Mayfield Childcare Limited ^MFD.AX

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	87.156 M ^{13.92 %}	76.508 M ^{10.92 %}	68.979 M ^{73.60 %}	39.734 M ^{21.19 %}	32.786 M ^{-8.59 %}	35.866 M ^{13.90 %}	31.489 M ^{16.12 %}	27.117 M ^{1 085.09 %}	2.288 M ^{-89.72 %}	22.252 M
Net income	239.643 K ^{116.70 %}	-1.435 M ^{-129.42 %}	4.877 M ^{89.66 %}	2.571 M ^{-31.22 %}	3.739 M ^{11.72 %}	3.347 M ^{-21.71 %}	4.275 M ^{25.01 %}	3.419 M ^{373.97 %}	-1.248 M ^{-195.71 %}	1.304 M
Income before tax	292.786 K ^{113.12 %}	-2.231 M ^{-134.28 %}	6.509 M ^{84.17 %}	3.535 M ^{-28.38 %}	4.935 M ^{10.20 %}	4.478 M ^{-17.46 %}	5.426 M ^{14.33 %}	4.745 M ^{431.22 %}	-1.433 M ^{-176.90 %}	1.863 M
Income before tax ratio	0.00 ^{111.52 %}	-0.03 ^{-130.90 %}	0.09 ^{6.09 %}	0.09 ^{-40.90 %}	0.15 ^{20.55 %}	0.12 ^{-27.53 %}	0.17 ^{-1.54 %}	0.17 ^{127.95 %}	-0.63 ^{-847.86 %}	0.08
EBITDA	17.536 M ^{33.01 %}	13.184 M ^{-34.18 %}	20.029 M ^{100.54 %}	9.987 M ^{-6.39 %}	10.669 M ^{6.91 %}	9.980 M ^{88.12 %}	5.305 M ^{3.35 %}	5.133 M ^{469.84 %}	-1.388 M ^{-169.39 %}	2.000 M
Net income ratio	0.00 ^{114.66 %}	-0.02 ^{-126.52 %}	0.07 ^{9.25 %}	0.06 ^{-43.25 %}	0.11 ^{22.21 %}	0.09 ^{-31.27 %}	0.14 ^{7.66 %}	0.13 ^{123.12 %}	-0.55 ^{-1 030.78 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.20 ^{16.76 %}	0.17 ^{-40.65 %}	0.29 ^{15.52 %}	0.25 ^{-22.76 %}	0.33 ^{16.95 %}	0.28 ^{65.16 %}	0.17 ^{-10.99 %}	0.19 ^{131.21 %}	-0.61 ^{-774.82 %}	0.09
Gross profit ratio	1.00 ^{2 277.48 %}	0.04 ^{-71.70 %}	0.15 ^{-12.92 %}	0.17 ^{111.31 %}	0.08 ^{-56.90 %}	0.19 ^{1.21 %}	0.19 ^{-10.12 %}	0.21 ^{20.29 %}	0.17 ^{-82.87 %}	1.00
Weighted average shs out dil	65.587 M ^{0.42 %}	65.313 M ^{1.58 %}	64.295 M ^{88.40 %}	34.128 M ^{6.97 %}	31.905 M ^{0.87 %}	31.629 M ^{2.91 %}	30.736 M ^{2.43 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M
Weighted average shs out	65.602 M ^{0.44 %}	65.313 M ^{1.58 %}	64.295 M ^{88.40 %}	34.128 M ^{6.97 %}	31.905 M ^{0.87 %}	31.629 M ^{2.91 %}	30.736 M ^{2.43 %}	30.005 M ^{0.01 %}	30.002 M ^{0.00 %}	30.002 M
EPS diluted	0.00 ^{116.82 %}	-0.02 ^{-129.02 %}	0.08 ^{17.34 %}	0.06 ^{-46.17 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{-21.43 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{364.42 %}	-0.04 ^{-196.74 %}	0.04
Earnings per share	0.00 ^{116.82 %}	-0.02 ^{-129.02 %}	0.08 ^{17.34 %}	0.06 ^{-46.17 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{-21.43 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{364.42 %}	-0.04 ^{-196.74 %}	0.04
Gross profit	87.156 M ^{2 608.35 %}	3.218 M ^{-68.61 %}	10.253 M ^{51.17 %}	6.782 M ^{156.09 %}	2.648 M ^{-60.60 %}	6.721 M ^{15.27 %}	5.831 M ^{4.37 %}	5.586 M ^{1 325.52 %}	391.890 K ^{-98.24 %}	22.252 M
Income tax expense	53.143 K ^{106.67 %}	-796.746 K ^{-148.80 %}	1.633 M ^{22.91 %}	1.328 M ^{11.04 %}	1.196 M ^{5.71 %}	1.132 M ^{-1.66 %}	1.151 M ^{-13.21 %}	1.326 M ^{818.31 %}	-184.607 K ^{-133.02 %}	559.000 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	73.290 M ^{24.80 %}	58.726 M ^{78.22 %}	32.952 M ^{9.34 %}	30.138 M ^{3.41 %}	29.145 M ^{13.59 %}	25.658 M ^{19.17 %}	21.531 M ^{1 035.40 %}	1.896 M	0.000
General and administrative expenses	1.931 M ^{-96.54 %}	55.761 M ^{24.11 %}	44.930 M ^{70.27 %}	26.389 M ^{7.88 %}	24.462 M ^{2.13 %}	23.952 M ^{-1.71 %}	24.370 M ^{19.00 %}	20.479 M ^{1 012.54 %}	1.841 M ^{7.46 %}	1.713 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.635 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-53.672 M ^{-24.22 %}	-43.207 M ^{-69.71 %}	-25.459 M ^{-8.08 %}	-23.556 M ^{-492.14 %}	6.007 M ^{569.89 %}	896.708 K ^{1 115.12 %}	-88.335 K ^{93.97 %}	-1.465 M	0.000
Operating expenses	1.931 M ^{-7.60 %}	2.090 M ^{21.24 %}	1.724 M ^{85.50 %}	929.257 K ^{2.60 %}	905.749 K ^{-96.98 %}	29.959 M ^{13.49 %}	26.398 M ^{20.25 %}	21.953 M ^{886.16 %}	2.226 M ^{-89.06 %}	20.355 M
Cost and expenses	82.739 M ^{9.76 %}	75.380 M ^{25.11 %}	60.253 M ^{77.84 %}	33.881 M ^{9.14 %}	31.044 M ^{3.62 %}	29.959 M ^{13.64 %}	26.363 M ^{20.09 %}	21.953 M ^{886.16 %}	2.226 M ^{-89.06 %}	20.355 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.931 M ^{-96.54 %}	55.761 M ^{24.11 %}	44.930 M ^{70.27 %}	26.389 M ^{7.88 %}	24.462 M ^{2.13 %}	23.952 M ^{-1.71 %}	24.370 M ^{19.00 %}	20.479 M ^{1 012.54 %}	1.841 M ^{-89.39 %}	17.348 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K
Interest expense	5.276 M ^{17.32 %}	4.497 M ^{29.66 %}	3.468 M ^{154.97 %}	1.360 M ^{5.87 %}	1.285 M ^{-10.04 %}	1.428 M ^{154.33 %}	561.575 K ^{70.10 %}	330.152 K ^{1 002.38 %}	29.949 K	0.000
Depreciation and amortization	11.967 M ^{9.61 %}	10.918 M ^{8.63 %}	10.051 M ^{97.37 %}	5.092 M ^{14.45 %}	4.449 M ^{9.23 %}	4.073 M ^{2 175.09 %}	179.035 K ^{212.78 %}	57.240 K ^{284.14 %}	14.901 K ^{-85.25 %}	101.000 K
Operating income	4.417 M ^{291.48 %}	1.128 M ^{-86.77 %}	8.529 M ^{45.72 %}	5.853 M ^{235.88 %}	1.743 M ^{-70.50 %}	5.907 M ^{15.23 %}	5.126 M ^{-0.73 %}	5.164 M ^{8 219.66 %}	62.069 K ^{-96.73 %}	1.899 M
Operating income ratio	0.05 ^{243.66 %}	0.01 ^{-88.07 %}	0.12 ^{-16.06 %}	0.15 ^{177.15 %}	0.05 ^{-67.73 %}	0.16 ^{1.17 %}	0.16 ^{-14.52 %}	0.19 ^{602.03 %}	0.03 ^{-68.21 %}	0.09
Total other income expenses net	-4.124 M ^{-22.53 %}	-3.365 M ^{-66.65 %}	-2.019 M ^{12.90 %}	-2.319 M ^{-172.63 %}	3.192 M ^{323.52 %}	-1.428 M ^{-576.66 %}	299.635 K ^{171.60 %}	-418.487 K ^{72.00 %}	-1.495 M ^{50.85 %}	-3.041 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	168.526 M ^{5.29 %}	160.051 M ^{15.61 %}	138.435 M ^{-2.38 %}	141.816 M ^{306.03 %}	34.928 M ^{-8.03 %}	37.977 M ^{227.19 %}	11.607 M ^{93.19 %}	6.008 M ^{-1.09 %}	6.074 M
Total investments	-5.521 M ^{-88 130.84 %}	6.272 K ^{-100.00 %}	209.378 M ^{-4.81 %}	219.960 M ^{225.35 %}	67.607 M ^{0.72 %}	67.124 M ^{17 047.74 %}	-396.063 K ^{-6 877.26 %}	5.844 K ^{102.49 %}	-234.360 K
Total debt	168.629 M ^{5.12 %}	160.414 M ^{13.69 %}	141.092 M ^{-2.07 %}	144.081 M ^{294.78 %}	36.497 M ^{-5.51 %}	38.626 M ^{188.60 %}	13.384 M ^{77.33 %}	7.547 M ^{0.83 %}	7.485 M
