Maritime Launch Services Inc. ^MAXQF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.574 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.833 K ^{-2 359.45 %}	-4.913 K ^{-102.11 %}	232.977 K ^{152.62 %}	-442.718 K ^{60.93 %}	-1.133 M
Net income	-6.217 M ^{-41.26 %}	-4.401 M ^{40.93 %}	-7.451 M ^{-72.57 %}	-4.317 M ^{-665.78 %}	-563.790 K ^{17.11 %}	-680.142 K ^{-68.71 %}	-403.146 K ^{-379.87 %}	-84.012 K ^{95.11 %}	-1.719 M ^{30.55 %}	-2.476 M
Income before tax	-6.217 M ^{-30.27 %}	-4.772 M ^{35.95 %}	-7.451 M ^{-72.57 %}	-4.317 M ^{-665.78 %}	-563.790 K ^{17.11 %}	-680.142 K ^{-68.71 %}	-403.146 K ^{-379.87 %}	-84.012 K ^{95.11 %}	-1.719 M ^{30.47 %}	-2.473 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	2.74	0.00 ^{-100.00 %}	5.63 ^{-93.14 %}	82.06 ^{22 855.55 %}	-0.36 ^{-109.28 %}	3.88 ^{77.97 %}	2.18
EBITDA	-3.369 M ^{26.48 %}	-4.583 M ^{19.68 %}	-5.706 M ^{-157.12 %}	-2.219 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-401.640 K ^{-390.46 %}	-81.890 K ^{95.21 %}	-1.709 M ^{30.51 %}	-2.459 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	2.74	0.00 ^{-100.00 %}	5.63 ^{-93.14 %}	82.06 ^{22 855.55 %}	-0.36 ^{-109.28 %}	3.88 ^{77.77 %}	2.18
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.41	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	81.75 ^{23 358.00 %}	-0.35 ^{-109.11 %}	3.86 ^{77.88 %}	2.17
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.01	0.00 ^{-100.00 %}	1.01 ^{-24.14 %}	1.34 ^{38.43 %}	0.97 ^{-18.00 %}	1.18 ^{-5.60 %}	1.25
Weighted average shs out dil	425.996 M ^{4.39 %}	408.075 M ^{4.67 %}	389.876 M ^{-3.37 %}	403.461 M ^{672.81 %}	52.207 M ^{378.51 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M
Weighted average shs out	417.470 M ^{2.30 %}	408.082 M ^{4.67 %}	389.876 M ^{-3.37 %}	403.461 M ^{672.81 %}	52.207 M ^{378.51 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M ^{0.00 %}	10.910 M
EPS diluted	-0.01 ^{-37.96 %}	-0.01 ^{43.46 %}	-0.02 ^{-78.50 %}	-0.01 ^{0.93 %}	-0.01 ^{82.66 %}	-0.06 ^{-68.38 %}	-0.04 ^{-380.52 %}	-0.01 ^{95.19 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23
Earnings per share	-0.01 ^{-37.96 %}	-0.01 ^{43.46 %}	-0.02 ^{-78.50 %}	-0.01 ^{0.93 %}	-0.01 ^{82.66 %}	-0.06 ^{-68.38 %}	-0.04 ^{-380.52 %}	-0.01 ^{95.19 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-37.548 K ^{-9.42 %}	-34.317 K ^{97.84 %}	-1.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-122.633 K ^{-1 765.71 %}	-6.573 K ^{-102.92 %}	225.170 K ^{143.15 %}	-521.798 K ^{63.12 %}	-1.415 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-371.200 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.667 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	37.548 K ^{9.42 %}	34.317 K ^{205.07 %}	11.249 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 K ^{8.43 %}	1.660 K ^{-78.74 %}	7.807 K ^{-90.13 %}	79.080 K ^{-71.92 %}	281.626 K
General and administrative expenses	1.469 M ^{-39.01 %}	2.408 M ^{-69.60 %}	7.922 M ^{269.03 %}	2.147 M ^{411.27 %}	419.879 K ^{10.92 %}	378.555 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.901 M ^{-11.34 %}	2.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.096 M ^{8 146.69 %}	37.548 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	395.072 K ^{27.96 %}	308.737 K ^{-74.04 %}	1.189 M ^{13.39 %}	1.049 M
Operating expenses	6.466 M ^{40.89 %}	4.589 M ^{-42.07 %}	7.922 M ^{257.00 %}	2.219 M ^{378.22 %}	464.018 K ^{-27.90 %}	643.618 K ^{62.91 %}	395.072 K ^{27.96 %}	308.737 K ^{-74.04 %}	1.189 M ^{13.39 %}	1.049 M
Cost and expenses	6.466 M ^{40.89 %}	4.589 M ^{-42.32 %}	7.956 M ^{256.74 %}	2.230 M ^{380.65 %}	464.018 K ^{-27.90 %}	643.618 K ^{61.62 %}	398.233 K ^{25.63 %}	316.989 K ^{-75.03 %}	1.269 M ^{-5.26 %}	1.340 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.314 K ^{63.83 %}	44.139 K ^{-83.35 %}	265.063 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.369 M ^{-25.98 %}	4.552 M ^{-42.54 %}	7.922 M ^{269.03 %}	2.147 M ^{411.27 %}	419.879 K ^{10.92 %}	378.555 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	111.081 K ^{92.72 %}	57.638 K ^{-84.93 %}	382.344 K ^{-24.68 %}	507.616 K ^{306.30 %}	124.936 K ^{17.70 %}	106.148 K ^{6 971.82 %}	1.501 K ^{234.30 %}	449.000 ^{-50.88 %}	914.000 ^{-90.18 %}	9.306 K
Depreciation and amortization	35.508 K ^{450.34 %}	6.452 K ^{-81.20 %}	34.317 K ^{205.07 %}	11.249 K ^{-97.58 %}	464.018 K ^{-27.90 %}	643.618 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.677 K ^{-23.46 %}	2.191 K ^{-51.99 %}	4.564 K
Operating income	-6.466 M ^{-40.89 %}	-4.589 M ^{33.31 %}	-6.881 M ^{-80.88 %}	-3.804 M ^{-719.86 %}	-464.018 K ^{27.90 %}	-643.618 K ^{-60.25 %}	-401.640 K ^{-380.60 %}	-83.570 K ^{95.12 %}	-1.711 M ^{30.55 %}	-2.464 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	2.42	0.00 ^{-100.00 %}	5.33 ^{-93.48 %}	81.75 ^{22 890.45 %}	-0.36 ^{-109.28 %}	3.87 ^{77.78 %}	2.17
Total other income expenses net	249.296 K ^{236.56 %}	-182.556 K ^{67.94 %}	-569.351 K ^{-10.96 %}	-513.124 K ^{-414.30 %}	-99.772 K ^{-173.17 %}	-36.524 K ^{-2 325.23 %}	-1.506 K ^{-240.72 %}	-442.000 ^{94.65 %}	-8.258 K ^{11.24 %}	-9.304 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	12.862 M ^{58.65 %}	8.107 M ^{71.51 %}	4.727 M ^{34.12 %}	3.525 M ^{519.81 %}	568.646 K ^{20.97 %}	470.086 K ^{1 349.73 %}	-37.615 K ^{40.17 %}	-62.874 K ^{63.98 %}	-174.573 K ^{91.05 %}	-1.951 M
