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Liberty Financial Group Limited LFG.AX

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 604.511 M -58.65 % 1.462 B 18.60 % 1.233 B 41.85 % 868.937 M 1.87 % 852.966 M 2.67 % 830.763 M 5.17 % 789.942 M 28.97 % 612.499 M 43.85 % 425.800 M 158.17 % 164.931 M 18.43 % 139.270 M 5.51 % 132.000 M 12.73 % 117.090 M
Net income 133.971 M 15.69 % 115.806 M -36.20 % 181.518 M -17.35 % 219.627 M 18.13 % 185.918 M 299.58 % 46.528 M -52.30 % 97.542 M 23.64 % 78.893 M 12.38 % 70.205 M 2 655.30 % 2.548 M 129.59 % -8.611 M 82.01 % -47.876 M -931.18 % 5.760 M
Income before tax 149.470 M 11.40 % 134.172 M -32.24 % 198.009 M -21.08 % 250.914 M 18.13 % 212.398 M 36.37 % 155.748 M 4 633.98 % 3.290 M 22.12 % 2.694 M 35.17 % 1.993 M -94.42 % 35.744 M 69.69 % 21.064 M 166.38 % -31.733 M -204.08 % 30.489 M
Income before tax ratio 0.25 169.39 % 0.09 -42.86 % 0.16 -44.37 % 0.29 15.96 % 0.25 32.82 % 0.19 4 401.37 % 0.00 -5.31 % 0.00 -6.03 % 0.00 -97.84 % 0.22 43.29 % 0.15 162.91 % -0.24 -192.32 % 0.26
EBITDA 1.092 B 2.73 % 1.063 B 23.71 % 859.415 M 17.54 % 731.138 M 6.05 % 689.429 M 285.15 % 179.002 M 77.52 % 100.832 M 23.59 % 81.587 M 13.00 % 72.198 M 325.69 % -31.990 M -23.60 % -25.882 M -14 889.71 % 175.000 K 100.92 % -18.993 M
Net income ratio 0.22 179.75 % 0.08 -46.20 % 0.15 -41.74 % 0.25 15.96 % 0.22 289.18 % 0.06 -54.64 % 0.12 -4.13 % 0.13 -21.88 % 0.16 967.25 % 0.02 124.99 % -0.06 82.95 % -0.36 -837.29 % 0.05
Ratio EBITDA 1.81 148.41 % 0.73 4.31 % 0.70 -17.14 % 0.84 4.10 % 0.81 275.13 % 0.22 68.80 % 0.13 -4.17 % 0.13 -21.44 % 0.17 187.42 % -0.19 -4.37 % -0.19 -14 117.68 % 0.00 100.82 % -0.16
Gross profit ratio 1.00 0.30 % 1.00 23.48 % 0.81 9.99 % 0.73 -2.64 % 0.75 118.84 % 0.34 30.14 % 0.26 -11.82 % 0.30 -20.23 % 0.38 -62.37 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 305.552 M 0.11 % 305.224 M 0.09 % 304.948 M 0.20 % 304.325 M -4.36 % 318.210 M 4.81 % 303.600 M 162 526 766 495.29 % 0.187 150.40 % 0.075 33.21 % 0.056 -100.00 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 304.480 M 0.29 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 435.43 % 56.702 M 150.24 % 22.659 M 33.34 % 16.993 M -32.03 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000
EPS diluted 0.44 15.79 % 0.38 -36.67 % 0.60 -16.67 % 0.72 24.14 % 0.58 286.67 % 0.15 -100.00 % 522 173 447.00 -50.62 % 1 057 546 916.00 -15.64 % 1 253 660 714.00 1 253 660 713 900.00 % 0.10 0.00 0.00 0.00
Earnings per share 0.44 15.79 % 0.38 -36.67 % 0.60 -16.67 % 0.72 18.03 % 0.61 306.67 % 0.15 -91.28 % 1.72 -50.57 % 3.48 -15.74 % 4.13 4 030.00 % 0.10 0.00 0.00 0.00
Gross profit 604.511 M -58.52 % 1.457 B 46.44 % 995.246 M 56.02 % 637.894 M -0.81 % 643.122 M 124.69 % 286.223 M 36.87 % 209.121 M 13.72 % 183.884 M 14.75 % 160.248 M -2.84 % 164.931 M 18.43 % 139.270 M 5.51 % 132.000 M 12.73 % 117.090 M
Income tax expense 16.138 M -14.57 % 18.891 M 11.46 % 16.949 M -46.37 % 31.605 M 16.96 % 27.021 M 28.44 % 21.038 M -79.14 % 100.832 M 23.59 % 81.587 M 13.00 % 72.198 M 5 501.09 % 1.289 M -61.61 % 3.358 M -76.59 % 14.344 M 164.89 % 5.415 M
Cost of revenue 263.584 M 5 863.44 % 4.420 M -98.14 % 237.373 M 2.74 % 231.043 M 10.10 % 209.844 M -61.46 % 544.540 M -6.25 % 580.821 M 35.51 % 428.615 M 61.41 % 265.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 97.492 M 1.19 % 96.349 M 10.31 % 87.342 M -11.17 % 98.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 79.346 M 36.90 % 57.957 M -14.31 % 67.634 M 435.85 % -20.138 M -286.29 % 10.810 M -96.44 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 98.051 M -44.78 % 177.565 M 14.55 % 155.010 M -0.40 % 155.633 M 97.63 % 78.749 M 605.95 % 11.155 M -49.71 % 22.182 M -91.42 % 258.665 M 50.68 % 171.666 M 32.88 % 129.187 M 9.29 % 118.206 M -27.81 % 163.733 M 89.07 % 86.601 M
Cost and expenses 98.051 M -44.78 % 177.565 M -54.75 % 392.383 M 7.04 % 366.591 M 1.63 % 360.700 M -45.64 % 663.546 M 217.30 % 209.121 M 13.72 % 183.884 M 14.75 % 160.248 M 24.04 % 129.187 M 9.29 % 118.206 M -27.81 % 163.733 M 89.07 % 86.601 M
Research and development expenses 747.000 K 2.75 % 727.000 K 3.27 % 704.000 K 7.15 % 657.000 K 17.53 % 559.000 K 62.03 % 345.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 97.304 M -0.19 % 97.492 M 1.19 % 96.349 M 10.31 % 87.342 M -11.17 % 98.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.038 M 31.09 % 30.543 M 31.14 % 23.290 M -13.19 % 26.829 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 1.108 B 33.13 % 831.939 M 79.87 % 462.511 M 0.80 % 458.819 M 0.000 -100.00 % 15.711 M 5.91 % 14.834 M 13.41 % 13.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 19.454 M -0.53 % 19.557 M 1.97 % 19.179 M 7.18 % 17.894 M 0.29 % 17.842 M 51.40 % 11.785 M -64.23 % 32.948 M 165.00 % -50.689 M -12.16 % -45.193 M -26.14 % -35.827 M -73.67 % -20.629 M -161.20 % 33.707 M 211.73 % -30.168 M
Operating income 506.460 M -60.43 % 1.280 B 52.32 % 840.236 M 67.26 % 502.346 M 2.05 % 492.266 M 194.39 % 167.217 M 607.52 % -32.948 M -165.00 % 50.689 M 12.16 % 45.193 M 26.14 % 35.827 M 73.67 % 20.629 M 161.20 % -33.707 M -211.73 % 30.168 M
Operating income ratio 0.84 -4.31 % 0.88 28.44 % 0.68 17.91 % 0.58 0.17 % 0.58 186.72 % 0.20 582.58 % -0.04 -150.40 % 0.08 -22.03 % 0.11 -51.14 % 0.22 46.65 % 0.15 158.01 % -0.26 -199.11 % 0.26
Total other income expenses net -356.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.469 M -109.07 % 126.493 M 64 109.64 % 197.000 K 100.16 % -126.929 M -152 826.51 % -83.000 K -119.08 % 435.000 K 100.31 % -140.443 M -43 851.71 % 321.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 13.823 B 1.42 % 13.629 B 7.46 % 12.683 B 4.33 % 12.157 B 4.43 % 11.641 B 3.44 % 11.254 B 4.02 % 10.819 B 17.38 % 9.218 B 33.08 % 6.926 B 231.31 % 2.091 B -4.55 % 2.190 B 19.97 % 1.826 B -0.19 % 1.829 B
Total investments 14.738 B 0.20 % 14.709 B 12 488.13 % 116.850 M -99.10 % 12.961 B 5.47 % 12.289 B 5.14 % 11.688 B 194 119.01 % 6.018 M -0.50 % 6.048 M 0.53 % 6.016 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 14.711 B 0.97 % 14.569 B 3.88 % 14.025 B 9.48 % 12.811 B 4.62 % 12.245 B 4.32 % 11.738 B 1.13 % 11.607 B 21.30 % 9.569 B 33.24 % 7.182 B 178.99 % 2.574 B 10.79 % 2.323 B 17.29 % 1.981 B 1.11 % 1.959 B
Accumulated other comprehensive income loss -132.879 M -22.14 % -108.790 M -14.61 % -94.918 M 8.65 % -103.909 M 13.37 % -119.949 M 6.44 % -128.200 M 7.84 % -139.110 M -2 455.76 % -5.443 M -101.67 % -2.699 M 68.12 % -8.467 M 10.21 % -9.430 M -34.22 % -7.026 M 20.96 % -8.889 M
