Intuitive Machines, Inc. ^LUNR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	228.000 M ^{186.72 %}	79.521 M ^{-7.48 %}	85.946 M ^{18.46 %}	72.550 M ^{63.93 %}	44.257 M
Net income	-283.413 M ^{-551.27 %}	62.804 M ^{1 080.55 %}	-6.405 M ^{82.03 %}	-35.648 M ^{-723.66 %}	-4.328 M
Income before tax	-346.885 M ^{-2 403.05 %}	15.062 M ^{334.32 %}	-6.428 M ^{81.97 %}	-35.646 M ^{-725.14 %}	-4.320 M
Income before tax ratio	-1.52 ^{-903.25 %}	0.19 ^{353.25 %}	-0.07 ^{84.78 %}	-0.49 ^{-403.35 %}	-0.10
EBITDA	-50.493 M ^{-204.19 %}	48.461 M ^{24.96 %}	38.780 M ^{204.68 %}	-37.048 M ^{-871.11 %}	-3.815 M
Net income ratio	-1.24 ^{-257.39 %}	0.79 ^{1 159.77 %}	-0.07 ^{84.83 %}	-0.49 ^{-402.45 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.22 ^{-136.34 %}	0.61 ^{35.06 %}	0.45 ^{188.36 %}	-0.51 ^{-492.40 %}	-0.09
Gross profit ratio	0.17 ^{162.65 %}	-0.26 ^{-317.04 %}	0.12 ^{131.73 %}	-0.38 ^{-1 096.02 %}	0.04
Weighted average shs out dil	61.410 M ^{140.22 %}	25.564 M ^{41.47 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M
Weighted average shs out	61.410 M ^{247.97 %}	17.648 M ^{-2.34 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M
EPS diluted	-4.63 ^{-295.36 %}	2.37 ^{4 631.55 %}	-0.05 ^{97.35 %}	-1.97 ^{-720.83 %}	-0.24
Earnings per share	-4.63 ^{-234.99 %}	3.43 ^{6 658.32 %}	-0.05 ^{97.35 %}	-1.97 ^{-720.83 %}	-0.24
Gross profit	37.631 M ^{279.61 %}	-20.951 M ^{-300.81 %}	10.433 M ^{137.59 %}	-27.757 M ^{-1 732.76 %}	1.700 M
Income tax expense	37.000 K ^{-7.50 %}	40.000 K ^{273.91 %}	-23.000 K ^{-1 250.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K
Cost of revenue	190.369 M ^{89.47 %}	100.472 M ^{33.05 %}	75.513 M ^{-24.72 %}	100.307 M ^{135.70 %}	42.557 M
General and administrative expenses	53.262 M ^{61.66 %}	32.946 M ^{121.59 %}	14.868 M ^{60.03 %}	9.291 M ^{68.47 %}	5.515 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	41.765 M ^{1 684.83 %}	2.340 M ^{118.28 %}	1.072 M ^{27.62 %}	840.000 K ^{45.33 %}	578.000 K
Operating expenses	95.027 M ^{169.31 %}	35.286 M ^{121.37 %}	15.940 M ^{57.34 %}	10.131 M ^{66.27 %}	6.093 M
Cost and expenses	285.396 M ^{110.22 %}	135.758 M ^{48.45 %}	91.453 M ^{-17.19 %}	110.438 M ^{127.01 %}	48.650 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	53.262 M ^{61.66 %}	32.946 M ^{121.59 %}	14.868 M ^{60.03 %}	9.291 M ^{68.47 %}	5.515 M
Interest income	180.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	823.000 K ^{-1.56 %}	836.000 K ^{273.21 %}	224.000 K	0.000
Depreciation and amortization	1.859 M ^{-94.29 %}	32.576 M ^{-26.58 %}	44.372 M ^{5 182.38 %}	840.000 K ^{45.33 %}	578.000 K
Operating income	-57.396 M ^{-2.06 %}	-56.237 M ^{-921.19 %}	-5.507 M ^{85.47 %}	-37.888 M ^{-762.46 %}	-4.393 M
Operating income ratio	-0.25 ^{64.40 %}	-0.71 ^{-1 003.70 %}	-0.06 ^{87.73 %}	-0.52 ^{-426.12 %}	-0.10
Total other income expenses net	-289.489 M ^{-506.02 %}	71.299 M ^{7 841.48 %}	-921.000 K ^{-141.08 %}	2.242 M ^{2 971.23 %}	73.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-170.227 M ^{-536.74 %}	38.977 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.296 M ^{23.90 %}	-18.787 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K ^{-100.02 %}	334.590 M ^{1.47 %}	329.756 M	0.000
Total debt	37.380 M ^{-14.02 %}	43.475 M ^{68.74 %}	25.764 M ^{71.84 %}	14.993 M ^{191.75 %}	5.139 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-996.453 M ^{-297.84 %}	-250.466 M ^{-245.06 %}	-72.587 M ^{-9.68 %}	-66.182 M ^{-116.75 %}	-30.534 M
Common stock	16.000 K ^{77.78 %}	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	3.921 M ^{107.60 %}	-51.572 M ^{10.49 %}	-57.619 M ^{-11.14 %}	-51.844 M ^{-245.30 %}	-15.014 M
Other non current liabilities	202.996 M ^{701.41 %}	25.330 M ^{38.35 %}	18.309 M ^{31.03 %}	13.973 M	0.000
Long term debt	35.322 M ^{15.37 %}	30.617 M ^{242.43 %}	8.941 M ^{277.10 %}	2.371 M ^{-31.69 %}	3.471 M
Total non current liabilities	252.652 M ^{351.59 %}	55.947 M ^{90.02 %}	29.443 M ^{9.56 %}	26.874 M ^{347.53 %}	6.005 M
Other current liabilities	9.431 M ^{-52.15 %}	19.709 M ^{-38.42 %}	32.003 M ^{106.32 %}	15.511 M ^{1 180.84 %}	1.211 M
Deferred revenue	65.184 M ^{184.70 %}	22.896 M ^{-42.52 %}	39.831 M ^{25.87 %}	31.644 M ^{-1.76 %}	32.210 M
Short term debt	4.116 M ^{-67.99 %}	12.858 M ^{-23.57 %}	16.823 M ^{33.28 %}	12.622 M ^{656.71 %}	1.668 M
Total current liabilities	98.831 M ^{18.53 %}	83.380 M ^{-12.40 %}	95.180 M ^{39.11 %}	68.419 M ^{45.42 %}	47.048 M
Total liabilities	351.483 M ^{155.66 %}	137.480 M ^{10.32 %}	124.623 M ^{30.78 %}	95.293 M ^{79.62 %}	53.053 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	62.243 M ^{14.63 %}	54.297 M ^{108.79 %}	26.005 M ^{238.69 %}	7.678 M ^{36.28 %}	5.634 M
