Lyell Immunopharma, Inc. ^LYEL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	61.000 K ^{-53.08 %}	130.000 K ^{-99.85 %}	84.683 M ^{695.15 %}	10.650 M ^{37.31 %}	7.756 M ^{1 080.52 %}	657.000 K
Net income	-342.994 M ^{-46.18 %}	-234.632 M ^{-4 835.46 %}	-4.754 M ^{98.33 %}	-285.501 M ^{-43.81 %}	-198.533 M ^{-63.73 %}	-121.256 M
Income before tax	-342.994 M ^{-46.18 %}	-234.632 M ^{-28.13 %}	-183.118 M ^{26.82 %}	-250.219 M ^{-22.37 %}	-204.472 M ^{-58.04 %}	-129.377 M
Income before tax ratio	-5 622.85 ^{-211.54 %}	-1 804.86 ^{-83 365.90 %}	-2.16 ^{90.80 %}	-23.49 ^{10.88 %}	-26.36 ^{86.61 %}	-196.92
EBITDA	-200.643 M ^{11.52 %}	-226.758 M ^{-36.07 %}	-166.651 M ^{16.65 %}	-199.942 M ^{3.71 %}	-207.643 M ^{-105.93 %}	-100.833 M
Net income ratio	-5 622.85 ^{-211.54 %}	-1 804.86 ^{-3 214 899.78 %}	-0.06 ^{99.79 %}	-26.81 ^{-4.73 %}	-25.60 ^{86.13 %}	-184.56
Ratio EBITDA	-3 289.23 ^{-88.57 %}	-1 744.29 ^{-88 535.48 %}	-1.97 ^{89.52 %}	-18.77 ^{29.87 %}	-26.77 ^{82.56 %}	-153.47
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{24.14 %}	0.81 ^{320.83 %}	-0.36 ^{-1 106.87 %}	0.04 ^{-96.38 %}	1.00
Weighted average shs out dil	261.480 M ^{4.18 %}	250.983 M ^{1.58 %}	247.080 M ^{1.79 %}	242.738 M ^{-1.56 %}	246.580 M ^{0.00 %}	246.580 M
Weighted average shs out	261.480 M ^{4.18 %}	250.983 M ^{1.58 %}	247.080 M ^{1.79 %}	242.738 M ^{-1.56 %}	246.580 M ^{0.00 %}	246.580 M
EPS diluted	-1.31 ^{-40.14 %}	-0.93 ^{-26.14 %}	-0.74 ^{28.10 %}	-1.03 ^{-22.16 %}	-0.84 ^{-59.42 %}	-0.53
Earnings per share	-1.31 ^{-40.14 %}	-0.93 ^{-26.14 %}	-0.74 ^{28.10 %}	-1.03 ^{-22.16 %}	-0.84 ^{-59.42 %}	-0.53
Gross profit	61.000 K ^{-53.08 %}	130.000 K ^{-99.81 %}	68.216 M ^{1 855.88 %}	-3.885 M ^{-1 482.56 %}	281.000 K ^{-57.23 %}	657.000 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-178.364 M ^{-605.54 %}	35.282 M ^{694.07 %}	-5.939 M ^{26.87 %}	-8.121 M
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.467 M ^{13.29 %}	14.535 M ^{94.45 %}	7.475 M	0.000
General and administrative expenses	52.041 M ^{-22.31 %}	66.983 M ^{-42.90 %}	117.307 M ^{31.72 %}	89.057 M ^{89.96 %}	46.881 M ^{19.74 %}	39.151 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	135.172 M ^{4 944.87 %}	-2.790 M ^{-247.85 %}	1.887 M ^{181.20 %}	-2.324 M ^{75.36 %}	-9.431 M	0.000
Operating expenses	358.816 M ^{45.19 %}	247.138 M ^{-10.62 %}	276.495 M ^{22.65 %}	225.426 M ^{2.61 %}	219.693 M ^{113.82 %}	102.746 M
Cost and expenses	358.816 M ^{45.19 %}	247.138 M ^{-10.62 %}	276.495 M ^{22.65 %}	225.426 M ^{2.61 %}	219.693 M ^{113.82 %}	102.746 M
Research and development expenses	171.603 M ^{-6.20 %}	182.945 M ^{14.92 %}	159.188 M ^{14.78 %}	138.693 M ^{-23.90 %}	182.243 M ^{186.57 %}	63.595 M
Selling general and administrative expenses	52.041 M ^{-22.31 %}	66.983 M ^{-42.90 %}	117.307 M ^{31.72 %}	89.057 M ^{89.96 %}	46.881 M ^{19.74 %}	39.151 M
Interest income	24.068 M ^{2.62 %}	23.453 M ^{232.53 %}	7.053 M ^{505.41 %}	1.165 M ^{-80.38 %}	5.939 M ^{-26.87 %}	8.121 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	19.631 M ^{-3.06 %}	20.250 M ^{22.97 %}	16.467 M ^{13.29 %}	14.535 M ^{94.45 %}	7.475 M ^{70.55 %}	4.383 M
Operating income	-358.755 M ^{-45.24 %}	-247.008 M ^{-34.89 %}	-183.118 M ^{14.74 %}	-214.776 M ^{-1.34 %}	-211.937 M ^{-107.60 %}	-102.089 M
Operating income ratio	-5 881.23 ^{-209.53 %}	-1 900.06 ^{-87 768.43 %}	-2.16 ^{89.28 %}	-20.17 ^{26.20 %}	-27.33 ^{82.41 %}	-155.39
Total other income expenses net	15.761 M ^{27.35 %}	12.376 M ^{222.54 %}	3.837 M ^{110.47 %}	-36.653 M ^{-591.00 %}	7.465 M ^{127.36 %}	-27.288 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-46.629 M ^{43.47 %}	-82.480 M ^{-47.68 %}	-55.852 M ^{75.29 %}	-226.009 M ^{-163.32 %}	-85.832 M ^{-24.03 %}	-69.205 M
Total investments	296.944 M ^{-33.88 %}	449.083 M ^{-28.90 %}	631.639 M ^{-3.05 %}	651.498 M ^{2.49 %}	635.656 M ^{55.66 %}	408.358 M
Total debt	58.968 M ^{-6.65 %}	63.167 M ^{-6.70 %}	67.702 M ^{-0.17 %}	67.819 M ^{24.27 %}	54.574 M ^{98.67 %}	27.469 M
Accumulated other comprehensive income loss	291.000 K ^{409.57 %}	-94.000 K ^{98.76 %}	-7.599 M ^{-368.21 %}	-1.623 M ^{-733.98 %}	256.000 K ^{-43.61 %}	454.000 K
Retained earnings	-1.345 B ^{-34.23 %}	-1.002 B ^{-30.57 %}	-767.480 M ^{-31.34 %}	-584.362 M ^{-74.88 %}	-334.143 M ^{-157.69 %}	-129.671 M
Common stock	29.000 K ^{16.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K ^{1 100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Total equity	382.824 M ^{-41.55 %}	654.952 M ^{-21.40 %}	833.252 M ^{-10.38 %}	929.787 M ^{29.42 %}	718.440 M ^{76.06 %}	408.055 M
Other non current liabilities	3.253 M ^{-11.22 %}	3.664 M ^{106.20 %}	-59.055 M ^{4.88 %}	-62.084 M ^{-11 769.92 %}	532.000 K	0.000
Long term debt	50.994 M ^{-10.37 %}	56.894 M ^{-54.97 %}	126.336 M ^{-5.22 %}	133.300 M ^{161.59 %}	50.957 M ^{87.86 %}	27.125 M
Total non current liabilities	54.247 M ^{-10.42 %}	60.558 M ^{-9.99 %}	67.281 M ^{-55.41 %}	150.881 M ^{7.35 %}	140.555 M ^{11.97 %}	125.531 M
Other current liabilities	32.474 M ^{38.61 %}	23.429 M ^{-18.01 %}	28.577 M ^{-23.54 %}	37.374 M ^{23.85 %}	30.177 M ^{110.35 %}	14.346 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.869 M ^{338.43 %}	4.988 M ^{-18.16 %}	6.095 M ^{35.11 %}	4.511 M
Short term debt	15.948 M ^{154.23 %}	6.273 M ^{38.35 %}	4.534 M ^{287.85 %}	1.169 M ^{-67.68 %}	3.617 M ^{951.45 %}	344.000 K
Total current liabilities	53.788 M ^{55.82 %}	34.519 M ^{-6.78 %}	37.028 M ^{-20.78 %}	46.738 M ^{-5.17 %}	49.285 M ^{123.57 %}	22.045 M
Total liabilities	108.035 M ^{13.63 %}	95.077 M ^{-8.85 %}	104.309 M ^{-47.22 %}	197.619 M ^{4.10 %}	189.840 M ^{28.64 %}	147.576 M
Other non current assets	6.312 M ^{39.68 %}	4.519 M ^{-8.89 %}	4.960 M ^{25.60 %}	3.949 M ^{22.07 %}	3.235 M ^{20.53 %}	2.684 M
