Mandarin Oriental International Limited ^MDOJ.L

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	525.800 M ^{-5.79 %}	558.100 M ^{22.90 %}	454.100 M ^{43.29 %}	316.900 M ^{72.51 %}	183.700 M ^{-67.57 %}	566.500 M
Net income	-78.600 M ^{78.49 %}	-365.400 M ^{-638.18 %}	-49.500 M ^{64.99 %}	-141.400 M ^{79.21 %}	-680.100 M ^{-1 125.41 %}	-55.500 M
Income before tax	-61.400 M ^{82.50 %}	-350.900 M ^{-515.61 %}	-57.000 M ^{48.42 %}	-110.500 M ^{83.57 %}	-672.600 M ^{-1 381.50 %}	-45.400 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{81.43 %}	-0.63 ^{-400.90 %}	-0.13 ^{64.00 %}	-0.35 ^{90.48 %}	-3.66 ^{-4 468.69 %}	-0.08
EBITDA	-8.100 M ^{97.13 %}	-282.200 M ^{-456.76 %}	79.100 M ^{380.50 %}	-28.200 M ^{94.72 %}	-534.200 M ^{-926.93 %}	64.600 M
Net income ratio	-0.15 ^{77.17 %}	-0.65 ^{-500.62 %}	-0.11 ^{75.57 %}	-0.45 ^{87.95 %}	-3.70 ^{-3 678.94 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.02 ^{96.95 %}	-0.51 ^{-390.28 %}	0.17 ^{295.75 %}	-0.09 ^{96.94 %}	-2.91 ^{-2 650.13 %}	0.11
Gross profit ratio	0.46 ^{3.67 %}	0.45 ^{34.03 %}	0.33 ^{90.03 %}	0.18 ^{165.38 %}	-0.27 ^{-175.34 %}	0.36
Weighted average shs out dil	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.03 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B
Weighted average shs out	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.01 %}	1.264 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B
EPS diluted	-0.06 ^{78.55 %}	-0.29 ^{-639.80 %}	-0.04 ^{64.36 %}	-0.11 ^{79.63 %}	-0.54 ^{-1 130.07 %}	-0.04
Earnings per share	-0.06 ^{78.55 %}	-0.29 ^{-639.80 %}	-0.04 ^{64.36 %}	-0.11 ^{79.63 %}	-0.54 ^{-1 130.07 %}	-0.04
Gross profit	243.600 M ^{-2.33 %}	249.400 M ^{64.73 %}	151.400 M ^{172.30 %}	55.600 M ^{212.78 %}	-49.300 M ^{-124.43 %}	201.800 M
Income tax expense	30.300 M ^{124.44 %}	13.500 M ^{542.86 %}	2.100 M ^{-72.37 %}	7.600 M ^{139.18 %}	-19.400 M ^{-290.20 %}	10.200 M
Cost of revenue	282.200 M ^{-8.58 %}	308.700 M ^{1.98 %}	302.700 M ^{15.84 %}	261.300 M ^{12.15 %}	233.000 M ^{-36.11 %}	364.700 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	116.700 M ^{6.87 %}	109.200 M ^{4.90 %}	104.100 M ^{6.77 %}	97.500 M ^{-16.81 %}	117.200 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	35.600 M ^{31.85 %}	27.000 M ^{30.43 %}	20.700 M ^{-34.08 %}	31.400 M ^{-19.07 %}	38.800 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	156.900 M ^{2.95 %}	152.400 M ^{12.97 %}	134.900 M ^{9.23 %}	123.500 M ^{-5.15 %}	130.200 M ^{-15.95 %}	154.900 M
Cost and expenses	-439.100 M ^{-195.23 %}	461.100 M ^{5.37 %}	437.600 M ^{13.72 %}	384.800 M ^{5.95 %}	363.200 M ^{-30.10 %}	519.600 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M ^{-31.25 %}	1.600 M ^{-30.43 %}	2.300 M ^{-70.89 %}	7.900 M ^{338.89 %}	1.800 M
Selling general and administrative expenses	156.900 M ^{2.95 %}	152.400 M ^{12.97 %}	134.900 M ^{9.23 %}	123.500 M ^{-5.15 %}	130.200 M ^{-15.95 %}	154.900 M
Interest income	6.600 M ^{-14.29 %}	7.700 M ^{234.78 %}	2.300 M ^{109.09 %}	1.100 M ^{-31.25 %}	1.600 M ^{-52.94 %}	3.400 M
Interest expense	10.500 M ^{-40.34 %}	17.600 M ^{5.39 %}	16.700 M ^{21.01 %}	13.800 M ^{-2.82 %}	14.200 M ^{-21.55 %}	18.100 M
Depreciation and amortization	42.800 M ^{-16.24 %}	51.100 M ^{-12.20 %}	58.200 M ^{-15.04 %}	68.500 M ^{-44.85 %}	124.200 M ^{35.15 %}	91.900 M
Operating income	86.700 M ^{-10.62 %}	97.000 M ^{487.88 %}	16.500 M ^{124.30 %}	-67.900 M ^{62.17 %}	-179.500 M ^{-482.73 %}	46.900 M
Operating income ratio	0.16 ^{-5.13 %}	0.17 ^{378.33 %}	0.04 ^{116.96 %}	-0.21 ^{78.07 %}	-0.98 ^{-1 280.27 %}	0.08
Total other income expenses net	-148.100 M ^{66.93 %}	-447.900 M ^{-509.39 %}	-73.500 M ^{-72.54 %}	-42.600 M ^{-238.10 %}	-12.600 M ^{23.17 %}	-16.400 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	195.900 M ^{-44.52 %}	353.100 M ^{-30.11 %}	505.200 M ^{-24.73 %}	671.200 M ^{-1.77 %}	683.300 M ^{43.61 %}	475.800 M
Total investments	2.304 B ^{1 256.60 %}	169.800 M ^{-93.72 %}	2.703 B ^{0.51 %}	2.689 B ^{-3.32 %}	2.781 B ^{-12.73 %}	3.187 B
Total debt	410.900 M ^{-22.75 %}	531.900 M ^{-27.28 %}	731.400 M ^{-17.26 %}	884.000 M ^{4.26 %}	847.900 M ^{13.58 %}	746.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.277 B ^{-29.11 %}	3.212 B ^{17.65 %}	2.730 B ^{-0.54 %}	2.745 B ^{-6.84 %}	2.947 B ^{-17.00 %}	3.550 B
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-815.900 M ^{-90.28 %}	-428.800 M ^{-13.53 %}	-377.700 M ^{-57.18 %}	-240.300 M ^{-155.27 %}	434.800 M
Common stock	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M
