Loungers plc ^LGRS.L

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	353.486 M ^{24.68 %}	283.507 M ^{19.48 %}	237.291 M ^{202.88 %}	78.346 M ^{-52.95 %}	166.502 M ^{8.83 %}	152.999 M ^{26.38 %}	121.067 M ^{31.95 %}	91.753 M ^{33.99 %}	68.475 M
Net income	9.124 M ^{31.68 %}	6.929 M ^{-61.24 %}	17.878 M ^{260.46 %}	-11.142 M ^{13.10 %}	-12.821 M ^{-123.40 %}	-5.739 M ^{20.83 %}	-7.249 M ^{0.51 %}	-7.286 M ^{-1 007.29 %}	-658.000 K
Income before tax	11.444 M ^{56.04 %}	7.334 M ^{-66.05 %}	21.605 M ^{246.75 %}	-14.722 M ^{0.40 %}	-14.781 M ^{-196.27 %}	-4.989 M ^{24.95 %}	-6.648 M ^{5.12 %}	-7.007 M ^{-1 110.19 %}	-579.000 K
Income before tax ratio	0.03 ^{25.15 %}	0.03 ^{-71.59 %}	0.09 ^{148.45 %}	-0.19 ^{-111.67 %}	-0.09 ^{-172.24 %}	-0.03 ^{40.62 %}	-0.05 ^{28.10 %}	-0.08 ^{-803.16 %}	-0.01
EBITDA	49.171 M ^{28.79 %}	38.180 M ^{-20.66 %}	48.119 M ^{373.01 %}	10.173 M ^{17.01 %}	8.694 M ^{-66.95 %}	26.303 M ^{93.93 %}	13.563 M ^{179.76 %}	4.848 M ^{-22.39 %}	6.247 M
Net income ratio	0.03 ^{5.61 %}	0.02 ^{-67.56 %}	0.08 ^{152.98 %}	-0.14 ^{-84.69 %}	-0.08 ^{-105.28 %}	-0.04 ^{37.35 %}	-0.06 ^{24.60 %}	-0.08 ^{-726.37 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.14 ^{3.29 %}	0.13 ^{-33.59 %}	0.20 ^{56.17 %}	0.13 ^{148.67 %}	0.05 ^{-69.63 %}	0.17 ^{53.46 %}	0.11 ^{112.03 %}	0.05 ^{-42.08 %}	0.09
Gross profit ratio	0.41 ^{2.17 %}	0.40 ^{-7.98 %}	0.43 ^{5.64 %}	0.41 ^{0.57 %}	0.41 ^{-1.65 %}	0.42 ^{-0.65 %}	0.42 ^{-1.43 %}	0.42 ^{7.28 %}	0.40
Weighted average shs out dil	107.801 M ^{2.48 %}	105.193 M ^{0.00 %}	105.193 M ^{0.79 %}	104.368 M ^{11.60 %}	93.521 M ^{1.10 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M
Weighted average shs out	105.620 M ^{2.30 %}	103.243 M ^{0.50 %}	102.728 M ^{0.43 %}	102.292 M ^{11.45 %}	91.786 M ^{-0.77 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M
EPS diluted	0.08 ^{-50.24 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{254.55 %}	-0.11 ^{21.43 %}	-0.14 ^{-125.81 %}	-0.06 ^{20.92 %}	-0.08 ^{0.51 %}	-0.08 ^{-1 009.86 %}	-0.01
Earnings per share	0.09 ^{-49.18 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{254.55 %}	-0.11 ^{21.43 %}	-0.14 ^{-125.81 %}	-0.06 ^{20.92 %}	-0.08 ^{0.51 %}	-0.08 ^{-1 009.86 %}	-0.01
Gross profit	144.148 M ^{27.39 %}	113.157 M ^{9.94 %}	102.922 M ^{219.95 %}	32.168 M ^{-52.68 %}	67.979 M ^{7.03 %}	63.514 M ^{25.55 %}	50.588 M ^{30.06 %}	38.897 M ^{43.74 %}	27.060 M
Income tax expense	2.320 M ^{472.84 %}	405.000 K ^{-89.13 %}	3.727 M ^{204.11 %}	-3.580 M ^{-82.65 %}	-1.960 M ^{-361.33 %}	750.000 K ^{24.79 %}	601.000 K ^{115.41 %}	279.000 K ^{253.16 %}	79.000 K
Cost of revenue	209.338 M ^{22.89 %}	170.350 M ^{26.78 %}	134.369 M ^{190.98 %}	46.178 M ^{-53.13 %}	98.523 M ^{10.10 %}	89.485 M ^{26.97 %}	70.479 M ^{33.34 %}	52.856 M ^{27.63 %}	41.415 M
General and administrative expenses	123.833 M ^{25.84 %}	98.406 M ^{27.84 %}	76.975 M ^{78.66 %}	43.084 M ^{-28.51 %}	60.262 M ^{12.18 %}	53.717 M ^{23.23 %}	43.592 M ^{9.45 %}	39.828 M ^{57.78 %}	25.242 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.490 M ^{38.58 %}	-4.054 M ^{-239.74 %}	2.901 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	123.833 M ^{25.84 %}	98.406 M ^{32.12 %}	74.485 M ^{90.84 %}	39.030 M ^{-38.21 %}	63.163 M ^{17.58 %}	53.717 M ^{23.23 %}	43.592 M ^{9.45 %}	39.828 M ^{57.78 %}	25.242 M
Cost and expenses	333.171 M ^{23.97 %}	268.756 M ^{28.68 %}	208.854 M ^{145.11 %}	85.208 M ^{-47.30 %}	161.686 M ^{12.91 %}	143.202 M ^{25.54 %}	114.071 M ^{23.08 %}	92.684 M ^{39.05 %}	66.657 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	123.833 M ^{25.84 %}	98.406 M ^{27.84 %}	76.975 M ^{78.66 %}	43.084 M ^{-28.51 %}	60.262 M ^{12.18 %}	53.717 M ^{23.23 %}	43.592 M ^{9.45 %}	39.828 M ^{57.78 %}	25.242 M
Interest income	154.000 K ^{-24.51 %}	204.000 K ^{363.64 %}	44.000 K ^{-4.35 %}	46.000 K ^{-8.00 %}	50.000 K ^{-7.41 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	9.025 M ^{18.42 %}	7.621 M ^{10.83 %}	6.876 M ^{-2.33 %}	7.040 M ^{5.58 %}	6.668 M ^{-54.90 %}	14.786 M ^{8.37 %}	13.644 M ^{124.56 %}	6.076 M ^{153.48 %}	2.397 M
Depreciation and amortization	28.702 M ^{23.58 %}	23.225 M ^{18.27 %}	19.638 M ^{9.99 %}	17.855 M ^{6.24 %}	16.807 M ^{24.07 %}	13.546 M ^{106.27 %}	6.567 M ^{13.64 %}	5.779 M ^{30.48 %}	4.429 M
Operating income	20.315 M ^{37.72 %}	14.751 M ^{-48.13 %}	28.437 M ^{467.97 %}	-7.728 M ^{-15.07 %}	-6.716 M ^{-168.55 %}	9.797 M ^{40.04 %}	6.996 M ^{851.45 %}	-931.000 K ^{-151.21 %}	1.818 M
Operating income ratio	0.06 ^{10.46 %}	0.05 ^{-56.58 %}	0.12 ^{221.49 %}	-0.10 ^{-144.55 %}	-0.04 ^{-162.99 %}	0.06 ^{10.81 %}	0.06 ^{669.50 %}	-0.01 ^{-138.22 %}	0.03
Total other income expenses net	-8.871 M ^{-19.60 %}	-7.417 M ^{-8.56 %}	-6.832 M ^{2.32 %}	-6.994 M ^{70.11 %}	-23.396 M ^{-20.58 %}	-19.403 M ^{-42.21 %}	-13.644 M ^{-124.56 %}	-6.076 M ^{-153.48 %}	-2.397 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	160.670 M ^{14.06 %}	140.859 M ^{16.77 %}	120.627 M ^{-16.71 %}	144.823 M ^{3.52 %}	139.895 M ^{-15.53 %}	165.612 M ^{125.41 %}	73.473 M ^{8.07 %}	67.986 M ^{81.45 %}	37.469 M