Retained earnings 610.276 M 3.72 % 588.392 M 7.28 % 548.486 M 9.09 % 502.796 M 14.11 % 440.608 M 3.48 % 425.800 M 4.27 % 408.354 M 1 058.19 % 35.258 M 179.85 % 12.599 M 386.73 % -4.394 M 36.70 % -6.942 M -515.94 % 1.669 M -96.64 % 49.704 M
Common stock 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 2.19 % 703.600 M 10.11 % 639.000 M 242.51 % 186.565 M 115.52 % 86.565 M 40.61 % 61.565 M 68.37 % 36.565 M 0.00 % 36.565 M 0.00 % 36.565 M
Total equity 1.193 B -0.24 % 1.196 B 2.18 % 1.170 B 4.86 % 1.116 B 7.50 % 1.038 B 4.52 % 993.288 M 10.17 % 901.576 M 286.82 % 233.075 M 105.17 % 113.601 M 66.09 % 68.396 M 71.03 % 39.990 M -22.26 % 51.439 M -41.23 % 87.530 M
Other non current liabilities 42.965 M -1.26 % 43.512 M -99.01 % 4.386 B 13 472.82 % 32.315 M -66.98 % 97.870 M -59.09 % 239.232 M -89.27 % 2.230 B -3.50 % 2.311 B 3 673.82 % 61.232 M -97.71 % 2.678 B 151.34 % 1.065 B -5.40 % 1.126 B 35.57 % 830.646 M
Long term debt 9.851 B -9.66 % 10.904 B 8.51 % 10.049 B -11.50 % 11.354 B 8.39 % 10.475 B -10.77 % 11.738 B 18.98 % 9.866 B 31.93 % 7.478 B 4.12 % 7.182 B 178.99 % 2.574 B 10.79 % 2.323 B 17.29 % 1.981 B 1.11 % 1.959 B
Total non current liabilities 9.980 B -9.60 % 11.040 B -23.98 % 14.522 B 26.77 % 11.455 B 7.87 % 10.620 B 9 834.46 % 106.900 M -99.11 % 12.037 B 23.64 % 9.735 B 34.22 % 7.254 B 38.39 % 5.241 B 55.00 % 3.382 B 9.09 % 3.100 B 11.11 % 2.790 B
Other current liabilities 209.616 M -38.27 % 339.564 M 1 092.25 % 28.481 M 238.36 % -20.585 M 0.000 -100.00 % 11.792 B 20 022.35 % 58.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.860 B 30.30 % 3.730 B -6.21 % 3.977 B 172.90 % 1.457 B -17.70 % 1.771 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.070 B 24.58 % 4.070 B -6.25 % 4.341 B 147.54 % 1.754 B -8.14 % 1.909 B -83.97 % 11.906 B 20 216.03 % 58.602 M 9.76 % 53.390 M 300.28 % 13.338 M 27.86 % 10.432 M 42.92 % 7.299 M 0.08 % 7.293 M 20.51 % 6.052 M
Total liabilities 15.050 B -0.40 % 15.110 B 4.05 % 14.522 B 9.94 % 13.209 B 5.43 % 12.529 B 4.30 % 12.013 B 1.33 % 11.855 B 21.11 % 9.789 B 34.70 % 7.267 B 38.37 % 5.252 B 54.98 % 3.389 B 9.07 % 3.107 B 11.13 % 2.796 B
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 13.205 B 0.000 100.00 % -11.969 B -11 968 745.00 % -100.000 K -100.01 % 794.702 M 13.38 % 700.895 M 83.71 % 381.532 M -92.08 % 4.818 B 46.49 % 3.289 B 9.77 % 2.996 B 9.11 % 2.746 B
Long term investments 14.073 B -0.01 % 14.074 B 11 948.70 % 116.810 M -99.08 % 12.710 B 6.20 % 11.969 B 3 566.93 % 326.400 M -96.96 % 10.753 B 21.17 % 8.874 B 32.81 % 6.682 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 199.566 M -5.95 % 212.191 M -19.65 % 264.092 M 11.43 % 236.994 M -5.01 % 249.493 M -16.81 % 299.900 M 22 793.13 % 1.310 M -25.82 % 1.766 M 10.72 % 1.595 M -8.49 % 1.743 M -0.57 % 1.753 M -11.55 % 1.982 M 3.44 % 1.916 M
GoodWill 32.519 M 0.07 % 32.495 M -17.49 % 39.384 M 0.40 % 39.226 M -0.68 % 39.494 M 0.000 -100.00 % 39.377 M 12.85 % 34.893 M 620.04 % 4.846 M -0.02 % 4.847 M 206.00 % 1.584 M -4.69 % 1.662 M -9.77 % 1.842 M
Goodwill and intangible assets 232.085 M -5.15 % 244.686 M -19.37 % 303.476 M 9.87 % 276.220 M -4.42 % 288.987 M -3.64 % 299.900 M 637.09 % 40.687 M 10.99 % 36.659 M 469.15 % 6.441 M -2.26 % 6.590 M 97.48 % 3.337 M -8.42 % 3.644 M -3.03 % 3.758 M
Property plant equipment net 18.493 M -21.28 % 23.493 M -15.20 % 27.704 M 24.92 % 22.178 M 1.04 % 21.950 M -5.39 % 23.200 M 78.63 % 12.988 M 3.10 % 12.598 M 4.61 % 12.043 M 3.42 % 11.645 M 269.80 % 3.149 M 1.03 % 3.117 M -8.40 % 3.403 M
Total non current assets 14.415 B -0.07 % 14.424 B 5.10 % 13.725 B 4.98 % 13.073 B 3 354.93 % 378.399 M -47.12 % 715.600 M -93.86 % 11.654 B 20.52 % 9.670 B 35.73 % 7.125 B 47.31 % 4.837 B 46.76 % 3.296 B 9.73 % 3.003 B 9.08 % 2.753 B
Other current assets 11.741 M -52.78 % 24.862 M 101.75 % -1.419 B -93.03 % -735.095 M -14 241.88 % 5.198 M 100.99 % -526.842 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 665.328 M 4.75 % 635.140 M 1 587 750.00 % 40.000 K -99.45 % 7.295 M -97.72 % 319.698 M -97.26 % 11.688 B 194 119.01 % 6.018 M -0.50 % 6.048 M 0.53 % 6.016 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 887.937 M -5.58 % 940.428 M -29.95 % 1.342 B 105.25 % 654.037 M 8.31 % 603.869 M 24.61 % 484.600 M -38.50 % 787.933 M 124.20 % 351.445 M 37.42 % 255.749 M -47.13 % 483.710 M 263.12 % 133.209 M -14.22 % 155.283 M 19.34 % 130.123 M
Cash and short term investments 1.553 B -1.42 % 1.576 B 17.36 % 1.342 B 102.99 % 661.332 M -94.87 % 12.892 B 5.91 % 12.173 B 1 433.18 % 793.951 M 122.09 % 357.493 M 36.57 % 261.765 M -45.88 % 483.710 M 263.12 % 133.209 M -14.22 % 155.283 M 19.34 % 130.123 M
Total current assets 1.828 B -2.85 % 1.881 B -4.39 % 1.968 B 57.19 % 1.252 B -90.51 % 13.189 B 7.24 % 12.298 B 1 708.92 % 679.858 M 93.45 % 351.445 M 37.42 % 255.749 M -47.13 % 483.710 M 263.12 % 133.209 M -14.22 % 155.283 M 19.34 % 130.123 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 1.709 B 69.39 % 1.009 B 0.000 -100.00 % 526.842 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 262.582 M -6.49 % 280.804 M -16.31 % 335.535 M 5.88 % 316.911 M 8.85 % 291.158 M 132.18 % 125.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 91.714 M 11.54 % 82.224 M 15.34 % 71.291 M 10.43 % 64.558 M -4.30 % 67.462 M 1.91 % 66.200 M 24.64 % 53.112 M 14.57 % 46.358 M 8.13 % 42.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 422.418 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 335.535 M 5.88 % 316.911 M 128.98 % 138.403 M 21.94 % 113.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.902 B -523.07 % -1.910 B 14.69 % -2.239 B 22.02 % -2.871 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -3.372 M -23.38 % -2.733 M -23.78 % -2.208 M -26.17 % -1.750 M -22.21 % -1.432 M 81.90 % -7.912 M -18.66 % -6.668 M -139.94 % 16.695 M -2.57 % 17.136 M -12.98 % 19.692 M -0.53 % 19.797 M -2.15 % 20.231 M 99.32 % 10.150 M
Capital lease obligations 4.110 M -41.84 % 7.067 M 11.77 % 6.323 M -26.29 % 8.578 M 0.000 -100.00 % 11.264 M 0.000 -100.00 % 587.000 K -1.84 % 598.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.026 M -20.96 % 8.889 M
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.026 M 20.96 % -8.889 M
