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Newlox Gold Ventures Corp. LUX.CN

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 2.794 M -19.54 % 3.472 M 66.81 % 2.082 M 757.54 % 242.730 K -50.12 % 486.603 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.942 K -86.74 % 429.393 K 0.000 0.000 0.000
Net income -4.204 M -85.09 % -2.271 M -13.38 % -2.003 M 42.05 % -3.457 M -286.59 % -894.117 K -16.16 % -769.709 K -242.48 % -224.748 K 89.70 % -2.181 M -372.85 % -461.269 K -28.66 % -358.528 K -19.45 % -300.151 K -166.92 % -112.449 K -8.01 % -104.114 K
Income before tax -3.999 M -86.75 % -2.141 M -6.89 % -2.003 M 42.05 % -3.457 M -286.59 % -894.117 K -16.16 % -769.709 K -242.48 % -224.748 K 89.70 % -2.181 M -372.85 % -461.269 K -28.66 % -358.528 K -19.45 % -300.151 K -166.92 % -112.449 K -8.01 % -104.114 K
Income before tax ratio -1.43 -132.12 % -0.62 35.92 % -0.96 93.24 % -14.24 -675.00 % -1.84 0.00 0.00 0.00 100.00 % -8.10 -870.18 % -0.83 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.229 M -135.92 % -944.752 K 6.19 % -1.007 M 66.30 % -2.988 M -406.65 % -589.797 K 16.45 % -705.958 K 9.80 % -782.686 K -102.62 % -386.278 K -28.08 % -301.600 K -10.08 % -273.992 K -82.36 % -150.251 K 0.000 100.00 % -104.114 K
Net income ratio -1.50 -130.05 % -0.65 32.03 % -0.96 93.24 % -14.24 -675.00 % -1.84 0.00 0.00 0.00 100.00 % -8.10 -870.18 % -0.83 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.80 -193.22 % -0.27 43.76 % -0.48 96.07 % -12.31 -915.68 % -1.21 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.30 -730.07 % -0.64 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.33 30.79 % 0.25 -47.03 % 0.48 120.26 % -2.37 -2 221.95 % -0.10 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.08 -29.43 % 0.12 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 149.634 M 3.99 % 143.893 M 14.57 % 125.596 M 35.78 % 92.502 M 23.53 % 74.882 M 4.33 % 71.776 M 6.05 % 67.684 M 26.02 % 53.709 M 13.78 % 47.204 M 5.51 % 44.740 M 202.53 % 14.788 M 19.18 % 12.408 M 33.81 % 9.273 M
Weighted average shs out 149.634 M 3.99 % 143.893 M 14.57 % 125.596 M 35.78 % 92.502 M 23.53 % 74.882 M 4.33 % 71.776 M 6.05 % 67.684 M 26.02 % 53.709 M 13.78 % 47.204 M 5.51 % 44.740 M 202.53 % 14.788 M 19.18 % 12.408 M 33.81 % 9.273 M
EPS diluted -0.03 -77.85 % -0.02 0.63 % -0.02 57.49 % -0.04 -214.29 % -0.01 -11.21 % -0.01 -224.24 % 0.00 91.87 % -0.04 -314.29 % -0.01 -22.50 % -0.01 60.59 % -0.02 -123.08 % -0.01 18.75 % -0.01
Earnings per share -0.03 -77.85 % -0.02 0.63 % -0.02 57.49 % -0.04 -214.29 % -0.01 -11.21 % -0.01 -224.24 % 0.00 91.87 % -0.04 -314.29 % -0.01 -22.50 % -0.01 60.59 % -0.02 -123.08 % -0.01 18.75 % -0.01
Gross profit 930.946 K 5.23 % 884.691 K -11.64 % 1.001 M 273.71 % -576.378 K -1 058.25 % -49.763 K 21.94 % -63.750 K -220.26 % -19.906 K 0.000 -100.00 % 4.701 K -90.64 % 50.233 K 0.000 100.00 % -37.897 K 0.000
Income tax expense 204.997 K 57.69 % 130.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.824 K 0.000 0.000 -100.00 % 125.385 K 12.10 % 111.851 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 1.863 M -28.01 % 2.587 M 246.97 % 745.725 K 138.65 % 312.481 K -41.74 % 536.366 K 741.36 % 63.750 K 220.26 % 19.906 K 0.000 -100.00 % 52.241 K -86.22 % 379.160 K 0.000 -100.00 % 37.897 K 0.000
General and administrative expenses 1.007 M -36.26 % 1.580 M -8.89 % 1.735 M 59.67 % 1.086 M 84.84 % 587.716 K -6.96 % 631.662 K -15.85 % 750.652 K 99.86 % 375.587 K 14.86 % 327.000 K 19.89 % 272.760 K 53.51 % 177.684 K 138.34 % 74.552 K -1.25 % 75.498 K
Selling and marketing expenses 124.514 K -56.06 % 283.389 K -42.53 % 493.128 K -59.12 % 1.206 M 0.000 -100.00 % 13.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.761 M 429.03 % 332.825 K -13.14 % 383.183 K 188.59 % -432.556 K -426.97 % 132.293 K 0.000 -100.00 % 19.906 K -73.44 % 74.958 K -54.41 % 164.402 K 117.41 % 75.617 K 59.14 % 47.517 K 25.38 % 37.897 K 32.43 % 28.616 K
Operating expenses 2.893 M 31.69 % 2.197 M 4.25 % 2.107 M 11.87 % 1.883 M 161.58 % 720.009 K 3.07 % 698.542 K -14.61 % 818.099 K 105.81 % 397.502 K 0.23 % 396.571 K 13.83 % 348.377 K 54.70 % 225.201 K 100.27 % 112.449 K 8.01 % 104.114 K
Cost and expenses 4.755 M -0.60 % 4.784 M 50.10 % 3.187 M 17.93 % 2.703 M 115.10 % 1.256 M 64.82 % 762.292 K -6.82 % 818.099 K 105.81 % 397.502 K -11.43 % 448.812 K -38.31 % 727.537 K 223.06 % 225.201 K 100.27 % 112.449 K 8.01 % 104.114 K
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 31.892 K 36.89 % 23.298 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.132 M -39.27 % 1.864 M 10.16 % 1.692 M -26.21 % 2.293 M 290.10 % 587.716 K -15.87 % 698.542 K -6.94 % 750.652 K 99.86 % 375.587 K 14.86 % 327.000 K 19.89 % 272.760 K 53.51 % 177.684 K 138.34 % 74.552 K -1.25 % 75.498 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 594.451 K 11.31 % 534.047 K -22.35 % 687.771 K 254.50 % 194.012 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.778 K -88.21 % 125.385 K 12.10 % 111.851 K 678.20 % 14.373 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.176 M 77.46 % 662.442 K 114.91 % 308.239 K 12.35 % 274.363 K -9.85 % 304.325 K 377.37 % 63.750 K 220.26 % 19.906 K 77.35 % 11.224 K -76.53 % 47.820 K 98.00 % 24.152 K -67.78 % 74.950 K -27.64 % 103.575 K 0.000
Operating income -1.962 M -164.59 % -741.401 K 32.94 % -1.106 M 55.05 % -2.460 M -182.18 % -871.707 K -14.35 % -762.290 K 6.82 % -818.099 K -77.37 % -461.236 K 7.25 % -497.305 K -66.80 % -298.144 K -32.39 % -225.201 K -100.27 % -112.449 K -8.01 % -104.114 K
Operating income ratio -0.70 -228.85 % -0.21 59.80 % -0.53 94.76 % -10.13 -465.69 % -1.79 0.00 0.00 0.00 100.00 % -8.73 -1 157.82 % -0.69 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.037 M -45.53 % -1.400 M -55.97 % -897.510 K 9.96 % -996.773 K -573.16 % -148.073 K -1 895.86 % -7.419 K -101.25 % 593.351 K 132.78 % -1.810 M -1 331.52 % -126.428 K -109.37 % -60.384 K 19.43 % -74.950 K 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt 3.398 M 96.27 % 1.731 M 260.43 % -1.079 M -380.42 % 384.798 K 6 645.30 % -5.879 K 55.98 % -13.356 K 93.34 % -200.629 K -143.08 % 465.700 K 33.90 % 347.792 K 32.74 % 262.017 K 740.13 % -40.932 K -26.59 % -32.334 K 62.72 % -86.736 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 131.271 K 119.78 % 59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 3.682 M 51.51 % 2.430 M -4.89 % 2.555 M -23.49 % 3.339 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 473.874 K 35.98 % 348.489 K 18.91 % 293.072 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.594 M -12.82 % 1.828 M 561.65 % 276.349 K -65.64 % 804.262 K 124.50 % 358.246 K 40.48 % 255.009 K -8.82 % 279.673 K -6.85 % 300.232 K -15.00 % 353.213 K 275.46 % 94.075 K 7 818.77 % 1.188 K 0.000 0.000
Retained earnings -17.890 M -36.12 % -13.143 M -18.20 % -11.119 M -25.65 % -8.849 M -64.10 % -5.393 M -19.88 % -4.499 M -20.64 % -3.729 M -6.41 % -3.504 M -164.86 % -1.323 M -52.38 % -868.211 K -68.03 % -516.714 K -138.60 % -216.563 K -108.01 % -104.114 K
Common stock 15.256 M 8.22 % 14.097 M 9.67 % 12.854 M 135.46 % 5.459 M 64.89 % 3.311 M 6.83 % 3.099 M 0.88 % 3.072 M 27.66 % 2.406 M 19.25 % 2.018 M 7.80 % 1.872 M 124.86 % 832.512 K 170.73 % 307.512 K 0.000
Total equity 1.846 M -51.43 % 3.800 M 23.39 % 3.080 M 1 016.42 % -336.095 K 73.17 % -1.253 M -80.73 % -693.197 K -1 033.46 % 74.261 K 110.04 % -739.748 K -166.89 % 1.106 M -9.30 % 1.219 M 284.64 % 316.986 K 244.04 % 92.137 K -27.81 % 127.636 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 13.485 K 100.57 % -2.378 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.859 M 6 097.51 % 30.000 K -98.75 % 2.408 M -27.66 % 3.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.865 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.859 M 4 175.52 % 43.486 K -60.08 % 108.925 K -96.87 % 3.484 M 2 508.67 % 133.545 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.865 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.079 M 41.71 % 761.412 K -17.09 % 918.404 K 35.18 % 679.369 K -39.93 % 1.131 M 26.78 % 892.058 K 81.97 % 490.218 K 5.96 % 462.633 K 37.99 % 335.273 K 127.40 % 147.435 K 189.71 % 50.891 K 237.05 % 15.099 K 7.87 % 13.998 K
Deferred revenue 13.485 K -79.41 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K -53.84 % 141.870 K 431.35 % 26.700 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.823 M -24.06 % 2.400 M -4.95 % 2.525 M 723.63 % -404.860 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 473.874 K 35.98 % 348.489 K 85.16 % 188.207 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 4.460 M 31.17 % 3.400 M -7.90 % 3.692 M 753.43 % 432.559 K -67.53 % 1.332 M 39.86 % 952.595 K 79.68 % 530.151 K -51.48 % 1.093 M 18.06 % 925.444 K 103.90 % 453.865 K 356.54 % 99.414 K 311.06 % 24.185 K 6.08 % 22.799 K
Total liabilities 6.319 M 83.51 % 3.443 M 11.70 % 3.083 M -21.29 % 3.916 M 167.17 % 1.466 M 53.88 % 952.595 K 79.68 % 530.151 K -51.48 % 1.093 M 18.06 % 925.444 K 65.63 % 558.730 K 462.02 % 99.414 K 311.06 % 24.185 K 6.08 % 22.799 K
Other non current assets 0.000 100.00 % -240.810 K 0.000 100.00 % -399.056 K 0.000 100.00 % -230.911 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 131.271 K 119.78 % 59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.202 M 25.23 % 959.621 K 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.202 M 25.23 % 959.621 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.497 M 18.27 % 6.339 M 158.34 % 2.454 M 623.15 % 339.328 K 88.64 % 179.881 K -22.10 % 230.911 K -3.63 % 239.618 K -28.77 % 336.405 K -59.42 % 828.899 K 23.00 % 673.890 K 0.000 -100.00 % 67.450 K 20.02 % 56.200 K
Total non current assets 7.774 M 22.63 % 6.339 M 145.22 % 2.585 M 547.81 % 399.056 K 121.84 % 179.881 K -22.10 % 230.911 K -3.63 % 239.618 K -28.77 % 336.405 K -83.43 % 2.031 M 24.31 % 1.634 M 0.000 -100.00 % 67.450 K 20.02 % 56.200 K
Other current assets 78.350 K 16.97 % 66.982 K -22.20 % 86.097 K -23.76 % 112.927 K 532.50 % 17.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 354.843 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 283.982 K -59.36 % 698.834 K -80.08 % 3.509 M 18.75 % 2.954 M 50 155.08 % 5.879 K -55.98 % 13.356 K -93.34 % 200.629 K 2 354.48 % 8.174 K 1 072.74 % 697.000 -97.76 % 31.055 K -24.13 % 40.932 K 26.59 % 32.334 K -62.72 % 86.736 K
