Lyckegård Group AB (publ) ^LYGRD.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	184.518 M ^{11.70 %}	165.190 M ^{204.20 %}	54.304 M ^{38.86 %}	39.107 M ^{195.95 %}	13.214 M ^{98.08 %}	6.671 M ^{-23.75 %}	8.749 M
Net income	-60.783 M ^{-36.60 %}	-44.497 M ^{-99.67 %}	-22.285 M ^{-97.58 %}	-11.279 M ^{-274.60 %}	-3.011 M ^{30.88 %}	-4.356 M ^{-126.67 %}	-1.922 M
Income before tax	-59.698 M ^{-43.00 %}	-41.748 M ^{-89.33 %}	-22.050 M ^{-72.94 %}	-12.750 M ^{-308.51 %}	-3.121 M ^{28.35 %}	-4.356 M ^{-126.67 %}	-1.922 M
Income before tax ratio	-0.32 ^{-28.02 %}	-0.25 ^{37.76 %}	-0.41 ^{-24.55 %}	-0.33 ^{-38.03 %}	-0.24 ^{63.83 %}	-0.65 ^{-197.27 %}	-0.22
EBITDA	-40.254 M ^{-70.73 %}	-23.578 M ^{-84.15 %}	-12.804 M ^{-134.12 %}	-5.469 M ^{-123.90 %}	-2.443 M ^{42.86 %}	-4.275 M ^{-152.78 %}	-1.691 M
Net income ratio	-0.33 ^{-22.29 %}	-0.27 ^{34.36 %}	-0.41 ^{-42.29 %}	-0.29 ^{-26.58 %}	-0.23 ^{65.10 %}	-0.65 ^{-197.27 %}	-0.22
Ratio EBITDA	-0.22 ^{-52.84 %}	-0.14 ^{39.46 %}	-0.24 ^{-68.60 %}	-0.14 ^{24.34 %}	-0.18 ^{71.15 %}	-0.64 ^{-231.52 %}	-0.19
Gross profit ratio	0.38 ^{-13.14 %}	0.43 ^{213.85 %}	-0.38 ^{-29.07 %}	-0.29 ^{-95.39 %}	-0.15 ^{71.23 %}	-0.52 ^{-191.97 %}	-0.18
Weighted average shs out dil	51.647 M ^{43.86 %}	35.901 M ^{112.61 %}	16.886 M ^{8.83 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M
Weighted average shs out	51.647 M ^{43.86 %}	35.901 M ^{112.61 %}	16.886 M ^{8.83 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M
EPS diluted	-1.18 ^{4.84 %}	-1.24 ^{6.06 %}	-1.32 ^{-80.82 %}	-0.73 ^{-284.21 %}	-0.19 ^{32.14 %}	-0.28 ^{-133.33 %}	-0.12
Earnings per share	-1.18 ^{4.84 %}	-1.24 ^{6.06 %}	-1.32 ^{-80.82 %}	-0.73 ^{-284.21 %}	-0.19 ^{32.14 %}	-0.28 ^{-133.33 %}	-0.12
Gross profit	69.219 M ^{-2.98 %}	71.345 M ^{446.32 %}	-20.601 M ^{-79.22 %}	-11.495 M ^{-478.25 %}	-1.988 M ^{43.02 %}	-3.489 M ^{-122.63 %}	-1.567 M
Income tax expense	1.085 M ^{-60.53 %}	2.749 M ^{1 068.45 %}	235.254 K ^{115.99 %}	-1.471 M ^{-1 235.03 %}	-110.186 K ^{-2 754 550.00 %}	-4.000	0.000
Cost of revenue	115.299 M ^{22.86 %}	93.846 M ^{25.29 %}	74.905 M ^{48.03 %}	50.602 M ^{232.86 %}	15.202 M ^{49.63 %}	10.160 M ^{-1.51 %}	10.316 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.267 M ^{77.07 %}	9.751 M ^{184.92 %}	3.422 M ^{7.06 %}	3.197 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	84.540 M ^{-23.02 %}	109.822 M ^{327.52 %}	25.688 M ^{49.25 %}	17.212 M ^{320.98 %}	4.088 M ^{227.89 %}	-3.197 M	0.000
Operating expenses	84.540 M ^{-23.12 %}	109.960 M ^{155.99 %}	42.955 M ^{59.31 %}	26.963 M ^{237.61 %}	7.986 M ^{895.34 %}	802.378 K ^{0.00 %}	802.377 K
Cost and expenses	199.839 M ^{-1.95 %}	203.805 M ^{172.08 %}	74.905 M ^{48.03 %}	50.602 M ^{232.86 %}	15.202 M ^{38.68 %}	10.962 M ^{-1.40 %}	11.118 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	137.315 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.486 K ^{-40.74 %}	802.378 K ^{0.00 %}	802.377 K
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.267 M ^{77.07 %}	9.751 M ^{184.92 %}	3.422 M ^{7.06 %}	3.197 M	0.000
Interest income	72.000 K ^{-69.70 %}	237.605 K ^{383.93 %}	49.099 K ^{-94.28 %}	857.848 K ^{75 950.35 %}	1.128 K ^{314.71 %}	272.000	0.000
Interest expense	4.700 M ^{39.44 %}	3.371 M ^{10.04 %}	3.063 M ^{16.89 %}	2.621 M ^{784.96 %}	296.120 K ^{23.32 %}	240.129 K ^{15.13 %}	208.579 K
Depreciation and amortization	13.558 M ^{-8.39 %}	14.799 M ^{139.36 %}	6.183 M ^{32.67 %}	4.660 M ^{1 594.78 %}	274.989 K ^{1 592.87 %}	16.244 K ^{-26.16 %}	21.999 K
Operating income	-15.321 M ^{60.32 %}	-38.615 M ^{-87.44 %}	-20.601 M ^{-79.22 %}	-11.495 M ^{-478.25 %}	-1.988 M ^{53.67 %}	-4.291 M ^{-81.10 %}	-2.369 M
Operating income ratio	-0.08 ^{64.48 %}	-0.23 ^{38.38 %}	-0.38 ^{-29.07 %}	-0.29 ^{-95.39 %}	-0.15 ^{76.61 %}	-0.64 ^{-137.51 %}	-0.27
Total other income expenses net	-44.377 M ^{-1 316.45 %}	-3.133 M ^{-116.23 %}	-1.449 M ^{-15.44 %}	-1.255 M ^{-10.75 %}	-1.133 M ^{-1 647.32 %}	-64.856 K ^{-114.49 %}	447.710 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	26.540 M ^{-24.87 %}	35.324 M ^{62.04 %}	21.800 M ^{66.34 %}	13.105 M ^{73.81 %}	7.540 M ^{801.87 %}	836.026 K ^{-73.81 %}	3.192 M
Total investments	566.396 K ^{59.73 %}	354.601 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 K ^{-67.24 %}	11.952 K ^{0.00 %}	11.952 K
Total debt	26.839 M ^{-29.83 %}	38.248 M ^{50.33 %}	25.442 M ^{89.75 %}	13.408 M ^{77.26 %}	7.564 M ^{193.44 %}	2.578 M ^{-24.79 %}	3.427 M
Accumulated other comprehensive income loss	-147.151 M ^{-70.14 %}	-86.486 M ^{-105.70 %}	-42.045 M ^{-113.61 %}	-19.683 M ^{-476.89 %}	-3.412 M ^{-184.14 %}	4.055 M ^{54.94 %}	2.617 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.071 M ^{-39.78 %}	-9.351 M ^{-162.88 %}	-3.557 M
