Terran Orbital Corporation ^LLAP

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	135.915 M ^{44.23 %}	94.237 M ^{130.37 %}	40.906 M ^{64.42 %}	24.879 M ^{14.33 %}	21.761 M
Net income	-151.843 M ^{7.40 %}	-163.980 M ^{-17.99 %}	-138.982 M ^{-1 229.34 %}	-10.455 M ^{33.35 %}	-15.687 M
Income before tax	-151.809 M ^{7.33 %}	-163.820 M ^{-17.90 %}	-138.944 M ^{-1 205.99 %}	-10.639 M ^{32.27 %}	-15.709 M
Income before tax ratio	-1.12 ^{35.75 %}	-1.74 ^{48.82 %}	-3.40 ^{-694.30 %}	-0.43 ^{40.76 %}	-0.72
EBITDA	-94.240 M ^{28.70 %}	-132.174 M ^{-3.32 %}	-127.926 M ^{-1 871.43 %}	-6.489 M ^{45.07 %}	-11.814 M
Net income ratio	-1.12 ^{35.80 %}	-1.74 ^{48.78 %}	-3.40 ^{-708.50 %}	-0.42 ^{41.71 %}	-0.72
Ratio EBITDA	-0.69 ^{50.56 %}	-1.40 ^{55.15 %}	-3.13 ^{-1 099.02 %}	-0.26 ^{51.96 %}	-0.54
Gross profit ratio	0.06 ^{134.39 %}	-0.18 ^{-207.10 %}	0.17 ^{-46.95 %}	0.32 ^{17.53 %}	0.27
Weighted average shs out dil	170.077 M ^{26.81 %}	134.123 M ^{-1.03 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M
Weighted average shs out	170.077 M ^{32.60 %}	128.261 M ^{-5.35 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M
EPS diluted	-0.89 ^{27.05 %}	-1.22 ^{-18.45 %}	-1.03 ^{-1 235.93 %}	-0.08 ^{35.75 %}	-0.12
Earnings per share	-0.89 ^{30.47 %}	-1.28 ^{-24.27 %}	-1.03 ^{-1 235.93 %}	-0.08 ^{35.75 %}	-0.12
Gross profit	8.560 M ^{149.60 %}	-17.257 M ^{-346.74 %}	6.994 M ^{-12.78 %}	8.019 M ^{34.37 %}	5.968 M
Income tax expense	34.000 K ^{-78.75 %}	160.000 K ^{321.05 %}	38.000 K ^{120.65 %}	-184.000 K ^{-736.36 %}	-22.000 K
Cost of revenue	127.355 M ^{14.23 %}	111.494 M ^{228.77 %}	33.912 M ^{101.14 %}	16.860 M ^{6.76 %}	15.793 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{-74.77 %}	17.438 M ^{-14.33 %}	20.354 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.303 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.514 M ^{-11 978.95 %}	38.000 K ^{1 050.00 %}	-4.000 K ^{-500.00 %}	1.000 K
Operating expenses	117.458 M ^{5.00 %}	111.870 M ^{155.98 %}	43.703 M ^{150.62 %}	17.438 M ^{-14.33 %}	20.354 M
Cost and expenses	244.813 M ^{9.60 %}	223.364 M ^{187.78 %}	77.615 M ^{126.30 %}	34.298 M ^{-5.12 %}	36.147 M
Research and development expenses	21.300 M ^{46.90 %}	14.500 M ^{663.16 %}	1.900 M ^{46.15 %}	1.300 M	0.000
Selling general and administrative expenses	96.158 M ^{-14.04 %}	111.870 M ^{155.98 %}	43.703 M ^{150.62 %}	17.438 M ^{-14.33 %}	20.354 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	48.502 M ^{82.04 %}	26.644 M ^{234.51 %}	7.965 M ^{555.02 %}	1.216 M ^{-8.16 %}	1.324 M
Depreciation and amortization	9.067 M ^{81.27 %}	5.002 M ^{63.84 %}	3.053 M ^{4.06 %}	2.934 M ^{14.12 %}	2.571 M
Operating income	-108.898 M ^{28.74 %}	-152.821 M ^{-316.30 %}	-36.709 M ^{-289.73 %}	-9.419 M ^{34.53 %}	-14.386 M
Operating income ratio	-0.80 ^{50.59 %}	-1.62 ^{-80.71 %}	-0.90 ^{-137.04 %}	-0.38 ^{42.73 %}	-0.66
Total other income expenses net	-42.911 M ^{-290.14 %}	-10.999 M ^{89.24 %}	-102.235 M ^{-8 279.92 %}	-1.220 M ^{7.79 %}	-1.323 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	130.579 M ^{327.63 %}	-57.365 M ^{-165.32 %}	87.823 M ^{255.62 %}	24.696 M ^{43.36 %}	17.226 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.090 M	0.000	0.000
Total debt	202.242 M ^{458.74 %}	36.196 M ^{-68.57 %}	115.148 M ^{210.94 %}	37.032 M ^{11.80 %}	33.122 M
Accumulated other comprehensive income loss	211.000 K ^{32.70 %}	159.000 K ^{541.67 %}	-36.000 K ^{82.35 %}	-204.000 K ^{-1 940.00 %}	-10.000 K
Retained earnings	-513.011 M ^{-42.04 %}	-361.168 M ^{-83.27 %}	-197.066 M ^{-239.28 %}	-58.084 M ^{-21.95 %}	-47.629 M
Common stock	20.000 K ^{42.86 %}	14.000 K ^{75.00 %}	8.000 K	0.000	0.000
Total equity	-157.636 M ^{-72.43 %}	-91.421 M ^{7.99 %}	-99.357 M ^{-266.75 %}	-27.091 M ^{16.02 %}	-32.260 M
Other non current liabilities	53.017 M ^{-69.85 %}	175.853 M ^{1 025.82 %}	15.620 M ^{83.51 %}	8.512 M ^{-16.79 %}	10.230 M
Long term debt	171.033 M ^{522.25 %}	27.486 M ^{-76.14 %}	115.173 M ^{223.26 %}	35.629 M ^{7.62 %}	33.107 M
Total non current liabilities	224.050 M ^{10.19 %}	203.339 M ^{55.47 %}	130.793 M ^{196.31 %}	44.141 M ^{1.86 %}	43.337 M
Other current liabilities	13.880 M ^{1.98 %}	13.610 M ^{-82.33 %}	77.022 M ^{1 487.76 %}	4.851 M ^{-58.63 %}	11.725 M
