Medaro Mining Corp. ^MEDA.CN

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-4.272 M ^{27.30 %}	-5.875 M ^{46.61 %}	-11.004 M ^{-321.44 %}	-2.611 M
Income before tax	-4.344 M ^{28.16 %}	-6.046 M ^{45.05 %}	-11.004 M ^{-321.44 %}	-2.611 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-4.304 M ^{28.41 %}	-6.012 M ^{45.36 %}	-11.004 M ^{-321.44 %}	-2.611 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	9.694 M ^{15.83 %}	8.369 M ^{57.79 %}	5.304 M ^{74.98 %}	3.031 M
Weighted average shs out	9.694 M ^{15.83 %}	8.369 M ^{57.79 %}	5.304 M ^{74.98 %}	3.031 M
EPS diluted	-0.44 ^{37.14 %}	-0.70 ^{66.67 %}	-2.10 ^{-144.19 %}	-0.86
Earnings per share	-0.44 ^{37.14 %}	-0.70 ^{66.67 %}	-2.10 ^{-144.19 %}	-0.86
Gross profit	-39.868 K ^{-17.09 %}	-34.049 K	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	39.868 K ^{17.09 %}	34.049 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.782 M ^{407.65 %}	744.992 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.218 M ^{328.11 %}	985.180 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.359 M ^{677.70 %}	303.350 K
Operating expenses	2.079 M ^{-65.42 %}	6.012 M ^{-45.36 %}	11.004 M ^{321.44 %}	2.611 M
Cost and expenses	2.119 M ^{-64.95 %}	6.046 M ^{-45.05 %}	11.004 M ^{321.44 %}	2.611 M
Research and development expenses	22.898 K ^{-93.50 %}	352.536 K ^{-45.36 %}	645.238 K ^{11.72 %}	577.528 K
Selling general and administrative expenses	2.056 M ^{-63.67 %}	5.660 M ^{-29.25 %}	8.000 M ^{362.36 %}	1.730 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	39.868 K ^{17.09 %}	34.049 K	0.000	0.000
Operating income	-2.119 M ^{64.95 %}	-6.046 M ^{45.05 %}	-11.004 M ^{-321.44 %}	-2.611 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.225 M ^{-975 857.02 %}	228.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-619.403 K ^{-292.44 %}	-157.835 K ^{93.88 %}	-2.580 M ^{39.44 %}	-4.260 M ^{-444.03 %}	-783.012 K
Total investments	4.500 K ^{-74.29 %}	17.500 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.100 M ^{-44.98 %}	1.998 M ^{15.93 %}	1.724 M ^{91.95 %}	898.093 K	0.000
Retained earnings	-23.851 M ^{-21.82 %}	-19.580 M ^{-42.87 %}	-13.704 M ^{-407.52 %}	-2.700 M ^{-2 927.91 %}	-89.178 K
Common stock	21.819 M ^{8.84 %}	20.047 M ^{26.91 %}	15.796 M ^{144.77 %}	6.453 M ^{754.75 %}	754.998 K
Total equity	-1.105 M ^{-146.71 %}	2.365 M ^{-38.01 %}	3.816 M ^{-17.96 %}	4.651 M ^{496.02 %}	780.370 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.849 K ^{-71.68 %}	147.757 K	0.000
Other current liabilities	1.048 M ^{41.04 %}	743.275 K ^{144.04 %}	304.576 K ^{101.42 %}	151.213 K ^{1 580.14 %}	9.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.889 M ^{53.28 %}	1.232 M ^{120.41 %}	559.035 K ^{86.99 %}	298.970 K ^{2 471.78 %}	11.625 K
Total liabilities	1.889 M ^{53.28 %}	1.232 M ^{120.41 %}	559.035 K ^{86.99 %}	298.970 K ^{2 471.78 %}	11.625 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	30.987 K ^{-98.41 %}	1.946 M ^{70.30 %}	1.143 M ^{366.45 %}	245.000 K	0.000
Total non current assets	30.987 K ^{-98.41 %}	1.946 M ^{70.30 %}	1.143 M ^{366.45 %}	245.000 K	0.000
Other current assets	20.158 K ^{-89.19 %}	186.409 K ^{-21.18 %}	236.488 K ^{-28.35 %}	330.081 K ^{4 026.01 %}	8.000 K
Short term investments	4.500 K ^{-74.29 %}	17.500 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	619.403 K ^{292.44 %}	157.835 K ^{-93.88 %}	2.580 M ^{-39.44 %}	4.260 M ^{444.03 %}	783.012 K
Cash and short term investments	623.903 K ^{255.83 %}	175.335 K ^{-93.20 %}	2.580 M ^{-39.44 %}	4.260 M ^{444.03 %}	783.012 K