Total non current assets	62.243 M ^{14.63 %}	54.297 M ^{108.74 %}	26.012 M ^{238.79 %}	7.678 M ^{36.28 %}	5.634 M
Other current assets	22.682 M ^{505.98 %}	3.743 M ^{840.72 %}	397.888 K ^{-68.12 %}	1.248 M ^{1 912.90 %}	62.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	207.607 M ^{4 515.54 %}	4.498 M ^{-82.54 %}	25.764 M ^{-12.04 %}	29.289 M ^{22.41 %}	23.926 M
Cash and short term investments	207.607 M ^{4 515.54 %}	4.498 M ^{-82.54 %}	25.764 M ^{-12.04 %}	29.289 M ^{22.41 %}	23.926 M
Total current assets	293.161 M ^{827.40 %}	31.611 M ^{-22.88 %}	40.992 M ^{14.60 %}	35.771 M ^{10.39 %}	32.405 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	62.872 M ^{169.03 %}	23.370 M ^{182.21 %}	8.281 M ^{58.22 %}	5.234 M ^{-34.32 %}	7.969 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.100 M ^{-0.81 %}	20.264 M ^{233.23 %}	6.081 M ^{128.78 %}	2.658 M ^{-77.66 %}	11.898 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	14.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.534 M
Minority interest	1.007 B ^{454.43 %}	181.662 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.351 M
Capital lease obligations	37.380 M ^{5.37 %}	35.475 M ^{511.32 %}	5.803 M ^{101.14 %}	2.885 M ^{-13.44 %}	3.333 M
Preferred stock	5.990 M ^{-78.76 %}	28.201 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M ^{-185.69 %}	14.967 M ^{4.39 %}	14.337 M ^{1.19 %}	14.168 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	355.404 M ^{313.70 %}	85.908 M ^{28.21 %}	67.004 M ^{54.21 %}	43.449 M ^{14.22 %}	38.039 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{200.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	8.798 M ^{105.90 %}	4.273 M ^{584.78 %}	624.000 K ^{96.23 %}	318.000 K	0.000
Change in working capital	-17.775 M ^{-374.43 %}	6.477 M ^{20.17 %}	5.390 M ^{-73.39 %}	20.255 M ^{70.21 %}	11.900 M
Accounts receivables	-56.421 M ^{-295.85 %}	-14.253 M ^{-782.61 %}	2.088 M ^{-23.68 %}	2.736 M ^{1 500.00 %}	171.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	704.000 K
Accounts payables	-4.264 M ^{-124.88 %}	17.141 M ^{400.76 %}	3.423 M ^{137.05 %}	-9.240 M ^{-189.43 %}	10.332 M
Other working capital	42.910 M ^{1 095.60 %}	3.589 M ^{3 066.12 %}	-121.000 K ^{-100.45 %}	26.602 M ^{3 738.67 %}	693.000 K
Other non cash items	296.453 M ^{509.27 %}	-72.434 M ^{-7 756.87 %}	946.000 K ^{140.55 %}	-2.333 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-57.587 M ^{-27.18 %}	-45.279 M ^{-5 875.38 %}	784.000 K ^{104.73 %}	-16.568 M ^{-303.29 %}	8.150 M
Investments in property plant and equipment	-10.111 M ^{66.20 %}	-29.911 M ^{-82.33 %}	-16.405 M ^{-416.53 %}	-3.176 M ^{-24.35 %}	-2.554 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-10.111 M ^{66.20 %}	-29.911 M ^{-82.33 %}	-16.405 M ^{-416.53 %}	-3.176 M ^{-24.35 %}	-2.554 M
Debt repayment	-8.000 M ^{33.33 %}	-12.000 M ^{-253.06 %}	7.840 M ^{-35.24 %}	12.107 M ^{628.46 %}	1.662 M
Common stock issued	294.953 M ^{606.03 %}	41.776 M ^{696 166.67 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	331.503 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{-100.00 %}	7.952 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-896.000 K ^{88.73 %}	-7.952 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-13.270 M ^{-117.96 %}	73.876 M ^{1 635.81 %}	4.256 M ^{-67.26 %}	13.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	272.787 M ^{405.87 %}	53.924 M ^{345.80 %}	12.096 M ^{-51.82 %}	25.107 M ^{1 410.65 %}	1.662 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	205.089 M ^{1 064.40 %}	-21.266 M ^{-503.29 %}	-3.525 M ^{-165.73 %}	5.363 M ^{-26.11 %}	7.258 M
Cash at beginning of period	4.560 M ^{-82.34 %}	25.826 M ^{-12.01 %}	29.351 M ^{22.36 %}	23.988 M ^{43.38 %}	16.730 M
Cash at end of period	209.649 M ^{4 497.57 %}	4.560 M ^{-82.34 %}	25.826 M ^{-12.01 %}	29.351 M ^{22.36 %}	23.988 M
Operating cash flow	-57.587 M ^{-27.18 %}	-45.279 M ^{-5 875.38 %}	784.000 K ^{104.73 %}	-16.568 M ^{-303.29 %}	8.150 M
Capital expenditure	-10.111 M ^{66.20 %}	-29.911 M ^{-82.33 %}	-16.405 M ^{-416.53 %}	-3.176 M ^{-24.35 %}	-2.554 M
Free CashFlow	-67.698 M ^{9.96 %}	-75.190 M ^{-381.34 %}	-15.621 M ^{20.88 %}	-19.744 M ^{-452.82 %}	5.596 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	50.313 M ^{-19.53 %}	62.524 M ^{13.59 %}	55.046 M ^{-5.87 %}	58.478 M ^{41.22 %}	41.408 M ^{-43.33 %}	73.068 M ^{139.09 %}	30.561 M ^{140.05 %}	12.731 M ^{-29.24 %}	17.993 M ^{-1.33 %}	18.236 M ^{-51.99 %}	37.987 M ^{269.85 %}	10.271 M ^{-46.55 %}	19.217 M ^{4.04 %}	18.471 M ^{-13.83 %}	21.435 M ^{11.10 %}	19.293 M ^{21.26 %}	15.911 M ^{0.00 %}	15.911 M