Long term investments	32.014 M ^{-34.00 %}	48.507 M ^{-57.84 %}	115.041 M ^{-65.20 %}	330.532 M ^{102.23 %}	163.443 M ^{136.93 %}	68.983 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	72.939 M ^{-48.75 %}	142.317 M ^{-14.40 %}	166.265 M ^{-0.22 %}	166.639 M ^{34.33 %}	124.055 M ^{183.85 %}	43.705 M
Total non current assets	111.265 M ^{-43.04 %}	195.343 M ^{-31.76 %}	286.266 M ^{-42.87 %}	501.120 M ^{72.36 %}	290.733 M ^{152.00 %}	115.372 M
Other current assets	9.067 M ^{-46.43 %}	16.926 M ^{51.90 %}	11.143 M ^{-51.52 %}	22.984 M ^{366.40 %}	4.928 M ^{-41.47 %}	8.420 M
Short term investments	264.930 M ^{-33.86 %}	400.576 M ^{-22.46 %}	516.598 M ^{60.95 %}	320.966 M ^{-32.03 %}	472.213 M ^{39.14 %}	339.375 M
cash and cash equivalents	105.597 M ^{-27.50 %}	145.647 M ^{17.88 %}	123.554 M ^{-57.95 %}	293.828 M ^{109.27 %}	140.406 M ^{45.24 %}	96.674 M
Cash and short term investments	370.527 M ^{-32.17 %}	546.223 M ^{-14.67 %}	640.152 M ^{4.12 %}	614.794 M ^{0.36 %}	612.619 M ^{40.49 %}	436.049 M
Total current assets	379.594 M ^{-31.57 %}	554.686 M ^{-14.83 %}	651.295 M ^{3.99 %}	626.286 M ^{1.42 %}	617.547 M ^{40.27 %}	440.259 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.366 M ^{11.40 %}	4.817 M ^{22.98 %}	3.917 M ^{22.14 %}	3.207 M ^{-65.87 %}	9.396 M ^{230.38 %}	2.844 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.665 M ^{-10.56 %}	89.066 M ^{-9.49 %}	98.406 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	58.968 M ^{-6.65 %}	63.167 M ^{-6.70 %}	67.702 M ^{-0.17 %}	67.819 M ^{24.27 %}	54.574 M ^{98.67 %}	27.469 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.127 B ^{11.52 %}	1.011 B ^{94.73 %}	519.163 M
Other total stockholders equity	1.728 B ^{4.25 %}	1.657 B ^{3.04 %}	1.608 B ^{6.11 %}	1.516 B ^{3 565.03 %}	41.357 M ^{128.39 %}	18.108 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.406 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	490.859 M ^{-34.55 %}	750.029 M ^{-20.00 %}	937.561 M ^{-16.84 %}	1.127 B ^{24.13 %}	908.280 M ^{63.47 %}	555.631 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.317 M ^{-94.14 %}	39.506 M ^{803.96 %}	-5.612 M ^{-269.70 %}	-1.518 M
Stock based compensation	33.144 M ^{-29.61 %}	47.084 M ^{-42.53 %}	81.924 M ^{31.71 %}	62.201 M ^{87.01 %}	33.261 M ^{111.42 %}	15.732 M
Change in working capital	-3.120 M ^{-191.20 %}	3.421 M ^{104.17 %}	-82.015 M ^{-2 142.71 %}	4.015 M ^{1 294.94 %}	-336.000 K ^{-100.30 %}	110.808 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.234 M ^{-320.90 %}	1.464 M ^{119.49 %}	667.000 K ^{632.97 %}	91.000 K ^{132.73 %}	-278.000 K ^{-116.27 %}	1.709 M
Other working capital	114.000 K ^{-94.17 %}	1.957 M ^{102.37 %}	-82.682 M ^{-2 207.08 %}	3.924 M ^{6 865.52 %}	-58.000 K ^{-100.05 %}	109.099 M
Other non cash items	130.945 M ^{71 454.64 %}	183.000 K ^{102.74 %}	-6.683 M ^{-244.53 %}	4.624 M ^{-27.51 %}	6.379 M ^{-85.02 %}	42.573 M
Net cash provided by operating activities	-162.394 M ^{0.79 %}	-163.694 M ^{3.46 %}	-169.555 M ^{-34.30 %}	-126.249 M ^{21.52 %}	-160.874 M ^{-507.54 %}	39.474 M
Investments in property plant and equipment	-464.000 K ^{82.73 %}	-2.686 M ^{88.94 %}	-24.276 M ^{62.94 %}	-65.504 M ^{-27.24 %}	-51.481 M ^{-220.81 %}	-16.047 M
Acquisitions net	-31.346 M ^{83.21 %}	-186.734 M ^{-1 366.19 %}	-12.736 M ^{-101.89 %}	673.465 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-394.707 M ^{17.23 %}	-476.880 M ^{-17.37 %}	-406.316 M ^{39.67 %}	-673.465 M ^{25.86 %}	-908.357 M ^{-2 571.64 %}	-34.000 M
Sales maturities of investments	548.941 M ^{-17.28 %}	663.614 M ^{58.36 %}	419.052 M ^{-32.13 %}	617.396 M ^{-10.04 %}	686.322 M ^{187.82 %}	238.456 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	186.734 M ^{1 366.19 %}	12.736 M ^{101.89 %}	-673.465 M ^{22.13 %}	-864.909 M ^{-41.59 %}	-610.842 M
Net cash used for investing activites	122.424 M ^{-33.48 %}	184.048 M ^{1 694.87 %}	-11.540 M ^{90.51 %}	-121.573 M ^{55.55 %}	-273.516 M ^{35.25 %}	-422.433 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.402 M ^{-36.27 %}	2.200 M ^{-77.03 %}	9.577 M ^{-97.56 %}	391.802 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-457.000 K ^{0.87 %}	-461.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.050 M ^{-8 575.68 %}	-185.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-76.000 K ^{-104.36 %}	1.743 M ^{-83.61 %}	10.635 M ^{12.64 %}	9.442 M ^{-98.07 %}	488.596 M ^{39.07 %}	351.341 M
Net cash used provided by financing activities	1.326 M ^{-23.92 %}	1.743 M ^{-83.61 %}	10.635 M ^{-97.35 %}	401.244 M ^{-15.84 %}	476.790 M ^{35.78 %}	351.156 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-38.644 M ^{-274.88 %}	22.097 M ^{112.96 %}	-170.460 M ^{-211.11 %}	153.422 M ^{261.84 %}	42.400 M ^{233.32 %}	-31.803 M
Cash at beginning of period	145.931 M ^{17.84 %}	123.834 M ^{-57.92 %}	294.294 M ^{108.91 %}	140.872 M ^{43.06 %}	98.472 M ^{-24.41 %}	130.275 M
Cash at end of period	107.287 M ^{-26.48 %}	145.931 M ^{17.84 %}	123.834 M ^{-57.92 %}	294.294 M ^{108.91 %}	140.872 M ^{43.06 %}	98.472 M
Operating cash flow	-162.394 M ^{0.79 %}	-163.694 M ^{3.46 %}	-169.555 M ^{-34.30 %}	-126.249 M ^{21.52 %}	-160.874 M ^{-507.54 %}	39.474 M
Capital expenditure	-464.000 K ^{82.73 %}	-2.686 M ^{88.94 %}	-24.276 M ^{62.94 %}	-65.504 M ^{-27.24 %}	-51.481 M ^{-220.81 %}	-16.047 M
Free CashFlow	-162.858 M ^{2.12 %}	-166.380 M ^{14.16 %}	-193.831 M ^{-1.08 %}	-191.753 M ^{9.70 %}	-212.355 M ^{-1 006.45 %}	23.427 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{-36.36 %}	11.000 K ^{-67.65 %}	34.000 K ^{161.54 %}	13.000 K ^{333.33 %}	3.000 K ^{-76.92 %}	13.000 K ^{-48.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K ^{-58.46 %}	65.000 K ^{34.34 %}	48.386 K ^{1 512.87 %}	3.000 K ^{-99.99 %}	35.741 M ^{6 363.11 %}	553.000 K ^{-80.40 %}	2.822 M ^{2.43 %}	2.755 M ^{4.83 %}	2.628 M ^{7.48 %}	2.445 M ^{5.75 %}	2.312 M ^{116.07 %}	1.070 M ^{-65.68 %}	3.118 M ^{148.25 %}	1.256 M