Cash and short term investments 283.982 K -59.36 % 698.834 K -80.08 % 3.509 M 18.75 % 2.954 M 50 155.08 % 5.879 K -55.98 % 13.356 K -93.34 % 200.629 K 2 354.48 % 8.174 K 1 072.74 % 697.000 -97.76 % 31.055 K -24.13 % 40.932 K 26.59 % 32.334 K -62.72 % 86.736 K
Total current assets 390.796 K -56.80 % 904.539 K -75.64 % 3.713 M 16.72 % 3.181 M 9 498.84 % 33.141 K 16.34 % 28.487 K -92.19 % 364.794 K 2 119.21 % 16.438 K 2 258.39 % 697.000 -99.52 % 144.479 K -65.30 % 416.400 K 752.02 % 48.872 K -48.14 % 94.235 K
Inventory 28.464 K -10.89 % 31.942 K -0.95 % 32.248 K 0.000 100.00 % -17.854 K -18.00 % -15.130 K 90.78 % -164.165 K -1 886.51 % -8.264 K 0.000 -100.00 % 81.419 K 0.000 100.00 % -16.537 K 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 106.781 K 24.23 % 85.953 K -24.42 % 113.729 K 317.17 % 27.262 K 80.17 % 15.131 K -90.78 % 164.165 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.445 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.499 K
Tax assets 276.739 K 14.92 % 240.810 K 0.000 -100.00 % 378.299 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -135.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 71.856 K 67.03 % 43.020 K -76.48 % 182.883 K 97.57 % 92.568 K 55.68 % 59.460 K 75.72 % 33.837 K -15.27 % 39.933 K -74.42 % 156.083 K -35.42 % 241.682 K 104.43 % 118.223 K 143.64 % 48.523 K 434.04 % 9.086 K 3.24 % 8.801 K
Tax payables 1.473 M 1 032.95 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 13.485 K -82.92 % 78.968 K -45.33 % 144.450 K 8.17 % 133.545 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 48.913 K -16.93 % 58.881 K 13.53 % 51.866 K 39.15 % 37.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 2.339 M -19.11 % 2.892 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.886 M 183.52 % 1.018 M 87.49 % 542.893 K -75.87 % 2.250 M 377.67 % 471.023 K 4.33 % 451.470 K 0.00 % 451.470 K 682.55 % 57.692 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 308.700 K 33.20 % 231.750 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 100.00 % -13.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.165 M 12.71 % 7.244 M 17.54 % 6.163 M 72.13 % 3.580 M 1 580.68 % 213.022 K -17.88 % 259.398 K -57.08 % 604.412 K 71.30 % 352.842 K -82.63 % 2.031 M 14.25 % 1.778 M 326.99 % 416.400 K 257.97 % 116.322 K -22.68 % 150.435 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax -23.380 K 0.000 0.000 -100.00 % 829.832 K 0.000 0.000 100.00 % -689.142 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 244.220 K -71.56 % 858.661 K 138.34 % 360.272 K 94.44 % 185.283 K 0.000 0.000 -100.00 % 230.110 K 206.81 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 407.984 K 317.00 % -188.012 K 50.84 % -382.412 K -133.41 % -163.837 K -132.69 % 501.133 K 3.32 % 485.028 K 59 980.00 % -810.000 99.12 % -91.550 K -129.97 % 305.457 K 199.19 % 102.096 K 135.99 % -283.701 K -3 607.06 % -7.653 K -150.02 % 15.300 K
Accounts receivables -65.728 K -50.96 % -43.541 K -171.19 % 61.164 K 218.18 % -51.756 K -450.13 % -9.408 K -106.32 % 148.769 K 2 185.94 % -7.132 K 0.000 -100.00 % 28.555 K 839.77 % -3.860 K 5.55 % -4.087 K 54.78 % -9.039 K 0.000
Inventory 4.713 K -50.65 % 9.551 K 129.62 % -32.248 K 65.95 % -94.710 K -140.96 % 231.228 K -20.81 % 292.006 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.616 K 537.24 % -14.778 K 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 42.656 K 120.03 % -212.939 K 42.29 % -368.978 K -866.91 % 48.112 K 57.24 % 30.598 K 74.32 % 17.553 K -60.32 % 44.235 K 153.11 % -83.286 K -146.26 % 180.048 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 426.343 K -15.97 % 507.367 K 1 298.03 % -42.350 K 35.33 % -65.483 K -126.33 % 248.715 K 831.52 % 26.700 K 159.27 % -45.045 K -445.08 % -8.264 K -125.63 % 32.238 K -73.30 % 120.734 K 143.18 % -279.614 K -25 496.37 % 1.101 K 0.000
Other non cash items 2.177 M 242.64 % 635.281 K 4.94 % 605.375 K -42.91 % 1.060 M 0.000 100.00 % -39.116 K -138.94 % 100.462 K -94.60 % 1.862 M 2 893.87 % 62.190 K -38.09 % 100.455 K 34.03 % 74.950 K 26 198.25 % 285.000 -99.10 % 31.550 K
Net cash provided by operating activities -222.772 K 26.45 % -302.865 K 64.01 % -841.411 K 33.78 % -1.271 M -1 333.08 % -88.659 K 59.88 % -220.960 K 60.84 % -564.222 K -41.21 % -399.556 K -772.35 % -45.802 K 65.26 % -131.825 K 74.10 % -508.902 K -323.72 % -120.102 K -109.73 % -57.264 K
Investments in property plant and equipment -1.974 M 24.16 % -2.603 M -8.30 % -2.403 M -347.00 % -537.635 K -257.91 % -150.217 K -6.75 % -140.723 K 47.73 % -269.232 K -143.50 % -110.569 K 37.36 % -176.502 K 60.40 % -445.708 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net -648.434 K -119.07 % -295.997 K -313.73 % -71.543 K -19.78 % -59.728 K 0.000 -100.00 % 61.341 K -93.65 % 965.547 K 0.000 0.000 -100.00 % 135.777 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -71.543 K -19.78 % -59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 143.086 K 139.56 % 59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -71.543 K -531.14 % 16.594 K 0.000 -100.00 % 61.341 K -93.65 % 965.547 K 4 927.74 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Net cash used for investing activites -2.622 M 9.53 % -2.899 M -17.13 % -2.475 M -326.12 % -580.769 K -286.62 % -150.217 K -89.23 % -79.382 K -111.40 % 696.315 K 633.29 % -130.569 K 26.02 % -176.502 K 43.05 % -309.931 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Debt repayment 2.084 M 7 353.43 % -28.736 K -37.93 % -20.834 K -100.59 % 3.538 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.149 K -93.14 % 352.061 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 550.000 K 2 191.67 % 24.000 K -6.11 % 25.563 K -95.04 % 515.295 K 122.84 % 231.240 K 824.96 % 25.000 K -62.64 % 66.920 K -73.71 % 254.500 K 165.10 % 96.000 K 143.17 % 39.479 K -92.37 % 517.500 K 608.90 % 73.000 K -51.33 % 150.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -200.028 K -154.20 % 369.059 K -90.50 % 3.884 M 419.16 % 748.190 K 0.000 -100.00 % 88.365 K 0.000 -100.00 % 275.719 K 263.07 % 75.942 K 51.88 % 50.000 K 0.000 100.00 % -7.300 K 33.64 % -11.000 K
Net cash used provided by financing activities 2.434 M 568.18 % 364.323 K -90.63 % 3.889 M -19.00 % 4.801 M 1 976.40 % 231.240 K 103.98 % 113.365 K 69.40 % 66.920 K -87.38 % 530.219 K 170.39 % 196.091 K -55.59 % 441.540 K -14.68 % 517.500 K 687.67 % 65.700 K -52.73 % 139.000 K
Effect of forex changes on cash -3.933 K -114.26 % 27.579 K 247.30 % -18.723 K -1 118.15 % -1.537 K -1 066.67 % 159.000 153.72 % -296.000 95.49 % -6.558 K -188.83 % 7.383 K 278.12 % -4.145 K 57.10 % -9.661 K 0.000 0.000 -100.00 % 52.264 K
Net change in cash -414.852 K 85.24 % -2.810 M -607.08 % 554.102 K -81.21 % 2.949 M 39 535.83 % -7.477 K 96.01 % -187.273 K -197.31 % 192.455 K 2 473.96 % 7.477 K 124.63 % -30.358 K -207.36 % -9.877 K -214.88 % 8.598 K 115.80 % -54.402 K -139.14 % 139.000 K
Cash at beginning of period 698.834 K -80.08 % 3.509 M 18.75 % 2.954 M 50 155.08 % 5.879 K -55.98 % 13.356 K -93.34 % 200.629 K 2 354.48 % 8.174 K 1 072.74 % 697.000 -97.76 % 31.055 K -24.13 % 40.932 K 26.59 % 32.334 K -62.72 % 86.736 K 265.96 % -52.264 K
Cash at end of period 283.982 K -59.36 % 698.834 K -80.08 % 3.509 M 18.75 % 2.954 M 50 155.08 % 5.879 K -55.98 % 13.356 K -93.34 % 200.629 K 2 354.48 % 8.174 K 1 072.74 % 697.000 -97.76 % 31.055 K -24.13 % 40.932 K 26.59 % 32.334 K -62.72 % 86.736 K
Operating cash flow -222.772 K 26.45 % -302.865 K 64.01 % -841.411 K 33.78 % -1.271 M -1 333.08 % -88.659 K 59.88 % -220.960 K 60.84 % -564.222 K -41.21 % -399.556 K -772.35 % -45.802 K 65.26 % -131.825 K 74.10 % -508.902 K -323.72 % -120.102 K -109.73 % -57.264 K
Capital expenditure -1.974 M 24.16 % -2.603 M -8.30 % -2.403 M -347.00 % -537.635 K -257.91 % -150.217 K -6.75 % -140.723 K 47.73 % -269.232 K -143.50 % -110.569 K 37.36 % -176.502 K 60.40 % -445.708 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -2.197 M 24.40 % -2.906 M 10.45 % -3.245 M -79.44 % -1.808 M -656.96 % -238.876 K 33.95 % -361.683 K 56.60 % -833.454 K -63.38 % -510.125 K -129.47 % -222.304 K 61.51 % -577.533 K -13.49 % -508.902 K -323.72 % -120.102 K -109.73 % -57.264 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Revenue 188.431 K -52.36 % 395.527 K -17.49 % 479.381 K 21.39 % 394.898 K -24.94 % 526.132 K -20.62 % 662.763 K -45.21 % 1.210 M 12.33 % 1.077 M 33.19 % 808.596 K -6.84 % 867.942 K 20.79 % 718.560 K 1.06 % 711.019 K -9.36 % 784.419 K 145.30 % 319.780 K 20.08 % 266.298 K 145.59 % 108.431 K -50.94 % 221.020 K 0.000 -100.00 % 134.299 K -24.95 % 178.955 K 26.58 % 141.382 K 8.02 % 130.885 K 269.93 % 35.381 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.853 K -393.66 % 11.528 K -60.79 % 29.399 K -41.05 % 49.867 K 73.67 % 28.713 K 23.65 % 23.221 K -84.32 % 148.104 K -35.43 % 229.355 K 142.48 % 94.586 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.011 M -19.64 % -845.068 K -1.29 % -834.343 K 69.00 % -2.691 M -122.70 % -1.208 M -127.10 % -532.103 K -443.94 % 154.707 K 110.80 % -1.432 M -972.61 % -133.518 K 60.85 % -341.072 K 6.43 % -364.518 K 63.16 % -989.376 K -815.67 % -108.049 K 78.78 % -509.142 K -102.92 % -250.913 K 88.20 % -2.127 M -183.87 % -749.247 K -179.00 % -268.552 K 13.88 % -311.840 K 54.61 % -686.988 K -163.46 % -260.754 K -140.69 % -108.336 K -166.89 % 161.961 K 159.83 % -270.698 K -220.88 % -84.360 K 55.50 % -189.565 K 15.78 % -225.086 K 55.78 % -509.025 K -250.71 % 337.749 K 295.51 % -172.756 K -244.83 % 119.284 K 106.55 % -1.820 M -818.65 % -198.157 K -102.26 % -97.973 K -51.60 % -64.624 K 73.73 % -246.000 K -195.51 % -83.247 K -28.78 % -64.643 K -3.90 % -62.214 K 65.79 % -181.859 K -67.25 % -108.734 K -70.52 % -63.766 K -1 429.53 % -4.169 K 97.01 % -139.214 K -22.01 % -114.101 K -1 610.87 % 7.552 K 113.89 % -54.388 K -186.55 % -18.980 K 49.89 % -37.877 K -19.80 % -31.617 K -31.87 % -23.975 K 46.98 % -45.222 K -24.77 % -36.243 K