Total investments	5.000 K ^{-83.33 %}	30.000 K ^{-70.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.500 K ^{-46.01 %}	795.568 K ^{10.09 %}	722.663 K ^{-34.24 %}	1.099 M
Total debt	12.932 M ^{36.49 %}	9.474 M ^{24.69 %}	7.598 M ^{2.49 %}	7.414 M ^{1 203.64 %}	568.696 K ^{20.85 %}	470.567 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	699.659 K	0.000 ^{-100.00 %}	686.982 K ^{82.05 %}	377.369 K ^{136.79 %}	159.369 K ^{99 900.00 %}	159.369	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-21.922 M ^{-14.59 %}	-19.131 M ^{-29.88 %}	-14.730 M ^{-102.35 %}	-7.280 M ^{-145.75 %}	-2.962 M ^{-23.51 %}	-2.398 M ^{76.81 %}	-10.342 M ^{-4.06 %}	-9.939 M ^{-0.85 %}	-9.854 M ^{-21.14 %}	-8.135 M
Common stock	15.516 M ^{7.43 %}	14.444 M ^{8.88 %}	13.265 M ^{174.71 %}	4.829 M ^{652.25 %}	641.900 K ^{119.90 %}	291.900 K ^{-94.01 %}	4.871 M ^{0.00 %}	4.871 M ^{0.00 %}	4.871 M ^{0.00 %}	4.871 M
Total equity	-3.309 M ^{-331.21 %}	1.431 M ^{-51.50 %}	2.951 M ^{250.68 %}	-1.959 M ^{9.36 %}	-2.161 M ^{-10.98 %}	-1.947 M ^{-616.87 %}	376.716 K ^{-51.69 %}	779.862 K ^{-9.73 %}	863.874 K ^{-66.56 %}	2.583 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.493 K ^{175.91 %}	97.313 K ^{-65.91 %}	285.494 K ^{422.73 %}	54.616 K ^{-89.43 %}	516.609 K
Long term debt	149.935 K ^{5.78 %}	141.736 K ^{-18.62 %}	174.164 K ^{88.10 %}	92.592 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	149.935 K ^{5.78 %}	141.736 K ^{-18.62 %}	174.164 K ^{88.10 %}	92.592 K ^{-95.75 %}	2.178 M ^{711.13 %}	268.493 K ^{175.91 %}	97.313 K ^{-65.91 %}	285.494 K ^{422.73 %}	54.616 K ^{-89.43 %}	516.609 K
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.943 M ^{1 235.04 %}	295.342 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.081 M ^{-127.41 %}	3.943 M ^{387.69 %}	808.492 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.782 M ^{36.96 %}	9.333 M ^{25.70 %}	7.424 M ^{-17.40 %}	8.988 M ^{1 480.49 %}	568.696 K ^{-55.33 %}	1.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Total current liabilities	17.265 M ^{34.48 %}	12.839 M ^{50.96 %}	8.505 M ^{-38.09 %}	13.737 M ^{530.78 %}	2.178 M ^{28.00 %}	1.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Total liabilities	17.415 M ^{34.16 %}	12.981 M ^{49.56 %}	8.679 M ^{-37.24 %}	13.830 M ^{535.03 %}	2.178 M ^{10.56 %}	1.970 M ^{1 924.27 %}	97.313 K ^{-65.91 %}	285.494 K ^{422.73 %}	54.616 K ^{-89.43 %}	516.609 K
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.914 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.914 K ^{-33.00 %}	10.320 K ^{-77.50 %}	45.857 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	13.904 M ^{8.56 %}	12.807 M ^{54.91 %}	8.268 M ^{154.08 %}	3.254 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.677 K ^{-56.64 %}	3.868 K
Total non current assets	13.904 M ^{8.56 %}	12.807 M ^{54.91 %}	8.268 M ^{127.82 %}	3.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	56.677 K ^{-72.69 %}	207.545 K ^{69.03 %}	122.786 K ^{-97.11 %}	4.253 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-467.115 K ^{55.87 %}	-1.058 M ^{-16.76 %}	-906.493 K ^{53.54 %}	-1.951 M
Short term investments	5.000 K ^{-83.33 %}	30.000 K ^{-70.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.500 K ^{-46.01 %}	795.568 K ^{10.09 %}	722.663 K	0.000
cash and cash equivalents	69.808 K ^{-94.89 %}	1.367 M ^{-52.38 %}	2.871 M ^{-26.17 %}	3.889 M ^{7 778 342.00 %}	50.000 ^{-89.60 %}	481.000 ^{-98.72 %}	37.615 K ^{-85.69 %}	262.874 K ^{50.58 %}	174.573 K ^{-91.05 %}	1.951 M
Cash and short term investments	74.808 K ^{-94.65 %}	1.397 M ^{-52.98 %}	2.971 M ^{-25.51 %}	3.989 M ^{7 978 342.00 %}	50.000 ^{-89.60 %}	481.000 ^{-99.90 %}	467.115 K ^{-55.87 %}	1.058 M ^{17.97 %}	897.236 K ^{-54.02 %}	1.951 M
Total current assets	202.291 K ^{-87.39 %}	1.605 M ^{-52.28 %}	3.363 M ^{-59.20 %}	8.242 M ^{48 637.32 %}	16.911 K ^{-25.70 %}	22.761 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-85.455 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	70.806 K ^{-17.14 %}	85.455 K ^{-68.17 %}	268.476 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.257 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.914 K ^{-101.46 %}	474.029 K ^{-55.51 %}	1.065 M ^{15.99 %}	918.490 K ^{-70.37 %}	3.100 M
Account payables	4.484 M ^{27.88 %}	3.506 M ^{224.48 %}	1.081 M ^{34.05 %}	806.101 K ^{59.53 %}	505.292 K ^{17.99 %}	428.267 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	141.735 K ^{-18.73 %}	174.410 K ^{-15.66 %}	206.789 K ^{95.56 %}	105.742 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.631	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.396 M ^{-60.84 %}	6.119 M ^{64.05 %}	3.730 M ^{3 150.05 %}	114.760 K	0.000 ^{-100.00 %}	159.369 K ^{-97.27 %}	5.847 M ^{0.00 %}	5.847 M ^{0.00 %}	5.847 M ^{0.00 %}	5.847 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.178 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000
Total assets	14.106 M ^{-2.12 %}	14.412 M ^{23.92 %}	11.630 M ^{-2.03 %}	11.871 M ^{70 097.13 %}	16.911 K ^{-25.70 %}	22.761 K ^{-95.20 %}	474.029 K ^{-55.51 %}	1.065 M ^{15.99 %}	918.490 K ^{-70.37 %}	3.100 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-371.200 K ^{57.27 %}	-868.744 K ^{-155.19 %}	1.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	518.100 K ^{-22.13 %}	665.300 K ^{-52.71 %}	1.407 M ^{1 126.04 %}	114.760 K ^{-67.21 %}	350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.375 M ^{20.56 %}	1.141 M ^{601.33 %}	-227.581 K ^{10.23 %}	-253.527 K ^{-407.51 %}	82.444 K ^{-59.56 %}	203.879 K ^{900.78 %}	20.372 K ^{-53.21 %}	43.543 K ^{122.22 %}	-196.000 K ^{-135.10 %}	558.430 K