Net income	-25.181 M ^{-120.96 %}	-11.396 M ^{92.34 %}	-148.709 M ^{-167.74 %}	-55.543 M ^{-403.85 %}	18.280 M ^{118.59 %}	-98.337 M ^{-1 193.61 %}	8.992 M ^{-73.28 %}	33.651 M ^{13.99 %}	29.521 M ^{225.91 %}	-23.447 M ^{-266.07 %}	-6.405 M ^{-760.20 %}	970.167 K ^{137.99 %}	-2.554 M ^{41.18 %}	-4.342 M ^{-3 568.97 %}	-118.344 K ^{-454.64 %}	-21.337 K ^{-465.37 %}	-3.774 K ^{76.58 %}	-16.114 K
Income before tax	-38.206 M ^{-4 018.56 %}	975.000 K ^{100.60 %}	-161.849 M ^{-101.40 %}	-80.361 M ^{-602.85 %}	15.981 M ^{113.25 %}	-120.656 M ^{-2 877.53 %}	4.344 M ^{-72.33 %}	15.701 M ^{2.96 %}	15.249 M ^{175.37 %}	-20.232 M ^{-262.83 %}	12.425 M ^{200.92 %}	-12.312 M ^{-459.64 %}	-2.200 M ^{49.32 %}	-4.341 M ^{-1 376.66 %}	-293.974 K ^{-1 264.97 %}	-21.537 K ^{-470.67 %}	-3.774 K ^{76.58 %}	-16.114 K
Income before tax ratio	-0.76 ^{-4 969.60 %}	0.02 ^{100.53 %}	-2.94 ^{-113.96 %}	-1.37 ^{-456.07 %}	0.39 ^{123.37 %}	-1.65 ^{-1 261.71 %}	0.14 ^{-88.47 %}	1.23 ^{45.52 %}	0.85 ^{176.39 %}	-1.11 ^{-439.19 %}	0.33 ^{127.29 %}	-1.20 ^{-947.08 %}	-0.11 ^{51.29 %}	-0.24 ^{-1 613.62 %}	-0.01 ^{-1 128.57 %}	0.00 ^{-370.63 %}	0.00 ^{76.58 %}	0.00
EBITDA	-37.454 M ^{-296.17 %}	-9.454 M ^{26.47 %}	-12.857 M ^{6.32 %}	-13.724 M ^{50.55 %}	-27.751 M ^{75.98 %}	-115.522 M ^{-7 213.42 %}	1.624 M ^{-93.05 %}	23.358 M ^{-2.44 %}	23.942 M ^{221.80 %}	-19.657 M ^{-247.82 %}	13.298 M ^{215.42 %}	-11.521 M ^{-487.81 %}	-1.960 M ^{53.90 %}	-4.252 M ^{79.92 %}	-21.177 M ^{-1 800.99 %}	-1.114 M ^{84.90 %}	-7.379 M ^{0.00 %}	-7.379 M
Net income ratio	-0.50 ^{-174.59 %}	-0.18 ^{93.25 %}	-2.70 ^{-184.43 %}	-0.95 ^{-315.15 %}	0.44 ^{132.80 %}	-1.35 ^{-557.41 %}	0.29 ^{-88.87 %}	2.64 ^{61.10 %}	1.64 ^{227.61 %}	-1.29 ^{-662.56 %}	-0.17 ^{-278.50 %}	0.09 ^{171.07 %}	-0.13 ^{43.46 %}	-0.24 ^{-4 157.72 %}	-0.01 ^{-399.22 %}	0.00 ^{-366.26 %}	0.00 ^{76.58 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.74 ^{-392.32 %}	-0.15 ^{35.26 %}	-0.23 ^{0.48 %}	-0.23 ^{64.98 %}	-0.67 ^{57.61 %}	-1.58 ^{-3 075.22 %}	0.05 ^{-97.10 %}	1.83 ^{37.88 %}	1.33 ^{223.44 %}	-1.08 ^{-407.92 %}	0.35 ^{131.21 %}	-1.12 ^{-999.78 %}	-0.10 ^{55.69 %}	-0.23 ^{76.70 %}	-0.99 ^{-1 611.02 %}	-0.06 ^{87.55 %}	-0.46 ^{0.00 %}	-0.46
Gross profit ratio	-0.25 ^{-220.89 %}	0.21 ^{-69.57 %}	0.68 ^{865.70 %}	0.07 ^{118.59 %}	-0.38 ^{-335.83 %}	0.16 ^{375.93 %}	0.03 ^{103.30 %}	-1.02 ^{-310.55 %}	-0.25 ^{6.98 %}	-0.27 ^{-159.35 %}	0.45 ^{166.16 %}	-0.68 ^{-942.85 %}	0.08 ^{217.65 %}	-0.07 ^{-106.89 %}	1.00 ^{1 526.32 %}	0.06 ^{118.19 %}	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34
Weighted average shs out dil	107.082 M ^{0.00 %}	107.082 M ^{74.37 %}	61.410 M ^{-23.33 %}	80.102 M ^{28.62 %}	62.276 M ^{70.09 %}	36.612 M ^{74.10 %}	21.030 M ^{-19.51 %}	26.126 M ^{34.79 %}	19.384 M ^{27.32 %}	15.224 M ^{-15.75 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M
Weighted average shs out	107.082 M ^{0.00 %}	107.082 M ^{74.37 %}	61.410 M ^{-23.33 %}	80.102 M ^{45.39 %}	55.093 M ^{50.48 %}	36.612 M ^{74.10 %}	21.030 M ^{20.78 %}	17.411 M ^{10.86 %}	15.705 M ^{3.16 %}	15.224 M ^{-15.75 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M ^{0.00 %}	18.070 M
EPS diluted	-0.24 ^{-118.18 %}	-0.11 ^{-104.95 %}	2.22 ^{421.74 %}	-0.69 ^{-337.93 %}	0.29 ^{110.74 %}	-2.70 ^{-792.31 %}	0.39 ^{-69.05 %}	1.26 ^{-15.44 %}	1.49 ^{332.81 %}	-0.64 ^{-82.86 %}	-0.35 ^{-4 530.38 %}	0.01 ^{137.98 %}	-0.02 ^{91.33 %}	-0.24 ^{-41.18 %}	-0.17 ^{-84 900.00 %}	0.00 ^{4.24 %}	0.00 ^{-108.85 %}	0.00
Earnings per share	-0.24 ^{-118.18 %}	-0.11 ^{-150.00 %}	0.22 ^{131.88 %}	-0.69 ^{-309.09 %}	0.33 ^{112.22 %}	-2.70 ^{-792.31 %}	0.39 ^{-79.37 %}	1.89 ^{2.72 %}	1.84 ^{387.50 %}	-0.64 ^{-82.86 %}	-0.35 ^{-4 530.38 %}	0.01 ^{137.98 %}	-0.02 ^{91.33 %}	-0.24 ^{-41.18 %}	-0.17 ^{-84 900.00 %}	0.00 ^{4.24 %}	0.00 ^{-108.85 %}	0.00
Gross profit	-12.595 M ^{-197.28 %}	12.947 M ^{-65.44 %}	37.461 M ^{809.03 %}	4.121 M ^{126.26 %}	-15.694 M ^{-233.65 %}	11.743 M ^{1 037.89 %}	1.032 M ^{107.92 %}	-13.037 M ^{-190.49 %}	-4.488 M ^{8.22 %}	-4.890 M ^{-128.49 %}	17.162 M ^{344.68 %}	-7.014 M ^{-550.48 %}	1.557 M ^{222.41 %}	-1.272 M ^{-105.94 %}	21.412 M ^{1 706.88 %}	1.185 M ^{122.05 %}	-5.373 M ^{0.00 %}	-5.373 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{-126.00 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-252.000 K ^{-141.65 %}	605.000 K ^{117.15 %}	-3.528 M ^{-209.74 %}	3.215 M ^{160 650.00 %}	2.000 K ^{100.53 %}	-380.000 K ^{-207.34 %}	354.000 K ^{35 300.00 %}	1.000 K ^{100.57 %}	-175.630 K ^{-87 715.00 %}	-200.000	0.000	0.000
