Merchants Financial Group, Inc. ^MFGI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	112.426 M ^{0.06 %}	112.363 M ^{-8.09 %}	122.258 M ^{-3.41 %}	126.580 M ^{-5.98 %}	134.625 M ^{21.81 %}	110.524 M ^{20.84 %}	91.465 M ^{3.51 %}	88.367 M ^{1.17 %}	87.348 M ^{7.21 %}	81.474 M ^{15.82 %}	70.348 M ^{2.54 %}	68.606 M
Net income	18.539 M ^{-27.30 %}	25.502 M ^{-16.18 %}	30.424 M ^{5.72 %}	28.777 M ^{33.78 %}	21.511 M ^{8.82 %}	19.767 M ^{4.66 %}	18.887 M ^{-9.54 %}	20.878 M ^{47.50 %}	14.155 M ^{5.19 %}	13.456 M ^{8.96 %}	12.350 M ^{6.36 %}	11.612 M
Income before tax	24.412 M ^{-28.14 %}	33.972 M ^{-17.13 %}	40.994 M ^{4.66 %}	39.167 M ^{34.17 %}	29.191 M ^{5.66 %}	27.628 M ^{9.47 %}	25.237 M ^{11.88 %}	22.557 M ^{2.23 %}	22.064 M ^{4.59 %}	21.096 M ^{10.62 %}	19.070 M ^{8.14 %}	17.634 M
Income before tax ratio	0.22 ^{-28.18 %}	0.30 ^{-9.83 %}	0.34 ^{8.36 %}	0.31 ^{42.70 %}	0.22 ^{-13.26 %}	0.25 ^{-9.40 %}	0.28 ^{8.09 %}	0.26 ^{1.06 %}	0.25 ^{-2.44 %}	0.26 ^{-4.48 %}	0.27 ^{5.47 %}	0.26
EBITDA	0.000 ^{100.00 %}	-3.053 M ^{-106.08 %}	50.203 M ^{1.07 %}	49.670 M ^{20.93 %}	41.073 M ^{15.92 %}	35.432 M ^{38.86 %}	25.516 M ^{1.73 %}	25.083 M ^{4.14 %}	24.087 M ^{1.94 %}	23.628 M ^{1 125.52 %}	-2.304 M ^{30.35 %}	-3.308 M
Net income ratio	0.16 ^{-27.34 %}	0.23 ^{-8.80 %}	0.25 ^{9.46 %}	0.23 ^{42.28 %}	0.16 ^{-10.66 %}	0.18 ^{-13.39 %}	0.21 ^{-12.60 %}	0.24 ^{45.79 %}	0.16 ^{-1.88 %}	0.17 ^{-5.92 %}	0.18 ^{3.72 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-0.03 ^{-106.62 %}	0.41 ^{4.65 %}	0.39 ^{28.62 %}	0.31 ^{-4.83 %}	0.32 ^{14.92 %}	0.28 ^{-1.72 %}	0.28 ^{2.93 %}	0.28 ^{-4.91 %}	0.29 ^{985.48 %}	-0.03 ^{32.08 %}	-0.05
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{7.31 %}	0.93 ^{-0.26 %}	0.93 ^{3.51 %}	0.90 ^{3.56 %}	0.87 ^{-15.67 %}	1.03 ^{3.35 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	8.179 M ^{3.43 %}	7.907 M ^{0.16 %}	7.895 M ^{-0.37 %}	7.924 M ^{-0.66 %}	7.977 M ^{-0.32 %}	8.003 M ^{0.01 %}	8.002 M ^{-0.09 %}	8.009 M ^{-0.04 %}	8.013 M ^{-0.02 %}	8.014 M ^{-0.35 %}	8.042 M ^{0.68 %}	7.988 M
Weighted average shs out	7.926 M ^{0.24 %}	7.907 M ^{0.16 %}	7.895 M ^{-0.37 %}	7.924 M ^{-0.66 %}	7.977 M ^{-0.32 %}	8.003 M ^{0.01 %}	8.002 M ^{-0.09 %}	8.009 M ^{-0.04 %}	8.013 M ^{-0.02 %}	8.014 M ^{-0.35 %}	8.042 M ^{0.68 %}	7.988 M
EPS diluted	2.34 ^{-27.55 %}	3.23 ^{-16.10 %}	3.85 ^{5.48 %}	3.65 ^{35.19 %}	2.70 ^{9.31 %}	2.47 ^{4.66 %}	2.36 ^{-9.58 %}	2.61 ^{47.46 %}	1.77 ^{5.36 %}	1.68 ^{9.09 %}	1.54 ^{6.21 %}	1.45
Earnings per share	2.34 ^{-27.55 %}	3.23 ^{-16.10 %}	3.85 ^{5.48 %}	3.65 ^{35.19 %}	2.70 ^{9.31 %}	2.47 ^{4.66 %}	2.36 ^{-9.58 %}	2.61 ^{47.46 %}	1.77 ^{5.36 %}	1.68 ^{9.09 %}	1.54 ^{6.21 %}	1.45
Gross profit	112.426 M ^{0.06 %}	112.363 M ^{-1.38 %}	113.934 M ^{-3.67 %}	118.269 M ^{-2.67 %}	121.516 M ^{26.14 %}	96.331 M ^{1.91 %}	94.530 M ^{6.97 %}	88.367 M ^{1.17 %}	87.348 M ^{7.21 %}	81.474 M ^{15.82 %}	70.348 M ^{2.54 %}	68.606 M
Income tax expense	5.873 M ^{-30.66 %}	8.470 M ^{-19.87 %}	10.570 M ^{1.73 %}	10.390 M ^{35.29 %}	7.680 M ^{-2.30 %}	7.861 M ^{23.80 %}	6.350 M ^{278.20 %}	1.679 M ^{-78.77 %}	7.909 M ^{3.52 %}	7.640 M ^{13.69 %}	6.720 M ^{11.59 %}	6.022 M
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.324 M ^{0.16 %}	8.311 M ^{-36.60 %}	13.109 M ^{-7.64 %}	14.193 M ^{563.07 %}	-3.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	77.913 M ^{1.17 %}	77.011 M ^{5.58 %}	72.940 M ^{-7.79 %}	79.102 M ^{-14.32 %}	92.325 M ^{34.38 %}	68.703 M ^{661.80 %}	-12.229 M ^{9.68 %}	-13.539 M ^{2.55 %}	-13.893 M ^{-2.52 %}	-13.552 M	0.000	0.000
Operating expenses	77.913 M ^{1.17 %}	77.011 M ^{5.58 %}	72.940 M ^{-7.79 %}	79.102 M ^{-14.32 %}	92.325 M ^{34.38 %}	68.703 M ^{461.80 %}	12.229 M ^{-9.68 %}	13.539 M ^{-2.55 %}	13.893 M ^{2.52 %}	13.552 M ^{-73.57 %}	51.278 M ^{0.60 %}	50.972 M
Cost and expenses	77.913 M ^{1.17 %}	77.011 M ^{-5.23 %}	81.264 M ^{-7.03 %}	87.413 M ^{-17.09 %}	105.434 M ^{27.19 %}	82.896 M ^{19.63 %}	69.293 M ^{5.29 %}	65.810 M ^{0.81 %}	65.284 M ^{8.13 %}	60.378 M ^{17.75 %}	51.278 M ^{0.60 %}	50.972 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.993 M ^{10.92 %}	42.366 M ^{-0.96 %}	42.777 M ^{7.61 %}	39.753 M ^{5.98 %}	37.509 M ^{3.54 %}	36.226 M
Interest income	130.707 M ^{14.16 %}	114.498 M ^{21.46 %}	94.271 M ^{10.06 %}	85.652 M ^{-5.18 %}	90.334 M ^{7.26 %}	84.223 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	50.010 M ^{59.09 %}	31.436 M ^{277.65 %}	8.324 M ^{0.16 %}	8.311 M ^{-36.60 %}	13.109 M ^{-7.64 %}	14.193 M ^{381.94 %}	2.945 M ^{29.11 %}	2.281 M ^{12.59 %}	2.026 M ^{7.71 %}	1.881 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	6.517 M ^{117.60 %}	-37.025 M ^{-502.05 %}	9.209 M ^{-12.32 %}	10.503 M ^{-11.61 %}	11.882 M ^{52.26 %}	7.804 M ^{133.37 %}	3.344 M ^{32.38 %}	2.526 M ^{24.86 %}	2.023 M ^{-20.10 %}	2.532 M ^{111.85 %}	-21.374 M ^{-2.06 %}	-20.942 M