Accounts receivables	14.649 K ^{-92.00 %}	183.020 K ^{16 875.44 %}	-1.091 K ^{-169.94 %}	1.560 K ^{-71.21 %}	5.419 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.258 K ^{200.02 %}	-9.256 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.437 K ^{-727 654.20 %}	-5.419	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.437 K ^{-48.80 %}	77.025 K ^{1 288.09 %}	5.549 K ^{219.90 %}	-4.628 K ^{-114.99 %}	30.879 K ^{113.89 %}	-222.283 K ^{-1 182.65 %}	-17.330 K
Other working capital	1.361 M ^{42.06 %}	957.902 K ^{522.93 %}	-226.490 K ^{11.21 %}	-255.087 K ^{-4 707 370.71 %}	5.419 ^{-100.00 %}	198.330 K ^{693.32 %}	25.000 K ^{634.00 %}	3.406 K ^{-90.42 %}	35.538 K ^{-93.83 %}	575.760 K
Other non cash items	2.684 M ^{410.26 %}	526.083 K ^{-80.94 %}	2.761 M ^{211.07 %}	887.448 K ^{86.98 %}	474.628 K ^{347.14 %}	106.148 K ^{-22.09 %}	136.252 K ^{158.90 %}	-231.337 K ^{-155.94 %}	413.510 K ^{-41.28 %}	704.184 K
Net cash provided by operating activities	-1.603 M ^{33.26 %}	-2.402 M ^{44.72 %}	-4.345 M ^{-119.07 %}	-1.983 M ^{-31 047.55 %}	-6.368 K ^{98.28 %}	-370.115 K ^{-47.37 %}	-251.149 K ^{-7.63 %}	-233.346 K ^{86.56 %}	-1.736 M ^{-40.54 %}	-1.235 M
Investments in property plant and equipment	-38.568 K ^{96.11 %}	-990.976 K ^{69.29 %}	-3.226 M ^{-17.09 %}	-2.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.530 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.953	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.279 M ^{84.56 %}	-14.763 M
Sales maturities of investments	25.000 K ^{-64.29 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.504 M ^{-91.65 %}	18.018 M
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.011 M ^{201.72 %}	-3.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-13.568 K ^{98.53 %}	-920.976 K ^{-217.40 %}	784.470 K ^{111.54 %}	-6.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-774.723 K ^{-123.83 %}	3.251 M
Debt repayment	71.225 K ^{-96.41 %}	1.985 M ^{3 390.06 %}	-60.341 K ^{-100.88 %}	6.877 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 M ^{-13.23 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-313.457 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.104 K
Other financing activites	248.017 K ^{249.15 %}	-166.285 K ^{-106.39 %}	2.603 M ^{-16.22 %}	3.107 M ^{52 235.19 %}	5.937 K ^{-98.40 %}	370.324 K ^{285.16 %}	-200.000 K ^{-200.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	319.242 K ^{-82.45 %}	1.819 M ^{-28.47 %}	2.543 M ^{-79.93 %}	12.671 M ^{213 326.43 %}	5.937 K ^{-98.40 %}	370.324 K ^{285.16 %}	-200.000 K ^{-200.00 %}	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-109.104 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.297 M ^{13.74 %}	-1.504 M ^{-47.78 %}	-1.018 M ^{-126.17 %}	3.889 M ^{902 459.86 %}	-431.000 ^{-306.22 %}	209.000 ^{100.09 %}	-225.259 K ^{-355.10 %}	88.301 K ^{103.52 %}	-2.510 M ^{-231.66 %}	1.907 M
Cash at beginning of period	1.367 M ^{-52.38 %}	2.871 M ^{-26.17 %}	3.889 M ^{7 778 342.00 %}	50.000 ^{-89.60 %}	481.000 ^{76.84 %}	272.000 ^{-99.90 %}	262.874 K ^{50.58 %}	174.573 K ^{-93.50 %}	2.685 M ^{5 916.59 %}	44.625 K
Cash at end of period	69.808 K ^{-94.89 %}	1.367 M ^{-52.38 %}	2.871 M ^{-26.17 %}	3.889 M ^{7 778 342.00 %}	50.000 ^{-89.60 %}	481.000 ^{-98.72 %}	37.615 K ^{-85.69 %}	262.874 K ^{50.58 %}	174.573 K ^{-91.05 %}	1.951 M
Operating cash flow	-1.603 M ^{33.26 %}	-2.402 M ^{44.72 %}	-4.345 M ^{-119.07 %}	-1.983 M ^{-31 047.55 %}	-6.368 K ^{98.28 %}	-370.115 K ^{-47.37 %}	-251.149 K ^{-7.63 %}	-233.346 K ^{86.56 %}	-1.736 M ^{-40.54 %}	-1.235 M
Capital expenditure	-38.568 K ^{92.94 %}	-546.308 K ^{83.07 %}	-3.226 M ^{-17.09 %}	-2.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.530 K
Free CashFlow	-1.642 M ^{44.32 %}	-2.948 M ^{61.06 %}	-7.572 M ^{-59.77 %}	-4.739 M ^{-74 319.49 %}	-6.368 K ^{98.28 %}	-370.115 K ^{-47.37 %}	-251.149 K ^{-7.63 %}	-233.346 K ^{86.56 %}	-1.736 M ^{-40.02 %}	-1.240 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.220 K ^{-200.00 %}	49.220 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-4.126 M ^{-178.17 %}	-1.483 M ^{-560.50 %}	322.065 K ^{109.82 %}	-3.280 M ^{-341.79 %}	-742.510 K ^{-23.95 %}	-599.025 K ^{62.44 %}	-1.595 M ^{-82.48 %}	-873.890 K ^{12.73 %}	-1.001 M ^{28.00 %}	-1.391 M ^{-22.55 %}	-1.135 M ^{2.40 %}	-1.163 M ^{31.90 %}	-1.707 M ^{60.44 %}	-4.316 M ^{-8 112.78 %}	-52.552 K ^{98.10 %}	-2.762 M ^{-147.70 %}	-1.115 M ^{-322.64 %}	-263.865 K ^{-855.55 %}	-27.614 K ^{93.86 %}	-449.811 K ^{-1 132.29 %}	-36.502 K
