Magna Mining Inc. ^MGMNF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-16.267 K ^{99.84 %}	-9.859 M ^{55.18 %}	-21.996 M ^{-225.34 %}	-6.761 M ^{-527.07 %}	-1.078 M ^{-2 206.13 %}	-46.752 K ^{37.39 %}	-74.671 K ^{17.44 %}	-90.448 K ^{-90.39 %}	-47.507 K ^{25.66 %}	-63.907 K ^{33.57 %}	-96.199 K
Income before tax	-16.267 K ^{99.84 %}	-9.859 M ^{55.12 %}	-21.970 M ^{-224.85 %}	-6.763 M ^{-519.84 %}	-1.091 M ^{-2 233.75 %}	-46.752 K ^{37.39 %}	-74.671 K ^{17.44 %}	-90.448 K ^{-90.39 %}	-47.507 K ^{25.66 %}	-63.907 K ^{33.57 %}	-96.199 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-19.420 K ^{99.85 %}	-12.603 M ^{42.33 %}	-21.855 M ^{-224.74 %}	-6.730 M ^{-452.50 %}	-1.218 M ^{-2 549.77 %}	-45.970 K ^{37.98 %}	-74.120 K ^{17.82 %}	-90.190 K ^{-90.27 %}	-47.400 K ^{25.70 %}	-63.799 K ^{33.60 %}	-96.090 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	197.086 M ^{22.44 %}	160.965 M ^{-3.81 %}	167.333 M ^{42.54 %}	117.396 M ^{-7.88 %}	127.435 M ^{-6.61 %}	136.461 M ^{0.00 %}	136.461 M ^{0.00 %}	136.461 M ^{13.07 %}	120.688 M ^{0.00 %}	120.688 M ^{0.00 %}	120.688 M
Weighted average shs out	183.559 M ^{14.04 %}	160.966 M ^{-3.80 %}	167.333 M ^{42.54 %}	117.396 M ^{-7.88 %}	127.435 M ^{-6.61 %}	136.461 M ^{0.00 %}	136.461 M ^{0.00 %}	136.461 M ^{13.07 %}	120.688 M ^{0.00 %}	120.688 M ^{0.00 %}	120.688 M
EPS diluted	0.00 ^{99.84 %}	-0.06 ^{76.46 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-610.06 %}	-0.02 ^{50.73 %}	-0.03 ^{37.29 %}	-0.05 ^{17.50 %}	-0.07 ^{-68.27 %}	-0.04 ^{25.66 %}	-0.05 ^{33.50 %}	-0.08
Earnings per share	0.00 ^{99.84 %}	-0.06 ^{76.46 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-610.06 %}	-0.02 ^{50.73 %}	-0.03 ^{37.29 %}	-0.05 ^{17.50 %}	-0.07 ^{-68.27 %}	-0.04 ^{25.66 %}	-0.05 ^{33.50 %}	-0.08
Gross profit	-161.900 K ^{67.89 %}	-504.178 K ^{97.46 %}	-19.847 M ^{-125 349.74 %}	-15.821 K ^{-504.32 %}	-2.618 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	161.900 K ^{-67.89 %}	504.178 K ^{-97.46 %}	19.847 M ^{125 349.74 %}	15.821 K ^{504.32 %}	2.618 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	6.996 K ^{-99.75 %}	2.745 M ^{25.92 %}	2.180 M ^{-19.15 %}	2.696 M ^{315.90 %}	648.292 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	261.151 ^{-99.85 %}	175.446 K ^{401.33 %}	34.996 K ^{-73.76 %}	133.366 K ^{6 355.28 %}	2.066 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.105 K ^{-93.83 %}	3.989 M ^{613.71 %}	558.891 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	19.215 K ^{-99.84 %}	12.162 M ^{394.20 %}	2.461 M ^{-63.91 %}	6.818 M ^{463.86 %}	1.209 M ^{2 530.29 %}	45.974 K ^{-37.98 %}	74.122 K ^{-17.82 %}	90.193 K ^{90.28 %}	47.400 K ^{-25.70 %}	63.795 K ^{-33.61 %}	96.087 K
Cost and expenses	19.377 K ^{-99.85 %}	12.667 M ^{-43.22 %}	22.308 M ^{226.42 %}	6.834 M ^{463.95 %}	1.212 M ^{2 535.98 %}	45.974 K ^{-37.98 %}	74.122 K ^{-17.82 %}	90.193 K ^{90.28 %}	47.400 K ^{-25.70 %}	63.795 K ^{-33.61 %}	96.087 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.215 K ^{-99.84 %}	12.162 M ^{449.12 %}	2.215 M ^{-21.72 %}	2.830 M ^{335.08 %}	650.358 K ^{1 314.62 %}	45.974 K ^{-37.98 %}	74.122 K ^{-17.82 %}	90.193 K ^{90.28 %}	47.400 K ^{-25.70 %}	63.795 K ^{-33.61 %}	96.087 K
Interest income	228.123 ^{-99.97 %}	856.599 K ^{783.19 %}	96.989 K ^{5 255.55 %}	1.811 K ^{-55.39 %}	4.060 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	357.760 K ^{451.98 %}	64.814 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	778.000 ^{41.71 %}	549.000 ^{115.29 %}	255.000 ^{138.32 %}	107.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	62.818 ^{-99.96 %}	152.076 K ^{203.78 %}	50.062 K ^{51.68 %}	33.006 K ^{1 160.73 %}	2.618 K ^{-98.48 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-19.377 K ^{99.85 %}	-12.667 M ^{42.11 %}	-21.879 M ^{-220.12 %}	-6.835 M ^{-459.88 %}	-1.221 M ^{-2 555.46 %}	-45.970 K ^{37.98 %}	-74.120 K ^{17.82 %}	-90.190 K ^{-90.27 %}	-47.400 K ^{25.70 %}	-63.799 K ^{33.60 %}	-96.090 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	3.109 K ^{-99.89 %}	2.807 M ^{872.25 %}	288.763 K ^{123.73 %}	-1.217 M ^{-1 299.89 %}	101.413 K ^{13 068.41 %}	-782.000 ^{-41.92 %}	-551.000 ^{-113.57 %}	-258.000 ^{-141.12 %}	-107.000 ^{0.93 %}	-108.000 ^{0.92 %}	-109.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-17.489 M ^{-61.22 %}	-10.848 M ^{-77.43 %}	-6.114 M ^{-9.10 %}	-5.604 M ^{-275.25 %}	-1.493 M ^{-80 410.08 %}	-1.855 K ^{21.60 %}	-2.366 K ^{96.77 %}	-73.235 K ^{-306.27 %}	-18.026 K ^{71.93 %}	-64.221 K ^{57.77 %}	-152.061 K
Total investments	41.021 K ^{-94.46 %}	740.745 K ^{11.15 %}	666.422 K ^{1.34 %}	657.618 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	46.059 K ^{9.52 %}	42.054 K ^{-30.91 %}	60.865 K ^{-22.14 %}	78.174 K ^{184.57 %}	27.471 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.375 M ^{21.79 %}	4.413 M ^{39.70 %}	3.159 M ^{26.75 %}	2.492 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.713 K ^{28.79 %}	100.713 K ^{0.00 %}	100.713 K ^{27.19 %}	79.183 K ^{0.00 %}	79.183 K ^{0.00 %}	79.183 K
Retained earnings	-41.616 M ^{2.91 %}	-42.862 M ^{-29.87 %}	-33.003 M ^{-199.11 %}	-11.034 M ^{-158.36 %}	-4.271 M ^{-320.53 %}	-1.016 M ^{-4.83 %}	-968.808 K ^{-8.35 %}	-894.137 K ^{-11.25 %}	-803.689 K ^{-6.28 %}	-756.182 K ^{-9.23 %}	-692.275 K
Common stock	71.285 M ^{55.70 %}	45.784 M ^{41.02 %}	32.467 M ^{144.33 %}	13.288 M ^{187.96 %}	4.614 M ^{454.60 %}	832.039 K ^{0.00 %}	832.039 K ^{0.00 %}	832.039 K ^{12.91 %}	736.909 K ^{0.00 %}	736.909 K ^{0.00 %}	736.909 K
Total equity	35.044 M ^{377.77 %}	7.335 M ^{179.71 %}	2.622 M ^{-44.75 %}	4.746 M ^{307.05 %}	1.166 M ^{2 267.03 %}	-53.808 K ^{-49.23 %}	-36.056 K ^{-193.37 %}	38.615 K ^{211.34 %}	12.403 K ^{-79.30 %}	59.910 K ^{-51.61 %}	123.817 K