Net income	-42.684 M ^{18.22 %}	-52.195 M ^{72.81 %}	-191.935 M ^{-330.51 %}	-44.583 M ^{2.68 %}	-45.809 M ^{24.49 %}	-60.667 M ^{-14.62 %}	-52.930 M ^{-4.08 %}	-50.853 M ^{20.41 %}	-63.890 M ^{51.83 %}	-132.630 M ^{-5 538.77 %}	2.439 M ^{103.29 %}	-74.071 M ^{-103.92 %}	-36.323 M ^{46.36 %}	-67.712 M ^{19.11 %}	-83.706 M ^{-71.27 %}	-48.875 M ^{21.92 %}	-62.595 M ^{-13.72 %}	-55.043 M ^{-41.66 %}	-38.857 M ^{-8.79 %}	-35.719 M ^{64.51 %}	-100.656 M ^{-244.24 %}	-29.240 M
Income before tax	-42.684 M ^{18.22 %}	-52.195 M ^{72.81 %}	-191.935 M ^{-330.51 %}	-44.583 M ^{2.68 %}	-45.809 M ^{24.49 %}	-60.667 M ^{-14.62 %}	-52.930 M ^{-4.08 %}	-50.853 M ^{20.41 %}	-63.890 M ^{4.58 %}	-66.959 M ^{-797 315.74 %}	-8.397 K ^{99.99 %}	-70.254 M ^{-93.41 %}	-36.323 M ^{46.70 %}	-68.144 M ^{18.59 %}	-83.706 M ^{-71.27 %}	-48.875 M ^{21.92 %}	-62.595 M ^{-13.72 %}	-55.043 M ^{-41.66 %}	-38.857 M ^{-8.79 %}	-35.719 M ^{64.51 %}	-100.656 M ^{-244.24 %}	-29.240 M
Income before tax ratio	-5 335.50 ^{28.44 %}	-7 456.43 ^{57.27 %}	-17 448.64 ^{-1 230.67 %}	-1 311.26 ^{62.79 %}	-3 523.77 ^{82.57 %}	-20 222.33 ^{-396.68 %}	-4 071.54 ^{-100.16 %}	-2 034.12 ^{14.04 %}	-2 366.30 ^{-129.71 %}	-1 030.14 ^{-593 496.28 %}	-0.17 ^{100.00 %}	-23 418.00 ^{-2 304 177.56 %}	-1.02 ^{99.18 %}	-123.23 ^{-315.43 %}	-29.66 ^{-67.20 %}	-17.74 ^{25.52 %}	-23.82 ^{-5.80 %}	-22.51 ^{-33.95 %}	-16.81 ^{49.65 %}	-33.38 ^{-3.41 %}	-32.28 ^{-38.67 %}	-23.28
EBITDA	-42.562 M ^{21.07 %}	-53.926 M ^{6.44 %}	-57.640 M ^{-25.78 %}	-45.825 M ^{1.72 %}	-46.627 M ^{7.76 %}	-50.551 M ^{7.16 %}	-54.451 M ^{-0.96 %}	-53.935 M ^{11.35 %}	-60.843 M ^{-5.76 %}	-57.529 M ^{-490.46 %}	-9.743 M ^{84.24 %}	-61.816 M ^{-86.81 %}	-33.090 M ^{48.43 %}	-64.171 M ^{-52.79 %}	-41.999 M ^{6.81 %}	-45.070 M ^{24.50 %}	-59.697 M ^{-11.77 %}	-53.412 M ^{-40.29 %}	-38.072 M ^{-6.53 %}	-35.739 M ^{64.83 %}	-101.604 M ^{-215.27 %}	-32.228 M
Net income ratio	-5 335.50 ^{28.44 %}	-7 456.43 ^{57.27 %}	-17 448.64 ^{-1 230.67 %}	-1 311.26 ^{62.79 %}	-3 523.77 ^{82.57 %}	-20 222.33 ^{-396.68 %}	-4 071.54 ^{-100.16 %}	-2 034.12 ^{14.04 %}	-2 366.30 ^{-15.97 %}	-2 040.46 ^{-4 148.62 %}	50.40 ^{100.20 %}	-24 690.33 ^{-2 429 372.25 %}	-1.02 ^{99.17 %}	-122.44 ^{-312.80 %}	-29.66 ^{-67.20 %}	-17.74 ^{25.52 %}	-23.82 ^{-5.80 %}	-22.51 ^{-33.95 %}	-16.81 ^{49.65 %}	-33.38 ^{-3.41 %}	-32.28 ^{-38.67 %}	-23.28
Ratio EBITDA	-5 320.25 ^{30.94 %}	-7 703.71 ^{-47.02 %}	-5 240.00 ^{-288.78 %}	-1 347.79 ^{62.42 %}	-3 586.69 ^{78.71 %}	-16 850.33 ^{-302.30 %}	-4 188.54 ^{-94.15 %}	-2 157.40 ^{4.26 %}	-2 253.44 ^{-154.61 %}	-885.06 ^{-339.54 %}	-201.36 ^{99.02 %}	-20 605.33 ^{-2 225 512.63 %}	-0.93 ^{99.20 %}	-116.04 ^{-679.71 %}	-14.88 ^{9.03 %}	-16.36 ^{27.98 %}	-22.72 ^{-3.98 %}	-21.85 ^{-32.66 %}	-16.47 ^{50.70 %}	-33.40 ^{-2.50 %}	-32.59 ^{-27.00 %}	-25.66
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{100.26 %}	-388.00 ^{-90.98 %}	-203.16 ^{-21.57 %}	-167.11 ^{-118.91 %}	-76.34 ^{18.71 %}	-93.90 ^{93.24 %}	-1 389.67 ^{-155 259.40 %}	0.90 ^{114.48 %}	-6.18 ^{-1 394.22 %}	-0.41 ^{-141.39 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{542.13 %}	-0.23 ^{-122.62 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	14.793 M ^{-94.99 %}	295.098 M ^{10.71 %}	266.539 M ^{3.99 %}	256.309 M ^{0.36 %}	255.398 M ^{0.45 %}	254.252 M ^{0.46 %}	253.086 M ^{0.70 %}	251.318 M ^{0.45 %}	250.204 M ^{0.25 %}	249.591 M ^{0.01 %}	249.567 M ^{0.50 %}	248.320 M ^{0.82 %}	246.312 M ^{0.87 %}	244.178 M ^{0.59 %}	242.738 M ^{1.23 %}	239.789 M ^{0.52 %}	238.549 M ^{-3.26 %}	246.580 M ^{0.00 %}	246.580 M ^{2.83 %}	239.789 M ^{0.52 %}	238.549 M ^{-3.26 %}	246.580 M
Weighted average shs out	14.793 M ^{-94.99 %}	295.098 M ^{10.71 %}	266.539 M ^{3.99 %}	256.309 M ^{0.36 %}	255.398 M ^{0.45 %}	254.252 M ^{0.46 %}	253.086 M ^{0.70 %}	251.318 M ^{0.45 %}	250.204 M ^{0.25 %}	249.591 M ^{0.01 %}	249.567 M ^{0.50 %}	248.320 M ^{0.82 %}	246.312 M ^{0.87 %}	244.178 M ^{0.59 %}	242.738 M ^{1.23 %}	239.789 M ^{0.52 %}	238.549 M ^{-3.26 %}	246.580 M ^{0.00 %}	246.580 M ^{2.83 %}	239.789 M ^{0.52 %}	238.549 M ^{-3.26 %}	246.580 M
EPS diluted	-2.89 ^{-1 505.56 %}	-0.18 ^{75.00 %}	-0.72 ^{-323.53 %}	-0.17 ^{5.24 %}	-0.18 ^{24.81 %}	-0.24 ^{-14.11 %}	-0.21 ^{-3.31 %}	-0.20 ^{20.75 %}	-0.26 ^{4.81 %}	-0.27 ^{-698.51 %}	-0.03 ^{88.12 %}	-0.28 ^{-91.80 %}	-0.15 ^{47.15 %}	-0.28 ^{19.05 %}	-0.34 ^{-69.19 %}	-0.20 ^{22.33 %}	-0.26 ^{-17.56 %}	-0.22 ^{-39.50 %}	-0.16 ^{-7.38 %}	-0.15 ^{64.69 %}	-0.42 ^{-217.05 %}	-0.13
Earnings per share	-2.89 ^{-1 505.56 %}	-0.18 ^{75.00 %}	-0.72 ^{-323.53 %}	-0.17 ^{5.24 %}	-0.18 ^{24.81 %}	-0.24 ^{-14.11 %}	-0.21 ^{-3.31 %}	-0.20 ^{20.75 %}	-0.26 ^{4.81 %}	-0.27 ^{-698.51 %}	-0.03 ^{88.12 %}	-0.28 ^{-91.80 %}	-0.15 ^{47.15 %}	-0.28 ^{19.05 %}	-0.34 ^{-69.19 %}	-0.20 ^{22.33 %}	-0.26 ^{-17.56 %}	-0.22 ^{-39.50 %}	-0.16 ^{-7.38 %}	-0.15 ^{64.69 %}	-0.42 ^{-217.05 %}	-0.13