Total equity	2.846 B ^{-4.02 %}	2.966 B ^{-10.07 %}	3.298 B ^{-0.44 %}	3.312 B ^{-5.72 %}	3.513 B ^{-14.66 %}	4.117 B
Other non current liabilities	2.800 M ^{154.55 %}	1.100 M ^{-97.62 %}	46.200 M ^{-13.81 %}	53.600 M ^{13.08 %}	47.400 M ^{-20.47 %}	59.600 M
Long term debt	301.100 M ^{170.77 %}	111.200 M ^{-84.63 %}	723.300 M ^{-17.36 %}	875.200 M ^{11.12 %}	787.600 M ^{6.74 %}	737.900 M
Total non current liabilities	348.700 M ^{125.99 %}	154.300 M ^{-79.95 %}	769.500 M ^{-17.15 %}	928.800 M ^{11.23 %}	835.000 M ^{4.70 %}	797.500 M
Other current liabilities	23.200 M ^{1 060.00 %}	2.000 M ^{-89.13 %}	18.400 M ^{85.86 %}	9.900 M ^{-92.36 %}	129.600 M ^{16.97 %}	110.800 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	22.100 M ^{20.11 %}	18.400 M ^{85.86 %}	9.900 M ^{-73.17 %}	36.900 M ^{9.82 %}	33.600 M
Short term debt	109.800 M ^{-73.90 %}	420.700 M ^{5 093.83 %}	8.100 M ^{-7.95 %}	8.800 M ^{-87.64 %}	71.200 M ^{649.47 %}	9.500 M
Total current liabilities	321.500 M ^{-48.55 %}	624.900 M ^{236.69 %}	185.600 M ^{5.51 %}	175.900 M ^{-22.13 %}	225.900 M ^{16.08 %}	194.600 M
Total liabilities	670.200 M ^{-13.99 %}	779.200 M ^{-18.42 %}	955.100 M ^{-13.54 %}	1.105 B ^{4.13 %}	1.061 B ^{6.93 %}	992.100 M
Other non current assets	500.000 K ^{-98.72 %}	39.100 M ^{287.08 %}	-20.900 M ^{-24.40 %}	-16.800 M ^{8.70 %}	-18.400 M ^{-12.20 %}	-16.400 M
Long term investments	2.304 B ^{1 256.60 %}	169.800 M ^{-93.72 %}	2.703 B ^{0.51 %}	2.689 B ^{-3.32 %}	2.781 B ^{-12.73 %}	3.187 B
Intangible assets	33.000 M ^{266.67 %}	9.000 M ^{-80.31 %}	45.700 M ^{-2.14 %}	46.700 M ^{2.86 %}	45.400 M ^{-14.34 %}	53.000 M
GoodWill	24.000 M ^{13.74 %}	21.100 M ^{-11.72 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M
Goodwill and intangible assets	57.000 M ^{89.37 %}	30.100 M ^{-56.75 %}	69.600 M ^{-1.42 %}	70.600 M ^{1.88 %}	69.300 M ^{-9.88 %}	76.900 M
Property plant equipment net	805.500 M ^{-72.30 %}	2.908 B ^{150.97 %}	1.159 B ^{-15.52 %}	1.372 B ^{-7.26 %}	1.479 B ^{0.27 %}	1.475 B
Total non current assets	3.180 B ^{1.03 %}	3.147 B ^{-19.81 %}	3.924 B ^{-4.93 %}	4.128 B ^{-4.64 %}	4.329 B ^{-8.54 %}	4.733 B
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	370.200 M ^{540.48 %}	57.800 M ^{31.96 %}	43.800 M ^{-23.43 %}	57.200 M ^{-1.89 %}	58.300 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	215.000 M ^{20.25 %}	178.800 M ^{-20.95 %}	226.200 M ^{6.30 %}	212.800 M ^{29.28 %}	164.600 M ^{-39.19 %}	270.700 M
Cash and short term investments	215.000 M ^{20.25 %}	178.800 M ^{-20.95 %}	226.200 M ^{6.30 %}	212.800 M ^{29.28 %}	164.600 M ^{-39.19 %}	270.700 M
Total current assets	336.900 M ^{-43.63 %}	597.700 M ^{81.95 %}	328.500 M ^{13.63 %}	289.100 M ^{17.81 %}	245.400 M ^{-34.73 %}	376.000 M
Inventory	5.200 M ^{4.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-5.66 %}	5.300 M ^{-11.67 %}	6.000 M ^{-3.23 %}	6.200 M
Net receivables	116.700 M ^{167.05 %}	43.700 M ^{-55.09 %}	97.300 M ^{257.72 %}	27.200 M ^{54.55 %}	17.600 M ^{-56.86 %}	40.800 M
Tax assets	13.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.200 M ^{3.65 %}	13.700 M ^{-23.03 %}	17.800 M ^{67.92 %}	10.600 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	188.500 M ^{19.30 %}	158.000 M ^{-0.69 %}	159.100 M ^{1.21 %}	157.200 M ^{948.00 %}	15.000 M ^{-30.56 %}	21.600 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	22.100 M ^{20.11 %}	18.400 M ^{85.86 %}	9.900 M ^{-1.98 %}	10.100 M ^{-47.12 %}	19.100 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.500 M ^{-16.21 %}	147.400 M ^{-13.35 %}	170.100 M ^{1.01 %}	168.400 M
Minority interest	5.000 M ^{-1.96 %}	5.100 M ^{45.71 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{-5.41 %}	3.700 M ^{2.78 %}	3.600 M
Capital lease obligations	96.300 M ^{-17.27 %}	116.400 M ^{-10.05 %}	129.400 M ^{-15.81 %}	153.700 M ^{-13.21 %}	177.100 M ^{0.97 %}	175.400 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.600 M ^{16.25 %}	314.500 M ^{77.58 %}	177.100 M	0.000
Other total stockholders equity	500.900 M ^{0.00 %}	500.900 M ^{-46.11 %}	929.500 M ^{5.84 %}	878.200 M ^{18.68 %}	740.000 M ^{48.09 %}	499.700 M
Deferred tax liabilities non current	44.800 M ^{6.67 %}	42.000 M ^{0.96 %}	41.600 M ^{-16.97 %}	50.100 M ^{6.37 %}	47.100 M ^{-20.71 %}	59.400 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.516 B ^{-6.10 %}	3.745 B ^{-11.95 %}	4.253 B ^{-3.72 %}	4.417 B ^{-3.43 %}	4.574 B ^{-10.46 %}	5.109 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-189.900 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K