Deferred revenue	103.924 M ^{281.68 %}	27.228 M ^{55.07 %}	17.558 M ^{-2.83 %}	18.069 M ^{94.37 %}	9.296 M
Short term debt	13.245 M ^{52.07 %}	8.710 M ^{62 114.29 %}	14.000 K ^{-99.00 %}	1.403 M ^{9 253.33 %}	15.000 K
Total current liabilities	153.899 M ^{117.57 %}	70.736 M ^{-31.96 %}	103.960 M ^{281.83 %}	27.227 M ^{9.51 %}	24.862 M
Total liabilities	377.949 M ^{37.90 %}	274.075 M ^{16.75 %}	234.753 M ^{228.93 %}	71.368 M ^{4.65 %}	68.199 M
Other non current assets	5.787 M ^{-69.53 %}	18.990 M ^{105.51 %}	-344.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.090 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	58.547 M ^{136.62 %}	24.743 M ^{-30.36 %}	35.530 M ^{82.01 %}	19.521 M ^{29.07 %}	15.124 M
Total non current assets	64.334 M ^{47.11 %}	43.733 M ^{20.91 %}	36.169 M ^{85.28 %}	19.521 M ^{26.97 %}	15.374 M
Other current assets	14.843 M ^{52.86 %}	9.710 M ^{-83.15 %}	57.639 M ^{1 005.04 %}	5.216 M ^{386.57 %}	1.072 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	71.663 M ^{-23.41 %}	93.561 M ^{242.40 %}	27.325 M ^{121.51 %}	12.336 M ^{-22.40 %}	15.896 M
Cash and short term investments	71.663 M ^{-23.41 %}	93.561 M ^{242.40 %}	27.325 M ^{121.51 %}	12.336 M ^{-22.40 %}	15.896 M
Total current assets	155.979 M ^{12.28 %}	138.921 M ^{40.00 %}	99.227 M ^{300.82 %}	24.756 M ^{20.38 %}	20.565 M
Inventory	33.348 M ^{38.18 %}	24.133 M ^{210.07 %}	7.783 M ^{176.09 %}	2.819 M ^{468.35 %}	496.000 K
Net receivables	36.125 M ^{213.67 %}	11.517 M ^{77.73 %}	6.480 M ^{47.78 %}	4.385 M ^{41.41 %}	3.101 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	22.850 M ^{7.84 %}	21.188 M ^{126.22 %}	9.366 M ^{222.52 %}	2.904 M ^{-24.10 %}	3.826 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.743 M ^{156.18 %}	9.268 M
Capital lease obligations	1.505 M ^{-92.74 %}	20.718 M ^{53 023.08 %}	39.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	355.144 M ^{31.74 %}	269.574 M ^{200.40 %}	89.737 M ^{1 103.88 %}	7.454 M ^{21.98 %}	6.111 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	220.313 M ^{20.62 %}	182.654 M ^{34.90 %}	135.396 M ^{205.79 %}	44.277 M ^{23.20 %}	35.939 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.185 M ^{5 532.25 %}	1.690 M ^{1 356.90 %}	116.000 K
Stock based compensation	21.467 M ^{-57.98 %}	51.082 M ^{7 434.22 %}	678.000 K ^{-43.22 %}	1.194 M ^{31.35 %}	909.000 K
Change in working capital	37.272 M ^{921.15 %}	3.650 M ^{268.83 %}	-2.162 M ^{73.34 %}	-8.110 M ^{-351.94 %}	3.219 M
Accounts receivables	-19.966 M ^{-5 410.11 %}	376.000 K ^{122.29 %}	-1.687 M ^{14.80 %}	-1.980 M ^{-164.45 %}	3.072 M
Inventory	-9.482 M ^{34.89 %}	-14.564 M ^{-170.05 %}	-5.393 M ^{-69.17 %}	-3.188 M ^{-785.56 %}	-360.000 K
Accounts payables	-3.205 M ^{-124.69 %}	12.981 M ^{500.69 %}	2.161 M ^{593.38 %}	-438.000 K ^{-1 052.63 %}	-38.000 K
Other working capital	69.925 M ^{1 339.67 %}	4.857 M ^{76.17 %}	2.757 M ^{210.10 %}	-2.504 M ^{-559.45 %}	545.000 K
Other non cash items	28.317 M ^{26.18 %}	22.442 M ^{205.71 %}	7.341 M ^{476.67 %}	1.273 M ^{-4.43 %}	1.332 M
Net cash provided by operating activities	-55.720 M ^{31.89 %}	-81.804 M ^{-134.48 %}	-34.887 M ^{-204.05 %}	-11.474 M ^{-52.18 %}	-7.540 M
Investments in property plant and equipment	-23.147 M ^{-3.02 %}	-22.469 M ^{-37.41 %}	-16.352 M ^{-123.24 %}	-7.325 M ^{-42.43 %}	-5.143 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-23.147 M ^{-3.02 %}	-22.469 M ^{-37.41 %}	-16.352 M ^{-123.24 %}	-7.325 M ^{-42.43 %}	-5.143 M
Debt repayment	-7.098 M ^{-115.96 %}	44.479 M ^{-23.62 %}	58.231 M ^{2 208.92 %}	2.522 M ^{18 114.29 %}	-14.000 K
Common stock issued	22.172 M ^{33.68 %}	16.586 M ^{292.01 %}	-8.638 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	41.734 M ^{-61.88 %}	109.484 M ^{1 248.16 %}	8.121 M ^{-35.44 %}	12.579 M ^{35.48 %}	9.285 M
Net cash used provided by financing activities	56.808 M ^{-66.69 %}	170.549 M ^{157.04 %}	66.352 M ^{339.39 %}	15.101 M ^{62.88 %}	9.271 M
Effect of forex changes on cash	161.000 K ^{502.50 %}	-40.000 K ^{67.74 %}	-124.000 K ^{-189.86 %}	138.000 K ^{1 161.54 %}	-13.000 K
Net change in cash	-21.898 M ^{-133.06 %}	66.236 M ^{341.90 %}	14.989 M ^{521.04 %}	-3.560 M ^{-3.94 %}	-3.425 M
