Lumbee Guaranty Bank ^LUMB

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	24.140 M ^{5.13 %}	22.961 M ^{31.67 %}	17.439 M ^{5.14 %}	16.587 M ^{6.20 %}	15.618 M ^{-6.29 %}	16.666 M ^{6.62 %}	15.631 M ^{6.11 %}	14.731 M
Net income	3.849 M ^{-35.38 %}	5.957 M ^{20.70 %}	4.936 M ^{22.70 %}	4.023 M ^{63.02 %}	2.468 M ^{-17.86 %}	3.004 M ^{-3.20 %}	3.103 M ^{67.18 %}	1.856 M
Income before tax	4.748 M ^{-27.40 %}	6.539 M ^{16.78 %}	5.600 M ^{21.56 %}	4.606 M ^{66.03 %}	2.774 M ^{-20.51 %}	3.490 M ^{-3.56 %}	3.619 M ^{32.17 %}	2.738 M
Income before tax ratio	0.20 ^{-30.95 %}	0.28 ^{-11.30 %}	0.32 ^{15.63 %}	0.28 ^{56.33 %}	0.18 ^{-15.18 %}	0.21 ^{-9.55 %}	0.23 ^{24.56 %}	0.19
EBITDA	4.748 M ^{-33.09 %}	7.095 M ^{26.43 %}	5.612 M ^{7.96 %}	5.198 M ^{87.36 %}	2.774 M ^{-30.33 %}	3.982 M ^{-2.75 %}	4.095 M ^{25.03 %}	3.275 M
Net income ratio	0.16 ^{-38.54 %}	0.26 ^{-8.33 %}	0.28 ^{16.70 %}	0.24 ^{53.50 %}	0.16 ^{-12.35 %}	0.18 ^{-9.21 %}	0.20 ^{57.55 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.20 ^{-36.36 %}	0.31 ^{-3.97 %}	0.32 ^{2.69 %}	0.31 ^{76.41 %}	0.18 ^{-25.66 %}	0.24 ^{-8.79 %}	0.26 ^{17.83 %}	0.22
Gross profit ratio	0.72 ^{-15.73 %}	0.86 ^{-11.84 %}	0.97 ^{-0.32 %}	0.98 ^{10.09 %}	0.89 ^{-1.38 %}	0.90 ^{-2.49 %}	0.92 ^{-2.37 %}	0.94
Weighted average shs out dil	3.323 M ^{-0.51 %}	3.340 M ^{-0.17 %}	3.346 M ^{-0.91 %}	3.377 M ^{-0.73 %}	3.401 M ^{-0.47 %}	3.417 M ^{3.13 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M
Weighted average shs out	3.323 M ^{-0.71 %}	3.347 M ^{0.04 %}	3.346 M ^{-0.91 %}	3.377 M ^{-0.73 %}	3.401 M ^{-0.47 %}	3.417 M ^{3.13 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M
EPS diluted	1.16 ^{-34.83 %}	1.78 ^{20.27 %}	1.48 ^{24.37 %}	1.19 ^{63.01 %}	0.73 ^{-17.05 %}	0.88 ^{-6.38 %}	0.94 ^{67.86 %}	0.56
Earnings per share	1.16 ^{-34.83 %}	1.78 ^{20.27 %}	1.48 ^{24.37 %}	1.19 ^{63.01 %}	0.73 ^{-17.05 %}	0.88 ^{-6.38 %}	0.94 ^{67.86 %}	0.56
Gross profit	17.449 M ^{-11.40 %}	19.695 M ^{16.08 %}	16.967 M ^{4.80 %}	16.190 M ^{16.92 %}	13.846 M ^{-7.58 %}	14.981 M ^{3.96 %}	14.410 M ^{3.60 %}	13.909 M
Income tax expense	898.097 K ^{54.29 %}	582.099 K ^{-12.35 %}	664.112 K ^{13.76 %}	583.759 K ^{90.19 %}	306.927 K ^{-36.90 %}	486.411 K ^{-5.73 %}	515.983 K ^{-41.50 %}	882.072 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.267 M ^{591.43 %}	472.430 K ^{18.89 %}	397.354 K ^{-77.57 %}	1.772 M ^{5.18 %}	1.684 M ^{37.93 %}	1.221 M ^{48.70 %}	821.268 K
General and administrative expenses	1.790 M ^{-74.26 %}	6.953 M ^{8.12 %}	6.431 M ^{-20.08 %}	8.047 M ^{4.97 %}	7.665 M ^{20.20 %}	6.377 M ^{1.89 %}	6.259 M ^{-3.87 %}	6.511 M
Selling and marketing expenses	8.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.202 M ^{25.65 %}	4.936 M ^{39.57 %}	3.537 M ^{3.82 %}	3.406 M ^{-33.38 %}	5.114 M ^{12.84 %}	4.532 M ^{-2.76 %}	4.660 M
Operating expenses	10.678 M ^{-18.83 %}	13.155 M ^{15.73 %}	11.367 M ^{-1.87 %}	11.583 M ^{4.62 %}	11.072 M ^{-3.65 %}	11.491 M ^{6.49 %}	10.791 M ^{-3.40 %}	11.171 M
Cost and expenses	19.392 M ^{18.09 %}	16.422 M ^{38.71 %}	11.839 M ^{-1.18 %}	11.981 M ^{-6.72 %}	12.843 M ^{-2.52 %}	13.175 M ^{9.68 %}	12.012 M ^{0.16 %}	11.992 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.678 M ^{53.57 %}	6.953 M ^{8.12 %}	6.431 M ^{-20.08 %}	8.047 M ^{4.97 %}	7.665 M ^{20.20 %}	6.377 M ^{1.89 %}	6.259 M ^{-3.87 %}	6.511 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	18.593 M ^{20.58 %}	15.419 M ^{5.89 %}	14.561 M ^{6.89 %}	13.623 M ^{-5.63 %}	14.436 M ^{7.43 %}	13.437 M ^{6.88 %}	12.572 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	3.237 M ^{478.17 %}	559.930 K ^{-22.49 %}	722.354 K ^{-50.91 %}	1.472 M ^{-17.53 %}	1.784 M ^{69.25 %}	1.054 M ^{49.99 %}	702.938 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	555.973 K ^{4 417.90 %}	12.306 K ^{-97.92 %}	591.864 K	0.000 ^{-100.00 %}	491.995 K ^{3.37 %}	475.955 K ^{-11.38 %}	537.098 K
Operating income	6.771 M ^{3.54 %}	6.539 M ^{16.78 %}	5.600 M ^{21.56 %}	4.606 M ^{66.03 %}	2.774 M ^{-20.51 %}	3.490 M ^{-3.56 %}	3.619 M ^{32.17 %}	2.738 M
Operating income ratio	0.28 ^{-1.52 %}	0.28 ^{-11.30 %}	0.32 ^{15.63 %}	0.28 ^{56.33 %}	0.18 ^{-15.18 %}	0.21 ^{-9.55 %}	0.23 ^{24.56 %}	0.19
Total other income expenses net	-2.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	6.032 M ^{116.43 %}	-36.725 M ^{-11.19 %}	-33.029 M ^{16.31 %}	-39.466 M ^{-3.72 %}	-38.052 M ^{-25.80 %}	-30.247 M ^{-35.39 %}	-22.340 M ^{-108.84 %}	-10.697 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	446.429 M ^{6.23 %}	420.262 M ^{3.31 %}	406.788 M ^{16.89 %}	348.011 M ^{128.13 %}	152.551 M ^{-46.65 %}	285.955 M ^{1.33 %}	282.190 M
Total debt	6.032 M ^{-20.10 %}	7.550 M ^{210.00 %}	2.436 M ^{0.69 %}	2.419 M ^{-64.14 %}	6.745 M ^{717.03 %}	825.536 K ^{-81.22 %}	4.397 M ^{77.06 %}	2.483 M
Accumulated other comprehensive income loss	-13.097 M ^{2.30 %}	-13.405 M ^{11.16 %}	-15.088 M ^{-333.02 %}	-3.484 M ^{-286.86 %}	-900.706 K ^{42.64 %}	-1.570 M ^{33.44 %}	-2.359 M ^{-50.47 %}	-1.568 M
Retained earnings	45.422 M ^{6.43 %}	42.677 M ^{13.90 %}	37.468 M ^{11.92 %}	33.476 M ^{10.45 %}	30.309 M ^{5.76 %}	28.659 M ^{8.38 %}	26.444 M ^{9.92 %}	24.058 M
Common stock	6.646 M ^{-0.51 %}	6.680 M ^{0.00 %}	6.680 M ^{-0.60 %}	6.720 M ^{-0.69 %}	6.767 M ^{-0.86 %}	6.826 M ^{-0.14 %}	6.835 M ^{0.00 %}	6.835 M
Total equity	45.132 M ^{6.74 %}	42.281 M ^{19.47 %}	35.390 M ^{-18.17 %}	43.248 M ^{0.70 %}	42.948 M ^{4.94 %}	40.927 M ^{7.78 %}	37.973 M ^{4.39 %}	36.377 M
Other non current liabilities	474.762 M ^{29 776.98 %}	1.589 M ^{-67.83 %}	4.939 M ^{-17.19 %}	5.964 M ^{13.09 %}	5.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.484 M ^{92.56 %}	770.828 K
Long term debt	589.971 K ^{4 765.34 %}	12.126 K ^{-74.44 %}	47.433 K ^{-41.58 %}	81.190 K ^{-98.41 %}	5.113 M ^{519.41 %}	825.536 K ^{-72.15 %}	2.965 M ^{169.18 %}	1.101 M
Total non current liabilities	474.762 M ^{29 550.71 %}	1.601 M ^{-67.89 %}	4.986 M ^{-17.52 %}	6.046 M ^{-41.80 %}	10.388 M ^{1 158.31 %}	825.536 K ^{-81.44 %}	4.449 M ^{137.63 %}	1.872 M
