LifeStance Health Group, Inc. ^LFST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.251 B ^{18.50 %}	1.056 B ^{22.82 %}	859.542 M ^{28.77 %}	667.511 M ^{76.96 %}	377.217 M ^{77.50 %}	212.518 M
Net income	-57.443 M ^{69.16 %}	-186.262 M ^{13.59 %}	-215.564 M ^{29.83 %}	-307.197 M ^{-706.93 %}	-38.070 M ^{-771.55 %}	5.669 M
Income before tax	-57.613 M ^{72.11 %}	-206.583 M ^{11.23 %}	-232.730 M ^{30.13 %}	-333.105 M ^{-650.05 %}	-44.411 M ^{-663.95 %}	7.875 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{76.47 %}	-0.20 ^{27.73 %}	-0.27 ^{45.74 %}	-0.50 ^{-323.86 %}	-0.12 ^{-417.72 %}	0.04
EBITDA	39.872 M ^{138.00 %}	-104.926 M ^{26.93 %}	-143.604 M ^{40.18 %}	-240.058 M ^{-2 838.51 %}	8.766 M ^{-58.91 %}	21.336 M
Net income ratio	-0.05 ^{73.97 %}	-0.18 ^{29.65 %}	-0.25 ^{45.51 %}	-0.46 ^{-356.00 %}	-0.10 ^{-478.34 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.03 ^{132.07 %}	-0.10 ^{40.51 %}	-0.17 ^{53.54 %}	-0.36 ^{-1 647.56 %}	0.02 ^{-76.85 %}	0.10
Gross profit ratio	0.32 ^{12.41 %}	0.29 ^{3.78 %}	0.28 ^{-8.66 %}	0.30 ^{-15.22 %}	0.36 ^{21.28 %}	0.29
Weighted average shs out dil	379.147 M ^{3.18 %}	367.457 M ^{3.43 %}	355.278 M ^{8.47 %}	327.523 M ^{-12.34 %}	373.649 M ^{0.00 %}	373.649 M
Weighted average shs out	379.147 M ^{3.18 %}	367.457 M ^{3.43 %}	355.278 M ^{8.47 %}	327.523 M ^{-12.34 %}	373.649 M ^{0.00 %}	373.649 M
EPS diluted	-0.15 ^{70.59 %}	-0.51 ^{16.39 %}	-0.61 ^{41.90 %}	-1.05 ^{-26.51 %}	-0.83 ^{-5 560.53 %}	0.02
Earnings per share	-0.15 ^{70.59 %}	-0.51 ^{16.39 %}	-0.61 ^{41.90 %}	-1.05 ^{-26.51 %}	-0.83 ^{-5 560.53 %}	0.02
Gross profit	402.399 M ^{33.20 %}	302.096 M ^{27.46 %}	237.017 M ^{17.62 %}	201.508 M ^{50.02 %}	134.320 M ^{115.27 %}	62.396 M
Income tax expense	-170.000 K ^{99.16 %}	-20.321 M ^{-18.38 %}	-17.166 M ^{33.74 %}	-25.908 M ^{-308.58 %}	-6.341 M ^{-387.44 %}	2.206 M
Cost of revenue	848.571 M ^{12.61 %}	753.569 M ^{21.05 %}	622.525 M ^{33.59 %}	466.003 M ^{91.85 %}	242.897 M ^{61.80 %}	150.122 M
General and administrative expenses	363.062 M ^{-11.62 %}	410.793 M ^{8.68 %}	377.993 M ^{-12.85 %}	433.725 M ^{393.77 %}	87.839 M ^{113.93 %}	41.060 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	70.950 M ^{-11.79 %}	80.437 M ^{16.24 %}	69.198 M ^{27.82 %}	54.136 M ^{74.38 %}	31.045 M ^{409.35 %}	6.095 M
Operating expenses	434.012 M ^{-11.65 %}	491.230 M ^{9.85 %}	447.191 M ^{-8.34 %}	487.861 M ^{310.37 %}	118.884 M ^{152.11 %}	47.155 M
Cost and expenses	1.283 B ^{3.04 %}	1.245 B ^{16.37 %}	1.070 B ^{12.15 %}	953.864 M ^{163.66 %}	361.781 M ^{83.39 %}	197.277 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	363.062 M ^{-11.62 %}	410.793 M ^{8.68 %}	377.993 M ^{-12.85 %}	433.725 M ^{393.77 %}	87.839 M ^{113.93 %}	41.060 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.132 M	0.000
Interest expense	26.535 M ^{25.05 %}	21.220 M ^{6.48 %}	19.928 M ^{-48.79 %}	38.911 M ^{75.81 %}	22.132 M ^{309.17 %}	5.409 M
Depreciation and amortization	70.950 M ^{-11.79 %}	80.437 M ^{16.24 %}	69.198 M ^{27.82 %}	54.136 M ^{74.38 %}	31.045 M ^{409.35 %}	6.095 M
Operating income	-31.613 M ^{83.29 %}	-189.134 M ^{10.01 %}	-210.174 M ^{26.60 %}	-286.353 M ^{-1 955.10 %}	15.436 M ^{1.28 %}	15.241 M
Operating income ratio	-0.03 ^{85.89 %}	-0.18 ^{26.73 %}	-0.24 ^{43.00 %}	-0.43 ^{-1 148.33 %}	0.04 ^{-42.94 %}	0.07
Total other income expenses net	-26.000 M ^{-49.01 %}	-17.449 M ^{22.64 %}	-22.556 M ^{51.75 %}	-46.752 M ^{21.88 %}	-59.847 M ^{-712.48 %}	-7.366 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	330.617 M ^{-23.51 %}	432.218 M ^{16.75 %}	370.213 M ^{3 356.70 %}	10.710 M ^{-96.92 %}	347.443 M ^{358.17 %}	75.833 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.556 M ^{-292.26 %}	-10.849 M	0.000
Total debt	485.188 M ^{-5.06 %}	511.042 M ^{6.73 %}	478.834 M ^{201.65 %}	158.739 M ^{-56.66 %}	366.272 M ^{361.80 %}	79.314 M
Accumulated other comprehensive income loss	929.000 K ^{-59.66 %}	2.303 M ^{-29.66 %}	3.274 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M	0.000
Retained earnings	-818.289 M ^{-7.55 %}	-760.846 M ^{-32.87 %}	-572.636 M ^{-60.37 %}	-357.072 M ^{-2 620.55 %}	-13.125 M ^{92.11 %}	-166.358 M
Common stock	3.827 M ^{1.00 %}	3.789 M ^{0.74 %}	3.761 M ^{0.48 %}	3.743 M ^{-99.63 %}	1.010 B ^{33 650 200.00 %}	3.000 K
Total equity	1.446 B ^{1.21 %}	1.429 B ^{-5.91 %}	1.519 B ^{-1.70 %}	1.545 B ^{54.84 %}	997.836 M ^{699.82 %}	-166.355 M
Other non current liabilities	309.000 K ^{-67.54 %}	952.000 K ^{-65.79 %}	2.783 M ^{-94.81 %}	53.632 M ^{211.56 %}	17.214 M ^{-94.48 %}	311.950 M
Long term debt	428.489 M ^{-7.18 %}	461.642 M ^{5.48 %}	437.665 M ^{178.03 %}	157.416 M ^{-56.58 %}	362.534 M ^{357.09 %}	79.314 M
Total non current liabilities	443.127 M ^{-7.33 %}	478.166 M ^{-0.21 %}	479.149 M ^{80.59 %}	265.329 M ^{-46.50 %}	495.974 M ^{26.48 %}	392.127 M
Other current liabilities	164.945 M ^{26.62 %}	130.264 M ^{17.93 %}	110.460 M ^{337.95 %}	25.222 M ^{-60.62 %}	64.049 M ^{37.68 %}	46.520 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.055 M	0.000	0.000
Short term debt	56.699 M ^{14.78 %}	49.400 M ^{19.99 %}	41.169 M ^{3 011.79 %}	1.323 M ^{-64.61 %}	3.738 M	0.000
Total current liabilities	228.886 M ^{12.82 %}	202.873 M ^{15.27 %}	175.999 M ^{50.75 %}	116.752 M ^{53.78 %}	75.921 M ^{38.02 %}	55.007 M
Total liabilities	672.013 M ^{-1.33 %}	681.039 M ^{3.95 %}	655.148 M ^{71.47 %}	382.081 M ^{-33.19 %}	571.895 M ^{27.90 %}	447.134 M
Other non current assets	7.724 M ^{-29.11 %}	10.895 M ^{0.93 %}	10.795 M ^{213.08 %}	3.448 M ^{30.26 %}	2.647 M ^{94.20 %}	1.363 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.556 M ^{-292.26 %}	-10.849 M	0.000
