 %}	30.321 M ^{22.70 %}	24.711 M ^{60.73 %}	15.374 M ^{2.53 %}	14.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M	0.000	0.000
Total debt	191.351 M ^{11.19 %}	172.098 M ^{-10.82 %}	192.982 M ^{8.14 %}	178.463 M ^{-39.17 %}	293.383 M ^{-7.89 %}	318.499 M ^{-7.84 %}	345.597 M ^{3.64 %}	333.475 M ^{7.16 %}	311.200 M ^{12.40 %}	276.872 M ^{26.22 %}	219.365 M ^{51.87 %}	144.443 M ^{5.41 %}	137.028 M ^{51.32 %}	90.555 M ^{10.62 %}	81.864 M ^{30.42 %}	62.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.241 M ^{10.79 %}	3.828 M ^{-1.95 %}	3.904 M ^{-32.62 %}	5.794 M ^{8.16 %}	5.357 M ^{-17.42 %}	6.487 M ^{9.99 %}	5.898 M ^{6.48 %}	5.539 M ^{6.75 %}	5.189 M ^{30.84 %}	3.966 M ^{69.05 %}	2.346 M ^{35.06 %}	1.737 M ^{24.25 %}	1.398 M ^{76.29 %}	793.000 K ^{126.57 %}	350.000 K ^{37.25 %}	255.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-351.879 M ^{3.57 %}	-364.913 M ^{1.42 %}	-370.160 M ^{-0.92 %}	-366.775 M ^{-107 658.65 %}	341.000 K ^{107.42 %}	-4.594 M ^{62.69 %}	-12.314 M ^{-2 943.88 %}	433.000 K ^{-95.62 %}	9.882 M ^{36.72 %}	7.228 M ^{-74.82 %}	28.705 M ^{96.97 %}	14.573 M ^{-40.86 %}	24.640 M ^{21.52 %}	20.277 M ^{633.88 %}	2.763 M ^{2.98 %}	2.683 M ^{465.03 %}	-735.000 K	0.000
Common stock	517.623 M ^{0.00 %}	517.605 M ^{0.02 %}	517.527 M ^{0.01 %}	517.471 M ^{0.71 %}	513.808 M ^{0.10 %}	513.275 M ^{0.05 %}	513.043 M ^{0.06 %}	512.746 M ^{0.02 %}	512.631 M ^{0.00 %}	512.609 M ^{0.01 %}	512.574 M ^{0.02 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.483 M ^{0.21 %}	511.407 M	0.000	0.000
Total equity	169.985 M ^{8.60 %}	156.520 M ^{-0.79 %}	157.771 M ^{-3.20 %}	162.990 M ^{-69.01 %}	526.006 M ^{0.83 %}	521.668 M ^{1.66 %}	513.127 M ^{-2.30 %}	525.218 M ^{-1.68 %}	534.202 M ^{0.74 %}	530.303 M ^{-3.60 %}	550.125 M ^{2.77 %}	535.285 M ^{-1.78 %}	545.013 M ^{2.15 %}	533.545 M ^{3.48 %}	515.596 M ^{0.24 %}	514.345 M ^{70 078.91 %}	-735.000 K ^{-101.70 %}	43.114 M
Other non current liabilities	1.412 M ^{1.95 %}	1.385 M ^{2.06 %}	1.357 M ^{-80.68 %}	7.023 M ^{-52.42 %}	14.760 M ^{-4.11 %}	15.392 M ^{-23.36 %}	20.083 M ^{12.84 %}	17.797 M ^{-3.75 %}	18.491 M ^{-11.85 %}	20.977 M ^{111.97 %}	9.896 M ^{-51.36 %}	20.347 M ^{66.53 %}	12.218 M ^{176.55 %}	4.418 M ^{35.27 %}	3.266 M ^{124.93 %}	1.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.097 M
Long term debt	184.732 M ^{11.88 %}	165.122 M ^{-11.22 %}	185.998 M ^{8.19 %}	171.923 M ^{19.63 %}	143.715 M ^{-0.20 %}	143.996 M ^{0.01 %}	143.977 M ^{-0.35 %}	144.478 M ^{-52.64 %}	305.049 M ^{12.72 %}	270.615 M ^{26.91 %}	213.237 M ^{73.12 %}	123.172 M ^{-6.21 %}	131.333 M ^{54.25 %}	85.145 M ^{11.55 %}	76.329 M ^{33.15 %}	57.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.471 M