Total current assets	752.786 K ^{-54.42 %}	1.651 M ^{-48.90 %}	3.232 M ^{-31.31 %}	4.705 M ^{494.09 %}	791.995 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	108.725 K ^{-91.57 %}	1.290 M ^{210.35 %}	415.568 K ^{260.53 %}	115.267 K ^{11 626.04 %}	983.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	840.378 K ^{71.90 %}	488.881 K ^{92.13 %}	254.459 K ^{72.21 %}	147.757 K ^{5 528.84 %}	2.625 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-172.487 K ^{-71.05 %}	-100.838 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.550 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.849 K ^{71.68 %}	-147.757 K	0.000
Total assets	783.773 K ^{-78.21 %}	3.598 M ^{-17.76 %}	4.375 M ^{-11.62 %}	4.950 M ^{525.02 %}	791.995 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	412.978 K ^{-85.73 %}	2.894 M ^{627.61 %}	397.688 K
Change in working capital	2.089 M ^{752.28 %}	-320.322 K ^{-700.34 %}	53.357 K ^{135.81 %}	-149.020 K
Accounts receivables	1.110 M ^{226.98 %}	-874.147 K ^{-191.09 %}	-300.301 K ^{-162.77 %}	-114.284 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	979.446 K ^{76.85 %}	553.825 K ^{56.60 %}	353.658 K ^{1 118.13 %}	-34.736 K
Other non cash items	2.054 M ^{49 704.85 %}	4.125 K	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K
Net cash provided by operating activities	-160.154 K ^{97.29 %}	-5.915 M ^{26.58 %}	-8.057 M ^{-321.31 %}	-1.912 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-405.083 K ^{-68.78 %}	-240.000 K ^{-242.86 %}	-70.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-405.083 K ^{-68.78 %}	-240.000 K ^{-242.86 %}	-70.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	680.000 K ^{-82.99 %}	3.997 M ^{-11.61 %}	4.522 M ^{-14.37 %}	5.281 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-53.100 K ^{46.95 %}	-100.096 K ^{-104.78 %}	2.095 M ^{1 075.29 %}	178.266 K
Net cash used provided by financing activities	626.900 K ^{-83.91 %}	3.897 M ^{-41.11 %}	6.617 M ^{21.21 %}	5.459 M
Effect of forex changes on cash	-5.178 K ^{-438.43 %}	1.530 K	0.000	0.000
Net change in cash	461.568 K ^{119.06 %}	-2.422 M ^{-44.18 %}	-1.680 M ^{-148.32 %}	3.477 M
Cash at beginning of period	157.835 K ^{-93.88 %}	2.580 M ^{-39.44 %}	4.260 M ^{444.03 %}	783.012 K
Cash at end of period	619.403 K ^{292.44 %}	157.835 K ^{-93.88 %}	2.580 M ^{-39.44 %}	4.260 M
Operating cash flow	-160.154 K ^{97.29 %}	-5.915 M ^{26.58 %}	-8.057 M ^{-321.31 %}	-1.912 M
Capital expenditure	4.000 ^{100.00 %}	-405.083 K ^{-68.78 %}	-240.000 K ^{-242.86 %}	-70.000 K
Free CashFlow	-160.154 K ^{97.47 %}	-6.320 M ^{23.82 %}	-8.297 M ^{-318.54 %}	-1.982 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-83.951 K ^{80.31 %}	-426.277 K ^{-12.49 %}	-378.958 K ^{88.26 %}	-3.227 M ^{-1 778.51 %}	-171.766 K ^{20.81 %}	-216.895 K ^{74.86 %}	-862.914 K ^{39.58 %}	-1.428 M ^{-96.99 %}	-725.000 K ^{0.00 %}	-725.000 K ^{-3.75 %}	-698.778 K ^{77.02 %}	-3.040 M ^{-42.90 %}	-2.128 M ^{20.57 %}	-2.678 M ^{38.20 %}	-4.334 M ^{-87.41 %}	-2.313 M ^{-1 136.65 %}	-187.005 K ^{-448.66 %}	-34.084 K ^{55.95 %}	-77.368 K ^{13.24 %}	-89.178 K