Change in working capital	-21.000 M ^{-9.95 %}	-19.100 M ^{-1 636.36 %}	-1.100 M ^{-222.22 %}	900.000 K ^{-35.71 %}	1.400 M ^{145.16 %}	-3.100 M
Accounts receivables	-17.500 M ^{-2.94 %}	-17.000 M ^{19.81 %}	-21.200 M ^{-52.52 %}	-13.900 M ^{-147.77 %}	29.100 M ^{4 257.14 %}	-700.000 K
Inventory	600.000 K ^{166.67 %}	-900.000 K ^{-350.00 %}	-200.000 K ^{-150.00 %}	400.000 K ^{-20.00 %}	500.000 K ^{25.00 %}	400.000 K
Accounts payables	-3.800 M ^{-123.31 %}	16.300 M ^{-11.89 %}	18.500 M ^{46.83 %}	12.600 M ^{143.00 %}	-29.300 M ^{-497.96 %}	-4.900 M
Other working capital	-300.000 K ^{98.29 %}	-17.500 M ^{-1 072.22 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{63.64 %}	1.100 M ^{-47.62 %}	2.100 M
Other non cash items	134.700 M ^{-71.62 %}	474.600 M ^{182.16 %}	168.200 M ^{-28.82 %}	236.300 M ^{-67.14 %}	719.100 M ^{167.72 %}	268.600 M
Net cash provided by operating activities	77.900 M ^{-44.83 %}	141.200 M ^{149.91 %}	56.500 M ^{114.02 %}	26.400 M ^{131.62 %}	-83.500 M ^{-173.96 %}	112.900 M
Investments in property plant and equipment	-25.200 M ^{-25.37 %}	-20.100 M ^{-6.35 %}	-18.900 M ^{11.68 %}	-21.400 M ^{51.58 %}	-44.200 M ^{11.60 %}	-50.000 M
Acquisitions net	316.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{666.67 %}	0.000
Purchases of investments	-162.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 M ^{-25.46 %}	-27.100 M ^{58.11 %}	-64.700 M ^{-96.66 %}	-32.900 M
Sales maturities of investments	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M ^{40.00 %}	3.000 M ^{650.00 %}	400.000 K ^{-88.89 %}	3.600 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M ^{1 175.00 %}	4.000 M ^{-69.23 %}	13.000 M ^{118.68 %}	-69.600 M ^{-6 227.27 %}	-1.100 M
Net cash used for investing activites	128.500 M ^{315.86 %}	30.900 M ^{-64.36 %}	86.700 M ^{366.77 %}	-32.500 M ^{70.05 %}	-108.500 M ^{-34.95 %}	-80.400 M
Debt repayment	-108.300 M ^{42.94 %}	-189.800 M ^{-62.92 %}	-116.500 M ^{-281.46 %}	64.200 M ^{-27.29 %}	88.300 M ^{225.83 %}	27.100 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Dividends paid	-63.200 M ^{-232.63 %}	-19.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.900 M
Other financing activites	-6.500 M ^{-4.84 %}	-6.200 M ^{-8.77 %}	-5.700 M ^{-72.73 %}	-3.300 M ^{45.00 %}	-6.000 M ^{-6 100.00 %}	100.000 K
Net cash used provided by financing activities	-178.000 M ^{17.21 %}	-215.000 M ^{-75.94 %}	-122.200 M ^{-300.66 %}	60.900 M ^{-26.00 %}	82.300 M ^{869.16 %}	-10.700 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{192.11 %}	-7.600 M ^{-15.15 %}	-6.600 M ^{-283.33 %}	3.600 M ^{71.43 %}	2.100 M
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-47.400 M ^{-453.73 %}	13.400 M ^{-72.20 %}	48.200 M ^{145.43 %}	-106.100 M ^{-543.93 %}	23.900 M
Cash at beginning of period	178.800 M ^{-20.95 %}	226.200 M ^{6.30 %}	212.800 M ^{29.28 %}	164.600 M ^{-39.19 %}	270.700 M ^{9.68 %}	246.800 M
Cash at end of period	215.000 M ^{20.25 %}	178.800 M ^{-20.95 %}	226.200 M ^{6.30 %}	212.800 M ^{29.28 %}	164.600 M ^{-39.19 %}	270.700 M
Operating cash flow	77.900 M ^{-44.83 %}	141.200 M ^{149.91 %}	56.500 M ^{114.02 %}	26.400 M ^{131.62 %}	-83.500 M ^{-173.96 %}	112.900 M
Capital expenditure	-13.500 M ^{32.84 %}	-20.100 M ^{-6.35 %}	-18.900 M ^{11.68 %}	-21.400 M ^{51.58 %}	-44.200 M ^{11.60 %}	-50.000 M
Free CashFlow	64.400 M ^{-46.82 %}	121.100 M ^{222.07 %}	37.600 M ^{652.00 %}	5.000 M ^{103.92 %}	-127.700 M ^{-303.02 %}	62.900 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	247.500 M ^{-9.97 %}	274.900 M ^{9.57 %}	250.900 M ^{-15.64 %}	297.400 M ^{14.08 %}	260.700 M ^{1.96 %}	255.700 M ^{28.88 %}	198.400 M ^{25.21 %}	158.450 M ^{0.00 %}	158.450 M ^{72.51 %}	91.850 M ^{0.00 %}	91.850 M ^{-67.57 %}	283.250 M ^{0.00 %}	283.250 M
Net income	-63.900 M ^{-140.23 %}	-26.600 M ^{48.85 %}	-52.000 M ^{82.44 %}	-296.200 M ^{-328.03 %}	-69.200 M ^{-122.51 %}	-31.100 M ^{-69.95 %}	-18.300 M ^{74.12 %}	-70.700 M ^{0.00 %}	-70.700 M ^{79.21 %}	-340.050 M ^{0.00 %}	-340.050 M ^{-1 125.41 %}	-27.750 M ^{0.00 %}	-27.750 M
Income before tax	-55.000 M ^{-198.91 %}	-18.400 M ^{57.21 %}	-43.000 M ^{84.96 %}	-285.900 M ^{-339.85 %}	-65.000 M ^{-57.38 %}	-41.300 M ^{-163.06 %}	-15.700 M ^{71.58 %}	-55.250 M ^{0.00 %}	-55.250 M ^{83.57 %}	-336.300 M ^{0.00 %}	-336.300 M ^{-1 381.50 %}	-22.700 M ^{0.00 %}	-22.700 M
Income before tax ratio	-0.22 ^{-232.00 %}	-0.07 ^{60.95 %}	-0.17 ^{82.17 %}	-0.96 ^{-285.57 %}	-0.25 ^{-54.37 %}	-0.16 ^{-104.11 %}	-0.08 ^{77.31 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35 ^{90.48 %}	-3.66 ^{0.00 %}	-3.66 ^{-4 468.69 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08
