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Lion Copper and Gold Corp. LEO.V

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.928 M 36.24 % -3.024 M -207.63 % -983.000 K 42.55 % -1.711 M -20.58 % -1.419 M -14.25 % -1.242 M 33.40 % -1.865 M 39.92 % -3.104 M -45.05 % -2.140 M 92.09 % -27.065 M -454.72 % -4.879 M 55.78 % -11.033 M -62.13 % -6.805 M -1.96 % -6.674 M -18.84 % -5.616 M 23.85 % -7.375 M -124.44 % -3.286 M -383.95 % -679.000 K -18.91 % -571.000 K -5.94 % -539.000 K 65.43 % -1.559 M -471.06 % -273.000 K
Income before tax -1.928 M 70.10 % -6.448 M -555.95 % -983.000 K 42.55 % -1.711 M -20.58 % -1.419 M -14.25 % -1.242 M 33.40 % -1.865 M 39.92 % -3.104 M -45.05 % -2.140 M 92.09 % -27.065 M -454.72 % -4.879 M 55.78 % -11.033 M -62.13 % -6.805 M -11.37 % -6.110 M -10.37 % -5.536 M 27.41 % -7.626 M -126.96 % -3.360 M -373.24 % -710.000 K -22.63 % -579.000 K 12.01 % -658.000 K 0.000 100.00 % -309.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -7.218 M -110.81 % -3.424 M -67.43 % -2.045 M -26.31 % -1.619 M -8.80 % -1.488 M 3.00 % -1.534 M -15.51 % -1.328 M -95.87 % -678.000 K 67.56 % -2.090 M -109.85 % 21.217 M 620.28 % -4.078 M -129.88 % -1.774 M 65.64 % -5.163 M -7.63 % -4.797 M 10.74 % -5.374 M 12.00 % -6.107 M -71.69 % -3.557 M -547.91 % -549.000 K 5.67 % -582.000 K -63.94 % -355.000 K -128.24 % 1.257 M 890.57 % -159.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 304.539 M 26.98 % 239.831 M 9.95 % 218.118 M 4.52 % 208.689 M 3.84 % 200.969 M 0.76 % 199.451 M 3.09 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 12.41 % 172.118 M 10.77 % 155.378 M 7.73 % 144.227 M 18.13 % 122.095 M 32.07 % 92.444 M 7.11 % 86.304 M 7.92 % 79.971 M 14.30 % 69.964 M 15.99 % 60.318 M 10.17 % 54.750 M 20.70 % 45.362 M 21.47 % 37.343 M 15.48 % 32.338 M
Weighted average shs out 304.539 M 26.98 % 239.831 M 9.95 % 218.118 M 4.52 % 208.689 M 3.84 % 200.969 M 0.76 % 199.451 M 3.09 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 12.41 % 172.118 M 10.77 % 155.378 M 7.73 % 144.227 M 18.13 % 122.095 M 32.07 % 92.444 M 7.11 % 86.304 M 7.92 % 79.971 M 14.30 % 69.964 M 15.99 % 60.318 M 10.17 % 54.750 M 20.70 % 45.362 M 21.47 % 37.343 M 15.48 % 32.338 M
EPS diluted -0.01 20.63 % -0.01 -180.00 % 0.00 55.00 % -0.01 -40.85 % -0.01 -14.52 % -0.01 35.42 % -0.01 40.00 % -0.02 -44.14 % -0.01 93.06 % -0.16 -429.80 % -0.03 61.48 % -0.08 -40.75 % -0.06 22.85 % -0.07 -10.91 % -0.07 29.39 % -0.09 -96.17 % -0.05 -319.64 % -0.01 -7.69 % -0.01 12.61 % -0.01 71.46 % -0.04 -262.61 % -0.01
Earnings per share -0.01 20.63 % -0.01 -180.00 % 0.00 55.00 % -0.01 -40.85 % -0.01 -14.52 % -0.01 35.42 % -0.01 40.00 % -0.02 -44.14 % -0.01 93.06 % -0.16 -429.80 % -0.03 61.48 % -0.08 -40.75 % -0.06 22.85 % -0.07 -10.91 % -0.07 29.39 % -0.09 -96.17 % -0.05 -319.64 % -0.01 -7.69 % -0.01 12.61 % -0.01 71.46 % -0.04 -396.43 % -0.01
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -441.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.859 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.112 K -99.06 % 1.186 M 1 386.57 % 79.781 K -83.59 % 486.300 K 374.75 % -177.000 K -468.89 % -31.113 K -279.33 % -8.202 K 93.11 % -119.000 K -108.45 % 1.409 M 2 121.63 % 63.422 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.888 M 2.59 % 2.815 M 123.24 % 1.261 M -17.26 % 1.524 M 8.86 % 1.400 M -8.74 % 1.534 M 15.51 % 1.328 M -28.22 % 1.850 M -9.40 % 2.042 M -28.73 % 2.865 M -35.49 % 4.441 M -30.75 % 6.413 M 26.96 % 5.051 M -5.87 % 5.366 M 0.36 % 5.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 54.000 K -37.93 % 87.000 K 569.23 % 13.000 K -55.17 % 29.000 K -42.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.421 K 156.52 % 52.402 K -58.13 % 125.141 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 519.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 7.348 M 127.63 % 3.228 M 117.37 % 1.485 M -8.28 % 1.619 M 8.80 % 1.488 M -3.00 % 1.534 M 14.31 % 1.342 M -27.85 % 1.860 M -10.23 % 2.072 M -29.40 % 2.935 M -35.85 % 4.575 M -30.26 % 6.560 M 24.22 % 5.281 M -3.79 % 5.489 M -0.85 % 5.536 M -19.63 % 6.888 M 98.90 % 3.463 M 450.36 % 629.230 K 8.46 % 580.176 K 29.55 % 447.823 K 199.84 % 149.353 K -28.64 % 209.304 K
Cost and expenses 7.348 M 10.46 % 6.652 M 347.95 % 1.485 M -8.28 % 1.619 M 8.80 % 1.488 M -3.00 % 1.534 M 14.31 % 1.342 M -27.85 % 1.860 M -10.23 % 2.072 M -29.40 % 2.935 M -35.85 % 4.575 M -30.26 % 6.560 M 24.22 % 5.281 M -3.79 % 5.489 M -0.85 % 5.536 M -19.63 % 6.888 M 98.90 % 3.463 M 450.36 % 629.230 K 8.46 % 580.176 K 29.55 % 447.823 K 199.84 % 149.353 K -28.64 % 209.304 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.942 M 1.38 % 2.902 M 127.79 % 1.274 M -17.97 % 1.553 M 7.10 % 1.450 M -5.48 % 1.534 M 15.51 % 1.328 M -28.22 % 1.850 M -9.40 % 2.042 M -28.73 % 2.865 M -35.49 % 4.441 M -30.75 % 6.413 M 23.66 % 5.186 M -4.30 % 5.419 M -0.97 % 5.472 M -17.25 % 6.613 M 102.79 % 3.261 M 419.99 % 627.128 K 8.30 % 579.055 K 29.30 % 447.823 K 200.69 % 148.931 K -28.70 % 208.887 K
Interest income 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.286 K -64.92 % 166.172 K 640.81 % 22.431 K 622.88 % 3.103 K -93.20 % 45.649 K -81.82 % 251.119 K 240.40 % 73.771 K 137.11 % 31.113 K 279.33 % 8.202 K 484.19 % 1.404 K 100.94 % 698.719 -74.40 % 2.729 K
Interest expense 252.000 K 0.000 -100.00 % 58.000 K -61.33 % 150.000 K -11.76 % 170.000 K 51.79 % 112.000 K 49.33 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.112 K -98.04 % 567.112 K 1 944.90 % 27.733 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.174 -98.12 % 3.741 K -76.66 % 16.029 K
Depreciation and amortization -2.963 M -1 352.55 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 275.11 % 14.000 K 46.92 % 9.529 K -67.90 % 29.686 K -57.57 % 69.970 K -47.90 % 134.289 K -8.48 % 146.728 K 54.18 % 95.168 K 36.63 % 69.653 K 8.65 % 64.110 K 46.59 % 43.733 K 410.24 % 8.571 K -89.34 % 80.426 K 5 996.33 % -1.364 K -100.65 % 209.779 K 49 637.53 % 421.772 1.12 % 417.091
Operating income -4.255 M -24.27 % -3.424 M -130.57 % -1.485 M 8.28 % -1.619 M -8.80 % -1.488 M 3.00 % -1.534 M -14.31 % -1.342 M 27.85 % -1.860 M 18.85 % -2.292 M 21.91 % -2.935 M 35.85 % -4.575 M -138.16 % -1.921 M 63.62 % -5.281 M 3.79 % -5.489 M -0.94 % -5.438 M 21.05 % -6.888 M -98.90 % -3.463 M -450.56 % -629.000 K -8.45 % -580.000 K -2.65 % -565.000 K 63.74 % -1.558 M -501.54 % -259.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 2.327 M 1 087.24 % 196.000 K -60.96 % 502.000 K 645.65 % -92.000 K -233.33 % 69.000 K -76.37 % 292.000 K 155.83 % -523.000 K 57.96 % -1.244 M -921.89 % 151.358 K 100.63 % -24.130 M -7 837.50 % -304.000 K 96.66 % -9.112 M -497.90 % -1.524 M -145.02 % -622.000 K -536.67 % -97.696 K 86.74 % -737.000 K -817.21 % 102.760 K 227.77 % -80.426 K -5 996.33 % 1.364 K 101.47 % -92.605 K 93.41 % -1.406 M -2 705.16 % -50.122 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Net debt 1.640 M 294.77 % -842.000 K -20.11 % -701.000 K 50.28 % -1.410 M -218.59 % 1.189 M 218.43 % -1.004 M 82.02 % -5.585 M -112.54 % -2.628 M -140.38 % -1.093 M -467.16 % -192.743 K 89.32 % -1.805 M 84.83 % -11.897 M 34.66 % -18.209 M -297.62 % -4.580 M -2 838.87 % -155.826 K 94.59 % -2.878 M 63.19 % -7.818 M -408.31 % -1.538 M -124.36 % -685.540 K -29.52 % -529.292 K -3 006.72 % -17.037 K -135.32 % 48.230 K
Total investments 1.504 M 0.000 -100.00 % 641.000 K 288.48 % 165.000 K -24.31 % 218.000 K -36.99 % 346.000 K 162.12 % 132.000 K -86.80 % 1.000 M 1 520.85 % 61.696 K -64.72 % 174.885 K -4.73 % 183.569 K -65.72 % 535.513 K 16.65 % 459.076 K 44.50 % 317.706 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 3.005 M 0.000 0.000 -100.00 % 402.000 K -67.48 % 1.236 M 116.46 % 571.000 K -47.13 % 1.080 M 20.75 % 894.414 K 129.82 % 389.183 K -39.86 % 647.123 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.225 K -49.54 % 545.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.222 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.820 M 0.82 % 18.667 M 0.74 % 18.529 M 0.57 % 18.424 M 8.37 % 17.001 M -7.07 % 18.295 M -4.31 % 19.119 M 8.83 % 17.568 M 102 264.17 % -17.196 K -39.95 % -12.287 K 0.000 0.000 100.00 % -15.014 K 0.000 -100.00 % 560.355 K 116.02 % 259.395 K 426.94 % 49.227 K -75.53 % 201.195 K
Retained earnings -121.834 M -28.74 % -94.636 M -3.30 % -91.612 M -1.08 % -90.629 M -1.92 % -88.918 M -1.69 % -87.437 M -1.44 % -86.195 M -2.21 % -84.330 M -3.83 % -81.219 M 5.79 % -86.215 M -36.18 % -63.309 M -11.20 % -56.932 M -34.22 % -42.416 M -24.70 % -34.014 M -44.60 % -23.523 M -6.89 % -22.007 M -77.02 % -12.431 M -35.45 % -9.178 M -11.77 % -8.212 M -15.93 % -7.083 M -31.40 % -5.391 M -42.26 % -3.789 M
Common stock 105.384 M 1.00 % 104.340 M 2.74 % 101.553 M 0.13 % 101.424 M 0.69 % 100.729 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 6.981 M -77.99 % 31.716 M 8.07 % 29.347 M -2.20 % 30.007 M -2.04 % 30.631 M -4.16 % 31.959 M -1.32 % 32.385 M -5.16 % 34.145 M -4.69 % 35.824 M -12.94 % 41.151 M -43.03 % 72.229 M 2.81 % 70.258 M 8.84 % 64.554 M 64.89 % 39.149 M 59.06 % 24.612 M 8.37 % 22.712 M 55.15 % 14.639 M 207.59 % 4.759 M 63.82 % 2.905 M 48.96 % 1.950 M 85.84 % 1.049 M -45.38 % 1.921 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K 96.15 % 26.000 K -95.45 % 572.000 K -2.56 % 587.000 K -37.42 % 938.000 K -32.61 % 1.392 M 7.69 % 1.293 M 15.48 % 1.119 M 43.74 % 778.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.874 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 721.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 389.183 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.427 M 789.92 % 272.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.874 M 0.000 -100.00 % 51.000 K 96.15 % 26.000 K -97.99 % 1.293 M 120.27 % 587.000 K -37.42 % 938.000 K -32.61 % 1.392 M -17.23 % 1.682 M 50.25 % 1.119 M 43.74 % 778.698 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.427 M 789.92 % 272.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 8.000 K -99.24 % 1.055 M 375.23 % 222.000 K -15.27 % 262.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 111.000 K -78.88 % 525.563 K 18 412.26 % 2.839 K -93.24 % 41.993 K 54.78 % 27.131 K -42.15 % 46.899 K 13.78 % 41.218 K -99.51 % 8.336 M 20 528.96 % 40.409 K -53.68 % 87.237 K 287.88 % 22.491 K 100.78 % 11.202 K -28.88 % 15.751 K -22.90 % 20.430 K -38.74 % 33.348 K 0.000
Deferred revenue 613.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000
Short term debt 1.131 M 0.000 0.000 -100.00 % 402.000 K -21.94 % 515.000 K -9.81 % 571.000 K -47.13 % 1.080 M 20.75 % 894.414 K 0.000 -100.00 % 647.123 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.225 K 0.93 % 272.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.222 K
Total current liabilities 1.984 M 40.41 % 1.413 M 536.49 % 222.000 K -66.57 % 664.000 K -24.55 % 880.000 K 25.53 % 701.000 K -41.14 % 1.191 M -16.13 % 1.420 M 332.76 % 328.120 K -71.59 % 1.155 M 68.19 % 686.655 K -62.66 % 1.839 M 105.14 % 896.424 K 6.74 % 839.830 K -31.45 % 1.225 M -15.53 % 1.450 M 509.12 % 238.097 K -15.81 % 282.794 K 44.92 % 195.141 K -40.37 % 327.246 K -4.30 % 341.951 K -30.40 % 491.305 K
Total liabilities 3.858 M 173.04 % 1.413 M 417.58 % 273.000 K -60.43 % 690.000 K -68.25 % 2.173 M 68.71 % 1.288 M -39.50 % 2.129 M -24.29 % 2.812 M 39.91 % 2.010 M -11.62 % 2.274 M 55.20 % 1.465 M -20.32 % 1.839 M 105.14 % 896.424 K 6.74 % 839.830 K -77.00 % 3.652 M 111.95 % 1.723 M 623.65 % 238.097 K -15.81 % 282.794 K 44.92 % 195.141 K -40.37 % 327.246 K -4.30 % 341.951 K -30.40 % 491.305 K
Other non current assets 23.000 K -34.29 % 35.000 K 2.94 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 34.22 % 52.152 K -97.18 % 1.851 M 0.000 0.000 -100.00 % 900.406 K 0.000 0.000 -100.00 % 261.055 K 61.27 % 161.876 K 136.16 % 68.546 K 103.81 % 33.633 K 134.47 % 14.344 K 643.98 % 1.928 K 21.41 % 1.588 K -80.35 % 8.082 K
Long term investments 1.504 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 K 3.33 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.696 K -64.72 % 174.885 K -4.73 % 183.569 K -65.72 % 535.513 K 34.75 % 397.419 K 35.70 % 292.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.884 M -75.52 % 32.203 M 14.05 % 28.236 M -1.54 % 28.679 M -11.85 % 32.533 M 3.96 % 31.295 M 13.40 % 27.597 M -8.96 % 30.314 M -6.32 % 32.360 M -23.46 % 42.277 M -40.25 % 70.756 M 21.64 % 58.168 M 28.42 % 45.297 M 30.82 % 34.624 M 27.33 % 27.192 M 36.45 % 19.928 M 193.76 % 6.784 M 107.86 % 3.264 M 94.30 % 1.680 M 44.19 % 1.165 M -14.93 % 1.369 M -41.73 % 2.350 M
Total non current assets 9.411 M -70.81 % 32.238 M 14.04 % 28.270 M -1.54 % 28.713 M -11.91 % 32.595 M 3.95 % 31.355 M 13.33 % 27.667 M -8.89 % 30.366 M -11.40 % 34.272 M -19.27 % 42.452 M -40.16 % 70.940 M 19.02 % 59.604 M 30.44 % 45.694 M 30.87 % 34.917 M 27.19 % 27.453 M 36.65 % 20.090 M 193.18 % 6.853 M 107.82 % 3.297 M 94.64 % 1.694 M 45.18 % 1.167 M -14.89 % 1.371 M -41.86 % 2.358 M
Other current assets 56.000 K 30.23 % 43.000 K 760.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -85.71 % 28.000 K -40.43 % 47.000 K -41.98 % 81.000 K 22.88 % 65.917 K -10.31 % 73.491 K -75.65 % 301.872 K -12.47 % 344.882 K 15.45 % 298.739 K 76.13 % 169.614 K -16.06 % 202.055 K -68.93 % 650.285 K 312.13 % 157.785 K 3.07 % 153.091 K -78.56 % 714.178 K 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 1.449 K
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 641.000 K 288.48 % 165.000 K 5.77 % 156.000 K -45.45 % 286.000 K 116.67 % 132.000 K -86.80 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.657 K 148.32 % 24.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.365 M 62.11 % 842.000 K 20.11 % 701.000 K -61.31 % 1.812 M 3 755.32 % 47.000 K -97.02 % 1.575 M -76.37 % 6.665 M 89.23 % 3.522 M 137.60 % 1.482 M 76.50 % 839.866 K -53.47 % 1.805 M -84.83 % 11.897 M -34.66 % 18.209 M 297.62 % 4.580 M 962.41 % 431.051 K -87.41 % 3.423 M -56.22 % 7.818 M 408.31 % 1.538 M 124.36 % 685.540 K 29.52 % 529.292 K 3 006.72 % 17.037 K -62.96 % 45.992 K