Gross profit	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{-36.36 %}	11.000 K ^{-67.65 %}	34.000 K ^{161.54 %}	13.000 K ^{333.33 %}	3.000 K ^{100.06 %}	-5.044 M ^{0.69 %}	-5.079 M ^{-12.57 %}	-4.512 M ^{9.07 %}	-4.962 M ^{-9.21 %}	-4.544 M ^{-8.99 %}	-4.169 M ^{-113.02 %}	32.011 M ^{1 035.99 %}	-3.420 M ^{-192.81 %}	-1.168 M ^{-142.40 %}	2.755 M ^{4.83 %}	2.628 M ^{575.23 %}	-553.000 K ^{-123.92 %}	2.312 M ^{116.07 %}	1.070 M ^{-65.68 %}	3.118 M ^{148.25 %}	1.256 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.671 M ^{2 783.74 %}	-2.447 M ^{-164.11 %}	3.817 M	0.000 ^{100.00 %}	-432.000 K ^{-33.75 %}	-323.000 K ^{-19.63 %}	-270.000 K ^{-23.85 %}	-218.000 K ^{38.42 %}	-354.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.057 M ^{-0.92 %}	5.104 M ^{12.45 %}	4.539 M ^{-9.71 %}	5.027 M ^{9.47 %}	4.592 M ^{10.07 %}	4.172 M ^{11.85 %}	3.730 M ^{-6.12 %}	3.973 M ^{-0.43 %}	3.990 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	9.786 M ^{-30.33 %}	14.046 M ^{-3.28 %}	14.522 M ^{23.39 %}	11.769 M ^{-3.97 %}	12.256 M ^{-9.17 %}	13.494 M ^{2.48 %}	13.167 M ^{-15.09 %}	15.507 M ^{-18.51 %}	19.030 M ^{-1.29 %}	19.279 M ^{73 070.64 %}	26.348 K ^{-99.90 %}	26.084 M ^{-14.35 %}	30.454 M ^{-11.52 %}	34.421 M ^{7.99 %}	31.873 M ^{50.05 %}	21.241 M ^{11.14 %}	19.112 M ^{13.55 %}	16.831 M ^{13.20 %}	14.869 M ^{9.57 %}	13.570 M ^{41.92 %}	9.562 M ^{7.68 %}	8.880 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.505 M ^{2 205.04 %}	-119.000 K ^{-100.09 %}	137.968 M ^{18 999.73 %}	-730.000 K ^{25.20 %}	-976.000 K ^{10.46 %}	-1.090 M ^{-115.42 %}	-506.000 K ^{-132.07 %}	1.578 M ^{584.05 %}	-326.000 K ^{74.69 %}	-1.288 M ^{-36 443.12 %}	3.544 K ^{100.28 %}	-1.251 M ^{-8 835.71 %}	-14.000 K ^{98.75 %}	-1.122 M ^{-2 450.00 %}	-44.000 K ^{-375.00 %}	16.000 K ^{115.09 %}	-106.000 K ^{-292.59 %}	-27.000 K ^{-158.70 %}	46.000 K ^{64.29 %}	28.000 K ^{-3.45 %}	29.000 K	0.000
Operating expenses	47.148 M ^{-17.82 %}	57.374 M ^{-71.48 %}	201.158 M ^{298.03 %}	50.539 M ^{-1.94 %}	51.541 M ^{-7.26 %}	55.578 M ^{1.45 %}	54.786 M ^{-7.24 %}	59.064 M ^{-10.42 %}	65.932 M ^{5.29 %}	62.621 M ^{92 092.74 %}	67.924 K ^{-99.90 %}	66.440 M ^{-8.99 %}	73.002 M ^{5.60 %}	69.129 M ^{37.27 %}	50.360 M ^{-3.00 %}	51.916 M ^{-20.54 %}	65.335 M ^{13.01 %}	57.815 M ^{38.19 %}	41.836 M ^{10.35 %}	37.913 M ^{-64.13 %}	105.684 M ^{208.48 %}	34.260 M
Cost and expenses	47.148 M ^{-17.82 %}	57.374 M ^{-71.48 %}	201.158 M ^{298.03 %}	50.539 M ^{-1.94 %}	51.541 M ^{-7.26 %}	55.578 M ^{-7.13 %}	59.843 M ^{1.32 %}	59.064 M ^{-10.42 %}	65.932 M ^{5.29 %}	62.621 M ^{92 092.74 %}	67.924 K ^{-99.90 %}	66.440 M ^{-8.99 %}	73.002 M ^{5.60 %}	69.129 M ^{37.27 %}	50.360 M ^{-3.00 %}	51.916 M ^{-20.54 %}	65.335 M ^{13.01 %}	57.815 M ^{38.19 %}	41.836 M ^{10.35 %}	37.913 M ^{-64.13 %}	105.684 M ^{208.48 %}	34.260 M
Research and development expenses	34.857 M ^{-19.77 %}	43.447 M ^{-10.73 %}	48.668 M ^{23.21 %}	39.500 M ^{-1.89 %}	40.261 M ^{-6.75 %}	43.174 M ^{3.74 %}	41.619 M ^{-5.09 %}	43.849 M ^{-7.63 %}	47.471 M ^{6.37 %}	44.630 M ^{117 248.55 %}	38.032 K ^{-99.91 %}	41.607 M ^{-4.83 %}	43.719 M ^{22.02 %}	35.830 M ^{85.79 %}	19.285 M ^{-38.65 %}	31.433 M ^{-32.32 %}	46.446 M ^{11.84 %}	41.529 M ^{18.35 %}	35.090 M ^{43.22 %}	24.501 M ^{-74.78 %}	97.152 M ^{280.99 %}	25.500 M
Selling general and administrative expenses	9.786 M ^{-30.33 %}	14.046 M ^{-3.28 %}	14.522 M ^{23.39 %}	11.769 M ^{-3.97 %}	12.256 M ^{-9.17 %}	13.494 M ^{2.48 %}	13.167 M ^{-15.09 %}	15.507 M ^{-18.51 %}	19.030 M ^{-1.29 %}	19.279 M ^{73 070.64 %}	26.348 K ^{-99.90 %}	26.084 M ^{-14.35 %}	30.454 M ^{-11.52 %}	34.421 M ^{7.99 %}	31.873 M ^{50.05 %}	21.241 M ^{11.14 %}	19.112 M ^{13.55 %}	16.831 M ^{13.20 %}	14.869 M ^{9.57 %}	13.570 M ^{41.92 %}	9.562 M ^{7.68 %}	8.880 M
Interest income	3.276 M ^{-15.17 %}	3.862 M ^{-21.50 %}	4.920 M ^{-17.52 %}	5.965 M ^{-6.27 %}	6.364 M ^{-6.67 %}	6.819 M ^{-3.74 %}	7.084 M ^{7.20 %}	6.608 M ^{25.53 %}	5.264 M ^{17.06 %}	4.497 M ^{30.23 %}	3.453 M ^{53.40 %}	2.251 M ^{136.45 %}	952.000 K ^{139.80 %}	397.000 K ^{22.91 %}	323.000 K ^{19.63 %}	270.000 K ^{23.85 %}	218.000 K ^{-38.42 %}	354.000 K ^{-43.00 %}	621.000 K ^{-43.34 %}	1.096 M ^{-41.73 %}	1.881 M ^{-19.65 %}	2.341 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.135 M ^{-8.89 %}	3.441 M ^{-31.54 %}	5.026 M ^{7.39 %}	4.680 M ^{-4.51 %}	4.901 M ^{-2.45 %}	5.024 M ^{-0.65 %}	5.057 M ^{-0.92 %}	5.104 M ^{0.83 %}	5.062 M ^{0.70 %}	5.027 M ^{9.47 %}	4.592 M ^{10.07 %}	4.172 M ^{11.85 %}	3.730 M ^{-6.12 %}	3.973 M ^{-0.43 %}	3.990 M ^{-2.47 %}	4.091 M ^{5.96 %}	3.861 M ^{28.79 %}	2.998 M ^{106.47 %}	1.452 M ^{31.52 %}	1.104 M ^{14.76 %}	962.000 K ^{23.97 %}	776.000 K
Operating income	-47.140 M ^{17.83 %}	-57.367 M ^{71.48 %}	-201.147 M ^{-298.27 %}	-50.505 M ^{1.99 %}	-51.528 M ^{7.28 %}	-55.575 M ^{6.61 %}	-59.508 M ^{-0.79 %}	-59.039 M ^{10.42 %}	-65.905 M ^{-5.35 %}	-62.556 M ^{-744 880.35 %}	-8.397 K ^{99.99 %}	-66.437 M ^{-78.30 %}	-37.261 M ^{45.66 %}	-68.576 M ^{-44.26 %}	-47.538 M ^{3.30 %}	-49.161 M ^{21.60 %}	-62.707 M ^{-13.25 %}	-55.370 M ^{-40.09 %}	-39.524 M ^{-7.28 %}	-36.843 M ^{64.08 %}	-102.566 M ^{-210.77 %}	-33.004 M
Operating income ratio	-5 892.50 ^{28.10 %}	-8 195.29 ^{55.18 %}	-18 286.09 ^{-1 131.02 %}	-1 485.44 ^{62.52 %}	-3 963.69 ^{78.60 %}	-18 525.00 ^{-304.69 %}	-4 577.54 ^{-93.84 %}	-2 361.56 ^{3.25 %}	-2 440.93 ^{-153.63 %}	-962.40 ^{-554 463.37 %}	-0.17 ^{100.00 %}	-22 145.67 ^{-2 124 127.13 %}	-1.04 ^{99.16 %}	-124.01 ^{-636.14 %}	-16.85 ^{5.60 %}	-17.84 ^{25.22 %}	-23.86 ^{-5.36 %}	-22.65 ^{-32.47 %}	-17.10 ^{50.35 %}	-34.43 ^{-4.68 %}	-32.89 ^{-25.18 %}	-26.28
Total other income expenses net	4.456 M ^{-13.84 %}	5.172 M ^{-43.86 %}	9.212 M ^{55.56 %}	5.922 M ^{3.55 %}	5.719 M ^{212.31 %}	-5.092 M ^{-177.41 %}	6.578 M ^{-19.64 %}	8.186 M ^{306.25 %}	2.015 M ^{145.76 %}	-4.403 M ^{-168.94 %}	6.387 M ^{267.33 %}	-3.817 M ^{-506.93 %}	938.000 K ^{169.54 %}	348.000 K ^{100.94 %}	-37.142 M ^{-13 086.71 %}	286.000 K ^{155.36 %}	112.000 K ^{-65.75 %}	327.000 K ^{-50.97 %}	667.000 K ^{-40.66 %}	1.124 M ^{-41.15 %}	1.910 M ^{-49.26 %}	3.764 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-52.207 M ^{26.96 %}	-71.477 M ^{-53.29 %}	-46.629 M ^{4.56 %}	-48.858 M ^{33.26 %}	-73.203 M ^{-14.70 %}	-63.824 M ^{22.62 %}	-82.480 M ^{63.77 %}	-227.638 M ^{-38.68 %}	-164.151 M ^{-244.86 %}	-47.600 M ^{14.77 %}	-55.852 M ^{-8.08 %}	-51.675 M ^{63.00 %}	-139.665 M ^{9.96 %}	-155.121 M ^{31.37 %}	-226.009 M ^{31.06 %}	-327.820 M ^{34.82 %}	-502.970 M ^{-169.52 %}	-186.614 M ^{-117.42 %}	-85.832 M ^{-119.68 %}	436.049 M
