Osaic Financial Services, Inc. ^LTSAP

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	607.163 M ^{34.51 %}	451.379 M ^{-9.79 %}	500.337 M ^{5.61 %}	473.771 M ^{33.35 %}	355.282 M ^{-75.82 %}	1.469 B ^{5.62 %}	1.391 B ^{9.70 %}	1.268 B ^{14.56 %}	1.107 B
Net income	115.525 M ^{-10.03 %}	128.398 M ^{-26.90 %}	175.648 M ^{4.60 %}	167.921 M ^{73.20 %}	96.951 M ^{325.84 %}	22.767 M ^{-32.56 %}	33.758 M ^{338.59 %}	7.697 M ^{134.56 %}	-22.269 M
Income before tax	149.615 M ^{-14.88 %}	175.779 M ^{-26.79 %}	240.106 M ^{5.72 %}	227.118 M ^{78.06 %}	127.554 M ^{325.08 %}	30.007 M ^{-36.38 %}	47.165 M ^{3 897.03 %}	1.180 M ^{109.60 %}	-12.286 M
Income before tax ratio	0.25 ^{-36.72 %}	0.39 ^{-18.85 %}	0.48 ^{0.11 %}	0.48 ^{33.52 %}	0.36 ^{1 657.96 %}	0.02 ^{-39.76 %}	0.03 ^{3 543.67 %}	0.00 ^{108.38 %}	-0.01
EBITDA	0.000 ^{100.00 %}	-19.356 M ^{-53.44 %}	-12.615 M ^{-93.36 %}	-6.524 M ^{0.26 %}	-6.541 M ^{-106.81 %}	95.995 M ^{3.97 %}	92.326 M ^{111.90 %}	43.571 M ^{114.53 %}	20.310 M
Net income ratio	0.19 ^{-33.11 %}	0.28 ^{-18.97 %}	0.35 ^{-0.95 %}	0.35 ^{29.88 %}	0.27 ^{1 661.10 %}	0.02 ^{-36.15 %}	0.02 ^{299.81 %}	0.01 ^{130.17 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-70.08 %}	-0.03 ^{-83.10 %}	-0.01 ^{25.20 %}	-0.02 ^{-128.18 %}	0.07 ^{-1.56 %}	0.07 ^{93.16 %}	0.03 ^{87.26 %}	0.02
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{290.53 %}	0.26 ^{3.91 %}	0.25 ^{14.42 %}	0.22 ^{3.68 %}	0.21
Weighted average shs out dil	109.713 M ^{46.53 %}	74.873 M ^{0.12 %}	74.782 M ^{-2.32 %}	76.561 M ^{9.96 %}	69.626 M ^{-51.44 %}	143.372 M ^{-26.31 %}	194.563 M ^{0.78 %}	193.065 M ^{5.51 %}	182.988 M
Weighted average shs out	110.024 M ^{46.53 %}	75.087 M ^{0.46 %}	74.744 M ^{-2.52 %}	76.676 M ^{9.93 %}	69.749 M ^{-51.35 %}	143.372 M ^{-26.31 %}	194.563 M ^{0.78 %}	193.065 M ^{5.51 %}	182.988 M
EPS diluted	1.05 ^{-38.60 %}	1.71 ^{-27.23 %}	2.35 ^{7.31 %}	2.19 ^{57.55 %}	1.39 ^{1 770.67 %}	-0.08 ^{-148.94 %}	0.17 ^{326.07 %}	0.04 ^{133.25 %}	-0.12
Earnings per share	1.05 ^{-38.60 %}	1.71 ^{-27.23 %}	2.35 ^{7.31 %}	2.19 ^{57.55 %}	1.39 ^{1 770.67 %}	-0.08 ^{-148.94 %}	0.17 ^{326.07 %}	0.04 ^{133.25 %}	-0.12
Gross profit	607.163 M ^{34.51 %}	451.379 M ^{-9.79 %}	500.337 M ^{5.61 %}	473.771 M ^{33.35 %}	355.282 M ^{-5.57 %}	376.233 M ^{9.75 %}	342.815 M ^{25.51 %}	273.133 M ^{18.77 %}	229.960 M
Income tax expense	34.090 M ^{-28.05 %}	47.381 M ^{-26.49 %}	64.458 M ^{8.89 %}	59.197 M ^{93.44 %}	30.603 M ^{320.26 %}	7.282 M ^{-45.57 %}	13.379 M ^{305.77 %}	-6.502 M ^{-164.86 %}	10.025 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.093 B ^{4.27 %}	1.048 B ^{5.36 %}	995.019 M ^{13.46 %}	876.993 M
General and administrative expenses	35.579 M ^{54.74 %}	22.993 M ^{5.82 %}	21.729 M ^{9.99 %}	19.755 M ^{-4.87 %}	20.767 M ^{-91.59 %}	246.923 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	5.146 M ^{6.72 %}	4.822 M ^{-7.11 %}	5.191 M ^{31.38 %}	3.951 M ^{-10.20 %}	4.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.294 M ^{107.84 %}	-284.199 M ^{-9.99 %}	-258.397 M ^{-11.79 %}	-231.155 M
Operating expenses	304.080 M ^{45.78 %}	208.583 M ^{-0.05 %}	208.689 M ^{4.34 %}	200.004 M ^{9.19 %}	183.177 M ^{-31.96 %}	269.217 M ^{194.73 %}	-284.199 M ^{-9.99 %}	-258.397 M ^{-11.79 %}	-231.155 M
Cost and expenses	304.080 M ^{45.78 %}	208.583 M ^{-0.05 %}	208.689 M ^{4.34 %}	200.004 M ^{9.19 %}	183.177 M ^{-87.05 %}	1.415 B ^{5.30 %}	1.344 B ^{6.35 %}	1.264 B ^{13.03 %}	1.118 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	304.080 M ^{45.78 %}	208.583 M ^{-0.05 %}	208.689 M ^{4.34 %}	200.004 M ^{9.19 %}	183.177 M ^{-25.82 %}	246.923 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.119 M ^{114.14 %}	10.796 M ^{298.38 %}	2.710 M ^{-36.41 %}	4.262 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{100.00 %}	-262.152 M ^{-3.73 %}	-252.721 M ^{-8.17 %}	-233.642 M ^{-74.24 %}	-134.095 M ^{-421.91 %}	41.656 M ^{23.57 %}	33.710 M ^{16.91 %}	28.835 M ^{1.77 %}	28.334 M