Operating income	34.513 M ^{-2.37 %}	35.352 M ^{-13.76 %}	40.994 M ^{4.66 %}	39.167 M ^{34.17 %}	29.191 M ^{5.66 %}	27.628 M ^{-2.38 %}	28.302 M ^{8.35 %}	26.120 M ^{0.38 %}	26.021 M ^{6.73 %}	24.380 M ^{14.06 %}	21.374 M ^{2.06 %}	20.942 M
Operating income ratio	0.31 ^{-2.43 %}	0.31 ^{-6.17 %}	0.34 ^{8.36 %}	0.31 ^{42.70 %}	0.22 ^{-13.26 %}	0.25 ^{-19.22 %}	0.31 ^{4.68 %}	0.30 ^{-0.78 %}	0.30 ^{-0.45 %}	0.30 ^{-1.51 %}	0.30 ^{-0.46 %}	0.31
Total other income expenses net	-10.101 M ^{-631.96 %}	-1.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.065 M ^{13.98 %}	-3.563 M ^{9.96 %}	-3.957 M ^{-20.49 %}	-3.284 M ^{-42.53 %}	-2.304 M ^{30.35 %}	-3.308 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	-137.315 M ^{-3 888.24 %}	-3.443 M ^{98.02 %}	-173.817 M ^{78.10 %}	-793.614 M ^{-117.49 %}	-364.901 M ^{-1 196.63 %}	-28.142 M ^{-137.13 %}	75.788 M ^{59.76 %}	47.439 M ^{-36.06 %}	74.197 M ^{-50.34 %}	149.397 M ^{536.00 %}	23.490 M ^{-0.04 %}	23.500 M
Total investments	2.058 B ^{-1.84 %}	2.097 B ^{15.42 %}	1.817 B ^{17.58 %}	1.545 B ^{-9.36 %}	1.705 B ^{3.97 %}	1.640 B ^{8 654.75 %}	18.727 M ^{31.17 %}	14.277 M ^{-57.08 %}	33.268 M ^{6.96 %}	31.103 M	0.000	0.000
Total debt	40.251 M ^{13.02 %}	35.613 M ^{-33.28 %}	53.374 M ^{-4.34 %}	55.794 M ^{-4.91 %}	58.674 M ^{-11.44 %}	66.250 M ^{-45.63 %}	121.846 M ^{66.54 %}	73.163 M ^{-23.00 %}	95.023 M ^{-48.19 %}	183.397 M ^{223.14 %}	56.754 M ^{0.00 %}	56.754 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.230 M ^{-45.40 %}	-3.597 M ^{-97.31 %}	-1.823 M ^{-27.66 %}	-1.428 M ^{-175.96 %}	1.880 M ^{151.98 %}	-3.617 M
Retained earnings	286.011 M ^{4.70 %}	273.170 M ^{7.51 %}	254.087 M ^{11.13 %}	228.632 M ^{10.55 %}	206.822 M ^{9.23 %}	189.345 M ^{9.23 %}	173.348 M ^{7.94 %}	160.594 M ^{12.39 %}	142.892 M ^{8.50 %}	131.702 M ^{8.85 %}	120.998 M ^{8.82 %}	111.195 M
Common stock	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K
Total equity	275.720 M ^{4.46 %}	263.936 M ^{9.44 %}	241.159 M ^{4.56 %}	230.639 M ^{9.42 %}	210.789 M ^{6.87 %}	197.232 M ^{10.98 %}	177.718 M ^{6.91 %}	166.225 M ^{10.73 %}	150.113 M ^{8.00 %}	138.989 M ^{5.95 %}	131.188 M ^{13.09 %}	116.002 M
Other non current liabilities	42.378 M ^{-66.47 %}	126.395 M ^{342.90 %}	28.538 M ^{29.84 %}	21.979 M ^{-34.71 %}	33.662 M ^{-1.04 %}	34.016 M ^{273.72 %}	9.102 M ^{19.61 %}	7.610 M ^{-9.96 %}	8.452 M ^{-28.06 %}	11.749 M ^{-99.12 %}	1.334 B ^{11.86 %}	1.193 B
Long term debt	40.251 M ^{13.02 %}	35.613 M ^{-33.28 %}	53.374 M ^{-4.34 %}	55.794 M ^{-4.91 %}	58.674 M ^{-11.44 %}	66.250 M ^{40.20 %}	47.254 M ^{-4.06 %}	49.254 M ^{-3.90 %}	51.254 M ^{-9.69 %}	56.754 M ^{0.00 %}	56.754 M ^{0.00 %}	56.754 M
Total non current liabilities	82.629 M ^{-49.00 %}	162.008 M ^{97.78 %}	81.912 M ^{5.32 %}	77.773 M ^{-15.77 %}	92.336 M ^{-7.91 %}	100.266 M ^{-91.35 %}	1.159 B ^{1.48 %}	1.143 B ^{2.22 %}	1.118 B ^{7.00 %}	1.045 B ^{-24.89 %}	1.391 B ^{11.32 %}	1.249 B
Other current liabilities	2.424 B ^{11.47 %}	2.174 B ^{-3.67 %}	2.257 B ^{-10.37 %}	2.519 B ^{14.91 %}	2.192 B ^{20.75 %}	1.815 B ^{417.67 %}	350.645 M ^{5.72 %}	331.674 M ^{3.73 %}	319.733 M ^{11.58 %}	286.553 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.592 M ^{211.98 %}	23.909 M ^{-45.37 %}	43.769 M ^{-65.44 %}	126.643 M	0.000	0.000
Total current liabilities	2.424 B ^{11.47 %}	2.174 B ^{-3.67 %}	2.257 B ^{-10.37 %}	2.519 B ^{14.91 %}	2.192 B ^{20.75 %}	1.815 B ^{326.87 %}	425.237 M ^{19.59 %}	355.583 M ^{-2.18 %}	363.502 M ^{-12.03 %}	413.196 M ^{64 664.26 %}	638.000 K ^{-6.04 %}	679.000 K
Total liabilities	2.506 B ^{7.27 %}	2.336 B ^{-0.12 %}	2.339 B ^{-9.90 %}	2.596 B ^{13.67 %}	2.284 B ^{19.25 %}	1.915 B ^{20.87 %}	1.585 B ^{5.78 %}	1.498 B ^{1.14 %}	1.481 B ^{1.60 %}	1.458 B ^{4.78 %}	1.391 B ^{11.31 %}	1.250 B
Other non current assets	454.083 M ^{23.73 %}	367.001 M ^{-15.72 %}	435.432 M ^{23.89 %}	351.471 M ^{27.90 %}	274.794 M ^{-4.16 %}	286.726 M ^{-82.11 %}	1.603 B ^{4.17 %}	1.539 B ^{3.47 %}	1.487 B ^{2.52 %}	1.450 B ^{2.01 %}	1.422 B ^{12.13 %}	1.268 B
Long term investments	2.058 B ^{-1.84 %}	2.097 B ^{15.42 %}	1.817 B ^{17.58 %}	1.545 B ^{-9.36 %}	1.705 B ^{3.97 %}	1.640 B ^{8 654.75 %}	18.727 M ^{31.17 %}	14.277 M ^{-57.08 %}	33.268 M ^{6.96 %}	31.103 M	0.000	0.000
Intangible assets	14.855 M ^{-5.12 %}	15.656 M ^{-10.20 %}	17.435 M ^{-1.75 %}	17.745 M ^{8.45 %}	16.362 M ^{-5.26 %}	17.270 M ^{33.36 %}	12.950 M ^{-2.00 %}	13.214 M ^{-8.97 %}	14.516 M ^{-2.75 %}	14.926 M ^{-3.73 %}	15.504 M ^{7.98 %}	14.358 M
GoodWill	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{54.66 %}	23.061 M ^{0.00 %}	23.061 M ^{0.00 %}	23.061 M ^{0.00 %}	23.061 M ^{0.00 %}	23.061 M ^{0.00 %}	23.061 M
Goodwill and intangible assets	50.520 M ^{-1.56 %}	51.321 M ^{-3.35 %}	53.100 M ^{-0.58 %}	53.410 M ^{2.66 %}	52.027 M ^{-1.72 %}	52.935 M ^{47.00 %}	36.011 M ^{-0.73 %}	36.275 M ^{-3.46 %}	37.577 M ^{-1.08 %}	37.987 M ^{-1.50 %}	38.565 M ^{3.06 %}	37.419 M
