Membership Collective Group Inc. ^MCG

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2020	2019	2018
Revenue	1.204 B ^{23.82 %}	972.214 M ^{73.44 %}	560.554 M ^{45.83 %}	384.376 M ^{-6.91 %}	412.886 M ^{-28.23 %}	575.305 M
Net income	-162.968 M ^{25.85 %}	-219.780 M ^{18.21 %}	-268.714 M ^{-14.21 %}	-235.275 M ^{6.91 %}	-252.727 M ^{-181.29 %}	-89.847 M
Income before tax	-150.250 M ^{30.00 %}	-214.649 M ^{19.85 %}	-267.820 M ^{-13.46 %}	-236.051 M ^{6.91 %}	-253.561 M ^{-182.35 %}	-89.804 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{43.47 %}	-0.22 ^{53.79 %}	-0.48 ^{22.20 %}	-0.61 ^{0.00 %}	-0.61 ^{-293.42 %}	-0.16
EBITDA	-536.138 M ^{-2 162.86 %}	25.990 M ^{132.04 %}	-81.121 M ^{8.39 %}	-88.555 M ^{10.30 %}	-98.728 M ^{-683.43 %}	16.922 M
Net income ratio	-0.14 ^{40.12 %}	-0.23 ^{52.84 %}	-0.48 ^{21.68 %}	-0.61 ^{0.00 %}	-0.61 ^{-291.94 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.45 ^{-1 765.99 %}	0.03 ^{118.47 %}	-0.14 ^{37.19 %}	-0.23 ^{3.65 %}	-0.24 ^{-912.94 %}	0.03
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.20 ^{34.29 %}	0.15 ^{5.26 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-29.29 %}	0.20
Weighted average shs out dil	195.160 M ^{-2.41 %}	199.985 M ^{15.14 %}	173.691 M ^{-14.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M
Weighted average shs out	195.160 M ^{-2.41 %}	199.985 M ^{15.14 %}	173.691 M ^{-14.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M
EPS diluted	-0.84 ^{23.64 %}	-1.10 ^{29.03 %}	-1.55 ^{-33.62 %}	-1.16 ^{7.20 %}	-1.25 ^{-184.09 %}	-0.44
Earnings per share	-0.84 ^{23.64 %}	-1.10 ^{29.03 %}	-1.55 ^{-33.62 %}	-1.16 ^{7.20 %}	-1.25 ^{-184.09 %}	-0.44
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	196.949 M ^{132.90 %}	84.562 M ^{53.50 %}	55.089 M ^{-6.90 %}	59.174 M ^{-49.25 %}	116.606 M
Income tax expense	-13.318 M ^{-359.56 %}	5.131 M ^{473.94 %}	894.000 K ^{215.21 %}	-776.000 K ^{6.95 %}	-834.000 K ^{-2 039.53 %}	43.000 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	775.265 M ^{62.87 %}	475.992 M ^{44.55 %}	329.287 M ^{-6.91 %}	353.712 M ^{-22.89 %}	458.699 M
General and administrative expenses	152.922 M ^{1.20 %}	151.116 M ^{10.03 %}	137.337 M ^{43.04 %}	96.012 M ^{-9.38 %}	105.946 M ^{28.01 %}	82.766 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	123.714 M ^{12.76 %}	109.710 M ^{-3.60 %}	113.807 M ^{-7.50 %}	123.039 M ^{85.79 %}	66.225 M
Operating expenses	152.922 M ^{-44.36 %}	274.830 M ^{11.25 %}	247.047 M ^{17.74 %}	209.819 M ^{-8.37 %}	228.985 M ^{53.69 %}	148.991 M
Cost and expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 B ^{45.23 %}	723.039 M ^{34.12 %}	539.106 M ^{-7.48 %}	582.697 M ^{-4.11 %}	607.690 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	152.922 M ^{1.20 %}	151.116 M ^{10.03 %}	137.337 M ^{43.04 %}	96.012 M ^{-9.38 %}	105.946 M ^{28.01 %}	82.766 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-83.531 M ^{-216.83 %}	71.499 M ^{-15.27 %}	84.382 M ^{8.47 %}	77.792 M ^{-6.91 %}	83.562 M ^{44.82 %}	57.700 M
Depreciation and amortization	-276.321 M ^{-376.51 %}	99.930 M ^{22.82 %}	81.364 M ^{22.95 %}	66.175 M ^{-6.90 %}	71.083 M ^{46.91 %}	48.387 M
Operating income	-70.041 M ^{5.27 %}	-73.940 M ^{54.49 %}	-162.485 M ^{-5.01 %}	-154.730 M ^{8.88 %}	-169.811 M ^{-439.68 %}	-31.465 M
Operating income ratio	-0.06 ^{23.50 %}	-0.08 ^{73.76 %}	-0.29 ^{27.99 %}	-0.40 ^{2.12 %}	-0.41 ^{-651.98 %}	-0.05
Total other income expenses net	-80.209 M ^{43.00 %}	-140.709 M ^{-33.58 %}	-105.335 M ^{-29.53 %}	-81.321 M ^{2.90 %}	-83.750 M ^{-45.86 %}	-57.419 M
	2024	2023	2022	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2020	2019	2018
Net debt	1.317 B ^{-32.15 %}	1.942 B ^{14.87 %}	1.690 B ^{-14.69 %}	1.981 B ^{11.50 %}	1.777 B ^{42.61 %}	1.246 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	21.629 M ^{-8.43 %}	23.621 M ^{-2.00 %}	24.102 M ^{-3.01 %}	24.850 M ^{57.39 %}	15.789 M
Total debt	1.470 B ^{-30.78 %}	2.124 B ^{11.59 %}	1.903 B ^{-6.45 %}	2.034 B ^{11.70 %}	1.821 B ^{40.75 %}	1.294 B
Accumulated other comprehensive income loss	35.174 M ^{-35.88 %}	54.853 M ^{695.32 %}	6.897 M ^{152.03 %}	-13.257 M ^{-51 088.46 %}	26.000 K ^{-99.72 %}	9.231 M
Retained earnings	-1.540 B ^{-23.91 %}	-1.242 B ^{-21.59 %}	-1.022 B ^{-34.97 %}	-757.103 M ^{-43.22 %}	-528.642 M ^{-31.98 %}	-400.536 M
Common stock	2.079 M ^{2.06 %}	2.037 M ^{0.59 %}	2.025 M ^{-99.24 %}	265.181 M ^{1.01 %}	262.532 M ^{1.44 %}	258.804 M
Total equity	-329.458 M ^{-2 042.68 %}	-15.376 M ^{-108.44 %}	182.192 M ^{148.72 %}	-373.993 M ^{-105.53 %}	-181.969 M ^{-69.25 %}	-107.514 M
Other non current liabilities	918.549 M ^{358 708.20 %}	256.000 K ^{-73.74 %}	975.000 K ^{-99.44 %}	175.473 M ^{91.37 %}	91.691 M ^{208.72 %}	29.700 M
Long term debt	1.378 B ^{-33.06 %}	2.058 B ^{11.92 %}	1.839 B ^{-4.45 %}	1.925 B ^{11.38 %}	1.728 B ^{48.99 %}	1.160 B
Total non current liabilities	2.299 B ^{10.12 %}	2.087 B ^{11.66 %}	1.870 B ^{-12.04 %}	2.125 B ^{15.25 %}	1.844 B ^{52.96 %}	1.206 B
Other current liabilities	137.859 M ^{185.91 %}	48.217 M ^{23.58 %}	39.018 M ^{-43.21 %}	68.702 M ^{62.85 %}	42.188 M ^{-14.29 %}	49.222 M
Deferred revenue	134.360 M ^{46.66 %}	91.611 M ^{19.18 %}	76.866 M ^{15.73 %}	66.420 M ^{5.39 %}	63.021 M ^{19.50 %}	52.737 M
Short term debt	92.067 M ^{41.14 %}	65.229 M ^{2.02 %}	63.939 M ^{-41.64 %}	109.554 M ^{17.62 %}	93.143 M ^{-30.53 %}	134.068 M
Total current liabilities	474.162 M ^{19.80 %}	395.800 M ^{20.03 %}	329.763 M ^{-6.57 %}	352.958 M ^{16.63 %}	302.639 M ^{-10.17 %}	336.911 M
Total liabilities	2.773 B ^{11.67 %}	2.483 B ^{12.91 %}	2.199 B ^{-11.26 %}	2.478 B ^{15.44 %}	2.147 B ^{39.18 %}	1.543 B