Income before tax -1.011 M -19.64 % -845.068 K -1.29 % -834.343 K 66.44 % -2.486 M -105.73 % -1.208 M -127.10 % -532.103 K -333.68 % 227.707 K 117.49 % -1.302 M -875.25 % -133.518 K 60.85 % -341.072 K 6.43 % -364.518 K 63.16 % -989.376 K -815.67 % -108.049 K 78.78 % -509.142 K -102.92 % -250.913 K 88.20 % -2.127 M -183.87 % -749.247 K -179.00 % -268.552 K 13.88 % -311.840 K 54.61 % -686.988 K -163.46 % -260.754 K -140.69 % -108.336 K -166.89 % 161.961 K 159.83 % -270.698 K -220.88 % -84.360 K 55.50 % -189.565 K 15.78 % -225.086 K 55.78 % -509.025 K -250.71 % 337.749 K 295.51 % -172.756 K -244.83 % 119.284 K 106.55 % -1.820 M -818.65 % -198.157 K -102.26 % -97.973 K -51.60 % -64.624 K 73.73 % -246.000 K -195.51 % -83.247 K -28.78 % -64.643 K -3.90 % -62.214 K 65.79 % -181.859 K -67.25 % -108.734 K -70.52 % -63.766 K -1 429.53 % -4.169 K 97.01 % -139.214 K -22.01 % -114.101 K -1 610.87 % 7.552 K 113.89 % -54.388 K -186.55 % -18.980 K 49.89 % -37.877 K -19.80 % -31.617 K -31.87 % -23.975 K 46.98 % -45.222 K -24.77 % -36.243 K
Income before tax ratio -5.37 -151.12 % -2.14 -22.76 % -1.74 72.35 % -6.30 -174.10 % -2.30 -186.07 % -0.80 -526.54 % 0.19 115.57 % -1.21 -632.20 % -0.17 57.98 % -0.39 22.54 % -0.51 63.54 % -1.39 -910.20 % -0.14 91.35 % -1.59 -68.98 % -0.94 95.20 % -19.62 -478.63 % -3.39 0.00 100.00 % -2.32 39.51 % -3.84 -108.15 % -1.84 -122.82 % -0.83 -118.08 % 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 7.27 200.63 % -7.22 -228.42 % -2.20 -76.24 % -1.25 80.30 % -6.33 -35.26 % -4.68 -987.58 % -0.43 -2 268.64 % -0.02 98.76 % -1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -425.527 K -32.76 % -320.522 K 13.53 % -370.674 K 77.67 % -1.660 M -115.56 % -770.233 K -149.31 % -308.948 K -160.50 % 510.686 K 155.90 % -913.509 K -805.98 % 129.395 K 197.32 % -132.961 K -14.44 % -116.188 K 79.67 % -571.436 K -489.82 % 146.591 K 144.87 % -326.730 K -382.69 % -67.689 K 96.36 % -1.859 M -173.96 % -678.526 K -195.11 % -229.925 K 9.85 % -255.050 K -44.85 % -176.078 K 27.23 % -241.973 K -252.93 % -68.562 K 31.53 % -100.133 K 59.58 % -247.717 K -110.27 % -117.807 K 30.89 % -170.471 K 22.78 % -220.766 K 20.64 % -278.190 K -112.92 % -130.657 K 22.38 % -168.339 K -208.47 % -54.573 K 34.16 % -82.886 K 49.35 % -163.639 K -100.09 % -81.783 K -53.09 % -53.422 K 74.41 % -208.757 K -283.98 % -54.366 K -41.77 % -38.348 K -0.49 % -38.161 K 72.08 % -136.656 K -44.84 % -94.350 K -47.96 % -63.766 K -488.11 % 16.430 K 111.95 % -137.504 K -1 788.82 % 8.142 K 120.06 % -40.596 K 0.000 0.000 100.00 % -26.591 K -216.79 % -8.394 K 64.99 % -23.975 K 46.98 % -45.222 K -24.77 % -36.243 K
Net income ratio -5.37 -151.12 % -2.14 -22.76 % -1.74 74.46 % -6.81 -196.70 % -2.30 -186.07 % -0.80 -727.80 % 0.13 109.62 % -1.33 -705.29 % -0.17 57.98 % -0.39 22.54 % -0.51 63.54 % -1.39 -910.20 % -0.14 91.35 % -1.59 -68.98 % -0.94 95.20 % -19.62 -478.63 % -3.39 0.00 100.00 % -2.32 39.51 % -3.84 -108.15 % -1.84 -122.82 % -0.83 -118.08 % 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 7.27 200.63 % -7.22 -228.42 % -2.20 -76.24 % -1.25 80.30 % -6.33 -35.26 % -4.68 -987.58 % -0.43 -2 268.64 % -0.02 98.76 % -1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.26 -178.67 % -0.81 -4.80 % -0.77 81.61 % -4.20 -187.20 % -1.46 -214.05 % -0.47 -210.43 % 0.42 149.77 % -0.85 -630.04 % 0.16 204.46 % -0.15 5.26 % -0.16 79.88 % -0.80 -530.06 % 0.19 118.29 % -1.02 -301.96 % -0.25 98.52 % -17.14 -458.42 % -3.07 0.00 100.00 % -1.90 -93.02 % -0.98 42.51 % -1.71 -226.72 % -0.52 81.49 % -2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6.17 230.76 % -4.72 -261.55 % -1.30 -70.45 % -0.77 83.92 % -4.76 -17.14 % -4.06 -843.71 % -0.43 -701.03 % 0.07 104.93 % -1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.04 -110.95 % 0.35 32.71 % 0.27 124.36 % -1.09 -772.45 % 0.16 -21.26 % 0.21 -73.99 % 0.79 292.07 % 0.20 -72.77 % 0.74 5.29 % 0.71 19.22 % 0.59 21.85 % 0.49 -39.18 % 0.80 33.68 % 0.60 -7.21 % 0.64 149.16 % -1.31 -362.21 % 0.50 0.00 -100.00 % 0.14 115.35 % -0.89 -295.22 % -0.22 -123.49 % 0.96 115.76 % 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 293.31 % 0.25 -65.07 % 0.73 155.20 % 0.29 100.13 % 0.14 -57.82 % 0.34 230.42 % 0.10 1.31 % 0.10 -79.81 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 156.150 M 0.00 % 156.150 M 0.55 % 155.300 M 3.08 % 150.665 M -0.68 % 151.696 M 2.71 % 147.696 M 0.05 % 147.616 M 0.31 % 147.166 M 3.03 % 142.841 M 1.25 % 141.084 M 1.22 % 139.390 M 1.43 % 137.420 M 12.96 % 121.654 M 5.72 % 115.068 M 9.76 % 104.840 M 0.00 % 104.840 M 16.90 % 89.683 M 3.44 % 86.696 M 6.66 % 81.280 M 0.00 % 81.280 M 9.85 % 73.990 M 2.29 % 72.333 M 0.14 % 72.232 M 0.00 % 72.232 M 0.75 % 71.694 M 0.00 % 71.694 M 0.00 % 71.694 M 0.00 % 71.694 M 7.98 % 66.397 M -1.92 % 67.696 M 13.48 % 59.654 M 0.00 % 59.654 M 10.67 % 53.902 M 1.98 % 52.853 M 5.33 % 50.181 M 0.00 % 50.181 M 3.03 % 48.703 M 2.04 % 47.730 M 6.68 % 44.740 M -4.65 % 46.923 M 3.43 % 45.367 M 0.00 % 45.367 M 7.59 % 42.167 M 0.00 % 42.167 M 198.05 % 14.148 M 4.74 % 13.507 M 1.12 % 13.357 M 0.00 % 13.357 M 1.71 % 13.132 M 0.00 % 13.132 M 12.51 % 11.672 M 0.00 % 11.672 M 10.53 % 10.560 M
Weighted average shs out 156.150 M 0.00 % 156.150 M 0.55 % 155.300 M 3.08 % 150.665 M -0.68 % 151.696 M 2.71 % 147.696 M 0.05 % 147.616 M 0.31 % 147.166 M 3.03 % 142.841 M 1.25 % 141.084 M 1.22 % 139.390 M 1.43 % 137.420 M 12.96 % 121.654 M 5.72 % 115.068 M 9.76 % 104.840 M 3.84 % 100.959 M 12.57 % 89.683 M 3.44 % 86.696 M 6.66 % 81.280 M 4.80 % 77.558 M 4.82 % 73.990 M 2.29 % 72.333 M 0.14 % 72.232 M 0.29 % 72.024 M 0.46 % 71.694 M 0.00 % 71.694 M 0.00 % 71.694 M 0.21 % 71.545 M 7.75 % 66.397 M -1.92 % 67.696 M 13.48 % 59.654 M 3.37 % 57.710 M 7.07 % 53.902 M 1.98 % 52.853 M 5.33 % 50.181 M 0.00 % 50.181 M 3.03 % 48.703 M 2.04 % 47.730 M 6.68 % 44.740 M -2.11 % 45.703 M 0.74 % 45.367 M 0.00 % 45.367 M 7.59 % 42.167 M 0.00 % 42.167 M 198.05 % 14.148 M 4.74 % 13.507 M 1.12 % 13.357 M 0.00 % 13.357 M 1.71 % 13.132 M 0.00 % 13.132 M 12.51 % 11.672 M 0.00 % 11.672 M 10.53 % 10.560 M
EPS diluted -0.01 -20.37 % -0.01 0.00 % -0.01 69.83 % -0.02 -123.75 % -0.01 -122.22 % 0.00 -460.00 % 0.00 110.31 % -0.01 -977.78 % 0.00 62.50 % 0.00 7.69 % 0.00 63.89 % -0.01 -700.00 % 0.00 79.55 % 0.00 -83.33 % 0.00 88.18 % -0.02 -141.67 % -0.01 -170.97 % 0.00 18.42 % 0.00 55.29 % -0.01 -142.86 % 0.00 -133.33 % 0.00 -168.18 % 0.00 159.46 % 0.00 -208.33 % 0.00 53.85 % 0.00 16.13 % 0.00 56.34 % -0.01 -171.00 % 0.01 484.62 % 0.00 -230.00 % 0.00 106.56 % -0.03 -724.32 % 0.00 -94.74 % 0.00 -46.15 % 0.00 73.47 % 0.00 -188.24 % 0.00 -21.43 % 0.00 0.00 % 0.00 64.10 % 0.00 -62.50 % 0.00 -71.43 % 0.00 -1 300.00 % 0.00 96.97 % 0.00 59.26 % -0.01 -1 720.00 % 0.00 112.20 % 0.00 -192.86 % 0.00 51.72 % 0.00 -20.83 % 0.00 -14.29 % 0.00 46.15 % 0.00 -14.71 % 0.00
Earnings per share -0.01 -20.37 % -0.01 0.00 % -0.01 69.83 % -0.02 -123.75 % -0.01 -122.22 % 0.00 -460.00 % 0.00 110.31 % -0.01 -977.78 % 0.00 62.50 % 0.00 7.69 % 0.00 63.89 % -0.01 -700.00 % 0.00 79.55 % 0.00 -83.33 % 0.00 88.63 % -0.02 -151.19 % -0.01 -170.97 % 0.00 18.42 % 0.00 57.30 % -0.01 -154.29 % 0.00 -133.33 % 0.00 -168.18 % 0.00 157.89 % 0.00 -216.67 % 0.00 53.85 % 0.00 16.13 % 0.00 56.34 % -0.01 -171.00 % 0.01 484.62 % 0.00 -230.00 % 0.00 106.35 % -0.03 -751.35 % 0.00 -94.74 % 0.00 -46.15 % 0.00 73.47 % 0.00 -188.24 % 0.00 -21.43 % 0.00 0.00 % 0.00 65.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -71.43 % 0.00 -1 300.00 % 0.00 96.97 % 0.00 59.26 % -0.01 -1 720.00 % 0.00 112.20 % 0.00 -192.86 % 0.00 51.72 % 0.00 -20.83 % 0.00 -14.29 % 0.00 46.15 % 0.00 -14.71 % 0.00
Gross profit -7.294 K -105.22 % 139.812 K 9.50 % 127.683 K 129.57 % -431.765 K -604.72 % 85.545 K -37.49 % 136.856 K -85.75 % 960.521 K 340.39 % 218.105 K -63.74 % 601.438 K -1.91 % 613.151 K 44.01 % 425.770 K 23.14 % 345.752 K -44.87 % 627.144 K 227.92 % 191.250 K 11.42 % 171.645 K 220.74 % -142.157 K -228.64 % 110.510 K 295.91 % -56.409 K -408.16 % 18.305 K 111.52 % -158.881 K -400.26 % -31.760 K -125.37 % 125.193 K 698.17 % 15.685 K 213.82 % -13.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.853 K -1 255.00 % 2.931 K -86.30 % 21.399 K 50.45 % 14.223 K 247.58 % 4.092 K -47.85 % 7.846 K -48.19 % 15.145 K -34.58 % 23.150 K -51.05 % 47.293 K 275.37 % -26.968 K -1 257.22 % -1.987 K 89.16 % -18.338 K 0.000 100.00 % -2.000 K 88.09 % -16.789 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 204.997 K 773.48 % 23.469 K 0.000 -100.00 % 73.000 K -43.85 % 130.000 K 104.04 % 63.713 K -2.66 % 65.451 K -0.84 % 66.006 K 0.000 -100.00 % 140.363 K 67.59 % 83.752 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.940 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 389.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.012 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.027 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.548 K 15 441.82 % 55.000 -98.51 % 3.688 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.388 K -186.55 % -18.980 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 195.725 K -23.46 % 255.715 K -27.29 % 351.698 K -57.46 % 826.663 K 87.63 % 440.587 K -16.22 % 525.907 K 111.01 % 249.231 K -70.98 % 858.903 K 314.61 % 207.158 K -18.69 % 254.791 K -12.98 % 292.790 K -19.84 % 365.267 K 132.25 % 157.275 K 22.36 % 128.530 K 35.79 % 94.653 K -62.23 % 250.588 K 126.76 % 110.510 K 95.91 % 56.409 K -51.37 % 115.994 K -65.67 % 337.836 K 95.12 % 173.142 K 2 941.85 % 5.692 K -71.10 % 19.696 K 42.92 % 13.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.597 K 7.46 % 8.000 K -77.56 % 35.644 K 44.77 % 24.621 K 60.14 % 15.375 K -88.44 % 132.959 K -35.52 % 206.205 K 336.02 % 47.293 K 75.37 % 26.968 K 1 257.22 % 1.987 K -89.16 % 18.338 K 0.000 -100.00 % 2.000 K -88.09 % 16.789 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 150.581 K -48.44 % 292.052 K -11.10 % 328.508 K 467.07 % -89.495 K -113.65 % 655.685 K 109.78 % 312.560 K -15.19 % 368.534 K -40.02 % 614.410 K 85.36 % 331.470 K -43.02 % 581.686 K 44.17 % 403.460 K -47.64 % 770.601 K 110.51 % 366.071 K -3.76 % 380.384 K 74.93 % 217.454 K -35.45 % 336.888 K 29.74 % 259.669 K 26.61 % 205.091 K -37.84 % 329.939 K 208.78 % 106.853 K -38.73 % 174.389 K -9.74 % 193.216 K 70.60 % 113.258 K -20.61 % 142.653 K 17.97 % 120.928 K -29.06 % 170.470 K -22.78 % 220.766 K 3.33 % 213.651 K 40.71 % 151.835 K -54.21 % 331.608 K 519.16 % 53.558 K -31.64 % 78.346 K -51.72 % 162.287 K 94.63 % 83.381 K 61.69 % 51.570 K -66.33 % 153.154 K 169.50 % 56.829 K -1.25 % 57.549 K 5.97 % 54.306 K -15.50 % 64.268 K -43.07 % 112.892 K 43.06 % 78.911 K 188.85 % 27.319 K -69.93 % 90.842 K 645.65 % 12.183 K -68.45 % 38.609 K 7.10 % 36.050 K 89.94 % 18.980 K -47.10 % 35.877 K 141.95 % 14.828 K 204.66 % 4.867 K -83.63 % 29.726 K 28.56 % 23.123 K