Property plant equipment net	41.731 M ^{-9.46 %}	46.093 M ^{-3.86 %}	47.946 M ^{73.30 %}	27.666 M ^{-30.78 %}	39.968 M ^{2.12 %}	39.139 M ^{3.33 %}	37.879 M ^{10.42 %}	34.306 M ^{2.98 %}	33.313 M ^{11.75 %}	29.811 M ^{2.88 %}	28.976 M ^{5.82 %}	27.382 M
Total non current assets	2.605 B ^{1.69 %}	2.561 B ^{8.84 %}	2.353 B ^{18.99 %}	1.978 B ^{-4.53 %}	2.071 B ^{2.63 %}	2.018 B ^{18.62 %}	1.701 B ^{4.45 %}	1.629 B ^{1.85 %}	1.599 B ^{2.74 %}	1.557 B ^{4.53 %}	1.489 B ^{11.75 %}	1.333 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.979 M ^{72.57 %}	35.336 M ^{10.89 %}	31.865 M ^{-20.28 %}	39.970 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	177.566 M ^{354.64 %}	39.056 M ^{-82.81 %}	227.191 M ^{-73.25 %}	849.408 M ^{100.53 %}	423.575 M ^{348.74 %}	94.392 M ^{104.94 %}	46.058 M ^{79.05 %}	25.724 M ^{23.52 %}	20.826 M ^{-38.75 %}	34.000 M ^{2.21 %}	33.264 M ^{0.03 %}	33.254 M
Cash and short term investments	177.566 M ^{354.64 %}	39.056 M ^{-82.81 %}	227.191 M ^{-73.25 %}	849.408 M ^{100.53 %}	423.575 M ^{348.74 %}	94.392 M ^{104.94 %}	46.058 M ^{79.05 %}	25.724 M ^{23.52 %}	20.826 M ^{-38.75 %}	34.000 M ^{2.21 %}	33.264 M ^{0.03 %}	33.254 M
Total current assets	177.566 M ^{354.64 %}	39.056 M ^{-82.81 %}	227.191 M ^{-73.25 %}	849.408 M ^{100.53 %}	423.575 M ^{348.74 %}	94.392 M ^{54.79 %}	60.979 M ^{72.57 %}	35.336 M ^{10.89 %}	31.865 M ^{-20.28 %}	39.970 M ^{20.16 %}	33.264 M ^{0.03 %}	33.254 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.072 M ^{9.78 %}	5.531 M ^{-33.79 %}	8.354 M ^{9.82 %}	7.607 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.084 B ^{1.53 %}	1.068 B ^{3.52 %}	1.032 B ^{8.35 %}	952.291 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-10.359 M ^{-11.36 %}	-9.302 M ^{28.42 %}	-12.996 M ^{-770.24 %}	1.939 M ^{-50.27 %}	3.899 M ^{-50.13 %}	7.819 M ^{-17.97 %}	9.532 M ^{4.06 %}	9.160 M ^{2.05 %}	8.976 M ^{3.80 %}	8.647 M ^{4.91 %}	8.242 M ^{-1.36 %}	8.356 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.718 M ^{6.56 %}	17.566 M ^{-32.97 %}	26.206 M ^{9.97 %}	23.831 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.782 B ^{6.99 %}	2.600 B ^{0.77 %}	2.580 B ^{-8.72 %}	2.827 B ^{13.31 %}	2.495 B ^{18.09 %}	2.113 B ^{19.88 %}	1.762 B ^{5.89 %}	1.664 B ^{2.02 %}	1.631 B ^{2.16 %}	1.597 B ^{4.88 %}	1.523 B ^{11.46 %}	1.366 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.874 M ^{248.15 %}	-3.965 M	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K ^{-135.99 %}	1.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.680 M ^{-15.19 %}	1.981 M ^{-21.70 %}	2.530 M ^{-49.56 %}	5.016 M ^{107.53 %}	2.417 M ^{16.99 %}	2.066 M ^{-23.68 %}	2.707 M ^{43.30 %}	1.889 M ^{-13.27 %}	2.178 M ^{2.45 %}	2.126 M ^{47.13 %}	1.445 M ^{-5.80 %}	1.534 M
Change in working capital	-2.372 M ^{-52.44 %}	-1.556 M ^{-14.33 %}	-1.361 M ^{-34.09 %}	-1.015 M ^{-9.49 %}	-927.000 K ^{31.08 %}	-1.345 M ^{-53.54 %}	-876.000 K ^{14.12 %}	-1.020 M ^{-25.77 %}	-811.000 K ^{82.11 %}	-4.534 M ^{-240.65 %}	-1.331 M ^{31.04 %}	-1.930 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.372 M ^{-52.44 %}	-1.556 M ^{-14.33 %}	-1.361 M ^{-34.09 %}	-1.015 M ^{-9.49 %}	-927.000 K ^{31.08 %}	-1.345 M ^{-53.54 %}	-876.000 K ^{14.12 %}	-1.020 M ^{-25.77 %}	-811.000 K ^{82.11 %}	-4.534 M ^{-240.65 %}	-1.331 M ^{31.04 %}	-1.930 M
Other non cash items	12.549 M ^{1 016.65 %}	-1.369 M ^{-113.81 %}	9.915 M ^{64.21 %}	6.038 M ^{263.08 %}	1.663 M ^{108.65 %}	-19.228 M ^{-291.25 %}	10.054 M ^{156.61 %}	3.918 M ^{-40.91 %}	6.631 M ^{-8.11 %}	7.216 M ^{834.72 %}	772.000 K ^{-96.40 %}	21.459 M
Net cash provided by operating activities	36.913 M ^{8.22 %}	34.108 M ^{-39.80 %}	56.657 M ^{24.92 %}	45.354 M ^{24.10 %}	36.546 M ^{705.87 %}	4.535 M ^{-83.06 %}	26.764 M ^{20.18 %}	22.270 M ^{18.69 %}	18.763 M ^{3.43 %}	18.140 M ^{5.83 %}	17.141 M ^{-54.82 %}	37.940 M
Investments in property plant and equipment	-530.000 K ^{88.59 %}	-4.644 M ^{74.12 %}	-17.941 M ^{-1 411.46 %}	-1.187 M ^{88.69 %}	-10.493 M ^{-185.14 %}	-3.680 M ^{56.98 %}	-8.554 M ^{1.77 %}	-8.708 M ^{17.88 %}	-10.604 M ^{-121.19 %}	-4.794 M ^{-121.94 %}	-2.160 M ^{-99.63 %}	-1.082 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{-95.97 %}	993.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-99.33 %}	2.520 M ^{313.79 %}	609.000 K ^{-97.78 %}	27.397 M ^{-16.65 %}	32.868 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.994 M ^{-52.34 %}	-85.332 M ^{-473 966.67 %}	-18.000 K ^{95.23 %}	-377.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	75.926 M ^{18 509.31 %}	408.000 K ^{-89.34 %}	3.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.604 M ^{86.97 %}	9.950 M ^{239.82 %}	2.928 M ^{-93.55 %}	45.364 M ^{-31.13 %}	65.869 M	0.000	0.000
Other investing activites	-48.788 M ^{82.89 %}	-285.072 M ^{-5.33 %}	-270.645 M ^{-272.28 %}	157.100 M ^{366.00 %}	-59.060 M ^{43.71 %}	-104.913 M ^{-51.89 %}	-69.072 M ^{-24.58 %}	-55.444 M ^{-43.26 %}	-38.701 M ^{51.83 %}	-80.343 M ^{40.25 %}	-134.462 M ^{-7.70 %}	-124.845 M