Other current liabilities	305.522 M ^{-34.50 %}	466.442 M ^{5.64 %}	441.523 M ^{4.73 %}	421.575 M ^{16.43 %}	362.088 M ^{41 556.81 %}	869.218 K ^{-99.70 %}	289.378 M ^{4.53 %}	276.842 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.151 M	0.000	0.000
Short term debt	5.443 M ^{-27.80 %}	7.538 M ^{215.65 %}	2.388 M ^{2.16 %}	2.338 M ^{43.29 %}	1.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.432 M ^{3.64 %}	1.382 M
Total current liabilities	310.965 M ^{-34.64 %}	475.774 M ^{7.17 %}	443.962 M ^{4.71 %}	423.972 M ^{16.52 %}	363.858 M ^{11 105.93 %}	3.247 M ^{-98.90 %}	293.907 M ^{4.53 %}	281.182 M
Total liabilities	475.080 M ^{-0.48 %}	477.375 M ^{6.33 %}	448.949 M ^{4.40 %}	430.018 M ^{14.90 %}	374.246 M ^{23.50 %}	303.042 M ^{1.57 %}	298.356 M ^{5.41 %}	283.054 M
Other non current assets	506.289 M ^{2 987.97 %}	16.396 M ^{2.01 %}	16.072 M ^{21.84 %}	13.190 M ^{5.18 %}	12.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.553 M ^{-1.43 %}	12.736 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	334.133 M ^{2.72 %}	325.274 M ^{5.37 %}	308.712 M ^{8.75 %}	283.880 M ^{184.37 %}	99.828 M ^{-56.47 %}	229.338 M ^{0.90 %}	227.286 M
Intangible assets	591.147 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	695.636	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K ^{0.00 %}	591.147 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	694.940 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	591.147 K ^{0.00 %}	591.147 K ^{0.00 %}	591.147 K ^{-2.04 %}	603.453 K ^{-6.58 %}	645.982 K ^{-7.14 %}	695.636 K ^{-6.66 %}	745.290 K ^{-6.25 %}	794.944 K
Property plant equipment net	8.384 M ^{5.26 %}	7.965 M ^{-2.70 %}	8.187 M ^{-2.94 %}	8.435 M ^{-5.47 %}	8.922 M ^{-1.48 %}	9.057 M ^{5.72 %}	8.567 M ^{-3.29 %}	8.858 M
Total non current assets	519.894 M ^{44.78 %}	359.085 M ^{2.56 %}	350.124 M ^{5.80 %}	330.940 M ^{8.15 %}	305.990 M ^{179.24 %}	109.580 M ^{-56.38 %}	251.203 M ^{0.61 %}	249.675 M
Other current assets	29.918 M ^{1 991.33 %}	1.431 M ^{-0.02 %}	1.431 M ^{322.24 %}	338.860 K ^{-35.35 %}	524.127 K ^{-98.41 %}	32.968 M ^{9 523.39 %}	342.578 K ^{-7.75 %}	371.363 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	112.297 M ^{18.22 %}	94.988 M ^{-3.15 %}	98.076 M ^{52.93 %}	64.131 M ^{21.64 %}	52.723 M ^{-6.88 %}	56.617 M ^{3.12 %}	54.904 M
cash and cash equivalents	25.077 M ^{-43.36 %}	44.275 M ^{24.84 %}	35.465 M ^{-15.33 %}	41.885 M ^{-6.50 %}	44.796 M ^{44.17 %}	31.072 M ^{16.22 %}	26.737 M ^{102.85 %}	13.180 M
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	156.572 M ^{20.02 %}	130.453 M ^{-6.79 %}	139.961 M ^{28.49 %}	108.927 M ^{29.99 %}	83.795 M ^{0.53 %}	83.354 M ^{22.43 %}	68.084 M
Total current assets	29.918 M ^{-81.37 %}	160.572 M ^{19.64 %}	134.215 M ^{-5.70 %}	142.325 M ^{27.99 %}	111.204 M ^{30.62 %}	85.136 M ^{0.01 %}	85.126 M ^{22.03 %}	69.757 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.968 M	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	2.569 M ^{10.17 %}	2.332 M ^{15.13 %}	2.025 M ^{15.55 %}	1.753 M ^{30.71 %}	1.341 M ^{-6.21 %}	1.430 M ^{9.85 %}	1.301 M
Tax assets	4.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	490.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.254 M	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.793 M ^{3 445.06 %}	50.591 K ^{-15.05 %}	59.557 K ^{-57.04 %}	138.639 K ^{-38.92 %}	226.978 K ^{-92.67 %}	3.097 M ^{4.68 %}	2.959 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	589.971 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.161 M ^{-2.65 %}	6.329 M ^{-0.02 %}	6.330 M ^{-3.14 %}	6.536 M ^{-3.50 %}	6.773 M ^{-3.43 %}	7.013 M ^{-0.57 %}	7.053 M ^{0.02 %}	7.052 M
Deferred tax liabilities non current	318.630 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	164.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.970 M	0.000	0.000
Total assets	520.213 M ^{0.11 %}	519.656 M ^{7.29 %}	484.339 M ^{2.34 %}	473.266 M ^{13.44 %}	417.194 M ^{21.29 %}	343.970 M ^{2.27 %}	336.329 M ^{5.29 %}	319.431 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.247 M ^{73.92 %}	1.292 M ^{35.99 %}	949.808 K ^{110.98 %}	450.190 K ^{-45.84 %}	831.264 K ^{2.35 %}	812.198 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.980 K ^{2 375.00 %}	80.000 ^{-96.89 %}	2.572 K ^{-38.47 %}	4.180 K ^{1.98 %}	4.099 K ^{154.91 %}	1.608 K ^{-1.95 %}	1.640 K ^{99 961.01 %}	1.639 ^{-7.77 %}	1.777	0.000 ^{-100.00 %}	2.233
Change in working capital	-387.958 K ^{48.84 %}	-758.363 K ^{57.80 %}	-1.797 M ^{-1 262.88 %}	154.524 K ^{111.94 %}	-1.294 M ^{-349.74 %}	518.240 K ^{18.32 %}	437.982 K ^{2 433.01 %}	17.291 K ^{111.26 %}	-153.609 K ^{55.84 %}	-347.873 K ^{-107 349.04 %}	324.360 ^{70.86 %}	189.844
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-237.174 K ^{22.59 %}	-306.400 K ^{-12.43 %}	-272.517 K ^{33.83 %}	-411.825 K ^{-564.14 %}	88.729 K ^{169.21 %}	-128.200 K ^{-3 880.60 %}	3.391 K ^{2 429.59 %}	-145.562 ^{-310.28 %}	69.223 ^{39.84 %}	49.503 ^{7.80 %}	45.921
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.743 M ^{19 538.90 %}	-8.966 K ^{88.66 %}	-79.082 K ^{10.48 %}	-88.339 K ^{-217.03 %}	75.487 K ^{-45.46 %}	138.407 K ^{175.29 %}	50.277 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-387.958 K ^{82.86 %}	-2.264 M ^{-52.82 %}	-1.482 M ^{-392.73 %}	506.123 K ^{163.73 %}	-794.114 K ^{-324.31 %}	354.024 K ^{-17.24 %}	427.775 K ^{1 275.95 %}	-36.377 K ^{-451 956.67 %}	-8.047 ^{98.07 %}	-417.096 ^{-251.75 %}	274.857 ^{90.98 %}	143.923
Other non cash items	1.414 M ^{-2.33 %}	1.448 M ^{730.42 %}	-229.678 K ^{14.99 %}	-270.163 K ^{-3.16 %}	-261.889 K ^{-3.89 %}	-252.074 K ^{-86.57 %}	-135.107 K ^{-124.22 %}	557.803 K ^{-60.98 %}	1.429 M ^{1 120 526.88 %}	127.552 ^{-84.12 %}	803.249 ^{0.74 %}	797.351
Net cash provided by operating activities	4.876 M ^{-32.33 %}	7.205 M ^{26.16 %}	5.711 M ^{-1.42 %}	5.793 M ^{136.04 %}	2.454 M ^{-41.79 %}	4.217 M ^{-10.57 %}	4.715 M ^{58.75 %}	2.970 M ^{2.43 %}	2.900 M ^{19.85 %}	2.419 M ^{61 656.24 %}	3.918 K ^{16.69 %}	3.357 K
