Lifeward Ltd. ^LFWD

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	25.663 M ^{85.24 %}	13.854 M ^{151.39 %}	5.511 M ^{-7.63 %}	5.966 M ^{35.81 %}	4.393 M ^{-9.85 %}	4.873 M ^{-25.55 %}	6.545 M ^{-15.58 %}	7.753 M ^{32.10 %}	5.869 M
Net income	-28.942 M ^{-30.76 %}	-22.133 M ^{-13.10 %}	-19.569 M ^{-53.65 %}	-12.736 M ^{1.85 %}	-12.976 M ^{16.56 %}	-15.551 M ^{28.25 %}	-21.675 M ^{12.31 %}	-24.717 M ^{23.95 %}	-32.503 M
Income before tax	-28.899 M ^{-30.50 %}	-22.145 M ^{-15.93 %}	-19.102 M ^{-51.10 %}	-12.642 M ^{2.19 %}	-12.925 M ^{16.85 %}	-15.544 M ^{28.30 %}	-21.680 M ^{11.86 %}	-24.598 M ^{24.31 %}	-32.500 M
Income before tax ratio	-1.13 ^{29.55 %}	-1.60 ^{53.88 %}	-3.47 ^{-63.57 %}	-2.12 ^{27.98 %}	-2.94 ^{7.76 %}	-3.19 ^{3.70 %}	-3.31 ^{-4.40 %}	-3.17 ^{42.71 %}	-5.54
EBITDA	-24.930 M ^{-14.54 %}	-21.765 M ^{-15.16 %}	-18.900 M ^{-52.55 %}	-12.389 M ^{-5.59 %}	-11.733 M ^{14.51 %}	-13.724 M ^{26.97 %}	-18.793 M ^{12.49 %}	-21.475 M ^{27.92 %}	-29.794 M
Net income ratio	-1.13 ^{29.41 %}	-1.60 ^{55.01 %}	-3.55 ^{-66.34 %}	-2.13 ^{27.73 %}	-2.95 ^{7.44 %}	-3.19 ^{3.64 %}	-3.31 ^{-3.88 %}	-3.19 ^{42.43 %}	-5.54
Ratio EBITDA	-0.97 ^{38.17 %}	-1.57 ^{54.19 %}	-3.43 ^{-65.15 %}	-2.08 ^{22.25 %}	-2.67 ^{5.17 %}	-2.82 ^{1.92 %}	-2.87 ^{-3.66 %}	-2.77 ^{45.44 %}	-5.08
Gross profit ratio	0.32 ^{-0.40 %}	0.32 ^{-7.01 %}	0.35 ^{-28.96 %}	0.49 ^{-2.35 %}	0.50 ^{-10.93 %}	0.56 ^{29.60 %}	0.43 ^{7.91 %}	0.40 ^{218.95 %}	0.13
Weighted average shs out dil	8.691 M ^{1.88 %}	8.531 M ^{-4.26 %}	8.911 M ^{30.13 %}	6.848 M ^{204.06 %}	2.252 M ^{173.54 %}	823.331 K ^{291.40 %}	210.357 K ^{82.11 %}	115.513 K ^{53.40 %}	75.303 K
Weighted average shs out	8.691 M ^{1.88 %}	8.531 M ^{-4.26 %}	8.911 M ^{30.13 %}	6.848 M ^{204.06 %}	2.252 M ^{173.54 %}	823.331 K ^{291.40 %}	210.357 K ^{82.11 %}	115.513 K ^{53.40 %}	75.303 K
EPS diluted	-3.33 ^{-28.57 %}	-2.59 ^{-17.73 %}	-2.20 ^{-18.28 %}	-1.86 ^{67.60 %}	-5.74 ^{69.63 %}	-18.90 ^{81.66 %}	-103.04 ^{51.85 %}	-213.98 ^{50.43 %}	-431.63
Earnings per share	-3.33 ^{-28.57 %}	-2.59 ^{-17.73 %}	-2.20 ^{-18.28 %}	-1.86 ^{67.60 %}	-5.74 ^{69.63 %}	-18.90 ^{81.66 %}	-103.04 ^{51.85 %}	-213.98 ^{50.43 %}	-431.63
Gross profit	8.216 M ^{84.50 %}	4.453 M ^{133.75 %}	1.905 M ^{-34.38 %}	2.903 M ^{32.62 %}	2.189 M ^{-19.70 %}	2.726 M ^{-3.50 %}	2.825 M ^{-8.90 %}	3.101 M ^{321.33 %}	736.000 K
Income tax expense	43.000 K ^{458.33 %}	-12.000 K ^{-102.57 %}	467.000 K ^{396.81 %}	94.000 K ^{84.31 %}	51.000 K ^{628.57 %}	7.000 K ^{240.00 %}	-5.000 K ^{-104.20 %}	119.000 K ^{3 866.67 %}	3.000 K
Cost of revenue	17.447 M ^{85.59 %}	9.401 M ^{160.70 %}	3.606 M ^{17.73 %}	3.063 M ^{38.97 %}	2.204 M ^{2.65 %}	2.147 M ^{-42.28 %}	3.720 M ^{-20.03 %}	4.652 M ^{-9.37 %}	5.133 M
General and administrative expenses	5.195 M ^{-48.02 %}	9.995 M ^{40.10 %}	7.134 M ^{26.80 %}	5.626 M ^{12.97 %}	4.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	17.949 M ^{28.93 %}	13.922 M ^{41.45 %}	9.842 M ^{40.74 %}	6.993 M ^{21.53 %}	5.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	27.769 M ^{-1.05 %}	28.065 M ^{33.60 %}	21.007 M ^{35.02 %}	15.558 M ^{9.62 %}	14.193 M ^{-15.39 %}	16.774 M ^{-23.89 %}	22.039 M ^{-12.17 %}	25.093 M ^{-19.51 %}	31.177 M
Cost and expenses	45.216 M ^{20.69 %}	37.466 M ^{52.22 %}	24.613 M ^{32.18 %}	18.621 M ^{13.56 %}	16.397 M ^{-13.34 %}	18.921 M ^{-26.55 %}	25.759 M ^{-13.40 %}	29.745 M ^{-18.08 %}	36.310 M
Research and development expenses	4.625 M ^{11.50 %}	4.148 M ^{2.90 %}	4.031 M ^{37.16 %}	2.939 M ^{-15.03 %}	3.459 M ^{-35.32 %}	5.348 M ^{-27.23 %}	7.349 M ^{21.63 %}	6.042 M ^{-33.07 %}	9.028 M
Selling general and administrative expenses	23.144 M ^{-3.23 %}	23.917 M ^{40.89 %}	16.976 M ^{34.53 %}	12.619 M ^{17.56 %}	10.734 M ^{-6.06 %}	11.426 M ^{-22.22 %}	14.690 M ^{-22.89 %}	19.051 M ^{-13.99 %}	22.149 M
Interest income	643.000 K ^{-52.51 %}	1.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	128.000 K ^{540.00 %}	20.000 K ^{-9.09 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-97.31 %}	930.000 K ^{-39.22 %}	1.530 M ^{-36.88 %}	2.424 M ^{-2.30 %}	2.481 M ^{23.43 %}	2.010 M
Depreciation and amortization	3.841 M ^{107.96 %}	1.847 M ^{814.36 %}	202.000 K ^{-24.06 %}	266.000 K ^{-6.67 %}	285.000 K ^{-11.21 %}	321.000 K ^{-30.67 %}	463.000 K ^{-27.88 %}	642.000 K ^{-7.76 %}	696.000 K
Operating income	-19.553 M ^{17.19 %}	-23.612 M ^{-23.61 %}	-19.102 M ^{-50.94 %}	-12.655 M ^{-5.42 %}	-12.004 M ^{14.55 %}	-14.048 M ^{26.89 %}	-19.214 M ^{12.63 %}	-21.992 M ^{27.76 %}	-30.441 M
Operating income ratio	-0.76 ^{55.30 %}	-1.70 ^{50.83 %}	-3.47 ^{-63.41 %}	-2.12 ^{22.37 %}	-2.73 ^{5.21 %}	-2.88 ^{1.80 %}	-2.94 ^{-3.49 %}	-2.84 ^{45.31 %}	-5.19
Total other income expenses net	-9.346 M ^{-737.08 %}	1.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{101.41 %}	-921.000 K ^{38.44 %}	-1.496 M ^{39.33 %}	-2.466 M ^{5.37 %}	-2.606 M ^{-26.57 %}	-2.059 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-6.063 M ^{76.84 %}	-26.180 M ^{60.92 %}	-66.999 M ^{23.23 %}	-87.278 M ^{-365.06 %}	-18.767 M ^{-155.82 %}	-7.336 M ^{-754.02 %}	-859.000 K ^{-209.43 %}	785.000 K ^{113.86 %}	-5.665 M
Total investments	362.000 K ^{-48.94 %}	709.000 K ^{7.59 %}	659.000 K ^{-7.57 %}	713.000 K ^{1.28 %}	704.000 K ^{-4.74 %}	739.000 K ^{-7.74 %}	801.000 K ^{-6.43 %}	856.000 K	0.000