Cash and short term investments 1.365 M 62.11 % 842.000 K -37.26 % 1.342 M -32.12 % 1.977 M 873.89 % 203.000 K -89.09 % 1.861 M -72.62 % 6.797 M 50.31 % 4.522 M 205.06 % 1.482 M 76.50 % 839.866 K -53.47 % 1.805 M -84.83 % 11.897 M -34.88 % 18.271 M 296.82 % 4.604 M 968.17 % 431.051 K -87.41 % 3.423 M -56.22 % 7.818 M 408.31 % 1.538 M 124.36 % 685.540 K 29.52 % 529.292 K 3 006.72 % 17.037 K -62.96 % 45.992 K
Total current assets 1.428 M 60.27 % 891.000 K -34.00 % 1.350 M -31.96 % 1.984 M 849.28 % 209.000 K -88.95 % 1.892 M -72.37 % 6.847 M 3.89 % 6.591 M 85.02 % 3.562 M 266.21 % 972.745 K -64.68 % 2.754 M -77.95 % 12.493 M -36.77 % 19.756 M 289.50 % 5.072 M 525.73 % 810.593 K -81.34 % 4.345 M -45.85 % 8.024 M 359.93 % 1.745 M 24.06 % 1.406 M 26.62 % 1.111 M 5 350.10 % 20.379 K -62.45 % 54.265 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 344.883 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.469 K 4.96 % 60.471 K 6 047 053 954 647.75 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 7.000 K 16.67 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -99.85 % 1.988 M -1.30 % 2.014 M 4 061.76 % 48.397 K -92.52 % 647.394 K 158.48 % 250.460 K -73.34 % 939.501 K 277.19 % 249.078 K 40.34 % 177.485 K -34.63 % 271.502 K 459.21 % 48.551 K -9.35 % 53.561 K 715.45 % 6.568 K 110.47 % 3.121 K -6.61 % 3.342 K -51.03 % 6.824 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 232.000 K -35.20 % 358.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 365.000 K 180.77 % 130.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 325.309 K -30.16 % 465.774 K -29.38 % 659.524 K -63.20 % 1.792 M 109.55 % 855.206 K 42.42 % 600.467 K -33.97 % 909.435 K -16.59 % 1.090 M 405.72 % 215.606 K -20.61 % 271.592 K 51.40 % 179.390 K -41.53 % 306.816 K -0.58 % 308.603 K -22.28 % 397.082 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 388.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.222 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 23.043 M -51.38 % 47.394 M 144.22 % 19.406 M 1.01 % 19.212 M 0.000 -100.00 % 100.791 M 0.71 % 100.082 M 0.03 % 100.051 M 0.00 % 100.051 M 0.00 % 100.051 M -14.06 % 116.419 M 6.20 % 109.621 M 20.01 % 91.346 M 74.89 % 52.231 M 8.51 % 48.135 M 7.64 % 44.719 M 65.10 % 27.085 M 94.33 % 13.937 M 32.03 % 10.556 M 20.31 % 8.774 M 37.30 % 6.391 M 16.00 % 5.509 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 10.839 M -67.28 % 33.129 M 11.85 % 29.620 M -3.51 % 30.697 M -6.42 % 32.804 M -1.33 % 33.247 M -3.67 % 34.514 M -6.61 % 36.957 M -2.32 % 37.834 M -12.87 % 43.425 M -41.07 % 73.694 M 2.22 % 72.097 M 10.15 % 65.450 M 63.67 % 39.989 M 41.48 % 28.264 M 15.67 % 24.435 M 64.25 % 14.877 M 195.06 % 5.042 M 62.63 % 3.100 M 36.13 % 2.278 M 63.69 % 1.391 M -42.33 % 2.413 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 490.000 K -60.78 % 1.249 M 328.47 % -546.828 K -102.28 % 24.025 M 2 594.37 % -963.174 K 0.000 100.00 % -2.415 M -1 237.31 % 212.304 K 126.23 % 93.843 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.173 M 8.91 % 1.077 M 515.43 % 175.000 K 49.57 % 117.000 K 28.57 % 91.000 K -46.15 % 169.000 K 24.26 % 136.000 K -34.76 % 208.450 K -5.33 % 220.175 K -49.03 % 431.996 K -60.08 % 1.082 M -62.38 % 2.876 M 22.87 % 2.341 M -28.32 % 3.266 M 34.33 % 2.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 606.000 K 1 022.22 % 54.000 K -43.16 % 95.000 K 151.08 % -186.000 K -181.94 % 227.000 K 1 991.67 % -12.000 K -109.38 % 128.000 K 160.14 % -212.830 K -236.52 % -63.244 K -130.48 % 207.503 K 451.54 % -59.027 K 86.39 % -433.862 K 16.06 % -516.875 K -311.47 % 244.423 K 390.36 % 49.846 K 160.27 % -82.709 K 64.47 % -232.760 K -509.43 % 56.850 K 150.61 % -112.334 K -29.19 % -86.954 K 41.97 % -149.845 K -139.55 % 378.888 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.722 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -143.000 K -252.13 % 94.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 749.000 K 1 972.50 % -40.000 K -142.11 % 95.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.876 K 0.000 100.00 % -232.760 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -1.637 M -784.86 % -185.000 K 60.47 % -468.000 K -394.34 % 159.000 K 282.76 % -87.000 K 75.70 % -358.000 K -163.93 % 560.000 K -57.97 % 1.332 M 376.37 % -482.074 K -102.00 % 24.073 M 12 855.23 % 185.816 K -95.53 % 4.157 M 658.04 % 548.344 K -47.07 % 1.036 M 438.78 % -305.813 K -106.63 % 4.614 M 76.64 % 2.612 M 888.75 % 264.212 K -17.77 % 321.298 K -11.40 % 362.638 K -74.25 % 1.408 M 2 207.61 % 61.037 K
Net cash provided by operating activities -1.786 M 14.05 % -2.078 M -75.95 % -1.181 M 27.14 % -1.621 M -36.45 % -1.188 M 17.67 % -1.443 M -40.51 % -1.027 M 41.86 % -1.766 M 27.48 % -2.436 M -6.72 % -2.283 M 35.45 % -3.536 M 17.52 % -4.287 M 1.17 % -4.338 M -110.78 % -2.058 M 39.04 % -3.376 M -20.61 % -2.799 M -211.68 % -898.116 K -151.23 % -357.481 K 1.15 % -361.644 K -37.29 % -263.410 K 12.12 % -299.733 K -278.82 % 167.615 K
Investments in property plant and equipment -1.062 M 72.76 % -3.899 M -176.33 % -1.411 M 25.70 % -1.899 M -25.10 % -1.518 M 75.20 % -6.122 M -18.99 % -5.145 M -39.66 % -3.684 M -120.21 % -1.673 M 57.65 % -3.950 M 70.69 % -13.477 M 22.10 % -17.301 M -88.09 % -9.199 M -106.77 % -4.449 M 59.81 % -11.070 M -17.81 % -9.396 M -225.43 % -2.887 M -97.81 % -1.460 M -24.59 % -1.172 M -205.99 % -382.867 K -2.60 % -373.148 K 71.79 % -1.323 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -146.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 830.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 508.000 K -49.20 % 1.000 M -46.47 % 1.868 M -67.30 % 5.713 M 1 713.65 % 315.000 K -86.78 % 2.383 M -71.79 % 8.448 M 4.79 % 8.062 M 64.15 % 4.911 M 149.95 % 1.965 M 117.10 % -11.490 M -2 728.92 % 437.058 K 158.02 % -753.310 K 83.31 % -4.514 M -1 357.24 % 359.067 K 167.44 % -532.453 K -2 737.47 % 20.188 K 111.60 % -174.028 K -1 318.92 % -12.265 K 0.000 -100.00 % 6.585 K 0.000
Net cash used for investing activites -554.000 K 73.22 % -2.069 M -552.74 % 457.000 K -88.02 % 3.814 M 417.04 % -1.203 M 67.83 % -3.739 M -213.20 % 3.303 M -24.55 % 4.378 M 35.20 % 3.238 M 263.11 % -1.985 M 82.74 % -11.500 M 31.81 % -16.864 M -69.46 % -9.952 M -119.15 % -4.541 M 58.17 % -10.857 M -9.35 % -9.928 M -246.29 % -2.867 M -75.50 % -1.634 M -38.00 % -1.184 M -209.19 % -382.867 K -4.45 % -366.562 K 72.29 % -1.323 M
Debt repayment 2.767 M 0.000 100.00 % -381.000 K 27.98 % -529.000 K -159.57 % 888.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 190.91 % -550.000 K -200.04 % 549.775 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.347 M -43.83 % 2.398 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 760.955 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 4.128 M 21 626.32 % 19.000 K -85.61 % 132.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.868 M -74.57 % 15.211 M -45.05 % 27.681 M 190.57 % 9.527 M 5.66 % 9.016 M 30.08 % 6.931 M -31.04 % 10.051 M 383.12 % 2.080 M 104.49 % 1.017 M 1.35 % 1.004 M 28.71 % 779.871 K -22.29 % 1.004 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 96.000 K -40.37 % 161.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 460.000 K 0.000 -100.00 % 778.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.672 K 0.000 0.000 100.00 % -27.892 K -103.82 % 729.354 K 609.87 % -143.047 K -175.23 % 190.141 K
Net cash used provided by financing activities 2.863 M -33.25 % 4.289 M 1 284.81 % -362.000 K 8.82 % -397.000 K -144.71 % 888.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 653.79 % -90.287 K -102.64 % 3.421 M -26.37 % 4.647 M -69.45 % 15.211 M -45.05 % 27.681 M 154.57 % 10.873 M -4.73 % 11.414 M 64.25 % 6.949 M -30.86 % 10.051 M 383.12 % 2.080 M 18.85 % 1.750 M 1.00 % 1.733 M 172.15 % 636.824 K -46.65 % 1.194 M
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.000 K 96.00 % -25.000 K 19.35 % -31.000 K -24.00 % -25.000 K -127.17 % 92.000 K 169.17 % -133.000 K -85.34 % -71.761 K 0.000 0.000 100.00 % -16.817 K -4 257.89 % -385.896 -101.63 % 23.685 K 112.09 % -195.870 K -142.09 % 465.310 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 523.000 K 270.92 % 141.000 K 112.69 % -1.111 M -162.95 % 1.765 M 215.51 % -1.528 M 69.98 % -5.090 M -337.52 % 2.143 M -29.50 % 3.040 M 326.92 % 712.003 K 184.11 % -846.465 K 91.87 % -10.406 M -75.17 % -5.940 M -144.28 % 13.415 M 228.91 % 4.079 M 273.23 % -2.354 M 59.26 % -5.779 M -191.94 % 6.286 M 6 943.74 % 89.236 K -56.47 % 204.980 K -81.14 % 1.087 M 3 787.93 % -29.471 K -176.58 % 38.486 K
Cash at beginning of period 842.000 K 20.11 % 701.000 K -61.31 % 1.812 M 3 755.32 % 47.000 K -97.02 % 1.575 M -76.37 % 6.665 M 47.39 % 4.522 M 205.03 % 1.482 M 92.44 % 770.346 K -54.32 % 1.686 M -86.19 % 12.210 M -31.55 % 17.838 M 272.05 % 4.794 M 856.99 % 500.993 K -82.01 % 2.785 M -69.73 % 9.202 M 500.45 % 1.533 M 5.78 % 1.449 M 21.27 % 1.195 M 5 676.43 % 20.683 K -55.53 % 46.508 K 519.68 % 7.505 K
Cash at end of period 1.365 M 62.11 % 842.000 K 20.11 % 701.000 K -61.31 % 1.812 M 3 755.32 % 47.000 K -97.02 % 1.575 M -76.37 % 6.665 M 47.39 % 4.522 M 205.06 % 1.482 M 76.50 % 839.866 K -53.47 % 1.805 M -84.83 % 11.897 M -34.66 % 18.209 M 297.62 % 4.580 M 962.41 % 431.051 K -87.41 % 3.423 M -56.22 % 7.818 M 408.31 % 1.538 M 9.88 % 1.400 M 26.38 % 1.108 M 6 400.87 % 17.037 K -62.96 % 45.992 K
Operating cash flow -1.786 M 14.05 % -2.078 M -75.95 % -1.181 M 27.14 % -1.621 M -36.45 % -1.188 M 17.67 % -1.443 M -40.51 % -1.027 M 41.86 % -1.766 M 27.48 % -2.436 M -6.72 % -2.283 M 35.45 % -3.536 M 17.52 % -4.287 M 1.17 % -4.338 M -110.78 % -2.058 M 39.04 % -3.376 M -20.61 % -2.799 M -211.68 % -898.116 K -151.23 % -357.481 K 1.15 % -361.644 K -37.29 % -263.410 K 12.12 % -299.733 K -278.82 % 167.615 K
Capital expenditure -1.062 M 72.76 % -3.899 M -176.33 % -1.411 M 25.70 % -1.899 M -25.10 % -1.518 M 75.20 % -6.122 M -18.99 % -5.145 M -39.66 % -3.684 M -120.21 % -1.673 M 57.65 % -3.950 M 70.69 % -13.477 M 22.10 % -17.301 M -88.09 % -9.199 M -106.77 % -4.449 M 59.81 % -11.070 M -17.81 % -9.396 M -225.43 % -2.887 M -97.81 % -1.460 M -24.59 % -1.172 M -205.99 % -382.867 K -2.60 % -373.148 K 71.79 % -1.323 M
Free CashFlow -2.848 M 52.35 % -5.977 M -130.59 % -2.592 M 26.36 % -3.520 M -30.08 % -2.706 M 64.23 % -7.565 M -22.57 % -6.172 M -13.24 % -5.450 M -32.65 % -4.109 M 34.08 % -6.233 M 63.37 % -17.013 M 21.19 % -21.588 M -59.48 % -13.536 M -108.04 % -6.507 M 54.96 % -14.446 M -18.46 % -12.195 M -222.17 % -3.785 M -108.32 % -1.817 M -18.52 % -1.533 M -137.23 % -646.277 K 3.95 % -672.881 K 41.76 % -1.155 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -363.000 K 62.23 % -961.000 K 57.42 % -2.257 M 0.000 100.00 % -2.060 M -584.71 % 425.000 K 121.76 % -1.953 M -140.52 % -812.000 K 21.62 % -1.036 M -158.96 % 1.757 M 225.05 % -1.405 M -25.67 % -1.118 M -52.73 % -732.000 K 1.35 % -742.000 K -71.76 % -432.000 K -1.17 % -427.000 K -80.17 % -237.000 K -107.89 % -114.000 K 44.39 % -205.000 K 56.93 % -476.000 K -146.63 % -193.000 K -44.03 % -134.000 K 85.24 % -908.000 K -7.46 % -845.000 K -228.79 % -257.000 K -60.63 % -160.000 K -1.91 % -157.000 K 61.52 % -408.000 K -503.96 % 101.000 K 207.45 % -94.000 K 83.24 % -561.000 K -68.98 % -332.000 K 22.25 % -427.000 K 76.40 % -1.809 M -357.33 % 703.000 K 194.49 % -744.000 K -659.18 % -98.000 K 95.57 % -2.210 M -4 150.00 % -52.000 K 67.09 % -158.000 K -3 359.08 % 4.848 K 100.32 % -1.508 M -274.19 % -403.000 K 98.29 % -23.606 M -726.54 % -2.856 M -744.97 % -338.000 K -29.50 % -261.000 K 86.68 % -1.960 M -1 148.41 % -157.000 K 90.49 % -1.651 M -58.52 % -1.042 M 40.45 % -1.749 M 41.39 % -2.984 M -14.68 % -2.602 M 37.04 % -4.133 M -92.22 % -2.150 M 14.27 % -2.508 M -261.44 % -693.888 K -127.70 % 2.505 M 166.03 % -3.793 M -547.27 % -586.000 K 14.58 % -686.000 K 47.67 % -1.311 M -59.10 % -824.000 K 7.00 % -886.000 K 70.08 % -2.961 M -171.90 % -1.089 M -215.04 % 946.640 K 114.47 % -6.543 M -615.86 % -914.000 K -33.04 % -687.000 K 11.81 % -779.000 K 61.07 % -2.001 M -500.90 % -333.000 K -100.60 % -166.000 K -326.36 % -38.934 K 92.91 % -549.000 K -909.77 % -54.369 K -72.02 % -31.607 K 69.75 % -104.482 K -76.73 % -59.119 K -49.27 % -39.606 K 88.72 % -351.000 K -7.67 % -326.000 K -131.21 % -141.000 K -352.45 % -31.164 K 17.08 % -37.581 K 95.06 % -760.074 K -6.45 % -714.000 K -2 164.28 % -31.533 K 41.48 % -53.889 K