Accumulated other comprehensive income loss	8.080 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-243.166 K ^{-237.07 %}	-72.141 K ^{-384.14 %}	-14.901 K
Retained earnings	4.678 M ^{-1.82 %}	4.765 M ^{-47.98 %}	9.159 M ^{28.35 %}	7.136 M ^{18.87 %}	6.003 M ^{27.22 %}	4.719 M ^{13.71 %}	4.150 M ^{91.19 %}	2.171 M ^{273.81 %}	-1.249 M
Common stock	60.774 M ^{0.26 %}	60.619 M ^{0.00 %}	60.619 M ^{3.68 %}	58.470 M ^{142.61 %}	24.101 M ^{1.10 %}	23.839 M ^{3.65 %}	23.001 M ^{4.60 %}	21.990 M ^{-0.18 %}	22.028 M
Total equity	65.460 M ^{0.12 %}	65.383 M ^{-6.30 %}	69.778 M ^{6.36 %}	65.606 M ^{117.93 %}	30.104 M ^{5.41 %}	28.558 M ^{5.18 %}	27.151 M ^{12.38 %}	24.160 M ^{16.27 %}	20.780 M
Other non current liabilities	159.976 K ^{10.10 %}	145.303 K ^{36.90 %}	106.135 K ^{-98.84 %}	9.160 M ^{8 525.16 %}	106.206 K ^{33.69 %}	79.443 K ^{5.18 %}	75.528 K ^{-14.28 %}	88.110 K ^{-85.63 %}	613.158 K
Long term debt	153.802 M ^{5.31 %}	146.045 M ^{8.39 %}	134.738 M ^{-1.90 %}	137.351 M ^{336.64 %}	31.456 M ^{-7.40 %}	33.971 M ^{154.15 %}	13.367 M ^{77.46 %}	7.532 M ^{0.69 %}	7.480 M
Total non current liabilities	153.962 M ^{5.32 %}	146.190 M ^{8.41 %}	134.845 M ^{-7.96 %}	146.511 M ^{364.19 %}	31.563 M ^{-7.31 %}	34.051 M ^{153.31 %}	13.442 M ^{76.40 %}	7.620 M ^{-5.85 %}	8.093 M
Other current liabilities	11.099 M ^{23.17 %}	9.011 M ^{2 453.64 %}	352.870 K ^{79.12 %}	197.004 K ^{-90.40 %}	2.053 M ^{-8.20 %}	2.236 M ^{23.13 %}	1.816 M ^{-40.83 %}	3.070 M ^{57.29 %}	1.952 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	812.450 K ^{-74.47 %}	3.183 M ^{250.57 %}	907.917 K ^{327.48 %}	212.388 K ^{-27.60 %}	293.372 K ^{112.63 %}	-2.323 M ^{-28.39 %}	-1.809 M
Short term debt	14.826 M ^{3.18 %}	14.369 M ^{13.08 %}	12.708 M ^{88.80 %}	6.731 M ^{33.53 %}	5.041 M ^{8.28 %}	4.655 M ^{26 936.80 %}	17.218 K ^{12.57 %}	15.295 K ^{108.46 %}	-180.784 K
Total current liabilities	26.682 M ^{10.56 %}	24.135 M ^{64.22 %}	14.697 M ^{1.38 %}	14.497 M ^{48.90 %}	9.736 M ^{31.78 %}	7.388 M ^{144.99 %}	3.016 M ^{-34.11 %}	4.577 M ^{94.57 %}	2.352 M
Total liabilities	180.645 M ^{6.06 %}	170.324 M ^{13.97 %}	149.450 M ^{-7.18 %}	161.008 M ^{289.86 %}	41.299 M ^{-0.34 %}	41.439 M ^{151.79 %}	16.458 M ^{34.93 %}	12.197 M ^{16.77 %}	10.446 M
Other non current assets	5.300 K ^{645.27 %}	-972.000 ^{100.00 %}	-209.378 M ^{4.81 %}	-219.960 M ^{-225.35 %}	-67.607 M ^{-0.72 %}	-67.124 M ^{-17 047.74 %}	396.063 K	0.000 ^{-100.00 %}	234.360 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.272 K ^{-100.00 %}	209.378 M ^{-4.81 %}	219.960 M ^{225.35 %}	67.607 M ^{0.72 %}	67.124 M ^{17 047.74 %}	-396.063 K ^{-6 877.26 %}	5.844 K ^{102.49 %}	-234.360 K
Intangible assets	26.272 K ^{318.88 %}	6.272 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	82.361 M ^{4.67 %}	78.683 M ^{6.17 %}	74.111 M ^{-10.29 %}	82.612 M ^{108.41 %}	39.638 M ^{-0.26 %}	39.741 M ^{2.28 %}	38.856 M ^{17.95 %}	32.943 M ^{21.93 %}	27.018 M
Goodwill and intangible assets	82.387 M ^{4.70 %}	78.689 M ^{6.18 %}	74.111 M ^{-10.29 %}	82.612 M ^{108.41 %}	39.638 M ^{-0.26 %}	39.741 M ^{2.28 %}	38.856 M ^{17.95 %}	32.943 M ^{21.93 %}	27.018 M
Property plant equipment net	154.782 M ^{4.04 %}	148.775 M ^{9.98 %}	135.274 M ^{-1.48 %}	137.299 M ^{390.91 %}	27.968 M ^{2.14 %}	27.383 M ^{1 967.44 %}	1.324 M ^{193.24 %}	451.680 K ^{-61.08 %}	1.161 M
Total non current assets	242.669 M ^{4.78 %}	231.597 M ^{9.25 %}	211.992 M ^{-4.30 %}	221.522 M ^{223.25 %}	68.531 M ^{1.11 %}	67.776 M ^{67.03 %}	40.576 M ^{20.17 %}	33.765 M ^{18.84 %}	28.413 M
Other current assets	558.521 K ^{-26.01 %}	754.904 K ^{26.45 %}	596.983 K ^{-34.69 %}	914.065 K ^{240.32 %}	268.588 K ^{-51.39 %}	552.531 K ^{71.56 %}	322.066 K ^{11.42 %}	289.060 K ^{0.62 %}	287.280 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	102.997 K ^{-71.60 %}	362.665 K ^{-86.35 %}	2.657 M ^{17.29 %}	2.265 M ^{44.32 %}	1.569 M ^{141.84 %}	648.960 K ^{-63.48 %}	1.777 M ^{15.44 %}	1.539 M ^{9.12 %}	1.410 M
Cash and short term investments	102.997 K ^{-71.60 %}	362.665 K ^{-86.35 %}	2.657 M ^{17.29 %}	2.265 M ^{44.32 %}	1.569 M ^{141.84 %}	648.960 K ^{-63.48 %}	1.777 M ^{15.44 %}	1.539 M ^{9.12 %}	1.410 M
Total current assets	3.436 M ^{-16.42 %}	4.111 M ^{-43.18 %}	7.235 M ^{38.28 %}	5.232 M ^{82.15 %}	2.872 M ^{29.30 %}	2.221 M ^{-26.75 %}	3.032 M ^{16.97 %}	2.593 M ^{-7.81 %}	2.812 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.774 M ^{-7.31 %}	2.993 M ^{-24.82 %}	3.981 M ^{93.93 %}	2.053 M ^{98.48 %}	1.034 M ^{1.40 %}	1.020 M ^{9.25 %}	933.544 K ^{22.14 %}	764.292 K ^{-31.42 %}	1.114 M
Tax assets	5.495 M ^{33.14 %}	4.127 M ^{58.28 %}	2.608 M ^{61.85 %}	1.611 M ^{74.38 %}	923.941 K ^{41.70 %}	652.022 K ^{64.63 %}	396.063 K ^{8.67 %}	364.452 K ^{55.51 %}	234.360 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	757.287 K ^{0.38 %}	754.405 K ^{65.45 %}	455.971 K ^{-87.70 %}	3.708 M ^{289.22 %}	952.697 K ^{311.47 %}	231.537 K ^{86.44 %}	124.188 K ^{17.98 %}	105.266 K ^{-50.05 %}	210.736 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.931 K ^{-45.79 %}	678.658 K ^{-13.21 %}	781.933 K ^{1 380.91 %}	52.801 K ^{-93.09 %}	764.576 K ^{-44.87 %}	1.387 M ^{2 687.53 %}	49.753 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	162.349 M ^{6.20 %}	152.867 M ^{11.77 %}	136.766 M ^{0.86 %}	135.596 M ^{409.75 %}	26.601 M ^{2.95 %}	25.838 M ^{30 731.82 %}	83.804 K ^{-15.43 %}	99.099 K ^{170.52 %}	36.633 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	246.105 M ^{4.41 %}	235.708 M ^{7.52 %}	219.227 M ^{-3.26 %}	226.614 M ^{217.37 %}	71.403 M ^{2.01 %}	69.997 M ^{60.51 %}	43.609 M ^{19.94 %}	36.358 M ^{16.44 %}	31.225 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.059 K ^{50.93 %}	-138.708 K ^{71.31 %}	-483.468 K ^{-106.29 %}	-234.360 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.247 M ^{-228.60 %}	969.385 K ^{135.98 %}	-2.694 M ^{-335.19 %}	1.146 M ^{-47.89 %}	2.199 M ^{491.27 %}	-561.921 K ^{-0.78 %}	-557.551 K ^{-133.13 %}	1.683 M ^{836.49 %}	179.732 K	0.000