Investments in property plant and equipment	-669.205 K	0.000 ^{100.00 %}	-314.162 K ^{-264.11 %}	-86.281 K ^{79.92 %}	-429.717 K ^{55.12 %}	-957.444 K ^{-516.17 %}	-155.386 K ^{21.44 %}	-197.800 K ^{-50.56 %}	-131.374 K ^{41.77 %}	-225.616 K ^{-115 401.49 %}	-195.336 ^{-15.54 %}	-169.065
Acquisitions net	292.952 K ^{14 496.51 %}	2.007 K ^{100.04 %}	-4.537 M ^{-114.07 %}	32.239 M ^{131 315.24 %}	24.532 K ^{-2.81 %}	25.241 K ^{24.06 %}	20.346 K ^{-77.22 %}	89.308 K ^{-99.33 %}	13.264 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-11.921 M ^{51.29 %}	-24.474 M ^{45.65 %}	-45.029 M ^{67.91 %}	-140.303 M ^{-112.82 %}	-65.927 M ^{-191.21 %}	-22.639 M ^{-104.53 %}	-11.069 M ^{-15.59 %}	-9.576 M ^{77.08 %}	-41.786 M ^{-249.44 %}	-11.958 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	14.121 M ^{50.43 %}	9.387 M ^{-46.90 %}	17.677 M ^{-61.01 %}	45.341 M ^{55.85 %}	29.093 M ^{1.16 %}	28.760 M ^{133.44 %}	12.320 M ^{-13.55 %}	14.250 M ^{-4.71 %}	14.955 M ^{31.50 %}	11.372 M	0.000	0.000
Other investing activites	-22.025 M ^{-79.10 %}	-12.297 M ^{-1 048.68 %}	1.296 M ^{1 415.97 %}	85.506 K ^{100.40 %}	-21.187 M ^{-150.21 %}	-8.468 M ^{-41.45 %}	-5.986 M ^{-83.68 %}	-3.259 M ^{-14 322.50 %}	-22.598 K ^{-505.30 %}	5.576 K ^{87.95 %}	2.967 K ^{128.67 %}	1.297 K
Net cash used for investing activites	-20.201 M ^{26.23 %}	-27.382 M ^{11.40 %}	-30.907 M ^{50.73 %}	-62.724 M ^{-7.35 %}	-58.427 M ^{-1 681.50 %}	-3.280 M ^{32.94 %}	-4.891 M ^{-501.83 %}	1.217 M ^{112.86 %}	-9.467 M ^{-276.96 %}	5.350 M ^{192 955.77 %}	2.771 K ^{145.62 %}	1.128 K
Debt repayment	-2.224 M ^{-143.48 %}	5.115 M ^{15 251.54 %}	-33.757 K ^{99.33 %}	-5.032 M ^{-217.36 %}	4.288 M ^{300.45 %}	-2.139 M ^{-214.80 %}	1.863 M ^{1 486.22 %}	-134.414 K ^{74.07 %}	-518.299 K ^{68.20 %}	-1.630 M ^{-44.52 %}	-1.128 M ^{-296.71 %}	573.341 K
Common stock issued	2.016 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-203.784 K ^{-2 335.86 %}	-8.366 K ^{96.59 %}	-245.480 K ^{14.20 %}	-286.095 K ^{5.78 %}	-303.631 K ^{-467.16 %}	-53.535 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.104 M ^{-6.02 %}	-1.042 M ^{-10.35 %}	-943.839 K ^{-10.36 %}	-855.206 K ^{-4.62 %}	-817.413 K ^{-3.59 %}	-789.073 K ^{-9.95 %}	-717.689 K ^{-10.53 %}	-649.338 K ^{-105 455.78 %}	-615.161 ^{0.00 %}	-615.162 ^{-5.88 %}	-580.986 ^{-6.25 %}	-546.811
Other financing activites	-343.595 K ^{-101.38 %}	24.923 M ^{24.62 %}	19.999 M ^{-66.77 %}	60.193 M ^{-9.53 %}	66.530 M ^{942.71 %}	6.380 M ^{-49.31 %}	12.586 M ^{193.39 %}	-13.477 M ^{-676.15 %}	-1.736 M ^{-181.04 %}	2.143 M ^{145.99 %}	-4.659 M ^{-700.48 %}	-582.011 K
Net cash used provided by financing activities	-3.874 M ^{-113.36 %}	28.988 M ^{54.39 %}	18.776 M ^{-65.24 %}	54.019 M ^{-22.49 %}	69.697 M ^{1 950.68 %}	3.399 M ^{-75.25 %}	13.732 M ^{196.29 %}	-14.261 M ^{-396.92 %}	-2.870 M ^{-660.42 %}	512.098 K ^{8 948.63 %}	-5.787 K ^{37.21 %}	-9.216 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	8.811 M ^{237.24 %}	-6.420 M ^{-120.51 %}	-2.911 M ^{-121.21 %}	13.724 M ^{216.55 %}	4.336 M ^{-68.02 %}	13.556 M ^{234.57 %}	-10.074 M ^{-106 648.01 %}	-9.437 K ^{-213.96 %}	8.281 K ^{818.07 %}	902.000 ^{119.07 %}	-4.730 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	35.465 M ^{-15.33 %}	41.885 M ^{-6.50 %}	44.796 M ^{44.17 %}	31.072 M ^{16.22 %}	26.737 M ^{102.85 %}	13.180 M ^{-43.32 %}	23.254 M ^{71 033.57 %}	32.691 K ^{33.92 %}	24.410 K ^{3.84 %}	23.508 K ^{-16.75 %}	28.238 K
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	44.275 M ^{24.84 %}	35.465 M ^{-15.33 %}	41.885 M ^{-6.50 %}	44.796 M ^{44.17 %}	31.072 M ^{16.22 %}	26.737 M ^{102.85 %}	13.180 M ^{56 580.42 %}	23.254 K ^{-28.87 %}	32.691 K ^{33.92 %}	24.410 K ^{3.84 %}	23.508 K
Operating cash flow	4.876 M ^{-32.33 %}	7.205 M ^{26.16 %}	5.711 M ^{-1.42 %}	5.793 M ^{136.04 %}	2.454 M ^{-41.79 %}	4.217 M ^{-10.57 %}	4.715 M ^{58.75 %}	2.970 M ^{2.43 %}	2.900 M ^{19.85 %}	2.419 M ^{61 656.24 %}	3.918 K ^{16.69 %}	3.357 K
Capital expenditure	-669.210 K ^{-98.74 %}	-336.733 K ^{-7.18 %}	-314.162 K ^{-264.11 %}	-86.281 K ^{79.92 %}	-429.717 K ^{55.12 %}	-957.444 K ^{-516.17 %}	-155.386 K ^{21.44 %}	-197.800 K ^{-50.56 %}	-131.374 K ^{41.77 %}	-225.616 K ^{-115 401.49 %}	-195.336 ^{-15.54 %}	-169.065
Free CashFlow	4.207 M ^{-38.75 %}	6.868 M ^{27.27 %}	5.397 M ^{-5.44 %}	5.707 M ^{181.88 %}	2.025 M ^{-37.88 %}	3.259 M ^{-28.52 %}	4.560 M ^{64.47 %}	2.772 M ^{0.14 %}	2.768 M ^{26.18 %}	2.194 M ^{58 835.94 %}	3.722 K ^{16.76 %}	3.188 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	6.028 M ^{40.06 %}	4.304 M ^{-31.00 %}	6.238 M ^{5.16 %}	5.932 M ^{-2.79 %}	6.102 M ^{3.65 %}	5.887 M ^{-20.58 %}	7.412 M ^{33.75 %}	5.542 M ^{10.49 %}	5.016 M ^{0.50 %}	4.991 M ^{14.26 %}	4.368 M ^{-4.96 %}	4.596 M ^{3.21 %}	4.453 M ^{10.72 %}	4.022 M ^{-3.94 %}	4.187 M ^{1.70 %}	4.117 M ^{0.91 %}	4.080 M ^{-2.93 %}	4.203 M ^{4.92 %}	4.006 M ^{4.37 %}	3.838 M ^{3.90 %}	3.694 M ^{-9.46 %}	4.080 M ^{-1.28 %}	4.133 M ^{-1.71 %}	4.205 M ^{2.14 %}	4.117 M ^{0.24 %}	4.107 M ^{-0.54 %}	4.129 M ^{3.44 %}	3.992 M ^{5.11 %}	3.798 M ^{2.40 %}	3.709 M
Net income	965.000 K ^{1.15 %}	954.000 K ^{-13.43 %}	1.102 M ^{17.23 %}	940.000 K ^{-16.37 %}	1.124 M ^{-6.41 %}	1.201 M ^{-26.83 %}	1.641 M ^{11.89 %}	1.467 M ^{13.37 %}	1.294 M ^{-16.78 %}	1.555 M ^{25.65 %}	1.238 M ^{-11.92 %}	1.405 M ^{13.67 %}	1.236 M ^{16.93 %}	1.057 M ^{14.32 %}	924.605 K ^{-8.36 %}	1.009 M ^{-1.75 %}	1.027 M ^{-3.30 %}	1.062 M ^{24.43 %}	853.516 K ^{56.04 %}	547.000 K ^{58.55 %}	345.000 K ^{-52.22 %}	722.000 K ^{-0.56 %}	726.085 K ^{-9.69 %}	804.000 K ^{22.94 %}	654.000 K ^{-20.24 %}	820.000 K ^{8.85 %}	753.352 K ^{-13.21 %}	868.000 K ^{16.67 %}	744.000 K ^{0.87 %}	737.612 K