Income before tax -363.000 K 69.08 % -1.174 M 52.14 % -2.453 M 0.000 100.00 % -2.318 M -1 767.63 % 139.000 K 106.57 % -2.116 M -160.59 % -812.000 K 21.62 % -1.036 M -158.96 % 1.757 M 225.05 % -1.405 M -25.67 % -1.118 M -52.73 % -732.000 K 1.35 % -742.000 K -71.76 % -432.000 K -1.17 % -427.000 K -80.17 % -237.000 K -107.89 % -114.000 K 44.39 % -205.000 K 56.93 % -476.000 K -146.63 % -193.000 K -44.03 % -134.000 K 85.24 % -908.000 K -7.46 % -845.000 K -228.79 % -257.000 K -60.63 % -160.000 K -1.91 % -157.000 K 61.52 % -408.000 K -503.96 % 101.000 K 207.45 % -94.000 K 83.24 % -561.000 K -68.98 % -332.000 K 22.25 % -427.000 K 76.40 % -1.809 M -357.33 % 703.000 K 194.49 % -744.000 K -659.18 % -98.000 K 95.57 % -2.210 M -4 150.00 % -52.000 K 67.09 % -158.000 K -3 234.11 % 5.041 K 100.33 % -1.508 M -274.19 % -403.000 K 98.29 % -23.606 M -726.54 % -2.856 M -744.97 % -338.000 K -29.50 % -261.000 K 71.35 % -911.000 K 1.51 % -925.000 K 44.87 % -1.678 M -68.60 % -995.268 K 75.08 % -3.994 M -31.82 % -3.030 M -281.61 % -794.000 K 80.79 % -4.133 M -55.50 % -2.658 M -19.13 % -2.231 M -124.16 % -995.289 K -139.74 % 2.505 M 168.02 % -3.682 M -528.33 % -586.000 K 14.58 % -686.000 K 47.67 % -1.311 M -470.00 % -230.000 K 74.50 % -902.000 K 69.54 % -2.961 M -169.43 % -1.099 M -221.52 % 904.353 K 113.71 % -6.598 M -578.11 % -973.000 K -39.40 % -698.000 K 13.08 % -803.000 K 60.35 % -2.025 M -478.57 % -350.000 K -100.00 % -175.000 K -199.44 % -58.442 K 88.22 % -496.000 K -770.02 % -57.010 K -53.70 % -37.093 K 65.20 % -106.587 K -64.71 % -64.710 K -58.66 % -40.786 K 88.48 % -354.000 K -3.81 % -341.000 K -39.18 % -245.000 K -426.41 % -46.542 K 9.50 % -51.428 K 96.56 % -1.493 M -7.42 % -1.390 M -4 411.85 % -30.808 K 39.81 % -51.181 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -284.000 K 74.13 % -1.098 M 51.16 % -2.248 M 22.83 % -2.913 M 12.78 % -3.340 M -24.03 % -2.693 M -32.27 % -2.036 M -233.22 % -611.000 K 33.95 % -925.000 K -152.38 % 1.766 M 225.69 % -1.405 M -12.13 % -1.253 M -71.17 % -732.000 K 1.35 % -742.000 K -158.54 % -287.000 K 32.79 % -427.000 K -88.94 % -226.000 K -172.29 % -83.000 K 56.08 % -189.000 K 62.35 % -502.000 K -204.24 % -165.000 K -83.33 % -90.000 K 89.13 % -828.000 K -7.39 % -771.000 K -279.80 % -203.000 K -31.82 % -154.000 K -27.27 % -121.000 K 62.54 % -323.000 K -380.87 % 115.000 K 223.66 % -93.000 K 83.06 % -549.000 K -67.38 % -328.000 K 8.64 % -359.000 K 80.50 % -1.841 M -345.14 % 751.000 K 70.42 % 440.670 K 720.66 % -71.000 K 86.92 % -543.000 K -1 651.61 % -31.000 K 81.66 % -169.000 K -329.10 % 73.768 K 104.95 % -1.490 M -287.01 % -385.000 K 27.77 % -533.000 K 81.10 % -2.820 M -821.57 % -306.000 K -27.50 % -240.000 K 72.00 % -857.000 K 4.57 % -898.000 K 45.54 % -1.649 M -70.17 % -969.048 K 75.45 % -3.948 M -27.56 % -3.095 M -209.81 % -999.000 K -1.11 % -988.000 K 62.24 % -2.616 M -316.64 % -628.000 K 19.26 % -777.807 K -14.34 % -680.242 K 77.64 % -3.042 M -305.60 % -750.000 K 3.85 % -780.000 K 32.82 % -1.161 M -427.73 % -220.000 K 74.57 % -865.000 K 70.53 % -2.935 M -173.53 % -1.073 M -217.26 % 915.098 K 114.44 % -6.338 M -1 002.26 % -575.000 K 16.79 % -691.000 K 22.62 % -893.000 K 55.35 % -2.000 M -444.96 % -367.000 K -85.35 % -198.000 K -550.77 % 43.925 K 108.86 % -496.000 K -585.21 % -72.386 K 3.15 % -74.743 K -99.24 % -37.514 K 38.78 % -61.275 K 21.55 % -78.111 K 79.34 % -378.000 K -31.71 % -287.000 K -548.13 % 64.044 K 237.60 % -46.542 K 9.50 % -51.428 K -90.79 % -26.955 K -2.62 % -26.267 K 43.16 % -46.209 K 9.92 % -51.296 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 383.559 M 0.00 % 383.559 M 16.31 % 329.761 M 6.49 % 309.668 M 0.02 % 309.603 M -1.20 % 313.356 M 1.22 % 309.568 M -0.02 % 309.623 M 0.33 % 308.596 M 1.12 % 305.190 M 3.15 % 295.857 M 10.46 % 267.844 M 16.66 % 229.593 M 2.91 % 223.103 M 1.72 % 219.338 M 0.28 % 218.728 M 0.15 % 218.400 M 0.31 % 217.716 M 0.04 % 217.619 M 2.09 % 213.154 M 1.95 % 209.068 M 2.30 % 204.369 M 0.29 % 203.772 M 0.69 % 202.371 M 0.70 % 200.969 M 0.00 % 200.969 M 0.00 % 200.969 M 0.38 % 200.210 M -0.38 % 200.969 M 0.00 % 200.969 M 3.18 % 194.782 M 0.67 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 13.39 % 170.633 M 0.88 % 169.147 M 3.78 % 162.991 M 0.00 % 162.991 M 4.55 % 155.903 M -0.34 % 156.428 M 0.32 % 155.931 M 2.34 % 152.362 M 2.74 % 148.294 M 3.32 % 143.536 M 0.80 % 142.395 M 2.19 % 139.343 M 13.72 % 122.536 M -0.36 % 122.977 M 3.35 % 118.988 M 6.16 % 112.086 M 9.60 % 102.265 M 15.99 % 88.165 M 0.63 % 87.610 M 0.13 % 87.500 M 0.74 % 86.853 M -0.63 % 87.402 M 0.81 % 86.701 M 3.64 % 83.656 M 4.96 % 79.700 M 0.34 % 79.428 M 1.20 % 78.489 M 0.47 % 78.122 M 5.51 % 74.043 M 3.05 % 71.852 M 9.58 % 65.572 M -0.89 % 66.161 M 11.12 % 59.539 M 1.33 % 58.760 M 0.00 % 58.760 M 1.42 % 57.938 M 7.02 % 54.135 M 1.15 % 53.521 M 1.32 % 52.823 M 0.00 % 52.823 M 16.79 % 45.230 M 0.29 % 45.098 M 0.32 % 44.955 M 5.25 % 42.713 M 11.37 % 38.352 M -2.56 % 39.361 M 12.76 % 34.908 M 7.94 % 32.338 M
Weighted average shs out 383.559 M 0.00 % 383.559 M 16.31 % 329.761 M 6.49 % 309.668 M 0.02 % 309.603 M 0.01 % 309.568 M 0.00 % 309.568 M 0.00 % 309.568 M 0.31 % 308.596 M 1.53 % 303.940 M 2.73 % 295.857 M 10.46 % 267.844 M 16.66 % 229.593 M 2.91 % 223.103 M 1.72 % 219.338 M 0.28 % 218.728 M 0.15 % 218.400 M 0.31 % 217.716 M 0.04 % 217.619 M 2.09 % 213.154 M 1.95 % 209.068 M 2.30 % 204.369 M 0.29 % 203.772 M 0.69 % 202.371 M 0.70 % 200.969 M 0.00 % 200.969 M 0.00 % 200.969 M 0.38 % 200.210 M -0.38 % 200.969 M 0.00 % 200.969 M 3.18 % 194.782 M 0.67 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 0.00 % 193.479 M 13.39 % 170.633 M 0.88 % 169.147 M 3.78 % 162.991 M 0.00 % 162.991 M 4.55 % 155.903 M -0.34 % 156.428 M 0.32 % 155.931 M 2.34 % 152.362 M 2.74 % 148.294 M 3.32 % 143.536 M 0.80 % 142.395 M 2.19 % 139.343 M 13.72 % 122.536 M -0.36 % 122.977 M 3.35 % 118.988 M 6.16 % 112.086 M 9.60 % 102.265 M 15.99 % 88.165 M 0.63 % 87.610 M 0.13 % 87.500 M 0.74 % 86.853 M -0.63 % 87.402 M 0.81 % 86.701 M 3.64 % 83.656 M 4.96 % 79.700 M 0.34 % 79.428 M 1.20 % 78.489 M 0.47 % 78.122 M 5.51 % 74.043 M 3.05 % 71.852 M 9.58 % 65.572 M -0.89 % 66.161 M 11.12 % 59.539 M 1.33 % 58.760 M 0.00 % 58.760 M 1.42 % 57.938 M 7.02 % 54.135 M 1.15 % 53.521 M 1.32 % 52.823 M 0.00 % 52.823 M 16.79 % 45.230 M 0.29 % 45.098 M 0.32 % 44.955 M 5.25 % 42.713 M 11.37 % 38.352 M -2.56 % 39.361 M 12.76 % 34.908 M 7.94 % 32.338 M
EPS diluted 0.00 60.00 % 0.00 63.24 % -0.01 -23.64 % -0.01 17.91 % -0.01 -578.57 % 0.00 120.59 % -0.01 -161.54 % 0.00 0.00 % 0.00 -252.94 % 0.00 160.71 % 0.00 33.33 % 0.00 -31.25 % 0.00 3.03 % 0.00 -65.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -81.82 % 0.00 -120.00 % 0.00 44.44 % 0.00 59.09 % 0.00 -144.44 % 0.00 -28.57 % 0.00 84.44 % 0.00 -7.14 % 0.00 -223.08 % 0.00 -62.50 % 0.00 0.00 % 0.00 60.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 83.33 % 0.00 -76.47 % 0.00 22.73 % 0.00 76.34 % -0.01 -358.33 % 0.00 194.74 % 0.00 -660.00 % 0.00 95.61 % -0.01 -3 700.00 % 0.00 62.50 % 0.00 -3 292.73 % 0.00 100.29 % -0.01 -286.36 % 0.00 98.43 % -0.14 -728.40 % -0.02 -704.76 % 0.00 -31.25 % 0.00 87.30 % -0.01 -1 160.00 % 0.00 90.57 % -0.01 -55.88 % -0.01 42.37 % -0.01 43.27 % -0.02 -13.66 % -0.02 38.38 % -0.03 -69.71 % -0.02 14.22 % -0.02 -134.48 % -0.01 12.12 % -0.01 73.32 % -0.04 -462.12 % -0.01 15.38 % -0.01 48.00 % -0.02 -57.89 % -0.01 5.94 % -0.01 70.47 % -0.03 -163.08 % -0.01 -209.24 % 0.01 114.44 % -0.08 -610.34 % -0.01 -31.82 % -0.01 16.19 % -0.01 62.23 % -0.03 -445.10 % -0.01 -104.00 % 0.00 -257.14 % 0.00 92.55 % -0.01 -944.44 % 0.00 -80.00 % 0.00 73.68 % 0.00 -72.73 % 0.00 -57.14 % 0.00 89.39 % -0.01 8.33 % -0.01 -132.26 % 0.00 -342.86 % 0.00 22.22 % 0.00 95.45 % -0.02 -8.79 % -0.02 -1 922.22 % 0.00 47.06 % 0.00
Earnings per share 0.00 60.00 % 0.00 63.24 % -0.01 -23.64 % -0.01 17.91 % -0.01 -578.57 % 0.00 120.59 % -0.01 -161.54 % 0.00 0.00 % 0.00 -252.94 % 0.00 160.71 % 0.00 33.33 % 0.00 -31.25 % 0.00 3.03 % 0.00 -65.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -81.82 % 0.00 -120.00 % 0.00 44.44 % 0.00 59.09 % 0.00 -144.44 % 0.00 -28.57 % 0.00 84.44 % 0.00 -7.14 % 0.00 -223.08 % 0.00 -62.50 % 0.00 0.00 % 0.00 60.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 83.33 % 0.00 -76.47 % 0.00 22.73 % 0.00 76.34 % -0.01 -358.33 % 0.00 194.74 % 0.00 -660.00 % 0.00 95.61 % -0.01 -3 700.00 % 0.00 62.50 % 0.00 -3 292.73 % 0.00 100.29 % -0.01 -286.36 % 0.00 98.43 % -0.14 -728.40 % -0.02 -704.76 % 0.00 -31.25 % 0.00 87.30 % -0.01 -1 160.00 % 0.00 90.57 % -0.01 -55.88 % -0.01 42.37 % -0.01 43.27 % -0.02 -13.66 % -0.02 38.38 % -0.03 -69.71 % -0.02 14.22 % -0.02 -134.48 % -0.01 12.12 % -0.01 73.32 % -0.04 -462.12 % -0.01 15.38 % -0.01 48.00 % -0.02 -57.89 % -0.01 5.94 % -0.01 70.47 % -0.03 -163.08 % -0.01 -209.24 % 0.01 114.44 % -0.08 -610.34 % -0.01 -31.82 % -0.01 16.19 % -0.01 62.23 % -0.03 -445.10 % -0.01 -104.00 % 0.00 -257.14 % 0.00 92.55 % -0.01 -944.44 % 0.00 -80.00 % 0.00 73.68 % 0.00 -72.73 % 0.00 -57.14 % 0.00 89.39 % -0.01 8.33 % -0.01 -132.26 % 0.00 -342.86 % 0.00 22.22 % 0.00 95.45 % -0.02 -8.79 % -0.02 -1 922.22 % 0.00 47.06 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.417 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.473 K 425.84 % 12.261 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.049 M 236.77 % -767.000 K -3 181.14 % -23.376 K -150.55 % 46.245 K 102.06 % -2.245 M -206.65 % 2.105 M 16.43 % 1.808 M 0.000 100.00 % -507.755 K -283.37 % 276.901 K 706.05 % 34.353 K 614.83 % 4.806 K -99.34 % 731.646 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 594.289 K 230.04 % -457.000 K 0.000 100.00 % -173.000 K -292.99 % -44.021 K -123.15 % 190.137 K -42.36 % 329.842 K 2 943.22 % -11.601 K 90.08 % -117.000 K -3 248.60 % -3.494 K 89.93 % -34.686 K -289.42 % -8.907 K 54.34 % -19.507 K -136.25 % 53.815 K 2 137.25 % -2.642 K 51.85 % -5.486 K -160.54 % -2.105 K 62.35 % -5.592 K -373.90 % -1.180 K 55.42 % -2.647 K 82.19 % -14.864 K 85.57 % -103.000 K -569.79 % -15.378 K -11.06 % -13.846 K 98.11 % -733.011 K -206.53 % 688.085 K 4 752.17 % -14.791 K -694.35 % 2.489 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.273 M 2.41 % 1.243 M -24.85 % 1.654 M 0.000 -100.00 % 1.987 M 249.21 % 569.000 K -23.11 % 740.000 K 198.39 % 248.000 K -74.30 % 965.000 K 3.54 % 932.000 K 10.82 % 841.000 K 3.57 % 812.000 K 22.11 % 665.000 K -39.49 % 1.099 M 343.15 % 248.000 K -15.65 % 294.000 K -8.41 % 321.000 K -13.94 % 373.000 K 36.63 % 273.000 K -9.60 % 302.000 K -12.46 % 345.000 K -21.77 % 441.000 K 2.56 % 430.000 K -27.97 % 597.000 K 105.86 % 290.000 K 15.54 % 251.000 K -13.15 % 289.000 K -52.47 % 608.000 K 143.20 % 250.000 K -45.41 % 458.000 K 67.15 % 274.000 K 86.39 % 147.000 K -50.84 % 299.000 K -47.64 % 571.000 K 83.60 % 311.000 K -18.21 % 380.225 K -34.30 % 578.773 K 6.51 % 543.386 K 56.23 % 347.822 K -6.04 % 370.198 K -21.95 % 474.298 K -25.88 % 639.900 K 29.72 % 493.297 K -7.47 % 533.105 K -50.08 % 1.068 M 105.84 % 518.862 K -30.36 % 745.082 K -16.10 % 888.088 K 1.91 % 871.412 K -48.38 % 1.688 M 74.19 % 969.048 K -76.14 % 4.061 M 411.06 % 794.627 K -17.15 % 959.165 K 1.44 % 945.546 K -11.72 % 1.071 M 79.74 % 595.934 K -37.28 % 950.174 K 12.17 % 847.091 K -69.22 % 2.752 M 273.31 % 737.183 K -5.27 % 778.189 K -10.95 % 873.850 K 0.000 -100.00 % 1.012 M -62.42 % 2.693 M 138.74 % 1.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K 18.18 % 11.000 K -60.71 % 28.000 K 1 300.00 % 2.000 K -97.30 % 74.000 K 469.23 % 13.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 325.00 % 4.000 K -63.64 % 11.000 K 450.00 % 2.000 K -75.00 % 8.000 K -72.41 % 29.000 K 138.16 % -76.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.945 K -66.35 % 56.306 K 127.81 % 24.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.724 K 0.000 0.000 100.00 % -113.000 K -358.53 % 43.708 K 10.28 % 39.634 K 0.000 -100.00 % 32.174 K -0.88 % 32.459 K 1.44 % 31.998 K -14.78 % 37.547 K 80.59 % 20.791 K 58.34 % 13.131 K 766.73 % 1.515 K -89.37 % 14.250 K 0.000 -100.00 % 57.269 K 518.72 % 9.256 K -82.16 % 51.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -516.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.913 M -1 298.77 % 243.000 K 285.71 % 63.000 K -11.27 % 71.000 K -98.35 % 4.309 M 1 623.60 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.000 -100.00 % 171.000 K 72.73 % 99.000 K 482.35 % 17.000 K -56.41 % 39.000 K -29.09 % 55.000 K -55.65 % 124.000 K 1 027.27 % 11.000 K -47.62 % 21.000 K 0.000 -100.00 % 12.000 K -55.56 % 27.000 K 17.39 % 23.000 K 475.00 % 4.000 K -42.86 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 150.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 1.526 K -23.70 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -40.00 % 5.000 K -16.82 % 6.011 K -13.17 % 6.923 K 0.00 % 6.923 K -22.39 % 8.920 K -40.39 % 14.963 K -13.06 % 17.211 K 1.99 % 16.876 K -19.13 % 20.868 K -8.23 % 22.739 K -15.23 % 26.824 K 0.000 -100.00 % 26.220 K -42.65 % 45.717 K 0.000 0.000 -100.00 % 38.270 K -7.57 % 41.404 K 0.000 -100.00 % 82.954 K 490.97 % 14.037 K -28.04 % 19.507 K 16.70 % 16.716 K 8.63 % 15.388 K 8.76 % 14.149 K 0.000 -100.00 % 19.342 K -3.79 % 20.104 K -75.54 % 82.189 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.982 3.24 % 104.597 0.000 0.000
Operating expenses 757.000 K 17.36 % 645.000 K -48.93 % 1.263 M 143.36 % -2.913 M -230.63 % 2.230 M 252.85 % 632.000 K -21.49 % 805.000 K -82.39 % 4.570 M 356.54 % 1.001 M 11.35 % 899.000 K -38.04 % 1.451 M 37.28 % 1.057 M 37.63 % 768.000 K -31.18 % 1.116 M 288.85 % 287.000 K -17.77 % 349.000 K -21.57 % 445.000 K 15.89 % 384.000 K 25.08 % 307.000 K 1.66 % 302.000 K -15.41 % 357.000 K -26.99 % 489.000 K 7.00 % 457.000 K -25.33 % 612.000 K 104.68 % 299.000 K 15.44 % 259.000 K -18.55 % 318.000 K -40.23 % 532.000 K 97.04 % 270.000 K -41.05 % 458.000 K 67.15 % 274.000 K 74.52 % 157.000 K -48.18 % 303.000 K -47.40 % 576.000 K 84.62 % 312.000 K -18.27 % 381.751 K -34.21 % 580.298 K 6.49 % 544.912 K 54.46 % 352.774 K -6.23 % 376.209 K -21.82 % 481.221 K -25.60 % 646.823 K 28.79 % 502.217 K -8.37 % 548.068 K -49.49 % 1.085 M 102.52 % 535.738 K -30.06 % 765.951 K -15.91 % 910.827 K -1.53 % 924.961 K -44.78 % 1.675 M 68.30 % 995.268 K -75.08 % 3.994 M 27.36 % 3.136 M 205.95 % 1.025 M 4.19 % 983.816 K -14.05 % 1.145 M -48.69 % 2.231 M 182.08 % 790.922 K 13.92 % 694.279 K -75.13 % 2.792 M 264.00 % 767.030 K -3.53 % 795.094 K -11.88 % 902.249 K 292.29 % 229.994 K -78.86 % 1.088 M -60.03 % 2.722 M 115.69 % 1.262 M 239.76 % -903.000 K -114.21 % 6.353 M 987.23 % 584.329 K -16.31 % 698.168 K -22.13 % 896.579 K -55.28 % 2.005 M 445.46 % 367.583 K 96.88 % 186.700 K 2 472.33 % 7.258 K -98.54 % 495.621 K 666.05 % 64.698 K 15.70 % 55.917 K -22.39 % 72.050 K 11.34 % 64.710 K 8.85 % 59.448 K -83.76 % 366.053 K 19.24 % 306.986 K 694.31 % 38.648 K -16.96 % 46.542 K -9.50 % 51.428 K 90.04 % 27.062 K 2.62 % 26.372 K -43.07 % 46.323 K -9.88 % 51.400 K
