MANZF

Manz AG MANZF

Finances

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Revenue 249.170 M -0.71 % 250.964 M 5.58 % 237.703 M 0.39 % 236.768 M -10.45 % 264.404 M -10.95 % 296.920 M -8.63 % 324.967 M 40.67 % 231.010 M 4.05 % 222.019 M -27.43 % 305.925 M 14.90 % 266.248 M 44.62 % 184.107 M -32.12 % 271.221 M 28.27 % 211.447 M 146.11 % 85.915 M -63.67 % 236.513 M 231.95 % 71.249 M 62.62 % 43.813 M 49.38 % 29.329 M
Net income -2.389 M 80.33 % -12.148 M 72.16 % -43.630 M -1 370.53 % 3.434 M 130.53 % -11.248 M -40.25 % -8.020 M -186.63 % -2.798 M 93.43 % -42.613 M 33.63 % -64.202 M -68.16 % -38.179 M -1 131.58 % -3.100 M 90.79 % -33.643 M -2 992.78 % 1.163 M -35.39 % 1.800 M 118.54 % -9.708 M -145.85 % 21.174 M 156.82 % 8.245 M 196.66 % 2.779 M 60.56 % 1.731 M
Income before tax -1.374 M 82.10 % -7.676 M 81.47 % -41.431 M -933.45 % 4.971 M 150.07 % -9.928 M -102.45 % -4.904 M -4 707.84 % -102.000 K 99.74 % -39.599 M 35.82 % -61.697 M -78.49 % -34.567 M -25 896.27 % 134.000 K 100.41 % -32.416 M -1 565.46 % 2.212 M 221.51 % 688.000 K 105.30 % -12.984 M -145.58 % 28.489 M 169.93 % 10.554 M 157.72 % 4.095 M 49.54 % 2.739 M
Income before tax ratio -0.01 81.97 % -0.03 82.45 % -0.17 -930.18 % 0.02 155.91 % -0.04 -127.34 % -0.02 -5 161.99 % 0.00 99.82 % -0.17 38.32 % -0.28 -145.94 % -0.11 -22 550.62 % 0.00 100.29 % -0.18 -2 258.87 % 0.01 150.65 % 0.00 102.15 % -0.15 -225.46 % 0.12 -18.68 % 0.15 58.48 % 0.09 0.11 % 0.09
EBITDA 2.527 M 151.02 % -4.953 M 81.63 % -26.960 M -1 230.40 % 2.385 M 502.27 % 396.000 K -96.72 % 12.076 M 52.42 % 7.923 M 134.28 % -23.112 M 44.67 % -41.772 M -391.58 % 14.326 M -47.23 % 27.149 M 349.83 % -10.867 M -180.59 % 13.484 M 24.87 % 10.798 M 283.92 % -5.871 M -117.15 % 34.224 M 173.81 % 12.499 M 104.94 % 6.099 M 48.61 % 4.104 M
Net income ratio -0.01 80.19 % -0.05 73.63 % -0.18 -1 365.53 % 0.01 134.09 % -0.04 -57.50 % -0.03 -213.71 % -0.01 95.33 % -0.18 36.21 % -0.29 -131.71 % -0.12 -971.85 % -0.01 93.63 % -0.18 -4 361.55 % 0.00 -49.63 % 0.01 107.53 % -0.11 -226.22 % 0.09 -22.63 % 0.12 82.42 % 0.06 7.48 % 0.06
Ratio EBITDA 0.01 151.39 % -0.02 82.60 % -0.11 -1 225.95 % 0.01 572.57 % 0.00 -96.32 % 0.04 66.81 % 0.02 124.37 % -0.10 46.82 % -0.19 -501.78 % 0.05 -54.08 % 0.10 272.75 % -0.06 -218.73 % 0.05 -2.65 % 0.05 174.73 % -0.07 -147.22 % 0.14 -17.51 % 0.18 26.02 % 0.14 -0.52 % 0.14
Gross profit ratio 0.49 6.89 % 0.46 2.79 % 0.45 -5.15 % 0.47 25.94 % 0.37 -5.19 % 0.39 13.74 % 0.35 -20.39 % 0.43 17.67 % 0.37 -12.10 % 0.42 -5.05 % 0.44 -7.39 % 0.48 14.98 % 0.42 -2.21 % 0.43 5.84 % 0.40 -9.04 % 0.44 -9.60 % 0.49 -4.23 % 0.51 -11.95 % 0.58
Weighted average shs out dil 8.542 M 5.68 % 8.082 M 4.29 % 7.750 M -3.27 % 8.012 M 3.46 % 7.744 M -2.04 % 7.905 M 0.29 % 7.882 M 12.78 % 6.989 M 28.70 % 5.430 M 7.26 % 5.063 M -34.62 % 7.744 M 70.36 % 4.546 M -1.26 % 4.604 M 0.83 % 4.566 M 0.46 % 4.545 M 10.77 % 4.103 M 17.89 % 3.480 M 117.95 % 1.597 M 249.72 % 456.605 K
Weighted average shs out 8.532 M 5.56 % 8.082 M 4.29 % 7.750 M 0.08 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 13.10 % 6.847 M 28.27 % 5.338 M 6.75 % 5.000 M -35.43 % 7.744 M 72.87 % 4.480 M -1.45 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.02 % 4.545 M 10.77 % 4.103 M 17.89 % 3.480 M 117.95 % 1.597 M 249.72 % 456.605 K
EPS diluted -0.28 81.33 % -1.50 73.36 % -5.63 -1 409.30 % 0.43 129.66 % -1.45 -43.56 % -1.01 -188.57 % -0.35 94.26 % -6.10 48.39 % -11.82 -56.76 % -7.54 -1 785.00 % -0.40 94.59 % -7.40 -3 994.74 % 0.19 -44.12 % 0.34 115.89 % -2.14 -143.06 % 4.97 109.70 % 2.37 36.21 % 1.74 -54.09 % 3.79
Earnings per share -0.28 81.33 % -1.50 73.36 % -5.63 -1 379.55 % 0.44 130.34 % -1.45 -39.42 % -1.04 -188.89 % -0.36 94.21 % -6.22 48.30 % -12.03 -57.46 % -7.64 -1 810.00 % -0.40 94.67 % -7.51 -4 052.63 % 0.19 -44.12 % 0.34 115.89 % -2.14 -143.06 % 4.97 109.70 % 2.37 36.21 % 1.74 -54.09 % 3.79
Gross profit 122.074 M 6.12 % 115.032 M 8.53 % 105.992 M -4.78 % 111.312 M 12.78 % 98.700 M -15.57 % 116.904 M 3.93 % 112.486 M 11.99 % 100.439 M 22.43 % 82.036 M -36.21 % 128.601 M 9.10 % 117.872 M 33.93 % 88.007 M -21.95 % 112.755 M 25.44 % 89.889 M 160.49 % 34.507 M -66.96 % 104.439 M 200.08 % 34.804 M 55.74 % 22.347 M 31.53 % 16.990 M
Income tax expense 1.010 M -77.42 % 4.472 M 101.62 % 2.218 M 43.37 % 1.547 M 17.20 % 1.320 M -57.64 % 3.116 M 15.58 % 2.696 M -8.80 % 2.956 M 17.58 % 2.514 M -30.38 % 3.611 M 26.39 % 2.857 M 168.52 % 1.064 M 1.43 % 1.049 M 194.33 % -1.112 M 66.06 % -3.276 M -144.78 % 7.315 M 216.74 % 2.309 M 75.48 % 1.316 M 30.62 % 1.008 M
Cost of revenue 127.096 M -6.50 % 135.932 M 12.28 % 121.068 M -3.50 % 125.456 M -24.29 % 165.704 M -7.95 % 180.016 M -15.28 % 212.481 M 62.73 % 130.571 M -6.72 % 139.983 M -21.06 % 177.324 M 19.51 % 148.376 M 54.40 % 96.100 M -39.36 % 158.466 M 30.36 % 121.558 M 136.46 % 51.408 M -61.08 % 132.074 M 262.39 % 36.446 M 69.78 % 21.466 M 73.97 % 12.339 M
General and administrative expenses 4.737 M -20.90 % 5.989 M 67.76 % 3.570 M -3.54 % 3.701 M 5.05 % 3.523 M 0.000 -100.00 % 1.708 M -52.37 % 3.586 M 8.47 % 3.306 M -27.36 % 4.551 M 46.66 % 3.103 M 47.41 % 2.105 M 0.000 -100.00 % 3.395 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.594 M 46.52 % 11.325 M 21.10 % 9.352 M
Selling and marketing expenses 8.909 M -4.47 % 9.326 M 27.18 % 7.333 M 1.95 % 7.193 M -38.20 % 11.640 M -1.10 % 11.770 M -42.22 % 20.372 M 34.45 % 15.152 M -4.06 % 15.793 M 7.32 % 14.716 M 54.56 % 9.521 M -15.59 % 11.280 M 0.000 -100.00 % 4.543 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 103.481 M -3.78 % 107.544 M 5.86 % 101.587 M 7.23 % 94.739 M -4.14 % 98.834 M -2.35 % 101.213 M 44.06 % 70.257 M -38.00 % 113.320 M -3.19 % 117.055 M -9.03 % 128.672 M 25.31 % 102.681 M -4.41 % 107.420 M 9.12 % 98.443 M 20.95 % 81.390 M 61.42 % 50.420 M -29.94 % 71.966 M 781.50 % 8.164 M -83.30 % 48.898 M 45.13 % 33.692 M
Operating expenses 118.194 M -5.52 % 125.100 M 11.13 % 112.573 M 6.29 % 105.907 M -7.94 % 115.047 M -1.68 % 117.016 M 5.75 % 110.652 M -16.21 % 132.058 M -3.01 % 136.154 M -7.97 % 147.939 M 28.30 % 115.305 M -4.55 % 120.805 M 22.72 % 98.443 M 10.20 % 89.328 M 77.17 % 50.420 M -29.94 % 71.966 M 190.68 % 24.758 M -58.89 % 60.223 M 39.91 % 43.044 M
Cost and expenses 245.290 M -6.03 % 261.032 M 16.93 % 223.229 M -3.52 % 231.363 M -17.59 % 280.751 M -5.48 % 297.032 M -8.08 % 323.133 M 23.04 % 262.629 M -4.89 % 276.137 M -15.10 % 325.263 M 23.35 % 263.681 M 21.57 % 216.905 M -15.57 % 256.909 M 21.82 % 210.886 M 107.10 % 101.828 M -50.09 % 204.040 M 233.38 % 61.203 M -25.08 % 81.689 M 47.50 % 55.383 M
Research and development expenses 1.067 M -52.39 % 2.241 M 2 600.00 % 83.000 K -69.71 % 274.000 K -73.90 % 1.050 M -73.96 % 4.033 M -77.98 % 18.315 M -11.88 % 20.783 M 20.07 % 17.309 M -58.70 % 41.908 M 90.22 % 22.031 M -22.68 % 28.494 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 13.646 M -10.90 % 15.315 M 40.47 % 10.903 M 0.08 % 10.894 M -28.15 % 15.163 M 28.83 % 11.770 M -46.69 % 22.080 M 17.84 % 18.738 M -1.89 % 19.099 M -0.87 % 19.267 M 52.62 % 12.624 M -5.69 % 13.385 M 0.000 -100.00 % 7.938 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.594 M 46.52 % 11.325 M 21.10 % 9.352 M
Interest income 348.000 K 190.00 % 120.000 K -77.23 % 527.000 K 479.12 % 91.000 K -3.19 % 94.000 K -2.08 % 96.000 K 146.15 % 39.000 K -18.75 % 48.000 K -46.07 % 89.000 K -78.45 % 413.000 K 11.62 % 370.000 K 75.36 % 211.000 K -44.18 % 378.000 K -59.66 % 937.000 K -73.98 % 3.601 M 84.01 % 1.957 M 136.07 % 829.000 K 6 532.00 % 12.500 K 71.80 % 7.276 K
Interest expense 3.082 M 71.32 % 1.799 M -11.90 % 2.042 M -12.92 % 2.345 M -2.17 % 2.397 M 48.42 % 1.615 M -7.92 % 1.754 M -52.81 % 3.717 M 3.80 % 3.581 M 63.29 % 2.193 M -34.28 % 3.337 M 73.89 % 1.919 M 49.57 % 1.283 M 65.55 % 775.000 K 17.42 % 660.000 K 489.29 % 112.000 K 0.000 -100.00 % 755.788 K 40.68 % 537.224 K
Depreciation and amortization 4.199 M 7.58 % 3.903 M 10.25 % 3.540 M 10.04 % 3.217 M -80.89 % 16.838 M 30.56 % 12.897 M 35.83 % 9.495 M -26.75 % 12.963 M -20.69 % 16.344 M -65.00 % 46.700 M 95.32 % 23.909 M 20.10 % 19.907 M 77.82 % 11.195 M 19.93 % 9.335 M 35.55 % 6.887 M 25.38 % 5.493 M 244.27 % 1.596 M 38.41 % 1.153 M 38.33 % 833.381 K
Operating income 3.880 M 138.54 % -10.068 M -169.56 % 14.474 M 166.80 % 5.425 M 177.48 % -7.002 M -419.05 % -1.349 M -186.70 % 1.556 M 104.33 % -35.931 M 38.27 % -58.205 M -77.52 % -32.787 M -1 157.30 % 3.101 M 110.10 % -30.708 M -1 085.18 % 3.117 M 454.63 % 562.000 K 103.53 % -15.913 M -155.64 % 28.601 M 184.71 % 10.046 M 107.08 % 4.851 M 48.09 % 3.276 M
Operating income ratio 0.02 138.82 % -0.04 -165.88 % 0.06 165.75 % 0.02 186.52 % -0.03 -482.88 % 0.00 -194.89 % 0.00 103.08 % -0.16 40.67 % -0.26 -144.62 % -0.11 -1 020.18 % 0.01 106.98 % -0.17 -1 551.34 % 0.01 332.39 % 0.00 101.43 % -0.19 -253.16 % 0.12 -14.23 % 0.14 27.34 % 0.11 -0.87 % 0.11
Total other income expenses net -5.254 M -319.74 % 2.391 M 104.28 % -55.905 M 0.000 0.000 100.00 % -1.520 M 11.37 % -1.715 M 53.24 % -3.668 M -5.04 % -3.492 M -96.18 % -1.780 M 40.01 % -2.967 M -380.88 % -617.000 K 31.82 % -905.000 K -818.25 % 126.000 K -95.70 % 2.929 M 2 715.18 % -112.000 K -122.03 % 508.497 K 167.28 % -755.788 K -40.68 % -537.224 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 47.990 M 94.36 % 24.691 M -9.13 % 27.173 M 54.24 % 17.617 M -38.78 % 28.777 M 425.79 % -8.833 M 74.93 % -35.236 M -957.50 % -3.332 M -107.14 % 46.651 M 460.91 % -12.926 M 28.93 % -18.188 M -242.81 % 12.736 M 145.10 % -28.242 M 27.32 % -38.859 M 34.48 % -59.307 M -75.14 % -33.863 M -79.51 % -18.865 M -196.44 % -6.364 M -209.38 % 5.818 M
Total investments 5.602 M -51.12 % 11.461 M 129.04 % 5.004 M -31.07 % 7.260 M -78.05 % 33.082 M 4.13 % 31.769 M 34.76 % 23.575 M 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 313.000 K 8.13 % 289.458 K 0.000 0.000
Total debt 78.229 M 34.20 % 58.295 M -7.85 % 63.259 M -32.00 % 93.030 M 27.82 % 72.782 M 72.58 % 42.173 M 14.06 % 36.973 M -29.43 % 52.390 M -35.34 % 81.023 M 692.25 % 10.227 M -78.00 % 46.478 M 6.98 % 43.444 M 760.96 % 5.046 M 11 634.88 % 43.000 K 79.17 % 24.000 K -68.00 % 75.000 K 212.98 % 23.963 K -99.61 % 6.178 M 6.18 % 5.818 M
Accumulated other comprehensive income loss 20.218 M -1.04 % 20.430 M -17.41 % 24.737 M -37.51 % 39.586 M -51.63 % 81.847 M 344.00 % -33.544 M 6.92 % -36.038 M -0.17 % -35.977 M -6.23 % -33.867 M -16.57 % -29.053 M -55.81 % -18.647 M -52.63 % -12.217 M -38.83 % -8.800 M -34.00 % -6.567 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 70.698 M -3.27 % 73.087 M 32.42 % 55.194 M -34.15 % 83.824 M 19.09 % 70.390 M 58.40 % 44.438 M 37.45 % 32.330 M -77.50 % 143.681 M 44.63 % 99.345 M -4.31 % 103.817 M 78.04 % 58.311 M 1 370.67 % -4.589 M -103.19 % 144.006 M 410.99 % 28.182 M 6.36 % 26.497 M -18.81 % 32.634 M 141.79 % 13.497 M 8 001.22 % 166.605 K 96 630.65 % 172.236
Common stock 8.543 M 0.04 % 8.540 M 10.09 % 7.757 M 0.17 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 42.85 % 5.421 M 10.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 10.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 25.04 % 3.583 M 10.00 % 3.257 M 723 733.33 % 450.000
Total equity 99.667 M -2.55 % 102.272 M -6.32 % 109.172 M -16.92 % 131.409 M -0.76 % 132.411 M -11.71 % 149.974 M -8.19 % 163.353 M -1.06 % 165.106 M 31.81 % 125.260 M -10.54 % 140.013 M -20.01 % 175.038 M 11.17 % 157.447 M -16.83 % 189.318 M 0.74 % 187.928 M 4.97 % 179.030 M -1.44 % 181.647 M 245.03 % 52.647 M 143.00 % 21.666 M 357.31 % 4.738 M
Other non current liabilities 6.839 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.440 M 0.000 -100.00 % 10.220 M 174.14 % 3.728 M -65.82 % 10.907 M -12.45 % 12.458 M -12.33 % 14.210 M -1.96 % 14.494 M 9.68 % 13.215 M 125.47 % 5.861 M 1 665.36 % 332.000 K 33.87 % 248.000 K 264.71 % 68.000 K -96.55 % 1.971 M -73.32 % 7.387 M -13.94 % 8.583 M
Long term debt 22.959 M 37.82 % 16.659 M -12.51 % 19.040 M 4.12 % 18.286 M 40.70 % 12.996 M 1 042.00 % 1.138 M -65.85 % 3.332 M 63.65 % 2.036 M 5.82 % 1.924 M -91.31 % 22.142 M 19.02 % 18.604 M -16.72 % 22.339 M 346.42 % 5.004 M 197.89 % -5.112 M -21 400.00 % 24.000 K -17.24 % 29.000 K 52.63 % 19.000 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 34.052 M 17.11 % 29.077 M -8.32 % 31.715 M -10.81 % 35.557 M 21.26 % 29.324 M 86.43 % 15.729 M -8.61 % 17.211 M 14.21 % 15.070 M 4.78 % 14.382 M -60.44 % 36.352 M 9.82 % 33.100 M -7.69 % 35.856 M 198.65 % 12.006 M -35.62 % 18.649 M 57.80 % 11.818 M -35.28 % 18.261 M 190.87 % 6.278 M -35.89 % 9.792 M 0.23 % 9.770 M
Other current liabilities 17.371 M 429.28 % 3.282 M 712.38 % 404.000 K 106.36 % -6.355 M -396.55 % 2.143 M -91.00 % 23.816 M 52.43 % 15.624 M -49.17 % 30.736 M 378.53 % 6.423 M 2 130.21 % 288.000 K 114.26 % -2.020 M -109.78 % 20.644 M -5.97 % 21.954 M -11.60 % 24.836 M 17.41 % 21.153 M -26.73 % 28.871 M 60.79 % 17.956 M 420.79 % 3.448 M 359.33 % -1.330 M
Deferred revenue 22.567 M -75.20 % 90.998 M 85.91 % 48.948 M -26.60 % 66.685 M 18.84 % 56.113 M -9.85 % 62.243 M 120.86 % 28.182 M 14.44 % 24.627 M 4.86 % 23.485 M 10.69 % 21.216 M -2.56 % 21.774 M -9.49 % 24.058 M -61.50 % 62.481 M 258.06 % 17.450 M 0.000 -100.00 % 23.098 M 320.77 % 5.490 M 31 991.08 % 17.106 K -97.42 % 662.162 K
Short term debt 55.270 M 32.75 % 41.636 M -5.84 % 44.219 M -40.84 % 74.744 M 23.52 % 60.514 M 43.49 % 42.173 M 85.44 % 22.742 M -56.60 % 52.401 M -35.32 % 81.012 M 694.00 % 10.203 M -78.02 % 46.420 M 6.94 % 43.408 M -4.47 % 45.441 M 1 135 925.00 % 4.000 K -69.23 % 13.000 K -71.74 % 46.000 K 820.00 % 5.000 K -99.91 % 5.651 M -2.87 % 5.818 M
Total current liabilities 144.904 M -28.98 % 204.045 M 23.79 % 164.834 M -13.69 % 190.980 M 6.22 % 179.793 M -0.12 % 180.014 M -4.08 % 187.664 M 42.24 % 131.938 M -13.71 % 152.898 M 98.01 % 77.217 M -30.46 % 111.034 M 4.46 % 106.289 M -9.04 % 116.854 M 52.91 % 76.422 M 113.10 % 35.862 M -37.10 % 57.014 M 143.12 % 23.451 M 148.92 % 9.421 M 37.07 % 6.873 M
Total liabilities 178.956 M -26.22 % 242.558 M 21.78 % 199.178 M -12.08 % 226.537 M 8.33 % 209.117 M 6.83 % 195.743 M -4.46 % 204.875 M 39.36 % 147.008 M -12.12 % 167.280 M 47.29 % 113.569 M -21.21 % 144.134 M 1.40 % 142.145 M 10.31 % 128.860 M 35.54 % 95.071 M 99.39 % 47.680 M -36.66 % 75.275 M 153.21 % 29.729 M 54.73 % 19.213 M 15.45 % 16.643 M
Other non current assets 28.275 M 5 852.63 % 475.000 K 61.02 % 295.000 K 2.43 % 288.000 K -35.57 % 447.000 K -14.37 % 522.000 K -3.15 % 539.000 K -25.45 % 723.000 K -55.75 % 1.634 M 142.43 % 674.000 K 53.18 % 440.000 K -45.54 % 808.000 K -6.48 % 864.000 K 40.49 % 615.000 K -0.32 % 617.000 K 226.46 % 189.000 K -57.52 % 444.903 K -87.60 % 3.587 M -3.63 % 3.722 M
Long term investments 5.602 M -59.01 % 13.668 M 98.95 % 6.870 M -21.42 % 8.743 M -74.20 % 33.891 M 6.68 % 31.769 M 34.76 % 23.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 313.000 K 301.36 % -155.445 K 0.000 0.000
Intangible assets 4.545 M -83.95 % 28.311 M 2.64 % 27.582 M 13.27 % 24.351 M -4.00 % 25.366 M -8.86 % 27.833 M 9.59 % 25.398 M -33.98 % 38.468 M -11.82 % 43.622 M 14.06 % 38.245 M -37.19 % 60.887 M -11.10 % 68.488 M -28.15 % 95.325 M 5.92 % 89.999 M 91.44 % 47.012 M 9.69 % 42.858 M 635.12 % 5.830 M 2 049.23 % 271.263 K 79 619.23 % 340.273