Total investments	196.986 M ^{-13.90 %}	228.798 M ^{-22.95 %}	296.944 M ^{-21.73 %}	379.360 M ^{0.63 %}	376.982 M ^{-10.23 %}	419.936 M ^{-6.49 %}	449.083 M ^{39.81 %}	321.218 M ^{-20.37 %}	403.377 M ^{-25.06 %}	538.267 M ^{-14.78 %}	631.639 M ^{-6.61 %}	676.341 M ^{7.65 %}	628.264 M ^{-5.16 %}	662.435 M ^{1.68 %}	651.498 M ^{4.01 %}	626.376 M ^{26.85 %}	493.791 M ^{3.04 %}	479.215 M ^{-24.61 %}	635.656 M ^{-27.11 %}	872.098 M
Total debt	46.597 M ^{-4.61 %}	48.851 M ^{-17.16 %}	58.968 M ^{14.63 %}	51.441 M ^{-14.58 %}	60.221 M ^{-2.60 %}	61.826 M ^{-2.12 %}	63.167 M ^{7.84 %}	58.576 M ^{-2.73 %}	60.221 M ^{-2.60 %}	61.826 M ^{-8.68 %}	67.702 M ^{4.74 %}	64.636 M ^{-2.18 %}	66.074 M ^{-2.08 %}	67.475 M ^{-0.51 %}	67.819 M ^{3.25 %}	65.684 M ^{6.85 %}	61.471 M ^{6.43 %}	57.756 M ^{5.83 %}	54.574 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	57.000 K ^{-63.92 %}	158.000 K ^{-45.70 %}	291.000 K ^{-61.71 %}	760.000 K ^{291.44 %}	-397.000 K ^{1.73 %}	-404.000 K ^{-329.79 %}	-94.000 K ^{92.04 %}	-1.181 M ^{50.36 %}	-2.379 M ^{38.67 %}	-3.879 M ^{48.95 %}	-7.599 M ^{23.98 %}	-9.996 M ^{-19.70 %}	-8.351 M ^{-26.53 %}	-6.600 M ^{-306.65 %}	-1.623 M ^{-2 396.92 %}	-65.000 K ^{-189.04 %}	73.000 K ^{-55.21 %}	163.000 K ^{-36.33 %}	256.000 K ^{100.23 %}	-111.108 M
Retained earnings	-1.440 B ^{-3.05 %}	-1.397 B ^{-3.88 %}	-1.345 B ^{-16.64 %}	-1.153 B ^{-4.02 %}	-1.109 B ^{-4.31 %}	-1.063 B ^{-6.05 %}	-1.002 B ^{-5.58 %}	-949.182 M ^{-5.66 %}	-898.329 M ^{-7.66 %}	-834.439 M ^{-8.72 %}	-767.480 M ^{-1.11 %}	-759.083 M ^{-10.20 %}	-688.829 M ^{-5.57 %}	-652.506 M ^{-11.66 %}	-584.362 M ^{-16.72 %}	-500.656 M ^{-10.82 %}	-451.781 M ^{-16.08 %}	-389.186 M ^{-16.47 %}	-334.143 M	0.000
Common stock	1.000 K ^{-96.67 %}	30.000 K ^{3.45 %}	29.000 K ^{11.54 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{4.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{1 100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Total equity	298.923 M ^{-11.17 %}	336.521 M ^{-12.10 %}	382.824 M ^{-27.86 %}	530.697 M ^{-6.32 %}	566.501 M ^{-6.08 %}	603.157 M ^{-7.91 %}	654.952 M ^{-6.11 %}	697.573 M ^{-5.33 %}	736.855 M ^{-5.99 %}	783.826 M ^{-5.93 %}	833.252 M ^{1.61 %}	820.026 M ^{-5.53 %}	868.042 M ^{-1.50 %}	881.249 M ^{-5.22 %}	929.787 M ^{-5.75 %}	986.474 M ^{-3.47 %}	1.022 B ^{50.97 %}	676.920 M ^{-5.78 %}	718.440 M ^{76.06 %}	408.055 M
Other non current liabilities	3.030 M ^{-3.53 %}	3.141 M ^{-3.44 %}	3.253 M ^{-8.75 %}	3.565 M ^{107.15 %}	-49.884 M ^{3.34 %}	-51.608 M ^{-1 508.52 %}	3.664 M ^{106.69 %}	-54.800 M ^{2.72 %}	-56.333 M ^{2.58 %}	-57.825 M ^{2.08 %}	-59.055 M ^{-1 497.09 %}	4.227 M ^{106.85 %}	-61.734 M ^{2.04 %}	-63.022 M ^{-1.51 %}	-62.084 M ^{-2.33 %}	-60.672 M ^{-0.17 %}	-60.571 M ^{-6 882.87 %}	893.000 K ^{-99.00 %}	89.598 M	0.000
Long term debt	46.597 M ^{-4.61 %}	48.851 M ^{-4.20 %}	50.994 M ^{-0.87 %}	51.441 M ^{-51.76 %}	106.646 M ^{-3.33 %}	110.318 M ^{93.90 %}	56.894 M ^{-51.44 %}	117.152 M ^{-2.73 %}	120.442 M ^{-2.60 %}	123.652 M ^{-2.12 %}	126.336 M ^{95.46 %}	64.636 M ^{-51.09 %}	132.148 M ^{-2.08 %}	134.950 M ^{1.24 %}	133.300 M ^{1.47 %}	131.368 M ^{6.85 %}	122.942 M ^{112.86 %}	57.756 M ^{13.34 %}	50.957 M	0.000
Total non current liabilities	49.627 M ^{-4.55 %}	51.992 M ^{-4.16 %}	54.247 M ^{-1.38 %}	55.006 M ^{-3.09 %}	56.762 M ^{-3.32 %}	58.710 M ^{-3.05 %}	60.558 M ^{-2.88 %}	62.352 M ^{-2.74 %}	64.109 M ^{-2.61 %}	65.827 M ^{-2.16 %}	67.281 M ^{-36.54 %}	106.026 M ^{2.60 %}	103.341 M ^{-31.01 %}	149.799 M ^{-0.72 %}	150.881 M ^{-1.11 %}	152.579 M ^{5.77 %}	144.249 M ^{0.55 %}	143.457 M ^{2.06 %}	140.555 M	0.000
Other current liabilities	33.524 M ^{14.34 %}	29.319 M ^{-9.72 %}	32.474 M ^{42.54 %}	22.782 M ^{-14.61 %}	26.680 M ^{-2.83 %}	27.458 M ^{17.20 %}	23.429 M ^{-23.68 %}	30.699 M ^{7.40 %}	28.585 M ^{14.05 %}	25.064 M ^{-12.29 %}	28.577 M ^{-18.89 %}	35.231 M ^{15.07 %}	30.618 M ^{8.11 %}	28.321 M ^{-24.22 %}	37.374 M ^{-25.51 %}	50.174 M ^{-0.79 %}	50.574 M ^{21.06 %}	41.775 M ^{38.43 %}	30.177 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.360 M ^{435.92 %}	-6.061 M ^{-3.55 %}	-5.853 M ^{-21.68 %}	-4.810 M ^{-121.99 %}	21.869 M ^{95.42 %}	11.191 M ^{-27.45 %}	15.426 M ^{147.85 %}	6.224 M ^{24.78 %}	4.988 M ^{-10.63 %}	5.581 M ^{-32.15 %}	8.226 M ^{3.92 %}	7.916 M ^{29.88 %}	6.095 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	8.238 M ^{-48.34 %}	15.948 M ^{123.55 %}	7.134 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.273 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.534 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.169 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.617 M	0.000
Total current liabilities	36.903 M ^{-10.61 %}	41.285 M ^{-23.24 %}	53.788 M ^{60.50 %}	33.512 M ^{8.53 %}	30.879 M ^{-4.56 %}	32.353 M ^{-6.27 %}	34.519 M ^{-1.55 %}	35.064 M ^{1.96 %}	34.390 M ^{11.67 %}	30.797 M ^{-16.83 %}	37.028 M ^{-27.70 %}	51.217 M ^{1.84 %}	50.291 M ^{22.50 %}	41.055 M ^{-12.16 %}	46.738 M ^{-21.16 %}	59.281 M ^{-6.88 %}	63.663 M ^{12.06 %}	56.812 M ^{15.27 %}	49.285 M	0.000
Total liabilities	86.530 M ^{-7.23 %}	93.277 M ^{-13.66 %}	108.035 M ^{22.05 %}	88.518 M ^{1.00 %}	87.641 M ^{-3.76 %}	91.063 M ^{-4.22 %}	95.077 M ^{-2.40 %}	97.416 M ^{-1.10 %}	98.499 M ^{1.94 %}	96.624 M ^{-7.37 %}	104.309 M ^{-33.66 %}	157.243 M ^{2.35 %}	153.632 M ^{-19.50 %}	190.854 M ^{-3.42 %}	197.619 M ^{-6.72 %}	211.860 M ^{1.90 %}	207.912 M ^{3.82 %}	200.269 M ^{5.49 %}	189.840 M	0.000