Accounts receivables	-794.812 K ^{-1 164.56 %}	74.661 K ^{103.62 %}	-2.064 M ^{-102.63 %}	-1.019 M ^{-1 027.75 %}	-90.313 K ^{19.97 %}	-112.844 K ^{40.39 %}	-189.302 K ^{-436.14 %}	-35.308 K ^{95.16 %}	-728.984 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-654.123 K ^{-181.26 %}	804.960 K ^{-65.67 %}	2.345 M ^{233.35 %}	703.410 K ^{154.02 %}	276.913 K ^{82.38 %}	151.833 K ^{146.97 %}	-323.287 K ^{-130.22 %}	1.070 M	0.000
Other working capital	-451.825 K ^{-150.50 %}	894.724 K ^{162.33 %}	-1.436 M ^{-694.51 %}	-180.679 K ^{-111.40 %}	1.586 M ^{318.40 %}	-725.990 K ^{-39.59 %}	-520.082 K ^{-125.47 %}	2.042 M ^{1 368.65 %}	-160.939 K	0.000
Other non cash items	845.106 K ^{167.17 %}	-1.258 M ^{-146.70 %}	2.694 M ^{90.10 %}	1.417 M ^{1 998.81 %}	67.532 K ^{61.52 %}	41.810 K ^{100.94 %}	-4.454 M ^{-28.11 %}	-3.477 M ^{-381.92 %}	1.233 M ^{194.57 %}	-1.304 M
Net cash provided by operating activities	11.806 M ^{28.40 %}	9.195 M ^{-39.19 %}	15.121 M ^{53.33 %}	9.861 M ^{-5.67 %}	10.454 M ^{53.03 %}	6.832 M ^{131.75 %}	2.948 M ^{-38.15 %}	4.766 M ^{2 002.65 %}	226.655 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.246 M ^{34.80 %}	-1.911 M ^{-40.96 %}	-1.356 M ^{-31.42 %}	-1.031 M ^{-2.05 %}	-1.011 M ^{19.00 %}	-1.248 M ^{-14.81 %}	-1.087 M ^{-352.66 %}	-240.109 K ^{-413.47 %}	-46.762 K	0.000
Acquisitions net	-2.594 M ^{40.76 %}	-4.379 M ^{-2 702.62 %}	168.270 K ^{101.59 %}	-10.568 M ^{-1 661 783.02 %}	636.000 ^{100.07 %}	-901.592 K ^{87.44 %}	-7.179 M ^{-65.75 %}	-4.331 M ^{82.69 %}	-25.020 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	18.543 K ^{7 317.20 %}	250.000 ^{-99.16 %}	29.769 K ^{164.83 %}	-45.922 K ^{29.48 %}	-65.120 K ^{-1 214.31 %}	5.844 K ^{-99.44 %}	1.043 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.821 M ^{39.24 %}	-6.290 M ^{-443.41 %}	-1.157 M ^{90.06 %}	-11.646 M ^{-983.13 %}	-1.075 M ^{49.84 %}	-2.144 M ^{70.32 %}	-7.222 M ^{-57.99 %}	-4.571 M ^{81.76 %}	-25.066 M	0.000
Debt repayment	-8.072 M ^{-298.65 %}	4.064 M ^{197.71 %}	-4.159 M ^{-126.92 %}	-1.833 M ^{36.62 %}	-2.892 M ^{-285.55 %}	-750.000 K ^{-112.85 %}	5.836 M ^{53 043.50 %}	-11.024 K ^{-100.15 %}	7.448 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K ^{-98.36 %}	20.761 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.227 K ^{92.06 %}	-619.785 K ^{-21 854.84 %}	-2.823 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.497 K ^{98.50 %}	-366.471 K ^{78.20 %}	-1.681 M	0.000
Dividends paid	-171.289 K ^{94.01 %}	-2.861 M ^{-186.64 %}	-998.024 K ^{11.25 %}	-1.125 M ^{48.65 %}	-2.190 M ^{-13.25 %}	-1.934 M ^{-51.24 %}	-1.279 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.402 M ^{-12.93 %}	-5.669 M ^{-55.56 %}	-3.644 M ^{-8.01 %}	-3.374 M ^{13.44 %}	-3.898 M ^{-9 644.04 %}	-40.000 K ^{-41.58 %}	-28.252 K ^{89.83 %}	-277.917 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-8.244 M ^{-58.57 %}	-5.199 M ^{52.20 %}	-10.875 M ^{-530.07 %}	2.529 M ^{129.90 %}	-8.458 M ^{-28.42 %}	-6.587 M ^{-245.97 %}	4.512 M ^{6 963.03 %}	-65.747 K ^{-100.25 %}	26.250 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.696 M ^{-5 441.16 %}	-48.660 K	0.000 ^{-100.00 %}	770.846 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-259.668 K ^{88.68 %}	-2.294 M ^{-685.69 %}	391.697 K ^{-43.69 %}	695.632 K ^{-24.43 %}	920.504 K ^{181.62 %}	-1.128 M ^{-574.61 %}	237.637 K ^{84.65 %}	128.693 K ^{-89.13 %}	1.184 M	0.000
Cash at beginning of period	362.665 K ^{-86.35 %}	2.657 M ^{17.29 %}	2.265 M ^{44.32 %}	1.569 M ^{141.84 %}	648.960 K ^{-63.48 %}	1.777 M ^{15.44 %}	1.539 M ^{9.12 %}	1.410 M ^{522.30 %}	226.655 K	0.000
Cash at end of period	102.997 K ^{-71.60 %}	362.665 K ^{-86.35 %}	2.657 M ^{17.29 %}	2.265 M ^{44.32 %}	1.569 M ^{141.84 %}	648.960 K ^{-63.48 %}	1.777 M ^{15.44 %}	1.539 M ^{9.12 %}	1.410 M	0.000
Operating cash flow	11.806 M ^{28.40 %}	9.195 M ^{-39.19 %}	15.121 M ^{53.33 %}	9.861 M ^{-5.67 %}	10.454 M ^{53.03 %}	6.832 M ^{131.75 %}	2.948 M ^{-38.15 %}	4.766 M ^{2 002.65 %}	226.655 K	0.000
Capital expenditure	-1.246 M ^{34.80 %}	-1.911 M ^{-40.96 %}	-1.356 M ^{-31.42 %}	-1.031 M ^{-2.05 %}	-1.011 M ^{19.00 %}	-1.248 M ^{-14.81 %}	-1.087 M ^{-352.66 %}	-240.109 K ^{-413.47 %}	-46.762 K	0.000
Free CashFlow	10.560 M ^{44.98 %}	7.284 M ^{-47.09 %}	13.765 M ^{55.89 %}	8.830 M ^{-6.50 %}	9.443 M ^{69.12 %}	5.584 M ^{200.05 %}	1.861 M ^{-58.88 %}	4.526 M ^{2 415.75 %}	179.893 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-06-30	2014-12-30
Revenue	43.922 M ^{-12.31 %}	50.089 M ^{31.06 %}	38.218 M ^{-6.45 %}	40.854 M ^{14.59 %}	35.654 M ^{-4.00 %}	37.139 M ^{16.64 %}	31.840 M ^{43.09 %}	22.252 M ^{27.28 %}	17.482 M ^{-12.33 %}	19.942 M ^{55.25 %}	12.845 M ^{-35.79 %}	20.005 M ^{26.12 %}	15.861 M ^{-9.53 %}	17.532 M ^{25.61 %}	13.957 M ^{-48.53 %}	27.117 M ^{132.28 %}	11.675 M ^{920.42 %}	1.144 M ^{0.00 %}	1.144 M ^{-89.72 %}	11.126 M ^{0.00 %}	11.126 M
Net income	-21.878 M ^{-2 210.47 %}	1.037 M ^{230.07 %}	-796.996 K ^{-258.38 %}	-222.388 K ^{81.65 %}	-1.212 M ^{-149.57 %}	2.445 M ^{0.58 %}	2.431 M ^{84.87 %}	1.315 M ^{4.70 %}	1.256 M ^{-60.63 %}	3.191 M ^{482.63 %}	547.692 K ^{-77.26 %}	2.408 M ^{156.61 %}	938.415 K ^{-66.57 %}	2.807 M ^{91.24 %}	1.468 M ^{-57.08 %}	3.419 M ^{276.73 %}	907.638 K ^{245.44 %}	-624.046 K ^{0.00 %}	-624.046 K ^{-195.71 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K
Income before tax	-22.106 M ^{-1 499.16 %}	1.580 M ^{222.75 %}	-1.287 M ^{-150.46 %}	-513.919 K ^{70.08 %}	-1.717 M ^{-148.29 %}	3.556 M ^{20.42 %}	2.953 M ^{29.04 %}	2.289 M ^{32.52 %}	1.727 M ^{-59.14 %}	4.227 M ^{496.97 %}	708.081 K ^{-78.24 %}	3.255 M ^{166.00 %}	1.224 M ^{-66.13 %}	3.612 M ^{99.22 %}	1.813 M ^{-61.79 %}	4.745 M ^{285.42 %}	1.231 M ^{271.88 %}	-716.349 K ^{0.00 %}	-716.349 K ^{-176.90 %}	931.500 K ^{0.00 %}	931.500 K
