Leslie's, Inc. ^LESL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.330 B ^{-8.34 %}	1.451 B ^{-7.10 %}	1.562 B ^{16.32 %}	1.343 B ^{20.74 %}	1.112 B ^{19.83 %}	928.203 M ^{3.99 %}	892.600 M
Net income	-23.379 M ^{-185.82 %}	27.242 M ^{-82.87 %}	159.029 M ^{25.58 %}	126.634 M ^{116.24 %}	58.561 M ^{8 242.02 %}	702.000 K ^{-95.90 %}	17.126 M
Income before tax	-13.278 M ^{-136.14 %}	36.741 M ^{-82.35 %}	208.117 M ^{27.58 %}	163.129 M ^{166.60 %}	61.188 M ^{293.31 %}	15.557 M ^{-29.45 %}	22.052 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-139.43 %}	0.03 ^{-81.00 %}	0.13 ^{9.68 %}	0.12 ^{120.81 %}	0.06 ^{228.24 %}	0.02 ^{-32.16 %}	0.02
EBITDA	90.195 M ^{-33.84 %}	136.321 M ^{-49.35 %}	269.126 M ^{20.10 %}	224.092 M ^{26.74 %}	176.811 M ^{22.31 %}	144.559 M ^{-0.52 %}	145.319 M
Net income ratio	-0.02 ^{-193.63 %}	0.02 ^{-81.56 %}	0.10 ^{7.96 %}	0.09 ^{79.10 %}	0.05 ^{6 861.78 %}	0.00 ^{-96.06 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{-27.81 %}	0.09 ^{-45.48 %}	0.17 ^{3.24 %}	0.17 ^{4.97 %}	0.16 ^{2.07 %}	0.16 ^{-4.34 %}	0.16
Gross profit ratio	0.36 ^{-5.11 %}	0.38 ^{-12.41 %}	0.43 ^{-2.68 %}	0.44 ^{6.99 %}	0.41 ^{1.25 %}	0.41 ^{2.25 %}	0.40
Weighted average shs out dil	9.235 M ^{-0.01 %}	9.236 M ^{-0.77 %}	9.307 M ^{-2.03 %}	9.500 M ^{1.82 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M
Weighted average shs out	9.235 M ^{0.47 %}	9.192 M ^{-0.28 %}	9.217 M ^{-0.57 %}	9.271 M ^{-0.64 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M
EPS diluted	-2.60 ^{-186.67 %}	3.00 ^{-82.35 %}	17.00 ^{26.87 %}	13.40 ^{116.13 %}	6.20 ^{8 057.89 %}	0.08 ^{-95.86 %}	1.84
Earnings per share	-2.60 ^{-186.67 %}	3.00 ^{-82.56 %}	17.20 ^{26.47 %}	13.60 ^{119.35 %}	6.20 ^{8 057.89 %}	0.08 ^{-95.86 %}	1.84
Gross profit	476.790 M ^{-13.03 %}	548.223 M ^{-18.63 %}	673.741 M ^{13.20 %}	595.160 M ^{29.18 %}	460.713 M ^{21.32 %}	379.740 M ^{6.33 %}	357.136 M
Income tax expense	10.101 M ^{6.34 %}	9.499 M ^{-80.65 %}	49.088 M ^{34.51 %}	36.495 M ^{1 289.23 %}	2.627 M ^{-82.32 %}	14.855 M ^{201.56 %}	4.926 M
Cost of revenue	853.331 M ^{-5.50 %}	902.986 M ^{1.64 %}	888.379 M ^{18.81 %}	747.757 M ^{14.77 %}	651.516 M ^{18.79 %}	548.463 M ^{2.43 %}	535.464 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.152 M ^{6.82 %}	241.669 M
Other expenses	9.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-397.000 K ^{83.30 %}	-2.377 M ^{-118.27 %}	-1.089 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.759 M
Operating expenses	419.673 M ^{-5.91 %}	446.044 M ^{2.54 %}	434.987 M ^{12.67 %}	386.075 M ^{22.82 %}	314.338 M ^{21.76 %}	258.152 M ^{6.82 %}	241.669 M
Cost and expenses	1.273 B ^{-5.64 %}	1.349 B ^{1.94 %}	1.323 B ^{16.72 %}	1.134 B ^{17.39 %}	965.854 M ^{19.74 %}	806.615 M ^{3.79 %}	777.133 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	409.713 M ^{-8.15 %}	446.044 M ^{2.54 %}	434.987 M ^{12.67 %}	386.075 M ^{22.82 %}	314.338 M ^{21.76 %}	258.152 M ^{6.82 %}	241.669 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	70.395 M ^{7.58 %}	65.438 M ^{116.40 %}	30.240 M ^{-12.12 %}	34.410 M ^{-59.08 %}	84.098 M ^{-14.69 %}	98.578 M ^{7.55 %}	91.656 M
Depreciation and amortization	33.078 M ^{-3.12 %}	34.142 M ^{10.96 %}	30.769 M ^{15.88 %}	26.553 M ^{-15.77 %}	31.525 M ^{3.62 %}	30.424 M ^{-3.76 %}	31.611 M
Operating income	57.117 M ^{-44.10 %}	102.179 M ^{-57.20 %}	238.754 M ^{14.19 %}	209.085 M ^{42.84 %}	146.375 M ^{20.39 %}	121.588 M ^{5.30 %}	115.467 M
Operating income ratio	0.04 ^{-39.01 %}	0.07 ^{-53.93 %}	0.15 ^{-1.83 %}	0.16 ^{18.30 %}	0.13 ^{0.47 %}	0.13 ^{1.26 %}	0.13
Total other income expenses net	-70.395 M ^{-7.58 %}	-65.438 M ^{-113.59 %}	-30.637 M ^{33.33 %}	-45.956 M ^{46.05 %}	-85.187 M ^{19.66 %}	-106.031 M ^{-13.51 %}	-93.415 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	941.084 M ^{-4.16 %}	981.972 M ^{7.23 %}	915.741 M ^{36.62 %}	670.276 M ^{-44.86 %}	1.216 B ^{10.11 %}	1.104 B ^{-1.46 %}	1.120 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.333 M ^{-596.12 %}	4.300 M
Total debt	1.050 B ^{1.18 %}	1.037 B ^{0.91 %}	1.028 B ^{1.25 %}	1.015 B ^{-26.03 %}	1.373 B ^{14.88 %}	1.195 B ^{-0.25 %}	1.198 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-278.063 M ^{0.64 %}	-279.848 M ^{-2.78 %}	-272.287 M
Retained earnings	-284.205 M ^{-8.96 %}	-260.826 M ^{9.46 %}	-288.068 M ^{31.81 %}	-422.459 M ^{23.06 %}	-549.093 M ^{9.64 %}	-607.666 M ^{-0.09 %}	-607.128 M
Common stock	185.000 K ^{0.54 %}	184.000 K ^{0.55 %}	183.000 K ^{-3.68 %}	190.000 K ^{21.02 %}	157.000 K ^{0.00 %}	157.000 K ^{0.00 %}	157.000 K
Total equity	-177.149 M ^{-9.78 %}	-161.362 M ^{18.48 %}	-197.951 M ^{9.01 %}	-217.558 M ^{73.69 %}	-826.999 M ^{6.80 %}	-887.357 M ^{0.18 %}	-888.949 M
Other non current liabilities	2.423 M ^{-30.15 %}	3.469 M ^{5 236.92 %}	65.000 K ^{-98.34 %}	3.915 M ^{-28.26 %}	5.457 M ^{-60.52 %}	13.823 M ^{-3.79 %}	14.367 M
Long term debt	978.132 M ^{1.20 %}	966.498 M ^{0.72 %}	959.561 M ^{1.42 %}	946.162 M ^{-27.76 %}	1.310 B ^{10.39 %}	1.186 B ^{-0.25 %}	1.190 B
Total non current liabilities	980.555 M ^{1.09 %}	969.967 M ^{1.08 %}	959.626 M ^{1.01 %}	950.077 M ^{-27.76 %}	1.315 B ^{9.46 %}	1.202 B ^{-0.28 %}	1.205 B
Other current liabilities	106.713 M ^{17.79 %}	90.598 M ^{-13.70 %}	104.975 M ^{46.68 %}	71.566 M ^{53.22 %}	46.708 M ^{-36.08 %}	73.076 M ^{29.68 %}	56.352 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.250 M ^{-38.14 %}	21.420 M ^{61.22 %}	13.286 M ^{-80.71 %}	68.883 M ^{533.35 %}	10.876 M
Short term debt	71.457 M ^{0.79 %}	70.894 M ^{3.54 %}	68.473 M ^{-47.43 %}	130.242 M ^{11.07 %}	117.259 M ^{1 305.81 %}	8.341 M ^{0.00 %}	8.341 M
Total current liabilities	246.919 M ^{9.34 %}	225.830 M ^{-35.10 %}	347.956 M ^{11.79 %}	311.272 M ^{20.56 %}	258.196 M ^{55.99 %}	165.522 M ^{20.67 %}	137.165 M
Total liabilities	1.227 B ^{2.65 %}	1.196 B ^{-8.55 %}	1.308 B ^{3.67 %}	1.261 B ^{-19.83 %}	1.573 B ^{15.09 %}	1.367 B ^{1.86 %}	1.342 B
Other non current assets	39.661 M ^{-13.69 %}	45.951 M ^{21.82 %}	37.720 M ^{49.99 %}	25.148 M ^{909.96 %}	2.490 M ^{77.60 %}	1.402 M ^{116.06 %}	-8.729 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.333 M ^{-596.12 %}	4.300 M
Intangible assets	34.429 M ^{-9.77 %}	38.157 M ^{-5.05 %}	40.188 M ^{44.01 %}	27.906 M ^{0.05 %}	27.891 M ^{-0.34 %}	27.985 M ^{3.16 %}	27.128 M
GoodWill	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{4.14 %}	173.513 M ^{71.60 %}	101.114 M ^{8.38 %}	93.295 M ^{3.96 %}	89.739 M ^{6.18 %}	84.518 M
Goodwill and intangible assets	215.127 M ^{-1.70 %}	218.855 M ^{2.41 %}	213.701 M ^{65.63 %}	129.020 M ^{6.46 %}	121.186 M ^{2.94 %}	117.724 M ^{5.44 %}	111.646 M
