Mighty Craft Limited ^MCL.AX

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	82.493 M ^{2 749.50 %}	2.895 M ^{122.17 %}	1.303 M ^{-85.87 %}	9.222 M ^{130.87 %}	3.994 M ^{28 146.46 %}	14.141 K
Net income	6.099 M ^{129.54 %}	-20.644 M ^{-37.62 %}	-15.001 M ^{-76.14 %}	-8.517 M ^{-458.05 %}	-1.526 M ^{-1 124.99 %}	-124.585 K
Income before tax	9.690 M ^{158.67 %}	-16.517 M ^{-6.55 %}	-15.501 M ^{-67.84 %}	-9.236 M ^{-391.11 %}	-1.881 M ^{-1 409.48 %}	-124.585 K
Income before tax ratio	0.12 ^{102.06 %}	-5.71 ^{52.04 %}	-11.90 ^{-1 087.82 %}	-1.00 ^{-112.72 %}	-0.47 ^{94.66 %}	-8.81
EBITDA	-8.991 M ^{29.82 %}	-12.812 M ^{-0.90 %}	-12.697 M ^{-62.05 %}	-7.835 M ^{-441.68 %}	-1.446 M ^{-1 998.77 %}	-68.920 K
Net income ratio	0.07 ^{101.04 %}	-7.13 ^{38.06 %}	-11.51 ^{-1 146.55 %}	-0.92 ^{-141.71 %}	-0.38 ^{95.66 %}	-8.81
Ratio EBITDA	-0.11 ^{97.54 %}	-4.43 ^{54.58 %}	-9.74 ^{-1 046.87 %}	-0.85 ^{-134.62 %}	-0.36 ^{92.57 %}	-4.87
Gross profit ratio	0.01 ^{100.08 %}	-13.23 ^{-7.08 %}	-12.36 ^{-2 921.07 %}	0.44 ^{1 190.74 %}	-0.04 ^{-123.05 %}	0.17
Weighted average shs out dil	335.280 M ^{8.31 %}	309.559 M ^{115.53 %}	143.626 M ^{42.48 %}	100.805 M ^{-23.48 %}	131.737 M ^{0.00 %}	131.737 M
Weighted average shs out	335.280 M ^{8.31 %}	309.559 M ^{115.53 %}	143.626 M ^{42.48 %}	100.805 M ^{-23.48 %}	131.737 M ^{0.00 %}	131.737 M
EPS diluted	0.02 ^{127.29 %}	-0.07 ^{33.30 %}	-0.10 ^{-18.34 %}	-0.08 ^{-628.45 %}	-0.01 ^{-1 188.89 %}	0.00
Earnings per share	0.02 ^{127.29 %}	-0.07 ^{33.30 %}	-0.10 ^{-18.34 %}	-0.08 ^{-628.45 %}	-0.01 ^{-1 188.89 %}	0.00
Gross profit	827.000 K ^{102.16 %}	-38.312 M ^{-137.91 %}	-16.104 M ^{-498.62 %}	4.040 M ^{2 618.22 %}	-160.427 K ^{-6 610.84 %}	2.464 K
Income tax expense	20.000 K ^{-95.89 %}	487.000 K ^{-98.39 %}	30.235 M ^{3 270.96 %}	896.917 K ^{353.06 %}	-354.422 K ^{-11 814 166.67 %}	3.000
Cost of revenue	81.666 M ^{98.18 %}	41.207 M ^{136.73 %}	17.407 M ^{235.92 %}	5.182 M ^{24.72 %}	4.155 M ^{35 480.71 %}	11.677 K
General and administrative expenses	22.844 M ^{-6.01 %}	24.305 M ^{21.37 %}	20.026 M ^{121.64 %}	9.035 M ^{983.52 %}	833.884 K ^{1 078.60 %}	70.752 K
Selling and marketing expenses	5.940 M ^{50.76 %}	3.940 M ^{103.11 %}	1.940 M ^{153.52 %}	765.172 K ^{183.57 %}	269.840 K ^{3 577.30 %}	7.338 K
Other expenses	28.097 M ^{-52.36 %}	58.978 M ^{96.00 %}	30.091 M ^{2 245.62 %}	1.283 M	0.000	0.000
Operating expenses	12.691 M ^{-64.08 %}	35.334 M ^{28.70 %}	27.455 M ^{95.72 %}	14.027 M ^{820.20 %}	1.524 M ^{1 735.21 %}	83.063 K
Cost and expenses	94.357 M ^{23.28 %}	76.541 M ^{70.62 %}	44.862 M ^{133.54 %}	19.209 M ^{238.24 %}	5.679 M ^{5 894.45 %}	94.740 K
Research and development expenses	426.000 K ^{58.96 %}	268.000 K ^{793.33 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.784 M ^{1.91 %}	28.245 M ^{28.58 %}	21.966 M ^{124.13 %}	9.801 M ^{542.92 %}	1.524 M ^{1 735.21 %}	83.063 K
Interest income	1.000 K ^{-87.50 %}	8.000 K ^{-66.69 %}	24.016 K ^{-58.76 %}	58.232 K ^{575.23 %}	8.624 K ^{-86.93 %}	65.979 K
Interest expense	4.677 M ^{133.97 %}	1.999 M ^{152.54 %}	791.544 K ^{71.63 %}	461.182 K ^{144.58 %}	188.560 K ^{328.68 %}	43.986 K
Depreciation and amortization	2.873 M ^{23.46 %}	2.327 M ^{178.35 %}	836.000 K ^{-11.00 %}	939.279 K ^{294.10 %}	238.338 K ^{1 941.09 %}	11.677 K
Operating income	-11.864 M ^{23.51 %}	-15.511 M ^{-7.90 %}	-14.376 M ^{-63.84 %}	-8.774 M ^{-420.80 %}	-1.685 M ^{-1 990.33 %}	-80.600 K
Operating income ratio	-0.14 ^{97.32 %}	-5.36 ^{51.44 %}	-11.03 ^{-1 059.50 %}	-0.95 ^{-125.58 %}	-0.42 ^{92.60 %}	-5.70
Total other income expenses net	21.131 M ^{804.13 %}	-3.001 M ^{-126.30 %}	-1.326 M ^{-380.98 %}	471.952 K ^{341.07 %}	-195.773 K ^{-345.09 %}	-43.985 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	29.266 M ^{24.78 %}	23.455 M ^{39.27 %}	16.841 M ^{5 758.72 %}	287.458 K ^{101.04 %}	-27.668 M ^{-1 624.30 %}	1.815 M
Total investments	32.354 M ^{323.37 %}	7.642 M ^{-15.79 %}	9.075 M ^{-5.69 %}	9.622 M ^{54.78 %}	6.217 M ^{1 281.46 %}	450.000 K
Total debt	32.920 M ^{21.07 %}	27.192 M ^{28.89 %}	21.096 M ^{80.84 %}	11.666 M ^{9 307.69 %}	124.005 K ^{-95.44 %}	2.717 M