Selling and marketing expenses 10.000 K -33.33 % 15.000 K -68.43 % 47.514 K 6.11 % 44.778 K 44.90 % 30.902 K 56.80 % 19.708 K -32.34 % 29.126 K -62.62 % 77.928 K 115.72 % 36.124 K -46.23 % 67.181 K -34.24 % 102.156 K -28.74 % 143.352 K 10.95 % 129.201 K -12.15 % 147.074 K 100.10 % 73.501 K -90.36 % 762.693 K 91.45 % 398.386 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 621.757 K 471.78 % -167.240 K 16.72 % -200.825 K 48.11 % -387.048 K -364.01 % 146.601 K 0.000 -100.00 % 16.371 K 0.000 100.00 % -91.433 K -107.96 % -43.967 K -136.21 % 121.412 K 7.17 % 113.285 K 249.41 % 32.422 K 53.12 % 21.174 K 137.05 % -57.154 K -352.66 % 22.621 K -62.68 % 60.614 K 593.52 % 8.740 K 134.74 % -25.158 K 91.66 % -301.731 K -1 042.75 % -26.404 K -173.73 % -9.646 K -103.52 % 274.260 K 465.09 % -75.121 K -222.47 % 61.340 K 284.31 % 15.961 K 2.19 % 15.619 K 899.94 % 1.562 K -99.70 % 515.340 K 176.51 % 186.373 K -4.30 % 194.740 K 528.13 % 31.003 K 41.19 % 21.958 K 95.41 % 11.237 K 4.44 % 10.759 K -90.38 % 111.879 K 484.59 % 19.138 K 7.75 % 17.762 K 13.69 % 15.623 K -79.34 % 75.617 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.517 K 333.79 % -20.325 K -1 122.90 % 1.987 K -89.16 % 18.338 K 0.000 -100.00 % 2.000 K -88.09 % 16.789 K -12.14 % 19.108 K 23.31 % 15.496 K 18.11 % 13.120 K
Operating expenses 782.338 K 459.56 % 139.812 K 9.50 % 127.683 K 129.57 % -431.765 K -151.82 % 833.188 K 36.19 % 611.795 K -7.52 % 661.512 K -37.54 % 1.059 M 87.55 % 564.690 K -33.84 % 853.535 K 23.17 % 692.946 K -35.60 % 1.076 M 90.49 % 564.834 K -6.73 % 605.616 K 89.47 % 319.632 K -67.60 % 986.481 K 35.22 % 729.560 K 230.62 % 220.662 K -35.64 % 342.877 K 112.71 % 161.196 K -21.99 % 206.622 K -5.19 % 217.944 K 62.35 % 134.247 K -28.89 % 188.777 K 37.88 % 136.918 K -26.56 % 186.431 K -21.13 % 236.385 K 5.79 % 223.437 K 17.95 % 189.426 K -45.39 % 346.899 K 494.65 % 58.337 K 16.31 % 50.155 K -72.97 % 185.523 K 90.01 % 97.639 K 52.13 % 64.181 K -62.29 % 170.201 K 124.05 % 75.967 K 0.87 % 75.311 K 7.70 % 69.929 K -50.01 % 139.885 K 23.91 % 112.892 K 43.06 % 78.911 K 188.85 % 27.319 K -80.25 % 138.359 K 1 799.32 % -8.142 K -120.06 % 40.596 K -25.36 % 54.388 K 186.55 % 18.980 K -49.89 % 37.877 K 19.80 % 31.617 K 31.87 % 23.975 K -46.98 % 45.222 K 24.77 % 36.243 K
Cost and expenses 978.063 K 147.28 % 395.527 K -17.49 % 479.381 K 21.39 % 394.898 K -69.00 % 1.274 M 11.96 % 1.138 M 24.92 % 910.743 K -52.52 % 1.918 M 148.50 % 771.848 K -30.36 % 1.108 M 12.44 % 985.736 K -31.60 % 1.441 M 99.58 % 722.109 K -1.64 % 734.146 K 77.21 % 414.285 K -66.51 % 1.237 M 69.56 % 729.560 K 163.31 % 277.071 K -39.62 % 458.871 K -8.05 % 499.032 K 31.41 % 379.764 K 69.81 % 223.636 K 45.27 % 153.943 K -18.45 % 188.777 K 37.88 % 136.918 K -26.56 % 186.431 K -21.13 % 236.385 K 5.79 % 223.437 K 17.95 % 189.426 K -45.39 % 346.899 K 494.65 % 58.337 K 16.31 % 50.155 K -72.97 % 185.523 K 90.01 % 97.639 K 52.13 % 64.181 K -62.29 % 170.201 K 101.27 % 84.564 K 1.50 % 83.311 K -21.09 % 105.573 K -35.82 % 164.506 K 28.25 % 128.267 K -39.46 % 211.870 K -9.27 % 233.524 K 68.78 % 138.359 K 1 799.32 % -8.142 K -120.06 % 40.596 K -25.36 % 54.388 K 186.55 % 18.980 K -49.89 % 37.877 K 19.80 % 31.617 K 31.87 % 23.975 K -46.98 % 45.222 K 24.77 % 36.243 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 493.000 -86.40 % 3.626 K -86.94 % 27.773 K 0.000 -100.00 % 23.298 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 160.581 K -47.70 % 307.052 K -6.53 % 328.508 K 834.64 % -44.717 K -106.51 % 686.587 K 106.64 % 332.268 K -16.44 % 397.660 K -42.56 % 692.338 K 88.34 % 367.594 K -43.35 % 648.867 K 28.33 % 505.616 K -44.68 % 913.953 K 84.54 % 495.272 K -6.10 % 527.458 K 81.29 % 290.955 K -73.54 % 1.100 M 67.10 % 658.055 K 220.86 % 205.091 K -37.84 % 329.939 K 208.78 % 106.853 K -38.73 % 174.389 K -9.74 % 193.216 K 70.60 % 113.258 K -20.61 % 142.653 K 17.97 % 120.928 K -29.06 % 170.470 K -22.78 % 220.766 K 3.33 % 213.651 K 40.71 % 151.835 K -54.21 % 331.608 K 519.16 % 53.558 K -31.64 % 78.346 K -51.72 % 162.287 K 94.63 % 83.381 K 61.69 % 51.570 K -66.33 % 153.154 K 169.50 % 56.829 K -1.25 % 57.549 K 5.97 % 54.306 K -15.50 % 64.268 K -43.07 % 112.892 K 43.06 % 78.911 K 188.85 % 27.319 K -69.93 % 90.842 K 645.65 % 12.183 K -68.45 % 38.609 K 7.10 % 36.050 K 89.94 % 18.980 K -47.10 % 35.877 K 141.95 % 14.828 K 204.66 % 4.867 K -83.63 % 29.726 K 28.56 % 23.123 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 159.185 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 350.00 % 2.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 -61.54 % 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 215.843 K 2.50 % 210.578 K 17.75 % 178.834 K -34.31 % 272.260 K 78.49 % 152.531 K 148.65 % 61.343 K -43.37 % 108.317 K -68.04 % 338.877 K 431.88 % 63.713 K -56.42 % 146.193 K 1.21 % 144.449 K -48.62 % 281.143 K 100.30 % 140.363 K 67.59 % 83.752 K -16.35 % 100.117 K -45.57 % 183.921 K 1 720.64 % 10.102 K 112 144.44 % 9.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.000 0.000 -100.00 % 2.253 K -81.99 % 12.508 K -86.55 % 93.012 K 640.60 % 12.559 K 26.08 % 9.961 K 1.10 % 9.853 K -88.41 % 85.027 K 772.70 % 9.743 K 14.18 % 8.533 K -0.18 % 8.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 369.625 K 17.73 % 313.968 K 10.23 % 284.835 K -48.54 % 553.455 K 93.76 % 285.639 K 76.53 % 161.812 K -7.36 % 174.664 K 17.55 % 148.590 K -25.41 % 199.200 K 21.71 % 163.664 K 8.40 % 150.988 K 10.38 % 136.793 K 19.71 % 114.275 K 15.83 % 98.656 K 18.71 % 83.110 K -1.22 % 84.138 K 39.06 % 60.503 K 28.33 % 47.146 K -32.19 % 69.522 K -72.34 % 251.337 K 1 238.11 % 18.783 K 2.95 % 18.244 K 14.30 % 15.961 K -1.18 % 16.152 K 1.02 % 15.989 K -2.21 % 16.350 K 7.35 % 15.230 K 875.03 % 1.562 K -88.92 % 14.100 K 552.78 % 2.160 K 3.65 % 2.084 K 106.37 % -32.731 K -249.06 % 21.959 K 95.42 % 11.237 K 4.44 % 10.759 K 328.77 % -4.703 K -124.57 % 19.138 K 7.75 % 17.762 K 13.69 % 15.623 K 16.11 % 13.455 K 25.78 % 10.697 K -42.91 % 18.738 K 0.00 % 18.738 K 2 091.58 % 855.000 -99.30 % 122.243 K 353.89 % -48.148 K -197.14 % 49.564 K 8.54 % 45.663 K 304.60 % 11.286 K -51.40 % 23.223 K 0.000 0.000 0.000
Operating income -789.632 K -25.14 % -631.000 K -3.28 % -610.932 K 32.10 % -899.761 K -20.35 % -747.643 K -57.42 % -474.939 K -292.58 % 246.619 K 127.04 % -911.910 K -2 581.52 % 36.748 K 115.29 % -240.384 K -7.38 % -223.863 K 65.48 % -648.463 K -1 295.85 % 54.226 K 113.47 % -402.513 K -171.99 % -147.987 K 86.89 % -1.129 M -54.70 % -729.560 K -163.31 % -277.071 K 14.63 % -324.572 K -1.40 % -320.077 K -34.27 % -238.382 K -157.01 % -92.751 K 21.77 % -118.562 K 37.19 % -188.777 K -37.88 % -136.918 K 26.56 % -186.431 K 21.13 % -236.385 K -5.79 % -223.437 K -17.95 % -189.426 K 45.39 % -346.899 K -494.65 % -58.337 K 48.78 % -113.889 K 38.61 % -185.523 K -90.01 % -97.639 K -52.13 % -64.181 K 79.26 % -309.489 K -323.75 % -73.036 K -35.48 % -53.911 K 3.22 % -55.706 K 54.14 % -121.475 K -11.72 % -108.733 K -70.52 % -63.766 K -1 429.53 % -4.169 K 96.99 % -138.359 K -1 799.32 % 8.142 K 120.06 % -40.596 K 25.36 % -54.388 K -186.55 % -18.980 K 49.89 % -37.877 K -19.80 % -31.617 K -31.87 % -23.975 K 46.98 % -45.222 K -24.77 % -36.243 K
Operating income ratio -4.19 -162.68 % -1.60 -25.18 % -1.27 44.07 % -2.28 -60.34 % -1.42 -98.30 % -0.72 -451.52 % 0.20 124.08 % -0.85 -1 963.08 % 0.05 116.41 % -0.28 11.10 % -0.31 65.84 % -0.91 -1 419.30 % 0.07 105.49 % -1.26 -126.50 % -0.56 94.66 % -10.41 -215.33 % -3.30 0.00 100.00 % -2.42 -35.12 % -1.79 -6.08 % -1.69 -137.93 % -0.71 78.85 % -3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 9.14 244.30 % -6.34 -245.49 % -1.83 -64.16 % -1.12 73.60 % -4.23 9.65 % -4.68 -987.57 % -0.43 -2 268.64 % -0.02 98.76 % -1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -221.368 K -3.41 % -214.066 K 4.18 % -223.411 K 85.92 % -1.586 M -244.28 % -460.760 K -706.03 % -57.164 K 73.43 % -215.140 K 53.35 % -461.132 K -1 420.48 % -30.328 K 82.66 % -174.888 K -24.34 % -140.655 K 58.74 % -340.913 K -100.11 % -170.359 K -79.75 % -94.776 K 7.92 % -102.926 K 89.69 % -998.282 K -4 970.77 % -19.687 K -331.10 % 8.519 K -33.09 % 12.732 K 103.47 % -366.911 K -1 540.05 % -22.372 K -208.90 % 20.543 K -92.68 % 280.523 K 442.43 % -81.921 K -255.87 % 52.558 K 1 776.49 % -3.135 K -127.75 % 11.299 K 103.96 % -285.588 K -154.17 % 527.175 K 202.73 % 174.143 K -1.96 % 177.621 K 110.19 % -1.742 M -13 691.05 % -12.634 K -3 682.63 % -334.000 24.60 % -443.000 98.57 % -30.883 K -202.45 % -10.211 K 4.85 % -10.732 K -64.90 % -6.508 K 89.22 % -60.384 K -1 537.75 % -3.687 K 0.000 0.000 100.00 % -855.000 99.30 % -122.243 K -353.89 % 48.148 K 1 098.09 % -4.824 K -118.08 % 26.683 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt 4.316 M 5.87 % 4.077 M 7.71 % 3.785 M 11.39 % 3.398 M 9.51 % 3.103 M 32.00 % 2.350 M -0.77 % 2.369 M 36.83 % 1.731 M 131.32 % 748.389 K 2 431.59 % 29.562 K 104.64 % -636.916 K 40.97 % -1.079 M 50.52 % -2.181 M 28.76 % -3.061 M -4 795.95 % 65.183 K -83.06 % 384.798 K -61.08 % 988.799 K 129.30 % 431.224 K 262.25 % -265.775 K -4 420.75 % -5.879 K 82.15 % -32.944 K 82.24 % -185.503 K -116.10 % -85.840 K -542.71 % -13.356 K -116.35 % 81.691 K 52.78 % 53.468 K 195.89 % -55.761 K 72.21 % -200.629 K 26.31 % -272.249 K -159.95 % -104.732 K -125.76 % 406.640 K -12.68 % 465.700 K 23.48 % 377.134 K 4.23 % 361.844 K 3.29 % 350.325 K 0.73 % 347.792 K 10.61 % 314.423 K 18.25 % 265.896 K 10.32 % 241.029 K -8.01 % 262.017 K 34.01 % 195.515 K 57 604.41 % -340.000 99.09 % -37.481 K 8.43 % -40.932 K -49.13 % -27.448 K -693.98 % -3.457 K 80.72 % -17.935 K 44.53 % -32.334 K 31.09 % -46.921 K 50.79 % -95.350 K -49.63 % -63.724 K 26.53 % -86.736 K -3.42 % -83.867 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 495.220 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 396.314 K 30.65 % 303.336 K 38.28 % 219.366 K 67.11 % 131.271 K -36.34 % 206.209 K 32.35 % 155.808 K 76.77 % 88.141 K 47.57 % 59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 4.330 M 4.45 % 4.145 M 3.56 % 4.003 M 8.72 % 3.682 M 7.72 % 3.418 M 38.98 % 2.459 M -0.77 % 2.478 M 1.99 % 2.430 M 9.14 % 2.227 M -7.02 % 2.395 M -0.78 % 2.414 M -0.66 % 2.430 M 6.23 % 2.287 M 0.86 % 2.268 M -30.46 % 3.261 M -2.35 % 3.339 M -17.14 % 4.030 M 757.52 % 469.986 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.040 K 48.02 % 70.