Property plant equipment net	368.935 M ^{7.96 %}	341.745 M ^{8.64 %}	314.564 M ^{11.30 %}	282.619 M ^{15.81 %}	244.046 M ^{210.86 %}	78.506 M ^{-2.19 %}	80.262 M
Total non current assets	627.891 M ^{2.24 %}	614.149 M ^{8.27 %}	567.253 M ^{28.77 %}	440.521 M ^{17.69 %}	374.305 M ^{89.39 %}	197.632 M ^{-0.10 %}	197.828 M
Other current assets	34.179 M ^{44.62 %}	23.633 M ^{2.29 %}	23.104 M ^{12.35 %}	20.564 M ^{-50.71 %}	41.719 M ^{449.73 %}	7.589 M ^{29.99 %}	5.838 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	108.505 M ^{95.79 %}	55.420 M ^{-50.65 %}	112.293 M ^{-67.46 %}	345.057 M ^{119.68 %}	157.072 M ^{72.80 %}	90.899 M ^{17.18 %}	77.569 M
Cash and short term investments	108.505 M ^{95.79 %}	55.420 M ^{-50.65 %}	112.293 M ^{-67.46 %}	345.057 M ^{119.68 %}	157.072 M ^{72.80 %}	90.899 M ^{17.18 %}	77.569 M
Total current assets	422.434 M ^{0.51 %}	420.286 M ^{-22.51 %}	542.378 M ^{-10.09 %}	603.270 M ^{62.11 %}	372.133 M ^{31.92 %}	282.089 M ^{10.48 %}	255.332 M
Inventory	234.283 M ^{-24.87 %}	311.837 M ^{-13.78 %}	361.686 M ^{81.94 %}	198.789 M ^{33.45 %}	148.966 M ^{-0.51 %}	149.729 M ^{4.54 %}	143.222 M
Net receivables	45.467 M ^{54.67 %}	29.396 M ^{-35.10 %}	45.295 M ^{16.56 %}	38.860 M ^{23.44 %}	31.481 M ^{-7.06 %}	33.872 M ^{18.01 %}	28.703 M
Tax assets	4.168 M ^{-45.14 %}	7.598 M ^{499.21 %}	1.268 M ^{-66.04 %}	3.734 M ^{-43.28 %}	6.583 M ^{-69.14 %}	21.333 M ^{106.14 %}	10.349 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	67.622 M ^{15.48 %}	58.556 M ^{-62.57 %}	156.456 M ^{54.97 %}	100.960 M ^{9.30 %}	92.372 M ^{35.15 %}	68.347 M ^{10.96 %}	61.596 M
Tax payables	1.127 M ^{-80.51 %}	5.782 M ^{-53.78 %}	12.511 M ^{80.14 %}	6.945 M ^{273.99 %}	1.857 M ^{-88.22 %}	15.758 M ^{44.89 %}	10.876 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.215 M ^{-15.20 %}	-59.213 M ^{-10.02 %}	-53.820 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	272.424 M ^{6.41 %}	256.016 M ^{6.58 %}	240.208 M ^{8.64 %}	221.108 M ^{19.72 %}	184.693 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.063 M ^{-0.64 %}	279.848 M	0.000
Other total stockholders equity	106.871 M ^{7.65 %}	99.280 M ^{10.39 %}	89.934 M ^{-56.07 %}	204.711 M ^{173.62 %}	-278.063 M ^{50.32 %}	-559.696 M ^{-5 675.42 %}	-9.691 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.215 M ^{15.20 %}	59.213 M ^{10.02 %}	53.820 M ^{4 240.32 %}	1.240 M ^{17.42 %}	1.056 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.050 B ^{1.54 %}	1.034 B ^{-6.78 %}	1.110 B ^{6.31 %}	1.044 B ^{39.84 %}	746.438 M ^{55.60 %}	479.721 M ^{5.86 %}	453.160 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	3.430 M ^{154.19 %}	-6.330 M ^{-356.69 %}	2.466 M ^{-13.41 %}	2.848 M ^{136.41 %}	-7.823 M ^{-937.53 %}	-754.000 K ^{-153.67 %}	1.405 M
Stock based compensation	8.589 M ^{-26.61 %}	11.703 M ^{3.15 %}	11.346 M ^{-53.15 %}	24.217 M ^{1 256.69 %}	1.785 M ^{-16.20 %}	2.130 M ^{19.33 %}	1.785 M
Change in working capital	81.627 M ^{218.34 %}	-68.976 M ^{50.94 %}	-140.600 M ^{-515.51 %}	-22.843 M ^{-233.51 %}	17.110 M ^{-13.87 %}	19.865 M ^{247.54 %}	-13.464 M
Accounts receivables	-18.684 M ^{-216.04 %}	16.101 M ^{311.27 %}	-7.621 M ^{40.86 %}	-12.886 M ^{58.47 %}	-31.025 M ^{-450.87 %}	-5.632 M ^{-30.86 %}	-4.304 M
Inventory	85.879 M ^{58.07 %}	54.331 M ^{137.95 %}	-143.147 M ^{-199.55 %}	-47.787 M ^{-2 812.09 %}	1.762 M ^{146.41 %}	-3.797 M ^{22.83 %}	-4.920 M
Accounts payables	1.889 M ^{101.57 %}	-120.048 M ^{-603.54 %}	23.841 M ^{-33.86 %}	36.044 M ^{-8.37 %}	39.336 M ^{65.06 %}	23.832 M ^{1 068.81 %}	2.039 M
Other working capital	12.543 M ^{164.79 %}	-19.360 M ^{-41.59 %}	-13.673 M ^{-865.57 %}	1.786 M ^{-74.62 %}	7.037 M ^{28.84 %}	5.462 M ^{186.99 %}	-6.279 M
Other non cash items	4.121 M ^{-52.57 %}	8.689 M ^{139.10 %}	3.634 M ^{-70.09 %}	12.151 M ^{150.48 %}	4.851 M ^{-11.06 %}	5.454 M ^{13.22 %}	4.817 M
Net cash provided by operating activities	107.466 M ^{1 560.99 %}	6.470 M ^{-90.29 %}	66.644 M ^{-60.70 %}	169.560 M ^{63.97 %}	103.409 M ^{78.84 %}	57.821 M ^{33.60 %}	43.280 M
Investments in property plant and equipment	-47.244 M ^{-22.47 %}	-38.577 M ^{-21.59 %}	-31.726 M ^{-9.66 %}	-28.931 M ^{-40.24 %}	-20.630 M ^{24.83 %}	-27.444 M ^{4.66 %}	-28.786 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-15.549 M ^{85.56 %}	-107.663 M ^{-1 114.06 %}	-8.868 M ^{-43.31 %}	-6.188 M ^{35.65 %}	-9.616 M ^{18.22 %}	-11.758 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	81.000 K ^{-94.90 %}	1.587 M ^{288.97 %}	408.000 K ^{-83.31 %}	2.444 M ^{34 814.29 %}	7.000 K ^{-89.06 %}	64.000 K ^{-80.31 %}	325.000 K
Net cash used for investing activites	-47.163 M ^{10.23 %}	-52.539 M ^{62.20 %}	-138.981 M ^{-293.10 %}	-35.355 M ^{-31.87 %}	-26.811 M ^{27.53 %}	-36.996 M ^{8.01 %}	-40.219 M
Debt repayment	-6.220 M ^{23.21 %}	-8.100 M ^{0.00 %}	-8.100 M ^{97.95 %}	-395.228 M ^{-3 691.16 %}	-10.425 M ^{-66.67 %}	-6.255 M ^{73.57 %}	-23.662 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	458.587 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-998.000 K ^{57.66 %}	-2.357 M ^{98.45 %}	-152.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.240 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.704 M ^{-296.23 %}	1.378 M ^{114.39 %}	-9.579 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-724.000 K
Net cash used provided by financing activities	-7.218 M ^{33.19 %}	-10.804 M ^{93.20 %}	-158.868 M ^{-395.40 %}	53.780 M ^{615.88 %}	-10.425 M ^{-39.09 %}	-7.495 M ^{69.27 %}	-24.386 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	53.085 M ^{193.34 %}	-56.873 M ^{75.40 %}	-231.205 M ^{-222.99 %}	187.985 M ^{184.08 %}	66.173 M ^{396.42 %}	13.330 M ^{162.51 %}	-21.325 M
Cash at beginning of period	55.420 M ^{-50.65 %}	112.293 M ^{-67.31 %}	343.498 M ^{118.69 %}	157.072 M ^{72.80 %}	90.899 M ^{17.18 %}	77.569 M ^{-21.56 %}	98.894 M
Cash at end of period	108.505 M ^{95.79 %}	55.420 M ^{-50.65 %}	112.293 M ^{-67.46 %}	345.057 M ^{119.68 %}	157.072 M ^{72.80 %}	90.899 M ^{17.18 %}	77.569 M
Operating cash flow	107.466 M ^{1 560.99 %}	6.470 M ^{-90.29 %}	66.644 M ^{-60.70 %}	169.560 M ^{63.97 %}	103.409 M ^{78.84 %}	57.821 M ^{33.60 %}	43.280 M
Capital expenditure	-47.244 M ^{-22.47 %}	-38.577 M ^{-21.59 %}	-31.726 M ^{-9.66 %}	-28.931 M ^{-40.24 %}	-20.630 M ^{24.83 %}	-27.444 M ^{4.66 %}	-28.786 M