Accumulated other comprehensive income loss	902.000 K ^{-72.81 %}	3.317 M ^{65.54 %}	2.004 M ^{62.81 %}	1.231 M ^{36.75 %}	900.000 K ^{45 280.72 %}	-1.992 K
Retained earnings	-43.237 M ^{11.76 %}	-48.998 M ^{-90.97 %}	-25.657 M ^{-146.66 %}	-10.402 M ^{-418.84 %}	-2.005 M ^{-1 509.23 %}	-124.585 K
Common stock	108.985 M ^{4.73 %}	104.062 M ^{112.62 %}	48.943 M ^{24.94 %}	39.174 M ^{-0.21 %}	39.255 M ^{3 147 859.34 %}	1.247 K
Total equity	67.208 M ^{11.87 %}	60.078 M ^{132.74 %}	25.813 M ^{-14.71 %}	30.265 M ^{-22.16 %}	38.883 M ^{31 625.93 %}	-123.338 K
Other non current liabilities	6.217 M ^{112.26 %}	2.929 M ^{2 913.53 %}	97.195 K ^{93.90 %}	50.127 K	0.000	0.000
Long term debt	31.797 M ^{23.04 %}	25.843 M ^{25.78 %}	20.547 M ^{79.33 %}	11.457 M ^{11 367.77 %}	99.910 K	0.000
Total non current liabilities	38.014 M ^{32.12 %}	28.772 M ^{39.37 %}	20.644 M ^{79.40 %}	11.508 M ^{11 417.95 %}	99.910 K	0.000
Other current liabilities	21.240 M ^{148.36 %}	8.552 M ^{45.85 %}	5.863 M ^{248.59 %}	1.682 M ^{1 222.07 %}	127.228 K ^{1 157.82 %}	10.115 K
Deferred revenue	355.000 K ^{-95.60 %}	8.071 M ^{18 172.58 %}	44.170 K ^{-40.18 %}	73.840 K	0.000	0.000
Short term debt	1.123 M ^{-16.75 %}	1.349 M ^{145.50 %}	549.484 K ^{163.47 %}	208.557 K ^{765.56 %}	24.095 K ^{-99.11 %}	2.717 M
Total current liabilities	30.054 M ^{22.96 %}	24.443 M ^{118.65 %}	11.179 M ^{101.89 %}	5.537 M ^{43.62 %}	3.855 M ^{39.93 %}	2.755 M
Total liabilities	68.068 M ^{27.91 %}	53.215 M ^{67.22 %}	31.823 M ^{86.70 %}	17.045 M ^{330.94 %}	3.955 M ^{43.55 %}	2.755 M
Other non current assets	3.749 M ^{383.12 %}	776.000 K ^{6 774.56 %}	11.288 K ^{-96.35 %}	309.431 K ^{193.48 %}	105.435 K ^{648.56 %}	14.085 K
Long term investments	32.354 M ^{323.37 %}	7.642 M ^{-15.79 %}	9.075 M ^{-5.69 %}	9.622 M ^{54.78 %}	6.217 M ^{1 281.46 %}	450.000 K
Intangible assets	47.072 M ^{372.33 %}	9.966 M ^{866.81 %}	1.031 M ^{108.87 %}	493.521 K ^{-74.66 %}	1.948 M ^{58.27 %}	1.231 M
GoodWill	37.369 M ^{2.15 %}	36.584 M ^{434.68 %}	6.842 M ^{25.49 %}	5.453 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.231 M
Goodwill and intangible assets	84.441 M ^{81.40 %}	46.550 M ^{491.26 %}	7.873 M ^{32.41 %}	5.946 M ^{205.25 %}	1.948 M ^{-20.86 %}	2.461 M
Property plant equipment net	24.927 M ^{3.85 %}	24.004 M ^{-8.08 %}	26.113 M ^{53.76 %}	16.983 M ^{238.28 %}	5.020 M ^{300.25 %}	1.254 M
Total non current assets	108.102 M ^{36.36 %}	79.277 M ^{82.76 %}	43.378 M ^{30.60 %}	33.215 M ^{147.96 %}	13.395 M ^{679.52 %}	1.718 M
Other current assets	11.862 M ^{-20.07 %}	14.841 M ^{1 444.75 %}	960.739 K ^{207.55 %}	312.383 K ^{-46.86 %}	587.874 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.654 M ^{-2.22 %}	3.737 M ^{-12.17 %}	4.255 M ^{-62.60 %}	11.379 M ^{-59.06 %}	27.792 M ^{2 981.70 %}	901.849 K
Cash and short term investments	3.654 M ^{-2.22 %}	3.737 M ^{-12.17 %}	4.255 M ^{-62.60 %}	11.379 M ^{-59.06 %}	27.792 M ^{2 981.70 %}	901.849 K
Total current assets	27.174 M ^{-20.11 %}	34.016 M ^{138.57 %}	14.258 M ^{1.16 %}	14.095 M ^{-52.13 %}	29.443 M ^{3 122.93 %}	913.559 K
Inventory	6.731 M ^{-38.52 %}	10.949 M ^{86.86 %}	5.859 M ^{436.77 %}	1.092 M ^{42.67 %}	765.124 K ^{20 298.63 %}	-3.788 K
Net receivables	4.927 M ^{9.76 %}	4.489 M ^{41.02 %}	3.183 M ^{142.57 %}	1.312 M ^{340.19 %}	298.118 K ^{2 445.84 %}	11.710 K
Tax assets	-37.369 M ^{-12 352.13 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{-13.92 %}	354.328 K ^{237.46 %}	105.000 K ^{104.27 %}	-2.461 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.150 M ^{-46.56 %}	5.895 M ^{24.85 %}	4.722 M ^{293.00 %}	1.201 M ^{-67.56 %}	3.704 M ^{13 039.60 %}	28.190 K
Tax payables	4.186 M ^{626.74 %}	576.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	558.000 K ^{-67.12 %}	1.697 M ^{223.95 %}	523.849 K ^{99.82 %}	262.162 K ^{-64.25 %}	733.250 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	745.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.992 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	135.276 M ^{19.40 %}	113.293 M ^{96.57 %}	57.636 M ^{21.83 %}	47.310 M ^{10.44 %}	42.839 M ^{1 527.63 %}	2.632 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	333.000 K ^{104.77 %}	-6.983 M ^{-135.67 %}	-2.963 M ^{-107.16 %}	-1.430 M ^{-741.16 %}	-170.039 K	0.000