Income before tax	-4.126 M ^{-178.17 %}	-1.483 M ^{-560.50 %}	322.066 K ^{109.82 %}	-3.280 M ^{-341.79 %}	-742.510 K ^{-23.95 %}	-599.026 K ^{62.44 %}	-1.595 M ^{-28.08 %}	-1.245 M ^{-24.34 %}	-1.001 M ^{22.21 %}	-1.287 M ^{-13.43 %}	-1.135 M ^{2.40 %}	-1.163 M ^{31.90 %}	-1.707 M ^{60.44 %}	-4.316 M ^{-8 112.78 %}	-52.552 K ^{98.10 %}	-2.762 M ^{-147.70 %}	-1.115 M ^{-322.64 %}	-263.865 K ^{-855.55 %}	-27.614 K ^{93.86 %}	-449.811 K ^{-1 132.29 %}	-36.502 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	66.65 ^{541.79 %}	-15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-4.116 M ^{-589.57 %}	-596.885 K ^{-277.47 %}	336.323 K ^{109.26 %}	-3.634 M ^{-683.68 %}	-463.670 K ^{44.90 %}	-841.563 K ^{25.59 %}	-1.131 M ^{-0.38 %}	-1.127 M ^{-13.23 %}	-995.163 K ^{22.12 %}	-1.278 M ^{-13.56 %}	-1.125 M ^{5.09 %}	-1.185 M ^{26.30 %}	-1.609 M ^{63.23 %}	-4.374 M ^{-479.40 %}	-754.991 K ^{71.91 %}	-2.688 M ^{-222.54 %}	-833.392 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.650 K	0.000	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	66.65 ^{541.79 %}	-15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	73.83 ^{883.68 %}	-9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.18 ^{43.44 %}	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	492.668 M ^{4.14 %}	473.094 M ^{8.51 %}	435.997 M ^{4.81 %}	415.995 M ^{0.00 %}	415.995 M ^{0.00 %}	415.995 M ^{0.70 %}	413.100 M ^{0.64 %}	410.485 M ^{0.00 %}	410.485 M ^{0.67 %}	407.769 M ^{1.07 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{594.87 %}	58.063 M ^{83.98 %}	31.559 M
Weighted average shs out	492.668 M ^{4.14 %}	473.094 M ^{8.51 %}	435.997 M ^{4.81 %}	415.996 M ^{0.00 %}	415.996 M ^{0.00 %}	415.996 M ^{0.70 %}	413.100 M ^{0.64 %}	410.485 M ^{0.00 %}	410.485 M ^{0.67 %}	407.769 M ^{1.07 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{0.00 %}	403.461 M ^{594.78 %}	58.070 M ^{84.01 %}	31.559 M
EPS diluted	-0.01 ^{-170.97 %}	0.00 ^{-542.86 %}	0.00 ^{108.97 %}	-0.01 ^{-333.33 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{64.10 %}	0.00 ^{-85.71 %}	0.00 ^{12.50 %}	0.00 ^{29.41 %}	0.00 ^{-21.43 %}	0.00 ^{3.45 %}	0.00 ^{30.95 %}	0.00 ^{60.75 %}	-0.01 ^{-10 600.00 %}	0.00 ^{98.53 %}	-0.01 ^{-142.86 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-600.00 %}	0.00 ^{98.70 %}	-0.01 ^{-541.67 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{-170.97 %}	0.00 ^{-542.86 %}	0.00 ^{108.97 %}	-0.01 ^{-333.33 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{64.10 %}	0.00 ^{-85.71 %}	0.00 ^{12.50 %}	0.00 ^{29.41 %}	0.00 ^{-21.43 %}	0.00 ^{3.45 %}	0.00 ^{30.95 %}	0.00 ^{60.75 %}	-0.01 ^{-10 600.00 %}	0.00 ^{98.53 %}	-0.01 ^{-142.86 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-600.00 %}	0.00 ^{98.70 %}	-0.01 ^{-541.67 %}	0.00
Gross profit	-6.469 K ^{26.66 %}	-8.821 K ^{0.88 %}	-8.899 K ^{84.64 %}	-57.948 K ^{-243.44 %}	40.400 K ^{552.76 %}	-8.923 K ^{1.23 %}	-9.034 K ^{1.33 %}	-9.156 K ^{1.55 %}	-9.300 K ^{1.66 %}	-9.457 K ^{1.85 %}	-9.635 K ^{-4.76 %}	-9.197 K ^{-1.60 %}	-9.052 K ^{-2.32 %}	-8.847 K ^{-22.52 %}	-7.221 K ^{99.54 %}	-1.582 M ^{-44 619.03 %}	-3.537 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-371.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.597 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.221 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	6.469 K ^{-26.66 %}	8.821 K ^{-0.88 %}	8.899 K ^{1.96 %}	8.728 K ^{-1.04 %}	8.820 K ^{-1.15 %}	8.923 K ^{-1.23 %}	9.034 K ^{-1.33 %}	9.156 K ^{-1.55 %}	9.300 K ^{-1.66 %}	9.457 K ^{-1.85 %}	9.635 K ^{4.76 %}	9.197 K ^{1.60 %}	9.052 K ^{2.32 %}	8.847 K ^{22.52 %}	7.221 K ^{-6.37 %}	7.712 K ^{118.04 %}	3.537 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	596.884 K ^{-35.80 %}	929.794 K ^{5.19 %}	883.885 K ^{72.33 %}	512.890 K ^{28.47 %}	399.241 K ^{-64.70 %}	1.131 M ^{-1.97 %}	1.154 M ^{15.94 %}	995.194 K ^{-22.11 %}	1.278 M ^{13.55 %}	1.125 M ^{-67.16 %}	3.426 M ^{113.00 %}	1.609 M ^{-24.55 %}	2.132 M ^{4 596.21 %}	45.399 K ^{-95.32 %}	969.544 K ^{15.58 %}	838.825 K ^{297.60 %}	210.974 K ^{738.83 %}	25.151 K ^{-93.69 %}	398.586 K ^{7 998.05 %}	4.922 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	442.324 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.872 M ^{840.30 %}	305.420 K ^{158.89 %}	-518.654 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.153 K	0.000	0.000
Operating expenses	378.526 K ^{-36.58 %}	596.884 K ^{-35.80 %}	929.795 K ^{-75.24 %}	3.756 M ^{358.96 %}	818.310 K ^{153.42 %}	322.912 K ^{-71.45 %}	1.131 M ^{0.38 %}	1.127 M ^{13.22 %}	995.194 K ^{-22.11 %}	1.278 M ^{13.55 %}	1.125 M ^{-67.16 %}	3.426 M ^{113.00 %}	1.609 M ^{-24.55 %}	2.132 M ^{4 596.21 %}	45.399 K ^{-95.41 %}	988.712 K ^{12.06 %}	882.318 K ^{315.79 %}	212.201 K ^{743.71 %}	25.151 K ^{-94.32 %}	442.725 K ^{8 894.82 %}	4.922 K
Cost and expenses	384.995 K ^{-36.44 %}	605.705 K ^{-35.47 %}	938.694 K ^{-75.06 %}	3.764 M ^{355.12 %}	827.130 K ^{149.26 %}	331.835 K ^{-70.89 %}	1.140 M ^{0.36 %}	1.136 M ^{13.09 %}	1.004 M ^{-21.96 %}	1.287 M ^{13.42 %}	1.135 M ^{-66.97 %}	3.436 M ^{112.37 %}	1.618 M ^{-24.44 %}	2.141 M ^{4 615.70 %}	45.399 K ^{-95.44 %}	996.424 K ^{12.48 %}	885.855 K ^{317.46 %}	212.201 K ^{743.71 %}	25.151 K ^{-94.32 %}	442.725 K ^{8 894.82 %}	4.922 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.168 K ^{-55.93 %}	43.493 K ^{3 444.66 %}	1.227 K ^{-85.44 %}	8.425 K ^{-80.91 %}	44.139 K	0.000
Selling general and administrative expenses	378.526 K ^{-36.58 %}	596.884 K ^{-35.80 %}	929.794 K ^{5.19 %}	883.885 K ^{72.33 %}	512.890 K ^{-39.06 %}	841.566 K ^{-25.59 %}	1.131 M ^{0.38 %}	1.127 M ^{13.22 %}	995.194 K ^{-22.11 %}	1.278 M ^{13.55 %}	1.125 M ^{-67.16 %}	3.426 M ^{113.00 %}	1.609 M ^{-24.55 %}	2.132 M ^{4 596.21 %}	45.399 K ^{-95.32 %}	969.544 K ^{15.58 %}	838.825 K ^{297.60 %}	210.974 K ^{738.83 %}	25.151 K ^{-93.69 %}	398.586 K ^{7 998.05 %}	4.922 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.709 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.202 K ^{-81.39 %}	17.202 K ^{2 160.45 %}	761.000 ^{-97.62 %}	32.002 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.098 K ^{-22.45 %}	3.995 K ^{-25.42 %}	5.357 K	0.000 ^{-100.00 %}	233.390 K ^{43.21 %}	162.972 K ^{210.85 %}	52.428 K ^{-33.47 %}	78.803 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.889 K ^{-30.48 %}	150.880 K ^{95 046.21 %}	158.577 ^{-99.76 %}	66.631 K ^{-76.06 %}	278.275 K ^{127.03 %}	122.571 K ^{4 876.49 %}	2.463 K ^{-92.36 %}	32.250 K ^{2.12 %}	31.580 K