Operating income	303.083 M ^{24.83 %}	242.796 M ^{-16.75 %}	291.648 M ^{6.53 %}	273.767 M ^{59.07 %}	172.105 M ^{216.72 %}	54.339 M ^{-7.30 %}	58.616 M ^{297.77 %}	14.736 M ^{1 333.14 %}	-1.195 M
Operating income ratio	0.50 ^{-7.20 %}	0.54 ^{-7.72 %}	0.58 ^{0.88 %}	0.58 ^{19.29 %}	0.48 ^{1 209.84 %}	0.04 ^{-12.23 %}	0.04 ^{262.61 %}	0.01 ^{1 176.39 %}	0.00
Total other income expenses net	-153.468 M ^{-129.00 %}	-67.017 M ^{-30.02 %}	-51.542 M ^{-10.49 %}	-46.649 M ^{-4.71 %}	-44.551 M ^{-83.10 %}	-24.332 M ^{74.50 %}	-95.417 M ^{-11.27 %}	-85.756 M ^{-673.20 %}	-11.091 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	834.688 M ^{25.46 %}	665.317 M ^{15.22 %}	577.425 M ^{450.24 %}	-164.866 M ^{-125.05 %}	658.118 M ^{556.93 %}	100.181 M ^{40.35 %}	71.379 M ^{194.85 %}	-75.254 M ^{-3.78 %}	-72.513 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.449 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.041 B ^{23.07 %}	845.502 M ^{10.69 %}	763.863 M ^{46.81 %}	520.297 M ^{-51.65 %}	1.076 B ^{208.40 %}	348.953 M ^{37.34 %}	254.072 M ^{162.34 %}	96.849 M ^{266.62 %}	26.417 M
Accumulated other comprehensive income loss	-135.355 M ^{7.30 %}	-146.011 M ^{16.69 %}	-175.271 M ^{-1 966.63 %}	-8.481 M ^{-231.29 %}	-2.560 M ^{87.85 %}	-21.064 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	989.111 M ^{1.49 %}	974.542 M ^{6.14 %}	918.158 M ^{12.72 %}	814.533 M ^{13.43 %}	718.090 M ^{1 148.63 %}	-68.479 M ^{24.95 %}	-91.246 M ^{39.08 %}	-149.778 M ^{4.86 %}	-157.425 M
Common stock	1.376 M ^{65.38 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{5 446.67 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K ^{-30.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K
Total equity	2.601 B ^{53.86 %}	1.691 B ^{5.81 %}	1.598 B ^{-5.86 %}	1.697 B ^{4.77 %}	1.620 B ^{570.82 %}	241.465 M ^{-4.63 %}	253.177 M ^{-31.65 %}	370.391 M ^{2.18 %}	362.501 M
Other non current liabilities	20.410 B ^{74.82 %}	11.675 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.942 M ^{-22.94 %}	216.631 M ^{35.68 %}	159.666 M ^{10.36 %}	144.679 M
Long term debt	1.041 B ^{23.07 %}	845.502 M ^{10.69 %}	763.863 M ^{46.81 %}	520.297 M ^{-51.65 %}	1.076 B ^{331.33 %}	249.503 M ^{-1.80 %}	254.072 M ^{162.34 %}	96.849 M ^{266.62 %}	26.417 M
Total non current liabilities	21.451 B ^{71.33 %}	12.520 B ^{1 539.07 %}	763.863 M ^{46.81 %}	520.297 M ^{-51.65 %}	1.076 B ^{151.02 %}	428.714 M ^{-15.75 %}	508.847 M ^{78.43 %}	285.184 M ^{32.79 %}	214.757 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.719 M ^{325.11 %}	-48.741 M ^{-20.41 %}	-40.478 M ^{-1.51 %}	-39.876 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.757 M	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	21.451 B ^{71.33 %}	12.520 B ^{2.74 %}	12.186 B ^{0.84 %}	12.084 B ^{6.94 %}	11.300 B ^{1 727.30 %}	618.395 M ^{21.53 %}	508.847 M ^{78.43 %}	285.184 M ^{32.79 %}	214.757 M
Other non current assets	23.051 B ^{71.45 %}	13.445 B ^{3.46 %}	12.996 B ^{3.95 %}	12.502 B ^{4.54 %}	11.960 B ^{10 380.43 %}	114.113 M ^{323.25 %}	-51.114 M ^{-213.61 %}	44.989 M ^{5.34 %}	42.707 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.449 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	195.161 M ^{1 262.95 %}	14.319 M ^{-17.08 %}	17.269 M ^{-16.01 %}	20.560 M ^{-11.42 %}	23.211 M ^{-61.31 %}	59.998 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	624.069 M ^{40.68 %}	443.623 M ^{0.00 %}	443.623 M ^{0.00 %}	443.623 M ^{0.14 %}	443.001 M ^{251.37 %}	126.079 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	819.230 M ^{78.89 %}	457.942 M ^{-0.64 %}	460.892 M ^{-0.71 %}	464.183 M ^{-0.44 %}	466.212 M ^{150.55 %}	186.077 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	181.880 M ^{42.20 %}	127.905 M ^{-8.88 %}	140.371 M ^{8.51 %}	129.367 M ^{70.34 %}	75.946 M ^{18.07 %}	64.321 M ^{114.45 %}	29.994 M ^{26.98 %}	23.621 M ^{11.14 %}	21.253 M