Other non current liabilities	874.543 K ^{5.11 %}	831.988 K ^{16.23 %}	715.789 K ^{-0.14 %}	716.771 K ^{5.26 %}	680.985 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	10.123 K ^{-25.58 %}	13.602 K ^{40.66 %}	9.670 K ^{-83.77 %}	59.573 K ^{116.86 %}	27.471 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	884.666 K ^{4.62 %}	845.590 K ^{16.56 %}	725.459 K ^{-6.55 %}	776.344 K ^{9.58 %}	708.456 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	2.349 M ^{-37.05 %}	3.732 M ^{12.47 %}	3.318 M ^{202.07 %}	1.098 M ^{61.90 %}	678.438 K ^{-6.54 %}	725.911 K ^{-14.70 %}	850.962 K ^{2 358.01 %}	34.620 K ^{515.69 %}	5.623 K ^{-36.38 %}	8.839 K ^{-83.02 %}	52.047 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	35.936 K ^{26.30 %}	28.452 K ^{-44.42 %}	51.195 K ^{175.23 %}	18.601 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.643 M ^{-20.59 %}	4.587 M ^{5.49 %}	4.348 M ^{196.55 %}	1.466 M ^{68.68 %}	869.245 K ^{1 461.62 %}	55.663 K ^{44.87 %}	38.422 K ^{10.98 %}	34.620 K ^{515.69 %}	5.623 K ^{-36.38 %}	8.839 K ^{-83.02 %}	52.047 K
Total liabilities	4.527 M ^{-16.66 %}	5.432 M ^{7.07 %}	5.074 M ^{126.24 %}	2.243 M ^{42.14 %}	1.578 M ^{2 734.38 %}	55.663 K ^{44.87 %}	38.422 K ^{10.98 %}	34.620 K ^{515.69 %}	5.623 K ^{-36.38 %}	8.839 K ^{-83.02 %}	52.047 K
Other non current assets	902.583 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	657.262 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	699.724 K ^{5.00 %}	666.422 K ^{1.34 %}	657.618 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.652 M ^{12 994.27 %}	134.808 K ^{8.42 %}	124.344 K ^{23.65 %}	100.560 K ^{146.62 %}	40.776 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	18.555 M ^{2 123.37 %}	834.532 K ^{5.53 %}	790.766 K ^{4.30 %}	758.178 K ^{8.62 %}	698.038 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	411.245 K ^{269.46 %}	111.310 K ^{3.12 %}	107.947 K ^{137.13 %}	45.522 K ^{-88.36 %}	391.192 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.574 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	41.021 K ^{0.00 %}	41.021 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.535 M ^{61.02 %}	10.890 M ^{76.36 %}	6.175 M ^{8.67 %}	5.682 M ^{273.61 %}	1.521 M ^{81 891.00 %}	1.855 K ^{-21.60 %}	2.366 K ^{-96.77 %}	73.235 K ^{306.27 %}	18.026 K ^{-71.93 %}	64.221 K ^{-57.77 %}	152.061 K
Cash and short term investments	17.576 M ^{60.79 %}	10.931 M ^{77.02 %}	6.175 M ^{8.67 %}	5.682 M ^{273.61 %}	1.521 M ^{81 891.00 %}	1.855 K ^{-21.60 %}	2.366 K ^{-96.77 %}	73.235 K ^{306.27 %}	18.026 K ^{-71.93 %}	64.221 K ^{-57.77 %}	152.061 K
Total current assets	21.016 M ^{76.12 %}	11.933 M ^{72.81 %}	6.905 M ^{10.82 %}	6.231 M ^{204.58 %}	2.046 M ^{110 180.27 %}	1.855 K ^{-21.60 %}	2.366 K ^{-96.77 %}	73.235 K ^{306.27 %}	18.026 K ^{-73.78 %}	68.749 K ^{-60.91 %}	175.864 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.029 M ^{240.24 %}	890.107 K ^{43.09 %}	622.077 K ^{23.69 %}	502.923 K ^{675.45 %}	64.856 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.528 K ^{-80.98 %}	23.803 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.258 M ^{52.11 %}	826.843 K ^{-15.54 %}	979.015 K ^{180.30 %}	349.271 K ^{83.05 %}	190.807 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	46.059 K ^{9.52 %}	42.054 K ^{36.25 %}	30.865 K ^{-37.60 %}	49.466 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.755 M ^{-217.18 %}	1.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.571 M ^{209.94 %}	12.767 M ^{65.90 %}	7.696 M ^{10.12 %}	6.989 M ^{154.72 %}	2.744 M ^{147 810.35 %}	1.855 K ^{-21.60 %}	2.366 K ^{-96.77 %}	73.235 K ^{306.27 %}	18.026 K ^{-73.78 %}	68.749 K ^{-60.91 %}	175.864 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-270.000 ^{98.74 %}	-21.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.579 M ^{108 171.70 %}	1.458 K ^{-99.80 %}	741.790 K ^{15.32 %}	643.252 K ^{44.06 %}	446.519 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-247.159 K ^{20.05 %}	-309.161 K ^{-150.86 %}	607.924 K ^{243.16 %}	-424.657 K ^{-263.99 %}	258.947 K ^{1 401.93 %}	17.241 K ^{353.47 %}	3.802 K ^{-86.89 %}	28.997 K ^{2 110.14 %}	1.312 K ^{105.48 %}	-23.933 K ^{-7.36 %}	-22.293 K
Accounts receivables	-2.138 M ^{-697.82 %}	-268.030 K ^{-147.37 %}	-108.354 K ^{75.27 %}	-438.067 K ^{-4 391.15 %}	-9.754 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.528 K ^{-76.51 %}	19.275 K ^{76.06 %}	10.948 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.891 M ^{4 698.09 %}	-41.131 K ^{-105.74 %}	716.278 K ^{5 241.37 %}	13.410 K ^{-95.01 %}	268.701 K ^{1 458.50 %}	17.241 K ^{353.47 %}	3.802 K ^{-86.89 %}	28.997 K ^{1 001.65 %}	-3.216 K ^{92.56 %}	-43.208 K ^{-29.98 %}	-33.241 K
Other non cash items	-2.956 M ^{-585.78 %}	-431.066 K ^{-117.82 %}	2.420 M ^{218.18 %}	760.456 K ^{8 072.55 %}	9.305 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.530 K ^{575.49 %}	-4.528 K ^{76.51 %}	-19.274 K ^{-76.05 %}	-10.948 K
Net cash provided by operating activities	-17.809 M ^{-69.04 %}	-10.536 M ^{42.01 %}	-18.168 M ^{-214.96 %}	-5.768 M ^{-1 360.11 %}	-395.064 K ^{-1 238.70 %}	-29.511 K ^{58.36 %}	-70.869 K ^{-77.52 %}	-39.921 K ^{13.58 %}	-46.195 K ^{47.41 %}	-87.840 K ^{25.87 %}	-118.492 K
Investments in property plant and equipment	-24.371 K ^{28.96 %}	-34.304 K ^{89.18 %}	-316.897 K ^{-735.15 %}	-37.945 K ^{-2 651.63 %}	-1.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.885 K ^{-86.90 %}	75.441 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-40.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K
Other investing activites	-162.174 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-186.545 K ^{-150.21 %}	-74.554 K ^{75.72 %}	-307.012 K ^{-195.94 %}	319.996 K ^{23 304.93 %}	-1.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K