Net cash used for investing activites	-49.318 M ^{76.93 %}	-213.790 M ^{48.87 %}	-418.132 M ^{-654.54 %}	75.402 M ^{208.38 %}	-69.571 M ^{27.90 %}	-96.493 M ^{-26.98 %}	-75.989 M ^{-95.86 %}	-38.798 M ^{18.96 %}	-47.875 M ^{35.14 %}	-73.818 M ^{32.42 %}	-109.225 M ^{-17.37 %}	-93.059 M
Debt repayment	4.634 M ^{131.49 %}	-14.716 M ^{-286.44 %}	7.893 M ^{156.80 %}	-13.896 M ^{-222.11 %}	-4.314 M ^{-135.91 %}	12.014 M ^{-75.32 %}	48.683 M ^{322.70 %}	-21.860 M ^{75.12 %}	-87.874 M ^{-457.18 %}	24.602 M	0.000	0.000
Common stock issued	-2.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.366 M ^{101.88 %}	48.229 M ^{-57.20 %}	112.679 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.410 M ^{-183.20 %}	-851.000 K ^{85.90 %}	-6.035 M ^{-1 492.35 %}	-379.000 K ^{79.29 %}	-1.830 M ^{38.49 %}	-2.975 M ^{-562.58 %}	-449.000 K ^{82.11 %}	-2.510 M	0.000	0.000
Dividends paid	-5.698 M ^{-2.94 %}	-5.535 M ^{-11.39 %}	-4.969 M ^{28.68 %}	-6.967 M ^{-72.71 %}	-4.034 M ^{-4.29 %}	-3.868 M ^{36.93 %}	-6.133 M ^{-105.05 %}	-2.991 M ^{-0.88 %}	-2.965 M ^{-7.74 %}	-2.752 M ^{-8.05 %}	-2.547 M ^{-11.22 %}	-2.290 M
Other financing activites	154.659 M ^{1 210.89 %}	11.798 M ^{104.52 %}	-261.256 M ^{-179.95 %}	326.791 M ^{-13.22 %}	376.576 M ^{215.49 %}	119.364 M ^{238.36 %}	35.277 M ^{-26.46 %}	47.967 M ^{-57.28 %}	112.284 M ^{252.65 %}	31.840 M ^{-66.99 %}	96.464 M ^{264.06 %}	26.497 M
Net cash used provided by financing activities	150.915 M ^{1 885.34 %}	-8.453 M ^{96.76 %}	-260.742 M ^{-185.47 %}	305.077 M ^{-15.77 %}	362.193 M ^{184.90 %}	127.131 M ^{67.28 %}	75.997 M ^{277.32 %}	20.141 M ^{-4.07 %}	20.996 M ^{-58.98 %}	51.180 M ^{-45.51 %}	93.917 M ^{287.97 %}	24.207 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.595 M ^{246.12 %}	-425.407 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	138.510 M ^{173.62 %}	-188.135 M ^{69.47 %}	-616.277 M ^{-244.72 %}	425.833 M ^{29.37 %}	329.168 M ^{835.85 %}	35.173 M ^{31.38 %}	26.772 M ^{640.99 %}	3.613 M ^{144.52 %}	-8.116 M ^{-80.44 %}	-4.498 M ^{-345.39 %}	1.833 M ^{105.93 %}	-30.912 M
Cash at beginning of period	39.056 M ^{-82.81 %}	227.191 M ^{-73.06 %}	843.408 M ^{99.12 %}	423.575 M ^{348.67 %}	94.407 M ^{59.38 %}	59.234 M ^{82.47 %}	32.462 M ^{12.52 %}	28.849 M ^{-21.96 %}	36.965 M ^{-10.85 %}	41.463 M ^{4.63 %}	39.630 M ^{-43.82 %}	70.542 M
Cash at end of period	177.566 M ^{354.64 %}	39.056 M ^{-82.80 %}	227.131 M ^{-73.26 %}	849.408 M ^{100.53 %}	423.575 M ^{348.67 %}	94.407 M ^{59.38 %}	59.234 M ^{82.47 %}	32.462 M ^{12.52 %}	28.849 M ^{-21.96 %}	36.965 M ^{-10.85 %}	41.463 M ^{4.63 %}	39.630 M
Operating cash flow	36.913 M ^{8.22 %}	34.108 M ^{-39.80 %}	56.657 M ^{24.92 %}	45.354 M ^{24.10 %}	36.546 M ^{705.87 %}	4.535 M ^{-83.06 %}	26.764 M ^{20.18 %}	22.270 M ^{18.69 %}	18.763 M ^{3.43 %}	18.140 M ^{5.83 %}	17.141 M ^{-54.82 %}	37.940 M
Capital expenditure	-1.081 M ^{76.72 %}	-4.644 M ^{74.12 %}	-17.941 M ^{-70.15 %}	-10.544 M ^{-0.49 %}	-10.493 M ^{-185.14 %}	-3.680 M ^{56.98 %}	-8.554 M ^{1.77 %}	-8.708 M ^{17.88 %}	-10.604 M ^{-121.19 %}	-4.794 M ^{-121.94 %}	-2.160 M ^{-99.63 %}	-1.082 M
Free CashFlow	35.832 M ^{21.61 %}	29.464 M ^{-23.90 %}	38.716 M ^{11.22 %}	34.810 M ^{33.61 %}	26.053 M ^{2 947.13 %}	855.000 K ^{-95.30 %}	18.210 M ^{34.27 %}	13.562 M ^{66.22 %}	8.159 M ^{-38.87 %}	13.346 M ^{-10.91 %}	14.981 M ^{-59.35 %}	36.858 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	44.185 M ^{0.61 %}	43.918 M ^{4.94 %}	41.850 M ^{-2.73 %}	43.024 M ^{3.84 %}	41.433 M ^{4.09 %}	39.806 M ^{4.28 %}	38.173 M ^{-2.12 %}	39.000 M ^{6.39 %}	36.659 M ^{4.87 %}	34.955 M ^{5.33 %}	33.185 M ^{-5.06 %}	34.955 M ^{11.37 %}	31.385 M ^{9.86 %}	28.569 M ^{4.46 %}	27.349 M ^{-6.07 %}	29.116 M ^{-7.27 %}	31.398 M ^{0.41 %}	31.271 M ^{-10.13 %}	34.795 M ^{19.83 %}	29.037 M ^{3.14 %}	28.154 M
Net income	9.058 M ^{16.88 %}	7.750 M ^{19.52 %}	6.484 M ^{51.57 %}	4.278 M ^{6.23 %}	4.027 M ^{-15.58 %}	4.770 M ^{-12.70 %}	5.464 M ^{1.20 %}	5.399 M ^{-16.15 %}	6.439 M ^{-0.63 %}	6.480 M ^{-9.80 %}	7.184 M ^{-13.55 %}	8.310 M ^{0.12 %}	8.300 M ^{28.38 %}	6.465 M ^{-12.03 %}	7.349 M ^{129.07 %}	3.208 M ^{-56.71 %}	7.411 M ^{-12.72 %}	8.491 M ^{-12.16 %}	9.666 M ^{13.84 %}	8.491 M ^{101.14 %}	4.221 M
Income before tax	12.045 M ^{34.55 %}	8.952 M ^{4.67 %}	8.553 M ^{51.65 %}	5.640 M ^{9.30 %}	5.160 M ^{-17.66 %}	6.267 M ^{-14.68 %}	7.345 M ^{5.47 %}	6.964 M ^{-17.53 %}	8.444 M ^{-3.80 %}	8.778 M ^{-10.30 %}	9.786 M ^{-9.82 %}	10.852 M ^{-3.91 %}	11.294 M ^{28.28 %}	8.804 M ^{-12.35 %}	10.044 M ^{137.77 %}	4.224 M ^{-58.14 %}	10.091 M ^{-13.13 %}	11.616 M ^{-12.24 %}	13.235 M ^{13.94 %}	11.616 M ^{102.58 %}	5.734 M
Income before tax ratio	0.27 ^{33.74 %}	0.20 ^{-0.26 %}	0.20 ^{55.90 %}	0.13 ^{5.26 %}	0.12 ^{-20.90 %}	0.16 ^{-18.18 %}	0.19 ^{7.76 %}	0.18 ^{-22.48 %}	0.23 ^{-8.28 %}	0.25 ^{-14.84 %}	0.29 ^{-5.01 %}	0.31 ^{-13.73 %}	0.36 ^{16.77 %}	0.31 ^{-16.09 %}	0.37 ^{153.13 %}	0.15 ^{-54.86 %}	0.32 ^{-13.48 %}	0.37 ^{-2.34 %}	0.38 ^{-4.91 %}	0.40 ^{96.42 %}	0.20