Total debt	880.000 K ^{-53.76 %}	1.903 M ^{112.15 %}	897.000 K ^{-15.30 %}	1.059 M ^{-33.10 %}	1.583 M ^{-82.25 %}	8.917 M ^{2.65 %}	8.687 M ^{-43.41 %}	15.352 M ^{-14.77 %}	18.013 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-264.825 M ^{-12.27 %}	-235.883 M ^{-10.35 %}	-213.750 M ^{-10.08 %}	-194.181 M ^{-7.02 %}	-181.445 M ^{-7.70 %}	-168.469 M ^{-10.17 %}	-152.918 M ^{-16.54 %}	-131.220 M ^{-23.22 %}	-106.492 M
Common stock	4.590 M ^{2.30 %}	4.487 M ^{-0.04 %}	4.489 M ^{-3.69 %}	4.661 M ^{155.12 %}	1.827 M ^{262.50 %}	504.000 K ^{161.14 %}	193.000 K ^{129.76 %}	84.000 K ^{86.67 %}	45.000 K
Total equity	18.849 M ^{-59.47 %}	46.510 M ^{-31.77 %}	68.165 M ^{-23.74 %}	89.383 M ^{310.50 %}	21.774 M ^{101.99 %}	10.780 M ^{454.24 %}	1.945 M ^{-47.53 %}	3.707 M ^{-55.12 %}	8.260 M
Other non current liabilities	67.000 K ^{-97.58 %}	2.774 M ^{4 103.03 %}	66.000 K ^{46.67 %}	45.000 K ^{28.57 %}	35.000 K ^{-42.62 %}	61.000 K ^{-74.48 %}	239.000 K ^{-6.64 %}	256.000 K ^{-15.51 %}	303.000 K
Long term debt	22.000 K ^{-96.38 %}	607.000 K ^{82.28 %}	333.000 K ^{-20.33 %}	418.000 K ^{-54.71 %}	923.000 K ^{-67.52 %}	2.842 M ^{-59.20 %}	6.965 M ^{-21.84 %}	8.911 M ^{-15.28 %}	10.518 M
Total non current liabilities	1.413 M ^{-71.09 %}	4.887 M ^{279.13 %}	1.289 M ^{-3.01 %}	1.329 M ^{-18.22 %}	1.625 M ^{-52.54 %}	3.424 M ^{-55.15 %}	7.635 M ^{-19.03 %}	9.429 M ^{-15.09 %}	11.105 M
Other current liabilities	3.097 M ^{-21.12 %}	3.926 M ^{99.59 %}	1.967 M ^{15.91 %}	1.697 M ^{30.64 %}	1.299 M ^{21.18 %}	1.072 M ^{-2.10 %}	1.095 M ^{-19.01 %}	1.352 M ^{-5.12 %}	1.425 M
Deferred revenue	1.248 M ^{-17.02 %}	1.504 M ^{399.67 %}	301.000 K ^{-4.75 %}	316.000 K ^{-28.34 %}	441.000 K ^{36.53 %}	323.000 K ^{36.29 %}	237.000 K ^{92.68 %}	123.000 K ^{127.78 %}	54.000 K
Short term debt	858.000 K ^{-33.80 %}	1.296 M ^{129.79 %}	564.000 K ^{-12.01 %}	641.000 K ^{-2.88 %}	660.000 K ^{-89.14 %}	6.075 M ^{252.79 %}	1.722 M ^{-73.27 %}	6.441 M ^{-14.06 %}	7.495 M
Total current liabilities	10.225 M ^{-13.31 %}	11.795 M ^{146.65 %}	4.782 M ^{18.42 %}	4.038 M ^{-13.50 %}	4.668 M ^{-54.09 %}	10.168 M ^{88.93 %}	5.382 M ^{-44.67 %}	9.727 M ^{-21.54 %}	12.398 M
Total liabilities	11.638 M ^{-30.24 %}	16.682 M ^{174.78 %}	6.071 M ^{13.12 %}	5.367 M ^{-14.71 %}	6.293 M ^{-53.70 %}	13.592 M ^{4.42 %}	13.017 M ^{-32.05 %}	19.156 M ^{-18.50 %}	23.503 M
Other non current assets	-122.000 K ^{-262.67 %}	75.000 K ^{114.29 %}	35.000 K ^{-90.03 %}	351.000 K ^{6.69 %}	329.000 K ^{2.17 %}	321.999 K ^{8.05 %}	298.000 K ^{30.13 %}	229.000 K ^{-77.50 %}	1.018 M
Long term investments	362.000 K ^{-48.94 %}	709.000 K ^{7.59 %}	659.000 K ^{-7.57 %}	713.000 K ^{1.28 %}	704.000 K ^{-4.74 %}	739.000 K ^{-7.74 %}	801.000 K ^{-6.43 %}	856.000 K	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	7.538 M ^{0.00 %}	7.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.538 M ^{-62.43 %}	20.063 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.415 M ^{-54.69 %}	3.123 M ^{202.62 %}	1.032 M ^{-11.42 %}	1.165 M ^{-34.77 %}	1.786 M ^{-20.20 %}	2.238 M ^{257.51 %}	626.000 K ^{-25.48 %}	840.000 K ^{-33.23 %}	1.258 M
Total non current assets	9.193 M ^{-61.65 %}	23.970 M ^{1 288.76 %}	1.726 M ^{-22.57 %}	2.229 M ^{-20.93 %}	2.819 M ^{-14.55 %}	3.299 M ^{91.25 %}	1.725 M ^{-10.39 %}	1.925 M ^{-15.42 %}	2.276 M
Other current assets	1.624 M ^{-31.36 %}	2.366 M ^{264.56 %}	649.000 K ^{6.39 %}	610.000 K ^{-9.23 %}	672.000 K ^{2.28 %}	657.000 K ^{-5.19 %}	693.000 K ^{-57.35 %}	1.625 M ^{25.87 %}	1.291 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.943 M ^{-75.28 %}	28.083 M ^{-58.64 %}	67.896 M ^{-23.14 %}	88.337 M ^{334.09 %}	20.350 M ^{25.21 %}	16.253 M ^{70.26 %}	9.546 M ^{-34.47 %}	14.567 M ^{-38.48 %}	23.678 M
Cash and short term investments	6.943 M ^{-75.28 %}	28.083 M ^{-58.64 %}	67.896 M ^{-23.14 %}	88.337 M ^{334.09 %}	20.350 M ^{25.21 %}	16.253 M ^{70.26 %}	9.546 M ^{-34.47 %}	14.567 M ^{-38.48 %}	23.678 M
Total current assets	21.294 M ^{-45.71 %}	39.222 M ^{-45.91 %}	72.510 M ^{-21.63 %}	92.521 M ^{266.45 %}	25.248 M ^{19.81 %}	21.073 M ^{59.20 %}	13.237 M ^{-36.78 %}	20.938 M ^{-28.99 %}	29.487 M
Inventory	6.723 M ^{18.93 %}	5.653 M ^{93.00 %}	2.929 M ^{-2.01 %}	2.989 M ^{-15.61 %}	3.542 M ^{5.14 %}	3.369 M ^{29.03 %}	2.611 M ^{-38.95 %}	4.277 M ^{31.04 %}	3.264 M
Net receivables	6.004 M ^{92.44 %}	3.120 M ^{201.16 %}	1.036 M ^{77.09 %}	585.000 K ^{-14.47 %}	684.000 K ^{-13.85 %}	794.000 K ^{4.75 %}	758.000 K ^{-31.28 %}	1.103 M ^{-12.04 %}	1.254 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.022 M ^{-0.93 %}	5.069 M ^{159.95 %}	1.950 M ^{40.90 %}	1.384 M ^{-38.98 %}	2.268 M ^{-15.94 %}	2.698 M ^{15.89 %}	2.328 M ^{28.55 %}	1.811 M ^{-47.11 %}	3.424 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.324 M ^{-12.08 %}	1.506 M ^{69.21 %}	890.000 K ^{2.77 %}	866.000 K ^{29.84 %}	667.000 K ^{28.02 %}	521.000 K ^{20.88 %}	431.000 K ^{64.50 %}	262.000 K ^{-7.75 %}	284.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.000 K ^{-98.84 %}	1.903 M ^{112.15 %}	897.000 K ^{-15.30 %}	1.059 M ^{-33.10 %}	1.583 M ^{20.38 %}	1.315 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	279.084 M ^{0.42 %}	277.906 M ^{0.17 %}	277.426 M ^{-0.53 %}	278.903 M ^{38.49 %}	201.392 M ^{12.67 %}	178.745 M ^{15.57 %}	154.670 M ^{14.70 %}	134.843 M ^{17.55 %}	114.707 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.487 M ^{-51.75 %}	63.192 M ^{-14.88 %}	74.236 M ^{-21.65 %}	94.750 M ^{237.59 %}	28.067 M ^{15.16 %}	24.372 M ^{62.89 %}	14.962 M ^{-34.56 %}	22.863 M ^{-28.02 %}	31.763 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 K ^{-114.24 %}	316.000 K ^{1 189.66 %}	-29.000 K ^{34.09 %}	-44.000 K ^{22.81 %}	-57.000 K ^{46.73 %}	-107.000 K ^{-246.58 %}	73.000 K ^{1 560.00 %}	-5.000 K