Income before tax	1.118 M ^{1.45 %}	1.102 M ^{-9.45 %}	1.217 M ^{21.09 %}	1.005 M ^{-19.21 %}	1.244 M ^{-7.37 %}	1.343 M ^{-13.10 %}	1.545 M ^{-9.03 %}	1.699 M ^{14.95 %}	1.478 M ^{-18.66 %}	1.817 M ^{31.12 %}	1.386 M ^{-14.67 %}	1.624 M ^{15.50 %}	1.406 M ^{18.75 %}	1.184 M ^{15.70 %}	1.023 M ^{-10.62 %}	1.145 M ^{-3.62 %}	1.188 M ^{-4.96 %}	1.250 M ^{26.21 %}	990.443 K ^{63.98 %}	604.000 K ^{75.07 %}	345.000 K ^{-58.68 %}	835.000 K ^{-1.24 %}	845.496 K ^{-9.96 %}	939.000 K ^{26.21 %}	744.000 K ^{-22.66 %}	962.000 K ^{6.38 %}	904.335 K ^{-10.99 %}	1.016 M ^{18.97 %}	854.000 K ^{1.25 %}	843.496 K
Income before tax ratio	0.19 ^{-27.56 %}	0.26 ^{31.24 %}	0.20 ^{15.15 %}	0.17 ^{-16.90 %}	0.20 ^{-10.64 %}	0.23 ^{9.41 %}	0.21 ^{-31.99 %}	0.31 ^{4.04 %}	0.29 ^{-19.06 %}	0.36 ^{14.76 %}	0.32 ^{-10.22 %}	0.35 ^{11.91 %}	0.32 ^{7.26 %}	0.29 ^{20.44 %}	0.24 ^{-12.12 %}	0.28 ^{-4.49 %}	0.29 ^{-2.09 %}	0.30 ^{20.29 %}	0.25 ^{57.11 %}	0.16 ^{68.50 %}	0.09 ^{-54.37 %}	0.20 ^{0.04 %}	0.20 ^{-8.39 %}	0.22 ^{23.57 %}	0.18 ^{-22.85 %}	0.23 ^{6.96 %}	0.22 ^{-13.95 %}	0.25 ^{13.19 %}	0.22 ^{-1.13 %}	0.23
EBITDA	1.118 M ^{1.45 %}	1.102 M ^{-9.45 %}	1.217 M ^{21.09 %}	1.005 M ^{-19.21 %}	1.244 M ^{-7.37 %}	1.343 M ^{-13.10 %}	1.545 M ^{-9.03 %}	1.699 M ^{14.95 %}	1.478 M ^{-18.66 %}	1.817 M ^{31.12 %}	1.386 M ^{-14.67 %}	1.624 M ^{15.50 %}	1.406 M ^{18.75 %}	1.184 M ^{15.70 %}	1.023 M ^{-10.62 %}	1.145 M ^{-3.62 %}	1.188 M ^{-4.96 %}	1.250 M ^{26.21 %}	990.443 K ^{63.98 %}	604.000 K ^{75.07 %}	345.000 K ^{-58.68 %}	835.000 K ^{-1.24 %}	845.496 K ^{-9.96 %}	939.000 K ^{26.21 %}	744.000 K ^{-31.38 %}	1.084 M ^{19.89 %}	904.335 K ^{-10.99 %}	1.016 M ^{18.97 %}	854.000 K ^{-11.43 %}	964.254 K
Net income ratio	0.16 ^{-27.78 %}	0.22 ^{25.47 %}	0.18 ^{11.48 %}	0.16 ^{-13.97 %}	0.18 ^{-9.71 %}	0.20 ^{-7.87 %}	0.22 ^{-16.34 %}	0.26 ^{2.61 %}	0.26 ^{-17.20 %}	0.31 ^{9.96 %}	0.28 ^{-7.32 %}	0.31 ^{10.14 %}	0.28 ^{5.62 %}	0.26 ^{19.01 %}	0.22 ^{-9.90 %}	0.25 ^{-2.64 %}	0.25 ^{-0.38 %}	0.25 ^{18.59 %}	0.21 ^{49.50 %}	0.14 ^{52.60 %}	0.09 ^{-47.22 %}	0.18 ^{0.73 %}	0.18 ^{-8.12 %}	0.19 ^{20.36 %}	0.16 ^{-20.44 %}	0.20 ^{9.44 %}	0.18 ^{-16.10 %}	0.22 ^{11.00 %}	0.20 ^{-1.50 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.19 ^{-27.56 %}	0.26 ^{31.24 %}	0.20 ^{15.15 %}	0.17 ^{-16.90 %}	0.20 ^{-10.64 %}	0.23 ^{9.41 %}	0.21 ^{-31.99 %}	0.31 ^{4.04 %}	0.29 ^{-19.06 %}	0.36 ^{14.76 %}	0.32 ^{-10.22 %}	0.35 ^{11.91 %}	0.32 ^{7.26 %}	0.29 ^{20.44 %}	0.24 ^{-12.12 %}	0.28 ^{-4.49 %}	0.29 ^{-2.09 %}	0.30 ^{20.29 %}	0.25 ^{57.11 %}	0.16 ^{68.50 %}	0.09 ^{-54.37 %}	0.20 ^{0.04 %}	0.20 ^{-8.39 %}	0.22 ^{23.57 %}	0.18 ^{-31.55 %}	0.26 ^{20.55 %}	0.22 ^{-13.95 %}	0.25 ^{13.19 %}	0.22 ^{-13.51 %}	0.26
Gross profit ratio	0.74 ^{-26.24 %}	1.00 ^{110.64 %}	0.47 ^{-33.60 %}	0.71 ^{0.06 %}	0.71 ^{-0.70 %}	0.72 ^{-11.97 %}	0.82 ^{-1.03 %}	0.83 ^{-6.11 %}	0.88 ^{-5.53 %}	0.93 ^{-3.91 %}	0.97 ^{0.03 %}	0.97 ^{-0.06 %}	0.97 ^{-1.71 %}	0.99 ^{-0.65 %}	0.99 ^{0.94 %}	0.98 ^{0.24 %}	0.98 ^{3.48 %}	0.95 ^{2.31 %}	0.93 ^{5.86 %}	0.88 ^{3.29 %}	0.85 ^{-5.18 %}	0.89 ^{-1.81 %}	0.91 ^{2.55 %}	0.89 ^{-0.76 %}	0.89 ^{-0.78 %}	0.90 ^{0.73 %}	0.89 ^{-1.07 %}	0.90 ^{-3.96 %}	0.94 ^{-0.85 %}	0.95
Weighted average shs out dil	3.328 M ^{1.15 %}	3.290 M ^{-1.00 %}	3.323 M ^{-1.02 %}	3.357 M ^{1.55 %}	3.306 M ^{-2.99 %}	3.408 M ^{2.03 %}	3.340 M ^{-2.00 %}	3.408 M ^{0.00 %}	3.408 M ^{0.00 %}	3.408 M ^{2.04 %}	3.340 M ^{-0.15 %}	3.345 M ^{0.14 %}	3.341 M ^{1.13 %}	3.303 M ^{-1.10 %}	3.340 M ^{-0.70 %}	3.363 M ^{-1.75 %}	3.423 M ^{-0.07 %}	3.426 M ^{0.36 %}	3.414 M ^{-0.15 %}	3.419 M ^{-0.91 %}	3.450 M ^{0.35 %}	3.438 M ^{0.30 %}	3.428 M ^{3.44 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M
Weighted average shs out	3.328 M ^{1.15 %}	3.290 M ^{-1.00 %}	3.323 M ^{-1.02 %}	3.357 M ^{1.55 %}	3.306 M ^{-2.99 %}	3.408 M ^{2.03 %}	3.340 M ^{-2.00 %}	3.408 M ^{0.00 %}	3.408 M ^{0.00 %}	3.408 M ^{2.04 %}	3.340 M ^{1.04 %}	3.306 M ^{0.00 %}	3.306 M ^{0.08 %}	3.303 M ^{-1.10 %}	3.340 M ^{1.03 %}	3.306 M ^{0.00 %}	3.306 M ^{0.00 %}	3.306 M ^{-1.42 %}	3.354 M ^{-1.91 %}	3.419 M ^{-0.91 %}	3.450 M ^{0.35 %}	3.438 M ^{0.30 %}	3.428 M ^{3.44 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M ^{0.00 %}	3.314 M
EPS diluted	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{-12.12 %}	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{-17.65 %}	0.34 ^{-2.86 %}	0.35 ^{-28.57 %}	0.49 ^{13.95 %}	0.43 ^{13.16 %}	0.38 ^{-17.39 %}	0.46 ^{24.32 %}	0.37 ^{-11.90 %}	0.42 ^{13.51 %}	0.37 ^{15.63 %}	0.32 ^{14.29 %}	0.28 ^{-6.67 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-3.23 %}	0.31 ^{24.00 %}	0.25 ^{56.25 %}	0.16 ^{60.00 %}	0.10 ^{-52.38 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-12.50 %}	0.24 ^{20.00 %}	0.20 ^{-20.00 %}	0.25 ^{8.70 %}	0.23 ^{-11.54 %}	0.26 ^{18.18 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Earnings per share	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{-12.12 %}	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{-17.65 %}	0.34 ^{-2.86 %}	0.35 ^{-28.57 %}	0.49 ^{13.95 %}	0.43 ^{13.16 %}	0.38 ^{-17.39 %}	0.46 ^{24.32 %}	0.37 ^{-13.95 %}	0.43 ^{16.22 %}	0.37 ^{15.63 %}	0.32 ^{14.29 %}	0.28 ^{-6.67 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-3.23 %}	0.31 ^{24.00 %}	0.25 ^{56.25 %}	0.16 ^{60.00 %}	0.10 ^{-52.38 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-12.50 %}	0.24 ^{20.00 %}	0.20 ^{-20.00 %}	0.25 ^{8.70 %}	0.23 ^{-11.54 %}	0.26 ^{18.18 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Gross profit	4.446 M ^{3.30 %}	4.304 M ^{45.33 %}	2.961 M ^{-30.17 %}	4.241 M ^{-2.73 %}	4.360 M ^{2.93 %}	4.236 M ^{-30.08 %}	6.059 M ^{32.37 %}	4.577 M ^{3.74 %}	4.412 M ^{-5.06 %}	4.647 M ^{9.79 %}	4.233 M ^{-4.93 %}	4.452 M ^{3.15 %}	4.316 M ^{8.83 %}	3.966 M ^{-4.56 %}	4.156 M ^{2.66 %}	4.048 M ^{1.15 %}	4.002 M ^{0.45 %}	3.984 M ^{7.35 %}	3.711 M ^{10.49 %}	3.359 M ^{7.32 %}	3.130 M ^{-14.15 %}	3.646 M ^{-3.07 %}	3.761 M ^{0.79 %}	3.732 M ^{1.36 %}	3.682 M ^{-0.54 %}	3.702 M ^{0.18 %}	3.695 M ^{2.33 %}	3.611 M ^{0.95 %}	3.577 M ^{1.53 %}	3.523 M