Common stock	5.806 M ^{33.00 %}	4.366 M ^{98.93 %}	2.195 M ^{117.93 %}	1.007 M ^{125.84 %}	445.900 K ^{2.20 %}	436.300 K ^{58.02 %}	276.100 K
Total equity	17.858 M ^{-68.59 %}	56.860 M ^{5.63 %}	53.828 M ^{134.17 %}	22.987 M ^{406.73 %}	4.536 M ^{-36.36 %}	7.128 M ^{117.84 %}	3.272 M
Other non current liabilities	15.376 M ^{33.71 %}	11.500 M ^{5 790.73 %}	195.222 K ^{-72.01 %}	697.472 K ^{-44.64 %}	1.260 M	0.000	0.000
Long term debt	11.759 M ^{-27.65 %}	16.252 M ^{12.95 %}	14.389 M ^{91.45 %}	7.516 M ^{27.33 %}	5.903 M ^{142.64 %}	2.433 M ^{-25.88 %}	3.282 M
Total non current liabilities	30.399 M ^{-2.13 %}	31.062 M ^{90.86 %}	16.275 M ^{90.42 %}	8.547 M ^{19.32 %}	7.163 M ^{194.43 %}	2.433 M ^{-25.88 %}	3.282 M
Other current liabilities	28.163 M ^{-24.92 %}	37.509 M ^{256.80 %}	10.513 M ^{-36.01 %}	16.429 M ^{180.55 %}	5.856 M ^{717.20 %}	716.592 K ^{40.22 %}	511.041 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	405.318 K ^{238.50 %}	119.741 K ^{-87.09 %}	927.650 K ^{256.80 %}	259.991 K ^{11 942.20 %}	2.159 K ^{0.00 %}	2.159 K
Short term debt	15.080 M ^{-31.44 %}	21.996 M ^{99.01 %}	11.052 M ^{87.58 %}	5.892 M ^{254.68 %}	1.661 M ^{1 045.71 %}	145.000 K ^{0.00 %}	145.000 K
Total current liabilities	58.762 M ^{-23.03 %}	76.346 M ^{164.45 %}	28.870 M ^{3.69 %}	27.842 M ^{195.34 %}	9.427 M ^{586.59 %}	1.373 M ^{3.10 %}	1.332 M
Total liabilities	89.161 M ^{-16.99 %}	107.408 M ^{137.92 %}	45.145 M ^{24.06 %}	36.389 M ^{119.34 %}	16.590 M ^{335.91 %}	3.806 M ^{-17.52 %}	4.614 M
Other non current assets	355.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.338 M ^{16.65 %}	3.718 M
Long term investments	566.396 K ^{59.73 %}	354.601 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 K ^{-67.24 %}	11.952 K ^{0.00 %}	11.952 K
Intangible assets	1.561 M ^{-89.29 %}	14.571 M ^{16.48 %}	12.509 M ^{30.27 %}	9.603 M ^{29.94 %}	7.390 M	0.000	0.000
GoodWill	38.347 M ^{-24.25 %}	50.620 M ^{74.95 %}	28.934 M ^{91.18 %}	15.134 M ^{7 607.08 %}	196.364 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	39.908 M ^{-38.78 %}	65.191 M ^{57.30 %}	41.443 M ^{67.54 %}	24.737 M ^{226.06 %}	7.587 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.631 M ^{29.31 %}	2.808 M ^{-4.85 %}	2.951 M ^{24.86 %}	2.364 M ^{336.86 %}	541.018 K	0.000	0.000
Total non current assets	44.220 M ^{-35.39 %}	68.440 M ^{48.13 %}	46.201 M ^{58.54 %}	29.143 M ^{233.32 %}	8.743 M ^{76.23 %}	4.961 M ^{14.26 %}	4.342 M
Other current assets	226.000 ^{-99.99 %}	3.254 M ^{423.19 %}	621.925 K ^{-23.77 %}	815.850 K	0.000 ^{-100.00 %}	438.568 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	299.000 K ^{-89.77 %}	2.924 M ^{-19.72 %}	3.642 M ^{1 101.67 %}	303.092 K ^{1 140.10 %}	24.441 K ^{-98.60 %}	1.742 M ^{640.38 %}	235.256 K
Cash and short term investments	299.000 K ^{-89.77 %}	2.924 M ^{-19.72 %}	3.642 M ^{1 101.67 %}	303.092 K ^{1 140.10 %}	24.441 K ^{-98.60 %}	1.742 M ^{640.38 %}	235.256 K
Total current assets	62.799 M ^{-34.47 %}	95.829 M ^{81.59 %}	52.772 M ^{74.55 %}	30.234 M ^{144.15 %}	12.383 M ^{107.32 %}	5.973 M ^{68.51 %}	3.545 M
Inventory	43.357 M ^{-35.86 %}	67.600 M ^{72.47 %}	39.196 M ^{66.82 %}	23.496 M ^{159.00 %}	9.072 M ^{139.20 %}	3.793 M ^{89.98 %}	1.996 M
Net receivables	19.143 M ^{-13.19 %}	22.051 M ^{136.80 %}	9.312 M ^{65.74 %}	5.619 M ^{70.93 %}	3.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 M
Tax assets	114.249 K ^{32.77 %}	86.048 K ^{-95.24 %}	1.807 M ^{-11.51 %}	2.042 M ^{233.94 %}	611.555 K ^{0.00 %}	611.555 K ^{0.00 %}	611.555 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.519 M ^{-5.59 %}	16.437 M ^{129.43 %}	7.164 M ^{55.97 %}	4.593 M ^{178.44 %}	1.650 M ^{223.94 %}	509.270 K ^{-24.39 %}	673.582 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.629 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	159.203 M ^{14.55 %}	138.980 M ^{48.36 %}	93.678 M ^{124.85 %}	41.663 M ^{138.15 %}	17.494 M ^{45.93 %}	11.988 M ^{204.56 %}	3.936 M
Deferred tax liabilities non current	3.264 M ^{-1.38 %}	3.310 M ^{95.84 %}	1.690 M ^{407.30 %}	333.128 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	107.019 M ^{-34.85 %}	164.269 M ^{65.97 %}	98.973 M ^{66.69 %}	59.376 M ^{181.05 %}	21.126 M ^{93.21 %}	10.934 M ^{38.65 %}	7.886 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	14.658 M ^{-25.11 %}	19.572 M ^{269.63 %}	5.295 M ^{-17.97 %}	6.455 M ^{69.62 %}	3.806 M ^{582.14 %}	-789.341 K ^{-6.96 %}	-737.984 K
Accounts receivables	3.952 M ^{-48.69 %}	7.703 M ^{249.10 %}	2.207 M ^{-9.68 %}	2.443 M ^{926.44 %}	238.005 K ^{-75.35 %}	965.676 K ^{302.96 %}	-475.800 K