GoodWill 14.874 M -4.49 % 15.574 M -5.82 % 16.536 M -52.44 % 34.768 M -2.02 % 35.483 M 2.86 % 34.495 M 3.49 % 33.331 M -15.25 % 39.328 M 3.63 % 37.952 M 3.99 % 36.495 M 18.53 % 30.790 M -4.58 % 32.267 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.398 K 0.000
Goodwill and intangible assets 19.419 M -55.75 % 43.885 M -0.53 % 44.118 M -25.37 % 59.119 M -2.84 % 60.849 M -2.37 % 62.328 M 6.13 % 58.729 M -24.51 % 77.796 M -4.63 % 81.574 M 9.14 % 74.740 M -18.47 % 91.677 M -9.01 % 100.755 M 5.70 % 95.325 M 5.92 % 89.999 M 91.44 % 47.012 M 9.69 % 42.858 M 635.12 % 5.830 M 1 832.65 % 301.661 K 88 552.64 % 340.273
Property plant equipment net 46.603 M 5.17 % 44.314 M -3.48 % 45.911 M 1.07 % 45.426 M 3.23 % 44.006 M 50.91 % 29.161 M -23.40 % 38.071 M -3.36 % 39.395 M -8.02 % 42.830 M 6.37 % 40.266 M -10.47 % 44.975 M -12.38 % 51.331 M 63.58 % 31.380 M 32.76 % 23.636 M 42.32 % 16.608 M 2.86 % 16.147 M 440.50 % 2.987 M -59.44 % 7.366 M 10.08 % 6.692 M
Total non current assets 99.899 M -5.06 % 105.220 M 3.67 % 101.495 M -15.71 % 120.411 M -16.87 % 144.844 M 12.55 % 128.693 M 2.26 % 125.848 M 3.65 % 121.414 M -6.70 % 130.133 M 10.82 % 117.426 M -15.04 % 138.216 M -10.87 % 155.074 M 19.28 % 130.007 M 6.31 % 122.286 M 83.34 % 66.698 M 10.13 % 60.562 M 562.51 % 9.141 M -18.78 % 11.255 M 8.07 % 10.414 M
Other current assets 20.717 M -26.81 % 28.304 M 51.52 % 18.680 M -64.35 % 52.392 M 109.83 % 24.969 M -46.18 % 46.390 M 65.33 % 28.059 M 216.51 % 8.865 M 16.64 % 7.600 M -7.54 % 8.220 M 45.80 % 5.638 M 11.91 % 5.038 M 160.77 % 1.932 M 270.11 % 522.000 K -30.03 % 746.000 K -20.72 % 941.000 K -94.08 % 15.907 M 2 474.70 % 617.823 K -58.34 % 1.483 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 444.903 K 0.000 0.000
cash and cash equivalents 30.239 M -10.01 % 33.604 M -6.88 % 36.086 M -48.25 % 69.736 M 58.47 % 44.005 M -13.73 % 51.006 M -29.36 % 72.209 M 29.59 % 55.722 M 62.11 % 34.372 M 48.46 % 23.153 M -64.20 % 64.666 M 110.58 % 30.708 M -7.75 % 33.288 M -14.43 % 38.902 M -34.43 % 59.331 M 74.82 % 33.938 M 79.68 % 18.888 M 50.61 % 12.542 M 5 384 485.93 % 232.917
Cash and short term investments 30.239 M -10.01 % 33.604 M -6.88 % 36.086 M -48.25 % 69.736 M 58.47 % 44.005 M -13.73 % 51.006 M -29.36 % 72.209 M 29.59 % 55.722 M 62.11 % 34.372 M 48.46 % 23.153 M -64.20 % 64.666 M 110.58 % 30.708 M -8.05 % 33.397 M -14.15 % 38.902 M -34.43 % 59.331 M 74.82 % 33.938 M 75.54 % 19.333 M 54.15 % 12.542 M 5 384 485.93 % 232.917
Total current assets 178.724 M -22.35 % 230.175 M 25.78 % 183.004 M -22.96 % 237.535 M 20.77 % 196.685 M -9.37 % 217.024 M -10.46 % 242.380 M 27.10 % 190.700 M 17.42 % 162.407 M 19.28 % 136.156 M -24.76 % 180.956 M 25.21 % 144.518 M -23.20 % 188.171 M 17.09 % 160.713 M 0.44 % 160.012 M -22.30 % 205.941 M 181.21 % 73.235 M 147.21 % 29.624 M 170.14 % 10.966 M
Inventory 32.782 M -29.90 % 46.764 M 51.40 % 30.887 M 62.66 % 18.989 M -22.89 % 24.626 M -35.97 % 38.461 M -32.14 % 56.675 M 17.13 % 48.387 M 34.35 % 36.015 M -21.83 % 46.075 M -16.13 % 54.938 M 0.95 % 54.421 M -18.03 % 66.393 M 32.80 % 49.995 M 67.66 % 29.819 M -9.73 % 33.034 M 124.54 % 14.712 M 190.52 % 5.064 M 1.27 % 5.001 M
Net receivables 94.986 M -21.82 % 121.503 M 24.81 % 97.351 M 0.97 % 96.418 M -6.47 % 103.085 M 26.35 % 81.587 M -1.97 % 83.228 M 17.57 % 70.788 M -19.18 % 87.587 M 49.19 % 58.708 M 5.37 % 55.714 M -1.09 % 56.328 M -36.06 % 88.091 M 23.56 % 71.294 M 72.72 % 41.278 M -60.08 % 103.398 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.482 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 2.878 M -33.09 % 4.301 M -37.07 % 6.835 M 20.95 % 5.651 M 15.02 % 4.913 M -0.43 % 4.934 M 40.97 % 3.500 M -14.53 % 4.095 M 134.54 % 1.746 M 55.34 % 1.124 M -48.44 % 2.180 M -10.58 % 2.438 M -69.66 % 8.036 M 226.53 % 2.461 M 133.27 % 1.055 M 2 973.29 % 34.328 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 44.007 M -31.46 % 64.205 M -3.27 % 66.373 M 41.22 % 47.000 M -18.13 % 57.407 M -17.62 % 69.683 M -21.59 % 88.874 M 88.18 % 47.228 M 15.73 % 40.809 M -3.56 % 42.314 M -0.87 % 42.687 M 10.29 % 38.705 M -16.47 % 46.335 M -10.09 % 51.535 M 262.36 % 14.222 M -42.11 % 24.568 M 352.87 % 5.425 M 1 680.50 % 304.690 K -87.22 % 2.384 M
Tax payables 5.689 M 44.98 % 3.924 M -19.75 % 4.890 M -45.09 % 8.906 M 146.29 % 3.616 M 75.79 % 2.057 M -7.09 % 2.214 M 40.75 % 1.573 M 34.56 % 1.169 M -63.42 % 3.196 M 47.08 % 2.173 M -38.48 % 3.532 M 13.06 % 3.124 M 6 546.81 % 47.000 K -90.08 % 474.000 K -86.57 % 3.529 M 5 346.32 % 64.796 K 278.79 % 17.106 K 139 518.02 % 12.252
Deferred revenue non current 1.000 K -99.99 % 7.066 M -20.76 % 8.917 M 0.000 -100.00 % 10.589 M -90.04 % 106.347 M 947.65 % 10.151 M 598.58 % -2.036 M -116.61 % 12.254 M -64.07 % 34.101 M 29.93 % 26.246 M -8.73 % 28.756 M 8 407.69 % 338.000 K -96.58 % 9.873 M 40.54 % 7.025 M -34.01 % 10.645 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 208.000 K -3.26 % 215.000 K -17.94 % 262.000 K 2.75 % 255.000 K -7.27 % 275.000 K -41.61 % 471.000 K -91.51 % 5.549 M 20.97 % 4.587 M 6.75 % 4.297 M 10 917.95 % 39.000 K -98.10 % 2.058 M 11.06 % 1.853 M 5.64 % 1.754 M 18.83 % 1.476 M -19.17 % 1.826 M -80.94 % 9.581 M 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 12.145 M -13.35 % 14.016 M 0.38 % 13.963 M -13.03 % 16.055 M 2.94 % 15.597 M 0.000 100.00 % -13.388 M -121 809.09 % 11.000 K -54.17 % 24.000 K -50.00 % 48.000 K -54.72 % 106.000 K 51.43 % 70.000 K -37.50 % 112.000 K 160.47 % 43.000 K 16.22 % 37.000 K -50.67 % 75.000 K 212.50 % 24.000 K -99.58 % 5.651 M -2.87 % 5.818 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.589 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.626 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 154.476 M 0.29 % 154.034 M 6.81 % 144.213 M -0.01 % 144.226 M 6.87 % 134.952 M 279.56 % 35.555 M 94.91 % 18.242 M 285.07 % 4.737 M
Deferred tax liabilities non current 4.253 M -18.74 % 5.234 M 42.15 % 3.682 M -46.10 % 6.831 M 5.71 % 6.462 M 47.84 % 4.371 M 25.60 % 3.480 M 63.61 % 2.127 M 80.56 % 1.178 M -44.14 % 2.109 M 105 350.00 % 2.000 K -99.34 % 302.000 K -62.39 % 803.000 K -90.45 % 8.405 M 85.91 % 4.521 M -39.87 % 7.519 M 75.34 % 4.288 M 78.26 % 2.406 M 102.74 % 1.186 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 278.623 M -19.20 % 344.830 M 11.83 % 308.350 M -13.86 % 357.946 M 4.81 % 341.528 M -1.21 % 345.717 M -6.11 % 368.228 M 17.98 % 312.114 M 6.69 % 292.540 M 15.36 % 253.582 M -20.55 % 319.172 M 6.54 % 299.592 M -5.84 % 318.178 M 12.43 % 282.999 M 24.83 % 226.710 M -14.93 % 266.503 M 223.52 % 82.376 M 101.51 % 40.879 M 91.20 % 21.380 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax -1.449 M -154.49 % 2.659 M 2 145.38 % -130.000 K 87.05 % -1.004 M -210.21 % 911.000 K -51.10 % 1.863 M 447.94 % 340.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 954.000 K -10.25 % 1.063 M -6.26 % 1.134 M 235.50 % 338.000 K 16.55 % 290.000 K -33.49 % 436.000 K 232.82 % 131.000 K 227.50 % 40.000 K 766.67 % -6.000 K -124.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -29.150 M -373.37 % -6.158 M 74.31 % -23.968 M -369.79 % 8.884 M 129.72 % -29.897 M -359.95 % 11.501 M -74.55 % 45.198 M 682.38 % 5.777 M 220.91 % -4.778 M -332.85 % 2.052 M 237.53 % -1.492 M -104.30 % 34.685 M 224.53 % -27.852 M -329.81 % -6.480 M -115.45 % 41.951 M 193.30 % -44.963 M -689.47 % -5.695 M -271.75 % -1.532 M -324.89 % 681.248 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -26.396 M -116.52 % -12.191 M -429.84 % 3.696 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 41.096 M 230.85 % -31.407 M 9.35 % -34.648 M -388.42 % 12.013 M 220.59 % -9.962 M 23.06 % -12.947 M 61.86 % -33.947 M -360.80 % -7.367 M 62.46 % -19.622 M -705.06 % 3.243 M -12.89 % 3.723 M -91.17 % 42.156 M 227.95 % -32.946 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.691 M -261.97 % -6.269 M -670.07 % -814.023 K
Accounts payables 0.000 -100.00 % 26.396 M 116.52 % 12.191 M 429.84 % -3.696 M 0.000 -100.00 % 24.309 M -61.32 % 62.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -70.246 M -378.21 % 25.249 M 136.41 % 10.680 M 441.32 % -3.129 M 84.30 % -19.935 M -181.54 % 24.448 M -69.11 % 79.145 M 502.14 % 13.144 M -11.45 % 14.844 M 1 346.35 % -1.191 M -234.55 % -356.000 K 95.23 % -7.471 M -246.66 % 5.094 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.995 M 258.81 % 4.737 M 216.77 % 1.495 M
Other non cash items -2.598 M -1 200.85 % 236.000 K 101.61 % -14.687 M -272.01 % -3.948 M -278.52 % -1.043 M 29.53 % -1.480 M 96.01 % -37.124 M -5 136.11 % -709.000 K 93.39 % -10.727 M -108.66 % -5.141 M -69.06 % -3.041 M 9.57 % -3.363 M -77.56 % -1.894 M 28.61 % -2.653 M -531.38 % 615.000 K -60.09 % 1.541 M 1 924.44 % 76.120 K 8.17 % 70.368 K 2.76 % 68.481 K
Net cash provided by operating activities -23.879 M -946.41 % -2.282 M 91.15 % -25.795 M -225.08 % 20.623 M 185.57 % -24.101 M -261.77 % 14.898 M -23.70 % 19.525 M 216.85 % -16.709 M 70.87 % -57.366 M -629.99 % 10.824 M -51.84 % 22.477 M 9.53 % 20.521 M 218.02 % -17.388 M -968.53 % 2.002 M -94.96 % 39.745 M 337.21 % -16.755 M -496.94 % 4.221 M 70.87 % 2.470 M -25.46 % 3.314 M
Investments in property plant and equipment -28.824 M 12.13 % -32.802 M -120.80 % -14.856 M -53.79 % -9.660 M -8.62 % -8.893 M 22.88 % -11.531 M 24.17 % -15.207 M -68.13 % -9.045 M 50.66 % -18.332 M -26.40 % -14.503 M -23.78 % -11.717 M 70.36 % -39.530 M -55.51 % -25.420 M 53.85 % -55.083 M -387.63 % -11.296 M 6.88 % -12.131 M -147.43 % -4.903 M -147.52 % -1.981 M 22.44 % -2.554 M
Acquisitions net 137.000 K 113.15 % -1.042 M -104.04 % 25.762 M 4 427.59 % 569.000 K -46.47 % 1.063 M 50.57 % 706.000 K -97.11 % 24.455 M 49 808.16 % 49.000 K 101.05 % -4.674 M 32.92 % -6.968 M 0.000 -100.00 % 286.000 K 0.000 100.00 % -2.070 M 57.71 % -4.895 M 88.71 % -43.357 M -8 957.98 % -478.661 K -739.42 % -57.023 K 0.000
Purchases of investments -1.032 M -13.78 % -907.000 K 44.25 % -1.627 M -500.37 % -271.000 K 98.22 % -15.236 M -251.63 % -4.333 M 73.95 % -16.634 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.590 M 35.09 % -22.477 M 67.47 % -69.092 M -374.74 % -14.554 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 12.703 M 1 300.55 % 907.000 K -44.25 % 1.627 M 645.97 % -298.000 K -102.10 % 14.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.429 M 32.10 % 32.877 M -34.68 % 50.336 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 19.529 M 68.54 % 11.587 M 1 077.81 % -1.185 M -496.32 % 299.000 K -98.04 % 15.236 M 2 058.07 % 706.000 K -2.75 % 726.000 K 1 381.63 % 49.000 K -95.13 % 1.006 M 171.16 % 371.000 K 2 373.33 % 15.000 K -90.68 % 161.000 K -77.73 % 723.000 K 443.61 % 133.000 K 269.44 % 36.000 K -93.78 % 579.000 K 582.12 % 84.882 K 0.000 -100.00 % 2.568 K
Net cash used for investing activites 2.513 M 111.29 % -22.257 M -328.96 % 9.721 M 203.85 % -9.361 M -247.58 % 6.343 M 141.85 % -15.158 M -251.98 % 9.974 M 210.87 % -8.996 M 59.11 % -22.000 M -4.27 % -21.100 M -80.31 % -11.702 M 70.06 % -39.083 M -58.25 % -24.697 M 12.36 % -28.181 M -389.68 % -5.755 M 92.19 % -73.665 M -271.10 % -19.850 M -874.11 % -2.038 M 20.13 % -2.551 M
Debt repayment 6.309 M 276.43 % -3.576 M 76.43 % -15.170 M -2 898.89 % 542.000 K -96.29 % 14.606 M 279.87 % 3.845 M 37.17 % 2.803 M 1 833.10 % 145.000 K -99.61 % 36.720 M 212.09 % -32.758 M -1 869.81 % -1.663 M -115.21 % 10.936 M -69.91 % 36.339 M 678.47 % 4.668 M 184.40 % -5.531 M -144.09 % -2.266 M -2 565.88 % -85.000 K 0.000 -100.00 % 1.427 M
Common stock issued 2.000 K -99.99 % 30.621 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.709 M 92.67 % 41.889 M 0.000 -100.00 % 26.432 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.322 M 392.73 % 22.796 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 95.12 % -82.000 K -811.11 % -9.000 K 10.00 % -10.000 K 9.09 % -11.000 K 94.02 % -184.000 K -9 100.00 % -2.000 K 95.56 % -45.000 K 0.000 100.00 % -125.000 K -48.81 % -84.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.514 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 12.122 M 363.35 % -4.603 M -23.64 % -3.723 M -126.38 % 14.113 M 425.18 % -4.340 M 0.000 100.00 % -16.249 M 52.90 % -34.501 M -391.91 % 11.819 M 0.000 100.00 % -876.000 K -117.77 % 4.930 M 82 266.67 % -6.000 K 25.00 % -8.000 K 99.73 % -2.972 M 35.68 % -4.621 M -557.33 % -703.000 K -105.91 % 11.891 M 560.63 % -2.582 M
Net cash used provided by financing activities 18.433 M -17.86 % 22.442 M 218.78 % -18.893 M -228.92 % 14.655 M 42.81 % 10.262 M 172.71 % 3.763 M 112.87 % -29.246 M -163.11 % 46.343 M -48.75 % 90.417 M 374.47 % -32.942 M -237.88 % 23.891 M 51.01 % 15.821 M -56.46 % 36.333 M 701.17 % 4.535 M 152.81 % -8.587 M -108.14 % 105.435 M 379.07 % 22.008 M 85.08 % 11.891 M 1 129.97 % -1.155 M
Effect of forex changes on cash -440.000 K -14.29 % -385.000 K -129.37 % 1.311 M 660.26 % -234.000 K -240.12 % 167.000 K 160.94 % 64.000 K 116.00 % -400.000 K -156.18 % 712.000 K 323.81 % 168.000 K -90.15 % 1.705 M 340.82 % -708.000 K -539.75 % 161.000 K 16.67 % 138.000 K -88.64 % 1.215 M 12 250.00 % -10.000 K -128.57 % 35.000 K 209.04 % -32.099 K -110.66 % -15.237 K -458.35 % 4.252 K
Net change in cash -3.365 M -35.58 % -2.482 M 92.62 % -33.650 M -230.78 % 25.731 M 467.53 % -7.001 M -321.55 % 3.160 M 2 249.66 % -147.000 K -100.69 % 21.350 M 90.30 % 11.219 M 127.03 % -41.513 M -222.25 % 33.958 M 1 416.20 % -2.580 M 54.04 % -5.614 M 72.52 % -20.429 M -180.45 % 25.393 M 68.72 % 15.050 M 137.13 % 6.347 M -48.44 % 12.309 M 3 276.09 % -387.543 K
Cash at beginning of period 33.604 M -6.88 % 36.086 M -48.25 % 69.736 M 58.47 % 44.005 M -13.73 % 51.006 M 6.60 % 47.846 M -14.13 % 55.722 M 62.11 % 34.372 M 48.46 % 23.153 M -64.20 % 64.666 M 110.58 % 30.708 M -7.75 % 33.288 M -14.43 % 38.902 M -34.43 % 59.331 M 74.82 % 33.938 M 79.68 % 18.888 M 50.60 % 12.542 M 5 284.59 % 232.917 K -62.46 % 620.460 K
Cash at end of period 30.239 M -10.01 % 33.604 M -6.88 % 36.086 M -48.25 % 69.736 M 58.47 % 44.005 M -13.73 % 51.006 M -8.22 % 55.575 M -0.26 % 55.722 M 62.11 % 34.372 M 48.46 % 23.153 M -64.20 % 64.666 M 110.58 % 30.708 M -7.75 % 33.288 M -14.43 % 38.902 M -34.43 % 59.331 M 74.82 % 33.938 M 79.68 % 18.888 M 50.61 % 12.542 M 5 284.59 % 232.917 K
Operating cash flow -23.879 M -946.41 % -2.282 M 91.15 % -25.795 M -225.08 % 20.623 M 185.57 % -24.101 M -261.77 % 14.898 M -23.70 % 19.525 M 216.85 % -16.709 M 70.87 % -57.366 M -629.99 % 10.824 M -51.84 % 22.477 M 9.53 % 20.521 M 218.02 % -17.388 M -968.53 % 2.002 M -94.96 % 39.745 M 337.21 % -16.755 M -496.94 % 4.221 M 70.87 % 2.470 M -25.46 % 3.314 M
Capital expenditure -28.824 M 12.13 % -32.802 M -120.80 % -14.856 M -53.79 % -9.660 M -8.62 % -8.893 M 22.88 % -11.531 M 24.17 % -15.207 M -68.13 % -9.045 M 50.66 % -18.332 M -26.40 % -14.503 M -23.78 % -11.717 M 70.36 % -39.530 M -55.51 % -25.420 M 53.85 % -55.083 M -387.63 % -11.296 M 6.88 % -12.131 M -147.43 % -4.903 M -147.52 % -1.981 M 22.44 % -2.554 M