EBITDA	12.049 M ^{20.51 %}	9.998 M ^{2.87 %}	9.719 M ^{72.32 %}	5.640 M ^{9.34 %}	5.158 M ^{-17.70 %}	6.267 M ^{-27.59 %}	8.655 M ^{967.23 %}	-998.000 K ^{-111.82 %}	8.444 M ^{-3.80 %}	8.778 M ^{-10.30 %}	9.786 M ^{-9.82 %}	10.852 M ^{-3.91 %}	11.294 M ^{28.28 %}	8.804 M ^{-12.35 %}	10.044 M ^{460.32 %}	-2.788 M ^{0.00 %}	-2.788 M ^{-268.33 %}	1.656 M ^{200.00 %}	-1.656 M ^{68.79 %}	-5.306 M ^{-820.98 %}	-576.119 K
Net income ratio	0.21 ^{16.17 %}	0.18 ^{13.90 %}	0.15 ^{55.82 %}	0.10 ^{2.30 %}	0.10 ^{-18.89 %}	0.12 ^{-16.28 %}	0.14 ^{3.40 %}	0.14 ^{-21.18 %}	0.18 ^{-5.25 %}	0.19 ^{-14.37 %}	0.22 ^{-8.94 %}	0.24 ^{-10.10 %}	0.26 ^{16.86 %}	0.23 ^{-15.79 %}	0.27 ^{143.87 %}	0.11 ^{-53.32 %}	0.24 ^{-13.07 %}	0.27 ^{-2.26 %}	0.28 ^{-4.99 %}	0.29 ^{95.02 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.27 ^{19.79 %}	0.23 ^{-1.97 %}	0.23 ^{77.16 %}	0.13 ^{5.30 %}	0.12 ^{-20.93 %}	0.16 ^{-30.56 %}	0.23 ^{986.02 %}	-0.03 ^{-111.11 %}	0.23 ^{-8.28 %}	0.25 ^{-14.84 %}	0.29 ^{-5.01 %}	0.31 ^{-13.73 %}	0.36 ^{16.77 %}	0.31 ^{-16.09 %}	0.37 ^{483.60 %}	-0.10 ^{-7.84 %}	-0.09 ^{-267.64 %}	0.05 ^{211.27 %}	-0.05 ^{73.95 %}	-0.18 ^{-792.97 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.68 ^{-2.29 %}	0.69 ^{-1.02 %}	0.70 ^{1.81 %}	0.69 ^{-0.60 %}	0.69 ^{0.44 %}	0.69 ^{-4.68 %}	0.72 ^{-6.04 %}	0.77 ^{-3.34 %}	0.80 ^{-6.35 %}	0.85 ^{-6.29 %}	0.91 ^{-4.14 %}	0.95 ^{-0.04 %}	0.95 ^{1.27 %}	0.93 ^{-6.59 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	7.929 M ^{-3.39 %}	8.208 M ^{0.00 %}	8.208 M ^{3.51 %}	7.929 M ^{-0.38 %}	7.959 M ^{0.00 %}	7.959 M ^{0.00 %}	7.959 M ^{0.65 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{-3.38 %}	8.184 M ^{3.27 %}	7.924 M ^{0.00 %}	7.924 M ^{0.00 %}	7.924 M ^{0.22 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{-1.04 %}	7.990 M ^{-0.08 %}	7.996 M
Weighted average shs out	7.929 M ^{-3.39 %}	8.208 M ^{0.00 %}	8.208 M ^{3.12 %}	7.959 M ^{0.00 %}	7.959 M ^{0.00 %}	7.959 M ^{0.00 %}	7.959 M ^{0.65 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{-3.38 %}	8.184 M ^{3.27 %}	7.924 M ^{0.00 %}	7.924 M ^{0.00 %}	7.924 M ^{0.22 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{0.00 %}	7.907 M ^{-1.04 %}	7.990 M ^{-0.08 %}	7.996 M
EPS diluted	1.14 ^{21.28 %}	0.94 ^{18.99 %}	0.79 ^{46.30 %}	0.54 ^{5.88 %}	0.51 ^{-15.00 %}	0.60 ^{-13.04 %}	0.69 ^{1.47 %}	0.68 ^{-16.05 %}	0.81 ^{-1.22 %}	0.82 ^{-9.89 %}	0.91 ^{-13.33 %}	1.05 ^{775.00 %}	0.12 ^{-85.37 %}	0.82 ^{-11.83 %}	0.93 ^{132.50 %}	0.40 ^{-57.45 %}	0.94 ^{-12.15 %}	1.07 ^{-12.30 %}	1.22 ^{14.77 %}	1.06 ^{101.33 %}	0.53
Earnings per share	1.14 ^{21.28 %}	0.94 ^{18.99 %}	0.79 ^{46.30 %}	0.54 ^{5.88 %}	0.51 ^{-15.00 %}	0.60 ^{-13.04 %}	0.69 ^{1.47 %}	0.68 ^{-16.05 %}	0.81 ^{-1.22 %}	0.82 ^{-9.89 %}	0.91 ^{-13.33 %}	1.05 ^{775.00 %}	0.12 ^{-85.37 %}	0.82 ^{-11.83 %}	0.93 ^{132.50 %}	0.40 ^{-57.45 %}	0.94 ^{-12.15 %}	1.07 ^{-12.30 %}	1.22 ^{14.77 %}	1.06 ^{101.33 %}	0.53
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	29.730 M ^{2.54 %}	28.994 M ^{-3.73 %}	30.116 M ^{5.72 %}	28.487 M ^{3.46 %}	27.534 M ^{4.74 %}	26.289 M ^{-6.70 %}	28.177 M ^{-0.04 %}	28.189 M ^{1.37 %}	27.808 M ^{-1.35 %}	28.189 M ^{-11.03 %}	31.684 M ^{6.76 %}	29.677 M ^{9.81 %}	27.026 M ^{5.79 %}	25.547 M ^{-12.26 %}	29.116 M ^{-7.27 %}	31.398 M ^{0.41 %}	31.271 M ^{-10.13 %}	34.795 M ^{19.83 %}	29.037 M ^{3.14 %}	28.154 M
Income tax expense	2.987 M ^{148.50 %}	1.202 M ^{-41.90 %}	2.069 M ^{51.91 %}	1.362 M ^{20.21 %}	1.133 M ^{-24.32 %}	1.497 M ^{-20.41 %}	1.881 M ^{20.19 %}	1.565 M ^{-21.95 %}	2.005 M ^{-12.75 %}	2.298 M ^{-11.68 %}	2.602 M ^{2.36 %}	2.542 M ^{-15.10 %}	2.994 M ^{28.00 %}	2.339 M ^{-13.21 %}	2.695 M ^{165.26 %}	1.016 M ^{-62.09 %}	2.680 M ^{-14.24 %}	3.125 M ^{-12.44 %}	3.569 M ^{14.21 %}	3.125 M ^{106.61 %}	1.513 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	14.188 M ^{10.36 %}	12.856 M ^{-0.40 %}	12.908 M ^{-0.29 %}	12.946 M ^{5.49 %}	12.272 M ^{3.26 %}	11.884 M ^{9.80 %}	10.823 M ^{27.78 %}	8.470 M ^{18.51 %}	7.147 M ^{43.05 %}	4.996 M ^{52.74 %}	3.271 M ^{91.51 %}	1.708 M ^{10.69 %}	1.543 M ^{-14.37 %}	1.802 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.778 M ^{1.65 %}	20.441 M ^{-16.49 %}	24.476 M ^{-26.57 %}	33.334 M ^{56.74 %}	21.267 M ^{12.26 %}	18.944 M ^{328.21 %}	4.424 M ^{-77.59 %}	19.745 M ^{3.76 %}	19.030 M ^{3.41 %}	18.403 M ^{-11.66 %}	20.832 M ^{13.32 %}	18.383 M ^{0.88 %}	18.222 M ^{17.54 %}	15.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.778 M ^{1.65 %}	20.441 M ^{-16.49 %}	24.476 M ^{4.93 %}	23.327 M ^{9.69 %}	21.267 M ^{12.26 %}	18.944 M ^{-10.70 %}	21.213 M ^{7.43 %}	19.745 M ^{3.76 %}	19.030 M ^{3.41 %}	18.403 M ^{-11.66 %}	20.832 M ^{13.32 %}	18.383 M ^{0.88 %}	18.222 M ^{17.54 %}	15.503 M ^{-29.47 %}	21.981 M ^{0.00 %}	21.981 M ^{24.15 %}	17.706 M ^{-7.20 %}	19.079 M ^{9.52 %}	17.421 M ^{-22.30 %}	22.420 M