Depreciation and amortization	6.469 K ^{-26.66 %}	8.820 K ^{-0.90 %}	8.900 K ^{1.97 %}	8.728 K ^{-1.04 %}	8.820 K ^{-1.19 %}	8.926 K ^{-1.20 %}	9.034 K ^{-1.33 %}	9.156 K ^{-1.55 %}	9.300 K ^{-1.66 %}	9.457 K ^{-1.85 %}	9.635 K ^{4.76 %}	9.197 K ^{1.60 %}	9.052 K ^{2.32 %}	8.847 K ^{22.52 %}	7.221 K ^{-35.81 %}	11.249 K ^{218.04 %}	3.537 K ^{-98.33 %}	212.201 K ^{56.26 %}	135.801 K ^{-69.33 %}	442.725 K ^{8 894.82 %}	4.922 K
Operating income	-384.995 K ^{36.44 %}	-605.705 K ^{35.47 %}	-938.694 K ^{75.39 %}	-3.814 M ^{-390.25 %}	-777.910 K ^{-134.43 %}	-331.835 K ^{70.89 %}	-1.140 M ^{-0.36 %}	-1.136 M ^{-13.09 %}	-1.004 M ^{21.96 %}	-1.287 M ^{-13.42 %}	-1.135 M ^{4.89 %}	-1.193 M ^{26.24 %}	-1.618 M ^{59.20 %}	-3.965 M ^{-8 634.30 %}	-45.399 K ^{98.29 %}	-2.652 M ^{-213.71 %}	-845.355 K ^{-393.78 %}	-171.201 K ^{-580.69 %}	-25.151 K ^{94.32 %}	-442.725 K ^{-8 894.82 %}	-4.922 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	77.48 ^{590.25 %}	-15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.741 M ^{-326.32 %}	-877.394 K ^{-169.59 %}	1.261 M ^{136.40 %}	533.326 K ^{1 406.57 %}	35.400 K ^{113.25 %}	-267.191 K ^{-411.48 %}	-52.239 K ^{36.41 %}	-82.148 K ^{-2 690.60 %}	3.171 K ^{3 623.33 %}	-90.000 ^{-600.00 %}	18.000 ^{-99.94 %}	30.469 K ^{134.00 %}	-89.615 K ^{74.45 %}	-350.696 K ^{-119.86 %}	-159.509 K ^{-44.39 %}	-110.472 K ^{59.06 %}	-269.849 K ^{-191.21 %}	-92.664 K ^{-3 662.24 %}	-2.463 K ^{65.24 %}	-7.086 K ^{77.56 %}	-31.580 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	11.476 M ^{3.73 %}	11.063 M ^{5.87 %}	10.449 M ^{-18.76 %}	12.862 M ^{31.64 %}	9.771 M ^{2.17 %}	9.563 M ^{-1.49 %}	9.707 M ^{19.74 %}	8.107 M ^{22.95 %}	6.594 M ^{19.14 %}	5.535 M ^{-1.74 %}	5.633 M ^{19.16 %}	4.727 M ^{106.82 %}	2.286 M ^{942.61 %}	219.221 K ^{-97.13 %}	7.635 M ^{116.62 %}	3.525 M ^{184.01 %}	1.241 M ^{1 405.91 %}	82.407 K ^{13.42 %}	72.659 K ^{-87.22 %}	568.646 K
Total investments	3.590 K ^{-28.20 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-83.33 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-70.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	11.536 M ^{3.61 %}	11.133 M ^{5.25 %}	10.578 M ^{-18.20 %}	12.932 M ^{32.03 %}	9.795 M ^{0.72 %}	9.725 M ^{-6.26 %}	10.374 M ^{9.49 %}	9.474 M ^{32.74 %}	7.137 M ^{6.77 %}	6.685 M ^{-16.61 %}	8.016 M ^{5.50 %}	7.598 M ^{5.49 %}	7.203 M ^{6.69 %}	6.752 M ^{-12.35 %}	7.703 M ^{3.90 %}	7.414 M ^{4.01 %}	7.128 M ^{6 733.58 %}	104.305 K ^{0.00 %}	104.305 K ^{-81.66 %}	568.696 K
Accumulated other comprehensive income loss	118.760 K ^{-28.20 %}	165.404 K ^{-77.56 %}	737.062 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	814.982 K	0.000 ^{-100.00 %}	686.982 K ^{0.00 %}	686.982 K ^{0.00 %}	686.982 K ^{0.00 %}	686.982 K ^{0.00 %}	686.982 K ^{0.00 %}	686.982 K ^{7.36 %}	639.901 K ^{69.57 %}	377.369 K ^{0.00 %}	377.369 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.161 M ^{-1 455.92 %}	159.369 K
Retained earnings	-20.699 M ^{10.33 %}	-23.083 M ^{-6.87 %}	-21.600 M ^{1.47 %}	-21.922 M ^{-16.58 %}	-18.803 M ^{11.82 %}	-21.325 M ^{-2.89 %}	-20.726 M ^{-8.34 %}	-19.131 M ^{-4.79 %}	-18.257 M ^{-5.80 %}	-17.256 M ^{-8.77 %}	-15.865 M ^{-7.70 %}	-14.730 M ^{-8.57 %}	-13.568 M ^{-14.40 %}	-11.860 M ^{-3.75 %}	-11.432 M ^{-57.04 %}	-7.280 M ^{-61.15 %}	-4.517 M ^{59.86 %}	-11.254 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.962 M
Common stock	13.658 M ^{-26.04 %}	18.466 M ^{3.14 %}	17.904 M ^{15.39 %}	15.516 M ^{0.00 %}	15.516 M ^{2.80 %}	15.095 M ^{1.91 %}	14.811 M ^{2.54 %}	14.444 M ^{0.00 %}	14.444 M ^{0.00 %}	14.444 M ^{8.88 %}	13.265 M ^{0.00 %}	13.265 M ^{0.00 %}	13.265 M ^{0.00 %}	13.265 M ^{155.08 %}	5.200 M ^{7.70 %}	4.829 M ^{30.20 %}	3.709 M ^{-23.93 %}	4.875 M ^{0.00 %}	4.875 M ^{659.52 %}	641.900 K
Total equity	-4.626 M ^{-290.70 %}	-1.184 M ^{-149.55 %}	-474.422 K ^{85.66 %}	-3.309 M ^{-2 029.23 %}	-155.431 K ^{-198.51 %}	157.779 K ^{-55.35 %}	353.403 K ^{-75.31 %}	1.431 M ^{-39.81 %}	2.378 M ^{-26.49 %}	3.235 M ^{66.12 %}	1.948 M ^{-34.01 %}	2.951 M ^{-26.16 %}	3.997 M ^{-25.65 %}	5.376 M ^{19 541.88 %}	-27.654 K ^{98.59 %}	-1.959 M ^{-374.23 %}	-413.037 K ^{-136.04 %}	-174.987 K ^{-42.37 %}	-122.914 K ^{94.31 %}	-2.161 M
Other non current liabilities	52.992 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.920 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.885 K ^{27.38 %}	154.560 K	0.000
Long term debt	53.516 K ^{-69.13 %}	173.384 K ^{-0.86 %}	174.885 K ^{16.64 %}	149.935 K ^{28.76 %}	116.443 K ^{-10.61 %}	130.258 K ^{-17.84 %}	158.537 K ^{11.85 %}	141.736 K ^{-3.48 %}	146.851 K ^{-11.31 %}	165.586 K ^{-2.59 %}	169.988 K ^{-2.40 %}	174.164 K ^{-7.33 %}	187.942 K ^{92.91 %}	97.423 K ^{9.56 %}	88.920 K ^{-3.97 %}	92.592 K ^{-2.48 %}	94.951 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	106.508 K ^{-38.57 %}	173.384 K ^{-0.86 %}	174.885 K ^{16.64 %}	149.935 K ^{28.76 %}	116.443 K ^{-10.61 %}	130.258 K ^{-17.84 %}	158.536 K ^{11.85 %}	141.736 K ^{-3.48 %}	146.851 K ^{-11.31 %}	165.586 K ^{-2.59 %}	169.988 K ^{-2.40 %}	174.164 K ^{-7.33 %}	187.942 K ^{92.91 %}	97.423 K ^{9.56 %}	88.919 K ^{-3.97 %}	92.592 K ^{-2.48 %}	94.951 K ^{-51.77 %}	196.885 K ^{27.38 %}	154.560 K	0.000