Stock based compensation	1.281 M ^{-3.54 %}	1.328 M ^{33.74 %}	993.000 K ^{19.21 %}	833.000 K ^{11.21 %}	749.000 K ^{-32.40 %}	1.108 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.974 M ^{-271.75 %}	-1.338 M ^{-1 620.45 %}	88.000 K ^{-55.33 %}	197.000 K ^{193.36 %}	-211.000 K ^{66.82 %}	-636.000 K ^{-121.52 %}	2.955 M ^{214.05 %}	-2.591 M ^{-1 333.81 %}	210.000 K
Accounts receivables	-2.884 M ^{-827.33 %}	-311.000 K ^{23.77 %}	-408.000 K ^{-512.12 %}	99.000 K ^{-10.00 %}	110.000 K ^{405.56 %}	-36.000 K ^{-111.18 %}	322.000 K ^{113.25 %}	151.000 K ^{-83.07 %}	892.000 K
Inventory	-920.000 K ^{-232.13 %}	-277.000 K ^{-136.75 %}	-117.000 K ^{-127.08 %}	432.000 K ^{192.11 %}	-469.000 K ^{61.59 %}	-1.221 M ^{-187.03 %}	1.403 M ^{341.07 %}	-582.000 K ^{36.11 %}	-911.000 K
Accounts payables	-47.000 K ^{-104.53 %}	1.037 M ^{83.22 %}	566.000 K ^{164.03 %}	-884.000 K ^{-74.70 %}	-506.000 K ^{-236.76 %}	370.000 K ^{-24.80 %}	492.000 K ^{130.50 %}	-1.613 M ^{-269.79 %}	950.000 K
Other working capital	-1.123 M ^{37.16 %}	-1.787 M ^{-3 902.13 %}	47.000 K ^{-91.45 %}	550.000 K ^{-15.90 %}	654.000 K ^{160.56 %}	251.000 K ^{-65.99 %}	738.000 K ^{234.92 %}	-547.000 K ^{24.13 %}	-721.000 K
Other non cash items	7.076 M ^{2 270.55 %}	-326.000 K ^{-512.66 %}	79.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.299 M ^{-69.03 %}	7.423 M ^{64.01 %}	4.526 M
Net cash provided by operating activities	-21.718 M ^{-5.09 %}	-20.667 M ^{-15.52 %}	-17.891 M ^{-55.99 %}	-11.469 M ^{8.90 %}	-12.589 M ^{15.03 %}	-14.815 M ^{-0.28 %}	-14.774 M ^{34.33 %}	-22.498 M ^{18.30 %}	-27.537 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-81.000 K ^{-224.00 %}	-25.000 K ^{46.81 %}	-47.000 K ^{35.62 %}	-73.000 K ^{-231.82 %}	-22.000 K ^{-69.23 %}	-13.000 K ^{38.10 %}	-21.000 K ^{95.35 %}	-452.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-18.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-18.149 M ^{-72 496.00 %}	-25.000 K ^{46.81 %}	-47.000 K ^{35.62 %}	-73.000 K ^{-231.82 %}	-22.000 K ^{-69.23 %}	-13.000 K ^{38.10 %}	-21.000 K ^{95.19 %}	-437.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.573 M ^{-281.71 %}	-1.722 M ^{55.46 %}	-3.866 M ^{-24.63 %}	-3.102 M ^{-116.26 %}	19.078 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.452 M ^{237.91 %}	19.074 M ^{61.52 %}	11.809 M ^{-13.02 %}	13.577 M ^{-17.58 %}	16.472 M ^{8.45 %}	15.188 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-992.000 K ^{60.32 %}	-2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.060 M ^{256.62 %}	4.223 M ^{-62.94 %}	11.395 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{107.87 %}	-483.000 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-992.000 K ^{60.32 %}	-2.500 M ^{-103.14 %}	79.512 M ^{375.44 %}	16.724 M ^{-22.15 %}	21.482 M ^{121.21 %}	9.711 M ^{-27.57 %}	13.408 M ^{-60.31 %}	33.783 M
Effect of forex changes on cash	34.000 K ^{-24.44 %}	45.000 K ^{156.96 %}	-79.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-21.684 M ^{45.47 %}	-39.763 M ^{-94.01 %}	-20.495 M ^{-130.14 %}	67.996 M ^{1 573.95 %}	4.062 M ^{-38.87 %}	6.645 M ^{232.34 %}	-5.021 M ^{44.89 %}	-9.111 M ^{-256.84 %}	5.809 M
Cash at beginning of period	28.792 M ^{-58.00 %}	68.555 M ^{-23.02 %}	89.050 M ^{322.96 %}	21.054 M ^{23.91 %}	16.992 M ^{64.22 %}	10.347 M ^{-28.97 %}	14.567 M ^{-38.48 %}	23.678 M ^{32.51 %}	17.869 M
Cash at end of period	7.108 M ^{-75.31 %}	28.792 M ^{-58.00 %}	68.555 M ^{-23.02 %}	89.050 M ^{322.96 %}	21.054 M ^{23.91 %}	16.992 M ^{78.00 %}	9.546 M ^{-34.47 %}	14.567 M ^{-38.48 %}	23.678 M
Operating cash flow	-21.718 M ^{-5.09 %}	-20.667 M ^{-15.52 %}	-17.891 M ^{-55.99 %}	-11.469 M ^{8.90 %}	-12.589 M ^{15.03 %}	-14.815 M ^{-0.28 %}	-14.774 M ^{34.33 %}	-22.498 M ^{18.30 %}	-27.537 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-81.000 K ^{-224.00 %}	-25.000 K ^{46.81 %}	-47.000 K ^{35.62 %}	-73.000 K ^{-231.82 %}	-22.000 K ^{-69.23 %}	-13.000 K ^{38.10 %}	-21.000 K ^{95.35 %}	-452.000 K
Free CashFlow	-21.718 M ^{-4.68 %}	-20.748 M ^{-15.81 %}	-17.916 M ^{-55.57 %}	-11.516 M ^{9.05 %}	-12.662 M ^{14.66 %}	-14.837 M ^{-0.34 %}	-14.787 M ^{34.34 %}	-22.519 M ^{19.54 %}	-27.989 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	6.195 M ^{8.23 %}	5.724 M ^{13.71 %}	5.034 M ^{-33.28 %}	7.545 M ^{23.12 %}	6.128 M ^{-8.63 %}	6.707 M ^{26.95 %}	5.283 M ^{-23.26 %}	6.884 M ^{56.35 %}	4.403 M ^{229.32 %}	1.337 M ^{8.70 %}	1.230 M ^{-43.55 %}	2.179 M ^{145.94 %}	886.000 K ^{-43.57 %}	1.570 M ^{79.22 %}	876.000 K ^{-29.47 %}	1.242 M ^{-37.02 %}	1.972 M ^{37.33 %}	1.436 M
Net income	-3.170 M ^{51.69 %}	-6.562 M ^{-35.75 %}	-4.834 M ^{68.36 %}	-15.278 M ^{-395.40 %}	-3.084 M ^{28.35 %}	-4.304 M ^{31.42 %}	-6.276 M ^{-11.30 %}	-5.639 M ^{25.12 %}	-7.531 M ^{-62.24 %}	-4.642 M ^{-7.43 %}	-4.321 M ^{18.67 %}	-5.313 M ^{2.69 %}	-5.460 M ^{-22.81 %}	-4.446 M ^{-2.21 %}	-4.350 M ^{-12.75 %}	-3.858 M ^{-44.22 %}	-2.675 M ^{14.84 %}	-3.141 M
Income before tax	-3.163 M ^{75.90 %}	-13.125 M ^{-172.13 %}	-4.823 M ^{68.43 %}	-15.275 M ^{-144.09 %}	-6.258 M ^{-45.57 %}	-4.299 M ^{31.44 %}	-6.270 M ^{-9.67 %}	-5.717 M ^{24.09 %}	-7.531 M ^{-63.72 %}	-4.600 M ^{-7.05 %}	-4.297 M ^{12.95 %}	-4.936 M ^{9.16 %}	-5.434 M ^{-22.94 %}	-4.420 M ^{-2.50 %}	-4.312 M ^{-13.35 %}	-3.804 M ^{-41.47 %}	-2.689 M ^{14.14 %}	-3.132 M