Income before tax ratio	-0.50 ^{-1 695.63 %}	0.03 ^{193.66 %}	-0.03 ^{-167.73 %}	-0.01 ^{73.89 %}	-0.05 ^{-150.30 %}	0.10 ^{3.24 %}	0.09 ^{-9.82 %}	0.10 ^{4.11 %}	0.10 ^{-53.40 %}	0.21 ^{284.52 %}	0.06 ^{-66.12 %}	0.16 ^{110.91 %}	0.08 ^{-62.56 %}	0.21 ^{58.60 %}	0.13 ^{-25.76 %}	0.17 ^{65.93 %}	0.11 ^{116.84 %}	-0.63 ^{0.00 %}	-0.63 ^{-847.86 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	765.872 K ^{-84.87 %}	5.064 M ^{157.46 %}	1.967 M ^{-74.16 %}	7.613 M ^{36.64 %}	5.571 M ^{-46.81 %}	10.475 M ^{9.64 %}	9.554 M ^{64.91 %}	5.794 M ^{23.92 %}	4.675 M ^{-34.32 %}	7.118 M ^{100.41 %}	3.552 M ^{-42.03 %}	6.127 M ^{59.01 %}	3.853 M ^{6.75 %}	3.609 M ^{112.86 %}	1.696 M ^{-66.96 %}	5.133 M ^{229.59 %}	1.557 M ^{324.42 %}	-693.924 K ^{0.00 %}	-693.924 K ^{-169.39 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Net income ratio	-0.50 ^{-2 506.82 %}	0.02 ^{199.24 %}	-0.02 ^{-283.10 %}	-0.01 ^{83.99 %}	-0.03 ^{-151.64 %}	0.07 ^{-13.77 %}	0.08 ^{29.20 %}	0.06 ^{-17.74 %}	0.07 ^{-55.10 %}	0.16 ^{275.28 %}	0.04 ^{-64.58 %}	0.12 ^{103.46 %}	0.06 ^{-63.05 %}	0.16 ^{52.25 %}	0.11 ^{-16.60 %}	0.13 ^{62.19 %}	0.08 ^{114.25 %}	-0.55 ^{0.00 %}	-0.55 ^{-1 030.78 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.02 ^{-82.75 %}	0.10 ^{96.45 %}	0.05 ^{-72.38 %}	0.19 ^{19.25 %}	0.16 ^{-44.60 %}	0.28 ^{-6.01 %}	0.30 ^{15.25 %}	0.26 ^{-2.64 %}	0.27 ^{-25.07 %}	0.36 ^{29.09 %}	0.28 ^{-9.72 %}	0.31 ^{26.08 %}	0.24 ^{17.99 %}	0.21 ^{69.46 %}	0.12 ^{-35.82 %}	0.19 ^{41.90 %}	0.13 ^{121.99 %}	-0.61 ^{0.00 %}	-0.61 ^{-774.82 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Gross profit ratio	1.00 ^{984.59 %}	0.09 ^{110.45 %}	-0.88 ^{-1 765.45 %}	0.05 ^{79.02 %}	0.03 ^{-80.20 %}	0.15 ^{1.08 %}	0.15 ^{-25.69 %}	0.20 ^{27.32 %}	0.16 ^{-30.26 %}	0.22 ^{258.26 %}	-0.14 ^{-164.09 %}	0.22 ^{51.97 %}	0.15 ^{-85.47 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{483.88 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-82.87 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	75.425 M ^{14.52 %}	65.861 M ^{0.84 %}	65.313 M ^{0.00 %}	65.313 M ^{0.00 %}	65.313 M ^{0.77 %}	64.811 M ^{1.61 %}	63.785 M ^{76.09 %}	36.223 M ^{12.57 %}	32.179 M ^{0.82 %}	31.918 M ^{0.26 %}	31.834 M ^{0.39 %}	31.711 M ^{0.92 %}	31.421 M ^{1.46 %}	30.969 M ^{1.53 %}	30.503 M ^{1.66 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M ^{0.00 %}	30.005 M
Weighted average shs out	75.425 M ^{14.52 %}	65.864 M ^{0.84 %}	65.317 M ^{0.01 %}	65.313 M ^{0.00 %}	65.313 M ^{0.77 %}	64.811 M ^{1.61 %}	63.785 M ^{76.09 %}	36.223 M ^{12.57 %}	32.179 M ^{0.82 %}	31.918 M ^{0.26 %}	31.834 M ^{0.39 %}	31.711 M ^{0.92 %}	31.421 M ^{1.46 %}	30.968 M ^{1.48 %}	30.516 M ^{1.70 %}	30.005 M ^{-0.17 %}	30.056 M ^{0.18 %}	30.002 M ^{0.00 %}	30.002 M ^{0.00 %}	30.002 M ^{0.00 %}	30.002 M
EPS diluted	-0.29 ^{-1 947.13 %}	0.02 ^{228.69 %}	-0.01 ^{-258.82 %}	0.00 ^{81.72 %}	-0.02 ^{-149.34 %}	0.04 ^{-1.05 %}	0.04 ^{4.96 %}	0.04 ^{-6.92 %}	0.04 ^{-61.00 %}	0.10 ^{481.40 %}	0.02 ^{-77.34 %}	0.08 ^{153.85 %}	0.03 ^{-67.00 %}	0.09 ^{87.97 %}	0.05 ^{-56.18 %}	0.11 ^{264.24 %}	0.03 ^{245.19 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-196.74 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Earnings per share	-0.29 ^{-1 947.13 %}	0.02 ^{228.69 %}	-0.01 ^{-258.82 %}	0.00 ^{81.72 %}	-0.02 ^{-149.34 %}	0.04 ^{-1.05 %}	0.04 ^{4.96 %}	0.04 ^{-6.92 %}	0.04 ^{-61.00 %}	0.10 ^{481.40 %}	0.02 ^{-77.34 %}	0.08 ^{153.85 %}	0.03 ^{-67.00 %}	0.09 ^{88.75 %}	0.05 ^{-56.36 %}	0.11 ^{264.24 %}	0.03 ^{245.19 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-196.74 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Gross profit	43.922 M ^{851.04 %}	4.618 M ^{113.70 %}	-33.706 M ^{-1 658.00 %}	2.163 M ^{105.13 %}	1.055 M ^{-80.99 %}	5.548 M ^{17.91 %}	4.705 M ^{6.33 %}	4.425 M ^{62.06 %}	2.731 M ^{-38.86 %}	4.466 M ^{345.71 %}	-1.818 M ^{-141.15 %}	4.417 M ^{91.67 %}	2.304 M ^{-86.86 %}	17.532 M ^{25.61 %}	13.957 M ^{-48.53 %}	27.117 M ^{132.28 %}	11.675 M ^{5 858.06 %}	195.945 K ^{0.00 %}	195.945 K ^{-98.24 %}	11.126 M ^{0.00 %}	11.126 M
Income tax expense	227.867 K ^{-58.06 %}	543.292 K ^{10.84 %}	490.149 K ^{268.13 %}	-291.531 K ^{42.30 %}	-505.214 K ^{-145.48 %}	1.111 M ^{112.85 %}	521.896 K ^{-46.39 %}	973.462 K ^{106.74 %}	470.867 K ^{-54.55 %}	1.036 M ^{545.93 %}	160.389 K ^{-81.06 %}	846.624 K ^{196.91 %}	285.145 K ^{-64.59 %}	805.358 K ^{133.09 %}	345.510 K ^{-73.94 %}	1.326 M ^{309.79 %}	323.592 K ^{450.57 %}	-92.304 K ^{0.00 %}	-92.304 K ^{-133.02 %}	279.500 K ^{0.00 %}	279.500 K
Cost of revenue	42.776 M ^{-5.93 %}	45.471 M ^{-36.78 %}	71.924 M ^{85.89 %}	38.691 M ^{11.83 %}	34.599 M ^{9.52 %}	31.591 M ^{16.42 %}	27.135 M ^{52.21 %}	17.827 M ^{20.84 %}	14.752 M ^{-4.68 %}	15.476 M ^{5.55 %}	14.662 M ^{-5.94 %}	15.588 M ^{14.98 %}	13.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	948.148 K ^{0.00 %}	948.148 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.081 M ^{18.88 %}	909.533 K ^{-10.95 %}	1.021 M ^{410.13 %}	200.229 K ^{-71.52 %}	703.158 K ^{39.83 %}	502.866 K ^{64.07 %}	306.500 K ^{24.49 %}	246.195 K ^{33.04 %}	185.053 K ^{-24.13 %}	243.893 K ^{16.71 %}	208.981 K ^{8.71 %}	192.240 K ^{-7.38 %}	207.568 K ^{-49.98 %}	414.986 K ^{43.29 %}	289.618 K ^{-98.59 %}	20.479 M ^{8 769.46 %}	230.888 K ^{-74.91 %}	920.354 K ^{0.00 %}	920.354 K ^{7.46 %}	856.500 K ^{0.00 %}	856.500 K
Selling and marketing expenses	36.104 M ^{-6.57 %}	38.641 M ^{27.95 %}	30.200 M ^{6 174.54 %}	481.309 K ^{-31.75 %}	705.168 K ^{13.78 %}	619.785 K ^{119.24 %}	282.700 K ^{37.77 %}	205.195 K ^{10.88 %}	185.053 K ^{-24.13 %}	243.893 K ^{16.71 %}	208.982 K ^{8.71 %}	192.239 K ^{-7.39 %}	207.568 K ^{-98.46 %}	13.507 M ^{12.83 %}	11.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.886 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.818 M ^{0.00 %}	7.818 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-38.641 M ^{-27.95 %}	-30.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.475 M	0.000 ^{100.00 %}	-732.409 K ^{0.00 %}	-732.409 K	0.000	0.000
Operating expenses	37.185 M ^{3 988.34 %}	909.533 K ^{-10.95 %}	1.021 M ^{49.87 %}	681.538 K ^{-51.61 %}	1.408 M ^{24.13 %}	1.135 M ^{92.56 %}	589.200 K ^{30.53 %}	451.390 K ^{21.96 %}	370.106 K ^{-24.13 %}	487.786 K ^{16.71 %}	417.963 K ^{8.71 %}	384.479 K ^{-7.38 %}	415.136 K ^{-96.94 %}	13.564 M ^{13.63 %}	11.937 M ^{-45.62 %}	21.953 M ^{113.42 %}	10.286 M ^{824.14 %}	1.113 M ^{0.00 %}	1.113 M ^{-89.06 %}	10.178 M ^{0.00 %}	10.178 M