Free CashFlow -52.703 M -50.22 % -35.084 M 13.69 % -40.651 M -470.80 % 10.963 M 133.23 % -32.994 M -1 079.92 % 3.367 M -22.02 % 4.318 M 116.77 % -25.754 M 65.98 % -75.698 M -1 957.57 % -3.679 M -134.19 % 10.760 M 156.60 % -19.009 M 55.59 % -42.808 M 19.35 % -53.081 M -286.58 % 28.449 M 198.49 % -28.886 M -4 136.96 % -681.762 K -239.27 % 489.536 K -35.60 % 760.177 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
Revenue 35.127 M -32.10 % 51.736 M -5.80 % 54.923 M 1.44 % 54.144 M 2.24 % 52.958 M -19.35 % 65.660 M -14.07 % 76.408 M 28.24 % 59.584 M -7.92 % 64.706 M -1.68 % 65.809 M 8.12 % 60.864 M -4.12 % 63.481 M 28.99 % 49.214 M -22.47 % 63.474 M 24.73 % 50.890 M -20.96 % 64.382 M 33.94 % 48.069 M -23.34 % 62.706 M 1.78 % 61.611 M -6.98 % 66.236 M 1.30 % 65.383 M 16.75 % 56.004 M -27.06 % 76.781 M 98.42 % 38.696 M -54.31 % 84.692 M -3.13 % 87.431 M 1.55 % 86.100 M -34.94 % 132.333 M 81.19 % 73.034 M 1.46 % 71.982 M 51.17 % 47.618 M -25.24 % 63.698 M 46.93 % 43.353 M -27.10 % 59.467 M -7.79 % 64.492 M 21.53 % 53.068 M 12.86 % 47.023 M -30.80 % 67.957 M 25.91 % 53.971 M -1.97 % 55.053 M -36.91 % 87.258 M -20.26 % 109.434 M 101.98 % 54.180 M 1.82 % 53.214 M -29.31 % 75.277 M -14.38 % 87.917 M 76.40 % 49.840 M 36.92 % 36.402 M -5.51 % 38.526 M -40.79 % 65.072 M 31.71 % 49.404 M -0.74 % 49.772 M -35.24 % 76.861 M 13.43 % 67.761 M 9.24 % 62.032 M -18.30 % 75.926 M 41.22 % 53.764 M 16.42 % 46.180 M 116.46 % 21.334 M 15.14 % 18.529 M -26.27 % 25.131 M 113.17 % 11.789 M -28.50 % 16.487 M
Net income -15.230 M -83.25 % -8.311 M -353.90 % -1.831 M 80.38 % -9.333 M -1 327.06 % -654.000 K -120.95 % 3.121 M -30.27 % 4.476 M 157.10 % -7.839 M -247.10 % 5.329 M 282.00 % -2.928 M 56.35 % -6.708 M 74.81 % -26.625 M -376.30 % -5.590 M -1 115.22 % -460.000 K -104.48 % 10.267 M 1 732.27 % -629.000 K -136.48 % 1.724 M 156.93 % 671.000 K -58.61 % 1.621 M 1 100.74 % 135.000 K 102.33 % -5.784 M -13.84 % -5.081 M -1 932.40 % -250.000 K 91.65 % -2.993 M -313.79 % 1.400 M 183.63 % -1.674 M 62.76 % -4.495 M -475.54 % -781.000 K 88.98 % -7.086 M 49.70 % -14.087 M -174.89 % 18.811 M 258.90 % -11.838 M 14.69 % -13.876 M -0.74 % -13.774 M -340.77 % -3.125 M 89.74 % -30.451 M -62.28 % -18.764 M -294.62 % -4.755 M 53.53 % -10.232 M 72.63 % -37.390 M -3 742.75 % -973.000 K -114.36 % 6.778 M 202.65 % -6.603 M -108.43 % -3.168 M -6 700.00 % 48.000 K -98.39 % 2.988 M 200.67 % -2.968 M 88.70 % -26.260 M -349.81 % -5.838 M -252.63 % 3.825 M 170.60 % -5.418 M -245.98 % -1.566 M -972.60 % -146.000 K -104.27 % 3.422 M 608.47 % -673.000 K -120.71 % 3.249 M 457.82 % -908.000 K -144.18 % 2.055 M 175.58 % -2.719 M -249.40 % 1.820 M 206.43 % -1.710 M 66.69 % -5.133 M -9.56 % -4.685 M
Income before tax -15.328 M -95.29 % -7.849 M -457.85 % -1.407 M 84.41 % -9.025 M -471.93 % -1.578 M -136.79 % 4.289 M -13.18 % 4.940 M 205.85 % -4.667 M -200.41 % 4.648 M 461.15 % -1.287 M 79.80 % -6.370 M 74.74 % -25.217 M -521.87 % -4.055 M -630.76 % 764.000 K -93.01 % 10.929 M 850.10 % -1.457 M -183.54 % 1.744 M 2.53 % 1.701 M -42.98 % 2.983 M 910.60 % -368.000 K 92.51 % -4.911 M -3.74 % -4.734 M -5 735.71 % 84.000 K 109.25 % -908.000 K -148.95 % 1.855 M 174.86 % -2.478 M 26.56 % -3.374 M -510.46 % 822.000 K 112.62 % -6.512 M 53.07 % -13.875 M -171.29 % 19.463 M 274.18 % -11.174 M 22.08 % -14.341 M -31.64 % -10.894 M -241.50 % -3.190 M 89.21 % -29.563 M -63.87 % -18.041 M -325.19 % -4.243 M 56.92 % -9.850 M 71.64 % -34.738 M -34 988.89 % -99.000 K -101.54 % 6.443 M 204.37 % -6.173 M -121.18 % -2.791 M -460.59 % 774.000 K -81.71 % 4.231 M 303.41 % -2.080 M 92.53 % -27.844 M -456.88 % -5.000 M -188.59 % 5.644 M 208.21 % -5.216 M -405.92 % -1.031 M -3 045.71 % 35.000 K -98.91 % 3.208 M 4 355.56 % 72.000 K -98.10 % 3.786 M 294.15 % -1.950 M -194.66 % 2.060 M 164.21 % -3.208 M -327.52 % 1.410 M 161.84 % -2.280 M 68.54 % -7.247 M -48.90 % -4.867 M
Income before tax ratio -0.44 -187.62 % -0.15 -492.22 % -0.03 84.63 % -0.17 -459.40 % -0.03 -145.62 % 0.07 1.03 % 0.06 182.54 % -0.08 -209.04 % 0.07 467.31 % -0.02 81.31 % -0.10 73.65 % -0.40 -382.11 % -0.08 -784.55 % 0.01 -94.40 % 0.21 1 048.97 % -0.02 -162.38 % 0.04 33.75 % 0.03 -43.97 % 0.05 971.45 % -0.01 92.60 % -0.08 11.14 % -0.08 -7 826.52 % 0.00 104.66 % -0.02 -207.13 % 0.02 177.28 % -0.03 27.67 % -0.04 -730.87 % 0.01 106.97 % -0.09 53.74 % -0.19 -147.16 % 0.41 333.00 % -0.18 46.97 % -0.33 -80.57 % -0.18 -270.36 % -0.05 91.12 % -0.56 -45.20 % -0.38 -514.49 % -0.06 65.79 % -0.18 71.08 % -0.63 -55 515.25 % 0.00 -101.93 % 0.06 151.67 % -0.11 -117.23 % -0.05 -610.10 % 0.01 -78.63 % 0.05 215.31 % -0.04 94.54 % -0.76 -489.37 % -0.13 -249.63 % 0.09 182.15 % -0.11 -409.69 % -0.02 -4 648.95 % 0.00 -99.04 % 0.05 3 978.85 % 0.00 -97.67 % 0.05 237.48 % -0.04 -181.31 % 0.04 129.67 % -0.15 -297.60 % 0.08 183.88 % -0.09 85.24 % -0.61 -108.24 % -0.30
EBITDA -11.842 M -203.10 % -3.907 M 39.29 % -6.435 M -422.60 % 1.995 M -5.95 % 2.121 M -73.19 % 7.912 M 259.64 % 2.200 M 9 465.22 % 23.000 K -99.72 % 8.311 M 272.52 % 2.231 M 176.04 % -2.934 M -541.87 % 664.000 K 371.02 % -245.000 K -105.72 % 4.280 M 236.87 % -3.127 M -281.91 % 1.719 M 11.26 % 1.545 M -37.35 % 2.466 M -42.98 % 4.325 M 1 887.19 % -242.000 K -472.31 % 65.000 K 106.93 % -938.000 K -125.81 % 3.634 M -56.19 % 8.295 M 83.15 % 4.529 M 306.19 % 1.115 M 171.98 % -1.549 M -151.77 % 2.992 M 177.98 % -3.837 M 64.43 % -10.787 M -146.56 % 23.167 M 451.76 % -6.586 M 38.36 % -10.684 M -98.85 % -5.373 M -687.86 % 914.000 K 104.31 % -21.187 M -52.14 % -13.926 M -4 265.52 % -319.000 K 94.97 % -6.340 M -11.99 % -5.661 M -187.65 % 6.459 M -50.13 % 12.951 M 3 187.06 % 394.000 K -89.78 % 3.856 M -50.45 % 7.782 M -30.88 % 11.258 M 151.01 % 4.485 M 123.20 % -19.334 M -7 008.09 % -272.000 K -102.65 % 10.255 M 927.68 % -1.239 M -134.17 % 3.626 M 36.47 % 2.657 M -52.86 % 5.636 M 103.39 % 2.771 M -62.63 % 7.416 M 727.68 % 896.000 K -63.96 % 2.486 M 271.45 % -1.450 M -144.93 % 3.227 M 852.21 % -429.000 K 91.90 % -5.296 M -80.20 % -2.939 M
Net income ratio -0.43 -169.90 % -0.16 -381.87 % -0.03 80.66 % -0.17 -1 295.81 % -0.01 -125.98 % 0.05 -18.86 % 0.06 144.53 % -0.13 -259.75 % 0.08 285.10 % -0.04 59.63 % -0.11 73.72 % -0.42 -269.25 % -0.11 -1 467.33 % -0.01 -103.59 % 0.20 2 165.02 % -0.01 -127.24 % 0.04 235.17 % 0.01 -59.33 % 0.03 1 190.88 % 0.00 102.30 % -0.09 2.49 % -0.09 -2 686.40 % 0.00 95.79 % -0.08 -567.90 % 0.02 186.34 % -0.02 63.33 % -0.05 -784.59 % -0.01 93.92 % -0.10 50.42 % -0.20 -149.54 % 0.40 312.56 % -0.19 41.94 % -0.32 -38.19 % -0.23 -378.01 % -0.05 91.56 % -0.57 -43.80 % -0.40 -470.29 % -0.07 63.09 % -0.19 72.09 % -0.68 -5 990.70 % -0.01 -118.00 % 0.06 150.82 % -0.12 -104.71 % -0.06 -9 436.42 % 0.00 -98.12 % 0.03 157.07 % -0.06 91.75 % -0.72 -376.06 % -0.15 -357.79 % 0.06 153.60 % -0.11 -248.55 % -0.03 -1 556.38 % 0.00 -103.76 % 0.05 565.48 % -0.01 -125.35 % 0.04 353.38 % -0.02 -137.95 % 0.04 134.92 % -0.13 -229.75 % 0.10 244.36 % -0.07 84.37 % -0.44 -53.22 % -0.28
Ratio EBITDA -0.34 -346.41 % -0.08 35.55 % -0.12 -418.02 % 0.04 -8.01 % 0.04 -66.76 % 0.12 318.51 % 0.03 7 359.09 % 0.00 -99.70 % 0.13 278.87 % 0.03 170.33 % -0.05 -560.87 % 0.01 310.11 % 0.00 -107.38 % 0.07 209.74 % -0.06 -330.14 % 0.03 -16.93 % 0.03 -18.27 % 0.04 -43.98 % 0.07 2 021.35 % 0.00 -467.51 % 0.00 105.94 % -0.02 -135.39 % 0.05 -77.92 % 0.21 300.86 % 0.05 319.32 % 0.01 170.89 % -0.02 -179.57 % 0.02 143.04 % -0.05 64.94 % -0.15 -130.80 % 0.49 570.55 % -0.10 58.05 % -0.25 -172.76 % -0.09 -737.53 % 0.01 103.55 % -0.40 -34.81 % -0.30 -6 208.99 % 0.00 96.00 % -0.12 -14.24 % -0.10 -238.92 % 0.07 -37.45 % 0.12 1 527.40 % 0.01 -89.96 % 0.07 -29.91 % 0.10 -19.27 % 0.13 42.30 % 0.09 116.94 % -0.53 -7 422.83 % -0.01 -104.48 % 0.16 728.39 % -0.03 -134.42 % 0.07 110.74 % 0.03 -58.44 % 0.08 86.20 % 0.04 -54.27 % 0.10 486.09 % 0.02 -69.04 % 0.05 179.20 % -0.07 -139.03 % 0.17 1 120.23 % -0.02 96.20 % -0.45 -152.01 % -0.18
Gross profit ratio 0.50 33.83 % 0.37 3 508.90 % -0.01 -102.47 % 0.45 -10.56 % 0.50 -8.73 % 0.55 16.41 % 0.47 -11.38 % 0.53 10.72 % 0.48 3.08 % 0.46 27.31 % 0.36 -16.92 % 0.44 -5.63 % 0.46 -5.09 % 0.49 2.39 % 0.48 -2.84 % 0.49 0.23 % 0.49 15.28 % 0.43 -10.90 % 0.48 35.99 % 0.35 -0.54 % 0.35 -11.19 % 0.40 1.39 % 0.39 -43.24 % 0.69 77.90 % 0.39 15.10 % 0.34 4.46 % 0.32 22.28 % 0.26 -32.42 % 0.39 -10.09 % 0.43 16.84 % 0.37 -14.94 % 0.44 16.50 % 0.38 -7.05 % 0.40 -19.33 % 0.50 135.34 % 0.21 -43.41 % 0.38 -8.07 % 0.41 -12.70 % 0.47 -11.70 % 0.53 36.40 % 0.39 3.08 % 0.38 -15.47 % 0.45 -20.38 % 0.56 47.48 % 0.38 -2.59 % 0.39 -22.60 % 0.50 188.36 % 0.17 -71.43 % 0.61 14.83 % 0.53 0.60 % 0.53 -15.00 % 0.62 77.30 % 0.35 -15.87 % 0.42 7.56 % 0.39 -11.97 % 0.44 15.33 % 0.38 -1.99 % 0.39 -38.90 % 0.64 407.92 % 0.13 -72.46 % 0.46 3.84 % 0.44 -36.22 % 0.69
Weighted average shs out dil 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.45 % 8.505 M -0.44 % 8.543 M 0.02 % 8.541 M 0.01 % 8.540 M 0.00 % 8.540 M -3.84 % 8.882 M 14.50 % 7.757 M 0.00 % 7.757 M -4.10 % 8.089 M 4.45 % 7.744 M -0.16 % 7.757 M -4.05 % 8.084 M 4.39 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M -2.71 % 7.960 M 2.79 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M -7.07 % 8.333 M 7.61 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 19.52 % 6.479 M 17.79 % 5.501 M 0.64 % 5.465 M -0.64 % 5.500 M 2.91 % 5.345 M 6.89 % 5.000 M -1.23 % 5.063 M 1.25 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M -35.43 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 70.36 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M -0.63 % 4.575 M 0.64 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M -0.09 % 4.550 M 0.09 % 4.546 M 0.04 % 4.544 M 0.01 % 4.543 M
Weighted average shs out 8.482 M 0.00 % 8.482 M -0.71 % 8.543 M 0.45 % 8.505 M -0.44 % 8.543 M 0.02 % 8.541 M 0.01 % 8.540 M 0.00 % 8.540 M -3.84 % 8.882 M 15.46 % 7.692 M -0.72 % 7.748 M -0.03 % 7.750 M 0.08 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M -7.07 % 8.333 M 7.61 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.05 % 7.740 M -0.05 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 19.52 % 6.479 M 19.52 % 5.421 M 0.77 % 5.379 M -0.77 % 5.421 M 2.91 % 5.268 M 6.89 % 4.928 M -1.45 % 5.000 M 1.47 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M -36.36 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 72.86 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M -1.45 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.00 % 4.546 M 0.09 % 4.542 M -0.09 % 4.546 M 0.04 % 4.544 M 0.01 % 4.543 M
EPS diluted -1.78 -83.51 % -0.97 -361.90 % -0.21 80.91 % -1.10 -1 336.03 % -0.08 -120.70 % 0.37 -28.85 % 0.52 156.52 % -0.92 -253.33 % 0.60 257.89 % -0.38 55.81 % -0.86 73.86 % -3.29 -356.94 % -0.72 -1 114.17 % -0.06 -104.67 % 1.27 1 664.04 % -0.08 -136.91 % 0.22 144.44 % 0.09 -57.14 % 0.21 1 515.38 % 0.01 101.73 % -0.75 -13.64 % -0.66 -2 100.00 % -0.03 92.31 % -0.39 -316.67 % 0.18 181.82 % -0.22 62.07 % -0.58 -480.00 % -0.10 89.13 % -0.92 49.45 % -1.82 -174.90 % 2.43 258.82 % -1.53 14.53 % -1.79 15.96 % -2.13 -273.68 % -0.57 89.77 % -5.57 -63.34 % -3.41 -283.15 % -0.89 56.59 % -2.05 72.26 % -7.39 -3 789.47 % -0.19 -113.97 % 1.36 203.03 % -1.32 -221.95 % -0.41 -1 494.56 % 0.03 -92.46 % 0.39 160.00 % -0.65 88.75 % -5.78 -351.56 % -1.28 -252.38 % 0.84 170.59 % -1.19 -250.00 % -0.34 -959.19 % -0.03 -104.28 % 0.75 600.00 % -0.15 -121.13 % 0.71 455.00 % -0.20 -144.44 % 0.45 175.00 % -0.60 -250.00 % 0.40 205.26 % -0.38 66.37 % -1.13 -9.71 % -1.03
Earnings per share -1.80 -83.67 % -0.98 -366.67 % -0.21 80.91 % -1.10 -1 336.03 % -0.08 -120.70 % 0.37 -28.85 % 0.52 156.52 % -0.92 -253.33 % 0.60 257.89 % -0.38 56.32 % -0.87 74.71 % -3.44 -377.78 % -0.72 -1 112.12 % -0.06 -104.47 % 1.33 1 737.93 % -0.08 -136.91 % 0.22 144.44 % 0.09 -59.09 % 0.22 1 592.31 % 0.01 101.73 % -0.75 -13.64 % -0.66 -2 100.00 % -0.03 92.31 % -0.39 -316.67 % 0.18 181.82 % -0.22 62.07 % -0.58 -480.00 % -0.10 89.13 % -0.92 49.45 % -1.82 -174.90 % 2.43 258.82 % -1.53 14.53 % -1.79 15.96 % -2.13 -267.24 % -0.58 85.24 % -3.93 -13.58 % -3.46 -284.44 % -0.90 56.73 % -2.08 72.19 % -7.48 -3 640.00 % -0.20 -114.71 % 1.36 201.49 % -1.34 -226.83 % -0.41 -1 494.56 % 0.03 -92.46 % 0.39 159.09 % -0.66 88.74 % -5.86 -350.77 % -1.30 -254.76 % 0.84 170.59 % -1.19 -250.00 % -0.34 -959.19 % -0.03 -104.28 % 0.75 600.00 % -0.15 -121.13 % 0.71 455.00 % -0.20 -144.44 % 0.45 175.00 % -0.60 -250.00 % 0.40 205.26 % -0.38 66.37 % -1.13 -9.71 % -1.03
Gross profit 17.623 M -9.14 % 19.395 M 3 311.09 % -604.000 K -102.51 % 24.105 M -8.56 % 26.361 M -26.39 % 35.811 M 0.04 % 35.797 M 13.64 % 31.501 M 1.95 % 30.897 M 1.35 % 30.486 M 37.65 % 22.147 M -20.35 % 27.805 M 21.73 % 22.841 M -26.41 % 31.040 M 27.71 % 24.305 M -23.20 % 31.647 M 34.25 % 23.573 M -11.63 % 26.675 M -9.32 % 29.417 M 26.49 % 23.256 M 0.75 % 23.082 M 3.68 % 22.262 M -26.05 % 30.103 M 12.63 % 26.727 M -18.72 % 32.882 M 11.49 % 29.492 M 6.08 % 27.802 M -20.44 % 34.945 M 22.44 % 28.540 M -8.78 % 31.287 M 76.62 % 17.714 M -36.42 % 27.859 M 71.18 % 16.275 M -32.24 % 24.018 M -25.61 % 32.287 M 186.00 % 11.289 M -36.14 % 17.677 M -36.39 % 27.790 M 9.93 % 25.280 M -13.43 % 29.203 M -13.94 % 33.933 M -17.81 % 41.284 M 70.73 % 24.181 M -18.93 % 29.829 M 4.25 % 28.612 M -16.60 % 34.305 M 36.53 % 25.126 M 294.81 % 6.364 M -73.01 % 23.577 M -32.02 % 34.680 M 32.51 % 26.172 M -15.63 % 31.019 M 14.81 % 27.017 M -4.57 % 28.311 M 17.49 % 24.096 M -28.08 % 33.503 M 62.87 % 20.571 M 14.11 % 18.028 M 32.25 % 13.632 M 484.81 % 2.331 M -79.69 % 11.478 M 121.37 % 5.185 M -54.39 % 11.369 M
Income tax expense -98.000 K -121.17 % 463.000 K 9.46 % 423.000 K 38.24 % 306.000 K 133.30 % -919.000 K -179.36 % 1.158 M 149.57 % 464.000 K -85.37 % 3.172 M 567.16 % -679.000 K -141.38 % 1.641 M 385.50 % 338.000 K -76.03 % 1.410 M -8.38 % 1.539 M 25.33 % 1.228 M 107.08 % 593.000 K 170.68 % -839.000 K -3 747.83 % 23.000 K -97.70 % 1.001 M -26.51 % 1.362 M 390.41 % -469.000 K -147.91 % 979.000 K 135.34 % 416.000 K 5.58 % 394.000 K -80.24 % 1.994 M 338.24 % 455.000 K 275.68 % -259.000 K -127.97 % 926.000 K -40.87 % 1.566 M 549.79 % 241.000 K 6.17 % 227.000 K -65.71 % 662.000 K 25.14 % 529.000 K 219.41 % -443.000 K -115.26 % 2.903 M 8 896.97 % -33.000 K -103.70 % 891.000 K 23.24 % 723.000 K 42.60 % 507.000 K 29.01 % 393.000 K -84.88 % 2.599 M 178.56 % 933.000 K 342.34 % -385.000 K -182.97 % 464.000 K 47.30 % 315.000 K -42.31 % 546.000 K -50.05 % 1.093 M 21.04 % 903.000 K 152.93 % -1.706 M -307.29 % 823.000 K -52.84 % 1.745 M 763.86 % 202.000 K -62.24 % 535.000 K 195.58 % 181.000 K -45.65 % 333.000 K -55.30 % 745.000 K 79.95 % 414.000 K 139.73 % -1.042 M -20 940.00 % 5.000 K 101.02 % -489.000 K -19.27 % -410.000 K 28.07 % -570.000 K 73.04 % -2.114 M -1 061.54 % -182.000 K