Total investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.227 M ^{-17 050.15 %}	668.000 K ^{-11.17 %}	752.000 K ^{-9.51 %}	831.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	171.019 M ^{2.27 %}	167.229 M ^{10.11 %}	151.877 M ^{1.43 %}	149.735 M ^{4.00 %}	143.978 M ^{-16.35 %}	172.112 M ^{112.11 %}	81.142 M ^{7.96 %}	75.157 M ^{82.10 %}	41.272 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	18.502 M ^{18 602.00 %}	-100.000 K ^{99.88 %}	-80.073 M ^{-27.59 %}	-62.759 M ^{-287.88 %}	-16.180 M ^{-86.45 %}	-8.678 M ^{-311.08 %}	-2.111 M ^{82.79 %}	-12.268 M
Retained earnings	147.657 M ^{21.85 %}	121.175 M ^{9.56 %}	110.597 M ^{23.32 %}	89.680 M ^{-9.42 %}	99.011 M ^{603.00 %}	-19.684 M ^{-41.15 %}	-13.945 M ^{-108.26 %}	-6.696 M ^{-14.40 %}	-5.853 M
Common stock	1.039 M ^{-8.30 %}	1.133 M ^{0.53 %}	1.127 M ^{0.27 %}	1.124 M ^{9.66 %}	1.025 M ^{1 833.96 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{1.92 %}	52.000 K	0.000
Total equity	156.386 M ^{8.11 %}	144.652 M ^{7.86 %}	134.106 M ^{18.77 %}	112.917 M ^{-0.93 %}	113.982 M ^{839.85 %}	-15.406 M ^{-63.95 %}	-9.397 M ^{-276.94 %}	-2.493 M ^{-155.25 %}	4.512 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.619 M ^{117.52 %}	-60.628 M ^{-28 168.52 %}	216.000 K ^{57.66 %}	137.000 K
Long term debt	159.143 M ^{1.38 %}	156.982 M ^{9.47 %}	143.402 M ^{0.41 %}	142.814 M ^{3.63 %}	137.818 M ^{-19.72 %}	171.677 M ^{-24.30 %}	226.773 M ^{95.81 %}	115.810 M ^{542.53 %}	18.024 M
Total non current liabilities	161.777 M ^{3.05 %}	156.982 M ^{9.47 %}	143.402 M ^{0.41 %}	142.814 M ^{3.63 %}	137.818 M ^{-25.05 %}	183.890 M ^{9.36 %}	168.146 M ^{34.88 %}	124.660 M ^{445.80 %}	22.840 M
Other current liabilities	32.857 M ^{-10.35 %}	36.650 M ^{84.62 %}	19.852 M ^{52.45 %}	13.022 M ^{25.45 %}	10.380 M ^{99.92 %}	5.192 M ^{40.36 %}	3.699 M ^{-50.20 %}	7.427 M ^{44.89 %}	5.126 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.944 M ^{-126.28 %}	-12.791 M ^{-27.30 %}	-10.048 M ^{-103.15 %}	-4.946 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.893 M ^{20.94 %}	3.219 M
Short term debt	11.876 M ^{15.90 %}	10.247 M ^{20.91 %}	8.475 M ^{22.45 %}	6.921 M ^{12.35 %}	6.160 M ^{24.55 %}	4.946 M ^{31.58 %}	3.759 M ^{-86.57 %}	27.994 M ^{20.41 %}	23.248 M
Total current liabilities	91.664 M ^{14.56 %}	80.014 M ^{23.69 %}	64.689 M ^{81.06 %}	35.728 M ^{-12.02 %}	40.610 M ^{22.67 %}	33.105 M ^{19.41 %}	27.723 M ^{-44.93 %}	50.342 M ^{24.83 %}	40.330 M
Total liabilities	253.441 M ^{6.94 %}	236.996 M ^{13.89 %}	208.091 M ^{16.55 %}	178.542 M ^{0.06 %}	178.428 M ^{-17.77 %}	216.995 M ^{10.79 %}	195.869 M ^{11.92 %}	175.002 M ^{177.03 %}	63.170 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.806 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-831.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.227 M ^{-17 050.15 %}	668.000 K ^{-11.17 %}	752.000 K ^{-9.51 %}	831.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	114.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	114.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{429.79 %}	21.372 M
Goodwill and intangible assets	114.722 M ^{0.00 %}	114.722 M ^{1.32 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{429.79 %}	21.372 M
Property plant equipment net	271.359 M ^{18.80 %}	228.414 M ^{21.26 %}	188.363 M ^{13.85 %}	165.443 M ^{-0.60 %}	166.447 M ^{124.71 %}	74.073 M ^{25.53 %}	59.006 M ^{25.60 %}	46.978 M ^{20.77 %}	38.898 M
Total non current assets	386.081 M ^{12.21 %}	344.081 M ^{13.36 %}	303.524 M ^{7.19 %}	283.154 M ^{0.89 %}	280.662 M ^{49.85 %}	187.300 M ^{8.75 %}	172.233 M ^{7.51 %}	160.205 M ^{165.81 %}	60.270 M
Other current assets	10.487 M ^{40.11 %}	7.485 M ^{66.26 %}	4.502 M ^{1 927.93 %}	222.000 K ^{-45.59 %}	408.000 K ^{-90.77 %}	4.420 M ^{-15.44 %}	5.227 M ^{29.77 %}	4.028 M ^{63.67 %}	2.461 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.349 M ^{-60.75 %}	26.370 M ^{-15.62 %}	31.250 M ^{536.20 %}	4.912 M ^{20.30 %}	4.083 M ^{-37.18 %}	6.500 M ^{-15.24 %}	7.669 M ^{6.94 %}	7.171 M ^{88.56 %}	3.803 M
Cash and short term investments	10.349 M ^{-60.75 %}	26.370 M ^{-15.62 %}	31.250 M ^{536.20 %}	4.912 M ^{20.30 %}	4.083 M ^{-37.18 %}	6.500 M ^{-15.24 %}	7.669 M ^{6.94 %}	7.171 M ^{88.56 %}	3.803 M
Total current assets	23.746 M ^{-36.79 %}	37.567 M ^{-2.86 %}	38.673 M ^{365.66 %}	8.305 M ^{-29.31 %}	11.748 M ^{-17.78 %}	14.289 M ^{0.35 %}	14.239 M ^{15.73 %}	12.304 M ^{66.00 %}	7.412 M
Inventory	2.910 M ^{17.58 %}	2.475 M ^{28.97 %}	1.919 M ^{147.93 %}	774.000 K ^{-5.03 %}	815.000 K ^{-45.67 %}	1.500 M ^{40.85 %}	1.065 M ^{14.27 %}	932.000 K ^{29.44 %}	720.000 K
Net receivables	3.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	945.000 K ^{-30.26 %}	1.355 M ^{-64.49 %}	3.816 M ^{1 516.95 %}	236.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.773 M ^{-3.89 %}	33.058 M ^{21.22 %}	27.270 M ^{218.50 %}	8.562 M ^{-49.31 %}	16.891 M ^{1.13 %}	16.703 M ^{17.44 %}	14.222 M ^{28.96 %}	11.028 M ^{26.22 %}	8.737 M
Tax payables	15.158 M ^{25 591.53 %}	59.000 K ^{-99.35 %}	9.092 M ^{25.88 %}	7.223 M ^{0.61 %}	7.179 M ^{14.61 %}	6.264 M ^{3.66 %}	6.043 M ^{55.23 %}	3.893 M ^{20.94 %}	3.219 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.627 M ^{-1 134.18 %}	8.183 M ^{35.70 %}	6.030 M ^{46.89 %}	4.105 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	151.209 M ^{12.14 %}	134.837 M ^{12.74 %}	119.602 M ^{8.16 %}	110.578 M ^{5.37 %}	104.939 M ^{17.73 %}	89.138 M ^{21.83 %}	73.164 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.690 M ^{-4.66 %}	8.066 M ^{1.26 %}	7.966 M ^{-1.24 %}	8.066 M ^{8 166.00 %}	-100.000 K ^{-118.55 %}	539.000 K ^{-88.01 %}	4.495 M ^{8.29 %}	4.151 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.348 M ^{-4.75 %}	2.465 M ^{-5.34 %}	2.604 M ^{353.66 %}	574.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	409.827 M ^{7.38 %}	381.648 M ^{11.53 %}	342.197 M ^{17.41 %}	291.459 M ^{-0.33 %}	292.410 M ^{45.05 %}	201.589 M ^{8.11 %}	186.472 M ^{8.09 %}	172.509 M ^{154.88 %}	67.682 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	1.848 M ^{230.32 %}	-1.418 M ^{-224.93 %}	1.135 M ^{-86.70 %}	8.534 M ^{3 433.59 %}	-256.000 K ^{-953.33 %}	30.000 K ^{-90.03 %}	301.000 K ^{-11.73 %}	341.000 K