Debt repayment	-44.641 K ^{-48.80 %}	-30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	20.333 M ^{22.13 %}	16.649 M ^{-11.28 %}	18.766 M ^{98.20 %}	9.468 M ^{414.08 %}	1.842 M ^{6 250.97 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.130 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.352 M ^{449.41 %}	-1.246 M ^{-717.71 %}	201.646 K ^{42.54 %}	141.470 K ^{260.62 %}	-88.077 K ^{-23 940.74 %}	369.439	0.000 ^{-100.00 %}	95.130 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	24.641 M ^{60.29 %}	15.373 M ^{-18.95 %}	18.968 M ^{97.38 %}	9.610 M ^{447.97 %}	1.754 M ^{5 947.26 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.130 K	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.645 M ^{40.93 %}	4.715 M ^{856.82 %}	492.794 K ^{-88.16 %}	4.161 M ^{206.60 %}	1.357 M ^{265 709.00 %}	-511.000 ^{99.28 %}	-70.869 K ^{-228.36 %}	55.209 K ^{219.51 %}	-46.195 K ^{47.41 %}	-87.840 K ^{-166.79 %}	131.508 K
Cash at beginning of period	10.890 M ^{76.36 %}	6.175 M ^{8.67 %}	5.682 M ^{273.61 %}	1.521 M ^{829.26 %}	163.671 K ^{6 817.62 %}	2.366 K ^{-96.77 %}	73.235 K ^{306.27 %}	18.026 K ^{-71.93 %}	64.221 K ^{-57.77 %}	152.061 K ^{639.85 %}	20.553 K
Cash at end of period	17.535 M ^{61.02 %}	10.890 M ^{76.36 %}	6.175 M ^{8.67 %}	5.682 M ^{273.61 %}	1.521 M ^{81 891.00 %}	1.855 K ^{-21.60 %}	2.366 K ^{-96.77 %}	73.235 K ^{306.27 %}	18.026 K ^{-71.93 %}	64.221 K ^{-57.77 %}	152.061 K
Operating cash flow	-17.809 M ^{-68.28 %}	-10.583 M ^{41.75 %}	-18.168 M ^{-214.96 %}	-5.768 M ^{-1 360.11 %}	-395.064 K ^{-1 238.70 %}	-29.511 K ^{58.36 %}	-70.869 K ^{-77.52 %}	-39.921 K ^{13.58 %}	-46.195 K ^{47.41 %}	-87.840 K ^{25.87 %}	-118.492 K
Capital expenditure	-24.371 K ^{70.20 %}	-81.773 K ^{74.20 %}	-316.897 K ^{-735.15 %}	-37.945 K ^{-2 651.63 %}	-1.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-17.834 M ^{-67.96 %}	-10.618 M ^{42.56 %}	-18.485 M ^{-218.36 %}	-5.806 M ^{-1 364.60 %}	-396.443 K ^{-1 243.37 %}	-29.511 K ^{58.36 %}	-70.869 K ^{-77.52 %}	-39.921 K ^{13.58 %}	-46.195 K ^{47.41 %}	-87.840 K ^{25.87 %}	-118.492 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	16.282 M ^{-11.82 %}	18.465 M ^{314.66 %}	4.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-10.642 M ^{-12.01 %}	-9.501 M ^{-132.65 %}	29.098 M ^{716.85 %}	-4.717 M ^{-4.87 %}	-4.498 M ^{-13.95 %}	-3.947 M ^{-27.13 %}	-3.105 M ^{-18.78 %}	-2.614 M ^{14.59 %}	-3.061 M ^{-48.02 %}	-2.068 M ^{0.72 %}	-2.083 M ^{88.84 %}	-18.665 M ^{-1 875.63 %}	-944.764 K ^{17.29 %}	-1.142 M ^{12.61 %}	-1.307 M ^{-7.62 %}	-1.215 M ^{41.37 %}	-2.071 M ^{31.52 %}	-3.025 M ^{-569.03 %}	-452.128 K ^{39.00 %}	-741.176 K ^{-973.41 %}	-69.049 K ^{-17.49 %}	-58.768 K ^{73.54 %}	-222.080 K
Income before tax	-12.973 M ^{-10.23 %}	-11.769 M ^{-140.45 %}	29.098 M ^{716.85 %}	-4.717 M ^{-4.87 %}	-4.498 M ^{-13.95 %}	-3.947 M ^{-27.13 %}	-3.105 M ^{-18.78 %}	-2.614 M ^{14.59 %}	-3.061 M ^{-48.02 %}	-2.068 M ^{2.30 %}	-2.117 M ^{88.50 %}	-18.397 M ^{-1 787.96 %}	-974.421 K ^{17.16 %}	-1.176 M ^{17.30 %}	-1.422 M ^{-17.10 %}	-1.215 M ^{41.37 %}	-2.071 M ^{31.52 %}	-3.025 M ^{-569.03 %}	-452.128 K ^{39.00 %}	-741.176 K ^{-973.41 %}	-69.049 K ^{-17.49 %}	-58.768 K ^{73.54 %}	-222.080 K
Income before tax ratio	-0.80 ^{-25.01 %}	-0.64 ^{-109.75 %}	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-8.509 M ^{-24.78 %}	-6.819 M ^{-123.04 %}	29.591 M ^{729.17 %}	-4.703 M ^{-5.94 %}	-4.440 M ^{-17.48 %}	-3.779 M ^{-22.85 %}	-3.076 M ^{-26.27 %}	-2.436 M ^{16.87 %}	-2.931 M ^{-50.69 %}	-1.945 M ^{2.73 %}	-1.999 M ^{89.08 %}	-18.317 M ^{-1 804.06 %}	-962.009 K ^{17.40 %}	-1.165 M ^{17.16 %}	-1.406 M ^{-14.49 %}	-1.228 M ^{40.18 %}	-2.053 M ^{32.03 %}	-3.020 M ^{-511.31 %}	-493.984 K ^{37.85 %}	-794.766 K ^{-556.67 %}	-121.029 K ^{-24.99 %}	-96.834 K ^{47.40 %}	-184.087 K
Net income ratio	-0.65 ^{-27.03 %}	-0.51 ^{-107.87 %}	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.52 ^{-41.51 %}	-0.37 ^{-105.56 %}	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.19 ^{-94.11 %}	-0.10 ^{-1 508.06 %}	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	211.308 M ^{3.76 %}	203.647 M ^{-9.41 %}	224.793 M ^{32.72 %}	169.379 M ^{0.00 %}	169.379 M ^{3.57 %}	163.534 M ^{0.09 %}	163.380 M ^{0.00 %}	163.380 M ^{1.04 %}	161.706 M ^{0.12 %}	161.520 M ^{2.62 %}	157.392 M ^{32.25 %}	119.016 M ^{-17.07 %}	143.508 M ^{0.00 %}	143.508 M ^{0.00 %}	143.508 M ^{0.00 %}	143.508 M ^{11.73 %}	128.439 M ^{13.22 %}	113.441 M ^{-10.98 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M
Weighted average shs out	211.308 M ^{3.76 %}	203.647 M ^{2.99 %}	197.739 M ^{16.74 %}	169.379 M ^{0.00 %}	169.379 M ^{3.57 %}	163.534 M ^{0.09 %}	163.380 M ^{0.00 %}	163.380 M ^{1.04 %}	161.706 M ^{0.12 %}	161.520 M ^{2.62 %}	157.392 M ^{32.25 %}	119.016 M ^{-17.07 %}	143.508 M ^{0.00 %}	143.508 M ^{0.00 %}	143.508 M ^{3.15 %}	139.124 M ^{8.32 %}	128.439 M ^{13.22 %}	113.441 M ^{-10.98 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M ^{0.00 %}	127.435 M
EPS diluted	-22.00 ^{-43 900.00 %}	-0.05 ^{-133.33 %}	0.15 ^{635.71 %}	-0.03 ^{-5.26 %}	-0.03 ^{-10.37 %}	-0.02 ^{-26.84 %}	-0.02 ^{-18.75 %}	-0.02 ^{15.34 %}	-0.02 ^{-47.66 %}	-0.01 ^{3.03 %}	-0.01 ^{91.75 %}	-0.16 ^{-1 112.12 %}	-0.01 ^{16.98 %}	-0.02 ^{12.64 %}	-0.02 ^{-7.69 %}	-0.02 ^{47.68 %}	-0.03 ^{39.40 %}	-0.05 ^{-650.70 %}	-0.01 ^{38.79 %}	-0.01 ^{-954.55 %}	0.00 ^{-22.22 %}	0.00 ^{74.29 %}	0.00
Earnings per share	-22.00 ^{-47 009.21 %}	-0.05 ^{-131.13 %}	0.15 ^{635.71 %}	-0.03 ^{-5.26 %}	-0.03 ^{-10.37 %}	-0.02 ^{-26.84 %}	-0.02 ^{-18.75 %}	-0.02 ^{15.34 %}	-0.02 ^{-47.66 %}	-0.01 ^{3.03 %}	-0.01 ^{91.75 %}	-0.16 ^{-1 112.12 %}	-0.01 ^{16.98 %}	-0.02 ^{12.64 %}	-0.02 ^{-4.00 %}	-0.02 ^{45.82 %}	-0.03 ^{39.40 %}	-0.05 ^{-650.70 %}	-0.01 ^{38.79 %}	-0.01 ^{-954.55 %}	0.00 ^{-22.22 %}	0.00 ^{74.29 %}	0.00