Income tax expense	153.000 K ^{3.38 %}	148.000 K ^{28.70 %}	115.000 K ^{76.92 %}	65.000 K ^{-45.83 %}	120.000 K ^{-15.49 %}	142.000 K ^{248.07 %}	-95.901 K ^{-141.34 %}	232.000 K ^{26.09 %}	184.000 K ^{-29.77 %}	262.000 K ^{76.89 %}	148.112 K ^{-32.37 %}	219.000 K ^{28.82 %}	170.000 K ^{33.86 %}	127.000 K ^{28.60 %}	98.759 K ^{-27.38 %}	136.000 K ^{-15.53 %}	161.000 K ^{-14.36 %}	188.000 K ^{37.30 %}	136.927 K ^{140.22 %}	57.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{-5.37 %}	119.411 K ^{-11.55 %}	135.000 K ^{50.00 %}	90.000 K ^{-36.62 %}	142.000 K ^{-5.95 %}	150.983 K ^{2.71 %}	147.000 K ^{33.64 %}	110.000 K ^{3.89 %}	105.884 K
Cost of revenue	1.582 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.238 M ^{268.89 %}	1.691 M ^{-2.93 %}	1.742 M ^{5.51 %}	1.651 M ^{21.98 %}	1.354 M ^{40.26 %}	965.000 K ^{59.77 %}	604.000 K ^{75.58 %}	344.000 K ^{154.01 %}	135.430 K ^{-5.95 %}	144.000 K ^{5.11 %}	137.000 K ^{144.64 %}	56.000 K ^{78.61 %}	31.354 K ^{-54.56 %}	69.000 K ^{-11.54 %}	78.000 K ^{-64.38 %}	219.000 K ^{-25.67 %}	294.623 K ^{-38.49 %}	479.000 K ^{-15.07 %}	564.000 K ^{29.95 %}	434.000 K ^{16.85 %}	371.425 K ^{-21.47 %}	473.000 K ^{8.74 %}	435.000 K ^{7.41 %}	405.000 K ^{-6.72 %}	434.196 K ^{13.96 %}	381.000 K ^{72.40 %}	221.000 K ^{18.92 %}	185.834 K
General and administrative expenses	1.795 M ^{349.87 %}	399.000 K ^{111.12 %}	-3.587 M ^{-303.94 %}	1.759 M ^{-2.82 %}	1.810 M ^{0.11 %}	1.808 M ^{-14.49 %}	2.114 M ^{31.33 %}	1.610 M ^{0.88 %}	1.596 M ^{-2.27 %}	1.633 M ^{-1.33 %}	1.655 M ^{6.70 %}	1.551 M ^{-2.70 %}	1.594 M ^{-2.27 %}	1.631 M ^{-10.03 %}	1.813 M ^{12.25 %}	1.615 M ^{-0.06 %}	1.616 M ^{0.87 %}	1.602 M ^{8.03 %}	1.483 M ^{-6.09 %}	1.579 M ^{-2.17 %}	1.614 M ^{3.26 %}	1.563 M ^{-6.04 %}	1.663 M ^{6.76 %}	1.558 M ^{-1.08 %}	1.575 M ^{-0.38 %}	1.581 M ^{-2.85 %}	1.627 M ^{11.38 %}	1.461 M ^{-7.24 %}	1.575 M ^{-2.96 %}	1.623 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.228 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.712 M ^{-419.03 %}	1.477 M ^{13.09 %}	1.306 M ^{20.37 %}	1.085 M ^{-54.77 %}	2.399 M ^{89.18 %}	1.268 M ^{-5.23 %}	1.338 M ^{11.78 %}	1.197 M ^{0.43 %}	1.192 M ^{-6.66 %}	1.277 M ^{-2.96 %}	1.316 M ^{14.34 %}	1.151 M ^{-12.77 %}	1.319 M ^{2.44 %}	1.288 M ^{7.51 %}	1.198 M ^{5.83 %}	1.132 M ^{-8.56 %}	1.238 M ^{5.27 %}	1.176 M ^{0.43 %}	1.171 M ^{-6.17 %}	1.248 M ^{-0.37 %}	1.253 M ^{1.43 %}	1.235 M ^{-9.39 %}	1.363 M ^{17.60 %}	1.159 M ^{-0.39 %}	1.164 M ^{2.61 %}	1.134 M ^{-1.22 %}	1.148 M ^{8.66 %}	1.057 M
Operating expenses	3.328 M ^{26.68 %}	2.627 M ^{345.65 %}	589.474 K ^{-81.78 %}	3.236 M ^{3.85 %}	3.116 M ^{7.71 %}	2.893 M ^{-35.90 %}	4.513 M ^{56.82 %}	2.878 M ^{-1.91 %}	2.934 M ^{3.67 %}	2.830 M ^{-0.59 %}	2.847 M ^{0.67 %}	2.828 M ^{-2.82 %}	2.910 M ^{4.60 %}	2.782 M ^{-11.18 %}	3.132 M ^{7.90 %}	2.903 M ^{3.16 %}	2.814 M ^{2.93 %}	2.734 M ^{0.48 %}	2.721 M ^{-1.24 %}	2.755 M ^{-1.08 %}	2.785 M ^{-0.92 %}	2.811 M ^{-3.60 %}	2.916 M ^{4.40 %}	2.793 M ^{-4.94 %}	2.938 M ^{7.23 %}	2.740 M ^{-1.82 %}	2.791 M ^{7.55 %}	2.595 M ^{-4.70 %}	2.723 M ^{1.62 %}	2.680 M
Cost and expenses	4.910 M ^{86.91 %}	2.627 M ^{-47.68 %}	5.021 M ^{1.91 %}	4.927 M ^{1.42 %}	4.858 M ^{6.91 %}	4.544 M ^{-22.55 %}	5.867 M ^{52.66 %}	3.843 M ^{8.62 %}	3.538 M ^{11.47 %}	3.174 M ^{6.43 %}	2.982 M ^{0.35 %}	2.972 M ^{-2.46 %}	3.047 M ^{7.36 %}	2.838 M ^{-10.29 %}	3.164 M ^{6.45 %}	2.972 M ^{2.77 %}	2.892 M ^{-2.07 %}	2.953 M ^{-2.07 %}	3.015 M ^{-6.76 %}	3.234 M ^{-3.43 %}	3.349 M ^{3.20 %}	3.245 M ^{-1.29 %}	3.287 M ^{0.66 %}	3.266 M ^{-3.17 %}	3.373 M ^{7.25 %}	3.145 M ^{-2.48 %}	3.225 M ^{8.37 %}	2.976 M ^{1.09 %}	2.944 M ^{2.74 %}	2.865 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.795 M ^{-31.67 %}	2.627 M ^{-50.45 %}	5.301 M ^{201.39 %}	1.759 M ^{-2.82 %}	1.810 M ^{0.11 %}	1.808 M ^{-14.49 %}	2.114 M ^{31.33 %}	1.610 M ^{0.88 %}	1.596 M ^{-2.27 %}	1.633 M ^{-1.33 %}	1.655 M ^{6.70 %}	1.551 M ^{-2.70 %}	1.594 M ^{-2.27 %}	1.631 M ^{-10.03 %}	1.813 M ^{12.25 %}	1.615 M ^{-0.06 %}	1.616 M ^{0.87 %}	1.602 M ^{8.03 %}	1.483 M ^{-6.09 %}	1.579 M ^{-2.17 %}	1.614 M ^{3.26 %}	1.563 M ^{-6.04 %}	1.663 M ^{6.76 %}	1.558 M ^{-1.08 %}	1.575 M ^{-0.38 %}	1.581 M ^{-2.85 %}	1.627 M ^{11.38 %}	1.461 M ^{-7.24 %}	1.575 M ^{-2.96 %}	1.623 M
Interest income	5.180 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.273 M ^{1.33 %}	5.204 M ^{4.56 %}	4.977 M ^{2.39 %}	4.861 M ^{0.14 %}	4.854 M ^{8.57 %}	4.471 M ^{1.45 %}	4.407 M ^{0.79 %}	4.372 M ^{9.50 %}	3.993 M ^{9.55 %}	3.645 M ^{6.92 %}	3.409 M ^{-9.80 %}	3.779 M ^{5.51 %}	3.582 M ^{-0.20 %}	3.589 M ^{-0.61 %}	3.611 M ^{3.35 %}	3.494 M ^{4.73 %}	3.336 M ^{2.80 %}	3.245 M ^{-8.54 %}	3.548 M ^{4.16 %}	3.406 M ^{-7.08 %}	3.666 M ^{1.13 %}	3.625 M ^{0.75 %}	3.598 M ^{0.84 %}	3.568 M ^{2.12 %}	3.494 M ^{8.61 %}	3.217 M ^{1.89 %}	3.157 M
Interest expense	1.669 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.852 M ^{4.16 %}	1.778 M ^{7.37 %}	1.656 M ^{26.19 %}	1.312 M ^{29.17 %}	1.016 M ^{72.50 %}	589.000 K ^{84.06 %}	320.000 K ^{137.16 %}	134.930 K ^{-6.30 %}	144.000 K ^{5.11 %}	137.000 K ^{-4.86 %}	144.000 K ^{-7.90 %}	156.354 K ^{-7.48 %}	169.000 K ^{-5.06 %}	178.000 K ^{-18.72 %}	219.000 K ^{-25.67 %}	294.623 K ^{-16.77 %}	354.000 K ^{-9.00 %}	389.000 K ^{-10.37 %}	434.000 K ^{-7.94 %}	471.425 K ^{-0.33 %}	473.000 K ^{8.74 %}	435.000 K ^{7.41 %}	405.000 K ^{10.56 %}	366.332 K ^{19.33 %}	307.000 K ^{47.60 %}	208.000 K ^{20.00 %}	173.333 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.247 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.758 K
Operating income	1.118 M ^{-33.33 %}	1.677 M ^{37.80 %}	1.217 M ^{21.09 %}	1.005 M ^{-19.21 %}	1.244 M ^{-7.37 %}	1.343 M ^{-13.10 %}	1.545 M ^{-9.03 %}	1.699 M ^{14.95 %}	1.478 M ^{-18.66 %}	1.817 M ^{31.12 %}	1.386 M ^{-14.67 %}	1.624 M ^{15.50 %}	1.406 M ^{18.75 %}	1.184 M ^{15.70 %}	1.023 M ^{-10.62 %}	1.145 M ^{-3.62 %}	1.188 M ^{-4.96 %}	1.250 M ^{26.21 %}	990.443 K ^{63.98 %}	604.000 K ^{75.07 %}	345.000 K ^{-58.68 %}	835.000 K ^{-1.24 %}	845.496 K ^{-9.96 %}	939.000 K ^{26.21 %}	744.000 K ^{-22.66 %}	962.000 K ^{6.38 %}	904.335 K ^{-10.99 %}	1.016 M ^{18.97 %}	854.000 K ^{1.25 %}	843.496 K