Cash at beginning of period	93.561 M ^{242.40 %}	27.325 M ^{121.51 %}	12.336 M ^{-22.40 %}	15.896 M ^{-17.73 %}	19.321 M
Cash at end of period	71.663 M ^{-23.41 %}	93.561 M ^{242.40 %}	27.325 M ^{121.51 %}	12.336 M ^{-22.40 %}	15.896 M
Operating cash flow	-55.720 M ^{31.89 %}	-81.804 M ^{-134.48 %}	-34.887 M ^{-204.05 %}	-11.474 M ^{-52.18 %}	-7.540 M
Capital expenditure	-23.147 M ^{-3.02 %}	-22.469 M ^{-37.41 %}	-16.352 M ^{-123.24 %}	-7.325 M ^{-42.43 %}	-5.143 M
Free CashFlow	-78.867 M ^{24.36 %}	-104.273 M ^{-103.50 %}	-51.239 M ^{-172.56 %}	-18.799 M ^{-48.22 %}	-12.683 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	30.387 M ^{11.57 %}	27.235 M ^{-13.81 %}	31.600 M ^{-27.99 %}	43.885 M ^{36.15 %}	32.232 M ^{14.31 %}	28.198 M ^{-11.67 %}	31.923 M ^{14.71 %}	27.830 M ^{30.27 %}	21.364 M ^{62.84 %}	13.120 M ^{22.07 %}	10.748 M ^{4.81 %}	10.255 M ^{8.99 %}	9.409 M ^{-10.34 %}	10.494 M ^{62.19 %}	6.470 M
Net income	-35.378 M ^{33.55 %}	-53.244 M ^{-24.29 %}	-42.839 M ^{-62.09 %}	-26.429 M ^{6.05 %}	-28.130 M ^{48.33 %}	-54.445 M ^{-65.09 %}	-32.979 M ^{-20.56 %}	-27.355 M ^{15.24 %}	-32.274 M ^{54.78 %}	-71.372 M ^{-77.31 %}	-40.253 M ^{-225.54 %}	-12.365 M ^{-39.43 %}	-8.868 M ^{88.56 %}	-77.496 M ^{-1 492.93 %}	-4.865 M
Income before tax	-35.327 M ^{33.59 %}	-53.192 M ^{-24.20 %}	-42.828 M ^{-62.18 %}	-26.407 M ^{6.18 %}	-28.147 M ^{48.28 %}	-54.427 M ^{-65.55 %}	-32.877 M ^{-20.42 %}	-27.301 M ^{15.40 %}	-32.272 M ^{54.78 %}	-71.370 M ^{-77.37 %}	-40.237 M ^{-225.41 %}	-12.365 M ^{-39.34 %}	-8.874 M ^{88.54 %}	-77.468 M ^{-1 492.35 %}	-4.865 M
Income before tax ratio	-1.16 ^{40.47 %}	-1.95 ^{-44.10 %}	-1.36 ^{-125.24 %}	-0.60 ^{31.09 %}	-0.87 ^{54.76 %}	-1.93 ^{-87.42 %}	-1.03 ^{-4.98 %}	-0.98 ^{35.06 %}	-1.51 ^{72.23 %}	-5.44 ^{-45.31 %}	-3.74 ^{-210.48 %}	-1.21 ^{-27.84 %}	-0.94 ^{87.22 %}	-7.38 ^{-881.75 %}	-0.75
EBITDA	-17.294 M ^{52.91 %}	-36.727 M ^{-38.68 %}	-26.483 M ^{-137.94 %}	-11.130 M ^{22.34 %}	-14.332 M ^{66.11 %}	-42.295 M ^{-93.62 %}	-21.844 M ^{-15.38 %}	-18.933 M ^{21.42 %}	-24.093 M ^{64.20 %}	-67.296 M ^{-78.93 %}	-37.610 M ^{-324.97 %}	-8.850 M ^{-58.72 %}	-5.576 M ^{92.65 %}	-75.890 M ^{-1 865.04 %}	-3.862 M
Net income ratio	-1.16 ^{40.45 %}	-1.95 ^{-44.21 %}	-1.36 ^{-125.11 %}	-0.60 ^{30.99 %}	-0.87 ^{54.80 %}	-1.93 ^{-86.90 %}	-1.03 ^{-5.10 %}	-0.98 ^{34.93 %}	-1.51 ^{72.23 %}	-5.44 ^{-45.25 %}	-3.75 ^{-210.61 %}	-1.21 ^{-27.93 %}	-0.94 ^{87.24 %}	-7.38 ^{-882.11 %}	-0.75
Ratio EBITDA	-0.57 ^{57.80 %}	-1.35 ^{-60.91 %}	-0.84 ^{-230.45 %}	-0.25 ^{42.96 %}	-0.44 ^{70.36 %}	-1.50 ^{-119.20 %}	-0.68 ^{-0.58 %}	-0.68 ^{39.67 %}	-1.13 ^{78.01 %}	-5.13 ^{-46.58 %}	-3.50 ^{-305.48 %}	-0.86 ^{-45.62 %}	-0.59 ^{91.81 %}	-7.23 ^{-1 111.53 %}	-0.60
Gross profit ratio	0.09 ^{141.09 %}	-0.23 ^{-1 237.57 %}	-0.02 ^{-107.65 %}	0.22 ^{787.49 %}	0.02 ^{150.15 %}	-0.05 ^{85.32 %}	-0.34 ^{-25 516.07 %}	0.00 ^{100.77 %}	-0.17 ^{20.36 %}	-0.22 ^{-413.20 %}	0.07 ^{-52.45 %}	0.15 ^{-65.94 %}	0.43 ^{487.89 %}	0.07 ^{17.73 %}	0.06
Weighted average shs out dil	203.477 M ^{1.01 %}	201.442 M ^{0.52 %}	200.404 M ^{12.19 %}	178.624 M ^{14.14 %}	156.503 M ^{8.64 %}	144.062 M ^{0.79 %}	142.931 M ^{-0.24 %}	143.277 M ^{0.63 %}	142.378 M ^{70.22 %}	83.644 M ^{-38.28 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M
Weighted average shs out	203.477 M ^{1.01 %}	201.442 M ^{0.52 %}	200.404 M ^{12.19 %}	178.624 M ^{14.14 %}	156.503 M ^{8.64 %}	144.062 M ^{0.79 %}	142.931 M ^{-0.24 %}	143.277 M ^{0.63 %}	142.378 M ^{70.22 %}	83.644 M ^{-38.28 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M ^{0.00 %}	135.518 M
EPS diluted	-0.17 ^{34.62 %}	-0.26 ^{-23.81 %}	-0.21 ^{-40.00 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{52.63 %}	-0.38 ^{-65.22 %}	-0.23 ^{-21.05 %}	-0.19 ^{17.39 %}	-0.23 ^{72.94 %}	-0.85 ^{-183.33 %}	-0.30 ^{-228.95 %}	-0.09 ^{-39.45 %}	-0.07 ^{88.53 %}	-0.57 ^{-1 487.74 %}	-0.04
Earnings per share	-0.17 ^{34.62 %}	-0.26 ^{-23.81 %}	-0.21 ^{-40.00 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{52.63 %}	-0.38 ^{-65.22 %}	-0.23 ^{-21.05 %}	-0.19 ^{17.39 %}	-0.23 ^{72.94 %}	-0.85 ^{-183.33 %}	-0.30 ^{-228.95 %}	-0.09 ^{-39.45 %}	-0.07 ^{88.53 %}	-0.57 ^{-1 487.74 %}	-0.04