Stock based compensation	1.173 M ^{-2.01 %}	1.197 M ^{367.58 %}	256.000 K ^{2.12 %}	250.692 K ^{258.13 %}	70.000 K	0.000
Change in working capital	5.067 M ^{980.38 %}	469.000 K ^{142.48 %}	-1.104 M ^{-189.04 %}	1.240 M ^{1 100.85 %}	-123.887 K ^{-1 090.30 %}	12.510 K
Accounts receivables	1.298 M ^{789.04 %}	146.000 K ^{109.00 %}	-1.622 M ^{-105.17 %}	-790.577 K ^{-260.81 %}	-219.112 K ^{-1 771.15 %}	-11.710 K
Inventory	403.000 K ^{141.08 %}	-981.000 K ^{78.79 %}	-4.626 M ^{-1 701.98 %}	-256.718 K ^{-33.07 %}	-192.923 K	0.000
Accounts payables	5.551 M ^{1 969.02 %}	-297.000 K ^{-105.70 %}	5.213 M ^{198.53 %}	1.746 M ^{121.42 %}	788.672 K ^{1 958.93 %}	38.305 K
Other working capital	-2.185 M ^{-236.48 %}	1.601 M ^{2 420.29 %}	-69.000 K ^{-112.75 %}	540.971 K ^{208.08 %}	-500.523 K ^{-3 453.59 %}	-14.085 K
Other non cash items	-24.638 M ^{-365.67 %}	9.274 M ^{347.59 %}	2.072 M ^{171.47 %}	763.252 K ^{1 269.84 %}	-65.244 K ^{-1 913.08 %}	-3.241 K
Net cash provided by operating activities	-5.947 M ^{45.50 %}	-10.911 M ^{23.87 %}	-14.332 M ^{-112.21 %}	-6.754 M ^{-328.27 %}	-1.577 M ^{-1 470.74 %}	-100.398 K
Investments in property plant and equipment	-2.209 M ^{41.48 %}	-3.775 M ^{51.05 %}	-7.712 M ^{-245.31 %}	-2.233 M ^{-98.79 %}	-1.123 M ^{11.26 %}	-1.266 M
Acquisitions net	82.000 K ^{100.32 %}	-25.884 M ^{-2 948.46 %}	908.702 K ^{120.50 %}	-4.432 M ^{-195.48 %}	-1.500 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{89.74 %}	-1.950 M ^{72.14 %}	-7.000 M ^{-1 879.90 %}	-353.551 K ^{21.43 %}	-450.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{276.14 %}	-567.722 K ^{-102.94 %}	-279.745 K	0.000	0.000
Other investing activites	-311.000 K ^{-108.76 %}	3.550 M ^{728.89 %}	428.282 K ^{443.01 %}	-124.861 K ^{-35.21 %}	-92.348 K ^{86.32 %}	-675.000 K
Net cash used for investing activites	-2.127 M ^{91.60 %}	-25.309 M ^{-184.61 %}	-8.893 M ^{36.80 %}	-14.070 M ^{-358.41 %}	-3.069 M ^{-78.87 %}	-1.716 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	4.746 M ^{-86.33 %}	34.719 M ^{268.57 %}	9.420 M ^{-67.53 %}	29.014 M ^{208.58 %}	9.402 M ^{753 901.60 %}	1.247 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-3.409 M ^{-811.33 %}	-374.069 K ^{74.16 %}	-1.448 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	7.991 M ^{-77.62 %}	35.702 M ^{121.74 %}	16.101 M ^{-40.83 %}	27.213 M ^{211.58 %}	8.734 M ^{221.30 %}	2.718 M
Net cash used provided by financing activities	7.991 M ^{-77.62 %}	35.702 M ^{121.73 %}	16.101 M ^{-40.83 %}	27.213 M ^{211.58 %}	8.734 M ^{221.30 %}	2.718 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-210.000	0.000 ^{-100.00 %}	901.849 K	0.000
Net change in cash	-83.000 K ^{83.98 %}	-518.000 K ^{92.73 %}	-7.124 M ^{-211.49 %}	6.389 M ^{56.31 %}	4.088 M ^{353.24 %}	901.849 K
Cash at beginning of period	3.737 M ^{-12.17 %}	4.255 M ^{-62.61 %}	11.379 M ^{128.06 %}	4.989 M ^{453.24 %}	901.849 K	0.000
Cash at end of period	3.654 M ^{-2.22 %}	3.737 M ^{-12.17 %}	4.255 M ^{-62.60 %}	11.379 M ^{128.06 %}	4.989 M ^{453.24 %}	901.849 K
Operating cash flow	-5.947 M ^{45.50 %}	-10.911 M ^{23.87 %}	-14.332 M ^{-112.21 %}	-6.754 M ^{-328.27 %}	-1.577 M ^{-1 470.74 %}	-100.398 K
Capital expenditure	-2.209 M ^{41.48 %}	-3.775 M ^{51.05 %}	-7.712 M ^{-245.31 %}	-2.233 M ^{-98.79 %}	-1.123 M ^{11.26 %}	-1.266 M
Free CashFlow	-8.156 M ^{44.46 %}	-14.686 M ^{33.38 %}	-22.044 M ^{-145.28 %}	-8.987 M ^{-232.80 %}	-2.700 M ^{-97.63 %}	-1.366 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-30
Revenue	28.827 M ^{-23.16 %}	37.518 M ^{-16.58 %}	44.975 M ^{22.57 %}	36.695 M ^{41.66 %}	25.903 M ^{42.81 %}	18.138 M ^{62.73 %}	11.146 M ^{133.70 %}	4.769 M ^{7.12 %}	4.452 M ^{82.84 %}	2.435 M ^{56.18 %}	1.559 M ^{21 951.91 %}	7.071 K ^{0.00 %}	7.071 K
Net income	-51.318 M ^{-549.05 %}	11.428 M ^{314.45 %}	-5.329 M ^{65.61 %}	-15.494 M ^{-200.85 %}	-5.150 M ^{44.28 %}	-9.243 M ^{-60.53 %}	-5.758 M ^{-20.23 %}	-4.789 M ^{-28.49 %}	-3.727 M ^{-183.72 %}	-1.314 M ^{-518.45 %}	-212.424 K ^{-241.01 %}	-62.293 K ^{0.00 %}	-62.293 K