Deferred tax liabilities non current 86.379 M -6.89 % 92.770 M 6.16 % 87.386 M 26.01 % 69.351 M 45.86 % 47.547 M 36.24 % 34.900 M 21.21 % 28.793 M -33.58 % 43.350 M 82.18 % 23.795 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 16.243 B -0.39 % 16.306 B 3.91 % 15.692 B 9.54 % 14.325 B 5.59 % 13.567 B 4.25 % 13.014 B 2.01 % 12.757 B 27.29 % 10.022 B 35.79 % 7.380 B 38.72 % 5.320 B 55.16 % 3.429 B 8.56 % 3.159 B 9.54 % 2.883 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -80.218 M -59.26 % -50.370 M 31.04 % -73.039 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 3.859 M 189.28 % 1.334 M -90.41 % 13.907 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -31.423 M 97.15 % -1.104 B -75.10 % -630.779 M 11.53 % -713.025 M -812.17 % -78.168 M -2 452.33 % 3.323 M 124.43 % -13.602 M -11 627.12 % 118.000 K 101.77 % -6.680 M -61.63 % -4.133 M -973.51 % -385.000 K -112.32 % 3.126 M 423.94 % -965.000 K
Accounts receivables -1.024 M -47.76 % -693.000 K 98.18 % -38.001 M -186.84 % -13.248 M 43.50 % -23.448 M -197.30 % -7.887 M 47.53 % -15.032 M 8.37 % -16.406 M -53.67 % -10.676 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.031 M 2 395.27 % 402.000 K -96.72 % 12.247 M 335.99 % 2.809 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -30.399 M 97.25 % -1.104 B -86.32 % -592.778 M 15.29 % -699.777 M -1 178.83 % -54.720 M -4 741.22 % 1.179 M 14.69 % 1.028 M -75.96 % 4.277 M 260.32 % 1.187 M 128.72 % -4.133 M -973.51 % -385.000 K -112.32 % 3.126 M 423.94 % -965.000 K
Other non cash items 149.502 M 279.08 % 39.438 M -44.31 % 70.813 M 60.06 % 44.241 M -33.47 % 66.502 M -49.88 % 132.690 M 67.43 % 79.253 M 78.32 % 44.444 M -7.94 % 48.278 M -20.72 % 60.898 M -22.46 % 78.542 M -41.75 % 134.828 M 94.95 % 69.161 M
Net cash provided by operating activities 118.079 M 112.70 % -929.690 M -113.41 % -435.628 M 9.30 % -480.299 M -461.23 % 132.962 M -31.58 % 194.326 M 86.08 % 104.433 M 72.99 % 60.368 M 23.88 % 48.731 M -19.85 % 60.803 M -13.90 % 70.615 M -22.60 % 91.235 M 21.77 % 74.926 M
Investments in property plant and equipment -1.718 M 40.29 % -2.877 M 59.56 % -7.115 M -105.52 % -3.462 M 19.90 % -4.322 M 1.26 % -4.377 M -34.43 % -3.256 M -21.67 % -2.676 M -18.09 % -2.266 M 64.07 % -6.307 M -535.79 % -992.000 K -30.70 % -759.000 K -14.48 % -663.000 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 234.000 K 42.68 % 164.000 K 101.37 % -11.975 M 40.85 % -20.245 M 92.72 % -277.912 M -14 890.42 % 1.879 M 107.17 % -26.207 M -1 617.49 % 1.727 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -756.000 K
Purchases of investments -5.700 M 0.000 0.000 100.00 % -11.975 M 0.000 100.00 % -475.111 M 75.85 % -1.967 B 14.57 % -2.303 B -0.93 % -2.281 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 9.606 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.975 M 0.000 -100.00 % 328.093 M -83.33 % 1.969 B -16.71 % 2.363 B 3.68 % 2.280 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 23.697 M -27.47 % 32.674 M 653.80 % -5.900 M -16 488.89 % 36.000 K -81.54 % 195.000 K 100.06 % -328.093 M 83.33 % -1.969 B 15.77 % -2.337 B -2.45 % -2.281 B -51.15 % -1.509 B -366.78 % -323.351 M -14.21 % -283.128 M 30.72 % -408.694 M
Net cash used for investing activites 25.885 M -13.81 % 30.031 M 333.69 % -12.851 M 16.56 % -15.401 M 36.81 % -24.372 M 96.78 % -757.400 M 61.52 % -1.969 B 15.57 % -2.331 B -2.18 % -2.282 B -50.55 % -1.516 B -367.29 % -324.343 M -14.25 % -283.887 M 30.78 % -410.113 M
Debt repayment -102.322 M -116.80 % 609.121 M -52.78 % 1.290 B 1 689.88 % 72.064 M -40.50 % 121.126 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.362 B 12.97 % 2.091 B 12.22 % 1.863 B 608.00 % 263.194 M 20.20 % 218.971 M 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -91.158 M 16.08 % -108.620 M 27.22 % -149.242 M -8.32 % -137.775 M -10.83 % -124.314 M -17 583.36 % -703.000 K -171.43 % -259.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -2.975 M -5.01 % -2.833 M 24.53 % -3.754 M -40.92 % -2.664 M 0.000 -100.00 % 256.580 M -88.07 % 2.151 B 73 352.94 % 2.928 M -93.62 % 45.881 M 123.39 % -196.158 M -674.65 % -25.322 M -936.51 % -2.443 M -100.72 % 340.698 M
Net cash used provided by financing activities -196.455 M -139.48 % 497.668 M -56.22 % 1.137 B 1 762.69 % -68.375 M -2 044.76 % -3.188 M -101.25 % 255.877 M -88.10 % 2.150 B -9.09 % 2.365 B 10.68 % 2.137 B 28.18 % 1.667 B 600.90 % 237.872 M 9.86 % 216.528 M -36.45 % 340.698 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 614.243 M 0.000 100.00 % -277.850 M -103 963.67 % -267.000 K -118.96 % 1.408 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.695 M
Net change in cash -52.491 M 86.94 % -401.991 M -158.40 % 688.382 M 1 272.15 % 50.168 M -52.40 % 105.402 M 136.41 % -289.466 M -166.32 % 436.488 M 356.12 % 95.696 M 271.19 % -55.901 M -126.32 % 212.424 M 1 439.71 % -15.856 M -166.41 % 23.876 M -73.82 % 91.206 M
Cash at beginning of period 940.428 M -29.95 % 1.342 B 105.25 % 654.037 M 8.31 % 603.869 M 21.15 % 498.467 M -36.74 % 787.933 M 124.20 % 351.445 M 37.42 % 255.749 M -17.94 % 311.650 M 214.08 % 99.226 M -13.78 % 115.082 M 26.18 % 91.206 M 0.000
Cash at end of period 887.937 M -5.58 % 940.428 M -29.95 % 1.342 B 105.25 % 654.037 M 8.31 % 603.869 M 21.15 % 498.467 M -36.74 % 787.933 M 124.20 % 351.445 M 37.42 % 255.749 M -17.94 % 311.650 M 214.08 % 99.226 M -13.78 % 115.082 M 26.18 % 91.206 M
Operating cash flow 118.079 M 112.70 % -929.690 M -113.41 % -435.628 M 9.30 % -480.299 M -461.23 % 132.962 M -31.58 % 194.326 M 86.08 % 104.433 M 72.99 % 60.368 M 23.88 % 48.731 M -19.85 % 60.803 M -13.90 % 70.615 M -22.60 % 91.235 M 21.77 % 74.926 M
Capital expenditure -1.718 M 40.29 % -2.877 M 59.56 % -7.115 M -105.52 % -3.462 M 19.90 % -4.322 M 1.26 % -4.377 M -34.43 % -3.256 M -21.67 % -2.676 M -18.09 % -2.266 M 64.07 % -6.307 M -535.79 % -992.000 K -30.70 % -759.000 K -14.48 % -663.000 K
Free CashFlow 116.361 M 112.48 % -932.567 M -110.63 % -442.743 M 8.48 % -483.761 M -476.06 % 128.640 M -32.28 % 189.949 M 87.74 % 101.177 M 75.37 % 57.692 M 24.16 % 46.465 M -14.74 % 54.496 M -21.73 % 69.623 M -23.05 % 90.476 M 21.83 % 74.263 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30 2012-12-30
Revenue 305.234 M 1.99 % 299.277 M -59.67 % 741.988 M 3.08 % 719.844 M 12.02 % 642.606 M 8.91 % 590.013 M 37.68 % 428.532 M -2.74 % 440.617 M 7.17 % 411.143 M -2.58 % 422.016 M 3.36 % 408.285 M -3.36 % 422.478 M 6.96 % 394.971 M 0.00 % 394.971 M 28.97 % 306.250 M 0.00 % 306.250 M 43.85 % 212.900 M 0.00 % 212.900 M 158.17 % 82.466 M 0.00 % 82.466 M 18.43 % 69.635 M 0.00 % 69.635 M 5.51 % 66.000 M 0.00 % 66.000 M 12.73 % 58.545 M 0.00 % 58.545 M