Cost of revenue	62.908 M ^{26.89 %}	49.577 M ^{181.93 %}	17.585 M ^{-67.65 %}	54.357 M ^{-4.81 %}	57.102 M ^{-6.89 %}	61.325 M ^{107.68 %}	29.529 M ^{14.60 %}	25.768 M ^{14.62 %}	22.481 M ^{-2.79 %}	23.126 M ^{11.05 %}	20.825 M ^{20.48 %}	17.285 M ^{-2.12 %}	17.660 M ^{-10.55 %}	19.743 M ^{84 131.41 %}	23.439 K ^{-99.87 %}	18.108 M ^{-14.92 %}	21.284 M ^{0.00 %}	21.284 M
General and administrative expenses	16.045 M ^{-0.53 %}	16.131 M ^{37.37 %}	11.743 M ^{-4.68 %}	12.319 M ^{2.17 %}	12.057 M ^{-29.67 %}	17.143 M ^{188.60 %}	5.940 M ^{-39.71 %}	9.853 M ^{17.63 %}	8.376 M ^{-4.57 %}	8.777 M ^{127.15 %}	3.864 M ^{-14.27 %}	4.507 M ^{28.15 %}	3.517 M ^{18.02 %}	2.980 M ^{-0.03 %}	2.981 M ^{13 613.94 %}	21.737 K ^{475.97 %}	3.774 K ^{-76.58 %}	16.114 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.893 M ^{-80.75 %}	35.816 M ^{548.14 %}	5.526 M ^{1 206.38 %}	423.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.147 M ^{-124.90 %}	28.706 M ^{9 597.97 %}	296.000 K ^{29 500.00 %}	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K ^{-96.14 %}	259.000 K ^{4.44 %}	248.000 K ^{-44.42 %}	446.165 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.045 M ^{-30.31 %}	23.024 M ^{-51.59 %}	47.559 M ^{166.51 %}	17.845 M ^{42.99 %}	12.480 M ^{-27.20 %}	17.143 M ^{188.60 %}	5.940 M ^{-41.66 %}	10.182 M ^{17.10 %}	8.695 M ^{-4.17 %}	9.073 M ^{118.47 %}	4.153 M ^{-13.17 %}	4.783 M ^{26.67 %}	3.776 M ^{16.98 %}	3.228 M ^{623.50 %}	446.165 K ^{1 952.56 %}	21.737 K ^{475.97 %}	3.774 K ^{-76.58 %}	16.114 K
Cost and expenses	78.953 M ^{8.75 %}	72.601 M ^{11.45 %}	65.144 M ^{-9.78 %}	72.202 M ^{3.77 %}	69.582 M ^{-11.32 %}	78.468 M ^{121.23 %}	35.469 M ^{-1.34 %}	35.950 M ^{15.31 %}	31.176 M ^{-3.18 %}	32.199 M ^{28.91 %}	24.978 M ^{13.19 %}	22.068 M ^{2.95 %}	21.436 M ^{-6.68 %}	22.971 M ^{4 791.57 %}	469.604 K ^{2 060.39 %}	21.737 K ^{475.97 %}	3.774 K ^{-76.58 %}	16.114 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.045 M ^{-0.53 %}	16.131 M ^{37.37 %}	11.743 M ^{-4.68 %}	12.319 M ^{2.17 %}	12.057 M ^{-29.67 %}	17.143 M ^{188.60 %}	5.940 M ^{-39.71 %}	9.853 M ^{17.63 %}	8.376 M ^{-4.57 %}	8.777 M ^{127.15 %}	3.864 M ^{-14.27 %}	4.507 M ^{28.15 %}	3.517 M ^{18.02 %}	2.980 M ^{-0.03 %}	2.981 M ^{13 613.94 %}	21.737 K ^{475.97 %}	3.774 K ^{-76.58 %}	16.114 K
Interest income	3.428 M ^{146.09 %}	1.393 M ^{834.90 %}	149.000 K ^{380.65 %}	31.000 K ^{55.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-52.38 %}	42.000 K ^{-81.58 %}	228.000 K ^{-16.79 %}	274.000 K ^{-1.79 %}	279.000 K ^{-10.86 %}	313.000 K ^{15.93 %}	270.000 K ^{112.60 %}	127.000 K ^{0.79 %}	126.000 K ^{-2.33 %}	129.000 K ^{29.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	752.000 K ^{20.71 %}	623.000 K ^{15.37 %}	540.000 K ^{12.03 %}	482.000 K ^{13.95 %}	423.000 K ^{-91.73 %}	5.114 M ^{-21.71 %}	6.532 M ^{-12.07 %}	7.429 M ^{-11.76 %}	8.419 M ^{2 744.26 %}	296.000 K ^{2.42 %}	289.000 K ^{4.71 %}	276.000 K ^{6.56 %}	259.000 K ^{4.44 %}	248.000 K ^{5.08 %}	236.000 K ^{10.80 %}	213.000 K ^{8.95 %}	195.500 K ^{0.00 %}	195.500 K
Operating income	-28.640 M ^{-184.21 %}	-10.077 M ^{0.21 %}	-10.098 M ^{26.42 %}	-13.724 M ^{51.29 %}	-28.174 M ^{-421.74 %}	-5.400 M ^{-10.02 %}	-4.908 M ^{78.86 %}	-23.219 M ^{-76.13 %}	-13.183 M ^{5.59 %}	-13.963 M ^{-207.33 %}	13.009 M ^{210.27 %}	-11.797 M ^{-431.64 %}	-2.219 M ^{50.69 %}	-4.500 M ^{-858.25 %}	-469.604 K ^{-2 060.39 %}	-21.737 K ^{-475.97 %}	-3.774 K ^{76.58 %}	-16.114 K
Operating income ratio	-0.57 ^{-253.19 %}	-0.16 ^{12.14 %}	-0.18 ^{21.83 %}	-0.23 ^{65.51 %}	-0.68 ^{-820.66 %}	-0.07 ^{53.98 %}	-0.16 ^{91.19 %}	-1.82 ^{-148.93 %}	-0.73 ^{4.31 %}	-0.77 ^{-323.58 %}	0.34 ^{129.82 %}	-1.15 ^{-894.69 %}	-0.12 ^{52.60 %}	-0.24 ^{-1 012.02 %}	-0.02 ^{-1 844.50 %}	0.00 ^{-375.00 %}	0.00 ^{76.58 %}	0.00
Total other income expenses net	-9.566 M ^{-186.55 %}	11.052 M ^{107.28 %}	-151.751 M ^{-127.73 %}	-66.637 M ^{-250.92 %}	44.155 M ^{138.31 %}	-115.256 M ^{-1 345.74 %}	9.252 M ^{-76.23 %}	38.920 M ^{36.89 %}	28.432 M ^{553.53 %}	-6.269 M ^{-973.46 %}	-584.000 K ^{-13.40 %}	-515.000 K ^{-2 810.53 %}	19.000 K ^{-88.05 %}	159.000 K ^{-60.15 %}	399.000 K ^{199 400.00 %}	200.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2021-01-31
