Leviathan Gold Ltd. ^LVX.V

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.772 M ^{-30.51 %}	-1.358 M ^{-1.12 %}	-1.343 M ^{63.24 %}	-3.653 M ^{26.38 %}	-4.963 M
Income before tax	-1.772 M ^{-30.51 %}	-1.358 M ^{-1.12 %}	-1.343 M ^{63.24 %}	-3.653 M ^{26.38 %}	-4.963 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.771 M ^{-32.20 %}	-1.340 M ^{0.54 %}	-1.347 M ^{62.43 %}	-3.585 M ^{27.53 %}	-4.947 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	30.683 M ^{53.84 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M
Weighted average shs out	30.683 M ^{53.84 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M
EPS diluted	-0.06 ^{15.12 %}	-0.07 ^{-1.19 %}	-0.07 ^{62.61 %}	-0.18 ^{28.00 %}	-0.25
Earnings per share	-0.06 ^{15.12 %}	-0.07 ^{-1.19 %}	-0.07 ^{62.61 %}	-0.18 ^{28.00 %}	-0.25
Gross profit	-1.393 K ^{92.42 %}	-18.384 K ^{56.06 %}	-41.842 K ^{38.76 %}	-68.321 K ^{-344.42 %}	-15.373 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.330 K ^{-858.26 %}	-19.236 K ^{-877.21 %}	2.475 K
Cost of revenue	1.393 K ^{-92.42 %}	18.384 K ^{-56.06 %}	41.842 K ^{-38.76 %}	68.321 K ^{344.42 %}	15.373 K
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.298 K ^{-68.95 %}	964.070 K ^{-55.29 %}	2.156 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.174 K ^{-19.80 %}	53.834 K ^{-88.95 %}	487.319 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.875 M ^{28.30 %}	1.461 M ^{-1.63 %}	1.486 M ^{-58.78 %}	3.604 M ^{-27.11 %}	4.945 M
Cost and expenses	1.876 M ^{26.80 %}	1.480 M ^{-3.12 %}	1.528 M ^{-58.41 %}	3.673 M ^{-25.96 %}	4.960 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.979 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.875 M ^{28.30 %}	1.461 M ^{326.74 %}	342.472 K ^{-66.36 %}	1.018 M ^{-61.49 %}	2.644 M
Interest income	82.630 K ^{-31.95 %}	121.427 K ^{-3.32 %}	125.598 K ^{510.23 %}	20.582 K ^{584.01 %}	3.009 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.393 K ^{-92.42 %}	18.384 K ^{-56.06 %}	41.842 K ^{-38.76 %}	68.321 K ^{344.42 %}	15.373 K
Operating income	-1.876 M ^{-26.80 %}	-1.480 M ^{6.71 %}	-1.586 M ^{56.79 %}	-3.671 M ^{25.90 %}	-4.955 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	104.165 K ^{-14.56 %}	121.909 K ^{3 063.18 %}	3.854 K ^{-79.96 %}	19.236 K ^{539.28 %}	3.009 K
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	-3.831 M ^{-44.09 %}	-2.658 M ^{32.08 %}	-3.914 M ^{21.94 %}	-5.014 M ^{38.68 %}	-8.178 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-153.062 K ^{-16.78 %}	-131.065 K ^{12.16 %}	-149.209 K ^{-2.44 %}	-145.651 K ^{-106.45 %}	-70.551 K
Retained earnings	-13.089 M ^{-15.66 %}	-11.317 M ^{-13.64 %}	-9.959 M ^{-15.59 %}	-8.616 M ^{-73.62 %}	-4.963 M
Common stock	15.466 M ^{33.23 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M
Total equity	5.233 M ^{66.07 %}	3.151 M ^{-29.83 %}	4.491 M ^{-23.01 %}	5.833 M ^{-34.34 %}	8.884 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	453.715 K ^{63.16 %}	278.083 K ^{50.79 %}	184.417 K ^{48.08 %}	124.543 K ^{-71.90 %}	443.235 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	453.715 K ^{63.16 %}	278.083 K ^{50.73 %}	184.490 K ^{48.07 %}	124.594 K ^{-71.92 %}	443.651 K
Total liabilities	453.715 K ^{63.16 %}	278.083 K ^{50.73 %}	184.490 K ^{48.07 %}	124.594 K ^{-71.92 %}	443.651 K
Other non current assets	1.653 M ^{136.95 %}	697.682 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	1.408 K ^{-99.80 %}	693.315 K ^{-17.20 %}	837.316 K ^{-9.43 %}	924.481 K