Cost of revenue 17.504 M -45.88 % 32.341 M -37.58 % 51.814 M 72.49 % 30.039 M 12.94 % 26.597 M -10.89 % 29.849 M -26.50 % 40.611 M 44.61 % 28.083 M -16.94 % 33.809 M -4.29 % 35.323 M -8.77 % 38.717 M 8.52 % 35.676 M 35.27 % 26.373 M -18.69 % 32.434 M 22.00 % 26.585 M -18.79 % 32.735 M 33.63 % 24.496 M -32.01 % 36.031 M 11.92 % 32.194 M -25.10 % 42.980 M 1.61 % 42.301 M 25.37 % 33.742 M -27.71 % 46.678 M 289.99 % 11.969 M -76.90 % 51.810 M -10.58 % 57.939 M -0.62 % 58.298 M -40.14 % 97.388 M 118.88 % 44.494 M 9.34 % 40.695 M 36.09 % 29.904 M -16.56 % 35.839 M 32.35 % 27.078 M -23.61 % 35.449 M 10.07 % 32.205 M -22.92 % 41.779 M 42.37 % 29.346 M -26.94 % 40.167 M 40.00 % 28.691 M 10.99 % 25.850 M -51.52 % 53.325 M -21.75 % 68.150 M 127.17 % 29.999 M 28.28 % 23.385 M -49.89 % 46.665 M -12.96 % 53.612 M 116.93 % 24.714 M -17.72 % 30.038 M 100.94 % 14.949 M -50.81 % 30.392 M 30.82 % 23.232 M 23.88 % 18.753 M -62.38 % 49.844 M 26.35 % 39.450 M 3.99 % 37.936 M -10.58 % 42.423 M 27.81 % 33.193 M 17.91 % 28.152 M 265.52 % 7.702 M -52.45 % 16.198 M 18.64 % 13.653 M 106.74 % 6.604 M 29.03 % 5.118 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 883.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 792.000 K -34.05 % 1.201 M 0.000 0.000 -100.00 % 797.000 K 67.79 % 475.000 K -42.84 % 831.000 K 25.72 % 661.000 K -41.81 % 1.136 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 696.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.947 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.008 M -31.56 % 4.395 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.392 M -36.47 % 3.765 M 66.23 % 2.265 M 17.42 % 1.929 M 23.50 % 1.562 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.140 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 31.875 M 348.19 % 7.112 M 177.78 % -9.144 M -162.23 % -3.487 M -192.94 % 3.752 M 118.14 % 1.720 M -94.18 % 29.572 M -30.15 % 42.334 M 66.77 % 25.385 M -18.74 % 31.239 M 11.73 % 27.959 M -34.23 % 42.513 M 60.93 % 26.417 M -12.35 % 30.140 M 135.49 % 12.799 M -49.19 % 25.191 M 0.85 % 24.979 M -8.46 % 27.289 M -4.07 % 28.447 M 6.00 % 26.837 M -8.69 % 29.392 M 5.50 % 27.859 M -10.01 % 30.959 M 28.86 % 24.025 M -21.57 % 30.633 M -2.95 % 31.564 M 2.51 % 30.792 M -9.15 % 33.892 M -2.37 % 34.713 M -21.75 % 44.359 M 2 018.64 % -2.312 M -106.84 % 33.823 M 12.06 % 30.182 M -9.35 % 33.296 M -4.20 % 34.757 M 27.76 % 27.205 M -21.98 % 34.870 M 11.55 % 31.260 M 2.92 % 30.372 M -33.61 % 45.749 M 35.92 % 33.658 M -2.18 % 34.407 M 30.92 % 26.281 M -6.08 % 27.981 M 12.85 % 24.794 M -6.47 % 26.508 M 13.29 % 23.398 M -34.39 % 35.664 M 26.80 % 28.127 M 1.84 % 27.620 M 0.51 % 27.480 M 34.09 % 20.493 M -23.45 % 26.769 M -47.70 % 51.181 M 104.52 % 25.025 M -29.80 % 35.648 M 80.45 % 19.755 M 14.09 % 17.315 M 4.24 % 16.610 M 127.32 % 7.307 M -45.49 % 13.404 M -1.19 % 13.566 M -15.96 % 16.143 M
Operating expenses 31.875 M 22.03 % 26.121 M 5 094.46 % -523.000 K -101.71 % 30.645 M 12.94 % 27.134 M -12.03 % 30.844 M 4.30 % 29.572 M -30.15 % 42.334 M 66.77 % 25.385 M -18.74 % 31.239 M 11.73 % 27.959 M -34.23 % 42.513 M 60.93 % 26.417 M -12.35 % 30.140 M 135.49 % 12.799 M -49.19 % 25.191 M 0.85 % 24.979 M -8.46 % 27.289 M -4.07 % 28.447 M 6.00 % 26.837 M -8.69 % 29.392 M 5.50 % 27.859 M -10.01 % 30.959 M 28.86 % 24.025 M -21.57 % 30.633 M -2.95 % 31.564 M 2.51 % 30.792 M -9.15 % 33.892 M -2.37 % 34.713 M -21.75 % 44.359 M 2 018.64 % -2.312 M -106.84 % 33.823 M 12.06 % 30.182 M -9.35 % 33.296 M -4.20 % 34.757 M 2.12 % 34.035 M -2.39 % 34.870 M 11.55 % 31.260 M -8.52 % 34.172 M -33.45 % 51.345 M 52.55 % 33.658 M -2.18 % 34.407 M 16.75 % 29.470 M -8.54 % 32.221 M 15.53 % 27.890 M -4.15 % 29.098 M 11.50 % 26.096 M -26.83 % 35.664 M 26.80 % 28.127 M 1.84 % 27.620 M 0.51 % 27.480 M 34.09 % 20.493 M -23.45 % 26.769 M -47.70 % 51.181 M 104.52 % 25.025 M -29.80 % 35.648 M 80.45 % 19.755 M 14.09 % 17.315 M 4.24 % 16.610 M 127.32 % 7.307 M -45.49 % 13.404 M -1.19 % 13.566 M -15.96 % 16.143 M
Cost and expenses 49.379 M -15.54 % 58.462 M 6.86 % 54.707 M -9.85 % 60.684 M 12.94 % 53.731 M -11.47 % 60.693 M -13.52 % 70.183 M -0.33 % 70.417 M 18.96 % 59.194 M -11.07 % 66.562 M -0.17 % 66.676 M -14.72 % 78.189 M 48.11 % 52.790 M -15.64 % 62.574 M 58.88 % 39.384 M -32.01 % 57.926 M 17.08 % 49.475 M -21.87 % 63.320 M 4.42 % 60.641 M -13.14 % 69.817 M -2.62 % 71.693 M 16.38 % 61.601 M -20.66 % 77.637 M 115.69 % 35.994 M -56.34 % 82.443 M -7.89 % 89.503 M 0.46 % 89.090 M -32.14 % 131.280 M 65.74 % 79.207 M -6.87 % 85.054 M 208.26 % 27.592 M -60.39 % 69.662 M 21.66 % 57.260 M -16.71 % 68.745 M 2.66 % 66.962 M -11.68 % 75.814 M 18.06 % 64.216 M -10.10 % 71.427 M 13.62 % 62.863 M -18.57 % 77.195 M -11.25 % 86.983 M -15.19 % 102.557 M 72.45 % 59.469 M 6.95 % 55.606 M -25.42 % 74.555 M -9.86 % 82.710 M 62.78 % 50.810 M -22.67 % 65.702 M 52.53 % 43.076 M -25.75 % 58.012 M 14.40 % 50.712 M 29.22 % 39.246 M -48.77 % 76.613 M -15.47 % 90.631 M 43.95 % 62.961 M -19.35 % 78.071 M 47.45 % 52.948 M 16.45 % 45.467 M 87.01 % 24.312 M 3.43 % 23.505 M -13.13 % 27.057 M 34.14 % 20.170 M -5.13 % 21.261 M
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 10.800 M 0.000 -100.00 % 9.425 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.618 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.423 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.375 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.644 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.269 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.530 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.745 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.645 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.908 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.031 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.494 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 8.209 M -4.78 % 8.621 M -65.11 % 24.707 M 260.58 % 6.852 M -22.54 % 8.846 M -26.72 % 12.071 M 53.03 % 7.888 M -40.61 % 13.282 M 7.72 % 12.330 M 29.79 % 9.500 M -3.99 % 9.895 M 37.16 % 7.214 M -12.26 % 8.222 M 2.17 % 8.047 M -63.74 % 22.192 M 35.10 % 16.426 M -12.13 % 18.694 M -1.02 % 18.886 M -11.12 % 21.249 M 18.07 % 17.997 M -1.42 % 18.257 M -1.55 % 18.544 M -19.48 % 23.031 M 34.61 % 17.109 M -2.36 % 17.523 M -3.28 % 18.117 M -10.67 % 20.281 M 17.32 % 17.287 M -7.18 % 18.624 M -5.70 % 19.750 M -28.36 % 27.570 M 54.13 % 17.887 M -7.80 % 19.400 M -8.06 % 21.101 M 208.95 % 6.830 M -70.25 % 22.958 M 11.67 % 20.559 M 441.03 % 3.800 M -32.09 % 5.596 M -68.99 % 18.046 M -10.81 % 20.234 M 534.49 % 3.189 M -24.79 % 4.240 M 36.95 % 3.096 M 19.54 % 2.590 M -4.00 % 2.698 M -84.82 % 17.775 M -8.35 % 19.394 M 0.000 -100.00 % 2.836 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 51.000 K -44.57 % 92.000 K 26.03 % 73.000 K -13.10 % 84.000 K 68.00 % 50.000 K -47.37 % 95.000 K -19.49 % 118.000 K 55.26 % 76.000 K 300.00 % 19.000 K 5.56 % 18.000 K 157.14 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -82.05 % 39.000 K -90.80 % 424.000 K 643.86 % 57.000 K 29.55 % 44.000 K 214.29 % 14.000 K -22.22 % 18.000 K 20.00 % 15.000 K -70.59 % 51.000 K 292.31 % 13.000 K -13.33 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 31.000 K -34.04 % 47.000 K 571.43 % 7.000 K -80.00 % 35.000 K 59.09 % 22.000 K 57.14 % 14.000 K -44.00 % 25.000 K 56.25 % 16.000 K 14.29 % 14.000 K 27.27 % 11.000 K 57.14 % 7.000 K -74.07 % 27.000 K 8.00 % 25.000 K -3.85 % 26.000 K 136.36 % 11.000 K -82.54 % 63.000 K -21.25 % 80.000 K -22.33 % 103.000 K -38.32 % 167.000 K 4.38 % 160.000 K 35.59 % 118.000 K 151.06 % 47.000 K 4.44 % 45.000 K -49.44 % 89.000 K 140.54 % 37.000 K 131.25 % 16.000 K -76.81 % 69.000 K -63.49 % 189.000 K 127.71 % 83.000 K -21.70 % 106.000 K 32.50 % 80.000 K -64.44 % 225.000 K 181.25 % 80.000 K -81.90 % 442.000 K 132.63 % 190.000 K -85.87 % 1.345 M -9.18 % 1.481 M 216.45 % 468.000 K 52.44 % 307.000 K
Interest expense 974.000 K -40.86 % 1.647 M 30.30 % 1.264 M 35.77 % 931.000 K 9.14 % 853.000 K 14.34 % 746.000 K -33.09 % 1.115 M 97.00 % 566.000 K 14.11 % 496.000 K 30.18 % 381.000 K 6.72 % 357.000 K -23.06 % 464.000 K 4.74 % 443.000 K -18.42 % 543.000 K -8.43 % 593.000 K 19.56 % 496.000 K -41.58 % 849.000 K 100.24 % 424.000 K -26.39 % 576.000 K 19.50 % 482.000 K -27.63 % 666.000 K -0.75 % 671.000 K 16.09 % 578.000 K 99.31 % 290.000 K -31.60 % 424.000 K -9.40 % 468.000 K 10.90 % 422.000 K 0.000 -100.00 % 361.000 K -55.87 % 818.000 K 39.35 % 587.000 K -35.85 % 915.000 K 104.24 % 448.000 K -72.46 % 1.627 M 123.80 % 727.000 K -50.98 % 1.483 M 69.87 % 873.000 K 9.26 % 799.000 K 87.56 % 426.000 K -24.20 % 562.000 K 23.79 % 454.000 K -15.46 % 537.000 K -16.09 % 640.000 K -24.35 % 846.000 K 8.60 % 779.000 K -21.31 % 990.000 K 37.12 % 722.000 K -0.14 % 723.000 K 48.46 % 487.000 K 37.57 % 354.000 K -0.28 % 355.000 K -35.57 % 551.000 K 86.15 % 296.000 K -32.11 % 436.000 K 138.25 % 183.000 K -46.65 % 343.000 K 49.78 % 229.000 K 65.94 % 138.000 K 112.31 % 65.000 K -22.62 % 84.000 K -65.57 % 244.000 K 93.65 % 126.000 K -38.83 % 206.000 K
Depreciation and amortization 2.512 M 9.46 % 2.295 M -17.74 % 2.790 M 165.78 % 1.050 M -63.09 % 2.844 M -0.21 % 2.850 M -4.23 % 2.976 M -16.45 % 3.562 M 28.13 % 2.780 M -6.24 % 2.965 M 3.31 % 2.870 M -88.66 % 25.307 M 668.74 % 3.292 M 11.40 % 2.955 M 5.54 % 2.800 M 0.76 % 2.779 M -5.38 % 2.937 M -4.05 % 3.061 M -8.76 % 3.355 M -1.15 % 3.394 M -21.25 % 4.310 M -7.19 % 4.644 M 3.43 % 4.490 M -28.99 % 6.323 M 181.15 % 2.249 M -0.27 % 2.255 M 8.94 % 2.070 M -4.61 % 2.170 M -6.22 % 2.314 M 1.94 % 2.270 M -27.73 % 3.141 M -14.51 % 3.674 M 14.49 % 3.209 M -17.59 % 3.894 M 15.31 % 3.377 M -51.01 % 6.893 M 112.62 % 3.242 M 3.74 % 3.125 M 1.33 % 3.084 M -89.18 % 28.515 M 361.11 % 6.184 M 1.81 % 6.074 M 2.48 % 5.927 M 2.17 % 5.801 M -6.86 % 6.228 M 3.16 % 6.037 M 3.32 % 5.843 M -24.96 % 7.787 M 83.61 % 4.241 M -0.38 % 4.257 M 17.53 % 3.622 M -11.79 % 4.106 M 76.53 % 2.326 M 3.52 % 2.247 M -10.69 % 2.516 M -23.46 % 3.287 M 25.60 % 2.617 M 50.58 % 1.738 M 2.66 % 1.693 M -2.31 % 1.733 M 7.84 % 1.607 M -11.95 % 1.825 M 5.98 % 1.722 M
Operating income -14.252 M -111.89 % -6.726 M -3 213.89 % 216.000 K 103.30 % -6.540 M -803.31 % -724.000 K -114.38 % 5.035 M -8.30 % 5.491 M 233.89 % -4.101 M -179.72 % 5.144 M 688.56 % -874.000 K 85.46 % -6.013 M 75.71 % -24.751 M -586.00 % -3.608 M -375.21 % 1.311 M -87.92 % 10.851 M 1 216.36 % -972.000 K -137.44 % 2.596 M 23.27 % 2.106 M -40.58 % 3.544 M 5 437.50 % 64.000 K 101.50 % -4.258 M -4.41 % -4.078 M -730.29 % 647.000 K 213.31 % -571.000 K -125.40 % 2.248 M 208.49 % -2.072 M 30.70 % -2.990 M -485.81 % 775.000 K 112.55 % -6.173 M 52.78 % -13.072 M -165.28 % 20.026 M 294.88 % -10.276 M 26.11 % -13.907 M -49.89 % -9.278 M -275.63 % -2.470 M 91.21 % -28.107 M -63.48 % -17.193 M -395.48 % -3.470 M 63.22 % -9.435 M 72.44 % -34.239 M -12 550.55 % 275.000 K -96.00 % 6.877 M 220.65 % -5.700 M -170.78 % -2.105 M -246.69 % 1.435 M -72.27 % 5.174 M 468.78 % -1.403 M 94.84 % -27.210 M -498.02 % -4.550 M -176.06 % 5.982 M 221.34 % -4.930 M -636.92 % -669.000 K -369.76 % 248.000 K -92.99 % 3.538 M 1 921.71 % 175.000 K -95.52 % 3.904 M 316.77 % -1.801 M -137.71 % 4.776 M 244.12 % -3.314 M -1 961.80 % 178.000 K 105.04 % -3.533 M 74.74 % -13.989 M -181.87 % -4.963 M
Operating income ratio -0.41 -212.08 % -0.13 -3 405.71 % 0.00 103.26 % -0.12 -783.53 % -0.01 -117.83 % 0.08 6.71 % 0.07 204.41 % -0.07 -186.58 % 0.08 698.59 % -0.01 86.56 % -0.10 74.66 % -0.39 -431.83 % -0.07 -454.95 % 0.02 -90.31 % 0.21 1 512.33 % -0.02 -127.96 % 0.05 60.80 % 0.03 -41.61 % 0.06 5 853.19 % 0.00 101.48 % -0.07 10.56 % -0.07 -964.13 % 0.01 157.11 % -0.01 -155.59 % 0.03 212.00 % -0.02 31.76 % -0.03 -692.97 % 0.01 106.93 % -0.08 53.46 % -0.18 -143.18 % 0.42 360.69 % -0.16 49.71 % -0.32 -105.61 % -0.16 -307.37 % -0.04 92.77 % -0.53 -44.86 % -0.37 -616.05 % -0.05 70.79 % -0.17 71.89 % -0.62 -19 833.89 % 0.00 -94.98 % 0.06 159.73 % -0.11 -165.96 % -0.04 -307.51 % 0.02 -67.61 % 0.06 309.06 % -0.03 96.23 % -0.75 -532.92 % -0.12 -228.47 % 0.09 192.12 % -0.10 -642.41 % -0.01 -516.58 % 0.00 -93.82 % 0.05 1 750.78 % 0.00 -94.51 % 0.05 253.50 % -0.03 -132.39 % 0.10 166.58 % -0.16 -1 717.01 % 0.01 106.83 % -0.14 88.15 % -1.19 -294.19 % -0.30
Total other income expenses net -1.076 M 4.19 % -1.123 M 30.81 % -1.623 M 34.69 % -2.485 M -209.08 % -804.000 K -18.58 % -678.000 K 32.00 % -997.000 K -114.82 % 6.728 M 878.70 % -864.000 K 92.38 % -11.346 M -1 933.33 % -558.000 K -56.74 % -356.000 K 25.68 % -479.000 K -252.21 % -136.000 K 76.43 % -577.000 K -18.97 % -485.000 K 91.02 % -5.403 M 13.96 % -6.280 M -1 019.43 % -561.000 K 93.04 % -8.057 M -1 133.84 % -653.000 K 0.46 % -656.000 K -16.52 % -563.000 K -674.49 % 98.000 K 124.87 % -394.000 K 6.64 % -422.000 K -1.93 % -414.000 K -980.85 % 47.000 K 113.86 % -339.000 K 57.78 % -803.000 K -42.63 % -563.000 K 37.31 % -898.000 K -106.91 % -434.000 K 73.14 % -1.616 M -124.44 % -720.000 K 50.55 % -1.456 M -71.70 % -848.000 K -9.70 % -773.000 K -86.27 % -415.000 K 16.83 % -499.000 K -33.42 % -374.000 K 13.82 % -434.000 K 8.25 % -473.000 K 91.97 % -5.892 M -791.38 % -661.000 K 29.90 % -943.000 K -24.74 % -756.000 K -19.24 % -634.000 K -40.89 % -450.000 K -33.14 % -338.000 K -18.18 % -286.000 K 20.99 % -362.000 K -69.95 % -213.000 K -37.42 % -155.000 K -50.49 % -103.000 K 12.71 % -118.000 K 20.81 % -149.000 K -137.91 % 393.000 K 270.75 % 106.000 K -91.40 % 1.232 M -1.68 % 1.253 M -81.42 % 6.742 M 6 922.92 % 96.000 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
Net debt -5.162 M -108.20 % 62.973 M 19.73 % 52.597 M 9.60 % 47.990 M 1 837.42 % 2.477 M -52.64 % 5.230 M 239.80 % -3.741 M -115.15 % 24.691 M 202.09 % -24.186 M 10.93 % -27.154 M -96.85 % -13.794 M -150.76 % 27.173 M 173.41 % -37.014 M -9.81 % -33.706 M 48.33 % -65.234 M -470.29 % 17.617 M 278.71 % -9.858 M 32.02 % -14.502 M -127.86 % 52.059 M 80.90 % 28.777 M -51.01 % 58.736 M 9.39 % 53.696 M 26.33 % 42.506 M 581.22 % -8.833 M 78.39 % -40.878 M -1 156.28 % 3.870 M 115.59 % -24.819 M 29.56 % -35.236 M 36.00 % -55.059 M 10.54 % -61.545 M -4 792.29 % -1.258 M 62.24 % -3.332 M 63.97 % -9.248 M -1 102.60 % -769.000 K -101.57 % 48.928 M 4.88 % 46.651 M 260.77 % 12.931 M 36.59 % 9.467 M 890.23 % -1.198 M 90.73 % -12.926 M 43.42 % -22.847 M -4 154.56 % -537.000 K 94.55 % -9.845 M 45.87 % -18.188 M -340.71 % 7.556 M -29.86 % 10.773 M -57.83 % 25.546 M 100.58 % 12.736 M -71.52 % 44.725 M 276.08 % -25.400 M -92.57 % -13.190 M 53.30 % -28.242 M -20.04 % -23.527 M 47.33 % -44.667 M -47.41 % -30.301 M 22.02 % -38.859 M -11.08 % -34.984 M 33.44 % -52.564 M -25.45 % -41.899 M 29.35 % -59.307 M
Total investments 3.704 M -4.17 % 3.865 M -29.38 % 5.473 M -2.30 % 5.602 M -65.71 % 16.336 M -0.07 % 16.348 M -0.04 % 16.355 M 42.70 % 11.461 M 13.77 % 10.074 M -3.45 % 10.434 M 117.65 % 4.794 M -4.20 % 5.004 M -47.71 % 9.570 M -0.78 % 9.645 M -0.19 % 9.663 M 33.10 % 7.260 M -82.72 % 42.021 M 8.65 % 38.677 M 8.54 % 35.633 M 7.71 % 33.082 M -11.60 % 37.422 M 7.76 % 34.728 M 3.99 % 33.396 M 5.12 % 31.769 M 34.76 % 23.575 M 0.00 % 23.575 M 0.00 % 23.575 M 0.00 % 23.575 M -2.67 % 24.221 M 0.00 % 24.221 M 0.000 -100.00 % 12.841 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.000 K 211.43 % 35.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 89.000 K -98.74 % 7.069 M -79.86 % 35.102 M 12 347.52 % 282.000 K -6.31 % 301.000 K