Net debt	-309.598 M ^{7.82 %}	-335.867 M ^{-97.31 %}	-170.227 M ^{-233.37 %}	-51.062 M ^{-979.32 %}	5.807 M ^{141.32 %}	-14.055 M ^{-136.12 %}	38.915 M ^{242.53 %}	11.361 M ^{183.51 %}	-13.605 M ^{35.75 %}	-21.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.134 M ^{336.39 %}	-5.556 M ^{-3 292.29 %}	-163.783 K ^{98.85 %}	-14.296 M ^{-2 145.02 %}	-636.787 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.926 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.252 M ^{0.14 %}	329.783 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.852 M	0.000
Total debt	37.345 M ^{-0.11 %}	37.386 M ^{0.02 %}	37.380 M ^{-3.02 %}	38.543 M ^{2.95 %}	37.438 M ^{-13.40 %}	43.229 M ^{-0.57 %}	43.475 M ^{-16.42 %}	52.013 M ^{104.12 %}	25.482 M ^{-0.57 %}	25.627 M ^{-0.53 %}	25.764 M ^{16.65 %}	22.086 M ^{46.84 %}	15.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.506 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.844 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.365 M	0.000
Retained earnings	-347.689 M ^{-236.24 %}	-103.406 M ^{89.62 %}	-996.453 M ^{-105.88 %}	-483.998 M ^{-117.82 %}	-222.203 M ^{53.79 %}	-480.837 M ^{-91.98 %}	-250.466 M ^{24.87 %}	-333.398 M ^{49.90 %}	-665.456 M ^{23.56 %}	-870.511 M ^{-1 099.27 %}	-72.587 M ^{14.61 %}	-85.010 M ^{-16.33 %}	-73.078 M ^{-11 390.87 %}	-635.966 K ^{99.04 %}	-66.182 M ^{-159 663.43 %}	-41.425 K ^{-108.29 %}	-19.888 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.093 K
Common stock	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	315.881 M ^{31 588 007.40 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	286.131 M ^{33 155 301.16 %}	863.000	0.000 ^{-100.00 %}	863.000
Total equity	290.893 M ^{-11.21 %}	327.614 M ^{8 255.37 %}	3.921 M ^{186.42 %}	-4.537 M ^{56.24 %}	-10.369 M ^{76.40 %}	-43.937 M ^{17.75 %}	-53.419 M ^{38.94 %}	-87.481 M ^{86.57 %}	-651.449 M ^{-342.26 %}	-147.300 M ^{-155.64 %}	-57.619 M ^{18.02 %}	-70.287 M ^{-20.15 %}	-58.500 M ^{-118.35 %}	318.836 M ^{714.99 %}	-51.844 M ^{-117.82 %}	290.962 M ^{5 691 637.81 %}	5.112 K ^{100.03 %}	-15.014 M ^{-75 520.71 %}	19.907 K
Other non current liabilities	42.266 M ^{62.36 %}	26.033 M ^{-87.18 %}	202.996 M ^{105.81 %}	98.634 M ^{220.38 %}	30.787 M ^{-58.92 %}	74.945 M ^{195.87 %}	25.330 M ^{-60.28 %}	63.765 M ^{-89.94 %}	633.887 M ^{-26.82 %}	866.207 M ^{4 124.99 %}	20.502 M ^{-30.31 %}	29.419 M ^{7.53 %}	27.359 M ^{137.05 %}	11.541 M ^{-52.90 %}	24.503 M ^{133.36 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	35.185 M ^{-0.21 %}	35.259 M ^{-0.18 %}	35.322 M ^{-0.18 %}	35.387 M ^{12.78 %}	31.377 M ^{0.12 %}	31.340 M ^{2.36 %}	30.617 M ^{18.75 %}	25.782 M ^{443.69 %}	4.742 M ^{-45.94 %}	8.771 M ^{-1.90 %}	8.941 M ^{-36.65 %}	14.114 M ^{527.57 %}	2.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.371 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	77.451 M ^{4.31 %}	74.252 M ^{-70.61 %}	252.652 M ^{88.52 %}	134.021 M ^{104.67 %}	65.480 M ^{-40.42 %}	109.895 M ^{96.43 %}	55.947 M ^{-37.52 %}	89.547 M ^{-85.98 %}	638.629 M ^{-27.01 %}	874.978 M ^{2 871.77 %}	29.443 M ^{-32.37 %}	43.533 M ^{47.03 %}	29.608 M ^{156.54 %}	11.541 M ^{-57.05 %}	26.874 M ^{155.94 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	10.305 M ^{-85.66 %}	71.886 M ^{-9.54 %}	79.466 M ^{21.92 %}	65.178 M ^{18.44 %}	55.032 M ^{27.16 %}	43.278 M ^{815.55 %}	4.727 M ^{-68.49 %}	15.002 M ^{-79.10 %}	71.790 M ^{23.02 %}	58.356 M ^{-19.26 %}	72.276 M ^{-0.09 %}	72.339 M ^{5.21 %}	68.755 M ^{23 079.57 %}	296.619 K ^{-99.44 %}	53.139 M ^{57 975.41 %}	91.500 K ^{-80.73 %}	474.944 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K
Deferred revenue	68.426 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.819 M ^{34.59 %}	19.184 M ^{-57.85 %}	45.511 M ^{-8.39 %}	49.679 M ^{120.21 %}	22.560 M ^{-31.99 %}	33.170 M ^{-16.72 %}	39.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.160 M ^{1.55 %}	2.127 M ^{3.35 %}	2.058 M ^{-67.40 %}	6.312 M ^{-30.80 %}	9.122 M ^{-23.27 %}	11.889 M ^{-7.54 %}	12.858 M ^{-50.98 %}	26.231 M ^{26.48 %}	20.740 M ^{-34.03 %}	31.438 M ^{86.88 %}	16.823 M ^{93.15 %}	8.710 M ^{-31.91 %}	12.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	107.295 M ^{9.32 %}	98.148 M ^{-0.69 %}	98.831 M ^{3.69 %}	95.314 M ^{12.12 %}	85.010 M ^{-18.89 %}	104.813 M ^{25.71 %}	83.380 M ^{-17.37 %}	100.907 M ^{-7.07 %}	108.583 M ^{0.49 %}	108.056 M ^{13.53 %}	95.180 M ^{8.59 %}	87.652 M ^{-10.54 %}	97.984 M ^{32 933.62 %}	296.619 K ^{-99.57 %}	68.419 M ^{74 674.86 %}	91.500 K ^{-80.73 %}	474.944 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K
Total liabilities	184.746 M ^{7.16 %}	172.400 M ^{-50.95 %}	351.483 M ^{53.26 %}	229.335 M ^{52.39 %}	150.490 M ^{-29.91 %}	214.708 M ^{54.08 %}	139.348 M ^{-26.83 %}	190.454 M ^{-74.51 %}	747.212 M ^{-23.99 %}	983.034 M ^{688.81 %}	124.623 M ^{-5.00 %}	131.185 M ^{2.82 %}	127.592 M ^{977.83 %}	11.838 M ^{-87.58 %}	95.293 M ^{799.71 %}	10.592 M ^{2 130.05 %}	474.944 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K