Income before tax	-83.951 K ^{71.49 %}	-294.418 K ^{25.26 %}	-393.915 K ^{87.70 %}	-3.202 M ^{-1 431.59 %}	-209.084 K ^{15.30 %}	-246.861 K ^{72.33 %}	-892.116 K ^{44.21 %}	-1.599 M ^{-120.54 %}	-725.000 K ^{0.00 %}	-725.000 K ^{-3.13 %}	-702.987 K ^{77.08 %}	-3.068 M ^{-44.18 %}	-2.128 M ^{20.57 %}	-2.678 M ^{38.20 %}	-4.334 M ^{-87.41 %}	-2.313 M ^{-1 136.65 %}	-187.005 K ^{-448.66 %}	-34.084 K ^{55.95 %}	-77.368 K ^{13.24 %}	-89.178 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-127.029 K ^{29.84 %}	-181.052 K ^{52.88 %}	-384.248 K ^{61.54 %}	-999.109 K ^{-242.04 %}	-292.104 K ^{16.28 %}	-348.912 K ^{67.41 %}	-1.071 M ^{37.33 %}	-1.708 M ^{-136.85 %}	-721.300 K ^{-1.87 %}	-708.059 K ^{77.92 %}	-3.206 M ^{-50.70 %}	-2.128 M ^{-14.14 %}	-1.864 M ^{30.41 %}	-2.678 M ^{38.20 %}	-4.334 M ^{-87.41 %}	-2.313 M ^{-1 136.65 %}	-187.005 K ^{-448.66 %}	-34.084 K ^{55.95 %}	-77.368 K ^{13.24 %}	-89.178 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	3.807 M ^{-63.23 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{3.24 %}	10.030 M ^{0.00 %}	10.030 M ^{11.99 %}	8.957 M ^{0.00 %}	8.957 M ^{5.60 %}	8.482 M ^{2.73 %}	8.257 M ^{0.00 %}	8.257 M ^{0.00 %}	8.257 M ^{21.66 %}	6.787 M ^{23.43 %}	5.499 M ^{1.29 %}	5.428 M ^{16.42 %}	4.663 M ^{0.00 %}	4.663 M ^{47.08 %}	3.170 M ^{11.33 %}	2.848 M ^{0.00 %}	2.848 M ^{0.00 %}	2.848 M
Weighted average shs out	3.807 M ^{-63.23 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{3.24 %}	10.030 M ^{0.00 %}	10.030 M ^{11.99 %}	8.957 M ^{0.00 %}	8.957 M ^{5.60 %}	8.482 M ^{2.73 %}	8.257 M ^{0.00 %}	8.257 M ^{0.00 %}	8.257 M ^{21.66 %}	6.787 M ^{23.43 %}	5.499 M ^{1.29 %}	5.428 M ^{16.42 %}	4.663 M ^{0.00 %}	4.663 M ^{47.08 %}	3.170 M ^{11.33 %}	2.848 M ^{0.00 %}	2.848 M ^{0.00 %}	2.848 M
EPS diluted	-0.02 ^{46.60 %}	-0.04 ^{-12.57 %}	-0.04 ^{88.56 %}	-0.32 ^{-1 771.35 %}	-0.02 ^{-147.83 %}	-0.01 ^{92.81 %}	-0.10 ^{42.86 %}	-0.17 ^{-90.91 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{-3.53 %}	-0.09 ^{81.03 %}	-0.45 ^{-15.76 %}	-0.39 ^{21.50 %}	-0.49 ^{46.93 %}	-0.93 ^{-87.30 %}	-0.50 ^{-740.68 %}	-0.06 ^{-391.67 %}	-0.01 ^{55.56 %}	-0.03 ^{12.90 %}	-0.03
Earnings per share	-0.02 ^{46.60 %}	-0.04 ^{-12.57 %}	-0.04 ^{88.56 %}	-0.32 ^{-1 771.35 %}	-0.02 ^{-147.83 %}	-0.01 ^{92.81 %}	-0.10 ^{42.86 %}	-0.17 ^{-90.91 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{-3.53 %}	-0.09 ^{81.03 %}	-0.45 ^{-15.76 %}	-0.39 ^{21.50 %}	-0.49 ^{46.93 %}	-0.93 ^{-87.30 %}	-0.50 ^{-740.68 %}	-0.06 ^{-391.67 %}	-0.01 ^{55.56 %}	-0.03 ^{12.90 %}	-0.03
Gross profit	-160.000 ^{-0.63 %}	-159.000 ^{98.36 %}	-9.669 K ^{2.75 %}	-9.942 K ^{3.10 %}	-10.260 K ^{-6.82 %}	-9.605 K ^{4.53 %}	-10.061 K ^{9.83 %}	-11.158 K ^{51.26 %}	-22.891 K ^{0.00 %}	-22.891 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.295 K ^{23.50 %}	-22.608 K ^{81.44 %}	-121.799 K ^{-2 793.78 %}	-4.209 K ^{84.56 %}	-27.261 K ^{-0.67 %}	-27.080 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	160.000 ^{0.63 %}	159.000 ^{-98.36 %}	9.669 K ^{-2.75 %}	9.942 K ^{-3.10 %}	10.260 K ^{6.82 %}	9.605 K ^{-4.53 %}	10.061 K ^{-9.83 %}	11.158 K ^{-51.26 %}	22.891 K ^{0.00 %}	22.891 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	76.607 K ^{-25.07 %}	102.239 K ^{43.42 %}	71.288 K ^{39.10 %}	51.249 K ^{-64.41 %}	143.989 K ^{26.18 %}	114.111 K ^{-20.17 %}	142.934 K ^{162.79 %}	-227.633 K ^{-149.71 %}	457.924 K ^{0.00 %}	457.924 K ^{-9.38 %}	505.303 K ^{59.59 %}	316.631 K ^{67.71 %}	188.796 K ^{-67.63 %}	583.240 K ^{-77.94 %}	2.644 M ^{377.47 %}	553.785 K ^{484.44 %}	94.755 K ^{178.00 %}	34.084 K ^{-45.35 %}	62.368 K ^{-30.06 %}	89.178 K
Selling and marketing expenses	2.059 K ^{-49.80 %}	4.102 K ^{8.40 %}	3.784 K ^{2.83 %}	3.680 K ^{5.78 %}	3.479 K ^{-5.23 %}	3.671 K ^{-30.93 %}	5.315 K ^{-91.85 %}	65.206 K ^{12.96 %}	57.726 K ^{0.00 %}	57.726 K ^{332.86 %}	13.336 K ^{-87.51 %}	106.738 K ^{6.25 %}	100.464 K ^{-94.40 %}	1.793 M ^{10.47 %}	1.623 M ^{81.75 %}	892.930 K ^{867.95 %}	92.250 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	48.363 K ^{-35.13 %}	74.552 K ^{-60.87 %}	190.535 K ^{-71.41 %}	666.476 K ^{603.20 %}	94.778 K ^{-64.47 %}	266.718 K ^{-52.37 %}	559.985 K ^{241.17 %}	164.135 K ^{742.63 %}	19.479 K ^{0.00 %}	19.479 K ^{-56.34 %}	44.613 K ^{-98.26 %}	2.561 M ^{56.18 %}	1.640 M ^{1 381.01 %}	110.710 K ^{4 820.44 %}	2.250 K ^{-99.74 %}	865.878 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000