Net income 68.097 M 3.37 % 65.874 M 14.49 % 57.538 M -1.25 % 58.268 M -24.71 % 77.393 M -25.67 % 104.125 M 1.07 % 103.019 M -11.65 % 116.608 M 13.56 % 102.680 M 23.36 % 83.238 M 398.16 % -27.917 M -137.50 % 74.445 M 52.64 % 48.771 M 0.00 % 48.771 M 23.64 % 39.447 M 0.00 % 39.447 M 12.38 % 35.103 M 0.00 % 35.103 M 2 655.30 % 1.274 M 0.00 % 1.274 M 129.59 % -4.306 M 0.00 % -4.306 M 82.01 % -23.938 M 0.00 % -23.938 M -931.18 % 2.880 M 0.00 % 2.880 M
Income before tax 74.267 M -1.24 % 75.203 M 11.41 % 67.500 M 1.24 % 66.672 M -19.97 % 83.304 M -27.38 % 114.705 M -2.50 % 117.650 M -11.72 % 133.264 M 12.27 % 118.695 M 26.67 % 93.703 M 46.27 % 64.061 M -30.13 % 91.687 M 5 473.68 % 1.645 M 0.00 % 1.645 M 22.12 % 1.347 M 0.00 % 1.347 M 35.17 % 996.500 K 0.00 % 996.500 K -94.42 % 17.872 M 0.00 % 17.872 M 69.69 % 10.532 M 0.00 % 10.532 M 166.38 % -15.867 M 0.00 % -15.867 M -204.08 % 15.245 M 0.00 % 15.245 M
Income before tax ratio 0.24 -3.17 % 0.25 176.22 % 0.09 -1.78 % 0.09 -28.55 % 0.13 -33.32 % 0.19 -29.19 % 0.27 -9.23 % 0.30 4.76 % 0.29 30.02 % 0.22 41.51 % 0.16 -27.70 % 0.22 5 110.78 % 0.00 0.00 % 0.00 -5.31 % 0.00 0.00 % 0.00 -6.03 % 0.00 0.00 % 0.00 -97.84 % 0.22 0.00 % 0.22 43.29 % 0.15 0.00 % 0.15 162.91 % -0.24 0.00 % -0.24 -192.32 % 0.26 0.00 % 0.26
EBITDA 530.891 M -5.41 % 561.246 M 3.27 % 543.472 M 4.58 % 519.689 M 13.22 % 458.998 M 14.63 % 400.417 M 57.57 % 254.119 M 80.68 % 140.647 M 17.72 % 119.474 M 15.22 % 103.691 M 11.03 % 93.386 M 9.08 % 85.616 M 69.82 % 50.416 M 0.00 % 50.416 M 23.59 % 40.794 M 0.00 % 40.794 M 13.00 % 36.099 M 0.00 % 36.099 M 325.69 % -15.995 M 0.00 % -15.995 M -23.60 % -12.941 M 0.00 % -12.941 M -14 889.71 % 87.500 K 0.00 % 87.500 K 100.92 % -9.497 M 0.00 % -9.497 M
Net income ratio 0.22 1.36 % 0.22 183.85 % 0.08 -4.20 % 0.08 -32.79 % 0.12 -31.76 % 0.18 -26.59 % 0.24 -9.16 % 0.26 5.97 % 0.25 26.62 % 0.20 388.46 % -0.07 -138.80 % 0.18 42.70 % 0.12 0.00 % 0.12 -4.13 % 0.13 0.00 % 0.13 -21.88 % 0.16 0.00 % 0.16 967.25 % 0.02 0.00 % 0.02 124.99 % -0.06 0.00 % -0.06 82.95 % -0.36 0.00 % -0.36 -837.29 % 0.05 0.00 % 0.05
Ratio EBITDA 1.74 -7.25 % 1.88 156.04 % 0.73 1.46 % 0.72 1.07 % 0.71 5.25 % 0.68 14.45 % 0.59 85.77 % 0.32 9.85 % 0.29 18.27 % 0.25 7.42 % 0.23 12.87 % 0.20 58.76 % 0.13 0.00 % 0.13 -4.17 % 0.13 0.00 % 0.13 -21.44 % 0.17 0.00 % 0.17 187.42 % -0.19 0.00 % -0.19 -4.37 % -0.19 0.00 % -0.19 -14 117.68 % 0.00 0.00 % 0.00 100.82 % -0.16 0.00 % -0.16
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 -14.28 % 1.17 -0.95 % 1.18 43.61 % 0.82 3.32 % 0.79 8.16 % 0.73 61.56 % 0.45 4.02 % 0.44 4.33 % 0.42 16.16 % 0.36 9.44 % 0.33 24.37 % 0.26 0.00 % 0.26 -11.82 % 0.30 0.00 % 0.30 -20.23 % 0.38 0.00 % 0.38 -62.37 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 304.713 M -0.55 % 306.391 M 0.92 % 303.600 M -1.00 % 306.674 M 1.01 % 303.600 M -12.53 % 347.083 M 15.56 % 300.337 M -4.70 % 315.157 M -0.47 % 316.658 M -1.09 % 320.146 M 5.45 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 162 526 766 495.29 % 0.187 0.00 % 0.187 150.40 % 0.075 0.00 % 0.075 33.21 % 0.056 0.00 % 0.056 -100.00 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 302.617 M -0.32 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.58 % 301.841 M -0.58 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 0.00 % 303.600 M 435.43 % 56.702 M 0.00 % 56.702 M 150.24 % 22.659 M 0.00 % 22.659 M 33.34 % 16.993 M 0.00 % 16.993 M -32.03 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EPS diluted 0.22 0.00 % 0.22 15.79 % 0.19 0.00 % 0.19 -24.00 % 0.25 -16.67 % 0.30 -11.76 % 0.34 -64.58 % 0.96 200.00 % 0.32 23.08 % 0.26 382.61 % -0.09 -136.80 % 0.25 -100.00 % 261 086 723.00 0.00 % 261 086 723.00 -50.62 % 528 773 458.00 0.00 % 528 773 458.00 -15.64 % 626 830 357.00 0.00 % 626 830 357.00 1 253 660 713 900.00 % 0.05 0.00 % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings per share 0.22 0.00 % 0.22 15.79 % 0.19 0.00 % 0.19 -24.00 % 0.25 -26.47 % 0.34 0.00 % 0.34 -64.58 % 0.96 182.35 % 0.34 25.93 % 0.27 393.48 % -0.09 -136.80 % 0.25 -70.93 % 0.86 0.00 % 0.86 -50.57 % 1.74 0.00 % 1.74 -15.94 % 2.07 0.00 % 2.07 4 040.00 % 0.05 0.00 % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 305.234 M 1.99 % 299.277 M -65.42 % 865.548 M 2.10 % 847.731 M 60.87 % 526.960 M 12.53 % 468.286 M 48.91 % 314.475 M 57.12 % 200.144 M 11.48 % 179.540 M 1.64 % 176.639 M 20.06 % 147.121 M 5.76 % 139.102 M 33.03 % 104.561 M 0.00 % 104.561 M 13.72 % 91.942 M 0.00 % 91.942 M 14.75 % 80.124 M 0.00 % 80.124 M -2.84 % 82.466 M 0.00 % 82.466 M 18.43 % 69.635 M 0.00 % 69.635 M 5.51 % 66.000 M 0.00 % 66.000 M 12.73 % 58.545 M 0.00 % 58.545 M
Income tax expense 6.568 M -31.37 % 9.570 M -6.87 % 10.276 M 19.28 % 8.615 M 39.09 % 6.194 M -42.41 % 10.755 M -27.29 % 14.791 M -12.03 % 16.814 M 3.02 % 16.321 M 52.53 % 10.700 M 191.79 % 3.667 M -78.89 % 17.371 M -65.54 % 50.416 M 0.00 % 50.416 M 23.59 % 40.794 M 0.00 % 40.794 M 13.00 % 36.099 M 0.00 % 36.099 M 5 501.09 % 644.500 K 0.00 % 644.500 K -61.61 % 1.679 M 0.00 % 1.679 M -76.59 % 7.172 M 0.00 % 7.172 M 164.89 % 2.708 M 0.00 % 2.708 M
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 132.481 M 207.22 % -123.560 M 3.38 % -127.887 M -210.58 % 115.646 M -5.00 % 121.727 M 6.72 % 114.057 M -52.57 % 240.473 M 3.83 % 231.603 M -5.61 % 245.377 M -6.04 % 261.164 M -7.84 % 283.376 M -2.42 % 290.411 M 0.00 % 290.411 M 35.51 % 214.308 M 0.00 % 214.308 M 61.41 % 132.776 M 0.00 % 132.776 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 38.434 M 50.18 % 25.592 M 0.000 0.000 100.00 % -69.394 M -1.52 % -68.353 M 0.90 % -68.972 M 15.77 % -81.884 M -30.67 % -62.667 M -11.23 % -56.339 M -137.11 % 151.800 M 0.00 % 151.800 M 0.00 % 151.800 M 0.00 % 151.800 M 0.00 % 151.800 M 0.00 % 151.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 49.845 M 3.40 % 48.206 M -1.65 % 49.014 M -0.39 % 49.205 M -55.51 % 110.590 M 5.21 % 105.111 M 4.97 % 100.131 M 10.22 % 90.848 M 7.28 % 84.680 M -14.56 % 99.114 M -56.23 % 226.428 M 301.90 % 56.339 M 407.97 % 11.091 M 0.00 % 11.091 M -91.42 % 129.332 M 0.00 % 129.332 M 50.68 % 85.833 M 0.00 % 85.833 M 32.88 % 64.594 M 0.00 % 64.594 M 9.29 % 59.103 M 0.00 % 59.103 M -27.81 % 81.867 M 0.00 % 81.867 M 89.07 % 43.301 M 0.00 % 43.301 M
Cost and expenses 49.845 M 3.40 % 48.206 M -76.87 % 208.369 M 323.47 % 49.205 M -74.58 % 193.547 M -2.66 % 198.836 M 8.39 % 183.451 M -40.60 % 308.826 M 2.75 % 300.575 M -8.15 % 327.261 M 1.06 % 323.831 M -4.68 % 339.715 M 224.90 % 104.561 M 0.00 % 104.561 M 13.72 % 91.942 M 0.00 % 91.942 M 14.75 % 80.124 M 0.00 % 80.124 M 24.04 % 64.594 M 0.00 % 64.594 M 9.29 % 59.103 M 0.00 % 59.103 M -27.81 % 81.867 M 0.00 % 81.867 M 89.07 % 43.301 M 0.00 % 43.301 M