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 486.382 K 2.64 % 473.874 K 24.42 % 380.863 K 3.41 % 368.303 K 2.78 % 358.342 K 2.83 % 348.489 K 9.89 % 317.117 K 18.72 % 267.117 K -4.56 % 279.894 K -4.50 % 293.072 K -24.87 % 390.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.858 M 34.88 % 1.378 M -2.02 % 1.406 M -11.79 % 1.594 M -16.65 % 1.912 M 59.61 % 1.198 M 22.75 % 976.083 K -33.19 % 1.461 M 61.57 % 904.226 K 48.32 % 609.633 K 1 565.96 % -41.586 K -282.20 % 22.824 K -92.45 % 302.461 K 23.99 % 243.942 K 8.67 % 224.485 K 2.30 % 219.438 K -14.47 % 256.570 K -14.04 % 298.473 K -16.42 % 357.106 K -0.32 % 358.246 K 34.69 % 265.977 K -2.01 % 271.439 K -3.78 % 282.114 K 10.63 % 255.009 K -5.86 % 270.877 K -7.91 % 294.157 K 0.79 % 291.859 K 4.36 % 279.673 K 8.38 % 258.060 K -2.58 % 264.888 K -10.92 % 297.366 K -0.95 % 300.232 K -15.61 % 355.786 K 6.80 % 333.129 K -1.47 % 338.108 K -4.28 % 353.213 K 199.45 % 117.952 K -5.72 % 125.102 K 160.40 % 48.043 K -48.93 % 94.075 K 84 735 226 988 975 776.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.188 K 2 140 110 542 926 559.75 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -20.581 M -5.17 % -19.570 M -4.51 % -18.725 M -4.66 % -17.890 M -22.07 % -14.656 M -8.99 % -13.447 M -3.53 % -12.988 M 1.18 % -13.143 M -13.83 % -11.546 M -1.17 % -11.412 M -3.08 % -11.071 M -3.40 % -10.707 M -10.18 % -9.717 M -1.12 % -9.609 M -5.59 % -9.100 M -2.84 % -8.849 M -31.64 % -6.722 M -12.54 % -5.973 M -4.71 % -5.705 M -5.78 % -5.393 M -14.60 % -4.706 M -5.87 % -4.445 M -2.50 % -4.337 M 3.60 % -4.499 M -6.40 % -4.228 M -2.04 % -4.144 M -4.79 % -3.954 M -6.04 % -3.729 M -15.81 % -3.220 M 9.49 % -3.558 M -5.10 % -3.385 M 3.40 % -3.504 M -108.11 % -1.684 M -13.34 % -1.486 M -7.06 % -1.388 M -4.88 % -1.323 M -21.45 % -1.089 M -8.27 % -1.006 M -7.46 % -936.267 K -7.84 % -868.211 K -25.21 % -693.383 K -18.60 % -584.649 K -12.24 % -520.883 K -0.81 % -516.714 K -36.88 % -377.501 K -43.32 % -263.399 K 2.79 % -270.951 K -25.11 % -216.563 K -9.61 % -197.583 K -23.72 % -159.706 K -24.68 % -128.089 K -23.03 % -104.114 K -76.79 % -58.892 K
Common stock 15.384 M 0.00 % 15.384 M 0.84 % 15.256 M 0.00 % 15.256 M 2.45 % 14.892 M 5.14 % 14.164 M 0.00 % 14.164 M 0.47 % 14.097 M 3.16 % 13.665 M 1.22 % 13.500 M 2.09 % 13.223 M 2.87 % 12.854 M 22.80 % 10.468 M 2.16 % 10.246 M 65.61 % 6.187 M 13.33 % 5.459 M 17.75 % 4.636 M 3.31 % 4.487 M 14.33 % 3.925 M 18.55 % 3.311 M -1.64 % 3.366 M 1.30 % 3.322 M 7.21 % 3.099 M 0.00 % 3.099 M 0.88 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 0.00 % 3.072 M 24.20 % 2.473 M 2.78 % 2.406 M 1.16 % 2.379 M 4.85 % 2.269 M 3.40 % 2.194 M 8.73 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 7.80 % 1.872 M 0.00 % 1.872 M 0.91 % 1.855 M 0.00 % 1.855 M 122.84 % 832.512 K 94.73 % 427.512 K 35.71 % 315.012 K 2.44 % 307.512 K 0.00 % 307.512 K 3.38 % 297.450 K 0.00 % 297.450 K 0.000 0.000 0.000
Total equity -373.721 K -338.43 % 156.741 K -82.64 % 902.664 K -51.09 % 1.846 M -48.38 % 3.576 M -5.95 % 3.802 M 5.93 % 3.589 M -5.57 % 3.800 M -3.38 % 3.933 M 9.04 % 3.607 M 19.43 % 3.020 M -1.94 % 3.080 M -20.77 % 3.887 M 4.63 % 3.715 M 2 448.40 % 145.792 K 143.38 % -336.095 K 75.34 % -1.363 M -89.19 % -720.309 K 24.62 % -955.606 K 23.72 % -1.253 M -101.23 % -622.597 K -55.81 % -399.581 K 20.74 % -504.130 K 27.27 % -693.197 K -69.67 % -408.546 K -25.36 % -325.906 K -135.08 % -138.638 K -286.69 % 74.261 K -78.18 % 340.312 K 3 523.81 % 9.391 K 101.69 % -556.410 K 24.78 % -739.748 K -166.14 % 1.119 M -5.93 % 1.189 M -2.33 % 1.217 M 10.08 % 1.106 M -1.60 % 1.124 M -7.44 % 1.214 M 0.60 % 1.207 M -1.00 % 1.219 M 3.34 % 1.180 M -7.23 % 1.272 M -4.77 % 1.335 M 321.31 % 316.986 K 519.13 % 51.199 K -3.03 % 52.801 K 39.87 % 37.749 K -59.03 % 92.137 K -7.74 % 99.867 K -27.50 % 137.744 K 32.88 % 103.661 K -18.78 % 127.636 K 9.74 % 116.308 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 83.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.010 K -45.08 % 125.664 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.226 M 1.07 % 1.213 M -34.77 % 1.859 M 0.00 % 1.859 M 1.16 % 1.838 M 7 189.18 % 25.214 K 0.00 % 25.214 K -15.96 % 30.001 K -98.64 % 2.205 M -7.09 % 2.373 M -0.79 % 2.392 M -0.66 % 2.408 M 5.27 % 2.287 M 0.86 % 2.268 M -30.46 % 3.261 M -2.02 % 3.328 M -17.42 % 4.030 M 757.52 % 469.986 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.865 K 0.00 % 104.865 K 0.00 % 104.865 K 0.00 % 104.865 K -73.12 % 390.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.226 M 1.07 % 1.213 M -34.78 % 1.859 M 0.00 % 1.859 M 1.16 % 1.838 M 7 189.18 % 25.214 K 0.00 % 25.214 K -42.02 % 43.486 K -98.10 % 2.284 M -6.86 % 2.452 M -0.76 % 2.471 M -0.64 % 2.487 M 2.26 % 2.432 M 0.81 % 2.412 M -29.17 % 3.405 M -2.25 % 3.484 M -18.78 % 4.289 M 610.72 % 603.530 K 351.93 % 133.544 K 0.00 % 133.545 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.865 K 0.00 % 104.865 K 0.00 % 104.865 K 0.00 % 104.865 K -73.12 % 390.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.416 M 14.72 % 1.234 M 20.44 % 1.025 M -5.02 % 1.079 M 8.90 % 990.807 K 3.91 % 953.481 K 38.78 % 687.039 K -9.77 % 761.412 K 156.22 % 297.173 K -16.62 % 356.421 K -14.62 % 417.432 K 119.17 % -2.177 M -1 099.45 % 217.845 K 0.51 % 216.749 K -10.95 % 243.411 K -7.62 % 263.490 K 14.02 % 231.088 K 36.07 % 169.830 K -83.95 % 1.058 M -6.44 % 1.131 M 21.05 % 934.303 K -0.60 % 939.962 K 8.21 % 868.640 K -2.63 % 892.058 K 45.58 % 612.760 K 15.56 % 530.263 K 22.28 % 433.648 K -11.54 % 490.218 K 23.60 % 396.604 K -13.36 % 457.763 K -6.55 % 489.857 K 5.88 % 462.633 K 0.44 % 460.597 K 17.53 % 391.909 K 38.06 % 283.862 K -15.33 % 335.273 K 18.11 % 283.872 K 22.79 % 231.178 K 34.08 % 172.413 K 16.94 % 147.435 K 233.13 % 44.258 K -16.26 % 52.851 K 3.85 % 50.891 K 0.00 % 50.891 K 23.83 % 41.099 K -3.52 % 42.599 K 21.37 % 35.099 K 132.46 % 15.099 K 0.00 % 15.099 K 18.90 % 12.699 K 0.36 % 12.654 K -9.60 % 13.998 K -33.87 % 21.168 K
Deferred revenue 13.485 K 0.00 % 13.485 K 0.00 % 13.485 K 0.00 % 13.485 K -78.46 % 62.596 K 0.00 % 62.596 K 0.00 % 62.596 K -4.41 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K 0.00 % 65.482 K -53.84 % 141.870 K 0.00 % 141.870 K 0.00 % 141.870 K 0.00 % 141.870 K 431.35 % 26.700 K 0.00 % 26.700 K 0.00 % 26.700 K 0.00 % 26.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.734 K 250.58 % -52.950 K -118.65 % 283.863 K 1 673.37 % 16.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 3.104 M 5.85 % 2.932 M 36.81 % 2.143 M 17.61 % 1.823 M 15.36 % 1.580 M -35.09 % 2.434 M -0.78 % 2.453 M 2.21 % 2.400 M 10 854.27 % 21.909 K 0.00 % 21.909 K 0.00 % 21.909 K -99.13 % 2.525 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -404.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.040 K 48.02 % 70.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 486.382 K 2.64 % 473.874 K 50.27 % 315.353 K 0.00 % 315.352 K -12.00 % 358.342 K 2.83 % 348.489 K 64.19 % 212.252 K 30.82 % 162.252 K -7.30 % 175.029 K -7.00 % 188.207 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 6.772 M 11.67 % 6.065 M 17.73 % 5.151 M 15.51 % 4.460 M 60.19 % 2.784 M -23.58 % 3.643 M 1.13 % 3.603 M 5.96 % 3.400 M 707.94 % 420.809 K -18.86 % 518.589 K -7.69 % 561.784 K -5.73 % 595.944 K 70.91 % 348.689 K -8.55 % 381.273 K -2.86 % 392.484 K -9.26 % 432.559 K 0.36 % 431.010 K 12.30 % 383.815 K -70.49 % 1.300 M -2.39 % 1.332 M 32.69 % 1.004 M -0.47 % 1.009 M 9.46 % 921.621 K -3.25 % 952.595 K 19.40 % 797.820 K 13.68 % 701.797 K 39.61 % 502.687 K -5.18 % 530.151 K 15.30 % 459.815 K -12.12 % 523.252 K -53.58 % 1.127 M 3.16 % 1.093 M 8.31 % 1.009 M 11.69 % 903.151 K 3.18 % 875.334 K -5.41 % 925.444 K 30.75 % 707.772 K 24.77 % 567.254 K 19.75 % 473.680 K 4.37 % 453.865 K 187.35 % 157.951 K 4.37 % 151.336 K 40.36 % 107.823 K 8.46 % 99.414 K 116.08 % 46.008 K -15.39 % 54.378 K -19.07 % 67.192 K 177.83 % 24.185 K 26.21 % 19.162 K -26.56 % 26.091 K 6.87 % 24.414 K 7.08 % 22.799 K -20.94 % 28.838 K
Total liabilities 7.998 M 9.90 % 7.277 M 3.80 % 7.011 M 10.95 % 6.319 M 36.72 % 4.622 M 25.99 % 3.669 M 1.12 % 3.628 M 5.35 % 3.443 M 27.32 % 2.704 M -8.95 % 2.970 M -2.05 % 3.032 M -1.63 % 3.083 M 10.87 % 2.780 M -0.47 % 2.793 M -26.45 % 3.798 M -3.02 % 3.916 M -17.04 % 4.720 M 378.09 % 987.345 K -31.15 % 1.434 M -2.17 % 1.466 M 46.00 % 1.004 M -0.47 % 1.009 M 9.46 % 921.621 K -3.25 % 952.595 K 19.40 % 797.820 K 13.68 % 701.798 K 39.61 % 502.687 K -5.18 % 530.151 K 15.30 % 459.815 K -12.12 % 523.252 K -53.58 % 1.127 M 3.16 % 1.093 M 8.31 % 1.009 M 11.69 % 903.151 K 3.18 % 875.335 K -5.41 % 925.444 K 13.88 % 812.637 K 20.91 % 672.119 K 16.17 % 578.545 K 3.55 % 558.730 K 1.96 % 548.014 K 262.12 % 151.336 K 40.36 % 107.823 K 8.46 % 99.414 K 116.08 % 46.008 K -15.39 % 54.378 K -19.07 % 67.192 K 177.83 % 24.185 K 26.21 % 19.162 K -26.56 % 26.091 K 6.87 % 24.414 K 7.08 % 22.799 K -20.94 % 28.838 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.841 K 0.000 100.00 % -6.339 M -28.98 % -4.915 M -21.66 % -4.040 M -42.63 % -2.832 M 0.000 100.00 % -2.073 M -95.20 % -1.062 M -5 377.87 % -19.391 K 6.58 % -20.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.200 K 0.00 % -56.200 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 396.314 K 30.65 % 303.336 K 38.28 % 219.366 K 67.11 % 131.271 K -36.34 % 206.209 K 32.35 % 155.808 K 76.77 % 88.141 K 47.57 % 59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.910 K -3.73 % 19.643 K 1.30 % 19.391 K -6.58 % 20.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.202 M 0.00 % 1.202 M 0.00 % 1.202 M 0.00 % 1.202 M 25.23 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.910 K -3.73 % 19.643 K 1.30 % 19.391 K -6.58 % 20.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.202 M 0.00 % 1.202 M 0.00 % 1.202 M 0.00 % 1.202 M 25.23 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.00 % 959.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.047 M 3.05 % 6.838 M -4.77 % 7.181 M -4.21 % 7.497 M 4.40 % 7.181 M -0.10 % 7.189 M 6.07 % 6.777 M 6.91 % 6.339 M 40.29 % 4.519 M 20.93 % 3.737 M 42.99 % 2.613 M 6.49 % 2.454 M 31.42 % 1.867 M 105.94 % 906.671 K 75.84 % 515.627 K 51.96 % 339.328 K 65.61 % 204.894 K 65.03 % 124.152 K -29.36 % 175.744 K -2.30 % 179.881 K -43.83 % 320.238 K -19.89 % 399.738 K 27.89 % 312.560 K 35.36 % 230.911 K -31.99 % 339.517 K 1.01 % 336.108 K 15.53 % 290.922 K 21.41 % 239.618 K -53.45 % 514.792 K 23.52 % 416.755 K 20.10 % 347.009 K 3.15 % 336.405 K -62.17 % 889.283 K 4.13 % 853.991 K -0.86 % 861.402 K 3.92 % 828.899 K -4.73 % 870.056 K 6.45 % 817.338 K 18.07 % 692.274 K 2.73 % 673.890 K 39.97 % 481.463 K 23.78 % 388.981 K 6.71 % 364.532 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.950 K 11.12 % 67.450 K 0.00 % 67.450 K 20.02 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K