Income before tax ratio	-0.51 ^{77.73 %}	-2.29 ^{-139.33 %}	-0.96 ^{52.68 %}	-2.02 ^{-98.25 %}	-1.02 ^{-59.32 %}	-0.64 ^{45.99 %}	-1.19 ^{-42.91 %}	-0.83 ^{51.45 %}	-1.71 ^{50.29 %}	-3.44 ^{1.52 %}	-3.49 ^{-54.22 %}	-2.27 ^{63.07 %}	-6.13 ^{-117.85 %}	-2.82 ^{42.81 %}	-4.92 ^{-60.71 %}	-3.06 ^{-124.61 %}	-1.36 ^{37.48 %}	-2.18
EBITDA	-3.051 M ^{17.36 %}	-3.692 M ^{21.48 %}	-4.702 M ^{-5.24 %}	-4.468 M ^{-102.36 %}	-2.208 M ^{36.73 %}	-3.490 M ^{37.07 %}	-5.546 M ^{-6.90 %}	-5.188 M ^{27.04 %}	-7.111 M ^{-38.70 %}	-5.127 M ^{-18.16 %}	-4.339 M ^{12.59 %}	-4.964 M ^{7.77 %}	-5.382 M ^{-24.61 %}	-4.319 M ^{-1.98 %}	-4.235 M ^{-12.57 %}	-3.762 M ^{-45.08 %}	-2.593 M ^{15.54 %}	-3.070 M
Net income ratio	-0.51 ^{55.36 %}	-1.15 ^{-19.38 %}	-0.96 ^{52.58 %}	-2.02 ^{-302.36 %}	-0.50 ^{21.58 %}	-0.64 ^{45.98 %}	-1.19 ^{-45.02 %}	-0.82 ^{52.11 %}	-1.71 ^{50.74 %}	-3.47 ^{1.17 %}	-3.51 ^{-44.08 %}	-2.44 ^{60.43 %}	-6.16 ^{-117.62 %}	-2.83 ^{42.97 %}	-4.97 ^{-59.86 %}	-3.11 ^{-128.99 %}	-1.36 ^{37.98 %}	-2.19
Ratio EBITDA	-0.49 ^{23.64 %}	-0.65 ^{30.95 %}	-0.93 ^{-57.73 %}	-0.59 ^{-64.35 %}	-0.36 ^{30.76 %}	-0.52 ^{50.43 %}	-1.05 ^{-39.30 %}	-0.75 ^{53.34 %}	-1.62 ^{57.88 %}	-3.83 ^{-8.70 %}	-3.53 ^{-54.85 %}	-2.28 ^{62.50 %}	-6.07 ^{-120.81 %}	-2.75 ^{43.10 %}	-4.83 ^{-59.61 %}	-3.03 ^{-130.36 %}	-1.31 ^{38.49 %}	-2.14
Gross profit ratio	0.44 ^{-0.39 %}	0.44 ^{4.07 %}	0.42 ^{72.48 %}	0.24 ^{-32.54 %}	0.36 ^{-11.87 %}	0.41 ^{55.67 %}	0.26 ^{-25.59 %}	0.35 ^{81.06 %}	0.20 ^{-54.50 %}	0.43 ^{-7.20 %}	0.46 ^{50.30 %}	0.31 ^{23.82 %}	0.25 ^{-47.50 %}	0.48 ^{57.07 %}	0.30 ^{14.20 %}	0.26 ^{-54.18 %}	0.58 ^{14.19 %}	0.51
Weighted average shs out dil	160.214 M ^{1 326.73 %}	11.229 M ^{-81.30 %}	60.044 M ^{581.72 %}	8.808 M ^{-85.33 %}	60.044 M ^{597.46 %}	8.609 M ^{0.22 %}	8.590 M ^{0.15 %}	8.578 M ^{0.41 %}	8.543 M ^{0.48 %}	8.502 M ^{0.00 %}	8.502 M ^{-3.51 %}	8.811 M ^{-1.78 %}	8.971 M ^{0.40 %}	8.935 M ^{0.08 %}	8.928 M ^{0.05 %}	8.923 M ^{34.13 %}	6.653 M ^{0.97 %}	6.589 M
Weighted average shs out	160.214 M ^{1 326.73 %}	11.229 M ^{-81.30 %}	60.044 M ^{581.72 %}	8.808 M ^{-85.33 %}	60.044 M ^{597.46 %}	8.609 M ^{0.22 %}	8.590 M ^{0.15 %}	8.578 M ^{0.41 %}	8.543 M ^{0.48 %}	8.502 M ^{0.00 %}	8.502 M ^{-3.51 %}	8.811 M ^{-1.78 %}	8.971 M ^{0.40 %}	8.935 M ^{0.08 %}	8.928 M ^{0.05 %}	8.923 M ^{34.13 %}	6.653 M ^{0.97 %}	6.589 M
EPS diluted	-0.20 ^{65.52 %}	-0.58 ^{-26.09 %}	-0.46 ^{73.41 %}	-1.73 ^{-86 600.00 %}	0.00 ^{100.40 %}	-0.50 ^{31.51 %}	-0.73 ^{-10.61 %}	-0.66 ^{25.00 %}	-0.88 ^{-60.00 %}	-0.55 ^{-7.84 %}	-0.51 ^{15.00 %}	-0.60 ^{1.64 %}	-0.61 ^{-22.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{-13.95 %}	-0.43 ^{-7.50 %}	-0.40 ^{16.67 %}	-0.48
Earnings per share	-0.20 ^{65.52 %}	-0.58 ^{-26.09 %}	-0.46 ^{73.41 %}	-1.73 ^{-86 600.00 %}	0.00 ^{100.40 %}	-0.50 ^{31.51 %}	-0.73 ^{-10.61 %}	-0.66 ^{25.00 %}	-0.88 ^{-60.00 %}	-0.55 ^{-7.84 %}	-0.51 ^{15.00 %}	-0.60 ^{1.64 %}	-0.61 ^{-22.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{-13.95 %}	-0.43 ^{-7.50 %}	-0.40 ^{16.67 %}	-0.48
Gross profit	2.707 M ^{7.81 %}	2.511 M ^{18.33 %}	2.122 M ^{15.08 %}	1.844 M ^{-16.94 %}	2.220 M ^{-19.48 %}	2.757 M ^{97.63 %}	1.395 M ^{-42.90 %}	2.443 M ^{183.08 %}	863.000 K ^{49.83 %}	576.000 K ^{0.88 %}	571.000 K ^{-15.16 %}	673.000 K ^{204.52 %}	221.000 K ^{-70.38 %}	746.000 K ^{181.51 %}	265.000 K ^{-19.45 %}	329.000 K ^{-71.14 %}	1.140 M ^{56.81 %}	727.000 K
Income tax expense	7.000 K ^{100.11 %}	-6.563 M ^{-59 763.64 %}	11.000 K ^{266.67 %}	3.000 K ^{100.09 %}	-3.174 M ^{-63 580.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{107.69 %}	-78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{75.00 %}	24.000 K ^{-93.63 %}	377.000 K ^{1 350.00 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{-31.58 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{485.71 %}	-14.000 K ^{-255.56 %}	9.000 K
Cost of revenue	3.488 M ^{8.56 %}	3.213 M ^{10.34 %}	2.912 M ^{-48.92 %}	5.701 M ^{45.88 %}	3.908 M ^{-1.06 %}	3.950 M ^{1.59 %}	3.888 M ^{-12.45 %}	4.441 M ^{25.45 %}	3.540 M ^{365.18 %}	761.000 K ^{15.48 %}	659.000 K ^{-56.24 %}	1.506 M ^{126.47 %}	665.000 K ^{-19.30 %}	824.000 K ^{34.86 %}	611.000 K ^{-33.08 %}	913.000 K ^{9.74 %}	832.000 K ^{17.35 %}	709.000 K
General and administrative expenses	1.958 M ^{12.59 %}	1.739 M ^{-21.67 %}	2.220 M ^{25.35 %}	1.771 M ^{637.92 %}	240.000 K ^{-84.92 %}	1.592 M ^{0.00 %}	1.592 M ^{-34.11 %}	2.416 M ^{-30.07 %}	3.455 M ^{43.12 %}	2.414 M ^{41.17 %}	1.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	3.168 M ^{-16.30 %}	3.785 M ^{-1.36 %}	3.837 M ^{-12.32 %}	4.376 M ^{5.29 %}	4.156 M ^{-5.61 %}	4.403 M ^{-12.19 %}	5.014 M ^{3.47 %}	4.846 M ^{18.54 %}	4.088 M ^{63.26 %}	2.504 M ^{0.81 %}	2.484 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.783 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.093 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.847 M ^{-35.56 %}	9.074 M ^{30.09 %}	6.975 M ^{-38.66 %}	11.371 M ^{110.81 %}	5.394 M ^{-25.08 %}	7.200 M ^{-8.83 %}	7.897 M ^{-7.96 %}	8.580 M ^{-2.56 %}	8.805 M ^{53.56 %}	5.734 M ^{15.93 %}	4.946 M ^{-12.89 %}	5.678 M ^{0.42 %}	5.654 M ^{10.39 %}	5.122 M ^{12.50 %}	4.553 M ^{9.45 %}	4.160 M ^{9.42 %}	3.802 M ^{-1.71 %}	3.868 M
Cost and expenses	9.335 M ^{-24.03 %}	12.287 M ^{24.27 %}	9.887 M ^{-42.09 %}	17.072 M ^{83.53 %}	9.302 M ^{-16.57 %}	11.150 M ^{-5.39 %}	11.785 M ^{-9.49 %}	13.021 M ^{5.48 %}	12.345 M ^{90.07 %}	6.495 M ^{15.88 %}	5.605 M ^{-21.98 %}	7.184 M ^{13.69 %}	6.319 M ^{6.27 %}	5.946 M ^{15.14 %}	5.164 M ^{1.79 %}	5.073 M ^{9.47 %}	4.634 M ^{1.25 %}	4.577 M