Total non current assets	1.653 M ^{136.47 %}	699.090 K ^{0.83 %}	693.315 K ^{-17.20 %}	837.316 K ^{-9.43 %}	924.481 K
Other current assets	177.580 K ^{560.27 %}	26.895 K ^{-25.15 %}	35.933 K ^{35.11 %}	26.596 K ^{-13.33 %}	30.685 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.831 M ^{44.09 %}	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M
Cash and short term investments	3.831 M ^{44.09 %}	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M
Total current assets	4.034 M ^{47.75 %}	2.730 M ^{-31.44 %}	3.982 M ^{-22.23 %}	5.120 M ^{-39.07 %}	8.403 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	25.750 K ^{-42.80 %}	45.020 K ^{38.43 %}	32.522 K ^{-59.12 %}	79.551 K ^{-59.25 %}	195.226 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.373 ^{-87.64 %}	415.589
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.010 M ^{0.64 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.15 %}	2.986 M ^{29.34 %}	2.309 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.687 M ^{65.83 %}	3.429 M ^{-26.65 %}	4.676 M ^{-21.52 %}	5.958 M ^{-36.13 %}	9.328 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-698.418 K ^{67.23 %}	-2.131 M
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.540 K ^{-99.33 %}	677.451 K ^{-64.45 %}	1.905 M
Change in working capital	-20.217 K ^{-122.43 %}	90.133 K ^{-7.64 %}	97.588 K ^{148.97 %}	-199.293 K ^{-191.53 %}	217.740 K
Accounts receivables	19.270 K ^{254.18 %}	-12.498 K ^{-126.58 %}	47.029 K ^{-59.34 %}	115.675 K ^{159.25 %}	-195.226 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-39.487 K ^{-138.47 %}	102.631 K ^{102.99 %}	50.559 K ^{116.05 %}	-314.968 K ^{-176.27 %}	412.966 K
Other non cash items	-7.421 K ^{-902.84 %}	-740.000 ^{98.81 %}	-62.315 K ^{-108.92 %}	698.418 K ^{-67.23 %}	2.131 M
Net cash provided by operating activities	-1.799 M ^{-43.86 %}	-1.250 M ^{0.88 %}	-1.261 M ^{59.40 %}	-3.107 M ^{-10.02 %}	-2.824 M
Investments in property plant and equipment	-200.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.753 K ^{97.96 %}	-967.177 K
Acquisitions net	8.615 K	0.000 ^{-100.00 %}	161.334 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	964.000 ^{497.52 %}	161.334	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-191.385 K ^{-19 953.22 %}	964.000 ^{-99.40 %}	161.334 K ^{916.76 %}	-19.753 K ^{97.96 %}	-967.177 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.170 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.700 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.012 M
Net cash used provided by financing activities	3.170 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.012 M
Effect of forex changes on cash	-8.076 K ^{-29.44 %}	-6.239 K ^{-1 392.58 %}	-418.000 ^{98.85 %}	-36.503 K ^{15.56 %}	-43.228 K
Net change in cash	1.172 M ^{193.37 %}	-1.255 M ^{-14.09 %}	-1.100 M ^{65.21 %}	-3.163 M ^{-138.68 %}	8.178 M
Cash at beginning of period	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M	0.000
Cash at end of period	3.831 M ^{44.09 %}	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M
Operating cash flow	-1.799 M ^{-43.86 %}	-1.250 M ^{0.88 %}	-1.261 M ^{59.40 %}	-3.107 M ^{-10.02 %}	-2.824 M
Capital expenditure	3.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.753 K ^{97.96 %}	-967.177 K