Other non current assets	507.000 K ^{-11.98 %}	576.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-330.252 M ^{-153 488.49 %}	215.304 K	0.000 ^{-100.00 %}	439.220 K ^{-8.51 %}	480.056 K ^{102.01 %}	-23.926 M ^{-36 961.97 %}	64.907 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.252 M ^{0.14 %}	329.783 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	78.379 M ^{15.05 %}	68.126 M ^{9.45 %}	62.243 M ^{10.10 %}	56.531 M ^{-0.84 %}	57.010 M ^{3.57 %}	55.043 M ^{1.37 %}	54.297 M ^{0.40 %}	54.078 M ^{19.56 %}	45.232 M ^{32.66 %}	34.096 M ^{31.11 %}	26.005 M ^{35.85 %}	19.142 M ^{39.56 %}	13.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	78.886 M ^{14.82 %}	68.702 M ^{10.38 %}	62.243 M ^{10.10 %}	56.531 M ^{-0.84 %}	57.010 M ^{-7.45 %}	61.600 M ^{13.45 %}	54.297 M ^{0.39 %}	54.085 M ^{19.55 %}	45.239 M ^{32.65 %}	34.103 M ^{31.10 %}	26.012 M ^{35.89 %}	19.142 M ^{39.56 %}	13.716 M ^{-95.84 %}	329.999 M ^{4 197.97 %}	7.678 M ^{-97.44 %}	300.439 M ^{62 484.24 %}	480.056 K ^{102.01 %}	-23.926 M ^{-36 961.97 %}	64.907 K
Other current assets	4.801 M ^{-83.28 %}	28.717 M ^{26.61 %}	22.682 M ^{114.43 %}	10.578 M ^{-33.05 %}	15.800 M ^{191.67 %}	5.417 M ^{-26.42 %}	7.362 M ^{11 774.19 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K ^{-98.69 %}	4.726 M ^{-31.97 %}	6.947 M ^{51.19 %}	4.595 M ^{144.03 %}	-10.436 M ^{-2 140.74 %}	511.384 K ^{-78.44 %}	2.372 M ^{397.35 %}	476.930 K	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.578 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.852 M	0.000
cash and cash equivalents	346.943 M ^{-7.05 %}	373.253 M ^{79.79 %}	207.607 M ^{131.69 %}	89.605 M ^{183.28 %}	31.631 M ^{-44.78 %}	57.284 M ^{1 156.23 %}	4.560 M ^{-88.78 %}	40.652 M ^{4.00 %}	39.087 M ^{-16.48 %}	46.801 M ^{81.65 %}	25.764 M ^{187.80 %}	8.952 M ^{-56.54 %}	20.597 M ^{12 475.79 %}	163.783 K ^{-99.44 %}	29.289 M ^{4 499.50 %}	636.787 K	0.000 ^{100.00 %}	-23.926 M	0.000
Cash and short term investments	346.943 M ^{-7.05 %}	373.253 M ^{79.79 %}	207.607 M ^{131.69 %}	89.605 M ^{183.28 %}	31.631 M ^{-42.74 %}	55.242 M ^{1 128.15 %}	4.498 M ^{-88.94 %}	40.652 M ^{4.00 %}	39.087 M ^{-16.48 %}	46.801 M ^{81.65 %}	25.764 M ^{187.80 %}	8.952 M ^{-56.54 %}	20.597 M ^{12 475.79 %}	163.783 K ^{-99.44 %}	29.289 M ^{4 499.50 %}	636.787 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.926 M	0.000
Total current assets	396.753 M ^{-8.01 %}	431.312 M ^{47.12 %}	293.161 M ^{74.22 %}	168.267 M ^{102.46 %}	83.111 M ^{-23.87 %}	109.171 M ^{245.36 %}	31.611 M ^{-35.34 %}	48.888 M ^{-3.24 %}	50.524 M ^{-22.99 %}	65.603 M ^{60.04 %}	40.992 M ^{-1.83 %}	41.756 M ^{-24.60 %}	55.376 M ^{8 101.82 %}	675.167 K ^{-98.11 %}	35.771 M ^{3 111.86 %}	1.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.926 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.113 M ^{65.99 %}	6.695 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	45.009 M ^{8.74 %}	41.391 M ^{-34.17 %}	62.872 M ^{-7.66 %}	68.084 M ^{72.23 %}	39.532 M ^{-18.51 %}	48.512 M ^{107.58 %}	23.370 M ^{424.23 %}	4.458 M ^{-36.10 %}	6.976 M ^{135.44 %}	2.963 M ^{-64.22 %}	8.281 M ^{-70.64 %}	28.209 M ^{-13.07 %}	32.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	26.404 M ^{-7.92 %}	28.674 M ^{42.66 %}	20.100 M ^{-19.56 %}	24.989 M ^{-15.77 %}	29.666 M ^{-46.39 %}	55.333 M ^{173.06 %}	20.264 M ^{115.35 %}	9.410 M ^{-41.38 %}	16.053 M ^{6.65 %}	15.052 M ^{147.53 %}	6.081 M ^{-7.91 %}	6.603 M ^{-59.83 %}	16.437 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.658 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{195.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-92.45 %}	265.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	12.960 M ^{-9.59 %}	14.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.316 M ^{-8.14 %}	3.610 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	635.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	665.798 M ^{45.25 %}	458.388 M ^{-54.49 %}	1.007 B ^{107.06 %}	486.429 M ^{122.17 %}	218.948 M ^{-50.70 %}	444.153 M ^{144.49 %}	181.662 M ^{-29.79 %}	258.733 M ^{-55.29 %}	578.630 M ^{-21.38 %}	736.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	37.345 M ^{-0.11 %}	37.386 M ^{0.02 %}	37.380 M ^{-3.02 %}	38.543 M ^{11.92 %}	34.438 M ^{-2.25 %}	35.229 M ^{-0.69 %}	35.475 M ^{10.75 %}	32.031 M ^{481.64 %}	5.507 M ^{-72.79 %}	20.242 M ^{248.82 %}	5.803 M ^{102.20 %}	2.870 M ^{-5.62 %}	3.