Research and development expenses	721.000 K ^{-6.00 %}	767.000 K ^{-16.45 %}	918.000 K ^{-18.83 %}	1.131 M ^{13.33 %}	998.000 K ^{-17.18 %}	1.205 M ^{-6.66 %}	1.291 M ^{-2.05 %}	1.318 M ^{4.44 %}	1.262 M ^{54.66 %}	816.000 K ^{8.51 %}	752.000 K ^{-31.82 %}	1.103 M ^{3.57 %}	1.065 M ^{11.40 %}	956.000 K ^{5.40 %}	907.000 K ^{30.32 %}	696.000 K ^{9.09 %}	638.000 K ^{-21.23 %}	810.000 K
Selling general and administrative expenses	5.126 M ^{-7.20 %}	5.524 M ^{-8.80 %}	6.057 M ^{-1.46 %}	6.147 M ^{39.83 %}	4.396 M ^{-26.67 %}	5.995 M ^{-9.25 %}	6.606 M ^{-9.03 %}	7.262 M ^{-3.73 %}	7.543 M ^{53.38 %}	4.918 M ^{17.26 %}	4.194 M ^{-8.33 %}	4.575 M ^{-0.31 %}	4.589 M ^{10.15 %}	4.166 M ^{14.26 %}	3.646 M ^{5.25 %}	3.464 M ^{9.48 %}	3.164 M ^{3.47 %}	3.058 M
Interest income	4.000 K ^{-93.85 %}	65.000 K ^{16.07 %}	56.000 K ^{7.69 %}	52.000 K ^{-51.40 %}	107.000 K ^{-45.41 %}	196.000 K ^{-31.94 %}	288.000 K ^{-12.73 %}	330.000 K ^{-16.24 %}	394.000 K ^{-29.26 %}	557.000 K ^{663.01 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	29.000 K ^{-25.64 %}	39.000 K ^{25.81 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{19.23 %}	26.000 K ^{-31.58 %}	38.000 K ^{15.15 %}	33.000 K ^{725.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-44.44 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Depreciation and amortization	83.000 K ^{-5.68 %}	88.000 K ^{-2.22 %}	90.000 K ^{-90.68 %}	966.000 K ^{0.00 %}	966.000 K ^{1.36 %}	953.000 K ^{-0.31 %}	956.000 K ^{0.74 %}	949.000 K ^{14.20 %}	831.000 K ^{2 580.65 %}	31.000 K ^{-13.89 %}	36.000 K ^{-12.20 %}	41.000 K ^{-19.61 %}	51.000 K ^{-10.53 %}	57.000 K ^{7.55 %}	53.000 K ^{-5.36 %}	56.000 K ^{-18.84 %}	69.000 K ^{-2.82 %}	71.000 K
Operating income	-3.140 M ^{52.16 %}	-6.563 M ^{-35.24 %}	-4.853 M ^{49.06 %}	-9.527 M ^{-200.16 %}	-3.174 M ^{28.56 %}	-4.443 M ^{31.67 %}	-6.502 M ^{-5.95 %}	-6.137 M ^{22.73 %}	-7.942 M ^{-53.97 %}	-5.158 M ^{-17.90 %}	-4.375 M ^{12.59 %}	-5.005 M ^{7.88 %}	-5.433 M ^{-24.15 %}	-4.376 M ^{-2.05 %}	-4.288 M ^{-11.93 %}	-3.831 M ^{-43.91 %}	-2.662 M ^{15.25 %}	-3.141 M
Operating income ratio	-0.51 ^{55.79 %}	-1.15 ^{-18.93 %}	-0.96 ^{23.65 %}	-1.26 ^{-143.79 %}	-0.52 ^{21.81 %}	-0.66 ^{46.18 %}	-1.23 ^{-38.05 %}	-0.89 ^{50.58 %}	-1.80 ^{53.24 %}	-3.86 ^{-8.46 %}	-3.56 ^{-54.86 %}	-2.30 ^{62.54 %}	-6.13 ^{-120.00 %}	-2.79 ^{43.06 %}	-4.89 ^{-58.69 %}	-3.08 ^{-128.50 %}	-1.35 ^{38.29 %}	-2.19
Total other income expenses net	-23.000 K ^{99.65 %}	-6.562 M ^{-21 973.33 %}	30.000 K ^{100.52 %}	-5.748 M ^{-86.38 %}	-3.084 M ^{-2 241.67 %}	144.000 K ^{-37.93 %}	232.000 K ^{-44.76 %}	420.000 K ^{2.19 %}	411.000 K ^{-26.34 %}	558.000 K ^{615.38 %}	78.000 K ^{13.04 %}	69.000 K ^{7 000.00 %}	-1.000 K ^{97.73 %}	-44.000 K ^{-83.33 %}	-24.000 K ^{-188.89 %}	27.000 K ^{200.00 %}	-27.000 K ^{-400.00 %}	9.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	-1.953 M ^{59.01 %}	-4.764 M ^{6.75 %}	-5.109 M ^{15.73 %}	-6.063 M ^{37.31 %}	-9.672 M ^{30.12 %}	-13.841 M ^{27.70 %}	-19.145 M ^{26.87 %}	-26.180 M ^{14.13 %}	-30.489 M ^{46.54 %}	-57.027 M ^{5.90 %}	-60.602 M ^{9.55 %}	-66.999 M ^{8.64 %}	-73.336 M ^{6.00 %}	-78.015 M ^{4.47 %}	-81.664 M ^{6.43 %}	-87.278 M ^{3.08 %}	-90.053 M ^{-43.09 %}	-62.934 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{-0.55 %}	362.000 K ^{0.28 %}	361.000 K ^{1.40 %}	356.000 K ^{-1.11 %}	360.000 K ^{-49.22 %}	709.000 K ^{1.87 %}	696.000 K ^{6.91 %}	651.000 K ^{-0.91 %}	657.000 K ^{-0.30 %}	659.000 K ^{0.61 %}	655.000 K ^{-0.61 %}	659.000 K ^{-6.79 %}	707.000 K ^{-0.84 %}	713.000 K ^{1.28 %}	704.000 K ^{0.14 %}	703.000 K
Total debt	237.000 K ^{-36.80 %}	375.000 K ^{-39.42 %}	619.000 K ^{-29.66 %}	880.000 K ^{-10.30 %}	981.000 K ^{-23.95 %}	1.290 M ^{-19.32 %}	1.599 M ^{-15.97 %}	1.903 M ^{-9.42 %}	2.101 M ^{81.59 %}	1.157 M ^{-9.68 %}	1.281 M ^{42.81 %}	897.000 K ^{29.81 %}	691.000 K ^{-15.42 %}	817.000 K ^{-15.60 %}	968.000 K ^{-8.59 %}	1.059 M ^{-9.80 %}	1.174 M ^{-9.83 %}	1.302 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-279.391 M ^{-1.15 %}	-276.221 M ^{-2.43 %}	-269.659 M ^{-1.83 %}	-264.825 M ^{-6.12 %}	-249.547 M ^{-1.25 %}	-246.463 M ^{-1.78 %}	-242.159 M ^{-2.66 %}	-235.883 M ^{-2.45 %}	-230.244 M ^{-3.38 %}	-222.713 M ^{-2.13 %}	-218.071 M ^{-2.02 %}	-213.750 M ^{-2.55 %}	-208.437 M ^{-2.69 %}	-202.977 M ^{-2.24 %}	-198.531 M ^{-2.24 %}	-194.181 M ^{-2.03 %}	-190.323 M ^{-1.43 %}	-187.648 M
Common stock	8.652 M ^{7.81 %}	8.025 M ^{46.95 %}	5.461 M ^{18.98 %}	4.590 M ^{0.02 %}	4.589 M ^{1.80 %}	4.508 M ^{0.31 %}	4.494 M ^{0.16 %}	4.487 M ^{0.13 %}	4.481 M ^{1.04 %}	4.435 M ^{-0.22 %}	4.445 M ^{-0.98 %}	4.489 M ^{-4.04 %}	4.678 M ^{0.06 %}	4.675 M ^{0.26 %}	4.663 M ^{0.04 %}	4.661 M ^{0.06 %}	4.658 M ^{37.24 %}	3.394 M
Total equity	12.755 M ^{-15.59 %}	15.110 M ^{-18.13 %}	18.456 M ^{-2.08 %}	18.849 M ^{-44.39 %}	33.893 M ^{-7.62 %}	36.687 M ^{-9.67 %}	40.615 M ^{-12.67 %}	46.510 M ^{-10.17 %}	51.776 M ^{-12.21 %}	58.974 M ^{-7.16 %}	63.519 M ^{-6.82 %}	68.165 M ^{-9.82 %}	75.590 M ^{-6.58 %}	80.913 M ^{-5.02 %}	85.186 M ^{-4.70 %}	89.383 M ^{-3.88 %}	92.993 M ^{40.73 %}	66.078 M
Other non current liabilities	62.999 K ^{23.53 %}	51.000 K ^{-16.39 %}	61.000 K ^{-8.96 %}	67.000 K ^{-92.33 %}	874.000 K ^{-69.75 %}	2.889 M ^{3.44 %}	2.793 M ^{0.68 %}	2.774 M ^{30.36 %}	2.128 M ^{16 269.23 %}	13.000 K ^{-45.83 %}	24.000 K ^{-63.64 %}	66.000 K ^{-2.94 %}	68.000 K ^{-1.45 %}	68.999 K ^{86.48 %}	37.000 K ^{-17.78 %}	45.000 K ^{-2.17 %}	45.999 K ^{27.78 %}	35.999 K