Other current liabilities	2.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.010 M ^{-74.38 %}	3.943 M ^{1 140.96 %}	317.732 K ^{404.62 %}	-104.305 K ^{0.00 %}	-104.305 K ^{-135.32 %}	295.342 K
Deferred revenue	111.290 K ^{122.58 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.437 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.935 K ^{99.88 %}	-3.330 M ^{-26.18 %}	-2.639 M ^{-144.21 %}	-1.081 M ^{13.93 %}	-1.255 M ^{-135.46 %}	-533.190 K ^{95.12 %}	-10.932 M ^{-377.26 %}	3.943 M ^{693.47 %}	496.923 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	808.492 K
Short term debt	11.482 M ^{4.77 %}	10.960 M ^{5.35 %}	10.403 M ^{-18.61 %}	12.782 M ^{32.07 %}	9.678 M ^{0.87 %}	9.595 M ^{-6.08 %}	10.215 M ^{9.46 %}	9.333 M ^{33.50 %}	6.991 M ^{7.23 %}	6.519 M ^{-16.91 %}	7.846 M ^{5.69 %}	7.424 M ^{5.83 %}	7.015 M ^{5.42 %}	6.654 M ^{-12.60 %}	7.614 M ^{-15.29 %}	8.988 M ^{19.19 %}	7.541 M ^{7 129.99 %}	104.305 K ^{0.00 %}	104.305 K ^{-81.66 %}	568.696 K
Total current liabilities	14.558 M ^{-2.41 %}	14.918 M ^{3.35 %}	14.433 M ^{-16.40 %}	17.265 M ^{23.51 %}	13.979 M ^{2.95 %}	13.579 M ^{-0.54 %}	13.652 M ^{6.33 %}	12.839 M ^{17.51 %}	10.926 M ^{10.93 %}	9.849 M ^{-6.07 %}	10.485 M ^{23.29 %}	8.505 M ^{2.83 %}	8.271 M ^{15.07 %}	7.188 M ^{7 417.78 %}	95.607 K ^{-99.30 %}	13.737 M ^{60.47 %}	8.561 M ^{8 107.21 %}	104.305 K ^{0.00 %}	104.305 K ^{-95.21 %}	2.178 M
Total liabilities	14.664 M ^{-2.83 %}	15.091 M ^{3.30 %}	14.608 M ^{-16.12 %}	17.415 M ^{23.55 %}	14.096 M ^{2.82 %}	13.709 M ^{-0.74 %}	13.811 M ^{6.40 %}	12.981 M ^{17.23 %}	11.073 M ^{10.56 %}	10.015 M ^{-6.01 %}	10.655 M ^{22.77 %}	8.679 M ^{2.61 %}	8.459 M ^{16.11 %}	7.285 M ^{7 519.68 %}	95.607 K ^{-99.31 %}	13.830 M ^{59.78 %}	8.655 M ^{4 296.21 %}	196.885 K ^{27.38 %}	154.560 K ^{-92.90 %}	2.178 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.642 K ^{-30.13 %}	9.506 K ^{-2.50 %}	9.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.642 K ^{-30.13 %}	9.506 K ^{-2.50 %}	9.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	9.842 M ^{-28.29 %}	13.725 M ^{-1.15 %}	13.885 M ^{-0.13 %}	13.904 M ^{1.46 %}	13.704 M ^{1.30 %}	13.527 M ^{1.55 %}	13.321 M ^{4.01 %}	12.807 M ^{2.93 %}	12.443 M ^{7.18 %}	11.609 M ^{20.39 %}	9.643 M ^{16.63 %}	8.268 M ^{23.31 %}	6.705 M ^{25.81 %}	5.329 M ^{23.64 %}	4.310 M ^{32.46 %}	3.254 M ^{53.18 %}	2.124 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	9.849 M ^{-28.29 %}	13.735 M ^{-1.15 %}	13.895 M ^{-0.06 %}	13.904 M ^{1.46 %}	13.704 M ^{1.30 %}	13.527 M ^{1.55 %}	13.321 M ^{4.01 %}	12.807 M ^{2.93 %}	12.443 M ^{7.18 %}	11.609 M ^{20.39 %}	9.643 M ^{16.63 %}	8.268 M ^{16.78 %}	7.080 M ^{24.12 %}	5.704 M ^{21.75 %}	4.685 M ^{29.10 %}	3.629 M ^{70.83 %}	2.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.000	0.000
Other current assets	64.792 K ^{88.72 %}	34.333 K ^{-6.30 %}	36.641 K ^{-35.35 %}	56.677 K ^{-47.73 %}	108.428 K ^{7.41 %}	100.952 K ^{0.08 %}	100.875 K ^{-51.40 %}	207.545 K ^{58.83 %}	130.671 K ^{28.51 %}	101.685 K ^{-31.87 %}	149.259 K ^{21.56 %}	122.786 K ^{-27.56 %}	169.501 K ^{77.53 %}	95.475 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.253 M ^{30 484.31 %}	13.905 K ^{163.50 %}	-21.898 K	0.000	0.000
Short term investments	3.590 K ^{-28.20 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-83.33 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-70.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	59.856 K ^{-14.15 %}	69.720 K ^{-45.70 %}	128.409 K ^{83.95 %}	69.808 K ^{189.43 %}	24.119 K ^{-85.14 %}	162.327 K ^{-75.64 %}	666.454 K ^{-51.26 %}	1.367 M ^{151.60 %}	543.420 K ^{-52.75 %}	1.150 M ^{-51.75 %}	2.384 M ^{-16.99 %}	2.871 M ^{-41.61 %}	4.918 M ^{-24.72 %}	6.533 M ^{9 513.31 %}	67.953 K ^{-98.25 %}	3.889 M ^{-33.93 %}	5.887 M ^{26 782.78 %}	21.898 K ^{-30.80 %}	31.646 K ^{63 192.00 %}	50.000
Cash and short term investments	63.446 K ^{-15.09 %}	74.720 K ^{-43.99 %}	133.409 K ^{78.34 %}	74.808 K ^{38.23 %}	54.119 K ^{-71.86 %}	192.327 K ^{-72.38 %}	696.454 K ^{-50.16 %}	1.397 M ^{117.16 %}	643.420 K ^{-48.53 %}	1.250 M ^{-49.66 %}	2.484 M ^{-16.42 %}	2.971 M ^{-40.78 %}	5.018 M ^{-24.35 %}	6.633 M ^{9 660.47 %}	67.953 K ^{-98.30 %}	3.989 M ^{-33.37 %}	5.987 M ^{27 239.45 %}	21.898 K ^{-30.80 %}	31.646 K ^{63 192.00 %}	50.000