Inventory	-5.667 M ^{-120.56 %}	-2.569 M ^{42.68 %}	-4.482 M ^{-71.27 %}	-2.617 M ^{-8 196.92 %}	-31.544 K ^{98.24 %}	-1.796 M ^{-132.14 %}	-773.770 K
Accounts payables	3.744 M ^{202.97 %}	-3.636 M ^{-300.81 %}	-907.191 K ^{-154.03 %}	1.679 M ^{447.06 %}	-483.775 K ^{-194.42 %}	-164.312 K	0.000
Other working capital	12.628 M ^{-30.13 %}	18.074 M ^{113.19 %}	8.478 M ^{71.26 %}	4.950 M ^{21.24 %}	4.083 M ^{1 886.38 %}	205.552 K ^{-59.82 %}	511.586 K
Other non cash items	-13.780 M ^{-257.74 %}	8.735 M ^{1 245.30 %}	649.332 K ^{185.42 %}	-760.138 K ^{-265.98 %}	457.980 K ^{-35.59 %}	711.070 K ^{-66.07 %}	2.096 M
Net cash provided by operating activities	878.000 K ^{-73.76 %}	3.347 M ^{133.73 %}	-9.923 M ^{-314.41 %}	-2.394 M ^{-236.10 %}	1.759 M ^{139.82 %}	-4.418 M ^{-140.72 %}	-1.835 M
Investments in property plant and equipment	-4.700 M ^{-371.78 %}	-996.199 K ^{79.26 %}	-4.803 M ^{-76.59 %}	-2.720 M ^{36.43 %}	-4.279 M ^{-197.57 %}	-1.438 M ^{6.34 %}	-1.535 M
Acquisitions net	782.587 K ^{102.94 %}	-26.582 M ^{-13.09 %}	-23.506 M ^{-60.78 %}	-14.620 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.579 M ^{-1 259.38 %}	-116.133 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.227 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.956 K ^{-67.14 %}	12.038 K	0.000	0.000
Other investing activites	10.000 ^{100.00 %}	-6.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.952 K
Net cash used for investing activites	-5.496 M ^{83.83 %}	-33.979 M ^{-20.03 %}	-28.309 M ^{-63.29 %}	-17.336 M ^{-215.57 %}	-5.494 M ^{-282.05 %}	-1.438 M ^{7.06 %}	-1.547 M
Debt repayment	-6.525 M ^{-175.08 %}	8.691 M ^{23.10 %}	7.060 M ^{476.23 %}	1.225 M ^{-18.16 %}	1.497 M ^{317.17 %}	-689.415 K ^{-25.92 %}	-547.497 K
Common stock issued	8.518 M ^{-59.86 %}	21.223 M ^{-38.50 %}	34.509 M ^{83.72 %}	18.784 M ^{3 512.26 %}	520.000 K ^{-93.54 %}	8.052 M ^{100.53 %}	4.015 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-362.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.993 M ^{-93.34 %}	29.914 M ^{-28.04 %}	41.570 M ^{107.76 %}	20.009 M ^{432.30 %}	3.759 M ^{-48.94 %}	7.362 M ^{112.31 %}	3.468 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-412.000 ^{-139.69 %}	1.038 K ^{371.82 %}	220.000 ^{100.01 %}	-1.742 M	0.000	0.000
Net change in cash	-2.625 M ^{-265.42 %}	-718.342 K ^{-121.51 %}	3.339 M ^{1 098.30 %}	278.651 K ^{116.23 %}	-1.717 M ^{-213.99 %}	1.507 M ^{1 667.23 %}	85.248 K
Cash at beginning of period	2.924 M ^{-19.72 %}	3.642 M ^{1 101.67 %}	303.092 K ^{1 140.10 %}	24.441 K ^{-98.60 %}	1.742 M ^{640.38 %}	235.256 K ^{56.83 %}	150.008 K
Cash at end of period	299.000 K ^{-89.77 %}	2.924 M ^{-19.72 %}	3.642 M ^{1 101.67 %}	303.092 K ^{1 140.10 %}	24.441 K ^{-98.60 %}	1.742 M ^{640.38 %}	235.256 K
Operating cash flow	878.000 K ^{-73.76 %}	3.347 M ^{133.73 %}	-9.923 M ^{-314.41 %}	-2.394 M ^{-236.10 %}	1.759 M ^{139.82 %}	-4.418 M ^{-140.72 %}	-1.835 M
Capital expenditure	-3.461 M ^{52.46 %}	-7.281 M ^{-51.58 %}	-4.803 M ^{-76.59 %}	-2.720 M ^{36.43 %}	-4.279 M ^{-197.57 %}	-1.438 M ^{6.34 %}	-1.535 M
Free CashFlow	-2.584 M ^{34.33 %}	-3.934 M ^{73.28 %}	-14.726 M ^{-187.93 %}	-5.114 M ^{-102.99 %}	-2.519 M ^{56.98 %}	-5.856 M ^{-73.74 %}	-3.371 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	77.997 M ^{82.42 %}	42.757 M ^{7.07 %}	39.934 M ^{33.36 %}	29.945 M ^{-59.01 %}	73.048 M ^{75.63 %}	41.591 M ^{25.81 %}	33.057 M ^{-31.21 %}	48.058 M ^{-26.07 %}	65.007 M ^{240.93 %}	19.068 M ^{20.30 %}	15.850 M ^{59.54 %}	9.935 M ^{-50.83 %}	20.204 M ^{142.96 %}	8.316 M ^{33.79 %}	6.215 M ^{-35.70 %}	9.667 M
Net income	7.325 M ^{380.65 %}	-2.610 M ^{57.84 %}	-6.191 M ^{-26.76 %}	-4.884 M ^{-482.76 %}	1.276 M ^{102.50 %}	-50.984 M ^{-42.84 %}	-35.693 M ^{-468.51 %}	-6.278 M ^{-332.79 %}	2.697 M ^{151.64 %}	-5.223 M ^{54.33 %}	-11.438 M ^{-121.49 %}	-5.164 M ^{-562.54 %}	1.116 M ^{116.42 %}	-6.800 M ^{-6.11 %}	-6.409 M ^{-368.27 %}	-1.369 M
Income before tax	10.267 M ^{620.11 %}	-1.974 M ^{73.16 %}	-7.355 M ^{-59.13 %}	-4.622 M ^{-244.98 %}	3.188 M ^{125.81 %}	-12.354 M ^{64.38 %}	-34.687 M ^{-463.48 %}	-6.156 M ^{-231.77 %}	4.672 M ^{183.78 %}	-5.577 M ^{45.59 %}	-10.249 M ^{-80.78 %}	-5.669 M ^{-923.10 %}	688.767 K ^{110.10 %}	-6.821 M ^{11.52 %}	-7.709 M ^{-409.46 %}	-1.513 M
Income before tax ratio	0.13 ^{385.12 %}	-0.05 ^{74.93 %}	-0.18 ^{-19.33 %}	-0.15 ^{-453.67 %}	0.04 ^{114.69 %}	-0.30 ^{71.69 %}	-1.05 ^{-719.18 %}	-0.13 ^{-278.24 %}	0.07 ^{124.57 %}	-0.29 ^{54.77 %}	-0.65 ^{-13.31 %}	-0.57 ^{-1 773.88 %}	0.03 ^{104.16 %}	-0.82 ^{33.87 %}	-1.24 ^{-692.35 %}	-0.16