Other non current assets	24.173 M ^{392.72 %}	4.906 M ^{-22.28 %}	6.312 M ^{18.00 %}	5.349 M ^{26.19 %}	4.239 M ^{0.02 %}	4.238 M ^{-6.22 %}	4.519 M ^{-3.97 %}	4.706 M ^{-2.00 %}	4.802 M ^{-1.66 %}	4.883 M ^{-1.55 %}	4.960 M ^{55.34 %}	3.193 M ^{-19.99 %}	3.991 M ^{3.74 %}	3.847 M ^{-2.58 %}	3.949 M ^{25.96 %}	3.135 M ^{-3.75 %}	3.257 M ^{-17.08 %}	3.928 M ^{21.42 %}	3.235 M ^{100.74 %}	-436.049 M
Long term investments	19.000 M ^{-60.37 %}	47.949 M ^{49.78 %}	32.014 M ^{-18.15 %}	39.112 M ^{102.79 %}	19.287 M ^{0.01 %}	19.286 M ^{-60.24 %}	48.507 M ^{-11.37 %}	54.730 M ^{-20.63 %}	68.953 M ^{-23.54 %}	90.179 M ^{-21.61 %}	115.041 M ^{-20.40 %}	144.520 M ^{-19.01 %}	178.439 M ^{-34.18 %}	271.119 M ^{-17.97 %}	330.532 M ^{-17.56 %}	400.959 M ^{71.56 %}	233.709 M ^{96.97 %}	118.652 M ^{-27.40 %}	163.443 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	60.066 M ^{-11.36 %}	67.765 M ^{-7.09 %}	72.939 M ^{-41.51 %}	124.709 M ^{-4.65 %}	130.792 M ^{-4.20 %}	136.531 M ^{-4.07 %}	142.317 M ^{-4.29 %}	148.699 M ^{-4.18 %}	155.189 M ^{-3.60 %}	160.990 M ^{-3.17 %}	166.265 M ^{-2.09 %}	169.811 M ^{-1.54 %}	172.466 M ^{0.60 %}	171.432 M ^{2.88 %}	166.639 M ^{2.17 %}	163.093 M ^{3.18 %}	158.061 M ^{9.10 %}	144.874 M ^{16.78 %}	124.055 M	0.000
Total non current assets	103.239 M ^{-14.41 %}	120.620 M ^{8.41 %}	111.265 M ^{-34.23 %}	169.170 M ^{9.62 %}	154.318 M ^{-3.58 %}	160.055 M ^{-18.06 %}	195.343 M ^{-6.15 %}	208.135 M ^{-9.09 %}	228.944 M ^{-10.59 %}	256.052 M ^{-10.55 %}	286.266 M ^{-9.84 %}	317.524 M ^{-10.53 %}	354.896 M ^{-20.50 %}	446.398 M ^{-10.92 %}	501.120 M ^{-11.65 %}	567.187 M ^{43.58 %}	395.027 M ^{47.70 %}	267.454 M ^{-8.01 %}	290.733 M ^{166.67 %}	-436.049 M
Other current assets	5.424 M ^{-32.21 %}	8.001 M ^{-11.76 %}	9.067 M ^{-4.54 %}	9.498 M ^{9.11 %}	8.705 M ^{10.68 %}	7.865 M ^{-7.07 %}	8.463 M ^{-25.91 %}	11.423 M ^{7.14 %}	10.662 M ^{-8.32 %}	11.629 M ^{4.36 %}	11.143 M ^{-52.02 %}	23.226 M ^{3.56 %}	22.428 M ^{-4.91 %}	23.586 M ^{2.62 %}	22.984 M ^{-6.00 %}	24.452 M ^{18.50 %}	20.634 M ^{114.85 %}	9.604 M ^{94.89 %}	4.928 M	0.000
Short term investments	177.986 M ^{-1.58 %}	180.849 M ^{-31.74 %}	264.930 M ^{-22.14 %}	340.248 M ^{-4.88 %}	357.695 M ^{-10.72 %}	400.650 M ^{0.02 %}	400.576 M ^{38.50 %}	289.217 M ^{-22.12 %}	371.376 M ^{-26.22 %}	503.343 M ^{-2.57 %}	516.598 M ^{-2.86 %}	531.821 M ^{18.23 %}	449.825 M ^{14.95 %}	391.316 M ^{21.92 %}	320.966 M ^{42.39 %}	225.417 M ^{-13.33 %}	260.082 M ^{-27.87 %}	360.563 M ^{-23.64 %}	472.213 M ^{-45.85 %}	872.098 M
cash and cash equivalents	98.804 M ^{-17.89 %}	120.328 M ^{13.95 %}	105.597 M ^{5.28 %}	100.299 M ^{-24.83 %}	133.424 M ^{6.19 %}	125.650 M ^{-13.73 %}	145.647 M ^{-49.11 %}	286.214 M ^{27.56 %}	224.372 M ^{105.04 %}	109.426 M ^{-11.43 %}	123.554 M ^{6.23 %}	116.311 M ^{-43.47 %}	205.739 M ^{-7.57 %}	222.596 M ^{-24.24 %}	293.828 M ^{-25.33 %}	393.504 M ^{-30.28 %}	564.441 M ^{130.98 %}	244.370 M ^{74.05 %}	140.406 M ^{132.20 %}	-436.049 M
Cash and short term investments	276.790 M ^{-8.10 %}	301.177 M ^{-18.72 %}	370.527 M ^{-15.89 %}	440.547 M ^{-10.30 %}	491.119 M ^{-6.68 %}	526.300 M ^{-3.65 %}	546.223 M ^{-5.08 %}	575.431 M ^{-3.41 %}	595.748 M ^{-2.78 %}	612.769 M ^{-4.28 %}	640.152 M ^{-1.23 %}	648.132 M ^{-1.13 %}	655.564 M ^{6.78 %}	613.912 M ^{-0.14 %}	614.794 M ^{-0.67 %}	618.921 M ^{-24.94 %}	824.523 M ^{36.30 %}	604.933 M ^{-1.25 %}	612.619 M ^{40.49 %}	436.049 M
Total current assets	282.214 M ^{-8.72 %}	309.178 M ^{-18.55 %}	379.594 M ^{-15.65 %}	450.045 M ^{-9.96 %}	499.824 M ^{-6.43 %}	534.165 M ^{-3.70 %}	554.686 M ^{-5.48 %}	586.854 M ^{-3.22 %}	606.410 M ^{-2.88 %}	624.398 M ^{-4.13 %}	651.295 M ^{-1.28 %}	659.745 M ^{-1.05 %}	666.778 M ^{6.56 %}	625.705 M ^{-0.09 %}	626.286 M ^{-0.77 %}	631.147 M ^{-24.40 %}	834.840 M ^{36.92 %}	609.735 M ^{-1.27 %}	617.547 M ^{41.62 %}	436.049 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.379 M ^{-9.36 %}	3.728 M ^{-30.53 %}	5.366 M ^{49.22 %}	3.596 M ^{-14.36 %}	4.199 M ^{-14.22 %}	4.895 M ^{1.62 %}	4.817 M ^{10.36 %}	4.365 M ^{-24.81 %}	5.805 M ^{1.26 %}	5.733 M ^{46.36 %}	3.917 M ^{-18.31 %}	4.795 M ^{12.90 %}	4.247 M ^{-34.76 %}	6.510 M ^{102.99 %}	3.207 M ^{-9.05 %}	3.526 M ^{-27.49 %}	4.863 M ^{-31.71 %}	7.121 M ^{-24.21 %}	9.396 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.163 M ^{12.86 %}	32.927 M ^{-57.72 %}	77.871 M ^{-2.25 %}	79.665 M ^{-2.71 %}	81.883 M ^{0.01 %}	81.878 M ^{-3.45 %}	84.808 M ^{-4.78 %}	89.066 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	48.851 M ^{-17.16 %}	58.968 M ^{14.63 %}	51.441 M ^{-3.53 %}	53.323 M ^{-3.33 %}	55.159 M ^{-12.68 %}	63.167 M ^{7.84 %}	58.576 M ^{-2.73 %}	60.221 M ^{-2.60 %}	61.826 M ^{-8.68 %}	67.702 M ^{4.74 %}	64.636 M ^{-2.18 %}	66.074 M ^{-2.08 %}	67.475 M ^{-0.51 %}	67.819 M ^{3.25 %}	65.684 M ^{6.85 %}	61.471 M ^{6.43 %}	57.756 M ^{5.83 %}	54.574 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 B ^{-2.56 %}	1.230 B ^{21.65 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{94.73 %}	519.163 M