Long term debt	88.000 K ^{11.39 %}	79.000 K ^{64.58 %}	48.000 K ^{118.18 %}	22.000 K ^{-51.11 %}	45.000 K ^{-63.41 %}	123.000 K ^{-65.25 %}	354.000 K ^{-41.68 %}	607.000 K ^{-29.09 %}	856.000 K ^{58.23 %}	541.000 K ^{-17.66 %}	657.000 K ^{97.30 %}	333.000 K ^{291.76 %}	85.000 K ^{-58.94 %}	207.000 K ^{-37.27 %}	330.000 K ^{-21.05 %}	418.000 K ^{-21.87 %}	535.000 K ^{-19.18 %}	662.000 K
Total non current liabilities	1.360 M ^{4.06 %}	1.307 M ^{1.95 %}	1.282 M ^{-9.27 %}	1.413 M ^{-36.35 %}	2.220 M ^{-48.68 %}	4.326 M ^{-4.10 %}	4.511 M ^{-7.69 %}	4.887 M ^{5.57 %}	4.629 M ^{231.83 %}	1.395 M ^{-11.48 %}	1.576 M ^{22.27 %}	1.289 M ^{34.13 %}	961.000 K ^{-11.51 %}	1.086 M ^{-8.89 %}	1.192 M ^{-10.31 %}	1.329 M ^{-1.12 %}	1.344 M ^{-5.68 %}	1.425 M
Other current liabilities	2.489 M ^{-10.63 %}	2.785 M ^{2.88 %}	2.707 M ^{-12.59 %}	3.097 M ^{30.62 %}	2.371 M ^{-7.38 %}	2.560 M ^{-18.45 %}	3.139 M ^{-20.05 %}	3.926 M ^{-8.70 %}	4.300 M ^{178.32 %}	1.545 M ^{37.82 %}	1.121 M ^{-43.01 %}	1.967 M ^{47.12 %}	1.337 M ^{2.69 %}	1.302 M ^{9.05 %}	1.194 M ^{-29.64 %}	1.697 M ^{18.26 %}	1.435 M ^{24.57 %}	1.152 M
Deferred revenue	1.164 M ^{-0.17 %}	1.166 M ^{-12.13 %}	1.327 M ^{6.33 %}	1.248 M ^{-8.10 %}	1.358 M ^{-2.58 %}	1.394 M ^{-2.52 %}	1.430 M ^{-4.92 %}	1.504 M ^{-6.64 %}	1.611 M ^{270.34 %}	435.000 K ^{21.85 %}	357.000 K ^{18.60 %}	301.000 K ^{-18.43 %}	369.000 K ^{10.15 %}	335.000 K ^{3.72 %}	323.000 K ^{2.22 %}	316.000 K ^{-10.48 %}	353.000 K ^{6.97 %}	330.000 K
Short term debt	149.000 K ^{-49.66 %}	296.000 K ^{-48.16 %}	571.000 K ^{-33.45 %}	858.000 K ^{-8.33 %}	936.000 K ^{-19.79 %}	1.167 M ^{-6.27 %}	1.245 M ^{-3.94 %}	1.296 M ^{4.10 %}	1.245 M ^{102.11 %}	616.000 K ^{-1.28 %}	624.000 K ^{10.64 %}	564.000 K ^{-6.93 %}	606.000 K ^{-0.66 %}	610.000 K ^{-4.39 %}	638.000 K ^{-0.47 %}	641.000 K ^{0.31 %}	639.000 K ^{-0.16 %}	640.000 K
Total current liabilities	9.053 M ^{-12.62 %}	10.360 M ^{14.21 %}	9.071 M ^{-11.29 %}	10.225 M ^{5.88 %}	9.657 M ^{-3.14 %}	9.970 M ^{-1.21 %}	10.092 M ^{-14.44 %}	11.795 M ^{-7.95 %}	12.814 M ^{135.46 %}	5.442 M ^{40.15 %}	3.883 M ^{-18.80 %}	4.782 M ^{13.32 %}	4.220 M ^{11.08 %}	3.799 M ^{4.94 %}	3.620 M ^{-10.35 %}	4.038 M ^{-7.83 %}	4.381 M ^{4.26 %}	4.202 M
Total liabilities	10.413 M ^{-10.75 %}	11.667 M ^{12.69 %}	10.353 M ^{-11.04 %}	11.638 M ^{-2.01 %}	11.877 M ^{-16.92 %}	14.296 M ^{-2.10 %}	14.603 M ^{-12.46 %}	16.682 M ^{-4.36 %}	17.443 M ^{155.13 %}	6.837 M ^{25.24 %}	5.459 M ^{-10.08 %}	6.071 M ^{17.18 %}	5.181 M ^{6.06 %}	4.885 M ^{1.52 %}	4.812 M ^{-10.34 %}	5.367 M ^{-6.25 %}	5.725 M ^{1.74 %}	5.627 M
Other non current assets	204.999 K ^{-10.09 %}	228.000 K ^{261.70 %}	-141.000 K ^{-15.57 %}	-122.000 K ^{-262.67 %}	75.000 K ^{1.35 %}	73.999 K ^{100.66 %}	-11.262 M ^{-1 536.48 %}	784.000 K ^{1.55 %}	772.000 K ^{1 931.58 %}	38.000 K ^{8.57 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K ^{-89.88 %}	346.000 K ^{-4.16 %}	361.000 K ^{1.69 %}	355.000 K ^{1.14 %}	351.000 K ^{-7.87 %}	381.000 K ^{13.39 %}	336.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{-0.55 %}	362.000 K ^{0.28 %}	361.000 K ^{1.40 %}	356.000 K ^{-1.11 %}	360.000 K ^{-49.22 %}	709.000 K ^{1.87 %}	696.000 K ^{6.91 %}	651.000 K ^{-0.91 %}	657.000 K ^{-0.30 %}	659.000 K ^{0.61 %}	655.000 K ^{-0.61 %}	659.000 K ^{-6.79 %}	707.000 K ^{-0.84 %}	713.000 K ^{1.28 %}	704.000 K ^{0.14 %}	703.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.020 M ^{-23.69 %}	13.131 M ^{12.29 %}	11.694 M ^{-6.63 %}	12.525 M ^{-6.31 %}	13.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	4.755 M ^{0.00 %}	4.755 M ^{-36.92 %}	7.538 M ^{0.00 %}	7.538 M ^{0.00 %}	7.538 M ^{43.06 %}	5.269 M ^{-30.10 %}	7.538 M ^{0.00 %}	7.538 M ^{0.00 %}	7.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.755 M ^{0.00 %}	4.755 M ^{-36.92 %}	7.538 M ^{0.00 %}	7.538 M ^{-57.07 %}	17.558 M ^{-4.58 %}	18.400 M ^{-4.33 %}	19.232 M ^{-4.14 %}	20.063 M ^{-4.04 %}	20.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	862.000 K ^{-20.48 %}	1.084 M ^{-12.16 %}	1.234 M ^{-12.79 %}	1.415 M ^{-34.55 %}	2.162 M ^{-14.00 %}	2.514 M ^{-9.18 %}	2.768 M ^{-11.37 %}	3.123 M ^{-0.03 %}	3.124 M ^{144.06 %}	1.280 M ^{-9.22 %}	1.410 M ^{36.63 %}	1.032 M ^{17.94 %}	875.000 K ^{-14.63 %}	1.025 M ^{-9.29 %}	1.130 M ^{-3.00 %}	1.165 M ^{-10.59 %}	1.303 M ^{-11.42 %}	1.471 M
Total non current assets	5.822 M ^{-4.04 %}	6.067 M ^{-32.52 %}	8.991 M ^{-2.20 %}	9.193 M ^{-54.39 %}	20.156 M ^{-5.57 %}	21.344 M ^{-4.85 %}	22.432 M ^{-6.42 %}	23.970 M ^{-3.36 %}	24.803 M ^{1 159.67 %}	1.969 M ^{-6.33 %}	2.102 M ^{21.78 %}	1.726 M ^{-8.00 %}	1.876 M ^{-8.26 %}	2.045 M ^{-6.71 %}	2.192 M ^{-1.66 %}	2.229 M ^{-6.66 %}	2.388 M ^{-4.86 %}	2.510 M
Other current assets	1.919 M ^{-7.96 %}	2.085 M ^{-1.79 %}	2.123 M ^{30.73 %}	1.624 M ^{-10.67 %}	1.818 M ^{-11.14 %}	2.046 M ^{-17.90 %}	2.492 M ^{5.33 %}	2.366 M ^{4.97 %}	2.254 M ^{22.10 %}	1.846 M ^{28.73 %}	1.434 M ^{120.96 %}	649.000 K ^{-40.51 %}	1.091 M ^{14.00 %}	957.000 K ^{-30.55 %}	1.378 M ^{125.90 %}	610.000 K ^{-19.95 %}	762.000 K ^{-8.63 %}	834.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.190 M ^{-57.38 %}	5.139 M ^{-10.28 %}	5.728 M ^{-17.50 %}	6.943 M ^{-34.83 %}	10.653 M ^{-29.59 %}	15.131 M ^{-27.06 %}	20.744 M ^{-26.13 %}	28.083 M ^{-13.83 %}	32.590 M ^{-43.99 %}	58.184 M ^{-5.98 %}	61.883 M ^{-8.86 %}	67.896 M ^{-8.28 %}	74.027 M ^{-6.10 %}	78.832 M ^{-4.60 %}	82.632 M ^{-6.46 %}	88.337 M ^{-3.17 %}	91.227 M ^{42.02 %}	64.236 M