EBITDA	40.300 M ^{501.49 %}	6.700 M ^{145.27 %}	-14.800 M ^{94.17 %}	-253.800 M ^{-657.80 %}	45.500 M ^{1 111.11 %}	-4.500 M ^{-120.09 %}	22.400 M ^{258.87 %}	-14.100 M ^{0.00 %}	-14.100 M ^{94.72 %}	-267.100 M ^{0.00 %}	-267.100 M ^{-926.93 %}	32.300 M ^{0.00 %}	32.300 M
Net income ratio	-0.26 ^{-166.82 %}	-0.10 ^{53.31 %}	-0.21 ^{79.19 %}	-1.00 ^{-275.21 %}	-0.27 ^{-118.24 %}	-0.12 ^{-31.86 %}	-0.09 ^{79.33 %}	-0.45 ^{0.00 %}	-0.45 ^{87.95 %}	-3.70 ^{0.00 %}	-3.70 ^{-3 678.94 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.16 ^{568.08 %}	0.02 ^{141.32 %}	-0.06 ^{93.09 %}	-0.85 ^{-588.97 %}	0.17 ^{1 091.72 %}	-0.02 ^{-115.59 %}	0.11 ^{226.88 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{96.94 %}	-2.91 ^{0.00 %}	-2.91 ^{-2 650.13 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Gross profit ratio	0.43 ^{-12.43 %}	0.49 ^{12.89 %}	0.43 ^{-41.18 %}	0.74 ^{78.28 %}	0.41 ^{2.75 %}	0.40 ^{65.12 %}	0.24 ^{39.04 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{165.38 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{-175.34 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36
Weighted average shs out dil	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.03 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B
Weighted average shs out	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.01 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.02 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B
EPS diluted	-0.05 ^{-140.95 %}	-0.02 ^{48.91 %}	-0.04 ^{82.13 %}	-0.23 ^{-319.71 %}	-0.05 ^{-122.76 %}	-0.02 ^{-69.66 %}	-0.01 ^{73.64 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{79.63 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{-1 132.88 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02
Earnings per share	-0.05 ^{-140.95 %}	-0.02 ^{48.91 %}	-0.04 ^{82.13 %}	-0.23 ^{-319.71 %}	-0.05 ^{-122.76 %}	-0.02 ^{-69.66 %}	-0.01 ^{73.64 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{79.63 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{-1 132.88 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02
Gross profit	106.200 M ^{-21.16 %}	134.700 M ^{23.69 %}	108.900 M ^{-50.38 %}	219.450 M ^{103.38 %}	107.900 M ^{4.76 %}	103.000 M ^{112.81 %}	48.400 M ^{74.10 %}	27.800 M ^{0.00 %}	27.800 M ^{212.78 %}	-24.650 M ^{0.00 %}	-24.650 M ^{-124.43 %}	100.900 M ^{0.00 %}	100.900 M
Income tax expense	8.800 M ^{-48.84 %}	17.200 M ^{31.30 %}	13.100 M ^{55.95 %}	8.400 M ^{64.71 %}	5.100 M ^{920.00 %}	500.000 K ^{-68.75 %}	1.600 M ^{-57.89 %}	3.800 M ^{0.00 %}	3.800 M ^{139.18 %}	-9.700 M ^{0.00 %}	-9.700 M ^{-290.20 %}	5.100 M ^{0.00 %}	5.100 M
Cost of revenue	141.300 M ^{0.78 %}	140.200 M ^{-1.27 %}	142.000 M ^{82.17 %}	77.950 M ^{-48.99 %}	152.800 M ^{0.07 %}	152.700 M ^{1.80 %}	150.000 M ^{14.81 %}	130.650 M ^{0.00 %}	130.650 M ^{12.15 %}	116.500 M ^{0.00 %}	116.500 M ^{-36.11 %}	182.350 M ^{0.00 %}	182.350 M
General and administrative expenses	64.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.800 M ^{106.45 %}	29.450 M ^{1.90 %}	28.900 M ^{1.94 %}	28.350 M ^{8.00 %}	26.250 M ^{-49.57 %}	52.050 M ^{0.00 %}	52.050 M ^{6.77 %}	48.750 M ^{0.00 %}	48.750 M ^{-16.81 %}	58.600 M ^{0.00 %}	58.600 M
Selling and marketing expenses	16.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.700 M ^{61.64 %}	10.950 M ^{59.85 %}	6.850 M ^{-10.46 %}	7.650 M ^{30.77 %}	5.850 M ^{-43.48 %}	10.350 M ^{0.00 %}	10.350 M ^{-34.08 %}	15.700 M ^{0.00 %}	15.700 M ^{-19.07 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M
Other expenses	85.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	166.700 M ^{108.90 %}	79.800 M ^{-45.75 %}	147.100 M ^{82.05 %}	80.800 M ^{13.01 %}	71.500 M ^{-0.69 %}	72.000 M ^{12.15 %}	64.200 M ^{3.97 %}	61.750 M ^{0.00 %}	61.750 M ^{-5.15 %}	65.100 M ^{0.00 %}	65.100 M ^{-15.95 %}	77.450 M ^{0.00 %}	77.450 M
Cost and expenses	308.000 M ^{240.00 %}	-220.000 M ^{-176.10 %}	289.100 M ^{22.14 %}	236.700 M ^{5.53 %}	224.300 M ^{-0.18 %}	224.700 M ^{4.90 %}	214.200 M ^{11.33 %}	192.400 M ^{0.00 %}	192.400 M ^{5.95 %}	181.600 M ^{0.00 %}	181.600 M ^{-30.10 %}	259.800 M ^{0.00 %}	259.800 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 M ^{0.00 %}	1.150 M ^{-70.89 %}	3.950 M ^{0.00 %}	3.950 M ^{338.89 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K
Selling general and administrative expenses	81.400 M ^{2.01 %}	79.800 M ^{1.66 %}	78.500 M ^{-2.85 %}	80.800 M ^{13.01 %}	71.500 M ^{-0.69 %}	72.000 M ^{12.15 %}	64.200 M ^{3.97 %}	61.750 M ^{0.00 %}	61.750 M ^{-5.15 %}	65.100 M ^{0.00 %}	65.100 M ^{-15.95 %}	77.450 M ^{0.00 %}	77.450 M