Intangible assets	190.799 M ^{-13.69 %}	221.072 M ^{-16.04 %}	263.294 M ^{-12.34 %}	300.355 M ^{-9.75 %}	332.796 M ^{2 125.91 %}	14.951 M
GoodWill	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{1.60 %}	1.273 B ^{5.68 %}	1.205 B ^{9.64 %}	1.099 B ^{411.92 %}	214.614 M
Goodwill and intangible assets	1.484 B ^{-2.00 %}	1.514 B ^{-1.42 %}	1.536 B ^{2.08 %}	1.505 B ^{5.13 %}	1.431 B ^{523.55 %}	229.565 M
Property plant equipment net	313.919 M ^{-12.54 %}	358.925 M ^{-8.81 %}	393.620 M ^{158.55 %}	152.242 M ^{156.52 %}	59.349 M ^{164.64 %}	22.426 M
Total non current assets	1.806 B ^{-4.16 %}	1.884 B ^{-2.91 %}	1.941 B ^{16.87 %}	1.661 B ^{11.19 %}	1.493 B ^{489.47 %}	253.354 M
Other current assets	25.914 M ^{21.85 %}	21.267 M ^{-7.91 %}	23.094 M ^{222.26 %}	-18.889 M ^{-237.42 %}	13.745 M ^{185.52 %}	4.814 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	154.571 M ^{96.10 %}	78.824 M ^{-27.43 %}	108.621 M ^{-26.62 %}	148.029 M ^{686.18 %}	18.829 M ^{440.91 %}	3.481 M
Cash and short term investments	154.571 M ^{96.10 %}	78.824 M ^{-27.43 %}	108.621 M ^{-26.62 %}	148.029 M ^{686.18 %}	18.829 M ^{440.91 %}	3.481 M
Total current assets	312.510 M ^{38.44 %}	225.731 M ^{-3.21 %}	233.223 M ^{-12.49 %}	266.520 M ^{249.40 %}	76.280 M ^{178.14 %}	27.425 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.071 M	0.000	0.000
Net receivables	132.025 M ^{5.08 %}	125.640 M ^{23.77 %}	101.508 M ^{2.21 %}	99.309 M ^{127.22 %}	43.706 M ^{128.47 %}	19.130 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.556 M ^{292.26 %}	10.849 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.242 M ^{-68.80 %}	23.209 M ^{-4.76 %}	24.370 M ^{72.20 %}	14.152 M ^{84.08 %}	7.688 M ^{-7.33 %}	8.296 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K ^{133.51 %}	191.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	198.148 M ^{-13.03 %}	227.832 M ^{-9.38 %}	251.410 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000
Other total stockholders equity	2.260 B ^{3.49 %}	2.184 B ^{4.77 %}	2.084 B ^{9.80 %}	1.898 B ^{130 640.84 %}	1.452 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	14.329 M ^{-7.98 %}	15.572 M ^{-59.76 %}	38.701 M ^{-28.70 %}	54.281 M ^{-33.17 %}	81.226 M ^{9 312.05 %}	863.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.118 B ^{0.39 %}	2.110 B ^{-2.94 %}	2.174 B ^{12.80 %}	1.927 B ^{22.77 %}	1.570 B ^{459.06 %}	280.779 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-958.000 K ^{95.63 %}	-21.920 M ^{-31.00 %}	-16.733 M ^{37.90 %}	-26.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.760 M
Stock based compensation	76.172 M ^{-23.36 %}	99.388 M ^{-46.97 %}	187.430 M ^{-27.76 %}	259.439 M ^{17 767.70 %}	1.452 M ^{2 588.89 %}	54.000 K
Change in working capital	-27.367 M ^{18.85 %}	-33.723 M ^{-99.10 %}	-16.938 M ^{-891.50 %}	2.140 M ^{384.20 %}	-753.000 K ^{-125.17 %}	2.992 M
Accounts receivables	-6.397 M ^{73.54 %}	-24.175 M ^{-11.60 %}	-21.663 M ^{10.53 %}	-24.213 M ^{-81.98 %}	-13.305 M ^{-131.03 %}	-5.759 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	501.000 K ^{108.94 %}	-5.605 M ^{-173.11 %}	7.667 M ^{1 130.66 %}	623.000 K ^{-24.85 %}	829.000 K ^{-67.30 %}	2.535 M
Other working capital	-21.471 M ^{-444.53 %}	-3.943 M ^{-34.02 %}	-2.942 M ^{-111.43 %}	25.730 M ^{119.48 %}	11.723 M ^{88.59 %}	6.216 M
Other non cash items	45.906 M ^{1.57 %}	45.196 M ^{-0.44 %}	45.396 M ^{63.02 %}	27.847 M ^{1 361.76 %}	-2.207 M ^{-561.72 %}	478.000 K
Net cash provided by operating activities	107.260 M ^{735.28 %}	-16.884 M ^{-131.98 %}	52.789 M ^{460.39 %}	9.420 M ^{210.39 %}	-8.533 M ^{-150.05 %}	17.048 M
Investments in property plant and equipment	-21.566 M ^{46.78 %}	-40.520 M ^{48.87 %}	-79.255 M ^{16.13 %}	-94.492 M ^{-148.23 %}	-38.066 M ^{-165.94 %}	-14.314 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-19.820 M ^{67.08 %}	-60.206 M ^{39.54 %}	-99.584 M ^{87.90 %}	-823.103 M ^{-1 293.65 %}	-59.061 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-21.566 M ^{64.26 %}	-60.340 M ^{56.73 %}	-139.461 M ^{28.14 %}	-194.076 M ^{77.46 %}	-861.169 M ^{-1 073.65 %}	-73.375 M
Debt repayment	-1.685 M ^{-103.05 %}	55.283 M ^{-20.52 %}	69.558 M ^{131.08 %}	-223.770 M ^{-176.79 %}	291.407 M ^{425.53 %}	55.450 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.905 M ^{2 518.60 %}	21.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-904.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.262 M ^{-5.17 %}	-7.856 M ^{63.27 %}	-21.390 M ^{-74.20 %}	-12.279 M ^{-102.04 %}	600.867 M ^{8 699.79 %}	-6.987 M
Net cash used provided by financing activities	-9.947 M ^{-120.97 %}	47.427 M ^{0.34 %}	47.264 M ^{-84.94 %}	313.856 M ^{-65.60 %}	912.274 M ^{1 782.41 %}	48.463 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.224 M	0.000
Net change in cash	75.747 M ^{354.21 %}	-29.797 M ^{24.39 %}	-39.408 M ^{-130.50 %}	129.200 M ^{741.80 %}	15.348 M ^{295.17 %}	-7.864 M
Cash at beginning of period	78.824 M ^{-27.43 %}	108.621 M ^{-26.62 %}	148.029 M ^{686.18 %}	18.829 M ^{440.91 %}	3.481 M ^{-69.32 %}	11.345 M
Cash at end of period	154.571 M ^{96.10 %}	78.824 M ^{-27.43 %}	108.621 M ^{-26.62 %}	148.029 M ^{686.18 %}	18.829 M ^{440.91 %}	3.481 M
Operating cash flow	107.260 M ^{735.28 %}	-16.884 M ^{-131.98 %}	52.789 M ^{460.39 %}	9.420 M ^{210.39 %}	-8.533 M ^{-150.05 %}	17.048 M
Capital expenditure	-21.566 M ^{46.78 %}	-40.520 M ^{48.87 %}	-79.255 M ^{16.13 %}	-94.492 M ^{-148.23 %}	-38.066 M ^{-165.94 %}	-14.314 M