Free CashFlow	-1.799 M ^{-43.86 %}	-1.250 M ^{0.88 %}	-1.261 M ^{59.66 %}	-3.127 M ^{17.53 %}	-3.791 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-452.386 K ^{22.99 %}	-587.447 K ^{-83.28 %}	-320.518 K ^{31.97 %}	-471.147 K ^{-19.83 %}	-393.176 K ^{-0.53 %}	-391.097 K ^{-34.05 %}	-291.745 K ^{31.04 %}	-423.047 K ^{-67.83 %}	-252.076 K ^{27.66 %}	-348.453 K ^{-67.08 %}	-208.555 K ^{55.81 %}	-471.943 K ^{-50.30 %}	-314.008 K ^{24.77 %}	-417.380 K ^{26.02 %}	-564.182 K ^{49.86 %}	-1.125 M ^{27.25 %}	-1.547 M ^{33.83 %}	-2.337 M ^{5.93 %}	-2.485 M ^{-1 665.82 %}	-140.709 K
Income before tax	-452.386 K ^{22.99 %}	-587.447 K ^{-83.28 %}	-320.518 K ^{31.97 %}	-471.147 K ^{-19.83 %}	-393.176 K ^{-0.53 %}	-391.097 K ^{-34.05 %}	-291.745 K ^{31.04 %}	-423.047 K ^{-67.83 %}	-252.076 K ^{27.66 %}	-348.453 K ^{-67.08 %}	-208.555 K ^{55.81 %}	-471.943 K ^{-50.30 %}	-314.008 K ^{24.77 %}	-417.380 K ^{26.02 %}	-564.182 K ^{49.86 %}	-1.125 M ^{27.25 %}	-1.547 M ^{33.83 %}	-2.337 M ^{5.93 %}	-2.485 M ^{-1 665.82 %}	-140.709 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-452.388 K ^{22.98 %}	-587.364 K ^{-77.88 %}	-330.204 K ^{32.20 %}	-487.000 K ^{-16.65 %}	-417.497 K ^{-0.05 %}	-417.306 K ^{-28.42 %}	-324.942 K ^{25.92 %}	-438.649 K ^{-56.33 %}	-280.585 K ^{25.29 %}	-375.572 K ^{-20.31 %}	-312.165 K ^{33.30 %}	-468.028 K ^{-44.30 %}	-324.333 K ^{20.28 %}	-406.839 K ^{25.63 %}	-547.025 K ^{50.72 %}	-1.110 M ^{27.35 %}	-1.528 M ^{34.24 %}	-2.323 M ^{6.45 %}	-2.483 M	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	61.445 M ^{4.60 %}	58.745 M ^{136.45 %}	24.845 M ^{24.57 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{13.25 %}	17.612 M ^{-11.70 %}	19.945 M
Weighted average shs out	61.445 M ^{4.60 %}	58.745 M ^{136.45 %}	24.845 M ^{24.57 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{13.25 %}	17.612 M ^{-11.70 %}	19.945 M
EPS diluted	-0.01 ^{26.00 %}	-0.01 ^{22.48 %}	-0.01 ^{45.34 %}	-0.02 ^{-19.80 %}	-0.02 ^{-0.51 %}	-0.02 ^{-34.25 %}	-0.01 ^{31.13 %}	-0.02 ^{-68.25 %}	-0.01 ^{28.00 %}	-0.02 ^{-66.67 %}	-0.01 ^{55.70 %}	-0.02 ^{-50.96 %}	-0.02 ^{24.88 %}	-0.02 ^{26.15 %}	-0.03 ^{49.82 %}	-0.06 ^{27.23 %}	-0.08 ^{35.42 %}	-0.12 ^{14.29 %}	-0.14 ^{-1 871.83 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{26.00 %}	-0.01 ^{22.48 %}	-0.01 ^{45.34 %}	-0.02 ^{-19.80 %}	-0.02 ^{-0.51 %}	-0.02 ^{-34.25 %}	-0.01 ^{31.13 %}	-0.02 ^{-68.25 %}	-0.01 ^{28.00 %}	-0.02 ^{-66.67 %}	-0.01 ^{55.70 %}	-0.02 ^{-50.96 %}	-0.02 ^{24.88 %}	-0.02 ^{26.15 %}	-0.03 ^{49.82 %}	-0.06 ^{27.23 %}	-0.08 ^{35.42 %}	-0.12 ^{14.29 %}	-0.14 ^{-1 871.83 %}	-0.01
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 ^{74.86 %}	-346.000 ^{1.70 %}	-352.000 ^{42.11 %}	-608.000 ^{76.61 %}	-2.599 K ^{50.22 %}	-5.221 K ^{-0.79 %}	-5.180 K ^{3.79 %}	-5.384 K ^{11.39 %}	-6.076 K ^{-208.73 %}	5.588 K ^{126.12 %}	-21.393 K ^{-7.17 %}	-19.961 K ^{-17.14 %}	-17.041 K ^{0.67 %}	-17.156 K ^{-12.51 %}	-15.249 K ^{19.21 %}	-18.875 K ^{-34.25 %}	-14.060 K ^{-970.83 %}	-1.313 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.979 K ^{34.97 %}	-6.119 K ^{-115.23 %}	-2.843 K ^{-21.13 %}	-2.347 K ^{-162.97 %}	3.727 K ^{440.37 %}	-1.095 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 ^{-74.86 %}	346.000 ^{-1.70 %}	352.000 ^{-42.11 %}	608.000 ^{-76.61 %}	2.599 K ^{-50.22 %}	5.221 K ^{0.79 %}	5.180 K ^{-3.79 %}	5.384 K ^{-11.39 %}	6.076 K ^{208.73 %}	-5.588 K ^{-126.12 %}	21.393 K ^{7.17 %}	19.961 K ^{17.14 %}	17.041 K ^{-0.67 %}	17.156 K ^{12.51 %}	15.249 K ^{-19.21 %}	18.875 K ^{34.25 %}	14.060 K ^{970.83 %}	1.313 K	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.724 K ^{-73.25 %}	137.268 K ^{59.36 %}	86.139 K ^{43.72 %}	59.937 K ^{-28.94 %}	84.349 K ^{-23.69 %}	110.529 K ^{127.03 %}	48.685 K ^{-55.54 %}	109.495 K ^{153.64 %}	43.170 K ^{-57.08 %}	100.588 K ^{118.46 %}	46.045 K ^{-46.77 %}	86.500 K ^{-34.35 %}	131.754 K ^{-58.29 %}	315.861 K ^{-26.54 %}	429.955 K ^{-43.64 %}	762.923 K ^{-44.08 %}	1.364 M ^{2 530.12 %}	51.876 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.680 K ^{56.60 %}	2.350 K ^{5.48 %}	2.228 K ^{-34.06 %}	3.379 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.632 K ^{-19.77 %}	8.266 K ^{216.62 %}	-7.088 K ^{-117.77 %}	39.893 K ^{1 579.71 %}	2.375 K ^{-70.29 %}	7.994 K ^{-54.72 %}	17.656 K ^{112.44 %}	8.311 K ^{-36.21 %}	13.029 K ^{-12.19 %}	14.838 K ^{-94.20 %}	255.608 K ^{24.10 %}	205.973 K ^{7 422.75 %}	2.738 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.799 K ^{-16.58 %}	347.382 K ^{5.55 %}	329.130 K ^{-7.02 %}	353.990 K ^{3 539 800.00 %}	10.000	0.000 ^{-100.00 %}	812.000 ^{822.73 %}	88.000 ^{-41.72 %}	151.000 ^{246.60 %}	-103.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	476.302 K ^{-25.62 %}	640.362 K ^{93.93 %}	330.203 K ^{-32.20 %}	487.000 K ^{16.65 %}	417.497 K ^{0.05 %}	417.306 K ^{28.42 %}	324.942 K ^{-25.92 %}	438.649 K ^{56.33 %}	280.585 K ^{-25.29 %}	375.572 K ^{18.20 %}	317.753 K ^{-32.11 %}	468.028 K ^{44.30 %}	324.333 K ^{-20.28 %}	406.839 K ^{-26.16 %}	551.005 K ^{-50.62 %}	1.116 M ^{-27.09 %}	1.531 M ^{-34.18 %}	2.326 M ^{-6.21 %}	2.480 M ^{1 676.06 %}	139.614 K
Cost and expenses	476.302 K ^{-25.63 %}	640.449 K ^{93.75 %}	330.549 K ^{-32.17 %}	487.353 K ^{16.56 %}	418.105 K ^{-0.43 %}	419.905 K ^{27.18 %}	330.163 K ^{-25.61 %}	443.829 K ^{55.20 %}	285.969 K ^{-25.07 %}	381.648 K ^{22.26 %}	312.165 K ^{-36.22 %}	489.421 K ^{42.15 %}	344.294 K ^{-18.78 %}	423.880 K ^{-25.39 %}	568.161 K ^{-49.77 %}	1.131 M ^{-27.00 %}	1.549 M ^{-33.77 %}	2.340 M ^{-5.70 %}	2.481 M ^{1 677.00 %}	139.614 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.979 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	476.302 K ^{-25.62 %}	640.362 K ^{1 484.90 %}	40.404 K ^{-71.06 %}	139.618 K ^{58.00 %}	88.367 K ^{39.57 %}	63.316 K ^{-24.94 %}	84.349 K ^{-28.01 %}	117.161 K ^{105.72 %}	56.951 K ^{-44.39 %}	102.407 K ^{23.29 %}	83.063 K ^{-19.33 %}	102.963 K ^{90.53 %}	54.039 K ^{-48.12 %}	104.156 K ^{-25.64 %}	140.065 K ^{-57.41 %}	328.890 K ^{-26.06 %}	444.793 K ^{-56.33 %}	1.019 M ^{-35.14 %}	1.570 M ^{2 775.41 %}	54.614 K
Interest income	23.054 K ^{-11.43 %}	26.028 K ^{184.93 %}	9.135 K ^{-53.77 %}	19.762 K ^{-28.67 %}	27.705 K ^{-6.19 %}	29.533 K ^{-23.32 %}	38.517 K ^{83.41 %}	21.000 K ^{-35.14 %}	32.377 K ^{-3.25 %}	33.463 K ^{-20.23 %}	41.949 K ^{113.37 %}	19.660 K ^{-35.60 %}	30.526 K ^{362.52 %}	6.600 K ^{46.67 %}	4.500 K ^{-23.91 %}	5.914 K ^{60.97 %}	3.674 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 ^{-74.78 %}	345.000 ^{-2.27 %}	353.000 ^{-41.94 %}	608.000 ^{-76.61 %}	2.599 K ^{-50.22 %}	5.221 K ^{0.79 %}	5.180 K ^{-3.79 %}	5.384 K ^{-11.39 %}	6.076 K ^{208.73 %}	-5.588 K ^{-126.12 %}	21.393 K ^{7.17 %}	19.961 K ^{17.14 %}	17.041 K ^{-0.67 %}	17.156 K ^{12.51 %}	15.249 K ^{-19.21 %}	18.875 K ^{34.25 %}	14.060 K ^{970.83 %}	1.313 K ^{-99.06 %}	139.614 K