Other non current assets	4.603 M ^{-29.95 %}	6.571 M ^{179.86 %}	2.348 M ^{-32.14 %}	3.460 M ^{13.63 %}	3.045 M ^{20.40 %}	2.529 M
Long term investments	13.217 M ^{-38.89 %}	21.629 M ^{-8.43 %}	23.621 M ^{-2.00 %}	24.102 M ^{-3.01 %}	24.850 M ^{57.39 %}	15.789 M
Intangible assets	102.610 M ^{-18.54 %}	125.968 M ^{-4.68 %}	132.158 M ^{22.55 %}	107.844 M ^{1.06 %}	106.711 M ^{15.74 %}	92.200 M
GoodWill	195.295 M ^{-2.18 %}	199.646 M ^{-6.82 %}	214.257 M ^{6.34 %}	201.482 M ^{5.39 %}	191.177 M ^{55.17 %}	123.208 M
Goodwill and intangible assets	297.905 M ^{-8.51 %}	325.614 M ^{-6.00 %}	346.415 M ^{11.99 %}	309.326 M ^{3.84 %}	297.888 M ^{38.29 %}	215.408 M
Property plant equipment net	1.734 B ^{0.09 %}	1.733 B ^{3.01 %}	1.682 B ^{3.10 %}	1.631 B ^{9.38 %}	1.491 B ^{43.66 %}	1.038 B
Total non current assets	2.055 B ^{-1.51 %}	2.087 B ^{1.55 %}	2.055 B ^{4.37 %}	1.969 B ^{8.32 %}	1.817 B ^{42.83 %}	1.272 B
Other current assets	102.376 M ^{177.92 %}	36.836 M ^{6.02 %}	34.745 M ^{49.62 %}	23.222 M ^{-15.09 %}	27.350 M ^{-40.70 %}	46.118 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	152.716 M ^{-16.14 %}	182.115 M ^{-14.43 %}	212.833 M ^{302.43 %}	52.887 M ^{20.06 %}	44.050 M ^{-7.74 %}	47.748 M
Cash and short term investments	152.716 M ^{-16.14 %}	182.115 M ^{-14.43 %}	212.833 M ^{302.43 %}	52.887 M ^{20.06 %}	44.050 M ^{-7.74 %}	47.748 M
Total current assets	388.401 M ^{1.89 %}	381.207 M ^{16.68 %}	326.701 M ^{140.68 %}	135.743 M ^{-8.02 %}	147.572 M ^{-9.31 %}	162.714 M
Inventory	54.419 M ^{-5.93 %}	57.848 M ^{94.79 %}	29.697 M ^{31.69 %}	22.551 M ^{-20.80 %}	28.472 M ^{51.62 %}	18.779 M
Net receivables	78.890 M ^{-24.44 %}	104.408 M ^{111.24 %}	49.426 M ^{33.28 %}	37.083 M ^{-22.26 %}	47.700 M ^{-4.73 %}	50.069 M
Tax assets	5.306 M ^{1 698.64 %}	295.000 K ^{-33.86 %}	446.000 K ^{18.30 %}	377.000 K ^{196.85 %}	127.000 K ^{-72.75 %}	466.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	75.987 M ^{-50.22 %}	152.655 M ^{22.47 %}	124.651 M ^{34.70 %}	92.539 M ^{5.61 %}	87.623 M ^{1.52 %}	86.315 M
Tax payables	33.889 M ^{-11.02 %}	38.088 M ^{50.61 %}	25.289 M ^{60.64 %}	15.743 M ^{-5.53 %}	16.664 M ^{14.38 %}	14.569 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	27.118 M ^{-1.45 %}	27.518 M ^{14.85 %}	23.959 M ^{7.41 %}	22.306 M ^{37.80 %}	16.187 M
Minority interest	5.601 M ^{-20.67 %}	7.060 M ^{16.54 %}	6.058 M ^{-89.63 %}	58.431 M ^{63.88 %}	35.654 M ^{1 633.30 %}	2.057 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M ^{-50.51 %}	29.700 M
Other total stockholders equity	1.167 B ^{0.35 %}	1.163 B ^{-2.18 %}	1.189 B ^{1 948.13 %}	58.055 M ^{71.96 %}	33.761 M ^{598.69 %}	-6.770 M
Deferred tax liabilities non current	2.286 M ^{37.21 %}	1.666 M ^{-10.24 %}	1.856 M ^{42.88 %}	1.299 M ^{-42.95 %}	2.277 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.444 B ^{-0.99 %}	2.468 B ^{3.63 %}	2.381 B ^{13.16 %}	2.104 B ^{7.10 %}	1.965 B ^{36.92 %}	1.435 B
	2024	2023	2022	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2020	2019	2018
Deferred income tax	-3.827 M ^{-1 714.77 %}	237.000 K ^{186.81 %}	-273.000 K ^{64.82 %}	-776.000 K ^{-470.59 %}	-136.000 K ^{-416.28 %}	43.000 K
Stock based compensation	14.665 M ^{-44.04 %}	26.207 M ^{-1.70 %}	26.660 M ^{918.33 %}	2.618 M ^{848.00 %}	-350.000 K ^{-110.82 %}	3.236 M
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.031 M ^{-102.12 %}	48.617 M ^{-39.64 %}	80.550 M ^{69.36 %}	47.561 M ^{-22.44 %}	61.321 M
Accounts receivables	-21.267 M ^{11.79 %}	-24.109 M ^{-311.42 %}	-5.860 M ^{-155.38 %}	10.582 M ^{157.10 %}	-18.531 M ^{-295.70 %}	9.469 M
Inventory	2.551 M ^{108.22 %}	-31.029 M ^{-310.38 %}	-7.561 M ^{-208.54 %}	6.966 M ^{179.61 %}	-8.750 M ^{-69.90 %}	-5.150 M
Accounts payables	26.776 M ^{-43.57 %}	47.453 M ^{74.50 %}	27.193 M ^{44.59 %}	18.807 M ^{259.19 %}	5.236 M ^{-84.93 %}	34.745 M
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	6.654 M ^{-80.90 %}	34.845 M ^{-21.16 %}	44.195 M ^{-36.51 %}	69.606 M ^{212.74 %}	22.257 M
Other non cash items	124.870 M ^{14.43 %}	109.119 M ^{729.94 %}	-17.322 M ^{-138.62 %}	44.852 M ^{108.55 %}	21.507 M ^{1.27 %}	21.238 M
Net cash provided by operating activities	89.677 M ^{510.80 %}	14.682 M ^{111.52 %}	-127.419 M ^{-233.30 %}	-38.229 M ^{-1 577.45 %}	-2.279 M ^{-105.14 %}	44.378 M
Investments in property plant and equipment	-64.186 M ^{32.72 %}	-95.401 M ^{7.45 %}	-103.082 M ^{26.07 %}	-139.440 M ^{13.77 %}	-161.701 M ^{-18.02 %}	-137.009 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 K ^{103.48 %}	-16.057 M ^{-3 634.19 %}	-430.000 K ^{99.13 %}	-49.339 M ^{-13 222.07 %}	376.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.051 M ^{-1 100.14 %}	705.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K ^{-80.02 %}	1.316 M
Net cash used for investing activites	-71.237 M ^{24.33 %}	-94.137 M ^{20.99 %}	-119.139 M ^{14.82 %}	-139.870 M ^{33.64 %}	-210.777 M ^{-55.77 %}	-135.317 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.538 M ^{357.88 %}	94.902 M ^{15.48 %}	82.177 M ^{447.85 %}	15.000 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-50.269 M ^{-152.62 %}	-19.899 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{-112.32 %}	121.793 M
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-631.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-364.000 K ^{71.45 %}	-1.275 M
Other financing activites	-19.905 M ^{-137.67 %}	52.835 M ^{-94.92 %}	1.040 B ^{478.56 %}	179.704 M ^{-8.93 %}	197.322 M ^{74.96 %}	112.783 M
Net cash used provided by financing activities	-19.905 M ^{-137.67 %}	52.835 M ^{-87.06 %}	408.160 M ^{127.13 %}	179.704 M ^{-8.76 %}	196.958 M ^{76.63 %}	111.508 M