Total non current liabilities	186.144 M ^{11.79 %}	166.507 M ^{-11.13 %}	187.355 M ^{4.28 %}	179.660 M ^{-35.36 %}	277.934 M ^{0.23 %}	277.290 M ^{-0.85 %}	279.678 M ^{-3.78 %}	290.675 M ^{-36.18 %}	455.435 M ^{7.83 %}	422.382 M ^{16.81 %}	361.585 M ^{31.01 %}	275.989 M ^{-1.57 %}	280.399 M ^{24.90 %}	224.492 M ^{7.89 %}	208.081 M ^{11.77 %}	186.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.664 M
Other current liabilities	8.971 M ^{-79.30 %}	43.335 M ^{47.52 %}	29.375 M ^{43.35 %}	20.492 M ^{-36.31 %}	32.175 M ^{10.65 %}	29.077 M ^{-40.65 %}	48.994 M ^{113.17 %}	22.984 M ^{20.61 %}	19.057 M ^{-31.02 %}	27.627 M ^{36.88 %}	20.184 M ^{-53.02 %}	42.959 M ^{853.16 %}	4.507 M ^{-8.58 %}	4.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue	8.982 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.530 M ^{7.59 %}	8.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.659 M ^{1.15 %}	-21.910 M ^{50.20 %}	-43.995 M ^{20.44 %}	-55.299 M ^{26.09 %}	-74.818 M ^{-72.93 %}	-43.264 M ^{-73.88 %}	-24.881 M ^{-1 297.81 %}	-1.780 M ^{44.25 %}	-3.193 M	0.000	0.000
Short term debt	6.619 M ^{-5.12 %}	6.976 M ^{-0.11 %}	6.984 M ^{-46.61 %}	13.080 M ^{-92.49 %}	174.168 M ^{-0.19 %}	174.503 M ^{-13.45 %}	201.620 M ^{6.68 %}	188.997 M ^{2 972.62 %}	6.151 M ^{-1.69 %}	6.257 M ^{2.11 %}	6.128 M ^{-71.19 %}	21.271 M ^{273.50 %}	5.695 M ^{5.27 %}	5.410 M ^{-2.26 %}	5.535 M ^{1.67 %}	5.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.534 M
Total current liabilities	41.089 M ^{-47.77 %}	78.667 M ^{28.12 %}	61.400 M ^{-20.85 %}	77.578 M ^{-71.26 %}	269.941 M ^{-4.40 %}	282.364 M ^{-3.92 %}	293.893 M ^{25.79 %}	233.640 M ^{440.10 %}	43.259 M ^{-39.57 %}	71.580 M ^{-12.29 %}	81.611 M ^{-21.48 %}	103.937 M ^{103.46 %}	51.085 M ^{66.09 %}	30.758 M ^{320.48 %}	7.315 M ^{-19.29 %}	9.063 M ^{806.30 %}	1.000 M ^{-85.29 %}	6.800 M
Total liabilities	227.233 M ^{-7.32 %}	245.174 M ^{-1.44 %}	248.755 M ^{-3.30 %}	257.238 M ^{-53.05 %}	547.875 M ^{-2.10 %}	559.654 M ^{-2.43 %}	573.571 M ^{9.39 %}	524.315 M ^{5.14 %}	498.694 M ^{0.96 %}	493.962 M ^{11.45 %}	443.196 M ^{16.65 %}	379.926 M ^{14.61 %}	331.484 M ^{29.87 %}	255.250 M ^{18.50 %}	215.396 M ^{10.33 %}	195.226 M ^{19 422.60 %}	1.000 M ^{-96.92 %}	32.464 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K ^{-76.13 %}	1.391 M ^{-4.46 %}	1.456 M ^{-85.34 %}	9.929 M ^{22.73 %}	8.090 M ^{-51.85 %}	16.