Cash and short term investments	2.190 M ^{-57.38 %}	5.139 M ^{-10.28 %}	5.728 M ^{-17.50 %}	6.943 M ^{-34.83 %}	10.653 M ^{-29.59 %}	15.131 M ^{-27.06 %}	20.744 M ^{-26.13 %}	28.083 M ^{-13.83 %}	32.590 M ^{-43.99 %}	58.184 M ^{-5.98 %}	61.883 M ^{-8.86 %}	67.896 M ^{-8.28 %}	74.027 M ^{-6.10 %}	78.832 M ^{-4.60 %}	82.632 M ^{-6.46 %}	88.337 M ^{-3.17 %}	91.227 M ^{42.02 %}	64.236 M
Total current assets	17.346 M ^{-16.24 %}	20.710 M ^{4.50 %}	19.818 M ^{-6.93 %}	21.294 M ^{-16.87 %}	25.614 M ^{-13.58 %}	29.639 M ^{-9.60 %}	32.786 M ^{-16.41 %}	39.222 M ^{-11.69 %}	44.416 M ^{-30.43 %}	63.842 M ^{-4.54 %}	66.876 M ^{-7.77 %}	72.510 M ^{-8.09 %}	78.895 M ^{-5.80 %}	83.753 M ^{-4.62 %}	87.806 M ^{-5.10 %}	92.521 M ^{-3.95 %}	96.330 M ^{39.22 %}	69.195 M
Inventory	7.111 M ^{-6.70 %}	7.622 M ^{12.06 %}	6.802 M ^{1.18 %}	6.723 M ^{-7.90 %}	7.300 M ^{1.49 %}	7.193 M ^{18.72 %}	6.059 M ^{7.18 %}	5.653 M ^{-6.45 %}	6.043 M ^{98.91 %}	3.038 M ^{0.36 %}	3.027 M ^{3.35 %}	2.929 M ^{-12.04 %}	3.330 M ^{7.49 %}	3.098 M ^{-4.15 %}	3.232 M ^{8.13 %}	2.989 M ^{-2.51 %}	3.066 M ^{-8.37 %}	3.346 M
Net receivables	6.126 M ^{4.47 %}	5.864 M ^{13.53 %}	5.165 M ^{-13.97 %}	6.004 M ^{2.76 %}	5.843 M ^{10.89 %}	5.269 M ^{50.93 %}	3.491 M ^{11.89 %}	3.120 M ^{-11.59 %}	3.529 M ^{355.94 %}	774.000 K ^{45.49 %}	532.000 K ^{-48.65 %}	1.036 M ^{131.77 %}	447.000 K ^{-48.38 %}	866.000 K ^{53.55 %}	564.000 K ^{-3.59 %}	585.000 K ^{-54.12 %}	1.275 M ^{63.67 %}	779.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.334 M ^{1 698.59 %}	-709.000 K ^{-1.87 %}	-696.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.251 M ^{-14.10 %}	6.113 M ^{36.88 %}	4.466 M ^{-11.07 %}	5.022 M ^{0.60 %}	4.992 M ^{2.95 %}	4.849 M ^{13.35 %}	4.278 M ^{-15.60 %}	5.069 M ^{-10.41 %}	5.658 M ^{98.81 %}	2.846 M ^{59.80 %}	1.781 M ^{-8.67 %}	1.950 M ^{2.20 %}	1.908 M ^{22.94 %}	1.552 M ^{5.94 %}	1.465 M ^{5.85 %}	1.384 M ^{-29.17 %}	1.954 M ^{-6.06 %}	2.080 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.209 M ^{2.72 %}	1.177 M ^{0.34 %}	1.173 M ^{-11.40 %}	1.324 M ^{1.77 %}	1.301 M ^{-0.99 %}	1.314 M ^{-3.67 %}	1.364 M ^{-9.43 %}	1.506 M ^{-8.45 %}	1.645 M ^{95.60 %}	841.000 K ^{-6.03 %}	895.000 K ^{0.56 %}	890.000 K ^{10.15 %}	808.000 K ^{-0.25 %}	810.000 K ^{-1.82 %}	825.000 K ^{-4.73 %}	866.000 K ^{13.50 %}	763.000 K ^{4.95 %}	727.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	88.000 K ^{-76.53 %}	375.000 K ^{-39.42 %}	619.000 K ^{2 713.64 %}	22.000 K ^{-51.11 %}	45.000 K ^{-63.41 %}	123.000 K ^{-92.31 %}	1.599 M ^{-15.97 %}	1.903 M ^{-9.42 %}	2.101 M ^{81.59 %}	1.157 M ^{-9.68 %}	1.281 M ^{42.81 %}	897.000 K ^{29.81 %}	691.000 K ^{-15.42 %}	817.000 K ^{-15.60 %}	968.000 K ^{-8.59 %}	1.059 M ^{-9.80 %}	1.174 M ^{-9.83 %}	1.302 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	283.494 M ^{0.07 %}	283.306 M ^{0.23 %}	282.654 M ^{1.28 %}	279.084 M ^{0.08 %}	278.851 M ^{0.08 %}	278.642 M ^{0.13 %}	278.280 M ^{0.13 %}	277.906 M ^{0.13 %}	277.539 M ^{0.10 %}	277.252 M ^{0.04 %}	277.145 M ^{-0.10 %}	277.426 M ^{-0.69 %}	279.349 M ^{0.05 %}	279.215 M ^{0.06 %}	279.054 M ^{0.05 %}	278.903 M ^{0.09 %}	278.658 M ^{11.32 %}	250.332 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.168 M ^{-13.48 %}	26.777 M ^{-7.05 %}	28.809 M ^{-5.50 %}	30.487 M ^{-33.39 %}	45.770 M ^{-10.22 %}	50.983 M ^{-7.67 %}	55.218 M ^{-12.62 %}	63.192 M ^{-8.71 %}	69.219 M ^{5.18 %}	65.811 M ^{-4.59 %}	68.978 M ^{-7.08 %}	74.236 M ^{-8.09 %}	80.771 M ^{-5.86 %}	85.798 M ^{-4.67 %}	89.998 M ^{-5.02 %}	94.750 M ^{-4.02 %}	98.718 M ^{37.67 %}	71.705 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K ^{-337.93 %}	29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.000 K ^{3 388.89 %}	9.000 K ^{212.50 %}	-8.000 K ^{-900.00 %}	1.000 K ^{-96.43 %}	28.000 K ^{160.87 %}	-46.000 K ^{-318.18 %}	-11.000 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 K ^{-17.27 %}	220.000 K ^{-5.98 %}	234.000 K ^{-19.31 %}	290.000 K ^{-22.87 %}	376.000 K ^{-1.31 %}	381.000 K ^{2.14 %}	373.000 K ^{12.01 %}	333.000 K ^{4.72 %}	318.000 K ^{4.61 %}	304.000 K ^{-12.39 %}	347.000 K ^{8.44 %}	320.000 K ^{84.97 %}	173.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K	0.000
Change in working capital	-896.000 K ^{-467.21 %}	244.000 K ^{125.36 %}	-962.000 K ^{-271.79 %}	560.000 K ^{187.64 %}	-639.000 K ^{70.39 %}	-2.158 M ^{21.15 %}	-2.737 M ^{-1 173.33 %}	255.000 K ^{122.31 %}	-1.143 M ^{-240.59 %}	813.000 K ^{164.37 %}	-1.263 M ^{-257.68 %}	801.000 K ^{73.75 %}	461.000 K ^{17.90 %}	391.000 K ^{124.98 %}	-1.565 M ^{-260.68 %}	974.000 K ^{785.92 %}	-142.000 K ^{50.35 %}	-286.000 K
Accounts receivables	-262.000 K ^{62.52 %}	-699.000 K ^{-183.31 %}	839.000 K ^{621.12 %}	-161.000 K ^{71.95 %}	-574.000 K ^{67.72 %}	-1.778 M ^{-379.25 %}	-371.000 K ^{-190.71 %}	409.000 K ^{141.65 %}	-982.000 K ^{-305.79 %}	-242.000 K ^{-148.02 %}	504.000 K ^{192.31 %}	-546.000 K ^{-230.31 %}	419.000 K ^{238.74 %}	-302.000 K ^{-1 538.10 %}	21.000 K ^{-96.96 %}	690.000 K ^{239.11 %}	-496.000 K ^{-76.51 %}	-281.000 K
Inventory	473.000 K ^{155.52 %}	-852.000 K ^{-890.70 %}	-86.000 K ^{-105.36 %}	1.603 M ^{255.03 %}	-1.034 M ^{14.90 %}	-1.215 M ^{-343.43 %}	-274.000 K ^{-234.98 %}	203.000 K ^{444.07 %}	-59.000 K ^{80.46 %}	-302.000 K ^{-153.78 %}	-119.000 K ^{-127.48 %}	433.000 K ^{234.47 %}	-322.000 K ^{-431.96 %}	97.000 K ^{129.85 %}	-325.000 K ^{-641.67 %}	60.000 K ^{-74.36 %}	234.000 K ^{162.92 %}	89.000 K