Cost and expenses 757.000 K 17.36 % 645.000 K -48.93 % 1.263 M 143.36 % -2.913 M -230.63 % 2.230 M 252.85 % 632.000 K -21.49 % 805.000 K -82.39 % 4.570 M 356.54 % 1.001 M 11.35 % 899.000 K -38.04 % 1.451 M 37.28 % 1.057 M 37.63 % 768.000 K -31.18 % 1.116 M 288.85 % 287.000 K -17.77 % 349.000 K -21.57 % 445.000 K 15.89 % 384.000 K 25.08 % 307.000 K 1.66 % 302.000 K -15.41 % 357.000 K -26.99 % 489.000 K 7.00 % 457.000 K -25.33 % 612.000 K 104.68 % 299.000 K 15.44 % 259.000 K -18.55 % 318.000 K -40.23 % 532.000 K 97.04 % 270.000 K -41.05 % 458.000 K 67.15 % 274.000 K 74.52 % 157.000 K -48.18 % 303.000 K -47.40 % 576.000 K 84.62 % 312.000 K -18.27 % 381.751 K -34.21 % 580.298 K 6.49 % 544.912 K 54.46 % 352.774 K -6.23 % 376.209 K -21.82 % 481.221 K -31.62 % 703.738 K 33.44 % 527.380 K -3.77 % 548.068 K -49.49 % 1.085 M 102.52 % 535.738 K -30.06 % 765.951 K -15.91 % 910.827 K -1.53 % 924.961 K -44.78 % 1.675 M 68.30 % 995.268 K -75.08 % 3.994 M 354.22 % 879.317 K -14.21 % 1.025 M 4.19 % 983.816 K -14.05 % 1.145 M 74.92 % 654.418 K -17.26 % 790.922 K -11.99 % 898.676 K -67.81 % 2.792 M 264.00 % 767.030 K -3.53 % 795.094 K -20.48 % 999.837 K 334.72 % 229.994 K -82.86 % 1.342 M -52.85 % 2.846 M 125.52 % 1.262 M 239.76 % -903.000 K -114.21 % 6.353 M 987.23 % 584.329 K -16.31 % 698.168 K -22.13 % 896.579 K -55.28 % 2.005 M 445.46 % 367.583 K 96.88 % 186.700 K 2 472.33 % 7.258 K -98.54 % 495.621 K 666.05 % 64.698 K 15.70 % 55.917 K -22.39 % 72.050 K 11.34 % 64.710 K 8.85 % 59.448 K -83.76 % 366.053 K 19.24 % 306.986 K 694.31 % 38.648 K -16.96 % 46.542 K -9.50 % 51.428 K 90.04 % 27.062 K 2.62 % 26.372 K -43.07 % 46.323 K -9.88 % 51.400 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.273 M 2.41 % 1.243 M -24.85 % 1.654 M 0.000 -100.00 % 1.987 M 249.21 % 569.000 K -22.48 % 734.000 K 181.23 % 261.000 K -66.54 % 780.000 K -9.51 % 862.000 K 2.25 % 843.000 K -4.85 % 886.000 K 32.44 % 669.000 K -39.13 % 1.099 M 343.15 % 248.000 K -15.65 % 294.000 K -8.41 % 321.000 K -13.94 % 373.000 K 30.42 % 286.000 K -5.30 % 302.000 K -12.46 % 345.000 K -25.32 % 462.000 K 6.45 % 434.000 K -28.62 % 608.000 K 108.22 % 292.000 K 14.51 % 255.000 K -13.56 % 295.000 K -44.55 % 532.000 K 112.80 % 250.000 K -45.41 % 458.000 K 67.15 % 274.000 K 86.39 % 147.000 K -50.84 % 299.000 K -47.64 % 571.000 K 83.60 % 311.000 K -18.21 % 380.225 K -34.30 % 578.773 K 6.51 % 543.386 K 56.23 % 347.822 K -6.04 % 370.198 K -24.95 % 493.243 K -29.15 % 696.206 K 34.40 % 518.013 K -2.83 % 533.105 K -50.08 % 1.068 M 105.84 % 518.862 K -30.36 % 745.082 K -16.10 % 888.088 K -1.12 % 898.136 K -45.53 % 1.649 M 70.17 % 969.048 K -75.45 % 3.948 M 370.93 % 838.335 K 5.22 % 796.767 K -15.73 % 945.546 K -14.30 % 1.103 M 75.57 % 628.394 K -11.24 % 707.967 K 4.08 % 680.242 K -75.47 % 2.773 M 269.58 % 750.314 K -3.77 % 779.704 K -12.21 % 888.100 K 36.56 % 650.316 K -39.22 % 1.070 M -60.49 % 2.708 M 129.49 % 1.180 M 224.60 % -947.000 K -115.10 % 6.271 M 1 101.88 % 521.767 K -16.95 % 628.274 K -24.36 % 830.584 K -57.47 % 1.953 M 571.30 % 290.928 K 55.83 % 186.700 K 2 837.34 % 6.356 K -98.71 % 494.421 K 664.20 % 64.698 K 15.70 % 55.917 K -24.81 % 74.366 K 21.37 % 61.273 K 3.07 % 59.448 K -83.76 % 366.053 K 19.24 % 306.986 K 694.31 % 38.648 K -16.96 % 46.542 K -9.50 % 51.428 K 90.80 % 26.954 K 2.62 % 26.267 K -43.16 % 46.214 K -9.91 % 51.296 K
Interest income 95.000 K -37.50 % 152.000 K 76.74 % 86.000 K 0.000 -100.00 % 32.000 K -37.25 % 51.000 K 325.00 % 12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.484 K -52.89 % 26.501 K 39.90 % 18.943 K -83.73 % 116.442 K 157.02 % 45.304 K 1 840.21 % 2.335 K -2.63 % 2.398 K -81.25 % 12.791 K 191.17 % 4.393 K 398.46 % 881.321 -79.96 % 4.399 K 92.50 % 2.285 K 367.90 % 488.353 698.53 % 61.157 -72.62 % 223.331 0.000 -100.00 % 16.599 K -32.28 % 24.512 K 136.97 % 10.344 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 79.000 K 3.95 % 76.000 K -62.93 % 205.000 K 0.000 -100.00 % 246.000 K 3.80 % 237.000 K 50.96 % 157.000 K -21.89 % 201.000 K 81.08 % 111.000 K 1 133.33 % 9.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K -64.52 % 31.000 K 93.75 % 16.000 K 0.000 -100.00 % 28.000 K -36.36 % 44.000 K -45.00 % 80.000 K 8.11 % 74.000 K 37.04 % 54.000 K 800.00 % 6.000 K -83.33 % 36.000 K -57.65 % 85.000 K 507.14 % 14.000 K 1 300.00 % 1.000 K -91.67 % 12.000 K 0.000 -100.00 % 64.000 K 0.000 -100.00 % 48.000 K 337.56 % 10.970 K -56.12 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 25.00 % 16.000 K -47.62 % 30.548 K -50.73 % 61.997 K 450.11 % 11.270 K 20.30 % 9.368 K -26.25 % 12.702 K -34.66 % 19.439 K 31.93 % 14.734 K 3 743.87 % 383.311 -51.29 % 787.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.642 K -8.50 % 1.795 K -37.33 % 2.864 K -40.40 % 4.806 K -95.75 % 113.199 K -19.40 % 140.450 K -0.07 % 140.551 K 3.25 % 136.126 K 0.000 -100.00 % 1.482 K -74.01 % 5.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -3.121 M -7 311.85 % 43.276 K -1.22 % 43.812 K 103.95 % -1.110 M 46.14 % -2.061 M -67.42 % -1.231 M 63.69 % -3.390 M -1 729.81 % 208.000 K -5.02 % 219.000 K 262.23 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 8.07 % 47.300 K 1.79 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K -34.47 % 1.526 K 0.07 % 1.525 K -0.07 % 1.526 K -69.18 % 4.952 K -17.62 % 6.011 K -13.17 % 6.923 K 0.00 % 6.923 K -22.39 % 8.920 K -40.39 % 14.963 K -13.06 % 17.211 K 1.99 % 16.876 K -19.13 % 20.868 K -61.57 % 54.308 K 102.46 % 26.824 K 4.30 % 25.719 K -1.91 % 26.220 K -42.65 % 45.717 K 11.56 % 40.981 K 57.34 % 26.046 K -31.94 % 38.270 K -7.57 % 41.404 K 55.59 % 26.611 K 102.91 % 13.115 K -6.57 % 14.037 K -28.04 % 19.507 K 16.70 % 16.716 K 8.62 % 15.389 K 8.76 % 14.149 K 45.13 % 9.749 K -49.60 % 19.342 K -3.79 % 20.104 K 24.59 % 16.136 K 29.31 % 12.479 K -17.41 % 15.109 K 61.46 % 9.358 K 37.90 % 6.786 K 66.77 % 4.069 K -6.37 % 4.346 K 2 699.02 % 155.268 101.37 % -11.312 K -122.10 % 51.183 K 0.000 100.00 % -7.688 K 59.16 % -18.825 K -154.51 % 34.536 K 904.99 % 3.436 K 118.41 % -18.662 K -53.03 % -12.195 K -135.88 % 33.985 K -83.49 % 205.878 K 0.000 0.000 -100.00 % 107.982 13.83 % 94.865 -17.40 % 114.843 10.34 % 104.082
Operating income -757.000 K -17.36 % -645.000 K 48.93 % -1.263 M 56.64 % -2.913 M -30.63 % -2.230 M -252.85 % -632.000 K 21.49 % -805.000 K 45.50 % -1.477 M -20.87 % -1.222 M -81.85 % -672.000 K 53.69 % -1.451 M -37.28 % -1.057 M -37.63 % -768.000 K 31.18 % -1.116 M -288.85 % -287.000 K 17.77 % -349.000 K 21.57 % -445.000 K -15.89 % -384.000 K -25.08 % -307.000 K -1.66 % -302.000 K 15.41 % -357.000 K 26.99 % -489.000 K -7.00 % -457.000 K 25.33 % -612.000 K -104.68 % -299.000 K -15.44 % -259.000 K 18.55 % -318.000 K 40.23 % -532.000 K -97.04 % -270.000 K 41.05 % -458.000 K -67.15 % -274.000 K -74.52 % -157.000 K 48.18 % -303.000 K 47.40 % -576.000 K -84.62 % -312.000 K 18.32 % -382.000 K 34.14 % -580.000 K -6.42 % -545.000 K -54.39 % -353.000 K 40.77 % -596.000 K -23.85 % -481.221 K 31.64 % -704.000 K -33.59 % -527.000 K 3.83 % -548.000 K 49.49 % -1.085 M -102.43 % -536.000 K 30.03 % -766.000 K 15.92 % -911.000 K 1.51 % -925.000 K 44.78 % -1.675 M -68.30 % -995.268 K 75.08 % -3.994 M -354.38 % -879.000 K 14.24 % -1.025 M -4.17 % -984.000 K 14.04 % -1.145 M 41.36 % -1.952 M -102.62 % -963.380 K -7.20 % -898.677 K 67.81 % -2.792 M -264.02 % -767.000 K 3.52 % -795.000 K 20.50 % -1.000 M -401.22 % 331.984 K 124.74 % -1.342 M 52.85 % -2.846 M -125.52 % -1.262 M -239.82 % 902.619 K 114.21 % -6.353 M -987.84 % -584.000 K 7.45 % -631.000 K 29.65 % -897.000 K 55.26 % -2.005 M -444.84 % -368.000 K -96.79 % -187.000 K -2 476.46 % -7.258 K 98.35 % -439.000 K -578.53 % -64.698 K -15.70 % -55.918 K 22.39 % -72.051 K -5.64 % -68.205 K -14.73 % -59.448 K 83.76 % -366.000 K -14.02 % -321.000 K -126.06 % -142.000 K -129.52 % -61.868 K 4.93 % -65.077 K 91.44 % -760.072 K -8.27 % -702.000 K -1 415.42 % -46.324 K 9.88 % -51.400 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 394.000 K 174.48 % -529.000 K 55.55 % -1.190 M 0.000 100.00 % -88.000 K -111.41 % 771.000 K 158.81 % -1.311 M -297.14 % 665.000 K 257.53 % 186.000 K -92.34 % 2.429 M 5 180.43 % 46.000 K 175.41 % -61.000 K -269.44 % 36.000 K -90.37 % 374.000 K 357.93 % -145.000 K -85.90 % -78.000 K -137.50 % 208.000 K -22.96 % 270.000 K 164.71 % 102.000 K 158.62 % -174.000 K -206.10 % 164.000 K -53.80 % 355.000 K 178.71 % -451.000 K -93.56 % -233.000 K -654.76 % 42.000 K -57.58 % 99.000 K -38.51 % 161.000 K 29.84 % 124.000 K -66.58 % 371.000 K 1.92 % 364.000 K 226.83 % -287.000 K -64.00 % -175.000 K -41.13 % -124.000 K 89.94 % -1.233 M -221.48 % 1.015 M 380.39 % -362.000 K -175.06 % 482.298 K 128.97 % -1.665 M -653.57 % 300.774 K -31.40 % 438.466 K -9.79 % 486.069 K 160.38 % -805.000 K -746.63 % 124.492 K 100.54 % -23.058 M -1 201.98 % -1.771 M -993.74 % 198.156 K -60.72 % 504.469 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.376 K 150.55 % -46.246 K 0.000 100.00 % -2.150 M -1 031.27 % 230.867 K 107.33 % -3.149 M -108.10 % -1.513 M -442.37 % -279.000 K -774.37 % -31.909 K -100.94 % 3.403 M 482.39 % -890.000 K -591.85 % 180.951 K 66.25 % 108.840 K 134.88 % -312.000 K 0.000 -100.00 % 456.585 K 497.03 % -115.000 K -166.29 % 173.493 K 9 905.36 % 1.734 K 100.71 % -245.000 K 37.02 % -389.000 K 0.000 -100.00 % 93.631 K 567.27 % -20.038 K -215.20 % 17.394 K 53.77 % 11.312 K 122.10 % -51.184 K 0.000 -100.00 % 7.688 K -59.16 % 18.825 K 154.51 % -34.537 K -4 355 843.88 % 0.793 -100.00 % 18.662 K 53.03 % 12.195 K 160.99 % -19.996 K 80.59 % -103.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 760.072 K 8.29 % 701.860 K 4 423.75 % 15.515 K 6 969.96 % 219.449
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Net debt -4.427 M 39.58 % -7.327 M 26.55 % -9.976 M -492.40 % -1.684 M 58.64 % -4.072 M 47.71 % -7.788 M -574.88 % 1.640 M 365.80 % -617.000 K 67.27 % -1.885 M -847.24 % -199.000 K 76.37 % -842.000 K 56.17 % -1.921 M -209.34 % -621.000 K 55.13 % -1.384 M -97.43 % -701.000 K 43.56 % -1.242 M -144.97 % -507.000 K 48.16 % -978.000 K 30.64 % -1.410 M 37.25 % -2.247 M 25.52 % -3.017 M 18.61 % -3.707 M -411.77 % 1.189 M 4.76 % 1.135 M 56.12 % 727.000 K 310.72 % -345.000 K 65.64 % -1.004 M 50.78 % -2.040 M 50.45 % -4.117 M 18.43 % -5.047 M 9.63 % -5.585 M -101.62 % -2.770 M 17.66 % -3.364 M 19.79 % -4.194 M -59.61 % -2.628 M 10.97 % -2.951 M -23.36 % -2.392 M -311.54 % -581.344 K 46.82 % -1.093 M -442.12 % 319.530 K 201.87 % 105.849 K -52.29 % 221.847 K 215.10 % -192.743 K 87.10 % -1.494 M -335.19 % 635.336 K 1 322.16 % 44.674 K 102.48 % -1.805 M -144.35 % -738.653 K 83.99 % -4.613 M 29.38 % -6.532 M 45.10 % -11.897 M 20.56 % -14.977 M 17.22 % -18.092 M 19.54 % -22.486 M -23.49 % -18.209 M -296.62 % -4.591 M 44.58 % -8.284 M -38.25 % -5.992 M -30.85 % -4.580 M -612.30 % -642.918 K -116.06 % 4.004 M 4.88 % 3.818 M 2 549.97 % -155.826 K 47.97 % -299.470 K 93.89 % -4.898 M -27.14 % -3.853 M -33.87 % -2.878 M 53.23 % -6.153 M -55.50 % -3.957 M 30.75 % -5.714 M 26.92 % -7.818 M -625.95 % -1.077 M 51.75 % -2.232 M -107.10 % -1.078 M 29.92 % -1.538 M 27.26 % -2.115 M -228.65 % -643.406 K 14.22 % -750.027 K -9.41 % -685.540 K -26.81 % -540.598 K 19.75 % -673.678 K 13.21 % -776.184 K -46.65 % -529.292 K -100.74 % -263.672 K -5 373.28 % -4.817 K 89.43 % -45.583 K -167.55 % -17.037 K 62.88 % -45.898 K 67.28 % -140.254 K -867.67 % 18.270 K
Total investments 789.000 K -11.74 % 894.000 K -19.60 % 1.112 M -25.52 % 1.493 M 0.27 % 1.489 M 1.50 % 1.467 M -2.46 % 1.504 M -17.95 % 1.833 M -2.24 % 1.875 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 909.000 K 77.54 % 512.000 K -20.12 % 641.000 K -11.95 % 728.000 K 43.87 % 506.000 K 117.17 % 233.000 K 41.21 % 165.000 K -31.82 % 242.000 K 35.96 % 178.000 K 53.45 % 116.000 K -46.79 % 218.000 K -41.87 % 375.000 K 10.62 % 339.000 K -9.84 % 376.000 K 8.67 % 346.000 K -16.02 % 412.000 K 165.81 % 155.000 K 5.44 % 147.000 K 11.36 % 132.000 K -94.04 % 2.214 M 6.96 % 2.070 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.696 K 0.000 0.000 -100.00 % 71.634 K -59.04 % 174.885 K -0.70 % 176.117 K 0.06 % 176.012 K -2.09 % 179.762 K -2.07 % 183.569 K -3.01 % 189.265 K -63.38 % 516.807 K -5.01 % 544.077 K 1.60 % 535.513 K -3.77 % 556.472 K 14.06 % 487.859 K 20.00 % 406.546 K -11.44 % 459.076 K 3 960.10 % 11.307 K -32.54 % 16.760 K -93.83 % 271.745 K -14.47 % 317.706 K 23.13 % 258.015 K 33.20 % 193.707 K -25.65 % 260.551 K -0.19 % 261.055 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.060 M 6.96 % 991.000 K 7.37 % 923.000 K -71.95 % 3.291 M 8.08 % 3.045 M 8.40 % 2.809 M -6.52 % 3.005 M 84.36 % 1.630 M 80.11 % 905.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 468.000 K 7.83 % 434.000 K 7.96 % 402.000 K 42.55 % 282.000 K -67.77 % 875.000 K 9.65 % 798.000 K -35.44 % 1.236 M 4.22 % 1.186 M 45.70 % 814.000 K 40.83 % 578.000 K 1.23 % 571.000 K 1.24 % 564.000 K 1.99 % 553.000 K 1.28 % 546.000 K -49.44 % 1.080 M -0.18 % 1.082 M 10.30 % 981.000 K 0.72 % 974.000 K 8.90 % 894.414 K -12.07 % 1.017 M 3.98 % 978.324 K 129.68 % 425.946 K 9.45 % 389.183 K -62.59 % 1.040 M 53.51 % 677.659 K 2.26 % 662.702 K 2.41 % 647.123 K 2.40 % 631.927 K -11.50 % 714.002 K 43.00 % 499.287 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.807 M -5.83 % 4.043 M 3.67 % 3.900 M 1 316.89 % 275.225 K -0.44 % 276.454 K -49.83 % 551.027 K 0.46 % 548.504 K 0.57 % 545.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.049 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.914 M 0.58 % 18.804 M -0.09 % 18.820 M 0.00 % 18.820 M 0.49 % 18.729 M 0.00 % 18.729 M 0.33 % 18.667 M -1.64 % 18.978 M 1.37 % 18.721 M 0.95 % 18.544 M 0.08 % 18.529 M -0.06 % 18.541 M -0.10 % 18.560 M 0.74 % 18.424 M 0.00 % 18.424 M 0.74 % 18.289 M -0.03 % 18.294 M 7.54 % 17.012 M 0.06 % 17.001 M -3.64 % 17.643 M -4.32 % 18.441 M 4.60 % 17.630 M -3.64 % 18.295 M -3.00 % 18.861 M 4.34 % 18.077 M -3.30 % 18.694 M -2.22 % 19.119 M 31 016.73 % -61.840 K -3.34 % -59.843 K -31.13 % -45.638 K -100.26 % 17.568 M 52 892.21 % -33.278 K -1.14 % -32.902 K -63.71 % -20.098 K -16.87 % -17.196 K 34.77 % -26.361 K -31.08 % -20.111 K 9.02 % -22.104 K -79.89 % -12.287 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.169 K -61.54 % 36.844 K -99.08 % 3.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.014 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 609.723 K 9.71 % 555.741 K -0.82 % 560.355 K 0.68 % 556.573 K 8.85 % 511.337 K -5.03 % 538.424 K 107.57 % 259.395 K -20.05 % 324.450 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.227 K -77.09 % 214.842 K 23.66 % 173.732 K 119.41 % 79.180 K