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	43.542 M ^{3.49 %}	42.074 M ^{18.75 %}	35.430 M ^{11.77 %}	31.698 M ^{-14.11 %}	36.904 M ^{1.00 %}	36.540 M ^{17.87 %}	31.001 M ^{-7.68 %}	33.581 M ^{2.05 %}	32.907 M ^{5.83 %}	31.094 M ^{2.55 %}	30.321 M ^{22.70 %}	24.711 M ^{60.73 %}	15.374 M ^{2.53 %}	14.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	291.330 M ^{-0.90 %}	293.990 M ^{-1.08 %}	297.199 M ^{-0.80 %}	299.582 M ^{-68.67 %}	956.211 M ^{-1.60 %}	971.723 M ^{-2.45 %}	996.165 M ^{2.25 %}	974.269 M ^{2.76 %}	948.126 M ^{-2.66 %}	974.076 M ^{8.38 %}	898.743 M ^{5.88 %}	848.813 M ^{6.81 %}	794.730 M ^{4.67 %}	759.289 M ^{5.17 %}	721.930 M ^{4.27 %}	692.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.153 M
Total non current assets	334.872 M ^{-0.35 %}	336.064 M ^{1.03 %}	332.629 M ^{0.41 %}	331.280 M ^{-66.64 %}	993.115 M ^{-1.50 %}	1.008 B ^{-1.84 %}	1.027 B ^{1.88 %}	1.008 B ^{2.62 %}	982.424 M ^{-2.40 %}	1.007 B ^{7.20 %}	938.993 M ^{6.51 %}	881.614 M ^{6.62 %}	826.905 M ^{6.80 %}	774.284 M ^{7.25 %}	721.930 M ^{3.87 %}	695.047 M ^{262 181.89 %}	265.000 K ^{-99.65 %}	75.153 M
Other current assets	12.239 M ^{101.07 %}	6.087 M ^{-65.63 %}	17.712 M ^{12.44 %}	15.752 M ^{161.10 %}	6.033 M ^{5.79 %}	5.703 M ^{-33.76 %}	8.609 M ^{26.96 %}	6.781 M ^{-58.00 %}	16.145 M ^{72.78 %}	9.344 M ^{-37.15 %}	14.868 M ^{41.08 %}	10.539 M ^{12.46 %}	9.371 M ^{84.98 %}	5.066 M ^{398.13 %}	1.017 M ^{27.76 %}	796.000 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000	0.000
Cash and short term investments	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000	0.000
Total current assets	62.346 M ^{-5.00 %}	65.630 M ^{-11.19 %}	73.897 M ^{-16.92 %}	88.948 M ^{10.13 %}	80.766 M ^{10.55 %}	73.059 M ^{22.72 %}	59.532 M ^{43.97 %}	41.351 M ^{-18.07 %}	50.472 M ^{186.14 %}	17.639 M ^{-67.53 %}	54.328 M ^{58.05 %}	34.375 M ^{-30.68 %}	49.592 M ^{241.75 %}	14.511 M ^{60.13 %}	9.062 M ^{-37.61 %}	14.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 K
Inventory	35.784 M ^{-12.54 %}	40.917 M ^{-3.10 %}	42.225 M ^{-22.71 %}	54.634 M ^{3.13 %}	52.974 M ^{31.47 %}	40.295 M ^{-8.02 %}	43.807 M ^{103.75 %}	21.500 M ^{101.99 %}	10.644 M ^{184.37 %}	3.743 M ^{-84.77 %}	24.579 M ^{87.08 %}	13.138 M ^{-43.55 %}	23.274 M ^{437.51 %}	4.330 M ^{697.42 %}	543.000 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	14.121 M ^{-23.68 %}	18.503 M ^{32.96 %}	13.916 M ^{-25.01 %}	18.557 M ^{-6.22 %}	19.788 M ^{32.49 %}	14.935 M ^{113.02 %}	7.011 M ^{-53.66 %}	15.131 M ^{126.07 %}	6.693 M ^{15.20 %}	5.810 M ^{48.78 %}	3.905 M ^{-58.08 %}	9.316 M ^{35.49 %}	6.876 M ^{17.34 %}	5.860 M ^{-16.56 %}	7.023 M ^{24.21 %}	5.