EBITDA	14.204 M ^{593.89 %}	2.047 M ^{188.81 %}	-2.305 M ^{-932.13 %}	277.000 K ^{-96.16 %}	7.215 M ^{189.45 %}	-8.066 M ^{50.01 %}	-16.134 M ^{-1 881.59 %}	-814.187 K ^{-108.65 %}	9.413 M ^{462.38 %}	-2.597 M ^{64.00 %}	-7.216 M ^{-73.03 %}	-4.170 M ^{-292.21 %}	2.170 M ^{160.48 %}	-3.587 M ^{18.44 %}	-4.398 M ^{-8 414.37 %}	52.901 K
Net income ratio	0.09 ^{253.85 %}	-0.06 ^{60.63 %}	-0.16 ^{4.95 %}	-0.16 ^{-1 033.70 %}	0.02 ^{101.42 %}	-1.23 ^{-13.53 %}	-1.08 ^{-726.49 %}	-0.13 ^{-414.89 %}	0.04 ^{115.15 %}	-0.27 ^{62.04 %}	-0.72 ^{-38.83 %}	-0.52 ^{-1 040.64 %}	0.06 ^{106.76 %}	-0.82 ^{20.69 %}	-1.03 ^{-628.30 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.18 ^{280.38 %}	0.05 ^{182.94 %}	-0.06 ^{-723.98 %}	0.01 ^{-90.63 %}	0.10 ^{150.93 %}	-0.19 ^{60.26 %}	-0.49 ^{-2 780.78 %}	-0.02 ^{-111.70 %}	0.14 ^{206.29 %}	-0.14 ^{70.08 %}	-0.46 ^{-8.45 %}	-0.42 ^{-490.89 %}	0.11 ^{124.89 %}	-0.43 ^{39.04 %}	-0.71 ^{-13 031.20 %}	0.01
Gross profit ratio	0.42 ^{8.86 %}	0.38 ^{29.39 %}	0.30 ^{-36.60 %}	0.47 ^{15.24 %}	0.40 ^{21.39 %}	0.33 ^{-86.19 %}	2.41 ^{1 328.71 %}	-0.20 ^{-321.77 %}	0.09 ^{135.31 %}	-0.25 ^{59.40 %}	-0.62 ^{-8.91 %}	-0.57 ^{-4 298.88 %}	0.01 ^{102.07 %}	-0.65 ^{35.03 %}	-1.01 ^{-502.23 %}	-0.17
Weighted average shs out dil	66.070 M ^{5.16 %}	62.826 M ^{11.63 %}	56.282 M ^{-4.90 %}	59.181 M ^{39.14 %}	42.533 M ^{-2.57 %}	43.657 M ^{0.00 %}	43.657 M ^{0.00 %}	43.657 M ^{23.33 %}	35.397 M ^{61.29 %}	21.946 M ^{30.48 %}	16.820 M ^{8.41 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M
Weighted average shs out	62.751 M ^{5.45 %}	59.507 M ^{5.73 %}	56.282 M ^{-3.07 %}	58.063 M ^{36.51 %}	42.533 M ^{-2.57 %}	43.657 M ^{0.00 %}	43.657 M ^{0.00 %}	43.657 M ^{27.82 %}	34.154 M ^{55.63 %}	21.946 M ^{30.48 %}	16.820 M ^{8.41 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M ^{0.00 %}	15.515 M
EPS diluted	0.11 ^{350.57 %}	-0.04 ^{60.09 %}	-0.11 ^{-33.33 %}	-0.08 ^{-375.00 %}	0.03 ^{102.56 %}	-1.17 ^{-42.68 %}	-0.82 ^{-485.71 %}	-0.14 ^{-283.73 %}	0.08 ^{131.75 %}	-0.24 ^{64.71 %}	-0.68 ^{-106.06 %}	-0.33 ^{-558.33 %}	0.07 ^{116.36 %}	-0.44 ^{-7.32 %}	-0.41 ^{-364.85 %}	-0.09
Earnings per share	0.12 ^{373.35 %}	-0.04 ^{60.09 %}	-0.11 ^{-30.80 %}	-0.08 ^{-380.33 %}	0.03 ^{102.56 %}	-1.17 ^{-42.68 %}	-0.82 ^{-485.71 %}	-0.14 ^{-277.22 %}	0.08 ^{132.92 %}	-0.24 ^{64.71 %}	-0.68 ^{-106.06 %}	-0.33 ^{-558.33 %}	0.07 ^{116.36 %}	-0.44 ^{-7.32 %}	-0.41 ^{-364.85 %}	-0.09
Gross profit	32.495 M ^{98.59 %}	16.363 M ^{38.54 %}	11.811 M ^{-15.45 %}	13.969 M ^{-52.76 %}	29.570 M ^{113.21 %}	13.869 M ^{-82.62 %}	79.813 M ^{945.19 %}	-9.443 M ^{-263.95 %}	5.760 M ^{220.39 %}	-4.785 M ^{51.16 %}	-9.797 M ^{-73.76 %}	-5.638 M ^{-2 164.71 %}	273.069 K ^{105.02 %}	-5.439 M ^{13.08 %}	-6.258 M ^{-287.22 %}	-1.616 M
Income tax expense	2.942 M ^{362.58 %}	636.000 K ^{154.64 %}	-1.164 M ^{-544.27 %}	262.000 K ^{-86.30 %}	1.912 M ^{2 449.33 %}	75.000 K ^{-92.54 %}	1.006 M ^{721.22 %}	122.467 K ^{-93.80 %}	1.974 M ^{658.64 %}	-353.360 K ^{-129.73 %}	1.189 M ^{335.24 %}	-505.310 K ^{-18.16 %}	-427.656 K ^{-1 991.43 %}	-20.448 K ^{98.43 %}	-1.300 M ^{-799.51 %}	-144.508 K
Cost of revenue	45.502 M ^{72.40 %}	26.394 M ^{-6.15 %}	28.123 M ^{76.03 %}	15.976 M ^{-63.25 %}	43.478 M ^{56.84 %}	27.722 M ^{159.29 %}	-46.755 M ^{-181.31 %}	57.501 M ^{-2.95 %}	59.247 M ^{148.39 %}	23.852 M ^{-7.00 %}	25.647 M ^{64.69 %}	15.573 M ^{-21.86 %}	19.930 M ^{44.90 %}	13.755 M ^{10.27 %}	12.473 M ^{10.55 %}	11.283 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	21.638 M ^{22.32 %}	17.690 M ^{3.33 %}	17.120 M ^{22.56 %}	13.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.432 M ^{-42.45 %}	44.194 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	21.638 M ^{22.32 %}	17.690 M ^{3.33 %}	17.120 M ^{22.56 %}	13.969 M ^{-44.42 %}	25.135 M ^{-1.17 %}	25.432 M ^{-42.45 %}	44.194 M ^{91.74 %}	23.048 M ^{-4.25 %}	24.071 M ^{81.57 %}	13.257 M ^{331 425 100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	67.140 M ^{52.30 %}	44.084 M ^{-2.56 %}	45.243 M ^{51.09 %}	29.945 M ^{-56.36 %}	68.613 M ^{29.67 %}	52.913 M ^{-22.15 %}	67.971 M ^{18.21 %}	57.501 M ^{-2.95 %}	59.247 M ^{148.39 %}	23.852 M ^{-7.00 %}	25.647 M ^{64.69 %}	15.573 M ^{-21.86 %}	19.930 M ^{44.90 %}	13.755 M ^{10.27 %}	12.473 M ^{10.55 %}	11.283 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.135 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{-98.33 %}	60.000 K ^{2 900.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K ^{-91.43 %}	104.966 K ^{5 369.83 %}	1.919 K ^{-98.53 %}	130.291 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.674 K ^{89.01 %}	81.304 K ^{17 125.42 %}	472.000 ^{-99.82 %}	260.187 K ^{232.86 %}	78.166 K