Interest income	2.200 M ^{-55.10 %}	4.900 M ^{188.24 %}	1.700 M ^{-67.92 %}	5.300 M ^{120.83 %}	2.400 M ^{41.18 %}	1.700 M ^{183.33 %}	600.000 K ^{9.09 %}	550.000 K ^{0.00 %}	550.000 K ^{-31.25 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{-52.94 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M
Interest expense	2.800 M ^{-30.00 %}	4.000 M ^{-38.46 %}	6.500 M ^{-21.69 %}	8.300 M ^{-10.75 %}	9.300 M ^{-7.00 %}	10.000 M ^{49.25 %}	6.700 M ^{-2.90 %}	6.900 M ^{0.00 %}	6.900 M ^{-2.82 %}	7.100 M ^{0.00 %}	7.100 M ^{-21.55 %}	9.050 M ^{0.00 %}	9.050 M
Depreciation and amortization	22.500 M ^{6.64 %}	21.100 M ^{-2.76 %}	21.700 M ^{-8.82 %}	23.800 M ^{-12.82 %}	27.300 M ^{1.87 %}	26.800 M ^{-14.65 %}	31.400 M ^{-8.32 %}	34.250 M ^{0.00 %}	34.250 M ^{-44.85 %}	62.100 M ^{0.00 %}	62.100 M ^{35.15 %}	45.950 M ^{0.00 %}	45.950 M
Operating income	-60.500 M ^{-210.20 %}	54.900 M ^{243.72 %}	-38.200 M ^{72.99 %}	-141.450 M ^{-488.60 %}	36.400 M ^{17.42 %}	31.000 M ^{296.20 %}	-15.800 M ^{53.46 %}	-33.950 M ^{0.00 %}	-33.950 M ^{62.17 %}	-89.750 M ^{0.00 %}	-89.750 M ^{-482.73 %}	23.450 M ^{0.00 %}	23.450 M
Operating income ratio	-0.24 ^{-222.40 %}	0.20 ^{231.17 %}	-0.15 ^{67.99 %}	-0.48 ^{-440.64 %}	0.14 ^{15.17 %}	0.12 ^{252.24 %}	-0.08 ^{62.83 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{78.07 %}	-0.98 ^{0.00 %}	-0.98 ^{-1 280.27 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total other income expenses net	5.500 M ^{107.50 %}	-73.300 M ^{-1 427.08 %}	-4.800 M ^{96.68 %}	-144.450 M ^{-42.46 %}	-101.400 M ^{-308.87 %}	-24.800 M ^{-24 900.00 %}	100.000 K ^{100.47 %}	-21.300 M ^{0.00 %}	-21.300 M ^{-238.10 %}	-6.300 M ^{0.00 %}	-6.300 M ^{23.17 %}	-8.200 M ^{0.00 %}	-8.200 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	271.500 M ^{38.59 %}	195.900 M ^{-7.94 %}	212.800 M ^{-39.73 %}	353.100 M ^{1.00 %}	349.600 M ^{-30.80 %}	505.200 M ^{-21.98 %}	647.500 M ^{-3.53 %}	671.200 M ^{-0.89 %}	677.250 M ^{-0.89 %}	683.300 M ^{17.90 %}	579.550 M ^{21.81 %}	475.800 M
Total investments	179.900 M ^{-92.19 %}	2.304 B ^{1.96 %}	2.259 B ^{1 230.57 %}	169.800 M ^{-93.31 %}	2.538 B ^{-6.10 %}	2.703 B ^{0.88 %}	2.679 B ^{-0.37 %}	2.689 B ^{-1.69 %}	2.735 B ^{-1.66 %}	2.781 B ^{-6.80 %}	2.984 B ^{-6.36 %}	3.187 B
Total debt	426.200 M ^{3.72 %}	410.900 M ^{-11.96 %}	466.700 M ^{-12.26 %}	531.900 M ^{-23.89 %}	698.900 M ^{-4.44 %}	731.400 M ^{-11.51 %}	826.500 M ^{-6.50 %}	884.000 M ^{2.08 %}	865.950 M ^{2.13 %}	847.900 M ^{6.36 %}	797.200 M ^{6.79 %}	746.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.262 B ^{537.26 %}	-746.100 M ^{-123.20 %}	3.215 B ^{0.10 %}	3.212 B ^{1 079.63 %}	-327.900 M ^{-11.91 %}	-293.000 M ^{-1.28 %}	-289.300 M ^{-110.54 %}	2.745 B ^{-3.54 %}	2.846 B ^{-3.42 %}	2.947 B ^{-9.29 %}	3.248 B ^{-8.50 %}	3.550 B
Retained earnings	-1.066 B	0.000 ^{100.00 %}	-912.000 M ^{-11.78 %}	-815.900 M ^{-63.84 %}	-498.000 M ^{-16.14 %}	-428.800 M ^{-8.28 %}	-396.000 M ^{-4.85 %}	-377.700 M ^{-22.23 %}	-309.000 M ^{-28.59 %}	-240.300 M ^{-347.10 %}	97.250 M ^{-77.63 %}	434.800 M
Common stock	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M ^{0.00 %}	63.200 M
Total equity	2.766 B ^{-2.82 %}	2.846 B ^{-0.91 %}	2.872 B ^{-3.14 %}	2.966 B ^{-9.15 %}	3.264 B ^{-1.01 %}	3.298 B ^{2.37 %}	3.221 B ^{-2.75 %}	3.312 B ^{-2.94 %}	3.413 B ^{-2.86 %}	3.513 B ^{-7.91 %}	3.815 B ^{-7.33 %}	4.117 B
Other non current liabilities	51.300 M ^{1 732.14 %}	2.800 M ^{-93.61 %}	43.800 M ^{3 881.82 %}	1.100 M ^{-97.67 %}	47.300 M ^{2.38 %}	46.200 M ^{-7.78 %}	50.100 M ^{-6.53 %}	53.600 M ^{6.14 %}	50.500 M ^{6.54 %}	47.400 M ^{-11.40 %}	53.500 M ^{-10.23 %}	59.600 M
Long term debt	420.200 M ^{39.55 %}	301.100 M ^{-34.73 %}	461.300 M ^{314.84 %}	111.200 M ^{-1.68 %}	113.100 M ^{-84.36 %}	723.300 M ^{-4.30 %}	755.800 M ^{-13.64 %}	875.200 M ^{5.27 %}	831.400 M ^{5.56 %}	787.600 M ^{3.26 %}	762.750 M ^{3.37 %}	737.900 M
Total non current liabilities	471.500 M ^{35.22 %}	348.700 M ^{-30.96 %}	505.100 M ^{227.35 %}	154.300 M ^{-3.80 %}	160.400 M ^{-79.16 %}	769.500 M ^{-4.52 %}	805.900 M ^{-13.23 %}	928.800 M ^{5.32 %}	881.900 M ^{5.62 %}	835.000 M ^{2.30 %}	816.250 M ^{2.35 %}	797.500 M
Other current liabilities	38.200 M ^{64.66 %}	23.200 M ^{3.11 %}	22.500 M ^{114.42 %}	-156.000 M ^{-1 023.08 %}	16.900 M ^{-8.15 %}	18.400 M ^{106.74 %}	8.900 M ^{-10.10 %}	9.900 M ^{-86.68 %}	74.300 M ^{-42.67 %}	129.600 M ^{7.82 %}	120.200 M ^{8.48 %}	110.800 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.100 M ^{113.80 %}	-160.200 M ^{-970.65 %}	18.400 M ^{112.00 %}	-153.300 M ^{-1 648.48 %}	9.900 M ^{-57.69 %}	23.400 M ^{-36.59 %}	36.900 M ^{4.68 %}	35.250 M ^{4.91 %}	33.600 M