Stock based compensation	3.907 M ^{-2.91 %}	4.024 M ^{24.97 %}	3.220 M ^{58.31 %}	2.034 M ^{-49.49 %}	4.027 M ^{4 728.74 %}	-87.000 K ^{-116.32 %}	533.000 K ^{40.26 %}	380.000 K ^{52.61 %}	249.000 K
Change in working capital	9.049 M ^{24.66 %}	7.259 M ^{-63.24 %}	19.749 M ^{1 661.19 %}	-1.265 M ^{-172.45 %}	1.746 M ^{-61.78 %}	4.568 M ^{-19.52 %}	5.676 M ^{-6.00 %}	6.038 M ^{5.34 %}	5.732 M
Accounts receivables	-836.000 K ^{73.32 %}	-3.134 M ^{-16.12 %}	-2.699 M ^{-6 682.93 %}	41.000 K ^{105.59 %}	-733.000 K ^{-4.27 %}	-703.000 K ^{19.75 %}	-876.000 K ^{-9.91 %}	-797.000 K ^{58.47 %}	-1.919 M
Inventory	-434.000 K ^{22.08 %}	-557.000 K ^{51.40 %}	-1.146 M ^{-2 895.12 %}	41.000 K ^{-94.01 %}	685.000 K ^{257.47 %}	-435.000 K ^{-227.07 %}	-133.000 K ^{37.26 %}	-212.000 K ^{-5.47 %}	-201.000 K
Accounts payables	10.319 M ^{-5.76 %}	10.950 M ^{-53.59 %}	23.593 M ^{634.50 %}	-4.414 M ^{-346.18 %}	1.793 M ^{-58.40 %}	4.310 M ^{-36.35 %}	6.771 M ^{-2.81 %}	6.967 M ^{-11.27 %}	7.852 M
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.067 M ^{306 600.00 %}	1.000 K ^{-99.93 %}	1.396 M ^{1 723.26 %}	-86.000 K ^{-207.50 %}	80.000 K	0.000
Other non cash items	9.818 M ^{32.37 %}	7.417 M ^{8.56 %}	6.832 M ^{-2.32 %}	6.994 M ^{-13.28 %}	8.065 M ^{-45.46 %}	14.786 M ^{8.37 %}	13.644 M ^{124.56 %}	6.076 M ^{153.48 %}	2.397 M
Net cash provided by operating activities	62.920 M ^{23.11 %}	51.107 M ^{-26.60 %}	69.626 M ^{478.72 %}	12.031 M ^{-50.69 %}	24.397 M ^{13.90 %}	21.419 M ^{11.55 %}	19.201 M ^{70.10 %}	11.288 M ^{-9.62 %}	12.490 M
Investments in property plant and equipment	-47.716 M ^{-29.04 %}	-36.978 M ^{-61.92 %}	-22.837 M ^{-192.48 %}	-7.808 M ^{66.14 %}	-23.058 M ^{-2.09 %}	-22.585 M ^{-21.46 %}	-18.595 M ^{-33.69 %}	-13.909 M ^{19.85 %}	-17.354 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.719 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.406 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	154.000 K ^{-24.51 %}	204.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-47.562 M ^{-20.43 %}	-39.493 M ^{-72.93 %}	-22.837 M ^{-192.48 %}	-7.808 M ^{66.12 %}	-23.048 M ^{-2.05 %}	-22.585 M ^{-21.46 %}	-18.595 M ^{82.83 %}	-108.315 M ^{-524.15 %}	-17.354 M
Debt repayment	-12.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.026 M ^{-1 350.65 %}	4.000 M ^{-14.49 %}	4.678 M ^{-91.61 %}	55.726 M ^{668.63 %}	7.250 M
Common stock issued	-526.000 K ^{-176.84 %}	-190.000 K ^{-40.74 %}	-135.000 K ^{-101.67 %}	8.079 M ^{-86.06 %}	57.941 M ^{91 869.84 %}	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.737 M	0.000
Common stock repurchased	-376.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-17.823 M ^{-9.32 %}	-16.304 M ^{-22.44 %}	-13.316 M ^{-16.06 %}	-11.473 M ^{1.78 %}	-11.681 M ^{-40.89 %}	-8.291 M ^{-73.23 %}	-4.786 M ^{-111.41 %}	41.932 M ^{4 662.79 %}	-919.000 K
Net cash used provided by financing activities	-31.225 M ^{-89.31 %}	-16.494 M ^{19.35 %}	-20.451 M ^{-502.56 %}	-3.394 M ^{9.88 %}	-3.766 M ^{-125 433.33 %}	-3.000 K ^{97.22 %}	-108.000 K ^{-100.11 %}	100.395 M ^{1 485.77 %}	6.331 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-16.021 M ^{-228.30 %}	-4.880 M ^{-118.53 %}	26.338 M ^{3 077.08 %}	829.000 K ^{134.30 %}	-2.417 M ^{-106.76 %}	-1.169 M ^{-334.74 %}	498.000 K ^{-85.21 %}	3.368 M ^{129.58 %}	1.467 M
Cash at beginning of period	26.370 M ^{-15.62 %}	31.250 M ^{536.20 %}	4.912 M ^{20.30 %}	4.083 M ^{-37.18 %}	6.500 M ^{-15.24 %}	7.669 M ^{6.94 %}	7.171 M ^{88.56 %}	3.803 M ^{62.80 %}	2.336 M
Cash at end of period	10.349 M ^{-60.75 %}	26.370 M ^{-15.62 %}	31.250 M ^{536.20 %}	4.912 M ^{20.30 %}	4.083 M ^{-37.18 %}	6.500 M ^{-15.24 %}	7.669 M ^{6.94 %}	7.171 M ^{88.56 %}	3.803 M
Operating cash flow	62.920 M ^{23.11 %}	51.107 M ^{-26.60 %}	69.626 M ^{478.72 %}	12.031 M ^{-50.69 %}	24.397 M ^{13.90 %}	21.419 M ^{11.55 %}	19.201 M ^{70.10 %}	11.288 M ^{-9.62 %}	12.490 M
Capital expenditure	-47.716 M ^{-29.04 %}	-36.978 M ^{-61.92 %}	-22.837 M ^{-192.48 %}	-7.808 M ^{66.14 %}	-23.058 M ^{-2.09 %}	-22.585 M ^{-21.46 %}	-18.595 M ^{-33.69 %}	-13.909 M ^{19.85 %}	-17.354 M
Free CashFlow	15.204 M ^{7.61 %}	14.129 M ^{-69.80 %}	46.789 M ^{1 007.96 %}	4.223 M ^{215.38 %}	1.339 M ^{214.84 %}	-1.166 M ^{-292.41 %}	606.000 K ^{123.12 %}	-2.621 M ^{46.11 %}	-4.864 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-04-30	2023-09-30	2023-04-30	2022-09-30	2022-04-30	2021-09-30	2021-04-30	2020-09-30	2020-04-30	2019-09-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30	2017-10-30	2017-03-31	2016-10-30	2016-03-31	2015-10-30
Revenue	203.867 M ^{36.26 %}	149.619 M ^{-7.17 %}	161.181 M ^{31.76 %}	122.326 M ^{-9.34 %}	134.930 M ^{31.82 %}	102.361 M ^{311.87 %}	24.853 M ^{-53.54 %}	53.493 M ^{-38.28 %}	86.675 M ^{8.58 %}	79.827 M ^{4.35 %}	76.500 M ^{0.00 %}	76.500 M ^{26.38 %}	60.534 M ^{0.00 %}	60.534 M ^{31.95 %}	45.877 M ^{0.00 %}	45.877 M ^{33.99 %}	34.238 M ^{0.00 %}	34.238 M