Research and development expenses 20.000 K -97.25 % 727.000 K 0.00 % 727.000 K 0.000 -100.00 % 23.500 K -92.85 % 328.500 K 0.00 % 328.500 K 0.000 -100.00 % 279.500 K 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 49.825 M 4.94 % 47.479 M 381.87 % 9.853 M -58.27 % 23.614 M -4.25 % 24.661 M 4.88 % 23.514 M 9.07 % 21.559 M -2.50 % 22.112 M 10.92 % 19.935 M 4.04 % 19.160 M 0.000 -100.00 % 17.353 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.019 M 0.00 % 20.019 M 31.09 % 15.272 M 0.00 % 15.272 M 31.14 % 11.645 M 0.00 % 11.645 M -13.19 % 13.415 M 0.00 % 13.415 M
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 533.619 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 420.873 M 19.85 % 351.181 M 33.61 % 262.849 M 108.73 % 125.927 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.856 M 0.00 % 7.856 M 5.91 % 7.417 M 0.00 % 7.417 M 13.41 % 6.540 M 0.00 % 6.540 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -39.650 M -167.09 % 59.104 M 499.86 % 9.853 M 1.54 % 9.704 M -2.36 % 9.939 M 7.56 % 9.240 M 2.24 % 9.038 M 2.06 % 8.856 M -0.56 % 8.906 M -0.34 % 8.936 M 0.04 % 8.932 M 213.07 % 2.853 M -82.68 % 16.474 M 0.00 % 16.474 M 165.00 % -25.345 M 0.00 % -25.345 M -12.16 % -22.597 M 0.00 % -22.597 M -26.14 % -17.914 M 0.00 % -17.914 M -73.67 % -10.315 M 0.00 % -10.315 M -161.20 % 16.854 M 0.00 % 16.854 M 211.73 % -15.084 M 0.00 % -15.084 M
Operating income 255.389 M 1.72 % 251.071 M -1.59 % 255.138 M 2.62 % 248.616 M -44.64 % 449.059 M 14.80 % 391.177 M 59.61 % 245.081 M 85.96 % 131.791 M 19.19 % 110.568 M 16.69 % 94.755 M 12.20 % 84.454 M 2.04 % 82.763 M 602.39 % -16.474 M 0.00 % -16.474 M -165.00 % 25.345 M 0.00 % 25.345 M 12.16 % 22.597 M 0.00 % 22.597 M 26.14 % 17.914 M 0.00 % 17.914 M 73.67 % 10.315 M 0.00 % 10.315 M 161.20 % -16.854 M 0.00 % -16.854 M -211.73 % 15.084 M 0.00 % 15.084 M
Operating income ratio 0.84 -0.27 % 0.84 143.97 % 0.34 -0.44 % 0.35 -50.58 % 0.70 5.40 % 0.66 15.93 % 0.57 91.21 % 0.30 11.22 % 0.27 19.77 % 0.22 8.55 % 0.21 5.59 % 0.20 569.68 % -0.04 0.00 % -0.04 -150.40 % 0.08 0.00 % 0.08 -22.03 % 0.11 0.00 % 0.11 -51.14 % 0.22 0.00 % 0.22 46.65 % 0.15 0.00 % 0.15 158.01 % -0.26 0.00 % -0.26 -199.11 % 0.26 0.00 % 0.26
Total other income expenses net -181.122 M -2.99 % -175.868 M 62.27 % -466.119 M -5.14 % -443.313 M -21.20 % -365.755 M -32.29 % -276.472 M -116.96 % -127.431 M -8 751.12 % 1.473 M -81.88 % 8.127 M 872.53 % -1.052 M 94.84 % -20.393 M -328.52 % 8.924 M -85.89 % 63.247 M 0.00 % 63.247 M 64 109.64 % 98.500 K 0.00 % 98.500 K 100.16 % -63.465 M 0.00 % -63.465 M -152 826.51 % -41.500 K 0.00 % -41.500 K -119.08 % 217.500 K 0.00 % 217.500 K 100.31 % -70.222 M 0.00 % -70.222 M -43 851.71 % 160.500 K 0.00 % 160.500 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30 2012-12-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30
Net debt 13.823 B 43.62 % 9.624 B -29.72 % 13.694 B 3.93 % 13.175 B 8.37 % 12.157 B -1.75 % 12.374 B 2.38 % 12.087 B 2.73 % 11.766 B 1.07 % 11.641 B 1.62 % 11.456 B 1.92 % 11.240 B 3.89 % 10.819 B 7.99 % 10.018 B 8.69 % 9.218 B 14.19 % 8.072 B 16.54 % 6.926 B 53.63 % 4.508 B 115.66 % 2.091 B -2.33 % 2.140 B -2.28 % 2.190 B 9.08 % 2.008 B 9.98 % 1.826 B -0.09 % 1.827 B -0.09 % 1.829 B
Total investments 14.738 B 36 845 135.00 % 40.000 K -100.00 % 14.709 B 244 401.76 % 6.016 M -99.95 % 12.961 B 395 163.92 % 3.279 M -95.65 % 75.359 M -71.52 % 264.648 M -97.85 % 12.289 B 6.21 % 11.570 B 40 675.82 % 28.375 M 371.50 % 6.018 M -0.25 % 6.033 M -0.25 % 6.048 M 0.27 % 6.032 M 0.27 % 6.016 M 100.00 % 3.008 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 14.711 B 41.56 % 10.392 B -28.99 % 14.634 B 3.31 % 14.165 B 10.57 % 12.811 B -1.21 % 12.968 B 1.79 % 12.741 B 1.64 % 12.535 B 2.37 % 12.245 B 0.15 % 12.227 B 4.16 % 11.738 B 1.13 % 11.607 B 9.62 % 10.588 B 10.65 % 9.569 B 14.25 % 8.375 B 16.62 % 7.182 B 47.23 % 4.878 B 89.50 % 2.574 B 5.12 % 2.449 B 5.40 % 2.323 B 7.96 % 2.152 B 8.64 % 1.981 B 0.55 % 1.970 B 0.55 % 1.959 B
Accumulated other comprehensive income loss -132.879 M -4.32 % -127.376 M -17.08 % -108.790 M 9.87 % -120.702 M -16.16 % -103.909 M -3.16 % -100.723 M 4.97 % -105.990 M 16.02 % -126.209 M -5.22 % -119.949 M 7.90 % -130.234 M 8.23 % -141.917 M -2.02 % -139.110 M -92.47 % -72.277 M -1 227.88 % -5.443 M -33.70 % -4.071 M -50.83 % -2.699 M 51.66 % -5.583 M 34.06 % -8.467 M 5.38 % -8.948 M 5.11 % -9.430 M -14.61 % -8.228 M -17.11 % -7.026 M 11.71 % -7.958 M 10.48 % -8.889 M
Retained earnings 610.276 M 1.27 % 602.614 M 2.42 % 588.392 M 3.17 % 570.313 M 13.43 % 502.796 M -7.43 % 543.179 M 8.03 % 502.796 M 1.83 % 493.749 M 12.06 % 440.608 M 7.08 % 411.468 M -9.09 % 452.586 M 10.83 % 408.354 M 84.10 % 221.806 M 529.09 % 35.258 M 47.35 % 23.929 M 89.92 % 12.599 M 207.11 % 4.103 M 193.37 % -4.394 M 22.48 % -5.668 M 18.35 % -6.942 M -163.30 % -2.637 M -257.97 % 1.669 M -93.50 % 25.687 M -48.32 % 49.704 M
Common stock 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 0.00 % 719.000 M 12.52 % 639.000 M 54.80 % 412.783 M 121.25 % 186.565 M 36.61 % 136.565 M 57.76 % 86.565 M 16.88 % 74.065 M 20.30 % 61.565 M 25.48 % 49.065 M 34.19 % 36.565 M 0.00 % 36.565 M 0.00 % 36.565 M 0.00 % 36.565 M 0.00 % 36.565 M
Total equity 1.193 B 0.14 % 1.191 B -0.38 % 1.196 B 2.25 % 1.170 B 4.78 % 1.116 B -3.88 % 1.161 B 4.03 % 1.116 B 1.64 % 1.098 B 5.77 % 1.038 B 2.85 % 1.009 B -1.38 % 1.024 B 13.53 % 901.576 M 58.92 % 567.326 M 143.41 % 233.075 M 34.46 % 173.338 M 52.58 % 113.601 M 24.84 % 90.999 M 33.05 % 68.396 M 26.21 % 54.193 M 35.52 % 39.990 M -12.52 % 45.715 M -11.13 % 51.439 M -25.97 % 69.485 M -20.62 % 87.530 M
Other non current liabilities 42.965 M -99.08 % 4.675 B 10 643.90 % 43.512 M -25.27 % 58.226 M -98.12 % 3.099 B -36.66 % 4.892 B 174.24 % 1.784 B -56.04 % 4.058 B 9 870.01 % 40.705 M -98.59 % 2.888 B 1 107.21 % 239.232 M -89.27 % 2.230 B -1.78 % 2.270 B -1.75 % 2.311 B 94.84 % 1.186 B 1 836.91 % 61.232 M -95.53 % 1.369 B -48.86 % 2.678 B 43.08 % 1.872 B 75.67 % 1.065 B -2.77 % 1.096 B -2.70 % 1.126 B 15.10 % 978.385 M 17.79 % 830.646 M
Long term debt 9.851 B -5.21 % 10.392 B -4.70 % 10.904 B -23.00 % 14.162 B 24.73 % 11.354 B 34.83 % 8.421 B -25.85 % 11.356 B 29.23 % 8.787 B -16.18 % 10.484 B 8.58 % 9.656 B -17.74 % 11.738 B 18.98 % 9.866 B 13.77 % 8.672 B 15.96 % 7.478 B 2.02 % 7.330 B 2.06 % 7.182 B 47.23 % 4.878 B 89.50 % 2.574 B 5.12 % 2.449 B 5.40 % 2.323 B 7.96 % 2.152 B 8.64 % 1.981 B 0.55 % 1.970 B 0.55 % 1.959 B