Effect of forex changes on cash	-3.323 M ^{16.90 %}	-3.999 M ^{-339.45 %}	-910.000 K ^{-144.39 %}	2.050 M ^{114.44 %}	956.000 K ^{141.97 %}	-2.278 M
Net change in cash	-4.788 M ^{84.36 %}	-30.619 M ^{-119.05 %}	160.692 M ^{4 296.50 %}	3.655 M ^{124.14 %}	-15.142 M ^{-182.78 %}	18.291 M
Cash at beginning of period	161.106 M ^{-26.99 %}	220.662 M ^{267.95 %}	59.970 M ^{6.49 %}	56.315 M ^{-21.19 %}	71.457 M ^{34.40 %}	53.166 M
Cash at end of period	156.318 M ^{-17.75 %}	190.043 M ^{-13.88 %}	220.662 M ^{267.95 %}	59.970 M ^{6.49 %}	56.315 M ^{-21.19 %}	71.457 M
Operating cash flow	89.677 M ^{510.80 %}	14.682 M ^{111.52 %}	-127.419 M ^{-233.30 %}	-38.229 M ^{-1 577.45 %}	-2.279 M ^{-105.14 %}	44.378 M
Capital expenditure	-64.186 M ^{32.72 %}	-95.401 M ^{7.45 %}	-103.082 M ^{26.07 %}	-139.440 M ^{13.77 %}	-161.701 M ^{-18.02 %}	-137.009 M
Free CashFlow	25.491 M ^{131.58 %}	-80.719 M ^{64.98 %}	-230.501 M ^{-29.74 %}	-177.669 M ^{-8.35 %}	-163.980 M ^{-77.02 %}	-92.631 M
	2024	2023	2022	2020	2019	2018

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2023-10-01	2023-07-02	2023-04-02	2023-01-01	2022-10-02	2022-07-03	2022-04-03	2022-01-02	2021-10-03	2021-07-04	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	329.804 M ^{16.59 %}	282.864 M ^{-21.15 %}	358.725 M ^{7.61 %}	333.368 M ^{9.25 %}	305.146 M ^{1.39 %}	300.957 M ^{4.17 %}	288.923 M ^{13.21 %}	255.209 M ^{-5.61 %}	270.390 M ^{1.63 %}	266.046 M ^{9.14 %}	243.770 M ^{26.96 %}	192.008 M ^{4.06 %}	184.515 M ^{2.76 %}	179.559 M ^{44.71 %}	124.079 M ^{71.38 %}	72.401 M ^{1.06 %}	71.641 M ^{-37.26 %}	114.179 M ^{100.30 %}	57.004 M ^{-59.73 %}	141.552 M
Net income	55.854 M ^{166.01 %}	20.997 M ^{120.60 %}	-101.946 M ^{-377.25 %}	36.770 M ^{208.57 %}	-33.869 M ^{20.05 %}	-42.362 M ^{-1 502.19 %}	-2.644 M ^{83.49 %}	-16.016 M ^{-218.41 %}	13.526 M ^{114.80 %}	-91.373 M ^{-11.49 %}	-81.959 M ^{-35.52 %}	-60.479 M ^{-44.33 %}	-41.902 M ^{45.60 %}	-77.027 M ^{-37.58 %}	-55.987 M ^{38.12 %}	-90.479 M ^{-24.88 %}	-72.450 M ^{-99.97 %}	-36.230 M ^{52.42 %}	-76.150 M ^{-74.53 %}	-43.631 M
Income before tax	39.991 M ^{180.54 %}	14.255 M ^{114.87 %}	-95.883 M ^{-611.54 %}	18.744 M ^{163.04 %}	-29.734 M ^{20.16 %}	-37.242 M ^{-3 870.36 %}	-938.000 K ^{94.21 %}	-16.187 M ^{-190.76 %}	17.835 M ^{120.18 %}	-88.360 M ^{-6.40 %}	-83.046 M ^{-35.97 %}	-61.078 M ^{-40.40 %}	-43.502 M ^{40.69 %}	-73.353 M ^{-28.45 %}	-57.105 M ^{39.16 %}	-93.860 M ^{-23.36 %}	-76.087 M ^{-107.06 %}	-36.747 M ^{52.97 %}	-78.134 M ^{-73.31 %}	-45.083 M
Income before tax ratio	0.12 ^{140.61 %}	0.05 ^{118.85 %}	-0.27 ^{-575.38 %}	0.06 ^{157.70 %}	-0.10 ^{21.26 %}	-0.12 ^{-3 711.60 %}	0.00 ^{94.88 %}	-0.06 ^{-196.16 %}	0.07 ^{119.86 %}	-0.33 ^{2.51 %}	-0.34 ^{-7.10 %}	-0.32 ^{-34.92 %}	-0.24 ^{42.29 %}	-0.41 ^{11.24 %}	-0.46 ^{64.50 %}	-1.30 ^{-22.06 %}	-1.06 ^{-230.00 %}	-0.32 ^{76.52 %}	-1.37 ^{-330.37 %}	-0.32
EBITDA	-55.494 M ^{14.75 %}	-65.098 M ^{82.91 %}	-380.985 M ^{-330.04 %}	-88.593 M ^{30.08 %}	-126.699 M ^{-40.96 %}	-89.885 M ^{2.56 %}	-92.246 M ^{-794.41 %}	13.284 M ^{107.40 %}	6.405 M ^{-41.70 %}	10.986 M ^{-30.11 %}	15.718 M ^{320.79 %}	-7.119 M ^{22.21 %}	-9.151 M ^{44.19 %}	-16.396 M ^{34.64 %}	-25.085 M ^{45.95 %}	-46.411 M ^{-31.70 %}	-35.239 M ^{-1 514.99 %}	-2.182 M ^{95.05 %}	-44.049 M ^{-255.84 %}	-12.379 M
Net income ratio	0.17 ^{128.15 %}	0.07 ^{126.12 %}	-0.28 ^{-357.66 %}	0.11 ^{199.37 %}	-0.11 ^{21.15 %}	-0.14 ^{-1 438.13 %}	-0.01 ^{85.42 %}	-0.06 ^{-225.45 %}	0.05 ^{114.57 %}	-0.34 ^{-2.15 %}	-0.34 ^{-6.74 %}	-0.31 ^{-38.70 %}	-0.23 ^{47.06 %}	-0.43 ^{4.93 %}	-0.45 ^{63.89 %}	-1.25 ^{-23.57 %}	-1.01 ^{-218.71 %}	-0.32 ^{76.25 %}	-1.34 ^{-333.40 %}	-0.31
Ratio EBITDA	-0.17 ^{26.89 %}	-0.23 ^{78.33 %}	-1.06 ^{-299.64 %}	-0.27 ^{36.00 %}	-0.42 ^{-39.02 %}	-0.30 ^{6.46 %}	-0.32 ^{-713.38 %}	0.05 ^{119.74 %}	0.02 ^{-42.64 %}	0.04 ^{-35.96 %}	0.06 ^{273.91 %}	-0.04 ^{25.24 %}	-0.05 ^{45.69 %}	-0.09 ^{54.83 %}	-0.20 ^{68.46 %}	-0.64 ^{-30.32 %}	-0.49 ^{-2 473.91 %}	-0.02 ^{97.53 %}	-0.77 ^{-783.61 %}	-0.09
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.59	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.76 ^{-24.49 %}	1.00 ^{365.23 %}	0.21 ^{-4.53 %}	0.23 ^{14.42 %}	0.20 ^{-2.78 %}	0.20 ^{13.04 %}	0.18 ^{-11.57 %}	0.20 ^{1.44 %}	0.20 ^{91.04 %}	0.10 ^{572.49 %}	-0.02 ^{-149.24 %}	0.04 ^{-78.34 %}	0.21 ^{43.25 %}	0.14 ^{2.66 %}	0.14
Weighted average shs out dil	196.395 M ^{-0.14 %}	196.670 M ^{0.77 %}	195.160 M ^{-0.17 %}	195.485 M ^{-0.39 %}	196.258 M ^{0.05 %}	196.153 M ^{0.25 %}	195.662 M ^{-3.48 %}	202.712 M ^{1.36 %}	199.985 M ^{0.30 %}	199.391 M ^{-0.90 %}	201.204 M ^{2.87 %}	195.591 M ^{6.38 %}	183.854 M ^{-5.24 %}	194.016 M ^{-3.44 %}	200.922 M ^{0.00 %}	200.922 M ^{-0.51 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M
Weighted average shs out	194.596 M ^{0.07 %}	194.464 M ^{-0.36 %}	195.160 M ^{0.33 %}	194.515 M ^{-0.89 %}	196.258 M ^{0.05 %}	196.153 M ^{0.25 %}	195.662 M ^{-3.48 %}	202.712 M ^{1.36 %}	199.985 M ^{0.30 %}	199.391 M ^{-0.90 %}	201.204 M ^{2.87 %}	195.591 M ^{6.38 %}	183.854 M ^{-5.24 %}	194.016 M ^{-3.44 %}	200.922 M ^{0.00 %}	200.922 M ^{-0.51 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M ^{0.00 %}	201.962 M
EPS diluted	0.13 ^{225.00 %}	0.04 ^{107.55 %}	-0.53 ^{-378.95 %}	0.19 ^{211.76 %}	-0.17 ^{22.73 %}	-0.22 ^{-1 529.63 %}	-0.01 ^{82.91 %}	-0.08 ^{65.65 %}	-0.23 ^{50.00 %}	-0.46 ^{-12.20 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{-34.78 %}	-0.23 ^{42.50 %}	-0.40 ^{-42.86 %}	-0.28 ^{37.78 %}	-0.45 ^{-25.00 %}	-0.36 ^{-100.00 %}	-0.18 ^{52.63 %}	-0.38 ^{-72.73 %}	-0.22