Operating income	-476.302 K ^{25.63 %}	-640.449 K ^{-93.75 %}	-330.549 K ^{32.17 %}	-487.353 K ^{-16.56 %}	-418.105 K ^{0.43 %}	-419.905 K ^{-27.18 %}	-330.160 K ^{25.61 %}	-443.830 K ^{-54.82 %}	-286.673 K ^{24.82 %}	-381.292 K ^{-22.14 %}	-312.166 K ^{36.50 %}	-491.603 K ^{-42.69 %}	-344.534 K ^{18.72 %}	-423.886 K ^{25.46 %}	-568.682 K ^{49.73 %}	-1.131 M ^{27.04 %}	-1.550 M ^{33.72 %}	-2.339 M ^{5.86 %}	-2.485 M ^{-1 665.82 %}	-140.709 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	23.916 K ^{-54.88 %}	53.000 K ^{428.36 %}	10.031 K ^{-38.10 %}	16.206 K ^{-34.99 %}	24.929 K ^{-13.47 %}	28.808 K ^{-25.23 %}	38.527 K ^{83.46 %}	21.000 K ^{-38.05 %}	33.896 K ^{2.11 %}	33.195 K ^{-67.96 %}	103.611 K ^{427.01 %}	19.660 K ^{-35.60 %}	30.526 K ^{369.63 %}	6.500 K ^{44.44 %}	4.500 K ^{-23.91 %}	5.914 K ^{60.97 %}	3.674 K ^{56.54 %}	2.347 K	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-3.318 M ^{13.39 %}	-3.831 M ^{-139.00 %}	-1.603 M ^{5.72 %}	-1.700 M ^{26.37 %}	-2.309 M ^{13.15 %}	-2.658 M ^{14.13 %}	-3.096 M ^{6.17 %}	-3.299 M ^{7.24 %}	-3.557 M ^{9.12 %}	-3.914 M ^{6.95 %}	-4.206 M ^{5.36 %}	-4.444 M ^{6.27 %}	-4.742 M ^{5.43 %}	-5.014 M ^{7.66 %}	-5.430 M ^{7.91 %}	-5.897 M ^{15.71 %}	-6.996 M ^{14.45 %}	-8.178 M ^{21.17 %}	-10.374 M ^{-15 997.81 %}	65.254 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.403 K
Accumulated other comprehensive income loss	-139.724 K ^{8.71 %}	-153.062 K ^{-2.03 %}	-150.023 K ^{17.80 %}	-182.512 K ^{-39.58 %}	-130.760 K ^{0.23 %}	-131.065 K ^{13.77 %}	-151.988 K ^{4.63 %}	-159.367 K ^{11.86 %}	-180.810 K ^{-21.18 %}	-149.209 K ^{-14.01 %}	-130.869 K ^{-8.28 %}	-120.857 K ^{18.14 %}	-147.644 K ^{-1.37 %}	-145.651 K ^{-54.87 %}	-94.048 K ^{3.69 %}	-97.654 K ^{-24.45 %}	-78.468 K ^{-11.22 %}	-70.551 K ^{-97.67 %}	-35.692 K	0.000
Retained earnings	-13.542 M ^{-3.46 %}	-13.089 M ^{-4.70 %}	-12.502 M ^{-2.63 %}	-12.181 M ^{-4.02 %}	-11.710 M ^{-3.47 %}	-11.317 M ^{-3.58 %}	-10.926 M ^{-2.74 %}	-10.634 M ^{-4.14 %}	-10.211 M ^{-2.53 %}	-9.959 M ^{-3.63 %}	-9.611 M ^{-2.22 %}	-9.402 M ^{-5.28 %}	-8.930 M ^{-3.64 %}	-8.616 M ^{-5.09 %}	-8.199 M ^{-7.39 %}	-7.635 M ^{-17.29 %}	-6.509 M ^{-31.17 %}	-4.963 M ^{-89.03 %}	-2.625 M ^{-1 765.82 %}	-140.709 K
Common stock	15.466 M ^{0.00 %}	15.466 M ^{23.64 %}	12.509 M ^{7.75 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{1.46 %}	11.442 M	0.000
Total equity	4.799 M ^{-8.30 %}	5.233 M ^{63.67 %}	3.198 M ^{43.03 %}	2.236 M ^{-18.96 %}	2.759 M ^{-12.47 %}	3.151 M ^{-10.51 %}	3.522 M ^{-7.47 %}	3.806 M ^{-9.54 %}	4.208 M ^{-6.32 %}	4.491 M ^{-7.55 %}	4.858 M ^{-4.31 %}	5.077 M ^{-8.06 %}	5.522 M ^{-5.34 %}	5.833 M ^{-7.23 %}	6.288 M ^{-7.10 %}	6.768 M ^{-11.96 %}	7.688 M ^{-13.47 %}	8.884 M ^{-16.30 %}	10.615 M ^{7 643.96 %}	-140.708 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	522.970 K ^{15.26 %}	453.715 K ^{487.29 %}	77.256 K ^{125.76 %}	34.220 K ^{-73.85 %}	130.847 K ^{-52.95 %}	278.083 K ^{379.02 %}	58.053 K ^{-72.42 %}	210.519 K ^{121.04 %}	95.242 K ^{-48.36 %}	184.417 K ^{64.96 %}	111.796 K ^{-54.66 %}	246.586 K ^{217.01 %}	77.785 K ^{-37.54 %}	124.543 K ^{65.03 %}	75.468 K ^{156.09 %}	29.469 K ^{-63.89 %}	81.603 K ^{190.80 %}	28.062 K ^{-42.36 %}	48.688 K ^{-54.35 %}	106.652 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.795 K
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.403 K