Net income	6.386 M ^{133.24 %}	2.738 M ^{-38.69 %}	4.466 M ^{81.32 %}	2.463 M ^{-64.90 %}	7.018 M ^{-35.38 %}	10.860 M ^{196.12 %}	-11.298 M ^{-7 342.31 %}	156.000 K ^{101.45 %}	-10.756 M ^{-420.87 %}	-2.065 M ^{28.04 %}	-2.870 M ^{0.00 %}	-2.870 M ^{20.83 %}	-3.625 M ^{0.00 %}	-3.625 M ^{0.51 %}	-3.643 M ^{0.00 %}	-3.643 M ^{-1 007.29 %}	-329.000 K ^{0.00 %}	-329.000 K
Income before tax	7.508 M ^{90.75 %}	3.936 M ^{-12.59 %}	4.503 M ^{59.06 %}	2.831 M ^{-67.81 %}	8.796 M ^{-31.33 %}	12.809 M ^{186.32 %}	-14.839 M ^{-12 782.91 %}	117.000 K ^{100.95 %}	-12.287 M ^{-392.66 %}	-2.494 M ^{0.02 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{24.95 %}	-3.324 M ^{0.00 %}	-3.324 M ^{5.12 %}	-3.504 M ^{0.00 %}	-3.504 M ^{-1 110.19 %}	-289.500 K ^{0.00 %}	-289.500 K
Income before tax ratio	0.04 ^{39.99 %}	0.03 ^{-5.84 %}	0.03 ^{20.72 %}	0.02 ^{-64.50 %}	0.07 ^{-47.91 %}	0.13 ^{120.96 %}	-0.60 ^{-27 398.38 %}	0.00 ^{101.54 %}	-0.14 ^{-353.74 %}	-0.03 ^{4.19 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{40.62 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{28.10 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-803.16 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
EBITDA	28.784 M ^{41.77 %}	20.303 M ^{-14.70 %}	23.803 M ^{46.94 %}	16.199 M ^{-31.31 %}	23.583 M ^{7.19 %}	22.002 M ^{1 659.32 %}	-1.411 M ^{-112.18 %}	11.584 M ^{1 344.39 %}	802.000 K ^{-89.84 %}	7.892 M ^{-64.64 %}	22.316 M ^{459.72 %}	3.987 M ^{-75.64 %}	16.366 M ^{683.87 %}	-2.803 M ^{-215.64 %}	2.424 M ^{0.00 %}	2.424 M ^{-22.39 %}	3.124 M ^{0.00 %}	3.124 M
Net income ratio	0.03 ^{71.17 %}	0.02 ^{-33.95 %}	0.03 ^{37.61 %}	0.02 ^{-61.29 %}	0.05 ^{-50.98 %}	0.11 ^{123.34 %}	-0.45 ^{-15 688.17 %}	0.00 ^{102.35 %}	-0.12 ^{-379.72 %}	-0.03 ^{31.04 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{37.35 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{24.60 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-726.37 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.14 ^{4.05 %}	0.14 ^{-8.11 %}	0.15 ^{11.52 %}	0.13 ^{-24.23 %}	0.17 ^{-18.69 %}	0.21 ^{478.60 %}	-0.06 ^{-126.22 %}	0.22 ^{2 240.35 %}	0.01 ^{-90.64 %}	0.10 ^{-66.11 %}	0.29 ^{459.72 %}	0.05 ^{-80.72 %}	0.27 ^{683.87 %}	-0.05 ^{-187.64 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-42.08 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Gross profit ratio	0.42 ^{4.99 %}	0.40 ^{-2.08 %}	0.40 ^{3.34 %}	0.39 ^{-7.10 %}	0.42 ^{-6.24 %}	0.45 ^{40.33 %}	0.32 ^{-30.45 %}	0.46 ^{11.80 %}	0.41 ^{-0.81 %}	0.42 ^{0.08 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{-0.65 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{-1.43 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{7.28 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
Weighted average shs out dil	107.801 M ^{0.75 %}	106.996 M ^{-0.35 %}	107.368 M ^{1.98 %}	105.285 M ^{-0.45 %}	105.762 M ^{0.89 %}	104.828 M ^{2.37 %}	102.400 M ^{-1.76 %}	104.231 M ^{12.68 %}	92.500 M ^{1.70 %}	90.954 M ^{-1.67 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M
Weighted average shs out	105.620 M ^{1.89 %}	103.658 M ^{0.32 %}	103.332 M ^{0.19 %}	103.137 M ^{0.39 %}	102.739 M ^{0.02 %}	102.716 M ^{0.31 %}	102.400 M ^{0.23 %}	102.169 M ^{10.45 %}	92.500 M ^{1.70 %}	90.954 M ^{-1.67 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M
EPS diluted	0.06 ^{131.25 %}	0.03 ^{-38.46 %}	0.04 ^{77.78 %}	0.02 ^{-64.76 %}	0.07 ^{-33.60 %}	0.10 ^{190.91 %}	-0.11 ^{-7 433.33 %}	0.00 ^{101.25 %}	-0.12 ^{-428.63 %}	-0.02 ^{26.77 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{20.92 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.51 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-994.44 %}	0.00 ^{-2.86 %}	0.00
Earnings per share	0.06 ^{129.17 %}	0.03 ^{-38.89 %}	0.04 ^{80.75 %}	0.02 ^{-65.01 %}	0.07 ^{-37.91 %}	0.11 ^{200.00 %}	-0.11 ^{-7 433.33 %}	0.00 ^{101.25 %}	-0.12 ^{-428.63 %}	-0.02 ^{26.77 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{20.92 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.51 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-994.44 %}	0.00 ^{-2.86 %}	0.00
Gross profit	84.843 M ^{43.06 %}	59.305 M ^{-9.10 %}	65.242 M ^{36.16 %}	47.915 M ^{-15.78 %}	56.891 M ^{23.59 %}	46.031 M ^{477.99 %}	7.964 M ^{-67.69 %}	24.645 M ^{-31.00 %}	35.717 M ^{7.69 %}	33.165 M ^{4.43 %}	31.757 M ^{0.00 %}	31.757 M ^{25.55 %}	25.294 M ^{0.00 %}	25.294 M ^{30.06 %}	19.449 M ^{0.00 %}	19.449 M ^{43.74 %}	13.530 M ^{0.00 %}	13.530 M
Income tax expense	1.122 M ^{-6.34 %}	1.198 M ^{3 137.84 %}	37.000 K ^{-89.95 %}	368.000 K ^{-79.30 %}	1.778 M ^{-8.77 %}	1.949 M ^{155.04 %}	-3.541 M ^{-8 979.49 %}	-39.000 K ^{97.45 %}	-1.531 M ^{-256.88 %}	-429.000 K ^{-214.40 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{24.79 %}	300.500 K ^{0.00 %}	300.500 K ^{115.41 %}	139.500 K ^{0.00 %}	139.500 K ^{253.16 %}	39.500 K ^{0.00 %}	39.500 K