Operating income ratio	0.19 ^{-52.40 %}	0.39 ^{99.72 %}	0.20 ^{15.15 %}	0.17 ^{-16.90 %}	0.20 ^{-10.64 %}	0.23 ^{9.41 %}	0.21 ^{-31.99 %}	0.31 ^{4.04 %}	0.29 ^{-19.06 %}	0.36 ^{14.76 %}	0.32 ^{-10.22 %}	0.35 ^{11.91 %}	0.32 ^{7.26 %}	0.29 ^{20.44 %}	0.24 ^{-12.12 %}	0.28 ^{-4.49 %}	0.29 ^{-2.09 %}	0.30 ^{20.29 %}	0.25 ^{57.11 %}	0.16 ^{68.50 %}	0.09 ^{-54.37 %}	0.20 ^{0.04 %}	0.20 ^{-8.39 %}	0.22 ^{23.57 %}	0.18 ^{-22.85 %}	0.23 ^{6.96 %}	0.22 ^{-13.95 %}	0.25 ^{13.19 %}	0.22 ^{-1.13 %}	0.23
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-575.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	-26.421 M ^{-14.61 %}	-23.053 M ^{-482.15 %}	6.032 M ^{125.72 %}	-23.454 M ^{7.16 %}	-25.263 M ^{16.91 %}	-30.403 M ^{17.21 %}	-36.725 M ^{-40.37 %}	-26.163 M ^{-1 566.43 %}	-1.570 M ^{95.08 %}	-31.903 M ^{3.41 %}	-33.029 M ^{31.89 %}	-48.496 M ^{-27.06 %}	-38.169 M ^{17.40 %}	-46.208 M ^{-17.08 %}	-39.466 M ^{20.89 %}	-49.890 M ^{-59.44 %}	-31.291 M ^{29.02 %}	-44.082 M ^{-15.85 %}	-38.052 M ^{2.68 %}	-39.098 M ^{-12.70 %}	-34.692 M ^{-128.03 %}	-15.214 M ^{47.81 %}	-29.150 M ^{3.71 %}	-30.275 M ^{-67.99 %}	-18.022 M ^{36.03 %}	-28.174 M ^{-26.12 %}	-22.340 M
Total investments	460.504 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.303 M ^{0.82 %}	251.235 M ^{-43.44 %}	444.203 M ^{-0.50 %}	446.429 M ^{3.87 %}	429.806 M ^{-0.79 %}	433.231 M ^{2.22 %}	423.820 M ^{0.85 %}	420.262 M ^{0.19 %}	419.477 M ^{1.67 %}	412.585 M ^{72.73 %}	238.863 M ^{-41.28 %}	406.788 M ^{84.19 %}	220.858 M ^{7.69 %}	205.094 M ^{20.56 %}	170.112 M ^{-51.12 %}	348.011 M ^{182.46 %}	123.208 M ^{19.35 %}	103.236 M ^{0.87 %}	102.342 M ^{-64.63 %}	289.383 M ^{179.84 %}	103.411 M ^{-3.17 %}	106.796 M ^{-62.60 %}	285.569 M ^{-0.13 %}	285.955 M
Total debt	5.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.032 M ^{11.30 %}	5.420 M ^{-25.46 %}	7.271 M ^{-19.15 %}	8.993 M ^{19.11 %}	7.550 M ^{-10.22 %}	8.410 M ^{-42.26 %}	14.565 M ^{151.68 %}	5.787 M ^{137.60 %}	2.436 M ^{0.77 %}	2.417 M ^{3.82 %}	2.328 M ^{3 089.04 %}	73.000 K ^{-96.98 %}	2.419 M ^{2 617.79 %}	89.000 K ^{-9.18 %}	98.000 K ^{-7.55 %}	106.000 K ^{-98.43 %}	6.745 M ^{31.71 %}	5.121 M ^{-0.16 %}	5.129 M ^{-0.16 %}	5.137 M ^{167.31 %}	1.922 M ^{123.20 %}	861.000 K ^{-70.26 %}	2.895 M ^{-25.90 %}	3.907 M ^{-11.14 %}	4.397 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.097 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.405 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.088 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.484 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-900.706 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.570 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.127 M ^{9.83 %}	-2.359 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.422 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.677 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.468 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.476 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.309 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.659 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.263 M ^{3.10 %}	26.444 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	47.870 M ^{620.28 %}	6.646 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.720 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.767 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.826 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.835 M ^{0.00 %}	6.835 M
Total equity	48.189 M ^{0.67 %}	47.870 M ^{6.07 %}	45.132 M ^{-5.15 %}	47.585 M ^{9.83 %}	43.328 M ^{3.23 %}	41.972 M ^{-0.73 %}	42.281 M ^{13.31 %}	37.315 M ^{-2.65 %}	38.329 M ^{-2.20 %}	39.192 M ^{10.74 %}	35.390 M ^{5.16 %}	33.655 M ^{-4.66 %}	35.299 M ^{-9.00 %}	38.789 M ^{-10.31 %}	43.248 M ^{-2.43 %}	44.324 M ^{1.24 %}	43.781 M ^{2.60 %}	42.671 M ^{-0.64 %}	42.948 M ^{-0.55 %}	43.187 M ^{1.20 %}	42.675 M ^{0.17 %}	42.602 M ^{4.09 %}	40.927 M ^{-0.41 %}	41.095 M ^{2.32 %}	40.165 M ^{2.92 %}	39.025 M ^{2.77 %}	37.973 M
Other non current liabilities	3.117 M ^{-99.32 %}	460.416 M ^{-3.02 %}	474.762 M ^{129.69 %}	206.695 M ^{5 858.35 %}	3.469 M ^{2.63 %}	3.380 M ^{112.71 %}	1.589 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.939 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K ^{-101.22 %}	5.964 M ^{6 801.68 %}	-89.000 K ^{9.18 %}	-98.000 K ^{7.55 %}	-106.000 K ^{-102.01 %}	5.274 M ^{202.99 %}	-5.121 M ^{0.16 %}	-5.129 M ^{0.16 %}	-5.137 M ^{-207.03 %}	4.800 M ^{657.45 %}	-861.000 K ^{70.26 %}	-2.895 M ^{-285.59 %}	1.560 M ^{5.09 %}	1.484 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	589.971 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.126 K ^{-42.26 %}	21.000 K ^{-99.77 %}	9.030 M ^{23 053.85 %}	39.000 K ^{-17.78 %}	47.433 K ^{-15.30 %}	56.000 K ^{-12.50 %}	64.000 K ^{-12.33 %}	73.000 K ^{-10.09 %}	81.190 K ^{-8.78 %}	89.000 K ^{-9.18 %}	98.000 K ^{-7.55 %}	106.000 K ^{-97.93 %}	5.113 M ^{-0.15 %}	5.121 M ^{-0.16 %}	5.129 M ^{-0.16 %}	5.137 M ^{522.26 %}	825.536 K ^{-4.12 %}	861.000 K ^{-70.26 %}	2.895 M ^{-1.20 %}	2.930 M ^{-1.17 %}	2.965 M
Total non current liabilities	3.117 M ^{-99.32 %}	460.416 M ^{-3.02 %}	474.762 M ^{129.69 %}	206.695 M ^{5 858.35 %}	3.469 M ^{2.63 %}	3.380 M ^{111.09 %}	1.601 M ^{7 524.67 %}	21.000 K ^{-99.77 %}	9.030 M ^{23 053.85 %}	39.000 K ^{-99.22 %}	4.986 M ^{8 804.26 %}	56.000 K ^{-12.50 %}	64.000 K ^{-12.33 %}	73.000 K ^{-98.79 %}	6.046 M ^{6 692.91 %}	89.000 K ^{-9.18 %}	98.000 K ^{-7.55 %}	106.000 K ^{-98.98 %}	10.388 M ^{102.85 %}	5.121 M ^{-0.16 %}	5.129 M ^{-0.16 %}	5.137 M ^{-8.68 %}	5.625 M ^{553.33 %}	861.000 K ^{-70.26 %}	2.895 M ^{-35.52 %}	4.490 M ^{0.92 %}	4.449 M