Cost and expenses	0.000 ^{-100.00 %}	34.966 M ^{5.01 %}	33.297 M ^{-10.93 %}	37.384 M ^{3.06 %}	36.273 M ^{8.15 %}	33.539 M ^{8.79 %}	30.828 M ^{-3.77 %}	32.037 M ^{13.55 %}	28.215 M ^{7.79 %}	26.177 M ^{11.87 %}	23.399 M ^{-2.92 %}	24.103 M ^{19.97 %}	20.091 M ^{1.65 %}	19.765 M ^{14.22 %}	17.305 M ^{-30.48 %}	24.892 M ^{16.82 %}	21.307 M ^{8.41 %}	19.655 M ^{-8.83 %}	21.559 M ^{23.75 %}	17.421 M ^{-22.30 %}	22.420 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.007 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.789 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.754 M ^{0.00 %}	30.754 M ^{117.13 %}	14.164 M ^{0.00 %}	14.164 M	0.000	0.000
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	34.875 M ^{0.90 %}	34.564 M ^{6.35 %}	32.501 M ^{-4.61 %}	34.073 M ^{1.72 %}	33.498 M ^{9.35 %}	30.635 M ^{6.17 %}	28.854 M ^{-2.82 %}	29.690 M ^{4.32 %}	28.460 M ^{3.51 %}	27.494 M ^{8.10 %}	25.433 M ^{1.09 %}	25.160 M ^{12.46 %}	22.372 M ^{5.00 %}	21.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	14.188 M ^{10.36 %}	12.856 M ^{-0.40 %}	12.908 M ^{-0.29 %}	12.946 M ^{5.49 %}	12.272 M ^{3.26 %}	11.884 M ^{9.80 %}	10.823 M ^{27.78 %}	8.470 M ^{18.51 %}	7.147 M ^{43.05 %}	4.996 M ^{52.74 %}	3.271 M ^{91.51 %}	1.708 M ^{10.69 %}	1.543 M ^{-14.37 %}	1.802 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M ^{-10.29 %}	1.166 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M ^{116.45 %}	-7.962 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.945 M ^{0.00 %}	-9.945 M ^{0.15 %}	-9.961 M ^{33.11 %}	-14.891 M ^{-28.19 %}	-11.616 M ^{-102.58 %}	-5.734 M
Operating income	12.049 M ^{34.60 %}	8.952 M ^{4.67 %}	8.553 M ^{51.65 %}	5.640 M ^{9.30 %}	5.160 M ^{-17.66 %}	6.267 M ^{-14.68 %}	7.345 M ^{5.47 %}	6.964 M ^{-17.53 %}	8.444 M ^{-3.80 %}	8.778 M ^{-10.30 %}	9.786 M ^{-9.82 %}	10.852 M ^{-3.91 %}	11.294 M ^{28.28 %}	8.804 M ^{-12.35 %}	10.044 M ^{0.99 %}	9.945 M ^{0.00 %}	9.945 M ^{-0.15 %}	9.961 M ^{-33.11 %}	14.891 M ^{28.19 %}	11.616 M ^{102.58 %}	5.734 M
Operating income ratio	0.27 ^{33.78 %}	0.20 ^{-0.26 %}	0.20 ^{55.90 %}	0.13 ^{5.26 %}	0.12 ^{-20.90 %}	0.16 ^{-18.18 %}	0.19 ^{7.76 %}	0.18 ^{-22.48 %}	0.23 ^{-8.28 %}	0.25 ^{-14.84 %}	0.29 ^{-5.01 %}	0.31 ^{-13.73 %}	0.36 ^{16.77 %}	0.31 ^{-16.09 %}	0.37 ^{7.52 %}	0.34 ^{7.84 %}	0.32 ^{-0.56 %}	0.32 ^{-25.57 %}	0.43 ^{6.98 %}	0.40 ^{96.42 %}	0.20
Total other income expenses net	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.788 M ^{-2 009.47 %}	145.983 K ^{-91.18 %}	1.656 M ^{200.00 %}	-1.656 M ^{68.80 %}	-5.306 M ^{-820.98 %}	-576.119 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	45.411 M ^{143.70 %}	-103.910 M ^{48.58 %}	-202.097 M ^{-47.18 %}	-137.315 M ^{-84.69 %}	-74.347 M ^{-879.07 %}	9.543 M ^{-80.36 %}	48.586 M ^{1 511.15 %}	-3.443 M ^{-143.24 %}	7.963 M ^{-34.08 %}	12.079 M ^{112.83 %}	-94.129 M ^{45.85 %}	-173.817 M ^{-140.51 %}	429.073 M ^{-29.67 %}	610.082 M ^{179.36 %}	-768.743 M ^{2.98 %}	-792.327 M ^{2.01 %}	-808.567 M ^{-17.98 %}	-685.360 M ^{-190.88 %}	754.146 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.066 B ^{0.71 %}	2.051 B ^{-0.34 %}	2.058 B ^{-3.62 %}	2.135 B ^{-2.15 %}	2.182 B ^{11 529.97 %}	18.764 M ^{-99.11 %}	2.097 B ^{1.70 %}	2.062 B ^{3.14 %}	1.999 B ^{3.39 %}	1.934 B ^{6.43 %}	1.817 B ^{7 900.28 %}	22.708 M ^{2.69 %}	22.114 M ^{-9.57 %}	24.455 M ^{-20.99 %}	30.951 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	45.411 M ^{49.72 %}	30.330 M ^{-13.96 %}	35.251 M ^{-12.42 %}	40.251 M ^{-11.79 %}	45.631 M ^{0.00 %}	45.631 M ^{-41.36 %}	77.814 M ^{118.50 %}	35.613 M ^{-26.44 %}	48.414 M ^{0.00 %}	48.414 M ^{-8.50 %}	52.914 M ^{-0.86 %}	53.374 M ^{-10.66 %}	59.744 M ^{-12.42 %}	68.217 M ^{22.26 %}	55.796 M ^{-2.95 %}	57.494 M ^{39.37 %}	41.254 M ^{0.00 %}	41.254 M ^{0.00 %}	41.254 M
Accumulated other comprehensive income loss	-5.627 M ^{36.40 %}	-8.848 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.724 M ^{-16.61 %}	-12.627 M ^{-77.40 %}	-7.118 M ^{-799.87 %}	-791.000 K ^{90.35 %}	-8.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.789 M
Retained earnings	306.195 M ^{3.05 %}	297.137 M ^{1.59 %}	292.495 M ^{2.27 %}	286.011 M ^{0.54 %}	284.486 M ^{1.44 %}	280.459 M ^{0.66 %}	278.619 M ^{1.99 %}	273.170 M ^{0.98 %}	270.525 M ^{2.44 %}	264.086 M ^{1.42 %}	260.386 M ^{2.48 %}	254.087 M ^{2.33 %}	248.294 M ^{3.46 %}	239.993 M ^{1.70 %}	235.981 M ^{3.21 %}	228.632 M ^{0.00 %}	228.632 M	0.000	0.000
Common stock	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{-99.97 %}	226.126 M	0.000
Total equity	300.732 M ^{3.47 %}	290.653 M ^{1.34 %}	286.808 M ^{4.02 %}	275.720 M ^{-0.60 %}	277.374 M ^{1.77 %}	272.538 M ^{1.08 %}	269.633 M ^{2.16 %}	263.936 M ^{2.84 %}	256.635 M ^{2.41 %}	250.607 M ^{1.05 %}	248.010 M ^{2.84 %}	241.159 M ^{3.05 %}	234.028 M ^{1.65 %}	230.234 M ^{-0.62 %}	231.661 M ^{0.44 %}	230.639 M ^{-0.82 %}	232.553 M ^{2.84 %}	226.126 M ^{2.57 %}	220.471 M