Operating expenses	127.029 K ^{-29.78 %}	180.893 K ^{-31.89 %}	265.607 K ^{-54.32 %}	581.438 K ^{99.05 %}	292.104 K ^{-33.70 %}	440.551 K ^{-42.43 %}	765.190 K ^{-52.13 %}	1.598 M ^{121.60 %}	721.303 K ^{0.00 %}	721.303 K ^{1.87 %}	708.059 K ^{-77.12 %}	3.095 M ^{45.46 %}	2.128 M ^{-20.57 %}	2.678 M ^{-38.20 %}	4.334 M ^{87.41 %}	2.313 M ^{1 136.65 %}	187.005 K ^{448.66 %}	34.084 K ^{-55.95 %}	77.368 K ^{-13.24 %}	89.178 K
Cost and expenses	127.189 K ^{-29.75 %}	181.052 K ^{-34.23 %}	275.276 K ^{-63.00 %}	744.033 K ^{146.07 %}	302.364 K ^{-32.83 %}	450.156 K ^{-41.93 %}	775.251 K ^{-51.84 %}	1.610 M ^{116.29 %}	744.194 K ^{0.00 %}	744.194 K ^{5.10 %}	708.059 K ^{-77.12 %}	3.095 M ^{45.46 %}	2.128 M ^{-20.57 %}	2.678 M ^{-38.20 %}	4.334 M ^{87.41 %}	2.313 M ^{1 136.65 %}	187.005 K ^{448.66 %}	34.084 K ^{-55.95 %}	77.368 K ^{-13.24 %}	89.178 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.967 K ^{-380.73 %}	49.858 K ^{-11.05 %}	56.051 K ^{-1.59 %}	56.956 K ^{53.94 %}	37.000 K ^{-38.31 %}	59.975 K ^{0.00 %}	59.975 K ^{-58.58 %}	144.807 K ^{30.75 %}	110.753 K ^{-44.25 %}	198.664 K ^{3.65 %}	191.675 K ^{196.66 %}	64.611 K ^{-88.81 %}	577.528 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	78.666 K ^{-26.02 %}	106.341 K ^{41.65 %}	75.072 K ^{36.67 %}	54.929 K ^{-62.75 %}	147.468 K ^{25.20 %}	117.782 K ^{-20.55 %}	148.249 K ^{191.27 %}	-162.427 K ^{-131.50 %}	515.650 K ^{0.00 %}	515.650 K ^{-0.58 %}	518.639 K ^{22.50 %}	423.369 K ^{46.36 %}	289.260 K ^{-87.83 %}	2.376 M ^{-44.32 %}	4.267 M ^{194.95 %}	1.447 M ^{673.62 %}	187.005 K ^{448.66 %}	34.084 K ^{-45.35 %}	62.368 K ^{-30.06 %}	89.178 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	160.000 ^{0.63 %}	159.000 ^{-98.36 %}	9.669 K ^{-2.75 %}	9.942 K ^{-3.10 %}	10.260 K ^{6.82 %}	9.605 K ^{-4.53 %}	10.061 K ^{-9.81 %}	11.155 K ^{-51.28 %}	22.894 K ^{-81.25 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-62.62 %}	111.247 K ^{310.79 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{0.15 %}	55.131 K
Operating income	-127.189 K ^{29.75 %}	-181.052 K ^{34.23 %}	-275.276 K ^{63.00 %}	-744.033 K ^{-146.07 %}	-302.364 K ^{32.83 %}	-450.160 K ^{41.93 %}	-775.250 K ^{46.76 %}	-1.456 M ^{-95.74 %}	-743.908 K ^{0.00 %}	-743.908 K ^{-5.19 %}	-707.196 K ^{77.15 %}	-3.095 M ^{-45.46 %}	-2.128 M ^{20.57 %}	-2.678 M ^{38.20 %}	-4.334 M ^{-87.41 %}	-2.313 M ^{-1 136.65 %}	-187.005 K ^{-448.66 %}	-34.084 K ^{55.95 %}	-77.368 K ^{13.24 %}	-89.178 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	43.238 K ^{138.14 %}	-113.366 K ^{4.44 %}	-118.639 K ^{95.17 %}	-2.458 M ^{-2 735.38 %}	93.280 K ^{-54.12 %}	203.299 K ^{273.96 %}	-116.866 K ^{-2 310.11 %}	-4.849 K ^{-125.65 %}	18.907 K ^{211.60 %}	-16.942 K ^{-112.23 %}	138.508 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-51.080 K ^{72.80 %}	-187.776 K ^{12.36 %}	-214.260 K ^{65.41 %}	-619.403 K ^{27.13 %}	-849.992 K ^{-372.41 %}	-179.925 K ^{-39.72 %}	-128.779 K ^{18.41 %}	-157.835 K ^{89.57 %}	-1.514 M ^{0.00 %}	-1.514 M ^{36.65 %}	-2.389 M ^{18.34 %}	-2.926 M ^{-13.41 %}	-2.580 M ^{52.76 %}	-5.461 M ^{22.65 %}	-7.060 M ^{-65.74 %}	-4.260 M ^{-34.74 %}	-3.161 M ^{-258.46 %}	-881.926 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 K ^{125.00 %}	6.000 K ^{33.33 %}	4.500 K ^{-43.75 %}	8.000 K ^{-54.29 %}	17.500 K ^{16.67 %}	15.000 K ^{-14.29 %}	17.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.154 M ^{4.99 %}	1.099 M ^{0.02 %}	1.099 M ^{-0.07 %}	1.100 M ^{0.03 %}	1.099 M ^{0.05 %}	1.099 M ^{0.06 %}	1.098 M ^{-45.06 %}	1.998 M ^{-17.51 %}	2.423 M ^{0.00 %}	2.423 M ^{9.21 %}	2.218 M ^{2.49 %}	2.165 M ^{25.56 %}	1.724 M ^{11.02 %}	1.553 M ^{12.47 %}	1.381 M ^{53.72 %}	898.093 K ^{126.19 %}	397.057 K	0.000