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-778.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.517 M ^{-41.75 %}	28.356 M ^{13.24 %}	25.041 M ^{-43.10 %}	44.006 M ^{-15.08 %}	51.818 M ^{-25.90 %}	69.926 M ^{61.57 %}	43.279 M ^{99.82 %}	21.659 M ^{19.99 %}	18.051 M ^{-52.11 %}	37.696 M ^{-31.83 %}	55.299 M ^{39.27 %}	39.707 M ^{-2.88 %}	40.883 M ^{100.23 %}	20.418 M ^{1 047.08 %}	1.780 M ^{-44.25 %}	3.193 M ^{219.30 %}	1.000 M ^{-21.01 %}	1.266 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.231 M ^{-10.51 %}	11.433 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.267 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.767 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.953 M ^{-19.01 %}	11.055 M ^{-12.79 %}	12.676 M ^{-3.64 %}	13.155 M ^{-16.17 %}	15.693 M ^{-7.86 %}	17.032 M ^{-5.79 %}	18.079 M ^{-9.41 %}	19.957 M ^{6.92 %}	18.666 M ^{-8.02 %}	20.293 M ^{-3.37 %}	21.001 M ^{-3.67 %}	21.802 M ^{0.80 %}	21.629 M ^{0.59 %}	21.503 M ^{-6.15 %}	22.912 M ^{4.55 %}	21.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.114 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{-99.40 %}	119.459 M ^{1.32 %}	117.902 M ^{1.98 %}	115.618 M ^{-9.95 %}	128.400 M ^{-2.65 %}	131.895 M ^{0.84 %}	130.790 M ^{-5.53 %}	138.452 M ^{4.52 %}	132.470 M ^{-3.20 %}	136.848 M ^{1.42 %}	134.929 M ^{5.01 %}	128.486 M ^{0.86 %}	127.387 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.096 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	397.218 M ^{-1.11 %}	401.694 M ^{-1.19 %}	406.526 M ^{-3.26 %}	420.228 M ^{-60.87 %}	1.074 B ^{-0.69 %}	1.081 B ^{-0.49 %}	1.087 B ^{3.54 %}	1.050 B ^{1.61 %}	1.033 B ^{0.84 %}	1.024 B ^{3.12 %}	993.321 M ^{8.53 %}	915.211 M ^{4.42 %}	876.497 M ^{11.12 %}	788.795 M ^{7.91 %}	730.992 M ^{3.02 %}	709.571 M ^{267 662.64 %}	265.000 K ^{-99.65 %}	75.578 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K ^{99.40 %}	-118.745 M ^{-7 726.53 %}	1.557 M ^{-31.83 %}	2.284 M ^{117.87 %}	-12.782 M ^{-265.72 %}	-3.495 M ^{-416.29 %}	1.105 M ^{114.42 %}	-7.662 M ^{-228.08 %}	5.982 M ^{236.64 %}	-4.378 M ^{-328.14 %}	1.919 M ^{-70.22 %}	6.443 M ^{3 581.71 %}	175.000 K ^{-86.78 %}	1.324 M ^{335.59 %}	-562.000 K ^{-289.23 %}	297.000 K ^{169.39 %}	-428.000 K