Income before tax	-5.446 M ^{-136.94 %}	14.741 M ^{391.84 %}	-5.051 M ^{52.22 %}	-10.572 M ^{-97.34 %}	-5.357 M ^{42.42 %}	-9.304 M ^{-53.78 %}	-6.050 M ^{-19.82 %}	-5.049 M ^{-24.42 %}	-4.058 M ^{-157.62 %}	-1.575 M ^{-416.03 %}	-305.274 K ^{-390.07 %}	-62.293 K ^{0.00 %}	-62.293 K
Income before tax ratio	-0.19 ^{-148.08 %}	0.39 ^{449.85 %}	-0.11 ^{61.02 %}	-0.29 ^{-39.31 %}	-0.21 ^{59.68 %}	-0.51 ^{5.50 %}	-0.54 ^{48.73 %}	-1.06 ^{-16.16 %}	-0.91 ^{-40.89 %}	-0.65 ^{-230.40 %}	-0.20 ^{97.78 %}	-8.81 ^{0.00 %}	-8.81
EBITDA	-1.520 M ^{78.34 %}	-7.018 M ^{-255.70 %}	-1.973 M ^{61.56 %}	-5.132 M ^{-232.73 %}	-1.543 M ^{79.74 %}	-7.612 M ^{-17.67 %}	-6.470 M ^{-22.17 %}	-5.296 M ^{-48.27 %}	-3.572 M ^{-191.60 %}	-1.225 M ^{-452.47 %}	-221.692 K ^{-543.33 %}	-34.460 K ^{0.00 %}	-34.460 K
Net income ratio	-1.78 ^{-684.44 %}	0.30 ^{357.07 %}	-0.12 ^{71.94 %}	-0.42 ^{-112.38 %}	-0.20 ^{60.99 %}	-0.51 ^{1.36 %}	-0.52 ^{48.55 %}	-1.00 ^{-19.95 %}	-0.84 ^{-55.17 %}	-0.54 ^{-295.98 %}	-0.14 ^{98.45 %}	-8.81 ^{0.00 %}	-8.81
Ratio EBITDA	-0.05 ^{71.81 %}	-0.19 ^{-326.40 %}	-0.04 ^{68.64 %}	-0.14 ^{-134.88 %}	-0.06 ^{85.81 %}	-0.42 ^{27.70 %}	-0.58 ^{47.72 %}	-1.11 ^{-38.42 %}	-0.80 ^{-59.48 %}	-0.50 ^{-253.74 %}	-0.14 ^{97.08 %}	-4.87 ^{0.00 %}	-4.87
Gross profit ratio	-0.02 ^{56.08 %}	-0.05 ^{-165.86 %}	0.08 ^{813.46 %}	0.01 ^{113.19 %}	-0.07 ^{60.93 %}	-0.18 ^{38.65 %}	-0.29 ^{55.04 %}	-0.63 ^{-185.32 %}	-0.22 ^{-100.04 %}	-0.11 ^{-356.11 %}	0.04 ^{-75.09 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17
Weighted average shs out dil	366.395 M ^{10.12 %}	332.710 M ^{0.88 %}	329.815 M ^{0.59 %}	327.883 M ^{12.18 %}	292.296 M ^{92.00 %}	152.239 M ^{8.21 %}	140.692 M ^{9.73 %}	128.211 M ^{73.96 %}	73.700 M ^{97.37 %}	37.342 M ^{211.18 %}	12.000 M ^{-90.89 %}	131.737 M ^{0.00 %}	131.737 M
Weighted average shs out	366.395 M ^{10.12 %}	332.710 M ^{0.88 %}	329.815 M ^{0.59 %}	327.883 M ^{12.18 %}	292.296 M ^{92.00 %}	152.239 M ^{8.21 %}	140.692 M ^{9.73 %}	128.211 M ^{73.96 %}	73.700 M ^{97.36 %}	37.343 M ^{211.19 %}	12.000 M ^{-90.89 %}	131.737 M ^{0.00 %}	131.737 M
EPS diluted	-0.14 ^{-506.98 %}	0.03 ^{312.35 %}	-0.02 ^{65.75 %}	-0.05 ^{-168.75 %}	-0.02 ^{71.00 %}	-0.06 ^{-48.41 %}	-0.04 ^{-9.36 %}	-0.04 ^{26.09 %}	-0.05 ^{-43.75 %}	-0.04 ^{-97.75 %}	-0.02 ^{-4 350.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.14 ^{-506.98 %}	0.03 ^{312.35 %}	-0.02 ^{65.75 %}	-0.05 ^{-168.75 %}	-0.02 ^{71.00 %}	-0.06 ^{-48.41 %}	-0.04 ^{-9.36 %}	-0.04 ^{26.09 %}	-0.05 ^{-43.75 %}	-0.04 ^{-97.75 %}	-0.02 ^{-4 350.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	-687.000 K ^{66.26 %}	-2.036 M ^{-154.94 %}	3.706 M ^{1 019.59 %}	331.015 K ^{118.69 %}	-1.771 M ^{44.21 %}	-3.174 M ^{0.16 %}	-3.179 M ^{-5.07 %}	-3.026 M ^{-205.62 %}	-990.094 K ^{-265.76 %}	-270.696 K ^{-500.00 %}	67.674 K ^{5 393.02 %}	1.232 K ^{0.00 %}	1.232 K
Income tax expense	45.872 M ^{78 989.66 %}	58.000 K ^{252.63 %}	-38.000 K ^{-109.68 %}	392.761 K ^{316.77 %}	94.239 K ^{255.26 %}	-60.698 K ^{79.21 %}	-291.953 K ^{-12.29 %}	-259.998 K ^{21.41 %}	-330.844 K ^{-26.48 %}	-261.572 K ^{-181.71 %}	-92.850 K ^{-6 190 100.00 %}	1.500 ^{0.00 %}	1.500
Cost of revenue	29.514 M ^{-25.38 %}	39.554 M ^{-4.16 %}	41.269 M ^{13.49 %}	36.364 M ^{31.40 %}	27.674 M ^{29.85 %}	21.312 M ^{48.78 %}	14.325 M ^{83.77 %}	7.795 M ^{43.23 %}	5.443 M ^{101.14 %}	2.706 M ^{81.42 %}	1.492 M ^{25 446.05 %}	5.839 K ^{0.00 %}	5.839 K
General and administrative expenses	456.500 K ^{-62.81 %}	1.228 M ^{160.89 %}	470.500 K ^{-66.39 %}	1.400 M ^{-10.71 %}	1.568 M ^{75.26 %}	894.669 K ^{-21.09 %}	1.134 M ^{11.26 %}	1.019 M ^{-2.88 %}	1.049 M ^{60.15 %}	655.140 K ^{266.52 %}	178.744 K ^{405.27 %}	35.376 K ^{0.00 %}	35.376 K
Selling and marketing expenses	145.000 K ^{-89.88 %}	1.434 M ^{23.10 %}	1.165 M ^{2.01 %}	1.142 M ^{71.01 %}	667.500 K ^{40.92 %}	473.661 K ^{71.97 %}	275.426 K ^{20.04 %}	229.447 K ^{49.83 %}	153.139 K ^{-18.97 %}	189.000 K ^{133.80 %}	80.840 K ^{2 103.33 %}	3.669 K ^{0.00 %}	3.669 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.314 M ^{-79.39 %}	6.377 M ^{-10.90 %}	7.157 M ^{12.52 %}	6.360 M ^{15.63 %}	5.501 M ^{-0.01 %}	5.501 M ^{40.86 %}	3.906 M ^{37.91 %}	2.832 M ^{-4.28 %}	2.958 M ^{161.77 %}	1.130 M ^{207.58 %}	367.440 K ^{784.73 %}	41.532 K ^{0.00 %}	41.532 K