Accounts payables	-867.000 K ^{-163.15 %}	1.373 M ^{270.35 %}	-806.000 K ^{-2 786.67 %}	30.000 K ^{-79.02 %}	143.000 K ^{-74.96 %}	571.000 K ^{172.19 %}	-791.000 K ^{7.81 %}	-858.000 K ^{-185.37 %}	1.005 M ^{15.92 %}	867.000 K ^{3 669.57 %}	23.000 K ^{-45.24 %}	42.000 K ^{-88.20 %}	356.000 K ^{309.20 %}	87.000 K ^{7.41 %}	81.000 K ^{131.15 %}	-260.000 K ^{23.30 %}	-339.000 K ^{-442.42 %}	99.000 K
Other working capital	-240.000 K ^{-156.87 %}	422.000 K ^{146.42 %}	-909.000 K ^{0.33 %}	-912.000 K ^{-210.41 %}	826.000 K ^{212.88 %}	264.000 K ^{120.29 %}	-1.301 M ^{-359.68 %}	501.000 K ^{145.26 %}	-1.107 M ^{-325.92 %}	490.000 K ^{129.32 %}	-1.671 M ^{-291.63 %}	872.000 K ^{10 800.00 %}	8.000 K ^{-98.43 %}	509.000 K ^{137.93 %}	-1.342 M ^{-377.27 %}	484.000 K ^{5.45 %}	459.000 K ^{337.82 %}	-193.000 K
Other non cash items	141.000 K ^{-93.32 %}	2.112 M ^{30 271.43 %}	-7.000 K ^{-100.07 %}	9.549 M ^{579.37 %}	-1.992 M ^{-311.57 %}	-484.000 K ^{-16 233.33 %}	3.000 K ^{100.85 %}	-353.000 K ^{-1 054.05 %}	37.000 K ^{242.31 %}	-26.000 K ^{-336.36 %}	11.000 K ^{110.68 %}	-103.000 K ^{-672.22 %}	18.000 K ^{-89.02 %}	164.000 K ^{7.19 %}	153.000 K ^{-34.62 %}	234.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
Net cash provided by operating activities	-3.842 M ^{2.39 %}	-3.936 M ^{28.35 %}	-5.493 M ^{-38.40 %}	-3.969 M ^{10.99 %}	-4.459 M ^{20.62 %}	-5.617 M ^{26.80 %}	-7.673 M ^{-71.12 %}	-4.484 M ^{39.76 %}	-7.444 M ^{-112.32 %}	-3.506 M ^{33.00 %}	-5.233 M ^{-33.73 %}	-3.913 M ^{14.95 %}	-4.601 M ^{-25.40 %}	-3.669 M ^{35.72 %}	-5.708 M ^{-122.45 %}	-2.566 M ^{-0.12 %}	-2.563 M ^{19.07 %}	-3.167 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{93.83 %}	-81.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.000 K ^{-3 850.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{53.33 %}	-15.000 K ^{-400.00 %}	-3.000 K ^{84.21 %}	-19.000 K ^{-11.76 %}	-17.000 K ^{-750.00 %}	-2.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.000 K ^{99.56 %}	-18.070 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{53.33 %}	-15.000 K ^{-400.00 %}	-3.000 K ^{84.21 %}	-19.000 K ^{-11.76 %}	-17.000 K ^{-750.00 %}	-2.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	646.000 K ^{-80.47 %}	3.308 M ^{-26.01 %}	4.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K ^{-101.04 %}	28.330 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{97.21 %}	-215.000 K ^{72.11 %}	-771.000 K ^{66.72 %}	-2.317 M ^{-1 166.12 %}	-183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	646.000 K ^{-80.47 %}	3.308 M ^{-26.01 %}	4.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{97.21 %}	-215.000 K ^{72.11 %}	-771.000 K ^{66.72 %}	-2.317 M ^{-1 166.12 %}	-183.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K ^{-101.00 %}	29.572 M	0.000
Effect of forex changes on cash	33.000 K ^{-47.62 %}	63.000 K ^{800.00 %}	7.000 K ^{-88.89 %}	63.000 K ^{550.00 %}	-14.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{-121.74 %}	69.000 K ^{337.93 %}	-29.000 K ^{-281.25 %}	16.000 K ^{245.45 %}	-11.000 K ^{-110.68 %}	103.000 K ^{672.22 %}	-18.000 K ^{89.02 %}	-164.000 K ^{-2 833.33 %}	6.000 K ^{166.67 %}	-9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K
Net change in cash	-3.163 M ^{-459.82 %}	-565.000 K ^{44.61 %}	-1.020 M ^{73.89 %}	-3.906 M ^{12.68 %}	-4.473 M ^{20.37 %}	-5.617 M ^{26.94 %}	-7.688 M ^{-71.07 %}	-4.494 M ^{82.41 %}	-25.549 M ^{-589.58 %}	-3.705 M ^{38.40 %}	-6.015 M ^{1.83 %}	-6.127 M ^{-27.41 %}	-4.809 M ^{-24.97 %}	-3.848 M ^{32.55 %}	-5.705 M ^{-97.40 %}	-2.890 M ^{-110.71 %}	26.992 M ^{950.14 %}	-3.175 M
Cash at beginning of period	5.353 M ^{-12.07 %}	6.088 M ^{-14.35 %}	7.108 M ^{-35.46 %}	11.014 M ^{-28.88 %}	15.487 M ^{-25.34 %}	20.744 M ^{-27.95 %}	28.792 M ^{-13.50 %}	33.286 M ^{-43.42 %}	58.835 M ^{-5.92 %}	62.540 M ^{-8.77 %}	68.555 M ^{-8.20 %}	74.682 M ^{-6.05 %}	79.491 M ^{-4.62 %}	83.339 M ^{-5.66 %}	88.337 M ^{-3.17 %}	91.227 M ^{40.48 %}	64.939 M ^{-3.67 %}	67.411 M
Cash at end of period	2.190 M ^{-60.35 %}	5.523 M ^{-9.28 %}	6.088 M ^{-14.35 %}	7.108 M ^{-35.46 %}	11.014 M ^{-27.21 %}	15.131 M ^{-28.30 %}	21.104 M ^{-26.70 %}	28.792 M ^{-13.50 %}	33.286 M ^{-43.42 %}	58.835 M ^{-5.92 %}	62.540 M ^{-8.77 %}	68.555 M ^{-8.20 %}	74.682 M ^{-6.05 %}	79.491 M ^{-3.80 %}	82.632 M ^{-6.46 %}	88.337 M ^{-3.91 %}	91.931 M ^{43.11 %}	64.236 M
Operating cash flow	-3.842 M ^{2.39 %}	-3.936 M ^{28.35 %}	-5.493 M ^{-38.40 %}	-3.969 M ^{10.99 %}	-4.459 M ^{20.62 %}	-5.617 M ^{26.80 %}	-7.673 M ^{-71.12 %}	-4.484 M ^{39.76 %}	-7.444 M ^{-112.32 %}	-3.506 M ^{33.00 %}	-5.233 M ^{-33.73 %}	-3.913 M ^{14.95 %}	-4.601 M ^{-25.40 %}	-3.669 M ^{35.72 %}	-5.708 M ^{-122.45 %}	-2.566 M ^{-0.12 %}	-2.563 M ^{19.07 %}	-3.167 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.000 K ^{-3 850.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{53.33 %}	-15.000 K ^{-400.00 %}	-3.000 K ^{84.21 %}	-19.000 K ^{-11.76 %}	-17.000 K ^{-750.00 %}	-2.000 K
Free CashFlow	-3.842 M ^{2.39 %}	-3.936 M ^{28.41 %}	-5.498 M ^{-38.52 %}	-3.969 M ^{10.99 %}	-4.459 M ^{20.62 %}	-5.617 M ^{26.80 %}	-7.673 M ^{-68.16 %}	-4.563 M ^{38.72 %}	-7.446 M ^{-112.38 %}	-3.506 M ^{33.00 %}	-5.233 M ^{-33.73 %}	-3.913 M ^{15.08 %}	-4.608 M ^{-25.08 %}	-3.684 M ^{35.49 %}	-5.711 M ^{-120.93 %}	-2.585 M ^{-0.19 %}	-2.580 M ^{18.59 %}	-3.169 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1607962/000117891325000736/zk2532799.htm
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