Earnings per share	0.13 ^{225.00 %}	0.04 ^{107.55 %}	-0.53 ^{-378.95 %}	0.19 ^{211.76 %}	-0.17 ^{22.73 %}	-0.22 ^{-1 529.63 %}	-0.01 ^{82.91 %}	-0.08 ^{65.65 %}	-0.23 ^{50.00 %}	-0.46 ^{-12.20 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{-34.78 %}	-0.23 ^{42.50 %}	-0.40 ^{-42.86 %}	-0.28 ^{37.78 %}	-0.45 ^{-25.00 %}	-0.36 ^{-100.00 %}	-0.18 ^{52.63 %}	-0.38 ^{-72.73 %}	-0.22
Gross profit	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-571.027 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.248 M ^{-21.35 %}	288.923 M ^{426.69 %}	54.856 M ^{-9.89 %}	60.878 M ^{16.29 %}	52.352 M ^{6.11 %}	49.339 M ^{43.51 %}	34.380 M ^{-7.97 %}	37.359 M ^{4.24 %}	35.840 M ^{176.46 %}	12.964 M ^{909.74 %}	-1.601 M ^{-149.77 %}	3.217 M ^{-86.41 %}	23.669 M ^{186.93 %}	8.249 M ^{-58.66 %}	19.954 M
Income tax expense	-15.863 M ^{-135.29 %}	-6.742 M ^{11.17 %}	-7.590 M ^{57.89 %}	-18.026 M ^{-305.90 %}	-4.441 M ^{-5.54 %}	-4.208 M ^{-211.93 %}	-1.349 M ^{-688.89 %}	-171.000 K ^{-108.30 %}	2.061 M ^{-31.60 %}	3.013 M ^{491.94 %}	509.000 K ^{212.61 %}	-452.000 K ^{60.83 %}	-1.154 M ^{-140.24 %}	2.868 M ^{95 500.00 %}	3.000 K ^{100.36 %}	-823.000 K ^{-245.80 %}	-238.000 K ^{-50.63 %}	-158.000 K ^{42.96 %}	-277.000 K ^{-168.93 %}	-103.000 K
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.062 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.353 M ^{-4.37 %}	209.512 M ^{-1.96 %}	213.694 M ^{9.91 %}	194.431 M ^{23.35 %}	157.628 M ^{7.12 %}	147.156 M ^{2.39 %}	143.719 M ^{29.34 %}	111.115 M ^{50.15 %}	74.002 M ^{8.15 %}	68.424 M ^{-24.40 %}	90.510 M ^{85.64 %}	48.755 M ^{-59.90 %}	121.598 M
General and administrative expenses	40.269 M ^{10.48 %}	36.448 M ^{-5.82 %}	38.701 M ^{-2.45 %}	39.672 M ^{2.44 %}	38.726 M ^{8.89 %}	35.564 M ^{-4.51 %}	37.243 M ^{-10.07 %}	41.414 M ^{21.12 %}	34.193 M ^{-16.89 %}	41.140 M ^{18.69 %}	34.662 M ^{-15.71 %}	41.121 M ^{0.26 %}	41.015 M ^{-7.46 %}	44.322 M ^{70.52 %}	25.993 M ^{21.86 %}	21.330 M ^{-3.96 %}	22.209 M ^{-1.58 %}	22.566 M ^{5.43 %}	21.403 M ^{-28.26 %}	29.834 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.493 M ^{-48.22 %}	49.235 M ^{76.58 %}	27.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	40.269 M ^{10.48 %}	36.448 M ^{-5.82 %}	38.701 M ^{-2.45 %}	39.672 M ^{2.44 %}	38.726 M ^{8.89 %}	35.564 M ^{-4.51 %}	37.243 M ^{-44.34 %}	66.907 M ^{-19.80 %}	83.428 M ^{20.87 %}	69.023 M ^{19.73 %}	57.651 M ^{-10.93 %}	64.728 M ^{-2.67 %}	66.501 M ^{-10.96 %}	74.685 M ^{24.84 %}	59.824 M ^{-3.45 %}	61.959 M ^{2.25 %}	60.593 M ^{47.51 %}	41.076 M ^{-38.08 %}	66.338 M ^{40.83 %}	47.106 M
Cost and expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	312.763 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.273 M ^{193.41 %}	37.243 M ^{-86.06 %}	267.260 M ^{-8.77 %}	292.940 M ^{3.62 %}	282.717 M ^{12.15 %}	252.082 M ^{13.37 %}	222.356 M ^{4.07 %}	213.657 M ^{-2.17 %}	218.404 M ^{27.77 %}	170.939 M ^{25.73 %}	135.961 M ^{5.38 %}	129.017 M ^{-1.95 %}	131.586 M ^{14.33 %}	115.093 M ^{-31.78 %}	168.704 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	40.269 M ^{10.48 %}	36.448 M ^{-5.82 %}	38.701 M ^{-2.45 %}	39.672 M ^{2.44 %}	38.726 M ^{8.89 %}	35.564 M ^{-4.51 %}	37.243 M ^{-10.07 %}	41.414 M ^{21.12 %}	34.193 M ^{-16.89 %}	41.140 M ^{18.69 %}	34.662 M ^{-15.71 %}	41.121 M ^{0.26 %}	41.015 M ^{-7.46 %}	44.322 M ^{70.52 %}	25.993 M ^{21.86 %}	21.330 M ^{-3.96 %}	22.209 M ^{-1.58 %}	22.566 M ^{5.43 %}	21.403 M ^{-28.26 %}	29.834 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	21.666 M ^{1.36 %}	21.375 M ^{134.81 %}	-61.406 M ^{-197.25 %}	-20.658 M ^{-3.35 %}	-19.989 M ^{-6.33 %}	-18.799 M ^{14.65 %}	-22.027 M ^{-217.79 %}	18.701 M ^{0.81 %}	18.551 M ^{0.53 %}	18.453 M ^{-1.73 %}	18.778 M ^{19.48 %}	15.717 M ^{-7.18 %}	16.933 M ^{-18.70 %}	20.827 M ^{22.38 %}	17.018 M ^{-42.51 %}	29.604 M ^{37.96 %}	21.459 M ^{3.77 %}	20.680 M ^{15.55 %}	17.897 M ^{0.79 %}	17.756 M
Depreciation and amortization	-73.819 M ^{-27.32 %}	-57.978 M ^{72.40 %}	-210.043 M ^{-142.32 %}	-86.679 M ^{-26.72 %}	-68.400 M ^{-179.00 %}	-24.516 M ^{62.98 %}	-66.226 M ^{-370.71 %}	24.464 M ^{-10.85 %}	27.440 M ^{1.74 %}	26.971 M ^{18.88 %}	22.688 M ^{-0.63 %}	22.831 M ^{2.09 %}	22.363 M ^{4.01 %}	21.500 M ^{-1.85 %}	21.905 M ^{22.75 %}	17.845 M ^{-21.91 %}	22.852 M ^{44.40 %}	15.825 M ^{-2.17 %}	16.176 M ^{8.21 %}	14.949 M
Operating income	59.721 M ^{71.15 %}	34.894 M ^{160.11 %}	-58.052 M ^{-253.24 %}	37.884 M ^{433.25 %}	-11.368 M ^{44.28 %}	-20.403 M ^{-204.13 %}	19.594 M ^{275.26 %}	-11.180 M ^{46.85 %}	-21.035 M ^{-31.59 %}	-15.985 M ^{75.59 %}	-65.488 M ^{-38.10 %}	-47.422 M ^{-96.27 %}	-24.162 M ^{54.79 %}	-53.444 M ^{-14.05 %}	-46.860 M ^{26.27 %}	-63.560 M ^{-18.28 %}	-53.738 M ^{-241.17 %}	-15.751 M ^{72.88 %}	-58.089 M ^{-113.94 %}	-27.152 M
Operating income ratio	0.18 ^{46.79 %}	0.12 ^{176.23 %}	-0.16 ^{-242.40 %}	0.11 ^{405.04 %}	-0.04 ^{45.05 %}	-0.07 ^{-199.97 %}	0.07 ^{254.81 %}	-0.04 ^{43.69 %}	-0.08 ^{-29.48 %}	-0.06 ^{77.63 %}	-0.27 ^{-8.77 %}	-0.25 ^{-88.61 %}	-0.13 ^{56.00 %}	-0.30 ^{21.19 %}	-0.38 ^{56.98 %}	-0.88 ^{-17.04 %}	-0.75 ^{-443.75 %}	-0.14 ^{86.46 %}	-1.02 ^{-431.25 %}	-0.19
Total other income expenses net	-19.730 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.831 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.366 M ^{-9.07 %}	-16.839 M ^{17.99 %}	-20.532 M ^{-310.07 %}	-5.007 M ^{85.88 %}	-35.468 M ^{50.99 %}	-72.375 M ^{-312.21 %}	-17.558 M ^{-28.57 %}	-13.656 M ^{29.39 %}	-19.340 M ^{2.86 %}	-19.909 M ^{-94.33 %}	-10.245 M ^{66.19 %}	-30.300 M ^{-35.58 %}	-22.349 M ^{-6.44 %}	-20.996 M ^{-4.74 %}	-20.045 M ^{-11.79 %}	-17.931 M