Total non current assets	24.052 B ^{71.42 %}	14.031 B ^{3.19 %}	13.597 B ^{3.83 %}	13.096 B ^{4.75 %}	12.502 B ^{3 034.17 %}	398.884 M	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.551 M ^{44.98 %}	6.588 M ^{766.84 %}	760.000 K ^{-24.83 %}	1.011 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	205.869 M ^{14.25 %}	180.185 M ^{-3.35 %}	186.438 M ^{-72.79 %}	685.163 M ^{63.89 %}	418.053 M ^{68.05 %}	248.772 M ^{36.17 %}	182.693 M ^{6.15 %}	172.103 M ^{73.96 %}	98.930 M
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	180.185 M ^{-3.35 %}	186.438 M ^{-72.79 %}	685.163 M ^{63.89 %}	418.053 M ^{68.05 %}	248.772 M ^{36.17 %}	182.693 M ^{6.15 %}	172.103 M ^{73.96 %}	98.930 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	180.185 M ^{-3.35 %}	186.438 M ^{-72.79 %}	685.163 M ^{63.89 %}	418.053 M ^{-3.02 %}	431.052 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.729 M ^{5.07 %}	164.388 M ^{3.10 %}	159.441 M ^{64.41 %}	96.979 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.924 M ^{41.69 %}	21.120 M ^{-10.32 %}	23.550 M ^{-24.65 %}	31.255 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.924 M ^{-96.07 %}	762.024 M ^{16.24 %}	655.575 M ^{13.57 %}	577.258 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.038 M ^{2.66 %}	48.741 M ^{20.41 %}	40.478 M ^{1.51 %}	39.876 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.270 M ^{-2 308.05 %}	2.956 M ^{37.42 %}	2.151 M ^{21.94 %}	1.764 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{-82.35 %}	51.000 K ^{325.00 %}	12.000 K ^{-55.56 %}	27.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.961 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Other total stockholders equity	1.746 B ^{102.74 %}	861.233 M ^{0.85 %}	853.984 M ^{-4.07 %}	890.212 M ^{-1.46 %}	903.435 M ^{191.51 %}	309.918 M ^{-10.00 %}	344.356 M ^{-33.79 %}	520.135 M ^{0.05 %}	519.879 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.193 M ^{19.91 %}	35.188 M ^{32.69 %}	26.518 M ^{-36.71 %}	41.897 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.924 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.052 B ^{69.25 %}	14.211 B ^{3.10 %}	13.783 B ^{0.02 %}	13.781 B ^{6.67 %}	12.920 B ^{1 402.54 %}	859.860 M ^{12.84 %}	762.024 M ^{16.24 %}	655.575 M ^{13.57 %}	577.258 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.799 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	12.195 M ^{12.93 %}	10.799 M ^{-21.43 %}	13.745 M ^{37.88 %}	9.969 M ^{24.75 %}	7.991 M ^{30.87 %}	6.106 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	35.576 M ^{217.20 %}	-30.356 M ^{-8.59 %}	-27.955 M ^{65.51 %}	-81.064 M ^{35.60 %}	-125.869 M ^{-478.42 %}	-21.761 M ^{-52.54 %}	-14.266 M ^{39.81 %}	-23.702 M ^{-115.73 %}	-10.987 M
Accounts receivables	-4.953 M ^{29.87 %}	-7.063 M ^{28.75 %}	-9.913 M ^{-322.26 %}	4.460 M ^{-47.36 %}	8.472 M ^{156.96 %}	3.297 M ^{-21.07 %}	4.177 M ^{111.40 %}	-36.656 M ^{-183.83 %}	-12.915 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	812.000 K ^{-94.83 %}	15.708 M ^{117.95 %}	7.207 M ^{59.69 %}	4.513 M
Other working capital	40.529 M ^{274.00 %}	-23.293 M ^{-29.10 %}	-18.042 M ^{78.90 %}	-85.524 M ^{36.34 %}	-134.341 M ^{-419.29 %}	-25.870 M ^{24.25 %}	-34.151 M ^{-694.24 %}	5.747 M ^{322.32 %}	-2.585 M
Other non cash items	208.498 M ^{392.15 %}	42.365 M ^{179.10 %}	15.179 M ^{-59.26 %}	37.258 M ^{-64.25 %}	104.204 M ^{3 718.40 %}	2.729 M ^{-95.63 %}	62.403 M ^{-31.31 %}	90.842 M ^{8.53 %}	83.702 M
Net cash provided by operating activities	426.381 M ^{145.90 %}	173.396 M ^{-13.44 %}	200.310 M ^{27.74 %}	156.814 M ^{51.80 %}	103.301 M ^{107.86 %}	49.698 M ^{-26.99 %}	68.070 M ^{311.22 %}	16.553 M ^{20.74 %}	13.710 M
Investments in property plant and equipment	-1.307 M ^{82.55 %}	-7.488 M ^{20.43 %}	-9.411 M ^{31.83 %}	-13.805 M ^{-7.64 %}	-12.825 M ^{1.72 %}	-13.049 M ^{10.06 %}	-14.508 M ^{-46.60 %}	-9.896 M ^{-38.75 %}	-7.132 M