Gross profit	2.822 M ^{145.84 %}	-6.156 M ^{-1 052.81 %}	-534.000 K ^{-105.51 %}	9.691 M ^{1 108.35 %}	802.000 K ^{157.33 %}	-1.399 M ^{87.03 %}	-10.787 M ^{-29 254.05 %}	37.000 K ^{101.01 %}	-3.674 M ^{-29.69 %}	-2.833 M ^{-482.32 %}	741.000 K ^{-50.17 %}	1.487 M ^{-62.88 %}	4.006 M ^{427.11 %}	760.000 K ^{90.95 %}	398.000 K
Income tax expense	51.000 K ^{-1.92 %}	52.000 K ^{372.73 %}	11.000 K ^{-50.00 %}	22.000 K ^{229.41 %}	-17.000 K ^{-194.44 %}	18.000 K ^{-82.35 %}	102.000 K ^{88.89 %}	54.000 K ^{2 600.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-87.50 %}	16.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{-121.43 %}	28.000 K	0.000
Cost of revenue	27.565 M ^{-17.45 %}	33.391 M ^{3.91 %}	32.134 M ^{-6.02 %}	34.194 M ^{8.79 %}	31.430 M ^{6.19 %}	29.597 M ^{-30.70 %}	42.710 M ^{53.67 %}	27.793 M ^{11.00 %}	25.038 M ^{56.95 %}	15.953 M ^{59.42 %}	10.007 M ^{14.13 %}	8.768 M ^{62.28 %}	5.403 M ^{-44.49 %}	9.734 M ^{60.31 %}	6.072 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.283 M ^{241.28 %}	24.696 M ^{-15.91 %}	29.370 M ^{-2.80 %}	30.217 M ^{15.42 %}	26.180 M ^{129.01 %}	11.432 M ^{-8.36 %}	12.475 M ^{86.95 %}	6.673 M ^{36.07 %}	4.904 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.696 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-91.34 %}	127.000 K ^{115.25 %}	59.000 K ^{126.92 %}	26.000 K ^{123.85 %}	-109.000 K ^{94.92 %}	-2.147 M ^{-43.52 %}	-1.496 M ^{-219.66 %}	-468.000 K ^{-16.13 %}	-403.000 K ^{-383.80 %}	142.000 K ^{2 740.00 %}	5.000 K ^{127.78 %}	-18.000 K ^{-20.00 %}	-15.000 K ^{68.09 %}	-47.000 K
Operating expenses	28.539 M ^{0.82 %}	28.308 M ^{4.10 %}	27.193 M ^{-6.24 %}	29.003 M ^{0.94 %}	28.732 M ^{-11.68 %}	32.530 M ^{17.92 %}	27.587 M ^{11.71 %}	24.696 M ^{-15.91 %}	29.370 M ^{-2.80 %}	30.217 M ^{130.26 %}	13.123 M ^{14.79 %}	11.432 M ^{-8.36 %}	12.475 M ^{86.95 %}	6.673 M ^{36.07 %}	4.904 M
Cost and expenses	56.104 M ^{-9.07 %}	61.699 M ^{4.00 %}	59.327 M ^{-6.12 %}	63.197 M ^{5.04 %}	60.162 M ^{-3.16 %}	62.127 M ^{-11.62 %}	70.297 M ^{33.93 %}	52.489 M ^{-3.53 %}	54.408 M ^{17.84 %}	46.170 M ^{99.61 %}	23.130 M ^{14.50 %}	20.200 M ^{12.99 %}	17.878 M ^{8.97 %}	16.407 M ^{49.48 %}	10.976 M
Research and development expenses	3.900 M ^{14.71 %}	3.400 M ^{-27.66 %}	4.700 M ^{23.68 %}	3.800 M ^{-26.92 %}	5.200 M ^{-30.67 %}	7.500 M ^{167.86 %}	2.800 M ^{-49.09 %}	5.500 M ^{27.91 %}	4.300 M ^{126.32 %}	1.900 M ^{111.11 %}	900.000 K ^{262.90 %}	248.000 K ^{-42.73 %}	433.000 K ^{27.35 %}	340.000 K ^{-73.85 %}	1.300 M
Selling general and administrative expenses	28.539 M ^{0.82 %}	28.308 M ^{25.85 %}	22.493 M ^{-22.45 %}	29.003 M ^{0.94 %}	28.732 M ^{-11.68 %}	32.530 M ^{17.92 %}	27.587 M ^{11.71 %}	24.696 M ^{-15.91 %}	29.370 M ^{-2.80 %}	30.217 M ^{130.26 %}	13.123 M ^{14.79 %}	11.432 M ^{-8.36 %}	12.475 M ^{86.95 %}	6.673 M ^{36.07 %}	4.904 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	14.607 M ^{6.65 %}	13.696 M ^{3.90 %}	13.182 M ^{4.15 %}	12.657 M ^{7.91 %}	11.729 M ^{7.27 %}	10.934 M ^{13.46 %}	9.637 M ^{34.84 %}	7.147 M ^{3.03 %}	6.937 M ^{137.32 %}	2.923 M ^{63.20 %}	1.791 M ^{-31.90 %}	2.630 M ^{-0.27 %}	2.637 M ^{190.74 %}	907.000 K ^{190.71 %}	312.000 K
Depreciation and amortization	3.426 M ^{23.73 %}	2.769 M ^{-12.46 %}	3.163 M ^{20.73 %}	2.620 M ^{25.60 %}	2.086 M ^{74.12 %}	1.198 M ^{-14.18 %}	1.396 M ^{14.33 %}	1.221 M ^{-1.69 %}	1.242 M ^{7.91 %}	1.151 M ^{37.68 %}	836.000 K ^{-5.54 %}	885.000 K ^{33.89 %}	661.000 K ^{-1.49 %}	671.000 K ^{-2.89 %}	691.000 K
Operating income	-25.717 M ^{25.38 %}	-34.464 M ^{-24.30 %}	-27.727 M ^{-43.57 %}	-19.312 M ^{30.86 %}	-27.930 M ^{17.68 %}	-33.929 M ^{45.34 %}	-62.068 M ^{-151.71 %}	-24.659 M ^{25.38 %}	-33.044 M ^{0.02 %}	-33.050 M ^{-166.92 %}	-12.382 M ^{-24.50 %}	-9.945 M ^{-17.43 %}	-8.469 M ^{-43.23 %}	-5.913 M ^{-31.23 %}	-4.506 M
Operating income ratio	-0.85 ^{33.12 %}	-1.27 ^{-44.22 %}	-0.88 ^{-99.39 %}	-0.44 ^{49.22 %}	-0.87 ^{27.98 %}	-1.20 ^{38.11 %}	-1.94 ^{-119.43 %}	-0.89 ^{42.71 %}	-1.55 ^{38.60 %}	-2.52 ^{-118.66 %}	-1.15 ^{-18.79 %}	-0.97 ^{-7.74 %}	-0.90 ^{-59.74 %}	-0.56 ^{19.09 %}	-0.70