Other non current liabilities	-30.330 M ^{-174.06 %}	40.952 M ^{-6.54 %}	43.818 M ^{3.40 %}	42.378 M ^{18.28 %}	35.828 M ^{-42.40 %}	62.199 M ^{-97.28 %}	2.287 B ^{1 709.01 %}	126.395 M ^{89.83 %}	66.585 M ^{-7.35 %}	71.866 M ^{106.42 %}	34.815 M ^{22.00 %}	28.538 M ^{-98.29 %}	1.673 B ^{-3.43 %}	1.732 B ^{-31.35 %}	2.523 B ^{32.11 %}	1.910 B ^{-24.75 %}	2.538 B ^{4.12 %}	2.438 B ^{-1.94 %}	2.486 B
Long term debt	30.330 M ^{0.00 %}	30.330 M ^{-13.96 %}	35.251 M ^{-12.42 %}	40.251 M ^{-11.79 %}	45.631 M ^{0.00 %}	45.631 M ^{29.89 %}	35.131 M ^{-1.35 %}	35.613 M ^{-26.44 %}	48.414 M ^{0.00 %}	48.414 M ^{-8.50 %}	52.914 M ^{-0.86 %}	53.374 M ^{0.15 %}	53.294 M ^{0.00 %}	53.294 M ^{-4.48 %}	55.794 M ^{4.69 %}	53.294 M ^{29.19 %}	41.254 M ^{0.00 %}	41.254 M ^{0.00 %}	41.254 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	71.282 M ^{-9.85 %}	79.069 M ^{-4.31 %}	82.629 M ^{1.44 %}	81.459 M ^{-24.46 %}	107.830 M ^{-95.36 %}	2.322 B ^{1 333.04 %}	162.008 M ^{40.88 %}	114.999 M ^{-4.39 %}	120.280 M ^{37.10 %}	87.729 M ^{7.10 %}	81.912 M ^{-95.25 %}	1.726 B ^{-3.33 %}	1.786 B ^{-9.86 %}	1.981 B ^{0.90 %}	1.963 B ^{-23.88 %}	2.579 B ^{4.05 %}	2.479 B ^{-1.91 %}	2.527 B
Other current liabilities	-15.081 M ^{-100.63 %}	2.392 B ^{-2.23 %}	2.447 B ^{0.96 %}	2.424 B ^{4.03 %}	2.330 B ^{3.38 %}	2.254 B ^{391.80 %}	458.235 M ^{-78.93 %}	2.174 B ^{1.14 %}	2.150 B ^{2.43 %}	2.099 B ^{-3.87 %}	2.183 B ^{-3.27 %}	2.257 B ^{250.46 %}	644.089 M ^{4.54 %}	616.114 M ^{0.93 %}	610.459 M ^{-2.23 %}	624.358 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	15.081 M ^{0.22 %}	15.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.450 M ^{-56.78 %}	14.923 M ^{746 050.00 %}	2.000 K ^{-99.95 %}	4.200 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.407 B ^{-1.61 %}	2.447 B ^{0.96 %}	2.424 B ^{4.03 %}	2.330 B ^{3.38 %}	2.254 B ^{349.89 %}	500.918 M ^{-76.96 %}	2.174 B ^{1.14 %}	2.150 B ^{2.43 %}	2.099 B ^{-3.87 %}	2.183 B ^{-3.27 %}	2.257 B ^{246.99 %}	650.539 M ^{3.09 %}	631.037 M ^{3.37 %}	610.461 M ^{-2.88 %}	628.558 M ^{3 617.30 %}	16.909 M	0.000	0.000
Total liabilities	2.523 B ^{1.77 %}	2.479 B ^{-1.87 %}	2.526 B ^{0.78 %}	2.506 B ^{3.94 %}	2.411 B ^{2.11 %}	2.361 B ^{1.71 %}	2.322 B ^{-0.63 %}	2.336 B ^{3.15 %}	2.265 B ^{2.06 %}	2.219 B ^{-2.28 %}	2.271 B ^{-2.91 %}	2.339 B ^{-1.58 %}	2.377 B ^{-1.65 %}	2.417 B ^{-6.75 %}	2.592 B ^{-0.01 %}	2.592 B ^{3.60 %}	2.502 B ^{0.92 %}	2.479 B ^{-1.91 %}	2.527 B
Other non current assets	-79.960 M ^{-116.15 %}	495.130 M ^{10.13 %}	449.573 M ^{-0.99 %}	454.083 M ^{26.84 %}	357.999 M ^{5.46 %}	339.474 M ^{269.06 %}	91.984 M ^{-74.94 %}	367.001 M ^{7.52 %}	341.318 M ^{-4.26 %}	356.519 M ^{-0.98 %}	360.052 M ^{-17.31 %}	435.432 M ^{-79.22 %}	2.095 B ^{2 293.69 %}	87.540 M ^{-10.07 %}	97.347 M ^{-1.53 %}	98.860 M ^{-94.57 %}	1.822 B ^{-6.15 %}	1.941 B ^{-2.81 %}	1.997 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.066 B ^{0.71 %}	2.051 B ^{-0.34 %}	2.058 B ^{-3.62 %}	2.135 B ^{-2.15 %}	2.182 B ^{11 529.97 %}	18.764 M ^{-99.11 %}	2.097 B ^{1.70 %}	2.062 B ^{3.14 %}	1.999 B ^{3.39 %}	1.934 B ^{6.43 %}	1.817 B ^{7 900.28 %}	22.708 M ^{2.69 %}	22.114 M ^{-9.57 %}	24.455 M ^{-20.99 %}	30.951 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	14.369 M ^{-1.15 %}	14.536 M ^{-2.15 %}	14.855 M ^{2.15 %}	14.543 M ^{-4.69 %}	15.259 M ^{-0.93 %}	15.402 M ^{-1.62 %}	15.656 M ^{-3.71 %}	16.259 M ^{0.07 %}	16.248 M ^{-3.31 %}	16.805 M ^{-3.61 %}	17.435 M ^{-52.38 %}	36.616 M ^{-0.45 %}	36.783 M ^{103.15 %}	18.106 M ^{2.03 %}	17.745 M ^{0.00 %}	17.745 M ^{-52.79 %}	37.589 M ^{-0.62 %}	37.824 M
GoodWill	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M ^{0.00 %}	35.665 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.665 M ^{-28.72 %}	50.034 M ^{-0.33 %}	50.201 M ^{-0.63 %}	50.520 M ^{0.62 %}	50.208 M ^{-1.41 %}	50.924 M ^{-0.28 %}	51.067 M ^{-0.49 %}	51.321 M ^{-1.16 %}	51.924 M ^{0.02 %}	51.913 M ^{-1.06 %}	52.470 M ^{-1.19 %}	53.100 M ^{-26.54 %}	72.281 M ^{-0.23 %}	72.448 M ^{34.73 %}	53.771 M ^{0.68 %}	53.410 M ^{0.00 %}	53.410 M ^{42.09 %}	37.589 M ^{-0.62 %}	37.824 M
Property plant equipment net	36.199 M ^{49.02 %}	24.291 M ^{-0.86 %}	24.502 M ^{-41.29 %}	41.731 M ^{66.58 %}	25.051 M ^{-0.63 %}	25.211 M ^{-44.33 %}	45.290 M ^{-1.74 %}	46.093 M ^{76.87 %}	26.061 M ^{0.00 %}	26.062 M ^{-0.10 %}	26.088 M ^{-45.59 %}	47.946 M ^{0.28 %}	47.811 M ^{10.51 %}	43.265 M ^{2.31 %}	42.288 M ^{3.93 %}	40.690 M ^{-9.81 %}	45.116 M	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.635 B ^{2.32 %}	2.575 B ^{-1.12 %}	2.605 B ^{1.40 %}	2.569 B ^{-1.12 %}	2.598 B ^{1.45 %}	2.561 B ^{-0.02 %}	2.561 B ^{3.23 %}	2.481 B ^{1.96 %}	2.434 B ^{2.59 %}	2.372 B ^{0.81 %}	2.353 B ^{5.04 %}	2.240 B ^{6.49 %}	2.104 B ^{5.32 %}	1.998 B ^{1.31 %}	1.972 B ^{2.68 %}	1.920 B ^{-2.95 %}	1.979 B ^{-2.77 %}	2.035 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	370.521 M ^{-31.79 %}	543.230 M ^{-34.21 %}	825.662 M ^{-2.97 %}	850.944 M ^{4.51 %}	814.205 M ^{12.05 %}	726.614 M ^{1.92 %}	712.892 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	134.240 M ^{-43.44 %}	237.348 M ^{33.67 %}	177.566 M ^{48.00 %}	119.978 M ^{232.46 %}	36.088 M ^{23.47 %}	29.228 M ^{-25.16 %}	39.056 M ^{-3.45 %}	40.451 M ^{11.33 %}	36.335 M ^{-75.29 %}	147.043 M ^{-35.28 %}	227.191 M ^{161.51 %}	-369.329 M ^{31.84 %}	-541.865 M ^{-165.72 %}	824.539 M ^{-2.97 %}	849.821 M ^{0.00 %}	849.821 M ^{16.96 %}	726.614 M ^{201.92 %}	-712.892 M