Cost and expenses	30.828 M ^{-32.88 %}	45.931 M ^{-5.15 %}	48.426 M ^{13.35 %}	42.724 M ^{28.78 %}	33.175 M ^{23.72 %}	26.814 M ^{47.08 %}	18.231 M ^{71.55 %}	10.627 M ^{26.50 %}	8.401 M ^{119.00 %}	3.836 M ^{106.36 %}	1.859 M ^{3 824.31 %}	47.370 K ^{0.00 %}	47.370 K
Research and development expenses	101.000 K ^{-16.53 %}	121.000 K ^{31.52 %}	92.000 K ^{-31.34 %}	134.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.314 M ^{-79.39 %}	6.377 M ^{-10.90 %}	7.157 M ^{12.52 %}	6.360 M ^{15.63 %}	5.501 M ^{-0.01 %}	5.501 M ^{40.86 %}	3.906 M ^{37.91 %}	2.832 M ^{-4.28 %}	2.958 M ^{210.08 %}	954.084 K ^{229.72 %}	289.364 K ^{596.73 %}	41.532 K ^{0.00 %}	41.532 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.416 M ^{53.44 %}	922.500 K ^{11 883.63 %}	7.698 K ^{2 449.01 %}	302.000 ^{-96.56 %}	8.785 K ^{-42.32 %}	15.231 K ^{-65.29 %}	43.886 K ^{205.91 %}	14.346 K ^{-91.78 %}	174.428 K ^{3 067.96 %}	5.506 K ^{-83.31 %}	32.990 K ^{0.00 %}	32.990 K
Interest expense	3.435 M ^{21.29 %}	2.832 M ^{53.50 %}	1.845 M ^{95.35 %}	944.442 K ^{-28.32 %}	1.318 M ^{29.09 %}	1.021 M ^{83.79 %}	555.339 K ^{65.12 %}	336.330 K ^{169.38 %}	124.852 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.993 K ^{0.00 %}	21.993 K
Depreciation and amortization	481.000 K ^{-65.52 %}	1.395 M ^{-5.62 %}	1.478 M ^{64.77 %}	897.000 K ^{-50.22 %}	1.802 M ^{69.46 %}	1.063 M ^{72.80 %}	615.391 K ^{9.45 %}	562.262 K ^{49.13 %}	377.017 K ^{122.22 %}	169.658 K ^{147.03 %}	68.680 K ^{1 076.33 %}	5.839 K ^{0.00 %}	5.839 K
Operating income	-2.001 M ^{76.22 %}	-8.413 M ^{-143.78 %}	-3.451 M ^{42.76 %}	-6.029 M ^{17.09 %}	-7.272 M ^{16.18 %}	-8.676 M ^{-22.45 %}	-7.085 M ^{-20.95 %}	-5.858 M ^{-48.36 %}	-3.949 M ^{-183.16 %}	-1.394 M ^{-380.23 %}	-290.372 K ^{-620.53 %}	-40.300 K ^{0.00 %}	-40.300 K
Operating income ratio	-0.07 ^{69.04 %}	-0.22 ^{-192.24 %}	-0.08 ^{53.30 %}	-0.16 ^{41.47 %}	-0.28 ^{41.31 %}	-0.48 ^{24.75 %}	-0.64 ^{48.25 %}	-1.23 ^{-38.50 %}	-0.89 ^{-54.87 %}	-0.57 ^{-207.48 %}	-0.19 ^{96.73 %}	-5.70 ^{0.00 %}	-5.70
Total other income expenses net	-3.445 M ^{-114.88 %}	23.154 M ^{1 547.13 %}	-1.600 M ^{64.78 %}	-4.542 M ^{-337.26 %}	1.915 M ^{404.84 %}	-628.058 K ^{-160.69 %}	1.035 M ^{28.00 %}	808.544 K ^{836.92 %}	-109.719 K ^{39.34 %}	-180.868 K ^{-1 113.72 %}	-14.902 K ^{32.24 %}	-21.993 K ^{0.00 %}	-21.993 K
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-06-30
Net debt	22.215 M ^{-5.29 %}	23.455 M ^{-14.35 %}	27.386 M ^{16.76 %}	23.455 M ^{20.07 %}	19.534 M ^{15.99 %}	16.841 M ^{292.32 %}	4.293 M ^{1 393.34 %}	287.458 K ^{101.63 %}	-17.687 M ^{-263.52 %}	-4.865 M ^{-368.04 %}	1.815 M
Total investments	32.118 M ^{320.28 %}	7.642 M ^{166.92 %}	2.863 M ^{-63.97 %}	7.947 M ^{-4.23 %}	8.298 M ^{-8.56 %}	9.075 M ^{9.25 %}	8.306 M ^{-13.68 %}	9.622 M ^{-0.96 %}	9.715 M ^{18 042.28 %}	53.551 K ^{-88.10 %}	450.000 K
Total debt	27.703 M ^{1.88 %}	27.192 M ^{-19.28 %}	33.686 M ^{23.88 %}	27.192 M ^{-9.99 %}	30.211 M ^{43.20 %}	21.096 M ^{2.84 %}	20.514 M ^{75.84 %}	11.666 M ^{190.01 %}	4.023 M ^{3 143.93 %}	124.005 K ^{-95.44 %}	2.717 M
Accumulated other comprehensive income loss	834.000 K ^{-74.86 %}	3.317 M ^{50.84 %}	2.199 M ^{-33.71 %}	3.317 M ^{37.33 %}	2.415 M ^{20.54 %}	2.004 M ^{-29.25 %}	2.832 M ^{130.11 %}	1.231 M ^{9.47 %}	1.124 M ^{84 384 396 578 003 824.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.992 K
Retained earnings	-95.022 M ^{-93.93 %}	-48.998 M ^{9.81 %}	-54.327 M ^{-10.88 %}	-48.998 M ^{-40.55 %}	-34.862 M ^{-35.87 %}	-25.657 M ^{-55.70 %}	-16.479 M ^{-58.42 %}	-10.402 M ^{-85.33 %}	-5.613 M ^{-240.01 %}	-1.651 M ^{-1 224.99 %}	-124.585 K
Common stock	109.085 M ^{4.83 %}	104.062 M ^{0.00 %}	104.062 M ^{0.00 %}	104.062 M ^{-0.02 %}	104.080 M ^{112.66 %}	48.943 M ^{1.87 %}	48.044 M ^{22.64 %}	39.174 M ^{0.01 %}	39.169 M ^{259.82 %}	10.886 M ^{872 870.41 %}	1.247 K
Total equity	15.794 M ^{-73.71 %}	60.078 M ^{11.43 %}	53.915 M ^{-10.26 %}	60.078 M ^{-17.26 %}	72.611 M ^{181.30 %}	25.813 M ^{-26.79 %}	35.260 M ^{16.50 %}	30.265 M ^{-13.83 %}	35.122 M ^{252.33 %}	9.968 M ^{8 182.22 %}	-123.338 K