Short term debt	6.000 M ^{-94.54 %}	109.800 M ^{1 933.33 %}	5.400 M ^{-98.72 %}	420.700 M ^{-28.18 %}	585.800 M ^{7 132.10 %}	8.100 M ^{-88.54 %}	70.700 M ^{703.41 %}	8.800 M ^{-78.00 %}	40.000 M ^{-43.82 %}	71.200 M ^{76.46 %}	40.350 M ^{324.74 %}	9.500 M
Total current liabilities	195.800 M ^{-39.10 %}	321.500 M ^{83.40 %}	175.300 M ^{-71.95 %}	624.900 M ^{-17.61 %}	758.500 M ^{308.67 %}	185.600 M ^{-18.42 %}	227.500 M ^{29.33 %}	175.900 M ^{-12.44 %}	200.900 M ^{-11.07 %}	225.900 M ^{7.44 %}	210.250 M ^{8.04 %}	194.600 M
Total liabilities	667.300 M ^{-0.43 %}	670.200 M ^{-1.50 %}	680.400 M ^{-12.68 %}	779.200 M ^{-15.20 %}	918.900 M ^{-3.79 %}	955.100 M ^{-7.58 %}	1.033 B ^{-6.45 %}	1.105 B ^{2.02 %}	1.083 B ^{2.06 %}	1.061 B ^{3.35 %}	1.027 B ^{3.47 %}	992.100 M
Other non current assets	85.200 M ^{16 940.00 %}	500.000 K ^{-61.54 %}	1.300 M ^{-94.90 %}	25.500 M ^{1 059.09 %}	2.200 M ^{110.53 %}	-20.900 M ^{-411.94 %}	6.700 M ^{139.88 %}	-16.800 M ^{4.55 %}	-17.600 M ^{4.35 %}	-18.400 M ^{-5.75 %}	-17.400 M ^{-6.10 %}	-16.400 M
Long term investments	179.900 M ^{-92.19 %}	2.304 B ^{1.96 %}	2.259 B ^{1 230.57 %}	169.800 M ^{-93.31 %}	2.538 B ^{-6.10 %}	2.703 B ^{0.88 %}	2.679 B ^{-0.37 %}	2.689 B ^{-1.69 %}	2.735 B ^{-1.66 %}	2.781 B ^{-6.80 %}	2.984 B ^{-6.36 %}	3.187 B
Intangible assets	38.400 M ^{16.36 %}	33.000 M ^{-27.79 %}	45.700 M ^{407.78 %}	9.000 M ^{-77.61 %}	40.200 M ^{-12.04 %}	45.700 M ^{-1.51 %}	46.400 M ^{-0.64 %}	46.700 M ^{1.41 %}	46.050 M ^{1.43 %}	45.400 M ^{-7.72 %}	49.200 M ^{-7.17 %}	53.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M
Goodwill and intangible assets	38.400 M ^{-32.63 %}	57.000 M ^{24.73 %}	45.700 M ^{4.58 %}	43.700 M ^{8.71 %}	40.200 M ^{-42.24 %}	69.600 M ^{50.00 %}	46.400 M ^{-34.28 %}	70.600 M ^{0.93 %}	69.950 M ^{0.94 %}	69.300 M ^{-5.20 %}	73.100 M ^{-4.94 %}	76.900 M
Property plant equipment net	2.798 B ^{247.32 %}	805.500 M ^{-0.97 %}	813.400 M ^{-72.03 %}	2.908 B ^{152.78 %}	1.150 B ^{-0.72 %}	1.159 B ^{-8.02 %}	1.260 B ^{-8.15 %}	1.372 B ^{-3.77 %}	1.425 B ^{-3.63 %}	1.479 B ^{0.14 %}	1.477 B ^{0.14 %}	1.475 B
Total non current assets	3.101 B ^{-2.46 %}	3.180 B ^{1.52 %}	3.132 B ^{-0.48 %}	3.147 B ^{-15.91 %}	3.743 B ^{-4.63 %}	3.924 B ^{-2.01 %}	4.005 B ^{-2.99 %}	4.128 B ^{-2.37 %}	4.228 B ^{-2.32 %}	4.329 B ^{-4.46 %}	4.531 B ^{-4.27 %}	4.733 B
Other current assets	85.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.900 M ^{-77.88 %}	370.200 M ^{21 676.47 %}	1.700 M ^{-97.06 %}	57.800 M ^{2 942.11 %}	1.900 M ^{-95.66 %}	43.800 M ^{-13.27 %}	50.500 M ^{-11.71 %}	57.200 M ^{-0.95 %}	57.750 M ^{-0.94 %}	58.300 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	154.700 M ^{-28.05 %}	215.000 M ^{-15.32 %}	253.900 M ^{42.00 %}	178.800 M ^{-48.81 %}	349.300 M ^{54.42 %}	226.200 M ^{26.37 %}	179.000 M ^{-15.88 %}	212.800 M ^{12.77 %}	188.700 M ^{14.64 %}	164.600 M ^{-24.37 %}	217.650 M ^{-19.60 %}	270.700 M
Cash and short term investments	154.700 M ^{-28.05 %}	215.000 M ^{-15.32 %}	253.900 M ^{42.00 %}	178.800 M ^{-48.81 %}	349.300 M ^{54.42 %}	226.200 M ^{26.37 %}	179.000 M ^{-15.88 %}	212.800 M ^{12.77 %}	188.700 M ^{14.64 %}	164.600 M ^{-24.37 %}	217.650 M ^{-19.60 %}	270.700 M
Total current assets	332.100 M ^{-1.42 %}	336.900 M ^{-19.96 %}	420.900 M ^{-29.58 %}	597.700 M ^{35.69 %}	440.500 M ^{34.09 %}	328.500 M ^{31.35 %}	250.100 M ^{-13.49 %}	289.100 M ^{8.18 %}	267.250 M ^{8.90 %}	245.400 M ^{-21.02 %}	310.700 M ^{-17.37 %}	376.000 M
Inventory	5.100 M ^{-1.92 %}	5.200 M ^{4.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-3.85 %}	5.200 M ^{4.00 %}	5.000 M ^{6.38 %}	4.700 M ^{-11.32 %}	5.300 M ^{-6.19 %}	5.650 M ^{-5.83 %}	6.000 M ^{-1.64 %}	6.100 M ^{-1.61 %}	6.200 M
Net receivables	87.200 M ^{-25.28 %}	116.700 M ^{45.69 %}	80.100 M ^{-2.32 %}	82.000 M ^{-4.65 %}	86.000 M ^{-11.61 %}	97.300 M ^{46.54 %}	66.400 M ^{144.12 %}	27.200 M ^{21.43 %}	22.400 M ^{27.27 %}	17.600 M ^{-39.73 %}	29.200 M ^{-28.43 %}	40.800 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{6.56 %}	12.200 M ^{189.71 %}	-13.600 M ^{-212.40 %}	12.100 M ^{-14.79 %}	14.200 M ^{10.08 %}	12.900 M ^{-5.84 %}	13.700 M ^{-13.02 %}	15.750 M ^{-11.52 %}	17.800 M ^{25.35 %}	14.200 M ^{33.96 %}	10.600 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	151.600 M ^{-19.58 %}	188.500 M ^{27.88 %}	147.400 M ^{-6.71 %}	158.000 M ^{1.41 %}	155.800 M ^{-2.07 %}	159.100 M ^{7.57 %}	147.900 M ^{-5.92 %}	157.200 M ^{13.34 %}	138.700 M ^{824.67 %}	15.000 M ^{-18.03 %}	18.300 M ^{-15.28 %}	21.600 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.100 M ^{30.77 %}	16.900 M ^{-8.15 %}	18.400 M ^{106.74 %}	8.900 M ^{-10.10 %}	9.900 M ^{-1.00 %}	10.000 M ^{-0.99 %}	10.100 M ^{-30.82 %}	14.600 M ^{-23.56 %}	19.100 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 M ^{-137.33 %}	112.500 M ^{-8.91 %}	123.500 M ^{0.41 %}	123.000 M ^{-16.55 %}	147.400 M ^{-7.15 %}	158.750 M ^{-6.67 %}	170.100 M ^{0.50 %}	169.250 M ^{0.50 %}	168.400 M