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	6.291 M ^{2.48 %}	6.139 M ^{2.49 %}	5.990 M ^{2.52 %}	5.843 M ^{2.54 %}	5.698 M ^{2.48 %}	5.560 M ^{-80.28 %}	28.201 M ^{2.53 %}	27.506 M ^{2.55 %}	26.823 M ^{2.55 %}	26.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-33.525 M ^{0.00 %}	-33.525 M ^{-161.40 %}	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M ^{0.00 %}	-12.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.967 M ^{1.66 %}	14.722 M ^{0.99 %}	14.577 M ^{-73.70 %}	55.435 M ^{286.65 %}	14.337 M ^{194.28 %}	4.872 M ^{20 084.57 %}	24.137 K ^{-98.21 %}	1.351 M ^{5 497.22 %}	24.137 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-635.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	475.639 M ^{-4.87 %}	500.014 M ^{40.69 %}	355.404 M ^{58.10 %}	224.798 M ^{60.43 %}	140.121 M ^{-17.95 %}	170.771 M ^{98.78 %}	85.908 M ^{-16.57 %}	102.973 M ^{7.53 %}	95.763 M ^{-3.95 %}	99.706 M ^{48.81 %}	67.004 M ^{10.03 %}	60.898 M ^{-11.86 %}	69.092 M ^{-79.11 %}	330.674 M ^{661.06 %}	43.449 M ^{-85.59 %}	301.553 M ^{62 716.24 %}	480.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.907 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2021-01-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.520 M ^{-11.39 %}	2.844 M ^{192.16 %}	-3.086 M ^{-340.16 %}	1.285 M ^{-34.74 %}	1.969 M ^{-49.85 %}	3.926 M ^{159.14 %}	1.515 M ^{-3.69 %}	1.573 M ^{59.70 %}	985.000 K ^{375.85 %}	207.000 K ^{-13.39 %}	239.000 K ^{64.83 %}	145.000 K ^{16.94 %}	124.000 K ^{6.90 %}	116.000 K ^{-19.44 %}	144.000 K ^{-3.36 %}	149.000 K ^{1 092.00 %}	12.500 K ^{0.00 %}	12.500 K
Change in working capital	2.520 M ^{-89.68 %}	24.416 M ^{33.59 %}	18.277 M ^{225.30 %}	-14.587 M ^{-200.58 %}	-4.853 M ^{49.70 %}	-9.648 M ^{50.59 %}	-19.526 M ^{-219.21 %}	16.379 M ^{36.41 %}	12.007 M ^{603.86 %}	-2.383 M ^{-114.97 %}	15.919 M ^{366.74 %}	-5.968 M ^{-139.20 %}	15.226 M ^{176.95 %}	-19.787 M ^{-193.51 %}	21.161 M ^{234.12 %}	-15.777 M ^{-753.97 %}	2.413 M ^{0.00 %}	2.413 M
Accounts receivables	5.696 M ^{-80.01 %}	28.495 M ^{1.04 %}	28.201 M ^{330.85 %}	-12.216 M ^{-214.13 %}	10.704 M ^{132.09 %}	-33.359 M ^{-76.38 %}	-18.913 M ^{-643.63 %}	3.479 M ^{-49.68 %}	6.914 M ^{787.28 %}	-1.006 M ^{-108.11 %}	12.408 M ^{328.01 %}	2.899 M ^{136.05 %}	-8.041 M ^{-55.29 %}	-5.178 M ^{-136.66 %}	14.126 M ^{190.30 %}	-15.643 M ^{-835.62 %}	2.127 M ^{0.00 %}	2.127 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.884 M ^{1 269.27 %}	1.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-5.782 M ^{-175.63 %}	7.645 M ^{214.17 %}	-6.696 M ^{-39.50 %}	-4.800 M ^{81.30 %}	-25.667 M ^{-173.19 %}	35.069 M ^{268.06 %}	9.528 M ^{277.46 %}	-5.369 M ^{-179.33 %}	6.768 M ^{-3.23 %}	6.994 M ^{445.72 %}	-2.023 M ^{76.19 %}	-8.495 M ^{-165.29 %}	13.011 M ^{9 882.71 %}	-133.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.606 M ^{122.23 %}	-11.724 M ^{-263.20 %}	-3.228 M ^{-116.40 %}	19.682 M ^{94.68 %}	10.110 M ^{215.77 %}	-8.733 M ^{13.88 %}	-10.141 M ^{-152.77 %}	19.219 M ^{1 247.40 %}	-1.675 M ^{79.99 %}	-8.371 M ^{10.47 %}	-9.350 M ^{-540.85 %}	-1.459 M ^{-114.23 %}	10.256 M ^{170.85 %}	-14.476 M ^{-152.61 %}	27.514 M ^{20 632.57 %}	-134.000 K ^{-146.85 %}	286.000 K ^{0.00 %}	286.000 K
Other non cash items	13.151 M ^{239.33 %}	-9.439 M ^{-106.92 %}	136.320 M ^{89.30 %}	72.012 M ^{254.50 %}	-46.610 M ^{-139.87 %}	116.897 M ^{1 347.17 %}	-9.373 M ^{76.87 %}	-40.519 M ^{-38.20 %}	-29.320 M ^{-540.17 %}	6.661 M ^{95 057.14 %}	7.000 K ^{-97.32 %}	261.000 K ^{272.85 %}	-151.000 K ^{45.88 %}	-279.000 K ^{98.21 %}	-15.559 M ^{-1 500.47 %}	1.111 M ^{136.62 %}	-3.034 M ^{0.00 %}	-3.034 M
Net cash provided by operating activities	-19.263 M ^{-199.20 %}	19.419 M ^{1 088.24 %}	-1.965 M ^{89.03 %}	-17.920 M ^{42.67 %}	-31.260 M ^{-385.25 %}	-6.442 M ^{71.17 %}	-22.346 M ^{-212.14 %}	-7.159 M ^{-347.54 %}	2.892 M ^{115.49 %}	-18.666 M ^{-164.05 %}	29.142 M ^{269.25 %}	-17.218 M ^{-233.43 %}	12.904 M ^{153.67 %}	-24.044 M ^{-53.73 %}	-15.641 M ^{0.62 %}	-15.738 M ^{-124.28 %}	-7.017 M ^{0.00 %}	-7.017 M