Stock based compensation	431.000 K ^{21 450.00 %}	2.000 K ^{100.11 %}	-1.816 M ^{-494.78 %}	460.000 K ^{177.05 %}	-597.000 K ^{-172.72 %}	821.000 K ^{25.15 %}	656.000 K ^{41.08 %}	465.000 K ^{-62.65 %}	1.245 M ^{-24.77 %}	1.655 M ^{133.76 %}	708.000 K ^{108.85 %}	339.000 K ^{-43.97 %}	605.000 K ^{36.57 %}	443.000 K ^{-42.09 %}	765.000 K ^{200.00 %}	255.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.117 M ^{448.35 %}	1.845 M ^{108.69 %}	-21.237 M ^{-157.23 %}	-8.256 M ^{-381.77 %}	2.930 M ^{-84.01 %}	18.323 M ^{41.03 %}	12.992 M ^{228.93 %}	-10.077 M ^{8.70 %}	-11.037 M ^{-3 932.29 %}	288.000 K ^{-97.87 %}	13.537 M ^{241.19 %}	-9.588 M ^{-405.70 %}	-1.896 M ^{-128.47 %}	6.660 M ^{11 200.00 %}	-60.000 K ^{99.12 %}	-6.835 M ^{-750.95 %}	1.050 M ^{2 200.00 %}	-50.000 K ^{-1 566.67 %}	-3.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.924 M ^{-197.59 %}	8.120 M ^{196.23 %}	-8.438 M ^{-855.61 %}	-883.000 K ^{53.65 %}	-1.905 M ^{-135.21 %}	5.411 M ^{321.76 %}	-2.440 M ^{-140.16 %}	-1.016 M ^{-187.36 %}	1.163 M ^{124.22 %}	-4.803 M ^{15.06 %}	-5.654 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{-75.86 %}	-29.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.674 M ^{116.62 %}	-22.102 M ^{-103.59 %}	-10.856 M ^{-20.76 %}	-8.990 M ^{-1 742.21 %}	-488.000 K ^{-15.91 %}	-421.000 K ^{13.91 %}	-489.000 K ^{-165.76 %}	-184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.908 M ^{-66.87 %}	32.922 M ^{394.92 %}	6.652 M ^{326.14 %}	1.561 M ^{-65.12 %}	4.475 M ^{-41.08 %}	7.595 M ^{235.87 %}	-5.590 M ^{-708.97 %}	-691.000 K ^{-113.03 %}	5.304 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Other working capital	10.117 M ^{448.35 %}	1.845 M ^{108.69 %}	-21.237 M ^{-157.23 %}	-8.256 M ^{-381.77 %}	2.930 M ^{-74.88 %}	11.665 M ^{296.12 %}	-5.948 M ^{-331.89 %}	2.565 M ^{194.13 %}	-2.725 M ^{-51.90 %}	-1.794 M ^{-288.45 %}	952.000 K ^{189.06 %}	-1.069 M ^{-21 280.00 %}	-5.000 K ^{-100.09 %}	5.497 M ^{879.72 %}	-705.000 K ^{40.30 %}	-1.181 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-96.15 %}	26.000 K
Other non cash items	-9.173 M ^{-4.35 %}	-8.791 M ^{-599.92 %}	-1.256 M ^{-100.26 %}	491.181 M ^{3 326.45 %}	14.335 M ^{129.21 %}	6.254 M ^{-61.08 %}	16.070 M ^{-11.38 %}	18.133 M ^{375.62 %}	-6.579 M ^{-119.51 %}	33.721 M ^{426.56 %}	-10.326 M ^{-143.07 %}	23.977 M ^{485.23 %}	4.097 M ^{124.89 %}	-16.463 M ^{-217.87 %}	13.967 M ^{780.32 %}	-2.053 M ^{-233.49 %}	1.538 M ^{1 298.18 %}	110.000 K ^{-96.51 %}	3.154 M
Net cash provided by operating activities	18.286 M ^{715.25 %}	2.243 M ^{110.46 %}	-21.438 M ^{-784.05 %}	3.134 M ^{-90.36 %}	32.494 M ^{2.67 %}	31.648 M ^{131.97 %}	13.643 M ^{796.39 %}	1.522 M ^{120.71 %}	-7.348 M ^{-164.18 %}	11.449 M ^{-60.65 %}	29.095 M ^{463.75 %}	5.161 M ^{-62.88 %}	13.903 M ^{-27.91 %}	19.285 M ^{101.96 %}	9.549 M ^{637.67 %}	-1.776 M ^{-237.57 %}	1.291 M ^{200.00 %}	-1.291 M ^{-28.71 %}	-1.003 M