Cost and expenses	37.185 M ^{-18.73 %}	45.756 M ^{23.72 %}	36.983 M ^{-6.07 %}	39.372 M ^{9.34 %}	36.008 M ^{10.03 %}	32.726 M ^{18.04 %}	27.724 M ^{51.68 %}	18.278 M ^{20.87 %}	15.122 M ^{-5.27 %}	15.964 M ^{5.86 %}	15.080 M ^{-5.58 %}	15.972 M ^{14.32 %}	13.972 M ^{3.01 %}	13.564 M ^{13.63 %}	11.937 M ^{-45.62 %}	21.953 M ^{113.42 %}	10.286 M ^{824.14 %}	1.113 M ^{0.00 %}	1.113 M ^{-89.06 %}	10.178 M ^{0.00 %}	10.178 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	37.185 M ^{-5.98 %}	39.550 M ^{26.68 %}	31.221 M ^{4 481.01 %}	681.538 K ^{-51.61 %}	1.408 M ^{24.13 %}	1.135 M ^{92.56 %}	589.200 K ^{30.53 %}	451.390 K ^{21.96 %}	370.106 K ^{-24.13 %}	487.786 K ^{16.71 %}	417.963 K ^{8.71 %}	384.479 K ^{-7.38 %}	415.136 K ^{-97.02 %}	13.922 M ^{13.55 %}	12.261 M ^{-40.13 %}	20.479 M ^{102.41 %}	10.117 M ^{999.27 %}	920.354 K ^{0.00 %}	920.354 K ^{-89.39 %}	8.674 M ^{0.00 %}	8.674 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.016 M ^{12.16 %}	906.128 K ^{9.42 %}	828.085 K ^{128.37 %}	362.602 K ^{14.18 %}	317.557 K ^{5.58 %}	300.773 K ^{-11.97 %}	341.685 K ^{-10.41 %}	381.386 K ^{14.62 %}	332.741 K	0.000 ^{-100.00 %}	206.378 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.110 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K
Interest expense	2.803 M ^{1.78 %}	2.754 M ^{9.19 %}	2.522 M ^{2.34 %}	2.464 M ^{21.25 %}	2.033 M ^{12.16 %}	1.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.152 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.975 K ^{0.00 %}	14.975 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	700.774 K ^{-3.97 %}	729.766 K ^{-0.28 %}	731.790 K ^{-87.08 %}	5.662 M ^{7.73 %}	5.256 M ^{2.93 %}	5.106 M ^{3.27 %}	4.944 M ^{77.88 %}	2.780 M ^{20.17 %}	2.313 M ^{1.05 %}	2.289 M ^{5.97 %}	2.160 M ^{2.41 %}	2.109 M ^{7.40 %}	1.964 M ^{1 663.24 %}	111.384 K ^{64.64 %}	67.652 K ^{18.19 %}	57.240 K ^{-44.12 %}	102.426 K ^{1 274.75 %}	7.451 K ^{0.00 %}	7.451 K ^{-85.25 %}	50.500 K ^{0.00 %}	50.500 K
Operating income	18.667 K ^{-99.82 %}	10.539 M ^{1 388.96 %}	707.819 K ^{-52.23 %}	1.482 M ^{518.98 %}	-353.680 K ^{-108.01 %}	4.413 M ^{7.22 %}	4.116 M ^{3.58 %}	3.974 M ^{68.35 %}	2.360 M ^{-40.66 %}	3.978 M ^{277.95 %}	-2.236 M ^{-155.44 %}	4.032 M ^{113.43 %}	1.889 M ^{-45.99 %}	3.498 M ^{114.87 %}	1.628 M ^{-67.93 %}	5.076 M ^{248.86 %}	1.455 M ^{4 588.00 %}	31.035 K ^{0.00 %}	31.035 K ^{-96.73 %}	949.500 K ^{0.00 %}	949.500 K
Operating income ratio	0.00 ^{-99.80 %}	0.21 ^{1 036.08 %}	0.02 ^{-48.94 %}	0.04 ^{465.65 %}	-0.01 ^{-108.35 %}	0.12 ^{-8.08 %}	0.13 ^{-27.61 %}	0.18 ^{32.26 %}	0.14 ^{-32.32 %}	0.20 ^{214.62 %}	-0.17 ^{-186.34 %}	0.20 ^{69.23 %}	0.12 ^{-40.30 %}	0.20 ^{71.05 %}	0.12 ^{-37.68 %}	0.19 ^{50.19 %}	0.12 ^{359.42 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-68.21 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Total other income expenses net	-22.124 M ^{-146.95 %}	-8.959 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.996 M ^{-46.35 %}	-1.364 M ^{-59.17 %}	-856.795 K ^{26.31 %}	-1.163 M ^{31.01 %}	-1.685 M ^{-175.99 %}	-610.589 K ^{-345.38 %}	248.836 K ^{123.31 %}	-1.068 M ^{-37.31 %}	-777.600 K ^{-10.60 %}	-703.052 K ^{-23 739.95 %}	2.974 K ^{-97.47 %}	117.622 K ^{107.13 %}	-1.650 M ^{-405.90 %}	-326.096 K ^{56.37 %}	-747.384 K ^{0.00 %}	-747.384 K ^{50.85 %}	-1.521 M ^{0.00 %}	-1.521 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-06-30	2014-12-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	162.652 M ^{-3.49 %}	168.526 M ^{8.48 %}	155.347 M ^{-2.94 %}	160.051 M ^{3.19 %}	155.110 M ^{12.05 %}	138.435 M ^{-2.30 %}	141.689 M ^{-0.09 %}	141.816 M ^{308.57 %}	34.710 M ^{-0.62 %}	34.928 M ^{-8.34 %}	38.105 M ^{0.34 %}	37.977 M ^{-0.71 %}	38.250 M ^{229.55 %}	11.607 M ^{29.04 %}	8.995 M ^{49.72 %}	6.008 M ^{0.25 %}	5.993 M ^{-1.34 %}	6.074 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.521 M ^{-22.31 %}	-4.514 M ^{-72 075.88 %}	6.272 K ^{100.01 %}	-78.561 M ^{-137.52 %}	209.378 M ^{49.90 %}	139.679 M ^{8 769.36 %}	-1.611 M ^{-65.92 %}	-971.070 K ^{-5.10 %}	-923.941 K ^{-81.91 %}	-507.905 K ^{22.10 %}	-652.022 K ^{98.38 %}	-40.282 M ^{-10 070.71 %}	-396.063 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.360 K
Total debt	163.032 M ^{-3.32 %}	168.629 M ^{8.44 %}	155.507 M ^{-3.06 %}	160.414 M ^{3.19 %}	155.457 M ^{10.18 %}	141.092 M ^{-2.33 %}	144.464 M ^{0.27 %}	144.081 M ^{296.20 %}	36.366 M ^{-0.36 %}	36.497 M ^{-4.62 %}	38.266 M ^{-0.93 %}	38.626 M ^{0.79 %}	38.324 M ^{186.34 %}	13.384 M ^{36.91 %}	9.775 M ^{29.52 %}	7.547 M ^{0.53 %}	7.508 M ^{0.30 %}	7.485 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	8.080 K ^{248.13 %}	2.321 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-8.179 M ^{-920 899 429 504 439 424.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-4.315 M ^{-242 915 100 406 114 336.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-243.166 K ^{-9 126 019 224 909 884.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-72.141 K ^{-11 814 333 844 295 918.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-14.901 K
Retained earnings	-17.200 M ^{-467.70 %}	4.678 M ^{17.90 %}	3.968 M ^{-16.73 %}	4.765 M ^{-4.46 %}	4.987 M ^{-45.55 %}	9.159 M ^{10.36 %}	8.299 M ^{16.30 %}	7.136 M ^{7.84 %}	6.617 M ^{10.23 %}	6.003 M ^{113.47 %}	2.812 M ^{-40.41 %}	4.719 M ^{104.21 %}	2.311 M ^{-44.32 %}	4.150 M ^{209.02 %}	1.343 M ^{-38.13 %}	2.171 M ^{736.18 %}	-341.185 K ^{72.68 %}	-1.249 M
Common stock	65.098 M ^{7.12 %}	60.774 M ^{0.26 %}	60.619 M ^{0.00 %}	60.619 M ^{0.00 %}	60.619 M ^{0.00 %}	60.619 M ^{2.17 %}	59.332 M ^{1.47 %}	58.470 M ^{141.31 %}	24.230 M ^{0.54 %}	24.101 M ^{1.10 %}	23.839 M ^{0.00 %}	23.839 M ^{0.00 %}	23.839 M ^{3.65 %}	23.001 M ^{0.00 %}	23.001 M ^{4.60 %}	21.990 M ^{0.00 %}	21.990 M ^{-0.18 %}	22.028 M
Total equity	47.898 M ^{-26.83 %}	65.460 M ^{1.35 %}	64.589 M ^{-1.22 %}	65.383 M ^{-0.34 %}	65.606 M ^{-5.98 %}	69.778 M ^{3.17 %}	67.631 M ^{3.09 %}	65.606 M ^{112.68 %}	30.847 M ^{2.47 %}	30.104 M ^{12.95 %}	26.652 M ^{-6.68 %}	28.558 M ^{9.21 %}	26.150 M ^{-3.69 %}	27.151 M ^{11.53 %}	24.344 M ^{0.76 %}	24.160 M ^{11.60 %}	21.649 M ^{4.18 %}	20.780 M