Total debt 9.024 M -87.29 % 70.999 M -4.16 % 74.082 M -5.30 % 78.229 M 495.44 % 13.138 M 2.37 % 12.834 M 0.61 % 12.756 M -78.12 % 58.295 M 352.04 % 12.896 M -4.71 % 13.534 M -3.04 % 13.958 M -77.94 % 63.259 M 330.22 % 14.704 M -5.94 % 15.632 M 1.20 % 15.447 M -82.32 % 87.353 M 174.00 % 31.881 M -4.45 % 33.366 M -61.23 % 86.060 M 18.24 % 72.782 M -12.81 % 83.475 M 2.92 % 81.110 M 2.16 % 79.392 M 88.25 % 42.173 M -14.36 % 49.244 M 0.90 % 48.803 M 19.22 % 40.936 M 10.72 % 36.973 M -0.28 % 37.075 M 18.16 % 31.377 M -39.73 % 52.060 M -0.63 % 52.390 M -3.41 % 54.240 M -16.76 % 65.161 M -13.31 % 75.165 M -7.23 % 81.023 M 93.70 % 41.829 M -28.69 % 58.656 M 192.00 % 20.088 M 96.42 % 10.227 M -31.15 % 14.855 M -51.62 % 30.703 M 6.82 % 28.743 M -38.16 % 46.478 M -22.90 % 60.283 M 8.59 % 55.512 M 1.88 % 54.488 M 25.42 % 43.444 M -37.03 % 68.993 M 75 716.48 % 91.000 K -98.74 % 7.228 M 43.24 % 5.046 M -41.62 % 8.643 M 7 042.98 % 121.000 K -6.20 % 129.000 K 200.00 % 43.000 K 377.78 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -25.00 % 12.000 K -50.00 % 24.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 16.573 M 2.14 % 16.226 M -10.85 % 18.200 M -9.98 % 20.218 M 799.83 % -2.889 M -103.65 % 79.161 M 37 240.09 % 212.000 K -99.71 % 73.429 M 2 599.60 % 2.720 M -94.35 % 48.138 M 1 274.59 % 3.502 M -95.72 % 81.856 M 641.52 % 11.039 M -89.25 % 102.681 M 1 209.37 % 7.842 M 118.29 % -42.871 M -180.64 % 53.166 M -3.51 % 55.099 M 3.01 % 53.490 M 238.96 % -38.494 M -138.94 % 98.850 M 2.56 % 96.378 M -1.40 % 97.749 M 391.41 % -33.544 M -128.33 % 118.400 M -0.65 % 119.171 M -0.12 % 119.318 M 431.09 % -36.038 M -122.09 % 163.149 M -0.42 % 163.835 M -2.41 % 167.882 M 566.64 % -35.977 M -272.58 % 20.846 M 24.71 % 16.715 M -7.97 % 18.162 M 153.63 % -33.867 M -402.95 % 11.179 M -93.11 % 162.178 M 629.25 % 22.239 M 176.55 % -29.053 M -125.12 % 115.670 M 5.00 % 110.167 M 4.09 % 105.834 M 667.57 % -18.647 M -112.74 % 146.309 M -5.04 % 154.071 M -1.58 % 156.550 M 1 381.41 % -12.217 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.800 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.567 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 45.327 M -25.15 % 60.556 M -12.07 % 68.868 M -2.59 % 70.698 M -11.66 % 80.031 M -0.81 % 80.685 M 4.03 % 77.563 M 6.12 % 73.087 M 47.62 % 49.511 M 13.51 % 43.620 M -37.47 % 69.756 M -8.72 % 76.416 M -13.08 % 87.912 M -5.98 % 93.502 M -0.63 % 94.091 M 12.25 % 83.824 M 12.59 % 74.452 M 2.37 % 72.728 M 0.93 % 72.058 M 2.37 % 70.390 M -11.34 % 79.389 M 103.00 % 39.107 M -11.50 % 44.188 M -0.56 % 44.438 M 69.28 % 26.251 M 5.64 % 24.850 M -6.31 % 26.523 M -17.96 % 32.330 M 318.20 % -14.817 M -110.31 % 143.766 M 1 703.39 % 7.972 M -94.45 % 143.681 M -17.30 % 173.730 M 0.01 % 173.718 M 74.76 % 99.405 M 0.06 % 99.345 M -31.16 % 144.323 M 0.01 % 144.311 M 38.98 % 103.833 M 0.02 % 103.817 M 80.48 % 57.522 M -1.65 % 58.486 M 13.11 % 51.708 M -11.32 % 58.311 M 1 389.78 % -4.521 M 1.05 % -4.569 M 39.54 % -7.557 M -64.68 % -4.589 M -121.28 % 21.569 M -20.58 % 27.158 M 0.000 -100.00 % 144.006 M 367.76 % 30.786 M -0.39 % 30.906 M 12.77 % 27.407 M -2.75 % 28.182 M -80.49 % 144.424 M 0.05 % 144.358 M 0.05 % 144.292 M 444.56 % 26.497 M
Common stock 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.00 % 8.543 M 0.04 % 8.540 M 0.00 % 8.540 M 0.00 % 8.540 M 10.09 % 7.757 M 0.00 % 7.757 M 0.00 % 7.757 M 0.00 % 7.757 M 0.10 % 7.749 M 0.06 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 0.00 % 7.744 M 42.85 % 5.421 M 0.00 % 5.421 M 0.00 % 5.421 M 0.00 % 5.421 M 10.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 0.00 % 4.928 M 10.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M 0.00 % 4.480 M
Total equity 70.443 M -17.44 % 85.325 M -10.76 % 95.611 M -4.07 % 99.667 M -6.57 % 106.676 M -1.65 % 108.464 M 1.51 % 106.846 M 4.47 % 102.272 M -7.76 % 110.872 M 46.06 % 75.909 M -24.68 % 100.782 M -7.69 % 109.172 M -22.46 % 140.786 M -2.44 % 144.309 M 0.64 % 143.387 M 9.12 % 131.409 M -3.55 % 136.240 M 0.31 % 135.824 M 1.74 % 133.495 M 0.82 % 132.411 M -5.53 % 140.159 M -2.38 % 143.575 M -4.35 % 150.106 M 0.09 % 149.974 M -4.81 % 157.551 M 0.37 % 156.978 M -1.46 % 159.299 M -2.48 % 163.353 M 1.11 % 161.559 M -4.93 % 169.928 M -9.80 % 188.393 M 14.10 % 165.106 M -5.98 % 175.614 M -6.42 % 187.662 M 51.16 % 124.151 M -0.89 % 125.260 M -15.47 % 148.183 M -14.65 % 173.624 M 22.46 % 141.777 M 1.26 % 140.013 M -22.33 % 180.257 M 2.61 % 175.680 M 6.82 % 164.464 M -6.04 % 175.038 M 18.00 % 148.340 M -4.90 % 155.976 M 0.40 % 155.349 M -1.33 % 157.447 M -14.63 % 184.423 M -3.35 % 190.814 M 4.11 % 183.273 M -3.19 % 189.318 M 0.96 % 187.514 M 0.45 % 186.671 M 1.65 % 183.641 M -2.28 % 187.928 M 4.17 % 180.403 M -2.73 % 185.469 M 3.15 % 179.798 M 0.43 % 179.030 M
Other non current liabilities 10.683 M -0.05 % 10.688 M 1.12 % 10.570 M 10 262.75 % 102.000 K -8.93 % 112.000 K 3.70 % 108.000 K -99.23 % 14.054 M 162.59 % 5.352 M -66.83 % 16.135 M -1.68 % 16.410 M 0.47 % 16.334 M 155.74 % 6.387 M 31 835.00 % 20.000 K 17.65 % 17.000 K -99.83 % 9.739 M -43.61 % 17.271 M 77.28 % 9.742 M -1.54 % 9.894 M -1.27 % 10.021 M -38.63 % 16.328 M 63.90 % 9.962 M 1.95 % 9.771 M -1.01 % 9.871 M 17 847.27 % 55.000 K 175.00 % 20.000 K 17.65 % 17.000 K -93.58 % 265.000 K -92.89 % 3.728 M 996.47 % 340.000 K -0.29 % 341.000 K 0.89 % 338.000 K -96.90 % 10.907 M -5.02 % 11.484 M -15.20 % 13.543 M 17.79 % 11.498 M -7.71 % 12.458 M -33.35 % 18.693 M 3.99 % 17.976 M 24.29 % 14.463 M 1.78 % 14.210 M -12.89 % 16.313 M 4.93 % 15.547 M 4.28 % 14.909 M 2.86 % 14.494 M -6.46 % 15.495 M 3.61 % 14.955 M 13.42 % 13.186 M -0.22 % 13.215 M 103.81 % 6.484 M -57.72 % 15.335 M 141.12 % 6.360 M 8.51 % 5.861 M 9.37 % 5.359 M -61.64 % 13.969 M -1.49 % 14.180 M 158.62 % 5.483 M 1 373.92 % 372.000 K 3.91 % 358.000 K -16.94 % 431.000 K 73.79 % 248.000 K
Long term debt 22.366 M -4.19 % 23.344 M -10.49 % 26.080 M 13.59 % 22.959 M 147.03 % 9.294 M 4.46 % 8.897 M -2.21 % 9.098 M -45.39 % 16.659 M 74.00 % 9.574 M -5.70 % 10.153 M -3.51 % 10.522 M -44.74 % 19.040 M 65.03 % 11.537 M -6.37 % 12.322 M -30.16 % 17.644 M -3.51 % 18.286 M -35.72 % 28.448 M -4.69 % 29.849 M 138.70 % 12.505 M -3.78 % 12.996 M -30.58 % 18.722 M -4.65 % 19.636 M 0.48 % 19.543 M 1 617.31 % 1.138 M -71.65 % 4.014 M -7.21 % 4.326 M -5.57 % 4.581 M 37.48 % 3.332 M -0.89 % 3.362 M 137.53 % -8.958 M -596.01 % 1.806 M -11.30 % 2.036 M 39.55 % 1.459 M -35.04 % 2.246 M 27.61 % 1.760 M -8.52 % 1.924 M -94.07 % 32.441 M 139.79 % 13.529 M -42.90 % 23.695 M 7.01 % 22.142 M -9.52 % 24.471 M 55.92 % 15.695 M -22.62 % 20.284 M 9.03 % 18.604 M -3.51 % 19.281 M -11.56 % 21.800 M 10.31 % 19.763 M -11.53 % 22.339 M -14.33 % 26.076 M 38 247.06 % 68.000 K -99.06 % 7.196 M 43.80 % 5.004 M -42.04 % 8.634 M 8 201.92 % 104.000 K 0.00 % 104.000 K -97.65 % 4.429 M 63 171.43 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -22.22 % 9.000 K -62.50 % 24.000 K
Total non current liabilities 33.049 M -2.89 % 34.032 M -7.15 % 36.651 M 7.64 % 34.051 M 25.01 % 27.239 M -2.97 % 28.074 M -2.54 % 28.807 M -0.93 % 29.077 M -6.43 % 31.076 M -7.64 % 33.648 M 1.83 % 33.043 M -3.79 % 34.344 M -3.13 % 35.454 M 3.97 % 34.100 M -0.70 % 34.342 M -3.42 % 35.557 M -21.18 % 45.111 M -5.01 % 47.490 M 58.09 % 30.040 M 2.44 % 29.324 M -13.59 % 33.934 M -1.10 % 34.313 M 0.47 % 34.151 M 117.12 % 15.729 M -16.41 % 18.817 M 3.12 % 18.247 M 0.53 % 18.151 M 5.46 % 17.211 M 5.42 % 16.326 M 11.54 % 14.637 M 0.61 % 14.548 M -3.46 % 15.070 M 1.22 % 14.889 M -5.70 % 15.789 M 8.11 % 14.604 M 1.54 % 14.382 M -71.87 % 51.134 M 62.30 % 31.505 M -17.44 % 38.158 M 4.97 % 36.352 M -10.87 % 40.784 M 30.54 % 31.242 M -11.23 % 35.193 M 6.32 % 33.100 M -4.82 % 34.776 M -6.56 % 37.218 M 12.13 % 33.192 M -7.43 % 35.856 M 5.51 % 33.985 M 104.00 % 16.659 M 8.39 % 15.369 M 28.01 % 12.006 M -57.98 % 28.572 M 3.92 % 27.494 M 9.52 % 25.103 M 34.61 % 18.649 M 36.46 % 13.666 M 8.84 % 12.556 M 5.78 % 11.870 M 0.44 % 11.818 M
Other current liabilities 50.735 M 7.03 % 47.401 M 118.06 % 21.738 M 1 141.59 % -2.087 M 98.27 % -120.956 M -536.71 % -18.997 M -126.84 % 70.788 M 140.18 % 29.473 M -58.08 % 70.312 M -5.29 % 74.241 M 14.13 % 65.051 M 252.98 % 18.429 M -75.77 % 76.070 M 2.26 % 74.386 M 410.98 % -23.920 M -276.40 % -6.355 M 11.91 % -7.214 M -127.80 % 25.952 M 187.06 % -29.811 M -232.60 % 22.482 M 191.46 % -24.580 M -709.93 % 4.030 M 138.17 % -10.559 M -144.34 % 23.816 M -9.56 % 26.333 M 45.05 % 18.155 M 45.32 % 12.493 M -73.45 % 47.051 M 191.74 % -51.290 M -5.28 % -48.720 M -12 954.88 % 379.000 K -98.77 % 30.736 M 256.57 % -19.631 M -13 732.64 % 144.000 K 103.25 % -4.435 M -169.05 % 6.423 M 390.90 % -2.208 M 54.51 % -4.854 M 73.66 % -18.427 M -6 498.26 % 288.000 K 101.42 % -20.264 M 4.28 % -21.171 M -29.72 % -16.321 M -707.97 % -2.020 M 88.15 % -17.044 M -154.43 % 31.313 M -17.23 % 37.832 M 83.26 % 20.644 M -15.57 % 24.452 M -71.29 % 85.176 M 20.82 % 70.496 M 221.11 % 21.954 M -61.76 % 57.416 M 4.65 % 54.864 M 55.64 % 35.250 M 41.93 % 24.836 M 20.57 % 20.598 M -44.90 % 37.382 M 170.24 % 13.833 M -34.61 % 21.153 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 27.153 M -35.39 % 42.026 M -53.14 % 89.682 M -10.66 % 100.385 M 62.80 % 61.661 M -32.24 % 90.998 M 68.57 % 53.981 M -25.71 % 72.658 M 142.61 % 29.949 M -38.81 % 48.948 M -53.86 % 106.089 M 12.11 % 94.627 M -18.11 % 115.547 M 73.27 % 66.685 M -36.15 % 104.447 M -3.53 % 108.269 M 149.93 % 43.320 M -22.80 % 56.113 M 40.73 % 39.874 M 9.11 % 36.544 M -36.22 % 57.297 M -7.95 % 62.243 M 3.67 % 60.039 M 53.67 % 39.069 M 116.39 % 18.055 M -35.93 % 28.182 M -53.31 % 60.364 M 0.06 % 60.328 M 448.59 % 10.997 M -55.35 % 24.627 M -16.08 % 29.345 M 163.80 % 11.124 M -26.55 % 15.146 M -35.51 % 23.485 M 75.05 % 13.416 M -8.93 % 14.732 M -37.92 % 23.729 M 11.84 % 21.216 M -10.82 % 23.791 M -3.17 % 24.570 M 21.02 % 20.302 M -6.76 % 21.774 M -7.32 % 23.494 M -1.31 % 23.805 M -28.51 % 33.300 M 38.42 % 24.058 M 226.92 % 7.359 M -89.99 % 73.539 M 10.98 % 66.265 M 6.06 % 62.481 M 26.87 % 49.248 M -0.72 % 49.604 M 72.81 % 28.705 M 64.50 % 17.450 M 2.48 % 17.028 M -51.76 % 35.295 M 312.37 % 8.559 M 65 938.46 % -13.000 K
Short term debt 46.894 M -1.60 % 47.655 M -0.72 % 48.002 M -13.15 % 55.270 M 9.60 % 50.427 M -6.47 % 53.914 M 1 373.87 % 3.658 M -91.21 % 41.636 M 1 153.34 % 3.322 M -1.75 % 3.381 M -1.60 % 3.436 M -92.23 % 44.219 M 1 296.24 % 3.167 M -4.32 % 3.310 M -94.48 % 59.946 M -19.80 % 74.744 M 14.40 % 65.334 M -3.13 % 67.447 M -9.24 % 74.311 M 22.80 % 60.514 M -8.98 % 66.487 M 5.09 % 63.268 M 3.64 % 61.048 M 44.76 % 42.173 M -6.76 % 45.230 M -7.32 % 48.803 M 19.22 % 40.936 M 10.72 % 36.973 M -0.28 % 37.075 M 18.16 % 31.377 M -39.73 % 52.060 M -0.65 % 52.401 M -3.38 % 54.232 M -16.76 % 65.152 M -13.31 % 75.155 M -7.23 % 81.012 M 93.76 % 41.811 M -28.69 % 58.636 M 192.22 % 20.066 M 96.67 % 10.203 M -31.09 % 14.807 M -51.63 % 30.615 M 6.69 % 28.695 M -38.18 % 46.420 M -22.96 % 60.251 M 8.60 % 55.478 M 1.88 % 54.454 M 25.45 % 43.408 M 1.14 % 42.917 M 186 495.65 % 23.000 K -28.13 % 32.000 K -99.93 % 45.441 M 504 800.00 % 9.000 K -47.06 % 17.000 K -32.00 % 25.000 K 525.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -76.92 % 13.000 K
Total current liabilities 143.960 M -0.31 % 144.410 M 4.99 % 137.551 M -5.08 % 144.905 M -14.84 % 170.164 M -5.19 % 179.472 M -7.78 % 194.612 M -8.84 % 213.481 M 7.14 % 199.249 M -11.48 % 225.078 M 27.96 % 175.896 M 6.71 % 164.834 M -6.41 % 176.116 M 9.22 % 161.251 M -12.41 % 184.094 M -3.61 % 190.980 M 16.75 % 163.586 M -6.10 % 174.215 M -4.70 % 182.806 M 1.68 % 179.793 M -5.50 % 190.258 M 10.86 % 171.622 M -13.85 % 199.223 M 10.67 % 180.014 M -12.57 % 205.894 M -0.65 % 207.239 M 17.96 % 175.691 M -6.38 % 187.664 M 10.90 % 169.216 M 9.59 % 154.409 M 21.31 % 127.289 M -3.52 % 131.938 M 3.51 % 127.470 M 0.30 % 127.089 M -8.99 % 139.636 M -8.67 % 152.898 M 39.36 % 109.715 M -11.04 % 123.326 M 31.35 % 93.893 M 21.60 % 77.217 M -20.93 % 97.659 M -25.28 % 130.696 M 36.91 % 95.462 M -14.02 % 111.034 M -20.74 % 140.085 M -10.40 % 156.351 M 15.16 % 135.765 M 27.73 % 106.289 M 6.15 % 100.132 M -24.38 % 132.415 M 19.20 % 111.091 M -4.93 % 116.854 M 7.23 % 108.977 M -1.66 % 110.814 M 38.84 % 79.815 M 4.44 % 76.422 M 14.92 % 66.503 M -4.52 % 69.651 M 107.96 % 33.492 M -6.61 % 35.862 M
Total liabilities 177.009 M -0.80 % 178.442 M 2.43 % 174.202 M -2.66 % 178.956 M -9.34 % 197.403 M -4.89 % 207.546 M -7.10 % 223.419 M -7.89 % 242.558 M 5.31 % 230.325 M -10.98 % 258.726 M 23.83 % 208.939 M 4.90 % 199.178 M -5.86 % 211.570 M 8.30 % 195.351 M -10.57 % 218.436 M -3.58 % 226.537 M 8.55 % 208.697 M -5.87 % 221.705 M 4.16 % 212.846 M 1.78 % 209.117 M -6.72 % 224.192 M 8.87 % 205.935 M -11.76 % 233.374 M 19.22 % 195.743 M -12.89 % 224.711 M -0.34 % 225.486 M 16.32 % 193.842 M -5.39 % 204.875 M 10.42 % 185.542 M 9.76 % 169.046 M 19.18 % 141.837 M -3.52 % 147.008 M 3.27 % 142.359 M -0.36 % 142.878 M -7.37 % 154.240 M -7.80 % 167.280 M 4.00 % 160.849 M 3.89 % 154.831 M 17.25 % 132.051 M 16.27 % 113.569 M -17.97 % 138.443 M -14.51 % 161.938 M 23.94 % 130.655 M -9.35 % 144.134 M -17.57 % 174.861 M -9.66 % 193.569 M 14.57 % 168.957 M 18.86 % 142.145 M 5.99 % 134.117 M -10.03 % 149.074 M 17.88 % 126.460 M -1.86 % 128.860 M -6.32 % 137.549 M -0.55 % 138.308 M 31.82 % 104.918 M 10.36 % 95.071 M 18.59 % 80.169 M -2.48 % 82.207 M 81.22 % 45.362 M -4.86 % 47.680 M
Other non current assets 3.548 M -90.47 % 37.225 M 928.88 % 3.618 M 2.87 % 3.517 M 1.33 % 3.471 M 2.87 % 3.374 M 7.15 % 3.149 M 562.95 % 475.000 K -80.24 % 2.404 M 1.65 % 2.365 M 11.77 % 2.116 M 617.29 % 295.000 K -68.58 % 939.000 K -4.48 % 983.000 K 3.80 % 947.000 K 228.82 % 288.000 K -73.46 % 1.085 M 101.07 % -101.365 M -1 848.58 % 5.797 M 1 196.87 % 447.000 K -12.01 % 508.000 K -0.59 % 511.000 K -2.11 % 522.000 K 0.00 % 522.000 K 3.78 % 503.000 K -18.87 % 620.000 K 15.24 % 538.000 K -0.19 % 539.000 K -14.72 % 632.000 K -9.46 % 698.000 K -5.68 % 740.000 K 2.35 % 723.000 K -57.12 % 1.686 M -11.50 % 1.905 M -4.85 % 2.002 M 22.52 % 1.634 M -2.80 % 1.681 M 118.88 % 768.000 K 1.59 % 756.000 K 12.17 % 674.000 K 10.86 % 608.000 K 12.80 % 539.000 K 25.64 % 429.000 K -2.50 % 440.000 K -20.72 % 555.000 K -11.76 % 629.000 K -23.20 % 819.000 K 1.36 % 808.000 K -1.58 % 821.000 K -25.23 % 1.098 M 30.25 % 843.000 K -2.43 % 864.000 K 1.17 % 854.000 K 19.44 % 715.000 K 6.40 % 672.000 K 9.27 % 615.000 K 18.04 % 521.000 K -4.93 % 548.000 K -98.28 % 31.820 M 9.14 % 29.154 M
Long term investments 3.704 M -4.17 % 3.865 M -29.38 % 5.473 M -2.30 % 5.602 M -65.71 % 16.336 M -0.07 % 16.348 M -0.04 % 16.355 M 19.66 % 13.668 M 35.68 % 10.074 M -3.45 % 10.434 M 117.65 % 4.794 M -30.22 % 6.870 M -28.21 % 9.570 M -0.78 % 9.645 M -0.19 % 9.663 M 10.52 % 8.743 M -79.19 % 42.021 M 8.65 % 38.677 M 8.54 % 35.633 M 5.14 % 33.891 M -9.44 % 37.422 M 7.76 % 34.728 M 3.99 % 33.396 M 5.12 % 31.769 M 34.76 % 23.575 M 0.00 % 23.575 M 0.00 % 23.575 M 0.00 % 23.575 M -2.67 % 24.221 M 0.00 % 24.221 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.121 M -9.05 % -28.537 M