Total non current assets 7.338 M 3.26 % 7.107 M -4.62 % 7.451 M -4.15 % 7.774 M 8.25 % 7.181 M -0.08 % 7.187 M 3.82 % 6.922 M 9.20 % 6.339 M 28.98 % 4.915 M 21.66 % 4.040 M 42.63 % 2.832 M 9.57 % 2.585 M 24.68 % 2.073 M 95.15 % 1.062 M 75.97 % 603.768 K 51.30 % 399.056 K 94.76 % 204.894 K 65.03 % 124.152 K -29.36 % 175.744 K -2.30 % 179.881 K -43.83 % 320.238 K -19.89 % 399.738 K 27.89 % 312.560 K 35.36 % 230.911 K -31.99 % 339.517 K 1.01 % 336.108 K 15.53 % 290.923 K 21.41 % 239.618 K -53.45 % 514.792 K 23.52 % 416.755 K 20.10 % 347.009 K 3.15 % 336.405 K -83.91 % 2.091 M 1.72 % 2.056 M -0.36 % 2.063 M 1.60 % 2.031 M 10.98 % 1.830 M 2.97 % 1.777 M 7.57 % 1.652 M 1.13 % 1.634 M 13.35 % 1.441 M 6.86 % 1.349 M 1.85 % 1.324 M 0.000 0.000 -100.00 % 74.950 K 11.12 % 67.450 K 0.00 % 67.450 K 20.02 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K 0.00 % 56.200 K
Other current assets 198.539 K 0.15 % 198.238 K -0.01 % 198.259 K 153.04 % 78.350 K 2 268.50 % 3.308 K -81.75 % 18.124 K -59.14 % 44.361 K -33.77 % 66.982 K 171.59 % 24.663 K -25.55 % 33.129 K -57.59 % 78.113 K -9.27 % 86.097 K 76.13 % 48.882 K 1.70 % 48.067 K -42.82 % 84.060 K -25.56 % 112.927 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.657 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 354.843 K 445.02 % 65.107 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 495.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 14.155 K -79.38 % 68.651 K -68.47 % 217.764 K -23.32 % 283.982 K -9.91 % 315.212 K 189.82 % 108.761 K -0.77 % 109.610 K -84.32 % 698.834 K -52.72 % 1.478 M -37.50 % 2.365 M -22.47 % 3.051 M -13.06 % 3.509 M -21.47 % 4.468 M -16.15 % 5.328 M 66.74 % 3.196 M 8.16 % 2.954 M -2.86 % 3.041 M 7 746.40 % 38.762 K -85.42 % 265.775 K 4 420.75 % 5.879 K -82.15 % 32.944 K -82.24 % 185.503 K 116.10 % 85.840 K 542.71 % 13.356 K -42.80 % 23.349 K 33.47 % 17.494 K -68.63 % 55.761 K -72.21 % 200.629 K -26.31 % 272.249 K 159.95 % 104.732 K 31.34 % 79.742 K 875.56 % 8.174 K 119.20 % 3.729 K -42.27 % 6.459 K -19.43 % 8.017 K 1 050.22 % 697.000 -74.13 % 2.694 K 120.64 % 1.221 K -96.86 % 38.865 K 25.15 % 31.055 K -84.04 % 194.548 K 57 120.00 % 340.000 -99.09 % 37.481 K -8.43 % 40.932 K 49.13 % 27.448 K 693.98 % 3.457 K -80.72 % 17.935 K -44.53 % 32.334 K -31.09 % 46.921 K -50.79 % 95.350 K 49.63 % 63.724 K -26.53 % 86.736 K 3.42 % 83.867 K
Cash and short term investments 14.155 K -79.38 % 68.651 K -68.47 % 217.764 K -23.32 % 283.982 K -64.96 % 810.432 K 645.15 % 108.761 K -0.77 % 109.610 K -84.32 % 698.834 K -52.72 % 1.478 M -37.50 % 2.365 M -22.47 % 3.051 M -13.06 % 3.509 M -21.47 % 4.468 M -16.15 % 5.328 M 66.74 % 3.196 M 8.16 % 2.954 M -2.86 % 3.041 M 7 746.40 % 38.762 K -85.42 % 265.775 K 4 420.75 % 5.879 K -82.15 % 32.944 K -82.24 % 185.503 K 116.10 % 85.840 K 542.71 % 13.356 K -42.80 % 23.349 K 33.47 % 17.494 K -68.63 % 55.761 K -72.21 % 200.629 K -26.31 % 272.249 K 159.95 % 104.732 K 31.34 % 79.742 K 875.56 % 8.174 K 119.20 % 3.729 K -42.27 % 6.459 K -19.43 % 8.017 K 1 050.22 % 697.000 -74.13 % 2.694 K 120.64 % 1.221 K -96.86 % 38.865 K 25.15 % 31.055 K -84.04 % 194.548 K 57 120.00 % 340.000 -99.09 % 37.481 K -8.43 % 40.932 K 49.13 % 27.448 K 693.98 % 3.457 K -80.72 % 17.935 K -44.53 % 32.334 K -31.09 % 46.921 K -50.79 % 95.350 K 49.63 % 63.724 K -26.53 % 86.736 K 3.42 % 83.867 K
Total current assets 285.942 K -12.71 % 327.565 K -29.15 % 462.325 K 18.30 % 390.796 K -61.55 % 1.016 M 258.54 % 283.452 K -3.71 % 294.380 K -67.46 % 904.539 K -47.50 % 1.723 M -32.11 % 2.538 M -21.19 % 3.220 M -13.27 % 3.713 M -19.19 % 4.594 M -15.64 % 5.446 M 63.07 % 3.340 M 4.99 % 3.181 M 0.90 % 3.153 M 2 106.55 % 142.884 K -52.79 % 302.656 K 813.24 % 33.141 K -45.86 % 61.210 K -70.78 % 209.506 K 99.66 % 104.931 K 268.35 % 28.487 K -42.75 % 49.757 K 25.07 % 39.784 K -45.60 % 73.126 K -79.95 % 364.794 K 27.85 % 285.335 K 146.22 % 115.888 K -48.20 % 223.732 K 1 261.07 % 16.438 K -54.61 % 36.212 K -0.58 % 36.425 K 23.29 % 29.545 K 4 138.88 % 697.000 -99.35 % 106.828 K -2.38 % 109.429 K -18.13 % 133.664 K -7.49 % 144.479 K -49.61 % 286.726 K 285.05 % 74.465 K -37.51 % 119.167 K -71.38 % 416.400 K 328.36 % 97.207 K 201.61 % 32.229 K -14.04 % 37.491 K -23.29 % 48.872 K -22.21 % 62.829 K -41.63 % 107.635 K 49.75 % 71.875 K -23.73 % 94.235 K 5.95 % 88.946 K
Inventory 39.019 K 12.46 % 34.695 K 11.73 % 31.052 K 9.09 % 28.464 K 37.24 % 20.741 K 3.33 % 20.073 K -19.95 % 25.075 K -21.50 % 31.942 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.248 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.831 K -118.30 % -26.950 K -20.19 % -22.423 K -25.59 % -17.854 K 36.84 % -28.266 K -17.77 % -24.002 K -25.73 % -19.090 K -26.17 % -15.130 K 42.71 % -26.408 K -18.47 % -22.290 K -28.36 % -17.365 K 89.42 % -164.165 K -1 154.60 % -13.085 K -17.29 % -11.156 K 92.25 % -143.990 K -1 642.38 % -8.264 K 74.56 % -32.482 K -8.40 % -29.966 K -39.20 % -21.528 K 0.000 -100.00 % 65.055 K -5.89 % 69.129 K 10.42 % 62.603 K -23.11 % 81.419 K 32.38 % 61.506 K 41.55 % 43.453 K -14.82 % 51.014 K 0.000 -100.00 % 31.999 K 211.22 % -28.772 K -47.13 % -19.555 K -18.25 % -16.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 34.229 K 31.75 % 25.981 K 70.37 % 15.250 K 0.000 -100.00 % 181.817 K 33.21 % 136.494 K 18.35 % 115.334 K 8.01 % 106.781 K -51.46 % 219.975 K 57.86 % 139.348 K 52.18 % 91.569 K 6.53 % 85.953 K 10.62 % 77.698 K 11.23 % 69.851 K 16.26 % 60.081 K -47.17 % 113.729 K 2.11 % 111.384 K 6.97 % 104.122 K 182.32 % 36.881 K 35.28 % 27.262 K -3.55 % 28.266 K 17.76 % 24.003 K 25.73 % 19.091 K 26.17 % 15.131 K -42.70 % 26.408 K 18.47 % 22.290 K 28.36 % 17.365 K -89.42 % 164.165 K 1 154.51 % 13.086 K 17.30 % 11.156 K -92.25 % 143.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.618 K 0.00 % 32.618 K 10.42 % 29.539 K -6.06 % 31.445 K 2.52 % 30.672 K 0.00 % 30.672 K 0.00 % 30.672 K 0.000 -100.00 % 4.652 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.908 K 29.49 % 12.285 K 50.72 % 8.151 K 8.69 % 7.499 K 47.65 % 5.079 K
Tax assets 291.266 K 8.65 % 268.084 K -0.61 % 269.733 K -2.53 % 276.739 K 0.000 0.000 -100.00 % 145.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.054 M 97.06 % 1.043 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.402 K 0.000 100.00 % -265.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 800.304 K 42.28 % 562.488 K 5.20 % 534.659 K 644.07 % 71.856 K 233.97 % 21.516 K -68.83 % 69.020 K 9.59 % 62.980 K 46.40 % 43.020 K 18.69 % 36.245 K -51.53 % 74.777 K 31.28 % 56.961 K -68.85 % 182.883 K 179.80 % 65.362 K -34.01 % 99.042 K 18.48 % 83.591 K -9.70 % 92.568 K 59.46 % 58.052 K -19.50 % 72.115 K -28.17 % 100.397 K 68.85 % 59.460 K 38.14 % 43.042 K 2.08 % 42.163 K 60.43 % 26.281 K -22.33 % 33.837 K -57.71 % 80.020 K -20.44 % 100.572 K 45.67 % 69.039 K 72.89 % 39.933 K -36.83 % 63.211 K -3.48 % 65.489 K -56.60 % 150.912 K -3.31 % 156.083 K -32.95 % 232.782 K 18.83 % 195.890 K -15.97 % 233.130 K -3.54 % 241.682 K 14.19 % 211.648 K 21.76 % 173.824 K 37.70 % 126.238 K 6.78 % 118.223 K 3.98 % 113.693 K 15.44 % 98.485 K 72.99 % 56.932 K 17.33 % 48.523 K 888.45 % 4.909 K -58.32 % 11.779 K -63.30 % 32.093 K 253.21 % 9.086 K 123.63 % 4.063 K -69.66 % 13.392 K 13.88 % 11.760 K 33.62 % 8.801 K 14.75 % 7.670 K
Tax payables 1.438 M 8.81 % 1.322 M -7.88 % 1.435 M -2.57 % 1.473 M 1 039.82 % 129.216 K 4.00 % 124.252 K -63.12 % 336.880 K 159.14 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.485 K -82.92 % 78.968 K 0.00 % 78.968 K 0.00 % 78.968 K 0.00 % 78.968 K -45.33 % 144.450 K 0.00 % 144.450 K 0.00 % 144.450 K 0.00 % 144.450 K 8.17 % 133.544 K 0.00 % 133.544 K 0.00 % 133.544 K 0.00 % 133.545 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 29.090 K -14.66 % 34.088 K -17.97 % 41.553 K -15.05 % 48.913 K 27.31 % 38.419 K -6.73 % 41.192 K -9.90 % 45.717 K -22.36 % 58.882 K 37.35 % 42.869 K -21.87 % 54.868 K 8.54 % 50.552 K -2.53 % 51.866 K 46.27 % 35.458 K -1.68 % 36.063 K -1.65 % 36.668 K -1.62 % 37.