Mia Dynamics Motors Ltd MIA.TA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 15.085 M 112.38 % | 7.103 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -91.30 % | 23.000 K -95.31 % | 490.000 K 110.30 % | 233.000 K |
| Net income | -2.245 M 73.92 % | -8.608 M 84.80 % | -56.633 M -955.21 % | -5.367 M -494.35 % | -903.000 K 37.34 % | -1.441 M 44.51 % | -2.597 M -89.56 % | -1.370 M 28.72 % | -1.922 M 67.20 % | -5.859 M 63.48 % | -16.045 M -1 405.16 % | -1.066 M -65.02 % | -646.000 K |
| Income before tax | -2.245 M 73.92 % | -8.608 M 84.80 % | -56.633 M -955.21 % | -5.367 M -494.35 % | -903.000 K 37.34 % | -1.441 M 44.51 % | -2.597 M -89.56 % | -1.370 M 28.72 % | -1.922 M 67.20 % | -5.859 M 63.48 % | -16.045 M -1 405.16 % | -1.066 M -65.02 % | -646.000 K |
| Income before tax ratio | -0.15 87.72 % | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 922.00 34.39 % | -2 929.50 -319.93 % | -697.61 -31 966.44 % | -2.18 21.53 % | -2.77 |
| EBITDA | -1.871 M 77.20 % | -8.205 M 24.62 % | -10.885 M -111.73 % | -5.141 M -473.77 % | -896.000 K 26.56 % | -1.220 M -7.49 % | -1.135 M 2.07 % | -1.159 M 28.76 % | -1.627 M -7.04 % | -1.520 M -1.40 % | -1.499 M -60.66 % | -933.000 K -56.54 % | -596.000 K |
| Net income ratio | -0.15 87.72 % | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 922.00 34.39 % | -2 929.50 -319.93 % | -697.61 -31 966.44 % | -2.18 21.53 % | -2.77 |
| Ratio EBITDA | -0.12 89.26 % | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 627.00 -114.08 % | -760.00 -1 066.11 % | -65.17 -3 322.85 % | -1.90 25.56 % | -2.56 |
| Gross profit ratio | 0.44 150.56 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -268.00 -12.84 % | -237.50 -23 850.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Weighted average shs out dil | 205.179 M 24.55 % | 164.732 M 19.47 % | 137.883 M 25.10 % | 110.217 M 187.65 % | 38.316 M 26.58 % | 30.271 M 42.11 % | 21.301 M 4.75 % | 20.336 M 3.55 % | 19.639 M 2.24 % | 19.209 M 32.41 % | 14.507 M 82.40 % | 7.954 M 0.66 % | 7.902 M |
| Weighted average shs out | 205.191 M 24.56 % | 164.734 M 19.47 % | 137.883 M 25.10 % | 110.217 M 187.65 % | 38.316 M 26.58 % | 30.271 M 42.11 % | 21.301 M 4.75 % | 20.336 M 3.55 % | 19.639 M 2.24 % | 19.209 M 32.41 % | 14.507 M 82.40 % | 7.954 M 0.66 % | 7.902 M |
| EPS diluted | -0.01 79.16 % | -0.05 87.24 % | -0.41 -741.89 % | -0.05 -106.36 % | -0.02 50.42 % | -0.05 60.33 % | -0.12 -78.04 % | -0.07 31.15 % | -0.10 68.42 % | -0.31 72.07 % | -1.11 -753.85 % | -0.13 -58.92 % | -0.08 |
| Earnings per share | -0.01 79.16 % | -0.05 87.24 % | -0.41 -741.89 % | -0.05 -106.36 % | -0.02 50.42 % | -0.05 60.33 % | -0.12 -78.04 % | -0.07 31.15 % | -0.10 68.42 % | -0.31 72.07 % | -1.11 -753.85 % | -0.13 -58.92 % | -0.08 |
| Gross profit | 6.673 M 432.14 % | 1.254 M 332.65 % | -539.000 K -29.57 % | -416.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.000 K 69.41 % | -170.000 K 36.57 % | -268.000 K 43.58 % | -475.000 K -2 165.22 % | 23.000 K -95.31 % | 490.000 K 110.30 % | 233.000 K |
| Income tax expense | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 55.56 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cost of revenue | 8.412 M 43.82 % | 5.849 M 985.16 % | 539.000 K 29.57 % | 416.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 K -69.41 % | 170.000 K -36.80 % | 269.000 K -43.61 % | 477.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| General and administrative expenses | 5.183 M -19.68 % | 6.453 M -14.15 % | 7.517 M 412.76 % | 1.466 M 134.56 % | 625.000 K -49.15 % | 1.229 M 11.42 % | 1.103 M 13.95 % | 968.000 K -28.35 % | 1.351 M 2.43 % | 1.319 M -1.05 % | 1.333 M 55.36 % | 858.000 K 32.41 % | 648.000 K |
| Selling and marketing expenses | 1.080 M 96.36 % | 550.000 K 1.85 % | 540.000 K 52.11 % | 355.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.000 K 80.13 % | 151.000 K |
| Other expenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -539.000 K -29.57 % | -416.000 K | 0.000 -100.00 % | 212.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Operating expenses | 8.828 M -9.64 % | 9.770 M -7.95 % | 10.614 M 117.95 % | 4.870 M 441.11 % | 900.000 K -37.54 % | 1.441 M -44.51 % | 2.597 M 91.10 % | 1.359 M -28.92 % | 1.912 M -67.38 % | 5.861 M -63.52 % | 16.068 M 960.59 % | 1.515 M 72.35 % | 879.000 K |
| Cost and expenses | 17.240 M 10.38 % | 15.619 M 40.04 % | 11.153 M 110.99 % | 5.286 M 487.33 % | 900.000 K -37.54 % | 1.441 M -44.51 % | 2.597 M 91.10 % | 1.359 M -28.92 % | 1.912 M -67.38 % | 5.861 M -63.52 % | 16.068 M 960.59 % | 1.515 M 72.35 % | 879.000 K |
| Research and development expenses | 2.565 M -7.30 % | 2.767 M -10.63 % | 3.096 M -10.65 % | 3.465 M 1 160.00 % | 275.000 K | 0.000 -100.00 % | 108.000 K -72.16 % | 388.000 K -30.71 % | 560.000 K -17.65 % | 680.000 K -32.27 % | 1.004 M | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 6.263 M -10.57 % | 7.003 M -13.08 % | 8.057 M 342.45 % | 1.821 M 191.36 % | 625.000 K -49.15 % | 1.229 M 11.42 % | 1.103 M 13.95 % | 968.000 K -28.35 % | 1.351 M 2.43 % | 1.319 M -1.05 % | 1.333 M 17.96 % | 1.130 M 41.43 % | 799.000 K |
| Interest income | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.000 K 18.52 % | 81.000 K 2 600.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 1 000.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 41.000 K | 0.000 |
| Interest expense | 581.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.000 K 18.52 % | 81.000 K 406.25 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 284.000 K -8.68 % | 311.000 K 16.04 % | 268.000 K 84.83 % | 145.000 K 3 525.00 % | 4.000 K -55.56 % | 9.000 K -88.16 % | 76.000 K -61.42 % | 197.000 K -30.39 % | 283.000 K -40.67 % | 477.000 K -41.47 % | 815.000 K 1 563.27 % | 49.000 K 0.00 % | 49.000 K |
| Operating income | -2.155 M 74.69 % | -8.516 M 23.64 % | -11.153 M -110.99 % | -5.286 M -487.33 % | -900.000 K 26.77 % | -1.229 M -1.49 % | -1.211 M 10.69 % | -1.356 M 29.01 % | -1.910 M 4.36 % | -1.997 M 13.70 % | -2.314 M -135.64 % | -982.000 K -52.25 % | -645.000 K |
| Operating income ratio | -0.14 88.08 % | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 910.00 -91.29 % | -998.50 -892.46 % | -100.61 -4 920.19 % | -2.00 27.60 % | -2.77 |
| Total other income expenses net | -90.000 K 2.17 % | -92.000 K 99.80 % | -45.480 M -56 048.15 % | -81.000 K -2 600.00 % | -3.000 K 98.58 % | -212.000 K 84.70 % | -1.386 M -9 800.00 % | -14.000 K -16.67 % | -12.000 K 99.69 % | -3.862 M 71.87 % | -13.731 M -3 123.24 % | -426.000 K -42 500.00 % | -1.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 633.000 K 33.54 % | 474.000 K 124.53 % | -1.932 M 40.04 % | -3.222 M 23.19 % | -4.195 M 27.95 % | -5.822 M -5 007.02 % | -114.000 K 88.51 % | -992.000 K 61.14 % | -2.553 M 37.24 % | -4.068 M 28.66 % | -5.702 M -18.40 % | -4.816 M 11.71 % | -5.455 M |
| Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.58 % | 475.000 K -29.73 % | 676.000 K -62.13 % | 1.785 M 59 400.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.000 K |
| Total debt | 1.324 M -29.91 % | 1.889 M 164.94 % | 713.000 K -27.32 % | 981.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | 2.776 M 100.14 % | 1.387 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M -1.55 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M -0.01 % | 8.065 M -0.11 % | 8.074 M 79.42 % | 4.500 M | 0.000 |
| Retained earnings | -73.756 M -3.14 % | -71.511 M -13.68 % | -62.903 M -903.24 % | -6.270 M 88.31 % | -53.657 M -3.73 % | -51.726 M -2.87 % | -50.285 M -5.45 % | -47.688 M -2.96 % | -46.318 M -4.33 % | -44.396 M -15.20 % | -38.537 M -71.34 % | -22.492 M -4.98 % | -21.426 M |
| Common stock | 2.055 M 1.99 % | 2.015 M 24.23 % | 1.622 M 81 000.00 % | 2.000 K -99.53 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 80.00 % | 235.000 K 1.29 % | 232.000 K 4.50 % | 222.000 K 4.72 % | 212.000 K 0.00 % | 212.000 K 114.14 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K |
| Total equity | -17.000 K -110.90 % | 156.000 K -97.00 % | 5.194 M 11.60 % | 4.654 M 13.32 % | 4.107 M -31.98 % | 6.038 M 655.69 % | 799.000 K -75.90 % | 3.315 M -51.36 % | 6.815 M -17.55 % | 8.266 M -41.52 % | 14.134 M 196.50 % | 4.767 M -18.28 % | 5.833 M |
| Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term debt | 0.000 -100.00 % | 85.000 K -79.27 % | 410.000 K -42.50 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total non current liabilities | 0.000 -100.00 % | 85.000 K -79.27 % | 410.000 K -42.50 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other current liabilities | 1.125 M -9.57 % | 1.244 M 18.48 % | 1.050 M 17.19 % | 896.000 K 895.56 % | 90.000 K -75.74 % | 371.000 K 109.60 % | 177.000 K 24.65 % | 142.000 K -32.38 % | 210.000 K 68.00 % | 125.000 K -25.15 % | 167.000 K -20.85 % | 211.000 K 78.81 % | 118.000 K |
| Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -268.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 1.324 M -26.61 % | 1.804 M 197.69 % | 606.000 K 13.06 % | 536.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total current liabilities | 2.801 M -24.09 % | 3.690 M 98.28 % | 1.861 M 45.62 % | 1.278 M 1 320.00 % | 90.000 K -75.74 % | 371.000 K 109.60 % | 177.000 K 23.78 % | 143.000 K -39.15 % | 235.000 K 83.59 % | 128.000 K -41.55 % | 219.000 K -2.67 % | 225.000 K 63.04 % | 138.000 K |
| Total liabilities | 2.801 M -25.80 % | 3.775 M 66.23 % | 2.271 M 14.06 % | 1.991 M 2 112.22 % | 90.000 K -75.74 % | 371.000 K 109.60 % | 177.000 K 23.78 % | 143.000 K -39.15 % | 235.000 K 83.59 % | 128.000 K -41.55 % | 219.000 K -2.67 % | 225.000 K 63.04 % | 138.000 K |