Gross profit	-3.098 M ^{-71.16 %}	-1.810 M ^{-5 938.71 %}	31.000 K ^{363.11 %}	-11.782 K ^{53.39 %}	-25.276 K ^{21.00 %}	-31.995 K ^{-15.38 %}	-27.731 K ^{14.47 %}	-32.424 K ^{98.86 %}	-2.851 M ^{-46.43 %}	-1.947 M ^{-11.32 %}	-1.749 M ^{90.09 %}	-17.642 M ^{-220 567.60 %}	-7.995 K ^{-11.13 %}	-7.194 K ^{-2.62 %}	-7.010 K ^{47.46 %}	-13.343 K ^{-1 314.95 %}	-943.000 ^{-20.13 %}	-785.000 ^{-4.67 %}	-750.000 ^{-23.76 %}	-606.000 ^{-8.60 %}	-558.000 ^{-0.90 %}	-553.000 ^{38.62 %}	-901.000
Income tax expense	-2.331 M ^{-2.78 %}	-2.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.139 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	19.380 M ^{-4.41 %}	20.275 M ^{358.50 %}	4.422 M ^{37 431.83 %}	11.782 K ^{-53.39 %}	25.276 K ^{-21.00 %}	31.995 K ^{15.38 %}	27.731 K ^{-14.47 %}	32.424 K ^{-98.86 %}	2.851 M ^{46.43 %}	1.947 M ^{11.32 %}	1.749 M ^{-90.09 %}	17.642 M ^{220 567.60 %}	7.995 K ^{11.13 %}	7.194 K ^{2.62 %}	7.010 K ^{-47.46 %}	13.343 K ^{1 314.95 %}	943.000 ^{20.13 %}	785.000 ^{4.67 %}	750.000 ^{23.76 %}	606.000 ^{8.60 %}	558.000 ^{0.90 %}	553.000 ^{-38.62 %}	901.000
General and administrative expenses	2.758 M ^{-1.18 %}	2.791 M ^{-7.92 %}	3.031 M ^{-12.59 %}	3.468 M ^{37.38 %}	2.524 M ^{51.52 %}	1.666 M ^{41.19 %}	1.180 M ^{-23.08 %}	1.534 M ^{36.42 %}	1.124 M ^{35.09 %}	832.237 K ^{16.78 %}	712.682 K ^{-7.88 %}	773.605 K ^{78.68 %}	432.946 K ^{-34.81 %}	664.140 K ^{114.79 %}	309.210 K ^{-36.60 %}	487.734 K ^{70.56 %}	285.952 K ^{-83.99 %}	1.786 M ^{883.90 %}	181.565 K ^{-65.12 %}	520.607 K ^{847.01 %}	54.974 K ^{161.35 %}	21.035 K ^{-74.03 %}	80.990 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.331 K ^{21.45 %}	66.968 K ^{20.94 %}	55.374 K ^{-3.66 %}	57.478 K ^{40.77 %}	40.831 K ^{1 559.80 %}	2.460 K ^{-97.37 %}	93.468 K ^{141.60 %}	38.687 K ^{127.89 %}	16.976 K ^{514.18 %}	2.764 K ^{-54.40 %}	6.061 K ^{-34.08 %}	9.195 K ^{369.13 %}	1.960 K ^{-95.12 %}	40.126 K ^{-36.71 %}	63.404 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.923 M ^{6.55 %}	5.559 M ^{219.67 %}	1.739 M ^{-22.17 %}	2.234 M ^{-9.85 %}	2.478 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.586 K ^{-58.75 %}	942.051 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.408 K ^{-1.78 %}	90.013 K ^{-84.68 %}	587.649 K ^{7.67 %}	545.776 K ^{-54.73 %}	1.205 M ^{6 641.78 %}	17.881 K ^{-98.97 %}	1.732 M ^{12 046.80 %}	14.259 K ^{-61.56 %}	37.093 K ^{11.83 %}	33.169 K ^{-28.84 %}	46.615 K ^{255.87 %}	13.099 K ^{161.98 %}	5.000 K
Operating expenses	8.681 M ^{3.96 %}	8.350 M ^{75.05 %}	4.770 M ^{-17.52 %}	5.783 M ^{14.08 %}	5.069 M ^{11.59 %}	4.543 M ^{13.82 %}	3.991 M ^{31.53 %}	3.034 M ^{138.34 %}	1.273 M ^{37.36 %}	926.862 K ^{10.37 %}	839.777 K ^{-4.64 %}	880.594 K ^{-13.95 %}	1.023 M ^{-15.84 %}	1.216 M ^{-20.21 %}	1.524 M ^{24.84 %}	1.221 M ^{-40.69 %}	2.058 M ^{-32.43 %}	3.046 M ^{516.56 %}	493.984 K ^{-37.85 %}	794.766 K ^{534.63 %}	125.233 K ^{23.98 %}	101.011 K ^{-46.34 %}	188.238 K
Cost and expenses	28.061 M ^{-1.97 %}	28.625 M ^{211.41 %}	9.192 M ^{58.62 %}	5.795 M ^{13.74 %}	5.095 M ^{11.36 %}	4.575 M ^{13.84 %}	4.019 M ^{31.05 %}	3.067 M ^{-25.64 %}	4.124 M ^{43.50 %}	2.874 M ^{11.01 %}	2.589 M ^{-86.02 %}	18.523 M ^{1 695.99 %}	1.031 M ^{-15.68 %}	1.223 M ^{-20.10 %}	1.531 M ^{24.06 %}	1.234 M ^{-40.07 %}	2.059 M ^{-32.41 %}	3.046 M ^{515.78 %}	494.734 K ^{-37.80 %}	795.372 K ^{532.30 %}	125.791 K ^{23.85 %}	101.564 K ^{-46.30 %}	189.139 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.758 M ^{-1.18 %}	2.791 M ^{-7.92 %}	3.031 M ^{-14.59 %}	3.549 M ^{36.97 %}	2.591 M ^{50.54 %}	1.721 M ^{-56.88 %}	3.991 M ^{153.47 %}	1.575 M ^{39.75 %}	1.127 M ^{21.72 %}	925.705 K ^{23.20 %}	751.369 K ^{-4.96 %}	790.581 K ^{81.45 %}	435.710 K ^{-34.99 %}	670.201 K ^{110.49 %}	318.405 K ^{-34.98 %}	489.694 K ^{50.18 %}	326.078 K ^{-82.37 %}	1.850 M ^{918.82 %}	181.565 K ^{-65.12 %}	520.607 K ^{847.01 %}	54.974 K ^{161.35 %}	21.035 K ^{-74.03 %}	80.990 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.735 K ^{44.77 %}	66.821 K ^{-31.46 %}	97.488 K ^{-30.47 %}	140.203 K ^{-29.71 %}	199.460 K ^{-17.21 %}	240.930 K ^{-10.92 %}	270.457 K ^{85.56 %}	145.752 K ^{52.24 %}	95.739 K ^{12 480.68 %}	761.000 ^{347.65 %}	170.000 ^{-46.71 %}	319.000 ^{-41.14 %}	542.000 ^{359.32 %}	118.000 ^{-89.01 %}	1.074 K ^{1 294.81 %}	77.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 ^{-64.18 %}	335.000 ^{-90.71 %}	3.607 K
Interest expense	1.233 M ^{15.34 %}	1.069 M ^{319.22 %}	255.000 K ^{11 480.38 %}	2.202 K ^{-93.40 %}	33.341 K ^{-75.55 %}	136.379 K ^{11 246.01 %}	1.202 K ^{-97.25 %}	43.744 K ^{-60.14 %}	109.746 K ^{5.05 %}	104.475 K ^{4.69 %}	99.795 K ^{-62.81 %}	268.367 K ^{35 165.05 %}	761.000 ^{-31.44 %}	1.110 K ^{-40.23 %}	1.857 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.231 M ^{-16.75 %}	3.881 M ^{1 530.67 %}	238.000 K ^{1 920.03 %}	11.782 K ^{-53.39 %}	25.276 K ^{0.49 %}	25.154 K ^{-9.29 %}	27.731 K ^{-14.47 %}	32.424 K ^{59.49 %}	20.330 K ^{9.74 %}	18.526 K ^{7.07 %}	17.302 K ^{17.78 %}	14.690 K ^{18.33 %}	12.414 K ^{7.17 %}	11.584 K ^{-29.07 %}	16.332 K ^{33.58 %}	12.226 K ^{14.20 %}	10.706 K ^{111.25 %}	5.068 K ^{575.73 %}	750.000 ^{23.76 %}	606.000 ^{8.60 %}	558.000 ^{0.90 %}	553.000 ^{-38.62 %}	901.000
Operating income	-11.779 M ^{-15.94 %}	-10.160 M ^{-114.39 %}	-4.739 M ^{18.22 %}	-5.795 M ^{-13.74 %}	-5.095 M ^{-12.15 %}	-4.543 M ^{-13.04 %}	-4.019 M ^{-31.05 %}	-3.067 M ^{-4.27 %}	-2.941 M ^{-52.05 %}	-1.934 M ^{5.67 %}	-2.050 M ^{88.69 %}	-18.128 M ^{-1 706.84 %}	-1.003 M ^{17.08 %}	-1.210 M ^{21.28 %}	-1.537 M ^{-26.61 %}	-1.214 M ^{41.04 %}	-2.059 M ^{32.41 %}	-3.046 M ^{-515.78 %}	-494.734 K ^{37.80 %}	-795.372 K ^{-532.30 %}	-125.791 K ^{-23.85 %}	-101.564 K ^{46.30 %}	-189.139 K