Free CashFlow	85.694 M ^{249.28 %}	-57.404 M ^{-116.90 %}	-26.466 M ^{68.89 %}	-85.072 M ^{-82.56 %}	-46.599 M ^{-1 804.43 %}	2.734 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	363.809 M ^{5.36 %}	345.311 M ^{3.71 %}	332.970 M ^{2.30 %}	325.480 M ^{4.08 %}	312.722 M ^{0.13 %}	312.331 M ^{3.96 %}	300.437 M ^{7.07 %}	280.603 M ^{6.74 %}	262.895 M ^{1.28 %}	259.578 M ^{2.77 %}	252.589 M ^{10.13 %}	229.360 M ^{5.42 %}	217.560 M ^{3.83 %}	209.527 M ^{3.17 %}	203.095 M ^{6.89 %}	189.995 M ^{9.30 %}	173.835 M ^{8.28 %}	160.549 M ^{12.17 %}	143.132 M ^{21.17 %}	118.121 M ^{15.83 %}	101.982 M ^{124.37 %}	45.453 M ^{-37.83 %}	73.106 M
Net income	1.077 M ^{128.41 %}	-3.791 M ^{-634.70 %}	709.000 K ^{109.97 %}	-7.112 M ^{-19.39 %}	-5.957 M ^{74.41 %}	-23.277 M ^{-10.33 %}	-21.097 M ^{53.08 %}	-44.959 M ^{26.99 %}	-61.583 M ^{-35.41 %}	-45.478 M ^{-32.81 %}	-34.242 M ^{26.61 %}	-46.656 M ^{-23.26 %}	-37.853 M ^{44.92 %}	-68.727 M ^{-10.27 %}	-62.328 M ^{42.30 %}	-108.030 M ^{10.31 %}	-120.452 M ^{-71.99 %}	-70.033 M ^{-706.65 %}	-8.682 M ^{-58.17 %}	-5.489 M ^{-66.64 %}	-3.294 M ^{24.14 %}	-4.342 M ^{-263.66 %}	2.653 M
Income before tax	4.572 M ^{176.94 %}	-5.942 M ^{-304.22 %}	-1.470 M ^{83.44 %}	-8.876 M ^{-64.92 %}	-5.382 M ^{76.21 %}	-22.621 M ^{-9.10 %}	-20.734 M ^{45.89 %}	-38.316 M ^{50.86 %}	-77.968 M ^{-49.88 %}	-52.020 M ^{-35.90 %}	-38.279 M ^{28.74 %}	-53.716 M ^{-27.27 %}	-42.206 M ^{37.75 %}	-67.804 M ^{1.74 %}	-69.004 M ^{41.84 %}	-118.638 M ^{8.18 %}	-129.203 M ^{-75.02 %}	-73.821 M ^{-545.12 %}	-11.443 M ^{-61.92 %}	-7.067 M ^{-61.79 %}	-4.368 M ^{23.53 %}	-5.712 M ^{-270.20 %}	3.356 M
Income before tax ratio	0.01 ^{173.03 %}	-0.02 ^{-289.77 %}	0.00 ^{83.81 %}	-0.03 ^{-58.46 %}	-0.02 ^{76.24 %}	-0.07 ^{-4.95 %}	-0.07 ^{49.46 %}	-0.14 ^{53.96 %}	-0.30 ^{-47.99 %}	-0.20 ^{-32.24 %}	-0.15 ^{35.29 %}	-0.23 ^{-20.72 %}	-0.19 ^{40.05 %}	-0.32 ^{4.76 %}	-0.34 ^{45.59 %}	-0.62 ^{15.99 %}	-0.74 ^{-61.65 %}	-0.46 ^{-475.13 %}	-0.08 ^{-33.63 %}	-0.06 ^{-39.68 %}	-0.04 ^{65.92 %}	-0.13 ^{-373.75 %}	0.05
EBITDA	20.943 M ^{91.02 %}	10.964 M ^{-28.62 %}	15.359 M ^{1.11 %}	15.191 M ^{0.30 %}	15.146 M ^{740.51 %}	1.802 M ^{-76.70 %}	7.733 M ^{173.18 %}	-10.567 M ^{80.01 %}	-52.870 M ^{-93.16 %}	-27.371 M ^{-93.87 %}	-14.118 M ^{52.41 %}	-29.664 M ^{-47.34 %}	-20.133 M ^{54.17 %}	-43.928 M ^{11.93 %}	-49.879 M ^{49.96 %}	-99.679 M ^{10.94 %}	-111.923 M ^{-195.52 %}	-37.873 M ^{-502.18 %}	9.417 M ^{-17.61 %}	11.430 M ^{-11.83 %}	12.963 M ^{145.42 %}	5.282 M ^{-26.75 %}	7.211 M
Net income ratio	0.00 ^{126.96 %}	-0.01 ^{-615.59 %}	0.00 ^{109.74 %}	-0.02 ^{-14.71 %}	-0.02 ^{74.44 %}	-0.07 ^{-6.13 %}	-0.07 ^{56.17 %}	-0.16 ^{31.60 %}	-0.23 ^{-33.70 %}	-0.18 ^{-29.24 %}	-0.14 ^{33.36 %}	-0.20 ^{-16.91 %}	-0.17 ^{46.96 %}	-0.33 ^{-6.88 %}	-0.31 ^{46.03 %}	-0.57 ^{17.94 %}	-0.69 ^{-58.85 %}	-0.44 ^{-619.14 %}	-0.06 ^{-30.53 %}	-0.05 ^{-43.87 %}	-0.03 ^{66.19 %}	-0.10 ^{-363.23 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{81.30 %}	0.03 ^{-31.17 %}	0.05 ^{-1.17 %}	0.05 ^{-3.63 %}	0.05 ^{739.46 %}	0.01 ^{-77.58 %}	0.03 ^{168.35 %}	-0.04 ^{81.27 %}	-0.20 ^{-90.72 %}	-0.11 ^{-88.65 %}	-0.06 ^{56.78 %}	-0.13 ^{-39.76 %}	-0.09 ^{55.86 %}	-0.21 ^{14.63 %}	-0.25 ^{53.19 %}	-0.52 ^{18.51 %}	-0.64 ^{-172.94 %}	-0.24 ^{-458.55 %}	0.07 ^{-32.01 %}	0.10 ^{-23.87 %}	0.13 ^{9.38 %}	0.12 ^{17.81 %}	0.10
Gross profit ratio	0.32 ^{17.19 %}	0.27 ^{-17.07 %}	0.33 ^{-1.93 %}	0.34 ^{4.70 %}	0.32 ^{2.56 %}	0.31 ^{-0.68 %}	0.32 ^{6.19 %}	0.30 ^{2.42 %}	0.29 ^{3.12 %}	0.28 ^{2.02 %}	0.28 ^{0.81 %}	0.27 ^{-1.37 %}	0.28 ^{-2.95 %}	0.29 ^{6.99 %}	0.27 ^{-6.53 %}	0.29 ^{-4.64 %}	0.30 ^{-6.12 %}	0.32 ^{3.76 %}	0.31 ^{-6.85 %}	0.33 ^{1.56 %}	0.32 ^{4.16 %}	0.31 ^{6.20 %}	0.29
Weighted average shs out dil	388.895 M ^{1.01 %}	385.015 M ^{-1.45 %}	390.666 M ^{2.07 %}	382.735 M ^{1.06 %}	378.713 M ^{-0.19 %}	379.427 M ^{0.82 %}	376.331 M ^{-0.63 %}	378.725 M ^{1.68 %}	372.476 M ^{2.56 %}	363.161 M ^{0.63 %}	360.902 M ^{-4.01 %}	375.964 M ^{5.16 %}	357.520 M ^{1.07 %}	353.729 M ^{0.82 %}	350.849 M ^{7.12 %}	327.523 M ^{-4.62 %}	343.394 M ^{9.52 %}	313.536 M ^{-16.09 %}	373.649 M ^{21.73 %}	306.943 M ^{-17.85 %}	373.649 M ^{0.00 %}	373.649 M ^{0.00 %}	373.649 M
Weighted average shs out	386.963 M ^{0.51 %}	385.015 M ^{0.45 %}	383.272 M ^{0.14 %}	382.735 M ^{1.06 %}	378.713 M ^{-0.19 %}	379.427 M ^{0.82 %}	376.331 M ^{-0.63 %}	378.725 M ^{1.68 %}	372.476 M ^{2.56 %}	363.161 M ^{0.63 %}	360.902 M ^{-4.01 %}	375.964 M ^{5.16 %}	357.520 M ^{1.07 %}	353.729 M ^{0.82 %}	350.849 M ^{7.12 %}	327.523 M ^{-4.62 %}	343.394 M ^{9.52 %}	313.536 M ^{-16.09 %}	373.649 M ^{21.73 %}	306.943 M ^{-17.85 %}	373.649 M ^{0.00 %}	373.649 M ^{0.00 %}	373.649 M
EPS diluted	0.00 ^{128.57 %}	-0.01 ^{-644.44 %}	0.00 ^{109.68 %}	-0.02 ^{-18.47 %}	-0.02 ^{74.39 %}	-0.06 ^{-9.27 %}	-0.06 ^{53.25 %}	-0.12 ^{29.41 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{-36.99 %}	-0.09 ^{20.92 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{42.11 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{45.45 %}	-0.33 ^{5.71 %}	-0.35 ^{-59.09 %}	-0.22 ^{-848.28 %}	-0.02 ^{-29.61 %}	-0.02 ^{-103.41 %}	-0.01 ^{24.14 %}	-0.01 ^{-296.61 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{128.57 %}	-0.01 ^{-644.44 %}	0.00 ^{109.68 %}	-0.02 ^{-18.47 %}	-0.02 ^{74.39 %}	-0.06 ^{-9.27 %}	-0.06 ^{53.25 %}	-0.12 ^{29.41 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{-36.99 %}	-0.09 ^{20.92 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{42.11 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{45.45 %}	-0.33 ^{5.71 %}	-0.35 ^{-59.09 %}	-0.22 ^{-848.28 %}	-0.02 ^{-29.61 %}	-0.02 ^{-103.41 %}	-0.01 ^{24.14 %}	-0.01 ^{-296.61 %}	0.01
Gross profit	116.582 M ^{23.47 %}	94.425 M ^{-14.00 %}	109.791 M ^{0.32 %}	109.436 M ^{8.97 %}	100.431 M ^{2.68 %}	97.806 M ^{3.25 %}	94.726 M ^{13.70 %}	83.314 M ^{9.32 %}	76.209 M ^{4.44 %}	72.971 M ^{4.84 %}	69.602 M ^{11.02 %}	62.692 M ^{3.98 %}	60.293 M ^{0.77 %}	59.830 M ^{10.38 %}	54.202 M ^{-0.09 %}	54.250 M ^{4.22 %}	52.052 M ^{1.65 %}	51.208 M ^{16.39 %}	43.998 M ^{12.88 %}	38.979 M ^{17.64 %}	33.135 M ^{133.71 %}	14.178 M ^{-33.97 %}	21.472 M