Total current liabilities	522.970 K ^{15.26 %}	453.715 K ^{117.44 %}	208.664 K ^{20.82 %}	172.710 K ^{-42.07 %}	298.139 K ^{7.21 %}	278.083 K ^{-8.12 %}	302.644 K ^{43.66 %}	210.664 K ^{121.04 %}	95.306 K ^{-48.34 %}	184.490 K ^{64.97 %}	111.832 K ^{-54.66 %}	246.664 K ^{216.82 %}	77.856 K ^{-37.51 %}	124.594 K ^{-45.96 %}	230.559 K ^{37.36 %}	167.848 K ^{-46.72 %}	315.016 K ^{-28.99 %}	443.651 K ^{-59.38 %}	1.092 M ^{121.15 %}	493.850 K
Total liabilities	522.970 K ^{15.26 %}	453.715 K ^{117.44 %}	208.664 K ^{20.82 %}	172.710 K ^{-42.07 %}	298.139 K ^{7.21 %}	278.083 K ^{-8.12 %}	302.644 K ^{43.66 %}	210.664 K ^{121.04 %}	95.306 K ^{-48.34 %}	184.490 K ^{64.97 %}	111.832 K ^{-54.66 %}	246.664 K ^{216.82 %}	77.856 K ^{-37.51 %}	124.594 K ^{-45.96 %}	230.559 K ^{37.36 %}	167.848 K ^{-46.72 %}	315.016 K ^{-28.99 %}	443.651 K ^{-59.38 %}	1.092 M ^{121.15 %}	493.850 K
Other non current assets	1.723 M ^{4.25 %}	1.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	681.178 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	674.453 K ^{1.19 %}	666.507 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.759 M ^{401 609.59 %}	438.000 ^{-99.94 %}	711.641 K ^{1.80 %}	699.090 K ^{18 011.14 %}	3.860 K ^{-56.87 %}	8.950 K ^{-98.69 %}	680.668 K ^{-1.82 %}	693.315 K ^{-4.06 %}	722.629 K ^{-12.23 %}	823.325 K ^{0.84 %}	816.499 K ^{-2.49 %}	837.316 K ^{-6.89 %}	899.269 K ^{-0.22 %}	901.211 K ^{-1.26 %}	912.705 K ^{-1.27 %}	924.481 K ^{5.41 %}	877.009 K	0.000
Total non current assets	1.723 M ^{4.25 %}	1.653 M ^{-6.05 %}	1.759 M ^{158.13 %}	681.616 K ^{-4.22 %}	711.641 K ^{1.80 %}	699.090 K ^{3.06 %}	678.313 K ^{0.42 %}	675.457 K ^{-0.77 %}	680.668 K ^{-1.82 %}	693.315 K ^{-4.06 %}	722.629 K ^{-12.23 %}	823.325 K ^{0.84 %}	816.499 K ^{-2.49 %}	837.316 K ^{-6.89 %}	899.269 K ^{-0.22 %}	901.211 K ^{-1.26 %}	912.705 K ^{-1.27 %}	924.481 K ^{5.41 %}	877.009 K	0.000
Other current assets	254.664 K ^{43.41 %}	177.580 K ^{1 915.21 %}	8.812 K ^{61.90 %}	5.443 K ^{-71.19 %}	18.891 K ^{-29.76 %}	26.895 K ^{16.30 %}	23.125 K ^{-29.53 %}	32.814 K ^{28.07 %}	25.622 K ^{-28.70 %}	35.933 K ^{117.66 %}	16.509 K ^{-57.69 %}	39.017 K ^{15.96 %}	33.648 K ^{26.52 %}	26.596 K ^{-19.66 %}	33.105 K ^{1 092.11 %}	2.777 K ^{-82.76 %}	16.106 K ^{-47.51 %}	30.685 K ^{-91.53 %}	362.437 K ^{469.80 %}	63.608 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.318 M ^{-13.39 %}	3.831 M ^{139.00 %}	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K
Cash and short term investments	3.318 M ^{-13.39 %}	3.831 M ^{139.00 %}	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K
Total current assets	3.599 M ^{-10.80 %}	4.034 M ^{144.97 %}	1.647 M ^{-4.63 %}	1.727 M ^{-26.37 %}	2.345 M ^{-14.11 %}	2.730 M ^{-13.21 %}	3.146 M ^{-5.84 %}	3.341 M ^{-7.76 %}	3.622 M ^{-9.05 %}	3.982 M ^{-6.24 %}	4.247 M ^{-5.62 %}	4.500 M ^{-5.92 %}	4.783 M ^{-6.59 %}	5.120 M ^{-8.88 %}	5.619 M ^{-6.89 %}	6.035 M ^{-14.89 %}	7.090 M ^{-15.63 %}	8.403 M ^{-22.41 %}	10.830 M ^{2 966.78 %}	353.142 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	26.029 K ^{1.08 %}	25.750 K ^{-26.77 %}	35.164 K ^{64.87 %}	21.328 K ^{23.60 %}	17.255 K ^{-61.67 %}	45.020 K ^{66.67 %}	27.012 K ^{205.08 %}	8.854 K ^{-77.59 %}	39.502 K ^{21.46 %}	32.522 K ^{32.24 %}	24.594 K ^{48.67 %}	16.543 K ^{116.59 %}	7.638 K ^{-90.40 %}	79.551 K ^{-49.01 %}	156.002 K ^{15.40 %}	135.187 K ^{72.42 %}	78.405 K ^{-59.84 %}	195.226 K ^{108.36 %}	93.698 K ^{3 828.64 %}	2.385 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.408 