Intangible assets 42.994 M 839.14 % 4.578 M -88.73 % 40.620 M 57.52 % 25.788 M -39.84 % 42.868 M 34.00 % 31.992 M -29.75 % 45.540 M 60.86 % 28.311 M -35.23 % 43.709 M 31.75 % 33.176 M -27.32 % 45.648 M 65.50 % 27.582 M -55.99 % 62.679 M 152.18 % 24.855 M -58.49 % 59.874 M 145.88 % 24.351 M -59.64 % 60.335 M -29.29 % 85.332 M 38.95 % 61.413 M 142.11 % 25.366 M -58.54 % 61.177 M 136.89 % 25.825 M -58.18 % 61.748 M 121.85 % 27.833 M -55.26 % 62.212 M 112.81 % 29.233 M -53.53 % 62.913 M 147.71 % 25.398 M -56.69 % 58.640 M 162.18 % 22.366 M -61.29 % 57.781 M 50.21 % 38.468 M -52.26 % 80.586 M 87.81 % 42.909 M -47.28 % 81.394 M 86.59 % 43.622 M -5.74 % 46.276 M 2.18 % 45.289 M 6.85 % 42.384 M 10.82 % 38.245 M -33.81 % 57.782 M -3.34 % 59.777 M 1.93 % 58.645 M -3.68 % 60.887 M -0.12 % 60.962 M -4.07 % 63.547 M -3.44 % 65.811 M -3.91 % 68.488 M 117.24 % 31.527 M -67.36 % 96.596 M 0.88 % 95.753 M 35.74 % 70.544 M -25.36 % 94.514 M 0.39 % 94.151 M 1.24 % 92.997 M 3.33 % 89.999 M 7.30 % 83.878 M 55.96 % 53.781 M 10.20 % 48.801 M 3.81 % 47.012 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 13.968 M 0.000 -100.00 % 14.874 M 0.000 -100.00 % 14.847 M 0.000 -100.00 % 15.574 M 0.000 -100.00 % 16.775 M 0.000 -100.00 % 16.536 M 0.000 -100.00 % 35.652 M 0.000 -100.00 % 34.768 M 0.000 -100.00 % 35.802 M 0.000 -100.00 % 35.483 M 0.000 -100.00 % 34.309 M 0.000 -100.00 % 34.495 M 0.000 -100.00 % 34.117 M 0.000 -100.00 % 33.331 M 0.000 -100.00 % 33.949 M 0.000 -100.00 % 39.328 M 0.000 -100.00 % 38.008 M 0.000 -100.00 % 37.952 M -3.70 % 39.409 M -6.97 % 42.361 M 6.24 % 39.873 M 9.26 % 36.495 M 1.31 % 36.024 M 2.60 % 35.111 M 14.87 % 30.566 M -0.73 % 30.790 M -1.75 % 31.340 M -2.00 % 31.981 M 0.29 % 31.887 M -1.18 % 32.267 M 26.54 % 25.499 M 0.000 0.000 -100.00 % 24.781 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 42.994 M 131.82 % 18.546 M -54.34 % 40.620 M -0.10 % 40.662 M -5.15 % 42.868 M -8.48 % 46.839 M 2.85 % 45.540 M 3.77 % 43.885 M 0.40 % 43.709 M -12.50 % 49.951 M 9.43 % 45.648 M 3.47 % 44.118 M -29.61 % 62.679 M 3.59 % 60.507 M 1.06 % 59.874 M 1.28 % 59.119 M -2.02 % 60.335 M -50.19 % 121.134 M 97.24 % 61.413 M 0.93 % 60.849 M -0.54 % 61.177 M 1.73 % 60.134 M -2.61 % 61.748 M -0.93 % 62.328 M 0.19 % 62.212 M -1.80 % 63.350 M 0.69 % 62.913 M 7.12 % 58.729 M 0.15 % 58.640 M 4.13 % 56.315 M -2.54 % 57.781 M -25.73 % 77.796 M -3.46 % 80.586 M -0.41 % 80.917 M -0.59 % 81.394 M -0.22 % 81.574 M -4.80 % 85.685 M -2.24 % 87.650 M 6.56 % 82.257 M 10.06 % 74.740 M -20.32 % 93.806 M -1.14 % 94.888 M 6.36 % 89.211 M -2.69 % 91.677 M -0.68 % 92.302 M -3.38 % 95.528 M -2.22 % 97.698 M -3.03 % 100.755 M 3.08 % 97.742 M 1.19 % 96.596 M 0.88 % 95.753 M 0.45 % 95.325 M 0.86 % 94.514 M 0.39 % 94.151 M 1.24 % 92.997 M 3.33 % 89.999 M 7.30 % 83.878 M 55.96 % 53.781 M 10.20 % 48.801 M 3.81 % 47.012 M
Property plant equipment net 40.739 M 15.74 % 35.198 M -22.36 % 45.334 M -2.72 % 46.603 M 2.17 % 45.613 M 6.52 % 42.821 M -3.10 % 44.191 M -0.28 % 44.314 M 6.50 % 41.609 M 0.66 % 41.338 M -10.62 % 46.248 M 0.73 % 45.911 M -0.20 % 46.004 M -0.18 % 46.086 M 1.95 % 45.204 M -0.49 % 45.426 M 10.31 % 41.180 M -50.90 % 83.874 M 95.77 % 42.844 M -2.64 % 44.006 M -10.97 % 49.428 M -0.89 % 49.874 M -2.95 % 51.391 M 76.23 % 29.161 M -24.28 % 38.512 M -2.97 % 39.689 M 2.67 % 38.655 M 1.53 % 38.071 M 9.38 % 34.806 M -3.74 % 36.157 M -6.98 % 38.870 M -1.33 % 39.395 M 0.12 % 39.349 M -1.66 % 40.012 M -2.84 % 41.182 M -3.85 % 42.830 M 2.43 % 41.813 M -5.81 % 44.393 M 2.47 % 43.325 M 7.60 % 40.266 M -6.99 % 43.293 M 0.59 % 43.040 M -0.28 % 43.163 M -4.03 % 44.975 M -3.32 % 46.521 M -5.20 % 49.072 M -1.68 % 49.910 M -2.77 % 51.331 M 9.09 % 47.052 M 1.86 % 46.195 M 29.89 % 35.566 M 13.34 % 31.380 M 13.11 % 27.742 M 7.60 % 25.783 M 11.44 % 23.136 M -2.12 % 23.636 M 36.56 % 17.308 M -4.05 % 18.039 M 5.31 % 17.129 M 3.14 % 16.608 M
Total non current assets 94.893 M 0.06 % 94.834 M -3.97 % 98.751 M -1.15 % 99.899 M -10.26 % 111.324 M -1.30 % 112.788 M -0.26 % 113.079 M 7.47 % 105.220 M 4.14 % 101.035 M -6.51 % 108.073 M 5.06 % 102.871 M 1.36 % 101.495 M -19.68 % 126.358 M 1.92 % 123.979 M 0.57 % 123.274 M 2.38 % 120.411 M -20.13 % 150.760 M 1.64 % 148.332 M 0.98 % 146.898 M 1.42 % 144.844 M -5.77 % 153.720 M 2.04 % 150.649 M -1.35 % 152.707 M 18.66 % 128.693 M -1.34 % 130.438 M -1.62 % 132.584 M 1.92 % 130.083 M 3.37 % 125.848 M 5.08 % 119.764 M -0.37 % 120.212 M 19.98 % 100.191 M -17.48 % 121.414 M -2.81 % 124.919 M -0.92 % 126.083 M -1.42 % 127.900 M -1.72 % 130.133 M -2.11 % 132.936 M -2.08 % 135.762 M 6.00 % 128.077 M 9.07 % 117.426 M -16.94 % 141.377 M -0.49 % 142.073 M 6.13 % 133.868 M -3.15 % 138.216 M -1.96 % 140.986 M -4.05 % 146.938 M -2.33 % 150.442 M -2.99 % 155.074 M 5.35 % 147.202 M 1.10 % 145.597 M 7.45 % 135.499 M 4.22 % 130.007 M -6.04 % 138.363 M 3.62 % 133.534 M 5.96 % 126.028 M 3.06 % 122.286 M 13.19 % 108.036 M 41.06 % 76.591 M 10.18 % 69.514 M 4.22 % 66.698 M
Other current assets 11.920 M -70.87 % 40.921 M 53.53 % 26.654 M 28.66 % 20.717 M -1.27 % 20.984 M -54.27 % 45.891 M 62.97 % 28.159 M -13.38 % 32.507 M 4.86 % 31.000 M 4.50 % 29.664 M 91.85 % 15.462 M -37.49 % 24.735 M 37.59 % 17.977 M -28.56 % 25.164 M 74.37 % 14.431 M -72.62 % 52.699 M 258.30 % 14.708 M -51.23 % 30.158 M 96.64 % 15.337 M -39.39 % 25.303 M -17.02 % 30.493 M -37.61 % 48.878 M 35.60 % 36.047 M -22.30 % 46.390 M 208.10 % 15.057 M -43.98 % 26.877 M 167.97 % 10.030 M 145.53 % 4.085 M 0.000 -100.00 % 9.717 M 0.000 -100.00 % 8.865 M 0.000 -100.00 % 10.201 M 6.30 % 9.596 M 26.26 % 7.600 M -14.33 % 8.871 M -2.75 % 9.122 M -40.36 % 15.295 M 86.07 % 8.220 M -29.54 % 11.666 M -24.89 % 15.532 M 159.00 % 5.997 M 6.37 % 5.638 M -9.89 % 6.257 M -93.36 % 94.172 M 10.65 % 85.109 M 1 589.34 % 5.038 M 1 541.04 % 307.000 K 93.08 % 159.000 K -15.87 % 189.000 K -99.79 % 90.023 M 51 341.71 % 175.000 K 118.75 % 80.000 K -71.53 % 281.000 K 11.07 % 253.000 K -65.81 % 740.000 K -4.52 % 775.000 K 26.63 % 612.000 K -97.88 % 28.838 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.207 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.866 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.483 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -809.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.000 K 211.43 % 35.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 89.000 K -98.74 % 7.069 M -79.86 % 35.102 M 11.78 % 31.403 M 8.89 % 28.838 M
cash and cash equivalents 14.186 M 76.75 % 8.026 M -62.64 % 21.485 M -28.95 % 30.239 M 183.64 % 10.661 M 40.20 % 7.604 M -53.91 % 16.497 M -50.91 % 33.604 M -9.38 % 37.082 M -8.86 % 40.688 M 46.61 % 27.752 M -23.09 % 36.086 M -30.23 % 51.718 M 4.82 % 49.338 M -38.85 % 80.681 M 15.69 % 69.736 M 67.08 % 41.739 M -12.80 % 47.868 M 40.78 % 34.001 M -22.73 % 44.005 M 77.88 % 24.739 M -9.76 % 27.414 M -25.68 % 36.886 M -27.68 % 51.006 M -43.40 % 90.122 M 100.57 % 44.933 M -31.67 % 65.755 M -8.94 % 72.209 M -21.63 % 92.134 M -0.85 % 92.922 M 74.28 % 53.318 M -4.31 % 55.722 M -12.23 % 63.488 M -3.70 % 65.930 M 151.29 % 26.237 M -23.67 % 34.372 M 18.94 % 28.898 M -41.25 % 49.189 M 131.09 % 21.286 M -8.06 % 23.153 M -38.59 % 37.702 M 20.69 % 31.240 M -19.04 % 38.588 M -40.33 % 64.666 M 22.64 % 52.727 M 17.85 % 44.739 M 54.58 % 28.942 M -5.75 % 30.708 M 26.54 % 24.268 M -4.80 % 25.491 M 24.85 % 20.418 M -38.66 % 33.288 M 3.48 % 32.170 M -28.17 % 44.788 M 47.18 % 30.430 M -21.78 % 38.902 M 11.17 % 34.993 M -33.44 % 52.573 M 25.44 % 41.911 M -29.36 % 59.331 M
Cash and short term investments 14.186 M 76.75 % 8.026 M -62.64 % 21.485 M -28.95 % 30.239 M 183.64 % 10.661 M 40.20 % 7.604 M -53.91 % 16.497 M -50.91 % 33.604 M -9.38 % 37.082 M -8.86 % 40.688 M 46.61 % 27.752 M -23.09 % 36.086 M -30.23 % 51.718 M 4.82 % 49.338 M -38.85 % 80.681 M 15.69 % 69.736 M 67.08 % 41.739 M -12.80 % 47.868 M 40.78 % 34.001 M -22.73 % 44.005 M 77.88 % 24.739 M -9.76 % 27.414 M -25.68 % 36.886 M -27.68 % 51.006 M -43.40 % 90.122 M 100.57 % 44.933 M -31.67 % 65.755 M -8.94 % 72.209 M -21.63 % 92.134 M -0.85 % 92.922 M 74.28 % 53.318 M -4.31 % 55.722 M -12.23 % 63.488 M -3.70 % 65.930 M 151.29 % 26.237 M -23.67 % 34.372 M 18.94 % 28.898 M -41.25 % 49.189 M 131.09 % 21.286 M -8.06 % 23.153 M -38.59 % 37.702 M 20.69 % 31.240 M -19.04 % 38.588 M -40.33 % 64.666 M 22.64 % 52.727 M 17.85 % 44.739 M 54.58 % 28.942 M -5.75 % 30.708 M 26.54 % 24.268 M -4.80 % 25.491 M 24.85 % 20.418 M -38.86 % 33.397 M 3.70 % 32.205 M -28.09 % 44.788 M 47.18 % 30.430 M -21.78 % 38.902 M -7.51 % 42.062 M -52.03 % 87.675 M 19.59 % 73.314 M 23.57 % 59.331 M
Total current assets 152.559 M -9.69 % 168.933 M -1.24 % 171.061 M -4.29 % 178.724 M -7.28 % 192.755 M -5.15 % 203.222 M -6.43 % 217.186 M -9.36 % 239.611 M -0.23 % 240.162 M 6.00 % 226.562 M 9.53 % 206.850 M 0.00 % 206.855 M -8.47 % 225.998 M 4.78 % 215.681 M -9.59 % 238.549 M 0.43 % 237.535 M 22.33 % 194.178 M -7.18 % 209.196 M 4.89 % 199.443 M 1.40 % 196.685 M -6.62 % 210.631 M 5.92 % 198.861 M -13.83 % 230.773 M 6.34 % 217.024 M -13.82 % 251.824 M 0.78 % 249.880 M 12.02 % 223.058 M -7.97 % 242.380 M 6.62 % 227.337 M 3.92 % 218.762 M -4.90 % 230.039 M 20.63 % 190.700 M -1.22 % 193.054 M -5.58 % 204.457 M 35.86 % 150.491 M -7.34 % 162.407 M -7.77 % 176.096 M -8.61 % 192.693 M 32.21 % 145.751 M 7.05 % 136.156 M -23.22 % 177.323 M -9.32 % 195.545 M 21.27 % 161.251 M -10.89 % 180.956 M -0.69 % 182.215 M -10.06 % 202.607 M 16.53 % 173.864 M 20.31 % 144.518 M -15.65 % 171.338 M -11.81 % 194.291 M 11.51 % 174.234 M -7.41 % 188.171 M 0.79 % 186.700 M -2.48 % 191.445 M 17.79 % 162.531 M 1.13 % 160.713 M 5.36 % 152.536 M -20.17 % 191.085 M 22.77 % 155.646 M -2.73 % 160.012 M
Inventory 28.267 M 13.27 % 24.956 M -16.67 % 29.947 M -8.65 % 32.782 M -44.19 % 58.740 M 52.76 % 38.452 M -25.56 % 51.658 M 21.37 % 42.561 M -15.27 % 50.230 M 46.45 % 34.299 M 7.48 % 31.912 M 28.51 % 24.832 M -24.29 % 32.797 M 38.02 % 23.762 M -31.19 % 34.532 M 81.85 % 18.989 M -47.95 % 36.480 M 53.32 % 23.793 M -40.95 % 40.293 M 63.62 % 24.626 M -51.39 % 50.661 M 32.66 % 38.190 M -26.22 % 51.765 M 34.59 % 38.461 M -57.04 % 89.533 M 15.58 % 77.467 M -4.04 % 80.730 M 42.44 % 56.675 M -5.55 % 60.003 M 13.35 % 52.937 M -4.09 % 55.192 M 14.06 % 48.387 M 26.77 % 38.170 M 14.47 % 33.344 M -18.53 % 40.926 M 13.64 % 36.015 M -28.67 % 50.492 M 2.87 % 49.085 M -2.48 % 50.332 M 9.24 % 46.075 M 2.85 % 44.799 M -10.93 % 50.298 M -5.84 % 53.419 M -2.76 % 54.938 M -3.37 % 56.852 M -10.74 % 63.696 M 6.49 % 59.813 M 9.91 % 54.421 M -14.12 % 63.372 M -0.72 % 63.830 M -0.20 % 63.957 M -3.67 % 66.393 M -7.44 % 71.729 M 9.42 % 65.555 M 14.27 % 57.371 M 14.75 % 49.995 M 15.56 % 43.263 M 7.98 % 40.067 M 7.13 % 37.402 M 25.43 % 29.819 M
Net receivables 98.186 M 3.32 % 95.030 M 2.21 % 92.975 M -2.12 % 94.986 M -7.21 % 102.370 M -8.50 % 111.875 M -7.44 % 120.872 M -0.52 % 121.503 M -0.28 % 121.850 M -1.06 % 123.159 M 0.000 -100.00 % 129.268 M 4.67 % 123.506 M 4.87 % 117.774 M 8.14 % 108.905 M 12.95 % 96.418 M -4.77 % 101.252 M -5.98 % 107.693 M 0.000 -100.00 % 103.085 M -1.58 % 104.738 M 24.10 % 84.398 M -20.44 % 106.075 M 30.01 % 81.587 M 42.85 % 57.112 M -48.28 % 110.436 M 65.96 % 66.543 M -19.55 % 82.718 M 10.00 % 75.200 M 19.01 % 63.186 M -48.01 % 121.529 M 56.36 % 77.726 M -14.96 % 91.396 M -3.78 % 94.982 M 28.82 % 73.732 M -15.82 % 87.587 M -0.28 % 87.835 M 2.98 % 85.297 M 44.97 % 58.838 M 0.22 % 58.708 M -29.40 % 83.156 M -18.13 % 101.572 M 63.36 % 62.178 M 11.60 % 55.714 M -19.02 % 68.800 M -15.11 % 81.044 M 17.82 % 68.789 M 22.12 % 56.328 M -32.45 % 83.391 M -20.44 % 104.811 M 16.89 % 89.670 M 82 166.06 % 109.000 K -99.87 % 82.591 M 1.94 % 81.022 M 8.83 % 74.449 M 4.03 % 71.563 M 7.66 % 66.471 M 6.24 % 62.568 M 41.18 % 44.318 M 5.46 % 42.024 M
Tax assets 3.908 M 0.000 -100.00 % 3.706 M 5.43 % 3.515 M 15.78 % 3.036 M -10.86 % 3.406 M -11.39 % 3.844 M 33.56 % 2.878 M -11.15 % 3.239 M -18.72 % 3.985 M -1.97 % 4.065 M -5.49 % 4.301 M -39.98 % 7.166 M 6.04 % 6.758 M -10.91 % 7.586 M 10.99 % 6.835 M 11.34 % 6.139 M 2.11 % 6.012 M 396.45 % 1.211 M -78.57 % 5.651 M 8.99 % 5.185 M -4.02 % 5.402 M -4.39 % 5.650 M 15.00 % 4.913 M -12.83 % 5.636 M 5.35 % 5.350 M 21.54 % 4.402 M -10.78 % 4.934 M 236.79 % 1.465 M -48.07 % 2.821 M 0.75 % 2.800 M -20.00 % 3.500 M 6.12 % 3.298 M 1.51 % 3.249 M -2.20 % 3.322 M -18.88 % 4.095 M 9.00 % 3.757 M 27.31 % 2.951 M 69.70 % 1.739 M -0.40 % 1.746 M -52.43 % 3.670 M 1.77 % 3.606 M 238.59 % 1.065 M -5.25 % 1.124 M -30.10 % 1.608 M -5.91 % 1.709 M -15.19 % 2.015 M -7.57 % 2.180 M 37.37 % 1.587 M -7.08 % 1.708 M -48.82 % 3.337 M 36.87 % 2.438 M -84.02 % 15.253 M 18.38 % 12.885 M 39.71 % 9.223 M 14.77 % 8.036 M 26.97 % 6.329 M 49.87 % 4.223 M 46.38 % 2.885 M 17.23 % 2.461 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 44.032 M -6.59 % 47.139 M 23.23 % 38.253 M -13.08 % 44.007 M -26.27 % 59.687 M 0.64 % 59.310 M 5.85 % 56.031 M -12.73 % 64.205 M -8.68 % 70.307 M -4.40 % 73.540 M -3.20 % 75.969 M 14.46 % 66.373 M 30.57 % 50.834 M 6.05 % 47.935 M -5.36 % 50.649 M 7.76 % 47.000 M 9.55 % 42.902 M -10.25 % 47.800 M -5.91 % 50.801 M -11.51 % 57.407 M -15.88 % 68.243 M 17.91 % 57.878 M -13.76 % 67.111 M -3.69 % 69.683 M -17.22 % 84.182 M -16.80 % 101.181 M -2.18 % 103.435 M 16.38 % 88.874 M 43.38 % 61.985 M 21.72 % 50.924 M -2.90 % 52.445 M 11.05 % 47.228 M 40.47 % 33.622 M -13.11 % 38.695 M 0.79 % 38.392 M -5.92 % 40.809 M -4.28 % 42.635 M 9.15 % 39.062 M -8.91 % 42.885 M 1.35 % 42.314 M -19.13 % 52.321 M -24.63 % 69.421 M 70.78 % 40.650 M -4.77 % 42.687 M -11.67 % 48.325 M -29.26 % 68.313 M 68.15 % 40.627 M 4.97 % 38.705 M 27.53 % 30.350 M -35.68 % 47.189 M 28.77 % 36.647 M -20.91 % 46.335 M -8.25 % 50.501 M -9.14 % 55.581 M 24.84 % 44.522 M -13.61 % 51.535 M 12.44 % 45.834 M 44.06 % 31.816 M 66.36 % 19.125 M 34.47 % 14.222 M