Income tax expense	3.495 M ^{262.48 %}	-2.151 M ^{1.28 %}	-2.179 M ^{-23.53 %}	-1.764 M ^{-406.78 %}	575.000 K ^{-12.35 %}	656.000 K ^{80.72 %}	363.000 K ^{-94.54 %}	6.643 M ^{140.54 %}	-16.385 M ^{-150.46 %}	-6.542 M ^{-62.05 %}	-4.037 M ^{42.82 %}	-7.060 M ^{-62.19 %}	-4.353 M ^{-571.61 %}	923.000 K ^{113.83 %}	-6.676 M ^{37.07 %}	-10.608 M ^{-21.22 %}	-8.751 M ^{-131.02 %}	-3.788 M ^{-37.20 %}	-2.761 M ^{-74.97 %}	-1.578 M ^{-46.93 %}	-1.074 M ^{21.61 %}	-1.370 M ^{-294.88 %}	703.000 K
Cost of revenue	247.227 M ^{-1.46 %}	250.886 M ^{12.41 %}	223.179 M ^{3.30 %}	216.044 M ^{1.77 %}	212.291 M ^{-1.04 %}	214.525 M ^{4.28 %}	205.711 M ^{4.27 %}	197.289 M ^{5.68 %}	186.686 M ^{0.04 %}	186.607 M ^{1.98 %}	182.987 M ^{9.79 %}	166.668 M ^{5.98 %}	157.267 M ^{5.06 %}	149.697 M ^{0.54 %}	148.893 M ^{9.69 %}	135.745 M ^{11.46 %}	121.783 M ^{11.38 %}	109.341 M ^{10.30 %}	99.134 M ^{25.26 %}	79.142 M ^{14.95 %}	68.847 M ^{120.13 %}	31.275 M ^{-39.43 %}	51.634 M
General and administrative expenses	95.691 M ^{-1.73 %}	97.375 M ^{3.12 %}	94.431 M ^{0.77 %}	93.706 M ^{9.89 %}	85.269 M ^{-10.39 %}	95.153 M ^{6.99 %}	88.934 M ^{-4.75 %}	93.368 M ^{-28.70 %}	130.945 M ^{28.56 %}	101.854 M ^{20.36 %}	84.626 M ^{-5.78 %}	89.817 M ^{10.55 %}	81.248 M ^{-21.54 %}	103.559 M ^{0.18 %}	103.369 M ^{-32.28 %}	152.652 M ^{-6.32 %}	162.943 M ^{90.62 %}	85.479 M ^{161.80 %}	32.651 M ^{37.97 %}	23.665 M ^{21.15 %}	19.534 M ^{126.04 %}	8.642 M ^{-36.74 %}	13.662 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	13.481 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.756 M ^{-6.24 %}	14.671 M ^{-2.94 %}	15.115 M ^{-18.74 %}	18.600 M ^{-17.57 %}	22.564 M ^{1.56 %}	22.217 M ^{13.23 %}	19.621 M ^{0.47 %}	19.530 M ^{2.42 %}	19.069 M ^{0.96 %}	18.887 M ^{5.61 %}	17.884 M ^{6.81 %}	16.743 M ^{6.75 %}	15.684 M ^{2.13 %}	15.357 M ^{11.47 %}	13.777 M ^{7.85 %}	12.774 M ^{4.47 %}	12.228 M ^{7.57 %}	11.368 M ^{4.20 %}	10.910 M ^{100.85 %}	5.432 M ^{149.75 %}	2.175 M
Operating expenses	109.172 M ^{12.12 %}	97.375 M ^{-9.99 %}	108.187 M ^{-0.18 %}	108.377 M ^{7.96 %}	100.384 M ^{-11.75 %}	113.753 M ^{2.02 %}	111.498 M ^{-3.54 %}	115.585 M ^{-23.23 %}	150.566 M ^{24.04 %}	121.384 M ^{17.06 %}	103.695 M ^{-4.61 %}	108.704 M ^{9.66 %}	99.132 M ^{-17.60 %}	120.302 M ^{1.05 %}	119.053 M ^{-29.14 %}	168.009 M ^{-4.93 %}	176.720 M ^{79.86 %}	98.253 M ^{118.93 %}	44.879 M ^{28.10 %}	35.033 M ^{15.07 %}	30.444 M ^{116.31 %}	14.074 M ^{-11.13 %}	15.837 M
Cost and expenses	356.399 M ^{2.34 %}	348.261 M ^{5.10 %}	331.366 M ^{2.14 %}	324.421 M ^{3.76 %}	312.675 M ^{-4.75 %}	328.278 M ^{3.49 %}	317.209 M ^{1.39 %}	312.874 M ^{-7.23 %}	337.252 M ^{9.50 %}	307.991 M ^{7.43 %}	286.682 M ^{4.11 %}	275.372 M ^{7.40 %}	256.399 M ^{-5.04 %}	269.999 M ^{0.77 %}	267.946 M ^{-11.79 %}	303.754 M ^{1.76 %}	298.503 M ^{43.79 %}	207.594 M ^{44.15 %}	144.013 M ^{26.13 %}	114.175 M ^{14.99 %}	99.291 M ^{118.95 %}	45.349 M ^{-32.79 %}	67.471 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	95.691 M ^{-1.73 %}	97.375 M ^{3.12 %}	94.431 M ^{0.77 %}	93.706 M ^{9.89 %}	85.269 M ^{-10.39 %}	95.153 M ^{6.99 %}	88.934 M ^{-4.75 %}	93.368 M ^{-28.70 %}	130.945 M ^{28.56 %}	101.854 M ^{20.36 %}	84.626 M ^{-5.78 %}	89.817 M ^{10.55 %}	81.248 M ^{-21.54 %}	103.559 M ^{0.18 %}	103.369 M ^{-32.28 %}	152.652 M ^{-6.32 %}	162.943 M ^{90.62 %}	85.479 M ^{161.80 %}	32.651 M ^{37.97 %}	23.665 M ^{21.15 %}	19.534 M ^{126.04 %}	8.642 M ^{-36.74 %}	13.662 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.814 M ^{-2.97 %}	2.900 M ^{-5.63 %}	3.073 M ^{-67.29 %}	9.396 M ^{73.58 %}	5.413 M ^{-7.04 %}	5.823 M ^{-1.36 %}	5.903 M ^{6.71 %}	5.532 M ^{1.00 %}	5.477 M ^{6.99 %}	5.119 M ^{0.53 %}	5.092 M ^{-1.41 %}	5.165 M ^{23.30 %}	4.189 M ^{-41.27 %}	7.133 M ^{107.29 %}	3.441 M ^{-4.47 %}	3.602 M ^{2.83 %}	3.503 M ^{-84.88 %}	23.174 M ^{168.47 %}	8.632 M ^{21.08 %}	7.129 M ^{11.03 %}	6.421 M ^{15.44 %}	5.562 M ^{231.07 %}	1.680 M
Depreciation and amortization	13.557 M ^{-3.21 %}	14.006 M ^{1.82 %}	13.756 M ^{-6.24 %}	14.671 M ^{-2.94 %}	15.115 M ^{-18.74 %}	18.600 M ^{-17.57 %}	22.564 M ^{1.56 %}	22.217 M ^{13.23 %}	19.621 M ^{0.47 %}	19.530 M ^{2.42 %}	19.069 M ^{0.96 %}	18.887 M ^{5.61 %}	17.884 M ^{6.81 %}	16.743 M ^{6.75 %}	15.684 M ^{2.13 %}	15.357 M ^{11.47 %}	13.777 M ^{7.85 %}	12.774 M ^{4.47 %}	12.228 M ^{7.57 %}	11.368 M ^{4.20 %}	10.910 M ^{100.85 %}	5.432 M ^{149.75 %}	2.175 M
Operating income	7.410 M ^{351.19 %}	-2.950 M ^{-283.92 %}	1.604 M ^{51.46 %}	1.059 M ^{2 153.19 %}	47.000 K ^{100.29 %}	-15.947 M ^{4.92 %}	-16.772 M ^{48.03 %}	-32.271 M ^{56.60 %}	-74.357 M ^{-53.59 %}	-48.413 M ^{-42.00 %}	-34.093 M ^{25.90 %}	-46.012 M ^{-18.47 %}	-38.839 M ^{35.77 %}	-60.472 M ^{6.75 %}	-64.851 M ^{42.99 %}	-113.759 M ^{8.75 %}	-124.668 M ^{-165.00 %}	-47.045 M ^{-5 239.95 %}	-881.000 K ^{-122.33 %}	3.946 M ^{46.64 %}	2.691 M ^{2 487.50 %}	104.000 K ^{-98.15 %}	5.635 M
Operating income ratio	0.02 ^{338.41 %}	-0.01 ^{-277.34 %}	0.00 ^{48.06 %}	0.00 ^{2 064.87 %}	0.00 ^{100.29 %}	-0.05 ^{8.54 %}	-0.06 ^{51.46 %}	-0.12 ^{59.34 %}	-0.28 ^{-51.65 %}	-0.19 ^{-38.18 %}	-0.13 ^{32.72 %}	-0.20 ^{-12.37 %}	-0.18 ^{38.15 %}	-0.29 ^{9.61 %}	-0.32 ^{46.67 %}	-0.60 ^{16.51 %}	-0.72 ^{-144.74 %}	-0.29 ^{-4 660.65 %}	-0.01 ^{-118.43 %}	0.03 ^{26.60 %}	0.03 ^{1 053.24 %}	0.00 ^{-97.03 %}	0.08