Retained earnings	-24.756 M ^{-0.34 %}	-24.672 M ^{-1.82 %}	-24.230 M ^{-1.59 %}	-23.851 M ^{-15.64 %}	-20.625 M ^{-0.84 %}	-20.453 M ^{-0.05 %}	-20.443 M ^{-4.41 %}	-19.580 M ^{-8.96 %}	-17.970 M ^{0.00 %}	-17.970 M ^{-3.72 %}	-17.326 M ^{-3.84 %}	-16.685 M ^{-21.75 %}	-13.704 M ^{-41.10 %}	-9.713 M ^{-38.08 %}	-7.034 M ^{-160.50 %}	-2.700 M ^{-596.59 %}	-387.635 K ^{-93.21 %}	-200.630 K
Common stock	22.887 M ^{0.28 %}	22.822 M ^{2.73 %}	22.216 M ^{1.82 %}	21.819 M ^{0.25 %}	21.766 M ^{1.63 %}	21.417 M ^{0.00 %}	21.417 M ^{6.83 %}	20.047 M ^{1.63 %}	19.726 M ^{0.00 %}	19.726 M ^{0.60 %}	19.607 M ^{1.11 %}	19.391 M ^{22.76 %}	15.796 M ^{4.43 %}	15.126 M ^{2.24 %}	14.794 M ^{129.24 %}	6.453 M ^{63.30 %}	3.952 M ^{258.43 %}	1.103 M
Total equity	-714.540 K ^{4.78 %}	-750.371 K ^{31.99 %}	-1.103 M ^{0.14 %}	-1.105 M ^{-154.08 %}	2.043 M ^{7.37 %}	1.903 M ^{-2.02 %}	1.942 M ^{-17.90 %}	2.365 M ^{-42.42 %}	4.108 M ^{0.00 %}	4.108 M ^{-8.03 %}	4.467 M ^{-8.83 %}	4.900 M ^{28.41 %}	3.816 M ^{-45.22 %}	6.966 M ^{-23.79 %}	9.140 M ^{96.52 %}	4.651 M ^{17.42 %}	3.961 M ^{339.21 %}	901.918 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.367 K ^{94.43 %}	41.849 K ^{-83.55 %}	254.459 K ^{44.31 %}	176.333 K ^{69.85 %}	103.819 K ^{-29.74 %}	147.757 K	0.000	0.000
Other current liabilities	506.581 K ^{6.62 %}	475.106 K ^{-18.08 %}	579.943 K ^{-44.68 %}	1.048 M ^{49.43 %}	701.511 K ^{12.62 %}	622.885 K ^{-14.43 %}	727.945 K ^{-2.06 %}	743.275 K ^{88.36 %}	394.606 K ^{-21.34 %}	501.692 K ^{0.24 %}	500.481 K ^{64.32 %}	304.576 K ^{3.32 %}	294.779 K ^{629.11 %}	40.430 K ^{-72.52 %}	147.138 K ^{-2.69 %}	151.213 K ^{23.30 %}	122.636 K ^{410.77 %}	24.010 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	841.990 K ^{-15.24 %}	993.378 K ^{-34.83 %}	1.524 M ^{-19.29 %}	1.889 M ^{41.64 %}	1.333 M ^{6.19 %}	1.256 M ^{9.13 %}	1.151 M ^{-6.61 %}	1.232 M ^{111.33 %}	583.059 K ^{0.00 %}	583.059 K ^{7.51 %}	542.330 K ^{-13.43 %}	626.429 K ^{12.06 %}	559.035 K ^{157.90 %}	216.763 K ^{-13.63 %}	250.957 K ^{-16.06 %}	298.970 K ^{143.79 %}	122.636 K ^{410.77 %}	24.010 K
Total liabilities	841.990 K ^{-15.24 %}	993.378 K ^{-34.83 %}	1.524 M ^{-19.29 %}	1.889 M ^{41.64 %}	1.333 M ^{6.19 %}	1.256 M ^{9.13 %}	1.151 M ^{-6.61 %}	1.232 M ^{111.33 %}	583.059 K ^{0.00 %}	583.059 K ^{7.51 %}	542.330 K ^{-13.43 %}	626.429 K ^{12.06 %}	559.035 K ^{157.90 %}	216.763 K ^{-13.63 %}	250.957 K ^{-16.06 %}	298.970 K ^{143.79 %}	122.636 K ^{410.77 %}	24.010 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.876 M ^{0.00 %}	1.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	205.000 ^{-44.14 %}	367.000 ^{-29.96 %}	524.000 ^{-98.31 %}	30.987 K ^{-98.68 %}	2.349 M ^{4 508.15 %}	50.976 K ^{-14.29 %}	59.475 K ^{-96.94 %}	1.946 M ^{-2.43 %}	1.995 M ^{0.00 %}	1.995 M ^{6.79 %}	1.868 M ^{4.18 %}	1.793 M ^{56.88 %}	1.143 M ^{27.69 %}	895.000 K ^{0.00 %}	895.000 K ^{265.31 %}	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{512.50 %}	40.000 K