Acquisitions net	194.548 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.089 M ^{7 808 800.00 %}	1.000 K ^{100.03 %}	-3.300 M ^{-1 743.58 %}	-179.000 K ^{95.63 %}	-4.097 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.474 M ^{8.07 %}	-7.042 M ^{-1 983.43 %}	-338.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.155 M ^{-8.06 %}	2.344 M ^{833.86 %}	251.000 K ^{-53.17 %}	536.000 K
Other investing activites	314.433 M ^{168.04 %}	-462.112 M ^{27.59 %}	-638.153 M ^{9.19 %}	-702.763 M ^{-23.37 %}	-569.638 M ^{-6 694.56 %}	8.638 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	507.674 M ^{208.11 %}	-469.600 M ^{27.48 %}	-647.564 M ^{9.63 %}	-716.568 M ^{-42.07 %}	-504.374 M ^{-5 678.14 %}	-8.729 M ^{61.21 %}	-22.506 M ^{-121.47 %}	-10.162 M ^{4.97 %}	-10.693 M
Debt repayment	-532.948 M ^{-211.88 %}	476.364 M ^{-34.70 %}	729.544 M ^{231.27 %}	-555.755 M ^{-487.89 %}	143.277 M ^{146.74 %}	-306.551 M ^{-471.88 %}	82.432 M ^{14.23 %}	72.166 M ^{973.89 %}	-8.258 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.778 M ^{-34.88 %}	4.266 M ^{-52.95 %}	9.066 M ^{196.18 %}	3.061 M
Common stock repurchased	-1.323 M ^{21.16 %}	-1.678 M ^{96.47 %}	-47.551 M ^{-119.41 %}	-21.672 M ^{2.07 %}	-22.130 M ^{-103.40 %}	-10.880 M ^{84.46 %}	-70.019 M ^{-1 222.86 %}	-5.293 M ^{64.11 %}	-14.749 M
Dividends paid	-100.956 M ^{-39.35 %}	-72.447 M ^{-0.59 %}	-72.023 M ^{-0.76 %}	-71.478 M ^{-8.59 %}	-65.823 M ^{-57.22 %}	-41.868 M ^{2.23 %}	-42.825 M ^{-17.77 %}	-36.362 M ^{-19.46 %}	-30.438 M
Other financing activites	-273.144 M ^{-143.25 %}	-112.288 M ^{83.69 %}	-688.671 M ^{-149.59 %}	1.389 B ^{100.88 %}	691.354 M ^{83.96 %}	375.813 M ^{796.49 %}	-53.958 M ^{-298.34 %}	27.205 M ^{-1.50 %}	27.620 M
Net cash used provided by financing activities	-908.371 M ^{-413.28 %}	289.951 M ^{468.42 %}	-78.701 M ^{-110.64 %}	739.864 M ^{-0.91 %}	746.678 M ^{3 770.40 %}	19.292 M ^{166.19 %}	-29.146 M ^{-143.64 %}	66.782 M ^{393.37 %}	-22.764 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	25.684 M ^{510.75 %}	-6.253 M ^{98.81 %}	-525.955 M ^{-392.02 %}	180.110 M ^{-47.89 %}	345.605 M ^{423.02 %}	66.079 M ^{523.98 %}	10.590 M ^{-85.53 %}	73.173 M ^{470.55 %}	-19.747 M
Cash at beginning of period	180.255 M ^{-3.35 %}	186.508 M ^{-73.82 %}	712.463 M ^{33.83 %}	532.353 M ^{185.06 %}	186.748 M ^{2.22 %}	182.693 M ^{6.15 %}	172.103 M ^{73.96 %}	98.930 M ^{-16.64 %}	118.677 M
Cash at end of period	205.939 M ^{14.25 %}	180.255 M ^{-3.35 %}	186.508 M ^{-73.82 %}	712.463 M ^{33.83 %}	532.353 M ^{113.99 %}	248.772 M ^{36.17 %}	182.693 M ^{6.15 %}	172.103 M ^{73.96 %}	98.930 M
Operating cash flow	426.381 M ^{145.90 %}	173.396 M ^{-13.44 %}	200.310 M ^{27.74 %}	156.814 M ^{51.80 %}	103.301 M ^{107.86 %}	49.698 M ^{-26.99 %}	68.070 M ^{311.22 %}	16.553 M ^{20.74 %}	13.710 M
Capital expenditure	-1.307 M ^{82.55 %}	-7.488 M ^{20.43 %}	-9.411 M ^{31.83 %}	-13.805 M ^{-7.64 %}	-12.825 M ^{1.72 %}	-13.049 M ^{10.06 %}	-14.508 M ^{-46.60 %}	-9.896 M ^{-38.75 %}	-7.132 M
Free CashFlow	425.074 M ^{156.21 %}	165.908 M ^{-13.09 %}	190.899 M ^{33.49 %}	143.009 M ^{58.06 %}	90.476 M ^{146.87 %}	36.649 M ^{-31.58 %}	53.562 M ^{704.60 %}	6.657 M ^{1.20 %}	6.578 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	217.057 M ^{4.29 %}	208.120 M ^{5.63 %}	197.033 M ^{-2.10 %}	201.257 M ^{113.93 %}	94.076 M ^{-17.69 %}	114.291 M ^{-1.15 %}	115.619 M ^{10.59 %}	104.547 M ^{-3.28 %}	108.096 M ^{-13.16 %}	124.475 M ^{-3.47 %}	128.943 M ^{-0.45 %}	129.521 M
Net income	71.981 M ^{12.42 %}	64.028 M ^{31.95 %}	48.524 M ^{4.57 %}	46.405 M ^{504.05 %}	-11.485 M ^{-135.80 %}	32.082 M ^{17.46 %}	27.312 M ^{-4.33 %}	28.547 M ^{-10.80 %}	32.003 M ^{-21.05 %}	40.536 M ^{-17.33 %}	49.035 M ^{12.93 %}	43.421 M
Income before tax	102.443 M ^{11.53 %}	91.853 M ^{46.47 %}	62.709 M ^{-3.90 %}	65.255 M ^{406.10 %}	-21.318 M ^{-149.61 %}	42.970 M ^{8.05 %}	39.768 M ^{6.36 %}	37.390 M ^{-14.31 %}	43.633 M ^{-20.65 %}	54.990 M ^{-18.25 %}	67.269 M ^{11.97 %}	60.078 M