Other non current liabilities	188.405 K ^{17.77 %}	159.976 K ^{18.35 %}	135.175 K ^{-6.97 %}	145.303 K ^{28.15 %}	113.387 K ^{6.83 %}	106.135 K ^{-33.85 %}	160.435 K ^{-98.25 %}	9.160 M ^{8 525.24 %}	106.205 K ^{0.00 %}	106.206 K ^{31.03 %}	81.057 K ^{2.03 %}	79.443 K ^{20.10 %}	66.148 K ^{-12.42 %}	75.528 K ^{-11.80 %}	85.633 K ^{-2.81 %}	88.110 K ^{3.46 %}	85.162 K ^{-86.11 %}	613.158 K
Long term debt	150.043 M ^{-2.44 %}	153.802 M ^{3.62 %}	148.424 M ^{1.63 %}	146.045 M ^{0.62 %}	145.143 M ^{7.72 %}	134.738 M ^{-1.50 %}	136.796 M ^{-0.40 %}	137.351 M ^{331.35 %}	31.842 M ^{1.23 %}	31.456 M ^{-7.37 %}	33.959 M ^{-0.04 %}	33.971 M ^{-1.28 %}	34.412 M ^{157.45 %}	13.367 M ^{36.74 %}	9.775 M ^{29.79 %}	7.532 M ^{0.33 %}	7.508 M ^{0.37 %}	7.480 M
Total non current liabilities	150.232 M ^{-2.42 %}	153.962 M ^{3.64 %}	148.560 M ^{1.62 %}	146.190 M ^{0.64 %}	145.256 M ^{7.72 %}	134.845 M ^{-1.54 %}	136.957 M ^{-6.52 %}	146.511 M ^{358.59 %}	31.948 M ^{1.22 %}	31.563 M ^{-7.28 %}	34.040 M ^{-0.03 %}	34.051 M ^{-1.24 %}	34.478 M ^{156.49 %}	13.442 M ^{36.31 %}	9.861 M ^{29.41 %}	7.620 M ^{0.36 %}	7.593 M ^{-6.19 %}	8.093 M
Other current liabilities	9.541 M ^{-14.03 %}	11.099 M ^{1 491.11 %}	-797.833 K ^{-110.10 %}	7.900 M ^{113.04 %}	3.708 M ^{-44.71 %}	6.707 M ^{72.07 %}	3.898 M ^{49.53 %}	2.607 M ^{-1.88 %}	2.656 M ^{57.90 %}	1.682 M ^{-66.77 %}	5.063 M ^{126.40 %}	2.236 M ^{131.31 %}	966.867 K ^{-66.36 %}	2.874 M ^{-10.25 %}	3.203 M ^{-28.14 %}	4.457 M ^{148.76 %}	1.792 M ^{-8.20 %}	1.952 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M ^{-0.76 %}	1.111 M ^{8.06 %}	1.028 M ^{26.52 %}	812.450 K ^{-35.89 %}	1.267 M ^{-60.18 %}	3.183 M ^{227.81 %}	970.946 K ^{6.94 %}	907.917 K ^{5.79 %}	858.195 K ^{304.07 %}	212.388 K ^{224.38 %}	-170.764 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.323 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.809 M
Short term debt	12.989 M ^{-12.39 %}	14.826 M ^{4.67 %}	14.165 M ^{-1.42 %}	14.369 M ^{39.31 %}	10.315 M ^{62.34 %}	6.354 M ^{-17.14 %}	7.668 M ^{13.93 %}	6.731 M ^{48.79 %}	4.524 M ^{-10.26 %}	5.041 M ^{17.01 %}	4.308 M ^{-7.46 %}	4.655 M ^{19.00 %}	3.912 M ^{22 619.96 %}	17.218 K ^{5.91 %}	16.257 K ^{6.29 %}	15.295 K ^{55.12 %}	9.860 K ^{105.45 %}	-180.784 K
Total current liabilities	23.424 M ^{-12.21 %}	26.682 M ^{58.65 %}	16.818 M ^{-30.31 %}	24.135 M ^{30.01 %}	18.563 M ^{27.10 %}	14.605 M ^{-12.98 %}	16.783 M ^{15.76 %}	14.497 M ^{66.69 %}	8.697 M ^{-10.67 %}	9.736 M ^{-2.90 %}	10.027 M ^{35.71 %}	7.388 M ^{15.33 %}	6.406 M ^{112.43 %}	3.016 M ^{-11.83 %}	3.420 M ^{-25.28 %}	4.577 M ^{144.92 %}	1.869 M ^{-20.56 %}	2.352 M
Total liabilities	173.655 M ^{-3.87 %}	180.645 M ^{9.23 %}	165.378 M ^{-2.90 %}	170.324 M ^{3.97 %}	163.819 M ^{9.61 %}	149.450 M ^{-2.79 %}	153.739 M ^{-4.51 %}	161.008 M ^{296.13 %}	40.645 M ^{-1.58 %}	41.299 M ^{-6.28 %}	44.067 M ^{6.34 %}	41.439 M ^{1.36 %}	40.884 M ^{148.42 %}	16.458 M ^{23.92 %}	13.281 M ^{8.89 %}	12.197 M ^{28.91 %}	9.462 M ^{-9.42 %}	10.446 M
Other non current assets	5.729 M ^{108 003.36 %}	5.300 K ^{0.00 %}	5.300 K ^{645.27 %}	-972.000 ^{-100.00 %}	78.572 M ^{137.53 %}	-209.378 M ^{-49.90 %}	-139.679 M ^{-8 769.36 %}	1.611 M ^{65.92 %}	971.070 K ^{5.10 %}	923.941 K ^{81.91 %}	507.905 K ^{-22.10 %}	652.022 K ^{20.08 %}	542.971 K ^{37.09 %}	396.063 K ^{-1.65 %}	402.720 K ^{6 791.17 %}	5.844 K ^{-97.11 %}	202.556 K ^{-13.57 %}	234.360 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.272 K ^{100.01 %}	-78.561 M ^{-137.52 %}	209.378 M ^{49.90 %}	139.679 M ^{8 769.36 %}	-1.611 M ^{-65.92 %}	-971.070 K ^{-5.10 %}	-923.941 K ^{-81.91 %}	-507.905 K ^{22.10 %}	-652.022 K ^{98.38 %}	-40.282 M ^{-10 070.71 %}	-396.063 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.360 K
Intangible assets	26.273 K ^{0.00 %}	26.272 K ^{318.81 %}	6.273 K ^{0.02 %}	6.272 K ^{-99.99 %}	78.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	62.993 M ^{-23.52 %}	82.361 M ^{4.67 %}	78.683 M ^{0.00 %}	78.683 M ^{0.16 %}	78.561 M ^{6.00 %}	74.111 M ^{0.82 %}	73.511 M ^{-11.02 %}	82.612 M ^{108.41 %}	39.638 M ^{0.00 %}	39.638 M ^{-0.25 %}	39.738 M ^{-0.01 %}	39.741 M ^{0.00 %}	39.739 M ^{2.27 %}	38.856 M ^{13.02 %}	34.380 M ^{4.36 %}	32.943 M ^{20.03 %}	27.446 M ^{1.58 %}	27.018 M
Goodwill and intangible assets	63.019 M ^{-23.51 %}	82.387 M ^{4.70 %}	78.689 M ^{0.00 %}	78.689 M ^{0.17 %}	78.555 M ^{6.00 %}	74.111 M ^{0.82 %}	73.511 M ^{-11.02 %}	82.612 M ^{108.41 %}	39.638 M ^{0.00 %}	39.638 M ^{-0.25 %}	39.738 M ^{-0.01 %}	39.741 M ^{-50.00 %}	79.479 M ^{104.55 %}	38.856 M ^{13.02 %}	34.380 M ^{4.36 %}	32.943 M ^{20.03 %}	27.446 M ^{1.58 %}	27.018 M
Property plant equipment net	149.613 M ^{-3.34 %}	154.782 M ^{8.17 %}	143.092 M ^{-3.82 %}	148.775 M ^{5.42 %}	141.131 M ^{4.33 %}	135.274 M ^{-3.15 %}	139.679 M ^{1.73 %}	137.299 M ^{386.21 %}	28.239 M ^{0.97 %}	27.968 M ^{-3.15 %}	28.877 M ^{5.46 %}	27.383 M ^{8.01 %}	25.352 M ^{1 814.10 %}	1.324 M ^{40.86 %}	940.288 K ^{108.18 %}	451.680 K ^{-61.48 %}	1.173 M ^{1.04 %}	1.161 M
Total non current assets	218.362 M ^{-10.02 %}	242.669 M ^{7.23 %}	226.301 M ^{-2.29 %}	231.597 M ^{3.91 %}	222.872 M ^{5.13 %}	211.992 M ^{-1.55 %}	215.327 M ^{-2.80 %}	221.522 M ^{221.75 %}	68.848 M ^{0.46 %}	68.531 M ^{-0.86 %}	69.123 M ^{1.99 %}	67.776 M ^{3.26 %}	65.634 M ^{61.76 %}	40.576 M ^{13.59 %}	35.723 M ^{5.80 %}	33.765 M ^{17.16 %}	28.821 M ^{1.43 %}	28.413 M
Other current assets	785.458 K ^{40.63 %}	558.521 K ^{34.68 %}	414.706 K ^{-45.07 %}	754.904 K ^{-46.44 %}	1.409 M ^{136.10 %}	596.983 K ^{47.16 %}	405.666 K ^{-47.58 %}	773.826 K ^{69.51 %}	456.518 K ^{69.97 %}	268.588 K ^{10.83 %}	242.334 K ^{-56.14 %}	552.531 K ^{79.71 %}	307.464 K ^{-4.53 %}	322.066 K ^{16.65 %}	276.107 K ^{-4.48 %}	289.060 K ^{30.23 %}	221.954 K ^{-22.74 %}	287.280 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	380.572 K ^{269.50 %}	102.997 K ^{-35.84 %}	160.525 K ^{-55.74 %}	362.665 K ^{4.43 %}	347.284 K ^{-86.93 %}	2.657 M ^{-4.29 %}	2.776 M ^{22.55 %}	2.265 M ^{36.84 %}	1.655 M ^{5.47 %}	1.569 M ^{873.58 %}	161.205 K ^{-75.16 %}	648.960 K ^{785.40 %}	73.296 K ^{-95.87 %}	1.777 M ^{127.70 %}	780.326 K ^{-49.30 %}	1.539 M ^{1.63 %}	1.514 M ^{7.37 %}	1.410 M