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	134.240 M ^{-43.44 %}	237.348 M ^{33.67 %}	177.566 M ^{48.00 %}	119.978 M ^{232.46 %}	36.088 M ^{23.47 %}	29.228 M ^{-25.16 %}	39.056 M ^{-3.45 %}	40.451 M ^{11.33 %}	36.335 M ^{-75.29 %}	147.043 M ^{-35.28 %}	227.191 M ^{161.51 %}	-369.329 M ^{31.84 %}	-541.865 M ^{-165.72 %}	824.539 M ^{-2.97 %}	849.821 M ^{0.00 %}	849.821 M ^{16.96 %}	726.614 M ^{201.92 %}	-712.892 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	134.240 M ^{-43.44 %}	237.348 M ^{33.67 %}	177.566 M ^{48.00 %}	119.978 M ^{232.46 %}	36.088 M ^{18.07 %}	30.564 M ^{-21.74 %}	39.056 M ^{-3.45 %}	40.451 M ^{11.33 %}	36.335 M ^{-75.29 %}	147.043 M ^{-35.28 %}	227.191 M ^{-38.68 %}	370.521 M ^{-31.79 %}	543.230 M ^{-34.21 %}	825.662 M ^{-2.97 %}	850.944 M ^{4.51 %}	814.205 M ^{12.05 %}	726.614 M ^{1.92 %}	712.892 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	8.096 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.354 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{-99.89 %}	1.878 B ^{5.55 %}	1.780 B ^{1.83 %}	1.748 B	0.000	0.000	0.000
Other assets	2.823 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.914 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	96.000 K ^{-95.82 %}	2.296 M ^{139.90 %}	-5.755 M ^{44.44 %}	-10.359 M ^{-44.28 %}	-7.180 M ^{10.13 %}	-7.989 M ^{-342.38 %}	3.296 M ^{135.43 %}	-9.302 M ^{33.36 %}	-13.958 M ^{-3.03 %}	-13.547 M ^{-8.86 %}	-12.444 M ^{4.25 %}	-12.996 M ^{-3 432.31 %}	390.000 K ^{-86.07 %}	2.800 M ^{2.56 %}	2.730 M ^{0.00 %}	2.730 M ^{-73.06 %}	10.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.682 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	2.523 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.485 M	0.000	0.000
Total assets	2.823 B ^{1.95 %}	2.769 B ^{-1.54 %}	2.813 B ^{1.10 %}	2.782 B ^{3.48 %}	2.689 B ^{2.08 %}	2.634 B ^{1.65 %}	2.591 B ^{-0.35 %}	2.600 B ^{3.12 %}	2.522 B ^{2.09 %}	2.470 B ^{-1.96 %}	2.519 B ^{-2.37 %}	2.580 B ^{-1.17 %}	2.611 B ^{-1.37 %}	2.647 B ^{-6.24 %}	2.823 B ^{0.02 %}	2.823 B ^{3.22 %}	2.734 B ^{1.08 %}	2.705 B ^{-1.55 %}	2.748 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.343 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.981 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.530 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.508 M ^{0.00 %}	2.508 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-7.750 M ^{-19.52 %}	-6.484 M ^{2.07 %}	-6.621 M ^{-565.61 %}	1.422 M ^{113.89 %}	-10.234 M ^{-87.81 %}	-5.449 M ^{26.17 %}	-7.380 M ^{-1 090.60 %}	745.000 K ^{105.45 %}	-13.664 M ^{-90.20 %}	-7.184 M ^{33.73 %}	-10.840 M ^{-1 039.85 %}	-951.000 K ^{93.12 %}	-13.814 M ^{-87.97 %}	-7.349 M ^{6.00 %}	-7.818 M ^{0.00 %}	-7.818 M ^{7.93 %}	-8.492 M ^{12.15 %}	-9.666 M ^{-13.84 %}	-8.491 M ^{-101.14 %}	-4.221 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M ^{-0.63 %}	6.480 M ^{-9.80 %}	7.184 M ^{-13.55 %}	8.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M ^{-12.03 %}	7.349 M ^{129.07 %}	3.208 M ^{-56.71 %}	7.411 M ^{-12.72 %}	8.491 M ^{-12.16 %}	9.666 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M ^{-0.63 %}	6.480 M ^{-9.80 %}	7.184 M ^{-13.55 %}	8.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M ^{-12.03 %}	7.349 M ^{129.07 %}	3.208 M ^{-56.71 %}	7.411 M ^{-12.72 %}	8.491 M ^{-12.16 %}	9.666 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.056 M ^{506.55 %}	6.439 M ^{-0.63 %}	6.480 M ^{-9.80 %}	7.184 M ^{-13.55 %}	8.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M ^{-12.03 %}	7.349 M ^{129.07 %}	3.208 M ^{-56.71 %}	7.411 M ^{-12.72 %}	8.491 M ^{-12.16 %}	9.666 M	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M ^{-0.63 %}	6.480 M ^{-9.80 %}	7.184 M ^{-13.55 %}	8.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M ^{-12.03 %}	7.349 M ^{129.07 %}	3.208 M ^{-56.71 %}	7.411 M ^{-12.72 %}	8.491 M ^{-12.16 %}	9.666 M	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M ^{-0.63 %}	6.480 M ^{-9.80 %}	7.184 M ^{-13.55 %}	8.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M ^{-12.03 %}	7.349 M ^{129.07 %}	3.208 M ^{-56.71 %}	7.411 M ^{-12.72 %}	8.491 M ^{-12.16 %}	9.666 M	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Merchants Financial Group, Inc. MFGI

Finances

Merchants Financial Group, Inc. ^MFGI