Total current assets	189.834 K ^{10.20 %}	172.265 K ^{-27.97 %}	239.150 K ^{18.22 %}	202.291 K ^{-14.42 %}	236.383 K ^{-30.32 %}	339.249 K ^{-59.79 %}	843.709 K ^{-47.43 %}	1.605 M ^{59.16 %}	1.008 M ^{-38.55 %}	1.641 M ^{-44.57 %}	2.960 M ^{-11.97 %}	3.363 M ^{-37.45 %}	5.376 M ^{-22.73 %}	6.957 M ^{10 138.23 %}	67.953 K ^{-99.18 %}	8.242 M ^{34.72 %}	6.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 ^{-99.70 %}	16.911 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.455 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	61.596 K ^{-2.56 %}	63.212 K ^{-8.52 %}	69.100 K ^{-2.41 %}	70.806 K ^{-4.10 %}	73.836 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.455 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.002 K ^{-11.66 %}	327.156 K ^{21.86 %}	268.476 K	0.000 ^{-100.00 %}	229.174 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.685 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.898 K ^{-30.80 %}	31.646 K	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.908 M ^{-3.04 %}	4.030 M ^{-10.11 %}	4.484 M ^{4.25 %}	4.301 M ^{7.96 %}	3.984 M ^{15.91 %}	3.437 M ^{-1.98 %}	3.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.330 M ^{26.18 %}	2.639 M ^{144.21 %}	1.081 M ^{-13.93 %}	1.255 M ^{135.46 %}	533.190 K	0.000 ^{-100.00 %}	806.101 K ^{14.90 %}	701.560 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.292 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	53.516 K ^{-58.92 %}	130.259 K ^{-4.34 %}	136.166 K ^{-3.93 %}	141.735 K ^{-3.57 %}	146.983 K ^{-11.15 %}	165.419 K ^{-2.73 %}	170.058 K ^{-2.50 %}	174.410 K ^{-1.96 %}	177.894 K ^{-8.52 %}	194.459 K ^{-3.12 %}	200.716 K ^{-2.94 %}	206.789 K ^{-2.76 %}	212.655 K ^{51.35 %}	140.506 K ^{58.01 %}	88.920 K ^{-15.91 %}	105.742 K ^{2.06 %}	103.605 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.296 M ^{-29.71 %}	3.267 M ^{31.51 %}	2.484 M ^{-19.75 %}	3.096 M ^{-1.14 %}	3.131 M ^{-50.98 %}	6.388 M ^{17.14 %}	5.453 M ^{-10.88 %}	6.119 M ^{11.16 %}	5.505 M ^{2.69 %}	5.361 M ^{38.85 %}	3.861 M ^{3.51 %}	3.730 M ^{3.24 %}	3.613 M ^{9.99 %}	3.285 M ^{-69.27 %}	10.690 M ^{9 215.01 %}	114.760 K ^{534.07 %}	18.099 K ^{-99.71 %}	6.204 M ^{318.64 %}	-2.837 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.919 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.305 K ^{0.00 %}	-104.305 K	0.000
Total assets	10.039 M ^{-27.82 %}	13.907 M ^{-1.61 %}	14.134 M ^{0.20 %}	14.106 M ^{1.19 %}	13.940 M ^{0.53 %}	13.867 M ^{-2.10 %}	14.164 M ^{-1.72 %}	14.412 M ^{7.15 %}	13.451 M ^{1.52 %}	13.250 M ^{5.13 %}	12.603 M ^{8.36 %}	11.630 M ^{-6.63 %}	12.456 M ^{-1.62 %}	12.661 M ^{18 532.59 %}	67.953 K ^{-99.43 %}	11.871 M ^{44.02 %}	8.242 M ^{37 540.16 %}	21.898 K ^{-30.80 %}	31.646 K ^{87.13 %}	16.911 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-371.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	106.563 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-834.847 K ^{-482.91 %}	-143.221 K ^{-108.65 %}	1.656 M ^{4 187.65 %}	-40.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	211.027 K ^{139.24 %}	88.209 K ^{-30.16 %}	126.300 K ^{18.04 %}	107.000 K ^{78 808.55 %}	135.600 ^{-99.91 %}	149.200 K ^{-12.39 %}	170.300 K ^{18.15 %}	144.134 K ^{-34.44 %}	219.866 K ^{67.84 %}	131.000 K ^{11.97 %}	117.000 K ^{-64.33 %}	328.000 K ^{-60.29 %}	826.000 K ^{507.35 %}	136.000 K ^{40.70 %}	96.661 K ^{434.07 %}	18.099 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000	0.000
Change in working capital	131.805 K ^{64.65 %}	80.052 K ^{129.04 %}	-275.689 K ^{-149.08 %}	561.723 K ^{12.13 %}	500.937 K ^{150 884 538.55 %}	0.332 ^{-100.00 %}	43.691 K ^{-78.40 %}	202.240 K ^{-26.77 %}	276.166 K ^{129.90 %}	120.124 K ^{-77.85 %}	542.392 K ^{318.24 %}	-248.525 K ^{-212.26 %}	221.379 K ^{206.48 %}	-207.902 K ^{-2 884.28 %}	7.467 K ^{123.13 %}	-32.279 K ^{-143.71 %}	73.848 K ^{124.31 %}	-303.837 K ^{-3 576.00 %}	8.741 K ^{-87.25 %}	68.532 K	0.000
Accounts receivables	-16.210 K ^{-375.31 %}	5.888 K ^{245.13 %}	1.706 K ^{-43.70 %}	3.030 K ^{110.87 %}	-27.866 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.076 K ^{-73.74 %}	148.778 K ^{171.65 %}	54.768 K ^{43.54 %}	38.154 K ^{165.02 %}	-58.680 K ^{26.26 %}	-79.577 K ^{-297.58 %}	40.275 K ^{-71.24 %}	140.047 K ^{237.52 %}	-101.836 K ^{59.35 %}	-250.524 K ^{-16 059 330.77 %}	1.560	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	148.015 K ^{99.58 %}	74.164 K ^{126.74 %}	-277.395 K ^{-149.65 %}	558.693 K ^{5.65 %}	528.803 K ^{159 277 912.05 %}	0.332 ^{-99.99 %}	4.615 K ^{-91.37 %}	53.462 K ^{-75.85 %}	221.398 K ^{170.10 %}	81.970 K ^{-86.36 %}	601.072 K ^{455.77 %}	-168.948 K ^{-193.29 %}	181.104 K ^{152.05 %}	-347.949 K ^{-385.44 %}	121.901 K ^{387.23 %}	-42.440 K ^{-67 800.74 %}	-62.503 ^{9.10 %}	-68.758 ^{-549.37 %}	15.301 ^{78.85 %}	8.555	0.000
Other non cash items	3.923 M ^{350.22 %}	871.464 K ^{167.26 %}	-1.296 M ^{-156.93 %}	2.276 M ^{3 072.77 %}	-76.560 K ^{-145.17 %}	169.480 K ^{-80.02 %}	848.242 K ^{123.47 %}	379.572 K ^{4 837.20 %}	7.688 K ^{71.00 %}	4.496 K ^{-83.81 %}	27.764 K ^{459.65 %}	4.961 K ^{-96.40 %}	137.975 K ^{-94.91 %}	2.712 M ^{17 979.91 %}	15.000 K ^{-99.13 %}	1.728 M ^{159.04 %}	667.253 K ^{915.44 %}	65.711 K ^{48 846.38 %}	134.251 ^{-99.96 %}	382.292 K ^{1 047 217.96 %}	36.502
Net cash provided by operating activities	-63.766 K ^{79.54 %}	-311.736 K ^{72.94 %}	-1.152 M ^{-274.51 %}	-307.653 K ^{-52.07 %}	-202.313 K ^{51.89 %}	-420.486 K ^{37.49 %}	-672.680 K ^{-39.03 %}	-483.822 K ^{14.22 %}	-564.035 K ^{39.37 %}	-930.230 K ^{-119.38 %}	-424.024 K ^{66.87 %}	-1.280 M ^{-26.62 %}	-1.011 M ^{50.06 %}	-2.024 M ^{-6 627.82 %}	-30.085 K ^{96.87 %}	-961.818 K ^{-172.88 %}	-352.467 K ^{45.80 %}	-650.318 K ^{-3 345.76 %}	-18.873 K ^{-1 963.08 %}	1.013 K	0.000