	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2023-10-01	2023-07-02	2023-04-02	2023-01-01	2022-10-02	2022-07-03	2022-04-03	2022-01-02	2021-10-03	2021-07-04	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2023-10-01	2023-07-02	2023-04-02	2023-01-01	2022-10-02	2022-07-03	2022-04-03	2022-01-02	2021-10-03	2021-07-04	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	1.368 B ^{3.06 %}	1.328 B ^{0.80 %}	1.317 B ^{-4.63 %}	1.381 B ^{2.37 %}	1.349 B ^{8.61 %}	1.242 B ^{-2.20 %}	1.270 B ^{-37.08 %}	2.019 B ^{3.99 %}	1.942 B ^{8.42 %}	1.791 B ^{1.89 %}	1.758 B ^{-1.23 %}	1.780 B ^{5.28 %}	1.690 B ^{6.27 %}	1.591 B ^{-12.30 %}	1.814 B ^{-1.58 %}	1.843 B ^{-6.99 %}	1.981 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.592 M ^{1.31 %}	25.260 M ^{10.52 %}	22.856 M ^{5.67 %}	21.629 M ^{3.64 %}	20.870 M ^{-5.46 %}	22.076 M ^{-4.89 %}	23.212 M ^{-1.73 %}	23.621 M ^{15.18 %}	20.508 M ^{3.00 %}	19.911 M ^{-9.18 %}	21.923 M ^{-9.04 %}	24.102 M
Total debt	1.519 B ^{2.76 %}	1.478 B ^{0.53 %}	1.470 B ^{-3.55 %}	1.524 B ^{1.58 %}	1.500 B ^{6.81 %}	1.405 B ^{0.38 %}	1.400 B ^{-35.59 %}	2.173 B ^{2.31 %}	2.124 B ^{5.20 %}	2.019 B ^{0.10 %}	2.017 B ^{-1.94 %}	2.057 B ^{8.07 %}	1.903 B ^{2.88 %}	1.850 B ^{-0.69 %}	1.863 B ^{-2.71 %}	1.915 B ^{-5.89 %}	2.034 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.174 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.828 M ^{-12.81 %}	54.853 M ^{-43.92 %}	97.819 M ^{75.05 %}	55.882 M ^{208.62 %}	18.107 M ^{162.53 %}	6.897 M ^{-49.56 %}	13.675 M ^{1 014.51 %}	1.227 M ^{-54.69 %}	2.708 M ^{120.43 %}	-13.257 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.540 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.258 B ^{-1.28 %}	-1.242 B ^{1.08 %}	-1.256 B ^{-7.87 %}	-1.164 B ^{-7.57 %}	-1.082 B ^{-5.92 %}	-1.022 B ^{-4.28 %}	-979.930 M ^{-8.56 %}	-902.661 M ^{-6.50 %}	-847.582 M ^{-11.95 %}	-757.103 M
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.041 M ^{0.20 %}	2.037 M ^{0.59 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{-99.26 %}	275.265 M ^{16 044.57 %}	1.705 M ^{-99.36 %}	265.181 M
Total equity	-346.257 M ^{-2.66 %}	-337.287 M ^{-2.38 %}	-329.458 M ^{-19.76 %}	-275.093 M ^{-21.82 %}	-225.819 M ^{-198.84 %}	-75.566 M ^{-64.98 %}	-45.803 M ^{-38.22 %}	-33.138 M ^{-115.52 %}	-15.376 M ^{-178.56 %}	19.572 M ^{-74.92 %}	78.040 M ^{-43.21 %}	137.417 M ^{-24.58 %}	182.192 M ^{-19.05 %}	225.054 M ^{146.26 %}	-486.541 M ^{-513.64 %}	-79.288 M ^{78.80 %}	-373.993 M
Other non current liabilities	963.716 M ^{2.30 %}	942.025 M ^{2.56 %}	918.549 M ^{0.42 %}	914.677 M ^{4.92 %}	871.795 M ^{6.17 %}	821.133 M ^{0.49 %}	817.097 M	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K ^{8.47 %}	236.000 K ^{-72.33 %}	853.000 K ^{-68.89 %}	2.742 M ^{181.23 %}	975.000 K ^{199.08 %}	326.000 K ^{-99.92 %}	393.843 M ^{2 530.88 %}	14.970 M ^{-91.47 %}	175.473 M
Long term debt	1.420 B ^{2.32 %}	1.388 B ^{0.72 %}	1.378 B ^{-3.70 %}	1.431 B ^{1.30 %}	1.413 B ^{6.03 %}	1.332 B ^{0.33 %}	1.328 B ^{-36.88 %}	2.103 B ^{2.18 %}	2.058 B ^{5.00 %}	1.960 B ^{-0.45 %}	1.969 B ^{-2.05 %}	2.010 B ^{9.31 %}	1.839 B ^{2.66 %}	1.791 B ^{3.35 %}	1.733 B ^{-2.70 %}	1.781 B ^{-7.44 %}	1.925 B
Total non current liabilities	2.386 B ^{2.31 %}	2.332 B ^{1.45 %}	2.299 B ^{-2.02 %}	2.346 B ^{1.59 %}	2.310 B ^{5.94 %}	2.180 B ^{0.35 %}	2.172 B ^{1.92 %}	2.132 B ^{2.11 %}	2.087 B ^{4.90 %}	1.990 B ^{-0.31 %}	1.996 B ^{-2.35 %}	2.044 B ^{9.34 %}	1.870 B ^{2.79 %}	1.819 B ^{-15.49 %}	2.152 B ^{18.20 %}	1.821 B ^{-14.33 %}	2.125 B
Other current liabilities	176.214 M ^{18.99 %}	148.092 M ^{7.42 %}	137.859 M ^{-19.01 %}	170.227 M ^{744.92 %}	20.147 M ^{-84.31 %}	128.385 M ^{-3.84 %}	133.515 M ^{158.33 %}	51.684 M ^{7.19 %}	48.217 M ^{-3.76 %}	50.101 M ^{0.35 %}	49.926 M ^{-2.53 %}	51.223 M ^{31.28 %}	39.018 M ^{-30.74 %}	56.335 M ^{-14.77 %}	66.098 M ^{4.51 %}	63.248 M ^{-7.94 %}	68.702 M
Deferred revenue	150.414 M ^{11.48 %}	134.929 M ^{0.42 %}	134.360 M ^{12.10 %}	119.853 M ^{-3.45 %}	124.137 M ^{14.28 %}	108.629 M ^{-4.95 %}	114.289 M ^{9.48 %}	104.391 M ^{13.95 %}	91.611 M ^{1.03 %}	90.673 M ^{-4.65 %}	95.099 M ^{17.14 %}	81.183 M ^{5.62 %}	76.866 M ^{1.86 %}	75.464 M ^{16.70 %}	64.665 M ^{-9.82 %}	71.707 M ^{7.96 %}	66.420 M
Short term debt	98.577 M ^{9.59 %}	89.953 M ^{-2.30 %}	92.067 M ^{-1.21 %}	93.193 M ^{5.98 %}	87.938 M ^{21.04 %}	72.653 M ^{1.21 %}	71.781 M ^{3.46 %}	69.380 M ^{6.36 %}	65.229 M ^{11.80 %}	58.342 M ^{23.06 %}	47.411 M ^{2.58 %}	46.220 M ^{-27.71 %}	63.939 M ^{9.42 %}	58.436 M ^{-54.80 %}	129.271 M ^{-2.86 %}	133.083 M ^{21.48 %}	109.554 M
Total current liabilities	555.203 M ^{14.36 %}	485.468 M ^{2.38 %}	474.162 M ^{-6.59 %}	507.628 M ^{8.85 %}	466.376 M ^{10.29 %}	422.879 M ^{-1.46 %}	429.161 M ^{7.80 %}	398.092 M ^{0.58 %}	395.800 M ^{11.32 %}	355.557 M ^{-1.41 %}	360.650 M ^{8.00 %}	333.946 M ^{1.27 %}	329.763 M ^{-2.87 %}	339.516 M ^{-20.52 %}	427.178 M ^{12.23 %}	380.615 M ^{7.84 %}	352.958 M
Total liabilities	2.941 B ^{4.38 %}	2.818 B ^{1.61 %}	2.773 B ^{-2.84 %}	2.854 B ^{2.81 %}	2.776 B ^{6.65 %}	2.603 B ^{0.05 %}	2.602 B ^{2.84 %}	2.530 B ^{1.87 %}	2.483 B ^{5.87 %}	2.346 B ^{-0.48 %}	2.357 B ^{-0.90 %}	2.378 B ^{8.13 %}	2.199 B ^{1.90 %}	2.158 B ^{-16.32 %}	2.579 B ^{17.17 %}	2.201 B ^{-11.18 %}	2.478 B
Other non current assets	3.870 M ^{-17.29 %}	4.679 M ^{1.65 %}	4.603 M ^{118.36 %}	2.108 M ^{17.90 %}	1.788 M ^{-78.45 %}	8.296 M ^{52.08 %}	5.455 M ^{5.98 %}	5.147 M ^{-21.67 %}	6.571 M ^{21.87 %}	5.392 M ^{19.16 %}	4.525 M ^{95.46 %}	2.315 M ^{-1.41 %}	2.348 M ^{-54.72 %}	5.185 M ^{89.23 %}	2.740 M ^{-48.27 %}	5.297 M ^{53.09 %}	3.460 M