Total non current liabilities 9.980 B -33.76 % 15.066 B 36.47 % 11.040 B -22.36 % 14.220 B 24.13 % 11.455 B -13.44 % 13.234 B 15.52 % 11.455 B -10.48 % 12.797 B 21.04 % 10.572 B -15.40 % 12.496 B 4.03 % 12.013 B -0.20 % 12.037 B 10.57 % 10.886 B 11.82 % 9.735 B 14.61 % 8.494 B 17.11 % 7.254 B 16.10 % 6.247 B 19.19 % 5.241 B 21.57 % 4.311 B 27.50 % 3.382 B 4.35 % 3.241 B 4.54 % 3.100 B 5.26 % 2.945 B 5.55 % 2.790 B
Other current liabilities 209.616 M 105.02 % -4.179 B -1 330.59 % 339.564 M 0.000 100.00 % -1.793 B -64 111.35 % -2.792 M 99.84 % -1.702 B -63 908.91 % -2.659 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.602 M 100.00 % 29.301 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.860 B 13.65 % 4.276 B 14.65 % 3.730 B 99 631.93 % 3.740 M -99.74 % 1.457 B 52 093.62 % 2.792 M -99.80 % 1.385 B 51 990.49 % 2.659 M -99.85 % 1.771 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.070 B 5 090.29 % 97.677 M -97.60 % 4.070 B 108 711.18 % 3.740 M -99.79 % 1.754 B 2 101.24 % 79.663 M -95.46 % 1.754 B 3 474.20 % 49.062 M -97.49 % 1.957 B 4 049.66 % 47.160 M 0.000 -100.00 % 58.602 M 4.65 % 55.996 M 4.88 % 53.390 M 60.02 % 33.364 M 150.14 % 13.338 M 12.23 % 11.885 M 13.93 % 10.432 M 17.67 % 8.866 M 21.46 % 7.299 M 0.04 % 7.296 M 0.04 % 7.293 M 9.30 % 6.673 M 10.25 % 6.052 M
Total liabilities 15.050 B -0.76 % 15.164 B 0.36 % 15.110 B 3.65 % 14.578 B 10.36 % 13.209 B -0.78 % 13.313 B 0.79 % 13.209 B 2.83 % 12.846 B 2.53 % 12.529 B -0.12 % 12.544 B 4.42 % 12.013 B 1.33 % 11.855 B 9.55 % 10.822 B 10.55 % 9.789 B 14.79 % 8.528 B 17.35 % 7.267 B 16.10 % 6.259 B 19.18 % 5.252 B 21.56 % 4.320 B 27.49 % 3.389 B 4.34 % 3.248 B 4.53 % 3.107 B 5.27 % 2.952 B 5.56 % 2.796 B
Other non current assets 0.000 -100.00 % 15.331 B 0.000 -100.00 % 14.436 B 0.000 -100.00 % 13.568 B 7.56 % 12.615 B 1 846.50 % 648.094 M 0.000 -100.00 % 830.660 M 107.23 % -11.481 B -1 544.73 % 794.702 M 6.27 % 747.799 M 6.69 % 700.895 M 29.50 % 541.214 M 41.85 % 381.532 M -85.33 % 2.600 B -46.04 % 4.818 B 18.86 % 4.054 B 23.25 % 3.289 B 4.66 % 3.143 B 4.88 % 2.996 B 4.36 % 2.871 B 4.56 % 2.746 B
Long term investments 14.073 B 0.000 -100.00 % 14.074 B 15 322.98 % 91.254 M -99.28 % 12.710 B 16 994.96 % 74.352 M 9.24 % 68.064 M -99.44 % 12.263 B 2.46 % 11.969 B 3.45 % 11.570 B 4.14 % 11.111 B 3.33 % 10.753 B 9.57 % 9.813 B 10.59 % 8.874 B 14.09 % 7.778 B 16.40 % 6.682 B 100.00 % 3.341 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 199.566 M -2.32 % 204.308 M -3.72 % 212.191 M 0.000 -100.00 % 236.994 M 3.82 % 228.277 M -13.56 % 264.092 M 9.92 % 240.261 M -3.70 % 249.493 M -0.51 % 250.772 M -13.22 % 288.987 M 21 960.08 % 1.310 M -14.82 % 1.538 M -12.91 % 1.766 M 5.09 % 1.681 M 5.36 % 1.595 M -4.43 % 1.669 M -4.25 % 1.743 M -0.29 % 1.748 M -0.29 % 1.753 M -6.13 % 1.868 M -5.78 % 1.982 M 1.69 % 1.949 M 1.72 % 1.916 M
GoodWill 32.519 M 0.13 % 32.478 M -0.05 % 32.495 M 0.000 -100.00 % 39.226 M -0.74 % 39.520 M 0.75 % 39.226 M -0.92 % 39.589 M 0.24 % 39.494 M -0.16 % 39.558 M 0.08 % 39.528 M 0.38 % 39.377 M 6.04 % 37.135 M 6.43 % 34.893 M 75.61 % 19.870 M 310.02 % 4.846 M -0.01 % 4.847 M -0.01 % 4.847 M 50.74 % 3.216 M 103.00 % 1.584 M -2.40 % 1.623 M -2.35 % 1.662 M -5.14 % 1.752 M -4.89 % 1.842 M
Goodwill and intangible assets 232.085 M -1.99 % 236.786 M -3.23 % 244.686 M -2.87 % 251.912 M -8.80 % 276.220 M 3.15 % 267.797 M -11.76 % 303.476 M 8.44 % 279.850 M -3.16 % 288.987 M -0.46 % 290.330 M -11.61 % 328.481 M 707.34 % 40.687 M 5.21 % 38.673 M 5.49 % 36.659 M 70.11 % 21.550 M 234.58 % 6.441 M -1.14 % 6.516 M -1.13 % 6.590 M 32.77 % 4.964 M 48.74 % 3.337 M -4.40 % 3.491 M -4.21 % 3.644 M -1.54 % 3.701 M -1.52 % 3.758 M
Property plant equipment net 18.493 M -9.94 % 20.534 M -12.60 % 23.493 M -9.64 % 25.999 M 17.23 % 22.178 M 4.12 % 21.300 M -3.96 % 22.178 M 7.79 % 20.575 M -6.26 % 21.950 M -5.93 % 23.333 M 0.43 % 23.234 M 78.89 % 12.988 M 1.52 % 12.793 M 1.55 % 12.598 M 2.25 % 12.321 M 2.30 % 12.043 M 1.68 % 11.844 M 1.71 % 11.645 M 57.43 % 7.397 M 134.90 % 3.149 M 0.51 % 3.133 M 0.51 % 3.117 M -4.39 % 3.260 M -4.20 % 3.403 M
Total non current assets 14.415 B -7.53 % 15.588 B 8.07 % 14.424 B -3.09 % 14.884 B 13.85 % 13.073 B -6.61 % 13.998 B 7.07 % 13.073 B -1.51 % 13.273 B 7.50 % 12.347 B -3.40 % 12.782 B 27 937.30 % 45.590 M -99.61 % 11.654 B 9.30 % 10.662 B 10.26 % 9.670 B 15.16 % 8.398 B 17.87 % 7.125 B 19.13 % 5.981 B 23.65 % 4.837 B 18.95 % 4.066 B 23.38 % 3.296 B 4.64 % 3.149 B 4.87 % 3.003 B 4.34 % 2.878 B 4.54 % 2.753 B
Other current assets 11.741 M 105.05 % -232.697 M -1 035.95 % 24.862 M 106.13 % -405.641 M -1 119.56 % 39.786 M 0.000 -100.00 % 30.595 M 0.000 -100.00 % 5.198 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 665.328 M 1 663 220.00 % 40.000 K -99.99 % 635.140 M 10 457.51 % 6.016 M -97.60 % 250.258 M 7 532.14 % 3.279 M -55.05 % 7.295 M -97.24 % 264.648 M -17.22 % 319.698 M 0.000 -100.00 % 28.375 M 371.50 % 6.018 M -0.25 % 6.033 M -0.25 % 6.048 M 0.27 % 6.032 M 0.27 % 6.016 M 100.00 % 3.008 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 887.937 M 15.73 % 767.235 M -18.42 % 940.428 M -5.04 % 990.324 M 51.42 % 654.037 M 10.04 % 594.386 M -9.12 % 654.037 M -14.95 % 769.011 M 27.35 % 603.869 M -21.67 % 770.890 M 54.65 % 498.467 M -36.74 % 787.933 M 38.31 % 569.689 M 62.10 % 351.445 M 15.76 % 303.597 M 18.71 % 255.749 M -30.83 % 369.730 M -23.56 % 483.710 M 56.81 % 308.460 M 131.56 % 133.209 M -7.65 % 144.246 M -7.11 % 155.283 M 8.82 % 142.703 M 9.67 % 130.123 M
Cash and short term investments 1.553 B 102.45 % 767.235 M -51.30 % 1.576 B 58.14 % 996.340 M 10.18 % 904.295 M 51.30 % 597.665 M -9.63 % 661.332 M -36.02 % 1.034 B 11.92 % 923.567 M 19.81 % 770.890 M 46.32 % 526.842 M -33.64 % 793.951 M 37.91 % 575.722 M 61.04 % 357.493 M 15.46 % 309.629 M 18.29 % 261.765 M -29.77 % 372.738 M -22.94 % 483.710 M 56.81 % 308.460 M 131.56 % 133.209 M -7.65 % 144.246 M -7.11 % 155.283 M 8.82 % 142.703 M 9.67 % 130.123 M