Investments in property plant and equipment	-2.442 M ^{-18.95 %}	-2.053 M ^{75.19 %}	-8.276 M ^{-473.53 %}	-1.443 M ^{83.13 %}	-8.556 M ^{-48.23 %}	-5.772 M ^{81.77 %}	-31.662 M ^{6.04 %}	-33.696 M ^{39.65 %}	-55.831 M ^{31.60 %}	-81.619 M ^{-6.23 %}	-76.831 M ^{-32.05 %}	-58.183 M ^{6.43 %}	-62.178 M ^{-31.22 %}	-47.384 M ^{-71.68 %}	-27.600 M ^{-718.02 %}	-3.374 M ^{-191.04 %}	3.706 M ^{200.00 %}	-3.706 M ^{-12 679.31 %}	-29.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{1.32 %}	-7.600 M ^{49.33 %}	-15.000 M ^{-380.11 %}	5.355 M ^{346.55 %}	-2.172 M ^{98.79 %}	-180.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{1.32 %}	-7.600 M ^{49.33 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{-1.32 %}	7.600 M ^{-49.33 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-768.000 K ^{-135.36 %}	2.172 M ^{-91.88 %}	26.756 M ^{-80.60 %}	137.886 M ^{607.87 %}	-27.150 M ^{-253.16 %}	17.727 M ^{144.65 %}	7.246 M ^{341.29 %}	-3.003 M ^{-105.46 %}	55.032 M ^{634.15 %}	7.496 M ^{145.25 %}	-16.564 M ^{-134.05 %}	48.644 M ^{91.48 %}	25.404 M ^{11.93 %}	22.697 M ^{772.70 %}	-3.374 M ^{-200.00 %}	3.374 M ^{2 983.76 %}	-117.000 K ^{-200.00 %}	117.000 K ^{282.81 %}	-64.000 K
Net cash used for investing activites	-3.210 M ^{-2 797.48 %}	119.000 K ^{-99.36 %}	18.480 M ^{-86.46 %}	136.443 M ^{482.13 %}	-35.706 M ^{-462.09 %}	9.861 M ^{140.39 %}	-24.416 M ^{33.47 %}	-36.699 M ^{-4 493.12 %}	-799.000 K ^{98.92 %}	-74.123 M ^{26.53 %}	-100.895 M ^{-488.69 %}	-17.139 M ^{66.90 %}	-51.774 M ^{-109.72 %}	-24.687 M ^{25.52 %}	-33.146 M ^{81.59 %}	-180.000 M ^{-5 115.32 %}	3.589 M ^{200.00 %}	-3.589 M ^{-3 759.14 %}	-93.000 K
Debt repayment	-8.730 M ^{-1 226.75 %}	-658.000 K ^{-106.10 %}	10.794 M ^{107.89 %}	-136.783 M ^{-5 585.08 %}	-2.406 M ^{91.33 %}	-27.749 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.673 M ^{-47.88 %}	33.906 M ^{-38.65 %}	55.267 M ^{-37.08 %}	87.830 M ^{1 293.24 %}	6.304 M ^{-86.43 %}	46.466 M ^{444.80 %}	8.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.288 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.442 M ^{5.69 %}	-1.529 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{60.00 %}	-20.000 K ^{-100.01 %}	161.025 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.267 M ^{-285.66 %}	-1.625 M ^{79.16 %}	-7.797 M ^{-63.80 %}	-4.760 M ^{-4.92 %}	-4.537 M ^{56.99 %}	-10.549 M ^{-199.69 %}	10.582 M ^{357.34 %}	-4.112 M ^{14.08 %}	-4.786 M ^{-57.80 %}	-3.033 M ^{49.73 %}	-6.033 M ^{-100.10 %}	-3.015 M ^{-42.96 %}	-2.109 M ^{-273.94 %}	-564.000 K ^{-103.41 %}	16.545 M ^{232.75 %}	-12.463 M ^{-155.39 %}	-4.880 M ^{-177.19 %}	6.322 M ^{140.84 %}	2.625 M