| Other non current assets | 86.000 K 0.00 % | 86.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -685.000 K -1 770.73 % | 41.000 K -38.81 % | 67.000 K 101.62 % | -4.132 M 51.14 % | -8.456 M -11 327.03 % | -74.000 K 37.82 % | -119.000 K |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.58 % | 475.000 K -29.73 % | 676.000 K -62.13 % | 1.785 M 59 400.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 324.000 K -92.36 % | 4.243 M 3.06 % | 4.117 M -51.28 % | 8.451 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 324.000 K -92.36 % | 4.243 M 3.06 % | 4.117 M -51.28 % | 8.451 M | 0.000 | 0.000 |
| Property plant equipment net | 327.000 K -62.41 % | 870.000 K -40.04 % | 1.451 M -18.53 % | 1.781 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K 71.43 % | 7.000 K -36.36 % | 11.000 K 120.00 % | 5.000 K -93.24 % | 74.000 K -37.82 % | 119.000 K |
| Total non current assets | 413.000 K -56.80 % | 956.000 K -34.11 % | 1.451 M -18.53 % | 1.781 M 88 950.00 % | 2.000 K -99.58 % | 475.000 K -30.66 % | 685.000 K -68.32 % | 2.162 M -49.95 % | 4.320 M 4.55 % | 4.132 M -51.14 % | 8.456 M 11 327.03 % | 74.000 K -37.82 % | 119.000 K |
| Other current assets | 786.000 K -37.12 % | 1.250 M -64.32 % | 3.503 M 493.73 % | 590.000 K | 0.000 -100.00 % | 181.000 K 2.26 % | 177.000 K -41.78 % | 304.000 K 71.75 % | 177.000 K -8.76 % | 194.000 K -0.51 % | 195.000 K 91.18 % | 102.000 K -74.31 % | 397.000 K |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.000 K |
| cash and cash equivalents | 691.000 K -51.17 % | 1.415 M -39.58 % | 2.342 M -40.48 % | 3.935 M -6.20 % | 4.195 M -27.95 % | 5.822 M 5 007.02 % | 114.000 K -88.51 % | 992.000 K -61.14 % | 2.553 M -37.24 % | 4.068 M -28.66 % | 5.702 M 18.40 % | 4.816 M -11.71 % | 5.455 M |
| Cash and short term investments | 691.000 K -51.17 % | 1.415 M -39.58 % | 2.342 M -43.07 % | 4.114 M -1.93 % | 4.195 M -27.95 % | 5.822 M 5 007.02 % | 114.000 K -88.51 % | 992.000 K -61.14 % | 2.553 M -37.24 % | 4.068 M -28.66 % | 5.702 M 18.40 % | 4.816 M -16.74 % | 5.784 M |
| Total current assets | 2.371 M -20.30 % | 2.975 M -50.53 % | 6.014 M 23.64 % | 4.864 M 15.95 % | 4.195 M -29.31 % | 5.934 M 1 939.18 % | 291.000 K -77.55 % | 1.296 M -52.53 % | 2.730 M -35.95 % | 4.262 M -27.73 % | 5.897 M 19.91 % | 4.918 M -15.96 % | 5.852 M |
| Inventory | 881.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.000 K 37.84 % | -111.000 K 55.78 % | -251.000 K -258.57 % | -70.000 K 44.88 % | -126.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net receivables | 13.000 K -95.81 % | 310.000 K 83.43 % | 169.000 K 5.63 % | 160.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 352.000 K -45.17 % | 642.000 K 213.17 % | 205.000 K 79.82 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -96.00 % | 25.000 K 733.33 % | 3.000 K -94.23 % | 52.000 K 271.43 % | 14.000 K | 0.000 |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 85.000 K -79.32 % | 411.000 K -42.36 % | 713.000 K -27.32 % | 981.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 68.908 M 0.94 % | 68.265 M 2.69 % | 66.475 M 508.63 % | 10.922 M -77.89 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 15.47 % | 42.785 M 0.18 % | 42.707 M -4.77 % | 44.847 M 1.04 % | 44.385 M 0.00 % | 44.385 M 95.87 % | 22.660 M -16.57 % | 27.160 M |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 2.784 M -29.18 % | 3.931 M -47.34 % | 7.465 M 12.34 % | 6.645 M 58.33 % | 4.197 M -34.51 % | 6.409 M 556.66 % | 976.000 K -71.78 % | 3.458 M -50.95 % | 7.050 M -16.01 % | 8.394 M -41.52 % | 14.353 M 187.52 % | 4.992 M -16.40 % | 5.971 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 77.000 K -93.41 % | 1.169 M -66.96 % | 3.538 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Change in working capital | -289.000 K -115.42 % | 1.874 M 174.84 % | -2.504 M -1 580.54 % | -149.000 K -144.61 % | 334.000 K 413.85 % | 65.000 K -53.57 % | 140.000 K 192.11 % | -152.000 K -994.12 % | 17.000 K -34.62 % | 26.000 K 127.96 % | -93.000 K -173.53 % | -34.000 K -127.87 % | 122.000 K |
| Accounts receivables | 694.000 K -65.00 % | 1.983 M 185.88 % | -2.309 M -295.38 % | -584.000 K -253.94 % | -165.000 K -353.85 % | 65.000 K -53.57 % | 140.000 K 192.11 % | -152.000 K -994.12 % | 17.000 K -34.62 % | 26.000 K 127.96 % | -93.000 K -173.53 % | -34.000 K -127.87 % | 122.000 K |
| Inventory | -673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.000 K 139.47 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | -310.000 K -184.40 % | -109.000 K 61.89 % | -286.000 K -172.04 % | 397.000 K -20.44 % | 499.000 K | 0.000 -100.00 % | 38.000 K 141.30 % | -92.000 K -185.98 % | 107.000 K 217.58 % | -91.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other non cash items | 450.000 K -62.15 % | 1.189 M -97.38 % | 45.444 M 63 905.63 % | 71.000 K -6.58 % | 76.000 K -80.56 % | 391.000 K -72.54 % | 1.424 M 1 647.83 % | -92.000 K -185.98 % | 107.000 K -97.16 % | 3.769 M -72.48 % | 13.695 M 17 685.71 % | 77.000 K -4.94 % | 81.000 K |
| Net cash provided by operating activities | -1.452 M 61.73 % | -3.794 M 60.54 % | -9.616 M -91.21 % | -5.029 M -928.43 % | -489.000 K 48.96 % | -958.000 K -0.10 % | -957.000 K 32.46 % | -1.417 M 6.47 % | -1.515 M 4.54 % | -1.587 M 2.52 % | -1.628 M -67.15 % | -974.000 K -88.76 % | -516.000 K |
| Investments in property plant and equipment | -12.000 K -1 100.00 % | -1.000 K 99.50 % | -199.000 K 78.49 % | -925.000 K -640.00 % | -125.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 71.43 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -9.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 |
| Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 0.000 100.00 % | -86.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -473.000 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K 97.07 % | -443.000 K -230.68 % | 339.000 K 268.66 % | -201.000 K |
| Net cash used for investing activites | -12.000 K 86.21 % | -87.000 K 56.28 % | -199.000 K 78.49 % | -925.000 K -640.00 % | -125.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 99.58 % | -480.000 K | 0.000 100.00 % | -22.000 K 95.03 % | -443.000 K -232.24 % | 335.000 K 266.67 % | -201.000 K |
| Debt repayment | -326.000 K -7.95 % | -302.000 K -12.69 % | -268.000 K -57.65 % | -170.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock issued | 1.270 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.237 M | 0.000 -100.00 % | 6.666 M 8 129.63 % | 81.000 K -73.95 % | 311.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | -203.000 K -106.23 % | 3.256 M -61.65 % | 8.490 M 4 431.63 % | -196.000 K -112.01 % | 1.632 M -75.52 % | 6.666 M 8 129.63 % | 81.000 K -73.95 % | 311.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.957 M | 0.000 -100.00 % | 143.000 K |
| Net cash used provided by financing activities | 741.000 K -74.92 % | 2.954 M -64.07 % | 8.222 M -7.32 % | 8.871 M 443.57 % | 1.632 M -75.52 % | 6.666 M 8 129.63 % | 81.000 K -73.95 % | 311.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.957 M | 0.000 -100.00 % | 143.000 K |
| Effect of forex changes on cash | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.029 M |
| Net change in cash | -724.000 K 21.90 % | -927.000 K 41.81 % | -1.593 M -154.61 % | 2.917 M 160.72 % | -4.804 M -184.16 % | 5.708 M 750.11 % | -878.000 K 44.64 % | -1.586 M -4.69 % | -1.515 M 5.84 % | -1.609 M -281.60 % | 886.000 K 238.65 % | -639.000 K -111.71 % | 5.455 M |
| Cash at beginning of period | 1.415 M -39.58 % | 2.342 M -40.48 % | 3.935 M 286.54 % | 1.018 M -82.51 % | 5.822 M 5 007.02 % | 114.000 K -88.51 % | 992.000 K -61.52 % | 2.578 M -37.01 % | 4.093 M -28.22 % | 5.702 M 18.40 % | 4.816 M -11.71 % | 5.455 M | 0.000 |
| Cash at end of period | 691.000 K -51.17 % | 1.415 M -39.58 % | 2.342 M -40.48 % | 3.935 M 286.54 % | 1.018 M -82.51 % | 5.822 M 5 007.02 % | 114.000 K -88.51 % | 992.000 K -61.52 % | 2.578 M -37.01 % | 4.093 M -28.22 % | 5.702 M 18.40 % | 4.816 M -11.71 % | 5.455 M |
| Operating cash flow | -1.452 M 61.73 % | -3.794 M 60.54 % | -9.616 M -91.21 % | -5.029 M -928.43 % | -489.000 K 48.96 % | -958.000 K -0.10 % | -957.000 K 32.46 % | -1.417 M 6.47 % | -1.515 M 4.54 % | -1.587 M 2.52 % | -1.628 M -67.15 % | -974.000 K -88.76 % | -516.000 K |
| Capital expenditure | -12.000 K -1 100.00 % | -1.000 K 99.50 % | -199.000 K 78.49 % | -925.000 K -640.00 % | -125.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 71.43 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -9.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 |
| Free CashFlow | -1.464 M 61.42 % | -3.795 M 61.33 % | -9.815 M -64.85 % | -5.954 M -869.71 % | -614.000 K 35.91 % | -958.000 K 0.10 % | -959.000 K 32.65 % | -1.424 M 6.01 % | -1.515 M 5.08 % | -1.596 M 1.97 % | -1.628 M -66.46 % | -978.000 K -89.53 % | -516.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.353 M 0.00 % | 1.353 M -81.31 % | 7.235 M 0.00 % | 7.235 M 2 252.85 % | 307.500 K 0.00 % | 307.500 K -84.34 % | 1.964 M 0.00 % | 1.964 M 23.72 % | 1.588 M 0.00 % | 1.588 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K -33.33 % | 15.000 K -57.14 % | 35.000 K -91.86 % | 430.000 K 1 492.59 % | 27.000 K -3.57 % | 28.000 K |
| Net income | -2.363 M 0.00 % | -2.363 M -360.33 % | 907.500 K 0.00 % | 907.500 K 144.70 % | -2.030 M 0.00 % | -2.030 M -132.66 % | -872.500 K 0.00 % | -872.500 K 74.57 % | -3.432 M 0.00 % | -3.432 M 22.58 % | -4.433 M 0.00 % | -4.433 M 81.44 % | -23.884 M 0.00 % | -23.884 M -1 773.25 % | -1.275 M 23.19 % | -1.660 M -26.72 % | -1.310 M -27.99 % | -1.024 M -9.47 % | -935.000 K -100.00 % | -467.500 K 53.06 % | -996.000 K -100.00 % | -498.000 K 29.36 % | -705.000 K -55.29 % | -454.000 K 14.82 % | -533.000 K -100.00 % | -266.500 K 73.52 % | -1.007 M 0.00 % | -1.007 M -244.69 % | -292.000 K 0.00 % | -292.000 K 3.15 % | -301.500 K 0.00 % | -301.500 K 21.38 % | -383.500 K 0.00 % | -383.500 K 37.23 % | -611.000 K -22.69 % | -498.000 K -47.34 % | -338.000 K 28.84 % | -475.000 K 89.03 % | -4.329 M -638.74 % | -586.000 K -34.10 % | -437.000 K 13.81 % | -507.000 K 96.49 % | -14.437 M -1 861.55 % | -736.000 K -79.51 % | -410.000 K 11.26 % | -462.000 K -29.41 % | -357.000 K -31.73 % | -271.000 K 47.48 % | -516.000 K -761.54 % | 78.000 K 134.98 % | -223.000 K -22.53 % | -182.000 K |