Retained earnings -129.915 M -0.03 % -129.881 M -0.75 % -128.920 M -2.79 % -125.422 M -1.67 % -123.362 M 0.34 % -123.787 M -1.60 % -121.834 M -27.24 % -95.752 M -0.86 % -94.937 M 0.55 % -95.461 M -0.87 % -94.636 M -1.20 % -93.518 M -0.79 % -92.786 M -0.81 % -92.044 M -0.47 % -91.612 M -0.47 % -91.185 M -0.26 % -90.948 M -0.13 % -90.834 M -0.23 % -90.629 M -0.53 % -90.153 M -0.21 % -89.960 M -0.15 % -89.826 M -1.02 % -88.918 M -0.96 % -88.073 M -0.29 % -87.816 M -0.18 % -87.656 M -0.25 % -87.437 M -0.47 % -87.029 M -0.18 % -86.873 M -0.12 % -86.771 M -0.67 % -86.195 M -0.39 % -85.863 M -0.50 % -85.436 M -2.16 % -83.627 M 0.83 % -84.330 M -0.89 % -83.586 M -0.12 % -83.488 M -2.72 % -81.278 M -0.07 % -81.219 M 3.57 % -84.227 M 4.42 % -88.123 M -5.57 % -83.471 M 3.18 % -86.215 M -33.64 % -64.512 M -6.72 % -60.450 M 2.76 % -62.163 M 1.81 % -63.309 M -2.15 % -61.977 M -3.60 % -59.823 M -0.88 % -59.303 M -4.16 % -56.932 M -4.57 % -54.444 M 1.25 % -55.136 M -5.32 % -52.351 M -23.42 % -42.416 M -8.28 % -39.173 M -9.15 % -35.890 M 0.44 % -36.047 M -5.98 % -34.014 M -14.67 % -29.663 M -10.80 % -26.771 M -11.63 % -23.983 M -1.96 % -23.523 M 7.31 % -25.378 M 0.38 % -25.474 M -14.43 % -22.262 M -1.16 % -22.007 M 3.97 % -22.917 M -50.07 % -15.270 M -15.27 % -13.247 M -6.56 % -12.431 M -3.14 % -12.054 M -19.65 % -10.074 M -8.21 % -9.310 M -1.44 % -9.178 M -0.53 % -9.130 M -12.11 % -8.144 M 0.59 % -8.192 M 0.24 % -8.212 M -5.96 % -7.749 M -6.52 % -7.275 M 1.11 % -7.357 M -3.86 % -7.083 M -9.16 % -6.489 M -1.83 % -6.372 M -9.50 % -5.819 M -7.96 % -5.391 M -17.19 % -4.600 M -13.13 % -4.066 M -5.99 % -3.836 M
Common stock 109.334 M 0.00 % 109.334 M 0.32 % 108.980 M 3.40 % 105.396 M 0.01 % 105.384 M 0.00 % 105.384 M 0.00 % 105.384 M -0.02 % 105.406 M 0.22 % 105.170 M 0.35 % 104.807 M 0.45 % 104.340 M 0.11 % 104.223 M 2.17 % 102.014 M 0.23 % 101.779 M 0.22 % 101.553 M 0.00 % 101.553 M 0.09 % 101.459 M 0.00 % 101.459 M 0.03 % 101.424 M 0.00 % 101.424 M 0.54 % 100.877 M 0.00 % 100.877 M 0.15 % 100.729 M 0.00 % 100.729 M 0.000 0.000 -100.00 % 100.729 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.051 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.221 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.084 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 8.291 M 1.53 % 8.166 M -1.13 % 8.259 M 12.23 % 7.359 M -12.43 % 8.404 M -1.08 % 8.496 M 21.70 % 6.981 M -78.71 % 32.792 M -0.40 % 32.925 M 4.05 % 31.644 M -0.23 % 31.716 M 2.61 % 30.908 M 5.91 % 29.184 M 0.50 % 29.040 M -1.05 % 29.347 M -1.43 % 29.774 M -0.35 % 29.879 M 0.18 % 29.825 M -0.61 % 30.007 M -1.63 % 30.505 M 2.26 % 29.831 M -0.08 % 29.855 M -2.53 % 30.631 M -2.68 % 31.476 M -0.52 % 31.642 M -0.50 % 31.802 M -0.49 % 31.959 M -2.20 % 32.678 M 0.31 % 32.577 M 0.23 % 32.502 M 0.36 % 32.385 M -1.05 % 32.729 M -1.34 % 33.175 M -4.80 % 34.848 M 2.06 % 34.145 M -1.24 % 34.574 M -0.81 % 34.857 M -2.59 % 35.784 M -0.11 % 35.824 M -4.38 % 37.464 M -4.36 % 39.172 M -0.13 % 39.223 M -4.69 % 41.151 M -38.44 % 66.851 M -1.26 % 67.703 M -3.78 % 70.361 M -2.59 % 72.229 M -1.68 % 73.466 M 3.15 % 71.224 M 0.38 % 70.958 M 1.00 % 70.258 M 2.77 % 68.363 M -0.83 % 68.934 M -1.71 % 70.130 M 8.64 % 64.554 M 34.67 % 47.934 M 0.86 % 47.527 M 7.10 % 44.376 M 13.35 % 39.149 M 19.08 % 32.875 M 33.11 % 24.698 M 8.00 % 22.868 M -7.09 % 24.612 M -15.69 % 29.191 M -5.55 % 30.906 M 21.63 % 25.409 M 11.87 % 22.712 M -0.69 % 22.870 M 48.03 % 15.449 M 7.11 % 14.424 M -1.46 % 14.639 M 112.05 % 6.903 M 1.71 % 6.787 M 41.93 % 4.782 M 0.48 % 4.759 M -3.78 % 4.946 M 64.83 % 3.001 M -0.97 % 3.030 M 4.30 % 2.905 M 7.28 % 2.708 M 11.75 % 2.423 M 1.32 % 2.392 M 22.64 % 1.950 M 21.79 % 1.601 M 16.01 % 1.380 M 6.56 % 1.295 M 23.44 % 1.049 M -41.32 % 1.789 M -30.36 % 2.568 M 32.81 % 1.934 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K -77.78 % 108.000 K 54.29 % 70.000 K 37.25 % 51.000 K -17.74 % 62.000 K 82.35 % 34.000 K 78.95 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K -84.05 % 163.000 K -70.47 % 552.000 K -38.19 % 893.000 K 56.12 % 572.000 K -6.08 % 609.000 K 79.65 % 339.000 K -18.12 % 414.000 K -29.47 % 587.000 K 10.55 % 531.000 K -19.05 % 656.000 K -33.20 % 982.000 K 4.69 % 938.000 K 44.31 % 650.000 K -3.13 % 671.000 K 0.00 % 671.000 K -51.79 % 1.392 M 16.45 % 1.195 M -7.57 % 1.293 M 33.01 % 972.244 K -24.78 % 1.293 M 99.52 % 647.835 K -43.44 % 1.145 M 29.30 % 885.898 K -20.85 % 1.119 M -59.00 % 2.730 M 6 080.33 % 44.175 K -84.18 % 279.175 K -64.15 % 778.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 8.000 K -57.89 % 19.000 K -36.67 % 30.000 K -97.11 % 1.038 M 12.58 % 922.000 K 13.41 % 813.000 K -56.62 % 1.874 M 14.97 % 1.630 M 80.11 % 905.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 798.000 K 10.68 % 721.000 K 9.24 % 660.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 508.836 K 1.25 % 502.534 K 17.98 % 425.946 K 9.45 % 389.183 K 12.74 % 345.190 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.807 M 1.05 % 3.767 M 3.93 % 3.625 M 49.37 % 2.427 M 0.000 -100.00 % 275.513 K 0.46 % 274.252 K 0.57 % 272.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 8.000 K -57.89 % 19.000 K -36.67 % 30.000 K -97.11 % 1.038 M 12.58 % 922.000 K 13.41 % 813.000 K -56.62 % 1.874 M 14.97 % 1.630 M 80.11 % 905.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K -77.78 % 108.000 K 54.29 % 70.000 K 37.25 % 51.000 K -17.74 % 62.000 K 82.35 % 34.000 K 78.95 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K -84.05 % 163.000 K -70.47 % 552.000 K -67.36 % 1.691 M 30.78 % 1.293 M 1.89 % 1.269 M 274.34 % 339.000 K -18.12 % 414.000 K -29.47 % 587.000 K 10.55 % 531.000 K -19.05 % 656.000 K -33.20 % 982.000 K 4.69 % 938.000 K 44.31 % 650.000 K -3.13 % 671.000 K 0.00 % 671.000 K -51.79 % 1.392 M -18.32 % 1.704 M -5.10 % 1.796 M 28.43 % 1.398 M -16.86 % 1.682 M 69.35 % 993.025 K -13.31 % 1.145 M 29.30 % 885.898 K -20.85 % 1.119 M -59.00 % 2.730 M 6 080.33 % 44.175 K -84.18 % 279.175 K -64.15 % 778.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.807 M 1.05 % 3.767 M 3.93 % 3.625 M 49.37 % 2.427 M 0.000 -100.00 % 275.513 K 0.46 % 274.252 K 0.57 % 272.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 327.000 K -70.93 % 1.125 M 41.15 % 797.000 K 1 632.61 % 46.000 K -36.99 % 73.000 K -95.11 % 1.494 M 18 575.00 % 8.000 K -98.66 % 596.000 K -15.22 % 703.000 K -63.71 % 1.937 M 83.60 % 1.055 M -19.34 % 1.308 M -12.10 % 1.488 M 1 193.91 % 115.000 K -48.20 % 222.000 K 128.87 % 97.000 K -41.57 % 166.000 K -22.43 % 214.000 K -18.32 % 262.000 K 69.03 % 155.000 K 50.49 % 103.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 K 0.000 -100.00 % 505.000 K 4.77 % 482.000 K 52.05 % 317.000 K 185.59 % 111.000 K -43.65 % 197.000 K 233.90 % 59.000 K -89.88 % 583.000 K 10.93 % 525.563 K 0.000 -100.00 % 508.000 0.000 -100.00 % 2.839 K -65.33 % 8.188 K 0.000 -100.00 % 504.735 K 1 101.95 % 41.993 K 297.85 % 10.555 K -64.50 % 29.734 K 113.67 % 13.916 K -48.71 % 27.131 K 361.57 % 5.878 K -81.09 % 31.092 K -50.61 % 62.956 K 34.24 % 46.899 K -7.91 % 50.925 K 20.17 % 42.378 K 0.60 % 42.124 K 2.20 % 41.218 K -95.13 % 845.721 K -22.03 % 1.085 M 392.28 % 220.349 K -97.36 % 8.336 M 1 106.12 % 691.136 K 3.14 % 670.121 K 158.28 % 259.460 K 542.08 % 40.409 K 10.83 % 36.459 K -38.56 % 59.342 K -34.61 % 90.749 K 4.03 % 87.237 K 560.69 % 13.204 K -15.88 % 15.697 K -72.80 % 57.707 K 156.58 % 22.491 K 357.41 % 4.917 K -74.54 % 19.309 K 2.45 % 18.847 K 68.25 % 11.202 K -45.83 % 20.681 K 24.42 % 16.622 K 2.02 % 16.293 K 3.44 % 15.751 K 243.08 % 4.591 K -57.05 % 10.690 K -33.55 % 16.088 K -21.25 % 20.430 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.348 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 3.989 M -36.26 % 6.258 M -34.25 % 9.518 M 210.64 % 3.064 M -29.17 % 4.326 M -35.34 % 6.690 M 991.35 % 613.000 K -62.53 % 1.636 M -28.28 % 2.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.253 25 250 307.73 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -909.435 K -390 599 571 796 908 096.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.052 M 8.23 % 972.000 K 8.85 % 893.000 K -60.36 % 2.253 M 6.12 % 2.123 M 6.36 % 1.996 M 76.48 % 1.131 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 468.000 K 7.83 % 434.000 K 7.96 % 402.000 K 42.55 % 282.000 K -67.77 % 875.000 K 0.000 -100.00 % 515.000 K -2.09 % 526.000 K -35.38 % 814.000 K 40.83 % 578.000 K 1.23 % 571.000 K 1.24 % 564.000 K 1.99 % 553.000 K 1.28 % 546.000 K -49.44 % 1.080 M -0.18 % 1.082 M 10.30 % 981.000 K 0.72 % 974.000 K 8.90 % 894.414 K 75.93 % 508.391 K 6.85 % 475.790 K 0.000 0.000 -100.00 % 695.083 K 2.57 % 677.659 K 2.26 % 662.702 K 2.41 % 647.123 K 2.40 % 631.927 K -11.50 % 714.002 K 43.00 % 499.287 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.485 K 0.29 % 274.695 K -0.19 % 275.225 K -0.44 % 276.454 K 0.34 % 275.513 K 0.46 % 274.252 K 0.57 % 272.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.049 K
Total current liabilities 6.033 M -33.53 % 9.076 M -22.91 % 11.773 M 105.32 % 5.734 M -17.92 % 6.986 M -35.15 % 10.773 M 442.99 % 1.984 M -11.11 % 2.232 M -25.20 % 2.984 M 54.05 % 1.937 M 37.08 % 1.413 M 8.03 % 1.308 M -12.10 % 1.488 M 1 193.91 % 115.000 K -48.20 % 222.000 K 128.87 % 97.000 K -84.70 % 634.000 K -2.16 % 648.000 K -2.41 % 664.000 K 51.95 % 437.000 K -55.32 % 978.000 K 1 186.84 % 76.000 K -91.36 % 880.000 K 30.18 % 676.000 K -29.95 % 965.000 K 41.08 % 684.000 K -2.43 % 701.000 K -34.42 % 1.069 M 3.29 % 1.035 M 19.93 % 863.000 K -27.54 % 1.191 M -6.88 % 1.279 M 22.98 % 1.040 M -33.20 % 1.557 M 9.65 % 1.420 M 80.75 % 785.613 K 30.51 % 601.938 K 314.09 % 145.363 K -55.70 % 328.120 K -76.44 % 1.393 M -20.58 % 1.754 M 50.23 % 1.167 M 1.09 % 1.155 M -4.31 % 1.207 M -23.90 % 1.586 M 23.62 % 1.283 M 86.84 % 686.655 K -55.81 % 1.554 M 91.23 % 812.497 K -39.81 % 1.350 M -26.59 % 1.839 M 11.67 % 1.647 M 47.67 % 1.115 M -19.06 % 1.378 M 53.69 % 896.424 K 6.00 % 845.721 K -22.03 % 1.085 M 7.70 % 1.007 M 19.93 % 839.830 K -28.61 % 1.176 M -35.53 % 1.825 M 48.08 % 1.232 M 0.58 % 1.225 M -8.48 % 1.339 M -2.91 % 1.379 M -14.90 % 1.620 M 11.71 % 1.450 M 302.32 % 360.485 K -16.69 % 432.725 K 23.73 % 349.740 K 46.89 % 238.097 K 173.09 % 87.187 K -37.88 % 140.351 K -66.09 % 413.876 K 46.35 % 282.794 K -44.33 % 507.978 K 365.22 % 109.192 K -58.67 % 264.200 K 35.39 % 195.141 K 79.92 % 108.459 K -54.02 % 235.894 K 15.33 % 204.530 K -37.50 % 327.246 K -7.56 % 353.997 K 5.86 % 334.405 K 8.06 % 309.473 K -9.50 % 341.951 K 31.89 % 259.276 K 38.28 % 187.507 K -62.40 % 498.688 K
Total liabilities 6.041 M -33.58 % 9.095 M -22.94 % 11.803 M 74.29 % 6.772 M -14.37 % 7.908 M -31.75 % 11.586 M 200.31 % 3.858 M -0.10 % 3.862 M -0.69 % 3.889 M 100.77 % 1.937 M 37.08 % 1.413 M 6.08 % 1.332 M -16.54 % 1.596 M 762.70 % 185.000 K -32.23 % 273.000 K 71.70 % 159.000 K -76.20 % 668.000 K 0.15 % 667.000 K -3.33 % 690.000 K 15.00 % 600.000 K -60.78 % 1.530 M -13.41 % 1.767 M -18.68 % 2.173 M 11.72 % 1.945 M 49.16 % 1.304 M 18.76 % 1.098 M -14.75 % 1.288 M -19.50 % 1.600 M -5.38 % 1.691 M -8.35 % 1.845 M -13.34 % 2.129 M 10.37 % 1.929 M 12.74 % 1.711 M -23.20 % 2.228 M -20.77 % 2.812 M 12.94 % 2.490 M 3.84 % 2.398 M 55.33 % 1.544 M -23.20 % 2.010 M -15.76 % 2.386 M -17.71 % 2.899 M 41.20 % 2.053 M -9.71 % 2.274 M -42.24 % 3.937 M 141.53 % 1.630 M 4.35 % 1.562 M 6.60 % 1.465 M -5.69 % 1.554 M 91.23 % 812.497 K -39.81 % 1.350 M -26.59 % 1.839 M 11.67 % 1.647 M 47.67 % 1.115 M -19.06 % 1.378 M 53.69 % 896.424 K 6.00 % 845.721 K -22.03 % 1.085 M 7.70 % 1.007 M 19.93 % 839.830 K -83.15 % 4.983 M -10.88 % 5.592 M 15.13 % 4.857 M 33.01 % 3.652 M 172.82 % 1.339 M -19.08 % 1.654 M -12.67 % 1.894 M 9.94 % 1.723 M 377.96 % 360.485 K -16.69 % 432.725 K 23.73 % 349.740 K 46.89 % 238.097 K 173.09 % 87.187 K -37.88 % 140.351 K -66.09 % 413.876 K 46.35 % 282.794 K -44.33 % 507.978 K 365.22 % 109.192 K -58.67 % 264.200 K 35.39 % 195.141 K 79.92 % 108.459 K -54.02 % 235.894 K 15.33 % 204.530 K -37.50 % 327.246 K -7.56 % 353.997 K 5.86 % 334.405 K 8.06 % 309.473 K -9.50 % 341.951 K 31.89 % 259.276 K 38.28 % 187.507 K -62.40 % 498.688 K
Other non current assets 19.000 K 0.00 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K 111.11 % 9.000 K -59.09 % 22.000 K -4.35 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K -17.86 % 28.000 K -20.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 2.94 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K -5.56 % 36.000 K -41.94 % 62.000 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K -15.71 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K 32.31 % 52.152 K -90.92 % 574.075 K -43.97 % 1.025 M -30.41 % 1.472 M -20.44 % 1.851 M 2 893.81 % 61.811 K 0.33 % 61.607 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 896.153 K -1.26 % 907.611 K -0.99 % 916.677 K 1.81 % 900.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.456 K 18.26 % 309.862 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.264 K -9.49 % 38.962 K -6.77 % 41.793 K 0.000 -100.00 % 246.813 K 56.07 % 158.140 K -1.76 % 160.968 K -0.56 % 161.876 K 24.30 % 130.229 K 10.35 % 118.016 K 34.09 % 88.013 K 28.40 % 68.546 K 0.28 % 68.353 K 102.97 % 33.677 K 0.37 % 33.552 K -0.24 % 33.633 K 154.20 % 13.231 K -6.01 % 14.077 K -1.25 % 14.255 K -0.62 % 14.344 K 4.91 % 13.673 K 629.23 % 1.875 K -1.68 % 1.907 K -1.09 % 1.928 K 4.27 % 1.849 K -0.38 % 1.856 K 8.98 % 1.703 K 7.24 % 1.588 K 0.83 % 1.575 K -4.43 % 1.648 K 5.10 % 1.568 K
