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Lithium One Metals Inc. LONE.V

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.253 K -91.51 % 238.437 K -65.71 % 695.276 K -42.82 % 1.216 M 137.61 % 511.760 K 0.000 0.000 0.000
Net income -3.824 M 13.23 % -4.407 M -731.51 % -530.000 K -139.82 % -221.000 K -10.50 % -200.000 K -186.83 % -69.728 K 49.47 % -138.000 K 10.25 % -153.755 K 65.29 % -443.000 K -209.79 % -143.000 K -141.67 % 343.153 K 191.13 % 117.868 K 507.73 % -28.908 K 84.46 % -186.000 K -236.69 % -55.244 K
Income before tax -3.824 M 13.23 % -4.407 M -731.51 % -530.000 K -139.82 % -221.000 K -10.50 % -200.000 K -186.83 % -69.728 K 49.47 % -138.000 K 10.25 % -153.755 K 71.53 % -540.000 K -223.35 % -167.000 K -135.92 % 464.958 K 294.47 % 117.868 K 507.73 % -28.908 K 84.46 % -186.000 K 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.59 -235.21 % -2.26 -842.89 % -0.24 -162.82 % 0.38 66.02 % 0.23 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.758 M -130.81 % -1.628 M -211.91 % -522.000 K -136.20 % -221.000 K -1.38 % -218.000 K -166.74 % -81.728 K 40.78 % -138.000 K 10.25 % -153.755 K 69.73 % -508.000 K -279.10 % -134.000 K -124.07 % 556.605 K 275.41 % 148.264 K 612.88 % -28.908 K 84.86 % -191.000 K -245.74 % -55.244 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.59 -308.61 % -1.86 -803.34 % -0.21 -172.88 % 0.28 22.52 % 0.23 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.59 -256.33 % -2.13 -1 005.46 % -0.19 -142.11 % 0.46 58.00 % 0.29 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.09 138.98 % -0.22 -122.41 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 72.246 M 121.86 % 32.564 M 41.29 % 23.048 M 17.52 % 19.612 M 63.43 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 16.52 % 10.299 M 14.43 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 6.72 % 8.433 M 5.41 % 8.000 M 23.00 % 6.504 M 30.08 % 5.000 M
Weighted average shs out 72.246 M 121.86 % 32.564 M 41.29 % 23.048 M 17.52 % 19.612 M 63.43 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 16.52 % 10.299 M 14.43 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 6.72 % 8.433 M 5.41 % 8.000 M 23.00 % 6.504 M 30.08 % 5.000 M
EPS diluted -0.05 62.21 % -0.14 -508.70 % -0.02 -103.54 % -0.01 32.34 % -0.02 -187.93 % -0.01 56.72 % -0.01 21.64 % -0.02 65.24 % -0.05 -211.39 % -0.02 -139.50 % 0.04 300.00 % 0.01 377.78 % 0.00 87.46 % -0.03 -160.91 % -0.01
Earnings per share -0.05 62.21 % -0.14 -508.70 % -0.02 -103.54 % -0.01 32.34 % -0.02 -187.93 % -0.01 56.72 % -0.01 21.64 % -0.02 65.24 % -0.05 -211.39 % -0.02 -139.50 % 0.04 300.00 % 0.01 377.78 % 0.00 87.46 % -0.03 -160.91 % -0.01
Gross profit -37.820 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.769 K 103.31 % -53.431 K -107.68 % 695.276 K -42.82 % 1.216 M 137.61 % 511.760 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -97.309 K -299.38 % -24.365 K -120.00 % 121.805 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.244 K
Cost of revenue 37.820 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.815 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.484 K -93.67 % 291.868 K -44.72 % 527.948 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.126 M -50.51 % 2.275 M 336.18 % 521.601 K 124.77 % 232.062 K 458.90 % 41.521 K -49.20 % 81.728 K -45.61 % 150.274 K -7.94 % 163.235 K 0.000 -100.00 % 172.238 K 38.29 % 124.546 K -6.46 % 133.150 K 255.36 % 37.469 K -80.40 % 191.188 K 0.000
Selling and marketing expenses -22.559 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 469.433 K 114.11 % 219.244 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 235.369 K 183 982.03 % -128.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.815 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.682 K -86.75 % 118.328 K 79.28 % 66.003 K 280.90 % 17.328 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.339 M -41.14 % 2.275 M 336.16 % 521.601 K 124.77 % 232.062 K 6.29 % 218.336 K 167.15 % 81.728 K -45.61 % 150.274 K -7.94 % 163.235 K -10.76 % 182.907 K -74.31 % 711.878 K 7.86 % 659.982 K 78.51 % 369.722 K 886.74 % 37.469 K -80.40 % 191.188 K 246.08 % 55.244 K
Cost and expenses 1.376 M -39.52 % 2.275 M 336.18 % 521.601 K 124.77 % 232.062 K 6.29 % 218.336 K 167.15 % 81.728 K -45.61 % 150.274 K -17.30 % 181.719 K -61.73 % 474.775 K -33.31 % 711.878 K 7.86 % 659.982 K 78.51 % 369.722 K 886.74 % 37.469 K -80.40 % 191.188 K 246.08 % 55.244 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.104 M -51.49 % 2.275 M 336.18 % 521.601 K 124.77 % 232.062 K 458.90 % 41.521 K -49.20 % 81.728 K -45.61 % 150.274 K -7.94 % 163.235 K -2.39 % 167.225 K -2.91 % 172.238 K -71.00 % 593.979 K 68.56 % 352.394 K 840.49 % 37.469 K -80.40 % 191.188 K 246.08 % 55.244 K
Interest income 7.957 K 2 426.03 % 315.000 687.50 % 40.000 -99.63 % 10.916 K -40.81 % 18.441 K 53.68 % 12.000 K 0.18 % 11.979 K 55.35 % 7.711 K 49.09 % 5.172 K -17.35 % 6.258 K 2.84 % 6.085 K 32.23 % 4.602 K -46.24 % 8.561 K 78.61 % 4.793 K 0.000
Interest expense 28.923 K 15.79 % 24.978 K 183.04 % 8.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.620 K 95.77 % 39.137 K 52.62 % 25.644 K 96.24 % 13.068 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 37.820 K -98.20 % 2.106 M 790.27 % 236.558 K 0.000 -100.00 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 1 989.75 % 7.711 K -50.83 % 15.682 K -43.23 % 27.623 K 136.26 % 11.692 K -82.29 % 66.003 K 280.90 % 17.328 K 102.41 % 8.561 K 0.000 0.000
Operating income -1.376 M 39.52 % -2.275 M -386.31 % -467.811 K -101.59 % -232.062 K -6.45 % -218.000 K -166.74 % -81.728 K 45.51 % -150.000 K 7.10 % -161.466 K 31.58 % -236.000 K -4 706.52 % -4.910 K -100.88 % 555.660 K 291.21 % 142.038 K 479.08 % -37.469 K 80.38 % -191.000 K -245.74 % -55.244 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.97 -705.48 % -0.99 -13 915.68 % -0.01 -101.55 % 0.46 64.64 % 0.28 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.448 M -14.82 % -2.132 M -3 307.11 % -62.575 K -673.24 % 10.916 K -40.81 % 18.441 K 53.68 % 12.000 K 0.18 % 11.979 K 55.35 % 7.711 K 102.54 % -304.000 K -595.11 % -43.734 K 51.78 % -90.702 K -275.27 % -24.170 K -382.33 % 8.561 K 78.61 % 4.793 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt 190.022 K 368.54 % 40.556 K -93.38 % 612.664 K 277.31 % -345.533 K 50.03 % -691.446 K 23.70 % -906.164 K 6.42 % -968.327 K -44.80 % -668.743 K -24.93 % -535.290 K 35.96 % -835.921 K -5.90 % -789.368 K -255.69 % -221.925 K 74.04 % -854.755 K 2.92 % -880.453 K -93.41 % -455.231 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 429.924 K 377.69 % 90.000 K -85.32 % 613.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.969 K 14.87 % 121.853 K -23.07 % 158.388 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 2.376 M 40.32 % 1.693 M 205.31 % 554.563 K 82.72 % 303.499 K 0.13 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 99.08 % 152.252 K 0.00 % 152.252 K 0.000
Retained earnings -9.941 M -62.52 % -6.117 M -257.73 % -1.710 M -44.97 % -1.179 M -23.08 % -958.296 K -26.36 % -758.401 K -10.12 % -688.673 K -25.13 % -550.378 K -38.77 % -396.623 K -952.75 % 46.511 K -75.41 % 189.118 K 222.78 % -154.035 K 43.35 % -271.903 K -11.90 % -242.995 K -329.32 % -56.600 K
Common stock 17.411 M 82.11 % 9.561 M 226.55 % 2.928 M 52.47 % 1.920 M 25.95 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 41.88 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 9.846 M 91.66 % 5.137 M 189.82 % 1.772 M 69.73 % 1.044 M 20.12 % 869.369 K -18.69 % 1.069 M -6.12 % 1.139 M 37.68 % 827.287 K -15.67 % 981.042 K -31.12 % 1.424 M -9.10 % 1.567 M 28.04 % 1.224 M 43.13 % 854.915 K -3.27 % 883.823 K 99.33 % 443.400 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.411 K 8.21 % 110.356 K 59.70 % 69.100 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 364.574 K 0.000 -100.00 % 353.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.969 K 14.87 % 121.853 K -23.07 % 158.388 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 364.574 K 0.000 -100.00 % 353.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 288.959 K 24.44 % 232.209 K 2.08 % 227.488 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 549.511 K 195.55 % 185.928 K 8.56 % 171.267 K 0.000 -100.00 % 16.403 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.352 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.131 K 471.40 % 1.423 K -94.81 % 27.431 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 65.350 K -27.39 % 90.000 K -65.38 % 260.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.577 M 173.25 % 943.228 K 32.35 % 712.674 K 12 752.55 % 5.545 K -66.20 % 16.403 K -29.63 % 23.311 K 4 365.71 % 522.000 298.47 % 131.000 -99.92 % 166.035 K 240.69 % 48.735 K -61.00 % 124.972 K 72.88 % 72.289 K 789.05 % 8.131 K 471.40 % 1.423 K -94.81 % 27.431 K