Total other income expenses net	-2.838 M ^{5.15 %}	-2.992 M ^{2.67 %}	-3.074 M ^{69.06 %}	-9.935 M ^{-83.00 %}	-5.429 M ^{18.65 %}	-6.674 M ^{-68.45 %}	-3.962 M ^{34.46 %}	-6.045 M ^{-67.41 %}	-3.611 M ^{-0.11 %}	-3.607 M ^{13.83 %}	-4.186 M ^{45.66 %}	-7.704 M ^{-128.81 %}	-3.367 M ^{54.08 %}	-7.332 M ^{-76.55 %}	-4.153 M ^{14.88 %}	-4.879 M ^{-7.59 %}	-4.535 M ^{83.06 %}	-26.776 M ^{-153.51 %}	-10.562 M ^{4.10 %}	-11.013 M ^{-56.01 %}	-7.059 M ^{-21.37 %}	-5.816 M ^{-155.20 %}	-2.279 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	269.739 M ^{-5.46 %}	285.318 M ^{-15.76 %}	338.678 M ^{2.44 %}	330.617 M ^{-13.92 %}	384.078 M ^{-6.40 %}	410.353 M ^{-10.07 %}	456.328 M ^{5.58 %}	432.218 M ^{-2.54 %}	443.480 M ^{6.06 %}	418.145 M ^{2.99 %}	406.017 M ^{9.67 %}	370.213 M ^{204.19 %}	121.706 M ^{14.09 %}	106.678 M ^{68.29 %}	63.390 M ^{491.88 %}	10.710 M ^{119.59 %}	-54.676 M ^{54.10 %}	-119.120 M ^{-134.25 %}	347.804 M ^{0.10 %}	347.443 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.584 M ^{-8.41 %}	3.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	473.642 M ^{-0.13 %}	474.247 M ^{0.26 %}	473.014 M ^{-2.51 %}	485.188 M ^{-0.31 %}	486.693 M ^{-2.14 %}	497.322 M ^{-1.67 %}	505.779 M ^{-1.03 %}	511.042 M ^{5.13 %}	486.085 M ^{-2.34 %}	497.750 M ^{4.94 %}	474.311 M ^{-0.94 %}	478.834 M ^{125.82 %}	212.042 M ^{4.27 %}	203.364 M ^{14.65 %}	177.380 M ^{11.74 %}	158.739 M ^{0.82 %}	157.447 M ^{0.24 %}	157.067 M ^{-59.45 %}	387.298 M ^{5.74 %}	366.272 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 K ^{-43.63 %}	612.000 K ^{-34.12 %}	929.000 K ^{20.49 %}	771.000 K ^{-70.83 %}	2.643 M ^{-8.42 %}	2.886 M ^{25.31 %}	2.303 M ^{-47.43 %}	4.381 M ^{5.54 %}	4.151 M ^{107.14 %}	2.004 M ^{-38.79 %}	3.274 M ^{2.79 %}	3.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-820.294 M ^{0.13 %}	-821.371 M ^{-0.46 %}	-817.580 M ^{0.09 %}	-818.289 M ^{-0.88 %}	-811.177 M ^{-0.74 %}	-805.220 M ^{-2.98 %}	-781.943 M ^{-2.77 %}	-760.846 M ^{-6.28 %}	-715.887 M ^{-9.41 %}	-654.304 M ^{-7.47 %}	-608.826 M ^{-6.32 %}	-572.636 M ^{-8.87 %}	-525.980 M ^{-7.75 %}	-488.127 M ^{-16.39 %}	-419.400 M ^{-17.46 %}	-357.072 M ^{-43.38 %}	-249.042 M ^{-93.67 %}	-128.590 M ^{-119.60 %}	-58.557 M ^{-346.15 %}	-13.125 M
Common stock	3.890 M ^{-0.03 %}	3.891 M ^{0.08 %}	3.888 M ^{1.59 %}	3.827 M ^{0.03 %}	3.826 M ^{-0.18 %}	3.833 M ^{0.31 %}	3.821 M ^{0.84 %}	3.789 M ^{0.03 %}	3.788 M ^{0.16 %}	3.782 M ^{0.40 %}	3.767 M ^{0.16 %}	3.761 M ^{0.00 %}	3.761 M ^{-0.05 %}	3.763 M ^{0.51 %}	3.744 M ^{0.03 %}	3.743 M ^{0.03 %}	3.742 M ^{0.00 %}	3.742 M ^{-99.63 %}	1.011 B ^{0.10 %}	1.010 B
Total equity	1.493 B ^{1.28 %}	1.474 B ^{1.15 %}	1.457 B ^{0.75 %}	1.446 B ^{0.64 %}	1.437 B ^{0.49 %}	1.430 B ^{0.07 %}	1.429 B ^{0.00 %}	1.429 B ^{-1.79 %}	1.455 B ^{-2.66 %}	1.495 B ^{-0.68 %}	1.505 B ^{-0.90 %}	1.519 B ^{-0.83 %}	1.532 B ^{0.01 %}	1.531 B ^{-0.73 %}	1.543 B ^{-0.16 %}	1.545 B ^{0.01 %}	1.545 B ^{0.02 %}	1.545 B ^{61.91 %}	954.009 M ^{-7.63 %}	1.033 B
Other non current liabilities	14.091 M ^{7 642.31 %}	182.000 K ^{-28.35 %}	254.000 K ^{-17.80 %}	309.000 K ^{-18.90 %}	381.000 K ^{-33.27 %}	571.000 K ^{-24.87 %}	760.000 K ^{-20.17 %}	952.000 K ^{11.35 %}	855.000 K ^{-66.59 %}	2.559 M ^{24.28 %}	2.059 M ^{-26.02 %}	2.783 M ^{-95.93 %}	68.437 M ^{0.36 %}	68.191 M ^{16.35 %}	58.610 M ^{9.28 %}	53.632 M ^{106.21 %}	26.009 M ^{37.24 %}	18.951 M ^{-78.22 %}	86.993 M ^{405.36 %}	17.214 M
Long term debt	413.577 M ^{-0.65 %}	416.287 M ^{-2.21 %}	425.713 M ^{-0.65 %}	428.489 M ^{-2.11 %}	437.734 M ^{-1.68 %}	445.210 M ^{-1.75 %}	453.125 M ^{-1.84 %}	461.642 M ^{4.95 %}	439.886 M ^{-3.17 %}	454.304 M ^{5.00 %}	432.664 M ^{-1.14 %}	437.665 M ^{106.40 %}	212.042 M ^{4.27 %}	203.364 M ^{14.65 %}	177.380 M ^{12.68 %}	157.416 M ^{-0.02 %}	157.447 M ^{0.24 %}	157.067 M ^{-59.45 %}	387.298 M ^{6.83 %}	362.534 M
Total non current liabilities	427.668 M ^{-0.68 %}	430.598 M ^{-2.18 %}	440.188 M ^{-0.66 %}	443.127 M ^{-2.25 %}	453.334 M ^{-1.80 %}	461.665 M ^{-1.74 %}	469.855 M ^{-1.74 %}	478.166 M ^{-0.20 %}	479.144 M ^{-3.24 %}	495.187 M ^{4.85 %}	472.292 M ^{-1.43 %}	479.149 M ^{42.65 %}	335.887 M ^{3.08 %}	325.836 M ^{12.25 %}	290.271 M ^{9.40 %}	265.329 M ^{0.24 %}	264.682 M ^{2.89 %}	257.237 M ^{-53.69 %}	555.517 M ^{20.51 %}	460.974 M
Other current liabilities	156.280 M ^{-11.47 %}	176.533 M ^{15.63 %}	152.669 M ^{-7.44 %}	164.945 M ^{2.28 %}	161.273 M ^{-2.60 %}	165.574 M ^{15.89 %}	142.872 M ^{9.68 %}	130.264 M ^{-29.31 %}	184.275 M ^{42.45 %}	129.364 M ^{-1.84 %}	131.785 M ^{19.31 %}	110.460 M ^{5.88 %}	104.325 M ^{5.81 %}	98.599 M ^{-10.74 %}	110.461 M ^{21.63 %}	90.820 M ^{-11.07 %}	102.131 M ^{-0.46 %}	102.600 M ^{12.94 %}	90.844 M ^{60.22 %}	56.699 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	60.065 M ^{3.63 %}	57.960 M ^{22.53 %}	47.301 M ^{-16.58 %}	56.699 M ^{15.81 %}	48.959 M ^{-6.05 %}	52.112 M ^{-1.03 %}	52.654 M ^{6.59 %}	49.400 M ^{6.93 %}	46.199 M ^{6.34 %}	43.446 M ^{4.32 %}	41.647 M ^{1.16 %}	41.169 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.738 M
Total current liabilities	228.560 M ^{-5.66 %}	242.285 M ^{16.83 %}	207.385 M ^{-9.39 %}	228.886 M ^{5.23 %}	217.514 M ^{-4.46 %}	227.659 M ^{9.73 %}	207.464 M ^{2.26 %}	202.873 M ^{-15.78 %}	240.874 M ^{33.19 %}	180.854 M ^{-0.16 %}	181.141 M ^{2.92 %}	175.999 M ^{56.76 %}	112.272 M ^{0.66 %}	111.540 M ^{-11.19 %}	125.597 M ^{7.58 %}	116.752 M ^{10.98 %}	105.205 M ^{-6.53 %}	112.558 M ^{16.33 %}	96.757 M ^{27.44 %}	75.921 M
Total liabilities	656.228 M ^{-2.48 %}	672.883 M ^{3.91 %}	647.573 M ^{-3.64 %}	672.013 M ^{0.17 %}	670.848 M ^{-2.68 %}	689.324 M ^{1.77 %}	677.319 M ^{-0.55 %}	681.039 M ^{-5.41 %}	720.018 M ^{6.51 %}	676.041 M ^{3.46 %}	653.433 M ^{-0.26 %}	655.148 M ^{46.19 %}	448.159 M ^{2.47 %}	437.376 M ^{5.17 %}	415.868 M ^{8.84 %}	382.081 M ^{3.30 %}	369.887 M ^{0.02 %}	369.795 M ^{-43.31 %}	652.274 M ^{21.49 %}	536.895 M