Total other income expenses net	-9.610 M ^{48.69 %}	-18.728 M ^{-24.02 %}	-15.101 M ^{-112.84 %}	-7.095 M ^{-3 169.59 %}	-217.000 K ^{98.94 %}	-20.498 M ^{-170.22 %}	29.191 M ^{1 204.88 %}	-2.642 M ^{-442.23 %}	772.000 K ^{102.01 %}	-38.320 M ^{-37.57 %}	-27.855 M ^{-1 051.03 %}	-2.420 M ^{-497.53 %}	-405.000 K ^{99.43 %}	-71.555 M ^{-19 831.75 %}	-359.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	188.437 M ^{-0.29 %}	188.987 M ^{44.73 %}	130.579 M ^{-4.83 %}	137.213 M ^{13.04 %}	121.388 M ^{20.87 %}	100.430 M ^{275.07 %}	-57.365 M ^{-180.51 %}	71.249 M ^{66.83 %}	42.707 M ^{60.41 %}	26.624 M ^{-69.68 %}	87.823 M ^{29.16 %}	67.994 M ^{2 094.66 %}	-3.409 M ^{11.27 %}	-3.842 M ^{-115.56 %}	24.696 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.090 M ^{0.01 %}	345.056 M ^{0.01 %}	345.035 M ^{0.01 %}	345.007 M	0.000
Total debt	219.026 M ^{-5.87 %}	232.688 M ^{15.05 %}	202.242 M ^{14.98 %}	175.889 M ^{3.50 %}	169.942 M ^{7.66 %}	157.857 M ^{336.12 %}	36.196 M ^{-66.19 %}	107.072 M ^{1.97 %}	105.006 M ^{1.67 %}	103.278 M ^{-10.31 %}	115.148 M ^{34.64 %}	85.524 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.032 M
Accumulated other comprehensive income loss	162.000 K ^{-6.90 %}	174.000 K ^{-17.54 %}	211.000 K ^{21.97 %}	173.000 K ^{27.21 %}	136.000 K ^{-24.02 %}	179.000 K ^{12.58 %}	159.000 K ^{-45.36 %}	291.000 K ^{90.20 %}	153.000 K ^{1 290.91 %}	11.000 K ^{130.56 %}	-36.000 K ^{14.29 %}	-42.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.834 M ^{-24 818.63 %}	-204.000 K
Retained earnings	-601.633 M ^{-6.25 %}	-566.255 M ^{-10.38 %}	-513.011 M ^{-9.11 %}	-470.172 M ^{-5.96 %}	-443.743 M ^{-6.77 %}	-415.613 M ^{-15.07 %}	-361.168 M ^{-10.05 %}	-328.189 M ^{-9.09 %}	-300.834 M ^{-12.02 %}	-268.560 M ^{-36.28 %}	-197.066 M ^{-25.67 %}	-156.813 M ^{-12 469.34 %}	-1.248 M ^{-127.60 %}	4.521 M ^{107.78 %}	-58.084 M
Common stock	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{11.76 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{75.00 %}	8.000 K ^{-100.00 %}	345.001 M ^{10.34 %}	312.683 M ^{-1.81 %}	318.451 M	0.000
Total equity	-238.738 M ^{-15.29 %}	-207.080 M ^{-31.37 %}	-157.636 M ^{-32.72 %}	-118.777 M ^{5.52 %}	-125.719 M ^{7.10 %}	-135.325 M ^{-48.02 %}	-91.421 M ^{-35.23 %}	-67.604 M ^{-28.69 %}	-52.534 M ^{-53.83 %}	-34.151 M ^{65.63 %}	-99.357 M ^{-67.26 %}	-59.401 M ^{-118.70 %}	317.681 M ^{-1.78 %}	323.450 M ^{1 293.94 %}	-27.091 M
Other non current liabilities	10.875 M ^{392.73 %}	-3.715 M ^{-107.01 %}	53.017 M ^{2.90 %}	51.524 M ^{-9.51 %}	56.936 M ^{-19.75 %}	70.950 M ^{-59.65 %}	175.853 M ^{327.72 %}	41.114 M ^{-13.12 %}	47.323 M ^{-10.05 %}	52.611 M ^{235.98 %}	15.659 M ^{12.56 %}	13.912 M ^{-55.66 %}	31.375 M ^{21.71 %}	25.778 M ^{202.84 %}	8.512 M
Long term debt	204.310 M ^{-6.35 %}	218.175 M ^{27.56 %}	171.033 M ^{4.13 %}	164.257 M ^{4.28 %}	157.521 M ^{6.40 %}	148.042 M ^{438.61 %}	27.486 M ^{-72.33 %}	99.337 M ^{2.96 %}	96.479 M ^{1.63 %}	94.929 M ^{-17.55 %}	115.134 M ^{34.66 %}	85.501 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.629 M
Total non current liabilities	215.185 M ^{0.34 %}	214.460 M ^{-4.28 %}	224.050 M ^{3.83 %}	215.781 M ^{0.62 %}	214.457 M ^{-2.07 %}	218.992 M ^{7.70 %}	203.339 M ^{44.78 %}	140.451 M ^{-2.33 %}	143.802 M ^{-2.53 %}	147.540 M ^{12.80 %}	130.793 M ^{31.57 %}	99.413 M ^{216.85 %}	31.375 M ^{21.71 %}	25.778 M ^{-41.60 %}	44.141 M
Other current liabilities	36.477 M ^{5.23 %}	34.665 M ^{149.75 %}	13.880 M ^{-10.11 %}	15.441 M ^{-0.11 %}	15.458 M ^{-7.89 %}	16.782 M ^{23.31 %}	13.610 M ^{-4.53 %}	14.256 M ^{-4.05 %}	14.857 M ^{12.44 %}	13.213 M ^{-82.85 %}	77.022 M ^{1 282.06 %}	5.573 M ^{9 677.36 %}	56.999 K ^{-82.57 %}	327.000 K ^{-93.26 %}	4.851 M
Deferred revenue	138.093 M ^{23.80 %}	111.549 M ^{7.34 %}	103.924 M ^{673.30 %}	13.439 M ^{-25.53 %}	18.047 M ^{-5.96 %}	19.191 M ^{-29.52 %}	27.228 M ^{-20.99 %}	34.460 M ^{3.33 %}	33.351 M ^{37.79 %}	24.204 M ^{37.85 %}	17.558 M ^{-0.93 %}	17.722 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.069 M
Short term debt	14.716 M ^{1.40 %}	14.513 M ^{9.57 %}	13.245 M ^{2.09 %}	12.974 M ^{4.45 %}	12.421 M ^{14.88 %}	10.812 M ^{24.13 %}	8.710 M ^{-3.09 %}	8.988 M ^{5.41 %}	8.527 M ^{2.13 %}	8.349 M ^{59 535.71 %}	14.000 K ^{-39.13 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.403 M