K ^{-5.11 %}	138.490 K ^{-17.22 %}	167.292 K	0.000 ^{-100.00 %}	244.591 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.056	0.000 ^{-100.00 %}	35.854 ^{-54.30 %}	78.455	0.000 ^{-100.00 %}	51.373 ^{-99.97 %}	155.091 K ^{12.08 %}	138.379 K ^{-40.71 %}	233.413 K ^{-43.84 %}	415.589 K ^{-60.17 %}	1.043 M ^{2 898.86 %}	34.795 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.014 M ^{0.15 %}	3.010 M ^{-9.90 %}	3.341 M ^{11.70 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.15 %}	2.986 M ^{0.48 %}	2.972 M ^{2.78 %}	2.892 M ^{8.42 %}	2.667 M ^{15.52 %}	2.309 M ^{25.85 %}	1.834 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.322 M ^{-6.42 %}	5.687 M ^{66.96 %}	3.406 M ^{41.44 %}	2.408 M ^{-21.21 %}	3.057 M ^{-10.87 %}	3.429 M ^{-10.32 %}	3.824 M ^{-4.79 %}	4.017 M ^{-6.65 %}	4.303 M ^{-7.97 %}	4.676 M ^{-5.92 %}	4.970 M ^{-6.64 %}	5.323 M ^{-4.94 %}	5.600 M ^{-6.01 %}	5.958 M ^{-8.60 %}	6.518 M ^{-6.02 %}	6.936 M ^{-13.33 %}	8.003 M ^{-14.20 %}	9.328 M ^{-20.32 %}	11.707 M ^{3 215.13 %}	353.142 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.451 K ^{-2.39 %}	28.122 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.540 K ^{-68.13 %}	14.247 K ^{-82.27 %}	80.352 K ^{-64.23 %}	224.615 K ^{-37.30 %}	358.237 K ^{-44.15 %}	641.473 K ^{-49.25 %}	1.264 M	0.000
Change in working capital	26.263 K ^{91.02 %}	13.749 K ^{111.85 %}	-116.054 K ^{-307.89 %}	55.825 K ^{220.47 %}	-46.339 K ^{-155.49 %}	83.511 K ^{-39.84 %}	138.814 K ^{261.69 %}	-85.853 K ^{-289.50 %}	45.306 K ^{137.64 %}	-120.375 K ^{-177.90 %}	154.534 K ^{752.70 %}	18.123 K ^{178.78 %}	-23.005 K ^{-298.87 %}	11.568 K ^{106.07 %}	-190.621 K ^{-6 994.07 %}	2.765 K ^{-99.16 %}	329.156 K ^{276.14 %}	-186.870 K ^{-183.17 %}	-65.993 K
Accounts receivables	9.414 K ^{168.04 %}	-13.836 K ^{-239.70 %}	-4.073 K ^{-114.67 %}	27.765 K ^{254.18 %}	-18.008 K ^{0.81 %}	-18.155 K ^{-159.24 %}	30.645 K ^{539.04 %}	-6.980 K ^{11.96 %}	-7.928 K ^{1.53 %}	-8.051 K ^{9.59 %}	-8.905 K ^{-112.38 %}	71.913 K ^{-5.94 %}	76.451 K ^{467.29 %}	-20.815 K ^{63.34 %}	-56.782 K ^{-148.61 %}	116.821 K ^{215.06 %}	-101.528 K ^{-266.46 %}	-27.705 K ^{58.02 %}	-65.993 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	16.849 K ^{-38.92 %}	27.585 K ^{124.63 %}	-111.981 K ^{-499.08 %}	28.060 K ^{199.04 %}	-28.331 K ^{-127.87 %}	101.666 K ^{-6.01 %}	108.169 K ^{237.14 %}	-78.873 K ^{-248.16 %}	53.234 K ^{147.39 %}	-112.324 K ^{-168.73 %}	163.439 K ^{403.85 %}	-53.790 K ^{45.92 %}	-99.456 K ^{-407.12 %}	32.383 K ^{124.20 %}	-133.839 K ^{-17.34 %}	-114.056 K ^{-126.48 %}	430.684 K ^{370.59 %}	-159.165 K	0.000
Other non cash items	-7.421 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 ^{-100.09 %}	28.597 K ^{240.98 %}	-20.285 K ^{-2 769.17 %}	-707.000 ^{12.06 %}	-804.000 ^{98.69 %}	-61.511 K ^{-219.00 %}	51.691 K ^{288.30 %}	-27.451 K ^{2.39 %}	-28.122 K ^{-120.76 %}	135.480 K ^{-56.56 %}	311.894 K ^{11.72 %}	279.166 K ^{-63.80 %}	771.121 K ^{-38.99 %}	1.264 M ^{793.61 %}	141.447 K
Net cash provided by operating activities	-568.518 K ^{-85.53 %}	-306.424 K ^{47.78 %}	-586.848 K ^{-74.27 %}	-336.743 K ^{22.56 %}	-434.862 K ^{-114.20 %}	-203.013 K ^{27.25 %}	-279.053 K ^{16.26 %}	-333.252 K ^{-11.88 %}	-297.875 K ^{24.78 %}	-396.029 K ^{-33.79 %}	-296.016 K ^{-9.08 %}	-271.384 K ^{33.66 %}	-409.097 K ^{10.11 %}	-455.105 K ^{57.70 %}	-1.076 M ^{7.78 %}	-1.167 M ^{13.74 %}	-1.353 M ^{3.81 %}	-1.406 M ^{-2 054.99 %}	-65.255 K