Other total stockholders equity	1.739 B ^{0.30 %}	1.734 B ^{0.35 %}	1.728 B ^{2.65 %}	1.683 B ^{0.45 %}	1.675 B ^{0.55 %}	1.666 B ^{0.55 %}	1.657 B ^{0.56 %}	1.648 B ^{0.63 %}	1.638 B ^{0.95 %}	1.622 B ^{0.86 %}	1.608 B ^{1.21 %}	1.589 B ^{1.53 %}	1.565 B ^{1.61 %}	1.540 B ^{1.62 %}	1.516 B ^{1.92 %}	1.487 B ^{0.92 %}	1.474 B ^{2 580.66 %}	54.973 M ^{32.92 %}	41.357 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	385.453 M ^{-10.32 %}	429.798 M ^{-12.44 %}	490.859 M ^{-20.73 %}	619.215 M ^{-5.34 %}	654.142 M ^{-5.77 %}	694.220 M ^{-7.44 %}	750.029 M ^{-5.66 %}	794.989 M ^{-4.83 %}	835.354 M ^{-5.12 %}	880.450 M ^{-6.09 %}	937.561 M ^{-4.06 %}	977.269 M ^{-4.35 %}	1.022 B ^{-4.70 %}	1.072 B ^{-4.91 %}	1.127 B ^{-5.92 %}	1.198 B ^{-2.56 %}	1.230 B ^{40.21 %}	877.189 M ^{-3.42 %}	908.280 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.152 M ^{-1 003.47 %}	-1.645 M ^{-228.72 %}	1.278 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.896 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.377 M ^{3 329.08 %}	1.090 M ^{9.44 %}	996.000 K ^{2 216.28 %}	43.000 K ^{100.98 %}	-4.384 M ^{-2 158.22 %}	213.000 K ^{449.18 %}	-61.000 K ^{95.58 %}	-1.380 M
Stock based compensation	5.004 M ^{-16.93 %}	6.024 M ^{-25.47 %}	8.083 M ^{6.05 %}	7.622 M ^{-7.99 %}	8.284 M ^{-9.51 %}	9.155 M ^{8.18 %}	8.463 M ^{-19.52 %}	10.516 M ^{-26.06 %}	14.223 M ^{2.46 %}	13.882 M ^{-24.40 %}	18.363 M ^{-3.97 %}	19.123 M ^{-14.67 %}	22.410 M ^{1.73 %}	22.028 M ^{4.01 %}	21.178 M ^{62.38 %}	13.042 M ^{-14.47 %}	15.249 M ^{19.77 %}	12.732 M ^{-1.84 %}	12.971 M ^{33.06 %}	9.748 M ^{34.12 %}	7.268 M ^{121.99 %}	3.274 M
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-9.554 M ^{-28 200.00 %}	34.000 K ^{-96.72 %}	1.037 M ^{208.70 %}	-954.000 K ^{70.53 %}	-3.237 M ^{-287.98 %}	1.722 M ^{-29.02 %}	2.426 M ^{-32.31 %}	3.584 M ^{183.14 %}	-4.311 M ^{90.07 %}	-43.393 M ^{-2 581.02 %}	1.749 M ^{104.60 %}	-37.982 M ^{-1 489.87 %}	-2.389 M ^{-166.03 %}	3.618 M ^{-36.96 %}	5.739 M ^{1 115.75 %}	-565.000 K ^{88.17 %}	-4.777 M ^{-326.29 %}	2.111 M ^{469.00 %}	371.000 K ^{116.33 %}	-2.272 M ^{-316.12 %}	-546.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-231.000 K ^{86.03 %}	-1.654 M ^{18.76 %}	-2.036 M ^{-258.45 %}	-568.000 K ^{-9.86 %}	-517.000 K ^{-357.52 %}	-113.000 K ^{-126.59 %}	425.000 K ^{130.14 %}	-1.410 M ^{-471.05 %}	380.000 K ^{-81.63 %}	2.069 M ^{493.35 %}	-526.000 K ^{-2 386.96 %}	23.000 K ^{101.30 %}	-1.767 M ^{-160.16 %}	2.937 M ^{2 866.67 %}	99.000 K ^{110.02 %}	-988.000 K ^{-385.55 %}	346.000 K ^{-45.43 %}	634.000 K ^{87.57 %}	338.000 K ^{215.36 %}	-293.000 K ^{76.45 %}	-1.244 M ^{-235.07 %}	921.000 K
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-7.900 M ^{-481.64 %}	2.070 M ^{28.97 %}	1.605 M ^{467.28 %}	-437.000 K ^{86.01 %}	-3.124 M ^{-340.86 %}	1.297 M ^{-66.19 %}	3.836 M ^{19.73 %}	3.204 M ^{150.22 %}	-6.380 M ^{85.12 %}	-42.867 M ^{-2 583.60 %}	1.726 M ^{104.83 %}	-35.742 M ^{-571.09 %}	-5.326 M ^{-251.35 %}	3.519 M ^{-47.69 %}	6.727 M ^{838.42 %}	-911.000 K ^{83.16 %}	-5.411 M ^{-405.19 %}	1.773 M ^{167.02 %}	664.000 K ^{164.59 %}	-1.028 M ^{29.93 %}	-1.467 M
Other non cash items	87.000 K ^{103.55 %}	-2.454 M ^{-101.87 %}	131.550 M ^{3 563.67 %}	-3.798 M ^{-126.96 %}	14.087 M ^{-47.87 %}	27.025 M ^{77.74 %}	15.205 M ^{570.16 %}	-3.234 M ^{-655.67 %}	582.000 K ^{-90.54 %}	6.149 M ^{105.81 %}	-105.777 M ^{-1 481.26 %}	7.658 M ^{143.42 %}	3.146 M ^{189.02 %}	-3.534 M ^{78.19 %}	-16.205 M ^{-2 517.93 %}	-619.000 K ^{-106.22 %}	9.958 M ^{-13.33 %}	11.490 M ^{46 060.00 %}	-25.000 K ^{-100.94 %}	2.655 M ^{-54.51 %}	5.837 M ^{65.64 %}	3.524 M
Net cash provided by operating activities	-34.458 M ^{37.05 %}	-54.738 M ^{-15.87 %}	-47.242 M ^{-34.82 %}	-35.042 M ^{8.01 %}	-38.094 M ^{9.33 %}	-42.016 M ^{-3.40 %}	-40.635 M ^{-7.83 %}	-37.686 M ^{3.77 %}	-39.161 M ^{15.26 %}	-46.212 M ^{-14.76 %}	-40.267 M ^{-8.53 %}	-37.103 M ^{16.31 %}	-44.333 M ^{7.35 %}	-47.852 M ^{-44.25 %}	-33.173 M ^{-29.93 %}	-25.532 M ^{24.79 %}	-33.947 M ^{-1.04 %}	-33.597 M ^{-25.68 %}	-26.732 M ^{-23.60 %}	-21.628 M ^{75.68 %}	-88.922 M ^{-276.92 %}	-23.592 M
Investments in property plant and equipment	-168.000 K ^{31.71 %}	-246.000 K ^{-459.09 %}	-44.000 K ^{25.42 %}	-59.000 K ^{82.18 %}	-331.000 K ^{-1 003.33 %}	-30.000 K ^{-20.00 %}	-25.000 K ^{87.18 %}	-195.000 K ^{79.10 %}	-933.000 K ^{39.14 %}	-1.533 M ^{66.54 %}	-4.582 M ^{-64.17 %}	-2.791 M ^{61.07 %}	-7.170 M ^{26.33 %}	-9.733 M ^{5.21 %}	-10.268 M ^{11.48 %}	-11.599 M ^{52.55 %}	-24.447 M ^{-27.39 %}	-19.190 M ^{22.87 %}	-24.881 M ^{-96.83 %}	-12.641 M ^{-78.60 %}	-7.078 M ^{-2.86 %}	-6.881 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.346 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.665 M ^{28.60 %}	78.280 M ^{135.39 %}	33.255 M ^{198.72 %}	-33.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.196 M ^{240 590.00 %}	-40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-80.701 M ^{4.40 %}	-84.411 M ^{-117.54 %}	-38.802 M ^{70.48 %}	-131.430 M ^{-12.85 %}	-116.464 M ^{-7.83 %}	-108.011 M ^{57.94 %}	-256.785 M ^{-228.03 %}	-78.280 M ^{-135.39 %}	-33.255 M ^{69.37 %}	-108.560 M ^{50.76 %}	-220.461 M ^{-37.11 %}	-160.792 M ^{-79.34 %}	-89.659 M ^{6.80 %}	-96.196 M ^{85.72 %}	-673.465 M ^{-144.62 %}	-275.311 M ^{-27.49 %}	-215.939 M ^{-347.16 %}	-48.291 M ^{-589.77 %}	-7.001 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	93.516 M ^{-39.32 %}	154.123 M ^{24.60 %}	123.697 M ^{-7.28 %}	133.407 M ^{-17.55 %}	161.802 M ^{24.43 %}	130.035 M ^{-16.71 %}	156.120 M ^{-12.36 %}	178.147 M ^{-4.79 %}	187.100 M ^{31.53 %}	142.247 M ^{28.27 %}	110.899 M ^{4.13 %}	106.498 M ^{-12.60 %}	121.848 M ^{52.68 %}	79.807 M ^{13.48 %}	70.330 M ^{-50.48 %}	142.036 M ^{-29.29 %}	200.872 M ^{-1.61 %}	204.158 M ^{-0.75 %}	205.691 M ^{18.83 %}	173.096 M ^{-2.59 %}	177.701 M ^{36.87 %}	129.834 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.338 M ^{105.86 %}	22.024 M ^{121.88 %}	-100.665 M ^{-28.60 %}	-78.280 M ^{-135.39 %}	-33.255 M ^{-198.72 %}	33.687 M ^{-79.05 %}	160.792 M ^{200.00 %}	-160.792 M ^{-599.52 %}	32.189 M ^{133.46 %}	-96.196 M ^{-117.83 %}	539.501 M ^{295.96 %}	-275.311 M ^{-27.52 %}	-215.899 M ^{-347.08 %}	-48.291 M ^{65.85 %}	-141.422 M ^{43.52 %}	-250.400 M ^{7.43 %}	-270.502 M ^{-13.17 %}	-239.032 M