Total current liabilities	212.372 M ^{14.48 %}	185.518 M ^{20.55 %}	153.899 M ^{110.15 %}	73.233 M ^{4.28 %}	70.225 M ^{-3.99 %}	73.142 M ^{3.40 %}	70.736 M ^{-8.93 %}	77.674 M ^{4.87 %}	74.070 M ^{30.87 %}	56.599 M ^{-45.56 %}	103.960 M ^{247.49 %}	29.917 M ^{52 386.89 %}	56.999 K ^{-82.57 %}	327.000 K ^{-98.80 %}	27.227 M
Total liabilities	427.557 M ^{6.90 %}	399.978 M ^{5.83 %}	377.949 M ^{30.77 %}	289.014 M ^{1.52 %}	284.682 M ^{-2.55 %}	292.134 M ^{6.59 %}	274.075 M ^{25.65 %}	218.125 M ^{0.12 %}	217.872 M ^{6.73 %}	204.139 M ^{-13.04 %}	234.753 M ^{81.51 %}	129.330 M ^{311.46 %}	31.432 M ^{20.41 %}	26.105 M ^{-63.42 %}	71.368 M
Other non current assets	4.075 M ^{-5.39 %}	4.307 M ^{-29.45 %}	6.105 M ^{-67.19 %}	18.608 M ^{1.97 %}	18.249 M ^{-14.43 %}	21.327 M ^{12.31 %}	18.990 M ^{-5.75 %}	20.149 M ^{-1.27 %}	20.409 M ^{17.86 %}	17.316 M ^{105.03 %}	-344.451 M ^{0.14 %}	-344.945 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.090 M ^{0.01 %}	345.056 M ^{0.01 %}	345.035 M ^{0.01 %}	345.007 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	59.033 M ^{-1.72 %}	60.069 M ^{2.60 %}	58.547 M ^{24.33 %}	47.090 M ^{13.28 %}	41.571 M ^{33.27 %}	31.192 M ^{26.06 %}	24.743 M ^{-49.36 %}	48.864 M ^{14.66 %}	42.615 M ^{11.17 %}	38.334 M ^{7.89 %}	35.530 M ^{21.60 %}	29.218 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.521 M
Total non current assets	63.108 M ^{-1.97 %}	64.376 M ^{-0.43 %}	64.652 M ^{-1.59 %}	65.698 M ^{9.83 %}	59.820 M ^{13.90 %}	52.519 M ^{20.09 %}	43.733 M ^{-36.63 %}	69.013 M ^{9.50 %}	63.024 M ^{13.25 %}	55.650 M ^{53.86 %}	36.169 M ^{23.32 %}	29.329 M ^{-91.50 %}	345.035 M ^{0.01 %}	345.007 M ^{1 667.36 %}	19.521 M
Other current assets	21.457 M ^{-3.04 %}	22.129 M ^{49.09 %}	14.843 M ^{26.09 %}	11.772 M ^{-4.88 %}	12.376 M ^{22.92 %}	10.068 M ^{3.69 %}	9.710 M ^{11.93 %}	8.675 M ^{-14.23 %}	10.114 M ^{61.62 %}	6.258 M ^{-89.14 %}	57.639 M ^{707.61 %}	7.137 M ^{965.01 %}	670.134 K ^{-5.04 %}	705.724 K ^{-86.47 %}	5.216 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	30.589 M ^{-30.00 %}	43.701 M ^{-39.02 %}	71.663 M ^{85.29 %}	38.676 M ^{-20.34 %}	48.554 M ^{-15.45 %}	57.427 M ^{-38.62 %}	93.561 M ^{161.18 %}	35.823 M ^{-42.50 %}	62.299 M ^{-18.73 %}	76.654 M ^{180.53 %}	27.325 M ^{55.88 %}	17.530 M ^{414.26 %}	3.409 M ^{-11.27 %}	3.842 M ^{-68.86 %}	12.336 M
Cash and short term investments	30.589 M ^{-30.00 %}	43.701 M ^{-39.02 %}	71.663 M ^{85.29 %}	38.676 M ^{-20.34 %}	48.554 M ^{-15.45 %}	57.427 M ^{-38.62 %}	93.561 M ^{161.18 %}	35.823 M ^{-42.50 %}	62.299 M ^{-18.73 %}	76.654 M ^{180.53 %}	27.325 M ^{55.88 %}	17.530 M ^{414.26 %}	3.409 M ^{-11.27 %}	3.842 M ^{-68.86 %}	12.336 M
Total current assets	125.711 M ^{-2.19 %}	128.522 M ^{-17.43 %}	155.661 M ^{48.90 %}	104.539 M ^{5.44 %}	99.143 M ^{-4.94 %}	104.290 M ^{-24.93 %}	138.921 M ^{70.44 %}	81.508 M ^{-20.34 %}	102.314 M ^{-10.52 %}	114.338 M ^{15.23 %}	99.227 M ^{144.40 %}	40.600 M ^{895.36 %}	4.079 M ^{-10.31 %}	4.548 M ^{-81.63 %}	24.756 M
Inventory	37.727 M ^{8.79 %}	34.680 M ^{3.99 %}	33.348 M ^{-2.05 %}	34.045 M ^{20.93 %}	28.153 M ^{-1.48 %}	28.576 M ^{18.41 %}	24.133 M ^{42.31 %}	16.958 M ^{37.46 %}	12.337 M ^{34.23 %}	9.191 M ^{18.09 %}	7.783 M ^{18.09 %}	6.591 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.819 M
Net receivables	35.938 M ^{28.30 %}	28.012 M ^{-22.46 %}	36.125 M ^{80.21 %}	20.046 M ^{99.26 %}	10.060 M ^{22.40 %}	8.219 M ^{-28.64 %}	11.517 M ^{-42.56 %}	20.052 M ^{14.17 %}	17.564 M ^{-21.01 %}	22.235 M ^{243.13 %}	6.480 M ^{-30.64 %}	9.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.385 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.086 M ^{-6.88 %}	24.791 M ^{8.49 %}	22.850 M ^{-27.18 %}	31.379 M ^{29.14 %}	24.299 M ^{-7.81 %}	26.357 M ^{24.40 %}	21.188 M ^{6.10 %}	19.970 M ^{15.20 %}	17.335 M ^{60.02 %}	10.833 M ^{15.66 %}	9.366 M ^{41.93 %}	6.599 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.904 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.743 M
Capital lease obligations	21.691 M ^{-5.61 %}	22.979 M ^{1 426.84 %}	1.505 M ^{12.15 %}	1.342 M ^{23.12 %}	1.090 M ^{9.33 %}	997.000 K ^{-95.19 %}	20.718 M ^{1 553.47 %}	1.253 M ^{23.81 %}	1.012 M ^{21.34 %}	834.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000