Net cash used provided by financing activities	-14.997 M ^{-556.90 %}	-2.283 M ^{-176.18 %}	2.997 M ^{102.12 %}	-141.543 M ^{-1 938.64 %}	-6.943 M ^{76.45 %}	-29.488 M ^{-378.66 %}	10.582 M ^{-21.97 %}	13.561 M ^{-53.43 %}	29.120 M ^{-44.25 %}	52.234 M ^{-36.14 %}	81.797 M ^{2 386.99 %}	3.289 M ^{-92.59 %}	44.357 M ^{456.90 %}	7.965 M ^{-51.86 %}	16.545 M ^{-91.29 %}	189.850 M ^{3 990.37 %}	-4.880 M ^{-200.00 %}	4.880 M ^{345.26 %}	1.096 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{102.56 %}	39.000 K ^{101.98 %}	-1.966 M ^{80.64 %}	-10.155 M ^{-184.48 %}	12.021 M ^{6 393.72 %}	-191.000 K ^{99.12 %}	-21.616 M ^{-203.07 %}	20.973 M ^{300.89 %}	-10.440 M ^{-204.43 %}	9.997 M ^{215.05 %}	-8.689 M ^{-233.97 %}	6.486 M ^{153.06 %}	2.563 M ^{136.34 %}	-7.052 M ^{-187.34 %}	8.074 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	18.286 M ^{715.25 %}	2.243 M ^{110.46 %}	-21.438 M ^{-784.05 %}	3.134 M ^{-87.29 %}	24.659 M ^{-22.08 %}	31.648 M ^{131.97 %}	13.643 M ^{796.39 %}	1.522 M ^{120.71 %}	-7.348 M ^{-164.18 %}	11.449 M ^{-60.65 %}	29.095 M ^{463.75 %}	5.161 M ^{-62.88 %}	13.903 M ^{-27.91 %}	19.285 M ^{101.96 %}	9.549 M ^{637.67 %}	-1.776 M ^{-237.57 %}	1.291 M ^{200.00 %}	-1.291 M ^{-28.71 %}	-1.003 M
Capital expenditure	-2.442 M ^{-18.95 %}	-2.053 M ^{75.19 %}	-8.276 M ^{-473.53 %}	-1.443 M ^{83.13 %}	-8.556 M ^{-48.23 %}	-5.772 M ^{81.77 %}	-31.662 M ^{6.04 %}	-33.696 M ^{39.65 %}	-55.831 M ^{31.60 %}	-81.619 M ^{-6.23 %}	-76.831 M ^{-32.05 %}	-58.183 M ^{6.43 %}	-62.178 M ^{-31.22 %}	-47.384 M ^{-71.68 %}	-27.600 M ^{-718.02 %}	-3.374 M ^{-191.04 %}	3.706 M ^{200.00 %}	-3.706 M ^{-12 679.31 %}	-29.000 K
Free CashFlow	15.844 M ^{8 238.95 %}	190.000 K ^{100.64 %}	-29.714 M ^{-1 857.19 %}	1.691 M ^{-89.50 %}	16.103 M ^{-37.77 %}	25.876 M ^{243.60 %}	-18.019 M ^{44.00 %}	-32.174 M ^{49.07 %}	-63.179 M ^{9.96 %}	-70.170 M ^{-47.00 %}	-47.736 M ^{9.97 %}	-53.022 M ^{-9.83 %}	-48.275 M ^{-71.80 %}	-28.099 M ^{-55.66 %}	-18.051 M ^{-250.50 %}	-5.150 M ^{-203.06 %}	4.997 M ^{200.00 %}	-4.997 M ^{-384.21 %}	-1.032 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Tidewater Renewables Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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