Total non current assets	205.000 ^{-44.14 %}	367.000 ^{-29.96 %}	524.000 ^{-98.31 %}	30.987 K ^{-98.68 %}	2.349 M ^{21.93 %}	1.926 M ^{-0.44 %}	1.935 M ^{-0.57 %}	1.946 M ^{-2.43 %}	1.995 M ^{0.00 %}	1.995 M ^{6.79 %}	1.868 M ^{4.18 %}	1.793 M ^{56.88 %}	1.143 M ^{27.69 %}	895.000 K ^{0.00 %}	895.000 K ^{265.31 %}	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{512.50 %}	40.000 K
Other current assets	46.315 K ^{625.03 %}	6.388 K ^{-53.31 %}	13.683 K ^{-32.12 %}	20.158 K ^{14.55 %}	17.598 K ^{-65.99 %}	51.737 K ^{-28.28 %}	72.135 K ^{-61.30 %}	186.409 K ^{-48.20 %}	359.849 K ^{430.47 %}	67.836 K ^{22.09 %}	55.564 K ^{-76.50 %}	236.488 K ^{39.63 %}	169.363 K ^{-70.32 %}	570.614 K ^{-53.95 %}	1.239 M ^{275.39 %}	330.081 K ^{-48.31 %}	638.517 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 K ^{125.00 %}	6.000 K ^{33.33 %}	4.500 K ^{-43.75 %}	8.000 K ^{-54.29 %}	17.500 K ^{16.67 %}	15.000 K ^{-14.29 %}	17.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	51.080 K ^{-72.80 %}	187.776 K ^{-12.36 %}	214.260 K ^{-65.41 %}	619.403 K ^{-27.13 %}	849.992 K ^{372.41 %}	179.925 K ^{39.72 %}	128.779 K ^{-18.41 %}	157.835 K ^{-89.57 %}	1.514 M ^{0.00 %}	1.514 M ^{-36.65 %}	2.389 M ^{-18.34 %}	2.926 M ^{13.41 %}	2.580 M ^{-52.76 %}	5.461 M ^{-22.65 %}	7.060 M ^{65.74 %}	4.260 M ^{34.74 %}	3.161 M ^{258.46 %}	881.926 K
Cash and short term investments	51.080 K ^{-74.62 %}	201.276 K ^{-8.62 %}	220.260 K ^{-64.70 %}	623.903 K ^{-27.28 %}	857.992 K ^{334.59 %}	197.425 K ^{37.31 %}	143.779 K ^{-18.00 %}	175.335 K ^{-88.42 %}	1.514 M ^{0.00 %}	1.514 M ^{-36.65 %}	2.389 M ^{-18.34 %}	2.926 M ^{13.41 %}	2.580 M ^{-52.76 %}	5.461 M ^{-22.65 %}	7.060 M ^{65.74 %}	4.260 M ^{34.74 %}	3.161 M ^{258.46 %}	881.926 K
Total current assets	127.245 K ^{-47.56 %}	242.640 K ^{-42.30 %}	420.492 K ^{-44.14 %}	752.786 K ^{-26.73 %}	1.027 M ^{-16.60 %}	1.232 M ^{6.41 %}	1.158 M ^{-29.90 %}	1.651 M ^{-38.76 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{-14.16 %}	3.142 M ^{-15.85 %}	3.733 M ^{15.51 %}	3.232 M ^{-48.60 %}	6.288 M ^{-26.00 %}	8.496 M ^{80.57 %}	4.705 M ^{22.56 %}	3.839 M ^{333.33 %}	885.928 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.013 K ^{2 279.51 %}	12.272 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	29.850 K ^{-14.66 %}	34.976 K ^{-81.25 %}	186.549 K ^{71.58 %}	108.725 K ^{-28.38 %}	151.807 K ^{-84.55 %}	982.761 K ^{4.35 %}	941.762 K ^{101.31 %}	467.822 K ^{-43.18 %}	823.402 K ^{20.29 %}	684.497 K ^{-8.97 %}	751.919 K ^{80.94 %}	415.568 K ^{43.59 %}	289.415 K ^{13.14 %}	255.798 K ^{30.00 %}	196.762 K ^{70.70 %}	115.267 K ^{195.28 %}	39.037 K ^{875.44 %}	4.002 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	335.409 K ^{-35.28 %}	518.272 K ^{-45.12 %}	944.412 K ^{12.38 %}	840.378 K ^{32.99 %}	631.934 K ^{-0.14 %}	632.818 K ^{49.70 %}	422.726 K ^{-13.53 %}	488.881 K ^{159.42 %}	188.453 K ^{131.61 %}	81.367 K ^{94.43 %}	41.849 K ^{-83.55 %}	254.459 K ^{-3.71 %}	264.256 K ^{49.86 %}	176.333 K ^{69.85 %}	103.819 K ^{-29.74 %}	147.757 K	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.930 K ^{-8.95 %}	-172.487 K ^{12.46 %}	-197.039 K ^{-23.10 %}	-160.070 K ^{-22.63 %}	-130.534 K ^{-29.45 %}	-100.838 K ^{-44.13 %}	-69.964 K ^{0.00 %}	-69.964 K ^{-114.59 %}	-32.603 K ^{-213.54 %}	28.716 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-644.114 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.367 K ^{-94.43 %}	-41.849 K ^{83.55 %}	-254.459 K ^{-44.31 %}	-176.333 K ^{-69.85 %}	-103.819 K ^{29.74 %}	-147.757 K	0.000	0.000