Other non current assets	6.115 M ^{-11.09 %}	6.878 M ^{-9.19 %}	7.574 M ^{-1.94 %}	7.724 M ^{4.18 %}	7.414 M ^{-12.36 %}	8.460 M ^{-29.80 %}	12.051 M ^{10.61 %}	10.895 M ^{-16.34 %}	13.023 M ^{16.06 %}	11.221 M ^{27.92 %}	8.772 M ^{-18.74 %}	10.795 M ^{-5.44 %}	11.416 M ^{44.73 %}	7.888 M ^{114.41 %}	3.679 M ^{6.70 %}	3.448 M ^{1.77 %}	3.388 M ^{2.67 %}	3.300 M ^{12.78 %}	2.926 M ^{10.54 %}	2.647 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.584 M ^{-8.41 %}	3.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	180.753 M ^{-1.75 %}	183.966 M ^{-1.80 %}	187.333 M ^{-1.82 %}	190.799 M ^{-2.33 %}	195.352 M ^{-2.35 %}	200.058 M ^{-4.06 %}	208.529 M ^{-5.67 %}	221.072 M ^{-5.37 %}	233.615 M ^{-4.17 %}	243.788 M ^{-4.01 %}	253.964 M ^{-3.54 %}	263.294 M ^{-3.37 %}	272.473 M ^{-3.41 %}	282.088 M ^{-3.12 %}	291.180 M ^{-3.05 %}	300.355 M ^{-2.48 %}	307.982 M ^{-2.70 %}	316.534 M ^{-2.09 %}	323.302 M ^{-2.85 %}	332.796 M
GoodWill	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{0.00 %}	1.293 B ^{-0.01 %}	1.293 B ^{-0.01 %}	1.294 B ^{-0.01 %}	1.294 B ^{1.62 %}	1.273 B ^{1.85 %}	1.250 B ^{0.49 %}	1.244 B ^{1.17 %}	1.229 B ^{2.06 %}	1.205 B ^{3.84 %}	1.160 B ^{1.87 %}	1.139 B ^{3.55 %}	1.100 B ^{0.09 %}	1.099 B
Goodwill and intangible assets	1.474 B ^{-0.22 %}	1.477 B ^{-0.23 %}	1.481 B ^{-0.23 %}	1.484 B ^{-0.31 %}	1.489 B ^{-0.32 %}	1.493 B ^{-0.56 %}	1.502 B ^{-0.83 %}	1.514 B ^{-0.83 %}	1.527 B ^{-0.67 %}	1.537 B ^{-0.66 %}	1.548 B ^{0.74 %}	1.536 B ^{0.92 %}	1.522 B ^{-0.23 %}	1.526 B ^{0.35 %}	1.520 B ^{1.04 %}	1.505 B ^{2.51 %}	1.468 B ^{0.87 %}	1.455 B ^{2.27 %}	1.423 B ^{-0.59 %}	1.431 B
Property plant equipment net	308.378 M ^{1.52 %}	303.765 M ^{-2.57 %}	311.786 M ^{-0.68 %}	313.919 M ^{-3.35 %}	324.809 M ^{-3.38 %}	336.155 M ^{-3.48 %}	348.273 M ^{-2.97 %}	358.925 M ^{-3.19 %}	370.752 M ^{-3.58 %}	384.525 M ^{-1.33 %}	389.704 M ^{-0.99 %}	393.620 M ^{103.53 %}	193.393 M ^{1.42 %}	190.694 M ^{11.56 %}	170.927 M ^{12.27 %}	152.242 M ^{32.33 %}	115.049 M ^{25.33 %}	91.799 M ^{29.66 %}	70.802 M ^{19.30 %}	59.349 M
Total non current assets	1.789 B ^{0.04 %}	1.788 B ^{-0.67 %}	1.800 B ^{-0.32 %}	1.806 B ^{-0.83 %}	1.821 B ^{-1.12 %}	1.842 B ^{-1.11 %}	1.862 B ^{-1.17 %}	1.884 B ^{-1.39 %}	1.911 B ^{-1.15 %}	1.933 B ^{-0.67 %}	1.946 B ^{0.28 %}	1.941 B ^{12.37 %}	1.727 B ^{0.16 %}	1.724 B ^{1.73 %}	1.695 B ^{2.08 %}	1.661 B ^{4.67 %}	1.586 B ^{2.33 %}	1.550 B ^{3.59 %}	1.497 B ^{0.22 %}	1.493 B
Other current assets	35.401 M ^{-12.45 %}	40.436 M ^{35.12 %}	29.927 M ^{15.49 %}	25.914 M ^{-1.26 %}	26.244 M ^{11.40 %}	23.559 M ^{25.79 %}	18.729 M ^{-11.93 %}	21.267 M ^{-70.43 %}	71.929 M ^{97.17 %}	36.480 M ^{41.21 %}	25.833 M ^{11.86 %}	23.094 M ^{-52.84 %}	48.967 M ^{2.31 %}	47.860 M ^{-11.89 %}	54.316 M ^{134.68 %}	23.145 M ^{-49.84 %}	46.144 M ^{65.96 %}	27.804 M ^{24.59 %}	22.316 M ^{97.02 %}	11.327 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	203.903 M ^{7.93 %}	188.929 M ^{40.64 %}	134.336 M ^{-13.09 %}	154.571 M ^{50.63 %}	102.615 M ^{17.99 %}	86.969 M ^{75.87 %}	49.451 M ^{-37.26 %}	78.824 M ^{85.01 %}	42.605 M ^{-46.48 %}	79.605 M ^{16.56 %}	68.294 M ^{-37.13 %}	108.621 M ^{20.24 %}	90.336 M ^{-6.57 %}	96.686 M ^{-15.18 %}	113.990 M ^{-22.99 %}	148.029 M ^{-30.22 %}	212.123 M ^{-23.20 %}	276.187 M ^{599.31 %}	39.494 M ^{109.75 %}	18.829 M
Cash and short term investments	203.903 M ^{7.93 %}	188.929 M ^{40.64 %}	134.336 M ^{-13.09 %}	154.571 M ^{50.63 %}	102.615 M ^{17.99 %}	86.969 M ^{75.87 %}	49.451 M ^{-37.26 %}	78.824 M ^{85.01 %}	42.605 M ^{-46.48 %}	79.605 M ^{16.56 %}	68.294 M ^{-37.13 %}	108.621 M ^{20.24 %}	90.336 M ^{-6.57 %}	96.686 M ^{-15.18 %}	113.990 M ^{-22.99 %}	148.029 M ^{-30.22 %}	212.123 M ^{-23.20 %}	276.187 M ^{599.31 %}	39.494 M ^{109.75 %}	18.829 M
Total current assets	360.377 M ^{0.43 %}	358.849 M ^{17.80 %}	304.633 M ^{-2.52 %}	312.510 M ^{8.88 %}	287.020 M ^{3.34 %}	277.748 M ^{13.78 %}	244.117 M ^{8.15 %}	225.731 M ^{-14.58 %}	264.250 M ^{11.08 %}	237.881 M ^{11.94 %}	212.509 M ^{-8.88 %}	233.223 M ^{-7.67 %}	252.587 M ^{3.40 %}	244.286 M ^{-7.22 %}	263.297 M ^{-1.21 %}	266.520 M ^{-18.82 %}	328.326 M ^{-9.82 %}	364.060 M ^{232.24 %}	109.578 M ^{43.65 %}	76.280 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	121.073 M ^{-6.50 %}	129.484 M ^{-7.76 %}	140.370 M ^{6.32 %}	132.025 M ^{-16.52 %}	158.161 M ^{-5.42 %}	167.220 M ^{-4.95 %}	175.937 M ^{40.03 %}	125.640 M ^{-16.08 %}	149.716 M ^{22.92 %}	121.796 M ^{2.88 %}	118.382 M ^{16.62 %}	101.508 M ^{-10.40 %}	113.284 M ^{13.58 %}	99.740 M ^{5.00 %}	94.991 M ^{-0.37 %}	95.346 M ^{36.09 %}	70.059 M ^{16.63 %}	60.069 M ^{25.75 %}	47.768 M ^{3.56 %}	46.124 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.215 M ^{56.76 %}	7.792 M ^{5.08 %}	7.415 M ^{2.39 %}	7.242 M ^{-0.55 %}	7.282 M ^{-26.98 %}	9.973 M ^{-16.46 %}	11.938 M ^{-48.56 %}	23.209 M ^{123.16 %}	10.400 M ^{29.29 %}	8.044 M ^{4.35 %}	7.709 M ^{-68.37 %}	24.370 M ^{206.66 %}	7.947 M ^{-38.59 %}	12.941 M ^{-14.50 %}	15.136 M ^{-38.49 %}	24.609 M ^{700.55 %}	3.074 M ^{-69.13 %}	9.958 M ^{68.41 %}	5.913 M ^{-60.68 %}	15.038 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	191.562 M ^{0.55 %}	190.516 M ^{-3.14 %}	196.692 M ^{-0.73 %}	198.148 M ^{-4.57 %}	207.638 M ^{-3.40 %}	214.938 M ^{-3.61 %}	222.984 M ^{-2.13 %}	227.832 M ^{-3.10 %}	235.119 M ^{-5.59 %}	249.032 M ^{-0.21 %}	249.550 M ^{-0.74 %}	251.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M