| Income before tax | -2.363 M 0.00 % | -2.363 M -360.33 % | 907.500 K 0.00 % | 907.500 K 144.70 % | -2.030 M 0.00 % | -2.030 M -132.66 % | -872.500 K 0.00 % | -872.500 K 74.57 % | -3.432 M 0.00 % | -3.432 M 22.58 % | -4.433 M 0.00 % | -4.433 M 81.44 % | -23.884 M 0.00 % | -23.884 M -1 773.25 % | -1.275 M 23.19 % | -1.660 M -26.72 % | -1.310 M -27.99 % | -1.024 M -9.47 % | -935.000 K -100.00 % | -467.500 K 53.06 % | -996.000 K -100.00 % | -498.000 K 29.36 % | -705.000 K -55.29 % | -454.000 K 14.82 % | -533.000 K -100.00 % | -266.500 K 73.52 % | -1.007 M 0.00 % | -1.007 M -244.69 % | -292.000 K 0.00 % | -292.000 K 3.15 % | -301.500 K 0.00 % | -301.500 K 21.38 % | -383.500 K 0.00 % | -383.500 K 37.23 % | -611.000 K -22.69 % | -498.000 K -47.34 % | -338.000 K 28.84 % | -475.000 K 89.03 % | -4.329 M -638.74 % | -586.000 K -34.10 % | -437.000 K 13.81 % | -507.000 K 96.49 % | -14.437 M -1 861.55 % | -736.000 K -79.51 % | -410.000 K 11.26 % | -462.000 K -29.41 % | -357.000 K -31.73 % | -271.000 K 47.48 % | -516.000 K -761.54 % | 78.000 K 134.98 % | -223.000 K -22.53 % | -182.000 K |
| Income before tax ratio | -1.75 0.00 % | -1.75 -1 492.60 % | 0.13 0.00 % | 0.13 101.90 % | -6.60 0.00 % | -6.60 -1 386.03 % | -0.44 0.00 % | -0.44 79.45 % | -2.16 0.00 % | -2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -498.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4 329.00 -638.74 % | -586.00 | 0.00 100.00 % | -507.00 92.98 % | -7 218.50 -5 784.65 % | -122.67 -79.51 % | -68.33 -33.12 % | -51.33 -43.79 % | -35.70 -97.60 % | -18.07 -22.55 % | -14.74 -8 227.47 % | 0.18 102.20 % | -8.26 -27.07 % | -6.50 |
| EBITDA | -1.968 M 0.00 % | -1.968 M -354.36 % | 773.500 K 0.00 % | 773.500 K 145.26 % | -1.709 M 0.00 % | -1.709 M -108.80 % | -818.500 K 0.00 % | -818.500 K 75.08 % | -3.284 M 0.00 % | -3.284 M 23.64 % | -4.301 M -0.98 % | -4.259 M -318.95 % | -1.017 M 0.00 % | -1.017 M 36.58 % | -1.603 M -1.14 % | -1.585 M -73.47 % | -913.500 K 0.00 % | -913.500 K -487.90 % | 235.500 K 177.15 % | -305.250 K 25.78 % | -411.250 K 0.00 % | -411.250 K -19.29 % | -344.750 K -4.47 % | -330.000 K -33.33 % | -247.500 K 0.00 % | -247.500 K 16.24 % | -295.500 K 0.00 % | -295.500 K -8.64 % | -272.000 K 0.00 % | -272.000 K 1.45 % | -276.000 K 0.00 % | -276.000 K 9.06 % | -303.500 K 0.00 % | -303.500 K 40.84 % | -513.000 K -20.42 % | -426.000 K -54.91 % | -275.000 K 33.41 % | -413.000 K -18.34 % | -349.000 K 24.30 % | -461.000 K -44.51 % | -319.000 K 18.21 % | -390.000 K -3.72 % | -376.000 K -36.23 % | -276.000 K 30.65 % | -398.000 K 11.36 % | -449.000 K -32.06 % | -340.000 K -59.62 % | -213.000 K 54.78 % | -471.000 K -617.58 % | 91.000 K 142.92 % | -212.000 K -24.71 % | -170.000 K |
| Net income ratio | -1.75 0.00 % | -1.75 -1 492.60 % | 0.13 0.00 % | 0.13 101.90 % | -6.60 0.00 % | -6.60 -1 386.03 % | -0.44 0.00 % | -0.44 79.45 % | -2.16 0.00 % | -2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -498.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4 329.00 -638.74 % | -586.00 | 0.00 100.00 % | -507.00 92.98 % | -7 218.50 -5 784.65 % | -122.67 -79.51 % | -68.33 -33.12 % | -51.33 -43.79 % | -35.70 -97.60 % | -18.07 -22.55 % | -14.74 -8 227.47 % | 0.18 102.20 % | -8.26 -27.07 % | -6.50 |
| Ratio EBITDA | -1.45 0.00 % | -1.45 -1 460.68 % | 0.11 0.00 % | 0.11 101.92 % | -5.56 0.00 % | -5.56 -1 233.58 % | -0.42 0.00 % | -0.42 79.85 % | -2.07 0.00 % | -2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -426.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -349.00 24.30 % | -461.00 | 0.00 100.00 % | -390.00 -107.45 % | -188.00 -308.70 % | -46.00 30.65 % | -66.33 -32.96 % | -49.89 -46.73 % | -34.00 -139.44 % | -14.20 -5.52 % | -13.46 -6 458.87 % | 0.21 102.70 % | -7.85 -29.32 % | -6.07 |
| Gross profit ratio | 0.39 0.00 % | 0.39 -10.72 % | 0.44 0.00 % | 0.44 -27.60 % | 0.60 0.00 % | 0.60 43.14 % | 0.42 0.00 % | 0.42 436.15 % | -0.13 0.00 % | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 101.96 % | -51.00 -5 200.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Weighted average shs out dil | 118.125 M 0.00 % | 118.125 M -43.03 % | 207.358 M 0.00 % | 207.358 M 2.15 % | 203.000 M 0.00 % | 203.000 M 3.56 % | 196.019 M 0.00 % | 196.019 M 11.26 % | 176.182 M 0.00 % | 176.182 M 12.69 % | 156.346 M 0.00 % | 156.346 M 30.92 % | 119.420 M 0.00 % | 119.420 M 1.13 % | 118.083 M 0.00 % | 118.083 M 15.37 % | 102.350 M 0.00 % | 102.350 M 135.65 % | 43.433 M 0.00 % | 43.433 M 30.82 % | 33.200 M 0.00 % | 33.200 M -2.04 % | 33.892 M 0.00 % | 33.892 M 27.18 % | 26.650 M 0.00 % | 26.650 M 15.19 % | 23.136 M 0.00 % | 23.136 M 18.85 % | 19.467 M 0.00 % | 19.467 M -9.44 % | 21.496 M 0.00 % | 21.496 M 12.11 % | 19.175 M 0.00 % | 19.175 M -14.28 % | 22.369 M -10.16 % | 24.900 M 47.34 % | 16.900 M -28.84 % | 23.750 M 22.03 % | 19.463 M -0.36 % | 19.533 M -10.60 % | 21.850 M 29.29 % | 16.900 M -5.21 % | 17.829 M -3.11 % | 18.400 M 79.51 % | 10.250 M 33.12 % | 7.700 M -5.88 % | 8.181 M 3.85 % | 7.878 M -8.40 % | 8.600 M 10.26 % | 7.800 M 25.27 % | 6.227 M -31.58 % | 9.100 M |
| Weighted average shs out | 118.125 M 0.00 % | 118.125 M -43.04 % | 207.381 M 0.00 % | 207.381 M 2.16 % | 203.000 M 0.00 % | 203.000 M 3.56 % | 196.019 M 0.00 % | 196.019 M 11.26 % | 176.184 M 0.00 % | 176.184 M 12.69 % | 156.349 M 0.00 % | 156.349 M 30.92 % | 119.420 M 0.00 % | 119.420 M 1.13 % | 118.091 M 0.00 % | 118.091 M 15.38 % | 102.350 M 0.00 % | 102.350 M 135.65 % | 43.433 M -0.01 % | 43.436 M 30.83 % | 33.200 M 0.00 % | 33.200 M -2.05 % | 33.893 M 0.00 % | 33.893 M 27.18 % | 26.650 M 0.00 % | 26.650 M 15.19 % | 23.136 M 0.00 % | 23.136 M 18.85 % | 19.467 M 0.00 % | 19.467 M -9.45 % | 21.497 M 0.00 % | 21.497 M 12.11 % | 19.175 M 0.00 % | 19.175 M -14.28 % | 22.369 M -10.16 % | 24.900 M 47.34 % | 16.900 M -28.84 % | 23.750 M 22.03 % | 19.463 M -0.36 % | 19.533 M -10.60 % | 21.850 M 29.29 % | 16.900 M -5.21 % | 17.829 M -3.11 % | 18.400 M 79.51 % | 10.250 M 33.12 % | 7.700 M -5.88 % | 8.181 M 3.85 % | 7.878 M -8.40 % | 8.600 M 10.26 % | 7.800 M 25.27 % | 6.227 M -31.58 % | 9.100 M |
| EPS diluted | -0.02 0.00 % | -0.02 -554.55 % | 0.00 0.00 % | 0.00 144.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -122.22 % | 0.00 0.00 % | 0.00 76.92 % | -0.02 0.00 % | -0.02 31.34 % | -0.03 0.00 % | -0.03 85.80 % | -0.20 0.00 % | -0.20 -1 751.85 % | -0.01 23.40 % | -0.01 -10.16 % | -0.01 -28.00 % | -0.01 53.49 % | -0.02 -99.07 % | -0.01 64.00 % | -0.03 -100.00 % | -0.02 27.88 % | -0.02 -55.22 % | -0.01 33.00 % | -0.02 -100.00 % | -0.01 77.01 % | -0.04 0.00 % | -0.04 -190.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -7.14 % | -0.01 0.00 % | -0.01 30.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 26.74 % | -0.03 -36.50 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 90.91 % | -0.22 -633.33 % | -0.03 -50.00 % | -0.02 33.33 % | -0.03 96.30 % | -0.81 -1 925.00 % | -0.04 0.00 % | -0.04 33.33 % | -0.06 -37.61 % | -0.04 -26.74 % | -0.03 42.67 % | -0.06 -700.00 % | 0.01 127.93 % | -0.04 -79.00 % | -0.02 |
| Earnings per share | -0.02 0.00 % | -0.02 -554.55 % | 0.00 0.00 % | 0.00 144.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -122.22 % | 0.00 0.00 % | 0.00 76.92 % | -0.02 0.00 % | -0.02 31.34 % | -0.03 0.00 % | -0.03 85.80 % | -0.20 0.00 % | -0.20 -1 751.85 % | -0.01 23.40 % | -0.01 -10.16 % | -0.01 -28.00 % | -0.01 53.49 % | -0.02 -99.07 % | -0.01 64.00 % | -0.03 -100.00 % | -0.02 27.88 % | -0.02 -55.22 % | -0.01 33.00 % | -0.02 -100.00 % | -0.01 77.01 % | -0.04 0.00 % | -0.04 -190.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -7.14 % | -0.01 0.00 % | -0.01 30.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 26.74 % | -0.03 -36.50 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 90.91 % | -0.22 -633.33 % | -0.03 -50.00 % | -0.02 33.33 % | -0.03 96.30 % | -0.81 -1 925.00 % | -0.04 0.00 % | -0.04 33.33 % | -0.06 -37.61 % | -0.04 -26.74 % | -0.03 42.67 % | -0.06 -700.00 % | 0.01 127.93 % | -0.04 -79.00 % | -0.02 |
| Gross profit | 526.000 K 0.00 % | 526.000 K -83.31 % | 3.152 M 0.00 % | 3.152 M 1 603.51 % | 185.000 K 0.00 % | 185.000 K -77.59 % | 825.500 K 0.00 % | 825.500 K 515.87 % | -198.500 K 0.00 % | -198.500 K -28.90 % | -154.000 K | 0.000 100.00 % | -385.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.98 % | -102.000 K -1 800.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K -33.33 % | 15.000 K -57.14 % | 35.000 K -91.86 % | 430.000 K 1 492.59 % | 27.000 K -3.57 % | 28.000 K |