Operating income ratio	-0.72 ^{-31.48 %}	-0.55 ^{48.30 %}	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.194 M ^{25.79 %}	-1.609 M ^{-104.76 %}	33.837 M ^{3 039.52 %}	1.078 M ^{80.66 %}	596.573 K ^{0.19 %}	595.423 K ^{-32.81 %}	886.122 K ^{110.89 %}	420.186 K ^{-59.71 %}	1.043 M ^{32.44 %}	787.495 K ^{1 291.44 %}	-66.096 K ^{75.37 %}	-268.367 K ^{-1 028.73 %}	28.896 K ^{-14.47 %}	33.784 K ^{-68.38 %}	106.838 K ^{1 171.12 %}	8.405 K ^{167.66 %}	-12.422 K ^{-157.51 %}	21.601 K ^{-49.30 %}	42.606 K ^{-21.39 %}	54.196 K ^{4.26 %}	51.981 K ^{36.56 %}	38.065 K ^{158.42 %}	-65.163 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	-47.818 M ^{-294.38 %}	-12.125 M ^{48.84 %}	-23.700 M ^{-35.51 %}	-17.489 M ^{-350.18 %}	-3.885 M ^{10.75 %}	-4.353 M ^{41.76 %}	-7.473 M ^{31.11 %}	-10.848 M ^{30.02 %}	-15.502 M ^{16.06 %}	-18.469 M ^{15.45 %}	-21.843 M ^{-257.24 %}	-6.114 M ^{-172.37 %}	-2.245 M ^{30.89 %}	-3.248 M ^{26.12 %}	-4.397 M ^{21.54 %}	-5.604 M ^{-60.03 %}	-3.502 M ^{38.43 %}	-5.688 M ^{-834.32 %}	-608.797 K ^{59.24 %}	-1.493 M ^{-81 287.57 %}	-1.835 K
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{41.39 %}	41.021 K ^{-3.12 %}	42.341 K ^{-95.43 %}	926.507 K ^{23.62 %}	749.461 K ^{1.18 %}	740.745 K ^{1 725.62 %}	40.575 K ^{-94.06 %}	682.524 K ^{1.69 %}	671.177 K ^{0.71 %}	666.422 K ^{1.29 %}	657.938 K ^{0.02 %}	657.827 K ^{0.02 %}	657.689 K ^{0.01 %}	657.618 K ^{0.01 %}	657.525 K ^{0.02 %}	657.408 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	15.303 M ^{2.75 %}	14.893 M ^{2.36 %}	14.550 M ^{31 489.92 %}	46.059 K ^{-17.83 %}	56.050 K ^{-14.83 %}	65.806 K ^{-12.64 %}	75.330 K ^{79.13 %}	42.054 K ^{-49.23 %}	82.826 K ^{60.51 %}	51.602 K ^{-7.72 %}	55.918 K ^{-8.13 %}	60.865 K ^{-6.88 %}	65.365 K ^{-6.28 %}	69.746 K ^{-5.77 %}	74.015 K ^{-5.32 %}	78.174 K ^{-4.93 %}	82.230 K ^{192.79 %}	28.085 K ^{1.09 %}	27.781 K ^{1.13 %}	27.471 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	14.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.859 M ^{4.73 %}	4.640 M ^{5.13 %}	4.413 M ^{16.57 %}	3.786 M ^{9.32 %}	3.463 M ^{6.24 %}	3.259 M ^{3.18 %}	3.159 M ^{22.07 %}	2.588 M ^{93.03 %}	1.341 M ^{0.00 %}	1.341 M ^{-46.21 %}	2.492 M ^{107.95 %}	1.198 M ^{0.00 %}	1.198 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.713 K
Retained earnings	-32.661 M ^{-48.33 %}	-22.019 M ^{-75.90 %}	-12.518 M ^{69.92 %}	-41.616 M ^{-12.78 %}	-36.899 M ^{-13.88 %}	-32.401 M ^{29.51 %}	-45.967 M ^{-7.24 %}	-42.862 M ^{-6.49 %}	-40.248 M ^{-8.23 %}	-37.188 M ^{-5.89 %}	-35.120 M ^{-6.41 %}	-33.003 M ^{-125.95 %}	-14.607 M ^{-7.15 %}	-13.632 M ^{-9.44 %}	-12.456 M ^{-12.89 %}	-11.034 M ^{-12.37 %}	-9.819 M ^{-26.74 %}	-7.748 M ^{-64.05 %}	-4.723 M ^{-10.59 %}	-4.271 M ^{-319.35 %}	-1.018 M
Common stock	135.294 M ^{61.48 %}	83.784 M ^{0.38 %}	83.466 M ^{17.09 %}	71.285 M ^{42.71 %}	49.951 M ^{7.22 %}	46.587 M ^{1.75 %}	45.784 M ^{0.00 %}	45.784 M ^{0.74 %}	45.447 M ^{1.07 %}	44.965 M ^{0.32 %}	44.823 M ^{38.06 %}	32.467 M ^{144.33 %}	13.288 M ^{0.00 %}	13.288 M ^{0.00 %}	13.288 M ^{0.00 %}	13.288 M ^{24.22 %}	10.697 M ^{0.00 %}	10.697 M ^{131.50 %}	4.621 M ^{0.14 %}	4.614 M ^{454.60 %}	832.039 K
Total equity	117.984 M ^{55.36 %}	75.943 M ^{-10.25 %}	84.617 M ^{141.46 %}	35.044 M ^{89.11 %}	18.531 M ^{-2.70 %}	19.045 M ^{327.36 %}	4.456 M ^{-39.24 %}	7.335 M ^{-18.36 %}	8.985 M ^{-20.06 %}	11.240 M ^{-13.29 %}	12.963 M ^{394.34 %}	2.622 M ^{106.62 %}	1.269 M ^{-42.85 %}	2.221 M ^{-33.97 %}	3.363 M ^{-29.14 %}	4.746 M ^{59.63 %}	2.973 M ^{-40.53 %}	5.000 M ^{472.35 %}	873.562 K ^{-25.08 %}	1.166 M ^{2 158.21 %}	-56.653 K
Other non current liabilities	19.409 M ^{3.74 %}	18.709 M ^{0.87 %}	18.548 M ^{2 020.88 %}	874.543 K ^{2.58 %}	852.517 K ^{0.81 %}	845.674 K ^{0.82 %}	838.830 K ^{0.82 %}	831.988 K ^{14.08 %}	729.294 K ^{0.63 %}	724.764 K ^{0.62 %}	720.263 K ^{0.63 %}	715.789 K ^{0.63 %}	711.343 K ^{0.63 %}	706.924 K ^{0.62 %}	702.534 K ^{-1.99 %}	716.771 K ^{3.31 %}	693.834 K ^{0.63 %}	689.524 K ^{0.63 %}	685.241 K ^{0.62 %}	680.985 K ^{2 369.95 %}	-30.000 K
Long term debt	15.264 M ^{2.66 %}	14.868 M ^{2.41 %}	14.518 M ^{143 315.98 %}	10.123 K ^{-36.79 %}	16.014 K ^{-36.60 %}	25.257 K ^{-6.25 %}	26.942 K ^{98.07 %}	13.602 K ^{-38.09 %}	21.970 K ^{5 284.80 %}	408.000 ^{-89.58 %}	3.916 K ^{-59.50 %}	9.670 K ^{-85.21 %}	65.365 K ^{-6.28 %}	69.746 K ^{-5.77 %}	74.015 K ^{24.24 %}	59.573 K ^{-27.55 %}	82.230 K ^{192.79 %}	28.085 K ^{1.09 %}	27.781 K ^{1.13 %}	27.471 K ^{-8.43 %}	30.000 K
Total non current liabilities	63.102 M ^{-3.33 %}	65.276 M ^{-4.85 %}	68.601 M ^{7 654.45 %}	884.666 K ^{1.86 %}	868.531 K ^{-0.28 %}	870.931 K ^{0.60 %}	865.772 K ^{2.39 %}	845.590 K ^{12.56 %}	751.264 K ^{3.60 %}	725.172 K ^{0.14 %}	724.179 K ^{-0.18 %}	725.459 K ^{-6.60 %}	776.708 K ^{0.00 %}	776.670 K ^{0.02 %}	776.549 K ^{0.03 %}	776.344 K ^{0.04 %}	776.064 K ^{8.15 %}	717.609 K ^{0.64 %}	713.022 K ^{0.64 %}	708.456 K	0.000
Other current liabilities	21.971 M ^{188.98 %}	7.603 M ^{43.16 %}	5.311 M ^{126.10 %}	2.349 M ^{-38.76 %}	3.836 M ^{11.61 %}	3.437 M ^{10.73 %}	3.104 M ^{-16.83 %}	3.732 M ^{-48.39 %}	7.230 M ^{-7.73 %}	7.836 M ^{-11.56 %}	8.860 M ^{167.04 %}	3.318 M ^{-84.04 %}	20.789 M ^{1 877.82 %}	1.051 M ^{-13.65 %}	1.217 M ^{10.82 %}	1.098 M ^{124.74 %}	488.738 K ^{-10.85 %}	548.238 K ^{-5.82 %}	582.109 K ^{-14.20 %}	678.438 K ^{10.13 %}	616.034 K