Total liabilities 2.942 M 211.90 % 943.228 K -11.49 % 1.066 M 19 118.65 % 5.545 K -66.20 % 16.403 K -29.63 % 23.311 K 4 365.71 % 522.000 298.47 % 131.000 -99.92 % 166.035 K -50.83 % 337.694 K -5.46 % 357.181 K 19.15 % 299.777 K 3 586.84 % 8.131 K 471.40 % 1.423 K -94.81 % 27.431 K
Other non current assets 12.047 M 5 053.36 % 233.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 416.034 K -92.74 % 5.728 M 105.48 % 2.788 M 298.26 % 700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 692.750 K -11.71 % 784.600 K -7.18 % 845.303 K 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 12.463 M 109.04 % 5.962 M 113.86 % 2.788 M 298.26 % 700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 692.750 K -11.71 % 784.600 K -7.18 % 845.303 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.600 K
Other current assets 39.836 K 71.48 % 23.231 K 299.09 % 5.821 K 71.96 % 3.385 K -98.26 % 194.326 K 7 374.08 % 2.600 K 0.000 0.000 -100.00 % 456.352 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 239.902 K 385.20 % 49.444 K 14 615.48 % 336.000 -99.90 % 345.533 K -50.03 % 691.446 K -23.70 % 906.164 K -6.42 % 968.327 K 44.80 % 668.743 K 24.93 % 535.290 K -45.15 % 975.890 K 7.10 % 911.221 K 139.60 % 380.313 K -55.51 % 854.755 K -2.92 % 880.453 K 93.41 % 455.231 K
Cash and short term investments 239.902 K 385.20 % 49.444 K 14 615.48 % 336.000 -99.90 % 345.533 K -50.03 % 691.446 K -23.70 % 906.164 K -6.42 % 968.327 K 44.80 % 668.743 K 24.93 % 535.290 K -45.15 % 975.890 K 7.10 % 911.221 K 139.60 % 380.313 K -55.51 % 854.755 K -2.92 % 880.453 K 93.41 % 455.231 K
Total current assets 324.367 K 174.55 % 118.145 K 134.79 % 50.320 K -85.62 % 349.843 K -60.50 % 885.772 K -18.93 % 1.093 M -4.12 % 1.140 M 37.72 % 827.418 K -27.87 % 1.147 M 7.29 % 1.069 M -6.17 % 1.139 M 68.02 % 678.104 K -21.43 % 863.046 K -2.51 % 885.246 K 94.46 % 455.231 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 44.629 K -1.85 % 45.470 K 2.96 % 44.163 K 4 674.38 % 925.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.435 K 66.72 % 93.230 K -58.43 % 224.262 K -24.69 % 297.791 K 3 491.74 % 8.291 K 72.98 % 4.793 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.963 M 194.10 % 667.300 K 137.13 % 281.407 K 4 974.97 % 5.545 K 0.000 -100.00 % 23.311 K 4 365.71 % 522.000 298.47 % 131.000 -99.62 % 34.683 K -28.83 % 48.735 K 54.98 % 31.445 K -56.50 % 72.289 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.527 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 429.924 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 10.26 % 974.566 K 0.00 % 974.566 K 94.91 % 500.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.579 K 4.60 % 28.278 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 12.788 M 110.32 % 6.080 M 114.23 % 2.838 M 170.34 % 1.050 M 18.52 % 885.772 K -18.93 % 1.093 M -4.12 % 1.140 M 37.72 % 827.418 K -27.87 % 1.147 M -34.89 % 1.762 M -8.43 % 1.924 M 26.29 % 1.523 M 76.52 % 863.046 K -2.51 % 885.246 K 88.02 % 470.831 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.579 K -2 373.56 % 1.301 K -95.40 % 28.278 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 858.928 K 362.78 % 185.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.404 K 0.000
Change in working capital 40.101 K -69.62 % 132.014 K -67.12 % 401.455 K 1 276.83 % 29.158 K 296.71 % -14.823 K -295.94 % 7.565 K 162.41 % -12.121 K -119.24 % 62.993 K 5 111.38 % -1.257 K -102.14 % 58.676 K -52.04 % 122.331 K 154.29 % -225.342 K -7 120.00 % 3.210 K 110.42 % -30.801 K -212.29 % 27.431 K
Accounts receivables 174.863 K 13 478.96 % -1.307 K 96.98 % -43.238 K -208.58 % 39.822 K 674.13 % -6.936 K 45.06 % -12.624 K -0.90 % -12.512 K -260.74 % 7.784 K -61.68 % 20.311 K -89.65 % 196.167 K 444.47 % 36.029 K 113.84 % -260.291 K 0.000 100.00 % -4.793 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.517 K 60.74 % -14.052 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -134.762 K -201.08 % 133.321 K -70.02 % 444.693 K 4 270.04 % -10.664 K -35.21 % -7.887 K -139.07 % 20.189 K 5 063.43 % 391.000 -99.29 % 55.209 K 355.98 % -21.568 K 84.31 % -137.491 K -259.31 % 86.302 K 146.94 % 34.949 K 0.000 100.00 % -26.008 K 0.000
Other non cash items 2.456 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.624 K 0.90 % 12.512 K 119.86 % -62.993 K -120.43 % 308.370 K 109.35 % 147.299 K 7.40 % 137.146 K 315.19 % 33.032 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -1.291 M 1.45 % -1.310 M -2 411.11 % 56.669 K 129.52 % -191.988 K 10.59 % -214.718 K -245.41 % -62.163 K 58.67 % -150.416 K -65.73 % -90.762 K 45.19 % -165.600 K -356.07 % 64.669 K -89.75 % 630.908 K 947.52 % -74.442 K -189.68 % -25.698 K 73.45 % -96.792 K -248.01 % -27.813 K
Investments in property plant and equipment -2.074 M -165.40 % -781.468 K 49.09 % -1.535 M -119.27 % -700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -700.000 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 2.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 299.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -30.744 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.215 K 398.95 % -75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 38.982 K 104.99 % -781.468 K 49.09 % -1.535 M -179.07 % -550.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.215 K 398.95 % -75.000 K 0.000 0.000 100.00 % -700.000 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -90.000 K 47.06 % -170.000 K -127.73 % 613.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K -133.33 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.585 M -38.43 % 2.575 M 395.10 % 520.000 K 31.29 % 396.075 K 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 26.32 % 475.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -52.853 K 80.00 % -264.243 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.986 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 1.442 M -32.62 % 2.140 M 88.90 % 1.133 M 186.06 % 396.075 K 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K -133.33 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 522.014 K 9.90 % 475.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 190.458 K 287.83 % 49.108 K 114.23 % -345.197 K 0.21 % -345.933 K -61.11 % -214.718 K -245.41 % -62.163 K -120.75 % 299.584 K 124.49 % 133.453 K 130.29 % -440.600 K -781.32 % 64.669 K -87.82 % 530.908 K 211.90 % -474.442 K -1 746.22 % -25.698 K -106.04 % 425.222 K -4.91 % 447.187 K
Cash at beginning of period 49.444 K 14 615.48 % 336.000 -99.90 % 345.533 K -50.03 % 691.466 K -23.69 % 906.164 K -6.42 % 968.327 K 44.80 % 668.743 K 24.93 % 535.290 K -45.15 % 975.890 K 7.10 % 911.221 K 139.60 % 380.313 K -55.51 % 854.755 K -2.92 % 880.453 K 93.41 % 455.231 K 5 559.26 % 8.044 K
Cash at end of period 239.902 K 385.20 % 49.444 K 14 615.48 % 336.000 -99.90 % 345.533 K -50.03 % 691.446 K -23.70 % 906.164 K -6.42 % 968.327 K 44.80 % 668.743 K 24.93 % 535.290 K -45.15 % 975.890 K 7.10 % 911.221 K 139.60 % 380.313 K -55.51 % 854.755 K -2.92 % 880.453 K 93.41 % 455.231 K
Operating cash flow -1.291 M 1.45 % -1.310 M -2 411.11 % 56.669 K 129.52 % -191.988 K 10.59 % -214.718 K -245.41 % -62.163 K 58.67 % -150.416 K -65.73 % -90.762 K 45.19 % -165.600 K -356.07 % 64.669 K -89.75 % 630.908 K 947.52 % -74.442 K -189.68 % -25.698 K 73.45 % -96.792 K -248.01 % -27.813 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -781.468 K 49.09 % -1.535 M -119.27 % -700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -700.000 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.291 M 38.28 % -2.091 M -41.47 % -1.478 M -65.72 % -891.988 K -315.42 % -214.718 K -245.41 % -62.163 K 58.67 % -150.416 K -65.73 % -90.762 K 45.19 % -165.600 K -356.07 % 64.669 K -89.75 % 630.908 K 181.47 % -774.442 K -2 913.63 % -25.698 K 73.45 % -96.792 K -248.01 % -27.813 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.253 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.411 K -17.35 % 40.423 K -49.24 % 79.642 K -6.26 % 84.961 K -7.48 % 91.827 K -30.93 % 132.941 K -14.79 % 156.020 K -50.39 % 314.488 K -21.61 % 401.201 K 38.41 % 289.868 K 20.00 % 241.558 K -14.65 % 283.015 K -44.03 % 505.659 K 8 188.13 % 6.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.895 M -1 441.04 % -123.000 K -363.64 % -26.529 K -115.34 % 172.992 K 113.17 % -1.314 M 37.40 % -2.099 M -259.42 % -584.000 K 16.33 % -698.000 K 38.02 % -1.126 M 53.60 % -2.427 M -1 465.81 % -155.000 K 0.00 % -155.000 K -84.79 % -83.879 K 65.05 % -240.000 K -373.92 % -50.641 K 35.91 % -79.016 K -21.07 % -65.265 K 1.92 % -66.541 K -544.53 % -10.324 K 88.91 % -93.065 K 1.59 % -94.570 K -871.64 % -9.733 K -285.16 % -2.527 K 70.65 % -8.611 K -51.87 % -5.670 K 72.42 % -20.562 K 41.06 % -34.885 K -9.98 % -31.720 K 17.09 % -38.258 K 8.55 % -41.834 K -57.97 % -26.482 K -32.41 % -20.000 K 56.28 % -45.742 K 15.10 % -53.880 K -57.86 % -34.132 K 5.85 % -36.253 K 71.78 % -128.448 K 33.75 % -193.877 K -129.29 % -84.556 K -159.77 % 141.460 K 184.71 % -167.000 K -0.80 % -165.679 K -449.28 % 47.434 K 181.91 % 16.826 K -87.83 % 138.291 K 89.12 % 73.124 K -36.37 % 114.912 K -50.49 % 232.087 K 371.76 % -85.402 K -243.55 % -24.859 K -528.07 % -3.958 K 53.36 % -8.487 K -485.31 % -1.450 K 87.59 % -11.687 K -60.23 % -7.294 K -122.72 % 32.103 K 369.25 % -11.923 K 91.23 % -136.000 K -260.01 % -37.777 K -37.57 % -27.461 K -25.63 % -21.859 K -13 561.88 % -160.000 97.22 % -5.764 K