| Income tax expense | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.000 K | 0.000 100.00 % | -34.250 K | 0.000 100.00 % | -90.500 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.250 K | 0.000 100.00 % | -2.250 K | 0.000 100.00 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cost of revenue | 826.500 K 0.00 % | 826.500 K -79.76 % | 4.084 M 0.00 % | 4.084 M 3 233.47 % | 122.500 K 0.00 % | 122.500 K -89.24 % | 1.139 M 0.00 % | 1.139 M -36.25 % | 1.786 M 0.00 % | 1.786 M 1 059.74 % | 154.000 K | 0.000 -100.00 % | 385.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| General and administrative expenses | 1.623 M 0.00 % | 1.623 M 36.46 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M -15.22 % | 1.403 M 0.00 % | 1.403 M 25.95 % | 1.114 M 0.00 % | 1.114 M -47.30 % | 2.113 M 0.00 % | 2.113 M -36.58 % | 3.332 M 0.00 % | 3.332 M 681.24 % | 426.500 K 0.00 % | 426.500 K 13.13 % | 377.000 K 0.00 % | 377.000 K 5.90 % | 356.000 K 0.00 % | 356.000 K -30.13 % | 509.499 K 65.69 % | 307.500 K -25.63 % | 413.500 K 0.00 % | 413.500 K 19.16 % | 347.000 K -0.57 % | 349.000 K 30.96 % | 266.500 K 0.00 % | 266.500 K -18.13 % | 325.500 K 0.00 % | 325.500 K 44.03 % | 226.000 K 0.00 % | 226.000 K -7.19 % | 243.500 K 0.00 % | 243.500 K 1.25 % | 240.500 K 0.00 % | 240.500 K -46.44 % | 449.000 K 22.01 % | 368.000 K 56.60 % | 235.000 K -21.40 % | 299.000 K -2.61 % | 307.000 K -24.01 % | 404.000 K 44.80 % | 279.000 K -20.74 % | 352.000 K -27.87 % | 488.000 K -34.23 % | 742.000 K 78.37 % | 416.000 K -11.49 % | 470.000 K 72.79 % | 272.000 K 12.86 % | 241.000 K -53.47 % | 518.000 K 47.58 % | 351.000 K 416.18 % | 68.000 K -67.62 % | 210.000 K |
| Selling and marketing expenses | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K -27.07 % | 410.000 K 0.00 % | 410.000 K 215.38 % | 130.000 K 0.00 % | 130.000 K -1.89 % | 132.500 K 0.00 % | 132.500 K -7.02 % | 142.500 K 0.00 % | 142.500 K -26.74 % | 194.500 K 0.00 % | 194.500 K 157.62 % | 75.500 K 0.00 % | 75.500 K -47.20 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K 314.49 % | 34.500 K 0.00 % | 34.500 K -67.30 % | 105.501 K | 0.000 -100.00 % | 413.500 K | 0.000 -100.00 % | 349.000 K | 0.000 -100.00 % | 266.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -278.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.000 K | 0.000 |
| Other expenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.697 M 0.00 % | 3.697 M 200.00 % | -3.697 M 0.00 % | -3.697 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Operating expenses | 2.654 M 0.00 % | 2.654 M -56.34 % | 6.078 M 0.00 % | 6.078 M 465.34 % | -1.664 M 0.00 % | -1.664 M -200.54 % | 1.655 M 0.00 % | 1.655 M -48.79 % | 3.231 M 0.00 % | 3.231 M -26.03 % | 4.368 M 0.00 % | 4.368 M -81.73 % | 23.901 M 0.00 % | 23.901 M 1 822.85 % | 1.243 M -24.16 % | 1.639 M 28.65 % | 1.274 M 26.89 % | 1.004 M 63.25 % | 615.000 K 31.13 % | 469.000 K -43.29 % | 827.000 K 66.57 % | 496.500 K -28.66 % | 696.000 K 53.30 % | 454.000 K -14.82 % | 533.000 K 100.00 % | 266.500 K -73.52 % | 1.007 M 0.00 % | 1.007 M 244.69 % | 292.000 K 0.00 % | 292.000 K -1.35 % | 296.000 K 0.00 % | 296.000 K -22.82 % | 383.500 K 0.00 % | 383.500 K -36.30 % | 602.000 K 20.88 % | 498.000 K 47.77 % | 337.000 K -29.05 % | 475.000 K -89.03 % | 4.331 M 639.08 % | 586.000 K 34.10 % | 437.000 K -13.98 % | 508.000 K -96.46 % | 14.336 M 1 832.08 % | 742.000 K 78.37 % | 416.000 K -11.49 % | 470.000 K 16.05 % | 405.000 K 68.05 % | 241.000 K -53.47 % | 518.000 K 47.58 % | 351.000 K 39.84 % | 251.000 K 19.52 % | 210.000 K |
| Cost and expenses | 3.480 M 0.00 % | 3.480 M -65.75 % | 10.161 M 0.00 % | 10.161 M 759.38 % | -1.541 M 0.00 % | -1.541 M -155.17 % | 2.793 M 0.00 % | 2.793 M -44.32 % | 5.017 M 0.00 % | 5.017 M 14.86 % | 4.368 M 0.00 % | 4.368 M -81.73 % | 23.901 M 0.00 % | 23.901 M 1 819.76 % | 1.245 M -24.04 % | 1.639 M 28.65 % | 1.274 M 26.89 % | 1.004 M 63.25 % | 615.000 K 31.13 % | 469.000 K -43.29 % | 827.000 K 66.57 % | 496.500 K -28.66 % | 696.000 K 53.30 % | 454.000 K -14.82 % | 533.000 K 100.00 % | 266.500 K -73.52 % | 1.007 M 0.00 % | 1.007 M 244.69 % | 292.000 K 0.00 % | 292.000 K -1.35 % | 296.000 K 0.00 % | 296.000 K -22.82 % | 383.500 K 0.00 % | 383.500 K -36.30 % | 602.000 K 20.88 % | 498.000 K 47.77 % | 337.000 K -29.05 % | 475.000 K -89.03 % | 4.331 M 639.08 % | 586.000 K 34.10 % | 437.000 K -13.98 % | 508.000 K -96.48 % | 14.440 M 1 846.09 % | 742.000 K 78.37 % | 416.000 K -11.49 % | 470.000 K 16.05 % | 405.000 K 68.05 % | 241.000 K -53.47 % | 518.000 K 47.58 % | 351.000 K 39.84 % | 251.000 K 19.52 % | 210.000 K |
| Research and development expenses | 732.000 K 0.00 % | 732.000 K -6.33 % | 781.500 K 0.00 % | 781.500 K 55.99 % | 501.000 K 0.00 % | 501.000 K 22.64 % | 408.500 K 0.00 % | 408.500 K -58.10 % | 975.000 K 0.00 % | 975.000 K 15.93 % | 841.000 K 0.00 % | 841.000 K 18.95 % | 707.000 K 0.00 % | 707.000 K -36.82 % | 1.119 M 0.00 % | 1.119 M 82.40 % | 613.500 K 0.00 % | 613.500 K 123.09 % | 275.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -81.82 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K 29.41 % | 51.000 K 0.00 % | 51.000 K -64.34 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K -5.92 % | 152.000 K 16.92 % | 130.000 K 27.45 % | 102.000 K -42.05 % | 176.000 K 8.64 % | 162.000 K -10.50 % | 181.000 K 14.56 % | 158.000 K 1.28 % | 156.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 1.922 M 0.00 % | 1.922 M 20.17 % | 1.599 M 0.00 % | 1.599 M 4.34 % | 1.533 M 0.00 % | 1.533 M 22.99 % | 1.246 M 0.00 % | 1.246 M -44.76 % | 2.256 M 0.00 % | 2.256 M -36.04 % | 3.527 M 0.00 % | 3.527 M 602.49 % | 502.000 K 0.00 % | 502.000 K -59.61 % | 1.243 M 139.04 % | 520.000 K -59.18 % | 1.274 M 226.25 % | 390.500 K -36.50 % | 615.000 K 100.00 % | 307.500 K -62.82 % | 827.000 K 100.00 % | 413.500 K -40.59 % | 696.000 K 99.43 % | 349.000 K -34.52 % | 533.000 K 100.00 % | 266.500 K -18.13 % | 325.500 K 0.00 % | 325.500 K 44.03 % | 226.000 K 0.00 % | 226.000 K -7.19 % | 243.500 K 0.00 % | 243.500 K 1.25 % | 240.500 K 0.00 % | 240.500 K -46.44 % | 449.000 K 22.01 % | 368.000 K 56.60 % | 235.000 K -21.40 % | 299.000 K -2.61 % | 307.000 K -24.01 % | 404.000 K 44.80 % | 279.000 K -20.74 % | 352.000 K 67.62 % | 210.000 K -71.70 % | 742.000 K 78.37 % | 416.000 K -11.49 % | 470.000 K 72.79 % | 272.000 K 12.86 % | 241.000 K -53.47 % | 518.000 K 47.58 % | 351.000 K 60.27 % | 219.000 K 4.29 % | 210.000 K |
| Interest income | 232.000 K | 0.000 -100.00 % | 273.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.500 K 0.00 % | 43.500 K 1 640.00 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K -94.79 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 41.18 % | 34.000 K 100.00 % | 17.000 K -19.05 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 7.69 % | 19.500 K 0.00 % | 19.500 K 1 200.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.500 K 0.00 % | 5.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -97.37 % | 38.000 K -15.56 % | 45.000 K 36.36 % | 33.000 K 3 200.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Interest expense | 702.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 363.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 160.000 K 0.00 % | 160.000 K 6 300.00 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K -98.21 % | 139.500 K 0.00 % | 139.500 K 1 228.57 % | 10.500 K 0.00 % | 10.500 K -92.76 % | 145.000 K 0.00 % | 145.000 K 116.42 % | 67.000 K -38.44 % | 108.833 K -43.46 % | 192.500 K 0.00 % | 192.500 K 431.03 % | 36.250 K -33.28 % | 54.333 K -39.96 % | 90.500 K 0.00 % | 90.500 K 8 950.00 % | 1.000 K -55.56 % | 2.250 K 0.00 % | 2.250 K 0.00 % | 2.250 K 0.00 % | 2.250 K -88.16 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K -10.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 8.11 % | 18.500 K 0.00 % | 18.500 K -76.88 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K -9.09 % | 88.000 K 23.94 % | 71.000 K 14.52 % | 62.000 K 0.00 % | 62.000 K -47.90 % | 119.000 K -3.25 % | 123.000 K 4.24 % | 118.000 K 0.85 % | 117.000 K -64.65 % | 331.000 K -28.04 % | 460.000 K 3 733.33 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -7.69 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 9.09 % | 11.000 K -8.33 % | 12.000 K |
| Operating income | -2.128 M 0.00 % | -2.128 M 27.29 % | -2.926 M 0.00 % | -2.926 M -258.29 % | 1.849 M 0.00 % | 1.849 M 322.98 % | -829.000 K 0.00 % | -829.000 K 75.82 % | -3.429 M 0.00 % | -3.429 M 21.49 % | -4.368 M 0.00 % | -4.368 M -261.25 % | -1.209 M 0.00 % | -1.209 M 2.89 % | -1.245 M 24.04 % | -1.639 M -28.65 % | -1.274 M -26.89 % | -1.004 M -63.25 % | -615.000 K -100.00 % | -307.500 K 62.82 % | -827.000 K -100.00 % | -413.500 K 40.59 % | -696.000 K -99.43 % | -349.000 K 34.52 % | -533.000 K -100.00 % | -266.500 K 14.99 % | -313.500 K 0.00 % | -313.500 K -7.36 % | -292.000 K 0.00 % | -292.000 K 0.85 % | -294.500 K 0.00 % | -294.500 K 23.21 % | -383.500 K 0.00 % | -383.500 K 36.19 % | -601.000 K -20.93 % | -497.000 K -47.48 % | -337.000 K 29.05 % | -475.000 K -1.50 % | -468.000 K 19.86 % | -584.000 K -33.64 % | -437.000 K 13.81 % | -507.000 K 28.29 % | -707.000 K 3.94 % | -736.000 K -79.51 % | -410.000 K 11.06 % | -461.000 K -30.97 % | -352.000 K -55.75 % | -226.000 K 53.21 % | -483.000 K -711.39 % | 79.000 K 135.43 % | -223.000 K -22.53 % | -182.000 K |
| Operating income ratio | -1.57 0.00 % | -1.57 -288.95 % | -0.40 0.00 % | -0.40 -106.73 % | 6.01 0.00 % | 6.01 1 524.17 % | -0.42 0.00 % | -0.42 80.46 % | -2.16 0.00 % | -2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -497.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -468.00 19.86 % | -584.00 | 0.00 100.00 % | -507.00 -43.42 % | -353.50 -188.18 % | -122.67 -79.51 % | -68.33 -33.41 % | -51.22 -45.52 % | -35.20 -133.63 % | -15.07 -9.18 % | -13.80 -7 611.39 % | 0.18 102.22 % | -8.26 -27.07 % | -6.50 |