Tax payables 2.299 M 3.79 % 2.215 M -7.90 % 2.405 M -57.73 % 5.689 M 246.47 % 1.642 M 2.05 % 1.609 M -34.96 % 2.474 M -36.95 % 3.924 M 195.70 % 1.327 M 5.48 % 1.258 M -15.63 % 1.491 M -69.51 % 4.890 M 236.55 % 1.453 M -14.48 % 1.699 M 14.26 % 1.487 M -83.30 % 8.906 M 288.91 % 2.290 M 12.42 % 2.037 M 135.49 % 865.000 K -76.08 % 3.616 M 904.44 % 360.000 K 37.40 % 262.000 K -34.99 % 403.000 K -80.41 % 2.057 M 3 328.33 % 60.000 K 93.55 % 31.000 K -95.98 % 772.000 K -65.13 % 2.214 M 208.36 % 718.000 K 317.44 % 172.000 K -58.15 % 411.000 K -73.87 % 1.573 M 182.41 % 557.000 K -34.47 % 850.000 K 266.38 % 232.000 K -80.15 % 1.169 M 81.24 % 645.000 K -36.64 % 1.018 M -46.73 % 1.911 M -40.21 % 3.196 M -0.53 % 3.213 M 19.40 % 2.691 M 46.73 % 1.834 M -15.60 % 2.173 M 38.85 % 1.565 M 25.50 % 1.247 M -56.28 % 2.852 M -19.25 % 3.532 M 46.37 % 2.413 M 8 837.04 % 27.000 K -99.31 % 3.916 M 25.35 % 3.124 M 197.24 % 1.051 M 198.58 % 352.000 K 1 855.56 % 18.000 K -61.70 % 47.000 K -31.88 % 69.000 K -84.70 % 451.000 K -15.07 % 531.000 K 12.03 % 474.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.737 M -47.47 % 12.824 M 0.40 % 12.773 M 0.000 -100.00 % 7.066 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.917 M -45.88 % 16.476 M 14.70 % 14.364 M -5.68 % 15.229 M -5.43 % 16.104 M 65.29 % 9.743 M -28.99 % 13.721 M 27.47 % 10.764 M 1.65 % 10.589 M -9.29 % 11.673 M 1.07 % 11.549 M 5.11 % 10.988 M 8.10 % 10.165 M -5.25 % 10.728 M 4.50 % 10.266 M 4.49 % 9.825 M -3.21 % 10.151 M -1.48 % 10.303 M -2.19 % 10.534 M 1.29 % 10.400 M 610.81 % -2.036 M -116.97 % 12.001 M -6.88 % 12.887 M 4.67 % 12.312 M 0.47 % 12.254 M -72.42 % 44.434 M 70.81 % 26.013 M -27.87 % 36.063 M 5.75 % 34.101 M -1.92 % 34.767 M 35.80 % 25.602 M -9.48 % 28.284 M 7.76 % 26.246 M -3.76 % 27.272 M -8.68 % 29.863 M 14.57 % 26.065 M -9.36 % 28.756 M 9 714.33 % 293.000 K -11.21 % 330.000 K 3.77 % 318.000 K -5.92 % 338.000 K -14.86 % 397.000 K 0.00 % 397.000 K -6.81 % 426.000 K -95.69 % 9.873 M 60.59 % 6.148 M -2.88 % 6.330 M -11.89 % 7.184 M 2.26 % 7.025 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.000 K -0.95 % 210.000 K 0.00 % 210.000 K -0.94 % 212.000 K -1.40 % 215.000 K -1.38 % 218.000 K 0.00 % 218.000 K -1.36 % 221.000 K -15.65 % 262.000 K 3.56 % 253.000 K 0.80 % 251.000 K -1.95 % 256.000 K 0.39 % 255.000 K -70.96 % 878.000 K 247.04 % 253.000 K 24.63 % 203.000 K -26.18 % 275.000 K -11.58 % 311.000 K -10.12 % 346.000 K -18.78 % 426.000 K -9.55 % 471.000 K -90.87 % 5.156 M -1.09 % 5.213 M -8.77 % 5.714 M 2.97 % 5.549 M 1.20 % 5.483 M 22.83 % 4.464 M -6.90 % 4.795 M 4.53 % 4.587 M 6.30 % 4.315 M -6.40 % 4.610 M 10.08 % 4.188 M -2.54 % 4.297 M 12 538.24 % 34.000 K -5.56 % 36.000 K 9.09 % 33.000 K -15.38 % 39.000 K -98.18 % 2.137 M 1.81 % 2.099 M 5.27 % 1.994 M -3.11 % 2.058 M -0.68 % 2.072 M 3.91 % 1.994 M 6.29 % 1.876 M 1.24 % 1.853 M 1.48 % 1.826 M -1.83 % 1.860 M 9.03 % 1.706 M -2.74 % 1.754 M 16.70 % 1.503 M -1.51 % 1.526 M -21.66 % 1.948 M 31.98 % 1.476 M 4.31 % 1.415 M -31.14 % 2.055 M 9.89 % 1.870 M 2.41 % 1.826 M
Capital lease obligations 9.024 M -5.23 % 9.522 M -15.00 % 11.202 M -7.76 % 12.145 M -7.56 % 13.138 M 2.37 % 12.834 M 0.61 % 12.756 M -8.99 % 14.016 M 8.68 % 12.896 M -4.71 % 13.534 M -3.04 % 13.958 M -0.04 % 13.963 M -5.04 % 14.704 M -5.94 % 15.632 M 1.20 % 15.447 M -3.79 % 16.055 M 9.98 % 14.598 M -1.42 % 14.809 M -2.05 % 15.119 M -3.06 % 15.597 M -25.54 % 20.948 M -4.53 % 21.943 M -1.97 % 22.383 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 843.000 K 42 050.00 % 2.000 K 100.02 % -10.529 M -95 818.18 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K -8.33 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K -35.29 % 17.000 K -29.17 % 24.000 K -20.00 % 30.000 K -16.67 % 36.000 K -14.29 % 42.000 K -12.50 % 48.000 K -23.81 % 63.000 K -55.00 % 140.000 K 52.17 % 92.000 K -13.21 % 106.000 K 146.51 % 43.000 K -20.37 % 54.000 K -12.90 % 62.000 K -11.43 % 70.000 K -11.39 % 79.000 K -13.19 % 91.000 K -9.00 % 100.000 K -10.71 % 112.000 K -6.67 % 120.000 K -0.83 % 121.000 K -6.20 % 129.000 K -97.09 % 4.433 M 49 155.56 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -25.00 % 12.000 K -67.57 % 37.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.589 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 16.573 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.222 M 0.000 100.00 % -59.874 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.511 M -56.11 % 78.626 M 8.47 % 72.488 M -1.97 % 73.948 M 2.23 % 72.335 M 5 506.20 % -1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.021 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 149.502 M 0.34 % 148.993 M -4.31 % 155.703 M -0.54 % 156.548 M -0.49 % 157.316 M -11.16 % 177.087 M 353.16 % 39.078 M -74.08 % 150.745 M 0.66 % 149.759 M -0.03 % 149.806 M -2.59 % 153.790 M 411.20 % 30.084 M -12.99 % 34.576 M 18.59 % 29.156 M -80.06 % 146.227 M
Deferred tax liabilities non current 4.523 M 7.08 % 4.224 M 0.000 -100.00 % 4.253 M -15.09 % 5.009 M -20.44 % 6.296 M 11.34 % 5.655 M 8.04 % 5.234 M -2.48 % 5.367 M -24.25 % 7.085 M 14.51 % 6.187 M -1.98 % 6.312 M -14.94 % 7.421 M 0.32 % 7.397 M 6.29 % 6.959 M 1.87 % 6.831 M -1.30 % 6.921 M -10.66 % 7.747 M 3.10 % 7.514 M 16.28 % 6.462 M 23.09 % 5.250 M 7.01 % 4.906 M 3.57 % 4.737 M 8.37 % 4.371 M 7.79 % 4.055 M 11.46 % 3.638 M 4.54 % 3.480 M 0.00 % 3.480 M 49.94 % 2.321 M 6.18 % 2.186 M 9.08 % 2.004 M -5.78 % 2.127 M 9.30 % 1.946 M -0.56 % 1.957 M 45.39 % 1.346 M 14.26 % 1.178 M -69.54 % 3.867 M 45.38 % 2.660 M 35.78 % 1.959 M -7.11 % 2.109 M 222.48 % 654.000 K 148.67 % 263.000 K 265.28 % 72.000 K 3 500.00 % 2.000 K -99.64 % 561.000 K 21.17 % 463.000 K 90.53 % 243.000 K -19.54 % 302.000 K -73.32 % 1.132 M 22.25 % 926.000 K -38.06 % 1.495 M 86.18 % 803.000 K -94.34 % 14.182 M 8.89 % 13.024 M 25.32 % 10.393 M 23.65 % 8.405 M 17.73 % 7.139 M 21.81 % 5.861 M 38.04 % 4.246 M -6.08 % 4.521 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 247.452 M -6.19 % 263.767 M -2.24 % 269.812 M -3.16 % 278.623 M -8.37 % 304.079 M -3.78 % 316.010 M -4.32 % 330.265 M -4.22 % 344.830 M 1.06 % 341.197 M 1.96 % 334.635 M 8.04 % 309.721 M 0.44 % 308.350 M -12.49 % 352.356 M 3.74 % 339.660 M -6.13 % 361.823 M 1.08 % 357.946 M 3.77 % 344.937 M -3.52 % 357.529 M 3.23 % 346.341 M 1.41 % 341.528 M -6.26 % 364.351 M 4.25 % 349.510 M -8.86 % 383.480 M 10.92 % 345.717 M -9.56 % 382.262 M -0.05 % 382.464 M 8.30 % 353.141 M -4.10 % 368.228 M 6.09 % 347.101 M 2.40 % 338.974 M 2.65 % 330.230 M 5.80 % 312.114 M -1.84 % 317.973 M -3.80 % 330.540 M 18.73 % 278.391 M -4.84 % 292.540 M -5.34 % 309.032 M -5.91 % 328.455 M 19.95 % 273.828 M 7.98 % 253.582 M -20.43 % 318.700 M -5.60 % 337.618 M 14.40 % 295.119 M -7.54 % 319.172 M -1.25 % 323.201 M -7.54 % 349.545 M 7.78 % 324.306 M 8.25 % 299.592 M -5.95 % 318.540 M -6.28 % 339.888 M 9.74 % 309.733 M -2.65 % 318.178 M -2.12 % 325.063 M 0.03 % 324.979 M 12.62 % 288.559 M 1.96 % 282.999 M 8.61 % 260.572 M -2.65 % 267.676 M 18.88 % 225.160 M -0.68 % 226.710 M
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.659 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.499 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 973.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 954.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.063 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.134 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 338.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 436.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 4.750 M 66.84 % 2.847 M 962.31 % 268.000 K -94.42 % 4.804 M 162.37 % 1.831 M 114.42 % -12.694 M 46.69 % -23.810 M -264.32 % 14.490 M 141.08 % -35.275 M -306.50 % 17.082 M 795.80 % -2.455 M -137.44 % 6.557 M 19.59 % 5.483 M 124.41 % -22.459 M -65.76 % -13.549 M -146.27 % 29.283 M 4 724.22 % 607.000 K -67.19 % 1.850 M 108.09 % -22.856 M -511.75 % 5.551 M 250.66 % 1.583 M 121.90 % -7.229 M 75.74 % -29.802 M -444.73 % -5.471 M -111.50 % 47.574 M 292.86 % -24.667 M -315.62 % -5.935 M 66.20 % -17.560 M -4 818.77 % -357.000 K -100.42 % 84.935 M 489.25 % -21.820 M -1 685.76 % 1.376 M -93.46 % 21.033 M 220.88 % -17.400 M -2 365.63 % 768.000 K -97.21 % 27.507 M 2 136.05 % -1.351 M 95.47 % -29.852 M -2 658.96 % -1.082 M -112.70 % 8.518 M 22.07 % 6.978 M 210.71 % -6.303 M 11.74 % -7.141 M -508.26 % -1.174 M -142.35 % 2.772 M -56.77 % 6.412 M 167.48 % -9.502 M -123.32 % 40.751 M 538.53 % 6.382 M 414.23 % -2.031 M 80.50 % -10.417 M -127.45 % -4.580 M -12.28 % -4.079 M -1 681.22 % -229.000 K 98.79 % -18.964 M -708.99 % 3.114 M 234.17 % -2.321 M -4 120.00 % -55.000 K 99.24 % -7.218 M -118.14 % 39.800 M 2 996.65 % -1.374 M 71.36 % -4.797 M -157.64 % 8.322 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.420 M -55.26 % 16.583 M -37.60 % 26.576 M 236.34 % -19.492 M -168.92 % 28.282 M 200.11 % -28.251 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 3.448 M 211.48 % -3.093 M -661.34 % 551.000 K -97.75 % 24.536 M 161.52 % 9.382 M 119.92 % 4.266 M 46.50 % 2.912 M 163.51 % -4.585 M 34.10 % -6.958 M 39.05 % -11.415 M -35.10 % -8.449 M -243.35 % 5.894 M 163.04 % -9.349 M 1.14 % -9.457 M 56.49 % -21.736 M -262.87 % 13.346 M 27.21 % 10.491 M 487.73 % 1.785 M 113.12 % -13.609 M -195.62 % 14.232 M 186.16 % -16.518 M -175.60 % 21.849 M 174.00 % -29.525 M -60.52 % -18.393 M -140.61 % 45.293 M 191.83 % -49.323 M -620.50 % 9.476 M 125.74 % -36.808 M -378.21 % -7.697 M -124.53 % 31.373 M 250.72 % -20.815 M -202.54 % -6.880 M -181.46 % 8.446 M 154.51 % -15.493 M -336.17 % 6.560 M -59.27 % 16.105 M 13 087.90 % -124.000 K 99.23 % -16.049 M 17.92 % -19.554 M -172.49 % 26.976 M 24.62 % 21.647 M 153.88 % -40.177 M -672.19 % -5.203 M -131.85 % 16.334 M -46.80 % 30.702 M 343.03 % -12.633 M 58.82 % -30.680 M -184.50 % 36.306 M 60.98 % 22.553 M 228.95 % -17.490 M -2 322.36 % 787.000 K 0.000 100.00 % -8.740 M 37.84 % -14.061 M -105.18 % -6.853 M 0.000 100.00 % -8.643 M 57.94 % -20.548 M -54.21 % -13.325 M 0.000 -100.00 % 6.873 M 15.03 % 5.975 M -55.17 % 13.327 M
Accounts payables 0.000 -100.00 % 6.049 M 0.000 100.00 % -19.667 M -165.05 % -7.420 M 55.26 % -16.583 M 37.60 % -26.576 M -236.34 % 19.492 M 168.92 % -28.282 M -200.11 % 28.251 M 307.37 % 6.935 M 1 165.51 % 548.000 K -96.39 % 15.171 M 222.12 % -12.423 M -239.66 % 8.895 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.302 M 1 294.50 % -109.000 K 61.48 % -283.000 K -335.38 % -65.000 K 99.14 % -7.551 M 55.48 % -16.960 M 36.53 % -26.722 M -240.09 % 19.075 M 167.36 % -28.317 M -199.37 % 28.497 M 375.43 % 5.994 M 804.07 % 663.000 K -95.53 % 14.832 M 214.07 % -13.002 M -258.81 % 8.187 M -48.63 % 15.937 M 261.24 % -9.884 M -15 306.15 % 65.000 K 100.70 % -9.247 M -6.52 % -8.681 M -147.96 % 18.101 M 162.25 % -29.078 M -10 397.47 % -277.000 K -102.14 % 12.922 M 466.51 % 2.281 M -90.75 % 24.656 M 259.99 % -15.411 M -180.07 % 19.248 M 162.23 % 7.340 M -86.30 % 53.562 M 5 429.55 % -1.005 M -112.17 % 8.256 M -34.41 % 12.587 M 760.04 % -1.907 M 67.08 % -5.792 M -150.80 % 11.402 M 1 029.26 % -1.227 M 91.11 % -13.803 M -174.72 % 18.472 M 200.08 % -18.458 M -25.83 % -14.669 M -143.30 % 33.874 M 1 847.88 % -1.938 M -500.00 % -323.000 K 98.84 % -27.930 M -246.65 % 19.045 M -10.07 % 21.178 M 376.45 % 4.445 M 127.49 % -16.171 M -204.61 % 15.459 M 237.98 % -11.204 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.322 M -69.15 % 20.493 M 235.57 % 6.107 M 0.000 100.00 % -8.247 M 23.44 % -10.772 M -115.22 % -5.005 M
Other non cash items -76.000 K 97.18 % -2.694 M -74.48 % -1.544 M -757.02 % 235.000 K -60.70 % 598.000 K 186.79 % -689.000 K 84.75 % -4.518 M -126.47 % -1.995 M -224.92 % 1.597 M 262.13 % 441.000 K 128.50 % 193.000 K 184.28 % -229.000 K -95.73 % -117.000 K -136.22 % 323.000 K 102.35 % -13.731 M -475.88 % 3.653 M 196.64 % -3.780 M -172.53 % -1.387 M 39.80 % -2.304 M -145.02 % 5.118 M 322.04 % -2.305 M -116.23 % -1.066 M 30.82 % -1.541 M -184.21 % 1.830 M 298.05 % -924.000 K -114.39 % -431.000 K 77.95 % -1.955 M -168.18 % -729.000 K -36.77 % -533.000 K 98.50 % -35.517 M -10 194.78 % -345.000 K -124.89 % 1.386 M 950.00 % 132.000 K 107.58 % -1.741 M -258.23 % -486.000 K 87.28 % -3.821 M -7.76 % -3.546 M -35.71 % -2.613 M -249.80 % -747.000 K 75.64 % -3.067 M -312.99 % 1.440 M 146.54 % -3.094 M -636.67 % -420.000 K -146.15 % 910.000 K 138.43 % -2.368 M -146.67 % -960.000 K -54.09 % -623.000 K 73.16 % -2.321 M -757.51 % 353.000 K -70.80 % 1.209 M 296.39 % 305.000 K 763.04 % -46.000 K 96.66 % -1.377 M -11.50 % -1.235 M -261.65 % 764.000 K 139.20 % -1.949 M -3 145.31 % 64.000 K 106.49 % -986.000 K -552.29 % 218.000 K -72.68 % 798.000 K 2 256.76 % -37.000 K 5.13 % -39.000 K 63.55 % -107.000 K
Net cash provided by operating activities -8.044 M -40.80 % -5.713 M -1 702.21 % -317.000 K -48.13 % -214.000 K -104.64 % 4.613 M 162.32 % -7.402 M 64.54 % -20.876 M -276.47 % 11.830 M 146.32 % -25.540 M -245.71 % 17.528 M 387.34 % -6.100 M -221.81 % 5.008 M 63.39 % 3.065 M 115.60 % -19.646 M -38.14 % -14.222 M -140.52 % 35.098 M 2 263.50 % 1.485 M -64.84 % 4.224 M 120.93 % -20.184 M -242.49 % 14.165 M 715.33 % -2.302 M 73.84 % -8.801 M 67.60 % -27.163 M -976.19 % -2.524 M -104.93 % 51.148 M 305.28 % -24.916 M -182.81 % -8.810 M 42.58 % -15.344 M -223.10 % -4.749 M -112.30 % 38.616 M 3 753.89 % 1.002 M 126.09 % -3.840 M -136.69 % 10.467 M 142.68 % -24.525 M -2 162.66 % 1.189 M -51.90 % 2.472 M 113.12 % -18.848 M 42.55 % -32.810 M -301.10 % -8.180 M -2 896.34 % -273.000 K -101.84 % 14.877 M 318.60 % 3.554 M 148.46 % -7.334 M -313.69 % 3.432 M -57.46 % 8.067 M -51.59 % 16.663 M 393.10 % -5.685 M -128.49 % 19.957 M 288.42 % 5.138 M -29.94 % 7.334 M 161.59 % -11.908 M -470.85 % -2.086 M 36.32 % -3.276 M -175.64 % 4.331 M 126.48 % -16.357 M -309.06 % 7.824 M 1 527.74 % -548.000 K -119.91 % 2.752 M 134.29 % -8.026 M -118.18 % 44.151 M 3 016.18 % -1.514 M 81.41 % -8.144 M -255.06 % 5.252 M
Investments in property plant and equipment -4.937 M 6.81 % -5.298 M -32.98 % -3.984 M 57.56 % -9.387 M -29.91 % -7.226 M 6.41 % -7.721 M -71.96 % -4.490 M 71.33 % -15.662 M -128.18 % -6.864 M -8.62 % -6.319 M -59.69 % -3.957 M 18.80 % -4.873 M -6.30 % -4.584 M -33.37 % -3.437 M -75.18 % -1.962 M 55.02 % -4.362 M -105.66 % -2.121 M -250.58 % -605.000 K 76.48 % -2.572 M 14.83 % -3.020 M 0.98 % -3.050 M -174.77 % -1.110 M 35.20 % -1.713 M 46.59 % -3.207 M -80.47 % -1.777 M 36.06 % -2.779 M 26.25 % -3.768 M 47.31 % -7.151 M -146.76 % -2.898 M -83.65 % -1.578 M 55.92 % -3.580 M -41.56 % -2.529 M -30.70 % -1.935 M -18.78 % -1.629 M 44.82 % -2.952 M 17.73 % -3.588 M 3.26 % -3.709 M 14.32 % -4.329 M 35.45 % -6.706 M -17.67 % -5.699 M -98.43 % -2.872 M 23.49 % -3.754 M -72.36 % -2.178 M 59.97 % -5.441 M -184.72 % -1.911 M 35.26 % -2.952 M -108.92 % -1.413 M 86.34 % -10.347 M -55.76 % -6.643 M 54.55 % -14.616 M -84.45 % -7.924 M -5.09 % -7.540 M -69.48 % -4.449 M 33.13 % -6.653 M 1.84 % -6.778 M 53.03 % -14.429 M 58.11 % -34.449 M -749.12 % -4.057 M -88.87 % -2.148 M 58.88 % -5.224 M -127.72 % -2.294 M -19.79 % -1.915 M -2.79 % -1.863 M
Acquisitions net 8.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.26 % 136.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 M -5 782.35 % -17.000 K 32.00 % -25.000 K -238.89 % 18.000 K 100.10 % -17.708 M -1 770 900.00 % 1.000 K -94.12 % 17.000 K -99.96 % 43.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.221 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 K 104.98 % -4.919 M 0.000 100.00 % -146.000 K 0.000 100.00 % -6.822 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.014 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.895 M 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 7.000 K -89.71 % 68.000 K 190.67 % -75.000 K 92.73 % -1.032 M 0.000 -100.00 % 985.000 K 200.00 % -985.000 K -8.60 % -907.000 K -1 253.73 % -67.000 K -737.50 % -8.000 K 0.000 100.00 % -660.000 K 21.43 % -840.000 K -200.60 % 835.000 K 186.80 % -962.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K -74.32 % 257.000 K 116.08 % -1.598 M 0.000 100.00 % -312.000 K 88.87 % -2.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.025 M 7.14 % -7.565 M -26.08 % -6.000 M 12.04 % -6.821 M -22.13 % -5.585 M -37.19 % -4.071 M