Deferred revenue	3.729 M ^{-0.27 %}	3.739 M ^{0.51 %}	3.720 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.352 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.957 M ^{3.83 %}	2.848 M ^{3.79 %}	2.744 M ^{3.74 %}	2.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	39.000 K ^{56.00 %}	25.000 K ^{-21.88 %}	32.000 K ^{-10.95 %}	35.936 K ^{-10.24 %}	40.036 K ^{-1.27 %}	40.549 K ^{-16.20 %}	48.388 K ^{70.07 %}	28.452 K ^{-53.25 %}	60.856 K ^{18.87 %}	51.194 K ^{-1.55 %}	52.002 K ^{1.58 %}	51.195 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.601 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	31.570 M ^{41.47 %}	22.315 M ^{49.62 %}	14.914 M ^{309.43 %}	3.643 M ^{-37.22 %}	5.803 M ^{26.31 %}	4.594 M ^{1.99 %}	4.504 M ^{-1.81 %}	4.587 M ^{-41.50 %}	7.841 M ^{-5.61 %}	8.306 M ^{-15.79 %}	9.864 M ^{126.86 %}	4.348 M ^{-79.78 %}	21.509 M ^{1 400.32 %}	1.434 M ^{0.55 %}	1.426 M ^{-2.76 %}	1.466 M ^{18.46 %}	1.238 M ^{-0.77 %}	1.247 M ^{98.77 %}	627.558 K ^{-27.80 %}	869.245 K ^{1 386.19 %}	58.488 K
Total liabilities	94.672 M ^{8.08 %}	87.591 M ^{4.88 %}	83.515 M ^{1 744.70 %}	4.527 M ^{-32.14 %}	6.671 M ^{22.08 %}	5.465 M ^{1.77 %}	5.370 M ^{-1.16 %}	5.432 M ^{-36.77 %}	8.592 M ^{-4.87 %}	9.032 M ^{-14.70 %}	10.589 M ^{108.70 %}	5.074 M ^{-77.23 %}	22.286 M ^{908.27 %}	2.210 M ^{0.36 %}	2.202 M ^{-1.80 %}	2.243 M ^{11.36 %}	2.014 M ^{2.49 %}	1.965 M ^{46.58 %}	1.341 M ^{-15.03 %}	1.578 M ^{2 597.48 %}	58.488 K
Other non current assets	1.544 M ^{24.92 %}	1.236 M ^{-69.25 %}	4.019 M ^{345.28 %}	902.583 K ^{0.98 %}	893.811 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.684 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	657.333 K ^{0.01 %}	657.262 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	884.602 K ^{24.94 %}	707.998 K ^{1.18 %}	699.724 K ^{1 624.52 %}	40.575 K ^{-94.06 %}	682.524 K ^{1.69 %}	671.177 K ^{0.71 %}	666.422 K ^{1.29 %}	657.938 K ^{0.02 %}	657.827 K ^{0.02 %}	657.689 K ^{0.01 %}	657.618 K ^{0.01 %}	657.525 K ^{0.02 %}	657.408 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	109.149 M ^{1.00 %}	108.069 M ^{-1.64 %}	109.869 M ^{522.41 %}	17.652 M ^{0.10 %}	17.635 M ^{-0.14 %}	17.660 M ^{10 591.70 %}	165.175 K ^{22.53 %}	134.808 K ^{-11.04 %}	151.538 K ^{18.50 %}	127.878 K ^{-6.36 %}	136.560 K ^{9.82 %}	124.344 K ^{37.22 %}	90.614 K ^{-8.11 %}	98.610 K ^{5.02 %}	93.900 K ^{-6.62 %}	100.560 K ^{1.83 %}	98.749 K ^{142.78 %}	40.675 K ^{-1.89 %}	41.459 K ^{1.68 %}	40.776 K	0.000
Total non current assets	110.693 M ^{1.27 %}	109.305 M ^{-4.02 %}	113.888 M ^{513.80 %}	18.555 M ^{0.14 %}	18.529 M ^{-0.09 %}	18.545 M ^{2 023.82 %}	873.173 K ^{4.63 %}	834.532 K ^{-5.47 %}	882.797 K ^{8.93 %}	810.402 K ^{0.33 %}	807.737 K ^{2.15 %}	790.766 K ^{5.64 %}	748.552 K ^{-1.04 %}	756.437 K ^{0.65 %}	751.589 K ^{-0.87 %}	758.178 K ^{0.25 %}	756.274 K ^{8.34 %}	698.083 K ^{-0.10 %}	698.792 K ^{0.11 %}	698.038 K	0.000
Other current assets	1.383 M ^{15.35 %}	1.199 M ^{-15.27 %}	1.415 M ^{244.08 %}	411.245 K ^{44.94 %}	283.732 K ^{0.27 %}	282.973 K ^{59.46 %}	177.452 K ^{59.42 %}	111.310 K ^{-25.84 %}	150.100 K ^{-53.42 %}	322.226 K ^{14.44 %}	281.571 K ^{160.84 %}	107.947 K ^{-99.47 %}	20.208 M ^{25 851.82 %}	77.866 K ^{82.11 %}	42.758 K ^{-6.07 %}	45.522 K ^{-58.80 %}	110.496 K ^{-51.63 %}	228.427 K ^{-67.64 %}	705.930 K ^{80.46 %}	391.192 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{41.39 %}	41.021 K ^{-3.12 %}	42.341 K ^{1.04 %}	41.905 K ^{1.07 %}	41.463 K ^{1.08 %}	41.021 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	63.121 M ^{133.63 %}	27.018 M ^{-29.36 %}	38.250 M ^{118.13 %}	17.535 M ^{344.95 %}	3.941 M ^{-10.81 %}	4.419 M ^{-41.47 %}	7.549 M ^{-30.68 %}	10.890 M ^{-30.12 %}	15.585 M ^{-15.85 %}	18.520 M ^{-15.43 %}	21.899 M ^{254.63 %}	6.175 M ^{167.30 %}	2.310 M ^{-30.38 %}	3.318 M ^{-25.79 %}	4.471 M ^{-21.32 %}	5.682 M ^{58.54 %}	3.584 M ^{-37.30 %}	5.716 M ^{797.96 %}	636.578 K ^{-58.15 %}	1.521 M ^{82 784.63 %}	1.835 K
Cash and short term investments	63.121 M ^{133.63 %}	27.018 M ^{-29.47 %}	38.308 M ^{117.95 %}	17.576 M ^{341.25 %}	3.983 M ^{-10.70 %}	4.461 M ^{-41.23 %}	7.590 M ^{-30.56 %}	10.931 M ^{-29.86 %}	15.585 M ^{-15.85 %}	18.520 M ^{-15.43 %}	21.899 M ^{254.63 %}	6.175 M ^{167.30 %}	2.310 M ^{-30.38 %}	3.318 M ^{-25.79 %}	4.471 M ^{-21.32 %}	5.682 M ^{58.54 %}	3.584 M ^{-37.30 %}	5.716 M ^{797.96 %}	636.578 K ^{-58.15 %}	1.521 M ^{82 784.63 %}	1.835 K
Total current assets	101.963 M ^{88.02 %}	54.229 M ^{-0.03 %}	54.244 M ^{158.11 %}	21.016 M ^{214.91 %}	6.674 M ^{11.88 %}	5.965 M ^{-33.38 %}	8.953 M ^{-24.97 %}	11.933 M ^{-28.52 %}	16.694 M ^{-14.22 %}	19.461 M ^{-14.43 %}	22.744 M ^{229.37 %}	6.905 M ^{-69.72 %}	22.806 M ^{520.64 %}	3.675 M ^{-23.67 %}	4.814 M ^{-22.74 %}	6.231 M ^{47.27 %}	4.231 M ^{-32.48 %}	6.267 M ^{313.55 %}	1.515 M ^{-25.93 %}	2.046 M ^{111 382.23 %}	1.835 K
Inventory	8.032 M ^{-1.31 %}	8.139 M ^{-2.22 %}	8.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.464 K ^{-29.47 %}	68.718 K	0.000
Net receivables	29.427 M ^{64.64 %}	17.873 M ^{188.41 %}	6.197 M ^{104.62 %}	3.029 M ^{25.84 %}	2.407 M ^{97.05 %}	1.221 M ^{3.05 %}	1.185 M ^{33.15 %}	890.107 K ^{-7.14 %}	958.590 K ^{54.90 %}	618.860 K ^{9.81 %}	563.555 K ^{-9.41 %}	622.077 K ^{115.59 %}	288.542 K ^{3.53 %}	278.698 K ^{-7.27 %}	300.534 K ^{-40.24 %}	502.923 K ^{-6.22 %}	536.269 K ^{66.53 %}	322.034 K ^{158.92 %}	124.378 K ^{91.78 %}	64.856 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.831 M ^{-46.74 %}	10.948 M ^{87.11 %}	5.851 M ^{365.20 %}	1.258 M ^{-34.72 %}	1.927 M ^{72.56 %}	1.117 M ^{-17.40 %}	1.352 M ^{63.50 %}	826.843 K ^{50.42 %}	549.703 K ^{31.03 %}	419.529 K ^{-55.94 %}	952.128 K ^{-2.75 %}	979.015 K ^{36.01 %}	719.833 K ^{88.19 %}	382.507 K ^{83.42 %}	208.544 K ^{-40.29 %}	349.271 K ^{-53.37 %}	749.079 K ^{7.14 %}	699.129 K ^{1 438.27 %}	45.449 K ^{-76.18 %}	190.807 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	12.384 M ^{-6.99 %}	13.315 M ^{-10.54 %}	14.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	39.000 K ^{56.00 %}	25.000 K ^{-30.56 %}	36.000 K ^{-21.84 %}	46.059 K ^{-17.83 %}	56.050 K ^{-14.83 %}	65.806 K ^{-12.64 %}	75.330 K ^{79.13 %}	42.054 K ^{-19.25 %}	52.077 K ^{150.89 %}	20.757 K ^{-19.91 %}	25.918 K ^{-16.03 %}	30.865 K ^{-13.52 %}	35.691 K ^{-11.65 %}	40.397 K ^{-10.20 %}	44.988 K ^{-9.05 %}	49.466 K ^{-8.11 %}	53.834 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	15.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M ^{2.82 %}	1.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	896.809 K ^{5.29 %}	851.766 K ^{-12.69 %}	975.621 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.208 M