Other non current liabilities	5.661 M ^{-73.87 %}	21.664 M ^{676.49 %}	2.790 M ^{-4.75 %}	2.929 M ^{2 696.21 %}	104.749 K ^{7.77 %}	97.195 K ^{-47.57 %}	185.391 K ^{269.84 %}	50.127 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.033 M ^{-69.22 %}	16.350 M ^{-49.43 %}	32.331 M ^{25.11 %}	25.843 M ^{-9.15 %}	28.446 M ^{38.44 %}	20.547 M ^{1.38 %}	20.268 M ^{76.90 %}	11.457 M ^{202.57 %}	3.787 M ^{3 690.11 %}	99.910 K	0.000
Total non current liabilities	10.694 M ^{-62.83 %}	28.772 M ^{-18.08 %}	35.121 M ^{22.07 %}	28.772 M ^{0.78 %}	28.550 M ^{38.30 %}	20.644 M ^{0.93 %}	20.453 M ^{77.74 %}	11.508 M ^{203.90 %}	3.787 M ^{3 690.11 %}	99.910 K	0.000
Other current liabilities	9.304 M ^{-41.86 %}	16.003 M ^{56.49 %}	10.226 M ^{-1.03 %}	10.332 M ^{217.60 %}	3.253 M ^{-44.52 %}	5.863 M ^{400.53 %}	1.171 M ^{-30.36 %}	1.682 M ^{-51.73 %}	3.485 M ^{436.96 %}	648.990 K ^{6 316.11 %}	10.115 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	8.071 M ^{2 148.19 %}	359.000 K ^{-33.15 %}	537.000 K ^{89.38 %}	283.557 K ^{541.97 %}	44.170 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.840 K ^{-96.84 %}	2.338 M	0.000	0.000
Short term debt	22.670 M ^{26 570.59 %}	85.000 K ^{-55.26 %}	190.000 K ^{-85.92 %}	1.349 M ^{640.63 %}	182.143 K ^{-66.85 %}	549.484 K ^{1 008.08 %}	49.589 K ^{-76.22 %}	208.557 K ^{-11.61 %}	235.943 K ^{879.22 %}	24.095 K ^{-99.11 %}	2.717 M
Total current liabilities	51.331 M ^{110.00 %}	24.443 M ^{-10.03 %}	27.167 M ^{11.14 %}	24.443 M ^{51.67 %}	16.116 M ^{44.16 %}	11.179 M ^{45.09 %}	7.705 M ^{39.15 %}	5.537 M ^{28.38 %}	4.313 M ^{258.52 %}	1.203 M ^{-56.34 %}	2.755 M
Total liabilities	62.025 M ^{16.56 %}	53.215 M ^{-14.57 %}	62.288 M ^{17.05 %}	53.215 M ^{19.14 %}	44.666 M ^{40.36 %}	31.823 M ^{13.02 %}	28.158 M ^{65.20 %}	17.045 M ^{110.43 %}	8.100 M ^{521.65 %}	1.303 M ^{-52.71 %}	2.755 M
Other non current assets	1.454 M ^{87.37 %}	776.000 K ^{-98.12 %}	41.339 M ^{5 227.19 %}	776.000 K ^{-98.12 %}	41.221 M ^{365 075.49 %}	11.288 K ^{-99.99 %}	90.119 M ^{29 024.04 %}	309.431 K ^{108.60 %}	148.340 K ^{-29.51 %}	210.435 K ^{1 394.04 %}	14.085 K
Long term investments	32.118 M ^{320.28 %}	7.642 M ^{166.92 %}	2.863 M ^{-63.97 %}	7.947 M ^{-4.23 %}	8.298 M ^{-8.56 %}	9.075 M ^{9.25 %}	8.306 M ^{-13.68 %}	9.622 M ^{-0.96 %}	9.715 M ^{18 042.28 %}	53.551 K ^{-88.10 %}	450.000 K
Intangible assets	145.000 K ^{-98.55 %}	9.966 M ^{8.14 %}	9.216 M ^{-80.42 %}	47.072 M ^{11 084.13 %}	420.882 K ^{-59.17 %}	1.031 M ^{4.71 %}	984.459 K ^{99.48 %}	493.521 K ^{-75.66 %}	2.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.231 M
GoodWill	797.000 K ^{-97.82 %}	36.584 M ^{-7.63 %}	39.607 M ^{8.26 %}	36.584 M ^{-24.24 %}	48.288 M ^{605.74 %}	6.842 M ^{0.00 %}	6.842 M ^{25.49 %}	5.453 M ^{168.87 %}	2.028 M ^{64.78 %}	1.231 M ^{0.00 %}	1.231 M
Goodwill and intangible assets	942.000 K ^{-97.98 %}	46.550 M ^{-4.66 %}	48.823 M ^{-42.18 %}	84.441 M ^{73.36 %}	48.709 M ^{518.69 %}	7.873 M ^{0.59 %}	7.827 M ^{31.63 %}	5.946 M ^{46.60 %}	4.056 M ^{229.55 %}	1.231 M ^{-50.00 %}	2.461 M
Property plant equipment net	3.228 M ^{-86.55 %}	24.004 M ^{-14.36 %}	28.030 M ^{16.77 %}	24.004 M ^{-22.90 %}	31.132 M ^{19.22 %}	26.113 M ^{15.63 %}	22.584 M ^{32.98 %}	16.983 M ^{118.46 %}	7.774 M ^{110.65 %}	3.690 M ^{194.22 %}	1.254 M
Total non current assets	38.257 M ^{-51.74 %}	79.277 M ^{-2.67 %}	81.448 M ^{2.74 %}	79.277 M ^{-11.52 %}	89.598 M ^{106.55 %}	43.378 M ^{11.21 %}	39.004 M ^{17.43 %}	33.215 M ^{68.90 %}	19.666 M ^{279.27 %}	5.185 M ^{201.74 %}	1.718 M
Other current assets	25.102 M ^{111.62 %}	11.862 M ^{2.96 %}	11.521 M ^{-22.37 %}	14.841 M ^{1 828.38 %}	769.609 K ^{-19.89 %}	960.739 K ^{24.57 %}	771.264 K ^{146.90 %}	312.383 K ^{-31.44 %}	455.610 K ^{20.95 %}	376.701 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.488 M ^{46.86 %}	3.737 M ^{-40.68 %}	6.300 M ^{68.58 %}	3.737 M ^{-65.00 %}	10.676 M ^{150.91 %}	4.255 M ^{-73.77 %}	16.221 M ^{42.56 %}	11.379 M ^{-47.59 %}	21.709 M ^{335.11 %}	4.989 M ^{453.24 %}	901.849 K
Cash and short term investments	5.488 M ^{46.86 %}	3.737 M ^{-40.68 %}	6.300 M ^{68.58 %}	3.737 M ^{-65.00 %}	10.676 M ^{150.91 %}	4.255 M ^{-73.77 %}	16.221 M ^{42.56 %}	11.379 M ^{-47.59 %}	21.709 M ^{335.11 %}	4.989 M ^{453.24 %}	901.849 K