| Total other income expenses net | -235.000 K 0.00 % | -235.000 K -106.13 % | 3.834 M 0.00 % | 3.834 M 198.84 % | -3.878 M 0.00 % | -3.878 M -8 816.09 % | -43.500 K 0.00 % | -43.500 K -1 640.00 % | -2.500 K 0.00 % | -2.500 K 96.15 % | -65.000 K 0.00 % | -65.000 K 99.71 % | -22.675 M 0.00 % | -22.675 M -5 363.86 % | -415.000 K -1 876.19 % | -21.000 K -108.38 % | 250.500 K 1 384.62 % | -19.500 K 93.91 % | -320.000 K -100.00 % | -160.000 K -89.35 % | -84.500 K 0.00 % | -84.500 K 21.03 % | -107.000 K -1.90 % | -105.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -669.000 K 0.00 % | -669.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K -900.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -3.861 M -192 950.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.125 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.73 % | -367.000 K -715.56 % | -45.000 K -36.36 % | -33.000 K -3 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 1.074 M 0.00 % | 1.074 M 69.67 % | 633.000 K 0.00 % | 633.000 K 1 523.08 % | 39.000 K 118.48 % | -211.000 K -434.92 % | 63.000 K -57.43 % | 148.000 K -72.64 % | 541.000 K 0.00 % | 541.000 K 128.00 % | -1.932 M 0.00 % | -1.932 M 76.83 % | -8.339 M 0.00 % | -8.339 M -158.81 % | -3.222 M 0.00 % | -3.222 M 1.10 % | -3.258 M 0.00 % | -3.258 M 22.34 % | -4.195 M 0.00 % | -4.195 M 14.05 % | -4.881 M 0.00 % | -4.881 M 16.16 % | -5.822 M 0.00 % | -5.822 M -3 030.11 % | -186.000 K 0.00 % | -186.000 K -63.16 % | -114.000 K 0.00 % | -114.000 K 78.33 % | -526.000 K 0.00 % | -526.000 K 46.98 % | -992.000 K 0.00 % | -992.000 K 23.34 % | -1.294 M 0.00 % | -1.294 M 49.31 % | -2.553 M 9.24 % | -2.813 M 15.95 % | -3.347 M 10.58 % | -3.743 M 7.99 % | -4.068 M 8.52 % | -4.447 M 8.98 % | -4.886 M 9.70 % | -5.411 M 5.10 % | -5.702 M 3.13 % | -5.886 M 0.08 % | -5.891 M -32.06 % | -4.461 M 7.37 % | -4.816 M 3.27 % | -4.979 M 10.85 % | -5.585 M -1.20 % | -5.519 M -1.17 % | -5.455 M 2.85 % | -5.615 M |
| Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.35 % | 310.000 K 0.00 % | 310.000 K -34.74 % | 475.000 K 0.00 % | 475.000 K -29.73 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K -62.13 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M -21.19 % | 2.265 M 0.00 % | 2.265 M 75 400.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K -57.14 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.000 K 0.00 % | 329.000 K |
| Total debt | 3.236 M 0.00 % | 3.236 M 144.41 % | 1.324 M 0.00 % | 1.324 M -22.84 % | 1.716 M 0.00 % | 1.716 M -9.16 % | 1.889 M 20.86 % | 1.563 M -9.39 % | 1.725 M 0.00 % | 1.725 M 320.73 % | 410.000 K 0.00 % | 410.000 K -27.69 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K -20.48 % | 713.000 K 0.00 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | 5.066 M 0.00 % | 5.066 M 82.49 % | 2.776 M 0.00 % | 2.776 M 13.31 % | 2.450 M 0.00 % | 2.450 M 76.64 % | 1.387 M 0.00 % | 1.387 M 3 862.86 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K 799 371 090 753 658.75 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -392.97 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M -0.53 % | 7.981 M 0.00 % | 7.981 M 0.53 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M -1.42 % | 8.053 M 0.00 % | 8.053 M -0.14 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M 0.00 % | 8.064 M 0.06 % | 8.059 M 0.00 % | 8.059 M -0.06 % | 8.064 M -0.01 % | 8.065 M 0.02 % | 8.063 M 0.00 % | 8.063 M -0.02 % | 8.065 M -0.02 % | 8.067 M -0.10 % | 8.075 M 0.01 % | 8.074 M 0.00 % | 8.074 M -0.01 % | 8.075 M -0.02 % | 8.077 M 79.49 % | 4.500 M 0.00 % | 4.500 M 0.00 % | 4.500 M 0.00 % | 4.500 M 0.00 % | 4.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Retained earnings | -78.481 M 0.00 % | -78.481 M -6.41 % | -73.756 M 0.00 % | -73.756 M 2.40 % | -75.571 M 0.00 % | -75.571 M -5.68 % | -71.511 M 0.00 % | -71.511 M -2.50 % | -69.766 M 0.00 % | -69.766 M -10.91 % | -62.903 M 0.00 % | -62.903 M -16.41 % | -54.038 M 0.00 % | -54.038 M -761.85 % | -6.270 M 0.00 % | -6.270 M 88.59 % | -54.967 M 0.00 % | -54.967 M -2.44 % | -53.657 M 0.00 % | -53.657 M -1.77 % | -52.724 M 0.00 % | -52.724 M -1.93 % | -51.726 M 0.00 % | -51.726 M -1.79 % | -50.818 M 0.00 % | -50.818 M -1.06 % | -50.285 M 0.00 % | -50.285 M -4.17 % | -48.272 M 0.00 % | -48.272 M -1.22 % | -47.688 M 0.00 % | -47.688 M -1.28 % | -47.085 M 0.00 % | -47.085 M -1.66 % | -46.318 M -1.34 % | -45.707 M -1.10 % | -45.209 M -0.75 % | -44.871 M -1.07 % | -44.396 M -10.80 % | -40.067 M -1.48 % | -39.481 M -1.12 % | -39.044 M -1.32 % | -38.537 M -59.90 % | -24.100 M -3.15 % | -23.364 M -1.79 % | -22.954 M -2.05 % | -22.492 M -1.61 % | -22.135 M -1.24 % | -21.864 M -2.42 % | -21.348 M 0.36 % | -21.426 M -1.05 % | -21.203 M |
| Common stock | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 10.46 % | 2.055 M 0.00 % | 2.055 M 0.00 % | 2.055 M 0.00 % | 2.055 M 1.99 % | 2.015 M 0.00 % | 2.015 M 22.42 % | 1.646 M 0.00 % | 1.646 M 1.48 % | 1.622 M 0.00 % | 1.622 M 1.44 % | 1.599 M 0.00 % | 1.599 M 79 850.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.53 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 0.00 % | 423.000 K 69.20 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 6.38 % | 235.000 K 0.00 % | 235.000 K 0.00 % | 235.000 K 0.00 % | 235.000 K 1.29 % | 232.000 K 0.00 % | 232.000 K 4.04 % | 223.000 K 0.00 % | 223.000 K 0.45 % | 222.000 K 0.00 % | 222.000 K 2.78 % | 216.000 K 1.89 % | 212.000 K 0.00 % | 212.000 K 0.00 % | 212.000 K 0.00 % | 212.000 K 0.00 % | 212.000 K 0.00 % | 212.000 K 0.47 % | 211.000 K 1.44 % | 208.000 K 110.10 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K |
| Total equity | 5.545 M 0.00 % | 5.545 M 32 717.65 % | -17.000 K 0.00 % | -17.000 K 99.21 % | -2.158 M 0.00 % | -2.158 M -1 483.33 % | 156.000 K 0.00 % | 156.000 K 378.57 % | -56.000 K 0.00 % | -56.000 K -101.08 % | 5.194 M 0.00 % | 5.194 M -50.63 % | 10.520 M 0.00 % | 10.520 M 126.04 % | 4.654 M 0.00 % | 4.654 M 66.39 % | 2.797 M 0.00 % | 2.797 M -31.90 % | 4.107 M 0.00 % | 4.107 M -19.19 % | 5.082 M 0.00 % | 5.082 M -15.83 % | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M 679.10 % | 775.000 K 0.00 % | 775.000 K -3.00 % | 799.000 K 0.00 % | 799.000 K -71.59 % | 2.812 M 0.00 % | 2.812 M -15.17 % | 3.315 M 0.00 % | 3.315 M -58.30 % | 7.950 M 0.00 % | 7.950 M 16.65 % | 6.815 M -8.24 % | 7.427 M -3.50 % | 7.696 M -1.19 % | 7.789 M -5.77 % | 8.266 M -34.38 % | 12.597 M -4.50 % | 13.191 M -3.20 % | 13.627 M -3.59 % | 14.134 M -50.39 % | 28.492 M -1.51 % | 28.928 M 571.96 % | 4.305 M -9.69 % | 4.767 M -6.97 % | 5.124 M -5.02 % | 5.395 M -8.73 % | 5.911 M 1.34 % | 5.833 M -3.68 % | 6.056 M |
| Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term debt | 1.548 M 0.00 % | 1.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K -66.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -39.02 % | 410.000 K 0.00 % | 410.000 K -27.69 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K -20.48 % | 713.000 K 0.00 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total non current liabilities | 1.548 M 0.00 % | 1.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K -66.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -39.02 % | 410.000 K 0.00 % | 410.000 K -27.69 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K -20.48 % | 713.000 K 0.00 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other current liabilities | 1.279 M 0.00 % | 1.279 M 13.69 % | 1.125 M 0.00 % | 1.125 M -82.91 % | 6.583 M 3.95 % | 6.333 M 409.08 % | 1.244 M 0.00 % | 1.244 M 19.04 % | 1.045 M 0.00 % | 1.045 M -22.76 % | 1.353 M 0.00 % | 1.353 M 66.83 % | 811.000 K 0.00 % | 811.000 K -9.49 % | 896.000 K 0.00 % | 896.000 K 57.19 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 533.33 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K -49.44 % | 178.000 K 0.00 % | 178.000 K -52.02 % | 371.000 K 0.00 % | 371.000 K 148.99 % | 149.000 K 0.00 % | 149.000 K -15.82 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K 7.27 % | 165.000 K 0.00 % | 165.000 K 16.20 % | 142.000 K 0.00 % | 142.000 K 21.37 % | 117.000 K 0.00 % | 117.000 K -44.29 % | 210.000 K 57.89 % | 133.000 K -19.88 % | 166.000 K -21.33 % | 211.000 K 68.80 % | 125.000 K -6.72 % | 134.000 K 57.65 % | 85.000 K -54.55 % | 187.000 K 11.98 % | 167.000 K 5.70 % | 158.000 K -26.17 % | 214.000 K -12.30 % | 244.000 K 15.64 % | 211.000 K 36.13 % | 155.000 K -48.68 % | 302.000 K 239.33 % | 89.000 K -24.58 % | 118.000 K 84.38 % | 64.000 K |
| Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -303.000 K | 0.000 100.00 % | -287.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 1.688 M 0.00 % | 1.688 M 27.49 % | 1.324 M 0.00 % | 1.324 M -22.84 % | 1.716 M 0.00 % | 1.716 M -4.88 % | 1.804 M 0.00 % | 1.804 M 0.73 % | 1.791 M 0.00 % | 1.791 M 491.09 % | 303.000 K 0.00 % | 303.000 K 5.57 % | 287.000 K 0.00 % | 287.000 K 7.09 % | 268.000 K 0.00 % | 268.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total current liabilities | 3.634 M 0.00 % | 3.634 M 29.74 % | 2.801 M 0.00 % | 2.801 M -67.46 % | 8.609 M 0.00 % | 8.609 M 133.31 % | 3.690 M 0.00 % | 3.690 M 21.50 % | 3.037 M 0.00 % | 3.037 M 63.19 % | 1.861 M 0.00 % | 1.861 M 63.68 % | 1.137 M 0.00 % | 1.137 M -11.03 % | 1.278 M 0.00 % | 1.278 M 124.21 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 533.33 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K -49.44 % | 178.000 K 0.00 % | 178.000 K -52.02 % | 371.000 K 0.00 % | 371.000 K 148.99 % | 149.000 K 0.00 % | 149.000 K -15.82 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K 7.27 % | 165.000 K 0.00 % | 165.000 K 15.38 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K 10.00 % | 130.000 K 0.00 % | 130.000 K -44.68 % | 235.000 K 72.79 % | 136.000 K -19.53 % | 169.000 K -20.66 % | 213.000 K 66.41 % | 128.000 K -14.67 % | 150.000 K 57.89 % | 95.000 K -57.96 % | 226.000 K 3.20 % | 219.000 K 28.82 % | 170.000 K -40.14 % | 284.000 K -5.65 % | 301.000 K 33.78 % | 225.000 K 30.81 % | 172.000 K -46.42 % | 321.000 K 221.00 % | 100.000 K -27.54 % | 138.000 K 66.27 % | 83.000 K |