Cost of revenue	119.024 M ^{31.79 %}	90.314 M ^{-5.86 %}	95.939 M ^{28.93 %}	74.411 M ^{-4.65 %}	78.039 M ^{38.54 %}	56.330 M ^{233.53 %}	16.889 M ^{-41.46 %}	28.848 M ^{-43.39 %}	50.958 M ^{9.21 %}	46.662 M ^{4.29 %}	44.743 M ^{0.00 %}	44.743 M ^{26.97 %}	35.240 M ^{0.00 %}	35.240 M ^{33.34 %}	26.428 M ^{0.00 %}	26.428 M ^{27.63 %}	20.708 M ^{0.00 %}	20.708 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.859 M ^{0.00 %}	26.859 M ^{23.23 %}	21.796 M ^{0.00 %}	21.796 M ^{9.45 %}	19.914 M ^{0.00 %}	19.914 M ^{57.78 %}	12.621 M ^{0.00 %}	12.621 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	725.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	72.302 M ^{40.31 %}	51.531 M ^{-5.48 %}	54.521 M ^{30.25 %}	41.859 M ^{-5.77 %}	44.422 M ^{36.46 %}	32.553 M ^{49.16 %}	21.824 M ^{2.75 %}	21.240 M ^{-35.25 %}	32.803 M ^{19.46 %}	27.459 M ^{2.24 %}	26.859 M ^{0.00 %}	26.859 M ^{23.23 %}	21.796 M ^{0.00 %}	21.796 M ^{9.45 %}	19.914 M ^{0.00 %}	19.914 M ^{57.78 %}	12.621 M ^{0.00 %}	12.621 M
Cost and expenses	191.326 M ^{34.88 %}	141.845 M ^{-5.73 %}	150.460 M ^{29.41 %}	116.270 M ^{-5.06 %}	122.461 M ^{37.78 %}	88.883 M ^{129.59 %}	38.713 M ^{-22.71 %}	50.088 M ^{-40.20 %}	83.761 M ^{13.01 %}	74.121 M ^{3.52 %}	71.601 M ^{0.00 %}	71.601 M ^{25.54 %}	57.036 M ^{0.00 %}	57.036 M ^{23.08 %}	46.342 M ^{0.00 %}	46.342 M ^{39.05 %}	33.329 M ^{0.00 %}	33.329 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	72.302 M ^{40.31 %}	51.531 M ^{-5.48 %}	54.521 M ^{30.25 %}	41.859 M ^{-5.77 %}	44.422 M ^{36.46 %}	32.553 M ^{49.16 %}	21.824 M ^{2.75 %}	21.240 M ^{-35.25 %}	32.803 M ^{19.46 %}	27.459 M ^{2.24 %}	26.859 M ^{0.00 %}	26.859 M ^{23.23 %}	21.796 M ^{0.00 %}	21.796 M ^{9.45 %}	19.914 M ^{0.00 %}	19.914 M ^{57.78 %}	12.621 M ^{0.00 %}	12.621 M
Interest income	70.000 K ^{-16.67 %}	84.000 K ^{-41.26 %}	143.000 K ^{134.43 %}	61.000 K ^{190.48 %}	21.000 K ^{-8.70 %}	23.000 K ^{-4.17 %}	24.000 K ^{9.09 %}	22.000 K ^{-15.38 %}	26.000 K ^{8.33 %}	24.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.103 M ^{30.11 %}	3.922 M ^{-9.53 %}	4.335 M ^{31.92 %}	3.286 M ^{-11.04 %}	3.694 M ^{16.09 %}	3.182 M ^{-15.19 %}	3.752 M ^{14.11 %}	3.288 M ^{-7.85 %}	3.568 M ^{15.10 %}	3.100 M ^{-58.07 %}	7.393 M ^{0.00 %}	7.393 M ^{8.37 %}	6.822 M ^{0.00 %}	6.822 M ^{124.56 %}	3.038 M ^{0.00 %}	3.038 M ^{153.48 %}	1.199 M ^{0.00 %}	1.199 M
Depreciation and amortization	16.173 M ^{29.08 %}	12.529 M ^{-4.23 %}	13.082 M ^{28.98 %}	10.143 M ^{-8.74 %}	11.114 M ^{30.38 %}	8.524 M ^{-11.91 %}	9.676 M ^{18.30 %}	8.179 M ^{-14.10 %}	9.521 M ^{30.68 %}	7.286 M ^{78.86 %}	4.074 M ^{-57.00 %}	9.473 M ^{188.49 %}	3.284 M ^{0.00 %}	3.284 M ^{13.64 %}	2.890 M ^{0.00 %}	2.890 M ^{30.48 %}	2.215 M ^{0.00 %}	2.215 M
Operating income	12.541 M ^{61.32 %}	7.774 M ^{-27.49 %}	10.721 M ^{77.03 %}	6.056 M ^{-51.43 %}	12.469 M ^{-7.49 %}	13.478 M ^{197.24 %}	-13.860 M ^{-507.05 %}	3.405 M ^{16.85 %}	2.914 M ^{-48.93 %}	5.706 M ^{16.48 %}	4.899 M ^{0.00 %}	4.899 M ^{40.04 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{851.45 %}	-465.500 K ^{0.00 %}	-465.500 K ^{-151.21 %}	909.000 K ^{0.00 %}	909.000 K
Operating income ratio	0.06 ^{18.39 %}	0.05 ^{-21.88 %}	0.07 ^{34.36 %}	0.05 ^{-46.43 %}	0.09 ^{-29.82 %}	0.13 ^{123.61 %}	-0.56 ^{-976.12 %}	0.06 ^{89.33 %}	0.03 ^{-52.97 %}	0.07 ^{11.63 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{10.81 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{669.50 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-138.22 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Total other income expenses net	-5.033 M ^{-31.14 %}	-3.838 M ^{38.28 %}	-6.218 M ^{-92.81 %}	-3.225 M ^{12.20 %}	-3.673 M ^{-449.03 %}	-669.000 K ^{31.66 %}	-979.000 K ^{70.23 %}	-3.288 M ^{78.37 %}	-15.201 M ^{-85.38 %}	-8.200 M ^{-3.48 %}	-7.925 M ^{30.96 %}	-11.479 M ^{-39.57 %}	-8.224 M ^{-51.73 %}	-5.420 M ^{-78.41 %}	-3.038 M ^{0.00 %}	-3.038 M ^{-153.48 %}	-1.199 M ^{0.00 %}	-1.199 M
	2024-04-30	2023-09-30	2023-04-30	2022-09-30	2022-04-30	2021-09-30	2021-04-30	2020-09-30	2020-04-30	2019-09-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30	2017-10-30	2017-03-31	2016-10-30	2016-03-31	2015-10-30

	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-09-30	2018-04-30	2017-09-30	2017-04-30	2016-04-30
Net debt	160.670 M ^{3.10 %}	155.845 M ^{10.64 %}	140.859 M ^{5.06 %}	134.074 M ^{11.15 %}	120.627 M ^{0.12 %}	120.488 M ^{-16.80 %}	144.823 M ^{23.15 %}	117.602 M ^{-15.94 %}	139.895 M ^{9.93 %}	127.263 M ^{57.14 %}	80.985 M ^{0.71 %}	80.417 M ^{-46.28 %}	149.699 M ^{4.12 %}	143.779 M ^{111.48 %}	67.986 M ^{81.45 %}	37.469 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.000 K ^{100.47 %}	-113.227 M ^{0.00 %}	-113.227 M ^{-17 050.15 %}	668.000 K ^{100.59 %}	-113.227 M ^{-15 156.78 %}	752.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	171.019 M ^{5.84 %}	161.586 M ^{-3.37 %}	167.229 M ^{6.44 %}	157.118 M ^{3.45 %}	151.877 M ^{7.64 %}	141.098 M ^{-5.77 %}	149.735 M ^{4.31 %}	143.548 M ^{-0.30 %}	143.978 M ^{10.39 %}	130.423 M ^{49.08 %}	87.485 M ^{7.76 %}	81.184 M ^{-48.41 %}	157.368 M ^{5.99 %}	148.475 M ^{97.55 %}	75.157 M ^{82.10 %}	41.272 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.502 M ^{29.58 %}	14.278 M ^{14 378.00 %}	-100.000 K ^{-100.71 %}	14.173 M ^{117.70 %}	-80.073 M ^{-12.88 %}	-70.938 M ^{-13.03 %}	-62.759 M ^{-43.97 %}	-43.592 M ^{-169.42 %}	-16.180 M ^{-32.79 %}	-12.185 M ^{-3 872.45 %}	323.000 K ^{1 638.10 %}	-21.000 K ^{99.01 %}	-2.111 M ^{82.79 %}	-12.268 M
Retained earnings	147.657 M ^{5.98 %}	139.326 M ^{14.98 %}	121.175 M ^{5.74 %}	114.601 M ^{3.62 %}	110.597 M ^{8.55 %}	101.887 M ^{13.61 %}	89.680 M ^{-10.32 %}	99.999 M ^{1.00 %}	99.011 M ^{-8.69 %}	108.436 M ^{650.88 %}	-19.684 M ^{-11.11 %}	-17.716 M ^{-27.04 %}	-13.945 M ^{-24.35 %}	-11.214 M ^{-67.47 %}	-6.696 M ^{-14.40 %}	-5.853 M