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.613 M 11.68 % 2.339 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.062 M 5.86 % 2.892 M -19.33 % 3.585 M 3.27 % 3.471 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.965 M 0.00 % 2.965 M 0.00 % 2.965 M 2.75 % 2.886 M 102.26 % 1.427 M 43.45 % 994.667 K 0.00 % 994.667 K -2.28 % 1.018 M 87.49 % 542.893 K 0.00 % 542.893 K 0.00 % 542.893 K 0.00 % 542.893 K -75.87 % 2.250 M 0.00 % 2.250 M 0.00 % 2.250 M -22.04 % 2.886 M 517.95 % 467.023 K 0.00 % 467.023 K 0.00 % 467.023 K -0.85 % 471.023 K 4.33 % 451.470 K 0.00 % 451.470 K 0.00 % 451.470 K 0.00 % 451.470 K -5.25 % 476.470 K 5.54 % 451.470 K 0.00 % 451.470 K 0.00 % 451.470 K 96.20 % 230.110 K 0.00 % 230.110 K 298.86 % 57.692 K 0.00 % 57.692 K 0.000 -100.00 % 72.692 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.873 M 0.90 % 1.856 M 0.00 % 1.856 M 0.000 -100.00 % 428.700 K 35.58 % 316.200 K 2.43 % 308.700 K 0.00 % 308.700 K 3.78 % 297.450 K 0.00 % 297.450 K 28.35 % 231.750 K 0.00 % 231.750 K 32.28 % 175.200 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.485 K -100.62 % 2.184 M -6.68 % 2.340 M -0.98 % 2.363 M 3 092.41 % -78.968 K -103.51 % 2.252 M 0.90 % 2.231 M 1 644.81 % -144.450 K 0.00 % -144.451 K 0.000 100.00 % -469.986 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.624 M 2.56 % 7.434 M -6.06 % 7.913 M -3.08 % 8.165 M -0.40 % 8.197 M 9.73 % 7.470 M 3.52 % 7.217 M -0.38 % 7.244 M 9.13 % 6.638 M 0.92 % 6.578 M 8.67 % 6.053 M -1.78 % 6.163 M -7.58 % 6.668 M 2.44 % 6.509 M 65.04 % 3.944 M 10.15 % 3.580 M 6.63 % 3.358 M 1 157.40 % 267.036 K -44.18 % 478.400 K 124.58 % 213.022 K -44.15 % 381.448 K -37.39 % 609.244 K 45.93 % 417.491 K 60.95 % 259.398 K -33.36 % 389.274 K 3.56 % 375.892 K 3.25 % 364.049 K -39.77 % 604.412 K -24.46 % 800.127 K 50.22 % 532.643 K -6.68 % 570.741 K 61.76 % 352.842 K -83.41 % 2.127 M 1.68 % 2.092 M -0.03 % 2.093 M 3.02 % 2.031 M 4.90 % 1.937 M 2.66 % 1.886 M 5.65 % 1.786 M 0.43 % 1.778 M 2.90 % 1.728 M 21.41 % 1.423 M -1.40 % 1.443 M 246.62 % 416.400 K 328.36 % 97.207 K -9.30 % 107.179 K 2.13 % 104.941 K -9.78 % 116.322 K -2.27 % 119.029 K -27.35 % 163.835 K 27.92 % 128.075 K -14.86 % 150.435 K 3.64 % 145.146 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.000 K 200.00 % -145.000 K -243.23 % 101.234 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 39.059 K 119.41 % -201.252 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 858.661 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 360.272 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 866.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.110 K 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 390.040 K 7.93 % 361.389 K 36.88 % 264.021 K 40.77 % 187.554 K 4 457.81 % 4.115 K 124.02 % -17.131 K -107.34 % 233.446 K 220.17 % 72.914 K 144.84 % -162.614 K -628.10 % -22.334 K 70.60 % -75.978 K 84.32 % -484.451 K -1 074.54 % -41.246 K -374.75 % 15.012 K -88.30 % 128.273 K -79.52 % 626.253 K 331.97 % -269.976 K 47.66 % -515.766 K -11 762.14 % -4.348 K -100.94 % 462.819 K 5 217.98 % -9.043 K -110.99 % 82.292 K 335.56 % -34.935 K -118.92 % 184.641 K 219.29 % 57.828 K -53.07 % 123.223 K 3.26 % 119.336 K 7.86 % 110.641 K 269.27 % -65.365 K -196.71 % 67.587 K 159.46 % -113.673 K -3.36 % -109.981 K -221.52 % 90.504 K 861.07 % 9.417 K 111.56 % -81.490 K -197.35 % 83.712 K -1.34 % 84.849 K 2.08 % 83.119 K 73.78 % 47.831 K 119.95 % -239.731 K -1 071.83 % 24.668 K 92.70 % 12.801 K 296.00 % -6.531 K 97.84 % -302.782 K -27 085.92 % 1.122 K 105.09 % -22.030 K -155.09 % 39.989 K 809.87 % 4.395 K 141.64 % -10.554 K -329.55 % -2.457 K -355.14 % 963.000 107.11 % -13.538 K -220.99 % 11.189 K
Accounts receivables -8.248 K 23.14 % -10.731 K 29.63 % -15.250 K -264.16 % 9.290 K 120.51 % -45.305 K -114.11 % -21.160 K -106.50 % 325.633 K 314.94 % 78.478 K 199.89 % -78.563 K -80.79 % -43.456 K -673.79 % -5.616 K 90.60 % -59.728 K -661.16 % -7.847 K 19.68 % -9.770 K -108.08 % 120.892 K 1 503.93 % -8.611 K -134.98 % 24.619 K 139.26 % -62.714 K -1 141.86 % -5.050 K 46.32 % -9.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.962 K -200.00 % 70.962 K -52.30 % 148.769 K 0.000 0.000 -100.00 % 134.531 K 200.00 % -134.531 K -613.99 % 26.174 K 4 308.04 % -622.000 88.80 % -5.552 K 72.24 % -20.000 K -1 805.03 % 1.173 K 0.000 100.00 % -3.079 K -261.54 % 1.906 K 100.55 % -348.656 K -201.12 % 344.796 K 0.000 0.000 -100.00 % 565.000 -94.35 % 10.000 K 185.95 % -11.634 K -285.49 % -3.018 K 66.61 % -9.039 K -288.86 % 4.786 K 215.77 % -4.134 K 0.000 0.000 0.000
Inventory -1.768 K 55.09 % -3.937 K -23.26 % -3.194 K 48.40 % -6.190 K -12 037.25 % -51.000 -100.81 % 6.270 K 33.86 % 4.684 K 120.64 % -22.697 K 0.000 0.000 -100.00 % 32.248 K 200.00 % -32.248 K -321.24 % 14.576 K 200.00 % -14.576 K 0.000 -100.00 % 763.478 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.931 K -176.54 % 48.252 K 1 084.39 % 4.074 K 0.000 -100.00 % 18.816 K -59.73 % 46.728 K 158.84 % 18.053 K 138.76 % 7.561 K -51.62 % 15.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 250.846 K 39.72 % 179.534 K -47.61 % 342.683 K 102.46 % 169.263 K 224.59 % -135.858 K -251.37 % 89.751 K 211.49 % -80.500 K -88.91 % -42.614 K -115.82 % -19.745 K -138.14 % 51.776 K 125.59 % -202.356 K 36.91 % -320.722 K -852.26 % -33.680 K -317.98 % 15.451 K 151.46 % -30.027 K -148.02 % 62.534 K 93.54 % 32.311 K 214.25 % -28.282 K -53.28 % -18.451 K -130.48 % 60.525 K 6 785.67 % 879.000 -94.36 % 15.595 K 133.61 % -46.401 K -208.00 % 42.964 K 309.05 % -20.552 K -165.18 % 31.533 K 186.65 % -36.392 K -142.90 % 84.835 K 3 827.37 % -2.276 K 93.13 % -33.153 K -541.13 % -5.171 K 93.05 % -74.386 K -301.63 % 36.892 K 199.07 % -37.240 K -335.45 % -8.552 K 0.000 -100.00 % 37.824 K 0.000 -100.00 % 8.015 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 149.210 K -24.08 % 196.523 K 426.35 % -60.218 K -496.41 % 15.191 K -91.80 % 185.329 K 301.46 % -91.992 K -461.92 % -16.371 K -127.40 % 59.747 K 192.91 % -64.306 K -109.78 % -30.654 K -130.73 % 99.746 K 239.01 % -71.753 K -224.06 % -22.142 K -256.62 % 14.137 K -62.21 % 37.408 K 119.57 % -191.148 K 41.53 % -326.906 K 23.04 % -424.770 K -2 317.77 % 19.153 K -95.35 % 411.702 K 4 249.39 % -9.922 K -114.88 % 66.697 K 481.69 % 11.466 K -91.91 % 141.677 K 80.76 % 78.380 K -14.52 % 91.690 K 1 217.57 % 6.959 K -73.03 % 25.806 K 140.90 % -63.089 K -86.70 % -33.791 K -229.82 % 26.029 K 173.13 % -35.595 K -165.63 % 54.234 K 3.88 % 52.209 K 426.16 % -16.007 K -146.69 % 34.287 K -57.55 % 80.775 K -2.82 % 83.120 K 206.61 % 27.109 K -56.41 % 62.197 K 840.24 % 6.615 K 26.24 % 5.240 K 123.65 % -22.158 K 92.70 % -303.347 K -3 316.84 % -8.878 K 14.60 % -10.396 K -151.98 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 182.953 K 72.03 % 106.348 K -40.53 % 178.834 K -90.88 % 1.960 M 227.83 % 598.000 K 328.98 % 139.400 K 28.70 % 108.317 K -76.88 % 468.588 K -6.05 % 498.772 K 89 166.43 % -560.000 -100.85 % 66.019 K -87.95 % 547.732 K 760.04 % 63.687 K 2 051.79 % -3.263 K -17.33 % -2.781 K -100.13 % 2.075 M 6 323.44 % 32.311 K 214.25 % -28.282 K -53.28 % -18.451 K -105.97 % 309.239 K 35 080.77 % 879.000 -94.36 % 15.595 K 133.61 % -46.401 K -31.17 % -35.376 K -141.87 % 84.488 K 0.000 0.000 100.00 % -603.459 K 0.000 -100.00 % 232.380 K 1 757.85 % 12.508 K -99.32 % 1.830 M 5 551.36 % 32.373 K 218.93 % -27.220 K -15.07 % -23.656 K -161.74 % 38.314 K 635.56 % -7.154 K -105.48 % 130.487 K 0.000 -100.00 % 100.455 K 378.22 % -36.106 K -181.60 % 44.250 K 553.24 % -9.763 K -113.03 % 74.950 K 1 115.86 % -7.378 K 58.77 % -17.896 K -177.79 % 23.007 K 71.26 % 13.434 K 227.29 % -10.554 K -329.55 % -2.457 K 0.000 -100.00 % 31.550 K 0.000
Net cash provided by operating activities -68.382 K -7.92 % -63.363 K 6.26 % -67.594 K 64.59 % -190.869 K 40.47 % -320.647 K -110.52 % -152.309 K -134.53 % 441.053 K 102.45 % 217.858 K 324.75 % -96.932 K 51.61 % -200.302 K 10.38 % -223.489 K 47.91 % -429.030 K -1 596.60 % 28.667 K 107.19 % -398.737 K -842.40 % -42.311 K -106.30 % 672.003 K 170.09 % -958.720 K -30.05 % -737.172 K -198.85 % -246.666 K -1 007.93 % 27.168 K 110.82 % -251.014 K -3 118.13 % -7.800 K -105.46 % 142.987 K 304.54 % -69.905 K -562.98 % -10.544 K 78.91 % -49.992 K 44.77 % -90.519 K 90.95 % -1.000 M -449.16 % 286.484 K 121.44 % 129.371 K 540.36 % 20.203 K 115.13 % -133.558 K -301.80 % -33.240 K 59.61 % -82.299 K 45.30 % -150.459 K -16.93 % -128.677 K -1 047.13 % 13.586 K -66.50 % 40.561 K 180.10 % -50.635 K 83.54 % -307.680 K -181.05 % -109.475 K -114.80 % -50.965 K -376.35 % -10.699 K 97.09 % -367.046 K -224.88 % -112.979 K -680.35 % -14.478 K -0.55 % -14.399 K 1.28 % -14.585 K 69.88 % -48.431 K -42.13 % -34.074 K -48.07 % -23.012 K 15.43 % -27.210 K -8.61 % -25.054 K
Investments in property plant and equipment 34.161 K 413.29 % -10.904 K 93.32 % -163.115 K 81.57 % -885.077 K 0.000 0.000 100.00 % -1.089 M -47.38 % -738.853 K -4.18 % -709.231 K -9.30 % -648.904 K -28.29 % -505.816 K 26.00 % -683.495 K 33.54 % -1.029 M -133.52 % -440.443 K -75.62 % -250.792 K -10.49 % -226.985 K -22.34 % -185.534 K -217.65 % -58.409 K 12.44 % -66.707 K -107.52 % -32.145 K -151.94 % 61.889 K 152.33 % -118.259 K -91.66 % -61.702 K -461.08 % 17.088 K 133.86 % -50.467 K 16.54 % -60.469 K -29.00 % -46.875 K -402.03 % -9.337 K 91.42 % -108.845 K 13.56 % -125.914 K -400.93 % -25.136 K -303.47 % -6.230 K 89.12 % -57.250 K -1 396.34 % -3.826 K 91.16 % -43.263 K -159.93 % 72.187 K 200.46 % -71.857 K -1.67 % -70.674 K -107.82 % -34.008 K -173.21 % 46.452 K 145.02 % -103.179 K -322.02 % -24.449 K 84.77 % -160.544 K -2 240.59 % 7.500 K 200.00 % -7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -648.434 K 0.000 -100.00 % 66.944 K 200.00 % -66.944 K -116.27 % -30.954 K 66.71 % -92.978 K -10.73 % -83.970 K 4.68 % -88.095 K -165.42 % 134.666 K 367.19 % -50.401 K 25.52 % -67.667 K 23.23 % -88.141 K -631.16 % 16.594 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.777 K 0.000 100.00 % -132.719 K -200.00 % 132.719 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.944 K 200.00 % -66.944 K -116.27 % -30.954 K 66.71 % -92.978 K -10.73 % -83.970 K 4.68 % -88.095 K -165.42 % 134.666 K 367.19 % -50.401 K 25.52 % -67.667 K 23.23 % -88.141 K -47.57 % -59.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.888 K 116.27 % 61.908 K -66.71 % 185.956 K 10.73 % 167.940 K -4.68 % 176.190 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 495.220 K 200.00 % -495.220 K -639.75 % -66.944 K 0.00 % -66.944 K -116.27 % -30.954 K 66.71 % -92.978 K -10.73 % -83.970 K 4.68 % -88.095 K -165.42 % 134.666 K 367.19 % -50.401 K 25.52 % -67.666 K 23.23 % -88.141 K -104.34 % -43.134 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.341 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 965.547 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.229 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.471 K -244.19 % 16.971 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.079 K 298.44 % -5.079 K
Net cash used for investing activites 34.161 K 413.29 % -10.904 K 93.32 % -163.115 K 84.29 % -1.038 M -109.66 % -495.220 K -839.75 % 66.944 K 105.79 % -1.156 M -50.15 % -769.807 K 4.04 % -802.209 K -9.46 % -732.874 K -23.40 % -593.911 K -8.21 % -548.829 K 49.13 % -1.079 M -112.34 % -508.110 K -49.91 % -338.933 K -25.48 % -270.119 K -45.59 % -185.534 K -217.65 % -58.409 K 12.44 % -66.707 K -107.52 % -32.145 K -151.94 % 61.889 K 152.33 % -118.259 K -91.66 % -61.702 K -178.67 % 78.429 K 255.41 % -50.467 K 16.54 % -60.469 K -29.00 % -46.875 K -104.90 % 956.210 K 978.51 % -108.845 K 13.56 % -125.914 K -400.93 % -25.136 K 4.17 % -26.230 K 54.18 % -57.250 K -1 396.34 % -3.826 K 91.16 % -43.263 K -159.93 % 72.187 K 200.46 % -71.857 K -1.67 % -70.674 K -107.82 % -34.008 K -118.66 % 182.229 K 276.61 % -103.179 K -322.02 % -24.449 K 84.77 % -160.544 K -845.99 % -16.971 K -200.00 % 16.971 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.079 K 298.44 % -5.079 K