Income before tax -1.895 M -1 441.04 % -123.000 K -363.64 % -26.529 K -115.34 % 172.992 K 113.17 % -1.314 M 37.40 % -2.099 M -259.42 % -584.000 K 16.33 % -698.000 K 38.02 % -1.126 M 53.60 % -2.427 M -1 465.81 % -155.000 K 0.00 % -155.000 K -84.79 % -83.879 K 65.05 % -240.000 K -373.92 % -50.641 K 35.91 % -79.016 K -21.07 % -65.265 K 1.92 % -66.541 K -544.53 % -10.324 K 88.91 % -93.065 K 1.59 % -94.570 K -871.64 % -9.733 K -285.16 % -2.527 K 70.65 % -8.611 K -51.87 % -5.670 K 72.42 % -20.562 K 41.06 % -34.885 K -9.98 % -31.720 K 17.09 % -38.258 K 8.55 % -41.834 K -57.97 % -26.482 K -32.41 % -20.000 K 56.28 % -45.742 K 15.10 % -53.880 K -57.86 % -34.132 K -3 433.33 % -966.000 99.43 % -170.460 K 34.72 % -261.138 K -142.07 % -107.879 K -161.65 % 174.981 K 186.62 % -202.000 K -8.71 % -185.811 K -517.62 % 44.493 K -67.91 % 138.631 K 0.25 % 138.291 K 89.12 % 73.124 K -36.37 % 114.912 K -50.49 % 232.087 K 371.76 % -85.402 K -243.55 % -24.859 K -528.07 % -3.958 K 0.000 100.00 % -1.450 K 87.59 % -11.687 K -60.23 % -7.294 K 0.000 0.000 100.00 % -169.000 K -347.36 % -37.777 K 0.000 0.000 100.00 % -160.000 97.22 % -5.764 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.99 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.03 99.31 % -4.22 -28.61 % -3.28 -158.23 % -1.27 -166.63 % 1.91 225.41 % -1.52 -27.59 % -1.19 -941.79 % 0.14 -59.06 % 0.35 -27.57 % 0.48 57.60 % 0.30 -25.44 % 0.41 -11.54 % 0.46 103.28 % -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.844 M -2 091.11 % -84.142 K -760.61 % 12.737 K -94.02 % 212.852 K 116.54 % -1.287 M 38.69 % -2.099 M -259.42 % -584.000 K 16.33 % -698.000 K 37.69 % -1.120 M 53.62 % -2.415 M -1 554.11 % -146.000 K 0.68 % -147.000 K -75.25 % -83.879 K 65.05 % -240.000 K -373.92 % -50.641 K 37.25 % -80.701 K -19.79 % -67.370 K 3.14 % -69.554 K -381.78 % -14.437 K 85.24 % -97.803 K 0.44 % -98.240 K -486.82 % -16.741 K -201.53 % -5.552 K 51.98 % -11.562 K -33.34 % -8.671 K 63.24 % -23.585 K 37.79 % -37.910 K -9.22 % -34.711 K 15.78 % -41.217 K 8.08 % -44.838 K -51.96 % -29.507 K -47.54 % -20.000 K 57.31 % -46.852 K 14.91 % -55.062 K -55.16 % -35.487 K -860.38 % 4.667 K 103.00 % -155.474 K 36.46 % -244.699 K -149.58 % -98.043 K -159.13 % 165.814 K 191.61 % -181.000 K -2.88 % -175.930 K -392.75 % 60.095 K -66.72 % 180.573 K -12.00 % 205.189 K 109.27 % 98.052 K -24.78 % 130.357 K -50.89 % 265.435 K 410.81 % -85.402 K -243.55 % -24.859 K -528.07 % -3.958 K 63.03 % -10.706 K -197.97 % -3.593 K 73.50 % -13.561 K -41.13 % -9.609 K -132.23 % 29.812 K 312.61 % -14.022 K 89.69 % -136.000 K -260.01 % -37.777 K -37.57 % -27.461 K -25.63 % -21.859 K -13 561.88 % -160.000 97.22 % -5.764 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.99 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.09 65.85 % -3.18 -30.53 % -2.43 -144.60 % -1.00 -164.60 % 1.54 222.63 % -1.26 -18.30 % -1.06 -804.05 % 0.15 259.64 % 0.04 -91.21 % 0.48 57.60 % 0.30 -25.44 % 0.41 -11.54 % 0.46 103.28 % -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.99 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.14 103.63 % -3.85 -25.18 % -3.07 -166.25 % -1.15 -163.91 % 1.81 232.63 % -1.36 -20.74 % -1.13 -690.10 % 0.19 -57.54 % 0.45 -36.42 % 0.71 74.39 % 0.41 -11.87 % 0.46 -12.25 % 0.52 103.75 % -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 204.65 % -0.96 -756.22 % 0.15 296.90 % 0.04 -96.33 % 1.00 0.00 % 1.00 4 881.49 % -0.02 -102.09 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 68.84 % 0.59 -40.77 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 82.891 M 0.00 % 82.891 M 1.98 % 81.282 M 0.48 % 80.891 M 0.06 % 80.846 M 1.62 % 79.560 M 66.96 % 47.651 M 10.35 % 43.181 M 17.16 % 36.857 M 32.82 % 27.750 M 19.12 % 23.296 M -3.44 % 24.126 M 0.76 % 23.944 M 2.70 % 23.314 M 15.35 % 20.212 M 0.56 % 20.100 M 0.00 % 20.100 M 0.00 % 20.100 M 10.66 % 18.163 M 20.43 % 15.082 M 25.68 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 7.63 % 11.150 M -0.75 % 11.233 M 24.81 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M -10.00 % 10.000 M -9.09 % 11.000 M 22.22 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 9.54 % 8.217 M 2.71 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 10.31 % 7.252 M -9.35 % 8.000 M 57.95 % 5.065 M 1.30 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M
Weighted average shs out 82.891 M 0.00 % 82.891 M 1.98 % 81.282 M 0.48 % 80.891 M 0.06 % 80.846 M 1.62 % 79.560 M 66.96 % 47.651 M 10.35 % 43.181 M 17.16 % 36.857 M 32.82 % 27.750 M 19.12 % 23.296 M -3.44 % 24.126 M 0.76 % 23.944 M 2.70 % 23.314 M 15.35 % 20.212 M 0.56 % 20.100 M 0.00 % 20.100 M 0.00 % 20.100 M 10.66 % 18.163 M 20.43 % 15.082 M 25.68 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 7.63 % 11.150 M -0.75 % 11.233 M 24.81 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 9.54 % 8.217 M 2.71 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M 10.31 % 7.252 M -9.35 % 8.000 M 57.95 % 5.065 M 1.30 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M
EPS diluted -0.02 -1 426.67 % 0.00 -400.00 % 0.00 -114.29 % 0.00 112.88 % -0.02 38.26 % -0.03 -114.63 % -0.01 24.07 % -0.02 47.06 % -0.03 65.03 % -0.09 -1 205.97 % -0.01 -4.69 % -0.01 -82.86 % 0.00 66.02 % -0.01 -312.00 % 0.00 35.90 % 0.00 -21.88 % 0.00 3.03 % 0.00 -450.00 % 0.00 90.32 % -0.01 21.52 % -0.01 -887.50 % 0.00 -300.00 % 0.00 71.43 % 0.00 -40.00 % 0.00 70.59 % 0.00 41.38 % 0.00 -3.57 % 0.00 17.65 % 0.00 2.86 % 0.00 -20.69 % 0.00 -31.82 % 0.00 56.86 % -0.01 15.00 % -0.01 -57.89 % 0.00 5.00 % 0.00 72.03 % -0.01 33.49 % -0.02 -128.72 % -0.01 -159.87 % 0.02 184.86 % -0.02 -0.54 % -0.02 -284.00 % 0.01 488.24 % 0.00 -83.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 -64.54 % 0.03 363.55 % -0.01 -245.16 % 0.00 -520.00 % 0.00 54.55 % 0.00 -450.00 % 0.00 86.67 % 0.00 -66.67 % 0.00 -120.45 % 0.00 393.33 % 0.00 94.40 % -0.03 -252.63 % -0.01 -38.18 % -0.01 -25.00 % 0.00 -13 650.00 % 0.00 97.33 % 0.00
Earnings per share -0.02 -1 426.67 % 0.00 -400.00 % 0.00 -114.29 % 0.00 112.88 % -0.02 38.26 % -0.03 -114.63 % -0.01 24.07 % -0.02 47.06 % -0.03 65.03 % -0.09 -1 205.97 % -0.01 -4.69 % -0.01 -82.86 % 0.00 66.02 % -0.01 -312.00 % 0.00 35.90 % 0.00 -21.88 % 0.00 3.03 % 0.00 -450.00 % 0.00 90.32 % -0.01 21.52 % -0.01 -887.50 % 0.00 -300.00 % 0.00 71.43 % 0.00 -40.00 % 0.00 70.59 % 0.00 41.38 % 0.00 -3.57 % 0.00 17.65 % 0.00 2.86 % 0.00 -20.69 % 0.00 -31.82 % 0.00 56.86 % -0.01 15.00 % -0.01 -57.89 % 0.00 5.00 % 0.00 72.03 % -0.01 33.49 % -0.02 -128.72 % -0.01 -159.87 % 0.02 184.86 % -0.02 -0.54 % -0.02 -284.00 % 0.01 426.32 % 0.00 -90.50 % 0.02 100.00 % 0.01 0.00 % 0.01 -64.54 % 0.03 363.55 % -0.01 -245.16 % 0.00 -520.00 % 0.00 54.55 % 0.00 -450.00 % 0.00 86.67 % 0.00 -66.67 % 0.00 -120.45 % 0.00 393.33 % 0.00 94.40 % -0.03 -252.63 % -0.01 -38.18 % -0.01 -25.00 % 0.00 -13 650.00 % 0.00 97.33 % 0.00
Gross profit -22.694 K -0.01 % -22.692 K 0.00 % -22.692 K 0.00 % -22.692 K -50.00 % -15.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.000 -104.27 % 1.848 K -94.47 % 33.411 K 186.50 % -38.626 K -433.07 % 11.597 K 272.06 % 3.117 K -96.61 % 91.827 K -30.93 % 132.941 K 4 174.20 % -3.263 K -101.04 % 314.488 K -21.61 % 401.201 K 38.41 % 289.868 K 102.61 % 143.066 K -49.45 % 283.015 K -44.03 % 505.659 K 8 188.13 % 6.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.287 K 183.99 % -42.012 K 37.54 % -67.261 K -188.39 % -23.323 K -169.58 % 33.521 K 196.29 % -34.813 K -72.92 % -20.132 K -584.53 % -2.941 K -102.42 % 121.360 K 0.000 -100.00 % 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.487 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.103 K -369.25 % 11.923 K 136.27 % -32.869 K 0.000 -100.00 % 27.461 K 25.63 % 21.859 K 0.000 0.000