Free CashFlow	60.222 M ^{287.57 %}	-32.107 M ^{-191.95 %}	34.918 M ^{-75.17 %}	140.629 M ^{69.88 %}	82.779 M ^{172.51 %}	30.377 M ^{109.58 %}	14.494 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	500.347 M ^{182.47 %}	177.134 M ^{1.09 %}	175.228 M ^{-55.96 %}	397.859 M ^{-30.16 %}	569.638 M ^{201.93 %}	188.664 M ^{8.45 %}	173.960 M ^{-59.77 %}	432.370 M ^{-29.22 %}	610.891 M ^{187.01 %}	212.844 M ^{9.09 %}	195.104 M ^{-58.98 %}	475.591 M ^{-29.40 %}	673.633 M ^{195.36 %}	228.072 M ^{23.40 %}	184.824 M ^{-54.80 %}	408.926 M ^{-31.45 %}	596.543 M ^{209.99 %}	192.441 M ^{32.71 %}	145.006 M ^{-61.97 %}	381.313 M ^{-20.55 %}	479.929 M ^{279.76 %}	126.377 M ^{2.76 %}	122.978 M ^{-58.76 %}	298.219 M
Net income	21.730 M ^{142.34 %}	-51.320 M ^{-15.16 %}	-44.564 M ^{-349.10 %}	-9.923 M ^{-116.36 %}	60.650 M ^{275.53 %}	-34.553 M ^{12.64 %}	-39.553 M ^{-339.99 %}	16.481 M ^{-77.28 %}	72.547 M ^{330.11 %}	-31.527 M ^{-4.19 %}	-30.259 M ^{-152.23 %}	57.934 M ^{-52.89 %}	122.986 M ^{1 753.04 %}	-7.440 M ^{48.52 %}	-14.451 M ^{-132.44 %}	44.541 M ^{-62.51 %}	118.802 M ^{1 941.32 %}	-6.452 M ^{78.68 %}	-30.257 M ^{-171.95 %}	42.055 M ^{-41.54 %}	71.934 M ^{341.18 %}	-29.826 M ^{-13.90 %}	-26.187 M ^{-3 457.31 %}	780.000 K
Income before tax	52.554 M ^{181.76 %}	-64.276 M ^{-15.89 %}	-55.463 M ^{-689.72 %}	9.405 M ^{-88.18 %}	79.539 M ^{263.39 %}	-48.681 M ^{9.08 %}	-53.541 M ^{-350.33 %}	21.388 M ^{-78.20 %}	98.132 M ^{331.26 %}	-42.434 M ^{-5.18 %}	-40.345 M ^{-154.89 %}	73.503 M ^{-55.57 %}	165.434 M ^{1 590.53 %}	-11.099 M ^{43.72 %}	-19.721 M ^{-133.26 %}	59.287 M ^{-62.52 %}	158.174 M ^{1 720.30 %}	-9.762 M ^{78.10 %}	-44.571 M ^{-190.44 %}	49.284 M ^{-46.17 %}	91.547 M ^{334.55 %}	-39.031 M ^{5.26 %}	-41.197 M ^{-228.92 %}	31.956 M
Income before tax ratio	0.11 ^{128.95 %}	-0.36 ^{-14.64 %}	-0.32 ^{-1 438.97 %}	0.02 ^{-83.07 %}	0.14 ^{154.11 %}	-0.26 ^{16.16 %}	-0.31 ^{-722.19 %}	0.05 ^{-69.21 %}	0.16 ^{180.57 %}	-0.20 ^{3.59 %}	-0.21 ^{-233.80 %}	0.15 ^{-37.07 %}	0.25 ^{604.65 %}	-0.05 ^{54.39 %}	-0.11 ^{-173.60 %}	0.14 ^{-45.32 %}	0.27 ^{622.70 %}	-0.05 ^{83.50 %}	-0.31 ^{-337.82 %}	0.13 ^{-32.24 %}	0.19 ^{161.76 %}	-0.31 ^{7.81 %}	-0.33 ^{-412.62 %}	0.11
EBITDA	51.811 M ^{229.18 %}	-40.108 M ^{-27.48 %}	-31.463 M ^{-219.09 %}	26.419 M ^{-75.06 %}	105.942 M ^{567.01 %}	-22.685 M ^{19.39 %}	-28.140 M ^{-159.72 %}	47.117 M ^{-61.99 %}	123.951 M ^{862.07 %}	-16.265 M ^{12.00 %}	-18.482 M ^{-118.40 %}	100.437 M ^{-44.00 %}	179.344 M ^{7 292.58 %}	2.426 M ^{167.07 %}	-3.617 M ^{-104.75 %}	76.204 M ^{-55.67 %}	171.920 M ^{3 615.58 %}	4.627 M ^{117.49 %}	-26.460 M ^{-134.72 %}	76.209 M ^{-35.40 %}	117.978 M ^{1 365.45 %}	-9.323 M ^{17.98 %}	-11.367 M ^{-117.92 %}	63.447 M
Net income ratio	0.04 ^{114.99 %}	-0.29 ^{-13.92 %}	-0.25 ^{-919.69 %}	-0.02 ^{-123.43 %}	0.11 ^{158.13 %}	-0.18 ^{19.45 %}	-0.23 ^{-696.49 %}	0.04 ^{-67.90 %}	0.12 ^{180.17 %}	-0.15 ^{4.49 %}	-0.16 ^{-227.32 %}	0.12 ^{-33.28 %}	0.18 ^{659.67 %}	-0.03 ^{58.28 %}	-0.08 ^{-171.78 %}	0.11 ^{-45.31 %}	0.20 ^{694.00 %}	-0.03 ^{83.93 %}	-0.21 ^{-289.19 %}	0.11 ^{-26.42 %}	0.15 ^{163.51 %}	-0.24 ^{-10.83 %}	-0.21 ^{-8 241.40 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.10 ^{145.73 %}	-0.23 ^{-26.11 %}	-0.18 ^{-370.40 %}	0.07 ^{-64.30 %}	0.19 ^{254.67 %}	-0.12 ^{25.67 %}	-0.16 ^{-248.44 %}	0.11 ^{-46.29 %}	0.20 ^{365.52 %}	-0.08 ^{19.33 %}	-0.09 ^{-144.86 %}	0.21 ^{-20.68 %}	0.27 ^{2 402.91 %}	0.01 ^{154.35 %}	-0.02 ^{-110.50 %}	0.19 ^{-35.34 %}	0.29 ^{1 098.62 %}	0.02 ^{113.18 %}	-0.18 ^{-191.30 %}	0.20 ^{-18.70 %}	0.25 ^{433.22 %}	-0.07 ^{20.19 %}	-0.09 ^{-143.45 %}	0.21
Gross profit ratio	0.40 ^{59.42 %}	0.25 ^{-8.89 %}	0.27 ^{-24.35 %}	0.36 ^{-10.40 %}	0.40 ^{39.51 %}	0.29 ^{-0.62 %}	0.29 ^{-21.77 %}	0.37 ^{-10.06 %}	0.41 ^{23.17 %}	0.33 ^{-0.09 %}	0.33 ^{-26.71 %}	0.46 ^{1.32 %}	0.45 ^{20.04 %}	0.38 ^{3.08 %}	0.36 ^{-20.80 %}	0.46 ^{-3.30 %}	0.48 ^{27.67 %}	0.37 ^{4.45 %}	0.36 ^{-18.39 %}	0.44 ^{-0.49 %}	0.44 ^{39.05 %}	0.32 ^{-5.45 %}	0.33 ^{-24.14 %}	0.44
Weighted average shs out dil	9.263 M ^{0.00 %}	9.263 M ^{0.13 %}	9.251 M ^{0.05 %}	9.247 M ^{0.04 %}	9.243 M ^{0.13 %}	9.231 M ^{0.13 %}	9.219 M ^{-0.22 %}	9.239 M ^{0.01 %}	9.238 M ^{0.56 %}	9.186 M ^{0.12 %}	9.176 M ^{-0.64 %}	9.234 M ^{-0.02 %}	9.236 M ^{1.12 %}	9.134 M ^{-3.09 %}	9.425 M ^{-2.19 %}	9.636 M ^{-0.76 %}	9.710 M ^{3.96 %}	9.341 M ^{5.55 %}	8.850 M ^{-5.15 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{-0.11 %}	9.341 M
Weighted average shs out	9.263 M ^{0.00 %}	9.263 M ^{0.13 %}	9.251 M ^{0.05 %}	9.247 M ^{0.06 %}	9.242 M ^{0.11 %}	9.231 M ^{0.13 %}	9.219 M ^{0.11 %}	9.209 M ^{0.14 %}	9.197 M ^{0.11 %}	9.186 M ^{0.12 %}	9.176 M ^{-1.53 %}	9.319 M ^{1.88 %}	9.147 M ^{0.14 %}	9.134 M ^{1.13 %}	9.032 M ^{-4.72 %}	9.479 M ^{0.70 %}	9.413 M ^{0.78 %}	9.341 M ^{5.55 %}	8.850 M ^{-5.15 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M ^{0.00 %}	9.330 M
EPS diluted	2.40 ^{142.86 %}	-5.60 ^{-16.67 %}	-4.80 ^{-346.93 %}	-1.07 ^{-116.27 %}	6.60 ^{273.68 %}	-3.80 ^{9.52 %}	-4.20 ^{-335.43 %}	1.78 ^{-77.13 %}	7.80 ^{329.41 %}	-3.40 ^{-6.25 %}	-3.20 ^{-151.61 %}	6.20 ^{-53.73 %}	13.40 ^{1 746.19 %}	-0.81 ^{46.94 %}	-1.53 ^{-133.35 %}	4.60 ^{-62.30 %}	12.20 ^{1 868.12 %}	-0.69 ^{79.71 %}	-3.40 ^{-173.91 %}	4.60 ^{-41.03 %}	7.80 ^{343.75 %}	-3.20 ^{-14.29 %}	-2.80 ^{-3 433.33 %}	0.08
Earnings per share	2.40 ^{142.86 %}	-5.60 ^{-16.67 %}	-4.80 ^{-346.93 %}	-1.07 ^{-116.27 %}	6.60 ^{273.68 %}	-3.80 ^{9.52 %}	-4.20 ^{-334.64 %}	1.79 ^{-77.05 %}	7.80 ^{329.41 %}	-3.40 ^{-6.25 %}	-3.20 ^{-151.61 %}	6.20 ^{-53.73 %}	13.40 ^{1 746.19 %}	-0.81 ^{49.13 %}	-1.60 ^{-134.78 %}	4.60 ^{-63.49 %}	12.60 ^{1 926.09 %}	-0.69 ^{79.71 %}	-3.40 ^{-173.91 %}	4.60 ^{-41.03 %}	7.80 ^{343.75 %}	-3.20 ^{-14.29 %}	-2.80 ^{-3 433.33 %}	0.08
Gross profit	197.890 M ^{350.30 %}	43.946 M ^{-7.90 %}	47.717 M ^{-66.68 %}	143.214 M ^{-37.42 %}	228.840 M ^{321.22 %}	54.328 M ^{7.78 %}	50.408 M ^{-68.53 %}	160.161 M ^{-36.34 %}	251.596 M ^{253.51 %}	71.170 M ^{9.00 %}	65.296 M ^{-69.94 %}	217.189 M ^{-28.46 %}	303.607 M ^{254.56 %}	85.629 M ^{27.20 %}	67.316 M ^{-64.21 %}	188.064 M ^{-33.71 %}	283.698 M ^{295.77 %}	71.683 M ^{38.61 %}	51.715 M ^{-68.97 %}	166.635 M ^{-20.94 %}	210.769 M ^{428.07 %}	39.913 M ^{-2.84 %}	41.078 M ^{-68.72 %}	131.313 M
Income tax expense	30.824 M ^{337.91 %}	-12.956 M ^{-18.87 %}	-10.899 M ^{-156.39 %}	19.328 M ^{2.32 %}	18.889 M ^{233.70 %}	-14.128 M ^{-1.00 %}	-13.988 M ^{-385.06 %}	4.907 M ^{-80.82 %}	25.585 M ^{334.57 %}	-10.907 M ^{-8.14 %}	-10.086 M ^{-164.78 %}	15.569 M ^{-63.32 %}	42.448 M ^{1 260.10 %}	-3.659 M ^{30.57 %}	-5.270 M ^{-135.74 %}	14.746 M ^{-62.55 %}	39.372 M ^{1 289.49 %}	-3.310 M ^{76.88 %}	-14.314 M ^{-298.01 %}	7.229 M ^{-63.14 %}	19.613 M ^{313.07 %}	-9.205 M ^{38.67 %}	-15.010 M ^{-148.15 %}	31.176 M