Other total stockholders equity	2.309 B ^{0.79 %}	2.291 B ^{0.92 %}	2.270 B ^{0.46 %}	2.260 B ^{0.72 %}	2.244 B ^{0.67 %}	2.229 B ^{1.11 %}	2.204 B ^{0.94 %}	2.184 B ^{0.97 %}	2.163 B ^{1.00 %}	2.141 B ^{1.57 %}	2.108 B ^{1.14 %}	2.084 B ^{1.65 %}	2.051 B ^{1.73 %}	2.016 B ^{2.94 %}	1.958 B ^{3.15 %}	1.898 B ^{6.04 %}	1.790 B ^{7.23 %}	1.669 B ^{81 060.91 %}	2.057 M ^{41.67 %}	1.452 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	14.129 M ^{-0.65 %}	14.221 M ^{-0.75 %}	14.329 M ^{-5.85 %}	15.219 M ^{-4.19 %}	15.884 M ^{-0.54 %}	15.970 M ^{2.56 %}	15.572 M ^{-59.45 %}	38.403 M ^{0.21 %}	38.324 M ^{2.01 %}	37.569 M ^{-2.92 %}	38.701 M ^{-30.15 %}	55.408 M ^{2.08 %}	54.281 M ^{0.00 %}	54.281 M ^{0.00 %}	54.281 M ^{-33.17 %}	81.226 M ^{0.01 %}	81.219 M ^{-0.01 %}	81.226 M ^{0.00 %}	81.226 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.149 B ^{0.10 %}	2.147 B ^{2.00 %}	2.105 B ^{-0.64 %}	2.118 B ^{0.49 %}	2.108 B ^{-0.54 %}	2.119 B ^{0.62 %}	2.106 B ^{-0.17 %}	2.110 B ^{-2.99 %}	2.175 B ^{0.19 %}	2.171 B ^{0.57 %}	2.159 B ^{-0.70 %}	2.174 B ^{9.81 %}	1.980 B ^{0.56 %}	1.969 B ^{0.53 %}	1.958 B ^{1.62 %}	1.927 B ^{0.65 %}	1.915 B ^{0.02 %}	1.914 B ^{19.18 %}	1.606 B ^{2.33 %}	1.570 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-656.000 K ^{-200.00 %}	656.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.920 M ^{-33.78 %}	-16.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.945 M ^{-407.91 %}	8.751 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.866 M ^{307.68 %}	703.000 K
Stock based compensation	18.297 M ^{-13.35 %}	21.116 M ^{13.62 %}	18.584 M ^{15.10 %}	16.146 M ^{8.40 %}	14.895 M ^{-39.33 %}	24.550 M ^{19.28 %}	20.581 M ^{-1.62 %}	20.919 M ^{-2.82 %}	21.525 M ^{-34.93 %}	33.078 M ^{38.60 %}	23.866 M ^{-32.19 %}	35.195 M ^{0.93 %}	34.870 M ^{-39.37 %}	57.510 M ^{-3.92 %}	59.855 M ^{-44.90 %}	108.630 M ^{-9.99 %}	120.689 M ^{308.91 %}	29.515 M ^{4 778.51 %}	605.000 K ^{3.07 %}	587.000 K ^{2.44 %}	573.000 K ^{96.23 %}	292.000 K	0.000
Change in working capital	-17.183 M ^{-178.19 %}	21.976 M ^{146.78 %}	-46.980 M ^{-300.93 %}	23.381 M ^{-38.87 %}	38.250 M ^{179.50 %}	13.685 M ^{126.35 %}	-51.935 M ^{-286.68 %}	27.821 M ^{274.69 %}	-15.926 M ^{17.76 %}	-19.365 M ^{26.24 %}	-26.253 M ^{-986.63 %}	-2.416 M ^{72.36 %}	-8.742 M ^{-412.43 %}	-1.706 M ^{86.33 %}	-12.484 M ^{-139.81 %}	31.357 M ^{206.13 %}	-29.546 M ^{-526.11 %}	-4.719 M ^{-193.48 %}	5.048 M ^{36.40 %}	3.701 M ^{29.18 %}	2.865 M ^{106.39 %}	-44.817 M ^{-1 412.04 %}	-2.964 M
Accounts receivables	8.411 M ^{-22.74 %}	10.886 M ^{227.05 %}	-8.568 M ^{-132.50 %}	26.360 M ^{191.01 %}	9.058 M ^{3.91 %}	8.717 M ^{117.25 %}	-50.532 M ^{-307.87 %}	24.309 M ^{187.05 %}	-27.926 M ^{-716.55 %}	-3.420 M ^{80.04 %}	-17.138 M ^{-232.41 %}	12.943 M ^{201.87 %}	-12.706 M ^{-236.23 %}	-3.779 M ^{79.15 %}	-18.121 M ^{-417.45 %}	-3.502 M ^{60.56 %}	-8.880 M ^{-1.89 %}	-8.715 M ^{-179.69 %}	-3.116 M ^{3.95 %}	-3.244 M ^{-31.02 %}	-2.476 M ^{-0.53 %}	-2.463 M ^{55.33 %}	-5.514 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	3.145 M ^{1 672.50 %}	-200.000 K ^{-159.74 %}	-77.000 K ^{35.29 %}	-119.000 K ^{95.40 %}	-2.588 M ^{-45.97 %}	-1.773 M ^{-135.60 %}	4.981 M ^{383.49 %}	-1.757 M ^{-213.57 %}	1.547 M ^{2 078.87 %}	71.000 K ^{101.30 %}	-5.466 M	0.000 ^{100.00 %}	-622.000 K ^{-414.05 %}	-121.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.236 M ^{176.17 %}	-6.874 M ^{-812.88 %}	-753.000 K ^{-124.98 %}	3.014 M ^{113.61 %}	1.411 M ^{755.15 %}	165.000 K ^{-81.48 %}	891.000 K ^{123.81 %}	-3.742 M
Other working capital	-28.739 M ^{-354.55 %}	11.290 M ^{129.45 %}	-38.335 M ^{-1 240.38 %}	-2.860 M ^{-109.00 %}	31.780 M ^{371.44 %}	6.741 M ^{205.59 %}	-6.384 M ^{-221.16 %}	5.269 M ^{-49.59 %}	10.453 M ^{165.27 %}	-16.016 M ^{-338.91 %}	-3.649 M ^{76.24 %}	-15.359 M ^{-434.91 %}	4.586 M ^{109.02 %}	2.194 M ^{-61.08 %}	5.637 M ^{-80.97 %}	29.623 M ^{314.78 %}	-13.792 M ^{-390.42 %}	4.749 M ^{-7.79 %}	5.150 M ^{-6.94 %}	5.534 M ^{6.92 %}	5.176 M ^{111.97 %}	-43.245 M ^{-787.30 %}	6.292 M
Other non cash items	11.539 M ^{4.06 %}	11.089 M ^{2.31 %}	10.839 M ^{-28.83 %}	15.230 M ^{139.13 %}	-38.925 M ^{-495.34 %}	9.846 M ^{22.33 %}	8.049 M ^{-36.71 %}	12.717 M ^{-53.58 %}	27.393 M ^{132.12 %}	11.801 M ^{22.04 %}	9.670 M ^{-68.10 %}	30.310 M ^{7 165.27 %}	-429.000 K ^{-110.69 %}	4.013 M ^{75.55 %}	2.286 M ^{-77.73 %}	10.266 M ^{238.21 %}	-7.428 M ^{-147.77 %}	15.548 M ^{2 089.86 %}	710.000 K ^{-30.05 %}	1.015 M ^{657.46 %}	134.000 K ^{-95.88 %}	3.252 M ^{2 001.75 %}	-171.000 K
Net cash provided by operating activities	27.287 M ^{-57.63 %}	64.396 M ^{2 182.66 %}	-3.092 M ^{-104.96 %}	62.316 M ^{174.25 %}	22.722 M ^{-48.43 %}	44.060 M ^{301.76 %}	-21.838 M ^{-230.03 %}	16.795 M ^{166.24 %}	-25.355 M ^{-5 742.17 %}	-434.000 K ^{94.50 %}	-7.890 M ^{-121.97 %}	35.918 M ^{526.84 %}	5.730 M ^{-26.85 %}	7.833 M ^{136.79 %}	3.308 M ^{-89.20 %}	30.635 M ^{315.60 %}	-14.209 M ^{16.00 %}	-16.915 M ^{-270.70 %}	9.909 M ^{138.20 %}	4.160 M ^{-62.82 %}	11.188 M ^{129.98 %}	-37.317 M ^{-1 657.47 %}	2.396 M
Investments in property plant and equipment	-10.291 M ^{-32.70 %}	-7.755 M ^{-8.19 %}	-7.168 M ^{-13.76 %}	-6.301 M ^{-24.75 %}	-5.051 M ^{1.15 %}	-5.110 M ^{-0.12 %}	-5.104 M ^{55.28 %}	-11.414 M ^{-16.52 %}	-9.796 M ^{15.41 %}	-11.581 M ^{-49.84 %}	-7.729 M ^{25.57 %}	-10.384 M ^{31.21 %}	-15.096 M ^{41.64 %}	-25.865 M ^{7.33 %}	-27.910 M ^{27.84 %}	-38.677 M ^{-61.07 %}	-24.012 M ^{-15.88 %}	-20.722 M ^{-87.00 %}	-11.081 M ^{-4.45 %}	-10.609 M ^{-11.29 %}	-9.533 M ^{-86.19 %}	-5.120 M ^{40.76 %}	-8.643 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.820 M ^{0.46 %}	-19.912 M ^{-284.70 %}	-5.176 M ^{57.48 %}	-12.173 M ^{46.95 %}	-22.945 M ^{43.88 %}	-40.885 M ^{-108.88 %}	-19.573 M ^{48.99 %}	-38.372 M ^{-4 989.12 %}	-754.000 K ^{99.44 %}	-134.035 M ^{-1 152.55 %}	-10.701 M ^{98.39 %}	-666.093 M ^{-7 845.76 %}	-8.383 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-10.291 M ^{-32.70 %}	-7.755 M ^{-8.19 %}	-7.168 M ^{-13.76 %}	-6.301 M ^{-24.75 %}	-5.051 M ^{1.15 %}	-5.110 M ^{-0.12 %}	-5.104 M ^{55.28 %}	-11.414 M ^{-16.52 %}	-9.796 M ^{15.41 %}	-11.581 M ^{57.96 %}	-27.549 M ^{9.07 %}	-30.296 M ^{-49.45 %}	-20.272 M ^{46.71 %}	-38.038 M ^{25.20 %}	-50.855 M ^{36.08 %}	-79.562 M ^{-82.54 %}	-43.585 M ^{26.24 %}	-59.094 M ^{-399.32 %}	-11.835 M ^{91.82 %}	-144.644 M ^{-614.86 %}	-20.234 M ^{96.99 %}	-671.213 M ^{-3 842.28 %}	-17.026 M