Income before tax ratio	0.47 ^{6.94 %}	0.44 ^{38.67 %}	0.32 ^{-1.84 %}	0.32 ^{243.09 %}	-0.23 ^{-160.27 %}	0.38 ^{9.31 %}	0.34 ^{-3.83 %}	0.36 ^{-11.40 %}	0.40 ^{-8.63 %}	0.44 ^{-15.32 %}	0.52 ^{12.47 %}	0.46
EBITDA	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.832 M ^{-70.53 %}	-5.179 M ^{14.93 %}	-6.088 M ^{-31.29 %}	-4.637 M ^{4.08 %}	-4.834 M ^{-27.24 %}	-3.799 M ^{-16.43 %}	-3.263 M ^{35.58 %}	-5.065 M
Net income ratio	0.33 ^{7.79 %}	0.31 ^{24.92 %}	0.25 ^{6.81 %}	0.23 ^{288.87 %}	-0.12 ^{-143.49 %}	0.28 ^{18.83 %}	0.24 ^{-13.49 %}	0.27 ^{-7.77 %}	0.30 ^{-9.09 %}	0.33 ^{-14.37 %}	0.38 ^{13.44 %}	0.34
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.09 ^{-107.18 %}	-0.05 ^{13.94 %}	-0.05 ^{-18.72 %}	-0.04 ^{0.82 %}	-0.04 ^{-46.52 %}	-0.03 ^{-20.61 %}	-0.03 ^{35.29 %}	-0.04
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{1.19 %}	0.99 ^{-1.18 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	130.500 M ^{0.09 %}	130.380 M ^{0.17 %}	130.164 M ^{0.12 %}	130.005 M ^{72.71 %}	75.276 M ^{0.00 %}	75.276 M ^{0.31 %}	75.042 M ^{0.17 %}	74.914 M ^{0.11 %}	74.830 M ^{0.17 %}	74.703 M ^{0.35 %}	74.444 M ^{0.07 %}	74.393 M
Weighted average shs out	130.875 M ^{0.16 %}	130.669 M ^{0.03 %}	130.635 M ^{0.53 %}	129.942 M ^{72.66 %}	75.260 M ^{0.00 %}	75.260 M ^{-0.74 %}	75.822 M ^{0.93 %}	75.124 M ^{0.40 %}	74.823 M ^{-0.32 %}	75.067 M ^{0.92 %}	74.381 M ^{-0.65 %}	74.864 M
EPS diluted	0.55 ^{12.24 %}	0.49 ^{32.43 %}	0.37 ^{2.78 %}	0.36 ^{340.00 %}	-0.15 ^{-134.88 %}	0.43 ^{19.44 %}	0.36 ^{-5.26 %}	0.38 ^{-11.63 %}	0.43 ^{-20.37 %}	0.54 ^{-18.18 %}	0.66 ^{13.79 %}	0.58
Earnings per share	0.55 ^{12.24 %}	0.49 ^{32.43 %}	0.37 ^{2.78 %}	0.36 ^{427.27 %}	-0.11 ^{-125.58 %}	0.43 ^{19.44 %}	0.36 ^{-5.26 %}	0.38 ^{-11.63 %}	0.43 ^{-20.37 %}	0.54 ^{-18.18 %}	0.66 ^{13.79 %}	0.58
Gross profit	217.057 M ^{4.29 %}	208.120 M ^{5.63 %}	197.033 M ^{-2.10 %}	201.257 M ^{113.93 %}	94.076 M ^{-17.69 %}	114.291 M ^{0.03 %}	114.259 M ^{9.29 %}	104.547 M ^{-3.28 %}	108.096 M ^{-13.16 %}	124.475 M ^{-3.47 %}	128.943 M ^{-0.45 %}	129.521 M
Income tax expense	30.462 M ^{9.48 %}	27.825 M ^{96.16 %}	14.185 M ^{-24.75 %}	18.850 M ^{91.70 %}	9.833 M ^{-9.69 %}	10.888 M ^{-12.59 %}	12.456 M ^{40.86 %}	8.843 M ^{-23.96 %}	11.630 M ^{-19.54 %}	14.454 M ^{-20.73 %}	18.234 M ^{9.47 %}	16.657 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	9.599 M ^{-0.06 %}	9.605 M ^{-2.79 %}	9.881 M ^{-5.72 %}	10.481 M ^{24.29 %}	8.433 M ^{24.33 %}	6.783 M ^{5.05 %}	6.457 M ^{21.55 %}	5.312 M ^{-7.07 %}	5.716 M ^{3.78 %}	5.508 M ^{6.37 %}	5.178 M ^{-7.12 %}	5.575 M
Selling and marketing expenses	1.429 M ^{34.81 %}	1.060 M ^{-28.62 %}	1.485 M ^{-2.56 %}	1.524 M ^{30.15 %}	1.171 M ^{21.22 %}	966.000 K ^{-12.18 %}	1.100 M ^{-2.91 %}	1.133 M ^{-17.84 %}	1.379 M ^{11.93 %}	1.232 M ^{-17.81 %}	1.499 M ^{9.74 %}	1.366 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.649 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	87.288 M ^{0.38 %}	86.958 M ^{3.69 %}	83.865 M ^{-4.98 %}	88.263 M ^{16.70 %}	75.634 M ^{34.30 %}	56.317 M ^{653.10 %}	7.478 M ^{-88.86 %}	67.157 M ^{4.18 %}	64.463 M ^{-7.23 %}	69.485 M ^{12.66 %}	61.674 M ^{-11.19 %}	69.443 M
Cost and expenses	87.288 M ^{0.38 %}	86.958 M ^{3.69 %}	83.865 M ^{-4.98 %}	88.263 M ^{16.70 %}	75.634 M ^{34.30 %}	56.317 M ^{4.05 %}	54.127 M ^{-19.40 %}	67.157 M ^{4.18 %}	64.463 M ^{-7.23 %}	69.485 M ^{12.66 %}	61.674 M ^{-11.19 %}	69.443 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	87.288 M ^{0.38 %}	86.958 M ^{3.69 %}	83.865 M ^{-4.98 %}	88.263 M ^{16.70 %}	75.634 M ^{34.30 %}	56.317 M ^{4.05 %}	54.127 M ^{7.69 %}	50.260 M ^{-0.13 %}	50.327 M ^{-6.61 %}	53.887 M ^{8.64 %}	49.602 M ^{-7.24 %}	53.472 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.274 M ^{43.36 %}	-48.149 M ^{57.34 %}	-112.869 M ^{-168.56 %}	-42.027 M ^{13.29 %}	-48.467 M ^{17.56 %}	-58.789 M ^{16.65 %}	-70.532 M ^{-8.27 %}	-65.143 M