Sales maturities of investments 4.073 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.511 M 22 647.27 % 55.000 K -59.85 % 137.000 K 260.53 % 38.000 K 131.15 % -122.000 K -282.09 % 67.000 K 737.50 % 8.000 K -82.98 % 47.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.070 M -74.78 % 28.033 M 742.84 % 3.326 M -33.48 % 5.000 M -45.71 % 9.209 M -24.53 % 12.203 M 70.84 % 7.143 M 65.27 % 4.322 M
Other investing activites 9.360 M 39 100.00 % -24.000 K 0.000 -100.00 % 4.729 M -52.60 % 9.977 M 106.86 % 4.823 M 482 400.00 % -1.000 K -100.01 % 12.449 M 984.79 % -1.407 M -193.24 % 1.509 M 2 221.54 % 65.000 K 121.81 % -298.000 K 64.48 % -839.000 K -198.47 % 852.000 K 194.67 % -900.000 K -354.24 % 354.000 K 141.11 % -861.000 K -215.57 % 745.000 K 1 121.31 % 61.000 K -99.62 % 16.100 M 14 604.50 % -111.000 K 75.71 % -457.000 K -146.68 % 979.000 K 125.90 % -3.780 M -10 600.00 % 36.000 K 104.12 % -873.000 K -188.18 % 990.000 K 73.68 % 570.000 K 866.10 % 59.000 K -99.76 % 24.543 M 272 600.00 % 9.000 K -75.68 % 37.000 K 716.67 % -6.000 K -166.67 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 800.00 % 1.000 K -99.90 % 999.000 K 120.31 % -4.919 M -82 083.33 % 6.000 K -98.38 % 371.000 K 924.44 % -45.000 K 99.34 % -6.821 M -15 602.27 % 44.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 200.00 % 5.000 K -70.59 % 17.000 K 127.42 % -62.000 K -130.85 % 201.000 K -54.63 % 443.000 K 75.10 % 253.000 K 2 008.33 % 12.000 K -20.00 % 15.000 K -87.80 % 123.000 K 2 360.00 % 5.000 K 100.48 % -1.051 M 0.000 -100.00 % 20.000 K 300.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 11.000 K
Net cash used for investing activites 16.503 M 414.10 % -5.254 M -29.47 % -4.058 M -158.33 % 6.957 M 147.93 % 2.806 M 258.08 % -1.775 M 67.58 % -5.475 M -4.44 % -5.242 M 36.75 % -8.288 M -71.42 % -4.835 M -24.23 % -3.892 M 82.99 % -22.879 M -321.89 % -5.423 M -109.79 % -2.585 M -106.37 % 40.608 M 1 113.17 % -4.008 M -34.41 % -2.982 M -2 230.00 % 140.000 K 105.58 % -2.511 M -119.20 % 13.080 M 522.62 % -3.095 M -136.26 % -1.310 M 43.83 % -2.332 M 66.62 % -6.987 M -301.32 % -1.741 M 52.33 % -3.652 M -31.46 % -2.778 M 57.79 % -6.581 M -131.81 % -2.839 M -112.36 % 22.965 M 743.10 % -3.571 M -43.30 % -2.492 M -28.39 % -1.941 M -19.81 % -1.620 M 44.95 % -2.943 M 17.95 % -3.587 M -45.52 % -2.465 M 73.35 % -9.248 M -38.03 % -6.700 M -22.40 % -5.474 M -87.66 % -2.917 M 72.42 % -10.575 M -395.55 % -2.134 M 60.78 % -5.441 M -184.72 % -1.911 M 35.26 % -2.952 M -111.16 % -1.398 M 86.48 % -10.342 M -56.08 % -6.626 M 54.86 % -14.678 M -97.36 % -7.437 M -4.79 % -7.097 M -69.14 % -4.196 M 36.82 % -6.641 M 1.80 % -6.763 M 18.02 % -8.250 M -28.69 % -6.411 M 27.21 % -8.807 M -86.87 % -4.713 M 31.60 % -6.890 M -322.76 % 3.093 M 966.39 % -357.000 K 77.70 % -1.601 M
Debt repayment -1.577 M 41.77 % -2.708 M -201.46 % 2.669 M -72.94 % 9.863 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -254.000 K -221.52 % -79.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.165 M 2.92 % -1.200 M 45.68 % -2.209 M 10.09 % -2.457 M -122.80 % 10.778 M 0.000 100.00 % -6.357 M -292.46 % 3.303 M 764.66 % 382.000 K 7 540.00 % 5.000 K 100.10 % -5.108 M -1 547.74 % -310.000 K -24.50 % -249.000 K -119.86 % 1.254 M 154.24 % -2.312 M -130.88 % 7.487 M 135.81 % -20.907 M -8 990.00 % -230.000 K 89.05 % -2.101 M 81.13 % -11.132 M -4 937.10 % -221.000 K -41.67 % -156.000 K -109.11 % 1.713 M -17.29 % 2.071 M -92.71 % 28.419 M 137.72 % 11.955 M 381.63 % -4.245 M -445.63 % -778.000 K 0.00 % -778.000 K -1.70 % -765.000 K -28.36 % -596.000 K -123.49 % 2.537 M 26.47 % 2.006 M -64.00 % 5.572 M 210.40 % -5.047 M -1 290.33 % 424.000 K -96.21 % 11.202 M 64.59 % 6.806 M -78.84 % 32.170 M 211.33 % -28.897 M -273.11 % 16.693 M 1.95 % 16.373 M 548.95 % 2.523 M 13 378.95 % -19.000 K -280.00 % -5.000 K 85.29 % -34.000 K 76.71 % -146.000 K 90.04 % -1.466 M 63.20 % -3.984 M -6 229.23 % 65.000 K
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.621 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -76.000 K -3 700.00 % -2.000 K 66.67 % -6.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 75.00 % -4.000 K -300.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 88.89 % -9.000 K 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 100.00 % -175.000 K -8 650.00 % -2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 89.47 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -115.000 K -1 050.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -599.000 K -353.81 % 236.000 K 103.38 % -6.983 M -326.72 % 3.080 M 169.03 % -4.462 M -846.15 % 598.000 K -93.61 % 9.352 M 209.53 % -8.538 M -1 016.08 % -765.000 K -194.23 % -260.000 K -115.14 % 1.717 M -3.97 % 1.788 M -59.08 % 4.369 M 154.46 % -8.022 M 45.29 % -14.663 M -1 660.26 % -833.000 K 58.97 % -2.030 M -54.96 % -1.310 M -110.30 % 12.716 M 872.07 % -1.647 M -105.62 % -801.000 K -401.13 % 266.000 K -98.24 % 15.115 M 384.92 % 3.117 M 180.23 % -3.885 M -176.75 % 5.062 M 5.33 % 4.806 M 137.15 % -12.936 M -431 100.00 % -3.000 K 50.00 % -6.000 K 98.18 % -330.000 K 0.000 100.00 % -47.000 K 99.68 % -14.847 M -153.71 % -5.852 M -163.95 % 9.151 M 228 875.00 % -4.000 K 99.69 % -1.307 M -16 237.50 % -8.000 K 99.83 % -4.612 M 20.08 % -5.771 M -907.16 % -573.000 K 96.24 % -15.236 M -26.45 % -12.049 M -602 350.00 % -2.000 K 33.33 % -3.000 K 25.00 % -4.000 K -100.16 % 2.486 M 248 700.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 99.99 % -23.308 M -200.01 % 23.305 M 0.000 100.00 % -3.000 K -100.28 % 1.082 M 110.71 % -10.101 M -161.95 % 16.306 M 420.23 % -5.092 M -67.83 % -3.034 M -30 240.00 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K -400.00 % -2.000 K
Net cash used provided by financing activities -2.176 M 11.97 % -2.472 M 42.70 % -4.314 M -133.33 % 12.943 M 390.07 % -4.462 M -843.67 % 600.000 K -93.58 % 9.352 M 206.37 % -8.792 M -129.53 % 29.777 M 11 552.69 % -260.000 K -115.14 % 1.717 M -3.27 % 1.775 M -59.45 % 4.377 M 147.67 % -9.182 M 42.12 % -15.863 M -421.47 % -3.042 M 32.20 % -4.487 M -147.39 % 9.468 M -25.54 % 12.716 M 258.83 % -8.006 M -420.11 % 2.501 M 286.55 % 647.000 K -95.72 % 15.120 M 857.89 % -1.995 M 52.44 % -4.195 M -188.56 % 4.737 M -9.18 % 5.216 M 134.19 % -15.254 M -303.82 % 7.484 M 135.78 % -20.916 M -3 635.00 % -560.000 K 73.41 % -2.106 M 81.16 % -11.179 M -117.03 % 65.640 M 1 191.82 % -6.012 M -181.10 % 7.413 M 258.81 % 2.066 M -97.01 % 68.991 M 477.48 % 11.947 M 234.78 % -8.864 M -35.35 % -6.549 M -329.16 % -1.526 M 90.46 % -16.003 M -216.07 % 13.787 M 443.87 % 2.535 M 26.69 % 2.001 M -64.06 % 5.568 M 317.16 % -2.564 M -706.15 % 423.000 K -96.22 % 11.196 M 65.47 % 6.766 M -23.65 % 8.862 M 258.48 % -5.592 M -133.50 % 16.693 M 1.97 % 16.370 M 354.09 % 3.605 M 135.62 % -10.120 M -162.52 % 16.186 M 415.15 % -5.136 M -61.51 % -3.180 M -115.45 % -1.476 M 63.04 % -3.994 M -6 439.68 % 63.000 K
Effect of forex changes on cash -122.000 K -335.71 % -28.000 K 58.82 % -68.000 K 34.62 % -104.000 K -201.96 % 102.000 K 131.38 % -325.000 K -187.61 % -113.000 K 91.05 % -1.263 M -386.39 % 441.000 K -12.67 % 505.000 K 842.65 % -68.000 K -114.91 % 456.000 K 28.09 % 356.000 K 387.67 % 73.000 K -82.86 % 426.000 K 505.71 % -105.000 K 35.98 % -164.000 K -334.29 % 70.000 K 300.00 % -35.000 K -252.17 % 23.000 K -85.06 % 154.000 K 220.31 % -128.000 K -208.47 % 118.000 K -57.09 % 275.000 K 182.09 % -335.000 K -263.41 % 205.000 K 353.09 % -81.000 K -113.06 % 620.000 K 190.64 % -684.000 K 35.53 % -1.061 M -246.34 % 725.000 K 7.89 % 672.000 K 218.48 % 211.000 K 6.57 % 198.000 K 153.66 % -369.000 K 55.22 % -824.000 K 21.07 % -1.044 M -207.63 % 970.000 K -9.01 % 1.066 M 1 619.35 % 62.000 K -94.10 % 1.051 M -12.34 % 1.199 M 297.53 % -607.000 K -477.02 % 161.000 K 123.20 % -694.000 K -1 013.16 % 76.000 K 130.28 % -251.000 K 58.92 % -611.000 K -286.71 % -158.000 K -112.94 % 1.221 M 519.59 % -291.000 K -120.22 % 1.439 M 222.65 % 446.000 K 1 884.00 % -25.000 K 98.55 % -1.722 M -335.89 % 730.000 K 245.71 % -501.000 K -194.35 % 531.000 K 16.70 % 455.000 K 222.70 % 141.000 K 184.94 % -166.000 K -58.10 % -105.000 K -187.50 % 120.000 K
Net change in cash 6.160 M 145.77 % -13.459 M -53.75 % -8.754 M -144.71 % 19.578 M 540.43 % 3.057 M 134.38 % -8.893 M 48.02 % -17.107 M -391.86 % -3.478 M 3.55 % -3.606 M -127.88 % 12.936 M 255.22 % -8.334 M 46.69 % -15.632 M -756.81 % 2.380 M 107.59 % -31.343 M -386.37 % 10.945 M -60.91 % 27.997 M 556.80 % -6.129 M -144.20 % 13.867 M 238.61 % -10.004 M -151.93 % 19.266 M 820.22 % -2.675 M 71.76 % -9.472 M 32.92 % -14.120 M 27.09 % -19.366 M -143.15 % 44.877 M 211.47 % -40.260 M -523.80 % -6.454 M 82.35 % -36.559 M -4 539.47 % -788.000 K -101.99 % 39.604 M 1 747.42 % -2.404 M 69.04 % -7.766 M -218.02 % -2.442 M -106.15 % 39.693 M 587.93 % -8.135 M -248.61 % 5.474 M 126.98 % -20.291 M -172.72 % 27.903 M 1 594.54 % -1.867 M 87.17 % -14.549 M -325.15 % 6.462 M 187.94 % -7.348 M 71.82 % -26.078 M -318.43 % 11.939 M 49.46 % 7.988 M -49.43 % 15.797 M 994.51 % -1.766 M -127.42 % 6.440 M 626.57 % -1.223 M -124.11 % 5.073 M 139.42 % -12.870 M -1 251.16 % 1.118 M 108.86 % -12.618 M -187.88 % 14.358 M 269.48 % -8.472 M -316.73 % 3.909 M 122.24 % -17.580 M -264.88 % 10.662 M 161.21 % -17.420 M -150.90 % 34.222 M 54 420.63 % -63.000 K 99.50 % -12.600 M -428.64 % 3.834 M
Cash at beginning of period 8.026 M -62.64 % 21.485 M -40.01 % 35.817 M 235.96 % 10.661 M 40.20 % 7.604 M -53.91 % 16.497 M -50.91 % 33.604 M -9.38 % 37.082 M -8.86 % 40.688 M 46.61 % 27.752 M -23.09 % 36.086 M -30.23 % 51.718 M 4.82 % 49.338 M -38.85 % 80.681 M 15.69 % 69.736 M 67.08 % 41.739 M -12.80 % 47.868 M 40.78 % 34.001 M -22.73 % 44.005 M 77.88 % 24.739 M -9.76 % 27.414 M -25.68 % 36.886 M -27.68 % 51.006 M -27.52 % 70.372 M 176.02 % 25.495 M -61.23 % 65.755 M -8.94 % 72.209 M -21.63 % 92.134 M -0.85 % 92.922 M 74.28 % 53.318 M -4.31 % 55.722 M -12.23 % 63.488 M -3.70 % 65.930 M 151.29 % 26.237 M -23.67 % 34.372 M 18.94 % 28.898 M -41.25 % 49.189 M 131.09 % 21.286 M -8.06 % 23.153 M -38.59 % 37.702 M 20.69 % 31.240 M -19.04 % 38.588 M -40.33 % 64.666 M 22.64 % 52.727 M 17.85 % 44.739 M 54.58 % 28.942 M -5.75 % 30.708 M 26.54 % 24.268 M -4.80 % 25.491 M 24.85 % 20.418 M -38.66 % 33.288 M 3.48 % 32.170 M -28.17 % 44.788 M 47.18 % 30.430 M -21.78 % 38.902 M 11.17 % 34.993 M -33.44 % 52.573 M 25.44 % 41.911 M -29.36 % 59.331 M 136.29 % 25.109 M -0.25 % 25.172 M -33.36 % 37.772 M 11.30 % 33.938 M
Cash at end of period 14.186 M 76.75 % 8.026 M -62.64 % 21.485 M -28.95 % 30.239 M 183.64 % 10.661 M 40.20 % 7.604 M -53.91 % 16.497 M -50.91 % 33.604 M -9.38 % 37.082 M -8.86 % 40.688 M 46.61 % 27.752 M -23.09 % 36.086 M -30.23 % 51.718 M 4.82 % 49.338 M -38.85 % 80.681 M 15.69 % 69.736 M 67.08 % 41.739 M -12.80 % 47.868 M 40.78 % 34.001 M -22.73 % 44.005 M 77.88 % 24.739 M -9.76 % 27.414 M -25.68 % 36.886 M -27.68 % 51.006 M -27.52 % 70.372 M 176.02 % 25.495 M -61.23 % 65.755 M 18.32 % 55.575 M -39.68 % 92.134 M -0.85 % 92.922 M 74.28 % 53.318 M -4.31 % 55.722 M -12.23 % 63.488 M -3.70 % 65.930 M 151.29 % 26.237 M -23.67 % 34.372 M 18.94 % 28.898 M -41.25 % 49.189 M 131.09 % 21.286 M -8.06 % 23.153 M -38.59 % 37.702 M 20.69 % 31.240 M -19.04 % 38.588 M -40.33 % 64.666 M 22.64 % 52.727 M 17.85 % 44.739 M 54.58 % 28.942 M -5.75 % 30.708 M 26.54 % 24.268 M -4.80 % 25.491 M 24.85 % 20.418 M -38.66 % 33.288 M 3.48 % 32.170 M -28.17 % 44.788 M 47.18 % 30.430 M -21.78 % 38.902 M 11.17 % 34.993 M -33.44 % 52.573 M 25.44 % 41.911 M -29.36 % 59.331 M 136.29 % 25.109 M -0.25 % 25.172 M -33.36 % 37.772 M
Operating cash flow -8.044 M -40.80 % -5.713 M -1 702.21 % -317.000 K -48.13 % -214.000 K -104.64 % 4.613 M 162.32 % -7.402 M 64.54 % -20.876 M -276.47 % 11.830 M 146.32 % -25.540 M -245.71 % 17.528 M 387.34 % -6.100 M -221.81 % 5.008 M 63.39 % 3.065 M 115.60 % -19.646 M -38.14 % -14.222 M -140.52 % 35.098 M 2 263.50 % 1.485 M -64.84 % 4.224 M 120.93 % -20.184 M -242.49 % 14.165 M 715.33 % -2.302 M 73.84 % -8.801 M 67.60 % -27.163 M -976.19 % -2.524 M -104.93 % 51.148 M 305.28 % -24.916 M -182.81 % -8.810 M 42.58 % -15.344 M -223.10 % -4.749 M -112.30 % 38.616 M 3 753.89 % 1.002 M 126.09 % -3.840 M -136.69 % 10.467 M 142.68 % -24.525 M -2 162.66 % 1.189 M -51.90 % 2.472 M 113.12 % -18.848 M 42.55 % -32.810 M -301.10 % -8.180 M -2 896.34 % -273.000 K -101.84 % 14.877 M 318.60 % 3.554 M 148.46 % -7.334 M -313.69 % 3.432 M -57.46 % 8.067 M -51.59 % 16.663 M 393.10 % -5.685 M -128.49 % 19.957 M 288.42 % 5.138 M -29.94 % 7.334 M 161.59 % -11.908 M -470.85 % -2.086 M 36.32 % -3.276 M -175.64 % 4.331 M 126.48 % -16.357 M -309.06 % 7.824 M 1 527.74 % -548.000 K -119.91 % 2.752 M 134.29 % -8.026 M -118.18 % 44.151 M 3 016.18 % -1.514 M 81.41 % -8.144 M -255.06 % 5.252 M
Capital expenditure -4.937 M 6.81 % -5.298 M -32.98 % -3.984 M 57.56 % -9.387 M -29.91 % -7.226 M 6.41 % -7.721 M -71.96 % -4.490 M 71.33 % -15.662 M -128.18 % -6.864 M -8.62 % -6.319 M -59.69 % -3.957 M 18.80 % -4.873 M -6.30 % -4.584 M -33.37 % -3.437 M -75.18 % -1.962 M 55.02 % -4.362 M -105.66 % -2.121 M -250.58 % -605.000 K 76.48 % -2.572 M 14.83 % -3.020 M 0.98 % -3.050 M -174.77 % -1.110 M 35.20 % -1.713 M 46.59 % -3.207 M -80.47 % -1.777 M 36.06 % -2.779 M 26.25 % -3.768 M 47.31 % -7.151 M -146.76 % -2.898 M -83.65 % -1.578 M 55.92 % -3.580 M -41.56 % -2.529 M -30.70 % -1.935 M -18.78 % -1.629 M 44.82 % -2.952 M 17.73 % -3.588 M 3.26 % -3.709 M 14.32 % -4.329 M 35.45 % -6.706 M -17.67 % -5.699 M -98.43 % -2.872 M 23.49 % -3.754 M -72.36 % -2.178 M 59.97 % -5.441 M -184.72 % -1.911 M 35.26 % -2.952 M -108.92 % -1.413 M 86.34 % -10.347 M -55.76 % -6.643 M 54.55 % -14.616 M -84.45 % -7.924 M -5.09 % -7.540 M -69.48 % -4.449 M 33.13 % -6.653 M 1.84 % -6.778 M 53.03 % -14.429 M 58.11 % -34.449 M -749.12 % -4.057 M -88.87 % -2.148 M 58.88 % -5.224 M -127.72 % -2.294 M -19.79 % -1.915 M -2.79 % -1.863 M
Free CashFlow -12.981 M -17.89 % -11.011 M -156.01 % -4.301 M 55.20 % -9.601 M -267.43 % -2.613 M 82.72 % -15.123 M 40.38 % -25.366 M -561.95 % -3.832 M 88.17 % -32.404 M -389.09 % 11.209 M 211.45 % -10.057 M -7 549.63 % 135.000 K 108.89 % -1.519 M 93.42 % -23.083 M -42.63 % -16.184 M -152.65 % 30.736 M 4 932.70 % -636.000 K -117.57 % 3.619 M 115.90 % -22.756 M -304.18 % 11.145 M 308.24 % -5.352 M 46.00 % -9.911 M 65.68 % -28.876 M -403.86 % -5.731 M -111.61 % 49.371 M 278.27 % -27.695 M -120.19 % -12.578 M 44.09 % -22.495 M -194.17 % -7.647 M -120.65 % 37.038 M 1 536.70 % -2.578 M 59.52 % -6.369 M -174.65 % 8.532 M 132.62 % -26.154 M -1 383.49 % -1.763 M -57.97 % -1.116 M 95.05 % -22.557 M 39.26 % -37.139 M -149.49 % -14.886 M -149.26 % -5.972 M -149.75 % 12.005 M 6 102.50 % -200.000 K 97.90 % -9.512 M -373.47 % -2.009 M -132.63 % 6.156 M -55.10 % 13.711 M 293.17 % -7.098 M -173.86 % 9.610 M 738.54 % -1.505 M 79.33 % -7.282 M 63.28 % -19.832 M -106.03 % -9.626 M -24.61 % -7.725 M -232.69 % -2.322 M 89.96 % -23.135 M -250.26 % -6.605 M 81.13 % -34.997 M -2 581.76 % -1.305 M 87.17 % -10.174 M -126.14 % 38.927 M 1 122.24 % -3.808 M 62.14 % -10.059 M -396.81 % 3.389 M
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