Cash and short term investments	380.572 K ^{269.50 %}	102.997 K ^{-35.84 %}	160.525 K ^{-55.74 %}	362.665 K ^{4.43 %}	347.284 K ^{-86.93 %}	2.657 M ^{-4.29 %}	2.776 M ^{22.55 %}	2.265 M ^{36.84 %}	1.655 M ^{5.47 %}	1.569 M ^{873.58 %}	161.205 K ^{-75.16 %}	648.960 K ^{785.40 %}	73.296 K ^{-95.87 %}	1.777 M ^{127.70 %}	780.326 K ^{-49.30 %}	1.539 M ^{1.63 %}	1.514 M ^{7.37 %}	1.410 M
Total current assets	3.192 M ^{-7.11 %}	3.436 M ^{-6.28 %}	3.666 M ^{-10.81 %}	4.111 M ^{-37.27 %}	6.552 M ^{-9.43 %}	7.235 M ^{19.71 %}	6.043 M ^{18.69 %}	5.092 M ^{92.53 %}	2.645 M ^{-7.93 %}	2.872 M ^{80.04 %}	1.595 M ^{-28.18 %}	2.221 M ^{58.67 %}	1.400 M ^{-53.83 %}	3.032 M ^{59.41 %}	1.902 M ^{-26.62 %}	2.593 M ^{13.24 %}	2.289 M ^{-18.59 %}	2.812 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.623 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.017 K	0.000 ^{-100.00 %}	547.378 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.026 M ^{-26.99 %}	2.774 M ^{-10.24 %}	3.091 M ^{3.27 %}	2.993 M ^{-48.05 %}	5.761 M ^{44.72 %}	3.981 M ^{39.10 %}	2.862 M ^{27.06 %}	2.252 M ^{322.78 %}	532.735 K ^{-48.49 %}	1.034 M ^{-13.22 %}	1.192 M ^{16.85 %}	1.020 M ^{0.06 %}	1.019 M ^{9.18 %}	933.544 K ^{10.37 %}	845.850 K ^{10.67 %}	764.292 K ^{38.22 %}	552.964 K ^{-50.38 %}	1.114 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.495 M ^{21.72 %}	4.514 M ^{9.37 %}	4.127 M ^{29.95 %}	3.176 M ^{21.80 %}	2.608 M ^{22.05 %}	2.137 M ^{32.61 %}	1.611 M ^{65.92 %}	971.070 K ^{5.10 %}	923.941 K ^{81.91 %}	507.905 K ^{-22.10 %}	652.022 K ^{20.08 %}	542.972 K ^{37.09 %}	396.063 K	0.000 ^{-100.00 %}	364.452 K	0.000 ^{-100.00 %}	234.360 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	893.244 K ^{17.95 %}	757.287 K ^{-67.76 %}	2.349 M ^{211.31 %}	754.405 K ^{-83.38 %}	4.540 M ^{895.68 %}	455.971 K ^{-90.32 %}	4.710 M ^{27.03 %}	3.708 M ^{143.26 %}	1.524 M ^{15.17 %}	1.323 M ^{22.73 %}	1.078 M ^{365.74 %}	231.537 K ^{-86.37 %}	1.698 M ^{1 267.59 %}	124.188 K ^{-38.30 %}	201.289 K ^{91.22 %}	105.266 K ^{56.03 %}	67.465 K ^{-67.99 %}	210.736 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.931 K ^{-27.34 %}	506.385 K ^{-12.13 %}	576.297 K ^{8 235.19 %}	-7.084 K ^{-100.91 %}	781.933 K ^{285.08 %}	-422.476 K ^{-900.13 %}	52.801 K ^{130.92 %}	-170.764 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.753 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	159.082 M ^{-2.01 %}	162.349 M ^{8.93 %}	149.035 M ^{-2.51 %}	152.867 M ^{6.51 %}	143.521 M ^{4.94 %}	136.766 M ^{-1.88 %}	139.388 M ^{2.80 %}	135.596 M ^{399.66 %}	27.138 M ^{2.02 %}	26.601 M ^{-1.76 %}	27.078 M ^{4.80 %}	25.838 M ^{9.14 %}	23.674 M ^{28 148.87 %}	83.804 K ^{-8.60 %}	91.692 K ^{-7.47 %}	99.099 K ^{43.26 %}	69.176 K ^{88.84 %}	36.633 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	221.553 M ^{-9.98 %}	246.105 M ^{7.02 %}	229.967 M ^{-2.44 %}	235.708 M ^{2.74 %}	229.425 M ^{4.65 %}	219.227 M ^{-0.97 %}	221.370 M ^{-2.31 %}	226.614 M ^{216.97 %}	71.493 M ^{0.13 %}	71.403 M ^{0.97 %}	70.718 M ^{1.03 %}	69.997 M ^{4.42 %}	67.034 M ^{53.72 %}	43.609 M ^{15.90 %}	37.625 M ^{3.49 %}	36.358 M ^{16.87 %}	31.110 M ^{-0.37 %}	31.225 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-06-30	2014-12-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.354 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.180 K ^{0.00 %}	-117.180 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	484.693 K	0.000 ^{100.00 %}	-987.010 K	0.000 ^{100.00 %}	-351.909 K	0.000 ^{-100.00 %}	383.049 K	0.000 ^{100.00 %}	-63.530 K	0.000 ^{100.00 %}	-37.328 K	0.000 ^{-100.00 %}	309.787 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.866 K ^{0.00 %}	89.866 K	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-794.812 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.331 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.032 M	0.000 ^{100.00 %}	-509.252 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.157 K	0.000 ^{100.00 %}	-56.422 K	0.000 ^{100.00 %}	-189.302 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.654 K	0.000 ^{100.00 %}	-364.492 K ^{0.00 %}	-364.492 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.828 K ^{0.00 %}	534.828 K	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-451.825 K	0.000 ^{-100.00 %}	447.362 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.907 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.343 K	0.000 ^{-100.00 %}	428.206 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.108 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.974 K	0.000 ^{-100.00 %}	327.441 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.470 K ^{0.00 %}	-80.470 K	0.000	0.000
Other non cash items	18.260 M ^{1 136.92 %}	1.476 M ^{333.91 %}	-631.100 K ^{-135.24 %}	1.791 M ^{-77.47 %}	7.948 M ^{10.09 %}	7.219 M ^{-30.01 %}	10.315 M ^{36.26 %}	7.570 M ^{58.91 %}	4.764 M ^{-25.34 %}	6.381 M ^{27.11 %}	5.020 M ^{14.91 %}	4.369 M ^{36.96 %}	3.190 M ^{1 033.58 %}	-341.660 K ^{69.68 %}	-1.127 M ^{-4 016.29 %}	28.777 K ^{-95.30 %}	612.006 K ^{-0.74 %}	616.595 K ^{0.00 %}	616.595 K ^{194.57 %}	-652.000 K ^{0.00 %}	-652.000 K