Minority interest	5.700 M ^{14.00 %}	5.000 M ^{2.04 %}	4.900 M ^{-3.92 %}	5.100 M ^{6.25 %}	4.800 M ^{37.14 %}	3.500 M ^{6.06 %}	3.300 M ^{-5.71 %}	3.500 M ^{-2.78 %}	3.600 M ^{-2.70 %}	3.700 M ^{1.37 %}	3.650 M ^{1.39 %}	3.600 M
Capital lease obligations	107.300 M ^{11.42 %}	96.300 M ^{-6.05 %}	102.500 M ^{-11.94 %}	116.400 M ^{-0.43 %}	116.900 M ^{-9.66 %}	129.400 M ^{0.78 %}	128.400 M ^{-16.46 %}	153.700 M ^{-7.07 %}	165.400 M ^{-6.61 %}	177.100 M ^{0.48 %}	176.250 M ^{0.48 %}	175.400 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.458 B ^{2.04 %}	3.389 B ^{3.44 %}	3.276 B ^{941.72 %}	314.500 M ^{27.95 %}	245.800 M ^{38.79 %}	177.100 M ^{100.00 %}	88.550 M	0.000
Other total stockholders equity	500.900 M ^{-85.79 %}	3.524 B ^{603.55 %}	500.900 M ^{0.00 %}	500.900 M ^{-87.55 %}	4.022 B ^{1.76 %}	3.953 B ^{2.93 %}	3.840 B ^{337.27 %}	878.200 M ^{8.54 %}	809.100 M ^{9.34 %}	740.000 M ^{19.38 %}	619.850 M ^{24.04 %}	499.700 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	44.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{-1.41 %}	42.600 M ^{2.40 %}	41.600 M ^{-16.47 %}	49.800 M ^{-0.60 %}	50.100 M ^{3.09 %}	48.600 M ^{3.18 %}	47.100 M ^{-11.55 %}	53.250 M ^{-10.35 %}	59.400 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.433 B ^{-2.36 %}	3.516 B ^{-1.02 %}	3.553 B ^{-5.12 %}	3.745 B ^{-10.48 %}	4.183 B ^{-1.64 %}	4.253 B ^{-0.05 %}	4.255 B ^{-3.67 %}	4.417 B ^{-1.75 %}	4.496 B ^{-1.72 %}	4.574 B ^{-5.52 %}	4.841 B ^{-5.23 %}	5.109 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.950 M ^{0.00 %}	-94.950 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{0.00 %}	450.000 K
Change in working capital	4.500 M ^{146.39 %}	-9.700 M ^{14.16 %}	-11.300 M ^{-527.78 %}	-1.800 M ^{-80.00 %}	-1.000 M ^{-400.00 %}	-200.000 K ^{77.78 %}	-900.000 K ^{-300.00 %}	450.000 K ^{0.00 %}	450.000 K ^{-35.71 %}	700.000 K ^{0.00 %}	700.000 K ^{145.16 %}	-1.550 M ^{0.00 %}	-1.550 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.950 M ^{0.00 %}	-6.950 M ^{-147.77 %}	14.550 M ^{0.00 %}	14.550 M ^{4 257.14 %}	-350.000 K ^{0.00 %}	-350.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-450.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-20.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{25.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.300 M ^{0.00 %}	6.300 M ^{143.00 %}	-14.650 M ^{0.00 %}	-14.650 M ^{-497.96 %}	-2.450 M ^{0.00 %}	-2.450 M
Other working capital	4.500 M ^{146.39 %}	-9.700 M ^{14.16 %}	-11.300 M ^{-11 200.00 %}	-100.000 K ^{80.00 %}	-500.000 K ^{-137.04 %}	1.350 M ^{400.00 %}	-450.000 K ^{-150.00 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{63.64 %}	550.000 K ^{0.00 %}	550.000 K ^{-47.62 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M
Other non cash items	76.000 M ^{9.51 %}	69.400 M ^{6.28 %}	65.300 M ^{-81.64 %}	355.700 M ^{126.27 %}	157.200 M ^{50.72 %}	104.300 M ^{71.26 %}	60.900 M ^{-48.46 %}	118.150 M ^{0.00 %}	118.150 M ^{-67.14 %}	359.550 M ^{0.00 %}	359.550 M ^{167.72 %}	134.300 M ^{0.00 %}	134.300 M
Net cash provided by operating activities	39.100 M ^{-27.86 %}	54.200 M ^{128.69 %}	23.700 M ^{-70.92 %}	81.500 M ^{36.52 %}	59.700 M ^{29.22 %}	46.200 M ^{348.54 %}	10.300 M ^{-21.97 %}	13.200 M ^{0.00 %}	13.200 M ^{131.62 %}	-41.750 M ^{0.00 %}	-41.750 M ^{-173.96 %}	56.450 M ^{0.00 %}	56.450 M
Investments in property plant and equipment	-6.400 M ^{62.79 %}	-17.200 M ^{-115.00 %}	-8.000 M ^{-92.77 %}	-4.150 M ^{31.97 %}	-6.100 M ^{53.44 %}	-13.100 M ^{-125.86 %}	-5.800 M ^{45.79 %}	-10.700 M ^{0.00 %}	-10.700 M ^{51.58 %}	-22.100 M ^{0.00 %}	-22.100 M ^{11.60 %}	-25.000 M ^{0.00 %}	-25.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	100.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.600 M ^{-41.70 %}	131.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{666.96 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Purchases of investments	-79.200 M ^{18.60 %}	-97.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.200 M ^{37.81 %}	-56.600 M ^{-202.67 %}	-18.700 M ^{-22.22 %}	-15.300 M ^{-12.92 %}	-13.550 M ^{0.00 %}	-13.550 M ^{58.11 %}	-32.350 M ^{0.00 %}	-32.350 M ^{-96.66 %}	-16.450 M ^{0.00 %}	-16.450 M