Investments in property plant and equipment	2.108 K ^{-82.31 %}	11.918 K ^{114.71 %}	-81.000 K ^{-286.85 %}	43.351 K ^{166.45 %}	-65.235 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.683 K ^{97.34 %}	-627.062 K ^{-3 294.48 %}	-18.473 K ^{93.68 %}	-292.464 K ^{-452.06 %}	-52.977 K ^{92.99 %}	-755.396 K ^{-30.29 %}	-579.793 K ^{51.86 %}	-1.204 M ^{-75.34 %}	-686.856 K ^{33.40 %}	-1.031 M ^{-3.63 %}	-995.183 K ^{-153 228.46 %}	-649.053	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.953	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-140.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 K ^{200.00 %}	-1.070 K ^{-107 000 100.00 %}	0.001	0.000 ^{-100.00 %}	7.100 M ^{329.84 %}	-3.089 M ^{21.66 %}	-3.943 M ^{-5 365 151.05 %}	-73.490 ^{43.47 %}	-130.012	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	2.108 K ^{-82.31 %}	11.918 K ^{113.10 %}	-91.000 K ^{-233.14 %}	68.351 K ^{204.78 %}	-65.235 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.683 K ^{97.01 %}	-557.062 K ^{-2 915.55 %}	-18.473 K ^{93.68 %}	-292.464 K ^{-452.06 %}	-52.977 K ^{92.99 %}	-755.396 K ^{-30.29 %}	-579.793 K ^{-109.83 %}	5.895 M ^{256.14 %}	-3.776 M ^{24.09 %}	-4.974 M ^{-375.92 %}	-1.045 M ^{-134 058.64 %}	-779.065	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-87.539 K ^{-385.76 %}	30.634 K ^{107.46 %}	-410.450 K ^{-287.36 %}	219.075 K ^{977.67 %}	-24.961 K ^{77.60 %}	-111.439 K ^{-873.27 %}	-11.450 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.006 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.753 K ^{0.00 %}	-10.753 K ^{55.66 %}	-24.251 K ^{-37.26 %}	-17.668 K ^{-130.38 %}	-7.669 K ^{-200.04 %}	-2.556 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	209.416 K ^{14.05 %}	183.624 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-50.423 K ^{-287.65 %}	26.871 K ^{-98.43 %}	1.712 M ^{2 497.63 %}	65.916 K ^{-57.28 %}	154.301 K ^{455.04 %}	27.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.865 M ^{17 241.50 %}	10.753 K ^{3 484.33 %}	300.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 M ^{-33.95 %}	3.941 M ^{885.34 %}	-501.823 K ^{-105.60 %}	8.967 M ^{34 080 281.57 %}	26.312 ^{-99.56 %}	5.937 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	71.454 K ^{-70.37 %}	241.129 K ^{-81.48 %}	1.302 M ^{356.79 %}	284.991 K ^{120.34 %}	129.340 K ^{254.64 %}	-83.639 K ^{-630.47 %}	-11.450 K ^{-100.61 %}	1.865 M ^{7 788.66 %}	-24.253 K ^{-125.55 %}	-10.753 K ^{0.00 %}	-10.753 K ^{0.00 %}	-10.753 K ^{55.66 %}	-24.251 K ^{-37.26 %}	-17.668 K ^{-100.68 %}	2.595 M ^{-34.10 %}	3.938 M ^{1 609.61 %}	-260.894 K ^{-3 009.42 %}	8.967 K ^{33 980.38 %}	26.312 ^{-99.56 %}	5.937 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-1.149 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.611 M ^{121.19 %}	1.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.647 K ^{114.73 %}	-58.689 K ^{-200.15 %}	58.601 K ^{28.26 %}	45.689 K ^{133.06 %}	-138.208 K ^{72.58 %}	-504.127 K ^{28.07 %}	-700.813 K ^{-185.07 %}	823.847 K ^{235.78 %}	-606.761 K ^{50.81 %}	-1.233 M ^{-152.88 %}	-487.754 K ^{76.16 %}	-2.046 M ^{-26.70 %}	-1.615 M ^{-124.98 %}	6.465 M ^{21 587.72 %}	-30.085 K ^{98.49 %}	-1.998 M ^{-20.44 %}	-1.659 M ^{-122.07 %}	7.514 M ^{39 911.85 %}	-18.873 K ^{-371.55 %}	6.950 K	0.000
Cash at beginning of period	51.209 K ^{-60.12 %}	128.409 K ^{83.95 %}	69.808 K ^{189.43 %}	24.119 K ^{-85.14 %}	162.327 K ^{-75.64 %}	666.454 K ^{-51.26 %}	1.367 M ^{151.60 %}	543.420 K ^{-52.75 %}	1.150 M ^{-51.75 %}	2.384 M ^{-16.99 %}	2.871 M ^{-41.61 %}	4.918 M ^{-24.72 %}	6.533 M ^{9 513.31 %}	67.953 K ^{-30.69 %}	98.038 K ^{-98.33 %}	5.887 M ^{-21.98 %}	7.545 M ^{23 742.94 %}	31.646 K ^{-37.36 %}	50.519 K ^{832.16 %}	-6.900 K	0.000
Cash at end of period	59.856 K ^{-14.15 %}	69.720 K ^{-45.70 %}	128.409 K ^{83.95 %}	69.808 K ^{189.43 %}	24.119 K ^{-85.14 %}	162.327 K ^{-75.64 %}	666.454 K ^{-51.26 %}	1.367 M ^{151.60 %}	543.420 K ^{-52.75 %}	1.150 M ^{-51.75 %}	2.384 M ^{-16.99 %}	2.871 M ^{-41.61 %}	4.918 M ^{-24.72 %}	6.533 M ^{9 513.31 %}	67.953 K ^{-98.25 %}	3.889 M ^{-33.93 %}	5.887 M ^{-21.98 %}	7.545 M ^{23 742.94 %}	31.646 K ^{63 192.00 %}	50.000	0.000
Operating cash flow	-63.766 K ^{79.54 %}	-311.736 K ^{72.94 %}	-1.152 M ^{-274.51 %}	-307.653 K ^{-52.07 %}	-202.313 K ^{51.89 %}	-420.486 K ^{37.49 %}	-672.680 K ^{-39.03 %}	-483.822 K ^{14.22 %}	-564.035 K ^{39.37 %}	-930.230 K ^{-119.38 %}	-424.024 K ^{66.87 %}	-1.280 M ^{-26.62 %}	-1.011 M ^{50.06 %}	-2.024 M ^{-6 627.82 %}	-30.085 K ^{96.87 %}	-961.818 K ^{-172.88 %}	-352.467 K ^{45.80 %}	-650.318 K ^{-3 345.76 %}	-18.873 K ^{-1 963.08 %}	1.013 K	0.000
Capital expenditure	2.111 K ^{-82.29 %}	11.918 K ^{114.71 %}	-81.000 K ^{-286.85 %}	43.351 K ^{166.45 %}	-65.235 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.683 K ^{97.34 %}	-627.062 K ^{-3 294.48 %}	-18.473 K ^{93.68 %}	-292.464 K ^{-452.06 %}	-52.977 K ^{92.99 %}	-755.396 K ^{-30.29 %}	-579.793 K ^{51.86 %}	-1.204 M ^{-75.34 %}	-686.856 K ^{33.40 %}	-1.031 M ^{-3.63 %}	-995.183 K ^{-153 228.46 %}	-649.053	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-61.654 K ^{79.44 %}	-299.818 K ^{75.69 %}	-1.233 M ^{-366.59 %}	-264.302 K ^{1.21 %}	-267.548 K ^{36.37 %}	-420.487 K ^{39.00 %}	-689.363 K ^{37.94 %}	-1.111 M ^{-90.71 %}	-582.508 K ^{52.36 %}	-1.223 M ^{-156.33 %}	-477.000 K ^{76.57 %}	-2.035 M ^{-27.96 %}	-1.591 M ^{50.73 %}	-3.228 M ^{-350.31 %}	-716.941 K ^{64.03 %}	-1.993 M ^{-47.90 %}	-1.348 M ^{-107.02 %}	-650.967 K ^{-3 349.20 %}	-18.873 K ^{-1 963.08 %}	1.013 K	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Maritime Launch Services Inc. MAXQF

Finances

Maritime Launch Services Inc. ^MAXQF