| Total liabilities | 5.182 M 0.00 % | 5.182 M 85.01 % | 2.801 M 0.00 % | 2.801 M -67.46 % | 8.609 M 0.00 % | 8.609 M 128.05 % | 3.775 M 0.00 % | 3.775 M 14.85 % | 3.287 M 0.00 % | 3.287 M 44.74 % | 2.271 M 0.00 % | 2.271 M 33.27 % | 1.704 M 0.00 % | 1.704 M -14.41 % | 1.991 M 0.00 % | 1.991 M 249.30 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 533.33 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K -49.44 % | 178.000 K 0.00 % | 178.000 K -52.02 % | 371.000 K 0.00 % | 371.000 K 148.99 % | 149.000 K 0.00 % | 149.000 K -15.82 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K 7.27 % | 165.000 K 0.00 % | 165.000 K 15.38 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K 10.00 % | 130.000 K 0.00 % | 130.000 K -44.68 % | 235.000 K 72.79 % | 136.000 K -19.53 % | 169.000 K -20.66 % | 213.000 K 66.41 % | 128.000 K -14.67 % | 150.000 K 57.89 % | 95.000 K -57.96 % | 226.000 K 3.20 % | 219.000 K 28.82 % | 170.000 K -40.14 % | 284.000 K -5.65 % | 301.000 K 33.78 % | 225.000 K 30.81 % | 172.000 K -46.42 % | 321.000 K 221.00 % | 100.000 K -27.54 % | 138.000 K 66.27 % | 83.000 K |
| Other non current assets | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.000 K 0.00 % | 86.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.000 K 0.00 % | 86.000 K 1.18 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 105.86 % | -1.451 M 0.00 % | -1.451 M 5.35 % | -1.533 M 0.00 % | -1.533 M -76 550.00 % | -2.000 K 99.89 % | -1.781 M -14 741.67 % | -12.000 K 0.00 % | -12.000 K -500.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K 99.35 % | -310.000 K 0.00 % | -310.000 K 34.74 % | -475.000 K 0.00 % | -475.000 K 29.73 % | -676.000 K 0.00 % | -676.000 K 1.31 % | -685.000 K 0.00 % | -685.000 K -2 637.04 % | 27.000 K 0.00 % | 27.000 K -34.15 % | 41.000 K 0.00 % | 41.000 K -24.07 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K -19.40 % | 67.000 K 101.52 % | -4.409 M -3.72 % | -4.251 M -4.50 % | -4.068 M 1.55 % | -4.132 M 49.05 % | -8.110 M | 0.000 100.00 % | -8.339 M 1.38 % | -8.456 M 62.54 % | -22.571 M 2.00 % | -23.031 M -37 046.77 % | -62.000 K 16.22 % | -74.000 K 13.95 % | -86.000 K 12.24 % | -98.000 K 8.41 % | -107.000 K 10.08 % | -119.000 K 9.16 % | -131.000 K |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.35 % | 310.000 K 0.00 % | 310.000 K -34.74 % | 475.000 K 0.00 % | 475.000 K -29.73 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K -62.13 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M -21.19 % | 2.265 M 0.00 % | 2.265 M 75 400.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K -57.14 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.000 K 0.00 % | 301.000 K -7.10 % | 324.000 K 0.00 % | 324.000 K -22.49 % | 418.000 K 0.00 % | 418.000 K -90.15 % | 4.243 M -3.52 % | 4.398 M 3.73 % | 4.240 M 4.54 % | 4.056 M -1.48 % | 4.117 M -49.15 % | 8.096 M -1.46 % | 8.216 M -1.42 % | 8.334 M -1.38 % | 8.451 M -62.49 % | 22.532 M -1.95 % | 22.981 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.000 K 0.00 % | 301.000 K -7.10 % | 324.000 K 0.00 % | 324.000 K -22.49 % | 418.000 K 0.00 % | 418.000 K -90.15 % | 4.243 M -3.52 % | 4.398 M 3.73 % | 4.240 M 4.54 % | 4.056 M -1.48 % | 4.117 M -49.15 % | 8.096 M -1.46 % | 8.216 M -1.42 % | 8.334 M -1.38 % | 8.451 M -62.49 % | 22.532 M -1.95 % | 22.981 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Property plant equipment net | 2.215 M 0.00 % | 2.215 M 577.37 % | 327.000 K 0.00 % | 327.000 K -52.54 % | 689.000 K 0.00 % | 689.000 K -20.80 % | 870.000 K 0.00 % | 870.000 K -25.19 % | 1.163 M 0.00 % | 1.163 M -19.85 % | 1.451 M 0.00 % | 1.451 M -5.35 % | 1.533 M 0.00 % | 1.533 M -13.92 % | 1.781 M 0.00 % | 1.781 M 17 710.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -18.18 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K -8.33 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 33.33 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -22.22 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 37.50 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K 80.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -87.18 % | 39.000 K -22.00 % | 50.000 K -19.35 % | 62.000 K -16.22 % | 74.000 K -13.95 % | 86.000 K -12.24 % | 98.000 K -8.41 % | 107.000 K -10.08 % | 119.000 K -9.16 % | 131.000 K |
| Total non current assets | 2.215 M 0.00 % | 2.215 M 436.32 % | 413.000 K 0.00 % | 413.000 K -40.06 % | 689.000 K 0.00 % | 689.000 K -27.93 % | 956.000 K 0.00 % | 956.000 K -23.40 % | 1.248 M 0.00 % | 1.248 M -13.99 % | 1.451 M 0.00 % | 1.451 M -5.35 % | 1.533 M 0.00 % | 1.533 M -13.92 % | 1.781 M 0.00 % | 1.781 M 14 741.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.35 % | 310.000 K 0.00 % | 310.000 K -34.74 % | 475.000 K 0.00 % | 475.000 K -29.73 % | 676.000 K 0.00 % | 676.000 K -1.31 % | 685.000 K 0.00 % | 685.000 K -67.75 % | 2.124 M 0.00 % | 2.124 M -1.76 % | 2.162 M 0.00 % | 2.162 M -21.27 % | 2.746 M 0.00 % | 2.746 M -36.44 % | 4.320 M -2.02 % | 4.409 M 3.72 % | 4.251 M 4.50 % | 4.068 M -1.55 % | 4.132 M -49.05 % | 8.110 M -1.57 % | 8.239 M -1.20 % | 8.339 M -1.38 % | 8.456 M -62.54 % | 22.571 M -2.00 % | 23.031 M 37 046.77 % | 62.000 K -16.22 % | 74.000 K -13.95 % | 86.000 K -12.24 % | 98.000 K -8.41 % | 107.000 K -10.08 % | 119.000 K -9.16 % | 131.000 K |
| Other current assets | 4.242 M 0.00 % | 4.242 M 439.69 % | 786.000 K 0.00 % | 786.000 K 42.39 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 13.81 % | 485.000 K -61.20 % | 1.250 M 56.45 % | 799.000 K 0.00 % | 799.000 K -78.24 % | 3.672 M 0.00 % | 3.672 M 105.71 % | 1.785 M 0.00 % | 1.785 M 92.14 % | 929.000 K 0.00 % | 929.000 K 857.73 % | 97.000 K 0.00 % | 97.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K 0.00 % | 69.000 K -38.39 % | 112.000 K 0.00 % | 112.000 K 80.65 % | 62.000 K 0.00 % | 62.000 K -64.97 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K -45.87 % | 327.000 K 0.00 % | 327.000 K 7.57 % | 304.000 K 0.00 % | 304.000 K -92.48 % | 4.040 M 0.00 % | 4.040 M 2 182.49 % | 177.000 K -48.09 % | 341.000 K 27.72 % | 267.000 K 39.79 % | 191.000 K -1.55 % | 194.000 K 2.11 % | 190.000 K 18.01 % | 161.000 K 56.31 % | 103.000 K -47.18 % | 195.000 K -4.88 % | 205.000 K -29.31 % | 290.000 K 249.40 % | 83.000 K -18.63 % | 102.000 K -55.84 % | 231.000 K 600.00 % | 33.000 K -91.43 % | 385.000 K -3.02 % | 397.000 K 1.02 % | 393.000 K |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.000 K 0.00 % | 329.000 K |
| cash and cash equivalents | 2.162 M 0.00 % | 2.162 M 212.88 % | 691.000 K 0.00 % | 691.000 K -58.80 % | 1.677 M 0.00 % | 1.677 M 18.52 % | 1.415 M 0.00 % | 1.415 M 19.51 % | 1.184 M 0.00 % | 1.184 M -49.44 % | 2.342 M 0.00 % | 2.342 M -73.70 % | 8.906 M 0.00 % | 8.906 M 126.33 % | 3.935 M 0.00 % | 3.935 M 20.78 % | 3.258 M 0.00 % | 3.258 M -22.34 % | 4.195 M 0.00 % | 4.195 M -14.05 % | 4.881 M 0.00 % | 4.881 M -16.16 % | 5.822 M 0.00 % | 5.822 M 3 030.11 % | 186.000 K 0.00 % | 186.000 K 63.16 % | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K -78.33 % | 526.000 K 0.00 % | 526.000 K -46.98 % | 992.000 K 0.00 % | 992.000 K -23.34 % | 1.294 M 0.00 % | 1.294 M -49.31 % | 2.553 M -9.24 % | 2.813 M -15.95 % | 3.347 M -10.58 % | 3.743 M -7.99 % | 4.068 M -8.52 % | 4.447 M -8.98 % | 4.886 M -9.70 % | 5.411 M -5.10 % | 5.702 M -3.13 % | 5.886 M -0.08 % | 5.891 M 32.06 % | 4.461 M -7.37 % | 4.816 M -3.27 % | 4.979 M -10.85 % | 5.585 M 1.20 % | 5.519 M 1.17 % | 5.455 M -2.85 % | 5.615 M |
| Cash and short term investments | 2.162 M 0.00 % | 2.162 M 212.88 % | 691.000 K 0.00 % | 691.000 K -58.80 % | 1.677 M 0.00 % | 1.677 M 18.52 % | 1.415 M 0.00 % | 1.415 M 19.51 % | 1.184 M 0.00 % | 1.184 M -49.44 % | 2.342 M 0.00 % | 2.342 M -73.70 % | 8.906 M 0.00 % | 8.906 M 126.33 % | 3.935 M 0.00 % | 3.935 M 20.78 % | 3.258 M 0.00 % | 3.258 M -22.34 % | 4.195 M 0.00 % | 4.195 M -14.05 % | 4.881 M 0.00 % | 4.881 M -16.16 % | 5.822 M 0.00 % | 5.822 M 3 030.11 % | 186.000 K 0.00 % | 186.000 K 63.16 % | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K -78.33 % | 526.000 K 0.00 % | 526.000 K -46.98 % | 992.000 K 0.00 % | 992.000 K -23.34 % | 1.294 M 0.00 % | 1.294 M -49.31 % | 2.553 M -9.24 % | 2.813 M -15.95 % | 3.347 M -10.58 % | 3.743 M -7.99 % | 4.068 M -8.52 % | 4.447 M -8.98 % | 4.886 M -9.70 % | 5.411 M -5.10 % | 5.702 M -3.13 % | 5.886 M -0.08 % | 5.891 M 32.06 % | 4.461 M -7.37 % | 4.816 M -3.27 % | 4.979 M -10.85 % | 5.585 M 1.20 % | 5.519 M -4.58 % | 5.784 M -2.69 % | 5.944 M |
| Total current assets | 8.512 M 0.00 % | 8.512 M 259.00 % | 2.371 M 0.00 % | 2.371 M -58.85 % | 5.762 M 0.00 % | 5.762 M 93.68 % | 2.975 M 0.00 % | 2.975 M 50.03 % | 1.983 M 0.00 % | 1.983 M -67.03 % | 6.014 M 0.00 % | 6.014 M -43.75 % | 10.691 M 0.00 % | 10.691 M 119.80 % | 4.864 M 0.00 % | 4.864 M 44.98 % | 3.355 M 0.00 % | 3.355 M -20.02 % | 4.195 M 0.00 % | 4.195 M -15.25 % | 4.950 M 0.00 % | 4.950 M -16.58 % | 5.934 M 0.00 % | 5.934 M 2 292.74 % | 248.000 K 0.00 % | 248.000 K -14.78 % | 291.000 K 0.00 % | 291.000 K -65.89 % | 853.000 K 0.00 % | 853.000 K -34.18 % | 1.296 M 0.00 % | 1.296 M -75.70 % | 5.334 M 0.00 % | 5.334 M 95.38 % | 2.730 M -13.44 % | 3.154 M -12.73 % | 3.614 M -8.13 % | 3.934 M -7.70 % | 4.262 M -8.09 % | 4.637 M -8.12 % | 5.047 M -8.47 % | 5.514 M -6.49 % | 5.897 M -3.19 % | 6.091 M -1.46 % | 6.181 M 36.03 % | 4.544 M -7.60 % | 4.918 M -5.60 % | 5.210 M -7.26 % | 5.618 M -4.84 % | 5.904 M 0.89 % | 5.852 M -2.60 % | 6.008 M |