Operating income	129.769 M ^{7.10 %}	121.162 M ^{7.06 %}	113.168 M ^{0.15 %}	112.994 M ^{512.70 %}	18.442 M ^{-68.46 %}	58.480 M ^{-4.90 %}	61.492 M ^{46.32 %}	42.027 M ^{-13.29 %}	48.467 M ^{-17.56 %}	58.789 M ^{-16.65 %}	70.532 M ^{8.27 %}	65.143 M
Operating income ratio	0.60 ^{2.69 %}	0.58 ^{1.36 %}	0.57 ^{2.30 %}	0.56 ^{186.40 %}	0.20 ^{-61.69 %}	0.51 ^{-3.79 %}	0.53 ^{32.30 %}	0.40 ^{-10.34 %}	0.45 ^{-5.07 %}	0.47 ^{-13.66 %}	0.55 ^{8.76 %}	0.50
Total other income expenses net	-27.326 M ^{6.77 %}	-29.309 M ^{41.92 %}	-50.459 M ^{-5.70 %}	-47.739 M ^{-20.07 %}	-39.760 M ^{-156.35 %}	-15.510 M ^{28.60 %}	-21.724 M ^{-368.49 %}	-4.637 M ^{68.63 %}	-14.783 M ^{-289.13 %}	-3.799 M ^{-16.43 %}	-3.263 M ^{35.58 %}	-5.065 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.286 B ^{-29.95 %}	1.836 B ^{119.94 %}	834.688 M ^{0.00 %}	834.700 M ^{-8.47 %}	911.991 M ^{-18.74 %}	1.122 B ^{68.69 %}	665.317 M ^{5.56 %}	630.252 M ^{14.93 %}	548.390 M ^{-14.85 %}	644.003 M ^{11.53 %}	577.425 M ^{140.42 %}	240.172 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.544 B ^{-25.41 %}	2.070 B ^{98.92 %}	1.041 B ^{-3.54 %}	1.079 B ^{-10.29 %}	1.202 B ^{-6.10 %}	1.281 B ^{51.46 %}	845.502 M ^{3.18 %}	819.451 M ^{8.22 %}	757.192 M ^{-13.75 %}	877.856 M ^{14.92 %}	763.863 M ^{80.48 %}	423.240 M
Accumulated other comprehensive income loss	-103.770 M ^{5.87 %}	-110.246 M ^{18.55 %}	-135.355 M ^{-41.72 %}	-95.510 M ^{33.32 %}	-143.237 M ^{7.99 %}	-155.670 M ^{-6.62 %}	-146.011 M ^{28.02 %}	-202.847 M ^{-18.56 %}	-171.096 M ^{-8.59 %}	-157.560 M ^{10.10 %}	-175.271 M ^{6.47 %}	-187.397 M
Retained earnings	1.062 B ^{3.98 %}	1.021 B ^{3.25 %}	989.111 M ^{1.66 %}	972.997 M ^{1.57 %}	957.979 M ^{-3.09 %}	988.480 M ^{1.43 %}	974.542 M ^{1.01 %}	964.802 M ^{1.09 %}	954.403 M ^{1.47 %}	940.533 M ^{2.44 %}	918.158 M ^{3.59 %}	886.332 M
Common stock	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M ^{65.38 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K ^{0.00 %}	832.000 K
Total equity	2.708 B ^{1.83 %}	2.659 B ^{2.21 %}	2.601 B ^{-0.76 %}	2.621 B ^{2.56 %}	2.556 B ^{50.76 %}	1.695 B ^{0.27 %}	1.691 B ^{4.17 %}	1.623 B ^{-1.19 %}	1.642 B ^{0.15 %}	1.640 B ^{2.65 %}	1.598 B ^{3.01 %}	1.551 B
Other non current liabilities	20.296 B ^{4.10 %}	19.496 B ^{-4.48 %}	20.410 B ^{0.33 %}	20.343 B ^{0.15 %}	20.312 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.544 B ^{-25.41 %}	2.070 B ^{98.92 %}	1.041 B ^{-3.54 %}	1.079 B ^{-10.29 %}	1.202 B ^{-6.10 %}	1.281 B ^{51.46 %}	845.502 M ^{3.18 %}	819.451 M ^{8.22 %}	757.192 M ^{-13.75 %}	877.856 M ^{14.92 %}	763.863 M ^{80.48 %}	423.240 M
Total non current liabilities	21.840 B ^{1.27 %}	21.566 B ^{0.54 %}	21.451 B ^{0.14 %}	21.421 B ^{-0.43 %}	21.515 B ^{1 580.06 %}	1.281 B ^{51.46 %}	845.502 M ^{3.18 %}	819.451 M ^{8.22 %}	757.192 M ^{-13.75 %}	877.856 M ^{14.92 %}	763.863 M ^{80.48 %}	423.240 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	21.840 B ^{1.27 %}	21.566 B ^{0.54 %}	21.451 B ^{0.14 %}	21.421 B ^{-0.43 %}	21.515 B ^{73.01 %}	12.436 B ^{-0.67 %}	12.520 B ^{1 427.88 %}	819.451 M ^{8.22 %}	757.192 M ^{-13.75 %}	877.856 M ^{14.92 %}	763.863 M ^{80.48 %}	423.240 M
Other non current assets	23.574 B ^{1.44 %}	23.240 B ^{0.82 %}	23.051 B ^{0.16 %}	23.013 B ^{1.23 %}	22.733 B ^{69.77 %}	13.390 B ^{-0.40 %}	13.445 B ^{1.02 %}	13.308 B ^{0.59 %}	13.230 B ^{2.14 %}	12.953 B ^{-0.33 %}	12.996 B ^{1.41 %}	12.816 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	800.232 M ^{-1.17 %}	809.725 M ^{314.90 %}	195.161 M ^{-76.75 %}	839.223 M ^{-1.44 %}	851.507 M ^{86.23 %}	457.239 M ^{3 093.23 %}	14.319 M ^{-96.88 %}	458.663 M ^{-0.16 %}	459.383 M ^{-0.16 %}	460.132 M ^{2 564.50 %}	17.269 M ^{-96.26 %}	461.673 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	624.069 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.623 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.623 M	0.000