Long term investments	39.353 M ^{211.78 %}	12.622 M ^{-4.50 %}	13.217 M ^{-6.99 %}	14.211 M ^{16.88 %}	12.159 M ^{-52.49 %}	25.592 M ^{1.31 %}	25.260 M ^{10.52 %}	22.856 M ^{5.67 %}	21.629 M ^{3.64 %}	20.870 M ^{-5.46 %}	22.076 M ^{-4.89 %}	23.212 M ^{-1.73 %}	23.621 M ^{15.18 %}	20.508 M ^{3.00 %}	19.911 M ^{-9.18 %}	21.923 M ^{-9.04 %}	24.102 M
Intangible assets	109.697 M ^{4.57 %}	104.904 M ^{2.24 %}	102.610 M ^{-15.81 %}	121.872 M ^{2.20 %}	119.243 M ^{-4.11 %}	124.356 M ^{-3.04 %}	128.255 M ^{0.86 %}	127.164 M ^{0.95 %}	125.968 M ^{3.51 %}	121.700 M ^{-3.97 %}	126.727 M ^{-3.64 %}	131.509 M ^{-0.49 %}	132.158 M ^{0.97 %}	130.887 M ^{-2.48 %}	134.221 M ^{24.86 %}	107.494 M ^{-0.32 %}	107.844 M
GoodWill	210.543 M ^{5.12 %}	200.291 M ^{2.56 %}	195.295 M ^{-7.82 %}	211.866 M ^{4.01 %}	203.699 M ^{2.01 %}	199.693 M ^{-2.74 %}	205.323 M ^{1.49 %}	202.316 M ^{1.34 %}	199.646 M ^{6.53 %}	187.417 M ^{-5.37 %}	198.055 M ^{-5.58 %}	209.765 M ^{-2.10 %}	214.257 M ^{-0.34 %}	214.991 M ^{-1.98 %}	219.325 M ^{9.65 %}	200.025 M ^{-0.72 %}	201.482 M
Goodwill and intangible assets	320.240 M ^{4.93 %}	305.195 M ^{2.45 %}	297.905 M ^{-10.74 %}	333.738 M ^{3.34 %}	322.942 M ^{-0.34 %}	324.049 M ^{-2.86 %}	333.578 M ^{1.24 %}	329.480 M ^{1.19 %}	325.614 M ^{5.34 %}	309.117 M ^{-4.82 %}	324.782 M ^{-4.83 %}	341.274 M ^{-1.48 %}	346.415 M ^{0.16 %}	345.878 M ^{-2.17 %}	353.546 M ^{14.97 %}	307.519 M ^{-0.58 %}	309.326 M
Property plant equipment net	1.819 B ^{3.99 %}	1.749 B ^{0.87 %}	1.734 B ^{-4.52 %}	1.816 B ^{0.51 %}	1.807 B ^{2.16 %}	1.769 B ^{-0.20 %}	1.772 B ^{0.49 %}	1.764 B ^{1.79 %}	1.733 B ^{5.43 %}	1.643 B ^{-1.00 %}	1.660 B ^{-3.53 %}	1.721 B ^{2.30 %}	1.682 B ^{2.94 %}	1.634 B ^{4.80 %}	1.559 B ^{-4.08 %}	1.625 B ^{-0.37 %}	1.631 B
Total non current assets	2.188 B ^{5.35 %}	2.077 B ^{1.08 %}	2.055 B ^{-5.16 %}	2.167 B ^{1.05 %}	2.144 B ^{0.82 %}	2.127 B ^{-0.47 %}	2.137 B ^{0.74 %}	2.121 B ^{1.66 %}	2.087 B ^{5.43 %}	1.979 B ^{-1.63 %}	2.012 B ^{-3.66 %}	2.088 B ^{1.64 %}	2.055 B ^{2.45 %}	2.006 B ^{3.62 %}	1.936 B ^{-1.27 %}	1.960 B ^{-0.42 %}	1.969 B
Other current assets	127.226 M ^{10.11 %}	115.540 M ^{12.86 %}	102.376 M ^{-22.82 %}	132.644 M ^{-1.71 %}	134.952 M ^{14.85 %}	117.498 M ^{-30.10 %}	168.098 M ^{1 607.62 %}	9.844 M ^{-73.28 %}	36.836 M ^{28.21 %}	28.731 M ^{-40.81 %}	48.544 M ^{7.38 %}	45.209 M ^{30.12 %}	34.745 M ^{-3.96 %}	36.177 M ^{1.45 %}	35.659 M ^{62.36 %}	21.963 M ^{-5.42 %}	23.222 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	150.305 M ^{0.15 %}	150.081 M ^{-1.73 %}	152.716 M ^{6.93 %}	142.816 M ^{-5.54 %}	151.195 M ^{-6.98 %}	162.540 M ^{25.72 %}	129.285 M ^{-15.95 %}	153.820 M ^{-15.54 %}	182.115 M ^{-20.09 %}	227.896 M ^{-12.03 %}	259.065 M ^{-6.54 %}	277.196 M ^{30.24 %}	212.833 M ^{-17.93 %}	259.341 M ^{429.48 %}	48.980 M ^{-31.66 %}	71.674 M ^{35.52 %}	52.887 M
Cash and short term investments	150.305 M ^{0.15 %}	150.081 M ^{-1.73 %}	152.716 M ^{6.93 %}	142.816 M ^{-5.54 %}	151.195 M ^{-6.98 %}	162.540 M ^{25.72 %}	129.285 M ^{-15.95 %}	153.820 M ^{-15.54 %}	182.115 M ^{-20.09 %}	227.896 M ^{-12.03 %}	259.065 M ^{-6.54 %}	277.196 M ^{30.24 %}	212.833 M ^{-17.93 %}	259.341 M ^{429.48 %}	48.980 M ^{-31.66 %}	71.674 M ^{35.52 %}	52.887 M
Total current assets	406.603 M ^{0.86 %}	403.127 M ^{3.79 %}	388.401 M ^{-5.69 %}	411.824 M ^{1.53 %}	405.612 M ^{1.30 %}	400.395 M ^{-4.41 %}	418.875 M ^{11.64 %}	375.207 M ^{-1.57 %}	381.207 M ^{-1.23 %}	385.944 M ^{-8.73 %}	422.866 M ^{-0.98 %}	427.062 M ^{30.72 %}	326.701 M ^{-13.52 %}	377.791 M ^{140.34 %}	157.190 M ^{-2.79 %}	161.708 M ^{19.13 %}	135.743 M
Inventory	57.957 M ^{5.37 %}	55.005 M ^{1.08 %}	54.419 M ^{-14.75 %}	63.834 M ^{0.14 %}	63.746 M ^{14.31 %}	55.768 M ^{-15.30 %}	65.843 M ^{14.72 %}	57.396 M ^{-0.78 %}	57.848 M ^{54.49 %}	37.445 M ^{-12.75 %}	42.915 M ^{23.17 %}	34.842 M ^{17.32 %}	29.697 M ^{11.62 %}	26.606 M ^{0.78 %}	26.401 M ^{9.55 %}	24.100 M ^{6.87 %}	22.551 M
Net receivables	71.115 M ^{-13.80 %}	82.501 M ^{4.58 %}	78.890 M ^{8.77 %}	72.530 M ^{30.17 %}	55.719 M ^{-13.73 %}	64.589 M ^{16.06 %}	55.649 M ^{-63.90 %}	154.147 M ^{47.64 %}	104.408 M ^{13.65 %}	91.872 M ^{27.00 %}	72.342 M ^{3.62 %}	69.815 M ^{41.25 %}	49.426 M ^{-11.21 %}	55.667 M ^{20.62 %}	46.150 M ^{4.96 %}	43.971 M ^{18.57 %}	37.083 M
Tax assets	5.776 M ^{4.54 %}	5.525 M ^{4.13 %}	5.306 M ^{582.88 %}	777.000 K ^{5.71 %}	735.000 K ^{56.72 %}	469.000 K ^{-2.49 %}	481.000 K ^{59.80 %}	301.000 K ^{2.03 %}	295.000 K ^{-35.87 %}	460.000 K ^{-31.24 %}	669.000 K ^{-35.80 %}	1.042 M ^{133.63 %}	446.000 K ^{94.76 %}	229.000 K ^{-39.90 %}	381.000 K ^{-0.26 %}	382.000 K ^{1.33 %}	377.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	77.749 M ^{-4.67 %}	81.557 M ^{7.33 %}	75.987 M ^{-3.52 %}	78.757 M ^{-8.83 %}	86.386 M ^{14.27 %}	75.598 M ^{0.53 %}	75.200 M ^{-45.65 %}	138.375 M ^{-9.35 %}	152.655 M ^{24.14 %}	122.974 M ^{-8.21 %}	133.978 M ^{3.47 %}	129.484 M ^{3.88 %}	124.651 M ^{2.57 %}	121.531 M ^{-17.87 %}	147.981 M ^{50.44 %}	98.367 M ^{6.30 %}	92.539 M