Cost of revenue 22.694 K 0.01 % 22.692 K 0.00 % 22.692 K 0.00 % 22.692 K 50.00 % 15.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.815 K -3.54 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.253 K 0.000 -100.00 % 79.000 104.27 % -1.848 K -102.94 % 62.930 K -20.39 % 79.049 K 16.17 % 68.045 K -16.86 % 81.844 K 35.92 % 60.213 K -50.12 % 120.713 K -24.21 % 159.283 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.492 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 85.312 K -24.73 % 113.337 K 506.53 % 18.686 K -89.11 % 171.667 K -11.59 % 194.165 K -62.91 % 523.565 K -10.43 % 584.547 K -16.43 % 699.500 K -33.83 % 1.057 M 241.92 % 309.148 K 111.77 % 145.981 K -0.47 % 146.667 K 74.86 % 83.879 K -65.10 % 240.374 K 374.29 % 50.681 K -37.20 % 80.701 K 19.79 % 67.370 K -3.14 % 69.554 K 381.78 % 14.437 K 31.39 % 10.988 K 33.35 % 8.240 K -50.78 % 16.741 K 201.53 % 5.552 K -51.98 % 11.562 K 33.34 % 8.671 K -63.24 % 23.585 K -37.79 % 37.910 K 9.22 % 34.711 K -15.78 % 41.217 K -8.08 % 44.838 K 51.96 % 29.507 K 0.000 -100.00 % 46.852 K -14.79 % 54.983 K 0.000 -100.00 % 20.588 K -53.49 % 44.262 K -25.09 % 59.088 K 0.000 -100.00 % 20.367 K -52.20 % 42.606 K 0.000 -100.00 % 48.429 K 92.94 % 25.101 K 54.42 % 16.255 K -60.77 % 41.440 K -0.74 % 41.750 K 36.82 % 30.515 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.201 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 160.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 100.00 % -36.461 K -1 417.94 % -2.402 K 98.50 % -159.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.213 K -50.12 % 120.713 K 0.000 -100.00 % 192.280 K -1.44 % 195.082 K 185.11 % 68.424 K 1 807.02 % 3.588 K -96.54 % 103.847 K -47.28 % 196.983 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 4.529 K -89.64 % 43.727 K 250.74 % -29.008 K -255.79 % 18.620 K 341.47 % -7.711 K -156.86 % 13.561 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.815 K -3.54 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.057 K -2.88 % 5.207 K -94.31 % 91.462 K -43.28 % 161.248 K 2 128.41 % 7.236 K -31.48 % 10.561 K -72.76 % 38.764 K 295.15 % 9.810 K 2.77 % 9.546 K 21.10 % 7.883 K -54.51 % 17.328 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.869 K 0.000 -100.00 % 120.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 89.841 K -25.51 % 120.603 K 1 047.84 % -12.724 K -141.66 % 30.542 K -83.62 % 186.454 K -65.29 % 537.126 K -8.11 % 584.547 K -16.43 % 699.500 K -37.57 % 1.120 M 262.45 % 309.148 K 111.77 % 145.981 K -0.47 % 146.667 K 74.86 % 83.879 K -65.10 % 240.374 K 374.29 % 50.681 K -37.20 % 80.701 K 19.79 % 67.370 K -3.14 % 69.554 K 381.78 % 14.437 K -85.24 % 97.803 K -0.44 % 98.240 K 486.82 % 16.741 K 201.53 % 5.552 K -51.98 % 11.562 K 33.34 % 8.671 K -63.24 % 23.585 K -37.79 % 37.910 K 9.22 % 34.711 K -15.78 % 41.217 K -8.08 % 44.838 K 51.96 % 29.507 K 22.62 % 24.064 K -48.64 % 46.852 K -14.79 % 54.983 K 47.27 % 37.335 K 554.64 % -8.212 K -106.75 % 121.595 K 89.56 % 64.145 K 32.27 % 48.495 K -71.81 % 172.042 K -0.20 % 172.388 K 171.34 % 63.531 K -74.72 % 251.270 K -2.96 % 258.947 K 174.05 % 94.489 K 73.14 % 54.574 K -64.44 % 153.480 K -37.31 % 244.826 K 167.56 % 91.503 K 234.18 % 27.381 K 341.56 % 6.201 K -42.08 % 10.706 K 197.97 % 3.593 K -73.50 % 13.561 K 41.13 % 9.609 K 132.23 % -29.812 K -312.61 % 14.022 K -89.71 % 136.332 K 260.89 % 37.777 K 37.57 % 27.461 K 25.63 % 21.859 K 13 561.88 % 160.000 -97.22 % 5.764 K
Cost and expenses 112.535 K -21.47 % 143.295 K 1 337.55 % 9.968 K -81.28 % 53.234 K -73.59 % 201.582 K -62.47 % 537.126 K -8.11 % 584.547 K -16.43 % 699.500 K -37.57 % 1.120 M 262.45 % 309.148 K 111.77 % 145.981 K -0.47 % 146.667 K 74.86 % 83.879 K -65.10 % 240.374 K 374.29 % 50.681 K -37.20 % 80.701 K 19.79 % 67.370 K -3.14 % 69.554 K 381.78 % 14.437 K -85.24 % 97.803 K -0.44 % 98.240 K 486.82 % 16.741 K 201.53 % 5.552 K -51.98 % 11.562 K 33.34 % 8.671 K -63.24 % 23.585 K -37.79 % 37.910 K 9.22 % 34.711 K -15.78 % 41.217 K -8.08 % 44.838 K 51.96 % 29.507 K -33.42 % 44.317 K -5.41 % 46.852 K -14.91 % 55.062 K 55.16 % 35.487 K -58.47 % 85.455 K -57.41 % 200.644 K 51.78 % 132.190 K 1.42 % 130.339 K -24.24 % 172.042 K -46.99 % 324.567 K 45.67 % 222.814 K -11.32 % 251.270 K -2.96 % 258.947 K 174.05 % 94.489 K -38.27 % 153.066 K -0.27 % 153.480 K -37.31 % 244.826 K 167.56 % 91.503 K 234.18 % 27.381 K 341.56 % 6.201 K -42.08 % 10.706 K 197.97 % 3.593 K -73.50 % 13.561 K 41.13 % 9.609 K 132.23 % -29.812 K -312.61 % 14.022 K -89.71 % 136.332 K 260.89 % 37.777 K 37.57 % 27.461 K 25.63 % 21.859 K 13 561.88 % 160.000 -97.22 % 5.764 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 85.312 K 10.97 % 76.876 K 372.10 % 16.284 K 36.59 % 11.922 K -93.86 % 194.165 K -62.91 % 523.565 K -10.43 % 584.547 K -16.43 % 699.500 K -33.83 % 1.057 M 241.92 % 309.148 K 111.77 % 145.981 K -0.47 % 146.667 K 74.86 % 83.879 K -65.10 % 240.374 K 374.29 % 50.681 K -37.20 % 80.701 K 19.79 % 67.370 K -3.14 % 69.554 K 381.78 % 14.437 K 31.39 % 10.988 K 33.35 % 8.240 K -50.78 % 16.741 K 201.53 % 5.552 K -51.98 % 11.562 K 33.34 % 8.671 K -63.24 % 23.585 K -37.79 % 37.910 K 9.22 % 34.711 K -15.78 % 41.217 K -8.08 % 44.838 K 51.96 % 29.507 K 22.62 % 24.064 K -48.64 % 46.852 K -14.79 % 54.983 K 47.27 % 37.335 K 81.34 % 20.588 K -53.49 % 44.262 K -25.09 % 59.088 K 36.50 % 43.288 K -46.28 % 80.580 K -50.66 % 163.319 K 190.11 % 56.295 K -76.61 % 240.709 K 9.32 % 220.183 K 160.02 % 84.679 K 88.06 % 45.028 K -69.07 % 145.597 K -36.00 % 227.498 K 148.62 % 91.503 K 234.18 % 27.381 K 341.56 % 6.201 K -42.08 % 10.706 K 197.97 % 3.593 K -73.50 % 13.561 K 41.13 % 9.609 K 214.33 % 3.057 K -78.20 % 14.022 K -11.97 % 15.928 K -57.84 % 37.777 K 37.57 % 27.461 K 25.63 % 21.859 K 13 561.88 % 160.000 -97.22 % 5.764 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 -97.09 % 447.000 3 338.46 % 13.000 -99.82 % 7.231 K 2 618.42 % 266.000 0.000 -100.00 % 315.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 -97.63 % 1.685 K -19.95 % 2.105 K -30.14 % 3.013 K -26.74 % 4.113 K -13.19 % 4.738 K 29.10 % 3.670 K -47.63 % 7.008 K 131.67 % 3.025 K 2.51 % 2.951 K -1.67 % 3.001 K -0.73 % 3.023 K -0.07 % 3.025 K 1.14 % 2.991 K 1.08 % 2.959 K -1.50 % 3.004 K -0.69 % 3.025 K -25.57 % 4.064 K 266.13 % 1.110 K -6.09 % 1.182 K -12.77 % 1.355 K 9.72 % 1.235 K -2.45 % 1.266 K 15.20 % 1.099 K -30.13 % 1.573 K -29.08 % 2.218 K 36.74 % 1.622 K 151.47 % 645.000 -63.62 % 1.773 K -68.86 % 5.694 K 0.000 -100.00 % 14.000 -96.29 % 377.000 1 350.00 % 26.000 0.000 -100.00 % 2.522 K 12.44 % 2.243 K 1.08 % 2.219 K 3.55 % 2.143 K 14.35 % 1.874 K -19.05 % 2.315 K 1.05 % 2.291 K 9.15 % 2.099 K 420.84 % 403.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 29.139 K 82.56 % 15.961 K -3.70 % 16.574 K -3.44 % 17.164 K 45.96 % 11.759 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.952 K -67.17 % 12.038 K 33.93 % 8.988 K 1.85 % 8.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.731 K 254.03 % 11.505 K 1.08 % 11.382 K 145.88 % 4.629 K -22.94 % 6.007 K -48.35 % 11.631 K 339.74 % 2.645 K -47.53 % 5.041 K 58.62 % 3.178 K -94.43 % 57.088 K 271.14 % 15.382 K 103.41 % 7.562 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 22.694 K 0.01 % 22.692 K 0.00 % 22.692 K 0.00 % 22.692 K 50.00 % 15.128 K 0.000 -100.00 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 254.06 % 14.437 K -68.93 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 166.69 % 16.741 K 201.53 % 5.552 K -51.98 % 11.562 K 33.34 % 8.671 K -63.24 % 23.585 K -37.79 % 37.910 K 9.22 % 34.711 K -15.78 % 41.217 K -8.08 % 44.838 K 51.96 % 29.507 K 626.06 % 4.064 K -93.45 % 62.085 K 0.00 % 62.085 K 0.00 % 62.085 K 3 105.21 % 1.937 K -44.36 % 3.481 K -31.16 % 5.057 K -2.88 % 5.207 K 134.32 % -15.174 K -267.32 % 9.069 K 25.33 % 7.236 K -31.48 % 10.561 K -72.76 % 38.764 K 295.15 % 9.810 K 2.77 % 9.546 K 21.10 % 7.883 K 71.30 % 4.602 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -112.535 K -5.34 % -106.834 K -971.77 % -9.968 K 81.28 % -53.234 K 73.65 % -202.000 K 62.38 % -537.000 K 8.21 % -585.000 K 16.31 % -699.000 K 37.62 % -1.120 M -262.62 % -309.000 K -111.64 % -146.000 K 0.68 % -147.000 K -75.25 % -83.879 K 65.05 % -240.000 K -373.55 % -50.681 K 37.20 % -80.701 K -19.79 % -67.370 K 3.14 % -69.554 K -381.78 % -14.437 K 85.24 % -97.803 K 0.44 % -98.240 K -486.82 % -16.741 K -201.53 % -5.552 K 51.98 % -11.562 K -33.34 % -8.671 K 63.24 % -23.585 K 37.79 % -37.910 K -9.22 % -34.711 K 15.78 % -41.217 K 8.08 % -44.838 K -51.96 % -29.507 K -22.62 % -24.064 K 48.64 % -46.852 K 14.91 % -55.062 K -55.16 % -35.487 K 29.18 % -50.107 K 39.55 % -82.888 K -57.74 % -52.548 K -15.80 % -45.378 K -503.47 % 11.247 K 137.02 % -30.378 K 54.52 % -66.794 K -205.66 % 63.218 K -55.56 % 142.254 K -27.19 % 195.379 K 120.79 % 88.492 K -31.68 % 129.535 K -50.34 % 260.833 K 405.42 % -85.402 K -211.90 % -27.381 K -341.56 % -6.201 K 42.08 % -10.706 K -197.97 % -3.593 K 73.50 % -13.561 K -41.13 % -9.609 K -132.23 % 29.812 K 312.61 % -14.022 K 89.69 % -136.000 K -260.01 % -37.777 K -37.57 % -27.461 K -25.63 % -21.859 K -13 561.88 % -160.000 97.22 % -5.764 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.19 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.50 26.86 % -2.05 -210.78 % -0.66 -23.53 % -0.53 -536.07 % 0.12 153.60 % -0.23 46.62 % -0.43 -312.97 % 0.20 -43.31 % 0.35 -47.40 % 0.67 83.99 % 0.37 -19.96 % 0.46 -11.27 % 0.52 103.69 % -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.783 M -11 070.61 % -15.961 K 3.62 % -16.561 K -107.32 % 226.226 K 120.33 % -1.113 M 28.75 % -1.562 M -587 318.05 % 266.000 -76.89 % 1.151 K 120.48 % -5.620 K 99.73 % -2.118 M -23 464.75 % -8.988 K -1.85 % -8.825 K 70.32 % -29.736 K -11 794.40 % -250.000 -725.00 % 40.000 -97.63 % 1.685 K -19.95 % 2.105 K -30.14 % 3.013 K -26.74 % 4.113 K -13.19 % 4.738 K 29.10 % 3.670 K -47.63 % 7.008 K 131.67 % 3.025 K 2.51 % 2.951 K -1.67 % 3.001 K -0.73 % 3.023 K -0.07 % 3.025 K 1.14 % 2.991 K 1.08 % 2.959 K -1.50 % 3.004 K -0.69 % 3.025 K -25.57 % 4.064 K 266.13 % 1.110 K -6.09 % 1.182 K -12.77 % 1.355 K 103.18 % -42.589 K -315.95 % -10.239 K 95.09 % -208.590 K -233.74 % -62.501 K -138.17 % 163.734 K 1 735.87 % -10.009 K 91.59 % -119.017 K -535.60 % -18.725 K -416.84 % -3.623 K 93.65 % -57.088 K -271.47 % -15.368 K -5.09 % -14.623 K 49.13 % -28.746 K 0.000 -100.00 % 2.522 K 12.44 % 2.243 K -79.05 % 10.706 K 399.58 % 2.143 K 14.35 % 1.874 K -19.05 % 2.315 K 107.77 % -29.812 K -312.61 % 14.022 K 143.19 % -32.466 K 0.000 -100.00 % 27.461 K 25.63 % 21.859 K 0.000 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30
Net debt 1.322 M 247.79 % 380.132 K 0.98 % 376.455 K 98.11 % 190.022 K -55.48 % 426.807 K 347.09 % -172.734 K 91.50 % -2.032 M -5 110.76 % 40.556 K 109.12 % -444.748 K 44.06 % -794.989 K -260.57 % 495.097 K -19.19 % 612.664 K 0.75 % 608.098 K 254.75 % 171.414 K -22.08 % 219.975 K 163.66 % -345.533 K 6.76 % -370.585 K 48.59 % -720.869 K 18.63 % -885.874 K -28.12 % -691.446 K 12.19 % -787.401 K 12.08 % -895.631 K 0.58 % -900.847 K 0.59 % -906.164 K 0.09 % -906.944 K 0.01 % -907.004 K 2.49 % -930.188 K 3.94 % -968.327 K 3.39 % -1.002 M -69.46 % -591.473 K 7.43 % -638.967 K 4.45 % -668.743 K -0.98 % -662.258 K 11.21 % -745.833 K 7.84 % -809.298 K -51.19 % -535.290 K 26.13 % -724.667 K 8.65 % -793.312 K -3.41 % -767.119 K 8.23 % -835.921 K -1.96 % -819.878 K 10.00 % -910.936 K 7.31 % -982.787 K -24.50 % -789.368 K -27.40 % -619.600 K -20.90 % -512.476 K -46.39 % -350.080 K -57.75 % -221.925 K -5 300.96 % 4.267 K 100.52 % -813.304 K 4.74 % -853.785 K 0.11 % -854.755 K 0.52 % -859.260 K -132.99 % -368.790 K 58.01 % -878.353 K 0.24 % -880.453 K -4 907.98 % -17.581 K 96.79 % -546.953 K -38.87 % -393.862 K 13.48 % -455.231 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.331 M 233.44 % 399.035 K -3.80 % 414.786 K -3.52 % 429.924 K -3.27 % 444.472 K 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.000 -100.00 % 626.851 K 0.62 % 623.000 K 1.63 % 613.000 K 0.00 % 613.000 K 166.52 % 230.000 K 0.00 % 230.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.965 K 3.54 % 123.586 K 3.58 % 119.312 K -14.76 % 139.969 K 3.52 % 135.215 K 3.48 % 130.670 K -3.36 % 135.215 K 10.97 % 121.853 K 3.50 % 117.735 K -30.72 % 169.940 K 3.58 % 164.062 K 3.58 % 158.388 K -47.20 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 2.376 M 0.00 % 2.376 M 0.00 % 2.376 M 0.00 % 2.376 M 28.86 % 1.844 M 0.00 % 1.844 M 0.00 % 1.844 M 8.90 % 1.693 M 0.92 % 1.678 M 65.60 % 1.013 M 82.69 % 554.563 K 0.00 % 554.563 K 5.97 % 523.298 K 6.99 % 489.099 K 3.29 % 473.499 K 56.01 % 303.499 K 0.00 % 303.499 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 0.00 % 303.099 K 99.08 % 152.252 K 0.00 % 152.252 K 0.00 % 152.252 K 0.00 % 152.252 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -11.986 M -18.78 % -10.090 M -1.23 % -9.968 M -0.27 % -9.941 M 1.71 % -10.114 M -14.93 % -8.800 M -31.32 % -6.701 M -9.55 % -6.117 M -13.21 % -5.403 M -25.88 % -4.292 M -130.17 % -1.865 M -9.06 % -1.710 M -10.00 % -1.554 M -5.70 % -1.470 M -19.54 % -1.230 M -4.29 % -1.179 M -7.03 % -1.102 M -6.30 % -1.037 M -6.86 % -970.210 K -1.24 % -958.296 K -10.76 % -865.231 K -12.27 % -770.661 K -1.28 % -760.928 K -0.33 % -758.401 K -1.15 % -749.790 K -0.76 % -744.119 K -2.84 % -723.558 K -5.07 % -688.673 K -4.83 % -656.953 K -6.18 % -618.694 K -7.25 % -576.860 K -4.81 % -550.378 K -3.77 % -530.378 K -9.44 % -484.635 K -12.51 % -430.755 K -8.61 % -396.623 K -10.06 % -360.370 K -55.38 % -231.922 K -509.60 % -38.045 K -181.80 % 46.511 K 148.99 % -94.949 K -233.97 % 70.873 K -70.04 % 236.552 K 25.08 % 189.118 K 9.77 % 172.292 K 406.73 % 34.001 K 186.91 % -39.123 K 74.60 % -154.035 K 60.11 % -386.122 K -28.40 % -300.720 K -9.01 % -275.861 K -1.46 % -271.903 K -3.22 % -263.416 K -0.55 % -261.976 K -4.67 % -250.289 K -3.00 % -242.995 K 11.67 % -275.098 K -4.53 % -263.175 K -178.86 % -94.377 K -66.74 % -56.600 K
Common stock 17.461 M 0.00 % 17.461 M 0.00 % 17.461 M 0.29 % 17.411 M 0.01 % 17.410 M 0.00 % 17.410 M 4.33 % 16.688 M 74.55 % 9.561 M 2.97 % 9.285 M 70.46 % 5.447 M 71.95 % 3.168 M 8.20 % 2.928 M 2.63 % 2.853 M 4.11 % 2.740 M 23.42 % 2.220 M 15.62 % 1.920 M 0.00 % 1.920 M 0.00 % 1.920 M 0.00 % 1.920 M 25.95 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.00 % 1.525 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.025 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 7.851 M -19.45 % 9.747 M -1.24 % 9.869 M 0.24 % 9.846 M 7.73 % 9.139 M -12.57 % 10.454 M -11.64 % 11.831 M 130.30 % 5.137 M -7.60 % 5.559 M 156.45 % 2.168 M 16.71 % 1.858 M 4.80 % 1.772 M -2.70 % 1.822 M 3.57 % 1.759 M 20.17 % 1.464 M 40.16 % 1.044 M -6.90 % 1.122 M -5.50 % 1.187 M -5.31 % 1.254 M 44.19 % 869.369 K -9.67 % 962.434 K -8.95 % 1.057 M -0.91 % 1.067 M -0.24 % 1.069 M -0.80 % 1.078 M -0.52 % 1.084 M -1.86 % 1.104 M -3.06 % 1.139 M -2.71 % 1.171 M 54.25 % 758.971 K -5.22 % 800.805 K -3.20 % 827.287 K -2.36 % 847.287 K -5.12 % 893.030 K -5.69 % 946.910 K -3.48 % 981.042 K -3.56 % 1.017 M -11.21 % 1.146 M -14.47 % 1.340 M -5.94 % 1.424 M 11.03 % 1.283 M -11.45 % 1.449 M -10.26 % 1.614 M 3.03 % 1.567 M 1.09 % 1.550 M 9.80 % 1.412 M 5.46 % 1.339 M 9.39 % 1.224 M 54.75 % 790.696 K -4.29 % 826.098 K -2.92 % 850.957 K -0.46 % 854.915 K -0.98 % 863.402 K -0.17 % 864.842 K -1.33 % 876.529 K -0.83 % 883.823 K -0.09 % 884.589 K -1.33 % 896.512 K 121.02 % 405.623 K -8.52 % 443.400 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.259 K 2.41 % 125.239 K -12.42 % 142.998 K -4.02 % 148.990 K 68.40 % 88.476 K -3.19 % 91.394 K -16.54 % 109.510 K -0.77 % 110.356 K 37.85 % 80.057 K 2.50 % 78.107 K 10.22 % 70.864 K 2.55 % 69.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 306.940 K -6.15 % 327.049 K -5.53 % 346.184 K -5.04 % 364.574 K -4.62 % 382.247 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 353.000 K 0.00 % 353.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.965 K 3.54 % 123.586 K 3.58 % 119.312 K -14.76 % 139.969 K 3.52 % 135.215 K 3.48 % 130.670 K -3.36 % 135.215 K 10.97 % 121.853 K 3.50 % 117.735 K -30.72 % 169.940 K 3.58 % 164.062 K 3.58 % 158.388 K -47.20 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 306.940 K -6.15 % 327.049 K -5.53 % 346.184 K -5.04 % 364.574 K -4.62 % 382.247 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 353.000 K 0.00 % 353.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 256.224 K 2.97 % 248.825 K -5.14 % 262.310 K -9.22 % 288.959 K 29.18 % 223.691 K 0.73 % 222.064 K -9.26 % 244.725 K 5.39 % 232.209 K 17.40 % 197.792 K -20.26 % 248.047 K 5.59 % 234.926 K 3.27 % 227.488 K -24.17 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 444.476 K 25.54 % 354.045 K 304.07 % 87.619 K -81.90 % 484.161 K -77.85 % 2.186 M 1 852.29 % 111.971 K -89.07 % 1.024 M 26.79 % 807.758 K 257.92 % 225.684 K -48.30 % 436.490 K -11.67 % 494.160 K 9.16 % 452.674 K 122.04 % 203.869 K 87.83 % 108.540 K 101.68 % 53.817 K 870.55 % 5.545 K -96.04 % 139.881 K 533.94 % -32.235 K 82.33 % -182.403 K -1 212.01 % 16.403 K 96.80 % 8.335 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.000 -63.91 % 363.000 177.10 % 131.000 0.000 0.000 100.00 % -146.428 K 0.000 -100.00 % 10.600 K -81.00 % 55.780 K 70.15 % 32.783 K 71.36 % 19.131 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -187.050 K -323.93 % -44.123 K 63.66 % -121.406 K 0.000 -100.00 % 3.386 K -74.14 % 13.096 K -4.40 % 13.699 K 68.48 % 8.131 K 819.80 % 884.000 -92.36 % 11.570 K 17.82 % 9.820 K 590.09 % 1.423 K -86.44 % 10.494 K 523.16 % 1.684 K -80.95 % 8.839 K -67.78 % 27.431 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.797 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.024 M 610.97 % 143.972 K 4.93 % 137.204 K 4.98 % 130.700 K 5.02 % 124.450 K 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.000 -100.00 % 626.851 K 132.17 % 270.000 K 3.85 % 260.000 K -57.59 % 613.000 K 166.52 % 230.000 K 0.00 % 230.