Cost of revenue	302.457 M ^{127.09 %}	133.188 M ^{4.45 %}	127.511 M ^{-49.93 %}	254.645 M ^{-25.28 %}	340.798 M ^{153.69 %}	134.336 M ^{8.73 %}	123.552 M ^{-54.61 %}	272.209 M ^{-24.24 %}	359.295 M ^{153.61 %}	141.674 M ^{9.14 %}	129.808 M ^{-49.77 %}	258.402 M ^{-30.17 %}	370.026 M ^{159.77 %}	142.443 M ^{21.22 %}	117.508 M ^{-46.80 %}	220.862 M ^{-29.40 %}	312.845 M ^{159.07 %}	120.758 M ^{29.44 %}	93.291 M ^{-56.54 %}	214.678 M ^{-20.24 %}	269.160 M ^{211.30 %}	86.464 M ^{5.57 %}	81.900 M ^{-50.93 %}	166.906 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.376 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.934 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{188.82 %}	-161.000 K ^{58.61 %}	-389.000 K ^{15.43 %}	-460.000 K ^{46.57 %}	-861.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.000 K ^{69.40 %}	-585.000 K ^{-212.83 %}	-187.000 K ^{-36.50 %}	-137.000 K	0.000
Operating expenses	129.571 M ^{40.34 %}	92.325 M ^{5.61 %}	87.417 M ^{-25.15 %}	116.794 M ^{-10.94 %}	131.145 M ^{54.55 %}	84.856 M ^{-2.33 %}	86.878 M ^{-28.56 %}	121.617 M ^{-10.44 %}	135.789 M ^{40.92 %}	96.357 M ^{4.42 %}	92.281 M ^{-31.19 %}	134.105 M ^{2.01 %}	131.469 M ^{46.70 %}	89.618 M ^{12.32 %}	79.785 M ^{-34.03 %}	120.948 M ^{3.14 %}	117.264 M ^{66.63 %}	70.374 M ^{-9.18 %}	77.489 M ^{-21.40 %}	98.587 M ^{-0.58 %}	99.165 M ^{76.93 %}	56.048 M ^{-6.15 %}	59.721 M ^{-17.49 %}	72.376 M
Cost and expenses	432.028 M ^{91.58 %}	225.513 M ^{4.92 %}	214.928 M ^{-42.14 %}	371.439 M ^{-21.30 %}	471.943 M ^{115.31 %}	219.192 M ^{4.16 %}	210.430 M ^{-46.57 %}	393.826 M ^{-20.45 %}	495.084 M ^{107.99 %}	238.031 M ^{7.18 %}	222.089 M ^{-43.42 %}	392.507 M ^{-21.73 %}	501.495 M ^{116.10 %}	232.061 M ^{17.62 %}	197.293 M ^{-42.28 %}	341.810 M ^{-20.53 %}	430.109 M ^{125.03 %}	191.132 M ^{11.92 %}	170.780 M ^{-45.48 %}	313.265 M ^{-14.95 %}	368.325 M ^{158.45 %}	142.512 M ^{0.63 %}	141.621 M ^{-40.81 %}	239.282 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	129.571 M ^{43.65 %}	90.198 M ^{3.18 %}	87.417 M ^{-20.43 %}	109.860 M ^{-16.23 %}	131.145 M ^{54.55 %}	84.856 M ^{-2.33 %}	86.878 M ^{-28.56 %}	121.617 M ^{-10.44 %}	135.789 M ^{40.92 %}	96.357 M ^{4.42 %}	92.281 M ^{-25.96 %}	124.641 M ^{-5.19 %}	131.469 M ^{46.70 %}	89.618 M ^{12.32 %}	79.785 M ^{-34.03 %}	120.948 M ^{3.14 %}	117.264 M ^{66.63 %}	70.374 M ^{-9.18 %}	77.489 M ^{-21.40 %}	98.587 M ^{-0.58 %}	99.165 M ^{76.93 %}	56.048 M ^{-6.15 %}	59.721 M ^{-17.49 %}	72.376 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	15.765 M ^{-0.83 %}	15.897 M ^{0.85 %}	15.763 M ^{-7.36 %}	17.015 M ^{-6.28 %}	18.156 M ^{0.02 %}	18.153 M ^{6.34 %}	17.071 M ^{-0.50 %}	17.156 M ^{-2.94 %}	17.675 M ^{2.48 %}	17.247 M ^{29.09 %}	13.360 M ^{39.44 %}	9.581 M ^{39.93 %}	6.847 M ^{-1.47 %}	6.949 M ^{1.25 %}	6.863 M ^{-6.87 %}	7.369 M ^{-0.41 %}	7.399 M ^{-8.95 %}	8.126 M ^{-29.44 %}	11.516 M ^{-38.04 %}	18.585 M ^{-4.56 %}	19.472 M ^{-14.25 %}	22.709 M ^{1.30 %}	22.417 M ^{-6.35 %}	23.937 M
Depreciation and amortization	-16.508 M ^{-299.59 %}	8.271 M ^{0.41 %}	8.237 M ^{823 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	8.247 M ^{5.15 %}	7.843 M ^{-5.85 %}	8.330 M ^{-2.83 %}	8.573 M ^{5.27 %}	8.144 M ^{-8.72 %}	8.922 M ^{4.93 %}	8.503 M ^{7.78 %}	7.889 M ^{11.69 %}	7.063 M ^{7.41 %}	6.576 M ^{-28.84 %}	9.241 M ^{-3.22 %}	9.548 M ^{50.43 %}	6.347 M ^{1.34 %}	6.263 M ^{-5.03 %}	6.595 M ^{-20.92 %}	8.340 M ^{28.37 %}	6.497 M ^{-4.62 %}	6.812 M ^{-6.38 %}	7.276 M ^{-3.68 %}	7.554 M
Operating income	68.319 M ^{241.22 %}	-48.379 M ^{-21.86 %}	-39.700 M ^{-250.26 %}	26.420 M ^{-72.96 %}	97.695 M ^{420.02 %}	-30.528 M ^{16.29 %}	-36.470 M ^{-194.62 %}	38.544 M ^{-66.72 %}	115.807 M ^{559.79 %}	-25.187 M ^{6.66 %}	-26.985 M ^{-129.16 %}	92.548 M ^{-46.24 %}	172.138 M ^{4 247.90 %}	-4.150 M ^{66.72 %}	-12.469 M ^{-118.58 %}	67.116 M ^{-59.67 %}	166.434 M ^{12 614.59 %}	1.309 M ^{105.08 %}	-25.774 M ^{-137.88 %}	68.048 M ^{-39.03 %}	111.604 M ^{791.69 %}	-16.135 M ^{13.45 %}	-18.643 M ^{-131.63 %}	58.937 M
Operating income ratio	0.14 ^{149.99 %}	-0.27 ^{-20.55 %}	-0.23 ^{-441.18 %}	0.07 ^{-61.28 %}	0.17 ^{205.99 %}	-0.16 ^{22.82 %}	-0.21 ^{-335.17 %}	0.09 ^{-52.97 %}	0.19 ^{260.20 %}	-0.12 ^{14.44 %}	-0.14 ^{-171.08 %}	0.19 ^{-23.85 %}	0.26 ^{1 504.36 %}	-0.02 ^{73.03 %}	-0.07 ^{-141.10 %}	0.16 ^{-41.17 %}	0.28 ^{4 001.65 %}	0.01 ^{103.83 %}	-0.18 ^{-199.60 %}	0.18 ^{-23.26 %}	0.23 ^{282.14 %}	-0.13 ^{15.78 %}	-0.15 ^{-176.71 %}	0.20
Total other income expenses net	-15.765 M ^{0.83 %}	-15.897 M ^{-0.85 %}	-15.763 M ^{7.36 %}	-17.015 M ^{6.28 %}	-18.156 M ^{-0.02 %}	-18.153 M ^{-6.34 %}	-17.071 M ^{0.50 %}	-17.156 M ^{2.94 %}	-17.675 M ^{-2.48 %}	-17.247 M ^{-29.09 %}	-13.360 M ^{-39.59 %}	-9.571 M ^{-42.77 %}	-6.704 M ^{5.71 %}	-7.110 M ^{1.96 %}	-7.252 M ^{7.37 %}	-7.829 M ^{5.22 %}	-8.260 M ^{25.39 %}	-11.071 M ^{41.10 %}	-18.797 M ^{-0.18 %}	-18.764 M ^{6.45 %}	-20.057 M ^{12.40 %}	-22.896 M ^{-1.52 %}	-22.554 M ^{16.41 %}	-26.981 M
	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
Net debt	991.993 M ^{-8.83 %}	1.088 B ^{4.43 %}	1.042 B ^{10.71 %}	941.084 M ^{-4.04 %}	980.654 M ^{-12.61 %}	1.122 B ^{6.68 %}	1.052 B ^{7.12 %}	981.972 M ^{-6.38 %}	1.049 B ^{-11.34 %}	1.183 B ^{6.32 %}	1.113 B ^{30.09 %}	855.368 M ^{4.18 %}	821.068 M ^{-17.52 %}	995.480 M ^{4.79 %}	949.993 M ^{41.73 %}	670.276 M ^{1.65 %}	659.395 M ^{-26.16 %}	893.002 M ^{-0.32 %}	895.852 M ^{-26.30 %}	1.216 B ^{16.63 %}	1.042 B ^{1 046.57 %}	90.899 M ^{-91.77 %}	1.104 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.798 M	0.000
Total debt	1.035 B ^{-6.39 %}	1.105 B ^{4.91 %}	1.054 B ^{0.38 %}	1.050 B ^{-0.52 %}	1.055 B ^{-6.68 %}	1.131 B ^{6.63 %}	1.060 B ^{2.21 %}	1.037 B ^{-2.90 %}	1.068 B ^{-10.36 %}	1.192 B ^{6.84 %}	1.115 B ^{15.27 %}	967.661 M ^{-4.59 %}	1.014 B ^{-3.17 %}	1.047 B ^{4.40 %}	1.003 B ^{-1.18 %}	1.015 B ^{4.84 %}	968.472 M ^{-1.51 %}	983.330 M ^{-1.66 %}	999.929 M ^{-27.15 %}	1.373 B ^{15.23 %}	1.191 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.195 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-278.063 M ^{-0.06 %}	-277.899 M ^{68.68 %}	-887.357 M ^{-197.79 %}	-297.978 M
Retained earnings	-358.359 M ^{5.72 %}	-380.089 M ^{-15.61 %}	-328.769 M ^{-15.68 %}	-284.205 M ^{-3.62 %}	-274.282 M ^{18.11 %}	-334.932 M ^{-11.50 %}	-300.379 M ^{-15.16 %}	-260.826 M ^{5.94 %}	-277.307 M ^{20.74 %}	-349.854 M ^{-9.90 %}	-318.327 M ^{-10.50 %}	-288.068 M ^{16.74 %}	-346.002 M ^{26.22 %}	-468.988 M ^{-1.61 %}	-461.548 M ^{-9.25 %}	-422.459 M ^{9.54 %}	-467.000 M ^{20.28 %}	-585.802 M ^{-1.11 %}	-579.350 M ^{-5.51 %}	-549.093 M ^{7.12 %}	-591.159 M	0.000 ^{100.00 %}	-607.666 M