Interest expense	599.000 K ^{-14.18 %}	698.000 K ^{-55.23 %}	1.559 M ^{-3.17 %}	1.610 M ^{120.25 %}	731.000 K ^{-8.63 %}	800.000 K ^{4.72 %}	763.962 K ^{-6.81 %}	819.758 K ^{-19.42 %}	1.017 M ^{32.11 %}	770.000 K ^{-0.75 %}	775.837 K ^{310.53 %}	188.982 K ^{10.24 %}	171.427 K ^{-91.10 %}	1.927 M ^{-3.02 %}	1.987 M ^{1 069.80 %}	169.852 K
Depreciation and amortization	3.338 M ^{0.45 %}	3.323 M ^{-4.81 %}	3.491 M ^{6.14 %}	3.289 M ^{-0.21 %}	3.296 M ^{-5.50 %}	3.488 M ^{-80.39 %}	17.789 M ^{293.41 %}	4.522 M ^{21.44 %}	3.724 M ^{68.52 %}	2.210 M ^{-2.12 %}	2.257 M ^{72.33 %}	1.310 M ^{0.03 %}	1.309 M ^{0.24 %}	1.306 M ^{-1.28 %}	1.323 M ^{-5.22 %}	1.396 M
Operating income	10.857 M ^{918.16 %}	-1.327 M ^{75.00 %}	-5.309 M ^{-45.89 %}	-3.639 M ^{-182.05 %}	4.435 M ^{139.17 %}	-11.322 M ^{67.57 %}	-34.914 M ^{-269.72 %}	-9.443 M ^{-263.95 %}	5.760 M ^{220.39 %}	-4.785 M ^{51.16 %}	-9.797 M ^{-73.76 %}	-5.638 M ^{-2 164.70 %}	273.070 K ^{105.02 %}	-5.439 M ^{13.08 %}	-6.258 M ^{-287.22 %}	-1.616 M
Operating income ratio	0.14 ^{548.51 %}	-0.03 ^{76.66 %}	-0.13 ^{-9.40 %}	-0.12 ^{-300.16 %}	0.06 ^{122.30 %}	-0.27 ^{74.23 %}	-1.06 ^{-437.49 %}	-0.20 ^{-321.77 %}	0.09 ^{135.31 %}	-0.25 ^{59.40 %}	-0.62 ^{-8.91 %}	-0.57 ^{-4 298.86 %}	0.01 ^{102.07 %}	-0.65 ^{35.03 %}	-1.01 ^{-502.23 %}	-0.17
Total other income expenses net	-590.000 K ^{8.81 %}	-647.000 K ^{68.38 %}	-2.046 M ^{-108.14 %}	-983.000 K ^{21.17 %}	-1.247 M ^{-20.83 %}	-1.032 M ^{-555.88 %}	226.375 K ^{127.68 %}	-817.839 K ^{24.84 %}	-1.088 M ^{-41.40 %}	-769.523 K ^{-70.18 %}	-452.171 K ^{-1 180.65 %}	-35.308 K ^{60.82 %}	-90.123 K ^{95.32 %}	-1.926 M ^{-11.56 %}	-1.727 M ^{-1 783.33 %}	-91.686 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	16.264 M ^{-20.80 %}	20.535 M ^{-22.63 %}	26.540 M ^{18.55 %}	22.387 M ^{43.59 %}	15.591 M ^{-52.73 %}	32.985 M ^{-6.62 %}	35.324 M ^{31.45 %}	26.872 M ^{83.25 %}	14.664 M ^{-30.07 %}	20.970 M ^{-3.81 %}	21.800 M ^{59.31 %}	13.684 M ^{4.00 %}	13.157 M ^{204.08 %}	4.327 M ^{-66.99 %}	13.105 M ^{31.43 %}	9.971 M
Total investments	731.000 K ^{0.00 %}	731.000 K ^{29.06 %}	566.396 K ^{-49.25 %}	1.116 M ^{-7.77 %}	1.210 M ^{-29.12 %}	1.707 M ^{381.39 %}	354.601 K ^{48.70 %}	238.468 K ^{0.00 %}	238.468 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	19.714 M ^{-17.33 %}	23.848 M ^{-11.14 %}	26.839 M ^{15.31 %}	23.276 M ^{18.55 %}	19.634 M ^{-42.27 %}	34.010 M ^{-11.08 %}	38.248 M ^{18.21 %}	32.357 M ^{8.75 %}	29.752 M ^{34.00 %}	22.203 M ^{-12.73 %}	25.442 M ^{77.70 %}	14.318 M ^{-2.05 %}	14.617 M ^{10.64 %}	13.212 M ^{-1.47 %}	13.408 M ^{7.87 %}	12.431 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.151 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.486 M ^{-69.97 %}	-50.883 M ^{-14.06 %}	-44.610 M ^{5.70 %}	-47.306 M ^{-12.51 %}	-42.045 M ^{-37.65 %}	-30.544 M ^{-20.45 %}	-25.358 M ^{4.22 %}	-26.477 M ^{-34.51 %}	-19.683 M ^{-48.42 %}	-13.261 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	6.473 M ^{11.48 %}	5.806 M ^{0.00 %}	5.806 M ^{0.00 %}	5.806 M ^{0.00 %}	5.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.366 M ^{0.00 %}	4.366 M ^{0.00 %}	4.366 M ^{98.93 %}	2.195 M ^{0.00 %}	2.195 M ^{41.45 %}	1.552 M ^{0.00 %}	1.552 M ^{0.00 %}	1.552 M ^{54.08 %}	1.007 M ^{0.00 %}	1.007 M
Total equity	37.573 M ^{85.56 %}	20.248 M ^{13.38 %}	17.858 M ^{-25.75 %}	24.050 M ^{-16.56 %}	28.822 M ^{380.85 %}	5.994 M ^{-89.46 %}	56.860 M ^{-38.51 %}	92.464 M ^{-6.35 %}	98.736 M ^{103.30 %}	48.567 M ^{-9.77 %}	53.828 M ^{25.71 %}	42.821 M ^{-10.80 %}	48.005 M ^{2.58 %}	46.798 M ^{103.58 %}	22.987 M ^{-21.84 %}	29.409 M
Other non current liabilities	11.410 M ^{-21.62 %}	14.558 M ^{-5.32 %}	15.376 M ^{-43.12 %}	27.032 M ^{82.61 %}	14.803 M ^{-0.02 %}	14.806 M ^{28.75 %}	11.500 M ^{0.00 %}	11.500 M ^{-1.67 %}	11.695 M ^{5 890.76 %}	195.221 K ^{0.00 %}	195.222 K ^{-69.46 %}	639.294 K ^{0.00 %}	639.294 K ^{0.00 %}	639.294 K ^{-8.34 %}	697.472 K	0.000
Long term debt	8.751 M ^{-12.73 %}	10.027 M ^{-14.73 %}	11.759 M ^{6.99 %}	10.991 M ^{-9.37 %}	12.127 M ^{-9.24 %}	13.362 M ^{-17.78 %}	16.252 M ^{-7.42 %}	17.554 M ^{-5.60 %}	18.595 M ^{36.53 %}	13.620 M ^{-5.35 %}	14.389 M ^{41.53 %}	10.167 M ^{-3.80 %}	10.569 M ^{1.91 %}	10.371 M ^{37.98 %}	7.516 M ^{-41.07 %}	12.755 M