Sales maturities of investments	36.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-98.80 %}	66.400 M ^{2 786.96 %}	2.300 M ^{21.05 %}	1.900 M ^{26.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{650.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-88.89 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M
Other investing activites	-5.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.100 M ^{1 483.41 %}	-10.850 M ^{-125.32 %}	42.850 M ^{-23.00 %}	55.650 M ^{1 291.25 %}	4.000 M ^{-38.46 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{118.68 %}	-34.800 M ^{0.00 %}	-34.800 M ^{-6 227.27 %}	-550.000 K ^{0.00 %}	-550.000 K
Net cash used for investing activites	-54.500 M ^{-300.74 %}	-13.600 M ^{-109.57 %}	142.100 M ^{387.65 %}	-49.400 M ^{-161.52 %}	80.300 M ^{-21.20 %}	101.900 M ^{770.39 %}	-15.200 M ^{6.46 %}	-16.250 M ^{0.00 %}	-16.250 M ^{70.05 %}	-54.250 M ^{0.00 %}	-54.250 M ^{-34.95 %}	-40.200 M ^{0.00 %}	-40.200 M
Debt repayment	5.400 M ^{109.44 %}	-57.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-168.200 M ^{-678.70 %}	-21.600 M ^{78.14 %}	-98.800 M ^{-458.19 %}	-17.700 M ^{-155.14 %}	32.100 M ^{0.00 %}	32.100 M ^{-27.29 %}	44.150 M ^{0.00 %}	44.150 M ^{225.83 %}	13.550 M ^{0.00 %}	13.550 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Dividends paid	-44.200 M ^{-132.63 %}	-19.000 M ^{57.01 %}	-44.200 M ^{-132.63 %}	-19.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.950 M ^{0.00 %}	-18.950 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{93.53 %}	-54.100 M ^{-1 703.33 %}	-3.000 M ^{-132.61 %}	9.200 M ^{468.00 %}	-2.500 M ^{21.88 %}	-3.200 M ^{-93.94 %}	-1.650 M ^{0.00 %}	-1.650 M ^{45.00 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{-6 100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Net cash used provided by financing activities	-38.800 M ^{51.32 %}	-79.700 M ^{18.92 %}	-98.300 M ^{48.32 %}	-190.200 M ^{-666.94 %}	-24.800 M ^{75.52 %}	-101.300 M ^{-384.69 %}	-20.900 M ^{-168.64 %}	30.450 M ^{0.00 %}	30.450 M ^{-26.00 %}	41.150 M ^{0.00 %}	41.150 M ^{869.16 %}	-5.350 M ^{0.00 %}	-5.350 M
Effect of forex changes on cash	-6.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.900 M ^{-766.67 %}	-450.000 K ^{-111.39 %}	3.950 M ^{1 875.00 %}	200.000 K ^{105.00 %}	-4.000 M ^{-21.21 %}	-3.300 M ^{0.00 %}	-3.300 M ^{-283.33 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{71.43 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M
Net change in cash	166.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.500 M ^{-238.51 %}	123.100 M ^{160.81 %}	47.200 M ^{239.64 %}	-33.800 M ^{-170.12 %}	48.200 M ^{0.00 %}	48.200 M ^{145.43 %}	-106.100 M ^{0.00 %}	-106.100 M ^{-543.93 %}	23.900 M ^{0.00 %}	23.900 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	253.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	349.300 M ^{54.42 %}	226.200 M ^{26.37 %}	179.000 M ^{-15.88 %}	212.800 M ^{29.28 %}	164.600 M ^{0.00 %}	164.600 M ^{-39.19 %}	270.700 M ^{0.00 %}	270.700 M ^{9.68 %}	246.800 M ^{0.00 %}	246.800 M
Cash at end of period	166.500 M ^{-22.56 %}	215.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	178.800 M ^{-48.81 %}	349.300 M ^{54.42 %}	226.200 M ^{26.37 %}	179.000 M ^{-15.88 %}	212.800 M ^{0.00 %}	212.800 M ^{29.28 %}	164.600 M ^{0.00 %}	164.600 M ^{-39.19 %}	270.700 M ^{0.00 %}	270.700 M
Operating cash flow	39.100 M ^{-27.86 %}	54.200 M ^{128.69 %}	23.700 M ^{-70.92 %}	81.500 M ^{36.52 %}	59.700 M ^{29.22 %}	46.200 M ^{348.54 %}	10.300 M ^{-21.97 %}	13.200 M ^{0.00 %}	13.200 M ^{131.62 %}	-41.750 M ^{0.00 %}	-41.750 M ^{-173.96 %}	56.450 M ^{0.00 %}	56.450 M
Capital expenditure	-6.400 M ^{32.63 %}	-9.500 M ^{-137.50 %}	-4.000 M ^{71.43 %}	-14.000 M ^{-129.51 %}	-6.100 M ^{53.44 %}	-13.100 M ^{-125.86 %}	-5.800 M ^{45.79 %}	-10.700 M ^{0.00 %}	-10.700 M ^{51.58 %}	-22.100 M ^{0.00 %}	-22.100 M ^{11.60 %}	-25.000 M ^{0.00 %}	-25.000 M
Free CashFlow	32.700 M ^{-26.85 %}	44.700 M ^{126.90 %}	19.700 M ^{-70.81 %}	67.500 M ^{25.93 %}	53.600 M ^{61.93 %}	33.100 M ^{635.56 %}	4.500 M ^{80.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{103.92 %}	-63.850 M ^{0.00 %}	-63.850 M ^{-303.02 %}	31.450 M ^{0.00 %}	31.450 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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