Debt repayment -8.845 K -2.68 % -8.614 K -104.00 % 215.509 K -78.75 % 1.014 M -8.54 % 1.109 M 0.000 0.000 100.00 % -19.739 K -557.53 % -3.002 K -169.56 % 4.316 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.834 K -111.93 % 4.065 M 218 005.20 % 1.864 K 105.02 % -37.123 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.078 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.961 K 1.10 % 9.853 K 0.000 -100.00 % 42.336 K 575.63 % -8.901 K -150.87 % -3.548 K 90.66 % -38.002 K -109.74 % 390.063 K 919.16 % 38.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.500 K -104.15 % 469.500 K 369.50 % 100.000 K 316.67 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 225.780 K -38.82 % 369.058 K 109.54 % -3.869 M -2 271.78 % 178.127 K -94.20 % 3.070 M 375.05 % 646.202 K 32 426.26 % -1.999 K -101.34 % 148.720 K -73.56 % 562.482 K -8.42 % 614.209 K 1 829.19 % -35.520 K -146.54 % 76.320 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.305 K 0.000 -100.00 % 110.000 K 47.44 % 74.607 K -58.94 % 181.719 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 146.000 K 461.57 % -40.379 K -340.37 % 16.799 K 0.000 -100.00 % 22.680 K -94.96 % 450.000 K 260.00 % 125.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -59.350 K -86.93 % -31.750 K 85.23 % -215.028 K -1 533.52 % 15.000 K 153.64 % -27.965 K -152.89 % -11.058 K 95.02 % -222.076 K -2 368.33 % -8.997 K -103.98 % 225.780 K -37.98 % 364.041 K 2 134.48 % 16.292 K 2 792.89 % -605.000 0.00 % -605.000 97.00 % -20.158 K -417.50 % 6.349 K 109.11 % -69.672 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 190.440 K 0.000 100.00 % -16.675 K 0.000 -100.00 % 70.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.385 K -101.95 % 276.781 K 2 920.27 % -9.814 K 34.57 % -15.000 K -258.41 % 9.469 K -91.28 % 108.639 K 2 815.98 % -4.000 K 31.53 % -5.842 K 88.32 % -50.000 K -619.70 % 9.621 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 K -140.00 % 112.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.700 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities -8.845 K 86.99 % -67.964 K -136.99 % 183.759 K -77.01 % 799.301 K -27.63 % 1.105 M 150.16 % 441.535 K 396.43 % 88.942 K 140.83 % -217.815 K -1 715.28 % -11.999 K -105.21 % 230.096 K -36.79 % 364.041 K 2 134.48 % 16.292 K -90.82 % 177.522 K -94.22 % 3.069 M 390.25 % 626.044 K 230.29 % -480.484 K -111.59 % 4.145 M 634.40 % 564.346 K -1.53 % 573.086 K 1 713.42 % -35.520 K -146.54 % 76.319 K -59.92 % 190.440 K 0.000 100.00 % -16.675 K -128.23 % 59.078 K -16.75 % 70.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.920 K -58.02 % 159.424 K 87.15 % 85.186 K 0.73 % 84.568 K -57.93 % 201.041 K 242.85 % 58.639 K -1.85 % 59.743 K 771.19 % -8.901 K -109.63 % 92.452 K 425.75 % -28.381 K -106.98 % 406.862 K 963.05 % 38.273 K 9.12 % 35.074 K -91.34 % 405.000 K 260.00 % 112.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.300 K 200.00 % -7.300 K -111.11 % 65.700 K 0.000 -100.00 % 20.000 K -82.46 % 114.000 K
Effect of forex changes on cash -11.430 K -66.09 % -6.882 K 64.28 % -19.268 K -104.83 % 398.629 K 584.83 % -82.221 K 76.97 % -357.019 K -1 073.39 % 36.678 K 483.38 % -9.567 K -139.70 % 24.098 K 35.56 % 17.776 K 475.97 % -4.728 K -296.26 % 2.409 K -79.88 % 11.974 K 140.54 % -29.535 K -727.08 % -3.571 K 57.12 % -8.328 K -449.04 % 2.386 K -43.49 % 4.222 K 2 207.10 % 183.000 -98.64 % 13.432 K 302.50 % -6.633 K -406.66 % 2.163 K 124.57 % -8.803 K -289.34 % -2.261 K -127.55 % 8.207 K 566.15 % 1.232 K 116.48 % -7.474 K 72.87 % -27.550 K -172.18 % -10.122 K -147.01 % 21.533 K 124.75 % 9.581 K 99.23 % 4.809 K 86.83 % 2.574 K 0.000 0.000 100.00 % -4.145 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.499 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.133 K
Net change in cash -54.496 K 63.45 % -149.113 K -125.18 % -66.218 K -112.03 % -31.230 K -115.13 % 206.451 K 24 416.96 % -849.000 99.86 % -589.224 K 24.39 % -779.331 K 12.14 % -887.042 K -29.44 % -685.304 K -49.60 % -458.087 K 52.24 % -959.157 K -11.43 % -860.743 K -140.36 % 2.133 M 784.13 % 241.229 K 377.51 % -86.927 K -102.89 % 3.003 M 1 422.68 % -227.013 K -187.35 % 259.896 K 1 060.27 % -27.065 K 82.26 % -152.559 K -253.07 % 99.663 K 37.50 % 72.484 K 825.35 % -9.993 K -270.67 % 5.855 K 115.30 % -38.267 K 73.58 % -144.868 K -102.27 % -71.620 K -142.75 % 167.517 K 570.34 % 24.990 K -65.08 % 71.568 K 1 510.08 % 4.445 K 262.82 % -2.730 K -75.34 % -1.557 K -121.27 % 7.319 K 466.68 % -1.996 K -235.60 % 1.472 K 103.77 % -39.014 K -599.54 % 7.810 K 104.78 % -163.493 K -184.18 % 194.208 K 622.89 % -37.141 K 72.72 % -136.169 K -1 109.86 % 13.484 K -43.80 % 23.991 K 265.71 % -14.478 K -0.55 % -14.399 K 1.29 % -14.587 K 69.88 % -48.429 K -253.13 % 31.626 K 237.43 % -23.012 K -902.09 % 2.869 K -97.48 % 114.000 K
Cash at beginning of period 68.651 K -68.47 % 217.764 K -23.32 % 283.982 K -9.91 % 315.212 K 189.82 % 108.761 K -0.77 % 109.610 K -84.32 % 698.834 K -52.72 % 1.478 M -37.50 % 2.365 M -22.47 % 3.051 M -13.06 % 3.509 M -21.47 % 4.468 M -16.15 % 5.328 M 66.74 % 3.196 M 8.16 % 2.954 M -2.86 % 3.041 M 7 746.40 % 38.762 K -85.42 % 265.775 K 4 420.75 % 5.879 K -82.15 % 32.944 K -82.24 % 185.503 K 116.10 % 85.840 K 542.71 % 13.356 K -42.80 % 23.349 K 33.47 % 17.494 K -68.63 % 55.761 K -72.21 % 200.629 K -26.31 % 272.249 K 159.95 % 104.732 K 31.34 % 79.742 K 875.56 % 8.174 K 119.20 % 3.729 K -42.27 % 6.459 K -19.42 % 8.016 K 1 050.07 % 697.000 -74.12 % 2.693 K 120.56 % 1.221 K -96.97 % 40.235 K 7.34 % 37.482 K -80.73 % 194.548 K 57 120.00 % 340.000 -99.09 % 37.481 K -78.42 % 173.651 K 532.65 % 27.448 K 693.98 % 3.457 K -80.72 % 17.935 K -44.53 % 32.334 K -31.09 % 46.921 K -50.79 % 95.350 K 49.63 % 63.724 K -26.53 % 86.736 K 3.42 % 83.867 K 378.32 % -30.133 K
Cash at end of period 14.155 K -79.38 % 68.651 K -68.47 % 217.764 K -23.32 % 283.982 K -9.91 % 315.212 K 189.82 % 108.761 K -0.77 % 109.610 K -84.32 % 698.834 K -52.72 % 1.478 M -37.50 % 2.365 M -22.47 % 3.051 M -13.06 % 3.509 M -21.47 % 4.468 M -16.15 % 5.328 M 66.74 % 3.196 M 8.16 % 2.954 M -2.86 % 3.041 M 7 746.40 % 38.762 K -85.42 % 265.775 K 4 420.75 % 5.879 K -82.15 % 32.944 K -82.24 % 185.503 K 116.10 % 85.840 K 542.71 % 13.356 K -42.80 % 23.349 K 33.47 % 17.494 K -68.63 % 55.761 K -72.21 % 200.629 K -26.31 % 272.249 K 159.95 % 104.732 K 31.34 % 79.742 K 875.56 % 8.174 K 119.20 % 3.729 K -42.27 % 6.459 K -19.42 % 8.016 K 1 050.07 % 697.000 -74.12 % 2.693 K 120.56 % 1.221 K -97.30 % 45.292 K 45.84 % 31.055 K -84.04 % 194.548 K 57 120.00 % 340.000 -99.09 % 37.482 K -8.43 % 40.932 K 49.13 % 27.448 K 693.98 % 3.457 K -80.72 % 17.935 K -44.53 % 32.334 K -31.09 % 46.921 K -50.79 % 95.350 K 49.63 % 63.724 K -26.53 % 86.736 K 3.42 % 83.867 K
Operating cash flow -68.382 K -7.92 % -63.363 K 6.26 % -67.594 K 64.59 % -190.869 K 40.47 % -320.647 K -110.52 % -152.309 K -134.53 % 441.053 K 102.45 % 217.858 K 324.75 % -96.932 K 51.61 % -200.302 K 10.38 % -223.489 K 47.91 % -429.030 K -1 596.60 % 28.667 K 107.19 % -398.737 K -842.40 % -42.311 K -106.30 % 672.003 K 170.09 % -958.720 K -30.05 % -737.172 K -198.85 % -246.666 K -1 007.93 % 27.168 K 110.82 % -251.014 K -3 118.13 % -7.800 K -105.46 % 142.987 K 304.54 % -69.905 K -562.98 % -10.544 K 78.91 % -49.992 K 44.77 % -90.519 K 90.95 % -1.000 M -449.16 % 286.484 K 121.44 % 129.371 K 540.36 % 20.203 K 115.13 % -133.558 K -301.80 % -33.240 K 59.61 % -82.299 K 45.30 % -150.459 K -16.93 % -128.677 K -1 047.13 % 13.586 K -66.50 % 40.561 K 180.10 % -50.635 K 83.54 % -307.680 K -181.05 % -109.475 K -114.80 % -50.965 K -376.35 % -10.699 K 97.09 % -367.046 K -224.88 % -112.979 K -680.35 % -14.478 K -0.55 % -14.399 K 1.28 % -14.585 K 69.88 % -48.431 K -42.13 % -34.074 K -48.07 % -23.012 K 15.43 % -27.210 K -8.61 % -25.054 K
Capital expenditure 34.161 K 413.29 % -10.904 K 93.32 % -163.115 K 81.57 % -885.077 K -29 502 466.67 % -3.000 0.000 100.00 % -1.089 M -47.38 % -738.853 K -4.18 % -709.231 K -9.30 % -648.904 K -28.29 % -505.816 K 26.00 % -683.495 K 33.54 % -1.029 M -133.52 % -440.443 K -75.62 % -250.792 K -10.49 % -226.985 K -22.34 % -185.534 K -217.65 % -58.409 K 12.44 % -66.707 K -107.52 % -32.145 K -151.94 % 61.889 K 152.33 % -118.259 K -91.66 % -61.702 K -461.08 % 17.088 K 133.86 % -50.467 K 16.54 % -60.469 K -29.00 % -46.875 K -402.03 % -9.337 K 91.42 % -108.845 K 13.56 % -125.914 K -400.93 % -25.136 K -303.47 % -6.230 K 89.12 % -57.250 K -1 396.34 % -3.826 K 91.16 % -43.263 K -159.93 % 72.187 K 200.46 % -71.857 K -1.67 % -70.674 K -107.82 % -34.008 K -173.21 % 46.452 K 145.02 % -103.179 K -322.02 % -24.449 K 84.77 % -160.544 K -2 240.59 % 7.500 K 200.00 % -7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -34.221 K 53.92 % -74.267 K 67.81 % -230.709 K 78.56 % -1.076 M -235.55 % -320.650 K -110.53 % -152.309 K 76.49 % -647.900 K -24.36 % -520.995 K 35.37 % -806.163 K 5.07 % -849.206 K -16.44 % -729.305 K 34.45 % -1.113 M -11.27 % -999.837 K -19.14 % -839.180 K -186.31 % -293.103 K -165.86 % 445.018 K 138.89 % -1.144 M -43.83 % -795.581 K -153.88 % -313.373 K -6 196.42 % -4.977 K 97.37 % -189.125 K -50.03 % -126.059 K -255.08 % 81.285 K 253.90 % -52.817 K 13.43 % -61.011 K 44.77 % -110.461 K 19.60 % -137.394 K 86.39 % -1.010 M -668.35 % 177.639 K 5 038.53 % 3.457 K 170.08 % -4.933 K 96.47 % -139.788 K -54.48 % -90.490 K -5.07 % -86.125 K 55.54 % -193.722 K -242.93 % -56.490 K 3.06 % -58.271 K -93.51 % -30.113 K 64.42 % -84.643 K 67.60 % -261.228 K -22.84 % -212.654 K -181.98 % -75.414 K 55.96 % -171.243 K 52.37 % -359.546 K -198.43 % -120.479 K -732.15 % -14.478 K -0.55 % -14.399 K 1.28 % -14.585 K 69.88 % -48.431 K -42.13 % -34.074 K -48.07 % -23.012 K 15.43 % -27.210 K -8.61 % -25.054 K
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