Total non current liabilities	20.161 M ^{-17.99 %}	24.585 M ^{-19.13 %}	30.399 M ^{-20.05 %}	38.023 M ^{41.19 %}	26.930 M ^{-4.40 %}	28.168 M ^{-9.32 %}	31.062 M ^{-4.66 %}	32.581 M ^{-3.72 %}	33.841 M ^{118.54 %}	15.485 M ^{-4.85 %}	16.275 M ^{46.89 %}	11.080 M ^{-3.66 %}	11.501 M ^{1.57 %}	11.323 M ^{32.49 %}	8.547 M ^{-34.80 %}	13.108 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.163 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	37.509 M ^{12.01 %}	33.485 M ^{-28.84 %}	47.054 M ^{70.75 %}	27.557 M ^{162.14 %}	10.513 M ^{175.06 %}	3.822 M ^{-34.34 %}	5.821 M ^{37.08 %}	4.246 M ^{-74.15 %}	16.429 M ^{82.65 %}	8.995 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.318 K ^{18.21 %}	342.870 K ^{34.09 %}	255.697 K ^{44.12 %}	177.422 K ^{48.17 %}	119.741 K ^{1 118.61 %}	9.826 K ^{-66.53 %}	29.362 K ^{-98.47 %}	1.913 M ^{106.25 %}	927.650 K ^{-39.19 %}	1.525 M
Short term debt	10.963 M ^{-20.68 %}	13.821 M ^{-8.35 %}	15.080 M ^{22.75 %}	12.285 M ^{63.65 %}	7.507 M ^{-63.64 %}	20.648 M ^{-6.13 %}	21.996 M ^{48.59 %}	14.803 M ^{32.67 %}	11.158 M ^{29.99 %}	8.583 M ^{-22.34 %}	11.052 M ^{166.30 %}	4.150 M ^{2.51 %}	4.049 M ^{42.51 %}	2.841 M ^{-51.78 %}	5.892 M ^{1 015.23 %}	528.344 K
Total current liabilities	69.061 M ^{-17.04 %}	83.248 M ^{41.67 %}	58.762 M ^{-2.26 %}	60.120 M ^{-26.33 %}	81.603 M ^{-22.17 %}	104.854 M ^{37.34 %}	76.346 M ^{8.62 %}	70.285 M ^{-20.26 %}	88.141 M ^{80.32 %}	48.880 M ^{69.31 %}	28.870 M ^{70.52 %}	16.931 M ^{-3.57 %}	17.557 M ^{2.59 %}	17.114 M ^{-38.53 %}	27.842 M ^{73.35 %}	16.062 M
Total liabilities	89.222 M ^{-17.26 %}	107.833 M ^{20.94 %}	89.161 M ^{-9.15 %}	98.143 M ^{-9.57 %}	108.533 M ^{-18.41 %}	133.022 M ^{23.85 %}	107.408 M ^{4.41 %}	102.867 M ^{-15.67 %}	121.982 M ^{89.52 %}	64.365 M ^{42.57 %}	45.145 M ^{61.17 %}	28.011 M ^{-3.61 %}	29.058 M ^{2.18 %}	28.437 M ^{-21.85 %}	36.389 M ^{24.75 %}	29.169 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.671 M ^{5.46 %}	10.118 M ^{3.40 %}	9.786 M ^{1.90 %}	9.603 M ^{24.95 %}	7.685 M
Long term investments	731.000 K ^{0.00 %}	731.000 K ^{29.06 %}	566.396 K ^{-49.25 %}	1.116 M ^{-7.77 %}	1.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	354.601 K ^{48.70 %}	238.468 K ^{0.00 %}	238.468 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	33.897 M ^{-8.18 %}	36.917 M ^{2 265.44 %}	1.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.079 M ^{-6.17 %}	49.110 M ^{237.04 %}	14.571 M ^{-23.40 %}	19.023 M ^{8.45 %}	17.540 M ^{24.37 %}	14.103 M ^{12.74 %}	12.509 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.347 M ^{22.47 %}	31.311 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.620 M ^{-18.97 %}	62.469 M ^{-5.99 %}	66.450 M ^{145.13 %}	27.108 M ^{-6.31 %}	28.934 M ^{133.05 %}	12.415 M ^{-6.81 %}	13.322 M ^{-6.36 %}	14.226 M ^{-6.00 %}	15.134 M ^{-5.66 %}	16.043 M
Goodwill and intangible assets	33.897 M ^{-8.18 %}	36.917 M ^{-7.49 %}	39.908 M ^{-7.16 %}	42.988 M ^{-6.71 %}	46.079 M ^{-6.17 %}	49.110 M ^{-24.67 %}	65.191 M ^{-20.00 %}	81.492 M ^{-2.97 %}	83.990 M ^{103.81 %}	41.211 M ^{-0.56 %}	41.443 M ^{233.81 %}	12.415 M ^{-6.81 %}	13.322 M ^{-6.36 %}	14.226 M ^{-6.00 %}	15.134 M ^{-5.66 %}	16.043 M
Property plant equipment net	3.370 M ^{-2.21 %}	3.446 M ^{-5.10 %}	3.631 M ^{85.92 %}	1.953 M ^{-8.22 %}	2.128 M ^{-6.91 %}	2.286 M ^{-18.59 %}	2.808 M ^{-28.38 %}	3.921 M ^{10.01 %}	3.564 M ^{28.00 %}	2.785 M ^{-5.64 %}	2.951 M ^{55.85 %}	1.894 M ^{-6.55 %}	2.026 M ^{0.26 %}	2.021 M ^{-14.49 %}	2.364 M ^{-2.75 %}	2.430 M
Total non current assets	37.998 M ^{-7.53 %}	41.094 M ^{-7.07 %}	44.220 M ^{-3.99 %}	46.057 M ^{-6.80 %}	49.417 M ^{-6.94 %}	53.103 M ^{-22.41 %}	68.440 M ^{-22.05 %}	87.798 M ^{-2.38 %}	89.941 M ^{94.95 %}	46.136 M ^{-0.14 %}	46.201 M ^{65.51 %}	27.914 M ^{-0.01 %}	27.917 M ^{-0.57 %}	28.076 M ^{-3.66 %}	29.143 M ^{8.36 %}	26.894 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.254 M ^{371.27 %}	690.447 K ^{-14.79 %}	810.286 K ^{56.05 %}	519.248 K ^{-16.51 %}	621.925 K ^{182.05 %}	220.500 K ^{-36.36 %}	346.500 K ^{-57.53 %}	815.850 K ^{0.00 %}	815.850 K ^{0.00 %}	815.850 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.450 M ^{4.14 %}	3.313 M ^{1 008.03 %}	299.000 K ^{-66.37 %}	889.000 K ^{-78.01 %}	4.043 M ^{294.44 %}	1.025 M ^{-64.94 %}	2.924 M ^{-46.70 %}	5.485 M ^{-63.65 %}	15.089 M ^{1 123.14 %}	1.234 M ^{-66.13 %}	3.642 M ^{474.39 %}	634.088 K ^{-56.59 %}	1.461 M ^{-83.56 %}	8.885 M ^{2 831.53 %}	303.092 K ^{-87.68 %}	2.459 M
Cash and short term investments	3.450 M ^{4.14 %}	3.313 M ^{1 008.03 %}	299.000 K ^{-66.37 %}	889.000 K ^{-78.01 %}	4.043 M ^{294.44 %}	1.025 M ^{-64.94 %}	2.924 M ^{-46.70 %}	5.485 M ^{-63.65 %}	15.089 M ^{1 123.14 %}	1.234 M ^{-66.13 %}	3.642 M ^{474.39 %}	634.088 K ^{-56.59 %}	1.461 M ^{-83.56 %}	8.885 M ^{2 831.53 %}	303.092 K ^{-87.68 %}	2.459 M