Total assets	127.450 K ^{-47.55 %}	243.007 K ^{-42.28 %}	421.016 K ^{-46.28 %}	783.773 K ^{-76.79 %}	3.376 M ^{6.90 %}	3.158 M ^{2.13 %}	3.093 M ^{-14.04 %}	3.598 M ^{-23.32 %}	4.691 M ^{0.00 %}	4.691 M ^{-6.35 %}	5.009 M ^{-9.35 %}	5.526 M ^{26.32 %}	4.375 M ^{-39.09 %}	7.183 M ^{-23.52 %}	9.391 M ^{89.72 %}	4.950 M ^{21.21 %}	4.084 M ^{341.07 %}	925.928 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.353 K ^{1 031.92 %}	-22.894 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-181.077 K ^{-180.91 %}	223.790 K ^{-13.03 %}	257.322 K ^{127.83 %}	112.943 K ^{79.85 %}	62.799 K ^{-46.58 %}	117.566 K ^{-59.70 %}	291.711 K ^{-87.95 %}	2.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.500 K
Change in working capital	-104.441 K ^{-144.40 %}	-42.733 K ^{-106.30 %}	678.138 K ^{-28.05 %}	942.543 K ^{539.29 %}	147.437 K ^{-54.11 %}	321.287 K ^{-43.24 %}	566.076 K ^{253.84 %}	-367.972 K ^{0.00 %}	-367.972 K ^{-1 358.24 %}	-25.234 K ^{94.88 %}	-493.192 K ^{-315.66 %}	-118.654 K ^{-120.63 %}	575.243 K ^{155.39 %}	-1.039 M ^{-354.20 %}	408.540 K ^{171.06 %}	-574.926 K ^{-33 028.18 %}	1.746 K ^{-88.82 %}	15.620 K ^{491.22 %}	2.642 K
Accounts receivables	5.126 K ^{106.56 %}	-78.175 K ^{-187.47 %}	-27.194 K ^{-103.28 %}	830.199 K ^{2 124.92 %}	-40.999 K ^{-111.78 %}	347.953 K ^{174.62 %}	-466.313 K ^{-235.71 %}	-138.905 K ^{-708.62 %}	-17.178 K ^{93.18 %}	-251.751 K ^{-99.56 %}	-126.152 K ^{-275.26 %}	-33.617 K ^{43.06 %}	-59.036 K ^{27.56 %}	-81.495 K ^{-6.91 %}	-76.230 K ^{-117.58 %}	-35.035 K ^{-3 931.65 %}	-869.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-109.567 K ^{-409.14 %}	35.442 K ^{-94.98 %}	705.332 K ^{527.83 %}	112.344 K ^{-40.38 %}	188.436 K ^{806.65 %}	-26.666 K ^{-102.58 %}	1.032 M ^{550.69 %}	-229.067 K ^{-2 743.43 %}	-8.056 K ^{96.66 %}	-241.441 K ^{34.22 %}	-367.040 K ^{-331.62 %}	-85.037 K ^{-113.41 %}	634.279 K ^{166.28 %}	-957.019 K ^{-297.42 %}	484.770 K ^{189.79 %}	-539.891 K ^{-20 745.93 %}	2.615 K	0.000	0.000
Other non cash items	44.067 K ^{115.31 %}	20.467 K ^{-99.11 %}	2.294 M ^{3 212.48 %}	-73.710 K ^{-166.39 %}	111.032 K ^{185.58 %}	-129.747 K ^{-17.72 %}	-110.218 K ^{-146.55 %}	-44.704 K ^{0.00 %}	-44.704 K ^{-976.95 %}	-4.151 K ^{84.77 %}	-27.261 K ^{-118.03 %}	151.183 K ^{-56.90 %}	350.747 K ^{-85.99 %}	2.503 M ^{195.28 %}	847.688 K ^{2 319.55 %}	35.035 K	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-144.165 K ^{64.54 %}	-406.512 K ^{-84.75 %}	-220.030 K ^{-132.84 %}	670.010 K ^{1 209.15 %}	51.179 K ^{107.74 %}	-661.313 K ^{39.86 %}	-1.100 M ^{-27.04 %}	-865.614 K ^{0.00 %}	-865.614 K ^{-82.22 %}	-475.050 K ^{86.33 %}	-3.475 M ^{-59.16 %}	-2.183 M ^{-20.53 %}	-1.812 M ^{38.61 %}	-2.951 M ^{-179.35 %}	-1.056 M ^{-38.64 %}	-761.931 K ^{-2 256.15 %}	-32.338 K ^{47.63 %}	-61.748 K ^{-224.37 %}	-19.036 K
Investments in property plant and equipment	-13.346 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.115 K ^{23.39 %}	-101.968 K ^{0.00 %}	-101.968 K ^{-35.96 %}	-75.000 K ^{50.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 ^{0.00 %}	98.000 ^{-99.95 %}	182.455 K ^{0.00 %}	182.455 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	20.815 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-182.553 K ^{-186 378.57 %}	98.000	0.000 ^{100.00 %}	-182.455 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	7.469 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-260.668 K ^{-155.88 %}	-101.870 K ^{0.00 %}	-101.870 K ^{-35.83 %}	-75.000 K ^{-331.09 %}	32.455 K ^{146.36 %}	-70.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-20.00 %}	-2.