Common stock	1.039 M ^{0.00 %}	1.039 M ^{-8.30 %}	1.133 M ^{9.68 %}	1.033 M ^{-8.34 %}	1.127 M ^{9.74 %}	1.027 M ^{-8.63 %}	1.124 M ^{9.77 %}	1.024 M ^{-0.10 %}	1.025 M ^{10.81 %}	925.000 K ^{1 645.28 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{1.92 %}	52.000 K	0.000
Total equity	156.386 M ^{5.56 %}	148.155 M ^{2.42 %}	144.652 M ^{4.76 %}	138.078 M ^{2.96 %}	134.106 M ^{7.07 %}	125.253 M ^{10.92 %}	112.917 M ^{-8.28 %}	123.108 M ^{8.01 %}	113.982 M ^{-7.78 %}	123.604 M ^{902.31 %}	-15.406 M ^{-17.18 %}	-13.147 M ^{-39.91 %}	-9.397 M ^{-34.05 %}	-7.010 M ^{-181.19 %}	-2.493 M ^{-155.25 %}	4.512 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K ^{-99.40 %}	10.619 M ^{8 068.46 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{-39.81 %}	216.000 K ^{0.00 %}	216.000 K ^{57.66 %}	137.000 K
Long term debt	159.143 M ^{5.70 %}	150.561 M ^{-4.09 %}	156.982 M ^{6.09 %}	147.965 M ^{3.18 %}	143.402 M ^{7.29 %}	133.661 M ^{-6.41 %}	142.814 M ^{4.27 %}	136.963 M ^{-0.62 %}	137.818 M ^{10.24 %}	125.015 M ^{-27.18 %}	171.677 M ^{6.54 %}	161.146 M ^{2.40 %}	157.368 M ^{5.99 %}	148.475 M ^{28.21 %}	115.810 M ^{542.53 %}	18.024 M
Total non current liabilities	161.777 M ^{7.27 %}	150.813 M ^{-3.93 %}	156.982 M ^{6.09 %}	147.965 M ^{3.18 %}	143.402 M ^{7.29 %}	133.661 M ^{-6.41 %}	142.814 M ^{4.27 %}	136.963 M ^{-0.62 %}	137.818 M ^{8.79 %}	126.686 M ^{-31.11 %}	183.890 M ^{6.83 %}	172.128 M ^{2.37 %}	168.146 M ^{5.94 %}	158.714 M ^{27.32 %}	124.660 M ^{445.80 %}	22.840 M
Other current liabilities	32.857 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.852 M ^{18 628.30 %}	106.000 K ^{-99.19 %}	13.022 M ^{3 527.30 %}	359.000 K ^{-96.54 %}	10.380 M ^{7 588.89 %}	135.000 K ^{-97.40 %}	5.192 M ^{-39.03 %}	8.516 M ^{-36.92 %}	13.501 M ^{26.11 %}	10.706 M ^{44.15 %}	7.427 M ^{44.89 %}	5.126 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.223 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.048 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.946 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.893 M ^{20.94 %}	3.219 M
Short term debt	11.876 M ^{7.72 %}	11.025 M ^{7.59 %}	10.247 M ^{11.95 %}	9.153 M ^{8.00 %}	8.475 M ^{13.96 %}	7.437 M ^{7.46 %}	6.921 M ^{5.10 %}	6.585 M ^{6.90 %}	6.160 M ^{13.91 %}	5.408 M ^{9.34 %}	4.946 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.994 M ^{20.41 %}	23.248 M
Total current liabilities	91.664 M ^{12.56 %}	81.436 M ^{1.78 %}	80.014 M ^{30.40 %}	61.360 M ^{-5.15 %}	64.689 M ^{24.06 %}	52.145 M ^{45.95 %}	35.728 M ^{-22.88 %}	46.325 M ^{14.07 %}	40.610 M ^{8.68 %}	37.366 M ^{12.87 %}	33.105 M ^{21.10 %}	27.338 M ^{-1.39 %}	27.723 M ^{25.28 %}	22.129 M ^{-56.04 %}	50.342 M ^{24.83 %}	40.330 M
Total liabilities	253.441 M ^{9.12 %}	232.249 M ^{-2.00 %}	236.996 M ^{13.22 %}	209.325 M ^{0.59 %}	208.091 M ^{11.99 %}	185.806 M ^{4.07 %}	178.542 M ^{-2.59 %}	183.288 M ^{2.72 %}	178.428 M ^{8.76 %}	164.052 M ^{-24.40 %}	216.995 M ^{8.79 %}	199.466 M ^{1.84 %}	195.869 M ^{8.31 %}	180.843 M ^{3.34 %}	175.002 M ^{177.03 %}	63.170 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.806 M ^{-0.04 %}	113.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.936 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.000 K ^{100.47 %}	-113.227 M ^{0.00 %}	-113.227 M ^{-17 050.15 %}	668.000 K ^{100.59 %}	-113.227 M ^{-15 156.78 %}	752.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	114.722 M ^{0.00 %}	114.722 M ^{1.32 %}	113.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	114.722 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{429.79 %}	21.372 M
Goodwill and intangible assets	114.722 M ^{0.00 %}	114.722 M ^{0.00 %}	114.722 M ^{1.32 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{0.00 %}	113.227 M ^{429.79 %}	21.372 M
Property plant equipment net	271.359 M ^{8.34 %}	250.467 M ^{9.65 %}	228.414 M ^{12.05 %}	203.845 M ^{8.22 %}	188.363 M ^{11.45 %}	169.005 M ^{2.15 %}	165.443 M ^{1.85 %}	162.436 M ^{-2.41 %}	166.447 M ^{0.92 %}	164.936 M ^{122.67 %}	74.073 M ^{12.29 %}	65.965 M ^{11.79 %}	59.006 M ^{14.41 %}	51.576 M ^{9.79 %}	46.978 M ^{20.77 %}	38.898 M
Total non current assets	386.081 M ^{5.72 %}	365.189 M ^{6.13 %}	344.081 M ^{8.00 %}	318.594 M ^{4.97 %}	303.524 M ^{6.11 %}	286.045 M ^{1.02 %}	283.154 M ^{2.23 %}	276.980 M ^{-1.31 %}	280.662 M ^{0.90 %}	278.163 M ^{48.51 %}	187.300 M ^{4.52 %}	179.192 M ^{4.04 %}	172.233 M ^{4.51 %}	164.803 M ^{2.87 %}	160.205 M ^{165.81 %}	60.270 M
Other current assets	10.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.901 M ^{34.02 %}	4.403 M ^{-15.76 %}	5.227 M ^{85.68 %}	2.815 M ^{-30.11 %}	4.028 M ^{63.67 %}	2.461 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.349 M ^{80.26 %}	5.741 M ^{-78.23 %}	26.370 M ^{14.43 %}	23.044 M ^{-26.26 %}	31.250 M ^{51.63 %}	20.610 M ^{319.58 %}	4.912 M ^{-81.07 %}	25.946 M ^{535.46 %}	4.083 M ^{29.21 %}	3.160 M ^{-51.38 %}	6.500 M ^{747.46 %}	767.000 K ^{-90.00 %}	7.669 M ^{63.31 %}	4.696 M ^{-34.51 %}	7.171 M ^{88.56 %}	3.803 M
Cash and short term investments	10.349 M ^{80.26 %}	5.741 M ^{-78.23 %}	26.370 M ^{14.43 %}	23.044 M ^{-26.26 %}	31.250 M ^{51.63 %}	20.610 M ^{319.58 %}	4.912 M ^{-81.07 %}	25.946 M ^{535.46 %}	4.083 M ^{29.21 %}	3.160 M ^{-51.38 %}	6.500 M ^{747.46 %}	767.000 K ^{-90.00 %}	7.669 M ^{63.31 %}	4.696 M ^{-34.51 %}	7.171 M ^{88.56 %}	3.803 M