Long term investments 789.000 K -11.74 % 894.000 K -19.60 % 1.112 M -25.52 % 1.493 M 0.27 % 1.489 M 1.50 % 1.467 M -2.46 % 1.504 M -17.95 % 1.833 M -2.24 % 1.875 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.696 K 0.000 0.000 -100.00 % 71.634 K -59.04 % 174.885 K -0.70 % 176.117 K 0.06 % 176.012 K -2.09 % 179.762 K -2.07 % 183.569 K -3.01 % 189.265 K -63.38 % 516.807 K -5.01 % 544.077 K 1.60 % 535.513 K -3.77 % 556.472 K 14.06 % 487.859 K 20.00 % 406.546 K 2.30 % 397.419 K 0.000 0.000 -100.00 % 255.722 K -12.69 % 292.875 K 13.51 % 258.015 K 33.20 % 193.707 K -25.65 % 260.551 K -0.19 % 261.055 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.907 M 0.59 % 7.861 M -0.11 % 7.870 M 4.21 % 7.552 M 0.13 % 7.542 M -4.34 % 7.884 M 0.00 % 7.884 M -75.73 % 32.491 M 1.42 % 32.037 M -3.77 % 33.292 M 3.38 % 32.203 M 6.44 % 30.256 M 3.59 % 29.208 M 7.04 % 27.288 M -3.36 % 28.236 M 1.12 % 27.922 M -3.80 % 29.026 M 0.77 % 28.805 M 0.44 % 28.679 M 1.35 % 28.297 M 3.88 % 27.240 M 1.14 % 26.932 M -17.22 % 32.533 M -1.13 % 32.904 M 1.46 % 32.430 M 2.73 % 31.567 M 0.87 % 31.295 M 0.39 % 31.173 M 6.40 % 29.298 M 2.79 % 28.504 M 3.29 % 27.597 M -1.66 % 28.062 M 2.26 % 27.442 M -9.24 % 30.237 M -0.25 % 30.314 M -0.72 % 30.534 M -0.97 % 30.832 M -6.03 % 32.809 M 1.39 % 32.360 M -16.96 % 38.967 M -5.54 % 41.254 M 1.64 % 40.588 M -4.00 % 42.277 M -38.08 % 68.272 M -1.00 % 68.962 M -2.20 % 70.513 M -0.34 % 70.756 M 0.78 % 70.211 M 7.59 % 65.259 M 2.64 % 63.581 M 9.31 % 58.168 M 12.05 % 51.914 M 4.68 % 49.591 M 5.38 % 47.059 M 3.89 % 45.297 M 6.45 % 42.552 M 8.17 % 39.338 M 2.41 % 38.412 M 10.94 % 34.624 M 4.85 % 33.023 M 10.40 % 29.911 M 10.34 % 27.109 M -0.31 % 27.192 M -5.20 % 28.683 M 10.70 % 25.911 M 16.90 % 22.165 M 11.22 % 19.928 M 21.19 % 16.443 M 43.21 % 11.482 M 32.23 % 8.683 M 28.00 % 6.784 M 19.71 % 5.667 M 26.60 % 4.476 M 21.37 % 3.688 M 13.00 % 3.264 M 3.66 % 3.148 M 30.68 % 2.409 M 10.30 % 2.184 M 30.04 % 1.680 M -24.17 % 2.215 M 18.47 % 1.870 M 34.47 % 1.391 M 19.37 % 1.165 M -29.26 % 1.647 M -3.26 % 1.702 M 9.77 % 1.551 M 13.24 % 1.369 M -31.47 % 1.998 M -23.41 % 2.609 M 10.91 % 2.352 M
Total non current assets 8.715 M -0.67 % 8.774 M -2.52 % 9.001 M -0.59 % 9.054 M 0.01 % 9.053 M -3.42 % 9.374 M -0.39 % 9.411 M -72.60 % 34.347 M 1.20 % 33.940 M 1.84 % 33.327 M 3.38 % 32.238 M 6.43 % 30.291 M 3.59 % 29.242 M 7.03 % 27.322 M -3.35 % 28.270 M 1.12 % 27.956 M -3.80 % 29.060 M 0.77 % 28.839 M 0.44 % 28.713 M 1.35 % 28.331 M 3.87 % 27.276 M 1.04 % 26.994 M -17.18 % 32.595 M -1.12 % 32.964 M 1.46 % 32.490 M 2.73 % 31.627 M 0.87 % 31.355 M 0.39 % 31.232 M 6.39 % 29.357 M 2.74 % 28.574 M 3.28 % 27.667 M -1.65 % 28.132 M 2.25 % 27.512 M -9.22 % 30.306 M -0.20 % 30.366 M -2.38 % 31.108 M -2.35 % 31.856 M -7.07 % 34.282 M 0.03 % 34.272 M -12.19 % 39.029 M -5.53 % 41.315 M 1.61 % 40.659 M -4.22 % 42.452 M -37.98 % 68.448 M -1.00 % 69.138 M -2.20 % 70.693 M -0.35 % 70.940 M -0.50 % 71.297 M 6.92 % 66.683 M 2.52 % 65.042 M 9.12 % 59.604 M 13.59 % 52.471 M 4.78 % 50.079 M 5.51 % 47.466 M 3.88 % 45.694 M 6.47 % 42.919 M 8.25 % 39.648 M 2.54 % 38.667 M 10.74 % 34.917 M 4.81 % 33.316 M 10.52 % 30.144 M 9.97 % 27.411 M -0.15 % 27.453 M -5.10 % 28.930 M 10.97 % 26.069 M 16.77 % 22.326 M 11.13 % 20.090 M 21.22 % 16.574 M 42.88 % 11.600 M 32.25 % 8.771 M 28.00 % 6.853 M 19.48 % 5.735 M 27.17 % 4.510 M 21.18 % 3.722 M 12.87 % 3.297 M 4.29 % 3.162 M 30.47 % 2.423 M 10.22 % 2.199 M 29.78 % 1.694 M -24.00 % 2.229 M 19.08 % 1.872 M 34.42 % 1.393 M 19.34 % 1.167 M -29.22 % 1.649 M -3.26 % 1.704 M 9.77 % 1.552 M 13.23 % 1.371 M -31.44 % 2.000 M -23.40 % 2.611 M 10.91 % 2.354 M
Other current assets 110.000 K 13.40 % 97.000 K -32.64 % 144.000 K 50.00 % 96.000 K -29.93 % 137.000 K 37.00 % 100.000 K 78.57 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K -23.29 % 73.000 K 55.32 % 47.000 K 9.30 % 43.000 K 72.00 % 25.000 K 400.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 150.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -85.71 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 3.70 % 27.000 K -42.55 % 47.000 K 67.86 % 28.000 K -26.32 % 38.000 K -34.48 % 58.000 K -28.40 % 81.000 K 18.61 % 68.291 K -23.49 % 89.260 K 25.26 % 71.262 K 8.11 % 65.917 K 306.62 % 16.211 K -4.42 % 16.960 K -39.20 % 27.896 K -62.04 % 73.491 K 47.10 % 49.959 K 10.26 % 45.310 K -63.78 % 125.103 K -58.56 % 301.872 K 20.57 % 250.375 K 14.68 % 218.326 K -15.72 % 259.037 K -24.89 % 344.882 K 31.60 % 262.072 K 18.23 % 221.659 K -19.45 % 275.187 K -7.88 % 298.739 K 13.12 % 264.084 K 2.97 % 256.472 K 6.86 % 240.005 K 41.50 % 169.614 K 300.89 % 42.309 K -15.68 % 50.174 K -26.65 % 68.401 K -66.15 % 202.055 K -67.16 % 615.310 K -6.08 % 655.148 K 111.27 % 310.107 K -52.31 % 650.285 K 173.77 % 237.531 K 41.15 % 168.277 K -18.46 % 206.385 K 30.80 % 157.785 K 13.57 % 138.935 K 47.88 % 93.952 K -70.49 % 318.377 K 107.97 % 153.091 K 17 799 026.62 % 0.860 -100.00 % 36.879 K -89.11 % 338.655 K -52.58 % 714.178 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 287.956 -4.45 % 301.352 5.17 % 286.538
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 909.000 K 77.54 % 512.000 K -20.12 % 641.000 K -11.95 % 728.000 K 43.87 % 506.000 K 117.17 % 233.000 K 41.21 % 165.000 K -31.82 % 242.000 K 35.96 % 178.000 K 53.45 % 116.000 K -25.64 % 156.000 K -58.40 % 375.000 K 10.62 % 339.000 K 7.28 % 316.000 K 10.49 % 286.000 K -30.58 % 412.000 K 165.81 % 155.000 K 5.44 % 147.000 K 11.36 % 132.000 K -93.84 % 2.144 M 7.20 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.657 K 445.30 % 11.307 K -32.54 % 16.760 K 4.61 % 16.022 K -35.47 % 24.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.487 M -34.03 % 8.318 M -23.68 % 10.899 M 119.08 % 4.975 M -30.10 % 7.117 M -32.84 % 10.597 M 676.34 % 1.365 M -39.25 % 2.247 M -19.46 % 2.790 M 1 302.01 % 199.000 K -76.37 % 842.000 K -56.17 % 1.921 M 209.34 % 621.000 K -55.13 % 1.384 M 97.43 % 701.000 K -43.56 % 1.242 M 27.38 % 975.000 K -30.95 % 1.412 M -22.08 % 1.812 M -28.35 % 2.529 M -35.02 % 3.892 M -13.61 % 4.505 M 9 485.11 % 47.000 K -7.84 % 51.000 K -41.38 % 87.000 K -90.57 % 923.000 K -41.40 % 1.575 M -39.52 % 2.604 M -44.24 % 4.670 M -16.50 % 5.593 M -16.08 % 6.665 M 73.03 % 3.852 M -11.35 % 4.345 M -15.92 % 5.168 M 46.73 % 3.522 M -11.25 % 3.969 M 17.74 % 3.371 M 234.64 % 1.007 M -32.05 % 1.482 M 105.67 % 720.743 K 26.05 % 571.810 K 29.70 % 440.855 K -47.51 % 839.866 K -60.50 % 2.126 M 2 602.81 % 78.666 K -82.70 % 454.613 K -74.81 % 1.805 M 144.35 % 738.653 K -83.99 % 4.613 M -29.38 % 6.532 M -45.10 % 11.897 M -20.56 % 14.977 M -17.22 % 18.092 M -19.54 % 22.486 M 23.49 % 18.209 M 296.62 % 4.591 M -44.58 % 8.284 M 38.25 % 5.992 M 30.85 % 4.580 M 2.91 % 4.450 M 11 366.61 % 38.807 K -52.64 % 81.945 K -80.99 % 431.051 K -25.15 % 575.924 K -89.43 % 5.449 M 23.82 % 4.401 M 28.57 % 3.423 M -44.36 % 6.153 M 55.50 % 3.957 M -30.75 % 5.714 M -26.92 % 7.818 M 625.95 % 1.077 M -51.75 % 2.232 M 107.10 % 1.078 M -29.92 % 1.538 M -27.26 % 2.115 M 228.65 % 643.406 K -14.22 % 750.027 K 9.41 % 685.540 K 26.81 % 540.598 K -19.75 % 673.678 K -13.21 % 776.184 K 46.65 % 529.292 K 100.74 % 263.672 K 5 373.28 % 4.817 K -89.43 % 45.583 K 167.55 % 17.037 K -62.88 % 45.898 K -67.28 % 140.254 K 85.08 % 75.779 K
Cash and short term investments 5.487 M -34.03 % 8.318 M -23.68 % 10.899 M 119.08 % 4.975 M -30.10 % 7.117 M -32.84 % 10.597 M 676.34 % 1.365 M -39.25 % 2.247 M -19.46 % 2.790 M 1 302.01 % 199.000 K -76.37 % 842.000 K -56.17 % 1.921 M 25.56 % 1.530 M -19.30 % 1.896 M 41.28 % 1.342 M -31.88 % 1.970 M 33.02 % 1.481 M -9.97 % 1.645 M -16.79 % 1.977 M -28.65 % 2.771 M -31.92 % 4.070 M -11.92 % 4.621 M 2 176.35 % 203.000 K -52.35 % 426.000 K 0.00 % 426.000 K -65.62 % 1.239 M -33.42 % 1.861 M -38.30 % 3.016 M -37.49 % 4.825 M -15.94 % 5.740 M -15.55 % 6.797 M 13.36 % 5.996 M -5.50 % 6.345 M 22.77 % 5.168 M 14.28 % 4.522 M 13.95 % 3.969 M 17.74 % 3.371 M 234.64 % 1.007 M -32.05 % 1.482 M 105.67 % 720.743 K 26.05 % 571.810 K 29.70 % 440.855 K -47.51 % 839.866 K -60.50 % 2.126 M 2 602.81 % 78.666 K -82.70 % 454.613 K -74.81 % 1.805 M 144.35 % 738.653 K -83.99 % 4.613 M -29.38 % 6.532 M -45.10 % 11.897 M -20.56 % 14.977 M -17.22 % 18.092 M -19.54 % 22.486 M 23.07 % 18.271 M 296.98 % 4.602 M -44.55 % 8.301 M 38.16 % 6.008 M 30.49 % 4.604 M 3.47 % 4.450 M 11 366.61 % 38.807 K -52.64 % 81.945 K -80.99 % 431.051 K -25.15 % 575.924 K -89.43 % 5.449 M 23.82 % 4.401 M 28.57 % 3.423 M -44.36 % 6.153 M 55.50 % 3.957 M -30.75 % 5.714 M -26.92 % 7.818 M 625.95 % 1.077 M -51.75 % 2.232 M 107.10 % 1.078 M -29.92 % 1.538 M -27.26 % 2.115 M 228.65 % 643.406 K -14.22 % 750.027 K 9.41 % 685.540 K 26.81 % 540.598 K -19.75 % 673.678 K -13.21 % 776.184 K 46.65 % 529.292 K 100.74 % 263.672 K 5 373.28 % 4.817 K -89.43 % 45.583 K 167.55 % 17.037 K -62.88 % 45.898 K -67.28 % 140.254 K 85.08 % 75.779 K
Total current assets 5.617 M -33.82 % 8.487 M -23.27 % 11.061 M 117.86 % 5.077 M -30.06 % 7.259 M -32.21 % 10.708 M 649.86 % 1.428 M -38.10 % 2.307 M -19.73 % 2.874 M 1 031.50 % 254.000 K -71.49 % 891.000 K -54.28 % 1.949 M 26.72 % 1.538 M -19.18 % 1.903 M 40.96 % 1.350 M -31.71 % 1.977 M 32.95 % 1.487 M -10.04 % 1.653 M -16.68 % 1.984 M -28.48 % 2.774 M -32.09 % 4.085 M -11.73 % 4.628 M 2 114.35 % 209.000 K -54.27 % 457.000 K 0.22 % 456.000 K -64.18 % 1.273 M -32.72 % 1.892 M -37.89 % 3.046 M -37.98 % 4.911 M -14.93 % 5.773 M -15.69 % 6.847 M 4.92 % 6.526 M -11.50 % 7.374 M 8.92 % 6.770 M 2.72 % 6.591 M 10.66 % 5.956 M 10.33 % 5.398 M 77.21 % 3.046 M -14.49 % 3.562 M 333.95 % 820.898 K 8.64 % 755.608 K 22.50 % 616.833 K -36.59 % 972.745 K -58.43 % 2.340 M 1 102.68 % 194.590 K -84.18 % 1.230 M -55.33 % 2.754 M -26.01 % 3.723 M -30.47 % 5.354 M -26.32 % 7.266 M -41.84 % 12.493 M -28.77 % 17.539 M -12.17 % 19.970 M -16.94 % 24.041 M 21.69 % 19.756 M 237.08 % 5.861 M -34.61 % 8.964 M 33.46 % 6.716 M 32.41 % 5.072 M 11.66 % 4.543 M 3 015.16 % 145.820 K -53.48 % 313.444 K -61.33 % 810.593 K -49.33 % 1.600 M -75.36 % 6.491 M 30.40 % 4.978 M 14.57 % 4.345 M -34.73 % 6.657 M 55.45 % 4.282 M -28.67 % 6.003 M -25.19 % 8.024 M 539.21 % 1.255 M -48.08 % 2.418 M 63.99 % 1.474 M -15.49 % 1.745 M -23.90 % 2.293 M 233.87 % 686.688 K -37.33 % 1.096 M -22.08 % 1.406 M 139.33 % 587.592 K -25.38 % 787.405 K -34.59 % 1.204 M 8.38 % 1.111 M 262.03 % 306.787 K 2 749.33 % 10.767 K -79.49 % 52.501 K 157.62 % 20.379 K -57.54 % 47.994 K -66.96 % 145.250 K 84.47 % 78.740 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 344.883 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 253.931 K -12.14 % 289.014 K 53.60 % 188.158 K 196.46 % 63.469 K -66.10 % 187.230 K 0.000 -100.00 % 94.082 K 55.58 % 60.471 K -26.30 % 82.054 K 93.40 % 42.428 K 4 242 767 693 573.53 % 0.000 -200.00 % 0.000 214 850.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 20.000 K -72.22 % 72.000 K 300.00 % 18.000 K 200.00 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K -54.55 % 11.000 K 57.14 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K -63.64 % 11.000 K 37.50 % 8.000 K 33.33 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -40.00 % 5.000 K 66.67 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -66.67 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -96.55 % 58.000 K 866.67 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K -99.40 % 502.000 K -49.34 % 991.000 K -35.82 % 1.544 M -22.33 % 1.988 M 3.60 % 1.919 M -0.99 % 1.938 M -1.50 % 1.968 M -2.31 % 2.014 M 4 459.83 % 44.172 K -65.20 % 126.943 K 17.13 % 108.375 K 123.93 % 48.397 K -61.01 % 124.111 K 304.81 % 30.659 K -94.64 % 571.714 K -11.69 % 647.394 K -75.49 % 2.641 M 512.97 % 430.893 K 12.65 % 382.513 K 52.72 % 250.460 K -88.78 % 2.232 M 40.70 % 1.586 M 28.48 % 1.235 M 31.40 % 939.501 K -0.96 % 948.609 K 163.67 % 359.766 K -14.75 % 422.011 K 69.43 % 249.078 K 394.53 % 50.367 K -11.38 % 56.837 K -51.48 % 117.148 K -34.00 % 177.485 K -56.54 % 408.416 K 5.57 % 386.852 K 44.91 % 266.951 K -1.68 % 271.502 K 63.19 % 166.369 K 5.92 % 157.064 K 89.64 % 82.823 K 70.59 % 48.551 K 22.93 % 39.495 K -56.94 % 91.721 K 17.34 % 78.166 K 45.94 % 53.561 K -69.93 % 178.109 K 2 681.98 % 6.402 K -9.34 % 7.062 K 7.52 % 6.568 K -86.02 % 46.994 K -29.32 % 66.488 K 867.49 % 6.872 K 120.20 % 3.121 K -92.76 % 43.115 K 624.58 % 5.950 K -14.00 % 6.919 K 107.03 % 3.342 K 84.92 % 1.807 K -61.51 % 4.695 K 75.57 % 2.674 K
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Total assets 14.332 M -16.97 % 17.261 M -13.96 % 20.062 M 41.97 % 14.131 M -13.37 % 16.312 M -18.77 % 20.082 M 85.28 % 10.839 M -70.43 % 36.654 M -0.43 % 36.814 M 9.63 % 33.581 M 1.36 % 33.129 M 2.76 % 32.240 M 4.74 % 30.780 M 5.32 % 29.225 M -1.33 % 29.620 M -1.05 % 29.933 M -2.01 % 30.547 M 0.18 % 30.492 M -0.67 % 30.697 M -1.31 % 31.105 M -0.82 % 31.361 M -0.83 % 31.622 M -3.60 % 32.804 M -1.85 % 33.421 M 1.44 % 32.946 M 0.14 % 32.900 M -1.04 % 33.247 M -3.01 % 34.278 M 0.03 % 34.268 M -0.23 % 34.347 M -0.48 % 34.514 M -0.42 % 34.658 M -0.65 % 34.886 M -5.91 % 37.076 M 0.32 % 36.957 M -0.29 % 37.064 M -0.51 % 37.255 M -0.20 % 37.328 M -1.34 % 37.834 M -5.06 % 39.850 M -5.28 % 42.071 M 1.93 % 41.276 M -4.95 % 43.425 M -38.66 % 70.788 M 2.10 % 69.333 M -3.60 % 71.923 M -2.40 % 73.694 M -1.77 % 75.019 M 4.14 % 72.037 M -0.37 % 72.308 M 0.29 % 72.097 M 2.98 % 70.010 M -0.06 % 70.049 M -2.04 % 71.507 M 9.25 % 65.450 M 34.18 % 48.780 M 0.35 % 48.611 M 7.11 % 45.383 M 13.49 % 39.989 M 5.63 % 37.858 M 24.99 % 30.290 M 9.25 % 27.725 M -1.91 % 28.264 M -7.42 % 30.529 M -6.24 % 32.560 M 19.25 % 27.304 M 11.74 % 24.435 M 5.19 % 23.230 M 46.27 % 15.882 M 7.50 % 14.774 M -0.69 % 14.877 M 112.82 % 6.991 M 0.91 % 6.928 M 33.33 % 5.196 M 3.05 % 5.042 M -7.56 % 5.454 M 75.38 % 3.110 M -5.59 % 3.294 M 6.25 % 3.100 M 10.08 % 2.817 M 5.92 % 2.659 M 2.42 % 2.596 M 14.00 % 2.278 M 16.48 % 1.955 M 14.03 % 1.715 M 6.85 % 1.605 M 15.34 % 1.391 M -32.06 % 2.048 M -25.69 % 2.756 M 13.29 % 2.433 M