Common stock	186.000 K ^{0.54 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{0.54 %}	184.000 K ^{0.00 %}	184.000 K ^{0.00 %}	184.000 K ^{0.00 %}	184.000 K ^{0.00 %}	184.000 K ^{0.55 %}	183.000 K ^{0.00 %}	183.000 K ^{0.00 %}	183.000 K ^{0.55 %}	182.000 K ^{-4.21 %}	190.000 K ^{0.53 %}	189.000 K ^{1.07 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{19.11 %}	157.000 K ^{0.00 %}	157.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 K
Total equity	-246.167 M ^{8.64 %}	-269.459 M ^{-22.46 %}	-220.038 M ^{-24.21 %}	-177.149 M ^{-5.35 %}	-168.157 M ^{27.20 %}	-230.972 M ^{-16.27 %}	-198.648 M ^{-23.11 %}	-161.362 M ^{10.26 %}	-179.810 M ^{29.48 %}	-254.965 M ^{-13.00 %}	-225.635 M ^{-13.99 %}	-197.951 M ^{23.50 %}	-258.769 M ^{32.91 %}	-385.731 M ^{-1.16 %}	-381.304 M ^{-75.27 %}	-217.558 M ^{18.13 %}	-265.726 M ^{32.04 %}	-391.010 M ^{-1.19 %}	-386.410 M ^{53.28 %}	-826.999 M ^{4.84 %}	-869.058 M ^{2.06 %}	-887.357 M ^{0.00 %}	-887.357 M
Other non current liabilities	3.218 M ^{-20.54 %}	4.050 M ^{-11.75 %}	4.589 M ^{89.39 %}	2.423 M ^{14.83 %}	2.110 M ^{-32.89 %}	3.144 M ^{-9.24 %}	3.464 M ^{-0.14 %}	3.469 M ^{13.74 %}	3.050 M ^{-0.16 %}	3.055 M ^{-0.16 %}	3.060 M ^{4 607.69 %}	65.000 K ^{-7.14 %}	70.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M ^{43.46 %}	2.729 M ^{0.00 %}	2.729 M ^{-49.99 %}	5.457 M ^{0.00 %}	5.457 M ^{-58.22 %}	13.062 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.823 M
Long term debt	968.922 M ^{-6.90 %}	1.041 B ^{5.29 %}	988.463 M ^{1.06 %}	978.132 M ^{-0.73 %}	985.354 M ^{-7.13 %}	1.061 B ^{7.26 %}	989.131 M ^{2.34 %}	966.498 M ^{-3.24 %}	998.888 M ^{-10.98 %}	1.122 B ^{7.47 %}	1.044 B ^{8.81 %}	959.561 M ^{1.78 %}	942.795 M ^{-3.57 %}	977.739 M ^{4.20 %}	938.361 M ^{-0.82 %}	946.162 M ^{4.36 %}	906.672 M ^{-1.43 %}	919.835 M ^{-1.64 %}	935.190 M ^{-28.60 %}	1.310 B ^{10.74 %}	1.183 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.186 B
Total non current liabilities	973.689 M ^{-6.81 %}	1.045 B ^{5.21 %}	993.052 M ^{1.27 %}	980.555 M ^{-0.70 %}	987.464 M ^{-7.20 %}	1.064 B ^{7.21 %}	992.595 M ^{2.33 %}	969.967 M ^{-3.19 %}	1.002 B ^{-11.00 %}	1.126 B ^{7.44 %}	1.048 B ^{9.19 %}	959.626 M ^{1.78 %}	942.865 M ^{-3.57 %}	977.739 M ^{4.20 %}	938.361 M ^{-1.23 %}	950.077 M ^{4.47 %}	909.401 M ^{-1.43 %}	922.564 M ^{-1.92 %}	940.647 M ^{-28.48 %}	1.315 B ^{9.94 %}	1.196 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 B
Other current liabilities	38.874 M ^{262.73 %}	10.717 M ^{1 371.29 %}	-843.000 K ^{-100.89 %}	94.763 M ^{214.53 %}	30.128 M ^{-54.27 %}	65.880 M ^{2 310.54 %}	2.733 M ^{-96.74 %}	83.813 M ^{148.47 %}	33.731 M ^{144.80 %}	13.779 M ^{514.31 %}	2.243 M ^{-98.18 %}	123.027 M ^{277.52 %}	32.588 M ^{-4.57 %}	34.147 M ^{-58.02 %}	81.340 M ^{11.23 %}	73.125 M ^{13.92 %}	64.188 M ^{326.75 %}	15.041 M ^{384.76 %}	-5.282 M ^{-111.31 %}	46.708 M ^{-55.04 %}	103.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.076 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	6.553 M ^{-10.33 %}	7.308 M ^{-36.77 %}	11.558 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.577 M ^{-35.54 %}	11.755 M ^{-16.87 %}	14.141 M ^{105.83 %}	-242.510 M ^{-1 701.25 %}	15.145 M ^{10.85 %}	13.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.134 M ^{-10.31 %}	16.874 M ^{2.23 %}	16.506 M ^{-22.94 %}	21.420 M ^{11.13 %}	19.275 M ^{7.78 %}	17.884 M ^{92.22 %}	9.304 M ^{-29.97 %}	13.286 M ^{-81.53 %}	71.939 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.883 M
Short term debt	131.510 M ^{1.89 %}	129.068 M ^{-0.81 %}	130.126 M ^{82.10 %}	71.457 M ^{-45.61 %}	131.376 M ^{88.57 %}	69.671 M ^{-48.11 %}	134.256 M ^{89.38 %}	70.894 M ^{-45.79 %}	130.784 M ^{-0.37 %}	131.274 M ^{-2.47 %}	134.602 M ^{96.58 %}	68.473 M ^{-49.17 %}	134.706 M ^{2.58 %}	131.324 M ^{102.12 %}	64.973 M ^{-50.11 %}	130.242 M ^{12.76 %}	115.500 M ^{-2.85 %}	118.890 M ^{-1.85 %}	121.137 M ^{3.31 %}	117.259 M ^{1 305.81 %}	8.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.341 M
Total current liabilities	261.971 M ^{-2.11 %}	267.614 M ^{37.96 %}	193.979 M ^{-21.44 %}	246.919 M ^{-13.63 %}	285.881 M ^{9.07 %}	262.101 M ^{28.12 %}	204.573 M ^{-9.41 %}	225.830 M ^{-28.38 %}	315.297 M ^{7.83 %}	292.391 M ^{14.85 %}	254.594 M ^{-26.83 %}	347.956 M ^{-19.62 %}	432.895 M ^{28.00 %}	338.187 M ^{33.04 %}	254.208 M ^{-18.33 %}	311.272 M ^{-12.10 %}	354.119 M ^{8.18 %}	327.357 M ^{69.73 %}	192.871 M ^{-25.30 %}	258.196 M ^{-0.97 %}	260.729 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.522 M
Total liabilities	1.236 B ^{-5.85 %}	1.312 B ^{10.56 %}	1.187 B ^{-3.29 %}	1.227 B ^{-3.60 %}	1.273 B ^{-3.99 %}	1.326 B ^{10.78 %}	1.197 B ^{0.11 %}	1.196 B ^{-9.22 %}	1.317 B ^{-7.12 %}	1.418 B ^{8.89 %}	1.302 B ^{-0.40 %}	1.308 B ^{-4.96 %}	1.376 B ^{4.55 %}	1.316 B ^{10.34 %}	1.193 B ^{-5.45 %}	1.261 B ^{-0.17 %}	1.264 B ^{1.09 %}	1.250 B ^{10.27 %}	1.134 B ^{-27.96 %}	1.573 B ^{7.98 %}	1.457 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.367 B
Other non current assets	36.888 M ^{1.04 %}	36.509 M ^{-4.30 %}	38.151 M ^{-3.81 %}	39.661 M ^{-0.94 %}	40.038 M ^{-0.66 %}	40.305 M ^{-3.76 %}	41.878 M ^{-8.86 %}	45.951 M ^{2.30 %}	44.918 M ^{4.76 %}	42.878 M ^{3.93 %}	41.258 M ^{5.82 %}	38.988 M ^{13.26 %}	34.422 M ^{14.94 %}	29.947 M ^{7.58 %}	27.837 M ^{10.69 %}	25.148 M ^{37.89 %}	18.238 M ^{692.27 %}	2.302 M ^{-2.58 %}	2.363 M ^{-5.10 %}	2.490 M ^{109.60 %}	1.188 M ^{101.31 %}	-90.899 M ^{-6 583.52 %}	1.402 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	31.709 M ^{-2.78 %}	32.617 M ^{-2.70 %}	33.521 M ^{-2.64 %}	34.429 M ^{-2.59 %}	35.343 M ^{-2.57 %}	36.275 M ^{-2.52 %}	37.211 M ^{-2.48 %}	38.157 M ^{-2.50 %}	39.137 M ^{-2.77 %}	40.250 M ^{-4.07 %}	41.956 M ^{4.40 %}	40.188 M ^{32.25 %}	30.389 M ^{6.47 %}	28.543 M ^{7.15 %}	26.639 M ^{-4.54 %}	27.906 M ^{-4.01 %}	29.071 M ^{-3.61 %}	30.159 M ^{10.31 %}	27.341 M ^{-1.97 %}	27.891 M ^{-3.46 %}	28.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.985 M
GoodWill	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{0.00 %}	180.698 M ^{2.47 %}	176.344 M ^{0.10 %}	176.163 M ^{1.53 %}	173.513 M ^{38.51 %}	125.274 M ^{5.88 %}	118.322 M ^{11.85 %}	105.789 M ^{4.62 %}	101.114 M ^{2.48 %}	98.669 M ^{1.00 %}	97.692 M ^{4.71 %}	93.295 M ^{0.00 %}	93.295 M ^{0.51 %}	92.821 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.739 M
Goodwill and intangible assets	212.407 M ^{-0.43 %}	213.315 M ^{-0.42 %}	214.219 M ^{-0.42 %}	215.127 M ^{-0.42 %}	216.041 M ^{-0.43 %}	216.973 M ^{-0.43 %}	217.909 M ^{-0.43 %}	218.855 M ^{-0.45 %}	219.835 M ^{1.50 %}	216.594 M ^{-0.70 %}	218.119 M ^{2.07 %}	213.701 M ^{37.28 %}	155.663 M ^{5.99 %}	146.865 M ^{10.90 %}	132.428 M ^{2.64 %}	129.020 M ^{1.00 %}	127.740 M ^{-0.09 %}	127.851 M ^{5.98 %}	120.636 M ^{-0.45 %}	121.186 M ^{-0.43 %}	121.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.724 M