Total current assets	39.562 M ^{16.30 %}	34.016 M ^{-2.13 %}	34.755 M ^{2.17 %}	34.016 M ^{22.89 %}	27.679 M ^{94.13 %}	14.258 M ^{-41.60 %}	24.414 M ^{73.21 %}	14.095 M ^{-40.17 %}	23.557 M ^{287.04 %}	6.086 M ^{566.21 %}	913.559 K
Inventory	3.401 M ^{-68.94 %}	10.949 M ^{-8.35 %}	11.946 M ^{9.11 %}	10.949 M ^{-6.83 %}	11.751 M ^{100.55 %}	5.859 M ^{49.20 %}	3.927 M ^{259.76 %}	1.092 M ^{33.00 %}	820.765 K ^{131.07 %}	355.204 K ^{9 477.09 %}	-3.788 K
Net receivables	5.571 M ^{13.07 %}	4.927 M ^{-1.22 %}	4.988 M ^{11.12 %}	4.489 M ^{0.16 %}	4.482 M ^{40.80 %}	3.183 M ^{-8.89 %}	3.494 M ^{166.24 %}	1.312 M ^{129.92 %}	570.775 K ^{391.52 %}	116.125 K ^{891.67 %}	11.710 K
Tax assets	515.000 K ^{68.85 %}	305.000 K ^{100.77 %}	-39.607 M ^{-4.53 %}	-37.891 M ^{4.71 %}	-39.762 M ^{-13 136.85 %}	305.000 K ^{100.34 %}	-89.831 M ^{-25 452.60 %}	354.328 K ^{117.47 %}	-2.028 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.461 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.357 M ^{514.51 %}	3.150 M ^{-80.78 %}	16.392 M ^{178.07 %}	5.895 M ^{-52.45 %}	12.397 M ^{162.55 %}	4.722 M ^{-27.18 %}	6.484 M ^{439.65 %}	1.201 M ^{102.80 %}	592.448 K ^{-14.24 %}	690.828 K ^{2 350.61 %}	28.190 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K ^{-37.67 %}	576.000 K ^{103.13 %}	283.557 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	897.000 K ^{-47.14 %}	1.697 M ^{-14.34 %}	1.981 M ^{16.74 %}	1.697 M ^{73.65 %}	977.278 K ^{86.56 %}	523.849 K ^{-39.24 %}	862.177 K ^{228.87 %}	262.162 K ^{-40.59 %}	441.261 K ^{-39.82 %}	733.250 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	745.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.992 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	77.819 M ^{-31.31 %}	113.293 M ^{-2.50 %}	116.203 M ^{2.57 %}	113.293 M ^{-3.40 %}	117.277 M ^{103.48 %}	57.636 M ^{-9.12 %}	63.418 M ^{34.05 %}	47.310 M ^{9.46 %}	43.222 M ^{283.47 %}	11.271 M ^{328.25 %}	2.632 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-3.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.879 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.590 K	0.000 ^{100.00 %}	-656.609 K	0.000 ^{-100.00 %}	356.036 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	16.500 K ^{-90.00 %}	165.000 K ^{-60.85 %}	421.500 K ^{-16.04 %}	502.000 K ^{420.21 %}	96.500 K ^{170.01 %}	35.739 K ^{-61.24 %}	92.202 K ^{65.44 %}	55.733 K ^{-19.94 %}	69.613 K ^{24.31 %}	56.000 K ^{300.00 %}	14.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	253.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-253.162 K	0.000 ^{100.00 %}	-912.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.255 K ^{0.00 %}	6.255 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	649.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-395.289 K	0.000 ^{100.00 %}	-219.112 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.855 K ^{0.00 %}	-5.855 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	201.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-490.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.313 M	0.000 ^{100.00 %}	-128.359 K	0.000 ^{100.00 %}	-192.924 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.153 K ^{0.00 %}	19.153 K
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.539 K	0.000 ^{-100.00 %}	270.486 K	0.000 ^{100.00 %}	-500.522 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.043 K ^{0.00 %}	-7.043 K
Other non cash items	216.000 K ^{101.19 %}	-18.130 M ^{-411.99 %}	5.811 M ^{-36.45 %}	9.144 M ^{7 823.95 %}	-118.390 K ^{-103.45 %}	3.427 M ^{417.47 %}	-1.080 M ^{-144.02 %}	2.453 M ^{883.17 %}	249.465 K ^{55.86 %}	160.054 K ^{-59.31 %}	393.332 K ^{24 372.26 %}	-1.621 K ^{0.00 %}	-1.621 K
Net cash provided by operating activities	-5.901 M ^{-20.23 %}	-4.908 M ^{-372.38 %}	-1.039 M ^{72.95 %}	-3.841 M ^{45.68 %}	-7.070 M ^{-2.78 %}	-6.879 M ^{7.70 %}	-7.453 M ^{-157.10 %}	-2.899 M ^{24.80 %}	-3.855 M ^{-109.44 %}	-1.841 M ^{-798.28 %}	263.588 K ^{625.09 %}	-50.199 K ^{0.00 %}	-50.199 K