Tax payables	52.249 M ^{68.89 %}	30.937 M ^{-8.71 %}	33.889 M ^{-25.68 %}	45.598 M ^{48.57 %}	30.691 M ^{-18.41 %}	37.614 M ^{9.42 %}	34.376 M ^{0.33 %}	34.262 M ^{-10.05 %}	38.088 M ^{13.81 %}	33.467 M ^{-2.25 %}	34.236 M ^{32.51 %}	25.836 M ^{2.16 %}	25.289 M ^{-8.87 %}	27.750 M ^{44.81 %}	19.163 M ^{34.86 %}	14.210 M ^{-9.74 %}	15.743 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.721 M ^{-4.08 %}	25.772 M ^{-3.36 %}	26.668 M ^{-0.72 %}	26.861 M ^{-0.95 %}	27.118 M ^{1.24 %}	26.787 M ^{9.60 %}	24.440 M ^{-16.90 %}	29.411 M ^{6.88 %}	27.518 M ^{15.98 %}	23.727 M ^{1.40 %}	23.399 M ^{-0.37 %}	23.485 M ^{-1.98 %}	23.959 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.598 M ^{-6.54 %}	7.060 M ^{49.83 %}	4.712 M ^{-12.98 %}	5.415 M ^{-29.82 %}	7.716 M ^{27.37 %}	6.058 M ^{-12.73 %}	6.942 M ^{6.82 %}	6.499 M ^{-88.51 %}	56.542 M ^{-3.23 %}	58.431 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.406 M ^{1 161.27 %}	14.700 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.167 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.169 B ^{0.49 %}	1.163 B ^{-0.67 %}	1.171 B ^{-0.68 %}	1.179 B ^{-1.08 %}	1.192 B ^{0.24 %}	1.189 B ^{0.57 %}	1.182 B ^{2 361.69 %}	-52.277 M ^{-107.55 %}	692.639 M ^{852.02 %}	72.755 M
Deferred tax liabilities non current	2.116 M ^{-5.07 %}	2.229 M ^{-2.49 %}	2.286 M ^{230.82 %}	691.000 K ^{35.49 %}	510.000 K ^{-50.29 %}	1.026 M ^{2.50 %}	1.001 M ^{-27.20 %}	1.375 M ^{-17.47 %}	1.666 M ^{-34.56 %}	2.546 M ^{57.74 %}	1.614 M ^{3.40 %}	1.561 M ^{-15.89 %}	1.856 M ^{-44.71 %}	3.357 M ^{120.57 %}	1.522 M ^{70.06 %}	895.000 K ^{-31.10 %}	1.299 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.595 B ^{4.62 %}	2.480 B ^{1.51 %}	2.444 B ^{-5.25 %}	2.579 B ^{1.13 %}	2.550 B ^{0.90 %}	2.527 B ^{-1.11 %}	2.556 B ^{2.38 %}	2.497 B ^{1.16 %}	2.468 B ^{4.35 %}	2.365 B ^{-2.87 %}	2.435 B ^{-3.21 %}	2.516 B ^{5.63 %}	2.381 B ^{-0.08 %}	2.383 B ^{13.89 %}	2.093 B ^{-1.38 %}	2.122 B ^{0.84 %}	2.104 B
	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2023-10-01	2023-07-02	2023-04-02	2023-01-01	2022-10-02	2022-07-03	2022-04-03	2022-01-02	2021-10-03	2021-07-04	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2023-10-01	2023-04-02	2023-01-01	2022-10-02	2022-07-03	2022-04-03	2022-01-02	2021-10-03	2021-07-04	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-174.000 K ^{4.92 %}	-183.000 K ^{94.18 %}	-3.144 M ^{-1 927.91 %}	172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-683.000 K ^{-227.43 %}	536.000 K ^{105.36 %}	261.000 K ^{-22.09 %}	335.000 K ^{137.43 %}	-895.000 K ^{61.44 %}	-2.321 M ^{-180.93 %}	2.868 M ^{95 500.00 %}	3.000 K ^{100.36 %}	-823.000 K ^{-245.80 %}	-238.000 K ^{-50.63 %}	-158.000 K ^{42.96 %}	-277.000 K ^{-168.93 %}	-103.000 K
Stock based compensation	1.889 M ^{-16.67 %}	2.267 M ^{-47.34 %}	4.305 M ^{-58.81 %}	10.451 M ^{123.17 %}	4.683 M ^{-17.51 %}	5.677 M ^{-22.68 %}	7.342 M ^{1.13 %}	7.260 M ^{69.86 %}	4.274 M ^{-41.70 %}	7.331 M ^{9.39 %}	6.702 M ^{-56.14 %}	15.281 M ^{499.73 %}	2.548 M ^{19.68 %}	2.129 M ^{7.74 %}	1.976 M ^{207.79 %}	642.000 K ^{-94.84 %}	12.441 M ^{844.65 %}	1.317 M
Change in working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.359 M ^{184.15 %}	-25.381 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.359 M ^{28.08 %}	-29.700 M ^{-263.52 %}	18.163 M ^{51.46 %}	11.992 M ^{907.00 %}	-1.486 M ^{51.96 %}	-3.093 M ^{81.94 %}	-17.122 M ^{-135.96 %}	47.610 M ^{124.34 %}	21.222 M ^{-27.89 %}	29.428 M ^{704.70 %}	3.657 M ^{-88.27 %}	31.189 M ^{91.63 %}	16.276 M
Accounts receivables	7.089 M ^{463.17 %}	-1.952 M ^{90.07 %}	-19.655 M ^{-24.28 %}	-15.815 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.612 M ^{82.33 %}	-9.123 M ^{-447.68 %}	2.624 M ^{122.68 %}	-11.571 M ^{-91.60 %}	-6.039 M ^{-242.46 %}	4.239 M ^{147.08 %}	-9.004 M ^{-195.99 %}	-3.042 M ^{-256.24 %}	1.947 M ^{-80.74 %}	10.109 M ^{516.52 %}	-2.427 M ^{24.63 %}	-3.220 M ^{-152.61 %}	6.120 M
Inventory	-292.000 K ^{-139.09 %}	747.000 K ^{-36.59 %}	1.178 M ^{131.83 %}	-3.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.373 M ^{107.41 %}	-18.520 M ^{-339.90 %}	7.720 M ^{158.61 %}	-13.171 M ^{-86.61 %}	-7.058 M ^{-143.46 %}	-2.899 M ^{-134.74 %}	-1.235 M ^{47.22 %}	-2.340 M ^{-115.27 %}	-1.087 M ^{-134.06 %}	3.191 M ^{1 094.08 %}	-321.000 K ^{-113.05 %}	2.460 M ^{50.37 %}	1.636 M
Accounts payables	10.016 M ^{-20.45 %}	12.591 M ^{-52.98 %}	26.776 M ^{-57.93 %}	63.649 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.804 M ^{1.36 %}	25.458 M ^{225.17 %}	-20.339 M ^{37.05 %}	-32.311 M ^{-148.28 %}	66.925 M ^{418.08 %}	12.918 M ^{256.85 %}	3.620 M ^{194.84 %}	-3.817 M ^{-119.13 %}	19.955 M ^{2 198.32 %}	-951.000 K
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.120 M ^{195.48 %}	-22.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.120 M ^{-177.62 %}	27.210 M ^{248.00 %}	7.819 M ^{-28.46 %}	10.930 M ^{178.93 %}	-13.847 M ^{-187.06 %}	15.906 M ^{-37.45 %}	25.428 M ^{282.50 %}	-13.933 M ^{-287.17 %}	7.444 M ^{-40.49 %}	12.508 M ^{22.36 %}	10.222 M ^{-14.77 %}	11.994 M ^{26.64 %}	9.471 M
Other non cash items	-8.220 M ^{23.83 %}	-10.791 M ^{-107.42 %}	145.457 M ^{453.85 %}	26.263 M ^{189.94 %}	-29.199 M ^{-538.79 %}	-4.571 M ^{89.80 %}	-44.816 M ^{-170.95 %}	63.163 M ^{-6.43 %}	67.502 M ^{190.08 %}	23.270 M ^{274.30 %}	6.217 M ^{-81.15 %}	32.975 M ^{789.42 %}	-4.783 M ^{90.75 %}	-51.731 M ^{-3 321.11 %}	1.606 M ^{-87.94 %}	13.314 M ^{-43.63 %}	23.620 M ^{274.21 %}	6.312 M
Net cash provided by operating activities	41.012 M ^{79.72 %}	22.820 M ^{-68.73 %}	72.966 M ^{188.52 %}	25.290 M ^{-13.39 %}	29.199 M ^{333.82 %}	-12.488 M ^{46.69 %}	-23.424 M ^{-195.82 %}	24.445 M ^{5.20 %}	23.236 M ^{342.67 %}	-9.575 M ^{23.28 %}	-12.480 M ^{39.77 %}	-20.719 M ^{-303.63 %}	10.175 M ^{109.75 %}	-104.395 M ^{-416.17 %}	-20.225 M ^{-511.21 %}	-3.309 M ^{53.71 %}	-7.149 M ^{5.26 %}	-7.546 M