Total current assets	23.746 M ^{56.07 %}	15.215 M ^{-59.50 %}	37.567 M ^{30.40 %}	28.809 M ^{-25.51 %}	38.673 M ^{54.61 %}	25.014 M ^{201.19 %}	8.305 M ^{-71.77 %}	29.416 M ^{150.39 %}	11.748 M ^{23.75 %}	9.493 M ^{-33.56 %}	14.289 M ^{100.49 %}	7.127 M ^{-49.95 %}	14.239 M ^{57.69 %}	9.030 M ^{-26.61 %}	12.304 M ^{66.00 %}	7.412 M
Inventory	2.910 M ^{18.78 %}	2.450 M ^{-1.01 %}	2.475 M ^{21.86 %}	2.031 M ^{5.84 %}	1.919 M ^{23.17 %}	1.558 M ^{101.29 %}	774.000 K ^{-38.52 %}	1.259 M ^{54.48 %}	815.000 K ^{-39.09 %}	1.338 M ^{-10.80 %}	1.500 M ^{27.88 %}	1.173 M ^{10.14 %}	1.065 M ^{15.38 %}	923.000 K ^{-0.97 %}	932.000 K ^{29.44 %}	720.000 K
Net receivables	3.026 M ^{-56.92 %}	7.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.734 M ^{272.65 %}	1.002 M ^{-64.79 %}	2.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	784.000 K ^{182.01 %}	278.000 K ^{-53.36 %}	596.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	945.000 K ^{-4.35 %}	988.000 K ^{-27.08 %}	1.355 M ^{-57.52 %}	3.190 M ^{-16.40 %}	3.816 M ^{527.63 %}	608.000 K ^{157.63 %}	236.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.773 M ^{-54.87 %}	70.411 M ^{1.01 %}	69.708 M ^{33.52 %}	52.207 M ^{91.44 %}	27.270 M ^{-38.86 %}	44.602 M ^{420.93 %}	8.562 M ^{-78.26 %}	39.381 M ^{133.15 %}	16.891 M ^{-46.92 %}	31.823 M ^{90.52 %}	16.703 M ^{25.86 %}	13.271 M ^{-3.67 %}	13.777 M ^{27.60 %}	10.797 M ^{-2.09 %}	11.028 M ^{26.22 %}	8.737 M
Tax payables	15.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.264 M ^{12.84 %}	5.551 M ^{1 147.42 %}	445.000 K ^{-28.91 %}	626.000 K ^{-83.92 %}	3.893 M ^{20.94 %}	3.219 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.183 M ^{8.59 %}	7.536 M ^{24.98 %}	6.030 M ^{46.89 %}	4.105 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	151.209 M ^{6.58 %}	141.877 M ^{5.22 %}	134.837 M ^{8.05 %}	124.789 M ^{4.34 %}	119.602 M ^{9.84 %}	108.887 M ^{-1.53 %}	110.578 M ^{5.86 %}	104.454 M ^{-0.46 %}	104.939 M ^{6.58 %}	98.457 M ^{10.45 %}	89.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.690 M ^{0.00 %}	7.690 M ^{-4.66 %}	8.066 M ^{0.00 %}	8.066 M ^{1.26 %}	7.966 M ^{-1.24 %}	8.066 M ^{0.00 %}	8.066 M ^{0.00 %}	8.066 M ^{8 166.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.225 M ^{-6.44 %}	4.516 M ^{8.25 %}	4.172 M ^{0.00 %}	4.172 M ^{0.51 %}	4.151 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.634 M ^{945.24 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.607 M ^{-31.56 %}	2.348 M ^{0.00 %}	2.348 M ^{-4.75 %}	2.465 M ^{-0.88 %}	2.487 M ^{-4.49 %}	2.604 M ^{353.66 %}	574.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	409.827 M ^{7.73 %}	380.404 M ^{-0.33 %}	381.648 M ^{9.86 %}	347.403 M ^{1.52 %}	342.197 M ^{10.01 %}	311.059 M ^{6.72 %}	291.459 M ^{-4.88 %}	306.396 M ^{4.78 %}	292.410 M ^{1.65 %}	287.656 M ^{42.69 %}	201.589 M ^{8.20 %}	186.319 M ^{-0.08 %}	186.472 M ^{7.27 %}	173.833 M ^{0.77 %}	172.509 M ^{154.88 %}	67.682 M
	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-09-30	2018-04-30	2017-09-30	2017-04-30	2016-04-30

	2024-04-30	2023-09-30	2023-04-30	2022-09-30	2022-04-30	2021-09-30	2021-04-30	2020-09-30	2020-04-30	2019-09-30	2019-04-30	2018-09-30	2018-04-30	2017-09-30	2017-03-31	2016-10-30	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{-200.00 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.007 M ^{107.60 %}	-13.240 M ^{-30 336.78 %}	-43.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{0.00 %}	190.000 K ^{52.61 %}	124.500 K
Change in working capital	7.615 M ^{431.03 %}	1.434 M ^{-86.44 %}	10.576 M ^{418.84 %}	-3.317 M ^{-133.53 %}	9.892 M ^{0.36 %}	9.857 M ^{213.89 %}	-8.655 M ^{-217.12 %}	7.390 M ^{1 689.35 %}	413.000 K ^{-68.99 %}	1.332 M ^{-41.68 %}	2.284 M ^{2 582.61 %}	-92.000 K ^{-103.24 %}	2.838 M ^{105.21 %}	1.383 M ^{-54.19 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M ^{5.34 %}	2.866 M
Accounts receivables	-2.388 M ^{-253.87 %}	1.552 M ^{132.85 %}	-4.725 M ^{-396.98 %}	1.591 M ^{164.31 %}	-2.474 M ^{-999.56 %}	-225.000 K ^{93.52 %}	-3.474 M ^{-198.83 %}	3.515 M ^{332.32 %}	-1.513 M ^{-293.97 %}	780.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-797.000 K	0.000
Inventory	-459.000 K ^{-1 936.00 %}	25.000 K ^{105.62 %}	-445.000 K ^{-297.32 %}	-112.000 K ^{68.89 %}	-360.000 K ^{54.14 %}	-785.000 K ^{-122.10 %}	3.552 M ^{900.00 %}	-444.000 K ^{-184.89 %}	523.000 K ^{222.84 %}	162.000 K ^{174.48 %}	-217.500 K ^{-101.39 %}	-108.000 K ^{-62.41 %}	-66.500 K ^{-838.89 %}	9.000 K ^{108.49 %}	-106.000 K ^{0.00 %}	-106.000 K ^{-5.47 %}	-100.500 K
Accounts payables	10.462 M ^{7 416.08 %}	-143.000 K ^{-100.91 %}	15.746 M ^{428.32 %}	-4.796 M ^{-137.69 %}	12.726 M ^{17.11 %}	10.867 M ^{224.44 %}	-8.733 M ^{-302.20 %}	4.319 M ^{207.84 %}	1.403 M ^{259.74 %}	390.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-364.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	818.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.967 M	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.125 M ^{202.63 %}	-3.045 M ^{-202.65 %}	2.967 M