Investments in property plant and equipment	-354.000 K ^{48.40 %}	-686.000 K ^{54.96 %}	-1.523 M ^{27.21 %}	-2.092 M ^{-24.35 %}	-1.683 M ^{56.72 %}	-3.888 M ^{-1.67 %}	-3.824 M ^{-135.71 %}	-1.622 M ^{-165.52 %}	-610.987 K ^{-284.81 %}	-158.776 K ^{83.54 %}	-964.664 K ^{-52.40 %}	-633.000 K ^{0.00 %}	-633.000 K
Acquisitions net	5.294 M ^{6 356.10 %}	82.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-429.401 K ^{98.08 %}	-22.404 M ^{-79 610.24 %}	28.177 K ^{-97.16 %}	991.323 K ^{126.41 %}	-3.753 M ^{-2 595.37 %}	150.413 K ^{110.03 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.443 K ^{44.07 %}	-95.557 K ^{89.94 %}	-950.009 K ^{5.00 %}	-1.000 M ^{38.95 %}	-1.638 M ^{73.40 %}	-6.159 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 K ^{0.00 %}	-225.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.075 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.696 M ^{4 483.74 %}	-61.500 K ^{34.57 %}	-94.000 K ^{-1 571.11 %}	-5.625 K ^{87.60 %}	-45.375 K ^{66.87 %}	-136.950 K ^{-49.28 %}	-91.741 K ^{96.19 %}	-2.409 M ^{-220.19 %}	2.004 M ^{609.13 %}	-393.662 K ^{-653.65 %}	-52.234 K ^{84.52 %}	-337.500 K ^{0.00 %}	-337.500 K
Net cash used for investing activites	4.940 M ^{917.88 %}	-604.000 K ^{60.34 %}	-1.523 M ^{40.99 %}	-2.581 M ^{88.89 %}	-23.227 M ^{-369.56 %}	-4.947 M ^{-28.04 %}	-3.863 M ^{59.00 %}	-9.423 M ^{-104.17 %}	-4.615 M ^{-124.86 %}	-2.052 M ^{-101.83 %}	-1.017 M ^{-18.52 %}	-858.000 K ^{0.00 %}	-858.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	100.000 K ^{-97.89 %}	4.746 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.498 K ^{-100.06 %}	31.827 M ^{20 452.17 %}	154.862 K ^{-98.24 %}	8.808 M ^{308.18 %}	2.158 M ^{-91.50 %}	25.375 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	623.500 ^{0.00 %}	623.500
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.795 M ^{95.05 %}	1.433 M ^{-72.04 %}	5.125 M ^{1 089.32 %}	-518.035 K ^{-101.41 %}	36.719 M ^{26 282.25 %}	-140.244 K ^{-100.87 %}	16.159 M ^{1 523.54 %}	995.285 K ^{-96.05 %}	25.190 M ^{194.82 %}	8.544 M ^{4 402.28 %}	189.772 K ^{-86.04 %}	1.359 M ^{0.00 %}	1.359 M
Net cash used provided by financing activities	2.795 M ^{-2.48 %}	2.866 M ^{-44.08 %}	5.125 M ^{1 089.32 %}	-518.035 K ^{-101.41 %}	36.719 M ^{26 282.25 %}	-140.244 K ^{-100.87 %}	16.159 M ^{711.77 %}	1.991 M ^{-92.10 %}	25.190 M ^{194.82 %}	8.544 M ^{4 402.28 %}	189.772 K ^{-86.04 %}	1.359 M ^{0.00 %}	1.359 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 ^{-100.00 %}	4.256 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M	0.000	0.000
Net change in cash	1.834 M ^{169.31 %}	-2.646 M ^{-203.24 %}	2.563 M ^{136.93 %}	-6.939 M ^{-208.07 %}	6.421 M ^{153.66 %}	-11.966 M ^{-347.10 %}	4.843 M ^{146.88 %}	-10.331 M ^{-147.59 %}	21.709 M ^{833.53 %}	2.326 M ^{587.39 %}	338.312 K ^{-62.49 %}	901.849 K ^{0.00 %}	901.849 K
Cash at beginning of period	3.654 M ^{-42.00 %}	6.300 M ^{68.58 %}	3.737 M ^{-65.00 %}	10.676 M ^{150.91 %}	4.255 M ^{-73.77 %}	16.221 M ^{42.56 %}	11.379 M ^{-47.59 %}	21.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	5.488 M ^{50.19 %}	3.654 M ^{-42.00 %}	6.300 M ^{68.58 %}	3.737 M ^{-65.00 %}	10.676 M ^{150.91 %}	4.255 M ^{-73.77 %}	16.221 M ^{42.56 %}	11.379 M ^{-47.59 %}	21.709 M ^{833.53 %}	2.326 M ^{587.39 %}	338.312 K ^{-62.49 %}	901.849 K ^{0.00 %}	901.849 K
Operating cash flow	-5.901 M ^{-20.23 %}	-4.908 M ^{-372.38 %}	-1.039 M ^{72.95 %}	-3.841 M ^{45.68 %}	-7.070 M ^{-2.78 %}	-6.879 M ^{7.70 %}	-7.453 M ^{-157.10 %}	-2.899 M ^{24.80 %}	-3.855 M ^{-109.44 %}	-1.841 M ^{-798.28 %}	263.588 K ^{625.09 %}	-50.199 K ^{0.00 %}	-50.199 K
Capital expenditure	-354.000 K ^{48.40 %}	-686.000 K ^{54.96 %}	-1.523 M ^{27.21 %}	-2.092 M ^{-24.35 %}	-1.683 M ^{56.72 %}	-3.888 M ^{-1.67 %}	-3.824 M ^{-135.71 %}	-1.622 M ^{-165.52 %}	-610.987 K ^{-284.81 %}	-158.776 K ^{83.54 %}	-964.664 K ^{-52.40 %}	-633.000 K ^{0.00 %}	-633.000 K
Free CashFlow	-6.255 M ^{-11.82 %}	-5.594 M ^{-118.35 %}	-2.562 M ^{56.82 %}	-5.933 M ^{32.22 %}	-8.753 M ^{18.71 %}	-10.767 M ^{4.52 %}	-11.277 M ^{-149.42 %}	-4.521 M ^{-1.24 %}	-4.466 M ^{-123.37 %}	-1.999 M ^{-185.18 %}	-701.076 K ^{-2.62 %}	-683.199 K ^{0.00 %}	-683.199 K
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