Other total stockholders equity	362.713 M ^{1.04 %}	358.981 M ^{1.08 %}	355.144 M ^{1.12 %}	351.203 M ^{10.49 %}	317.871 M ^{13.49 %}	280.095 M ^{3.90 %}	269.574 M ^{3.57 %}	260.280 M ^{4.90 %}	248.133 M ^{5.87 %}	234.384 M ^{139.81 %}	97.737 M ^{140.80 %}	-239.547 M ^{-3 934.96 %}	6.246 M ^{1 206.02 %}	478.279 K ^{-93.58 %}	7.454 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	188.819 M ^{-2.11 %}	192.898 M ^{-12.44 %}	220.313 M ^{29.42 %}	170.237 M ^{7.09 %}	158.963 M ^{1.37 %}	156.809 M ^{-14.15 %}	182.654 M ^{21.35 %}	150.521 M ^{-8.96 %}	165.338 M ^{-2.74 %}	169.988 M ^{25.55 %}	135.396 M ^{93.62 %}	69.929 M ^{-79.97 %}	349.113 M ^{-0.13 %}	349.555 M ^{689.47 %}	44.277 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.480 M ^{-762.79 %}	-3.185 M ^{71.66 %}	-11.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.661 M ^{8 899.01 %}	-303.000 K ^{86.53 %}	-2.250 M ^{-103.17 %}	71.077 M ^{8 851.76 %}	794.000 K
Stock based compensation	3.651 M ^{-4.32 %}	3.816 M ^{-3.10 %}	3.938 M ^{4.35 %}	3.774 M ^{5.15 %}	3.589 M ^{-64.70 %}	10.166 M ^{-5.24 %}	10.728 M ^{16.56 %}	9.204 M ^{-33.38 %}	13.815 M ^{-20.31 %}	17.335 M ^{11 692.52 %}	147.000 K ^{-16.95 %}	177.000 K ^{-4.84 %}	186.000 K ^{10.71 %}	168.000 K ^{-49.85 %}	335.000 K
Change in working capital	12.546 M ^{45.34 %}	8.632 M ^{-86.96 %}	66.199 M ^{489.89 %}	-16.979 M ^{-198.14 %}	-5.695 M ^{8.92 %}	-6.253 M ^{-533.33 %}	1.443 M ^{142.43 %}	-3.401 M ^{-118.48 %}	18.400 M ^{243.84 %}	-12.792 M ^{-384.77 %}	4.492 M ^{150.15 %}	-8.958 M ^{-387.11 %}	-1.839 M ^{-144.39 %}	4.143 M ^{10.83 %}	3.738 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	8.055 M ^{171.03 %}	-11.340 M ^{-13.20 %}	-10.018 M ^{-263.23 %}	-2.758 M ^{-238.45 %}	1.992 M ^{2.63 %}	1.941 M ^{-60.15 %}	4.871 M ^{-43.14 %}	8.566 M ^{157.10 %}	-15.002 M ^{-940.92 %}	1.784 M ^{145.21 %}	-3.946 M ^{-662.91 %}	701.000 K ^{410.18 %}	-226.000 K ^{88.60 %}	-1.982 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-1.309 M ^{-157.56 %}	2.274 M ^{128.61 %}	-7.948 M ^{-4 467.03 %}	182.000 K ^{104.56 %}	-3.990 M ^{23.65 %}	-5.226 M ^{-12.58 %}	-4.642 M ^{-47.55 %}	-3.146 M ^{-102.97 %}	-1.550 M ^{-21.47 %}	-1.276 M ^{49.45 %}	-2.524 M ^{2.59 %}	-2.591 M ^{-359.62 %}	998.000 K ^{220.82 %}	-826.000 K
Accounts payables	-2.894 M ^{-201.76 %}	2.844 M ^{125.44 %}	-11.180 M ^{-262.10 %}	6.897 M ^{9 895.65 %}	69.000 K ^{-93.16 %}	1.009 M ^{-30.37 %}	1.449 M ^{-28.20 %}	2.018 M ^{-72.66 %}	7.380 M ^{245.83 %}	2.134 M ^{591.71 %}	-434.000 K ^{-24.71 %}	-348.000 K ^{-146.96 %}	741.000 K ^{-66.35 %}	2.202 M ^{231.63 %}	664.000 K
Other working capital	15.440 M ^{1 711.69 %}	-958.000 K ^{-101.11 %}	86.445 M ^{1 562.69 %}	-5.910 M ^{-85.38 %}	-3.188 M ^{39.44 %}	-5.264 M ^{-260.54 %}	3.279 M ^{158.06 %}	-5.648 M ^{-180.20 %}	7.042 M ^{333.09 %}	1.626 M ^{-63.20 %}	4.418 M ^{306.45 %}	-2.140 M ^{-210.14 %}	-690.000 K ^{-159.02 %}	1.169 M ^{-80.13 %}	5.882 M
Other non cash items	6.653 M ^{-55.58 %}	14.976 M ^{-60.08 %}	37.518 M ^{345.95 %}	8.413 M ^{8.15 %}	7.779 M ^{-52.89 %}	16.511 M ^{300.13 %}	-8.250 M ^{-569.64 %}	-1.232 M ^{-133.13 %}	3.719 M ^{-89.78 %}	36.378 M ^{3 159.68 %}	1.116 M ^{-58.70 %}	2.702 M ^{2.58 %}	2.634 M ^{196.29 %}	889.000 K ^{191.48 %}	305.000 K
Net cash provided by operating activities	-9.102 M ^{60.11 %}	-22.815 M ^{-156.33 %}	40.499 M ^{227.41 %}	-31.786 M ^{-0.56 %}	-31.610 M ^{3.70 %}	-32.823 M ^{-18.62 %}	-27.671 M ^{-28.33 %}	-21.563 M ^{-559.42 %}	-3.270 M ^{88.84 %}	-29.300 M ^{-318.51 %}	-7.001 M ^{60.81 %}	-17.862 M ^{-88.50 %}	-9.476 M ^{-1 629.20 %}	-548.000 K ^{-154.91 %}	998.000 K
Investments in property plant and equipment	-1.745 M ^{30.14 %}	-2.498 M ^{46.76 %}	-4.692 M ^{22.87 %}	-6.083 M ^{33.95 %}	-9.210 M ^{-191.27 %}	-3.162 M ^{57.59 %}	-7.456 M ^{-31.96 %}	-5.650 M ^{-5.94 %}	-5.333 M ^{-32.33 %}	-4.030 M ^{30.86 %}	-5.829 M ^{-49.35 %}	-3.903 M ^{7.03 %}	-4.198 M ^{-73.33 %}	-2.422 M ^{5.83 %}	-2.572 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.745 M ^{30.14 %}	-2.498 M ^{46.76 %}	-4.692 M ^{22.87 %}	-6.083 M ^{33.95 %}	-9.210 M ^{-191.27 %}	-3.162 M ^{57.59 %}	-7.456 M ^{-31.96 %}	-5.650 M ^{-5.94 %}	-5.333 M ^{-32.33 %}	-4.030 M ^{30.86 %}	-5.829 M ^{-49.35 %}	-3.903 M ^{7.03 %}	-4.198 M ^{-73.33 %}	-2.422 M ^{5.83 %}	-2.572 M