| Inventory | 2.080 M 0.00 % | 2.080 M 136.10 % | 881.000 K 0.00 % | 881.000 K -74.35 % | 3.435 M 0.00 % | 3.435 M 349.02 % | 765.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.000 K | 0.000 100.00 % | -1.785 M | 0.000 100.00 % | -929.000 K | 0.000 100.00 % | -97.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.000 K | 0.000 100.00 % | -69.000 K | 0.000 100.00 % | -62.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net receivables | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K 115.38 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -86.73 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K -68.39 % | 310.000 K 0.00 % | 310.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 667.000 K 0.00 % | 667.000 K 89.49 % | 352.000 K 0.00 % | 352.000 K 13.55 % | 310.000 K 0.00 % | 310.000 K -51.71 % | 642.000 K 0.00 % | 642.000 K 219.40 % | 201.000 K 0.00 % | 201.000 K -1.95 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 425.64 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K -65.79 % | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -92.31 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -48.00 % | 25.000 K 733.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -81.25 % | 16.000 K 60.00 % | 10.000 K -74.36 % | 39.000 K -25.00 % | 52.000 K 333.33 % | 12.000 K -82.86 % | 70.000 K 22.81 % | 57.000 K 307.14 % | 14.000 K -17.65 % | 17.000 K -10.53 % | 19.000 K 72.73 % | 11.000 K -45.00 % | 20.000 K 5.26 % | 19.000 K |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 1.986 M 0.00 % | 1.986 M 2 236.47 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K -66.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -39.17 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K -27.39 % | 566.000 K 0.00 % | 566.000 K -20.62 % | 713.000 K 0.00 % | 713.000 K -16.51 % | 854.000 K 0.00 % | 854.000 K -12.95 % | 981.000 K 0.00 % | 981.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 700.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 76.690 M 0.00 % | 76.690 M 11.29 % | 68.908 M 0.00 % | 68.908 M 0.00 % | 68.908 M 0.00 % | 68.908 M 0.94 % | 68.265 M 0.00 % | 68.265 M 0.35 % | 68.029 M 0.00 % | 68.029 M 2.34 % | 66.475 M 0.00 % | 66.475 M 5.58 % | 62.959 M 0.00 % | 62.959 M 476.44 % | 10.922 M 0.00 % | 10.922 M -77.89 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 0.00 % | 49.402 M 14.12 % | 43.290 M 0.00 % | 43.290 M 1.18 % | 42.785 M 0.00 % | 42.785 M 0.00 % | 42.785 M 0.00 % | 42.785 M 0.18 % | 42.707 M 0.00 % | 42.707 M -8.65 % | 46.753 M 0.00 % | 46.753 M 4.25 % | 44.847 M 0.00 % | 44.847 M 0.50 % | 44.626 M 0.54 % | 44.385 M 0.00 % | 44.385 M 0.00 % | 44.385 M 0.00 % | 44.385 M 0.00 % | 44.385 M 0.00 % | 44.385 M 0.18 % | 44.306 M 0.68 % | 44.007 M 94.21 % | 22.660 M 0.00 % | 22.660 M 0.00 % | 22.660 M 0.00 % | 22.660 M 0.00 % | 22.660 M -16.57 % | 27.160 M 0.00 % | 27.160 M |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 10.727 M 0.00 % | 10.727 M 285.31 % | 2.784 M 0.00 % | 2.784 M -56.84 % | 6.451 M 0.00 % | 6.451 M 64.11 % | 3.931 M 0.00 % | 3.931 M 21.67 % | 3.231 M 0.00 % | 3.231 M -56.72 % | 7.465 M 0.00 % | 7.465 M -38.93 % | 12.224 M 0.00 % | 12.224 M 83.96 % | 6.645 M 0.00 % | 6.645 M 97.36 % | 3.367 M 0.00 % | 3.367 M -19.78 % | 4.197 M 0.00 % | 4.197 M -20.21 % | 5.260 M 0.00 % | 5.260 M -17.93 % | 6.409 M 0.00 % | 6.409 M 593.61 % | 924.000 K 0.00 % | 924.000 K -5.33 % | 976.000 K 0.00 % | 976.000 K -67.22 % | 2.977 M 0.00 % | 2.977 M -13.91 % | 3.458 M 0.00 % | 3.458 M -57.20 % | 8.080 M 0.00 % | 8.080 M 14.61 % | 7.050 M -6.78 % | 7.563 M -3.84 % | 7.865 M -1.71 % | 8.002 M -4.67 % | 8.394 M -34.15 % | 12.747 M -4.06 % | 13.286 M -4.09 % | 13.853 M -3.48 % | 14.353 M -49.92 % | 28.662 M -1.88 % | 29.212 M 534.22 % | 4.606 M -7.73 % | 4.992 M -5.74 % | 5.296 M -7.35 % | 5.716 M -4.91 % | 6.011 M 0.67 % | 5.971 M -2.74 % | 6.139 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.186 M 0.00 % | -2.186 M -49.59 % | -1.461 M -76.66 % | -827.016 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -192.000 K -953.33 % | 22.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.500 K 0.00 % | 38.500 K 118.83 % | -204.500 K 0.00 % | -204.500 K -125.92 % | 789.000 K 0.00 % | 789.000 K -55.40 % | 1.769 M 0.00 % | 1.769 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.000 K 0.00 % | -21.000 K -200.00 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 200.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Change in working capital | -2.149 M 0.00 % | -2.149 M -40.93 % | -1.525 M 0.00 % | -1.525 M -210.47 % | 1.380 M 0.00 % | 1.380 M 551.72 % | -305.500 K 0.00 % | -305.500 K -124.59 % | 1.243 M 0.00 % | 1.243 M 285.31 % | -670.500 K 0.00 % | -670.500 K -6.94 % | -627.000 K 0.00 % | -627.000 K -2 222.22 % | -27.000 K 0.00 % | -27.000 K 59.40 % | -66.500 K 0.00 % | -66.500 K -125.78 % | 258.000 K 616.67 % | 36.000 K 80.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 167.80 % | -29.500 K 0.00 % | -29.500 K -147.58 % | 62.000 K 0.00 % | 62.000 K -23.93 % | 81.500 K 0.00 % | 81.500 K 808.70 % | -11.500 K 0.00 % | -11.500 K 84.03 % | -72.000 K 0.00 % | -72.000 K -1 700.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K -102.12 % | 189.000 K 355.41 % | -74.000 K 2.63 % | -76.000 K -245.45 % | -22.000 K -204.76 % | 21.000 K 172.41 % | -29.000 K 50.00 % | -58.000 K -163.04 % | 92.000 K 820.00 % | 10.000 K -88.24 % | 85.000 K 141.06 % | -207.000 K -1 189.47 % | 19.000 K -85.27 % | 129.000 K 165.15 % | -198.000 K -156.25 % | 352.000 K 211.04 % | -317.000 K -7 825.00 % | -4.000 K -300.00 % | -1.000 K |
| Accounts receivables | -1.729 M 0.00 % | -1.729 M -2 021.47 % | -81.500 K 0.00 % | -81.500 K -119.02 % | 428.500 K 0.00 % | 428.500 K 205.80 % | -405.000 K 0.00 % | -405.000 K -129.00 % | 1.397 M 0.00 % | 1.397 M 248.25 % | -942.000 K 0.00 % | -942.000 K -343.29 % | -212.500 K 0.00 % | -212.500 K 12.19 % | -242.000 K 0.00 % | -242.000 K -384.00 % | -50.000 K 0.00 % | -50.000 K 79.25 % | -241.000 K -769.44 % | 36.000 K 80.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 167.80 % | -29.500 K 0.00 % | -29.500 K -147.58 % | 62.000 K 0.00 % | 62.000 K -23.93 % | 81.500 K 0.00 % | 81.500 K 808.70 % | -11.500 K 0.00 % | -11.500 K 84.03 % | -72.000 K 0.00 % | -72.000 K -1 700.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K -102.12 % | 189.000 K 355.41 % | -74.000 K 2.63 % | -76.000 K -245.45 % | -22.000 K -204.76 % | 21.000 K 172.41 % | -29.000 K 50.00 % | -58.000 K -163.04 % | 92.000 K 820.00 % | 10.000 K -88.24 % | 85.000 K 141.06 % | -207.000 K -1 189.47 % | 19.000 K -85.27 % | 129.000 K 165.15 % | -198.000 K -156.25 % | 352.000 K 211.04 % | -317.000 K -7 825.00 % | -4.000 K -300.00 % | -1.000 K |
| Inventory | -599.500 K 0.00 % | -599.500 K -143.41 % | 1.381 M 0.00 % | 1.381 M 180.41 % | -1.718 M 0.00 % | -1.718 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.680 M | 0.000 100.00 % | -44.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.000 K | 0.000 100.00 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | 180.000 K 0.00 % | 180.000 K 106.37 % | -2.824 M 0.00 % | -2.824 M -205.81 % | 2.669 M 0.00 % | 2.669 M 2 582.41 % | 99.500 K 0.00 % | 99.500 K 164.61 % | -154.000 K 0.00 % | -154.000 K -156.72 % | 271.500 K 0.00 % | 271.500 K 165.50 % | -414.500 K 0.00 % | -414.500 K -292.79 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K 1 403.03 % | -16.500 K 0.00 % | -16.500 K -103.31 % | 499.000 K | 0.000 100.00 % | -193.000 K | 0.000 -100.00 % | 220.000 K | 0.000 100.00 % | -28.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other non cash items | -3.660 M -1 159.33 % | 345.501 K 452.55 % | -98.000 K -151.44 % | 190.500 K 452.17 % | 34.500 K 0.00 % | 34.500 K -94.06 % | 581.000 K 0.00 % | 581.000 K 4 203.70 % | 13.500 K 0.00 % | 13.500 K -85.86 % | 95.500 K 0.00 % | 95.500 K -99.58 % | 22.672 M 0.00 % | 22.672 M 87 100.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K -8.77 % | 28.500 K 0.00 % | 28.500 K 538.46 % | -6.500 K -105.94 % | 109.500 K 911.11 % | -13.500 K 0.00 % | -13.500 K -106.38 % | 211.500 K 0.00 % | 211.500 K 1 610.71 % | -14.000 K 0.00 % | -14.000 K -102.00 % | 701.000 K 0.00 % | 701.000 K 6 272.73 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 69.23 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K 112.38 % | -52.500 K 0.00 % | -52.500 K -153.03 % | 99.000 K 400.00 % | -33.000 K 25.00 % | -44.000 K -151.76 % | 85.000 K -97.79 % | 3.838 M 6 878.18 % | 55.000 K 141.98 % | -131.000 K -1 971.43 % | 7.000 K -99.95 % | 13.750 M 12 161.40 % | -114.000 K -570.59 % | -17.000 K -122.37 % | 76.000 K 43.40 % | 53.000 K 135.57 % | -149.000 K -167.42 % | 221.000 K 560.42 % | -48.000 K -192.31 % | 52.000 K 160.00 % | 20.000 K |
| Net cash provided by operating activities | -8.011 M -100.00 % | -4.005 M -594.19 % | -577.000 K -100.00 % | -288.500 K 34.06 % | -437.500 K 0.00 % | -437.500 K 33.26 % | -655.500 K 0.00 % | -655.500 K 47.20 % | -1.242 M 0.00 % | -1.242 M 60.73 % | -3.162 M 0.00 % | -3.162 M -92.01 % | -1.647 M 0.00 % | -1.647 M -6.67 % | -1.544 M 0.00 % | -1.544 M -58.96 % | -971.000 K 0.00 % | -971.000 K -222.14 % | 795.000 K 331.78 % | -343.000 K 27.10 % | -470.500 K 0.00 % | -470.500 K -80.61 % | -260.500 K 0.00 % | -260.500 K -19.22 % | -218.500 K 0.00 % | -218.500 K -6.07 % | -206.000 K 0.00 % | -206.000 K 24.40 % | -272.500 K 0.00 % | -272.500 K 21.81 % | -348.500 K 0.00 % | -348.500 K 3.19 % | -360.000 K 0.00 % | -360.000 K -53.19 % | -235.000 K 55.99 % | -534.000 K -34.85 % | -396.000 K -13.14 % | -350.000 K 0.28 % | -351.000 K 19.68 % | -437.000 K 13.98 % | -508.000 K -74.57 % | -291.000 K 15.90 % | -346.000 K -13.44 % | -305.000 K 50.96 % | -622.000 K -75.21 % | -355.000 K -117.79 % | -163.000 K 73.06 % | -605.000 K -976.81 % | 69.000 K 125.09 % | -275.000 K -71.88 % | -160.000 K -6.67 % | -150.000 K |