Total current assets	88.797 M ^{2.08 %}	86.987 M ^{38.52 %}	62.799 M ^{-17.52 %}	76.136 M ^{-13.42 %}	87.938 M ^{2.36 %}	85.913 M ^{-10.35 %}	95.829 M ^{-10.88 %}	107.532 M ^{-17.77 %}	130.777 M ^{95.79 %}	66.796 M ^{26.58 %}	52.772 M ^{22.96 %}	42.917 M ^{-12.68 %}	49.147 M ^{4.21 %}	47.159 M ^{55.98 %}	30.234 M ^{-4.58 %}	31.684 M
Inventory	44.006 M ^{-8.36 %}	48.018 M ^{10.75 %}	43.357 M ^{-1.32 %}	43.936 M ^{8.02 %}	40.674 M ^{-17.24 %}	49.148 M ^{-27.30 %}	67.600 M ^{-0.95 %}	68.246 M ^{-1.59 %}	69.349 M ^{52.58 %}	45.451 M ^{14.15 %}	39.818 M ^{33.31 %}	29.868 M ^{-1.34 %}	30.273 M ^{1.03 %}	29.965 M ^{23.25 %}	24.312 M ^{13.01 %}	21.513 M
Net receivables	41.341 M ^{15.94 %}	35.656 M ^{86.26 %}	19.143 M ^{-38.86 %}	31.311 M ^{-27.56 %}	43.221 M ^{20.93 %}	35.740 M ^{62.08 %}	22.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.249 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.707 M ^{1 883.78 %}	86.048 K ^{-95.99 %}	2.147 M ^{-0.03 %}	2.148 M ^{0.35 %}	2.141 M ^{18.45 %}	1.807 M ^{-38.42 %}	2.935 M ^{19.77 %}	2.450 M ^{19.96 %}	2.043 M ^{0.02 %}	2.042 M ^{177.45 %}	736.075 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	58.098 M ^{-16.32 %}	69.427 M ^{347.37 %}	15.519 M ^{-67.56 %}	47.835 M ^{-35.44 %}	74.096 M ^{-12.01 %}	84.205 M ^{412.29 %}	16.437 M ^{-24.09 %}	21.654 M ^{-27.03 %}	29.674 M ^{136.60 %}	12.542 M ^{75.06 %}	7.164 M ^{-19.94 %}	8.949 M ^{16.85 %}	7.658 M ^{-5.60 %}	8.113 M ^{76.62 %}	4.593 M ^{-8.37 %}	5.013 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.396 K ^{-3.85 %}	21.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	31.100 M ^{115.35 %}	14.442 M ^{-90.93 %}	159.203 M ^{772.65 %}	18.244 M ^{-20.73 %}	23.016 M ^{283.98 %}	5.994 M ^{-95.69 %}	138.980 M ^{0.00 %}	138.980 M ^{0.00 %}	138.980 M ^{48.36 %}	93.678 M ^{0.00 %}	93.678 M ^{30.45 %}	71.814 M ^{0.00 %}	71.812 M ^{0.12 %}	71.723 M ^{72.15 %}	41.663 M ^{0.00 %}	41.663 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.264 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.310 M ^{-6.18 %}	3.527 M ^{-0.66 %}	3.551 M ^{112.63 %}	1.670 M ^{-1.18 %}	1.690 M ^{518.66 %}	273.165 K ^{-6.82 %}	293.153 K ^{-6.38 %}	313.140 K ^{-6.00 %}	333.128 K ^{-5.66 %}	353.116 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	126.795 M ^{-1.00 %}	128.081 M ^{19.68 %}	107.019 M ^{-12.42 %}	122.193 M ^{-11.04 %}	137.355 M ^{-1.19 %}	139.016 M ^{-15.37 %}	164.269 M ^{-15.90 %}	195.330 M ^{-11.50 %}	220.718 M ^{95.44 %}	112.932 M ^{14.10 %}	98.973 M ^{39.73 %}	70.832 M ^{-8.09 %}	77.064 M ^{2.43 %}	75.235 M ^{26.71 %}	59.376 M ^{1.36 %}	58.578 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-9.665 M ^{-140.90 %}	-4.012 M ^{-156.94 %}	7.046 M ^{2 898.30 %}	235.000 K ^{103.92 %}	-6.000 M ^{-144.85 %}	13.377 M ^{3.32 %}	12.947 M ^{442.25 %}	-3.783 M ^{-154.42 %}	6.951 M ^{101.04 %}	3.457 M ^{-75.96 %}	14.383 M ^{232.62 %}	4.324 M ^{137.42 %}	-11.556 M ^{-522.43 %}	-1.857 M ^{-114.10 %}	13.168 M ^{245.80 %}	-9.032 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.366 M ^{-6.38 %}	13.209 M ^{276.51 %}	-7.484 M ^{27.97 %}	-10.389 M ^{-211.79 %}	9.293 M ^{99.85 %}	4.650 M ^{152.21 %}	-8.906 M ^{-214.67 %}	-2.830 M ^{-244.12 %}	1.964 M ^{-57.58 %}	4.630 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.761 M ^{-376.72 %}	997.867 K ^{-79.08 %}	4.771 M ^{185.55 %}	-5.577 M ^{-863.55 %}	730.351 K ^{58.41 %}	461.041 K ^{798.41 %}	-66.013 K ^{98.82 %}	-5.608 M ^{-101.52 %}	-2.783 M ^{-24.30 %}	-2.239 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.208 M ^{34.86 %}	-7.994 M ^{-290.14 %}	4.204 M ^{-21.58 %}	5.362 M ^{203.51 %}	-5.180 M ^{-503.77 %}	1.283 M ^{336.87 %}	-541.561 K ^{-115.34 %}	3.531 M ^{943.82 %}	-418.477 K ^{83.13 %}	-2.480 M
Other working capital	-9.665 M ^{-140.90 %}	-4.012 M ^{-156.94 %}	7.046 M ^{2 898.30 %}	235.000 K ^{103.92 %}	-6.000 M ^{-144.85 %}	13.377 M ^{56.47 %}	8.549 M ^{185.53 %}	-9.996 M ^{-283.10 %}	5.459 M ^{-61.18 %}	14.062 M ^{47.41 %}	9.539 M ^{560.87 %}	-2.070 M ^{-1.38 %}	-2.042 M ^{-166.93 %}	3.051 M ^{-78.82 %}	14.406 M ^{261.07 %}	-8.944 M
Other non cash items	179.000 K ^{-87.58 %}	1.441 M ^{118.77 %}	-7.676 M ^{-245.14 %}	-2.224 M ^{-137.20 %}	5.979 M ^{-84.11 %}	37.637 M ^{13 703.84 %}	272.656 K ^{-87.31 %}	2.149 M ^{-70.23 %}	7.218 M ^{-49.16 %}	14.197 M ^{1 566.37 %}	851.984 K ^{121.56 %}	-3.951 M ^{-133.46 %}	11.809 M ^{52.90 %}	7.723 M ^{198.77 %}	2.585 M ^{18.60 %}	2.180 M