Other current liabilities	466.481 M	0.000 ^{-100.00 %}	305.522 M ^{18.53 %}	257.764 M ^{-44.34 %}	463.145 M ^{0.80 %}	459.487 M ^{-1.49 %}	466.442 M ^{4.25 %}	447.442 M ^{6.13 %}	421.582 M ^{-4.34 %}	440.725 M ^{-0.18 %}	441.523 M ^{-3.71 %}	458.547 M ^{4.76 %}	437.721 M ^{7 178.28 %}	-6.184 M ^{-101.47 %}	421.575 M ^{8 130.00 %}	-5.250 M ^{3.15 %}	-5.421 M ^{0.09 %}	-5.426 M ^{-101.50 %}	362.088 M ^{8 837.66 %}	-4.144 M ^{10.07 %}	-4.608 M ^{0.56 %}	-4.634 M ^{-101.57 %}	296.094 M ^{7 325.33 %}	-4.098 M ^{1.11 %}	-4.144 M ^{-101.41 %}	293.814 M ^{1.53 %}	289.378 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.443 M ^{0.42 %}	5.420 M ^{-25.46 %}	7.271 M ^{-19.15 %}	8.993 M ^{19.30 %}	7.538 M ^{-10.14 %}	8.389 M ^{51.56 %}	5.535 M ^{-3.71 %}	5.748 M ^{140.69 %}	2.388 M ^{1.15 %}	2.361 M ^{4.28 %}	2.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.338 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.631 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.096 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	976.922 K ^{-31.78 %}	1.432 M
Total current liabilities	471.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	310.965 M ^{18.15 %}	263.184 M ^{-44.05 %}	470.416 M ^{0.41 %}	468.480 M ^{-1.53 %}	475.774 M ^{3.48 %}	459.775 M ^{6.69 %}	430.950 M ^{-4.29 %}	450.252 M ^{1.42 %}	443.962 M ^{-4.99 %}	467.270 M ^{4.65 %}	446.490 M ^{7 120.08 %}	6.184 M ^{-98.54 %}	423.972 M ^{7 975.66 %}	5.250 M ^{-3.15 %}	5.421 M ^{-0.09 %}	5.426 M ^{-98.51 %}	363.858 M ^{8 680.37 %}	4.144 M ^{-10.07 %}	4.608 M ^{-0.56 %}	4.634 M ^{-98.44 %}	297.417 M ^{7 157.62 %}	4.098 M ^{-1.11 %}	4.144 M ^{-98.61 %}	297.356 M ^{1.17 %}	293.907 M
Total liabilities	474.608 M ^{3.08 %}	460.416 M ^{-3.09 %}	475.080 M ^{-0.05 %}	475.299 M ^{0.30 %}	473.885 M ^{0.43 %}	471.860 M ^{-1.16 %}	477.375 M ^{3.82 %}	459.796 M ^{4.50 %}	439.980 M ^{-2.29 %}	450.291 M ^{0.30 %}	448.949 M ^{-3.93 %}	467.326 M ^{4.65 %}	446.554 M ^{-0.23 %}	447.562 M ^{4.08 %}	430.018 M ^{-1.60 %}	436.991 M ^{6.37 %}	410.820 M ^{4.33 %}	393.763 M ^{5.21 %}	374.246 M ^{2.23 %}	366.067 M ^{8.50 %}	337.381 M ^{12.77 %}	299.169 M ^{-1.28 %}	303.042 M ^{-0.66 %}	305.064 M ^{3.03 %}	296.094 M ^{-1.91 %}	301.846 M ^{1.17 %}	298.356 M
Other non current assets	23.106 M ^{-95.38 %}	500.467 M ^{-1.15 %}	506.289 M ^{8.62 %}	466.122 M ^{106.91 %}	225.279 M ^{919.50 %}	22.097 M ^{34.77 %}	16.396 M ^{-33.49 %}	24.652 M ^{18.18 %}	20.860 M ^{7.09 %}	19.479 M ^{21.20 %}	16.072 M ^{-27.96 %}	22.311 M ^{9.29 %}	20.414 M ^{108.26 %}	-247.283 M ^{-1 974.71 %}	13.190 M ^{105.75 %}	-229.433 M ^{-7.29 %}	-213.839 M ^{-19.53 %}	-178.901 M ^{-1 526.52 %}	12.541 M ^{109.49 %}	-132.185 M ^{-17.69 %}	-112.320 M ^{-0.77 %}	-111.465 M ^{-1 023.97 %}	12.064 M ^{110.75 %}	-112.258 M ^{2.92 %}	-115.631 M ^{-1 065.47 %}	11.977 M ^{-4.59 %}	12.553 M
Long term investments	460.504 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.303 M ^{0.82 %}	251.235 M ^{-43.44 %}	444.203 M ^{32.94 %}	334.133 M ^{-22.26 %}	429.806 M ^{-0.79 %}	433.231 M ^{2.22 %}	423.820 M ^{30.30 %}	325.274 M ^{-22.46 %}	419.477 M ^{1.67 %}	412.585 M ^{72.73 %}	238.863 M ^{-22.63 %}	308.712 M ^{39.78 %}	220.858 M ^{7.69 %}	205.094 M ^{20.56 %}	170.112 M ^{-40.08 %}	283.880 M ^{130.41 %}	123.208 M ^{19.35 %}	103.236 M ^{0.87 %}	102.342 M ^{-56.76 %}	236.661 M ^{128.85 %}	103.411 M ^{-3.17 %}	106.796 M ^{-53.16 %}	227.991 M ^{-0.59 %}	229.338 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.729 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.147 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.453 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.982 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	695.636 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	732.876 K ^{-1.67 %}	745.290 K
Property plant equipment net	7.756 M ^{-0.81 %}	7.819 M ^{-6.74 %}	8.384 M ^{5.20 %}	7.970 M ^{-2.39 %}	8.165 M ^{0.36 %}	8.136 M ^{2.14 %}	7.965 M ^{-1.42 %}	8.080 M ^{-0.04 %}	8.083 M ^{-4.84 %}	8.494 M ^{3.76 %}	8.187 M ^{-1.13 %}	8.280 M ^{-0.92 %}	8.357 M ^{-0.75 %}	8.420 M ^{-0.18 %}	8.435 M ^{-1.63 %}	8.575 M ^{-1.94 %}	8.745 M ^{-0.50 %}	8.789 M ^{-1.50 %}	8.922 M ^{-0.61 %}	8.977 M ^{-1.18 %}	9.084 M ^{-0.43 %}	9.123 M ^{0.73 %}	9.057 M ^{2.37 %}	8.847 M ^{0.14 %}	8.835 M ^{2.12 %}	8.652 M ^{0.99 %}	8.567 M
Total non current assets	491.366 M ^{-3.33 %}	508.286 M ^{-2.23 %}	519.894 M ^{-28.53 %}	727.395 M ^{50.08 %}	484.679 M ^{2.16 %}	474.436 M ^{32.12 %}	359.085 M ^{-22.37 %}	462.538 M ^{0.08 %}	462.174 M ^{2.30 %}	451.793 M ^{29.04 %}	350.124 M ^{-22.21 %}	450.068 M ^{1.97 %}	441.356 M ^{78.48 %}	247.283 M ^{-25.28 %}	330.940 M ^{44.24 %}	229.433 M ^{7.29 %}	213.839 M ^{19.53 %}	178.901 M ^{-41.53 %}	305.990 M ^{131.49 %}	132.185 M ^{17.69 %}	112.320 M ^{0.77 %}	111.465 M ^{-56.88 %}	258.477 M ^{130.25 %}	112.258 M ^{-2.92 %}	115.631 M ^{-53.63 %}	249.353 M ^{-0.74 %}	251.203 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.918 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.860 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.127 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	357.603 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.048 K ^{-1.32 %}	342.578 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.297 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.988 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.076 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.131 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.723 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.578 M ^{1.70 %}	56.617 M
cash and cash equivalents	31.431 M ^{36.34 %}	23.053 M ^{-8.07 %}	25.077 M ^{-13.15 %}	28.874 M ^{-11.25 %}	32.534 M ^{-17.42 %}	39.396 M ^{-11.02 %}	44.275 M ^{28.06 %}	34.573 M ^{114.27 %}	16.135 M ^{-57.19 %}	37.690 M ^{6.27 %}	35.465 M ^{-30.34 %}	50.913 M ^{25.72 %}	40.497 M ^{-12.50 %}	46.281 M ^{10.50 %}	41.885 M ^{-16.19 %}	49.979 M ^{59.22 %}	31.389 M ^{-28.96 %}	44.188 M ^{-1.36 %}	44.796 M ^{1.31 %}	44.219 M ^{11.04 %}	39.821 M ^{95.67 %}	20.351 M ^{-34.50 %}	31.072 M ^{-0.20 %}	31.136 M ^{48.85 %}	20.917 M ^{-34.80 %}	32.081 M ^{19.99 %}	26.737 M