Investments in property plant and equipment	-28.589 M ^{-86.92 %}	-15.295 M ^{67.80 %}	-47.502 M ^{-58.17 %}	-30.033 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.684 M ^{-12.85 %}	-14.784 M ^{58.60 %}	-35.706 M ^{-61.80 %}	-22.068 M ^{3.39 %}	-22.843 M ^{27.76 %}	-31.620 M ^{-7.08 %}	-29.528 M ^{-20.72 %}	-24.459 M ^{-39.97 %}	-17.475 M ^{57.37 %}	-40.989 M ^{-24.89 %}	-32.820 M ^{8.15 %}	-35.733 M ^{-19.52 %}	-29.898 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.105 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-16.129 M ^{-435.85 %}	-3.010 M ^{62.51 %}	-8.029 M ^{-1.97 %}	-7.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	978.000 K ^{274.71 %}	261.000 K ^{-22.78 %}	338.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	665.000 K ^{113.48 %}	-4.933 M ^{-110.45 %}	-2.344 M ^{78.25 %}	-10.775 M ^{-366.05 %}	-2.312 M ^{31.29 %}	-3.365 M ^{-29.22 %}	-2.604 M ^{-11.00 %}	-2.346 M ^{36.95 %}	-3.721 M
Net cash used for investing activites	-44.718 M ^{-144.29 %}	-18.305 M ^{67.04 %}	-55.531 M ^{-46.49 %}	-37.907 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.706 M ^{-8.15 %}	-14.523 M ^{58.94 %}	-35.368 M ^{-60.27 %}	-22.068 M ^{0.50 %}	-22.178 M ^{43.97 %}	-39.583 M ^{-34.05 %}	-29.528 M ^{9.29 %}	-32.553 M ^{-86.28 %}	-17.475 M ^{57.37 %}	-40.989 M ^{-29.24 %}	-31.715 M ^{14.90 %}	-37.268 M ^{-24.65 %}	-29.898 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-540.000 K ^{-100.14 %}	388.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 M ^{2 356.87 %}	1.913 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.989 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.708 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.198 M ^{2.35 %}	-15.563 M ^{8.08 %}	-16.931 M ^{-557.00 %}	-2.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-361.000 K ^{95.73 %}	-8.453 M ^{56.14 %}	-19.274 M ^{-32.86 %}	-14.507 M	0.000 ^{100.00 %}	-631.000 K ^{96.14 %}	-16.336 M ^{-5.95 %}	-15.418 M ^{-12.57 %}	-13.696 M ^{-113.93 %}	98.285 M ^{2 549.91 %}	3.709 M ^{-98.59 %}	263.468 M ^{27 809.75 %}	944.000 K ^{-99.33 %}	140.453 M ^{2 268.52 %}	5.930 M ^{12.23 %}	5.284 M ^{-95.99 %}	131.779 M ^{258.96 %}	36.711 M
Net cash used provided by financing activities	-361.000 K ^{95.73 %}	-8.453 M ^{56.14 %}	-19.274 M ^{-32.86 %}	-14.507 M	0.000 ^{100.00 %}	-631.000 K ^{96.14 %}	-16.336 M ^{-5.95 %}	-15.418 M ^{-12.57 %}	-13.696 M ^{-113.93 %}	98.285 M ^{2 549.91 %}	3.709 M ^{-98.59 %}	263.468 M ^{49 610.94 %}	530.000 K ^{-99.62 %}	140.453 M ^{2 268.52 %}	5.930 M ^{12.23 %}	5.284 M ^{-95.99 %}	131.779 M ^{258.96 %}	36.711 M
Effect of forex changes on cash	4.828 M ^{112.31 %}	2.274 M ^{152.58 %}	-4.325 M ^{-253.91 %}	2.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M ^{-89.14 %}	9.225 M ^{288.88 %}	-4.884 M ^{20.56 %}	-6.148 M ^{-180.47 %}	-2.192 M ^{-1 229.90 %}	194.000 K ^{114.41 %}	-1.346 M ^{-1 563.04 %}	92.000 K ^{-38.67 %}	150.000 K ^{-93.63 %}	2.354 M ^{-10.15 %}	2.620 M ^{303.73 %}	-1.286 M ^{21.49 %}	-1.638 M
Net change in cash	761.000 K ^{145.73 %}	-1.664 M ^{-101.31 %}	127.119 M ^{1 737.29 %}	-7.764 M ^{-126.59 %}	29.199 M ^{204.95 %}	-27.823 M ^{38.25 %}	-45.058 M ^{-44.30 %}	-31.225 M ^{-67.19 %}	-18.676 M ^{-129.03 %}	64.340 M ^{233.60 %}	-48.160 M ^{-122.73 %}	211.875 M ^{1 073.87 %}	-21.756 M ^{-216.14 %}	18.733 M ^{135.39 %}	-52.930 M ^{-95.17 %}	-27.120 M ^{-131.51 %}	86.076 M ^{3 730.37 %}	-2.371 M
Cash at beginning of period	154.654 M ^{-1.06 %}	156.318 M ^{435.35 %}	29.199 M ^{-81.09 %}	154.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	190.043 M ^{-19.17 %}	235.101 M ^{-11.72 %}	266.326 M ^{-6.55 %}	285.002 M ^{29.16 %}	220.662 M ^{-17.92 %}	268.822 M ^{372.06 %}	56.947 M ^{-27.64 %}	78.703 M ^{31.24 %}	59.970 M ^{-46.88 %}	112.900 M ^{-19.37 %}	140.020 M ^{159.57 %}	53.944 M ^{-4.21 %}	56.315 M
Cash at end of period	155.415 M ^{0.49 %}	154.654 M ^{-1.06 %}	156.318 M ^{6.61 %}	146.621 M ^{402.14 %}	29.199 M ^{-82.00 %}	162.220 M ^{-14.64 %}	190.043 M ^{-19.17 %}	235.101 M ^{-11.72 %}	266.326 M ^{-6.55 %}	285.002 M ^{29.16 %}	220.662 M ^{-17.92 %}	268.822 M ^{372.06 %}	56.947 M ^{-27.64 %}	78.703 M ^{31.24 %}	59.970 M ^{-46.88 %}	112.900 M ^{-19.37 %}	140.020 M ^{159.57 %}	53.944 M
Operating cash flow	41.012 M ^{79.72 %}	22.820 M ^{-68.73 %}	72.966 M ^{188.52 %}	25.290 M ^{-13.39 %}	29.199 M ^{333.82 %}	-12.488 M ^{46.69 %}	-23.424 M ^{-195.82 %}	24.445 M ^{5.20 %}	23.236 M ^{342.67 %}	-9.575 M ^{23.28 %}	-12.480 M ^{39.77 %}	-20.719 M ^{-303.63 %}	10.175 M ^{109.75 %}	-104.395 M ^{-416.17 %}	-20.225 M ^{-511.21 %}	-3.309 M ^{53.71 %}	-7.149 M ^{5.26 %}	-7.546 M
Capital expenditure	-28.589 M ^{-86.92 %}	-15.295 M ^{67.80 %}	-47.502 M ^{-85.13 %}	-25.659 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.684 M ^{-12.85 %}	-14.784 M ^{58.60 %}	-35.706 M ^{-61.80 %}	-22.068 M ^{3.39 %}	-22.843 M ^{27.76 %}	-31.620 M ^{-7.08 %}	-29.528 M ^{-20.72 %}	-24.459 M ^{-39.97 %}	-17.475 M ^{57.37 %}	-40.989 M ^{-24.89 %}	-32.820 M ^{8.15 %}	-35.733 M ^{-19.52 %}	-29.898 M
Free CashFlow	12.423 M ^{65.09 %}	7.525 M ^{-70.45 %}	25.464 M ^{7 000.81 %}	-369.000 K ^{-101.26 %}	29.199 M ^{200.09 %}	-29.172 M ^{23.65 %}	-38.208 M ^{-239.29 %}	-11.261 M ^{-1 064.13 %}	1.168 M ^{103.60 %}	-32.418 M ^{26.49 %}	-44.100 M ^{12.23 %}	-50.247 M ^{-251.77 %}	-14.284 M ^{88.28 %}	-121.870 M ^{-99.09 %}	-61.214 M ^{-69.43 %}	-36.129 M ^{15.75 %}	-42.882 M ^{-14.52 %}	-37.444 M
	2025	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1846510/000095017025047906/shco-20241229.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1846510/000095017023006592/mcg-20230101.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1846510/000095017022003837/mcg-20220102.htm
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