Net cash provided by operating activities	1.177 M ^{163.35 %}	-1.858 M ^{-194.92 %}	-630.000 K ^{68.33 %}	-1.989 M ^{-9 371.43 %}	-21.000 K ^{-100.60 %}	3.518 M ^{175.10 %}	-4.684 M ^{24.70 %}	-6.221 M ^{-142.51 %}	14.634 M ^{3 925.67 %}	-382.529 K ^{-105.99 %}	6.384 M ^{2 076.30 %}	293.350 K ^{103.10 %}	-9.453 M ^{-32.28 %}	-7.147 M ^{-205.34 %}	6.784 M ^{169.90 %}	-9.705 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-578.327 K ^{75.80 %}	-2.390 M ^{3.37 %}	-2.473 M ^{-34.38 %}	-1.840 M ^{32.29 %}	-2.718 M ^{-228.41 %}	-827.561 K ^{-33.32 %}	-620.745 K ^{-52.81 %}	-406.210 K ^{82.00 %}	-2.256 M ^{-1 386.39 %}	-151.792 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.487 K ^{23 175.33 %}	827.000 ^{100.00 %}	-26.809 M ^{-80 341.00 %}	33.410 K ^{100.14 %}	-23.822 M ^{-11 086.33 %}	216.831 K ^{259.14 %}	-136.249 K ^{-157.91 %}	235.290 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.133 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{-200.00 %}	7.500 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{-128.57 %}	7.000
Other investing activites	-240.000 K ^{-62.16 %}	-148.000 K ^{92.85 %}	-2.069 M ^{-3 406.78 %}	-59.000 K ^{55.64 %}	-133.000 K ^{95.89 %}	-3.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-240.000 K ^{-62.16 %}	-148.000 K ^{92.85 %}	-2.069 M ^{-3 406.78 %}	-59.000 K ^{55.64 %}	-133.000 K ^{95.89 %}	-3.235 M ^{-544.46 %}	-501.973 K ^{78.99 %}	-2.389 M ^{91.84 %}	-29.281 M ^{-1 520.64 %}	-1.807 M ^{93.19 %}	-26.540 M ^{-3 053.24 %}	-841.658 K ^{-11.18 %}	-756.994 K ^{-342.89 %}	-170.920 K ^{98.25 %}	-9.756 M ^{-232.77 %}	7.348 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.626 M ^{369.85 %}	-973.075 K ^{-113.41 %}	7.258 M ^{3 411.02 %}	-219.195 K ^{-104.43 %}	4.952 M ^{1 849.23 %}	-283.101 K ^{-110.50 %}	2.695 M ^{987.32 %}	-303.751 K ^{-137.23 %}	815.804 K ^{-80.24 %}	4.128 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.214 M ^{1 205 347.12 %}	1.511 K ^{-98.30 %}	89.119 K ^{-99.45 %}	16.204 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-801.000 K ^{-115.95 %}	5.021 M ^{138.19 %}	2.108 M ^{290.77 %}	-1.105 M ^{-134.84 %}	3.172 M ^{245.37 %}	-2.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-801.000 K ^{-115.95 %}	5.021 M ^{138.19 %}	2.108 M ^{290.77 %}	-1.105 M ^{-134.84 %}	3.172 M ^{245.37 %}	-2.182 M ^{-183.10 %}	2.626 M ^{369.85 %}	-973.075 K ^{-103.42 %}	28.481 M ^{13 093.32 %}	-219.195 K ^{-100.95 %}	23.166 M ^{8 326.99 %}	-281.590 K ^{-110.11 %}	2.784 M ^{-82.49 %}	15.901 M ^{1 849.08 %}	815.804 K ^{-80.24 %}	4.128 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{244.51 %}	-692.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 ^{118.54 %}	-987.000 ^{95.26 %}	-20.802 K ^{-197.05 %}	21.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	137.000 K ^{-95.46 %}	3.014 M ^{610.90 %}	-590.000 K ^{81.29 %}	-3.154 M ^{-204.51 %}	3.018 M ^{258.94 %}	-1.899 M ^{25.87 %}	-2.561 M ^{73.33 %}	-9.604 M ^{-169.31 %}	13.855 M ^{675.24 %}	-2.409 M ^{-180.07 %}	3.008 M ^{463.91 %}	-826.601 K ^{88.87 %}	-7.425 M ^{-186.51 %}	8.582 M ^{498.02 %}	-2.156 M ^{-221.73 %}	1.771 M
Cash at beginning of period	3.313 M ^{1 009.17 %}	298.692 K ^{-66.40 %}	889.000 K ^{-78.01 %}	4.043 M ^{294.44 %}	1.025 M ^{-64.94 %}	2.924 M ^{-46.70 %}	5.485 M ^{-63.65 %}	15.089 M ^{1 123.14 %}	1.234 M ^{-66.13 %}	3.642 M ^{474.39 %}	634.088 K ^{-56.59 %}	1.461 M ^{-83.56 %}	8.885 M ^{2 831.53 %}	303.092 K ^{-87.68 %}	2.459 M ^{257.46 %}	687.994 K
Cash at end of period	3.450 M ^{4.14 %}	3.313 M ^{1 008.03 %}	299.000 K ^{-66.37 %}	889.000 K ^{-78.01 %}	4.043 M ^{294.44 %}	1.025 M ^{-64.94 %}	2.924 M ^{-46.70 %}	5.485 M ^{-63.65 %}	15.089 M ^{1 123.14 %}	1.234 M ^{-66.13 %}	3.642 M ^{474.39 %}	634.088 K ^{-56.59 %}	1.461 M ^{-83.56 %}	8.885 M ^{2 831.53 %}	303.092 K ^{-87.68 %}	2.459 M
Operating cash flow	1.177 M ^{163.35 %}	-1.858 M ^{-194.92 %}	-630.000 K ^{68.33 %}	-1.989 M ^{-9 371.43 %}	-21.000 K ^{-100.60 %}	3.518 M ^{175.10 %}	-4.684 M ^{24.70 %}	-6.221 M ^{-142.51 %}	14.634 M ^{3 925.67 %}	-382.529 K ^{-105.99 %}	6.384 M ^{2 076.30 %}	293.350 K ^{103.10 %}	-9.453 M ^{-32.28 %}	-7.147 M ^{-205.34 %}	6.784 M ^{169.90 %}	-9.705 M
Capital expenditure	-1.177 M ^{-163.35 %}	1.858 M ^{164.82 %}	-2.867 M ^{-152.25 %}	5.486 M ^{26 025.05 %}	20.999 K	0.000 ^{100.00 %}	-578.327 K ^{75.80 %}	-2.390 M ^{3.37 %}	-2.473 M ^{-34.38 %}	-1.840 M ^{32.29 %}	-2.718 M ^{-228.41 %}	-827.561 K ^{-33.32 %}	-620.745 K ^{-52.81 %}	-406.210 K ^{82.00 %}	-2.256 M ^{-1 386.39 %}	-151.792 K
Free CashFlow	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-630.000 K ^{68.33 %}	-1.989 M ^{-9 371.43 %}	-21.000 K ^{-100.60 %}	3.518 M ^{166.85 %}	-5.263 M ^{38.88 %}	-8.610 M ^{-170.80 %}	12.161 M ^{647.14 %}	-2.223 M ^{-160.62 %}	3.666 M ^{786.33 %}	-534.211 K ^{94.70 %}	-10.074 M ^{-33.38 %}	-7.553 M ^{-266.81 %}	4.528 M ^{145.94 %}	-9.857 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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