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	680.000 K ^{12 076.05 %}	-5.678 K ^{-105.61 %}	101.251 K ^{23 069.57 %}	437.000 ^{-99.99 %}	3.997 M ^{0.00 %}	3.997 M ^{694.15 %}	503.248 K ^{137.05 %}	212.300 K ^{-95.31 %}	4.522 M ^{119.49 %}	2.060 M ^{-36.03 %}	3.221 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	687.498 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.600 K ^{-738.32 %}	-5.678 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.062 K ^{105.81 %}	-207.731 K ^{0.00 %}	-207.731 K ^{-141.28 %}	503.249 K ^{137.05 %}	212.300 K ^{-84.61 %}	1.380 M ^{1 358.84 %}	94.568 K ^{131.67 %}	-298.604 K	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K ^{103.40 %}	114.550 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-20.00 %}	-2.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	632.400 K ^{11 237.72 %}	-5.678 K ^{-105.61 %}	101.251 K ^{0.00 %}	101.251 K ^{710.07 %}	12.499 K ^{-99.67 %}	3.789 M ^{652.87 %}	503.249 K ^{137.05 %}	212.300 K ^{-96.40 %}	5.902 M ^{173.88 %}	2.155 M ^{-29.84 %}	3.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K ^{-70.95 %}	802.048 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 K ^{118.11 %}	-7.559 K ^{-395.62 %}	2.557 K ^{7 848.48 %}	-33.000 ^{76.92 %}	-143.000 ^{-101.40 %}	10.197 K ^{207.48 %}	-9.487 K ^{0.00 %}	-9.487 K ^{-1 012.21 %}	1.040 K ^{572.73 %}	-220.000 ^{99.96 %}	-503.249 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-136.696 K ^{66.26 %}	-405.143 K ^{-75.70 %}	-230.589 K ^{-134.41 %}	670.067 K ^{1 210.11 %}	51.146 K ^{276.03 %}	-29.056 K ^{97.86 %}	-1.356 M ^{-54.82 %}	-875.720 K ^{0.00 %}	-875.720 K ^{-63.22 %}	-536.511 K ^{-255.08 %}	345.953 K ^{115.35 %}	-2.253 M ^{-40.91 %}	-1.599 M ^{-157.10 %}	2.801 M ^{154.97 %}	1.098 M ^{-51.81 %}	2.279 M ^{7 148.89 %}	-32.338 K ^{-124.64 %}	131.252 K ^{-83.24 %}	783.012 K
Cash at beginning of period	187.776 K ^{-69.68 %}	619.403 K ^{-27.13 %}	849.992 K ^{372.41 %}	179.925 K ^{39.72 %}	128.779 K ^{-18.41 %}	157.835 K ^{-89.57 %}	1.514 M ^{-36.65 %}	2.389 M ^{0.00 %}	2.389 M ^{-18.34 %}	2.926 M ^{13.41 %}	2.580 M ^{-46.62 %}	4.833 M ^{-31.54 %}	7.060 M ^{65.74 %}	4.260 M ^{34.74 %}	3.161 M ^{258.46 %}	881.926 K ^{-3.54 %}	914.264 K ^{16.76 %}	783.012 K	0.000
Cash at end of period	51.080 K ^{-76.16 %}	214.260 K ^{-65.41 %}	619.403 K ^{-27.13 %}	849.992 K ^{372.41 %}	179.925 K ^{39.72 %}	128.779 K ^{-18.41 %}	157.835 K ^{-89.57 %}	1.514 M ^{0.00 %}	1.514 M ^{-36.65 %}	2.389 M ^{-18.34 %}	2.926 M ^{13.41 %}	2.580 M ^{-52.76 %}	5.461 M ^{-22.65 %}	7.060 M ^{65.74 %}	4.260 M ^{34.74 %}	3.161 M ^{258.46 %}	881.926 K ^{-3.54 %}	914.264 K ^{16.76 %}	783.012 K
Operating cash flow	-144.165 K ^{64.54 %}	-406.512 K ^{-84.75 %}	-220.030 K ^{-132.84 %}	670.010 K ^{1 209.15 %}	51.179 K ^{107.74 %}	-661.313 K ^{39.86 %}	-1.100 M ^{-27.04 %}	-865.614 K ^{0.00 %}	-865.614 K ^{-82.22 %}	-475.050 K ^{86.33 %}	-3.475 M ^{-59.16 %}	-2.183 M ^{-20.53 %}	-1.812 M ^{38.61 %}	-2.951 M ^{-179.35 %}	-1.056 M ^{-38.64 %}	-761.931 K ^{-2 256.15 %}	-32.338 K ^{47.63 %}	-61.748 K ^{-224.37 %}	-19.036 K
Capital expenditure	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{100.00 %}	-78.115 K ^{23.39 %}	-101.968 K ^{0.00 %}	-101.968 K ^{-35.96 %}	-75.000 K ^{50.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K	0.000
Free CashFlow	-144.170 K ^{64.53 %}	-406.512 K ^{-84.75 %}	-220.030 K ^{-132.84 %}	670.010 K ^{1 209.15 %}	51.179 K ^{107.74 %}	-661.313 K ^{43.85 %}	-1.178 M ^{-21.72 %}	-967.582 K ^{0.00 %}	-967.582 K ^{-75.91 %}	-550.050 K ^{84.83 %}	-3.625 M ^{-60.87 %}	-2.253 M ^{-24.39 %}	-1.812 M ^{41.58 %}	-3.101 M ^{-193.55 %}	-1.056 M ^{-33.39 %}	-791.931 K ^{-2 348.92 %}	-32.338 K ^{68.22 %}	-101.748 K ^{-434.50 %}	-19.036 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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