Investments in property plant and equipment	36.303 K ^{115.36 %}	-236.303 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-95.15 %}	598.000 ^{102.93 %}	-20.380 K ^{97.51 %}	-817.043 K ^{-444.21 %}	-150.134 K	0.000
Acquisitions net	-58.753 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	964.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	67.368 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.964	0.000 ^{-100.00 %}	161.334	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-22.450 K ^{86.71 %}	-168.935 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	964.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.334 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-95.15 %}	598.000 ^{102.93 %}	-20.380 K ^{97.51 %}	-817.043 K ^{-444.21 %}	-150.134 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.700 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-350.000 K ^{-100 100.00 %}	350.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.700 K ^{-103.25 %}	11.660 M ^{3 208.62 %}	352.402 K
Net cash used provided by financing activities	2.820 M ^{805 681.43 %}	350.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.660 M ^{3 208.62 %}	352.402 K
Effect of forex changes on cash	-1.349 K ^{-104.78 %}	28.207 K ^{227.75 %}	-22.080 K ^{-71.78 %}	-12.854 K ^{-429.63 %}	-2.427 K ^{-251.74 %}	-690.000 ^{-103.21 %}	21.473 K ^{187.31 %}	-24.595 K ^{-531.34 %}	5.702 K ^{260.57 %}	-3.551 K ^{-147.97 %}	-1.432 K ^{-25.95 %}	-1.137 K ^{83.01 %}	-6.691 K ^{42.51 %}	-11.638 K ^{50.56 %}	-23.538 K ^{-538.81 %}	5.364 K ^{120.04 %}	-26.772 K ^{-62.69 %}	-16.456 K	0.000
Net change in cash	2.228 M ^{2 393.23 %}	-97.152 K ^{84.05 %}	-608.928 K ^{-74.18 %}	-349.597 K ^{20.05 %}	-437.289 K ^{-114.67 %}	-203.703 K ^{20.92 %}	-257.580 K ^{27.83 %}	-356.883 K ^{-22.15 %}	-292.173 K ^{-22.64 %}	-238.246 K ^{19.90 %}	-297.448 K ^{-9.15 %}	-272.521 K ^{34.46 %}	-415.788 K ^{10.91 %}	-466.714 K ^{57.53 %}	-1.099 M ^{7.01 %}	-1.182 M ^{46.19 %}	-2.196 M ^{-121.78 %}	10.087 M ^{3 412.76 %}	287.148 K
Cash at beginning of period	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K	0.000
Cash at end of period	3.831 M ^{139.00 %}	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K
Operating cash flow	-568.518 K ^{-85.53 %}	-306.424 K ^{47.78 %}	-586.848 K ^{-74.27 %}	-336.743 K ^{22.56 %}	-434.862 K ^{-114.20 %}	-203.013 K ^{27.25 %}	-279.053 K ^{16.26 %}	-333.252 K ^{-11.88 %}	-297.875 K ^{24.78 %}	-396.029 K ^{-33.79 %}	-296.016 K ^{-9.08 %}	-271.384 K ^{33.66 %}	-409.097 K ^{10.11 %}	-455.105 K ^{57.70 %}	-1.076 M ^{7.78 %}	-1.167 M ^{13.74 %}	-1.353 M ^{3.81 %}	-1.406 M ^{-2 054.99 %}	-65.255 K
Capital expenditure	36.298 K ^{115.36 %}	-236.303 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-95.15 %}	598.000 ^{102.93 %}	-20.380 K ^{97.51 %}	-817.043 K ^{-444.21 %}	-150.134 K	0.000
Free CashFlow	-532.220 K ^{1.94 %}	-542.727 K ^{7.52 %}	-586.848 K ^{-74.27 %}	-336.743 K ^{22.56 %}	-434.862 K ^{-114.20 %}	-203.013 K ^{27.25 %}	-279.053 K ^{16.26 %}	-333.252 K ^{-11.88 %}	-297.875 K ^{24.78 %}	-396.029 K ^{-33.79 %}	-296.016 K ^{-9.08 %}	-271.384 K ^{33.66 %}	-409.097 K ^{10.10 %}	-455.076 K ^{57.68 %}	-1.075 M ^{9.41 %}	-1.187 M ^{45.28 %}	-2.170 M ^{-39.40 %}	-1.556 M ^{-2 285.06 %}	-65.255 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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