Other non cash items	10.112 M ^{-65.79 %}	29.557 M ^{27.18 %}	23.240 M ^{-18.50 %}	28.515 M ^{62.67 %}	17.529 M ^{32.18 %}	13.261 M ^{-53.83 %}	28.721 M ^{523.15 %}	4.609 M ^{-86.11 %}	33.186 M ^{104.22 %}	16.250 M ^{123.68 %}	7.265 M ^{47.66 %}	4.920 M ^{-28.04 %}	6.837 M ^{67.57 %}	4.080 M ^{27.96 %}	3.189 M ^{10.42 %}	2.888 M ^{110.92 %}	1.369 M
Net cash provided by operating activities	40.286 M ^{77.99 %}	22.634 M ^{-36.73 %}	35.776 M ^{151.93 %}	14.201 M ^{-57.25 %}	33.217 M ^{-5.93 %}	35.311 M ^{469.25 %}	-9.563 M ^{-147.03 %}	20.334 M ^{48.19 %}	13.722 M ^{43.30 %}	9.576 M ^{-10.58 %}	10.710 M ^{130.96 %}	4.637 M ^{-51.70 %}	9.601 M ^{123.58 %}	4.294 M ^{-23.92 %}	5.644 M ^{0.00 %}	5.644 M ^{-9.62 %}	6.245 M
Investments in property plant and equipment	-26.694 M ^{-26.98 %}	-21.022 M ^{4.30 %}	-21.966 M ^{-46.32 %}	-15.012 M ^{8.14 %}	-16.343 M ^{-151.66 %}	-6.494 M ^{-0.82 %}	-6.441 M ^{-371.18 %}	-1.367 M ^{88.49 %}	-11.879 M ^{-6.26 %}	-11.179 M ^{1.01 %}	-11.293 M ^{-7.15 %}	-10.539 M ^{-13.35 %}	-9.298 M ^{-16.99 %}	-7.947 M ^{-14.27 %}	-6.955 M ^{0.00 %}	-6.955 M ^{19.85 %}	-8.677 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.719 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-116.67 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.406 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.293 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.955 M ^{200.00 %}	-6.955 M ^{-180.15 %}	8.677 M
Net cash used for investing activites	-26.694 M ^{-26.98 %}	-21.022 M ^{14.84 %}	-24.685 M ^{-64.44 %}	-15.012 M ^{8.14 %}	-16.343 M ^{-151.66 %}	-6.494 M ^{-0.82 %}	-6.441 M ^{-371.18 %}	-1.367 M ^{88.49 %}	-11.881 M ^{-6.39 %}	-11.167 M ^{1.11 %}	-11.293 M ^{-7.15 %}	-10.539 M ^{-13.35 %}	-9.298 M ^{-16.99 %}	-7.947 M ^{-14.27 %}	-6.955 M ^{93.14 %}	-101.361 M ^{-1 068.15 %}	-8.677 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.517 M ^{115.98 %}	-59.543 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.726 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{200.00 %}	-183.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.079 M ^{5 395.92 %}	147.000 K ^{-99.75 %}	57.794 M ^{45 768.25 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M ^{0.00 %}	1.369 M	0.000
Common stock repurchased	-10.000 K ^{98.88 %}	-892.000 K ^{-369.47 %}	-190.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.974 M ^{-1.41 %}	-8.849 M ^{-14.06 %}	-7.758 M ^{-7.57 %}	-7.212 M ^{-15.69 %}	-6.234 M ^{-4.18 %}	-5.984 M ^{-18.97 %}	-5.030 M ^{2.95 %}	-5.183 M ^{51.02 %}	-10.582 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.095 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M ^{-96.63 %}	40.564 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-8.984 M ^{59.61 %}	-22.241 M ^{-186.43 %}	-7.765 M ^{-5.00 %}	-7.395 M ^{-18.62 %}	-6.234 M ^{52.48 %}	-13.119 M ^{-160.82 %}	-5.030 M ^{-273.69 %}	2.896 M ^{415.47 %}	-918.000 K ^{47.51 %}	-1.749 M ^{-80.59 %}	-968.500 K ^{3.15 %}	-1.000 M ^{96.68 %}	-30.161 M ^{-2 660.36 %}	1.178 M ^{-13.92 %}	1.369 M ^{-98.62 %}	99.027 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	967.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.626 M ^{200.00 %}	-1.626 M	0.000
Net change in cash	4.608 M ^{122.34 %}	-20.629 M ^{-720.23 %}	3.326 M ^{140.53 %}	-8.206 M ^{-177.12 %}	10.640 M ^{-32.22 %}	15.698 M ^{174.63 %}	-21.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	923.000 K ^{127.63 %}	-3.340 M ^{-1 042.86 %}	-292.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	124.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	842.000 K ^{129.52 %}	-2.852 M ^{-877.71 %}	366.750 K
Cash at beginning of period	5.741 M ^{-78.23 %}	26.370 M ^{14.43 %}	23.044 M ^{-26.26 %}	31.250 M ^{51.63 %}	20.610 M ^{319.58 %}	4.912 M ^{-81.07 %}	25.946 M ^{535.46 %}	4.083 M ^{29.21 %}	3.160 M ^{-51.38 %}	6.500 M ^{239.03 %}	1.917 M ^{-75.00 %}	7.669 M ^{327.78 %}	1.793 M	0.000 ^{-100.00 %}	950.750 K ^{-75.00 %}	3.803 M ^{551.20 %}	584.000 K
Cash at end of period	10.349 M ^{80.26 %}	5.741 M ^{-78.23 %}	26.370 M ^{14.43 %}	23.044 M ^{-26.26 %}	31.250 M ^{51.63 %}	20.610 M ^{319.58 %}	4.912 M ^{-81.07 %}	25.946 M ^{535.46 %}	4.083 M ^{29.21 %}	3.160 M ^{94.46 %}	1.625 M ^{111.86 %}	767.000 K ^{-59.99 %}	1.917 M ^{-59.17 %}	4.696 M ^{161.94 %}	1.793 M ^{88.56 %}	950.750 K ^{0.00 %}	950.750 K
Operating cash flow	40.286 M ^{77.99 %}	22.634 M ^{-36.73 %}	35.776 M ^{151.93 %}	14.201 M ^{-57.25 %}	33.217 M ^{-5.93 %}	35.311 M ^{469.25 %}	-9.563 M ^{-147.03 %}	20.334 M ^{48.19 %}	13.722 M ^{43.30 %}	9.576 M ^{-10.58 %}	10.710 M ^{130.96 %}	4.637 M ^{-51.70 %}	9.601 M ^{123.58 %}	4.294 M ^{-23.92 %}	5.644 M ^{0.00 %}	5.644 M ^{-9.62 %}	6.245 M
Capital expenditure	-26.694 M ^{-26.98 %}	-21.022 M ^{4.30 %}	-21.966 M ^{-46.32 %}	-15.012 M ^{8.14 %}	-16.343 M ^{-151.66 %}	-6.494 M ^{-0.82 %}	-6.441 M ^{-371.18 %}	-1.367 M ^{88.49 %}	-11.879 M ^{-6.26 %}	-11.179 M ^{1.01 %}	-11.293 M ^{-7.15 %}	-10.539 M ^{-13.35 %}	-9.298 M ^{-16.99 %}	-7.947 M ^{-14.27 %}	-6.955 M ^{0.00 %}	-6.955 M ^{19.85 %}	-8.677 M
Free CashFlow	13.592 M ^{743.18 %}	1.612 M ^{-88.33 %}	13.810 M ^{1 802.84 %}	-811.000 K ^{-104.81 %}	16.874 M ^{-41.44 %}	28.817 M ^{280.06 %}	-16.004 M ^{-184.38 %}	18.967 M ^{929.14 %}	1.843 M ^{214.97 %}	-1.603 M ^{-174.96 %}	-583.000 K ^{90.12 %}	-5.902 M ^{-2 047.85 %}	303.000 K ^{108.29 %}	-3.653 M ^{-178.75 %}	-1.311 M ^{0.00 %}	-1.311 M ^{46.11 %}	-2.432 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

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