Net cash provided by operating activities	3.054 M ^{-59.13 %}	7.472 M ^{72.39 %}	4.334 M ^{-43.82 %}	7.715 M ^{421.42 %}	1.480 M ^{-67.54 %}	4.559 M ^{-41.57 %}	7.802 M ^{27.78 %}	6.106 M ^{64.71 %}	3.707 M ^{-47.39 %}	7.047 M ^{106.79 %}	3.408 M ^{-26.99 %}	4.667 M ^{115.67 %}	2.164 M ^{-14.78 %}	2.539 M ^{521.77 %}	408.412 K ^{-74.02 %}	1.572 M ^{-3.10 %}	1.622 M ^{1 331.31 %}	113.328 K ^{0.00 %}	113.328 K	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-433.672 K ^{35.78 %}	-675.240 K ^{-18.36 %}	-570.506 K ^{5.76 %}	-605.396 K ^{53.62 %}	-1.305 M ^{-165.22 %}	-492.191 K ^{38.45 %}	-799.661 K ^{-50.27 %}	-532.138 K ^{-6.57 %}	-499.342 K ^{-38.59 %}	-360.292 K ^{44.61 %}	-650.419 K ^{-60.30 %}	-405.762 K ^{51.81 %}	-842.042 K ^{-60.64 %}	-524.180 K ^{6.84 %}	-562.694 K ^{-134.35 %}	-240.109 K ^{-239.55 %}	-70.714 K ^{-202.44 %}	-23.381 K ^{0.00 %}	-23.381 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.594 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.177 K ^{99.14 %}	-4.342 M ^{-34 905.69 %}	12.475 K ^{-93.28 %}	185.563 K ^{101.80 %}	-10.331 M ^{-4 249.81 %}	-237.500 K ^{-131 315.47 %}	181.000 ^{-60.22 %}	455.000 ^{103.07 %}	-14.832 K ^{98.33 %}	-886.760 K ^{82.71 %}	-5.129 M ^{-150.29 %}	-2.049 M ^{52.68 %}	-4.331 M ^{-211.99 %}	-1.388 M ^{88.90 %}	-12.510 M ^{0.00 %}	-12.510 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	18.543 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.350 K ^{200.00 %}	-4.350 K ^{-157.33 %}	7.588 K ^{-93.82 %}	122.760 K ^{8 181.63 %}	-1.519 K ^{96.58 %}	-44.403 K ^{31.81 %}	-65.120 K ^{-28 787.22 %}	227.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.844 K ^{-98.95 %}	558.608 K ^{15.25 %}	484.700 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-433.672 K ^{86.66 %}	-3.251 M ^{-469.84 %}	-570.506 K ^{10.61 %}	-638.223 K ^{88.71 %}	-5.652 M ^{-1 078.14 %}	-479.716 K ^{21.88 %}	-614.097 K ^{94.35 %}	-10.864 M ^{-1 290.66 %}	-781.245 K ^{-83.72 %}	-425.231 K ^{34.58 %}	-649.964 K ^{-54.53 %}	-420.594 K ^{75.59 %}	-1.723 M ^{66.18 %}	-5.095 M ^{-139.50 %}	-2.127 M ^{53.46 %}	-4.571 M ^{-213.33 %}	-1.459 M ^{88.36 %}	-12.533 M ^{0.00 %}	-12.533 M	0.000	0.000
Debt repayment	-6.667 M ^{-725.70 %}	-807.396 K ^{24.82 %}	-1.074 M ^{71.33 %}	-3.746 M	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K ^{78.00 %}	-3.409 M	0.000 ^{100.00 %}	-668.600 K ^{48.27 %}	-1.292 M ^{19.18 %}	-1.599 M ^{56.44 %}	-3.671 M ^{-1 685.65 %}	-205.593 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.892 K ^{-100.24 %}	3.724 M ^{0.00 %}	3.724 M	0.000	0.000
Common stock issued	4.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.011 K ^{77.59 %}	-40.216 K ^{-100.44 %}	9.132 M ^{436 218.00 %}	-2.094 K ^{25.82 %}	-2.823 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.100 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.381 M ^{0.00 %}	10.381 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-840.544 K ^{0.00 %}	-840.544 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-171.289 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.861 M ^{-379.30 %}	-596.855 K ^{-48.78 %}	-401.169 K ^{34.65 %}	-613.850 K ^{-20.19 %}	-510.715 K ^{76.68 %}	-2.190 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.934 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.299 M ^{-14.10 %}	-2.892 M ^{12.79 %}	-3.316 M ^{-240.39 %}	2.362 M ^{417.78 %}	-743.168 K ^{73.71 %}	-2.827 M ^{-149.80 %}	5.675 M ^{2 479.38 %}	-238.527 K ^{86.19 %}	-1.728 M ^{-4.95 %}	-1.646 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.552 M ^{58.66 %}	2.239 M ^{5 800.38 %}	-39.276 K ^{21.88 %}	-50.276 K ^{63.82 %}	-138.959 K ^{0.00 %}	-138.959 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.342 M ^{45.24 %}	-4.278 M ^{-7.88 %}	-3.966 M ^{43.84 %}	-7.061 M ^{-479.11 %}	1.863 M ^{144.37 %}	-4.198 M ^{37.13 %}	-6.677 M ^{-224.37 %}	5.369 M ^{289.04 %}	-2.840 M ^{45.52 %}	-5.213 M ^{-60.63 %}	-3.245 M ^{11.60 %}	-3.671 M ^{-71.18 %}	-2.145 M ^{-160.38 %}	3.552 M ^{269.96 %}	960.126 K ^{1 560.33 %}	-65.747 K ^{-11.12 %}	-59.168 K ^{-100.45 %}	13.125 M ^{0.00 %}	13.125 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.265 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	277.575 K ^{582.50 %}	-57.528 K ^{71.54 %}	-202.140 K ^{-1 414.22 %}	15.381 K ^{100.67 %}	-2.310 M ^{-1 839.67 %}	-119.067 K ^{-123.31 %}	510.764 K ^{-16.24 %}	609.797 K ^{610.43 %}	85.835 K ^{-93.90 %}	1.408 M ^{388.72 %}	-487.755 K ^{-184.73 %}	575.664 K ^{133.79 %}	-1.704 M ^{-441.91 %}	498.238 K ^{231.32 %}	-379.421 K ^{-394.83 %}	128.693 K ^{147.64 %}	51.967 K ^{-95.61 %}	1.184 M ^{0.00 %}	1.184 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	102.997 K ^{-35.84 %}	160.525 K ^{-55.74 %}	362.665 K ^{4.43 %}	347.284 K ^{-86.93 %}	2.657 M ^{-4.29 %}	2.776 M ^{22.55 %}	2.265 M ^{36.84 %}	1.655 M ^{5.47 %}	1.569 M ^{873.58 %}	161.205 K ^{-75.16 %}	648.960 K ^{785.40 %}	73.296 K ^{-95.87 %}	1.777 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.160 M ^{-17.78 %}	1.410 M ^{-3.55 %}	1.462 M ^{545.23 %}	226.655 K ^{0.00 %}	226.655 K	0.000	0.000
Cash at end of period	380.572 K ^{269.50 %}	102.997 K ^{-35.84 %}	160.525 K ^{-55.74 %}	362.665 K ^{4.43 %}	347.284 K ^{-86.93 %}	2.657 M ^{-4.29 %}	2.776 M ^{22.55 %}	2.265 M ^{36.84 %}	1.655 M ^{5.47 %}	1.569 M ^{873.58 %}	161.205 K ^{-75.16 %}	648.960 K ^{785.40 %}	73.296 K ^{-85.29 %}	498.238 K ^{-36.15 %}	780.326 K ^{-49.30 %}	1.539 M ^{1.63 %}	1.514 M ^{7.37 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M	0.000	0.000
Operating cash flow	3.054 M ^{-59.13 %}	7.472 M ^{72.39 %}	4.334 M ^{-43.82 %}	7.715 M ^{421.42 %}	1.480 M ^{-67.54 %}	4.559 M ^{-41.57 %}	7.802 M ^{27.78 %}	6.106 M ^{64.71 %}	3.707 M ^{-47.39 %}	7.047 M ^{106.79 %}	3.408 M ^{-26.99 %}	4.667 M ^{115.67 %}	2.164 M ^{-14.78 %}	2.539 M ^{521.77 %}	408.412 K ^{-74.02 %}	1.572 M ^{-3.10 %}	1.622 M ^{1 331.31 %}	113.328 K ^{0.00 %}	113.328 K	0.000	0.000
Capital expenditure	-433.672 K ^{35.78 %}	-675.240 K ^{-18.36 %}	-570.506 K ^{5.76 %}	-605.396 K ^{53.62 %}	-1.305 M ^{-165.22 %}	-492.191 K ^{38.45 %}	-799.661 K ^{-50.27 %}	-532.138 K ^{-6.57 %}	-499.342 K ^{-38.59 %}	-360.292 K ^{44.61 %}	-650.419 K ^{-60.30 %}	-405.762 K ^{51.81 %}	-842.042 K ^{-60.64 %}	-524.180 K ^{6.84 %}	-562.694 K ^{-134.35 %}	-240.109 K ^{-239.55 %}	-70.714 K ^{-202.44 %}	-23.381 K ^{0.00 %}	-23.381 K	0.000	0.000
Free CashFlow	2.620 M ^{-61.45 %}	6.796 M ^{80.58 %}	3.764 M ^{-47.06 %}	7.110 M ^{3 980.71 %}	174.223 K ^{-95.72 %}	4.067 M ^{-41.93 %}	7.002 M ^{25.63 %}	5.574 M ^{73.76 %}	3.208 M ^{-52.03 %}	6.686 M ^{142.50 %}	2.757 M ^{-35.30 %}	4.262 M ^{222.35 %}	1.322 M ^{-34.40 %}	2.015 M ^{1 406.18 %}	-154.282 K ^{-111.59 %}	1.332 M ^{-14.16 %}	1.551 M ^{1 624.75 %}	89.947 K ^{0.00 %}	89.947 K	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2014

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Mayfield Childcare Limited MFD.AX

Finances

Mayfield Childcare Limited ^MFD.AX