Investments in property plant and equipment	-8.054 M ^{-31.56 %}	-6.122 M ^{-24.28 %}	-4.926 M ^{-253.88 %}	-1.392 M ^{36.87 %}	-2.205 M ^{-38.85 %}	-1.588 M ^{29.20 %}	-2.243 M ^{69.97 %}	-7.468 M ^{35.81 %}	-11.635 M ^{-35.84 %}	-8.565 M ^{-101.29 %}	-4.255 M ^{36.92 %}	-6.745 M ^{-34.15 %}	-5.028 M ^{-1 233.69 %}	-377.000 K ^{88.13 %}	-3.176 M ^{-27.81 %}	-2.485 M ^{-2 312.62 %}	-103.000 K ^{0.00 %}	-103.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.750 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.054 M ^{-31.56 %}	-6.122 M ^{-24.28 %}	-4.926 M ^{-253.88 %}	-1.392 M ^{36.87 %}	-2.205 M ^{-38.85 %}	-1.588 M ^{-1.99 %}	-1.557 M ^{79.15 %}	-7.468 M ^{35.81 %}	-11.635 M ^{-35.84 %}	-8.565 M ^{-101.29 %}	-4.255 M ^{36.92 %}	-6.745 M ^{-34.15 %}	-5.028 M ^{-1 233.69 %}	-377.000 K ^{-100.13 %}	296.824 M ^{12 044.63 %}	-2.485 M ^{-2 312.62 %}	-103.000 K ^{0.00 %}	-103.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{40.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.081 M ^{-165.60 %}	12.318 M ^{235.91 %}	3.667 M ^{5 829.69 %}	-64.000 K ^{-103.12 %}	2.052 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-167.525 M	0.000 ^{100.00 %}	-79.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.387 M ^{83.87 %}	10.000 M ^{18 281.82 %}	-55.000 K ^{82.54 %}	-315.000 K ^{-102.27 %}	13.881 M ^{62 995.45 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.753 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-20.700 M ^{-261.40 %}	12.825 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-151.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-241.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-655.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.689 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-884.000 K ^{-100.51 %}	173.049 M ^{38.29 %}	125.134 M ^{55.86 %}	80.286 M ^{440.50 %}	14.854 M ^{-75.55 %}	60.754 M ^{206.78 %}	19.804 M ^{-0.39 %}	19.881 M ^{275.68 %}	5.292 M ^{-89.03 %}	48.246 M ^{803 866.01 %}	6.001 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.250 M ^{-81.72 %}	23.244 M ^{15.90 %}	20.055 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.035 M ^{-100.68 %}	152.349 M ^{21.98 %}	124.893 M ^{61.60 %}	77.286 M ^{684.31 %}	9.854 M ^{-83.78 %}	60.754 M ^{625.33 %}	-11.565 M ^{-171.42 %}	16.192 M ^{1 473.57 %}	1.029 M ^{-97.87 %}	48.268 M ^{697.75 %}	-8.075 M ^{-165.55 %}	12.318 M ^{235.91 %}	3.667 M ^{-12.40 %}	4.186 M ^{101.51 %}	-276.457 M ^{-1 478.50 %}	20.055 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.662 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-28.352 M ^{-117.12 %}	165.646 M ^{40.38 %}	118.002 M ^{103.54 %}	57.974 M ^{345.54 %}	-23.611 M ^{-144.78 %}	52.724 M ^{245.83 %}	-36.154 M ^{-2 410.16 %}	1.565 M ^{120.29 %}	-7.714 M ^{-136.67 %}	21.037 M ^{25.13 %}	16.812 M ^{244.37 %}	-11.645 M ^{-200.88 %}	11.543 M ^{157.04 %}	-20.235 M ^{-170.47 %}	28.714 M ^{1 467.37 %}	1.832 M ^{125.73 %}	-7.120 M ^{0.00 %}	-7.120 M
Cash at beginning of period	375.295 M ^{79.01 %}	209.649 M ^{128.76 %}	91.647 M ^{172.17 %}	33.673 M ^{-41.22 %}	57.284 M ^{1 156.23 %}	4.560 M ^{-88.80 %}	40.714 M ^{4.00 %}	39.149 M ^{-16.46 %}	46.863 M ^{81.46 %}	25.826 M ^{186.51 %}	9.014 M ^{-56.37 %}	20.659 M ^{126.62 %}	9.116 M ^{-68.94 %}	29.351 M ^{4 509.23 %}	636.787 K ^{-93.47 %}	9.748 M ^{-42.21 %}	16.868 M	0.000
Cash at end of period	346.943 M ^{-7.55 %}	375.295 M ^{79.01 %}	209.649 M ^{128.76 %}	91.647 M ^{172.17 %}	33.673 M ^{-41.22 %}	57.284 M ^{1 156.23 %}	4.560 M ^{-88.80 %}	40.714 M ^{4.00 %}	39.149 M ^{-16.46 %}	46.863 M ^{81.46 %}	25.826 M ^{186.51 %}	9.014 M ^{-56.37 %}	20.659 M ^{126.62 %}	9.116 M ^{-68.94 %}	29.351 M ^{153.46 %}	11.580 M ^{18.79 %}	9.748 M ^{236.91 %}	-7.120 M
Operating cash flow	-19.263 M ^{-199.20 %}	19.419 M ^{1 088.24 %}	-1.965 M ^{89.03 %}	-17.920 M ^{42.67 %}	-31.260 M ^{-385.25 %}	-6.442 M ^{71.17 %}	-22.346 M ^{-212.14 %}	-7.159 M ^{-347.54 %}	2.892 M ^{115.49 %}	-18.666 M ^{-164.05 %}	29.142 M ^{269.25 %}	-17.218 M ^{-233.43 %}	12.904 M ^{153.67 %}	-24.044 M ^{-53.73 %}	-15.641 M ^{0.62 %}	-15.738 M ^{-124.28 %}	-7.017 M ^{0.00 %}	-7.017 M
Capital expenditure	-8.054 M ^{-31.56 %}	-6.122 M ^{-24.28 %}	-4.926 M ^{-253.88 %}	-1.392 M ^{36.87 %}	-2.205 M ^{-38.85 %}	-1.588 M ^{29.20 %}	-2.243 M ^{69.97 %}	-7.468 M ^{35.81 %}	-11.635 M ^{-35.84 %}	-8.565 M ^{-101.29 %}	-4.255 M ^{36.92 %}	-6.745 M ^{-34.15 %}	-5.028 M ^{-1 233.69 %}	-377.000 K ^{88.13 %}	-3.176 M ^{-27.81 %}	-2.485 M ^{-2 312.62 %}	-103.000 K ^{0.00 %}	-103.000 K
Free CashFlow	-27.317 M ^{-305.44 %}	13.297 M ^{292.96 %}	-6.891 M ^{64.32 %}	-19.312 M ^{42.29 %}	-33.465 M ^{-316.75 %}	-8.030 M ^{67.34 %}	-24.589 M ^{-68.11 %}	-14.627 M ^{-67.30 %}	-8.743 M ^{67.89 %}	-27.231 M ^{-209.42 %}	24.887 M ^{203.86 %}	-23.963 M ^{-404.25 %}	7.876 M ^{132.25 %}	-24.421 M ^{-29.78 %}	-18.817 M ^{-3.26 %}	-18.223 M ^{-155.94 %}	-7.120 M ^{0.00 %}	-7.120 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844452/000184445225000023/lunr-20241231.htm
2023
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2021
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