Property plant equipment net	355.068 M ^{2.49 %}	346.431 M ^{-2.93 %}	356.880 M ^{-3.27 %}	368.935 M ^{-2.06 %}	376.691 M ^{7.61 %}	350.041 M ^{5.85 %}	330.701 M ^{-3.23 %}	341.745 M ^{1.78 %}	335.774 M ^{7.61 %}	312.040 M ^{1.02 %}	308.901 M ^{-1.80 %}	314.564 M ^{7.23 %}	293.347 M ^{5.11 %}	279.078 M ^{2.16 %}	273.174 M ^{-3.34 %}	282.619 M ^{20.08 %}	235.364 M ^{-4.02 %}	245.213 M ^{-3.37 %}	253.753 M ^{3.98 %}	244.046 M ^{226.57 %}	74.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.506 M
Total non current assets	604.363 M ^{-3.36 %}	625.387 M ^{0.00 %}	625.371 M ^{-0.40 %}	627.891 M ^{-3.13 %}	648.179 M ^{1.02 %}	641.616 M ^{5.79 %}	606.476 M ^{-1.25 %}	614.149 M ^{2.24 %}	600.721 M ^{5.11 %}	571.512 M ^{0.57 %}	568.278 M ^{0.18 %}	567.253 M ^{17.04 %}	484.662 M ^{5.75 %}	458.319 M ^{5.18 %}	435.766 M ^{-1.08 %}	440.521 M ^{13.62 %}	387.728 M ^{-0.75 %}	390.659 M ^{-0.21 %}	391.481 M ^{4.59 %}	374.305 M ^{89.40 %}	197.629 M ^{317.42 %}	-90.899 M ^{-145.99 %}	197.632 M
Other current assets	34.460 M ^{3.86 %}	33.180 M ^{13.95 %}	29.117 M ^{-14.81 %}	34.179 M ^{6.12 %}	32.208 M ^{-15.42 %}	38.081 M ^{40.36 %}	27.131 M ^{14.80 %}	23.633 M ^{-24.86 %}	31.454 M ^{-40.32 %}	52.701 M ^{76.13 %}	29.921 M ^{29.51 %}	23.104 M ^{-24.35 %}	30.542 M ^{-0.47 %}	30.685 M ^{-19.62 %}	38.173 M ^{18.37 %}	32.250 M ^{-43.65 %}	57.230 M ^{-50.94 %}	116.662 M ^{46.20 %}	79.798 M ^{91.27 %}	41.719 M ^{69.72 %}	24.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.589 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.798 M	0.000
cash and cash equivalents	42.684 M ^{147.41 %}	17.252 M ^{48.53 %}	11.615 M ^{-89.30 %}	108.505 M ^{45.77 %}	74.438 M ^{782.39 %}	8.436 M ^{0.50 %}	8.394 M ^{-84.85 %}	55.420 M ^{185.23 %}	19.430 M ^{123.31 %}	8.701 M ^{223.34 %}	2.691 M ^{-97.60 %}	112.293 M ^{-41.86 %}	193.130 M ^{271.61 %}	51.971 M ^{-2.57 %}	53.341 M ^{-84.54 %}	345.057 M ^{11.64 %}	309.077 M ^{242.17 %}	90.328 M ^{-13.21 %}	104.077 M ^{-33.74 %}	157.072 M ^{5.49 %}	148.901 M ^{263.81 %}	-90.899 M ^{-200.00 %}	90.899 M
Cash and short term investments	42.684 M ^{147.41 %}	17.252 M ^{48.53 %}	11.615 M ^{-89.30 %}	108.505 M ^{45.77 %}	74.438 M ^{782.39 %}	8.436 M ^{0.50 %}	8.394 M ^{-84.85 %}	55.420 M ^{185.23 %}	19.430 M ^{123.31 %}	8.701 M ^{223.34 %}	2.691 M ^{-97.60 %}	112.293 M ^{-41.86 %}	193.130 M ^{271.61 %}	51.971 M ^{-2.57 %}	53.341 M ^{-84.54 %}	345.057 M ^{11.64 %}	309.077 M ^{242.17 %}	90.328 M ^{-13.21 %}	104.077 M ^{-33.74 %}	157.072 M ^{5.49 %}	148.901 M ^{63.81 %}	90.899 M ^{0.00 %}	90.899 M
Total current assets	385.130 M ^{-7.77 %}	417.569 M ^{22.23 %}	341.622 M ^{-19.13 %}	422.434 M ^{-7.57 %}	457.009 M ^{0.74 %}	453.632 M ^{15.71 %}	392.044 M ^{-6.72 %}	420.286 M ^{-21.69 %}	536.704 M ^{-9.30 %}	591.718 M ^{16.36 %}	508.504 M ^{-6.25 %}	542.378 M ^{-14.23 %}	632.329 M ^{34.00 %}	471.876 M ^{25.67 %}	375.499 M ^{-37.76 %}	603.270 M ^{-1.11 %}	610.066 M ^{30.29 %}	468.252 M ^{31.67 %}	355.627 M ^{-4.44 %}	372.133 M ^{-4.68 %}	390.402 M ^{329.49 %}	90.899 M ^{-67.78 %}	282.089 M
Inventory	273.192 M ^{-18.47 %}	335.101 M ^{23.61 %}	271.087 M ^{15.71 %}	234.283 M ^{-22.48 %}	302.209 M ^{-20.28 %}	379.090 M ^{13.49 %}	334.031 M ^{7.12 %}	311.837 M ^{-28.57 %}	436.557 M ^{-11.33 %}	492.328 M ^{14.62 %}	429.517 M ^{18.75 %}	361.686 M ^{0.08 %}	361.391 M ^{4.74 %}	345.046 M ^{41.05 %}	244.632 M ^{23.06 %}	198.789 M ^{-11.46 %}	224.526 M ^{-19.19 %}	277.860 M ^{59.20 %}	174.535 M ^{17.16 %}	148.966 M ^{-17.75 %}	181.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.729 M
Net receivables	34.794 M ^{8.61 %}	32.036 M ^{7.49 %}	29.803 M ^{-34.45 %}	45.467 M ^{-5.58 %}	48.154 M ^{40.08 %}	34.375 M ^{52.86 %}	22.488 M ^{-23.50 %}	29.396 M ^{-40.33 %}	49.263 M ^{29.68 %}	37.988 M ^{-18.09 %}	46.375 M ^{2.38 %}	45.295 M ^{-4.17 %}	47.266 M ^{7.00 %}	44.174 M ^{12.25 %}	39.353 M ^{1.27 %}	38.860 M ^{-18.78 %}	47.848 M ^{14.65 %}	41.733 M ^{12.44 %}	37.116 M ^{17.90 %}	31.481 M ^{-12.09 %}	35.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.872 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	29.132 M ^{80.71 %}	16.121 M ^{286.78 %}	4.168 M ^{-72.95 %}	15.409 M ^{-55.07 %}	34.297 M ^{114.52 %}	15.988 M ^{110.42 %}	7.598 M ^{3 816.49 %}	194.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.230 M ^{-49.36 %}	2.429 M ^{4.38 %}	2.327 M ^{-37.68 %}	3.734 M ^{-41.53 %}	6.386 M ^{-58.24 %}	15.293 M ^{3.83 %}	14.729 M ^{123.74 %}	6.583 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	91.587 M ^{-20.20 %}	114.770 M ^{104.19 %}	56.208 M ^{-16.88 %}	67.622 M ^{-37.92 %}	108.935 M ^{-3.12 %}	112.441 M ^{76.96 %}	63.541 M ^{8.51 %}	58.556 M ^{-60.28 %}	147.437 M ^{5.46 %}	139.804 M ^{19.22 %}	117.269 M ^{-25.05 %}	156.456 M ^{-28.54 %}	218.953 M ^{36.07 %}	160.909 M ^{61.65 %}	99.540 M ^{-1.41 %}	100.960 M ^{-35.08 %}	155.525 M ^{-14.32 %}	181.524 M ^{162.90 %}	69.046 M ^{-25.25 %}	92.372 M ^{-30.59 %}	133.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.347 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.506 M ^{451.36 %}	1.180 M ^{-22.32 %}	1.519 M ^{-90.16 %}	15.442 M ^{136.41 %}	6.532 M ^{61.56 %}	4.043 M ^{-30.08 %}	5.782 M ^{72.86 %}	3.345 M ^{-55.60 %}	7.534 M ^{1 469.58 %}	480.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.648 M ^{295.09 %}	11.807 M ^{2 772.75 %}	411.000 K ^{-94.08 %}	6.945 M ^{-63.27 %}	18.906 M ^{58.85 %}	11.902 M ^{49.34 %}	7.970 M ^{329.19 %}	1.857 M ^{-87.95 %}	15.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.758 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	263.130 M ^{4.12 %}	252.708 M ^{-3.88 %}	262.916 M ^{-3.49 %}	272.424 M ^{-2.14 %}	278.394 M ^{9.01 %}	255.389 M ^{5.32 %}	242.491 M ^{-5.28 %}	256.016 M ^{0.66 %}	254.346 M ^{8.18 %}	235.118 M ^{-1.30 %}	238.205 M ^{-0.83 %}	240.208 M ^{6.87 %}	224.776 M ^{6.31 %}	211.430 M ^{0.34 %}	210.707 M ^{-4.70 %}	221.108 M ^{28.07 %}	172.641 M ^{-7.13 %}	185.891 M ^{-5.25 %}	196.194 M ^{6.23 %}	184.693 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.063 M ^{0.06 %}	277.899 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	112.006 M ^{1.41 %}	110.445 M ^{1.75 %}	108.546 M ^{1.57 %}	106.871 M ^{0.88 %}	105.940 M ^{2.09 %}	103.775 M ^{2.19 %}	101.547 M ^{2.28 %}	99.280 M ^{2.02 %}	97.313 M ^{2.75 %}	94.705 M ^{2.37 %}	92.508 M ^{2.86 %}	89.934 M ^{3.31 %}	87.050 M ^{4.79 %}	83.074 M ^{3.76 %}	80.062 M ^{-60.89 %}	204.711 M ^{1.80 %}	201.085 M ^{3.33 %}	194.605 M ^{0.96 %}	192.753 M ^{169.32 %}	-278.063 M ^{-177 010.19 %}	-157.000 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	676.000 K ^{0.00 %}	676.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	989.493 M ^{-5.13 %}	1.043 B ^{7.86 %}	966.993 M ^{-7.93 %}	1.050 B ^{-4.96 %}	1.105 B ^{0.91 %}	1.095 B ^{9.69 %}	998.520 M ^{-3.47 %}	1.034 B ^{-9.05 %}	1.137 B ^{-2.22 %}	1.163 B ^{8.03 %}	1.077 B ^{-2.96 %}	1.110 B ^{-0.66 %}	1.117 B ^{20.08 %}	930.195 M ^{14.66 %}	811.265 M ^{-22.28 %}	1.044 B ^{4.61 %}	997.794 M ^{16.17 %}	858.911 M ^{14.96 %}	747.108 M ^{0.09 %}	746.438 M ^{26.94 %}	588.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	479.721 M