Net cash used for investing activites	12.647 M ^{-81.79 %}	69.466 M ^{29.83 %}	53.505 M ^{2 689.62 %}	1.918 M ^{-95.74 %}	45.007 M ^{104.63 %}	21.994 M ^{121.84 %}	-100.690 M ^{-201.02 %}	99.672 M ^{-34.82 %}	152.912 M ^{375.56 %}	32.154 M ^{-31.07 %}	46.648 M ^{181.72 %}	-57.085 M ^{-328.17 %}	25.019 M ^{195.78 %}	-26.122 M ^{64.65 %}	-73.902 M ^{48.99 %}	-144.874 M ^{-267.01 %}	-39.474 M ^{-128.88 %}	136.677 M ^{322.01 %}	32.387 M ^{136.01 %}	-89.945 M ^{9.95 %}	-99.879 M ^{13.96 %}	-116.079 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{145.28 %}	-965.000 K ^{-211.95 %}	862.000 K ^{736.89 %}	103.000 K ^{-88.32 %}	882.000 K ^{1 125.00 %}	72.000 K ^{-94.22 %}	1.246 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.577 M ^{86.80 %}	5.127 M ^{226.56 %}	1.570 M ^{-38.55 %}	2.555 M ^{-75.67 %}	10.502 M ^{2 077.78 %}	-531.000 K ^{-100.13 %}	393.492 M ^{44 412.67 %}	884.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.011 M ^{5 006.13 %}	-734.000 K ^{-190.62 %}	810.000 K ^{1 165.79 %}	-76.000 K ^{38.21 %}	-123.000 K ^{42.79 %}	-215.000 K ^{-330.00 %}	-50.000 K ^{27.54 %}	-69.000 K ^{26.60 %}	-94.000 K ^{74.39 %}	-367.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-531.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.050 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	183.000 K ^{18 200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	862.000 K ^{3 092.59 %}	27.000 K ^{-96.44 %}	759.000 K ^{630.77 %}	-143.000 K ^{-111.96 %}	1.196 M ^{1 833.33 %}	-69.000 K ^{-108.00 %}	863.000 K ^{-81.87 %}	4.760 M ^{93.73 %}	2.457 M ^{-3.84 %}	2.555 M ^{-65.47 %}	7.399 M ^{1 298.68 %}	529.000 K ^{-16.03 %}	630.000 K ^{-28.73 %}	884.000 K ^{161.54 %}	338.000 K ^{865.71 %}	35.000 K ^{1 850.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	488.225 M
Net cash used provided by financing activities	183.000 K ^{18 200.00 %}	1.000 K ^{-99.77 %}	437.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	862.000 K ^{3 092.59 %}	27.000 K ^{-96.44 %}	759.000 K ^{630.77 %}	-143.000 K ^{-111.96 %}	1.196 M ^{1 833.33 %}	-69.000 K ^{-108.00 %}	863.000 K ^{-81.87 %}	4.760 M ^{93.73 %}	2.457 M ^{-3.84 %}	2.555 M ^{-65.47 %}	7.399 M ^{1 493.41 %}	-531.000 K ^{-100.13 %}	393.492 M ^{44 412.67 %}	884.000 K ^{161.54 %}	338.000 K ^{865.71 %}	35.000 K ^{1 850.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	476.419 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-102.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-21.628 M ^{-246.84 %}	14.729 M ^{119.84 %}	6.700 M ^{120.23 %}	-33.124 M ^{-526.09 %}	7.774 M ^{138.88 %}	-19.997 M ^{85.77 %}	-140.567 M ^{-327.30 %}	61.843 M ^{-46.20 %}	114.947 M ^{913.67 %}	-14.127 M ^{-295.02 %}	7.244 M ^{108.10 %}	-89.428 M ^{-430.51 %}	-16.857 M ^{76.40 %}	-71.419 M ^{28.35 %}	-99.676 M ^{41.69 %}	-170.937 M ^{-153.41 %}	320.071 M ^{207.87 %}	103.964 M ^{1 634.76 %}	5.993 M ^{105.37 %}	-111.538 M ^{40.92 %}	-188.803 M ^{-156.07 %}	336.748 M
Cash at beginning of period	122.016 M ^{13.73 %}	107.287 M ^{6.66 %}	100.587 M ^{-24.77 %}	133.711 M ^{6.42 %}	125.650 M ^{-13.73 %}	145.647 M ^{-49.11 %}	286.214 M ^{27.40 %}	224.654 M ^{104.78 %}	109.707 M ^{-11.41 %}	123.834 M ^{6.21 %}	116.590 M ^{-43.41 %}	206.018 M ^{-7.56 %}	222.875 M ^{-24.27 %}	294.294 M ^{-25.30 %}	393.970 M ^{-30.26 %}	564.907 M ^{130.73 %}	244.836 M ^{73.80 %}	140.872 M ^{4.44 %}	134.879 M ^{-45.26 %}	246.417 M ^{-43.38 %}	435.220 M ^{341.97 %}	98.472 M
Cash at end of period	100.388 M ^{-17.73 %}	122.016 M ^{13.73 %}	107.287 M ^{6.66 %}	100.587 M ^{-24.61 %}	133.424 M ^{6.19 %}	125.650 M ^{-13.73 %}	145.647 M ^{-49.16 %}	286.497 M ^{27.53 %}	224.654 M ^{104.78 %}	109.707 M ^{-11.41 %}	123.834 M ^{6.21 %}	116.590 M ^{-43.41 %}	206.018 M ^{-7.56 %}	222.875 M ^{-24.27 %}	294.294 M ^{-25.30 %}	393.970 M ^{-30.26 %}	564.907 M ^{130.73 %}	244.836 M ^{73.80 %}	140.872 M ^{4.44 %}	134.879 M ^{-45.26 %}	246.417 M ^{-43.38 %}	435.220 M
Operating cash flow	-34.458 M ^{37.05 %}	-54.738 M ^{-15.87 %}	-47.242 M ^{-34.82 %}	-35.042 M ^{8.01 %}	-38.094 M ^{9.33 %}	-42.016 M ^{-3.40 %}	-40.635 M ^{-7.83 %}	-37.686 M ^{3.77 %}	-39.161 M ^{15.26 %}	-46.212 M ^{-14.76 %}	-40.267 M ^{-8.53 %}	-37.103 M ^{16.31 %}	-44.333 M ^{7.35 %}	-47.852 M ^{-44.25 %}	-33.173 M ^{-29.93 %}	-25.532 M ^{24.79 %}	-33.947 M ^{-1.04 %}	-33.597 M ^{-25.68 %}	-26.732 M ^{-23.60 %}	-21.628 M ^{75.68 %}	-88.922 M ^{-276.92 %}	-23.592 M
Capital expenditure	-168.000 K ^{31.71 %}	-246.000 K ^{-459.09 %}	-44.000 K ^{25.42 %}	-59.000 K ^{82.18 %}	-331.000 K ^{-1 003.33 %}	-30.000 K ^{-20.00 %}	-25.000 K ^{87.18 %}	-195.000 K ^{79.10 %}	-933.000 K ^{39.14 %}	-1.533 M ^{66.54 %}	-4.582 M ^{-64.17 %}	-2.791 M ^{61.07 %}	-7.170 M ^{26.33 %}	-9.733 M ^{5.21 %}	-10.268 M ^{11.48 %}	-11.599 M ^{52.55 %}	-24.447 M ^{-27.39 %}	-19.190 M ^{22.87 %}	-24.881 M ^{-96.83 %}	-12.641 M ^{-78.60 %}	-7.078 M ^{-2.86 %}	-6.881 M
Free CashFlow	-34.626 M ^{37.03 %}	-54.984 M ^{-16.28 %}	-47.286 M ^{-34.71 %}	-35.101 M ^{8.65 %}	-38.425 M ^{8.61 %}	-42.046 M ^{-3.41 %}	-40.660 M ^{-7.34 %}	-37.881 M ^{5.52 %}	-40.094 M ^{16.02 %}	-47.745 M ^{-6.46 %}	-44.849 M ^{-12.42 %}	-39.894 M ^{22.54 %}	-51.503 M ^{10.56 %}	-57.585 M ^{-32.56 %}	-43.441 M ^{-16.99 %}	-37.131 M ^{36.41 %}	-58.394 M ^{-10.62 %}	-52.787 M ^{-2.27 %}	-51.613 M ^{-50.61 %}	-34.269 M ^{64.30 %}	-96.000 M ^{-215.03 %}	-30.473 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1806952/000162828025011978/lyel-20241231.htm
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1806952/000162828023005572/lyel-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1806952/000162828022007708/lyel-20211231.htm
2020
2019

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