Total current assets 1.828 B 138.20 % 767.235 M -59.22 % 1.881 B 118.00 % 862.943 M -31.06 % 1.252 B 162.81 % 476.311 M -61.95 % 1.252 B 86.74 % 670.353 M -45.05 % 1.220 B 58.25 % 770.890 M 6 927.26 % 10.970 M -98.39 % 679.858 M 31.84 % 515.652 M 46.72 % 351.445 M 15.76 % 303.597 M 18.71 % 255.749 M -30.83 % 369.730 M -23.56 % 483.710 M 56.81 % 308.460 M 131.56 % 133.209 M -7.65 % 144.246 M -7.11 % 155.283 M 8.82 % 142.703 M 9.67 % 130.123 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.709 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 609.895 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 262.582 M 12.84 % 232.697 M -17.13 % 280.804 M 3.14 % 272.244 M -18.86 % 335.535 M 0.000 -100.00 % 316.911 M 0.000 -100.00 % 291.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 91.714 M 0.000 -100.00 % 82.224 M 4.79 % 78.462 M 21.54 % 64.558 M -2.46 % 66.183 M 2.52 % 64.558 M 4.41 % 61.834 M -8.34 % 67.462 M -0.42 % 67.744 M 4.88 % 64.590 M 21.61 % 53.112 M 6.79 % 49.735 M 7.28 % 46.358 M 3.91 % 44.615 M 4.07 % 42.872 M 100.00 % 21.436 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.980 B 2 972.67 % 422.418 M 100.00 % 211.209 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.535 M 0.000 -100.00 % 316.911 M 0.000 -100.00 % 138.403 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -286.288 M 0.000 100.00 % -4.830 B -1 529.83 % -296.324 M 92.56 % -3.983 B 0.000 100.00 % -2.824 B 76.27 % -11.902 B -523.07 % -1.910 B 7.93 % -2.075 B 7.35 % -2.239 B 12.37 % -2.555 B 11.01 % -2.871 B -100.00 % -1.436 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -3.372 M -14.93 % -2.934 M -7.35 % -2.733 M -12.98 % -2.419 M -38.23 % -1.750 M 9.09 % -1.925 M -10.00 % -1.750 M -10.06 % -1.590 M -11.03 % -1.432 M 58.62 % -3.461 M 56.26 % -7.912 M -18.66 % -6.668 M -233.00 % 5.014 M -69.97 % 16.695 M -1.30 % 16.916 M -1.29 % 17.136 M -6.94 % 18.414 M -6.49 % 19.692 M -0.27 % 19.745 M -0.27 % 19.797 M -1.08 % 20.014 M -1.07 % 20.231 M 33.18 % 15.191 M 49.66 % 10.150 M
Capital lease obligations 4.110 M 0.000 -100.00 % 7.067 M 51.91 % 4.652 M 0.000 -100.00 % 4.373 M -24.76 % 5.812 M 7.63 % 5.400 M -41.21 % 9.185 M -10.84 % 10.302 M -8.54 % 11.264 M 0.000 -100.00 % 293.500 K -50.00 % 587.000 K -0.93 % 592.500 K -0.92 % 598.000 K 100.00 % 299.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.612 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.513 M -50.00 % 7.026 M -11.71 % 7.958 M -10.48 % 8.889 M
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.315 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.980 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.773 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.513 M 50.00 % -7.026 M 11.71 % -7.958 M 10.48 % -8.889 M
Deferred tax liabilities non current 86.379 M 1.96 % 84.722 M -8.68 % 92.770 M 8.47 % 85.529 M 23.33 % 69.351 M -8.63 % 75.904 M 9.45 % 69.351 M 35.70 % 51.105 M 7.48 % 47.547 M 15.89 % 41.028 M 17.69 % 34.862 M 21.08 % 28.793 M -20.18 % 36.072 M -16.79 % 43.350 M 29.12 % 33.573 M 41.09 % 23.795 M 100.00 % 11.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 353.818 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.575 M -100.00 % -120.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 16.243 B -0.69 % 16.355 B 0.30 % 16.306 B 3.55 % 15.747 B 9.93 % 14.325 B -1.03 % 14.474 B 1.04 % 14.325 B 2.74 % 13.944 B 2.78 % 13.567 B 0.10 % 13.553 B 3.97 % 13.036 B 2.19 % 12.757 B 12.01 % 11.389 B 13.64 % 10.022 B 15.18 % 8.701 B 17.89 % 7.380 B 16.22 % 6.350 B 19.36 % 5.320 B 21.62 % 4.375 B 27.58 % 3.429 B 4.10 % 3.294 B 4.28 % 3.159 B 4.55 % 3.021 B 4.77 % 2.883 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30 2012-12-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.904 M 0.000 -100.00 % 326.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 2.228 M 4.36 % 2.135 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.017 M 11.34 % 913.000 K 301.32 % -453.500 K -140.47 % 1.121 M 0.000 -100.00 % 6.954 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -22.512 M 0.000 100.00 % -1.104 B -335.85 % -253.413 M 26.08 % -342.799 M 0.000 100.00 % -344.545 M 0.000 100.00 % -49.891 M 0.000 -100.00 % 105.738 M 0.000 100.00 % -6.801 M 0.00 % -6.801 M -11 627.12 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 101.77 % -3.340 M 0.00 % -3.340 M -61.63 % -2.067 M 0.00 % -2.067 M -973.51 % -192.500 K 0.00 % -192.500 K -112.32 % 1.563 M 0.00 % 1.563 M 423.94 % -482.500 K 0.00 % -482.500 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.516 M 0.00 % -7.516 M 8.37 % -8.203 M 0.00 % -8.203 M -53.67 % -5.338 M 0.00 % -5.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.000 K 0.00 % 201.000 K -96.72 % 6.124 M 0.00 % 6.124 M 335.99 % 1.405 M 0.00 % 1.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -22.512 M 0.000 100.00 % -1.104 B -335.85 % -253.413 M 26.08 % -342.799 M 0.000 100.00 % -344.545 M 0.000 100.00 % -49.891 M 0.000 -100.00 % 105.738 M 0.000 -100.00 % 514.000 K 0.00 % 514.000 K -75.96 % 2.139 M 0.00 % 2.139 M 260.32 % 593.500 K 0.00 % 593.500 K 128.72 % -2.067 M 0.00 % -2.067 M -973.51 % -192.500 K 0.00 % -192.500 K -112.32 % 1.563 M 0.00 % 1.563 M 423.94 % -482.500 K 0.00 % -482.500 K
Other non cash items 159.905 M 190.29 % -177.102 M -135.07 % 504.992 M 338.05 % -212.141 M 61.25 % -547.416 M -982.90 % -50.551 M 71.14 % -175.189 M -263.12 % 107.400 M 138.64 % -277.923 M -214.46 % 242.809 M -4.09 % 253.175 M 370.51 % -93.592 M -336.19 % 39.627 M 0.00 % 39.627 M 78.32 % 22.222 M 0.00 % 22.222 M -7.94 % 24.139 M 0.00 % 24.139 M -20.72 % 30.449 M 0.00 % 30.449 M -22.46 % 39.271 M 0.00 % 39.271 M -41.75 % 67.414 M 0.00 % 67.414 M 94.95 % 34.581 M 0.00 % 34.581 M
Net cash provided by operating activities 217.487 M 318.78 % -99.408 M 81.32 % -532.108 M -33.84 % -397.582 M 17.16 % -479.962 M -1 182.60 % 44.334 M 154.59 % -81.208 M -137.74 % 215.152 M 216.84 % -184.149 M -158.07 % 317.111 M 46.59 % 216.326 M 1 083.30 % -22.000 M -142.13 % 52.217 M 0.00 % 52.217 M 72.99 % 30.184 M 0.00 % 30.184 M 23.88 % 24.366 M 0.00 % 24.366 M -19.85 % 30.402 M 0.00 % 30.402 M -13.90 % 35.308 M 0.00 % 35.308 M -22.60 % 45.618 M 0.00 % 45.618 M 21.77 % 37.463 M 0.00 % 37.463 M