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.521 M 2.82 % 2.452 M 4.56 % 2.345 M -9.02 % 2.577 M 11.55 % 2.310 M 5.39 % 2.192 M 114.06 % 1.024 M 8.58 % 943.228 K 317.94 % 225.684 K -79.86 % 1.121 M 38.19 % 811.076 K 13.81 % 712.674 K -12.76 % 816.869 K 140.99 % 338.968 K 18.95 % 284.966 K 5 039.15 % 5.545 K -96.04 % 139.881 K 89.35 % 73.875 K 573.12 % 10.975 K -33.09 % 16.403 K 96.80 % 8.335 K -49.62 % 16.545 K -40.29 % 27.711 K 18.88 % 23.311 K 158.35 % 9.023 K 6 787.79 % 131.000 -58.15 % 313.000 -40.04 % 522.000 298.47 % 131.000 -63.91 % 363.000 177.10 % 131.000 0.00 % 131.000 0.000 -100.00 % 529.000 -92.56 % 7.111 K -95.72 % 166.035 K 184.86 % 58.287 K 50.00 % 38.858 K 5.66 % 36.778 K -24.53 % 48.735 K 15.06 % 42.355 K -40.49 % 71.174 K -43.70 % 126.408 K 1.15 % 124.972 K 251.67 % 35.537 K -48.16 % 68.553 K 21.15 % 56.587 K -21.72 % 72.289 K 2 034.94 % 3.386 K -74.14 % 13.096 K -4.40 % 13.699 K 68.48 % 8.131 K 819.80 % 884.000 -92.36 % 11.570 K 17.82 % 9.820 K 590.09 % 1.423 K -86.44 % 10.494 K 523.16 % 1.684 K -80.95 % 8.839 K -67.78 % 27.431 K
Total liabilities 2.828 M 1.77 % 2.779 M 3.26 % 2.691 M -8.53 % 2.942 M 9.26 % 2.693 M 22.82 % 2.192 M 114.06 % 1.024 M 8.58 % 943.228 K 317.94 % 225.684 K -79.86 % 1.121 M -3.71 % 1.164 M 9.23 % 1.066 M 30.46 % 816.869 K 140.99 % 338.968 K 18.95 % 284.966 K 5 039.15 % 5.545 K -96.04 % 139.881 K 89.35 % 73.875 K 573.12 % 10.975 K -33.09 % 16.403 K 96.80 % 8.335 K -49.62 % 16.545 K -40.29 % 27.711 K 18.88 % 23.311 K 158.35 % 9.023 K 6 787.79 % 131.000 -58.15 % 313.000 -40.04 % 522.000 298.47 % 131.000 -63.91 % 363.000 177.10 % 131.000 0.00 % 131.000 0.000 -100.00 % 529.000 -92.56 % 7.111 K -95.72 % 166.035 K -47.21 % 314.511 K 9.33 % 287.683 K -3.81 % 299.088 K -11.43 % 337.694 K 26.93 % 266.046 K -9.27 % 293.238 K -20.99 % 371.133 K 3.91 % 357.181 K 53.08 % 233.329 K -26.30 % 316.600 K 8.61 % 291.513 K -2.76 % 299.777 K -1.19 % 303.386 K 2 216.63 % 13.096 K -4.40 % 13.699 K 68.48 % 8.131 K 819.80 % 884.000 -92.36 % 11.570 K 17.82 % 9.820 K 590.09 % 1.423 K -86.44 % 10.494 K 523.16 % 1.684 K -80.95 % 8.839 K -67.78 % 27.431 K
Other non current assets 54.262 K -37.50 % 86.817 K 0.00 % 86.817 K -99.28 % 12.047 M 8.66 % 11.087 M 0.000 0.000 -100.00 % 233.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 K 0.00 % 245.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 10.507 M -14.63 % 12.308 M -0.18 % 12.331 M 2 863.90 % 416.034 K -5.17 % 438.726 K -96.38 % 12.127 M 21.34 % 9.994 M 74.46 % 5.728 M 7.90 % 5.309 M 193.85 % 1.807 M -35.30 % 2.793 M 0.17 % 2.788 M 17.12 % 2.380 M 32.73 % 1.793 M 3.33 % 1.736 M 147.93 % 700.000 K -0.73 % 705.136 K 98.55 % 355.136 K 237.79 % 105.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.622 K -17.50 % 441.955 K -31.51 % 645.319 K -6.85 % 692.750 K 41.51 % 489.538 K -24.66 % 649.786 K -16.05 % 774.039 K -1.35 % 784.600 K -4.71 % 823.364 K -1.18 % 833.174 K -0.51 % 837.420 K -0.93 % 845.303 K 12.71 % 750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 10.561 M -14.79 % 12.395 M -0.18 % 12.418 M -0.37 % 12.463 M 8.14 % 11.525 M -4.96 % 12.127 M 21.34 % 9.994 M 67.62 % 5.962 M 12.30 % 5.309 M 193.85 % 1.807 M -35.30 % 2.793 M 0.17 % 2.788 M 6.19 % 2.625 M 28.80 % 2.038 M 17.45 % 1.736 M 147.93 % 700.000 K -0.73 % 705.136 K 98.55 % 355.136 K 237.79 % 105.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 411.828 K -12.79 % 472.218 K -26.82 % 645.319 K -6.85 % 692.750 K 33.41 % 519.278 K -20.08 % 649.786 K -16.05 % 774.039 K -1.35 % 784.600 K -4.71 % 823.364 K -1.18 % 833.174 K -0.51 % 837.420 K -0.93 % 845.303 K 12.71 % 750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.600 K 0.00 % 15.600 K
Other current assets 30.278 K -14.88 % 35.570 K -31.52 % 51.940 K 30.38 % 39.836 K -75.27 % 161.086 K -25.50 % 216.213 K -67.94 % 674.381 K 2 802.94 % 23.231 K 105.68 % 11.295 K 326.55 % 2.648 K -95.12 % 54.234 K 831.70 % 5.821 K 0.14 % 5.813 K 1 101.03 % 484.000 -74.97 % 1.934 K -42.87 % 3.385 K -95.70 % 78.749 K 0.00 % 78.749 K -1.71 % 80.117 K 2 138.53 % 3.579 K -27.65 % 4.947 K 488.23 % 841.000 -87.16 % 6.550 K 151.92 % 2.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.260 K 193.89 % 769.000 0.000 -100.00 % 456.352 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.711 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.107 K 0.000 0.000 -100.00 % 877.502 K 149.83 % 351.243 K 6 924.86 % 5.000 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 8.473 K -55.18 % 18.903 K -50.68 % 38.331 K -84.02 % 239.902 K 1 258.06 % 17.665 K -89.77 % 172.734 K -91.50 % 2.032 M 4 010.03 % 49.444 K -88.88 % 444.748 K -68.72 % 1.422 M 1 011.65 % 127.903 K 37 966.37 % 336.000 -93.15 % 4.902 K -91.63 % 58.586 K 484.40 % 10.025 K -97.10 % 345.533 K -6.76 % 370.585 K -48.59 % 720.869 K -18.63 % 885.874 K 28.12 % 691.446 K -12.19 % 787.401 K -12.08 % 895.631 K -0.58 % 900.847 K -0.59 % 906.164 K -0.09 % 906.944 K -0.01 % 907.004 K -2.49 % 930.188 K -3.94 % 968.327 K -3.39 % 1.002 M 69.46 % 591.473 K -7.43 % 638.967 K -4.45 % 668.743 K 0.98 % 662.258 K -11.21 % 745.833 K -7.84 % 809.298 K 51.19 % 535.290 K -37.22 % 852.632 K -7.01 % 916.898 K 3.44 % 886.431 K -9.17 % 975.890 K 2.18 % 955.093 K -8.31 % 1.042 M -6.83 % 1.118 M 22.69 % 911.221 K 23.58 % 737.335 K 8.05 % 682.416 K 32.73 % 514.142 K 35.19 % 380.313 K 28.60 % 295.733 K -63.64 % 813.304 K -4.74 % 853.785 K -0.11 % 854.755 K -0.52 % 859.260 K 132.99 % 368.790 K -58.01 % 878.353 K -0.24 % 880.453 K 4 907.98 % 17.581 K -96.79 % 546.953 K 38.87 % 393.862 K -13.48 % 455.231 K
Cash and short term investments 8.473 K -55.18 % 18.903 K -50.68 % 38.331 K -84.02 % 239.902 K 1 258.06 % 17.665 K -89.77 % 172.734 K -91.50 % 2.032 M 4 010.03 % 49.444 K -88.88 % 444.748 K -68.72 % 1.422 M 1 011.65 % 127.903 K 37 966.37 % 336.000 -93.15 % 4.902 K -91.63 % 58.586 K 484.40 % 10.025 K -97.10 % 345.533 K -6.76 % 370.585 K -48.59 % 720.869 K -18.63 % 885.874 K 28.12 % 691.446 K -12.19 % 787.401 K -12.08 % 895.631 K -0.58 % 900.847 K -0.59 % 906.164 K -0.09 % 906.944 K -0.01 % 907.004 K -2.49 % 930.188 K -3.94 % 968.327 K -3.39 % 1.002 M 68.82 % 593.733 K -7.08 % 638.967 K -4.45 % 668.743 K 0.98 % 662.258 K -11.21 % 745.833 K -7.84 % 809.298 K 51.19 % 535.290 K -37.22 % 852.632 K -7.01 % 916.898 K 3.44 % 886.431 K -9.17 % 975.890 K 2.18 % 955.093 K -8.31 % 1.042 M -6.83 % 1.118 M 22.69 % 911.221 K 23.58 % 737.335 K 8.05 % 682.416 K 32.73 % 514.142 K 35.19 % 380.313 K 28.60 % 295.733 K -63.64 % 813.304 K -4.74 % 853.785 K -0.11 % 854.755 K -0.52 % 859.260 K 132.99 % 368.790 K -58.01 % 878.353 K -0.24 % 880.453 K 4 907.98 % 17.581 K -96.79 % 546.953 K 38.87 % 393.862 K -13.48 % 455.231 K
Total current assets 117.779 K -9.66 % 130.367 K -8.69 % 142.780 K -55.98 % 324.367 K 5.77 % 306.678 K -40.89 % 518.869 K -81.86 % 2.861 M 2 321.42 % 118.145 K -75.18 % 476.010 K -67.88 % 1.482 M 547.01 % 229.053 K 355.19 % 50.320 K 281.94 % 13.175 K -77.86 % 59.498 K 353.91 % 13.108 K -96.25 % 349.843 K -37.13 % 556.469 K -38.56 % 905.728 K -21.88 % 1.159 M 30.89 % 885.772 K -8.76 % 970.769 K -9.57 % 1.074 M -1.91 % 1.094 M 0.17 % 1.093 M 0.52 % 1.087 M 0.30 % 1.084 M -1.88 % 1.104 M -3.08 % 1.140 M -2.68 % 1.171 M 54.19 % 759.334 K -5.19 % 800.936 K -3.20 % 827.418 K -2.35 % 847.287 K -5.18 % 893.559 K -6.34 % 954.021 K -16.83 % 1.147 M 24.69 % 919.978 K -4.29 % 961.208 K -3.24 % 993.389 K -7.08 % 1.069 M 3.85 % 1.029 M -5.72 % 1.092 M -9.85 % 1.211 M 6.31 % 1.139 M 18.69 % 959.922 K 7.24 % 895.092 K 12.93 % 792.635 K 16.89 % 678.104 K 97.08 % 344.082 K -59.00 % 839.194 K -2.94 % 864.656 K 0.19 % 863.046 K -0.14 % 864.286 K -1.38 % 876.412 K -1.12 % 886.349 K 0.12 % 885.246 K -1.10 % 895.083 K -0.35 % 898.196 K 125.19 % 398.862 K -12.38 % 455.231 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 79.028 K 4.13 % 75.894 K 44.54 % 52.509 K 17.66 % 44.629 K -65.11 % 127.927 K -1.54 % 129.922 K -15.77 % 154.246 K 239.23 % 45.470 K 127.73 % 19.967 K -65.28 % 57.512 K 22.59 % 46.916 K 6.23 % 44.163 K 1 695.24 % 2.460 K 474.77 % 428.000 -62.75 % 1.149 K 24.22 % 925.000 -99.14 % 107.135 K 0.97 % 106.110 K -45.13 % 193.