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
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Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.333 M 0.000 0.000 100.00 % -494.078 K -129.67 % 1.665 M 587.91 % -341.290 K 43.58 % -604.936 K -16.23 % -520.468 K -165.20 % 798.208 K 528.72 % -186.186 K -100.85 % 22.008 M 707.40 % 2.726 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 576.641 K 331.16 % -249.459 K -27.92 % -195.019 K -337.66 % 82.057 K 0.000 -100.00 % 1.766 K 148.06 % -3.674 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 129.000 K 0.000 -100.00 % 660.000 K -47.99 % 1.269 M 649.35 % -231.000 K -343.16 % 95.000 K 315.91 % -44.000 K -108.43 % 522.000 K 27.63 % 409.000 K 43.01 % 286.000 K 66.28 % 172.000 K -0.58 % 173.000 K -76.37 % 732.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -98.21 % 168.000 K 4 100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 136.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 196.410 K 7 867.95 % 2.465 K -74.26 % 9.575 K -67.34 % 29.320 K 74.66 % 16.787 K -90.41 % 175.006 K 2 452.76 % 6.856 K -17.46 % 8.306 K -98.04 % 423.690 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.998 K 21.79 % 21.346 K -97.65 % 907.589 K 1 142.81 % 73.027 K -81.23 % 389.042 K -82.92 % 2.278 M 1 152.10 % 181.952 K 178.88 % 65.244 K -82.21 % 366.781 K -76.86 % 1.585 M 875.80 % 162.450 K -28.27 % 226.468 K -90.17 % 2.305 M 1 180.47 % 179.977 K -48.44 % 349.089 K 2.51 % 340.529 K 0.000 -100.00 % 331.515 K -80.51 % 1.701 M 305.23 % 419.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -2.287 M 29.02 % -3.222 M -137.57 % 8.576 M 741.44 % -1.337 M 47.05 % -2.525 M -139.40 % 6.408 M 59.36 % 4.021 M 867.37 % -524.000 K 82.49 % -2.992 M -3 062.38 % 101.000 K 57.81 % 64.000 K 106.76 % -947.000 K -193.12 % 1.017 M 1 371.25 % -80.000 K -176.19 % 105.000 K 10 400.00 % 1.000 K -85.71 % 7.000 K 138.89 % -18.000 K -136.73 % 49.000 K 426.67 % -15.000 K -36.36 % -11.000 K 94.74 % -209.000 K -190.87 % 230.000 K 1 542.86 % 14.000 K 333.33 % -6.000 K 45.45 % -11.000 K 38.89 % -18.000 K -38.46 % -13.000 K -124.53 % 53.000 K 255.88 % -34.000 K -326.67 % 15.000 K -91.43 % 175.000 K 321.52 % -79.000 K -564.71 % 17.000 K -56.15 % 38.768 K 259.16 % -24.358 K 47.19 % -46.126 K 74.53 % -181.114 K -202.04 % 177.495 K 936.60 % -21.216 K 91.89 % -261.644 K -947.70 % 30.865 K -82.36 % 174.989 K 239.62 % -125.336 K -213.89 % 110.053 K 138.04 % 46.233 K -66.06 % 136.230 K 2 899.26 % -4.867 K 96.94 % -159.071 K -519.92 % -25.660 K -113.81 % 185.792 K 143.96 % -422.625 K -189.56 % -145.957 K -124.05 % -65.146 K -109.98 % 652.695 K 212.61 % -579.632 K -15.66 % -501.161 K -464.51 % -88.778 K 87.07 % -686.473 K -183.68 % -241.986 K -147.26 % 512.008 K -1.94 % 522.117 K 13.62 % 459.539 K 457.80 % -128.433 K 54.12 % -279.948 K -2 149.07 % -12.447 K -105.90 % 210.879 K 154.63 % -385.990 K -250.24 % 256.918 K 256.16 % -164.517 K -10 000.27 % -1.629 K 95.33 % -34.895 K 89.00 % -317.131 K -362.32 % 120.894 K 148.86 % -247.417 K -164.01 % 386.525 K 354.29 % -152.001 K -317.95 % 69.742 K -38.29 % 113.019 K 191.57 % -123.425 K -420.50 % -23.713 K 69.68 % -78.216 K -2 073.38 % -3.599 K 65.68 % -10.485 K 14.33 % -12.239 K 79.81 % -60.630 K -178.23 % 77.506 K -20.27 % 97.212 K 128.75 % -338.143 K -2 590.01 % 13.580 K
Accounts receivables 52.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.505 K -74.88 % 41.825 K -4.57 % 43.828 K 0.000 100.00 % -36.475 K 68.79 % -116.884 K -1 937.76 % -5.736 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 58.000 K -88.42 % 501.000 K 535.65 % -115.000 K 11.54 % -130.000 K -189.04 % 146.000 K -83.72 % 897.000 K 824.74 % 97.000 K 117.41 % -557.000 K -200.91 % 552.000 K 0.000 -100.00 % 53.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -2.339 M 27.50 % -3.226 M -139.93 % 8.079 M 761.13 % -1.222 M 48.98 % -2.395 M -138.25 % 6.262 M 100.45 % 3.124 M 603.06 % -621.000 K 74.50 % -2.435 M -439.91 % -451.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -252.491 K -153.70 % 470.183 K -1.69 % 478.289 K 0.000 100.00 % -91.958 K 43.61 % -163.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.894 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -255.000 K -134.74 % 734.000 K -46.38 % 1.369 M 477.64 % 237.000 K 139.24 % -604.000 K -141.97 % 1.439 M 353.79 % -567.000 K -507.91 % 139.000 K 111.86 % -1.172 M -3 067.57 % -37.000 K -192.50 % 40.000 K 385.71 % -14.000 K 96.10 % -359.000 K -342.57 % 148.000 K 51.02 % 98.000 K 146.45 % -211.000 K 20.97 % -267.000 K -203.41 % -88.000 K -142.51 % 207.000 K 218.97 % -174.000 K 17.92 % -212.000 K -147.32 % 448.000 K 83.61 % 244.000 K 348.98 % -98.000 K -127.91 % -43.000 K 77.37 % -190.000 K 11.21 % -214.000 K -105.77 % -104.000 K 31.13 % -151.000 K -153.93 % 280.000 K 60.00 % 175.000 K 191.67 % 60.000 K -95.57 % 1.355 M 231.55 % -1.030 M -337.88 % 432.998 K 192.73 % -466.955 K -127.67 % 1.687 M 625.43 % -321.146 K 45.00 % -583.892 K -15.46 % -505.711 K -162.19 % 813.169 K 574.46 % -171.390 K -100.78 % 22.023 M 706.90 % 2.729 M 1 297.23 % -227.970 K 52.75 % -482.486 K -150.39 % 957.435 K 224.08 % -771.619 K -77 161 312 379 398.47 % 0.000 -100.00 % 22.551 K 276.19 % -12.799 K -1 279 900 488 506.22 % 0.000 -100.00 % 1.616 M -42.88 % 2.828 M 485.68 % 482.924 K 2 024.70 % 22.729 K -46.76 % 42.690 K 36 670 430 773 247 904.00 % 0.000 -100.00 % 920.586 K 1 326.60 % -75.052 K -23.50 % -60.771 K -129.39 % 206.789 K 177.17 % -267.962 K -1 274.95 % -19.489 K -205.73 % 18.432 K -95.98 % 458.072 K 128.66 % -1.598 M -127.00 % 5.920 M 10 554.32 % 55.568 K -76.53 % 236.784 K -67.00 % 717.489 K -59.38 % 1.766 M 1 999.80 % 84.125 K 89.14 % 44.478 K 133.79 % -131.621 K -133.25 % 395.832 K 39 584 050 635 107.35 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 11.607 K -41.87 % 19.969 K 511.92 % -4.848 K -101.65 % 294.569 K 13.54 % 259.452 K 151.44 % 103.185 K 10 318 496 506 919.99 % 0.000 -200.00 % 0.000 -100.00 % 733.009 K 8.52 % 675.488 K 67 544 354 085 204.42 % 0.000 -0.01 % 0.000
Net cash provided by operating activities -2.776 M 24.19 % -3.662 M -144.92 % 8.152 M 479.34 % -2.149 M 33.28 % -3.221 M -155.29 % 5.826 M 124.25 % 2.598 M 483.19 % -678.000 K 79.02 % -3.231 M -580.21 % -475.000 K 43.59 % -842.000 K 44.61 % -1.520 M -334.57 % 648.000 K 278.02 % -364.000 K -62.50 % -224.000 K 49.55 % -444.000 K -115.53 % -206.000 K 32.90 % -307.000 K -39.55 % -220.000 K 41.33 % -375.000 K -5.04 % -357.000 K 46.64 % -669.000 K -80.32 % -371.000 K -48.40 % -250.000 K -19.62 % -209.000 K 41.62 % -358.000 K 44.06 % -640.000 K -134.43 % -273.000 K -36.50 % -200.000 K 39.39 % -330.000 K -139.13 % -138.000 K 26.60 % -188.000 K 52.04 % -392.000 K -26.86 % -309.000 K -14.30 % -270.350 K 30.94 % -391.459 K 30.66 % -564.515 K -4.52 % -540.084 K -2.10 % -528.984 K -6.24 % -497.898 K 45.10 % -906.953 K -65.69 % -547.377 K 60.48 % -1.385 M -834.99 % 188.460 K 142.97 % -438.622 K 35.20 % -676.865 K 13.86 % -785.749 K 11.30 % -885.802 K -1.02 % -876.890 K 7.24 % -945.375 K 17.18 % -1.141 M -4.95 % -1.088 M -15.90 % -938.418 K 25.90 % -1.267 M -108.88 % -606.327 K 59.54 % -1.499 M -17.44 % -1.276 M -33.37 % -956.812 K 22.54 % -1.235 M -74.85 % -706.423 K -645.66 % 129.462 K 156.81 % -227.884 K 63.42 % -622.957 K 8.76 % -682.782 K 54.53 % -1.502 M -139.54 % -626.934 K -46.37 % -428.322 K 61.54 % -1.114 M -71.39 % -649.794 K -6.96 % -607.513 K -923.89 % -59.334 K 77.53 % -264.064 K 53.96 % -573.611 K -51 698.25 % -1.107 K 99.74 % -417.972 K -283.06 % 228.329 K 210.85 % -205.975 K -640.12 % 38.135 K 89.30 % 20.145 K 110.92 % -184.546 K -195.81 % -62.387 K 53.74 % -134.857 K -91.96 % -70.253 K -45.84 % -48.171 K -2.99 % -46.774 K 52.37 % -98.212 K -294.29 % 50.550 K -18.82 % 62.268 K 116.72 % -372.348 K -826.14 % -40.204 K
Investments in property plant and equipment -55.000 K 0.000 100.00 % -155.000 K -1 450.00 % -10.000 K 0.000 0.000 100.00 % -371.000 K 44.63 % -670.000 K -3 426.32 % -19.000 K 88.69 % -168.000 K 91.49 % -1.975 M -54.18 % -1.281 M -126.73 % -565.000 K -624.36 % -78.000 K 73.56 % -295.000 K 61.84 % -773.000 K -234.63 % -231.000 K -106.25 % -112.000 K 76.57 % -478.000 K 51.12 % -978.000 K -276.15 % -260.000 K -42.08 % -183.000 K -325.93 % 81.000 K 117.34 % -467.000 K 43.60 % -828.000 K -172.37 % -304.000 K 42.96 % -533.000 K 80.24 % -2.697 M -26.03 % -2.140 M -184.57 % -752.000 K 2.46 % -771.000 K -7.08 % -720.000 K 59.21 % -1.765 M 6.56 % -1.889 M -17.22 % -1.612 M -57.07 % -1.026 M -65.61 % -619.508 K -45.11 % -426.921 K 50.74 % -866.583 K -83.36 % -472.606 K -3 233.78 % 15.081 K 104.29 % -351.571 K 70.51 % -1.192 M -35.63 % -878.987 K -29.10 % -680.849 K 43.31 % -1.201 M 50.51 % -2.427 M 19.52 % -3.015 M 7.82 % -3.271 M 28.77 % -4.592 M 19.10 % -5.676 M -13.22 % -5.013 M -20.81 % -4.150 M -41.46 % -2.934 M -26.86 % -2.313 M 17.31 % -2.797 M -93.13 % -1.448 M 45.17 % -2.641 M -77.91 % -1.484 M -37.94 % -1.076 M -219.59 % -336.746 K 73.87 % -1.289 M -26.99 % -1.015 M 72.37 % -3.673 M 0.71 % -3.699 M -27.26 % -2.907 M -23.97 % -2.345 M 22.39 % -3.021 M -25.79 % -2.402 M -47.48 % -1.628 M -85.20 % -879.294 K 5.81 % -933.552 K -46.39 % -637.737 K -46.04 % -436.678 K -318.79 % -104.271 K 84.12 % -656.547 K -257.21 % -183.797 K 64.31 % -515.014 K -216.80 % -162.568 K 42.65 % -283.477 K 41.79 % -487.000 K -104.20 % -238.488 K -4.90 % -227.354 K -322.16 % -53.855 K -172.04 % -19.797 K 75.82 % -81.861 K 3.64 % -84.951 K 51.70 % -175.890 K -66.13 % -105.877 K -1 546.65 % -6.430 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.157 M 237.32 % 343.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.983 M -11 564.71 % -17.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.306 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 827.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.800 M -11.11 % 2.025 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.615 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.471 K 0.000 -100.00 % 42.688 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 105.02 % -259.000 K 0.000 100.00 % -3.997 M -14.36 % -3.495 M -174.90 % 4.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.868 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -75.00 % 8.000 K -99.86 % 5.703 M 1 710.48 % 315.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.000 K -102.54 % 827.000 K -47.56 % 1.577 M 0.000 -100.00 % 3.714 M 775.94 % 424.000 K -74.63 % 1.671 M 254.78 % 471.000 K -81.21 % 2.507 M 24.40 % 2.015 M -33.87 % 3.048 M 519.64 % 491.826 K -82.16 % 2.756 M 162.68 % 1.049 M 110.75 % 497.854 K -6.21 % 530.792 K -63.39 % 1.450 M 1 707.43 % -90.189 K 41.25 % -153.514 K 86.45 % -1.133 M -498.04 % -189.380 K 93.95 % -3.132 M 5.38 % -3.311 M -3 202.27 % -100.253 K -108.85 % 1.133 M 120.96 % -5.405 M -317.12 % 2.489 M 193.79 % -2.654 M -221.70 % -825.042 K -1 559.28 % -49.723 K -101.85 % 2.683 M 203.02 % -2.604 M -52.42 % -1.709 M -52.15 % -1.123 M -524.64 % -179.782 K 85.72 % -1.259 M -1 007.83 % 138.698 K 103.67 % -3.777 M 2.34 % -3.867 M -1 001.15 % 429.166 K 196.09 % -446.642 K -433.86 % -83.662 K -373.58 % 30.581 K 193.43 % -32.730 K 35.59 % -50.817 K -37.18 % -37.045 K -113.52 % 273.915 K 265.14 % -165.865 K 5.56 % -175.628 K -11 078.15 % 1.600 K 0.000 0.000 100.00 % -574.248 95.09 % -11.691 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.862 117.40 % -303.890 -190.43 % 336.042 -94.83 % 6.500 K
Net cash used for investing activites -55.000 K 0.000 100.00 % -155.000 K -5 266.67 % 3.000 K 101.16 % -259.000 K 0.000 100.00 % -4.368 M -556.84 % -665.000 K -114.31 % 4.647 M 2 866.07 % -168.000 K 91.49 % -1.975 M -459.74 % 549.000 K 135.08 % -1.565 M -269.74 % 922.000 K 412.54 % -295.000 K -126.94 % 1.095 M 574.03 % -231.000 K -106.25 % -112.000 K 76.57 % -478.000 K 51.02 % -976.000 K -287.30 % -252.000 K -104.57 % 5.520 M 1 293.94 % 396.000 K 184.80 % -467.000 K 43.60 % -828.000 K -172.37 % -304.000 K 45.13 % -554.000 K 70.37 % -1.870 M -232.15 % -563.000 K 25.13 % -752.000 K -125.55 % 2.943 M 1 094.26 % -296.000 K -6.86 % -277.000 K -129.69 % 933.000 K 4.18 % 895.552 K -9.48 % 989.335 K -59.25 % 2.428 M 3 640.90 % 64.905 K -96.57 % 1.890 M 227.69 % 576.622 K -7.29 % 621.961 K 247.04 % 179.221 K -30.41 % 257.550 K 126.57 % -969.175 K -531.33 % -153.514 K 86.45 % -1.133 M -498.37 % -189.276 K 93.98 % -3.142 M 5.08 % -3.311 M 29.30 % -4.683 M -3.07 % -4.543 M 18.21 % -5.555 M -23.65 % -4.493 M -63.02 % -2.756 M 12.17 % -3.138 M -11.91 % -2.804 M -108.04 % -1.348 M 49.39 % -2.663 M -53.44 % -1.735 M -54.54 % -1.123 M -524.64 % -179.782 K 85.72 % -1.259 M -43.73 % -876.017 K 76.81 % -3.777 M 4.32 % -3.948 M -59.34 % -2.477 M 11.25 % -2.791 M 10.10 % -3.105 M -30.95 % -2.371 M -42.73 % -1.661 M -78.60 % -930.111 K 4.17 % -970.597 K -166.78 % -363.822 K 39.62 % -602.542 K -115.27 % -279.899 K 57.26 % -654.947 K -256.34 % -183.797 K 64.31 % -515.014 K -215.68 % -163.142 K 44.73 % -295.168 K 39.39 % -487.000 K -104.20 % -238.488 K -4.90 % -227.354 K -322.16 % -53.855 K -172.04 % -19.797 K 75.82 % -81.861 K 3.58 % -84.898 K 51.82 % -176.194 K -66.94 % -105.541 K -150 392.80 % 70.224