| Investments in property plant and equipment | -17.500 K 0.00 % | -17.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 0.00 % | -500.000 98.61 % | -36.000 K 0.00 % | -36.000 K 43.31 % | -63.500 K 0.00 % | -63.500 K -44.32 % | -44.000 K 0.00 % | -44.000 K 89.49 % | -418.500 K 0.00 % | -418.500 K -234.80 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 33.33 % | -1.500 K 0.00 % | -1.500 K 25.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K -50.00 % | -2.000 K 50.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | -17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 0.00 % | -500.000 98.82 % | -42.500 K 0.00 % | -42.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -236.500 K 0.00 % | -236.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.000 K | 0.000 -100.00 % | 83.000 K | 0.000 100.00 % | -526.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 339.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Net cash used for investing activites | -35.000 K -100.00 % | -17.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K -1 100.00 % | -500.000 0.00 % | -500.000 98.84 % | -43.000 K 0.00 % | -43.000 K -19.44 % | -36.000 K 0.00 % | -36.000 K 43.31 % | -63.500 K 0.00 % | -63.500 K -44.32 % | -44.000 K 0.00 % | -44.000 K 89.49 % | -418.500 K 0.00 % | -418.500 K -234.80 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 99.58 % | -238.000 K 0.00 % | -238.000 K -11 800.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K -50.00 % | -2.000 K 88.24 % | -17.000 K | 0.000 -100.00 % | 83.000 K | 0.000 100.00 % | -526.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K -100.88 % | 339.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Debt repayment | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock issued | 9.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.270 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.157 M | 0.000 -100.00 % | 509.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 100.00 % | -332.000 K 0.00 % | -332.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.500 K | 0.000 100.00 % | -186.000 K 0.00 % | -186.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | -232.000 K -104.82 % | 4.815 M 3 538.93 % | -140.000 K -209.38 % | 128.000 K 118.40 % | -695.500 K -221.06 % | 574.500 K -25.53 % | 771.500 K 0.00 % | 771.500 K 9.36 % | 705.500 K 0.00 % | 705.500 K 934.91 % | -84.500 K 0.00 % | -84.500 K -102.01 % | 4.196 M 0.00 % | 4.196 M 45.96 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 84.14 % | 1.561 M 0.00 % | 1.561 M -4.35 % | 1.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M 1 109.63 % | 254.500 K 0.00 % | 254.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.500 K 0.00 % | 40.500 K -91.42 % | 472.000 K 8.38 % | 435.500 K 563.30 % | -94.000 K 0.00 % | -94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 K -73.67 % | 300.000 K -88.36 % | 2.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net cash used provided by financing activities | 9.629 M 100.00 % | 4.815 M 1 120.02 % | -472.000 K -131.37 % | -204.000 K -135.51 % | 574.500 K 0.00 % | 574.500 K -25.53 % | 771.500 K 0.00 % | 771.500 K 9.36 % | 705.500 K 0.00 % | 705.500 K 934.91 % | -84.500 K 0.00 % | -84.500 K -102.01 % | 4.196 M 0.00 % | 4.196 M 45.96 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 84.14 % | 1.561 M 0.00 % | 1.561 M -4.35 % | 1.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M 1 109.63 % | 254.500 K 0.00 % | 254.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.500 K 0.00 % | 40.500 K -90.70 % | 435.500 K 0.00 % | 435.500 K 255.54 % | -280.000 K 0.00 % | -280.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 K -73.67 % | 300.000 K -88.36 % | 2.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effect of forex changes on cash | -99.000 K -76.79 % | -56.000 K -214.29 % | 49.000 K 9 900.00 % | -500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.282 M 41.64 % | -5.624 M -242.92 % | 3.935 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.648 M -485.44 % | 687.000 K 157.76 % | -1.190 M -703.81 % | 197.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 759.000 K 200.00 % | -759.000 K -166.40 % | 1.143 M 200.00 % | -1.143 M -159.04 % | 1.936 M 200.00 % | -1.936 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net change in cash | 1.484 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M 40.37 % | -1.677 M -1 380.15 % | 131.000 K 0.00 % | 131.000 K 13.42 % | 115.500 K 0.00 % | 115.500 K 119.95 % | -579.000 K 0.00 % | -579.000 K 91.18 % | -6.564 M 26.30 % | -8.906 M -238.71 % | 6.421 M 542.95 % | -1.450 M -212.63 % | 1.287 M 194.56 % | -1.361 M -258.53 % | 858.500 K 184.33 % | -1.018 M -140.74 % | 2.499 M 828.57 % | -343.000 K 63.55 % | -941.000 K -100.00 % | -470.500 K -108.35 % | 5.636 M 100.00 % | 2.818 M 3 813.89 % | 72.000 K 100.00 % | 36.000 K 117.48 % | -206.000 K 0.00 % | -206.000 K -139.16 % | 526.000 K 153.02 % | -992.000 K -200.00 % | 992.000 K 176.66 % | -1.294 M -200.00 % | 1.294 M 150.19 % | -2.578 M -997.02 % | -235.000 K 55.99 % | -534.000 K -34.85 % | -396.000 K -13.14 % | -350.000 K 1.13 % | -354.000 K 19.36 % | -439.000 K 16.38 % | -525.000 K -80.41 % | -291.000 K -58.15 % | -184.000 K -3 580.00 % | -5.000 K -100.35 % | 1.430 M 502.82 % | -355.000 K -117.79 % | -163.000 K 73.10 % | -606.000 K -1 018.18 % | 66.000 K 3.13 % | 64.000 K 140.00 % | -160.000 K -6.67 % | -150.000 K |
| Cash at beginning of period | 728.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.728 M 3.04 % | 1.677 M 1 180.15 % | 131.000 K 13.42 % | 115.500 K 0.00 % | 115.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.906 M 258.32 % | 2.486 M -36.84 % | 3.935 M 48.60 % | 2.648 M 94.56 % | 1.361 M 170.85 % | 502.500 K -50.64 % | 1.018 M 168.74 % | -1.481 M -130.34 % | 4.881 M -16.16 % | 5.822 M 0.00 % | 5.822 M 3 030.11 % | 186.000 K 0.00 % | 186.000 K 63.16 % | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K -64.38 % | 320.000 K -39.16 % | 526.000 K | 0.000 -100.00 % | 992.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.294 M | 0.000 -100.00 % | 2.578 M -8.35 % | 2.813 M -15.95 % | 3.347 M -10.58 % | 3.743 M -8.55 % | 4.093 M -7.96 % | 4.447 M -8.98 % | 4.886 M -9.70 % | 5.411 M -5.10 % | 5.702 M -3.13 % | 5.886 M -0.08 % | 5.891 M 32.06 % | 4.461 M -7.37 % | 4.816 M -3.27 % | 4.979 M -10.85 % | 5.585 M 1.20 % | 5.519 M 1.17 % | 5.455 M -2.85 % | 5.615 M -2.60 % | 5.765 M |
| Cash at end of period | 2.212 M | 0.000 -100.00 % | 728.000 K | 0.000 -100.00 % | 131.000 K 0.00 % | 131.000 K 13.42 % | 115.500 K 0.00 % | 115.500 K 119.95 % | -579.000 K 0.00 % | -579.000 K 91.18 % | -6.564 M | 0.000 -100.00 % | 8.906 M 258.32 % | 2.486 M -36.84 % | 3.935 M | 0.000 -100.00 % | 1.361 M | 0.000 -100.00 % | 1.018 M -77.57 % | 4.538 M -7.03 % | 4.881 M -8.79 % | 5.352 M -8.08 % | 5.822 M 93.81 % | 3.004 M 1 515.05 % | 186.000 K 24.00 % | 150.000 K 31.58 % | 114.000 K -64.38 % | 320.000 K -39.16 % | 526.000 K | 0.000 -100.00 % | 992.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.294 M | 0.000 -100.00 % | 2.578 M -8.35 % | 2.813 M -15.95 % | 3.347 M -10.58 % | 3.743 M -8.55 % | 4.093 M -7.96 % | 4.447 M -8.98 % | 4.886 M -9.70 % | 5.411 M -5.10 % | 5.702 M -3.13 % | 5.886 M -0.08 % | 5.891 M 32.06 % | 4.461 M -7.37 % | 4.816 M -3.27 % | 4.979 M -10.85 % | 5.585 M 1.20 % | 5.519 M 1.17 % | 5.455 M -2.85 % | 5.615 M |
| Operating cash flow | -4.005 M 0.00 % | -4.005 M -1 288.39 % | -288.500 K 0.00 % | -288.500 K 34.06 % | -437.500 K 0.00 % | -437.500 K 33.26 % | -655.500 K 0.00 % | -655.500 K 47.20 % | -1.242 M 0.00 % | -1.242 M 60.73 % | -3.162 M 0.00 % | -3.162 M -92.01 % | -1.647 M 0.00 % | -1.647 M -6.67 % | -1.544 M 0.00 % | -1.544 M -58.96 % | -971.000 K 0.00 % | -971.000 K -222.14 % | 795.000 K 331.78 % | -343.000 K 27.10 % | -470.500 K 0.00 % | -470.500 K -80.61 % | -260.500 K 0.00 % | -260.500 K -19.22 % | -218.500 K 0.00 % | -218.500 K -6.07 % | -206.000 K 0.00 % | -206.000 K 24.40 % | -272.500 K 0.00 % | -272.500 K 21.81 % | -348.500 K 0.00 % | -348.500 K 3.19 % | -360.000 K 0.00 % | -360.000 K -53.19 % | -235.000 K 55.99 % | -534.000 K -34.85 % | -396.000 K -13.14 % | -350.000 K 0.28 % | -351.000 K 19.68 % | -437.000 K 13.98 % | -508.000 K -74.57 % | -291.000 K 15.90 % | -346.000 K -13.44 % | -305.000 K 50.96 % | -622.000 K -75.21 % | -355.000 K -117.79 % | -163.000 K 73.06 % | -605.000 K -976.81 % | 69.000 K 125.09 % | -275.000 K -71.88 % | -160.000 K -6.67 % | -150.000 K |
| Capital expenditure | -17.500 K 0.00 % | -17.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 0.00 % | -500.000 98.61 % | -36.000 K 0.00 % | -36.000 K 43.31 % | -63.500 K 0.00 % | -63.500 K -44.32 % | -44.000 K 0.00 % | -44.000 K 89.49 % | -418.500 K 0.00 % | -418.500 K -234.80 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 33.33 % | -1.500 K 0.00 % | -1.500 K 25.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K -50.00 % | -2.000 K 50.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Free CashFlow | -4.023 M 0.00 % | -4.023 M -1 294.45 % | -288.500 K 0.00 % | -288.500 K 34.95 % | -443.500 K 0.00 % | -443.500 K 32.34 % | -655.500 K 0.00 % | -655.500 K 47.22 % | -1.242 M 0.00 % | -1.242 M 61.16 % | -3.198 M 0.00 % | -3.198 M -86.99 % | -1.710 M 0.00 % | -1.710 M -7.72 % | -1.588 M 0.00 % | -1.588 M -14.25 % | -1.390 M 0.00 % | -1.390 M -307.39 % | 670.000 K 295.34 % | -343.000 K 27.10 % | -470.500 K 0.00 % | -470.500 K -80.61 % | -260.500 K 0.00 % | -260.500 K -19.22 % | -218.500 K 0.00 % | -218.500 K -6.07 % | -206.000 K 0.00 % | -206.000 K 24.68 % | -273.500 K 0.00 % | -273.500 K 21.86 % | -350.000 K 0.00 % | -350.000 K 3.31 % | -362.000 K 0.00 % | -362.000 K -54.04 % | -235.000 K 55.99 % | -534.000 K -34.85 % | -396.000 K -13.14 % | -350.000 K 1.13 % | -354.000 K 19.36 % | -439.000 K 14.26 % | -512.000 K -75.95 % | -291.000 K 15.90 % | -346.000 K -13.44 % | -305.000 K 50.96 % | -622.000 K -75.21 % | -355.000 K -117.79 % | -163.000 K 73.10 % | -606.000 K -1 018.18 % | 66.000 K 124.00 % | -275.000 K -71.88 % | -160.000 K -6.67 % | -150.000 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 |