Goodwill and intangible assets	800.232 M ^{-1.17 %}	809.725 M ^{-1.16 %}	819.230 M ^{-2.38 %}	839.223 M ^{-1.44 %}	851.507 M ^{86.23 %}	457.239 M ^{-0.15 %}	457.942 M ^{-0.16 %}	458.663 M ^{-0.16 %}	459.383 M ^{-0.16 %}	460.132 M ^{-0.16 %}	460.892 M ^{-0.17 %}	461.673 M
Property plant equipment net	173.475 M ^{-1.09 %}	175.379 M ^{-3.57 %}	181.880 M ^{-4.50 %}	190.442 M ^{-2.51 %}	195.339 M ^{56.28 %}	124.993 M ^{-2.28 %}	127.905 M ^{-1.98 %}	130.484 M ^{-0.66 %}	131.351 M ^{-0.51 %}	132.023 M ^{-5.95 %}	140.371 M ^{-2.17 %}	143.478 M
Total non current assets	24.547 B ^{1.33 %}	24.225 B ^{0.72 %}	24.052 B ^{0.04 %}	24.043 B ^{1.10 %}	23.780 B ^{70.19 %}	13.973 B ^{-0.41 %}	14.031 B ^{0.96 %}	13.898 B ^{0.56 %}	13.821 B ^{2.04 %}	13.545 B ^{-0.38 %}	13.597 B ^{1.31 %}	13.421 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	257.953 M ^{10.20 %}	234.076 M ^{13.70 %}	205.869 M ^{-15.63 %}	244.019 M ^{-16.00 %}	290.491 M ^{83.53 %}	158.282 M ^{-12.16 %}	180.185 M ^{-4.76 %}	189.199 M ^{-9.39 %}	208.802 M ^{-10.71 %}	233.853 M ^{25.43 %}	186.438 M ^{1.84 %}	183.068 M
Cash and short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.491 M ^{83.53 %}	158.282 M ^{-12.16 %}	180.185 M ^{-4.76 %}	189.199 M ^{-9.39 %}	208.802 M ^{-10.71 %}	233.853 M ^{25.43 %}	186.438 M ^{1.84 %}	183.068 M
Total current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.491 M ^{83.53 %}	158.282 M ^{-12.16 %}	180.185 M ^{-4.76 %}	189.199 M ^{-9.39 %}	208.802 M ^{-10.71 %}	233.853 M ^{25.43 %}	186.438 M ^{1.84 %}	183.068 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.748 B ^{0.09 %}	1.746 B ^{0.02 %}	1.746 B ^{0.22 %}	1.742 B ^{0.15 %}	1.740 B ^{101.91 %}	861.520 M ^{0.03 %}	861.233 M ^{0.12 %}	860.183 M ^{0.22 %}	858.332 M ^{0.24 %}	856.275 M ^{0.27 %}	853.984 M ^{0.32 %}	851.218 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.547 B ^{1.33 %}	24.225 B ^{0.72 %}	24.052 B ^{0.04 %}	24.043 B ^{-0.12 %}	24.070 B ^{70.34 %}	14.131 B ^{-0.56 %}	14.211 B ^{0.88 %}	14.087 B ^{0.41 %}	14.030 B ^{1.82 %}	13.779 B ^{-0.03 %}	13.783 B ^{1.32 %}	13.604 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.649 M ^{22.07 %}	2.170 M ^{-43.06 %}	3.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.609 M ^{13.34 %}	2.302 M ^{64.55 %}	1.399 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.933 M ^{35.81 %}	2.896 M ^{-5.36 %}	3.060 M
Change in working capital	-43.577 M ^{-743.49 %}	6.772 M ^{-89.24 %}	62.910 M ^{255.41 %}	-40.480 M ^{-431.02 %}	12.229 M ^{1 076.76 %}	-1.252 M ^{-713.73 %}	204.000 K ^{102.96 %}	-6.899 M ^{66.47 %}	-20.578 M ^{-567.47 %}	-3.083 M ^{85.31 %}	-20.986 M ^{-10 141.15 %}	209.000 K
Accounts receivables	-938.000 K ^{-52.27 %}	-616.000 K ^{52.43 %}	-1.295 M ^{-132.57 %}	3.976 M ^{150.18 %}	-7.923 M ^{-2 841.52 %}	289.000 K ^{108.96 %}	-3.225 M ^{-70.09 %}	-1.896 M ^{-5.04 %}	-1.805 M ^{-1 217.52 %}	-137.000 K ^{97.98 %}	-6.783 M ^{-199.87 %}	-2.262 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-42.639 M ^{-677.14 %}	7.388 M ^{-88.49 %}	64.205 M ^{244.42 %}	-44.456 M ^{-320.60 %}	20.152 M ^{1 407.72 %}	-1.541 M ^{-144.94 %}	3.429 M ^{168.54 %}	-5.003 M ^{73.35 %}	-18.773 M ^{-537.24 %}	-2.946 M ^{79.26 %}	-14.203 M ^{-674.79 %}	2.471 M
Other non cash items	139.096 M ^{12 049.83 %}	-1.164 M ^{-101.09 %}	107.220 M ^{142.38 %}	44.237 M ^{-26.07 %}	59.833 M ^{2 000.14 %}	2.849 M ^{-76.13 %}	11.937 M ^{-17.78 %}	14.518 M ^{40.01 %}	10.369 M ^{-5.80 %}	11.008 M ^{94.73 %}	5.653 M ^{50.07 %}	3.767 M
Net cash provided by operating activities	186.767 M ^{111.00 %}	88.515 M ^{-63.01 %}	239.288 M ^{245.88 %}	69.182 M ^{-9.57 %}	76.502 M ^{84.75 %}	41.409 M ^{-10.60 %}	46.317 M ^{11.12 %}	41.681 M ^{52.50 %}	27.332 M ^{-52.93 %}	58.066 M ^{36.82 %}	42.440 M ^{-24.67 %}	56.336 M