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -831.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.406 M 57.62 % 892.000 K 11.50 % 800.000 K -25.58 % 1.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -381.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -529.000 K -3 626.67 % 15.000 K -97.67 % 645.000 K 182.89 % 228.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 100.00 % -568.122 K -718.92 % 91.793 K -75.04 % 367.688 K 0.000 -100.00 % 85.192 100.09 % -99.876 K -143.20 % 231.186 K -53.70 % 499.287 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.632 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.127 M 0.000 100.00 % -255.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 900.000 K -37.93 % 1.450 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.404 M -38.50 % 2.283 M 1 382.47 % 154.000 K 23.20 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.927 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.411 M 0.000 -100.00 % 2.393 M 0.000 -100.00 % 2.319 M -51.02 % 4.734 M 387.01 % 972.018 K -87.49 % 7.770 M -54.81 % 17.191 M 3 263.21 % 511.161 K -89.92 % 5.071 M 3.32 % 4.908 M 50.62 % 3.258 M -47.76 % 6.237 M 0.000 -100.00 % 26.308 K 101.95 % -1.347 M -2 713.40 % 51.559 K -99.20 % 6.465 M 2 667.86 % 233.590 K -33.10 % 349.146 K -93.98 % 5.796 M 707.17 % 718.074 K 957.84 % 67.881 K -99.13 % 7.798 M 7 813.43 % 98.539 K -95.09 % 2.005 M 1 243.49 % 149.248 K 24.56 % 119.820 K -93.30 % 1.787 M 148 110.25 % -1.207 K -100.69 % 174.588 K -13.82 % 202.586 K -9.27 % 223.295 K 114.27 % 104.211 K -78.45 % 483.503 K -28.73 % 678.422 K 1 520.93 % 41.854 K 79.38 % 23.333 K -91.03 % 260.182 K 61.42 % 161.180 K 659.98 % -28.783 K -106.31 % 455.821 K 137.84 % 191.652 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 181.000 K 770.37 % -27.000 K -775.00 % 4.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 323.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.353 K 0.000 100.00 % -104.536 K -128 255 930.41 % -0.082 0.000 0.000 -100.00 % 778.699 K 0.000 0.000 100.00 % -14.672 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.653 M 437 051 568.13 % 0.607 0.000 -100.00 % 3.978 M 22 412.63 % 17.672 K 0.000 100.00 % -15.170 K -200.00 % 15.170 K 0.000 100.00 % -15.706 K -200.00 % 15.706 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 743.593 K 3 376.68 % 21.388 K 229.06 % -16.572 K -93.17 % -8.579 K -101.86 % 462.220 K 44.85 % 319.103 K 38 207.68 % 833.000 101.58 % -52.801 K 66.17 % -156.067 K -409.06 % 50.498 K -40.00 % 84.169 K 169.19 % -121.647 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 1.081 M 82.60 % 592.000 K 14 700.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 3.406 M 283.56 % 888.000 K 11.00 % 800.000 K -31.91 % 1.175 M 0.000 -100.00 % 1.727 M -24.35 % 2.283 M 1 382.47 % 154.000 K 23.20 % 125.000 K 0.000 100.00 % -381.000 K 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -397.000 K -2 746.67 % 15.000 K -97.67 % 645.000 K 182.89 % 228.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 100.00 % -568.122 K -695.15 % 95.459 K -76.14 % 400.041 K 0.000 100.00 % -104.451 K -103.70 % 2.827 M 1 122.68 % 231.186 K -53.70 % 499.287 K -77.19 % 2.189 M 0.000 -100.00 % 2.393 M 16 407.74 % -14.672 K -100.63 % 2.319 M -51.02 % 4.734 M 387.01 % 972.018 K -87.49 % 7.770 M -54.81 % 17.191 M 3 263.21 % 511.161 K -89.92 % 5.071 M 3.32 % 4.908 M 49.35 % 3.286 M -47.32 % 6.237 M 0.000 -100.00 % 1.154 M -11.65 % 1.306 M 741.43 % -203.541 K -103.15 % 6.465 M 53.50 % 4.212 M 1 048.26 % 366.818 K -93.67 % 5.796 M 724.59 % 702.904 K 746.35 % 83.051 K -98.93 % 7.798 M 9 313.90 % 82.833 K -95.90 % 2.021 M 1 254.01 % 149.248 K 24.56 % 119.820 K -93.30 % 1.787 M 148 110.25 % -1.207 K -100.69 % 174.588 K -81.55 % 946.179 K 297.69 % 237.916 K 160.30 % 91.401 K -80.75 % 474.924 K -58.36 % 1.141 M 216.00 % 360.957 K 1 393.66 % 24.166 K -88.35 % 207.381 K 3 956.18 % 5.113 K -76.46 % 21.715 K -95.98 % 539.990 K 671.36 % 70.005 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.000 K -633.33 % -3.000 K 0.000 0.000 100.00 % -19.000 K -58.33 % -12.000 K -200.00 % -4.000 K -200.00 % 4.000 K 109.09 % -44.000 K -222.22 % 36.000 K 233.33 % -27.000 K -370.00 % 10.000 K -93.94 % 165.000 K 114.29 % 77.000 K 148.13 % -160.000 K -1 700.00 % 10.000 K 113.70 % -73.000 K -201.39 % 72.000 K 146.75 % -154.000 K -800.00 % 22.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.831 M -9.69 % -2.581 M -130.05 % 8.589 M 500.98 % -2.142 M 38.45 % -3.480 M -137.69 % 9.232 M 1 146.71 % -882.000 K -62.43 % -543.000 K -120.96 % 2.591 M 502.95 % -643.000 K 40.30 % -1.077 M -182.97 % 1.298 M 270.12 % -763.000 K -211.71 % 683.000 K 226.25 % -541.000 K -302.62 % 267.000 K 161.10 % -437.000 K -9.25 % -400.000 K 44.21 % -717.000 K 47.40 % -1.363 M -122.35 % -613.000 K -113.75 % 4.458 M 111 550.00 % -4.000 K 88.89 % -36.000 K 95.69 % -836.000 K -28.22 % -652.000 K 36.64 % -1.029 M 50.19 % -2.066 M -123.84 % -923.000 K 13.90 % -1.072 M -139.24 % 2.732 M 763.11 % -412.000 K 49.94 % -823.000 K -227.40 % 646.000 K 16.72 % 553.441 K -7.43 % 597.876 K -74.70 % 2.364 M 597.39 % -475.179 K -162.39 % 761.606 K 337.24 % 174.184 K 51.40 % 115.050 K 131.25 % -368.156 K 71.38 % -1.286 M -162.87 % 2.046 M 666.83 % -360.950 K 72.45 % -1.310 M -222.88 % 1.066 M 126.47 % -4.028 M -124.42 % -1.795 M 68.19 % -5.643 M -83.23 % -3.080 M -61.32 % -1.909 M 56.55 % -4.393 M -217.24 % 3.747 M -72.48 % 13.618 M 468.76 % -3.693 M -261.13 % 2.292 M 77.92 % 1.288 M 893.40 % 129.675 K -97.06 % 4.408 M 8 859.34 % -50.320 K 84.91 % -333.506 K -130.21 % -144.873 K 96.89 % -4.663 M -558.91 % 1.016 M -8.26 % 1.108 M 139.14 % -2.830 M -228.86 % 2.196 M 232.54 % -1.657 M 24.20 % -2.186 M -132.42 % 6.741 M 683.51 % -1.155 M -200.08 % 1.154 M 354.04 % -454.401 K 21.18 % -576.492 K -140.19 % 1.434 M 451.19 % -408.397 K -35.10 % -302.289 K -135.19 % 859.121 K 576.45 % -180.319 K 62.12 % -476.011 K -568.61 % 101.579 K -87.96 % 843.882 K 226.01 % 258.854 K 734.98 % -40.766 K -249.27 % 27.310 K 194.63 % -28.861 K 69.41 % -94.356 K -246.35 % 64.475 K 115.84 % 29.871 K
Cash at beginning of period 8.318 M -23.68 % 10.899 M 371.82 % 2.310 M -67.54 % 7.117 M -32.84 % 10.597 M 676.34 % 1.365 M -39.25 % 2.247 M -19.46 % 2.790 M 1 302.01 % 199.000 K -76.37 % 842.000 K -56.12 % 1.919 M 209.02 % 621.000 K -55.13 % 1.384 M 97.43 % 701.000 K -43.56 % 1.242 M 27.38 % 975.000 K -30.95 % 1.412 M -22.08 % 1.812 M -28.35 % 2.529 M -35.02 % 3.892 M -13.61 % 4.505 M 9 485.11 % 47.000 K -7.84 % 51.000 K -41.38 % 87.000 K -90.57 % 923.000 K -41.40 % 1.575 M -39.52 % 2.604 M -44.24 % 4.670 M -16.50 % 5.593 M -16.08 % 6.665 M 69.46 % 3.933 M -9.48 % 4.345 M -15.92 % 5.168 M 14.29 % 4.522 M 13.94 % 3.969 M 17.74 % 3.371 M 234.64 % 1.007 M -32.05 % 1.482 M 105.69 % 720.743 K 31.87 % 546.559 K 19.66 % 456.760 K -43.54 % 809.011 K -61.95 % 2.126 M 2 549.93 % 80.236 K -81.75 % 439.616 K -75.09 % 1.765 M 138.92 % 738.653 K -84.50 % 4.767 M -25.61 % 6.408 M -47.37 % 12.175 M -18.71 % 14.977 M -11.31 % 16.886 M -24.90 % 22.486 M 20.00 % 18.739 M 308.15 % 4.591 M -44.58 % 8.284 M 38.25 % 5.992 M 27.39 % 4.704 M 5.71 % 4.450 M 10 457.42 % 42.149 K -52.71 % 89.127 K -78.55 % 415.451 K -27.86 % 575.924 K -89.01 % 5.239 M 17.72 % 4.451 M 35.14 % 3.293 M -47.33 % 6.253 M 54.13 % 4.057 M -29.00 % 5.714 M -27.67 % 7.899 M 633.50 % 1.077 M -51.75 % 2.232 M 107.10 % 1.078 M -29.66 % 1.532 M -27.54 % 2.115 M 210.83 % 680.286 K -37.51 % 1.089 M -21.73 % 1.391 M 157.30 % 540.598 K -25.01 % 720.917 K -39.77 % 1.197 M 9.27 % 1.095 M 315.42 % 263.672 K 5 373.28 % 4.817 K -89.43 % 45.583 K 149.46 % 18.273 K -60.19 % 45.898 K -67.28 % 140.254 K 85.08 % 75.779 K 65.07 % 45.908 K
Cash at end of period 5.487 M -34.03 % 8.318 M -23.68 % 10.899 M 119.08 % 4.975 M -30.10 % 7.117 M -32.84 % 10.597 M 676.34 % 1.365 M -39.25 % 2.247 M -19.46 % 2.790 M 1 302.01 % 199.000 K -76.37 % 842.000 K -56.12 % 1.919 M 209.02 % 621.000 K -55.13 % 1.384 M 97.43 % 701.000 K -43.56 % 1.242 M 27.38 % 975.000 K -30.95 % 1.412 M -22.08 % 1.812 M -28.35 % 2.529 M -35.02 % 3.892 M -13.61 % 4.505 M 9 485.11 % 47.000 K -7.84 % 51.000 K -41.38 % 87.000 K -90.57 % 923.000 K -41.40 % 1.575 M -39.52 % 2.604 M -44.24 % 4.670 M -16.50 % 5.593 M -16.08 % 6.665 M 69.46 % 3.933 M -9.48 % 4.345 M -15.92 % 5.168 M 14.28 % 4.522 M 13.95 % 3.969 M 17.74 % 3.371 M 234.64 % 1.007 M -32.05 % 1.482 M 105.67 % 720.743 K 26.05 % 571.810 K 29.70 % 440.855 K -47.51 % 839.866 K -60.50 % 2.126 M 2 602.81 % 78.666 K -82.70 % 454.613 K -74.81 % 1.805 M 144.35 % 738.653 K -83.99 % 4.613 M -29.38 % 6.532 M -45.10 % 11.897 M -20.56 % 14.977 M -17.22 % 18.092 M -19.54 % 22.486 M 23.49 % 18.209 M 296.62 % 4.591 M -44.58 % 8.284 M 38.25 % 5.992 M 30.85 % 4.580 M 2.91 % 4.450 M 11 366.61 % 38.807 K -52.64 % 81.945 K -80.99 % 431.051 K -25.15 % 575.924 K -89.47 % 5.467 M 24.22 % 4.401 M 28.57 % 3.423 M -45.25 % 6.253 M 54.13 % 4.057 M -29.00 % 5.714 M -26.92 % 7.818 M 625.95 % 1.077 M -51.75 % 2.232 M 107.10 % 1.078 M -29.92 % 1.538 M -27.26 % 2.115 M 210.83 % 680.286 K -37.51 % 1.089 M -22.22 % 1.400 M 158.92 % 540.598 K -25.01 % 720.917 K -39.77 % 1.197 M 8.07 % 1.108 M 320.05 % 263.672 K 5 373.28 % 4.817 K -89.43 % 45.583 K 167.55 % 17.037 K -62.88 % 45.898 K -67.28 % 140.254 K 85.08 % 75.779 K
Operating cash flow -2.776 M 24.19 % -3.662 M -144.92 % 8.152 M 479.34 % -2.149 M 33.28 % -3.221 M -155.29 % 5.826 M 124.25 % 2.598 M 483.19 % -678.000 K 79.02 % -3.231 M -580.21 % -475.000 K 43.59 % -842.000 K 44.61 % -1.520 M -334.57 % 648.000 K 278.02 % -364.000 K -62.50 % -224.000 K 49.55 % -444.000 K -115.53 % -206.000 K 32.90 % -307.000 K -39.55 % -220.000 K 41.33 % -375.000 K -5.04 % -357.000 K 46.64 % -669.000 K -80.32 % -371.000 K -48.40 % -250.000 K -19.62 % -209.000 K 41.62 % -358.000 K 44.06 % -640.000 K -134.43 % -273.000 K -36.50 % -200.000 K 39.39 % -330.000 K -139.13 % -138.000 K 26.60 % -188.000 K 52.04 % -392.000 K -26.86 % -309.000 K -14.30 % -270.350 K 30.94 % -391.459 K 30.66 % -564.515 K -4.52 % -540.084 K -2.10 % -528.984 K -6.24 % -497.898 K 45.10 % -906.953 K -65.69 % -547.377 K 60.48 % -1.385 M -834.99 % 188.460 K 142.97 % -438.622 K 35.20 % -676.865 K 13.86 % -785.749 K 11.30 % -885.802 K -1.02 % -876.890 K 7.24 % -945.375 K 17.18 % -1.141 M -4.95 % -1.088 M -15.90 % -938.418 K 25.90 % -1.267 M -108.88 % -606.327 K 59.54 % -1.499 M -17.44 % -1.276 M -33.37 % -956.812 K 22.54 % -1.235 M -74.85 % -706.423 K -645.66 % 129.462 K 156.81 % -227.884 K 63.42 % -622.957 K 8.76 % -682.782 K 54.53 % -1.502 M -139.54 % -626.934 K -46.37 % -428.322 K 61.54 % -1.114 M -71.39 % -649.794 K -6.96 % -607.513 K -923.89 % -59.334 K 77.53 % -264.064 K 53.96 % -573.611 K -51 698.25 % -1.107 K 99.74 % -417.972 K -283.06 % 228.329 K 210.85 % -205.975 K -640.12 % 38.135 K 89.30 % 20.145 K 110.92 % -184.546 K -195.81 % -62.387 K 53.74 % -134.857 K -91.96 % -70.253 K -45.84 % -48.171 K -2.99 % -46.774 K 52.37 % -98.212 K -294.29 % 50.550 K -18.82 % 62.268 K 116.72 % -372.348 K -826.14 % -40.204 K
Capital expenditure -55.000 K 0.000 100.00 % -155.000 K -1 450.00 % -10.000 K 0.000 0.000 100.00 % -371.000 K 44.63 % -670.000 K -3 426.32 % -19.000 K 88.69 % -168.000 K 91.49 % -1.975 M -54.18 % -1.281 M -126.73 % -565.000 K -624.36 % -78.000 K 73.56 % -295.000 K 61.84 % -773.000 K -234.63 % -231.000 K -106.25 % -112.000 K 76.57 % -478.000 K 51.12 % -978.000 K -276.15 % -260.000 K -42.08 % -183.000 K -325.93 % 81.000 K 117.34 % -467.000 K 43.60 % -828.000 K -172.37 % -304.000 K 42.96 % -533.000 K 80.24 % -2.697 M -26.03 % -2.140 M -184.57 % -752.000 K 2.46 % -771.000 K -7.08 % -720.000 K 59.21 % -1.765 M 6.56 % -1.889 M -17.22 % -1.612 M -57.07 % -1.026 M -65.61 % -619.508 K -45.11 % -426.921 K 50.74 % -866.583 K -83.36 % -472.606 K -3 233.78 % 15.081 K 104.29 % -351.571 K 70.51 % -1.192 M -35.63 % -878.987 K -29.10 % -680.849 K 43.31 % -1.201 M 50.51 % -2.427 M 19.52 % -3.015 M 7.82 % -3.271 M 28.77 % -4.592 M 19.10 % -5.676 M -13.22 % -5.013 M -20.81 % -4.150 M -41.46 % -2.934 M -26.86 % -2.313 M 17.31 % -2.797 M -93.13 % -1.448 M 45.17 % -2.641 M -77.91 % -1.484 M -37.94 % -1.076 M -219.59 % -336.746 K 73.87 % -1.289 M -26.99 % -1.015 M 72.37 % -3.673 M 0.71 % -3.699 M -27.26 % -2.907 M -23.97 % -2.345 M 22.39 % -3.021 M -25.79 % -2.402 M -47.48 % -1.628 M -85.20 % -879.294 K 5.81 % -933.552 K -46.39 % -637.737 K -46.04 % -436.678 K -318.79 % -104.271 K 84.12 % -656.547 K -257.21 % -183.797 K 64.31 % -515.014 K -216.80 % -162.568 K 42.65 % -283.477 K 41.79 % -487.000 K -104.20 % -238.488 K -4.90 % -227.354 K -322.16 % -53.855 K -172.04 % -19.797 K 75.82 % -81.861 K 3.64 % -84.951 K 51.70 % -175.890 K -66.13 % -105.877 K -1 546.65 % -6.430 K
Free CashFlow -2.831 M 22.69 % -3.662 M -145.79 % 7.997 M 470.40 % -2.159 M 32.97 % -3.221 M -155.29 % 5.826 M 161.61 % 2.227 M 265.21 % -1.348 M 58.52 % -3.250 M -405.44 % -643.000 K 77.17 % -2.817 M -0.57 % -2.801 M -3 474.70 % 83.000 K 118.78 % -442.000 K 14.84 % -519.000 K 57.35 % -1.217 M -178.49 % -437.000 K -4.30 % -419.000 K 39.97 % -698.000 K 48.41 % -1.353 M -119.29 % -617.000 K 27.58 % -852.000 K -193.79 % -290.000 K 59.55 % -717.000 K 30.86 % -1.037 M -56.65 % -662.000 K 43.56 % -1.173 M 60.51 % -2.970 M -26.92 % -2.340 M -116.27 % -1.082 M -19.03 % -909.000 K -0.11 % -908.000 K 57.90 % -2.157 M 1.87 % -2.198 M -16.80 % -1.882 M -32.77 % -1.417 M -19.71 % -1.184 M -22.44 % -967.005 K 30.71 % -1.396 M -43.80 % -970.504 K -8.82 % -891.872 K 0.79 % -898.948 K 65.12 % -2.577 M -273.24 % -690.527 K 38.32 % -1.119 M 40.38 % -1.878 M 41.54 % -3.212 M 17.65 % -3.901 M 5.95 % -4.148 M 25.10 % -5.538 M 18.78 % -6.818 M -11.75 % -6.101 M -19.90 % -5.088 M -21.15 % -4.200 M -43.89 % -2.919 M 32.05 % -4.295 M -57.68 % -2.724 M 24.28 % -3.598 M -32.29 % -2.720 M -52.57 % -1.783 M -760.00 % -207.284 K 86.33 % -1.517 M 7.40 % -1.638 M 62.40 % -4.355 M 16.25 % -5.201 M -47.18 % -3.534 M -27.43 % -2.773 M 32.93 % -4.135 M -35.50 % -3.051 M -36.47 % -2.236 M -138.22 % -938.628 K 21.63 % -1.198 M 1.13 % -1.211 M -176.70 % -437.785 K 16.17 % -522.243 K -21.96 % -428.218 K -9.86 % -389.772 K 18.27 % -476.879 K -234.83 % -142.423 K 69.57 % -468.023 K 14.81 % -549.387 K -47.15 % -373.345 K -25.45 % -297.607 K -191.70 % -102.026 K -53.26 % -66.571 K 63.03 % -180.073 K -423.46 % -34.401 K 69.72 % -113.622 K 76.24 % -478.225 K -925.48 % -46.634 K
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