Debt repayment	-1.813 M ^{-0.06 %}	-1.812 M ^{0.06 %}	-1.813 M ^{-456.19 %}	509.000 K ^{169.63 %}	-731.000 K ^{0.14 %}	-732.000 K ^{-0.14 %}	-731.000 K ^{-102.28 %}	32.104 M ^{5 054.32 %}	-648.000 K ^{-102.65 %}	24.413 M ^{4 266.04 %}	-586.000 K ^{-104.40 %}	13.314 M ^{40.53 %}	9.474 M ^{-65.04 %}	27.101 M ^{37.79 %}	19.669 M ^{6 060.30 %}	-330.000 K ^{0.30 %}	-331.000 K ^{99.86 %}	-237.344 M ^{-1 033.87 %}	25.415 M ^{-81.65 %}	138.509 M ^{23 576.10 %}	-590.000 K ^{-100.61 %}	97.360 M ^{181.62 %}	34.572 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.264 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 K ^{97.11 %}	-8.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-426.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-441.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-209.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.568 M ^{-253.01 %}	-1.294 M ^{-84.86 %}	-700.000 K ^{58.82 %}	-1.700 M ^{-34.28 %}	-1.266 M ^{-5.41 %}	-1.201 M ^{-10.49 %}	-1.087 M ^{74.73 %}	-4.302 M ^{-1 812.00 %}	-225.000 K ^{82.45 %}	-1.282 M ^{90.97 %}	-14.200 M ^{-148.25 %}	-5.720 M ^{61.45 %}	-14.837 M ^{-2 098.07 %}	-675.000 K ^{-100.12 %}	550.046 M ^{19 577.55 %}	-2.824 M ^{33.77 %}	-4.264 M ^{-4 164.00 %}	-100.000 K ^{-100.02 %}	624.974 M ^{19 934.15 %}	-3.151 M
Net cash used provided by financing activities	-2.022 M ^{1.27 %}	-2.048 M ^{79.47 %}	-9.975 M ^{-145.75 %}	-4.059 M ^{-100.44 %}	-2.025 M ^{-41.41 %}	-1.432 M ^{41.09 %}	-2.431 M ^{-107.88 %}	30.838 M ^{1 767.82 %}	-1.849 M ^{-107.93 %}	23.326 M ^{577.21 %}	-4.888 M ^{-138.60 %}	12.663 M ^{54.58 %}	8.192 M ^{-36.50 %}	12.901 M ^{-4.49 %}	13.508 M ^{189.06 %}	-15.167 M ^{-141.90 %}	-6.270 M ^{-102.01 %}	312.702 M ^{1 284.19 %}	22.591 M ^{-83.17 %}	134.245 M ^{560.98 %}	20.310 M ^{-97.19 %}	722.334 M ^{2 198.89 %}	31.421 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	14.974 M ^{-72.57 %}	54.593 M ^{369.79 %}	-20.235 M ^{-138.95 %}	51.956 M ^{232.07 %}	15.646 M ^{-58.30 %}	37.518 M ^{227.73 %}	-29.373 M ^{-181.10 %}	36.219 M ^{197.89 %}	-37.000 M ^{-427.12 %}	11.311 M ^{128.05 %}	-40.327 M ^{-320.55 %}	18.285 M ^{387.95 %}	-6.350 M ^{63.30 %}	-17.304 M ^{49.16 %}	-34.039 M ^{46.89 %}	-64.094 M ^{-0.05 %}	-64.064 M ^{-127.07 %}	236.693 M ^{1 045.38 %}	20.665 M ^{431.22 %}	-6.239 M ^{-155.39 %}	11.264 M ^{-18.40 %}	13.804 M ^{-17.79 %}	16.791 M
Cash at beginning of period	188.929 M ^{40.64 %}	134.336 M ^{-13.09 %}	154.571 M ^{50.63 %}	102.615 M ^{17.99 %}	86.969 M ^{75.87 %}	49.451 M ^{-37.26 %}	78.824 M ^{85.01 %}	42.605 M ^{-46.48 %}	79.605 M ^{16.56 %}	68.294 M ^{-37.13 %}	108.621 M ^{20.24 %}	90.336 M ^{-6.57 %}	96.686 M ^{-15.18 %}	113.990 M ^{-22.99 %}	148.029 M ^{-30.22 %}	212.123 M ^{-23.20 %}	276.187 M ^{599.31 %}	39.494 M ^{109.75 %}	18.829 M ^{-24.89 %}	25.068 M ^{81.60 %}	13.804 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.481 M
Cash at end of period	203.903 M ^{7.93 %}	188.929 M ^{40.64 %}	134.336 M ^{-13.09 %}	154.571 M ^{50.63 %}	102.615 M ^{17.99 %}	86.969 M ^{75.87 %}	49.451 M ^{-37.26 %}	78.824 M ^{85.01 %}	42.605 M ^{-46.48 %}	79.605 M ^{16.56 %}	68.294 M ^{-37.13 %}	108.621 M ^{20.24 %}	90.336 M ^{-6.57 %}	96.686 M ^{-15.18 %}	113.990 M ^{-22.99 %}	148.029 M ^{-30.22 %}	212.123 M ^{-23.20 %}	276.187 M ^{599.31 %}	39.494 M ^{109.75 %}	18.829 M ^{-24.89 %}	25.068 M ^{81.60 %}	13.804 M ^{-31.91 %}	20.272 M
Operating cash flow	27.287 M ^{-57.63 %}	64.396 M ^{2 182.66 %}	-3.092 M ^{-104.96 %}	62.316 M ^{174.25 %}	22.722 M ^{-48.43 %}	44.060 M ^{301.76 %}	-21.838 M ^{-230.03 %}	16.795 M ^{166.24 %}	-25.355 M ^{-5 742.17 %}	-434.000 K ^{94.50 %}	-7.890 M ^{-121.97 %}	35.918 M ^{526.84 %}	5.730 M ^{-26.85 %}	7.833 M ^{136.79 %}	3.308 M ^{-89.20 %}	30.635 M ^{315.60 %}	-14.209 M ^{16.00 %}	-16.915 M ^{-270.70 %}	9.909 M ^{138.20 %}	4.160 M ^{-62.82 %}	11.188 M ^{129.98 %}	-37.317 M ^{-1 657.47 %}	2.396 M
Capital expenditure	-10.291 M ^{-32.70 %}	-7.755 M ^{-8.19 %}	-7.168 M ^{-13.76 %}	-6.301 M ^{-24.75 %}	-5.051 M ^{1.15 %}	-5.110 M ^{-0.12 %}	-5.104 M ^{55.28 %}	-11.414 M ^{-16.52 %}	-9.796 M ^{15.41 %}	-11.581 M ^{-49.84 %}	-7.729 M ^{25.57 %}	-10.384 M ^{31.21 %}	-15.096 M ^{41.64 %}	-25.865 M ^{7.33 %}	-27.910 M ^{27.84 %}	-38.677 M ^{-61.07 %}	-24.012 M ^{-15.88 %}	-20.722 M ^{-87.00 %}	-11.081 M ^{-4.45 %}	-10.609 M ^{-11.29 %}	-9.533 M ^{-86.19 %}	-5.120 M ^{40.76 %}	-8.643 M
Free CashFlow	16.996 M ^{-69.99 %}	56.641 M ^{652.06 %}	-10.260 M ^{-118.32 %}	56.015 M ^{216.99 %}	17.671 M ^{-54.63 %}	38.950 M ^{244.57 %}	-26.942 M ^{-600.69 %}	5.381 M ^{115.31 %}	-35.151 M ^{-192.56 %}	-12.015 M ^{23.07 %}	-15.619 M ^{-161.17 %}	25.534 M ^{372.62 %}	-9.366 M ^{48.06 %}	-18.032 M ^{26.71 %}	-24.602 M ^{-205.92 %}	-8.042 M ^{78.96 %}	-38.221 M ^{-1.55 %}	-37.637 M ^{-3 111.35 %}	-1.172 M ^{81.83 %}	-6.449 M ^{-489.67 %}	1.655 M ^{103.90 %}	-42.437 M ^{-579.32 %}	-6.247 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845257/000095017025029100/lfst-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845257/000095017024022131/lfst-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845257/000095017023007018/lfst-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845257/000095017022004096/lfst-20211231.htm
2020
2019

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