Investments in property plant and equipment	-4.206 M ^{-268.30 %}	-1.142 M ^{-176.34 %}	1.496 M ^{215.97 %}	-1.290 M ^{-32.04 %}	-977.000 K ^{-82.28 %}	-536.000 K ^{66.35 %}	-1.593 M ^{45.74 %}	-2.936 M ^{-25.15 %}	-2.346 M ^{-282.71 %}	-613.000 K ^{59.99 %}	-1.532 M ^{20.83 %}	-1.935 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-422.528 M ^{-140.98 %}	-175.335 M ^{40.43 %}	-294.314 M ^{-1 787.72 %}	-15.591 M ^{-102.74 %}	569.219 M ^{932.71 %}	55.119 M ^{142.21 %}	-130.577 M ^{-45.00 %}	-90.053 M ^{65.58 %}	-261.609 M ^{-1 399.79 %}	20.127 M ^{111.89 %}	-169.319 M ^{-13 144.61 %}	1.298 M
Net cash used for investing activites	-426.734 M ^{-141.81 %}	-176.477 M ^{39.73 %}	-292.818 M ^{-1 634.60 %}	-16.881 M ^{-102.21 %}	762.790 M ^{1 297.49 %}	54.583 M ^{141.30 %}	-132.170 M ^{-42.14 %}	-92.989 M ^{64.77 %}	-263.955 M ^{-1 452.64 %}	19.514 M ^{111.42 %}	-170.851 M ^{-26 721.19 %}	-637.000 K
Debt repayment	-73.102 M ^{71.29 %}	-254.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.002 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.914 M ^{-111.71 %}	468.945 M ^{66.23 %}	282.100 M ^{350.96 %}	62.555 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-995.000 K ^{46.13 %}	-1.847 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 K ^{37.74 %}	-53.000 K ^{95.72 %}	-1.237 M ^{-17 571.43 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{99.76 %}	-1.667 M ^{-18 422.22 %}	-9.000 K ^{83.33 %}	-54.000 K
Dividends paid	-31.349 M ^{1.65 %}	-31.874 M ^{1.65 %}	-32.410 M ^{-3.26 %}	-31.387 M ^{-65.06 %}	-19.015 M ^{-4.80 %}	-18.144 M ^{-3.26 %}	-17.572 M ^{3.17 %}	-18.148 M ^{-0.08 %}	-18.133 M ^{2.48 %}	-18.594 M ^{-8.05 %}	-17.209 M ^{4.75 %}	-18.067 M
Other financing activites	370.262 M ^{-8.45 %}	404.420 M ^{746.24 %}	47.790 M ^{170.95 %}	-67.353 M ^{90.21 %}	-688.015 M ^{-598.39 %}	-98.514 M ^{-243.99 %}	68.416 M ^{37.24 %}	49.853 M ^{-82.49 %}	284.693 M ^{159.44 %}	-478.919 M ^{-255.20 %}	-134.831 M ^{30.07 %}	-192.797 M
Net cash used provided by financing activities	264.816 M ^{128.09 %}	116.099 M ^{654.87 %}	15.380 M ^{115.57 %}	-98.773 M ^{86.03 %}	-707.083 M ^{-499.76 %}	-117.895 M ^{-253.43 %}	76.839 M ^{142.36 %}	31.705 M ^{-85.02 %}	211.642 M ^{799.99 %}	-30.235 M ^{-123.25 %}	130.051 M ^{187.66 %}	-148.363 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	24.849 M ^{-11.69 %}	28.137 M ^{173.75 %}	-38.150 M ^{17.91 %}	-46.472 M ^{-135.15 %}	132.209 M ^{703.61 %}	-21.903 M ^{-142.99 %}	-9.014 M ^{54.02 %}	-19.603 M ^{21.53 %}	-24.981 M ^{-152.76 %}	47.345 M ^{2 786.89 %}	1.640 M ^{101.77 %}	-92.664 M
Cash at beginning of period	234.076 M ^{13.66 %}	205.939 M ^{-15.63 %}	244.089 M ^{-15.99 %}	290.561 M ^{83.49 %}	158.352 M ^{-12.15 %}	180.255 M ^{-4.76 %}	189.269 M ^{-9.39 %}	208.872 M ^{-10.68 %}	233.853 M ^{25.38 %}	186.508 M ^{0.89 %}	184.868 M ^{-33.39 %}	277.532 M
Cash at end of period	258.925 M ^{10.62 %}	234.076 M ^{13.66 %}	205.939 M ^{-15.63 %}	244.089 M ^{-15.99 %}	290.561 M ^{83.49 %}	158.352 M ^{-12.15 %}	180.255 M ^{-4.76 %}	189.269 M ^{-9.39 %}	208.872 M ^{-10.68 %}	233.853 M ^{25.38 %}	186.508 M ^{0.89 %}	184.868 M
Operating cash flow	186.767 M ^{111.00 %}	88.515 M ^{-63.01 %}	239.288 M ^{245.88 %}	69.182 M ^{-9.57 %}	76.502 M ^{84.75 %}	41.409 M ^{-10.60 %}	46.317 M ^{11.12 %}	41.681 M ^{52.50 %}	27.332 M ^{-52.93 %}	58.066 M ^{36.82 %}	42.440 M ^{-24.67 %}	56.336 M
Capital expenditure	-4.206 M ^{-268.30 %}	-1.142 M ^{-176.34 %}	1.496 M ^{215.97 %}	-1.290 M ^{-32.04 %}	-977.000 K ^{-82.28 %}	-536.000 K ^{66.35 %}	-1.593 M ^{45.74 %}	-2.936 M ^{-25.15 %}	-2.346 M ^{-282.71 %}	-613.000 K ^{59.99 %}	-1.532 M ^{20.83 %}	-1.935 M
Free CashFlow	182.561 M ^{108.94 %}	87.373 M ^{-63.71 %}	240.784 M ^{254.66 %}	67.892 M ^{-10.11 %}	75.525 M ^{84.78 %}	40.873 M ^{-8.61 %}	44.724 M ^{15.43 %}	38.745 M ^{55.07 %}	24.986 M ^{-56.51 %}	57.453 M ^{40.44 %}	40.908 M ^{-24.80 %}	54.401 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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