Cash and short term investments	31.431 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.874 M ^{-11.25 %}	32.534 M ^{-17.42 %}	39.396 M ^{-74.84 %}	156.572 M ^{352.87 %}	34.573 M ^{114.27 %}	16.135 M ^{-57.19 %}	37.690 M ^{-71.11 %}	130.453 M ^{156.23 %}	50.913 M ^{25.72 %}	40.497 M ^{-12.50 %}	46.281 M ^{-66.93 %}	139.961 M ^{180.04 %}	49.979 M ^{59.22 %}	31.389 M ^{-28.96 %}	44.188 M ^{-59.43 %}	108.927 M ^{146.34 %}	44.219 M ^{11.04 %}	39.821 M ^{95.67 %}	20.351 M ^{-75.71 %}	83.795 M ^{169.13 %}	31.136 M ^{48.85 %}	20.917 M ^{-76.67 %}	89.659 M ^{7.56 %}	83.354 M
Total current assets	31.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.918 M ^{3.61 %}	28.874 M ^{-11.25 %}	32.534 M ^{-17.42 %}	39.396 M ^{-75.47 %}	160.572 M ^{364.44 %}	34.573 M ^{114.27 %}	16.135 M ^{-57.19 %}	37.690 M ^{-71.92 %}	134.215 M ^{163.62 %}	50.913 M ^{25.72 %}	40.497 M ^{-12.50 %}	46.281 M ^{-67.48 %}	142.325 M ^{184.77 %}	49.979 M ^{59.22 %}	31.389 M ^{-28.96 %}	44.188 M ^{-60.26 %}	111.204 M ^{151.48 %}	44.219 M ^{11.04 %}	39.821 M ^{95.67 %}	20.351 M ^{-76.20 %}	85.493 M ^{174.58 %}	31.136 M ^{48.85 %}	20.917 M ^{-77.14 %}	91.519 M ^{7.51 %}	85.126 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.569 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.332 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.025 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.753 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.341 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.521 M ^{6.42 %}	1.430 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.295 M ^{310.08 %}	-233.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.787 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.903 M ^{-3.57 %}	209.373 M ^{-1.86 %}	213.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.850 M ^{2.17 %}	227.915 M ^{8.55 %}	209.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.765 M ^{1.53 %}	199.711 M	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.793 M ^{-54.53 %}	3.944 M ^{2.90 %}	3.833 M ^{1.43 %}	3.779 M ^{7 369.71 %}	50.591 K ^{-99.20 %}	6.362 M ^{-2.20 %}	6.505 M ^{5.19 %}	6.184 M ^{10 283.33 %}	59.557 K ^{-98.87 %}	5.250 M ^{-3.15 %}	5.421 M ^{-0.09 %}	5.426 M ^{3 813.76 %}	138.639 K ^{-96.65 %}	4.144 M ^{-10.07 %}	4.608 M ^{-0.56 %}	4.634 M ^{1 941.61 %}	226.978 K ^{-94.46 %}	4.098 M ^{-1.11 %}	4.144 M ^{61.56 %}	2.565 M ^{-17.18 %}	3.097 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	589.971 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	48.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.161 M ^{-87.05 %}	47.585 M ^{9.83 %}	43.328 M ^{3.23 %}	41.972 M ^{563.18 %}	6.329 M ^{-83.04 %}	37.315 M ^{-2.65 %}	38.329 M ^{-2.20 %}	39.192 M ^{519.10 %}	6.330 M ^{-81.19 %}	33.655 M ^{-4.66 %}	35.299 M ^{-9.00 %}	38.789 M ^{493.48 %}	6.536 M ^{-85.25 %}	44.324 M ^{1.24 %}	43.781 M ^{2.60 %}	42.671 M ^{530.04 %}	6.773 M ^{-84.32 %}	43.187 M ^{1.20 %}	42.675 M ^{0.17 %}	42.602 M ^{507.43 %}	7.013 M ^{-82.93 %}	41.095 M ^{2.32 %}	40.165 M ^{469.37 %}	7.054 M ^{0.01 %}	7.053 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	318.630 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.115 M ^{2 927.96 %}	5.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	431.652 M ^{6.50 %}	405.301 M ^{4.40 %}	388.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	356.802 M ^{8.90 %}	327.644 M ^{13.22 %}	289.398 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.105 M ^{3.82 %}	289.055 M	0.000	0.000
Total assets	522.797 M ^{2.85 %}	508.286 M ^{-2.29 %}	520.213 M ^{-0.51 %}	522.884 M ^{1.10 %}	517.213 M ^{0.66 %}	513.832 M ^{-1.12 %}	519.656 M ^{4.54 %}	497.111 M ^{3.93 %}	478.309 M ^{-2.28 %}	489.483 M ^{1.06 %}	484.339 M ^{-3.32 %}	500.981 M ^{3.97 %}	481.853 M ^{-0.92 %}	486.351 M ^{2.76 %}	473.266 M ^{-1.67 %}	481.315 M ^{5.88 %}	454.601 M ^{4.16 %}	436.434 M ^{4.61 %}	417.194 M ^{1.94 %}	409.254 M ^{7.68 %}	380.056 M ^{11.20 %}	341.771 M ^{-0.64 %}	343.970 M ^{-0.63 %}	346.159 M ^{2.94 %}	336.259 M ^{-1.35 %}	340.872 M ^{1.35 %}	336.329 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2025-03-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2019-03-31	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.353 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	803.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.018 K ^{-94.71 %}	340.435 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.809 K ^{-39.28 %}	-65.917 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-532.157 K ^{-192.77 %}	573.650 K
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.984 K ^{483.74 %}	-167.298 K
Other non cash items	-954.000 K ^{20.57 %}	-1.201 M ^{26.81 %}	-1.641 M ^{-11.86 %}	-1.467 M ^{-13.37 %}	-1.294 M ^{16.78 %}	-1.555 M ^{-25.61 %}	-1.238 M ^{11.89 %}	-1.405 M ^{-1 915.20 %}	77.402 K ^{-21.73 %}	98.888 K
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 M ^{-20.00 %}	1.298 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-195.028 K ^{-738.07 %}	-23.271 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.927 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.970 M ^{-10.15 %}	4.418 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	512.162 K ^{-85.92 %}	3.637 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.597 K ^{-95.52 %}	8.032 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-489.630 K ^{-1 341.66 %}	-33.963 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.437 M ^{201.84 %}	-4.356 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.947 M ^{189.90 %}	-4.390 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.345 M ^{8.22 %}	4.939 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.737 M ^{102.85 %}	13.180 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.081 M ^{77.06 %}	18.119 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 M ^{-20.00 %}	1.298 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-195.028 K ^{-738.07 %}	-23.271 K
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	843.153 K ^{-33.84 %}	1.274 M
	2025	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2019	2018

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Lumbee Guaranty Bank LUMB

Finances

Lumbee Guaranty Bank ^LUMB