Deferred tax liabilities non current	16.045 M ^{-12.72 %}	18.384 M ^{-10.98 %}	20.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	212.656 M ^{30.04 %}	163.534 M ^{-2.73 %}	168.132 M ^{324.89 %}	39.571 M ^{57.01 %}	25.202 M ^{2.83 %}	24.509 M ^{149.43 %}	9.826 M ^{-23.04 %}	12.767 M ^{-27.36 %}	17.577 M ^{-13.29 %}	20.272 M ^{-13.93 %}	23.552 M ^{206.03 %}	7.696 M ^{-67.33 %}	23.555 M ^{431.59 %}	4.431 M ^{-20.39 %}	5.566 M ^{-20.36 %}	6.989 M ^{40.14 %}	4.987 M ^{-28.39 %}	6.965 M ^{214.56 %}	2.214 M ^{-19.30 %}	2.744 M ^{149 422.45 %}	1.835 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-2.339 M ^{-3.13 %}	-2.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.106 K ^{-108.82 %}	12.540 K ^{290.64 %}	-6.578 K ^{-28.33 %}	-5.126 K ^{84.72 %}	-33.545 K ^{-234.85 %}	-10.018 K ^{48.26 %}	-19.364 K ^{-146.61 %}	41.548 K
Stock based compensation	1.182 M ^{97.00 %}	600.000 K ^{21.46 %}	494.000 K ^{56.10 %}	316.460 K ^{-61.23 %}	816.236 K ^{371 871.65 %}	219.435 ^{-99.90 %}	226.504 K ^{-67.18 %}	690.220 K ^{92.28 %}	358.967 K ^{58.84 %}	225.998 K ^{23.60 %}	182.846 K ^{-71.70 %}	646.112 K ^{2 732.09 %}	22.814 K ^{-31.96 %}	33.532 K ^{-14.75 %}	39.332 K ^{-84.56 %}	254.749 K ^{465.57 %}	45.043 K ^{-86.49 %}	333.437 K ^{3 226.72 %}	10.023 K ^{-97.55 %}	408.538 K ^{2 985.17 %}	13.242 K ^{7.05 %}	12.370 K ^{0.01 %}	12.369 K
Change in working capital	-2.540 M ^{39.61 %}	-4.206 M ^{-11.06 %}	-3.787 M ^{-134.91 %}	-1.612 M ^{-394.23 %}	547.905 K ^{11.01 %}	493.565 K ^{52.60 %}	323.446 K ^{-4.24 %}	337.750 K ^{77.83 %}	189.928 K ^{117.46 %}	-1.088 M ^{-533.36 %}	251.029 K ^{675.78 %}	-43.598 K ^{-157.02 %}	76.460 K ^{-74.68 %}	302.034 K ^{10.62 %}	273.028 K ^{202.84 %}	-265.500 K ^{-124.25 %}	-118.394 K ^{-152.88 %}	223.898 K ^{184.60 %}	-264.661 K ^{-165.61 %}	403.411 K ^{2 223.66 %}	17.361 K ^{110.37 %}	-167.356 K ^{-3 125.78 %}	5.531 K
Accounts receivables	-11.453 M ^{2.75 %}	-11.777 M ^{-271.75 %}	-3.168 M ^{-409.36 %}	-621.955 K ^{47.52 %}	-1.185 M ^{-3 181.11 %}	-36.123 K ^{87.76 %}	-295.087 K ^{-530.89 %}	68.483 K ^{120.16 %}	-339.730 K ^{-514.28 %}	-55.305 K ^{-194.50 %}	58.522 K ^{118.13 %}	-322.735 K ^{-3 178.49 %}	-9.844 K ^{-145.08 %}	21.836 K ^{-89.21 %}	202.389 K ^{506.94 %}	33.346 K ^{115.57 %}	-214.235 K ^{-8.39 %}	-197.661 K ^{-232.11 %}	-59.517 K ^{-333.61 %}	-13.726 K ^{60.26 %}	-34.536 K ^{-248.31 %}	23.286 K ^{52.98 %}	15.222 K
Inventory	107.000 K ^{-42.16 %}	185.000 K ^{152.86 %}	-350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	6.798 M ^{57.36 %}	4.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.008 M ^{-34.51 %}	3.066 M ^{1 239.78 %}	-269.000 K ^{72.83 %}	-990.120 K ^{-157.13 %}	1.733 M ^{227.20 %}	529.688 K ^{-14.36 %}	618.533 K ^{129.71 %}	269.267 K ^{-49.16 %}	529.658 K ^{151.30 %}	-1.033 M ^{-636.38 %}	192.507 K ^{-31.03 %}	279.137 K ^{223.43 %}	86.304 K ^{-69.20 %}	280.198 K ^{296.66 %}	70.639 K ^{123.64 %}	-298.846 K ^{-411.81 %}	95.841 K ^{-77.27 %}	421.559 K ^{305.49 %}	-205.144 K ^{-149.18 %}	417.137 K ^{703.78 %}	51.897 K ^{127.22 %}	-190.642 K ^{-1 867.21 %}	-9.691 K
Other non cash items	327.000 K ^{595.45 %}	-66.000 K ^{99.77 %}	-28.672 M ^{-2 496.79 %}	-1.104 M ^{-109.91 %}	-526.012 K ^{-65.11 %}	-318.587 K ^{-46.13 %}	-218.016 K ^{-149.62 %}	439.386 K ^{152.55 %}	-836.203 K ^{-46.32 %}	-571.488 K ^{-94.90 %}	-293.214 K ^{-111.21 %}	2.615 M ^{5 173.70 %}	-51.539 K ^{-25.22 %}	-41.160 K ^{59.89 %}	-102.611 K ^{-1 600.38 %}	6.839 K ^{51.84 %}	4.504 K ^{-99.40 %}	755.787 K ^{11 424.35 %}	-6.674 K ^{63.65 %}	-18.360 K ^{-10 636.84 %}	-171.000 ^{-100.63 %}	27.292 K ^{4 916.91 %}	544.000
Net cash provided by operating activities	-10.781 M ^{6.74 %}	-11.560 M ^{-339.71 %}	-2.629 M ^{63.00 %}	-7.105 M ^{-95.48 %}	-3.635 M ^{3.00 %}	-3.747 M ^{-12.78 %}	-3.322 M ^{-84.48 %}	-1.801 M ^{45.95 %}	-3.332 M ^{4.44 %}	-3.487 M ^{-77.64 %}	-1.963 M ^{87.06 %}	-15.169 M ^{-1 551.16 %}	-918.691 K ^{-5.04 %}	-874.628 K ^{27.44 %}	-1.205 M ^{0.60 %}	-1.213 M ^{42.80 %}	-2.120 M ^{-23.45 %}	-1.718 M ^{-139.27 %}	-717.816 K ^{-3 789.43 %}	19.456 K ^{140.47 %}	-48.076 K ^{76.58 %}	-205.257 K ^{-27.34 %}	-161.187 K