Debt repayment	-2.277 M ^{10.74 %}	-2.551 M ^{-16.59 %}	-2.188 M ^{-11.63 %}	-1.960 M ^{19.41 %}	-2.432 M ^{-369.50 %}	-518.000 K ^{-101.34 %}	38.581 M ^{3 977.49 %}	-995.000 K ^{47.02 %}	-1.878 M ^{-121.41 %}	8.771 M ^{-18.51 %}	10.763 M ^{179 483.33 %}	-6.000 K ^{-100.00 %}	-3.000 K ^{-100.01 %}	47.477 M ^{1 187 025.00 %}	-4.000 K
Common stock issued	19.000 K ^{182.61 %}	-23.000 K ^{97.33 %}	-863.000 K ^{-108.65 %}	9.977 M ^{-18.19 %}	12.195 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.682 M ^{-305.13 %}	1.795 M ^{149.70 %}	-3.612 M ^{-124.42 %}	14.791 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.999 K ^{98.33 %}	-300.000 K ^{-100.09 %}	349.676 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.515 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	19.000 K ^{182.61 %}	-23.000 K ^{97.33 %}	-863.000 K ^{-104.29 %}	20.096 M ^{-9.32 %}	22.162 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.290 M ^{17 118.81 %}	-319.000 K ^{91.17 %}	-3.612 M ^{-106.11 %}	59.125 M ^{398.52 %}	11.860 M ^{1 410.50 %}	-905.000 K ^{-406.78 %}	295.000 K ^{109.43 %}	-3.129 M ^{-57.87 %}	-1.982 M
Net cash used provided by financing activities	-2.258 M ^{12.28 %}	-2.574 M ^{15.63 %}	-3.051 M ^{-110.85 %}	28.113 M ^{-11.94 %}	31.925 M ^{17 935.20 %}	-179.000 K ^{-100.19 %}	92.871 M ^{19 207.90 %}	481.000 K ^{108.76 %}	-5.490 M ^{-106.64 %}	82.687 M ^{265.50 %}	22.623 M ^{2 583.32 %}	-911.000 K ^{-411.99 %}	292.000 K ^{-99.34 %}	44.348 M ^{2 333.03 %}	-1.986 M
Effect of forex changes on cash	-7.000 K ^{90.67 %}	-75.000 K ^{-132.47 %}	231.000 K ^{289.34 %}	-122.000 K ^{-654.55 %}	22.000 K ^{-26.67 %}	30.000 K ^{600.00 %}	-6.000 K ^{-102.34 %}	256.000 K ^{197.71 %}	-262.000 K ^{-835.71 %}	-28.000 K ^{-1 500.00 %}	2.000 K ^{102.67 %}	-75.000 K ^{-600.00 %}	15.000 K ^{122.73 %}	-66.000 K ^{-226.92 %}	52.000 K
Net change in cash	-13.112 M ^{53.11 %}	-27.962 M ^{-184.77 %}	32.987 M ^{433.94 %}	-9.878 M ^{-11.33 %}	-8.873 M ^{75.44 %}	-36.134 M ^{-162.58 %}	57.738 M ^{318.08 %}	-26.476 M ^{-84.44 %}	-14.355 M ^{-129.10 %}	49.329 M ^{403.61 %}	9.795 M ^{143.05 %}	-22.751 M ^{-70.20 %}	-13.367 M ^{-132.36 %}	41.312 M ^{1 277.65 %}	-3.508 M
Cash at beginning of period	43.701 M ^{-39.02 %}	71.663 M ^{85.29 %}	38.676 M ^{-20.34 %}	48.554 M ^{-15.45 %}	57.427 M ^{-38.62 %}	93.561 M ^{161.18 %}	35.823 M ^{-42.50 %}	62.299 M ^{-18.73 %}	76.654 M ^{180.53 %}	27.325 M ^{55.88 %}	17.530 M ^{-56.48 %}	40.281 M ^{-24.92 %}	53.648 M ^{334.89 %}	12.336 M ^{-22.14 %}	15.844 M
Cash at end of period	30.589 M ^{-30.00 %}	43.701 M ^{-39.02 %}	71.663 M ^{85.29 %}	38.676 M ^{-20.34 %}	48.554 M ^{-15.45 %}	57.427 M ^{-38.62 %}	93.561 M ^{161.18 %}	35.823 M ^{-42.50 %}	62.299 M ^{-18.73 %}	76.654 M ^{180.53 %}	27.325 M ^{55.88 %}	17.530 M ^{-56.48 %}	40.281 M ^{-24.92 %}	53.648 M ^{334.89 %}	12.336 M
Operating cash flow	-9.102 M ^{60.11 %}	-22.815 M ^{-156.33 %}	40.499 M ^{227.41 %}	-31.786 M ^{-0.56 %}	-31.610 M ^{3.70 %}	-32.823 M ^{-18.62 %}	-27.671 M ^{-28.33 %}	-21.563 M ^{-559.42 %}	-3.270 M ^{88.84 %}	-29.300 M ^{-318.51 %}	-7.001 M ^{60.81 %}	-17.862 M ^{-88.50 %}	-9.476 M ^{-1 629.20 %}	-548.000 K ^{-154.91 %}	998.000 K
Capital expenditure	-1.745 M ^{30.14 %}	-2.498 M ^{46.76 %}	-4.692 M ^{22.87 %}	-6.083 M ^{33.95 %}	-9.210 M ^{-191.27 %}	-3.162 M ^{57.59 %}	-7.456 M ^{-31.96 %}	-5.650 M ^{-5.94 %}	-5.333 M ^{-32.33 %}	-4.030 M ^{30.86 %}	-5.829 M ^{-49.35 %}	-3.903 M ^{7.03 %}	-4.198 M ^{-73.33 %}	-2.422 M ^{5.83 %}	-2.572 M
Free CashFlow	-10.847 M ^{57.15 %}	-25.313 M ^{-170.69 %}	35.807 M ^{194.55 %}	-37.869 M ^{7.23 %}	-40.820 M ^{-13.44 %}	-35.985 M ^{-2.44 %}	-35.127 M ^{-29.08 %}	-27.213 M ^{-216.32 %}	-8.603 M ^{74.19 %}	-33.330 M ^{-159.78 %}	-12.830 M ^{41.05 %}	-21.765 M ^{-59.17 %}	-13.674 M ^{-360.40 %}	-2.970 M ^{-88.69 %}	-1.574 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835512/000095017024039442/llap-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835512/000095017023009288/llap-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835512/000110465922035762/twnt-20211231x10k.htm
2020
2019

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