Investments in property plant and equipment -1.327 M -239.39 % -391.000 K 68.11 % -1.226 M 25.74 % -1.651 M 67.34 % -5.055 M -145.39 % -2.060 M 9.85 % -2.285 M -94.14 % -1.177 M 17.52 % -1.427 M 50.71 % -2.895 M 13.79 % -3.358 M -229.54 % -1.019 M 37.41 % -1.628 M 0.00 % -1.628 M -21.67 % -1.338 M 0.00 % -1.338 M -18.09 % -1.133 M 0.00 % -1.133 M 64.07 % -3.154 M 0.00 % -3.154 M -535.79 % -496.000 K 0.00 % -496.000 K -30.70 % -379.500 K 0.00 % -379.500 K -14.48 % -331.500 K 0.00 % -331.500 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 234.000 K 0.000 -100.00 % 30.600 M 200.54 % -30.436 M -11 127.54 % 276.000 K 102.26 % -12.215 M 32.60 % -18.122 M -839.94 % -1.928 M 88.47 % -16.718 M 93.60 % -261.194 M -27 901.38 % 939.500 K 0.00 % 939.500 K 107.17 % -13.104 M 0.00 % -13.104 M -1 617.49 % 863.500 K 0.00 % 863.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -378.000 K 0.00 % -378.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -632.000 K 96.56 % -18.354 M 42.41 % -31.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -475.111 M 0.000 100.00 % -983.573 M 0.00 % -983.573 M 14.57 % -1.151 B 0.00 % -1.151 B -0.93 % -1.141 B 0.00 % -1.141 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 21.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.842 M 0.000 -100.00 % 984.262 M 0.00 % 984.262 M -16.71 % 1.182 B 0.00 % 1.182 B 3.68 % 1.140 B 0.00 % 1.140 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -28.873 M -151.12 % 56.476 M 309.93 % -26.902 M -147.45 % 56.690 M 118.27 % 25.972 M 0.000 -100.00 % 30.060 M 1 001 883.33 % 3.000 K -85.71 % 21.000 K -72.55 % 76.500 K 100.14 % -55.842 M -32 193.47 % 173.998 K 100.02 % -984.262 M 0.00 % -984.262 M 15.77 % -1.169 B 0.00 % -1.169 B -2.45 % -1.141 B 0.00 % -1.141 B -51.15 % -754.664 M 0.00 % -754.664 M -366.78 % -161.676 M 0.00 % -161.676 M -14.21 % -141.564 M 0.00 % -141.564 M 30.72 % -204.347 M 0.00 % -204.347 M
Net cash used for investing activites -30.200 M -153.85 % 56.085 M 942.88 % -6.654 M -118.14 % 36.685 M 86.74 % 19.645 M 160.45 % -32.496 M -1 517.52 % -2.009 M 85.00 % -13.392 M 31.50 % -19.549 M -305.33 % -4.823 M 99.03 % -495.187 M -88.85 % -262.213 M 73.36 % -984.262 M 0.00 % -984.262 M 15.57 % -1.166 B 0.00 % -1.166 B -2.18 % -1.141 B 0.00 % -1.141 B -50.55 % -757.817 M 0.00 % -757.817 M -367.29 % -162.172 M 0.00 % -162.172 M -14.25 % -141.944 M 0.00 % -141.944 M 30.78 % -205.057 M 0.00 % -205.057 M
Debt repayment -202.864 M -10 783.26 % -1.864 M -100.38 % 490.223 M 312.31 % 118.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 12.97 % 1.046 B 0.00 % 1.046 B 12.22 % 931.707 M 0.00 % 931.707 M 608.00 % 131.597 M 0.00 % 131.597 M 20.20 % 109.486 M 0.00 % 109.486 M 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -110.000 K 99.88 % -91.048 M -284 425.00 % -32.000 K 99.97 % -108.588 M -159 588.24 % -68.000 K 99.95 % -149.174 M -157.99 % -57.822 M 27.68 % -79.953 M -39.42 % -57.347 M 53.87 % -124.315 M -144.81 % -50.781 M 1.37 % -51.484 M -39 655.98 % -129.500 K 0.00 % -129.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.111 M -101.11 % 100.542 M 7 688.08 % -1.325 M 12.14 % -1.508 M -100.12 % 1.208 B 1 455.49 % 77.685 M 198.04 % 26.065 M -39.85 % 43.335 M 250.62 % 12.360 M -85.89 % 87.581 M -37.50 % 140.125 M 20.33 % 116.455 M -89.17 % 1.075 B 0.00 % 1.075 B 73 352.94 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M -93.62 % 22.941 M 0.00 % 22.941 M 123.39 % -98.079 M 0.00 % -98.079 M -674.65 % -12.661 M 0.00 % -12.661 M -936.51 % -1.222 M 0.00 % -1.222 M -100.72 % 170.349 M 0.00 % 170.349 M
Net cash used provided by financing activities -204.085 M -2 774.77 % 7.630 M -98.44 % 488.866 M 5 454.03 % 8.802 M -99.27 % 1.208 B 1 790.26 % -71.489 M -125.11 % -31.757 M 13.27 % -36.618 M -209.16 % 33.546 M 191.32 % -36.734 M -119.24 % 190.906 M 193.83 % 64.971 M -93.96 % 1.075 B 0.00 % 1.075 B -9.09 % 1.183 B 0.00 % 1.183 B 10.68 % 1.069 B 0.00 % 1.069 B 28.18 % 833.628 M 0.00 % 833.628 M 600.90 % 118.936 M 0.00 % 118.936 M 9.86 % 108.264 M 0.00 % 108.264 M -36.45 % 170.349 M 0.00 % 170.349 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 603.869 M 0.000 -100.00 % 495.336 M 0.000 -100.00 % 704.092 M 527 509.74 % -133.500 K 0.00 % -133.500 K -118.96 % 704.000 K 0.00 % 704.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.848 M 0.00 % 42.848 M
Net change in cash -16.798 M 52.94 % -35.693 M 28.47 % -49.896 M 85.83 % -352.095 M -147.07 % 748.033 M 1 354.02 % -59.651 M 48.12 % -114.974 M -169.62 % 165.142 M 198.87 % -167.021 M -161.31 % 272.423 M 409.73 % -87.955 M -118.14 % 484.850 M 11.08 % 436.488 M 0.00 % 436.488 M 356.12 % 95.696 M 0.00 % 95.696 M 271.19 % -55.901 M 0.00 % -55.901 M -126.32 % 212.424 M 0.00 % 212.424 M 1 439.71 % -15.856 M 0.00 % -15.856 M -166.41 % 23.876 M 0.00 % 23.876 M -73.82 % 91.206 M 0.00 % 91.206 M
Cash at beginning of period 904.735 M -3.80 % 940.428 M -5.04 % 990.324 M -26.23 % 1.342 B 125.85 % 594.386 M -9.12 % 654.037 M -14.95 % 769.011 M 27.35 % 603.869 M -21.67 % 770.890 M 54.65 % 498.467 M -15.00 % 586.422 M 0.000 -100.00 % 351.445 M 0.00 % 351.445 M 37.42 % 255.749 M 0.00 % 255.749 M -17.94 % 311.650 M 0.00 % 311.650 M 214.08 % 99.226 M 0.00 % 99.226 M -13.78 % 115.082 M 0.00 % 115.082 M 26.18 % 91.206 M 0.00 % 91.206 M 0.000 0.000
Cash at end of period 887.937 M -1.86 % 904.735 M -3.80 % 940.428 M -5.04 % 990.324 M -26.23 % 1.342 B 125.85 % 594.386 M -9.12 % 654.037 M -14.95 % 769.011 M 27.35 % 603.869 M -21.67 % 770.890 M 54.65 % 498.467 M 2.81 % 484.850 M -38.47 % 787.933 M 0.00 % 787.933 M 124.20 % 351.445 M 0.00 % 351.445 M 37.42 % 255.749 M 0.00 % 255.749 M -17.94 % 311.650 M 0.00 % 311.650 M 214.08 % 99.226 M 0.00 % 99.226 M -13.78 % 115.082 M 0.00 % 115.082 M 26.18 % 91.206 M 0.00 % 91.206 M
Operating cash flow 217.487 M 318.78 % -99.408 M 81.32 % -532.108 M -33.84 % -397.582 M 17.16 % -479.962 M -1 182.60 % 44.334 M 154.59 % -81.208 M -137.74 % 215.152 M 216.84 % -184.149 M -158.07 % 317.111 M 46.59 % 216.326 M 1 083.30 % -22.000 M -142.13 % 52.217 M 0.00 % 52.217 M 72.99 % 30.184 M 0.00 % 30.184 M 23.88 % 24.366 M 0.00 % 24.366 M -19.85 % 30.402 M 0.00 % 30.402 M -13.90 % 35.308 M 0.00 % 35.308 M -22.60 % 45.618 M 0.00 % 45.618 M 21.77 % 37.463 M 0.00 % 37.463 M
Capital expenditure -1.327 M -239.39 % -391.000 K 68.11 % -1.226 M 25.74 % -1.651 M 67.34 % -5.055 M -145.39 % -2.060 M 9.85 % -2.285 M -94.14 % -1.177 M 17.52 % -1.427 M 50.71 % -2.895 M 13.79 % -3.358 M -229.54 % -1.019 M 37.41 % -1.628 M 0.00 % -1.628 M -21.67 % -1.338 M 0.00 % -1.338 M -18.09 % -1.133 M 0.00 % -1.133 M 64.07 % -3.154 M 0.00 % -3.154 M -535.79 % -496.000 K 0.00 % -496.000 K -30.70 % -379.500 K 0.00 % -379.500 K -14.48 % -331.500 K 0.00 % -331.500 K
Free CashFlow 216.160 M 316.60 % -99.799 M 81.29 % -533.334 M -33.59 % -399.233 M 17.69 % -485.017 M -1 247.32 % 42.274 M 150.63 % -83.493 M -139.02 % 213.975 M 215.30 % -185.576 M -159.06 % 314.216 M 47.54 % 212.968 M 1 025.18 % -23.019 M -145.50 % 50.589 M 0.00 % 50.589 M 75.37 % 28.846 M 0.00 % 28.846 M 24.16 % 23.233 M 0.00 % 23.233 M -14.74 % 27.248 M 0.00 % 27.248 M -21.73 % 34.812 M 0.00 % 34.812 M -23.05 % 45.238 M 0.00 % 45.238 M 21.83 % 37.132 M 0.00 % 37.132 M
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