	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	30.681 M ^{335.81 %}	-13.011 M ^{-8.85 %}	-11.953 M ^{-206.33 %}	11.241 M ^{-40.49 %}	18.888 M ^{203.16 %}	-18.310 M ^{-118.26 %}	-8.389 M ^{-13.30 %}	-7.404 M ^{-751.03 %}	-870.000 K ^{92.02 %}	-10.907 M ^{-661.06 %}	1.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.199 M ^{1 275.49 %}	-102.000 K ^{-107.25 %}	1.407 M ^{-46.93 %}	2.651 M ^{-70.24 %}	8.908 M ^{1 676.64 %}	-565.000 K ^{93.06 %}	-8.146 M ^{-14.72 %}	-7.101 M ^{-89.11 %}	-3.755 M ^{-1 140.17 %}	361.000 K ^{-86.49 %}	2.672 M ^{-80.22 %}	13.511 M
Stock based compensation	1.571 M ^{-17.92 %}	1.914 M ^{12.00 %}	1.709 M ^{78.02 %}	960.000 K ^{-57.26 %}	2.246 M ^{-16.44 %}	2.688 M ^{-0.26 %}	2.695 M ^{5.94 %}	2.544 M ^{-3.96 %}	2.649 M ^{-24.68 %}	3.517 M ^{17.51 %}	2.993 M ^{-3.36 %}	3.097 M ^{-0.51 %}	3.113 M ^{11.82 %}	2.784 M ^{1.20 %}	2.751 M ^{-24.13 %}	3.626 M ^{-44.04 %}	6.480 M ^{232.14 %}	1.951 M ^{-83.96 %}	12.160 M ^{173 814.29 %}	-7.000 K ^{-101.17 %}	597.000 K ^{-0.17 %}	598.000 K ^{0.17 %}	597.000 K ^{-12.08 %}	679.000 K
Change in working capital	50.501 M ^{1 070.63 %}	4.314 M ^{107.28 %}	-59.287 M ^{-270.83 %}	34.705 M ^{-58.82 %}	84.277 M ^{5 248.26 %}	-1.637 M ^{95.42 %}	-35.718 M ^{-166.06 %}	54.069 M ^{-38.76 %}	88.285 M ^{304.26 %}	-43.222 M ^{74.29 %}	-168.108 M ^{-1 857.72 %}	9.564 M ^{-87.13 %}	74.285 M ^{639.23 %}	-13.776 M ^{89.00 %}	-125.269 M ^{-1 159.36 %}	-9.947 M ^{-111.21 %}	88.732 M ^{1 988.79 %}	4.248 M ^{104.01 %}	-105.876 M ^{-288.58 %}	-27.247 M ^{-123.67 %}	115.099 M ^{3 145.75 %}	-3.779 M ^{94.36 %}	-66.963 M ^{-597.68 %}	-9.598 M
Accounts receivables	-3.127 M ^{-45.17 %}	-2.154 M ^{-114.01 %}	15.380 M ^{1 324.52 %}	-1.256 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.382 M ^{-253.42 %}	6.767 M ^{-74.90 %}	26.959 M ^{141.14 %}	11.180 M ^{24.10 %}	9.009 M ^{926.51 %}	-1.090 M ^{-172.28 %}	1.508 M ^{117.98 %}	-8.387 M ^{-250.71 %}	5.565 M ^{850.00 %}	-742.000 K ^{92.18 %}	-9.484 M ^{-135.71 %}	26.559 M ^{216.95 %}	-22.709 M ^{-298.82 %}	-5.694 M ^{-40.38 %}	-4.056 M ^{96.82 %}	-127.702 M ^{-664.96 %}	-16.694 M ^{20.42 %}	-20.978 M ^{-439.45 %}	6.180 M
Inventory	61.909 M ^{196.71 %}	-64.014 M ^{-73.93 %}	-36.804 M ^{-148.27 %}	76.251 M ^{-0.82 %}	76.881 M ^{270.62 %}	-45.059 M ^{-103.02 %}	-22.194 M ^{-117.79 %}	124.724 M ^{118.92 %}	56.972 M ^{191.02 %}	-62.595 M ^{3.36 %}	-64.770 M ^{-2 224.30 %}	3.049 M ^{122.03 %}	-13.838 M ^{84.39 %}	-88.635 M ^{-102.72 %}	-43.723 M ^{-264.29 %}	26.614 M ^{-50.17 %}	53.413 M ^{152.24 %}	-102.245 M ^{-299.88 %}	-25.569 M ^{-179.55 %}	32.142 M ^{-49.42 %}	63.553 M ^{206.76 %}	-59.531 M ^{-73.05 %}	-34.402 M ^{-192.02 %}	37.384 M
Accounts payables	-23.183 M ^{-139.59 %}	58.562 M ^{613.07 %}	-11.414 M ^{76.46 %}	-48.490 M ^{-1 283.06 %}	-3.506 M ^{-107.17 %}	48.900 M ^{434.22 %}	-14.631 M ^{85.10 %}	-98.202 M ^{-594.60 %}	19.855 M ^{-49.23 %}	39.108 M ^{148.40 %}	-80.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.557 M ^{-14.06 %}	75.116 M ^{254.79 %}	-48.528 M ^{-28.66 %}	-37.717 M ^{-500.01 %}	9.429 M ^{-92.74 %}	129.961 M ^{298.02 %}	-65.629 M ^{-7.47 %}	-61.068 M ^{-223.18 %}	49.575 M ^{-31.86 %}	72.751 M ^{431.86 %}	-21.922 M ^{64.18 %}	-61.204 M
Other working capital	14.902 M ^{25.02 %}	11.920 M ^{145.07 %}	-26.449 M ^{-422.55 %}	8.200 M ^{-24.78 %}	10.902 M ^{122.31 %}	4.904 M ^{186.64 %}	-5.660 M ^{-1 062.59 %}	588.000 K ^{111.51 %}	278.000 K ^{100.97 %}	-28.744 M ^{-34.07 %}	-21.439 M ^{-528.18 %}	5.007 M ^{-84.33 %}	31.953 M ^{12 533.07 %}	-257.000 K ^{99.20 %}	-32.276 M ^{-403.35 %}	10.640 M ^{1 690.43 %}	-669.000 K ^{11.86 %}	-759.000 K ^{91.55 %}	-8.984 M ^{-256.65 %}	5.735 M ^{-95.58 %}	129.673 M ^{42 615.74 %}	-305.000 K ^{-102.95 %}	10.339 M ^{28.56 %}	8.042 M
Other non cash items	1.856 M ^{208.82 %}	601.000 K ^{-22.95 %}	780.000 K ^{-44.88 %}	1.415 M ^{19.51 %}	1.184 M ^{-95.39 %}	25.676 M ^{3 273.98 %}	761.000 K ^{-89.16 %}	7.020 M ^{1 563.51 %}	422.000 K ^{-96.37 %}	11.636 M ^{2 146.33 %}	518.000 K ^{100.61 %}	-84.498 M ^{-8 947.96 %}	955.000 K ^{25.66 %}	760.000 K ^{-0.26 %}	762.000 K ^{-74.30 %}	2.965 M ^{418.36 %}	572.000 K ^{-76.01 %}	2.384 M ^{-61.73 %}	6.230 M ^{329.95 %}	1.449 M ^{31.97 %}	1.098 M ^{14.97 %}	955.000 K ^{-29.21 %}	1.349 M ^{-42.25 %}	2.336 M
Net cash provided by operating activities	114.911 M ^{333.41 %}	-49.231 M ^{53.15 %}	-105.078 M ^{-323.30 %}	47.056 M ^{-73.19 %}	175.492 M ^{506.16 %}	-43.208 M ^{39.88 %}	-71.874 M ^{-188.42 %}	81.283 M ^{-52.52 %}	171.177 M ^{377.97 %}	-61.581 M ^{66.61 %}	-184.409 M ^{-2 966.33 %}	-6.014 M ^{-102.87 %}	209.415 M ^{1 970.11 %}	-11.198 M ^{91.08 %}	-125.559 M ^{-345.31 %}	51.184 M ^{-77.73 %}	229.841 M ^{2 835.76 %}	7.829 M ^{106.56 %}	-119.294 M ^{-782.15 %}	17.488 M ^{-90.89 %}	192.056 M ^{871.96 %}	-24.879 M ^{69.38 %}	-81.256 M ^{-632.41 %}	15.262 M
Investments in property plant and equipment	-7.853 M ^{-20.21 %}	-6.533 M ^{-39.65 %}	-4.678 M ^{63.79 %}	-12.920 M ^{-25.24 %}	-10.316 M ^{22.25 %}	-13.269 M ^{-23.56 %}	-10.739 M ^{9.33 %}	-11.844 M ^{0.51 %}	-11.905 M ^{-30.38 %}	-9.131 M ^{-60.28 %}	-5.697 M ^{1.76 %}	-5.799 M ^{50.03 %}	-11.605 M ^{-30.10 %}	-8.920 M ^{-65.12 %}	-5.402 M ^{51.47 %}	-11.132 M ^{-33.98 %}	-8.309 M ^{-22.48 %}	-6.784 M ^{-150.70 %}	-2.706 M ^{47.43 %}	-5.147 M ^{-71.28 %}	-3.005 M ^{55.42 %}	-6.740 M ^{-17.46 %}	-5.738 M ^{10.97 %}	-6.445 M
Acquisitions net	31.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-90.00 %}	40.000 K ^{-80.30 %}	203.000 K ^{103.62 %}	-5.610 M ^{-301.00 %}	-1.399 M ^{83.62 %}	-8.540 M ^{87.25 %}	-66.993 M ^{-527.16 %}	-10.682 M ^{57.00 %}	-24.842 M ^{-382.74 %}	-5.146 M ^{-149.56 %}	-2.062 M ^{-169.19 %}	-766.000 K ^{87.32 %}	-6.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.188 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.188 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{86.67 %}	30.000 K ^{-37.50 %}	48.000 K ^{45.45 %}	33.000 K ^{725.00 %}	4.000 K ^{-90.00 %}	40.000 K ^{-80.30 %}	203.000 K ^{-2.40 %}	208.000 K ^{-69.77 %}	688.000 K ^{40.98 %}	488.000 K ^{8 231.98 %}	-6.001 K ^{-185.73 %}	7.000 K ^{-98.19 %}	386.000 K ^{1 738.10 %}	21.000 K ^{40.00 %}	15.000 K ^{-40.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.404 M ^{108.96 %}	-26.818 M ^{-2 681 900.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K