Investments in property plant and equipment	-4.235 M ^{-103.61 %}	-2.080 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.294 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.045 K ^{24.73 %}	-8.031 K ^{-126.67 %}	-3.543 K ^{-190.65 %}	-1.219 K ^{72.90 %}	-4.498 K ^{82.04 %}	-25.044 K ^{43.05 %}	-43.974 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.574 K ^{-77 778.29 %}	-350.000 ^{-101.20 %}	29.059 K ^{144.32 %}	-65.570 K ^{-3 278 400.00 %}	-2.000 ^{99.86 %}	-1.432 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.885 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.441 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	666.000 K ^{-77.24 %}	2.926 M ^{136.58 %}	-8.000 M ^{-131 808.92 %}	6.074 K	0.000 ^{100.00 %}	-168.248 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.670 K ^{200.00 %}	-260.670 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.441 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.379 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.569 M ^{-521.87 %}	846.000 K ^{110.58 %}	-8.000 M ^{-189 473.46 %}	-4.220 K	0.000 ^{100.00 %}	-174.293 K ^{-2 070.25 %}	-8.031 K ^{-126.67 %}	-3.543 K ^{91.46 %}	-41.469 K ^{-821.94 %}	-4.498 K ^{82.04 %}	-25.044 K ^{26.53 %}	-34.089 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.574 K ^{-77 778.29 %}	-350.000 ^{-100.11 %}	311.559 K ^{575.15 %}	-65.570 K ^{-186.92 %}	75.439 K ^{5 368.09 %}	-1.432 K ^{-3.84 %}	-1.379 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-11.000 K ^{0.00 %}	-11.000 K ^{-100.05 %}	22.323 M ^{200 162.74 %}	-11.158 K ^{-0.17 %}	-11.139 K ^{0.50 %}	-11.195 K ^{-0.41 %}	-11.149 K	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 ^{97.95 %}	-5.719 K ^{-1.56 %}	-5.631 K ^{14.11 %}	-6.556 K ^{-39.31 %}	-4.706 K ^{16.41 %}	-5.630 K ^{0.02 %}	-5.631 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	47.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.394 M ^{-53.80 %}	20.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	802.448 K	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 ^{-100.09 %}	446.500 K ^{178 700.00 %}	-250.000 ^{-100.00 %}	16.649 M ^{-11.28 %}	18.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.066 M ^{12 387.55 %}	24.555 K ^{-99.61 %}	6.371 M ^{100 708.59 %}	6.320 K ^{-99.54 %}	1.380 M ^{119 998.61 %}	-1.151 K ^{-100.59 %}	194.438 K ^{-27.57 %}	268.462 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.029 M ^{696.26 %}	-508.000 K ^{-36.19 %}	-373.000 K ^{-197.77 %}	381.496 K ^{-87.96 %}	3.168 M ^{294.82 %}	802.448 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.890 M ^{-758.57 %}	438.851 K ^{269.30 %}	118.833 K ^{-88.87 %}	1.068 M ^{246.04 %}	308.665 K ^{465.30 %}	-84.496 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-67.026 K ^{-224.50 %}	53.834 K ^{-84.65 %}	350.644 K ^{304.54 %}	-171.427 K ^{-45.18 %}	-118.077 K ^{-51 930 813 789 162 700 800.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	50.453 M ^{9 821.19 %}	-519.000 K ^{-101.66 %}	31.344 M ^{51.39 %}	20.704 M ^{555.78 %}	3.157 M ^{299.00 %}	791.253 K ^{7 197.08 %}	-11.149 K ^{99.61 %}	-2.891 M ^{-758.84 %}	438.734 K ^{287.87 %}	113.114 K ^{-99.36 %}	17.712 M ^{-7.11 %}	19.068 M ^{21 476.28 %}	-89.202 K ^{-1 484.40 %}	-5.630 K ^{0.02 %}	-5.631 K ^{-100.19 %}	2.999 M ^{5 471.37 %}	53.834 K ^{-99.20 %}	6.722 M ^{4 171.15 %}	-165.107 K ^{-113.08 %}	1.262 M ^{109 739.97 %}	-1.151 K ^{-100.51 %}	224.438 K ^{-16.40 %}	268.462 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	36.103 M ^{421.43 %}	-11.232 M ^{-154.22 %}	20.715 M ^{52.38 %}	13.594 M ^{2 946.21 %}	-477.629 K ^{84.74 %}	-3.130 M ^{6.33 %}	-3.342 M ^{28.83 %}	-4.695 M ^{-59.97 %}	-2.935 M ^{13.13 %}	-3.378 M ^{-121.49 %}	15.724 M ^{306.82 %}	3.865 M ^{483.47 %}	-1.008 M ^{12.57 %}	-1.153 M ^{4.84 %}	-1.211 M ^{-157.74 %}	2.098 M ^{198.41 %}	-2.132 M ^{-141.97 %}	5.080 M ^{674.39 %}	-884.355 K ^{-169.09 %}	1.280 M ^{2 700.27 %}	-49.227 K ^{-356.64 %}	19.181 K ^{-82.12 %}	107.275 K
Cash at beginning of period	27.018 M ^{-29.36 %}	38.250 M ^{118.14 %}	17.535 M ^{344.94 %}	3.941 M ^{-10.81 %}	4.419 M ^{-41.47 %}	7.549 M ^{-30.68 %}	10.890 M ^{-30.12 %}	15.585 M ^{-15.85 %}	18.520 M ^{-15.43 %}	21.899 M ^{254.63 %}	6.175 M ^{167.30 %}	2.310 M ^{-30.38 %}	3.318 M ^{-25.79 %}	4.471 M ^{-21.32 %}	5.682 M ^{58.54 %}	3.584 M ^{-37.30 %}	5.716 M ^{797.96 %}	636.578 K ^{-58.15 %}	1.521 M ^{531.35 %}	240.900 K ^{-16.97 %}	290.127 K ^{7.08 %}	270.946 K ^{65.54 %}	163.671 K
Cash at end of period	63.121 M ^{133.63 %}	27.018 M ^{-29.36 %}	38.250 M ^{118.13 %}	17.535 M ^{344.95 %}	3.941 M ^{-10.81 %}	4.419 M ^{-41.47 %}	7.549 M ^{-30.68 %}	10.890 M ^{-30.12 %}	15.585 M ^{-15.85 %}	18.520 M ^{-15.43 %}	21.899 M ^{254.63 %}	6.175 M ^{167.30 %}	2.310 M ^{-30.38 %}	3.318 M ^{-25.79 %}	4.471 M ^{-21.32 %}	5.682 M ^{58.54 %}	3.584 M ^{-37.30 %}	5.716 M ^{797.96 %}	636.578 K ^{-58.15 %}	1.521 M ^{531.35 %}	240.900 K ^{-16.97 %}	290.127 K ^{7.08 %}	270.946 K
Operating cash flow	-10.781 M ^{6.74 %}	-11.560 M ^{-339.71 %}	-2.629 M ^{63.00 %}	-7.105 M ^{-95.48 %}	-3.635 M ^{3.00 %}	-3.747 M ^{-12.78 %}	-3.322 M ^{-84.48 %}	-1.801 M ^{45.95 %}	-3.332 M ^{4.44 %}	-3.487 M ^{-77.64 %}	-1.963 M ^{87.06 %}	-15.169 M ^{-1 551.16 %}	-918.691 K ^{-5.04 %}	-874.628 K ^{27.44 %}	-1.205 M ^{0.60 %}	-1.213 M ^{42.80 %}	-2.120 M ^{-23.45 %}	-1.718 M ^{-139.27 %}	-717.816 K ^{-3 789.43 %}	19.456 K ^{140.47 %}	-48.076 K ^{76.58 %}	-205.257 K ^{-27.34 %}	-161.187 K
Capital expenditure	-4.235 M ^{-103.61 %}	-2.080 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.294 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.045 K ^{24.73 %}	-8.031 K ^{-126.67 %}	-3.543 K ^{-190.65 %}	-1.219 K ^{72.90 %}	-4.498 K ^{82.04 %}	-25.044 K ^{43.05 %}	-43.974 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.574 K ^{-77 778.29 %}	-350.000 ^{-101.20 %}	29.059 K ^{144.32 %}	-65.570 K ^{-3 278 400.00 %}	-2.000 ^{99.86 %}	-1.432 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-15.016 M ^{-10.09 %}	-13.640 M ^{-418.83 %}	-2.629 M ^{63.05 %}	-7.115 M ^{-95.76 %}	-3.635 M ^{3.15 %}	-3.753 M ^{-12.69 %}	-3.330 M ^{-84.57 %}	-1.804 M ^{45.87 %}	-3.333 M ^{4.53 %}	-3.492 M ^{-75.63 %}	-1.988 M ^{86.93 %}	-15.213 M ^{-1 555.94 %}	-918.690 K ^{19.92 %}	-1.147 M ^{4.86 %}	-1.206 M ^{-1.87 %}	-1.184 M ^{45.85 %}	-2.186 M ^{-27.27 %}	-1.718 M ^{-138.80 %}	-719.248 K ^{-3 796.79 %}	19.456 K ^{140.47 %}	-48.076 K ^{76.58 %}	-205.257 K ^{-27.34 %}	-161.187 K
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