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.957 K 1.54 % 144.723 K -6.89 % 155.435 K 6 100.04 % 2.507 K -58.73 % 6.075 K -65.57 % 17.647 K -37.19 % 28.095 K -17.28 % 33.965 K -28.48 % 47.490 K -42.54 % 82.647 K -63.15 % 224.262 K 0.75 % 222.587 K 97.55 % 112.676 K -36.70 % 177.993 K -40.23 % 297.791 K 515.92 % 48.349 K 204.27 % 15.890 K 46.17 % 10.871 K 31.12 % 8.291 K 64.96 % 5.026 K 99.84 % 2.515 K -68.55 % 7.996 K 66.83 % 4.793 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.206 K 55.99 % 30.263 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.740 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.053 M -46.11 % 1.954 M -7.85 % 2.120 M 8.03 % 1.963 M 9.22 % 1.797 M -13.63 % 2.080 M 0.000 -100.00 % 45.470 K 0.000 -100.00 % 57.512 K 22.59 % 46.916 K 0.000 0.000 -100.00 % 428.000 -62.75 % 1.149 K 0.000 0.000 -100.00 % 106.110 K -45.13 % 193.378 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.545 K -40.29 % 27.711 K 18.88 % 23.311 K 158.35 % 9.023 K 6 787.79 % 131.000 -58.15 % 313.000 -40.04 % 522.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.000 0.000 -100.00 % 146.957 K 2 007.82 % 6.972 K -95.51 % 155.435 K 6 100.04 % 2.507 K -58.73 % 6.075 K -65.57 % 17.647 K -63.79 % 48.735 K 15.06 % 42.355 K -40.49 % 71.174 K 116.46 % 32.881 K 4.57 % 31.445 K -85.87 % 222.587 K 97.55 % 112.676 K -36.70 % 177.993 K 146.22 % 72.289 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.527 K 0.00 % 93.527 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 382.246 K -4.21 % 399.035 K -3.80 % 414.786 K -3.52 % 429.924 K -3.27 % 444.472 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 303.099 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.525 M 41.88 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.000 -100.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 0.000 -100.00 % 974.566 K 0.00 % 974.566 K 0.00 % 974.566 K -13.51 % 1.127 M 0.00 % 1.127 M 0.00 % 1.127 M 15.62 % 974.566 K -15.96 % 1.160 M 0.00 % 1.160 M 131.94 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.708 K -29.99 % 29.579 K 0.000 -100.00 % 5.073 K -79.98 % 25.337 K -10.40 % 28.278 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 10.679 M -14.74 % 12.525 M -0.28 % 12.560 M -1.78 % 12.788 M 8.08 % 11.832 M -6.44 % 12.646 M -1.62 % 12.855 M 111.42 % 6.080 M 5.10 % 5.785 M 75.91 % 3.289 M 8.84 % 3.022 M 6.46 % 2.838 M 7.56 % 2.639 M 25.78 % 2.098 M 19.97 % 1.749 M 66.56 % 1.050 M -16.79 % 1.262 M 0.06 % 1.261 M -0.29 % 1.265 M 42.76 % 885.772 K -8.76 % 970.769 K -9.57 % 1.074 M -1.91 % 1.094 M 0.17 % 1.093 M 0.52 % 1.087 M 0.30 % 1.084 M -1.88 % 1.104 M -3.08 % 1.140 M -2.68 % 1.171 M 54.19 % 759.334 K -5.19 % 800.936 K -3.20 % 827.418 K -2.35 % 847.287 K -5.18 % 893.559 K -6.34 % 954.021 K -16.83 % 1.147 M -13.87 % 1.332 M -7.09 % 1.433 M -12.53 % 1.639 M -6.99 % 1.762 M 13.76 % 1.549 M -11.08 % 1.742 M -12.27 % 1.985 M 3.19 % 1.924 M 7.89 % 1.783 M 3.18 % 1.728 M 6.03 % 1.630 M 7.00 % 1.523 M 39.24 % 1.094 M 30.37 % 839.194 K -2.94 % 864.656 K 0.19 % 863.046 K -0.14 % 864.286 K -1.38 % 876.412 K -1.12 % 886.349 K 0.12 % 885.246 K -1.10 % 895.083 K -0.35 % 898.196 K 116.71 % 414.462 K -11.97 % 470.831 K
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2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.206 K 378.62 % -16.943 K 66.76 % -50.971 K -474.58 % -8.871 K -114.95 % 59.319 K 270.39 % -34.813 K -71.80 % -20.264 K -589.02 % -2.941 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.619 K 0.000 -100.00 % 726.430 K 448.26 % 132.498 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -869.272 K -1 001.49 % 96.426 K 159.26 % -162.721 K 89.76 % -1.588 M -1 239.02 % 139.453 K -93.15 % 2.035 M 472.95 % -545.537 K -232.92 % 410.413 K 291.18 % -214.679 K -112.65 % -100.956 K -371.12 % 37.236 K -85.05 % 249.098 K 447.04 % 45.536 K -18.94 % 56.173 K 10.91 % 50.648 K 293.52 % -26.172 K -140.28 % 64.981 K -15.10 % 76.536 K 188.80 % -86.187 K -2 882.25 % -2.890 K 78.84 % -13.660 K -402.41 % 4.517 K 261.90 % -2.790 K -135.63 % 7.831 K 39.59 % 5.610 K 313.96 % -2.622 K 19.42 % -3.254 K -43.03 % -2.275 K -155.04 % -892.000 84.24 % -5.660 K -71.83 % -3.294 K -106.30 % 52.270 K 40.63 % 37.168 K 199.66 % -37.296 K -443.71 % 10.851 K 129.57 % -36.693 K -917.27 % -3.607 K -105.57 % 64.727 K 352.01 % -25.684 K -106.15 % -12.459 K 76.42 % -52.826 K -329.17 % -12.309 K -109.03 % 136.270 K 62.46 % 83.879 K 158.69 % -142.927 K -283.75 % 77.783 K -24.92 % 103.596 K 157.38 % -180.539 K -461.22 % -32.169 K -105.92 % -15.622 K -622.82 % 2.988 K -24.96 % 3.982 K 149.22 % -8.090 K -480.89 % 2.124 K -59.11 % 5.194 K -99.40 % 863.638 K 141.54 % 357.551 K 201.18 % -353.398 K -1 397.96 % -23.592 K -145.00 % 52.431 K 309.72 % -25.000 K 0.000 0.000
Accounts receivables -3.134 K 86.60 % -23.385 K -196.76 % -7.880 K -109.46 % 83.298 K 4 077.43 % 1.994 K -91.80 % 24.324 K -62.72 % 65.246 K 355.84 % -25.503 K -167.93 % 37.545 K 454.33 % -10.596 K -284.89 % -2.753 K 93.40 % -41.703 K -1 952.31 % -2.032 K -381.83 % 721.000 421.88 % -224.000 -100.71 % 31.762 K 3 198.73 % -1.025 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.784 K 247.51 % -5.277 K -247.90 % 3.568 K -69.17 % 11.572 K 10.76 % 10.448 K 77.99 % 5.870 K -56.60 % 13.525 K -61.53 % 35.157 K -75.17 % 141.615 K 8 554.63 % -1.675 K 98.48 % -109.911 K -268.27 % 65.317 K -20.63 % 82.298 K 137.37 % -220.233 K -578.50 % -32.459 K -546.72 % -5.019 K -94.53 % -2.580 K 58.83 % -6.267 K -7 837.04 % 81.000 -97.20 % 2.889 K 190.20 % -3.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -866.138 K -822.92 % 119.811 K 177.38 % -154.841 K 90.74 % -1.672 M -1 316.15 % 137.458 K -93.16 % 2.010 M 429.13 % -610.783 K -240.11 % 435.916 K 272.83 % -252.224 K -179.13 % -90.360 K -325.96 % 39.989 K -86.25 % 290.801 K 511.34 % 47.568 K -14.22 % 55.452 K 9.00 % 50.872 K 187.81 % -57.934 K -187.77 % 66.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.067 K 109.76 % -31.416 K -337.85 % -7.175 K -113.50 % 53.155 K 247.11 % -36.132 K -97.13 % -18.329 K 72.38 % -66.351 K -39.79 % -47.466 K -788.04 % -5.345 K -106.25 % 85.554 K 359.13 % -33.016 K -364.85 % 12.466 K -41.47 % 21.298 K -46.34 % 39.694 K 13 587.59 % 290.000 102.74 % -10.603 K -290.43 % 5.568 K -45.67 % 10.249 K 225.43 % -8.171 K -968.10 % -765.000 -109.11 % 8.397 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 1.811 M 11 244.35 % 15.961 K -3.70 % 16.574 K -98.70 % 1.272 M 14.29 % 1.113 M 1 509.60 % -78.927 K -192.45 % 85.373 K 441.79 % -24.978 K -732.03 % 3.952 K -99.81 % 2.127 M 77 169.34 % 2.753 K -93.40 % 41.703 K 1 952.31 % 2.032 K -98.90 % 184.879 K 82 435.27 % 224.000 100.71 % -31.762 K -3 198.73 % 1.025 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.711 K 200.00 % -27.711 K 46.30 % -51.602 K -160.90 % 84.732 K -59.76 % 210.588 K 225.73 % 64.652 K 138.59 % -167.523 K -200.34 % 166.948 K 37.00 % 121.856 K 368.35 % 26.018 K -64.45 % 73.181 K 22.88 % 59.555 K 242.92 % 17.367 K 13.35 % 15.321 K -53.62 % 33.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -931.383 K -7 682.08 % 12.284 K 108.19 % -149.984 K -23.83 % -121.124 K -157.78 % -46.988 K 67.22 % -143.360 K 85.36 % -979.199 K -212.93 % -312.914 K 48.74 % -610.416 K -127.24 % -268.618 K -128.16 % -117.733 K -225.78 % 93.606 K 344.13 % -38.343 K -2 840.74 % 1.399 K 19 885.71 % 7.000 100.01 % -105.188 K -36 938.03 % -284.000 -102.84 % 9.995 K 110.36 % -96.511 K -0.58 % -95.955 K 11.34 % -108.230 K -1 974.96 % -5.216 K 1.90 % -5.317 K -581.67 % -780.000 -1 200.00 % -60.000 99.74 % -23.184 K 39.21 % -38.139 K -12.19 % -33.995 K 13.17 % -39.151 K 17.57 % -47.494 K -59.50 % -29.776 K -192.27 % 32.270 K 476.33 % -8.575 K 86.49 % -63.465 K -24.46 % -50.992 K 34.07 % -77.342 K -20.35 % -64.266 K -310.94 % 30.467 K 155.94 % -54.459 K -361.86 % 20.797 K 124.04 % -86.513 K -13.24 % -76.396 K -136.95 % 206.781 K 18.92 % 173.886 K 216.62 % 54.919 K -67.36 % 168.274 K -28.04 % 233.829 K 176.46 % 84.580 K 171.94 % -117.571 K -190.44 % -40.481 K -4 073.30 % -970.000 78.47 % -4.505 K 52.73 % -9.530 K 0.35 % -9.563 K -355.38 % -2.100 K -100.24 % 862.872 K 149.65 % 345.628 K 193.69 % -368.923 K -501.16 % -61.369 K -345.77 % 24.970 K 153.29 % -46.859 K -29 186.88 % -160.000 97.22 % -5.764 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -19.875 K -104.90 % 405.817 K 566.78 % -86.940 K 95.16 % -1.795 M -200.22 % -597.888 K -170.88 % -220.718 K 57.03 % -513.676 K -1 112.24 % -42.374 K -801.57 % -4.700 K 95.21 % -98.172 K 75.35 % -398.341 K -31.54 % -302.838 K 58.83 % -735.515 K -14 420.77 % 5.136 K 101.47 % -350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 18.589 K 0.000 0.000 100.00 % -30.744 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -220.718 K 57.03 % -513.676 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -398.341 K -31.54 % -302.838 K 58.83 % -735.515 K -1 017.83 % 80.136 K 122.90 % -350.000 K -100.00 % -175.000 K -66.45 % -105.