Net cash used for investing activites	-7.822 M ^{-20.77 %}	-6.477 M ^{-39.35 %}	-4.648 M ^{64.01 %}	-12.916 M ^{-25.61 %}	-10.283 M ^{22.48 %}	-13.265 M ^{-23.98 %}	-10.699 M ^{8.09 %}	-11.641 M ^{32.74 %}	-17.307 M ^{-75.85 %}	-9.842 M ^{28.42 %}	-13.749 M ^{81.11 %}	-72.798 M ^{-226.74 %}	-22.280 M ^{33.25 %}	-33.376 M ^{-217.05 %}	-10.527 M ^{20.12 %}	-13.179 M ^{-45.62 %}	-9.050 M ^{29.43 %}	-12.824 M ^{-4 146.36 %}	-302.000 K ^{94.13 %}	-5.147 M ^{-71.34 %}	-3.004 M ^{55.43 %}	-6.740 M ^{43.46 %}	-11.920 M ^{-85.15 %}	-6.438 M
Debt repayment	-81.647 M ^{-233.06 %}	61.360 M ^{376.77 %}	12.870 M ^{8 975.86 %}	-145.000 K ^{99.85 %}	-99.025 M ^{-273.80 %}	56.975 M ^{58.37 %}	35.975 M ^{209.92 %}	-32.728 M ^{77.12 %}	-143.025 M ^{-281.10 %}	78.975 M ^{-11.24 %}	88.975 M ^{4 493.83 %}	-2.025 M ^{95.69 %}	-47.025 M ^{-209.42 %}	42.975 M ^{2 222.22 %}	-2.025 M ^{0.00 %}	-2.025 M ^{0.00 %}	-2.025 M ^{-323.26 %}	907.000 K ^{100.23 %}	-392.085 M ^{-9 302.52 %}	-4.170 M ^{91.99 %}	-52.085 M ^{-2 398.08 %}	-2.085 M ^{-149.47 %}	4.215 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 M ^{358.08 %}	229.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.000 K ^{-100.02 %}	458.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	49.000 K ^{426.67 %}	-15.000 K ^{55.88 %}	-34.000 K ^{-17.24 %}	-29.000 K ^{64.20 %}	-81.000 K ^{82.39 %}	-460.000 K ^{-7.48 %}	-428.000 K ^{25.82 %}	-577.000 K ^{-1 307.32 %}	-41.000 K ^{96.89 %}	-1.320 M ^{-215.04 %}	-419.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K
Other financing activites	-10.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{91.09 %}	-101.000 K ^{78.04 %}	-460.000 K ^{-7.48 %}	-428.000 K ^{-23.34 %}	-347.000 K ^{-362.67 %}	-75.000 K ^{66.22 %}	-222.000 K ^{47.02 %}	-419.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 M ^{358.08 %}	229.000 K ^{129.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.999 K ^{99.82 %}	-9.562 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.700 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-81.657 M ^{-233.11 %}	61.345 M ^{377.91 %}	12.836 M ^{17 683.56 %}	-73.000 K ^{99.93 %}	-99.207 M ^{-275.54 %}	56.515 M ^{58.99 %}	35.547 M ^{205.63 %}	-33.652 M ^{76.49 %}	-143.141 M ^{-284.86 %}	77.433 M ^{-12.56 %}	88.556 M ^{4 473.14 %}	-2.025 M ^{95.60 %}	-45.976 M ^{-206.42 %}	43.204 M ^{128.04 %}	-154.071 M ^{-7 508.44 %}	-2.025 M ^{0.83 %}	-2.042 M ^{76.67 %}	-8.754 M ^{-113.14 %}	66.601 M ^{1 697.15 %}	-4.170 M ^{91.99 %}	-52.085 M ^{-225.16 %}	41.615 M ^{887.31 %}	4.215 M ^{8 052.83 %}	-53.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	25.432 M ^{351.16 %}	5.637 M ^{105.82 %}	-96.890 M ^{-384.41 %}	34.067 M ^{-48.38 %}	66.002 M ^{157 047.62 %}	42.000 K ^{100.09 %}	-47.026 M ^{-230.66 %}	35.990 M ^{235.45 %}	10.729 M ^{78.52 %}	6.010 M ^{105.48 %}	-109.602 M ^{-35.58 %}	-80.837 M ^{-157.27 %}	141.159 M ^{10 403.58 %}	-1.370 M ^{99.53 %}	-290.157 M ^{-906.44 %}	35.980 M ^{-83.55 %}	218.749 M ^{1 691.02 %}	-13.749 M ^{74.06 %}	-52.995 M ^{-748.57 %}	8.171 M ^{-94.03 %}	136.967 M ^{1 270.22 %}	9.996 M ^{111.24 %}	-88.961 M ^{-1 114.26 %}	8.771 M
Cash at beginning of period	17.252 M ^{48.53 %}	11.615 M ^{-89.30 %}	108.505 M ^{45.77 %}	74.438 M ^{782.39 %}	8.436 M ^{0.50 %}	8.394 M ^{-84.85 %}	55.420 M ^{185.23 %}	19.430 M ^{123.31 %}	8.701 M ^{223.34 %}	2.691 M ^{-97.60 %}	112.293 M ^{-41.86 %}	193.130 M ^{271.61 %}	51.971 M ^{-2.57 %}	53.341 M ^{-84.47 %}	343.498 M ^{11.14 %}	309.077 M ^{242.17 %}	90.328 M ^{-13.21 %}	104.077 M ^{-33.74 %}	157.072 M ^{5.49 %}	148.901 M ^{1 147.70 %}	11.934 M ^{515.79 %}	1.938 M ^{-97.87 %}	90.899 M ^{10.68 %}	82.128 M
Cash at end of period	42.684 M ^{147.41 %}	17.252 M ^{48.53 %}	11.615 M ^{-89.30 %}	108.505 M ^{45.77 %}	74.438 M ^{782.39 %}	8.436 M ^{0.50 %}	8.394 M ^{-84.85 %}	55.420 M ^{185.23 %}	19.430 M ^{123.31 %}	8.701 M ^{223.34 %}	2.691 M ^{-97.60 %}	112.293 M ^{-41.86 %}	193.130 M ^{271.61 %}	51.971 M ^{-2.57 %}	53.341 M ^{-84.54 %}	345.057 M ^{11.64 %}	309.077 M ^{242.17 %}	90.328 M ^{-13.21 %}	104.077 M ^{-33.74 %}	157.072 M ^{5.49 %}	148.901 M ^{1 147.70 %}	11.934 M ^{515.79 %}	1.938 M ^{-97.87 %}	90.899 M
Operating cash flow	114.911 M ^{333.41 %}	-49.231 M ^{53.15 %}	-105.078 M ^{-323.30 %}	47.056 M ^{-73.19 %}	175.492 M ^{506.16 %}	-43.208 M ^{39.88 %}	-71.874 M ^{-188.42 %}	81.283 M ^{-52.52 %}	171.177 M ^{377.97 %}	-61.581 M ^{66.61 %}	-184.409 M ^{-2 966.33 %}	-6.014 M ^{-102.87 %}	209.415 M ^{1 970.11 %}	-11.198 M ^{91.08 %}	-125.559 M ^{-345.31 %}	51.184 M ^{-77.73 %}	229.841 M ^{2 835.76 %}	7.829 M ^{106.56 %}	-119.294 M ^{-782.15 %}	17.488 M ^{-90.89 %}	192.056 M ^{871.96 %}	-24.879 M ^{69.38 %}	-81.256 M ^{-632.41 %}	15.262 M
Capital expenditure	-7.853 M ^{-20.21 %}	-6.533 M ^{-39.65 %}	-4.678 M ^{63.79 %}	-12.920 M ^{-25.24 %}	-10.316 M ^{22.25 %}	-13.269 M ^{-23.56 %}	-10.739 M ^{9.33 %}	-11.844 M ^{0.51 %}	-11.905 M ^{-30.38 %}	-9.131 M ^{-60.28 %}	-5.697 M ^{1.76 %}	-5.799 M ^{50.03 %}	-11.605 M ^{-30.10 %}	-8.920 M ^{-65.12 %}	-5.402 M ^{51.47 %}	-11.132 M ^{-33.98 %}	-8.309 M ^{-22.48 %}	-6.784 M ^{-150.70 %}	-2.706 M ^{47.43 %}	-5.147 M ^{-71.28 %}	-3.005 M ^{55.42 %}	-6.740 M ^{-17.46 %}	-5.738 M ^{10.97 %}	-6.445 M
Free CashFlow	107.058 M ^{291.98 %}	-55.764 M ^{49.19 %}	-109.756 M ^{-421.53 %}	34.136 M ^{-79.33 %}	165.176 M ^{392.47 %}	-56.477 M ^{31.64 %}	-82.613 M ^{-218.97 %}	69.439 M ^{-56.40 %}	159.272 M ^{325.24 %}	-70.712 M ^{62.80 %}	-190.106 M ^{-1 509.29 %}	-11.813 M ^{-105.97 %}	197.810 M ^{1 083.25 %}	-20.118 M ^{84.64 %}	-130.961 M ^{-426.98 %}	40.052 M ^{-81.92 %}	221.532 M ^{21 099.23 %}	1.045 M ^{100.86 %}	-122.000 M ^{-1 088.57 %}	12.341 M ^{-93.47 %}	189.051 M ^{697.90 %}	-31.619 M ^{63.65 %}	-86.994 M ^{-1 086.66 %}	8.817 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821806/000095017024131476/lesl-20240928.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821806/000095017023066773/lesl-20230930.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821806/000095017022025883/lesl-20221001.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821806/000095017021005153/lesl-20211002.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1821806/000156459020058237/lesl-10k_20201003.htm
2019
2018

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