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.785 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 18.589 K 0.000 100.00 % -19.875 K -105.30 % 375.073 K 531.42 % -86.940 K 95.16 % -1.795 M -216.12 % 1.546 M 800.37 % -220.718 K 57.03 % -513.676 K -1 112.24 % -42.374 K -801.57 % -4.700 K 95.21 % -98.172 K 75.35 % -398.341 K -31.54 % -302.838 K 58.83 % -735.515 K -1 017.83 % 80.136 K 122.90 % -350.000 K -100.00 % -175.000 K -66.45 % -105.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.785 K 65.62 % -75.000 K 0.000 -100.00 % 325.000 K 533.33 % -75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K -300.00 % 50.000 K 106.67 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 902.364 K 2 945.50 % -31.712 K 0.00 % -31.712 K 0.00 % -31.712 K -50.00 % -21.141 K 0.000 100.00 % -90.000 K -193.65 % 96.106 K 139.39 % -244.000 K -659.98 % -32.106 K -421.06 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 613.000 K 0.000 -100.00 % 230.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.000 K 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.616 M 485.51 % 276.000 K -29.41 % 391.000 K -76.55 % 1.668 M 594.79 % 240.000 K 241.18 % -170.000 K 0.000 -100.00 % 350.000 K 105.88 % 170.000 K 1 804.76 % 8.925 K 0.000 0.000 -100.00 % 396.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 K 6.52 % 230.000 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.927 K 171.80 % -109.927 K 52.98 % -233.778 K 0.000 100.00 % -30.465 K 0.000 -100.00 % 170.000 K 173.91 % -230.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 522.014 K 0.000 0.000 -100.00 % 135.000 K 42.11 % 95.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 902.364 K 2 945.50 % -31.712 K 0.00 % -31.712 K 0.00 % -31.711 K -50.00 % -21.141 K -126.79 % 78.927 K -94.43 % 1.416 M 923.71 % 138.328 K -5.90 % 147.000 K -90.84 % 1.605 M 541.97 % 250.000 K 0.000 -100.00 % 383.000 K 9.43 % 350.000 K -12.50 % 400.000 K 4 381.79 % 8.925 K 0.000 0.000 -100.00 % 396.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.000 K 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K -114.29 % 350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 522.014 K 0.000 -100.00 % 245.000 K 81.48 % 135.000 K 42.11 % 95.000 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -10.430 K 46.31 % -19.428 K 90.36 % -201.571 K -190.70 % 222.237 K 243.31 % -155.069 K 91.66 % -1.859 M -193.78 % 1.983 M 601.57 % -395.304 K 59.54 % -977.092 K -175.51 % 1.294 M 914.32 % 127.567 K 2 893.85 % -4.566 K 91.49 % -53.684 K -210.55 % 48.561 K 114.47 % -335.508 K -1 239.25 % -25.052 K 92.85 % -350.284 K -112.29 % -165.005 K -184.87 % 194.428 K 302.62 % -95.955 K 11.34 % -108.230 K -1 974.96 % -5.216 K 1.90 % -5.317 K -581.67 % -780.000 -1 200.00 % -60.000 99.74 % -23.184 K 39.21 % -38.139 K -12.19 % -33.995 K -108.27 % 410.849 K 965.05 % -47.494 K -59.50 % -29.776 K -559.15 % 6.485 K 107.76 % -83.575 K -31.69 % -63.465 K -123.16 % 274.008 K 186.34 % -317.342 K -393.79 % -64.266 K -310.94 % 30.467 K 134.06 % -89.459 K -530.15 % 20.797 K 124.04 % -86.513 K -13.24 % -76.396 K -136.95 % 206.781 K 18.92 % 173.886 K 216.62 % 54.919 K -67.36 % 168.274 K 25.74 % 133.829 K 58.23 % 84.580 K 116.34 % -517.571 K -1 178.55 % -40.481 K -4 073.30 % -970.000 78.47 % -4.505 K 52.73 % -9.530 K 0.35 % -9.563 K -355.38 % -2.100 K -100.24 % 862.872 K 149.65 % 345.628 K 125.77 % 153.091 K 349.46 % -61.369 K -122.73 % 269.970 K 206.29 % 88.141 K -7.06 % 94.840 K 1 745.39 % -5.764 K
Cash at beginning of period 18.903 K -50.68 % 38.331 K -84.02 % 239.902 K 1 258.06 % 17.665 K -89.77 % 172.734 K -91.50 % 2.032 M 4 010.03 % 49.444 K -88.88 % 444.748 K -68.72 % 1.422 M 1 011.65 % 127.903 K 37 966.37 % 336.000 -93.15 % 4.902 K -91.63 % 58.586 K 484.40 % 10.025 K -97.10 % 345.533 K -6.76 % 370.585 K -48.59 % 720.869 K -18.63 % 885.874 K 28.12 % 691.446 K -12.19 % 787.401 K -12.08 % 895.631 K -0.58 % 900.847 K -0.59 % 906.164 K -0.09 % 906.944 K -0.01 % 907.004 K -2.49 % 930.188 K -3.94 % 968.327 K -3.39 % 1.002 M 69.46 % 591.473 K -7.43 % 638.967 K -4.45 % 668.743 K 0.98 % 662.258 K -11.21 % 745.833 K -7.84 % 809.298 K 51.19 % 535.290 K -37.22 % 852.632 K -7.01 % 916.898 K 3.44 % 886.431 K -9.17 % 975.890 K 2.18 % 955.093 K -8.31 % 1.042 M -6.83 % 1.118 M 22.69 % 911.221 K 23.58 % 737.335 K 8.05 % 682.416 K 32.73 % 514.142 K 35.19 % 380.313 K 28.60 % 295.733 K -63.64 % 813.304 K -4.74 % 853.785 K -0.11 % 854.755 K -0.52 % 859.260 K -1.10 % 868.790 K -1.09 % 878.353 K -0.24 % 880.453 K 4 907.98 % 17.581 K -96.79 % 546.953 K 38.87 % 393.862 K -13.48 % 455.231 K 145.72 % 185.261 K 90.75 % 97.120 K 4 159.65 % 2.280 K -71.66 % 8.044 K
Cash at end of period 8.473 K -55.18 % 18.903 K -50.68 % 38.331 K -84.02 % 239.902 K 1 258.06 % 17.665 K -89.77 % 172.734 K -91.50 % 2.032 M 4 010.03 % 49.444 K -88.88 % 444.748 K -68.72 % 1.422 M 1 011.65 % 127.903 K 37 966.37 % 336.000 -93.15 % 4.902 K -91.63 % 58.586 K 484.40 % 10.025 K -97.10 % 345.533 K -6.76 % 370.585 K -48.59 % 720.869 K -18.63 % 885.874 K 28.12 % 691.446 K -12.19 % 787.401 K -12.08 % 895.631 K -0.58 % 900.847 K -0.59 % 906.164 K -0.09 % 906.944 K -0.01 % 907.004 K -2.49 % 930.188 K -3.94 % 968.327 K -3.39 % 1.002 M 69.46 % 591.473 K -7.43 % 638.967 K -4.45 % 668.743 K 0.98 % 662.258 K -11.21 % 745.833 K -7.84 % 809.298 K 51.19 % 535.290 K -37.22 % 852.632 K -7.01 % 916.898 K 3.44 % 886.431 K -9.17 % 975.890 K 2.18 % 955.093 K -8.31 % 1.042 M -6.83 % 1.118 M 22.69 % 911.221 K 23.58 % 737.335 K 8.05 % 682.416 K 32.73 % 514.142 K 35.19 % 380.313 K 28.60 % 295.733 K -63.64 % 813.304 K -4.74 % 853.785 K -0.11 % 854.755 K -0.52 % 859.260 K -1.10 % 868.790 K -1.09 % 878.353 K -0.24 % 880.453 K -1.36 % 892.581 K 63.19 % 546.953 K 38.87 % 393.862 K -13.48 % 455.231 K 145.72 % 185.261 K 90.75 % 97.120 K 4 159.65 % 2.280 K
Operating cash flow -931.383 K -7 682.08 % 12.284 K 108.19 % -149.984 K -23.83 % -121.124 K -157.78 % -46.988 K 67.22 % -143.360 K 85.36 % -979.199 K -212.93 % -312.914 K 48.74 % -610.416 K -127.24 % -268.618 K -128.16 % -117.733 K -225.78 % 93.606 K 344.13 % -38.343 K -2 840.74 % 1.399 K 19 885.71 % 7.000 100.01 % -105.188 K -36 938.03 % -284.000 -102.84 % 9.995 K 110.36 % -96.511 K -0.58 % -95.955 K 11.34 % -108.230 K -1 974.96 % -5.216 K 1.90 % -5.317 K -581.67 % -780.000 -1 200.00 % -60.000 99.74 % -23.184 K 39.21 % -38.139 K -12.19 % -33.995 K 13.17 % -39.151 K 17.57 % -47.494 K -59.50 % -29.776 K -192.27 % 32.270 K 476.33 % -8.575 K 86.49 % -63.465 K -24.46 % -50.992 K 34.07 % -77.342 K -20.35 % -64.266 K -310.94 % 30.467 K 155.94 % -54.459 K -361.86 % 20.797 K 124.04 % -86.513 K -13.24 % -76.396 K -136.95 % 206.781 K 18.92 % 173.886 K 216.62 % 54.919 K -67.36 % 168.274 K -28.04 % 233.829 K 176.46 % 84.580 K 171.94 % -117.571 K -190.44 % -40.481 K -4 073.30 % -970.000 78.47 % -4.505 K 52.73 % -9.530 K 0.35 % -9.563 K -355.38 % -2.100 K -100.24 % 862.872 K 149.65 % 345.628 K 193.69 % -368.923 K -501.16 % -61.369 K -345.77 % 24.970 K 153.29 % -46.859 K -29 186.88 % -160.000 97.22 % -5.764 K
Capital expenditure 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.00 % 4.000 100.00 % -86.940 K 95.16 % -1.795 M -200.22 % -597.888 K -170.88 % -220.718 K 57.03 % -513.676 K -1 112.24 % -42.374 K -801.57 % -4.700 K 95.21 % -98.172 K 75.35 % -398.341 K -31.54 % -302.838 K 58.83 % -735.515 K -14 420.77 % 5.136 K 101.47 % -350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -931.383 K -7 682.08 % 12.284 K 108.19 % -149.984 K -23.83 % -121.120 K 9.56 % -133.928 K 93.09 % -1.938 M -22.91 % -1.577 M -195.54 % -533.632 K 52.53 % -1.124 M -261.45 % -310.992 K -154.01 % -122.433 K -2 581.41 % -4.566 K 98.95 % -436.684 K -44.87 % -301.439 K 59.02 % -735.508 K -635.13 % -100.052 K 71.44 % -350.284 K -3 604.59 % 9.995 K 110.36 % -96.511 K -0.58 % -95.955 K 11.34 % -108.230 K -1 974.96 % -5.216 K 1.90 % -5.317 K -581.67 % -780.000 -1 200.00 % -60.000 99.74 % -23.184 K 39.21 % -38.139 K -12.19 % -33.995 K 13.17 % -39.151 K 17.57 % -47.494 K -59.50 % -29.776 K -192.27 % 32.270 K 476.33 % -8.575 K 86.49 % -63.465 K -24.46 % -50.992 K 34.07 % -77.342 K -20.35 % -64.266 K -310.94 % 30.467 K 155.94 % -54.459 K -361.86 % 20.797 K 124.04 % -86.513 K -13.24 % -76.396 K -136.95 % 206.781 K 18.92 % 173.886 K 216.62 % 54.919 K -67.36 % 168.274 K -28.04 % 233.829 K 73.75 % 134.580 K 214.47 % -117.571 K -190.44 % -40.481 K -4 073.30 % -970.000 78.47 % -4.505 K 52.73 % -9.530 K 0.35 % -9.563 K -355.38 % -2.100 K -100.24 % 862.872 K 149.65 % 345.628 K 193.69 % -368.923 K -501.16 % -61.369 K -345.77 % 24.970 K 153.29 % -46.859 K -29 186.88 % -160.000 97.22 % -5.764 K
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